코나아이 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220315)
제출인: 코나아이

의결권대리행사권유참고서류
3.5
코나아이 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 15일

권 유 자:
성 명: 코나아이 주식회사
주 소: 서울특별시 영등포구 은행로3(여의도동, 익스콘벤처타워 8층)
전화번호: 02-2168-7500

작 성 자:
성 명: 유 기 현
부서 및 직위: 재무회계부문장
전화번호: 02-2168-7668

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
코나아이 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 15일
라. 주주총회일
2022년 03월 30일

마. 권유 시작일
2022년 03월 21일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
코나아이 주식회사

(인터넷 주소)
https://konachain.co.kr(인터넷/모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
코나아이 주식회사

(전자투표 인터넷 주소)
https://konachain.co.kr(인터넷/모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

코나아이 주식회사
보통주
1,181,438
7.59
본인
자기주식

*당사는 현재 자기주식 1,181,438주를 보유하고 있으며, 자기주식은 의결권이 제한됩니다. 
 *당사의 총발행주식수(2021년말 기준)는 15,559,118주이며, 자기주식(1,181,438주)을 제외한 의결권 
 있는 주식수는 14,377,680주입니다. 

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

조정일
최대주주
보통주
4,290,047
27.57
최대주주
-

조남희
최대주주의
특수관계인
보통주
131,676
0.85
최대주주의
특수관계인
-

조재현
최대주주의
특수관계인
보통주
166,000
1.07
최대주주의
특수관계인
-

조임
최대주주의
특수관계인
보통주
16,742
0.11
최대주주의
특수관계인
-

신수동
등기임원
보통주
12,101
0.08
등기임원
-

유기현

등기임원
보통주
5,958
0.04
등기임원
-

신동우
등기임원
보통주
1,500
0.01
등기임원
-

계
-
4,624,024
29.73
-
-

*상기 주식수는 2021년 12월 31일 현재 보유주식수 입니다. 

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

채현경
보통주
0
직원
직원
-

이원식
보통주
20
직원
직원
-

최은지
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 15일
2022년 03월 21일
2022년 03월 30일
2022년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

- 주주명부 기준일 : 2021년 12월 31일
 ※권유자를 제외한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 21일 오전 9시 ~ 2022년 3월 29일 17시

전자위임장 관리기관
코나아이 주식회사

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://konachain.co.kr(인터넷/모바일)

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 마지막 날인 3월 29일은 17시까지만 가능)
2) 본인인증 방법은 휴대폰 인증을 통해 주주본인을 
 확인 후 의안별 전자위임장 수여 가능 
3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여
 수정동의가 제출되는 경우 전자위임장은 기권으로
 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

※의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 초과의 주식을 소유한 주주에 대하여 주주총회 소집통지와 함께 송부됩니다.

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 정기주주총회전까지 우편으로 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송 부탁드립니다.
 ㆍ주소: (07237)서울특별시 영등포구 은행로3 익스콘벤처타워 2층 재무팀
 ㆍ연락처 : 02-2168-7668
 ㆍ접수기간 : 2022년 3월 21일 ~ 2022년 3월 30일 제24기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3 월 30 일 오전 9 시

장 소
서울특별시 영등포구 여의대로24 전국경제인연합회 2층 토파즈홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 21일 오전 9시 ~ 2022년 3월 29일 17시

전자투표 관리기관
코나아이 주식회사

인터넷 홈페이지 주소
https://konachain.co.kr(인터넷/모바일)

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 마지막 날인 3월 29일은 17시까지만 가능)
2) 본인인증 방법은 휴대폰 인증을 통해 주주본인을 
 확인 후 의안별 의결권 행사 가능 
3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여
 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

최근 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 확산과 관련하여 많은사람이 밀집하는 행사를 자제하거나 온라인 등 다른 방법으로 대체하고 있습니다. 따라서, 주주 여러분께서도 전자투표 및 전자위임장제도를 최대한 활용하여 주주권 행사하시는 것을 권고 드립니다.
 ※ 주주총회 개최 전, 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 확산에 따른 불가피한 
 장소 변경이나 일자변경 등의 관한 사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 
 발생시 재공시하여 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회소집공고(2022.03.15) ⇒ Ⅲ. 경영참고사항 ⇒ 1. 사업의 개요 ⇒ 나. 회사의 현황 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종재무제표는 3월 22일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표

1) 연결 재무상태표

연결 재무상태표

제 24 기 2021. 12. 31 현재

제 23 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목

제 24 기

제 23 기

자산

유동자산

982,472,451,080
580,562,745,986

현금및현금성자산

884,653,758,149
533,687,102,917

매출채권

16,800,749,984
7,862,510,712

기타유동수취채권

44,442,239,446
8,517,065,707

당기손익-공정가치측정금융자산

12,927,670,859
8,567,358,310

재고자산

19,212,659,569
17,104,078,256

기타유동자산주

4,432,656,533
4,824,548,964

당기법인세자산

2,716,540
81,120

비유동자산

75,016,854,326
107,569,830,481

기타비유동수취채권

921,839,376
62,146,670,438

당기손익-공정가치측정금융자산

9,797,070,637
8,645,425,872

유형자산

19,551,961,040
17,031,004,049

무형자산

13,599,934,996
5,733,331,965

관계기업 및 공동기업투자

21,370,743,902
6,419,196,610

퇴직급여자산

2,010,300
2,010,300

기타비유동자산

1,100,998,344
1,827,343,242

이연법인세자산
8,672,295,731
5,764,848,005

자산총계

1,057,489,305,406
688,132,576,467

부채

유동부채

920,867,179,885
589,748,222,955

매입채무

9,719,003,078
2,726,689,550

단기차입금

26,500,000,000
36,020,000,000

미지급금
734,121,496,037
71,236,586,339

예수부채
140,722,074,549
475,027,319,327

기타유동지급채무

3,990,954,782
1,965,279,273

당기법인세부채

2,255,406,014
597,099,237

기타유동부채

3,558,245,425
2,175,249,229

비유동부채

2,486,839,759
1,489,178,302

기타비유동지급채무

1,714,342,982
882,018,632

충당부채
137,219,569
51,502,196

기타비유동부채
108,328,172
157,718,443

이연법인세부채
526,949,036
397,939,031

부채총계

923,354,019,644
591,237,401,257

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

134,135,279,733
96,035,211,656

자본금

7,779,559,000
7,779,559,000

주식발행초과금

66,001,652,970
66,001,652,970

기타자본요소

(11,283,757,853)
(10,825,990,277)

자기주식

(28,567,472,144)
(15,363,610,017)

기타포괄손익누계액

274,071,965
167,511,021

해외사업환산

(156,465,699)
(263,026,643)

지분법자본변동

430,537,664
430,537,664

이익잉여금

99,931,225,795
48,276,088,959

비지배지분

6,029
859,963,554

자본총계

134,135,285,762
96,895,175,210

부채와자본총계

1,057,489,305,406
688,132,576,467

2) 연결 손익계산서(연결포괄손익계산서)

연결 손익계산서

제 24 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 23 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목

제 24 기

제 23 기

매출액

195,250,104,691
137,780,184,288

매출원가

94,150,345,798
78,346,641,050

매출총이익

101,099,758,893
59,433,543,238

판매비와관리비

53,248,650,666
40,418,847,741

영업이익(손실)

47,851,108,227
19,014,695,497

기타수익

2,310,741,273
3,137,147,517

기타비용

3,167,064,702
8,067,632,434

금융수익

6,122,068,438
3,253,503,862

금융비용

2,675,807,447
3,279,200,790

관계기업및공동기업손익

1,155,502,292
762,788,340

법인세비용차감전순이익(손실)

51,596,548,081
14,821,301,992

법인세비용(수익)

(35,476,708)
(4,205,269,469)

당기순이익(손실)

51,632,024,789
19,026,571,461

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

51,655,136,836
19,029,654,535

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

(23,112,047)
(3,083,074)

주당손익

기본주당순이익(손실)

3,532
1,277

희석주당순이익(손실)

3,531
1,276

연결 포괄손익계산서

제 24 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 23 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목

제 24 기

제 23 기

당기순이익(손실)

51,632,024,789
19,026,571,461

기타포괄손익

107,214,245
(113,047,579)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업환산이익(손실)

107,214,245
(113,047,579)

지분법자본변동

-
-

총포괄손익

51,739,239,034
18,913,523,882

총포괄손익의 귀속

지배주주지분

51,762,323,852
18,918,404,167

비지배지분

(23,084,818)
(4,880,285)

3) 연결 자본변동표

연결 자본변동표

제 24 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 23 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

주식발행초과금

기타자본요소

자기주식

기타포괄
손익누계액

이익잉여금

합 계

2020.01.01 (기초자본)

7,779,559,000
66,001,652,970
(10,344,092,211)
(10,397,129,405)
278,761,389
29,246,434,424
82,565,186,167
3,363,465,764
85,928,651,931

당기순이익

-
-
-
-
-
19,029,654,535
19,029,654,535
(3,083,074)
19,026,571,461

해외사업환산손익

-
-
-
-
(111,250,368)
-
(111,250,368)
(1,797,211)
(113,047,579)

주식보상비용

-
-
49,354,409
-
-
-
49,354,409
-
49,354,409

종속기업에 대한 소유지분 변동
-
-
(531,252,475)
-
-
-
(531,252,475)
(2,498,621,925)
(3,029,874,400)

자기주식 취득 및 처분

-
-
-
(4,966,480,612)
-
-
(4,966,480,612)
-
(4,966,480,612)

2020.12.31 (기말자본)

7,779,559,000
66,001,652,970
(10,825,990,277)
(15,363,610,017)
167,511,021
48,276,088,959
96,035,211,656
859,963,554
96,895,175,210

2021.01.01 (기초자본)

7,779,559,000
66,001,652,970
(10,825,990,277)
(15,363,610,017)
167,511,021
48,276,088,959
96,035,211,656
859,963,554
96,895,175,210

당기순이익

-
-
-
-
-
51,655,136,836
51,655,136,836
(23,112,047)
51,632,024,789

해외사업환산손익

-
-
-
-
107,187,016
-
107,187,016
27,229
107,214,245

주식보상비용

-
-
3,428,633
-
-
-
3,428,633
-
3,428,633

주식선택권의 행사
-
-
(292,414,206)
669,781,323
-
-
377,367,117
-
377,367,117

종속기업에 대한 소유지분 변동
-
-
(168,782,003)
-
(626,072)
-
(169,408,075)
(836,872,707)
(1,006,280,782)

자기주식 취득 및 처분

-
-
-
(13,873,643,450)
-
-
(13,873,643,450)

(13,873,643,450)

2021.12.31 (기말자본)

7,779,559,000
66,001,652,970
(11,283,757,853)
(28,567,472,144)
274,071,965
99,931,225,795
134,135,279,733
6,029
134,135,285,762

4) 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 24 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 23 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목

제 24 기

제 23 기

영업활동현금흐름

350,362,285,674
419,728,700,112

영업으로부터 창출된 현금흐름

348,358,610,635
419,473,425,006

이자의 수취

4,047,827,430
2,256,140,533

이자의 지급

(999,587,360)
(1,679,512,650)

배당금의 수취

65,151,370
40,521,211

법인세의 납부

(1,109,716,401)
(361,873,988)

투자활동현금흐름

24,952,850,757
(49,087,129,605)

단기금융상품의 감소

55,305,508,311
42,341,292,850

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

333,754,030,653
178,378,970,055

유형자산의 처분

138,381,434
173,935,488

무형자산의 처분

59,216,240
17,000,000

임차보증금의 감소

57,239,491
79,938,901

장기금융상품의 감소

60,067,300,000
106,000,000

단기대여금의 감소
200,000,000
-

장기대여금의 감소
1,500,000,000
-

관계기업투자주식의 처분
141,000,000
-

단기금융상품의 증가

(55,665,215,411)
(41,386,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(341,845,708,553)
(161,716,560,985)

장기대여금의 증가
(1,700,000,000)
-

단기대여금의 증가
-
(500,000,000)

임차보증금의 증가

(494,583,000)
(40,165,843)

장기금융상품의 증가

-
(60,030,658,297)

유형자산의 취득

(3,394,984,667)
(2,697,531,573)

무형자산의 취득

(10,027,653,741)
(3,255,035,643)

복구비용의 지급
-
(28,314,558)

관계기업투자주식의 취득
(13,141,680,000)
(530,000,000)

재무활동현금흐름

(24,779,977,447)
(10,604,499,341)

단기차입금의 증가

25,055,374,810
-

유상증자

-
284,000,000

임대보증금의 증가
5,500,000
-

정부보조금금의 증가
184,751,649
11,176,636

주식매수선택권의 행사
406,723,650
-

종속기업 소유지분에 대한 변동
(1,000,000,000)
(3,000,000,000)

임대보증금의감소
(15,670,000)
-

단기차입금의 상환

(34,575,374,810)
(2,000,000,000)

자기주식의 취득
(13,873,643,450)
(4,982,392,850)

리스부채의 감소

(967,639,296)
(917,283,127)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

431,496,248
(650,149,609)

현금및현금성자산의순증가

350,966,655,232
359,386,921,557

기초현금및현금성자산

533,687,102,917
174,300,181,360

기말현금및현금성자산

884,653,758,149
533,687,102,917

- 연결 재무제표에 대한 주석
※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 별도 재무제표

1) 별도 재무상태표

재무상태표

제 24 기 2021. 12. 31 현재

제 23 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목

제 24 기

제 23 기

자산

유동자산

971,434,881,396
569,049,777,210

현금및현금성자산

876,829,006,214
526,107,024,319

매출채권

15,988,447,045
7,503,718,788

기타유동수취채권

42,363,408,751
6,315,529,088

당기손익-공정가치측정금융자산

12,927,670,859
8,313,633,310

재고자산

19,201,047,318
16,460,416,268

기타유동자산

4,125,301,209
4,349,455,437

비유동자산

82,934,695,170
115,476,118,828

기타비유동수취채권

779,221,319
60,434,532,016

당기손익-공정가치측정금융자산

5,552,912,212
2,338,828,372

유형자산

19,129,729,571
16,454,527,439

무형자산

13,573,049,714
5,554,293,198

종속기업 및 관계기업투자 등

34,124,477,979
23,099,797,979

기타비유동자산

1,100,998,344
1,827,281,519

퇴직급여자산

2,010,300
2,010,300

이연법인세자산
8,672,295,731
5,764,848,005

자산총계

1,054,369,576,566
684,525,896,038

부채

유동부채

917,504,771,609
586,232,631,394

매입채무

9,718,658,752
2,723,659,896

단기차입금

24,500,000,000
34,020,000,000

미지급금
733,857,710,583
514,779,811,008

예수금
140,722,074,549
30,883,869,380

기타유동지급채무

3,453,501,900
1,454,916,886

당기법인세부채

1,886,390,039
332,635,693

기타유동부채

3,366,435,786
2,037,738,531

비유동부채

1,472,182,248
341,643,006

기타비유동지급채무

1,263,580,688
168,711,512

복구충당부채
100,273,388
15,213,051

기타비유동부채
108,328,172
157,718,443

부채총계

918,976,953,857
586,574,274,400

자본

자본금

7,779,559,000
7,779,559,000

주식발행초과금

66,001,652,970
66,001,652,970

기타자본요소

(5,073,075,125)
(4,784,089,552)

자기주식

(28,567,472,144)
(15,363,610,017)

이익잉여금

95,251,958,008
44,318,109,237

자본총계

135,392,622,709
97,951,621,638

자본과부채총계

1,054,369,576,566
684,525,896,038

2) 별도 손익계산서(별도 포괄손익계산서)

손익계산서

제 24 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 23 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목

제 24 기

제 23 기

매출액

190,408,120,495
134,262,740,619

매출원가

92,290,119,609
75,494,569,543

매출총이익

98,118,000,886
58,768,171,076

판매비와관리비

50,446,017,575
38,138,776,302

영업이익

47,671,983,311
20,629,394,774

기타수익

2,251,364,728
2,554,175,967

기타비용

2,718,796,870
9,071,941,592

금융수익

5,868,801,626
3,209,637,883

금융비용

2,536,724,155
3,110,655,103

법인세비용차감전순이익(손실)

50,536,628,640
14,210,611,929

법인세비용(수익)

(397,220,131)
(4,813,972,463)

당기순이익(손실)

50,933,848,771
19,024,584,392

주당손익

기본주당순이익(손실)

3,482
1,277

희석주당순이익(손실)

3,482
1,275

포괄손익계산서

제 24 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 23 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목

제 24 기

제 23 기

당기순이익(손실)

50,933,848,771
19,024,584,392

기타포괄손익

-

총포괄이익(손실)

50,933,848,771
19,024,584,392

3) 별도 자본변동표

자본변동표

제 24 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 23 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목

자본금

주식발행초과금

기타자본요소

자기주식

이익잉여금

합 계

2020.01.01 (기초자본)

7,779,559,000
66,001,652,970
(4,833,443,961)
(10,397,129,405)
25,293,524,845
83,844,163,449

당기순이익

-
-
-
-
19,024,584,392
19,024,584,392

주식기준보상거래

-
-
49,354,409
-
-
49,354,409

자기주식 취득 및 처분

-
-
-
(4,966,480,612)
-
(4,966,480,612)

2020.12.31 (기말자본)

7,779,559,000
66,001,652,970
(4,784,089,552)
(15,363,610,017)
44,318,109,237
97,951,621,638

2021.01.01 (기초자본)

7,779,559,000
66,001,652,970
(4,784,089,552)
(15,363,610,017)
44,318,109,237
97,951,621,638

당기순이익

-
-
-
-
50,933,848,771
50,933,848,771

주식기준보상거래

-
-
3,428,633
-
-
3,428,633

주식매수선택권의 행사
-
-
(292,414,206)
669,781,323
-
377,367,117

자기주식 취득 및 처분

-
-
-
(13,873,643,450)
-
(13,873,643,450)

2021.12.31 (기말자본)

7,779,559,000
66,001,652,970
(5,073,075,125)
(28,567,472,144)
95,251,958,008
135,392,622,709

4) 별도 현금흐름표

현금흐름표

제 24 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 23 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목

제 24 기

제 23 기

영업활동현금흐름

348,087,301,059
426,137,470,519

영업으로부터 창출된 현금흐름

346,281,045,858
425,786,854,663

이자의 수취

3,649,307,831
2,227,228,109

이자의 지급

(948,370,990)
(1,541,183,629)

배당금의 수취

61,791,609
40,521,211

법인세의 납부

(956,473,249)
(375,949,835)

투자활동현금흐름

26,606,897,041
(48,737,295,170)

단기금융상품의 처분

55,305,508,311
42,341,292,850

장기금융상품의 처분
60,000,000,000
106,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

333,720,456,553
178,378,970,055

유형자산의 처분

64,080,000
171,385,873

무형자산의 처분

22,424,240
17,000,000

임차보증금의 감소

30,725,000
4,030,000

임대보증금의 증가

(344,343,000)
-

단기금융상품의 취득

(55,396,015,411)
(41,386,000,000)

단기대여금의 증가

-
(450,000,000)

장기대여금의 증가
(1,814,570,000)
(500,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(341,659,596,858)
(159,933,301,485)

임차보증금의 증가

-
(3,626,400)

장기금융상품의 취득

-
(60,000,000,000)

유형자산의 취득

(3,170,438,053)
(2,663,538,340)

무형자산의 취득

(10,126,653,741)
(3,210,934,523)

종속기업에 대한 투자자산의 취득

(10,024,680,000)
(1,608,573,200)

재무활동현금흐름

(24,439,401,905)
(20,446,377,294)

정부보조금의 수취
184,751,649
11,176,636

주식매수선택권의 행사
406,723,650
-

단기차입금의 증가
24,500,000,000
-

단기차입금의 상환

(34,020,000,000)
(2,000,000,000)

리스부채의 감소
(627,063,754)
(475,161,080)

자기주식의 취득
(13,873,643,450)
(4,982,392,850)

임대보증금의 증가
5,500,000
-

임대보증금의 감소
(15,670,000)
-

종속기업 소유지분에 대한 변동
(1,000,000,000)
(13,000,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

467,185,700
(657,856,455)

현금및현금성자산의 순증가(감소)

350,721,981,895
356,295,941,600

기초현금및현금성자산

526,107,024,319
169,811,082,719

기말현금및현금성자산

876,829,006,214
526,107,024,319

5) 이익잉여금처분계산서

제 24(당) 기
2021. 01. 01 부터
제 23(전) 기
2020. 01. 01 부터

2021. 12. 31 까지
2020. 12. 31 까지

처분예정일
2022.03.30
처분확정일
2021.03.19

(단위 : 원 )

과 목
제 24기
제 23기

미처분 이익잉여금

81,501,958,008

30,568,109,237

전기이월 미처분이익잉여금(*)
30,568,109,237

11,543,524,845

당기순손익
50,933,848,771

19,024,584,392

이익잉여금 처분액

-

-

차기이월 미처분이익잉여금

81,501,958,008

30,568,109,237

- 별도 재무제표에 대한 주석
※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1.~28. (생략)
29. 대부업
30.~43. (생략)
44. 기타 전 각 호의 목적에 직접적 또는 간접적으로 관련된 일체의 사업활동 및 투자
 <개정2021.03.19>
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1.~28. (현행과 동일)
29. 삭제 <개정2022.03.30>
30.~43. (생략)
44. 블록체인 기반 소프트웨어 개발 및 판매업 
45. 블록체인 기술관련 기타 정보서비스업
46. 블록체인 플랫폼개발 및 관련사업 
47. 지식수집, 관리, 공유 및 확산 솔루션의 개발 및 제작업 
48. 커뮤니티의 구성 및 광고업
49. 경영자문 및 컨설팅업 
50. 전시 및 행사대행업 
51. 인터넷 콘텐츠 개발, 공급 및 유통업
52. 모바일 콘텐츠 개발, 공급 및 유통업
53. 디지털 콘텐츠 중개업
54. 별정 및 부가통신업 
55. 인공지능(AI) 활용한 디지털콘텐츠 제작업
56. 인공지능(AI), 증강현실(AR), 가상현실(VR), 관련 제품, 서비스 개발 공급업
57. 통신망을 이용한 데이터 및 정보의 축적, 배급, 판매업
58. 기타 전 각 호의 목적에 직접적 또는 간접적으로 관련된 일체의 사업활동 및 투자 <개정2022.03.30>
마이데이터 사업영위를 위한사업목적 삭제

신규사업 진출을 위한 목적사업 추가

< 신 설>

부 칙 (2022.03.30)

제1조(시행일) 이 정관은 2022년 3월 30일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

조정일
1962.01.24
-
-
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조정일
코나아이(주) 대표이사
1998.03~현재
코나아이(주) 대표이사
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 조정일 사내이사 후보자
 코나아이 대표이사로서의 뛰어난 경영능력을 발휘하여, 회사가 지속적으로 성장하는 데에 큰 기여를 하였으며, 향후에도 회사의 가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 사내이사적임자로 판단됨

확인서

확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
32.0억

- 상기 최고한도액은 사내이사 4명, 기타비상무이사 1명을 포함한 총 7명의 보수한도 총액입니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8( 3 )

실제 지급된 보수총액
23.6억

최고한도액
24.0억

- 상기 이사의 수 및 사외이사 수는 2021년 3월 19일 주주총회에서 신규선임된 사외이사와 임기만료로 퇴임한 사외이사를 모두 포함한 수치입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1.5억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.9억

최고한도액
1.5억

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발등에 기여하거나 기여할 수 있는 주요 임직원에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키기 위해 2022년 2월 14일 이사회에서 총 25명을 대상으로 보통주 총 69,200주의 주식매수선택권을 부여하였고, 상법 제 542조의3 및 당사 정관 제 11조에 의거 그 부여의 내용을 금번 제24기 정기주주총회에서 승인을 받고자 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

변동훈
플랫폼사업부문장
부사장
보통주
40,000

김○○외 23명(*1)
-
임직원
보통주
29,200

총( 25 )명
-
-
-
총(69,200)주

(*1) 상기 부여대상자는 등기임원이 아닌 임직원에 해당하며, 각 개인별 부여주식수는 총 발행주식수의 1만분의 10 미만에 해당하여 부여대상자의 성명을 기재하지 아니하였음.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
자기주식 교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 69,200주

행사가격 및 행사기간
1. 행사가격 : 28,960원
「상법 제340조의2 제4항」의 실질가액으로 산정하였으며, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항」을 준용하여 평가한 가액(이사회결의일전일부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 종가를 거래량으로 가중산술한 평균가액을 산술평균한 가액)과, 주식의 권면액 (500원) 중 높은가액으로 결정
2.행사기간 : 2025.2.14 ~ 2032.02.13

기타 조건의 개요
기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

15,559,118
발행주식총수의 15%
보통주
2,333,867
4,050

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2018년
2018.03.27
225
보통주
162,077
42,240
115,787
4,050

계

총(225)명
-
총(84,589)주
총(42,240)주
총(115,787)주
총(4,050)주

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음.