신한알파리츠 — 주주총회소집공고 (20220608)
제출인: 신한알파리츠

주주총회소집공고
2.9
주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사

주주총회소집공고

2022년 6월 8일

회 사 명 :
주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 :
이 준 구

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 종로33, 그랑서울빌딩

(전 화)02-2158-7400

(홈페이지)http://www.shalphareit.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부장
(성 명)윤연석

(전 화)
02-2180-0448

주주총회 소집공고

(제8기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제20조의 규정에 의거 제8기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2022년 6월 23일 (목요일) 오전 9시 30분

2. 장소 : 서울시 중구 남대문로 63 한진빌딩 26층 대강당

3. 회의 목적사항

(보고사항)

감사보고, 제8기 영업보고

(부의안건)

제1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 사업계획 승인의 건
 제3호 의안 : 정관 일부 개정 승인의 건

제4호 의안 : 이사 선임의 건

제5호 의안 : 제9기 이사보수 승인의 건

제6호 의안 : 제9기 감사보수 승인의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항

주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 본점, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

대리행사 :

가. 개인주주 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증

나. 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증

* 주차공간이 협소하므로 대중 교통을 이용해 주시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 
 
 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
 
 가. 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템 
 - 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
 - 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」
 
 나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간 : 2022년 6월 13일 ~ 2022년 6월 22일
 - 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
 
 다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
 
 라. 수정동의안 처리
 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 기타

- 코로나-19(COVID-19)의 감염 및 예방을 위하여 입장 전 '열화상 카메라’또는 '디지털온도계’등의 측정 결과에 따라 발열로 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다.

- 코로나-19 예방을 위하여 주주님께서는 가급적 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주실 것을 당부드립니다.

 주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사
 대표이사 이 준 구

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

해당사항 없음.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

해당사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

해당사항 없음.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 부동산투자회사(리츠) 산업의 특성

부동산투자회사(이하 “리츠”)는 부동산 투자회사법에따라 다수의 투자자로부터 자금을 모아 부동산, 부동산 관련 증권등
에 투자, 운용하고 그 수익을 투자자에게 돌려주는 부동산 간접투자기구인 주식회사입니다. 리츠는 1960년 미국에서 최초 도입 되었으며, 한국에는 1997년 외환위기 이후 기업들의 보유 부동산 유동화를 통한 기업구조조정을 촉진하기 위해 2001년 처음 도입되었습니다. 이후 리츠의 투자물건이 기업 구조조정 부동산에서 점차 일
반 부동산으로 변화하였습니다. 다만 기관투자자 중심의 투자를 벗어나지 못하여 일반국민이 리츠를 통하여 부동산에 투자할 수 있는 기회는 제한적이었습니다. 2018년을 기점으로
당사를
포함한 공모상장 리츠가 본격적으로 출시 되기 시작하여

일반 국민의 리츠투자 기회가 계속 확대될 것으로 기대하고 있습니다.

2002년 리츠의 총 자산규모는 5,584억원으로 시작하여
2022년
3월말 기준 총 323개의 리츠가 설립되었고 총 자산규모는 78.2조원이며,
이 중 상장리츠는 18개, 총 자산규모 10.3조원
수준입니다.

(2) 리츠 산업의 성장성

지난 약
5년간(2016
년~2022년 3월)
리츠 총자산 규모
는
약 53.2조원

이 증
가하였고, 리츠수는
154개
가 증가하였습니다.

같은 기간동안 리츠 총자산은
연평균 20%

의 높은 성장률을 기록하였고,
주로 임대주택에 투자하는 리츠
가 성장을 이끌
어 왔습니다.
확정기여(DC)형 및 개인형퇴직연금제도(IRP)의 적립금의 상장리츠 투자 허용, 대체투자 수요의 확대 및 정부의 리츠 활성화 대책과 맞물려 리츠 시장의 성장은 지속 될 것으로 예상됩니다.

리츠 수 및 자산규모 추이.jpg
리츠 수 및 자산규모 추이

리츠 유형별통계.jpg
리츠 유형별통계

* 자료출처 : 리츠정보시스템(2022년 3월말 기준 통계자료)

(3) 오
피스 임대시장 경쟁 현황

2022년
1분기
서울시 오피스 평균 공실률은
4.4%
(*주1)
를 기록하며 2021년 4분기 대비 1.0%p
하락하였습니다. 최근 신규공급 감소 추세에 따라 공실률이 증가하였습니다. 

당사가 투자한
크래프톤 타워(구. 알파돔타워IV)가 위치하고 있는 분당권역은 평균 공실률

15.3%
(*
주1
)
을 기록하였습니다. 2021년 4분기 초대형 오피스인 카카오 판교 아지트(구. 알파돔타워Ⅰ)와 판교 테크원(구. 알파돔타워Ⅱ)의 신규 공급으로 인해 높은 공실률 수준을 유지하고 있으나, 2022년 상반기 내 카카오와 네이버의 입주가 이루어지면서 공실률 수준이 안정화 될 것으로 예상됩니다.

그리고 당사가 투자한 더프라임타워, 대일빌딩, 신한L타워, 트윈시티 남산, 와이즈타워가 위치한 도심권역(CBD)은 2022년 1분기 6.6%(*주1)의 공실률을 기록하였습니다. SK계열사인 신설법인의 입주 및 법무법인의 권역간 이전에 따른 영향으로 공실률은 전분기 대비 1.1%p 하락하였습니다.

당사가 투자한 삼성화재 역삼빌딩이 위치한 강남권역(GBD)은 2022년 1분기 2.1%(*주1)의 공실률을 기록하였습니다. 센터필드타워 공급 이후 순차적인 임차인 입주에 따라 평균 공실률은 전분기 대비 1.1%p 하락하였습니다.

(*주1) 젠스타메이트 오피스마켓리포트(2022.1Q)

(4) 관련 법령 또는 정부의 규제 현황

당사는 부동산투자회사법에 근거하여 설립된 위탁관리 부동산 투자회사이며, 국토교통부의 관리 감독하에 운영되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2018
년 3월 국토교통부에서 위탁관리부동산투자회사로 인가 받고, 2018년 8
월 유가증권시장에 상장한 리츠입니다.
당사의 투자대
상 부동산은 판교 크래프톤 타워 (구. 알파돔타워IV), 용산
더프라임타
워, 남대문로 대일빌딩,
트윈시티 남산, 신한L타워, 삼성화재 역삼빌딩, 와이즈타워 입니
다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 부동산 임대(부동산 취득, 관리, 개량 및 처분)를 단일사업으로 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

전체 유효시장규모를 파악하기 어려움에 따라 정확한 시장점유율의 산정이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

전술한 '가. 업계의 현황' 참고

(4) 사업의 내용 및 전망

당사는 2018년 8월 유가
증권시장 최초 상장하였으며,
공시기준일 현재 투자 부동산을 7건
(직접소유 및 자리츠 투자 포함)
을 투자하고 있습니다. 이를 통해 발생하는 임대수익 및 배당수익을 재원으로 당사 주주들에게 배당금을 지급하고자 합니다. 
각 투자자산의 현황은 다음과 같습니다.

①

판교
크래프톤 타워

구분

판교
크래프톤 타워

위치

경기도 성남시 분당구 분당내곡로 117

대지면적/연면적

7,338㎡ / 99,656㎡

건물규모

지하 7층 ~ 지상 15층

승강기/주차대수

18대 / 710대

용도

업무시설, 판매시설

준공일

2018년 3월

입지

신분당/경강선 판교역

주요 임차인

크래프톤, 네이버 등

임대율
98%

② 용산 더프라임타워

구분

용산 더프라임타워

위치

서울 용산구 원효로 90길 11

대지면적/연면적

3,576㎡ / 39,010㎡

건물규모

지하 6층 ~ 지상 30층

승강기/주차대수

8대 / 143대

용도

업무시설 및 판매시설

준공일

2014년 3월

입지

1호선 남영역

임차인 구성

신한라이프, 유베이스 등

임대율
98%

③ 남대문로 대일빌딩

구분

대일빌딩

위치

서울시 중구 남대문로120

대지면적/연면적

584㎡ / 8,887㎡

건물규모

지하 1층 ~ 지상 19층

승강기/주차대수

2대 / 지하주차장 없음

용도

업무시설, 판매시설

준공일

2018년 11월 리모델링 완료 (준공일 : 1970년 12월)

입지

1호선 종각역, 2호선 을지로입구역

임차인 구성

신한DS,

루이비통코리아
등

임대율
100%

④ 트윈시티 남산 오피스빌딩

구분

트윈시티 남산

위치

서울시 용산구 한강대로 366

대지면적/연면적

2,422㎡ / 37,555㎡

건물규모

지하7층 ~ 지상 30층 중 18층

승강기/주차대수

5대 / 136대

용도

업무시설, 판매시설, 전시장

준공일

2015년 3월

입지

4호선 서울역

임차인 구성

CJ올리브네트웍스, 패스트파이브 등

임대율
93%

⑤ 신한L타워

구분

신한L타워

위치

서울시 중구 삼일대로 358

대지면적/연면적

1,978㎡ / 30,833㎡

건물규모

지하 7층 ~ 지상 22층

승강기/주차대수

7대 / 114대

용도

업무시설, 근린생활시설

준공일

2016년 3월

입지

2/3호선 을지로3가역

임차인 구성

신한라이프, 서울외국환중개 등

임대율
100%

⑥
삼성화재 역삼빌딩

구분

삼성화재 역삼빌딩

위치

서울시 강남구 테헤란로 114

대지면적/연면적

1,290㎡ / 17,450㎡ (전체 : 2,579㎡ / 34,899㎡)

건물규모

10F 일부, 11~20F (전체 B6~20F)

승강기/주차대수

5대 / 275대

용도

업무시설

준공일

1996년 3월

입지

2호선 강남역

임차인 구성

삼성화재 등

임대율
100%

⑦
와이즈타워

구분

와이즈타워

위치

서울시 중구 세종대로 17

대지면적/연면적

3,162㎡/ 42,322㎡

건물규모

지하 6층 ~ 지상 20층

승강기/주차대수

7대 / 180대

용도

업무시설, 근린생활시설

준공일

2003년 12월 (2015년 내부환경개선공사 진행)

입지

1호선 서울역

임차인 구성

한국일보, 한국주택금융공사 등

임대율
94%

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정기주주총회 소집
 1. 일시: 2022년 6월 23일(목) 오전 9시 30분
 2. 장소: 서울시 중구 남대문로 63 한진빌딩 26층 대강당

□ 제8기 정기주주총회 부의 안건
 제1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 사업계획 승인의 건

제3호 의안 : 정관 일부 개정 승인의 건

제4호 의안 : 이사 선임의 건

제5호 의안 : 제9기 이사보수 승인의 건

제6호 의안 : 제9기 감사보수 승인의 건

□ 재무제표의 승인

- 제1호 의안: 제8기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
 "Ⅲ. 경영참고사항" 中 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 연결재무제표 및 별도재무제표
 ※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견 
 을 포함한 최종 재무제표
는
6월 15일
전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 
 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일
 은 추후 변경될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표
- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제8 (당)기말 2022년 3월 31일 현재

제7 (전)기말 2021년 9월 30일 현재

주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제8(당)기말
제7(전)기말

자 산

유동자산

42,892,010,263

52,792,034,739

현금및현금성자산
38,838,808,994

38,299,329,326

단기금융상품
2,484,776,220

4,508,158,958

기타유동금융자산
718,991,325

716,072,966

기타유동자산
821,244,204

9,252,372,339

당기법인세자산
28,189,520

16,101,150

비유동자산

1,850,965,994,630

1,852,725,440,413

장기금융상품
12,142,331,290

10,317,899,510

투자부동산
1,836,363,288,166

1,839,798,768,168

기타비유동금융자산
3,020,782

9,871,253

기타비유동자산
2,457,354,392

2,598,901,482

자 산 총 계

1,893,858,004,893

1,905,517,475,152

부 채

유동부채

168,458,193,866

178,571,390,420

기타지급채무
7,554,196,392

8,091,113,238

비지배지분금융부채
26,058,767,122

26,058,767,122

단기차입금
120,500,000,000

127,600,000,000

단기임대보증금
6,277,196,650

6,173,705,708

유동성장기임대보증금
4,444,946,363

4,587,585,224

기타유동부채
3,623,087,339

6,060,219,128

비유동부채

1,386,636,900,925

1,383,119,293,912

당기손익 공정가치측정 금융부채
-

-

장기차입금
1,341,156,859,001

1,340,574,440,109

임대보증금
41,719,460,543

38,874,247,441

기타비유동금융부채
-

10,988,757

장기선수수익
3,760,581,381

3,659,617,605

부 채 총 계

1,555,095,094,791

1,561,690,684,332

자 본

지배기업소유주지분

279,560,417,399

284,310,632,363

자본금
56,330,123,000

56,330,123,000

기타불입자본
247,903,451,829

248,231,866,534

이익잉여금
(24,673,157,430)

(20,251,357,171)

비지배지분

59,202,492,703

59,516,158,457

자 본 총 계

338,762,910,102

343,826,790,820

부 채 및 자 본 총 계

1,893,858,004,893

1,905,517,475,152

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제8 (당)기 2021년 10월 1일부터 2022년 3월 31일까지

제7 (전)기 2021년 4월 1일부터 2021년 9월 30일까지

주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제8(당)기
제7(전)기

영업수익

47,887,765,240

41,845,064,161

영업비용

18,735,756,634

19,771,851,129

영업이익

29,152,008,606

22,073,213,032

기타수익
231,144,076

476,380,913

기타비용

254,895

9,005

금융수익
277,479,000

144,443,380

금융비용
22,250,346,283

19,753,651,872

법인세비용차감전순이익

7,410,030,504

2,940,376,448

법인세비용

-

-

당기순이익

7,410,030,504

2,940,376,448

당기순이익의 귀속

지배기업주주지분

6,173,279,820

1,712,400,473

비지배지분

1,236,750,684

1,227,975,975

기타포괄손익(법인세효과 차감후)

-

-

당기총포괄이익

7,410,030,504

2,940,376,448

당기총포괄이익의 귀속

지배기업주주지분

6,173,279,820

1,712,400,473

비지배지분

1,236,750,684

1,227,975,975

지배기업주주지분에 대한 주당이익

기본 및 희석주당이익

86

1

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제8 (당)기 2021년 10월 1일부터 2022년 3월 31일까지

제7 (전)기 2021년 4월 1일부터 2021년 9월 30일까지

주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
기타불입자본
이익잉여금
소 계

2021년 4월 1일(전기초)
56,330,123,000
248,629,700,599
(11,737,617,472)
293,222,206,127
60,283,362,116
353,505,568,243

총포괄손익:

당기순이익
-
-
1,712,400,473
1,712,400,473
1,227,975,975
2,940,376,448

소유주와의 거래:

비지배지분의 증가
-
-
-
-
300,000,000
300,000,000

비지배지분의 감소
-
(397,834,065)
-
(397,834,065)
(1,680,220,730)
(2,078,054,795)

현금배당
-
-
(10,226,140,172)
(10,226,140,172)
(614,958,904)
(10,841,099,076)

2021년 9월 30일(전기말)
56,330,123,000
248,231,866,534
(20,251,357,171)
284,310,632,363
59,516,158,457
343,826,790,820

2021년 10월 1일(당기초)
56,330,123,000
248,231,866,534
(20,251,357,171)
284,310,632,363
59,516,158,457
343,826,790,820

총포괄손익:

당기순이익

-
-
6,173,279,820
6,173,279,820
1,236,750,684
7,410,030,504

소유주와의 거래:

비지배지분의 감소

-
(5,063,013)
-
(5,063,013)
(300,000,000)
(305,063,013)

배당
-
-
(10,918,431,771)
(10,918,431,771)
(1,250,416,438)
(12,168,848,209)

자본잉여금의 전입
-
(323,351,692)
323,351,692
-
-
-

2022년 3월 31일
(당기말)

56,330,123,000
247,903,451,829
(24,673,157,430)
279,560,417,399
59,202,492,703
338,762,910,102

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제8 (당)기 2021년 10월 1일부터 2022년 3월 31일까지

제7 (전)기 2021년 4월 1일부터 2021년 9월 30일까지

주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제8(당)기
제7(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

22,849,572,842

20,215,711,466

1. 영업에서 창출된 현금흐름

44,211,831,713

36,278,365,023

(1) 당기순이익
7,410,030,504

2,940,376,448

(2) 조정
28,343,480,195

24,738,319,159

감가상각비
6,370,612,912

5,608,030,945

대손상각비

-

93,459,532

이자비용
22,250,346,283

19,753,651,872

이자수익
(277,479,000)

(144,443,380)

임대료수익
-

(572,379,810)

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
8,458,321,014

8,599,669,416

선급비용의 감소(증가)
33,792,283

258,310,501

미수금의 감소(증가)
78,886,057

(296,263,957)

장기미수금의 감소(증가)
(5,908,339)

-

미수수익의 감소(증가)
(88,317,958)

-

선납법인세의 감소(증가)
(40,277,890)

(3,867,820)

부가세대급금의 감소(증가)
7,038,177,799

(5,278,234,097)

선급금의 감소(증가)
1,359,158,053

-

장기선급비용의 감소(증가)
147,455,429

(161,172,153)

보증금의 감소(증가)
-

-

리스채권의 감소(증가)
13,364,013

13,800,000

미지급금의 증가(감소)
(289,602,355)

570,243,733

미지급비용의 증가(감소)
(247,314,491)

-

예수금의 증가(감소)
(106,376,256)

(31,253,509)

부가세예수금의 증가(감소)
291,877,040

270,884,424

선수금의 증가(감소)
(2,662,570,114)

3,113,997,714

선수수익의 증가(감소)
39,703,632

10,180,990

임대보증금의 증가(감소)
2,806,065,183

10,133,043,590

장기선수수익의 증가(감소)
100,963,776

-

리스부채의 증가(감소)
(10,754,848)

-

2. 이자의 수취
277,479,000

114,960,110

3. 이자의 지급
(21,667,927,391)

(16,177,613,667)

4. 배당금의 수취
-

-

5. 법인세의 납부
28,189,520

-

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(2,736,181,952)

(359,676,119,071)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

(1,824,431,780)

2,425,103,200

단기금융상품의 감소
-

485,866,000

장기금융상품의 감소
(1,824,431,780)

1,939,237,200

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(911,750,172)

(362,101,222,271)

단기금융상품의증가
(2,023,382,738)

1,800,372,208

장기금융상품의증가
-

7,063,633,350

투자부동산의취득
2,935,132,910

353,237,216,713

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(19,573,911,222)

351,398,846,501

1.
재무활동으로 인한 현금유입액

-

841,860,000,000

단기차입금의 증가
-

79,100,000,000

장기차입금의 증가
-

736,460,000,000

비지배지분금융자산의 증가
-

26,000,000,000

비지배지분의 증가
-

300,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(19,573,911,222)

(490,461,153,499)

단기차입금의 감소
7,100,000,000

106,400,000,000

장기차입금의 감소
-

340,000,000,000

비지배지분금융자산의 감소
-

31,125,417,806

리스부채의 감소

16,581,822

종속기업의 유상감자
5,063,013

-

배당금 지급
12,168,848,209

10,226,140,172

비지배지분의 감소
300,000,000

2,693,013,699

IV. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

539,479,668

11,938,438,896

V. 기초의 현금및현금성자산

38,299,329,326

26,360,890,430

VI. 당기말의 현금및현금성자산

38,838,808,994

38,299,329,326

(2) 별도재무제표
 - 재무상태표

재 무 상 태 표

제8 (당)기말 2022년 3월 31일 현재

제7 (전)기말 2021년 9월 30일 현재

주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제8(당)기말
제7(전)기말

자 산

유동자산

11,062,494,900

10,242,862,749

현금및현금성자산
10,316,355,858

9,364,000,946

단기금융상품
-

31,200,000

기타유동금융자산
298,468,746

376,594,618

기타유동자산
441,517,096

464,527,575

당기법인세자산
6,153,200

6,539,610

비유동자산

795,874,451,428

798,436,008,028

장기금융상품
952,084,000

858,682,000

당기손익 공정가치측정 금융자산
77,510,417

77,510,417

종속기업투자
261,595,440,729

261,595,440,729

투자부동산
532,025,839,194

534,474,919,802

기타비유동금융자산
726,000

726,000

기타비유동자산
1,222,851,088

1,428,729,080

자 산 총 계

806,936,946,328

808,678,870,777

부 채

유동부채

4,623,682,589

5,478,726,525

기타지급채무
3,213,569,532

4,124,216,083

단기차입금
-

-

기타유동부채
1,410,113,057

1,172,760,442

단기임대보증금
-

181,750,000

비유동부채

499,105,113,024

499,075,473,598

당기손익 공정가치측정 금융부채
-

-

장기차입금
485,000,000,000

485,000,000,000

임대보증금
12,747,641,006

12,609,002,008

장기선수수익
1,357,472,018

1,466,471,590

부 채 총 계

503,728,795,613

504,554,200,123

자 본

자본금
56,330,123,000

56,330,123,000

기타불입자본
248,932,282,791

248,932,282,791

결손금
(2,054,255,076)

(1,137,735,137)

자 본 총 계

303,208,150,715

304,124,670,654

부 채 및 자 본 총 계

806,936,946,328

808,678,870,777

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제8 (당)기 2021년 10월 1일부터 2022년 3월 31일까지

제7 (전)기 2021년 4월 1일부터 2021년 9월 30일까지

주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제8(당)기
제7(전)기

영업수익

23,132,340,485

25,568,584,112

영업비용

6,620,530,847

8,631,394,354

영업이익

16,511,809,638

16,937,189,758

기타수익
79,777,982

220,324,388

기타비용

2

9,000

금융수익
49,721,486

44,742,580

금융비용
6,639,397,272

8,670,849,320

법인세비용차감전순손실

10,001,911,832

8,531,398,406

법인세비용

-

-

당기순이익

10,001,911,832

8,531,398,406

기타포괄손익

-

-

총포괄손실

10,001,911,832

8,531,398,406

주당손익:

기본및희석주당손익

159

131

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제8 (당)기 2021년 10월 1일부터 2022년 3월 31일까지

제7 (전)기 2021년 4월 1일부터 2021년 9월 30일까지

주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

2021년 4월 1일(전기초)
56,330,123,000
248,932,282,791
557,006,629
305,819,412,420

총포괄손실:

당기순이익
-
-
8,531,398,406
8,531,398,406

소유주와의 거래:

현금배당
-
-
(10,226,140,172)
(10,226,140,172)

보통주의 발행
-
-
-
-

2021년 9월 30일(전기말)
56,330,123,000
248,932,282,791
(1,137,735,137)
304,124,670,654

2021년 10월 1일(당기초)
56,330,123,000
248,932,282,791
(1,137,735,137)
304,124,670,654

총포괄손실:

당기순이익
-
-
10,001,911,832
10,001,911,832

소유주와의 거래:

현금배당
-
-
(10,918,431,771)
(10,918,431,771)

보통주의 발행
-
-
-
-

2022년 3월 31일(당기말)
56,330,123,000
248,932,282,791
(2,054,255,076)
303,208,150,715

- 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서

제8(당)기

2021년 10월 01일부터

2022년 03월 31일까지

제7(전)기

2021년 04월 01일부터

2021년 09월 30일까지

처분예정일

2022년 6월 23일

처분확정일

2021년 12월 21일

(단위 : 원)

구분
당기
전기

미처분이익잉여금

(2,793,024,156)

(1,137,735,137)

전기이월미처리결손금
(12,056,166,908)

(9,669,133,543)

당기순이익
9,263,142,752

8,531,398,406

이익잉여금처분액

11,712,223,360

10,918,431,771

배당금
11,712,223,360

10,918,431,771

우선주 현금배당
 (우선주 주당 현금배당금 : 411원)
1,644,000,000

1,656,000,000

보통주 현금배당
 (보통주 주당 현금배당금 : 192원)
10,068,223,360

9,262,431,771

차기이월미처리결손금(*)

(14,505,247,516)

(12,056,166,908)

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제8 (당)기 2021년 10월 1일부터 2022년 3월 31일까지

제7 (전)기 2021년 4월 1일부터 2021년 9월 30일까지

주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제8(당)기
제7(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

11,932,988,683

13,404,245,613

1. 영업에서 창출된 현금흐름

13,103,075,411

11,534,100,435

(1) 당기순이익
10,001,911,832

8,531,398,406

(2) 조정
9,038,756,394

2,891,399,379

감가상각비
2,449,080,608

2,449,080,610

대손상각비

-

9,817,175

이자비용
6,639,397,272

8,670,849,320

배당금수익
-

(7,920,392,659)

이자수익
(49,721,486)

(44,742,580)

임대료수익
-

(211,165,242)

파생상품평가이익
-

(62,047,245)

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(5,937,592,815)

111,302,650

선급금의 감소(증가)
(384,000)

-

선급비용의 감소(증가)
23,394,479

268,483,329

미수금의 감소(증가)
87,247,853

(222,439,819)

미수수익의 감소(증가)
(9,121,981)

-

선납법인세의 감소(증가)
386,410

(3,712,360)

부가세대급금의 감소(증가)
-

-

장기선급비용의 감소(증가)
205,877,992

(13,850,000)

보증금의 감소(증가)
-

-

미지급금의 증가(감소)
(659,509,568)

76,687,734

미지급비용의 증가(감소)
968,671,231

-

부가세예수금의 증가(감소)
(9,888,284)

11,737,582

선수금의 증가(감소)
247,042,416

6,672,184

선수수익의 증가(감소)
198,483

-

임대보증금의 증가(감소)
(6,682,508,274)

(12,276,000)

장기선수수익의 증가(감소)
(108,999,572)

-

2. 이자의 수취
49,721,486

42,588,123

3. 이자의 지급
(1,219,808,214)

(6,092,835,604)

4. 배당금의 지급
-

7,920,392,659

5. 법인세의 지급
-

-

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(62,202,000)

(104,600,000,000)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

31,200,000

-

단기금융상품의 감소
31,200,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(93,402,000)

(104,600,000,000)

단기금융상품의증가
-

-

장기금융상품의증가
93,402,000

-

종속기업투자의 취득
-

104,600,000,000

투자부동산의 취득
-

-

보증금의 증가
-

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(10,918,431,771)

93,773,859,828

1.
재무활동으로 인한 현금유입액

-

485,000,000,000

단기차입금의 증가
-

-

장기차입금의 증가
-

485,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(10,918,431,771)

(391,226,140,172)

기타
-

-

단기차입금의 감소
-

41,000,000,000

장기차입금의 감소
-

340,000,000,000

배당금 지급
10,918,431,771

10,226,140,172

IV. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

952,354,912

2,578,105,441

V. 기초의 현금및현금성자산

9,364,000,946

6,785,895,505

VI. 당기말의 현금및현금성자산

10,316,355,858

9,364,000,946

□ 기타 주주총회의 목적사항

- 제2호 의안: 사업계획 승인의 건

□ 관련규정

○ 부동산투자회사법 제12조 제1항 제1호 및 정관 제26조 제1항 1호

□ 제9기 사업계획안

○ 사업계획 적용기간 : 2022.04.01 ~ 2022.09.30

○ 사업계획 재무요약

(단위 : 백만원)

구 분

제9기 (E)

(2022.04.01.~2022.09.30.)

영업수익

28,651

영업비용

8,444

영업이익

20,207

당기순이익

13,648

종류주 주당 배당금

413원

보통주 주당 배당금

195원

1) 상기 재무수치는 공실 발생, CAPEX 투자 등 실제 운영과정과 회계처리 등의 사유로 변동 가능

2) 당사는 9기 중 부동산투자회사법 제12조 제1항 제3호 및 동법 시행령 제9조 제1항 제1호에 의하여 총자산의 30%를 초과하지 않는 범위 내(부동산투자회사법 허용 한도 약 2,400억원 이내)에서 부동산, 부동산투자회사의 주식, 부동산집합투자기구의 수익증권 및 자리츠의 부동산에 대한 투자 및 매각을 검토 및 추진할 계획임. 검토 및 추진 과정에서 투자나 매각이 철회될 수 있으며, 관련 법령 및 당사 정관에 따라 요구되는 수권절차(이사회 등) 및 관련한 공시를 별도 진행할 예정임. 당사 또는 자리츠의 투자나 매각에 따라 상기 재무수치는 변동 가능

3) 당사는 9기 중 배당과 주주가치 제고를 위해 子리츠가 보유중인 부동산의 매각을 검토 및 추진할 계획임. 실제 매각 시 각종 타당성 검토(재무, 세무, 법률 등) 과정에서 매각이 철회될 수 있으며, 관련 법령 및 당사 정관에 따라 요구되는 수권절차(이사회 등) 및 관련한 공시를 별도 진행할 예정임. 매각이 9기 중에 완료되더라도 매각과 관련된 실적 및 배당금 지급 등의 절차는 법적으로 요구되는 子리츠 일정, 회계처리 등을 이유로 9기 이후에 반영될 수 있음

4) 동 안건은 본 정기주주총회 이후 별도의 주주총회를 통해 사업계획이 수정 승인되기 전까지 유효함

□ 정관의 변경

- 제3호 의안: 정관 일부 개정 승인의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제6조(공고 방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.shalphareit.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 게재한다.

제6조(공고 방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.shalphareit.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없는 때에는 한국경제신문
에 공고하고, 2개 이상의 신문에 공고하여야 할 경우에는 한국경제신문과 서울경제신문에 공고하기로 한다.

회사의 공고 방법 중 공고 신문의 추가

제20조(소집권자 및 소집통지)

① 주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다. 대표이사의 유고 시에는 이사회에서 정하는 바에 따라 이사 중 1인이 소집한다.

② 주주총회를 소집함에 있어서, 대표이사는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주전에 각 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다. 다만, 위 통지기간은 총 주주의 동의를 얻어 단축될 수 있다. 총 주주의 동의가 없는 한, 주주총회는 통지된 목적 이외의 사항에 대하여 결의할 수 없다.

<신 설>

제20조(소집권자 및 소집통지)

①주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다. 대표이사의 유고 시에는 이사회에서 정하는 바에 따라 이사 중 1인이 소집한다.

②주주총회를 소집함에 있어서, 대표이사는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주전에 각 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다. 다만, 위 통지기간은 총 주주의 동의를 얻어 단축될 수 있다. 총 주주의 동의가 없는 한, 주주총회는 통지된 목적 이외의 사항에 대하여 결의할 수 없다.

③제12조에 따라 주식이 상장된 이후에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 총회일의 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 일시, 장소 및 목적사항을 한국경제신문과 서울경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템을 통하여 공고함으로써 제2항의 소집통지에 갈음할 수 있다.

주주총회 소집 통지 시 각종 공고를 통한 소집 방식을 추가함으로써 통지 절차의 간소화

※ 기타 참고사항

없음.

□ 이사의 선임

- 제4호 의안: 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

윤진원
1973. 10
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

윤진원
금융업
현) 크래프톤 Connect 본부장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤진원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 기타비상무이사 후보자는 금융업 경력자이며 이사로써 갖추어야 할 자질과 역량이 충분하므로 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단됨.

확인서

확인서_윤진원

□ 이사의 보수한도 승인

- 제5호 의안 : 제9기 이사 보수 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( - )

보수총액 또는 최고한도액
대표이사 : 900만원 (월 150만원)
기타비상무이사 : 무보수

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( - )

실제 지급된 보수총액
대표이사 : 900만원 (월 150만원)
기타비상무이사 : 무보수

최고한도액
대표이사 : 900만원 (월 150만원)
기타비상무이사 : 무보수

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 없는 것으로 함
- 취임일이 속하는 해당월은 보수를 1개월분을 지급하며, 퇴임일이 속하는 해당월에는 보수가 없는 것으로 함

□ 감사의 보수한도 승인

- 제6호 의안 : 제9기 감사 보수 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
600만원 (월 100만원)

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
600만원 (월 100만원)

최고한도액
600만원 (월 100만원)

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 없는 것으로 함
- 취임일이 속하는 해당월은 보수를 1개월분을 지급하며, 퇴임일이 속하는 해당월에는 보수가 없는 것으로 함

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 06월 15일
1주전 전자문서 발송

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법 시행령 제31조(주주총회 소집공고) 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전인 2022년 6월 15일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해 제출할 예정입니다.

사업보고서는 제출 후 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템에 정정제출할 수 있으니 확인하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항
- 당사는 금번 제8기 정기주주총회에도 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하기로 하였사오니, 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

가. 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템
 - 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
 - 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 6월 13일～2022년 6월 22일
 - 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도
 제한용 인증서 등
라. 수정동의안 처리
 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 코로나바이러스(COVID-19) 관련 주주총회 운영 안내
- 코로나-19(COVID-19)의 감염 및 예방을 위하여 입장 전 '열화상 카메라’또는 '디지털온도계’등의 측정 결과에 따라 발열로 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다.
- 코로나-19 예방을 위하여 주주님께서는 전자투표 또는 서면의결권 행사를 적극 활용하여 주실 것을 당부드립니다.