더코디 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220624)
제출인: 더코디

의결권대리행사권유참고서류
3.5
코디엠

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 06 월 24 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 코디엠
주 소: 충남 천안시 서북구 백석공단2길62(백석동)
전화번호:041-620-9000

작 성 자:
성 명:김희택
부서 및 직위:재무팀
전화번호:041-620-9021

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 코디엠
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 06월 24일
라. 주주총회일
2022년 07월 11일

마. 권유 시작일
2022년 06월 29일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
학국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 정관의변경

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사
코디엠
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

주식회사 
이석산업개발
최대주주
보통주
20,467,836
6.96
최대주주
-

계
-
20,467,836
6.96
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김희택
보통주
0
직원
직원
-

김성직
보통주
0
직원
직원
-

이창호
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

(주)제이스에스에스
법인
보통주
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)제이스에스에스
최종승
서울시 서초구 남부순환로 2636
주주총회 위임장 확보등 관련 의결권대리
02-566-9337

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 06월 24일
2022년 06월 29일
2022년 07월 10일
2022년 07월 11일

나. 피권유자의 범위

2022년 6월 2일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022.06.29.09시 ~ 2022.07.10.17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집통지 및 공고시에 
"전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 코디엠
https://codi-m.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 충남 천안시 서북구 백석공단2길62 (백석동) 총무팀
 전화번호 : 041-620-9000 / 팩스번호 : 041-620-9029
- 우편접수 여부 : 가능
- 접수기간 : 2022년 6월 27일 ~ 7월 10일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 07 월 11 일 오전 9시

장 소
충남 천안시 서북구 백석공단2길62 (백석동)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022.06.29 09시 ~ 2022.07.10 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집통지 및 공고시에 
"전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 '열화상 카메라' 등 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 부득이하게 출입이 제한될 수 있으며, 입장하시는 주주분들께서는 반드시 마스크를 착용하셔야 합니다. 의결권 행사가 필요하신 주주님께서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시어 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제23기 (2021.01.01~2021.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

제23기 (2021.01.01~2021.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

* 하기 재무제표는 감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있으며, 확정된 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(연결 재무제표)

연결 재무상태표

제 23 기 2021.12.31 현재

제 22 기 2020.12.31 현재

제 21 기 2019.12.31 현재

(단위 : 원)

계정과목

제 23 기

제 22 기

제 21 기

자산

유동자산

86,365,770,470

64,092,293,270
52,336,144,476

현금및현금성자산

4,989,854,402
7,218,040,636
7,419,640,205

단기금융상품

87,000,000
54,000,000

54,000,000

매출채권 및 기타유동채권

7,589,268,693
4,530,898,110
9,712,997,764

재고자산

48,986,302,257
46,570,340,140
27,595,140,294

단기금융자산

6,365,699,693

기타유동자산

1,140,542,502
4,690,858,337
5,764,566,259

매각예정비유동자산

16,891,367,704
860,883,387
1,718,804,016

당기법인세자산

315,753,590
167,272,660
70,995,938

비유동자산

36,127,363,639
60,938,723,363
72,270,670,973

장기금융상품

기타비유동금융자산

27,862,246,088
47,982,271,818
57,186,211,772

장기매출채권 및 기타비유동채권

332,218,710
1,125,473,139

1,292,612,798

종속기업 및 공동기업 투자

-
3,916,176,967

7,130,092,593

유형자산

6,657,829,318
7,145,899,106

5,691,270,814

무형자산

1,274,069,523
768,902,333

970,482,996

이연법인세자산

-

자산총계

122,493,134,109
125,031,016,633
124,606,815,449

부채

유동부채

64,386,989,202
47,345,926,747
53,594,390,297

비유동부채

2,025,573,141
1,890,470,650
8,254,715,546

부채총계

66,412,562,343
49,236,397,397
61,849,105,843

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

55,693,357,425
79,931,624,627
63,261,665,939

자본금

27,376,008,800
26,323,377,400

14,613,679,500

자본잉여금

77,754,391,657
76,862,568,383
59,199,864,150

기타자본구성요소

892,025,506
679,857,442

(31,045,713)

기타포괄손익누계액

293,797,438
(418,006,306)

108,737,187

이익잉여금(결손금)

(50,622,865,976)
(23,516,175,292)
(10,629,569,185)

비지배지분

387,214,341
(4,137,002,391)
104,839,007

자본총계

56,080,571,766
75,794,619,236
62,757,709,606

연결 포괄손익계산서

제 23 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

제 23 기

제 22 기

제 21 기

수익(매출액)

45,359,981,861

28,038,701,982

11,785,340,131

매출원가

45,351,805,418

27,495,521,646

9,908,217,768

매출총이익

8,176,443

543,180,336

1,877,122,363

판매비와관리비

6,728,624,989

9,172,131,346

6,918,843,377

영업이익(손실)

(6,720,448,546)

(8,628,951,010)

(5,041,721,014)

금융수익

6,708,155,567

29,526,194,405

9,794,458,089

금융원가

25,053,825,829

33,443,054,041

10,944,167,050

기타이익

9,964,056,349

1,246,290,369

20,748,777,988

기타손실

1,223,780,446

2,877,585,225

11,220,549,342

지분법관련손익

(2,904,163,026)

(2,084,202,892)

비지배지분금융손익

6,791,450

557,560,576

1,949,506,769

법인세비용차감전순이익(손실)

(16,319,051,455)

(16,523,707,952)

3,202,102,548

법인세비용

6,814,252

944,213

932,286

계속영업이익(손실)

(16,325,865,707)

중단영업이익(손실)

(6,259,878,810)

당기순이익(손실)

(22,585,744,517)

(16,524,652,165)

3,201,170,262

기타포괄손익

700,573,277

(526,743,493)

287,954,982

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

(11,230,467)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

711,803,744

(526,743,493)

287,954,982

해외사업환산손익

711,803,744

(526,743,493)

287,954,982

총포괄손익

(21,885,171,240)

(17,051,395,658)

3,489,125,244

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

(27,109,961,249)

(12,886,606,107)

3,813,417,989

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

4,524,216,732

(3,638,046,058)

(612,247,727)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

(26,409,387,972)

(13,413,349,600)

4,101,372,971

총 포괄손익, 비지배지분

4,524,216,732

(3,638,046,058)

(612,247,727)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(101)

(93)

22

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(101)

(93)

22

연결 자본변동표

제 23 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

기타자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)

14,156,349,700

56,749,764,501

(31,045,713)

1,252,739,730

(15,834,957,895)

56,292,850,322

110,740,711

56,403,591,034

당기순이익(손실)

3,813,417,989

3,813,417,989

(612,247,727)

3,201,170,262

해외사업환산손익

287,954,982

287,954,982

287,954,982

총포괄손익합계

287,954,982

3,813,417,989

4,101,372,971

(612,247,727)

3,489,125,244

지배기업 유상증자

457,329,800

2,542,669,068

2,999,998,868

2,999,998,868

연결범위 변동

(2,430,581)

(2,430,581)

종속기업추가취득

(92,569,419)

(92,569,419)

(92,569,419)

기타

(1,431,957,525)

1,391,970,721

(39,986,804)

(18,736)

(40,005,540)

확정급여제도의 재측정요소

전환사채 전환

기타자본조정

2019.12.31 (기말자본)

14,613,679,500

59,199,864,150

(31,045,713)

108,737,187

(10,629,569,185)

63,261,665,939

(503,956,333)

62,757,709,606

2020.01.01 (기초자본)

14,613,679,500

59,199,864,150

(31,045,713)

108,737,187

(10,629,569,185)

63,261,665,939

(503,956,333)

62,757,709,606

당기순이익(손실)

(12,886,606,107)

(12,886,606,107)

(3,638,046,058)

(16,524,652,165)

해외사업환산손익

(526,743,493)

(526,743,493)

(526,743,493)

총포괄손익합계

(526,743,493)

(12,886,606,107)

(13,413,349,600)

(3,638,046,058)

(17,051,395,658)

지배기업 유상증자

1,213,726,100

1,785,273,807

2,998,999,907

2,998,999,907

연결범위 변동

종속기업추가취득

5,000,000

5,000,000

기타

710,903,155

710,903,155

710,903,155

확정급여제도의 재측정요소

전환사채 전환

10,495,971,800

15,877,430,426

26,373,402,226

26,373,402,226

기타자본조정

2020.12.31 (기말자본)

26,323,377,400

76,862,568,383

679,857,442

(418,006,306)

(23,516,175,292)

79,931,621,627

(4,137,002,391)

75,794,619,236

2021.01.01 (기초자본)

26,323,377,400

76,862,568,383

679,857,442

(418,006,306)

(23,516,175,292)

79,931,621,627

(4,137,002,391)

75,794,619,236

당기순이익(손실)

(27,109,961,249)

(27,109,961,249)

4,524,216,732

(22,585,744,517)

해외사업환산손익

711,803,744

711,803,744

711,803,744

총포괄손익합계

711,803,744

(27,109,961,249)

(26,398,157,505)

4,524,216,732

(21,873,940,773)

지배기업 유상증자

연결범위 변동

14,501,032

14,501,032

14,501,032

종속기업추가취득

기타

확정급여제도의 재측정요소

(11,230,467)

(11,230,467)

(11,230,467)

전환사채 전환

1,052,631,400

891,823,274

(104,571,845)

1,839,882,829

1,839,882,829

기타자본조정

316,739,909

316,739,909

316,739,909

2021.12.31 (기말자본)

27,376,008,800

77,649,819,812

996,597,351

293,797,438

(50,622,865,976)

55,693,357,425

387,214,341

56,080,571,766

연결 현금흐름표

제 23 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

제 23 기

제 22 기

제 21 기

영업활동현금흐름

(10,804,906,464)

(22,586,427,224)

(20,313,827,152)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름

(4,646,997,565)

(20,358,574,410)

(19,542,915,008)

이자수취(영업)

480,438,646

69,162,746

21,360,480

이자지급(영업)

(1,392,172,842)

(2,196,969,540)

(775,732,197)

법인세납부(환급)

(155,275,142)

(100,046,020)

(16,540,427)

중단사업 영업활동 현금흐름

(5,090,899,561)

투자활동현금흐름

2,603,770,110

4,140,798,745

(9,741,934,930)

단기금융상품의 감소

7,510,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분

7,838,344,064

7,567,908,206

23,954,122,606

관계기업투자주식의 처분

30,000,000,000

대여금의 감소

1,604,587,135

3,207,024,090

3,456,673,400

유형자산의 처분

4,545,455

14,136,364

4,967,157,515

무형자산의 처분

170,000,000

54,116,676

보증금의 감소

872,152,500

423,100,471

213,290,000

금융리스자산의 처분

93,900,000

사업결합으로 인한 순현금흐름

5,451,780

27,713,090

종속기업처분에 따른 순현금흐름

3,399,994,397

단기금융상품의 취득

(33,000,000)

(7,510,000,000)

(44,000,000)

유동매도가능금융자산의 취득

(237,018,890)

(7,609,066,212)

(51,009,461,416)

관계기업에 대한 투자자산의 취득

(6,000,000)

(5,500,000,000)

단기대여금의 증가

(5,661,985,670)

(879,774,548)

(6,424,090,883)

장기대여금의 증가

(41,772,970)

(58,972,573)

(1,669,176,002)

유형자산의 취득

(225,028,407)

(1,729,672,231)

(288,748,290)

무형자산의 취득

(63,410,910)

(171,969,219)

(75,664,500)

보증금의 증가

(57,434,000)

(185,910,000)

(1,154,793,758)

사업결합에 따른 순현금흐름

(1,730,405,497)

(6,249,073,368)

중단영업으로 인한 현금유출

234,845,520

재무활동현금흐름

6,149,393,747

18,233,071,741

18,502,499,683

단기차입금의 차입

8,570,000,000

33,156,590,891

29,670,513,973

유상증자

3,003,999,907

2,999,998,868

전환사채 발행

13,310,000,000

연결범위변동으로 인한 현금유입

비지배지분부채의 증가

1,620,000,000

단기차입금의 상환

(1,675,000,000)

(17,332,058,988)

(15,121,454,985)

전환사채의 상환

(13,444,478,800)

리스부채의 상환

(521,993,993)

(438,577,166)

(550,073,380)

유동성장기차입금의 상환

(22,404,103)

(16,484,793)

주식발행비용

비지배지분의 취득

지배력획득으로 인한 현금유출

(100,000,000)

단기차입금의 증가

중단사업재무활동현금흐름

(223,612,260)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(2,051,742,607)

(212,556,738)

(11,553,262,399)

기초현금및현금성자산

7,218,040,636

7,419,640,205

18,938,811,581

환율효과

10,821,278

10,957,169

34,091,023

매각예정분류

(187,264,905)

기말현금및현금성자산

4,989,854,402

7,218,040,636

7,419,640,205

(별도 재무제표)

재무상태표

제 23 기 2021.12.31 현재

제 22 기 2020.12.31 현재

제 21 기 2019.12.31 현재

(단위 : 원)

제 23 기

제 22 기

제 21 기

자산

유동자산

19,895,790,588

18,256,754,544

16,502,998,387

현금및현금성자산

3,733,236,400

4,998,949,377

4,667,066,678

매출채권 및 기타유동채권

8,797,899,583

4,786,215,014

4,365,149,402

재고자산

7,043,601,384

7,032,445,861

5,191,372,860

기타유동자산

39,908,101

420,955,355

491,071,521

매각예정비유동자산

860,883,387

1,718,804,016

당기법인세자산

248,145,120

157,305,550

69,533,910

단기금융상품

33,000,000

비유동자산

62,508,983,954

81,215,349,177

83,253,488,420

기타비유동금융자산

44,334,775,547

61,050,330,078

34,947,028,874

장기매출채권 및 기타비유동채권

2,361,574,096

2,680,693,287

3,475,902,817

종속기업 및 공동기업 투자

11,225,965,896

12,688,713,976

39,352,190,565

유형자산

4,140,136,396

4,368,006,833

4,918,931,603

무형자산

446,532,019

427,605,003

559,434,561

이연법인세자산

자산총계

82,404,774,542

99,472,103,721

99,756,486,807

부채

유동부채

18,331,666,968

16,580,540,784

39,455,712,240

매입채무 및 기타유동채무

5,792,819,646

7,340,473,953

3,916,693,020

단기차입금

6,000,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

유동성 장기부채

7,404,103

유동성전환사채

1,782,257,543

3,593,376,059

29,141,128,347

기타유동부채

4,749,735,526

4,608,650,652

4,736,165,723

유동충당부채

6,854,253

38,040,120

154,321,047

비유동부채

1,814,035,688

1,686,146,135

1,652,553,548

장기매입채무 및 기타비유동채무

1,779,331,662

1,686,146,135

1,637,553,548

장기차입금

15,000,000

순확정급여부채

34,704,026

부채총계

20,145,702,656

18,266,686,919

41,108,265,788

자본

자본금

27,376,008,800

26,323,377,400

14,613,679,500

자본잉여금

76,549,639,633

75,657,816,359

57,995,112,126

기타자본구성요소

(685,995,515)

(581,423,670)

(1,292,326,825)

기타포괄손익누계액

이익잉여금(결손금)

(40,980,581,032)

(20,194,353,287)

(12,668,243,782)

자본총계

62,259,071,886

81,205,416,802

58,648,221,019

자본과부채총계

82,404,774,542

99,472,103,721

99,756,486,807

포괄손익계산서

제 23 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

제 23 기

제 22 기

제 21 기

수익(매출액)

45,342,625,163

27,963,850,016

10,994,170,066

매출원가

45,295,157,223

27,451,512,871

8,821,593,518

매출총이익

47,467,940

512,337,145

2,172,576,548

판매비와관리비

3,763,372,026

3,072,763,112

1,596,044,969

영업이익(손실)

(3,715,904,086)

(2,560,425,967)

576,531,579

금융수익

7,559,356,368

29,716,539,347

9,082,726,064

금융원가

18,023,107,739

5,137,111,922

3,004,578,474

기타이익

1,705,508,078

888,428,299

7,575,457,497

기타손실

8,312,080,366

30,433,539,262

13,794,343,710

법인세비용차감전순이익(손실)

(20,786,227,745)

(7,526,109,505)

435,792,956

법인세비용

당기순이익(손실)

(20,786,227,745)

(7,526,109,505)

435,792,956

총포괄손익

(20,786,227,745)

(7,526,109,505)

435,792,956

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(77)

(38)

3

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(77)

(38)

3

자본변동표

제 23 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

기타자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2019.01.01 (기초자본)

14,156,349,700

55,452,443,058

(31,045,713)

(13,104,036,738)

56,473,710,307

회계변경 누적효과

당기순이익(손실)

435,792,956

435,792,956

지배기업 유상증자

457,329,800

2,542,669,068

2,999,998,868

전환사채 전환

합병에 의한 기타자본조정

(1,261,281,112)

(1,261,281,112)

전환사채 발행

2019.12.31 (기말자본)

14,613,679,500

57,995,112,126

(1,292,326,825)

(12,668,243,782)

58,648,221,019

2020.01.01 (기초자본)

14,613,679,500

57,995,112,126

(1,292,326,825)

(12,668,243,782)

58,648,221,019

회계변경 누적효과

당기순이익(손실)

(7,526,109,505)

(7,526,109,505)

지배기업 유상증자

1,213,726,100

1,785,273,807

2,998,999,907

전환사채 전환

10,495,971,800

15,877,430,426

26,373,402,226

합병에 의한 기타자본조정

전환사채 발행

710,903,155

710,903,155

2020.12.31 (기말자본)

26,323,377,400

75,657,816,359

(581,423,670)

(20,194,353,287)

81,205,416,802

2021.01.01 (기초자본)

26,323,377,400

75,657,816,359

(581,423,670)

(20,194,353,287)

81,205,416,802

회계변경 누적효과

당기순이익(손실)

(20,786,227,745)

(20,786,227,745)

지배기업 유상증자

전환사채 전환

1,052,631,400

891,823,274

1,944,454,674

합병에 의한 기타자본조정

전환사채 발행

(104,571,845)

(104,571,845)

2021.12.31 (기말자본)

27,376,008,800

76,549,639,633

(685,995,515)

(40,980,581,032)

62,259,071,886

현금흐름표

제 23 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

제 23 기

제 22 기

제 21 기

영업활동현금흐름

(2,376,198,583)

(1,606,506,713)

1,840,722,922

영업에서 창출된 현금

(2,750,449,190)

(1,251,075,820)

1,941,761,365

이자수취(영업)

695,445,884

641,645,902

371,997,297

이자지급(영업)

(230,355,707)

(909,305,155)

(414,865,674)

배당금수취(영업)

(58,170,066)

법인세환급(납부)

(90,839,570)

(87,771,640)

투자활동현금흐름

(3,582,093,393)

(221,218,802)

(16,072,113,404)

단기금융상품의 처분

7,510,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분

18,124,435,004

10,534,108,500

20,513,440,223

종속기업투자주식의 처분

3,400,000,000

단기대여금의 감소

293,587,135

1,106,044,257

3,156,673,400

장기대여금의 감소

100,000,000

유형자산의 처분

4,545,455

13,636,364

4,960,339,334

무형자산의 처분

170,000,000

54,116,676

보증금의 감소

19,000,000

32,325,000

213,290,000

지분처분관련 선수금의 증가

사업결합으로인한 순현금흐름

123,579,141

단기금융상품의 증가

(33,000,000)

(7,510,000,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득

(9,538,000,000)

(6,059,824,572)

(21,876,300,678)

종속기업에 대한 투자자산의 취득

(6,000,000,000)

(4,800,000,000)

(17,469,720,500)

단기대여금의 증가

(5,728,000,000)

(3,296,201,721)

(3,730,260,000)

장기대여금의 증가

(402,021,670)

(1,259,919,716)

(1,668,191,000)

유형자산의 취득

(225,028,407)

(116,855,954)

(238,100,000)

무형자산의 취득

(63,410,910)

(9,820,960)

(73,780,000)

보증금의 증가

(34,200,000)

(34,710,000)

(37,200,000)

재무활동현금흐름

4,692,033,167

2,159,593,732

4,270,387,848

단기차입금의 차입

5,000,000,000

300,000,000

1,500,000,000

유상증자

2,998,999,907

2,999,998,868

전환사채의 발행

13,310,000,000

단기차입금의 상환

(800,000,000)

(10,929,241)

리스로 인한 현금유출

(307,966,833)

(182,523,272)

(218,681,779)

유동성장기차입금의 상환

(7,404,103)

장기차입금의 상환

(15,000,000)

전환사채 상환

(13,444,478,800)

주식발행비용

현금및현금성자산의순증가(감소)

(1,266,258,809)

331,868,217

(9,961,002,634)

기초현금및현금성자산

4,998,949,377

4,667,066,678

14,628,069,312

현금 및 현금성 자산 환율변동효과

545,832

14,482

합병으로 인한 증감

기말현금및현금성자산

3,733,236,400

4,998,949,377

4,667,066,678

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
224,042,809원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항

□ 정관의 변경

제3호 의안: 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
-해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

29. 기타 위에 부대되는 사업 일체

제2조(목적)

29. 2차전지 케이스 제조 및 판매

30. 연료전지 ESS 제조 및 판매

31. 전기 자동차밧데리팩 및 주변장치 제조 및 판매

32. 상품 도,소매 판매 및 상품중개업

33. 기타 위에 부대되는 사업 일체

사업목적 변경

제 7 조 (1주의 금액)

주식 1주의 금액은 일백원으로 한다.

제 7 조 (1주의 금액)

주식 1주의 금액은 오백원으로 한다.

액면가 변경

제 8 조 (주권의 발행과 종류)

1 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

2 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다

제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.

전자등록으로 변경

제 14 조 (명의개서)

3 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의 개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수 기타 주식에 관한 사무는 명의 개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.

제 14 조 (명의개서)

3 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

명의개서 변경

-

부칙

-이 정관은 개정일인2022년07월11일부터 시행한다

-

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

제4호 의안: 주식(액면)병합 승인의 건

가. 주식(액면)병합 승인의 건

나. 의안의 요지

1) 주식병합의 목적: 적정 유통주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고
2) 주식병합의 내용: 액면가 100원의 보통주 5주를 액면가 500원의 보통주 1주로 병합

구분
병합전
병합후
비고

주식의 종류
보통주
보통주
-

1주당 액면가액(원)
100
500
-

발행주식총수(주)
294,227,924
58,845,584
-

자본금(원)
29,422,792,400
29,422,792,000
-

3) 주식병합 일정
- 주주총회 예정일: 2022년 7월 11일
- 주식병합 공고: 2022 년 7 월 11 일
- 매매거래정지예정기간: 2022 년 7 월 22 일 ~ 8 월 10 일
- 신주배정기준일: 2022 년 7 월 25 일
- 신주 주식병합 효력발생일: 2022 년 7 월 26 일
- 신주권상장예정일: 2022 년 8 월 11 일

4) 단수주 처리방법
주식의 병합으로 발생하는 1 주미만 단주는 신주상장 초일 종가로
계산하여 현금지급 예정임.

5) 명의개서 정지 관련사항

- 명부 폐쇄 기준일 : 2022년 06월 02일

- 명의개서정지기간 : 2022년 06월 03일

- 명의개서정지사유 : 임시주주총회 소집을 위한 권리주주확정

※ 기타 참고사항
상기 병합내용 및 일정 등은 관련법규의 적용 관계기관과의 협의 과정 및
주주총회 결의과정에서 일부 변경될 수 있음.