자연과환경 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220316)
제출인: 자연과환경

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)자연과환경

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 16일

권 유 자:
성 명 : (주)자연과환경
주 소 : 충남 공주시 우성면 보흥1길 116-28
전화번호 : 02-557-9830

작 성 자:
성 명: 유남수
부서 및 직위: 경영지원본부 팀장
전화번호: 02-557-9830

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)자연과환경
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 16일
라. 주주총회일
2022년 03월 31일

마. 권유 시작일
2022년 03월 21일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)자연과환경
보통주
2,003
0.004
본인
자기주식
의결권 제한

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)데이터테크놀로지
최대주주
보통주
1,995,214
3.23
-
-

이병용
최대주주의 특수관계인
보통주
831,931
1.35
대표이사
-

계
-
2,827,145
4.58
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김민구
보통주
0
직원
-
-

송동은
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 16일
2022년 03월 21일
2022년 03월 30일
2022년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2021년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주
(권유자 제외)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 21일 9시 ~ 2022년 3월 30일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소:https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후
 의안별 전자위임장 수여

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

자연과환경 홈페이지
(공지사항)
http://www.e-nne.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통해 참고서류 및 위임장용지를 수령하고자 하는 피권유자의 요청이
있을 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 서울시 마포구 월드컵북로 396, 12층 자연과환경 경영지원실 공시담당자
 (상암동, 누리꿈스퀘어)
 ·전화번호 : 02-557-9830
 ·팩 스 : 02-557-9951
- 우편 또는 모사전송(FAX) 수여 가능
- 접수 기간 : 2022년 3월 21일 ~ 3월 31일 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 31일 오전 9시

장 소
충청남도 공주시 관광단지길 12(웅진동) 공주한옥마을 다목적실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 21일 9시 ~ 2022년 3월 30일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1. 기간 중 24시간 이용 가능. 단, 시작일에는 오전 9시부터
 마지막 날은 오후 5시까지만 가능
2. 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별
 의결권 행사(주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권
 거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등)
3. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여
 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 그리고 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니 주주총회장 입장 시 반드시 방역수칙을 필히 준수하여 주시기 바랍니다.
 또한, 코로나19와 관련하여 많은 사람이 밀집하는 행사를 자제하고, 온라인 등 다른 방법으로 대체하고 있습니다. 주주 여러분께서도 전자투표 및 위임장 제도를 최대한 활용하여 주주권을 행사하시는 것을 권고 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주총소집공고「Ⅲ.경영참고사항」의 「1.사업의 개요」 중 「나.회사의 현황」참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 향후 외부감사인의 검토 과정에서 달라질 수 있습니다. 주석 및 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연결재무상태표

제 23(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 22(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 자연과환경과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기말
제 22(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

41,554,376,037

36,958,746,471

현금및현금성자산
4,228,412,746

15,979,290,164

기타금융자산
2,600,000,000

1,402,297,891

매출채권
13,085,142,735

4,121,690,286

계약자산
6,011,092,035

5,234,733,174

기타채권
4,184,696,895

4,507,114,387

재고자산
8,677,140,885

5,086,299,258

기타유동자산
2,767,890,741

627,321,311

Ⅱ. 비유동자산

63,245,779,691

35,644,869,354

기타금융자산
224,926,063

432,281,700

당기손익-공정가치측정 금융자산
1,914,473,413

1,374,405,284

기타채권
2,993,979,636

2,169,821,956

관계기업투자
110,322,126

-

투자부동산
201,580,950

218,095,614

유형자산
56,820,810,543

31,000,409,900

사용권자산
824,815,934

312,772,876

무형자산
124,730,345

137,082,024

기타비유동자산
30,140,681

-

자산총계

104,800,155,728

72,603,615,825

부채

Ⅰ. 유동부채

35,499,253,828

28,585,415,575

매입채무
20,728,133,444

5,726,537,998

계약부채
236,968,646

60,292,904

유동성리스부채
49,701,369

131,999,827

파생상품부채
74,792,395

5,492,542,000

기타채무
3,954,908,385

1,847,367,214

차입금 및 사채
10,009,631,554

15,326,675,632

기타충당부채
445,118,035

-

Ⅱ. 비유동부채

14,179,858,662

5,395,069,896

기타채무
13,000,000

12,000,000

차입금
8,240,622,000

3,507,926,000

리스부채
748,396,347

172,296,995

기타충당부채
374,879,843

280,694,164

이연법인세부채
4,802,960,472

1,422,152,737

부채총계

49,679,112,490

33,980,485,471

자본

I. 지배기업의소유주지분

48,953,951,010

38,053,349,151

자본금
30,896,984,000

26,574,678,500

자본잉여금
54,688,951,011

43,312,591,067

기타자본항목
(2,172,828,063)

(8,868,560,393)

이익잉여금
(34,459,155,938)

(22,965,360,023)

II. 비지배지분

6,167,092,228

569,781,203

자본총계

55,121,043,238

38,623,130,354

부채와자본총계

104,800,155,728

72,603,615,825

연결포괄손익계산서

제 23(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 자연과환경과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I. 매출

55,056,210,219

29,148,506,289

II. 매출원가

56,245,351,480

29,109,638,450

III. 매출총이익(손실)

(1,189,141,261)

38,867,839

판매비와관리비
5,005,535,864

5,582,813,483

IV. 영업이익(손실)

(6,194,677,125)

(5,543,945,644)

기타수익
234,787,369

596,393,590

기타비용
496,661,668

1,324,958,102

금융수익
528,985,704

442,397,585

금융비용
5,784,348,326

556,107,284

V. 법인세비용차감전순손익

(11,711,914,046)

(6,386,219,855)

법인세비용
-

-

VI. 당기순손익

(11,711,914,046)

(6,386,219,855)

소유주지분
(11,430,641,586)

(6,136,761,270)

비지배지분
(281,272,460)

(249,458,585)

VII. 기타포괄손익

12,527,565,690

989,343,677

유형자산재평가이익
12,527,565,690

989,343,677

VIII. 총포괄손익

815,651,644

(5,396,876,178)

소유주지분
(4,698,444,160)

(5,169,243,573)

비지배지분
5,514,095,804

(227,632,605)

IX. 주당손익

기본주당손익

(195)

(115)

희석주당손익

(195)

(115)

연결자본변동표

제 23(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 자연과환경과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
합계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금

2020.1.1 (전기초)
26,574,678,500
43,312,591,067
(9,857,904,070)
(16,828,598,753)
797,413,808
43,998,180,552

총포괄손익:

당기순손익
-
-
-
(6,136,761,270)
(249,458,585)
(6,386,219,855)

해외사업환산손익
-
-
989,343,677
-
21,825,980
1,011,169,657

2020.12.31 (전기말)
26,574,678,500
43,312,591,067
(8,868,560,393)
(22,965,360,023)
569,781,203
38,623,130,354

2021.1.1 (당기초)
26,574,678,500
43,312,591,067
(8,868,560,393)
(22,965,360,023)
569,781,203
38,623,130,354

총포괄손익:

당기순손익
-
-
-
(11,430,641,586)
(281,272,460)
(11,711,914,046)

토지재평가
-
-
6,695,732,330
-
5,795,368,264
12,491,100,594

전환사채의 전환
4,322,305,500
11,376,359,944
-
-
-
15,698,665,444

계정대체
-
-
-
(63,154,329)
83,215,221
20,060,892

2021.12.31 (당기말)
30,896,984,000
54,688,951,011
(2,172,828,063)
(34,459,155,938)
6,167,092,228
55,121,043,238

연결현금흐름표

제 23(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 자연과환경과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

(2,687,254,936)

(6,701,475,737)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(2,346,603,853)

(6,312,016,195)

당기순손익
(11,711,914,046)

(6,386,219,855)

현금의 유출입이 없는 수익비용의 조정
8,288,076,983

3,392,685,176

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
1,077,233,210

(3,318,481,516)

2. 이자의 수취
137,067,051

77,518,942

3. 이자의 지급
(507,815,534)

(477,367,564)

4. 배당금의 수취
18,295,000

25,745,000

5. 법인세의 환급
11,802,400

(15,355,920)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(13,335,112,829)

(4,156,984,515)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
2,830,330,797

4,803,800,235

단기투자자산의 감소
1,414,650,391

1,662,584,991

장기투자자산의 감소
300,000,000

-

단기대여금의 감소
721,000,000

3,015,000,000

유형자산의 처분
32,500,000

645,300

종속기업투자주식의 처분
-

52,000,000

단기투자자산의처분
-

62,319,944

임차보증금의 감소
362,180,406

11,250,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(16,165,443,626)

(8,960,784,750)

단기투자자산의 증가
2,606,405,000

1,304,882,882

장기투자자산의 증가
94,042,272

102,653,272

단기대여금의 증가
-

2,361,000,000

유형자산의 취득
11,246,652,621

3,832,259,784

무형자산의 취득
-

125,236,717

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
556,472,333

3,000,000

관계기업투자의 증가
400,000,000

-

임차보증금의 증가
1,261,871,400

18,200,000

기타충당부채의 지급
-

1,213,552,095

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

4,271,490,347

11,731,809,019

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
5,619,549,575

15,057,710,063

차입금의 증가
5,616,549,575

4,057,710,063

보증금의 증가
3,000,000

-

전환사채의 발행
-

11,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,348,059,228)

(3,325,901,044)

차입금의 상환
884,021,378

3,048,762,970

보증금의 감소
2,000,000

-

전환사채의 전환
75,526,348

-

리스부채의 상환
386,511,502

277,138,074

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감

(11,750,877,418)

873,348,767

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

15,979,290,164

15,105,941,397

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

4,228,412,746

15,979,290,164

(2) 별도 재무제표

재무상태표

제 23(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 22(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 자연과환경
(단위 : 원)

과 목
제 23 (당) 기말
제 22 (전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

39,146,411,077

40,297,082,267

현금및현금성자산
3,768,486,741

14,503,375,186

기타금융자산
2,600,000,000

1,400,000,000

매출채권
13,354,421,235

4,390,968,786

계약자산
5,998,658,834

5,234,733,174

기타채권
2,314,604,910

9,134,120,633

재고자산
8,647,461,506

4,763,660,752

기타유동자산
2,462,777,851

870,223,736

Ⅱ. 비유동자산

46,462,002,008

24,790,112,396

기타금융자산
224,926,063

432,281,700

당기손익-공정가치측정 금융자산
1,453,773,145

897,300,812

기타채권
7,753,284,886

2,132,096,800

관계기업및종속기업투자
7,327,777,761

7,127,777,761

투자부동산
201,580,950

218,095,614

유형자산
26,121,065,488

13,535,740,395

사용권자산
824,815,934

312,772,876

무형자산
124,347,400

134,046,438

기타비유동자산
2,430,430,381

-

자산총계

85,608,413,085

65,087,194,663

부채

Ⅰ. 유동부채

29,805,930,827

22,846,645,918

매입채무
20,855,222,793

5,914,425,560

기타채무
3,157,336,781

971,835,869

계약부채
214,127,900

9,167,030

유동성리스부채
49,701,369

131,999,827

파생상품금융부채
74,792,395

5,492,542,000

차입금 및 사채
5,009,631,554

10,326,675,632

기타충당부채
445,118,035

-

Ⅱ. 비유동부채

10,134,910,992

4,169,431,770

기타채무
13,000,000

12,000,000

차입금
8,240,622,000

3,507,926,000

리스부채
748,396,347

172,296,995

기타충당부채
374,879,843

280,694,164

이연법인세부채
758,012,802

196,514,611

부채총계

39,940,841,819

27,016,077,688

자본

Ⅰ. 자본금

30,896,984,000

26,574,678,500

Ⅱ. 자본잉여금

54,688,951,011

43,312,591,067

Ⅲ. 기타자본항목

(8,249,326,145)

(10,240,092,459)

Ⅳ. 이익잉여금(이월결손금)

(31,669,037,600)

(21,576,060,133)

자본총계

45,667,571,266

38,071,116,975

부채와자본총계

85,608,413,085

65,087,194,663

포괄손익계산서

제 23(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 자연과환경
(단위 : 원)

과 목
제 23 (당) 기
제 22(전) 기

I. 매출

54,833,663,478

29,000,331,061

II. 매출원가

55,480,123,665

28,710,347,324

III. 매출총이익(손실)

(646,460,187)

289,983,737

판매비와관리비
4,565,592,623

5,069,512,971

IV. 영업이익(손실)

(5,212,052,810)

(4,779,529,234)

기타수익
219,201,829

306,686,269

기타비용
120,577,421

526,799,662

금융수익
624,573,629

487,358,535

금융비용
5,604,122,694

363,812,103

V. 법인세비용차감전순손익

(10,092,977,467)

(4,876,096,195)

법인세비용
-

-

V
I
. 당기순손익

(10,092,977,467)

(4,876,096,195)

V
I
I. 기타포괄손익

1,990,766,314

-

유형자산재평가이익

1,990,766,314

-

V
III. 총포괄손익

(8,102,211,153)

(4,876,096,195)

IX. 주당순손익

(172)

(92)

1. 기본주당손익
(172)

(92)

2. 희석주당손익
(172)

(92)

이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서

제 23(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 천원 )

구 분
당기
전기

처분예정일: 2022년 3월 31일
처리확정일: 2021년 3월 31일

Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

(31,669,038)

(21,576,060)

1. 전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
(21,576,060)

(16,699,964)

3. 당기순이익(당기순손실)
(10,092,978)

(4,876,096)

Ⅱ. 이익잉여금 처분액(결손금 처리액)
-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)

(31,669,038)

(21,576,060)

자본변동표

제 23(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 자연과환경
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금(결손금)
총 자 본

2020.1.1(전기초)
26,574,678,500
43,312,591,067
(10,240,092,459)
(16,699,963,938)
42,947,213,170

총포괄손익:

당기순손익
-
-
-
(4,876,096,195)
(4,876,096,195)

2020.12.31(전기말)

26,574,678,500
43,312,591,067
(10,240,092,459)
(21,576,060,133)
38,071,116,975

2021.1.1(당기초)
26,574,678,500
43,312,591,067
(10,240,092,459)
(21,576,060,133)
38,071,116,975

총포괄손익:

당기순손익
-
-
-
(10,092,977,467)
(10,092,977,467)

기타포괄손익

토지재평가
-
-
1,990,766,314
-
1,990,766,314

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

전환사채의 전환
4,322,305,500
11,376,359,944
-
-
15,698,665,444

2021.12.31(당기말)

30,896,984,000
54,688,951,011
(8,249,326,145)
(31,669,037,600)
45,667,571,266

현금흐름표

제 23(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 자연과환경
(단위 : 원)

과 목
제 23 (당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

(1,242,028,574)

(5,699,089,382)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(1,073,868,439)

(5,493,757,945)

당기순이익(손실)
(10,092,977,467)

(4,876,096,195)

현금의 유출입이 없는 수익비용의 조정
7,557,373,772

2,411,888,905

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
1,461,735,256

(3,029,550,655)

2. 이자의 수취
136,549,976

75,950,645

3. 이자의 지급
(327,733,011)

(283,436,792)

4. 배당금의 수취액
12,700,000

16,420,000

5. 법인세의 환급(납부)
10,322,900

(14,265,290)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(13,753,441,126)

(6,325,799,136)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
2,782,002,500

6,735,769,944

단기투자자산의 감소
1,412,352,500

1,500,000,000

장기투자사잔의 감소
300,000,000

-

단기대여금의 감소
721,000,000

5,115,000,000

유형자산의 처분
18,500,000

150,000

종속기업투자의 처분
-

52,000,000

단기매매증권의 처분
-

62,319,944

임차보증금의 감소
330,150,000

6,300,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(16,535,443,626)

(13,061,569,080)

단기투자자산의 증가
2,606,405,000

1,300,000,000

장기투자자산의 증가
94,042,272

102,653,272

단기대여금의 증가
570,000,000

4,871,000,000

유형자산의 취득
11,246,652,621

2,327,926,996

무형자산의 취득
-

125,236,717

당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가

556,472,333

3,000,000

종속기업투자의 증가
-

3,000,000,000

관계기업투자의 증가
200,000,000

-

임차보증금의 증가
1,261,871,400

118,200,000

기타충당부채의 지급
-

1,213,552,095

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

4,260,581,255

11,838,860,335

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
5,619,549,575

15,057,710,063

차입금의 증가
5,616,549,575

4,057,710,063

임대보증금의 증가
3,000,000

-

전환사채의 발행
-

11,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,358,968,320)

(3,218,849,728)

차입금의 상환
884,021,378

2,941,711,654

임차보증금의 감소
2,000,000

-

전환사채의 전환
75,526,348

-

리스부채의 상환
397,420,594

277,138,074

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감

(10,734,888,445)

(186,028,183)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

14,503,375,186

14,689,403,369

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

3,768,486,741

14,503,375,186

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

이병용
1961.11.27
사내이사
-
특수관계인
이사회

이병찬
1948.3.16
사외이사
-
특수관계인
이사회

김광효
1967.5.11
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이병용
(현)(주)자연과환경 대표이사
1989.8
경희대 신문방송학과 학사
해당사항없음

2010.3~2021.8
광운대 환경공학 박사

2007.3~
(주)자연과환경 대표이사

이병찬
(현)계명대학교
석좌교수
1978.3
경북대 경영학 박사
해당사항없음

2009.2~2013.2
계명대학교 대학원 원장

2013.3~
계명대학교 석좌교수

김광효
(현)(주)자연과환경 사외이사
1993.2
경북대 농화학과 학사
해당사항없음

2019.3~
(주)자연과환경 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이병용
해당사실 없음
해당사실 없음
해당사실 없음

이병찬
해당사실 없음
해당사실 없음
해당사실 없음

김광효
해당사실 없음
해당사실 없음
해당사실 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 이병찬 >

1. 전문성
본 후보자는 그동안 축적된 폭넓은 경험과 지식을 바탕으로 이사회에 참여함으로 회사의 지속성장과 발전에 기여하고, 주주 권익을 보호하고자 합니다.

2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무 집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무 집행을 감독할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 이사회 구성원인 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무 집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것입니다.

<사외이사 후보자 김광효 >

1. 전문성
본 후보자는 그동안 축적된 폭넓은 경험과 지식을 바탕으로 이사회에 참여함으로 회사의 지속성장과 발전에 기여하고, 주주 권익을 보호하고자 합니다.

2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무 집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무 집행을 감독할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 이사회 구성원인 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무 집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 관련 법령에서 정한 자격 기준에 부합하고 있으며, 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단하여 추천합니다.

확인서

이사후보자확인서_이병용_20220316_참고서류

이사후보자확인서_이병찬_20220316_참고서류

이사후보자확인서_김광효_20220316_참고서류

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)

실제 지급된 보수총액
3.32억원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

-