에이스테크 — 주주총회소집공고 (20220315)
제출인: 에이스테크

주주총회소집공고
2.9
(주)에이스테크놀로지

주주총회소집공고

2022 년 3 월 15 일

회 사 명 :
주식회사 에이스테크놀로지

대 표 이 사 :
구관영,홍익표

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 하모니로 187번길 16

(전 화)032)818-5500

(홈페이지)http://www.acetech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명)윤 종 식

(전 화)032-458-1975

주주총회 소집공고

(제16기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조와 당사 정관 제17조에 의거 제16기 정기주주총회를 아래와
같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일시 : 2022년 3월 30일(수요일) 오전 10시
2. 장소 : 당사 본사 4층 (인천광역시 연수구 하모니로 187번길 16 )
3. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리실태보고
4. 회의목적사항
 제1호 의안 : 제16기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)재무제표 승인의 건
 제2호 의안 : 정관 변경의 건
 제3호 의안 : 이사 선임의 건(1명)
 제4호 의안 : 감사 선임의 건(1명)
 제5호 의안 : 이사보수액 한도 승인의 건
 제6호 의안 : 감사보수액 한도 승인의 건
 
5. 경영참고사항 비치 등
상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 정보통신망에 게재하고
당사, 금융위원회, 한국거래소, ㈜국민은행 증권대행부에 비치하오니
참조하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하시거나 전자투표를 이용하여 직접 행사 
하실 수 있고 위임장에 의거하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물
 -직접행사 : 주총참석장, 신분증 (주민등록증,운전면허증,여권 중 택일)
 -대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,인감날인),
 대리인의 신분증
 ※주주총회 참석장 없을시 당일 주총장에서 주주명부로 확인하여 입장가능함

8. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 부여 하실수 있습니다.

가. 전자투표,전자위임장 권유관리시스템 (인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr)
 모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 
 2022년 3월 20일 9시 ~ 2022년 3월 29일 17시
 -기간중 24시간 이용 가능
다. 인증서를 이용하여 전자투표,전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후
 의결권 행사
 -주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 
 가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 
 경우 전자투표는 기권으로 처리 
 
 2022년 3월

 주식회사 에이스테크놀로지
 대표이사 구 관 영, 홍 익 표 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조현탁
(출석률: 94%)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

1
2021.01.14
제39회 사모사채 발행의 건
찬성

2
2021.01.14
일반대출
찬성

3
2021.01.19
하나은행 무역금융 차입약정
찬성

4
2021.01.27
기업은행 회전자금대출
찬성

5
2021.01.27
베트남법인 대여의 건
찬성

6
2021.02.08
주식매수선택권 부여의 건
찬성

7
2021.02.25
제40회 사모사채 발행의 건
찬성

8
2021.03.05
제41회 사모사채 발행의 건
찬성

9
2021.03.12
기업은행 일반자금대출 연장
찬성

10
2021.03.12
제15기 정기주주총회 소집 결의 건
찬성

11
2021.03.19
베트남법인 대여의 건
찬성

12
2021.03.22
제42회 사모사채 발행의 건
찬성

13
2021.03.23
산업은행 운영자금대출 연장
찬성

14
2021.03.25
채무보증 제공의 건(D-ACE)
찬성

15
2021.03.25
산업은행 외화지급보증
찬성

16
2021.03.31
정기주주총회 의사록
찬성

17
2021.04.01
외화지급보증
찬성

18
2021.05.24
수출성장자금대출 연장의 건
찬성

19
2021.06.03
채무보증 제공의 건(에이스안테나)
찬성

20
2021.06.10
제43회 사모사채 발행의 건
찬성

21
2021.07.26
제44회 사모전환사채 발행의 건
불참

22
2021.07.26
제45회 사모신주인수권부사채 발행의 건
불참

23
2021.07.29
베트남법인 출자의 건
찬성

24
2021.08.02
채무보증 제공의 건(D-ACE)
찬성

25
2021.08.23
채무보증 제공의 건(베트남법인)
찬성

26
2021.09.28
자산담보부대출의 건
찬성

27
2021.10.18
채무보증 제공의 건(D-ACE)
찬성

28
2021.11.09
채무보증 제공의 건(Aceaxis Limited)
찬성

29
2021.11.01
전장사업 영업양수도 승인의 건
찬성

30
2021.11.23
채무보증 제공의 건(엠피디)
찬성

31
2021.11.24
수출성장자금대출 연장의 건
찬성

32
2021.12.20
VIN ACE TECHNOLOGIES CO.,LTD지분양수도 승인건
찬성

33
2021.12.02
제46회 사모사채 발행의 건
찬성

34
2021.12.06
외화지급보증
찬성

35
2021.12.16
주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
주1) 2,000
60
60
-

※주1) 사내 및 사외이사 포함 승인금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

과거 2G부터 3G까지의 이동통신은 음성 위주의 서비스 와 데이터 서비스의 시작점을 제공하였던 반면 4G 이동통신에서는 본격적인 데이터 중심의 이동통신 서비스로의 큰 변화를 이루었습니다.
최근 데이터 트래픽 및 디바이스 연결의 폭발적 증가, 방송과 통신의 융합, 클라우드 활용 증대, 4차산업등으로 인해 새로운 통신기술에 대한 요구가 증대됨에 따라 5G가본격화되고 있습니다.
5G는 전송속도,반응속도,단말 수용능력에서 4G 대비 10배 이상 우수한 기술이며,
즉각적인 응답과 반응이 필요한 원격제어,원격의료,자율주행차등에 이용되어 지연시간이 없이 실시간적인 서비스 구현이 가능한 기술입니다.
5G 서비스에 사용되는 주파수 대역은 3.5GHz 또는 28GHz로, 기존 4G에서 사용중인 주파수 대역(850MHz, 1.8GHz 등)에 비하여 훨씬 고주파 대역이며 수십 개 이상의 안테나를 사용하는 다중입출력 기술(MIMO, Multi Input Multi Output)을 사용하여 기지국 용량을 향상시킴으로써 대용량 데이터를 고속으로 전송이 가능한 기술입니다

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 사업영역은 RF부품, Radio System, 기지국안테나등의 무선통신 사업을 영위하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

RF부품 및 기지국안테나는 통신세대가 진화 될수록 더욱 고기능, 멀티화되는 사양을감당하면서 경량화, 단소화 그리고 RF 부품의 모듈화 및 고집적화가 지속적으로 요구되고 있습니다. 이러한 기술 트렌드에 맞춰 5G에서는 다중입출력 기술(MIMO, Multi Input Multi Output)이 적용되고 있습니다.

5G이동통신은 초고속 대용량,초저지연,고신뢰성 및 대규모 사물인터넷 서비스를 지원하는 무선 액세스망 및 코어망 기술로 특히 4차 산업혁명을 위한 ICT핵심 인프라 구축의 기반이 되며, 다양한 융합서비스를 가능케 하는 유무선 통신기술입니다.
4차 산업혁명의 핵심 키워드가 "연결"과 "융합"이며, 5G 서비스를 상용화하여 
4차 산업혁명을 실현 하기 위해서는 네트워크 인프라 투자가 필수조건이라 할 수 
있습니다.

2019년 4월 3일 우리나라는 세계 최초로 5G 상용화 서비스를 개시하였습니다.
현재 5G는 전 세계적으로 본격적인 확산 추세에 있으며, 특히 최근 세계가 코로나19 확산에 따른 사회적 거리두기가 일상화 되면서, 폭증하는 트래픽,데이터 수요를 충당할 수 있는 5G 중요성이 더욱 부각되는 상황입니다.
2020년 미국 5G주파수 경매가 진행되었고, 2021년 11월 미국 인프라투자법안이 승인되며서 2022년부터 미국의 5G 인프라 투자 속도가 가속화 될것으로 전망하고 있습니다.

(2) 시장점유율

기지국용안테나 시장은 국내 시장의 50%정도를 점유하고 있습니다. 
 RF부품은 통신부품산업임으로 시장점유율 측정이 어려운 상황이며,국내 경쟁사로는 KMW등의 회사등과 경쟁하고 있으며 해외에서는 중국,미국,독일등의 회사와 경쟁관계에 있습니다.

(3) 시장의 특성

①무선통신산업과 연계된 특수부품산업

②장비제조업체 또는 운영사업자들의 요구를 기준으로 ODM 방식의 개발 및 공급
③소형경량화 및 다기능을 동시에 구현할 수 있는 Intergration기술
④시장 및 기술의 진입장벽이 높다
⑤기술의 빠른 변화에 따른 신속한 대응력 요구된다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

-해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 RF부품 ,Radio System, 기지국안테나등의 무선통신사업을 영위하고 있는 회사입니다.

당사의 제16기(2021.01~2021.12.31)실적은 코로나로 인해 5G투자가 지연되었으나 전기 대비 매출액 증가 및 비용구조 개선으로 영업손실과 당기손실을 축소하였습니다.
연결기준으로 매출액 2,328억원, 영업손실 348억원, 당기순손실 279억원을 시현하였으며, 별도기준으로는 매출액 1,383억원, 영업손실 171억원, 당기순손실 273억원을 시현하였습니다

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1)연결재무제표

아래의 연결재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 자료이므로 외부감사인의 감사결과 또는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

연결재무상태표

제 16 기말 2021년 12월 31일 현재

제 15 기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 에이스테크놀로지와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 16 (당) 기말
제 15 (전) 기말

자 산

유동자산
230,870,019,094
195,934,441,316

현금및현금성자산
8,690,384,433
19,635,477,146

매출채권
106,030,398,674
62,241,632,759

계약자산
-
10,640,274,358

기타유동금융자산

25,769,763,915
17,532,849,897

기타유동자산
13,178,146,515
8,955,808,777

재고자산
77,201,325,557
76,928,398,379

비유동자산
155,716,141,469
157,035,596,683

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
1,727,865,530
5,098,649,907

당기손익-공정가치 측정 금융자산
64,681,117
125,481,117

기타비유동금융자산
8,101,544,394
8,012,177,691

유형자산
96,337,129,267
103,577,789,451

투자부동산
10,508,142,266
8,894,998,747

무형자산

21,422,224,420
14,790,788,237

공동기업 및 관계기업투자

11,364,168,302
11,957,159,929

이연법인세자산

4,851,861,160
4,342,018,207

기타비유동자산

1,338,525,013
236,533,397

자산총계
386,586,160,563
352,970,037,999

부 채

유동부채
250,970,429,022
180,937,219,389

매입채무
55,216,625,873
64,944,290,239

기타유동금융부채

28,614,672,931
12,039,273,931

기타유동부채
7,409,621,257
4,465,472,064

당기법인세부채
177,127,523
90,605,903

차입금
158,189,010,451
98,143,951,856

유동리스부채
1,363,370,987
1,253,625,396

비유동부채
61,564,945,514
100,537,710,743

차입금
56,040,417,388
93,102,720,879

비유동리스부채
1,030,850,749
858,081,534

순확정급여부채
3,147,608,876
4,689,690,140

기타비유동금융부채
1,145,404,930
1,497,036,063

기타비유동부채
200,663,571
390,182,127

부채총계
312,535,374,536
281,474,930,132

자 본

지배기업의 소유지분

74,410,924,922
71,654,434,468

자본금

24,250,393,000
22,867,556,500

주식발행초과금
56,886,266,346
152,733,480,471

기타자본구성요소
6,574,616,298
1,741,133,568

결손금

(13,300,350,722)
(105,687,736,071)

비지배지분
(360,138,895)
(159,326,601)

자본총계
74,050,786,027
71,495,107,867

부채와 자본총계
386,586,160,563
352,970,037,999

연결포괄손익계산서

제 16 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월31일 까지

제 15 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월31일 까지

주식회사 에이스테크놀로지와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 16 (당) 기
제 15 (전) 기

매출액
232,778,818,210
210,755,097,581

매출원가
(205,601,590,623)
(192,231,868,241)

매출총이익
27,177,227,587
18,523,229,340

판매비와관리비
(62,052,535,987)
(79,880,565,275)

영업손실
(34,875,308,400)
(61,357,335,935)

기타수익
23,065,500,067
8,429,140,659

기타비용
(5,752,512,247)
(15,351,457,469)

금융수익
7,785,999,561
3,913,454,312

금융비용
(14,147,929,299)
(17,759,315,910)

공동기업 및 관계기업지분법이익(손실)
(4,950,691,382)
5,473,983,519

법인세비용차감전순손실
(28,874,941,700)
(76,651,530,824)

법인세수익(비용)
(892,568,446)
(6,482,460,725)

당기순손실
(27,982,373,254)
(83,133,991,549)

기타포괄손익
(552,077,137)
869,064,578

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
849,072,653
(58,904,262)

외환차이

813,724,176
345,076,442

연결실체 내 변동
(297,837,388)
(1,242,260,159)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
792,238,313
249,443,979

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익
(836,625,150)
1,575,708,578

유형자산재평가이익
2,332,773,525
-

총포괄손익
(24,329,027,125)
(82,264,926,971)

당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주
(27,917,410,113)
(83,148,680,845)

비지배지분
(64,963,141)
14,689,296

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주
(24,128,214,831)
(82,335,339,010)

비지배지분
(200,812,294)
70,412,039

지배기업 지분에 대한 주당손익

기본주당손실
(648)
(2,008)

희석주당손실
(667)
(2,012)

연결자본변동표

제 16 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월31일 까지

제 15 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월31일 까지

주식회사 에이스테크놀로지와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
지배기업소유주 귀속분
비지배지분
총자본

자본금
주식발행초과금
기타자본
구성요소
결손금
합계

2020년 1월 1일(전기초)
19,429,011,000
128,301,898,519
599,261,590
(59,920,750,445)
88,409,420,664
731,856,350
89,141,277,014

총포괄손익

당기순손실

-
-
-
(83,148,680,845)
(83,148,680,845)
14,689,296
(83,133,991,549)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
249,443,979
249,443,979
-
249,443,979

지분법자본변동
-
-
(58,904,262)
-
(58,904,262)
-
(58,904,262)

외환차이
-
-
289,353,699
-
289,353,699
55,722,743
345,076,442

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익
-
-
1,517,500,142
58,208,436
1,575,708,578
-
1,575,708,578

연결실체의 변동
-
-
(1,245,624,583)
3,364,424
(1,242,260,159)
-
(1,242,260,159)

기타포괄손익

-
-
502,324,996
311,016,839
813,341,835
55,722,743
869,064,578

총 포괄손익
-
-
502,324,996
(82,837,664,006)
(82,335,339,010)
70,412,039
(82,264,926,971)

소유주와의 거래

주식발행초과금의 이입

-
(37,070,678,380)
-
37,070,678,380
-
-
-

전환사채의 전환
1,049,953,000
7,134,284,435
-
-
8,184,237,435
-
8,184,237,435

전환우선주의 발행
1,667,556,500
22,945,206,048
-
-
24,612,762,548
-
24,612,762,548

상환전환우선주의 발행
721,036,000
31,422,769,849
-
-
32,143,805,849
-
32,143,805,849

주식매입선택권의 발행

-
-
639,546,982
-
639,546,982
-
639,546,982

연결실체의 변동
-
-
-
-
-
(961,594,990)
(961,594,990)

소유주와의 거래 총액
3,438,545,500
24,431,581,952
639,546,982
37,070,678,380
65,580,352,814
(961,594,990)
64,618,757,824

2020년 12월 31일(전기말)
22,867,556,500
152,733,480,471
1,741,133,568
(105,687,736,071)
71,654,434,468
(159,326,601)
71,495,107,867

2021년 1월 1일(당기초)
22,867,556,500
152,733,480,471
1,741,133,568
(105,687,736,071)
71,654,434,468
(159,326,601)
71,495,107,867

총포괄손익

당기순손실

-
-
-
(27,917,410,113)
(27,917,410,113)
(64,963,141)
(27,982,373,254)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
792,238,313
792,238,313
-
792,238,313

지분법자본변동
-
-
849,072,653
-
849,072,653
-
849,072,653

자산재평가이익
-
-
2,332,773,525

2,332,773,525

2,332,773,525

외환차이
-
-
949,573,329
-
949,573,329
(135,849,153)
813,724,176

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익
-
-
(1,917,036,578)
1,080,411,428
(836,625,150)
-
(836,625,150)

연결실체의 변동
-

(297,837,388)
-
(297,837,388)
-
(297,837,388)

기타포괄손익

-
-
1,916,545,541
1,872,649,741
3,789,195,282
(135,849,153)
3,653,346,129

총 포괄손익
-
-
1,916,545,541
(26,044,760,372)
(24,128,214,831)
(200,812,294)
(24,329,027,125)

소유주와의 거래

주식발행초과금의 이입

-
(118,432,145,721)
-
118,432,145,721
-
-
-

전환사채의 전환
1,382,836,500
22,584,931,596
-
-
23,967,768,096
-
23,967,768,096

주식매입선택권의 발행

-
-
2,916,937,189
-
2,916,937,189
-
2,916,937,189

소유주와의 거래 총액
1,382,836,500
(95,847,214,125)
2,916,937,189
118,432,145,721
26,884,705,285
-
26,884,705,285

2021년 12월 31일(당기말)
24,250,393,000
56,886,266,346
6,574,616,298
(13,300,350,722)
74,410,924,922
(360,138,895)
74,050,786,027

연결현금흐름표

제 16 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월31일 까지

제 15 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월31일 까지

주식회사 에이스테크놀로지와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제 16 (당) 기
제 15 (전) 기

영업활동 현금흐름
(42,056,002,924)
(31,956,024,052)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(41,806,711,496)
(32,043,844,510)

법인세 납부
(396,321,428)
(59,157,542)

배당금 수취
147,030,000
146,978,000

투자활동현금흐름
(9,735,055,764)
(30,044,099,777)

이자의 수취
1,336,178,415
1,373,639,138

기타금융자산의 증가
(134,352,471,849)
(266,190,214,567)

기타금융자산의 감소
136,270,268,030
260,162,362,418

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
-
(121,600,000)

유형자산의 취득
(6,272,786,904)
(24,303,345,219)

유형자산의 처분
1,232,486,666
5,423,956,756

무형자산의 취득
(15,375,247,619)
(5,566,508,542)

무형자산의 처분
948,671,762
-

종속회사투자주식의 처분
1,804,631,206
(327,166,561)

공동기업 및 관계기업투자주식의 취득
(1,344,574,502)
(495,223,200)

공동기업 및 관계기업투자주식의 처분
895,223,200
-

사업양수도
5,122,565,831

재무활동현금흐름
40,662,928,669
71,271,503,805

이자의 지급
(10,457,279,160)
(12,426,881,737)

차입금의 차입
301,308,161,691
248,741,484,341

차입금의 상환
(287,072,553,446)
(286,145,059,554)

전환사채의 발행
25,837,634,520
59,996,369,760

전환사채의 상환
(2,000,000,000)
-

신주인수권부사채의 발행
24,998,415,760
-

사모사채의 발행
28,250,000,000
29,700,000,000

사모사채의 상환
(38,357,000,000)
(23,142,999,999)

신주발행비 지급
(18,282,184)
(12,132,325)

전환우선주의 발행
-
24,612,762,548

상환전환우선주의 발행
-
32,143,805,849

리스부채의 상환
(1,826,168,512)
(2,195,845,078)

현금및현금성자산의 순증감
(11,128,130,019)
9,271,379,976

기초 현금및현금성자산
19,635,477,146
10,935,547,714

현금및현금성자산의 환율변동효과
183,037,306
(571,450,544)

기말 현금및현금성자산
8,690,384,433
19,635,477,146

2)별도재무제표

아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 자료이므로 외부감사인의 감사결과 또는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

재무상태표

제 16 기말 2021년 12월 31일 현재

제 15 기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 에이스테크놀로지

(단위 : 원)

과 목

제 16 (당) 기말

제 15 (전) 기말

자 산

유동자산

172,174,679,544
123,225,703,272

현금및현금성자산

3,912,450,251
8,800,380,371

매출채권

92,372,032,877
46,519,667,997

계약자산

-
10,640,274,358

기타유동금융자산

56,968,391,255
26,144,265,366

기타유동자산

17,120,033,010
26,412,885,067

재고자산

1,801,772,151
4,708,230,113

비유동자산

144,231,108,168
134,396,775,880

매출채권

35,623,531,645
35,623,531,645

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

1,727,865,530
5,098,649,907

당기손익-공정가치 측정 금융자산

64,681,117
125,481,117

기타비유동금융자산

7,773,103,699
11,745,346,419

유형자산

25,757,625,911
25,486,385,858

무형자산

16,172,619,613
12,184,065,737

종속기업, 공동기업 및 관계기업투자

50,929,376,618
39,559,365,383

이연법인세자산

4,851,861,160
4,342,018,207

기타비유동자산

1,330,442,875
231,931,607

자산총계

316,405,787,712
257,622,479,152

부 채

유동부채

177,088,417,344
86,834,649,024

매입채무

25,609,313,002
13,112,201,052

기타유동금융부채

9,440,746,035
6,749,082,409

기타유동부채

6,509,775,686
3,354,011,527

차입금

134,556,839,291
62,818,111,080

유동리스부채
971,743,330
801,242,956

비유동부채

55,366,471,573
89,836,284,838

차입금

50,375,000,000
83,200,000,000

비유동리스부채
542,237,620
97,913,085

순확정급여부채

3,103,165,452
4,651,153,563

기타비유동금융부채

1,145,404,930
1,497,036,063

기타비유동부채

200,663,571
390,182,127

부채총계

232,454,888,917
176,670,933,862

자 본

자본금

24,250,393,000
22,867,556,500

주식발행초과금

56,886,266,346
152,733,480,471

기타자본구성요소

3,138,005,425
(1,364,697,845)

결손금

(323,765,976)
(93,284,793,836)

자본총계

83,950,898,795
80,951,545,290

부채와 자본총계
316,405,787,712
257,622,479,152

포괄손익계산서

제 16 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월31일 까지

제 15 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월31일 까지

주식회사 에이스테크놀로지

(단위 : 원)

과 목
제 16 (당) 기
제 15 (전) 기

매출액

138,364,465,408
133,755,380,704

매출원가

(113,529,341,832)
(107,736,784,094)

매출총이익

24,835,123,576
26,018,596,610

판매비와관리비

(41,983,111,174)
(45,677,234,689)

영업손실

(17,147,987,598)
(19,658,638,079)

기타수익

11,023,503,453
5,439,538,406

기타비용

(3,631,071,003)
(14,661,330,045)

금융수익

6,153,140,101
1,800,181,268

금융비용

(6,681,331,754)
(11,213,420,839)

종속기업지분법손실

(18,425,317,350)
(49,720,560,047)

법인세비용차감전순손실

(28,709,064,151)
(88,014,229,336)

법인세수익(비용)

1,365,296,549
(6,218,216,915)

당기순손실

(27,343,767,602)
(94,232,446,251)

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동

1,170,029,134
(1,297,885,172)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익
(1,917,036,578)
1,575,708,578

유형자산재평가이익
2,332,773,525
-

순확정급여부채의 재측정요소
792,238,313
249,443,979

총포괄손익

(24,965,763,208)
(93,705,178,866)

주당손익

기본주당손실

(647)
(2,273)

희석주당손실

(654)
(2,278)

자본변동표

제 16 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월31일 까지

제 15 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월31일 까지

주식회사 에이스테크놀로지

(단위 : 원)

과 목

자본금

주식발행초과금

기타자본
구성요소

결손금

총계

2020년 1월 1일(전기초)

19,429,011,000
128,301,898,519
(2,223,859,797)
(36,430,678,380)
109,076,371,342

총포괄손익

당기순손실

-
-
-
(94,232,446,251)
(94,232,446,251)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익
-
-
1,517,500,142
58,208,436
1,575,708,578

지분법자본변동

-
-
(1,297,885,172)
-
(1,297,885,172)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
249,443,979
249,443,979

총 포괄손익
-
-
219,614,970
(93,924,793,836)
(93,705,178,866)

소유주와의 거래

주식발행초과금의 이입
-
(37,070,678,380)
-
37,070,678,380
-

전환사채의 전환
1,049,953,000
7,134,284,435
-
-
8,184,237,435

전환우선주의 발행
1,667,556,500
22,945,206,048
-
-
24,612,762,548

상환
전환
우선주의 발행

721,036,000
31,422,769,849
-
-
32,143,805,849

주식매입선택권의 발행
-
-
639,546,982
-
639,546,982

소유주와의 거래 총액
3,438,545,500
24,431,581,952
639,546,982
37,070,678,380
65,580,352,814

2020년 12월 31일(전기말)

22,867,556,500
152,733,480,471
(1,364,697,845)
(93,284,793,836)
80,951,545,290

2021년 1월 1일(당기초)

22,867,556,500
152,733,480,471
(1,364,697,845)
(93,284,793,836)
80,951,545,290

총포괄손익

당기순손실

-
-
-
(27,343,767,602)
(27,343,767,602)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
 평가손실
-
-
(1,917,036,578)
1,080,411,428
(836,625,150)

지분법자본변동

-
-
1,170,029,134
-
1,170,029,134

유형자산재평가이익
-
-
2,332,773,525
-
2,332,773,525

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
792,238,313
792,238,313

총 포괄손익
-
-
1,585,766,081
(25,471,117,861)
(23,885,351,780)

소유주와의 거래

주식발행초과금의 이입
-
(118,432,145,721)
-
118,432,145,721
-

전환사채의 전환
1,382,836,500
22,584,931,596
-
-
23,967,768,096

주식매입선택권의 발행
-
-
2,916,937,189
-
2,916,937,189

소유주와의 거래 총액
1,382,836,500
(95,847,214,125)
2,916,937,189
118,432,145,721
26,884,705,285

2021년 12월 31일(당기말)

24,250,393,000
56,886,266,346
3,138,005,425
(323,765,976)
83,950,898,795

현금흐름표

제 16 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월31일 까지

제 15 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월31일 까지

주식회사 에이스테크놀로지

(단위 : 원)

과 목
제 16 (당) 기
제 15 (전) 기

영업활동현금흐름

(9,136,423,149)
(28,422,565,366)

영업으로부터 창출된 현금흐름

(9,283,453,149)
(28,199,845,080)

법인세의 납부

-
(369,698,286)

배당금의 수취

147,030,000
146,978,000

투자활동현금흐름

(51,092,169,347)
(41,788,573,577)

이자의 수취

794,317,170
522,254,352

기타금융자산의 증가

(159,756,367,319)
(271,691,850,678)

기타금융자산의 감소

136,292,364,491
259,905,084,141

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
-
(121,600,000)

유형자산의 취득

(2,143,366,155)
(2,516,534,062)

유형자산의 처분

894,272,081
1,923,985,013

무형자산의 취득

(11,209,850,408)
(5,654,689,143)

무형자산의 처분

948,671,762
-

종속기업투자주식의 취득
(22,930,000,000)
(23,660,000,000)

공동기업투자주식의 취득
-
(495,223,200)

공동기업투자주식의 처분
895,223,200
-

사업양수도
5,122,565,831
-

재무활동현금흐름

55,349,047,470
75,245,068,106

이자의 지급

(6,298,063,459)
(8,430,153,791)

차입금의 차입

143,485,818,432
147,983,800,000

차입금의 상환

(119,254,855,552)
(186,369,982,306)

전환사채의 발행

25,837,634,520
59,996,369,760

전환사채의 상환
(2,000,000,000)
-

신주인수권부사채의 발행
24,998,415,760
-

사모사채의 발행

28,250,000,000
29,700,000,000

사모사채의 상환

(38,357,000,000)
(23,142,999,999)

신주발행비 지급

(18,282,184)
(12,132,325)

전환우선주의 발행
-
24,612,762,548

상환전환우선주의 발행
-
32,143,805,849

리스부채의 상환
(1,294,620,047)
(1,236,401,630)

현금및현금성자산의 순증감

(4,879,545,026)
5,033,929,163

기초 현금및현금성자산

8,800,380,371
4,205,622,054

현금및현금성자산의 환율변동효과

(8,385,094)
(439,170,846)

기말 현금및현금성자산

3,912,450,251
8,800,380,371

<결손금
처리계산서>

제 16 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 15 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

16기 처분예정일 2022년 3월 30일

15기 처분확정일 2021년 3월 31일

(단위 :원 )

과 목
제 16기
제 15기

미처분이익잉여금
(963,765,976)
(93,924,793,836)

전기이월미처분이익잉여금
24,507,351,885

회계정책변경의 누적효과
-
-

당기순이익
(27,343,767,602)
(94,232,446,251)

확정급여제도 보험수리적 손익
792,238,313
249,443,979

기타포괄손익-공정가치측정금 융자산 처분손익
1,080,411,428
58,208,436

이월결손금 처리액
20,510,676,846
118,432,145,721

자본잉여금이입액
20,510,676,846
118,432,145,721

차기이월 미처분이익잉여금
(미처리결손금)
19,546,910,870
24,507,351,885

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제16기
제15기

주당 배당금 (원)
0
0

시가 배당율 (%)
-
-

배당금 총액 (원)
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제14조
(전환
사채의 발행)
① 이 회사는 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

제14조(전환사채의 발행)
① 이 회사는 사채의 액면총액이
3,000억원
을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

전환사채 발행한도 증액

제15조(신주인수권부사채의 발행)
① 이 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

제15조(신주인수권부사채의 발행)
① 이 회사는 사채의 액면총액이
2,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

신주인수권부사채 발행한도 증액.

<신설>

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2022년 3월 30일부터 시행한다.

부칙신설

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

조 남 국
1965.08.01
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조 남 국
미산정공㈜대표이사
1999~2008
현대자동차 전장 구매팀 그룹장
없음

2009~2015
현대모비스 전장부품 구매팀장

2016~현재
현재 미산정공㈜대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조 남 국
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획
2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조
 에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

조남국 사외이사 후보자
당사가 영위하는 사업에 대한 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 전문성 및 다양성,독립성,투명성 제고에 
기여할 수 있을 것으로 판단됨

확인서

확인서(사외이사)

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김 건 흥
1952.04.20
없 음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김 건 흥
변호사
1997~1999
서울중앙지방법원 부장판사
없 음

1999~2003
법무법인 화백 변호사

2003~2016
법무법인 화우 변호사

2016~2020
법무법인 화우 고문변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김 건 흥
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자는 풍부한 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 
감사 업무를 수행할 것으로 판단됨

확인서

확인서(감사)

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
811백만원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
60백만원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 감사보고서 및 사업보고서는 정기주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 후 홈페이지 게재 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.acetech.co.kr ▷ 공지시항)에 게재할 예정입니다. 

- 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 정정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유

가. 주주총회 개최(예정)일 : 2022년 3월 30일(수)
나. 주주총회 집중(예상)일 개최사유 : 당사는 해외(중국/영국/베트남)종속회사가 포 함된 연결결산 일정과 외부감사인의 감사일정, 별도 및 연결감사보고서 수령일 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니 다.
다. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 : 한국상장회사협의회에서 주관하는 "주총분 산 자율준수프로그램"에 참여하지 아니하였습니다.

라. 당해년도 주주총회 집중 예상일 : 3월 25일(금), 3월 30일(수), 3월 31일(목)

□ 전자투표에 관한 사항 

주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록
당사는 이번 주주총회에서 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다.
주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표를 활용하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템
 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사기간 : 2022년 3월 20일 ~2022년 3월 29일
 -기간중 24시간 이용 가능(단,마지막 날은 오후5시까지만 가능)
다. 시스템에 공동인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 전자투표 의결권 행사 
 또는 전자위임장수여

-주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 
 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항

- 코로나19(COVID-19) 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 체온측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이점 양해 부탁드립니다.

- 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.