케이엔솔 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220315)
제출인: 케이엔솔

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 원방테크

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월
15
일

권 유 자:
성 명: 주식회사 원방테크
주 소: 충청북도 음성군 금왕읍 금율로 30번길 32-10
전화번호: 02-577-9031

작 성 자:
성 명: 최일석
부서 및 직위: 경영지원팀 부장
전화번호: 02-577-9031

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)원방테크
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022.03.11
라. 주주총회일
2022.03.28

마. 권유 시작일
2022.03.18
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (인터넷 및 모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (인터넷 및 모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)원방테크
보통주
41,311
0.32
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

엔브이에이치원방테크(주)
최대주주
보통주
7,234,341
55.65
최대주주
-

계
-
7,234,341
55.65
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

최영진
(원방테크)
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022.03.11
2022.03.18
2022.03.27
2022.03.28

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 18일 ~ 2022년 3월 27일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
삼성증권 온라인 주총장
https://vote.samsungpop.com/

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

원방테크 IR 페이지
https://wonbangtech.irpage.co.kr/
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 이메일, 또는 전화 등 적절한 방법을 통해 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 피권유자가 대리인에게 직접 교부
2. 우편 또는 팩스 교부시
 - 위임장 접수처 : 서울시 강남구 광평로 51길 6-23 원방빌딩 7층 경영지원팀
 - 팩스번호 : 02-577-9034
 - 전화번호 : 02-577-9031

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 28일 오전 9시

장 소
충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 388번길 70, 원방테크 아산공장 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 18일 오전 9시 ~ 2022년 3월 27일 오후 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com/

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 시스템 접속 가능
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

■ 코로나바이러스감염증(COVID-19) 관련 안내

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여
 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.
- 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된 '체온계' 등으로 총회에
 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우,
 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
- 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우,
 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 사업의 개요

1) 산업용 클린룸 현황
반도체/디스플레이 클린룸은 일반적으로 하나의 생산라인 전체가 하나의 거대한 클린룸으로 건설되며, 5,000평~10,000평의 면적에 수만개의 FFU가 설치되어 단위당 0.1~0.5㎛(마이크로미터) 크기의 먼지를 일정 수 이하로 관리하는 슈퍼클린룸(Super Clean Room)입니다. 최근 지속적으로 반도체 수요가 급증하면서 각 반도체, 디스플레이 업체들의 생산라인을 신설하고 있으며 제품이 미세화 및 생산장비의 배치가 변하게 되어 공정전환 시 신규 클린룸 건설이 필요하며 디스플레이의 경우 역시 기존 LCD 생산공정과 최근 수요가 급증하고 있는 OLED 생산공정이 다르고, Curved/Foldable OLED 등 새로운 디스플레이 생산을 위해서는 신규 클린룸 건설이 필요합니다.

2) 드라이룸 현황
드라이룸은 실내 공기조건이 노점온도 -40℃, 상대습도 0.5% 이하로 관리되는 공간으로 리튬전지 생산라인, 의료기기 분야, 흡수성 복합사 생산라인, 제약설비, 식품분야 등에 적용되는 시설입니다. 글로벌 전기차 조사업체인 'EV-Volumes'에 따르면 2021년 전세계 전기차(PHEV·수소전기차 포함) 판매량이 630만대 수준으로 전기차 판매 비중은 8.2%를 차지할 것으로 예상됩니다. 향후 10년간 글로벌 전기차 시장 연평균성장율(CAGR)은 29% 수준으로, 전기차에 사용되는 중·대형 배터리 공급도 2020년 489GWh에서 2030년 3,112GWh로 연평균 20% 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 이와 같은 수요의 증가는 2차전지를 생산하는 배터리 업체의 드라이룸에 대한 수요 역시 지속적으로 증가할 것입니다.

3) 바이오클린룸 현황
바이오 클린룸 시장은 국내 바이오 산업이 고도화됨에 따라 제약 연구소, 병원, 식품 연구소, 동물 실험실 등에서 수요가 빠르게 확대되고 있습니다. 국내 바이오 산업은 1990년대 초반까지 제네릭 의약품 제조 중심으로 제한되어 있었으며 1999년 최초의 개발 신약이 탄생하고 2008년부터는 셀트리온을 선두로 바이오 시밀러 업체들이 국내 바이오 산업을 주도하고 있습니다. 제약사는 의약품 생산을 CMO 업체에 맡기면 생산에 들어가는 비용과 시간을 절감하고 그 비용과 전문인력을 신약 개발에 투입할 수 있습니다. 특히 비교적 공정이 간단한 화학합성의약품과 생산 공정이 복잡하고 숙련된 기술을 요하는 바이오 의약품에 대한 수요가 폭증하면서 바이오 CMO 시장의 규모가 확대됨에 따라 GMP를 충조하기 위한 바이오클린룸의 수요도 지속적으로 증가하고 있습니다.

4) 교량거더 현황
교량거더 사업은 2005년 Precom 강합성 거더를 발표한 이래, Precom합성형라멘, 저형고 PSC빔인 BiCon 거더를 개발하고 기존 Steel-Box 대비 구조성능을 향상시킨 HDBox, 150m이상 장경간에 적용 가능한 HiTAB 거더를 출시한 교량 전문기업입니다. 또한 SC Hybrid Rahmen, Launching Crane, 그리고 건축 Precom 거더, 일반토목공사까지 사업화하며 토목공사 전분야로 확장해 왔으며 강합성 계열 제품 외에도 개량형 PSC (BiCon), 개량형 강박스 (HD-Box), 복합트러스 (HiTAB), 생태통로교 (eco RDT) 등 종합적인 제품군을 보유고 있습니다. 정부가 4대강 사업을 추진했던 2010년 이후 SOC 재정투자가 점진적으로 축소되던 환경속에서도 지속적인 성장세를 시현하였으며 최근 2029년까지 예산 규모 24조원, 23건의 국가균형발전 프로젝트 사업에 대한 예비타당성조사가 면제된다는 정부 발표가 있었고, 이 중 도로, 철도사업 재정투자는 18.7조원에 달하므로 향후 SOC 재정투자는 확대될 것으로 전망됨에 따라 당사의 수요는 꾸준히 증가하고 있습니다.

(2) 시장 점유율
당사 산업용, 바이오 클린룸 및 드라이룸 등 사업부문의 시장점유율은, 사업 및 공사의 범위가 다양하고 주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성
클린룸 산업은 크게 ICR(산업용 클린룸), DR(드라이룸), BCR(바이오 클린룸)으로 분류되며, 산업용 클린룸은 반도체 및 디스플레이 산업에서 주로 이루어지고 있습니다.
국내 클린룸 시장은 슈퍼 클린룸(Super Clean Room)이라 불리우는 반도체/디스플레이 클린룸을 중심으로 형성되어 있습니다. 반도체/디스플레이 클린룸은 산업용 클린룸 중 가장 높은 수준의 청정도가 요구되며, 시공 시 반도체/디스플레이 생산장비의 배치에 따른 기류 및 대기확산과 열 분포에 대한 해석 및 이를 고려한 시스템실링의 설계 및 FFU/EFU의 배치가 필요합니다. 또한 5,000평~10,000평의 면적에 수만개의 FFU가 설치되는 대규모 공사를 6개월 이내에 완료할 수 있어야 합니다. 현재 국내에2~3개 업체만이 이러한 반도체/디스플레이 클린룸을 시공할 수 있는 기술력과 클린룸 설비 제조를 전문으로 하는 대규모 생산시설을 보유하고 있으며, 반도체/디스플레이 산업을 영위하고 있는 삼성전자, 삼성디스플레이, SK하이닉스, SK이노베이션, LG디스플레이 등 대형 사업주 및 계열 시공사들 역시 오랜 기간 함께 성장하여 온 소수의 업체들만을 대상으로 하는 제한적 경쟁입찰을 통해 발주하고 있습니다. 이에 따라, 국내 클린룸 시장의 상위권 업체는 장기간 안정적으로 사업을 영위할 수 있는 영업환경이 형성되어있습니다.

(4) 조직도

조직도_2022년

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 전의 연결·별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는

3월 17일
에

전자공시시스템
(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연결재무상태표

제33기 : 2021년 12월 31일 현재

제32기 : 2020년 12월 31일 현재

주식회사 원방테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제33기
제32기

자산

유동자산

현금및현금성자산
23,000,045,431
38,637,085,578

단기금융상품
1,455,081,809
997,219,786

매출채권
58,110,422,058
37,443,299,777

기타수취채권
4,053,751,067
2,338,123,630

기타유동자산
5,281,137,281
2,027,148,938

당기법인세자산
291,746,914
602,272,971

재고자산
1,740,378,198
221,904,829

당기손익-공정가치측정금융자산
-
19,599,530,106

계약자산
57,314,970,511
24,062,832,956

매각예정자산
5,505,151,938
-

유동자산 합계
156,752,685,207
125,929,418,571

비유동자산

장기금융상품
2,000,000
129,724,400

장기매출채권
260,764,000
368,934,335

기타장기수취채권
8,850,588,571
3,368,323,764

관계기업투자
2,997,750,000
-

유형자산
61,866,206,646
59,556,348,682

사용권자산
2,641,083,001
1,733,239,613

투자부동산
10,769,149,495
11,809,487,482

무형자산
29,677,622,966
29,803,071,667

이연법인세자산
897,599,254
1,141,684,623

기타비유동자산
230,869,347
173,001,591

당기손익-공정가치측정금융자산
5,630,092,556
3,451,922,888

비유동자산 합계
123,823,725,836
111,535,739,045

자산총계
280,576,411,043
237,465,157,616

부채 및 자본

부채

유동부채

매입채무
38,931,871,885
22,505,888,064

단기차입금
14,120,083,441
2,678,939,707

유동성장기차입금

17,602,478,642
6,077,465,465

리스부채
902,744,836
761,245,030

기타지급채무
10,897,026,411
7,658,308,643

기타유동부채
2,846,378,043
1,653,935,551

충당부채
190,666,517
116,443,524

당기법인세부채
2,743,010,604
2,353,657,228

계약부채
17,500,393,416
10,612,628,549

유동부채 합계
105,734,653,795
54,418,511,761

비유동부채

장기차입금
20,170,911,818
37,163,502,237

리스부채
1,570,129,126
990,186,467

기타장기지급채무
195,156,036
1,199,265,808

충당부채
255,159,000
268,345,000

순확정급여부채
335,851,979
1,584,470,683

기타비유동부채
434,597,291
465,533,717

이연법인세부채
6,126,112,217
5,766,656,571

비유동부채 합계
29,087,917,467
47,437,960,483

부채총계
134,822,571,262
101,856,472,244

자본

지배기업의 소유주지분

144,674,649,318
134,588,873,528

자본금
6,499,903,500
2,147,071,500

자본잉여금
33,023,041,750
33,792,482,476

기타자본항목
(32,854,327,830)
(32,822,463,259)

기타포괄손익누계액
12,487,309,379
11,093,267,460

이익잉여금
125,518,722,519
120,378,515,351

비지배지분
1,079,190,463
1,019,811,844

자본총계
145,753,839,781
135,608,685,372

부채및자본총계
280,576,411,043
237,465,157,616

연결포괄손익계산서

제33기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제32기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 원방테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제33기
제32기

매출액
311,097,344,645
326,895,260,659

매출원가
269,257,696,083
279,288,359,879

매출총이익
41,839,648,562
47,606,900,780

판매비와관리비
27,963,998,419
25,945,098,674

대손상각비(환입)
161,523,785
(4,686,547)

영업이익
13,714,126,358
21,666,488,653

기타수익
1,967,124,688
1,779,687,821

기타비용
541,501,703
1,614,222,133

이자수익
420,209,487
339,768,406

금융수익
166,368,520
93,653,920

금융원가
2,125,632,168
2,413,508,263

법인세비용차감전순이익
13,600,695,182
19,851,868,404

법인세비용
4,820,789,762
6,194,639,610

당기순이익
8,779,905,420
13,657,228,794

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

―순확정급여부채의 재측정요소
395,981,695
(489,391,129)

―유형자산의 재평가
(11,270,568)
1,484,980,435

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

- 해외사업환산손익
1,405,312,487
(505,379,681)

법인세비용차감후기타포괄손익
1,790,023,614
490,209,625

총포괄손익
10,569,929,034

14,147,438,419

당기순이익의 귀속

- 지배기업의 소유주지분
8,708,503,833
13,460,572,743

- 비지배지분
71,401,587
196,656,051

총포괄손익의 귀속

- 지배기업의 소유주지분
10,489,382,847
13,953,508,717

- 비지배지분
80,546,187
193,929,702

지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익:

기본 및 희석 주당이익
679
1,132

연결자본변동표

제33기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제32기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 원방테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
지배지분합계
비지배지분
총 계

2020년 01월 01일(전기초)

1,945,456,000
12,483,900,190
(32,822,463,259)
10,115,939,938
107,402,334,156
99,125,167,025
1,011,849,777
100,137,016,802

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
-
-
-
(185,967,635)
(185,967,635)

유상증자
201,615,500
21,693,827,800
-
-
-
21,895,443,300
-
21,895,443,300

신주인수권
-
604,804,338
-
-
-
604,804,338
-
604,804,338

신주발행비
-
(990,049,852)
-
-
-
(990,049,852)
-
(990,049,852)

소유주와의 거래 총액

201,615,500
21,308,582,286
-
-
-
21,510,197,786
(185,967,635)
21,324,230,151

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-

-

13,460,572,743
13,460,572,743
196,656,051
13,657,228,794

기타포괄손익:

- 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-

-

(484,391,548)
(484,391,548)
(4,999,581)
(489,391,129)

- 유형자산의 재평가
-
-
-
1,482,707,203
-
1,482,707,203
2,273,232
1,484,980,435

- 해외사업환산손익

-
-
-
(505,379,681)
-
(505,379,681)
-
(505,379,681)

기타포괄손익 소계
-
-
-
977,327,522
(484,391,548)
492,935,974
(2,726,349)
490,209,625

총포괄손익 합계
-
-
-
977,327,522
12,976,181,195
13,953,508,717
193,929,702
14,147,438,419

2020년 12월 31일(전기말)

2,147,071,500
33,792,482,476
(32,822,463,259)
11,093,267,460
120,378,515,351
134,588,873,528
1,019,811,844
135,608,685,372

2021년 01월 01일(당기초)
2,147,071,500
33,792,482,476
(32,822,463,259)
11,093,267,460
120,378,515,351
134,588,873,528
1,019,811,844
135,608,685,372

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
-

(3,955,133,760)

(3,955,133,760)
(47,751,084)
(4,002,884,844)

종속기업의 합병

-
-
(31,864,571)
-
-
(31,864,571)
26,583,516
(5,281,055)

무상증자
4,252,832,000
(4,291,737,713)
-
-
-
(38,905,713)
-
(38,905,713)

신주인수권의 행사
100,000,000
3,522,296,987
-
-
-
3,622,296,987
-
3,622,296,987

소유주와의 거래 총액

4,352,832,000
(769,440,726)
(31,864,571)
-
(3,955,133,760)
(403,607,057)
(21,167,568)
(424,774,625)

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-

-

8,708,503,833
8,708,503,833
71,401,587
8,779,905,420

기타포괄손익:

- 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-

-

386,837,095
386,837,095
9,144,600
395,981,695

- 유형자산의 재평가

-
-
-
(11,270,568)
-
(11,270,568)
-
(11,270,568)

- 해외사업환산손익

-
-
-
1,405,312,487
-
1,405,312,487
-
1,405,312,487

기타포괄손익 소계
-
-
-
1,394,041,919
386,837,095
1,780,879,014
9,144,600
1,790,023,614

총포괄손익 합계

-
-
-

1,394,041,919

9,095,340,928
10,489,382,847
80,546,187
10,569,929,034

2021년 12월 31일(당기말)

6,499,903,500
33,023,041,750
(32,854,327,830)
12,487,309,379
125,518,722,519
144,674,649,318
1,079,190,463
145,753,839,781

연결현금흐름표

제33기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제32기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 원방테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제33기
제32기

영업활동 현금흐름

영업에서 창출된 현금흐름
(13,248,678,868)
22,804,527,669

배당의 수취
31,620,000
51,350,000

이자의 수취
375,057,765
460,154,193

이자의 지급
(1,219,467,052)
(1,484,176,595)

법인세의 납부
(3,698,438,862)
(6,451,189,783)

영업활동순현금흐름
(17,759,907,017)
15,380,665,484

투자활동 현금흐름

단기금융상품의 취득
(25,320,551,426)
(909,575,199)

단기금융상품의 처분
24,920,893,173
1,644,468,225

장기금융상품의 처분
135,695,700
-

대여금의 증가
(4,131,195,343)
(1,358,808,548)

대여금의 감소
1,247,575,483
1,992,103,650

보증금의 증가
(4,526,116,191)
(1,476,563,514)

보증금의 감소
608,912,521
442,762,574

파생상품의 정산
(172,900,000)
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(27,748,885,029)
(21,050,314,844)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
45,232,836,161
8,601,667,636

관계기업투자의 취득

(2,997,750,000)
-

유형자산의 취득
(4,099,459,862)
(11,503,672,345)

유형자산의 처분
156,481,411
15,477,443

무형자산의 취득
(1,163,708,857)
(528,826,326)

무형자산의 처분
-
124,000,000

투자부동산의 취득
(5,505,151,938)
-

매각예정자산의 처분

1,320,500,000
-

투자활동순현금흐름
(2,042,824,197)
(24,007,281,248)

재무활동 현금흐름

차입금의 증가
36,755,778,790
4,889,071,972

차입금의 상환
(31,542,499,085)
(9,317,762,476)

리스부채의 상환
(1,097,893,744)
(857,388,419)

배당금 지급
(4,002,884,844)
(185,967,635)

유상증자
3,583,391,274
20,905,393,448

재무활동순현금흐름
3,695,892,391
15,433,346,890

현금및현금성자산의 순증감
(16,106,838,823)
6,806,731,126

기초의 현금및현금성자산
38,637,085,578
32,106,289,472

현금및현금
성자산의
환율변동 효과

469,798,676
(275,935,020)

기말의 현금및현금성자산
23,000,045,431
38,637,085,578

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제33기 : 2021년 12월 31일 현재

제32기 : 2020년 12월 31일 현재

주식회사 원방테크
(단위 : 원)

과 목
제33기
제32기

자산

유동자산

현금및현금성자산
5,217,429,696
21,499,007,009

매출채권
29,545,092,377
10,130,433,944

기타수취채권
3,701,597,014
2,049,403,111

기타유동자산
423,166,288
183,814,991

당기손익-공정가치측정금융자산
-
19,599,530,106

계약자산
33,906,961,120
13,755,209,215

재고자산
1,261,814,871
73,511,931

매각예정자산
5,505,151,938
-

유동자산 합계
79,561,213,304
67,290,910,307

비유동자산

기타장기수취채권
7,450,129,639
1,984,590,000

종속기업및관계기업 투자
16,323,753,406
15,544,559,544

유형자산
49,103,406,005
48,582,299,771

사용권자산
390,816,337
360,619,876

투자부동산
12,361,259,369
11,822,937,035

무형자산
1,361,288,422
933,391,013

당기손익-공정가치측정금융자산
2,953,910,840
942,220,404

비유동자산 합계
89,944,564,018
80,170,617,643

자산총계
169,505,777,322
147,461,527,950

부채 및 자본

부채

유동부채

매입채무
17,197,243,448
9,620,624,289

단기차입금
3,621,900,128
-

유동성장기차입금
-
4,400,000,000

리스부채
147,574,834
252,939,824

충당부채
5,653,153
1,608,524

기타지급채무
5,324,786,890
3,414,199,358

기타유동부채
1,410,184,824
702,871,615

당기법인세부채
2,167,497,536
1,481,643,584

계약부채
6,457,278,910
1,324,522,925

유동부채 합계
36,332,119,723
21,198,410,119

비유동부채

리스부채
11,515,654
89,351,091

기타장기지급채무
277,320,420
66,959,666

순확정급여부채
-
253,436,600

기타비유동부채
233,430,151
242,885,492

이연법인세부채
2,557,877,283
2,638,885,050

비유동부채 합계
3,080,143,508
3,291,517,899

부채총계
39,412,263,231
24,489,928,018

자본

자본금
6,499,903,500
2,147,071,500

자본잉여금
33,023,041,750
33,792,482,476

기타자본항목
(32,445,085,863)
(32,445,085,863)

기타포괄손익누계액
11,794,506,346
11,794,506,346

이익잉여금
111,221,148,358
107,682,625,473

자본총계
130,093,514,091
122,971,599,932

부채및자본총계
169,505,777,322
147,461,527,950

포 괄 손 익 계 산 서

제33기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제32기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 원방테크
(단위 : 원)

과 목
제33기
제32기

매출액
144,456,744,579
162,716,871,058

매출원가
122,573,626,636
142,764,081,851

매출총이익
21,883,117,943
19,952,789,207

판매비와관리비
10,654,357,224
11,078,003,223

영업이익
11,228,760,719
8,874,785,984

기타수익
965,622,433
1,770,260,056

기타비용
2,607,482,369
653,438,294

이자수익
520,087,311
227,793,960

금융수익
166,368,520
93,317,664

금융원가
121,238,443
363,371,029

법인세비용차감전순이익
10,152,118,171
9,949,348,341

법인세비용
2,692,591,317
2,534,081,577

당기순이익
7,459,526,854
7,415,266,764

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

―순확정급여부채의 재측정요소
34,129,791
(290,265,675)

―
유형자산의 재평가

-
1,388,533,313

법인세비용차감후기타포괄손익
34,129,791
1,098,267,638

총포괄손익
7,493,656,645
8,513,534,402

주당이익:

기본 및 희석 주당이익
582
624

자 본 변 동 표

제33기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제32기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 원방테크
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총 계

2020년 01월 01일(전기초)

1,945,456,000
12,483,900,190
(32,445,085,863)
10,405,973,033
100,557,624,384
92,947,867,744

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

유상증자
201,615,500
21,693,827,800
-
-
-
21,895,443,300

신주인수권
-
604,804,338
-
-
-
604,804,338

신주발행비
-
(990,049,852)
-
-
-
(990,049,852)

소유주와의 거래 총액

201,615,500
21,308,582,286
-
-
-
21,510,197,786

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
7,415,266,764
7,415,266,764

기타포괄손익:

- 순확정급여부채의재측정요소
-
-
-
-
(290,265,675)
(290,265,675)

- 유형자산의 재평가
-
-
-
1,388,533,313
-
1,388,533,313

기타포괄손익 소계
-
-
-
1,388,533,313
(290,265,675)
1,098,267,638

총포괄손익 합계
-
-
-
1,388,533,313
7,125,001,089
8,513,534,402

2020년 12월 31일(전기말)

2,147,071,500
33,792,482,476
(32,445,085,863)
11,794,506,346
107,682,625,473
122,971,599,932

2021년 01월 01일(당기초)
2,147,071,500
33,792,482,476
(32,445,085,863)
11,794,506,346
107,682,625,473
122,971,599,932

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금지급
-
-
-
-
(3,955,133,760)
(3,955,133,760)

신주인수권
100,000,000
3,522,296,987
-
-
-
3,622,296,987

무상증자
4,252,832,000
(4,291,737,713)
-
-
-
(38,905,713)

소유주와의 거래 총액

4,352,832,000
(769,440,726)
-
-
(3,955,133,760)
(371,742,486)

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
7,459,526,854
7,459,526,854

기타포괄손익:

- 순확정급여부채의재측정요소
-
-
-
-
34,129,791
34,129,791

기타포괄손익 소계
-
-
-
-
34,129,791
34,129,791

총포괄손익 합계
-
-
-
-
7,493,656,645
7,493,656,645

2021년 12월 31일(당기말)

6,499,903,500
33,023,041,750
(32,445,085,863)
11,794,506,346
111,221,148,358
130,093,514,091

현 금 흐 름 표

제33기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제32기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 원방테크
(단위 : 원)

과 목
제33기
제32기

영업활동 현금흐름

영업으로부터 창출된 현금흐름
(13,167,767,176)
8,182,760,009

배당의 수취
5,310,000
888,850,000

이자의 수취
477,441,789
229,407,110

이자의 지급
(105,291,853)
(141,667,070)

법인세의 납부
(2,097,371,483)
(1,838,674,772)

영업활동순현금흐름
(14,887,678,723)
7,320,675,277

투자활동 현금흐름

대여금의 증가
(3,590,000,000)
(60,000,000)

대여금의 감소
293,000,000
1,658,000,000

보증금의 증가
(4,184,500,000)
(969,522,358)

보증금의 감소
473,095,000
381,383,000

파생상품의 정산
(172,900,000)
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(27,598,349,185)
(20,300,020,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
45,232,836,161
8,601,667,636

유형자산의 취득
(2,676,170,389)
(10,075,612,854)

유형자산의 처분
-
6,900,000

무형자산의 취득
(495,638,000)
(444,790,000)

무형자산의 처분
-
124,000,000

투자부동산의 취득
(5,505,151,938)
-

매각예정자산의 처분
1,320,500,000
-

종속기업투자의 처분

-
1,120,462,967

관계기업투자의 취득
(2,997,750,000)
-

투자활동순현금흐름
98,971,649
(19,957,531,609)

재무활동 현금흐름

단기차입금의 증가
7,009,682,038
-

단기차입금의 감소

(3,387,781,910)
(1,000,000,000)

유동성장기차입금의 감소
(4,400,000,000)
-

유상증자
3,583,391,274
20,905,393,448

배당금의 지급
(3,955,133,760)
-

리스부채의 상환
(343,026,601)
(218,758,700)

재무활동순현금흐름
(1,492,868,959)
19,686,634,748

현금및현금성자산의 순증감
(16,281,576,033)
7,049,778,416

기초의 현금및현금성자산
21,499,007,009
14,450,940,832

현금및현금성자산의
환율변동 효과

(1,280)
(1,712,239)

기말의 현금및현금성자산
5,217,429,696
21,499,007,009

별 도 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

주식회사 원방테크
(단위 : 원)

과목

당기

전기

처분예정일:
2022년
3월 28일(예정)

처분확정일: 2021년 3월 29일

I. 미처분이익잉여금

109,738,222,175

106,199,699,290

전기이월미처분이익잉여금
102,244,565,530

99,074,698,201

당기순이익
7,459,526,854

7,415,266,764

순확정급여부채의 재측정요소
34,129,791

(290,265,675)

II. 이익잉여금 처분액

4,276,303,680

3,955,133,760

- 이익준비금
388,754,880

-

- 배당금
 (현금배당주당배당금(률):
 보통주:
당기 300원(60%)
 전기 930원(186%))

3,887,548,800

3,955,133,760

III. 차기이월미처분이익잉여금

105,461,918,495

102,244,565,530

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. (2017.07.05. 개정)
1. 방음용 소음기 판넬 및 관련제품의 제조 설치 판매업

2. 방진용 장치구조물 및 관련제품의 제조 설비 판매업

3. 방음, 방진에 관련된 철물, 목재, 건구, 건축용 장식의 제조 설치 판매업

4. 방음 방진에 관련된 제품의 수출입업

5. 환경오염(소음진동) 방지시설업

6. 부동산 매매 및 임대업

7. 주택 건설업

8. 철물 공사업

9. 설비 공사업

10. 공기조화기 및 관련제품의 제조 설치 판매업

11. 공기흡입장치 및 관련제품의 제조 설치 판매업

12. 기체정화장치 및 관련제품의 제조 설치 판매업

13. 크린룸 설비 및 관련 제품의 제조 설치 판매업

14. 실내건축 공사업

15. 컴퓨터 소프트웨어 분석,설계,주문형 제조 판매업

16. 등기구 제조 및 판매업

17. 전기공사업

18. 소방시설공사업 (2017.07.05. 개정)

19. 전 각호와 관련된 부대사업

제2조(목적)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
(2022.03.28. 개정)
1. 방음용 소음기 판넬 및 관련제품의 제조 설치 판매업

2. 방진용 장치구조물 및 관련제품의 제조 설비 판매업

3. 방음, 방진에 관련된 철물, 목재, 건구, 건축용 장식의 제조 설치 판매업

4. 방음 방진에 관련된 제품의 수출입업

5. 환경오염(소음진동) 방지시설업

6. 부동산 매매 및 임대업

7. 주택 건설업

8. 철물 공사업

9. 설비 공사업

10. 공기조화기 및 관련제품의 제조 설치 판매업

11. 공기흡입장치 및 관련제품의 제조 설치 판매업

12. 기체정화장치 및 관련제품의 제조 설치 판매업

13. 크린룸 설비 및 관련 제품의 제조 설치 판매업

14. 실내건축 공사업

15. 컴퓨터 소프트웨어 분석,설계,주문형 제조 판매업

16. 등기구 제조 및 판매업

17. 전기공사업

18. 소방시설공사업 (2017.07.05. 개정)

19. 일반 창고업 (2022.03.28. 개정)
20. 냉장 및 냉동 창고업 (2022.03.28. 개정)

21.

전 각호와 관련된 부대사업

중장기 신사업을 위한 사업 목적 추가

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

구자겸
1959.01.26.
사내이사
-
최대주주의 최대주주
이사회

백제흠
1965.10.08.
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

구자겸
엔브이에이치코리아(주)
회장
2018 ~
2016 ~
1999 ~
(주)원방테크 대표이사
한국중견기업연합회 부회장
엔브이에이치코리아(주) 대표이사
없음

백제흠
법무법인(유) 세종
파트너변호사
2022 ~
2021 ~
2019 ~ 2022
2004 ~ 2022
법무법인(유) 세종 파트너변호사
제13대 한국세법학회 회장
(주)원방테크 사외이사
김&장 법률사무소 변호사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

구자겸
없음
없음
없음

백제흠
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

■ 백제흠 사외이사 후보자
해당 후보자는 법률 전문가로서 투명하고 독립적인 위치에서 균형 잡힌 시각으로 회사의 전반적인 경영활동에 구체적인 조언을 통해 ESG 경영체계 구축을 통한 기업가치 제고에 이바지하겠습니다. 또한, 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 구자겸 사내이사 후보자 
해당 후보자는 엔브이에이치코리아(주) 및 (주)원방테크 대표이사로서 다년간 회사 경영 전반을 총괄하며, 다양한 노하우와 전문성을 기반으로 주요 의사결정을 내리고, 당사의 매출 및 사업 확장에 공헌한 바가 크다고 판단됩니다. 재선임 후에도 (주)원방테크의 발전과 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 연임을 추천하고자 합니다.

■ 백제흠 사외이사 후보자
해당 후보자는 오랜 기간 법률, 회계, 세무 분야의 전문적인 지식과 다양한 경험을 보유한 전문가입니다. 회사와 특정한 이해관계가 없고, 경륜과 책임성, 윤리의식을 바탕으로 후보자가 가진 경험과 능력이 회사 성장에 큰 역할을 할 것으로 판단되어 후보자의 연임을 추천하고자 합니다.

확인서

사내이사 확인서_후보자 구자겸_220310.jpg
사내이사 확인서_후보자 구자겸_220310

사외이사 확인서_후보자 백제흠_220310.jpg
사외이사 확인서_후보자 백제흠_220310

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1)

실제 지급된 보수총액
981백만원

최고한도액
2,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
48백만원

최고한도액
100백만원