엔시스 — 주주총회소집공고 (20220316)
제출인: 엔시스

주주총회소집공고
2.9
(주)엔시스

주주총회소집공고

2022년 03월 16일

회 사 명 :
주식회사 엔시스

대 표 이 사 :
진 기 수

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 직산읍 2공단5로 117-10

(전 화) 041-568-7222

(홈페이지) http://n-sys.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)연 일 모

(전 화)041-568-7222

주주총회 소집공고

(제16기 정기/임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제20조에 의거 제 16 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 31일(목요일) 09시 00분

2. 장 소 : 충남 천안시 서북구 직산읍 2공단 5로 117-10 당 회사 본점 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임결과 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제16기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일)

연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

배당예정액 : 기명식 보통주 1주당 70원 현금배당

- 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 허상구 선임의 건(신임)

제2-2호 의안 : 사내이사 강명준 선임의 건(신임)

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사 제도가 폐지됨에 따라 당사 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였고, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 실명확인증표(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인,
 인감증명서), 대리인의 실명확인증표(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)

7. 기타사항

- 금번 정기주주총회 시 참석 주주님을 위한 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

한주희
(출석률: 100%)
원종성
(출석률: 100%)
최진숙
(출석률: 93%)

찬 반 여 부

1
2021.01.07
이사회운영규정 및 이해관계자거래규정 개정의 건
찬성
해당없음
(신규선임)
해당없음
(신규선임)

2
2021.01.08
임시주주총회 소집의 건
 - 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건
 - 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건
 - 제3호 의안 : 감사위원 겸 사외이사 선임의 건
 - 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건
 - 제5호 의안 : 임시주주총회 소집 결의의 건
찬성
해당없음
(신규선임)
해당없음
(신규선임)

3
2021.02.08
이사회내 위원회 설치의 건
 - 제1호 의안 : 규정 개정 및 제정의 건
 - 제2호 의안 : 규정제정(신규) 위원회 구성 및 위원장 선임의 건
찬성
찬성
찬성

4
2021.02.19
코스닥상장을 위한 신주발행, 구주매출 및 신주인수권 계약의 건
찬성
찬성
찬성

5
2021.02.26
정기주주총회 소집 결의의 건
 - 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건
 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건
 - 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건
 - 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
찬성
찬성
찬성

6
2021.03.19
코스닥시장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출의 승인의 건
찬성
찬성
찬성

7
2021.03.25
CAPA증대를 위한 공장용지 매입의 건
찬성
찬성
찬성

8
2021.03.30
대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성

9
2021.03.30
임원 직급별 보수한도 승인 요청의 건
찬성
찬성
찬성

10
2021.04.14
CB전환청구로 인한 신주발행의 건
찬성
찬성
찬성

11
2021.05.12
미국 현지 법인 설립의 건
찬성
찬성
찬성

12
2021.08.25
2021년 상반기 결산 보고의 건
찬성
찬성
찬성

13
2021.11.18
2021년 3분기 결산 보고의 건
찬성
찬성
불참

14
2021.11.22
무역금융 40억 신규 약정의 건
찬성
찬성
찬성

15
2021.11.26
CAPA증대를 위한 공장 신축 공사 계약의 건
찬성
찬성
찬성

16
2021.12.09
운영자금차입 10억원 신규 약정의 건
찬성
찬성
찬성

17
2021.12.09
주주명부의 폐쇄 및 기준일 설정의 건
찬성
찬성
찬성

18
2021.12.17
현금배당 기준일 결정의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
원종성(위원장)
최진숙
한주희
2021.03.19
1. 외부감사인과 감사위원회의 커뮤니케이션
-

2021.03.23
1. 2020년 재무제표 및 영업보고서 보고
2. 2020년 감사위원회의 감사보고서 보고
3. 2020년 내부감시장치에 대한 의견 보고
-
-
-

2021.04.23
1. 이정회계법인 소개 
2. 감사계획 보고
3. 회계감사 일정 보고
-
-
-

2021.08.25

1. 2021년 반기검토보고(이정회계법인)
2. 반기결산 분석 보고(CFO)
3. 2021년 반기 경영주요사항 보고(최고운영책임자)

-
-
-

2021.11.18

1. 2021년 3분기 결산 분석 보고(CFO)
2. 내부회계관리제도 전사수준통제기술서 설명(재무팀장)
3. 2021년 3분기 주요경영사항 보고(최고운영책임자)

-
-
-

2022.01.21

1. 외부감사인 선임의 건

가결

2022.02.16
1. 재무제표 기말감사 결과
2. 내부회계관리제도 검토 결과
3. 경영진 면담
-
-
-

2022.03.22
1. 2021년 재무제표 및 영업보고서 보고
2. 2021년 감사위원회의 감사보고서 보고
3. 2021년 내부감시장치에 대한 의견 보고
-
-
-

내부거래위원회
최진숙(위원장)
한주희
원종성
-

-

-

사외이사후보추천위원회
한주희(위원장)
원종성
최진숙
2021.02.25

사외이사 한주희 추천
가결

인사위원회
원종성
한주희
최진숙
-

-

-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000,000
33,500
11,167

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

 주요 사업으로는 2차전지 배터리 생산 공정별 " 머신비전검사장비 " 와 태양전지 셀 및 모듈 제조설비 장비 등을 고객의 니즈에 맞게 주문생산 납품하는 사업을 영위하고있습니다. 2차전지 배터리 생산 공정은 크게 ① 전극공정 ② 조립공정(Packaging), ③ 활성화공정(상온Aging, 고온Aging, 충방전, 디게싱, 출하Aging) ④ 모듈 및 Pack공정으로 분류할 수 있으며, 전 공정에 당사의 " 머신비전검사장비 "가 납품되고 있습니다. 또한 태양전지셀 및 모듈 제조설비 장비를 제작하여 납품하고 있습니다.

가. 업계의 현황

 당사가 속해있는 2차전지 검사장비 산업의 수요는 전방산업인 2차전지 배터리 및 전기차 배터리 수요에 영향을 받고 있습니다. 최근에는 대용량화 기술이 발전함에 따라자동차 및 에너지저장등의 용도로 확대되고 있습니다.
 국내 업체로는 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK이노베이션 등에서 생산하고 있으며, 해외업체는 CATL, 리비안, 파나소닉, 브리티스볼트, 베르코어, BYD 등이 주요 생산 업체입니다.
최근 발표된 자료에 따르면 2030년까지 2,740GWh의 전기차 배터리 수요가 전망이 되고 있어 국내 및 해외의 전기차 배터리 제조업체들의 매우 공격적인 CAPA 증설을 진행중에 있어 시장의 고성장을 예상 하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

 당사의 주요 제품은 " 머신비전검사장비 "로 2차전지 배터리 전공정을 Cover 할 수 있으며, 2차전지 배터리제조 원단 믹싱 후, 코팅 시 불량검사 하는 전극공정의 " 코터검사기 " 코팅 후 프레스 및 슬리팅 한 제품을 불량 검사하는 " Roll-Press & Slitter 표면검사기 " 2차전지 배터리 각형셀 조립 시 이상유무를 검사하는 조립공정의 " 초음파용접검사기 " " Laser 용접검사기 " " 3D Can cap 검사기 " 2차전지 배터리 각형셀의 5면 외관 및 상부 이상유무를 검사하는 화성(활성화)공정의 " 5면외관검사기 " "상부외관검사기 " 2차전지 배터리 각형셀의 상부와 측면 용접상태 이상유무를 검사하는 모듈및팩공정의 " 상부/측면 용접검사기 " 등 약 50여종의 검사장비 제작 능력을 보유하고 있습니다.

2차전지 배터리는 매우 정밀한 검사를 통하여, 전지가 적용된 제품이 사용되는 과정에서 불량이 발행하지 않도록 하여야 합니다. 그러다 보니 당사의 머신비전검사장비의 필요성이 더욱 강조되고 있고, 검사장비의 종류도 확대되고 있는 상황 입니다. 

위에서도 언급 되었듯이 2차전지는 주로 휴대폰 등 모바일 IT기기의 전원으로 사용되고 있으나, 최근에는 대용량화 기술이 발전함에 따라 자동차 및
에너지저장등의 용도로 확대되고 있습니다.
국내 업체로는 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK이노베이션 등에서 생산하고 있으며, 해외업체는 리비안, 브리티시볼트, 베르코어, 노스볼트, 파나소닉, CATL, BYD 등이 주요 생산 업체입니다.

주요 목표시장은 국내 및 해외 2차전지 배터리 제조업체이며, 현재 기존 거래중인 2차전지 배터리 고객사외 해외 2차전지 제조업체와 긴밀하게 협의중에 있습니다.

(2) 시장점유율

2차전지 장비 업체 중 당사와 공통된 사업분야 업체로는
A사등 여러업체가 있으나, 현재 2차전지 배터리공정별 비전검사장비에 대한 경쟁사별 시장점유율을 구체적으로
나타낸 자료는 존재하지 않습니다. 또한, 시장점유율을 객관적으로 도출한다는 것은 다음과 같은 이유로 불가능합니다.

① 2차전지 배터리 공정별 업체들은 반도체, 디스플레이 공정자동화 사업을 영위함과 동시에 특성화된 2차전지 검사장비 산업을 영위하고 있습니다. 따라서, 2차전지 배터리 공정별 비전검사장비 산업의 매출액을 별도로 분리하여 매출액을 산정하기에는 어려움이 있습니다.

② 2차전지 제조공정은 극판공정, 조립공정, 활성화공정, 모듈공정 등으로 이루어져 있습니다. 각각의 공정에서 쓰이는 검사장비가 상이함에 따라 업체별로 진입해 있는 공정 단계가 모두 상이하며, 각 공정의 검사장비 구성품을 일체로 수주하거나, 공정 내의 세부 공정별 납품도 동시에 이루어지고 있어 특정 제품에 대한 동시 비교가 불가능합니다.

③ 2차전지 제조사의 설비 투자액을 통해 역산하더라도 설비투자에 대한 객관적인 금액을 분리하여 파악하는 데에는 어려움이 있습니다. 해외에 설립된 법인들의 경우에는 해당 규모 파악이 더욱 어려운 상황입니다. 또한, 산정된 전체 규모의 수치 편차가 크기 때문에 데이터의 객관성이 떨어질 수밖에 없습니다.

따라서, 2차전지 배터리 공정별 비전검사장비 시장의 규모 및 각 고객의 니즈에 따라 달라지는 경쟁 업체들의 매출규모 및 납품 품목에 따른 시장점유율 자료는 수치의 객관성 결여 및 비교대상에 대한 모호함에 따라 기재하지 않았습니다.

(3) 시장의 특성

2차전지 배터리 제작 공정에서 사용되는 리튬이온의 폭발 위험성 때문에 전문적인 기술력이 없이는 영위할 수 없는 사업분야이며, 진입장벽이 높습니다.
2차전지 검사장비산업은 타 장비산업과 마찬가지로 수주를 받기 때문에 미래 년도 사업계획의 일정부분이 미리 계획되어 어느정도 정해져 있으며, 미리 도입한 검사장비를 타 검사장비로 대체하는 것은 기술적인 어려움과 원가경쟁력이 약해지므로 선발업체의 우월적 입지 확보에 따른 제한경쟁 특성이 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 신규사업에 대한 구체적으로 확정된 사항이 없습니다.

(5) 조직도

2021_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 사업의 개요에서 나. 회사의 현황 중 (1) 영업개황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 제출일 현재 당사 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

1)연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제16(당) 기말 2021년 12월 31일 현재

제15(전) 기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 엔시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제16(당) 기말
제15(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
54,263,230,199
21,730,894,003

현금및현금성자산
10,190,741,348
1,317,900,295

단기금융상품
20,000,000,000
602,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산
-
5,103,077,264

매출채권
11,474,750,902
8,930,554,885

계약자산
4,513,902,140
3,632,711,313

기타유동금융자산
713,192,610
353,842,276

기타유동자산
85,134,978
25,890,893

재고자산
7,285,380,821
1,764,917,077

당기법인세자산
127,400
-

Ⅱ. 비유동자산
15,543,320,917
6,106,524,937

당기손익-공정가치측정 금융자산
1,210,031,638
755,636,972

장기계약자산
186,436,711
583,872,981

기타비유동금융자산
807,150,000
200,000,000

유형자산
12,205,841,996
3,693,124,927

사용권자산
207,403,864
68,352,810

무형자산
446,916,367
243,834,635

이연법인세자산
479,540,341
561,702,612

자산 총계
69,806,551,116
27,837,418,940

부채

Ⅰ. 유동부채
13,601,640,576
12,589,249,387

매입채무
3,948,647,890
2,114,772,389

계약부채
1,621,384,422
1,283,987,527

기타유동금융부채
1,384,058,635
1,494,578,885

기타유동부채
119,452,060
292,104,035

당기법인세부채
1,152,988,897
607,171,537

단기차입금
4,300,000,000
4,210,000,000

유동성장기차입금
44,280,000
44,280,000

유동리스부채
55,236,666
26,562,775

당기손익-공정가치측정금융부채
-
1,678,218,393

기타충당부채
975,592,006
837,573,846

Ⅱ. 비유동부채
1,471,191,581
365,725,565

기타비유동부채
129,426,059
90,355,225

장기차입금
1,188,190,000
232,470,000

리스부채
153,575,522
42,900,340

부채 총계
15,072,832,157
12,954,974,952

자본

Ⅰ. 자본금
1,055,634,400
872,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
40,221,373,607
5,820,701,674

Ⅲ. 자본조정
437,323,600
(700)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(122,861)
(788,988)

Ⅴ. 이익잉여금
13,019,510,213
8,190,532,002

자본 총계
54,733,718,959
14,882,443,988

부채와 자본 총계
69,806,551,116
27,837,418,940

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 16(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 엔시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

I. 매출액
42,688,764,598
36,387,318,678

II. 매출원가
29,949,920,060
24,499,703,218

III. 매출총이익
12,738,844,538
11,887,615,460

IV. 판매비와관리비
5,040,209,854
4,472,440,134

V. 영업이익
7,698,634,684
7,415,175,326

VI. 기타수익
1,203,107,042
289,467,869

VII. 기타비용
560,025,846
1,011,131,216

VIII. 금융수익
279,867,292
40,395,392

IX. 금융비용
2,542,295,260
1,752,500,351

X. 법인세비용차감전순이익
6,079,287,912
4,981,407,020

XI. 법인세비용
1,250,309,701
1,404,130,123

XII. 당기순이익
4,828,978,211
3,577,276,897

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주 귀속 당기순이익
4,828,978,211
3,577,276,897

비지배지분 귀속 당기순이익
-
-

XIII. 기타포괄손익
666,127
(788,988)

후속적으로 당기손익으로
재분류되는
항목

해외기업환산차이
666,127
(788,988)

XIII. 총포괄이익
4,829,644,338
3,576,487,909

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주 귀속 총포괄손익
4,829,644,338
3,576,487,909

비지배지분 귀속 총포괄손익
-
-

XIV. 주당손익

기본주당이익
477
447

희석주당이익
474
447

연 결 자 본 변 동 표

제 16(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 엔시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본총계

2020년 01월 01일 (전기초)
50,000,000
-
-
-
4,613,255,105
4,663,255,105

당기순이익(손실)
-
-
-
-
3,577,276,897
3,577,276,897

해외사업환산손익
-
-
-
(788,988)
-
(788,988)

복합금융상품 전환
5,666,600
4,789,583,824
-
-
-
4,795,250,424

무상증자
800,000,000
(804,904,600)
(700)
-
-
(4,905,300)

지분의 발행
16,333,400
1,836,022,450
-
-
-
1,852,355,850

2020년 12월 31일 (전기말)
872,000,000
5,820,701,674
(700)
(788,988)
8,190,532,002
14,882,443,988

2021년 01월 01일 (당기초)
872,000,000
5,820,701,674
(700)
(788,988)
8,190,532,002
14,882,443,988

당기순이익(손실)
-
-
-
-
4,828,978,211
4,828,978,211

해외사업환산손익

666,127
-
666,127

복합금융상품 전환
15,371,300
4,186,757,208
-
-
-
4,202,128,508

지분의 발행
168,263,100
30,651,239,025
-
-
-
30,819,502,125

주식선택권
-
(437,324,300)
437,324,300
-

-

2021년 12월 31일 (당기말)
1,055,634,400
40,221,373,607
437,323,600
(122,861)
13,019,510,213
54,733,718,959

연 결 현 금 흐 름 표

제 16(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 엔시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제16(당) 기
제15(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
1,563,898,541
3,186,763,311

1. 당기순이익
4,828,978,211
3,577,276,897

2. 조정
5,491,880,071
6,248,640,404

3. 자산·부채의 변동
(8,132,114,990)
(5,233,022,508)

4. 이자의 수취
32,803,110
1,917,956

5. 이자의 지급
(35,232,321)
(106,846,438)

6. 법인세의 납부
(622,415,540)
(1,301,203,000)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(24,493,280,637)
(1,865,623,111)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
72,064,427,835
17,907,334,876

단기금융상품의 감소
5,602,000,000
-

단기대여금의 감소
132,971,600
74,150,800

당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소
66,223,728,963
17,817,774,985

임차보증금의 감소
80,000,000
15,000,000

유형자산의 처분
25,727,272
409,091

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(96,557,708,472)
(19,772,957,987)

단기금융상품의 증가
(25,000,000,000)
(602,000,000)

단기대여금의 증가
-
(182,922,400)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가
(61,731,657,636)
(18,418,850,952)

유형자산의 취득
(8,767,520,936)
(78,584,635)

무형자산의 취득
(248,379,900)
(100,600,000)

임차보증금의 증가
(810,000,000)
(390,000,000)

기타보증금의 증가
(150,000)
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
31,823,639,345
(125,190,311)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
36,969,989,000
2,510,336,600

단기차입금의 차입
4,000,000,000
1,710,000,000

장기차입금의 차입
1,000,000,000
-

유상증자
31,969,989,000
800,336,600

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(5,146,349,655)
(2,635,526,911)

단기차입금의 상환
(3,910,000,000)
(901,000,000)

유동성장기부채의 상환
(44,280,000)
(637,888,711)

유동성리스부채의 상환
(39,311,340)
(28,414,940)

전환사채의 상환
-
(1,060,000,000)

자기주식의 취득
-
(700)

주식발행비용
(1,152,758,315)
(8,222,560)

IV. 현금의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
8,894,257,249
1,195,949,889

V. 기초의 현금
1,317,900,295
122,686,415

VI. 외화표시현금의 환율변동효과
(21,416,196)
(736,009)

VII. 기말의 현금
10,190,741,348
1,317,900,295

*상세한 연결재무제표 주석사항은 2022년 3월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제16(당) 기말 2021년 12월 31일 현재

제15(전) 기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 엔시스
(단위 : 원)

과목
제16(당) 기말
제15(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산
54,187,494,646
21,714,146,119

현금및현금성자산
10,115,134,283
1,306,066,919

단기금융상품
20,000,000,000
602,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산
-
5,103,077,264

매출채권
11,474,750,902
8,930,554,885

계약자산
4,513,902,140
3,632,711,313

기타유동금융자산
713,191,522
348,927,768

기타유동자산
85,134,978
25,890,893

재고자산
7,285,380,821
1,764,917,077

당기법인세자산
-
-

Ⅱ. 비유동자산
15,614,190,917
6,118,134,937

당기손익-공정가치측정 금융자산
1,210,031,638
755,636,972

종속기업투자자산
70,870,000
11,610,000

비유동계약자산
186,436,711
583,872,981

기타비유동금융자산
807,150,000
200,000,000

유형자산
12,205,841,996
3,693,124,927

사용권자산
207,403,864
68,352,810

무형자산
446,916,367
243,834,635

이연법인세자산
479,540,341
561,702,612

자산 총계
69,801,685,563
27,832,281,056

부채

Ⅰ. 유동부채
13,601,600,092
12,587,846,471

매입채무
3,948,647,890
2,114,772,389

계약부채
1,621,384,422
1,283,987,527

기타유동금융부채
1,384,058,635
1,493,604,698

기타유동부채
119,452,060
292,104,035

당기법인세부채
1,152,948,413
606,742,808

단기차입금
4,300,000,000
4,210,000,000

유동성장기차입금
44,280,000
44,280,000

유동리스부채
55,236,666
26,562,775

당기손익-공정가치측정금융부채
-
1,678,218,393

기타충당부채
975,592,006
837,573,846

Ⅱ. 비유동부채
1,471,191,581
365,725,565

기타비유동부채
129,426,059
90,355,225

장기차입금
1,188,190,000
232,470,000

리스부채
153,575,522
42,900,340

부채 총계
15,072,791,673
12,953,572,036

자본

Ⅰ. 자본금
1,055,634,400
872,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
40,221,373,607
5,820,701,674

Ⅲ. 자본조정
437,323,600
(700)

Ⅳ. 이익잉여금
13,014,562,283
8,186,008,046

자본 총계
54,728,893,890
14,878,709,020

부채와 자본 총계
69,801,685,563
27,832,281,056

포 괄 손 익 계 산 서

제 16(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 엔시스
(단위 : 원)

과목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

I. 매출액
42,688,764,598
36,387,318,678

II. 매출원가
29,949,920,060
24,499,703,218

III. 매출총이익
12,738,844,538
11,887,615,460

IV. 판매비와관리비
5,036,877,434
4,472,206,339

V. 영업이익
7,701,967,104
7,415,409,121

VI. 기타수익
1,199,288,213
284,298,760

VII. 기타비용
560,005,341
1,011,128,175

VIII. 금융수익
279,867,292
40,356,288

IX. 금융비용
2,542,295,260
1,752,500,351

X. 법인세비용차감전순이익
6,078,822,008
4,976,435,643

XI. 법인세비용
1,250,267,771
1,403,682,702

XII. 당기순이익
4,828,554,237
3,572,752,941

XIII. 총포괄이익
4,828,554,237
3,572,752,941

XIV. 주당손익

기본주당이익
477
446

희석주당이익
474
446

자 본 변 동 표

제 16(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 엔시스
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
자본총계

2020년 01월 01일 (전기초)
50,000,000
-
-
4,613,255,105
4,663,255,105

당기순이익(손실)
-
-
-
3,572,752,941
3,572,752,941

복합금융상품 전환
5,666,600
4,789,583,824
-
-
4,795,250,424

무상증자
800,000,000
(804,904,600)
(700)
-
(4,905,300)

지분의 발행
16,333,400
1,836,022,450
-
-
1,852,355,850

2020년 12월 31일 (전기말)
872,000,000
5,820,701,674
(700)
8,186,008,046
14,878,709,020

2021년 01월 01일 (당기초)
872,000,000
5,820,701,674
(700)
8,186,008,046
14,878,709,020

당기순이익(손실)
-
-
-
4,828,554,237
4,828,554,237

복합금융상품 전환
15,371,300
4,186,757,208
-
-
4,202,128,508

지분의 발행
168,263,100
30,651,239,025
-
-
30,819,502,125

주식선택권
-
(437,324,300)
437,324,300
-
-

2021년 12월 31일 (당기말)
1,055,634,400
40,221,373,607
437,323,600
13,014,562,283
54,728,893,890

이익잉여금처분계산서(안)

제 16(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

처분예정일 : 2022년 03월 31일

제 15(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

처분확정일 : 2021년 03월 30일

주식회사 엔시스
(단위 : 원)

구분

당기

전기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

13,014,562,283

8,186,008,046

전기이월이익잉여금

8,186,008,046

4,613,255,105

당기순이익

4,828,554,237

3,572,752,941

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

-

-

연구인력개발준비금

-

-

Ⅲ. 합계(Ⅰ+Ⅱ)

13,014,562,283

8,186,008,046

Ⅳ. 이익잉여금처분액

812,837,949

-

배당금지급액

738,943,590

이익준비금 적립

73,894,359

Ⅴ. 차기이월미처분이익잉여금(Ⅲ-Ⅳ)

12,201,724,334

8,186,008,046

현 금 흐 름 표

제 16(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 엔시스
(단위 : 원)

과 목
제16(당) 기
제15(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
1,559,997,321
3,185,732,255

1. 당기순이익
4,828,554,237
3,572,752,941

2. 조정
5,491,826,413
6,248,232,087

3. 자산·부채의 변동
(8,136,054,223)
(5,229,082,187)

4. 이자의 수취
32,803,110
1,878,852

5. 이자의 지급
(35,232,321)
(106,846,438)

6. 법인세의 납부
(621,899,895)
(1,301,203,000)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(24,552,540,637)
(1,877,233,111)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
72,064,427,835
17,907,334,876

단기금융상품의 감소
5,602,000,000
-

단기대여금의 감소
132,971,600
74,150,800

당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소
66,223,728,963
17,817,774,985

임차보증금의 감소
80,000,000
15,000,000

유형자산의 처분
25,727,272
409,091

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(96,616,968,472)
(19,784,567,987)

단기금융상품의 증가
(25,000,000,000)
(602,000,000)

단기대여금의 증가
-
(182,922,400)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가
(61,731,657,636)
(18,418,850,952)

종속기업투자주식의 취득
(59,260,000)
(11,610,000)

유형자산의 취득
(8,767,520,936)
(78,584,635)

무형자산의 취득
(248,379,900)
(100,600,000)

임차보증금의 증가
(810,000,000)
(390,000,000)

기타보증금의 증가
(150,000)
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
31,823,639,345
(125,190,311)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
36,969,989,000
2,510,336,600

단기차입금의 차입
4,000,000,000
1,710,000,000

장기차입금의 차입
1,000,000,000
-

유상증자
31,969,989,000
800,336,600

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(5,146,349,655)
(2,635,526,911)

단기차입금의 상환
(3,910,000,000)
(901,000,000)

유동성장기부채의 상환
(44,280,000)
(637,888,711)

유동성리스부채의 상환
(39,311,340)
(28,414,940)

전환사채의 상환
-
(1,060,000,000)

자기주식의 취득
-
(700)

주식발행비용
(1,152,758,315)
(8,222,560)

IV. 현금의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
8,831,096,029
1,183,308,833

V. 기초의 현금
1,306,066,919
122,686,415

VI. 외화표시현금의 환율변동효과
(22,028,665)
71,671

VII. 기말의 현금
10,115,134,283
1,306,066,919

*상세한 별도재무제표 주석사항은 2022년 3월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금 처분계산서(안) 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

허상구
1972.11.06
사내이사
해당사항없음
-
이사회

강명준
1975.06.12
사내이사
해당사항없음
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

허상구
(주)엔시스 상무(기술총괄)
1995.03 ~ 2006.05
2006.06 ~ 2021.04
2021.05 ~ 현재
한국합섬(주) 자동화 엔지니어
CIS(주) 이사
(주)엔시스 상무
-

강명준
(주)엔시스 기술영업이사
2005.01 ~ 2010.06
2010.06 ~ 2021.07
2022.01 ~ 현재

청풍산기 자동화설비 설계 과장
CIS(주) 영업, Roll To Roll 설계 부장

㈜엔시스 기술영업이사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

허상구
-
-
-

강명준
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

* 허상구 사내이사 후보자
 이사회는 허상구 후보자가 사내이사로서 주식회사 엔시스의 기술 총괄에 있어서 전문적 역량과 풍부한 경험을 가지고 있으며, 회사에 대한 높은 이해도로 향후 회사의 발전에
 기여할 수 있는 적임자라고 판단하여 사내이사로 추천함.
강명준 사내이사 후보자
 이사회는 강명준 후보자가 영업강화를 통해 주식회사 엔시스의 기업가치 극대화에 기여 하여 지속적인 성장 및 발전과 기업 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 사내이사로 추천함.

확인서

확인서_허상구_1

확인서_강명준_1

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000천원

※ 이사의 수는 제16기 정기주주총회에서 선임될 사내이사 2명이 포함된 숫자입니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(3명)

실제 지급된 보수총액
947,694천원

최고한도액
2,000,000천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 2022년 3월 23일 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/) 정기공시 및 회사 홈페이지(http://www.n-sys.co.kr/) 공지사항 게시판에 게재될 예정입니다.

- 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다.
주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시 시스템에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다.
(금융감독원 전자공시시스템 - 정기공시)

※ 참고사항

※ 주총 집중일 주총개최 사유

- 당사는 주총분산 자율준수프로그램에 참여하여 정기주주총회 집중 예상일을 피해 주주총회 일정을 정하고자 하였으나 외부감사인과의 감사보고서 예상 수령일자와 상장 후 첫 주주총회로 세부 행사 준기 기간등 대외적인 일정을 고려하여 원활한 주주총회 개최를 위해 불가피하게 주주총회 집중예상일(2022.03.31(목))에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

- 총회장 입장시 반드시 마스크를 착용해 주시고 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

※주주총회소집의 통지
- 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 당사정관 제19조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.