한국정보공학 — 주주총회소집공고 (20220316)
제출인: 한국정보공학

주주총회소집공고
2.9
한국정보공학(주)

주주총회소집공고

2022 년 3 월 16 일

회 사 명 :
한국정보공학 주식회사

대 표 이 사 :
유 용 석

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 황새울로359번길 7(서현동, 경림빌딩)

(전 화) 031-789-8690

(홈페이지)http://www.kies.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 김 태 범

(전 화) 031-789-8690

주주총회 소집공고

(제32기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제19조에 의하여 제32기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※ 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제21조의2에 의거하여 금융감독원 전자공시시스템의 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.(주주총회 참석장은 개별적으로 발송하지 않습니다) 해당 소집통지의 자세한 내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에서 확인 하실 수 있습니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 31일 (목) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 황새울로359번길 7 경림빌딩 7층 
 한국정보공학(주) 대회의실

※ 대중교통 이용방법: 지하철 분당선 (서현역) 5번 출구

※ 주주총회개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체 없이 재공시할 예정입니다.

※ 문의번호: 031-789-8690 (담당자: 기획실 이태성 대리)

3. 회의목적사항

《보고 사항》영업보고 , 감사보고 및 내부회계관리제도 운영 실태보고

《부의 안건》

제 1 호 의안 : 제32기(2021년1월1일 ~2021년12월31일)

별도 및 연결재무제표 승인의 건
 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건
 제 2-1 호 의안 : 사외이사 방영석 선임의 건(신규선임)

제 3 호 의안 : 감사 선임의 건
 제 3-1호 의안 : 비상근감사 이호창 선임의 건(재선임)
 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 

 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 03월 21일 ～ 2022년 03월 30일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인),

대리인의 신분증, 위임인 인감증명서(3개월 이내)

7. 기타사항 
(1) 당사는 이번 주주총회에 참석하신 주주님께 기념품을 지급하지 않습니다.

(2) 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 발열 및 기침 등 감염 의심 증상이 나타나는 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용해 주시기 바라며, 미착용 시 입장을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

2022년 3월 16일

한국정보공학주식회사

대표이사 유 용 석 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

서길수
(출석률: 36%)

찬 반 여 부

1
2021-02-09
별도재무제표 승인의 건

찬성

2
2021-02-23
연결재무제표 승인의 건

찬성

3
2021-03-05
전자적 방법 의결권 행사 의결의 건
-

4
2021-03-16
제31기 정기주주총회 소집의 건

찬성

5
2021-03-31
대표이사 변경의 건

찬성

6
2021-05-07
하나은행 대출 연장 실행의 건
-

7
2021-06-01
『한국정보산업 협동조합』 조합원출자금 반납의 건
-

8
2021-06-24
국민은행 대출 연장 실행의 건
-

9
2021-09-16
㈜ 옴니 신규 임대차 계약 및 질권설정

-

10
2021-12-16
정기주주총회 의결권 행사 기준일 및 현금배당 기준일 설정의 건
-

11
2021-12-31
2021년 인센티브 지급 및 격려금지급의 건
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
24
24
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(산업의 특성)
IT하드웨어 유통사업(총판)은 제조업체로 부터 물품을 공급받아 소매업자에게 분배하는 역할로서 해당 산업의 매출은 취급물품의 시장성 및 공급자의 시장 인지도, 하위 소매업자 구성 등에 따라 영향을 받습니다. 또한 총판계약에 의해 시장에서 안정적 지위와 진입장벽을 구축할 수 있습니다.

(산업의 성장성)
IT하드웨어 시장은 지속적인 전산인프라의 구축 및 확장, 기존장비의 교환에 따른 대체수요의 꾸준한 발생등으로 시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.

(경기변동의 특성)
IT하드웨어 유통사업(총판)은 전산인프라구축의 투자적인 요소로 인해 경기 변동에 영향을 받으나, 전산장비가 생활 및 사업에 필수장비로 자리잡고 있어 지속적으로 안정적인 수요를 확보할 수 있습니다.

(시장점유율)
시장점유율 산정을 위한 통계가 존재하지 않습니다.

(회사의 경쟁우위 요소)
당사는 한국HP등의 국내 총판으로서 공급자의 우수한 브랜드인지도 및 안정적인 소매유통처의 확보로 인해 안정적인 매출을 유지 할 수 있습니다. 또한 다른 IT제품 제조회사와 물품공급 계약을 체결하여 물품의 공급선을 다변화하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1990년 소프트웨어 개발업체로 시작하여 지난 2005년 한국HP와 국내총판계약을 체결하면서 IT하드웨어 유통 업체로 전환하였습니다. 그동안 우수한 유통망 확보에 힘쓰고 새로운 상품의 유통을 추가함으로써 매출신장을 이룰 수 있었습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 IT하드웨어의 유통을 주사업으로 하고 있습니다. 현재 한국HP 총판 및 여러 IT 제조업체 등과 물품 공급 계약을 체결하여 서버, 컴퓨터 주변기기 등을 유통하고, 창업투자, 온라인 유통 등의 사업을 영위하고 있습니다. 공시대상의 사업부문 현황은 다음과 같습니다.

구분
내용

상품매출
IT하드웨어

수입수수료
온라인 유통

기타
임대 등

(2) 시장점유율

당사의 제품에 대한 시장점유율은 해당 시장에 대한 객관적인 자료가 없고, 주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

가. 업계의 현황 참조

(5) 조직도

조직도_2021

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1.사업의 개요 '참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 2022년 3월 23일 예정인 감사보고서 제출 공시를 참조하여 주시기 바랍니다. 

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 32(당) 기말 2021년 12월 31일 현재

제 31(전) 기말 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 한국정보공학 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기말
제 31(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

43,235,831,934

47,524,285,991

현금및현금성자산
6,265,452,859

4,319,375,383

단기금융자산
2,320,863,487

2,408,619,952

매출채권
24,543,429,628

33,489,831,460

기타금융자산
187,701,627

76,486,022

재고자산
9,838,118,603

7,139,493,390

기타유동자산
58,829,054

71,774,714

당기법인세자산
21,436,676

18,705,070

Ⅱ.비유동자산

30,503,294,539

28,500,001,079

상각후원가-공정가치금융자산
1,000,000,000

800,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산
129,962,300

85,067,300

당기손익-공정가치금융자산
265,067,261

357,248,567

관계기업투자
15,345,753,869

13,760,550,759

유형자산
5,094,185,166

4,406,700,860

투자부동산
7,126,815,221

7,208,313,486

무형자산
969,618,722

1,261,908,107

장기기타금융자산
571,892,000

620,212,000

자 산 총 계

73,739,126,473

76,024,287,070

부 채

Ⅰ.유동부채

27,979,072,956

35,731,180,147

매입채무
12,302,183,890

20,566,017,202

단기차입금
10,907,833,661

11,414,785,548

기타금융부채
2,504,016,351

1,776,630,367

기타유동부채
2,134,729,198

1,973,747,030

당기법인세부채
130,309,856

-

Ⅱ.비유동부채

4,617,628,845

3,888,725,639

퇴직급여채무
3,319,369,971

2,977,378,821

장기기타금융부채
1,298,258,874

911,346,818

부 채 총 계

32,596,701,801

39,619,905,786

자 본

Ⅰ.지배기업 소유주지분

40,535,535,696

36,433,496,559

자본금
4,009,198,500

4,009,198,500

자본잉여금
33,531,274,340

43,531,274,340

기타포괄손익누계액
(747,373,953)

(944,915,667)

기타자본
(181,850,955)

(181,850,955)

이익잉여금(결손금)

3,924,287,764

(9,980,209,659)

Ⅱ.비지배지분

606,888,976

(29,115,275)

자 본 총 계

41,142,424,672

36,404,381,284

부 채 및 자 본 총 계

73,739,126,473

76,024,287,070

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제32(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제31(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 한국정보공학 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

Ⅰ.매출액

171,847,373,504

180,526,857,063

Ⅱ.매출원가

155,212,408,846

172,080,648,627

Ⅲ.매출총이익

16,634,964,658

8,446,208,436

1.판매비와 관리비
13,162,958,001

12,462,909,840

Ⅳ.영업이익(손실)

3,472,006,657

(4,016,701,404)

1.금융수익
67,516,552

99,403,571

2.금융원가
374,780,639

546,149,663

3.관계기업투자손익
1,805,894,456

1,967,300,634

4.기타수익
98,571,841

93,803,408

5.기타비용
23,008,481

1,707,415,917

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)

5,046,200,386

(4,109,759,371)

Ⅵ.법인세비용

162,017,422

24,540,666

Ⅶ.계속영업
이익(손실)

4,884,182,964

(4,134,300,037)

Ⅷ.중단영업
이익(손실)

-

(192,406,401)

Ⅸ.당기순이익(손실)

4,884,182,964

(4,326,706,438)

Ⅹ.기타포괄손익

(146,139,576)

(17,417,700)

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익
(146,139,576)

(16,464,055)

보험수리적손익
(142,998,662)

(95,263,068)

기타포괄-공정가치금융자산 평가손익
(1,942,818)

78,799,013

관계기업투자주식 자본변동
(1,198,096)

(953,645)

2. 당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익
-

-

XI.총포괄손익

4,738,043,388

(
4
,344,124,138)

XII.당기순이익(손실) 귀속 :

1.지배기업 소유주지분

4,189,986,536

(3,904,873,300)

- 계속영업당기순이익 지배기업 소유주지분
4,189,986,536

(3,739,005,712

- 중단영업당기순이익 지배기업 소유주지분
-

(165,867,588)

2.비지배지분

694,196,428

(421,833,138)

- 계속영업당기순이익 비지배지분
694,196,428

(395,294,325)

- 중단영업당기순이익 비지배지분
-

(26,538,813)

XⅢ.총포괄손익의 귀속 :

1.지배기업 소유주지분

4,102,039,137

(3,860,446,930)

- 계속영업 총포괄손익 지배기업 소유주지분
4,102,039,137

(3,694,579,342)

- 중단영업 총포괄손익 지배기업 소유주지분
-

(165,867,588)

2.비지배지분

636,004,251

(483,677,208)

- 계속영업 총포괄손익 비지배지분
636,004,251

(457,138,395)

- 중단영업 총포괄손익 비지배지분
-

(26,538,813)

XⅣ.주당이익(손실)

1.기본주당이익(손실)

523

(487)

2.희석주당이익(손실)

523

(487)

연 결 자 본 변 동 표

제 32(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 31(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 한국정보공학 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결기타포괄
손익누계액
연결
기타자본
연결
이익잉여금
비지배
지분
총 계

2020.01.01 (전기초)
4,009,198,500
43,380,532,956
(1,195,609,221)
(181,850,955)
(5,718,327,791)
469,396,002
40,763,339,491

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(3,904,873,300)
(421,833,138)
(4,326,706,438)

결손보전
-
-
-
-
-
-
-

연결실체 변동
-
150,741,384
-
-
(150,741,384)
(14,834,069)
(14,834,069)

관계기업투자자본변동
-
-
(953,645)
-
-
-
(953,645)

기타포괄손익-금융자산평가손익
-
-
251,647,199
-
(172,848,186)
-
78,799,013

보험수리적손익
-
-
-
-
(33,418,998)
(61,844,070)
(95,263,068)

2020.12.31 (전기말)
4,009,198,500
43,531,274,340
(944,915,667)
(181,850,955)
(9,980,209,659)
(29,115,275)
36,404,381,284

2021.01.01 (당기초)
4,009,198,500
43,531,274,340
(944,915,667)
(181,850,955)
(9,980,209,659)
(29,115,275)
36,404,381,284

당기순이익
-
-
-
-
4,189,986,536
694,196,428
4,884,182,964

결손보전
-
(10,000,000,000)
-
-
10,000,000,000
-
-

관계기업투자자본변동
-
-
(1,198,096)
-
-
-
(1,198,096)

기타포괄손익-금융자산평가손익
-
-
198,739,810
-
(200,682,628)
-
(1,942,818)

보험수리적손익
-
-
-
-
(84,806,485)
(58,192,177)
(142,998,662)

2021.12.31 (당기말)
4,009,198,500
33,531,274,340
(747,373,953)
(181,850,955)
3,924,287,764
606,888,976
41,142,424,672

연 결 현 금 흐 름 표

제 32(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 31(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 한국정보공학 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

3,112,516,920

(140,585,696)

1.영업에서 창출된 현금흐름
3,351,849,773

5,891,216

가.당기순이익(손실)
4,884,182,964

(4,326,706,438)

나.조정
(1,058,820,019)

4,788,607,231

다.순운전자본의 변동
(473,513,172)

(456,009,577)

2.이자의수취
59,176,194

72,573,965

3.이자의지급
(382,071,322)

(436,315,047)

4.법인세납부(환급)
(135,930,975)

(2,229,080)

5.배당금수취
219,493,250

219,493,250

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(276,687,600)

(168,014,922)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
352,979,852

1,405,270,884

단기대여금의 감소
15,000,000

575,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 감소
38,162,182

436,478,714

당기손익-공정가치금융자산의 감소
92,181,306

122,079,281

매각예정자산의 감소
-

92,712,889

보증금의 감소
38,400,000

179,000,000

무형자산의 감소
169,236,364

-

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(629,667,452)

(1,573,285,806)

단기대여금의 증가
-

80,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 증가
85,000,000

53,000,000

상각후원가-공정가치금융자산의 증가
200,000,000

800,000,000

소프트웨어의 증가
15,210,000

5,260,000

비품의 증가
219,828,519

130,198,523

기계장치의 증가
-

80,700,000

차량운반구의 증가
80,566,773

-

기타의유형자산의 증가
24,450,000

231,272,800

보증금의 증가
80,000

100,000,000

산업재산권의 증가
4,532,160

5,350,760

종속기업 제외
-

87,503,723

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(895,691,576)

1,219,863,586

1.재무활동으로 인한 현금유입액
11,531,078,113

29,521,269,054

단기차입금의 증가
11,331,078,113

29,416,269,054

임대보증금의 증가
200,000,000

105,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(12,426,769,689)

(28,301,405,468)

단기차입금의 감소
11,853,030,000

27,540,020,000

임대보증금의 감소
200,000,000

193,957,581

리스부채의 감소
373,739,689

567,427,887

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

5,939,732

(133,969,109)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)

1,946,077,476

777,293,859

Ⅵ.기초현금및현금성자산

4,319,375,383

3,542,081,524

Ⅶ. 기말현금및현금성자산

6,265,452,859

4,319,375,383

(2) 별도재무제표
 재 무 상 태 표

제 32(당) 기말 2021년 12월 31일 현재

제 31(전) 기말 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 한국정보공학 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

자 산

유동자산

34,884,403,055

41,514,122,737

현금및현금성자산
993,327,422

1,307,923,358

단기금융자산
100,000,000

210,000,000

매출채권
23,825,874,120

32,767,502,771

기타수취채권
184,009,159

84,460,081

재고자산
9,755,436,079

7,106,702,386

기타유동자산
25,756,275

30,832,491

당기법인세자산
-

6,701,650

비유동자산

34,768,814,671

32,762,784,565

기타포괄손익-공정가치
측정 금융자산

43,962,300

84,067,300

관계기업투자
15,345,753,869

13,760,550,759

종속기업투자
7,955,975,720

7,955,975,720

유형자산
3,880,972,077

3,040,221,810

투자부동산
7,126,815,221

7,208,313,486

무형자산
293,989,484

558,309,490

장기기타수취채권
121,346,000

155,346,000

자 산 총 계

69,653,217,726

74,276,907,302

부 채

유동부채

24,699,853,687

32,769,458,776

매입채무
12,175,301,582

20,373,215,271

단기차입금
10,641,833,661

11,130,785,548

기타금융부채
1,258,615,878

784,281,957

기타유동부채
598,227,783

481,176,000

당기법인세부채

25,874,783

-

비유동부채

2,558,043,104

1,930,382,704

퇴직급여부채
1,451,279,553

1,412,381,173

장기기타금융부채
1,106,763,551

518,001,531

부 채 총 계

27,257,896,791

34,699,841,480

자 본

자본금
4,009,198,500

4,009,198,500

자본잉여금
36,220,860,952

46,220,860,952

기타포괄손익누계액
(747,373,953)

(722,664,717)

이익잉여금(결손금)
3,088,675,054

(9,754,289,295)

기타자본
(176,039,618)

(176,039,618)

자 본 총 계

42,395,320,935

39,577,065,822

부 채 및 자 본 총 계

69,653,217,726

74,276,907,302

포 괄 손 익 계 산 서

제32(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제31(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 한국정보공학 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

매출액

158,016,503,803

169,903,902,604

매출원가

150,980,368,541

165,930,078,604

매출총이익

7,036,135,262

3,973,824,000

판매비와관리비
5,779,947,702

6,399,477,846

영업이익(손실)

1,256,187,560

(2,425,653,846)

금융수익
17,728,944

32,577,266

금융원가
321,009,278

354,106,572

관계기업투자손익
1,805,894,456

1,967,300,634

기타수익
92,883,250

77,787,101

기타비용
11,951,522

2,515,757,211

법인세비용차감전순이익(손실)

2,839,733,410

(3,217,852,628)

법인세비용
28,818,053

12,760,628

당기순이익(손실)

2,810,915,357

(3,230,613,256)

기타포괄손익
7,339,756

162,524,060

당기손익으로 재분류되지 않는항목 (세후기타포괄손익)
7,339,756

162,524,060

보험수리적손익
10,552,795

84,678,692

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(2,014,943)

78,799,013

지분법자본변동
(1,198,096)

(953,645)

총포괄손익

2,818,255,113

(3,068,089,196)

주당이익

기본주당이익(손실)

351

(403)

희석주당이익(손실)

351

(403)

자 본 변 동 표

제32(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제31(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 한국정보공학 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2020.01.01 (전기초)
4,009,198,500
46,220,860,952
(176,039,618)
(973,358,271)
(6,435,506,545)
42,645,155,018

당기순이익
-
-
-
-
(3,230,613,256)
(3,230,613,256)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
251,647,199
(172,848,186)
78,799,013

관계기업투자자본변동
-
-
-
(953,645)
-
(953,645)

보험수리적손익
-
-
-
-
84,678,692
84,678,692

2020.12.31 (전기말)
4,009,198,500
46,220,860,952
(176,039,618)
(722,664,717)
(9,754,289,295)
39,577,065,822

2021.01.01 (당기초)
4,009,198,500
46,220,860,952
(176,039,618)
(722,664,717)
(9,754,289,295)
39,577,065,822

당기순이익
-
-
-
-
2,810,915,357
2,810,915,357

결손보전
-
(10,000,000,000)
-
-
10,000,000,000
-

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(23,511,140)
21,496,197
(2,014,943)

관계기업투자자본변동
-
-
-
(1,198,096)
-
(1,198,096)

보험수리적손익
-
-
-
-
10,552,795
10,552,795

2021.12.31 (당기말)
4,009,198,500
36,220,860,952
(176,039,618)
(747,373,953)
3,088,675,054
42,395,320,935

현 금 흐 름 표

제32(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제31(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 한국정보공학 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

영업활동현금흐름

129,746,625

(2,676,218,724)

당기순이익(손실)
2,810,915,357

(3,230,613,256)

조정
(2,110,581,986)

3,320,309,620

순운전자본의변동
(488,696,710)

(2,678,176,983)

이자수취
14,863,634

29,660,893

법인세
환급(납부)

6,701,650

2,144,010

배당금수취
219,493,250

219,493,250

이자지급
(322,948,570)

(339,036,258)

투자활동현금흐름

95,717,230

624,262,678

단기대여금의 감소
15,000,000

175,000,000

매각예정자산 감소
-

92,712,889

기타포괄손익-공정가치금융자산 감소
38,090,057

436,478,714

보증금의 감소
34,000,000

58,000,000

무형자산의 감소
150,000,000

-

단기대여금의 증가
-

(80,000,000)

기타포괄손익-공정가치금융자산의증가
-

(52,000,000)

소프트웨어의 증가
-

(1,000,000)

비품의 증가
(138,323,027)

(3,556,925)

산업재산권의 증가
(3,049,800)

(1,372,000)

재무활동현금흐름

(542,868,270)

1,938,961,065

단기차입금의 증가
11,331,078,113

29,327,269,054

임대보증금의 증가
200,000,000

105,000,000

단기차입금의 감소
(11,820,030,000)

(27,040,020,000)

임대보증금의 감소
(200,000,000)

(193,957,581)

리스유동부채의 감소
(53,916,383)

(259,330,408)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

2,808,479

(4,551,039)

현금및현금성자산의순증가(감소)

(314,595,936)

(117,546,020)

기초현금및현금성자산

1,307,923,358

1,425,469,378

기말현금및현금성자산

993,327,422

1,307,923,358

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
 ========================

제32(당)기
2021년 01월 01일
부터
제31(전)기
2020년 01월 01일
부터

2021년 12월 31일
까지
2020년 12월 31일
까지

처분예정일
2022년 3월 31일

처분확정일
2021년 3월 31일

한국정보공학 주식회사
(단위 : 천원)

과목
제32(당)기
제31(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금(결손금)

3,088,675

(9,834,473)

1.전기이월이익잉여금(결손금)
245,711

(6,515,691)

2.보험수리적이익(손실)
10,553

84,679

3.기타포괄손익-공정가치금융자산처분익.
21,496

(172,848)

4.당기순이익(손실)
2,810,915

(3,230,613)

Ⅱ. 이익준비금 등의 이입액

-

10,080,184

1.법정적립금
-

80,184

2.주식발행초과금
-

10,000,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)

3,088,675

245,711

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

방영석
1982.01.12
사외이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

방영석
연세대학교 경영대학 조교수
- McGill University 경영학 박사
- 연세대학교 경영대학 조교수
- 홍콩중문대학교 경영대학 조교수
- 한국경영과학회 이사
- 한국경영정보학회 이사
- 한국지능정보시스템학회 이사
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[방영석 사외이사 후보자]

1. 전문성

본 후보자는 경제 및 경영 전반에 대한 전문적인 지식을 바탕으로 회사의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행할 예정입니다. 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 합니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사외이사 방영석 후보자는 주요 경영사항에 대한 객관적인 분석과 사외이사로서의 독립성을 유지하며 의미있는 역할을 수행할 것으로 판단됨. 합리적인 견제 및 회사의 지속적인 성장에 기여할 것으로 생각되어 추천 함.

확인서

방영석

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이호창
1958.12.05
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이호창
경희대학교 경영학과 교수
- 1986.09 ~ 1990.10
- 1991.03 ~ 현재
- 펜실베니아대 경영학 박사
- 경희대학교 경영학과 교수
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 이호창 후보자는 오랜기간 경영학과 교수로서 전문적인 지식 등을 바탕으로 기업활동에 대한 법적 투명성 제고와 전반적인 업무 및 내부통제에 관한 감독 역할을 해줄 적임자로 판단되어 이사회에서 추천함.

확인서

이호창

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000 백만

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
334 백만

최고한도액
1,000 백만

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100 백만

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24 백만

최고한도액
100 백만

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법 시행령 제31조 제4항 4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회1주 전까지 당사 홈페이지(http://www.kies.co.kr) -> 게시판에 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 주주총회 개최(예정)일 : 2022-03-31

당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 별도ㆍ연결 재무제표 제출, 외부감사인으로부터 감사보고서 수령 일정 및 이사회 구성원의 업무 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. 

향후 주주총회 개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고 주주총회 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" 에 참여하지 않았습니다. 

- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월 25일(금), 3월 30일(수), 3월 31일(목) 입니다.

▶ 신종코로나바이러스 감염증(COVID-19)에 관한 사항

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 발열 및 기침 등 감염 의심 증상이 나타나는 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용해 주시기 바라며, 미착용 시 입장을 제한할 수 있음을 알려드립니다.