신한알파리츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220608)
제출인: 신한알파리츠

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

제 출 일:
2022년 6월 8일

위임권유기간시작일:
2022년 6월 13일

권 유 자:
성 명: (주)신한알파위탁관리부동산투자회사
주 소: 서울시 종로구 종로 33, 그랑서울빌딩
전화번호: 02-2158-7400

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)신한알파위탁관리부동산투자회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 06월 08일
라. 주주총회일
2022년 06월 23일

마. 권유 시작일
2022년 06월 13일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제8기 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 : http://evote.ksd.or.kr
모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 : http://evote.ksd.or.kr
모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)신한알파위탁관리부동산투자회사
0
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

유진드림스퀘어전문투자형사모투자신탁34호
최대주주
보통주
4,081,632
7.80
최대주주
-

계
-
4,081,632
7.80
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

백운광
(신한아이타스(주))
0
0
사무수탁사
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

백운광
(신한아이타스(주))
개인
-
-
사무수탁사
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 06월 08일
2022년 06월 13일
2022년 06월 22일
2022년 06월 23일

나. 피권유자의 범위

제8기 정기주주총회를 위한 주주명부기준일(2022년 3월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제8기 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022. 6. 13 ~ 2022. 6. 22

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 : http://evote.ksd.or.kr
모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

신한알파리츠 홈페이지
http://www.shalphareit.com/
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

현장수령, 우편 또는 모사수령(FAX), 인터넷 홈페이지 다운로드, 전자우편
※업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 백운광
 (부서 및 직위) 신한아이타스 대체투자사업부 차장
 (연락처) 02-2180-0614

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 6월 23일 오전 9시 30분

장 소
서울시 중구 남대문로 63 한진빌딩 26층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022. 6. 13 ~ 2022. 6. 22

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 : http://evote.ksd.or.kr
모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
~ 2022. 6. 22

서면투표 방법
주주총회 소집통지서 내 서면의결권행사 통지서에 의사표시 후 동봉된 반송용 봉투에 넣어 2022. 6. 22까지 의결권행사 대리인 앞으로 송부

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

(제8기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제20조의 규정에 의거 제8기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2022년 6월 23일 (목요일) 오전 9시 30분

2. 장소 : 서울시 중구 남대문로 63 한진빌딩 26층 대강당

3. 회의 목적사항

(보고사항)

감사보고, 영업보고

(부의안건)

제1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 사업계획 승인의 건
 제3호 의안 : 정관 일부 개정 승인의 건
 제4호 의안 : 이사 선임의 건

제5호 의안 : 제9기 이사보수 승인의 건

제6호 의안 : 제9기 감사보수 승인의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항

주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 본점, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

대리행사 :

가. 개인주주 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증

나. 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증

* 주차공간이 협소하므로 대중 교통을 이용해 주시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
 
 가. 전자투표 · 전자위임장권유관리시스템 
 - 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
 - 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」
 
 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 6월 13일 ~ 2022년 6월 22일
 - 기간중 24시간 이용 가능 
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
 
 다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
 
 라. 수정동의안 처리
 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 기타

- 코로나-19(COVID-19)의 감염 및 예방을 위하여 입장 전 '열화상 카메라’또는 '디지털온도계’등의 측정 결과에 따라 발열로 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다.

- 코로나-19 예방을 위하여 주주님께서는 가급적 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주실 것을 당부드립니다.

 주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사
 대표이사 이 준 구

□ 재무제표의 승인

- 제1호 의안: 제8기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
 주주총회 소집공고 "Ⅲ. 경영참고사항" 中 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 연결재무제표 및 별도재무제표
 ※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견 
 을 포함한 최종 재무제표는 6월 15일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 
 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일
 은 추후 변경될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표
- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제8 (당)기말 2022년 3월 31일 현재

제7 (전)기말 2021년 9월 30일 현재

주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제8(당)기말
제7(전)기말

자 산

유동자산

42,892,010,263

52,792,034,739

현금및현금성자산
38,838,808,994

38,299,329,326

단기금융상품
2,484,776,220

4,508,158,958

기타유동금융자산
718,991,325

716,072,966

기타유동자산
821,244,204

9,252,372,339

당기법인세자산
28,189,520

16,101,150

비유동자산

1,850,965,994,630

1,852,725,440,413

장기금융상품
12,142,331,290

10,317,899,510

투자부동산
1,836,363,288,166

1,839,798,768,168

기타비유동금융자산
3,020,782

9,871,253

기타비유동자산
2,457,354,392

2,598,901,482

자 산 총 계

1,893,858,004,893

1,905,517,475,152

부 채

유동부채

168,458,193,866

178,571,390,420

기타지급채무
7,554,196,392

8,091,113,238

비지배지분금융부채
26,058,767,122

26,058,767,122

단기차입금
120,500,000,000

127,600,000,000

단기임대보증금
6,277,196,650

6,173,705,708

유동성장기임대보증금
4,444,946,363

4,587,585,224

기타유동부채
3,623,087,339

6,060,219,128

비유동부채

1,386,636,900,925

1,383,119,293,912

당기손익 공정가치측정 금융부채
-

-

장기차입금
1,341,156,859,001

1,340,574,440,109

임대보증금
41,719,460,543

38,874,247,441

기타비유동금융부채
-

10,988,757

장기선수수익
3,760,581,381

3,659,617,605

부 채 총 계

1,555,095,094,791

1,561,690,684,332

자 본

지배기업소유주지분

279,560,417,399

284,310,632,363

자본금
56,330,123,000

56,330,123,000

기타불입자본
247,903,451,829

248,231,866,534

이익잉여금
(24,673,157,430)

(20,251,357,171)

비지배지분

59,202,492,703

59,516,158,457

자 본 총 계

338,762,910,102

343,826,790,820

부 채 및 자 본 총 계

1,893,858,004,893

1,905,517,475,152

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제8 (당)기 2021년 10월 1일부터 2022년 3월 31일까지

제7 (전)기 2021년 4월 1일부터 2021년 9월 30일까지

주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제8(당)기
제7(전)기

영업수익

47,887,765,240

41,845,064,161

영업비용

18,735,756,634

19,771,851,129

영업이익

29,152,008,606

22,073,213,032

기타수익
231,144,076

476,380,913

기타비용

254,895

9,005

금융수익
277,479,000

144,443,380

금융비용
22,250,346,283

19,753,651,872

법인세비용차감전순이익

7,410,030,504

2,940,376,448

법인세비용

-

-

당기순이익

7,410,030,504

2,940,376,448

당기순이익의 귀속

지배기업주주지분

6,173,279,820

1,712,400,473

비지배지분

1,236,750,684

1,227,975,975

기타포괄손익(법인세효과 차감후)

-

-

당기총포괄이익

7,410,030,504

2,940,376,448

당기총포괄이익의 귀속

지배기업주주지분

6,173,279,820

1,712,400,473

비지배지분

1,236,750,684

1,227,975,975

지배기업주주지분에 대한 주당이익

기본 및 희석주당이익

86

1

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제8 (당)기 2021년 10월 1일부터 2022년 3월 31일까지

제7 (전)기 2021년 4월 1일부터 2021년 9월 30일까지

주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
기타불입자본
이익잉여금
소 계

2021년 4월 1일(전기초)
56,330,123,000
248,629,700,599
(11,737,617,472)
293,222,206,127
60,283,362,116
353,505,568,243

총포괄손익:

당기순이익
-
-
1,712,400,473
1,712,400,473
1,227,975,975
2,940,376,448

소유주와의 거래:

비지배지분의 증가
-
-
-
-
300,000,000
300,000,000

비지배지분의 감소
-
(397,834,065)
-
(397,834,065)
(1,680,220,730)
(2,078,054,795)

현금배당
-
-
(10,226,140,172)
(10,226,140,172)
(614,958,904)
(10,841,099,076)

2021년 9월 30일(전기말)
56,330,123,000
248,231,866,534
(20,251,357,171)
284,310,632,363
59,516,158,457
343,826,790,820

2021년 10월 1일(당기초)
56,330,123,000
248,231,866,534
(20,251,357,171)
284,310,632,363
59,516,158,457
343,826,790,820

총포괄손익:

당기순이익

-
-
6,173,279,820
6,173,279,820
1,236,750,684
7,410,030,504

소유주와의 거래:

비지배지분의 감소

-
(5,063,013)
-
(5,063,013)
(300,000,000)
(305,063,013)

배당
-
-
(10,918,431,771)
(10,918,431,771)
(1,250,416,438)
(12,168,848,209)

자본잉여금의 전입
-
(323,351,692)
323,351,692
-
-
-

2022년 3월 31일
(당기말)

56,330,123,000
247,903,451,829
(24,673,157,430)
279,560,417,399
59,202,492,703
338,762,910,102

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제8 (당)기 2021년 10월 1일부터 2022년 3월 31일까지

제7 (전)기 2021년 4월 1일부터 2021년 9월 30일까지

주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제8(당)기
제7(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

22,849,572,842

20,215,711,466

1. 영업에서 창출된 현금흐름

44,211,831,713

36,278,365,023

(1) 당기순이익
7,410,030,504

2,940,376,448

(2) 조정
28,343,480,195

24,738,319,159

감가상각비
6,370,612,912

5,608,030,945

대손상각비

-

93,459,532

이자비용
22,250,346,283

19,753,651,872

이자수익
(277,479,000)

(144,443,380)

임대료수익
-

(572,379,810)

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
8,458,321,014

8,599,669,416

선급비용의 감소(증가)
33,792,283

258,310,501

미수금의 감소(증가)
78,886,057

(296,263,957)

장기미수금의 감소(증가)
(5,908,339)

-

미수수익의 감소(증가)
(88,317,958)

-

선납법인세의 감소(증가)
(40,277,890)

(3,867,820)

부가세대급금의 감소(증가)
7,038,177,799

(5,278,234,097)

선급금의 감소(증가)
1,359,158,053

-

장기선급비용의 감소(증가)
147,455,429

(161,172,153)

보증금의 감소(증가)
-

-

리스채권의 감소(증가)
13,364,013

13,800,000

미지급금의 증가(감소)
(289,602,355)

570,243,733

미지급비용의 증가(감소)
(247,314,491)

-

예수금의 증가(감소)
(106,376,256)

(31,253,509)

부가세예수금의 증가(감소)
291,877,040

270,884,424

선수금의 증가(감소)
(2,662,570,114)

3,113,997,714

선수수익의 증가(감소)
39,703,632

10,180,990

임대보증금의 증가(감소)
2,806,065,183

10,133,043,590

장기선수수익의 증가(감소)
100,963,776

-

리스부채의 증가(감소)
(10,754,848)

-

2. 이자의 수취
277,479,000

114,960,110

3. 이자의 지급
(21,667,927,391)

(16,177,613,667)

4. 배당금의 수취
-

-

5. 법인세의 납부
28,189,520

-

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(2,736,181,952)

(359,676,119,071)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

(1,824,431,780)

2,425,103,200

단기금융상품의 감소
-

485,866,000

장기금융상품의 감소
(1,824,431,780)

1,939,237,200

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(911,750,172)

(362,101,222,271)

단기금융상품의증가
(2,023,382,738)

1,800,372,208

장기금융상품의증가
-

7,063,633,350

투자부동산의취득
2,935,132,910

353,237,216,713

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(19,573,911,222)

351,398,846,501

1.
재무활동으로 인한 현금유입액

-

841,860,000,000

단기차입금의 증가
-

79,100,000,000

장기차입금의 증가
-

736,460,000,000

비지배지분금융자산의 증가
-

26,000,000,000

비지배지분의 증가
-

300,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(19,573,911,222)

(490,461,153,499)

단기차입금의 감소
7,100,000,000

106,400,000,000

장기차입금의 감소
-

340,000,000,000

비지배지분금융자산의 감소
-

31,125,417,806

리스부채의 감소

16,581,822

종속기업의 유상감자
5,063,013

-

배당금 지급
12,168,848,209

10,226,140,172

비지배지분의 감소
300,000,000

2,693,013,699

IV. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

539,479,668

11,938,438,896

V. 기초의 현금및현금성자산

38,299,329,326

26,360,890,430

VI. 당기말의 현금및현금성자산

38,838,808,994

38,299,329,326

(2) 별도재무제표
 - 재무상태표

재 무 상 태 표

제8 (당)기말 2022년 3월 31일 현재

제7 (전)기말 2021년 9월 30일 현재

주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제8(당)기말
제7(전)기말

자 산

유동자산

11,062,494,900

10,242,862,749

현금및현금성자산
10,316,355,858

9,364,000,946

단기금융상품
-

31,200,000

기타유동금융자산
298,468,746

376,594,618

기타유동자산
441,517,096

464,527,575

당기법인세자산
6,153,200

6,539,610

비유동자산

795,874,451,428

798,436,008,028

장기금융상품
952,084,000

858,682,000

당기손익 공정가치측정 금융자산
77,510,417

77,510,417

종속기업투자
261,595,440,729

261,595,440,729

투자부동산
532,025,839,194

534,474,919,802

기타비유동금융자산
726,000

726,000

기타비유동자산
1,222,851,088

1,428,729,080

자 산 총 계

806,936,946,328

808,678,870,777

부 채

유동부채

4,623,682,589

5,478,726,525

기타지급채무
3,213,569,532

4,124,216,083

단기차입금
-

-

기타유동부채
1,410,113,057

1,172,760,442

단기임대보증금
-

181,750,000

비유동부채

499,105,113,024

499,075,473,598

당기손익 공정가치측정 금융부채
-

-

장기차입금
485,000,000,000

485,000,000,000

임대보증금
12,747,641,006

12,609,002,008

장기선수수익
1,357,472,018

1,466,471,590

부 채 총 계

503,728,795,613

504,554,200,123

자 본

자본금
56,330,123,000

56,330,123,000

기타불입자본
248,932,282,791

248,932,282,791

결손금
(2,054,255,076)

(1,137,735,137)

자 본 총 계

303,208,150,715

304,124,670,654

부 채 및 자 본 총 계

806,936,946,328

808,678,870,777

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제8 (당)기 2021년 10월 1일부터 2022년 3월 31일까지

제7 (전)기 2021년 4월 1일부터 2021년 9월 30일까지

주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제8(당)기
제7(전)기

영업수익

23,132,340,485

25,568,584,112

영업비용

6,620,530,847

8,631,394,354

영업이익

16,511,809,638

16,937,189,758

기타수익
79,777,982

220,324,388

기타비용

2

9,000

금융수익
49,721,486

44,742,580

금융비용
6,639,397,272

8,670,849,320

법인세비용차감전순손실

10,001,911,832

8,531,398,406

법인세비용

-

-

당기순이익

10,001,911,832

8,531,398,406

기타포괄손익

-

-

총포괄손실

10,001,911,832

8,531,398,406

주당손익:

기본및희석주당손익

159

131

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제8 (당)기 2021년 10월 1일부터 2022년 3월 31일까지

제7 (전)기 2021년 4월 1일부터 2021년 9월 30일까지

주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

2021년 4월 1일(전기초)
56,330,123,000
248,932,282,791
557,006,629
305,819,412,420

총포괄손실:

당기순이익
-
-
8,531,398,406
8,531,398,406

소유주와의 거래:

현금배당
-
-
(10,226,140,172)
(10,226,140,172)

보통주의 발행
-
-
-
-

2021년 9월 30일(전기말)
56,330,123,000
248,932,282,791
(1,137,735,137)
304,124,670,654

2021년 10월 1일(당기초)
56,330,123,000
248,932,282,791
(1,137,735,137)
304,124,670,654

총포괄손실:

당기순이익
-
-
10,001,911,832
10,001,911,832

소유주와의 거래:

현금배당
-
-
(10,918,431,771)
(10,918,431,771)

보통주의 발행
-
-
-
-

2022년 3월 31일(당기말)
56,330,123,000
248,932,282,791
(2,054,255,076)
303,208,150,715

- 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서

제8(당)기

2021년 10월 01일부터

2022년 03월 31일까지

제7(전)기

2021년 04월 01일부터

2021년 09월 30일까지

처분예정일

2022년 6월 23일

처분확정일

2021년 12월 21일

(단위 : 원)

구분
당기
전기

미처분이익잉여금

(2,793,024,156)

(1,137,735,137)

전기이월미처리결손금
(12,056,166,908)

(9,669,133,543)

당기순이익
9,263,142,752

8,531,398,406

이익잉여금처분액

11,712,223,360

10,918,431,771

배당금
11,712,223,360

10,918,431,771

우선주 현금배당
 (우선주 주당 현금배당금 : 411원)
1,644,000,000

1,656,000,000

보통주 현금배당
 (보통주 주당 현금배당금 : 192원)
10,068,223,360

9,262,431,771

차기이월미처리결손금(*)

(14,505,247,516)

(12,056,166,908)

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제8 (당)기 2021년 10월 1일부터 2022년 3월 31일까지

제7 (전)기 2021년 4월 1일부터 2021년 9월 30일까지

주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제8(당)기
제7(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

11,932,988,683

13,404,245,613

1. 영업에서 창출된 현금흐름

13,103,075,411

11,534,100,435

(1) 당기순이익
10,001,911,832

8,531,398,406

(2) 조정
9,038,756,394

2,891,399,379

감가상각비
2,449,080,608

2,449,080,610

대손상각비

-

9,817,175

이자비용
6,639,397,272

8,670,849,320

배당금수익
-

(7,920,392,659)

이자수익
(49,721,486)

(44,742,580)

임대료수익
-

(211,165,242)

파생상품평가이익
-

(62,047,245)

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(5,937,592,815)

111,302,650

선급금의 감소(증가)
(384,000)

-

선급비용의 감소(증가)
23,394,479

268,483,329

미수금의 감소(증가)
87,247,853

(222,439,819)

미수수익의 감소(증가)
(9,121,981)

-

선납법인세의 감소(증가)
386,410

(3,712,360)

부가세대급금의 감소(증가)
-

-

장기선급비용의 감소(증가)
205,877,992

(13,850,000)

보증금의 감소(증가)
-

-

미지급금의 증가(감소)
(659,509,568)

76,687,734

미지급비용의 증가(감소)
968,671,231

-

부가세예수금의 증가(감소)
(9,888,284)

11,737,582

선수금의 증가(감소)
247,042,416

6,672,184

선수수익의 증가(감소)
198,483

-

임대보증금의 증가(감소)
(6,682,508,274)

(12,276,000)

장기선수수익의 증가(감소)
(108,999,572)

-

2. 이자의 수취
49,721,486

42,588,123

3. 이자의 지급
(1,219,808,214)

(6,092,835,604)

4. 배당금의 지급
-

7,920,392,659

5. 법인세의 지급
-

-

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(62,202,000)

(104,600,000,000)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

31,200,000

-

단기금융상품의 감소
31,200,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(93,402,000)

(104,600,000,000)

단기금융상품의증가
-

-

장기금융상품의증가
93,402,000

-

종속기업투자의 취득
-

104,600,000,000

투자부동산의 취득
-

-

보증금의 증가
-

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(10,918,431,771)

93,773,859,828

1.
재무활동으로 인한 현금유입액

-

485,000,000,000

단기차입금의 증가
-

-

장기차입금의 증가
-

485,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(10,918,431,771)

(391,226,140,172)

기타
-

-

단기차입금의 감소
-

41,000,000,000

장기차입금의 감소
-

340,000,000,000

배당금 지급
10,918,431,771

10,226,140,172

IV. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

952,354,912

2,578,105,441

V. 기초의 현금및현금성자산

9,364,000,946

6,785,895,505

VI. 당기말의 현금및현금성자산

10,316,355,858

9,364,000,946

□ 기타 주주총회의 목적사항

- 제2호 의안: 사업계획 승인의 건

□ 관련규정

○ 부동산투자회사법 제12조 제1항 제1호 및 정관 제26조 제1항 1호

□ 제9기 사업계획안

○ 사업계획 적용기간 : 2022.04.01 ~ 2022.09.30

○ 사업계획 재무요약

(단위 : 백만원)

구 분

제9기 (E)

(2022.04.01.~2022.09.30.)

영업수익

28,651

영업비용

8,444

영업이익

20,207

당기순이익

13,648

종류주 주당 배당금

413원

보통주 주당 배당금

195원

1) 상기 재무수치는 공실 발생, CAPEX 투자 등 실제 운영과정과 회계처리 등의 사유로 변동 가능

2) 당사는 9기 중 부동산투자회사법 제12조 제1항 제3호 및 동법 시행령 제9조 제1항 제1호에 의하여 총자산의 30%를 초과하지 않는 범위 내(부동산투자회사법 허용 한도 약 2,400억원 이내)에서 부동산, 부동산투자회사의 주식, 부동산집합투자기구의 수익증권 및 자리츠의 부동산에 대한 투자 및 매각을 검토 및 추진할 계획임. 검토 및 추진 과정에서 투자나 매각이 철회될 수 있으며, 관련 법령 및 당사 정관에 따라 요구되는 수권절차(이사회 등) 및 관련한 공시를 별도 진행할 예정임. 당사 또는 자리츠의 투자나 매각에 따라 상기 재무수치는 변동 가능

3) 당사는 9기 중 배당과 주주가치 제고를 위해 子리츠가 보유중인 부동산의 매각을 검토 및 추진할 계획임. 실제 매각 시 각종 타당성 검토(재무, 세무, 법률 등) 과정에서 매각이 철회될 수 있으며, 관련 법령 및 당사 정관에 따라 요구되는 수권절차(이사회 등) 및 관련한 공시를 별도 진행할 예정임. 매각이 9기 중에 완료되더라도 매각과 관련된 실적 및 배당금 지급 등의 절차는 법적으로 요구되는 子리츠 일정, 회계처리 등을 이유로 9기 이후에 반영될 수 있음

4) 동 안건은 본 정기주주총회 이후 별도의 주주총회를 통해 사업계획이 수정 승인되기 전까지 유효함

□ 정관의 변경

- 제3호 의안: 정관 일부 개정 승인의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제6조(공고 방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.shalphareit.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 게재한다.

제6조(공고 방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.shalphareit.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없는 때에는 한국경제신문
에 공고하고, 2개 이상의 신문에 공고하여야 할 경우에는 한국경제신문과 서울경제신문에 공고하기로 한다.

회사의 공고 방법 중 공고 신문의 추가

제20조(소집권자 및 소집통지)

① 주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다. 대표이사의 유고 시에는 이사회에서 정하는 바에 따라 이사 중 1인이 소집한다.

② 주주총회를 소집함에 있어서, 대표이사는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주전에 각 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다. 다만, 위 통지기간은 총 주주의 동의를 얻어 단축될 수 있다. 총 주주의 동의가 없는 한, 주주총회는 통지된 목적 이외의 사항에 대하여 결의할 수 없다.

<신 설>

제20조(소집권자 및 소집통지)

①주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다. 대표이사의 유고 시에는 이사회에서 정하는 바에 따라 이사 중 1인이 소집한다.

②주주총회를 소집함에 있어서, 대표이사는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주전에 각 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다. 다만, 위 통지기간은 총 주주의 동의를 얻어 단축될 수 있다. 총 주주의 동의가 없는 한, 주주총회는 통지된 목적 이외의 사항에 대하여 결의할 수 없다.

③제12조에 따라 주식이 상장된 이후에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 총회일의 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 일시, 장소 및 목적사항을 한국경제신문과 서울경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템을 통하여 공고함으로써 제2항의 소집통지에 갈음할 수 있다.

주주총회 소집 통지 시 각종 공고를 통한 소집 방식을 추가함으로써 통지 절차의 간소화

※ 기타 참고사항

없음.

□ 이사의 선임

- 제4호 의안: 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

윤진원
1973. 10
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

윤진원
금융업
현) 크래프톤 Connect 본부장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤진원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 기타비상무이사 후보자는 금융업 경력자이며 이사로써 갖추어야 할 자질과 역량이 충분하므로 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단됨.

확인서

확인서_윤진원

□ 이사의 보수한도 승인

- 제5호 의안 : 제9기 이사 보수 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( - )

보수총액 또는 최고한도액
대표이사 : 900만원 (월 150만원)
기타비상무이사 : 무보수

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( - )

실제 지급된 보수총액
대표이사 : 900만원 (월 150만원)
기타비상무이사 : 무보수

최고한도액
대표이사 : 900만원 (월 150만원)
기타비상무이사 : 무보수

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 없는 것으로 함
- 취임일이 속하는 해당월은 보수를 1개월분을 지급하며, 퇴임일이 속하는 해당월에는 보수가 없는 것으로 함

□ 감사의 보수한도 승인

- 제6호 의안 : 제9기 감사 보수 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
600만원 (월 100만원)

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
600만원 (월 100만원)

최고한도액
600만원 (월 100만원)

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 없는 것으로 함
- 취임일이 속하는 해당월은 보수를 1개월분을 지급하며, 퇴임일이 속하는 해당월에는 보수가 없는 것으로 함