지니너스 — 주주총회소집공고 (20220316)
제출인: 지니너스

주주총회소집공고
2.9
지니너스주식회사

주주총회소집공고

2022년 03월 16일

회 사 명 :
지니너스 주식회사

대 표 이 사 :
박웅양

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 정의로 70, 4-5층(문정동, 케이디유타워)

(전 화) 02-6949-6570

(홈페이지)http://www.kr-geninus.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 구 완 성

(전 화) 02-6949-6576

주주총회 소집공고

(제4기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제27조에 의거하여 제4기 정기주주총회를 아래와 같이 개최합니다. 상법 제542조의4 및 당사 정관 27조에 의거하여 의결권이 있는 1% 이하 소액주주에 대한 소집통지는 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 31일(목요일) 오전 10시

2. 장 소 : 송파청소년센터 대강당(서울시 송파구 중대로4길 4 청소년수련시설)

※주차가 절대 불가하오니, 반드시 대중교통을 이용하시기 바랍니다.

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임결과 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제4기(2021년도) 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)

- 대리행사 : 주주 본인의 위임여부 확인을 위하여 대리인은 아래 ①,②,③을 모두

지참하여야 합니다.

① 대리인의 신분증

② 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인) 원본

③ 주주의 인감증명서, 주주의 신분증 사본

※위임장은 원본만 인정되며, 사본은 인정되지 않습니다.

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. COVID-19에 관한 사항

- 주주총회에 참석하시는 주주분들께서는 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바라며 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

- 방역관리 지침에 따라 주주총회장 입장 시 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한 불가피한 상황 발생으로 총회의 일정, 장소의 변경이 있을 경우 홈페이지를 통해 안내할 예정이오니, 주주분들께서는 주주총회일 전까지 전자공시시스템과 회사 홈페이지를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

7. 기타 사항

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전인 3월 23일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사의 홈페이지(http://www.kr-geninus.com) 내 뉴스센터-공지사항 항목에서 확인 가능하도록 게재할 예정입니다.

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이강수
(출석률: 100%)
국찬우
(출석률: 100%)
한정규
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1

2021-01-13

제1호 의안 : 특허 양수 계약 체결의 건
찬성
찬성
-

2

2021-03-11

제1호 의안 : 제3기(2020년도) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 제3기 정기주주총회 소집
찬성
찬성
-

3

2021-04-08

제1호 의안 : 대표이사 선정의 건
찬성
찬성
-

4

2021-05-31

제1호 의안 : 명의개서대리인 선임의 건
찬성
찬성
-

5

2021-06-15

제1호 의안 : 상장결의의 건
제2호 의안 : 사내이사, 사외이사 후보자 선임의 건
제3호 의안 : 제8기 임시주주총회 개최
찬성
찬성
-

6

2021-09-15

제1호 의안 : 코스닥상장을 위한 신주발행 승인의 건
찬성
찬성
찬성

주1) 이강수 기타비상무이사는 2022년 2월 15일에 사임하였으며, 2022년 2월 25일 퇴임등기가 경료되었습니다.

주2) 국찬우 기타비상무이사는 2022년 2월 15일에 사임하였으며, 2022년 2월 25일 퇴임등기가 경료되었습니다.
주3) 한정규 사외이사는 2021년 6월 30일에 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
13
4
-

기타비상무이사
2
-
-
-

주1) 상기 보수한도 승인금액은 2021년 3월 30일 개최된 정기주주총회에서 승인된 이사의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) NGS 기반 맞춤 의료 및 정밀진단 산업의 특성

가. 진단 패러다임 변화로 정밀의료 시대 도래

오랜 기간에 걸쳐 축적된 임상적 근거를 바탕으로 적용하는 표준화된 치료법을 지금까지 질병치료, 특히 암 치료에서 적용해왔습니다. 그러나 표준화된 치료법이 모든 환자에게 동일한 효과를 보이는 것이 아닙니다. 일부 환자에게는 치료효과가 없거나 오히려 심각한 부작용을 일으키는 경우도 종종 있습니다. 이로 인해 2003년 인간게놈프로젝트(Human Genome Project) 완료와 함께 유전체에 대한 생산 및 본격적인 연구가 시작됐고, 2015년 당시 미국 대통령이었던 오바마 대통령이 정밀의료계획(Precision Medicine Initiative)을 발표하면서 환자별로 유전적 특성, 환경적 요인, 질병력, 생활습관 등을 기반으로 최적화된 치료법을 제공하는 정밀의료(Precision Medicine)의 시대가 열렸습니다. 정밀의료에서 가장 중요한 것은 다양한 임상데이터를 체계적으로 생산하고 수집하여 관리, 분석함으로써 맞춤치료에 요구되는 정확한 정보를 제공하는 것입니다. 정밀의료 시대가 도래하면서 환자마다 돌연변이를 찾아낼 수 있게 됐고, 이를 바탕으로 여러 표적항암제와 면역항암제가 개발되어 정밀치료가 가능해졌습니다.

정밀의료 패러다임의 변화.jpg
정밀의료 패러다임의 변화

나. 정밀진단 기술의 핵심요소

정밀진단 기술의 핵심요소는 바이오인포매틱스(Bioinformatics, 생물정보분석학) 기술입니다. 바이오인포매틱스는 컴퓨터를 통해 대규모 생물학 데이터를 분석 및 가공하여 유용한 정보를 얻어내는 응용과학의 학문입니다. 바이오인포매틱스 기술을 기반으로 데이터를 받아 진단에 필요한 정보를 분석하고 신약개발, 바이오마커 발굴 등 고부가가치 영역으로 확장이 가능합니다.

바이오인포매틱스 기술의 개념.jpg
바이오인포매틱스 기술의 개념

다. 정밀진단 기술발달

NGS 기반의 진단시장은 과거 10년동안 NGS 장비와 시험법의 개발, 생산이 주를 이룬 시기였습니다. NGS 기술이 개발되고 10년 동안은 분석장비의 성능 개선과 안정화를 위한 시기였습니다. 전세계 많은 대학과 연구기관에서 앞다투어 NGS 장비를 도입했고, 이를 이용하여 다양한 생물의 유전체를 해독하고 표현형과의 상관관계를 밝혀 내는데 많은 성과를 이뤘습니다. 최근 10년은 앞선 10년 간의 질병 유전체 연구 경험을 바탕으로, NGS 기술을 활용하여 정밀의료를 실현하기 위한 노력이 활발히 진행된 시기입니다. NGS 분석 장비와 시약의 성능이 임상에 사용할 수 있을 정도로 안정화되면서, 미국 FDA와 국내 식약처에서 NGS 장비와 시약을 의료기기로 인정했으며, 성능평가와 허가를 위한 가이드라인을 발표했습니다. 국내에서도 2017년부터 NGS 검사에 대한 임상 적용을 허용했습니다. 앞으로 다가올 10년은 4차 산업시대의 정밀의료가 완성되는 시기가 될 것으로 전망합니다. 그동안 누적된 연구결과와 임상정보, end-to-end 통합솔루션과 머신러닝, 인공지능(AI) 등 빅데이터를 활용하여 개인의 임상적, 유전적 특성에 따른 높은 수준의 정밀의료가 제공될 것입니다.

(2) 경쟁 현황

유전체 분석 산업 관련 규제가 일찍부터 확립된 미국, 유럽 등 선진국가들을 중심으로 빠르게 유전체 분석 시장에 진입하여, 시장을 선도하고 있는 기업들이 생겨나고 있지만 아직 그 시장규모는 크지 않은 상황입니다. 국내에도 당사와 같이 유전체 분석 사업을 하고 있는 소규모 기업들이 다수 존재하고 있으며 점차 유전체 분석 산업이 발전하면서 관련 시장에 진입하는 업체 수가 증가하고 경쟁이 심화되고 있습니다. 그러나, 해외 시장과 마찬가지로 각 업체마다 매출 규모가 크지는 않은 상황입니다. 특히 국내외 유전체 기업들 대부분은 시장 선점과 더불어 유전체 데이터 확보를 위한 대규모 연구개발 투자 및 공격적인 마케팅 정책을 펼치고 있어, 아직까지는 매출액 대비 큰 손실을 기록하는 것이 공통적인 특징이라고 볼 수 있습니다. 하지만 국내와 해외 모두 정부 차원에서 인식이 변화하고 있고, 정밀의학에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 그 결과 산업과 연구를 지원하는 정책들이 시행되면서 산업 또한 빠르게 성장하고 있으며, 기업들마다 비교우위를 확보하기 위해 치열하게 경쟁하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2018년 4월 삼성서울병원 삼성유전체연구소에서 스핀오프된 기업으로 NGS 기반 유전체 분석 기술 등의 연구개발, 유전체 분석 솔루션 등의 개발과 제조 등을 주요 사업으로 하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 단일 사업부문으로 구성되어 있으며, 보유 제품은 아래와 같습니다.

① 제품 라인업

당사는 자체 보유한 바이오인포매틱스 기술을 기반으로 CancerSCAN(조직생검), LiquidSCAN(액체생검), Celinus(단일세포 분석), HealthSCAN(질병예측) 등 분석 플랫폼과 함께 정밀 의료를 위한 임상 유전체 정보 분석 자동화 솔루션인 OncoSTATION을 구축하여 병원, 제약사 및 연구자에게 서비스를 제공하고 있습니다. OncoSTATION은 검체 관리부터 리포트까지 병원 EMR(Electronic Medical Record) 환경에 최적화된 모듈화 설계를 기반으로 국내외 상급 종합병원에 설치되어 있습니다.

제품 라인업.jpg
제품 라인업

이 외에도 당사는 유전자 검사기관 신고를 통해 DTC 유전자 검사를 제공하고 있습니다. 일반인 고객뿐 아니라 보험회사 등 헬스케어 관련 회사와 협력하여 B2B2C 형태로 서비스를 제공하면서 효율적으로 사업을 운영하고 있습니다. 정부는 관련 산업 육성을 위해 DTC 유전자 검사가 가능한 항목을 확대하는 시범사업을 운영하고 있으며, 당사는 2020년 시범 사업기관에 선정되어 타사보다 앞서서 서비스를 개발하고 검증하는 작업을 수행하고 있습니다.

(2) 시장의 특성

당사의 목표시장인 정밀진단 시장은 아래와 같은 주요한 특징이 있습니다.

① 미래 신성장 동력산업

의료 산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 국민의 건강과 직결된 산업이기에 제품 개발에서 임상시험, 인허가 및 제조, 유통 및 판매 등 전 과정을 매우 엄격하게 규제 및 관리하고 있습니다. 또한 의료 산업은 신제품 개발을 위한 연구부터 제품 원료 및 완제품 생산과 판매 등 모든 과정을 포괄하는 첨단 부가가치 산업으로 기술 집약도가 높고, 신제품 개발 여부에 따라 비교적 적은 규모의 시설 투자로 부가가치를 창출할 수 있는 미래 신성장 동력 산업입니다.

② 산학/글로벌 네트워크 확보가 관건

의료산업은 첨단 및 복합기술을 활용하고 제품 개발 단계가 여러 단계로 이루어져 다양한 혁신 주체 간의 역할 분담 및 협력이 필수적입니다. 기초연구를 담당하는 대학, 공공 연구기관과 함께 중소벤처기업, 중견 및 다국적 대형 제약사, 임상병원 등 다양한 주체간 협력이 필요합니다. 때문에 연구 협력 네트워크를 공고히 구축할 수 있는 수준의 기술력을 확보하는 것이 우선이며, 구축된 연구 협력 네트워크를 통해 발생되는 연구 성과물을 상용화할 수 있는 개발 역량도 중요한 경쟁요소 중 하나입니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 암 패널 및 분석 S/W 제품 개발

당사는 상급종합병원에 유전체 분석 자동화 솔루션을 설치하고 실제 실험에 필요한 분석키트(CancerSCAN, LiquidSCAN)를 공급하는 형태의 사업을 추진하고 있습니다. NGS 암 패널 처방 건수 기준 국내 Top 11 내 병원 중 5곳에 설치가 완료됐으며, 1곳은 현재 계약 체결 중입니다. 특히 당사가 NGS 임상 검사실을 직접 구축하면서 진입한 일부 병원의 경우 최소 5년 이상 독점적으로 분석 서비스와 소모품을 공급할 수 있기 때문에 이는 안정적인 매출원으로 자리잡게 될 전망입니다.

(나) 액체생검 기반 암 조기진단 기술 개발

당사는 다년간 NGS 기반의 액체생검 기술을 개발해왔고, 정부부처 연구과제들을 통해 암에서 유래한 ctDNA를 높은 민감도와 정확도로 검출하는 기술을 개발하고 있습니다. ctDNA 메틸화 기반의 전립선암 조기진단 기기인 LiquidSCAN-mDNA-P 제품을 중심으로 치료제 선택 단계를 넘어 조기진단 단계로 연구개발 영역을 확장해 나가고 있습니다. 암 환자 외에도 정상인 혹은 고위험군을 대상으로 암의 존재 유무를 평가하는 스크리닝에 적용할 수 있기 때문에 암 검진 검사로 확장되면 건강검진센터를 통해 건강인 대상으로 많은 수요가 예상됩니다.

(다) 싱글셀 기반 바이오마커 발굴 및 치료제 개발

당사는 싱글셀 분석 서비스의 기반이 되는 기술을 활용하여 공동연구를 확대하고, 이를 기반으로 신약개발 초기 단계의 후보물질을 확보하거나 동반진단 제품을 개발하는 방향으로 사업을 확장하고 있습니다. 또한, 이미 허가가 완료된 항암제에 대해 동반진단기기를 개발하거나 제약사의 신약개발과정에 참여하여 바이오마커 발굴부터 동반진단 제품의 허가까지 공동개발을 수행할 수 있습니다. 당사는 글로벌 제약사가 주도하는 다수의 임상 시험에 참여하여 암 유전체 분석 서비스, 바이오마커 발굴과 동반진단 개발을 진행하고 있으며, 현재는 개인 맞춤형 항암백신도 자체 개발 중입니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 영업상황의 개요는 상기 기재되어 있는 "III. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요" 내용을 참조해주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 감사 전 별도재무제표로 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 4(당) 기말 2021년 12월 31일 현재

제 3(전) 기말 2020년 12월 31일 현재

지니너스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 4(당) 기말
제 3(전) 기말

자 산

I. 유동자산

49,570,697,682
23,373,705,743

현금및현금성자산
5, 6, 7
44,848,560,399
8,702,375,926

매출채권
5, 6, 8, 34
297,783,936
355,150,720

단기기타채권
5, 6, 8
-
40,330,123

단기기타금융자산
5, 6, 9
-
13,010,000,000

재고자산
10
4,291,664,308
1,257,576,014

당기법인세자산
27
14,696,110
8,272,960

기타유동자산
11
117,992,929
-

II. 비유동자산

8,490,933,862
7,143,155,950

유형자산
12
7,236,095,059
6,759,794,477

사용권자산
19
331,404,920
13,555,138

무형자산
13
656,910,795
364,003,935

장기기타채권
8
266,523,088
5,802,400

자 산 총 계

58,061,631,544
30,516,861,693

부 채

I. 유동부채

5,563,274,159
38,260,731,863

매입채무
5, 6, 14, 34
407,416,168
718,801,448

단기기타채무
5, 6, 14, 34
1,413,196,371
1,143,214,219

유동성장기차입금
5, 6, 15, 34
-
36,000,000

유동성리스부채
5, 6, 19, 34
175,584,755
9,328,702

기타유동부채
18
3,567,076,865
4,898,909,092

상환전환우선주부채
5, 6, 17, 34
-
14,352,394,914

파생상품부채
5, 6, 17
-
17,102,083,488

II. 비유동부채

592,370,189
3,480,008,246

장기차입금
5, 6, 15, 34
-
3,304,000,000

리스부채
5, 6, 19, 34
154,935,180
-

순확정급여부채
16
437,435,009
176,008,246

부 채 총 계

6,155,644,348
41,740,740,109

자 본

I. 자본금
1, 20
5,434,657,500
2,665,772,500

II. 자본잉여금
20
66,825,414,908
-

III. 기타자본
21, 31
1,279,886,341
(1,288,764,427)

IV. 결손금
22
(21,633,971,553)
(12,600,886,489)

자 본 총 계

51,905,987,196
(11,223,878,416)

부채및자본총계

58,061,631,544
30,516,861,693

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 4(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 3(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

지니너스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 4(당) 기
제 3(전) 기

I. 매출액
4, 23
8,134,300,266
3,794,450,085

II. 매출원가
28
7,108,692,136
2,420,679,067

III. 매출총이익

1,025,608,130
1,373,771,018

판매비와관리비
24, 28
8,646,827,897
5,138,772,951

IV. 영업손실

(7,621,219,767)
(3,765,001,933)

기타수익
25
146,353,555
187,116,770

기타비용
25
43,805,368
3,926,525

금융수익
26
61,393,509
70,256,191

금융비용
26
1,561,819,965
5,640,091,346

V. 법인세비용차감전순손실

(9,019,098,036)
(9,151,646,843)

VI. 법인세비용
27
-
-

VII. 당기순손실

(9,019,098,036)
(9,151,646,843)

VIII. 기타포괄손실

(13,987,028)
(66,638,706)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
16, 22
(13,987,028)
(66,638,706)

IX. 총포괄손실

(9,033,085,064)
(9,218,285,549)

X.주당손익

기본 및 희석주당손실
29
(1,188)
(1,717)

 - 자본변동표

자 본 변 동 표

제 4(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 3(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

지니너스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
결손금
총 계

2020.01.01(전기초)
533,154,500
628,942,260
-
(3,382,600,940)
(2,220,504,180)

무상증자
2,132,618,000
(628,942,260)
(1,503,675,740)
-
-

주식매수선택권
-
-
214,911,313
-
214,911,313

당기순손실
-
-
-
(9,151,646,843)
(9,151,646,843)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
(66,638,706)
(66,638,706)

2020.12.31(전기말)
2,665,772,500
-
(1,288,764,427)
(12,600,886,489)
(11,223,878,416)

2021.01.01(당기초)
2,665,772,500
-
(1,288,764,427)
(12,600,886,489)
(11,223,878,416)

주식매수선택권
-
-
1,064,975,028
-
1,064,975,028

상환전환우선주의 보통주 전환
1,768,885,000
29,633,341,488
1,503,675,740
-
32,905,902,228

유상증자
1,000,000,000
37,192,073,420
-
-
38,192,073,420

당기순손실
-
-
-
(9,019,098,036)
(9,019,098,036)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(13,987,028)
(13,987,028)

2021.12.31(당기말)
5,434,657,500
66,825,414,908
1,279,886,341
(21,633,971,553)
51,905,987,196

 - 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 4(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 3(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

지니너스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 4(당) 기
제 3(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(9,288,967,625)

1,843,575,902

1. 영업활동에서 창출된 현금
(9,285,226,314)

1,885,045,250

(1) 당기순손실
(9,019,098,036)

(9,151,646,843)

(2) 조정
4,163,712,043

6,634,249,030

감가상각비
942,780,032

618,811,650

무형자산상각비
65,180,783

10,405,841

퇴직급여
407,549,650

171,504,138

급여
18,900,219

34,434,792

주식보상비용
1,064,975,028

214,911,313

사용권자산상각비
130,214,549

14,204,256

리스거래해지이익
-

-

재고자산감모손실
-

141,885

이자비용
1,088,506,472

1,042,505,140

파생상품평가손실
469,488,725

4,597,185,456

금융상품거래손실
-

400,750

이자수익
(61,207,768)

(70,256,191)

유형자산처분손실
841,162

-

외화환산손실
871,920

-

외화환산이익
(4,242)

-

잡손실
35,615,513

-

(3) 운전자본변동
(4,429,840,321)

4,402,443,063

매출채권의 감소(증가)
56,494,864

(338,830,720)

기타유동자산의 감소(증가)
(117,992,929)

179,710,997

당기법인세자산의 증가
(6,423,150)

(7,768,810)

재고자산의 증가
(3,034,088,294)

(621,098,196)

매입채무의 증가(감소)
(311,385,280)

180,268,637

단기기타채무의 증가
475,496,610

246,151,123

기타유동부채의 증가(감소)
(1,331,832,227)

4,897,701,995

순확정급여부채의 감소
(160,109,915)

(133,691,963)

2. 이자수익의 수취
96,187,358

55,725,754

3. 이자비용의 지급
(99,928,669)

(97,195,102)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

10,695,175,604

(11,961,278,033)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
13,010,000,000

6,024,401,046

단기기타금융자산의 감소
13,010,000,000

6,024,401,046

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(2,314,824,396)

(17,985,679,079)

단기기타금융자산의 증가
-

(16,034,401,046)

유형자산의 취득
(1,640,153,373)

(1,642,878,942)

임차보증금의 증가
(274,866,000)

-

기타비유동자산의 증가
-

(70,000,000)

무형자산의 취득
(399,805,023)

(238,399,091)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

34,739,972,254

15,744,046,899

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
38,192,073,420

15,789,483,899

상환전환우선주부채의 발행
-

15,789,483,899

유상증자
38,192,073,420

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(3,452,101,166)

(45,437,000)

유동성장기차입금의 감소
(36,000,000)

(36,000,000)

장기차입금의 감소
(3,304,000,000)

-

유동성리스부채의 감소
(112,101,166)

(9,437,000)

IV. 외화환산으로 인한 현금의 변동

4,240

-

V. 현금및현금성자산의 증가

36,146,184,473

5,626,344,768

VI. 기초의 현금및현금성자산

8,702,375,926

3,076,031,158

VII. 기말의 현금및현금성자산

44,848,560,399

8,702,375,926

- 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서

제 4기

2021년 1월 1일부터

2021년 12월 31일까지

제 3기

2020년 1월 1일부터

2020년 12월 31일까지

처리예정일

2022년 3월 31일

처리확정일

2021년 3월 30일

지니너스 주식회사

(단위 : 천원)

구 분

당 기

전 기

I. 미처리결손금

21,633,972

12,600,886

1. 전기이월미처리결손금

12,600,886

3,382,601

2. 당기순손실

9,019,098

9,151,646

3. 확정급여제도의 재측정요소
13,988

66,639

II. 결손금처리액

-

-

III. 차기이월미처리결손금

21,633,972

12,600,886

※ 상기 재무제표 대한 주석사항은 주주총회 1주 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박동현
1972.03.07
-
-
미등기임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박동현
지니너스 주식회사 조기진단연구소장

2019.06 ~ 현재

지니너스주식회사 조기진단연구소장

-

2017.01 ~ 2019.06

삼성유전체연구소 수석연구원

2010.04 ~ 2016.12

삼성종합기술원 전문연구원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박동현
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 삼성종합기술원, 삼성유전체연구소에서 체외진단의료기기 개발 및 유전체 진단기술 개발연구를 진행해오던 전문가입니다. 회사 설립 초기인 2019년부터 근무하였고 내부 사정 및 조직에 대한 높은 이해도를 바탕으로 지속적인 회사발전에 크게 기여할 것으로 판단하여 후보자로 추천합니다.

확인서

사내이사 후보자(박동현)_확인서.jpg
확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명( 3명 )

실제 지급된 보수총액
5.7억원

최고한도액
15억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.2억원

최고한도액
1억원

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영성과 및 기술혁신에 기여하였거나, 기여할 수 있는 임직원의 장기근속을 유도하고 임직원의 동기부여 강화를 통한 적극적인 참여를 유도하여 경영성과를 높이고자함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이병준
임원
경영지원실장(부사장)
보통주
10,000주

OOO 외 2명
직원 등
-
보통주
30,000주

총( 4 )명
-
-
-
총( 40,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 / 40,000주
-

행사가격 및 행사기간

1. 행사가격

새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격 중 높은 금액으로 함. 그 행사가격을 조정하는 경우에도 같음.

가. 주식매수선택권 부여일 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7의 규정을 준용하여 평가한 당해 주식의 시가

나. 당해 주식의 권면액

※ 금번 부여의 건은 제4기 정기주주총회에서 결의할 예정임에 따라 주총 전일 주식시장 마감 후 행사가격을 산출하여 주총 당일 날 결정할 예정임

2. 행사기간
결의일로부터 2년이 경과한 날로부터 4년이내 행사할 수 있음

-

기타 조건의 개요
주식매수선택권부여와 관련된 세부내용은 관계법령 및 당사 정관, 계약서에 따라 결정하고 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 변동될 수 있음
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

10,869,315주
발행주식 총수의 15%
보통주
1,630,397
859,397

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2021년
2021년 3월 30일
33명
보통주
471,000
0
5,000
466,000

2020년
2020년 3월 24일
22명
보통주
425,000
0
120,000
305,000

계
-
총( 55 )명
-
총( 896,000 )주
총( 0 )주
총( 125,000 )주
총( 771,000 )주

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전인 3월 23일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사의 홈페이지(http://www.kr-geninus.com) 접속→IR→공시자료 항목)에 게재할 예정 입니다.

향후 사업보고서의 오기, 변경사항 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 코로나바이러스(COVID-19) 관련 주총 참석 안내
 - 주주총회 참석 시 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 '열화상 카메라' 또는 '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 정부의 COVID-19 단계별 대응지침과 관련해 회의장 입장인원을 제한하는 등 총회장 입장이 원활하지 않을 수 있는 점 양해 바랍니다. 더불어 질병 예방을 위해 주주총회에 입장 시 반드시 손소독 및 마스크 착용을 부탁드립니다.

 - COVID-19 등 불가피한 상황 발생으로 총회의 일정,장소의 변경이 있을 경우 홈페이지를 통해 안내할 예정이오니, 주주분들께서는 주주총회일 전까지 전자공시스템과 회사 홈페이지를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

□ 주주총회 집중(예상)일 주주총회 개최 사유
 당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 당사의 감사전 재무제표 및 별도재무제표 제출일, 외부감사인의 감사기간 및 감사보고서 제출 일정 등을 검토한 결과 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회일을 결정하게 되었습니다. 향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 동참하여 더 많은 주주분들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.