카카오뱅크 — 계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권] (20220408)
제출인: 카카오뱅크

계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권]
1.2
카카오뱅크

계열 금융회사의 약관에 의한 금융거래 -[유가증권-채권]

기업집단명
카카오
회사명
(주)카카오뱅크
공시일자
2022.04.08
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 억 원, %)

거래기간
2022.01.01 ~ 2022.03.31

발행자
거래
일자
거래상대방
거래금액
유통
수익율
채권내역
거래목적

발행자명
관계
상대방명
관계
매입
매도
채권
종류
총권면
금액
표면
이율
발행일
만기일

인천항만공사
비계열회사
2022.01.06
(주)카카오페이증권
계열회사
98
-
2.42
인천항만공사17
100
1,97
2021.06.16
2026.06.16
자금운용

소계
98
-
-
-
100
-
-
-
-

한국전력공사
비계열회사
2022.01.06
(주)카카오페이증권
계열회사
98
-
2.57
한국전력공사채권1061
100
1.93
2021.08.12
2026.08.12
자금운용

2022.01.06
(주)카카오페이증권
계열회사
295
-
2.58
한국전력공사채권1071
300
2.05
2021.09.10
2026.09.10
자금운용

2022.01.06
(주)카카오페이증권
계열회사
99
-
2.60
한국전력공사채권1075
100
2.20
2021.10.01
2026.10.01
자금운용

소계
492
-
-
-
500
-
-
-
-

한국산업은행
비계열회사
2022.01.11
(주)카카오페이증권
계열회사
300
-
2.22
산업금융채권22신이0300-0111-3
300
2.22
2022.01.11
2025.01.11
자금운용

2022.01.12
(주)카카오페이증권
계열회사
200
-
2.25
산업금융채권22신이04000112-1(녹)
200
2.25
2022.01.12
2026.01.12
자금운용

2022.01.24
(주)카카오페이증권
계열회사
300
-
2.32
산업금융채권22신이0300-0124-2
300
2.32
2022.01.24
2025.01.24
자금운용

소계
800
-
-
-
800
-
-
-
-

여수광양항만공사
비계열회사
2022.01.14
(주)카카오페이증권
계열회사
98
-
2.38
여수광양항만공사2021-01(사)
100
1.85
2021.06.10
2026.06.10
자금운용

소계
98
-
-
-
100
-
-
-
-

인천국제공항공사
비계열회사
2022.01.17
(주)카카오페이증권
계열회사
96
-
2.48
인천국제공항공사143
100
1.33
2020.07.23
2026.07.23
자금운용

2022.01.17
(주)카카오페이증권
계열회사
96
-
2.64
인천국제공항공사163
100
2.06
2021.08.13
2031.08.13
자금운용

소계
192
-
-
-
200
-
-
-
-

한국공항공사
비계열회사
2022.01.17
(주)카카오페이증권
계열회사
100
-
2.62
한국공항공사8
100
2.54
2021.10.19
2028.10.19
자금운용

소계
100
-
-
-
100
-
-
-
-

기획재정부
비계열회사
2022.01.21
(주)카카오페이증권
계열회사
93
-
2.46
국민주택1종21-12
100
1.00
2021.12.31
2026.12.31
자금운용

2022.02.07
(주)카카오페이증권
계열회사
93
-
2.58
국민주택1종22-01
100
1.00
2022.01.31
2027.01.31
자금운용

2022.02.08
(주)카카오페이증권
계열회사
185
-
2.65
국민주택1종22-01
200
1.00
2022.01.31
2027.01.31
자금운용

소계
371
-
-
-
400
-
-
-
-

한국주택금융공사
비계열회사
2022.01.21
(주)카카오페이증권
계열회사
400
-
2.67
주택금융공사MBS2022-1(1-4)(사)
400
2.67
2022.01.21
2027.01.21
자금운용

2022.02.11
(주)카카오페이증권
계열회사
300
-
3.23
주택금융공사MBS2022-2(1-5)(사)
300
3.23
2022.02.11
2029.02.11
자금운용

2022.02.22
(주)카카오페이증권
계열회사
200
-
3.24
주택금융공사MBS2022-3(1-5)(사)
200
3.24
2022.02.22
2029.02.22
자금운용

2022.03.07
(주)카카오페이증권
계열회사
200
-
2.49
주택금융공사64(사)
200
2.49
2022.03.07
2025.03.07
자금운용

소계
1,100
-
-
-
1,100
-
-
-
-

한국토지주택공사
비계열회사
2022.01.26
(주)카카오페이증권
계열회사
300
-
2.43
토지주택채권410
300
2.43
2022.01.26
2025.01.26
자금운용

소계
300
-
-
-
300
-
-
-
-

한국수출입은행
비계열회사
2022.02.03
(주)카카오페이증권
계열회사
196
-
1.84
한국수출입금융2202가-할인-1
200
1.81
2022.02.03
2023.02.03
자금운용

2022.03.23
(주)카카오페이증권
계열회사
100
-
2.22
한국수출입금융2203차-이표-1.75
100
2.22
2022.03.23
2023.12.23
자금운용

소계
296
-
-
-
300
-
-
-
-

한국장학재단
비계열회사
2022.02.08
(주)카카오페이증권
계열회사
100
-
2.19
한국장학재단18-26
100
2.18
2018.11.22
2023.11.22
자금운용

소계
100
-
-
-
100
-
-
-
-

중소기업은행
비계열회사
2022.02.15
(주)카카오페이증권
계열회사
200
-
2.16
중소기업은행(신)2202이1.5A-15
200
2.16
2022.02.15
2023.08.15
자금운용

소계
200
-
-
-
200
-
-
-
-

중소벤처기업진흥공단
비계열회사
2022.02.18
(주)카카오페이증권
계열회사
200
-
2.68
중소벤처기업진흥채권757(사)
200
2.68
2022.02.18
2027.02.18
자금운용

2022.03.10
(주)카카오페이증권
계열회사
100
-
2.73
중소벤처기업진흥채권760(사)
100
2.73
2022.03.10
2027.03.10
자금운용

소계
300
-
-
-
300
-
-
-
-

한국지역난방공사
비계열회사
2022.02.23
(주)카카오페이증권
계열회사
200
-
2.71
한국지역난방공사50-2(지)
200
2.71
2022.02.23
2027.02.23
자금운용

소계
200
-
-
-
200
-
-
-
-

부산교통공사
비계열회사
2022.03.03
(주)카카오페이증권
계열회사
100
-
2.45
부산교통공사2022-03
100
2.45
2022.03.03
2025.03.03
자금운용

소계
100
-
-
-
100
-
-
-
-

한국철도공사
비계열회사
2022.03.04
(주)카카오페이증권
계열회사
300
-
2.69
한국철도공사210
300
2.69
2022.03.04
2027.03.04
자금운용

소계
300
-
-
-
300
-
-
-
-

총 계
5,047
-
-
-
5,100
-
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