HS화성 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220315)
제출인: 이홍중

의결권대리행사권유참고서류
3.5
화성산업주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 15일

권 유 자:
성 명: 이홍중
주 소: 대구광역시 수성구 무학로 189, 107동 1302호 (지산동, 녹원맨션)
전화번호: 053-355-1458

작 성 자:
성 명: 정한진
부서 및 직위: 법무법인 기현 변호사
전화번호: 02-778-6200

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
이홍중
나. 회사와의 관계
대표이사

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 10일
라. 주주총회일
2022년 03월 31일

마. 권유 시작일
2022년 03월 18일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
경영 의사결정 전문성 강화를 통한 주주가치 제고

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 이사의선임

* 주총 소집공고일은 주주총회 소집 결의일을 기재함

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

이홍중
보통주
647,229
5.20
대표이사
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

동진건설㈜
특수관계인
보통주
1,240,000
9.96
최대주주
-

㈜화성개발
특수관계인
보통주
33,769
0.27
계열회사
-

이옥경
특수관계인
보통주
230,000
1.85
주주
-

이종민
특수관계인
보통주
180,846
1.45
주주
-

이종호
특수관계인
보통주
81,076
0.65
주주
-

이종훈
특수관계인
보통주
50,956
0.41
주주
-

도훈찬
특수관계인
보통주
1,248
0.01
계열회사 임원
-

장복태
특수관계인
보통주
15,296
0.12
계열회사 임원
-

이익중
특수관계인
보통주
82,524
0.66
주주
-

이명은
특수관계인
보통주
45,000
0.36
주주
-

이창은
특수관계인
보통주
35,000
0.28
주주
-

이종혁
특수관계인
보통주
20,956
0.17
주주
-

계
-
2,016,671
16.20
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이홍중
보통주
647,229
대표이사
본인
-

이종민
보통주
180,846
주주
특수관계인
-

정한진
(법무법인 기현)
ㅡ
0
ㅡ
대리인
-

김선우
(법무법인 기현)
ㅡ
0
ㅡ
대리인
-

허권
(법무법인 기현)
ㅡ
0
ㅡ
대리인
-

김민주
(법무법인 기현)
ㅡ
0
ㅡ
대리인
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

D.F. KING
법인
-
-
-
대리인
-

㈜팀스
법인
-
-
-
대리인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

D.F. KING
Paul Torre
48 Wall St, New York, NY 10005, USA
외국인 기관 주주 대상 의결권 대리행사 
권유업무 및 자문
+1 212 786 2704

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

㈜팀스
김도경
서울특별시 강남구 봉은사로50길 19,
403호(역삼동, 현빌딩)
2022. 3. 31.로 예정된 화성산업㈜의 제64기 정기주주총회와 관련한 의결권 대리행사 권유에 관한 업무 일체
02-549-1470

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 10일
2022년 03월 18일
2022년 03월 31일
2022년 03월 31일

* 주총 소집공고일은 주주총회 소집 결의일을 기재함

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 현재 화성산업 주식회사 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

이번 주주총회에서는 당사의 이사회를 구성하는 안건이 상정되어 있습니다. 회사의 미래가치를 제고하는 한편, 진정한 주주의 이익을 대변할 수 있는 바람직한 이사회를 구성할 수 있도록 주주님들께서 현명한 방향으로 의결권을 행사해 주시기를 요청드립니다.

제3호 의안(사내이사 2인 선임의 건)과 관련하여 본인은 현재 당사의 대표이사인 이홍중 후보(제3-3호)와 건축본부장을 역임하고 있는 심명용 후보(제3-4호)를 추천했습니다. 두 후보는 당사가 2021년 수주 1조원 돌파를 달성하며 명실상부 지역 건설업계 1위로 자리매김할 수 있게 회사를 이끌어온 전문 건설 경영인입니다. 지금까지와 마찬가지로 변함없이 회사의 기업가치를 제고하는데 기여할 수 있는 두 후보에 대해 찬성하여 주시기를 권유합니다.

이번 정기주총에서 이사회는 사내이사 후보로 최진엽과 임기영 후보를 추천하였습니다. 하지만, 현재 당사의 이사회는 이종원 대표이사로부터 전혀 독립적인 의사결정을 하지 못하고 있는 상황입니다. 특히, 이종원 대표이사는 당사 내부감사 결과 자신이 지배하는 회사를 통해 당사로부터 '통행세'를 수취함으로써 본인의 사익을 편취한 사실이 적발되어 현재 수사기관의 수사를 받고 있습니다. 중립적이고 객관적인 위치에서 이종원 대표이사의 전횡을 견제하는 기능을 수행할 수 있을지 심히 우려가 되는 두 후보에 대해 반대를 권유합니다. 

제4호 의안(사외이사 2인 선임의 건)과 관련하여 본인은 박정호 후보(제4-3호)와 김창권 후보(제4-4호)를 추천합니다. 변호사 출신인 박정호 후보는 중대재해처벌법 등과 관련한 당사의 법률리스크 관리에 만전을 기할 것으로 기대합니다. 한국공인회계사회 이사를 역임한 바 있는 김창권 후보는 ESG 경영을 실천하고 회사의 지배구조를 바로 세우는데 기여할 것으로 기대합니다. 이사회가 추천한 김홍일 후보와 김효선 후보는 당사의 핵심업무와 관련한 전문성을 기대하기 어려운 후보로 반대를 권유합니다.

본인은 이상과 같은 이사 후보와 함께 회사 경영의 전문성을 제고하는 한편, 이사회 운영의 독립성을 확보함으로써 주주가치를 실현해 나가겠습니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

ㅡ
BetterHwasung.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장수여 방법: 피권유자가 권유자 또는 의결권 대리행사 권유업무 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수 (우편접수주소: 서울특별시 중구 을지로5길 19, 19층 (수하동, 삼성생명페럼타워) 정한진 변호사)

- 접수기간: 2022년 3월 18일 ~ 2022년 3월 31일 화성산업 주식회사의 제64기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 31일 오전 9시 30분

장 소
대구광역시 수성구 동대구로111 본사 7층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 22일 ~ 2022년 3월 30일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 만 가능)

- 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증

- 수정동의안 처리
 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우,
 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

[제1호 의안] 제64기 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

기업경쟁력을 바탕으로 2021년에는 건축부문에서 인천영종 아파트 건설공사 등 LH발주 공사, 서교동공유복합시설 공사, 토목부문에서는 상화로입체화 공사 등을 수주하였고, 철구사업부문에서 중부내륙노반신설 제작 및 설치공사, PC사업부문에서는 삼성물산거제2개발현장MRS제작,납품 등을 수주하였습니다. 주택부문에서는 협진아파트 소규모재건축사업과 삼일매일맨션 소규모재건축사업 등을 수주하였고, 양산명동 화성파크드림의 성공적 분양전환 완료로 입주민들의 호평을 받으며 우수한 품질과 기업의 가치와 역량을 입증하였으며, 서대구역센텀화성파크드림, 동대구역센텀화성파크드림 등 성공적인 분양으로 브랜드 가치와 인지도를 한층 높여왔습니다. 금년에는 평택석정화성파크드림 및 광명아파트재건축 등에서 고객니즈를 반영한 상품개발을 통해 지속적인 성공분양을 이루어 내겠습니다.

 환경 및 신재생에너지부문에서는 가연성 폐기물을 재활용하는 '폐기물에너지화(SRF) 시설 민간투자사업'과 전기부문의 'RPS 태양광발전판매사업자 선정', 수처리분야 특허취득, 테크노폴리스 친환경 청정에너지 공급시설 참여 등 전략적인 시장확대를 추진하고 있으며, 철구, PC, 엔지니어링 사업부문에서도 차별화된 경쟁력을 구축해 나가고 있습니다. 앞으로도 최고의 품질가치를 추구하는 기업, 내실있는 기업, 지속가능한 성장을 하는 기업으로 확고한 입지를 구축해나가겠습니다.

(공시대상 사업부문의 구분)

구분
주요사업
비 고

토목부문
도로, 교량, 철도외

건축부문
아파트, 관급시설물공사, 민간상업용건물외

분양부문
주택사업(자체)

기 타
제품공급,임대 등

(시장점유율)
당사의 2021년도 종합시공능력평가액은 9,462억원으로 전국 건설업체 중 시공능력평가 순위는 44위입니다. (2020년도 : 9,321억원, 43위) (자료출처 : 대한건설협회)

(시장의 특성)
 건설산업은 과거 개발시대에 국가발전의 중추적인 역할을 담당하였습니다. 토목공사는 도로, 항만, 교량, 국토개발사업 등 사회간접자본의 건설이 대부분이었으나 정부의 국책 프로젝트와 연계된 대형 개발사업, 민자사업, 공모형 PF 사업 등 규모가 지속 확대되고 있습니다. 건축공사에서 점차 비중이 확대되고 있는 공공부문의 T/K, 일반건축 부문은 공사수익율이 중요시되고 있으며, 정부의 부동산 정책, 경기 등에 직접적인 영향을 받는 주택부문은 국내 실물경기와 주택 수요에 큰 영향을 받고 있습니다. 이러한 환경 속에서 재무구조 개선을 통한 안정성을 유지하고 관리시스템의 개선을 통해 원가경쟁력을 제고할 것입니다. 그리고 제품.시장.이미지의 차별화 등 브랜드 가치를 높이고, 성과를 중시하는 효율적인 조직 구축을 전략적으로 추진해 나갈것입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제64(당)기말 2021년 12월 31일 현재

제63(전)기말 2020년 12월 31일 현재

회사명: 화성산업주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목
제64기 기말
제63기 기말

자산

I. 유동자산
613,674,954,949
393,028,777,717

현금및현금성자산
216,249,581,912
243,629,523,045

매출채권
46,435,227,359
18,466,084,868

단기기타채권
31,819,157,107
11,247,897,418

단기기타금융자산
127,321,667,557
49,656,777,066

재고자산
159,283,121,009
33,944,576,184

미청구공사
19,360,611,704
21,807,104,584

기타유동자산
13,205,397,821
14,276,767,052

당기법인세자산
190,480
47,500

II. 매각예정자산
1,500,000,000
1,500,000,000

III. 비유동자산
192,790,835,490
185,955,086,226

장기기타채권
20,422,746,153
28,757,089,375

장기기타금융자산
46,053,969,803
43,611,348,971

관계기업투자
51,120,334,776
45,031,936,503

투자부동산
3,929,868,512
4,691,216,011

유형자산
57,316,553,812
51,769,225,383

무형자산
562,100,000
513,160,000

이연법인세자산
12,753,177,654
10,657,293,779

기타비유동자산
632,084,780
923,816,204

자산총계
807,965,790,439
580,483,863,943

부채

I. 유동부채
223,571,650,563
136,442,096,756

매입채무
42,834,213,930
23,506,310,624

단기기타채무
7,227,671,357
5,564,168,418

단기차입금
-
52,410,000,000

유동성장기차입금
26,753,870,000
4,665,700,000

단기기타금융부채
7,465,660,682
3,445,352,299

당기법인세부채
6,907,903,295
3,929,907,894

초과청구공사
94,654,312,624
22,567,415,596

단기충당부채
18,025,905,770
9,471,100,773

기타유동부채
19,702,112,905
10,882,141,152

II. 비유동부채
167,413,248,603
49,581,945,940

장기기타채무
317,006,704
304,411,057

장기차입금
124,246,130,000
-

장기기타금융부채
2,011,491,113
3,842,969,898

퇴직급여부채
3,295,579,573
4,746,815,904

충당부채
37,230,463,813
40,230,905,281

기타비유동부채
312,577,400
456,843,800

부채총계
390,984,899,166
186,024,042,696

자본

I. 지배기업소유주지분
416,706,580,042
393,990,041,365

자본금
62,254,000,000
62,254,000,000

자본잉여금
47,433,554,814
47,433,554,814

기타자본
(3,700,674,671)
(3,700,674,671)

기타포괄손익누계액
(10,210,213,372)
(7,803,379,035)

이익잉여금
320,929,913,271
295,806,540,257

II. 비지배지분
274,311,231
469,779,882

자본총계
416,980,891,273
394,459,821,247

부채및자본총계
807,965,790,439
580,483,863,943

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제64(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제63(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 화성산업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제64(당)기
제63(전)기

I. 매출액
422,231,395,444
419,259,298,814

II. 매출원가
367,420,824,843
349,780,794,557

III. 매출이익
54,810,570,601
69,478,504,257

판매비와일반관리비
25,792,428,235
28,313,936,143

대손상각비
386,986,142
650,040,540

IV. 영업이익
28,631,156,224
40,514,527,574

기타수익
7,513,807,957
880,229,960

기타비용
10,059,566,966
7,501,443,332

금융수익
4,542,272,247
3,727,166,557

금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익
3,164,283,867
2,386,182,076

금융이익-기타
1,377,988,380
1,340,984,481

금융비용
2,867,967,760
2,116,822,576

종속기업 및 관계기업 투자손익
8,572,941,745
7,788,790,912

V. 법인세차감전손익
36,332,643,447
43,292,449,095

VI. 법인세비용
6,654,130,722
10,365,457,678

VII. 당기순이익
29,678,512,725
32,926,991,417

VIII. 기타포괄손익
(2,776,012,874)
(3,252,022,248)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(98,207,375)
31,271,113

지분법자본변동
28,834,512
(37,639,605)

기타포괄손익-공정가치측정채무상품평가손익
(157,181,247)
77,730,774

법인세효과
30,139,360
(8,820,056)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(2,677,805,499)
(3,283,293,361)

지분법자본변동
(2,097,851,741)
98,149,918

확정급여채무의 재측정요소
(423,305,817)
(448,031,251)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익
(734,415,883)
(3,512,659,989)

법인세효과
577,767,942
579,247,961

IX. 총포괄이익(손실)
26,902,499,851
29,674,969,169

X. 당기순이익귀속

지배기업소유주
29,873,981,377
33,207,211,535

비지배지분
(195,468,652)
(280,220,118)

XI. 총포괄이익귀속

지배기업소유주
27,097,968,503
29,955,189,287

비지배지분
(195,468,652)
(280,220,118)

XII. 지배기업지분 주당이익

지배기업지분 기본주당순이익
2,467
2,742

지배기업지분 희석주당순이익
2,467
2,742

연 결 자 본 변 동 표

제64(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제63(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 화성산업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본
잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
지배기업
소유주지분
비지배지분
총 계

2020.01.01(기초)
62,254,000,000
47,433,554,814
(3,700,674,671)
(5,735,474,799)
270,745,541,865
370,996,947,209
-
370,996,947,209

당기순이익
-
-
-
-
33,207,211,535
33,207,211,535
(280,220,118)
32,926,991,417

지분법이익잉여금의 변동
-
-
-
-
(907,014,131)
(907,014,131)
-
(907,014,131)

연결범위변동
-
-
-
-
-
-
750,000,000
750,000,000

기타포괄손익

기타포괄손익
 -공정가치측정 금융상품 변동
-
-
-
(2,679,244,788)
-
(2,679,244,788)
-
(2,679,244,788)

지분법자본변동
-
-
-
(223,313,086)
-
(223,313,086)
-
(223,313,086)

기타포괄손익누계액의
 이익잉여금 대체
-
-
-
834,653,638
(834,653,638)
-
-
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(349,464,374)
(349,464,374)
-
(349,464,374)

소유주와의거래등

연차배당
-
-
-
-
(6,055,081,000)
(6,055,081,000)
-
(6,055,081,000)

2020.12.31(전기말)
62,254,000,000
47,433,554,814
(3,700,674,671)
(7,803,379,035)
295,806,540,257
393,990,041,365
469,779,882
394,459,821,247

2021.01.01(기초)
62,254,000,000
47,433,554,814
(3,700,674,671)
(7,803,379,035)
295,806,540,257
393,990,041,365
469,779,882
394,459,821,247

당기순이익
-
-
-
-
29,873,981,377
29,873,981,377
(195,468,652)
29,678,512,725

지분법이익잉여금의 변동
-
-
-
-
3,490,175,475
3,490,175,475
-
3,490,175,475

연결범위변동
-
-
-
-
-
-
-
-

기타포괄손익

기타포괄손익
 -공정가치측정 금융상품 변동
-
-
-
(695,445,761)
-
(695,445,761)
-
(695,445,761)

지분법자본변동
-
-
-
(1,750,388,576)
-
(1,750,388,576)
-
(1,750,388,576)

기타포괄손익누계액의
 이익잉여금 대체
-
-
-
39,000,000
(39,000,000)
-
-
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(330,178,046)
(330,178,046)
-
(330,178,046)

소유주와의거래등

연차배당
-
-
-
-
(7,871,605,300)
(7,871,605,300)
-
(7,871,605,300)

2021.12.31(당기말)
62,254,000,000
47,433,554,814
(3,700,674,671)
(10,210,213,372)
320,929,913,763
416,706,580,534
274,311,230
416,980,891,764

연 결 현 금 흐 름 표

제64(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제63(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 화성산업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제64(당)기
제63(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(14,507,871,895)
100,503,455,121

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(8,873,539,142)
113,703,957,796

당기순이익
29,678,512,725
32,926,991,417

당기순이익에 대한 조정
14,143,209,558
14,071,794,214

영업활동으로 인한 자산,부채의 변동
(52,695,261,425)
66,705,172,165

2.법인세의 납부
(5,634,332,753)
(13,200,502,675)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(95,926,306,988)
(52,815,098,155)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
871,610,214,573
971,772,894,132

당기손익_공정가치금융자산의 처분
50,117,904,377
34,084,576,340

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분
1,241,890,000
501,419,551,611

관계기업투자주식의 처분
6,937,886,000
-

기타금융자산의 감소
790,307,954,205
411,212,592,710

단기기타채권의감소
7,683,258,608
15,356,290,085

장기기타채권의 감소
9,809,402,000
4,319,280,716

유형자산의 처분
216,481,924
61,139,830

투자부동산의 처분
472,051,389
-

배당금의 수취
2,252,054,801
2,991,766,775

이자의 수취
2,571,331,269
2,327,696,065

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(967,536,521,561)
(1,024,587,992,287)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
65,349,026,650
32,606,931,286

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득
811,455,000
500,217,908,100

종속기업투자주식의 취득
4,240,000,000
6,500,000,000

기타금융자산의 증가
857,550,237,136
459,500,592,710

단기기타채권의 증가
477,071,331
6,624,428,602

장기기타채권의 증가
33,824,297,294
17,339,922,875

매각예정자산의 취득
-
1,500,000,000

유형자산의 취득
5,284,434,150
247,708,714

무형자산의 취득
-
50,500,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
83,054,237,750
43,183,453,369

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
151,162,500,000
53,360,000,000

단기차입금의 증가
-
52,410,000,000

장기차입금의 증가
151,000,000,000
-

임대보증금의 증가
162,500,000
200,000,000

비지배지분의 증가
-
750,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(68,108,262,250)
(10,176,546,631)

유동성부채의상환
4,665,700,000
2,925,400,000

단기차입금의 상환
52,410,000,000
-

임대보증금의 감소
290,000,000
261,150,000

리스부채의 상환
2,807,143,757
804,562,419

배당금의 지급
7,871,605,300
6,055,081,000

이자의 지급
63,813,193
130,353,212

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)
(27,379,941,133)
90,871,810,335

V. 기초의 현금 및 현금성자산
243,629,523,045
152,757,712,710

VI. 기말의 현금 및 현금성자산
216,249,581,912
243,629,523,045

- 주석사항 등은 3월중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제64(당)기말 2021년 12월 31일 현재

제63(전)기말 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 화성산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제64(당)기말
제63(전)기말

자 산

I. 유동자산
461,324,590,562
338,011,067,362

현금및현금성자산
214,724,985,492
241,150,114,141

매출채권
46,435,227,359
18,466,084,868

단기기타채권
31,755,307,416
11,247,293,897

단기기타금융자산
123,637,970,930
1,246,777,066

재고자산
19,343,755,866
33,944,576,184

미청구공사
19,360,611,704
21,807,104,584

당기법인세자산
-
-

기타유동자산
6,066,731,795
10,149,116,622

II. 매각예정자산
1,500,000,000
1,500,000,000

III. 비유동자산
193,450,808,283
188,090,262,601

장기기타채권
20,422,746,153
28,757,089,375

장기기타금융자산
46,053,969,803
43,611,348,971

종속기업 및 관계기업투자
52,674,765,083
47,694,022,501

투자부동산
3,929,868,512
4,691,216,011

유형자산
57,316,553,812
51,769,225,383

무형자산
562,100,000
513,160,000

이연법인세자산
11,858,720,140
10,130,384,156

기타비유동자산
632,084,780
923,816,204

자 산 총 계
656,275,398,845
527,601,329,963

부 채

I. 유동부채
196,401,700,199
84,029,342,658

매입채무
42,834,213,930
23,506,310,624

단기기타채무
6,811,590,993
5,561,414,320

유동성장기차입금
-
4,665,700,000

단기기타금융부채
7,465,660,682
3,445,352,299

당기법인세부채
6,907,903,295
3,929,907,894

초과청구공사
94,654,312,624
22,567,415,596

충당부채
18,025,905,770
9,471,100,773

기타유동부채
19,702,112,905
10,882,141,152

II. 비유동부채
43,167,118,603
49,581,945,940

장기기타채무
317,006,704
304,411,057

장기차입금
-
-

장기기타금융부채
2,011,491,113
3,842,969,898

퇴직급여부채
3,295,579,573
4,746,815,904

충당부채
37,230,463,813
40,230,905,281

기타비유동부채
312,577,400
456,843,800

부 채 총 계
239,568,818,802
133,611,288,598

자 본

I. 자본금
62,254,000,000
62,254,000,000

II. 자본잉여금
47,433,554,814
47,433,554,814

III. 기타자본
(3,700,674,671)
(3,700,674,671)

IV. 기타포괄손익누계액
(10,210,213,372)
(7,803,379,035)

V. 이익잉여금
320,929,913,272
295,806,540,257

자 본 총 계
416,706,580,043
393,990,041,365

부채및자본총계
656,275,398,845
527,601,329,963

포 괄 손 익 계 산 서

제64(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제63(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 화성산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제64(당)기말
제63(전)기말

I. 매출액
422,231,395,444
419,259,298,814

II. 매출원가
367,420,824,843
349,780,794,557

III. 매출총이익
54,810,570,601
69,478,504,257

판매비와관리비
24,345,379,688
25,937,062,670

대손상각비
386,986,142
650,040,540

IV. 영업이익
30,078,204,771
42,891,401,047

기타수익
7,194,493,645
878,053,186

기타비용
10,059,461,817
7,501,443,326

금융수익
4,539,013,067
3,726,857,859

금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익
3,161,024,687
2,385,873,378

금융이익_기타
1,377,988,380
1,340,984,481

금융비용
2,321,875,730
2,096,166,840

종속기업 및 관계기업손익투자
7,465,286,054
6,200,876,910

V. 법인세비용차감전순이익
36,895,659,990
44,099,578,836

VI. 법인세비용
7,021,678,613
10,892,367,301

VII. 당기순이익
29,873,981,377
33,207,211,535

VIII. 기타포괄손익
(2,776,012,874)
(3,252,022,248)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(98,207,375)
31,271,113

지분법자본변동
28,834,512
(37,639,605)

기타포괄손익-공정가치측정채무상품의 평가손익
(157,181,247)
77,730,774

법인세효과
30,139,360
(8,820,056)

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(2,677,805,499)
(3,283,293,361)

지분법자본변동
(2,097,851,741)
98,149,918

확정급여제도의 재측정요소
(423,305,817)
(448,031,251)

기타포괄손익-공정가치측정채무상품의 평가손익
(734,415,883)
(3,512,659,989)

법인세효과
577,767,942
579,247,961

IX. 총포괄이익
27,097,968,503
29,955,189,287

X. 주당이익

기본주당익
2,467
2,742

희석주당이익
2,467
2,742

자 본 변 동 표

제64(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제63(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 화성산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총 계

2020.01.01(기초)
62,254,000,000
47,433,554,814
(3,700,674,671)
(5,735,474,799)
270,745,541,865
370,996,947,209

당기순이익
-
-
-
-
33,207,211,535
33,207,211,535

지분법이익잉여금의 변동
-
-
-
-
(907,014,131)
(907,014,131)

연결범위변동
-
-
-
-
-
-

기타포괄손익

기타포괄손익
 -공정가치측정 금융상품 변동
-
-
-
(2,679,244,788)
-
(2,679,244,788)

지분법자본변동
-
-
-
(223,313,086)
-
(223,313,086)

기타포괄손익누계액의
 이익잉여금 대체
-
-
-
834,653,638
(834,653,638)
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(349,464,374)
(349,464,374)

소유주와의거래등

연차배당
-
-
-
-
(6,055,081,000)
(6,055,081,000)

2020.12.31
62,254,000,000
47,433,554,814
(3,700,674,671)
(7,803,379,035)
295,806,540,257
393,990,041,365

2021.01.01(기초)
62,254,000,000
47,433,554,814
(3,700,674,671)
(7,803,379,035)
295,806,540,257
393,990,041,365

당기순이익

29,873,981,377
29,873,981,377

지분법이익잉여금의 변동

3,490,175,475
3,490,175,475

연결범위변동

-

기타포괄손익

기타포괄손익
 -공정가치측정 금융상품 변동

(695,445,761)

(695,445,761)

지분법자본변동

(1,750,388,576)

(1,750,388,576)

기타포괄손익누계액의
 이익잉여금 대체

39,000,000
(39,000,000)
-

확정급여제도의 재측정요소

(330,178,537)
(330,178,537)

소유주와의거래등

연차배당

(7,871,605,300)
(7,871,605,300)

2021.12.31
62,254,000,000
47,433,554,814
(3,700,674,671)
(10,210,213,372)
320,929,913,272
416,706,580,043

현 금 흐 름 표

제64(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제63(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 화성산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제64(당)기
제63(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
129,746,904,240
107,006,453,277

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
135,381,236,993
120,206,908,452

당기순이익
29,873,981,377
33,207,211,535

당기순이익에 대한 조정
15,602,073,418
16,166,270,801

영업활동으로 인한 자산,부채의 변동
89,905,182,198
70,833,426,116

2.법인세의 납부
(5,634,332,753)
(13,200,455,175)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(140,655,869,541)
(8,655,406,853)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
712,877,649,603
971,772,585,434

당기손익
 -공정가치측정 금융자산의 처분
50,117,904,377
34,084,576,340

기타포괄손익
 -공정가치측정 금융자산의 처분
1,241,890,000
501,419,551,611

관계기업투자주식의 처분
6,937,886,000
-

기타금융자산의 감소
631,578,648,415
411,212,592,710

단기기타채권의 감소
7,683,258,608
15,356,290,085

장기기타채권의 감소
9,809,402,000
4,319,280,716

유형자산의 처분
216,481,924
61,139,830

투자부동산의 처분
472,051,389
-

배당금의 수취
2,252,054,801
2,991,766,775

이자의 수취
2,568,072,089
2,327,387,367

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(853,533,519,144)
(980,427,992,287)

당기손익
 -공정가치금융자산의 취득
65,349,026,650
32,606,931,286

기타포괄손익
 -공정가치측정 금융자산의 취득
811,455,000
500,217,908,100

종속기업투자주식 취득
4,240,000,000
10,750,000,000

기타금융자산의 증가
743,547,234,719
411,090,592,710

단기기타채권의 증가
477,071,331
6,624,428,602

장기기타채권의 증가
33,824,297,294
17,339,922,875

매각예정자산의 취득
-
1,500,000,000

유형자산의 취득
5,284,434,150
247,708,714

무형자산의 취득
-
50,500,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(15,516,163,348)
(9,958,644,993)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
162,500,000
200,000,000

단기차입금의 증가
-
-

임대보증금의 증가
162,500,000
200,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(15,678,663,348)
(10,158,644,993)

유동성부채의 상환
4,665,700,000
2,925,400,000

임대보증금의 감소
290,000,000
261,150,000

리스부채의 상환
2,807,143,757
804,562,419

배당금의 지급
7,871,605,300
6,055,081,000

이자의 지급
44,214,291
112,451,574

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)
(26,425,128,649)
88,392,401,431

V. 기초의 현금 및 현금성자산
241,150,114,141
152,757,712,710

VI. 기말의 현금 및 현금성자산
214,724,985,492
241,150,114,141

- 주석사항 등은 3월중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 이익잉여금처분계산서(안)

제64(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제63(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 화성산업주식회사 (단위 : 원)

과 목
제64(당)기
처분예정일 : 2022년 3월 31일
제63(전)기
처분확정일 : 2021년 3월 26일

미처분이익잉여금

296,576,213,568

272,240,001,083

전기이월미처분이익잉여금
263,581,235,253

241,123,921,691

확정급여의 재측정요소
(330,178,537)

(349,464,374)

지분법이익잉여금의 변동
3,490,175,475

(907,014,131)

기타포괄손익의 이익잉여금대체
(39,000,000)

(834,653,638)

당기순이익
29,873,981,377

33,207,211,535

이익잉여금처분액

13,321,178,200

8,658,765,830

배당금
12,110,162,000

7,871,605,300

법정적립금
1,211,016,200

787,160,530

임의적립금
-

-

차기이월미처분이익잉여금

283,255,035,368

263,581,235,253

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제 64기 주당 배당금(안) : 보통주 1,000원

제 63기 주당 배당금 : 보통주 650원

□ 이사의 보수한도 승인

[제2호 의안] 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 5 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,173백만원

최고한도액
2,500백만원

□ 이사의 선임

[제3호 의안] 사내이사 2인 선임의 건

 3-1호 : 사내이사 최진엽 선임의 건
 3-2호 : 사내이사 임기영 선임의 건

3-3호 : 사내이사 이홍중 선임의 건(주주제안)
 3-4호 : 사내이사 심명용 선임의 건(주주제안)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

이홍중
1949.12.14
-
-
특수관계인

주주(이홍중) 제안

심명용
1963.5.6.
-
-
특수관계인

주주(이홍중) 제안

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이홍중
화성산업㈜ 대표이사
2006~2007
대한토목학회 대구경북지회 회장
-

2006~2009
대한건설협회 대구광역시회 회장

2006~현재
한국주택협회 감사

2009~현재
건설공제조합 대의원

2012~현재
대한건설협회 본회 대의원

2019~현재
화성산업㈜ 대표이사 회장

심명용
화성산업㈜ 상무
2001~2007

화성산업㈜ 건축팀장

-

2019~현재
화성산업㈜ 건축본부장

2021~현재
울산광역시 건설기술심의위원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이홍중
없음
없음
없음

심명용
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 제안 주주의 추천 사유

두 후보는 당사가 2021년 수주 1조원 돌파를 달성하며 명실상부 지역 건설업계 1위로 자리매김할 수 있게 회사를 이끌어온 전문 건설 경영인입니다. 지금까지와 마찬가지로 변함없이 회사의 기업가치를 제고하는데 기여할 수 있는 두 후보에 대해 찬성하여 주시기를 권유합니다.

[제4호 의안] 사외이사 2인 선임의 건

 4-1호 : 사외이사 김홍일 선임의 건
 4-2호 : 사외이사 김효선 선임의 건

4-3호 : 사외이사 박정호 선임의 건(주주제안)
 4-4호 : 사외이사 김창권 선임의 건(주주제안)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

박정호
1962.6.29.
해당
-
없음
주주(이홍중) 제안

김창권
1960.6.19.
해당
-
없음
주주(이홍중) 제안

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박정호
변호사
2011~2020
경북대 법학전문대학원 겸임교수
-

2020~2022
대구가정법원 가사조정위원

2018~현재
경북지방노동위원회 심판담당 공익위원

2018~현재
대구도시공사 인권경영위원회 위원장

2021~현재
한국부동산원 비상임이사

2021~현재
대구지방국세청 국세심사위원회 위원

2021~현재
대구광역시 감사청구심의회 위원장

김창권
삼성회계법인 대표
2016~2020
한국공인회계사 이사
-

2017~2021
보건복지부 국민연금기금 운용실무평가위원회 위원

2018~2020
서강대학교 감사

2019~현재
삼성회계법인 대표

2020~현재
대법원 공탁금관리위원회 위원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박정호
없음
없음
없음

김창권
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- 박정호 사외이사 후보

본 후보자는 법률분야의 전문가로서 경북대 법학전문대학원 겸임교수와 한국부동산원 비상임이사를 역임하였습니다. 이를 바탕으로 회사가 중대재해처벌법 대응 등 법률 리스크 관리에 만전을 기할 수 있도록, 전문성과 독립성에 기초하여 경영활동을 감독하고, 이를 통해 기업가치와 주주가치를 제고하고자 합니다.

- 김창권 사외이사 후보

본 후보자는 세무,회계 분야의 전문가로서 한국공인회계사회 이사 및 현대회계법인, 삼성회계법인 대표를 역임하였습니다. 이를 바탕으로 회사가ESG 중심 경영을 실천할 수 있도록, 전문성과 독립성에 기초하여 경영활동을 감독하고 이를 통해 기업가치와 주주가치를 제고하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 제안 주주의 추천 사유

변호사 출신인 박정호 후보는 중대재해처벌법 등과 관련한 당사의 법률리스크 관리에 만전을 기할 것으로 기대합니다. 한국공인회계사회 이사를 역임한 바 있는 김창권 후보는 ESG 경영을 실천하고 회사의 지배구조를 바로 세우는데 기여할 것으로 기대합니다.

확인서

이홍중이사후보자확인서

심명용이사후보자확인서

박정호이사후보자확인서

김창권이사후보자확인서

※ 기타 참고사항