원익머트리얼즈 — 주주총회소집공고 (20220314)
제출인: 원익머트리얼즈

주주총회소집공고
2.9
주식회사 원익머트리얼즈

주주총회소집공고

2022년 3월 14일

회 사 명 :
주식회사 원익머트리얼즈

대 표 이 사 :
한 우 성

본 점 소 재 지 :
충북 청주시 청원구 오창읍 양청3길 30

(전 화) 031-8038-9054

(홈페이지)http://www.wimco.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장(전무)
(성 명) 김 형 석

(전 화) 031-8038-9054

주주총회 소집공고

(제16기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제16기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의4에 의거 소액주주에 대하여는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 29일(화요일) 오전 10시

2. 장 소 : 충북 청주시 청원구 오창읍 과학산업3로 112, 3층 교육장

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고
 4) 외부(지정)감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안: 제16기(2021.1.1~2021.12.31)(연결/별도) 재무제표 승인의 건

- 이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 현금 400원 배당

제2호 의안: 이사 선임의 건

2-1호 의안: 사내이사 한정욱 선임의 건

2-2호 의안: 사내이사 김형석 선임의 건
 2-3호 의안: 사외이사 황철성 선임의 건

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소

- https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간
 : 2022년 3월 19일(토) ~ 2022년 3월 28일(월)

- 기간 중 24시간 전자투표 행사 및 전자위임장 수여 가능
 * 단, 시작일(19일,토)은 오전 9시부터이며, 마감일(28일,월)은 오후 5시(17시)까지 가능

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후,

의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용 약관 제13조 제2항)

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증

- 대리행사 : 위임장, 참석 대리인의 신분증
 (주주와 대리인의 인적사항 및 위임 내용 기재, 위임인의 날인 또는 서명)

 2022년 3월 14일

충북 청주시 청원구 오창읍 양청3길 30 (☏ 031-8038-9054)

주식회사 원익머트리얼즈 대표이사 한우성(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

문상흡
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2021.02.23
제1호 의안: 제15기 결산 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
제2호 의안: 제15기 결산 현금 배당 결정의 건
제3호 의안: 제15기 이익잉여금 처분 계산서(안) 승인의 건
제4호 의안: 제15기 정기주주총회 소집의 건
제5호 의안: 전자투표 제도 도입의 건
제6호 의안: 차입금 연대보증의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2021.03.24
제1호 의안: 대표이사 선임의 건
제2호 의안: 충주 지점 설치의 건
찬성
찬성

3
2021.04.29
제1호 의안: 타법인 자금 대여의 건
제2호 의안: 차입금 연대보증의 건
찬성
찬성

4
2021.06.21
제1호 의안: 차입신용한도 만기연장의 건
제2호 의안: 규정 제·개정의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
5,000
24
24
-

※ 상기 주주총회 승인 금액은 전체이사(사내이사, 사외이사) 보수한도 총액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

서안신원익반도체재료유한공사
(종속회사)
매출
2021.01.01~2021.12.31
406
13.57
(매출액 대비)

※ 21년 별도기준 매출액 대비 작성

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(가) 반도체 업계
WSTS는 2021년 반도체 시장을 5,529억달러로 잠정집계하였으며, 2022년 시장규모는 전년대비 8.8% 성장한 6,014억 달러로 전망하였습니다. 역대 최대 성수기를 누렸던 2018년의 4,690억 달러를 갱신하였으며 앞으로도 꾸준한 성장률을 보일것으로 예상됩니다. 이는 반도체 장비 매출액 전망에도 반영되고 있습니다. 국제반도체장비재료협회 SEMI는 2021년 장비 매출액이 전년대비 44.7% 증가한 1,030억달러를 달성할 것으로 예측했으며, 2022년에는 1,143억 달러로 매출이 계속 성장할 것으로 전망하였습니다. SEMI는 디지털 인프라 구축에 대한 지속적인 투자는 반도체 장비 매출액을 계속 성장시킬것으로 예상했습니다.

(나) 디스플레이 업계
.한국 디스플레이 산업협회 KIDA는 2021년 디스플레이 패널 시장 규모는 약 1,579억 달러였으며, 2022년은 소폭 감소한 1,453억 달러를 기록할 것으로 예상하였습니다. LCD 시장은 중국발 공급과잉 및 OLED와의 경쟁으로 인해 지속적인 패널가격 하락이 예상되었으나, 코로나19로 인해 온라인 수업과 재택 근무가 늘어나 전자기기 수요가 증가하여 가격이 상승하기도 하였습니다. 하지만 OLED로의 전환이라는 대세에는 큰 지장이 없을 것으로 보입니다. KDIA에 따르면 2020년 디스플레이 시장에서 OLED가 차지한 비중은 31%였으나, 2025년에는 44.3%까지 차지할 전망입니다.

(다) 특수가스 업계 현황
특수가스는 반도체, LCD, LED, 태양전지 및 AMOLED 등을 제조하는 공정용 소재로 사용되는 소재입니다. 시장 규모에 대해서는 조사기관과 분류에 따라 조금씩 차이를 보이지만, 2021년 반도체용 특수가스 시장규모는 일반적으로 약 40억 달러로 추정되고 있으며, 매년 대체로 3 ~ 5%의 증가율을 보일 것이라는 전망이 우세합니다. 팹 투자에 따라 시장변동폭이 큰 장비시장과는 달리 반도체 소재 시장은 팹 가동율에 따른 완만한 상승곡선을 그리고 있어 전망이 밝습니다.

(라) 시장경쟁 상황
일반 산업용가스가 범용성을 나타내는 것과 달리 전자용 특수가스 산업은 특정업체의 주문에 따라 비교적 소수 업체에 의해 제조되기 때문에 경쟁업체의 수 등 절대적 측면에서 산업 내 경쟁정도는 타 산업 대비 낮은 편입니다. 반면 동 시장은 과거로부터 글로벌 업체가 높은 시장점유율을 유지하고 있어 상대적으로 시장의 진입이 용이하지 않았던 것은 사실이나, 최근 반도체 생산공정의 필수적인 재료로서 대표적 특수가스인 N2O, NF3, WF6 등의 국내 생산이 증가하고, 지리적 이점 등 안정적인 생산기반을 확보한 국내업체에 대한 전방산업 고객사의 관심이 증가하고 있는 상황입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

- 당사가 영위하는 전자재료용 특수가스의 수요분야는 크게 DRAM과 NAND Flash 등의 Memory 반도체를 생산하는 삼성전자 및 SK하이닉스 등의 종합반도체 회사를 중심으로, 삼성디스플레이, 동우화인켐 등 디스플레이 및 LED 제조회사로 분류할 수 있습니다.

- 한국의 특수가스 산업은 1975년 삼성전자 반도체의 설립이후 일부 다국적 특수가스 회사를 중심으로 대부분의 특수가스를 수입하여 단순히 공급만하는 형태로 진행되어 왔으며, 당사의 사업개시년도인 2002년경에도 많은 부분의 특수가스를 수입에 의존하였으며, 국내에 생산기지를 갖춘 전문화된 특수가스 회사 또한 그 수가 극히 제한되어 있었습니다.

- 당사는 2003년 PH3 혼합가스를 비롯한 수종의 반도체 공정용 특수가스를 국산화하여 삼성전자 및 SK하이닉스를 비롯한 국내 대부분의 반도체 회사에 공급 개시를 필두로, 그간 수입에 의존하던 제품들을 당사의 독자적인 기술개발을 통해 점차적으로 국산화에 성공함은 물론 반도체 산업의 원가절감을 통한 국가 경쟁력 향상에 지속적으로 기여한 바 크다고 할 수 있습니다. 기존의 DRAM 및 2D NAND Flash용 특수가스 공급기반을 바탕으로 최근 3D NAND 양산투자 확대에 따라 공급물량이 증대하고 있으며 반도체 이외에도 삼성디스플레이에 N2O, NH3를 비롯한 10여종의 공정용 특수가스를 AMOLED 개발 초기부터 공급개시하여 현재까지 안정적인 공급과 높은 M/S를 확보하고 있습니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분
- 회사 및 자회사의 사업부문은 동일한 특수가스 사업으로 구분하여 기재하지 않음

(2) 시장점유율
- 당사는 100여종에 이르는 다양한 Gas Line-up 구성에 따른 상품, 정제, 합성, 혼합의 총4가지 공급방식으로 고객사에 납품하고 있으며, 시장의 수요변동과 잠재적인 경쟁업체는 해외 다국적 기업이기때문에 객관적인 시장점유율을 정확하게 산정하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성
- 특수가스 시장은 전방산업의 수요에 대응할 수 있는 고가의 설비투자가 필요하고 반도체, 디스플레이 패널 등 생산제품의 수율 향상을 위해서는 신뢰성 있는 품질 역시 중요하므로 신규 업체의 시장진입이 어려운 편입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
- 당사는 신규시설 투자 등 반도체 기술 변화(미세화, 3D화) 및 고객사 신규라인 증설에 따른 수요증가에 대응하기 위하여 연구개발을 하는 한편 소재 국산화를 추진하고 있습니다.

(5) 조직도

20211231 조직도.jpg
20211231 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나.회사의 현황을 참조바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

아래의 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 연결 및 별도 재무제표로서 외부감사전 결산자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.
따라서 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 3월 21일 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.wimco.co.kr, 투자정보→공고)에 공시 예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제16 기 2021년 12
월
31일 현재

제15 기 2020년 12
월
31일 현재

주식회사 원익머트리얼즈 및 그 종속
기업

(단위 : 원)

과 목
주석
제16(당)기말
제15(전)기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

137,372,514,280

113,743,385,732

현금및현금성자산
5,7,8
44,864,402,236

49,911,739,442

단기금융상품
5,7
13,018,690,410

5,222,400,000

매출채권
5,7,9
28,962,554,870

18,778,886,116

미수금
5,7
1,306,187,150

2,353,702,741

미수수익
5,7
421,775,429

413,610,790

유동성장기대여금
5,7,10
42,649,983

34,400,000

유동성보증금
5,7
268,900,000

248,300,000

재고자산
11
39,311,828,838

33,669,680,259

당기손익-공정가치측정금융자산
5,12,39
2,765,072,211

-

선급금

4,253,353,580

1,391,128,170

부가세대급금

1,707,978,083

1,385,804,542

선급비용

449,121,490

333,733,672

Ⅱ. 비 유 동 자 산

325,558,829,305

286,365,800,725

보증금
5,7
563,490,386

567,937,790

장기대여금
5,7,10
146,338,873

66,050,006

당기손익-공정가치금융자산
5,12,39
13,090,818,098

10,866,630,556

관계기업및공동기업투자
13
33,764,043,532

19,558,000,000

유형자산
14
260,984,435,715

238,483,241,092

무형자산
15
4,086,450,865

3,778,951,403

사용권자산

16
2,351,225,047

2,020,956,166

투자부동산
17
8,048,648,728

8,259,876,887

이연법인세자산
21
1,720,378,061

1,961,156,825

기타의투자자산

803,000,000

803,000,000

자 산 총 계

462,931,343,585

400,109,186,457

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

68,771,025,257

58,779,180,365

매입채무
4,5
18,045,861,799

12,018,945,821

미지급금
4,5
13,253,727,864

11,776,589,233

단기차입금
4,5,19
25,650,818,251

27,433,158,179

유동성장기차입금
4,5,19
318,112,043

22,595,976

미지급비용

2,636,104,469

836,154,103

유동성리스부채
4,5
314,201,046

230,767,139

당기법인세부채

8,552,199,785

6,460,969,914

Ⅱ. 비 유 동 부 채

1,885,685,004

2,716,700,634

장기미지급금
4,5,18
207,350,487

124,983,187

장기차입금
4,5,19
-

291,949,307

순확정급여부채

20
405,112,064

1,613,222,942

리스부채

4,5,16
402,893,206

294,051,858

이연법인세부채
21
460,617,019

28,426,327

기타금융부채
4,5
169,064,000

150,300,000

장기종업원급여

240,648,228

213,767,013

부 채 총 계

70,656,710,261

61,495,880,999

자 본

Ⅰ. 지배기업주주지분

392,274,633,324

338,613,305,458

자본금
23
6,304,000,000

6,304,000,000

자본잉여금
23
65,770,778,231

65,770,778,231

기타포괄손익누계액
24
4,247,034,680

1,313,123,645

기타의자본항목
25
(1,007,700,845)

(1,007,700,845)

이익잉여금
26
316,960,521,258

266,233,104,427

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

392,274,633,324

338,613,305,458

부 채 및 자 본 총 계

462,931,343,585

400,109,186,457

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 16 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 15 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 원익머트리얼즈 및 그 종속
기업

(단위 : 원)

과 목
주석
제16(당)기
제15(전)기

Ⅰ. 매출액
38

310,729,301,325

276,756,125,685

Ⅱ. 매출원가
34

215,991,472,163

190,007,460,382

Ⅲ. 매출총이익

94,737,829,162

86,748,665,303

판매비와관리비
27,34

44,226,423,999

40,816,214,198

Ⅳ. 영업이익

50,511,405,163

45,932,451,105

기타수익
28

4,827,667,003

4,042,053,648

기타비용
29

10,138,595,999

2,962,916,672

금융수익
30

6,797,546,068

3,452,561,941

금융비용
31

1,026,221,492

4,001,162,941

지분법손익
13

4,428,961,403

966,262,132

투자수익
32

9,786,580,618

-

투자비용
33

-

5,824,767,440

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

65,187,342,764

41,604,481,773

법인세비용
21

12,389,661,776

8,466,864,025

Ⅵ. 당기연결순이익

52,797,680,988

33,137,617,748

지배기업주주지분순이익

52,797,680,988

33,137,617,748

비지배지분순손익

-

-

Ⅶ. 기타포괄손익

3,385,246,878

(89,051,838)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

464,851,209

(159,809,293)

순확정급여부채의 재측정요소

20,21
352,764,090

(268,514,601)

관계기업 기타포괄손익 지분

13,515,366

(309,972)

관계기업
순확정급여부채의 재측정요소

98,571,753

109,015,280

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

2,920,395,669

70,757,455

해외사업환산손익(지배기업 소유주 지분)

2,920,395,669

70,757,455

Ⅷ. 당기연결총포괄이익

56,182,927,866

33,048,565,910

지배기업 주주지분총포괄이익

56,182,927,866

33,048,565,910

비지배지분총포괄이익

Ⅸ. 주당이익

지배기업 소유주 기본및희석주당이익
35

4,188

2,628

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표

제 16 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 15 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 원익머트리얼즈 및 그 종속
기업

(단위 : 원)

과 목
지배기업주주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타포괄
손익누계액
기타의자본항목
이익잉여금
소 계

2020.1.1 (전기초)

6,304,000,000
65,770,778,231
1,242,676,162
(1,007,700,845)
235,146,185,000
307,455,938,548
-
307,455,938,548

총포괄이익 :

당기연결순이익
-
-
-
-
33,137,617,748
33,137,617,748
-
33,137,617,748

해외사업환산손익
-
-
70,757,455
-
-
70,757,455
-
70,757,455

관계기업 기타포괄손익
-
-
(309,972)
-
-
(309,972)
-
(309,972)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(268,514,601)
(268,514,601)
-
(268,514,601)

관계기업의
확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
109,015,280
109,015,280
-
109,015,280

기타
-
-
-
-
1,000
1,000
-
1,000

현금배당
-
-
-
-
(1,891,200,000)
(1,891,200,000)
-
(1,891,200,000)

2020.12.31 (전기말)
6,304,000,000
65,770,778,231
1,313,123,645
(1,007,700,845)
266,233,104,427
338,613,305,458
-
338,613,305,458

2021.1.1 (당기초)

6,304,000,000
65,770,778,231
1,313,123,645
(1,007,700,845)
266,233,104,427
338,613,305,458
-
338,613,305,458

총포괄이익 :

당기연결순이익
-
-
-
-
52,797,680,988
52,797,680,988
-
52,797,680,988

해외사업환산손익
-
-
2,920,395,669
-
-
2,920,395,669
-
2,920,395,669

관계기업 기타포괄손익
-
-
13,515,366
-
-
13,515,366
-
13,515,366

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
352,764,090
352,764,090
-
352,764,090

관계기업의
확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
98,571,753
98,571,753
-
98,571,753

현금배당
-
-
-
-
(2,521,600,000)
(2,521,600,000)
-
(2,521,600,000)

2021.12.31 (당기말)
6,304,000,000
65,770,778,231
4,247,034,680
(1,007,700,845)
316,960,521,258
392,274,633,324
-
392,274,633,324

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제 16 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 15 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 원익머트리얼즈 및 그 종속
기업

(단위 : 원)

과 목
제16(당)기
제15(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

59,024,055,942

69,390,083,295

1. 당기연결순이익
52,797,680,988

33,137,617,748

2. 조정
25,064,908,946

40,277,943,800

법인세비용
12,389,661,776

8,466,864,025

이자수익
(608,859,316)

(453,542,305)

이자비용
567,435,112

739,296,201

재고자산평가손실환입
(362,823,862)

(376,844,548)

감가상각비
23,637,726,589

22,764,873,227

무형자산상각비
155,415,755

157,915,446

투자부동산유지관리비
111,902,078

145,747,020

사용권자산감가상각비
335,432,941

338,438,931

퇴직급여
2,391,271,116

2,165,734,368

지분법이익
(4,428,961,403)

(966,262,132)

당기손익-공정가치금융자산처분이익
(748,558,365)

(203,140,224)

당기손익-공정가치금융자산처분손실
84,093,473

299,113,099

당기손익-공정가치금융자산평가이익
(3,317,883,528)

-

당기손익-공정가치금융자산평가손실
-

1,123,680,936

관계기업투자손상차손
-

5,824,767,440

관계기업투자손상환입
(9,786,580,618)

-

유형자산손상차손
6,944,077,625

-

유형자산처분이익
(611,709,431)

(155,032,864)

유형자산처분손실
33,857,491

99,043,860

대손충당금환입액
-

(6,028,782)

외화환산이익
(1,891,245,460)

(1,442,795,588)

외화환산손실
170,656,973

1,756,115,690

3. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(9,100,447,651)

892,911,260

매출채권의 증감
(9,199,550,669)

(1,054,448,776)

미수금의 증감
1,047,515,591

2,818,595,220

선급금의 증감
(2,862,225,410)

4,161,778,524

미수수익의 증감
(8,164,639)

-

부가세선급금의 증감
(322,173,541)

(1,385,804,542)

선급비용의 증감
(115,387,818)

(56,362,811)

재고자산의 증감
(5,279,324,717)

(2,256,040,457)

매입채무의 증감
6,045,309,779

(68,173,392)

미지급금의 증감
2,900,716,204

(116,666,381)

미지급비용의 증감
1,799,950,366

298,513,713

순확정급여부채
(3,133,994,012)

(1,480,074,290)

장기종업원급여의 증감
26,881,215

31,594,452

4. 법인세 납부
(9,738,086,341)

(4,918,389,513)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(57,106,262,026)

(47,499,869,131)

이자의 수취
608,859,316

453,542,305

단기금융상품의 처분
10,707,405,100

-

단기금융상품의 취득
(18,503,695,510)

(5,686,168,290)

당기손익-공정가치금융자산의 처분
1,400,761,006

7,092,480,363

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(2,286,085,731)

(2,944,976,032)

유형자산의 처분
2,739,429,162

1,883,599,060

유형자산의 취득
(51,362,306,714)

(48,198,246,164)

무형자산의 취득
(324,701,209)

(498,460,503)

임차보증금의 증가
(95,605,496)

(69,100,000)

임차보증금의 감소
79,452,900

334,450,097

장기대여금의 증가
(139,000,000)

-

장기대여금의 감소
50,461,150

95,908,293

임대보증금의 증가
18,764,000

37,101,740

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(8,400,582,400)

2,237,595,457

이자의 지급
(567,435,112)

(501,235,013)

단기차입금의 차입
274,182,709

4,991,573,717

단기차입금의 상환
(5,227,701,080)

-

리스부채의 지급
(335,432,941)

(338,438,931)

배당금의 지급
(2,521,600,000)

(1,891,200,000)

유동성장기차입금의 상환
(22,595,976)

(23,104,316)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(6,482,788,484)

24,127,809,621

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

49,911,739,442

26,632,666,934

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

1,435,451,278

(848,737,113)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

44,864,402,236

49,911,739,442

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 16 기 2021년 12
월
31일 현재

제 15 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 원익머트리얼즈
(단위 : 원)

과 목
주석
제16(당)기말
제15(전)기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

130,889,963,123

107,675,985,134

현금및현금성자산
5,7,8
34,556,011,580

46,502,335,523

단기금융상품
5,7
13,018,690,410

5,222,400,000

매출채권
5,7,9,34
42,070,525,697

25,305,309,895

미수금
5,7,34
207,744,003

433,069,499

미수수익
5,7
427,854,578

419,861,199

유동성장기대여금
5,7,10
42,649,983

34,400,000

유동성보증금
5,7
268,900,000

248,300,000

재고자산
11
31,279,942,536

27,603,381,088

당기손익-공정가치금융자산
5,12
2,765,072,211

-

선급금

4,217,794,527

231,801,403

부가세대급금

1,707,978,083

1,385,804,542

선급비용

326,799,515

289,321,985

Ⅱ. 비 유 동 자 산

295,542,934,061

265,640,869,403

보증금
5,7
555,191,886

560,321,790

장기대여금
5,7,10
5,066,163,873

229,250,006

당기손익-공정가치금융자산
5,12,34,36
13,090,818,098

10,988,216,164

종속기업투자
13,34
12,969,385,228

26,434,185,228

관계기업및공동기업투자
13
31,000,734,756

19,558,000,811

유형자산
14,34
218,665,929,056

193,715,106,063

무형자산
15
3,696,847,276

3,340,824,317

사용권자산
16
578,594,220

352,234,540

투자부동산
17
8,048,648,728

8,259,876,887

이연법인세자산
20
1,067,620,940

1,399,853,597

기타의투자자산

803,000,000

803,000,000

자 산 총 계

426,432,897,184

373,316,854,537

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

38,439,090,300

28,727,047,148

매입채무
4,5
17,377,063,050

11,346,374,241

미지급금
4,5,34
11,765,782,042

10,507,035,435

미지급비용

886,347,899

474,114,369

금융보증부채
4,5
159,691,679

9,011,460

유동성리스부채
2,4,5,16
264,415,200

182,644,400

당기법인세부채

7,985,790,430

6,207,867,243

Ⅱ. 비 유 동 부 채

1,336,353,799

2,271,863,282

장기미지급금
4,5,18
207,350,487

124,983,187

순확정급여부채

19
405,112,064

1,613,222,942

리스부채
4,5,16
314,179,020

169,590,140

기타금융부채
4,5,34
169,064,000

150,300,000

장기종업원급여

240,648,228

213,767,013

부 채 총 계

39,775,444,099

30,998,910,430

자 본

Ⅰ. 자본금
22

6,304,000,000

6,304,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
22

65,489,161,377

65,489,161,377

Ⅲ. 이익잉여금
23

314,864,291,708

270,524,782,730

자 본 총 계

386,657,453,085

342,317,944,107

부 채 및 자 본 총 계

426,432,897,184

373,316,854,537

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 16 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 15 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 원익머트리얼즈
(단위 : 원)

과 목
주석
제16(당)기
제15(전)기

Ⅰ. 매출액
34,35

299,459,348,545

268,589,434,472

Ⅱ. 매출원가
31

209,442,567,691

183,416,173,825

Ⅲ. 매출총이익

90,016,780,854

85,173,260,647

판매비와관리비
24,31,34

39,734,673,366

37,336,782,737

Ⅳ. 영업이익

50,282,107,488

47,836,477,910

기타수익
25,34

4,816,216,538

3,626,431,226

기타비용
26,34

779,436,978

2,955,662,056

금융수익
27

5,603,685,619

667,321,719

금융비용
28

191,429,262

2,736,647,280

투자수익
29

11,442,733,945

308,649,322

투자비용
30

13,464,800,000

4,749,800,000

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

57,709,077,350

41,996,770,841

법인세비용
20

11,200,732,462

8,314,840,908

Ⅵ. 당기순이익

46,508,344,888

33,681,929,933

Ⅶ. 기타포괄손익

352,764,090

(268,514,601)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

352,764,090

(268,514,601)

순확정급여부채의 재측정요소
19,20
352,764,090

(268,514,601)

Ⅷ. 당기총포괄이익

46,861,108,978

33,413,415,332

Ⅸ. 주당이익

기본및희석주당이익
32

3,689

2,671

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제 16 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 15 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 원익머트리얼즈
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본
잉여금
이익
잉여금
총 계

2020.1.1(전기초)
6,304,000,000
65,489,161,377

239,002,567,398

310,795,728,775

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
33,681,929,933
33,681,929,933

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(268,514,601)
(268,514,601)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

현금배당
-
-
(1,891,200,000)
(1,891,200,000)

2020.12.31(전기말)
6,304,000,000
65,489,161,377
270,524,782,730
342,317,944,107

2021.1.1(당기초)
6,304,000,000
65,489,161,377
270,524,782,730
342,317,944,107

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
46,508,344,888
46,508,344,888

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
352,764,090
352,764,090

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

현금배당
-
-
(2,521,600,000)
(2,521,600,000)

2021.12.31(당기말)
6,304,000,000
65,489,161,377
314,864,291,708
386,657,453,085

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제 16 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 15 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 원익머트리얼즈
(단위 : 원)

과 목
제16(당)기
제15(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

49,311,691,719

68,924,658,814

1. 당기순이익
46,508,344,888

33,681,929,933

2. 조정
29,805,723,360

37,023,351,585

법인세비용
11,200,732,462

8,314,840,908

이자수익
(554,669,611)

(454,128,918)

이자비용
2,410,950

-

배당금수익
-

(197,402,355)

재고자산평가손실환입
(362,823,862)

(376,844,548)

감가상각비
20,515,907,960

19,648,217,886

무형자산상각비
56,750,854

61,064,357

투자부동산감가상각비
111,902,078

145,747,020

사용권자산감가상각비
254,616,360

259,096,800

퇴직급여
2,391,271,116

2,165,734,368

금융보증부채환입액
(263,756,928)

(9,234,576)

금융보증비용
104,786,650

-

당기손익-공정가치금융자산처분이익
(748,558,365)

(203,140,224)

당기손익-공정가치금융자산처분손실
84,093,473

299,113,099

당기손익-공정가치금융자산평가이익
(3,317,883,528)

-

당기손익-공정가치금융자산평가손실
-

1,123,680,936

종속기업투자처분이익
-

(111,246,967)

종속기업투자손상차손
13,464,800,000

-

관계기업투자손상차손
-

4,749,800,000

관계기업투자손상환입
(11,442,733,945)

-

유형자산처분이익
(611,709,431)

(180,657,864)

유형자산처분손실
33,857,491

99,043,860

대손충당금환입액
-

(6,028,782)

외화환산이익
(1,179,357,599)

(65,931,057)

외화환산손실
66,087,235

1,761,627,642

3. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(17,799,176,019)

3,306,675,396

매출채권의 증감
(16,751,675,190)

(43,352,925)

미수금의 증감
545,890,743

2,029,768,256

선급금의 증감
(3,985,993,124)

4,211,821,990

부가세대급금의 증감
(322,173,541)

(1,385,804,542)

미수수익의 증감
29,462,686

18,682,181

선급비용의 증감
(37,477,530)

(49,473,840)

재고자산의 증감
(3,313,737,586)

(1,094,955,264)

매입채무의 증감
6,049,082,610

741,305,543

미지급금의 증감
2,682,324,180

219,632,381

미지급비용의 증감
412,233,530

107,531,454

순확정급여부채
(3,133,994,012)

(1,480,074,290)

장기종업원급여의 증감
26,881,215

31,594,452

4. 법인세 납부액
(9,203,200,510)

(5,087,298,100)

Ⅱ. 투자활동으로부터의 현금흐름

(59,198,067,350)

(43,052,263,316)

이자의 수취
517,213,546

445,966,169

배당의 수취
-

197,402,355

단기금융상품의 처분
10,707,405,100

-

단기금융상품의 취득
(18,503,695,510)

(5,686,168,290)

당기손익-공정가치금융자산의 처분
1,400,761,006

7,092,480,363

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(2,286,086,731)

(2,944,976,032)

유형자산의 처분
1,628,372,725

549,004,545

유형자산의 취득
(47,851,788,327)

(45,094,863,259)

무형자산의 취득
(320,723,813)

(498,460,503)

임차보증금의 증가
(94,922,996)

(69,100,000)

임차보증금의 감소
79,452,900

339,609,651

장기대여금 증가
(4,543,280,400)

-

장기대여금의 감소
50,461,150

342,824,978

임대보증금의 증가
18,764,000

37,101,740

종속기업투자의 처분
-

2,236,914,967

Ⅲ. 재무활동으로부터의 현금흐름

(2,778,627,310)

(2,150,296,800)

이자의 지급
(2,410,950)

-

리스부채의 지급
(254,616,360)

(259,096,800)

배당금의 지급
(2,521,600,000)

(1,891,200,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(12,665,002,941)

23,722,098,698

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

46,502,335,523

23,628,973,938

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

718,678,998

(848,737,113)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

34,556,011,580

46,502,335,523

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

이익잉여금처분계산서

제 16 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 15 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 원익머트리얼즈
(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

(처분예정일 : 2022년 3월 29일)
(처분확정일 : 2021년 3월 24일)

1. 미처분이익잉여금

314,170,851,708

270,083,502,730

전기이월미처분이익잉여금
267,309,742,730

236,670,087,398

순확정급여부채의 재측정요소
352,764,090

(268,514,601)

당기순이익
46,508,344,888

33,681,929,933

2. 임의적립금 등의 이입액

-

-

합 계

314,170,851,708

270,083,502,730

3. 이익잉여금 처분액

5,547,520,000

2,773,760,000

이익준비금
504,320,000

252,160,000

현금배당
 - 주당배당금(률): 당기 400원(80%)
 전기 200원(40%)
5,043,200,000

2,521,600,000

4. 차기이월미처분이익잉여금

308,623,331,708

267,309,742,730

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제16기
제15기

주당배당금(원)
400
200

배당금총액(원)
5,043,200,000
2,521,600,000

시가배당율(%)
1.13%
0.58%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

한정욱
1964.01.10
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

김형석
1968.11.25
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

황철성
1964.11.23
사외이사
-
해당사항없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

한정욱
원익머트리얼즈 부사장
2018년~현재
2016년~2018년
2010년~2013년
원익머트리얼즈 부사장
삼성전기 PLP사업팀 제조팀장
삼성전자 VE팀장/PIX그룹장
해당없음

김형석
원익머트리얼즈 CFO
2019년~현재
2015년~2018년
2004년~2014년
원익머트리얼즈 CFO
원익IPS CFO
원익IPS 재직
해당없음

황철성
서울대학교 공과대학 석좌교수
2020년~현재
2019년~현재
2014년~2019년
2014년~2016년
서울대학교 공과대학 석좌교수
한국 공학 한림원 회원
서울대학교 공과대학 교수
서울대학교 반도체공동연구소 소장
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한정욱
해당없음
해당없음
해당없음

김형석
해당없음
해당없음
해당없음

황철성
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[황철성 사외이사]
서울대학교 재료공학부 교수로서 오랜 기간 연구하며 축적한 지식과 경험을 바탕으로 역량과 전문성을 발휘하여 반도체 산업의 발전에 맞춘 소재 발굴 및 개발에 대한 중장기적인 방향을 제시하며, 이사회의 중요한 의사결정이 주주의 이익과 회사의 지속적인 발전이 이루어지도록 사외로서의 소임을 다하겠습니다. 더불어, 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하고 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[한정욱 사내이사]
삼성전자, 삼성전기, 원익머트리얼즈 부사장을 지낸 소재분야 전문가로서 반도체 및 디스플레이 산업 전반에 대한 폭넓은 지식과 경험을 바탕으로 회사가 올바른 의사결정을 내릴 수 있도록 중요한 역할을 할 것으로 판단됨
[김형석 사내이사]
원익IPS와 원익머트리얼즈의 CFO를 거친 회계·재무 전문가로서 회사와 주주 등 이해관계자의 권익을 균형있게 대변하며, 내부회계관리자로서 회사 부서간의 합리적인 견제를 통해 투명한 경영을 할 수 있도록 이사회 의사결정에 기여할 수 있는 적임자임. 또한, 회사의 중장기적인 전략방향과 경영노하우를 바탕으로 투자 효율성 및 수익성 극대화 등 회사 가치 제고에 기여할 것으로 판단됨
[황철성 사외이사]
서울대학교 재료공학부에서 반도체 관련 많은 연구를 하고 있어, 반도체 기술 변화에 따른 소재 발굴 및 연구개발에 기여할 수 있을 것으로 판단됨

확인서

(확인서) 한정욱.jpg
(확인서) 한정욱

(확인서) 김형석.jpg
(확인서) 김형석

(확인서) 황철성.jpg
(확인서) 황철성

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
1,595백만원

최고한도액
5,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
300백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2022년 3월 21일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.wimco.co.kr, 홈페이지 → 투자정보 → 공고)에 게재할 예정입니다.

- 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정 될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

만약 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)로 인하여 회의에 참석하시는 주주님의 안전을 위해 상기 개최장소의 변경이 불가피한 경우 변경된 회의장을 충분히 안내하고 이동을 돕는 등 참석 주주님들의 주주권이 침해되지 않도록 필요한 조치를 다하겠습니다.

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하기로 하였습니다. 일정상 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표를 통해 의결권 행사를 부탁드립니다. 

주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표에 참여하실 수 있습니다. 

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소

- https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 19일(토) ~ 2022년 3월 28일(월)

- 기간 중 24시간 전자투표 행사 및 전자위임장 수여 가능

* 단, 시작일(19일,토)은 오전 9시부터이며, 마감일(28일,월)은 오후 5시(17시)까지 가능

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후,

의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 
 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
- 해당사항 없음