한솔아이원스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220315)
제출인: 한솔아이원스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
아이원스(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 3 월 15 일

권 유 자:
성 명: 아이원스 주식회사
주 소: 경기도 안성시 고삼면 안성대로 2061
전화번호: 031-238-7785

작 성 자:
성 명: 이 상 훈
부서 및 직위: 경영지원실 이사
전화번호: 031-238-7785

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
아이원스(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 14일
라. 주주총회일
2022년 03월 29일

마. 권유 시작일
2022년 03월 19일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

아이원스(주)
보통주
1,571,370
5.35
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

한솔테크닉스(주)
최대주주
보통주
10,281,333
35.03
최대주주
-

박현순
계열회사
임원
보통주
16,098
0.05
계열회사
임원
-

계
-
10,297,431
35.08
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이상훈
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 14일
2022년 03월 19일
2022년 03월 28일
2022년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체 (2021년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 19일 09시 ~ 2022년 3월 28일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1. 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

2. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여하실 수 있습니다. 
- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등 , 공동인증서 등

3. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

아이원스(주)
http://www.iones.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 아이원스 주식회사
 - 주소 : (우:17505) 경기도 안성시 고삼면 안성대로 2061
 - 전화번호 : 031-238-7785
 - 우편 접수 여부 : 가능
 - 접수 기간 : 2022년 3월 28일 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3 월 29 일 오전 9 시

장 소
경기도 안성시 미양로 847 안성시상공회의소 지하1층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 19일 (09시) ~ 2022년 3월 28일 (17시)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1. 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

2. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여하실 수 있습니다. 
- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등 , 공동인증서 등

3. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 확산을 예방하기 위하여 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

또한, 총회장 내에서는 반드시 마스크를 착용해 주시기 바랍니다.

주주분들께서는 코로나 19 감염 예방을 위해 전자투표를 적극 활용하여 의결권을 행사해 주시기를 권유 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제17기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분 
 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(가) 영업개황

당사
의 사업군 중 상기의 반도체, 디스플레이 전방산업과 연관이 있는 분야는 1) 초정밀 부품가공, 2) 초정밀 세정, 3) 디스플레이 장비개발 사업입니다. 이 3개의 사업이 보고서 제출일 현재 당사 매출의 대부분을 차지하고 있는바, 당사의 주력사업이라고 할 수 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
매출유형
품목
구체적 용도

정밀가공디스플레이부문
제품
CARRIER외 다수
LCD용 Glass를 LCD제조 각 생산 공정으로 이동시키기 위해 
 Glass를 고정 및 Glass 보호용으로 사용하는 Glass안착 이송 기구.

정밀가공반도체부문
제품
SHOWER HEAD외 다수
가스라인으로부터 공급되는 공정가스를 지름0.4∼1.2mm 홀 
 6500개에서 웨이퍼 분사하는 부품.

정밀가공기타부문
제품
Dry pump외 다수
반도체 및 DISPLAY 공정용 펌프에 들어가며 HEAD PLATE는 SHAFT와 조립이 되어 내부 동력 장치를 보호하는 역할을 하는 부품.
 항공부문에서 CARGO DOOR용 조립품
LED조명

제품
Attachment Machine외 다수
커버글래스와 터치패널 사이의 빈 공간을 합착하는 장비

정밀세정코팅부문
제품
Depo shield 류
챔버 내벽의 손상을 보호하기 위한 부품

[ 초정밀 가공 사업 부문]

당사가 영위하는 초정밀 부품 가공 사업은 크게 반도체, 디스플레이 제조 공정에 사용되는초정밀 가공 부품을 생산/제작 하는 사업으로 아래와 같은 주요 영역으로 나눌수 있습니다.

구분
분야
내용

초정밀가 공
사 업
디스플레이

● 디스플레이 제조 공정에 사용되는 장비 부품의

제작 및 국산화

- 국내 : Carrier, Shield, Backing Plate, Mask Frame, OLED 유, 무기 Source, Operation Parts, ESC Chuck

- 해외 : Carrier, Shield, Backing Plate, Mask Frame, 
LL Module, PC Module

반도체

● 반도체 장비 개조개선에 따른 부품 제작

- RAINBOW4400/4500 TCP9400/9600

- EXELAN HPT, MAP+CHAMBER, P5000/POLY

DPS/POLY/METAL/G5 , TEL/DRM/SCCM/VIGUS

● 반도체 장비 국산화 프로젝트에 따른 장비 부품 국산화 제작

- CAYMAN , DPS/G5 , SUPRA/PLUS

- RTP 1200 PLUS , Ecolite3000,

- PROFILER , FUTAS , MICHELAN OX,

- OPTIMUS-NxD , MICHELAN OX2

- Sym3x,Sym3,NAPA
- DPN.Face plate,Optimizer,Shield

반도체 제조 공정 장비는 해외 장비 제조사의 수입의존도가 높고 소모성 부품도 해외원장비 제작업자로부터 구매하는 경우 고가이므로 반도체 업체의 원가경쟁력 확보에어려움이 있습니다. 당사는 이에 대한 문제점을 인식하고 부품 계측 분석 및 정밀 가공 기술을 바탕으로 부품을 국산화하여 동일한 품질의 부품을 저가로 공급하여 수입대체함에 따라 반도체 소자업체의 원가경쟁력에 기여하고 있습니다. 당사가 영위하는 반도체 제조 공정 부품 정밀 가공사업은 반도체 산업 전반의 경기와 그 맥을 같이하고 있으며 반도체 업체의 가동률 즉, 반도체 생산량과 깊은 연관을 가지고 있습니다. 가공부품은 가동을 많이 하면 할수록 대상 부품의 교체 주기가 단축되기 때문에 당사의 매출도 이에 연동되고 있습니다.

반도체 부품 시장은 경기가 악화되면 수입에 의존하던 장비부품을 국산품으로 대체하고, 신규장비 구입보다는 기존 장비 성능향상을 위한 개조개선 투자 시장이 확대됩니다. 반도체 기술의 발전 속도 및 반도체의 세대교체가 주기적으로 진행되므로 장비의평균 기술 수명은 약 5년 정도지만, 부품 라이프타임(Lifetime)이 짧은 특성이 있어 지속적인 공급이 필요한 고부가가치 산업입니다. 당사는 1994년 삼성전자 협력업체 등록 후 Shower head / Manifold 등 2,000여종의 부품을 국산화하여 공급하고 있으며, 2010년 삼성전자 자회사인 SEMES社(전 GES社)와 부품공급 정식 계약을 맺었습니다. 또한 2011년 6월 삼성전자㈜ 부품국산화를 주관하는 생산기술연구원의 부품공급업체로 등록되었고, 2012년 4월에는 삼성전자의 대표적인 장비업체인 A社와 정식 협력업체 등록을 해 개조개선 및 국산 신규 장비 개발에 주력하고 있습니다. 

 [초정밀 세정.코팅 사업 부문] 

반도체부품 세정 산업이란 생산과정에서 발생된 미세오염을 제어하는 산업으로써 단순히 반도체 장비나 부품의 오염을 제거하고 재생하는 것뿐만 아니라 부품특성조건의 만족과 부품수명을 수십 회 또는 반영구적으로 사용 연장하는 한편, 나아가 반도체 공정효율과 생산수율의 증가를 목적으로 하는 산업분야를 말합니다.

반도체 부품 세정시장은 1997년 이후 원가절감의 일환으로 반도체 공정 장비 내에 조립되는 고가의 소모성부품들을 신규로 구입·교체하여 사용하던 것을 반도체 업체 자체적으로 세정하여 사용하기 시작하였으며, 최근 몇 년 사이 자체 세정하던 물량을 생산 Capa 증대 등으로 전량 외주세정(당사가 진행하고 있는 형태의 세정)으로 전환하게 되었습니다. 2010년 이후 반도체 생산량을 증가를 위해 삼성전자 공정 내부에 세정공간을 없애고 생산공정 장비를 Set-up하면서 외주세정 의존도가 높아지고 있으며 이에 따른 외주세정시장이 성장하고 있습니다. 따라서 기존 자체 세정 물량을 전량 외주처리로 전환하게 되어 세정시장이 성장하고 있습니다. 반도체 세정산업은 국내 반도체 소자업체 및 장비업체들의 지속적인 기술개발과 함께 원가 경쟁력 확보를 위한 노력을 기울이면서 원가절감의 일환으로 반도체 공정장비 내에 들어가는 고가의 소모성 부품들의 수명연장 및 부품국산화 사업을 1997년 IMF이후로 본격 시작하게 되었습니다. 2005년 이전까지는 반도체(고객사) 공장 內 자체 세정시설을 보유하고 있었으나 이후부터는 외주 전문세정업체에 100% 의존하여 부품을 세정의뢰하고 있습니다. 반도체 생산 공정중에 발생하는 오염물은 제품의 수율을 떨어뜨리고, 부품 수명 단축과 제품의 품질을 떨어뜨리는 역할을 합니다. 

당사는 이와 같은 반도체 수율과 밀접한 관련이 있는 미세 파티클의 제어 기술을 바탕으로 각 오염원의 선택적 제거가 가능한 화학
물질 제어 능력을 바탕으로 삼성전자 반도체 등의 주요고객사에 납품을 하고 있습니다. 또한 당사는 반도체 부품 코팅에 특화된 기술력을 보유하여, 반도체의 부품 세정 이후 코팅을 동시에 진행하는 회사입니다.
부품가공의 경우 발생되는 오염물을 제거하는 목적으로 세정이 필수이나, 타사의 경우 가공사업과 세정사업을 함께 진행하는 업체가 없음으로 인해 발생되는 원가상승을 해결함으로 타사 대비 단가/납기 단축의 경쟁력을 가지고 있습니다.
기술력과 원가경쟁력을 바탕으로 당사는 삼성전자 반도체 공정에서 발생하는 소모성 부품의 세정/코팅을 담당하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 기타 참고사항
본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성된 자료이며 주주총회의 승인절차를 거치지 않은 재무제표이므로 감사결과 및 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연결 재무상태표

제 17 기 2021.12.31 현재

제 16 기 2020.12.31 현재

(단위 : 원)

제 17 기

제 16 기

자산

Ⅰ.유동자산

59,102,957,654

51,003,654,077

(1)현금및현금성자산

16,490,063,393

9,274,989,810

(2)매출채권 및 기타채권

11,829,696,215

10,771,705,317

(3)재고자산

17,204,521,201

14,641,900,554

(4)기타금융자산

12,440,325,962

15,662,716,985

(5)기타유동자산

1,138,350,883

652,341,411

Ⅱ.비유동자산

163,841,943,774

163,246,972,771

(1)유형자산

135,032,896,528

137,088,641,057

(2)투자부동산

20,211,154,821

18,369,366,190

(3)무형자산

832,156,660

891,763,114

(4)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

328,001,000

228,001,000

(5)기타금융자산

2,071,384,681

916,506,516

(6)장기기타채권

915,397,874

(7)이연법인세자산

5,354,579,195

4,837,297,020

(8)기타비유동자산

11,770,889

자산총계

222,944,901,428

214,250,626,848

부채

Ⅰ.유동부채

90,077,244,789

78,124,287,040

(1)매입채무 및 기타채무

16,578,042,897

13,875,469,204

(2)유동성리스부채

140,503,807

302,664,721

(3)차입금

49,708,000,000

56,097,000,000

(4)유동성사채

2,310,036,268

800,000,000

(5)당기법인세부채

10,431,709,155

1,068,927,896

(6)기타금융부채

875,523,711

302,959,861

(7)기타유동부채

9,212,033,313

5,677,265,358

(8)유동충당부채

821,395,638

Ⅱ.비유동부채

5,013,163,071

20,084,952,775

(1)리스부채

37,231,313

127,170,930

(2)장기차입금

1,437,500,000

14,845,500,000

(3)사채

2,173,194,987

(4)순확정급여부채

3,527,631,758

2,690,830,572

(5)기타금융부채

10,800,000

248,256,286

부채총계

95,090,407,860

98,209,239,815

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

127,854,493,568

116,041,387,033

(1)자본금

12,751,587,000

6,707,959,500

(2)기타불입자본

61,331,280,280

67,417,953,140

(3)자본조정

(8,606,572,759)

(6,697,570,004)

(4)이익잉여금

62,456,117,367

48,691,157,717

(5)기타자본구성요소

(77,918,320)

(78,113,320)

Ⅱ.비지배지분

자본총계

127,854,493,568

116,041,387,033

자본과부채총계

222,944,901,428

214,250,626,848

연결 포괄손익계산서

제 17 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 16 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

제 17 기

제 16 기

Ⅰ.매출액

163,772,663,470

146,325,242,516

Ⅱ.매출원가

107,649,953,109

120,148,755,502

Ⅲ.매출총이익

56,122,710,361

26,176,487,014

Ⅳ.판매비와관리비

19,623,054,485

16,818,246,849

(1)판매비

226,161,617

227,992,455

(2)일반관리비

16,862,311,897

17,489,495,562

(3)대손상각비

2,534,580,971

(899,241,168)

Ⅴ.영업이익

36,499,655,876

9,358,240,165

Ⅵ.기타손익

1,401,728,777

(7,524,773,996)

(1)기타영업외수익

4,834,706,142

3,472,468,140

(2)기타영업외비용

(2,714,924,990)

(8,703,606,235)

(3)금융수익

291,215,826

156,589,482

(4)금융비용

(1,009,268,201)

(2,450,225,383)

Ⅶ.법인세비용차감전순이익

37,901,384,653

1,833,466,169

Ⅷ.법인세비용

10,685,555,292

1,438,668,008

Ⅸ.당기순이익

27,215,829,361

394,798,161

Ⅹ.기타포괄손익

(785,380,669)

(657,891,509)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

195,000

(139,600)

1.현금흐름위험회피 파생상품평가손익

2.해외사업환산손익

195,000

(139,600)

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(785,575,669)

(657,751,909)

1.확정급여제도의 재측정요소

(785,575,669)

(657,751,909)

XI.총포괄이익

26,430,448,692

(263,093,348)

XⅡ.당기순이익의 귀속

(1)지배기업의 소유주지분

27,215,829,361

394,798,161

(2)비지배지분

XⅢ.총 포괄이익의 귀속

(1)지배기업의 소유주지분

26,430,448,692

(263,093,348)

(2)비지배지분

XIV.주당이익

(1)기본주당이익 (단위 : 원)

1,130

16

(2)희석주당이익 (단위 : 원)

1,127

16

연결 자본변동표

제 17 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 16 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

기타불입자본

자본조정

이익잉여금

기타자본구성요소

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)

6,707,959,500

67,417,953,140

(1,023,574,670)

48,954,111,465

(77,973,720)

121,978,475,715

121,978,475,715

Ⅱ.자본의 변동

(1)무상증자

(2)자기주식 취득

(5,698,421,835)

(5,698,421,835)

(5,698,421,835)

(3)주식기준보상거래

24,426,501

24,426,501

24,426,501

(4)확정급여제도의 재측정요소

(5)현금흐름위험회피파생상품평가손익

(657,751,909)

(657,751,909)

(657,751,909)

(6)해외사업환산이익

(139,600)

(139,600)

(139,600)

(7)당기순이익

394,798,161

394,798,161

394,798,161

2020.12.31 (Ⅲ.기말자본)

6,707,959,500

67,417,953,140

(6,697,570,004)

48,691,157,717

(78,113,320)

116,041,387,033

116,041,387,033

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)

6,707,959,500

67,417,953,140

(6,697,570,004)

48,691,157,717

(78,113,320)

116,041,387,033

116,041,387,033

Ⅱ.자본의 변동

(1)무상증자

6,043,627,500

(6,086,672,860)

(43,045,360)

(43,045,360)

(2)자기주식 취득

(2,081,925,020)

(2,081,925,020)

(2,081,925,020)

(3)주식기준보상거래

172,922,265

172,922,265

172,922,265

(4)확정급여제도의 재측정요소

(785,575,669)

(785,575,669)

(785,575,669)

(5)현금흐름위험회피파생상품평가손익

(6)해외사업환산이익

195,000

195,000

195,000

(7)당기순이익

27,215,829,361

27,215,829,361

27,215,829,361

2021.12.31 (Ⅲ.기말자본)

12,751,587,000

61,331,280,280

(8,606,572,759)

75,121,411,409

(77,918,320)

145,856,622,655

127,854,493,568

연결 현금흐름표

제 17 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 16 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

제 17 기

제 16 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

38,815,160,024

45,721,132,611

(1)당기순이익

27,215,829,361

394,798,161

(2)현금의 유출이 없는 비용등의 가산

28,817,996,784

22,889,362,094

1.감가상각비

9,633,049,818

9,932,425,639

2.퇴직급여

1,908,393,144

1,815,708,300

3.무형자산상각비

123,606,454

169,546,755

4.대손상각비(환입)

2,534,580,971

(899,241,168)

5.주식보상비용

172,922,265

24,426,501

6.기타의 대손상각비

330,427,400

76,880,051

7.이자비용

1,009,268,201

2,450,225,383

8.외화환산손실

152,568,469

2,359,896,308

9.유형자산처분손실

78,095,142

532,259,638

10.유형자산손상차손

3,309,833

11.무형자산손상차손

457,451,000

12.무형자산처분손실

8,775,010

13.법인세수익

10,685,555,292

1,438,668,008

14.매각예정자산손상차손

147,976,920

15.재고자산평가손실

295,432,481

653,829,465

16.기타감가상각비

20,846,484

20,846,484

17.파생상품평가손실

872,268,405

353,815,324

18.파생상품거래손실

660,126,727

19.지급수수료

193,905,638

20.사채상환손실

59,630,136

21.잡손실

586,482,101

22.당기손익-공정가치측정금융자산처분손실

6,500,965

23.당기손익-공정가치측정금융자산평가손실

1,989,933

24.투자부동산손상차손

143,640,060

2,691,269,341

(3)현금의 유입이 없는 수익등의 차감

(4,589,504,009)

(1,805,619,277)

1.외화환산이익

2,143,976,170

1,021,598,531

2.이자수익

291,215,826

156,589,482

3.유형자산처분이익

137,432,144

81,425,415

4.잡이익

10,000,000

5.재고자산평가손실환입

1,663,079,084

6.파생상품거래이익

285,102,731

167,426,838

7.종속기업처분이익

368,142,977

8.무형자산처분이익

9.당기손익-공정가치측정금융자산평가이익

16,698,054

10,436,034

11.기타의대손상각비환입

42,000,000

(4)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

(9,868,362,450)

26,350,203,919

1.매출채권의 감소(증가)

(3,126,410,135)

3,314,347,991

2.선급금의 감소(증가)

(193,076,542)

465,180,588

3.선급비용의 감소

(292,932,930)

(2,240,831)

4.미수금의 감소(증가)

(155,344,857)

196,670,411

5.재고자산의 감소(증가)

(1,194,974,044)

19,777,551,845

6.매입채무의 증가(감소)

2,671,873,671

787,204,093

7.미지급금의 증가(감소)

(93,181,593)

(61,154,980)

8.미지급비용의 증가

(42,643,810)

145,135,204

9.선수금의 증가(감소)

(373,072,779)

(1,013,716,427)

10.예수금의 증가(감소)

(177,826,422)

(32,825,038)

11.부가세대급금의 감소(증가)

(19,933,976)

12.순확정급여부채의 감소

(2,107,971,469)

(2,023,033,194)

13.계약자산의 증가

(327,151,645)

14.계약부채의 증가(감소)

(4,782,801,540)

5,144,169,878

(5)영업활동으로 인한 현금수취액

87,834,513

123,358,046

1.이자수익 수취

87,834,513

123,358,046

(6)영업활동으로 인한 현금지급액

(2,848,634,175)

(2,230,970,332)

1.이자비용 지급

1,555,419,695

2,641,356,872

2.법인세납부

1,293,214,480

(410,386,540)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(9,534,650,802)

(12,959,934,276)

(1)투자활동으로 인한 현금유입액

152,325,755,599

20,625,086,542

1.단기대여금의 회수

27,702,221

167,762,279

2.장기대여금의 회수

49,044,826

3.단기금융상품의 감소

151,559,625,837

12,163,150,844

4.보증금의 감소

30,000,000

2,725,202,439

5.유형자산의 처분

286,818,180

2,916,089,769

6.무형자산의 처분

182,586,312

7.파생상품의 처분

43,987,062

8.매각예정자산의 처분

1,889,712,992

9.종속기업투자의 처분

156,715,221

10.장기금융상품의 감소

379,879,624

11.미수금의 회수

372,564,535

(2)투자활동으로 인한 현금유출액

(161,860,406,401)

(33,585,020,818)

1.단기금융상품의 증가

147,344,254,137

25,659,438,850

2.장기금융상품의 증가

444,581,764

494,080,924

3.보증금의 증가

391,788,250

40,000,000

4.단기대여금의 증가

4,583,326

33,500,000

5.파생상품의 처분

583,137,204

6.장기대여금의 증가

195,416,674

7.유형자산의 취득

11,173,321,057

6,091,506,016

8.무형자산의 취득

64,000,000

148,882,920

9.투자부동산의 취득

1,647,553,100

1,117,612,108

10.장기선급금의 증가

11,770,889

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(23,053,003,389)

(34,636,049,958)

(1)재무활동으로 인한 현금유입액

14,900,000

25,333,300,000

1.단기차입금의 증가

18,300,000,000

2.장기차입금의 증가

4,000,000,000

3.임대보증금의 증가

14,900,000

33,300,000

4.사채의 증가

3,000,000,000

(2)재무활동으로 인한 현금유출액

(23,067,903,389)

(59,969,349,958)

1.단기차입금의 상환

15,350,000,000

12,625,000,000

2.유동성장기부채의 상환

4,147,000,000

25,122,936,833

3.사채의 상환

800,000,000

14,859,630,136

4.임대보증금의 감소

17,765,580

14,000,000

5.리스부채의 상환

328,167,429

716,923,080

6.자기주식의 취득

2,081,925,020

5,698,421,835

7.장기차입금의 상환

300,000,000

932,438,074

8.주식발행비용

43,045,360

Ⅳ.현금의 증가

6,227,505,833

(1,874,851,623)

Ⅴ.기초의 현금

9,274,989,810

12,310,160,672

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

987,567,750

(1,160,319,239)

Ⅶ.기말의 현금

16,490,063,393

9,274,989,810

재무상태표

제 17 기 2021.12.31 현재

제 16 기 2020.12.31 현재

(단위 : 원)

제 17 기

제 16 기

자산

Ⅰ.유동자산

59,100,586,654

51,001,478,077

(1)현금및현금성자산

16,487,692,393

9,272,813,810

(2)매출채권 및 기타채권

11,829,696,215

10,771,705,317

(3)재고자산

17,204,521,201

14,641,900,554

(4)기타금융자산

12,440,325,962

15,662,716,985

(5)기타유동자산

1,138,350,883

652,341,411

Ⅱ.비유동자산

163,844,233,874

163,249,262,871

(1)유형자산

135,032,896,528

137,088,641,057

(2)투자부동산

20,211,154,821

18,369,366,190

(3)무형자산

832,156,660

891,763,114

(4)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

328,001,000

228,001,000

(5)기타금융자산

2,071,384,681

916,506,516

(6)장기기타채권

915,397,874

(7)종속기업투자

2,290,100

2,290,100

(8)이연법인세자산

5,354,579,195

4,837,297,020

(9)기타비유동자산

11,770,889

자산총계

222,944,820,528

214,250,740,948

부채

Ⅰ.유동부채

90,077,244,789

78,124,287,040

(1)매입채무 및 기타채무

16,578,042,897

13,875,469,204

(2)유동성리스부채

140,503,807

302,664,721

(3)차입금

49,708,000,000

56,097,000,000

(4)유동성사채

2,310,036,268

800,000,000

(5)당기법인세부채

10,431,709,155

1,068,927,896

(6)기타금융부채

875,523,711

302,959,861

(7)기타유동부채

9,212,033,313

5,677,265,358

(8)유동충당부채

821,395,638

Ⅱ.비유동부채

5,013,163,071

20,084,952,775

(1)리스부채

37,231,313

127,170,930

(2)장기차입금

1,437,500,000

14,845,500,000

(3)사채

2,173,194,987

(4)순확정급여부채

3,527,631,758

2,690,830,572

(5)기타금융부채

10,800,000

248,256,286

부채총계

95,090,407,860

98,209,239,815

자본

Ⅰ.자본금

12,751,587,000

6,707,959,500

Ⅱ.기타불입자본

61,331,280,280

67,417,953,140

Ⅲ.자본조정

(8,606,572,759)

(6,697,570,004)

Ⅳ.이익잉여금

62,456,117,367

48,691,157,717

Ⅴ.기타자본구성요소

(77,999,220)

(77,999,220)

자본총계

127,854,412,668

116,041,501,133

자본과부채총계

222,944,820,528

214,250,740,948

포괄손익계산서

제 17 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 16 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

제 17 기

제 16 기

Ⅰ.매출액

163,772,663,470

146,325,242,516

Ⅱ.매출원가

107,649,953,109

120,148,755,502

Ⅲ.매출총이익

56,122,710,361

26,176,487,014

Ⅳ.판매비와관리비

19,623,054,485

16,556,238,812

(1)판매비

226,161,617

227,582,455

(2)일반관리비

16,862,311,897

17,227,897,525

(3)대손상각비

2,534,580,971

(899,241,168)

Ⅴ.영업이익

36,499,655,876

9,620,248,202

Ⅵ.기타손익

1,401,728,777

(7,786,782,033)

(1)기타영업외수익

4,834,706,142

3,210,715,194

(2)기타영업외비용

(2,714,924,990)

(8,703,606,165)

(3)금융수익

291,215,826

156,334,321

(4)금융비용

(1,009,268,201)

(2,450,225,383)

Ⅶ.법인세비용차감전순이익

37,901,384,653

1,833,466,169

Ⅷ.법인세비용

10,685,555,292

1,438,668,008

Ⅸ.당기순이익

27,215,829,361

394,798,161

Ⅹ.기타포괄손익

(785,575,669)

(657,751,909)

XI.총포괄이익

26,430,253,692

(262,953,748)

XⅡ.주당이익

(1)기본주당이익 (단위 : 원)

1,130

16

(2)희석주당이익 (단위 : 원)

1,127

16

자본변동표

제 17 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 16 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

기타불입자본

자본조정

이익잉여금

기타자본구성요소

자본 합계

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)

6,707,959,500

67,417,953,140

(1,023,574,670)

48,954,111,465

(77,999,220)

121,978,450,215

Ⅱ.자본의 변동

(1)무상증자

(2)자기주식 취득

(5,698,421,835)

(5,698,421,835)

(3)주식기준보상거래

24,426,501

24,426,501

(4)확정급여제도의 재측정요소

(657,751,909)

(657,751,909)

(5)당기순이익

394,798,161

394,798,161

2020.12.31 (Ⅲ.기말자본)

6,707,959,500

67,417,953,140

(6,697,570,004)

48,691,157,717

(77,999,220)

116,041,501,133

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)

6,707,959,500

67,417,953,140

(6,697,570,004)

48,691,157,717

(77,999,220)

116,041,501,133

Ⅱ.자본의 변동

(1)무상증자

6,043,627,500

(6,086,672,860)

(4,345,360)

(2)자기주식 취득

(2,081,925,020)

(2,081,925,020)

(3)주식기준보상거래

172,922,265

172,922,265

(4)확정급여제도의 재측정요소

(785,575,669)

(785,575,669)

(5)당기순이익

27,215,829,361

27,215,829,361

2021.12.31 (Ⅲ.기말자본)

12,751,587,000

61,331,280,280

(8,606,572,759)

75,121,411,409

(77,999,220)

127,854,412,668

현금흐름표

제 17 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 16 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

제 17 기

제 16 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

38,815,160,024

45,936,014,908

(1)당기순이익

27,215,829,361

394,798,161

(2)현금의 유출이 없는 비용등의 가산

28,817,996,784

22,880,476,097

1.감가상각비

9,633,049,818

9,923,539,642

2.퇴직급여

1,908,393,144

1,815,708,300

3.무형자산상각비

123,606,454

169,546,755

4.대손상각비(환입)

2,534,580,971

(899,241,168)

5.주식보상비용

172,922,265

24,426,501

6.기타의 대손상각비

330,427,400

76,880,051

7.이자비용

1,009,268,201

2,450,225,383

8.외화환산손실

152,568,469

2,359,896,308

9.유형자산처분손실

78,095,142

532,259,638

10.유형자산손상차손

3,309,833

11.무형자산손상차손

457,451,000

12.무형자산처분손실

8,775,010

13.법인세수익

10,685,555,292

1,438,668,008

14.매각예정자산손상차손

147,976,920

15.재고자산평가손실

295,432,481

653,829,465

16.기타감가상각비

20,846,484

20,846,484

17.파생상품평가손실

872,268,405

353,815,324

18.파생상품거래손실

660,126,727

19.지급수수료

193,905,638

20.사채상환손실

59,630,136

21.잡손실

586,482,101

22.공정가치측정금융자산처분손실

6,500,965

23.공정가치측정금융자산평가손실

1,989,933

24.투자부동산손상차손

143,640,060

2,691,269,341

(3)현금의 유입이 없는 수익등의 차감

(4,589,504,009)

(1,533,613,574)

1.외화환산이익

2,143,976,170

1,021,598,531

2.이자수익

291,215,826

156,334,321

3.유형자산처분이익

137,432,144

177,817,850

4.잡이익

10,000,000

5.재고자산평가충당금환입

1,663,079,084

6.파생상품거래이익

285,102,731

167,426,838

7.당기손익-공정가치측정금융자산처분이익

16,698,054

8.당기손익-공정가치측정금융자산평가이익

10,436,034

9.기타의대손상각비환입

42,000,000

(4)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

(9,868,362,450)

26,302,183,451

1.매출채권의 감소(증가)

(3,126,410,135)

3,314,347,991

2.선급금의 감소(증가)

(193,076,542)

470,612,818

3.선급비용의 감소

(292,932,930)

(2,240,831)

4.미수금의 감소(증가)

(155,344,857)

196,670,411

5.재고자산의 감소(증가)

(1,194,974,044)

19,777,551,845

6.매입채무의 증가(감소)

2,671,873,671

787,083,093

7.미지급금의 증가(감소)

(93,181,593)

(76,060,472)

8.미지급비용의 증가

(42,643,810)

114,058,753

9.선수금의 증가(감소)

(373,072,779)

(1,037,845,427)

10.예수금의 증가(감소)

(177,826,422)

(34,755,288)

11.부가세대급금의 감소(증가)

(1,224,481)

12.순확정급여부채의 감소

(2,107,971,469)

(2,023,033,194)

13.계약자산의 증가

(327,151,645)

14.계약부채의 증가(감소)

(4,782,801,540)

5,144,169,878

(5)영업활동으로 인한 현금수취액

87,834,513

123,102,885

1.이자수익 수취

87,834,513

123,102,885

(6)영업활동으로 인한 현금지급액

(2,848,634,175)

(2,230,932,112)

1.이자비용 지급

1,555,419,695

2,641,356,872

2.법인세납부(환급)

1,293,214,480

(410,424,760)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(9,534,650,802)

(13,174,816,573)

(1)투자활동으로 인한 현금유입액

152,325,755,599

21,576,734,957

1.단기대여금의 회수

27,702,221

167,762,279

2.장기대여금의 회수

49,044,826

3.단기금융상품의 감소

151,559,625,837

12,163,150,844

4.보증금의 감소

30,000,000

2,725,202,439

5.유형자산의 처분

286,818,180

3,052,453,405

6.무형자산의 처분

182,586,312

7.파생상품의 처분

43,987,062

8.매각예정자산의 처분

1,889,712,992

9.종속기업투자의 처분

972,000,000

10.장기금융상품의 감소

379,879,624

11.미수금의 회수

372,564,535

(2)투자활동으로 인한 현금유출액

(161,860,406,401)

(34,751,551,530)

1.단기금융상품의 증가

147,344,254,137

25,659,438,850

2.장기금융상품의 증가

444,581,764

494,080,924

3.보증금의 증가

391,788,250

20,000,000

4.단기대여금의 증가

4,583,326

33,500,000

5.파생상품의 처분

583,137,204

6.장기대여금의 증가

195,416,674

7.유형자산의 취득

11,173,321,057

6,091,506,016

8.무형자산의 취득

64,000,000

148,882,920

9.종속기업의 취득

1,186,530,712

10.투자부동산의 취득

1,647,553,100

1,117,612,108

11.장기선급금의 증가

11,770,889

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(23,053,003,389)

(34,636,049,958)

(1)재무활동으로 인한 현금유입액

14,900,000

25,333,300,000

1.단기차입금의 증가

18,300,000,000

2.장기차입금의 증가

4,000,000,000

3.임대보증금의 증가

14,900,000

33,300,000

4.사채의 증가

3,000,000,000

(2)재무활동으로 인한 현금유출액

(23,067,903,389)

(59,969,349,958)

1.단기차입금의 상환

15,350,000,000

12,625,000,000

2.유동성장기부채의 상환

4,147,000,000

25,122,936,833

3.사채의 상환

800,000,000

14,859,630,136

4.임대보증금의 감소

17,765,580

14,000,000

5.리스부채의 상환

328,167,429

716,923,080

6.자기주식의 취득

2,081,925,020

5,698,421,835

7.장기차입금의 상환

300,000,000

932,438,074

8.주식발행비용

43,045,360

Ⅳ.현금의 증가

6,227,505,833

(1,874,851,623)

Ⅴ.기초의 현금

9,272,813,810

12,307,845,072

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

987,372,750

(1,160,179,639)

Ⅶ.기말의 현금

16,487,692,393

9,272,813,810

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 17 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31까지)

제 16 기 (2020.01.01 부터 2020.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 17 기
제 16 기

I. 미처분이익잉여금
75,025,744,749
48,595,491,057

1. 전기이월이익잉여금
48,595,491,057
48,858,444,805

2. 당기순이익
27,215,829,361
394,798,161

3. 확정급여제도의 재측정요소
(785,575,669)
(657,751,909)

II. 이익잉여금처분액
-
-

III. 차기이월미처분이익잉여금
75,025,744,749
48,595,491,057

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당사는 최근 2사업연도 배당내역이 없습니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 2명)
 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 이창욱 선임의 건

제2-2호 의안 : 기타비상무이사 전준언 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

이창욱
1977.11.28
기타비상무이사
-
계열회사 직원
이사회

전준언
1978.09.17
기타비상무이사
-
계열회사 직원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이창욱
한솔홀딩스 
사업개발팀 수석
2003 ~ 2009
2010 ~ 2012
2012 ~ 2018
2018 ~ 2020
2020 ~ 2021
2021 ~ 2022
2022 ~ 현재
삼성전자 시스템반도체사업부
LG이노텍 경영전략팀
SK텔레콤 글로벌사업개발
일진그룹(일진제강)사업개발
일진그룹(일진전기)사업개발
일진그룹(일진투자파트너스)사업개발
한솔홀딩스 사업개발팀
없음

전준언
한솔테크닉스
신규사업 담당
2006 ~ 2010
2010 ~ 2013
2013 ~ 2014
2014 ~ 2016
2016 ~ 2019
2019 ~ 현재
액센츄어(메타넷글로벌)컨설턴트
삼성테크원 전략기획팀
액센츄어(메타넷글로벌)컨설턴트
딜로이트컨설팅 컨설턴트
에이티커니 이사
한솔테크닉스 신규사업담당
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 이창욱 기타비상무이사 
삼성전자 시스템 반도체 사업부 경력으로 반도체 사업에 대한 사업구조 이해와 분석 능력이 뛰어나며 여러 그룹계열사의 사업개발 및 전략기획을 통해 다양한 경영성과 제고에 기여함. 이러한 Know-how를 바탕으로 반도체 부품 소재 전문회사인 당사의 기타비상무이사로서의 역할을 충분히 수행할 수 있는 적임자로 판단됨.

2. 전준언 기타비상무이사
다년간 경영전문 컨설턴트로 활동하며 기업과 조직 경영상의 문제점 분석과 해결방안 제시 등 전문 경영 컨설팅 능력을 갖춘 인재로서 관련 분야의 이해도가 높음. 이러한 Know-how를 바탕으로 당사의 신사업 추진 및 미래 지속경영을 위한 적임자로 판단됨.

확인서

확인서_이창욱 수석.jpg
확인서_이창욱 수석

확인서_전준언 담당.jpg
확인서_전준언 담당

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8( 5 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8( 5 )

실제 지급된 보수총액
812 백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.