TYM — [기재정정]주요사항보고서(회사합병결정) (20220706)
제출인: TYM

주요사항보고서(회사합병 결정)
1.4
(주)티와이엠

정 정 신 고 (보고)

2022년 07월 06일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(회사합병결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 4월 22일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

10. 합병일정
합병등기예정일자
합병등기신청 지연에 따른 일정 변경
2022년 7월 5일
2022년 7월 6일

[합병관련 주요사항 상세기재]

1.(1).4) 합병주요일정
합병 등기
합병등기신청 지연에 따른 일정 변경
2022.7.5
2022.7.6

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022 년 7 월 6 일

회 사 명 :
주식회사 티와이엠

대 표 이 사 :
김 희 용 , 김 도 훈

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 언주로 133길 7 (대용빌딩)

(전 화)02-3014-2800 (내선번호 3)

(홈페이지)https://tym.world/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전략 총괄 책임자
(성 명) 김 소 원

(전 화) 02-3014-2814

회사합병 결정

1. 합병방법
주식회사 티와이엠이 국제종합기계 주식회사를 흡수합병
- 존속회사 : 주식회사 티와이엠
- 소멸회사 : 국제종합기계 주식회사

- 합병형태
소규모합병

2. 합병목적

인적,물적자원 공유 및 일원화된 의사결정체계로 경영효율성을 제고하고,

중복비용 및 중복투자 배제 등 원가 경쟁력 향상시킴과
동시에 영업망을 공유함
으로써 사업의 확장을 도모하여 지속성장 추구

3. 합병의 중요영향 및 효과

1) 회사 경영에 미치는 영향
본 주요사항보고서 제출일 현재 주식회사 티와이엠은 국제종합기계 주식회사 발행주식을 100% 소유하고 있습니다. 합병비율은 1:0.0000000 으로 합병신주를 발행하지 않는 무증자 합병으로, 합병 이후 지분구조 및 경영권 변동 등에 미치는 영향은 없습니다.

2) 회사의 재무 및 영업에 미치는 영향
재무 측면에서 본 합병은 연결실체 관점에서는 합병회사인 주식회사 티와이엠의 재무에 유의적 영향을 미치지는 않을 것이나, 완전자회사 사업부문의 합병을 통한 경영효율성 제고, 사업의 통합 운영에 따른 시너지 효과가 예상됩니다.

영업 측면에서 본 합병은 공급망 교류 등을 통한 매출 개선, 정책의 효율적 실행 등을 통한 시장지배력 강화가 예상
됩니다.

4. 합병비율
주식회사 티와이엠 : 국제종합기계 주식회사
= 1 : 0.0000000

5. 합병비율 산출근거
주식회사 티와이엠은 국제종합기계 주식회사의 지분을 100% 소유하고 있으며, 신주를 발행하지 않는 무증자 합병으로 진행되므로, 합병비율을 1 : 0.0000000 으로 산정하였습니다.

6. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
미해당

- 근거 및 사유

「 자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의4 및 동법 시행령 제176조의5 제7항 제2호 나목 단서에 의하여 다른 회사의 발행주식 총수를 소유하고 있는 회사가 그 다른 회사를 합병하면서 신주를 발행하지 않는 경우에는 합병가액의 적정성에 대한 외부평가기관의 평가를 요구하지 않는 것으로 규정하고 있는 바, 본 합병은 이에 해당하므로 위 규정에 따라 외부평가기관의 평가를 거치지 아니합니다.

외부평가기관의 명칭
-

외부평가 기간
-

외부평가 의견
-

7. 합병신주의 종류와 수(주)
보통주식
-

종류주식
-

8. 합병상대회사
회사명
국제종합기계 주식회사

주요사업
농기계 제조 및 판매

회사와의 관계
자회사

최근 사업연도 재무내용(원)
자산총계
253,264,838,626
자본금
61,000,000,000

부채총계
164,597,064,916
매출액
390,208,872,429

자본총계
88,667,773,710
당기순이익
20,725,376,181

- 외부감사 여부
기관명
삼정회계법인
감사의견
적정

9. 신설합병회사
회사명
-

설립시 재무내용(원)
자산총계
-
부채총계
-

자본총계
-
자본금
-

-
현재기준

신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원)
-

주요사업
-

재상장신청 여부
아니오

10. 합병일정
합병계약일
2022년 04월 25일

주주확정기준일
2022년 05월 09일

주주명부
폐쇄기간
시작일
-

종료일
-

합병반대의사통지 접수기간
시작일
2022년 05월 09일

종료일
2022년 05월 23일

주주총회예정일자
-

주식매수청구권
행사기간
시작일
-

종료일
-

구주권
제출기간
시작일
-

종료일
-

매매거래 정지예정기간
시작일
-

종료일
-

채권자이의 제출기간
시작일
2022년 05월 30일

종료일
2022년 06월 30일

합병기일
2022년 07월 01일

종료보고 총회일
2022년 07월 01일

합병등기예정일자
2022년 07월 06일

신주권교부예정일
-

신주의 상장예정일
-

11. 우회상장 해당 여부
해당사항없음

12. 타법인의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

13. 주식매수청구권에 관한 사항
행사요건
-

매수예정가격
-

행사절차, 방법, 기간, 장소
-

지급예정시기, 지급방법
-

주식매수청구권 제한 관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

14. 이사회결의일(결정일)
2022년 04월 22일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

15. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

- 제출을 면제받은 경우 그 사유
본 합병은 합병신주를 발행하지 않는 무증자합병 방식으로 진행하므로, 본 합병의 과정에서는 증권의 모집/매출이 이뤄지지 않아 증권신고서 제출이 면제됩니다.

17. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 당사가 100% 지분을 보유한 국제종합기계 주식회사를 합병하는 방식은 상법 제527조의3 규정에 의한 소규모합병이므로 주식매수청구권이 인정되지 않으며 합병승인은 이사회 승인으로 갈음합니다.
(2) 본 합병은 소규모합병으로 추진되나, 상법 제527조의3 제4항에 의해 존속회사 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 합병공고일로부터 2주간 내에 서면으로 합병에 반대하는 의사를 통지하는 때에는 소규모합병으로 본 합병을 진행할 수 없습니다.
(3) 상기 합병일정의 종료보고 총회는 상법 제526조 제3항 규정에 의거 이사회 결의에 따라 공고절차로 갈음할 예정입니다.

(4) 상기 '8. 합병상대회사 - 최근 사업연도 재무내용'은 2021년말 재무제표 기준입니다.

※ 참고 
- 2021년말 국제종합기계 주식회사 연결재무제표 요약

최근 사업연도 재무내용(원)
자산총계
277,102,338,926
자본금
61,000,000,000

부채총계
187,717,805,417
매출액
401,084,238,159

자본총계
89,384,533,509
당기순이익
23,305,410,695

※ 관련공시

- 해당사항 없음

【합병관련 주요사항 상세기재】

1. 합병의 개요

(1) 합병에 관한 기본사항

1) 합병의 목적

합병 후 존속회사인 주식회사 티와이엠은 국제종합기계 주식회사의 발행주식을 100% 소유하고 있으며,
인적,물적자원 공유 및 일원화된 의사결정체계로 경영효율성을 제고하고,

중복비용 및 중복투자 배제 등 원가 경쟁력 향상시킴과
동시에 영업망을 공유함
으로써 사업의 확장을 도모하여 지속성장 추구
및 기업가치를 제고하고자 합니다.

가
. 회사 경영에 미치는 영향
본 주요사항보고서 제출일 현재 주식회사 티와이엠은 국제종합기계 주식회사 발행주식을 100% 소유하고 있습니다. 합병비율은 1:0.0000000 으로 합병신주를 발행하지 않는 무증자 합병으로, 합병 이후 지분구조 및 경영권 변동 등에 미치는 영향은 없습니다.

나. 회사 재무에 미치는 영향

존속법인인 (주)티와이엠은 소멸법인인 국제종합기계(주)의 자산, 부채 및 권리,의무 일체를 승계하므로, 별도재무제표 기준으로 자산, 부채의 변동을 가져오지만, 양사의 관계는 지배회사와 종속회사이므로 연결실체 개념으로는 재무적으로 유의적 영향이 예상되지 않습니다. 다만, 합병을 통해 구매협상력 증대, R&D 중복투자 감소 및 규모의 경제 달성 등 중복 자원 및 생산성 효율화에 따른 수익성 개선 효과가 기대됩니다.

다. 회사 영업에 미치는 영향
본 합병을 통해 제품 포트폴리오 확장, 대리점 간 교차 판매, 라인업 보완 등 매출 상승 효과가 예상되며, 상호 보완적인 영업 정책 및 프로모션의 효율적 실행을 통한 영업력 강화, 추가 투자 없이 양질의 서비스 인프라 확보하며 서비스 능력 향상 등은 당사의
시장지배력 강화를 가져올 것으로 기대합니다.

2) 상대방회사의 개요
'2. 합병 상대방회사에 관한 사항'을 참조바랍니다.

3) 합병의 형태

가. 합병회사인 주식회사 티와이엠은 피합병회사인
국제종합기계 주식회사
를 흡수합병하며, 주식회사 티와이엠은 존속하고
국제종합기계 주식회사
는 소멸합니다.
나. 본 합병은 합병에 의한 신주 발행이 없는 무증자방식으로 상법 제527조의3에 근거하여 소규모 합병에 해당되며, 합병승인은 이사회 승인
으로서 갈음됩니다.
다. 존속회사인 주식회사 티와이엠은 공시제출일 현재 유가증권시장에 상장된 법인이며, 합병 후에도 관련 변동사항은 없습니다.
라. 본 합병은 소규모합병으로 추진되나, 상법 제527조의3 제4항에 의해 존속회사 발행주식 총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 합병 공고일로부터 2주간 내에 서면으로 합병에 반대하는 의사를 통지하는 때에는 소규모합병으로본 합병을 진행할 수 없습니다.

4) 합병주요일정

구분
날짜
비고

합병 이사회 결의일
2022.04.22
-

주요사항보고서 제출

2022.04.22

-

주주확정기준일 공고

2022.04.22

-

합병 계약일

2022.04.25

-

주주확정기준일

2022.05.09

-

소규모합병 공고
2022.05.09
-

합병반대의사 통지 접수기간

2022.05.09 ~ 2022.05.23

-

합병승인 이사회 결의일
2022.05.24
주주총회 갈음 이사회

채권자 이의제출 공고

2022.05.30

-

채권자 이의제출기간

2022.05.30
~
2022.06.30

-

합병기일
2022.07.01
-

합병 종료보고 총회

2022.07.01

이사회 보고

합병 종료보고 공고

2022.07.01

-

합병 등기(예정)

2022.07.06

-

※ 상기 합병일정은 공시시점 현재의 예상일정이며, 진행과정 상 관계기관과의 협의 및 승인 과정 등에 의해 변경될 수 있습니다.
※ 상법 제527조의3 규정에 의한 소규모합병이므로 주식매수청구권이 인정되지 않으며, 그에 따라 주식매수청구권행사를 위한 사전반대통지기간 및 행사기간이 존재하지 않습니다.

5) 우회상장 해당여부
해당사항이 없습니다.

6) 향후 회사구조 개편에 관한 계획
본 합병 후 다른 합병 등 회사의 구조개편 계획과 관련하여 확정된 사항은 없습니다.

(2) 합병가액 및 그 산출근거

가. 당사는
합병기일까지
국제종합기계 주식회사
의 지분을 100% 소유하고 있으며, 신주를 발행하지 않는 무증자 방식에 의하여 진행하므로, 합병비율을 1:0.0000000으로 산정하였습니다.
나. 자본시장과 금융투자업에
관한 법률 시행령 제176조의5 제7항 제2호 나목 단서는 다른 회사의 발행주식 총수를 소유하고 있는 회사가 그 다른 회사를 합병하면서 신주를 발행하지 않는 경우에는 합병가액의 적정성에 대한 외부평가기관의 평가를 요구하지 않는 것으로 규정하고 있는 바, 본 합병은 이에 해당하므로 위 규정에 따라 외부평가기관의 평가를 거치지 아니하였습니다.

(3) 합병 등과 관련한 투자 위험 요소

가. 합병의 성사를 어렵게 하는 위험 요소
- 합병계약서 상의 계약 해제 조건은 아래와 같습니다.

제14조 ［계약의 효력］
본 계약은 체결과 동시에 효력이 발생하는 것으로 한다.

제15조 ［계약의 변경］
본 계약은 당사자들의 서면 합의에 의해서만 수정 또는 변경될 수 있다.

제16조 ［계약의 해제］
① “갑”과 “을”은 본 계약 체결 이후 합병기일까지 언제든지 서면 합의에 의해 본 계약을 해제할 수 있다.
② 다음 각 호의 사유가 발생하는 경우 본 계약의 일방 당사자는 상대방 당사자에 대한 서면 통지로써 본 계약을 해제할 수 있다. 다만, 당사자들은 합병기일 이후에는 본 계약을 해제할 수 없다.
1. “갑”의 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 “갑”의 소규모합병에 반대하는 경우
2. 본 계약 체결일로부터 합병기일에 이르기까지 천재지변 기타의 사유로 인하여 “갑”과 “을”이 보유하고 있는 자산, 부채, 경영 상태에 중대한 변화 또는 예측할 수 없는 중대한 하자가 발생하는 경우
3. “갑” 또는 “을”이 본 계약을 위반하여 상대방 당사자로부터 시정요구를 받았음에도 15일 이내에 이를 시정하지 않는 경우
③ 상대방 당사자가 제2항에 따른 통지를 수령하는 경우 본 계약은 별도의 조치 없이 즉시 효력을 상실한다.

제17조 ［일부 무효］
본 계약의 어느 조항이 무효나 집행 불능인 것으로 판정될 경우, 그 조항은 무효이거나 집행불능인 범위에서 효력이 없으며 본 계약에 편입되지 않는 것으로 간주한다. 그러나, 본 계약의 나머지 조항의 효력에는 영향을 미치지 아니한다.

나. 합병승인 이사회 및 주주총회에서 합병이 무산될 가능성
소규모합병으로 진행되는 (주)티와이엠과 간이합병으로 진행되는 국제종합기계(주)의 합병승인은 각각 이사회 결의로 주주총회 결의를 갈음하므로, 각 당사회사의 합병승인을 위한 이사회에서 합병계약을 승인 받지 못하는 경우 본 합병이 무산될 수 있습니다.

다. 합병 관련 관계 법령 상의 인ㆍ허가 또는 승인 등에 대한 위험요소
합병당사회사들은 본건 합병과 관련하여 신청한 정부기관의 승인ㆍ인가ㆍ신고수리 중 합병 당사회사들의 영업이나 본건 합병의 진행에 중대한 영향을 미칠 수 있는 승인 등이 확정적으로 거부된 경우, 본 계약을 해제할 수 있습니다.

본 합병과 관련하여,
당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제12조 및 동법 시행령 제 18조에 의거하여 공정거래위원회에 기업결합신고 의무를 이행하여야 하나, 본건 합병의 경우 합병의 당사회사가 모두 자산총액 또는 매출액이 2조원 미만이므로 사후신고 대상이며, 당사는 이에 따라 기업결합행위를 완료한 이후 신고 예정입니다.

라. 합병 등의 신주 상장추진 또는 상장폐지 가능성에 대한 사항
합병신주를 발행하지 않는 무증자방식에 의한 합병이므로 해당사항이 없습니다.

마. 합병이 성사될 경우 관련 증권을 투자함에 있어서 고려해야 할 위험요소
본 합병은 주식회사 티와이엠이 100% 지분을 소유하고 있는 자회사 국제종합기계에 대한 소규모합병이자 신주를 배정하지 않는 무증자 합병으로 합병 전후 연결재무제표상에 영향이 동일하여, 증권을 투자함에 있어 고려해야 할 위험요소는 제한적입니다.

바. 합병과 관련하여 옵션계약 체결에 관한 사항
해당사항 없습니다.

(4) 주식매수청구권에 관한 사항
본 합병은 상법 제527조의3 규정에 의한 소규모합병 방식이므로 주식매수청구권이 인정되지 않으며 합병승인은 이사회 승인으로 갈음합니다.

(5) 당사회사간의 이해관계 등

1) 당사회사간의 관계
보고서 제출일 현재 합병회사인 주식회사 티와이엠은 피합병회사인
국제종합기계 주식회사
의 발행주식을 100% 소유하고 있어
국제종합기계 주식회사
는 주식회사 티와이엠의 자회사로 분류됩니다.

2) 임원 간 상호겸직 현황

성명
주식회사 티와이엠

국제종합기계 주식회사

김희용
대표이사 회장
대표이사 회장

김도훈
대표이사 사장
사장

고민용
재무회계부문장
감사

3) 일방당사회사의 대주주가 타방당사회사의 특수관계인인 경우
피합병회사인
국제종합기계 주식회사
는 합병회사인 주식회사 티와이엠이 발행주식 100%를 소유하고 있는 자회사이므로, 일방당사회사의 대주주 및 특수관계인은 타방당사회사의 특수관계인에 해당합니다.

4) 그 밖에 영업의 경쟁 또는 보완관계 여부 등 상호관련사항
일
방당사회사 및 타방당사회사는 농기계 제조 및 판매업을 주된 사업으로 국내, 미국 등 각지에서 별도의 영업 활동을 진행 중인 개별 법인입니다. 매출 측면에서는 각 법인의 로컬 수출, 재
무 측면에서는 채무보증 등을 통한 이자비용 감소 등 상호 보완 관계 법인으로의 역할을 수
행합니다.

5) 당사회사간의 거래내용

가. 출자

회사명

취득일자

계정과목

주식수(주)

지분율

취득원가(백만원)

국제종합기계(주)

2021.08.04
종속기업 투자
8,891,525
72.9%
55,827

국제종합기계(주)
2022.01.18
종속기업 투자
3,308,475
100.0%
28,127

계
12,200,000
100.0%
83,954

※ 2022.01.18 취득건의 경우 존속법인 (주)티와이엠이 종속회사였던 (주)케이에이엠홀딩스를 흡수합병하며 자산 승계가 이루어짐에 따라 (주)케이에이엠홀딩스가 소유하고 있던 국제종합기계(주)의 주식 3,308,475주를 취득하였습니다. 취득일자는 합병기일을 기입하였으며, 취득원가는 합병시점 (주)케이에이엠홀딩스의 국제종합기계(주) 주식 평가금액을 기입하였습니다.

나. 채무보증

(기준일 : 2021년 12월 31일)

(단위: 천원)

구분

제공받은자

내용

당기말

보증(제공)처

보증기간

지급보증

국제종합기계

연대보증

10,000,000

코리아에셋

2023.08.19

지급보증

국제종합기계

연대보증

6,000,000

NH농협은행

2022.09.29

 다. 담보제공

해당사항이 없습니다.

라. 매입ㆍ매출거래

(단위: 천원)

매출회사

매입회사

2021년

2020년

2019년

비고

(주)티와이엠

국제종합기계(주)

8,149,371
1,472,167
8,873,093
제ㆍ상품 매출 등

국제종합기계(주)
(주)티와이엠
33,874,059
21,533,594
21,019,630
제ㆍ상품 매출 등

- 사급거래가 제거된 순액으로 표시되었습니다.

 마. 영업상 채권ㆍ채무, 미지급금ㆍ미수금

(단위: 천원)

채권자
채무자
계정과목
2021년
2020년
2019년

(주)티와이엠

국제종합기계(주)
매출채권
1,839,219
679,298
655,163

기타채권
166,128
119,802
3,013

국제종합기계(주)

(주)티와이엠

매출채권
8,343,641
3,613,440
531,457

기타채권
165,000
165,000
165,000

6) 당사회사 대주주와의 거래내용

주식회사 티와이엠의 대주주와 국제종합기계 주식회사 간의 거래는 없으며, 국제종합기계 주식회사의 대주주는 주식회사 티와이엠이므로, 해당 사항이 없습니다.

(6) 증권신고서 제출여부

증권신고서 제출대상 여부
미해당

제출을 면제받은 경우 그 사유
무증자합병

(7) 합병 등의 성사 조건 및 관련 법령상의 규제 등
'1. 합병의 개요'의 '(3) 합병 등과 관련한 투자 위험 요소'를 참조 바랍니다.

2. 합병 상대방회사에 관한 사항

※ 보고서 제출일 전일(2022.04.21)을 기준으로 작성하였으며, 2022년 1분기 결산이 완료되지 않은 관계로 재무정보 등 일부 사항의 경우 직전사업연도말 기준으로 작성하였습니다.

Ⅰ. 회사의 개요

(1) 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황

1) 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 천원)

상호
설립일
주소
주요사업
최근사업연도말
자산총액
지배관계 근거
주요종속
회사 여부

BRANSON Machinery, LLC
2003. 11
미국 조지아주
농기계 판매
69,908,285
실질적인 지배
O

안휘국제경전기계(유)
2010. 08
중국 안휘성
-
13,647
실질적인 지배
X

※ 주요 종속회사 여부 판단기준 : 종속회사의 최근사업연도말 별도(개별)재무제표상 자산총액이 750억원 이상이거나, 지배회사의 별도 재무제표상 자산총액의 10% 이상

2) 연결대상회사의 변동내용

- 변동사항 없음.

나. 회사의 법적, 상업적 명칭

회사의 명칭은

국제종합기계 주식회사라
고 표기하고

, 영문으로는

KUKJE MACHINERY CO.,LTD.
라고 표기합니다.
단, 약식으로 표기하는 경우에는 국제종합기계(주) 라고 표기합니다.

다. 설립일자 및 존속기간

회사는 1968년 6월 30일에 한국농기로 설립하였으며, 1978년 3월 국제종합기계 주식회사로 상호를 변경 하였습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

본사의 주소 : 충북 옥천군 옥천읍 서부로 49
대표전화번호
: 043-730-1000
홈페이지 주소 :
www.kukjemachinery.co.kr

마. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부
미해당

벤처기업 해당 여부
미해당

중견기업 해당 여부
해당

바. 주요 사업의 내용

자세한 사항은 Ⅱ. 사업의 내용을 참고하시기 바랍니다.

(2) 회사의 연혁

가. 회사의 연혁

1968.03. (주)한국농기 설립
1978.03. 국제종합기계(주) 상호 변경
2000.09. 우수자본재 개발 철탑산업훈장 수상
2002.02. CUMMINS사와 엔진 기술제휴
2003.11. 북미판매법인 BRANSON 설립
2007.11. 우수자본재(RGO-6)개발 유공기업 포상
2015~2021 북미 EDA 딜러 만족도 조사 골드레벨 수상

2016.09. 최대주주 (주)케이에이엠홀딩스 변경

2021.08. 최대주주 (주)티와이엠 변경
2021.12. 수출 1억불 수출의 탑 수상

나. 회사의 본점소재지 변경

회사의 본점은 2003년 4월부터 보고기준일 현재까지 충청북도 옥천군 옥천읍 서부로 49에 소재하고 있으며, 공시대상기간 동안 변경사항이 없습니다.

다. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자
주총종류
선임
임기만료
또는 해임

신규
재선임

2020.05.06
임시주총
감사 고민용
-
-

2020.10.30
임시주총
사내이사 김태식
-
-

2021.08.13
임시주총
대표이사 김희용
사내이사 김도훈
-
대표이사 진영균

2022.03.25
정기주총
-
대표이사 김희용
사내이사 김도훈
감사 고민용
-

(3) 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이

(단위 : 원, 주)

종류
구분
현재
(2022.04.21)
54기
(2021년말)
53기
(2020년말)
52기
(2019년말)
51기
(2018년말)

보통주
발행주식총수
12,200,000
12,200,000
12,200,000
12,200,000
12,200,000

액면금액
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

자본금
61,000,000,000
61,000,000,000
61,000,000,000
61,000,000,000
61,000,000,000

우선주
발행주식총수
-
-
-
-
-

액면금액
-
-
-
-
-

자본금
-
-
-
-
-

기타
발행주식총수
-
-
-
-
-

액면금액
-
-
-
-
-

자본금
-
-
-
-
-

합계
자본금
61,000,000,000
61,000,000,000
61,000,000,000
61,000,000,000
61,000,000,000

(4) 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 :
2022년 4월 21일
)
(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
비고

보통주
우선주
합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수
45,000,000
15,000,000
60,000,000
-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
39,200,000
400,000
39,600,000
-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수
27,000,000
400,000
27,400,000
-

1. 감자
27,000,000
400,000
27,400,000
-

2. 이익소각
-
-
-
-

3. 상환주식의 상환
-
-
-
-

4. 기타
-
-
-
-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)
12,200,000
-
12,200,000
-

Ⅴ. 자기주식수
-
-
-
-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)
12,200,000
-
12,200,000
-

(5) 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일
해당주총명
주요변경사항
변경이유

2020.03.25
제52기 정기주주총회
전자등록
권리 전자등록

Ⅱ. 사업의 내용

※ 본 사업의 내용은 2022년 1분기 결산이 완료되지 않은 관계로 직전사업연도말 기준으로 작성하였습니다.

(1) 사업의 개요

현재 당사가 영위하는 농기계 사업 부문은 농업용 기계인 트랙터, 콤바인, 이앙기외
 엔진을 공급하고 있으며, 주요 판매시장은 한국 이외에 미국, 유럽지역에 소형트랙

터를 판매하고 있습니다.
 국내에는 옥천외 전국 8개지점을 통해 전국 120여개 대리점, 지역단위농협을 통해
 농업용기계를 공급,판매하고 있으며, 북미지역에는 BRANSON 판매법인을 통해
 북미전역에 있는 Dealer에게 농기계를 공급, 판매하고 있습니다.

(2) 주요 제품 및 서비스

(단위 : 천원)

사업부문
품 명
용도
매 출 액
비 율

농기계
트랙터, 콤바인, 이앙기 등
농업용기계
399,070,081
99.5%

기 타
운송용역 등
-
2,014,157
0.5%

합 계
401,084,238
100.0%

(3) 원재료 및 생산설비

가. 원재료

1) 주요 원재료 등의 현황

(단위 :백만원)

사 업 부 문
매입유형
품 목
구 체 적 용 도
매 입 액
비 율
비 고

농기계 사업부
상품
작업기 외
판매
82,452
23.8%
-

원재료
엔진,미션,주물,판금
농업용기계제조
262,381
75.6%
-

저장품
도장재료,소모공구류
-
1,866
0.5%
-

미착품
엔진
농업용기계제조
233
0.1%
-

계
-
-
346,932
100.0%
-

2) 주요 원재료 등의 가격변동추이

(단위 : 원)

구분
2021년
2020년
2019년

강판(원/kg)
열연강판
1,265
788
847

냉연강판
1,368
893
932

후판
1,391
953
1,011

환봉(원/kg)
1,130
827
862

주물(원/kg)
2,800
2,650
2,500

파이프(원/m)
각형(STKR)
2,701
1,476
1,458

원형(STK)
2,751
1,651
1,606

나. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

1) 생산능력

(단위 : 대, C/S, 백만원)

사 업
부 문
품 목
사업소
2021년
2020년
2019년

수 량
금 액
수 량
금 액
수 량
금 액

농기계
사업부
트 랙 터
옥천
공장
13,791
222,015
9,442
149,129
11,111
185,827

콤 바 인
627
27,164
645
27,925
1,099
39,388

이 앙 기 외
638
8,961
977
12,479
1,076
13,969

엔 진
6,179
23,743
11,910
36,333
8,084
30,753

소 계
21,235
281,883
22,974
225,866
21,370
269,937

* 수량단위 : 농기계(대)

2) 생산능력의 산출근거

가) 산출기준
＊ 농기계 : 품목별 최적 생산 대수

나) 산출방법

＊ 농기계 (단위 : 대)
 - 생산량 : 기종별 부하공수 ÷기종별 표준시간
 - 생산금액 : 생산량 ×제조단가

다. 생산

실
적 및 가동률

1) 생산실적

(수량 : 대, C/S, 금액: 백만원)

사 업
부 문
품 목
사업소
2021년
2020년
2019년

수 량
금 액
수 량
금 액
수 량
금 액

농기계
사업부
트 랙 터
옥천
공장
13,115
211,132
9,077
143,364
6,817
131,334

콤 바 인
596
25,821
620
26,842
575
24,815

이 앙 기 외
607
8,526
939
11,994
674
8,681

엔 진
5,876
22,579
11,450
34,930
4,122
15,681

소 계
20,194
268,058
22,086
217,130
12,188
180,511

※ 수량단위 : 농기계(대)

2) 가동률 (2021년)

(단위 : 시간)

사업소(사업부문)
당기가동가능시간
당기실제가동시간
평균가동률

옥천공장(기계)
284,781
270,827
95.1%

- 가동가능시간계산(생산직 직접인원 작업시간 기준)

라. 생산설비의 현황 등

1) 사업장 현황

회사명
지역
사업장
주소

국제종합기계(주)
국내
서울사무소
서울특별시 강남구 언주로 134길 12

옥천공장
충북 옥천군 옥천읍 서부로 49

경기지점
경기 광주시 오포읍 오포로 538-10

강원지점
강원도 횡성군 우천면 한우로 1297

충북지점
충북 청원군 북이면 충청대로 1343

충남지점
충남 공주시 우성면 백제큰길 2459

전북지점
전북 전주시 덕진구 신복로 132

전남지점
전남 나주시 남평읍 세남로 1709

경북지점
경북 군위군 군위읍 군청로 82

경남지점
경남 함안군 산인면 송산로 10

해외
BRANSON
2100 cedartown Highway Rome, Georgia 30161

2) 생산설비 구성내역

(단위: 천원)

구분
토지
건물
구축물
기계장치
공구와기구
기타의
유형자산
사용권자산
건설중인자산
합계

2021.12.31

취득원가
60,798,040
26,908,504
2,868,834
44,034,615
81,682,923
6,645,799
6,110,576
603,440
229,652,731

순장부금액
60,798,040
12,510,097
580,578
7,550,555
4,426,469
2,001,464
4,584,547
603,440
93,055,190

2020.12.31

취득원가
60,719,687
26,313,919
2,855,363
42,442,323
79,829,726
6,815,682
5,655,256
102,700
224,734,656

순장부금액
60,719,687
12,678,867
608,901
6,825,180
4,826,115
1,781,496
4,944,958
102,700
92,487,904

(4) 매출 및 수주상황

가. 매출실적

1) 연결회사의 매출현황(연결기준)

가) 매출 유형 및 실적

(단위 : 천원)

품 목
2021년
2020년
2019년

농업용기계
내 수
175,346,759
161,670,962
151,219,257

수 출
225,737,479
152,706,123
110,558,276

합계
401,084,238
314,377,085
261,777,533

나. 판매경로 및 판매방법 등

1) 판매조직

사 업 부 문
판매부문
조 직 현 황

농기계사업부
영업본부
국내영업팀, 해외영업팀

지점
경기,강원,충북,충남,전북,전남,경북,경남(8개지점)

대리점
113개소

2) 판매방법 및 조건

사 업 부 문
판 매 경 로
판매방법 및 조건

농기계 사업부
내 수
어음결제(3~4개월) 등

수 출
D/A수출, T/T, L/C

다. 수주상황

-.
연결회사
의 확정 수주는 대부분 납기기간이 3개월 이하이며,

2021년 당기말
현재 농기계 부문에서 확정된 장기공급계약 수주는 없습니다.

(
5) 위험관리 및 파생거래

가. 시
장
위험과 위험관리

1) 주요시장 위험내용

회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 가격위험 및 이자율 위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리프로그램은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며, 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.

위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 재무팀에 의해 이루어지고 있습니다. 연결회사 재무팀은 연결회사의 영업부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 이사회는 외환위험, 이자율위험, 신용위험 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책 뿐 아니라, 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책을 제공합니다.

2) 위험관리 방식

회사는 환율변동위험 관리와 관련하여 매일의 환율을 모니터링하고 있으며 외화의 유입과 유출을 통화별, 만기별로 일치시키도록 조정하고 있습니다. 또한 사업의 성격, 환율전망, 환율변동위험 대처수단의 유무 등을 고려하여 헷지정책을 선택하고 있으며, 외화로 표시된 채권과 채무 관리시스템을 통하여 환노출위험을 주기적으로 평가,관리 및 보고하고 있습니다.
또한 각 은행별, 금융상품별 이자율 변동을 면밀히 검토하여 금융자산을 운용하고, 수출채권의 매각, 수입 USANCE, 사채의 발행 등의 여러 방안 중 이자비용과 이자율변동위험을 최소화하는 방향으로 자금조달을 추진하고 있습니다.

3) 위험관리 조직

회사는 환율변동위험 및 이자율변동위험의 합리적 관리를 위하여 자금의 관리는 재무팀에서 주관하고 있으며, 각 사업부문별 자금의 수입과 지출을 통합하여 관리하고 있습니다.

4) 시장위험관리

가) 외환위험

회사는 국내외에서 영업활동을 영위하고 있어 다양한 통화로부터의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 회사가 노출되어 있는 주요 통화는 미국달러화이며, 기타의 통화로는 일본엔화, 유로화 등이 있습니다.

회사는 외환규정에 의해서 환율변동위험을 관리하고 있습니다. 환율관리의 기본전략은 환율 영향으로 인한 손익 변동성을 축소하는 것입니다.

보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 5%변동시 세전이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분
2021년
2020년

5% 상승시
5% 하락시
5% 상승시
5% 하락시

미국달러/원
1,982,374
(1,982,374)
1,131,640
(1,131,640)

엔화/원
(3,637)
3,637
(3,573)
3,573

유로/원
(326,340)
326,340
(376,173)
376,173

나) 가격위험

회사의 지분증권에 대한 투자로 인한 가격위험을 관리하기 위해 포트폴리오를 분산투자하여 관리하고 있습니다. 연결회사는 보고기간말 현재 지분증권을 보유하고있지 아니합니다.

다) 이자율 위험

이자율 위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과차입금에서 발생하고 있습니다. 연결회사의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.

보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 변동이자부 차입금의 이자율이 50bp변동시 세전이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분
2021년
2020년

50bp 상승시
50bp 하락시
50bp 상승시
50bp 하락시

이자비용
(30,900)
30,900
(27,842)
27,842

라) 신용위험 

신용위험은 회사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 매출 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산 및 금융기관예치금으로부터 발생할 수 있습니다.

매출 거래처의 경우 독립적으로 신용평가를 받는다면 평가된 신용등급이 사용되며, 독립적인 신용 등급이 없는 경우에는 고객의 재무상태, 과거경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 개별적인 위험 한도는 이사회가 정한 한도에 따라내부 또는 외부적으로 결정된 신용등급을 바탕으로 결정됩니다. 신용한도의 사용여부는 정기적으로 검토되고 있습니다.

(6) 주요계약 및 연구개발활동

가. 경
영
상의 주요계약 등

- 공시서류작성기준일 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적 중요계약이 없습니다.

나
. 연
구개발활동

1)
연구개발활동의 개요

동종사와의 차별화 전략으로 독보적인 기술력을 확보함으로써 제품의 경쟁력 및 브랜드 이미지 강화를 통해 국내외 시장의 매출을 확대하고자 합니다. 

2
)
연구개발 담당조직

담 당 부 서
인 원
역할 및 연구개발
비 고

연구소장
1
연구소 총괄
-

연구부소장
1
연구소 총괄

개발팀
47
농기계 개발
-

연구기획 관리팀
12
연구소 관리담당
-

계
61
-
-

3) 연구개발비용

(단위 : 천원)

과 목
2021년
2020년
2019년
비 고

연구개발비용 계
1,997,067
1,064,787
1,790,553
-

연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]
0.5%
0.3%
0.5%
-

III. 재무에 관한 사항

(1) 요약재무정보

가. 요약재무정보

(단위 : 원 )

구 분
제 54 기
제 53기
제 52 기

2021년 12월말
2020년 12월말
2019년 12월말

[유동자산]
156,259,165,458
118,964,241,559
128,573,616,819

현금및현금성자산
1,883,946,444
1,352,722,713
279,745,869

금융기관예치금
413,472,593
592,915,199
415,367,116

매출채권
68,191,723,183
54,921,901,669
59,545,012,512

기타수취채권
2,674,662,006
1,397,418,643
542,147,546

재고자산
79,890,135,563
54,442,442,066
59,631,873,637

기타유동자산
3,205,225,669
6,256,841,269
8,053,653,315

당기법인세자산
-
-
105,816,824

[비유동자산]
91,367,319,657
88,812,522,993
77,268,431,832

금융기관예치금
303,000,000
123,000,000
3,000,000

기타수취채권
738,377,278
608,908,088
309,677,278

기타금융자산
1,000,000
66,000,000
165,543,302

유형자산
86,433,911,429
85,730,654,956
74,244,613,384

무형자산
2,048,524,264
1,884,906,838
1,424,825,471

투자부동산
390,492,672
399,053,111
1,120,772,397

이연법인세자산
1,452,014,014
-
-

자산총계
253,264,838,626
213,415,118,063
211,480,402,162

[유동부채]
132,928,716,417
103,628,788,524
120,573,901,475

[비유동부채]
31,668,348,499
44,866,590,477
37,263,611,376

부채총계
164,597,064,916
148,495,379,001
157,837,512,851

자본금
61,000,000,000
61,000,000,000
61,000,000,000

기타포괄손익
20,184,490,043
20,184,490,043
12,017,923,191

기타자본구성요소
(4,731,335,553)
(4,731,335,553)
(4,731,335,553)

이익잉여금
12,214,619,220
(11,533,415,428)
(14,643,698,327)

자본총계
88,667,773,710
64,919,739,062
53,642,889,311

종속기업투자주식
5,638,353,511
5,638,353,511
5,638,353,511

투자주식의 평가방법
비상장주식회사 가치평가
비상장주식회사 가치평가
비상장주식회사 가치평가

부채및자본총계
253,264,838,626
213,415,118,063
211,480,402,162

구 분
제 54 기
제 53 기
제 52 기

2021년 1월 1일~12월 31일
2020년 1월 1일~12월 31일
2019년 1월 1일~12월 31일

매출액
390,208,872,429
286,929,992,602
247,001,205,038

영업이익(손실)
12,367,584,002
8,416,161,300
215,993,878,461

당기순이익(손실)
20,725,376,181
3,220,856,309
3,165,863,499

주당순손익

기본주당이익(손실)
1,699
264
259

나. 요약연결재무정보

(단위 : 원 )

구 분
제 54 기
제 53기
제 52 기

2021년 12월말
2020년 12월말
2019년 12월말

[유동자산]
175,542,267,703
134,579,882,496
139,322,252,026

현금및현금성자산
7,761,999,695
9,859,317,494
3,337,826,519

금융기관예치금
413,472,593
592,915,199
415,367,116

매출채권
37,005,419,355
37,809,930,416
37,368,596,716

기타수취채권
2,674,662,007
1,381,775,923
402,389,211

재고자산
119,440,021,232
76,261,130,473
87,050,651,549

기타유동자산
8,246,692,821
8,674,812,991
10,621,583,449

당기법인세자산
-
-
125,837,466

[비유동자산]
101,560,071,223
98,273,093,288
82,412,626,348

금융기관예치금
3,800,225,000
2,734,200,000
2,781,720,000

기타수취채권
738,377,278
608,908,088
309,677,278

기타금융자산
1,000,000
66,000,000
165,543,302

유형자산
93,055,189,668
92,487,903,247
76,563,986,631

무형자산
2,122,772,591
1,977,028,842
1,470,926,740

투자부동산
390,492,672
399,053,111
1,120,772,397

이연법인세자산
1,452,014,014
-
-

자산총계
277,102,338,926
232,852,975,784
221,734,878,374

[유동부채]
152,411,099,186
121,292,406,949
133,545,795,677

[비유동부채]
35,306,706,231
48,853,012,685
37,359,404,819

부채총계
187,717,805,417
170,145,419,634
170,905,200,496

[지배기업소유주지분]
250,258,778,921
125,980,831,693
111,109,755,280

자본금
61,000,000,000
61,000,000,000
61,000,000,000

기타포괄손익
23,050,045,668
23,050,045,668
14,754,498,655

기타자본구성요소
(4,731,335,553)
(4,731,335,553)
(4,731,335,553)

이익잉여금
11,123,647,497
11,123,647,497
(19,252,200,102)

[비지배지분]
(1,057,824,103)
(1,057,824,103)
(941,285,122)

자본총계
89,384,533,509
89,384,533,509
50,829,677,878

부채및자본총계
277,102,338,926
277,102,338,926
221,734,878,374

구 분
제 54 기
제 53 기
제 52 기

2021년 1월 1일~12월 31일
2020년 1월 1일~12월 31일
2019년 1월 1일~12월 31일

매출액
401,084,238,159
314,377,085,745
261,777,533,466

영업이익(손실)
15,133,953,649
9,441,318,583
7,855,643,896

당기순이익(손실)
23,305,410,695
4,158,769,263
4,783,264,005

지배기업소유주지분
23,305,410,695
4,158,769,263
4,783,264,005

비지배지분
-
-
-

주당순손익

기본주당이익(손실)
1,910
341
392

연결에 포함된 회사수
3
3
3

(2) 배당에 관한 사항

가. 주요배당지표

구 분
주식의 종류
제54기
제53기
제52기

2021년
2020년
2019년

주당액면가액(원)
5,000
5,000
5,000

(연결)당기순이익(백만원)
23,305
4,159
4,783

(별도)당기순이익(백만원)
20,725
3,221
3,166

(연결)주당순이익(원)
1,910
341
392

현금배당금총액(백만원)
-
-
-

주식배당금총액(백만원)
-
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-
-

현금배당수익률(%)
-
-
-
-

-
-
-
-

주식배당수익률(%)
-
-
-
-

-
-
-
-

주당 현금배당금(원)
-
-
-
-

-
-
-
-

주당 주식배당(주)
-
-
-
-

-
-
-
-

나. 과거 배당 이력

(단위: 회, %)

연속 배당횟수
평균 배당수익률

분기(중간)배당
결산배당
최근 3년간
최근 5년간

-
-
-
-

(3) 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항

가. 증자(감자)현황

- 해당사항 없음

나. 채무증권의 발행 등과 관련된 사항

회사채 미상환 잔액

(기준일 :
2022년 4월 21일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년초과
4년이하
4년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
10,000
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-

(4) 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 사모자금의 사용내역

(기준일 :
2022년 4월 21일
)
(단위 : 백만원)

구 분
회차
납입일
주요사항보고서의
 자금사용 계획
실제 자금사용
 내역
차이발생 사유 등

사용용도
조달금액
내용
금액

회사채
제44회
2020.08.20
운영자금
10,000
운영자금
10,000
-

V. 회계감사인의 감사의견 등

(1) 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

1) 연결재무제표

사업연도
감사인
감사의견
강조사항 등
핵심감사사항

제54기(2021년)
삼정회계법인
적정
해당사항없음
이연법인세

제53기(2020년)
삼일회계법인
적정
해당사항없음
CGU손상

제52기(2019년)
삼일회계법인
적정
해당사항없음
개발비 인식

2) 별도재무제표

사업연도
감사인
감사의견
강조사항 등
핵심감사사항

제54기(2021년)
삼정회계법인
적정
해당사항없음
이연법인세

제53기(2020년)
삼일회계법인
적정
해당사항없음
CGU손상

제52기(2019년)
삼일회계법인
적정
해당사항없음
개발비 인식

나. 감사용역 체결현황

사업연도
감사인
내 용
감사계약내역
실제수행내역

보수
시간
보수
시간

제54기(2021년)
삼정회계법인
내부회계관리제도 검토
결산감사(연결포함)
중간감사
175
1,345
175
1,665

제53기(2020년)
삼일회계법인
내부회계관리제도 검토
결산감사(연결포함)
중간감사
135
1.227
135
1,202

제52기(2019년)
삼일회계법인
내부회계관리제도 검토
결산감사(연결포함)
중간감사
120
1,200
120
1,200

※ 해당 감사계약내역은 연간기준입니다.

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

- 해당사항 없음

라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분
일자
참석자
방식
주요 논의 내용

1
2021.12.29
회사측 : 감사
감사인측 : 업무수행이사
대면회의
21년 회계감사 계획

2
2022.03.15
회사측 : 감사
감사인측 : 업무수행이사
대면회의
21년 회계감사 수행결과

마. 회계감사인의 변경

-

보고서제출일이 속한 사업연도 중 모
회사와의 회계감사인 일치를 목적으로 하여 대주회계법인과 자율수임계약을 체결하였습니다.

(2) 내부통제에 관한 사항

가. 내부통제

- 감사결과 지적사항 없음.

나. 내부회계관리제도

사업연도
감사인
감사의견 및 검토의견

제54기
(2021년)
삼정회계법인

[검토의견] 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 「내부회계관리제도 모범규준」의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.

제53기
(2020년)
삼일회계법인
[검토의견] 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 「내부회계관리제도 모범규준」의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.

제52기
(2019년)
삼일회계법인
[검토의견] 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 「내부회계관리제도 모범규준」의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.

다. 내부통제구조의 평가

사업연도
평가내용

제54기(2021년)
해당사항없음

제53기(2020년)
해당사항없음

제52기(2019년)
해당사항없음

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

(1) 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

1) 이사회 구성

직 명
이사명
최대주주 또는 주요주주와의 관계
선임추천인
활동분야
회사와의 거래
비고

사내이사

김희용
본인(*)
이사회
전사 경영총괄
해당사항 없음
대표이사

사내이사
김도훈
없음
이사회
전사 경영총괄

사장

사내이사
김태식
최대주주의 자녀
이사회
경영지원 총괄
사장

(*) 당사 최대주주인 (주)티와이엠의 최대주주이므로 간접지분율을 고려하여 본인으로 표기하였습니다.

2) 이사회 의장 선임 사유 

-.
이사회 결의를 통해 기업 운영 및 사업 전반에 대한 이해도가 높은 김희용 대표 이사가 선출됨.

나. 중요의결사항

회차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
사내이사

김희용
(출석률:
100%)
김도훈
(출석률:
100%)
김태식
(출석률:
100%)

1
2022.03.10
1. 제54기 정기주주총회 소집일 및 장소 결정의 건
2. 제54기 정기주주총회 목적사항에 관한 의결의 건
- 제1호의안 : 제54기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호의안 : 이사 선임(중임)의 건 (사내이사 김희용, 김도훈 2명)
- 제3호의안 : 감사 선임(중임)의 건 (감사 고민용 1명)
- 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(승인 요청액 : 1,500백만원)
- 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건(승인 요청액 : 200백만원)
가결
찬성
찬성

찬성

2
2022.03.25
1. 제54기 정기주주총회 소집 결정 및 회의목적사항 결정의 건
- 제1호의안 : 제54기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및
 연결재무제표 승인의 건 (※배당안 : 무배당)
- 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김희용, 김도훈 2명)
- 제3호의안 : 감사 선임의 건(감사 고민용 1명)
- 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(승인 요청액 : 1,500백만원)
- 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건(승인 요청액 : 200백만원)
가결
찬성
찬성

찬성

3
2022.04.11
1. 수출입은행 K-뉴딜 SME 크레딧라인 한도 설정
가결
찬성
찬성

찬성

다. 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수
사외이사 수
사외이사 변동현황

선임
해임
중도퇴임

3
-
-
-
-

(2) 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항

당사는 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다.
보고기준일 현재 선임된 감사 1인의 정보는 다음과 같습니다.

성 명
사외이사 여부
주 요 경 력
비 고

고 민 용
비해당
(주)티와이엠 재무회계부문장
비상근

나. 감사의 주요활동내역

회차
개최일자
의 안 내 용
감사

고민용
(출석률:
100%)

1
2022.03.10
1. 제54기 정기주주총회 소집일 및 장소 결정의 건
2. 제54기 정기주주총회 목적사항에 관한 의결의 건
- 제1호의안 : 제54기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호의안 : 이사 선임(중임)의 건 (사내이사 김희용, 김도훈 2명)
- 제3호의안 : 감사 선임(중임)의 건 (감사 고민용 1명)
- 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(승인 요청액 : 1,500백만원)
- 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건(승인 요청액 : 200백만원)
참석

2
2022.03.25
1. 제54기 정기주주총회 소집 결정 및 회의목적사항 결정의 건
- 제1호의안 : 제54기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및
 연결재무제표 승인의 건 (※배당안 : 무배당)
- 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김희용, 김도훈 2명)
- 제3호의안 : 감사 선임의 건(감사 고민용 1명)
- 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(승인 요청액 : 1,500백만원)
- 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건(승인 요청액 : 200백만원)
참석

3
2022.04.11
1. 수출입은행 K-뉴딜 SME 크레딧라인 한도 설정
참석

(3) 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 :
2022년 4월 21일
)

투표제도 종류
집중투표제
서면투표제
전자투표제

도입여부
배제
도입
미도입

실시여부
미실시

실시
(
제54기 정기주주총회)

미실시

나. 의결권 현황

(기준일 :
2022년 4월 21일
)
(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
주식수
비고

발행주식총수(A)
보통주
12,200,000
-

-
-
-

의결권없는 주식수(B)
-
-
-

-
-
-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)
-
-
-

-
-
-

기타 법률에 의하여
의결권 행사가 제한된 주식수(D)
-
-
-

-
-
-

의결권이 부활된 주식수(E)
-
-
-

-
-
-

의결권을 행사할 수 있는 주식수
(F = A - B - C - D + E)
보통주
12,200,000
-

-
-
-

다. 주주총회 의사록 요약 

주총일자
안 건
결 의 내 용
비 고

제54기
주주총회
(2022.03.25)
제1호의안 : 제54기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (※무배당)
원안대로 승인 가결

제2호의안 : 이사 선임의 건
제1-1호 의안 : 사내이사 김 희 용 1명 - 선임(중임)
제1-2호 의안 : 사내이사 김 도 훈 1명 - 선임(중임)

제3호의안 : 감사 선임의 건
감사 고민용 1명 - 선임(중임)

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
이사 보수한도(1,500백만원)으로 승인 가결

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
감사 보수한도(200백만원)으로 승인 가결

2021년 제1회
임시주주총회
(2021.08.13)
제1호의안 : 임원선임의 건
제1-1호 의안 : 사내이사 김 희 용 1명 - 선임(신규)
제1-2호 의안 : 사내이사 김 도 훈 1명 - 선임(신규)

제53기
주주총회
(2021.03.25)
제1호의안 : 제53기 재무제표 (결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
원안대로 승인 가결
-

제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
이사 보수한도(680백만원)으로 승인 가결

2020년 제2회
임시주주총회
(2020.10.30)
제1호의안 : 임원선임의 건
제1-1호 의안 : 기타상무이사 권 용 1명 - 선임(신규)
제1-2호 의안 : 사내이사 김 태 식 1명 - 선임(신규)
-

2020년 제1회임시주주총회
(2020.05.06)
제1호의안 : 감사선임의 건
감사 고민용 1명 - 선임(신규)
-

제52기
주주총회
(2020.03.25)
제1호의안 : 제52기 재무제표 (결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (※무배당)
원안대로 승인 가결
-

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
제17조의 2(전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. (신설)
-

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
이사 보수한도(560백만원)으로 승인 가결
-

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
감사 보수한도(150백만원)으로 승인 가결
-

VII. 주주에 관한 사항

(1) 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 :
2022년 4월 21일
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

기 초
기 말

주식수
지분율
주식수
지분율

(주)티와이엠
최대주주
보통주
8,891,525
72.9%
12,200,000
100.0%
-

(주)케이에이엠홀딩스
최대주주의 종속회사
보통주
3,308,475
27.1%
-
-

계
보통주
12,200,000
100.0%
12,200,000
100.0%
-

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

1. 최대주주의(법인)의 개요

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
최대주주

성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)티와이엠
38,814
김희용
16.8
김희용
16.8

2. 최대주주(법인)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분
내 역

법인 또는 단체의 명칭
(주)티와이엠

자산총계
707,428

부채총계
458,227

자본총계
249,201

매출액
841,456

영업이익
35,264

당기순이익
39,502

(

2) 최대주주의 변동 현황

가.
최대주주 변동내역

(기준일 :
2022년 4월 21일
)
(단위 : 주, % )

변동일
최대주주명
소유주식수
지분율
변동원인
비 고

2021.08.04
(주)티와이엠
8,891,525
72.9%
지분 인수
풋옵션 행사

나. 최대주주(법인)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분
내 역

법인 또는 단체의 명칭
(주)티와이엠

자산총계
707,428

부채총계
458,227

자본총계
249,201

매출액
841,456

영업이익
35,264

당기순이익
39,502

(3) 주식의 분포

가. 주식 소유현황

(기준일 :
2022년 4월 21일
)
(단위 : 주)

구분
주주명
소유주식수
지분율(%)
비고

5% 이상 주주
(주)티와이엠
12,200,000
100.0
최대주주

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

(1) 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 :
2022년 4월 21일
)

성명
성별
출생년월
직위
등기임원
여부
담당
업무
주요경력
재직기간
임기
만료일

김희용
남
1942년 11월
회장
사내이사
대표이사

전) 벽산그룹 부회장

현) (주)티와이엠 대표이사 회장
미국인디애나주립대학사

2021.08 ~ 현재
2025.03.25

김도훈
남
1966년 12월
사장
사내이사
총괄업무

전) 노
무라증권 주식회사 Managing Director

Worcester Polytechnic Institute 학사
현) (주)티와이엠 대표이사 사장

2021.08 ~ 현재
2025.03.25

김태식
남
1973년 06월
사장
사내이사
총괄업무
전) 티와이엠 영업담당 이사
연세대학교 법학과 학사
2020.10 ~ 현재
2023.10.30

박승환
남
1967년 03월
상무
미등기
생산본부 총괄
전) 두산인프라코어 상무
전남대학교 기계공학 학사
2020.08 ~ 현재
-

박중견
남
1967년 03월
이사
미등기
경영기획본부 총괄
전) TYM-USA 법인장
경북대학교대학원 경영학 석사
2021.10 ~ 현재
-

나. 직원 현황

1) 직원 등 현황

(기준일 :
2022년 4월 21일
)
(단위 : 천원)

직원
소속 외
근로자
비고

사업부문
성별
직 원 수
평 균
근속연수
연간급여
총 액
1인평균
급여액
남
여
계

기간의 정함이
없는 근로자
기간제
근로자
합 계

전체
(단시간
근로자)
전체
(단시간
근로자)

농기계사업
남
382
-
159
-
541
11.9
6,583,365
12,168
-
4
4
-

농기계사업
여
18
-
9
-
27
11.3
268,410
9,941
-

합 계
400
-
168
-
568
-
6,851,775
-
-

※ 보고서제출일 현재 급여 지급 마지막 달인 3월말 기준으로 작성되었습니다. 
※ 1인평균 급여액은 연간급여 총액에서 제출일 현재 직원수로 나눠 계산하였습니다.

2) 미등기임원 보수 현황

(기준일 :
2022년 4월 21일
)
(단위 : 천원)

구 분
인원수
연간급여 총액
1인평균 급여액
비고

미등기임원
2
57,600
28,800
-

※ 보고서제출일 현재 급여 지급 마지막 달인 3월말 기준으로 작성되었습니다. 

(2) 임원의 보수 등

가. 주주총회 승인금액

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주주총회 승인금액
비고

이사
3
1,500,000
-

나. 보수지급금액

1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수
보수총액
1인당 평균보수액
비고

4
203,750
50,938
-

※ 보수총액은 당해 사업연도말 현재 재임중인 이사 및 감사의 보수 금액기준으로 
작성하였으며, 「소득세법」 상 소득금액(제20조 근로소득, 제21조 기타소득, 제22조 퇴직소득)입니다.
※ 1인당 평균보수액은 보고서 제출일 현재 재직중인 이사 및 감사 전체 인원 작성하였습니다.
※ 주식선택권 부여로 인하여 당기에 인식한 비용(보상비용)은 없습니다.

2) 유형별

(단위 : 천원)

구 분
인원수
보수총액
1인당
평균보수액
비고

사내이사
3
203,750
67,917
-

사외이사
-
-
-
-

감사
1
-
-
-

IX. 계열회사 등에 관한 사항

(1) 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 현황(상세)

(기준일 :
2022년 4월 21일
)
(단위 : 사)

기업집단의 명칭
상장여부
회사수
기업명
법인등록번호

티와이엠
상장
1
(주)티와이엠
110111-0032899

-
-

비상장
7
(주)지엠티
161311-0024106

동양미디어판매(주)
110111-5220671

TYM-USA, Inc.
-

국제종합기계(주)
131111-0000635

BRANSON Machinery, LLC.
-

안휘국제경전기계(유)
-

(주)티와이엠아이씨티
161211-0048025

나. 지분투자에 의한 계열회사

(단위 : 지분율 %)

출자회사 / 피출자회사
동양물산기업(주)
국제종합기계(주)

동양물산기업(주)
-
-

TYM-USA, Inc.
100
-

국제종합기계(주)
100
-

Branson Machinery, LLC.
-
100

안휘국제경전기계(유)
-
51

(주)지엠티
100
-

티와이엠아이씨티(주)
49
-

다. 지분투자가 없는 계열회사

-. 동양미디어판매(주)

라. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

겸 직 임 원
겸 직 회 사

구 분
성 명
직 위
회 사 명
직 책
상근여부

등기임원
김 희 용
대표이사 회장
(주)티와이엠
대표이사 회장
상근

(주)지엠티
대표이사
비상근

김 도 훈
사장
(주)티와이엠
대표이사 사장
상근

(주)지엠티
이사
비상근

X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

(1) 우발부채 등에 관한 사항

가) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2022년 4월 21일)
(단위 : 매, 백만원)

제 출 처
매 수
금 액
비 고

은 행
53
6,003
담보용 어음

금융기관(은행제외)
-
-
-

법 인
-
-
-

기타(개인)
-
-
-

나) 소송현황

보고서 제출일 현재 연결회사는 정상적인 영업과정에서 발생하는 법적 소송 등과 관련한 우발부채가 있습니다. 회사가 국내에서 피고로 계류중인 소송사건은 2건으로 소송가액 100백만원이며, 보고서 제출일 현재로서는 동 소송의 전망을 예측할 수 없습니다.