필옵틱스 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20220316)
제출인: 필옵틱스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 필옵틱스

정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 16일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 03월 14일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

III. 주주총회 목적사항별 기재사항 재무제표

□재무제표의 승인

가목 추가
-
주1)

III. 주주총회 목적사항별 기재사항 재무제표

□재무제표의 승인

나목 추가
-
주2)

주1) 

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2021년 연결기준 총 매출은 2,307억원으로 전년대비 22% 증가하였고, 영업이익과 당기 순이익은 각각 -110억원과 -5억원으로 전년대비 흑자에서 적자로 전환하였습니다. 개별기준 총 매출은 668억원으로 전년대비 60% 감소하였고, 영업이익과 당기 순이익은 각각 -167억원과 -74억원으로 연결기준과 마찬가지로 전년대비 흑자에서 적자로 전환되었습니다.

2021년 실적감소는 디스플레이 산업 시장 상황 악화에 따른 수주 감소 및 신사업 진출을 위한 R&D투자로 인한 비용 증가에 기인합니다. ‘22년 디스플레이 산업은 폼팩터(Form factor) 변화와 OLED 도입 확대에 따라 설비투자가 확대될 것으로 전망됩니다. Foldable 제품 판매량 증가와 신규IT제품의 출시로 시장에 긍정적인 영향을 줄 것으로 전망하고 있습니다.

당사는 올해를 반도체 사업 진출의 원년의 해로 정하고 미래의 필옵틱스를 이끌어갈 신성장 아이템 개발에 박차를 가하고 있습니다. DI노광기와 레이저TGV가공설비의 성공적인 론칭을 통해 이차전지 사업의 뒤를 잇는 또 하나의 성공적인 사업모델로 질적 성장에 매진하겠습니다.

주2) 

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 03월 14일

권 유 자:
성 명: 주식회사 필옵틱스
주 소: 경기도 오산시 지곶중앙로 1-19 (세교동)
전화번호: 031-292-8321

작 성 자:
성 명: 김성민
부서 및 직위: 경영지원팀 선임
전화번호: 031-292-8321

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 필옵틱스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 14일
라. 주주총회일
2022년 03월 29일

마. 권유 시작일
2022년 03월 19일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(인터넷 주소) https://evote.ksd.or.kr
(모바일 주소) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(인터넷 주소) https://evote.ksd.or.kr
(모바일 주소) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 필옵틱스
보통주
164,601
0.79
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

한기수
최대주주
보통주
5,849,916
28.14
최대주주
-

강상기
등기임원
보통주
23,553
0.11
등기임원
-

조태형
등기임원
보통주
120,687
0.58
등기임원
-

유용성
관계회사 등기임원
보통주
7,761
0.04
관계회사 등기임원
-

남궁복
관계회사 등기임원
보통주
1,000
0.00
관계회사 등기임원
-

오제훈
등기임원
보통주
11,955
0.06
등기임원
-

김진임
배우자
보통주
101,960
0.49
-
-

계
-
6,116,832
29.42
-
-

주) 상기 주식소유수량은 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2021.12.31)현재 기준임

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

양재헌(필옵틱스)
보통주
0
직원
직원
-

김성민(필옵틱스)
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 14일
2022년 03월 19일
2022년 03월 28일
2022년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 현재 주주명부상에 기재된 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 03월 19일 09시 ~ 03월 28일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
(인터넷 주소) https://evote.ksd.or.kr
(모바일 주소) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 전자위임장 수여기간 중 24시간 의결권 행사 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

적절한 방법(이메일, 전화)으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1) 위임장 접수처
 - 주 소 : 경기도 오산시 지곶중앙로 1-19 주식회사 필옵틱스 5층
 경영지원팀 (우편번호 18102)
 - 전화번호 : 031-8036-9723
 - 팩스번호 : 031-292-7274
2) 우편 접수 여부 : 가능
3) 접수 기간 : 2022년 3월 19일 ~ 3월 29일 제14기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 29일 오전 10시

장 소
경기도 오산시 지곶중앙로 1-19 (주)필옵틱스 4층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 03월 19일 09시 ~ 03월 28일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(인터넷 주소) https://evote.ksd.or.kr
(모바일 주소) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 전자위임장 수여기간 중 24시간 의결권 행사 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에
 열화상 카메라를 비치할 예정이며, 당일 발열 또는 기침 증세가 있는 주주님은
 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 
 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 
 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.
- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2021년 연결기준 총 매출은 2,307억원으로 전년대비 22% 증가하였고, 영업이익과 당기 순이익은 각각 -110억원과 -5억원으로 전년대비 흑자에서 적자로 전환하였습니다. 개별기준 총 매출은 668억원으로 전년대비 60% 감소하였고, 영업이익과 당기 순이익은 각각 -167억원과 -74억원으로 연결기준과 마찬가지로 전년대비 흑자에서 적자로 전환되었습니다.

2021년 실적감소는 디스플레이 산업 시장 상황 악화에 따른 수주 감소 및 신사업 진출을 위한 R&D투자로 인한 비용 증가에 기인합니다. ‘22년 디스플레이 산업은 폼팩터(Form factor) 변화와 OLED 도입 확대에 따라 설비투자가 확대될 것으로 전망됩니다. Foldable 제품 판매량 증가와 신규IT제품의 출시로 시장에 긍정적인 영향을 줄 것으로 전망하고 있습니다.

당사는 올해를 반도체 사업 진출의 원년의 해로 정하고 미래의 필옵틱스를 이끌어갈 신성장 아이템 개발에 박차를 가하고 있습니다. DI노광기와 레이저TGV가공설비의 성공적인 론칭을 통해 이차전지 사업의 뒤를 잇는 또 하나의 성공적인 사업모델로 질적 성장에 매진하겠습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 재무제표의 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표
연 결 재 무 상 태 표

제 14 기 기말 2021. 12. 31 현재

제 13 기 기말 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

회사명 : 주식회사 필옵틱스와 그 종속기업

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

자 산

I. 유동자산
159,469,038,238
183,149,252,719

현금및현금성자산
30,040,039,670
80,035,674,775

매출채권및기타채권
47,392,921,842
21,260,378,333

재고자산
72,233,998,422
64,031,766,737

기타유동금융자산
618,550,000
3,276,780,614

기타유동자산
9,183,528,304
13,409,463,051

유동파생상품자산
-
1,135,189,209

II. 비유동자산
127,354,144,329
134,930,137,752

장기매출채권및기타채권
-
-

투자부동산
1,474,499,537
4,734,229,449

유형자산
100,443,327,220
106,499,729,984

영업권 이외의 무형자산
5,273,672,174
7,573,213,391

당기손익-공정가치금융자산
4,969,447,916
3,005,036,025

기타상각후원가측정금융자산
5,394,849,405
5,007,753,930

이연법인세자산
9,798,348,077
8,110,174,973

자 산 총 계
286,823,182,567
318,079,390,471

부 채

I. 유동부채
147,926,380,706
187,537,257,568

단기매입채무
22,580,640,678
9,987,013,581

단기차입금
19,000,000,000
40,600,000,000

유동성장기차입금
27,000,000,000
8,462,500,007

유동성전환사채
17,790,876,147
25,217,123,289

기타충당부채
10,506,719,166
8,605,031,936

기타유동금융부채
9,688,022,151
13,826,134,874

기타유동부채
41,144,672,055
80,785,117,156

유동성리스부채
215,450,509
54,336,725

II. 비유동부채
37,852,202,863
36,711,589,181

순확정급여부채
-
48,694,300

장기차입금
15,000,000,000
32,500,000,000

전환사채
13,508,451,771
-

비유동파생상품부채
5,658,461,478
-

장기매입채무 및 기타비유동채무
3,017,710,727
-

기타비유동금융부채
461,065,000
3,928,720,000

비유동리스부채
206,513,887
234,174,881

부 채 총 계
185,778,583,569
224,248,846,749

자 본

I. 지배기업 소유주지분
96,478,374,046
90,905,149,455

자본금
10,839,140,000
10,449,491,500

자본잉여금
93,180,615,876
85,697,743,310

기타자본구성요소
(5,317,340,937)
(5,150,097,895)

기타포괄손익누계액
76,280,028
5,414,153

이익잉여금
(2,300,320,921)
(97,401,613)

II. 비지배지분
4,566,224,952
2,925,394,267

자 본 총 계
101,044,598,998
93,830,543,722

부 채 및 자 본 총 계
286,823,182,567
318,079,390,471

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 14 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 13 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

회사명 : 주식회사 필옵틱스와 그 종속기업

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

I. 매출액
230,791,827,975
188,890,116,710

II. 매출원가
208,649,446,712
151,383,584,369

III. 매출총이익
22,142,381,263
37,506,532,341

판매비와관리비
33,182,463,015
35,712,413,385

IV. 영업이익(손실)
(11,040,081,752)
1,794,118,956

기타영업외수익
11,169,680,598
2,995,942,303

기타영업외비용
1,657,122,875
1,494,677,641

금융수익
4,676,772,595
3,941,062,522

금융원가
4,197,072,339
5,450,879,606

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
(1,047,823,773)
1,785,566,534

법인세수익(비용)
(485,735,150)
(2,510,672,070)

VI. 당기순이익(손실)
(562,088,623)
4,296,238,604

VII. 기타포괄손익
70,865,875
(3,083,532)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
70,865,875
(3,083,532)

해외사업장환산차이
70,865,875
(3,083,532)

VIII. 당기총포괄이익(손실)
(491,222,748)
4,293,155,072

IX. 당기순이익(손실)의 귀속
(562,088,623)
4,296,238,604

지배기업 소유주지분
(2,202,919,308)
4,641,568,100

비지배기업 소유주지분
1,640,830,685
(345,329,496)

X. 총포괄손실의 귀속
(491,222,748)
4,293,155,072

지배기업 소유주지분
(2,132,053,433)
4,638,484,568

비지배기업 소유주지분
1,640,830,685
(345,329,496)

XI. 지배기업 소유주지분 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
(26)
225

희석주당이익(손실)
11
231

연 결 자 본 변 동 표

제 14 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 13 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

회사명 : 주식회사 필옵틱스와 그 종속기업

과 목
지배기업의 소유주 귀속
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익액
이익잉여금
지배기업의 
소유주 귀속

2020.1.1(전기초)
9,176,594,000
58,648,530,098
(4,852,718,774)
8,497,685
(4,732,146,025)
58,248,756,984
-
58,248,756,984

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
4,641,568,101

4,641,568,101

(345,329,496)
4,296,238,605

주식매수선택권 행사

64,473,000
9,966,167,324
(398,856,513)
-
-

9,631,783,811

-
9,631,783,811

전환사채 행사
752,284,000
2,803,042,212
-
-
-

3,555,326,212

-
3,555,326,212

유상증자
456,140,500
12,543,863,750
-
-
-

13,000,004,250

-
13,000,004,250

종속기업지분변동으로인한 증감
-
1,736,139,926
-
-
(6,823,689)
1,729,316,237
3,270,723,763
5,000,040,000

해외사업장환산차이
-
-
-
(3,083,532)
-
(3,083,532)

-

(3,083,532)

주식기준보상거래의 인식
-
-
101,477,392
-
-
101,477,392

-

101,477,392

2020.12.31(전기말)
10,449,491,500
85,697,743,310
(5,150,097,895)
5,414,153
(97,401,613)
90,905,149,455
2,925,394,267
93,830,543,722

2021.1.1(당기초)
10,449,491,500
85,697,743,310
(5,150,097,895)
5,414,153
(97,401,613)
90,905,149,455
2,925,394,267
93,830,543,722

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(2,202,919,308)
(2,202,919,308)
1,640,830,685
(562,088,623)

주식매수선택권 행사
23,721,500
247,542,388
(178,406,468)
-
-
92,857,420
-
92,857,420

전환사채 행사
261,554,000
7,269,084,745
-
-
-
7,530,638,745
-
7,530,638,745

전환우선주 행사
33,747,000
(33,754,567)
-
-
-
(7,567)
-
(7,567)

유상증자

70,626,000
-
-
-
-
70,626,000
-
70,626,000

종속기업지분변동으로인한 증감
-
-
-
-
-

-
-

해외사업장환산차이
-
-
-
70,865,875
-

70,865,875

-

70,865,875

주식기준보상거래의 인식
-
-
11,163,426
-
-

11,163,426

-
11,163,426

2021.12.31(당기말)
10,839,140,000
93,180,615,876
(5,317,340,937)
76,280,028
(2,300,320,921)
96,478,374,046
4,566,224,952
101,044,598,998

연 결 현 금 흐 름 표

제 14 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 13 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

회사명 : 주식회사 필옵틱스와 그 종속기업

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

I. 영업활동현금흐름
(67,705,504,482)
41,507,582,826

1. 영업에서 창출된 현금
(66,746,477,614)
41,465,061,945

당기순이익(손실)
(562,088,623)
4,296,238,604

수익비용의 조정
6,080,207,129
22,794,925,998

영업활동으로 인한 자산부채의 증감
(72,264,596,120)
14,373,897,343

2. 이자수익의 수취
159,527,820
76,970,851

3. 이자비용의 지급
231,535,355
(34,449,970)

4. 법인세의 납부
(1,350,090,043)
-

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
16,639,128,711
(25,097,974,963)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
48,120,065,620
10,937,769,038

단기금융상품의 처분
7,727,055,770
-

장기금융상품의 처분

23,658,000
530,413,868

당기손익-공정가치금융자산의 처분
-
2,078,825,405

정부보조금의 수취

132,759,091
-

대여금의 회수
1,131,673,950
690,043,270

보증금의 회수
1,047,657,179
1,625,607,675

선물계약,선도계약,옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유입
-
815,000,000

유형자산의처분
38,057,261,630
5,197,878,820

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(31,480,936,909)
(36,035,744,001)

단기금융상품의 취득
(3,933,635,947)
(12,352,039)

장기금융상품의 취득
(74,594,750)
(141,606,432)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(1,300,000,000)
-

대여금의 대여
(825,719,240)
(490,995,230)

보증금의 증가
(1,933,092,144)
(1,303,089,214)

선물계약,선도계약,옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유출
(334,189,209)
(134,850,000)

유형자산의 취득
(22,547,158,324)
(32,830,682,454)

무형자산의 취득
(532,547,295)
(1,122,168,632)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(372,377,540)

57,529,141,405

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
39,729,021,127
82,267,825,188

단기차입금의 차입
9,000,000,000
18,100,000,000

장기차입금의 차입
9,500,000,000
20,700,000,000

전환사채 발행
16,000,000,000

25,000,000,000

유상증자
5,000,076,000
18,000,044,250

주식매수선택권
228,945,127
467,780,938

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(40,101,398,667)
(24,738,683,783)

차입금의 상환
(39,062,500,007)
(16,549,999,996)

전환사채의 상환
-
(7,526,738,888)

신주발행비 지급

(19,887)
-

리스부채의 상환

(1,038,878,773)
(661,944,899)

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
1,443,118,206
(1,568,918,406)

V. 현금의 증감
(49,995,635,105)
72,369,830,862

VI. 기초의 현금
80,035,674,775
7,665,843,913

Ⅶ. 기말의 현금
30,040,039,670
80,035,674,775

- 연결재무제표에 대한 주석
주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 개별 재무제표

재 무 상 태 표

제 14 기 기말 2021. 12. 31 현재

제 13 기 기말 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

회사명 : 주식회사 필옵틱스

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

자 산

I. 유동자산
59,382,376,877
76,320,971,554

현금및현금성자산
14,030,597,662
30,131,580,382

매출채권및기타채권
13,032,556,579
20,727,451,199

재고자산
30,706,759,664
19,708,587,583

기타유동금융자산
618,550,000
3,276,780,614

기타유동자산
993,912,972
1,341,382,567

유동파생상품자산
-
1,135,189,209

II. 비유동자산
132,852,107,093
146,282,213,916

장기매출채권및기타채권
-
-

종속기업투자에 대한 투자자산
15,639,393,831
13,928,730,194

투자부동산
17,640,280,282
8,455,306,877

유형자산
78,792,197,545
102,104,094,881

영업권 이외의 무형자산
4,807,308,352
7,316,751,364

당기손익-공정가치금융자산
4,969,447,916
3,005,036,025

기타 상각후원가 측정 금융자산
4,016,203,374
4,427,223,255

이연법인세자산
6,987,275,793
7,045,071,320

자 산 총 계
192,234,483,970
222,603,185,470

부 채

I. 유동부채
81,769,242,962
100,692,628,989

단기매입채무
12,289,985,894
3,714,873,145

단기차입금
17,000,000,000
38,600,000,000

유동성장기차입금
20,000,000,000
8,462,500,007

유동성전환사채
17,790,876,147
25,217,123,289

기타충당부채
5,089,234,479
7,778,463,644

기타금융부채
5,404,428,444
5,667,031,299

기타유동부채
4,134,619,177
11,207,412,441

유동성리스부채
60,098,821
45,225,164

II. 비유동부채
17,875,328,563
29,602,894,881

장기차입금
15,000,000,000
25,500,000,000

비유동파생상품부채
1,669,515,160
-

기타비유동금융부채
1,011,065,000
3,868,720,000

비유동성리스부채
194,748,403.00
234,174,881

부 채 총 계
99,644,571,525
130,295,523,870

자 본

I. 자본금
10,839,140,000
10,449,491,500

II. 자본잉여금
91,618,177,139
84,135,304,573

III. 기타자본구성요소
(5,317,340,937)
(5,150,097,895)

IV. 기타포괄손익누계액
-
-

V. 이익잉여금
(4,550,063,757)
2,872,963,422

자 본 총 계
92,589,912,445
92,307,661,600

부 채 및 자 본 총 계
192,234,483,970
222,603,185,470

포 괄 손 익 계 산 서

제 14 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 13 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

회사명 : 주식회사 필옵틱스

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

I. 매출액
66,834,292,352
171,275,170,244

II. 매출원가
60,339,806,936
132,588,335,522

III. 매출총이익
6,494,485,416
38,686,834,722

판매비와관리비
23,226,322,949
33,064,330,703

IV. 영업이익(손실)
(16,731,837,533)
5,622,504,019

기타영업외수익
10,837,863,546
2,978,617,262

기타영업외비용
2,002,890,412
2,010,458,168

금융수익
3,686,114,314
3,916,809,405

금융원가
1,940,479,231
5,418,984,046

V. 법인세비용차감전순이익
(6,151,229,316)
5,088,488,472

법인세비용(수익)
1,271,797,863
(2,245,713,433)

VI. 당기순이익(손실)
(7,423,027,179)
7,334,201,905

VII. 기타포괄손익

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

VIII. 당기총포괄이익(손실)
(7,423,027,179)
7,334,201,905

IX. 주당이익

기본주당이익(손실)
(348)
385

희석주당이익(손실)
(316)
373

자 본 변 동 표

제 14 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 13 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

회사명 : 주식회사 필옵틱스

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2020.1.1(전기초)
9,176,594,000
58,822,231,288
(4,852,718,774)
-
(4,461,238,484)
58,684,868,030

주식매수선택권 행사
64,473,000
9,966,167,323
(398,856,513)
-
-
9,631,783,810

전환사채 행사
752,284,000
2,803,042,212
-
-
-
3,555,326,212

유상증자
456,140,500
12,543,863,750
-
-
-
13,000,004,250

당기순이익
-
-
-
-
7,334,201,906
7,334,201,906

주식기준보상거래의 인식
-
-
101,477,392
-
-
101,477,392

2020.12.31(전기말)
10,449,491,500
84,135,304,573
(5,150,097,895)
-
2,872,963,422
92,307,661,600

2021.1.1(당기초)
10,449,491,500
84,135,304,573
(5,150,097,895)
-
2,872,963,422
92,307,661,600

주식매수선택권 행사
23,721,500
247,542,388
(178,406,468)
-
-
92,857,420

전환사채 행사
332,180,000
7,269,084,745
-
-
-
7,601,264,745

전환우선주 행사
33,747,000
(33,754,567)
-
-
-
(7,567)

당기순이익
-
-
-
-
(7,423,027,179)
(7,423,027,179)

주식기준보상거래의 인식
-
-
11,163,426
-
-
11,163,426

2021.12.31(당기말)
10,839,140,000
91,618,177,139
(5,317,340,937)
-
(4,550,063,757)
92,589,912,445

현 금 흐 름 표

제 14 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 13 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

회사명 : 주식회사 필옵틱스

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

I. 영업활동현금흐름
(19,675,162,078)
5,875,350,253

1. 영업에서 창출된 현금(주석 30)
(18,325,072,035)
5,838,953,749

당기순이익(손실)
(7,423,027,179)
7,334,201,905

수익비용의 조정
1,809,219,872
22,029,011,946

영업활동으로 인한 자산부채의 증감
(12,711,264,728)
(23,524,260,102)

2. 이자수익의 수취
-
69,927,142

3. 이자비용의 지급
-
(33,530,638)

4. 법인세의 납부
(1,350,090,043)
-

II. 투자활동현금흐름
22,797,810,661
(24,732,358,880)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
47,875,351,260
10,810,556,148

단기금융상품의 처분
7,727,055,770
-

장기금융상품의 처분
23,658,000
530,413,868

당기손익-공정가치금융자산의 처분
-
2,078,825,405

대여금의 회수
907,959,590
612,645,380

보증금의 회수
1,027,657,179
1,575,792,675

선물계약,선도계약,옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유입
-
815,000,000

정부보조금의 수취
132,759,091
-

유형자산의처분
38,056,261,630
5,197,878,820

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(25,077,540,599)
(35,542,915,028)

단기금융상품의 취득
(3,933,635,947)
(12,352,039)

장기금융상품의 취득
(74,594,750)
(141,606,432)

당기손익-공정가치금융자산의 증가
(1,300,000,000)
-

종속기업투자의 취득
(430,626,000)
(800,000,000)

선물계약,선도계약,옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유출
(334,189,209)
(134,850,000)

대여금의 대여
(670,000,000)
(404,635,230)

보증금의 증가
(529,726,788)
(884,640,239)

유형자산의 취득
(17,494,260,610)
(32,368,454,632)

무형자산의 취득
(310,507,295)
(796,376,456)

III. 재무활동현금흐름
(20,597,367,914)
43,551,383,555

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
18,728,945,127
68,267,785,188

단기차입금의 차입
9,000,000,000
16,100,000,000

장기차입금의 차입
9,500,000,000
13,700,000,000

전환사채 발행
-
25,000,000,000

유상증자
-
13,000,004,250

주식매수선택권
228,945,127
467,780,938

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(39,326,313,041)
(24,716,401,633)

차입금의 상환
(39,062,500,007)
(16,549,999,996)

전환사채의 상환
-
(7,526,738,888)

신주발행비 지급
(19,887)
-

리스부채의 상환
(263,793,147)
(639,662,749)

IV. 현금및현금성자산의 감소 [Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ]
(17,474,719,331)
24,694,374,928

V. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
1,373,736,611
(1,562,498,256)

VI. 환율변동효과 반영후 현금의 순증감
(16,100,982,720)
23,131,876,672

VII. 기초의 현금
30,131,580,382
6,999,703,710

VIII. 기말의 현금
14,030,597,662
30,131,580,382

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 14 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 13 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

회사명 : 주식회사 필옵틱스

구분
당기말
전기말

1. 미처분이익잉여금

전기이월미처분이익잉여금
2,872,963
(4,461,238)

회계정책 변경 효과
-
-

보험수리적 손익
-
-

당기순이익
(7,423,027)
7,334,202

소계
(4,550,064)
2,872,963

2. 이익잉여금 처분액

-

-

이익준비금

-

-

배당금
주당배당금
당기 - 없음, 전기 - 없음

-

-

3. 차기이월미처분이익잉여금
(4,550,064)
2,872,963

당기의 이익잉여금처분계산서는 2022년 03월 29일 주주총회에서 처분될 예정입니다. (전기 처분 확정일: 2021년 03월 29일)

- 개별재무제표에 대한 주석
주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기(2)별도재무제표의 이익잉여처분계산서 참조

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

강상기
67.12.18
사내이사
해당없음
임원
이사회

지병용
73.10.17
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강상기
現(주)필옵틱스 사업본부장
現(주)필머티리얼즈 대표이사
1994~2010
삼성SDI
-

2014~현재
(주)필옵틱스 사업본부장

2017~현재
(주)필머티리얼즈 대표이사

지병용
現(주)인터케인 대표
1997~2001
삼성SDS
-

2014~현재
(주)인터케인 대표이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[지병용 사외이사 후보자]
오랜기간 법인을 운영해온 경험과 지식을 적극 활용하여, 당사와 독립적인 지위에서 회사의 중장기 성장 및 주주 가치를 위해 합리적인 의사결정을지원함으로써 이사회의 전문성과 독립성 제고에 소임을 다하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[강상기 사내이사 후보자]
(주)필옵틱스 사업총괄 임원으로서 재임기간 맡은바 역할을 충실히 수행하고 있으며, 오랜 경험과 높은 이해도를 기반으로 당사의 중장기 성장에 필수적인 제반 환경을 구축하는데 중요한 역할을 수행할 것으로 판단됨에 따라 사내이사로 추천함.

[지병용 사외이사 후보자]
공정하고 중립적인 시각으로 당사의 경영 현안에 효과적인 의사결정을 지원하고 감독할수 있는 적임자로 판단됨에 따라 사외이사로 추천함

확인서

강상기 확인서.jpg
강상기 확인서

지병용 확인서.jpg
지병용 확인서

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

조만식
1972.07.
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조만식
세일회계법인
(주)필옵틱스 감사
2005~2016
세일회계법인
-

2016~현재
(주)필옵틱스 감사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[조만식 감사]
조만식 감사 후보자는 회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않고, 회사와의 이해관계 및 거래 사실 또한 없음을 확인. 이를 바탕으로 필옵틱스의 감사 직무를 적극적으로 수행하여, 투명성과 독립성 제고에 공헌할 것으로 판단되며 동시에 그 동안의 직무수행을 통해 축적한 당사 사업, 경영체계에 대한 지식과 역량을 발휘할 것으로 기대됨

확인서

조만식 확인서.jpg
조만식 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(2명)

실제 지급된 보수총액
706백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
41백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영 및 기술혁신에 기여하였거나, 기여할 능력을 갖춘 임직원에 대한보상과 회사가 달성하고자 하는 경영목표 달성을 위하여 전임직원의 적극적인 참여를 유도하고 우수 임직원의 확보를 목적으로 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

한규완
임원
부사장
보통주
60,000

심상원
직원
팀장
보통주
15,000

총( 2 )명
-
-
-
총( 75,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 75,000주
-

행사가격 및 행사기간

1)행사방법
5년간 매1년 20%씩 누적하여 행사

2)행사가격
부여일 전일로부터 2개월,1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 권면가액 중 높은가액

-

기타 조건의 개요
주식매수선택권의 부여 이후에 무상증자, 감자,액면분할 및 합병 등으로 주식가치의 변동이 있는 경우에는 행사가격과 수량을 조정한다.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

21,678,280
발행주식총수의 15%
기명식 보통주식
3,251,742
2,346,076

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

해당사항 없음.

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음.