멤레이비티 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220315)
제출인: 멤레이비티

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)율호

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 03 월 15 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 율호
주 소: 서울시 서초구 서초대로6, 13층(미송타워)
전화번호: 02-533-4550

작 성 자:
성 명: 노시웅
부서 및 직위: 경영지원팀 / 과장
전화번호: 02-533-4550

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 율호
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 15일
라. 주주총회일
2022년 03월 30일

마. 권유 시작일
2022년 03월 22일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
의사정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행 목적

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 율호
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)태영이엔지홀딩스
최대주주
보통주
1,600,228
3.09
최대주주
-

박상배
권유자의 특수관계인
보통주
100,000
0.19
-
-

박혜선
최대주주의 특수관계인
보통주
143,880
0.28
-
-

이미향
최대주주의 특수관계인
보통주
173,880
0.34
-
-

기옥란

최대주주의 특수관계인
보통주
130,000
0.25
-
-

박정희
최대주주의 특수관계인
보통주
1,433,359
2.77
-
-

이혜정
최대주주의 특수관계인
보통주
1,526,717
2.95
등기이사
-

계
-
5,108,064
13.16
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

진주호
보통주
0
직원
직원
-

노시웅
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 15일
2022년 03월 22일
2022년 03월 30일
2022년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

의사정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행 목적

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임자용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처
 - 주 소 : 서울특별시 서초구 서초대로 6, 13층(미송타워),
 (주)율호 경영지원팀 IR 담당자 앞
 - 전화번호 : 02-533-4550
 - 팩스번호 : 02-533-4585
접수 기간 : 2022년 03월 22일 ~ 2022년 03월 30일(주주총회 개시 전 수령분에 한함)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 30일(수) 오전 09시

장 소
서울시 강남구 테헤란로 626 메디톡스빌딩 지하1층 M3-4

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 준비물

- 직접행사 : (개인) 신분증, (법인) 법인인감증명 원본, 위임장,
 사업자등록증 사본, 참석자 재직증명서 및 신분증

- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항(주소 및 연락처)기재, 주주의 날인 또는 서명, 주주인감증명 또는 신분증사본), 대리인 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

본 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 연결 및 별도 재무제표로서 외부감사 확정전 결산자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수
있습니다.

상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주전 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 24 기 2021년 12월 31일 현재

제 23 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 율호와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

자산

유동자산

58,673,236,145

46,711,262,755

현금및현금성자산
20,096,652,193

13,295,246,308

단기금융상품
6,543,158,500

6,520,000,000

매출채권및기타채권
9,271,886,061

8,183,064,406

파생상품자산
42,894,517

-

재고자산
15,112,274,063

12,515,141,727

당기법인세자산
57,338,500

68,936,552

기타금융자산
6,439,020,000

5,145,389,788

기타유동자산
1,110,012,311

983,483,974

비유동자산

31,999,318,386

14,419,192,796

장기금융상품
4,000,000

84,399,648

당기손익-공정가치 금융자산
9,797,850,143

3,629,712,944

관계기업투자
2,280,326,079

137,161,773

유형자산
2,371,330,365

2,352,793,649

영업권
1,204,569,529

1,204,569,529

무형자산
2,831,878,658

3,494,433,133

사용권자산
2,763,800,014

1,717,150,036

이연법인세자산
920,673,912

869,536,379

기타금융자산
7,939,419,796

403,559,476

기타비유동자산
1,885,469,890

525,876,229

자 산 총 계

90,672,554,531

61,130,455,551

부채

유동부채

30,324,490,294

28,638,161,972

매입채무및기타채무
21,550,169,096

12,649,717,298

단기차입금
4,880,488,427

6,965,753,102

유동성장기부채
100,000,000

400,000,000

기타금융부채
750,582,202

578,876,197

파생상품부채
2,327,744

278,439,872

유동성리스부채
696,202,562

452,425,236

전환사채
1,141,443,586

4,719,466,037

기타유동부채
1,197,335,877

2,587,543,430

미지급배당금
5,940,800

5,940,800

비유동부채

6,836,108,692

4,736,711,987

장기차입금
-

100,000,000

리스부채
2,004,326,085

1,224,730,249

순확정급여부채
681,318,370

665,886,884

기타충당부채
15,312,170

15,312,170

기타부채
4,135,152,067

2,730,782,684

부 채 총 계

37,160,598,986

33,374,873,959

자본

지배기업의 소유지분

50,990,779,443

25,140,472,287

자본금

25,894,901,000

18,338,464,000

자본잉여금

47,687,110,798

32,838,445,186

기타포괄손익누계액

35,563,855

(5,060,109)

결손금

(22,626,796,210)

(26,031,376,790)

비지배지분

2,521,176,102

2,615,109,305

자 본 총 계

53,511,955,545

27,755,581,592

부 채 및 자 본 총 계

90,672,554,531

61,130,455,551

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제24기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제23기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 율호와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

매출

90,439,385,838

83,182,866,661

매출원가

68,316,701,202

64,165,978,778

매출총이익

22,122,684,636

19,016,887,883

판매비와관리비
(19,565,411,996)

(17,471,779,833)

영업이익

2,557,272,640

1,545,108,050

금융수익
1,197,092,147

637,158,010

금융비용
(1,227,978,917)

(1,952,263,248)

기타영업외이익
297,298,567

1,361,520,945

기타영업외비용
(1,734,234,062)

(1,727,171,892)

관계기업투자손익
2,437,548,563

-

법인세비용차감전순이익(손실)

3,526,998,938

(135,648,135)

법인세비용(수익)

(65,571,074)

(472,178,571)

계속영업이익

3,592,570,012

336,530,436

중단영업

중단영업손익

-

751,569,181

당기순이익(손실)

3,592,570,012

1,088,099,617

기타포괄손익

62,659,883

33,496,553

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
26,073,222

48,623,586

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
147,171,298

-

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(38,376,323)

(7,228,333)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
(72,208,314)

(7,898,700)

당기손익으로 재분류되는 항목의 법인세
-

-

총포괄이익(손실)

3,655,229,895

1,121,596,170

당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주

3,389,320,267

1,099,665,215

비지배지분

203,249,745

(11,565,598)

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주

3,445,204,544

1,121,227,697

비지배지분

210,025,351

368,473

기본주당이익

계속영업 기본및희석주당손실

83

10

중단영업 기본및희석주당손실

-

21

연 결 자 본 변 동 표

제24기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제23기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 율호와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄
손익누계액
결손금
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총 계

2020.01.01(전기초)
17,978,759,000
32,007,488,625
51,001,258
(27,157,689,057)
22,879,559,826
2,926,874,515
25,806,434,341

당기순이익
-
-
-
1,099,665,215
1,099,665,215
(11,565,598)
1,088,099,617

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
26,647,052
26,647,052
14,748,201
41,395,253

재평가잉여금의 감소
-
-
(50,976,797)
-
(50,976,797)
-
(50,976,797)

유상증자
359,705,000
633,756,450
-
-
993,461,450
-
993,461,450

전환사채의 발행
-
197,200,111
-
-
197,200,111
-
197,200,111

해외사업환산손익
-
-
(5,084,570)
-
(5,084,570)
(2,814,130)
(7,898,700)

연결범위변동
-
-
-
-
-
(312,133,683)
(312,133,683)

2020.12.31(전기말)
18,338,464,000
32,838,445,186
(5,060,109)
(26,031,376,790)
25,140,472,287
2,615,109,305
27,755,581,592

2021.01.01(당기초)
18,338,464,000
32,838,445,186
(5,060,109)
(26,031,376,790)
25,140,472,287
2,615,109,305
27,755,581,592

당기순이익
-
-
-
3,389,320,267
3,389,320,267
203,249,745
3,592,570,012

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
15,260,313
15,260,313
4,814,271
20,074,584

유상증자
1,145,038,000
1,854,961,560
-
-
2,999,999,560
-
2,999,999,560

전환사채의 발행
-
67,640,528
-
-
67,640,528
-
67,640,528

전환사채의 전환
6,411,399,000
12,574,751,505
-
-
18,986,150,505
-
18,986,150,505

해외사업환산손익
-
-
(46,639,940)
-
(46,639,940)
(25,568,374)
(72,208,314)

지분법자본변동
-
-
87,263,904
-
87,263,904
27,529,709
114,793,613

종속기업투자 추가취득
-
351,312,019
-
-
351,312,019
(303,958,554)
47,353,465

2021.12.31(당기말)
25,894,901,000
47,687,110,798
35,563,855
(22,626,796,210)
50,990,779,443
2,521,176,102
53,511,955,545

연 결 현 금 흐 름 표

제24기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제23기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 율호와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름(주석31)

7,418,756,951

9,670,934,404

영업활동에서 창출된 현금
7,512,029,829

10,009,353,671

이자의 수취
282,771,562

286,803,365

이자의 지급
(378,407,760)

(600,329,541)

법인세의 납부
2,363,320

(24,893,091)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(15,273,967,965)

(6,750,872,031)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
14,936,666,335

8,720,417,448

단기금융상품의 감소
30,000,000

428,000,000

장기금융상품의 감소
69,241,060

-

당기손익-공정가치 금융자산 처분
6,203,101,000

75,250

단기대여금의 회수
4,855,000,000

5,086,603,623

기타보증금의 회수
93,689,788

-

장기대여금의 회수
45,201,659

-

관계기업투자의 감소
3,441,555,555

-

종속기업투자의 처분
-

3,000,000

차량운반구의 처분
35,090,909

1,363,636

금융리스채권의 감소
-

87,199,957

비품의 처분
13,636,364

-

기타무형자산의 처분
-

395,000,002

매각예정비유동자산의 처분
-

2,700,000,000

보증금의 회수
150,150,000

19,174,980

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(30,210,634,300)

(15,471,289,479)

단기금융상품의 증가
(30,000,000)

(145,000,000)

장기금융상품의 증가
(46,638,508)

(28,408,688)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(11,601,677,803)

(3,698,510,870)

관계기업투자의 증가
(3,000,000,000)

-

단기대여금의 증가
(7,041,000,000)

(9,219,392,632)

장기대여금의 증가
(4,356,629,636)

-

기타보증금의 증가
(1,320,000)

(93,689,788)

기계장치의 취득
(100,000,000)

(1,620,000,000)

비품의 취득
(97,967,928)

(6,554,919)

시설장치의 취득
(453,321,685)

(253,343,625)

상표권의 취득
(960,360)

(600,000)

소프트웨어의 취득
(1,350,000)

(1,500,000)

기타무형자산의 증가
(7,900,000)

-

회원권의 취득
(75,783,380)

-

보증금의 증가
(3,396,085,000)

(25,161,000)

종속기업에 대한 지배력 상실로 인한 감소
-

(379,127,957)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

14,659,995,937

5,736,071,527

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
31,212,036,513

42,293,750,816

단기차입금증가
13,144,683,488

21,270,289,366

유상증자
3,047,353,025

993,461,450

전환사채의 발행
15,020,000,000

20,030,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(16,552,040,576)

(36,557,679,289)

단기차입금의 상환
(15,261,520,764)

(20,191,578,067)

유동성장기부채의 상환
(400,000,000)

(400,000,000)

전환사채의 상환
-

(15,020,000,000)

사채발행비
(275,000,000)

(411,932,320)

주식발행비
(43,463,132)

-

리스료의 지급
(572,056,680)

(534,168,902)

IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

6,804,784,923

8,656,133,900

V. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(3,379,038)

(5,796,378)

VI. 현금및현금성자산의순증가(감소)

6,801,405,885

8,650,337,522

VII. 기초 현금및현금성자산

13,295,246,308

4,644,908,786

VIII. 기말 현금및현금성자산

20,096,652,193

13,295,246,308

[별도 재무제표]

재 무 상 태 표

제 24 기 2021년 12월 31일 현재

제 23 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 율호
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

자산

유동자산

45,473,887,239

33,399,813,428

현금및현금성자산

20,010,027,624

13,194,067,750

단기금융상품

6,500,000,000

6,500,000,000

매출채권및기타채권

6,401,068,094

6,087,314,638

파
생
상품자산

42,894,517

-

재고자산

5,759,134,457

2,792,972,437

당기법인세자산
42,513,770

68,009,322

기타금융자산

5,751,320,000

3,893,689,788

기타유동자산

966,928,777

863,759,493

매각예정비유동자산

-

-

비유동자산

32,278,826,401

15,572,576,918

장기금융상품

-

40,780,000

당기손익-공정가치 금융자산
13,385,518,386

3,629,712,944

관계기업투자
149,945,645

149,945,645

종속기업투자
7,646,130,905

6,982,416,150

유형자산

425,077,821

1,645,988,798

영업권

1,204,569,529

1,204,569,529

무형자산

202,253,380

167,870,000

사용권자산
1,216,722,912

134,649,291

이연법인세자산

1,023,828,292

892,423,376

기타금융자산

5,139,309,641

198,344,956

기타비유동자산
1,885,469,890

525,876,229

자 산 총 계

77,752,713,640

48,972,390,346

부채

유동부채

23,171,924,582

21,387,562,955

매입채무및기타채무

17,713,855,194

8,458,950,591

단기차입금

3,377,489,608

5,343,993,302

파
생
상품부채

2,327,744

278,439,872

리스부채
343,473,806

96,409,035

전환사채
1,141,443,586

4,719,466,037

기타유동부채

587,393,844

2,484,363,318

미지급배당금

5,940,800

5,940,800

비유동부채

4,938,829,257

2,767,052,363

리스부채
803,677,190

36,269,679

기타부채
4,135,152,067

2,730,782,684

부 채 총 계

28,110,753,839

24,154,615,318

자본

자본금

25,894,901,000

18,338,464,000

자본잉여금

47,335,798,779

32,838,445,186

기타포괄손익누계액

-

-

결손금

(23,588,739,978)

(26,359,134,158)

자 본 총 계

49,641,959,801

24,817,775,028

부 채 및 자 본 총 계

77,752,713,640

48,972,390,346

포 괄 손 익 계 산 서

제24기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제23기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 율호
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

매출

66,389,033,571

60,246,212,778

매출원가

58,757,656,943

54,010,668,951

매출총이익

7,631,376,628

6,235,543,827

판매비와관리비

(6,100,392,394)

(4,589,439,546)

영업이익

1,530,984,234

1,646,104,281

금융수익

1,742,794,625

564,137,418

금융비용

(1,098,953,482)

(1,759,174,079)

기타수
익

246,339,226

984,402,496

기타비용

(2,199,788,112)

(1,333,859,721)

관
계
기업투자이익

2,441,555,555

-

법인세비용차감전순이익

2,662,932,046

101,610,395

법인세

수익

(107,462,134)

(550,522,364)

계속영업당기순이익

2,770,394,180

652,132,759

중단영업

중단영업손익

-

1,311,917,366

당기순이익

2,770,394,180

1,964,050,125

기타포괄손익

-

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
-

-

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
-

-

총포괄손익

2,770,394,180

1,964,050,125

주당손익

계속영업 기본주당순손익

70

18

중단영업 기본주당순손익

-

36

자 본 변 동 표

제 24 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 23 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 율호
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄
손익누계액
결손금
총 계

2020.1.1 (전기초)
17,978,759,000
32,007,488,625
50,976,797
(28,323,184,283)
21,714,040,139

유상증자
359,705,000
633,756,450
-
-
993,461,450

전환사채의 발행
-
197,200,111
-
-
197,200,111

당기순이익
-
-
-
1,964,050,125
1,964,050,125

재평가잉여금
-
-
(50,976,797)
-
(50,976,797)

2020.12.31 (전기말)
18,338,464,000
32,838,445,186
-
(26,359,134,158)
24,817,775,028

2021.1.1 (당기초)
18,338,464,000
32,838,445,186
-
(26,359,134,158)
24,817,775,028

유상증자
1,145,038,000
1,854,961,560
-
-
2,999,999,560

전환사채의 발행
-
67,640,528
-
-
67,640,528

전환사채의 전환
6,411,399,000
12,574,751,505
-
-
18,986,150,505

당기순이익
-
-
-
2,770,394,180
2,770,394,180

2021.12.31 (당기말)
25,894,901,000
47,335,798,779
-
(23,588,739,978)
49,641,959,801

현 금 흐 름 표

제 24 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 23 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 율호
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름(주석31)

6,009,583,037

8,900,619,185

영업활동에서 창출된 현금
6,006,280,116

9,086,026,921

이자의 수취
237,292,276

280,708,869

이자의 지급
(235,542,125)

(441,223,514)

법인세의 납부(환급)
1,552,770

(24,893,091)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(14,023,281,551)

(5,963,797,833)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
16,209,701,552

8,253,413,825

장기금융상품의 감소
51,608,095

-

당기손익-공정가치 금융자산 처분
6,203,101,000

75,250

단기대여금의 회수
6,200,000,000

5,065,000,000

기타보증금의 회수
93,689,788

-

장기대여금의 회수
45,201,659

-

관계기업투자의 처분
3,441,555,555

-

종속기업투자의 처분
-

3,000,000

차량운반구의 처분
10,909,091

1,363,636

금융리스채권의 감소
-

87,199,957

비품의 처분
13,636,364

-

기타무형자산의 처분
-

395,000,002

매각예정비유동자산의 처분
-

2,700,000,000

보증금의 회수
150,000,000

1,774,980

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(30,232,983,103)

(14,217,211,658)

장기금융상품의 증가
(40,968,872)

(19,850,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(14,601,677,803)

(3,698,510,870)

관계기업투자의 증가
(1,000,000,000)

-

단기대여금의 대여
(8,950,000,000)

(8,760,000,000)

기타보증금의 증가
(1,320,000)

(93,689,788)

장기대여금의 대여
(4,356,629,636)

-

기계장치의 취득
-

(1,620,000,000)

비품의 취득
(90,159,000)

-

시설장치의 취득
(311,359,412)

-

회원권의 취득
(75,783,380)

-

보증금의 증가
(805,085,000)

(25,161,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

14,826,726,388

7,073,097,269

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
30,546,683,229

40,023,580,693

단기차입금의 증가
12,526,683,669

19,000,119,243

유상증자
2,999,999,560

993,461,450

전환사채의 발행
15,020,000,000

20,030,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(15,719,956,841)

(32,950,483,424)

단기차입금의 감소
(14,524,759,964)

(17,342,169,104)

전환사채의 상환
-

(15,020,000,000)

사채발행비
(275,000,000)

(411,932,320)

주식발행비
(43,463,132)

-

리스료의 지급
(213,018,990)

(176,382,000)

종속기업투자의 추가 취득
(663,714,755)

-

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가

6,813,027,874

10,009,918,621

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

2,932,000

(5,726,735)

Ⅵ.현금및현금성자산의 순증가

6,815,959,874

10,004,191,886

Ⅶ.기초 현금및현금성자산

13,194,067,750

3,189,875,864

Ⅷ.기말 현금및현금성자산

20,010,027,624

13,194,067,750

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이정남
1956.10.15
사내이사
-
-
이사회

문제균
1963.10.07
사내이사
-
-
이사회

이혜정
1961.05.05
사내이사
-
-
이사회

박근식
1974.02.25
사내이사
-
-
이사회

박금성
1955.08.15
사내이사
-
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이정남
-
2004 ~ 2012
2004 ~ 2006
호남대학교 교수
광주광역시의원 부의장
-

이혜정
(주)미니멈 사내이사
現
(주)미니멈 사내이사
-

문제균
-
1997 ~ 2020
2007 ~ 2018
상명산업 대표
대상중공업주식회사 대표이사
-

박근식
대한그린에너지 대표이사
現
現
대한그린에너지 대표이사
대한그린파워 대표이사
-

박금성
(주)더스텔라 사내이사
現
前
(주)더스텔라 사내이사
KBC 광주방송 감사
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

*해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 : 이정남, 이혜정, 문제균, 박근식, 박금성>

각 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인 및 각 분야 전문가로서 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천하였습니다.

확인서

2022.03.15 확인서(등기이사)_이정남.jpg
2022.03.15 확인서(등기이사)_이정남

2022.03.15 확인서(등기이사)_이혜정.jpg
2022.03.15 확인서(등기이사)_이혜정

2022.03.15 확인서(등기이사)_문제균.jpg
2022.03.15 확인서(등기이사)_문제균

2022.03.15 확인서(등기이사)_박근식.jpg
2022.03.15 확인서(등기이사)_박근식

2022.03.15 확인서(등기이사)_박금성.jpg
2022.03.15 확인서(등기이사)_박금성

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

문제성
1955.03.08
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

문제성
-
1991 ~ 1995
2014 ~ 2017
㈜무등전기 기술이사
㈜오르비스 대표이사
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<감사 후보자 : 문제성> 

위 후보자는 오랜 실무 경험을 통하여 회계/자금관리 및 내부통제/내부감시 장치 운영 현황 점검 등 상근감사가 수행하여야 감시 및 견제업무에 주요한 능력을 갖추고 있을 뿐 아니라 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없기에 당사의 기업경영 및 지속가능한 성장에 이바지 할 것으로 판단하여 추천합니다.

확인서

2022.03.15 확인서(감사)_문제성.jpg
2022.03.15 확인서(감사)_문제성

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

실제 지급된 보수총액
775,678천원

최고한도액
3,000,000천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
39,000천원

최고한도액
100,000천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 임원퇴직금규정 개정의 건

나. 의안의 요지

- 임원퇴직금규정 정비

변경 전

변경 후

제5조 (퇴직금)

① 임원이 퇴직하였을 때에는 아래에서 정한 임원의 퇴직금 계산식에 의하여 산출한 금액을 퇴직금으로 지급한다.

1) 퇴직금 : 평균임금ⅹ근속기간ⅹ지급율(1배수)

2) 평균임금 : (퇴직전 최근 3개월간 급여 ÷ 3)

+ (퇴직전 최근 1년간 받은 상여금 ÷ 12)

3) 근속기간 : 총 근속개월수 ÷ 12

4) 평균임금 산정시에는 특별상여금은 제외한다.

제5조 (퇴직금 등)

① 퇴직금 : 임원이 퇴직하였을 때에는 아래에서 정한 임원의 퇴직금 계산식에 의하여 산출한 금액을 퇴직금으로 지급한다.

1) 퇴직금 : 평균임금 x 근속기간 x 지급율(1배수)

2) 평균임금 : [ (퇴직전 최근 3개월간 급여 ÷ 3)

+ (퇴직 전 최근 1년간 받은 상여금 ÷ 12) ]

3) 근속기간 : 총 근속개월수 ÷ 12

단, 임원이 중도퇴임 후 재선임되거나 연임되었을 경우에는 퇴직으로 보지 아니하고 총 근무기간을 합산하여 실제로 퇴직하였을 때에 퇴직금을 계산하여 지급한다.

4) 평균임금 산정 시에는 특별상여금은 제외한다.

5) 임원의 퇴직금은 확정기여형 퇴직연금(DC)에 가입하여 지급한다.

② 퇴직위로금 : 임원의 퇴임 시에는 위 1항의 퇴직금 지급 외에 이사회 결의에 따라 아래의 퇴직위로금 산출방법에 따라 별도의 퇴직위로금을 지급할 수 있다.

1) 퇴직위로금 산출방법 : 퇴직금 x 근속년수에 따른 지급율

2) 근속년수에 따른 지급율

지급기준

(근속기간)

3년 초과

~5년 이내

5년 초과

~10년 이내

10년 초과

지급율

2배

3배

4배

부 칙

- 신 설 -

제 5 조 (시행일) 이 규정은 2022년 3월 30일부터 개정 시행한다.