LSK아이로봇 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220316)
제출인: LSK아이로봇

의결권대리행사권유참고서류
3.5
나노캠텍(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 16일

권 유 자:
성 명: 나노캠텍 주식회사
주 소: 경기도 안성시 양성면 양성로 112
전화번호: 031-671-9466

작 성 자:
성 명: 김태수
부서 및 직위: 기획팀/부장
전화번호: 031-671-9466

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
나노캠텍(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 16일
라. 주주총회일
2022년 03월 31일

마. 권유 시작일
2022년 03월 21일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (PC/모바일 동일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (PC/모바일 동일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

나노캠텍(주)
보통주
1,277,832
4.55
본인
자기주식
(의결권 제한)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

이상규
최대주주
보통주
2,375,296
8.45
최대주주
-

트리니티에쿼티유한회사
최대주주의 특수관계인
보통주
1,559,966
5.55
-
-

계
-
3,935,262
14.00
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김태수
보통주
0
직원
직원
-

최기주
보통주
0
직원
직원
-

천승재
보통주
0
직원
직원
-

박훈일
보통주
0
직원
직원
-

유동기
보통주
0
직원
직원
-

이선호
보통주
0
직원
직원
-

나준영
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 16일
2022년 03월 21일
2022년 03월 30일
2022년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 03월 21일 ~ 2022년 03월 30일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com 
(PC/모바일 동일)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능
(단 시작일은 오전 9시부터 마감일은 오후 5시까지 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

※ 피권유자에게 직접 교부"의 경우 1%초과 주식보유 주주에 대해서 직접통지하고, 1% 이하 주식보유 주주에 대해서는 홈페이지 게시 및 전자공시시스템 공고로 갈음합니다.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

나노캠텍(주)
http://www.nanosbiz.com/
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등의 방법으로 피권유자의 의사표시 확보 후, 전자우편 등의 방법을 통하여 위임장 용지 전송 및 의결권 확보 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 경기도 안성시 양성면 양성로 112 
 나노캠텍 기획팀 
 ·전화번호 : 031-671-9466
 ·팩스번호 : 031-671-9468
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2022년 03월 21일 ~ 03월 30일

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 31일 오전 9시

장 소
경기도 안성시 양성면 양성로 112

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 21일 9시 ~ 2022년 3월 30일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com (PC/모바일 동일)

기타 추가 안내사항 등
▶ 전자투표 행사 시간
 - 기간 중 24시간 이용 가능
 (단 시작일은 오전 9시부터 마감일은 오후 5시까지 가능)
▶ 전자투표 행사 방법
 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후
 의안별 전자투표 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공인인증, 카카오페이, 
 휴대폰 인증서 등 
▶ 수정동의안 처리
 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됨.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내
당사는 「상법」제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주 분들의 체온을 측정할 수 있으며, 회사는 발열이 의심되는 주주총회 참석자에 대하여 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제12조에 의거 관할 보건소장에 신고의무를 이행할 것을 미리 알려드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회소집공고 중 사업의 개요를 참조해 주시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

아래의 연결.별도재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제23(당) 기말 2021년 12월 31일 현재

제22(전) 기말 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 나노캠텍주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제23(당)기
제22(전)기

자 산

I. 유동자산

50,783,106,319
38,503,247,607

현금및현금성자산
3,4
7,335,523,986
5,529,209,929

매출채권
3,5
10,281,856,641
8,052,446,536

단기기타채권
3,6
675,578,415
7,734,142,332

단기기타금융자산
3,7
25,965,580,282
12,195,473,973

재고자산
8
5,362,726,724
4,025,577,797

기타유동자산
3,6
1,161,840,271
966,397,040

II. 비유동자산

30,027,797,807
33,530,055,087

장기매출채권
3,5
-
737,211,768

장기기타채권
3,6
2,637,833,096
631,685,215

장기기타금융자산
3,7
281,053
8,728,002,268

관계기업투자
1,9
5,250,192,246

투자부동산
10
702,828,327
709,050,234

유형자산
11
21,073,622,693
22,194,723,157

이연법인세자산

-

184,171,977

기타비유동자산
6
363,040,392
345,210,468

자 산 총 계

80,810,904,126
72,033,302,694

부 채

I. 유 동 부 채

35,583,024,194
12,528,208,640

매입채무
3,13
4,794,094,669
2,744,949,407

단기기타채무
3,13
12,731,412,925
1,350,694,819

단기차입금
3,14
7,000,000,000
8,000,000,000

기타유동부채
3,15
10,930,165,401
70,469,641

당기법인세부채
26
43,628,404
2,848,430

단기기타금융부채
3,16
26,511,440
359,246,343

II. 비 유 동 부 채

57,211,355
821,412,781

장기기타금융부채

3,16

155,458,548
821,412,781

부 채 총 계

35,738,482,742
13,349,621,421

자 본

I. 지배기업소유주지분

44,634,612,424
58,348,738,859

자본금
17
14,040,212,500
14,040,212,500

자본잉여금
17
54,233,764,854
54,233,764,854

기타자본
18
(7,036,178,433)
(7,036,178,433)

기타포괄손익누계액
19
466,594,485
(325,354,549)

이익잉여금(결손금)
20
(17,069,780,982)
(2,563,705,513)

II. 비지배지분

437,808,960
334,942,414

자 본 총 계

45,072,421,384
58,683,681,273

부채및자본총계

80,810,904,126
72,033,302,694

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제23(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제22(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 나노캠텍주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제23(당)기
제22(전)기

I. 매출액
21
47,065,982,998
43,311,510,364

II. 매출원가
21
35,893,893,593
33,609,680,921

III. 매출총이익

11,172,089,405
9,701,829,443

판매비와관리비
22
21,657,509,331
8,784,019,833

IV. 영업이익(손실)

(10,485,419,926)
917,809,610

기타영업수익
23
1,939,216,534
1,194,016,570

기타영업비용
23
7,052,774,075
2,683,046,432

금융수익
24
20,196,065,313
750,457,184

금융비용
24
18,797,769,882
1,041,761,966

관계기업투자손익
25
(49,807,754)
-

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(14,250,489,790)
(862,525,034)

VI. 법인세비용(수익)
26
(134,882,914)
2,561,522,970

VII. 계속영업이익(손실)

(14,115,606,876)
(3,424,048,004)

VIII. 중단영업손익
28
360,705,212
(82,027,281)

IX. 당기순이익(손실)

(13,754,901,664)
(3,506,075,285)

X. 기타포괄손익

143,641,775
339,526,573

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

153,020,362
319,418,464

해외사업환산손익

153,020,362
319,418,464

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(9,378,587)
20,108,109

기타포괄손익 공정가치측정 지분상품 관련손익

(9,378,587)
20,108,109

XI
. 총포괄이익(손실)

(13,611,259,889)
(3,166,548,712)

X. 당기순손익 귀속

지배기업소유주

(13,843,723,508)
(3,577,131,420)

비지배지분

88,821,844
71,056,135

XI. 총포괄손익귀속

지배기업소유주

(13,714,126,435)
(3,232,128,447)

비지배지분

102,866,546
65,579,735

XII
. 주당이익(손실)

29

보통주 기본주당계속영업손익

(530)
(137)

보통주 기본주당순손익

(517)
(140)

연 결 자 본 변 동 표

제23(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제22(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 나노캠텍주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본
잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
지배기업지분
비지배지분
총 계

2020.01.01 (전기초)
12,852,564,500
59,586,333,863
(7,036,178,433)
(787,392,172)
(5,686,455,702)
58,928,872,056
269,362,679
59,198,234,735

연결당기순이익
-
-
-
-
(3,577,131,420)
(3,577,131,420)
71,056,135
(3,506,075,285)

유상증자
1,187,648,000
1,802,911,348
-
-
-
2,990,559,348
-
2,990,559,348

해외사업환산손익
-
-
-
324,894,864
-
324,894,864
(5,476,400)
319,418,464

전환사채 상환
-
(338,564,098)
-
-
-
(338,564,098)
-
(338,564,098)

결손금 처분
-
(6,816,916,259)
-
-
6,816,916,259
-
-
-

기타포괄손익 공정가치측정
 지분상품 관련손익

-
-
-
137,142,759
-
137,142,759
-
137,142,759

기타포괄손익 공정가치측정
 지분상품 처분손익
-
-
-
-
(117,034,650)
(117,034,650)
-
(117,034,650)

2020.12.31(전기말)
14,040,212,500
54,233,764,854
(7,036,178,433)
(325,354,549)
(2,563,705,513)
58,348,738,859
334,942,414
58,683,681,273

2021.01.01(당기초)
14,040,212,500
54,233,764,854
(7,036,178,433)
(325,354,549)
(2,563,705,513)
58,348,738,859
334,942,414
58,683,681,273

연결당기순이익(손실)
-
-
-
-
(13,843,723,508)
(13,843,723,508)
88,821,844
(13,754,901,664)

해외사업환산손익
-
-
-
138,975,660
-
138,975,660
14,044,702
153,020,362

기타포괄손익 공정가치측정
 지분상품 관련손익

-
-
-
652,973,374
(662,351,961)
(9,378,587)
-
(9,378,587)

2021.12.31(당기말)
14,040,212,500
54,233,764,854
(7,036,178,433)
466,594,485
(17,069,780,982)
44,634,612,424
437,808,960
45,072,421,384

연 결 현 금 흐 름 표

제23(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제22(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 나노캠텍주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제23(당)기
제22(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

3,773,809,813
1,574,117,833

1. 영업에서 창출된 현금

3,514,099,188
2,365,058,189

가. 당기순이익(손실)

(13,754,901,664)
(3,506,075,285)

나. 기순이익에 대한 조정
30
6,135,497,012
6,416,071,091

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
30
11,133,503,840
(544,937,617)

2. 이자 수취

357,054,834
192,437,344

3. 이자 지급

(169,731,938)
(82,305,157)

4. 법인세 납부

60,505,729
(911,264,443)

5. 배당금 수익

11,882,000
10,191,900

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(497,592,108)
(23,658,274,214)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

14,650,710,181
25,956,661,502

단기기타채권의 감소

56,768,482
1,626,307,229

단기기타금융자산의 감소

12,595,473,973
20,376,718,737

장기기타채권의 감소

664,177,800
354,324,531

장기기타금융자산의 감소

1,330,112,290
170,189,450

유형자산의 감소

4,177,636
3,077,222,952

매각예정자산의 감소

-

351,898,603

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(15,148,302,289)
(49,614,935,716)

단기기타금융상품의 증가

6,545,000,000
32,476,718,737

단기기타채권의 증가

1,570,000,000
6,981,132,804

장기기타금융상품의 증가

4,056,360
8,346,554,250

장기기타채권의 증가

425,716,270
433,908,014

유형자산의 증가

1,105,854,115
1,188,715,016

기타비유동자산의 증가

197,675,544
187,906,895

관계기업투자의 증가

5,300,000,000
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1,476,771,509)
3,464,947,012

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

3,500,000,000
25,079,586,103

유상증자

-
2,990,559,348

단기차입금의 증가

3,500,000,000
12,079,026,755

전환사채의 발행

-
10,010,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(4,976,771,509)
(21,614,639,091)

단기차입금의 감소

4,500,000,000
7,313,009,640

단기기타금융부채의 감소

476,771,509
586,033,946

전환사채의 상환

-
13,715,595,505

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

6,867,861
(104,886,670)

V. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)

1,806,314,057
(18,724,096,039)

VI. 기초의 현금및현금성자산
4
5,529,209,929
24,253,305,968

VII. 기말의 현금및현금성자산
4
7,335,523,986
5,529,209,929

※ 상기 연결재무제표에 대한 주석은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제23(당) 기말 2021년 12월 31일 현재

제22(전) 기말 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 나노캠텍주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제23(당) 기
제22(전)기

자 산

I. 유동자산

40,463,302,799
27,943,969,947

현금및현금성자산
3,4
3,870,977,577
2,490,786,740

매출채권

3,5
8,177,062,639
4,812,514,684

단기기타채권

3,6
79,773,204
6,206,475,094

단기기타금융자

3,7
25,965,580,282
12,195,473,973

재고자산

8
1,977,823,273
2,177,777,315

기타유동자산
6
392,085,824
60,942,141

II. 비유동자산

32,120,216,058
35,491,850,001

장기매출채권

3,5
476,097,748
888,454,646

장기기타채권

3,6
2,632,690,826
339,852,208

장기기타금융자산

3,7
281,053
1,155,318,900

종속기업
투자

9
4,990,976,812
13,671,233,645

관계기업투자
9
5,250,192,246
-

투자부동산
10
702,828,327
709,050,234

유형자산
11
18,067,149,046
18,543,768,391

이연법인세자산

-
184,171,977

자 산 총 계

72,583,518,857
63,435,819,948

부 채

I. 유 동 부 채

31,777,274,127
9,998,930,923

매입채무

3,13
1,193,270,204
887,380,599

단기기타채무

3,13
12,352,587,906
847,548,091

단기차입금

3,14
7,203,349,920
8,187,094,366

파생상품부채

3,15
10,930,165,401
-

기타유동부채

16
40,689,341
61,512,817

기타금융부채

3,17
57,211,355
15,395,050

II. 비 유 동 부 채

155,458,548
21,393,653

장기기타금융부채
3,17
155,458,548
21,393,653

부 채 총 계

31,932,732,675
10,020,324,576

자 본

Ⅰ. 자본금
17
14,040,212,500
14,040,212,500

Ⅱ. 자본잉여금

17
47,058,384,268
55,035,371,685

Ⅲ. 기타자본구성요소
18
(7,036,178,433)
(7,036,178,433)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
19
330,851,265
(461,097,769)

Ⅴ. 이익잉여금(결손금)
20
(13,742,483,418)
(8,162,812,611)

자 본 총 계

40,650,786,182
53,415,495,372

부채및자본총계

72,583,518,857
63,435,819,948

포 괄 손 익 계 산 서

제 23
(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 22
(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 나노캠텍주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제23(당)기
제22(전)기

I. 매출액(주석31,34)
21,32
20,489,859,244
21,071,026,482

II. 매출원가
(주석27)

21,28
14,178,149,848
14,940,670,791

III. 매출총이익

6,311,709,396
6,130,355,691

판매비와관리비
(주석27)

22,28
5,807,459,042
8,777,984,254

IV. 영업이익(손실)

504,250,354
(2,647,628,563)

기타영업수익

23
1,407,229,646
681,376,997

기타영업비용
23
558,144,555
1,779,683,119

금융수익
24
20,168,293,120
477,536,946

금융비용

24
11,126,723,798
213,875,253

종속기업투자손익
9,25
(49,807,754)
(2,159,384,286)

관계기업투자손익

9,25
(15,626,478,871)
-

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(5,281,381,858)
(5,641,657,278)

VI. 법인세비용(수익)

26
(3,357,800)
2,322,093,402

VII. 계속영업이익(손실)

(5,278,024,058)
(7,963,750,680)

VIII. 중단영업손익

28
360,705,212
(82,027,281)

IX. 당기순이익(손실)

(4,917,318,846)
(8,045,777,961)

X. 기타포괄손익

129,597,073
345,002,974

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

138,975,660
324,894,865

지분법자본변동

138,975,660
324,894,865

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(9,378,587)
20,108,109

기타포괄손익 공정가치측정 지분상품 관련손익

(9,378,587)
20,108,109

XI
. 총포괄이익(손실)

(4,787,721,773)
(7,700,774,987)

XII
. 주당이익(손실)

29

보통주 기본주당계속영업손익

(197)
(312)

보통주 기본주당순손익

(183)

(315)

자 본 변 동 표

제 23
(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 22
(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 나노캠텍주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본
잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총 계

2020.01.01 (전기초)
12,852,564,500
60,387,940,695
(7,036,178,433)
(923,135,393)
(6,816,916,259)
58,464,275,110

결손금 처리
-
(6,816,916,259)
-
-
6,816,916,259
-

유상증자
1,187,648,000
1,802,911,348
-
-
-
2,990,559,348

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(8,045,777,961)
(8,045,777,961)

전환사채 상환
-
(338,564,099)
-
-
-
(338,564,099)

지분법자본변동
-
-
-
324,894,865
-
324,894,865

기타포괄손익 공정가치측정 지분상 품 관련손익
-
-
-
137,142,759
(117,034,650)
20,108,109

2020.12.31(전기말)
14,040,212,500
55,035,371,685
(7,036,178,433)
(461,097,769)
(8,162,812,611)
53,415,495,372

2021.01.01(당기초)
14,040,212,500
55,035,371,685
(7,036,178,433)
(461,097,769)
(8,162,812,611)
53,415,495,372

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(4,917,318,846)
(4,917,318,846)

합병
-
(7,976,987,417)
-
-
-
(7,976,987,417)

지분법자본변동
-
-
-
138,975,660
-
138,975,660

기타포괄손익 공정가치측정 지분상 품 관련손익
-
-
-
652,973,374
(662,351,961)
(9,378,587)

2021.12.31(당기말)
14,040,212,500
47,058,384,268
(7,036,178,433)
330,851,265
(13,742,483,418)
40,650,786,182

현 금 흐 름 표

제 23
(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 22
(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 나노캠텍주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제23(당)기
제22(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,404,762,455
4,229,339,489

1. 영업에서 창출된 현금

2,299,623,785
4,254,998,901

가. 당기순이익(손실)

(4,917,318,846)
(8,045,777,961)

나. 당기순이익에 대한 조정
31
6,170,900,106
9,936,600,300

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
31
1,046,042,525
2,364,176,562

2. 이자 수취

352,406,628
34,851,703

3. 이자 지급

(169,731,938)
(82,305,157)

4. 법인세 납부

(89,418,020)
11,602,142

5. 배당금 수익

11,882,000
10,191,900

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(90,679,043)
(13,318,484,402)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

14,596,354,745
15,553,745,282

단기기타금융자산의 감소

13,925,586,263
10,566,749,450

단기기타채권의 감소

327,768,482
1,611,307,229

장기기타채권의 감소

343,000,000

5,300,000

매각예정자산의 감소

-

351,898,603

유형자산의 감소

-

3,018,490,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(14,687,033,788)
(28,872,229,684)

단기기타금융자산의 증가

6,545,000,000
22,496,560,000

장기기타금융자산의 증가

4,056,360
96,554,250

단기기타채권의 증가

2,140,000,000
6,000,000,000

장기기타채권의 증가

409,974,000
3,000,000

유형자산의 증가

288,003,428

276,115,434

관계기업투자의 증가

5,300,000,000
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1,037,356,630)
4,214,375,422

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

3,500,000,000
25,266,680,469

단기차입금의 증가

3,500,000,000
12,266,121,121

전환사채의 발행

-
10,010,000,000

유상증자

-

2,990,559,348

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(4,537,356,630)
(21,052,305,047)

전환사채의 상환

-

13,715,595,505

단기차입금의 상환

4,500,000,000
7,313,009,640

단기기타금융부채의 상환

37,356,630

23,699,902

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

6,867,861
(104,886,670)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)

1,283,594,643
(4,979,656,161)

VI. 기초의 현금및현금성자산
3,4
2,490,786,740
7,470,442,901

VII. 합병으로 인한 증가

96,596,194
-

VIII. 기말의 현금및현금성자산
3,4
3,870,977,577
2,490,786,740

결손금처리계산서

제 23(당) 기

2021년
1월 1일

부터
제 22(전) 기

2020년
1월 1일

부터

2021년
12월 31일

까지

2020년
12월 31일

까지

처리예정일

2022년
03월 31일

처리확정일

2021년
03월 31일

회사명 : 나노캠텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I.미처분이익잉여금(결손금)

(13,742,483,418)

(8,162,812,611)

전기이월미처분이익잉여금(결손금)
(8,162,812,611)

-

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 처분손익
(662,351,961)

(117,034,650)

당기순이익(손실)
(4,917,318,846)

(8,045,777,961)

II.임의적립금등의이입액

-

III.이익잉여금처분액(결손금처리액)

-

이익준비금
-

-

주식발행초과금
-

-

IV.차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)

(13,742,483,418)

(8,162,812,611)

※ 상기 재무제표에 대한 주석은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://
 dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항이 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

1.~98.

99. 각호에 관련된 부대사업 및 투자업

제2조(목적)

1.~98.

99. 일반여행업

100. 종합여행업

101. 각호에 관련된 부대사업 및 투자업

관광업 영위를 위한 사업목적추가

-

제16조의 2 (주주명부의 작성.비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성.비치하여야 한다.

② 회사는 5%이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 회사의 주주명부는 「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

전자증권법 개정에 따른 조문 신설

-

제43조의 2 (위원회)

① 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 설치 할 수 있다.

1. 투명경영위원회

2. 감사위원회

3. 사외이사후보추천위원회

4. 내부거래위원회

5. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회
② 각 위원회의 구성 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회에서 정한다.

③ 위원회에 대해서는 제41조, 제43조의 규정을 준용한다

정관상 이사회 내 위원회 설치근거 마련

-

부칙

이 정관은 2022년 3월 31일부터 시행한다.

개정 정관 시행일 추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

최원서
1969.04.06
사내이사
-
-
이사회

소병적
1970.06.18
사내이사
-
-
이사회

김민우
1984.09.27
사외이사
-
-
한국상장회사협의회

이한종
1962.04.26
사외이사
-
-
한국상장회사협의회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최원서
경영
2008~2011
2011~현재
전)이에스디웍 품질관리팀
현)나노캠텍(주) 이사
없음

소병적
경영
1994~2000
2013~현재

전)(주)갑을

현)나노캠텍(주) CFO

없음

김민우
회계사
2016~2018
2018~2020
2020~현재

전)한영회계법인

전)대주회계법인

현)이촌회계법인

없음

이한종
경영
1999-2001
2001~2018
2012~2015

전)리젠트증권
전)한양증권 법인영업본부

전)한국거래소 코스닥시장

본부 공시위원

없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

(사외이사 후보자 김민우)
후보자 본인은 나노캠텍(주) 사외이사로 선임되는 경우 사외이사로서 회사의 의사결정과정의 공정성 및 투명성 제고와 준법 경영에 이바지하고, 이를 통해 회사의 기업가치 증진이 이루어질 수 있도록 충실히 임무를 수행하겠습니다.

후보자 본인은 이사회 구성원으로서 이사회의 감독기능이 활성화 되도록 기여하고, 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 업무 진행이 적법하고 적정하게 이루어질 수 있도록 감시하겠습니다. 

(사외이사 후보자 이한종)

후보자 본인은 이사로서의 지위를 이용하여 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않을 것이며, 이사회의 승인이 있는 등 법령상 가능한 예외적인 경우가 아닌 이상 자기거래, 경업, 회사기회 유용 등 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않겠습니다.

현재 본인은 사외이사로서 독립성이 훼손될 사정은 없으나, 향후 독립성을 침해하거나 침해가 우려되는 사유가 발생할 경우 관련 이사회 결의에 참여하지 않고, 해당 사유가 조속히 해소되도록 노력하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(사내이사 후보자 최원서)
- 해당 후보자는 회사의 본업과 관련하여 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여, 회사의 제조, 품질, 영업의 전반적인 경영에 집중하여 기업경영과 기업성장에 중요한 역할을 할 것으로 판단됨에 따라 추천하였습니다.

(사내이사 후보자 소병적)
- 해당 후보자는 재무 및 관리부문에서의 오랜 경험과 더불어 높은 윤리의식을 갖추어 
 당사 경영에 대한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하여 추천
 하였습니다.

확인서

2022.03.16 최원서사내이사 확인서.jpg
최원서사내이사 확인서

2022.03.16 소병적사내이사 확인서.jpg
소병적사내이사 확인서

2022.03.16 이한종사외이사 확인서.jpg
이한종사외이사 확인서

2022.03.16 김민우사외이사 확인서.jpg
김민우사외이사 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

강홍기
1958.12.12
-
코스닥협회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강홍기
경영
1997~2000
전)재정경제부 증권제도과
없음

2013~2014

전)한국거래소 경영지원본부

본부장보

2014~2016
전)한국IR협의회 상근부회장

-
-
-
-
-

-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 코스닥협회로부터 추천을 받았습니다 .

확인서

2022.03.16 강홍기감사 확인서.jpg
강홍기감사 확인서

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(2)

보수총액 또는 최고한도액
1,200백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
538백만원

최고한도액
1,200백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
14백

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.