인베니아 — 주주총회소집공고 (20220316)
제출인: 인베니아

주주총회소집공고
2.9
인베니아 주식회사

주주총회소집공고

2022 년 03 월 16 일

회 사 명 :
인베니아 주식회사

대 표 이 사 :
구 동 범

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 갈마치로 214

(전 화) 031-778-1114

(홈페이지) http://www.inveniacorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 민 창 기

(전 화) 031-778-1114

주주총회 소집공고

(제 21 기 정기)

당사 정관 제20조에 의한 제21기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 전자공시 및 당사 홈페이지 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 - 다 음 -

1. 일 시 : 2022년 3월 31일(목요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 성남시 중원구 갈마치로 214 인베니아㈜ 본사

3. 회의의 목적사항

1) 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고,

2) 결의사항

제1호 의안 : 제21기 (2021.01.01~2021.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부변경의 건
 제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 김범규 선임의 건

3-2호 의안 : 사내이사 민창기 선임의 건

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국 예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 소집통지 및 공고사항

상법 제542조의4 제3항 및 동법 시행령 제10조 제4항, 제5항에 의거하여 주주총회 소집 통지ㆍ공고 사항은 당사 본점 및 (주)하나은행 증권대행부에 비치하고 금융감독원, 한국거래소 및 당사 홈페이지에 전자공고 하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),
 대리인의 신분증

7. 사업보고서 및 감사보고서
3월 23일(수)까지 사업보고서 및 감사보고서를 당사 홈페이지(www.inveniacorp.com)에 공고할 예정입니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

사내이사
구동범
(출석:100%)
사내이사
이택규
(출석:100%)
사외이사
박주천
(출석:100%)
사외이사
이준용
(출석:100%)
사외이사
김영석
(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2021.01.21
계열회사 거래한도 증액의 건
기권
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2021.01.21
집행임원 인사관리규정 개정의 건
기권
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2021.02.24
제20기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2021.02.26
제20기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2021.02.26
제20기 정기주주총회 의장 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2021.03.02
일반운전자금 차입의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2021.03.26
대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2021.04.13
운영자금 차입의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2021.05.26
무역어음대출 연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

10
2021.06.10
수출성장 자금대출 재대출의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

11
2021.06.10
무역어음대출 연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

12
2021.06.10
대외지급보증 신규 약정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

13
2021.06.17
운영자금 차입의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

14
2021.06.30
사모사채 발행 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

15
2021.06.30
집행 임원 보직 변경의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

16
2021.06.30
계열회사와의 거래 승인의 건
기권
찬성
찬성
찬성
찬성

17
2021.07.29
수입신영장 한도 기한연장의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

18
2021.07.29
대외지급보증 신규 약정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

19
2021.08.05
대외지급보증 신규 약정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

20
2021.08.26
대외지급보증 신규 약정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

21
2021.09.24
사모사채 발행 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

주1) 출석률은 상기 기재된 이사회 건수에 대한 참석비율로 기재하였습니다.

주2) 사내이사 이택규는 2022년 01월 31일자로 사임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
위원장 : 박주천
위 원 : 이준용
위 원 : 김영석
2021.02.24
- 2020년 재무활동의 건정성 및 타당성, 재무보고의 정확성 심의
- 2020년 내부회계관리제도 운영에 대한 심의 및 평가
심의

2021.02.24
- 2020년 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사보고서 승인의 건
- 내부감시장치 가동현황 평가의견서 승인의 건
- 제20기 정기주주총회 안건 승인의 건
가결

2021.08.06
- 2021년 상반기 재무활동의 건정성 및 타당성, 재무보고의 정확성 심의
심의

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000,000
111,685
37,228
-

주) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 총 5명의 보수한도 승인금액이며, 지급총액은 사외이사에게 실제 지급된 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 당기말 현재 TFT-LCD, OLED 등의 디스플레이 패널을 제조하는 장비를 개발, 생산, 판매하는 사업을 영위하고 있으며, Display 단일 사업부문으로 구성되어 있습니다.

(1) 산업의 특성
Display 패널 제조 장비산업은 최첨단 기술이 요구되는 기술집약적 고부가가치 산업으로서 우수한 기술 인력과 대규모의 연구개발비가 투입되어야 하므로 타 산업과 비교해 볼 때 진입장벽이 높은 특성을 보이고 있습니다.
또한, 장비의 품질, 가격, 납기 등 고객의 요구사항(Specification)에 적절하게 대응할 수 있는 장비업체가 제조사로 선정되는 자율 경쟁시장의 모습을 보이고 있으나, 현실적으로는 공정 보안 문제, 양산 기술 검증 여부, 공정 간의 연계성 등의 이유로 초기에 시장에 진입한 업체가 계 속 시장에 존재 할 가능성이 매우 높은 폐쇄적 성격이 반영된 시장의 특성을 보이고 있습니다.

(2) 경기변동의 특성
패널제조 장비업체의 경우 고객의 설비투자 계획에 따라 연동되는 수주산업의 형태를 보이고 있습니다. 거시경제 요인 등 경기변동에 따라 수요, 가격의 변화가 큰 전방산업의 특성 상, 설비투자 계획에 따라 결정되는 생산설비, 투자규모 등의 장비 수요예측이 매우 어렵습니다.
참고로 국내외 디스플레이 패널 생산업체는 다음 아래와 같습니다.

국가

패널 생산업체

한국

LG디스플레이, 삼성디스플레이 등

일본

Sharp, Japan Display, Panasonic 등

대만

AU Optronics, Innolux, CPT, Hannstar 등

중국

BOE, CSOT, HKC, Tianma, CEC Panda 등

나. 시장의 현황

최근 중화권 패널업체의 공격적인 설비 투자로 LCD 및 OLED 패널 공급량이 증가됨에 따라 더 이상 공급 중심의 시장이 아니라, 제품의 고화질, 색 재현성 등 기술적인 부분에 중심을 두는 시장으로 전환되고 있습니다. 이에 따라 국내 디스플레이업체는 고해상도 패널을 공급하기 위해 기존 설비의 전환 투자로서 저온다결정실리콘(LTPS) 및 산화물(Oxide) 공정의 기술을 적용한 장비의 투자가 이루어지고 있습니다. 또한,우수한색 재현성과 넓은 시야각의 장점을 보유한 OLED를 중심으로 진행되는 플렉시블 OLED, 폴더블 OLED, 롤러블 OLED, 대형 OLED 등 디스플레이에 대한 경쟁력 강화에 주력하고 있습니다.

최근 디스플레이 제품은 LCD에서 OLED로 급격하게 변화하는 추세입니다. 중소형 디스플레이 시장에서는 Apple이 차세대 아이폰 Model에 OLED를 채택하여 OLED 중심으로 설비투자가 본격화 되고 있으며, 대형 디스플레이 시장에서도 프리미엄 TV시장에서만 판매되던 OLED TV가 대중화가 진행되면서 본격적으로 OLED로 변화하는 추세입니다. OLED 시장은 차세대 디스플레이 시장으로서 국내·외 패널 업체들은 기술 선점과 경쟁력, 차별성을 높이는 목적으로 설비투자 확대 등 공정 기술 확보에 나서고 있습니다.

이에 시장조사기관 유비산업리서치에 따르면 디스플레이 장비의 전체 투자규모는 2017년부터 2021년까지 전체 장비 시장에서 TFT 공정에 사용되는 장비가 380억 달러의 시장을 형성하여 비중이 가장 높을 것으로 전망하고 있습니다.

decrypt-공정별 전체 장비 시장 전망.jpg
공정별 전체 장비 시장 전망_UBI Research

한편, OLED의 장점인 높은 색 재현성과 넓은 시야각 등을 이용한 대형 TV, 모바일 등 다양한 디지털 기기로 OLED 패널이 사용되고 있으며, 최근에는 중소형 Flexible OLED의 기술 개발로 자동차, 홍보 전시판 등 다양한 영역에서 그 수요가 증가될 것으로 예상되고 있습니다.

이에 시장조사기관 유비산업리서치에 따르면 OLED패널의 수요는 2017년 5.6억장에서 2021년 18.7억장으로 연평균 35% 지속적인 증가가 이뤄질 것으로 예상되고 있습니다.

decrypt-oled 수요 전망_ubi research.jpg
OLED 수요 전망_UBI Research

OLED 패널 사업의 성장을 주도하기 위해 국내 디스플레이 업체들은 현재 다음과 같은 설비 투자를 검토 및 진행하고 있습니다.

중국 디스플레이 업체들도 역시 OLED 패널 양산을 위한 중소형 Flexible OLED 라인 투자에 빠르게 진행하고 있습니다. CSOT를 비롯한 BOE, EDO, GVO, Tianma는중국 정부의 OLED 산업 지원정책에 힘입어 OLED 투자를 적극적으로 진행하고 있습니다.

중국업체 oled공급면적 및 시장점유율 추정_하나금융투자.jpg
중국업체 OLED공급면적 및 시장점유율 추정_하나금융투자

시장조사기관 유비산업리서치에 따르면 한국과 중국 Panel업체의 장비 투자가 2017년부터 2021년까지 평균 153억 달러 규모로 이루어지며, 중국 Panel업체 투자가 2021년까지 평균 48% 이상의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

decrypt-국가별 전체 장비시장 전망.jpg
OLED 국가별 시장 전망_UBI Research

디스플레이의 기술 발전이 디스플레이 산업에 큰 변화를 예고하고 있으며, 당사는 OLED 장비 및 주요 기술과 실적을 인정받으며 미래 디스플레이 산업과 함께 동반성장을 할 수 있을 것으로 전망하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2001년 1월 디스플레이 패널 제조 장비 전문회사로 설립되어 LG디스플레이에 5세대 장비 납품을 시작으로 현재 10.5세대 장비를 양산 납품 중에 있습니다. 2005년 2월 4일 기업공개를 통해 코스닥시장에 상장되었고, 기업가치 향상을 위해 새로운 사업영역의 발굴, 현재 장비군의 차세대 개발 그리고 국내·외 Market Share 확대와 원가 절감 활동을 통해 지속적인 성장과 수익성 개선에 전력을 다하고 있습니다.

국내 8.5세대 장비 생산을 통한 우수한 기술력과 가격경쟁력을 바탕으로 2010년 1월 국내 장비업체 중 최초로 중국 BOE社와 대만 AUO社로부터 Dry Etcher 장비를 수주하여 고객다변화에 성공하였습니다. 2016년에는 중국 CSOT社와 CEC Panda社와의 계약을 체결하였고, 2017년에는 중국 HKC社, BOE社 10.5세대 장비계약을 체결함으로서 중화권에서 고객다변화와 Market Share 확대를 지속하고 있습니다.
또한 당사는 차세대 Display 산업 발전에 대응하기 위해 OLED 패널제조용 장비 개발에 투자를 확대해 왔습니다. 그 결과 2013년 OLED TV 패널제조용 양산장비를 LG 디스플레이로부터 수주하여 세계최초로 8.5세대 OLED TV 패널제조 장비를 공급하였고, 2018년에는 LG Display China High Tech에 8.5세대 OLED 패널제조 장비를 공급하였습니다. 이후, 당사는 고객사의 8세대 및 10.5세대 OLED 패널투자에 기술적으로 대응중에 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 TFT-LCD, OLED 등의 디스플레이 패널을 제조하는 장비를 개발, 생산, 판매하는 사업을 영위하고 있으며, Display 단일 사업부문으로 구성되어 있습니다. 
주요 핵심 부품인 Panel 제조를 위한 장비개발에 착수하여 현재까지 식각장비인 DryEtcher를 중심으로 합착기, 진공물류시스템, Plasma Treatment, AOI 등으로 사업영역을 꾸준히 확장하고 있습니다.

종속회사인 인더(상해)과무유한공사는 기계설비 및 설비부품, 반도체/디스플레이 소재/부품/관련 화학제품의 도매, 수수료 대행 사업을 하였
으며, 당기 중 청산완료 하였습니다. 인베니아(심천)과무유한공사는 평판 디스플레이 제조공정용 디스플레이 부품제조 판매 및 용역서비스를주요사업으로 영위하고 있습니다.

당사의 사업부문별 주요 사업의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업부문

품목
매출유형
매출지역
매출액
비율

디스플레이
제조장비

Dry Etcher
합착기
Plasma Treatment
AOI 등
제품매출
내수
5,250
3.9%

수출
116,175
86.5%

기타매출
내수
5,620
4.2%

수출
7,272
5.4%

합 계
134,317
100.0%

(2) 시장점유율

디스플레이 패널제조 장비 산업의 특성상 타 패널업체에 대한 총 발주량 및 업체별 수주량을 파악하기 어려운 관계로 실질적인 시장점유율 추정은 불가능하여 기재를 생략합니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 현재 미래 성장산업에 필요한 공정기술 및 장비를 제공하는 종합장비회사로의 성장과 안정적인 수익을 추구 할 수 있는 기반을 마련하고자 LCD 장비에서 OLED등의 관련 장비사업으로 확대하고, 기존 양산장비의 경쟁력 강화 및 신규고객 발굴, 신규사업 진출에 노력하고 있습니다. 또한, 소프트웨어 기술과 광학 기술을 응용한 검사기 사업도 확대할 예정입니다.

(5) 조직도

조직전사_21.12월 조직도_211028.jpg
인베니아 조직도 (21.12)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 영업상황의 개요는 상기 기재되어 있는 'Ⅲ.경영참고사항'의 '1.사업의 개요' 내용을 참조해주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항
- 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 감사전 연결 및 별도재무제표입니다. 당해 실적은 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표 
 
- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 21 기 2021. 12. 31 현재

제 20 기 2020. 12. 31 현재

인베니아주식회사와 그 종속기업
(단위 :원)

과 목
제21(당)기
제20(전)기

자 산

유동자산
83,656,840,174
93,525,879,931

현금및현금성자산
3,066,870,747
25,982,239,075

단기금융상품
414,925,000
10,000,000

매출채권 및 기타채권

49,415,172,741
20,987,696,004

파생상품자산

8,808,782
-

계약자산
10,706,085,553
21,680,428,075

당기법인세자산
-
155,011,710

기타유동자산
3,131,062,711
2,704,535,853

재고자산
16,913,914,640
22,005,969,214

비유동자산
56,764,878,530
48,511,580,051

장기매출채권 및
기타채권

1,057,005,832
1,330,726,692

당기손익-공정가치 측정 금융자산
1,107,209,900
1,102,962,800

계약자산
20,703,430,533
16,712,685,792

유형자산
29,569,966,315
24,239,657,792

무형자산
2,604,574,830
2,928,637,176

사용권자산
1,091,785,494
1,791,556,385

기타비유동자산
109,600,000
-

이연법인세자산
521,305,626
405,353,414

자 산 총 계
140,421,718,704
142,037,459,982

부 채

유동부채
82,964,107,232
95,568,020,747

매입채무 및 기타지급채무
22,013,055,617
16,737,188,377

계약부채
7,292,328,094
19,931,879,499

단기차입금
38,000,000,000
38,000,000,000

유동성장기차입금
2,699,999,992
3,416,666,671

유동성장기사채
9,980,088,689
14,972,740,911

유동성충당부채
447,305,854
1,655,848,951

당기법인세부채
902,297,963
-

기타유동부채
814,525,488
41,536,514

파생상품부채

6,051,050
-

리스부채
808,454,485
812,159,824

비유동부채
4,873,143,858
5,584,331,079

장기매입채무 및 기타지급채무
421,286,827
423,049,430

장기차입금
1,366,666,680
1,583,333,333

퇴직급여채무
539,067,105
1,244,638,156

비유동충당부채
2,077,696,391
1,120,365,546

기타비유동부채
119,435,934
151,889,795

리스부채
348,990,921
1,061,054,819

부 채 총 계
87,837,251,090
101,152,351,826

자 본

자본금
11,600,000,000
11,600,000,000

보통주 자본금
11,600,000,000
11,600,000,000

자본잉여금
23,236,164,552
23,236,164,552

주식발행초과금
20,246,633,185
20,246,633,185

자기주식처분이익
2,989,531,367
2,989,531,367

기타자본구성요소
(3,496,778,888)
(3,496,778,888)

자기주식
(3,100,107,270)
(3,100,107,270)

기타자본조정
(396,671,618)
(396,671,618)

이익잉여금

21,205,974,462
9,588,241,393

이익준비금
569,783,000
569,783,000

임의적립금
4,000,000,000
4,000,000,000

미처분이익잉여금

16,636,191,462
5,018,458,393

기타자본항목
39,107,488
(42,518,901)

자 본 총 계
52,584,467,614
40,885,108,156

부 채 와 자 본 총 계
140,421,718,704
142,037,459,982

- 연결포괄손익계산서

연결 포 괄 손 익 계 산 서

제21기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제20기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

인베니아주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제21(당)기
제20(전)기

매출액
134,316,870,549
141,016,314,942

제품매출
121,425,138,622
129,282,124,136

기타매출
12,891,731,927
11,734,190,806

매출원가
107,998,358,989
115,237,114,901

제품매출원가
96,616,949,602
105,539,595,343

기타매출원가
11,381,409,387
9,697,519,558

매출총이익
26,318,511,560
25,779,200,041

판매비와관리비
18,461,775,528
21,010,464,310

영업이익
7,856,736,032
4,768,735,731

기타수익
7,598,430,990
4,396,860,838

기타비용
2,494,440,115
9,509,541,013

금융수익
861,647,549
421,530,512

금융비용
1,969,854,313
4,769,063,948

법인세비용차감전순손익(손실)
11,852,520,143
(4,691,477,880)

법인세비용(이익)
732,779,426
77,588,073

당기순이익(손실)
11,119,740,717
(4,769,065,953)

기타포괄손익
558,131,632
524,316,012

당기순손익으로 재분류되지 않는 항목
497,992,352
521,756,904

순확정급여부채의 재측정요소
497,992,352
521,756,904

당기순손익으로 재분류될 수 있는 항목
60,139,280
2,559,108

해외사업장환산외환차이
60,139,280
2,559,108

총포괄손익
11,677,872,349
(4,244,749,941)

주당순손익

기본 및 희석주당기순손익
505
(216)

-연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제21기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제20기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

인베니아주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목

자본

자본금

자본잉여금

자본조정

이익잉여금

기타자본항목
비지배지분

자본 합계

2020.01.01 (전기초)

11,600,000,000
23,236,164,552
(3,496,778,888)
13,835,550,442
(45,078,009)
-
45,129,858,097

총포괄손익

당기순손익

(4,769,065,953)

-
(4,769,065,953)

순확정급여부채의 재측정요소

521,756,904

-
521,756,904

해외사업장환산외환차이

2,559,108
-
2,559,108

2020.12.31 (전기말)

11,600,000,000
23,236,164,552
(3,496,778,888)
9,588,241,393
(42,518,901)
-
40,885,108,156

2021.01.01 (당기초)

11,600,000,000
23,236,164,552
(3,496,778,888)
9,588,241,393
(42,518,901)
-
40,885,108,156

총포괄손익

당기순손익

11,119,740,717

-
11,119,740,717

순확정급여부채의 재측정요소

497,992,352

-
497,992,352

해외사업장환산외환차이

60,139,280
-
60,139,280

종속기업의 청산

21,487,109
-
21,487,109

2021.12.31 (당기말)

11,600,000,000
23,236,164,552
(3,496,778,888)
21,205,974,462
39,107,488
-
52,584,467,614

-연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제21기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제20기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

인베니아주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제21(당)기
제20(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(8,138,647,199)
61,086,952,896

(1) 영업으로부터 창출된 현금
(6,386,885,679)
64,037,899,588

(2) 이자의 수취
98,449,551
47,650,921

(3) 이자의 지급
(1,918,329,725)
(2,410,265,469)

(4) 법인세의 납부
68,118,654
(588,332,144)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 순현금흐름
(8,064,114,900)
5,346,645,250

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
1,176,280,458
7,246,895,538

단기금융상품의 감소
797,192,400
6,501,570,275

당기손익공정가치측정금융자산 감소
-
297,000,000

대여금 및 기타수취채권의 감소
193,577,065
141,077,801

장기대여금 및 기타수취채권의 감소
184,926,585
212,444,138

유형자산의 처분
584,408
166,960

무형자산의 처분
-
94,636,364

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
9,240,395,358
1,900,250,288

단기금융상품의 증가
(1,191,020,000)
(156,974,800)

대여금 및 기타수취채권의 증가
(79,884,862)
(53,947,096)

장기대여금 및 기타수취채권의 증가
(5,000,000)
(7,500,000)

유형자산의 취득
(7,421,789,496)
(268,916,674)

무형자산의 취득
(542,701,000)
(1,412,911,718)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 순현금흐름
(6,715,969,554)
(44,225,335,781)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
23,500,000,000
52,499,229,988

차입금의 차입
23,500,000,000
52,202,266,780

국고보조금상환채무의 증가
-
289,963,208

임대보증금의 증가
-
7,000,000

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
30,215,969,554
96,724,565,769

금융부채의 상환
(29,433,333,332)
(95,901,962,396)

리스부채의 상환
(775,636,222)
(822,603,373)

임대보증금의 감소
(7,000,000)
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
3,363,325
(693,109,135)

Ⅴ. 현금및현금성자산의순증가(감소)
(22,915,368,328)
21,515,153,230

Ⅵ. 기초현금및현금성자산
25,982,239,075
4,467,085,845

Ⅶ. 기말현금및현금성자산
3,066,870,747
25,982,239,075

2) 별도 재무제표 

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 21 기 2021. 12. 31 현재

제 20 기 2020. 12. 31 현재

인베니아주식회사
(단위 :원)

과 목
제21(당)기
제20(전)기

자 산

유동자산
83,365,946,770
93,148,018,411

현금및현금성자산
2,863,631,569
25,753,596,707

단기금융상품
414,925,000
10,000,000

매출채권 및 기타채권

49,329,336,610
20,862,298,104

파생상품자산

8,808,782
-

계약자산
10,706,085,553
21,680,428,075

당기법인세자산
-
155,011,710

기타유동자산
3,130,131,411
2,702,657,553

재고자산
16,913,027,845
21,984,026,262

비유동자산
56,932,071,051
48,627,838,342

장기매출채권 및
기타채권

1,057,005,832
1,286,172,414

당기손익-공정가치 측정 금융자산
1,107,209,900
1,102,962,800

계약자산
20,703,430,533
16,712,685,792

종속회사투자주식
172,031,999
172,031,999

유형자산
29,565,126,837
24,228,438,362

무형자산
2,604,574,830
2,928,637,176

사용권자산
1,091,785,494
1,791,556,385

기타비유동자산
109,600,000
-

이연법인세자산
521,305,626
405,353,414

자 산 총 계
140,298,017,821
141,775,856,753

부 채

유동부채
83,158,163,930
95,775,678,980

매입채무 및 기타지급채무
22,207,112,315
16,944,846,610

계약부채
7,292,328,094
19,931,879,499

단기차입금
38,000,000,000
38,000,000,000

유동성장기차입금
2,699,999,992
3,416,666,671

유동성장기사채
9,980,088,689
14,972,740,911

유동성충당부채
447,305,854
1,655,848,951

당기법인세부채
902,297,963

-

기타유동부채
814,525,488
41,536,514

파생상품부채

6,051,050

-

리스부채
808,454,485
812,159,824

비유동부채
4,873,143,858
5,584,331,079

장기매입채무 및 기타지급채무
421,286,827
423,049,430

장기차입금
1,366,666,680
1,583,333,333

퇴직급여채무
539,067,105
1,244,638,156

비유동충당부채
2,077,696,391
1,120,365,546

기타비유동부채
119,435,934
151,889,795

리스부채
348,990,921
1,061,054,819

부 채 총 계
88,031,307,788
101,360,010,059

자 본

자본금
11,600,000,000
11,600,000,000

보통주 자본금
11,600,000,000
11,600,000,000

자본잉여금
23,236,164,552
23,236,164,552

주식발행초과금
20,246,633,185
20,246,633,185

자기주식처분이익
2,989,531,367
2,989,531,367

기타자본구성요소
(3,986,697,860)
(3,986,697,860)

자기주식
(3,100,107,270)
(3,100,107,270)

기타자본조정
(886,590,590)
(886,590,590)

이익잉여금

21,417,243,341
9,566,380,002

이익준비금
569,783,000
569,783,000

임의적립금
4,000,000,000
4,000,000,000

미처분이익잉여금

16,847,460,341
4,996,597,002

자 본 총 계
52,266,710,033
40,415,846,694

부 채 와 자 본 총 계
140,298,017,821
141,775,856,753

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제21기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제20기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

인베니아주식회사
(단위 : 원)

과 목
제21(당)기
제20(전)기

매출액
134,225,179,927
141,250,255,982

제품매출
121,425,138,622
129,282,124,136

기타매출
12,800,041,305
11,968,131,846

매출원가
110,004,569,213
116,322,718,792

제품매출원가
100,543,220,118
108,853,098,935

기타매출원가
9,461,349,095
7,469,619,857

매출총이익
24,220,610,714
24,927,537,190

판매비와관리비
16,200,175,845
20,107,418,451

영업이익
8,020,434,869
4,820,118,739

기타수익
7,596,917,428
4,357,848,830

기타비용
2,440,325,319
10,345,540,738

금융수익
860,671,808
420,528,879

금융비용
1,969,854,313
4,769,063,948

법인세비용차감전순손익(손실)
12,067,844,473
(5,516,108,238)

법인세비용(이익)
714,973,486
(26,421,302)

당기순이익(손실)
11,352,870,987
(5,489,686,936)

기타포괄손익
497,992,352
521,756,904

당기순손익으로 재분류되지 않는 항목
497,992,352
521,756,904

순확정급여부채의 재측정요소
497,992,352
521,756,904

총포괄손익
11,850,863,339
(4,967,930,032)

주당이익

기본및희석주당이익(손실)
515
(249)

-자본변동표

자 본 변 동 표

당기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

전기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

인베니아 주식회사
(단위 : 원)

구 분

자본금

자본잉여금
자본조정

이익잉여금

자본합계

2020.01.01 (전기초)
11,600,000,000
23,236,164,552
(3,986,697,860)
14,534,310,034
45,383,776,726

총포괄손익

당기순손익
-
-
-
(5,489,686,936)
(5,489,686,936)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
521,756,904
521,756,904

2020.12.31 (당기말)
11,600,000,000
23,236,164,552
(3,986,697,860)
9,566,380,002
40,415,846,694

2021.01.01 (당기초)

11,600,000,000
23,236,164,552
(3,986,697,860)
9,566,380,002
40,415,846,694

총포괄손익

당기순손익
-
-
-
11,352,870,987
11,352,870,987

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
497,992,352
497,992,352

2021.12.31 (당기말)

11,600,000,000
23,236,164,552
(3,986,697,860)
21,417,243,341
52,266,710,033

-현금흐름표

현 금 흐 름 표

당기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

전기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

인베니아 주식회사
(단위 : 원)

구 분

제21(당)기
제20(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(8,114,134,634)
61,095,233,608

(1) 영업으로부터 창출된 현금
(6,379,203,313)
63,943,172,558

(2) 이자의 수취
97,473,810
46,649,288

(3) 이자의 지급
(1,918,329,725)
(2,410,265,469)

(4) 법인세의 납부
85,924,594
(484,322,769)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(8,063,224,275)
(1,150,980,875)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
1,105,247,415
877,489,432

단기금융상품의 감소
797,192,400
166,974,800

당기손익공정가치 측정 금융자산의 처분
-
297,000,000

대여금및기타수취채권의 감소
123,221,749
107,544,980

장기대여금및기타수취채권의 감소
184,833,266
211,333,288

무형자산의 처분
-
94,636,364

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
9,168,471,690
2,028,470,307

단기금융상품의 증가
(1.191.020.000)
(156,974,800)

대여금및기타수취채권의 증가
(10,000,000)
(14,174,880)

장기대여금및기타수취채권의 증가
(5,000,000)
(7,500,000)

유형자산의 취득
(7,419,750,690)
(264,876,910)

무형자산의 취득
(542,701,000)
(1,412,911,718)

종속기업투자주식의 취득
-
(172,031,999)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(6,715,969,554
(37,890,740,306)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
23,500,000,000
52,499,229,988

차입금의 차입
23,500,000,000
52,202,266,780

국고보조금상환채무의 증가
-
289,963,208

임대보증금의 증가
-
7,000,000

(2)
재무활동으로 인한 현금유출액

30,215,969,554
90,389,970,294

금융부채의 상환
(29,433,333,332)
(69,567,366,921)

사채의 상환
-
(20,000,000,000)

리스부채의 상환
(775,636,222)
(822,603,373)

임대보증금의 감소
(7,000,000)
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
3,363,325
(693,109,135)

Ⅴ. 현금및현금성자산의순증가(감소)
(22,889,965,138)
21,360,403,292

Ⅵ. 기초현금및현금성자산
25,753,596,707
4,393,193,415

Ⅶ. 기말현금및현금성자산
2,863,631,569
25,753,596,707

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)

제 21 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 20 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목
제21(당)기
제20(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
16,847,460,341
4,996,597,002

전기이월 미처분이익잉여금
4,996,597,002
9,964,527,034

순확정급여부채의 재측정요소
497,992,352
521,756,904

당기순이익
11,352,870,987
(5,489,686,936)

합 계
16,847,460,341
4,996,597,002

Ⅱ. 이익잉여금 처분액
-
-

이익준비금
-
-

배당금

-
-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
16,847,460,341
4,996,597,002

※ 당사의 재무제표는 현재 회계감사를 진행중에 있으며, 감사결과에 따라 내용이 수정될 수 있습니다. 감사받은 재무제표 및 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없습니다."

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제3조(본점의 소재지) 
① 회사의 본점은 경기도에 둔다.
② 회사는 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다
제3조(본점의 소재지) 
① 회사의 본점은 경기도 파주시에 둔다.
② 회사는 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다.
본점 이전
(실제 이전은 이사회 결의시)

※ 기타 참고사항

"해당사항 없습니다."

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김범규
63.04.20
사내이사
-
-
이사회

민창기
65.01.14
사내이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김범규
인베니아(주) 영업본부장
1987년 ~ 2000년
- LG 반도체
-

2004년 ~ 2008년
- 태화일렉트론

2017년 ~ 2019년
- 송현하이테크

2020년 ~ 현재
- 인베니아㈜

민창기
인베니아(주) 관리본부장
1993년 ~ 1995년
- 삼성전자
-

1995년 ~ 1999년
- 삼성자동차

1999년 ~ 2004년
- 삼성전자

2004년 ~ 2016년
- 도시바삼성

2017년 ~ 현재
- 인베니아㈜

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김범규
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

민창기
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당 사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 회사의 주요 업무를 수행하며 폭넓은 경험을 쌓아왔으며, 회사에 대한 깊은 이해도를 통해 경영인으로서 당사의 지속적인 발전 및 회사가치 제고에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대하는 바, 사내이사 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서

인베니아_확인서 (김범규)_1.jpg
인베니아_확인서 (김범규)_1

인베니아_확인서 (민창기).jpg
인베니아_확인서 (민창기)

※ 기타 참고사항

"해당사항 없습니다."

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 (3)

보수총액 또는 최고한도액
3,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 (3)

실제 지급된 보수총액
1,342 백만원

최고한도액
2,000 백만원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없습니다."

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 임원퇴직금 지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지

현 행

개 정

개정 사유

제4조【퇴직금의 산정 】

① 퇴직금의 산정은 월 기본급을 기준으로 한다.

② 직위별 지급율은 다음과 같다.

직 위

지 급 기 준

지 급 율

사 장

재임연수 1년

2.5 개월분

부 사 장

재임연수 1년

2.5 개월분

전무이사

재임연수 1년

1.5 개월분

상무이사

재임연수 1년

1.5 개월분

상근이사

재임연수 1년

1.5 개월분

제제4조【퇴직금의 산정 】

① 퇴직금의 산정은 월 기본급을 기준으로 한다.

② 직위별 지급율은 다음과 같다.

직 위

지 급 기 준

지 급 율

회 장

재임연수 1년

2.5 개월분

부 회 장

재임연수 1년

2.5 개월분

사 장

재임연수 1년

2.5 개월분

부 사 장

재임연수 1년

2.5 개월분

전무이사

재임연수 1년

1.5 개월분

상무이사

재임연수 1년

1.5 개월분

상근이사

재임연수 1년

1.5 개월분

직제 변동

기준 신설

부 칙(2022.3.31)

제 1조 (시행일) 이 규정은 2022년 1월 1일부터 개정, 시행한다.

시행기준 추가

※ 기타 참고사항

"해당사항 없습니다."

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사의 홈페이지에 게재 예정입니다

- 금융감독원 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr
- 당사 홈페이지 : http://www.inveniacorp.com

※ 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 개최(예정)일 : 2022년 3월 31일

□ 주주총회 집중일 개최 사유
당사는 제21기 정기주주총회를 개최함에 있어 주주총회 집중일을 피해 개최하는 방안을 적극적으로 검토해보았으나, 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 관련 일정 및 이사회 일정, 원활한 주주총회를 위한 제반 준비 등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

향후 주주총회개최시 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고, 주주들의 주주총회 참석 기회를 보장하기 위하여 주주총회 집중일을 피해 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

□ 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항

- 코로나19(COVID-19) 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 체온측정 결과에 따라 별열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.

- 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.