아이디스홀딩스 — 주식등의대량보유상황보고서(약식) (20220510)
제출인: 피델리티매니지먼트앤리서치컴퍼니엘엘씨

주식등의 대량보유상황보고서(약식)
4.3
(주)아이디스홀딩스

0000
0000

주식등의 대량보유상황보고서

(약식서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'이 아닌 경우 및 보고자가 동조 제1항 후단에 따른 전문투자자인 경우)

금융위원회 귀중
보고의무발생일　 :
2022년 04월 12일

한국거래소 귀중
보고서작성기준일 :
2022년 04월 13일

보고자 :
Fidelity Management & Research Company LLC

요약정보

보고특례 적용
전문투자자 구분
-

발행회사명
(주)아이디스홀딩스
발행회사와의 관계
기타

보고구분
변동

보유주식등의 수 및 보유비율

보유주식등의 수
보유비율

직전 보고서
1,013,145
9.79

이번 보고서
968,145
9.36

보고사유
운용펀드 해소에 의한 변동보고

보유목적
단순투자

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

확인서(단순투자 목적)

loi

제1부 보고의 개요

1. 발행회사에 관한 사항

회사명
(주)아이디스홀딩스
회사코드
054800

법인구분
코스닥상장법인
의결권있는 발행주식 총수(주)
10,347,756

2. 대량보유자에 관한 사항

가. 보고자

(1) 보고자 개요

보고구분
변동
연명

보고자 구분
외국법인
국 적
USA

보고자 구분 기재 근거
(법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재)
-

성명(명칭)
한글
피델리티 매니지먼트 앤 리서치 컴퍼니 엘엘씨
한자(영문)
Fidelity Management & Research Company LLC

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, United States
생년월일 또는
사업자등록번호 등
108281

직업(사업내용)
Asset Management
발행회사와의 관계
기타

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
FIL Asia Holdings Pte Limited
부서
Asia Pacific Regulatory Reporting

직위
Senior Manger of Regulato
 ry Reporting, Asia Pacific
전화번호
(852) *********

성명
Charles Guo
팩스번호
(852) *********

이메일 주소
******egulatory.filings@fil.com

(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

법적성격
Limited Liability Company

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
(대표조합원 또는
업무집행조합원)
Abigail P Johnson

의사결정기구
(의사결정권자)
Portfolio Management

최대주주
(최다출자자)
FMR LLC
최대주주 지분율(%)
(최다출자자 출자비율)
100

나. 특별관계자

(1) 특별관계자 개요

연번
성 명
(명칭)
구분
보고자와의구체적 관계
생년월일
또는
사업자등록
번호 등
국적
주 소
(소재지)
직 업
(사업내용)
발행회사와의 관계

1
Fidelity Management Trust Company
외국법인
계열회사
715091
USA
245 Summer Street, Boston, MA 02210, USA
Asset Management
기타

2
FID GLB GRWTH & VAL INVT SUB B
외국법인
운용펀드
46090
USA
245 Summer Street, Boston, Massachusetts 02210, United States
Foreign Mutual Fund
주주

3
FID GLBL INTRINSIC VAL INV TR
외국법인
운용펀드
40381
Canada
483 Bay Street, Suite 300, Toronto, Ontario, M5G 2N7, Canada
Foreign Mutual Fund
주주

4
FID LOW PRICE STK PRIN ALL SEC
외국법인
운용펀드
1280
USA
245 Summer Street, Boston, Massachusetts 02210, United States
Foreign Mutual Fund
주주

5
FID LP STK CP PRALSC SB T16852
외국법인
운용펀드
37457
USA
245 Summer Street, Boston, Massachusetts 02210, United States
Foreign Mutual Fund
주주

6
FID LP STK K6 PRIN ALL SEC SUB
외국법인
운용펀드
43815
USA
245 Summer Street, Boston, Massachusetts 02210, United States
Foreign Mutual Fund
주주

* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재

(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

1. Fidelity Management Trust Company

법적성격
Limited Purpose Trust Company

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
Ken Robins

의사결정기구
(의사결정권자)
Portfolio Management

최대주주
(최다출자자)
FMR LLC
최대주주 지분율(%)
100

2. FID GLB GRWTH & VAL INVT SUB B

법적성격
Foreign Mutual Fund

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
-

의사결정기구
(의사결정권자)
Investment Management & Proxy Voting: Fidelity Management & Research Company LLC

최대주주
(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)
-

3. FID GLBL INTRINSIC VAL INV TR

법적성격
Foreign Mutual Fund

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
-

의사결정기구
(의사결정권자)
Investment Management & Proxy Voting: Fidelity Management & Research Company LLC

최대주주
(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)
-

4. FID LOW PRICE STK PRIN ALL SEC

법적성격
Foreign Mutual Fund

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
-

의사결정기구
(의사결정권자)
Investment Management & Proxy Voting: Fidelity Management & Research Company LLC

최대주주
(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)
-

5. FID LP STK CP PRALSC SB T16852

법적성격
Foreign Mutual Fund

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
-

의사결정기구
(의사결정권자)
Investment Management & Proxy Voting: Fidelity Management Trust Company

최대주주
(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)
-

6. FID LP STK K6 PRIN ALL SEC SUB

법적성격
Foreign Mutual Fund

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
(대표조합원 또는
업무집행조합원)
-

의사결정기구
(의사결정권자)
Investment Management & Proxy Voting: Fidelity Management & Research Company LLC

최대주주
(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)
(최다출자자 출자비율)
-

다. 집합투자업자

(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함) 

(1) 집합투자업자 개요

연번
명칭
사업자등록
번호 등
대상 집합
투자기구
국적
주 소
(소재지)
비고

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항

법적성격
-

자본금
-
운용자산총액
-

대표자
-

의사결정기구
(의사결정권자)
-

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

3. 보유주식등의 수 및 보유비율

보고서
작성기준일
보고자
주식등
주권
의결권 있는 발행주식
총수(주)

본인 성명
특별관계자수
주식등의 수
(주)
비율
(%)
주식수
(주)
비율
(%)

직전보고서
2021년 08월 11일
Fidelity Management & Research Company LLC
7
1,013,145
9.79
1,013,145
9.79
10,347,756

이번보고서
2022년 04월 13일
Fidelity Management & Research Company LLC
7
968,145
9.36
968,145
9.36
10,347,756

증 감
-45,000
-0.43
-45,000
-0.43
0

4. 변동[변경]사유

변동방법
특별관계 해소

변동사유
단순투자목적
운용펀드 해소에 의한 변동보고
본 보고는 보고자 및 특별관계자들(해당하는 경우)이 투자자문사로서 발행회사의 주식에 대한 취득 및 처분 권한을 가지고 있으므로, 보고자가 대표보고자로서 동 주식의 보유자의 지위에서 이행하는 것임.

변경사유
-

제2부 대량보유내역

1. 보고자 및 특별관계자의 주식등의 종류별 보유내역

관 계
성 명
(명칭)
생년월일
또는
사업자
등록번호 등
보유주식등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
교환
사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권
있는
주식
의결권
있는 주식으로
상환될주식
의결권
있는 주식으로
전환될 주식
주수
(주)
비율
(%)

보고자
Fidelity Management & Research Company LLC
108281
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

특별
관계자
Fidelity Management Trust Company
715091
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

FID GLB GRWTH & VAL INVT SUB B
46090
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

FID GLBL INTRINSIC VAL INV TR
40381
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

FID LOW PRICE STK PRIN ALL SEC
1280
800,000
-
-
-
-
-
-
-
-
800,000
7.73

FID LP STK CP PRALSC SB T16852
37457
120,058
-
-
-
-
-
-
-
-
120,058
1.16

FID LP STK K6 PRIN ALL SEC SUB
43815
48,087
-
-
-
-
-
-
-
-
48,087
0.46

A
a1
a2
B
C
D
E
F
G

H

의결권있는
발행주식 총수(I)
보유잠재주식의 수
(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H)
보유비율(%)

주식등의 보유비율
[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100
주권의 보유비율
(A / I) × 100

10,347,756
-
9.36
9.36

※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정

2. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)

명칭
보고자와의
관계
계정별 내역
합 계

자기계정(주)
비율(%)
고객계정(주)
비율(%)
계(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

합 계
-
-
-
-
-
-

제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역

1. 변동내역 총괄표

관 계
성 명
(명칭)
생년월일
또는
사업자
등록번호 등
증감주식등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
교환
사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권
있는
주식
의결권
있는 주식으로
상환될주식
의결권
있는 주식으로
전환될 주식
주수
(주)
비율
(%)

보고자
Fidelity Management & Research Company LLC
108281
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

특별
관계자
Fidelity Management Trust Company
715091
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

FID GLB GRWTH & VAL INVT SUB B
46090
-5,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-5,000
-0.05

FID GLBL INTRINSIC VAL INV TR
40381
-40,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-40,000
-0.39

FID LOW PRICE STK PRIN ALL SEC
1280
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

FID LP STK CP PRALSC SB T16852
37457
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

FID LP STK K6 PRIN ALL SEC SUB
43815
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2. 세부변동내역

성명
(명칭)
생년월일 또는
사업자등록번호 등
변동일*
취득/처분
방법
주식등의
종류
변동 내역
취득/처분
단가**
비 고

변동전
증감
변동후

FID GLB GRWTH & VAL INVT SUB B
46090
2022년 03월 17일
장내매도(-)
의결권있는 주식
5,000
-500
4,500
12,518.79
-

FID GLB GRWTH & VAL INVT SUB B
46090
2022년 03월 18일
장내매도(-)
의결권있는 주식
4,500
-500
4,000
12,515.86
-

FID GLB GRWTH & VAL INVT SUB B
46090
2022년 03월 21일
장내매도(-)
의결권있는 주식
4,000
-500
3,500
12,551.68
-

FID GLB GRWTH & VAL INVT SUB B
46090
2022년 03월 22일
장내매도(-)
의결권있는 주식
3,500
-500
3,000
12,470.00
-

FID GLB GRWTH & VAL INVT SUB B
46090
2022년 03월 23일
장내매도(-)
의결권있는 주식
3,000
-500
2,500
12,314.36
-

FID GLB GRWTH & VAL INVT SUB B
46090
2022년 04월 01일
장내매도(-)
의결권있는 주식
2,500
-500
2,000
12,397.26
-

FID GLB GRWTH & VAL INVT SUB B
46090
2022년 04월 07일
장내매도(-)
의결권있는 주식
2,000
-500
1,500
12,212.53
-

FID GLB GRWTH & VAL INVT SUB B
46090
2022년 04월 08일
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,500
-600
900
12,166.63
-

FID GLB GRWTH & VAL INVT SUB B
46090
2022년 04월 11일
장내매도(-)
의결권있는 주식
900
-600
300
12,045.02
-

FID GLB GRWTH & VAL INVT SUB B
46090
2022년 04월 12일
장내매도(-)
의결권있는 주식
300
-300
0
11,777.35
-

FID GLBL INTRINSIC VAL INV TR
40381
2022년 03월 17일
장내매도(-)
의결권있는 주식
40,000
-1,200
38,800
12,518.79
-

FID GLBL INTRINSIC VAL INV TR
40381
2022년 03월 18일
장내매도(-)
의결권있는 주식
38,800
-1,300
37,500
12,515.86
-

FID GLBL INTRINSIC VAL INV TR
40381
2022년 03월 21일
장내매도(-)
의결권있는 주식
37,500
-600
36,900
12,551.68
-

FID GLBL INTRINSIC VAL INV TR
40381
2022년 03월 22일
장내매도(-)
의결권있는 주식
36,900
-800
36,100
12,470.00
-

FID GLBL INTRINSIC VAL INV TR
40381
2022년 03월 23일
장내매도(-)
의결권있는 주식
36,100
-3,500
32,600
12,314.36
-

FID GLBL INTRINSIC VAL INV TR
40381
2022년 03월 24일
장내매도(-)
의결권있는 주식
32,600
-400
32,200
12,308.75
-

FID GLBL INTRINSIC VAL INV TR
40381
2022년 03월 25일
장내매도(-)
의결권있는 주식
32,200
-400
31,800
12,347.25
-

FID GLBL INTRINSIC VAL INV TR
40381
2022년 03월 28일
장내매도(-)
의결권있는 주식
31,800
-600
31,200
12,250.00
-

FID GLBL INTRINSIC VAL INV TR
40381
2022년 03월 29일
장내매도(-)
의결권있는 주식
31,200
-1,000
30,200
12,222.50
-

FID GLBL INTRINSIC VAL INV TR
40381
2022년 03월 30일
장내매도(-)
의결권있는 주식
30,200
-400
29,800
12,324.25
-

FID GLBL INTRINSIC VAL INV TR
40381
2022년 03월 31일
장내매도(-)
의결권있는 주식
29,800
-800
29,000
12,267.50
-

FID GLBL INTRINSIC VAL INV TR
40381
2022년 04월 01일
장내매도(-)
의결권있는 주식
29,000
-3,300
25,700
12,397.26
-

FID GLBL INTRINSIC VAL INV TR
40381
2022년 04월 04일
장내매도(-)
의결권있는 주식
25,700
-900
24,800
12,362.33
-

FID GLBL INTRINSIC VAL INV TR
40381
2022년 04월 05일
장내매도(-)
의결권있는 주식
24,800
-350
24,450
12,371.43
-

FID GLBL INTRINSIC VAL INV TR
40381
2022년 04월 06일
장내매도(-)
의결권있는 주식
24,450
-750
23,700
12,373.33
-

FID GLBL INTRINSIC VAL INV TR
40381
2022년 04월 07일
장내매도(-)
의결권있는 주식
23,700
-1,000
22,700
12,212.53
-

FID GLBL INTRINSIC VAL INV TR
40381
2022년 04월 08일
장내매도(-)
의결권있는 주식
22,700
-1,300
21,400
12,166.63
-

FID GLBL INTRINSIC VAL INV TR
40381
2022년 04월 11일
장내매도(-)
의결권있는 주식
21,400
-9,100
12,300
12,045.02
-

FID GLBL INTRINSIC VAL INV TR
40381
2022년 04월 12일
장내매도(-)
의결권있는 주식
12,300
-7,900
4,400
11,777.35
-

FID GLBL INTRINSIC VAL INV TR
40381
2022년 04월 13일
장내매도(-)
의결권있는 주식
4,400
-4,400
0
11,750.49
-

※ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조제4항 및 제5항제2호부터 제3호까지의 규정에 따라 국가, 지방자치단체, 한국은행 및 주식등의 보유목적이 발행인의 경영권에 영향을 미치기 위한 것이 아닌 보고특례 적용 전문투자자(증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제3-14조)의 경우에는 각 보고의무발생일(「변동일」란에 기재)별로 변동내역을 일괄하여 기재하며 「취득/처분방법」, 「취득/처분단가」란은 그 기재를 생략할 수 있다.

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미