아이티센글로벌 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220316)
제출인: 아이티센글로벌

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)아이티센

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 16일

권 유 자:
성 명: (주)아이티센
주 소: 서울시 서초구 반포대로 13(아이티센 빌딩)
전화번호: 02-3497-8351

작 성 자:
성 명: 김현권
부서 및 직위: 재무팀 이사
전화번호: 02-3497-8351

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)아이티센
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 16일
라. 주주총회일
2022년 03월 31일

마. 권유 시작일
2022년 03월 21일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원할한 회의진행을 위해 필요한 정족수확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com
모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com
모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)아이티센
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

강진모
최대주주
보통주
2,857,587
14.35
최대주주
-

이경일
특관자
보통주
200,000
1.00
임원
-

박진국
특관자
보통주
15,000
0.08
임원
-

김수정
특관자
보통주
6,330
0.03
특관자
-

(주)굿센
특관자
보통주
1,300,743
6.53
특관자
-

계
-
4,379,660
22.00
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김현권
보통주
0
직원
직원
-

권호경
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김현권
개인
보통주
0
직원
직원
-

권호경
개인
보통주
0
직원
직원
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 16일
2022년 03월 21일
2022년 03월 30일
2022년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2021년12월31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원할한 회의진행을 위해 필요한 정족수확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월21일 - 2022년 3월 30일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 : https://vote.samsungpop.com
모바일 : https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
전자투표 및 전자위임장 수여 기간은 주총 1일 전
('22.03.30일 17:00)까지 입니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)아이티센
http://www.itcen.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

① 권유자의 대리인에게 위임장을 수여할 경우 접수처 : 주식회사 아이티센
- 주소 : 서울시 서초구 반포대로 13 아이티센 빌딩 5층 재무팀
- 전화번호 : 02-3497-8351
- 팩스번호 : 053-425-3526

② 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지 및 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.
- 주주총회 대리 참석시 준비물 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인, 법인주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 31일 오전 9시

장 소
서울시 서초구 반포대로 13 아이티센빌딩 별관 2층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 21일 ~ 2022년 3월 30일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 : https://vote.samsungpop.com
모바일 : https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 총회장 건물 입장 전 체온계를 이용한 발열 검사를 진행할 예정입니다. 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드립니다. 발열 등 감염 증상이 의심될 경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
당사는 총회 개최 전 총회장 방역을 실시하고 당일 손소독제를 비치하는 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조해 주시기를 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

㈜아이티센은 국내 IT서비스 시장에서 SI용역 사업을 영위하고 있으며 통상적으로 수요처(고객)의 사업 발주에 대응하는 고객맞춤 수주형 사업형태로 사업을 영위하고 있습니다. 
당사는 기존사업외에 최근 잇따라 인수한 (주)콤텍시스템, (주)한국금거래소, 쌍용정보통신(주)등을 차례로 인수하며 대폭적인 질적, 양적 성장을 이루었고, 기존의 관계사들 및 인수한 회사들과의 시너지를 통해 IT 서비스 전문기업으로 성장했습니다.
.

2021년 연결 기준 매출액은 3조 2826억원으로 2020년 대비 44% 대폭 증가하였습니다. 2021년 연결기준 영업이익은 313억원으로 전년 대비 115% 증가하였습니다. 2020년 대비 매출 증가 이유로는 한국금거래소등을 필두로 연결 종속회사들의 사업호조가 크게 기여하였습니다. 지난 몇년간의 지속적인 투자를 통해 S/W 개발능력 및 운영능력의 고도화를 통한 사업구조의 효율성이 높아졌을 뿐만 아니라, 큰 폭의 성장을 하고있는 종속회사들의 실적이 연결기준 으로 반영된 결과 입니다.

※ 아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 감사전 재무제표이며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
상세한 연결재무제표 및 별도재무제표에 대한 주석사항은 추후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

<연결 재무제표>

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 18 기 2021. 12. 31 현재

제 17 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 18(당)기말
제 17(전)기말

자산

유동자산
444,112,500,813
312,782,977,240

현금및현금성자산
110,289,255,931
91,225,250,435

단기금융상품
12,396,126,073
12,498,281,400

매출채권
131,327,052,182
113,738,041,339

기타수취채권
30,014,120,363
18,967,276,790

당기손익-공정가치측정금융자산
99,629,420
1,404,407,342

기타금융자산
-
130,000,000

재고자산
148,928,297,708
63,847,806,777

기타자산
7,815,033,671
10,945,741,297

당기법인세자산
1,405,385
26,171,860

매각예정비유동자산
3,241,580,080
-

비유동자산
256,926,096,870
229,068,991,026

장기금융상품
358,393,525
471,393,525

매출채권
-
-

당기손익-공정가치측정금융자산
28,328,145,473
28,375,161,210

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
60,705,000
2,747,257,821

기타금융자산
27,031,616,171
9,415,226,683

유형자산
65,013,657,370
59,566,886,415

투자부동산
28,711,149,111
24,940,498,526

무형자산
87,885,595,847
86,599,861,523

관계기업투자주식
21,359,197,095
16,905,050,064

기타자산
42,437,832
47,655,259

이연법인세자산
(1,864,800,554)
-

자산총계
701,038,597,683
541,851,968,266

부채

유동부채
313,962,801,419
227,038,522,809

매입채무
96,132,644,726
92,006,748,452

차입금
43,463,377,099
64,921,858,617

기타지급채무
12,756,626,680
8,565,695,639

기타금융부채
2,053,740,476
3,233,269,529

기타부채
150,817,393,433
52,846,923,838

당기법인세부채
8,739,019,005
5,464,026,734

비유동부채
107,910,479,822
93,786,553,384

차입금
72,393,484,720
57,727,431,486

확정급여부채
2,931,494,894
11,309,671,686

기타지급채무
2,222,385,938
774,671,708

기타금융부채
10,975,509,811
6,514,368,010

이연법인세부채
2,563,130,947
773,598,676

기타부채
16,824,473,512
16,686,811,818

부채총계
421,873,281,241
320,825,076,193

자본

지배기업소유주지분
65,564,993,905
56,382,177,394

자본금
9,953,666,500
9,953,666,500

주식발행초과금
40,365,685,621
40,515,228,493

이익잉여금
14,512,209,946
6,299,055,590

기타포괄손익누계액
(133,047,454)
15,393,424

기타자본구성요소
866,479,292
(401,166,613)

비지배지분
213,600,322,537
164,644,714,679

자본총계
279,165,316,442
221,026,892,073

자본및부채총계
701,038,597,683
541,851,968,266

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 18 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 17 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 18(당)기
제 17(전)기

매출액
3,282,648,395,301
2,275,082,680,581

매출원가
3,138,237,218,117
2,182,879,654,547

매출총이익
144,411,177,184
92,203,026,034

판매비와 관리비
113,153,754,844
77,640,880,807

영업이익
31,257,422,340
14,562,145,227

기타수익
2,662,849,216
13,167,755,870

기타비용
7,312,095,659
10,475,299,280

금융수익
8,297,385,106
15,702,356,030

금융비용
15,157,918,962
20,630,840,577

관계기업투자 손익
(621,675,061)
(721,188,223)

법인세비용 차감전 순이익
19,125,966,980
11,604,929,047

법인세비용
11,714,578,103
9,017,383,857

계속영업이익(손실)
7,411,388,877
2,587,545,190

중단영업이익(손실)
-
556,303,981

당기순이익(손실)
7,411,388,877
3,143,849,171

세후 기타포괄이익(손실)
1,158,071,035
(1,310,407,725)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1,291,686,255
(1,310,407,725)

확정급여제도의 재측정요소
1,469,688,415
(1,041,034,292)

기타포괄손익 공정가치측정 지분상품평가손익
(165,615,297)
(251,236,787)

지분법이익잉여금변동
(12,386,863)
60,321,695

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(133,615,220)
(78,458,341)

지분법자본변동
(133,615,220)
(78,458,341)

당기총포괄이익(손실)
8,569,459,912
1,833,441,446

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
(83,477,892)
6,116,879,711

비지배지분
7,494,866,769
(2,973,030,540)

총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
506,165,146
5,503,427,956

비지배지분
8,063,294,766
(3,669,986,510)

지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익
(4)
312

희석주당이익
(4)
312

- 자본변동표

제 18 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 17 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
자본총계

자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타포괄
기타자본
소계

손익누계액
구성요소

2020.1.1(전기초)
8,095,462,500
23,618,508,786
601,956,438
209,064,619
-2,049,812,699
30,475,179,644
134,209,450,135
164,684,629,779

총포괄이익
0
0
5,697,099,152
-193,671,195
0
5,503,427,957
-3,669,986,510
1,833,441,447

당기순이익(손실)

6,116,879,711

6,116,879,711
-2,973,030,540
3,143,849,171

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익

20,111,204
-65,009,518

-44,898,314
-206,338,473
-251,236,787

확정급여제도의 재측정요소

-425,899,666

-425,899,666
-615,134,625
-1,041,034,291

지분법자본변동

-128,661,677

-128,661,677
50,203,336
-78,458,341

지분법잉여금변동

-13,992,097

-13,992,097
74,313,792
60,321,695

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
1,858,204,000
16,896,719,707
-
-
1,648,646,086
20,403,569,793
6,407,405,800
26,810,975,593

주식선택권

161,627,069
161,627,069

전환사채의 행사
1,858,204,000
16,896,719,707
-
-
-
18,754,923,707

18,754,923,707

연결실체내 자본거래 등

1,648,646,086
1,648,646,086
6,245,778,731
7,894,424,817

연결범위변동
-
-
-
-
-
-
27,697,845,254
27,697,845,254

2020.12.31(전기말)
9,953,666,500
40,515,228,493
6,299,055,590
15,393,424
-401,166,613
56,382,177,394
164,644,714,679
221,026,892,073

2021.1.1(당기초)
9,953,666,500
40,515,228,493
6,299,055,590
15,393,424
-401,166,613
56,382,177,394
164,644,714,679
221,026,892,073

총포괄이익
-
-
179,567,170
326,597,976
-
506,165,146
8,063,294,766
8,569,459,912

당기순이익
-
-
-83,477,892
-
-
-83,477,892
7,494,866,769
7,411,388,877

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익
-
-

4,988,548
-
4,988,548
15,833,517
20,822,065

기타포괄손익-공정가치측정채무상품 평가손익
-
-
-
-81,400,205
-
-81,400,205
-105,037,157
-186,437,362

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 처분손익
-
-
69,914,860
151,993,032
-
221,907,892
-221,907,892
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
196,998,380
-
-
196,998,380
1,272,690,035
1,469,688,415

지분법자본변동
-
-
-
251,016,601
-
251,016,601
-384,631,821
-133,615,220

지분법잉여금변동
-
-
-3,868,178
-
-
-3,868,178
-8,518,685
-12,386,863

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
-
-149,542,872
8,033,587,186
-475,038,854
1,267,645,905
8,676,651,365
40,892,313,092
49,568,964,457

유상증자
-
-
-
-
-186,208,575
-186,208,575
47,089,977,163
46,903,768,588

연결실체내 자본거래 등
-
-149,542,872
8,033,587,186
-475,038,854
1,453,854,480
8,862,859,940
-6,197,664,071
2,665,195,869

2021.12.31(당기말)
9,953,666,500
40,365,685,621
14,512,209,946
-133,047,454
866,479,292
65,564,993,905
213,600,322,537
279,165,316,442

- 현금흐름표

제 18 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 17 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
3,111,222,252
17,531,423,875

영업으로부터 창출된 현금
15,448,477,008
25,476,581,674

이자의 수취
976,484,797
1,275,410,580

이자의 지급
(5,670,108,873)
(3,612,032,926)

배당금의 수취
(788,500,000)
-

법인세의 납부
(6,855,130,680)
(5,608,535,453)

투자활동으로 인한 현금흐름
(31,914,917,958)
2,807,307,898

투자활동으로 인한 현금유입액
250,548,711,421
148,800,518,574

장ㆍ단기금융상품의 감소
198,339,275,826
106,639,397,038

기타수취채권의 감소
10,805,000
1,328,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
19,809,941,775
13,643,971,975

기타금융자산의 감소
317,515,663
3,882,867,429

무형자산의 처분
1,125,978,000
60,988,273

유형자산의 처분
341,664,203
11,910,888,632

투자부동산의 처분
-
3,802,854,000

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 감소
544,795,000
72,248,000

임대보증금의 감소
3,377,245,000
404,394,410

종속기업, 공동기업 및 관계기업투자의 처분
11,659,142,150
2,934,853,301

연결범위변동으로 인한 순현금유입
-
4,120,055,516

투자활동으로 인한 현금유출액
(282,463,629,379)
(145,993,210,676)

장ㆍ단기금융상품의 증가
195,745,856,355
106,897,673,511

기타금융자산의 취득
1,302,081,415
3,162,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
13,549,016,843
17,938,484,545

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
1,000,000,000
10,705,000

유형자산의 취득
6,619,156,550
7,450,233,133

무형자산의 취득
2,751,372,655
2,998,904,900

건설중인자산
1,628,740,829
-

종속기업, 공동기업 및 관계기업투자의 취득
31,988,244,964
7,141,231,729

보증금의지급
5,099,047,492
393,977,858

기타부채의증가
48,712,348
-

사업결합으로 인한 순현금유출
9,533,363,643
-

재무활동현금으로 인한 현금흐름
47,984,433,556
30,765,480,432

재무활동으로 인한 현금유입액
181,385,055,792
100,524,820,014

차입금의 증가
98,081,123,629
77,685,535,814

유상증자로인한 증가
54,935,052,163
8,439,284,200

사채의 발행
9,979,880,000
14,400,000,000

기타금융부채의 증가
2,153,000,000
-

전환사채의 발행
16,236,000,000
-

재무활동으로 인한 현금유출액
(133,400,622,236)
(69,759,339,582)

차입금의 상환
101,840,098,789
60,129,479,415

전환사채의 상환 및 행사
-
218,604,628

배당금의 지급
(700,000,000)
50,000,000

사채의상환
27,431,950,535
5,000,000,000

종속기업투자의 취득
-
3,141,887,000

기타금융부채의 감소
4,828,572,912
1,219,368,539

현금및현금성자산의 환율변동효과
(116,732,354)
(30,781,242)

현금의 증가(감소)
19,064,005,496
51,073,430,963

기초의 현금
91,225,250,435
40,151,819,472

기말의 현금
110,289,255,931
91,225,250,435

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 18 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 17 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과목
제18(당)기
제17(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

4,718,214

10,617,524

전기이월미처분이익잉여금
10,617,524

8,795,873

기타포괄손익_공정가치측정지분상품평가손익

20,112

당기순이익(손실)
(5,899,310)

1,801,539

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

이익준비금

-

-

배당금
-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

4,718,214

10,617,524

<별도 재무제표>

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 18 기 2021. 12. 31 현재

제 17 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 18(당)기말
제 17(전)기말

자 산

유동자산
6,521,049,491
14,102,280,258

현금및현금성자산
33,479,000
5,711,621,633

단기금융상품
350,000,000
-

매출채권
1,133,883,366
2,054,347,364

기타수취채권
1,616,281,716
5,320,591,018

재고자산
-
31,707,786

기타자산
145,825,329
884,012,457

기타금융자산
-
100,000,000

매각예정비유동자산
3,241,580,080
-

비유동자산
110,448,294,313
107,677,742,753

장기금융상품
170,000,000
280,000,000

당기손익_공정가치측정금융자산
9,096,273,400
6,272,648,692

기타포괄손익_공정가치측정지분상품
-
403,535,000

기타금융자산
2,398,277,969
1,554,080,713

유형자산
19,843,121,207
16,967,236,750

투자부동산
13,542,645,053
11,914,338,349

무형자산
2,956,338,938
4,043,776,398

종속기업투자및관계기업투자
60,799,393,122
65,891,555,001

파생상품자산
1,528,562,000
-

이연법인세자산
113,682,624
350,571,850

자산 총계
116,969,343,804
121,780,023,011

부 채

유동부채
26,677,545,061
55,920,370,689

매입채무
652,147,513
8,388,280,943

차입금
21,153,880,676
35,649,727,983

기타지급채무
1,308,543,738
1,879,252,183

기타금융부채
374,980,447
1,814,078,073

기타부채
2,854,190,857
7,359,160,907

당기법인세부채
333,801,830
829,870,600

비유동부채
33,832,809,705
3,423,354,023

차입금
25,218,909,362
476,666,663

기타금융부채
8,613,900,343
2,946,687,360

부채 총계
60,510,354,766
59,343,724,712

자 본

자본금
9,953,666,500
9,953,666,500

자본잉여금
40,515,228,493
40,515,228,493

이익잉여금
4,767,984,754
10,667,294,015

기타포괄손익누계액
(78,000,000)
-

기타자본구성요소
1,300,109,291
1,300,109,291

자본 총계
56,458,989,038
62,436,298,299

부채및자본총계
116,969,343,804
121,780,023,011

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 18 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 17 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 18(당)기
제 17(전)기

매출액
44,822,212,238
119,508,293,315

매출원가
35,793,600,761
101,551,632,494

매출총이익
9,028,611,477
17,956,660,821

판매관리비
7,369,699,946
12,376,589,282

영업이익(손실)
1,658,911,531
5,580,071,539

기타수익
24,831,691
98,328,655

기타비용
7,108,509,657
2,706,397,420

금융수익
3,170,547,909
5,409,908,835

금융비용
2,963,624,119
2,840,898,250

법인세차감전이익(손실)
(5,217,842,645)
5,541,013,359

법인세비용
681,466,616
3,739,473,936

당기순이익(손실)
(5,899,309,261)
1,801,539,423

기타포괄손익
(78,000,000)
20,111,204

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(78,000,000)
20,111,204

기타포괄손익_공정가치 지분상품 평가손익
(78,000,000)
20,111,204

총포괄손익
(5,977,309,261)
1,821,650,627

주당순손익

기본주당순이익
(296)
92

희석주당순이익
(296)
92

- 자본변동표

제 18기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 17 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본구성요소
총 계

2020.01.01(전기초)
8,095,462,500
23,618,508,786
8,845,643,388
-
1,300,109,291
41,859,723,965

총포괄손익
당기순이익(손실)

1,801,539,423
-
-
1,801,539,423

기타포괄손익_공정가치측정지분상품평가손익

20,111,204

20,111,204

매도가능금융자산평가손익

-

-

합 계
-
-
1,821,650,627
-
-
1,821,650,627

자본에 직접 반영된 주주와의 거래
유상증자

-

전환사채의 전환
1,858,204,000
16,896,719,707
-
-
-
18,754,923,707

합 계
1,858,204,000
16,896,719,707
-
-
-
18,754,923,707

2020.12.31(전기말)

9,953,666,500
40,515,228,493
10,667,294,015
-
1,300,109,291
62,436,298,299

2021.01.01(당기초)

9,953,666,500
40,515,228,493
10,667,294,015
-
1,300,109,291
62,436,298,299

총포괄손익
당기순이익(손실)
-
-
(78,000,000)
-
-
(78,000,000)

기타포괄손익_공정가치측정지분상품평가손익
-
-
-
1,300,109,291
-
-

합 계
-
-
(78,000,000)
1,300,109,291
-
1,222,109,291

2021.12.31(당기말)
9,953,666,500
40,515,228,493
10,589,294,015
1,300,109,291
1,300,109,291
63,658,407,590

- 현금흐름표

제 18 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 17 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 18(당)기
제 17(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름
(7,939,001,695)
(6,887,475,351)

영업으로부터 창출된 현금
(5,241,130,433)
(5,364,764,410)

이자의 수취
15,642,634
864,141,016

이자의 지급
(1,794,867,736)
(864,354,077)

법인세의 납부
(918,646,160)
(1,522,497,880)

투자활동순현금흐름
(11,921,955,452)
(1,011,338,180)

투자활동으로 인한 현금유입액
15,485,271,288
10,362,367,936

금융기관예치금의 감소
-
480,000,000

기타금융자산의 감소
314,747,665
1,054,790,181

당기손익 공정가치측정금융자산의 감소
2,000,000,000
3,037,500,000

유형자산의 처분
3,992,473
-

무형자산의 처분
1,103,189,000
-

종속기업,공동기업및관계기업투자의처분
11,659,142,150
5,790,077,755

임차보증금의 감소
404,200,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(27,407,226,740)
(11,373,706,116)

금융기관예치금의 증가
(240,000,000)
(230,000,000)

기타금융자산의 증가
(1,302,081,415)
(190,000,000)

당기손익 공정가치측정금융자산의 증가
(3,139,918,585)
-

기타포괄손익 공정가치측정금융자산의 증가
-
(198,782,450)

관계기업투자의 취득
-
-

유형자산의 취득
(4,883,445,400)
(84,208,721)

무형자산의 취득
(200,786,500)
(215,966,000)

종속기업,공동기업및관계기업투자의취득
(17,250,994,840)
(10,454,748,945)

임차보증금의 증가
(390,000,000)
-

재무활동순현금흐름
14,182,814,514
(1,594,699,723)

재무활동으로 인한 현금유입액
38,793,219,733
-

차입금의 증가
10,809,339,733
-

사채의 발행
9,979,880,000
-

전환사채의 발행
16,236,000,000
-

기타금융부채의 증가
1,768,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(24,610,405,219)
(1,594,699,723)

차입금의 상환
(5,019,999,996)
(1,525,075,037)

사채의 상환
(17,450,000,000)
-

전환사채의 행사
-
(15,858,416)

기타금융부채의 감소
(2,000,000,000)
-

리스부채의 상환
(140,405,223)
(53,766,270)

현금및현금성자산의 증감
(5,678,142,633)
(9,493,513,254)

기초 현금및현금성자산
5,711,621,633
15,205,134,887

기말 현금및현금성자산
33,479,000
5,711,621,633

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 18 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 17 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과목
제18(당)기
제17(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

4,718,214

10,617,524

전기이월미처분이익잉여금
10,617,524

8,795,873

기타포괄손익_공정가치측정지분상품평가손익

20,112

당기순이익(손실)
(5,899,310)

1,801,539

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

이익준비금

-

-

배당금
-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

4,718,214

10,617,524

※ 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인결과에 따라서 변경될 수 있습니다. 
※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(해당사항 없음)

※ 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인결과에 따라서 변경될 수 있습니다. 
※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용

변경후 내용

변경의 목적

제 1 장 총칙

제 2조[목적]

1 ~ 57. 동일

58. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

제 2조[목적]
1 ~ 57. 동일
58. 신사업 관련 투자 관리 및 운영사업
59. 신기술사업자, 창업자, 벤처기업, 중소. 중견기업등 에 대한 투자 및 관리. 운영 사업
60. 상기 제59호 업무를 위한 신기술사업금융업자등 자 회사 설립, 경영 및 투자업무
61. 자회사(손자회사를 포함하며 해당 손자회사가 지배 하는 회사를 포함 함) 및 계열회사에 대한 자금 및 업무지원 사업
62. 블록체인기반 암호화 자산매매 및 중개업
63. 블록체인기반 소프트웨어 개발 및 공급업
64. NFT(NonFungible Token)의 제작, 인증,
 중개 및 판매사업
65. 블록체인 연구개발업, 플랫폼개발, 투자 및
 관련 서비스업
66. 블록체인 데이터생성 및 네트워크 관리
67. 블록체인을 활용한 비즈니스 어플리케이션
 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발사업
68. 디지털거래소 보안서비스 및 가상화폐 유통
 관련 시스템 구축사업
69. ICO(암호화폐공개) 관련한 컨설팅 및 전문
 서비스
70. 온라인정보 제공업
71. 가상화폐 거래소업
72. 가상화폐 거래소 투자업
73. 가상화폐 개발업
74. 가상화폐 거래소 투자 및 자문업
75. 가상세계 및 가상 현실업
76. 기타 가상세계 및 가상현실기획 및 제작업
77. 기타 가상세계 및 가상현실 서비스업
78. 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행 및 공급업
79. 위 각호에 부대되는 일체의 사업 및 투자

사업목적

추가

제 3장 사채

제 18조[전환사채의 발행]

①회사는 ~ 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 500억원을 ~ 경우

2. 사채의 액면총액이 500억원을 ~ 경우

3. 사채의 액면총액이 500억원을 ~ 경우

②전환으로 인하여 ~ 액면총액중 400억원은 보통주식으로, 100억원은 종류주식으로 ~ 정한다.

제 18조[전환사채의 발행]

①회사는 ~ 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 1,000억원을 ~ 경우

2. 사채의 액면총액이 1,000억원을 ~ 경우

3. 사채의 액면총액이 1,000억원을 ~ 경우

②전환으로 인하여 ~ 액면총액중 900억원은 보통주식으로, 100억원은 종류주식으로 ~ 정한다.

전환사채 발행
 한도 증액

부칙

제 1조[시행일 등]

[추가]

부칙

제 1조[시행일 등]

20. 개정 2022년 3월 31일

-

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
(사내이사)
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이경일
1964.11
해당없음
해당없음
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
(사내이사)
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이경일
경영인

2006~현재
2003
1998

현 (주)아이티센
(주)한솔텔레콤

(주)대우통신

없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 현재 당사의 사내이사로 재임중이며 , 당사의 창업시부터 CFO, 그룹 부회장등을 수행하였으며, 폭넓은 경험과 전문지식을 바탕으로 현재까지 회사전반에 관여하여 회사의 성장 및 발전을 이끌어오고 있으며 앞으로도 중추적인 역할을 기대함.

확인서

확인서 - 이경일.jpg
확인서 - 이경일

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

*
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이형기
1963.11
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이형기
경영인
2011~2018
2018~2019
2020~2021
2022~
HDC 현대산업개발
HDC 현대 EP 상무
HDC 현대산업개발 전무
현) 극동건설 /남광토건 사장
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 전문 경영인으로서 오랜 경험과 전문지식을 보유하고 있으며, 이런 출중한 능력을 통해 회사의 사외이사 및 감사위원으로서 회사의 성장 및 발전에 크나큰 역할을 해줄것으로 기대함.

확인서

확인서 - 이형기..jpg
확인서 - 이형기.

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

실제 지급된 보수총액
12.8억원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항

-