루멘스 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20220315)
제출인: 루멘스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)루멘스

정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 15일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 03월 14일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

II. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 이사의선임
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함) 추가
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획
2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한
 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항,
 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에
 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함.

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 03월 14일

권 유 자:
성 명 : (주)루멘스
주 소 : 경기도 용인시 기흥구 기흥로58 기흥ICT밸리 B동 15층전화번호 : 031-8033-2000

작 성 자:
성 명 : 손상모
부서 및 직위: 인사팀 / 부장
전화번호: 031-8033-2031

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)루멘스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022.03.14
라. 주주총회일
2022.03.29

마. 권유 시작일
2022.03.19
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)루멘스
보통주
1,083,122
2.25
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

루멘스홀딩스
최대주주
보통주
4,758,645
9.89
최대주주
-

이경재
등기임원
보통주
2,567,714
5.34
등기임원
-

유태경
등기임원
보통주
517,000
1.07
등기임원
-

노청희
등기임원
보통주
10,000
0.02
등기임원
-

오상훈
미등기임원
보통주
31,000
0.06
미등기임원
-

정기옥
등기임원
보통주
35,000
0.07
등기임원
-

계
-
7,919,359
16.46
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

손상모
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022.03.14
2022.03.19
2022.03.28
2022.03.29

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 19일 9시 ～ 2022년 3월 28일 17시
(기간중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능합니다.
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
2) 주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였습니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)루멘스 홈페이지
http://www.lumensleds.com/
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

[ 위임장 접수처 ]
- 경기도 용인시 기흥구 기흥로58 기흥ICT밸리 B동 15층, (주)루멘스 인사팀 (우편번호: 16976)
- 우편 접수 여부: 가능
- 접수 기간: 2022년 3월 19일 ~ 2022년 3월 29일 제26기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 29일 오전 10시

장 소
경기도 용인시 기흥구 기흥로58 기흥ICT밸리 A동 BF1층 컨벤션

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 19일 오전 9시 ~ 2022년 3월 28일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능합니다.
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
2) 주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였습니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다. 
 - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 전자위임장과 같은 의결권 대리행사제도의 적극적인 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된 체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주식회사 루멘스와 그 종속회사의 사업부문은 LED사업부문, LGP사업부문, 자동차 전장사업 부문으로 구분할 수 있습니다. 또한, 종속법인인 곤산류명광전유한공사, Lumens VINA, 엘이디라이텍(주)등은 대부분 지배회사의 생산을 담당하고 있어 지배회사의 사업내용과 일치합니다.

사업부문
주요제품
비고 (전방시장)

LED 사업부문
- 조명용 LED
- LCD BLU용 LED
- 모바일용 LED
-조명시장
-TV,가전,휴대폰 시장

LGP 사업부문
- TV 용 도광판
- 조명용 도광판
- 자동차용 도광판
-조명시장
-TV,가전,휴대폰 시장
-자동차 시장

자동차
전장사업부문
- 자동차용 LED
- 자동차용 Module
-자동차 시장

가. LED 사업 부문

당사는 2007년부터 중대형 LCD BLU 용 LED 시장의 도입에 선도적으로 참여하여 많은 기술적 노하우를 축적하였고, 차세대 성장엔진으로서 LCD BLU용 LED 부문에전력을 집중하여, 대형 LCD 디스플레이 시장의 성장과 동반 성장하여 왔습니다. 하지만 이처럼
지속적인 LED 시장 성장에도 불구하고 후발업체들의 과도한 설비투자로 인한 공급이 수요를 초과하는 상황이 발생되고 있습니다. 

 이에 당사는 지속적인 기술개발과 투자를 통해 최적화된 LED패키지, 모듈, 광학렌즈, 도광판 기술을 바탕으로 한 세계 최초로 Flip-Chip솔루션, Edge type BLU, QD LED등을 개발하였으며 대형화,고화질,고성능화 되고 있는 LED TV에 적용되는 LED를 공급하고 있습니다. 또한, 일반 조명시장에도 LED 관련 기술 접목과 함께 AC직결 구동, Free Flicker, Dimming 제어 솔루션을 적용하여 점차 그 적용 범위를 확대하고 있습니다. 

나. LGP 사업 부문
 LGP 사업분야는 LED BLU수요 증가 및 해당 사업의 시너지 극대화를 위하여 2009년 진출하였으며 LED TV시장의 성장성에 맞춰 지속적인 투자와 성장을 이루어왔습니다. 2012년 이후 Direct Type LED TV시장의 성장에 따른 LGP 수요 감소로 이어졌으나, 2016년 이후 LED TV 대형화에 따른 고화질, 고성능 제품에 대한 시장 수요 증가와 함께 당사의 생산공정의 변화(Roll Stamping 공정도입)를 통해 매출증가 및 원가구조 개선을 진행중에 있습니다.

[LED Edge TV 당사 적용 현황]

LED Edge TV

또한, 2018년
당사의 베트남 현지법인으로 주요설비와 인력을 집중하여 추가적인 생산능력 확충과 함께 원가경쟁력을 확보하였으며
, 이를 통하여 주력 고객사에 대한 안정적인 매출 구조를 갖추게 되었습니다.

다. 전장사업부문

당사는 전장사업강화를 위하여 2017년 엘이디라이텍(주)를 연결대상 종속회사로 편입하였으며, 루멘스의 LED광원기술과 엘이디라이텍의 영업 및 생산기반에 더불어 중국현지법인의 생산능력을 활용하여 비약적인 매출성장을 이루어가고 있습니다.
향후 시장수요의 성장에 대응하기 위한 지속적인 연구개발과 신기술을 도입한 설비투자를 통하여 매출확대와 더불어 수익성강화를 위해 노력하고 있습니다. 

[차량용 램프 당사 LED 적용 분야]

4.자동차 적용분야.jpg
당사 LED 모듈 적용 분야

라
.

신규사업 등의 내용 및 전망

1) MLD(Micro LED Display)

COM(Chip on Module)기술로 세계 최고의 Fine Pitch Pixel(0.8mm)을 구현하였으며, 기존 LCD패널을 사용한 전광판 대비 높은 색재현력의 구현과 더불어 Flip Chip적용으로 신뢰성을 확보하였으며, 대형 패널제작이 어렵고 신뢰성확보가 어려운 OLED의 한계를 극복한 고해상도 상업용 디스플레이 양산화를 성공하였습니다. 이는 그동안 광원으로서 역할에 머물렀던 LED소자를 그 자체로서 영상을 표현하는 픽셀단위소자로 전환시킴으로서 새로운 시장을 확보함과 동시에 시장 수요에 맞는 경제성을 확보하였습니다.

루멘스 MLD(Micro LED Display)적용분야

2) MLP(Micro LED Panel)

당사의 마이크로LED패널은 HD급 해상도로 픽셀 크기가 8㎛에 불과하며 손톱 보다 작은 크기의 패널1장 안에100만개의 픽셀이 들어 있는 초정밀 기술제품입니다. 0.
57인치 마이크로LED 패널을 응용하여 VR·AR구현 스마트글라스, 헤드업디스플레이(HUD), 스마트헬멧 등 다양한 분야의
응용제품 업체와 상용화를 추진하고 있다. 

루멘스 MLP(Micro LED Display)적용분야

3) FLD(Flexible LED Display)

루멘스 플렉시블LED 디스플레이는 얇고 가벼운 필름형 제품으로 유연한 기판을 사용하여 손상 없이 구부리거나 말 수 있다. 설치곡면에 대한 제약이 거의 없어 원기둥, 천정, 바닥 등에도 손쉽게 설치가 가능하고 모든 제어장치(Wifi 통신 등)와 LED가 전부 내장되어 있어 이전설치 등 사후관리가 용이한 장점이 있습니다. 

FLD(Flexible LED Display)형태

4) 기타 응용 사업 분야

의료, 바이오, 산업용 등의 용도에 적합하고 경제성을 갖춘 다양한 파장영역대의 UV-LED 를 구현하였으며, 제품개발을 위한 투자 및 양산을 준비하고 있습니다.

UV-LED 응용제품

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 최종 연결ㆍ별도 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 추후 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제26 (당)기말 2021년 12월 31일 현재

제25 (전)기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 루멘스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 26 (당)기말
제 25 (전)기말

자산

유동자산

135,969,370,026

135,797,161,534

현금및현금성자산
38,401,564,565

28,616,149,694

단기금융상품
3,209,930,926

2,700,000,000

매출채권
42,978,984,490

39,699,305,617

기타유동금융자산
7,001,666,645

2,499,024,016

재고자산
41,781,909,930

57,793,778,110

당기법인세자산
479,215,902

630,840,026

기타유동자산
2,116,097,568

3,858,064,071

비유동자산

54,539,358,622

102,840,670,053

장기금융상품

2,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
79,687,600

8,121,436,600

관계기업투자
886,732,822

3,347,580,923

기타비유동금융자산
304,677,872

2,657,180,703

투자부동산

7,381,348,609

유형자산
17,888,680,495

71,054,624,501

사용권자산
4,126,313,561

1,025,356,600

무형자산
659,063,721

7,550,544,424

이연법인세자산

1,611,476,076

기타비유동자산
41,177,185

89,121,617

매각예정비유동자산
30,553,025,366

자산총계

190,508,728,648

238,637,831,587

부채

유동부채

107,362,546,967

133,179,670,704

매입채무
53,455,253,011

63,268,534,049

단기차입금
31,577,389,502

28,473,753,074

당기손익-공정가치 측정 금융부채

689,060,000

유동성장기차입금

27,451,510,000

유동성전환사채

2,097,279,225

기타유동금융부채
3,934,645,913

8,417,710,550

당기법인세부채
1,283,681,031

1,279,760,197

충당부채(유동)
2,630,247,268

기타유동부채
14,481,330,242

1,502,063,609

비유동부채

1,385,626,506

7,977,542,269

장기차입금

6,182,660,000

전환사채
17,126,825

기타비유동금융부채
233,741,325

1,291,575,705

충당부채(비유동)
127,572,402

기타비유동부채
1,007,185,954

확정급여부채

50,340,679

이연법인세부채

452,965,885

부채총계

108,748,173,473

141,157,212,973

자본

지배기업주주지분

81,693,258,626

95,100,027,089

자본금
24,051,534,500

23,859,375,000

주식발행초과금
111,473,692,999

110,272,280,670

기타자본항목
(10,783,383,677)

(10,805,118,927)

기타포괄손익누계액
(34,258,866)

(9,415,477,975)

결손금
(43,014,326,330)

(18,811,031,679)

비지배지분

67,296,549

2,380,591,525

자본총계

81,760,555,175

97,480,618,614

부채및자본총계

190,508,728,648

238,637,831,587

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제26 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제25 (전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 루멘스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제26 (당)기

제25 (전)기

매출액

172,258,904,293

226,607,352,795

매출원가

146,009,193,113

193,489,889,878

매출총이익(손실)

26,249,711,180

33,117,462,917

판매비와관리비
27,563,869,553

34,282,103,274

영업이익(손실)

(1,314,158,373)

(1,164,640,357)

기타수익
14,092,877,979

19,431,133,342

기타비용
24,607,800,580

17,160,017,531

금융수익
529,059,565

1,200,353,520

금융비용
1,936,391,330

2,396,968,911

관계기업투자관련 손익
645,084,996

(286,717,645)

법인세비용차감전순이익
(손실)

(12,591,327,743)

(376,857,582)

법인세비용
258,644,569

9,246,608,253

계속영업이익
(12,849,972,312)

(9,623,465,835)

중단영업이익
(12,432,537,806)

(18,684,838,193)

당기순이익
(손실)

(25,282,510,118)

(28,308,304,028)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업주주지분
(23,225,678,636)

(17,434,065,595)

비지배지분
(2,056,831,482)

(10,874,238,433)

기타포괄손익(법인세효과 차감후)

8,407,126,787

(6,265,872,098)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액

77,212,956

해외사업환산손익
6,371,078,223

(1,130,436,389)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
2,036,048,564

(5,212,074,844)

보험수리적수익

(573,821)

당기총포괄이익(손실)

(16,875,383,331)

(34,574,176,126)

당기총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업주주지분
(23,225,678,636)

(17,434,065,595)

계속영업당기순이익(손실)
(12,844,551,282)

(9,642,788,878)

중단영업당기순이익(손실)
(10,381,127,354)

(7,791,276,717)

비지배지분
(2,056,831,482)

(10,874,238,433)

계속영업당기순이익(손실)
(5,421,030)

19,323,043

중단영업당기순이익(손실)
(2,051,410,452)

(10,893,561,476)

당기총포괄손익의 귀속

지배기업주주지분
(14,822,075,542)

(23,741,132,866)

비지배지분
(2,053,307,789)

(10,833,043,260)

지배기업주주지분에 대한 주당이익(손실)

기본주당순이익(손실)

계속영업기본주당이익(손실)
(273)

(207)

중단영업기본주당이익(손실)
(221)

(167)

희석주당순이익(손실)

계속영업희석주당이익(손실)
(273)

(207)

중단영업희석주당이익(손실)
(221)

(167)

연 결 자 본 변 동 표

제26 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제25 (전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 루멘스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
지배기업 소유주 지분
비지배지분
총자본

자본금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
지배기업주주
지분 소계

2020.1.1(당기초)
23,638,392,000
109,145,917,687
(10,955,683,427)
(4,035,017,115)
(450,359,673)
117,343,249,472
13,213,634,785
130,556,884,257

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(17,434,065,595)

(17,434,065,595)

(10,874,238,433)
(28,308,304,028)

기타포괄손익-공정가치 측정
 금융자산 평가손익
-
-
-
(5,212,074,844)
-
(5,212,074,844)
-
(5,212,074,844)

관계기업 기타포괄손익에 대한
 지분 해당액
-
-
-
32,988,559
-
32,988,559
44,224,397
77,212,956

해외사업환산손익
-
-
-
(1,127,735,708)

(1,127,735,708)
(2,700,681)
(1,130,436,389)

보험수리적수익

-
-
-
-
(245,278)
(245,278)
(328,543)
(573,821)

소유주와의 거래:

주식선택권
-
-
150,564,500
-
-

150,564,500

-

150,564,500

전환사채 행사
220,983,000
1,126,362,983
-
-
-
1,347,345,983
-
1,347,345,983

자본내 대체:

기타포괄손익공정가치측정
 금융자산 처분

-
-
-
926,361,133
(926,361,133)
-
-
-

2020.12.31(당기말)
23,859,375,000
110,272,280,670
(10,805,118,927)
(9,415,477,975)
(18,811,031,679)
95,100,027,089
2,380,591,525
97,480,618,614

2020.1.1(당기초)
23,859,375,000
110,272,280,670
(10,805,118,927)
(9,415,477,975)
(18,811,031,679)
95,100,027,089
2,380,591,525
97,480,618,614

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(23,225,678,636)
(23,225,678,636)
(2,056,831,482)
(25,282,510,118)

기타포괄손익-공정가치 측정
 금융자산 평가손익
-
-
-
2,036,048,564
-
2,036,048,564
-
2,036,048,564

관계기업 기타포괄손익에 대한
 지분 해당액
-
-
-
-
-
-
-
-

해외사업환산손익
-
-
-
6,367,554,530
-
6,367,554,530
3,523,693
6,371,078,223

보험수리적수익

-
-
-
-
-
-
-
-

소유주와의 거래:

주식선택권
-
-
21,735,250
-
-
21,735,250
-
21,735,250

전환사채 행사
192,159,500
1,201,412,329
-
-
-
1,393,571,829
-
1,393,571,829

종속기업주식 처분

-
-
-
-
-
-
(259,987,187)
(259,987,187)

자본내 대체:

기타포괄손익공정가치측정
 금융자산 처분

-
-
-
977,616,015
(977,616,015)
-
-
-

2020.12.31(당기말)
24,051,534,500
111,473,692,999
(10,783,383,677)
(34,258,866)
(43,014,326,330)
81,693,258,626
67,296,549
81,760,555,175

연 결 현 금 흐 름 표

제26 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제25 (전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 루멘스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제26 (당)기

제25 (전)기

영업활동 현금흐름

6,753,387,506

11,300,743,546

영업에서 창출된 현금흐름
7,692,670,485

14,115,473,905

계속영업이익
(12,849,972,312)

(9,623,465,835)

중단영업이익
(12,432,537,806)

(18,684,838,193)

조정
28,587,567,496

26,516,723,316

순운전자본의 변동
4,387,613,107

15,907,054,617

이자의 수취
412,026,693

890,501,222

이자의 지급
(2,246,976,172)

(2,662,344,094)

배당금의 수취
101,562,500

168,137,500

법인세 환급(납부)
794,104,000

(1,211,024,987)

투자활동 현금흐름

9,653,622,783

7,316,330,769

단기금융상품의 순감소
(509,930,926)

12,099,308,614

관계회사주식의 처분
507,500,000

-

유형자산의 처분
(185,869,647)

1,459,136,826

무형자산의 처분
993,636,364

879,272,729

사용권자산의 처분
153,831,151

-

기타포괄손익- 공정가치 측정 
 금융자산의 처분
10,659,617,824

493,199,298

기타유동금융자산의 증가
148,718,940

-

기타유동금융자산의 감소
25,599,992

1,500,000,000

기타비유동금융자산의 감소
3,669,663,449

1,925,369,724

기타비유동금융자산의 증가
(1,798,731,360)

(70,514,512)

기타유동자산의 증가
-

-

기타포괄손익- 공정가치 측정 
 금융자산의 취득
-

-

유형자산의 취득
(3,882,461,486)

(9,716,556,267)

무형자산의 취득
(127,951,518)

(1,252,885,643)

재무활동 현금흐름

(7,745,019,674)

(8,913,250,356)

단기차입금의 증가
51,132,766,647

64,425,478,429

장기차입금의 증가
-

4,860,000,000

유동성사채의 상환
(1,054,621,205)

(5,047,428,950)

기타비유동금융부채의 증가
-

90,000,000

기타비유동부채의 감소
-

-

유동성장기차입금의 감소
(18,968,850,000)

(5,361,810,000)

단기차입금의 감소
(38,576,615,476)

(67,047,659,631)

장기차입금의 감소
-

(249,600,000)

리스부채의 상환
(277,699,640)

(582,230,204)

현금및현금성자산의 환율변동효과

2,370,381,631

(1,832,478,928)

현금및현금성자산의 증가(감소)

8,661,990,615

7,871,345,031

기초의 현금및현금성자산

28,616,149,694

20,744,804,663

연결범위변동으로 인한 현금흐름의 증감

(1,246,957,375)

-

당기말의 현금및현금성자산

38,401,564,565

28,616,149,694

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제26 (당)기말 2021년 12월 31일 현재

제25 (전)기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 루멘스
(단위 : 원)

과목
제 26 (당)기말
제 25 (전)기말

자산

유동자산

114,090,248,929

85,893,327,585

현금및현금성자산
16,186,557,050

17,669,714,508

단기금융상품
9,209,930,926

2,700,000,000

매출채권
22,233,922,409

13,810,830,545

기타유동금융자산
49,018,220,777

38,570,884,638

재고자산
16,956,316,099

12,604,977,770

당기법인세자산
153,947,111

208,190,641

기타유동자산
331,354,557

328,729,483

비유동자산

55,444,046,701

86,146,815,075

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
79,687,600

6,733,168,600

관계기업 투자
970,504,299

970,504,299

종속기업 투자
18,573,832,102

37,077,842,973

기타비유동금융자산
299,308,512

2,573,009,000

유형자산
2,920,695,783

29,649,814,139

투자부동산
-

7,381,348,609

사용권자산
1,515,170,315

330,725,329

무형자산
531,822,724

1,430,402,126

매각예정비유동자산
30,553,025,366

-

이연법인세자산
-

-

자산총계

169,534,295,630

172,040,142,660

부채

유동부채

88,086,023,658

75,616,726,519

매입채무
54,736,913,962

41,806,676,263

당기손익-공정가치측정 금융부채
-

689,060,000

단기차입금
10,344,062,923

2,800,000,000

유동성장기차입금
-

18,330,000,000

유동성전환사채
-

2,097,279,225

기타유동금융부채
9,179,358,697

8,625,039,258

기타유동부채
13,825,688,076

1,268,671,773

비유동부채

3,552,725,519

922,437,316

기타비유동금융부채
296,126,464

922,437,316

충당부채
2,333,196,760

-

기타비유동부채
923,402,295

-

부채총계

91,638,749,177

76,539,163,835

자본

자본금
24,051,534,500

23,859,375,000

주식발행초과금
111,473,692,999

110,272,280,670

기타자본항목
(3,610,761,659)

(3,632,496,909)

기타포괄손익누계액
(7,603,416,811)

(8,266,522,590)

결손금
(46,415,502,576)

(26,731,657,346)

자본총계

77,895,546,453

95,500,978,825

부채및자본총계

169,534,295,630

172,040,142,660

포 괄 손 익 계 산 서

제26 (당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제25 (전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 루멘스
(단위 : 원)

과목
제 26 (당)기
제 25 (전)기

매출액

144,362,203,454

135,925,053,911

매출원가

120,049,953,230

114,692,515,762

매출총이익(손실)

24,312,250,224

21,232,538,149

판매비와관리비
17,556,162,648

23,917,518,933

영업손실

6,756,087,576

(2,684,980,784)

기타수익
11,721,022,487

17,300,280,397

기타비용
22,804,036,800

14,499,713,959

금융수익
420,333,375

1,026,977,821

금융비용
1,304,443,202

1,782,965,817

종속기업및관계기업 관련손익
(15,898,831,671)

(7,801,277,714)

법인세비용차감전순손실

(21,109,868,235)

(8,441,680,056)

법인세비용
(691,857,190)

2,620,043,768

당기순손실

(20,418,011,045)

(11,061,723,824)

기타포괄손익

1,397,271,594

(3,304,247,104)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

기타포괄손익 - 공정가치 금융자산 평가손익

1,397,271,594

(3,304,247,104)

총포괄손실

(19,020,739,451)

(14,365,970,928)

주당손익

기본주당순손익

(434)

(237)

희석주당순손익

(434)

(237)

자 본 변 동 표

제26 (당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제25 (전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 루멘스
(단위 : 원)

과목
자본금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금(결손금)
총계

2020.01.01(전기초)

23,638,392,000
109,145,917,687
(3,783,061,409)
(5,888,636,619)
(14,743,572,389)
108,369,039,270

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(11,061,723,824)
(11,061,723,824)

기타포괄손익-공정가치 측정
 평가손익

-
-
-
(3,304,247,104)
-
(3,304,247,104)

소유주와의 거래

주식선택권
-
-
150,564,500
-
-
150,564,500

전환사채 행사
220,983,000
1,126,362,983
-
-
-
1,347,345,983

자본내 대체

기타포괄손익공정가치측정
 금융자산 처분
-
-
-
926,361,133
(926,361,133)
-

2020.12.31(전기말)
23,859,375,000
110,272,280,670
(3,632,496,909)
(8,266,522,590)
(26,731,657,346)
95,500,978,825

2021.01.01(당기초)

23,859,375,000
110,272,280,670
(3,632,496,909)
(8,266,522,590)
(26,731,657,346)
95,500,978,825

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(20,418,011,045)
(20,418,011,045)

기타포괄손익-공정가치 측정
 평가손익

-
-
-
1,397,271,594
-
1,397,271,594

소유주와의 거래

주식선택권
-
-
21,735,250
-
-
21,735,250

전환사채 행사
192,159,500
1,201,412,329
-
-
-
1,393,571,829

자본내 대체

기타포괄손익공정가치측정
 금융자산 처분
-
-
-
(734,165,815)
734,165,815
-

2021.12.31(당기말)
24,051,534,500
111,473,692,999
(3,610,761,659)
(7,603,416,811)
(46,415,502,576)
77,895,546,453

현 금 흐 름 표

제26 (당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제25 (전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 루멘스
(단위 : 원)

과목
제 26 (당) 기
제 25 (전) 기

영업활동 현금흐름

9,184,618,057

9,124,294,695

영업에서 창출된 현금흐름
9,288,199,461

9,245,080,928

당기순손실
(20,418,011,045)

(11,061,723,824)

조정
31,078,820,139

7,662,947,022

순운전자본의 변동
(1,372,609,633)

12,643,857,730

이자의 수취
285,614,270

791,539,558

이자의 지급
(1,197,658,894)

(956,542,620)

배당금 수취
62,362,500

128,937,500

법인세 납부
746,100,720

(84,720,671)

투자활동 현금흐름

849,649,391

11,451,220,013

단기금융상품의 감소
(6,509,930,926)

12,099,308,614

유형자산의 처분
211,522,953

637,380,143

무형자산의 처분
993,636,364

879,272,729

기타포괄손익-공정가치측정
금융자산의 처분
8,371,399,654

493,199,298

기타유동금융자산의 감소
422,250,000

162,000,000

기타비유동금융자산의 감소
2,128,768,495

1,920,000,000

기타유동금융자산의 증가
(3,811,531,060)

(2,500,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정
금융자산의 취득
-

-

선급비용의 증가
-

-

유형자산의 취득
(1,151,966,089)

(2,170,090,771)

무형자산의 취득
(32,000,000)

(4,850,000)

보증금의 증가
(320,000,000)

(95,000,000)

보증금의 감소
40,000,000

30,000,000

종속회사주식의 감소
-

-

관계회사주식의 감소
507,500,000

-

재무활동 현금흐름

(12,055,931,829)

(11,997,408,332)

단기차입금의 증가
25,672,470,168

37,986,407,203

임대보증금의 증가
-

90,000,000

단기차입금의 감소
(18,127,826,792)

(41,856,492,335)

임대보증금의 감소
-

-

유동성장기차입금의 감소
(18,330,000,000)

(3,040,000,000)

사채의 상환
(1,054,621,205)

(5,047,428,950)

리스부채의 상환
(215,954,000)

(129,894,250)

현금및현금성자산의 환율변동효과

538,506,923

(1,174,241,200)

현금및현금성자산의 증가

(2,021,664,381)

7,403,865,176

기초 현금및현금성자산

17,669,714,508

10,265,849,332

기말 현금및현금성자산

16,186,557,050

17,669,714,508

- 이익잉여금 처분계산서

제 26 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지, 처분예정일 2021년 4월 21일

제 25 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지, 처분확정일 2020년 3월 27일

회사명 : (주)루멘스
(단위 : 천원)

과목
제26(당)기
(처리예정일 : 2022년 3월 29일)
제25(전)기
(처리확정일 : 2021년 3월 30일)

Ⅰ. 미처리결손금
-
(46,529,757)
-
(26,845,912)

전기이월미처분이익잉여금(미처리 결손금)
(26,845,912)
-
(14,857,827)
-

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분
(734,166)
-
(926,361)
-

당기순손실
(20,418,011)
-
(11,061,724)
-

Ⅱ. 결손금 처리액
-
-
-
-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금
-
(46,529,757)
-
(26,845,912)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이경재
1969.05.07
사내이사
-
특수관계인(등기임원)
이사회

오상훈
1962.12.25
사내이사
-
없음
이사회

노청희
1971.09.28
사내이사
-
특수관계인(등기임원)
이사회

유태경
1960.03.06
사내이사
-
특수관계인(등기임원)
이사회

고교빈
1982.04.26
사외이사
-
없음
이사회

이효건
1962.01.19
사외이사
-
없음
이사회

총 (6) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이경재
現 (주)루멘스 대표이사
2021년4월~ 현재
1999년~2004년
1993년

現 (주)루멘스 대표이사
대만 AOT 부사장

홍익대학교 금속공학과 석사

해당사항 없음

오상훈
現 (주)루멘스 사장
2021년02월 ~ 현재
1989년 ~ 2019년
1988년

現 (주)루멘스 사장

삼성전자 영상디스플레이사업부 상무
광운대 전자통신학

해당사항 없음

노청희
現 (주)루멘스 부사장
2008년 ~ 현재
1999년

現 (주)루멘스 부사장

전북대학교 금속공학과 석사

해당사항 없음

유태경
現 (주)루멘스 회장
2008년1월 ~ 현재
1989년
現 루멘스 회장
KAIST 전자공학 박사
해당사항 없음

고교빈
기업인
2015년~현재
2014년~현재
2005년~2009년

농우농산㈜ 대표이사

경산장학재단 사회공헌이사

미국 Drexel대학교 국제경영학사

해당사항 없음

이효건
기업인
1998년~2020년
1998년
1984년

삼성전자 영상디스플레이사업부 부사장

카이스트 전산학 박사
서울대 전자계산학

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이경재
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

오상훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

노청희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

유태경
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

고교빈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이효건
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획
2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한
 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항,
 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에
 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보자 이경재는 회사의 대표이사로 재직중에 있으며, 다년간 전기/전자 업계에 종사하며, 영업/개발/구매 등 경영 전반에 걸쳐 전문성을 갖추었으며, 사내이사로써 직무를 충실히 수행 할 수 있을 것으로 판단되어 재선임하고자 함.

- 사내이사 후보자 오상훈은 회사의 개발, 구매, 품질, 영업을 총괄담당하는 임원으로 다년간 전기/전자 및 부품 업계에 종사하며, 영업/개발/구매 등 경영 전반에 걸쳐 전문성을 갖추었으며 , 사내이사로써 직무를 충실히 수행 할 수 있을 것으로 판단되어 선임하고자 함.

- 사내이사 후보자 노청희는 회사의 기획, 인사, 회계 및 재무를 총괄담당하는 임원으로 다양한 실무 경험과 지식을 갖추고 있는바, 사내이사 직무를 적절히 수행할 수 있는 것으로 판단되어 재선임하고자 함

- 사내이사 후보자 유태경은 회사의 사내이사로 재직중에 있으며, 오랜기간에 걸쳐 다양한 실무 경험과 폭넓은 고도의 식견을 바탕으로 회사 전반에 대한 적절한 조언을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 재선임 하고자 함.

- 사외이사 후보자 고교빈은 현재 장학재단 사회공헌이사로 활동하고 있으며, 다수의 사회공헌활동에 참여하고 있습니다. 이런 사회적 활동을 바탕으로 이사회의 구성원으로서ESG경영활동의 주요 현안에 관한 의사결정에 적극 참여하여 회사의 사회공헌활동 확대와 이미지 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 선임하고자 함.

- 사외이사 후보자 이효건은 전기/전자/반도체분야의 전문가로서 해당산업에 대한 높은 이해도를 가지고 있고 당사의 경영전반에 사외이사로서의 책임을 다할 수 있는 역량을 보유하고 있다고 판단되어 선임하고자 함

확인서

사내이사(이경재)

사내이사(오상훈)

사내이사(노청희)

사내이사(유태경)

사외이사(고교빈)

사외이사(이효건)

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정기옥
1960.08.22
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정기옥
(주)루멘스 감사
2000년7월~2013년3월
1995년9월~2000년3월
1986년9월~1995년9월
1992년

前.로지컴파트너스 대표이사

교보증권 기업금융부장

신용보증기금.신보투자 투자팀장

성균관대학교 경영대학원

없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 상근감사 후보자 정기옥은 회계 및 재무분야의 전문가로서 오랜기간에 걸쳐 다양한 실무 경험과 폭넓은 고도의 식견을 바탕으로 회사의 경영활동에 대한 전반적인 감독 기능을 충실히 수행할 수 있는 것으로 판단되어 선임하고자 함.

확인서

감사(정기옥)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9명(3명)

실제 지급된 보수총액
510백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
300백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
120백만원

최고한도액
300백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음