우리바이오 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220315)
제출인: 우리바이오

의결권대리행사권유참고서류
3.5
우리바이오주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 03월 15일

권 유 자:
성 명:우리바이오주식회사
주 소:경기도 안산시 단원구 성곡로 79
전화번호:031-599-3132

작 성 자:
성 명:남기운
부서 및 직위:재무팀 부장
전화번호:031-599-3132

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
우리바이오(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 15일
라. 주주총회일
2022년 03월 30일

마. 권유 시작일
2022년 03월 18일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 : http://evote.ksd.or.kr
모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 : http://evote.ksd.or.kr
모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의해임

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

우리바이오(주)
보통주
1,249,200
2.7
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

우리조명(주)
최대주주
보통주
14,879,421
31.7
최대주주
-

윤철주
사내이사
보통주
1,476,268
3.1
등기임원
-

계
-
16,355,689
34.8
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

남기운
보통주
0
임직원
임직원
-

방선영
보통주
0
임직원
임직원
-

박지훈
보통주
0
임직원
임직원
-

박명훈
보통주
0
임직원
임직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

남기운
개인
보통주
0
임직원
임직원
-

방선영
개인
보통주
0
임직원
임직원
-

박지훈
개인
보통주
0
임직원
임직원
-

박명훈
개인
보통주
0
임직원
임직원
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 15일
2022년 03월 18일
2022년 03월 29일
2022년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022.03.20 ~ 2022.03.29

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 :
 2022년 3월 20일 오전 9시 ~ 2022년 3월 29일 오후 5시(기간중 24시간 이용가능) 

2. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 
의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 
 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

3. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국예탁결제원
우리바이오 홈페이지
http://evote.ksd.or.kr
www.wooreebio.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 오프라인 접수처
 - 경기도 안산시 단원구 성곡로 79 
 전화번호 : 031-599-3132
 FAX : 031-494-8044
 우편 접수 가능 여부 : 가능
 접수기간 : 2022년 3월 20일 ~ 2022년 3월 29일까지
 
2. 온라인 접수처
 - 한국예탁결제원 (http://evote.ksd.or.kr)

3. 피권유자는 대리인에게 위임하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다. 
 - 대리인 위임장, 대리인신분증

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 30일 오전 10시

장 소
경기도 안산시 단원구 성곡로 79 강당(4층)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022.03.20 ~ 2022.03.29

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :
 2022년 3월 20일 오전 9시 ~ 2022년 3월 29일 오후 5시(기간중 24시간 이용가능) 
 
2. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 
의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 
 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

3. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 준비물

가.직접행사 : 신분증

나.대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인의 신분증

코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 체온계를 비치할 예정이며, 당일 발열·기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

* 참고사항
1) 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산자료
 이므로, 외부감사인의 감사결과의 따라 일부 변경될 수 있습니다.
2) 아래 재무제표는 K-IFRS 별도 및 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.
3) 연결 및 별도재무제표, 이익잉여금처분 계산서승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 49조 6항에 의거하여 외부감사인의 적정의견 및 감사위원회 위원이 전원 동의에 따라 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고사항으로 변경되어 진행 될 수 있습니다.

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2021년 실적은 연결기준 총 매출 1조5천6백6십억원, 영업이익 439억원, 당기순이익 470억원의 실적을 달성하였습니다. 20년 대비 매출액은 3.5% 감소하였으나, 영업이익은 전기 대비 12.6% 당기순이익은 전기 대비 176.6% 증가하였습니다. 손익 증감 요인으로는 중국 및 미주 법인 등 TV 완제품 SET-TV 등 주요 제품의 해외 매출 감소등으로 매출은 소폭 감소하였으나, 각 해외 현지 생산 법인의 원가 절감에 따라 영업이익 및 당기순이익은 증가하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 22(당)기 2021년 12월 31일 현재

제 21(전)기 2020년 12월 31일 현재

우리바이오 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 22(당)기
제 21(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

499,511,910,981

476,330,657,306

현금및현금성자산
85,862,782,438

55,622,543,460

정부보조금
(3,738,678)

(769,324)

매출채권
232,967,038,892

273,648,155,012

미수금
4,213,360,164

2,721,661,329

미수수익
84,992,774

43,360,514

당기법인세자산
1,380,049,897

1,257,447,089

재고자산
119,641,002,100

97,846,044,683

기타유동자산
16,209,698,314

10,351,034,662

기타유동금융자산
39,156,725,080

34,841,179,881

Ⅱ. 비유동자산

168,287,381,644

169,771,106,822

유형자산
117,098,100,511

123,920,822,876

무형자산
4,270,084,847

3,875,314,745

이연법인세자산
10,320,727,379

5,339,749,824

사용권자산
24,577,339,313

28,395,839,009

기타비유동자산
4,520,197,708

3,629,364,687

기타비유동금융자산
6,799,736,420

3,872,199,840

관계기업투자주식
701,195,466

737,815,841

자 산 총 계

667,799,292,625

646,101,764,128

부 채

Ⅰ. 유동부채

426,539,115,272

464,744,439,510

매입채무
262,542,779,133

300,018,299,982

단기차입금
81,908,716,040

65,062,020,479

미지급금
39,593,811,236

39,988,289,086

미지급비용
15,645,967,943

16,336,531,859

당기법인세부채
13,851,778,970

13,827,017,705

유동성장기차입금
-

14,368,769,997

유동성사채
-

1,646,843,505

기타유동부채
6,329,189,726

7,100,398,454

기타유동금융부채
6,666,872,224

6,396,268,443

Ⅱ. 비유동부채

38,886,263,982

36,232,612,021

장기차입금
13,878,000,000

8,000,000,000

퇴직급여부채
3,000,168,651

2,672,962,397

이연법인세부채
-

298,002,351

기타비유동부채
134,155,829

134,155,829

기타비유동금융부채
21,873,939,502

25,127,491,444

부 채 총 계

465,425,379,254

500,977,051,531

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

156,041,676,600

111,149,217,663

자본금
23,498,289,000

22,458,939,000

자본잉여금
73,643,256,223

71,373,781,366

결손금
13,290,786,257

(20,734,866,814)

기타자본항목
45,609,345,120

38,051,364,111

Ⅱ. 비지배지분

46,332,236,771

33,975,494,934

자 본 총 계

202,373,913,371

145,124,712,597

부채와자본총계

667,799,292,625

646,101,764,128

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 22(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

우리바이오 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 22(당)기
제 21(전)기

Ⅰ. 매출액

1,565,881,985,714

1,623,382,776,724

Ⅱ. 매출원가

(1,448,263,500,413)

(1,522,586,661,745)

Ⅲ. 매출총이익

117,618,485,301

100,796,114,979

판매비와관리비
(73,653,829,338)

(61,746,385,401)

Ⅳ. 영업이익(손실)

43,964,655,963

39,049,729,578

금융수익
972,646,256

351,207,186

금융비용
(4,927,845,709)

(8,586,595,704)

관계기업지분법손익
(184,231,695)

13,075,037

기타수익
43,194,374,925

46,543,621,523

기타비용
(37,738,836,928)

(55,146,733,236)

Ⅴ. 법인세차감전순이익

45,280,762,812

22,224,304,384

법인세비용(수익)
1,697,870,720

(5,241,371,071)

Ⅵ. 당기순이익

46,978,633,532

16,982,933,313

지배기업소유주지분

34,256,237,370
16,841,280,581

비지배지분

12,722,396,162
141,652,732

Ⅶ. 주당손익

기본주당손익

775

386

희석주당손익

725

376

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 22(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

우리바이오 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당)기
제 21(전)기

Ⅰ. 당기순이익(손실)

46,978,633,532

16,982,933,313

Ⅱ. 기타포괄손익

6,058,244,004

300,307,764

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(719,212,963)

993,829,502

보험수리적손익
(209,439,106)

(618,969,145)

토지재평가이익
(509,773,857)

1,612,798,647

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

6,777,456,967

(693,521,738)

지분법자본변동
109,314,610

(30,723,812)

해외사업환산손익
5,640,894,920

(1,825,527,360)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
1,027,247,437

1,162,729,434

Ⅲ. 총포괄손익

53,036,877,536

17,283,241,077

지배기업소유주지분
39,245,526,333

17,321,104,107

비지배지분
13,791,351,203

(37,863,030)

연 결 자 본 변 동 표

제 22(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

우리바이오 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
결손금
기타자본
비지배지분
총 계

2020.01.01 (기초자본)
22,458,939,000
71,373,781,366
(57,012,664,292)
56,537,363,297
33,854,256,765
127,211,676,136

총포괄손익:

당기순손익
-
-
16,841,280,581
-
141,652,732
16,982,933,313

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(553,643,420)
-
(65,325,725)
(618,969,145)

기타포괄손익-
 공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
1,162,729,434
-
1,162,729,434

토지처분으로 인한 대체
-
-
19,990,160,317
(19,990,160,317)
-
-

토지재평가
-
-
-
1,612,798,647
-
1,612,798,647

해외사업환산손익
-
-
-
(1,711,337,323)
(114,190,037)
(1,825,527,360)

지분법자본변동
-
-
-
(30,723,812)
-
(30,723,812)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식선택권
-
-
-
470,694,185
159,101,199
629,795,384

2020.12.31 (전기말자본)

22,458,939,000
71,373,781,366
(20,734,866,814)
38,051,364,111
33,975,494,934
145,124,712,597

2021.01.01 (기초자본)

22,458,939,000
71,373,781,366
(20,734,866,814)
38,051,364,111
33,975,494,934
145,124,712,597

총포괄손익

당기순손익
-
-
34,256,237,370
-
12,722,396,162
46,978,633,532

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(230,584,299)
-
21,145,193
(209,439,106)

기타포괄손익-
 공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
1,030,686,834
(3,439,397)
1,027,247,437

종속회사지분변동
-
-
-
2,855,178,074
(1,514,204,374)
1,340,973,700

토지재평가
-
-
-
(509,773,857)
-
(509,773,857)

해외사업환산손익
-
-
-
4,589,645,675
1,051,249,245
5,640,894,920

지분법자본변동
-
-
-
109,314,610
-
109,314,610

사채의 전환 및 교환
809,350,000
1,899,634,857
-
(837,979,200)
-
1,871,005,657

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식매수선택권행사
230,000,000
369,840,000
-
(177,100,000)
-
422,740,000

주식기준보상거래
-
-
-
498,008,873
79,595,008
577,603,881

2021.12.31 (당기말자본)
23,498,289,000
73,643,256,223
13,290,786,257
45,609,345,120
46,332,236,771
202,373,913,371

연 결 현 금 흐 름 표

제 22(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

우리바이오 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목

제 22(당)기

제 21(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

50,206,427,020

69,426,683,312

1. 영업에서 창출된 현금흐름
59,200,327,467

79,630,920,365

당기순이익(손실)
46,978,633,532

16,982,933,313

조정
45,389,353,549

68,599,162,850

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(33,167,659,614)

(5,951,175,798)

2. 이자의 수취
362,041,717

272,348,423

3. 이자의 지급
(4,116,236,452)

(6,219,398,818)

4. 배당금의 수취
30,000,000

-

5. 법인세납부액
(5,269,705,712)

(4,257,186,658)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(17,814,400,346)

(11,400,495,490)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
56,910,059,740

41,606,022,766

단기금융상품의 감소
52,428,275,943

-

단기대여금의 회수
140,000,000

5,310,460,000

장기금융상품의 처분
(50,000,000)

180,000,000

당기손익 공정가치 측정 금융자산의 처분
2,465,708,128

-

유형자산의 처분
1,818,403,647

36,095,642,993

무형자산의 처분
-

10,989,773

임차보증금의 감소
107,672,022

80,000

국공채의 처분
-

8,850,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(74,724,460,086)

(53,006,518,256)

단기금융상품의 증가
59,000,000,000

32,430,754,382

단기대여금의 증가
-

-

장기금융상품의 취득
-

140,000,000

당기손익 공정가치 측정 금융자산의 취득
1,999,994,560

2,246,069,480

관계기업 및 조인트벤처투자의 취득
59,500,000

유형자산의 취득
12,238,681,908

17,259,236,204

무형자산의 취득
1,145,277,618

850,679,890

임차보증금의 증가
281,006,000

79,778,300

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(3,570,594,631)

(35,939,494,168)

1. 재무활동으로 인한 현금유입
113,963,133,686

148,787,099,816

단기차입금의 차입
104,367,963,962

140,543,930,492

장기차입금의 차입
7,878,000,000

8,000,000,000

정부보조금의 수령
19,868,024

769,324

주식매수선택권 행사
1,766,351,700

주식발행비용
(2,638,000)

임대보증금의 증가
(66,412,000)

242,400,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출
(117,533,728,317)

(184,726,593,984)

단기차입금의 상환
94,896,013,549

159,571,983,108

장기차입금의 상환
-

4,139,568,000

유동성장기차입금의 상환
14,592,566,246

12,800,000,000

임대보증금의 감소
-

600,000,000

리스부채의 상환
8,045,148,522

7,615,042,876

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

1,418,806,935

(3,008,507,185)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

30,240,238,978

19,078,186,469

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

55,622,543,460

36,544,356,991

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

85,862,782,438

55,622,543,460

* 연결 재무제표의 주석사항은 2022년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 재무제표

요 약 재 무 상 태 표

제 22(당)기 2021년 12월 31일 현재

제 21(전)기 2020년 12월 31일 현재

우리바이오 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 22(당)기
제 21(전)기

자 산

유동자산

64,370,323,834

59,762,114,992

현금및현금성자산
9,883,992,600

3,637,228,607

(정부보조금)
(3,738,678)

(769,324)

매출채권
11,535,048,198

9,094,044,808

미수금
4,943,697

281,050

미수수익
74,402,740

32,770,480

당기법인세자산
45,399,610

-

재고자산
2,662,073,350

3,000,890,010

기타유동자산
1,168,202,317

457,290,383

기타유동금융자산
39,000,000,000

35,577,400,000

매각예정자산
-

7,962,978,978

비유동자산

53,586,291,105

56,627,117,807

유형자산
17,341,054,118

15,751,765,768

무형자산
724,037,703

1,003,120,989

기타비유동자산
3,343,590,059

5,128,297,920

기타비유동금융자산
451,500,000

451,500,000

종속기업투자주식
31,726,109,225

34,292,433,130

자 산 총 계

117,956,614,939

116,389,232,799

부 채

유동부채

21,700,525,625

23,247,754,183

매입채무
7,920,092,588

4,094,113,797

단기차입금
9,000,000,000

5,000,000,000

미지급금
2,226,932,916

941,530,225

미지급비용
474,072,797

375,926,483

당기법인세부채
2,986,765

333,493,982

유동성사채
-

4,472,155,631

기타유동부채
132,486,270

4,711,374,184

기타유동금융부채
1,943,954,289

3,319,159,881

비유동부채

2,990,132,203

4,895,077,265

퇴직급여부채
198,642,493

390,932,911

기타비유동금융부채
2,791,489,710

4,504,144,354

사채
-

-

부 채 총 계

24,690,657,828

28,142,831,448

자 본

자본금
23,498,289,000

22,458,939,000

자본잉여금
73,643,256,223

71,373,781,366

결손금
7,564,707,112

5,287,688,072

기타자본항목
(11,440,295,224)

(10,874,007,087)

자 본 총 계

93,265,957,111

88,246,401,351

부채와자본총계

117,956,614,939

116,389,232,799

요 약 포 괄 손 익 계 산 서

제 22(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

우리바이오 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 22(당)기
제 21(전)기

매출

37,224,071,448

31,051,975,440

매출원가

29,071,518,456

27,251,056,633

매출총이익

8,152,552,992

3,800,918,807

판매비와관리비

7,419,889,209

7,323,121,598

영업이익(손실)

732,663,783

(3,522,202,791)

기타이익

2,573,019,350

2,616,457,223

기타손실

1,174,722,247

5,337,228,462

금융수익

1,141,440,114

2,025,900,596

금융원가

1,031,597,086

1,723,705,201

법인세비용차감전순이익(손실)

2,240,803,914

(5,940,778,635)

법인세비용

-

377,629,685

당기순이익(손실)

2,240,803,914

(6,318,408,320)

기타포괄손익

36,215,126

(160,228,839)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

-

-

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

36,215,126

(160,228,839)

총포괄손익

2,277,019,040

(6,478,637,159)

주당손익

기본주당이익(손실)

51

(145)

희석주당이익(손실)

-

-

요 약 자 본 변 동 표

제 22(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

우리바이오 주식회사
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
결손금
기타자본
총 계

2020.01.01 (기초자본)
22,458,939,000
71,373,781,366
(8,223,835,086)
8,745,806,723
94,354,692,003

확정급여제도의 재측정요소

-
-
(160,228,839)
-
(160,228,839)

사채의 발행 및 상환
-
-
-
-
-

사채의 전환
-
-
-
-
-

주식매수선택권
-
-
-
370,346,507
370,346,507

토지재평가
-
-
19,990,160,317
(19,990,160,317)
-

당기순이익(손실)

-
-
(6,318,408,320)
-
(6,318,408,320)

2020.12.31 (전기말자본)

22,458,939,000
71,373,781,366
5,287,688,072
(10,874,007,087)
88,246,401,351

2021.01.01 (기초자본)

22,458,939,000
71,373,781,366
5,287,688,072
(10,874,007,087)
88,246,401,351

확정급여제도의 재측정요소

-
-
36,215,126
-
36,215,126

사채의 전환
809,350,000
1,899,634,857

(837,979,200)
1,871,005,657

주식매수선택권
230,000,000
369,840,000

271,691,063
871,531,063

당기순이익(손실)

-
-
2,240,803,914
-
2,240,803,914

2021.12.31 (당기말자본)

23,498,289,000
73,643,256,223
7,564,707,112
(11,440,295,224)
93,265,957,111

요 약 현 금 흐 름 표

제 22(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

우리바이오 주식회사
(단위: 원)

과 목

제 22(당)기

제 21(전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

5,978,968,875

1,288,222,174

당기순이익(손실)

2,240,803,914

(6,318,408,320)

당기순이익조정을 위한 가감

4,918,977,697

10,393,394,658

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

(900,047,416)

(2,300,152,347)

이자수취(영업)

299,009,217

31,590,013

이자지급(영업)

(233,867,710)

(368,492,792)

배당금의 수취
30,000,000

-

법인세납부(환급)

(375,906,827)

(149,709,038)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(2,516,531,282)

995,418,182

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
59,755,338,437

40,188,161,636

대여금의 감소

870,400,000

810,460,000

단기금융상품의 감소

52,430,000,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
2,465,708,128

-

유형자산의 처분
184,030,309

35,672,701,636

무형자산의 처분
-

-

보증금의 감소
100,200,000

선수금의 증가
-

3,705,000,000

매각예정유동자산의 감소
3,705,000,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(62,271,869,719)

(39,192,743,454)

단기금융상품의증가
59,000,000,000

32,430,000,000

관계기업투자주식의 취득
59,500,000

유형자산의 취득
3,178,069,719

4,160,919,674

무형자산의 취득
34,300,000

275,976,000

보증금의 증가
-

79,778,300

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
-

2,246,069,480

Ⅲ. 재무활동현금흐름

2,744,381,558

(2,227,184,098)

1. 재무활동으로 인한 현금유입
9,544,725,087

5,420,000,000

단기차입금의 증가
9,000,000,000

5,350,000,000

정부보조금의 증가
119,347,087

70,000,000

주식매수선택권 행사
425,378,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출
(6,800,343,529)

(7,647,184,098)

단기차입금의 상환
5,000,000,000

5,350,000,000

임대보증금의 감소
24,012,000

600,000,000

정부보조금의 감소
116,377,733

69,230,676

리스부채의 감소
1,657,315,796

1,627,953,422

주식발행비용
2,638,000

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의순증가(감소)

6,206,819,151

56,456,258

Ⅴ. 기초현금및현금성자산

3,637,228,607

3,587,005,509

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

39,944,842

(6,233,160)

Ⅶ. 기말현금및현금성자산

9,883,992,600

3,637,228,607

<이익잉여금처분계산서(안) / 결손금처리계산서(안)>

제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 21 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

(단위: 원)

구 분

제 22(당)기

처리예정일 : 2022년 3월 30일

제 21(전)기
처리확정일 : 2021년 3월 15일

Ⅰ. 미처리결손금

(4,062,047,288)

(6,339,066,328)

1. 전기이월미처리결손금
(6,339,066,328)

(19,850,589,486)

2. 보험수리적손익
36,215,126

(160,228,839)

3. 당기순손익
2,240,803,914

(6,318,408,320)

4. 토지재평가잉여금
-

19,990,160,317

Ⅱ. 결손금처리액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

(4,062,047,288)

(6,339,066,328)

* 재무제표의 주석사항은 2022년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제21(전)기
제20(전전)기

현금배당금 총액(원)
보통주
-
-

주식배당금 총액(원)
보통주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제4조(공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.wooreeeti.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 한다.

제4조(공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.wooreebio.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 한다.

홈페이지 주소 변경

제16조의 2(주주명부)

회사의 주주명부는 「상법」 제352조의 2에 따라 전자문서로 작성한다.

<신설>

<신설>

제16조의 2(주주명부 작성,비치)

1) 회사는 전자등록기관으로부터 보유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성,비치하여야 한다.

2) 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

3) 회사의 주주명부는 「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

전자증권법에

따른 변경

제18조(전환사채의 발행)

1) 회사는 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

① 일반 공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 

② 상법 제513조 제3항 후단의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우

<신규>

2) 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행시 이사회가 정한다.

<신규>

제18조(전환사채의 발행)

1) 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

① 사채의 액면총액이 팔백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의방법으로 전환사채를 발행하는 경우

② 사채의 액면총액이 팔백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

③ 사채의 액면총액이 팔백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매 , 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

2) 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일후 3월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

3) 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조 규정을 준용한다

표준정관에 따른 문구 정비

제19조(신주인수권부사채의 발행)

1) 회사는 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제18조 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

2) 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.

3) 신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류는 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

4) 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일후 6월 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

5) 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제19조(신주인수권부사채의 발행)

1) 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

① 사채의 액면 총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② 사채의 액면 총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

③ 사채의 액면 총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매 , 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2) 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면 총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.

3) 신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류는 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 액면 금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.

4) 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일후 3월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

5) 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는

제13조 규정을 준용한다.

표준정관에 따른 문구 정비

신규

제19조의 3 (사채 발행의 위임)

이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

표준정관에 따른 문구 정비

제31조(주주총회의 결의방법)

주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 한다. 단, 이사의 해임의 경우 출석한 주주의 의결권 10분의 9이상의 찬성과 발행주식 총수의 과반수 이상의 수로 하여야한다.

제31조(주주총회의 결의방법)

주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 한다.

표준정관에 따른 문구 정비

제52조(이익배당)

1) ~ 2) 생략

3) 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

4) 생략

제52조(이익배당)

1) ~ 2) 현행과 같음

3) 제1항의 배당은 제17조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

4) 현행과 같음

표준정관에 따른 문구 정비

신규

부 칙

1. (시행일) 이 정관은 2022년 3월 30일 주주총회 결의 성립 즉시 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

이 숭 래
550620
-동화약품 대표이사
-한국화이자제약 마케팅부분 총괄 임원
- 우리바이오 사내이사 및 대표이사
2023.03.27

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

이 숭 래
신규사업 추진 목표 대비하여 달성율이 현저하게 저조하여 이에 대한 책임

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

박길수
630312
해당없음
해당없음
해당없음
이사회

하민호
740528
해당없음
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박길수
우리이앤엘(주)
대표이사
2011.11~2014.03
우리이앤엘(주) 상무이사
-

2014.04~2016.08
뉴옵틱스 전무이사

2016.08~2017.03
아이엠텍 대표이사

2017.04~2021.03
우리조명(주) 대표이사

2021.03 ~ 현재
우리이앤엘(주) 대표이사

하민호
우리바이오(주)
기획담당
2011.12~2017.12
우리이앤엘 기획팀장
-

2018.01~2021.03
우리이앤엘 기획담당

2021.03 ~ 현재
우리바이오 기획담당

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박길수
-
-
-

하민호
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[박길수 사내이사 후보자]
본 후보자는 우리이앤엘(주) 대표이사로서 매출과 이익의 신장 및 조직의 효율성을 개선하였으므로 당사 경영전반을 총괄하며 회사의 발전과 성장에 중요한 역할을 할것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천 하였습니다.

[하민호 사내이사 후보자]
본 후보자는 우리바이오 기획담당임원으로써 회사 사업관련 내외부 환경에 대해 정통함은 물론 조직에 대한 높은 이해를 바탕으로 이사회와 사업조직간 상호 소통 역할 등을 잘수행할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확 인 서(박길수).jpg
확 인 서(박길수)

확 인 서(하민호).jpg
확 인 서(하민호)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
10( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
10( 3 )

실제 지급된 보수총액
754

최고한도액
5,000

※ 기타 참고사항