특수건설 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220316)
제출인: 특수건설

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)특수건설

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 03월 16일

권 유 자:
성 명: (주) 특수건설
주 소: 서울특별시 서초구 서운로 7
전화번호: 02) 590- 6400

작 성 자:
성 명: 김도헌
부서 및 직위: 사장
전화번호: 02) 590- 6400

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)특수건설
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 16일
라. 주주총회일
2022년 03월 31일

마. 권유 시작일
2022년 03월 19일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr, (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr, (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)특수건설
보통주
0
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

김중헌
최대주주
보통주
2,241,090
12.77
최대주주
-

김도헌
등기임원
보통주
1,591,050
9.07
등기임원
-

김예숙
최대주주의특수관계인
보통주
487,160
2.78
최대주주의특수관계인
-

김현숙
최대주주의특수관계인
보통주
213,661
1.22
최대주주의특수관계인
-

김상욱
최대주주의특수관계인
보통주
114,808
0.65
최대주주의특수관계인
-

박지훈
최대주주의특수관계인
보통주
63,275
0.36
최대주주의특수관계인
-

김희은
최대주주의특수관계인
보통주
61,375
0.35
최대주주의특수관계인
-

박정우
최대주주의특수관계인
보통주
52,576
0.30
최대주주의특수관계인
-

김성진
최대주주의특수관계인
보통주
51,717
0.29
최대주주의특수관계인
-

남경민
최대주주의특수관계인
보통주
46,031
0.26
최대주주의특수관계인
-

남명재
최대주주의특수관계인
보통주
46,031
0.26
최대주주의특수관계인
-

남준기
최대주주의특수관계인
보통주
42,060
0.24
최대주주의특수관계인
-

김성은
최대주주의특수관계인
보통주
30,687
0.17
최대주주의특수관계인
-

남영환
최대주주의특수관계인
보통주
10
0.00
최대주주의특수관계인
-

계
-
5,041,531
28.73
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

조성종
보통주
0
임원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 16일
2022년 03월 19일
2022년 03월 30일
2022년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 21일 ~ 2022년 3월 20일 (10일간)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처
- 주 소 : 서울특별시 서초구 서운로 7, 5층 회계자금기획팀 앞.
- 전화번호/팩스번호 : 02-590-6474 / 02-590-6440
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 주주총회소집공고일부터 주주총회 개시 전까지 위 주소에 전달

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 31일 오전 10시

장 소
서울특별시 서초구 서운로 7, 5층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 21일 ~ 2021년 3월 30일 (10일간)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 
모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

O 주주총회 참석시 준비물
1. 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
2. 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주 인감증명서, 대리인 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'주주총회 소집공고→Ⅲ.경영참고사항→1.사업의 개요 나.회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성한 자료이며, 외부감사인의 회계 감사 및 정기주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결/별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

연결재무상태표

제 51 기 2021.12.31 현재

제 50 기 2020.12.31 현재

주식회사 특수건설과 그 종속기업

(단위:원)

과 목
제 51 기말
제 50 기말

자산

유동자산

101,249,022,889

107,560,927,643

현금및현금성자산

21,194,607,035

7,347,607,780

재고자산

8,431,465,634

6,575,829,999

원재료
6,245,639,051

3,482,415,731

저장품
2,479,845,237

2,514,336,656

저장품평가손실충당금
(676,008,179)

(617,581,063)

가설재
381,989,525

1,196,658,675

매출채권 및 기타채권

65,282,336,783

58,485,903,890

공사미수금
28,969,713,537

20,662,153,105

대손충당금
(1,390,088,602)

(346,415,954)

매출채권
998,880,700

636,634,731

대손충당금
(134,209,464)

(90,917,133)

미청구공사
36,570,248,755

36,669,262,739

대손충당금
(806,057,191)

(732,122,973)

미수금
903,622,798

1,474,538,576

대손충당금
(48,793,109)

(7,481,043)

미수수익
2,083,356

3,315,839

단기대여금
216,936,003

216,936,003

당기손익-공정가치측정금융자산

-

30,001,969,255

단기금융상품

2,305,230,838

2,171,757,270

기타유동자산

4,035,382,599

2,977,859,449

선급금
53,437,592

53,337,677

선급비용
3,176,047,257

2,923,308,964

부가세대급금
-

1,200,298

당기법인세자산
805,897,750

12,510

비유동자산 합계

79,955,055,525

68,363,658,660

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

5,118,342,885

5,118,342,885

관계기업투자

770,129,689

846,564,841

장기매출채권및기타채권

3,772,233,242

2,423,950,733

장기미수수익
5,946,744

2,195,371

장기선급비용
1,232,401,249

708,064,966

보증금
2,468,799,062

1,713,690,396

장기대여금
65,086,187

-

장기대여금 대손충당금
-

-

장기매출채권

2,397,092,885

1,995,599,715

유형자산

42,778,616,950

30,704,071,540

토지
8,720,092,022

8,135,858,446

건물
5,398,780,156

5,008,708,665

감가상각누계액
(2,608,935,438)

(2,470,032,009)

구축물
1,597,176,598

1,597,176,598

감가상각누계액
(1,563,639,416)

(1,546,173,016)

기계장치
52,765,699,822

49,938,565,278

감가상각누계액
(43,149,988,284)

(40,334,101,499)

건설장비
44,691,721,059

30,493,200,052

감가상각누계액
(23,391,705,654)

(20,266,200,689)

차량운반구
316,150,730

310,361,204

감가상각누계액
(284,436,663)

(257,967,638)

공구와기구
1,601,170,994

1,583,908,093

감가상각누계액
(1,580,091,307)

(1,559,787,259)

집기와비품
1,700,616,511

1,692,590,673

감가상각누계액
(1,658,070,877)

(1,622,035,359)

건설중인자산
224,076,697

사용권자산

2,558,012,121

2,864,557,990

토지
917,323,030

1,211,488,758

감가상각누계액(사용권자산 토지)
(567,618,370)

(527,930,129)

건물
2,934,008,645

2,376,600,699

감가상각누계액(사용권자산 건물)
(1,600,086,931)

(1,255,761,373)

건설장비
1,216,124,467

668,919,222

감가상각누계액(사용권자산 건설장비)
(560,257,732)

(308,282,060)

차량운반구
660,258,762

1,175,064,096

감가상각누계액(사용권자산 차량운반구)
(441,739,750)

(475,541,223)

투자부동산

17,422,411,863

20,460,893,306

토지
25,883,950,169

24,559,929,781

손상차손누계액
(9,791,344,029)

(4,944,844,029)

건물
1,462,827,360

925,553,556

감가상각누계액
(133,021,637)

(79,746,002)

무형자산

428,049,006

396,343,693

회원권
427,730,160

385,777,680

특허권
318,846

10,566,013

이연법인세자산

4,710,166,884

3,553,333,957

자산 총계

181,204,078,414

175,924,586,303

부채

유동부채

56,425,027,783

60,060,051,248

단기차입부채

7,804,925,469

11,620,373,910

단기차입금
2,678,339,959

4,600,519,946

유동성장기차입금
5,126,585,510

5,714,386,305

신주인수권부사채
-

2,000,000,000

전환권조정
-

(678,258,692)

사채할인발행차금
-

(16,273,649)

매입채무 및 기타채무

35,734,030,097

34,395,735,566

매입채무
27,820,954,042

24,140,592,089

미지급금
5,632,415,489

5,371,134,667

미지급비용
1,124,808,304

1,324,803,475

예수금
1,155,852,262

3,559,205,335

기타유동금융부채

1,958,120,068

2,577,475,261

금융리스부채
2,011,198,853

1,777,422,976

현재가치할인차금
(53,078,785)

(37,114,588)

파생상품금융부채
-

837,166,873

기타유동부채

10,927,952,149

11,466,466,511

부가가치세예수금
2,528,311,260

3,418,138,855

선수금
1,500,000,000

1,500,000,000

초과청구공사
5,637,417,861

4,872,807,667

당기법인세부채
1,262,223,028

1,675,519,989

비유동부채

22,682,402,403

24,537,847,146

장기차입부채

10,665,616,821

12,298,771,690

장기차입금
10,665,616,821

12,298,771,690

임대보증금

332,481,000

282,700,000

확정급여부채

7,960,773,877

8,170,299,710

확정급여채무
15,688,452,900

14,993,318,068

사외적립자산
(7,727,679,023)

(6,823,018,358)

기타충당부채

3,047,683,683

2,456,286,160

하자보수충당부채
3,047,683,683

2,456,286,160

기타금융부채

675,847,022

1,329,789,586

리스부채
685,365,066

1,270,255,275

현재가치할인차금
(24,521,827)

(89,157,675)

파생상품금융부채
15,003,783

148,691,986

부채총계

79,107,430,186

84,597,898,394

자본

지배기업 소유주지분

102,044,149,060

91,291,493,485

자본금

8,773,165,500

7,812,863,000

자본잉여금

70,657,772,855

53,131,332,970

주식발행초과금
70,385,820,062

52,859,380,177

기타자본잉여금
271,952,793

271,952,793

기타포괄손익누계액

(1,840,856,496)

(2,411,937,344)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
(1,322,906,238)

(1,322,906,238)

해외사업환산손익
(519,756,142)

(973,051,357)

이자율스왑평가손익
1,805,884

(115,979,749)

지분법기타포괄손익변동
-

이익잉여금(결손금)

24,454,067,201

32,759,234,859

법정적립금
2,449,974,070

2,449,974,070

임의적립금
23,400,000,000

23,400,000,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)
(1,395,906,869)

6,909,260,789

비지배지분

52,499,168

35,194,424

자본총계

102,096,648,228

91,326,687,909

자본과부채총계

181,204,078,414

175,924,586,303

연결포괄손익계산서

제 51 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 50 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

주식회사 특수건설과 그 종속기업

(단위:원)

과 목
제 51 기
제 50 기

매출액

231,763,606,387

198,858,959,839

건설계약매출
228,196,728,006

194,397,327,711

제품매출액
3,220,474,500

3,962,543,700

임대수익
346,403,881

405,143,423

기타매출
-

93,945,005

매출원가

220,364,660,702

184,974,750,940

건설계약매출원가
217,287,315,248

180,858,660,502

제품매출원가
2,900,078,533

3,596,462,641

임대매출원가
177,266,921

400,822,550

기타매출원가

-
118,805,247

매출총이익

11,398,945,685
-
13,884,208,899

판매비와관리비

12,811,125,900

10,363,291,726

급여
3,669,030,408

3,351,942,911

퇴직급여
432,007,477

399,273,046

수도광열비
34,338,880

32,199,862

운반보관비
11,052,677

79,179,758

수선비
19,074,387

106,032,870

지급임차료
142,245,511

91,388,319

차량유지비
75,088,805

71,309,898

사무용품비
4,375,493

10,779,160

소모품비
202,489,377

201,079,382

도서인쇄비
19,134,130

28,693,850

세금과공과
940,131,052

746,648,882

보험료
248,018,700

124,635,509

접대비
349,594,856

324,195,338

복리후생비
756,007,627

774,665,679

여비교통비
111,444,110

119,801,815

통신비
23,407,027

27,319,778

지급수수료
1,659,929,681

1,867,616,121

광고선전비
21,275,910

31,672,048

교육훈련비
2,859,140

1,702,307

감가상각비
457,685,596

418,016,339

무형자산상각비
10,247,167

29,057,584

협회비
26,938,340

20,628,470

대손상각비
2,114,852,118

80,360,350

사용권자산상각비
796,325,943

852,936,214

연구개발비
678,305,900

567,080,550

잡비
5,265,588

5,075,686

영업이익(손실)
-
(1,412,180,215)
-
3,520,917,173

기타수익

914,945,884

2,348,691,057

외환차익
4,852,387

35,870,298

무형자산손상차손환입
39,536,000

유형자산처분이익

70,970,982

리스부채상환이익
3,687,439

7,195,020

기타의대손상각비환입
295,262,398

113,014,689

보상수익

1,780,000,000

잡이익
571,607,660

341,640,068

기타비용

4,950,766,899

1,372,519,429

외환차손
17,082,066

43,892,057

기부금
2,402,940

20,100,000

유형자산처분손실

17,339,588

투자부동산손상차손
4,846,500,000

1,153,500,000

잡손실
84,781,893

137,687,784

금융수익

435,177,685

449,207,180

이자수익
371,057,685

354,207,180

배당금수익
64,120,000

95,000,000

금융비용

2,739,778,404

1,532,168,617

이자비용
1,138,249,168

1,377,011,799

파생상품평가손실(금융원가)
1,601,529,236

155,156,818
-

지분법손익

(44,335,152)

57,370,008

법인세비용차감전순손익(손실)

(7,796,937,101)

3,471,497,372

법인세비용

174,679,286

1,084,638,197

당기순이익(손실)

(7,971,616,387)

2,386,859,175

기타포괄손익

254,834,327

519,808,088

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

(316,246,521)

827,610,338

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
(316,246,521)

847,263,575

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-

(19,653,237)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 포괄손익

571,080,848

(307,802,250)

지분법자본변동
-

-

해외사업외환손익
453,295,215

(290,792,640)

파생상품(이자율스왑)평가손익
117,785,633

(17,009,610)

총포괄손익

(7,716,782,060)
-
2,906,667,263

반기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분

(7,988,921,137)

2,401,664,751

비지배지분

17,304,744

(14,805,576)

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분

(7,734,086,804)

2,921,472,839

비지배지분

17,304,744

(14,805,576)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(494)

155

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(494)

173

연결자본변동표

제 51 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 50 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

주식회사 특수건설과 그 종속기업

(단위:원)

과 목

자본

자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업 소유주지분
비지배지분
총계

2020.01.01 (기초자본)
7,602,559,000
51,480,764,424
(2,084,481,857)
29,510,306,533
86,509,148,100
-
86,509,148,100

당기순이익(손실)

2,401,664,751
2,401,664,751
(14,805,576)
2,386,859,175

확정급여제도의 재측정요소

847,263,575
847,263,575

847,263,575

지분법자본변동

-

-

해외사업환산손익

(290,792,640)

(290,792,640)

(290,792,640)

현금흐름위험회피손익

(17,009,610)

(17,009,610)

(17,009,610)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

(19,653,237)

(19,653,237)

(19,653,237)

종속기업 지분증감

50,000,000

신주인수권행사
210,304,000
1,650,568,546

1,860,872,546

1,860,872,546

2020.12.31 (기말자본)
7,812,863,000
53,131,332,970
(2,411,937,344)
32,759,234,859
91,291,493,485
35,194,424
91,326,687,909

2021.01.01 (기초자본)
7,812,863,000
53,131,332,970
(2,411,937,344)
32,759,234,859
91,291,493,485
35,194,424
91,326,687,909

당기순이익(손실)

(7,988,921,137)
(7,988,921,137)
17,304,744
(7,971,616,393)

확정급여제도의 재측정요소

(316,246,521)
(316,246,521)

(316,246,521)

지분법자본변동

-

-

-

해외사업환산손익

453,295,215

453,295,215

453,295,215

현금흐름위험회피손익

117,785,633

117,785,633

117,785,633

유상증자
750,000,000
13,818,433,360

14,568,433,360

14,568,433,360

신주인수권행사
210,302,500
3,708,006,525

3,918,309,025

3,918,309,025

2021년 12월 31일 (기말자본)
8,773,165,500
70,657,772,855
(1,840,856,496)
24,454,067,201
102,044,149,060
52,499,168
102,096,648,228

연결현금흐름표

제 51 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 50 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

주식회사 특수건설과 그 종속기업

(단위:원)

제 51 기
제 50 기

영업활동현금흐름

(5,526,659,926)

25,675,166,569

당기순이익(손실)
(7,971,616,387)

2,386,859,175

조정
17,862,520,700

12,362,209,079

법인세비용
174,679,286

1,084,638,197

재고자산평가손실
57,116,978

35,819,026

대손상각비
1,197,596,232

80,360,350

감가상각비
4,558,680,920

3,272,142,391

투자부동산상각비
53,275,635

46,277,677

무형자산상각비
10,247,167

29,057,584

사용권자산상각비
2,473,888,214

2,580,681,470

퇴직급여원가
1,983,863,398

1,877,927,472

유형자산처분손실
-

17,339,588

하자보수충당부채전입액
791,791,598

1,469,512,470

공사손실충당부채환입액
-

(54,347,884)

투자부동산손상차손
4,846,500,000

1,153,500,000

지분법손익
44,335,152

(57,370,008)

파생상품평가손실
1,601,529,236

155,156,818

이자비용
116,394,559

1,377,011,799

이자수익
-

(354,207,180)

배당금수익
-

(95,000,000)

재고자산평가손실환입
-

(65,110,000)

기타의대손상각비 환입
(2,887,626)

(113,014,689)

유형자산처분이익
-

(70,970,982)

무형자산손상차손환입
(39,536,000)

-

리스부채상환이익
(4,954,049)

(7,195,020)

자산 부채의 증감
(12,934,447,099)

11,199,041,852

재고자산의 감소(증가)
(1,914,062,751)

3,491,940,312

공사미수금의 감소(증가)
(8,307,560,432)

1,502,808,139

매출채권의 감소(증가)
(362,245,969)

3,330,525,700

미청구공사의 감소(증가)
99,013,984

4,080,234,638

미수금의 감소(증가)
174,729,753

(847,603,145)

미수수익의 감소(증가)
-

-

선급금의 감소(증가)
(790,513)

(13,297,427)

선급비용의 감소(증가)
(776,383,978)

(1,660,708,283)

장기미수수익의 감소(증가)
(3,751,373)

(220,083)

매입채무의 증가(감소)
3,518,283,197

(5,366,817,872)

미지급금의 증가(감소)
261,280,822

(512,216,776)

미지급비용의 증가(감소)
(316,037,260)

(10,792,427)

예수금의 증가(감소)
(2,403,353,073)

3,092,501,033

부가세예수금의 증가(감소)
(888,632,767)

672,024,215

초과청구공사의 증가(감소)
764,610,194

4,862,022,116

퇴직금의 지급
(1,575,649,140)

(1,094,416,790)

사외적립자산의 감소(증가)
(933,986,612)

(136,407,401)

하자보수비의 지급
(269,911,181)

(189,333,799)

부가세대급금의 감소(증가)
-

(1,200,298)

법인세의 환급(납부)
(2,483,117,140)

(272,943,537)

투자활동현금흐름

10,421,710,343

(35,629,460,517)

이자수취
1,232,483

299,890,938

배당금수취
32,100,000

697,400,000

유형자산의 처분
-

75,678,734

단기대여금의 감소
186,450,499

20,000,000

단기금융상품의 감소
213,000,000

213,000,000

장기금융상품의 감소
-

250,008,222

당기손익공정가치측정금융상품 처분
30,001,969,255

48,755,187,370

임차보증금의 감소
468,082,375

435,690,373

유형자산의 취득
(17,700,258,527)

(3,105,359,247)

투자자산의 취득
-

(306,600,000)

단기대여금의 증가
(809,707,963)

-

단기금융상품의 증가
(346,473,568)

(1,921,757,270)

장기금융상품의 증가
(401,493,170)

(1,050,624,537)

당기손익공정가치측정금융상품 취득
-

(78,700,742,610)

기타포괄공정가치 측정 금융상품 취득
-

(498,239,300)

임차보증금의 증가
(1,223,191,041)

(792,993,190)

재무활동현금흐름

8,951,948,838

(7,443,858,649)

유상증자
14,567,433,360

50,000,000

이자의 지급
290,572,706

(1,006,145,753)

단기차입금의 상환
(2,900,000,000)

(3,330,000,000)

유동성장기차입금의 상환
-

(587,337,721)

장기차입금의 상환
(1,263,811,841)

-

단기차입금의 차입
806,261,935

-

리스부채의 감소
(2,598,288,322)

(2,571,587,525)

임대보증금의 감소
49,781,000

(3,000,000)

임대보증금의 증가
-

6,750,000

신주발행비
-

(2,537,650)

현금및현금성자산의순증가(감소)

13,846,999,255

(17,398,152,597)

기초현금및현금성자산

7,347,607,780

24,745,760,377

기말현금및현금성자산

21,194,607,035

7,347,607,780

재무상태표

제 51 기 2021.12.31 현재

제 50 기 2020.12.31 현재

주식회사 특수건설

(단위:원)

과 목
제 51 기말
제 50 기말

자산

유동자산

99,638,484,258

102,545,382,354

현금및현금성자산

20,944,992,101

7,086,077,997

재고자산

8,431,465,634

6,575,829,999

원재료
6,245,639,051

3,482,415,731

저장품
2,479,845,237

2,514,336,656

저장품평가손실충당금
(676,008,179)

(617,581,063)

가설재
381,989,525

1,196,658,675

매출채권 및 기타채권

63,922,121,664

53,733,101,192

공사미수금
27,872,168,578

19,348,762,306

대손충당금
(1,390,088,602)

(342,475,782)

매출채권
998,880,700

636,634,731

대손충당금
(126,333,063)

(90,917,133)

미청구공사
35,147,573,001

32,449,014,443

대손충당금
(801,789,163)

(719,462,229)

미수금
2,064,943,720

2,238,774,057

대손충당금
(62,252,866)

(7,481,043)

미수수익
2,083,356

3,315,839

단기대여금
216,936,003

216,936,003

당기손익-공정가치측정금융자산

0

30,001,969,255

단기금융상품

2,305,230,838

2,171,757,270

기타유동자산

4,034,674,021

2,976,646,641

선급금
53,437,592

53,337,677

선급비용
3,175,356,659

2,923,308,964

당기법인세자산
805,879,770

비유동자산

80,156,639,894

70,676,100,363

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

4,919,497,485

4,919,497,485

관계기업투자

770,129,689

846,564,841

종속기업투자주식

472,492,505

316,749,818

장기매출채권및기타채권

3,670,814,574

4,609,936,631

장기미수수익
5,946,744

2,195,371

장기선급비용
1,232,401,249

708,064,966

보증금
2,432,466,581

1,679,132,914

장기대여금
3,538,346,747

2,922,872,523

장기대여금 대손충당금
(3,538,346,747)

(702,329,143)

장기매출채권

2,397,092,885

1,995,599,715

유형자산

42,789,856,944

30,626,468,048

토지
8,720,092,022

8,135,858,446

건물
5,398,780,156

5,008,708,665

감가상각누계액
(2,608,935,438)

(2,470,032,009)

구축물
1,597,176,598

1,597,176,598

감가상각누계액
(1,563,639,416)

(1,546,173,016)

기계장치
52,765,699,822

49,938,565,278

감가상각누계액
(43,143,624,427)

(40,328,861,046)

건설장비
44,358,598,957

30,112,895,839

감가상각누계액
(23,053,707,415)

(19,947,135,686)

차량운반구
316,150,730

278,937,357

감가상각누계액
(284,436,663)

(248,148,526)

공구와기구
1,601,170,994

1,583,908,093

감가상각누계액
(1,580,091,307)

(1,559,787,259)

집기와비품
1,700,616,511

1,692,590,673

감가상각누계액
(1,658,070,877)

(1,622,035,359)

건설중인자산
224,076,697

0

사용권자산

2,552,182,672

2,842,240,463

토지
917,323,030

1,211,488,758

감가상각누계액(사용권자산 토지)
(567,618,370)

(527,930,129)

건물
2,919,435,012

2,292,359,805

감가상각누계액(사용권자산 건물)
(1,591,342,747)

(1,184,671,685)

건설장비
1,216,124,467

668,919,222

감가상각누계액(사용권자산 건설장비)
(560,257,732)

(308,282,060)

차량운반구
660,258,762

1,147,348,701

감가상각누계액(사용권자산 차량운반구)
(441,739,750)

(456,992,149)

투자부동산

17,422,411,863

20,460,893,306

토지
25,883,950,169

24,559,929,781

손상차손누계액
(9,791,344,029)

(4,944,844,029)

건물
1,462,827,360

925,553,556

감가상각누계액
(133,021,637)

(79,746,002)

무형자산

428,049,006

396,343,693

회원권
427,730,160

385,777,680

특허권
318,846

10,566,013

이연법인세자산

4,734,112,271

3,661,806,363

자산총계

179,795,124,152

173,221,482,717

부채

유동부채

55,491,702,604

58,408,870,761

단기차입부채

7,647,178,619

11,620,373,910

단기차입금
2,520,593,109

4,600,519,946

유동성장기차입금
5,126,585,510

5,714,386,305

신주인수권부사채
0

2,000,000,000

전환권조정
0

(16,273,649)

사채할인발행차금
0

(678,258,692)

매입채무 및 기타채무

35,000,474,661

32,765,741,379

매입채무
27,183,915,461

22,702,136,913

미지급금
5,544,372,596

5,200,535,309

미지급비용
1,120,808,772

1,308,488,412

예수금
1,151,377,832

3,554,580,745

기타유동금융부채

1,952,193,965

2,556,288,961

금융리스부채
2,005,198,853

1,756,013,921

현재가치할인차금
(53,004,888)

(36,891,833)

파생상품금융부채
0

837,166,873

기타유동부채

10,891,855,359

11,466,466,511

부가가치세예수금
2,492,214,470

3,418,138,855

선수금
1,500,000,000

1,500,000,000

초과청구공사
5,637,417,861

4,872,807,667

당기법인세부채
1,262,223,028

1,675,519,989

비유동부채

22,259,272,488

23,985,153,820

장기차입부채

10,665,616,821

12,298,771,690

장기차입금
10,665,616,821

12,298,771,690

임대보증금

332,481,000

282,700,000

확정급여부채

7,960,773,877

8,170,299,710

확정급여채무
15,688,452,900

14,993,318,068

사외적립자산
(7,727,679,023)

(6,823,018,358)

기타충당부채

2,624,553,768

1,903,592,834

하자보수충당부채
2,624,553,768

1,903,592,834

기타금융부채

675,847,022

1,329,789,586

리스부채
685,365,066

1,270,255,275

현재가치할인차금
(24,521,827)

(89,157,675)

파생상품금융부채
15,003,783

148,691,986

부채총계

77,750,975,092

82,394,024,581

자본

자본금

8,773,165,500

7,812,863,000

자본잉여금

70,657,772,855

53,131,332,970

주식발행초과금
70,385,820,062

52,859,380,177

기타자본잉여금
271,952,793

271,952,793

기타포괄손익누계액

(1,840,856,496)

(2,875,972,693)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
(1,322,906,238)

(1,322,906,238)

해외사업환산손익
(528,565,903)

(1,437,944,644)

이자율스왑평가손익
1,805,884

(115,979,749)

지분법기타포괄손익변동
8,809,761

857,938

이익잉여금(결손금)

24,454,067,201

32,759,234,859

법정적립금
2,449,974,070

2,449,974,070

임의적립금
23,400,000,000

23,400,000,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)
(1,395,906,869)

6,909,260,789

자본총계

102,044,149,060

90,827,458,136

자본과부채총계

179,795,124,152

173,221,482,717

포괄손익계산서

제 51 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 50 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

주식회사 특수건설

(단위:원)

과 목
제 51 기
제 50 기

매출액

229,293,138,323

192,599,032,119

건설계약매출
225,643,596,942

188,052,455,787

제품매출액
3,220,474,500

3,962,543,700

임대수익
429,066,881

490,087,627

기타매출

93,945,005

매출원가

216,525,200,616

177,590,837,016

건설계약매출원가
213,447,855,162

173,474,746,578

제품매출원가
2,900,078,533

3,596,462,641

임대매출원가
177,266,921

400,822,550

기타매출원가

118,805,247

매출총이익

12,767,937,707

15,008,195,103

판매비와관리비

11,796,602,923

10,109,542,971

급여
3,378,931,978

3,171,417,450

퇴직급여
432,007,477

399,273,046

수도광열비
34,104,130

30,648,024

운반보관비
10,828,500

79,165,467

수선비
15,119,541

106,032,870

지급임차료
138,438,843

88,313,637

차량유지비
68,073,494

67,255,605

사무용품비
3,362,417

6,714,304

소모품비
202,265,650

197,117,712

도서인쇄비
19,134,130

28,693,850

세금과공과
926,981,573

720,798,510

보험료
247,122,364

123,515,774

접대비
348,919,862

323,641,449

복리후생비
741,073,882

766,261,394

여비교통비
105,780,326

117,860,555

통신비
22,716,157

27,121,923

지급수수료
1,643,272,736

1,857,643,206

광고선전비
21,275,910

31,672,048

교육훈련비
2,859,140

1,552,307

감가상각비
457,685,596

418,016,339

무형자산상각비
10,247,167

29,057,584

협회비
26,013,340

20,628,470

대손상각비
1,472,842,514

83,230,271

사용권자산상각비
783,974,708

841,754,940

연구개발비
678,305,900

567,080,550

잡비
5,265,588

5,075,686

영업이익(손실)

971,334,784

4,898,652,132

기타수익

906,838,875

2,405,293,484

외환차익
4,852,387

30,490,198

외화환산이익

5,380,100

무형자산손상차손환입
39,536,000

유형자산처분이익

70,970,982

리스부채상환이익
3,569,663

7,195,020

기타의대손상각비환입
295,262,398

196,780,135

보상수익

1,780,000,000

잡이익
563,618,427

314,477,049

기타비용

4,883,139,258

1,308,074,475

외환차손
17,082,066

37,685,450

기부금
2,402,940

20,100,000

유형자산처분손실

17,339,588

투자부동산손상차손
4,846,500,000

1,153,500,000

잡손실
17,154,252

79,449,437

금융수익

432,418,053

449,120,998

이자수익
370,918,053

354,120,998

배당금수익
61,500,000

95,000,000

금융비용

2,623,383,845

1,529,676,244

이자비용
1,021,854,609

1,374,519,426

파생상품평가손실(금융원가)
1,601,529,236

155,156,818

지분법손익

(2,618,310,460)

(1,429,012,947)

법인세비용차감전순손익(손실)

(7,814,241,851)

3,486,302,948

법인세비용

174,679,286

1,084,638,197

당기순이익(손실)

(7,988,921,137)

2,401,664,751

기타포괄손익

718,869,676

55,772,739

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

(316,246,521)

827,610,338

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
(316,246,521)

847,263,575

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

(19,653,237)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 포괄손익

1,035,116,197

(771,837,599)

지분법자본변동
7,951,823

8,331,706

해외사업외환손익
909,378,741

(763,159,695)

파생상품(이자율스왑)평가손익
117,785,633

(17,009,610)

총포괄손익

(7,270,051,461)

2,457,437,490

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(454)

155

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(454)

173

자본변동표

제 51 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 50 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

주식회사 특수건설

(단위:원)

과 목

자본

자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본 합계

2020.01.01 (기초자본)
7,602,559,000
51,480,764,424
(2,084,481,857)
29,510,306,533
86,509,148,100

당기순이익(손실)

2,401,664,751
2,401,664,751

확정급여제도의 재측정요소

847,263,575
847,263,575

지분법자본변동

8,331,706

8,331,706

해외사업환산손익

(763,159,695)

(763,159,695)

현금흐름위험회피손익

(17,009,610)

(17,009,610)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

(19,653,237)

(19,653,237)

신주인수권행사
210,304,000
1,650,568,546

1,860,872,546

2020.12.31 (기말자본)
7,812,863,000
53,131,332,970
(2,875,972,693)
32,759,234,859
90,827,458,136

2021.01.01 (기초자본)
7,812,863,000
53,131,332,970
(2,875,972,693)
32,759,234,859
90,827,458,136

당기순이익(손실)

(7,988,921,137)
(7,988,921,137)

확정급여제도의 재측정요소

(316,246,521)
(316,246,521)

지분법자본변동

7,951,823

7,951,823

해외사업환산손익

909,378,741

909,378,741

현금흐름위험회피손익

117,785,633

117,785,633

유상증자
750,000,000
13,818,433,360

14,568,433,360

신주인수권행사
210,302,500
3,708,006,525

3,918,309,025

2021년 12월 31일 (기말자본)
8,773,165,500
70,657,772,855
(1,840,856,496)
24,454,067,201
102,044,149,060

현금흐름표

제 51 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 50 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

주식회사 특수건설

(단위:원)

제 51 기
제 50 기

영업활동현금흐름

(4,748,109,905)

26,410,872,467

당기순이익(손실)
(7,988,921,137)

2,401,664,751

조정
19,995,872,311

13,323,078,418

법인세비용
174,679,286

1,084,638,197

재고자산평가손실
57,116,978

35,819,026

대손상각비
1,202,052,719

83,230,271

감가상각비
4,553,271,182

3,172,956,899

투자부동산상각비
53,275,635

46,277,677

무형자산상각비
10,247,167

29,057,584

사용권자산상각비
2,442,826,503

2,597,272,277

퇴직급여원가
1,983,863,398

1,877,927,472

유형자산처분손실

17,339,588

하자보수충당부채전입액
499,459,646

1,109,895,255

공사손실충당부채환입액

(54,347,884)

투자부동산손상차손
4,846,500,000

1,153,500,000

지분법손익
2,618,310,460

1,429,012,947

파생상품평가손실
1,601,529,236

155,156,818

이자비용

1,374,519,426

이자수익

(354,120,998)

배당금수익

(95,000,000)

재고자산평가손실환입

(65,110,000)

기타의대손상각비 환입
(2,887,626)

(196,780,135)

유형자산처분이익

(70,970,982)

무형자산손상차손환입
(39,536,000)

리스부채상환이익
(4,836,273)

(7,195,020)

자산 부채의 증감
(14,271,943,939)

10,959,072,835

재고자산의 감소(증가)
(1,914,062,751)

3,491,940,312

공사미수금의 감소(증가)
(8,523,406,272)

895,986,764

매출채권의 감소(증가)
(362,245,969)

3,330,525,700

미청구공사의 감소(증가)
(2,698,558,558)

3,636,848,264

미수금의 감소(증가)
173,830,337

(77,746,672)

미수수익의 감소(증가)

선급금의 감소(증가)
(99,915)

(13,297,427)

선급비용의 감소(증가)
(776,383,978)

(1,660,708,283)

장기미수수익의 감소(증가)
(3,751,373)

(220,083)

매입채무의 증가(감소)
4,598,745,567

(4,490,962,262)

미지급금의 증가(감소)
343,837,287

(647,864,650)

미지급비용의 증가(감소)
(187,679,640)

135,814,138

예수금의 증가(감소)
(2,403,202,913)

3,115,558,530

부가세예수금의 증가(감소)
(925,924,385)

672,024,215

초과청구공사의 증가(감소)
764,610,194

3,991,332,279

퇴직금의 지급
(1,575,649,140)

(1,094,416,790)

사외적립자산의 감소(증가)
(933,986,612)

(136,407,401)

하자보수비의 지급
151,984,182

(189,333,799)

법인세의 환급(납부)
(2,483,117,140)

(272,943,537)

투자활동현금흐름

10,431,268,582

(36,270,059,917)

이자수취
1,232,483

299,804,756

배당금수취
32,100,000

697,400,000

유형자산의 처분

75,678,734

단기대여금의 감소
194,233,739

102,066,580

단기금융상품의 감소
213,000,000

213,000,000

장기금융상품의 감소

250,008,222

당기손익공정가치측정금융상품 처분
30,001,969,255

48,755,187,370

임차보증금의 감소
469,857,374

435,690,373

유형자산의 취득
(17,700,258,527)

(3,105,359,247)

무형자산의 취득

(306,600,000)

단기대여금의 증가
(809,707,963)

(477,777,075)

종속기업투자의 취득

(450,000,000)

단기금융상품의 증가
(346,473,568)

(1,921,757,270)

장기금융상품의 증가
(401,493,170)

(1,050,624,537)

당기손익공정가치측정금융상품 취득

(78,700,742,610)

기타포괄공정가치 측정 금융상품 취득

(299,393,900)

임차보증금의 증가
(1,223,191,041)

(786,641,313)

재무활동현금흐름

8,175,755,427

(7,493,858,649)

유상증자
14,567,433,360

이자의 지급
290,572,706

(1,006,145,753)

단기차입금의 상환
(2,900,000,000)

(3,330,000,000)

유동성장기차입금의 상환
0

(587,337,721)

장기차입금의 상환
(1,263,811,841)

리스부채의 감소
(2,568,219,798)

(2,571,587,525)

임대보증금의 감소
49,781,000

(3,000,000)

임대보증금의 증가

6,750,000

신주발행비
0

(2,537,650)

현금및현금성자산의순증가(감소)

13,858,914,104

(17,353,046,099)

기초현금및현금성자산

7,086,077,997

24,439,124,096

기말현금및현금성자산

20,944,992,101

7,086,077,997

이익잉여금처분계산서

제 51 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 50 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

주식회사 특수건설

(단위:원)

(단위: 원)

구 분

제 51 기
(처분예정일 : 2022년 3월 31일)

제 50 기
(처분확정일 : 2021년 3월 31일)

I. 미처분이익잉여금
(1,395,906,869)
6,909,260,789

전기이월미처분이익잉여금
6,909,260,789
3,660,332,463

확정급여제도의 재측정요소
(316,246,521)
847,263,575

당기순이익
(7,988,921,137)
2,401,664,751

II. 임의적립금등의 이입액
-
-

임의적립금의 이입
-
-

III. 합계(I+II)
(1,395,906,869)
6,909,260,789

IV. 이익잉여금처분액
-
-

V. 차기이월미처분이익잉여금
(1,395,906,869)
6,909,260,789

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

신영철
1968.11
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

신영철
(사)한국건설연구원 원장
2021.06~
(사)한국건설연구원 원장
해당사항 없음

-
-
-
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

풍부한 경험을 바탕으로 다양성을 제고하고 의사를 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행하고자 합니다.

주주와 사회의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업의 사회적 가치 창출을 위하여 주요 경영 사안을 의결하고자 합니다.

사외이사로서의 전문성과 독립성을 기초로 직무에 임하겠으며 상법 제382조의 제3항, 제542조의 8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사 자격요건에 부적격 사유에 해당하는 사유가 발생하지 않도록 하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사외이사 신영철]
후보자는 당사가 영위하고 있는 토목산업에 대한 이해가 깊고, 풍부한 경험을 바탕으로 이사회에 기여할 수 있는 전문가이므로 사외이사로 추천합니다.

확인서

7-2. 사외이사 확인서 (신영철).jpg
7-2. 사외이사 확인서 (신영철)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
327,984,000

최고한도액
1,000,000,000원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
40,500,000

최고한도액
100,000,000원