이지스밸류플러스리츠 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20220413)
제출인: 이지스자산운용

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
주식회사이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사

20211227

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2021년 12월 27일

보고서작성기준일 :
2022년 03월 31일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이지스자산운용(주)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
334890

발행주식 총수
30,872,852

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
금융기관

성명(명칭)
한 글
이지스자산운용(주)
한자(영문)
IGIS Asset Management Co., Ltd

생년월일 또는 사업자등록번호 등
201-86-15022

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 영등포구 여의공원로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
이지스자산운용(주)
부 서
멀티에셋1팀

직 위
팀장
전화번호
02-695******

성 명
전형진
팩스번호
02-649******

이메일 주소
******isam.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 12월 14일
4,502,549
14.58
4,502,549
14.58

이번보고서
2022년 03월 31일
4,729,580
15.32
4,729,580
15.32

증 감
227,031
0.74
227,031
0.74

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

4,729,580
-
-
-
-
-
-
-
4,729,580
15.32

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

30,872,852
-
15.32
15.32

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2021년 12월 27일
보통주
4,502,549
17,000
4,519,549
5,864
-

장내매수(+)
2021년 12월 28일
보통주
4,519,549
17,000
4,536,549
5,861
-

신규상장(+)
2021년 12월 29일
보통주
4,536,549
15,000
4,551,549
5,883
-

장내매수(+)
2022년 01월 03일
보통주
4,551,549
1,700
4,553,249
5,852
-

장내매수(+)
2022년 01월 04일
보통주
4,553,249
1,700
4,554,949
5,769
-

장내매수(+)
2022년 01월 05일
보통주
4,554,949
2,000
4,556,949
5,804
-

장내매수(+)
2022년 01월 06일
보통주
4,556,949
2,000
4,558,949
5,773
-

장내매수(+)
2022년 01월 07일
보통주
4,558,949
2,000
4,560,949
5,741
-

장내매수(+)
2022년 01월 10일
보통주
4,560,949
2,000
4,562,949
5,724
-

장내매수(+)
2022년 01월 11일
보통주
4,562,949
2,000
4,564,949
5,724
-

장내매수(+)
2022년 01월 12일
보통주
4,564,949
3,000
4,567,949
5,698
-

장내매수(+)
2022년 01월 13일
보통주
4,567,949
3,000
4,570,949
5,710
-

장내매수(+)
2022년 01월 14일
보통주
4,570,949
3,500
4,574,449
5,684
-

장내매수(+)
2022년 01월 17일
보통주
4,574,449
3,500
4,577,949
5,647
-

장내매수(+)
2022년 01월 18일
보통주
4,577,949
2,000
4,579,949
5,657
-

장내매수(+)
2022년 01월 20일
보통주
4,579,949
2,500
4,582,449
5,650
-

장내매수(+)
2022년 01월 21일
보통주
4,582,449
15,000
4,597,449
5,681
-

장내매수(+)
2022년 01월 26일
보통주
4,597,449
17,000
4,614,449
5,662
-

장내매수(+)
2022년 01월 28일
보통주
4,614,449
3,000
4,617,449
5,638
-

장내매수(+)
2022년 02월 03일
보통주
4,617,449
4,000
4,621,449
5,661
-

장내매수(+)
2022년 02월 04일
보통주
4,621,449
5,000
4,626,449
5,652
-

장내매수(+)
2022년 02월 07일
보통주
4,626,449
6,000
4,632,449
5,664
-

장내매수(+)
2022년 02월 08일
보통주
4,632,449
6,000
4,638,449
5,699
-

장내매수(+)
2022년 02월 09일
보통주
4,638,449
5,819
4,644,268
5,746
-

장내매수(+)
2022년 02월 10일
보통주
4,644,268
6,000
4,650,268
5,800
-

장내매수(+)
2022년 02월 17일
보통주
4,650,268
17,000
4,667,268
5,880
-

장내매수(+)
2022년 03월 02일
보통주
4,667,268
17,000
4,684,268
5,769
-

장내매수(+)
2022년 03월 16일
보통주
4,684,268
25,000
4,709,268
5,904
-

장내매수(+)
2022년 03월 29일
보통주
4,709,268
14,192
4,723,460
5,861
-

장내매수(+)
2022년 03월 31일
보통주
4,723,460
6,120
4,729,580
5,880
-

합 계
4,502,549
227,031
4,729,580
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미