인크레더블버즈 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220316)
제출인: 인크레더블버즈

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)에프앤리퍼블릭

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 03월 16일

권 유 자:
성 명: 주식회사 에프앤리퍼블릭
주 소: 서울시 강남구 영동대로 701, 8층(청담동, W타워)
전화번호: 02-558-5752

작 성 자:
성 명: 장윤호
부서 및 직위: 공시팀 / 과장
전화번호: 02-558-5752

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)에프앤리퍼블릭
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 16일
라. 주주총회일
2022년 03월 31일

마. 권유 시작일
2022년 03월 19일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)에프앤리퍼블릭
보통주
2,069
0.02
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)에프앤코스메딕스
최대주주
보통주
1,078,516
9.81
최대주주
-

오창근
대표이사
보통주
482,777
4.39
대표이사
-

FAN NA
특수관계인
보통주
243,377
2.21
특수관계인
-

WANG TENG
특수관계인
보통주
231,161
2.10
특수관계인
-

계
-
2,035,831
18.51
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

장윤호
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 16일
2022년 03월 19일
2022년 03월 30일
2022년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄 기준일(2021년 12월 31일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

1% 초과 주식보유 주주에 대해서 우편 통지하고, 1% 이하 주식보유 주주에 대해서는 홈페이지 게시 및 전자공시시스템 공고로 갈음합니다.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)에프앤리퍼블릭
www.fnrepublic.com
홈페이지 소통 → 공지

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처
- 주소 : 서울시 강남구 영동대로 701, 8층(청담동, W타워)
 주식회사 에프앤리퍼블릭 공시팀(우편번호 06072)
- 전화번호 : 02-558-5752
- 팩스번호 : 02-508-7752
우편접수 : 가능
접수기간 : 2022년 03월 19일 ~ 2022년 03월 30일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 31일(목) 오전 09시

장 소
서울시 강남구 봉은사로 114길 28, 지하1층 세미나실(삼성동)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 주총 참석 안내

○ COVID-19 의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석없이 의결권 행사가 가능한 의결권 대리행사 제도를 적극 권장해 드리며, 비대면 의결권 행사를 원하시는 경우 3월 중 발송되는 주주총회 소집통지서 또는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시기 바랍니다.

○ COVID-19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 총회장 건물 입장 전 체온계를 이용한 발열 검사를 진행할예정입니다. 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용 바랍니다. 발열 등 감염 증상이 의심될 경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

○ 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증 밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다.

○ 당사는 COVID-19 감염 예방에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조해주시기를 바랍니다.

○ COVID-19 확산에 따라 장소 변경 등의 변동이 발생할수 있으니 주총 전일까지 금융감독원 공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.fnrepublic.com)를 참고해 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
당사는 연결기준 당기 중 영업손실 7,169백만원이 발생하였으나, 기타수익이 발생하여 당기순이익은 1,260백만원입니다. 당기말 현재 91,828백만원의 누적결손금을 보이고 있으며, 임시총회에서 자본감소를 승인받은 바 자본금은 5,494백만원입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 ·별도 재무제표로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

A. (주)에프앤리퍼블릭과 그 종속기업(연결기준)
※ 당사 연결재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다.

연결재무상태표

제31(당)기말:2021년12월31일현재

제30(전)기말:2020년12월31일현재

㈜에프앤리퍼블릭과그종속기업

(단위:원)

과목
제31(당)기말
제30(전)기말

자산

Ⅰ.유동자산
22,387,493,622
22,629,355,627

1.현금및현금성자산
2,376,478,958
1,757,316,125

2.매출채권및기타수취채권
7,846,070,420
10,966,942,838

3.기타유동금융자산
100,000,000
100,000,000

4.재고자산
9,871,021,840
8,512,340,163

5.당기법인세자산
8,365,910
4,116,920

6.기타유동자산
2,185,556,494
1,288,639,581

Ⅱ.비유동자산
1,182,770,175
19,653,250,836

1.유형자산
565,775,655
5,001,297,237

2.무형자산
190,344,052
224,279,466

3.장기매출채권
-
1,078,742,814

4.기타비유동금융자산
321,220,277
694,146,113

5.기타비유동자산
105,430,191
-

6.관계기업투자
-
12,654,785,206

자산총계
23,570,263,797
42,282,606,463

부채

Ⅰ.유동부채
9,882,483,594
32,068,572,394

1.매입채무및기타지급채무
2,204,947,624
22,835,758,446

2.단기차입금
100,000,000
4,254,000,000

3.전환사채
5,762,928,949
3,961,162,483

4.기타유동금융부채
704,076,528
748,994,395

5.기타유동부채
1,110,530,493
268,657,070

Ⅱ.비유동부채
131,984,952
132,818,918

1.기타비유동금융부채
131,984,952
132,818,918

부채총계
10,014,468,546
32,201,391,312

자본

Ⅰ.지배기업소유주지분
13,555,795,251
10,081,215,151

1.자본금
5,494,704,500
54,947,047,500

2.주식발행초과금
48,235,454,486
48,235,454,486

3.기타자본구성요소
52,944,704,875
2,831,439,299

4.기타포괄손익누계액
(1,290,300,723)
(2,843,047,436)

5.이익잉여금(결손금)
(91,828,767,887)
(93,089,678,698)

Ⅱ.비지배지분
-
-

자본총계
13,555,795,251
10,081,215,151

부채와자본총계
23,570,263,797
42,282,606,463

연결포괄손익계산서

제31(당)기:2021년01월01일부터2021년12월31일까지

제30(전)기:2020년01월01일부터2020년12월31일까지

㈜에프앤리퍼블릭과그종속기업

(단위:원)

과목
제31(당)기
제30(전)기

Ⅰ.매출액
30,300,618,072
30,236,805,271

Ⅱ.매출원가
20,511,261,792
30,940,797,137

Ⅲ.매출총이익
9,789,356,280
(703,991,866)

Ⅳ.판매비와관리비
16,958,854,138
12,728,435,947

Ⅴ.영업이익(손실)
(7,169,497,858)
(13,432,427,813)

1.금융수익
500,731,504
115,801,003

2.금융비용
557,693,372
715,663,601

3.기타수익
15,923,676,114
5,950,517,593

4.기타비용
7,434,430,967
31,697,305,159

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)
1,262,785,421
(39,779,077,977)

1.법인세비용(수익)
1,874,610
-

Ⅶ.계속영업이익(손실)
1,260,910,811
(39,779,077,977)

Ⅷ.중단영업이익(손실)
-
(515,322,150)

Ⅸ.당기순이익(손실)
1,260,910,811
(40,294,400,127)

당기순손익의귀속

지배기업소유주지분
1,260,910,811
(40,258,320,112)

계속영업이익(손실)
1,260,910,811
(39,779,077,977)

중단영업이익(손실)
-
(479,242,135)

비지배지분
-
(36,080,015)

계속영업이익(손실)
-
-

중단영업이익(손실)
-
(36,080,015)

Ⅹ.기타포괄손익
1,552,746,713
(269,330,776)

후속적으로당기손익으로재분류될수없는항목:

1.기타포괄손익-공정가치측정지분상품처분이익
-
-

후속적으로당기손익으로재분류될수있는항목:

1.해외사업환산손익
1,234,014,467
(214,884,948)

2.지분법기타포괄손익
318,732,246
(54,445,828)

XI.총포괄손익
2,813,657,524
(40,563,730,903)

포괄손익의귀속

지배기업소유주지분
2,813,657,524
(40,527,650,888)

비지배지분
-
(36,080,015)

XII.지배기업소유주지분주당손익

기본주당손익
115
(533)

기본주당계속영업손익
115
(527)

기본주당중단영업손익
-
(6)

희석주당손익
98
(533)

희석주당계속영업손익
98
(527)

희석주당중단영업손익
-
(6)

연결자본변동표

제31(당)기:2021년01월01일부터2021년12월31일까지

제30(전)기:2020년01월01일부터2020년12월31일까지

㈜에프앤리퍼블릭과그종속기업

(단위:원)

과목
지배기업소유주지분
비지배지분
합계

자본금
기타불입자본
기타자본
 구성요소
기타포괄
 손익누계액
이익잉여금
 (결손금)
소계

2020.01.01(기초자본)
32,780,802,500
47,510,120,281
2,870,931,936
(2,573,716,660)
(52,831,358,586)
27,756,779,471
133,303,340
27,890,082,811

포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(40,258,320,112)
(40,258,320,112)
(36,080,015)
(40,294,400,127)

지분법기타포괄손익
-
-
-
(54,445,828)
-
(54,445,828)
-
(54,445,828)

해외사업환산손익
-
-
-
(214,884,948)
-
(214,884,948)
-
(214,884,948)

유상증자
20,644,335,000
41,892,932
-
-
-
20,686,227,932

20,686,227,932

전환권행사
1,521,910,000
683,441,273
(126,626,013)
-
-
2,078,725,260
-
2,078,725,260

주식선택권
-
-
-
-
-
-
-
-

종속기업의처분
-
-
-
-
-
-
(97,223,325)
(97,223,325)

지분법자본변동
-
-
87,133,376
-
-
87,133,376
-
87,133,376

2020.12.31(기말자본)
54,947,047,500
48,235,454,486
2,831,439,299
(2,843,047,436)
(93,089,678,698)
10,081,215,151
-
10,081,215,151

2021.01.01(기초자본)
54,947,047,500
48,235,454,486
2,831,439,299
(2,843,047,436)
(93,089,678,698)
10,081,215,151
-
10,081,215,151

포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
1,260,910,811
1,260,910,811
-
1,260,910,811

지분법기타포괄손익
-
-
-
318,732,246
-
318,732,246
-
318,732,246

해외사업환산손익
-
-
-
1,234,014,467
-
1,234,014,467
-
1,234,014,467

전환사채 발행
-
-
504,606,000
-
-
504,606,000
-
504,606,000

무상감자
(49,452,343,000)
-
49,444,235,760
-
-
(8,107,240)
-
(8,107,240)

자기주식 취득
-
-
(6,974,215)
-
-
(6,974,215)
-
(6,974,215)

지분법자본변동
-
-
171,398,031
-
-
171,398,031
-
171,398,031

2021.12.31(기말자본)
5,494,704,500
48,235,454,486
52,944,704,875
(1,290,300,723)
(91,828,767,887)
13,555,795,251
-
13,555,795,251

연결현금흐름표

제31(당)기:2021년01월01일부터2021년12월31일까지

제30(전)기:2020년01월01일부터2020년12월31일까지

㈜에프앤리퍼블릭과그종속기업
(단위:원)

과목
제31(당)기
제30(전)기

Ⅰ.영업활동현금흐름
(4,930,821,840)
2,344,853,366

1.영업에서창출된현금흐름
(4,776,139,792)
2,563,284,053

가.당기순손익
1,260,910,811
(40,294,400,127)

나.비현금조정
(6,867,438,959)
29,832,180,728

다.운전자본의변동
830,388,356
13,025,503,452

2.이자의수취
10,335,265
8,787,531

3.이자의지급
(158,893,713)
(227,395,648)

4.법인세환급(납부)
(6,123,600)
177,430

Ⅱ.투자활동현금흐름
4,631,655,313
(63,136,070)

1.투자활동으로인한현금유입액
7,507,956,800
727,774,968

단기금융상품의처분
-
-

단기대여금의회수
-
216,000,000

장기금융상품의처분
-
-

관계기업투자주식의처분
3,000,000,000

종속기업투자주식의처분
-
260,000,000

기타투자자산의회수
-
19,244,813

기타포괄손익-공정가치측정지분상품처분
-
-

유형자산의처분
4,029,000,000
30,906,363

무형자산의처분
-
-

종속기업취득에따른순현금유입
-
-

보증금의회수
478,956,800
201,623,792

2.투자활동으로인한현금유출액
(2,876,301,487)
(790,911,038)

단기금융상품의취득
-
-

단기대여금의대여
-
-

장기금융상품의취득
-
-

매도가능금융자산의취득
-
-

관계기업투자의취득
2,777,060,505
80,000,000

종속기업투자의취득
-
-

기타투자자산의취득
-
-

유형자산의취득
3,433,982
96,398,017

무형자산의취득
-
700,000

보증금의지출
95,807,000
174,988,010

종속기업처분에따른순현금유출
-
438,825,011

정부보조금의사용
-
-

Ⅲ.재무활동현금흐름
(2,800,431,480)
(2,065,195,551)

1.재무활동으로인한현금유입액
7,446,618,760
8,056,723,776

단기차입금의차입
1,450,000,000
1,856,724,700

전환사채의발행
5,996,618,760
-

유상증자로인한현금유입액
-
6,199,999,076

장기차입금의차입
-
-

자기주식의처분
-
-

정부보조금의수령
-
-

2.재무활동으로인한현금유출액
(10,247,050,240)
(10,121,919,327)

단기차입금의상환
5,604,000,000
6,881,004,700

장기차입금의상환
-
-

전환사채의감소
3,850,000,000
1,800,000,000

상환할증금의지급
118,729,788
70,943,950

리스부채의상환
667,346,237
1,307,319,803

사채발행비
-
-

주식발행비
-
62,650,874

자기주식의취득
6,974,215

Ⅳ.현금성자산의환율변동효과
275,808,870
(30,539,808)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
(2,823,789,138)
185,981,937

Ⅵ.기초의현금및현금성자산
1,757,316,125
1,571,334,188

Ⅶ.기말의현금및현금성자산
(1,066,473,013)
1,757,316,125

B. (주)에프앤리퍼블릭(별도기준)
※ 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다.

재 무 상 태 표

제 31 (당) 기말 : 2021년 12월 31일 현재

제 30 (전) 기말 : 2020년 12월 31일 현재

㈜에프앤리퍼블릭

(단위 : 원)

과 목
제 31 (당) 기말
제 30 (전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산
18,135,672,461
23,261,433,755

1.현금및현금성자산
1,814,498,888
1,410,257,977

2.매출채권및기타수취채권
11,789,684,185
15,951,068,165

3.기타유동금융자산
100,406,000
130,464,000

4.재고자산
3,744,367,446
5,154,966,853

5.당기법인세자산
8,365,910
4,116,920

6.기타유동자산
678,350,032
610,559,840

Ⅱ.비유동자산
966,499,752
20,004,960,891

1.유형자산
454,935,423
4,982,446,498

2.무형자산
190,344,052
224,279,466

3.장기매출채권
-
1,078,742,814

4.기타비유동금융자산
321,220,277
694,146,113

5.관계기업투자
-
12,655,000,000

6.종속기업투자
-
370,346,000

자 산 총 계
19,102,172,213
43,266,394,646

부 채

Ⅰ.유동부채
7,068,042,421
31,928,402,177

1.매입채무및기타지급채무
505,454,515
22,746,453,667

2.단기차입금
100,000,000
4,254,000,000

3.전환사채
5,762,928,949
3,961,162,483

4.기타유동금융부채
475,416,872
698,128,957

5.기타유동부채
224,242,085
268,657,070

Ⅱ.비유동부채
43,546,635
132,818,918

1.기타비유동금융부채
43,546,635
132,818,918

부 채 총 계
7,111,589,056
32,061,221,095

자 본

1.자본금
5,494,704,500
54,947,047,500

2.주식발행초과금
48,235,454,486
48,235,454,486

3.기타자본구성요소
51,205,455,355
1,263,587,810

4.기타포괄손익누계액
(2,330,000,000)
(2,330,000,000)

5.이익잉여금(결손금)
(90,615,031,184)
(90,910,916,245)

자 본 총 계
11,990,583,157
11,205,173,551

부채와 자본총계
19,102,172,213
43,266,394,646

포 괄 손 익 계 산 서

제 31 (당) 기 : 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 30 (전) 기 : 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

㈜에프앤리퍼블릭

(단위 : 원)

과 목
제 31 (당) 기
제 30 (전) 기

Ⅰ.매출액
28,639,039,100
32,137,066,073

Ⅱ.매출원가
22,236,690,338
33,764,659,113

Ⅲ.매출총이익
6,402,348,762
(1,627,593,040)

Ⅳ.판매비와관리비
14,542,266,167
10,920,445,906

Ⅴ.영업이익(손실)
(8,139,917,405)
(12,548,038,946)

1.금융수익
126,508,203
142,700,880

2.금융비용
786,732,983
1,084,869,234

3.기타수익
13,883,463,595
3,258,420,753

4.기타비용
4,787,436,349
30,618,075,378

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)
295,885,061
(40,849,861,925)

1.법인세비용
-
-

Ⅶ.계속영업이익(손실)
295,885,061
(40,849,861,925)

Ⅷ.중단영업이익(손실)
-
-

Ⅸ.당기순이익(손실)
295,885,061
(40,849,861,925)

Ⅹ.기타포괄손익
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 :

1.매도가능금융자산평가손익

-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목 :
-

1. 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익

-

XI.총포괄손익
295,885,061
(40,849,861,925)

XII.주당손익

기본주당손익
27
(542)

기본주당계속영업손익
27
(542)

기본주당중단영업손익
-
-

희석주당손익
24
(542)

희석주당계속영업손익
24
(542)

희석주당중단영업손익
-
-

자 본 변 동 표

제 31 (당) 기 : 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 30 (전) 기 : 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

㈜에프앤리퍼블릭

(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본
 구성요소
기타포괄
 손익누계액
이익잉여금
 (결손금)
총 계

2020.01.01(기초자본)
32,780,802,500
47,510,120,281
1,390,213,823
(2,330,000,000)
(50,061,054,320)
29,290,082,284

포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(40,849,861,925)
(40,849,861,925)

유상증자
20,644,335,000
41,892,932
-
-
-
20,686,227,932

전환권행사
1,521,910,000
683,441,273
(126,626,013)
-
-
2,078,725,260

2020.12.31(기말자본)
54,947,047,500
48,235,454,486
1,263,587,810
(2,330,000,000)
(90,910,916,245)
11,205,173,551

2021.01.01(기초자본)
54,947,047,500
48,235,454,486
1,263,587,810
(2,330,000,000)
(90,910,916,245)
11,205,173,551

포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
295,885,061
295,885,061

유상증자
-
-
-
-
-
-

전환권행사
-
-
504,606,000
-
-
504,606,000

무상감자
(49,452,343,000)

49,444,235,760

(8,107,240)

자기주식 취득
-
-
(6,974,215)
-
-
(6,974,215)

2021.12.31(기말자본)
5,494,704,500
48,235,454,486
51,205,455,355
(2,330,000,000)
(90,615,031,184)
11,990,583,157

현 금 흐 름 표

제 31 (당) 기 : 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 30 (전) 기 : 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

㈜에프앤리퍼블릭

(단위:원)

과목
제 31 (당) 기
제 30 (전) 기

Ⅰ.영업활동 현금흐름

(1,200,661,904)

2,359,254,911

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(1,046,811,386)

2,568,368,449

가. 당기순손익
295,885,061

(40,849,861,925)

나. 비현금조정
(4,274,421,811)

31,898,870,957

다. 운전자본의 변동
2,931,725,364

11,519,359,417

2. 이자의 수취
9,292,185

16,045,355

3. 이자의 지급
(158,893,713)

(226,822,753)

4. 법인세 환급(납부)
(4,248,990)

1,663,860

Ⅱ.투자활동 현금흐름

4,405,334,295

49,529,938

1.투자활동으로 인한 현금 유입액
7,538,420,800

768,244,375

단기금융상품의 처분
-

-

단기대여금의 회수
30,464,000

295,714,220

장기금융상품의 처분
3,000,000,000

-

종속기업투자주식의 처분
-

260,000,000

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 처분

-

유형자산의 처분
4,029,000,000

30,906,363

무형자산의 처분

-

보증금의 회수
478,956,800

181,623,792

2.투자활동으로 인한 현금 유출액
(3,133,086,505)

(718,714,437)

단기대여금의 대여
258,322,000

111,406,000

관계기업투자의 취득
2,777,060,505

80,000,000

종속기업투자의 취득

301,878,000

유형자산의 취득
1,897,000

51,622,637

무형자산의 취득
-

700,000

보증금의 지출
95,807,000

173,107,800

Ⅲ.재무활동 현금흐름

(2,800,431,480)

(1,934,673,264)

1.재무활동으로 인한 현금 유입액
7,446,618,760

8,056,723,776

단기차입금의 차입
1,450,000,000

1,856,724,700

전환사채의 발행
5,996,618,760

-

유상증자로 인한 현금 유입액
-

6,199,999,076

장기차입금의 차입
-

-

자기주식의 처분
-

-

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(10,247,050,240)
404,240,911
(9,991,397,040)

단기차입금의 상환
5,604,000,000
1,410,257,977
6,872,724,700

장기차입금의 상환

1,814,498,888
-

전환사채의 감소
3,850,000,000

1,800,000,000

상환할증금의 지급
118,729,788

70,943,950

리스부채의 상환
667,346,237

1,185,077,516

사채발행비
-

-

주식발행비
-

62,650,874

자기주식의 취득
6,974,215

Ⅳ.현금성자산의 환율변동효과

-

-

Ⅴ.현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

404,240,911

474,111,585

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

1,410,257,977

936,146,392

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

1,814,498,888

1,410,257,977

결 손 금 처 리 계 산 서

제 31(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 30(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 에프앤리퍼블릭
(단위 : 원)

과 목
제 31 (당) 기
제 30 (전) 기

처리예정일 : 2022년 3월 31일
처리확정일 : 2021년 3월 30일

Ⅰ. 미 처 리 결 손 금

90,615,031,184

90,910,916,245

1.전기이월미처리 결 손 금
90,910,916,245

50,061,054,320

2.회계변경의 누 적 효 과

3.전 기 오 류 수 정 이 익

4.전 기 오 류 수 정 손 실

5.중 간 배 당 액

6.당 기 순 이 익
295,885,061

(40,849,861,925)

Ⅱ.결 손 금 처 리 액

1.임 의 적 립 금 이 입 액

2.기타법정적립금 이 입 액

3.이 익 준 비 금 이 입 액

4.자 본 잉 여 금 이 입 액

III.차기이월 미처리 결 손 금

90,615,031,184

90,910,916,245

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이의용
1969.08
O
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이의용
(주)엠슨 대표이사
1992 ~ 1997
Ohio Uuiversity 졸업
해당사항 없음

1998 ~
現) (주)엠슨 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이의용
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1) 이사와 경영진의 직무집행 감독

사외이사로서의 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하겠습니다.

2) 충실한 직무 수행

본 후보자는 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 할애하겠습니다. 또한 성실한 업무수행을 위해 과도한 겸직을 하지 않을 것이며, 이사회 및 위원회 활동에 적극 참여할 것입니다. 뿐만 아니라 교육 및 세미나 등도 성실히 참여하겠습니다.

3) 사외이사의 의무 수행

본 후보자는 선관주의의무와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 잘 숙지하고 준수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회는 상기 사외이사 후보자(이의용)가 당사가 영위하는 사업목적 일체에 대해 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사의 경영과 성장에 있어 충실히 업무를 수행할 것으로 판단하고 있습니다. 또한 당사와의 거래 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 책임성과 윤리의식을 가지고 사외이사 업무를 수행할 것으로 사료됩니다.

확인서

확인서(22.03.16)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
4(2)

보수총액 또는 최고한도액
5,000,000

(전 기)

(단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
660,753

최고한도액
5,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
500,000

(전 기)

(단위 : 천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
95,000

최고한도액
500,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.