테라젠이텍스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220315)
제출인: 테라젠이텍스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)테라젠이텍스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 03월 15일

권 유 자:
성 명:주식회사 테라젠이텍스
주 소:경기도 안산시 단원구 산단로 68길 58 (초지동)
전화번호:02-3463-7111

작 성 자:
성 명:김창식
부서 및 직위:경영지원본부 본부장
전화번호:02-3463-7111

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 테라젠이텍스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 15일
라. 주주총회일
2022년 03월 31일

마. 권유 시작일
2022년 03월 18일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
① 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr
② 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
① 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr
② 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 테라젠이텍스
보통주
469,056
1.44
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

김성진
최대주주
보통주
1,059,025
3.26
최대주주
-

김영원
주주
보통주
139,860
0.43
주주
-

김새롬
주주
보통주
82,708
0.25
주주
-

김잎새
주주
보통주
46,620
0.14
주주
-

김성미
주주
보통주
17,979
0.06
주주
-

최건식
임원
보통주
983,552
3.03
임원
-

고진업
대표이사
보통주
225,352
0.69
대표이사
-

류병환
대표이사
보통주
30,000
0.09
대표이사
-

고재훈
주주
보통주
170,338
0.52
주주
-

이성숙
주주
보통주
117,141
0.36
주주
-

최연경
주주
보통주
74,386
0.23
주주
-

이정근
임원
보통주
19,442
0.06
임원
-

김상규
임원
보통주
24,509
0.08
임원
-

(주)유한양행
주주
보통주
2,503,128
7.71
주주
-

계
-
5,494,040
16.92
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김창식
보통주
0
임원
임원
-

이한구
보통주
550
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 15일
2022년 03월 18일
2022년 03월 30일
2022년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 21일 09시 ~ 2022년 3월 30일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
① 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
② 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에
"전자투표 및 전자위임장에관한사항" 안내

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

테라젠이텍스 홈페이지
http://www.theragenetex.com
홍보 -> 회사 소식
OR 팝업창

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처
 주 소 : 서울특별시 서초구 강남대로 190(양재동) 대관빌딩 5층 (우편번호 06744)
 전화번호 : 02-3463-7111 (내선 110, 112)
 팩스번호 : 02-3463-8112
우편 접수 여부 : 가능
접수 기간 : 2022년 3월 18일 ~ 2022년 3월 30일 제31기 정기주주총회 개시 전
기타 : 현장수령, 우편 또는 모사수령(FAX), 전자우편

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 31일 오전 9시

장 소
경기도 안산시 단원구 동산로 81 호텔스퀘어안산 (튤립홀)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 21일 09시 ~ 2022년 3월 30일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
① 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
② 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
1. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 중 24시간 이용가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

2. 인증서를 이용하여 시스템에 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

3. 수정동의안 처리
- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2022년 3월 31일

서면투표 방법
주주총회 참석 시 제출

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

● 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 『상법』 제368조의4에 따른 전자투표제도와 『자본시장과금융투자업에관한법률시행령』 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

1) 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」

2) 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간

- 2022년 03월 21일 09시 ~ 2022년 03월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능) 

다. 인증서를 아용하여 시스템에 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자 위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관련하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

● 주총 집중일 주총 개최 사유

당사는 제32기 정기주주총회를 개최함에 있어 주주총회 집중일을 피해 개최하는 방안을 적극적으로 검토해보았으나, 대내외적인 일정(외부감사인으로부터 감사보고서 수령일, 이사회 소집시기, 등기이사들의 업무 일정 등)및 최근 불거진 코로나19의 감염확대 시기를 피하여 주주총회 참석을 유도하고자 부득이하게 3월 31일에 주주총회 집중일에 개최일을 결정하였음을 알려 드립니다

향후 주주총회에서는 주총분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

● 코로나바이러스(COVID-19) 관련 주총 참석 안내

주주총회 참석 시 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 입장 시 마스크 착용을 부탁드립니다.

● 기타사항 : 당사는 주주참석기념품을 따로 제공하지 않습니다

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
 당사의 연결기준 제32기 (202101.01~2021.12.31) 매출액은 166,567백만원을 달성하였지만 영업실적은 외부환경 코로나펜데믹, 제품군의 편중화, 영업정책, 경상연구 및 개발 활동, 매출 대손비용으로 인한 연결기준 영업손실 7,441백만원, 법인세비용차감전순손실 12,671백만원, 당기순손실 11,362백만원 입니다. 

연결기준 변동 내용은 연결 매출액 부분이 전기 대비 16.46% 증가로 변동비 관련 비용도 각각의 매출원가 8.17%, 판매관리비 32.26% 증가하여 영업손실 및 당기 순손실을 시현하였습니다. 

 당사의 주된 영업활동은 의약품 제조 및 판매를 주 영업으로 하고 있습니다. 종속회사의 사업으로는 (주)테라젠바이오는 유전체 서열 분석사업을 주 영업으로 하고 있으며, 리드팜(주)은 전문의약품 유통업을 영위하고, (주)테라젠헬스케어는 의약부외품 유통업을 영위하고 있으며, 지놈케어는 바이오사업에 속하며 비침습적산적기형아 검사 등의 사업을 영위하고 있습니다.

(나) 의약사업
 당사는 현재 많은 국내 제약사와 유사한 형태의 제네릭 의약품 중심으로 영업을 수행하고 있습니다. 중견제약기업으로서 경쟁력있는 특정제제의 꾸준한 개발을 통하여 성장하고자 하며 적극적으로 국내ㆍ외 시장을 확대해 나가고 있습니다. 한정된 내수시장에서 경쟁력 강화와 시장 다변화 추진을 위해 꾸준한 수출 마케팅 활동을 벌이고 있으며, 치열한 경쟁의 국내제약업계에서 마케팅능력이 제약업체간 우위를 확보할 수 있는 주요한 부분으로 인식하여 영업사원에 대한 철저한 교육을 하고 있습니다. 지속적으로 효능, 효과에 탁월한 제품 개발 및 이에 따른 마케팅 전략 수립과 급변하는 시장 변화에 대응할 수 있는 영업정책을 수립하고, 회사 이미지 및 브랜드 마케팅 활동 및 수출 활동 강화 등을 지속적으로 추진하고 있으며, 점진적인 외형적 성장 및 순이익이 계속 증가할 것으로 예상됩니다.

(다) 바이오/유전체 정밀의료
 종속회사인 테라젠바이오는 유전체 분석 분야에서 안정적인 수입원을 확보하기 위해 의약사업과 2020년 5월 1일자 기일로 하여 분할 하였습니다. 전문경영인 대표이사 및 지원 부서, 연구소, 영업 조직, 실험 분석 조직 등을 운영하고 있습니다. 유전체 분석 사업은 차세대염기서열분석(NGS) 기술을 활용한 연구 영역과 임상 및 개인 유전체 분석 분야로 나뉘며, 종합병원 등 650여 곳의 의료기관, 전 세계 80여개 국의 유전체 연구자 및 관련 기관과 협력하고 있습니다.
기존 NGS 토탈 오믹스, 바이오 인포매틱스, 진단, 질병 취약성 분석 서비스 등과 함께 최근에는 빅데이터 분석, 유전체 기반 신약 개발 및 바이오 마커 발굴, 마이크로바이옴 등의 사업도 추진하며 미래 성장동력 확보에 나서고 있습니다.
특히 바이오 빅데이터 분야는 2018년 6월, 2년여 간의 준비 끝에 국내 바이오 기업 최초로 ‘암 치료를 위한 생체 데이터 제공 분야’에서 특허를 취득하는 등 2건의 특허를 보유, 업계 내에서 경쟁 우위를 점할 수 있는 계기를 마련한 바 있습니다.

(라) 의약품 유통산업
당사의 주요 종속회사인 리드팜(주)은 1997년 3월 설립된 이래, 의약품 전문유통기업으로 성장하였으며 의약분업실시와 함께 전국 대형약국이 주주회원으로 참여하였습니다. 약국유통을 담당하는 의약사업부와 병원 의약품유통을 담당하는 병원사업부를 필두로 의약품 전자상거래와 신약개발 바이오 업체의 제휴 및 상호투자를 통하여 유통과 제조를 결합한 경쟁력강화를 지속적으로 추진할 것이며, 신규병·의원의 거래 확산을 통해 종합도매로서의 기능을 강화하며, 약국제품의 경쟁력 강화를 통해 체인의 정체성을 회복하여 주주회원 약국들과의 원활한 관계를 형성하는데 주력할 것입니다. 또한 당사의 자가혈당기 약국유통 종속회사인 ㈜테라젠헬스케어는 당사의 헬스케어부가 2013년 물적분할후 설립된 회사로, 2007년부터 약국 전용 자가혈당기인 "노코딩원 혈당기"를 출시하여, 약국 최상위 점유율을 달성하고 있습니다.

(2) 시장점유율

코스닥 제약업종의 2020년 실적은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

회사명
매출액
영업이익
당기순이익

대화제약
82,325
4,611
(554)

JW신약
89,993
2,242
(7,983)

삼아제약
53,653
3,949
122

신신제약
66,958
(3,773)
585

조아제약
64,104
(820)
(622)

고려제약
66,789
11,039
7,360

신일제약
61,438
6,821
7,544

서울제약
52,232
6,111
(1,342)

비씨월드제약
56,933
3,276
3,194

바이넥스
132,969
16,854
6,885

(*1) 시장점유율을 기재함에 있어 주요 제약회사의 매출액을 기재하였으며, 거래소 또는 금융감독원에 공시된 사업보고서 및 기타 공시자료를 참고하였습니다
(*2) 연결기업이 영위하는 사업의 특성 상 제품의 종류가 다양하고 사업군 내 회사가 많아서 전체 시장의 점유율 및 세부 제품별 점유율을 기재하는 것 보다는 매출의 규모를 비교할 수 있도록 주요 코스닥 상장 제약사의 공시된 수치를 기재하였습니다.

(3) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 주된 사업부문은 아래와 같이 구분 할수 있습니다.

구 분
사 업 부 / 회 사 명
주요 사업의 내용

의약품 제조 및 도ㆍ소매
제약사업부
 (주)테라젠이텍스
 리드팜(주)
● 전문 의약품 및 일반의약품 제조 및 판매
● 신약 연구 개발

헬스케어 및 유전체 분석
바이오사업부
 (주)테라젠바이오
 (주)테라젠헬스케어
 (주)테라젠지놈케어
 북경태래건이과기유한공사
 Theragen HK Co.,Limited
● DNA 서열분석 및 RNA변이 유전체 분석 및 해독
 헬스케어 부외의약품 유통 외

(4) 시장의 특성

① 의약산업
의약산업은 질병의 진단, 예방 및 치료 가능한 의약품등을 개발, 제조 및 판매하는 형태의 산업으로서 최근 의료기술의 발전과 더불어 비약적인 발전을 하고 있습니다.
의약품은 특허의 지배력 여부를 기준으로 원조의약품(오리지날제품)과 복제의약품(제네릭,바이오시밀러)으로 구분할 수 있는데 이는 특허에 기반한 시장의 독점적 지배력에서 현격한 차이를 보이기 때문이며 이에 따라 시장의 진입전략 및 행태에 있어서막대한 차이를 보입니다.
새로운 신약(원조의약품)의 개발이 완료되기까지 많은 시간, 인력과 의학적인 기술이 복합적으로 작용을 하며, Blockbuster급 신약은 매년 전세계적으로 수십억불의 매출을 올리는 황금알을 낳는 거위에 비유할 수 있을 정도의 고부가가치의 제품들입니다. 실제로 어떤 제제들은 신약의 원료가 금보다 더 높은 가격을 형성하는 경우가 많이있어 신약이 개발되고 정부에 의해서 허가가 된다면 그 회사의 가치는 엄청나게 상승하는 현상을 나타내기도 합니다.
전세계의 유수한 다국적 제약회사들이 신약개발에 전력하는 이유가 여기에 있다고 할 수 있습니다.
원조의약품은 특허를 바탕으로 한 독점적 지위를 통해 시장의 지배력이 매우 큰 특성을 보이지만 의약품을 개발하는 데는 막대한 연구비와 기간이 소요됩니다. 이러한 이유로 인하여 원조의약품의 대다수는 막강한 자본과 개발 능력을 보유한 다국적 제약사들이 주도적으로 개발해 왔고, 전세계 의약품 시장에서 특허를 바탕으로한 독점적인 지위와 강력한 마케팅 활동을 바탕으로 시장의 지배력을 높이며 막대한 수익을 창출하고 있습니다.
또한 창출된 수익을 바탕으로 신약개발에 연간 매출액 대비 2~4%가 넘게 신약개발을 위한 개발연구비에 투자를 하고 있는 실정입니다.

② 바이오/유전체 정밀의료
선진국을 중심으로 고령화와 만성질환의 증가 및 이에 따른 천문학적인 의료 비용이 사회적 문제로 떠오르고 있습니다. 또한 4차 산업혁명의 시대가 도래하고 첨단 기술과 빅데이터, 온/오프라인 간 융합 기술이 발전하면서 바이오 분야가 산업적으로 가장 큰 가치를 창출할 수 있을 것으로 기대를 모으고 있습니다.
전 세계적으로 의료비의 사회적 부담을 줄이고 첨단 분야를 선점하여 국가 성장동력으로 삼고자, 바이오 산업에 대한 정부 차원의 지원 및 기업들의 대규모 투자가 이어지고 있는 상황입니다. 2000년대 후반 잠시 주춤했던 바이오 산업은 2011년 이후 회복세에 들어가 현재까지 급격한 성장세를 보이고 있으며, 앞으로도 꾸준히 규모가 확대될 것으로 보고 있습니다. 특히 유전체 분석은 미래 의학의 주된 패러다임이 될 정밀의료 분야의 핵심 기술이며, 최근 수 십년 간 이뤄진 가장 혁신적인 바이오 기술로 손꼽히고 있습니다.
세계 시장의 경우 미국과 유럽 등이 빠르게 관련 제도를 정비하고 시장에 진입해 있으나 아직 전체 시장 규모 및 가능성에 비해서는 영향력이 크게 높지 않은 상황입니다. 또한 지속적으로 세계 시장이 늘어나고 있고 국내 기업들도 높은 경쟁력을 보이고 있습니다.

③ 의약 유통업
국내 의약품 시장은 노령인구의 증가, 산재 및 성인병의 증가 등 상당한 잠재수요, 질병의 다양화, 의료보험 확대 등으로 꾸준히 성장하고 있습니다. 특히 최근 40~50대이상의 인구급증에 따라 처방약시장이 성장을 지속하고 있습니다.
㈀ 전문의약품과 일반의약품의 유통비중의 변화
전문의약품과 일반의약품의 유통은 과거 44%와 56%로 일반의약품의 비중이 높았으나 점차 전문의약품의 비중이 증가하다 의약분업으로 전문의약품의 유통비중이 대폭 증가하였으며 이러한 계기로 도매업체수가 급증함에 따라 업체간의 경쟁이 심화되고 있으며, 의원 및 약국에서의 처방의약품 매출이 증가함에 따라 다품종 소량 의약품을 거래 처에 원활이 공급할 수 있는 물류 체계와 배송시스템을 구현한 전문의약품 도매상 중심의 유통 구조로 진행 되고 있습니다.
㈁ 건강식품 시장의 유통 변화
건강기능 식품은 선진국을 중심으로 건강기능식품 시장 규모가 증가 및 확대 되고 있으며 건강기능식품 시장의 규모가 낮은 우리나라도 고령화 시대 및 성인병의 증가를 보이고 있어 건강기능식품의 시장규모가 점차 지속적으로 증가될 것으로 예상되고 있으며 건강기능식품의 유통 경로는 전문점과 소매점의 유통 구조에서 홈쇼핑 인터넷 쇼핑몰을 통한 유통이 급속히 변화 되고 있습니다.
㈂ 혈당기 시장의 유통 변화
국내 자가혈당기 시장은 병원과 약국 및 의료기상, 인터넷 전자상거래로 시장이 형성되어 있습니다. 2015년 이전, 의료기상(판매점)의 절대적인 시장 지배력은 병원 및 약국 유통을 전담하는 유통회사의 출현으로, 시장구조의 변화가 발생하였고, 전자상거래 시장의 발전과 소비자의 간편구매 욕구의 증가로 인하여, 인터넷 상거래 시장규모도 성장하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1. 연결 재무제표
 1) 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 32 기말 2021년 12월 31일 현재

제 31 기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 테라젠이텍스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기말
제 31(전) 기말

자 산

I. 유동자산

96,954,234,033

96,337,066,091

현금및현금성자산
12,204,835,020

14,314,170,542

금융기관예치금
1,397,188,006

1,518,135,250

매출채권
54,304,355,598

54,581,630,916

기타채권
4,416,718,938

5,050,141,925

기타자산
1,043,403,853

1,074,662,208

당기법인세자산
109,482,550

77,350,910

재고자산
17,699,686,919

19,720,974,340

매각예정비유동자산
5,778,563,149

Ⅱ. 비유동자산

253,118,934,418

438,548,446,628

금융기관예치금
777,141,467

915,680,179

장기투자자산
196,864,526,041

373,848,278,508

비유동기타채권
9,232,411,001

9,564,646,370

관계기업투자주식
178,134,910

115,208,527

이연법인세자산
0

378,567,613

유형자산
40,694,764,620

42,460,673,797

투자부동산
1,069,668,093

6,759,802,301

무형자산
4,302,288,286

4,505,589,333

자 산 총 계

350,073,168,451

534,885,512,719

부 채

I. 유동부채

74,693,106,756

65,239,833,301

매입채무
15,009,793,373

13,565,276,915

기타채무
10,846,093,837

8,414,277,423

차입금및사채
33,191,471,486

31,947,923,861

파생금융부채

965,154,000

리스부채
1,175,223,251

809,771,519

기타부채
11,306,024,794

6,960,904,655

환불부채
2,441,236,838

2,163,015,676

당기법인세부채
723,263,177

413,509,252

II. 비유동부채

41,069,845,249

85,901,850,973

비유동기타채무
136,699,462

419,280,557

차입금및사채
1,332,450,000

3,738,150,000

비유동리스부채
1,043,561,268

1,488,380,359

확정급여부채
1,533,376,796

1,444,008,241

이연법인세부채
36,936,847,870

78,712,348,905

비유동기타부채
86,909,853

99,682,911

부 채 총 계

115,762,952,005

151,141,684,274

자 본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

222,685,629,303

374,121,451,559

자본금
16,237,217,500

16,207,217,500

자본잉여금
113,186,932,409

112,804,854,637

기타자본항목
(1,435,182,849)

(1,410,141,981)

기타포괄손익누계액
100,302,309,260

240,096,179,874

이익잉여금
(5,605,647,017)

6,423,341,529

Ⅱ.비지배지분

11,624,587,143

9,622,376,886

자 본 총 계

234,310,216,446

383,743,828,445

부 채 및 자 본 총 계

350,073,168,451

534,885,512,719

2) 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 32 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 31 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 테라젠이텍스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

Ⅰ.매출액

166,566,624,783

143,022,527,418

Ⅱ.매출원가

105,391,977,841

97,436,058,542

Ⅲ.매출총이익

61,174,646,942

45,586,468,876

판매비와관리비
68,615,391,030

51,879,478,042

Ⅳ.영업이익(손실)

(7,440,744,088)

(6,293,009,166)

금융수익
834,721,936

1,791,731,078

금융비용
1,879,837,872

2,310,902,651

기타수익
592,548,038

449,627,664

기타비용
4,790,694,634

1,949,598,692

관계기업관련이익(손실)
12,926,383

(27,730,433)

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)

(12,671,080,237)

(8,339,882,200)

법인세비용
(1,308,844,374)

739,500,657

Ⅵ.연결당기순이익(손실)

(11,362,235,863)

(9,079,382,857)

Ⅶ.기타포괄손익

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

(138,543,754,821)

231,805,850,932

확정급여제도의 재측정손익
(45,080,197)

185,848,128

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익
(138,498,674,624)

231,620,002,804

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목:

29,054,636

5,832,051

해외사업환산손익
29,054,636

5,832,051

지분법자본변동

-

Ⅷ.연결총포괄이익

(149,876,936,048)

222,732,300,126

Ⅸ.연결당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주지분

(11,831,543,711)

(8,967,623,392)

비지배지분

469,307,848

(111,759,465)

Ⅹ.연결총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

(151,878,904,812)

222,587,626,201

비지배지분

2,001,968,764

144,673,925

XI.지배기업 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익(손실)

(370)

(285)

희석주당이익(손실)

(370)

(285)

3) 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 32 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 31 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 테라젠이텍스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 총계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
(결손금)
소 계

2020.01.01(당기초)

15,514,978,500

97,551,149,401

(1,136,418,548)

9,639,436,889

14,292,458,313

135,861,604,555

9,464,784,499

145,326,389,054

총포괄이익:

연결당기순이익(손실)
-
-
-
-
(8,967,623,392)

(8,967,623,392)

(111,759,465)
(9,079,382,857)

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
-
169,906,310

169,906,310

15,941,818
185,848,128

기타포괄손익-공정가치 측정 
 금융자산 평가이익
-
-
-
231,381,604,865
-

231,381,604,865

238,397,939
231,620,002,804

해외사업환산손익
-
-
-
3,738,418
-
3,738,418
2,093,633
5,832,051

기타포괄손익-공정가치 측정 
 금융자산 처분
-
-
-
(928,600,298)
928,600,298
-
-
-

소 계
-
-
-
230,456,742,985
(7,869,116,784)
222,587,626,201
144,673,925
222,732,300,126

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:

전환사채의 전환
615,739,000
13,824,156,963
-
-
-
14,439,895,963
-
14,439,895,963

주식선택권의 행사
76,500,000
1,272,648,273
(290,311,273)
-
-
1,058,837,000
-
1,058,837,000

주식선택권 소멸
-
156,900,000
(156,900,000)
-
-
-
-
-

주식보상비용
-
-
154,383,813
-
-
154,383,813
98,387
154,482,200

종속기업의 지배기업주식 처분
-
-
19,104,027
-
-

19,104,027

12,820,075
31,924,102

소 계
692,239,000
15,253,705,236
(273,723,433)
-
-
15,672,220,803
12,918,462
15,685,139,265

2020.12.31(당기말)
16,207,217,500
112,804,854,637
(1,410,141,981)
240,096,179,874
6,423,341,529
374,121,451,559
9,622,376,886
383,743,828,445

2021.01.01(당기초)
16,207,217,500
112,804,854,637
(1,410,141,981)
240,096,179,874
6,423,341,529
374,121,451,559
9,622,376,886
383,743,828,445

총포괄이익:
-
-
-
-

-

-

-

-

연결당기순이익(손실)
-
-
-
-
(11,831,543,711)
(11,831,543,711)
469,307,848
(11,362,235,863)

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
-
(67,515,981)
(67,515,981)
22,435,783
(45,080,198)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익
-
-
-
(139,996,748,348)
-
(139,996,748,348)
1,498,073,724
(138,498,674,624)

해외사업환산손익
-
-
-
16,903,228
-
16,903,228
12,151,408
29,054,636

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분
-
-
-
185,974,506
(129,928,854)
56,045,652

56,045,652

소 계
-
-
-
(139,793,870,614)
(12,028,988,546)
(151,822,859,160)
2,001,968,763
(149,820,890,397)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:

전환사채의 전환
-
-
-
-
-
-
-
-

주식선택권의 행사
30,000,000
436,534,368
(78,745,368)
-
-
387,789,000
0
387,789,000

주식선택권 소멸

20,952,269
(20,952,269)
-
-
0
0
0

주식보상비용

(752,096)
-
-
(752,096)
241,494
(510,602)

주식매수선택권 오류

(75,408,865)
75,408,865

종속기업의 지배기업주식 처분

-
-

소 계
30,000,000
382,077,772
(25,040,868)
-
-
387,036,904
241,494
387,278,398

2021.12.31(당기말)
16,237,217,500
113,186,932,409
(1,435,182,849)
100,302,309,260
(5,605,647,017)
222,685,629,303
11,624,587,143
234,310,216,446

4) 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 32 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 31 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 테라젠이텍스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

4,006,757,353

13,226,849,599

1.영업에서 창출된 현금흐름
5,579,403,450

15,164,654,562

(1) 연결당기순이익(손실)
(11,362,235,863)

(9,079,382,857)

(2) 수익ㆍ비용의 조정
15,799,395,939

10,536,824,500

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
1,142,243,374

13,707,212,919

2. 이자의 수취
220,230,222

167,952,650

3. 이자의 지급
(1,008,558,559)

(956,473,340)

4. 배당금 수취
10,330,000

225,000

5. 법인세의 납부
(794,647,760)

(1,149,509,273)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(3,423,823,640)

(7,621,018,991)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
5,558,216,947

1,333,916,830

단기금융상품의 감소
-

-

장기금융상품의 감소
305,000,000

378,390,652

대여금의 회수
4,198,580,583

541,080,171

유형자산의 처분
24,636,364

44,098,007

임차보증금의 감소
10,000,000

220,088,000

기타보증금의 감소
169,000,000

41,060,000

정부보조금의 수령

109,200,000

미수금의 감소
240,000,000

매도가능금융자산의 처분
611,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(8,982,040,587)

(8,954,935,821)

금융기관예치금의 순증가
320,947,244

대여금의 증가
(3,435,100,000)

(2,936,000,000)

유형자산의 취득
(2,749,461,246)

(3,012,489,136)

무형자산의 취득
(1,090,390,297)

(1,974,755,598)

단기금융상품의 증가

(161,659,032)

장기금융상품의 증가
(186,461,288)

(410,607,068)

관계기업투자주식의 취득

-

장기투자자산의 취득
(1,000,000,000)

(5,306,982)

임차보증금의 증가
(25,075,000)

(323,618,005)

기타보증금의 증가
(136,500,000)

(130,500,000)

연결범위변동으로 인한 현금의 감소
(180,000,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(3,102,530,391)

(1,138,993,675)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
5,756,826,615

30,711,317,935

차입금의 증가
5,367,016,615

29,620,556,833

주식선택권의 행사
389,810,000

1,058,837,000

자기주식의 처분

31,924,102

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(8,859,357,006)

(31,850,311,610)

차입금의 상환
(330,000,000)

(31,005,892,165)

전환사채의 상환
(6,177,054,216)

자기주식의 취득
(255,845,190)

신주발행비
(2,021,000)

리스부채의 상환
(825,216,600)

(844,419,445)

기타채무의 감소
(1,269,220,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(2,019,596,678)

4,466,836,933

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

14,314,170,542

9,895,597,768

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변?효과

(89,738,844)

(48,264,159)

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

12,204,835,020

14,314,170,542

2. 별도재무제표

1) 별도재무상태표

재 무 상 태 표

제 32 기말 2021년 12월 31일 현재

제 31 기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 테라젠이텍스
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기말
제 31(전) 기말

자 산

I. 유동자산

39,404,253,016

45,698,751,303

현금및현금성자산
5,624,278,782

7,269,973,903

매출채권
15,300,275,189

21,903,230,025

기타채권
3,378,091,454

4,390,773,933

기타자산
232,135,220

263,921,687

당기법인세자산
44,399,030

42,860,600

재고자산
9,046,510,192

11,827,991,155

매각예정비유동자산
5,778,563,149

Ⅱ. 비유동자산

251,627,333,760

439,369,449,819

금융기관예치금
542,000,000

362,000,000

장기투자자산
189,554,336,894

371,395,718,508

비유동기타채권
707,354,000

752,236,000

종속및관계기업투자주식
28,499,490,806

28,494,329,382

유형자산
28,192,795,557

28,675,480,114

투자부동산
-

5,690,134,208

무형자산
4,131,356,503

3,999,551,607

자 산 총 계

291,031,586,776

485,068,201,122

부 채

I. 유동부채

31,963,276,208

30,093,882,301

매입채무
3,896,655,455

3,953,354,646

기타채무
7,826,373,242

6,084,906,689

차입금및사채
16,049,871,408

16,799,168,990

파생금융부채
-

965,154,000

리스부채
225,752,823

138,589,549

기타부채
2,160,386,442

795,692,751

환불부채
1,804,236,838

1,357,015,676

당기법인세부채
-

-

II. 비유동부채

38,514,916,974

83,275,005,080

비유동기타채무
-

300,000,000

차입금및사채
932,450,000

3,338,150,000

비유동리스부채
234,246,497

216,918,704

확정급여부채
797,318,549

694,574,311

이연법인세부채
36,536,461,905

78,712,348,905

비유동기타부채
14,440,023

13,013,160

부 채 총 계

70,478,193,182

113,368,887,381

자 본

Ⅰ.자본금
16,237,217,500

16,207,217,500

Ⅱ.자본잉여금
112,090,646,798

111,708,569,026

Ⅲ.기타자본항목
(1,162,097,367)

(1,137,056,499)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
97,241,255,710

239,279,608,864

Ⅴ.이익잉여금
(3,853,629,047)

5,640,974,850

자 본 총 계

220,553,393,594

371,699,313,741

부 채 및 자 본 총 계

291,031,586,776

485,068,201,122

2) 별도포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 32 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 31 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 테라젠이텍스
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

Ⅰ.매출액

67,925,623,972

59,296,134,150

Ⅱ.매출원가

28,458,793,327

29,473,703,107

Ⅲ.매출총이익

39,466,830,645

29,822,431,043

판매비와관리비
49,345,546,913

36,367,962,687

Ⅳ.영업이익(손실)

(9,878,716,268)

(6,545,531,644)

금융수익
762,515,719

1,585,334,656

금융비용
1,175,164,656

1,655,756,414

기타수익
285,761,090

403,815,811

기타비용
1,429,441,982

390,586,160

종속기업및관계기업관련이익

-

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)

(11,435,046,097)

(6,602,723,751)

법인세비용
(2,104,235,799)

210,114,942

Ⅵ.당기순이익(손실)

(9,330,810,298)

(6,812,838,693)

Ⅶ.기타포괄손익

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

(142,258,192,405)

231,171,460,431

확정급여제도의 재측정손익
(33,864,745)

145,107,828

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익
(142,137,316,791)

231,026,352,603

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실
(87,010,869)

Ⅷ.총포괄이익

(151,589,002,703)

224,358,621,738

Ⅸ.주당손익

기본주당이익(손실)

(292)

(217)

희석주당이익(손실)

(292)

(217)

3) 별도자본변동표

자 본 변 동 표

제 32 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 31 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 테라젠이텍스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기타자본항목
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
(결손금)
총 계

2020.1.1(당기초)
15,514,978,500
96,454,863,790
(844,229,039)
9,181,856,559
11,380,105,417
131,687,575,227

총포괄이익:

당기순손실
-
-
-
-
(6,812,838,693)
(6,812,838,693)

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
-
145,107,828
145,107,828

기타포괄손익-공정가치 측정 
 금융자산 평가이익
-
-
-
231,026,352,603
-
231,026,352,603

기타포괄손익-공정가치 측정 
 금융자산 처분
-
-
-
(928,600,298)
928,600,298
-

소 계
-
-
-
230,097,752,305
(5,739,130,567)
224,358,621,738

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

전환사채의 전환
615,739,000
13,824,156,963
-
-
-
14,439,895,963

주식선택권 행사
76,500,000
1,272,648,273
(290,311,273)
-
-
1,058,837,000

주식선택권 소멸
-
156,900,000
(156,900,000)
-
-
-

주식보상비용
-
-
154,383,813
-
-
154,383,813

소 계
692,239,000
15,253,705,236
(292,827,460)
-
-
15,653,116,776

2020.12.31(당기말)
16,207,217,500
111,708,569,026
(1,137,056,499)
239,279,608,864
5,640,974,850
371,699,313,741

2021.1.1(당기초)
16,207,217,500
111,708,569,026
(1,137,056,499)
239,279,608,864
5,640,974,850
371,699,313,741

총포괄이익:

당기순손실
-
-
-
-
(9,330,810,298)
(9,330,810,298)

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
-
(33,864,745)
(33,864,745)

기타포괄손익-공정가치 측정 
 금융자산 평가이익
-
-
-
(142,137,316,791)
-
(142,137,316,791)

기타포괄손익-공정가치 측정 
 금융자산 평가손실
-
-
-
(87,010,869)
-
(87,010,869)

기타포괄손익-공정가치 측정 
 금융자산 처분
-
-
-
185,974,506
(129,928,854)
56,045,652

소 계
-
-
-
(142,038,353,154)
(9,494,603,897)
(151,532,957,051)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

전환사채의 전환
-
-
-
-
-
-

주식선택권 행사
30,000,000
436,534,368
(78,745,368)
-
-
387,789,000

주식선택권 소멸
-
20,952,269
(20,952,269)
-
-
0

주식보상비용
-
-
(752,096)
-
-
(752,096)

주식매수선택권 정정

(75,408,865)
75,408,865

0

소 계
30,000,000
382,077,772
(25,040,868)
-
-
387,036,904

2021.12.31(당기말)
16,237,217,500
112,090,646,798
(1,162,097,367)
97,241,255,710
(3,853,629,047)
220,553,393,594

4) 별도현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 32 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 31 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 테라젠이텍스
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

4,737,595,179

7,196,194,035

1.영업에서 창출된 현금흐름
4,944,889,559

7,538,694,064

(1) 당기순이익(손실)
(9,330,810,298)

(6,812,838,693)

(2) 수익ㆍ비용의 조정
9,831,497,993

5,370,138,925

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
4,444,201,864

8,981,393,832

2. 이자의 수취
164,183,528

178,277,635

3. 이자의 지급
(380,269,478)

(371,940,001)

4. 배당금 수취
10,330,000

225,000

5. 법인세의 납부
(1,538,430)

(149,062,663)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(2,074,681,630)

(8,896,535,774)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
3,203,661,652

1,456,344,113

대여금의 회수
2,564,116,000

945,356,000

유형자산의 처분
2,000,000

-

임차보증금의 감소
10,000,000

기타보증금의 감소
69,000,000

40,000,000

매도가능금융자산의 처분
558,545,652

금융기관예치금의 감소

116,506,086

정부보조금의 수취

100,000,000

장기금융상품의 처분

254,482,027

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(5,278,343,282)

(10,352,879,887)

금융기관예치금의 증가

(2,000,000)

대여금의 증가
(1,700,000,000)

(3,830,000,000)

유형자산의 취득
(1,338,939,725)

(1,639,322,570)

무형자산의 취득
(1,059,403,557)

(1,973,038,078)

종속기업의 취득

(2,710,574,602)

보증금의 증가

(34,910,005)

관계기업투자주식의 취득

-

장기투자자산의 취득
(1,000,000,000)

(5,306,982)

장기금융상품의 증가
(180,000,000)

(157,727,650)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(4,314,330,406)

933,000,102

1.재무활동으로 인한 현금유입액
3,389,810,000

3,058,837,000

차입금의 차입
3,000,000,000

2,000,000,000

주식선택권의 행사
389,810,000

1,058,837,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(7,704,140,406)

(2,125,836,898)

차입금의 상환
(1,269,220,000)

1,775,620,000

전환사채의 상환
(6,177,054,216)

리스부채의 상환
(255,845,190)

350,216,898

신주발행비
(2,021,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(1,651,416,857)

(767,341,637)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

7,269,973,903

8,070,314,087

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

5,721,736

(32,998,547)

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

5,624,278,782

7,269,973,903

5) 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 32 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 31 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과 목
제 32 기
제 31 기

I. 미처분이익잉여금
(3,853,629,047)
5,640,974,850

1. 전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
5,640,974,850
11,380,105,417

2. 당기순이익(손실)
(9,330,810,298)
(6,812,838,693)

3. 확정급여제도의 재측정손익
(33,864,745)
145,107,828

4. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분
(129,928,854)
928,600,298

II. 이익잉여금처분액
0
0

III. 차기이월미처분이익잉여금
(3,853,629,047)
5,640,974,850

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제44조 (감사의 선임)

① 감사는
주주총회에서 선임한다. 감사의 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 선임하며 법정 인원수를 결하지 않고 또 업무 수행에 지장이 없을 때에는 그러하지 아니한다.

②
감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

④ <신설>

⑤ <신설>

제44조 (감사의 선임과 해임)

① 감사는
주주총회에서 선임
˙
해임한다. 감사의 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 선임하며 법정 인원수를 결하지 않고 또 업무 수행에 지장이 없을 때에는 그러하지 아니한다.

②
감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사선임에 관한 조문 정비

- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함

제 56 조 (시행일)

(생략)

제 56 조 (시행일)

(생략)

16. 본 정관은 2022년 3월 31일부터 개정 시행한다.

- 효력발생 시기지정

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

최범호
1963.09.02
사외이사
해당사항없음
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최범호
(주)테라젠이텍스 사외이사
2019.03~현재

□ 現) ㈜테라젠이텍스 사외이사

없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성
본 후보자는 다년간 쌓아온 경영 및 영업 전반에 대한 지식을 바탕으로 회사의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성
본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 합니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 전문성
본 후보자는 다년간 쌓아온 경영 및 영업 전반에 대한 지식을 바탕으로 회사의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성
본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 합니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

확인서

확 인 서_최범호.jpg
확 인 서_최범호

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박상회
1959.08.17
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박상회
㈜테라젠이텍스 감사
2019.03~현재

□ 現) ㈜테라젠이텍스 감사

없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 그동안 회사의 감사 업무에 충분한 역량을 보여주었으며, 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 당사의 감사업무를 계속 충실히 수행 할 것으로 보아 후보자로 추천.

확인서

확 인 서_박상회.jpg
확 인 서_박상회

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8(2)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
1,051,699,820

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,000,000

최고한도액
200,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음