HS화성 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220314)
제출인: 이종원

의결권대리행사권유참고서류
3.5
화성산업주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 14일

권 유 자:
성 명: 이종원
주 소: 대구시 수성구 동대구로 111
전화번호: 053-760-3307

작 성 자:
성 명: 구현주
부서 및 직위: 법무법인 한누리 변호사
전화번호: 02-537-9500

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
이종원
나. 회사와의 관계
대표이사

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 10일
라. 주주총회일
2022년 03월 31일

마. 권유 시작일
2022년 03월 17일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
이사회 전문성 강화와 다양성 확보를 통한 주주가치제고

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 이사의선임

* 권유자는 화성산업(주)의 이사회 의장으로서 화성산업(주)의 이사회가 2022. 3. 10. 결의한 주주총회 목적사항에 대해 이사회를 대표하여 의결권 대리행사 권유를 함

**주총 소집공고일은 주주총회 소집 결의일을 기재함

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

이종원
보통주
660,730
5.31
대표이사
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

이인중
특수관계인
보통주
1,162,418
9.34
주요주주
-

이주영
특수관계인
보통주
31,406
0.25
주주
-

임성웅
특수관계인
보통주
20,000
0.16
계열회사임원
-

이정현
특수관계인
보통주
30,956
0.16
주주
-

권상미
특수관계인
보통주
47,000
0.38
주주
-

황은아
특수관계인
보통주
14,810
0.12
주주
-

남유정
특수관계인
보통주
50,000
0.4
주주
-

이지은
특수관계인
보통주
32,000
0.26
주주
-

이유진
특수관계인
보통주
20,000
0.16
주주
-

이지유
특수관계인
보통주
20,000
0.16
주주
-

화성장학문화재단
특수관계인
보통주
393,014
3.16
계열회사
-

계
-
1,821,604
14.63
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김주영
(법무법인 한누리)
ㅡ
0
ㅡ
화성산업(주)의 대리인
ㅡ

임진성
(법무법인 한누리)
ㅡ
0
ㅡ
화성산업(주)의 대리인
ㅡ

구현주
(법무법인 한누리)
ㅡ
0
ㅡ
화성산업(주)의 대리인
ㅡ

김동욱
(법무법인 한누리)
ㅡ
0
ㅡ
화성산업(주)의 대리인
ㅡ

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

법무법인
한누리
법인
-
-
-
화성산업(주)의 대리인
-

(주)케이디엠메가홀딩스
법인
-
-
-
화성산업(주)의 대리인
-

머로우소달리코리아 유한회사
법인
-
-
-
화성산업(주)의 대리인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

법무법인 한누리
김주영, 서정
서울 서초구 서초중앙로24길 27, 431호 ( 서초동, G-Five Centr al Plaza)
2022. 3. 31.로 예정된 화성산업(주)의 정기주주총회와 관련한 의결권대리행사권유에 관한 업무일체
02-537-9500

*(주)케이디엠메가홀딩스에 관한 사항은 다음과 같습니다.
 대표자 : 김학영 / 소재지 : 서울특별시 송파구 백제고분로 159, 4층(잠실동) /위탁범위 : 2022. 3. 31.로 예정된 화성산업(주)의 정기주주총회와 관련한 의결권대리행사권유에 관한 업무일체 / 연락처 : 02-2051-9114
** 머로우소달리코리아 유한회사에 관한 사항은 다음과 같습니다.
대표자 : Alvise Recchi / 소재지 : 서울특별시 종로구 종로5길 7, 16층 1637호 / 위탁범위 : 2022. 3. 31.로 예정된 화성산업(주)의 정기주주총회와 관련한 해외 투자자에 대한 의결권대리행사권유에 관한 업무 / 연락처 : 02-6226-7266(정성엽 한국대표)

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 10일
2022년 03월 17일
2022년 03월 31일
2022년 03월 31일

*주총 소집공고일은 주주총회 소집 결의일을 기재함

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 현재 화성산업주식회사 주주명부에 기재되어 있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

이번 주주총회에는 당사의 미래를 이끌 이사회를 구성하는 안건이 상정되어 있습니다. 부디 변화와 쇄신을 통해 기업가치를 높이는 방향으로 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

제3호 의안(사내이사 2인 선임의 건)과 관련하여 당사의 이사회는 현대건설 출신 전문경영인 최진엽 후보(3-1호)와 대우건설 출신 전문경영인 임기영 후보(3-2호)를 추천했습니다. 이사회는 이들이 젊고 유연한 리더십을 가진 이종원 대표이사와 함께 각 사업부문의 전문성을 높일것으로 기대합니다. 당사는 주주 여러분들이 3-1호와 3-2호 안건에 찬성하여 주시기를 권유합니다.

이번 정기주총에서 임기가 만료하는 이홍중 대표이사는 사내이사 후보로 이홍중 자신(3-3호)과 미등기임원인 심명용 후보(3-4호)를 추천했습니다. 하지만 이홍중 후보는 최근 회사의 주요 계열사인 화성개발(주)이 보유한 당사 지분 9%를 자신이 사적으로 지배하는 ㈜동진건설에 염가로 매각하는 행위로 수사기관의 조사를 받고 있으며 당사와 동종 사업을 영위하는 화성개발(주)와 ㈜동진건설을 경영하고 있어 이해상충 우려가 큽니다. 당사는 쇄신과 변화에 역행하는 이들 후보들에 대해 반대를 권유합니다.

제4호 의안(사외이사 2인 선임의 건)과 관련하여 당사의 이사회는 IBK자산운용 부사장을 역임한 금융전문가 김홍일 후보(4-1호)와 KCFA 한국탄소금융협회 대표를 맡고 있는 ESG 전문가 김효선 후보(4-2호)를 추천했습니다. 당사는 이들이 당사 이사회의 전문성과 다양성을 높여 쇄신과 변화에 힘을 보탤 것으로 기대합니다. 당사는 4-1호와 4-2호 안건에 찬성하여 주실 것을 권유하며, 이홍중 후보가 추천한 박정호 후보(4-3호)와 김창권 후보(4-4호)는 당사가 꾀하는 쇄신과 변화에 부합하지 아니하므로 반대를 권유합니다.

이사회는 제64기 재무제표승인(제1호 의안)과 관련하여 121억원의 현금 배당안(시가 배당률7.56%)을 마련했습니다. 당사는 중장기적 주주가치 제고를 위해 앞으로 더욱 적극적인 주주환원정책을 수립·시행할 계획입니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

넥스트화성
nexthwasung.com
ㅡ

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 서울
서초구 서초중앙로24길 27, 431호 (서초동, G - Five Central Plaza)
 구
현주 변호사 
 ·전화번호 : 02-537-9500- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2022년 3월 17일 ~ 3월 31일 제64기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 31일 오전 09시 30분

장 소
대구광역시 수성구 동대구로 111 본사7층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 22일 ~ 2022년 3월 30일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지
 만 가능)
- 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인
 후 의결권 행사
 주주확인용 인증서의 종류
 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증
- 수정동의안 처리
 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

[제1호 의안] 제64기 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

기업경쟁력을 바탕으로 2021년에는 건축부문에서 인천영종 아파트 건설공사 등 LH발주 공사, 서교동공유복합시설 공사, 토목부문에서는 상화로입체화 공사 등을 수주하였고, 철구사업부문에서 중부내륙노반신설 제작 및 설치공사, PC사업부문에서는 삼성물산거제2개발현장MRS제작,납품 등을 수주하였습니다. 주택부문에서는 협진아파트 소규모재건축사업과 삼일매일맨션 소규모재건축사업 등을 수주하였고, 양산명동 화성파크드림의 성공적 분양전환 완료로 입주민들의 호평을 받으며 우수한 품질과 기업의 가치와 역량을 입증하였으며, 서대구역센텀화성파크드림, 동대구역센텀화성파크드림 등 성공적인 분양으로 브랜드 가치와 인지도를 한층 높여왔습니다. 금년에는 평택석정화성파크드림 및 광명아파트재건축 등에서 고객니즈를 반영한 상품개발을 통해 지속적인 성공분양을 이루어 내겠습니다.

 환경 및 신재생에너지부문에서는 가연성 폐기물을 재활용하는 '폐기물에너지화(SRF) 시설 민간투자사업'과 전기부문의 'RPS 태양광발전판매사업자 선정', 수처리분야 특허취득, 테크노폴리스 친환경 청정에너지 공급시설 참여 등 전략적인 시장확대를 추진하고 있으며, 철구, PC, 엔지니어링 사업부문에서도 차별화된 경쟁력을 구축해 나가고 있습니다. 앞으로도 최고의 품질가치를 추구하는 기업, 내실있는 기업, 지속가능한 성장을 하는 기업으로 확고한 입지를 구축해나가겠습니다.

(공시대상 사업부문의 구분)

구분
주요사업
비 고

토목부문
도로, 교량, 철도외

건축부문
아파트, 관급시설물공사, 민간상업용건물외

분양부문
주택사업(자체)

기 타
제품공급,임대 등

(시장점유율)
당사의 2021년도 종합시공능력평가액은 9,462억원으로 전국 건설업체 중 시공능력평가 순위는 44위입니다. (2020년도 : 9,321억원, 43위) (자료출처 : 대한건설협회)

(시장의 특성)
 건설산업은 과거 개발시대에 국가발전의 중추적인 역할을 담당하였습니다. 토목공사는 도로, 항만, 교량, 국토개발사업 등 사회간접자본의 건설이 대부분이었으나 정부의 국책 프로젝트와 연계된 대형 개발사업, 민자사업, 공모형 PF 사업 등 규모가 지속 확대되고 있습니다. 건축공사에서 점차 비중이 확대되고 있는 공공부문의 T/K, 일반건축 부문은 공사수익율이 중요시되고 있으며, 정부의 부동산 정책, 경기 등에 직접적인 영향을 받는 주택부문은 국내 실물경기와 주택 수요에 큰 영향을 받고 있습니다. 이러한 환경 속에서 재무구조 개선을 통한 안정성을 유지하고 관리시스템의 개선을 통해 원가경쟁력을 제고할 것입니다. 그리고 제품.시장.이미지의 차별화 등 브랜드 가치를 높이고, 성과를 중시하는 효율적인 조직 구축을 전략적으로 추진해 나갈것입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제64(당)기말 2021년 12월 31일 현재

제63(전)기말 2020년 12월 31일 현재

회사명: 화성산업주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목
제64기 기말
제63기 기말

자산

I. 유동자산
613,674,954,949
393,028,777,717

현금및현금성자산
216,249,581,912
243,629,523,045

매출채권
46,435,227,359
18,466,084,868

단기기타채권
31,819,157,107
11,247,897,418

단기기타금융자산
127,321,667,557
49,656,777,066

재고자산
159,283,121,009
33,944,576,184

미청구공사
19,360,611,704
21,807,104,584

기타유동자산
13,205,397,821
14,276,767,052

당기법인세자산
190,480
47,500

II. 매각예정자산
1,500,000,000
1,500,000,000

III. 비유동자산
192,790,835,490
185,955,086,226

장기기타채권
20,422,746,153
28,757,089,375

장기기타금융자산
46,053,969,803
43,611,348,971

관계기업투자
51,120,334,776
45,031,936,503

투자부동산
3,929,868,512
4,691,216,011

유형자산
57,316,553,812
51,769,225,383

무형자산
562,100,000
513,160,000

이연법인세자산
12,753,177,654
10,657,293,779

기타비유동자산
632,084,780
923,816,204

자산총계
807,965,790,439
580,483,863,943

부채

I. 유동부채
223,571,650,563
136,442,096,756

매입채무
42,834,213,930
23,506,310,624

단기기타채무
7,227,671,357
5,564,168,418

단기차입금
-
52,410,000,000

유동성장기차입금
26,753,870,000
4,665,700,000

단기기타금융부채
7,465,660,682
3,445,352,299

당기법인세부채
6,907,903,295
3,929,907,894

초과청구공사
94,654,312,624
22,567,415,596

단기충당부채
18,025,905,770
9,471,100,773

기타유동부채
19,702,112,905
10,882,141,152

II. 비유동부채
167,413,248,603
49,581,945,940

장기기타채무
317,006,704
304,411,057

장기차입금
124,246,130,000
-

장기기타금융부채
2,011,491,113
3,842,969,898

퇴직급여부채
3,295,579,573
4,746,815,904

충당부채
37,230,463,813
40,230,905,281

기타비유동부채
312,577,400
456,843,800

부채총계
390,984,899,166
186,024,042,696

자본

I. 지배기업소유주지분
416,706,580,042
393,990,041,365

자본금
62,254,000,000
62,254,000,000

자본잉여금
47,433,554,814
47,433,554,814

기타자본
(3,700,674,671)
(3,700,674,671)

기타포괄손익누계액
(10,210,213,372)
(7,803,379,035)

이익잉여금
320,929,913,271
295,806,540,257

II. 비지배지분
274,311,231
469,779,882

자본총계
416,980,891,273
394,459,821,247

부채및자본총계
807,965,790,439
580,483,863,943

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제64(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제63(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 화성산업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제64(당)기
제63(전)기

I. 매출액
422,231,395,444
419,259,298,814

II. 매출원가
367,420,824,843
349,780,794,557

III. 매출이익
54,810,570,601
69,478,504,257

판매비와일반관리비
25,792,428,235
28,313,936,143

대손상각비
386,986,142
650,040,540

IV. 영업이익
28,631,156,224
40,514,527,574

기타수익
7,513,807,957
880,229,960

기타비용
10,059,566,966
7,501,443,332

금융수익
4,542,272,247
3,727,166,557

금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익
3,164,283,867
2,386,182,076

금융이익-기타
1,377,988,380
1,340,984,481

금융비용
2,867,967,760
2,116,822,576

종속기업 및 관계기업 투자손익
8,572,941,745
7,788,790,912

V. 법인세차감전손익
36,332,643,447
43,292,449,095

VI. 법인세비용
6,654,130,722
10,365,457,678

VII. 당기순이익
29,678,512,725
32,926,991,417

VIII. 기타포괄손익
(2,776,012,874)
(3,252,022,248)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(98,207,375)
31,271,113

지분법자본변동
28,834,512
(37,639,605)

기타포괄손익-공정가치측정채무상품평가손익
(157,181,247)
77,730,774

법인세효과
30,139,360
(8,820,056)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(2,677,805,499)
(3,283,293,361)

지분법자본변동
(2,097,851,741)
98,149,918

확정급여채무의 재측정요소
(423,305,817)
(448,031,251)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익
(734,415,883)
(3,512,659,989)

법인세효과
577,767,942
579,247,961

IX. 총포괄이익(손실)
26,902,499,851
29,674,969,169

X. 당기순이익귀속

지배기업소유주
29,873,981,377
33,207,211,535

비지배지분
(195,468,652)
(280,220,118)

XI. 총포괄이익귀속

지배기업소유주
27,097,968,503
29,955,189,287

비지배지분
(195,468,652)
(280,220,118)

XII. 지배기업지분 주당이익

지배기업지분 기본주당순이익
2,467
2,742

지배기업지분 희석주당순이익
2,467
2,742

연 결 자 본 변 동 표

제64(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제63(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 화성산업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본
잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
지배기업
소유주지분
비지배지분
총 계

2020.01.01(기초)
62,254,000,000
47,433,554,814
(3,700,674,671)
(5,735,474,799)
270,745,541,865
370,996,947,209
-
370,996,947,209

당기순이익
-
-
-
-
33,207,211,535
33,207,211,535
(280,220,118)
32,926,991,417

지분법이익잉여금의 변동
-
-
-
-
(907,014,131)
(907,014,131)
-
(907,014,131)

연결범위변동
-
-
-
-
-
-
750,000,000
750,000,000

기타포괄손익

기타포괄손익
 -공정가치측정 금융상품 변동
-
-
-
(2,679,244,788)
-
(2,679,244,788)
-
(2,679,244,788)

지분법자본변동
-
-
-
(223,313,086)
-
(223,313,086)
-
(223,313,086)

기타포괄손익누계액의
 이익잉여금 대체
-
-
-
834,653,638
(834,653,638)
-
-
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(349,464,374)
(349,464,374)
-
(349,464,374)

소유주와의거래등

연차배당
-
-
-
-
(6,055,081,000)
(6,055,081,000)
-
(6,055,081,000)

2020.12.31(전기말)
62,254,000,000
47,433,554,814
(3,700,674,671)
(7,803,379,035)
295,806,540,257
393,990,041,365
469,779,882
394,459,821,247

2021.01.01(기초)
62,254,000,000
47,433,554,814
(3,700,674,671)
(7,803,379,035)
295,806,540,257
393,990,041,365
469,779,882
394,459,821,247

당기순이익
-
-
-
-
29,873,981,377
29,873,981,377
(195,468,652)
29,678,512,725

지분법이익잉여금의 변동
-
-
-
-
3,490,175,475
3,490,175,475
-
3,490,175,475

연결범위변동
-
-
-
-
-
-
-
-

기타포괄손익

기타포괄손익
 -공정가치측정 금융상품 변동
-
-
-
(695,445,761)
-
(695,445,761)
-
(695,445,761)

지분법자본변동
-
-
-
(1,750,388,576)
-
(1,750,388,576)
-
(1,750,388,576)

기타포괄손익누계액의
 이익잉여금 대체
-
-
-
39,000,000
(39,000,000)
-
-
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(330,178,046)
(330,178,046)
-
(330,178,046)

소유주와의거래등

연차배당
-
-
-
-
(7,871,605,300)
(7,871,605,300)
-
(7,871,605,300)

2021.12.31(당기말)
62,254,000,000
47,433,554,814
(3,700,674,671)
(10,210,213,372)
320,929,913,763
416,706,580,534
274,311,230
416,980,891,764

연 결 현 금 흐 름 표

제64(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제63(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 화성산업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제64(당)기
제63(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(14,507,871,895)
100,503,455,121

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(8,873,539,142)
113,703,957,796

당기순이익
29,678,512,725
32,926,991,417

당기순이익에 대한 조정
14,143,209,558
14,071,794,214

영업활동으로 인한 자산,부채의 변동
(52,695,261,425)
66,705,172,165

2.법인세의 납부
(5,634,332,753)
(13,200,502,675)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(95,926,306,988)
(52,815,098,155)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
871,610,214,573
971,772,894,132

당기손익_공정가치금융자산의 처분
50,117,904,377
34,084,576,340

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분
1,241,890,000
501,419,551,611

관계기업투자주식의 처분
6,937,886,000
-

기타금융자산의 감소
790,307,954,205
411,212,592,710

단기기타채권의감소
7,683,258,608
15,356,290,085

장기기타채권의 감소
9,809,402,000
4,319,280,716

유형자산의 처분
216,481,924
61,139,830

투자부동산의 처분
472,051,389
-

배당금의 수취
2,252,054,801
2,991,766,775

이자의 수취
2,571,331,269
2,327,696,065

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(967,536,521,561)
(1,024,587,992,287)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
65,349,026,650
32,606,931,286

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득
811,455,000
500,217,908,100

종속기업투자주식의 취득
4,240,000,000
6,500,000,000

기타금융자산의 증가
857,550,237,136
459,500,592,710

단기기타채권의 증가
477,071,331
6,624,428,602

장기기타채권의 증가
33,824,297,294
17,339,922,875

매각예정자산의 취득
-
1,500,000,000

유형자산의 취득
5,284,434,150
247,708,714

무형자산의 취득
-
50,500,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
83,054,237,750
43,183,453,369

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
151,162,500,000
53,360,000,000

단기차입금의 증가
-
52,410,000,000

장기차입금의 증가
151,000,000,000
-

임대보증금의 증가
162,500,000
200,000,000

비지배지분의 증가
-
750,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(68,108,262,250)
(10,176,546,631)

유동성부채의상환
4,665,700,000
2,925,400,000

단기차입금의 상환
52,410,000,000
-

임대보증금의 감소
290,000,000
261,150,000

리스부채의 상환
2,807,143,757
804,562,419

배당금의 지급
7,871,605,300
6,055,081,000

이자의 지급
63,813,193
130,353,212

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)
(27,379,941,133)
90,871,810,335

V. 기초의 현금 및 현금성자산
243,629,523,045
152,757,712,710

VI. 기말의 현금 및 현금성자산
216,249,581,912
243,629,523,045

- 주석사항 등은 3월중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제64(당)기말 2021년 12월 31일 현재

제63(전)기말 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 화성산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제64(당)기말
제63(전)기말

자 산

I. 유동자산
461,324,590,562
338,011,067,362

현금및현금성자산
214,724,985,492
241,150,114,141

매출채권
46,435,227,359
18,466,084,868

단기기타채권
31,755,307,416
11,247,293,897

단기기타금융자산
123,637,970,930
1,246,777,066

재고자산
19,343,755,866
33,944,576,184

미청구공사
19,360,611,704
21,807,104,584

당기법인세자산
-
-

기타유동자산
6,066,731,795
10,149,116,622

II. 매각예정자산
1,500,000,000
1,500,000,000

III. 비유동자산
193,450,808,283
188,090,262,601

장기기타채권
20,422,746,153
28,757,089,375

장기기타금융자산
46,053,969,803
43,611,348,971

종속기업 및 관계기업투자
52,674,765,083
47,694,022,501

투자부동산
3,929,868,512
4,691,216,011

유형자산
57,316,553,812
51,769,225,383

무형자산
562,100,000
513,160,000

이연법인세자산
11,858,720,140
10,130,384,156

기타비유동자산
632,084,780
923,816,204

자 산 총 계
656,275,398,845
527,601,329,963

부 채

I. 유동부채
196,401,700,199
84,029,342,658

매입채무
42,834,213,930
23,506,310,624

단기기타채무
6,811,590,993
5,561,414,320

유동성장기차입금
-
4,665,700,000

단기기타금융부채
7,465,660,682
3,445,352,299

당기법인세부채
6,907,903,295
3,929,907,894

초과청구공사
94,654,312,624
22,567,415,596

충당부채
18,025,905,770
9,471,100,773

기타유동부채
19,702,112,905
10,882,141,152

II. 비유동부채
43,167,118,603
49,581,945,940

장기기타채무
317,006,704
304,411,057

장기차입금
-
-

장기기타금융부채
2,011,491,113
3,842,969,898

퇴직급여부채
3,295,579,573
4,746,815,904

충당부채
37,230,463,813
40,230,905,281

기타비유동부채
312,577,400
456,843,800

부 채 총 계
239,568,818,802
133,611,288,598

자 본

I. 자본금
62,254,000,000
62,254,000,000

II. 자본잉여금
47,433,554,814
47,433,554,814

III. 기타자본
(3,700,674,671)
(3,700,674,671)

IV. 기타포괄손익누계액
(10,210,213,372)
(7,803,379,035)

V. 이익잉여금
320,929,913,272
295,806,540,257

자 본 총 계
416,706,580,043
393,990,041,365

부채및자본총계
656,275,398,845
527,601,329,963

포 괄 손 익 계 산 서

제64(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제63(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 화성산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제64(당)기말
제63(전)기말

I. 매출액
422,231,395,444
419,259,298,814

II. 매출원가
367,420,824,843
349,780,794,557

III. 매출총이익
54,810,570,601
69,478,504,257

판매비와관리비
24,345,379,688
25,937,062,670

대손상각비
386,986,142
650,040,540

IV. 영업이익
30,078,204,771
42,891,401,047

기타수익
7,194,493,645
878,053,186

기타비용
10,059,461,817
7,501,443,326

금융수익
4,539,013,067
3,726,857,859

금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익
3,161,024,687
2,385,873,378

금융이익_기타
1,377,988,380
1,340,984,481

금융비용
2,321,875,730
2,096,166,840

종속기업 및 관계기업손익투자
7,465,286,054
6,200,876,910

V. 법인세비용차감전순이익
36,895,659,990
44,099,578,836

VI. 법인세비용
7,021,678,613
10,892,367,301

VII. 당기순이익
29,873,981,377
33,207,211,535

VIII. 기타포괄손익
(2,776,012,874)
(3,252,022,248)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(98,207,375)
31,271,113

지분법자본변동
28,834,512
(37,639,605)

기타포괄손익-공정가치측정채무상품의 평가손익
(157,181,247)
77,730,774

법인세효과
30,139,360
(8,820,056)

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(2,677,805,499)
(3,283,293,361)

지분법자본변동
(2,097,851,741)
98,149,918

확정급여제도의 재측정요소
(423,305,817)
(448,031,251)

기타포괄손익-공정가치측정채무상품의 평가손익
(734,415,883)
(3,512,659,989)

법인세효과
577,767,942
579,247,961

IX. 총포괄이익
27,097,968,503
29,955,189,287

X. 주당이익

기본주당익
2,467
2,742

희석주당이익
2,467
2,742

자 본 변 동 표

제64(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제63(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 화성산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총 계

2020.01.01(기초)
62,254,000,000
47,433,554,814
(3,700,674,671)
(5,735,474,799)
270,745,541,865
370,996,947,209

당기순이익
-
-
-
-
33,207,211,535
33,207,211,535

지분법이익잉여금의 변동
-
-
-
-
(907,014,131)
(907,014,131)

연결범위변동
-
-
-
-
-
-

기타포괄손익

기타포괄손익
 -공정가치측정 금융상품 변동
-
-
-
(2,679,244,788)
-
(2,679,244,788)

지분법자본변동
-
-
-
(223,313,086)
-
(223,313,086)

기타포괄손익누계액의
 이익잉여금 대체
-
-
-
834,653,638
(834,653,638)
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(349,464,374)
(349,464,374)

소유주와의거래등

연차배당
-
-
-
-
(6,055,081,000)
(6,055,081,000)

2020.12.31
62,254,000,000
47,433,554,814
(3,700,674,671)
(7,803,379,035)
295,806,540,257
393,990,041,365

2021.01.01(기초)
62,254,000,000
47,433,554,814
(3,700,674,671)
(7,803,379,035)
295,806,540,257
393,990,041,365

당기순이익

29,873,981,377
29,873,981,377

지분법이익잉여금의 변동

3,490,175,475
3,490,175,475

연결범위변동

-

기타포괄손익

기타포괄손익
 -공정가치측정 금융상품 변동

(695,445,761)

(695,445,761)

지분법자본변동

(1,750,388,576)

(1,750,388,576)

기타포괄손익누계액의
 이익잉여금 대체

39,000,000
(39,000,000)
-

확정급여제도의 재측정요소

(330,178,537)
(330,178,537)

소유주와의거래등

연차배당

(7,871,605,300)
(7,871,605,300)

2021.12.31
62,254,000,000
47,433,554,814
(3,700,674,671)
(10,210,213,372)
320,929,913,272
416,706,580,043

현 금 흐 름 표

제64(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제63(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 화성산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제64(당)기
제63(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
129,746,904,240
107,006,453,277

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
135,381,236,993
120,206,908,452

당기순이익
29,873,981,377
33,207,211,535

당기순이익에 대한 조정
15,602,073,418
16,166,270,801

영업활동으로 인한 자산,부채의 변동
89,905,182,198
70,833,426,116

2.법인세의 납부
(5,634,332,753)
(13,200,455,175)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(140,655,869,541)
(8,655,406,853)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
712,877,649,603
971,772,585,434

당기손익
 -공정가치측정 금융자산의 처분
50,117,904,377
34,084,576,340

기타포괄손익
 -공정가치측정 금융자산의 처분
1,241,890,000
501,419,551,611

관계기업투자주식의 처분
6,937,886,000
-

기타금융자산의 감소
631,578,648,415
411,212,592,710

단기기타채권의 감소
7,683,258,608
15,356,290,085

장기기타채권의 감소
9,809,402,000
4,319,280,716

유형자산의 처분
216,481,924
61,139,830

투자부동산의 처분
472,051,389
-

배당금의 수취
2,252,054,801
2,991,766,775

이자의 수취
2,568,072,089
2,327,387,367

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(853,533,519,144)
(980,427,992,287)

당기손익
 -공정가치금융자산의 취득
65,349,026,650
32,606,931,286

기타포괄손익
 -공정가치측정 금융자산의 취득
811,455,000
500,217,908,100

종속기업투자주식 취득
4,240,000,000
10,750,000,000

기타금융자산의 증가
743,547,234,719
411,090,592,710

단기기타채권의 증가
477,071,331
6,624,428,602

장기기타채권의 증가
33,824,297,294
17,339,922,875

매각예정자산의 취득
-
1,500,000,000

유형자산의 취득
5,284,434,150
247,708,714

무형자산의 취득
-
50,500,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(15,516,163,348)
(9,958,644,993)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
162,500,000
200,000,000

단기차입금의 증가
-
-

임대보증금의 증가
162,500,000
200,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(15,678,663,348)
(10,158,644,993)

유동성부채의 상환
4,665,700,000
2,925,400,000

임대보증금의 감소
290,000,000
261,150,000

리스부채의 상환
2,807,143,757
804,562,419

배당금의 지급
7,871,605,300
6,055,081,000

이자의 지급
44,214,291
112,451,574

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)
(26,425,128,649)
88,392,401,431

V. 기초의 현금 및 현금성자산
241,150,114,141
152,757,712,710

VI. 기말의 현금 및 현금성자산
214,724,985,492
241,150,114,141

- 주석사항 등은 3월중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 이익잉여금처분계산서(안)

제64(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제63(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 화성산업주식회사 (단위 : 원)

과 목
제64(당)기
처분예정일 : 2022년 3월 31일
제63(전)기
처분확정일 : 2021년 3월 26일

미처분이익잉여금

296,576,213,568

272,240,001,083

전기이월미처분이익잉여금
263,581,235,253

241,123,921,691

확정급여의 재측정요소
(330,178,537)

(349,464,374)

지분법이익잉여금의 변동
3,490,175,475

(907,014,131)

기타포괄손익의 이익잉여금대체
(39,000,000)

(834,653,638)

당기순이익
29,873,981,377

33,207,211,535

이익잉여금처분액

13,321,178,200

8,658,765,830

배당금
12,110,162,000

7,871,605,300

법정적립금
1,211,016,200

787,160,530

임의적립금
-

-

차기이월미처분이익잉여금

283,255,035,368

263,581,235,253

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제 64기 주당 배당금(안) : 보통주 1,000원

제 63기 주당 배당금 : 보통주 650원

□ 이사의 보수한도 승인

[제2호 의안] 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 5 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,173백만원

최고한도액
2,500백만원

□ 이사의 선임

[제3호 의안 ] 사내이사 2인 선임의 건

 3-1호 : 사내이사 최진엽 선임의 건
 3-2호 : 사내이사 임기영 선임의 건
 3-3호 : 사내이사 이홍중 선임의 건(주주제안)
 3-4호 : 사내이사 심명용 선임의 건(주주제안)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최진엽
1960.02.03
사내이사
-
-
이사회

임기영
1966.10.17
사내이사
-
-
이사회

이홍중
1949.12.14
사내이사
-
특수관계인
주주 이홍중

심명용
1963.05.06
사내이사
-
-
주주 이홍중

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최진엽
(주)해안건축
상무
1983년~2017년
2017년~2018년
2019년~2019년
2020년~ 현재
-(주)현대건설 건축사업본부 PD 및 PRM사업부장 (상무)
-(주)현대엔지니어링 건축사업본부장 (상무)
-(주)현대엔지니어링 자문
-(주)해안건축 상무
-

임기영
-
1994년~2015년
2016년~2022년
-(주)대우건설 토목기획팀장, 토목외주팀장
-(주)대우건설 전략기획실장, 경영지원실장 (상무)
-

이홍중
화성산업(주)
 대표이사
2006년~2007년
2006년~2009년
2006년~ 현재
2009년~ 현재
2012년~ 현재
2019년~ 현재

-대한토목학회 대구경북지회 회장
-대한건설협회 대구광역시회 회장

-한국주택협회 감사(현)
-건설공제조합 대의원(현)
-대한건설협회 본회 대의원(현)

-화성산업(주)대표이사 회장(현)

-

심명용
화성산업(주)
 상무
2001년~2007년
2019년~ 현재
2021년~ 현재

-화성산업(주)건축팀장

-화성산업(주)건축본부장(현)

-울산광역시건설기술심의위원(현)

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최진엽
없음
없음
없음

임기영
없음
없음
없음

이홍중
없음
없음
없음

심명용
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

 - 최진엽 사내이사 후보

본 후보자는 현대건설 상무보 시절 아랍에미레이트 아부다비에서 바라카(BARAKA) 원자력발전소 건설현장 소장을 맡았고 신한울원자력 1,2호기 신축 공사를 비롯해 다수의 아파트 및 주상복합 신축 현장을 맡은 경험이 있습니다. 이러한 관련분야의 경력 및 업적을 활용하여 해당 기업의 의사결정과정에서 당사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대됨으로 사내이사로 추천합니다.

- 임기영 사내이사 후보

본 후보자는 대우건설에서 다양한 분야에서 경력을 쌓아왔습니다. 사원에서 부장까지 토목분야 전문가로 근무하다가 상무시절부터는 경영관리 부문 관리자로서 4년간 전략기획실장과 경영지원실장을 역임하였기에 당사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대됨으로 사내이사로 추천합니다.

[제4호 의안 ] 사외이사 2인 선임의 건

 4-1호 : 사외이사 김홍일 선임의 건
 4-2호 : 사외이사 김효선 선임의 건
 4-3호 : 사외이사 박정호 선임의 건(주주제안)
 4-4호 : 사외이사 김창권 선임의 건(주주제안)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김홍일
1966.05.20
사외이사
-
-
사외이사호보추천위원회

김효선
1967.07.14
사외이사
-
-
사외이사호보추천위원회

박정호
1962.06.29
사외이사
-
-
주주 이홍중

김창권
1960.06.19
사외이사
-
-
주주 이홍중

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김홍일
케이유니콘
인베스트먼트
대표
2013년~2014년
2017년~2020년
2021년~ 현재
2021년~ 현재
2021년~ 현재
2021년~ 현재
-IBK자산운용(주)부사장
-Word Bank Group.IFC Seoul 수석고문(현)
-한국거래소 시장감시위원회 위원
-서울아산병원 아산생명과학연구원 R&D사업단자문위원(현)
-중앙일보 이코노미스트 자문위원(현)
-케이유니콘인베스트먼트대표(현)
-

김효선
KCFA 한국
탄소금융협회 
대표
1998년~1999년
1996년~2015년
2015년~2018년
2019년~ 현재
2020년~ 현재
2018년~ 현재
-UNDP 뉴욕본부 프로그램담당관
-KOGAS 한국가스공사 경영연구소 환경부문PM
-KOPRI 극지연구소 미래전략실장
-소모스(SOMOS)이사(현)
-경희대 국제대학원 겸임교수(현)
-KCFA 한국탄소금융협회 대표(현)
-

박정호

한국부동산원

비상임이사

2010년~2013년
2011년~2020년
2021년~ 현재
2021년~ 현재
2002년~ 현재

-대구도시철도공사 비상임이사

-경북대 법학전문대학원 겸임교수
-대구광역시 감사청구심의회위원장(현)

-한국부동산원 비상임이사(현)
-박정호변호사사무소(현)

-

김창권
삼성회계법인
대표
2006년~2019년
2016년~2020년
2013년~현재
2019년~ 현재
- 현대회계법인 대표이사
- 한국공인회계사회 이사
- 중소회계법인협의회 부회장(현)
- 삼성회계법인 대표(현)
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김홍일
없음
없음
없음

김효선
없음
없음
없음

박정호
없음
없음
없음

김창권
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 김홍일사외이사 후보

본 후보자는 스타트업투자 전문가로서 케이유니콘인베스트먼트 이사로 재직중이며, 국내외 은행, 증권, 보험, 자산운용 및 투자기관에서 근무한 경험을 바탕으로 4차 산업 혁명 전환기에 적응 성장할 수 있도록 기여 하겠습니다.

- 김효선사외이사 후보

본 후보자는 유엔기구 출신으로 국제에너지학회, 한국탄소금융협회 부회장을 역임하는 등 글로벌아젠다에 정통한 ESG경영전문가입니다. 기업의 지속적인 성장에 절대적으로 필요한 사회적책임과 투명한 경영관리에 특화된 전문성을 발휘하여 기업의 가치는 물론 사회적가치를 제고하고 해외사업 진출 및 환경사업 강화를 통해 주주는 물론 지역사회 및 다양한 이해관계자의 권익을 보호하는데 기여할 것으로 기대됩니다

- 박정호 사외이사 후보

본 후보자는 법률분야의 전문가로서 경북대 법학전문대학원 겸임교수와 한국부동산원 비상임이사를 역임하였습니다. 이를 바탕으로 회사가 중대재해처벌법 대응 등 법률 리스크 관리에 만전을 기할 수 있도록, 전문성과 독립성에 기초하여 경영활동을 감독하고- 이를 통해 기업가치와 주주가치를 제고하고자 합니다.

- 김창권 사외이사 후보

본 후보자는 세무,회계 분야의 전문가로서 한국공인회계사회 이사 및 현대회계법인, 삼성회계법인 대표를 역임하였습니다. 이를 바탕으로 회사가ESG 중심 경영을 실천할 수 있도록, 전문성과 독립성에 기초하여 경영활동을 감독하고 이를 통해 기업가치와 주주가치를 제고하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김홍일 사외이사 후보

본 후보자는 약 10년간의 KDB산업은행에서 근무하였으며 2010년까지는 ABN암로 홍콩법인(ABN AMRO BANK Hong Kong)과 리먼브러더스 아시아(LEHMAN BROTHERS Asia Limited), 노무라증권 등 글로벌 IB 부문에서 전무급으로 재직하였습니다. 이후 IBK자산운용 대표이사 대행(부사장)을 맡았고 한국거래소 시장감시위원회 위원 등을 거친 금융 전문가입니다. 향후 4차산업 전환과 신성장동력 등 당사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대 됨으로 본 후보자를 사외이사로 추천합니다.

- 김효선 사외이사 후보

본 후보자는 당사의 ESG 경영을 본격화하기 위한 목적으로 사외이사로 추천합니다. 유엔개발국(UNDP) 뉴욕본부에서 지속가능개발 정책 관련 연구를 하며 환경분야를 경험하였으며, 한국가스공사 경영연구소 환경부문에서 탄소리스크 관리 대책 등을 연구하였습니다. 이후 극지연구소 미래전략실장 등을 거쳤고 현재 한국탄소금융협회 대표 및 수석부회장으로 재직 중입니다.

 - 박정호 사외아사 후보 : 주주제안
 
 - 김창권 사외이사 후보 : 주주제안

※ 제3호 및 제4호 의안은 상기 후보자 순서대로 의안 상정함

확인서

최진엽이사후보자확인서

임기영이사후보자확인서

이홍중이사후보자확인서

심명용이사후보자확인서

김홍일이사후보자확인서

김효선이사후보자확인서

박정호이사후보자확인서

김창권이사후보자확인서