에코심플렉스 — 주주총회소집공고 (20220316)
제출인: 에코심플렉스

주주총회소집공고
2.9
에코바이오홀딩스(주)

주주총회소집공고

2022 년 03 월 16 일

회 사 명 :
에코바이오홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
송 효 순

본 점 소 재 지 :

(전 화)02-3483-2900

(홈페이지)http://www.ecobio.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김 영 민

(전 화)02-3483-2900

주주총회 소집공고

(제25기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제365조 및 우리회사 정관 제24조에 의하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 상법 제542조의4 및 우리회사 정관 제26조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 03월 31일 (목) 오전 08시

2. 장 소 : 서울시 서초구 서운로 26길 5 에코바이오홀딩스 본사 1층
※ 상세 위치는 회사 홈페이지(www.ecobio.co.kr) 참조바랍니다.

3. 회의목적사항
《보고 안건》감사보고 및 영업보고
《부의 안건》
제1호 의안 : 제25기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 개정의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
(＊의안의 세부내용은 Ⅲ. 경영참고사항. 2. 주주총회 목적사항별 기재사항을 참조하여 주시기 바랍니다.)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5.전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간 : 2022.03.21. ~ 2022.03.30.

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 인증밥법 : 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증

- QR코드

온라인주총qr코드

6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 
 대리인의 신분증

2022년 03월 16일

 서울특별시 서초구 서운로 26길 5 에코바이오홀딩스(주)
 대표이사 송 효 순 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

천 승 규
(출석률 : 37.5%)

찬 반 여 부

1
2021.02.23.
제 24기 결산재무제표 승인의 건
-

2
2021.03.16.
전자투표제도 도입의 건
-

3
2021.03.16.
제24기 정기주주총회 소집의 건
찬성

4
2021.03.31.
제 24기 정기주주총회 의사록
찬성

5
2021.04.01
안전보건관리책임자 선임의 건
-

6
2021.06.02.
전환사채 발행의 건
-

7
2021.10.15.
안전보건관리책임자 선임의 건
-

8
2021.11.08.
신규시설 투자의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
900
18
18
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사 및 종속회사는 신재생에너지사업을 영위하고 있으며, 당사의 주요 사업의 내용 및 재무현황은 다음과 같습니다.

(1) 주요 사업의 내용

구 분

대상회사

주요 사업의 내용

신재생에너지

에코바이오홀딩스㈜

전력 판매-원주 바이오가스 열병합발전소
구미 매립가스 발전소
서남수소충전소

신재생에너지

기반시설건설

및 유지관리

대구 방천리 황화수소 전처리시설 설치공사 
수도권매립지 50MW 매립가스 발전소 유지관리용역

난지도매립가스처리시설 운영관리용역

원주 유기성폐기물 바이오가스화시설 관리운영용역
1,2매립장 유지관리용역 등

(2) 사업부문별 재무현황
(기준일: 2021년 12월 31일)

(단위 : 백만원)

구 분

대상회사

매출유형

수익(매출)

신재생에너지 사업

에코바이오홀딩스

제품매출
591

신재생에너지 기반시설

건설 및 유지관리

용역매출

13,566

공사매출
1,959

합 계

-

-

16,116

※상기 재무제표는 감사전 재무제표 기준 실적입니다. 

나. 회사의 현황

당사는
2016년 03월 22일 주주총회를 통해 사명을
(주)
에코바이오홀딩스
로 변경하고 경영진과 사업내용을 전면개편하여 높은 경제적 부가가치를 창출하는 바이오황,수소 등 바이오가스 관련 바이오 황 신재생에너지사업을 영위하고 있습니다.

(1) 사업의 개요

1. 주요 제품, 서비스 등

가. 주요 제품 등의 현황
(기준일: 2021년 12월 31일)

(단위 : 천원, %)

구 분

품 목

매출액

비 율

신재생

에너지

제품매출
591,019
3.67

공 사 및

용 역

신재생에너지 기반시설 
 유지관리

수도권매립지 포집

시설 관리 운영 外

1,959,000
12.15

신재생에너지기반시설
건설
방천리 위생매립장 황화수소 전처리시설 설치공사 外
13,566,294
84.18

합 계

16,116,313
100

※상기 재무제표는 감사전 재무제표 기준 실적입니다. 

2. 생산 및 설비

가. 생산능력, 생산실적 및 가동률

1) 생산능력 및 생산실적

(단위 : kWh, N㎥)

구분

품목

대상회사

생산능력

비 고

수도권매립지 매립가스 발전소

전력

에코바이오홀딩스

350,000,000

-

구미 매립가스 발전소

전력

에코바이오홀딩스

1,620,000

-

주) 생산능력 산출방법

- 수도권매립지 매립가스 발전소 : 가동가능시간(7,000시간) * 50,000 kWh

- 구미 매립가스 발전소 : 가동가능시간(3,600시간) * 450kWh

2) 주요 시설 가동률
(2021년도 기준)

(단위 : 시간)

구분

품목

대상회사

가동가능시간

실제가동시간

평균

가동률

수도권매립지 매립가스 
발전소

전력

에코바이오홀딩스
(주)

7,000

8,014
114.5%

주) 수도권매립지 매립가스 발전소는 2018년 03월 06일 관리운영기간 종료후 에코에너지(주)가 SL공사로부터 위탁운영 하였으며, 2020.06.29이후 에코에너지(주)는 에코바이오홀딩스(주)에 흡수합병되어 현재는 에코바이오홀딩스(주)에서 위탁운영을 진행하고 있습니다.

나. 생산설비의 현황

당사 및 당사의 종속회사는 지자체 등으로부터 사업자로 지정받아 신재생에너지 기반설비에 대한 투자, 건설하고 이에 대한 운영권을 부여받는 사업을 영위하고 있습니다. 보고서 작성 기준일 현재 상업 운전 중에 있는 설비는 수도권매립지 매립가스 발전소, 원주 바이오가스 열병합 발전시설, 구미 구포동 매립가스 발전소, 서남 물재생센터 하수슬러지 차량연료화 시설이 있습니다.

3. 매출에 관한 사항

가. 매출실적

(단위 : 천원)

매출

구분

품목

대상회사

제25기

제24기

제23기

금 액

비 율

금 액

비 율

금 액

비 율

신재생

에너지

제품매출

에코바이오홀딩스

591,019
3.7%
451,482
2.5%
849,322
4.9%

기타

신재생

에너지

기반시설건설 및 유지관리

에코바이오홀딩스

15,525,294
96.3%
17,726,422
97.5%
16,419,378
95.1%

합 계

-

16,116,313
100%
18,177,904
100%
17,268,700
100%

※상기 재무제표는 감사전 재무제표 기준 실적입니다. 

나. 판매방법 및 조건

1) 판매조직

품 목

대상회사

전력 및 보일러연료

에코바이오홀딩스(주)

신재생에너지 기반시설

건설 및 유지관리

2) 판매방법 및 조건

- 공사매출 : 매립가스 및 바이오가스 자원화 설비 건설 공사

- 용역매출 : 매립가스 및 바이오가스 자원화 시설에 대한 관리 및 운영

- 전력매출 : 회사가 지자체 등으로부터 사업자로 지정 받아 매립가스(바이오가스) 발전 시설에 투자하고 그 운영권을 획득하여 그 시설로부터 전력을 생산, 판매

- 온실가스감축사업 : 온실가스 감축으로 획득한 탄소배출권 판매

- 바이오가스매출 : 유기성폐기물(음식물쓰레기, 하수슬러지, 축산분뇨 생활폐기물 등)의 혐기소화 공정에서 발생하는 가스를 자원화(차량연료화)

3) 판매전략

당사는 현재 추진중인 바이오가스 차량 연료화 사업을 성공적으로 수행하여 전국 하수처리장 및 유기성폐기물 처리시설로의 영역을 확대, 지속적인 R&D를 통하여 바이오가스 정제시설에 지적재산권을 추가확보하며, 이를 기반으로 해외 진출 및 바이오가스를 활용한 수소스테이션 사업을 추진할 계획입니다

4. 주요 O&M 수주상황
(2021년 12월 31일 기준)

(단위 : 백만원, VAT포함)

발주처

사업명

계약기간

수주금액

(계약금액)

기납품액

수주잔고

시작일

종료일

수도권매립지관리공사
2020년 50MW 발전시설 및 부대시설 운영관리
 위탁용역
21/01/01
21/03/31
3,227
3,227
-

수도권매립지관리공사
수도권매립지관리공사
발전시설 위탁운영용역
21/04/01
22/03/31
4,699
3,679
1,020

수도권매립지관리공사
수도권매립지 매립가스 연료화시설 위탁운영 용역
21/04/01
22/03/31
7,327
4,222
3,105

수도권매립지관리공사
수도권매립지 제 1,2매립장 시설물 유지관리 용역
21/01/01
22/12/31
6,021
2,950
3,071

한국지역

난방공사

난지도 매립가스 처리 시설 유지보수 용역

20/03/01
23/01/31
744
405
339

강원바이오에너지

원주 바이오메탄 자동차연료화 시설 위수탁계약(2차)

18/01/01
20/12/31
1,364
1,364
-

강원바이오에너지
원주 바이오메탄 자동차연료화 시설 위수탁계약(3차)
21/01/01
23/12/31
1,457
379
1,078

대성환경에너지(주)
방천리 위생매립장 매립가스 개발 자원화 민간투자시설사업 황화수소 전처리시설 설치공사
21/01/27
21/09/10
2,155
2,155
-

주) 상기 수주상황은 2021년 12월 31일 현재 세금계산서 발행을 기준으로 작성하였습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업의 구분
 - 경영참고사항의 나.회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 연결 및 별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부 감사인의 최종 감사보고서 제출 시 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

(1) 연결 재무제표

 - 연결재무상태표

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 25기 2021. 12. 31 현재

제 24기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

에코바이오홀딩스주식회사와 그 종속기업

과 목
주석
제25(당)기말
제24(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

41,038,963,427

23,575,884,853

현금및현금성자산
5,33
3,333,286,396

2,111,496,619

단기금융상품
33
1,300,000,000

-

매출채권및기타유동채권
7,31,33
19,616,886,306

21,343,753,801

미청구용역
15
295,314,104

18,475,782

당기법인세자산
28
1,261,421,435

3,888,610

기타유동자산
8,31
169,127,810

98,270,041

당기손익-공정가치측정금융자산

9,
33

15,062,927,376

-

Ⅱ. 비유동자산

57,318,427,301

52,529,396,341

장기금융상품
6,33
2,000,000

2,000,000

장기매출채권및기타채권

7,
33

20,421,497,609

20,886,715,981

당기손익-공정가치측정금융자산
9,33
24,065,454,550

22,998,794,234

관계기업투자
10
906,688,574

979,779,837

유형자산
11
8,565,450,108

4,830,440,114

투자부동산
13
1,649,272,279

1,298,199,758

무형자산
14
878,464,100

878,464,100

이연법인세자산
28
829,600,081

655,002,317

자 산 총 계

98,357,390,728

76,105,281,194

자 본 및 부 채

Ⅰ. 유동부채

24,280,097,686

7,236,155,340

매입채무및기타채무
16,31,33
2,862,504,790

4,232,908,962

단기차입금

19,
31,33

-

1,500,000,000

유동성장기차입금
19,33
-

625,000,000

기타유동부채
18
901,001,721

132,834,490

기타충당부채
17
745,411,888

745,411,888

계약부채
18
264,789,526

-

전환사채

19,
33

11,331,543,727

-

파생상품부채

19,
33

8,174,846,034

-

Ⅱ. 비유동부채

-

781,250,000

장기차입금

19,
33

-

781,250,000

부 채 총 계

24,280,097,686

8,017,405,340

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주에게 귀속되는 자본

74,077,293,042

66,776,171,395

자본금
21
5,805,497,000

5,805,497,000

기타불입자본
22
70,040,218,943

70,040,218,943

기타자본구성요소
22
(466,228,645)

(433,361,172)

이익잉여금(결손금)
23
(1,302,194,256)

(8,636,183,376)

II. 비지배지분

-

1,311,704,459

자 본 총 계

74,077,293,042

68,087,875,854

자 본 및 부 채 총 계

98,357,390,728

76,105,281,194

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 25기 2021. 12. 31 현재

제 24기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

에코바이오홀딩스주식회사와 그 종속기업

과 목
주 석
제25(당)기말
제24(전)기말

매출
4
16,116,313,166
18,177,903,689

매출원가
25,31
12,888,114,648
13,899,351,285

매출총이익

3,228,198,518
4,278,552,404

판매비와관리비
24,25
2,406,423,524
2,826,033,267

영업이익

821,774,994
1,452,519,137

금융이익
26
8,845,870,319
5,056,567,970

금융원가
26
3,268,206,436
523,537,224

지분법투자손익
10
(35,393,790)
60,838,041

기타수익
27
1,049,902,241
1,384,369,698

기타비용
27
82,009,199
795,860,411

법인세비용차감전순이익

7,331,938,129
6,634,897,211

법인세비용(이익)
28
(173,149,381)
998,387,701

당기순이익

7,505,087,510
5,636,509,510

기타포괄손익

(32,867,473)
174,900

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동

(32,867,473)
174,900

당기총포괄이익

7,472,220,037
5,636,684,410

당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주

7,333,989,120
5,425,663,717

비지배지분

171,098,390
210,845,793

당기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주

7,301,121,647
5,425,838,617

비지배지분

171,098,390
210,845,793

주당손익
29

기본주당이익

632
467

희석주당이익

486
467

- 연결자본변동표

제 25기 2021. 12. 31 현재

제 24기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

에코바이오홀딩스주식회사와 그 종속기업

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
(결손금)
지배기업의
소유주 귀속
비지배지분
총 계

주식발행
초과금
감자차익
자기주식
기타자본
잉여금

2020.01.01
5,805,497,000
60,353,819,430
3,623,057,604
(1,195,319,979)
7,646,193,062
1,042,862
(14,061,847,093)
62,172,442,886
(451,148,328)
61,721,294,558

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
-
5,425,663,717
5,425,663,717
210,845,793
5,636,509,510

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

지분법자본변동
-
-
-
-
-
174,900
-

174,900

-

174,900

연결범위의변동
-
-
-
-
(1,552,006,994)
-
-

(1,552,006,994)

1,552,006,994
-

자기주식의 처분
-
-
-
1,164,475,820
-
(434,578,934)
-
729,896,886

729,896,886

2020.12.31
5,805,497,000
60,353,819,430
3,623,057,604
(30,844,159)
6,094,186,068
(433,361,172)
(8,636,183,376)
66,776,171,395
1,311,704,459
68,087,875,854

2021.01.01
5,805,497,000
60,353,819,430
3,623,057,604
(30,844,159)
6,094,186,068
(433,361,172)
(8,636,183,376)
66,776,171,395
1,311,704,459
68,087,875,854

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
-
7,333,989,120
7,333,989,120
171,098,390
7,505,087,510

지분법자본변동
-
-
-
-
-
(32,867,473)
-
(32,867,473)
-
(32,867,473)

배당
-
-
-
-
-
-
-
-
(360,324,562)
(360,324,562)

연결범위의변동
-
-
-
-
-
-
-
-
(1,122,478,287)
(1,122,478,287)

2021.12.31
5,805,497,000
60,353,819,430
3,623,057,604
(30,844,159)
6,094,186,068
(466,228,645)
(1,302,194,256)
74,077,293,042
-
74,077,293,042

- 연결현금흐름표

제 25 기 2021. 12. 31 현재

제 24 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

에코바이오홀딩스주식회사와 그 종속기업

과 목
제25(당)기
제24(전)기

영업활동 현금흐름

3,740,055,240

724,910,554

당기순이익
7,505,087,510

5,636,509,510

비용가산
2,330,132,679

2,698,375,265

퇴직급여
-

350,349,918

감가상각비
110,622,837

381,909,440

지분법손실
35,393,790

-

유형자산처분손실
-

2,579,703

대손상각비
-

(2,071,600)

이자비용
891,977,165

105,054,009

당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실
1,465,288,268

412,860,815

잡손실
-

449,305,279

법인세비용(수익)
(173,149,381)

998,387,701

수익차감:
(9,791,905,884)

(5,877,730,675)

이자수익
1,597,805,505

1,519,207,502

배당금수입
79,687,027

7,325,000

지분법이익
-

60,838,041

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익
92,539,757

3,528,731,196

당기손익-공정가치측정금융자산 처분이익
5,000,619,996

8,629,272

유형자산처분이익
7,764,378

-

대손충당금환입
857,509,353

-

잡이익
1,074,807

752,999,664

파생상품평가이익
2,154,905,061

-

운전자본의 변동:
1,201,811,263

1,454,961,147

매출채권
2,302,360,605

(5,611,224,855)

공사미수금
-

117,160,000

미수금
(1,553,451,490)

3,033,915,857

미청구용역
(276,838,322)

36,492,367

선급금
(101,595,656)

5,800,503

선급비용
30,737,887

353,441,405

당기법인세자산
-

(3,885,110)

매입채무
174,241,647

(45,216,749)

미지급금
(554,387,073)

2,762,944,386

계약부채
264,789,526

-

유동성장기미지급금
(30,000,000)

-

장기미지급금
-

1,799,793,095

미지급비용
177,786,908

195,714,244

이연법인세부채
-

(722,782)

예수금
648,778,579

(384,284,903)

유급연차부채
119,388,652

(29,312,383)

퇴직금의 지급
-

(775,653,928)

영업활동으로 인한 현금수취액
2,494,929,672

(3,187,204,693)

이자수익의 수취
4,577,341,498

38,612,605

배당금의 수취
84,517,027

12,155,000

이자비용의 지급
(907,947,645)

(1,944,207,297)

법인세의 환급(납부)
(1,258,981,208)

(1,293,765,001)

투자활동 현금흐름

(18,916,042,374)

(5,177,254,152)

단기대여금의 감소
40,000,000

1,025,500,000

장기대여금의 감소
6,288,800,000

2,772,016,000

단기금융상품의 감소
-

3,651,852,658

보증금의 감소
1,582,590,000

176,686,908

유형자산의 처분
176,181,818

2,839,301

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
2,560,458,060

977,379,059

단기금융상품의 취득
(1,300,000,000)

(3,651,852,658)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(15,062,174,267)

(70,500,000)

단기대여금의 증가

(40,000,000)

(3,255,520,000)

장기대여금의 증가
(8,782,800,000)

(6,034,858,740)

종속기업투자주식의 취득
-

(11,775,000)

보증금의 증가
(15,050,000)

-

유형자산의 취득
(5,512,975,464)

(159,021,680)

투자부동산의 취득

(351,072,521)

-

무형자산의 취득
-

(600,000,000)

정부보조금의 수령
1,500,000,000

-

재무활동 현금흐름

16,397,776,911

774,016,886

자기주식의 처분
-

729,896,886

단기차입금의 증가
510,000,000

2,903,120,000

단기차입금의 상환
(2,010,000,000)

(2,090,000,000)

유동성장기부채의 상환
(781,250,000)

(625,000,000)

전환사채의 발행
20,786,829,760

-

장기차입금의 상환
(625,000,000)

-

유상증자
299,481,439

-

배당금의 지급
(360,324,562)

-

리스부채의 지급
-

(144,000,000)

비지배지분과의 거래
(1,421,959,726)

-

현금및현금성자산의 증가(감소)

1,221,789,777

(3,678,326,712)

기초 현금및현금성자산

2,111,496,619

5,789,823,331

기말 현금및현금성자산

3,333,286,396

2,111,496,619

* 주석사항은 정기 주주총회 개최 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

(2) 별도재무제표

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제25기 2021년 12월 31일 현재

제24기 2020년 12월 31일 현재

에코바이오홀딩스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제25(당) 기말
제24(전) 기말

자산

유동자산

41,038,963,427

23,575,884,853

현금및현금성자산
5,33
3,333,286,396

2,111,496,619

단기금융상품

1,300,000,000

-

매출채권및기타유동채권
7,31,33
19,616,886,306

21,343,753,801

미청구용역
15
295,314,104

18,475,782

당기법인세자산
28
1,261,421,435

3,888,610

기타유동자산
8,31
169,127,810

98,270,041

당기손익-공정가치측정금융자산
9
15,062,927,376

-

비유동자산

55,225,808,512

48,014,906,223

장기금융상품
6,33
2,000,000

2,000,000

장기매출채권및기타채권
7
20,421,497,609

20,886,715,981

당기손익-공정가치측정금융자산
9,33
5,734,875,332

5,784,658,530

종속기업투자
10
16,468,449,003

13,000,000,000

관계기업투자
10
676,200,000

676,200,000

유형자산
11
8,565,450,108

4,833,665,537

투자부동산
13
1,649,272,279

1,298,199,758

무형자산
14
878,464,100

878,464,100

이연법인세자산
28
829,600,081

655,002,317

자 산 총 계

96,264,771,939

71,590,791,076

부채

유동부채

24,253,334,534

7,212,171,608

매입채무및기타채무
16,31,33
2,835,741,638

4,208,925,230

단기차입금

19,
31,33

-

1,500,000,000

유동성장기차입금
19,33
-

625,000,000

기타유동부채
18
901,001,721

132,834,490

기타충당부채
17
745,411,888

745,411,888

계약부채
18
264,789,526

-

전환사채
19
11,331,543,727

-

파생상품부채
19
8,174,846,034

-

비유동부채

-

781,250,000

장기차입금

19,
33

-

781,250,000

부 채 총 계

24,253,334,534

7,993,421,608

자본

자본금
21
5,805,497,000

5,805,497,000

기타불입자본
22
60,464,682,157

60,464,682,157

이익잉여금(결손금)
23
5,741,258,248

(2,672,809,689)

자 본 총 계

72,011,437,405

63,597,369,468

부 채 및 자 본 총 계

96,264,771,939

71,590,791,076

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제25기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제24기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

에코바이오홀딩스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제25(당)기
제24(전)기

매출
4
16,116,313,166
16,271,500,919

매출원가
25,31
12,888,114,648
11,344,307,300

매출총이익

3,228,198,518
4,927,193,619

판매비와관리비
24,25
2,406,423,524
2,166,011,436

영업이익

821,774,994
2,761,182,183

금융이익
26,31
3,958,737,789
1,499,912,820

금융원가
26,31
1,682,196,455
464,456,191

기타수익
27,31
5,227,836,850
1,386,412,332

기타비용
27
85,234,622
295,178,900

법인세비용차감전순이익

8,240,918,556
4,887,872,244

법인세비용(수익)
28
(173,149,381)
998,387,701

당기순이익

8,414,067,937
3,889,484,543

기타포괄손익

-
-

당기총포괄이익

8,414,067,937

3,889,484,543

주당손익
29

기본주당이익

725
335

희석주당이익

568
335

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제25기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제24기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

에코바이오홀딩스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
(결손금)
총계

주식발행
초과금
감자차익
자기주식
기타자본
잉여금

2020.01.01(전기초)
5,805,497,000
60,353,819,430
3,623,057,604
(30,844,159)
724,960,045
(6,562,294,232)
63,914,195,688

당기순이익
-
-
-
-
-
3,889,484,543
3,889,484,543

사업결합
-
-
-
-
(4,206,310,763)
-
(4,206,310,763)

2020.12.31(전기말)
5,805,497,000
60,353,819,430
3,623,057,604
(30,844,159)
(3,481,350,718)
(2,672,809,689)
63,597,369,468

2021.01.01(당기초)
5,805,497,000
60,353,819,430
3,623,057,604
(30,844,159)
(3,481,350,718)
(2,672,809,689)
63,597,369,468

당기순이익
-
-
-
-
-
8,414,067,937
8,414,067,937

2021.12.31(당기말)
5,805,497,000
60,353,819,430
3,623,057,604
(30,844,159)
(3,481,350,718)
5,741,258,248
72,011,437,405

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제25기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제24기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

에코바이오홀딩스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

영업활동 현금흐름
8,116,665,826
(697,016,967)

당기순이익
8,414,067,937
3,889,484,543

비용가산:
917,164,921
2,137,653,161

퇴직급여
-
302,034,963

감가상각비
110,622,837
110,959,242

사용권자산 감가상각비
-
264,857,761

유형자산처분손실
-
2,579,703

이자비용
891,977,165
45,972,976

당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실
85,563,684
412,860,815

잡손실
2,150,616
-

법인세비용(수익)
(173,149,381)
998,387,701

수익차감:
(9,081,633,156)
(2,267,139,084)

이자수익
1,597,805,505
1,403,593,042

배당금수입
4,257,621,636
12,155,000

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익
92,539,757
96,158,488

당기손익-공정가치측정금융자산 처분이익
113,487,466
161,290

유형자산처분이익
7,764,378
-

대손충당금환입
857,509,353
2,071,600

잡이익
-
752,999,664

파생상품평가이익
2,154,905,061
-

운전자본의 변동:
1,199,031,843
(3,184,686,711)

매출채권
2,302,360,605
(9,517,764,855)

공사미수금
-
117,160,000

미수금
(1,553,451,490)
3,439,446,545

미청구용역
(276,838,322)
3,549,866,647

선급금
(101,595,656)
5,800,503

선급비용
30,737,887
795,745,564

당기법인세자산
-
(3,888,610)

매입채무
174,241,647
(45,216,749)

미지급금
(554,357,313)
(467,421,733)

계약부채
264,789,526
-

유동성장기미지급금
(30,000,000)
(71,000,000)

장기미지급금
-
30,000,000

미지급비용
174,977,728
161,715,702

예수금
648,778,579
(382,570,033)

유급연차부채
119,388,652
(20,558,961)

퇴직금의 지급
-
(776,000,731)

영업활동으로 인한 현금수취액:
6,668,034,281
(1,272,328,876)

이자수익의 수취
4,577,341,498
36,734,325

배당금의 수취
4,257,621,636
12,155,000

이자비용의 지급
(907,947,645)
(38,854,090)

법인세의 환급(납부)
(1,258,981,208)
(1,282,364,111)

투자활동 현금흐름
(24,775,455,809)
(929,882,780)

단기대여금의 감소
40,000,000
925,500,000

장기대여금의 감소
6,288,800,000
2,772,016,000

단기금융상품의 감소
-
3,651,852,658

보증금의 감소
1,582,590,000
176,686,908

유형자산의 처분
176,181,818
2,839,301

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
169,493,628
108,176,688

단기금융상품의 취득
(1,300,000,000)
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(15,062,174,267)
(33,000,000)

단기대여금의 증가
(40,000,000)
(2,191,820,000)

장기대여금의 증가
(8,782,800,000)
(6,034,858,740)

종속기업투자주식의 취득
(3,468,449,003)
(11,775,000)

보증금의 증가
(15,050,000)
-

유형자산의 취득
(5,512,975,464)
(159,021,680)

투자부동산의 취득
(351,072,521)
-

무형자산의 취득
-
(600,000,000)

정부보조금의 수령
1,500,000,000
-

합병으로 인한 현금의 변동
-
463,521,085

재무활동 현금흐름
17,880,579,760
(1,646,500,000)

단기차입금의 증가
510,000,000
900,000,000

단기차입금의 상환
(2,010,000,000)
(2,090,000,000)

유동성장기부채의 상환
(781,250,000)
(312,500,000)

전환사채의 발행
20,786,829,760
-

장기차입금의 상환
(625,000,000)
-

리스부채의 지급
-
(144,000,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)
1,221,789,777
(3,273,399,747)

기초 현금및현금성자산
2,111,496,619
5,384,896,366

기말 현금및현금성자산
3,333,286,396
2,111,496,619

* 주석사항은 정기 주주총회 개최 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2조(목적)
.
.
.
30. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
제 2조(목적)

30. 환경관리대행업
31. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
사업목적 추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

송효순
1958.09.17.
부
부
본인
이사회

김영민
1968.12.22.
부
부
직원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

송 효 순
에코바이오홀딩스(주) 대표이사
1997년~
현재

現 에코바이오홀딩스(주) 회장

-

김 영 민
에코바이오홀딩스(주) 부사장
2001년~
현재

現 에코바이오홀딩스(주) 부사장

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송효순
-
-
-

김영민
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 : 송 효 순
 - 상기 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 향후 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함. 

사내이사 후보자 : 김 영 민 

- 관련 경력 및 회사의 영업활동을 객관적으로 판단할 수 있는 역량을 갖추어 기업가치 제고는 물론 회사의 발전을 위한 역할에 적합한 것으로 판단되어 추천함.

확인서

보고자 송 효 순.jpg
보고자 송 효 순

보고자 김 영 민.jpg
보고자 김 영 민

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액

827백만원

최고한도액
900백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 감사보고서 및 사업보고서는 정기주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 후 홈페이지 게재 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.ecobio.co.kr ▷ 공지시항)에 게재할 예정입니다. 

- 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 정정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

[주주총회 집중일 개최사유] 

1. 주주총회 개최일 : 2022년 3월 31일(목)

2. 주주총회 집중일 개최 사유 

(1) 당사는 정기주주총회 개최를 포함한 주요경영활동 관련 일정을 연초에 확정하였습니다. 
 (2) 상기 일정을 조율하고자 하였으나, 당사의 주주총회 일정계획이 사전 수립된 후, 주주총회 집중예상일이 발표되어 임직원들의 업무스케쥴, 종속(관계)회사의 결산 및 이사회, 회계법인의 감사보고서 수령일 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. 
 (3) 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램을 통하여 주주총회 분산에 참여함으로 더 많은 주주들이 주주총회에 참석하여 주주권을 행사할 수 있도록 노력하겠습니다.

[ 전자투표에 관한 사항]

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소
 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 21일 ～ 2022년 3월 30일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

-인증밥법 : 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증

[기타 참고사항]
○ 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다. 

○ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 전자위임장과 같은 의결권 대리행사제도의 적극적인 활용을 권장 드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.