알비더블유 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220316)
제출인: 알비더블유

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 알비더블유

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 16일

권 유 자:
성 명: 주식회사 알비더블유
주 소: 서울특별시 동대문구 장한로20길 7 지하1층
전화번호: 02-517-5748

작 성 자:
성 명: 신수진
부서 및 직위: 경영지원본부 상무
전화번호: 02-517-5748

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)알비더블유
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 16일
라. 주주총회일
2022년 03월 31일

마. 권유 시작일
2022년 03월 21일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)알비더블유
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

김진우
최대주주
보통주
1,413,675
17.83
최대주주
-

김도훈
최대주주
보통주
1,413,675
17.83
최대주주
-

황성진
임직원
보통주
56,400
0.71
임원
(미등기)
-

이상호
임직원
보통주
58,000
0.73
임원
(미등기)
-

김국진
임직원
보통주
36,000
0.45
임원
(미등기)
-

송준호
임직원
보통주
36,000
0.45
임원
(미등기)
-

계
-
3,013,750
38.00
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

정지욱
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 16일
2022년 03월 21일
2022년 03월 30일
2022년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준일로 당사 제9기 정기주주총회에 의결권이 있는 주식을 보유한 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제9기 정기주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 21일 9시 ~ 2022년 3월 30일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용가능하며 마지막 날은 17시까지 가능
- 공동인증서를 이용, 본인 확인 후 위임장 수령
- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 서울특별시 광진구 자양로 129, RBW타워 11층 (주)알비더블유 회계팀
 (우편번호 05026)
 ·전화번호 : 070-5158-7676
 ·팩스번호 : 070-5165-5549
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2022년 3월 21일 ~ 2022년 3월 30일

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 31일 오전 9시

장 소
서울특별시 동대문구 장한로 20길 7, 1층 공연장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 03월 21일 오전 9시 ~ 2022년 03월 30일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용가능하며 마지막 날은 17시까지 가능
- 공동인증서를 이용, 본인 확인 후 위임장 수령
- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 당사는 주주님들의 편의성 제고를 위하여 주주총회의 직접 참석없이도 의결권 행사가
 가능한 전자투표 및 전자위임장제도를 활용하고 있으니 주주님들의 많은 활용을 부탁
 드립니다.

- '코로나19' 감염예방 및 안전한 주주총회 개최를 위해 총회장 입장전 주주님들의 체온 측정을 실시할 수 있으며, 측정결과 발열이 의심되는 경우 총회장 출입이 제한 될 수
 있음을 알려드립니다. 주주님께서는 감염병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 마스
 크 착용을 부탁드립니다.

- '코로나19' 확진자 발생으로 인한 폐쇄 등 긴급한 상황이 발생할 경우 주주총회 개최
 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경 발생시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

제9기 정기주주총회 소집공고의 III. 경영참고사항의 '1. 사업의 개요' 참고

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 내부결산 자료로서, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 특히, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경될 수 있으므로 외부감사인의 감사의견이 포함된 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 "감사보고서 제출" 공시를 통해 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제9(당)기말 2021년 12월 31일 현재

제8(전)기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 알비더블유와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제9기
제8기

자산

유동자산
41,127,047,402
54,277,668,260

현금및현금성자산
24,938,237,828
46,968,454,226

단기금융상품
100,000,000

매출채권
9,379,787,339
3,020,948,964

유동파생상품자산
-
-

기타유동금융자산
2,118,691,294
601,699,408

재고자산
999,237,467
534,152,888

기타유동자산
3,591,093,474
3,152,412,774

비유동자산
60,980,809,809
35,319,047,331

장기금융자산
1,600,254,500
300,255,500

비유동파생상품자산
-
-

기타비유동금융자산
6,091,333,309
2,385,681,233

관계기업및공동기업투자자산
120,000,000
12,840,895

투자부동산
19,494,789,603
25,986,868,005

유형자산
9,271,089,284
831,380,249

무형자산
23,417,579,406
5,160,416,674

이연법인세자산
910,763,707
641,604,775

기타비유동자산
75,000,000
-

자산총계
102,107,857,211
89,596,715,591

부채

유동부채
40,817,735,726
46,865,676,149

유동차입부채
14,959,085
600,368,991

유동파생상품부채
-
44,472,104

기타유동금융부채
8,775,503,519
4,810,972,794

당기법인세부채
1,096,335,611
1,310,228,641

기타유동부채
30,930,937,511
40,099,633,619

비유동부채
5,588,517,265
12,597,742,202

비유동차입부채
225,536,931
11,711,404,459

비유동파생상품부채
2,149,187,085
17,052,253

기타비유동금융부채
1,459,646,280
703,273,909

확정급여부채
549,241,082
130,498,563

이연법인세부채
1,167,347,530
-

기타비유동부채
37,558,357
35,513,018

부채총계
46,406,252,991
59,463,418,351

자본

지배기업소유지분
53,518,260,573
29,770,497,927

자본금
3,965,295,000
3,523,760,000

자본잉여금
38,430,771,019
21,639,016,791

기타자본
(1,119,609,448)
(137,369,797)

이익잉여금
12,276,706,348
4,812,694,122

기타포괄손익누계액
(34,902,346)
(67,603,189)

비지배지분
2,183,343,647
362,799,313

자본총계
55,701,604,220
30,133,297,240

부채와자본총계
102,107,857,211
89,596,715,591

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 9 기 당기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 8 기 전기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 알비더블유와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 9 기
제 8 기

매출액
59,620,243,030
37,276,708,742

매출원가
41,531,307,734
24,813,915,516

매출총이익
18,088,935,296
12,462,793,226

판매비와관리비
8,511,204,717
4,835,940,472

영업이익
9,577,730,579
7,626,852,754

기타수익
293,463,367
81,460,137

기타비용
460,730,566
1,241,892,791

금융수익
830,900,193
199,883,953

금융비용
345,912,864
1,352,476,186

관계기업손익
-
(51,383,075)

법인세비용차감전순이익
9,895,450,709
5,262,444,792

법인세비용
2,001,287,853
1,543,757,149

당기순이익
7,894,162,856
3,718,687,643

지배주주지분
7,449,658,516
4,313,993,703

비지배지분
444,504,340
(595,306,060)

기타포괄손익
39,229,979
13,717,272

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
14,933,889
42,599,520

순확정급여부채의 재측정요소
14,933,889
42,599,520

- 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
24,296,090
(28,882,248)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익
47,988,999
(47,988,999)

해외사업환산손익
(23,692,909)
19,106,751

총포괄손익
7,933,392,835
3,732,404,915

지배주주지분
7,496,713,069
4,319,606,396

비지배지분
436,679,766
(587,201,481)

주당이익

기본주당이익
1,037
665

희석주당이익
1,013
651

연 결 자 본 변 동 표

제 9 기 당기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 8 기 전기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 알비더블유와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
자 본

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
비지배지분
자본총계

2020.01.01(전기초)
2,033,800,000
-
(373,170,357)
(30,616,362)
3,380,260,860
531,661,730
5,541,935,871

재무제표 재작성 (*)
-
-
135,051,528
-
(2,924,159,961)
-
(2,789,108,433)

2020.01.01(재작성후기초)
2,033,800,000
-
(238,118,829)
(30,616,362)
456,100,899
531,661,730
2,752,827,438

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
4,313,993,703
(595,306,060)
3,718,687,643

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
42,599,520
-
42,599,520

현금흐름위험회피-파생상품평가손익
-
-
-
(47,988,999)
-
-
(47,988,999)

해외사업환산손익
-
-
-
11,002,172
-
8,104,579
19,106,751

소유주와의 거래:

주식보상비용
-
-
100,749,032
-
-
-
100,749,032

전환상환우선주의 보통주 전환
1,489,960,000
21,395,733,407
-
-
-
-
22,885,693,407

종속기업 증자
-
243,283,384
-
-
-
418,339,064
661,622,448

2020.12.31(전기말)
3,523,760,000
21,639,016,791
(137,369,797)
(67,603,189)
4,812,694,122
362,799,313
30,133,297,240

2021.01.01(당기초)
3,523,760,000
21,639,016,791
(137,369,797)
(67,603,189)
4,812,694,122
362,799,313
30,133,297,240

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
7,449,658,516
444,504,340
7,894,162,856

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
14,353,710
580,179
14,933,889

현금흐름위험회피-파생상품평가손익
-
-
-
47,988,999
-
-
47,988,999

해외사업환산손익
-
-
-
(15,288,156)
-
(8,404,753)
(23,692,909)

소유주와의 거래:

주식보상비용
-
-
251,175,531
-
-
-
251,175,531

자본금의 납입
410,295,000
16,516,278,180
-
-
-
-
16,926,573,180

주식선택권의 행사
31,240,000
275,476,048
(195,126,768)
-
-
-
111,589,280

종속기업 증자
-
-
(1,038,288,414)
-
-
1,173,723,341
135,434,927

연결범위변동(주석34)
-
-
-
-
-
210,141,227
210,141,227

기타
-
-
-
-
-
-
-

2021.12.31(당기말)
3,965,295,000
38,430,771,019
(1,119,609,448)
(34,902,346)
12,276,706,348
2,183,343,647
55,701,604,220

연 결 현 금 흐 름 표

제 9 기 당기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 8 기 전기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 알비더블유와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 9 기
제 8 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
(6,730,802,913)
40,242,371,808

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(4,788,909,669)
41,957,127,400

2. 이자의 수취
77,068,084
101,148,691

3. 이자의 지급
(188,833,163)
(199,477,748)

4. 법인세의 납부
(1,830,128,165)
(1,616,426,535)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(19,730,680,345)
(26,260,586,477)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
2,635,154,539
279,033,864

기타유동금융자산의 감소
25,240,284
129,780,000

기타비유동금융자산의 감소
2,438,542,399
149,253,864

파상생품자산의 감소
41,120,000
-

관계기업및공동기업투자의 처분
12,840,895
-

유형자산의 처분
47,410,961
-

무형자산의 처분
70,000,000
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(22,365,834,884)
(26,539,620,341)

단기금융자산의 증가
(100,000,000)
(191,063,761)

당기손익공정가치금융자산의 취득
-
(200,255,500)

기타유동금융자산의 증가
(2,568,000,000)
(295,222,000)

장기금융자산의 증가
(1,299,999,000)
-

기타비유동금융자산의 증가
(7,148,831,739)
(66,561,398)

종속기업, 관계기업및공동기업투자의 취득
(5,309,595,127)
-

투자부동산의 취득
-
(24,089,400,099)

유형자산의 취득
(856,649,018)
(48,117,583)

무형자산의 취득
(5,082,760,000)
(1,649,000,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
3,993,067,463
11,728,076,438

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
17,277,913,627
13,372,474,448

자본금의 납입
16,959,469,347
-

비지배지분의 자본납입
136,855,000
661,622,448

장기차입금의 차입
-
12,710,852,000

주식선택권의 행사
111,589,280
-

임대보증금의 수령
70,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(13,284,846,164)
(1,644,398,010)

유동성장기부채의 상환
(600,000,000)
-

장기차입금의 상환
(11,501,193,637)
(400,000,000)

리스부채의 상환
(702,452,527)
(344,398,010)

임대보증금의 상환
(481,200,000)
(900,000,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동
438,199,397
(360,150,086)

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
(22,030,216,398)
25,349,711,683

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산
46,968,454,226
21,618,742,543

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산
24,938,237,828
46,968,454,226

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제9(당)기말 2021년 12월 31일 현재

제8(전)기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 알비더블유
(단위 : 원)

과 목
제9기
제8기

자산

유동자산
32,821,303,399
52,969,312,948

현금및현금성자산
20,365,845,492
45,542,674,220

단기금융자산
100,000,000
-

매출채권
7,524,821,856
3,465,876,962

유동파생상품자산
-
-

기타유동금융자산
1,744,158,145
183,498,454

재고자산
739,950,676
529,624,177

기타유동자산
2,346,527,230
3,247,639,135

비유동자산
59,351,633,671
36,115,001,866

비유동파생상품자산
-
-

기타비유동금융자산
4,894,687,164
2,285,545,235

종속기업, 관계기업및공동기업투자자산
17,465,789,079
1,212,030,447

투자부동산
19,494,789,603
25,986,868,005

유형자산
7,612,318,253
828,536,730

무형자산
9,168,644,472
5,160,416,674

이연법인세자산
480,405,100
641,604,775

기타비유동자산
235,000,000
-

자산총계
92,172,937,070
89,084,314,814

부채

유동부채
36,177,706,811
46,395,029,236

유동차입부채
-
600,000,000

유동파생상품부채
-
44,472,104

기타유동금융부채
5,192,579,177
4,555,124,786

당기법인세부채
988,692,486
1,270,109,232

기타유동부채
29,996,435,148
39,925,323,114

비유동부채
2,634,947,024
12,386,337,743

비유동차입부채
-
11,500,000,000

비유동파생상품부채
2,149,187,085
17,052,253

기타비유동금융부채
413,883,888
703,273,909

확정급여부채
34,317,694
130,498,563

기타비유동부채
37,558,357
35,513,018

부채총계
38,812,653,835
58,781,366,979

자본

자본금
3,965,295,000
3,523,760,000

자본잉여금
38,187,487,635
21,395,733,407

기타자본
(81,321,034)
(137,369,797)

이익잉여금
11,288,821,634
5,568,813,224

기타포괄손익누계액
-
(47,988,999)

자본총계
53,360,283,235
30,302,947,835

부채와자본총계
92,172,937,070
89,084,314,814

포 괄 손 익 계 산 서

제 9 기 당기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 8 기 전기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 알비더블유
(단위 : 원)

과 목
제 9 기
제 8 기

매출액
41,602,702,025
35,406,268,152

매출원가
28,498,910,903
22,686,052,488

매출총이익
13,103,791,122
12,720,215,664

판매비와관리비
6,083,364,057
3,988,266,540

영업이익
7,020,427,065
8,731,949,124

기타수익
240,539,409
43,534,197

기타비용
426,037,174
1,339,383,829

금융수익
794,836,000
204,913,974

금융비용
291,772,983
1,634,626,642

법인세비용차감전순이익
7,337,992,317
6,006,386,824

법인세비용
1,630,016,900
1,498,270,357

당기순이익
5,707,975,417
4,508,116,467

기타포괄손익
60,021,992
(5,389,479)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
12,032,993
42,599,520

순확정급여부채의 재측정요소
12,032,993
42,599,520

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
47,988,999
(47,988,999)

현금흐름위험회피-파생상품평가손익
47,988,999
(47,988,999)

총포괄이익
5,767,997,409
4,502,726,988

주당이익

기본주당순손익
795
695

희석주당순손익
776
680

자 본 변 동 표

제 9 기 당기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 8 기 전기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 알비더블유
(단위 : 원)

구 분
자 본

자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
기타포괄손익
누계액
자본총계

2020.01.01 (기초자본)
2,033,800,000
-
(373,170,357)
3,794,443,086
-
5,455,072,729

재무제표 재작성
-
-
135,051,528
(2,776,345,849)
-
(2,641,294,321)

2020.01.01 (재작성 후)
2,033,800,000
-
(238,118,829)
1,018,097,237
-
2,813,778,408

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
4,508,116,467
-
4,508,116,467

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
42,599,520
-
42,599,520

현금흐름위험회피-파생상품평가손익
-
-
-
-
(47,988,999)
(47,988,999)

소유주와의 거래:

주식보상비용
-
-
100,749,032
-
-
100,749,032

전환상환우선주의 보통주 전환
1,489,960,000
21,395,733,407
-
-
-
22,885,693,407

2020.12.31 (기말자본)
3,523,760,000
21,395,733,407
(137,369,797)
5,568,813,224
(47,988,999)
30,302,947,835

2021.01.01 (기초자본)
3,523,760,000
21,395,733,407
(137,369,797)
5,568,813,224
(47,988,999)
30,302,947,835

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
5,707,975,417
-
5,707,975,417

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
12,032,993
-
12,032,993

현금흐름위험회피-파생상품평가손익
-
-
-
-
47,988,999
47,988,999

소유주와의 거래:

주식보상비용
-
-
251,175,531
-
-
251,175,531

자본금의 납입
410,295,000
16,516,278,180
-
-
-
16,926,573,180

주식선택권의 행사
31,240,000
275,476,048
(195,126,768)
-
-
111,589,280

2021.12.31 (기말자본)
3,965,295,000
38,187,487,635
(81,321,034)
11,288,821,634
-
53,360,283,235

현 금 흐 름 표

제 9 기 당기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 8 기 전기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 알비더블유
(단위 : 원)

과 목
제 9 기
제 8 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
(5,870,626,785)
41,034,979,735

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(3,988,998,323)
42,734,922,661

2. 이자의 수취
72,138,013
98,400,466

3. 이자의 지급
(186,603,223)
(190,636,170)

4. 법인세의 납부
(1,767,163,252)
(1,607,707,222)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(24,042,388,087)
(25,775,577,149)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
2,496,287,261
497,226,294

기타유동금융자산의 감소
58,221,947
374,220,000

기타비유동금융자산의 감소
2,284,104,419
123,006,294

파상생품자산의 감소
41,120,000
-

종속기업, 관계기업및공동기업투자의 처분
12,840,895
-

유형자산의 처분
30,000,000
-

무형자산의 처분
70,000,000
-

기타비유동금융부채의 증가
-
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(26,538,675,348)
(26,272,803,443)

단기금융자산의 증가
(100,000,000)
(191,063,761)

기타유동금융자산의 증가
(2,524,000,000)
(295,222,000)

기타비유동금융자산의 증가
(6,510,422,104)
-

종속기업, 관계기업및공동기업투자의 취득
(11,463,145,000)
-

투자부동산의 취득
-
(24,089,400,099)

유형자산의 취득
(802,559,874)
(48,117,583)

무형자산의 취득
(5,138,548,370)
(1,649,000,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
4,309,612,671
10,855,601,990

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
17,194,162,460
12,500,000,000

자본금의 납입
16,926,573,180
-

주식선택권의 행사
111,589,280
-

장기차입금의 차입
-
12,500,000,000

임대보증금의 수령
156,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(12,884,549,789)
(1,644,398,010)

유동성장기부채의 상환
(600,000,000)
-

장기차입금의 상환
(11,500,000,000)
(400,000,000)

리스부채의 상환
(303,349,789)
(344,398,010)

임대보증금의 상환
(481,200,000)
(900,000,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동
426,573,473
(362,473,282)

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
(25,176,828,728)
25,752,531,294

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산
45,542,674,220
19,790,142,926

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산
20,365,845,492
45,542,674,220

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제 9 기 당기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 8 기 전기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 알비더블유
(단위 : 원)

과목
제 9(당)기
제 8(전)기

처분예정일 : 2022년 3월 31일
처분확정일 : 2021년 3월 30일

I. 미처분이익잉여금

11,288,821,634

5,568,813,224

전기이월미처분이익잉여금
5,568,813,224

1,018,097,237

보험수리적손익
12,032,993

42,599,520

전기오류수정손실
-

-

당기순이익
5,707,975,417

4,508,116,467

II. 이익잉여금처분액

-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

11,288,821,634

5,568,813,224

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 지배기업의 별도재무제표에 근거하여 작성되었으며 제9기 정기주주총회에서 확정될 예정입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음. (이익잉여금 처분계산서(안) 작성)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김진우
1978.01.13
사내이사(중임)
-
본인
이사회

김도훈
1974.09.12
사내이사(중임)
-
본인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김진우
㈜알비더블유
대표이사
2012.01 ~ 2012.06
2020.10 ~ 현재
2010.03 ~ 현재
前 동아방송예술대학교 외래교수
現 명지전문대 조교수
現 ㈜알비더블유 대표이사
-

김도훈
㈜알비더블유
대표이사
2012.06 ~ 2015.03
2013.08 ~ 현재
前 ㈜와엔터테인먼트 대표이사
現 ㈜알비더블유 대표이사
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 김진우는 당사 대표이사로서 경영 전반을 총괄하여 왔으며 경영인으로서의 경영 능력과 엔터테인먼트 산업에 대한 풍부한 경험과 지식을 보유하고 있습니다. 이에 후보자의 능력과 업무 지속성을 고려하여 후보자로 추천합니다.

사내이사 후보자 김도훈은 당사 CEP로서 음악 관련한 많은 창작 활동을 하였고 아티스트 프로듀싱으로 유명 아이돌 그룹을 탄생시켰으며 경영인으로서의 경영 능력과 엔터테인먼트 산업에 대한 풍부한 경험과 지식을 보유하고 있습니다. 이에 후보자의 능력과 업무 지속성을 고려하여 후보자로 추천합니다.

확인서

후보자 확인서_220316_1.jpg
후보자 확인서_220316_1

후보자 확인서_220316_2.jpg
후보자 확인서_220316_2

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이상진(중임)
1968.02.10
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이상진
김앤장 법률사무소 변호사
1997.05 ~ 2009.09
2009.10 ~ 현재
2019.03 ~ 현재

前 육군법무관

現 김앤장 법률사무소 변호사
現 ㈜알비더블유 감사

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다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 김앤장 법률사무소 변호사로서, 다양한 경험과 전문성 및 독립성을 바탕으로 독자적인 견제 및 감시 감독 역할을 충실히 수행하고 있으며, 회사의 회계와 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행 할 수 있는 적합한 업무 능력을 보유하고 있다고 평가하여 감사로 추천합니다.

확인서

감사후보자 확인서_220316_1.jpg
감사후보자 확인서_220316_1

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
800,000 천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
322,200 천원

최고한도액
400,000 천원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
15,000 천원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
14,400 천원

최고한도액
15,000 천원