유비쿼스홀딩스 — 주주총회소집공고 (20220314)
제출인: 유비쿼스홀딩스

주주총회소집공고
2.9
(주)유비쿼스홀딩스

주주총회소집공고

2022년 3월 14일

회 사 명 :
주식회사 유비쿼스홀딩스

대 표 이 사 :
이 상 근

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로255번길 68 (삼평동, 유비쿼스빌딩)

(전 화) 070-4865-0500

(홈페이지) http://www.ubiquoss.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 김 장 수

(전 화) 070-4865-0521

주주총회 소집공고

(제22기 정기)

주주님의 건승과 댁내 평안하심을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제363조 및 정관 제19조의 규정에 의하여 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거 금융감독원 전자문서(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.ubiquoss.com) 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시: 2022년 3월 29일 (화) 오전 9시

2. 장소: 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 68 (삼평동) 유비쿼스빌딩 2층 교육장

3. 회의목적사항

가. 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

① 제1호 의안: 제22기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 350원 승인 포함)

② 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명)
 - 제2-1호 의안: 사내이사 조규남 선임의 건
 ③ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4의 규정에 의거하여 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁원의 의결권행사(섀도우보팅)제도가 폐지됨에 따라 예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
 
6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌 주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서보유중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 기타사항

- 상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 당사 홈페이지(www.ubiquoss.com)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 확인하여 주시기 바랍니다.

- 당사는 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 주주총회장에 참석하시는 모든 주주님들을 대상으로 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용시 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상상황 발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.

【주주총회 참석 준비물】

■ 직접행사(본인) : 주주총회참석장, 신분증

■ 대리행사(대리인) : 주주총회참석장, 위임장, 인감증명서, 대리인 신분증

■ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호), 서명 또는 인감날인

- 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

■ 위 사항을 충족시키지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가할 수도 있사오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

※ 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2022년 3월 14일

주식회사 유비쿼스홀딩스

대표이사 이 상 근

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

김경민
(출석률: 87.5%)
김남만
(출석률: 100%)
전상용
(출석률: 87.5%)

찬 반 여 부

1
2021.02.10
제21기(2020년) 현금배당(안) 결의의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제21기(2020년) 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2
2021.03.10

제21기(2020년) 정기주주총회 소집의 건

가결
찬성
찬성
찬성

전자투표제도 및 전자위임장제도 채택의 건
가결
찬성
찬성
찬성

3
2021.03.25
대표이사 선임의 건
가결
-
찬성
-

4
2021.05.12
2021년 1분기 경영실적 보고 (보고사항)
-
-
-
-

5
2021.08.06
2021년 반기 경영실적 보고 (보고사항)
-
-
-
-

6
2021.11.05
2021년 3분기 경영실적 보고 (보고사항)
-
-
-
-

7
2022.02.10
제22기(2021년) 현금배당(안) 결의의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제22기(2021년) 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

8
2022.03.14

제22기(2021년) 정기주주총회 소집의 건

가결
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

당사는 이사회 내에 감사위원회가 설치되어 있으며, 감사위원회 구성현황 및 활동내역은 아래와 같습니다.

[이사회 내 위원회 구성현황]

위원회명
구성원
성명
설치목적 및 권한사항
비고

감사위원회
사외이사 3명
김경민(위원장)
김남만
전상용
- 중요한 회계처리 기준이나 회계추정변경의 타당성검토
- 내부회계관리제도 운용실태 평가
- 내부통제시스템의 평가
- 외부감사인 선임, 보수 및 비감사서비스에 대한 계약
- 외부감사인의 감사활동에 대한 평가
- 기타 각 위원이 필요하다고 인정한 안건
2021.03.25
재선임

- 2021년 3월 25일 개최된 제21기 정기주주총회에서 개정 상법 제542조의12 제2항의 시행에 따라 감사위원회 위원이 되는 이사 1명을 분리 선임하여야 하므로, 김남만사외이사를 사임 후 재선임하는 방식으로 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리 선임하고, 김경민, 전상용 사외이사를 감사위원으로 재선임하였습니다.

[이사회 내 위원회 활동내역]

위원회명
개최일자
의안내용
가결여부
감사위원 등의 성명

김경민
(출석률: 100%)
김남만
(출석률: 100%)
전상용
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

감사위원회
2021.02.10
제21기(2020년) 현금배당(안) 결의의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제21기(2020년) 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제21기(2020년) 재무제표 감사, 감사활동 점검 및 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제22기(2021년) ~ 제24기(2023년) 외부감사인 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2021.03.10

제21기(2020년) 정기주주총회 소집의 건

가결
찬성
찬성
찬성

전자투표제도 및 전자위임장제도 채택의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2021.05.12
2021년 1분기 경영실적 보고 (보고사항)
-
-
-
-

2021.08.06
2021년 반기 경영실적 보고 (보고사항)
-
-
-
-

2021.11.05
2021년 3분기 경영실적 보고 (보고사항)
-
-
-
-

2022.02.10
제22기(2021년) 현금배당(안) 결의의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제22기(2021년) 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제22기(2021년) 재무제표 감사, 감사활동 점검 및 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2022.03.14

제22기(2021년) 정기주주총회 소집의 건

가결
찬성
찬성
찬성

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000,000
108,000
36,000
-

- 인원수 및 지급총액 등은 2021년 12월 31일 기준입니다.
- 상기 주총승인금액은 사외이사 3명을 포함한 등기이사 총 6명의 이사 보수한도액입니다.
- 1인당 평균지급액은 2021년 1월부터 12월까지 지급된 보수총액을 인원수로 단순평균하여 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

임대료수익

㈜유비쿼스

(종속회사)

2021.01.01~12.31
2,230
1.84%

수수료수익

㈜유비쿼스

(종속회사)

2021.01.01~12.31
2,044
1.68%

- 상기 비율은 거래금액이 최근 사업연도(2020년) 연결기준 매출액 대비 차지하는 비율을 기재하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 2021년 중 거래총액이 최근 사업연도(2020년) 연결기준 자산총액 또는 매출총액 대비 5% 이상의 금액에 해당하는 최대주주등과의 거래내역이 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1)
지주사업부문 - ㈜유비쿼스홀딩스

(가) 산업의 특성

지주회사란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사를 말합니다. 사업내용을 지배한다는 것은 회사의 사업에 관한 주요경영사항에 관여하고, 그에 관한 결정에 영향력을 행사한다는 것을 의미합니다. 
지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 합니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다.
지주회사의 장점으로는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가 받음으로써 주주의 가치를 높이고, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시키며, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다.

(나) 영업의 개황
당사는 다른 회사의 주식을 소유하여 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사로서 2017년 3월 1일 인적분할 및 물적분할을 통해 지주회사로 전환함으로써 지주사업부문과 네트워크사업부문, 신기술금융사업부문 및 신규사업부문을 분리하여 기업지배구조의 투명성과 경영안정성을 증대시키고, 각 사업부문의 전문화를 통하여 핵심사업에의 집중투자 및 구조조정을 용이하게 하며, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 통하여 책임 경영체제를 확립하고자 하였습니다.
㈜유비쿼스홀딩스는 지주회사 전환 후 고유의 사업활동 없이 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 순수지주회사 체제로 운영되고 있습니다.
한편, 당사는 2021년 중 지주회사 자산총액 요건의 미충족으로 공정거래법상 지주회사에서는 제외되었으나, 당사가 영위하고 있는 지주사업의 주요사업(자회사 관리, 임대 및 신규투자 등)에는 변동사항이 없습니다.

2) 네트워크사업부문 - ㈜유비쿼스
㈜유비쿼스홀딩스가 2018년 3월 22일(납입일 기준) 공개매수방식의 현물출자 유상증자를 통해 ㈜유비쿼스를 자회사로 편입함으로써 ㈜유비쿼스가 연결대상 종속회사에 포함되었습니다.

(가) 산업의 특성

국내외 네트워크 장비 시장은 사업 주체에 따라 통신사업자, 기업, 공공시장으로 나눌 수 있습니다. 시장별 기술 및 서비스 트렌드 변화에 따라 주기적이고 점진적으로네트워크 설비 투자를 확대하는 특징이 있습니다. 특히, 통신사업자 시장이 기술 및 서비스를 선도하고 안정성이 검증된 기술 및 서비스를 공공 시장에 도입되는 형태로 국내 네트워크 장비 시장은 성장해 왔습니다.
초고속 인터넷 장비 분야는 기술진보가 매우 빠르기 때문에 적극적인 R&D 활동이 필수적인 분야입니다. 또한 최신기술 적용과 안정적인 제품공급 및 유지보수를 위해서는 인터넷 사업자들과 연구단계에서부터 탄탄한 파트너십이 구축되어야 하며, 효과적인 영업전략을 위해서 시장분석, 선행연구능력, 제품경쟁력, 고객대응능력, 경영실적 등 다양한 요소들을 만족시켜야만 합니다.
㈜유비쿼스는 이러한 업계의 필수 요소들을 충분히 만족시킴으로써 국내 통신사업자와 긴밀한 관계를 유지하고 있으며, 이를 바탕으로 안정적인 매출처를 확보하고 있습니다. ㈜유비쿼스는 국내 가입자망 장비업체들 가운데 특히 국내시장에 대한 탁월한 집중력과 개발대응력을 보유하고 있으며, 주요 고객인 국내 통신사업자들의 요구사항을 사전에 판단하고 준비함으로써 통신사업자의 요구에 100% 부합하는 제품을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
기업시장은 산업 전반의 경기 흐름 및 산업 분야별 주요 트렌드 변화에 따라 기업의 IT 설비투자에 영향을 많이 받아왔습니다. 이에 반해 공공 시장은 정부의 정책에 따라 연관된 ICT산업의 분야별 시장이 민감하게 반영되어 왔습니다. 최근에는 디지털 뉴딜 정책을 통한 10기가인터넷 서비스, 5G 기반 유무선통합서비스, 디지털 국가로의 전환 및 비대면 문화확산 등 디지털 변환 정책 기조와 연관된 ICT 제조업의 성장을 견인하고 있습니다.

(나) 산업의 성장성

국내외 네트워크 장비 시장은 4차 산업혁명, 5G 기반 네트워크 시장의 수요 증대, 1Gbps 이상의 서비스 등장, 유무선 네트워크 통합 및 디지털 변환의 시기가 도래함에 따라 고도화된 유무선 네트워크 인프라의 필요성이 대두되고 있습니다. 통신사업자 시장은 10기가 인터넷 서비스 커버리지 확대, 차세대 유선망의 세대교체 가속화, 기가 인터넷 서비스 품질 고도화, 방송ㆍ통신 융합서비스, 5G 특화망, 코로나 팬데믹에 따른 비대면 산업의 활성화로 유선 네트워크의 고도화 수요 등으로 지속적인 성장이 예상되고 있습니다. 이런 시대적 변화에 따라 ㈜유비쿼스는 주력 제품군인 FTTH, L2/L3 스위치 5G 솔루션을 기반으로 국내외 통신사업자 시장 및 공공 시장 공략에 집중하고 있습니다.

(다) 경기변동의 특성
네트워크 장비 산업은 정부 정책, 신규 IT 기술의 변화 등에 따라 전체 경기변동의 영향을 많이 받는 산업입니다. 특히 ㈜유비쿼스가 속해 있는 유선장비제조업은 통신사업자의 투자 계획에 따라 영향을 받기 때문에 경기변동에 따른 위험성을 줄이고자 기술적 진보와 발전으로 새로운 수요의 창출을 이끌어 내고 있습니다.
특히 통신서비스는 원활한 이동통신 서비스를 위해서 유선 인프라의 고도화가 선행되어야 합니다. 정부는 10기가 인터넷 상용화를 중점 지원 과제로 선정하였으며, 2022년까지 10기가 인터넷 서비스 커버리지를 전국의 50%로 확대하는 계획안을 발표하였습니다. 이에 따라 FTTx 장비에 대한 수요 및 투자 확대가 예상되며 ㈜유비쿼스는 광선로 기반의 통신기술인 FTTx 라인업 다양화를 통해 새로운 수요 공급을 준비하였습니다. 
기업 시장은 코로나19의 영향으로 산업 전반의 경기 침체에 따라 IT 설비 투자 감소세로 전환되어 시장이 축소되고 있으나, 정부주도의 공공 시장의 경우에는 경기 활성화를 위한 국산 장비 도입 장려, 차세대 네트워크 인프라 고도화, 5G+ 전략 및 디지털 전환 정책에 힘입어 공공재 산업 전반의 IT 인프라 투자가 확대될 것으로 예상됩니다. 이에 ㈜유비쿼스는 기 확보된 5G 솔루션 포트폴리오 확대, 차세대 네트워크 솔루션 확보를 준비하고 있으며 매출처 다변화를 위한 해외 시장 확대를 모색하고 있습니다.

(라) 국내외 시장여건

- 자원조달 특성
인터넷네트워크 장비를 생산하는 데 필요한 주요 구성부품들은 비메모리 Main Chip,메모리, 광모듈 등으로 이루어져 있습니다. 
현재 ㈜유비쿼스 제품의 구성 부품 중 비메모리 Main Chip은 액세스 장비의 솔루션 Chip으로서 전량 해외 조달에 의존하고 있는데, 이는 경쟁력 있는 국내업체가 부족하기 때문입니다. 이에 따라 해외 조달에 따른 환율변동에 영향을 받는 특성이 있으며, 뿐만 아니라 COVID-19에 따른 Chip 납기 일정이 기존 대비 3배 이상 지연 및 단가 상승으로 인한 조달의 어려움이 있습니다. 
따라서, 이러한 상황을 고려하여 ㈜유비쿼스는 고객과의 긴밀한 협의를 통한 수요 예측으로 자재의 선 확보를 추진함으로써 완제품의 납기 요구사항을 만족시키기 위해 노력하고 있습니다.

- 경쟁상황

국내 인터넷 네트워크 장비시장에서, 기업시장(Enterprise market)은 Cisco와 같은 글로벌 기업들이 우위를 차지한 반면, 국내 통신사업자 시장(Carrier market)은 ㈜유비쿼스를 비롯하여 소수의 국내 업체들이 우위를 차지하고 있습니다.

통신사업자의 액세스망 장비시장은 고객사와 사업을 수행하면서 현장 운용 기술에 대한 노하우가 중요합니다. 통신사업자의 망 특성에 맞는 기능 규격 및 현장 운용시 필요한 부가 기능들을 개발해 본 경험이 없이는 해당 시장에 진입하기가 매우 어렵습니다. 또한, 이 시장은 각종 서비스 및 운용 기능 관련 기술력이 수반되어야만 경쟁력을 유지할 수 있으며, 현재 이러한 업체는 그리 많지 않은 상황입니다. 
따라서, 국내 인터넷 액세스 망 구조에 대한 이해와 이를 바탕으로 현장 적용시 필요한 요소 기술 개발 및 기술지원, 10기가 인터넷 커버리지 확대를 위한 신기술 개발 등이 국내 통신사업자 액세스망 분야의 주요 경쟁 요소입니다.
㈜유비쿼스는 세계 최초로 2018년 평창올림픽 5G시범서비스를 성공적으로 지원하였으며, 국내 통신사의 5G클럭 동기 망에 ㈜유비쿼스의 5G솔루션으로 상용화한 노하우를 바탕으로 해외시장 공략에 집중하고 있습니다.

(마) 향후 전망

ICT 르네상스 4차 산업혁명 인프라 선도 구축을 위한 정부의 10기가 인터넷 서비스 상용화 및 활성화 정책을 비롯하여 5G 상용화를 통해 유선 인프라 장비의 공급 확대가 지속적으로 증가될 전망입니다.

또한, 통신과 방송의 융합 및 스마트폰, 스마트TV 보급이 활성화됨에 따라 트래픽은급격히 증가하는 추세인 만큼 통신사업자들은 서비스 품질을 향상시키기 위해 망 고도화를 추진하고 있습니다. 따라서, ㈜유비쿼스가 보유중인 10G-EPON, 대용량 OLT/ONU/ONT, 기가급 L2/L3 스위치, 테라급 스위치, 5G 백홀/프론트홀 스위치 등은향후 수년간 지속적인 매출 수요가 유지될 것으로 예상됩니다.

이에 ㈜유비쿼스는 5G 커버리지 확대를 위한 솔루션, 10기가 인터넷 커버리지 확대 및 신규서비스 창출을 위한 솔루션 등 차세대 솔루션 개발 및 상용화를 통해 매출 증대에 기여할 계획입니다.

다만, 한정된 규모의 국내 시장만을 보면 지속 성장에 한계가 있을 수 있으므로, 해외협력사와 함께 다양한 형태의 해외사업 확대를 통해 새로운 도약이 가능할 것으로 예상하고 있습니다. 따라서 ㈜유비쿼스는 국내 시장 내 네트워크 장비 사업 전 분야의 End to End 솔루션 구축 경험을 바탕으로 글로벌 네트워크 전문기업으로 거듭나기 위해 해외 지사 설립 및 해외 영업 라인 구축 등 해외 사업 역량 강화에 집중하고 있습니다. 특히 한국을 시작으로 미국, 일본, 유럽, 신흥국의 5G 인프라 투자가 활발한 만큼 ㈜유비쿼스는 세계 최초 5G 솔루션 구축 경험을 바탕으로 해외사업 확대 및 Global Market Leader로서의 지위를 견고히 다져나갈 것입니다.

3) 산업용보드사업
부문 - ㈜넥싸이트
2018년 9월 28일 ㈜유비쿼스이앤엠이 ㈜넥싸이트 주식 100%를 취득함으로써 ㈜넥싸이트가 당사의 연결대상 종속회사에 포함되었으며, 경영효율 및 사업시너지 제고를 위하여 2018년 11월 30일을 합병기일로 하여 ㈜넥싸이트가 ㈜유비쿼스이앤엠을 흡수합병 하였습니다.

㈜넥싸이트는 20여년간의 마더보드 H/W 설계경험을 바탕으로 ODM 마더보드 개발,산업용 기성품 마더보드 판매 및 유통, 산업용 PC 제작 및 판매 등을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 국내 최고의 마더보드 H/W 설계ㆍ생산능력과 BIOS까지 직접 개발하는 기술력을 가지고 있으며, 대기업 품질 요구사항에 부합하는 개발 및 생산 관련 프로세스를 갖추었습니다.

㈜넥싸이트는 지속적인 자사개발품을 통해 기존 OEM/ODM 시장에 대해 입지를 꾸준히 확보하며 확장중입니다. 유통시장의 경우 Avalue 등 대만의 여러 제조사를 통해 다양한 고객 니즈에 대한 맞춤 대응을 하며 경쟁력을 가지고 있으며, 서버와 음주측정기 등 신규 아이템을 통해 신규 시장에 진입을 하였습니다.

4) 의료기기사업부문 - ㈜바이랩
2020년 6월 중 ㈜넥싸이트가 ㈜바이랩 발행주식총수의 44.84%(보통주 지분율 47.66%)를 취득함으로써 ㈜바이랩에 대한 실질지배력을 획득함에 따라 당사의 연결대상종속회사에 포함되었습니다.
㈜바이랩의 주요사업은 EIT(Electrical Impedance Tomography 전기 임피던스 단층촬영) 기술을 활용한 비침습 호흡ㆍ혈류 실시간 모니터링 의료기기의 개발ㆍ제조 및 판매와 관련 연구개발업 등 입니다. 글로벌 호흡ㆍ혈류 실시간 모니터링 의료기기 시장은 고속성장에 따른 폭발적인 수요증가가 예상되고 있으며, ㈜바이랩은 자체 보유중인 EIT 관련 핵심기술과 특허를 통하여 경쟁사 제품 대비 높은 안전성과 정확성을 갖춘 비침습형 제품을 개발 중으로, 주요 특허에 대하여 미국, 유럽, 일본, 중국 등 해외 출원 및 개발 제품의 해외 임상시험을 통하여 글로벌 시장을 공략해 나가고자 합니다. 다만, 제품개발, 시장진입, 마케팅 등 본격적인 사업 진행까지는 좀더 시간이 필요할 것으로 예상되며, 향후 연결기업의 성장과 사업영역 확대를 위하여 보다 면밀하고 신중히 검토하여 해당사업을 추진해 나갈 계획입니다.

5) 신기술금융사업부문 - ㈜유비쿼스인베스트먼트

투자는 크게 회사 고유자금을 이용한 투자와 투자조합(Fund) 자금을 이용한 투자로 구분될 수 있으며, 현재 ㈜유비쿼스인베스트먼트는 투자주식 등 투자자산 처분이익과 융자를 통하여 발생하는 이자수익 등이 주요 수익원입니다. 현재 신기술금융사업자 등록을 완료하여 기관투자자로 업무를 영위하고 있으며, 투자조합 결성 및 투자조합재원(Fund)으로 인한 투자 등을 통해 투자전문회사로 성장해 나갈 계획을 가지고 있습니다.

6) Global Technical Service & Sales 부문 - UBIQUOSS USA, LLC
국내 네트워크 산업의 성장 한계성을 극복하고, 잠재된 성장 가능성이 있는 시장으로진출하여 기업의 계속적인 성장을 이끌어 나가기 위해서는 해외시장 확대가 필요한 상황이 되었습니다. UBIQUOSS USA, LLC는 미국에 설립한 현지법인으로 현지에서 고객사와 Technical Support 활동을 수행하고 있으며, 현지 영업력을 강화하기 위한 사업기반활동도 추진하고 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업현황 및 사업부문의 구분

(가) 영업현황
당사의 연결기준 영업실적의 내용은 다음과 같습니다.

(기준일 :
2021년 12월 31일
)
(단위 : 백만원)

구 분
제 22 기
제 21 기

매출액
150,996
121,382

영업이익
32,925
21,632

법인세비용차감전순이익
45,885
23,628

연결당기순이익
36,384
18,971

상기 연결기준 영업실적에 포함되어 있는 사업부문별 대상회사의 별도(개별) 기준 영업실적은 다음과 같습니다.

(기준일 :
2021년 12월 31일
)
(단위 : 백만원)

사업부문
회사명
매출액
(영업수익)
영업이익
법인세비용
차감전순이익
당기순이익

지주사업
㈜유비쿼스홀딩스
6,915
2,107
8,929
7,107

네트워크사업
㈜유비쿼스
139,088
31,852
36,620
28,803

산업용보드사업
㈜넥싸이트
7,453
625
2,357
2,161

의료기기사업
㈜바이랩
-
(1,819)
(1,683)
(1,683)

신기술금융사업
㈜유비쿼스인베스트먼트
3,723
1,865
3,120
2,444

UI벤처투자조합2호
20
(928)
(928)
435

Technical Service & Sales
UBIQUOSS USA, LLC
11,080
435
435
343

연결조정
(17,283)
(1,212)
(2,964)
(3,226)

합 계
150,996
32,925
45,885
36,384

- UI벤처투자조합2호는 2021년 6월 중 투자조합 재산을 모두 분배하고 해산함에 따라 연결대상 종속기업에서 제외되었으며, UI벤처투자조합2호의 개별기준 영업실적은 처분일까지의 당기 손익을 표시하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문별 대상회사는 다음과 같습니다.

구 분
주요사업
회사명

지주사업
자회사관리, 임대 및 신규투자
㈜유비쿼스홀딩스

네트워크사업
네트워크장비 개발ㆍ제조 및 판매
㈜유비쿼스

산업용보드사업
산업용보드 개발ㆍ제조 및 판매
㈜넥싸이트

의료기기사업
의료기기 개발ㆍ제조 및 판매
㈜바이랩

신기술금융사업
신기술금융사업
㈜유비쿼스인베스트먼트

Technical Service & Sales
Global Technical Service & Sales
UBIQUOSS USA, LLC

2) 신규사업 등의 내용 및 전망

㈜유비쿼스홀딩스는 지주사업(자회사 관리, 임대 및 신규투자 등)을 영위하고 있으며주요 수익원은 자회사 등으로부터 받는 배당금, 경영자문수수료, 브랜드수수료, 임대수익 등이 있으며, 이러한 수익을 기반으로 자회사에 대한 투자, 신규 투자, 자체 운영, 차입원리금 상환, 주주들에 대한 배당 등에 필요한 모든 소요 자금을 충당해 나갈계획입니다.
당사는 2017년 지주회사 전환을 위한 회사분할 당시 신규사업투자 및 M&A 등에 집중하고자 물적분할의 방식으로 ㈜유비쿼스이앤엠을 신설하였으며, 2018년 중 ㈜넥싸이트 인수 후 ㈜넥싸이트가 ㈜유비쿼스이앤엠을 흡수합병 하였습니다. 또한, 신규사업의 일환으로 2020년 중 ㈜넥싸이트가 의료기기사업을 추진중인 ㈜바이랩 주식을 인수하여 당사의 연결대상 종속회사에 편입하였습니다. 
현재까지 추가적인 신규사업 및 M&A 등에 대한 구체적인 실행계획이 정해진 상황은 아니며, 향후 회사의 성장과 사업영역 확대를 위하여 신규사업 진출은 반드시 필요한 활동이기 때문에 보다 면밀하고 신중히 검토하여 신규사업 및 M&A 등을 추진해 나갈 계획입니다.

3) 조직도

유비쿼스홀딩스_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기「1. 사업의 개요」중 "나. 회사의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 연결ㆍ별도 재무제표 및 그에 대한 자세한 주석사항은 주주총회일 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 22(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 21(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 유비쿼스홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

자 산

I. 유동자산

246,052,738,517

218,559,413,240

현금및현금성자산

50,795,325,353

92,294,605,057

매출채권및기타유동채권

11,166,836,431

11,454,767,722

기타유동금융자산

147,634,714,323

89,641,442,822

기타유동자산

1,074,758,104

1,766,719,487

재고자산

35,378,621,836

23,248,333,912

당기법인세자산

2,482,470

153,544,240

II. 비유동자산

105,701,345,970

99,397,224,636

유형자산

25,752,282,437

23,321,214,529

투자부동산

5,568,215,142

9,124,518,668

무형자산

22,775,773,687

21,733,545,879

사용권자산

616,368,127

256,026,621

관계기업투자및신기술조합투자

19,846,961,445

16,678,199,891

이연법인세자산

4,764,492,639

5,430,513,327

기타비유동금융자산

26,377,252,493

22,853,205,721

자 산 총 계

351,754,084,487

317,956,637,876

부 채

I. 유동부채

38,623,967,282

35,567,981,790

매입채무및기타유동채무

21,516,856,780

22,959,515,092

단기차입금

2,000,000,000

2,000,000,000

상환전환우선주부채

840,380,890

840,380,890

기타유동금융부채

554,120,211

502,550,612

기타유동부채

5,714,964,675

5,871,329,369

당기법인세부채

7,997,644,726

3,394,205,827

II. 비유동부채

7,191,998,894

7,887,265,248

기타비유동금융부채

859,504,813

636,837,238

기타비유동부채

65,500,000

38,502,398

비유동충당부채

5,375,003,520

4,956,429,000

순확정급여부채

8,275,917

0

이연법인세부채

883,714,644

2,255,496,612

부 채 총 계

45,815,966,176

43,455,247,038

자 본

I. 지배기업의 소유지분

224,507,521,352

207,907,484,119

자본금

10,348,314,000

10,348,314,000

자본잉여금

34,014,997,694

34,053,084,892

이익잉여금

331,952,825,026

315,336,939,975

기타자본구성요소

(151,808,615,368)

(151,830,854,748)

II. 비지배지분

81,430,596,959

66,593,906,719

자 본 총 계

305,938,118,311

274,501,390,838

부채와 자본총계

351,754,084,487

317,956,637,876

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 22(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

I. 매출액

150,995,968,469

121,381,633,504

II. 매출원가

88,616,472,960

73,836,997,492

III. 매출총이익

62,379,495,509

47,544,636,012

판매비와관리비

29,454,803,041

25,912,747,674

IV. 영업이익

32,924,692,468

21,631,888,338

기타수익

2,648,980,047

1,616,428,509

기타비용

478,976,847

2,742,269,141

금융수익

8,869,273,902

4,763,210,308

금융비용

636,609,760

1,761,141,360

지분법손익

2,557,611,364

119,635,771

V. 법인세비용차감전순이익

45,884,971,174

23,627,752,425

법인세비용

9,500,594,839

4,656,500,860

VI. 당기순이익

36,384,376,335

18,971,251,565

지배기업소유주지분

19,426,103,626

9,552,434,563

비지배지분

16,958,272,709

9,418,817,002

VII. 기타포괄손익

(27,067,706)

240,260,494

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(24,044,511)

226,371,908

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

(126,822,460)

296,598,014

해외사업환산손익

102,777,949

(70,226,106)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(3,023,195)

13,888,586

확정급여부채의 재측정요소

(3,023,195)

13,888,586

VIII. 총포괄이익

36,357,308,629

19,211,512,059

지배기업소유주지분

19,445,319,811

9,722,050,421

비지배지분

16,911,988,818

9,489,461,638

IX. 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익

1,176

578

<연 결 자 본 변 동 표>

제 22(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본
소 계

2020.01.01 (전기초)

10,348,314,000

34,061,842,152

307,917,295,646

(151,986,582,020)

200,340,869,778

54,709,929,689

255,050,799,467

당기순이익
0
0

9,552,434,563

0

9,552,434,563

9,418,817,002

18,971,251,565

확정급여부채의 재측정요소
0
0

13,888,586

0

13,888,586

0

13,888,586

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손익
0
0

0

225,953,378

225,953,378

70,644,636

296,598,014

해외사업환산손익
0
0
0

(70,226,106)

(70,226,106)

0

(70,226,106)

총포괄이익
0
0

9,566,323,149

155,727,272

9,722,050,421

9,489,461,638

19,211,512,059

배당금 지급
0
0

(2,146,678,820)

0

(2,146,678,820)

(1,429,784,550)

(3,576,463,370)

연결범위 변동
0
0

0

0

0

3,853,244,321

3,853,244,321

종속기업의 자본변동
0

(8,757,260)

0

0

(8,757,260)

(28,944,379)

(37,701,639)

2020.12.31 (전기말)

10,348,314,000

34,053,084,892

315,336,939,975

(151,830,854,748)

207,907,484,119

66,593,906,719

274,501,390,838

2021.01.01 (당기초)

10,348,314,000

34,053,084,892

315,336,939,975

(151,830,854,748)

207,907,484,119

66,593,906,719

274,501,390,838

당기순이익

0

0

19,426,103,626

0

19,426,103,626

16,958,272,709

36,384,376,335

확정급여부채의 재측정요소

0

0

(3,023,195)

0

(3,023,195)

0

(3,023,195)

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손익

0

0

0

(80,538,569)

(80,538,569)

(46,283,891)

(126,822,460)

해외사업환산손익

0

0

0

102,777,949

102,777,949

0

102,777,949

총포괄이익

0

0

19,423,080,431

22,239,380

19,445,319,811

16,911,988,818

36,357,308,629

배당금 지급

0

0

(2,807,195,380)

0

(2,807,195,380)

(2,033,471,353)

(4,840,666,733)

종속기업의 자본변동

0

(38,087,198)

0

0

(38,087,198)

(41,827,225)

(79,914,423)

2021.12.31 (당기말)

10,348,314,000

34,014,997,694

331,952,825,026

(151,808,615,368)

224,507,521,352

81,430,596,959

305,938,118,311

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 22(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

21,852,914,192

18,465,855,956

(1) 당기순이익

36,384,376,335

18,971,251,565

(2) 비현금항목의 조정

3,215,175,989

7,233,659,558

법인세비용

9,500,594,839

4,656,500,860

이자비용

55,776,454

31,586,251

퇴직급여

54,909,600

63,476,416

감가상각비

2,235,778,051

2,314,313,116

무형자산상각비

447,108,499

316,152,654

대손상각비

8,338,000

(11,301,431)

기타의대손상각비

0

188,000

기타의대손충당금환입

(170,000)

0

주식보상비용

(79,914,423)

(37,701,639)

외화환산손실

11,995,495

2,296,839,043

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실

255,833,606

1,521,707,341

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실

24,889,377

302,870,270

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손실

0

107,633,598

관계기업투자처분손실

180,474,834

0

유형자산처분손실

0

11,291,240

하자보수비

4,326,282,129

2,247,365,757

지분법손실

32,648,866

479,392,853

재고자산평가손실

1,415,768,795

687,178,994

잡손실

40,310,443

578,268

이자수익

(2,051,507,040)

(1,980,199,434)

배당금수익

(1,703,527,275)

(551,902,321)

외화환산이익

(1,594,974,721)

(75,759,898)

파생상품평가이익

(73,948,471)

(33,619,045)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익

(5,915,178,597)

(2,638,718,947)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익

(1,350,832,635)

(1,787,312,647)

지분법이익

(2,590,260,230)

(599,028,624)

잡이익

(15,219,607)

(87,871,117)

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동

(15,660,943,445)

(6,156,179,682)

매출채권의 감소(증가)

1,726,287,875

440,389,513

미수금의 감소(증가)

(359,022,849)

(185,263,175)

선급금의 감소(증가)

711,985,758

(324,621,442)

재고자산의 감소(증가)

(13,546,056,719)

(4,287,626,078)

매입채무의 증가(감소)

(2,980,448,677)

5,825,679,105

미지급금의 증가(감소)

1,773,649,169

(301,097,845)

장기미지급금의 증가(감소)

26,500,000

19,000,000

미지급비용의 증가(감소)

62,871,264

196,381,408

예수금의 증가(감소)

(492,095,628)

228,184,408

선수금의 증가(감소)

(156,419,694)

(3,612,930,220)

이연수익의 증가(감소)

55,000

(35,000)

하자보수충당부채의 증가(감소)

(3,907,707,609)

(2,291,531,757)

퇴직금의 지급

(138,658,690)

(431,779,190)

사외적립자산의 감소(증가)

88,646,719

194,756,655

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소(증가)

4,076,044,725

2,916,974,485

신기술조합투자의 감소(증가)

(2,546,574,089)

(4,542,660,549)

(4) 이자의 수취

1,658,393,599

1,731,549,516

(5) 이자의 지급

(29,052,342)

(2,538,170)

(6) 배당금의 수취

1,703,527,275

551,902,321

(7) 법인세의 납부

(5,418,563,219)

(3,863,789,152)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(58,466,669,863)

(17,408,515,837)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
27,095,960,784

73,713,479,071

단기금융상품의 감소

16,761,600,000

36,173,522,603

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소

6,761,666,626

28,263,362,177

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소

0

4,475,867,030

관계기업투자의 감소

1,754,949,476

1,063,933,662

단기대여금의 감소

527,866,672

2,528,824,453

장기대여금의 감소

72,000,000

40,000,000

기계장치의 처분

0

8,928,628

집기비품의 처분

0

6,380,518

보증금의 감소

1,217,878,010

1,152,660,000

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(85,562,630,647)

(91,121,994,908)

단기금융상품의 증가

(64,000,000,000)

(83,898,701,000)

장기금융상품의 증가

0

(117,603,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가

(12,470,062,074)

(1,036,391,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가

(3,588,613,200)

(3,363,261,150)

단기대여금의 증가

(120,000,000)

(300,000,000)

장기대여금의 증가

(398,270,000)

(538,000,000)

기계장치의 취득

(545,653,544)

(353,931,950)

차량운반구의 취득

0

(13,081,600)

집기비품의 취득

(78,668,069)

(26,963,332)

건설중인자산의 증가

(186,000,000)

0

산업재산권의 증가

(125,086,750)

(27,916,005)

소프트웨어의 증가

(1,404,560,000)

(70,953,680)

보증금의 증가

(2,645,717,010)

(1,375,192,191)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(5,049,381,897)

(6,736,554,800)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
0

308,375,000

임대보증금의 증가
0

308,375,000

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(5,049,381,897)

(7,044,929,800)

단기차입금의 상환

0

(3,000,000,000)

리스부채의 상환

(208,715,164)

(195,307,430)

임대보증금의 감소

0

(273,159,000)

배당금의 지급

(4,840,666,733)

(3,576,463,370)

IV. 연결범위변동으로 인한 현금및현금성자산의 증감

0

(10,387,443)

V. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

163,857,864

(1,089,925,347)

VI. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ)

(41,499,279,704)

(6,779,527,471)

VII. 기초의 현금및현금성자산

92,294,605,057

99,074,132,528

VIII. 기말의 현금및현금성자산

50,795,325,353

92,294,605,057

2. 재무제표

<재 무 상 태 표>

제 22(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 21(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 유비쿼스홀딩스
(단위: 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

자 산

I. 유동자산

17,982,351,876

8,683,368,260

현금및현금성자산

6,801,110,116

7,680,302,870

매출채권및기타유동채권

566,737,445

505,049,918

기타유동금융자산

10,614,150,115

497,466,672

기타유동자산

354,200

548,800

II. 비유동자산

168,682,908,756

172,057,875,528

유형자산

7,076,092,767

6,973,954,531

투자부동산

15,859,518,238

17,139,181,050

무형자산

12,133,650

93,395

종속기업투자

134,978,073,298

137,078,073,298

관계기업투자

2,040,831,838

3,384,452,664

이연법인세자산

2,261,953,780

2,956,311,375

기타비유동금융자산

6,454,305,185

4,525,809,215

자 산 총 계

186,665,260,632

180,741,243,788

부 채

I. 유동부채

1,494,720,386

540,052,233

매입채무및기타유동채무

530,258,033

379,579,761

당기법인세부채

964,462,353

160,472,472

II. 비유동부채

3,203,108,180

2,533,536,980

기타비유동금융부채

3,203,108,180

2,533,536,980

부 채 총 계

4,697,828,566

3,073,589,213

자 본

I. 자본금

10,348,314,000

10,348,314,000

II. 자본잉여금

34,061,842,152

34,061,842,152

III. 이익잉여금

289,238,315,036

284,938,537,545

IV. 기타자본구성요소

(151,681,039,122)

(151,681,039,122)

자 본 총 계

181,967,432,066

177,667,654,575

부채와 자본총계

186,665,260,632

180,741,243,788

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 22(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스홀딩스
(단위: 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

I. 영업수익

6,915,295,410

5,996,870,199

II. 영업비용

4,808,476,540

4,568,995,622

III. 영업이익

2,106,818,870

1,427,874,577

기타수익

2,912,541,683

169,779,347

기타비용

0

604,948

금융수익

3,910,183,784

47,763,424

금융비용

209,930

1,394,773,779

IV. 법인세비용차감전계속영업순이익

8,929,334,407

250,038,621

법인세비용(이익)

1,822,361,536

(147,599,315)

V. 당기순이익

7,106,972,871

397,637,936

VI. 기타포괄손익

0

0

VII. 총포괄이익

7,106,972,871

397,637,936

VIII. 주당이익:

기본주당이익

430

24

<자 본 변 동 표>

제 22(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스홀딩스
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2020.01.01 (전기초)

10,348,314,000

34,061,842,152

286,687,578,429

(151,681,039,122)

179,416,695,459

당기순이익

0

0

397,637,936

0

397,637,936

총포괄손익

0

0

397,637,936

0

397,637,936

배당금 지급

0

0

(2,146,678,820)

0

(2,146,678,820)

2020.12.31 (전기말)

10,348,314,000

34,061,842,152

284,938,537,545

(151,681,039,122)

177,667,654,575

2021.01.01 (당기초)

10,348,314,000

34,061,842,152

284,938,537,545

(151,681,039,122)

177,667,654,575

당기순이익

0

0

7,106,972,871

0

7,106,972,871

총포괄손익

0

0

7,106,972,871

0

7,106,972,871

배당금 지급

0

0

(2,807,195,380)

0

(2,807,195,380)

2021.12.31 (당기말)

10,348,314,000

34,061,842,152

289,238,315,036

(151,681,039,122)

181,967,432,066

<현 금 흐 름 표>

제 22(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스홀딩스
(단위: 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

3,155,635,872

1,722,042,740

(1) 당기순이익

7,106,972,871

397,637,936

(2) 비현금항목의 조정

(5,054,328,340)

1,509,752,264

법인세비용

1,822,361,536

(147,599,315)

잡손실

0

578,268

이자비용

0

207,099

감가상각비

1,177,524,576

1,191,824,280

무형자산상각비

459,745

43,116

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
209,930

1,387,465,640

이자수익

(84,370,769)

(40,798,638)

배당금수익

(1,253,449,287)

(875,003,400)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익

(3,816,813,015)

0

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익

0

(6,964,786)

종속기업투자처분이익

(2,900,251,056)

0

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 증감

115,827,230

(173,488,706)

미수금의 감소(증가)

(35,045,642)

(29,898,499)

선급금의 감소(증가)

194,600

(14,400)

미지급금의 증가(감소)

215,190,832

(170,973,981)

미지급비용의 증가(감소)

5,397,860

16,687,634

예수금의 증가(감소)

(69,910,420)

10,710,540

(4) 이자의 수취

57,728,884

39,486,855

(5) 이자의 지급

0

(207,099)

(6) 배당금의 수취

1,253,449,287

875,003,400

(7) 법인세의 납부

(324,014,060)

(926,141,910)

II. 투자활동 현금흐름

(1,897,204,446)

3,276,211,110

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
7,273,698,554

3,479,114,110

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소

863,160,000

2,337,595,995

종속기업투자의 감소

5,000,251,056

0

관계기업투자의 감소

1,343,620,826

1,063,933,662

단기대여금의 감소

66,666,672

54,424,453

보증금의 감소

0

23,160,000

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(9,170,903,000)

(202,903,000)

단기금융상품의 증가

(9,000,000,000)

0

장기금융상품의 증가

0

(117,603,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가

(158,403,000)

(36,300,000)

장기대여금의 증가

0

(49,000,000)

소프트웨어의 증가

(12,500,000)

0

III. 재무활동 현금흐름

(2,137,624,180)

(1,209,351,241)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
669,571,200

1,313,473,780

임대보증금의 증가
669,571,200

1,313,473,780

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,807,195,380)

(2,522,825,021)

리스부채의 상환

0

(14,215,901)

임대보증금의 감소

0

(361,930,300)

배당금의 지급

(2,807,195,380)

(2,146,678,820)

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

0

0

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(879,192,754)

3,788,902,609

VI. 기초의 현금및현금성자산

7,680,302,870

3,891,400,261

VII. 기말의 현금및현금성자산

6,801,110,116

7,680,302,870

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 22(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스홀딩스
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

처분예정일 : 2022년 3월 29일
처분확정일 : 2021년 3월 25일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

286,151,777,754

282,132,719,801

1. 전기이월미처분이익잉여금
279,044,804,883

281,735,081,865

2. 당기순이익
7,106,972,871

397,637,936

Ⅱ. 이익잉여금처분액

6,357,471,890

3,087,914,918

1. 이익준비금
577,951,990

280,719,538

2. 배당금
5,779,519,900

2,807,195,380

현금배당
5,779,519,900

2,807,195,380

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

279,794,305,864

279,044,804,883

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
제 22 기
제 21 기

주당배당금
보통주
350
170

우선주
-
-

시가배당률
보통주
2.2%
0.6%

우선주
-
-

배당금 총액
5,779,519,900
2,807,195,380

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조규남
1971.01.24
사내이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조규남
㈜유비쿼스 연구기획담당
2021 ~ 현재
㈜유비쿼스 연구기획담당
해당 없음

2020 ~ 현재
㈜바이랩 사내이사

2019 ~ 현재
㈜유비쿼스홀딩스 사내이사

2019 ~ 현재
㈜유비쿼스인베스트먼트 기타비상무이사

2018 ~ 현재
㈜넥싸이트 사내이사

2000 ~ 2018
㈜유비쿼스 SW개발담당/기술지원담당

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조규남
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<조규남 사내이사 후보자>
- 후보자는 지난 3년간 당사의 사내이사직을 수행하면서 회사의 경영전반에 대한 높은 이해도와 업무역량을 바탕으로 회사의 경영성과 달성에 기여하였으며, 앞으로도 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 공헌할 것으로 판단됨에 따라 사내이사후보자로 추천함

확인서

확인서_조규남 사내이사 후보자.jpg
확인서_조규남 사내이사 후보자

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
733,383,160원

최고한도액
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지(http://www.ubiquoss.com)에 게제할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 주주총회 집중일 개최사유 신고 관련
당사는 주주님들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 코스닥협회가 발표한 주주총회 집중(예상)일을 피해서 2022년 3월 29일(화) 오전 9시 주주총회개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회 집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.

▶ 코로나바이러스(COVID-19) 예방에 관한 사항
당사는 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 주주총회장에 참석하시는 모든 주주님들을 대상으로 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용시 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상상황발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.