상지건설 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220316)
제출인: 상지건설

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)상지카일룸

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 03월 16일

권 유 자:
성 명: 주식회사 상지카일룸
주 소: 서울시 강남구 영동대로 741, 9층(청담동, 은성빌딩)
전화번호: 02-517-5174

작 성 자:
성 명: 이동희
부서 및 직위: 경영지원팀 부장
전화번호: 02-517-5174(내선 140)

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)상지카일룸
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 16일
라. 주주총회일
2022년 03월 31일

마. 권유 시작일
2022년 03월 21일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제43기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)
http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)
http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)상지카일룸
보통주
421
0.001
본인
자기주식(상법 제369조제2항에 의거의결권이 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)중앙디앤엠
최대주주
보통주
12,084,353
14.61
최대주주
-

계
-
12,084,353
14.61
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이동희
보통주
0
직원
직원
-

신승훈
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 16일
2022년 03월 21일
2022년 03월 30일
2022년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

- 주식회사 상지카일룸의 제43기 정기주주총회(2022년 03월 31일)를 위한 주주명부 폐쇄 기준일(2021년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 제43기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
- 2022.03.21 오전 9시 ~ 2022.03.30 오후 5시
- 첫날은 오전 9시부터 시스템 이용이 가능하며, 기간 중에는 24시간 이용이 가능(단, 마지막날은 오후 5시까지 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)
http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
- 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 위임
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)상지카일룸
홈페이지
http://www.sangji.co.kr
(IR&NEWS→Announcement)에 게재)
(주1)

(주1) 전자서명시스템을 갖추지 않은 홈페이지로 위임장 용지 교부를 위한 단순 게시입니다. 전자위임은 상기 '가'항을 참조하시기 바랍니다. 

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 주 소 : 서울시 강남구 영동대로 741, 9층(청담동, 은성빌딩) 경영지원팀
 전화번호 : 02-517-5174
 팩스번호 : 070-4850-8065
- 우편접수 여부 : 가능
- 접수기간 : 2022년 03월 22일 ~ 2022년 03월 31일 정기주주총회 개회 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 31일 오전 09시 00분

장 소
서울특별시 서초구 남부순환로 2606, 8층(양재동, 금정빌딩)
토즈 MICS 양재센터 Y08호(세미나실 C)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
- 2022.03.21 오전 9시 ~ 2022.03.30 오후 5시
- 첫날은 오전 9시부터 시스템 이용이 가능하며, 기간 중에는 24시간 이용이 가능(단, 마지막날은 오후 5시까지 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)
http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
- 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 당일 주주총회에 직접 참석하실 때에는 주주임을 확인할 수 있는 신분증을 지참하여 주시기 바라며, 의결권을 위임하실 경우에는 대리인은 대리인 본인의 신분증을 지참하고 기명날인된 위임장을 접수처에 제시하시기 바랍니다. 

- 코로나바이러스 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주님들께서는 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 「전자투표 및 전자위임장 제도」를 활용하여 의결권을 행사해 주시기를 권유드립니다.

- 코로나바이러스 집단감염 발생장소 및 확진자와 동선이 겹치셨거나, 기침, 발열 등 증상이 있는 경우, 마스크 착용, 손 소독 등 방역조치에 협조하지 않는 경우에는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니, 주주님들의 양해를 부탁드립니다.

- 또한 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있으니 주주님들의 양해를 부탁드립니다.

- 제43회 정기주주총회와 관련하여, 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 확산으로 인한 주주총회 장소 폐쇄와 같은 불가피한 상황 발생시 주주총회 장소 등의 긴급 변경에 대한 결정을 이사회에서 대표이사(의장)에게 위임하였습니다. 주주님들께서는 주주총회 예정일 전일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.sangji.co.kr)를 확인해 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 건설업, 전기ㆍ정보통신 공사업 등의 영업으로 연결재무제표 기준 매출액 22,027백만원, 영업손실 7,825백만원, 당기순손실 32,106백만원을 시현하였으며, 별도 재무제표 기준 매출액 12,435백만원, 영업손실 3,259백만원, 당기순손실 28,592백만원을 시현하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

아래 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 최종 연결, 별도 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 추후 공시예정이오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 43 기 2021. 12. 31 현재

제 42 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 43 기
제 42 기

자 산
-
-
-
-

Ⅰ. 유동자산
-
96,585,583,905
-
106,304,617,217

현금및현금성자산
27,167,497,319
-
10,371,145,985
-

단기금융자산
7,375,398,322
-
7,059,199,650
-

매출채권및기타채권
11,919,644,728
-
46,287,529,830
-

미청구공사
(221,787,766)
-
78,329,419
-

재고자산
35,742,073,639
-
19,922,315
-

기타유동자산
10,136,197,760
-
16,201,447,098
-

당기법인세자산
580,313,470
-
136,640,920
-

매각예정유동자산
3,886,246,432
-
26,150,402,000
-

Ⅱ. 비유동자산
-
44,953,325,792
-
79,015,115,680

장기금융자산
5,794,051,712
-
25,991,953,527
-

관계기업투자주식
4,737,925,561
-
11,251,259,652
-

유형자산
494,754,734
-
599,154,430
-

사용권자산
487,982,022
-
535,931,518
-

투자부동산
19,011,777,208
-
39,569,725,746
-

무형자산
181,981,660
-
177,542,067
-

장기매출채권및기타채권
14,103,813,879
-
889,548,740
-

기타비유동자산
141,039,016

-

자 산 총 계
-
141,538,909,697
-
185,319,732,897

부 채
-
-
-
-

Ⅰ. 유동부채
-
41,480,772,027
-
122,339,369,330

매입채무및기타채무
3,290,235,707
-
17,353,460,288
-

단기차입금
12,102,491,310
-
54,774,134,200
-

전환사채
9,308,184,825
-
34,470,066,711
-

기타유동부채
15,664,196,006
-
1,804,804,150
-

기타충당부채
128,117,602
-
-
-

초과청구공사
(346,891,873)
-
302,956,073
-

기타유동리스부채
413,149,964
-
371,079,539
-

파생상품부채
921,288,486
-
9,431,197,136
-

매각예정유동부채
-
-
3,831,671,233
-

Ⅱ. 비유동부채
-
35,320,390,855
-
1,787,393,959

장기매입채무및기타채무
1,091,822,500
-
856,000,000
-

장기차입금
33,500,000,000
-

확정급여부채
28,583,333
-
22,083,333
-

기타충당부채
589,473,483
-
709,669,917
-

비유동리스부채
110,511,539
-
199,640,709
-

부 채 총 계

76,801,162,882
-
124,126,763,289

자 본
-
-
-
-

Ⅰ. 지배기업소유주지분
-
64,737,746,815
-
60,611,038,404

자본금
41,358,188,500
-
28,804,748,500
-

자본잉여금
93,844,369,060
-
70,165,085,359
-

기타자본구성요소
1,035,540,208
-
1,035,540,208
-

결손금
(71,500,350,953)
-
(39,394,335,663)
-

Ⅱ. 비지배주주지분
-
-
-
581,931,204

자 본 총 계
-
64,737,746,815
-
61,192,969,608

부 채 와 자 본 총 계
-
141,538,909,697
-
185,319,732,897

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 43 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 42 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 43 기
제 42 기

I. 매출액
22,026,514,785
21,886,052,845

II. 매출원가
15,516,489,587
18,296,848,957

III. 매출총이익
6,510,025,198
3,589,203,888

IV. 판매비와관리비
14,334,569,348
6,688,505,255

V. 영업이익(손실)
(7,824,544,150)
(3,099,301,367)

금융수익
27,212,551,918
14,448,705,543

금융비용
42,702,793,050
10,470,164,823

관계기업투자손익
2,882,333,806
(4,311,751,242)

기타수익
2,646,004,552
180,460,240

기타비용
8,604,287,763
3,772,829,464

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)
(32,155,402,299)
(7,024,881,113)

VII. 법인세비용(이익)
-
-

VIII. 계속영업이익(손실)
(32,155,402,299)
(7,024,881,113)

IX. 중단영업이익(손실)
49,387,009
6,814,046

지배기업소유주지분
49,387,009
(202,766,546)

비지배지분
-
209,580,592

X. 당기순이익(손실)
(32,106,015,290)
(7,018,067,067)

지배기업소유주지분
(32,155,402,299)
(7,024,881,113)

비지배지분
-

XI. 기타포괄손익
-
135,538,649

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄 손익)
-
135,538,649

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)
-
135,538,649

XII. 총포괄손익
(32,106,015,290)
(6,882,528,418)

총포괄손익의 귀속
-

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
(32,106,015,290)
(7,092,109,010)

총 포괄손익, 비지배지분
-
209,580,592

XIII. 주당손익
-

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)
(471)
(141)

중단영업기본주당순이익(손실) (단위 : 원)
1
(4)

 - 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 43 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 42 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업의소유주에게귀속되는 자본합계
비지배지분
자본총계

2020.01.01 (기초자본)
21,102,372,500
54,534,966,239
1,443,103,916
(32,166,688,004)
44,913,754,651
-
44,913,754,651

회계정책의 변경효과
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)
-
-
-
(7,227,647,659)
(7,227,647,659)
209,580,592
(7,018,067,067)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-
-
135,538,649
-
135,538,649
-
135,538,649

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소)
-
-
(543,102,357)
-
(543,102,357)
-
(543,102,357)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-

전환청구권 행사
7,702,376,000
15,113,234,224
-
-
22,815,610,224
-
22,815,610,224

종속기업의 취득
-
516,884,896
-
-
516,884,896
(516,884,896)
-

연결대상범위의 변동
-
-
-
-
-
889,235,508
889,235,508

2020.12.31 (기말자본)
28,804,748,500
70,165,085,359
1,035,540,208
(39,394,335,663)
60,611,038,404
581,931,204
61,192,969,608

2021.01.01 (기초자본)
28,804,748,500
70,165,085,359
1,035,540,208
(39,394,335,663)
60,611,038,404
581,931,204
61,192,969,608

당기순이익(손실)
-
-
-
(32,106,015,290)
(32,106,015,290)
-
(32,106,015,290)

기타변동
-
-
-
-
-
-
-

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
-
-
-
-
-

유상증자
5,442,176,500
10,468,496,080
-
-
15,910,672,580
-
15,910,672,580

전환청구권 행사
7,111,263,500
13,130,856,417
-
-
20,242,119,917
-
20,242,119,917

연결범위 변동
-
79,931,204
-
-
79,931,204
(581,931,204)
(502,000,000)

2021.12.31 (기말자본)
41,358,188,500
93,844,369,060
1,035,540,208
(71,500,350,953)
64,737,746,815
-
64,737,746,815

 - 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 43 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 42 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 43 기
제 42 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
2,736,345,376
(6,527,427,044)

당기순이익(손실)
(32,106,015,290)
(7,018,067,067)

현금유출입이 없는 수익 비용의 조정
25,448,960,118
3,866,589,806

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
5,244,492,655
(178,847,958)

이자수취(영업)
874,972,126
1,118,144,280

이자지급(영업)
3,122,145,756
(5,187,772,889)

배당금수취(영업)
26,900,000
26,900,000

법인세납부(환급)
124,890,010
845,626,784

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
26,043,358,874
(6,522,486,295)

장기금융자산의 감소
151,021,236
41,001,595,873

단기금융상품의 감소
9,138,760,339
42,000,000,000

유형자산의 처분
88,759,710
7,572,727

단기대여금의 감소
22,354,427,712
3,837,542,388

당기손익-공정가치금융자산의 처분
16,578,310,603
9,512,207,318

선수금의 증가
-
1,200,000,000

투자부동산의 처분
-
786,076,428

임차보증금의 감소
-
30,658,620

기타보증금의 감소
416,250,400
101,400,000

매각예정자산의 처분
17,556,183,678
2,000,000,000

단기대여금의 증가
(7,840,000,000)
(47,447,404,560)

장기대여금의 증가
4,000,000,000
(1,000,000,000)

임차보증금의 증가
(85,000,000)
(310,000,000)

단기금융상품의 증가
(274,965,398)
-

기타투자활동으로인한현금유출액
(3,608,000,000)
-

기타단기금융상품감소(증가)
-
(18,923,962,646)

장기금융상품의 증가
(66,927,954)
-

관계기업투자의 취득
-
(19,024,998,590)

기타보증금의 증가
(534,124,000)
(300,000)

유형자산의 취득
(250,875,402)
(401,967,653)

무형자산의 취득
(16,405,000)
(27,906,200)

투자부동산의 취득
(16,570,557,050)
-

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(14,993,500,000)
(22,365,000,000)

사업결합으로 인한 순투자
-
2,502,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(12,946,326,197)
19,251,559,138

차입금의 증가
37,987,827,110
36,792,470,000

전환사채의 발행
4,200,000,000
25,919,000,000

보증금의 증가
986,822,500
823,000,000

유상증자
15,999,998,910
-

차입금의 상환
(47,159,470,000)
(4,034,783,010)

전환사채의 상환
(23,386,926,443)
(36,489,992,067)

리스부채의 감소
(441,807,090)
(445,135,785)

보증금의 감소
(1,385,271,184)
(1,313,000,000)

종속기업투자지분의 일부매입
-
(2,000,000,000)

기타재무활동으로인한현금유입액
252,500,000

IV. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
15,833,378,053
6,201,645,799

V. 기초의 현금
11,384,195,529
5,185,406,445

Ⅵ. 매각예정자산으로 분류
(50,076,263)
(1,015,906,259)

VII. 기말의 현금
27,167,497,319
10,371,145,985

2
) 별도재무제표

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 43 기 2021. 12. 31 현재

제 42 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 43 기
제 42 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

46,627,076,317

67,055,495,390

현금및현금성자산
4,580,224,881

8,838,872,741

단기금융자산
7,375,398,322

7,059,199,650

매출채권및기타채권
22,451,301,607

26,574,657,430

계약자산
1,491,955,550

781,684,918

재고자산
2,121,401,670

19,922,315

기타유동자산
3,313,835,147

444,334,598

당기법인세자산
577,959,140

131,640,060

매각예정자산
4,715,000,000

23,205,183,678

Ⅱ. 비유동자산

44,022,258,396

52,364,864,972

장기금융자산
5,794,051,712

25,358,907,927

종속기업투자주식
4,790,000,000

2,232,604,940

관계기업투자주식
4,216,038,189

13,118,000,000

유형자산
193,578,268

206,124,778

사용권자산
322,461,748

187,259,679

투자부동산
2,559,020,270

2,601,522,204

무형자산
70,754,156

66,314,563

장기매출채권및기타채권
25,935,315,037

8,594,130,881

기타비유동자산
141,039,016

-

자 산 총 계
90,649,334,713

119,420,360,362

부 채

Ⅰ. 유동부채

14,477,646,515

50,233,129,095

매입채무및기타채무
2,759,466,866

1,953,399,776

단기차입금
-

1,759,470,000

전환사채
9,308,184,825

34,470,066,711

기타유동부채
774,869,893

1,731,268,470

기타유동충당부채
128,117,602

-

계약부채
6,115,970

302,956,073

기타유동금융부채
377,996,998

411,596,609

기타유동리스부채
201,605,875

173,174,320

파생상품부채
921,288,486

9,431,197,136

Ⅱ. 비유동부채

1,017,652,118

1,594,356,994

장기매입채무및기타채무
407,500,000

856,000,000

기타충당부채
529,281,554

658,854,983

비유동리스부채
80,870,564

79,502,011

부 채 총 계

15,495,298,633

51,827,486,089

자 본

Ⅰ. 자본금
41,358,188,500

28,804,748,500

Ⅱ. 자본잉여금
93,343,373,457

69,744,020,960

Ⅲ. 기타자본구성요소
900,001,559

900,001,559

Ⅳ. 결손금
(60,447,527,436)

(31,855,896,746)

자 본 총 계

75,154,036,080

67,592,874,273

부 채 와 자 본 총 계

90,649,334,713

119,420,360,362

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 43 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 42 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 43 기
제 42 기

I. 매출액

12,435,189,286

17,160,039,495

II. 매출원가

10,099,718,055

15,041,822,993

III. 매출총이익

2,335,471,231

2,118,216,502

IV. 판매비와관리비

5,594,449,870

4,532,151,421

V. 영업손실

(3,258,978,639)

(2,413,934,919)

금융수익
27,500,364,597

14,104,564,782

금융비용
41,579,405,354

8,225,504,305

기타수익
970,489,987

86,125,560

기타비용
12,224,101,281

4,489,073,354

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)

(28,591,630,690)

(937,822,236)

VII. 법인세비용(이익)

-

-

VIII. 당기순이익(손실)

(28,591,630,690)

(937,822,236)

IX. 기타포괄손익

-

-

X. 총포괄이익(손실)

(28,591,630,690)

(937,822,236)

XI. 주당손익

기본주당순이익(손실)

(419)

(19)

희석주당순이익(손실)

(419)

(19)

 - 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 43 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 42 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
결손금
자본총계

2020.01.01(전기초)
21,102,372,500
54,630,786,736
1,443,103,916
(30,918,074,510)
46,258,188,642

당기순이익(손실)
-
-
-
(937,822,236)
(937,822,236)

대체와 기타변동에 따른 증가(감소)
-
-
(543,102,357)
-
(543,102,357)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

전환청구권 행사
7,702,376,000
15,113,234,224
-
-
22,815,610,224

자본 증가(감소) 합계
7,702,376,000
15,113,234,224
(543,102,357)
(937,822,236)
21,334,685,631

2020.12.31 (전기말)
28,804,748,500
69,744,020,960
900,001,559
(31,855,896,746)
67,592,874,273

2021.01.01 (당기초)
28,804,748,500
69,744,020,960
900,001,559
(31,855,896,746)
67,592,874,273

당기순이익(손실)

(28,591,630,690)
(28,591,630,690)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

유상증자
5,442,176,500
10,468,496,080

15,910,672,580

전환청구권 행사
7,111,263,500
13,130,856,417

20,242,119,917

자본 증가(감소) 합계
12,553,440,000
23,599,352,497

(28,591,630,690)
7,561,161,807

2021.12.31 (당기말)

75,154,036,080

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 43 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 42 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 43 기
제 42 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(7,566,903,035)

(570,422,436)

1. 당기순이익(손실)
(28,591,630,690)

(937,822,236)

2. 현금유출입이 없는 수익·비용의 조정
25,998,414,594

(1,373,983,329)

3. 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동
(5,264,807,526)

3,524,763,803

4. 이자수취
583,207,486

303,551,631

5. 이자지급
(450,626,959)

(2,973,444,095)

6. 배당금수취
26,900,000

26,900,000

7. 법인세환급(납부)
131,640,060

859,611,790

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

8,258,392,241

16,652,680,885

단기금융상품의 감소
9,138,760,339

42,000,000,000

단기대여금의 감소
4,754,427,712

7,847,542,388

장기금융자산의 감소
151,021,236

41,001,595,873

당기손익-공정가치금융자산의 처분
15,807,500,000

9,380,285,278

관계기업투자주식의 처분
-

2,000,000,000

선수금의 증가
-

1,200,000,000

투자부동산의 처분
-

786,076,428

유형자산의 처분
84,700,000

7,572,727

매각예정자산의의 처분
17,556,183,678

-

기타보증금의 감소

365,950,400

101,330,000

단기대여금의 증가
(17,940,000,000)

(22,339,738,560)

장기대여금의 증가
(200,000,000)

(9,000,000,000)

단기금융자산의 증가
(274,965,398)

(18,923,962,646)

장기금융자산의 증가
(66,927,954)

-

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(14,993,500,000)

(10,740,000,000)

종속기업투자의 취득
(2,760,000,000)

(11,600,000,000)

관계기업투자주식의 취득
-

(15,025,000,000)

유형자산의 취득
(217,906,772)

(15,114,403)

기타보증금의 증가
(522,446,000)

-

무형자산의 취득
(16,405,000)

(27,906,200)

기타 투자활동으로 인한 현금유출액
(2,608,000,000)

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(4,950,137,066)

(9,338,003,213)

단기차입금의 증가
-

1,759,470,000

단기차입금의 감소
(1,759,470,000)

-

전환사채의 발행
-

21,200,000,000

자기사채의 재발행
4,200,000,000

4,719,000,000

전환사채의 상환
(23,386,926,443)

(36,489,992,067)

임대보증금의 증가
302,500,000

823,000,000

임대보증금의 감소
(285,271,184)

(970,000,000)

리스부채의 감소
(273,468,349)

(379,481,146)

유상증자
15,999,998,910

-

기타 재무활동으로 인한 현금유입액
252,500,000

-

IV. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(4,258,647,860)

6,744,255,236

V. 기초의 현금
8,838,872,741

2,094,617,505

VI. 기말의 현금
4,580,224,881

8,838,872,741

- 결손금처리계산서(안)

<결 손 금 처 리 계 산 서>

제 43 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
처리예정일 : 2022년 03월 31일

제 42 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
처리확정일 : 2021년 03월 31일

(단위 : 원)

과 목
제 43 기
제 42 기

미처리결손금

67,298,057,370

41,855,896,746

전기이월미처리결손금
41,855,896,746

40,918,074,510

당기순손실
25,442,160,624

937,822,236

재측정요소
-

-

회계정책변경효과
-

-

차기이월미처리결손금

67,298,057,370

41,855,896,746

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최성조
1967.06.20
사외이사
해당 없음
없음
이사회

천승환
1965.08.04
사외이사
해당 없음
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최성조
(주)상지카일룸
사외이사
2019.01 ~ 현재
(주)상지카일룸 사외이사
없음

2019.01 ~ 현재
한국현대미술아카데미 이사

천승환
(주)광무 감사
2020.03 ~ 현재
(주)광무 감사(등기임원)
없음

2019.09 ~ 2021.05
(주)솔크로스 연구소장

2016.01 ~ 2016.12
(주)디지털테크 이사

1998.03 ~ 2014.09
(주)도울정보기술 대표이사(경영총괄)

1999.03 ~ 2004.02
전남도립대학교 컴퓨터공학과 겸임교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최성조
해당 없음
해당 없음
해당 없음

천승환
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사 후보자 최성조

- 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고 이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함

- 사외이사로서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하고 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지도록 노력할 것임

2. 사외이사 후보자 천승환

- 전문지식과 풍부한 경험을 바탕으로 특정 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력할 것임

- 이사회에 참여하여 사외이사로서의 책임과 의무를 다하는 동시에, 회사의 지속 가능한 성장, 준법경영 실천에 기여하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사외이사 후보자들은 오랜 경험을 바탕으로 한 전문적인 안목과 경영 노하우를 가지고 있으며, 이사회 내 독립된 위치에서 객관적인 판단과 조언으로 회사 발전 방향과 비전을 제시할 적임자로 판단하여 추천함

확인서

이사 후보자 경력사실 등 확인서(최성조).jpg
이사 후보자 경력사실 등 확인서(최성조)

이사 후보자 체납사실 등 확인서(최성조).jpg
이사 후보자 체납사실 등 확인서(최성조)

이사 후보자 경력사실 등 확인서(천승환).jpg
이사 후보자 경력사실 등 확인서(천승환)

이사 후보자 체납사실 등 확인서(천승환).jpg
이사 후보자 체납사실 등 확인서(천승환)

※ 기타 참고사항 : 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9명(4명)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명(3명)

실제 지급된 보수총액
443,567천원

최고한도액
2,000,000천원

※ 기타 참고사항 : 해당사항이 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
500,000천원

(전 기)

감사의 수
2명

실제 지급된 보수총액
83,382천원

최고한도액
500,000천원

※ 기타 참고사항 : 해당사항이 없습니다.