넥스턴앤롤코리아 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20220316)
제출인: 넥스턴앤롤코리아

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)넥스턴바이오사이언스

정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 16일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 03월 14일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

III. 주주총회 목적사항별 기재사항
 감사의 선임
첨부파일 누락
-
확인서 첨부

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 03월 14일

권 유 자:
성 명: (주)넥스턴바이오사이언스
주 소: 경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 121번길 35
전화번호: 031-288-2021

작 성 자:
성 명: 이현주
부서 및 직위: 경영지원팀 부장
전화번호: 031-288-2021

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)넥스턴바이오사이언스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022.03.14
라. 주주총회일
2022.03.30

마. 권유 시작일
2022.03.20
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC)http://evote.ksd.or.kr
(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC)http://evote.ksd.or.kr
(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)넥스턴바이오사이언스
보통주
1,159,348
3.49
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)스튜디오 산타클로스엔터테인먼트
최대주주
보통주
4,501,860
13.55
최대주주
-

-
-
-
-
-
-
-

계
-
4,501,860
13.55
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이현주
보통주
0
직원
직원
-

서기원
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022.03.14
2022.03.20
2022.03.29
2022.03.30

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 20일 9시 ~ 2022년 3월 29일 17시
(기간 중 24시간 이용가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

한국예탁결제원 전자투표시스템
인터넷 : http://evote.ksd.or.kr
모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 30일 오전 10시

장 소
경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 121번길 35 본사2층 사내교육장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 20일 9시 ~ 2022년 3월 29일 17시
(기간 중 24시간 이용가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC)http://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(가) 영업개황

CNC자동선반은 자동차, 통신장비, 의료부품, 전자가전 등 경기 활성화에 힘입어 꾸준히 수요가 증가하고 있는 제품으로, 특히 기술인력수급, 원가절감 등을 고려하여 무인자동화를 선호하고 있으며 당사 장비에 자동 소재 공급장치를 부착하여 24시간 연속 무인자동화 가공이 가능하여 CNC자동선반 시장이 지속적으로 성장하리라고 전망됩니다.

당사 설비의 우수성을 이미 해외시장에서 판매를 통하여 인정 받았는바, 해외 전시회에 적극 참가하여 수출도 확대해 나갈 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 한국표준산업분류상 제조업이 전체 매출의 100%로 구성되어 있습니다.

(2) 시장점유율 등
CNC자동선반 국산 장비시장은 한화기계의 독점형태로 진행되었지만 당사의 진입으로 현재 과점상태에 있으며, 당사의 추정으로 국산 장비시장 점유율은 37% 내외의 시장을 점유하고 있는 것으로 추정하고 있습니다.

(3) 시장의 특성
- CNC자동선반 사업부

자동차 관련 부품의 경우 난삭재(難削材)의 가공이 많고 한 부품으로 다양한 기능을

수행하기 위한 복잡한 형상의 제품을 대량 생산하는 추세와 함께 고정밀도와 부품의 안정성이 강조되기 때문에 기존의 범용NC선반에 비해 경쟁력을 가지고 있습니다. 통신/전자부품을 포함한 IT관련 부품들 또한 하나의 부품이 다양한 기능을 소화해야하고 완제품의 소형화, 경량화에 따른 수요부품들이 점점 소형, 경량화 되어가며 비교적 큰 제품에 적합한 범용NC선반에 비해 경쟁력을 보유하고 있습니다. 유공압 관련 부품의 경우 자동차, 일반기계류 유공압 완제품의 핵심부품을 대량생산 하는 추세로 비교적 직경이 큰 제품이 많지만 최근에는 소형, 경량화에 따라 부품의 크기도 점점 소형화 되고 있어 향후 유공압 관련 부품의 가공분야에 수요가 급증할 것으로 예상됩니다. 또한 첨단 바이오산업을 주도하는 임플란트 가공업체와 일반기계의 부속품인 볼트나 너트류, 보일러 부품을 가공하는 업체가 주를 이루며 특히 중국시장에서성형수술과 정형외과 수술, 생활수준 향상에 따른 치과용 임플란트의 수요가 급증함에 따라 Thread Holding이라는 별도의 장치를 부착할 수 있는 당사의 설비가 월등한 경쟁력을 보유하고 있어 기타 분야에서는 임플란트 가공업체의 수요가 급증할 것으로 전망됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
- 심혈관 중재시술 보조 로봇 시스템 개발 국책과제
 최근 돌연사의 90% 원인인 부정맥, 세계 사망원인 1위의 관상동맥 질환과 같은 심혈관 질환의 치료에는 카테터를 이용하는 중재시술이 증가하는 추세입니다. 중재시술이란 외과적 수술로만 가능했던 질환들을 비수술적 방법으로 치료하는 시술기법으로써, 통증과 합병증이 적으며 선택적 약물투입이 가능하여 부작용을 줄일 수 있는 보다 안전한 치료방법입니다. 그러나 이러한 중재시술 치료법은 긴 시술시간으로 인한 의료진과 환자의 방사능 피폭 문제, 시술 도구 동작의 낮은 정확도 문제, 높은 시술비용등의 문제를 가지고 있어 선진 의료 시장에서는 이에 대한 해결 방법으로 로봇기술을 도입하여 시술보조로봇을 개발해 오고 있습니다.
 이에 당사에서는 2017년 부터 신규사업으로 정보 및 지능이 융합된 심혈관 중재시술 로봇의 개발을 진행해오고 있으며, 과제 1단계 수행을 성공적으로 완료하고, 2단계 수행 계속 판정을 받았습니다. 현재까지 세계적으로 유일하게 부정맥 중재시술과 혈관 중재시술까지 확장 가능한 고유한 방식의 차별화된 중재시술 로봇 임상용 시제품을 국내 기술로 개발 하였으며, 2단계 개발 종료 후 관련 제품의 조기 임상 실용화 추진이 가능할 것으로 예상하고 있습니다.
 향후 관련분야의 기술혁신이 이루어질 경우 부정맥시술과 혈관시술, 관상동맥등 총 5조원 이상의 세계시장 진입이 용이할 전망이며, 적용 임상분야가 확대될 경우 글로벌 선도가 가능할 전망입니다.

(5) 조직도

조직도

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 22 기 2021년 12월 31일 현재

제 21 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 넥스턴바이오사이언스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 22 기말
제 21 기말

자산

I. 유동자산

50,945,965,209

66,785,618,095

1. 현금및현금성자산
20,632,385,749

52,700,176,746

2. 매출채권
2,753,433,891

3,085,409,086

3. 당기손익-공정가치금융자산
9,051,159,860

1,100,565,426

4. 기타금융자산
13,047,239,233

1,861,417,072

5. 기타자산
83,097,856

32,305,997

6. 당기법인세자산
26,316,688

1,023,625,559

7. 재고자산
5,352,331,932

6,982,118,209

II. 비유동자산

88,002,647,671

32,565,301,896

1. 당기손익-공정가치금융자산
39,649,116,950

2,179,321,351

2. 기타금융자산
1,658,380,548

1,470,963,321

3. 투자부동산
18,684,978,947

11,937,228,334

4. 유형자산
12,662,120,483

16,042,652,631

5. 무형자산
123,236,478

136,155,033

6. 관계기업투자
14,715,607,602

-

7. 이연법인세자산
509,206,663

798,981,226

자산총계

138,948,612,880

99,350,919,991

부채

I. 유동부채

43,217,584,276

2,068,582,394

1. 매입채무
946,831,831

717,067,868

2. 미지급금
931,485,950

518,195,373

3. 단기차입금
300,000,000

-

4. 전환사채
25,156,062,434

-

5. 파생상품금융부채
14,130,577,700

-

6. 리스부채
732,958,349

22,522,314

7. 기타금융부채
59,431,534

54,463,434

8. 충당부채
14,023,399

9,183,826

9. 기타부채
818,597,168

747,149,579

10. 당기법인세부채
127,615,911

-

II. 비유동부채

2,996,031,273

514,587,399

1. 리스부채
2,186,224,941

17,868,842

2. 기타금융부채
367,800,000

304,800,000

3. 순확정급여부채
230,953,597

191,918,557

4. 충당부채
211,052,735

-

부채총계

46,213,615,549

2,583,169,793

자본

I. 지배기업지분

92,734,997,331

96,767,750,198

1. 보통주자본금
16,610,432,000

5,923,260,000

2. 주식발행초과금
35,733,440,150

46,493,708,750

3. 자본조정
(6,990,129,336)

(6,990,129,336)

4. 기타포괄손익누계액
646,759,461

-

5. 이익잉여금
46,734,495,056

51,340,910,784

II. 비지배지분

-

-

자본총계

92,734,997,331

96,767,750,198

부채및자본총계

138,948,612,880

99,350,919,991

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 넥스턴바이오사이언스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

I. 매출액

16,972,440,217

9,685,363,631

II. 매출원가

12,154,658,645

7,517,121,288

III. 매출총이익

4,817,781,572

2,168,242,343

IV. 판매비와관리비

7,207,337,623

5,185,969,768

V. 영업손실

(2,389,556,051)

(3,017,727,425)

VI. 영업외손익

(1,607,626,113)

(412,313,652)

1. 기타수익
616,133,310

453,529,829

2. 기타비용
33,737,323

219,580,197

3. 금융수익
8,382,568,811

3,975,058,706

4. 금융비용
5,345,756,772

4,621,321,990

5. 관계기업투자관련손익
(5,226,834,139)

-

VII. 법인세비용차감전순손실

(3,997,182,164)

(3,430,041,077)

VIII. 법인세비용(수익)

435,542,957

(993,755,467)

IX. 당기순이익(손실)

(4,432,725,121)

(2,436,285,610)

지배기업지분
(4,432,725,121)

(2,436,285,610)

비지배지분
-

-

X. 기타포괄손익

473,068,854

113,831,665

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:
646,759,461

-

지분법자본변동
646,759,461

-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
(173,690,607)

113,831,665

순확정급여부채의 재측정요소
(184,199,166)

113,831,665

지분법이익잉여금변동
10,508,559

-

XI. 총포괄손익

(3,959,656,267)

(2,322,453,945)

지배기업지분
(3,959,656,267)

(2,322,453,945)

비지배지분
-

-

XII. 지배기업지분 주당손익

기본주당손익

(138)

(76)

희석주당손익

(138)

(76)

연 결 자 본 변 동 표

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 넥스턴바이오사이언스와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
지배기업지분
비지배지분
합 계

자본금
주식발행초과금
자본조정
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
합 계

2020년 1월 1일 잔액
5,923,260,000
46,493,708,750
(6,990,129,336)
-
54,732,081,929
100,158,921,343
-
100,158,921,343

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(2,436,285,610)
(2,436,285,610)
-
(2,436,285,610)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
113,831,665
113,831,665
-
113,831,665

소유주와의 거래

연차현금배당
-
-
-
-
(1,068,717,200)
(1,068,717,200)
-
(1,068,717,200)

2020년 12월 31일 잔액
5,923,260,000
46,493,708,750
(6,990,129,336)
-
51,340,910,784
96,767,750,198
-
96,767,750,198

2021년 1월 1일 잔액
5,923,260,000
46,493,708,750
(6,990,129,336)
-
51,340,910,784
96,767,750,198
-
96,767,750,198

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(4,432,725,121)
(4,432,725,121)
-
(4,432,725,121)

지분법자본변동
-
-
-
646,759,461
-
646,759,461
-
646,759,461

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
10,508,559
10,508,559
-
10,508,559

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(184,199,166)
(184,199,166)
-
(184,199,166)

소유주와의 거래

무상증자
10,687,172,000
(10,760,268,600)
-
-
-
(73,096,600)
-
(73,096,600)

2021년 12월 31일 잔액
16,610,432,000
35,733,440,150
(6,990,129,336)
646,759,461
46,734,495,056
92,734,997,331
-
92,734,997,331

연 결 현 금 흐 름 표

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 넥스턴바이오사이언스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

영업활동으로 인한 현금흐름

3,664,492,298

235,942,266

영업으로부터 창출된 현금흐름
2,118,936,020

967,239,604

법인세환급(납부)
845,726,712

(1,215,693,200)

이자수취
890,003,657

484,395,862

이자지급
(205,833,691)

-

배당금수취
15,659,600

-

투자활동으로 인한 현금흐름

(73,251,429,486)

16,627,037

유형자산의 취득
(467,595,232)

(56,133,789)

유형자산의 처분
25,363,636

10,022,044

무형자산의 취득
(19,698,000)

(1,055,000)

무형자산취득선급금의 증가
(7,500,000)

-

투자부동산의 취득
-

(1,158,854,036)

당기손익-공정가치금융자산의 증가
(49,494,203,891)

-

당기손익-공정가치금융자산의 감소
6,208,032,758

-

당기손익-공정가치금융부채의 증가
444,851,424

-

당기손익-공정가치금융부채의 감소
(529,545,000)

-

관계기업투자의 증가
(9,599,790,434)

-

기타금융자산의 증가
(42,747,605,020)

(705,000,838)

기타금융자산의 감소
22,936,260,273

1,927,648,656

재무활동으로 인한 현금흐름

37,457,298,933

(1,094,558,574)

리스부채의 감소
(389,330,937)

(25,841,374)

단기차입금의 증가
3,300,000,000

-

단기차입금의 감소
(3,000,000,000)

-

배당금지급
-

(1,068,717,200)

임대보증금의 증가
63,000,000

-

전환사채의 발행
37,556,726,470

-

신주발행비
(73,096,600)

-

현금및현금성자산의 순증감

(32,129,638,255)

(841,989,271)

기초 현금및현금성자산

52,700,176,746

54,233,700,702

현금및현금성자산의 환율변동효과

61,847,258

(691,534,685)

기말 현금및현금성자산

20,632,385,749

52,700,176,746

별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 22 기 2021년 12월 31일 현재

제 21 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 넥스턴바이오사이언스
(단위: 원)

과 목
제 22 기 기말
제 21 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

30,013,566,621

66,785,618,095

1. 현금및현금성자산
20,521,187,416

52,700,176,746

2. 매출채권
2,753,433,891

3,085,409,086

3. 당기손익-공정가치금융자산
-

1,100,565,426

4. 기타금융자산
1,342,603,837

1,861,417,072

5. 기타유동자산
44,009,545

32,305,997

6. 당기법인세자산
-

1,023,625,559

7. 재고자산
5,352,331,932

6,982,118,209

Ⅱ. 비유동자산

111,042,571,623

32,565,301,896

1. 당기손익-공정가치금융자산
39,649,116,950

2,179,321,351

2. 기타금융자산
3,204,946,829

1,470,963,321

3. 투자부동산
18,684,978,947

11,937,228,334

4. 유형자산
9,656,896,330

16,042,652,631

5. 무형자산
108,986,478

136,155,033

6. 관계기업및종속기업투자
39,175,516,563

-

7. 이연법인세자산
562,129,526

798,981,226

자 산 총 계

141,056,138,244

99,350,919,991

부 채

Ⅰ. 유동부채

42,421,459,497

2,068,582,394

1. 매입채무
946,831,831

717,067,868

2. 미지급금
633,978,798

518,195,373

3. 전환사채
25,156,062,434

-

4. 파생상품금융부채
14,130,577,700

-

5. 리스부채
573,125,991

22,522,314

6. 기타금융부채
59,431,534

54,463,434

7. 충당부채
14,023,399

9,183,826

8. 기타유동부채
779,811,899

747,149,579

9. 당기법인세부채
127,615,911

-

Ⅱ. 비유동부채

2,987,190,478

514,587,399

1. 리스부채
1,856,446,605

17,868,842

2. 기타금융부채
721,300,000

304,800,000

3.

순확정급여부채

230,953,597

191,918,557

4. 비유동충당부채
178,490,276

-

부 채 총 계

45,408,649,975

2,583,169,793

자 본

1. 보통주자본금

16,610,432,000

5,923,260,000

2. 주식발행초과금

35,733,440,150

46,493,708,750

3. 자본조정

(6,990,129,336)

(6,990,129,336)

4. 기타포괄손익누계액

-

-

5. 이익잉여금

50,293,745,455

51,340,910,784

자 본 총 계

95,647,488,269

96,767,750,198

부채와 자본총계

141,056,138,244

99,350,919,991

포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 넥스턴바이오사이언스
(단위: 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

I. 매출액
16,972,440,217
9,685,363,631

II. 매출원가
(12,154,658,645)
(7,517,121,288)

III. 매출총이익
4,817,781,572
2,168,242,343

IV. 판매비와관리비
(4,163,843,659)
(5,185,969,768)

V. 영업이익(손실)
653,937,913
(3,017,727,425)

VI. 영업외손익
(948,900,695)
(412,313,652)

1. 기타수익
565,239,756
453,529,829

2. 기타비용
(33,668,709)
(219,580,197)

3. 금융수익
6,589,734,431
3,975,058,706

4. 금융비용
(4,248,748,702)
(4,621,321,990)

5. 관계기업투자손상차손

(3,821,457,471)
-

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)
(294,962,782)
(3,430,041,077)

VIII. 법인세비용
568,003,381
(993,755,467)

IX. 당기순이익(손실)
(862,966,163)
(2,436,285,610)

X. 기타포괄손익
(184,199,166)
113,831,665

1. 당기손익으로 재분류되는 항목
-
-

2. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(184,199,166)
113,831,665

순확정급여부채의 재측정요소

(184,199,166)
113,831,665

XI. 당기총포괄이익(손실)
(1,047,165,329)
(2,322,453,945)

XII. 주당손익

1. 기본주당손익
(27)
(76)

2. 희석주당손익
(27)
(76)

자 본 변 동 표

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 넥스턴바이오사이언스
(단위: 원)

구 분
자본금
주식발행초과금
자본조정
이익잉여금
합 계

2020년 1월 1일 잔액
5,923,260,000
46,493,708,750
(6,990,129,336)
54,732,081,929
100,158,921,343

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
(2,436,285,610)
(2,436,285,610)

순확정급여부채의 재측정요소

113,831,665
113,831,665

소유주와의 거래

연차현금배당
-
-
-
(1,068,717,200)
(1,068,717,200)

2020년 12월 31일 잔액
5,923,260,000
46,493,708,750
(6,990,129,336)
51,340,910,784
96,767,750,198

2021년 1월 1일 잔액
5,923,260,000
46,493,708,750
(6,990,129,336)
51,340,910,784
96,767,750,198

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
(862,966,163)
(862,966,163)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(184,199,166)
(184,199,166)

소유주와의 거래

무상증자
10,687,172,000
(10,760,268,600)
-
-
(73,096,600)

2021년 12월 31일 잔액
16,610,432,000
35,733,440,150
(6,990,129,336)
50,293,745,455
95,647,488,269

현 금 흐 름 표

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 넥스턴바이오사이언스
(단위: 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

영업활동으로 인한 현금흐름

5,748,101,196

235,942,266

영업으로부터 창출된 현금흐름
4,276,781,764

967,239,604

법인세납부
872,043,400

(1,215,693,200)

이자수취
772,229,956

484,395,862

이자지급
(179,203,924)

-

배당금수취

6,250,000

-

투자활동으로 인한 현금흐름

(75,516,330,891)

16,627,037

유형자산의 취득

(164,734,273)

(56,133,789)

유형자산의 처분
25,363,636

10,022,044

무형자산의 취득
(4,698,000)

(1,055,000)

투자부동산의 증가
-

(1,158,854,036)

당기손익-공정가치금융자산의 증가
(37,000,000,000)

-

당기손익-공정가치금융자산의 감소
2,690,935,507

-

기타금융자산의 증가
(20,920,234,000)

(705,000,838)

기타금융자산의 감소
13,354,010,273

1,927,648,656

관계기업및종속기업투자의 증가
(33,496,974,034)

-

재무활동으로 인한 현금흐름

37,527,393,107

(1,094,558,574)

임대보증금의 증가
416,500,000

-

전환사채의 발행
37,556,726,470

-

리스부채의 감소
(372,736,763)

(25,841,374)

배당금지급
-

(1,068,717,200)

신주발행비
(73,096,600)

-

현금및현금성자산의 순증감

(32,240,836,588)

(841,989,271)

기초 현금및현금성자산

52,700,176,746

54,233,700,702

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

61,847,258

(691,534,685)

기말 현금및현금성자산

20,521,187,416

52,700,176,746

이익잉여금처분계산서

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

미처분 이익잉여금

49,392,608,581

50,439,773,910

전기이월이익잉여금
50,439,773,910

52,762,227,855

순확정급여부채의 재측정요소
(184,199,166)

113,831,665

당기순이익(손실)
(862,966,163)

(2,436,285,610)

이익잉여금 처분액

-

-

이익준비금
-

-

배당금
 (현금배당주당배당금(률):
 보통주: 당기 -원(-%) 전기 -원(%)
-

-

차기이월 미처분이익잉여금

49,392,608,581

50,439,773,910

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 22기
제 21기

주 식 수
-
-

자사자제외
-
-

액 면 가 액(원)
-
-

주당배당금(원)
-
-

액면배당율(%)
-
-

시가배당율(%)
-
-

총 배당금액
-
-

※ 당기 및 전기의 배당은 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

이창재
1972/05/09
사내이사
부
없음
이사회

-
-
-
-
-
-

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이창재
회사원

2018/04/01 ∼ 현재 
2017/06/01 ∼ 2018/03/01

2007/12/14 ∼ 2016/12/01

㈜에스엘바이오닉스
㈜이디
㈜와이오엠
없음

-
-
-
-
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당 없음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-사내이사 후보자 이창재

지난 회사에서 부품표준화와 공용화를 통한 원가절감 및 마케팅비 효율화 등 사업운영 개선 활동을 통해 사업체질을 한층 더 공고화 하는데 기여하였습니다.

이창재 이사는 성장이 둔화되고 경쟁이 심화되는 CNC사업분야에서 새로운 경험을 통해 시장을 선점하고, 혁신을 주도하는 역할을 지속할 것으로 기대됩니다.

또한 주요 투자자 및 이해 관계자들의 다양한 요청사항을 조율하고 실행하는 결단력으로 이해관계자들과 긴밀하게 소통하는 등 다방면에서 중요한 역할이 기대되는 바 사내이사 후보로 추천합니다.

확인서

이창재_확인서_1

이창재_확인서_2

이창재_확인서_3

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김석범
1972/09/01
없음
이사회

-
-
-
-

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김석범
회계사
2011/04/01 ~ 현재
2005/04/01 ~ 2010/02/28
한신회계법인
삼정회계법인
없음

-
-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김석범 상근감사 후보자는 금융, 투자 분야의 풍부한 실무경험을 통해 내실 있는 조언으로 책임과 의무를 충실하게 수향을 할 것으로 기대됩니다. 또한 독립적이고 공정하게 업무를 수행하는 높은 윤리의식과 투철한 책임감을 보유하고 있어 객관적으로 독립적인 관점의 자문을 효과적으로 수행할 수 있을 것으로 기대됩니다.

또한 다양한 이해관계자와 밀접하고 효과적으로 의사소통을 하는 강점을 가지고 있어 이해관계자와의 커뮤니케이션 강화에 크게 기여할 것으로 판단되어 상근감사 후보로 추천

확인서

김석범_감사 확인서_1.jpg
김석범_감사 확인서_1

김석범_감사 확인서_2.jpg
김석범_감사 확인서_2

김석범_감사 확인서_3.jpg
김석범_감사 확인서_3

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1 (명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

보수총액 또는 최고한도액
1,200,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

실제 지급된 보수총액
402,795,970원

최고한도액
1,200,000,000원

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18,000,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항 : 없음