삼목에스폼 — 주주총회소집공고 (20220316)
제출인: 삼목에스폼

주주총회소집공고
2.9
삼목에스폼 주식회사

주주총회소집공고

2022 년 03 월 16 일

회 사 명 :
삼목에스폼 주식회사

대 표 이 사 :
엄 석 호

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 미양면 안성맞춤대로 474-40

(전 화)02-561-0941

(홈페이지)http://www.sammok.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)박규혁

(전 화)02-561-0941

주주총회 소집공고

(제37기 정기)

당사 정관 제18조에 의거 제37기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여주시기 바라오며, 소액주주에 대한 소집통지는 당사 정관 제20조 제2항 규정에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다. 

 - 아 래 -

1. 소집일시 : 2022년 3월 31일(목) 오전 9시

2. 소집장소 : 경기도 안성시 고삼면 삼은길 15-48 SFG고삼연수원 세미나실

3. 회의목적사항

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제37기(2021.01.01.~2021.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함 및 연결재무제표 승인의 건

*현금배당예정(보통주 100원)

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 
제3-1호 의안 : 사내이사 김재년 재선임의 건 (임기3년)
제3-2호 의안 : 사외이사 김우종 재선임의 건 (임기3년)

제4호 의안 : 감사위원회 위원 김우종 재선임의 건 (임기3년)

제5호 의안 : 임원보수 및 퇴직급 지급규정 개정의 건

제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5.경영참고사항

상법 542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 기타사항

상법 제542조의4 및 당사 정관 제20조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대한 통지는 전자공시시스템에 공고함으로써 서면에 의한 소집 통지를 갈음합니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 신분증

-대리행사 : 위임장(서명 또는 인감날인), 대리인의 신분증(신분확인)

2022년 3월 16일

 삼 목 에 스 폼 주 식 회 사
 대표이사 엄 석 호 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

유상현
(출석률: %)
방기홍
(출석률: %)
김우종
(출석률: %)

찬 반 여 부

1
2021.02.05
2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
찬성
-
-

2
2021.02.10
제36기 재무제표 승인의 건
찬성
-
-

3
2021.03.11
제36기 정기주주총회 소집의 건
찬성
-
-

4
2021.04.13
분할합병계약체결 및 임시주주총회 소집승인의 건
찬성
찬성
찬성

5
2021.07.01
분할합병 종료 보고의 건
찬성
찬성
찬성

6
2021.07.14
제1차 내부거래위원회 승인사항에 대한 결의 건
찬성
찬성
찬성

7
2021.08.19
자기주식처분 결정의 건
찬성
찬성
찬성

8
2021.11.24
관계사 내부거래 사후 승인의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
명재원
유상현
2021.02.05
제36기 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가회의
가결

감사위원회
명재원
유상현
2021.02.10
제36기 회계 및 사무에 대한 감사
가결

감사위원회
명재원
유상현
2021.03.11
제36기 재무제표 승인의 건
가결

감사위원회
명재원
유상현
2021.03.12
회계 및 사무에 대한 감사실시결과 보고
가결

내부거래위원회
유상현
방기홍
2021.07.14
관계사 내부거래 승인의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000,000,000
41,250,000
13,750,000
-

주1) 주총승인금액은 사외이사를 포함한 총 이사(6명)의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 1985년 6월에 설립되어 알루미늄폼, 갱폼, 시스템폼, 특수폼의 제조 및 임대업 등을 주요사업으로 영위하고 있는 건설용 거푸집 전문업체입니다. 당사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

사업부문
회사명
주요 사업내용

폼사업부문
삼목에스폼(주)
S-FORM INDIA PVT., LTD.
S-FORM SYSTEM FORMWORK(M) SDN BHD
S-FORM VIETNAM CO., LTD.
S-FORM SISTEMAS DE FORMAS DO BRASIL LTDA
S-FORM SINGAPORE PTE LTD
S FORM CHINA CO., LTD.
알루미늄폼, 갱폼, 시스템폼, 특수폼,소재 등의
제조 및 판매, 임대

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성
당해 산업은 건설현장의 골조공사에 소요되는 거푸집류를 생산, 판매, 임대하는 산업으로서 국가산업기반시설 및 국민주거 생활용인 아파트 및 주상복합건물 확충에 기여함은 물론 재래식폼의 목재사용등을 대체한 알루미늄을 주소재로 생산하여 자원의재활용 및 친환경조성에 앞장서고 막대한 비용의 수입대체 효과를 거두고 있어 국가기간산업 발전에 큰 도움을 주고 있습니다. 

기존에 80년대부터 90년대 말까지 약 20여년간 철재거푸집이 대세였다면 2000년대에 이르러서는 환경 친화적이고 정밀시공이 가능한 알루미늄을 소재로 한 거푸집이 주류를 이루어 가고 있는 추세이다. 알루미늄 거푸집은 초기자본과 기술력이 뒷바탕이 되야하는 제품으로서 기존 철재거푸집류보다는 업계의 생성, 소멸이 잦은편은 아니나 신규업체들이 시장에 진입하여 치열한 경쟁을 하고 있는 상황입니다.

3. 경기변동의 특성
당해 산업은 건설경기와 직결되는 관계로 정부의 부동산시장의 활성화 의지에 따 라 일희일비하는 구조적 모순을 갖고 있고 그 외에도 사회전반적 경기변동과 연동하여 움직이는 구조를 나타내고 있습니다. 경기변동요인에 더하여 주요 납품처인 건설사들의 재정안정성에 따라 건설기자재업체들의 부실채권 발생요인이 항상 잠재되어 있어 기업생존에 위험요소가 되고 있고, 연간으로는 건설현장에서 실질적 공사가 시행되기 힘든 동절기 12월∼2월까지가 비수기로 분류되었으나 보양공법등의 개선으로 인하여 동절기에도 평이한 매출이 시현되고 있습니다.

4. 경쟁요소
건설기자재업계는 완전자유경쟁 체제로 되어 있고 알루미늄거푸집을 제외하고는 소자본으로도 창업이 가능하여 업계의 생성 소멸이 매우 잦고 난립된 구도를 보이고 있으나 상위 3∼4개 업체를 제외하고는 열악한 자본력으로 업계의 기존구도에 큰 영향을 미친다고 보기는 어렵다고 볼 수 있습니다. 그러나 과거 알루미늄거푸집 시장구도가 선도업체 2~3곳의 리드로서 시장을 형성하였으나, 현재는 경쟁업체가 증가하는 추세이며 시장의 가장 큰 경쟁요인은 생산성, 가격 및 안정적인 납기준수가 중요한 요소라고 볼 수 있습니다.

5. 자원조달상의 특성
당업계의 주요생산품의 원재료는 철판, 앵글등 각종 스틸류와 알루미늄 소재로 주로 국내에서 수급하고 있으나 국제 원자재가격 및 환율변동요인에 따라 원자재 가격 및수급상의 변동요인이 항상 존재하고 있으며, 제품원가 구조상 원자재 비중이 높아 원자재의 안정적인 조달과 구매단가가 기업의 채산성 및 영업환경에 미치는 영향이 매우 크다고 할 수 있습니다. 또한 노동력 수급에 있어서는 숙련기능을 요구하는 부분과 단순기능을 요하는 부분이 있는 바 3D업종을 기피하는 사회적현상으로 인해 기능인력의 수급이 쉽지 않은 상황입니다. 

6. 관련법령 또는 정부의 규제등
2002년 5월 건교부에서 건설현장내의 안전사고를 최소화하고 통일된 설계 및 시공기준을 제시한 가설공사표준시방서를 제정하여 각 가설자재 제조업체에서는 이 표준시방서의 기준을 궁극적으로는 충족시켜야 하며 이는 결국 품질향상 및 생산성 향상이라는 결과로 나타날것이므로 가설자재업계는 이를 적극 수용해야만 하는 상황이다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

품질혁신과 사후 고객관리 강화시스템을 통한 경쟁력을 강화하고, 지속적인 기술 개발을 통하여 성장중인 알루미늄폼 시스템은 고속성장을 거듭했으며 수입대체효과는 물론 건설현장의 안전과 정밀시공에 크게 기여하고 있습니다.

다만 최근 몇년간의 주택공급 과잉 및 가계부채확대 문제가 대두되었고, 정부의 부동산 규제정책의 영향으로 신규분양물량이 대폭 감소되었으나 2021년 하반기부터 3기 신도시 및 공공주택 공급확대 등으로 향후 신규 분양물량은 증가 될 것으로 전망됩니다.

당사가 주력으로 공급하고 있는 알루미늄거푸집 시스템 시장은 기존의 재래식공법을급속히 대체, 재편하고 있어 경기침체에도 불구하고 분양시장의 확대로 인하여 매출성장을 시현하였으나, 정부의 신규 주택공급물량의 축소 및 신규업체의 시장진입등으로 시장 상황이 어려우나, 당사는 수익사업의 전문화 및 다각화를 통하여 수익성 제고 및 효율화를 추진함으로서 주력사업의 경쟁력을 강화 시켜 나갈 계획입니다.

또한 당사는 장기간 투자를 통한 다량의 알루미늄 거푸집시스템을 확보하고 있어 타사에 견줄 수 없는 안정적 수익원을 확보하고 있으나, 다수의 알루미늄거푸집 회사가 신규로 시장에 진입하여 치열한 경쟁관계를 이루고 있고 시장 또한 축소될 것으로예상되어 선제적인 대응방안을 강구하여 지속적인 성장과 이윤창출에 전력을 다할 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사 업 부 문
품 목
매출비중
비고

구조용금속제품外제조
알루미늄폼
68.53%
-

판넬폼
30.55%
-

기타
0.92%

합 계
100%
-

(2) 시장점유율

구 분
2021
2020
2019

삼목에스폼
41%
40%
40%

금강공업
28%
27%
28%

현대알루미늄
7%
8%
7%

기타
24%
25%
25%

※ 시장점유율은 당사의 추정치이며, 객관적인 점유율 기재가 어려우므로 해당회사
들의 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

(3) 시장의 특성

건설기자재시장은 전반적인 건설 주택경기에 민감하고 주거래처인 주택건설업체의 당해 사업시행규모와 밀접한 관계를 갖고 있는 바 주택건설업체의 차별화된 주택분양 및 고품질 시공과 맥락을 같이 하여 기존의 재래식공법을 신공법으로 전환시키면서 건설기자재의 적용범위를 확대시키는 전략을 취하고 있으며, 신공법의 적용은 자본력과 기술력을 필요로 하기 때문에 대외적 인지도와 신뢰성, 기술력을 겸비한 소수 대형업체들은 오히려 사세확장을 꾀할 수 있는 좋은 기회로도 삼을 수 있습니다.

(4) 조직도

삼목에스폼 조직도.jpg
삼목에스폼 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

본 공고에 표시된 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사 확정전 결산자료입니다.
따라서, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

1) 연결재무제표
 ① 연결 대차대조표(연결 재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제37(당)기말 2021년 12월 31일 현재

제36(전)기말 2020년 12월 31일 현재

삼목에스폼 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제37(당)기말
제36(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

161,135,971,832

160,277,494,984

현금및현금성자산
27,963,306,897

54,552,286,712

매출채권
68,584,956,372

14,504,821,689

기타금융자산
37,557,000,287

91,176,882,428

재고자산
25,906,881,784

기타유동자산
508,251,316

43,504,155

당기법인세자산
615,575,176

Ⅱ. 비유동자산

366,575,235,143

235,646,481,882

기타비유동금융자산
6,256,833,038

6,881,847,090

투자부동산
1,187,202,075

35,492,221,099

유형자산
344,982,210,145

193,165,253,263

무형자산
14,093,584,081

107,160,430

이연법인세자산
27,021,167

-

기타비유동자산
28,384,637

-

Ⅲ. 매각예정비유동자산

-
-
-

자 산 총 계

527,711,206,975

395,923,976,866

부 채

Ⅰ. 유동부채

117,813,335,966

41,192,352,524

매입채무
73,533,936,128

6,440,743,554

미지급금
16,528,097,599

9,605,473,279

단기차입금
3,378,849

-

기타금융부채
1,193,549,199

767,335,266

당기법인세부채
923,544,801

7,690,936,163

기타유동부채
25,630,829,390

16,687,864,262

Ⅱ. 비유동부채

34,580,920,037

15,174,477,586

장기차입금
17,099,015,806

-

확정급여채무
-

-

기타비유동금융부채
3,460,478,148

1,022,939,686

이연법인세부채
14,021,426,083

14,151,537,900

부 채 총 계

152,394,256,003

56,366,830,110

자 본

Ⅰ. 지배기업소유지분

375,316,950,972

339,557,146,756

1. 자본금
7,350,000,000

7,350,000,000

2. 자본잉여금
64,133,178,991

61,310,148,182

3. 기타자본항목
(15,262,236,889)

(33,092,966,622)

4. 기타포괄손익누계액
88,239,195

-

5. 이익잉여금
319,007,769,675

303,989,965,196

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

375,316,950,972

339,557,146,756

부 채 와 자 본 총 계

527,711,206,975

395,923,976,866

② 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 37 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 36 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

삼목에스폼 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

Ⅰ. 매출액
215,807,524,369
116,454,495,962

Ⅱ. 매출원가
173,069,739,965
105,684,360,539

Ⅲ. 매출총이익
42,737,784,404
10,770,135,423

Ⅳ. 판매비와관리비
32,098,226,334
23,420,858,140

Ⅴ. 영업이익(손실)
10,639,558,070
(12,650,722,717)

Ⅵ. 기타영업수익
17,355,999,251
13,077,960,879

Ⅶ. 기타영업비용
9,526,747,503
486,245,706

Ⅷ. 금융수익
882,878,573
1,344,173,535

Ⅸ. 금융비용
327,846,182
54,459,362

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익
19,023,842,209
1,230,706,629

ⅩⅠ. 법인세비용
3,423,676,587
525,213,514

ⅩⅡ. 당기순이익
15,600,165,622
705,493,115

지배기업소유주지분
15,600,165,622
705,493,115

비지배지분
-
-

ⅩⅢ. 기타포괄손익
(494,121,948)
795,835,754

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
88,239,195
-

해외사업환산손익
88,239,195
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(582,361,143)
795,835,754

확정급여제도의 재측정요소
(582,361,143)
795,835,754

ⅩⅣ. 총포괄이익(손실)

15,106,043,674
1,501,328,869

ⅩⅤ. 주당손익

기본주당순이익(손실)
1,286
58

③ 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 37 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 36 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

삼목에스폼 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
지배기업
소유주지분

2020.01.01(전기초)
7,350,000,000
61,310,148,182
(30,062,930,310)
-
303,721,059,827
342,318,277,699

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
705,493,115
705,493,115

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

자기주식 취득
-
-
(3,030,036,312)
-
-
(3,030,036,312)

연차배당
-
-
-
-
(1,232,423,500)
(1,232,423,500)

2020.12.31(전기말)
7,350,000,000
61,310,148,182
(33,092,966,622)
-
303,989,965,196
339,557,146,756

2021.01.01(당기초)
7,350,000,000
61,310,148,182
(33,092,966,622)
-
303,989,965,196
339,557,146,756

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
15,600,165,622
15,600,165,622

해외사업환산손익
-
-
-
88,239,195
-
88,239,195

자기주식처분
-
2,823,030,809
17,830,729,733
-
-
20,653,760,542

2021.12.31(당기말)
7,350,000,000
64,133,178,991
(15,262,236,889)
88,239,195
319,007,769,675
375,316,950,972

④ 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 37기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 36기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

삼목에스폼 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(2,736,120,960)

24,640,483,730

영업에서 창출된 현금흐름
10,862,511,148

20,109,007,513

당기순이익
15,600,165,622

705,493,115

수익 및 비용 조정
38,424,531,116

16,638,615,341

자산부채의 변동
(43,162,185,590)

2,764,899,057

이자의 수취
862,005,476

1,509,552,167

이자의 지급
(558,985,302)

-

배당금의 수취
-

-

법인세의 납부
(13,901,652,282)

3,021,924,050

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(5,784,034,483)

28,163,927,537

단기금융상품의 순감소
59,999,503,712

22,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산 처분
194,709,600

25,000,000

투자부동산의 처분
13,987,664,249

1,749,000,000

유형자산의 처분
8,159,323,705

44,690,910

기타비유동금융자산의 감소
1,447,630,000

1,488,301,000

기타비유동자산의 감소
2,592,900

44,906,689,900

투자부동산의 취득
-

(120,631,050)

유형자산의 취득
(13,623,541,301)

(40,732,649,223)

장기금융상품의 증가
(29,366,500)

(29,454,000)

무형자산의 취득
(7,654,660)

-

단기대여금의증가
(292,298,311)

-

기타비유동금융자산의증가
(411,205,094)

(1,167,020,000)

사업결합으로 인한 현금의 감소
(75,211,392,783)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(20,148,011,825)

(7,962,823,500)

리스부채의 상환
(1,442,256,911)

(2,659,863,688)

기타비유동금융부채의 감소
(85,550,000)

-

기타비유동부채의 감소
(8,000,000)

(1,075,800,000)

배당금의 지급
-

(1,232,423,500)

자기주식의 취득
-

(3,030,036,312)

자기주식의 처분
21,450,000,000

-

단기차입금의 상환
(40,000,000,000)

-

장기차입금의 상환
(664,277,875)

-

장기차입금의 차입
62,072,961

-

기타비유동금융부채의 증가
540,000,000

-

기타비유동부채의 증가
-

35,300,000

Ⅳ.
현금및현금성자산의 순증가(감소)

(28,668,167,268)

44,841,587,767

Ⅴ.
기초 현금및현금성자산

54,552,286,712

9,710,698,945

Ⅵ.
재무제표의 환산으로 인한 조정

82,976,006

-

VII. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(236,353,017)

-

VIII. 연결범위변동으로 인한 현금의 증가

2,232,564,464

-

VIIII. 기말 현금및현금성자산

27,963,306,897

54,552,286,712

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

2) 별도재무제표

① 대차대조표(재무상태표) 

제 37 기 2021년 12월 31일 현재

제 36 기 2020년 12월 31일 현재

삼목에스폼 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

136,192,366,904

160,277,494,984

현금및현금성자산
23,471,431,505

54,552,286,712

매출채권
68,386,778,291

14,504,821,689

기타금융자산
35,119,575,385

91,176,882,428

재고자산
8,822,016,683

-

기타유동자산
392,565,040

43,504,155

당기법인세자산
-

-

Ⅱ. 비유동자산

352,831,708,968

235,646,481,882

기타비유동금융자산
5,950,263,717

6,881,847,090

투자부동산
1,187,202,075

35,492,221,099

유형자산
327,190,697,392

193,165,253,263

무형자산
9,106,725,337

107,160,430

종속기업투자주식
9,396,820,447

-

자 산 총 계

489,024,075,872

395,923,976,866

부 채

Ⅰ. 유동부채

98,441,783,037

41,192,352,524

매입채무
46,613,255,243

6,440,743,554

미지급금
16,481,845,565

9,605,473,279

기타금융부채
573,054,499

767,335,266

당기법인세부채
11,056,147,501

7,690,936,163

기타유동부채
23,717,480,229

16,687,864,262

Ⅱ. 비유동부채

10,523,986,471

15,174,477,586

기타비유동금융부채
408,000,000

1,022,939,686

확정급여채무
-

-

이연법인세부채
10,115,986,471

14,151,537,900

부 채 총 계

108,965,769,508

56,366,830,110

자 본

Ⅰ. 자본금
7,350,000,000

7,350,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
64,133,178,991

61,310,148,182

Ⅲ. 기타자본항목
(15,262,236,889)

(33,092,966,622)

Ⅳ. 기타적립금
4,610,000,000

4,610,000,000

Ⅴ. 이익잉여금
319,227,364,262

299,379,965,196

자 본 총 계

380,058,306,364

339,557,146,756

부 채 와 자 본 총 계

489,024,075,872

395,923,976,866

② 손익계산서(포괄손익계산서) 

제 37 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 36 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

삼목에스폼 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

Ⅰ. 매출액
203,851,127,043
116,454,495,962

Ⅱ. 매출원가
158,300,029,758
105,684,360,539

Ⅲ. 매출총이익
45,551,097,285
10,770,135,423

Ⅳ. 판매비와관리비
28,555,907,006
23,420,858,140

Ⅴ. 영업이익(손실)
16,995,190,279
(12,650,722,717)

Ⅵ. 기타영업수익
14,568,482,035
13,077,960,879

Ⅶ. 기타영업비용
1,444,634,184
486,245,706

Ⅷ. 금융수익
910,886,845
1,344,173,535

Ⅸ. 금융비용
45,165,282
54,459,362

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익
30,984,759,693
1,230,706,629

ⅩⅠ. 법인세비용
10,554,999,484
525,213,514

ⅩⅡ. 당기순이익
20,429,760,209
705,493,115

ⅩⅢ. 기타포괄손익(손실)
(582,361,143)
795,835,754

ⅩⅣ. 총포괄이익

19,847,399,066
1,501,328,869

ⅩⅤ. 주당손익

기본주당순이익
1,684
58

③ 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서(안)

제 37 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 36 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

삼목에스폼 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

1.미처분이익잉여금

319,227,364,262

299,379,965,196

1)전기이월이익잉여금

299,379,965,196

297,878,636,327

2)회계정책변경의누적효과

-

-

3)당기순이익

20,429,760,209

705,493,115

4)보험수리적손익

(582,361,143)

795,735,754

2.임의적립금등의 이입액

-

-

합계

319,227,364,262

299,379,965,196

3.이익잉여금처분액

1,481,607,300

-

1)이익준비금

140,000,000

-

2)배당금

1,341,607,300

-

4.차기이월미처분이익잉여금

317,745,756,962

299,379,965,196

④ 자본변동표

제 37 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 36 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

삼목에스폼 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타적립금
이익잉여금
총 계

2020.01.01(전기초)
7,350,000,000
61,310,148,182
(30,062,930,310)
4,480,000,000
299,241,059,827
342,318,277,699

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
705,493,115
705,493,115

순확정급여부채 재측정요소

795,835,754
795,835,754

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

자기주식 취득
-
-
(3,030,036,312)
-
-
(3,030,036,312)

연차배당
-
-
-
130,000,000
(1,362,423,500)
(1,232,423,500)

2020.12.31(전기말)
7,350,000,000
61,310,148,182
(33,092,966,622)
4,610,000,000
290,379,965,196
339,557,146,756

2021.01.01(당기초)
7,350,000,000
61,310,148,182
(33,092,966,622)
4,610,000,000
299,379,965,196
339,557,146,756

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
20,429,760,209
20,429,760,209

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(582,361,143)
(582,361,143)

자기주식처분
-

17,830,729,733
-
-
17,830,729,733

자기주식처분이익
-
2,823,030,809
-
-
-
2,823,030,809

2021.12.31(당기말)
7,350,000,000
64,133,178,991
(15,262,236,889)
4,610,000,000
319,227,364,262
380,058,306,364

⑤ 현금흐름표

제 37기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 36기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

삼목에스폼 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

55,348,489,862

24,640,483,730

영업에서 창출된 현금흐름
68,410,747,464

20,109,007,513

당기순이익
20,429,760,209

705,493,115

수익 및 비용 조정
30,763,676,862

16,638,615,341

자산부채의 변동
17,217,310,393

2,764,899,057

이자의 수취
885,350,672

1,509,552,167

법인세의 납부
(13,947,608,274)

3,021,924,050

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(62,935,534,397)

28,163,927,537

단기금융상품의 순감소
60,000,000,000

22,000,000,000

장기금융상품의 증가
(29,366,500)

(29,454,000)

매도가능증권의 처분
194,709,600

25,000,000

투자부동산의 처분
-

1,749,000,000

유형자산의 처분
15,620,469,016

44,690,910

기타비유동자산의 감소
4,910,736,750

44,906,689,900

기타비유동금융자산의 감소
1,501,080,000

1,488,301,000

투자부동산의 취득
-

(120,631,050)

유형자산의 취득
(69,910,770,480)

(40,732,649,223)

기타비유동금융자산의 증가
(11,000,000)

(1,167,020,000)

사업결합에 따른 현금의 유출
(75,211,392,783)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(23,493,810,672)

(7,692,823,500)

리스부채의 상환
(1,324,540,405)

(2,659,863,688)

기타비유동금융부채의 감소
-

(1,075,800,000)

기타비유동금융부채의 증가
-

35,300,000

배당금의 지급
-

(1,232,423,500)

자기주식의 취득
-

(3,030,036,312)

자기주식의 처분
17,830,729,733

-

단기차입금의 상환
(40,000,000,000)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(31,080,855,207)

44,841,587,767

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

54,552,286,712

9,710,698,945

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

23,471,431,505

54,552,286,712

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분

제37기

제36기

비고

주당배당금(원)

대주주

100

-

보통주,현금배당

소액주주

100

-

시가배당율(%)

대주주

0.77

-

보통주,현금배당

소액주주

0.77

-

총배당금액(원)

1,341,607,300

-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제11조의2 (신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제11조의2 (신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

상법개정에 따른 표준정관 변경으로 배당기준일 및 주식의발행시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여 동등배당하는 취지로 변경

<신설>

제13조의2 (주주명부의 작성,비치)

① 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성, 비치하여야 한다.
 ②이 회사는 5%이상 지분을 보유한 주주(특수관계인등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

전자증권법 제37조제6항의
 규정 내용 반영

제 50 조 (시행일)

본 정관은 2021. 5. 25. 삼목에스폼 주식회사의 주주총회 및 에스폼주식회사의 주주총회에서 승인된 분할합병의 등기일로부터 시행한다.

제 50 조 (시행일)

본 개정정관은 제37기 정기주주총회에서 승인한날(2022년 3월31일)로부터 시행한다.

시행일 명시

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김재년
1964.06.24
사내이사
-
없음
이사회

김우종
1975.02.07
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김재년
삼목에스폼(주) 전무이사
2012 ~ 현재
삼목에스폼(주) 전무이사
해당없음

김우종
-
2007 ~ 2015
2015 ~ 2016
2016 ~ 2018
2018 ~ 현재
전)딜로이트 컨설팅 이사
전)현대자동차 글로벌고객관리 담당리더
전)오라클 세일즈컨설턴트 전문위원
현)오토메이션애니웨어 고객관리 상무
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김재년
없음
없음
없음

김우종
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[ 김우종(사외이사) 후보자]
사외이사로서의 직무를 수행하고 주주와 사회의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치의 극대화를 위해 주요 경영 사안의 이사회 결정에 기여하고자 합니다.
본 후보자는 모든 사업활동이 준법의 기반 하에서 이루어지도록 하는데 최대한 기여하겠다는 목표로 사외이사로서의 직무를 성실히 수행할 것이고, 그 결과 동사가 선도하는 기업으로 성장할 수 있도록 가치 제고에 노력하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김재년(사내이사) 후보자]
본 후보자는 당사에서 오랜기간 재직하며 회사에 대한 높은 이해와 전문성을 가지고 있습니다. 오랜 생산경험 및 풍부한 식견을 바탕으로 회사 설비투자 및 생산부분의 의사결정 및 회사 발전에 많은 기여를 하였고 향후 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 생산 전문가로 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함

[ 김우종(사외이사) 후보자]
본 후보자는 글로벌 및 대기업들의 영업, 컨설팅, IT자문, 고객관리 영역에 대한 다양한 경험을 보유하고 있어 회사의 성장 전략 수립을 뒷받침할 수 있는 적임자로 판단되어
사외이사 후보자로 추천함

확인서

확 인 서(김우종사외이사후보).jpg
확 인 서(김우종사외이사후보)

확 인 서(김재년 사내이사후보).jpg
확 인 서(김재년 사내이사후보)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김우종
1975.02.07
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김우종
오토메이션애니웨어
고객관리 담당상무
2007 ~ 2015
2015 ~ 2016
2016 ~ 2018
2018 ~ 현재
전)딜로이트 컨설팅 이사
전)현대자동차 글로벌고객관리 담당리더
전)오라클 세일즈컨설턴트 전문위원
현)오토메이션애니웨어 고객관리 상무
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김우종
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김우종(감사위원) 후보자]
본 후보자는 감사위원으로써 독립적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 당사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천함

확인서

확 인 서(김우종감사위원후보).jpg
확 인 서(김우종감사위원후보)

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원보수 및 퇴직금 지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지

변경안 신구조문 대비표

현 행

개 정 (안)

비 고

제 3 조【보수의 구성】

① 보수는 월정보수(제수당 포함)로 하며,

업적에 따른 성과급은 포함하지 아니한다.

② 임원보수의 구성 및 직위별 세부 보수

지급표는 별도로 정하여 시행한다.

제 3 조【보수의 구성】

① 보수는 월정보수(제수당 포함)로 하며, 업적에 따른 성과급은 포함하지 아니한다
② 임원보수는 회사의 영업성과 및 개인별

성과평가 등에 따라 정한다.

임원보수

확정방법

변경

부 칙

제 1 조【시행일】

이 규정은 2020년 3월 27일부터 시행한다.

부 칙

제 1 조【시행일】

이 규정은 2022년 3월 31일부로 시행한다.

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,817,689,000원

최고한도액
3,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2022년 3월 23일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://sammok.co.kr/gnuboard4/bbs/board.php?bo_table=news → 사업보고서/감사보고서)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 당사는 금번 주주총회를 당해년도 주주총회 집중일을 피해 개최하기 위하여 면밀히 검토하였으나, 회사의 결산 일정, 외부감사인의 감사보고서 제출 일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 참여하지 않았습니다. 향후 주주총회분산 자율준수 프로그램에 적극 참여하고 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

※ 코로나바이러스 감염증-19의 확산에 따른 안내
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.