엑시큐어하이트론 — [기재정정]주주총회소집공고 (20220318)
제출인: 엑시큐어하이트론

주주총회소집공고
2.9
하이트론씨스템즈

정 정 신 고 (보고)

2021년 03월 18일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021-03-17

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회소집공고
전자투표에 관한사항 추가기재
-

6. 전자투표에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사· : 2022년 03월 21일 9시 ～ 2022년 03월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표를 할때 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

주주총회소집공고

2022 년 03 월 18 일

회 사 명 :
주식회사 하이트론씨스템즈

대 표 이 사 :
임정훈

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 삼죽면 서동대로 5953-85

(전 화)031-670-9100

(홈페이지)http://www.hitron.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)임정훈

(전 화)031-670-9100

주주총회 소집공고

(제36기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조 및 당사 정관 제22조에 의거 제36기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 또한 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4와 상법시행령 제10조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

1. 일 시 : 2022년 03월 31일(목) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 안성시 삼죽면 서동대로 5953-85 (주)하이트론씨스템즈 복지관
 1층 강당

3. 회의목적사항
1) 보고사항
 가. 감사보고
 나. 영업보고
 다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

제1호 의안: 제36기(2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지) 재무제표
 (이익잉여금처분(결손금처리)계산서(안)포함) 승인의 건
 제2호의안 : 정관 변경의 건
 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)
 _제3-1호 의안: 사내이사 윤명섭 선임의 건
 _제3-2호 의안: 사외이사 석진호 선임의 건
 제4호 의안 : 감사 최윤영 선임의 건
 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 주주총회소집통지 및 공고사항

상법 제542조의 4 제3항에 의거하여 경영참고사항 등을 당사의 인터넷 홈페이지 (http://www.hitron.co.kr/)에 게재하고 당사의 본점에 비치하였으며, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사 방법 및 준비물

가. 본인 또는 대리인의 주주총회 참석
- 본인참석 : 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일)
- 대리인참석 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 소유주식수 기재, 서명 또는 날인), 인감증명서, 대리인의 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일)

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의

관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사· : 2022년 03월 21일 9시 ～ 2022년 03월 30일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표를 할때 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 기타 사항

가. 당사는 금번 주주총회시 참석주주님들을 위한 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

나. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 출입 시 안내데스크 통제에 따라 ①발열체크 ②손 소독제 사용 ③마스크 착용 여부 확인 후 출입이 허용되오니 필히 마스크를 지참하시고 방문해 주시기 바랍니다.

2022 년 03 월 16일

주식회사 하이트론씨스템즈

대표이사 임 정 훈 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

설영만
(출석률: 100%)
권정택
(출석률: 49%)
정우중
(출석률: 92%)

찬 반 여 부

1
2021.01.19
제18회 사모전환사채 매입계약 체결의 건
찬성
-
-

2
2021.02.05
제22회 무기명 사모 전환사채 발행의 건
찬성
-
-

3
2021.02.09
유형자산 양도 결정의 건
찬성
-
-

4
2021.02.09
제22회 무기명 사모 전환사채 발행의 정정의 건
찬성
-
-

5
2021.03.11
제18회 사모전환사채 양수도계약 체결의 건
찬성
-
-

6
2021.03.16
제35기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항에 관한 건
찬성
-
-

7
2021.03.31
제35기 정기주주총회 의사록 승인의 건
-
찬성
-

8
2021.03.31
임시의장 선임 및 대표이사 선임의 건
-
찬성
-

9
2021.04.06
업무관련 자금 지급에 관한 건
-
찬성
-

10
2021.04.09
최영덕 대표이사 사임에 따른 특별공로금 지급
-
찬성
-

11
2021.04.13
제36기 임시주주총회 소집
-
찬성
-

12
2021.04.16
업무관련 자금 지급에 관한 건
-
찬성
-

13
2021.04.27
부동산 실사 보증금 지급에 관한 건
-
찬성
-

14
2021.05.14
대표이사 선임 및 지배인 선임의 건
-
찬성
-

15
2021.05.20
임시주주총회 의안 추가의 건
-
찬성
-

16
2021.05.20
제23회 무기명 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
-
찬성
-

17
2021.05.20
유상증자 결정의 건
-
찬성
-

18
2021.06.04
제36기 임시주주총회 의사록
-
-
찬성

19
2021.06.04
대표이사 및 각자대표이사 선임의 건
-
-
찬성

20
2021.06.14
제24회 사모 전환사채 발행의 건
-
찬성
-

21
2021.06.15
제24회 사모 전환사채 발행조건 변경의 건
-
찬성
-

22
2021.06.16
타법인 자금 투자의 건
-
-
찬성

23
2021.06.16
소액 공모 유상증자 발행의 건
-
-
찬성

24
2021.06.17
소액공모유상증자 청약금 납입처 및 납입일 변경의 건
-
-
찬성

25
2021.06.22
타법인 지분 취득의 건(전환상환우선주 취득)
-
-
찬성

26
2021.07.15
김동건 대표이사 사임의 건
-
-
찬성

27
2021.07.16
제3자배정 유상증자 배정대상자 변경의 건
-
-
찬성

28
2021.07.30
타법인지분취득일정변경의 건
-
-
찬성

29
2021.08.04
금전소대대차계약 대출의 건
-
-
찬성

30
2021.08.20
제23회 전환사채 발행결의 내용 일부 변경의 건
-
-
찬성

31
2021.08.20
제3자배정유상증자 발행가액, 배정주식수 배정자, 납입일 변경의 건
-
-
찬성

32
2021.08.24
제23회 전환사채 발행결의 내용 일부 변경의 건
-
-
찬성

33
2021.08.24
제3자배정 유상증자 납입일 변경의 건
-
-
찬성

34
2021.09.07
조건부 투자협약서 체결에 관한 건
-
-
찬성

35
2021.09.30
타법인지분취득 일정 변경에 관한 건
-
-
찬성

36
2021.09.30
제3자배정 유상증자 납입일 변경의 건
-
-
찬성

37
2021.11.04
임시주주총회 개최의 건
-
찬성
찬성

38
2021.11.08
제23회무기명이권부사모전환사채발행결의 내용일부변경의 건
-
찬성
찬성

39
2021.11.08
제3자배정 유상증자 배정대상자 변경의 건
-
찬성
찬성

40
2021.11.12
3분기 재무제표 승인의 건
-
-
찬성

41
2021.11.30
타법인 지분 취득 (상환전환우선주)일정변경의 건
-
찬성
찬성

42
2021.11.30
제3자배정 유상증자 금액 및 납입처 변경의 건
-
찬성
찬성

43
2021.12.09
임시주주총회 개최 일정 정정의 건
-
-
찬성

44
2021.12.09
권정택 사외이사 사임에 관한 위로금 지급의 건
-
-
찬성

45
2021.12.09
김호진 사내이사 사임에 관한 위로금 지급의 건
-
-
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000
-
-
-

2021년 12월 31일현재 사외이사는 1인이며, 급여등 지급한 금액은 없습니다.
상기 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사의 합계금액을 제35기 정기주주총회에서 승인을 받은 금액이며, 사외이사만 별도로 승인을 받지는 않았습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성
씨큐리티 산업은 세계적인 범죄율 및 테러의 증가로 인해 보안의식이 확산됨에 따라
세계 각국 정부 및 기업들은 국민들과 주요시설의 안전을 위해 보안장비의 신규 수
요 및 기존 보안장비의 Upgrade 수요가 증가하고 있습니다. 이로 인해 씨큐리티 산 업은 디지털프로세스 기술과 네트워크 관련 기술발전을 동반하면서, 인터넷 감시 뿐
만 아니라 사업장이나 기업체 홍보, 일반인들의 생활 안전 및 관찰용으로 활용가치 
가 급부상하고 있습니다. 따라서 통합 감시와 원격 감시를 손쉽게 구현하는 신개념 
의 장비와 네트워크 서비스가 속속 도입되어 보안장비시스템 시장은 더욱 규모가 커
질 전망입니다.

2) 산업의 성장성
세계 씨큐리티 산업은 IP-Survaillance 기술과 융합하여 그 활용 범위가 급속도로 확
대되면서 기존의 폐쇄회로시스템의 기능적 한계성을 극복한 네트워크 시스템으로 
발전하며, 연 평균 15%대의 안정적인 성장을 이뤄가고 있습니다.

3) 경기변동의 특성
씨큐리티 산업은 생활 환경이 점차 나아짐에 따라 안전에 대한 수요가 증가하고 있
으며, 이에 따라 방범 및 방재에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 따라서 일반적인 
경기 변동에 따른 영향은 크지 않습니다

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1986년 씨큐리티시스템을 제조, 수출하는 회사로 설립되어 전략적으로 해외 시장을 주요시장으로 관리하여 현재 세계 60여개국에 총 매출액의 50% 이상을 수출하고 있습니다. 국내업체 중 가장 다양한 제품군을 확보하고 있고, Easy-to-Install 개념의 DIY시스템으로 초기 시장공략에 성공하였습니다. 현재는 Adavanced Technology 강화와 Integrated Security System을 통해 시장 점유율을 점진적으로 확대하고 있으며, Digitalizing 및 S/W를 보강한 고부가가치 제품들을 개발ㆍ판매하고 있습니다.

국내사업으로는 다양한 Security 제품에 정보통신기술을 접목시킨 Security SI 사업을 영위하고 있으며, 국내 대기업 SI 업체들과 긴밀한 파트너 관계를 유지하면서 대형빌딩, 유통업체, 관공서 등을 중심으로 내수시장 확대에 역량을 집중하고 있습니다

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 기업회계기준서 제1108호 '영업부문'에 따른 보고부문이 단일부문에 해당하므로 별도의 사업부문별 정보를 공시하지 않았습니다.

(2) 시장점유율

매출의 50% 이상을 수출하고 있기에 국내 시장점유율을 기재할 수 없으며, 수출 또
한 ODM판매를 주로 하고 있고 경쟁에 의한 판매를 하지 않고 있기에 특별히 경쟁관
계를 서술하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

가) 경쟁력 요인
당사의 핵심 경쟁력으로는 전 세계 주요 국가의 보안장비회사 1,2위 업체와 10년 ~ 20년 기간 동안 제품 공급 협력관계를 유지하고 있는 Marketing 능력을 보유하고 있으며, CCTV 모든 제품군(카메라, DVR, NVR, 주변기기 등)을 연구ㆍ개발ㆍ생산할 수 있는 체계를 갖추고 있어 바이어가 원하는 모든 사양을 공급할 수 있는 능력을 보유하고 있습니다.
나) 회사의 장점
해외 씨큐리티 시장의 고객들은 시스템의 설치 환경이나 자사의 공사 특성에 따라 제품사양을 다양하게 요구하고 있으며, 당사는 이러한 다양성을 시장 트렌드에 맞게끔 개발해 내기 위해 과거 아날로그 제품부터 최근의 디지털 IP-Network 제품에 이르기까지 광범위한 CCTV 관련 원천기술을 확보하고 있습니다.

또한 이러한 다양성을 충족시키기 위하여 Cell Line 운용을 통한 다품종 소량생산시스템과 제품의 풀라인업 확보를 통해 국내 최초 On the Demand(제품을 노출시키지 않고, 리얼타임으로 고객의 요구를 수용하여 제품을 구매하도록 유도하는 체제)를 구축함으로써 토털 씨큐리티 전문업체의 위상을 이어나가고 있습니다.

(4) 조직도

대표이사

부속실
경영관리부문
사업부문
종합연구소
제조품질부분
신규사업전략부분

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결의 내용에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결.별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 36(당)기말: 2021년 12월 31일 현재

제 35(전)기말: 2020년 12월 31일 현재

주식회사 하이트론씨스템즈
(단위 : 원)

구 분

제 36 기

제 35 기

자산

유동자산

40,911,108,339
24,162,401,435

현금및현금성자산

2,354,038,380
3,865,054,091

현금및현금성자산

2,354,038,380
3,865,054,091

매출채권및기타채권

27,044,197,988
7,166,818,151

매출채권

15,370,804,804
12,104,449,629

대손충당금

(3,678,576,663)
(5,040,836,693)

미수금

15,271,145,969
276,825,731

대손충당금

(217,965,680)
(213,837,967)

미수수익

18,789,558
5,217,451

단기대여금

525,000,000
476,560,000

대손충당금

(245,000,000)
(441,560,000)

기타유동성금융자산

80,000,000
330,000,000

단기금융자산

80,000,000
330,000,000

기타유동자산

2,126,063,223
895,984,930

선급금

2,334,958,242
910,556,484

대손충당금
(309,781,442)
(309,781,442)

선급비용

78,682,623
215,394,040

기타의당좌자산

22,203,800
79,815,848

당기법인세자산

3,168,530
2,879,310

재고자산

9,303,640,218
11,901,664,953

상품

12,203,362,625
12,457,566,486

평가충당금

(10,436,081,911)
(6,186,230,826)

제품

2,506,632,114
2,243,732,578

평가충당금

(806,498,776)
(381,883,455)

재공품

2,440,611,314
1,184,837,833

원재료

5,264,309,879
5,220,097,961

평가충당금

(1,868,695,027)
(2,636,455,624)

미착품

-
-

비유동자산

7,227,454,843
37,199,077,861

기타비유동성금융자산

4,000,000
4,000,000

장기금융상품

4,000,000
4,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산

235,736,200
235,736,200

관계기업투자

-
22,900,204

유형자산

2,750,631,807
36,754,608,807

토지

3,229,594
23,552,111,594

건물

52,604,676
19,190,518,619

감가상각누계액

(9,424,998)
(8,605,575,160)

구축물

-
2,075,864,799

감가상각누계액

-
(1,773,890,566)

기계장치

1,682,191,439
1,682,191,439

감가상각누계액

(1,666,361,930)
(1,660,623,261)

차량운반구

54,845,849
314,666,269

감가상각누계액

(54,156,205)
(312,794,350)

사용권자산

1,281,489,759
379,414,579

감가상각누계액

(133,346,956)
(184,106,969)

기타의유형자산

21,642,580,257
21,374,587,823

감가상각누계액

(20,103,019,678)
(19,277,756,009)

무형자산

104,200,000
104,200,000

회원권

104,200,000
104,200,000

기타비유동자산

4,132,886,836
77,632,650

보증금

4,132,886,836
77,632,650

자산총계

48,138,563,182
61,361,479,296

부채

유동부채

23,666,871,823
26,444,168,365

매입채무및기타채무

6,662,216,880
6,066,564,642

매입채무

4,662,462,488
3,629,154,377

미지급금

1,727,655,974
1,999,667,646

미지급비용

272,098,418
437,742,619

단기차입금

-
14,889,279,392

기타유동부채

1,926,400,074
1,361,458,072

선수금

1,855,395,992
1,240,331,330

예수금

71,004,082
121,126,742

유동성장기부채

13,618,682,918
1,917,650,024

유동성전환사채

15,000,000,000
2,780,000,000

사채할인발행차금

-
(18,408,864)

전환권조정
(1,835,832,082)
(1,133,285,745)

사채상환할증금
454,515,000
289,344,633

유동파생상품부채

463,605,000
2,141,717,560

유동리스부채

995,966,951
67,498,675

리스부채

998,399,707
80,981,904

현재가치할인차금

(2,432,756)
(13,483,229)

비유동부채

3,055,725,280
20,558,532,389

사채

-
1,446,978,588

비유동성사채

-
1,450,000,000

사채할인발행차금

-
(3,021,412)

전환권조정

(2,398,532,057)
-

비유동파생상품부채

4,030,155,000
-

장기차입금
-
10,000,000,000

비유동리스부채

128,636,031
127,802,085

리스부채

130,149,707
143,880,549

현재가치할인차금

(1,513,676)
(16,078,464)

확정급여부채

1,295,466,306
5,073,907,684

이연법인세부채
-
3,909,844,032

부채총계

26,722,597,103
47,002,700,754

자본

자본금

24,028,060,000
15,704,370,000

자본잉여금

43,304,235,832
36,032,236,776

자본조정

(11,805,766,501)
(11,805,766,501)

기타포괄손익누계액

(102,688,388)
13,537,339,612

이익잉여금(결손금)

(34,007,874,864)
(39,109,401,345)

자본총계

21,415,966,079
14,358,778,542

자본과부채총계

48,138,563,182
61,361,479,296

포 괄 손 익 계 산 서

제 36(당)기: 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 35(전)기: 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 하이트론씨스템즈
(단위 : 원)

구 분

제 36 기

제 35 기

매출액

27,476,053,507
27,273,277,378

상품매출액

1,838,649,220
6,838,042,446

제품매출액

25,637,404,287
20,435,234,932

매출원가

33,671,129,760
37,438,383,329

상품매출원가

6,067,614,514
11,956,749,219

제품매출원가

27,603,515,246
25,481,634,110

매출총이익

(6,195,076,253)
10,165,105,951

판매비와관리비

8,055,038,102
9,247,456,489

급여

3,562,041,697
4,467,128,949

퇴직급여

578,569,346
420,303,477

복리후생비

549,188,549
619,057,448

임차료

845,284,784
98,376,893

여비교통비

88,863,105
102,237,334

통신비

31,781,518
38,440,433

수도광열비

32,790,592
27,951,296

세금과공과

87,037,472
82,858,705

단체공납금

18,148,000
22,261,179

감가상각비

573,069,425
897,453,351

수선비

12,680,360
18,013,986

보험료

31,864,924
73,856,354

소모품비

108,114,798
328,592,056

도서인쇄비

5,511,107
14,920,322

접대비

595,642,813
119,812,234

차량유지비

14,372,428
41,659,969

광고선전비

78,203,650
33,700,000

운반비

155,200,212
197,012,533

지급수수료

1,819,966,767
1,004,823,946

대손상각비(환입)

(1,362,260,030)
213,882,435

교육훈련비

720,000
1,906,638

견본품비

227,355,127
423,065,971

잡비

891,458
140,980

영업이익(손실)

(14,250,114,355)
(19,412,562,440)

금융수익

3,199,079,595
2,640,478,023

이자수익

39,627,385
8,227,620

외환차익

990,205,092
761,730,189

외화환산이익

148,568,113
76,642,299

배당금수익

4,800,000
3,200,000

당기손익-공정가치금융자산처분이익

1,722,677,915

파생상품거래이익

68,000,000

파생상품평가이익
2,015,879,005

금융원가

5,770,721,634
4,622,443,682

이자비용

1,765,930,137
1,059,030,022

외환차손

524,054,172
850,072,700

외화환산손실

90,412,425
388,614,624

당기손익-공정가치금융자산처분손실
-
660,000

파생상품거래손실
3,389,724,900
38,745,066

파생상품평가손실

2,285,321,270

기타영업외수익

4,833,206,122
737,383,105

유형자산처분이익

3,551,969,199
2,600,004

기타의대손충당금환입

192,432,287
190,673,597

사채상환이익
19,210,881

무형자산처분이익

93,793,790

잡이익

1,069,593,755
450,315,714

기타영업외비용

681,941,576
876,486,387

기부금

-
3,000,000

유형자산처분손실
-
191,588,727

매출채권처분손실

270,027
17,245,558

지분법손실

22,900,204
223,584,603

사채상환손실
538,035,757

잡손실

120,735,588
441,067,499

법인세비용차감전순이익(손실)

(12,670,491,848)
(21,533,631,381)

법인세비용

-
-

중단사업의 영업손익
-
3,034,477

당기순이익(손실)

(12,670,491,848)
(21,530,596,904)

기타포괄손익

222,146,297
13,972,099,276

보험수리적평가이익(손실)
222,146,297
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익
-
179,985,033

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

-
13,792,114,243

총포괄손익

(12,448,345,551)
(7,558,497,628)

기본주당이익

-
-

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(1,320)
(3,597)

자 본 변 동 표

제 36(당)기: 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 35(전)기: 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 하이트론씨스템즈
(단위 : 원)

구 분

자본

자본금

자본잉여금

자본조정

기타포괄손익
누계액

이익잉여금
(결손금)

자본 합계

2020.01.01 (기초자본)

13,826,837,500
34,882,766,426
(13,598,361,864)
(434,759,664)
(17,578,804,441)
17,097,677,957

자본의 변동

총포괄이익(손실)

전환사채의 발행

1,877,532,500
1,149,470,350

3,027,002,850

자기주식의 처분

7,153,389,365

7,153,389,365

자기주식의 처분손실

(5,360,794,002)

(5,360,794,002)

당기순이익(손실)

(21,530,596,904)
(21,530,596,904)

지분법자본변동

17,484,541

17,484,541

종속기업의처분

162,500,492

162,500,492

자산재평가이익

13,862,174,297

13,862,174,297

순확정급여제도의 재측정요소

(70,060,054)

(70,060,054)

2020.12.31 (기말자본)

15,704,370,000
36,032,236,776
(11,805,766,501)
13,537,339,612
(39,109,401,345)
14,358,778,542

2021.01.01 (기초자본)

15,704,370,000
36,032,236,776
(11,805,766,501)
13,537,339,612
(39,109,401,345)
14,358,778,542

자본의 변동

총포괄이익(손실)

전환사채의 발행

2,351,140,000
4,234,622,776

6,585,762,776

당기순이익(손실)

(12,670,491,848)
(12,670,491,848)

재평가 차익

(13,862,174,297)

(13,862,174,297)

토지매각 이익

17,772,018,329
17,772,018,329

유상증자
5,972,550,000
3,037,376,280

9,009,926,280

보험수리적평가

222,146,297

222,146,297

2021.12.31 (기말자본)

24,028,060,000
43,304,235,832
(11,805,766,501)
(102,688,388)
(34,007,874,864)
21,415,966,079

현 금 흐 름 표

제 36(당)기: 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 35(당)기: 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 하이트론씨스템즈
(단위 : 원)

구 분

제 36 기

제 35 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(17,408,253,451)
(10,038,391,337)

당기순이익(손실)

(12,670,491,848)
(21,530,596,904)

현금의 유출이 없는 비용등의가산

7,684,234,395
7,714,432,679

퇴직급여

790,232,724
804,449,844

감가상각비

1,083,355,045
1,692,158,028

대손상각비

-
213,882,435

사채할인발행차금 상각
3,216,386
-

외화환산손실

90,412,425
388,614,624

유형자산처분손실

191,588,727

매출채권처분손실

17,245,558

지분법손실
22,900,204
223,584,603

상여금

76,800,000

당기손익-공정가치금융자산처분손실

660,000

파생상품평가손실

2,285,321,270

파생상품거래손실
3,389,724,900

사채상환손실
538,035,757

이자비용

1,766,356,954
1,059,030,022

중단영업손익(종속기업처분손실외)

761,097,568

현금의 유입이 없는 수익등의차감

(7,148,781,231)
(2,097,815,225)

기타의대손충당금환입

(190,673,597)

외화환산이익

148,568,113
(76,642,299)

파생상품평가이익
2,015,879,005

유형자산처분이익

3,352,939,670
(2,600,004)

무형자산처분이익

(93,793,790)

공정가치측정 금융자산 평가이익

(1,722,677,915)

이자수익

39,627,385
(8,227,620)

배당금수익

4,800,000
(3,200,000)

잡이익
13,066,470

사채상환이익
19,210,881

대손충당금환입
1,362,260,030

기타의대손충당금환입
192,432,287

운전자본의 조정

(5,505,625,984)
6,409,639,205

매출채권의 감소(증가)

(3,131,109,189)
3,676,368,361

미수금의 감소(증가)

7,455,070
(67,778,686)

선급금의 감소(증가)

(4,929,555)
52,817,211

기타의당좌자산의감소(증가)
(1,366,789,710)

선급부가세의 감소(증가)

94,122,130

선급비용의 감소(증가)
136,711,417
257,223,693

재고자산의 감소(증가)
2,598,024,735
5,433,635,016

매입채무의 증가(감소)

972,862,201
(3,002,477,325)

미지급금의 증가(감소)

(290,418,556)
222,060,281

미지급비용의 증가(감소)

(77,159,624)
(94,214,589)

선수금의 증가(감소)

615,064,662
279,053,821

예수금의 증가(감소)

(50,122,660)
95,144,625

파생상품자산(부채)의 감소(증가)

49,445,066

미지급법인세의감소(증가)
(289,220)

리스부채의 증가(감소)
20,636,221

퇴직금의 지급

(4,346,527,805)
(585,760,399)

이자의 수취

30,984,833
18,733,174

배당금의 수취

4,800,000
3,200,000

이자의 지급

(392,404,977)
(557,325,656)

법인세의 납부(환급)

1,341,390

투자활동으로 인한 현금흐름

33,861,227,566
3,107,470,881

투자활동으로 인한 현금유입액

38,265,000,000
3,663,252,447

단기대여금의 감소
250,000,000
289,450,000

단기금융자산의 감소

1,070,000,000

공정가치측정 금융자산의 감소

1,846,002,500

토지의 처분
26,360,600,000
2,567,706

건물의 처분
11,639,400,000
46,959,564

기타유형장산의 처분
15,000,000
172,490,046

무형자산의 감소

190,909,090

보증금의 감소

44,873,541

투자활동으로 인한 현금유출액

(4,403,772,434)
(555,781,566)

단기금융자산의 증가

(210,000,000)

단기대여금의 증가

(48,440,000)

기계장치의 취득

(1,881,818)

기타의유형자산의 취득

(267,992,434)
(121,074,874)

건설중인자산의 증가

(147,611,240)

보증금의 증가

(4,087,340,000)
(21,171,049)

종속기업처분으로인한 현금순증감

(54,042,585)

재무활동으로 인한 현금흐름

(17,963,977,014)
9,489,049,752

재무활동으로 인한 현금유입액

11,508,926,280
22,581,994,155

단기차입금의 차입

12,581,994,155

장기치입금의 차입

10,000,000,000

유상증자
9,009,926,280

전환사채의 발행
2,499,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액

(29,472,903,294)
(13,112,944,403)

사채의 상환

(4,029,544,000)

단기차입금의 상환

(14,889,279,392)
(12,975,339,999)

장기차입금의 상환
(10,000,000,000)

주식발행비의 지급
(4,704)

리스부채의 감소

(554,075,198)
(137,604,404)

현금및현금성자산의 증가(감소)

(1,511,002,899)
2,538,129,296

기초현금및현금성자산

3,865,054,091
1,268,133,870

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

(12,812)
58,790,925

기말현금및현금성자산

2,354,038,380
3,865,054,091

결손금 처리계산서
 제36기(당)기말 : 2021년 12월 31일 현재
 제35기(전)기말 : 2020년 12월 31일 현재
 (단위 : 원)

과목
제36기
제35기

Ⅰ. 미처리결손금
-
54,382,227,810
-
57,308,739,786

1. 전기이월미처리결손금
 (전기이월미처분이익잉여금)
41,711,735,962
-
37,953,157,387

2. 당기순손실
12,670,491,848
-
19,355,582,399

Ⅱ. 법정적립금등의 이입액
-
-
-
-

1. 법정적립금 이입액
-
-
-
-

Ⅲ. 차기이월처리결손금
-
54,382,227,810
-
57,308,739,786

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

당회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 컴퓨터제조 및 판매업

2. 전자부품, 재료제조 및 판매업

3. 전자제품, 통신기기제조 및 판매업

4. 정보통신기기제조 및 판매업

5. 정보통신 기술연구, 개발 및 용역업

6. 위성방송통신기기제조 및 판매업

7. 영상, 음향기기제조 및 판매업

8. 전자식 의료기기제조 및 판매업

9. 수출입업

10 부동산 임대업

11. 레저 및 관광사업

12. 인터넷소프트웨어 및 하드웨어 개발, 제조, 판매, 서비스업

13. 시큐리티 시스템통합 개발, 구축 및 서비스업

14. 시스템·응용 소프트웨어 개발 및 공급업

15. 기타 정보기술 및 컴퓨터운영 관련 서비스업

16. 데이터 및 온라인 정보 제공업

17. 전기·정보통신에 관한 연구 및 기술개발 사업

18. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업

19. 블록체인 기반 소프트웨어 개발 및 공급업

20. 전자금융업

21. 전자지급결제 대행업

22. 부동산의 전자적 매매거래 및 이에 따른 청산 및 결제업

23. 광고 및 광고대행업

24. 국/내외 부동산 매매, 투자, 건설, 공사, 임대, 분양, 시행 및 용역업

25. 국/내외 상장주식 또는 기타 법인의 지분 및 채권(CB, BW 등)에 대한 투자업

26. 호텔운용업 및 숙박업

27. 종합관광 및 휴양지 개발 및 시설 운영업

28. 관광알선업

29. 외식업

30. 주점 및 비알코올 음료점업

31. 프랜차이즈업

32. 경영컨설팅업

33. 전자상거래 및 통신판매업

34. 소프트웨어 개발, 제작, 생산, 유통 및 서비스업

35. 인터넷 컨텐츠 개발, 제공 등 각종 인터넷 사업

36. 인터넷 경매 및 상품 중개업

37. 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업

38. 시스템 구축 및 통합, 개발, 자문, 용역 서비스업

39. 전 각 호에 부대하는 사업 일체

당회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 컴퓨터제조 및 판매업

2. 전자부품, 재료제조 및 판매업

3. 전자제품, 통신기기제조 및 판매업

4. 정보통신기기제조 및 판매업

5. 정보통신 기술연구, 개발 및 용역업

6. 위성방송통신기기제조 및 판매업

7. 영상, 음향기기제조 및 판매업

8. 전자식 의료기기제조 및 판매업

9. 수출입업

10. 부동산 임대업

11. 레저 및 관광사업

12. 인터넷소프트웨어 및 하드웨어 개발, 제조, 판매, 서비스업

13. 시큐리티 시스템통합 개발, 구축 및 서비스업

14. 시스템·응용 소프트웨어 개발 및 공급업

15.기타 정보기술 및 컴퓨터운영 관련 서비스업

16. 데이터 및 온라인 정보 제공업

17.전기·정보통신에 관한 연구 및 기술개발 사업

18. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업

19. 블록체인 기반 소프트웨어 개발 및 공급업

20. 전자금융업

21. 전자지급결제 대행업

22. 부동산의 전자적 매매거래 및 이에 따른 청산 및 결제업

23. 광고 및 광고대행업

24. 국/내외 부동산 매매, 투자, 건설, 공사, 임대, 분양, 시행 및 용역업

25. 국/내외 상장주식 또는 기타 법인의 지분 및 채권(CB, BW 등)에 대한 투자업

26. 호텔운용업 및 숙박업

27. 종합관광 및 휴양지 개발 및 시설 운영업

28. 관광알선업

29. 외식업

30. 주점 및 비알코올 음료점업

31. 프랜차이즈업

32. 경영컨설팅업

33. 전자상거래 및 통신판매업

34. 소프트웨어 개발, 제작, 생산, 유통 및 서비스업

35. 인터넷 컨텐츠 개발, 제공 등 각종 인터넷 사업

36. 인터넷 경매 및 상품 중개업

37. 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업

38. 시스템 구축 및 통합, 개발, 자문, 용역 서비스업

39. 주차장 운영업

40. 주차관제센타 및 주차콜센타 운영업

41. 노상주차장 제어장치 관련 제조 및 유통업

42. 주차장관련 제품 외 기타 달리 분류되지 않는 제품 제조 및 유통업

43. 컴퓨터 프로그래밍 서비스업

44. 사업시설, 유지관리 서비스업
45. 전기자동차 배터리 유통 및 충전관련 부가사업

46. 전기차 충전관련 사업

47. 광고업 및 옥외광고업

48. 모바일컨텐츠 및 앱 개발업

49. 위치기반 서비스업

50. 선불전자 지급수단관리 및 전자지급결제대행업

51. 운송수단, 운송용역의 제공 및

알선등 사업
52.국내외 제품 구매대행업
53. 오투오(O2O) 서비스업

54. 상기 각호에 관련된 부대사업 일체 및 투자

55. 상기 각호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업

사업의 다각화

※ 기타 참고사항

상기 사항은 주주총회의 결과에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

윤명섭
1973.03.17
사내이사
-
해당사항 없음
이사회

석진호
1964.03.28
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

윤명섭
경영인
2021~현재
이노클디벨롭먼트 대표이사
해당사항 없음

2020~현재
비피파트너스 대표이사

2015~2016
오상헬스케어 이사

석진호
경영인
-
연세대학교 법무대학원
해당사항 없음

대우조선

바로닷컴 대표이사

남북평화추진위원회

현대금속 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤명섭
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

석진호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

기업경영에 필요한 전문가

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

기업경영에 필요한 전문가

확인서

석진호(확인서)

윤명섭(확인서)

※ 기타 참고사항

상기 사항은 주주총회의 결과에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최윤영
1968.04
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최윤영
회사원
현재
(주)스테파노에쿼티 재무이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최윤영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

기업 경영에 필요한 전문가

확인서

최윤영(확인서)

※ 기타 참고사항

상기 사항은 주주총회의 결과에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

실제 지급된 보수총액
19억

최고한도액
30억원

실제 지급된 보수총액에는 퇴직한 임원의 퇴직급여가 포함되어 있습니다.

※ 기타 참고사항

상기 사항은 주주총회의 결과에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
2

보수총액 또는 최고한도액
3억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
9천3백만원

최고한도액
5천만원

실제 지급된 보수 총액에는 퇴사한 감사의 퇴직 위로금이 포함되어 있습니다.

※ 기타 참고사항

상기 사항은 주주총회의 결과에 따라 달라질 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

- 감사보고서는 2022.03.23 금융감독원 전자공시시스템에 공시 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 제36기 정기주주총회 1주전인 2022년 3월 23일에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.hitron.co.kr)에 게재할 예정입니다.
- 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

- 상기내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

- 코로나 바이스러 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주 총회 개최 시 총회장 입구에서 총회 참석 주주님들의 체온측정철차를 진행할 예 정이며 체온측정결과 발열 및 기타감염의심 증상이 감지되는 경우 주주총회 장소 에의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다
- 또한 감염예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크를 착용하시고 손소독제 사용 등 개인안전수칙을 실천하여 주시기 바랍니다.

- 코로나 바이러스 확산으로 소집통지한 장소에서 주주총회를 개최하기 어려운 상 황이 발생하는 경우 지체없이 알려드리겠습니다.
- 주주총회 집중일 개최 사유 :
 당사는 금번 정기주주총회를 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 노력하였으나,내부결산 일정과 회계법인의 감사일정등을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 된 점에 대해 주주님들의 많은 양해 부탁드립니다.

향후에는 주주총회 분산 자율프로그램에 참여하여 주주총회 집중일을 피해주주총회를 개최하는 등 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.