코람코더원리츠 — 주주총회소집공고 (20220419)
제출인: 코람코더원리츠

주주총회소집공고
2.9
(주)코람코더원위탁관리부동산투자회사

주주총회소집공고

2022 년 05 월 04 일

회 사 명 :
주식회사 코람코더원위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 :
서 길 석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 삼성로511(삼성동,골든타워)

(전 화) 02-787-0100

(홈페이지) http://www.Koramcothe1.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 차장
(성 명) 유 석 균

(전 화) 02-2073-0488

주주총회 소집공고

(제13기 정기주주총회)

□ 제13기 정기주주총회는 2022년 2월 28일 기준 주주명부의 주주를 대상으로 개최합니다. 2022년 3월 8일 공모에 참여하신 주주는 제13기 정기주주총회의 의결권 행사 대상에 해당되지 않음을 알려드립니다.

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 회사 정관 제22조에 의거하여 제13기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

1. 일 시
:

2022년 5월 4일(수) 오전 9시

2. 장 소
:

서울특별시 강남구 삼성로 511, 1층(삼성동, 골든타워) 
 ㈜코람코자산신탁 내 회의실

3. 회의 목적사항

(보고안건)

감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고

(부의안건)

제1호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 제13기 현금배당 결의의 건

제3호 의안 : 제14기 이사보수 승인의 건

제4호 의안 : 제14기 감사보수 승인의 건

4. 주주총회 소집 통지 및 공고사항

당사는 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라, 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 이에 따라, 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하셔서 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다. (단, 외국인주주는 예외)

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사: 
- 개인: 주주총회 참석장, 신분증

- 법인: 대표이사가 신분증, 사업자등록증 사본 지참하고 참석
나. 대리행사

- 개인: 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 주주본인의 인감 날인), 대리인의 신분증
- 법인: 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 인감 날인), 대리인의 신분증, 법인인감증명서

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

- 해당 사항 없음.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당 사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

- 해당 사항 없음.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당 사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당 사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

부동산투자회
사법에 따라 설립된 부동산 투자회사는 2022년 2월 28일 현재 기업구조조정부동산투자회사 19개, 위탁관리부동산투자회사 301개, 자기관리부동산투자회사 4개 등 총 324개사가 영업하고 있습니다. 이 중 상장리츠는 18개, 총 자산규모 10조원 수준입니다

#부동산투자회사 현황

- 자료 출처 : 리츠정보시스템, 리츠통계현황(2022년
2
월)

1. 리츠 유형별 리츠 수 및 자산총계.jpg
1. 리츠 유형별 리츠 수 및 자산총계

2. 리츠 규모별 리츠수 및 자산총계.jpg
2. 리츠 규모별 리츠수 및 자산총계

3. 자산관리회사별 운용리츠 현황.jpg
3. 자산관리회사별 운용리츠 현황

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1. 회사의 개요

1) 회사명 : 주식회사 코람코더원위탁관리부동산투자회사

2) 설립일 : 2015년 9월 15일

3) 소재지 : 서울특별시 강남구 삼성로 511 (삼섬동, 골든타워)

4) 사업목적

(1) 회사는 부동산투자회사법에 따라 그 자산을 다음 각 호의 어느 하나에 투자하는 것을 목적으로 한다.

① 부동산

② 부동산개발사업

③ 지상권ㆍ임차권 등 부동산사용에 관한 권리

④ 신탁이 종료된 때에 신탁재산 전부가 수익자에게 귀속하는 부동산 신탁의 수익권

⑤ 증권, 채권

⑥ 현금(금융기관의 예금을 포함한다)

(2) 회사는 제1항 각 호에 대하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 그 자산을 투자ㆍ운용하여 수익을 주주에게 배당하는 것을 목적으로 하며, 그 자산의 투자·운용과 직접 관련된 업무 기타 부동산투자회사법 또는 다른 관련 법령에 의하여 허용된 이외의 업무를 영위할 수 없다.

① 취득ㆍ관리ㆍ개량 및 처분

② 부동산의 개발사업 관리(시설운영을 포함한다), 임대차 및 전대차

③ 부동산투자회사법 제2조 제4호에 따른 부동산개발사업을 목적으로 하는 법인 등 부동산투자회사법 시행령 제17조의2 제1항 각 호에서 정하는 자에 대하여 부동산에 대한 담보권 설정 등 부동산투자회사법 시행령 제17조의2 제2항에서 정하는 방법에 따른 대출, 예치

④ 위 각 호에 부수하는 업무

5) 자산 및 자본금 규모(2022.02.28 기준) : 총자산 약5,186억원, 자본금 약104.5억원

6) 상장 및 등록여부 : 2022년 3월 28일 상장

7) 회사의 존속기간 및 해산사유 (정관에 정한 경우)

회사는 회사의 정관 제61조에 의거하여 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에 해산한다.

① 주주총회의 해산결의

② 합병

③ 파산

④ 법원의 해산명령 또는 해산판결

⑤ 국토교통부장관의 부동산투자회사법 제42조에 따른 영업인가의 취소

⑥ 부동산투자회사법 제3조부터 제7조까지의 규정을 위반하여 영업인가가 거부된 경우

⑦ 설립 후 1년 6개월 이내에 영업인가를 받지 못한 경우

2. 모회사, 자회사 및 기업결합 사항

1) 기업집단의 개요 : 해당사항 없음

2) 기업집단에 소속된 회사 : 해당사항 없음

3) 관련법령상의 규제내용 등 : 해당사항 없음

3.
자본금 변동상황

1) 자본금 변동상황

(단위 : 주, 원)

일 자

원인

증가(감소)한 주식의 내용

증(감)자 한

자본금(원)

증(감)자

비율(%)

종류

수량

주당

액면가액

주당

발행가액

2015.09.15

설립

보통주

100,000

5,000

5,000

500,000,000

-

2015.11.06

증자

보통주

100,000

5,000

95,000

500,000,000

100.0

증자

보통주

400,000

5,000

50,000

2,000,000,000

400.0

증자

종류주

3,080,000

5,000

50,000

15,400,000,000

3,080.0

2020.11.05

증자

보통주

2,090,000

5,000

50,000

10,450,000,000

56.8

2020.11.06

감자

보통주

(600,000)

5,000
50,000

(3,000,000,000)

(10.4)

감자
종류주

(3,080,000)

5,000

50,000

(15,400,000,000)
(53.4)

2021.12.02
㈜

액면분할

보통주

(2,090,000)
5,000

50,000

-
-

20,900,000
500
5,000
10,450,000,000
-

합계

20,900,000

10,450,000,000

㈜
당사는 2021년 8월 18일 2021년 제6차 임시주주총회에서 주식(액면)분할에 따라 2021년 10월 19일 국토교통부 변경인가를 득하여 2021년 12월 2일에 1주의 액면금액 5,000원의 주식 1주를, 1주의 액면금액 500원의 주식 10주로 분할함.

2) 자본금 변동예정 등 :

2022년 3월 8일 유상증자(공모)에 따라 자본금이 변동됨.
(보통주 19,500,000주- 공모)

3) 현물출자 현황 : 해당사항 없음

4. 주식에 관한 사항

1) 주식의 총수

(2022년 2월 28일 현재)

(단위 : 주)

발행할 주식의 총수
발행한 주식의 총수
미발행 주식의 총수

1,000,000,000

20,900,000

979,100,000

2) 발행한 주식의 내용

(2022년 2월 28일 현재)

[주당액면가액 : 500원］ (단위 : 원, 주)

구 분
종 류
발행주식수
액면가액총액
비 고

기명식
보통주식

20,900,000

10,450,000,000

합 계

20,900,000

10,450,000,000

5. 최근 4사업년도의 배당에 관한 사항

［주당발행가액: 5,000원］(10기, 11기는 50,000원) (단위 : 원, 주)

구 분
제13기
제12기

제11기

제10기

당기순이익(A)

734,610,246

2,685,766,036

2,086,988,843

(3,819,184,363)

배당금총액(B)

1,314,284,964

4,676,869,689

3,820,561,528

1,591,763,229

주당배당금
62.88
223.77
1,828.01
761.60

배당성향(B/A)(%)

178.91

174.14

183.07

(41.68)

배당수익률(보통주)(%)

1.26

4.48

3.66

1.52

연환산배당수익률*㈜

7.78

8.88

7.37

9.78

*㈜ 제10기 연환산배당수익률 산정기간 2020.11.05~2020.12.31 (57일)

*㈜ 제11기 연환산배당수익률 산정기간 2021.01.01~2021.06.30 (181일)

*㈜ 제12기 연환산배당수익률 산정기간 2021.07.01~2021.12.31 (184일)

*㈜ 제13기 연환산배당수익률 산정기간 2022.01.01~2022.02.28 (59일)

6. 차입현황

(단위 : 천원)

구분
차입처
만기일(*)
당기말
연이자율
당기말
전기말

선순위 차입금
삼성화재해상보험(주)
2025-11-05
2.55%
142,000,000
142,000,000

한화생명보험(주)
2025-11-05
2.55%
100,000,000
100,000,000

농협생명보험(주)
2025-11-05
2.55%
50,000,000
50,000,000

후순위 차입금
하나캐피탈(주)
2022-11-05
5.00%
30,000,000
30,000,000

현대커머셜(주)
2022-11-05
5.00%
20,000,000
20,000,000

(주)디지비캐피탈
2022-11-05
5.00%
10,000,000
10,000,000

케이비캐비탈(주)
2022-11-05
5.00%
10,000,000
10,000,000

하나생명보험(주)
2022-11-05
5.00%
10,000,000
10,000,000

(주)신한은행(페블스톤전문투자형리츠부동산모투자신탁제1-2호의 신탁업자의 지위로서)
2022-11-05
5.00%
10,000,000
10,000,000

디비캐피탈(주)
2022-11-05
5.00%
5,000,000
5,000,000

소 계
387,000,000
387,000,000

유동성장기차입금
(95,000,000)
(95,000,000)

합 계
292,000,000
292,000,000

(*) 장기차입금의 원금 상환방법은 만기일시상환입니다.

7. 이사 및 감사현황

(2022년 2월 28일 현재)

직 위

성 명

주요경력 및 연혁

비 고

대표이사

서길석

제이원 주식회사

2022.01.01 취임

기타비상무이사

서진교

페블스톤자산운용

2021.03.31 취임

기타비상무이사

박준화

하나금융투자

2020.12.30 취임

감 사

김숭철

일신회계법인

2021.08.30 취임

8. 최대주주 및 주요주주 현황

(2022년 2월 28일 현재)

주주현황

구분

주식수㈜

지분율(%)

㈜신한은행

(페블스톤전문투자형리츠부동산모투자신탁

제1-1호의 신탁업자로서)

최대주주

8,000,000

38.28

하나금융투자㈜

주요주주

4,000,000

19.14

케이비증권㈜
 (코람코공모상장예정리츠전문투자형사모투자

신탁제13호의 신탁업자)

주요주주

2,000,000

9.57

㈜한국스탠다드차타드은행

(엠플러스전문투자형사모부동산모투자신탁

21-2호의 신탁업자 지위)

주요주주

2,000,000

9.57

삼성증권㈜

주요주주

2,000,000

9.57

(나) 공시대상 사업부문의 구분

회사는 부동산투자회사법에 의한 위탁관리부동산투자회사로서 2015년 9월 15일에 설립되었습니다. 회사의 주요사업목적은 부동산의 취득ㆍ관리ㆍ개량 및 처분, 부동산의 임대차, 부동산개발 등의 방법으로 자산을 투자ㆍ운용하여 얻은 수익을 주주에게 배당하는 것이며, 회사의 운용부동산은 서울특별시에 위치한 하나금융투자빌딩입니다.

투자대상
투자대상의 종류
용도
매입면적
소재지

하나금융투자 빌딩

부동산
(토지 및 건물)

업무시설
(토지) 7,570㎡
(건물) 69,826㎡
서울시 영등포구
 의사당대로 82

(2) 시장점유율

전체 유효시장규모를 파악하기 어려움에 따라 정확한 시장점유율의 산정이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

전술한 '가. 업계의 현황' 참고

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는「부동산투자회사법」에 따라 설립된 회사로서 투자자들로부터 자금을 확보하여 부동산을 취득 및 자산의 부가가치를 제고하여 투자자들에게 안정적이고 시장요구수익률 수준의 배당을 실시하여 부동산투자회사 제도의 정착 및 활성화에 이바지함을 목적으로 하고 있습니다. 당사의 투자대상 부동산은 서울 영등포구 여의도동에 위치한 오피스 빌딩인 하나금융투자 빌딩이며,「부동산투자회사법」에 의거하여 ㈜코람코자산신탁에 자산관리업무를 위탁하고 부동산의 효용가치 유지 및 증대를 위해 부동산의 최적 상태를 유지할 예정입니다. 또한 부동산으로부터 발생하는 임대료 수입과 이에 따른 이자수익 등 누적현금자산이 발생하게 되며, 이러한 현금자산은 부동산투자회사법 등 관계법령에서 정한 범위 내에서 유가증권 투자 또는 금융기관 예치 방법으로 운용할 것이며, 이사회에서 운용방침을 정한 후 자산관리회사를 통하여 배당 및 기타의 비용지출에 지장이 없도록 운용할 계획입니다. 또한 당사는 본건 공모 이후에 우량 오피스 중심 추가자산 편입을 통해 포트폴리오 다변화와 더불어 지속성장형 리츠를 추구하고 있습니다.

[당사 신규사업 등의 전략]

당사 투자전략.jpg
당사 투자전략

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제13기 재무제표 승인의 건

- 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 감사보고서 및 사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.

재무상태표

제13(당)기말: 2022년 02월 28일 현재

제12(전)기말: 2021년 12월 31일 현재

주식회사 코람코더원위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과목
제13(당)기말
제12(전)기말

자산

유동자산
6,377,801,286
10,524,771,835

현금및현금성자산
2,636,056,016
5,963,362,726

단기금융상품
2,454,030,202
2,453,476,742

매출채권
1,129,448,753
1,958,174,485

기타유동금융자산
74,473,155
67,142,395

기타유동자산
80,836,600
79,635,387

당기법인세자산
2,956,560
2,980,100

비유동자산
512,226,477,311
512,806,152,029

투자부동산
511,753,689,865
512,333,364,583

장기금융상품
362,787,446
362,787,446

기타비유동자산
110,000,000
110,000,000

자산 총계
518,604,278,597
523,330,923,864

부채

유동부채
99,476,318,512
100,259,380,059

유동성장기차입금
95,000,000,000
95,000,000,000

유동성임대보증금
1,463,162,792
1,456,428,636

기타유동금융부채
1,958,095,134
2,667,133,428

기타유동부채
1,055,060,586
1,135,817,995

비유동부채
307,643,046,711
307,644,370,988

장기차입금
292,000,000,000
292,000,000,000

임대보증금
14,782,131,772
14,714,097,515

기타비유동부채
860,914,939
930,273,473

부채 총계
407,119,365,223
407,903,751,047

자본

자본금
10,450,000,000
10,450,000,000

자본잉여금
25,782,612,120
25,782,612,120

이익잉여금
75,252,301,254
79,194,560,697

자본 총계
111,484,913,374
115,427,172,817

부채와 자본 총계
518,604,278,597
523,330,923,864

포괄손익계산서

제13(당)기: 2022년 01월 01일부터 2022년 02월 28일까지

제12(전)기: 2021년 07월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 코람코더원위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과목
제13(당)기
제12(전)기

영업수익
4,557,339,981
13,440,087,961

영업비용
1,784,576,875
4,417,054,449

영업이익
2,772,763,106
9,023,033,512

금융수익
8,023,760
33,209,316

금융비용
2,046,176,630
6,370,448,608

기타수익
47
1,517

기타비용
37
29,701

법인세비용차감전순이익
734,610,246
2,685,766,036

법인세비용
-
-

당기순이익
734,610,246
2,685,766,036

기타포괄손익
-
-

당기총포괄이익
734,610,246
2,685,766,036

주당순손익

기본 및 희석주당손손익
35
129

<이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서>

주식회사 코람코더원위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

구분
당기
전기

(처분예정일 : 2022년 5월 4일)
(처분확정일 : 2022년 2월 25일)

미처분이익잉여금

75,252,301,255

79,194,560,698

전기이월미처분이익잉여금
74,517,691,009

76,508,794,662

당기순이익
734,610,246

2,685,766,036

이익잉여금 처분액

(1,314,284,964)

(4,676,869,689)

보통주 현금배당
1,314,284,964

4,676,869,689

차기이월미처분이익잉여금

73,938,016,291

74,517,691,009

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
 : 상단의 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다. 

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안) 제14기 이사보수 승인의 건

- 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 0 )

보수총액 또는 최고한도액
대표이사 월 100만원
이사 무보수

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 없는 것으로 함.

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안) 제14기 감사보수 승인의 건

- 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
월 50만원

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 없는 것으로 함.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안) 제13기 현금배당 결의의 건

□ 관련 전문

◇ 당사 정관 제30조①항 5호에 의거하여 아래와 같이 금전 배분을 결의 하고자 함.

□ 배당금 지급내용: 이익잉여금처분계산서 상의 1,314,284,964원을 현금 배당함

- 보통주배당금: 1,314,284,964원

(당기순이익: 734,610,246원 / 감가상각비:
579,674,718원)

□ 배당금 지급 시기 : 정기주주총회 승인일로부터 30일 이내 현금으로 지급

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 04월 26일
1주전 전자문서 발송

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다.

(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용할 예정입니다.
(3) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회1주전까지 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.Koramcothe1.com)에 게재될 예정입니다.

※ 참고사항

□ 코로나바이러스(COVID-19) 관련 주주총회 운영 안내

- 주주총회가 개최되는 골든타워(서울시 강남구 소재)는 다중이용시설로서, 방문시 마스크를 미착용하시거나, 입구에 설치된 '열화상카메라' 등을 통한 체온측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있습니다.

□ 제13기 정기주주총회는 2022년 2월 28일 기준 주주명부의 주주를 대상으로 개최합니다. 2022년 3월 8일 공모에 참여하신 주주는 제13기 정기주주총회의 의결권 행사 대상에 해당되지 않음을 알려드립니다.