모두투어 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220316)
제출인: 모두투어

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)모두투어네트워크

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 3 월

16 일

권 유 자:
성 명: (주)모두투어네트워크
주 소: 서울시 중구 을지로 16
전화번호: 02-728-8000

작 성 자:
성 명: 박준영
부서 및 직위: IR팀장
전화번호: 02-728-8091

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)모두투어네트워크
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 08일
라. 주주총회일
2022년 03월 31일

마. 권유 시작일
2022년 03월 21일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)모두투어네트워크
보통주
1,536,286
8.13
본인
*자기주식은 의결권이 제한됨

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

우종웅
최대주주
보통주
2,053,751
10.87
최대주주
-

유인태
특수관계인
보통주
14,450
0.08
등기임원
-

우준열
특수관계인
보통주
21,031
0.11
등기임원
-

전상석
특수관계인
보통주
19,000
0.10
미등기임원
-

조재광
특수관계인
보통주
18,047
0.10
미등기임원
-

이윤호
특수관계인
보통주
6,110
0.03
미등기임원
-

염경수
특수관계인
보통주
1,150
0.01
미등기임원
-

이대혁
특수관계인
보통주
900
0.00
미등기임원
-

손호권
특수관계인
보통주
280,440
1.48
계열사임원
-

우준상
특수관계인
보통주
15,000
0.08
친인척
-

강기태
특수관계인
보통주
6,985
0.04
계열사임원
-

계
-
2,436,864
12.89
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

박준영
보통주
0
직원
직원
-

갈일우
보통주
27
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 08일
2022년 03월 21일
2022년 03월 30일
2022년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 21일 ~ 2022년 3월 30일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능 
( 단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용가능)

- 시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 K-VOTE에서 사용하는 사용 가능한 민간인증서

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

모두투어 홈페이지
https://www.modetour.com
고객센터→공지사항

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

[위임장 접수처]
주 소: 서울시 중구 을지로 16 백남빌딩 6층 
 모두투어네트워크 IR팀 (우편번호 04533)
전화번호 : 02-728-8091
팩스번호 : 02-2021-7377
- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간 : 2022년 3월 21일 ~ 3월 30일 오후 5시까지 도달분에 한함

- 당 공시서류에 첨부되어있는 서면위임장

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3 월 31 일 오전 9 시

장 소
서울시 중구 을지로16 백남빌딩 19층 브람스홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 21일 ~ 2022년 3월 30일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능 
( 단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용가능)

- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 K-VOTE에서 사용하는 사용 가능한 민간인증서

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 당일 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기(기침, 인후통 등) 증상이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주분들의 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 당일 발열 및 호흡기증상, 자가격리대상, 밀접접촉대상 등에 해당하시는 주주분들께서는 현장 참석을 자제 부탁드립니다.

- 질병관리본부에서는 코로나19 예방행동수칙으로, 사람 많은 곳의 방문 자제를 권고함에 따라, 현장 참석 보다는 전자투표, 서면 및 전자위임장을 통해 의결권을 행사하는 방안을 우선적으로 고려해주시기를 부탁드리며, 안전한 주주총회 개최와 주주 및 관계자 분들의 코로나19 감염 예방을 위해 많은 협조 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1989년 해외여행자유화가 시작된 직후 해외여행상품을 기획해 전국의 여행업체에 유통시키는 국내최초의 여행도매업체로 출범했습니다. 기획여행업의 기본적인 경쟁요소인 상품기획능력과 영업연결망, 현지행사주관능력 등을 인정받아 꾸준한 명성을 쌓아온 모두투어는 창립 이후 지금까지 소매업체들과 돈독한 신뢰관계를 유지해 오고 있으며 이것이 가장 큰 자산이라 할 수 있습니다.

IMF외환위기 이후 공급자위주의 여행상품 판매는 인터넷의 발달과 시장규모확대로 구매자위주의 여행상품 선택으로 전환되었고 브랜드 포지셔닝이 중요한 경쟁우위의 요소로 작용하게 됩니다. 또한 대규모 고객 POOL을 가진 카드사, 온라인 포털 등에서 대 고객서비스차원으로 여행상품을 취급하게 되면서 당사의 전략도 크게 바뀌게 되었습니다. 브랜드마케팅을 적극적으로 구사하고 카드사, 온라인 쇼핑몰과 포털, 대형할인마트 등에 여행상품을 공급하는 등 유통채널 확대를 통해 큰 폭의 성장을 이어가고 있습니다.

창립 이후

33년
동안
누적된 업계내의 명성과 신뢰를 바탕으로 당사는 전국적 영업망을 두고 지역마다 차별화된 영업전략을 시행 중입니다. 수도권의 경우 브랜드 인지도가 높은 대형여행사들이 이미 많은 고객층을 확보하고 있어 신규고객층을 대상으로 틈새시장을 확보하고 있는 중소여행사들을 위한 상품을 제공하는 영업을 지원하고 있으며 지방의 경우, 90년대에는 지역성이 강한 지방 여행사와의 융화를 목표로 한 밀접한 관계유지와 업무지원 등의 영업전략으로 높은 영업성과를 이룬 바 있습니다.

2000년대에 접어 들어 당사는 전산 및 온라인 시스템을 강화하여 지방 여행사들도 실시간으로 고객과 상담하고 예약할 수 있는 솔루션을 제공하여 항공권의 예약과 발권, 배송서비스를 일원화 함으로써 지방 여행사들도 신속하게 고객의 요구에 부응할 수 있도록 하였습니다.

충성도가 높고 거래실적이나 영업능력이 우수한 소매 여행사들을 대상으로 모두투어 전문판매 BP(Best Partner)대리점 자격을 주어 예약관리 시스템을 제공하고 있습니다. 또한 정기적인 교육 제공과 장려금 지원은 물론 공동 프로모션 진행 등 영업력과 실적의 향상을 위한 지원을 아끼지 않고 있습니다. 앞으로도 모두투어 BP 대리점을 더욱 우수하고 안전한 여행 서비스를 제공하는 고객 접점으로 발전시킬 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

일반 및 국외 여행사업 (한국표준 산업분류코드 : N 75211)

사 업 부 문

사 업 내 용

매출액 비율

일반 및 국외 여행사업

항공권 판매수수료

8.7%

해외여행 알선 수입

43.5%

기타 수익

47.8%

(2) 시장점유율

2006년 7월 이후로 출국목적 별 내국인출국자가 집계되지 않은 이유로 관광목적출국자 대비 당사의 기획여행판매인원수로 계산하는 시장점유율은 구할 수 없습니다. 그리하여 아웃바운드 여행업의 시장 점유율은 인원 기준으로 구분하고 총출국 인원 대비(승무원제외) 회사의 해외 총 송객인원(기획여행상품+항공권 판매인원)으로 점유율을 산정하였습니다.

(단위: 천 명)

년도

2021년
2020년
2019년
2018년
2017년

구분

총
출국자수

모두투어
출국자수

총
출국자수

모두투어
출국자수

총
출국자수

모두투어
출국자수

총
출국자수

모두투어
출국자수

총
출국자수

모두투어
출국자수

인원

803
14
3,689
430
26,920
2,889
26,928
2,761
24,837
2,733

점유율

1.8%
11.7%
10.7%
10.3%
11.0%

[자료: 한국관광공사(KNTO), 당사통계, 총출국자는 승무원 제외]

(3) 시장의 특성

ㄱ. 노동 집약성

여행업은 업무적인 노하우와 숙련도가 구비된 인력중심의 노동 집약적 산업이며 서비스를 중심으로 무형의 상품을 판매하는 산업입니다.

ㄴ. 동시성과 계절성

소비자가상품을 구매하여 바로 소비하는 생산과 소비의 동시성을 가지고 있으며, 우리나라의 계절특성상 4계절의 시기에 따라 소비패턴이 달라지는 계절성을 가지고 있습니다.

ㄷ. 상품의 유사성

여행상품은 별도의 특허나 저작권 등을 구비하여 보호되는 상품이 아니기 때문에 모방이나 유사상품의 생산이 쉽게 이루어지고 있습니다. 따라서 학습효과에 따른 비용절감과 규모의 경제를 통한 원가우위가 차별화 요인이 되고 있습니다.

ㄹ. 민감성

상품의 소비성향 역시 지진이나 쓰나미와 같은 자연재해, 사스와 신종인플루엔자 등의 전염병 그리고 환율, 유가문제, 테러, 전쟁 등 외부환경의 정치, 경제, 사회, 문화 전반의 문제들에 민감한 반응을 보이는 산업입니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

아웃바운드와 인바운드 사업의 성장을 위해 신규유통채널의 발굴과 제휴마케팅을 통해 유통망을 지속적으로 확대할 계획입니다. 또한 특정지역이나 상품기획에 있어 상대적으로 취약한 부분을 풍부한 컨텐츠를 가진 경쟁력 있는 회사와의 전략적 제휴나 틈새시장에 경쟁력을 갖춘 업체의 인수합병 등을 통해 보완하고 신규시장을 지속적으로 개척해 나갈 예정입니다.

(5) 조직도

2021.12.31 기준 조직도.jpg
2021.12.31 기준 조직도

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표임으로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 일주일 전까지 공시 예정인 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.modetour.com , 고객센터→공지사항) 의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제33(당)기말 2021년 12월 31일 현재

제32(전)기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 모두투어네트워크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제33 (당)기말
제32 (전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

141,067,300,413

86,578,938,034

현금및현금성자산
11,114,502,217

13,162,239,247

단기금융상품
30,958,395,496

64,754,601,521

매출채권및기타채권
8,582,259,839

4,848,161,750

리스채권
281,219,458

406,437,413

재고자산
1,347,303,045

1,437,222,867

당기법인세자산
4,585,017,502

425,198,582

기타유동자산
1,193,697,479

1,545,076,654

매각예정자산
83,004,905,377

-

Ⅱ. 비유동자산

117,147,154,207

170,062,067,542

장기금융상품
8,090,302,137

12,443,725,000

장기성매출채권및기타채권
1,706,604,282

2,965,118,332

기타포괄손익-공정가치 금융자산
3,000,000,000

3,000,000,000

당기손익-공정가치 금융자산
9,905,655,000

8,834,250,000

관계기업투자
1,074,323,705

1,093,709,008

유형자산
92,658,827,825

136,066,649,735

투자부동산
-

2,448,628,190

영업권이외의무형자산
65,024,751

338,733,910

장기리스채권
-

55,560,476

기타비유동자산
22,880,066

44,843,414

이연법인세자산
623,536,441

2,770,849,477

자 산 총 계

258,214,454,620

256,641,005,576

부 채 및 자 본

Ⅰ. 유동부채

147,277,448,438

60,584,988,244

매입채무및기타채무
18,403,159,314

19,885,117,216

여행수탁금
605,932,489

917,789,381

선수금
6,159,480,311

6,211,570,425

단기차입금
16,988,178,473

400,000,000

유동성장기차입금
54,892,284,678

1,820,557,214

유동성사채
-

16,500,516,575

파생상품부채
74,677,273

802,417,506

기타유동금융부채
1,597,800,005

1,717,800,005

당기법인세부채
345,615,307

24,495,773

리스부채
1,255,344,184

4,032,790,584

충당부채
447,262,858

295,524,147

기타유동부채
8,179,718,637

7,976,409,418

매각예정부채
38,327,994,909

-

Ⅱ. 비유동부채

9,239,873,216

115,355,693,510

장기차입금
7,363,200,000

60,478,563,874

파생상품부채
-

330,375,989

기타비유동금융부채
80,000,000

256,400,000

장기리스부채
295,657,976

50,586,973,057

확정급여부채
912,368,514

2,856,911,670

장기종업원급여부채
527,012,803

818,450,200

충당부채
61,633,923

28,018,720

부 채 총 계

156,517,321,654

175,940,681,754

지배기업 소유주지분

69,578,689,259

52,490,932,184

Ⅰ. 자본금
9,450,000,000

9,450,000,000

Ⅱ. 주식발행초과금
24,591,404,578

24,591,404,578

Ⅲ. 자기주식
(33,394,758,020)

(33,394,758,020)

Ⅳ. 이익잉여금
65,235,988,937

47,336,393,735

Ⅴ. 기타자본항목
3,696,053,764

4,507,891,891

비지배지분

32,118,443,707

28,209,391,638

자 본 총 계

101,697,132,966

80,700,323,822

자 본 및 부 채 총 계

258,214,454,620

256,641,005,576

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제33(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제32(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 모두투어네트워크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제33 (당)기
제32 (전)기

계속영업 :

매출액
13,760,351,572
54,243,693,760

매출원가
5,800,418,805
14,578,166,840

매출총이익
7,959,932,767
39,665,526,920

판매비와관리비
31,298,313,985
60,242,511,626

종업원급여비용
18,021,719,142
28,841,552,783

감가상각비와기타상각비
4,300,936,504
6,089,464,626

지급수수료
4,309,265,461
15,309,124,917

기타영업비용
4,666,392,878
10,002,369,300

영업이익
(23,338,381,218)
(20,576,984,706)

기타손익 및 금융손익
36,535,412,075
(41,919,333,958)

기타수익
44,812,042,529
6,246,194,048

기타비용
7,342,404,270
44,896,127,766

금융수익
2,528,663,340
1,348,632,307

금융비용
3,462,889,524
4,618,032,547

종속기업및관계기업투자손익
4,018,543,598
(430,691,208)

법인세비용차감전순이익(손실)
17,215,574,455
(62,927,009,872)

법인세비용(수익)
(2,380,379,987)
428,523,410

계속영업 당기순이익(손실)
19,595,954,442
(63,355,533,282)

중단영업 :

중단영업 당기순이익(손실)
(1,103,283,943)
(1,355,287,880)

당기순이익(손실)
18,492,670,499
(64,710,821,162)

계속영업 당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분
19,097,955,233
(62,782,028,226)

비지배지분
497,999,209
(573,505,056)

중단영업 당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분
(1,525,340,635)
(1,743,892,773)

비지배지분
422,056,692
388,604,893

기타포괄손익
1,044,531,304
(616,772,423)

(1) 당기손익으로 재분류되지 않는 
 세후기타포괄손익
1,006,002,604
(820,619,884)

보험수리적손익
1,006,002,604
(820,619,884)

(2) 당기손익으로 재분류되는 
 세후기타포괄손익
38,528,700
203,847,461

지분법자본변동
93,562,577
(4,944,594)

통화스왑평가손익
127,933,655
58,791,385

이자율스왑평가손익
224,578,807
(95,767,491)

해외사업환산손익
(407,546,339)
245,768,161

총포괄손익
19,537,201,803
(65,327,593,585)

총포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분
18,434,569,304
(65,121,141,127)

비지배지분
1,102,632,499
(206,452,458)

지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

계속영업기본및희석주당이익(손실)
1,100
(3,603)

중단영업기본및희석주당이익(손실)
(88)
(100)

재 무 상 태 표

제33(당)기말 2021년 12월 31일 현재

제32(전)기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 모두투어네트워크
(단위 : 원)

과 목
제33 (당)기말
제32 (전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

56,505,004,407

90,895,830,936

현금및현금성자산
5,518,755,370

7,367,741,140

단기금융상품
28,964,274,233

63,321,041,386

매출채권및기타채권
7,959,442,545

17,895,025,582

리스채권
286,427,397

423,974,341

재고자산
1,158,158,438

1,238,111,491

기타유동자산
559,646,713

461,540,736

당기법인세자산
4,493,722,392

188,396,260

매각예정자산
7,564,577,319

-

Ⅱ. 비유동자산

58,025,555,099

56,777,417,180

장기금융상품
8,039,125,000

12,443,725,000

장기성매출채권및기타채권
12,359,033,874

2,242,204,223

기타포괄손익-공정가치 금융자산
3,000,000,000

3,000,000,000

종속기업투자
19,939,018,128

19,939,018,128

관계기업투자
558,719,683

558,719,683

유형자산
1,353,224,650

3,289,208,292

투자부동산
9,198,775,167

9,503,540,710

영업권이외의무형자산
32,840,059

77,449,726

장기리스채권
3,153,589

73,287,883

기타비유동자산
11,706,720

1,176,864

이연법인세자산
3,529,958,229

5,649,086,671

자 산 총 계

114,530,559,506

147,673,248,116

부 채

Ⅰ. 유동부채

40,118,652,338

34,650,876,042

매입채무및기타채무
8,660,231,210

12,117,179,070

여행수탁금
595,870,762

222,604,237

선수금
5,814,486,784

5,880,961,806

금융보증부채
12,460,777,575

4,929,692,829

파생상품부채
2,000,000,000

-

충당부채
443,801,071

292,062,360

리스부채
1,064,825,573

1,807,617,164

기타유동부채
7,488,359,358

7,740,458,571

기타유동금융부채
1,590,300,005

1,660,300,005

Ⅱ. 비유동부채

14,002,558,219

48,727,369,281

기타비유동금융부채
3,540,000

152,000,000

장기리스부채
153,747,902

1,296,288,287

장기금융보증부채
12,373,200,000

43,584,317,851

장기충당부채
32,689,000

-

확정급여부채
912,368,514

2,856,911,670

장기종업원급여부채
527,012,803

818,450,200

장기선수금
-

19,401,273

부 채 총 계

54,121,210,557

83,378,245,323

자본

Ⅰ. 자본금

9,450,000,000

9,450,000,000

Ⅱ. 주식발행초과금

24,591,404,578

24,591,404,578

Ⅲ. 자기주식

(33,394,758,020)

(33,394,758,020)

Ⅳ. 이익잉여금

54,808,998,030

58,694,651,874

Ⅴ. 기타자본항목

4,953,704,361

4,953,704,361

자 본 총 계

60,409,348,949

64,295,002,793

부채및자본총계

114,530,559,506

147,673,248,116

포 괄 손 익 계 산 서

제33(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제32(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 모두투어네트워크
(단위 : 원)

과 목
제33 (당)기
제32 (전)기

Ⅰ. 매출액
4,084,724,891
42,691,971,055

Ⅱ. 매출원가
83,555,536
5,852,364,431

Ⅲ. 매출총이익
4,001,169,355
36,839,606,624

Ⅳ. 판매비와관리비
24,425,405,672
48,074,726,719

종업원급여비용
15,445,377,923
23,646,514,080

감가상각비와기타상각비
1,986,045,824
3,122,497,366

지급수수료
2,570,288,276
13,304,537,886

기타판매비와관리비
4,423,693,649
8,001,177,387

Ⅴ. 영업이익
(20,424,236,317)
(11,235,120,095)

Ⅵ. 기타손익 및 금융손익
14,732,344,888
(48,763,941,465)

기타수익
4,087,867,588
3,940,079,598

기타비용
15,154,228,939
7,983,927,488

금융수익
26,340,879,017
3,174,048,724

금융비용
542,172,778
47,894,142,299

Ⅶ. 관계및종속기업투자손익
(1,732,783,605)
(4,740,489,856)

관계기업투자주식처분이익
-
4,140,000

종속기업투자주식처분이익
36,000,000
-

관계기업투자주식손상차손
-
218,535,775

종속기업투자주식손상차손
1,768,783,605
4,526,094,081

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(7,424,675,034)
(64,739,551,416)

Ⅸ. 법인세비용
(2,533,018,586)
685,682,392

Ⅹ. 당기순이익(손실)
(4,891,656,448)
(65,425,233,808)

XI. 기타포괄손익
1,006,002,604
(820,619,884)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :

보험수리적손익
1,006,002,604
(820,619,884)

XII. 총포괄손익
(3,885,653,844)
(66,245,853,692)

XIII. 주당이익

기본및희석주당순이익
(282)
(3,754)

이익잉여금처분계산서

제33(당)기
2021년 01월 01일
부터
제32(전)기
2020년 01월 01일
부터

2021년 12월 31일
까지

2020년 12월 31일
까지

처분예정일
2022년 03월 31일

처분확정일
2021년 03월 31일

주식회사 모두투어네트워크
(단위 : 천원)

과 목
제 33 (당)기
제 32 (전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

48,857,087

52,742,741

1. 전기이월미처분이익잉여금
52,742,741

118,988,594

2. 순확정급여부채측정요소
1,006,002

(820,620)

3. 당기순이익(손실)
(4,891,656)

(65,425,233)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

1. 이익준비금
-

-

2. 배당금
-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

48,857,087

52,742,741

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

-해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

우종웅
1947.02.18
미해당
-
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

우종웅
(주)모두투어네트워크 대표이사
1989~현재
(주)모두투어네트워 대표이사
해당사항없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
1) 사내이사 우종웅

모두투어네트워크의 창업주로서 한국 여행업의 기틀을 다졌으며, 창립부터 현재까지 회사를 성공적으로 경영하여 사내이사로 추천

확인서

사내이사 확인서(우종웅).jpg
사내이사 확인서(우종웅)

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(2명)

실제 지급된 보수총액
264,963,500 원

최고한도액
1,500,000,000 원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
50,000,000 원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
18,000,000 원

최고한도액
50,000,000 원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 16조【전환사채의 발행】

① 이 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1.사채의 액면총액이
50억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2.사채의 액면총액이
50억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국 내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3.사채의 액면총액이
50억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매 · 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

제 16조【전환사채의 발행】

① 이 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1.사채의 액면총액이

500억
원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우
2.사채의 액면총액이
500억
원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국 내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우
3.사채의 액면총액이

5
00억

원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매 · 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

「사채발행 액면총액 변경」

회사규모에 부합하도록 전환사채 액면총액 변경

제 17조【신주인수권부사채의 발행】

① 이 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1.사채의 액면총액이
50억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수 권부사채를 발행하는 경우

2.사채의 액면총액이
50억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국 내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3.사채의 액면총액이
50억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구 개발, 생산·판매· 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

제 17조【신주인수권부사채의 발행】

① 이 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1.사채의 액면총액이

500억

원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수 권부사채를 발행하는 경우
2.사채의 액면총액이
500억
원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국 내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
3.사채의 액면총액이

500억
원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구 개발, 생산·판매· 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

「사채발행 액면총액 변경」

회사규모에 부합하도록 신주인수권부사채 액면총액 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음