일월지엠엘 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220503)
제출인: 일월지엠엘

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)유테크

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 05월 03일

권 유 자:
성 명: (주)유테크
주 소: 경기도 안양시 동안구 흥안대로 51, 501호(호계동)
전화번호: 031-444-0202

작 성 자:
성 명: 김건완
부서 및 직위: 경영관리 / 부장
전화번호: 031-444-0202

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)유테크
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 05월 03일
라. 주주총회일
2022년 05월 18일

마. 권유 시작일
2022년 05월 08일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)유테크
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

심춘택
최대주주
보통주
1,958,508
5.62
최대주주
-

심수지
최대주주 특별관계자
보통주
174,576
0.50
최대주주 특별관계자
-

계
-
2,133,084
6.12
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김현진
보통주
0
직원
직원
-

윤효관
보통주
0
직원
직원
-

권유미
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 05월 03일
2022년 05월 08일
2022년 05월 17일
2022년 05월 18일

나. 피권유자의 범위

2022년 04월 01일 주주명부 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 05월 08일 09시 ~ 2022년 05월 17일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
1. 수여기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)
2. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 전자위임장 수여
- 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등
3. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)유테크
http://www.u-tech.co.kr/
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류및 위임장용지를 전송하는 경우, 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

[위임장 접수처]
- 주소 : (우.17704)경기도 평택시 서탄면 방꼬지길 199-20, 2층 (주)유테크 관리팀 앞
- 전화 : 031-444-0202
- 팩스 : : 070-4351-2057
- 우편 또는 전자적 방법으로 접수가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 05월 18일 오전 10시

장 소
경기도 평택시 서탄면 방꼬지길199-20, 2층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 05월 08일 09시 ~ 2022년 05월 17일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1. 투표 행사기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)
2. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 전자투표 참여
- 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내

1. 전자투표에 관한 안내
코로나바이러스 감염증의 감염 및 확산 방지를 위해 주주님께서는 가급적 전자투표를 통한 비대면적 의결권 행사를 고려하여 주시길 부탁드립니다

2. 주주총회 참석 안내
주주님께서 주주총회에 직접 참석 시, 총회장 입구에서 본사에 비치된 '디지털온도계'로 체온 측정 후 측정결과에 따라 발열이 의심 되는 경우 출입을 제한 할 수 있으며, 입장 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

3. 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

※ 주주총회장 입장 제한
1) 주주총회일 기준 최근 2주 이내 국내외 환자가 많이 발생한 지역을 방문하셨거나 발열자, 호흡기증상자 등 감염 의심자와 그의 가족인 경우 

2) 발열 등 의심증상이 있거나 마스크를 착용하지 아니한 경우

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

[전자부품 제조]
1) 영업현황
당사의 주요 제품인 LGP(Light Guide Plate, 도광판)과 M/F(Mold Frame, 몰드프레임)는 불특정 다수를 대상으로 판매하는 제품이 아니라 특정 기술을 필요로 하는 특수 목적용 제품으로 고객의 요구에 맞춰야 하는 Customizing(맞춤형) 제품입니다.
따라서 당사의 영업형태는 기술적 측면의 부가서비스가 함께 수반되는 B to B 비즈니스를 기반으로 하고 있습니다. 당사가 고객의 제품사양을 접하게 되면 당사는 이에 대한 기술적 검토는 물론 최종 고객의 사용 환경까지 고려하여 최적의 솔루션을 제공해야 합니다. 고객은 제안된 내용으로 당사와 협의하여 최종 사양을 결정하게 되며 시제품을 통해 제품의 품질이나 기능을 테스트 한 후 최종적으로 양산결정에 이르게 됩니다. 그러므로 고객과의 기술적인 소통능력과 서비스 능력, 고객의 입장에서 판단하는 사업적인 관점이 영업의 성과를 내는데 매우 중요합니다.

이에 당사는 아래와 같은 영업 전략을 갖고 있습니다.

전략

전략 내용

사출 Know-How 축적

다년간 축적된 사출 Know-How를 통하여 최고의 상품을 만들어 고객이 요구한 납기에 납품

초정밀 금형 기술

초정밀 금형기술을 통하여 시장과 고객사의 요구사항을 충족 맞추고자 합니다.

뛰어난 품질

초정밀 금형기술을 바탕으로 한 사출기술을 통하여 품질 불량 Zero를 목표로 하여 고객사와의 긴밀한 신뢰를 구축

이러한 전략은 언뜻 진부하고 특별할 것이 없는 전략으로 보일 수 있으나, 고객사의 맞춤형 제품을 생산하는 부품업체에서 갖추어야할 가장 기본적이고 중요한 전략입니다. 이에 더하여 끊임없는 기술 개발과 정확한 납기준수를 통해 고객만족을 극대화하며, 끊임없이 개발되는 신기술에 맞는 신제품 개발 및 대응을 통해 거래처를 다변화하고 차기 성장동력 확보를 위해 신규 시장을 지속적으로 창출해 나갈 예정입니다.

2) 시장점유율
국내외적으로 TFT-LCD의 주요 부품인 LGP 및 Mold Frame 시장점유율과 관련하여 객관적인 자료는 없으며 특히 당사가 주력으로 삼고있는 휴대폰용 TFT-LCD 관련된 내용은 통계자료가 미비한 관계로 당사 및 동종 주요업계의 시장점유율을 정확히 산출해 내기는 다소무리가 있습니다.

3) 주요 제품 등의 가격변동추이
당사가 속한 휴대폰 부품 및 기타 부품업계는 경쟁사 난립 및 부품업계의 경쟁심화 등으로 매분기 3~5% 수준의 단가인하가 됩니다. 당사에서는 매년 신제품 개발 및 출시, 기능 추가 등을 통해 평균 단가를 올림으로써, 단가 인하로 인한 매출감소를 최대한 방어하고 있으며, 또한 수량 증대, 원가절감 및 수율 개선 등을 통해 수익성을 유지하고 있습니다.

4) 향후 매출액의 변동에 영향을 줄 것이라고 인정되는 사항
당사의 주력 제품인 LGP(Light Guide Plate, 도광판)와 M/F(Mold Frame, 몰드프레임)의 매출이 급격히 하락하고 있으며, 디스플레이 기술의 변화에 따라 OLED로 시장으 이전되고 있으며, 중저가 휴대폰 부품의 경우 해외업체의 경쟁력 강화로 국내에서의 시장확대는 어려울 것으로 판단됩니다.
이에 따라 신규 제품의 개발을 진행하고 있으며, 자동차 내.외장재, 바이오칩 등 타 품목으로의 확대도 진행하고 있습니다.

[해외패션 및 기타잡화 유통]
1) 영업현황
2019년 12월 사업다각화의 일환으로 병행수입사업을 개시하였으며, 2020년 동화면세점에 입점, 온라인유통 및 위탁업체를 통한 판매를 진행하고 있습니다.
또한, 마스크, 필터, 손소독제, 인테리어 소품 등의 유통사업을 진행하고 있습니다.

2) 시장점유율
국내 수입명품 유통 시장은 1986년 패션 상품의 수입 자유화 조치로 급성장을 거듭하여 왔습니다. Bain & Company의 자료에 따르면 국내 명품시장 규모는 2015년 기준 118억 달러(약 13조원)로 세계 8위 수준으로 보고된 바 있습니다.
1995년 이전까지는 독점 판매권을 갖고 있는 공식 수입업체만이 국내 유통시장에 참여할 수 있었으나, 수입 공산품 가격 인하를 유도하기 위해 정부가 1995년 11월부터 병행수입(Parallel Import)을 허용함에 따라 현재는 다수의 사업자가 시장에 참여하고 있습니다.
2016년 기준 국내 소비재 수입시장 중 대안 수입이 차지하는 비중은 약 70조원의 3%인 2조원으로 예상됩니다. 이 중 병행수입은 전체 약 3000억원의 시장이 형성된 것으로 보고 있습니다. 주1) 관세청(2014), 병행수입 업계 추정치 이후 구체적인 수치 집계된 바 없으나, 병행수입 제품에 대한 소비자 인식 재고로 인해 병행수입 비중이 확대되었을 것으로 추정하고 있습니다. 
해외 명품 의류, 잡화 도소매 시장은 개인사업자를 비롯하여 다양한 형태와 다양한 경로를 통해 도소매업이 진행되고 있으며, 동 산업을 영위하는 대부분의 회사들이 비상장회사이기 때문에 재무적 자료를 공개하지 않고 있습니다. 또한 업체마다 도소매를 진행하는 브랜드와 상품군이 각기 다르기 때문에 당사에서 판매하는 상품 및 브랜드만을 구별하여 점유율을 측정하기 어려운 측면이 있습니다.

3) 주요 제품 등의 가격변동추이
해외명품 및 기타 잡화와 관련하여 개별 상품가격은 시장환경에 따라 당사의 판단으로 가격을 변동시키고 있습니다.

[조직도]

조직도

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

□ 아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 및 별도재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결재무제표 및 별도재무제표는 금융감독원 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시되어 있으며 참조하시기 바랍니다.

[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제16(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제15(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 유테크와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목

제 16(당) 기

제 15(전) 기

자산

유동자산
13,015,882,945
30,944,366,205

현금및현금성자산
6,620,242,631
3,534,684,586

매출채권및기타채권
3,147,621,888
6,438,285,449

당기법인세자산
8,036,630
43,380,390

기타금융자산
208,400,000
8,000,000,000

재고자산
2,868,590,192
7,807,323,394

기타유동자산
162,991,604
2,618,085,787

매각예정자산
-
2,502,606,599

비유동자산
4,225,602,670
7,204,308,678

매출채권및기타채권
1,147,682,952
1,458,880,000

당기손익-공정가치측정금융자산
137,625,295
574,347,230

관계기업투자자산
-
-

유형자산
2,940,289,423
5,171,074,448

무형자산
5,000
7,000

자산총계
17,241,485,615
38,148,674,883

부채

유동부채
2,729,398,507
7,346,776,647

매입채무및기타채무
2,025,846,567
2,226,523,788

차입금및사채
-
3,481,371,175

기타금융부채
367,068,413
1,021,432,800

기타유동부채
336,483,527
173,964,865

매각예정부채
-
443,484,019

비유동부채
814,473,189
1,456,277,574

차입금및사채
-
34,388,887

순확정급여부채
262,895,910
289,770,082

기타금융부채
511,760,679
1,132,118,605

기타비유동부채
39,816,600

부채총계
3,543,871,696
8,803,054,221

자본

지배기업 주주지분
13,697,613,919
29,345,620,662

자본금
17,410,492,000
17,296,920,500

기타불입자본
61,533,954,346
61,218,700,541

이익잉여금(결손금)
(65,288,357,632)
(49,025,061,565)

기타자본구성요소
41,525,205
(144,938,814)

비지배지분
-
-

자본총계
13,697,613,919
29,345,620,662

부채와자본총계
17,241,485,615
38,148,674,883

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제16(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제15(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 유테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 16(당) 기
제 15(전) 기

매출
19,635,847,535
36,531,829,028

매출원가
21,420,984,123
31,533,671,376

매출총이익(손실)
(1,785,136,588)
4,998,157,652

판매관리비
13,781,432,791
2,954,057,161

영업이익(손실)
(15,566,569,379)
2,044,100,491

기타수익
3,707,792,050
1,420,564,965

기타비용
4,212,153,300
9,865,536,643

금융수익
639,188,766
423,252,911

금융원가
652,338,866
2,211,663,901

법인세비용차감전손실
(16,084,080,729)
(8,189,282,177)

법인세비용(수익)
36,003,354
(5,934,039)

계속사업손익
(16,120,084,083)
(8,183,348,138)

중단사업손익
(15,563,731)
(1,451,148,612)

당기순손익

(16,135,647,814)
(9,634,496,750)

지배기업 소유주지분
(16,135,647,814)
(9,634,136,992)

비지배지분
-
(359,758)

기타포괄손익

58,815,766
(62,214,667)

1. 후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목
(127,648,253)
21,038,867

확정급여제도의 재측정요소
(127,648,253)
21,038,867

2. 후속적으로 당기손익으로 
 재분류될 수 있는 항목
186,464,019
(83,253,534)

지분법자본변동
-
-

해외사업환산손익
186,464,019
(83,253,534)

당기총포괄손익
(16,076,832,048)
(9,696,711,417)

지배기업 소유주지분
(16,076,832,048)
(9,696,351,659)

비지배지분
-
(359,758)

주당순손익

기본계속기업주당순손익
(463)
(288)

희석계속기업주당순손익
(463)
(288)

기본중단사업주당순손익
(0.4)
(51)

희석중단사업주당순손익
(0.4)
(51)

연 결 자 본 변 동 표

제16(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제15(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 유테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계
비지배지분
총 계

2020. 1. 1(전기초)
12,284,385,500
49,654,215,712
(39,782,053,243)
(61,685,280)
22,094,862,689
34,310,856
22,129,173,545

총포괄손익

당기순손실
-
-
(9,634,136,992)
-
(9,634,136,992)
(359,758)
(9,634,496,750)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
21,038,867
-
21,038,867
-
21,038,867

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
-

해외사업장환산차이
-
-
-
(83,253,534)
(83,253,534)
-
(83,253,534)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

전환사채의 전환
5,012,535,000
11,381,822,502
-
-
16,394,357,502
-
16,394,357,502

전환사채의 발행
-
552,752,130
-
-
552,752,130
-
552,752,130

연결범위의 변동
-
(370,089,803)
370,089,803
-
-
(33,951,098)
(33,951,098)

2020. 12. 31(전기말)
17,296,920,500
61,218,700,541
(49,025,061,565)
(144,938,814)
29,345,620,662
-
29,345,620,662

2021. 1. 1(당기초)
17,296,920,500
61,218,700,541
(49,025,061,565)
(144,938,814)
29,345,620,662
-
29,345,620,662

총포괄손익

당기순손실
-
-
(16,135,647,814)
-
(16,135,647,814)
-
(16,135,647,814)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(127,648,253)
-
(127,648,253)
-
(127,648,253)

지분법자본변동
-
-
-
(34,471,244)
(34,471,244)
-
(34,471,244)

해외사업장환산차이
-
-
-
186,464,019
186,464,019
-
186,464,019

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

전환사채의 전환
113,571,500
315,253,805
-
-
428,825,305
-
428,825,305

2021. 12. 31(당기말)
17,410,492,000
61,533,954,346
(65,288,357,632)
41,525,205
13,697,613,919
-
13,697,613,919

연 결 현 금 흐 름 표

제16(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제15(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 유테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

I. 영업활동현금흐름
(2,379,086,003)
(5,688,650,363)

1. 영업에서 창출된 현금
(2,567,901,929)
(5,834,369,435)

당기순손익
(16,120,084,083)
(9,634,496,750)

수익비용의 조정
13,380,552,678
10,786,945,638

영업활동으로 인한 자산부채의 증감
171,629,476
(6,986,818,323)

2. 이자의 수취
269,359,884
357,665,119

3. 이자의 지급
(115,890,128)
(189,877,050)

4. 법인세의 납부
35,346,170
(22,068,997)

II. 투자활동현금흐름
10,059,322,412
497,180,795

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
25,522,584,000
13,090,279,420

단기금융상품의 처분
21,701,295,702
9,491,477,920

단기대여금의 회수
2,659,116,600
1,066,231,632

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
537,277,397
1,000,000,000

보증금의 회수
170,511,000
472,310,000

유형자산의 처분
375,214,271
1,060,259,868

매각예정자산의 처분
79,169,030
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(15,463,261,588)
(12,593,098,625)

단기금융상품의 증가
13,909,695,702
4,789,440,000

단기대여금의 증가
290,000,000
3,415,780,309

유형자산의 취득
761,004,886
2,731,027,198

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-
310,000,000

보증금의 증가
502,561,000
1,296,900,000

종속기업처분으로 인한 현금유출액
-
49,951,118

III. 재무활동현금흐름
(4,715,610,613)
5,943,260,183

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
3,281,116,026
9,822,872,786

차입금의 증가
771,116,026
2,822,872,786

사채의 발행

2,510,000,000

7,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(7,996,726,639)
(3,879,612,603)

차입금의상환
1,800,226,027
3,296,257,209

사채의 상환
5,560,000,000
-

리스부채의 상환
636,500,612
583,355,394

IV. 현금및현금성자산의 증가 [Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ]
2,964,625,796
751,790,615

V. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과
120,932,249
(6,801,494)

VI. 기초의 현금및현금성자산
3,534,684,586
2,797,899,984

대체
-
(8,204,519)

VII.
기말의 현금및현금성자산

6,620,242,631
3,534,684,586

[별도 재무제표]

재 무 상 태 표

제16(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제15(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 유테크
(단위 : 원)

과 목

제 16(당) 기

제 15(전) 기

자산

유동자산

11,500,607,328
29,345,929,790

현금및현금성자산
6,092,331,143
3,144,288,648

매출채권및기타채권
2,611,948,591
5,663,398,274

당기법인세자산
8,036,630
43,380,390

기타금융자산
-
8,000,000,000

재고자산
2,652,728,718
7,375,662,220

기타유동자산
135,562,246
2,616,593,659

매각예정자산
-
2,502,606,599

비유동자산

4,783,003,371
6,195,040,406

매출채권및기타채권
1,147,682,952
1,458,880,000

당기손익-공정가치측정금융자산
137,625,295
574,347,230

종속기업및관계기업투자
2,846,067,043
1,037,266,243

유형자산
651,623,081
3,124,539,933

무형자산
5,000
7,000

자산총계

16,283,610,699
35,540,970,196

부채

유동부채

1,726,823,045
5,489,981,221

매입채무및기타채무
1,037,940,336
1,318,574,652

유동성장기부채및사채
-
2,544,395,712

기타금융부채
367,068,413
1,021,432,800

기타유동부채
321,814,296
162,094,038

매각예정부채
-
443,484,019

비유동부채

814,473,189
1,421,888,687

순확정급여부채
262,895,910
289,770,082

기타금융부채
511,760,679
1,132,118,605

기타부채
39,816,600
-

부채총계

2,541,296,234
6,911,869,908

자본

자본금
17,410,492,000
17,296,920,500

기타불입자본
61,533,954,346
61,218,700,541

이익잉여금(결손금)
(65,231,908,428)
(49,764,304,525)

기타자본구성요소
29,776,547
(122,216,228)

자본총계

13,742,314,465
28,629,100,288

부채와자본총계

16,283,610,699
35,540,970,196

포 괄 손 익 계 산 서

제16(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제15(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 유테크
(단위 : 원)

과 목

제 16(당) 기

제 15(전) 기

매출
8,177,231,773
24,318,660,950

매출원가
12,297,237,202
21,183,830,812

매출총이익(손실)
(4,120,005,429)
3,134,830,138

판매관리비
12,349,764,011
1,157,925,173

영업이익(손실)
(16,469,769,440)
1,976,904,965

기타수익
3,683,870,254
1,359,610,376

기타비용
4,161,429,515
9,755,785,423

금융수익
601,636,003
507,207,401

금융원가
599,503,892
2,197,418,560

종속기업및관계기업투자손익
1,622,336,781
751,524,493

법인세비용차감전손실
(15,322,859,809)
(7,357,956,748)

법인세비용(수익)
1,532,110
(8,742,444)

계속사업순이익
(15,324,391,919)
(7,349,214,304)

중단사업순이익
(15,563,731)
(1,451,148,612)

당기순손실

(15,339,955,650)
(8,800,362,916)

기타포괄이익

24,344,522
30,995,941

1. 후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목
(127,648,253)
21,038,867

확정급여제도의 재측정요소
(127,648,253)
21,038,867

2. 후속적으로 당기손익으로 
 재분류될 수 있는 항목
151,992,775
9,957,074

지분법자본변동
151,992,775
9,957,074

당기총포괄손실
(15,315,611,128)
(8,769,366,975)

주당이익

기본계속기업주당이익(손실)
(440)
(258)

희석계속기업주당이익(손실)
(440)
(258)

기본중단사업주당이익(손실)
(0.4)
(51)

희석중단사업주당이익(손실)
(0.4)
(51)

자 본 변 동 표

제16(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제15(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 유테크
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2020. 1. 1 (전기초)
12,284,385,500
49,284,125,909
(40,984,980,476)
(132,173,302)
20,451,357,631

총포괄손익

당기순손실
-
-
(8,800,362,916)
-
(8,800,362,916)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
21,038,867
-
21,038,867

지분법자본변동
-
-
-
9,957,074
9,957,074

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

전환사채의 전환
5,012,535,000
11,461,394,502
-
-
16,473,929,502

전환사채의 발행
-
512,966,130
-
-
512,966,130

2020. 12. 31 (전기말)
17,296,920,500
61,218,700,541
(49,764,304,525)
(122,216,228)
28,629,100,288

2021. 1. 1 (당기초)
17,296,920,500
61,218,700,541
(49,764,304,525)
(122,216,228)
28,629,100,288

총포괄손익

당기순손실
-
-
(15,339,955,650)
-
(15,339,955,650)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(127,648,253)
-
(127,648,253)

지분법자본변동
-
-
-
151,992,775
151,992,775

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

전환사채의 전환
113,571,500
315,253,805
-
-
428,825,305

2021. 12. 31 (당기말)
17,410,492,000
61,533,954,346
(65,231,908,428)
29,776,547
13,742,314,465

현 금 흐 름 표

제16(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제15(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 유테크
(단위 : 원)

과 목

제 16(당) 기

제 15(전) 기

I. 영업활동현금흐름
(4,040,584,096)
(6,395,715,381)

1. 영업에서 창출된 현금
(4,178,830,911)
(6,435,700,762)

당기순이익(손실)
(15,324,391,919)
(8,800,362,916)

수익비용의 조정
10,639,193,181
8,899,638,903

영업활동으로 인한 자산부채의 증감
506,367,827
(6,534,976,749)

2. 이자의 수취
269,359,884
357,665,119

3. 이자의 지급
(166,459,239)
(292,802,336)

4. 법인세의 납부
35,346,170
(24,877,402)

II. 투자활동현금흐름
10,554,213,579
964,182,527

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
25,434,491,109
12,988,391,345

단기금융상품의 처분
21,701,295,702
9,491,477,920

단기대여금의 회수
2,655,188,100
1,066,231,632

당기손익-공정가치자산의 처분
537,277,397
1,000,000,000

보증금의 회수
170,511,000
472,310,000

유형자산의 처분
291,049,880
958,371,793

매각예정자산의 처분
79,169,030
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(14,880,277,530)
(12,024,208,818)

단기금융상품의 증가
13,701,295,702
4,789,440,000

유형자산의 취득
386,420,828
2,526,798,509

단기대여금의 증가
290,000,000
3,411,070,309

보증금의 증가
502,561,000
1,296,900,000

III. 재무활동현금흐름
(3,686,500,612)
6,303,993,338

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
2,510,000,000
7,000,000,000

전환사채의 발행
2,510,000,000
7,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(6,196,500,612)
(696,006,662)

차입금의 상환
-
112,651,268

전환사채의 상환
5,560,000,000
-

리스부채의 상환
636,500,612
583,355,394

IV. 현금및현금성자산의 증가 [Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ]
2,827,128,871
872,460,484

V. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과
120,913,624
(7,323,565)

VI. 기초의 현금및현금성자산
3,144,288,648
2,287,356,248

대체
-
(8,204,519)

VII.
기말의 현금및현금성자산

6,092,331,143
3,144,288,648

결손금 처리계산서(안)

제16(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제15(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 유테크
(단위 : 원)

과 목

제 16(당) 기

제 15(전) 기

(처리예정일: 2022년 월 일)
(처리확정일: 2021년 3월 30일)

I. 미처리결손금

(62,724,978)

(47,257,373)

전기이월결손금
(47,257,373)

(38,478,049)

당기순손익
(15,339,957)

(8,800,363)

확정급여제도의 재측정요소
(127,648)

21,039

II. 결손금처리액

-

-

III. 차기이월미처리결손금

(62,724,978)

(47,257,373)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
10명( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명( 2명 )

실제 지급된 보수총액
479,614,793원

최고한도액
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
7,933,333원

최고한도액
200,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

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-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 3 조 (소재지)

회사의 본점은 경기도 화성시에 두고, 필요할 경우 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다.

제 3 조 (소재지)

회사의 본점은 경기도 평택시에 두고, 필요할 경우 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다.

본점 소재지 변경

제 8조의2(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 [주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제 2조 제 1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제 8조의2(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 [주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제 2조 제 1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제 13 조(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제 13 조(신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등 배당한다.

동등배당 원칙명시

-

제 16 조의2(주주명부 작성.비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성.비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 회사의 주주명부는 [상법]제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

주주명부 전자문서작성

제 20 조 (주주명부의 폐쇄)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제 20 조 (기준일)

① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

법률개정에 따른 정정

제 22 조 (전환사채의 발행)

-

제 22 조 (전환사채의 발행)

④전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

배당기산일 변경

제 23 조 (신주인수권부사채의 발행)

-

제 23 조 (신주인수권부사채의 발행)

~

④ 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

배당기산일 변경

제 27 조 (소집 시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 사업연도 종료 후 3월 이내에 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제 27 조 (소집 시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

법률개정에 따른 정정

제 29 조 (소집통지 및 공고)

③회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제1항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 ~

제 29 조 (소집통지 및 공고)

③회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 ~

기재정정

제 41 조 (이사의 직무)

부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사(사장)의 유고 시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제 41 조 (이사의 직무)

사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고 시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

직제 개편

제 44 조 (이사회의 구성과 소집)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 인사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일 전에 각 이사 및 감사에게 서면, 전자메일, 유선 등으로 통지한다.

제 44 조 (이사회의 구성과 소집)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일 전에 각 이사 및 감사에게 서면, 전자메일, 유선 등으로 통지한다.

기재정정

제 52 조 (감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제 52 조 (감사의 선임ㆍ해임)

① 감사는 주주총회에서 선임ㆍ해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항ㆍ제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다.)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사선임 또는 해임에 관한 조문정비

전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의 요건 완화에 관한 내용을 반영함.

제 58 조 (재무제표 등의 작성 등)

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

제 58 조 (재무제표 등의 작성 등)

② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

⑧ 대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

법률개정에 따른 정정

제 61 조 (이익배당)

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제 61 조 (이익배당)

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 제17조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다

법률개정에 따른 정정

-

부칙

제1조(시행일) 이 정관은 2022년 04월 27일부터 시행한다.

다만, 제3조(소재지)는 본점 소재지 변경이 해당지역 이전일자에 효력이 발생한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용례)

제52조제3항ㆍ제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례)

제52조제4항ㆍ제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

시행일 확정

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김영권
1966.11.15
-
-
-
이사회

정준석
1971.04.10
-
-
-
이사회

안승규
1974.06.27
사외이사
-
-
이사회

윤진수
1982.07.10
사외이사
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김영권
회사원
2003.10 ~ 2020.12
1995.09 ~ 2003.10
(주)대현에스티 이사
(주)상우정공 마케터
-

정준석
회사원
2014.03 ~ 2021.03
2012.08 ~ 2014.02
2009.01 ~ 2012.07
1999.12 ~ 2008.12
(주)파르마디스트리뷰션 총괄이사
(주)파르마인터내셔녈 이사
HF인터내셔널 부장
(주)이센스 팀장
-

안승규
회사원
2021.05 ~ 현재
2016.06 ~ 2018.09
2015.07 ~ 2016.05
(주)맥가이버팩토리 총괄이사
(주)에이그레인테크 및 (주)자주나무 대표
(주)지에프오엔엠 발전소 시운전 총괄이사
-

윤진수
회사원
2021.08 ~ 현재
2019.02 ~ 2021.07
2016.09 ~ 2019.01
법무법인 천고 송무담당
법무법인 루츠 송무담당
법무법인 대양 송무담당
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보 안승규, 윤진수]
후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획하고 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획임.

후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 그러므로 이사회 및 경영진으로부터 독립적으로 의사결정을 할 것임.

후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 그리고 주주 및 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보 김영권, 정준석 / 사외이사 후보 안승규, 윤진수]
상기 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

220503_후보자확인서_김영권

220503_후보자확인서_안승규

220503_후보자확인서_윤진수

220503_후보자확인서_정준석

※ 기타 참고사항

해당사항 없음