ES큐브 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220316)
제출인: ES큐브

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 ES큐브

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 03월 16일

권 유 자:
성 명: 주식회사 ES큐브
주 소: 서울특별시 강남구 강남대로 556 12층(논현동, 논현빌딩)
전화번호: 02)3446-4872

작 성 자:
성 명: 박상욱
부서 및 직위: 이사
전화번호: 02)3446-4872

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)ES큐브
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 14일
라. 주주총회일
2022년 03월 29일

마. 권유 시작일
2022년 03월 19일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)
https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)ES큐브
보통주
169,979
1.25
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

지에프금융산업제1호 주식회사
최대주주
보통주
4,366,744
32.19
최대주주
-

계
-
4,366,744
32.19
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

송선민
보통주
0
직원
직원
-

정현일
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

리마커블아시아(주)
법인
-
-
업무수탁법인
업무수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

리마커블
아시아(주)
문성민
영등포구 국제금융로
2길 37
주주관리(IR), 위임장 제공, 수령 등 제반업무 포함한 의결권 확보 자문 및 용역 제공
070-4618-4824

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 14일
2022년 03월 19일
2022년 03월 29일
2022년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2022년 01월 01일 기준 현재, 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용 지를 송부할 계획임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수
- 우편접수처 : (우 06044) 서울특별시 강남구 강남대로 556 12층(논현동, 논현빌딩)
 (주)ES큐브

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 29일 오전 10시

장 소
서울 서초구 사평대로58길12, B2 C2 컨퍼런스(서초동, 오클라우드호텔)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022.03.19~2022.03.28

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr
- 모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별
 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여
 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 관련 긴급상황 발생시 주주총회 일시 및 장소 등이 변경될 수 있습니다.
- 코로나19 관련 주주총회장 입구에서 개인정보 및 질문지 작성, 발열여부 등을 정부 방침에 근거하여 확인하고자 하오니 협조하여 주시기 바랍니다.
- 코로나19 관련 감염 예방 및 차단을 위하여 현장 참석보다는 위임장을 활용한 의결권 행사나 전자투표를 통한 의결권 행사를 권장 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1.사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

※※ 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사정관 제47조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표 및 연결재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 보고할 예정입니다.
※ 본 재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사 과정 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 본 재무제표에 대한 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 44(당) 기 2021년

12월 31일 현재

제 43(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 ES큐브(구, 주식회사 라이브플렉스)와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

556,832,181,742

322,209,018,268

현금및현금성자산
38,034,289,892

11,045,332,295

매출채권및기타채권
351,692,593,664

222,946,555,753

기타금융자산
152,498,087,741

76,978,062,633

재고자산
13,540,435,942

9,415,253,529

기타자산
1,064,827,043

1,811,639,068

당기법인세자산
1,947,460

12,174,990

Ⅱ.비유동자산

517,620,165,513

392,680,726,929

장기매출채권및장기기타채권
462,368,167,967

337,771,730,010

기타금융자산
1,008,285,939

2,344,118,161

기타자산
662,210,000

1,950,728,348

투자부동산
9,389,662,393

9,545,116,037

유형자산
33,078,921,291

29,329,872,553

무형자산
7,106,720,425

11,183,261,378

이연법인세자산
4,006,197,498

555,900,442

자 산 총 계

1,074,452,347,255

714,889,745,197

부 채

Ⅰ.유동부채

667,722,493,029

523,911,458,787

매입채무및기타채무
664,243,774,210

516,783,937,111

단기차입금
1,500,000,000

-

당기법인세부채
324,758,388

2,965,940,686

파생상품금융부채
162,250,000

873,968,800

전환사채
1,044,973,651

2,990,343,629

기타부채
446,736,780

297,268,561

Ⅱ.비유동부채

299,154,368,946

121,480,467,329

확정급여채무
826,277,255

940,680,570

기타채무
297,616,074,604

120,021,486,720

충당부채
712,017,087

518,300,039

부 채 총 계

966,876,861,975

645,391,926,116

자 본

지배기업 소유주지분

76,765,119,529

69,410,966,618

Ⅰ.자본금
69,092,015,500

69,092,015,500

Ⅱ.기타불입자본
26,123,097,474

20,547,765,271

Ⅲ.기타자본구성요소
(705,452,447)

(1,667,200,773)

Ⅴ.결손금
(17,744,540,998)

(18,561,613,380)

비지배지분

30,810,365,751

86,852,463

자 본 총 계

107,575,485,280

69,497,819,081

부채와자본총계

1,074,452,347,255

714,889,745,197

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 44(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 43(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 ES큐브(구, 주식회사 라이브플렉스)와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목

제 44(당) 기
제 43(전) 기

Ⅰ.매출액
130,082,308,540
80,672,424,996

Ⅱ.매출원가
114,567,993,477
56,530,373,772

Ⅲ.매출총이익
15,514,315,063
24,142,051,224

Ⅳ.판매비와관리비
14,935,938,082
13,826,062,997

Ⅴ.영업이익
578,376,981
10,315,988,227

Ⅵ.금융수익
1,758,558,890
11,009,439,431

Ⅶ.금융원가
1,645,839,787
23,048,313,368

Ⅷ.기타수익
258,682,161
1,641,823,954

Ⅸ.기타비용
6,207,796,652
22,729,606,940

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)
(5,258,018,407)
(22,810,668,696)

XI.법인세비용
(2,339,930,875)
2,481,470,880

XII.당기순이익(손실)
(2,918,087,532)
(25,292,139,576)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
714,548,567
(24,585,316,685)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
(3,632,636,099)
(706,822,891)

XIII.기타포괄손익
1,114,523,371
(671,556,767)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여채무의 재측정요소

139,591,825
7,781,406

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익

974,931,546
(252,718,945)

지분법자본변동
-
(426,619,228)

XIV.총포괄이익
(1,803,564,161)
(25,963,696,343)

지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄이익(손실)
1,792,003,928
(25,264,272,591)

비지배지분에 귀속되는 총포괄이익(손실)
(3,595,568,089)
(699,423,752)

XV.주당손익

기본주당손익(손실)
53
(2,338)

희석주당이익(손실)
53
(2,338)

연 결 자 본 변 동 표

제 44(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 43(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 ES큐브(구, 주식회사 라이브플렉스)와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본합계

자본금
기타불입자본
기타자본
 구성요소
이익잉여금
(결손금)
지배기업소유주
지분합계

Ⅰ. 2020.01.01(전기초)
42,815,711,000
8,279,668,986
(1,684,917,689)
6,015,932,355
55,426,394,652
18,612,117,566
74,038,512,218

당기순손실
-
-
-
(24,585,316,685)
(24,585,316,685)
(706,822,891)
(25,292,139,576)

기타포괄손익:

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
7,770,950
7,770,950
10,456
7,781,406

지분법자본변동
-
-
(434,007,911)
-
(434,007,911)
7,388,683
(426,619,228)

해외사업환산손익
-
-
(252,718,945)
-
(252,718,945)
-
(252,718,945)

총포괄손익
-
-
(686,726,856)
(24,577,545,735)
(25,264,272,591)
(699,423,752)
(25,963,696,343)

전환사채의전환
26,276,304,500
20,220,934,998
-
-
46,497,239,498
-
46,497,239,498

자기주식의취득
-
-
(994,186,025)
-
(994,186,025)
-
(994,186,025)

자기주식의처분
-
544,370,558
1,994,595,274
-
2,538,965,832
-
2,538,965,832

주식매입선택권의 소멸
-
257,444,005
(257,444,005)
-
-
-
-

연결범위변동
-
(8,754,653,276)
(38,521,472)
-
(8,793,174,748)
(17,825,841,351)
(26,619,016,099)

Ⅱ. 2020.12.31(전기말)
69,092,015,500
20,547,765,271
(1,667,200,773)
(18,561,613,380)
69,410,966,618
86,852,463
69,497,819,081

Ⅲ. 2021.01.01(당기초)
69,092,015,500
20,547,765,271
(1,667,200,773)
(18,561,613,380)
69,410,966,618
86,852,463
69,497,819,081

당기순이익(손실)
-
-
-
714,548,567
714,548,567
(3,632,636,099)
(2,918,087,532)

기타포괄손익:

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
102,523,815
102,523,815
37,068,010
139,591,825

해외사업환산손익
-
-
974,931,546
-
974,931,546
-
974,931,546

총포괄손익
-
-
974,931,546
817,072,382
1,792,003,928
(3,595,568,089)
(1,803,564,161)

주식병합비용
-
(8,776,070)
-
-
(8,776,070)
-
(8,776,070)

자기주식취득
-
-
(13,183,220)
-
(13,183,220)
-
(13,183,220)

연결범위변동
-
5,584,108,273
-
-
5,584,108,273
34,319,081,377
39,903,189,650

Ⅳ. 2021.12.31(당기말)
69,092,015,500
26,123,097,474
(705,452,447)
(17,744,540,998)
76,765,119,529
30,810,365,751
107,575,485,280

연 결 현 금 흐 름 표

제 44(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 43(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 ES큐브(구, 주식회사 라이브플렉스)와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목

제 44(당) 기
제 43(전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

(11,679,266,696)

(37,420,432,530)

1.영업에서창출된현금

(65,219,497,671)

(61,338,637,494)

(1)당기순이익(손실)
(2,918,087,532)

(25,292,139,576)

(2)영업현금흐름의 조정
4,258,823,514

13,071,779,283

(3)순운전자본의 변동
(66,560,233,653)

(49,118,277,201)

2.이자의 수취
70,681,183,410

36,069,045,395

3.이자의 지급
(13,372,929,200)

(7,973,780,361)

4.법인세의 납부
(3,768,023,235)

(4,177,060,070)

Ⅱ.투자활동현금흐름

136,738,610

179,953,591

1.투자활동현금유입액
3,663,750,616

66,389,928,076

단기금융상품의처분
576,640,000

3,120,126,330

단기대여금의회수
-

239,100,000

당기손익-공정가치측정금융자산의처분
-

81,044,275

보증금의감소
1,784,383,343

269,776,702

매도가능금융자산의처분
-

42,806,500

관계기업투자의처분
-

7,271,428,059

투자부동산의처분
-

43,086,814,310

토지의처분
-

7,416,432,853

건물의처분
-

1,983,064,736

차량운반구의처분
2,727,273

199,680,000

기타유형자산의처분
-

272,456,580

시설이용권의처분
-

499,809,091

기타무형자산의처분
1,300,000,000

5,000,000

사업결합으로인한 현금유입
-

1,902,388,640

2.투자활동현금유출액
(3,709,396,073)

(66,209,974,485)

단기금융상품의취득
-

(42,221,028,553)

당기손익-공정가치측정금융자산의취득
(9,322,000)

-

보증금의증가
(390,000,000)

(2,332,979,065)

토지의취득
-

(17,537,700,000)

건설중인자산의취득
-

(1,495,013,833)

건물의취득
-

(464,811,504)

차량운반구의취득
(63,513,719)

-

기타의유형자산의취득
(206,876,206)

(1,075,200,250)

기계장치의취득
(14,628,685)

(29,869,259)

시설장치의취득
-

(4,753,803)

소프트웨어의취득
(1,507,934,060)

(316,207,671)

산업재산권의취득
(6,254,500)

-

시설이용권의취득
(1,328,600,000)

-

기타무형자산의취득
-

(14,979,822)

연결범위변동으로 인한 현금유출액
-

(717,430,725)

Ⅲ.재무활동금흐름

38,096,011,131

(62,947,855,665)

1.재무활동현금유입액
44,203,189,650

2,538,965,832

차입금의차입
4,300,000,000

-

자기주식의처분
-

2,538,965,832

비지배지분의 취득
39,903,189,650

-

2.재무활동현금유출액
(6,107,178,519)

(65,486,821,497)

차입금의상환
(2,800,000,000)

(28,826,000,000)

전환사채의상환
(2,300,000,000)

(8,500,000,000)

리스부채의감소
(985,219,229)

(562,154,059)

비지배지분의취득
-

(26,462,698,200)

자기주식의취득
(13,183,220)

(994,186,025)

주식병합비용
(8,776,070)

(141,783,213)

Ⅳ.현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

26,553,483,045

(100,188,334,604)

Ⅴ.기초의현금

11,045,332,295

111,347,467,840

Ⅵ.현금성자산의환율변동효과

6,546,309

(17,476,966)

Ⅶ.해외사업환율변동효과

428,928,243

(96,323,975)

Ⅷ.기말의현금(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ+Ⅶ)

38,034,289,892

11,045,332,295

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 44(당) 기 2021년

12월 31일 현재

제 43(전) 기 2020년

12월 31일 현재

주식회사 ES큐브(구, 주식회사 라이브플렉스)
(단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

11,557,734,805

7,524,373,393

현금및현금성자산
3,649,972,642

1,264,570,344

매출채권및기타채권
6,990,570,973

4,757,814,453

기타자산

915,265,280

272,564,374
576,640,000

재고자산

-

640,649,502

기타금융자산

-

576,640,000

당기법인세자산
1,925,910

12,134,720

Ⅱ.비유동자산

61,090,146,079

74,471,014,733

기타금융자산
249,662,166

6,125,946,573

기타자산
-

173,740,000

종속기업투자
59,873,846,440

67,589,209,776

유형자산
767,369,117

553,920,162

무형자산
199,268,356

28,198,222

이연법인세자산
-

-

자 산 총 계

72,647,880,884

81,995,388,126

부 채

Ⅰ.유동부채

9,871,134,612

8,346,341,170

매입채무및기타채무
7,126,797,851

4,260,282,133

단기차입금
1,500,000,000

-

파생금융부채

162,250,000

873,968,800

전환사채
1,044,973,651

2,990,343,629

기타부채
37,113,110

221,746,608

Ⅱ.비유동부채

829,751,884

699,433,285

확정급여채무
771,346,854

663,060,036

기타채무

58,405,030

36,373,249

부 채 총 계

10,700,886,496

9,045,774,455

자 본

Ⅰ.자본금

69,092,015,500

69,092,015,500

Ⅱ.기타불입자본

27,736,976,464

29,745,752,534

Ⅲ.기타자본구성요소

(15,090,799,795)

(994,186,025)

Ⅴ.결손금

(29,506,561,117)

(24,893,968,338)

자 본 총 계

61,946,994,388

72,949,613,671

부채와자본총계

72,647,880,884

81,995,388,126

포 괄 손 익 계 산 서

제 44(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 43(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 ES큐브(구, 주식회사 라이브플렉스)
(단위: 원)

과 목

제 44(당) 기
제 43(전) 기

Ⅰ.매출액
41,105,787,145
30,293,088,045

Ⅱ.매출원가
33,613,448,300
24,196,911,762

Ⅲ.매출총이익
7,492,338,845
6,096,176,683

Ⅳ.판매비와관리비
5,084,751,674
4,643,444,840

Ⅴ.영업이익
2,407,587,171
1,452,731,843

Ⅵ.금융수익
1,829,756,179
11,072,004,228

Ⅶ.금융원가
1,102,840,155
22,197,079,212

Ⅷ.기타수익
7,685,338
1,163,349,705

Ⅸ.기타비용
84,338,060
20,572,435,816

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)
3,057,850,473
(29,081,429,252)

XI.법인
세비용
(수익)

-
-

XII.당기순이익(손실)
3,057,850,473
(29,081,429,252)

XIII.기타포괄손익
44,920,084
2,692,645

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여채무의 재측정요소

44,920,084
2,692,645

XIV.총포괄이익(손실)
33,102,770,557
(29,078,736,607)

XV.주당손익

기본주당손익
228
(2,765)

희석주당손익
228
(2,765)

자 본 변 동 표

제 44(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 43(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 ES큐브(구, 주식회사 라이브플렉스)
(단위: 원)

구 분

자본금
기타불입자본
기타자본
구성요소

이익잉여금

(결손금)

합 계

Ⅰ. 2020.01.01(전기초)
42,815,711,000
8,723,002,973
(1,737,151,269)
4,184,768,269
53,986,330,973

당기순손실

-
-
-
(29,081,429,252)
(29,081,429,252)

기타포괄손익:

확정급여채무의 재측정요소

-
-
-
2,692,645
2,692,645

전환사채의 전환
26,276,304,500
20,220,934,998
-
-
46,497,239,498

자기주식의
처분

-
544,370,558
1,994,595,274
-
2,538,965,832

자기주식의
취득

-
-
(994,186,025)
-
(994,186,025)

주식매입선택권의 소멸
-
257,444,005
(257,444,005)
-
-

Ⅱ. 2020.12.31(전기말)
69,092,015,500
29,745,752,534
(994,186,025)
(24,893,968,338)
72,949,613,671

Ⅲ. 2021.01.01(당기초)
69,092,015,500
29,745,752,534
(994,186,025)
(24,893,968,338)
72,949,613,671

당기순이익
-
-
-
3,057,850,473
3,057,850,473

기타포괄손익:

-

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
44,920,084
44,920,084

주식병합비용
-
(8,776,070)
-
-
(8,776,070)

자기주식의 취득
-
-
(13,183,220)
-
(13,183,220)

합병으로인한 증감
-
-
(14,083,430,550)
-
(14,083,430,550)

Ⅳ. 2021.12.31(당기말)
69,092,015,500
29,736,976,464
(15,090,799,795)
(21,791,197,781)
61,946,994,388

현 금 흐 름 표

제 44(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 43(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 ES큐브(구, 주식회사 라이브플렉스)
(단위: 원)

과 목

제 44(당) 기
제 43(전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

3,011,956,517

(312,007,256)

1.영업에서창출

된현금

3,236,276,190

1,096,243,778

(1)당기순이익(손실)
3,057,850,473

(29,081,429,252)

(2)영업현금흐름의 조정
183,729,776

31,008,496,497

(3)순운전자본의 변동
(5,304,059)

(830,823,467)

2.이자의 수취
12,532,619

69,047,194

3.이자의 지급
(247,681,238)

(1,465,163,508)

4.법인세의 환급(납부)
10,208,810

(12,134,720)

Ⅱ.투자활동현금흐름

344,272,856

21,184,751,539

1.투자활동현금유입액
2,087,208,983

54,439,834,583

단기금융상품의 처분
576,640,000

3,120,126,330

단기대여금의 회수
-

239,100,000

보증금의 감소
-

19,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

81,044,275

종속기업투자주식의 처분
-

1,701,499,640

관계기업투자주식의 처분
-

7,271,428,059

투자부동산의 처분
-

31,600,502,411

매도가능금융자산의 처분
-

42,806,500

기타자산의 처분

-

504,809,091

유형자산의 처분
2,727,273

9,859,518,277

무형자산의 처분
1,300,000,000

-

사업결합으로 인한 현금유입액
207,841,710

-

2.투자활동현금유출액
(1,742,936,127)

(33,255,083,044)

단기대여금의 대여
-

(2,828,000,000)

보증금의 증가
(190,000,000)

(42,768,000)

단기금융상품의 증가
-

(3,115,887,604)

종속기업투자의 취득
-

(27,236,331,200)

유형자산의 취득
(45,388,191)

(16,616,418)

무형자산의 취득
(1,507,547,936)

(15,479,822)

Ⅲ.재무활동현금흐름

(976,531,309)

(33,200,382,406)

1.재무활동현금유입액
4,300,000,000

2,538,965,832

차입금의 증가
4,300,000,000

자기주식의 처분
-

2,538,965,832

2.재무활동현금유출액
(5,275,531,309)

(35,739,348,238)

차입금의 상환
(2,800,000,000)

(26,100,000,000)

자기주식의 취득
(13,183,220)

(994,186,025)

전환사채의 상환
(2,300,000,000)

(8,500,000,000)

리스부채의 상환

(153,572,019)

(3,379,000)

주식병합비용
(8,776,070)

-

주식발행비용
-

(141,783,213)

Ⅳ.현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

2,380,077,928

(12,327,638,123)

Ⅴ.현금성자산의환율변동효과

5,324,370

(14,348,400)

Ⅵ.기초의 현금

1,264,570,344

13,606,556,867

VII.기말의 현금(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

3,649,972,642

1,264,570,344

결 손 금 처 리 계 산 서(안)

제 44(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 43(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 ES큐브(구, 주식회사 라이브플렉스)
(단위: 원)

구 분
당 기
전 기

처리예정일 : 2022년 3월

29
일

처리
확정일: 2021년 3월 29일

Ⅰ.처리전결손금

(21,791,197,781)

(24,893,968,338)

1.전기이월이익잉여금(결손금)
(24,893,968,338)

4,184,768,269

2.보험수리적이익
44,920,084

2,692,645

3.당기순이익(손실)
3,057,850,473

(29,081,429,252)

Ⅱ.결손금 처리액

-

-

Ⅲ.차기이월결손금

(21,791,197,781)

(24,893,968,338)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

최근 2사업연도 기간에 배당을 실시하지 않았습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 
관계
추천인

유태성
1982.03.27
부
-
-
변경예정 
최대주주

최정곤
1969.08.06
부
-
-
변경예정 
최대주주

김건우
1972.04.19
부
-
-
변경예정
최대주주

김우석
1958.07.01
여
-
-
변경예정
최대주주

길경진
1965.10.01
여
-
-
변경예정
최대주주

총 (5) 명

주)ES큐브는 2022년 3월 13일 최대주주변경을 수반하는 주식양수도 계약을 체결한 바있으며 이에 따라 변경예정 최대주주가 추천한 이사회 구성원입니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자
성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

유태성
(주)엔에스엔 
부사장
2021.03~현재
2021.07~현재
2021.07~현재
2015.02~2016.01
2011.02~2015.01
(주)엔에스엔 부사장
앰버캐피탈코리아 상무이사
AMBER CAPITAL HK 매니저
RBS SECURITIES HK 매니저
아스타투자자문 매니저
-

최정곤
삼부토건
부사장
2017.01~2019.12
2002.01~2003.12
삼부토건 부사장
브릿지증권 지점장
-

김건우
한신회계법인
회계사
2011.03~2022.03
1998.03~2011.03
한신회계법인 회계사
삼일회계법인 회계사

김우석
코오롱머티리얼 감사
2020.03~현재
2017.01~2018.12
2014.01~2016.12
코오롱머티리얼 감사
법무법인 서평 고문
법무법인 강남 고문
-

길경진
한국거래소 유가증권시장 상장공시위원
2016.02~2018.02
2013.06~2015.12
한국거래소 유가증권시장 상장공시위원
INTL Korea Limited 투자은행 부문 한국대표
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유태성
없음
해당사항 없음
없음

최정곤
없음
해당사항 없음
없음

김건우
없음
해당사항 없음
없음

김우석
없음
해당사항 없음
없음

길경진
없음
해당사항 없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

김우석 후보자
(1) 전문성
본 후보자는 사회적 감시 활도을 하는 기자출신으로 다년간의 업무경험 및 능력을 보유하고 있는 전문가로서 풍부한 경험과 전문지식을 갖추고 있어, 이사회에 참여함으로써 회사가 목표로 하는 미션과 비전을 실현하는데 기여하고자 함.

(2) 독립성
본 후보자는 사외이사로서의 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이뤄지도록 할 것임.

(3) 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정될 수 있도록 의사 개진하고 표결할 것임.

(4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무,상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

길경진후보자
(1) 전문성
본 후보자는 금융회사 및 상장회사 관련 다년간의 업무경험 및 능력을 보유하고 있는 전문가로서 풍부한 경험과 전문지식을 갖추고 있어, 이사회에 참여함으로써 회사가 목표로 하는 미션과 비전을 실현하는데 기여하고자 함.

(2) 독립성
본 후보자는 사외이사로서의 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이뤄지도록 할 것임.

(3) 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정될 수 있도록 의사 개진하고 표결할 것임.

(4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무,상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

현 ES큐브의 최대주주인 지에프금융산업제1호(주)는 2022년 3월 13일 최대주주변경을 수반하는 주식양수도 계약을 체결한 바있으며 이에 따라 변경예정 최대주주가 추천한 이사회 구성원입니다.

확인서

사내이사_확인서_유태성_220314

사내이사_확인서_최정곤_220314

사내이사_확인서_김건우_220314

사외이사_확인서_김우석_220314

사외이사_확인서_길경진_220314

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

XU HUI
1981.10.06
-
변경예정 최대주주

총 ( 1 ) 명

주)ES큐브는 2022년 3월 13일 최대주주변경을 수반하는 주식양수도 계약을 체결한 바있으며 이에 따라 변경예정 최대주주가 추천한 감사입니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자
성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

XU HUI
(주)화동 재무이사
2020.10~2021.01
2019.02~2020.10
2018.02~2019.01
2016.01~2018.01
(주)넥스트아이 이사
(주)이노메트리 재무부장
(주)에이치디프로 재무부장
(주)화동 재무이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

XU HUI
없음
해당사항 없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

ES큐브는 2022년 3월 13일 최대주주변경을 수반하는 주식양수도 계약을 체결한 바있으며 이에 따라 변경예정 최대주주가 추천한 감사입니다.

확인서

감사_확인서_xu hui_220314.jpg
감사_확인서_xu hui_220314

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
해당사항없음(명)

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
2( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
2( 1 )

실제 지급된 보수총액
286,503천원

최고한도액
1,500,000천원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50,000천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24,100천원

최고한도액
50,000천원

※ 기타 참고사항

해당사항없음