포인트모바일 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20220317)
제출인: 포인트모바일

의결권대리행사권유참고서류
3.5
포인트모바일

정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 17일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 3월 15일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

III. 주주총회 목적사항별 기재사항
재무제표의 승인
이익잉여금처분계산서(안) 누락
-
[주1 정정 후]

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
재무제표 승인 전으로 당기 배당에 관한 사항을 상세히 작성

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제 15기 주당 배당금 : 해당사항 없음
 제 16기 주당 배당금(안) : 보통주 1주당 100원

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제 15기 주당 배당금
 - 해당사항 없음

 제 16기 주당 배당금(안)
 ① 배당기준일: 2021년 12월 31일
 ② 보통주 1주당 배당금: 100원
 ③ 시가배당률: 0.57%
 ④ 배당금총액: 1,246,337,200원

전자투표 기간
전자투표 시간 추가
2022년 3월 20일 ~ 2022년 3월 29일
2022년 3월 20일 오전 9시 ~ 2022년 3월 29일 오후 5시

[주1 정정 후]

이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서(안)

제 16(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 15(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 포인트모바일
(단위 : 원)

구 분
제16(당)기
제15(전)기

Ⅰ.미처분이익잉여금
11,853,836,150
9,124,441,806

전기이월미처분이익잉여금
9,124,441,806
27,436,445,258

당기순이익
4,234,098,811
(18,154,041,562)

확정급여제도의 재측정요소
(133,733,547)
(157,961,890)

Ⅱ.처분전이익잉여금
13,224,807,070
9,124,441,806

Ⅲ.이익잉여금 처분액
1,370,970,920
-

이익준비금
124,633,720
-

연차배당(*)
1,246,337,200
-

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금(Ⅱ-Ⅲ)
11,853,836,150
9,124,441,806

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 15일

권 유 자:
성 명: 주식회사 포인트모바일
주 소:서울특별시 금천구 디지털로9길 32
전화번호: 02-3397-7870

작 성 자:
성 명: 신지용
부서 및 직위: 재무회계팀 과장
전화번호: 070-7090-2731

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)포인트모바일
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 15일
라. 주주총회일
2022년 03월 30일

마. 권유 시작일
2022년 03월 20일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행과 의사결정 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)포인트모바일
보통주
198,900
1.57
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

강삼권
대표이사
보통주
2,939,693
23.22
대표이사
-

장영옥
대표이사의특수관계인
보통주
1,104,420
8.72
대표이사의배우자
-

장동민
등기임원
보통주
203,800
1.61
임원
-

박우석
등기임원
보통주
126,084
1.00
임원
-

계
-
4,373,997
34.55
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

강삼권
보통주
2,939,693
대표이사
대표이사
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 15일
2022년 03월 20일
2022년 03월 29일
2022년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

의결권 있는 주식의 모든 주주(2021년 12월 31일 주주명부 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 20일 오전 9시 ~ 2022년 3월 29일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
(PC) : https://evote.ksd.or.kr
(모바일): https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 행사기간 중 24시간 이용 가능
- 한국예탁결제원 시스템에서 인증서를 이용하여 주주본인 확인후 전자위임장 수여
- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)포인트모바일 홈페이지
http://pointmobile.com/ko/aboutus-notice
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장접수처
-주 소 : 서울특별시 금천구 디지털로9길 32 (가산동, 갑을그레이트밸리 9층)
-전화번호 : 02-3397-7870
-팩스번호 : 02-7870-7873
-우편접수 : 가능
-접수기간 : 2022년 3월 20일 ~ 2022년 3월 29일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 30일 오전 10시

장 소
서울시 금천구 디지털로9길 32, 갑을그레이트밸리 지하2층 세미나실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 20일 오전 9시 ~ 2022년 3월 29일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) : https://evote.ksd.or.kr
(모바일) : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 행사기간 중 24시간 이용 가능
- 한국예탁결제원 시스템에서 인증서를 이용하여 주주본인 확인후 의안별 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2022.03.20~2022.03.29까지의 회사 도착분

서면투표 방법
직접 또는 우편접수

기타 추가 안내사항 등
서면투표와 전자투표 중 한가지 방법을 선택하여 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회에 대리인을 지정하여 참석시키실 경우, 위임장에 개인인감도장을 날인하고 주주의 개인인감증명서(3개월 이내 발급)를 제출하셔야 하며, 참석하시는 대리인도 신분증을 지참하셔야 합니다.

- 코로나바이러스감염증(COVID-19)관련 안내
코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 전자위임장을 통해 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해 주시기를 부탁드립니다. 

당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 산업용 개인 휴대 정보 단말기 (Rugged Handheld Computer 또는 PDA)를 개발과 제조, 판매를 목적으로 2006년 창업하여 2021년 기준 16년 차에 이르는 도약과 성장 단계의 글로벌 시장 지향형 혁신 기업입니다. 당사가 개발, 제조 및 판매하는 산업용 개인 휴대 정보 단말기는 바코드 또는 RFID가 적용되는 모든 상품과 산업현장에서 사용되고 있습니다.
당사는 현재 자체 브랜드 PDA의 판매와 함께 글로벌 PDA 업체로 ODM 공급을 진행 중입니다.
당사의 제16기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 실적은 연결기준으로 매출액 791억원, 영업이익 76억원, 당기순이익 57억원을 시현하였으며, 별도기준으로는 매출액781억원 , 영업이익45, 당기순이익42억원을 시현하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

연 결 재 무 상 태 표

제 16(당)기말 2021년 12월 31일 현재

제 15(전)기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 포인트모바일과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 16(당)기말
제 15(전)기말

자 산

I. 유동자산

59,768,226,529
51,853,309,373

현금및현금성자산
5,25,26,27
3,915,291,697
6,771,942,232

단기금융상품
26,27
11,312,596,195
17,606,353,973

매출채권
6,26,27,30
15,029,223,500
8,080,079,990

재고자산
7
26,852,614,683
16,996,359,401

기타금융자산
11,26,27
995,469,614
769,784,897

기타유동자산
12
1,663,030,840
1,628,788,880

II. 비유동자산

29,459,128,788
27,202,598,545

장기금융상품
26,27
1,176,261,412
1,044,131,110

기타금융자산
11,26,27,29
769,071,913
474,059,811

유형자산
4,8
10,387,739,084
8,161,936,543

무형자산
4,10
9,326,154,881
9,510,274,564

사용권자산
9
2,707,782,618
2,157,548,597

이연법인세자산
22
5,092,118,880
5,854,647,920

자 산 총 계

89,227,355,317
79,055,907,918

부 채

I. 유동부채

21,359,110,631
22,606,358,764

매입채무
26,27
4,954,374,209
4,402,522,048

단기차입금
15,26,27,28
10,000,000,000
14,000,000,000

기타금융부채
13,26,27
2,763,969,674
2,017,498,250

기타유동부채
14
1,537,000
1,430,000

판매보증충당부채
14
26,048,631
95,878,926

유동계약부채
30
2,074,564,377
891,267,717

유동리스부채
9,26,27
997,561,417
823,157,983

미지급법인세
22
541,055,323
374,603,840

II. 비유동부채

8,920,727,987
5,248,514,084

장기차입금
15,26,27,28
4,270,354,200
2,090,105,800

비유동리스부채
9,26,27
1,833,915,959
1,360,463,872

비유동계약부채
30
2,058,243,583
959,450,060

기타비유동부채
14
80,500,110
76,807,866

순확정급여부채
17
677,714,135
761,686,486

부 채 총 계

30,279,838,618
27,854,872,848

자 본

I. 자본금
16
1,266,227,200
643,058,600

II. 자본잉여금
16
36,757,534,209
37,380,702,809

III. 기타자본
16
3,788,284,573
1,881,967,146

IV. 기타포괄손익누계액
16
29,955,626
(156,400,540)

V. 이익잉여금
16
17,105,515,091
11,451,707,055

자 본 총 계

58,947,516,699
51,201,035,070

자본과 부채총계

89,227,355,317
79,055,907,918

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 16(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 15(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 포인트모바일과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

주석
제 16(당)기
제 15(전)기

Ⅰ. 매출액
4,30
79,128,946,726
48,940,226,902

Ⅱ. 매출원가
21
52,582,607,254
34,338,349,301

Ⅲ. 매출총이익

26,546,339,472
14,601,877,601

판매비와관리비
18,21
18,893,148,392
14,486,102,106

Ⅳ. 영업이익

7,653,191,080
115,775,495

기타수익
19
68,090,480
110,557,224

기타비용
19
1,418,488,781
1,767,387,112

금융수익
20,27
4,198,177,573
1,912,882,999

금융비용
20,27,29
3,303,913,072
25,654,267,867

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

7,197,057,280
(25,282,439,261)

Ⅵ. 법인세수익
22
1,409,515,697
6,744,063,774

Ⅶ. 당기순이익(손실)

5,787,541,583
(18,538,375,487)

Ⅷ. 기타포괄이익(손실)

52,622,619
(157,356,817)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :

순확정급여부채의 재측정요소
17,22
(133,733,547)
(157,961,890)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 :

해외사업환산손익

186,356,166
605,073

Ⅸ. 총포괄이익(손실)

5,840,164,202
(18,695,732,304)

Ⅹ. 당기순이익(손실)의 귀속

5,787,541,583
(18,538,375,487)

지배기업소유주지분

5,787,541,583
(18,538,375,487)

비지배지분

-
-

XI. 포괄이익(손실)의 귀속

5,840,164,202
(18,695,732,304)

지배기업소유주지분

5,840,164,202
(18,695,732,304)

비지배지분

-
-

XII. 주당이익

기본주당이익(손실)
24
464
(1,782)

희석주당이익(손실)
24
435
(1,782)

연 결 자 본 변 동 표

제 16(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 15(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 포인트모바일과 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
비지배지분
자 본 총 계

2020년 1월 1일(전기초)

520,695,000
7,262,194,640
(720,054,000)
(157,005,613)
30,148,044,432
-
37,053,874,459

I. 총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
(18,538,375,487)
-
(18,538,375,487)

해외사업환산손익
-
-
-
605,073
-
-
605,073

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(157,961,890)
-
(157,961,890)

II. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

유상증자
95,805,000
13,685,214,740
-
-
-
-
13,781,019,740

신주인수권행사
26,558,600
6,828,053,038
-
-
-
-
6,854,611,638

신주인수권재분류
-
9,605,240,391
-
-
-
-
9,605,240,391

주식선택권인식
-
-
2,602,021,146
-
-
-
2,602,021,146

2020년 12월 31일(전기말)
643,058,600
37,380,702,809
1,881,967,146
(156,400,540)
11,451,707,055
-
51,201,035,070

2021년 1월 1일(당기초)
643,058,600
37,380,702,809
1,881,967,146
(156,400,540)
11,451,707,055
-
51,201,035,070

I. 총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
5,787,541,583
-
5,787,541,583

해외사업환산손익
-
-
-
186,356,166
-
-
186,356,166

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(133,733,547)
-
(133,733,547)

II. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

무상증자
623,168,600
(623,168,600)
-
-
-
-
-

주식선택권인식
-
-
1,906,317,427
-
-
-
1,906,317,427

2021년 12월 31일(당기말)
1,266,227,200
36,757,534,209
3,788,284,573
29,955,626
17,105,515,091
-
58,947,516,699

연 결 현 금 흐 름 표

제 16(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 15(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 포인트모바일과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 15(전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름(주23)
748,653,264
10,451,416,814

(1) 영업에서 창출된 현금흐름
1,353,589,585
11,056,891,636

(2) 이자의 수취
53,148,551
35,118,755

(3) 이자의 지급
(239,705,937)
(411,658,779)

(4) 법인세의 납부
(429,778,439)
(228,934,798)

(5) 배당금의 수취
11,399,504
-

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(459,877,211)
(25,981,292,321)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입
56,015,064,988
5,144,030,388

단기금융상품의 감소
55,963,266,660
5,133,900,000

보증금의 감소
25,261,564
500,000

유형자산의 처분
26,536,764
9,630,388

(2) 투자활동으로 인한 현금유출
(56,474,942,199)
(31,125,322,709)

단기금융상품의 증가
49,298,817,821
20,740,253,973

장기금융상품의 취득
111,133,727
111,216,453

장기대여금의 증가
30,000,000
-

유형자산의 취득
3,248,052,509
5,797,967,005

무형자산의 취득
3,514,617,812
4,195,469,934

보증금의 증가
272,320,330
280,415,344

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
(2,831,483,448)
17,962,351,412

(1) 재무활동으로 인한 현금유입
6,180,248,400
30,461,150,540

단기차입금의 차입
4,000,000,000
14,000,000,000

장기차입금의 차입
2,180,248,400
2,090,105,800

유상증자
-
14,371,044,740

(2) 재무활동으로 인한 현금유출
(9,011,731,848)
(12,498,799,128)

단기차입금의 상환
8,000,000,000
-

신주인수권부사채의 상환
-
7,121,962,949

신주인수권의 상환
-
4,448,015,346

리스부채의 상환
1,011,731,848
928,820,833

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(2,542,707,395)
2,432,475,905

V. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(313,943,140)
(352,235,402)

VI. 기초의 현금및현금성자산
6,771,942,232
4,691,701,729

VII. 기말의
현금및현금성자산

3,915,291,697
6,771,942,232

재 무 상 태 표

제 16(당)기말 2021년 12월 31일 현재

제 15(전)기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 포인트모바일
(단위 : 원)

과 목
주석
제 16(당)기말
제 15(전)기말

자 산

I. 유동자산

68,241,120,673
57,905,673,144

현금및현금성자산
4,26,27
2,160,277,688
5,627,261,043

단기금융상품
26,27
11,312,596,195
17,606,353,973

매출채권
6,26,27,29
15,541,412,516
8,390,167,309

재고자산
7
27,251,655,536
17,218,009,366

기타금융자산
11,26,27
11,233,524,028
8,180,942,147

기타유동자산
12
741,654,710
882,939,306

II. 비유동자산

30,419,574,505
29,104,668,013

장기금융상품
26,27
1,176,261,412
1,044,131,110

기타금융자산
11,26,27,29
769,071,913
474,059,811

종속기업투자주식
5
5,262,645,377
5,262,645,377

유형자산
8
9,076,411,300
6,887,398,083

무형자산
10
9,242,600,841
9,415,840,516

사용권자산
9
368,853,943
637,580,140

이연법인세자산
22
4,523,729,719
5,383,012,976

자 산 총 계

98,660,695,178
87,010,341,157

부 채

I. 유동부채

36,426,325,014
33,701,951,410

매입채무
26,27,29
3,680,438,624
3,178,802,838

단기차입금
15,26,27,28
10,000,000,000
14,000,000,000

기타금융부채
13,26,27,29
20,231,985,492
15,192,615,241

기타유동부채
14
1,537,000
1,430,000

판매보증충당부채
14
26,048,631
95,878,926

유동리스부채
9,26,27
357,701,338
341,956,688

유동계약부채
30
2,074,564,377
891,267,717

미지급법인세
22
54,049,552
-

II. 비유동부채

7,107,517,112
4,188,219,386

장기차입금
15,26,27,28
4,270,354,200
2,090,105,800

기타비유동부채
14
80,500,110
76,807,866

비유동리스부채
9,26,27
20,705,084
300,169,174

비유동계약부채
30
2,058,243,583
959,450,060

순확정급여부채
17
677,714,135
761,686,486

부 채 총 계

43,533,842,126
37,890,170,796

자 본

I. 자본금
16
1,266,227,200
643,058,600

II. 자본잉여금
16
36,757,534,209
37,380,702,809

III. 기타자본
16,28
3,788,284,573
1,881,967,146

IV. 이익잉여금
16
13,314,807,070
9,214,441,806

자 본 총 계

55,126,853,052
49,120,170,361

자본과 부채총계

98,660,695,178
87,010,341,157

포 괄 손 익 계 산 서

제 16(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 15(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 포인트모바일
(단위 : 원)

과 목

주석
제 16(당)기
제 15(전)기

Ⅰ. 매출액
29,30
78,199,423,676
48,134,093,237

Ⅱ. 매출원가
21,29
56,184,941,811
34,517,204,113

Ⅲ. 매출총이익

22,014,481,865
13,616,889,124

판매비와관리비
18,21
17,437,060,671
13,173,690,653

Ⅳ. 영업이익

4,577,421,194
443,198,471

기타수익
19
38,727,045
64,047,517

기타비용
19
1,343,702,678
1,719,048,686

금융수익
20,27
4,133,123,197
1,830,186,973

금융비용
20,27,29
1,867,585,680
25,333,541,638

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

5,537,983,078
(24,715,157,363)

Ⅵ. 법인세비용(수익)
22
1,303,884,267
(6,561,115,801)

Ⅶ. 당기순이익(손실)

4,234,098,811
(18,154,041,562)

Ⅷ. 기타포괄이익(손실)

(133,733,547)
(157,961,890)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :

순확정급여부채의 재측정요소
17,22
(133,733,547)
(157,961,890)

Ⅸ. 총포괄이익(손실)

4,100,365,264
(18,312,003,452)

Ⅹ. 주당이익

기본주당이익(손실)
24
340
(1,745)

희석주당이익(손실)
24
319
(1,745)

자 본 변 동 표

제 16(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 15(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 포인트모바일
(단위 : 원)

구 분

자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
자 본 총 계

2020년 1 월 1 일(전기초)
520,695,000
7,262,194,640
(720,054,000)
27,526,445,258
34,589,280,898

I. 총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
(18,154,041,562)
(18,154,041,562)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(157,961,890)
(157,961,890)

II. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

유상증자
95,805,000
13,685,214,740
-
-
13,781,019,740

신주인수권행사
26,558,600
6,828,053,038
-
-
6,854,611,638

신주인수권재분류
-
9,605,240,391
-
-
9,605,240,391

주식선택권인식
-
-
2,602,021,146
-
2,602,021,146

2020년 12월 31일(전기말)
643,058,600
37,380,702,809
1,881,967,146
9,214,441,806
49,120,170,361

2021년 1 월 1일(당기초)

643,058,600
37,380,702,809
1,881,967,146
9,214,441,806
49,120,170,361

I. 총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
4,234,098,811
4,234,098,811

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(133,733,547)
(133,733,547)

II. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래
:

무상증자
623,168,600
(623,168,600)
-
-
-

주식선택권인식
-
-
1,906,317,427
-
1,906,317,427

2021년 12월 31일(당기말)
1,266,227,200
36,757,534,209
3,788,284,573
13,314,807,070
55,126,853,052

현 금 흐 름 표

제 16(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 15(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 포인트모바일
(단위 : 원)

과 목

제 16(당)기

제 15(전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름(주23)
(937,747,528)
9,952,389,977

(1) 영업에서 창출된 현금흐름
(413,431,974)
10,535,017,311

(2) 이자의 수취
51,637,409
33,699,796

(3) 이자의 지급
(239,705,937)
(411,658,779)

(4) 법인세의 납부
(347,646,530)
(204,668,351)

(5) 배당금의 수취

11,399,504
-

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(335,564,360)
(25,801,148,567)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입
56,009,164,587
5,134,400,000

단기금융상품의 감소
55,963,266,660
5,133,900,000

보증금의 감소
25,261,564
500,000

유형자산의 처분
20,636,363
-

(2) 투자활동으로 인한 현금유출
(56,344,728,947)
(30,935,548,567)

단기금융상품의 증가
49,298,817,821
20,740,253,973

장기금융상품의 취득
111,133,727
111,216,453

장기대여금의 증가
30,000,000
-

종속기업투자주식의 취득
-
613,950,000

유형자산의 취득
3,108,427,547
5,221,414,636

무형자산의 취득
3,514,617,812
4,089,713,505

보증금의 증가
281,732,040
159,000,000

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
(2,192,498,865)
17,942,803,858

(1) 재무활동으로 인한 현금유입
6,180,248,400
29,871,125,540

유상증자
-
13,781,019,740

단기차입금의 차입
4,000,000,000
14,000,000,000

장기차입금의 차입
2,180,248,400
2,090,105,800

(2) 재무활동으로 인한 현금유출
(8,372,747,265)
(11,928,321,682)

단기차입금의 상환
8,000,000,000
-

신주인수권부사채의 상환
-
7,121,962,949

신주인수권의 상환
-
4,448,015,346

리스부채의 상환
372,747,265
358,343,387

IV.
현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(3,465,810,753)
2,094,045,268

V. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(1,172,602)
(145,329,395)

VI. 기초의 현금및현금성자산
5,627,261,043
3,678,545,170

VII. 기말의
현금및현금성자산

2,160,277,688
5,627,261,043

이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서(안)

제 16(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 15(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 포인트모바일
(단위 : 원)

구 분
제16(당)기
제15(전)기

Ⅰ.미처분이익잉여금
11,853,836,150
9,124,441,806

전기이월미처분이익잉여금
9,124,441,806
27,436,445,258

당기순이익
4,234,098,811
(18,154,041,562)

확정급여제도의 재측정요소
(133,733,547)
(157,961,890)

Ⅱ.처분전이익잉여금
13,224,807,070
9,124,441,806

Ⅲ.이익잉여금 처분액
1,370,970,920
-

이익준비금
124,633,720
-

연차배당(*)
1,246,337,200
-

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금(Ⅱ-Ⅲ)
11,853,836,150
9,124,441,806

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제 15기 주당 배당금
 - 해당사항 없음

 제 16기 주당 배당금(안)
 ① 배당기준일: 2021년 12월 31일
 ② 보통주 1주당 배당금: 100원
 ③ 시가배당률: 0.57%
 ④ 배당금총액: 1,246,337,200원

- 연결재무제표 및 재무제표에 대한 주석사항은 2022년 3월 22일 공시예정인 당사의 '감사보고서 제출' 공시의 별첨자료인 '감사보고서'상의 내용을 참조하시기 바랍니다.

- 상기 내용은 2021년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

서정수
1968.12.26
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

서정수
회계사
~ 현재
연세대학교 법무대학원 겸임교수
없음

~ 현재
바름회계법인 이사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보는 감사로서 독립적이고 공정하게 업무를 수행하는 등 높은 윤리의식과 투철한 책임감을 보유하고 있으며, 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 감사의 영역에 대해서도 객관적이고 독립적인 관점의 자문을 효과적으로 수행할 수 있을 것으로 기대함.

확인서

자격요건적격확인서(서정수감사 사인본).jpg
자격요건적격확인서(서정수감사 사인본)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
834백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
6백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6백만원

최고한도액
20백만원

※ 기타 참고사항