알체라 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220316)
제출인: 알체라

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 알체라

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 03 월 16 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 알체라
주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로 256번길 25, 7층(삼평동)
전화번호: 031-697-8961

작 성 자:
성 명: 오창희
부서 및 직위: CFO
전화번호: 031-697-8962

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)알체라
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 16일
라. 주주총회일
2022년 03월 31일

마. 권유 시작일
2022년 03월 21일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)알체라
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

스노우(주)
최대주주
보통주
2,057,184
14.99
최대주주
-

김정배
등기임원
보통주
1,644,960
11.99
등기임원
-

황영규
등기임원
보통주
1,593,792
11.62
등기임원
-

이강의
등기임원
보통주
236,784
1.73
등기임원
-

계
-
5,532,720
40.33
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

오창희
보통주
0
직원
직원
-

옥세영
보통주
50
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 16일
2022년 03월 21일
2022년 03월 30일
2022년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

알체라 홈페이지
http://alchera.ai
홈페이지 - 회사소개 - 보도자료 - Notice

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ◇ 주 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 256번길 25 GB2빌딩 C동 7층(삼평동) (우편번호 13487) 
 ◇ 전화번호 : 031-697-8961~2
 ◇ 팩스번호 : 070-4032-3521
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2022년 3월 21일 ~ 2022년 3월 30일 제6기 정기주주총회 개시 전
- 기타 : 현장수령, 우편 또는 모사수령(FAX), 전자우편

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 31일(목요일) 오전 9시

장 소
경기도 성남시 분당구 판교로 256번길 19 지하1층(삼평동,GB1빌딩)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나19 관련
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여, '열화상 카메라' 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위해 주주총회 장소로의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

또한, 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시 하여 안내 드릴 예정입니다

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제6기 재무제표(결손금처리계산서)승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회소집공고 - Ⅲ. 경영참고사항-1.사업의 개요-나. 회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래 재무제표는 내부결산 자료로 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표(주석사항 포함)는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바라며, 감사보고서상의 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 6 기말 2021년 12월 31일 현재

제 5 기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 알체라와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제6(당)기말
제5(전)기말

<자산>

Ⅰ. 유동자산

67,968,488,163

26,541,373,852

현금및현금성자산
48,611,155,418

19,999,630,231

당기손익-공정가치측정금융자산
6,140,694,396

2,193,051,579

단기금융상품
8,300,000,000

1,050,000,000

매출채권및계약자산
3,986,707,477

1,526,468,335

기타유동금융자산
323,205,944

288,508,587

기타유동자산
554,287,459

475,270,700

당기법인세자산
52,437,469

26,327,920

재고자산
-

982,116,500

II. 비유동자산

6,966,988,968

3,967,484,520

장기금융상품
150,000,000

-

유형자산
3,028,385,780

2,249,611,853

무형자산
1,830,446,954

69,440,531

공동기업투자
465,918,645

319,073,360

기타비유동금융자산
1,481,065,245

1,302,750,433

기타비유동자산
11,172,344

26,608,343

자산 총계

74,935,477,131

30,508,858,372

<부채>

Ⅰ. 유동부채

3,918,459,406

1,690,012,511

매입채무
32,671,000

-

단기차입금
100,000,000

-

리스부채
595,142,612

381,513,684

기타유동금융부채
2,101,361,076

565,234,672

기타유동부채
1,089,284,718

743,264,155

II. 비유동부채

54,461,321,327

1,140,070,627

전환사채
18,764,429,680

-

파생상품부채
32,584,072,000

-

장기차입금
100,000,000

-

순확정급여부채
1,382,008,795

157,549,432

리스부채
504,182,031

814,082,928

기타비유동금융부채
84,800,000

84,800,000

기타비유동부채
1,041,828,821

83,638,267

부채 총계

58,379,780,733

2,830,083,138

<자본>

I. 지배기업 소유주지분

16,505,466,548

27,678,775,234

자본금
6,860,141,500

6,684,397,000

자본잉여금
44,164,113,322

38,570,121,117

기타자본구성요소
1,066,835,435

3,740,683,358

기타포괄손익누계액
16,262,839

(7,526,247)

결손금
(35,601,886,548)

(21,308,899,994)

II. 비지배지분

50,229,850

-

자본 총계

16,555,696,398

27,678,775,234

부채와 자본 총계

74,935,477,131

30,508,858,372

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 6 기 (2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지)

제 5 기 (2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지)

주식회사 알체라와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제6(당)기
제5(전)기

Ⅰ. 매출액
10,000,675,139
4,569,851,705

Ⅱ. 매출원가
11,482,905,324
4,293,465,438

Ⅲ. 매출총손실
(이익)

1,482,230,185
(276,386,267)

Ⅳ. 판매비와관리비
9,658,248,892
5,396,622,901

Ⅴ. 영업손실
11,140,479,077
5,120,236,634

기타수익
164,248,479
200,632,273

기타비용
263,910,208
41,483,184

금융수익
614,338,098
1,182,548,361

금융비용
2,829,437,703
35,317,380

지분법이익(손실)
(365,349,715)
109,073,360

Ⅵ. 법인세비용차감전순손실
13,820,590,126
3,704,783,204

Ⅶ. 법인세비용(수익)
48,470,739
141,606

Ⅷ. 당기순손실
13,869,060,865
3,704,924,810

Ⅶ. 세후기타포괄
손
실

400,136,603
107,434,814

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
423,925,689
99,863,533

순확정급여부채의 재측정요소
423,925,689
99,863,533

2. 당기손익으로 재분류되는 항목
23,789,086
(7,571,281)

해외환산손익(손실)
23,789,086
(7,571,281)

Ⅷ. 당기총포괄
손
실

14,269,197,468

3,812,359,624

XI. 당기순손실의 귀속

지배기업소유주지분
13,869,060,865
3,704,924,810

비지배지분
-
-

XII. 총포괄손실의 귀속

지배기업소유주지분
14,269,197,468
3,812,359,624

비지배지분
-
-

Ⅸ. 주당손익

보통주기본주당순손익
(1,023)
(325)

보통주희석주당순손익
(1,023)
(325)

연 결 자 본 변 동 표

제 6 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 5 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 알체라와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배
지분
합계

자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
기타포괄
손익누계액
결손금
소 계

2020.1.1(전기초)
1,884,799,000
26,683,128,037
210,410,959
45,034
(17,504,111,651)
11,274,271,379
-
11,274,271,379

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(3,704,924,810)
(3,704,924,810)
-
(3,704,924,810)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(99,863,533)
(99,863,533)
-
(99,863,533)

해외사업환산손익
-
-
-
(7,571,281)
-
(7,571,281)
-
(7,571,281)

총포괄이익소계
-
-
-
(7,571,281)
(3,804,788,343)
(3,812,359,624)
-
(3,812,359,624)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식선택권 부여
-
-
927,072,399
-
-
927,072,399
-
927,072,399

신주인수권
-
(2,603,200,000)
2,603,200,000
-
-
-
-
-

무상증자
3,769,598,000
(3,769,598,000)
-
-
-
-
-
-

유상증자
1,030,000,000
18,259,791,080
-
-
-
19,289,791,080

19,289,791,080

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계
4,799,598,000
11,886,993,080
3,530,272,399
-
-
20,216,863,479
-
20,216,863,479

2020.12.31(전기말)
6,684,397,000
38,570,121,117
3,740,683,358
(7,526,247)
(21,308,899,994)
27,678,775,234
-
27,678,775,234

2021.1.1(당기초)
6,684,397,000
38,570,121,117
3,740,683,358
(7,526,247)
(21,308,899,994)
27,678,775,234
-
27,678,775,234

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(13,869,060,865)
(13,869,060,865)
-
(13,869,060,865)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(423,925,689)
(423,925,689)
-
(423,925,689)

해외사업환산손익
-
-
-
23,789,086
-
23,789,086
-
23,789,086

총포괄이익소계
-
-
-
23,789,086
(14,292,986,554)
(14,269,197,468)
-
(14,269,197,468)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
-
50,229,850
50,229,850

주식보상비용
-
-
542,148,792
-
-
542,148,792
-
542,148,792

주식매수선택권의행사
95,744,500
1,473,492,205
(612,796,715)
-
-
956,439,990
-
956,439,990

신주인수권의행사
80,000,000
4,120,500,000
(2,603,200,000)
-
-
1,597,300,000
-
1,597,300,000

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계
175,744,500
5,593,992,205
(2,673,847,923)
-
-
3,095,888,782
50,229,850
3,146,118,632

2021.12.31(당기말)
6,860,141,500
44,164,113,322
1,066,835,435
16,262,839
(35,601,886,548)
16,505,466,548
50,229,850
16,555,696,398

연 결 현 금 흐 름 표

제 6 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 5 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 알체라와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제6(당)기
제5(전)기

I. 영업활동으로인한현금흐름
(6,886,153,428)
(5,493,572,609)

1. 영업에서 창출된 현금
(7,097,415,744)
(5,472,966,785)

2. 이자의 수취
266,232,566
34,589,459

3. 이자의 지급
-
(34,138,020)

4. 법인세의 납부
(54,970,250)
(21,057,264)

II. 투자활동으로인한현금흐름
(15,230,489,088)
4,253,059,009

단기금융상품의 감소
20,200,000,000
1,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
8,028,467,652
9,187,541,791

기타유동금융자산의 감소
200,000,000
-

유형자산의 처분
98,727,272
11,128,792

기타유동부채의 증가
-
126,152,534

기타비유동금융자산의 감소
707,530,000
-

단기금융상품의 증가
(27,500,000,000)
(1,050,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(11,974,900,313)
(2,751,799,505)

기타유동금융자산의 증가
(200,000,000)
(200,000,000)

연결범위의 변동
(313,271,812)
-

공동기업투자의 증가
(512,195,000)
(210,000,000)

유형자산의 취득
(1,868,490,966)
(734,784,317)

사용권자산의 취득
(71,270,000)
-

무형자산의 취득
(177,422,967)
(15,770,380)

기타비유동금융자산의 증가
(1,847,662,954)
(1,109,409,906)

III. 재무활동으로인한현금흐름
50,705,372,975
18,972,506,817

주식선택권 행사
956,439,990
-

신주인수권 행사
1,597,300,000
-

유상증자
-
19,289,791,080

전환사채 발행
49,000,000,000
-

사채발행비
(197,344,000)
-

리스부채의 상환
(651,023,015)
(317,284,263)

IV. 환율변동으로 인한 현금흐름
22,794,728
(3,861,260)

V. 현금및현금성자산의 순증가(감소)
28,588,730,459
17,731,993,217

VI. 기초 현금및현금성자산
19,999,630,231
2,271,498,274

VII. 기말 현금및현금성자산
48,611,155,418
19,999,630,231

연 결 결 손 금 처 리 계 산 서

제 6 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 5 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 알체라와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 6 기
제 5 기

처분예정일(확정일)
2022년 03월 31일
2021년 03월 31일

I. 미처리결손금
(35,601,886,548)
(21,308,899,994)

1. 전기이월 미처리 결손금
(21,308,899,994)
(17,504,111,651)

2. 당기순손실
(13,869,060,865)
(3,704,924,810)

3. 순확정급여부채의 재측정요소
(423,925,689)
(99,863,533)

II. 결손금 처리액
-
-

III. 차기이월 미처리 결손금
(35,601,886,548)
(21,308,899,994)

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 6 기말 2021년 12월 31일 현재

제 5 기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 알체라
(단위 : 원)

과 목
제6(당)기말
제5(전)기말

<자산>

Ⅰ. 유동자산

67,113,000,831

26,422,539,740

현금및현금성자산
47,592,881,173

19,914,394,725

당기손익-공정가치측정금융자산
6,140,694,396

2,193,051,579

단기금융상품
8,300,000,000

1,050,000,000

매출채권및계약자산
3,968,113,444

1,526,468,335

기타유동금융자산
388,197,561

288,508,587

기타유동자산
682,386,847

445,277,964

당기법인세자산
40,727,410

22,722,050

재고자산
-

982,116,500

II. 비유동자산

7,266,698,195

3,712,817,788

장기금융상품
150,000,000

-

종속기업투자
924,085,802

30,064,250

공동기업투자
722,195,000

210,000,000

유형자산
2,879,320,562

2,111,223,503

무형자산
229,004,997

69,440,531

기타비유동금융자산
2,362,091,834

1,292,089,504

자산 총계

74,379,699,026

30,135,357,528

<부채>

Ⅰ. 유동부채

3,602,922,610

1,609,345,879

매입채무
32,671,000

-

리스부채
542,443,687

337,351,308

기타유동금융부채
1,962,390,016

535,151,585

기타유동부채
1,065,417,907

736,842,986

II. 비유동부채

54,231,803,775

1,049,873,256

전환사채
18,764,429,680

-

파생상품부채
32,584,072,000

-

순확정급여부채
1,312,696,582

157,549,432

리스부채
457,108,492

723,885,557

기타비유동금융부채
84,800,000

84,800,000

기타비유동부채
1,028,697,021

83,638,267

부채 총계

57,834,726,385

2,659,219,135

<자본>

I. 자본금

6,860,141,500

6,684,397,000

II. 자본잉여금

44,164,113,322

38,570,121,117

Ⅲ. 기타자본구성요소

1,066,835,435

3,740,683,358

Ⅳ. 결손금

(35,546,117,616)

(21,519,063,082)

자본 총계

16,544,972,641

27,476,138,393

부채와 자본 총계

74,379,699,026

30,135,357,528

포 괄 손 익 계 산 서

제 6 기 (2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지)

제 5 기 (2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지)

주식회사 알체라 (단위 : 원)

과 목
제6(당)기
제5(전)기

Ⅰ. 매출액
10,000,675,139
4,562,854,008

Ⅱ. 매출원가
11,732,045,858
4,535,765,719

Ⅲ. 매출총손실
(이익)

1,731,370,719
(27,088,289)

Ⅳ. 판매비와관리비
9,528,895,583
5,128,173,742

Ⅴ. 영업손실
11,260,266,302
5,101,085,453

기타수익
161,594,883
200,632,013

기타비용
259,661,702
6,662,004

금융수익
603,493,955
1,182,248,223

금융비용
2,818,732,949
32,648,366

Ⅵ. 법인세비용차감전순손실
13,573,572,115
3,757,515,587

Ⅶ. 법인세비용
29,556,730
-

Ⅷ. 당기순손실
13,603,128,845
3,757,515,587

Ⅸ. 세후기타포괄손실
423,925,689
99,863,533

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
423,925,689
99,863,533

X. 당기총포괄손실
14,027,054,534
3,857,379,120

XI. 주당손익

보통주기본주당순손익
(1,004)
(330)

보통주희석주당순손익
(1,004)
(330)

자 본 변 동 표

제 6 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 5 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 알체라
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
결손금
합 계

2020.1.1(전기초)
1,884,799,000
26,683,128,037
210,410,959
(17,661,683,962)
11,116,654,034

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(3,757,515,587)
(3,757,515,587)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(99,863,533)
(99,863,533)

총포괄손실 계
-
-
-
(3,857,379,120)
(3,857,379,120)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
-
-
-
-
-

주식보상비용
-
-
927,072,399
-
927,072,399

유상증자
1,030,000,000
18,259,791,080
-
-
19,289,791,080

무상증자
3,769,598,000
(3,769,598,000)
-
-
-

기타의자본의조정

-
(2,603,200,000)
2,603,200,000
-
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 계
4,799,598,000
11,886,993,080
3,530,272,399
-
20,216,863,479

2020.12.31(전기말)
6,684,397,000
38,570,121,117
3,740,683,358
(21,519,063,082)
27,476,138,393

2021.1.1(당기초)
6,684,397,000
38,570,121,117
3,740,683,358
(21,519,063,082)
27,476,138,393

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(13,603,128,845)
(13,603,128,845)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(423,925,689)
(423,925,689)

총포괄손실 계
-
-
-
(14,027,054,534)
(14,027,054,534)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식보상비용
-
-
542,148,792
-
542,148,792

주식매수선택권의 행사
95,744,500
1,473,492,205
(612,796,715)
-
956,439,990

신주인수권 행사
80,000,000
4,120,500,000
(2,603,200,000)
-
1,597,300,000

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 계
175,744,500
5,593,992,205
(2,673,847,923)
-
3,095,888,782

2021.12.31(당기말)
6,860,141,500
44,164,113,322
1,066,835,435
(35,546,117,616)
16,544,972,641

현 금 흐 름 표

제 6 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 5 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 알체라
(단위 : 원)

과 목
제6(당)기
제5(전)기

I. 영업활동으로인한현금흐름
(7,241,611,967)
(5,465,062,806)

1. 영업에서 창출된 현금
(7,460,282,443)
(5,450,255,669)

2. 이자의 수취
266,232,566
34,589,459

3. 이자의 지급
-
(32,228,466)

4. 법인세의 납부
(47,562,090)
(17,168,130)

II. 투자활동으로인한현금흐름
(15,851,842,480)
4,254,645,915

단기금융상품의 감소
20,200,000,000
1,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
8,028,467,652
9,187,541,791

기타유동금융자산의 감소
200,000,000
-

유형자산의 처분
98,727,272
11,128,792

기타유동부채의 증가
-
126,152,534

기타비유동금융자산의 감소
707,530,000
-

단기금융상품의 증가
(27,500,000,000)
(1,050,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(11,974,900,313)
(2,751,799,505)

기타유동금융자산의 증가
(256,960,000)
(200,000,000)

종속기업투자주식의 취득
(938,762,496)
-

공동기업투자의 증가
(512,195,000)
(210,000,000)

유형자산의 취득
(1,813,461,628)
(734,784,317)

사용권자산의 취득
(71,270,000)
-

무형자산의 취득
(177,422,967)
(15,770,380)

기타비유동금융자산의 증가
(1,841,595,000)
(1,107,823,000)

III. 재무활동으로인한현금흐름
50,770,003,628
18,980,100,146

주식선택권 행사
956,439,990
-

유상증자
-
19,289,791,080

신주인수권 행사
1,597,300,000
-

전환사채 발행
49,000,000,000
-

사채발행비
(197,344,000)
-

리스부채의 상환
(586,392,362)
(309,690,934)

IV. 환율변동으로 인한 현금흐름
1,937,267
(7,039)

V. 현금및현금성자산의 순증가(감소)
27,676,549,181
17,769,683,255

VI. 기초 현금및현금성자산
19,914,394,725
2,144,718,509

VII. 기말 현금및현금성자산
47,592,881,173
19,914,394,725

결 손 금 처 리 계 산 서

제 6 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 5 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 알체라 (단위 : 원)

과 목
제 6 기
제 5 기

처분예정일(확정일)
2022년 03월 31일
2021년 03월 31일

I. 미처리결손금
(35,546,117,616)
(21,519,063,082)

1. 전기이월 미처리 결손금
(21,519,063,082)
(17,661,683,962)

2. 당기순손실
(13,603,128,845)
(3,757,515,587)

3. 순확정급여부채의 재측정요소
(423,925,689)
(99,863,533)

II. 결손금 처리액
-
-

III. 차기이월 미처리 결손금
(35,546,117,616)
(21,519,063,082)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

황영규
1974.10.11
사내이사
-
-
이사회

김정배
1971.01.21
사내이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

황영규
알체라, 대표이사
2020~현재
(주)알체라, 대표이사
없음

2016~2020
(주)알체라, 부대표

2014~2016
SKT 미래기술원, 매니저

2006~2014
삼성종합기술원, 전문연구원

김정배
알체라, 사내이사
2020~현재
(주)알체라, 사내이사
없음

2016~2020
(주)알체라, 대표이사

2003~2016
삼성종합기술원, 전문연구원

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
<후보 황영규>

- 황영규 후보자는 인공지능 기술 분야에 오랜 경력 및 기술력으로 보유하여 알체라 설립부터 현재까지 알체라를 급속 성장시켜왔으며, 빠르게 변화하는 시장 상황에 적절하게 대응하여 회사의 지속적인 발전과 기업가치를 높일 수 있을 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천함

<후보 김정배>

- 김정배 후보자는 사내이사로서 알체라를 안정적으로 경영하고 지속성장 시켜왔기에 회사의 지속적인 발전과 기업가치를 높일 수 있을 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천함

확인서

황영규 사내이사 후보 확인서.jpg
황영규 사내이사 후보 확인서

김정배 사내이사 후보 확인서.jpg
김정배 사내이사 후보 확인서

※ 기타 참고사항

해당 사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
989 백만원

최고한도액
2,500 백만원

※ 기타 참고사항

해당 사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
29 백만원

최고한도액
100 백만원

※ 기타 참고사항

해당 사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2조 【목적】 당 회사는 다음의 사업을 경 영함을 목적으로 한다.
1. (생략) 
1. (생략) 
1. (생략) 
1. (생략) 
1. (생략) 
1. (생략) 
1. 상기 사업목적 달성을 위하여 직접 혹은 간접적으로 부대하는 사업일체 
1. 시스템 통합 및 관리업 
1. H/W, S/W 전자 상거래 
1. 공학 및 기술연구개발업 
1. 데이터베이스 및 온라인 정보제공업
제 2조 【목적】 당 회사는 다음의 사업을 경 영함을 목적으로 한다. 
1. (현행과 같음) 
1. (현행과 같음) 
1. (현행과 같음) 
1. (현행과 같음) 
1. (현행과 같음) 
1. (현행과 같음) 
1. 시스템 통합 및 관리업 
1. H/W, S/W 전자 상거래 
1. 공학 및 기술연구개발업 
1. 데이터베이스 및 온라인 정보제공업 
1. 인공지능 기반 의료 솔루션 개발 및 서비 스업 
1. 엔에프티(NFT)의 제작 및 판매사업 
1. 블록체인 플랫폼 개발, 투자 및 관련 서비 스업 
1. 블록체인을 활용한 비즈니스 어플리케이 션 개발사업 
1. 인터넷 및 모바일 서비스 개발 및 운영 
1. 상기 사업목적 달성을 위하여 직접 혹은 간접적으로 부대하는 사업일체
-사업목적의 추가 

조문순서변경 
조문순서변경 
조문순서변경 
조문순서변경 

신규 사업 추가 

신규 사업 추가 

신규 사업 추가 

신규 사업 추가 

신규 사업 추가 

조문순서변경

제 4조 【공고방법】 
회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (www.alcherainc.com)에 한다. (이하 생략)
제 4조 【공고방법】 
회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (www.alchera.ai)에 한다. (이하 현행과 같음)
-공고방법 변경
 회사 도메인 변경에 따른 수정

제 8조 【주식 및 주권의 종류】 
1. (생략) 
2. 당 회사의 주권은 일주권, 오 주권, 일십 주권, 오십 주권, 일백 주권, 오백 주권, 일천 주권,일만 주권의 8종으로 한다. 다만, 「주식· 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 개 정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자 등록하는 경우에는 동 조항은 삭제한다.
제 8조 【주식의 종류】 
1. (현행과 같음) 
2. (삭제)
-전자증권법 반영
 주권의 종류 삭제

제 8조의 2 【주식 등의 전자등록】 당 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하 는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권 리를 전자등록한다.
제 8조의 2 【주식 등의 전자등록】 당 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.
-전자증권법 반영
 근거법률 기재 및 자구수정

제 13조 【명의개서 대리인】 
1.(생략) 
2.(생략) 
3.회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관 한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급 케 한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 개정에 따라 전자등록계 좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관 한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급 케 한다. 
4.(생략)
제 13조 【명의개서 대리인】 
1.(현행과 같음) 
2.(현행과 같음) 
3.회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관 한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급 케 한다. (이하 삭제) 

4.(현행과 같음)
-전자증권법 반영
 자구수정

제 14조 【주주 등의 주소, 성명, 인감 또는 서명 등 신고】 
1. 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다. 
2. 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다 
3. 제 1 항 및 제 2 항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다. 
4. 제 1 항에서 제 3 항은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 삭제한다.
제 14조 (삭제)
-전자증권법 반영
 불요 조항 삭제

제 20조 【사채발행에 관한 준용규정】 
제13조 및 제14조의 규정은 사채발행의 경 우에 준용한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자 등록에 관한 법률 시행령」 개정에 따라 전자 등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우 에는 제14조 준용규정은 삭제한다.
제 20조 【사채발행에 관한 준용규정】 
제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. (이하 삭제)
-전자증권법 반영
 불요 조문 삭제

제 20조의2【사채 및 신주인수권증권에 표시 되어야 할 권리의 전자등록】
당 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록할 수 있다.
제 20조의2 (삭제)
-전자증권법 반영
 정관상 중복되는 조항 삭제

제 55조 【재무제표와 영업보고서의 작성과 비치 등】 
1. (생략) 
2. (생략) 
3. (생략) 
4. (생략) 
5. (생략)
6. 대표이사(사장)는 제5항의 규정에 의한 승 인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외 부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다. 
(신설)

(신설)
제 55조 【재무제표 등의 작성 등】 
1. (현행과 같음) 
2. (현행과 같음) 
3. (현행과 같음) 
4. (현행과 같음) 
5. (현행과 같음)
8. 대표이사(사장)는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다. 
6. 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제 447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회 사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시 하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조 의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.
7.제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.
-재무제표의 승인 방법 추가

조문번호 변경 
*6항→8항

재무제표의 이사회 승인도 가능하도록 변경 (상법 449조의 2 1항) 

이사에서 승인된 재 무제표의 주주총회 보고 의무 추가

부칙 
제1조【시행일】
(생략) 
(신설)
부칙 
제1조【시행일】
(생략) 
이 정관은 2022년 3월 31일부터 시행한다.
부칙 신설

※ 기타 참고사항

해당 사항 없습니다.