오션인더블유 — 주주총회소집공고 (20220316)
제출인: 오션인더블유

주주총회소집공고
2.9
(주)초록뱀컴퍼니

주주총회소집공고

2022년 03월 16일

회 사 명 :
주식회사 초록뱀컴퍼니

대 표 이 사 :
최진욱

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 도산대로 414, 14층(청담동, 한성청담빌딩)

(전 화) 02-6237-9780

(홈페이지) http://www.chorokbaemcompany.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 최진욱

(전 화) 02-6237-9780

주주총회 소집공고

(제27기 정기)

제27기 정기주주총회 소집 통지서.jpg
제27기 정기주주총회 소집 통지서

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 찬반여부

황정심
(참석율:38.5%)
장정화(*)
(참석율:62.5%)

1
2021.01.12
투자조합 출자금 납입의 건(나르드투자조합)
찬성
불참

2
2021.01.29
투자조합 출자금 납입의 건(수아프투자조합)
불참
찬성

3
2021.02.08
대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
찬성

4
2021.02.15
감사의 내부회계관리제도 평가 보고의 건
찬성
찬성

5
2021.02.16
제26기 (별도)재무제표 승인의 건
찬성
찬성

6
2021.02.16
제3자배정 유상증자(전환우선주)의 건
불참
불참

7
2021.02.22
제26기 (연결)재무제표 승인의 건
찬성
찬성

8
2021.02.22
투자조합 출자금 납입의 건(아셀투자조합)
찬성
불참

9
2021.02.25
전자투표제도 도입의 건
불참
찬성

10
2021.03.09
주식회사 더블유홀딩컴퍼니 제26기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

11
2021.03.11
금전 대여의 건
찬성
불참

12
2021.03.12
주식회사 더블유홀딩컴퍼니 제26기 정기주주총회 부의안건 변경의 건
찬성
찬성

13
2021.03.16
(주)에스디시스템 제3자배정 유상증자 청약 철회의 건
불참
찬성

14
2021.03.22
제26기 연결재무제표 및 재무제표 정정 승인의 건
찬성
찬성

15
2021.03.26
(주)아이오케이컴퍼니 주식 양도의 건
찬성
불참

16
2021.03.29
(주)큐브앤컴퍼니 제3자배정 유상증자 청약의 건
찬성
불참

(주)큐브앤컴퍼니 전환사채 인수계약 체결의 건
찬성
불참

17
2021.03.31
투자조합 추가 출자의 건(그린러스크투자조합)
찬성
-

18
2021.04.01
투자조합 출자금 추가 납입의 건_플레노투자조합
불참
-

19
2021.04.09
큐브앤컴퍼니 제3자배정 유상증자 청약 및 전환사채 인수계약 철회의 건
찬성
-

20
2021.04.26
초록뱀미디어 전환우선주 보통주 전환청구의 건
불참
-

21
2021.05.03
투자조합 출자금 납입의 건(씨엔투자조합)
불참
-

22
2021.05.03
초록뱀미디어 제3자배정 유상증자 청약의 건
불참
-

23
2021.05.04
제3자배정 유상증자(전환우선주) 결정 정정의 건
불참
-

24
2021.05.14
제3자배정 유상증자(전환우선주) 결정 정정의 건
불참
-

25
2021.05.17
기업운전 일반자금 대환 대출 및 구매자금 대출 해지의 건
불참
-

26
2021.05.28
조합 출자금 납입의 건(바르트투자조합)
불참
-

27
2021.06.02
초록뱀미디어 제3자배정 유상증자 청약의 건
불참
-

28
2021.06.16
케이에이치필룩스 금전 대여의 건
불참
-

29
2021.07.02
조합출자금 납입의 건(슬라이퍼투자조합)
불참
-

30
2021.08.17
초록뱀미디어 제3자배정 유상증자 청약조건 변경의 건
불참
-

31
2021.08.23
제3자배정 유상증자 결정 재정정의 건
불참
-

32
2021.08.23
초록뱀미디어 제3자배정 유상증자 청약조건 변경의 건
불참
-

33
2021.09.06
초록뱀미디어 제3자배정 유상증자 청약조건 변경의 건
불참
-

34
2021.09.10
주식매수선택권 부여의 건
찬성
-

35
2021.10.07
(주)더블유투자금융 주식 양도의 건
불참
-

36
2021.10.13
제3자배정 유상증자 결정 재정정의 건
불참
-

37
2021.10.20
제3자배정 유상증자 결정 재정정의 건
불참
-

38
2021.10.26
싸이월드제트 전환사채 인수계약 체결의 건
불참
-

39
2021.11.04
제16회차 전환사채 발행의 건
불참
-

40
2021.11.04
제3자배정 유상증자(전환5우선주)의 건
불참
-

41
2021.11.08
(주)초록뱀미디어 전환우선주 보통주 전환청구의 건
찬성
-

42
2021.11.09
(주)초록뱀미디어 제3자배정 유상증자 청약의 건
불참
-

43
2021.11.16
제16회차 전환사채 발행 정정의 건
불참
-

44
2021.11.18
(주)비덴트 제3자배정 유상증자 청약의 건
불참
-

45
2021.11.30
유형자산(토지 및 건물) 취득의 건
찬성
-

46
2021.12.21
(주)비덴트 제3자배정 유상증자 청약조건 변경의 건
불참
-

47
2021.12.22
유형자산(토지 및 건물) 취득 정정의 건
불참
-

48
2021.12.22
제3자배정 유상증자(보통주)의 건
불참
-

49
2021.12.23
부속합의서 체결 승인의 건
불참
-

50
2021.12.24
기업시설 일반자금 대출의 건
찬성
-

51
2021.12.27
투자조합 탈퇴에 관한 건(그린러스크투자조합)
불참
-

52
2021.12.31
규정 개정 및 제정의 건
찬성
-

(*) 장정화 사외이사는 2019년 3월 29일 개최한 제24기 정기주주총회에서 재선임되었으나, 2021년 03월 31일 일신상의 사유로 사임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
16,250,100
16,250,100
-

주) 주총승인금액은 제26기 정기주주총회에서 사외이사를 포함한 등기이사 전체의

보수로 승인된 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

금전 대여
(주)씨투미디어
(종속기업)
2021.06.18 ~
2022.06.18
1,650,000
10.16

금전 대여
(주)씨투미디어
(종속기업)
2021.08.25 ~
2022.08.25
1,000,000
6.16

금전 대여
(주)오로라미디어
(관계기업)
2021.08.13 ~
2022.08.13
500,000
3.08

금전 대여 및 회수
우리들휴브레인(주)
(기타의특수관계자)
2021.03.11 ~
2021.06.30
6,500,000
40.02

(*) 상기 내역은 2020년말 별도매출총액 대비 1%이상 금액에 해당하는 거래입니다

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)씨투미디어
(종속기업)
금전 대여
2021.06.18 ~
2022.06.18
1,650,000
16.39

금전 대여
2021.08.25 ~
2022.08.25
1,000,000

이자 수익
2021.06.18 ~
2021.12.31
12,440

우리들휴브레인(주)
(기타의특수관계자)
금전 대여 및 회수
2021.03.11 ~
2021.06.30
6,500,000
40.69

이자 수익
2021.03.11 ~
2021.06.30
108,132

(*) 상기 내역은 2020년말 별도매출총액 대비 5%이상 금액에 해당하는 거래이며, 비율은 거래상대방별로 매출, 매입 등 모든거래의 합계금액을 기준으로 산정하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 물류사업부문

■ 산업의 특성
21세기 초 우리나라 물류정책은 2001년 수립된 '2001-2020 국가물류기본계획 수정계획'에 기초하여 물류체계 효율화, 물류산업을 통한 국부창출이라는 두 가지 큰 줄기를 가지고 추진되었습니다. 두 계획에서 물류정책의 중심은 인천공항, 부산항, 광양항, 5대 권역 내륙물류기지 등 부족한 물류 인프라 확충에서, 물류 정보화, 표준화 등 소프트웨어 측면의 강화, 3자물류, 공항, 항만의 부가가치 물류활성화 등 물류산업 육성으로 이동해 왔습니다. 그 외 대외경제정책연구원의 '한-EU, FTA의 경제적 효과분석'에 따르면 한국의 對 EU 무역이 연간 46.5억 달러 증가할 것으로 나타났으며 이중수출은 25.2억 달러, 수입은 21.3억 달러가 증가 되는 것으로 분석되고 있으며, 물류 측면에서 보면 자동차, 전기, 전자와 같이 국내 대기업이 주로 수출하고 있는 품목은 유럽에 이미 제조시설이 들어가 있어서 관세 양허 효과가 큰 완제품에서는 효과가 미미할 것으로 보이지만 중간재의 수출에 따른 물동량증가를 기대할 수 있을 것으로 예측하고 있습니다. 현재 국내 물류기업의 화두 중 하나가 글로벌기업으로 성장하기 위해서 해외진출이 필요한 것은 기정사실입니다. 그러나 국내물류기업 중 유럽에 현지법인을 만들거나 진출해 있는 기업은 많지 않고, 그에 따라 이번 FTA로 인해 국내 중소기업의 EU지역 진출이 활발해질 가능성이 높은 만큼 수출입 환경을 분석하고 글로벌 네트워크를 만들어간다면 화주기업과 동반진출을 통한 글로벌 물류기업으로 성장하는데 있어 큰 기회가 될 수 있을 것으로 예측됩니다. 또한 국토해양부 자료에 따르면 제3자물류로 전환 시 물류비가 평균 14% 절감되는 것으로 조사되었습니다. 이를 바탕으로 기업물류비를 개선하기 위해 물류비 절감 효과가 큰 제3자물류 활용 확대를 유도하고 있습니다. 경제생활에 필요한 업종인 동시에 국가 및 기업의 경쟁력과 밀접하게 관련된 물류산업은 무역자유화 및 기업활동의 글로벌화에 따른 물동량의 증가, 전문물류기업의 성장, 정보통신기술 발달로 인한 전자물류의 등장, 각 국가의 물류정책 규제 완화 등에 의해 급격히 성장, 변화하고 있습니다. 따라서 물류산업은 기업 및 국가의 경쟁력강화 분야로서 그 중요성이 증가하고 있습니다.

■ 경기변동성의 특성
현재 국내ㆍ외적으로 국가물류 체계와 물류산업에 큰 영향을 미치는 변화 트랜드는 크게 4가지로 볼 수 있습니다.
- 첫째, FTA등을 통한 글로벌화 진전 
- 둘째, 지구온난화에 따른 UN기후협약 
- 셋째, 물류보안 강화 
- 넷째, 급격한 고령화 사회 도래

또한 각 국가의 물류산업에 대한 규제 완화, 물류인프라 개선, 정보통신기술 발달 등으로 물류산업은 고도성장을 하고 있으나 유가인상 및 세계경제의 불안정한 추세는 매출과 직접적으로 관련되어 있어 세계경제의 외부적인 요인도 경기변동에 크게 작용하고 있습니다.

■ 경쟁요소
대기업들의 3자물류시장 신규진출이 단가경쟁을 부채질 하고 있으며, 고객사들의 제3자물류 배정방식이 점차 글로벌 입찰로 바뀌면서 서비스 품질보다 단가경쟁으로 시장구조가 바뀌고 있습니다. 따라서, 창고보관 효율 증가, 인력의 적정 배치, 차량 취급 물동량 증가방안 등 프로세스 혁신이 생존의 관건이 되고 있습니다. 

(2) 투자사업부문

■ 산업의 특성
투자사업은 기업에는 사업 및 재정자금을 안정적으로 조달하게 하고, 투자자에게는 증권 투자를 통한 재산증식의 기회를 제공하며, 사회적으로는 자본의 효율적 배분 기능을 수행합니다. 투자산업은 국가의 경제상황은 물론 정치, 사회, 문화 등 경제 외적 변수에도 많은 영향을 받을 뿐 아니라 국제금융시장의 동향에도민민감하게 반응하는 다른 어느 산업보다도 글로벌화되고 종합적인 분야입니다.

■ 경기 변동의 특성
투자사업은 일반적으로 실물경기의 변동에 수반되는 변동성을 가지고 있어 경기 상승시 시장이 활성화되어 수익 증대를 이룰 수 있는 반면, 경기 하강시에는 시장 침체로 인해 수익이 감소할 가능성이 있습니다. 

■ 시장의 특성
투자사업부문은 사업유형 및 기능에 따라 일부 관련 법령에 따른 규제를 받고 있기도하지만, 일반적으로 낮은 진입장벽과 심한 경쟁상태에 놓여져 있습니다. 투자상품 발굴 등 수익 다변화를 통한 대형화 및 이를 통한 고객사의 유치 노력 등의 경쟁력 확보가 필수적입니다.

■ 경쟁요소
당사는 선진국 투자사업의 벤치마킹을 통한 차별화된 서비스를 제공하고 지속적인 틈새시장 개척을 통해 수익성 개선의 노력을 다하고 있습니다. 

(3) 부동산임대사업부문

■ 산업의 특성
부동산임대업의 한 종류로, 주거·상업·공업·업무용·창고용·기타 용도의 건물을 주로 임대하는 산업을 말합니다.
국내 부동산 임대업은 비주거용 건물 임대업이 주도하고 있으며, 비주거용 건물 임대업은 부동산 임대업 전체 매출액의 88.2%를 차지하고 있는 반면, 주거용 건물 임대업의 경우 10.5%에 불과합니다.

최근 비주거용 오피스 시장은 약세인 반면, 매장용 시장은 전반적으로 안정세를 보이고 있습니다. 오피스 시장은 경기후퇴에 따른 전국적인 공실률의 증가 추세로 인해 임대료 하락이 지속되고 있으며, 특히 서울 지역의 신규공급 증가와 임차인의 지방 외곽이전(공공기관 혁신 도시 이전, 서울 강남소재 기업 판교 이전 등)등 수요 감소 영향으로 주요 상권의 공실률 증가 및 이로 인한 임대료 하락추세가 지속되고 있는 추세 입니다.

■ 산업의 성장성 및 경기변동의 특성
비주거용 건물 임대업은 외국계 자본을 주도로 한 상업용 건물 임대업 위주로 발전해왔습니다. IMF 외환위기 이후 외국계 부동산 자산관리(Asset Management) 회사들이 국내 상업용 부동산시장에 대거 진출하여 지속적으로 성장하고 있으며, 이후 리츠나 부동산펀드 등이 활성화되면서 부동산 재산관리 (Property Management) 업무가 자연스럽게 아웃소싱되면서 부동산자산관리시장도 형성되어 가고 있습니다.

매장용 시장은 임차수요 상승으로 공실이 감소하였고, 임대료는 유형에 따라 차이가 있으나 전반적으로 안정세를 보이고 있습니다. 임대료의 경우 중대형 매장용은 꾸준한 상승추세, 소규모 매장용은 약한 하락추세에서의 소폭 상승, 집합 매장용은 약한하락추세에서의 소폭 하락을 보이고 있습니다.

한편, 최근의 초저금리 현상으로 인해 주거용 임대주택 공급은 전세에서 월세로 빠르게 전환되는 추세이며 임대사업에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

상업용부동산 투자수익률.jpg
상업용부동산 투자수익률

[출 처 : 한국부동산원 통계자료]

(4) 유리사업부문

■ 산업의 특성

판유리사업은 국내 판유리제조업체 2개사와 저가의 중국, 동남아, 중동산 등의 수입유리가 가세하여 국내시장의 경쟁구조를 이루고 있습니다. 건축시장에 의존도가 높으며, 정부주도의 건설 시책에 따라 사업의 방향이 결정됩니다.

판유리 가공업은 판유리 제조업체로부터 원판을 구매하여 2차 가공, 제조하는 업종으로 건축용, 차량용, 인테리어용, 산업용, 가전용 등의 제품으로 제조하고 있습니다.

유통영업은 2곳의 국내 제조회사에서 원판을 공급받아 전국 거래처에 판매 보급을 하고, 수급의 문제가 발생하거나 국내 제조회사보다 유통마진이 큰 경우, 또는 국내에서 생산되지 않는 특수 제품은 수입 에이전트로부터 공급받아 판매 공급하고 있습니다.

■ 산업의 성장성 및 경기변동의 특성

지속적으로 발전해 온 건축경기는 최근 주택용 건축에서 저성장 기조를 보이고 있으며, 신도시개발과 지역 재건축 등의 물량도 지속적으로 감소추세로 이어질 것으로 전망하고 있습니다.

반면에 정부 시책에 따라 건축물 에너지 효율이 높은 코팅유리의 수요는 증가하는 추세이고, 향후 지속적인 고부가가치 유리의 수요가 증가할 것으로 예상되고 있습니다.

수도권 일부 지역에서 재개발, 재건축 물량이 지속적으로 발생하고 있는 점과 디스플레이, 인테리어, 가전 등 용도의 다양화에 따라 발생하는 신규수요는 유리시장에 다소 긍정적인 요인으로 작용할 것으로 보입니다.

■ 시장 및 제품수급의 특성
최근 국내 판유리제조사의 코팅가공유리를 주력으로 하는 이윤 추구형 영업전략의 변화로 판유리 수요와 공급의 균형이 무너지고, 원유가격과 소다회 등의 원자재 가격상승으로 원가상승 요인이 연쇄적으로 발생하여 판유리 매입가격이 상승하였으며 향후 추가상승의 가능성이 존재합니다.

판유리의 국내 생산량 대비 수요량이 많아 물량 확보가 쉽지 않은 환경이나, 연료비 부담이 적고 주요 원재료의 수급이 용이한 수입산 유리가 수요와 공급의 균형 유지를대체함으로써 현재는 특별한 물량 부족현상은 나타나지 않고 있습니다. 그러나 수입산 유리의 가격 또한 환율변동에 민감한 편이라 가격 상승요인이 잠재하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 물류사업부문 

물류사업부문은 2002년 SK네트웍스에서 분사 시 인천센터, 신갈센터, 지산센터 3개물류센터에서 보관을 기반으로 한 인프라 활용차원의 사업으로 시작되었으나, 2010년 6월 30일 창고사업부문을 물적분할 하였으며 현재는 유류운송사업에 주력하고 있습니다. 

SK에너지(주)와는 경유, 휘발유를 포함한 일반유 운송을 수도권과 영남권에서 진행하고 있고, 한국석유공업(주)와의 운송 계약으로 SK울산공장 및 SK인천공장, 한국석유공업울산공장 등에서 전국적인 아스팔트 및 솔벤트 운송망을 갖추고 있습니다. 
또한, 2016년부터 미군납유 운송사업의 수송사로 선정되어 현재 평택, 동두천 소재 미군부대의 군납유 운송을 진행하고 있으며, 한국전력도서발전소의 도서유 운송사업의 수송사로 선정되어 도서유 운송사업을 진행하고 있습니다.

(2) 투자사업부문

투자사업을 영위하던

종속회
사 주식
회사 더블유투자금융은 2021년 10월 7일 지분매각에 따라 종속회사에서 제외되었으며, 현재 당사는 투자자산의 다변화를 통해 직접투자 비중을 늘려가며 투자수익 극대화를 추구하고 있습니다.

(3) 부동산임대사업부문

당사는 수익성 높은 부동산을 매입하여, 임대 및 개발사업을 진행함으로써 새로운 경로의 수익을 창출해 나가고 있습니다.

* 임대건물 자산현황

자산 구분
자산현황

토지 및 건물
1. 토지:서울 강남구 청담동 97-1 면적 1,065 ㎡
2. 건물:서울 강남구 청담동 97, 97-1 및 97-23 소재 청담M빌딩 중 일부
 지하1층 및 지상 4층 내지 지상8층(4층~8층)
 - 전유면적: 3,693.87㎡ 
 - 공용면적: 2,779.16㎡

(4) 유리사업부문
당사는 (주)에스에이치글라스를 2017년 10월 31일자로 합병하고 회사의 사업부문으로 편입하였습니다. (주)에스에이치글라스는 판유리제품 생산 국내 1위업체인 (주)KCC의 주요 대리점임과 동시에 한국유리공업(주)의 대리점이며, 전국 300여 거래처를 통하여 유통영업을 하고 있습니다.

당사는 국내 생산품의 수급불균형에 대하여 해외 우수한 품질의 판유리제품을 구매하여 안정적인 납품을 할 수 있도록 함으로써, 가격안정을 도모하고 있습니다. 유통업종의 특성상 시장 초기진입이 용이하여 경쟁사의 출현이 빈번하고 시장의 가격경쟁이 치열하나, 판유리 유통 뿐만 아니라 유리 부자재와 창호 등 취급품목 포트폴리오를 다각화하여 다양한 유통시장을 확보하고 구매처를 발굴함으로써 수익성 확보를 위해 노력하고 있습니다.

당사가 영위하는 유리사업 중 창호시장은 단열에 대한 정부정책이 지속적으로 강화되고 아파트에 적용되는 창호의 에너지효율성이 강화됨에 따라 확장이 이미 예견된 신규 시장입니다. 유리와 관련된 산업 중 창호는 소비자의 다양한 기호의 반영이 용이한 품목으로 당사의 수년간 축적된 고객과의 소통, 유통의 노하우를 발휘할 수 있는 기회입니다. 이를 대비하여 PVC 창호와 복층유리, 강화유리, 접합유리 등의 제품을 우수한 기술력을 보유하고 있는 협력업체와 제휴하여 납품하고 있습니다. 당사는 판유리와 창호의 유통 시너지를 통하여 이익구조를 개선하고 고객에게 토탈 솔루션을 제공하기 위하여 끊임없는 노력을 이어 나갈 것입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항. 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

(1) 연결재무제표

연결 재무상태표

제27(당)기 2021년 12월 31일 현재

제26(전)기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 초록뱀컴퍼니와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제27(당)기
제26(전)기

자산

I. 유동자산

226,719,266,149

54,966,674,502

현금및현금성자산
129,875,139,110

3,063,991,698

기타유동금융자산
24,800,000,000

25,510,411,492

매출채권및기타수취채권
36,724,374,321

22,459,372,426

재고자산
20,142,519,657

-

기타유동자산
15,177,233,061

62,477,386

당기손익공정가치측정금융자산
-

3,870,421,500

II. 비유동자산

551,338,276,149

135,870,814,239

기타비유동금융자산
708,585,048

-

매출채권및기타수취채권
15,871,557,793

1,594,991,534

기타비유동자산
14,617,600,000

-

관계기업에 대한 투자자산
50,665,881,773

75,465,165,793

유형자산
60,273,121,573

6,676,764,944

무형자산
156,226,563,872

1,524,756,132

사용권자산
7,498,189,714

378,866,842

투자부동산 및 기타투자자산
106,479,296,384

34,616,643,621

당기손익공정가치측정금융자산
138,997,479,992

15,613,625,373

자산총계

778,057,542,298

190,837,488,741

부채

I. 유동부채

138,026,449,642

63,761,325,825

매입채무및기타지급채무
21,946,244,604

1,634,682,172

단기리스부채
2,209,499,750

79,771,903

단기차입금및기타금융부채
55,982,362,345

18,621,738,505

전환우선주부채
20,415,198,287

4,768,729,375

상환전환우선주부채
-

12,337,994,859

당기손익공정가치측정금융부채
22,764,769,231

21,234,837,515

당기법인세부채
3,031,134,442

5,066,896,955

기타유동부채
11,677,240,983

16,674,541

II. 비유동부채

92,552,219,820

5,973,158,348

매입채무및기타지급채무
7,054,141,205

1,948,930,000

장기차입금및기타금융부채
53,759,924,478

49,438,168

장기리스부채
5,633,005,743

319,782,666

비유동충당부채
925,857,131

60,131,102

퇴직급여충당부채
447,724,404

-

당기손익공정가치측정금융부채
3,221,907,215

40,614,500

비지배지분부채
6,794,140,414

2,153,570,243

기타비유동부채
776,152,929

-

이연법인세부채
13,939,366,301

1,400,691,669

부채총계

230,578,669,462

69,734,484,173

자본

I. 지배기업소유주지분
269,205,262,435

121,103,004,568

1. 납입자본
165,270,945,051

100,721,548,023

자본금
45,053,830,500

23,241,809,300

주식발행초과금
120,217,114,551

77,479,738,723

2. 기타자본
(14,155,175,992)

5,112,366,585

3. 기타포괄손익누계액
4,846,753

(976,938,067)

4. 이익잉여금(결손금)
118,084,646,623

16,246,028,027

II. 비지배지분

278,273,610,401

-

자본총계

547,478,872,836

121,103,004,568

자본과부채총계

778,057,542,298

190,837,488,741

연결 포괄손익계산서

제27(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제26(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 초록뱀컴퍼니와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제27(당)기
제26(전)기

I. 매출

62,887,130,607

16,692,706,955

II. 매출원가

53,355,026,031

14,303,706,781

III. 매출총이익

9,532,104,576

2,389,000,174

Ⅳ. 판매비와관리비

10,711,174,034

2,985,177,354

기타판매비와관리비
9,990,380,002

3,139,816,544

대손상각비
720,794,032

(154,639,190)

Ⅴ. 영업이익(손실)

(1,179,069,458)

(596,177,180)

Ⅵ. 종속및관계기업투자손익

87,627,628,262

34,529,488,674

Ⅶ. 금융수익

52,802,967,777

12,413,272,929

금융수익-유효이자율법 계산 이자수익
2,026,021,111

494,276,067

금융수익_기타
50,776,946,666

11,918,996,862

Ⅷ. 금융원가

45,645,109,434

23,186,232,897

Ⅸ. 기타이익

847,267,470

20,736,815

Ⅹ. 기타손실

6,732,008,242

270,941,014

XI. 법인세비용차감전순이익(손실)

87,721,676,375

22,910,147,327

VI. 법인세비용

8,072,550,555

7,045,340,880

XⅢ. 계속영업이익(손실)

79,649,125,820

15,864,806,447

XIV. 당기순이익(손실)

79,649,125,820

15,864,806,447

XV. 기타포괄손익

1,189,488,579

(4,281,363,449)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
1,189,488,579

(4,281,363,449)

(부의)지분법자본변동
1,028,573,776

(4,299,520,368)

지분법이익잉여금
160,914,803

18,156,919

XI. 총포괄이익(손실)

80,838,614,399

11,583,442,998

XII. 당기순이익 귀속

계속사업이익(소유주지분)
87,264,129,371

15,864,806,447

비지배지분
(7,615,003,551)

-

XIII. 총포괄손익 귀속

계속사업총포괄이익(소유주지분)
91,049,506,499

11,583,442,998

비지배지분
(10,210,892,100)

-

XIX. 지배기업소유주지분 주당손익

기본주당계속영업이익(손실)
1,300

363

희석주당계속영업이익(손실)
1,300

350

연결 자본변동표

제27(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제26(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 초록뱀컴퍼니와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
기타포괄손익누계액
지배지분
비지배지분
총 계

2020.01.01 (전기초)
17,233,640,200
65,188,597,136
14,500,924,515
(13,276,112,335)
3,322,582,301
86,969,631,817
-
86,969,631,817

당기순이익(손실)
-
-
-
15,864,806,447
-
15,864,806,447
-
15,864,806,447

지분법자본변동
-
-
-
4,248,818,138
(4,299,520,368)
(50,702,230)
-
(50,702,230)

지분법이익잉여금
-
-
-
18,156,919
-
18,156,919
-
18,156,919

전환권의 행사
6,008,169,100
12,291,141,587
-
-
-
18,299,310,687
-
18,299,310,687

결손금보전
-
-
(9,390,358,858)
9,390,358,858
-
-
-
-

주식매수선택권
-
-
1,800,928
-
-
1,800,928
-
1,800,928

2020.12.31(전기말)
23,241,809,300
77,479,738,723
5,112,366,585
16,246,028,027
(976,938,067)
121,103,004,568
-
121,103,004,568

2021.01.01 (당기초)
23,241,809,300
77,479,738,723
5,112,366,585
16,246,028,027
(976,938,067)
121,103,004,568
-
121,103,004,568

당기순이익(손실)
-
-
-
87,264,129,371
-
87,264,129,371
(7,615,003,551)
79,649,125,820

지분법자본변동
-
-
-
-
976,938,067
976,938,067
-
976,938,067

지분법이익잉여금
-
-
-
160,914,803
-
160,914,803
-
160,914,803

연결실체의 변동
-
-
-
-
-
-
177,831,722,611
177,831,722,611

종속기업에 대한 소유주 지분변동
-
-
(19,285,046,067)
14,413,574,422
4,846,753
(4,866,624,892)
108,056,891,341
103,190,266,449

전환권의 행사
15,592,628,500
36,294,189,402
-
-
-
51,886,817,902
-
51,886,817,902

액면병합
(300)
-
(5,203,860)
-
-
(5,204,160)
-
(5,204,160)

유상증자
6,219,393,000
6,443,186,426
-
-
-
12,662,579,426
-
12,662,579,426

주식매수선택권
-
-
22,707,350
-
-
22,707,350
-
22,707,350

2021.12.31(당기말)
45,053,830,500
120,217,114,551
(14,155,175,992)
118,084,646,623
4,846,753
269,205,262,435
278,273,610,401
547,478,872,836

연결 현금흐름표

제27(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제26(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 초록뱀컴퍼니와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제27(당)기
제26(전)기

I. 영업활동현금흐름

(10,261,622,620)

610,677,067

1. 영업으로부터 창출된 현금
(7,161,457,386)

633,059,548

2. 이자수취
1,476,887,624

588,646,886

3. 이자지급
(939,321,568)

(707,387,603)

4. 배당금의 수취
2,280,376,732

1,678,600

5. 법인세납부(환급)
(5,918,108,022)

94,679,636

II. 투자활동현금흐름

10,622,229,980

(11,093,886,548)

단기금융상품의 감소
91,176,294,963

122,165,329,160

단기대여금및수취채권의 감소
26,385,125,937

11,396,863,000

임대보증금의 증가
-

107,500,000

장기대여금및수취채권의 감소
1,022,998,971

5,990,718,262

리스채권의 회수
17,062,099

-

종속기업투자주식의 처분
1,926,745,749

-

관계기업투자주식의 처분
24,317,022,496

53,800,956,892

당기손익공정가치금융자산의 처분
21,697,391,408

50,096,208,263

유형자산의 처분
184,054,548

821,444,958

매각예정자산의 처분
(31,950,000)

-

연결범위변동으로 인한 증가
54,461,199,823

4,175,336,271

단기금융상품의 증가
(58,367,816,245)

(138,475,740,652)

단기대여금의 증가
(6,773,001,000)

(26,238,825,137)

임대보증금의 감소
-

(100,000,000)

장기대여금및수취채권의 증가
(9,892,794,570)

(5,493,457,000)

장기금융상품의 증가
(114,267)

-

선급금의 증가
9,025,000,000

-

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(43,999,414,450)

(35,125,512,307)

종속기업투자주식의취득
(35,821,781,963)

-

관계기업투자주식의취득
(60,919,582,765)

(50,047,269,808)

연결범위변동으로 인한 감소
(2,668,893,220)

(4,165,568,141)

유형자산의 취득
(172,823,742)

(1,870,309)

건설중인자산의 증가
148,408,528

-

투자부동산의 취득
(52,846,200)

-

소프트웨어의 취득
(17,100,000)

-

기타의무형자산의 취득
(1,020,956,120)

-

III. 재무활동현금흐름

126,450,540,052

12,724,364,919

단기차입금의 차입
6,760,840,143

14,787,189,999

장기차입금의 차입
14,500,000,000

-

유상증자
87,700,004,426

-

전환사채의 발행
45,000,000,000

5,000,000,000

전환우선주부채의 발행
15,297,000,048

5,000,000,291

상환전환우선주부채의 발행
-

4,000,000,156

단기차입금의 상환
(7,160,840,143)

(15,337,189,999)

유동성장기부채의 상환
(15,245,386,835)

(463,594,445)

리스부채의 상환
(559,418,280)

(97,496,437)

우선주부채의 상환
(7,108)

-

전환사채의 상환
(17,000,004,880)

(1,216)

자기주식의 취득
(26,554,604)

-

사채발행비용
(2,154,240)

(1,283,240)

신주인수권부사채의 상환
(800,000,000)

-

자본 등기비용
(280,784,030)

(163,260,190)

유상감자
(960)

-

중간배당금의 지급
(50,050,000)

-

기타재무활동으로 인한 현금유출
(1,682,103,485)

-

IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

126,811,147,412

2,241,155,438

V. 기초의 현금및현금성자산

3,063,991,698

822,836,260

VI. 기말의 현금및현금성자산

129,875,139,110

3,063,991,698

※ 상기 연결재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있으며 연결재무제표에 대한 주석은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 재무제표

재무상태표

제27(당)기 2021년 12월 31일 현재

제26(전)기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 초록뱀컴퍼니

(단위 : 원)

과 목
제27(당)기
제26(전)기

자산

1. 유동자산

16,204,250,387

32,993,877,688

현금및현금성자산
2,745,013,291

2,524,196,429

기타금융자산
2,700,000,000

25,510,411,492

매출채권및기타수취채권
6,741,443,536

4,817,882,041

기타유동자산
4,017,793,560

20,162,726

당기손익공정가치측정금융자산
-

121,225,000

2. 비유동자산

229,596,690,972

156,361,352,711

매출채권및기타수취채권
1,474,915,426

1,592,768,534

종속및관계기업투자주식
157,848,966,114

96,523,640,838

유형자산
6,585,332,711

6,676,727,944

무형자산
1,531,790,843

1,524,755,132

사용권자산
309,979,332

366,729,221

투자부동산
34,564,998,177

34,616,643,621

이연법인세자산
-

3,096,048

당기손익공정가치측정금융자산
27,280,708,369

15,056,991,373

자산총계

245,800,941,359

189,355,230,399

부채

1. 유동부채

38,583,103,212

62,597,906,334

매입채무및기타지급채무
1,280,963,046

1,431,856,943

단기차입금및기타금융부채
10,653,392,882

17,671,738,505

기타유동부채
23,928,443

13,525,331

단기리스부채
120,847,186

72,326,851

전환우선주부채
20,415,198,287

4,768,729,375

상환전환우선주부채
-

12,337,994,859

당기손익공정가치측정금융부채
4,806,277,678

21,234,837,515

당기법인세부채
1,282,495,690

5,066,896,955

2. 비유동부채

18,427,838,501

2,413,142,589

매입채무및기타지급채무
1,691,430,000

1,948,930,000

장기차입금및기타금융부채
13,822,424,478

49,438,168

장기리스부채
246,105,023

314,752,819

이연법인세부채
2,571,202,168

-

비유동충당부채
66,055,738

59,407,102

당기손익공정가치측정금융부채
30,621,094

40,614,500

부채총계

57,010,941,713

65,011,048,923

자본

1. 자본금

165,270,945,051

100,721,548,023

자본금
45,053,830,500

23,241,809,300

주식발행초과금
120,217,114,551

77,479,738,723

2. 기타자본

5,129,870,075

5,112,366,585

3. 기타포괄손익누계액

-

-

4. 이익잉여금(결손금)

18,389,184,520

18,510,266,868

자본총계

188,789,999,646

124,344,181,476

자본 및 부채의 합계

245,800,941,359

189,355,230,399

포괄손익계산서

제27(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제26(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 초록뱀컴퍼니

(단위 : 원)

과 목
제27(당)기
제26(전)기

1. 매출액

16,076,876,320

16,239,910,769

2. 매출원가

13,148,527,757

13,198,278,828

3. 매출총이익

2,928,348,563

3,041,631,941

4. 판매비와관리비

2,438,023,551

2,561,679,257

기타판매비와관리비
2,699,030,718

2,716,318,447

대손상각비(대손충당금환입)
(261,007,167)

(154,639,190)

5. 영업이익(손실)

490,325,012

479,952,684

6. 종속회사및관계기업 투자손익

6,547,896,537

38,921,440,504

7. 금융수익

18,930,151,509

8,428,354,486

금융수익-유효이자율법 계산 이자수익
470,727,220

265,135,155

금융수익-기타
18,459,424,289

8,163,219,331

8. 금융원가

21,577,042,071

23,172,016,549

9. 기타이익

15,210,735

20,374,455

10. 기타손실

89,120,369

149,154,888

11. 법인세비용차감전순이익

4,317,421,353

24,528,950,692

법인세비용(수익)
4,438,503,701

6,018,683,824

12. 당기순이익(손실)

(121,082,348)

18,510,266,868

13. 기타포괄손익

-

-

14. 총포괄이익

(121,082,348)

18,510,266,868

15. 주당이익

계속사업주당순이익
(2)

431

계속사업희석주당순이익
(2)

407

자본변동표

제27(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제26(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 초록뱀컴퍼니
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본
총 계

2020년 1월 1일(기초자본)
17,233,640,200
65,188,597,136
(9,390,358,858)
-
14,500,924,515
87,532,802,993

당기순이익(손실)
-
-
18,510,266,868
-
-
18,510,266,868

결손금보전
-
-
9,390,358,858
-
(9,390,358,858)
-

전환권의 행사
6,008,169,100
12,291,141,587
-
-
-
18,299,310,687

주식매수선택권
-
-
-
-
1,800,928
1,800,928

2020년 12월 31일(전기말)
23,241,809,300
77,479,738,723
18,510,266,868
-
5,112,366,585
124,344,181,476

2021년 1월 1일(기초자본)
23,241,809,300
77,479,738,723
18,510,266,868
-
5,112,366,585
124,344,181,476

당기순이익(손실)
-
-
(121,082,348)
-
-
(121,082,348)

유상증자
6,219,393,000
6,443,186,426
-
-
-
12,662,579,426

전환권의 행사
15,592,628,500
36,294,189,402
-
-
-
51,886,817,902

액면병합
(300)
-
-
-
(5,203,860)
(5,204,160)

주식매수선택권
-
-
-
-
22,707,350
22,707,350

2021년 12월 31일(당기말)
45,053,830,500
120,217,114,551
18,389,184,520
-
5,129,870,075
188,789,999,646

현금흐름표

제27(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제26(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 초록뱀컴퍼니
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제26(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

(7,792,647,363)

377,827,794

영업활동에서 창출된 현금흐름
(2,385,746,842)

804,578,019

이자의 수취
349,952,740

212,633,648

이자의 지급
(517,314,757)

(590,079,021)

배당금의 수취
409,068,246

107,551,709

법인세의 환급(납부)
(5,648,606,750)

(156,856,561)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(34,244,095,586)

(11,515,302,865)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
147,884,303,779

239,726,324,211

단기금융상품의 감소
81,176,294,963

122,165,329,160

단기대여금의 감소
9,516,300,800

5,000,000,000

임대보증금의증가
-

107,500,000

장기대여금및수취채권의 감소
972,343,472

5,990,718,262

건설중인자산의 감소
-

708,665,867

종속기업투자주식의 처분
23,153,683,894

25,806,120,219

관계기업투자주식의 처분
22,275,557,511

53,756,653,623

차량운반구의 처분
3,300,000

33,059,091

사무용비품 처분
7,900,000

79,720,000

당기손익공정가치금융자산의 처분
10,778,923,139

26,078,557,989

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(182,128,399,365)

(251,241,627,076)

단기대여금의 증가
(6,173,001,000)

(5,000,000,000)

장기대여금및수취채권의 증가
(7,085,681,105)

(5,491,234,000)

단기금융상품의 증가
(58,365,883,471)

(138,475,740,652)

임대보증금의 감소
-

(100,000,000)

종속기업투자주식의 취득
(41,508,101,340)

(42,410,000,000)

관계기업투자주식의취득
(57,919,582,765)

(50,047,269,808)

투자부동산의취득
(52,846,200)

-

사무용비품 취득
(6,200,264)

(1,870,309)

소프트웨어의 취득
(17,100,000)

-

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(11,000,003,220)

(9,715,512,307)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

42,257,559,811
-
13,292,812,866

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
64,257,840,697

24,787,190,446

단기차입금의 차입
6,760,840,143

10,787,189,999

장기차입금의 차입
14,500,000,000

-

유상증자
12,700,000,506

-

전환사채 발행
15,000,000,000

5,000,000,000

전환우선주부채의 발행
15,297,000,048

5,000,000,291

상환전환우선주의 발행
-

4,000,000,156

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(22,000,280,886)

(11,494,377,580)

단기차입금의 상환
(6,760,840,143)

(10,787,189,999)

유동성장기부채의 상환
(14,945,386,835)

(463,594,445)

전환사채의 상환
(4,880)

(1,216)

자기주식의취득
(5,203,200)

-

우선주부채의 상환
(7,108)

-

유상감자
(960)

-

사채 발행비용
(2,154,240)

(1,283,240)

자본 등기비용
(200,407,520)

(163,260,190)

리스부채의 상환
(86,276,000)

(79,048,490)

Ⅳ. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

220,816,862

2,155,337,795

Ⅴ. 기초의 현금

2,524,196,429

368,858,634

Ⅵ. 기말의 현금(주5)

2,745,013,291

2,524,196,429

이익잉여금처분계산서(안)

제27(당)기
2021년 01월 01일
부터
제25(전)기
2020년 01월 01일
부터

2021년 12월 31일
까지
2020년 12월 31일
까지

처분예정일
2022년 03월 31일

처분확정일
2021년 03월 31일

주식회사 초록뱀컴퍼니
(단위 : 원)

구분
제27(당)기
제26(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
 (미처리 결손금)
-
18,389,184,520
-
18,510,266,868

1. 전기이월미처분이익잉여금
18,510,266,868
-
-
-

2. 당기순이익(손실)
(121,082,348)
-
18,510,266,868
-

Ⅱ. 결손금처리액
 (이익잉여금처분액)
-
-
-
-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
 (차기이월미처리결손금)
-
18,389,184,520
-
18,510,266,868

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있으며 재무제표에 대한 주석은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(해당사항 없음)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 (목적) 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

<생략>

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

제 2 조 (목적) 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

<현행과 같음>

1. 블록체인 기반 암호화 자산의 개발, 매매 및 중개업

1. 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업

1. NFT(Non-Fungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업

1. 가상현실세계(Metaverse) 플랫폼 개발 및 관련사업

1. 제작 및 촬영 스튜디오 관련사업

1. 건물 관리업

사업다각화를 위한

사업목적 추가

제 31 조 (이사의 수) 회사의 이사는
3인 이상 5인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제 31 조 (이사의 수)
회
사의
이
사는
4인 이내로 하고,
사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

회사 이사의 수

정비

(부 칙)

<신설>

(부 칙)

제 9 조(시행일) 이 정관은 2022년 3월 31일부터 시행한다.

부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

원우성
1962.03.06
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

김영미
1964.04.15
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

원우성
(주)초록뱀컴퍼니
사내이사
2019.03 ~ 현재
(주)초록뱀컴퍼니
사내이사
해당사항 없음

김영미
-
1983.12 ~ 1991.05
주택은행(현 국민은행)
근무
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

원우성
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김영미
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김영미 사외이사 후보자]

1. 전문성
본 후보자는 다년간의 금융기관 경력을 바탕으로 회사의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 3년 간 사외이사로서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[원우성 사내이사 후보자]
후보자는 다년간 사업을 운영한 경험이 있어 전문적인 지식과 경험을 바탕으로 경영 역량을 발휘하여 회사의 성장에 기여하였으며, 이에 사내이사 후보자로 재추천함

[김영미 사외이사 후보자]
금융분야 경험을 기반으로 이사회에 참여하여 회사 경영전반에 대한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행하여 회사의 발전에 기여할 인물로 판단되어 후보자로 추천함

확인서

확인서_원우성 사내이사.jpg
확인서_원우성 사내이사

확인서_김영미 사외이사.jpg
확인서_김영미 사외이사

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원에 대한 보상과 회사의 경영목표 달성을 위한 임직원의 적극적인 참여를 유도하고 우수 임직원의 확보를 목적으로 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

최진욱
대표이사
임원(등기)
보통주
500,000주

이응길
전무이사
임원(미등기)
보통주
300,000주

백대현
이사
임원(미등기)
보통주
100,000주

전진한
차장
직원
보통주
50,000주

이경무
차장
직원
보통주
50,000주

김경진
과장
직원
보통주
50,000주

김승원
과장
직원
보통주
50,000주

총( 7 )명
-
-
보통주
총(1,100,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행 교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 1,100,000주
-

행사가격 및 행사기간
행사가격 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용
행사기간 : 2025.03.31 ~ 2027.03.30
-

기타 조건의 개요
-
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

120,801,063
발행주식총수의 15%
보통주 또는 우선주
18,120,159
18,082,871

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수(*)

2018년
3월 30일
16명
보통주
601,700
0
415,260
37,288

계
-
총( 16 )명
-
총( 601,700 )주
총( 0 )주
총( 415,260 )주
총( 37,288 )주

(*) 당기중 주식병합에 따라 잔여주식수를 주식병합 비율(5:1)을 적용하여 조정하였습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
99,060,280원

최고한도액
1,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
11,882,280

최고한도액
300,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2022년 3월 23일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.chorokbaemcompany.com → 공지사항)에 게재할 예정입니다.

- 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정 될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2022년 3월 31일

2. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : 당사의 연결대상 종속회사 및 관계회사들은 또다른 회사의 지배회사 또는 관계회사이고, 이에 따라 순차적으로 결산 및 외부 감사 일정을 조율하여 진행해야 하는 상황입니다. 결과적으로 정기주총 개최일 6주전, 4주전까지 외부감사인 및 증권선물위원회에 별도, 연결재무제표를 각각 제출해야 하는 일정을 고려한 결과, 불가피하게 주총 집중(예상)일인 3월 31일(목)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

3. 주주총회 소집통지(공고)일 : 2022년 3월 16일

□ 코로나19 감염 예방 안내

코로나19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회장에 입장하기에 앞서 체온 측정이 이뤄질 예정이며, 측정결과 발열(37.5℃ 이상)이 있는 경우 또는 마스크 미착용 시에는 참석이 제한될 수 있습니다.