테라사이언스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220315)
제출인: 테라사이언스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
테라사이언스(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 03 월 15 일

권 유 자:
성 명: 테라사이언스(주)
주 소: 경남 창원시 성산구 창원대로1144번길78
전화번호: 055)213-7000

작 성 자:
성 명: 정근한
부서 및 직위: 재무회계/이사
전화번호:055)213-7000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
테라사이언스(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 11일
라. 주주총회일
2022년 03월 29일

마. 권유 시작일
2022년 03월 18일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행과 의사결정 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

테라사이언스(주)
보통주
69,924
0.09
본인
자기주식
(의결권제한)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

블루밍홀딩스
최대주주
보통주
9,155,571
12.39
최대주주
-

권순백
등기임원
보통주
2,118,129
2.87
등기임원
-

우미선
최대주주의
최대주주
보통주
1,477,832
2.00
최대주주의
최대주주
-

유재승
등기임원
보통주
414,686
0.56
등기임원
-

이화수
임원
보통주
97,725
0.13
임원
-

계
-
13,263,943
17.95
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

정근한
개인
0
직원
직원
-

최성은
개인
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 11일
2022년 03월 18일
2022년 03월 28일
2022년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2021년 12월 31일) 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제29기 정기주주총회의 원활한 회의 진행과 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022.03.18~2022.03.28 오후5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
삼성증권
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
수여기간 내 24시간 수여 가능
※ 단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지 가능

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권
https://vote.samsungpop.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

개별 통지 및 전화 등 적절한 방법으로 의결권 위임권유기간 내 의결권 위임권유활동을 수행하고, 전자우편을 통하여 위임장 용지 등을 교부받을 수 있는 형태로 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 우)51539
 경남 창원시 성산구 창원대로1144번길78 테라사이언스(주)
 재무회계 주주총회 담당자 앞
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2022년 3월 18일~3월 28일
 테라사이언스(주) 제29기 정기주주총회 개시전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 29일 오전 09시

장 소
경남 창원시 성산구 창원대로1144번길78 본사 2층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022.03.18~2022.03.28 오후5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능
(단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 17시까지 가능)
-. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류:

① 공동인증서 인증

※ 범용 및 은행·증권 개인용도 제한용 공동인증서, 증권거래전용 공동인증서

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나19 확산방지 차원에서 위임장 및 전자투표 등 비대면 의결권 행사수단을 적극 활용한 의결권 행사 부탁드립니다. 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회 개최시 소독제 비치 및 발열검사를 실시할 예정입니다. 총회 입장전 '체온측정' 혹은 '문진표'의 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한, 질병예방을 위하여 마스크를 반드시 착용하여 주시기 바랍니다.
확진자 발생 등으로 사전 공고된 장소 폐쇄 시, 총회장이 변경될 수 있습니다. 이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2021년 글로벌 경영환경은 미중무역 분쟁과 유럽 등 각국의 보호무역주의 강화, 중국의 환경정책 강화 등으로 불안전환 모습을 보이고 있지만 미국, 중국, 일본의 인프라 투자 증가, 경제 정상화 정책, 국내외 건설시장호조에 따른 관련사업의 투자 증가 등 대규모 재정 확대정책을 단행함으로써 당사와 관련된 건설기계, 산업차량부문 및 특장차부문 산업의 수주 회복으로 매출액 220억원 전년대비 36.6% 성장하였습니다. 이는 원재료 가격의 및 해상운임 상승으로 제품가격이 인상되었고, 고객 맞춤형 서비스 전략적 지역의 마케팅 강화를 통한 판매량 증가의 결과입니다. 다만 신규사업 확대를 위한 바이오사업 및 SiOx신소재사업 연구개발비 투입으로 영업손실 21억원, 당기순손실 32억원 집계되었습니다.

급변하는 시장변화와 위험을 지속적으로 모니터링하여 신속하고 합리적인 대응을 취할 수 있도록 만전을 기하고 있습니다. 글로벌 시장의 주요 경쟁요소인 설계기술, 생산기술, 가격 등에서 경쟁우위 확보를 위해 노력을 경주하고 있습니다. 일본, 유럽 및 미국시장의 기존 고객에 대한 공급량을 증대시키고, 신흥시장의 신규고객 확보 및 시장 점유율을 확대를 통한 M/S를 지속적으로 확대해 나갈 계획입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 기준으로 작성되었으며, 외부감사인 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 3월 17일 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 29 기 2021년 12월 31일 현재

제 28 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 테라사이언스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

66,710,351,643

21,292,558,303

현금및현금성자산
6,472,379,121

13,159,080,792

단기금융상품
-

-

당기손익-공정가치금융자산(유동)
35,057,072,935

-

매출채권
4,610,350,349

2,865,146,275

재고자산
6,100,229,027

2,350,423,212

파생상품자산
-

-

기타유동채권
14,341,027,806

2,542,266,026

기타유동자산
127,357,395

353,411,937

당기법인세자산
1,935,010

22,230,061

매각예정자산분류
-

-

Ⅱ. 비유동자산

31,002,834,830

28,867,241,697

장기금융상품
284,454

2,084,187

당기손익-공정가치금융자산
268,909,710

166,435,782

투자부동산
7,101,003,018

7,102,328,454

유형자산
22,687,512,310

20,813,388,041

무형자산
268,750,113

340,921,233

기타비유동채권
667,375,225

433,084,000

기타비유동자산
9,000,000

9,000,000

자 산 총 계

97,713,186,473

50,159,800,000

부 채

Ⅰ. 유동부채

46,150,921,351

12,951,197,443

매입채무
1,670,018,150

1,155,362,915

단기차입금
8,000,000,000

-

유동성장기부채
8,933,240,000

4,333,240,000

유동성사채
20,210,568,989

5,042,086,047

파생상품부채
5,441,670,000

1,409,416,950

기타유동채무
798,200,946

792,385,638

기타유동부채
552,646,578

43,076,172

유동리스부채
544,576,688

175,629,721

당기법인세부채
-

-

Ⅱ. 비유동부채

2,190,226,517

9,973,388,786

장기차입금
-

8,933,240,000

사채
-

-

순확정급여부채
887,685,079

899,273,507

기타비유동채무
3,000,000

22,935,515

비유동리스부채
1,299,541,438

117,939,764

부 채 총 계

48,341,147,868

22,924,586,229

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

49,127,898,103

26,746,542,441

Ⅰ. 자본금

7,389,773,400

6,255,350,400

Ⅱ.자본잉여금

59,136,111,347

35,965,089,284

Ⅲ.기타자본

(145,286,775)

(12,726,750)

Ⅳ.기타포괄손익누계액

-

(1,000,000,000)

Ⅴ.결손금

(17,252,699,869)

(14,461,170,493)

비지배지분

244,140,502

488,671,330

자 본 총 계

49,372,038,605

27,235,213,771

부 채 및 자 본 총 계

97,713,186,473

50,159,800,000

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제29기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제28기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 테라사이언스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

Ⅰ. 매출액

21,990,446,549

16,087,225,230

Ⅱ. 매출원가

18,519,082,712

13,107,706,711

Ⅲ. 매출총이익

3,471,363,837

2,979,518,519

Ⅳ. 판매비와관리비

5,595,323,603

4,057,152,785

Ⅴ영업이익(손실)

(2,123,959,766)

(1,077,634,266)

금융수익
3,587,353,665

786,247,334

금융비용
5,286,567,366

7,558,375,646

기타수익
675,117,549

705,519,478

기타비용
573,287,517

1,214,784,351

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(3,721,343,435)

(8,359,027,451)

Ⅶ. 법인세비용

(513,385,694)

59,453,830

Ⅷ. 당기순이익(손실)

(3,207,957,741)

(8,418,481,281)

Ⅸ. 기타포괄손익

1,171,897,537

(823,381,441)

1) 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

1,171,897,537

(823,381,441)

확정급여채무재측정요소
89,897,537

23,493,559

공정가치금융자산평가
1,082,000,000

(846,875,000)

2) 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

-

-

지분법자본변동

-

-

Ⅹ. 총포괄이익(손실)

(2,036,060,204)

(9,241,862,722)

ⅩⅠ. 당기순이익(손실)의 귀속

(3,207,957,741)

(8,418,481,281)

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
(2,963,932,304)

(8,193,497,883)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
(244,025,437)

(224,983,398)

ⅩⅡ. 포괄손익의 귀속

(2,036,060,204)

(9,241,862,722)

지배기업의 소유주에게 귀속되는 포괄이익(손실)
(1,791,529,376)

(9,026,815,457)

비지배지분에 귀속되는 포괄이익(손실)
(244,530,828)

(215,047,265)

ⅩⅢ. 주당이익(손실)

기본및희석주당이익(손실)

(42)

(142)

연 결 자 본 변 동 표

제 29 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 28 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 테라사이언스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
결손금
비지배지분
총 계

Ⅰ. 2020.01.01 (전기초)
5,539,598,000
27,525,598,530
(4,908,750)
(153,125,000)
(6,351,650,036)
124,078,435
26,679,591,179

당기순이익
-
-
-
-
(8,193,497,883)
(224,983,398)
(8,418,481,281)

확정급여채무재측정요소
-
-
-
-
13,557,426
9,936,133
23,493,559

공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(846,875,000)

-
(846,875,000)

전환사채 전환
715,752,400
7,057,447,798
-
-
-
-
7,773,200,198

전환사채 발행
-
917,105,400
-
-
-
-
917,105,400

종속기업유상증자

-
-
-

전환사채 상환

-
(7,818,000)
-

-
(7,818,000)

연결실체변동
-
464,937,556
-
-
70,420,000
579,640,160
1,114,997,716

Ⅱ. 2020.12.31 (전기말)
6,255,350,400
35,965,089,284
(12,726,750)
(1,000,000,000)
(14,461,170,493)
488,671,330
27,235,213,771

Ⅲ. 2021.01.01 (당기초)
6,255,350,400
35,965,089,284
(12,726,750)
(1,000,000,000)
(14,461,170,493)
488,671,330
27,235,213,771

당기순이익
-
-
-
-
(2,963,932,304)
(244,025,437)
(3,207,957,741)

확정급여채무재측정요소
-
-
-
-
90,402,928
(505,391)
89,897,537

공정가치금융자산평가손익
-
-
-
1,082,000,000
-
-
1,082,000,000

공정가치금융자산의 처분
-
-
-
(82,000,000)
82,000,000
-
-

자기주식 취득
-
-
(132,560,025)
-
-
-
(132,560,025)

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
-

전환사채 전환
525,727,900
7,358,273,430
-
-
-
-
7,884,001,330

전환사채 발행
-
2,432,311,163
-
-
-
-
2,432,311,163

유상증자
608,695,100
13,380,437,470
-
-
-
-
13,989,132,570

연결실체변동
-
-
-
-
-
-
-

Ⅳ. 2021.12.31 (당기말)
7,389,773,400
59,136,111,347
(145,286,775)
-
(17,252,699,869)
244,140,502
49,372,038,605

연 결 현 금 흐 름 표

제 29 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 28 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 테라사이언스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

I. 영업활동현금흐름

(5,065,034,320)

7,844,064

당기순이익
(3,207,957,741)

(8,418,481,281)

조정
5,276,420,530

9,535,209,063

영업활동자산및부채의 증감
(6,409,703,989)

(444,256,736)

이자수취
11,211,305

96,944,761

이자지급
(754,589,216)

(753,014,853)

법인세환급(납부)
19,584,791

(8,556,890)

II. 투자활동현금흐름

(45,503,805,829)

1,281,758,491

1.투자활동으로 인한 현금유입액
8,558,491,644

5,853,595,716

미수금의 감소
6,703,000,000

단기대여금의 감소
68,500,475

1,558,250,000

보증금의 감소
250,663,000

44,748,000

장기금융상품의 감소
2,053,113

3,600,000

장기대여금의 감소
-

2,992,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분
242,753,210

40,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
1,082,000,000

유형자산의 처분
56,363,636

정부보조금의 수령
153,158,210

100,000,000

연결실체의 변동
-

1,114,997,716

2.투자활동으로 인한 현금유출액
54,062,297,473

4,571,837,225

미수금의 증가
21,000,000,000

-

단기대여금의 증가
302,500,000

3,500,000,000

보증금의 증가
445,886,353

231,080,000

장기금융상품의 증가
315,732

896,743

당기손익-공정가치금융자산의 취득
30,476,209,696

108,000,000

유형자산의 취득
1,779,413,393

677,532,410

미지급금의 감소
46,353,500

무형자산의 취득
11,618,799

54,328,072

연결실체의 변동
-

III. 재무활동현금흐름

43,881,255,402

6,054,089,137

1.재무활동으로 인한 현금유입액
52,744,132,570

9,610,000,000

단기차입금의 증가
8,000,000,000

임대보증금의 증가
-

10,000,000

사채의 발행
30,755,000,000

9,600,000,000

유상증자
13,989,132,570

2.재무활동으로 인한 현금유출액
8,862,877,168

3,555,910,863

단기차입금의 상환
-

-

유동성장기부채의 상환
4,333,240,000

333,520,000

만기전전환사채 재매입
4,000,000,000

사채의 상환
-

3,000,000,000

전환비용
13,968,837

12,627,990

리스부채의 상환
515,668,331

209,762,873

비지배지분의 증감
-

IV. 현금및현금성자산의순증가(감소)

(6,687,584,747)

7,343,691,692

V. 현금및현금성자산의 환율변동효과

883,076

(28,371,736)

VII. 기초현금및현금성자산

13,159,080,792

5,843,760,836

VIII. 기말현금및현금성자산

6,472,379,121

13,159,080,792

2) 별도재무제표
 재 무 상 태 표

제 29 기 2021년 12월 31일 현재

제 28 기 2020년 12월 31일 현재

테라사이언스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

자 산

유동자산

66,798,498,239

19,281,407,997

현금및현금성자산(주4,5,6)
5,492,680,640

11,228,313,499

당기손익-공정가치금융자산(주4,5,12)
35,057,072,935

-

매출채권(주4,5,7)
4,610,350,349

2,864,079,275

재고자산(주8)
5,524,465,948

2,267,666,533

기타유동채권(주4,5,10)
15,991,107,790

2,651,966,307

기타유동자산(주11)
121,049,327

265,169,912

당기법인세자산
1,771,250

4,212,471

비유동자산

30,842,291,696

30,076,236,888

당기손익-공정가치금융자산(주4.5.12)
107,420,200

62,072,140

종속기업및관계기업투자(주13)
3,101,727,895

3,101,727,895

투자부동산(주14)
7,101,003,018

7,102,328,454

유형자산(주15,16)
20,176,159,164

19,629,348,386

무형자산(주17)
28,170,323

50,899,013

기타비유동채권(주4.5.10)
318,811,096

120,861,000

기타비유동자산(주11)
9,000,000

9,000,000

자산총계

97,640,789,935

49,357,644,885

부 채

유동부채

45,451,978,050

12,871,402,646

매입채무(주4,5)
1,747,308,249

1,337,926,881

단기차입금(주4,5,18)
8,000,000,000

-

유동성장기부채(주4,5,18)
8,933,240,000

4,333,240,000

유동성사채(주4,5,18)
20,210,568,989

5,042,086,047

파생상품부채(주4,5,9)
5,441,670,000

1,409,416,950

기타유동채무(주4,5,19)
661,603,591

630,262,455

기타유동부채(주20)
60,561,728

33,205,742

유동리스부채(주16)
397,025,493

85,264,571

비유동부채

1,478,059,452

9,567,046,304

장기차입금(주18)
-

8,933,240,000

순확정급여부채(주21)
591,263,442

529,993,526

기타비유동채무(주4,5,19)
3,000,000

3,000,000

비유동리스부채(주16)
883,796,010

100,812,778

부채총계

46,930,037,502

22,438,448,950

자 본

자본금(주22)
7,389,773,400

6,255,350,400

자본잉여금(주22)
60,020,273,392

36,849,251,329

기타자본(주22)
(145,286,775)

(12,726,750)

기타포괄손익누계액(주22)
-

(1,000,000,000)

결손금
(16,554,007,584)

(15,172,679,044)

자본총계

50,710,752,433

26,919,195,935

부채및자본총계

97,640,789,935

49,357,644,885

포 괄 손 익 계 산 서

제29기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제28기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

테라사이언스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

Ⅰ.매출액(주23)

21,987,506,549

16,078,848,934

Ⅱ.매출원가(주24)

18,393,703,908

12,876,262,220

Ⅲ.매출총이익

3,593,802,641

3,202,586,714

Ⅳ.판매비및관리비(주24,25)

4,259,388,517

2,580,081,244

Ⅴ.영업이익(손실)

(665,585,876)

622,505,470

금융수익(주26)
3,588,756,453

718,166,986

금융비용(주26)
5,259,676,229

7,509,112,809

기타수익(주27)
648,036,596

693,692,305

기타비용(주27)
315,554,913

4,710,292,558

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)

(2,004,023,969)

(10,185,040,606)

Ⅶ.법인세비용(이익)(주28)

(499,616,377)

77,211,773

Ⅷ.당기순이익(손실)

(1,504,407,592)

(10,262,252,379)

Ⅸ.기타포괄손익

1,123,079,052

(886,341,420)

후속적으로 당기순이익으로 재분류되지 않는 항목:

1,123,079,052

(886,341,420)

순확정급여부채의 재측정요소
41,079,052

(39,466,420)

기타포괄손익금융자산평가손실
1,082,000,000

(846,875,000)

Ⅹ.당기포괄이익(손실)

(381,328,540)

(11,148,593,799)

ⅩⅠ.주당순이익(주29)

기본주당순이익(손실)

(21)

(178)

 자 본 변 동 표

제 29 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 28 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

테라사이언스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2020년 01월 01일 (전기초)
5,539,598,000
28,874,698,131
(4,908,750)
(153,125,000)
(4,870,960,245)
29,385,302,136

당기순손실
-
-
-
-
(10,262,252,379)
(10,262,252,379)

확정급여채무재측정요소
-
-
-
-
(39,466,420)
(39,466,420)

공정가치금융자산평가손익

(846,875,000)

(846,875,000)

전환사채 전환
715,752,400
7,057,447,798
-
-
-
7,773,200,198

전환사채 재매입

(7,818,000)

(7,818,000)

전환사채 발행
-
917,105,400
-
-
-
917,105,400

2020년 12월 31일 (전기말)
6,255,350,400
36,849,251,329
(12,726,750)
(1,000,000,000)
(15,172,679,044)
26,919,195,935

2021년 01월 01일 (당기초)
6,255,350,400
36,849,251,329
(12,726,750)
(1,000,000,000)
(15,172,679,044)
26,919,195,935

당기순손실
-
-
-
-
(1,504,407,592)
(1,504,407,592)

확정급여채무재측정요소
-
-
-
-
41,079,052
41,079,052

공정가치금융자산평가손익
-
-
-
1,082,000,000
-
1,082,000,000

공정가치금융자산의 처분
-
-
-
(82,000,000)
82,000,000
-

자기주식 취득
-
-
(132,560,025)

(132,560,025)

전환사채 전환
525,727,900
7,358,273,430
-
-
-
7,884,001,330

전환사채 발행
-
2,432,311,163
-
-
-
2,432,311,163

유상증자
608,695,100
13,380,437,470
-
-
-
13,989,132,570

2021년 12월 31일 (당기말)
7,389,773,400
60,020,273,392
(145,286,775)
-
(16,554,007,584)
50,710,752,433

 현 금 흐 름 표

제 29 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 28 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

테라사이언스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

I. 영업활동현금흐름

(4,133,552,071)

812,602,386

영업에서 창출된 현금흐름(주30)
(3,410,168,138)

1,511,054,180

이자수취
10,116,317

30,388,833

이자지급
(735,941,471)

(737,590,987)

법인세환급(납부)
2,441,221

8,750,360

II. 투자활동현금흐름

(45,651,005,954)

570,524,629

1.투자활동으로 인한 현금유입액
8,048,200,475

3,145,378,000

미수금의 감소
6,700,000,000

-

단기대여금의 감소
57,200,475

46,650,000

보증금의 감소
169,000,000

3,128,000

장기대여금의 감소
-

3,600,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분
-

2,992,000,000

기타포괄-공정가치금융자산 처분
1,082,000,000

-

정부보조금의 수령
40,000,000

100,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
53,699,206,429

2,574,853,371

미수금의 증가
21,000,000,000

-

단기대여금의 증가
1,802,500,000

2,000,000,000

보증금의 증가
305,886,353

187,080,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득
30,171,035,666

48,000,000

유형자산의 취득
365,118,411

288,168,999

미지급금의 감소
46,353,500

무형자산의 취득
8,312,499

51,604,372

III. 재무활동현금흐름

44,048,042,090

4,149,781,813

1.재무활동으로 인한 현금유입액
52,744,132,570

9,600,000,000

단기차입금의 증가
8,000,000,000

-

사채의 발행
30,755,000,000

9,600,000,000

유상증자
13,989,132,570

-

2.재무활동으로 인한 현금유출액
8,696,090,480

5,450,218,187

종속기업의 취득
-

1,999,998,000

유동성장기부채의 상환
4,333,240,000

333,520,000

만기전전환사채 재매입
4,000,000,000

-

사채의 상환
-

3,000,000,000

전환비용
13,968,837

12,627,990

리스부채의 상환
348,881,643

104,072,197

IV. 현금및현금성자산의순증가(감소)

(5,736,515,935)

5,532,908,828

V. 현금및현금성자산의 환율변동효과

883,076

(28,371,736)

VII. 기초현금및현금성자산

11,228,313,499

5,723,776,407

VIII. 기말현금및현금성자산

5,492,680,640

11,228,313,499

결손금처리계산서
 =====================

제 29 기
2021년
01월
01일
부터
제 28 기
2020년
01월
01일
부터

2021년
12월
31일
까지
2020년
12월
31일
까지

처리예정일
2022년
3월
29일

처리확정일
2021년
3월
29일

(단위 : 천원)

구 분
당 기
전 기

Ⅰ.미처리결손금

16,918,936

15,537,607

1. 기초이월미처리결손금
15,537,607

5,235,888

2. 당기순손실(이익)
1,504,408

10,262,252

3. 순확정급여부채의 재측정요소
(41,079)

39,466

4. 재평가손실(이익)
(82,000)

-

II.결손금처리액

-

-

III.차기이월미처리결손금

16,918,936

15,537,607

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

" 해당사항 없음"

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

이재우
1980.01.12
부
부
-
이사회

문호지
1966.04.10
여
부
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이재우
㈜테라테크노스 Siox 개발 본부장
1998.03~2012.08

고려대학교 신소재공학(박사)

해당사항없음

2012.09~2014.08

고려대학교 신소재공학부 연구교수

2014.09~2016.08
스웨덴 왕립공대(KTH) 연구원

2016.09~2018.07
현대제철 연구소

문호지

특허법인 신지 파트너 변리사

1986.03~1995.02
서울대학교 기계공학과 졸업(박사)
해당사항없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 
본 후보자는 투자 전문가로 폭넓은 이해와 경험을 바탕으로 회사의 신사업 진행 과정간이사회에 적극 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속 성장과 발전에 기여하고자 함.

2. 독립성 
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항에 근거 사외이사 부적격사유에 해당하지 않음을 확인하였으며, 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 경영활동에 대한 객관적인 모니터링과 감시역할을 수행하고 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것임.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 이재우
다양한 활동경험과 전문적인 식견을 바탕으로 지난 3년간 사내이사로서 회사 경영에 적극 참여하며 성실히 직무를 수행하였음. 또한 테라사이언스(주)의 각종 사업현안에 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 사업역량 향상 효과 및 지속성장을 위해 큰 역할을 할 것 으로 기대되어 후보자로 재 추천함. 
2. 문호지
문호지 후보는 기계공학 부문에서 박사학위를 보유한 전문가이며, 특허법인 변리사로 활동하여 풍부한 경험을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 신규사업의 법률 및 기술자문 업무를 지난 3년간 충실히 수행하였음으로 사외이사로 후보자로 재추천함.

확인서

이재우

문호지

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2 )

보수총액 또는 최고한도액
700백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
230백만원

최고한도액
700백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"