다이나믹솔루션 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220315)
제출인: 다이나믹솔루션

의결권대리행사권유참고서류
3.5
네오펙트

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 15일

권 유 자:
성 명: 주식회사 네오펙트
주 소: 경기도 성남시 수정구 창업로 42, 판교제2테크노밸리 경 기기업성장센터 801호(시흥동)
전화번호: 070-8852-6770

작 성 자:
성 명: 황승욱
부서 및 직위: 재무기획/매니져
전화번호: 070-8852-6770

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)네오펙트
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 15일
라. 주주총회일
2022년 03월 30일

마. 권유 시작일
2022년 03월 20일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)네오펙트
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

반호영
최대주주
기명식 보통주
2,271,817
11.84
최대주주
-

최용근
최대주주의 특수관계인
기명식 보통주
1,529,055
7.97
최대주주의 특수관계인
-

김현규
최대주주의 특수관계인
기명식 보통주
30,600
0.16
최대주주의 특수관계인
-

계
-
3,831,472
19.97
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김수연
기명식보통주
45,280
미등기임원
미등기임원
-

황승욱
기명식보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
법인
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 15일
2022년 03월 20일
2022년 03월 29일
2022년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 03월 20일 ~ 2022년 03월 29일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
 - 본인 인증 방법을 통해 주주 본인을 확인후 의안별로 의결권행사
 - 수정동의안 처리
 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 
 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)네오펙트
http://www.neofect.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 경기도 성남시 수정구 창업로 42, 판교제2테크노밸리
 경기기업성장센터 802호(시흥동) (우편번호 13449) 
- 전화번호 070-8852-6770
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2022년 3월 20일 ~ 2022년 3월 29일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 12월 30일 오전 9시

장 소
경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 16번길 16-9, 이호지식산업센터 7층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 20일 ~2022년 3월 29일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
 - 본인 인증 방법을 통해 주주 본인을 확인후 의안별로 의결권행사
 - 수정동의안 처리
 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 
 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

 < 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 주주총회 참석 안내 >

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 

 총회 입장 전 체온을 측정 결과에 따라 발열이 감지되는 경우 주주총회 출입을 제한할 수 있습니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 
 
 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체없이 재공시하여 안내 드리도록 하겠습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회 소집공고 Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요를 참고하여 주시기 바랍니다.

나
. 당해 사업연도의 대차대조
표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

[ 연결 재무제표 ]

< 연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 12 기 2021. 12. 31 현재

제 11 기 2020. 12. 31 현재

주식회사 네오펙트와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 12 기
제 11 기

자산

유동자산

현금및현금성자산
2,361,387,497
13,737,100,802

단기금융상품
490,560,940
524,295,230

당기손익-공정가치측정금융자산
2,952,870,390
100,019,543

매출채권
3,857,513,045
3,208,337,016

기타유동금융자산
183,995,286
203,535,918

기타유동자산
1,065,626,835
1,252,982,108

재고자산
4,350,643,533
4,066,868,032

유동자산
15,262,597,526
23,093,138,649

비유동자산

비유동당기손익-공정가치측정금융자산
938,669,576
20,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-
99,285,563

상각후원가측정금융자산
111,015,552

관계기업투자
1,140,946,586
1,429,936,316

기타비유동금융자산
1,805,023,841
1,358,198,333

장기선급비용
42,166,668

유형자산
18,669,264,313
16,097,061,161

투자부동산
804,156,886
808,559,750

무형자산
11,997,951,323
12,963,341,786

사용권자산
1,714,301,351
2,037,402,218

비유동자산
37,223,496,096
34,813,785,127

자산총계
52,486,093,622
57,906,923,776

부채 및 자본

부채

유동부채

매입채무
554,936,424
603,866,600

단기차입금
2,164,971,307
1,800,000,000

유동성장기차입금
2,598,635,352
3,533,686,749

유동성전환상환우선주
757,858,316
727,607,853

유동성전환사채
12,411,732,893
11,175,776,700

유동성파생상품부채
3,017,486,636
5,031,725,499

기타유동금융부채
1,961,544,231
1,799,592,526

유동성리스부채
927,997,150
1,212,655,743

기타유동부채
595,170,390
709,018,452

당기법인세부채
14,051,954
229,175,985

유동부채
25,004,384,653
26,823,106,107

비유동부채

순확정급여부채
2,263,677,770
2,483,506,972

장기차입금
5,212,902,349
5,713,808,547

리스부채
858,582,601
960,627,965

기타비유동금융부채
3,035,586,221
4,032,810,702

기타비유동부채
-
22,782,720

이연법인세부채
781,591,944
5,715,915

비유동부채
12,152,340,885
13,219,252,821

부채총계
37,156,725,538
40,042,358,928

자본

지배기업 소유주지분

자본금
9,453,140,000
9,453,140,000

자본잉여금
69,037,038,760
69,037,038,760

기타자본항목
(2,979,354,051)
(3,024,228,905)

기타포괄손익누계액
2,406,923,356
536,905,788

결손금
(65,605,318,732)
(60,762,171,430)

지배기업 소유주지분
12,312,429,333
15,240,684,213

비지배지분
3,016,938,751
2,623,880,635

자본총계
15,329,368,084
17,864,564,848

부채와자본총계
52,486,093,622
57,906,923,776

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 12 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 11 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

주식회사 네오펙트와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 12 기
제 11 기

매출액
23,142,472,258
18,624,676,609

매출원가
(16,893,557,119)
(16,099,412,530)

매출총이익
6,248,915,139
2,525,264,079

판매비와관리비
(13,827,309,134)
(16,729,621,248)

영업이익
(7,578,393,995)
(14,204,357,169)

기타수익
1,786,031,003
619,422,076

기타비용
(1,199,677,660)
(984,277,766)

금융수익
4,135,101,701
2,552,727,241

금융원가
(1,930,625,558)
(1,926,864,456)

지분법피투자기업의 당기순손익에 대한 지분 증가
387,569,002
-

지분법피투자기업의 당기순손익에 대한 지분 감소
(118,669,353)
(1,517,200,960)

법인세비용차감전순이익
(4,518,664,860)
(15,460,551,034)

법인세수익
(296,364,693)
357,420,545

당기순이익
(4,815,029,553)
(15,103,130,489)

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:

보험수리적손익_CI
201,627,791
(10,702,510)

자산재평가
2,204,696,914

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분_재분류X
(628,951,842)
616,434,276

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익:

해외사업장환산외환차이_CI
455,072,966
(266,070,377)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분_재분류O
2,512,106
-

기타포괄손익
2,234,957,935
339,661,389

총포괄손익
(2,580,071,618)
(14,763,469,100)

당기순이익의 귀속:

당기순이익_지배기업
(5,044,775,093)
(15,007,481,560)

당기순이익_비지배
229,745,540
(95,648,929)

계
(4,815,029,553)
(15,103,130,489)

총포괄손익의 귀속:

포괄손익_지배기업
(2,809,817,158)
(14,656,892,225)

포괄손익_비지배
229,745,540
(106,576,875)

계
(2,580,071,618)
(14,763,469,100)

기본주당손실
(267)
(1,156)

희석주당손실
(267)
(1,156)

- 연결자본변동표

< 연 결 자 본 변 동 표 >

제 12 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 11 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

주식회사 네오펙트와 그 종속기업 (단위 : 원)

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
결손금
합계
비지배지분
총자본

2020.01.01 (당기초)
5,965,522,500
51,480,058,109
534,249,014
186,541,889
(45,754,915,306)
12,411,456,206
143,213,216
12,554,669,422

회계변경누적효과
-
-
-
-

-
-
-

2020.01.01 (조정금액)
5,965,522,500
51,480,058,109
534,249,014
186,541,889
(45,754,915,306)
12,411,456,206
143,213,216
12,554,669,422

1. 총포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
(15,007,481,560)
(15,007,481,560)
(95,648,929)
(15,103,130,489)

기타포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
225,436
225,436
(10,927,946)
(10,702,510)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분

616,434,276

616,434,276

616,434,276

해외사업장환산외환차이
-
-
-
(266,070,377)
-
(266,070,377)
-
(266,070,377)

기타포괄손익 소계
-
-
-
350,363,899
225,436
350,589,335
(10,927,946)
339,661,389

총포괄손익 계
-
-
-
350,363,899
(15,007,256,124)
(14,656,892,225)
(106,576,875)
(14,763,469,100)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

종속기업의 취득

(3,481,634,910)
-
-
(3,481,634,910)
2,587,244,294
(894,390,616)

전환상환우선주전환
117,727,000
1,607,710,845
-
-
-
1,725,437,845

1,725,437,845

전환사채 전환
82,390,500
792,798,533
-
-
-
875,189,033

875,189,033

유상증자
3,250,000,000
15,340,000,000
-
-
-
18,590,000,000

18,590,000,000

주식선택권 행사
37,500,000
292,738,535
(129,238,535)
-
-
201,000,000
-
201,000,000

주식발행비용
-
(476,267,262)
-

(476,267,262)

(476,267,262)

주식보상비용
-
-
52,395,526
-
-
52,395,526
-
52,395,526

소유주와의 거래 총액
3,487,617,500
17,556,980,651
(3,558,477,919)
-
-
17,486,120,232
2,587,244,294
20,073,364,526

2020.12.31 (전기말)
9,453,140,000
69,037,038,760
(3,024,228,905)
536,905,788
(60,762,171,430)
15,240,684,213
2,623,880,635
17,864,564,848

2021.01.01 (당기초)
9,453,140,000
69,037,038,760
(3,024,228,905)
536,905,788
(60,762,171,430)
15,240,684,213
2,623,880,635
17,864,564,848

회계변경누적효과
-
-
-
-

-
-
-

2021.10.03 (조정후금액)
9,453,140,000
69,037,038,760
(3,024,228,905)
536,905,788
(60,762,171,430)
15,240,684,213
2,623,880,635
17,864,564,848

1. 총포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
(5,044,775,093)
(5,044,775,093)
229,745,540
(4,815,029,553)

기타포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
201,627,791
201,627,791
-
201,627,791

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
-
(789,752,312)
-
(789,752,312)
163,312,576
(626,439,736)

자산재평가이익
-
-
-
2,204,696,914
-
2,204,696,914
-
2,204,696,914

해외사업장환산외환차이
-
-
-
455,072,966
-
455,072,966
-
455,072,966

기타포괄손익 소계
-
-
-
1,870,017,568
201,627,791
2,071,645,359
163,312,576
2,234,957,935

총포괄손익 계
-
-
-
1,870,017,568
(4,843,147,302)
(2,973,129,734)
393,058,116
(2,580,071,618)

2. 소유주와의 거래

종속기업의 취득
-
-

-
-
-
-
-

전환상환우선주전환

-
-
-
-
-
-

지분법자본변동

-
-
-
-
-
-

유상증자

-
-
-
-
-
-

주식선택권 행사

-
-
-
-
-

주식발행비용
-

-
-
-
-
-
-

주식보상비용
-
-
44,874,854
-
-
44,874,854
-
44,874,854

소유주와의 거래 총액
-
-
44,874,854
-
-
44,874,854
-
44,874,854

2021.12.31 (당분기말)
9,453,140,000
69,037,038,760
(2,979,354,051)
2,406,923,356
(65,605,318,732)
12,312,429,333
3,016,938,751
15,329,368,084

 - 연결현금흐름표

< 연 결 현 금 흐 름 표 >

제 12 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 11 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

주식회사 네오펙트와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 12 기
제 11 기

당기순이익
(4,815,029,553)
(15,103,130,489)

조정
4,112,135,395
7,521,921,174

법인세수익
296,364,693
(357,420,545)

이자비용
1,696,066,499
1,597,007,413

이자수익
(27,860,318)
(7,822,881)

배당수익
(102,719,003)
(5,824,694)

당기손익공정가치측정금융자산평가이익
(821,429,514)
(76,314,752)

당기손익공정가치측정금융자산처분이익
-

당기손익공정가치측정금융부채평가이익
(1,017,422,908)

파생상품평가손실
-
291,377,117

파생상품평가이익
(2,014,238,863)
(2,385,348,248)

관계기업의 당기순손익에 대한 지분 감소
(268,899,649)
1,517,200,960

감가상각비
2,692,383,913
2,183,226,508

무형자산상각비
829,452,656
731,504,921

무형자산처분손실
-
95,000,000

무형자산손상차손
572,370,070
146,176,451

유형자산손상차손
24,006,567

유형자산처분손실
59,634,968
4,795,870

무형자산처분이익
-
(80,000,000)

유형자산처분이익
-
(4,598,640)

관계기업투자주식손상차손
234,553,476
367,297,000

채무면제이익
(795,118,262)

리스조정손실
-
6,489,933

리스계약변경이익
(60,692,836)
(66,000,750)

퇴직급여
1,082,226,115
1,222,331,871

주식보상비용
44,874,854
52,395,526

정부보조금
613,064,379

재고자산평가손실
11,144,965
102,269,745

대손상각비
648,051,706
1,975,650,722

기타의대손상각비
(85,232,353)
193,400,000

충당부채의 전입
380,541,440

외화환산손실
211,057,341
19,143,272

외화환산이익
(84,044,541)
(15,625)

잡이익
(6,000,000)

제품보증충당부채전입
-
-

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(3,509,839,274)
(1,006,885,949)

매출채권의 감소(증가)
(1,374,942,496)
1,007,315,555

미수금의 감소(증가)
356,732,350
(403,943,874)

미수수익의 감소(증가)
98,797,176
34,900,256

선급금의 감소(증가)
254,612,109
148,103,281

선급제세의 증가(감소)
-
40,752,014

선급비용의 감소(증가)
2,253,539
86,589,880

재고자산의 감소(증가)
(107,644,145)
(450,505,603)

보증금(자산)의 감소(증가)
(1,596,798)
-

매입채무의 증가(감소)
(805,498,876)
755,199,275

장단기미지급금의 증가(감소)
321,267,563
(1,319,201,627)

미지급비용의 증가(감소)
(264,804,879)
477,817,989

미지급법인세의 증가(감소)
(182,208,613)

예수금의 증가(감소)
(153,646,517)
25,623,303

선수금의 증가(감소)
116,899,272
5,296,883

선수수익의 증가(깜소)
(634,096,972)
49,565,890

이연수익의 증가(감소)
-
(243,633,961)

예수보증금의 증가(감소)
-
-

퇴직금의 지급
(958,387,233)
(1,180,832,318)

사외적립자산의증가
(153,610,599)
-

충당부채의 감소
(23,964,155)
(39,932,892)

영업활동 현금흐름

영업에서 창출된 현금흐름
(4,212,733,432)
(8,588,095,264)

이자의 수취
30,742,761
27,111,487

배당의 수취
102,719,003
5,824,694

이자의 지급
(472,391,695)
(522,657,778)

법인세 순부담액
(272,284,018)
16,620,895

영업활동순현금흐름
(4,823,947,381)
(9,061,195,966)

투자활동 현금흐름

단기금융상품의 순증감
33,734,290
(496,861,334)

당기손익공정가치측정금융상품의 순증감
(2,914,584,403)
6,052,314,216

기타포괄손익공정가치측정금융상품의 순증감
-

상각후원가측정금융자산 순증감
(111,015,552)
-

대여금의 증가
610,000,000
2,780,000,000

대여금의 감소
(1,157,588,201)
(1,740,307,699)

유형자산의 취득
(1,344,203,997)
(588,656,978)

유형자산의 처분
135,876,987
-

무형자산의 취득
(380,314,035)
(447,144,635)

무형자산의 처분
-
95,000,000

종속기업의 취득
-
(3,342,505,790)

관계기업투자의 취득
(203,818,270)
(1,598,000,000)

보증금의 증가
(493,510,395)
(163,134,492)

보증금의 감소
511,471,000
93,492,104

투자활동 현금흐름
(5,313,952,576)
644,195,392

재무활동 현금흐름

-

단기차입금감소
(500,000,000)
(5,230,000,000)

단기차입금증가
929,619,180
5,230,000,000

장기차입금 감소
(4,480,038,728)
(770,000,000)

장기차입금 증가
3,800,000,000
1,019,873,216

전환사채의 발행
-
2,000,000,000

유상증자
-
18,590,000,000

주식발행비용
-
(476,267,262)

전환사채의 전환
-

정부보조금의 증가

주식선택권의 행사
-
201,000,000

리스부채의 상환
(1,362,779,353)
(1,328,870,742)

재무활동 현금흐름
(1,613,198,901)
19,235,735,212

현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(11,751,098,858)
10,818,734,638

기초의 현금및현금성자산
13,737,100,802
2,965,018,254

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
375,385,553
(46,652,090)

기말의 현금및현금성자산
2,361,387,497
13,737,100,802

[ 별도 재무제표 ]

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 12 기 2021. 12. 31 현재

제 11 기 2020. 12. 31 현재

주식회사 네오펙트 (단위 : 원)

과 목
제 12 기
제 11 기

자산

유동자산

현금및현금성자산
542,156,163
10,816,257,138

단기금융상품
490,560,940
524,295,230

당기손익-공정가치측정금융자산
2,952,870,390
100,019,543

매출채권
2,587,762,760
1,193,051,254

기타유동금융자산
2,387,571,489
1,787,359,041

기타유동자산
611,843,746
752,942,430

재고자산
1,559,043,831
1,390,411,250

유동자산 합계
11,131,809,319
16,564,335,886

비유동자산

종속기업투자주식
13,568,904,814
15,350,110,176

관계기업투자주식
1,157,818,270
1,000,000,000

비유동당기손익-공정가치측정금융자산
20,000,000
20,000,000

장기매출채권
4,179,395,636
4,162,899,214

기타비유동금융자산
4,728,578,520
2,773,944,250

장기선급비용
42,166,668
-

유형자산
13,066,931,163
11,068,678,736

투자부동산
328,816,405
335,027,605

무형자산
781,945,371
1,346,817,618

사용권자산
109,864,570
169,452,753

매각예정비유동자산
-
-

비유동자산 합계
37,984,421,417
36,226,930,352

자산 총계
49,116,230,736
52,791,266,238

부채및자본

부채

유동부채

매입채무
208,838,200
9,720,000

단기차입금
500,000,000
500,000,000

유동성장기차입금
227,950,000
2,800,000,000

유동성전환상환우선주
757,858,316
727,607,853

유동성전환사채
10,912,971,792
9,789,400,891

유동성파생상품부채
2,763,434,636
4,161,163,499

기타유동금융부채
343,758,698
245,322,841

유동성리스부채
66,262,085
88,292,928

기타유동부채
86,565,688
156,385,646

유동부채
15,867,639,415
18,477,893,658

비유동부채

순확정급여부채
1,166,191,507
1,149,442,459

장기차입금
4,972,050,000
3,200,000,000

파생상품부채
662,693,062
723,864,329

리스부채
49,194,105
91,353,461

기타비유동금융부채
470,432,559
371,234,132

이연법인세부채
528,540,988
-

비유동부채 합계
7,849,102,221
5,535,894,381

부채총계
23,716,741,636
24,013,788,039

자본

자본금
9,453,140,000
9,453,140,000

자본잉여금
69,037,038,760
69,037,038,760

기타자본항목
502,280,859
457,406,005

기타포괄손익누계액
1,873,918,049
-

결손금
(55,466,888,568)
(50,170,106,566)

자본총계
25,399,489,100
28,777,478,199

부채와자본총계
49,116,230,736
52,791,266,238

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 12 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 11 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

주식회사 네오펙트 (단위 : 원)

과 목
제 12 기
제 11 기

매출액
4,093,648,068
2,701,004,158

매출원가
(2,193,895,151)
(1,614,024,251)

매출총이익
1,899,752,917
1,086,979,907

판매비와관리비
(6,078,204,521)
(8,575,158,723)

영업손실
(4,178,451,604)
(7,488,178,816)

기타수익
13,679,743
24,815,603

기타비용
(2,683,016,953)
(2,390,414,142)

금융수익
3,120,191,153
2,608,120,162

금융원가
(1,585,454,505)
(2,172,562,689)

법인세비용차감전순손실
(5,313,052,166)
(9,418,219,882)

법인세비용
-
-

당기순손실
(5,313,052,166)
(9,418,219,882)

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:

자산재평가
1,873,918,049
-

순확정급여부채의 재측정요소
16,270,164
94,895,409

총포괄손실
(3,422,863,953)
(9,323,324,473)

주당이익:

기본주당손실
(281)
(726)

희석주당손실
(281)
(726)

- 자본변동표

< 자 본 변 동 표 >

제 12 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 11 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

주식회사 네오펙트 (단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총계

2020.01.01 (전기초)
5,965,522,500
51,480,058,109
534,249,014
-
(40,846,782,093)
17,133,047,530

회계변경누적효과
-
-
-
-
-
-

2020.01.01 (조정금액)
5,965,522,500
51,480,058,109
534,249,014
-
(40,846,782,093)
17,133,047,530

1. 총포괄손익

전기순손익
-
-
-
-
(9,418,219,882)
(9,418,219,882)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
94,895,409
94,895,409

총포괄손익 계
-
-
-
-
(9,323,324,473)
(9,323,324,473)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

전환상환우선주 전환
117,727,000
1,607,710,845
-
-
-
1,725,437,845

전환사채 전환
82,390,500
792,798,533
-
-
-
875,189,033

유상증자
3,250,000,000
15,340,000,000
-
-
-
18,590,000,000

주식선택권 행사
37,500,000
292,738,535
(129,238,535)
-
-
201,000,000

주식발행비용
-
(476,267,262)
-
-
-
(476,267,262)

주식보상비용
-
-
52,395,526
-
-
52,395,526

소유주와의 거래 총액
3,487,617,500
17,556,980,651
(76,843,009)
-
-
20,967,755,142

2020.12.31 (전기말)
9,453,140,000
69,037,038,760
457,406,005
-
(50,170,106,566)
28,777,478,199

2021.01.01 (당기초)
9,453,140,000
69,037,038,760
457,406,005
-
(50,170,106,566)
28,777,478,199

회계변경누적효과
-
-
-
-
-
-

2021.01.01 (당기초)
9,453,140,000
69,037,038,760
457,406,005
-
(50,170,106,566)
28,777,478,199

1. 총포괄손익

당기순손익
-
-
-
-
(5,313,052,166)
(5,313,052,166)

기타포괄손익
-
-
-
1,873,918,049
16,270,164
1,890,188,213

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
16,270,164
16,270,164

자산재평가
-
-
-
1,873,918,049
-
1,873,918,049

총포괄손익 계
-
-
-
1,873,918,049
(5,296,782,002)
(3,422,863,953)

2. 소유주와의 거래

전환상환우선주전환
-
-
-
-
-
-

전환사채 전환
-
-
-
-
-
-

자산재평가
-
-
-
-
-
-

유상증자
-
-
-
-
-
-

주식선택권 행사
-
-
-
-
-
-

주식발행비용
-
-
-
-
-
-

주식보상비용
-
-
44,874,854
-
-
44,874,854

소유주와의 거래 총액
-
-
44,874,854
-
-
44,874,854

2021.12.31 (당기말)
9,453,140,000
69,037,038,760
502,280,859
1,873,918,049
(55,466,888,568)
25,399,489,100

 - 현금흐름표

< 현 금 흐 름 표 >

제 12 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 11 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

주식회사 네오펙트 (단위 : 원)

과 목
제 12 기
제 11 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

1. 영업에서 창출된 현금흐름

가. 당기순이익(손실)
(5,313,052,166)
(9,418,219,882)

나. 조정
3,004,303,158
4,563,390,860

이자비용
1,354,721,941
1,408,638,461

이자수익
(136,528,442)
(63,215,803)

배당수익
(102,719,003)
(5,824,694)

당기손익-인식공정가치측정
금융자산평가이익
(353,212,241)
(76,314,752)

당기손익-인식공정가치측정
금융자산처분이익
-
-

파생상품평가손실
-
54,248,042

파생상품평가이익
(1,458,900,130)
(2,385,348,248)

감가상각비
490,426,585
487,366,146

무형자산상각비
346,152,167
248,999,810

유형자산처분이익
-
(4,444,847)

무형자산손상차손
572,370,070
146,176,451

리스조정이익
(670,243)
-

퇴직급여
449,301,161
685,466,042

주식보상비용
44,874,854
52,395,526

정부보조금
-
-

재고자산평가손실
11,144,965
102,269,745

대손상각비(환입)
480,865,057
1,028,287,816

기타의대손상각비
273,073,216
496,367,257

외화환산손실
207,825,117
690,339,532

외화환산이익
(1,001,627,278)
(15,624)

종속기업투자주식손상차손
1,781,205,362
-

관계기업투자주식손상차손
46,000,000
1,698,000,000

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(1,545,204,560)
(1,042,281,525)

매출채권의 감소(증가)
(1,523,282,522)
41,174,445

미수금의 감소(증가)
103,504,087
(192,934,589)

선급금의 감소(증가)
153,390,767
233,521,357

장단기선급비용의 감소(증가)
(10,308,990)
25,880,694

재고자산의 감소(증가)
(179,777,546)
(553,607,444)

매입채무의 증가(감소)
199,118,200
(8,050,940)

장단기미지급금의 증가(감소)
174,821,940
72,797,226

미지급비용의 증가(감소)
35,001,717
(163,466,351)

예수금의 증가(감소)
(32,864,060)
(14,876,422)

선수금의 증가(감소)
(8,165,240)
8,013,420

선수수익의 증가(감소)
(28,790,658)
49,565,890

임대보증금의 증가(감소)
-
-

퇴직금의 지급
(237,852,255)
(540,298,811)

사외적립자산 적립
(190,000,000)
-

영업에서 창출된 현금흐름
(3,853,953,568)
(5,897,110,547)

이자의 수취
32,202,345
29,626,621

배당의 수취
102,719,003
5,824,694

이자의 지급
(201,519,644)
(303,261,333)

법인세 순부담액
(12,649,761)
8,497,725

영업활동 현금흐름
(3,933,201,625)
(6,156,422,840)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

단기금융상품의 순증감
33,734,290
(524,295,230)

당기손익인식공정가치측정금융자산의 순증감
(2,464,132,100)
6,052,314,216

대여금의 증가
(3,105,080,000)
(3,433,375,199)

대여금의 감소
610,000,000
2,780,000,000

유형자산의 취득
(17,342,560)
(182,419,244)

무형자산의 취득
(353,649,990)
(405,544,635)

종속기업투자의 취득
-
(3,487,997,770)

관계기업투자의 취득
(203,818,270)
(1,598,000,000)

보증금의 증가
(32,808,000)
(35,509,000)

보증금의 감소
51,091,000
30,135,000

투자활동 현금흐름
(5,482,005,630)
(804,691,862)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

단기차입금의 감소
-
-

단기차입금의 증가
-
-

장기차입금의 증가
3,500,000,000
200,000,000

장기차입금의 감소
(4,300,000,000)
(770,000,000)

정부보조금의 증가
-
-

유상증자
-
18,590,000,000

주식발행비용
-
(476,267,262)

전화사채의 전환
-
-

주식선택권의 행사
-
201,000,000

리스부채 상환
(98,097,988)
(80,483,275)

재무활동 현금흐름
(898,097,988)
17,664,249,463

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(10,313,305,243)
10,703,134,761

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
10,816,257,138
114,537,169

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
39,204,268
(1,414,792)

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산
542,156,163
10,816,257,138

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 12 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 11 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 12 기
제 11 기

Ⅰ. 미처리결손금
(55,466,888,568)
(50,170,106,566)

전기이월미처리결손금
(50,170,106,566)
(40,846,782,093)

회계정책의 변경
-
-

당기순손실
(5,313,052,166)
(9,418,219,882)

확정급여제도의 재측정요소
16,270,164
94,895,409

Ⅱ. 미처리결손금처리액
-
-

이익준비금의 적립
-
-

배당
-
-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금
(55,466,888,568)
(50,170,106,566)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

위 첨부된 결손금 처분 계산 내역을 참고하여 주시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제14조(주주명부)

①~②생략

제14조(주주명부 작성 ·비치)

③회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지 받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.

④회사는 5%이상 지분을 보유한 주주(특수관계인등을 포함한다.)의 현황에 변경이 있는등 필요한 경우에 전자등록 기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

전자증권법 제37조

제6항 규정 반영.

제36조(감사의 선임)

감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결 시까지로 한다.

제36조 (감사의 선임)

감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기 주주총회의 종결 시까지로 한다.

감사 중 결원이 생기 상황이 발생시 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제 32조②에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러지 아니한다.

자구정정 및 내용추가

<신설>

이 정관은 2022년 3월 30일부터 시행한다.

시행일 변경

※ 기타 참고사항

"해당사항없음"

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

이정윤
1978.12.19
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

내용

이정윤
넷플릭스 
시니어 머신러닝 연구원
-서울대학교 전기컴퓨터공학부 학사
-미국 서던캘리포니아대학교 컴퓨터과학 박사
- 전) 마이크로소프트 시니어 데이터사이언티스트
- 전) 우버테크놀로지 시니어 테이터사이언스 기술매니저
- 현) 데이콘 사외이사
- 현) 넷플릭스 시니어 머신러닝 연구원
해당사항없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획
 2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한
 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획
 3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항,
 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에
 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

내부 이사회 검토결과 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 대표이사를 도와 기업가치 제고 등에 지속적으로 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

확인서(사외이사_이정윤)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
800,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
676,639,608

최고한도액
800,000,000

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
7,200,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항