디에스케이 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220314)
제출인: 디에스케이

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)디에스케이

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 03 월 14 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 디에스케이
주 소: 경기도 안산시 상록구 수인로 710(사사동)
전화번호: 031-416-9100

작 성 자:
성 명: 정현구
부서 및 직위:경영기획실 책임
전화번호:031-416-9100

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 디에스케이
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 14일
라. 주주총회일
2022년 03월 29일

마. 권유 시작일
2022년 03월 19일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 주식매수선택권의부여

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 디에스케이
보통주
448,456
1.66
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

시너지이노베이션
최대주주
보통주
6,425,432
23.78
최대주주
-

시너지바이오조합
최대주주의 특별관계자
보통주
2,161,834
8.00
-
-

김태구
대표이사
보통주
2,488,174
9.21
대표이사
-

계
-
11,075,440
40.99
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

정현구
보통주
2,500
직원
직원
-

김정란
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 14일
2022년 03월 19일
2022년 03월 28일
2022년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

-. 주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
(시작일)2022년 03월 19일, (종료일) 2022년 03월 28일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국예탁원 온라인 주총장
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

한국예탁결제원 전자투표시스템
인터넷 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022 년 03 월 29 일(화), 오전 9시

장 소
경기도 안산시 상록구 수인로 710(사사동) 본사3층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 03월 19일 9시 ~ 2022년 03월 28일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템
인터넷 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마감일은 오후 5시까지 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 준비물

가.직접행사 : 신분증

나.대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 개인인감날인), 
 인감증명서, 대리인 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제27기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

-'Ⅲ. 경영참고사항' '1. 사업의 개요 중 나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결 재무제표

※ 연결 재무제표는 외부감사인의 감사 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제27(당)기 2021년 12월 31일 현재

제26(전)기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 디에스케이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제27(당)기
제26(전)기

자산

I. 유동자산

105,487,570,101

69,639,028,090

현금및현금성자산
46,311,165,470

13,155,043,397

매출채권및기타채권
16,599,988,173

16,863,888,385

당기손익-공정가치측정금융자산
1,017,607,107

101,887,000

재고자산
18,650,666,588

6,356,371,135

당기법인세자산
31,335,240

173,696,958

기타유동금융자산
21,492,970,600

32,254,140,041

기타유동자산
1,383,836,923

734,001,174

II. 비유동자산

85,598,323,237

92,517,549,292

매출채권및기타채권
2,249,421,103

5,889,441,194

당기손익-공정가치측정금융자산
1,004,435,207

2,000,742,000

관계기업투자주식
25,407,682,171

25,785,916,865

유형자산
48,175,319,871

51,156,613,005

투자부동산
4,441,558,819

5,014,163,142

무형자산
1,430,557,322

1,375,775,127

기타금융자산
302,300,000

2,300,000

기타비유동자산
1,079,292,541

8,000,000

이연법인세자산
1,507,756,203

1,284,597,959

자산총계

191,085,893,338

162,156,577,382

부채

I. 유동부채

29,462,249,249

52,208,986,493

매입채무및기타채무
12,660,397,711

9,875,003,016

차입금
8,000,000,000

8,000,000,000

전환사채
-

30,200,000,000

기타유동금융부채
4,173,490,580

3,016,508,833

충당부채
674,019,744

825,317,934

기타유동부채
3,083,390,276

292,156,710

당기법인세부채
870,950,938

-

II. 비유동부채

3,531,874,055

4,540,303,069

매입채무및기타채무
2,707,092,207

3,519,071,181

순확정급여부채
574,386,806

702,279,816

기타비유동부채
250,395,042

318,952,072

부채총계

32,994,123,304

56,749,289,562

자본

I. 지배기업 소유주지분

139,648,099,002

96,231,472,281

자본금
13,512,455,000

10,177,381,500

기타불입자본
103,964,788,002

63,384,812,207

기타자본구성요소
(734,660,363)

(604,810,899)

이익잉여금
22,905,516,363

23,274,089,473

II. 비지배지분

18,443,671,032

9,175,815,539

자본총계

158,091,770,034

105,407,287,820

부채및자본총계

191,085,893,338

162,156,577,382

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제27(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제26(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 디에스케이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제27(당)기
제26(전)기

I. 매출액

49,634,112,178

32,587,321,041

II. 매출원가

45,791,184,379

30,107,542,179

III. 매출총이익

3,842,927,799

2,479,778,862

대손상각비

(655,767,761)

358,655,632

기타판매비와관리비

10,959,067,343

16,214,791,343

IV. 영업이익(손실)

(6,460,371,783)

(14,093,668,113)

금융수익

5,105,603,304

2,470,929,938

금융원가

1,777,856,136

6,288,626,013

지분법이익

3,021,031,402

2,127,793,396

기타수익

245,514,780

126,631,852

기타비용

4,599,355,587

2,189,878,721

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(4,465,434,020)

(17,846,817,661)

VI. 법인세비용

(499,154,716)

917,642,662

VII. 당기순이익(손실)

(3,966,279,304)

(18,764,460,323)

VIII. 기타포괄손익

(143,478,956)

242,131,242

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(143,478,956)

242,131,242

순확정급여부채의 재측정요소
60,322,173

89,419,788

지분법자본변동
(187,676,828)

43,544,642

지분법이익잉여금변동
(16,124,301)

109,166,812

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-

-

IX. 연결당기총포괄이익(손실)

(4,109,758,260)

(18,522,329,081)

X. 연결당기순이익(손실)의 귀속

(3,966,279,304)

(18,764,460,323)

지배기업 소유주지분
(397,019,918)

(15,183,208,860)

비지배지분
(3,569,259,386)

(3,581,251,463)

XI. 연결당기총포괄이익(손실)의 귀속

(4,109,758,260)

(18,522,329,081)

지배기업 소유주지분
(498,422,574)

(14,997,967,029)

비지배지분
(3,611,335,686)

(3,524,362,052)

XII. 지배기업 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익(손실)

(18)

(758)

희석주당이익(손실)

(18)

(758)

연 결 자 본 변 동 표

제27(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제26(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 디에스케이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
지배기업
소유지분
비지배지분
총계

2020.01.01 (전기초)
10,177,381,500
64,741,268,970
(634,938,231)
38,302,183,836
112,585,896,075
12,677,587,868
125,263,483,943

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(15,183,208,860)
(15,183,208,860)
(3,581,251,463)
(18,764,460,323)

지분법자본변동
-
-
30,127,332
-
30,127,332
13,417,310
43,544,642

지분법이익잉여금변동
-
-
-
75,529,493
75,529,493
33,637,319
109,166,812

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
79,585,004
79,585,004
9,834,784
89,419,788

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

자기주식의 취득
-
(1,616,533,390)
-
-
(1,616,533,390)
-
(1,616,533,390)

주식선택권
-
260,076,627
-
-
260,076,627
22,589,721
282,666,348

2020.12.31 (전기말)
10,177,381,500
63,384,812,207
(604,810,899)
23,274,089,473
96,231,472,281
9,175,815,539
105,407,287,820

2021.01.01 (당기초)
10,177,381,500
63,384,812,207
(604,810,899)
23,274,089,473
96,231,472,281
9,175,815,539
105,407,287,820

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(397,019,918)
(397,019,918)
(3,569,259,386)
(3,966,279,304)

지분법자본변동
-
-
(129,849,464)
-
(129,849,464)
(57,827,364)
(187,676,828)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
(11,156,049)
(11,156,049)
(4,968,252)
(16,124,301)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
39,602,856
39,602,856
20,719,317
60,322,173

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

전환사채의 출자전환
2,346,540,500
27,835,251,345
-
-
30,181,791,845
-
30,181,791,845

유상증자
988,533,000
14,000,305,792
-
-
14,988,838,792
-
14,988,838,792

자기주식의 취득
-
(3,014,858,780)
-
-
(3,014,858,780)
-
(3,014,858,780)

자기주식의 처분
-
1,907,514,573
-
-
1,907,514,573
-
1,907,514,573

주식선택권
-
(128,491,856)
-
-
(128,491,856)
13,009,630
(115,482,226)

종속기업의 유상증자
-
-
-
-
-
12,847,234,270
12,847,234,270

연결실체내 자본거래 등
-
(19,745,279)
-
-
(19,745,279)
18,947,279
(798,000)

2021.12.31 (당기말)
13,512,455,000
103,964,788,002
(734,660,363)
22,905,516,363
139,648,099,002
18,443,671,032
158,091,770,034

연 결 현 금 흐 름 표

제27(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제26(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 디에스케이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제27(당)기
제26(전)기

I.영업활동현금흐름

(3,488,009,658)

6,025,326,251

1.영업에서 창출된 현금
(4,173,369,992)

7,277,546,067

가.당기순이익(손실)
(3,966,279,304)

(18,764,460,323)

나.수익ㆍ비용의 조정
4,310,583,176

11,743,853,158

다.영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 증감
(4,517,673,864)

14,298,153,232

2.이자의수취
363,018,358

765,122,902

3.이자의지급
(931,028,246)

(175,533,210)

4.법인세의 납부
1,253,370,222

(1,841,809,508)

II.투자활동현금흐름

10,594,644,696

(23,433,042,767)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
78,311,733,850

62,793,628,011

단기금융상품의 처분
67,240,655,098

42,416,348,748

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
5,995,506,471

12,190,973,499

관계기업투자주식의 처분
-

568,620,000

단기대여금의 회수
4,934,770,736

7,031,811,116

장기대여금의 회수
67,100,000

1,100,000

보증금의 회수
51,247,000

518,463,555

유형자산의 처분
22,454,545

66,311,093

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(67,717,089,154)

(86,226,670,778)

단기금융상품의 증가
54,712,561,276

69,827,704,955

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
5,717,882,467

5,387,411,000

단기대여금의 증가
4,975,700,000

6,917,760,000

장기금융상품의 증가
300,000,000

-

장기대여금의 증가
20,000,000

100,300,000

유형자산의 취득
1,429,964,771

3,380,819,493

투자부동산의 취득
-

146,625,000

무형자산의 취득
114,313,540

-

기타투자자산의 취득
8,273,000

-

보증금의 지급
438,394,100

466,050,330

III.재무활동현금흐름

25,988,110,855

5,216,599,896

1.재무활동으로 인한 현금유입액
29,265,842,212

8,092,000,000

단기차입금의 차입
1,200,000

8,000,000,000

유상증자
27,847,234,012

-

자기주식의 처분
1,405,408,200

-

임대보증금의 수취
12,000,000

92,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(3,277,731,357)

(2,875,400,104)

단기차입금의 상환
1,200,000

1,000,000,000

전환사채의 상환
23,765

-

자기주식의 취득
3,015,656,780

1,616,533,390

리스부채의 상환
211,505,472

258,866,714

주식발행비
29,345,340

-

임대보증금의 반환
20,000,000

-

IV.현금및현금성자산의 증가(감소)[Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ]

33,094,745,893

(12,191,116,620)

V.외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

61,376,180

(451,399,161)

VI.기초의 현금및현금성자산

13,155,043,397

25,797,559,178

VII.기말의 현금및현금성자산

46,311,165,470

13,155,043,397

연결재무제표의 주석과 관련된 사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정(예정일 - 2022. 03. 21)인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
※ 상기 연결재무제표는 내부결산 자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2) 별도 재무제표

※ 별도 재무제표는 외부감사인의 감사 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

재 무 상 태 표

제27(당)기 2021년 12월 31일 현재

제26(전)기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 디에스케이
(단위 : 원)

과목
제27(당)기
제26(전)기

자산

Ⅰ. 유동자산

71,218,230,601

58,003,373,091

현금및현금성자산
14,696,528,137

12,176,382,733

매출채권 및 기타유동채권
16,380,330,173

16,414,177,529

재고자산
17,256,106,005

5,911,934,422

기타유동금융자산
21,467,606,218

22,991,778,789

당기법인세자산
-

103,056,948

기타유동비금융자산
1,417,660,068

406,042,670

Ⅱ.비유동자산

99,212,898,848

84,648,227,692

매출채권및기타채권
1,747,490,103

5,233,109,194

당기손익-공정가치측정금융자산
1,004,135,207

10,480,855,191

종속기업투자자산
71,333,146,124

42,546,709,341

투자부동산
899,107,906

1,401,192,222

유형자산
20,977,139,455

22,318,168,541

무형자산
1,425,550,850

1,373,295,244

기타비유동금융자산
302,300,000

2,300,000

이연법인세자산
1,507,756,203

1,284,597,959

기타비유동비금융자산
16,273,000

8,000,000

자산총계

170,431,129,449

142,651,600,783

부채

Ⅰ. 유동부채

13,928,422,945

39,094,789,178

매입채무및기타유동채무
7,280,833,247

6,149,744,497

전환사채
-

30,200,000,000

기타유동금융부채
2,027,273,010

1,633,939,167

당기법인세부채
870,950,938

-

하자보수충당부채
633,768,463

751,049,165

공사손실충당부채
40,251,281

74,268,769

기타유동비금융부채
3,075,346,006

285,787,580

Ⅱ. 비유동부채

489,612,318

628,176,518

매입채무 및 기타비유동채무
43,896,347

47,215,064

확정급여부채
195,320,929

262,009,382

기타비유동부채
250,395,042

318,952,072

부채총계

14,418,035,263

39,722,965,696

자본

Ⅰ. 자본금

13,512,455,000

10,177,381,500

Ⅱ. 기타불입자본

99,248,757,387

58,678,249,014

Ⅲ. 기타자본구성요소

(385,297,200)

(385,297,200)

Ⅳ. 이익잉여금

43,637,178,999

34,458,301,773

자본총계

156,013,094,186

102,928,635,087

부채및자본총계

170,431,129,449

142,651,600,783

포 괄 손 익 계 산 서

제27(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제26(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 디에스케이
(단위 : 원)

과목
제27(당)기
제26(전)기

I. 매출액

48,992,060,524

32,090,737,215

II. 매출원가

40,843,501,710

29,830,731,950

III. 매출총이익

8,148,558,814

2,260,005,265

대손상각비(대손충당금환입)
(652,619,561)

356,340,832

기타일반판매비와관리비
5,929,876,484

6,498,153,555

IV. 영업이익

2,871,301,891

(4,594,489,122)

금융수익
7,369,397,676

3,682,665,179

금융원가
189,583,308

4,223,762,292

기타수익
122,987,552

124,180,044

기타비용
1,487,349,826

320,741,211

V. 법인세비용차감전순이익

8,686,753,985

(5,332,147,402)

VI. 법인세비용

(499,044,936)

918,035,342

VII. 당기순이익

9,185,798,921

(6,250,182,744)

VIII. 기타포괄이익

(6,921,695)

57,501,911

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(6,921,695)

57,501,911

순확정급여부채의 재측정요소
(8,873,968)

73,720,399

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세효과
1,952,273

(16,218,488)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-

-

IX. 당기총포괄이익

9,178,877,226

(6,192,680,833)

X. 주당손익

1. 기본주당이익

426

(312)

2. 희석주당이익

366

(312)

자 본 변 동 표

제27(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제26(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 디에스케이
(단위 : 원)

과목
자본금
기타 불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총계

2020.01.01 (전기초)
10,177,381,500
60,085,428,910
(385,297,200)
40,650,982,606
110,528,495,816

총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(6,250,182,744)
(6,250,182,744)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
57,501,911
57,501,911

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

자기주식의 취득
-
(1,616,533,390)
-
-
(1,616,533,390)

주식선택권
-
209,353,494
-
-
209,353,494

2020.12.31 (전기말)
10,177,381,500
58,678,249,014
(385,297,200)
34,458,301,773
102,928,635,087

2021.01.01 (전기초)
10,177,381,500
58,678,249,014
(385,297,200)
34,458,301,773
102,928,635,087

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
9,185,798,921
9,185,798,921

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(6,921,695)
(6,921,695)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

유상증자
988,533,000
14,000,305,792
-
-
14,988,838,792

전환사채 및 신주인수권부사채의 출자전환
2,346,540,500
27,835,251,345
-
-
30,181,791,845

자기주식의 취득
-
(3,014,858,780)
-
-
(3,014,858,780)

자기주식의 처분
-
1,907,514,573
-
-
1,907,514,573

주식선택권
-
(157,704,557)
-
-
(157,704,557)

2021.12.31 (당기말)
13,512,455,000
99,248,757,387
(385,297,200)
43,637,178,999
156,013,094,186

현 금 흐 름 표

제27(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제26(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 디에스케이
(단위 : 원)

과목
제27(당)기
제26(전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

4,274,110,594

14,094,011,508

1. 영업에서 창출된 현금
2,791,087,928

15,643,891,298

가. 당기순이익
9,185,798,921

(6,250,182,744)

나. 수익ㆍ비용의 조정
(2,054,532,062)

6,297,789,127

다. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 증감
(4,340,178,931)

15,596,284,915

2. 이자의 수취
162,162,579

270,101,513

3. 이자의 지급
(2,976,965)

(38,575)

4. 법인세의 납부
1,323,837,052

(1,819,942,728)

II. 투자활동현금흐름

(15,119,120,302)

(23,453,798,390)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
16,999,445,123

8,952,611,993

단기대여금의 회수
184,755,000

231,811,116

장기대여금의 회수
27,100,000

1,100,000

단기금융상품의 처분
3,278,618,597

8,091,921,315

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
13,443,257,165

312,583,916

보증금의 감소
7,000,000

311,786,555

종속기업투자자산의 처분
36,259,816

-

유형자산의처분
22,454,545

3,409,091

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(32,118,565,425)

(32,406,410,383)

단기금융상품의 취득
-

29,636,768,446

장기금융상품의 취득
300,000,000

-

단기대여금의 증가
261,100,000

117,760,000

보증금의 증가
378,615,100

298,070,330

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
1,120,083,973

31,168,000

장기대여금의 증가
-

100,300,000

유형자산의 취득
1,030,842,852

2,222,343,607

무형자산의 취득
108,900,500

-

종속기업투자자산의 취득
28,910,750,000

-

기타투자자산의 취득
8,273,000

-

III. 재무활동현금흐름

13,303,778,932

(2,684,768,298)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
16,417,407,942

-

자기주식의 처분
1,405,408,200

-

유상증자
14,999,999,742

-

임대보증금의 수취
12,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(3,113,629,010)

(2,684,768,298)

단기차입금의 상환
-

1,000,000,000

리스부채의 상환
49,401,125

68,234,908

전환사채의 상환
23,765

-

자기주식의 취득
3,014,858,780

1,616,533,390

주식발행비
29,345,340

-

임대보증금의 반환
20,000,000

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) [Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ]

2,458,769,224

(12,044,555,180)

V. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

61,376,180

(451,399,161)

VI. 기초의 현금및현금성자산

12,176,382,733

24,672,337,074

VII. 기말의 현금및현금성자산

14,696,528,137

12,176,382,733

이익잉여금처분계산서(안)

제27(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제26(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 디에스케이
(단위 : 원)

구분

당기

(처분예정일 : 2022년 3월 29일)

전기
(처분확정일 : 2021년 3월 25일)

Ⅰ.미처분이익잉여금

43,308,109,133

34,129,231,907

전기이월미처분이익잉여금

34,129,231,907

40,321,912,740

당기순이익(손실)

9,185,798,921

(6,250,182,744)

확정급여제도의 재측정요소

(6,921,695)

57,501,911

II. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

43,308,109,133

34,129,231,907

※ 재무제표의 주석과 관련된 사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정(예정일 -2022.03.21)인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 재무제표는 내부결산 자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
당기(제27기)
전기(제26기)

주당배당금(원)
-
-

배당금총액(원)
-
-

시가배당율(%)
-
-

□ 주식매수선택권의 부여

제2호 의안 : 주식매수선택권의 부여 승인의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

핵심 임직원에 대한 인센티브 부여를 목적으로 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

○○○ 외
직원
-
보통주
338,300

총 94 명

총 338,300 주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
자기주식교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 / 총 338,300 주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격 : 7,840 원
- 행사기간 : 2023. 07. 09 ~ 2028.07. 08
-

기타 조건의 개요
기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여주식수

27,024,910
발행주식총수의 15%
보통주
4,053,736
451,900

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2019년
2019-01-03
83
보통주
339,200
205,800
19,800
113,600

2021년
2021-07-09
94
보통주
338,300
-
-
338,300

계

총 177 명

총 677,500주
총 205,800 주
총 19,800주
총451,9000주

주) 2021년 7월 9일 이사회 결의를 통해 총 94명을 대상으로 부여한 주식매수선택권 338,300주는 제27기 정기주주총회(2022년 3월 29일)에서 승인 받을 예정입니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 사내이사 김태구 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김태구
1959-07-24
부
해당없음
특별관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김태구
(주)디에스케이 대표이사
1986. ~ 1993.

1995.02 ~ 현재
前)금성사(현, LG전자)
 선임연구원
現)디에스케이 대표이사
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사 후보자가 아님에 따라 생략

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김태구 사내이사 후보는 現 디에스케이 각자 대표이사로서 경영전략 분야에서 탁월한 전문성을 갖추고 있으며 기술 및 경영과 관련된 전문적인 경험을 보유하고 있습니다.
디에스케이는 향후 지속적인 신기술개발과 투자를 통해서 수익성 개선을 계획하고 있는 상황으로 이사회의 신속한 의사결정 역량강화가 필요합니다. 김태구 대표이사가 향후 사내이사로 이사회의 의사결정에 크게 기여할 것으로 판단하여 사내이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서(김태구 대표님).jpg
확인서(김태구 대표님)

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
(단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000

(전 기)
(단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
21,510

최고한도액
2,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
(단위 : 천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000

(전 기)
(단위 : 천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
13,181

최고한도액
100,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음