SCL사이언스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220316)
제출인: SCL사이언스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)이노테라피

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 03월 16일

권 유 자:
성 명: 주식회사 이노테라피
주 소: 서울특별시 영등포구 선유로 13길 25,
 1206호 ∼1210호(문래동6가, 에이스하이테크시티2)
전화번호: 02-6959-1338

작 성 자:
성 명: 김민철
부서 및 직위: 회계팀 / 과장
전화번호: 02-6959-1338

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
㈜이노테라피
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 16일
라. 주주총회일
2022년 03월 31일

마. 권유 시작일
2022년 03월 21일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

㈜이노테라피
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

이문수
대표이사
(최대주주)
보통주
1,245,939
22.37
대표이사
(최대주주)
-

성춘호
최대주주의
특수관계인
보통주
23,418
0.42
최대주주의
특수관계인
-

문인근
등기임원
보통주
17,400
0.31
등기임원
-

강택수
등기임원
보통주
1,200
0.02
등기임원
-

계
-
1,287,957
23.13
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이종헌
보통주
1,000
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 16일
2022년 03월 21일
2022년 03월 31일
2022년 03월 31일

주) 권유 종료일은 2022년 03월 31일 제12기 정기주주총회 개신 전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

제12기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2021년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 의사진행을 위한 의결권 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 03월 21일 오전 9시 ~ 2022년 03월 30일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인확인 후 전자위임장 행사

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로, 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : (우:07282) 서울특별시 영등포구 선유로 13길 25, 401호 (문래동6가, 에이스하이테크시티2), ㈜이노테라피 경영지원부

- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간 : 2022년 03월 21일 ~ 2022년 03월 31일 제12기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 31일 오전 9시

장 소
서울시 구로구 경인로662, 디큐브시티 15층 디큐브아카데미 강의장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 03월 21일 오전 9시 ~ 2022년 03월 30일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류
 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등
3) 수정동의안 처리
 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장드립니다.

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 손소독 및 마스크 착용을 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제12기 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

현재
매출이 발생되고 있는 "지혈" 플랫폼은 "이노씰(InnoSEAL)"이 유일하며,

2021년 연결기준 매출액은 507백만원, 영업손실 4,609백만원이며, 이는 전년동기 매출액은 14.9% 감소하고, 영업적자는 24.7% 확대된 수치입니다.

매출액 감소의 주요 원인은
"이노씰(InnoSEAL)"
급여화로 인한 판매단가의 인하이며, 중장기 성장을 위한 투자 확대로 영업적자 역시 확대되었습니다.

참고로 당사는 매년 매출액의 200% 이상을 연구개발비에 투자하
고 있으며, 이를 통해 개발중인 플랫폼의 완료시기를 앞당기고, 추가적인 플랫폼의 확장을 통해 회사의 지속적 성장 기반을 구축해 나가고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결ㆍ별도 재무제표는
2022년 3월 23일
전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 '감사보고서제출' 공시를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 12 (당)기말 2021년 12월 31일 현재

제 11 (전)기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 이노테라피와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 12 (당)기말
제 11 (전)기말

자산

I. 유동자산
11,447,640,666
5,519,389,104

현금및현금성자산
1,030,682,436
575,632,220

단기금융상품
9,390,107,398
4,062,401,511

당기손익-공정가치금융자산
505,792,434
-

매출채권및기타채권
147,381,913
149,616,000

재고자산
165,567,408
156,187,260

당기법인세자산
11,635,790
15,248,780

기타유동금융자산
7,425,000
318,906,000

기타유동자산
189,048,287
241,397,333

II. 비유동자산
20,795,312,498
11,831,631,876

관계기업 및 공동기업 투자
6,509,735,685
5,682,036,685

기타포괄-공정가치금융자산
3,113,565,612
862,362,837

유형자산

10,213,221,134
4,348,908,440

사용권자산

246,683,948
331,428,395

무형자산
213,928,357
152,184,047

기타비유동금융자산
498,177,762
454,711,472

자 산 총 계
32,242,953,164
17,351,020,980

부채

I. 유동부채
414,885,189
835,853,336

매입채무및기타채무
108,471,003
218,247,923

유동리스부채

121,500,987
116,333,037

유동계약부채
-
54,545,454

기타유동금융부채
12,000,000
300,000,000

기타유동부채
172,913,199
146,726,922

II. 비유동부채
22,176,324,547
3,491,306,994

매입채무및기타채무
94,702,121
110,630,576

장기차입금
6,720,000,000
2,420,000,000

비유동리스부채

127,779,362
208,648,736

퇴직급여충당부채
892,496,686
752,027,682

전환사채
6,512,295,669
-

당기손익-공정가치금융부채
7,823,050,709
-

기타비유동금융부채
6,000,000
-

부 채 총 계
22,591,209,736
4,327,160,330

자본

Ⅰ.지배기업소유주 지분
9,548,030,391
12,942,576,381

자본금
2,522,092,000
2,522,092,000

주식발행초과금
30,451,781,517
30,451,781,517

결손금
(25,755,293,458)
(21,004,241,210)

기타자본항목
2,329,450,332
972,944,074

Ⅱ.비지배지분
103,713,037
81,284,269

자 본 총 계
9,651,743,428
13,023,860,650

부채와 자본총계
32,242,953,164
17,351,020,980

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 12 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 11 (전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 이노테라피와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 12 (당)기
제 11 (전)기

I.매출액
507,288,569
596,188,798

II.매출원가
306,882,916
256,860,289

III.매출총이익
200,405,653
339,328,509

IV.판매비와관리비
4,809,106,814
4,036,614,196

V.영업손실
(4,608,701,161)
(3,697,285,687)

VI.기타수익
647,843,763
885,834,350

VII.기타비용
751,620,827
10,851,732

VIII.지분법손실(이익)
(558,110,795)
508,049,734

IX.금융수익

99,675,480
96,962,724

X.금융비용
670,364,827
55,488,314

XI.법인세비용차감전순손실
(4,725,056,777)
(3,288,878,393)

XII.법인세비용(수익)
45,009,382
(252,797,120)

XIII.당기순손실
(4,770,066,159)
(3,036,081,273)

당기순손실의 귀속

지배기업의 소유주
(4,762,494,927)
(3,047,460,015)

비지배지분
(7,571,232)
11,378,742

XIV.기타포괄손익:

(132,590,316)
870,474,565

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1,062,444,578
(22,346,366)

순확정급여부채의 재측정요소

11,442,679
(22,346,366)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익
1,068,709,855
-

당기손익-공정가치 측정 금융부채의 신용위험조정액
(17,707,956)
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(1,195,034,894)
892,820,931

해외사업환산손익

3,794,218
(5,508,022)

지분법자본변동
(1,198,829,112)
898,328,953

XV.당기총포괄손실

(4,902,656,475)
(2,165,606,708)

XVI.지배기업지분에 대한 주당손익

1. 기본주당순손실
(944)
(604)

2. 희석주당순손실
(944)
(604)

연 결 자 본 변 동 표

제 12 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 11 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 이노테라피와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
지배기업 소유주 지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
이월결손금
기타자본항목
소 계

2020년 1월 1일(전기초)

2,522,092,000
30,451,781,517
(17,934,434,829)
42,821,501
15,082,260,189
19,905,527
15,102,165,716

총포괄손익 :

전기순손실
-
-
(3,047,460,015)
-
(3,047,460,015)
11,378,742
(3,036,081,273)

해외사업환산손익
-
-
-
(5,508,022)
(5,508,022)
-
(5,508,022)

지분법자본변동
-
-
-
898,328,953
898,328,953
-
898,328,953

순확정급여부채 재측정요소
-
-
(22,346,366)
-
(22,346,366)
-
(22,346,366)

소유주와의 거래 :

유상증자
-
-
-
-
-
50,000,000
50,000,000

주식선택권의 인식
-
-
-
37,301,642
37,301,642
-
37,301,642

2020년 12월 31일(전기말)
2,522,092,000
30,451,781,517
(21,004,241,210)
972,944,074
12,942,576,381
81,284,269
13,023,860,650

2021년 1월 1일(당기초)
2,522,092,000
30,451,781,517
(21,004,241,210)
972,944,074
12,942,576,381
81,284,269
13,023,860,650

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
(4,762,494,927)
-
(4,762,494,927)
(7,571,232)
(4,770,066,159)

해외사업환산손익
-
-
-
3,794,218
3,794,218
-
3,794,218

지분법자본변동
-
-
-
(1,198,829,112)
(1,198,829,112)
-
(1,198,829,112)

기타포괄-공정가치측정금융자산 
 평가손익
-
-
-
1,068,709,855
1,068,709,855
-
1,068,709,855

당기손익-공정가치 측정 금융부채의 신용위험조정액
-
-
-
(17,707,956)
(17,707,956)
-
(17,707,956)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
11,442,679
-
11,442,679
-
11,442,679

소유주와의 거래 :

유상증자
-
-
-
-
-
30,000,000
30,000,000

전환사채의 발행
-
-
-
1,584,803,609
1,584,803,609
-
1,584,803,609

주식선택권의 인식
-
-
-
31,959,038
31,959,038
-
31,959,038

당기손익-공정가치 측정 금융부채 
 처분손실
-
-
-
(116,223,394)
(116,223,394)
-
(116,223,394)

2021년 12월 31일(당기말)
2,522,092,000
30,451,781,517
(25,755,293,458)
2,329,450,332
9,548,030,391
103,713,037
9,651,743,428

연 결 현 금 흐 름 표

제 12 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 11 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 이노테라피와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 12 (당)기
제 11 (전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(3,994,581,976)
(2,871,551,570)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름
(3,913,120,277)
(2,939,600,974)

이자의 수취
54,956,002
90,421,389

이자의 지급
(151,666,481)
(53,132,656)

법인세의 환급
15,248,780
30,760,671

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(14,492,657,618)
(4,257,036,137)

단기금융상품의 증가
(25,975,940,225)
(23,792,359,548)

단기금융상품의 감소
20,648,234,338
24,629,958,037

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(6,966,181,103)
(153,414,066)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
6,475,980,206
261,802,961

관계기업및공동기업투자주식의 증가
(1,416,382,000)
(2,461,000,000)

기타포괄-공정가치금융자산의 증가
(2,352,760,283)
(542,922,000)

기타포괄-공정가치금융자산의 증가
1,168,687,980
-

유형자산의 취득
(6,339,208,453)
(1,787,024,098)

사용권자산의 취득
(3,614,078)
(31,552,500)

유형자산의 처분
-
17,792,077

무형자산의 취득
-
(1,500,000)

임차보증금의 증가
(10,380,000)
(94,925,000)

임차보증금의 감소
18,906,000
-

기타보증금의 증가
-
(1,892,000)

단기대여금의 증가
-
(300,000,000)

단기대여금의 감소
300,000,000
-

장기대여금의 증가
(50,000,000)
-

장기대여금의 감소
10,000,000
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
18,944,758,554
1,857,281,784

유상증자
30,000,000
50,000,000

리스부채의 상환

(103,109,843)
(112,718,216)

장기차입금의 증가
4,000,000,000
1,920,000,000

전환사채의 증가
7,500,000,000
-

당기손익-공정가치금융부채의 증가
7,499,868,397
-

임대보증금의 증가
18,000,000
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감
457,518,959
(5,271,305,923)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
569,789,660
5,852,393,339

Ⅵ. 현금및현금성자산 환율변동효과
3,373,817
(5,455,196)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
1,030,682,436
575,632,220

※ 연결재무제표의 주석사항은 2022년 3월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 '감사보고서제출' 공시를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 12 (당)기말 2021년 12월 31일 현재

제 11 (전)기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 이노테라피
(단위: 원)

과 목
제 12 (당)기말
제 11 (전)기말

자산

I. 유동자산
10,856,574,309
5,202,835,802

현금및현금성자산
451,893,763
270,645,863

단기금융상품
9,390,107,398
4,062,401,511

당기손익-공정가치금융자산
505,792,434
-

매출채권및기타채권
150,444,059
154,256,320

재고자산
158,354,335
147,256,146

당기법인세자산
11,635,790
15,248,780

기타유동금융자산
7,425,000
318,906,000

기타유동자산
180,921,530
234,121,182

II. 비유동자산
21,174,063,241
11,963,943,993

종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자
10,086,716,894
6,776,063,447

유형자산

10,209,394,340
4,344,630,424

사용권자산

172,062,650
242,060,075

무형자산
213,928,357
152,184,047

기타비유동금융자산
491,961,000
449,006,000

자 산 총 계
32,030,637,550
17,166,779,795

부채

I. 유동부채
356,509,983
787,708,641

매입채무및기타채무
108,471,003
216,668,540

유동리스부채

76,408,123
79,714,221

유동계약부채
-
54,545,454

기타유동금융부채
12,000,000
300,000,000

기타유동부채
159,630,857
136,780,426

II. 비유동부채
22,148,453,442
3,436,451,122

매입채무및기타채무
94,702,121
110,630,576

장기차입금
6,720,000,000
2,420,000,000

비유동리스부채

99,908,257
153,792,864

퇴직급여충당부채
892,496,686
752,027,682

전환사채
6,512,295,669
-

당기손익-공정가치금융부채
7,823,050,709
-

기타비유동금융부채
6,000,000
-

부 채 총 계
22,504,963,425
4,224,159,763

자본

Ⅰ.자본금
2,522,092,000
2,522,092,000

Ⅱ.주식발행초과금
30,451,781,517
30,451,781,517

Ⅲ.결손금
(25,755,293,458)
(21,004,241,210)

Ⅳ.기타자본항목
2,307,094,066
972,987,725

자 본 총 계
9,525,674,125
12,942,620,032

부채와 자본총계
32,030,637,550
17,166,779,795

포 괄 손 익 계 산 서

제 12 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 11 (전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 이노테라피
(단위:원)

과 목
제 12 (당)기
제 11 (전)기

I.매출액
458,601,710
568,191,288

II.매출원가
305,164,874
255,908,739

III.매출총이익
153,436,836
312,282,549

IV.판매비와관리비
4,191,551,761
3,498,773,518

V.영업손실
(4,038,114,925)
(3,186,490,969)

VI.기타수익
557,464,974
88,916,786

VII.기타비용
751,620,827
10,851,732

VIII.지분법손실(이익)
(85,828,675)
232,922,780

IX.금융수익

98,749,175
95,989,849

X.금융비용
670,364,827
55,488,314

XI.법인세비용차감전순손실
(4,718,057,755)
(3,300,847,160)

XII.법인세비용(수익)
44,437,172
(253,387,145)

XIII.당기순손실
(4,762,494,927)
(3,047,460,015)

XIV.기타포괄손익:

(154,990,233)
870,518,216

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(6,265,277)
(22,346,366)

순확정급여부채의 재측정요소

11,442,679
(22,346,366)

당기손익-공정가치측정금융부채의 신용위험조정액
(17,707,956)
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(148,724,956)
892,864,582

지분법자본변동
(148,724,956)
892,864,582

XV.당기총포괄손실

(4,917,485,160)
(2,176,941,799)

XVI.주당손익

1. 기본주당순손실
(944)
(604)

2. 희석주당순손실
(944)
(604)

자 본 변 동 표

제 12 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 11 (전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 이노테라피
(단위:원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
항 목
이익잉여금
총 계

2020년 1월 1일(전기초)
2,522,092,000
30,451,781,517
42,821,501
(17,934,434,829)
15,082,260,189

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
(3,047,460,015)
(3,047,460,015)

지분법자본변동
-
-
892,864,582
-
892,864,582

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(22,346,366)
(22,346,366)

소유주와의 거래 :

주식선택권의 부여
-
-
37,301,642
-
37,301,642

2020년 12월 31일(전기말)
2,522,092,000
30,451,781,517
972,987,725
(21,004,241,210)
12,942,620,032

2021년 1월 1일(당기초)
2,522,092,000
30,451,781,517
972,987,725
(21,004,241,210)
12,942,620,032

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
(4,762,494,927)
(4,762,494,927)

지분법 자본변동
-
-
(148,724,956)
-
(148,724,956)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
11,442,679
11,442,679

당기손익-공정가치 측정 금융부채의 신용위험조정액
-
-
(17,707,956)
-
(17,707,956)

소유주와의 거래 :

주식매수선택권의 부여
-
-
31,959,038
-
31,959,038

전환사채 발행
-
-
1,584,803,609
-
1,584,803,609

당기손익-공정가치 측정 금융부채 처분손실
-
-
(116,223,394)
-
(116,223,394)

2021.12.31(당기말)
2,522,092,000
30,451,781,517
2,307,094,066
(25,755,293,458)
9,525,674,125

현 금 흐 름 표

제 12 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 11 (전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 이노테라피
(단위:원)

과 목
제 12 (당)기
제 11 (전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(3,458,123,081)
(2,397,971,974)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름
(3,375,753,388)
(2,471,150,542)

이자의 수취
54,048,008
89,448,514

이자의 지급
(151,666,481)
(53,132,656)

법인세의 환급
15,248,780
36,862,710

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(15,300,482,437)
(4,286,608,267)

단기금융상품의 증가
(25,975,940,225)
(23,792,359,548)

단기금융상품의 감소
20,648,234,338
24,629,958,037

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(6,966,181,103)
(87,097,456)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
6,475,980,206
171,831,421

종속기업, 공동기업 및 관계기업투자주식의 취득
(3,411,893,200)
(3,009,839,200)

유형자산의 취득
(6,339,208,453)
(1,787,024,098)

유형자산의 처분
-
17,792,077

무형자산의 취득
-
(1,500,000)

사용권자산의 취득
-
(31,552,500)

임차보증금의 증가
(10,380,000)
(94,925,000)

임차보증금의 감소
18,906,000
-

기타보증금의 증가
-
(1,892,000)

단기대여금의 증가
-
(300,000,000)

단기대여금의 감소
300,000,000
-

장기대여금의 증가
(50,000,000)
-

장기대여금의 감소
10,000,000
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
18,939,853,396
1,848,248,400

리스부채의 상환

(78,015,001)
(71,751,600)

장기차입금의 증가
4,000,000,000
1,920,000,000

전환사채의 증가
7,500,000,000
-

당기손익-공정가치금융부채의 증가
7,499,868,397
-

임대보증금의 증가
18,000,000
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감
181,247,878
(4,836,331,841)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
270,645,863
5,107,542,292

Ⅵ. 현금및현금성자산 환율변동효과
22
(564,588)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
451,893,763
270,645,863

결손금처리계산서(안)

제 12 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 11 (전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 이노테라피
(단위:원)

과 목
제 12 (당)기
처리예정일 : 2022년 3월 31일
제 11 (전)기
처리확정일 : 2021년 3월 30일

Ⅰ. 미처리결손금
(25,755,293,458)
(21,004,241,210)

전기이월미처리리결손금
(21,004,241,210)
(17,934,434,829)

순확정급여부채 재측정요소
11,442,679
(22,346,366)

당기순손실
(4,762,494,927)
(3,047,460,015)

Ⅱ. 결손금처리액
-
-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금
(25,755,293,458)
(21,004,241,210)

※ 별도재무제표의 주석사항은 2022년 3월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 '감사보고서제출' 공시를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항이 없습니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

해당사항이 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2 (주식의 전자 등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

<단서신설>

제8조의2 (주식등의 전자 등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

다만, 회사가 법령에 따른 등록 의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

법률 개정 반영

(의무등록대상이 아닌 주식 등에 대해서는 전자등록을 하지않을 수 있도록 함)

제10조 (신주인수권)

7.주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

제10조 (신주인수권)

7. <삭제>

자구수정

(현재 이노테라피는 코스닥시장에 상장되어 있기에 삭제)

제10조의4 (주식매수선택권)

③제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는
『벤처기업 육성에 관한 특별조치법』 제16조의3제1항에 해당하는 자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

제10조의4 (주식매수선택권)

③제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는
회사의 설립·경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사·감사 또는 피용자 『상법 시행령』제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사
·
감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

자구수정

(코스닥상장사는 벤처기업 육성에 관한 특별조치법으로 주식매수선택권을 부여할 수 없기에 상장사 규정에 맞게 수정)

제44조(감사의 선임)

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

<신설>

제44조(감사의 선임)

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 제3항의 감사의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

법률 개정 반영

(전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영)

감사 선임 시 의결권 제한에 관한 내용 반영

<신설>

부칙

이 정관은 2022년 3월 31일부터 시행한다.

시행시기 확정

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이문수
1974.12.13
사내이사
-
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이문수
㈜이노테라피 대표이사
1997.02
1999.02
2004.02
2003.12~2006.04
2006.05~2010.04
2010.04~현재

KAIST 생물과학과 졸업

KAIST 생물과학과 석사

KAIST 생물과학과 박사

삼성종합기술원 CTO 전략팀

CJ 제일제당 제약사업부 부장

㈜이노테라피 대표이사

없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항이 없습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<이문수 사내이사 후보자>
당사 설립자로서 현재 당사의 대표이사를 맡고 있습니다. 회사 사업 전반에 대한 높은 이해도와 풍부한 경험은 경쟁이 심화되고 있는 의료기기/제약바이오 산업에서 회사의 성장 및 경쟁력 강화에 기여할 것으로 판단됨에 따라 사내이사로 추천합니다.
그리고 회사가 추구하는 혁신적인 제품 개발을 통해 환자와 의료인의 만족도를 극대화하여 사회에 기여할 수 있는 회사로 성장시키는데 주도적인 역할을 할 것으로 판단했습니다.

확인서

이문수 사내이사 후보자 확인서.jpg
< 이문수 사내이사 후보자 확인서 >

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 감사의 선임

제4호 의안 : 감사 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

강택수
1960.07.31
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강택수
재단법인
벤처캐피탈타운 대표
1991.02
1985.07~2002.11
2018.12~현재
2019.03~현재

연세대학교 경영대학원

KTB네트워크 이사

재단법인 벤처캐피탈타운 대표

㈜이노테라피 비상근 감사

없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<강택수 비상근감사 후보자>
회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않고, 회사와의 이해관계 및 거래사실 또한 없음을 확인했으며, 오랜기간 투자심사역으로 활동하며 갖게된 경험과 전문 역량을 바탕으로 당사의 비상근감사 직무를 적극적으로 수행하여, 투명성과 독립성 제고에 공헌할 것으로 기대되어 추천합니다.

확인서

강택수 비상근감사 후보자 확인서.jpg
< 강택수 비상근감사 후보자 확인서 >

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
700,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
493,000,000원

최고한도액
700,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
30,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,000,000원

최고한도액
30,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

중장기 경영계획 달성을 위한 임직원의 적극적인 참여 유도 및 성과 공유

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

문인근
등기임원
CFO
보통주
20,000

김창연
계열회사 임원
미국법인장
보통주
20,000

김홍기
등기임원
연구소장
보통주
10,000

○○○ 등 21명
직원
-
보통주
49,000

총( 24 )명

총(99,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 99,000주
-

행사가격 및 행사기간

1. 행사가격 : 부여일(주주총회 의결일 당일)을 기준으로 확정될 예정이며 부여산식은 다음과 같습니다

- 부여산식 : 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평가 종가의 산술평균 가격으로 한다.

- (상법 제340조의2 제 4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의7 제3항 규정 준용)

2. 행사기간 : 2025년 03월 31일부터 2029년 03월 30일(부여일로부터 3년 경과 후 4년 이내)

-

기타 조건의 개요
1. 주식매수선택권부여일 이후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권부여계약서 또는 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.

2. 주식매수선택권부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권부여 계약서 등에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

5,598,687
발행주식 총수의 15%
보통주
839,803
650,803

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2022년
2022년 03월 31일
24명
보통주
99,000
-
-
99,000

2020년
2020년 03월 12일
9명
보통주
75,000
-
15,000
60,000

2017년
2017년 03월 30일
2명
보통주
30,000
-
-
30,000

계

총(35)명

총(204,000)주
총(-)주
총(15,000)주
총(189,000)주

주) 부여주식수, 실효 주식수 및 잔여 주식수 등 무상증자를 반영하였습니다.

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.