한국카본 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220315)
제출인: 한국카본

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)한국카본

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 03월 15일

권 유 자:
성 명: (주)한국카본
주 소: 경남 밀양시 부북면 춘화로 85
전화번호: 055-350-8888

작 성 자:
성 명: 김태훈
부서 및 직위: 전략기획실 과장
전화번호: 02-3274-1475

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)한국카본
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 15일
라. 주주총회일
2022년 03월 30일

마. 권유 시작일
2022년 03월 18일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보 및 코로나19 감염병 확산예방

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)한국카본
보통주
938,592
2.14
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

조문수
최대주주
보통주식
7,886,235
17.94
최대주주
-

이명화
최대주주의특수관계인
보통주식
84,296
0.19
특수관계인
-

조연호
최대주주의특수관계인
보통주식
1,633,442
3.72
특수관계인
-

조경은
최대주주의특수관계인
보통주식
123,500
0.28
특수관계인
-

조혜진
최대주주의특수관계인
보통주식
120,000
0.27
특수관계인
-

(주)한국신소재
최대주주의특수관계인
보통주식
415,126
0.94
특수관계인
-

MITSUI & CO.,LTD.
최대주주의 공동보유자
보통주식
1,318,822
3.00
공동보유자
-

계
-
11,581,421
26.34
-
-

*2021년 12월 31일 기준

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김태훈
(주)한국카본
보통주
0
임직원
임직원
-

김현주
(주)한국카본
보통주
0
임직원
임직원
-

하지훈
(주)한국카본
보통주
0
임직원
임직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 15일
2022년 03월 18일
2022년 03월 30일
2022년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준일 현재 권유자를 제외한 의결권 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보 및 코로나19 감염병 확산예방

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 03월 20일 오전 9시 ~ 2022년 03월 29일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능하나, 마지막 날은 오후 5시까지 이용가능
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)한국카본 홈페이지
www.hcarbon.com
투자정보 → 전자공고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주소 : 서울 마포구 토정로 310, 7층 한국카본 주주총회 담당자 앞 (우편번호: 04165)
 ·전화번호 : 02-3274-1475
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2022년 03월 18일 ~ 03월 30일 제38기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 30일 오전 09시

장 소
경남 밀양시 부북면 춘화로 85, (주)한국카본 사무동 3층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 03월 20일 오전 9시 ~ 2022년 03월 29일 오후 5시
 (기간 중 24시간 시스템 접속 가능하나, 마지막 날은 오후 5시까지 이용가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

1. 전자투표 행사 방법

- 시스템에서 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등

2. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됨

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사 : 신분증
나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서,
 대리인의 신분증

2. 기타사항

가. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도 및 위임장제도의 적극 활용을

권장 드리며, 직접참석 시 총회장 입장전 열 감지의 측정 결과에 따라 발열이

의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 출입이 제한될 수

있음을 알려드립니다.

나. 주주총회 개최 전 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공고 할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 주석은 2022년 03월 22일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를
참조하시기 바랍니다.

이익잉여금처분계산서 (단위:원)

계정과목
제 38 (당) 기
제 37 (전) 기

금 액
금 액

I.
당기말처분전이익잉여금

284,989,027,469

277,934,020,648

1.
전기이월이익잉여금
269,415,631,978

221,340,792,370

2.
회계정책변경의누적효과
-

0

3.
확정급여제도의재측정요소
-447,660,929

-1,369,220,453

4.
당기순이익
16,021,056,420

57,962,448,731

II.

이익잉여금처분액

7,098,657,225

8,518,388,670

1.
이익준비금
645,332,475

774,398,970

2.
배당금
6,453,324,750

7,743,989,700

가.
현금배당
6,453,324,750

7,743,989,700

제38기 : 30%(주당150원)
6,453,324,750

7,743,989,700

제37기 : 36%(주당180원)

III.
차기이월이익잉여금

277,890,370,244

269,415,631,978

별도 재무상태표 (단위:원)

계정과목
제38기 기말
제37기 기말

金
額
金
額

자산

I.
유동자산

248,746,454,319

256,355,044,173

(1)
현금및현금성자산

46,080,637,478

64,303,707,590

(2)
기타유동금융자산

82,425,779,495

72,554,905,140

단기금융상품
14,719,760,000

28,356,260,000

단기대여금및수취채권
22,525,483,802

9,860,750,758

유동당기손익인식금융자산

유동매도가능금융자산

유동만기보유금융자산

당기손익-공정가치측정금융자산
34,546,630,376

23,219,805,296

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
0

상각후원가측정금융자산
10,633,905,317

11,118,089,086

(3)
매출채권및기타유동채권

32,524,462,730

26,798,262,073

(4)
재고자산

85,499,768,703

92,004,754,940

(5)
당기법인세자산

0

0

(6)
기타유동비금융자산

2,215,805,913

693,414,430

II.
비유동자산

243,781,112,149

228,368,291,765

(1)
기타비유동금융자산

69,584,535,710

70,818,307,927

장기금융상품
0

0

장기대여금및수취채권
15,181,575,617

30,034,380,224

비유동당기손익인식금융자산

비유동매도가능금융자산

비유동만기보유금융자산

당기손익-공정가치측정금융자산
45,818,376,482

10,153,753,927

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
67,480,000

860,869,000

상각후원가측정금융자산
8,517,103,611

29,769,304,776

(2)
종속기업,조인트벤처와관계기업에대한투자자산

3,947,431,700

9,143,899,119

관계기업에대한투자자산
1,139,912,500

3,080,660,264

종속기업에대한투자자산
2,807,519,200

2,659,287,855

조인트벤처에대한투자주식
0

3,403,951,000

(3)
유형자산

165,615,785,685

141,296,848,098

(4)
사용권자산

1,732,773,623

887,664,027

(5)
영업권이외의무형자산

2,184,215,431

2,200,528,128

(6)
투자부동산

0

3,304,674,466

(7)
기타비유동자산

716,370,000

716,370,000

Ⅲ.
매각예정자산

10,535,000

109,400,000

자산총계

492,538,101,468

484,832,735,938

부채

I.
유동부채

77,743,115,162

66,158,000,794

(1)
매입채무및기타유동채무

47,877,181,090

48,226,220,088

단기매입채무
25,265,733,077

26,227,756,370

단기미지급금
15,297,158,566

14,688,434,805

단기미지급비용
7,244,915,627

6,989,555,093

단기임대보증금
69,373,820

320,473,820

(2)
정부보조금

455,176,000

455,176,000

(3)
미지급배당금

0

(4)
당기법인세부채

5,155,965,635

15,078,020,076

(5)
유동성장기차입금

15,056,600,000

42,450,000

(6)
기타유동금융부채

36,486,825

48,801,541

(7)
당기손익-공정가치측정 금융부채

391,378,144

59,265,177

(8)
리스부채

663,824,733

230,006,618

(9)
기타유동비금융부채

8,106,502,735

2,018,061,294

Ⅱ.
비유동부채

9,194,837,582

20,898,269,311

(1)
장기차입금

958,772,600

15,555,550,000

(2)
기타비유동비금융부채

1,510,580,889

(3)
당기손익-공정가치측정 금융부채

0

0

(4)
퇴직급여채무

1,664,658,053

2,503,375,323

(5)
리스부채

906,993,142

461,930,949

(6)
이연법인세부채

4,153,832,898

2,377,413,039

부채총계

86,937,952,744

87,056,270,105

자본

I.
납입자본

96,940,485,734

96,940,485,734

(1)
자본금

21,980,378,500

21,980,378,500

보통주자본금
21,980,378,500

21,980,378,500

(2)
주식발행초과금

74,960,107,234

74,960,107,234

Ⅱ.
이익잉여금

303,419,655,199

295,590,249,408

Ⅲ.
기타자본구성요소

5,240,007,791

5,245,730,691

(1)
기타포괄손익누계액

(3,298,120,800)

(3,368,389,479)

(2)
기타자본

8,538,128,591

8,614,120,170

자본총계

405,600,148,724

397,776,465,833

부채와자본총계

492,538,101,468

484,832,735,938

별도 포괄 손익계산서 (단위:원)

계 정 과 목
제38기
제37기
제36기

3개월
누적
3개월
누적

1.
매출액
79,131,261,751
361,307,876,006
72,260,484,680
409,524,355,874
273,130,284,876

2.
매출원가
68,615,113,769
301,805,234,337
52,621,270,374
305,998,490,712
224,350,272,698

3.
매출총이익
10,516,147,982
59,502,641,669
19,639,214,306
103,525,865,162
48,780,012,178

4.
판매비와일반관리비
6,994,434,346
27,452,181,153
6,277,132,770
28,260,566,837
22,830,143,055

5.
영업이익
3,521,713,636
32,050,460,516
13,362,081,536
75,265,298,325
25,949,869,123

6.
기타이익
8,792,840,597
9,468,102,413
270,462,332
1,025,888,260
645,720,791

7.
기타손실
19,131,474,123
19,788,903,492
1,752,279,921
4,370,021,452
2,927,417,672

8.
금융수익
3,275,808,752
17,967,227,337
6,110,549,899
16,292,179,998
8,770,465,043

9.
금융비용
4,388,479,362
11,545,198,994
7,677,732,619
13,771,321,348
4,310,694,793

10.
법인세비용차감전손익
(7,929,590,500)
28,151,687,780
10,313,081,227
74,442,023,783
28,127,942,492

11.
법인세비용
3,498,831,996
12,130,631,360
2,225,703,315
16,479,575,052
6,402,010,520

12.
당기순이익
(11,428,422,496)
16,021,056,420
8,087,377,912
57,962,448,731
21,725,931,972

13.
기타포괄손익
728,211,708
(447,660,929)
218,090,111
(1,371,842,413)
(4,481,739,078)

1.
당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익
0
0
0
0
0

매도가능금융자산
0
0
0
0
0

2.
당기손익으로재분류되지 않는 세후기타포괄손익
728,211,708
(447,660,929)
218,090,111
(1,371,842,413)
(4,481,739,078)

기타포괄-공정가치측정평가손익
0
0
0
(2,621,960)
163,282,431

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익
728,211,708
(447,660,929)
218,090,111
(1,369,220,453)
(4,645,021,509)

14.
총포괄손익
(10,700,210,788)
15,573,395,491
8,299,655,551
56,590,606,318
17,244,192,894

15.
주당이익

기본주당이익
원
370원
470원
1,391원
530원

희석주당이익
원
370원
470원
1,391원
530원

별도 자본변동표 (단위:원)

구분
자본금
미처분이익잉여금
 (미처리결손금)
기타포괄손익누계액
기타자본
자본합계

2019.01.01(기초자본)
96,940,485,734
230,948,266,352
(3,553,366,284)
(8,590,821,834)
315,744,563,968

회계변경의 누적효과

(7,279,385)
0

(7,279,385)

자본의변동
당기순이익(손실)
0
21,725,931,972

21,725,931,972

매도가능금융자산의평가에따른증가(감소)

163,282,431

163,282,431

보험수리적손익

(4,645,021,509)

(4,645,021,509)

지분의발행
0

0

배당금지급

(4,102,216,500)

(4,102,216,500)

제거된금융자산처분손익

(176,047,560)
(176,047,560)

자기주식 거래에 따른 증감

0
0

2019.12.31(기말자본)
96,940,485,734
243,919,680,930
(3,390,083,853)
(8,766,869,394)
328,703,213,417

2020.01.01(기초자본)
96,940,485,734
243,919,680,930
(3,390,083,853)
(8,766,869,394)
328,703,213,417

회계변경의 누적효과

0
0

0

자본의변동
당기순이익(손실)
0
57,962,448,731

57,962,448,731

매도가능금융자산의평가에따른증가(감소)

(2,621,960)

(2,621,960)

보험수리적손익

(1,369,220,453)

(1,369,220,453)

지분의발행
0

0

배당금지급

(4,922,659,800)

(4,922,659,800)

제거된금융자산처분손익

24,316,334
(24,316,334)
0

자기주식 거래에 따른 증감

17,405,305,898
17,405,305,898

2020.12.31(기말자본)
96,940,485,734
295,590,249,408
(3,368,389,479)
8,614,120,170
397,776,465,833

2020.01.01(기초자본)
96,940,485,734
243,919,680,930
(3,390,083,853)
(8,766,869,394)
328,703,213,417

회계변경의 누적효과

0
0

0

자본의변동
당기순이익(손실)
0
57,962,448,731

57,962,448,731

매도가능금융자산의평가에따른증가(감소)

(2,621,960)

(2,621,960)

보험수리적손익

(1,369,220,453)

(1,369,220,453)

지분의발행
0

0

배당금지급

(4,922,659,800)

(4,922,659,800)

제거된금융자산처분손익

24,316,334
(24,316,334)
0

자기주식 거래에 따른 증감

17,405,305,898
17,405,305,898

2020.12.31(기말자본)
96,940,485,734
295,590,249,408
(3,392,705,813)
8,614,120,170
397,776,465,833

2021.01.01(기초자본)
96,940,485,734
295,590,249,408
(3,368,389,479)
8,614,120,170
397,776,465,833

자본의변동
회계변경의 누적효과

0
0

0

당기순이익(손실)
0
16,021,056,420

16,021,056,420

매도가능금융자산의평가에따른증가(감소)

0

0

보험수리적손익

(447,660,929)

(447,660,929)

지분의발행
0

0

배당금지급

(7,743,989,700)

(7,743,989,700)

제거된금융자산처분손익

70,268,679
(75,991,579)
(5,722,900)

자기주식 거래에 따른 증감

0
0

2021.12.31(기말자본)
96,940,485,734
303,419,655,199
(3,298,120,800)
8,538,128,591
405,600,148,724

별도 현금흐름표 (단위:원)

과 목
제38(당기)
제37(전기)

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
29,038,313,699
69,274,835,057

1. 당기순이익(손실)
16,021,056,420
57,962,448,731

2. 당기순이익조정을위한가감
28,079,638,195
24,675,449,028

3. 현금의기타유입(유출)
2,741,141,943
(9,168,816,907)

4. 이자수취
2,053,717,863
2,658,890,670

5. 이자지급
235,162,790
152,049,376

6. 법인세납부(환급)
20,131,518,071
7,108,854,080

7. 배당금수취
509,440,139
407,766,991

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(39,341,526,118)
(66,808,926,302)

1. 단기금융상품의 처분
28,444,260,000
18,574,100,000

2. 장기금융상품의 처분
0
0

3. 단기대여금 및 수취채권의 처분
0
140,000,000

3. 기타금융자산의 처분
111,857,000,608
57,780,213,407

4. 비유동 매도가능금융자산의 처분

15,648,650

5. 비유동 만기보유금융자산의 처분

6. 유동 당기손익인식금융자산의 처분

7. 보증금의 감소
43,200,000
160,000,000

8. 토지의 처분
11,636,303,737
81,408,589

9. 건물의 처분
1,763,696,263
150,537,646

10. 기계장치의 처분
240,947,300
1,077,356,630

11. 구축물의 처분
31,840,000
0

12. 장기대여금및수취채권의 처분
1,795,000,000
430,000,000

13. 기타유형자산의 처분
22,948,700
152,697,109

매각예정자산의 처분
0
524,000,000

무형자산의 처분
0
107,000,000

구축물국고보조금수령
0
37,800,000

14. 단기금융상품의 취득
14,807,760,000
18,784,260,000

15. 당기손익인식금융부채의 처분
131,375,983,327
42,960,612,382

16. 유동 당기손익인식금융자산의 취득

17. 단기대여금 및 수취채권의 취득
6,927,800,000
3,328,850,000

18. 장기금융상품의 취득
0
1,056,000,000

19. 기타금융자산의 취득
3,213,264,167
39,615,208,163

20. 비유동 매도가능금융자산의 취득

21. 비유동 만기보유금융자산의 취득

22.관계기업투자주식의증가
393,722,736
0

23.종속기업투자주식의증가
999,990,000
521,519,200

24.공동기업투자주식의증가
414,260,000
0

25. 장기대여금 및 수취채권의 취득
2,600,000,000
7,827,000,000

26. 보증금의 증가
606,906,270
262,200,000

27. 토지의 취득
569,392,015
1,474,357,301

28. 건물의 취득
5,448,132,768
3,407,944,548

29. 구축물의 취득
580,488,603
268,911,370

30. 기계장치의 취득
5,904,525,873
4,041,859,958

31. 건설중인자신의 취득
20,358,000,026
20,434,350,040

32. 기타유형자산의 취득
965,102,553
1,812,499,821

32. 투자부동산의 취득
0
144,780,000

33. 영업권이외의 무형자산의 취득
33,894,388
159,335,550

34. 현금의 기타유입(유출)
22,500,000
60,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(7,911,975,934)
23,171,436,009

1. 정부보조금의 수취
0
0

2. 주식의 발행
0
0

3. 자기주식의 처분
0
19,000,000,000

3. 장기차입금의 증가
459,822,600
9,315,000,000

4. 단기차입금의 상환
42,450,000
0

5. 장기차입금의 상환
0
0

6. 배당금지급
7,743,989,700
4,922,659,800

7. 자기주식의 취득
0
0

8. 정부보조금의 상환
0
0

9. 리스부채의 상환
334,258,834
218,354,191

10. 현금의 기타유입(유출)
(251,100,000)
(2,550,000)

Ⅳ. 환율변동효과반영전현금및현금성자산의순증가(감소)
(18,215,188,353)
25,637,344,764

Ⅴ. 현금및현금성자산에대한환율변동효과
(7,881,759)
(304,130,106)

Ⅵ. 현금및현금성자산의순증가(감소)
(18,223,070,112)
25,333,214,658

VII. 기초현금및현금성자산
64,303,707,590
38,970,492,932

VIII. 기말의 현금및현금성자산
46,080,637,478
64,303,707,590

연결재무상태표 (단위:원)

계정과목
제 38(당) 기말

자 산

I. 유동자산
247,791,867,041

현금및현금성자산
49,048,026,242

단기금융상품
15,572,818,991

매출채권
34,456,941,892

단기대여금및기타수취채권
8,080,287,251

당기손익-공정가치측정금융자산
34,546,630,376

상각후원가측정금융자산
10,633,905,317

재고자산
90,813,546,045

당기법인세자산
1,502,360

기타유동자산
4,638,208,567

II. 매각예정자산
17,518,852

III. 비유동자산
250,546,519,406

장기금융상품
-

장기대여금및기타수취채권
1,313,005,582

장기선급금
716,370,000

장기선급비용
163,052,211

당기손익-공정가치측정금융자산
45,818,376,482

상각후원가측정금융자산
8,517,103,611

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
86,378,920

관계기업투자주식
783,572,928

공동기업투자
-

유형자산
184,644,775,720

사용권자산
4,645,886,030

무형자산
2,288,387,974

투자부동산
-

생물자산
-

이연법인세자산
1,569,609,948

자 산 총 계
498,355,905,299

부 채

I. 유 동 부 채
92,882,548,494

매입채무
27,637,375,579

미지급금
16,490,060,914

미지급비용
7,853,724,884

임대보증금
69,373,820

리스부채
675,649,952

당기손익-공정가치측정금융부채
391,378,144

단기차입금
7,098,000,000

당기법인세부채
5,783,246,724

유동성장기부채
15,948,570,000

기타유동부채
10,935,168,477

II. 비 유 동 부 채
15,359,354,754

장기차입금
2,281,092,600

장기성미지급금
109,005,418

장기성리스부채
907,826,968

상환우선주부채
2,712,559,170

전환권대가
947,446,391

당기손익인식금융부채
-

퇴직급여부채
2,737,010,420

이연법인세부채
4,153,832,898

기타비유동부채
1,510,580,889

III. 매각예정부채
6,081,200

부 채 총 계
108,247,984,448

자 본

I. 지배기업소유주지분
390,107,920,851

납입자본
96,940,485,734

자본금
21,980,378,500

주식발행초과금
74,960,107,234

이익잉여금
285,822,777,928

기타포괄손익누계액
(1,193,471,402)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실
(3,298,120,800)

해외사업환산손익
2,244,464,817

지분법자본변동
(139,815,419)

기타자본
8,538,128,591

II. 비지배지분
-

자 본 총 계
390,107,920,851

부채및자본총계
498,355,905,299

연결포괄손익계산서 (단위:원)

과 목
제38(당) 기

2021.1.1 ~ 12.31.

I. 매출액
367,827,134,273

II. 매출원가
306,977,510,763

III. 매출총이익
60,849,623,510

IV. 판매비와관리비
28,117,267,963

대손상각비
83,309,646

기타판매비와관리비
28,033,958,317

IV. 영업이익
32,732,355,547

기타수익
10,157,340,906

기타비용
17,543,308,162

지분법손익
(2,253,515,237)

금융수익
13,077,936,612

금융원가
7,710,851,960

V. 법인세비용차감전순이익
28,459,957,706

VI. 법인세비용
13,000,219,276

Ⅹ.계속사업이익(손실)
15,459,738,430

XI. 중단사업이익(손실)
(2,549,492)

VII. 당기순이익
15,457,188,938

1. 지배기업소유주지분
15,457,188,938

2. 비지배주주
-

VIII. 기타포괄손익
1,924,612,143

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
2,372,273,072

매도가능금융자산평가손익

해외사업환산손익
2,345,449,353

지분법자본변동
26,823,719

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(447,660,929)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
0

보험수리적손익
(447,660,929)

IX. 총포괄이익
17,381,801,081

1. 지배기업소유주지분
17,381,801,081

2. 비지배주주
-

X. 지배기업소유주에 대한 주당이익

기본주당이익
359

희석주당이익
359

연결자본변동표 (단위:원)

과목
지배기업소유주지분
비지배지분
총계

납입자본
미처분이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본
계

2021.01.01 (당기초)
96,940,485,734
278,612,239,619
(3,636,013,154)
8,614,120,170
380,530,832,369
-
380,530,832,369

회계변경의누적효과

-

-

0

당기순이익

15,457,188,938

15,457,188,938
-
15,457,188,938

기타포괄손익

기타포괄손익-공정
가치측정금융자산평
가손익

-

-
-
0

확정급여제도의 재
측정요소

(447,660,929)

(447,660,929)
-
(447,660,929)

지분법자본변동

26,823,719

26,823,719

26,823,719

해외사업환산손익

2,345,449,354

2,345,449,354
-
2,345,449,354

제거된 기타포괄손익
-공정가치측정금융자
산관련 평가손익

70,268,679
(75,991,579)
(5,722,900)

(5,722,900)

소유주와의 거래 등

유상증자

-

-

연차배당

(7,743,989,700)

(7,743,989,700)
-
(7,743,989,700)

자기주식의 취득

-

-

자기주식의 처분

-
-
-

연결범위 변동

(55,000,000)

(55,000,000)

(55,000,000)

2021.12.31. (당기말)
96,940,485,734
285,822,777,928
(1,193,471,402)
8,538,128,591
390,107,920,851
-
390,107,920,851

연결현금흐름표 (단위 : 원)

과 목
제38기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
25,507,209,159

계속영업
25,507,209,159

1. 영업에서 창출된 현금
44,032,644,380

가. 당기순이익
15,457,188,938

나. 당기순이익에 대한 조정
29,895,171,382

다. 영업활동 자산.부채의 증감
(1,319,715,940)

2. 이자 수취
1,921,696,923

3. 이자 지급
(447,701,755)

5. 배당금의 수령
509,440,139

4. 법인세의 납부
(20,508,870,528)

중단영업

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
- 35,096,254,206

계속영업
- 35,096,254,206

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
156,460,119,711

단기금융상품의 감소
29,046,145,250

손익인식금융상품의 결제
-

장기금융상품의 감소
-

단기대여금의 감소
-

장기대여금의 감소
1,795,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
85,323,831,527

상각후원가측정금융자산의 감소
26,533,168,729

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소
352

보증금의 감소
66,237,853

국고보조금의 수령
-

기타비유동자산의 감소

무형자산의 처분
-

매각예정자산의 처분
-

투자부동산의 처분
8,931,861,904

토지의 처분
3,816,849,158

건물의 처분
651,288,938

구축물의 처분
31,840,000

기계장치의 처분
240,947,300

기타의유형자산의 처분
22,948,700

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
191,556,373,917

단기금융상품의 증가
14,807,760,000

장기금융상품의 증가
-

당기손익-공정가치측정금융부채의 감소
59,265,177

단기대여금의 증가
1,368,563

장기대여금의 증가
2,600,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
131,316,718,150

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
-

상각후원가측정금융자산의 증가
3,213,264,167

종속기업투자의 증가
1,393,712,736

공동기업투자의 증가
414,260,000

보증금의 증가
661,221,510

토지의 증가
569,392,015

건물의 증가
5,448,132,768

구축물의 증가
580,488,603

기계장치의 취득
5,904,525,873

시?장치의 취득
-

기타의유형자산의 취득
993,944,349

건설중인자산의 증가
23,558,425,618

투자부동산의 증가
-

무형자산의 증가
33,894,388

생물자산의 증가
-

중단영업

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(8,871,305,934)

계속영업
(8,871,305,934)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
2,557,324,155

임대보증금의 증가
402,175,000

단기차입금의 증가
1,695,326,555

장기차입금의 증가
459,822,600

유상증자
-

자기주식의 처분
-

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
11,428,630,089

임대보증금의 감소
603,275,000

리스부채의 감소
334,258,834

정부지원금의 상환
-

유동성장기부채의 감소
819,780,000

단기차입금의 감소
1,927,326,555

장기차입금의 감소
-

자기주식의 취득
-

배당금의 지급
7,743,989,700

중단영업

연결범위의 변동
1,732,032,854

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(33,146,210)

Ⅴ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
(16,761,464,337)

Ⅵ. 기초의 현금
65,809,490,579

Ⅷ. 매각예정자산으로 분류
-

VII. 기말의 현금및현금성자산
49,048,026,242

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

한민구
1953.08.30
여
부
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

한민구
국방 전문가
2019.04 ~
2021.10 ~
2014.06 ~2017.07
1975
한국국가전략연구원 원장
중원대학교 사회문화대학 석좌교수
국방부 장관
육군사관학교 제31기 졸업
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한민구
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자는 국방분야의 전문가로서 교수, 국방부장관, 합동참모의장, 육군참모총장 등의 경험을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당사가 추진 중인 국방 소재, 부품 산업에 전문성 있는 자문을 통해 기업가치 및 주주가치를 제고하고자합니다.

2. 독립성

본 후보자는 상기와 같은 전문성을 바탕으로 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 할 것임을 확인합니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 당사의 경영목표를 이해하고 있으며, 기업가치 및 주주가치 제고를 위해 노력하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 국방분야의 전문가로서 교수, 국방부장관, 합동참모의장, 육군참모총장 등의 경험을 바탕으로 당사가 추진 중인 국방 소재, 부품 산업에 전문성 있는 자문을 통해 기업가치 및 주주가치를 제고할 것으로 기대하여 추천

확인서

언록_사외이사후보자확인서_한민구_220315_page-0001

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 탄소섬유 및 합성수지 제조업

1. 레져용품, 스포츠용품 제조 및 판매업

1. 전자회로기판 제조업

1. 부동산 임대업

1. 수출입업

1. 절연적층판 제조업

1. 하수처리설비 제조업

1. 복합판넬 제조업

1. 토목공사업

1. 글라스페이퍼 제조업

1. 전기업

1. 자동차부품 제조 및 판매업

1. 지붕판금 및 건축물 조립. 판매업

1. 선박용 기자재 제조, 판매업

1. 각 호에 부대되는 일체의 사업

제2조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 탄소섬유 및 합성수지 제조업

1. 레져용품, 스포츠용품 제조 및 판매업

1. 전자회로기판 제조업

1. 부동산 임대업

1. 수출입업

1. 절연적층판 제조업

1. 하수처리설비 제조업

1. 복합판넬 제조업

1. 토목공사업

1. 글라스페이퍼 제조업

1. 전기업

1. 자동차부품 제조 및 판매업

1. 지붕판금 및 건축물 조립. 판매업

1. 선박용 기자재 제조, 판매업

1. 태양력 발전업

1. 각 호에 부대되는 일체의 사업

사업목적 추가

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
5,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
3,535 백만원

최고한도액
5,000 백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
30 백만원

최고한도액
100 백만원