모비스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220315)
제출인: 모비스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)모비스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 03 월 15 일

권 유 자:
성 명: (주)모비스
주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로 253 이노밸리C동 2층 203호
전화번호: 031-8018-8484

작 성 자:
성 명: 최진경
부서 및 직위: 재무기획팀 / 팀장
전화번호: 031-8018-8489

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)모비스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 15일
라. 주주총회일
2022년 03월 30일

마. 권유 시작일
2022년 03월 18일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)모비스
보통주
957,427
2.98
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

김지헌
최대주주
보통주
8,370,072
26.02
최대주주
-

김형기
등기임원
보통주
2,611,296
8.12
등기임원
-

심재용
등기임원
보통주
71,265
0.22
등기임원
-

계
-
11,052,633
34.36
-
-

※ 상기 소유주식수 및 소유비율의 기준일은 의결권 기준일인 2021년 12월 31일 입니다.
※ 상기 소유비율은 총발행주식수 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

최진경
해당사항 없음
0
직원
-
-

최윤진
보통주
6,416
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 15일
2022년 03월 18일
2022년 03월 30일
2022년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 현재 (주)모비스 주주명부에 기재되어있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)모비스
http://www.mobiis.com/notice/
홈페이지-공지사항

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장 용지를 전송하는 경우, 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 253 이노밸리C동 2층 203호
 (주)모비스 재무기획팀 (우편번호 : 13486 )
 ·전화번호 : 031-8018-8484
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2022년 3월 18일(금) ~ 2022년 3월 30일(수) 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022 년 3 월 30 일 오전 9 시

장 소
경기도 성남시 분당구 판교로 253, C동 B1 대회의실
(삼평동, 판교이노밸리)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 신종 코로나 바이러스(COVID-19)관련 주주총회 참석 안내

- 주주총회에 참석 시에는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 주주총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 기침 및 발열 등 증상이 의심되거나 마스크 착용 및 손 소독 등 방역조치에 협조하지 않는 경우에는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

※ 정기주주총회 일시에 근접하여 불가피한 사유(COVID-19 로 인한 주주총회 예정장소의 폐쇄, 방역조치등)로 일시, 장소를 변경해야 하는 경우 이사회에서 위임받은 대표이사의 권한으로 변경될 수 있으며, 이 경우 지체없이 정정공시하여 안내 드릴 예정이오니 주주님들께서는 주주총회 예정일 전일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 당사 홈페이지를 확인하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 안건 : 제6기 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2021년 연결기준으로 매출액 152.1억원(별도기준 12.4억원), 영업손실 -13.3억원(별도기준 -25.4억원), 당기순손실 -16.2억원(별도기준 -45.8억원)을 기록하였습니다. 기타 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.mobiis.com/notice/) 공시된 주주총회소집공고 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 상세한 주석사항은 차후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.mobiis.com/notice/)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 해당 (연결)재무제표 등은 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표이므로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월22일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.mobiis.com/notice/)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

① 연결재무상태표

연결재무상태표

제 6(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 5(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 모비스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

자산

유동자산

50,336,067,368

26,235,749,143

현금및현금성자산
19,189,179,685

14,269,940,282

단기금융상품
26,000,832,877

6,635,348,581

매출채권및기타채권
4,141,062,337

4,513,911,733

재고자산
228,561,436

69,550,300

기타유동자산
766,274,913

741,537,427

당기법인세자산
10,156,120

5,460,820

비유동자산

19,584,209,688

20,830,525,881

장기금융상품
35,056,165

35,704,009

기타비유동채권
1,365,009,838

1,468,326,593

당기손익-공정가치측정금융자산
3,803,403,750

5,172,246,300

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-

202,625,301

관계기업투자주식
866,392,841

772,831,649

투자부동산
1,695,144,908

1,720,732,220

유형자산
3,886,055,037

3,076,189,371

무형자산
7,852,222,727

8,250,992,760

이연법인세자산
80,924,422

130,877,678

자산총계

69,920,277,056

47,066,275,024

부채

유동부채

5,693,811,324

11,353,958,628

매입채무및기타채무
589,623,185

615,597,811

기타유동부채
2,982,593,833

4,016,593,633

차입금및사채
773,204,838

4,115,029,580

상환전환우선주부채
305,893,722

262,365,658

파생상품부채
598,321,063

1,256,010,347

리스부채
336,913,363

331,237,765

당기법인세부채
107,261,320

757,123,834

비유동부채

12,520,726,573

2,312,779,493

기타비유동채무
403,495,751

307,935,709

차입금및사채
7,729,021,542

-

파생상품부채
2,484,130,000

-

순확정급여부채
1,254,874,014

1,318,696,464

리스부채
22,645,261

19,571,571

이연법인세부채
626,560,005

666,575,749

부채총계

18,214,537,897

13,666,738,121

자본

지배기업소유주지분

29,115,401,629

24,030,928,842

자본금
3,217,131,400

3,217,131,400

자본잉여금
29,371,011,495

25,818,488,466

기타자본
1,657,264,820

(2,084,330,053)

결손금
(5,130,006,086)

(2,920,360,971)

비지배지분

22,590,337,530

9,368,608,061

자본총계

51,705,739,159

33,399,536,903

부채와자본총계

69,920,277,056

47,066,275,024

② 연결포괄손익계산서

연결포괄손익계산서

제 6(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 5(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 모비스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 6(당) 기
제 5(전) 기

Ⅰ. 매출액
15,214,261,971
13,892,032,124

Ⅱ. 매출원가
7,832,787,285
6,606,490,933

Ⅲ. 매출총이익
7,381,474,686
7,285,541,191

판매비와관리비
8,713,641,221
7,678,743,434

Ⅳ. 영업손실
(1,332,166,535)
(393,202,243)

금융수익
1,790,097,640
1,096,058,091

금융비용
1,888,957,886
397,667,794

지분법이익
38,091,745
30,512,360

기타수익
140,624,799
1,013,446,613

기타비용
288,118
13,162,249

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(1,252,598,355)
1,335,984,778

Ⅵ. 법인세비용
365,099,478
1,212,912,751

Ⅶ. 당기순이익(손실)
(1,617,697,833)
123,072,027

Ⅷ. 기타포괄손익
236,725,233
(111,083,516)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
181,255,786
(98,615,761)

(1) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실

-
(9,764,766)

(2) 순확정급여부채 재측정요소
181,255,786
(88,850,995)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
55,469,447
(12,467,755)

(1) 지분법자본변동
55,469,447
(12,467,755)

Ⅸ. 총포괄이익(손실)
(1,380,972,600)
11,988,511

Ⅹ. 당기순이익의 귀속:

지배기업소유주지분
(2,237,324,599)
(1,443,206,345)

비지배지분
619,626,766
1,566,278,372

XI. 총포괄손익의 귀속:

지배기업소유주지분
(2,163,612,488)
(1,707,409,533)

비지배지분
782,639,888
1,719,398,044

XII. 주당손익

기본주당손실
(72)
(46)

희석주당손실
(72)
(46)

③ 연결 자본변동표

연결자본변동표

제 6(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 5(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 모비스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
자본총계

자본금
자본잉여금
기타자본
결손금
합 계

2020.01.01.(전기초)
3,217,131,400

26,155,033,217

(1,944,496,022)

(1,566,411,150)
25,861,257,445
7,466,290,947
33,327,548,392

총포괄손익

당기순손익
-
-

-

(1,443,206,345)
(1,443,206,345)
1,566,278,372
123,072,027

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실
-
-
(9,764,766)

-

(9,764,766)

-

(9,764,766)

확정급여제도의 재측정요소
-
-

-

(35,430,976)
(35,430,976)
(53,420,019)
(88,850,995)

지분법자본변동

-
-
(5,381,765)

-

(5,381,765)
(7,085,990)
(12,467,755)

소 계
-
-
(15,146,531)
(1,478,637,321)
(1,493,783,852)
1,505,772,363
11,988,511

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 처분에
따른이익잉여금 대체

-
-
(124,687,500)

124,687,500

-
-
-

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

종속기업의 유상증자
-
-
-
-
-
60,000,000
60,000,000

종속기업의 지분율변동효과
-
(336,544,751)
-
-
(336,544,751)
336,544,751
-

2020.12.31.(전기말)
3,217,131,400
25,818,488,466
(2,084,330,053)
(2,920,360,971)
24,030,928,842
9,368,608,061
33,399,536,903

2021.01.01.(당기초)
3,217,131,400
25,818,488,466
(2,084,330,053)
(2,920,360,971)
24,030,928,842
9,368,608,061
33,399,536,903

총포괄손익

당기순손익
-
-

-

(2,237,324,599)

(2,237,324,599)
619,626,766
(1,617,697,833)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실
-
-
109,139,766
-
109,139,766
-
109,139,766

확정급여제도의 재측정요소
-
-

-

52,991,984
52,991,984
128,263,802
181,255,786

지분법자본변동

-
-
20,720,127
-
20,720,127
34,749,320
55,469,447

소 계
-
-
129,859,893
(2,184,332,615)
(2,054,472,722)
782,639,888
(1,271,832,834)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 처분에
따른 이익잉여금 대체

-
-
25,312,500
(25,312,500)
-
-
-

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

전환사채의 발행(전환권 대가)

-
-
3,586,422,480
-

3,586,422,480

-

3,586,422,480

종속기업의 유상증자
-
4,325,191,499
-
-
4,325,191,499
12,739,550,101
17,064,741,600

종속기업의 지분율변동효과
-
(772,668,470)
-
-
(772,668,470)
(300,460,520)
(1,073,128,990)

2021.12.31.(당기말)
3,217,131,400
29,371,011,495
1,657,264,820
(5,130,006,086)
29,115,401,629
22,590,337,530
51,705,739,159

④ 연결 현금흐름표

연결현금흐름표

제 6(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 모비스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 6(당) 기

제 5(전) 기

I. 영업활동현금흐름
(1,458,319,523)
2,457,121,477

1. 영업에서 창출된 현금
(437,601,624)
2,585,574,953

(1) 당기순이익
(1,617,697,833)
123,072,027

(2) 당기순이익 조정을 위한 가감
2,576,000,010
2,323,140,790

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(1,395,903,801)
139,362,136

2. 이자수취
111,651,949
142,140,557

3. 배당금수취
37,143,600
32,500,650

4. 이자지급
(61,895,664)
(62,605,203)

5. 법인세납부
(1,107,617,784)
(240,489,480)

II. 투자활동현금흐름
(20,124,443,337)
443,546,048

수익증권의 처분
25,546
524,338,778

기타단기금융상품의 처분
6,134,717,470
6,015,345,104

단기대여금의 감소
69,283,658
46,400,000

기타장기금융상품의 감소
647,844
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
349,687,500
499,687,500

장기대여금의 감소
9,600,000
95,048,742

임차보증금의 감소
106,647,500
-

유형자산의 처분
-
14,545,457

수익증권의 취득
-
(505,690,824)

기타단기금융상품의 취득
(25,500,000,000)
(6,097,670,364)

단기대여금의 증가
-
(25,000,000)

기타장기금융상품의 취득
-
(1,823,775)

유형자산의 취득
(1,074,984,764)
(93,782,648)

무형자산의 취득
(28,506,491)
(16,543,922)

임차보증금의 증가
(190,221,600)
-

기타보증금의 증가
(1,340,000)

(11,308,000)

III. 재무활동현금흐름
26,509,510,190
3,166,137,190

주식의 발행
17,064,741,600
60,000,000

단기차입금의 증가
-
115,000,000

장기차입금의 증가
2,000,000,000
-

교환사채의 발행
-
3,104,000,000

전환사채의 발행
11,000,000,000
-

상환전환우선주부채의 증가
-
500,024,300

임대보증금의 증가

22,000,000
-

종속회사투자주식의 추가취득
(903,128,990)

단기차입금의 감소
-
(125,000,000)

유동성장기차입금의 감소
(2,000,000,000)
-

임대보증금의 감소
-
-

리스부채의 감소
(584,102,420)
(487,887,110)

사채발행비의 발생
(90,000,000)
-

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(7,507,927)
12,686,100

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)
4,919,239,403
6,079,490,815

VI. 기초 현금및현금성자산
14,269,940,282
8,190,449,467

VII.
기말 현금및현금성자산

19,189,179,685
14,269,940,282

(2) 별도재무제표

① 별도재무상태표

재 무 상 태 표

제 6(당)기 2021년 12월 31일 현재

제 5(전)기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 모비스
(단위 : 원)

과 목
제6(당)기

제5(전)기

자 산

유동자산
14,881,142,412
6,918,926,868

현금및현금성자산
13,915,574,657
5,279,665,468

단기금융상품
500,832,877
500,631,111

매출채권및기타채권
235,658,982
1,049,213,087

재고자산
25,049,880
23,295,967

기타유동자산
193,896,486
60,772,185

당기법인세자산
10,129,530
5,349,050

비유동자산
18,557,079,797
21,337,878,246

장기금융상품
35,056,165
35,704,009

기타비유동채권
901,971,455
1,070,797,200

당기손익-공정가치측정금융자산
3,803,403,750
5,172,246,300

기타포괄손익공정가치측정금융자산
-
202,625,301

종속기업투자주식
9,659,468,990
10,513,650,000

투자부동산
1,695,144,908
1,720,732,220

유형자산
2,448,786,508
2,577,006,661

무형자산
13,248,021
45,116,555

이연법인세자산
-
-

자 산 총 계
33,438,222,209
28,256,805,114

부 채

유동부채
1,189,359,557
5,396,634,272

매입채무및기타채무
57,499,937
79,455,005

기타유동부채
83,698,045
189,235,652

차입금및사채
773,204,838
4,115,029,580

파생상품부채
263,302,000
1,006,115,040

리스부채
11,654,737
6,798,995

비유동부채
11,438,143,395
1,141,345,061

기타비유동채무
276,752,671
274,498,488

장기차입금및사채
7,729,021,542
-

파생상품부채(비유동)
2,484,130,000
-

순확정급여부채
935,422,143
866,846,573

리스부채
12,817,039
-

부 채 총 계
12,627,502,952
6,537,979,333

자 본

자본금
3,217,131,400
3,217,131,400

자본잉여금
23,937,998,228
23,937,998,228

기타자본
1,640,542,672
(2,080,332,074)

결손금
(7,984,953,043)
(3,355,971,773)

자 본 총 계
20,810,719,257
21,718,825,781

자 본 과 부 채 총 계
33,438,222,209
28,256,805,114

② 별도포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 6(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 모비스
(단위 : 원)

과 목
제6(당)기

제5(전)기

Ⅰ. 매출액
1,236,490,284
771,869,587

Ⅱ. 매출원가
1,090,555,276
911,531,486

Ⅲ. 매출총이익
145,935,008
(139,661,899)

판매비와관리비
2,684,307,020
2,584,281,200

Ⅳ. 영업손실
(2,538,372,012)
(2,723,943,099)

금융수익
1,609,758,578
956,326,355

금융비용
1,748,807,794
371,000,803

기타수익
138,140,743
109,574,787

기타비용
2,077,597,487
12,618,141

Ⅴ. 법인세비용차감전순손실
(4,616,877,972)
(2,041,660,901)

Ⅵ. 법인세비용(수익)
(37,922,433)
261,960,656

Ⅶ. 당기순손실
(4,578,955,539)
(2,303,621,557)

Ⅷ. 기타포괄손익
(24,713,231)
(9,196,673)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(1) 확정급여제도의 재측정요소
(24,713,231)
568,093

(2) 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
(9,764,766)

Ⅸ. 총포괄손실
(4,603,668,770)
(2,312,818,230)

Ⅹ. 기본주당순손실
(147)
(74)

③ 별도자본변동표

자 본 변 동 표

제 6(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 모비스
(단위 : 원)

과 목
자본

자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
자본 합계

2020.01.01 (기초자본)
3,217,131,400
23,937,998,228
(1,945,879,808)
(1,177,605,809)
24,031,644,011

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
(2,303,621,557)
(2,303,621,557)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실
-
-
(9,764,766)
-
(9,764,766)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
568,093
568,093

소 계

(9,764,766)
(2,303,053,464)
(2,312,818,230)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 처분에 따른 이익잉여금 대체
-
-
(124,687,500)
124,687,500
-

2020.12.31 (기말자본)
3,217,131,400
23,937,998,228
(2,080,332,074)
(3,355,971,773)
21,718,825,781

2021.01.01 (기초자본)
3,217,131,400
23,937,998,228
(2,080,332,074)
(3,355,971,773)
21,718,825,781

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
(4,578,955,539)
(4,578,955,539)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실
-
-
109,139,766
-
109,139,766

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(24,713,231)
(24,713,231)

소 계
-
-
109,139,766
(4,603,668,770)
(4,494,529,004)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 처분에 따른 이익잉여금 대체
-
-
25,312,500
(25,312,500)
-

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

전환사채발행(전환권대가)
-
-
3,586,422,480
-
3,586,422,480

2021.12.31 (기말자본)
3,217,131,400
23,937,998,228
1,640,542,672
(7,984,953,043)
20,810,719,257

④ 별도현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 6(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 5(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 모비스
(단위 : 원)

과 목
제6(당)기

제5(전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

(1,624,732,138)

(2,103,469,112)

1.영업에서 창출된 현금
(1,661,619,321)

(2,118,795,634)

(1) 당기순이익(손실)
(4,578,955,539)

(2,303,621,557)

(2) 당기순이익조정을 위한 가감
2,586,561,396

(40,672,847)

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
330,774,822

225,498,770

2.이자의 수취
66,419,727

38,753,865

3.이자의 지급
(61,895,664)

(62,605,203)

4.배당금의 수취
37,143,600

32,500,650

5.법인세의 환급(납부)
(4,780,480)

6,677,210

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(644,497,746)

(327,912,698)

수익증권의 처분
25,546

524,338,778

단기대여금의 감소
69,283,658

46,400,000

장기금융상품의 감소
647,844

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
349,687,500

499,687,500

장기대여금의 감소
179,600,000

95,048,742

유형자산의 처분
6,417,150

-

수익증권의 취득
-

(505,690,824)

단기대여금의 증가
(150,000,000)

(25,000,000)

장기금융상품의 증가
-

(1,823,775)

종속기업투자주식의 취득
(1,073,128,990)

(940,000,000)

유형자산의 취득
(7,745,454)

(12,676,363)

무형자산의 취득
-

(7,196,756)

임차보증금의 증가
(17,945,000)

-

기타보증금의 증가
(1,340,000)

(1,000,000)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

10,912,647,000

3,090,014,000

장기차입금의 증가
2,000,000,000

-

교환사채의 발행
-

3,104,000,000

전환사채의 발행
11,000,000,000

-

임대보증금의 증가
22,000,000

-

유동성장기차입금의 감소
(2,000,000,000)

-

리스부채의 상환
(19,353,000)

(13,986,000)

사채발행비의 발생
(90,000,000)

-

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(7,507,927)

12,686,100

Ⅴ. 현금및현금성자산의순증가(감소)

8,635,909,189

671,318,290

Ⅵ. 기초현금및현금성자산

5,279,665,468

4,608,347,178

Ⅶ. 기말현금및현금성자산

13,915,574,657

5,279,665,468

⑤ 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서

제 6(당) 기
2021년 01월 01일 부터
제 5(전) 기
2020년 01월 01일 부터

2021년 12월 31일 까지
2020년 12월 31일 까지

처리예정일
2022년 03월 30일
처리확정일
2021년 03월 30일

(단위: 원)

구 분
당기
전기

I. 미처리결손금
(7,984,953,043)
(3,355,971,773)

전기이월미처리결손금
(3,355,971,773)
(1,177,605,809)

확정급여제도의 재측정요소
(24,713,231)
568,093

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 처분에 따른 이익잉여금 대체
(25,312,500)
124,687,500

당기순손실
(4,578,955,539)
(2,303,621,557)

II. 결손금처리액
-
-

III. 차기이월미처리결손금
(7,984,953,043)
(3,355,971,773)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

제2호 안건 : 정관 일부 개정

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

1~12호 (생략)

13. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조(목적)

1~12호 (현행과 같음)

13. 스마트팩토리 관련 솔루션 및 HW 공급사업

14. 스마트팜 관련 솔루션 및 HW 공급사업

15. 헬스케어 솔루션, HW 개발 및 판매

16. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

<개정 2022.03.30>

소규모합병에 따른 신규사업목적 추가

제8조(발행할 주식의 종류 및 주식등의 전자등록)

① ~ ② (생략)

③ 회사는 주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자 등록하여야 한다.

<단서 신설>

제8조(발행할 주식의 종류 및 주식등의 전자등록)

① ~ ② (현행과 같음)

③ 회사는 주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자 등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

<개정 2022.03.30>

비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제18조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② ~ ③ (생략)

제18조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

<개정 2022.03.30>

② ~ ③ (현행과동일)

「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 바, 주주명부 폐쇄기간을 지나치게 길게 설정할 필요가 없으므로 투자자의 재산권 행사 등을 위하여 단축함.

제47조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결 권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

<신설>

<신설>

제47조(감사의 선임·해임)

① 감사는 주주총회에서 선임·해임한 다.

<개정 2022.03.30>

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

<개정 2022.03.30>

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

<개정 2022.03.30>

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

<신설 2022.03.30>

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

<신설 2022.03.30>

감사선임·해임에 관한 조문 정비.

제53조(재무제표 등의 작성 등)

① (생략)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ ~ ⑧(생략)

제53조(재무제표 등의 작성 등)

① (현행과 같음)

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다

④ ~ ⑧(현행과 같음)

사업보고서 제출의무 관련 개정방향 반영하고 추후

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위함.

부 칙

<신설>

부 칙

제5조 ① 이 정관은 2022년 3월 30일 정기주주총회 결의일로부터 변경 시행한다.

② 제47조 제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

③ 제47조 제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

정관개정에 따른 시행시기 및 경과규정

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

제3호 안건 : 이사 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

구분
후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

제3-1호
심재용
1970.04.26
사내이사
-
-
이사회

제3-2호
조정목
1964.10.24
기타비상무이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

구분
후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

제3-1호
심재용
(주)모비스 경영기획실장
'16.06 ~ 현재
(주)모비스 경영기획실장(CFO)
해당없음

'14.11 ~ '16.05
(주)에스엔에이치 CFO

'11.06 ~ '14.11
(주)케이엠에이치 전략기획실 부국장

제3-2호
조정목
경영인
'21.01 ~ '22.02
대구지방국세청장
해당없음

'95.04 ~ '21.01
국세청 소득지원국장外 주요보직 역임
(행정고시 38회)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

구분
후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

제3-1호
심재용
해당없음
해당없음
해당없음

제3-2호
조정목
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
<후보 심재용>

심재용 후보자는 재무 및 기획분야의 전문성을 바탕으로 다년간 모비스 임원을 역임하면서 신성장동력 발굴 및 재경부문 역량강화에 크게 기여한 바, 지난 임기 동안 검증된 능력을 바탕으로 재선임 후에도 당사의 지속성장을 위한 전략수립, 실행 및 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천함.

<후보 조정목>

조정목 후보자는 27년간 국세청 주요보직을 역임한 대구지방국세청장 출신의 금융ㆍ조세ㆍ재정 전문가로서 축적된 관련 전문지식과 통찰력을 바탕으로 당사의 다양한 경영의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시할 수 있을 것으로 판단되며, 거버넌스 개선, 윤리경영 등의 부문에서 당사의 기업가치를 한 차원 높이는 역할을 수행할 것으로 기대되는 바, 기타비상무이사 후보로 추천함.

확인서

확인서_심재용

확인서_조정목

※ 기타 참고사항

- 제3-1호 안건 선임대상인 심재용 후보자는 재선임, 제3-2호 안건 선임대상인 조정목 후보자는 신규선임임.

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 안건 : 제7기(2022사업연도) 이사보수 한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( - )

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( - )

실제 지급된 보수총액
5.2억원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 안건 : 제7기(2022사업연도) 감사보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음