서울바이오시스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220315)
제출인: 서울바이오시스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
서울바이오시스(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 3월 15일

권 유 자:
성 명: 서울바이오시스 주식회사
주 소: 경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 65-16
전화번호:

작 성 자:
성 명: 박주영
부서 및 직위: IR팀 상무
전화번호: 070-4391-8150

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
서울바이오시스(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022.03.15
라. 주주총회일
2022.03.30

마. 권유 시작일
2022.03.20
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)
https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)
https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

서울바이오시스(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

서울반도체(주)
최대주주
보통주
16,189,363
42.35
최대주주
-

서울반도체(주)의 특수관계자
최대주주의 특수관계인
보통주
6,812,951
17.82
최대주주의 특수관계인
-

계
-
23,002,314
60.18
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이정아
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022.03.15
2022.03.20
2022.03.30
2022.03.30

주1) 권유 종료일은 2022년 3월 30일, 제20기 정기 주주총회 개시 전까지임

나. 피권유자의 범위

- 제20기 정기 주주총회를 위한 주주명부 기준일(2021년 12월 31일) 현재 주주명부에
 기재되어 있는 보통주 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제20기 정기주주총회 의사 정족수 확보 및 원활한 진행

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 20일 오전 9시 ~ 2022년 3월 29일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)
https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 
오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

※ 상기 '주주총회 소집 통지와 함께 송부'의 경우 상법 제363조와 당사 정관 제18조에 의거, 1% 초과 주식보유 주주에 대해서 우편 통지하고, 1% 이하 주식보유 주주에 대해서는 홈페이지 게시 및 전자공시시스템 공고로 갈음합니다.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

서울바이오시스 홈페이지
www.seoulviosys.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 직접 교부, 우편, 전자우편, 홈페이지 등 에 의한 수여
- 주주총회 전 위임장 우편접수 
 ㆍ경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 65-16 서울바이오시스 IR팀
- 주주총회 당일 개시전 위임장 접수처 
 ㆍ경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11 서울반도체 비타민홀 대강당

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 30일 오후 2시

장 소
경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11 서울반도체 비타민홀 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 20일 오전 9시 ~ 2022년 3월 29일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)
https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 
오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

○ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)로부터 회의에 참석하시는 주주님의 안전을 위해 상기 개최장소의 변경이 불가피한 경우 변경된 회의장을 충분히 안내하고 이동을돕는 등 참석주주님들의 주주권이 침해되지 않도록 필요한 조치를 다하겠습니다.비상사태 발생 시 장소변경 등 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 지체없이 재공시할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안: 제20기(2021년) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 

가. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 본 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기주주총회일(2022.3.30)의1주 전에 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 단, 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제20기 2021년 12월 31일 현재

제19기 2020년 12월 31일 현재

서울바이오시스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제20(당)기말
제19(전)기말

자 산

I. 유 동 자 산

219,237,416,925

137,938,475,408

현금및현금성자산
7,31,32
9,778,098,677

6,946,828,086

단기금융자산
14
1,962,500,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산
14
1,791,329,883

-

매출채권및기타채권
9,31,32,34
91,199,574,358

61,316,700,604

재고자산
9
100,245,007,869

64,094,415,989

기타유동자산
16
14,196,420,661

5,320,223,556

당기법인세자산

64,485,477

260,307,173

II. 비유동자산

556,397,877,289

444,944,207,851

당기손익-공정가치측정금융자산
14
400,000,000

400,000,000

장기기타채권
8,31,32,34
1,544,105,712

1,537,275,765

유형자산
10,33,34
502,692,709,526

402,217,529,392

투자부동산
12
198,904,346

195,495,256

무형자산
13
21,837,012,589

19,231,578,612

관계 및 공동기업투자
15
1,980,824,086

1,142,687,992

이연법인세자산
30
13,702,568,969

12,421,112,279

기타비유동자산
16
14,041,752,061

7,798,528,555

자 산 총 계

775,635,294,214

582,882,683,259

부 채

I. 유 동 부 채

268,994,029,210

297,548,619,543

매입채무및기타채무
17,31,32,34
167,226,948,951

140,189,237,608

차입금
18,31,32,33,34,35
96,279,317,047

154,265,722,530

기타유동부채
20
1,249,683,540

1,623,063,778

기타금융부채
21
1,338,158

-

충당부채
19
4,077,909,094

1,470,595,627

당기법인세부채
30
158,832,420

-

II. 비유동부채

249,269,777,455

65,996,723,200

장기기타채무

24,894,578,903

34,484,605,796

기타금융부채
21,31,32,34
13,380,000

13,380,000

장기차입금
18,31,32,33,35
223,610,938,425

30,843,139,114

충당부채

605,716,612

468,679,085

이연법인세부채
30
145,163,515

186,919,205

부 채 총 계

518,263,806,665

363,545,342,743

자 본

I. 지배기업 소유주지분

165,191,058,672

165,740,243,293

자본금
22
19,111,826,500

19,111,826,500

기타불입자본
22
88,862,507,306

88,871,420,701

기타자본구성요소
22,24
(3,726,966,757)

(4,207,127,999)

이익잉여금
22
60,943,691,623

61,964,124,091

II. 비지배지분
6

92,180,428,877

53,597,097,223

자 본 총 계

257,371,487,549

219,337,340,516

부채와자본총계

775,635,294,214

582,882,683,259

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제20기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제19기 2020년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

서울바이오시스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제20(당)기
제19(전)기

I. 매출액
25,34
488,676,724,768
431,282,192,489

II. 매출원가
26,34
(407,480,542,477)
(346,703,782,740)

III. 매출총이익

81,196,182,291
84,578,409,749

IV. 판매비와관리비
26,27
(58,926,457,924)
(57,193,484,515)

V. 영업이익

22,269,724,367
27,384,925,234

금융수익
28
19,494,398,480
12,354,106,394

금융비용
28
(20,806,188,016)
(22,441,748,157)

기타수익
29
1,686,302,913
528,205,913

기타비용
29
(2,928,939,842)
(856,583,544)

지분법손익
15
(175,339,158)
(62,779,334)

VI. 법인세비용차감전순이익

19,539,958,744
16,906,126,506

VII. 법인세비용
30
1,348,516,916
2,741,403,001

VIII. 당기순이익

20,888,475,660
19,647,529,507

IX. 기타포괄손익

15,165,695,641
(7,159,296,811)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

지분법자본변동
15
113,475,252
6,744,001

해외사업환산손익

15,052,220,389
(7,166,040,812)

X. 총포괄손익

36,054,171,301
12,488,232,696

XI. 당기순이익의 귀속

20,888,475,660
19,647,529,507

지배기업의 소유주지분
6
4,445,549,911
10,902,429,751

비지배지분

16,442,925,749
8,745,099,756

XII. 총포괄손익의 귀속

36,054,171,301
12,488,232,696

지배기업의 소유주지분
6
13,233,306,952
6,497,548,034

비지배지분

22,820,864,349
5,990,684,662

XIII. 주당손익

기본및희석주당이익
23
117
288

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표

제20기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제19기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

서울바이오시스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
자본총계

자본금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
(결손금)
합 계

2019.12.31(전기초)
18,081,826,500
88,215,314,223
547,271,810
52,435,913,154
159,280,325,687
28,213,844,727
187,494,170,414

비지배지분 오류수정

(9,908,300,153)

(9,908,300,153)
9,908,300,153
-

2020.1.1(수정후전기초)
18,081,826,500
78,307,014,070
547,271,810
52,435,913,154
149,372,025,534
38,122,144,880
187,494,170,414

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

유상증자
1,030,000,000
13,642,556,000
-
-
14,672,556,000
-
14,672,556,000

배당금 지급
-
-
-
(1,374,218,814)
(1,374,218,814)
-
(1,374,218,814)

주식기준보상
-
-
(344,241,739)
-
(344,241,739)
-
(344,241,739)

종속기업 유상증자
-
(3,078,149,369)
-
-
(3,078,149,369)
9,487,068,888
6,408,919,519

종속기업 자기주식 취득
-
-
(5,276,353)
-
(5,276,353)
(2,801,207)
(8,077,560)

총포괄이익:

당기순손익
-
-
-
10,902,429,751
10,902,429,751
8,745,099,756
19,647,529,507

해외사업환산손익
-
-
(4,411,625,718)
-
(4,411,625,718)
(2,754,415,094)
(7,166,040,812)

관계기업의 기타포괄손익
-
-
6,744,001
-
6,744,001
-
6,744,001

2020.12.31(전기말)
19,111,826,500
88,871,420,701
(4,207,127,999)
61,964,124,091
165,740,243,293
53,597,097,223
219,337,340,516

유상증자
-
-
-
-
-
-
-

배당금 지급
-
-
-
(5,465,982,379)
(5,465,982,379)
-
(5,465,982,379)

주식기준보상
-
-
-
-
-
-
-

자기주식취득
-
-
(8,170,358,950)
-
(8,170,358,950)
-
(8,170,358,950)

자기주식처분
-
-
69,107,315

69,107,315
-
69,107,315

종속기업 유상증자
-
608,509
-
-
608,509
15,860,989,237
15,861,597,746

종속기업 자기주식 취득
-
(9,521,904)
(206,344,164)
-
(215,866,068)
(98,521,932)
(314,388,000)

총포괄이익:

당기순손익
-
-
-
4,445,549,911
4,445,549,911
16,442,925,749
20,888,475,660

해외사업환산손익
-
-
8,674,281,789
-
8,674,281,789
6,377,938,600
15,052,220,389

관계기업의 기타포괄손익
-
-
113,475,252
-
113,475,252
-
113,475,252

2021.12.31(당기말)
19,111,826,500
88,862,507,306
(3,726,966,757)
60,943,691,623
165,191,058,672
92,180,428,877
257,371,487,549

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제20기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제19기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

서울바이오시스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제20(당)기
제19(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
35

27,293,587,228

56,128,000,777

1.영업활동에서 창출된 현금

31,371,931,416

62,452,526,522

2.이자의 수취

68,444,615

259,513,889

3.이자의 지급

(4,599,307,308)

(4,802,077,898)

4.법인세 환급액(납부액)

452,518,505

(1,781,961,736)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(143,238,593,906)

(77,733,333,031)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

3,315,814,064

3,015,540,296

대여금의 회수

200,000,000

유형자산의 처분

3,295,814,064

2,678,455,443

무형자산의 처분

328,084,853

지분증권의 처분

9,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(146,554,407,970)

(80,748,873,327)

단기금융상품의 취득

(1,885,500,000)

유형자산의 취득

(135,944,493,525)

(77,161,703,058)

무형자산의 취득

(5,977,862,915)

(3,167,170,269)

대여금의 증가

(60,000,000)

(20,000,000)

지분증권의 쥐득

-

(400,000,000)

당기손익인식금융자산의증가

(1,786,551,530)

-

관계기업투자주식의 취득

(900,000,000)

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

118,136,592,225

21,947,003,996

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

273,484,114,096

161,614,393,992

차입금의 증가

257,544,601,222

140,532,918,473

자기주식의처분

77,915,128

-

유상증자

15,861,597,746

21,081,475,519

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(155,347,521,871)

(139,667,389,996)

차입금의 상환

(139,208,165,410)

(135,666,942,475)

리스부채의 상환

(2,188,627,132)

(2,617,555,339)

자기주식의 취득

(8,484,746,950)

(8,673,368)

배당금의 지급

(5,465,982,379)

(1,374,218,814)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

2,191,585,547

341,671,741

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

6,946,828,086

6,271,743,317

Ⅵ. 환율변동으로 인한 현금흐름

639,685,044

333,413,028

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

9,778,098,677

6,946,828,086

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

재 무 상 태 표

제20기 2021년 12월 31일 현재

제19기 2020년 12월 31일 현재

서울바이오시스 주식회사
(단위: 원)

과 목
주 석
제20(당)기말
제19(전)기말

자 산

I. 유 동 자 산

119,384,732,490

111,906,663,297

현금및현금성자산
5,29,30
4,042,047,204

2,134,225,288

단기금융상품
12
139,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산

12
1,791,329,883

매출채권및기타채권
6,29,30
86,845,884,641

90,886,970,235

재고자산
7
21,870,861,433

17,663,708,615

기타유동자산
14
4,631,123,852

961,451,986

당기법인세자산

64,485,477

260,307,173

II. 비유동자산

307,381,317,660

275,407,031,019

당기손익-공정가치측정금융자산
12,30
400,000,000

400,000,000

장기기타채권
6,29,30
1,251,242,728

1,505,093,280

유형자산
8,9,31
161,365,967,382

177,512,045,093

투자부동산
10
198,904,346

195,495,256

무형자산
11
16,671,906,722

14,290,213,183

종속기업및관계기업투자
13
106,314,652,022

63,075,650,078

이연법인세자산
28
12,398,894,331

11,255,538,008

기타비유동자산
14
8,779,750,129

7,172,996,121

자 산 총 계

426,766,050,150

387,313,694,316

부 채

I. 유 동 부 채

193,540,595,129

162,859,076,817

매입채무및기타채무
15,29,30
96,652,891,629

83,765,527,261

차입금
16,29,30,31
94,626,649,855

76,371,073,365

기타유동부채
18,31
1,178,817,577

1,923,198,413

기타금융부채
19
66,800,772

65,462,614

충당부채
17
1,015,435,296

733,815,164

당기법인세부채

-

-

II. 비유동부채

64,771,995,026

56,134,725,479

장기기타채무
15
24,894,578,903

34,484,605,796

기타금융부채
192,930
195,957,917

261,420,531

장기차입금
16,29,30,31
39,681,458,206

21,388,699,152

확정급여부채
29

-

부 채 총 계

258,312,590,155

218,993,802,296

자 본

I. 자본금
1,20
19,111,826,500

19,111,826,500

II. 기타불입자본
20
107,790,078,643

107,790,078,643

III. 기타자본구성요소
13,20
(5,039,160,731)

(4,776,637,766)

V. 이익잉여금
20
46,590,715,583

46,194,624,643

자 본 총 계

168,453,459,995

168,319,892,020

부채와자본총계

426,766,050,150

387,313,694,316

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제20기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제19기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

서울바이오시스 주식회사
(단위: 원)

과 목
주 석
제20(당)기
제19(전)기

I. 매출액
23,32
257,061,318,911
252,258,701,700

II. 매출원가
24,32
(224,399,268,623)
(197,693,003,894)

III. 매출총이익

32,662,050,288
54,565,697,806

IV. 판매비와관리비
24
(42,340,132,159)
(48,362,304,665)

V.
영업이익(손실)

(9,678,081,871)
6,203,393,141

금융수익
26
10,935,016,170
9,106,909,896

금융비용
26
(13,882,344,269)
(17,250,912,995)

기타수익
27
1,854,158,882
4,490,967,042

기타비용
27
(2,771,733,445)
(671,947,367)

지분법손익
13
18,001,582,617
10,305,746,873

VI. 법인세비용차감전순이익

4,458,598,084
12,184,156,590

VII. 법인세수익(비용)
28
1,403,475,235
1,745,418,703

VIII. 당기순이익

5,862,073,319
13,929,575,293

IX. 기타포괄손익

7,838,728,670
(4,418,257,651)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

지분법자본변동
13,20
7,838,728,670
(4,418,257,651)

X. 총포괄손익

13,700,801,989
9,511,317,642

XI. 주당손익

154
368

기본및희석주당이익
21
154
368

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제20기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제19기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

서울바이오시스 주식회사
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2020.1.1(전기초)
18,081,826,500
94,147,522,643
(14,138,376)
33,639,268,164
145,854,478,931

총포괄손익:

공동 및 관계기업의 기타포괄손익
-
-
(4,418,257,651)
-
(4,418,257,651)

당기순이익
-
-
-
13,929,575,293
13,929,575,293

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

유상증자
1,030,000,000
13,642,556,000
-
-
14,672,556,000

배당금의 지급
-
-
-
(1,374,218,814)
(1,374,218,814)

주식기준보상
-
-
(344,241,739)
-
(344,241,739)

2020.12.31(전기말)
19,111,826,500
107,790,078,643
(4,776,637,766)
46,194,624,643
168,319,892,020

2021.1.1(당기초)
19,111,826,500
107,790,078,643
(4,776,637,766)
46,194,624,643
168,319,892,020

총포괄손익:

공동 및 관계기업의 기타포괄손익
-
-
7,838,728,670
-
7,838,728,670

당기순이익
-
-
-
5,862,073,319
5,862,073,319

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당금의 지급
-
-
-
(5,465,982,379)
(5,465,982,379)

자기주식
-
-
(8,101,251,635)

(8,101,251,635)

2021.12.31(당기말)
19,111,826,500
107,790,078,643
(5,039,160,731)
46,590,715,583
168,453,459,995

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제20기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제19기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

서울바이오시스 주식회사
(단위: 원)

과 목
주 석
제20(당)기
제19(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

10,102,535,548

12,532,814,014

1. 영업활동에서 창출된 현금
33
11,741,247,949

14,648,823,208

2. 이자의 수취

66,533,201

1,992,777,760

3. 이자의 지급

(2,161,186,210)

(2,587,132,391)

4. 법인세 납부액

455,940,608

(1,521,654,563)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(25,630,887,913)

(35,317,962,367)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

23,582,783,804

29,032,943,319

지분증권의 처분

-

9,000,000

대여금의 감소

20,000,000

16,981,886,775

유형자산의 처분

23,562,783,804

12,042,056,544

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(49,213,671,717)

(64,350,905,686)

유형자산의 취득

(24,307,772,444)

(43,154,932,260)

무형자산의 취득

(5,521,657,086)

(2,245,780,538)

단기금융상품(정기예금)의 취득

(139,000,000)

-

당기손익인식금융자산의취득

(1,786,551,530)

-

관계 및 공동기업투자주식의 취득

(17,398,690,657)

(18,530,192,888)

지분증권의 취득

-

(400,000,000)

대여금의 증가

(60,000,000)

(20,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

17,436,155,064

22,299,974,460

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

127,105,767,129

120,775,717,773

차입금의 증가

127,027,852,001

106,103,161,773

유상증자

-

14,672,556,000

자기주식의 처분

77,915,128

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(109,669,612,065)

(98,475,743,313)

차입금의 상환

(94,222,099,991)

(94,846,925,000)

리스부채감소(상환)

(1,802,362,932)

(2,254,599,499)

자기주식의 취득

(8,179,166,763)

배당금의 지급

(5,465,982,379)

(1,374,218,814)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

1,907,802,699

(485,173,893)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

2,134,225,288

2,619,382,099

Ⅵ. 환율변동으로 인한 현금흐름

19,217

17,082

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

4,042,047,204

2,134,225,288

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 20 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 19 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : )

과 목
제20기
(처분예정일: 2022년03월30일)
제19기
(처분확정일: 2021년03월27일)

I. 미처분이익잉여금

44,986,502,898
-
45,137,010,279

1. 전기이월미처분이익잉여금
39,124,429,579

31,207,434,986

2. 당기순이익
5,862,073,319

13,929,575,293

3. 순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-

II. 이익잉여금처분액

2,446,290,173

6,012,580,700

1. 이익준비금
222,390,016

546,598,321

2. 배당(*)
 - 현금배당 (주당배당금(률))
 당기 : 59 원(11.6%)
 전기 : 143원 (28.6%)
2,223,900,157

5,465,982,379

III. 차기이월미처분이익잉여금

42,540,212,725.30

39,124,429,579

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제 19기 주당 배당금 : 보통주 143원
 제 20기 주당 배당금(안) : 보통주 59원

□ 기타 주주총회의 목적사항

제 2호 의안: 퇴직금 규정 변경의 건 

가. 의안 제목
퇴직금 규정 변경의 건

나. 의안의 요지

1. 목적 : 퇴직금 지급배수를 직급별/기간별 세분화 및 차등화함으로써 책임경영 강화

2. 주요 변경항목 (#별첨: 임원퇴직금 규정 변경案)

- 제4조 (산정방법 및 지급기준)

임원 퇴직금 규정변경의 안

□ 이사의 선임

제 3호 의안: 사내이사 신규 선임의 건 (사내이사 후보자: 황정환)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

황정환
1965.11
사내이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

황정환
서울바이오시스 사장

22.03~ 
20.04~22.02 
20.04~22.02 
17.12~20.03
15.01~17.11
- 고려대학교 전기공학과 학사
- KAIST 정보미디어 최고경영자과정(ATM) 12기 수료
- 서울바이오시스 사장
- LG전자/실리콘웍스 자문역
- LG전자/LXS 자문역
- LG전자 부사장
- LG전자 전무
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다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

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라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

과거 당사와 여러분야에서 협력을 하여 업계 및 당사에 대한 높은 이해도를 가지고있고
당사의 경영전반에 사내이사로서의 책임을 다할 수 있는 역량을 보유하고 있어 사내이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제 4 호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
590 백만원

최고한도액
5,000 백만원

□ 정관의 변경

제 5 호 의안: 정관 일부 변의경의 건(관련법령 개정반영)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

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나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제34조(감사위원회의 구성)

① 이 회사는 감사에 갈음하여 제33조의3의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.

③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

④ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

⑤ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.

제34조(감사위원회의 구성)

①∼③ (현행과 같음)

<신설>

④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다 이에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

⑤ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 이사회의결의로 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.

⑥ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑦ 제5항?제6항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다

④ 감사위원의 분리선임에 관한 내용 반영

⑤ “개정 상법시행령 상” 전자투표 도입시 감사위원회위원 선임의 주주총회 결의 요건 완화에 관한 내용을 반영

⑥ 사외이사인 감사위원회 위원 해임 조건 명확화

⑦3% rule에 대한 조문 정리