팜스토리 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220316)
제출인: 팜스토리

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)팜스토리

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 3 월 16 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 팜스토리
주 소: 서울시 강남구 강남대로 310, 3층(역삼동,유니온센터)
전화번호: 02-501-1648

작 성 자:
성 명: 유 기 열
부서 및 직위: 재무경영부 / 부장
전화번호: 02-501-1648

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)팜스토리
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 16일
라. 주주총회일
2022년 03월 31일

마. 권유 시작일
2022년 03월 21일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)팜스토리
보통주
814,339
0.73
본인
주1)

주1) 권유자인 주식회사 팜스토리가 소유한 자기주식 814,339주는 의결권 제한 주식으로 의결권 있는 주식 소유 수량에 포함되지 않았습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)이지홀딩스
최대주주
보통주
72,489,635
65.06
최대주주
-

편명식
임원
보통주
-
-
임원
-

지원철
임원
보통주
-
-
임원
-

지현욱
임원
보통주
-
-
임원
-

현 영
임원
보통주
-
-
임원
-

김충석
임원
보통주
-
-
임원
-

배수한
임원
보통주
-
-
임원
-

곽영구
사외이사
보통주
-
-
사외이사
-

허 영
사외이사
보통주
-
-
사외이사
-

감사
김기운
보통주
-
-
감사
-

계
-
72,489,635
65.06
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

유기열
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 16일
2022년 03월 21일
2022년 03월 30일
2022년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022.03.21 ~ 2022.03.30 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 전자위임장 위임권유기간은 전자위임장 수여기간(주주총회 10일 전부터 전일 17시까지)임..

- 전자위임장 수여 기간 중 24시간 이용 가능
(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)

- 인증서를 이용하여 전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(한국예탁결제원 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

※ 상법 제542조의 4(주주총회 소집공고 등) 제①항, 시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 및 당사 정관 제18조(소집통지 및 공고)에 의거하여 의결권있는 발행주식총수의 100분 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소지통지는 본 전자공시시스템 공고를 통해 갈음하였으므로, 위임장은 당사 홈페이지 혹은 본 공시 첨부파일을 통해 확인하여 주십시오.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)팜스토리 홈페이지

www.dodrambnf.co.kr

-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 주주총회 전 위임장 접수처:
 (우 06523) 서울특별시 강남구 강남대로 310, 3층 (주)팜스토리 재무경영부
 전화번호: 02-501-1648 / 팩스번호: 02-539-5559
- 우편접수 여부: 가능
- 접수기간: 2022.03.18(금) ~ 2022.03.31(목) 제 31기 정기주주총회 개시 전 

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 31일 오전 09시

장 소

서울 서초구 바우뫼로 12길 70 The-K 호텔앤리조트(주)

애비뉴 3층 동강A홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022.03.21(일) 오전 9시 ~ 2022.03.30(수) 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

○ 전자투표 행사 기간 : 2022년 3월 21일 ~ 2022년 3월 30일

- 행사 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)

○ 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능
 한 인증서 한정)

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하실 수 있습니다.

- 주주총회 참석시 준비물 : 주주총회 참석장, 신분증
※ 참석장은 주주총회 개최장소에 비치될 예정

코로나19 확산과 관련하여 방역관리 지침에 따라 총회장 건물 입장 전 체온계를 이용한 발열 검사를 진행할 예정입니다. 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드립니다. 발열 등 감염 증상이 의심될 경우 총회장 건물의출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

당사는 총회 개최를 위해 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조해 주시기를 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 자세한사항은 III . 경영참고사항 1.사업의개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항
1) 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산자료이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 당사는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입 하고있으며,아래 재무제표는 K-IFRS 별도 및 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

 - 연결 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 31 기 2021. 12. 31 현재

제 30 기 2020. 12. 31 현재

주식회사 팜스토리와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목

제 31(당) 기

제 30(전) 기

자산

I. 유동자산
539,016,905,989
440,913,553,434

현금및현금성자산
45,466,189,775
23,904,794,875

매출채권및기타채권
153,469,442,321
162,313,493,992

기타금융자산(유동)
69,929,142,195
83,538,547,069

당기손익-공정가치금융자산(유동)
-
358,540,252

재고자산
186,629,840,932
111,373,408,704

소비용생물자산
70,843,965,771
50,428,038,531

당기법인세자산
213,299,789
65,568,960

기타자산(유동)
12,465,025,206
8,931,161,051

II. 비유동자산
302,166,874,864
214,038,134,023

기타금융자산(비유동)
42,212,968,204
38,513,304,674

당기손익-공정가치금융자산(비유동)
568,059,753
-

기타포괄손익-공정가치금융
자산
(비유동)

13,264,487,456
13,895,037,913

관계기업투자
60,013,562,343
27,237,487,038

생산용생물자산
3,827,381,503
3,244,560,920

유형자산
172,315,231,115
130,375,077,273

무형자산
7,956,944,257
748,641,535

이연법인세자산
2,008,240,233
24,024,670

자산총계
841,183,780,853
654,951,687,457

부채

I. 유동부채
508,555,287,578
401,518,222,294

매입채무및기타채무
89,823,899,729
56,089,765,712

단기차입금
385,923,165,775
270,427,804,346

유동성장기차입금
4,778,320,000
6,666,680,000

유동성사채

32,993,430,581

기타금융부채(유동)
3,910,397,927
3,609,319,673

당기손익-공정가치금융부채(유동)
-
913,338,948

당기법인세부채
4,244,131,877
12,964,716,642

기타부채(유동)
19,875,372,270
17,853,166,392

II. 비유동부채
77,067,136,645
50,274,447,176

장기매입채무및기타채무
1,260,692,101
1,070,355,300

장기차입금
17,782,500,000
4,778,320,000

사채
44,985,571,642
30,000,000,000

기타금융부채(비유동)
1,715,917,199
1,797,324,279

확정급여부채
7,190,700,428
8,367,613,635

이연법인세부채
2,620,575,776
2,660,523,510

기타부채(비유동)
1,511,179,499
1,600,310,452

부채총계
585,622,424,223
451,792,669,470

자본

I. 지배기업소유주지분
209,902,893,211
206,172,781,192

자본금
57,508,629,000
57,508,629,000

자본잉여금
18,275,390,836
15,398,004,137

기타자본구성요소
37,537,168,025
37,317,829,177

이익잉여금
96,581,705,350
95,948,318,878

II. 비지배지분
45,658,463,419
(3,013,763,205)

자본총계
255,561,356,630
203,159,017,987

자본과부채총계
841,183,780,853
654,951,687,457

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 31 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 30 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

주식회사 팜스토리와 그 종속기업 (단위 : 원 )

구분
제 31(당) 기
30(전) 기

I. 매출액
1,033,917,621,051
965,387,032,860

II. 매출원가
925,087,579,506
858,236,369,865

III. 매출총이익

108,830,041,545
107,150,662,995

IV.
판매비와관리비

83,715,578,859
85,104,116,982

V. 영업이익

25,114,462,686
22,046,546,013

VI. 영업외이익(손실)
(14,227,457,128)
22,249,390,507

기타수익
4,173,462,436
4,977,634,054

기타비용
449,190,333
2,126,911,027

금융수익
14,428,280,107
30,869,740,248

금융비용
26,888,590,002
29,615,353,686

관계기업및
종속기업
투자손익

(5,491,419,336)
18,144,280,918

VII.
법인세비용차감전순이익

10,887,005,558
44,295,936,520

VIII.
법인세비용

5,955,406,063
18,534,323,466

IX. 계속영업이익

4,931,599,495
25,761,613,054

X.
중단영업이익

-
1,401,136,540

XI. 당기순이익

4,931,599,495
27,162,749,594

XII. 기타포괄손익

2,054,265,740
(6,594,417,604)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정손익
1,062,705,732
(724,089,001)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(2,537,419,336)
2,654,177,646

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동
603,314,597
(6,495,308)

해외사업환산손익
1,140,488,143
(564,776,804)

순투자환산손익
1,785,176,604
(7,953,234,137)

XIII.
총포괄이익

6,985,865,235
20,568,331,990

XIV.
당기순이익귀속

지배주주지분
5,103,795,301
27,138,789,673

비지배지분
(172,195,806)
23,959,921

XV.
총포괄이익귀속

지배주주지분
7,215,581,239
20,568,354,124

비지배지분
(229,716,004)
(22,134)

XVI.주
당이익

기본주당이익
46
245

계속영업기본주당이익
46
241

중단영업기본주당이익
-
4

희석주당이익
46
245

계속영업희석주당이익
46
241

중단영업희석주당이익
-
4

- 연결 자본변동표

< 연결 자본변동표>

제 31 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 30 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

주식회사 팜스토리와 그 종속기업 (단위 : 원 )

구분
자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
합계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020. 01. 01(전기초)

57,508,629,000
15,398,004,137
16,818,578,163
72,287,195,329
162,012,406,629
6,850,903,578
168,863,310,207

포괄손익

당기순이익
-
-
-
27,138,789,673
27,138,789,673
23,959,921
27,162,749,594

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
(712,595,599)
(712,595,599)
(11,493,402)
(724,089,001)

기타포괄손익-공정가치금융자산
 평가손익
-
-
2,654,177,646
-
2,654,177,646
-
2,654,177,646

해외사업환산손익
-
-
(552,288,151)

-

(552,288,151)
(12,488,653)
(564,776,804)

순투자환산손익
-
-
(7,953,234,137)
-
(7,953,234,137)
-
(7,953,234,137)

지분법자본변동
-
-
(6,495,308)

-

(6,495,308)
-
(6,495,308)

소계
-
-
(5,857,839,950)
26,426,194,074
20,568,354,124
(22,134)
20,568,331,990

소유주와의 거래

배당
-
-
-
(2,765,070,525)
(2,765,070,525)

-

(2,765,070,525)

주식매수선택권
-
-
(140,490,335)
-
(140,490,335)
(55,972,167)
(196,462,502)

자기주식
-
-
(566,720)
-
(566,720)

-

(566,720)

연결실체의 지분율변동 등
-
-
26,498,148,019
-
26,498,148,019
(9,808,672,482)
16,689,475,537

소계
-
-
26,357,090,964
(2,765,070,525)
23,592,020,439
(9,864,644,649)
13,727,375,790

합계
-
-
20,499,251,014
23,661,123,549
44,160,374,563
(9,864,666,783)
34,295,707,780

2020.12.31 (전기말)

57,508,629,000
15,398,004,137
37,317,829,177
95,948,318,878
206,172,781,192
(3,013,763,205)
203,159,017,987

2021.01.01 (당기초)

57,508,629,000
15,398,004,137
37,317,829,177
95,948,318,878
206,172,781,192
(3,013,763,205)
203,159,017,987

포괄손익

당기순이익

-

-

-

5,103,795,301
5,103,795,301
(172,195,806)
4,931,599,495

확정급여제도의 재측정손익

-

-

-

1,059,704,221
1,059,704,221
3,001,511
1,062,705,732

기타포괄손익-공정가치금융자산
 평가손익

-

-

(2,537,419,336)

-

(2,537,419,336)
-
(2,537,419,336)

해외사업환산손익

-

-

1,201,009,852

-

1,201,009,852
(60,521,709)
1,140,488,143

순투자환산손익

-

-

1,785,176,604

-

1,785,176,604
-
1,785,176,604

지분법자본변동
-
-
603,314,597

-

603,314,597
-
603,314,597

소계
-
-
1,052,081,717
6,163,499,522
7,215,581,239
(229,716,004)
6,985,865,235

소유주와의 거래

배당

-

-

-

(5,530,113,050)
(5,530,113,050)
-
(5,530,113,050)

지분법자본잉여금변동
-
2,877,386,699
(22,259,640)
-
2,855,127,059

-

2,855,127,059

기타

-

-

(810,483,229)

-

(810,483,229)
48,901,942,628
48,091,459,399

소계

-
2,877,386,699
(832,742,869)
(5,530,113,050)
(3,485,469,220)
48,901,942,628
45,416,473,408

합계
-
2,877,386,699
219,338,848
633,386,472
3,730,112,019
48,672,226,624
52,402,338,643

2021.12.31 (당기말)

57,508,629,000
18,275,390,836
37,537,168,025
96,581,705,350
209,902,893,211
45,658,463,419
255,561,356,630

-

연결현금흐름표

연결현금흐름표

제 31 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 30 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 팜스토리와 그 종속기업

(단위 : 원)

구분
제 31(당) 기

제 30(전) 기

I. 영업활동현금흐름
(58,601,765,947)
9,955,095,508

당기순이익

4,931,599,495
27,162,749,594

당기순이익조정을 위한 가감

32,754,241,732
19,527,583,989

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(77,906,802,342)
(18,217,760,792)

이자수취
8,146,420,475
6,351,198,006

이자지급
(10,450,892,322)
(12,891,683,449)

법인세납부
(16,076,332,985)
(11,976,991,840)

II. 투자활동현금흐름
(21,058,888,972)
(67,046,549,912)

기타금융자산(유동) 취득
(90,268,342,137)
(135,288,696,569)

당기손익-공정가치금융자산(유동) 취득

-

(4,554,240,736)

기타금융자산(비유동) 취득
(22,187,704,782)
(21,948,716,952)

기타포괄손익-공정가치금융자산(비유동) 취득
(3,855,000,000)
(600,000,000)

관계기업투자 취득
(55,621,207,940)
(1,500,000,000)

종속기업투자 취득

10,006,373,004

-

생산용생물자산 취득
(2,095,794,285)
(1,520,559,309)

유형자산 취득
(11,008,472,763)
(19,837,774,730)

무형자산 취득

-

(136,565,000)

기타금융자산(유동) 처분
141,831,851,670
117,134,754,647

당기손익-공정가치금융자산(유동) 처분

4,597,232,848
-

기타금융자산(비유동) 처분
4,498,563,871
2,679,137,131

기타포괄손익-공정가치금융자산(비유동) 처분
1,400,000,000
945,012,000

관계기업투자 처분
732,000,000
13,978,812,142

연결범위의 변동
-
(20,476,903,519)

생산용생물자산 처분
670,701,074
164,620,560

유형자산 처분
64,703,193
3,647,999,911

무형자산 처분
30,048,275
3,800,000

정부보조금 수취
146,159,000
262,770,512

III. 재무활동현금흐름
100,701,676,847
43,340,700,219

단기차입금 증가
715,325,767,597
426,473,564,966

유동성사채 증가

-

8,000,000,000

기타금융부채(유동) 증가
100,000,000
604,000,000

장기차입금 증가
17,520,000,000
13,614,805,000

사채 증가

-

35,000,000,000

주식매입선택권 행사

-

778,633,000

유상증자

2,848,588,750

-

단기차입금 감소
(585,064,826,815)
(455,261,449,884)

유동성장기차입금 감소
(8,966,680,000)
(1,922,440,000)

유동성사채 감소
(33,000,000,000)
(20,000,000,000)

당기손익-공정가치금융부채(유동) 감소
(913,338,948)
(390,518,049)

기타금융부채 감소
(1,087,067,528)
(2,095,041,806)

장기차입금 감소

-

-

기타금융부채(비유동) 감소
(530,653,159)
(845,212,419)

연결범위의 변동으로 인한 증감
-
42,149,429,936

배당금 지급
(5,530,113,050)
(2,765,070,525)

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
520,372,972
1,581,052,241

V
.
현금및현금성자산의 순증가(I+II+III+IV

)

21,561,394,900
(12,169,701,944)

VI.

기초 현금및현금성자산

23,904,794,875
36,074,496,819

VII. 기말 현금및현금성자산

45,466,189,775
23,904,794,875

(주석사항)
- 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 3월중 공시예정인 감사보고서제출 공시를 참조하시기 바랍니다.

- 별도 대차대조표(재무상태표)

재무상태표

제 31 기 2021년 12월 31일 현재

제 30 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 팜스토리
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기말

제 30(전) 기말

자 산

I. 유동자산

392,625,539,785

398,499,683,433

1. 현금및현금성자산
18,884,282,664

18,861,863,119

2. 매출채권및기타채권
153,360,694,374

164,036,343,721

3. 기타금융자산(유동)
42,464,798,924

101,284,849,039

4. 당기손익-공정가치금융자산(유동)
-

358,540,252

5. 재고자산
171,016,680,313

108,404,939,680

6. 기타자산(유동)
6,899,083,510

5,553,147,622

II. 비유동자산

241,321,294,922

153,700,727,887

1. 유형자산
96,034,841,226

95,623,022,480

2. 무형자산
729,729,614

748,641,535

3. 관계기업투자
55,527,090,143

11,583,231,007

4. 종속기업투자
47,405,416,592

4,823,905,730

5. 기타포괄-공정가치금융자산(비유동)
13,264,487,456

13,895,037,913

6. 당기손익-공정가치금융상품(비유동)
568,059,753

-

7. 기타금융자산(비유동)
24,324,770,839

23,996,880,794

8. 이연법인세자산
1,621,856,640

-

9. 기타자산(비유동)
1,845,042,659

3,030,008,428

자 산 총 계

633,946,834,707

552,200,411,320

부 채

I. 유동부채

395,870,528,836

331,033,142,528

1. 매입채무및기타채무
72,139,726,068

52,719,732,726

2. 단기차입금
293,323,165,775

204,727,804,346

3. 유동성장기차입금
4,778,320,000

6,666,680,000

4 .유동성사채
-

32,993,430,581

5. 기타금융부채(유동)
3,227,780,969

3,272,310,331

6. 당기손익-공정가치금융부채(유동)
-

913,338,948

7. 당기법인세부채
4,244,130,199

12,964,716,642

8. 기타부채(유동)
18,157,405,825

16,775,128,954

II. 비유동부채

56,427,555,458

45,834,257,689

1. 장기매입채무및기타채무
1,220,903,186

1,070,355,300

2. 장기차입금
17,782,500,000

4,778,320,000

3. 사채
30,000,000,000

30,000,000,000

4. 기타금융부채(비유동)
975,475,204

854,755,001

5. 확정급여부채
5,202,613,331

7,554,561,407

6. 이연법인세부채
-

141,667,280

7. 기타부채(비유동)
1,246,063,737

1,434,598,701

부 채 총 계

452,298,084,294

376,867,400,217

자 본

I. 자본금

57,508,629,000

57,508,629,000

II. 자본잉여금

6,210,873,520

6,210,873,520

III. 기타자본구성요소

(18,558,806,007)

(16,021,386,671)

IV. 이익잉여금

136,488,053,900

127,634,895,254

자 본 총 계

181,648,750,413

175,333,011,103

자 본 과 부 채 총 계

633,946,834,707

552,200,411,320

- 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

포괄손익계산서

제 31 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 30 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 팜스토리
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

I. 매출

1,035,698,238,349

960,780,357,167

II. 매출원가

(932,278,773,424)

(861,445,680,992)

III. 매출총이익

103,419,464,925

99,334,676,175

IV. 판매비와관리비

(78,035,490,347)

(79,999,257,470)

V. 영업이익

25,383,974,578

19,335,418,705

VI. 영업외손익

(6,200,807,070)

16,698,099,335

1. 금융수익
13,734,281,433

27,938,015,552

2. 금융비용
(22,458,489,560)

(34,153,461,916)

3. 기타수익
1,786,135,623

3,415,251,084

4. 기타비용
2,229,653,231

(5,934,311,197)

5. 종속기업및관계기업투자손익

(1,492,387,797)

25,432,605,812

VII. 법인세비용차감전순이익

19,183,167,508

36,033,518,040

VIII. 법인세비용

(5,832,586,433)

(14,815,518,240)

IX. 당기순이익

13,350,581,075

21,217,999,800

X. 기타포괄손익

(1,504,728,715)

2,045,022,665

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 보험수리적손익

1,032,690,621

(609,154,981)

2. 기타포괄-공정가치금융자산평가손익
(2,537,419,336)

2,654,177,646

XI. 총포괄이익

11,845,852,360

23,263,022,465

XII.주당이익

1. 기본주당이익

121

192

2. 희석주당이익

121

192

- 별도 자본변동표

자본변동표

제 31 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 30 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 팜스토리

(단위 : 원)

과 목

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

자본 합계

2020.01.01(전기초자본)

57,508,629,000
6,210,873,520
(18,674,997,597)
109,791,120,960
154,835,625,883

당기순이익

-
-
-
21,217,999,800
21,217,999,800

보험수리적손익
-
-
-
(609,154,981)
(609,154,981)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
2,654,177,646
-
2,654,177,646

자기주식
-
-
(566,720)
-
(566,720)

배당
-
-
-
(2,765,070,525)
(2,765,070,525)

2020.12.31(전기말자본)

57,508,629,000
6,210,873,520
(16,021,386,671)
127,634,895,254
175,333,011,103

2021.01.01(당기초자본)

57,508,629,000
6,210,873,520
(16,021,386,671)
127,634,895,254
175,333,011,103

당기순이익

-
-
-
13,350,581,075
13,350,581,075

보험수리적손익
-
-
-
1,032,690,621
1,032,690,621

기타포괄-공정가치금융자산평가손익
-
-
(2,537,419,336)
-
(2,537,419,336)

배당
-
-
-
(5,530,113,050)
(5,530,113,050)

2021.12.31(당기말자본)

57,508,629,000
6,210,873,520
(18,558,806,007)
136,488,053,900
181,648,750,413

-

별도 현금흐름표

현금흐름표

제 31 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 30 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 팜스토리

(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

영업활동현금흐름

(42,553,951,272)
29,430,688,521

당기순이익

13,350,581,075
21,217,999,800

당기순이익조정을 위한 가감

10,339,045,175
10,182,805,577

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동

(49,994,843,232)
12,611,859,120

이자수취

4,405,058,709
4,822,677,958

이자지급

(4,645,856,747)
(8,373,623,284)

법인세납부

(16,007,936,252)
(11,031,030,650)

투자활동현금흐름

(28,942,890,622)
(8,671,977,650)

기타금융자산의 취득

(53,136,687,029)
(142,869,863,429)

장기기타금융자산의 취득

(13,545,833,167)
(15,131,811,952)

당기손익-공정가치금융자산(유동) 취득

-
(4,554,240,736)

기타포괄-공정가치금융자산(비유동) 취득
(3,855,000,000)
(600,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득

(61,749,757,795)
(1,500,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득

(27,000,000,000)
(19,818,000,000)

유형자산의 취득

(5,633,429,079)
(4,657,564,095)

무형자산의 취득

-
(27,000,000)

기타금융자산의 처분

128,006,695,400
119,246,672,385

당기손익-공정가치금융자산(유동) 처분
4,597,232,848
-

장기기타금융자산 처분
1,146,168,003
578,386,380

기타포괄-공정가치금융자산(비유동) 처분
1,400,000,000
945,012,000

관계기업에 대한 투자자산의 처분

732,000,000
4,054,994,410

종속기업에 대한 투자자산의 처분
-
52,015,685,856

유형자산의 처분
48,720,197
3,538,176,531

무형자산의 처분

30,000,000
3,800,000

정부보조금 수취
17,000,000
103,775,000

재무활동현금흐름

71,519,269,999
(25,047,440,771)

단기차입금의 증가

576,825,767,597
334,953,694,651

기타금융부채의 증가

100,000,000
604,000,000

장기차입금의 증가

17,520,000,000
11,445,000,000

사채의 증가

-
43,000,000,000

단기차입금의 감소

(475,764,826,815)
(387,641,579,569)

유동성장기차입금의 감소

(6,666,680,000)
(1,853,000,000)

사채의 상환

(33,000,000,000)
(20,000,000,000)

당기손익-공정가치금융부채(유동) 감소
(913,338,948)
(390,518,049)

기타금융부채의 감소

(637,530,289)
(1,989,217,806)

장기기타금융부채 감소
(414,008,496)
(410,749,473)

배당금 지급
(5,530,113,050)
(2,765,070,525)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(8,560)
(145,929)

현금및현금성자산의 순증가(감소)

22,419,545
(4,288,875,829)

기초 현금및현금성자산

18,861,863,119
23,150,738,948

기말 현금및현금성자산

18,884,282,664
18,861,863,119

(주석사항)
- 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 3월중 공시 예정인 감사보고서제출 공시를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

분
제31(당)기
제30(전)기

종 류
기명식보통주
기명식보통주

주당배당금(원)
25
50

시가배당율(%)
1
4.3

배당금총액(원)
2,765,056,525
5,530,113,050

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 9조의 3 [신주의 동등배당]
1) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

2) 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일 을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당 기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당 을 하지 아니한다.

[신 설]

제 9조의 3 [신주의 동등배당]
1) 동일

2) 삭제

제 11조의 2 [주주명부의 작성·비치]

1) 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명 세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통 지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성 ·비치하여야 한다.

2) 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특 수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소 유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

3) 회사의 주주명부는 ?상법?제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

표준 정관 반영

- 전자증권법 제37조제6항의 규정내용을 반영함.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

지원철
1954.07.17
부
부
임원
이사회

배수한
1972.08.18
부
부
해당사항없음
이사회

김충석
1964.04.16
부
부
임원
이사회

곽영국
1967.08.25
여
부
해당사항없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

지원철

팜스토리

사내이사

1977년
서울대학교 동물자원학과 졸업
-

1978년 ~ 1985년
㈜퓨리나코리아 특수사업본부장

2005년 ~ 2019년
㈜이지홀딩스 회장

2019년 ~ 현재
㈜이지홀딩스 명예회장 (현)

배수한

팜스토리

대표이사

1998년
서울대학교 대학원 동물영약학과 졸업
-

2001년 ~ 2005년
㈜에이티엔씨 기술연구소 소장

2008년 ~ 2013년
- ㈜이지홀딩스 제품관리팀 소장

2013년 ~ 2019년
(주)한국축산의희망서울사료 대표이사

2019년 ~ 현재
㈜팜스토리 대표이사 (현)

김충석

팜스토리

사내이사

1989년
중앙대학교 회계학과 졸업
-

1989년 ~ 1995년
㈜유한 사이드미드

1995년 ~ 현재
㈜이지홀딩스 재무통합본부 사장 (현)

2003년 ~ 현재
㈜팜스토리 재무통합본부 사장 (현)

2020년 ~ 현재
㈜이지홀딩스 대표이사 (현)

곽영국

법무법인

(유)태평양

1988년
국립세무대학 내국세학과 졸업
-

1994년
한국방송통신대학교 경영학과 졸업

2010년
- 제47회 세무사 자격 취득

1991년 ~ 2010년
서울 지방국세청 조사국 등 근무

2010년 ~ 2011년
국세청 조사국 근무

2011년 ~ 현재
법무법인(유)태평양 (현)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

지원철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

배수한
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김충석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

곽영국
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성에 기반한 이사회 의사결정 
본 후보자는 국립세무대학 내국세학과와 한국방송통신대학교 경영학과를 졸업하였으며,1991년부터 현재까지 국세청 및 법무법인(유)태평양에서 근무하고 있으며, 이로 인하여 세무부문의 다양한 경력과 폭넓은 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 적극 기여하고자 합니다.

2. 독립성을 통한 이사와 경영진의 모니터링
본 후보자는 사외이사로서의 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지도록 노력할 것입니다..

3. 충실한 직무 수행

- 본 후보자는 의사결정시에는 충분한 검토를 통해 신중한 자세로 합법적이고 합리적인 해결방안을 모색하겠습니다. 아울러 충실한 직무 수행을 위해 이사회와 관련된 업무 수행에 있어 충분한 시간과 노력을 할애하겠습니다. 또한 이사회 관련 교육, 세미나 등 활동도 적극 참여하겠습니다.

4. 사외이사의 의무 수행

- 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것이며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

지원철 사내이사 후보자
- 후보자는 당사의 사내이사를 다년간 수행하며 회사의 주요 경영현안 검토시 전문지식과 경험을 통한 적법하고 윤리적인 의사결정을 통해 회사의 질적 성장을 달성하였고 앞으로도 그 자격과 능력을 통해 회사의 발전에 큰 기여을 할것으로 판단하여 추천함. 

배수한 사내이사 후보자
- 후보자는 당사의 대표이사를 다년간 수행하며 회사의 주요 경영현안 검토시 전문지식과 경험을 통한 적법하고 윤리적인 의사결정을 통해 회사의 질적 성장을 달성하였고 앞으로도 그 자격과 능력을 통해 회사의 발전에 큰 기여을 할것으로 판단하여 추천함. 

김충석 사내이사 후보자
- 후보자는 당사의 사내이사를 다년간 수행하며 회사의 주요 경영현안 검토시 전문지식과 경험을 통한 적법하고 윤리적인 의사결정을 통해 회사의 질적 성장을 달성하였고 앞으로도 그 자격과 능력을 통해 회사의 발전에 큰 기여을 할것으로 판단하여 추천함. 

곽영국 사외이사 후보자
- 후보자는 세무분야에서 30년 이상의 경력을 가진 전문가로써 당사의 중요한 의사 결정시 전문적 의견 제시 가능할 것으로 판단되며, 독립성을 바탕으로 당사의 대주주 및 다른 경영진을 객관적인 측면에서 견제, 감독할수 있는 능력 보유하고 있다 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서(지원철)

확인서(배수한)

확인서(김충석)

확인서(곽영국)

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

류 창 열
1963.08.07
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

류 창 열
-
1988년
경희대학교 경제학과
-

2014년 ~ 2016년
연세대학교 경영전문대학원

1988년 ~ 2019년
한국수출입은행 중소중견금융부 부장 등

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

류창열
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

 류창열 상근감사 후보자
- 이사회는 후보자가 금융분야의 전문성과 경험을 바탕으로 당사의 감사로서 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 업무를 수행하여 회사의 발전과 주주권익보호에 기여하였으며, 앞으로도 회사의 발전에 크게 기여할 수 있는 적임자라고 판단하여 감사로 추천함. 

확인서

확인서(류창열)

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

해당 사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 명 ( 2 명 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 명 ( 2 명 )

실제 지급된 보수총액
1,482,222,088 원

최고한도액
3,000,000,000 원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000 원

(전 기)

감사의 수
1 명

실제 지급된 보수총액
24,000,000 원

최고한도액
200,000,000 원