파루 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220315)
제출인: 파루

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)파루

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 03월 15일

권 유 자:
성 명: 주식회사 파루
주 소: 전라남도 순천시 서면 산단4길 12
전화번호: 061-755-5114

작 성 자:
성 명: 박 지 훈
부서 및 직위: 경영관리부/ 이사
전화번호: 061-759-5131

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 파루
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 15일
라. 주주총회일
2022년 03월 31일

마. 권유 시작일
2022년 03월 21일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
당사의 제27기 정기주주총회 의사 정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행을 위하여 의결권을 위임 받고자 함.

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 파루
보통주
11,583
0.03
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

강문식
대표이사
보통주
698,796
1.67
대표이사
-

이연순
특수관계인
보통주
165,744
0.40
특수관계인
-

배창호
특수관계인
보통주
151,957
0.36
특수관계인
-

박상용
특수관계인
보통주
10,939
0.03
특수관계인
-

(주)지본
최대주주
보통주
9,465,619
22.64
최대주주
-

계
-
10,493,055
25.10
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

박지훈
보통주
0
직원
직원
-

양정현
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 15일
2022년 03월 21일
2022년 03월 30일
2022년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준 주식회사 파루의 의결권 있는 주식을 소유한 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 21일 9시 ~ 2022년 3월 30일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
삼성증권 전자투표/전자위임장 관리시스템
https://vote.samsungpop.com/

기타 추가 안내사항 등
-. 기간 중 24시간 시스템 접속 가능
-. 단, 마지막 날인 3월 30일은 오후 5시까지만 가능

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 파루 홈페이지
https://www.paru.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 전라남도 순천시 서면 산단4길 12
 ·전화번호 : 061-759-5131
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2022년 3월 21일 ~ 2022년 3월 30일 제27기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 31일 오전 9시

장 소
전라남도 순천시 서면 산단4길 12 (주)파루 본사 2층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 21일 ~ 2022년 3월 30일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com/

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 휴대폰 인증(pass), 공동인증서( 증권거래전용 공인인증서, 전자거래 범용 공인인증서)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 그리고 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니 주주총회장 입장 시 반드시 방역수칙을 필히 준수하여 주시기 바랍니다.
-또한, 코로나19와 관련하여 많은 사람이 밀집하는 행사를 자제하고, 온라인 등 다른 방법으로 대체하고 있습니다. 주주 여러분께서도 전자투표 및 위임장 제도를 최대한 활용하여 주주권을 행사하시는 것을 권고 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

-. 제27기 정기주주총회 소집공고의 "Ⅲ.경영참고사항 의 1. 사업의 개요" 참고하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

본 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1)별도 재무제표
- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 27 기 2021. 12. 31 현재

제 26 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기말
제 26(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산
36,458,162,623
31,036,369,359

현금및현금성자산
4,339,168,591
11,708,367,261

정부보조금
(22,845,808)
(194,818,230)

매출채권 및 기타채권
19,965,215,151
13,902,851,328

기타유동금융자산
1,300,000,000
5,000,000

당기손익-공정가치금융자산
2,619,213
602,914,073

기타유동자산
4,567,413,353
2,685,792,233

당기법인세자산
10,812,230
75,820,410

재고자산
6,295,779,893
2,250,442,284

Ⅱ.비유동자산
32,171,819,280
30,093,299,246

유형자산
15,853,667,646
18,211,781,576

무형자산
692,798,026
708,929,780

투자부동산
5,723,191,602
6,291,612,349

기타포괄손익-공정가치금융자산
34,617,534
34,617,534

당기손익-공정가치금융자산
952,370,951
917,650,383

종속기업투자
6,181,389,714
2,255,000,000

기타비유동금융자산
2,700,577,517
1,650,632,809

확정급여자산
33,206,290
23,074,815

자산총계
68,629,981,903
61,129,668,605

부채

Ⅰ.유동부채
37,536,895,274
26,592,775,347

매입채무 및 기타채무
11,669,697,483
8,321,633,153

단기차입금
13,800,668,687
9,905,454,627

유동성장기차입금
5,333,320,000
11,991,390

유동성장기리스부채
-
938,420,596

기타유동부채
6,733,209,104
7,415,275,581

Ⅱ.비유동부채
1,239,035,390
6,005,884,968

장기차입금
416,650,000
5,037,340,010

기타비유동금융부채
564,393,860
710,553,428

이연법인세부채
257,991,530
257,991,530

부채총계
38,775,930,664
32,598,660,315

자본

Ⅰ.자본금
20,902,157,500
19,392,723,500

Ⅱ.자본잉여금
34,474,229,671
32,665,910,433

Ⅲ.결손금
(24,684,187,158)
(22,817,212,869)

Ⅳ.기타자본항목
(838,148,774)
(710,412,774)

자본총계
29,854,051,239
28,531,008,290

부채및자본총계
68,629,981,903
61,129,668,605

- 별도손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 27 기 (2021. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 26 기 (2020. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

I.매출액
43,122,587,133
40,983,610,442

II.매출원가
32,283,459,874
42,289,958,532

III.매출총이익
10,839,127,259
(1,306,348,090)

판매비와관리비
13,225,668,741
12,526,700,342

IV.영업이익(손실)
(2,386,541,482)
(13,833,048,432)

기타수익
982,914,958
1,372,063,281

기타비용
67,728,655
10,307,906,008

금융수익
273,219,907
328,927,089

금융비용
600,357,072
532,723,558

V.법인세비용차감전순이익(손실)
(1,798,492,344)
(22,972,687,628)

VI.법인세비용
15,066,028
(33,339,317)

VII.당기순이익(손실)
(1,813,558,372)
(22,939,348,311)

VIII.기타포괄손익
(53,415,917)
122,135,442

1.후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목
-
-

2.후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(53,415,917)
122,135,442

확정급여제도의 재측정요소
(53,415,917)
122,135,442

기타포괄손익
-
-

IX.총포괄이익(손실)
(1,866,974,289)
(22,817,212,869)

X.주당손익

기본주당이익(손실)
(46)
(596)

희석주당이익(손실)
(46)
(596)

- 별도자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 27 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 26 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
결손금
총 계

2020.1.1(전기초)
18,002,035,500
63,523,583,169
(710,412,774)
(36,153,166,378)
44,662,039,517

결손금보전
-
(36,153,166,378)
-
36,153,166,378
-

당기순이익(손실)
-
-
-
(22,939,348,311)
(22,939,348,311)

신주인수권행사
768,797,500
3,417,384,332
-
-
4,186,181,832

유상증자
621,890,500
1,878,109,310
-
-
2,499,999,810

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
122,135,442
122,135,442

2020.12.31(전기말)
19,392,723,500
32,665,910,433
(710,412,774)
(22,817,212,869)
28,531,008,290

2021.1.1(당기초)
19,392,723,500
32,665,910,433
(710,412,774)
(22,817,212,869)
28,531,008,290

당기순이익(손실)
-
-
-
(1,813,558,372)
(1,813,558,372)

주식선택권의 소멸
-
127,736,000
(127,736,000)
-
-

유상증자
1,509,434,000
1,680,583,238
-
-
3,190,017,238

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(53,415,917)
(53,415,917)

2021.12.31(당기말)
20,902,157,500
34,474,229,671
(838,148,774)
(24,684,187,158)
29,854,051,239

- 별도현금흐름표
 <현 금 흐 름 표>

제 27 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 26 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름
(11,369,607,139)
(2,250,354,916)

1.영업에서창출된현금흐름
(10,938,559,566)
(2,174,122,731)

당기순손실
(1,813,558,372)
(22,939,348,311)

당기순손실에 대한 조정
1,559,127,835
15,652,339,985

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(10,684,129,029)
5,112,885,595

2.이자의수취
11,863,911
250,547,142

3.이자의지급
(511,811,914)
(317,326,727)

4.배당금의수취
1,320,000
2,200,000

5.법인세환급액(납부액)
67,580,430
(11,652,600)

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름
(3,362,130,576)
(2,338,711,684)

1.투자활동으로인한현금유입액
2,806,297,783
7,687,490,151

기타유동금융자산의감소
12,000,000
5,022,000,000

기타비유동금융자산의감소
290,138,083
128,350,000

유형자산의감소
1,345,524,386
2,000,000

투자부동산의감소
558,635,314
-

무형자산의감소
-
67,700,000

기타비유동자산의감소
-
67,440,151

당기손익-공정가치금융자산의감소
600,000,000
2,400,000,000

2.투자활동으로인한현금유출액
(6,168,428,359)
(10,026,201,835)

기타유동금융자산의증가
1,307,000,000
4,341,000,000

기타비유동금융자산의증가
647,782,562
67,606,128

유형자산의취득
213,645,797
2,280,319,847

무형자산의증가
-
54,096,590

투자부동산의취득
-
156,179,270

기타비유동자산의증가
-
127,000,000

당기손익-공정가치금융자산의증가
-
3,000,000,000

물적분할로인한변동
4,000,000,000
-

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름
7,361,324,758
11,145,328,228

1.재무활동으로인한현금유입액
11,664,090,164
15,679,608,928

단기차입금의증가
6,694,105,009
2,656,698,027

장기차입금의증가
1,000,000,000
5,000,000,000

정부보조금의증가
779,967,917
1,336,729,259

신주인수권의행사
-
4,811,092,556

유상증자
3,190,017,238
1,875,089,086

2.재무활동으로인한현금유출액
(4,302,765,406)
(4,534,280,700)

단기차입금의감소
2,792,267,679
1,863,200,425

신주인수권부사채의감소
-
197,786,003

기타비유동금융부채의감소
200,000,000
-

리스부채의감소
160,413,740
1,465,972,272

정부보조금의감소
898,099,907
995,902,890

유동성장기차입금의감소
251,984,080
11,419,110

Ⅳ.현금및현금성자산의증가(감소)
(7,370,412,957)
6,556,261,628

Ⅴ.외화표시현금및현금성자산의환율변동효과
1,214,287
(54,319)

Ⅵ.기초의현금및현금성자산
11,708,367,261
5,152,159,952

Ⅶ.기말의현금및현금성자산
4,339,168,591
11,708,367,261

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

(2)연결 재무제표
- 연결대차대조표(재무상태표)
 연 결 재 무 상 태 표

제 27 기 2021. 12. 31 현재

제 26 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기말
제 26(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산
40,006,843,596
31,730,068,679

현금및현금성자산
5,844,975,505
12,118,970,142

정부보조금
(39,851,805)
(194,818,230)

매출채권 및 기타채권
20,846,629,489
13,931,910,706

기타유동금융자산
1,300,000,000
257,770,000

당기손익-공정가치금융자산
2,619,213
602,914,073

기타유동자산
4,775,340,921
2,687,059,294

당기법인세자산
11,219,010
75,820,410

재고자산
7,265,911,263
2,250,442,284

Ⅱ.비유동자산
28,780,214,425
29,260,584,371

유형자산
17,125,044,605
19,112,198,691

사용권자산
409,937,392
-

무형자산
720,286,704
708,929,780

투자부동산
5,723,191,602
6,291,612,349

기타포괄손익-공정가치금융자산
34,617,534
34,617,534

당기손익-공정가치금융자산
952,370,951
917,650,383

관계기업투자
152,142,346
21,868,010

기타비유동금융자산
3,662,623,291
2,150,632,809

확정급여자산
-
23,074,815

자산총계
68,787,058,021
60,990,653,050

부채

Ⅰ.유동부채
39,043,980,603
26,605,645,770

매입채무 및 기타채무
13,041,301,789
8,327,939,556

단기차입금
13,800,668,687
9,905,454,627

유동성장기차입금
5,333,320,000
11,991,390

유동성신주인수권부사채
-
-

당기법인세부채
9,173,398
6,564,020

유동성장기리스부채
109,519,790
938,420,596

기타유동부채
6,749,996,939
7,415,275,581

Ⅱ.비유동부채
2,122,542,379
6,005,884,968

확정급여채무
271,956,465
-

장기차입금
716,650,000
5,037,340,010

장기리스부채
265,693,120
-

기타비유동금융부채
610,251,264
710,553,428

이연법인세부채
257,991,530
257,991,530

부채총계
41,166,522,982
32,611,530,738

자본

I. 지배기업소유주지분
27,620,535,039
28,379,122,312

자본금
20,902,157,500
19,392,723,500

자본잉여금
34,474,229,671
32,665,910,433

기타자본항목
(838,148,774)
(710,412,774)

결손금
(26,917,703,358)
(22,969,098,847)

II. 비지배지분
-
-

자본총계
27,620,535,039
28,379,122,312

부채및자본총계
68,787,058,021
60,990,653,050

-연결손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 27 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 26 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기말
제 26(전) 기말

I.매출액
48,933,545,699
41,360,186,995

II.매출원가
37,619,169,501
42,289,958,532

III.매출총이익(손실)
11,314,376,198
(929,771,537)

판매비와관리비
15,249,507,289
12,892,423,014

IV.영업손실
(3,935,131,091)
(13,822,194,551)

기타수익
994,441,512
1,356,073,385

기타비용
440,770,534
11,233,024,253

관계기업투자주식평가손실
(169,725,664)
(198,475,519)

금융수익
317,862,642
372,352,056

금융비용
621,665,995
532,723,558

V.법인세비용차감전순손실
(3,854,989,130)
(24,057,992,440)

VI.법인세비용(수익)
31,884,501
(6,905,390)

VII.당기순손실
(3,886,873,631)
(24,051,087,050)

VIII.기타포괄손익
(61,730,880)
122,135,442

1.후속기간에 당기손익으로 재분류될수 있는 항목
-
-

2.후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(61,730,880)
122,135,442

확정급여제도의 재측정요소
(61,730,880)
122,135,442

IX.총포괄손실
(3,948,604,511)
(23,928,951,608)

X.당기순손실의귀속

지배기업소유주
(3,948,604,511)
(23,928,951,608)

비지배지분
-
-

XI.총포괄손실의귀속

지배기업소유주
(3,948,604,511)
(23,928,951,608)

비지배지분
-
-

XII.주당손실

기본주당손실
(98)
(625)

희석주당손실
(98)
(625)

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 27 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 26 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
결손금
합계

2020.01.01(당기초)
18,002,035,500
63,523,583,169
(710,412,774)
(35,193,313,617)
45,621,892,278
-
45,621,892,278

결손금 보전
-
(36,153,166,378)
-
36,153,166,378
-
-
-

당기순이익(손실)
-
-
-
(24,051,087,050)
(24,051,087,050)
-
(24,051,087,050)

신주인수권의 행사
768,797,500
3,417,384,332
-
-
4,186,181,832
-
4,186,181,832

유상증자
621,890,500
1,878,109,310
-
-
2,499,999,810
-
2,499,999,810

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
122,135,442
122,135,442
-
122,135,442

2020.12.31(전기말)
19,392,723,500
32,665,910,433
(710,412,774)
(22,969,098,847)
28,379,122,312
-
28,379,122,312

2021.01.01(당기초)
19,392,723,500
32,665,910,433
(710,412,774)
(22,969,098,847)
28,379,122,312
-
28,379,122,312

당기순이익(손실)
-
-
-
(3,886,873,631)
(3,886,873,631)
-
(3,886,873,631)

신주인수권의 행사
-
127,736,000
(127,736,000)
-
-
-
-

유상증자
1,509,434,000
1,680,583,238
-
-
3,190,017,238
-
3,190,017,238

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(61,730,880)
(61,730,880)
-
(61,730,880)

2021.12.31(당기말)
20,902,157,500
34,474,229,671
(838,148,774)
(26,917,703,358)
27,620,535,039
-
27,620,535,039

- 연결현금흐름표
 <연 결 현 금 흐 름 표>

제 27 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 26 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

I. 영업활동으로인한현금흐름
(12,908,408,172)
(1,906,078,737)

1.영업에서창출된현금흐름
(12,468,098,492)
(1,824,226,284)

당기순이익(손실)
(3,886,873,631)
(24,051,087,050)

조정
2,353,433,892
17,112,569,485

순운전자본의변동
(10,934,658,753)
5,114,291,281

2.이자의수취
14,465,654
259,150,551

3.이자의지급
(511,811,914)
(317,326,727)

4.배당금의수취
1,320,000
2,200,000

5.법인세납부액
55,716,580
(25,876,277)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(195,941,308)
(2,959,611,684)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
2,806,297,783
7,767,490,151

기타유동금융자산의감소
12,000,000
5,102,000,000

기타비유동금융자산의감소
290,138,083
128,350,000

유형자산의감소
1,345,524,386
2,000,000

무형자산의감소
558,635,314
67,700,000

기타비유동자산의감소
600,000,000
67,440,151

당기손익-공정가치금융자산의감소
-
2,400,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(3,002,239,091)
(10,727,101,835)

기타유동금융자산의증가
1,407,000,000
4,341,000,000

기타비유동금융자산의증가
681,853,047
567,606,128

유형자산의취득
582,846,771
2,280,319,847

무형자산의증가
30,539,273
54,096,590

투자부동산의취득
-
156,179,270

기타비유동자산의증가
-
127,000,000

관계기업투자의취득
300,000,000
200,900,000

당기손익-공정가치금융자산의증가
-
3,000,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
6,828,884,735
11,145,328,228

1.재무활동으로 인한 현금유입액
11,981,096,161
15,679,608,928

단기차입금의증가
6,694,105,009
2,656,698,027

장기차입금의증가
1,300,000,000
5,000,000,000

국고보조금의증가
796,973,914
1,336,729,259

신주인수권의행사
-
4,186,181,832

유상증자
3,190,017,238
2,499,999,810

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(5,152,211,426)
(4,534,280,700)

단기차입금의감소
2,792,267,679
1,863,200,425

신주인수권부사채의감소
-
197,786,003

기타비유동금융부채의감소
200,000,000
-

국고보조금의감소
898,099,907
995,902,890

리스부채의감소
962,482,440
1,465,972,272

유동성차입금의감소
299,361,400
11,419,110

IV. 연결범위변동으로 인한 현금흐름
-
-

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)
(6,275,464,745)
6,279,637,807

VI. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과
1,470,108
(54,319)

VII. 기초의 현금및현금성자산
12,118,970,142
5,839,386,654

VIII. 기말의 현금및현금성자산
5,844,975,505
12,118,970,142

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의3(주식등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

<단서 신설>

제8조의3(주식등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제10조의3(신주의 배당기산일) 이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행 된 것으로 본다.

제10조의3(신주의 동등배당)

① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 동등배당 원칙을 명시함.

<신설>

② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.

- 배당기준일 설정 후 신주발행에 의한 주주간 이해관계상충을 방지함.

제14조(전환사채의 발행) 
 ① ∼ ③ (생략)
 ④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제10조의3의 규정을 준용한다.

제14조(전환사채의 발행) 
 ① ∼ ③ (현행과 같음)
 ④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제10조의3의 규정을 준용한다.

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제17조(소집시기) 
 ② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제17조(소집시기) 
 ② 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

- 표준정관 개정

제42조(감사의 선임) 
 ① 감사는 주주총회에서 선임한다.

제42조(감사의 선임·해임) 
 ① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

- 감사선임에 관한 조문 정비.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

- 감사선임에 관한 조문 정비

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

<신설>

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

<신설>

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

제48조(재무제표 등의 작성 등)

① 대표이사는 다음 각호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 이익잉여금처분계산서 및 결손금처리계산서
 ② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

제48조(재무제표 등의 작성 등)

① 대표이사는 상법 제 447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.
 ② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

<주석 신설>

④ ~ ⑦ (생략)

※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함.

※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시 (외부감사인의) “감사보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함.

④ ~ ⑦ (생략)

제51조(이익배당) 
 ① ∼ ② (생략)
 ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제51조(이익배당) 
 ① ∼ ② (현행과 같음)
 ③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

<주석 신설>

④ (생략)

※ 제13조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음.

④ (현행과 같음)

- 배당기준일 설정에 관한 주석 신설

<신설>

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2022년 3월 31일부터 시행한다.

- 부칙 신설

제3조(감사 선임에 관한 적용례) 제42조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제4조(감사 해임에 관한 적용례) 제42조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

강문식
1960.05.13
-
-
특수관계인
이사회

박상용
1958.01.10
-
-
특수관계인
이사회

강선숙
1965.12.29
-
-
특수관계인
이사회

양정현
1981.02.09
-
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강문식
現 (주)파루 대표이사
1993.07 ~
(주)파루 코스닥 상장
(주)파루 대표이사
-

박상용
現 (주)줌톤 상무이사
2012.03~
(주)파루 임원
-

강선숙
現 흥국화재 팀장
2013.02~
(주)파루 임원
-

양정현
現 (주)파루 경영지원 팀장
2016.10~
(주)파루 입사
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 강문식

1993년 (주)파루을 설립하여 지금 현재까지 회사의 대표이사로서 회사의 경쟁력 강화를 지속적으로 추진해오고 있습니다. 창조적 신기술 개발 및 품질경영이라는 신념을 가지고 COVID 19로 인한 세계적 경제침체라는 위기에 맞서 회사의 미래 혁신 비전을 제시하고 핵심사업을 성공적으로 추진하기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다.

후보자 박상용

(주)파루 사업 전반에 대한 이해와 업무 추진력을 갖추고 있으며, 다양한 실무경혐과 전문지식을 보유한 후보자로 업무수행에 충분한 전문성을 갖추었다고 판단하여 사내이사로 추천함.

후보자 강선숙

다양한 분야의 해박한 지식 및 경험을 바탕으로 정확하고 합리적인 의사결정 조언을 통해 (주)파루의 중장기적인 기업가치 제고에 기여할 것으로 기대됩니다.

후보자 양정현

본 후보자는 당사의 경영지원팀장을 역임하면서 쌓은 노하우를 바탕으로 당사의 사업 분야에 대한 이해도와 전문성이 높으며, 큰 변화를 앞둔 당사에서 이사회 일원으로 성과를 창출 할 수 있도록 업무를 수행하여 당사의 성장과 함께하여 주주 가치를 제고하는데 일조할 것으로 기대됩니다.

확인서

사내이사 강문식.jpg
사내이사 강문식

사내이사 박상용.jpg
사내이사 박상용

사내이사 강선숙.jpg
사내이사 강선숙

사내이사 양정현.jpg
사내이사 양정현

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( - )

보수총액 또는 최고한도액
20억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( - )

실제 지급된 보수총액
543백만원

최고한도액
20억

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.