아세아 — 주식등의대량보유상황보고서(약식) (20220608)
제출인: 브이아이피자산운용

주식등의 대량보유상황보고서(약식)
4.3
아세아

0000
0000
20220523

주식등의 대량보유상황보고서

(약식서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'이 아닌 경우 및 보고자가 동조 제1항 후단에 따른 전문투자자인 경우)

금융위원회 귀중
보고의무발생일　 :
2022년 05월 23일

한국거래소 귀중
보고서작성기준일 :
2022년 06월 07일

보고자 :
(주)브이아이피자산운용

요약정보

보고특례 적용
전문투자자 구분
-

발행회사명
아세아
발행회사와의 관계
주주

보고구분
변동

보유주식등의 수 및 보유비율

보유주식등의 수
보유비율

직전 보고서
202,987
9.26

이번 보고서
232,385
10.61

보고사유
1% 이상 변동

보유목적
일반투자

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

제1부 보고의 개요

1. 발행회사에 관한 사항

회사명
아세아
회사코드
002030

법인구분
유가증권상장법인
의결권있는 발행주식 총수(주)
2,191,024

2. 대량보유자에 관한 사항

가. 보고자

(1) 보고자 개요

보고구분
변동
개별

보고자 구분
금융기관
국 적
대한민국

보고자 구분 기재 근거
(법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재)
-

성명(명칭)
한글
(주)브이아이피자산운용
한자(영문)
VIP RESEARCH & MANAGEMENT, INC.

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 서초구 반포동
생년월일 또는
사업자등록번호 등
120-81-90902

직업(사업내용)
금융투자업(집합투자업 외)
발행회사와의 관계
주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)브이아이피자산운용
부서
오퍼레이션팀

직위
과장
전화번호
02-620******

성명
원세령
팩스번호
02-552*****

이메일 주소
******vipasset.co.kr

(2)
보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

법적성격
주식회사

자산총액
(또는 운용자산총액)
196,316,237,915
부채총액
57,298,459,107

자본총액
139,017,778,808
자본금
6,600,000,000

대표자
(대표조합원 또는
업무집행조합원)
최준철, 김민국

의사결정기구
(의사결정권자)
투자전략회의

최대주주
(최다출자자)
더밸류앤코
최대주주 지분율(%)
(최다출자자 출자비율)
65.68

* 재무현황은 2022.3월말 기준임.

나. 특별관계자

(1) 특별관계자 개요

연번
성 명
(명칭)
구분
보고자와의구체적 관계
생년월일
또는
사업자등록
번호 등
국적
주 소
(소재지)
직 업
(사업내용)
발행회사와의 관계

-
-
-
-
-
-
-
-
-

* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재

(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

법적성격
-

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
(대표조합원 또는
업무집행조합원)
-

의사결정기구
(의사결정권자)
-

최대주주
(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)
(최다출자자 출자비율)
-

다. 집합투자업자

(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함) 

(1) 집합투자업자 개요

연번
명칭
사업자등록
번호 등
대상 집합
투자기구
국적
주 소
(소재지)
비고

-
-
-
-
-
-
-

(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항

법적성격
-

자본금
-
운용자산총액
-

대표자
-

의사결정기구
(의사결정권자)
-

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

3. 보유주식등의 수 및 보유비율

보고서
작성기준일
보고자
주식등
주권
의결권 있는 발행주식
총수(주)

본인 성명
특별관계자수
주식등의 수
(주)
비율
(%)
주식수
(주)
비율
(%)

직전보고서
2022.02.09
(주)브이아이피자산운용
-
202,987
9.26
202,987
9.26
2,191,024

이번보고서
2022.06.07
(주)브이아이피자산운용
-
232,385
10.61
232,385
10.61
2,191,024

증 감
29,398
1.35
29,398
1.35
0

* 이번보고서 보고자 보유분에는 일임보유분

76,767주 포함

4. 변동[변경]사유

변동방법
장내매매

변동사유
단순 취득/처분

변경사유
-

5. 보유목적

당사는 펀드를 대리하는 수탁자로서 투자자들의 이익을 위하여 주주환원 정책의 개선 요구 등 소수 주주의 기본권리를 지키고자 합니다.

당사는 아세아의 주가가 자산가치와 이익 체력 등을 고려해봤을 때 경쟁사에 비해 현저히 저평가되어 있다고 판단하며 이는 매우 낮은 배당성향, 극도로 보수적인 재무정책, 오너 가족회사와의 내부거래 및 배당성향 차이에 기인하는 것으로 보고 있습니다

지주회사 아세아와 가장 비즈니스 모델이 유사한 한일홀딩스와 비교해보면, 아세아의 PER은 한일홀딩스의 1/3도 되지 않습니다. 밸류에이션이 차이가 나는 가장 큰 원인은 배당성향에 있습니다. 한일홀딩스의 최근 3년 평균 배당성향은 41%에 달하는데 반해, 아세아의 최근 3년 평균 배당성향은 6%로 한일홀딩스의 1/7에 불과합니다.

* 공통점 : 주력 자회사가 시멘트 회사이고, 그룹에서 놀이시설을 보유하고 있으며(아세아-경주월드, 한일홀딩스-서울랜드), 두회사 모두 인적분할 과정을 거쳐 지주회사로 전환됨

반면 아세아의 비상장 계열사인 삼봉개발은 최근 3년 배당성향이 86%로 아세아의 배당성향과 비교해 13배 이상 높은 수준입니다. 2002년 자본금 2억원으로 설립된 삼봉개발은 아세아시멘트가 소유한 경주월드를 위탁운영하고, 서울시 강남구에 위치한 아세아타워를 관리하는 아세아의 계열사로 2021년말 기준 자본총계 235억원, 이익잉여금 227억원에, 외부 차입금도 없는 초우량회사입니다

삼봉개발은 아세아그룹의 이훈범 회장 35%, 이인범 27%, 이훈송 23%, 이현범 15% 등 아세아그룹 3세들로만 주주들이 구성된 가족회사로, 당사는 아세아 또는 상장 계열사로 귀속되어야 할 사업기회가 오너 가족회사로 이전되어 원래 회사 주주들의 이익이 심각하게 침해받고 있다는 강한 의심을 가지고 있습니다.

상장회사는 회사의 성장성 및 사업을 통해 벌어들인 이익이 얼마나 제대로 주주에게 전달될지에 대한 신뢰수준에 따라 시장에서 PER이 결정됩니다. 아세아의 주력 사업인 시멘트와 골판지 사업은 이미 성숙산업이기 때문에 회사의 이익을 얼마나 주주에게 돌려주는가를 보여주는 배당성향이 PER에 큰 영향을 미칩니다. 앞서 언급한 한일홀딩스 외에도, 아세아시멘트의 경쟁사인 쌍용C&E(PER 21배)나 한일시멘트(PER 16배) 또한 높은 배당성향으로 인해 시장에서 매우 후한 평가를 받고 있습니다.

아세아는 주력 자회사들의 실적 개선을 기반으로 전년대비 지배순이익이 150%나 성장했음에도 불구하고, 배당성향이 오히려 낮아져, PER이 큰 폭 하락했습니다 반대로 한일홀딩스는 지배순이익이 8% 가량 줄어들었음에도 불구하고, 배당성향이 높아지면서 PER은 오히려 상승했습니다. 아세아의 낮은 PER은 경쟁사 대비 현저히 낮은 배당성향에 기인합니다.

* 배당성향 : 아세아(20년 8.8% → 21년 5.3%), 한일홀딩스(20년 30.9% → 21년 35.2%)

* PER : 아세아(20년 4.7배 → 현재 2.7배), 한일홀딩스(20년 6.6배 → 현재 8.8배)

당사는 아세아의 기업가치 정상화를 위해, 아세아의 배당성향을 가족회사인 삼봉개발 수준까지 높여갈 것을 제안드립니다. 배당과 자사주매입소각을 포함한 주주환원율을 최소 40% 수준 이상으로 높이고, 주주정책을 사전에 공시해서 투자자들의 예측가능성을 높여줄 것을 권유드립니다.

주주환원율을 높여가는 과정에서 기취득 자사주(발행비 16.2%)에 대한 소각 결정은 최우선이 돼야할 것입니다. 기취득 자사주의 경우 언제든지 시장에 출회될 수 있는 잠재 매도 물량으로 비춰져 주가에 부담을 주며, 동시에 PER이 실제보다 높게 표시되는 원인이 되기에 소각에 대한 빠른 의사 결정이 필수적입니다. 이훈범 신임 회장님의 취임이 그동안 지나치게 보수적이던 주주정책 개선의 시발점이 되길 기대합니다.

아세아가 영업적으로 우수한 경영활동을 지속해나가고 있는 만큼 주식시장에서도 제 가치를 평가 받기를 바랍니다. ESG에 대한 사회적 관심 증가에 발맞추어 주주들의 권한 증진을 위한 다양한 방안들을 경영진이 능동적으로 모색할 필요가 있습니다. 대주주와 소액주주를 공정하게 대하는 시대정신의 바탕에서 주주들의 목소리를 경청하는 것은 향후 기업 생존에 필수적인 활동이 될 것입니다.

당사는 아세아의 우호적인 장기 투자자로서 앞으로도 주주정책의 개선과 관련하여 적극적인 주주 제안을 지속할 예정이며, 기관투자자로서 위탁해주신 고객의 투자자산 가치를 보존하고 높일 수 있도록 책임을 다할 계획입니다.

제2부 대량보유내역

1. 보고자 및 특별관계자의 주식등의 종류별 보유내역

관 계
성 명
(명칭)
생년월일
또는
사업자
등록번호 등
보유주식등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
교환
사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권
있는
주식
의결권
있는 주식으로
상환될주식
의결권
있는 주식으로
전환될 주식
주수
(주)
비율
(%)

보고자
(주)브이아이피자산운용
120-81-90902
232,385
-
-
-
-
-
-
-
-
232,385
10.61

특별
관계자
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
a1
a2
B
C
D
E
F
G

H

의결권있는
발행주식 총수(I)
보유잠재주식의 수
(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H)
보유비율(%)

주식등의 보유비율
[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100
주권의 보유비율
(A / I) × 100

2,191,024
-
10.61
10.61

※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정

2. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)

명칭
보고자와의
관계
계정별 내역
합 계

자기계정(주)
비율(%)
고객계정(주)
비율(%)
계(주)
비율(%)

(주)브이아이피자산운용
본인
-
-
232,385
10.61
232,385
10.61

합 계
-
-
232,385
10.61
232,385
10.61

제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역

1. 변동내역 총괄표

관 계
성 명
(명칭)
생년월일
또는
사업자
등록번호 등
증감주식등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
교환
사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권
있는
주식
의결권
있는 주식으로
상환될주식
의결권
있는 주식으로
전환될 주식
주수
(주)
비율
(%)

보고자
(주)브이아이피자산운용
120-81-90902
232,385
-
-
-
-
-
-
-
-
232,385
10.61

특별
관계자
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2. 세부변동내역

성명
(명칭)
생년월일 또는
사업자등록번호 등
변동일*
취득/처분
방법
주식등의
종류
변동 내역
취득/처분
단가**
비 고

변동전
증감
변동후

(주)브이아이피자산운용
120-81-90902
2022.02.10
장내매도(-)
의결권있는 주식
202,987
-45
202,942
142,083
-

(주)브이아이피자산운용
120-81-90902
2022.02.11
장내매수(+)
의결권있는 주식
202,942
70
203,012
145,736
-

(주)브이아이피자산운용
120-81-90902
2022.02.11
기타(-)
의결권있는 주식
203,012
-83
202,929
0
일임상환

(주)브이아이피자산운용
120-81-90902
2022.02.14
장내매수(+)
의결권있는 주식
202,929
13
202,942
141,570
-

(주)브이아이피자산운용
120-81-90902
2022.02.15
장내매수(+)
의결권있는 주식
202,942
204
203,146
140,815
-

(주)브이아이피자산운용
120-81-90902
2022.02.16
장내매수(+)
의결권있는 주식
203,146
50
203,196
142,638
-

(주)브이아이피자산운용
120-81-90902
2022.02.17
장내매수(+)
의결권있는 주식
203,196
37
203,233
144,440
-

(주)브이아이피자산운용
120-81-90902
2022.02.18
장내매수(+)
의결권있는 주식
203,233
21
203,254
142,002
-

(주)브이아이피자산운용
120-81-90902
2022.02.21
장내매수(+)
의결권있는 주식
203,254
52
203,306
141,960
-

(주)브이아이피자산운용
120-81-90902
2022.02.22
장내매수(+)
의결권있는 주식
203,306
184
203,490
140,368
-

(주)브이아이피자산운용
120-81-90902
2022.02.23
장내매수(+)
의결권있는 주식
203,490
314
203,804
142,607
-

(주)브이아이피자산운용
120-81-90902
2022.02.24
장내매수(+)
의결권있는 주식
203,804
117
203,921
139,679
-

(주)브이아이피자산운용
120-81-90902
2022.02.25
장내매수(+)
의결권있는 주식
203,921
1,966
205,887
143,327
-

(주)브이아이피자산운용
120-81-90902
2022.02.28
장내매수(+)
의결권있는 주식
205,887
1,425
207,312
148,305
-

(주)브이아이피자산운용
120-81-90902
2022.03.02
장내매도(-)
의결권있는 주식
207,312
-126
207,186
148,959
-

(주)브이아이피자산운용
120-81-90902
2022.03.03
장내매수(+)
의결권있는 주식
207,186
98
207,284
151,138
-

(주)브이아이피자산운용
120-81-90902
2022.03.04
장내매수(+)
의결권있는 주식
207,284
168
207,452
150,386
-

(주)브이아이피자산운용
120-81-90902
2022.03.07
장내매수(+)
의결권있는 주식
207,452
1,343
208,795
146,131
-

(주)브이아이피자산운용
120-81-90902
2022.03.08
장내매수(+)
의결권있는 주식
208,795
1,548
210,343
142,898
-

(주)브이아이피자산운용
120-81-90902
2022.03.10
장내매수(+)
의결권있는 주식
210,343
319
210,662
142,457
-

(주)브이아이피자산운용
120-81-90902
2022.03.11
장내매도(-)
의결권있는 주식
210,662
-41
210,621
143,876
-

(주)브이아이피자산운용
120-81-90902
2022.03.14
장내매도(-)
의결권있는 주식
210,621
-109
210,512
143,326
-

(주)브이아이피자산운용
120-81-90902
2022.03.15
장내매도(-)
의결권있는 주식
210,512
-488
210,024
143,006
-

(주)브이아이피자산운용
120-81-90902
2022.03.16
장내매도(-)
의결권있는 주식
210,024
-233
209,791
146,550
-

(주)브이아이피자산운용
120-81-90902
2022.03.17
장내매도(-)
의결권있는 주식
209,791
-82
209,709
146,581
-

(주)브이아이피자산운용
120-81-90902
2022.03.18
장내매도(-)
의결권있는 주식
209,709
-627
209,082
146,330
-

(주)브이아이피자산운용
120-81-90902
2022.03.21
장내매도(-)
의결권있는 주식
209,082
-219
208,863
147,701
-

(주)브이아이피자산운용
120-81-90902
2022.03.22
장내매도(-)
의결권있는 주식
208,863
-37
208,826
147,814
-

(주)브이아이피자산운용
120-81-90902
2022.03.23
장내매도(-)
의결권있는 주식
208,826
-270
208,556
148,609
-

(주)브이아이피자산운용
120-81-90902
2022.03.24
장내매도(-)
의결권있는 주식
208,556
-167
208,389
151,502
-

(주)브이아이피자산운용
120-81-90902
2022.03.25
장내매도(-)
의결권있는 주식
208,389
-316
208,073
150,211
-

(주)브이아이피자산운용
120-81-90902
2022.03.28
장내매도(-)
의결권있는 주식
208,073
-148
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227,213
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의결권있는 주식
227,213
3,112
230,325
132,526
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(주)브이아이피자산운용
120-81-90902
2022.06.03
장내매도(-)
의결권있는 주식
230,325
-223
230,102
131,168
-

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2022.06.07
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의결권있는 주식
230,102
2,283
232,385
129,196
-

※ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조제4항 및 제5항제2호부터 제3호까지의 규정에 따라 국가, 지방자치단체, 한국은행 및 주식등의 보유목적이 발행인의 경영권에 영향을 미치기 위한 것이 아닌 보고특례 적용 전문투자자(증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제3-14조)의 경우에는 각 보고의무발생일(「변동일」란에 기재)별로 변동내역을 일괄하여 기재하며 「취득/처분방법」, 「취득/처분단가」란은 그 기재를 생략할 수 있다.

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

제4부 단순투자 목적이 아닌 경우 추가 보고내용

1. 보유주식등에 관한 계약

가. 계약 여부

신탁ㆍ담보ㆍ대차ㆍ일임ㆍ공동보유계약 등 주요계약 체결, 변경 여부

없음

*주요계약 체결ㆍ변경사실 미보고시 해당 미보고분에 대해 의결권이 제한될 수 있음

나. 계약 내용

연번
성명
(명칭)
보고자와의
관계
생년월일 또는
사업자등록번호 등
주식등의
종류
주식등의
수
계약 
상대방
계약의
종류
계약체결
(변경)일
계약
기간
비율
비고

-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계(주식등의 수)
-
합계(비율)
-
-

다. 주요계약이 담보계약인 경우 추가 기재사항

연번
주식등의 수
대출금액
채무자
이자율
담보
유지비율
기타

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
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2. 취득에 필요한 자금등의 조성내역

(1) 취득자금등의 개요

성명
생년월일 또는
사업자등록번호등
자기자금(H)
차입금(I)
기타(J)
계(H+I+J)

(주)브이아이피자산운용
120-81-90902
-
-
-
-

(2) 취득자금등의 조성경위 및 원천

ㅇ 기타의 경우

성명
생년월일 또는
사업자등록번호등
취득자금등의 조성경위 및 원천

(주)브이아이피자산운용
120-81-90902
집합투자 및 투자일임재산