TPC로보틱스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220314)
제출인: TPC로보틱스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)티피씨메카트로닉스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 03월 14일

권 유 자:
성 명: (주)티피씨메카트로닉스
주 소: 인천광역시 서구 갑문2로 39(오류동)
전화번호: 032-580-0055

작 성 자:
성 명: 이승용
부서 및 직위: 경영기획본부
전화번호: 032-580-0055

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)티피씨메카트로닉스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 14일
라. 주주총회일
2022년 03월 29일

마. 권유 시작일
2022년 03월 19일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)티피씨메카트로닉스
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

엄재윤
최대주주의 특수관계인 
/ 대표이사
보통주
1,367,960
9.26
최대주주의 특수관계인 
/ 대표이사
-

엄재웅
최대주주 / 이사
보통주
1,974,660
13.37
최대주주 / 이사
-

(주)단해
관계회사
보통주
1,198,041
8.11
관계회사
-

Tiffany Uhm Rho
최대주주의 특수관계인
보통주
1,197,660
8.11
최대주주의 특수관계인
-

Uhm Diane Jungrae
최대주주의 특수관계인
보통주
258,894
1.75
최대주주의 특수관계인
-

엄주섭
최대주주의 특수관계인
/ 대표이사
보통주
301,191
2.04
최대주주의 특수관계인
/ 대표이사
-

Uhm Lawrence
최대주주의 특수관계인
보통주
1,074,689
7.27
최대주주의 특수관계인
-

엄신지
최대주주의 특수관계인
보통주
472,603
3.20
최대주주의 특수관계인
-

엄신혜
최대주주의 특수관계인
보통주
472,603
3.20
최대주주의 특수관계인
-

계
-
8,318,301
56.31
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

정철호
보통주
0
임원
-
-

김성건
보통주
0
직원
-
-

이승용
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 14일
2022년 03월 19일
2022년 03월 28일
2022년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2022년 3월 29일 개최 예정인 제44기 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2021년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022.03.19 ~ 2022.03.28

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
삼성증권 온라인주총장
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 전자위임장 접수처
 ·주 소 : https://vote.samsungpop.com
- 서면위임장 접수처
 ·주 소 : 인천광역시 서구 갑문2로 39(오류동), (주)티피씨메카트로닉스
 ·전화번호 : 032-580-0055
 ·팩스번호 : 032-573-6665
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간
 ·전자위임장 : 2022년 3월 19일 ~ 3월 28일(기간 중 24시간 이용가능, 마지막날은 오후 5시까지 가능)
 ·서면위임장 : 2022년 3월 12일 ~ 3월 29일 제44기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 29일 오전 09시

장 소
인천광역시 서구 갑문2로 39(오류동) 단해창도클러스터내 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022.03.19 ~ 2022.03.28

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
삼성증권 온라인주총장
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2022.03.15 ~ 2022.03.29

서면투표 방법
우편발송한 위임장에 투표후 발행회사에 회신 또는
주주총회 참석 후 행사

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 열화상
 카메라를 비치할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 
 출입이 제한될 수 있습니다.

또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장시 
 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다. 

- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 연결대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 44 기 2021. 12. 31 현재

제 43 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 44 기
제 43 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
70,081,823,322
64,955,392,339

현금및현금성자산
3,680,734,549
3,449,493,605

단기금융상품
9,807,535,828
5,218,170,462

당기손익-공정가치금융자산
8,915,320,016
12,583,081,873

매출채권
20,983,776,065
20,849,927,363

미수금
720,270,654
1,123,050,785

미수수익
7,795,579
25,209,872

선급금
547,701,249
761,797,246

선급비용
337,668,615
50,945,512

대여금
246,490,760
306,351,300

재고자산
24,829,960,660
20,540,655,141

당기법인세자산
4,569,347
46,709,180

Ⅱ. 비유동자산
42,640,773,899
40,314,853,040

장기금융상품
4,696,749,053
4,763,494,562

기타포괄손익-공정가치금융자산
3,171,011,328
1,717,840,000

종속기업 및 관계기업투자
758,795,161
697,215,980

장기대여금
79,605,017
89,395,017

유형자산
32,193,316,713
31,548,361,418

무형자산
728,143,387
543,568,073

투자부동산
186,642,265
191,698,286

기타금융자산
449,765,700
471,771,200

이연법인세자산
376,745,275
291,508,504

자 산 총 계
112,722,597,221
105,270,245,379

부 채

Ⅰ. 유동부채
64,414,393,138
59,604,236,212

매입채무
18,118,570,863
17,220,486,416

차입금
35,932,248,205
26,958,886,956

미지급금
1,312,405,244
983,988,767

선수금
188,181,759
210,418,611

예수금
187,639,927
608,700,495

미지급비용
1,041,321,219
628,933,256

당기법인세부채
38,898,429
1,152,671

전환사채
6,209,206,362
10,068,069,760

당기손익-공정가치금융부채
1,385,921,130
2,923,599,280

Ⅱ. 비유동부채
9,415,299,733
13,573,722,463

장기차입금
388,350,000
5,201,750,000

퇴직급여채무
8,904,376,804
8,259,529,770

기타금융부채
122,572,929
112,442,693

부 채 총 계
73,829,692,871
73,177,958,675

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분
38,256,834,969
31,572,738,028

납입자본
14,433,493,978
9,786,979,733

이익잉여금
17,074,615,105
15,696,211,470

기타자본구성요소
6,748,725,886
6,089,546,825

Ⅱ. 비지배지분
636,069,381
519,548,676

자 본 총 계
38,892,904,350
32,092,286,704

부 채 와 자 본 총 계
112,722,597,221
105,270,245,379

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 44 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 43 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 44 기
제 43 기

Ⅰ. 매출액
86,950,519,367
88,558,514,973

제품매출
56,919,868,181
58,638,361,546

상품매출
29,970,381,066
29,892,013,867

용역매출
60,270,120
28,139,560

Ⅱ. 매출원가
69,464,865,629
70,812,517,525

제품매출원가
45,678,304,576
47,614,346,534

상품매출원가
23,786,561,053
23,198,170,991

Ⅲ. 매출총이익
17,485,653,738
17,745,997,448

Ⅳ. 판매비와관리비
15,378,897,307
15,796,067,413

급여
8,182,229,487
8,306,108,726

퇴직급여
644,665,559
655,674,196

복리후생비
830,257,111
1,035,024,356

여비교통비
244,092,349
184,003,533

접대비
156,304,231
116,213,838

통신비
155,986,847
144,074,729

수도광열비
130,652,523
126,928,162

세금과공과
391,656,284
404,568,737

감가상각비
314,814,515
358,879,126

수선비
67,024,853
38,520,747

임차료
583,946,386
586,171,393

보험료
201,978,143
314,098,348

차량유지비
589,231,077
643,038,950

경상연구개발비
1,305,666,274
1,268,033,192

운반비
133,059,563
124,310,461

교육훈련비
2,799,591
2,742,962

도서인쇄비
23,761,377
22,255,995

소모품비
69,006,235
47,196,378

지급수수료
762,643,147
687,197,783

광고선전비
164,880,798
301,048,981

견본비
86,168,778
80,294,720

무형자산상각비
252,893,671
183,407,235

대손상각비
4,796,467
32,223,896

사무비
27,267,435
19,718,394

협회비
37,080,660
26,127,818

잡비
16,033,946
88,204,757

Ⅴ. 영업이익
2,106,756,431
1,949,930,035

Ⅵ. 기타수익
2,441,451,107
2,116,232,137

외환차익
47,509,344
46,343,135

외화환산이익
39,707,796
7,569,522

당기손익-공정가치금융상품거래이익
80,138,188
138,775,988

당기손익-공정가치금융상품평가이익
1,185,711,075
1,445,885,658

유형자산처분이익
2,032,000
43,862,706

무형자산처분이익
384,636,364

수입임대료
255,668,651
185,447,956

잡이익
446,047,689
248,347,172

Ⅶ. 기타비용
1,126,424,764
662,652,587

외환차손
50,910,072
23,541,145

외화환산손실
558,070
46,558,631

당기손익-공정가치금융상품거래손실

87,903,725

당기손익-공정가치금융상품평가손실
371,079,500

사채상환손실
82,720,757

유형자산처분손실
3,998,379
2,575,091

무형자산처분손실

55,000

기타의대손상각비

150,605,017

기부금
66,600,000
45,330,000

잡손실
550,557,986
306,083,978

Ⅷ. 지분법손익
95,088,200
51,131,791

Ⅸ. 금융수익
193,943,460
208,362,520

이자수익
193,935,460
206,348,520

배당금수익
8,000
2,014,000

Ⅹ. 금융비용
1,659,006,391
1,915,640,036

이자비용
1,659,006,391
1,915,640,036

ⅩⅠ. 법인세차감전순이익(손실)
2,051,808,043
1,747,363,860

ⅩⅡ. 법인세비용
5,375,224
(2,390,044,389)

ⅩⅢ. 당기순이익(손실)
2,046,432,819
4,137,408,249

지배기업 소유주지분
1,944,634,392
4,074,590,450

비지배지분
45,923,299
62,817,799

ⅩⅣ. 기타포괄손익
904,820,097
(83,407,098)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(134,424,225)
74,529,437

확정급여제도의 재측정요소
(134,424,225)
74,529,437

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
1,039,244,322
(157,936,535)

해외사업장환산외환차이
1,054,753,341
(167,819,417)

지분법자본변동
(15,509,019)
9,882,882

ⅩⅤ. 총포괄손익
2,951,252,916
4,054,001,151

지배기업 소유주지분
2,817,842,725
4,013,943,522

비지배지분
77,535,063
40,057,629

ⅩⅥ. 지배기업 소유주지분 주당손익

기본주당이익(손실)
139
302

희석주당이익(손실)
139
302

- 현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 44 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 43 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제44기말
제43기말

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
671,989,504
4,828,853,056

당기순이익
2,046,432,819
4,137,408,249

현금의 유출이 없는 비용 등의 가산
5,184,252,100
3,060,897,587

퇴직급여
1,488,284,817
1,492,821,026

대손상각비
4,796,467
32,223,896

감가상각비
1,292,439,927
1,494,514,881

무형자산상각비
275,992,568
228,044,673

유형자산처분손실
3,998,379
2,575,091

무형자산처분손실

55,000

당기손익-공정가치금융상품거래손실

87,903,725

당기손익-공정가치금융상품평가손실
371,079,500

기타의대손상각비

150,605,017

외화환산손실
558,070
46,558,631

이자비용
1,659,006,391
1,915,640,036

사채상환손실
82,720,757

법인세비용(수익)
5,375,224
(2,390,044,389)

현금의 유입이 없는 수익 등의 차감
(1,981,257,083)
(1,933,496,590)

외화환산이익
39,707,796
7,569,522

이자수익
193,935,460
244,256,925

배당금수익
8,000
2,014,000

유형자산처분이익
2,032,000
43,862,706

무형자산처분이익
384,636,364

당기손익-공정가치금융상품거래이익
80,138,188
138,775,988

당기손익-공정가치금융상품평가이익
1,185,711,075
1,445,885,658

지분법이익
95,088,200
51,131,791

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(3,858,170,185)
57,599,698

매출채권의 감소
2,872,164,164
8,440,027,266

미수금의 감소(증가)
402,780,131
(932,618,165)

선급금의 감소(증가)
214,095,997
(255,732,770)

선급비용의 감소(증가)
(286,723,103)
643,976,362

재고자산의 증가
(4,289,305,519)
(1,120,663,221)

매입채무의 증가(감소)
901,002,671
(5,645,643,265)

미지급금의 증가(감소)
(2,645,628,772)
63,570,380

선수금의 감소
(22,236,852)
(29,745,349)

예수금의 감소
(421,060,568)
(142,341,466)

미지급비용의 증가
412,387,963
129,173,350

퇴직금의 지급
(889,691,121)
(1,361,398,431)

사외적립자산의 감소(증가)
(126,085,412)
268,995,007

기타금융부채의 증가
20,130,236

이자의 수취
211,349,753
206,280,748

이자의 지급
(975,814,021)
(958,715,489)

배당금의 수취
18,008,000
24,514,000

법인세의 납부(환급)
27,188,121
234,364,853

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(3,812,465,844)
(5,355,475,849)

투자활동으로 인한 현금유입액
50,451,566,882
27,436,398,820

단기금융상품의 감소
5,498,276,500
5,818,863,940

장기금융상품의 감소
2,114,847,838
245,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 감소
42,114,665,821
20,276,864,307

기타포괄손익-공정가치금융자산의 감소

대여금의 감소
206,860,540
334,930,770

장기대여금의 감소

641,226,057

유형자산의 처분
3,407,819
84,377,746

무형자산의 처분
464,908,364

기타금융자산의 감소
48,600,000
35,136,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(54,264,032,726)
(32,791,874,669)

단기금융상품의 증가
8,087,641,866
7,235,778,800

장기금융상품의 증가
2,048,102,329
1,997,088,657

당기손익-공정가치금융자산의 증가
40,318,049,143
21,551,269,815

단기대여금의 증가
332,000,000
523,615,850

장기대여금의 증가
5,210,000

기타포괄-공정가치금융자산의 증가
1,453,171,328
698,400,000

유형자산의 취득
1,085,780,440
795,365,510

무형자산의 취득
473,935,120
(34,643,963)

기타금융자산의 증가
36,594,500
25,000,000

연결범위변동으로 인한 순현금변동
423,548,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
2,702,311,589
(2,913,154,304)

재무활동으로 인한 현금유입액
29,235,191,966
15,660,000,000

차입금의 차입
29,235,191,966
15,660,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(26,532,880,377)
(18,573,154,304)

차입금의 상환
25,291,230,717
17,901,870,034

전환사채의 상환
750,000,000
450,000,000

배당금의 지급
491,649,660
221,284,270

Ⅳ. 환율변동효과
669,405,695
(298,723,911)

Ⅴ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
231,240,944
(3,738,501,008)

Ⅵ. 기초의 현금
3,449,493,605
7,187,994,613

Ⅶ. 기말의 현금
3,680,734,549
3,449,493,605

- 자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 44 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 43 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

납입자본
이익잉여금
기타자본항목
소 계

2020.01.01(전기초)
9,573,269,432
11,764,407,853
5,924,189,892
27,261,867,177
483,459,047
27,745,326,224

배당금의 지급

(217,316,270)

(217,316,270)
(3,968,000)
(221,284,270)

전환권대가의 자본재분류
213,710,301

213,710,301

213,710,301

전환사채 전환

300,533,298
300,533,298

300,533,298

총포괄손익

당기순이익

4,074,590,450

4,074,590,450
62,817,799
4,137,408,249

순확정급여부채 재측정요소

74,529,437

74,529,437

74,529,437

해외사업장환산외화차이

(145,059,247)
(145,059,247)
(22,760,170)
(167,819,417)

지분법자본변동

9,882,882
9,882,882

9,882,882

2020.12.31(전기말)
9,786,979,733
15,696,211,470
6,089,546,825
31,572,738,028
519,548,676
32,092,286,704

2021.01.01(당기초)
9,786,979,733
15,696,211,470
6,089,546,825
31,572,738,028
519,548,676
32,092,286,704

배당금의 지급

(487,681,660)

(487,681,660)
(3,968,000)
(491,649,660)

전환사채 전환
4,646,514,245

4,646,514,245

4,646,514,245

총포괄손익

당기순이익

2,000,509,520

2,000,509,520
45,923,299
2,046,432,819

순확정급여부채 재측정요소

(134,424,225)

(134,424,225)

(134,424,225)

해외사업장환산외환차이

1,023,141,577
1,023,141,577
31,611,764
1,054,753,341

지분법자본변동

(15,509,019)
(15,509,019)

(15,509,019)

연결범위변동

(348,453,497)
(348,453,497)
42,953,642
(305,499,855)

2021.12.31(당기말)
14,433,493,978
17,074,615,105
6,748,725,886
38,256,834,969
636,069,381
38,892,904,350

- 별도대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 44 기 2021. 12. 31 현재

제 43 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제44기말
제43기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
56,416,353,077
53,232,581,336

현금및현금성자산
1,903,271,076
1,961,995,923

단기금융상품
9,320,947,331
4,928,250,172

당기손익-공정가치금융자산
8,915,320,016
12,583,081,873

매출채권
16,194,511,109
16,857,745,135

미수금
211,417,044
207,364,002

미수수익
29,760,583
25,209,872

선급금
254,532,556
447,873,199

선급비용
41,476,194
32,309,021

대여금
498,490,760
432,351,300

재고자산
19,042,057,061
15,713,677,629

당기법인세자산
4,569,347
42,723,210

Ⅱ. 비유동자산
45,386,883,285
43,680,387,326

장기매출채권

299,023,819

장기금융상품
4,558,431,553
4,649,087,062

기타포괄손익-공정가치금융자산
3,171,011,328
1,717,840,000

종속기업 및 관계기업투자
10,476,858,336
10,003,101,784

장기대여금
337,802,329
399,592,329

유형자산
25,323,169,057
25,286,163,344

무형자산
525,208,642
399,952,198

투자부동산
186,642,265
191,698,286

기타금융자산
431,014,500
442,420,000

이연법인세자산
376,745,275
291,508,504

자 산 총 계
101,803,236,362
96,912,968,662

부 채

Ⅰ. 유동부채
56,379,990,553
52,674,314,919

매입채무
15,934,321,648
15,554,799,094

차입금
30,505,419,761
22,094,378,416

미지급금
1,078,330,056
782,917,705

선수금
106,484,109
141,179,648

예수금
156,822,938
557,875,081

미지급비용
978,765,077
551,495,935

전환사채
6,209,206,362
10,068,069,760

당기손익-공정가치금융부채
1,385,921,130
2,923,599,280

금융보증부채
24,719,472

Ⅱ. 비유동부채
8,667,607,723
13,129,590,055

장기차입금
160,350,000
5,201,750,000

퇴직급여채무
8,424,005,723
7,866,840,055

기타금융부채
83,252,000
61,000,000

부 채 총 계
65,047,598,276
65,803,904,974

자 본

Ⅰ. 납입자본
14,433,493,978
9,786,979,733

Ⅱ. 이익잉여금
14,607,935,229
13,607,875,076

Ⅲ. 기타자본구성요소
7,714,208,879
7,714,208,879

자 본 총 계
36,755,638,086
31,109,063,688

부 채 와 자 본 총 계
101,803,236,362
96,912,968,662

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 44 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 43 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제44기말
제43기말

Ⅰ. 매출액
72,947,840,479
76,267,150,934

제품매출
47,644,245,673
50,990,789,114

상품매출
25,243,324,686
25,248,222,260

용역매출
60,270,120
28,139,560

Ⅱ. 매출원가
58,926,596,357
61,810,750,906

제품매출원가
38,309,887,883
40,788,713,254

상품매출원가
20,616,708,474
21,022,037,652

Ⅲ. 매출총이익
14,021,244,122
14,456,400,028

Ⅳ. 판매비와관리비
12,534,746,832
12,604,017,188

급여
6,662,231,917
6,564,175,040

퇴직급여
599,352,491
584,401,400

복리후생비
730,441,982
938,603,396

여비교통비
187,855,271
170,743,358

접대비
96,830,180
98,586,238

통신비
97,070,415
102,188,369

수도광열비
91,379,772
85,062,919

세금과공과
297,741,651
296,080,095

감가상각비
225,394,990
272,818,593

수선비
14,581,234
15,127,325

임차료
392,707,375
385,862,397

보험료
84,843,820
172,934,274

차량유지비
522,017,069
593,330,029

경상연구개발비
1,305,666,274
1,268,033,192

운반비
65,623,095
67,397,681

교육훈련비
2,783,622
2,518,220

도서인쇄비
17,897,660
19,243,875

소모품비
57,249,772
31,970,818

지급수수료
568,584,973
453,553,925

광고선전비
155,746,038
173,959,360

견본비
77,652,268
67,532,141

무형자산상각비
233,885,565
175,892,962

대손상각비
4,796,467
12,966,000

사무비
10,610,947
12,061,222

협회비
20,728,091
25,927,818

잡비
11,073,893
13,046,541

Ⅴ. 영업이익
1,486,497,290
1,852,382,840

Ⅵ. 기타수익
2,062,023,552
1,795,814,766

외환차익
47,509,344
46,343,135

외화환산이익
33,218,909
3,863,077

당기손익-공정가치금융상품거래이익
80,138,188
138,775,988

당기손익-공정가치금융상품평가이익
1,185,711,075
1,445,885,658

유형자산처분이익
833,000
43,862,706

무형자산처분이익
384,636,364

수입임대료
14,400,000
14,400,000

금융보증수익
25,489,080

잡이익
290,087,592
102,684,202

Ⅶ. 기타비용
690,121,045
732,125,224

외환차손
16,601,900
20,674,980

외화환산손실
558,070
46,558,631

당기손익-공정가치금융상품거래손실

87,903,725

당기손익-공정가치금융상품평가손실
371,079,500

사채상환손실
82,720,757

유형자산처분손실
3,998,379
2,575,091

무형자산처분손실

55,000

기타의대손상각비

288,605,017

기부금
66,500,000
45,230,000

잡손실
148,662,439
240,522,780

Ⅷ. 금융수익
192,656,122
207,413,408

이자수익
174,648,122
182,899,408

배당금수익
18,008,000
24,514,000

Ⅸ. 금융비용
1,462,722,484
1,687,999,050

이자비용
1,462,722,484
1,687,999,050

Ⅹ. 법인세차감전순이익
1,588,333,435
1,435,486,740

ⅩⅠ. 법인세비용
(17,960,603)
(2,390,044,389)

ⅩⅡ. 당기순이익
1,606,294,038
3,825,531,129

ⅩⅢ. 기타포괄손익
(134,424,225)
74,529,437

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(134,424,225)
74,529,437

확정급여제도의 재측정요소
(134,424,225)
74,529,437

ⅩⅣ. 당기총포괄이익
1,471,869,813
3,900,060,566

ⅩⅤ. 주당이익

기본주당이익
111
284

희석주당이익
111
284

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 44 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 43 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제44기말
제43기말

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
4,152,065,434
5,738,062,177

당기순이익(손실)
1,606,294,038
3,825,531,129

현금의 유출이 없는 비용 등의 가산
4,530,549,918
2,485,937,211

퇴직급여
1,389,414,140
1,375,455,810

대손상각비
4,796,467
12,966,000

기타의대손상각비

288,605,017

감가상각비
963,542,048
1,146,636,263

무형자산상각비
269,678,676
227,227,013

유형자산처분손실
3,998,379
2,575,091

무형자산처분손실

55,000

당기손익-공정가치금융자산거래손실

87,903,725

당기손익-공정가치금융상품평가손실
371,079,500

외화환산손실
558,070
46,558,631

이자비용
1,462,722,484
1,687,999,050

사채상환손실
82,720,757

법인세비용
(17,960,603)
(2,390,044,389)

현금의 유입이 없는 수익 등의 차감
(1,936,718,712)
(1,982,176,967)

외화환산이익
33,218,909
3,863,077

이자수익
174,648,122
182,899,408

배당금수익
18,008,000
24,514,000

금융보증수익
25,489,080

당기손익-공정가치금융상품평가이익
1,185,711,075
1,445,885,658

당기손익-공정가치금융상품거래이익
80,138,188
138,775,988

재고자산평가손실환입
34,035,974
142,376,130

유형자산처분이익
833,000
43,862,706

무형자산처분이익
384,636,364

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
534,572,673
1,832,733,887

매출채권의 감소
3,961,781,824
5,880,316,510

미수금의 감소(증가)
(4,053,042)
160,812,863

선급금의 감소(증가)
193,340,643
(182,708,750)

선급비용의 감소(증가)
(9,167,173)
27,554,720

재고자산의 증가
(3,294,343,458)
(861,213,677)

매입채무의 증가(감소)
382,440,778
(2,132,681,157)

미지급금의 증가
295,386,863
71,872,739

선수금의 감소
(34,695,539)
(13,534,620)

예수금의 감소
(401,052,143)
(81,910,055)

미지급비용의 증가
427,269,142
47,569,074

퇴직금의 지급
(878,501,810)
(1,352,338,767)

사외적립자산의 감소(증가)
(126,085,412)
268,995,007

기타금융부채의 증가
22,252,000

이자의 수취
170,097,411
149,443,671

이자의 지급
(779,530,114)
(726,496,014)

배당금의 수취
18,008,000
24,514,000

법인세의 환급
8,792,220
128,575,260

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(3,384,044,135)
(5,758,112,522)

투자활동으로 인한 현금유입액
50,787,206,882
26,801,259,824

단기금융상품의 감소
5,498,276,500
5,818,863,940

장기금융상품의 감소
2,114,847,838
245,000,000

단기대여금의 감소
520,860,540
316,930,770

장기대여금의 감소

40,500,000

당기손익-공정가치금융자산의 감소
42,114,665,821
20,276,864,307

종속기업 및 관계기업투자의 감소
24,712,000

유형자산의 처분
2,207,819
67,964,807

무형자산의 처분
463,636,364

기타금융자산의 감소
48,000,000
35,136,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(54,171,251,017)
(32,559,372,346)

단기금융상품의 증가
7,890,973,659
7,001,358,510

장기금융상품의 증가
2,024,192,329
1,973,178,657

단기대여금의 증가
332,000,000
597,405,850

장기대여금의 증가
193,210,000

당기손익-공정가치금융자산의 증가
40,318,049,143
21,551,269,815

기타포괄-공정가치금융자산의 증가
1,453,171,328
698,400,000

종속기업 및 관계기업투자의 증가
448,260,000

유형자산의 취득
1,000,864,938
560,987,578

무형자산의 취득
473,935,120
151,771,936

기타금융자산의 증가
36,594,500
25,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(826,188,076)
(2,762,405,670)

재무활동으로 인한 현금유입액
25,686,852,301
15,660,000,000

단기차입금의 차입
25,686,852,301
15,660,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(26,513,040,377)
(18,422,405,670)

단기차입금의 상환
25,291,230,717
17,770,961,400

전환사채의 상환
750,000,000
450,000,000

배당금의 지급
471,809,660
201,444,270

Ⅳ. 현금성자산의 환율변동효과
(558,070)
(4,417,955)

Ⅴ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
(58,724,847)
(2,786,873,970)

Ⅵ. 기초의 현금
1,961,995,923
4,748,869,893

Ⅶ. 기말의 현금
1,903,271,076
1,961,995,923

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 44 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 43 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
납입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2020.01.01(기초자본)
9,573,269,432
9,909,258,780
7,413,675,581
26,896,203,793

배당금의 지급

(201,444,270)

(201,444,270)

전환사채 전환
213,710,301

213,710,301

전환권대가의 자본대체

300,533,298
300,533,298

당기총포괄손익

당기순이익

3,825,531,129

3,825,531,129

순확정급여부채 재측정요소

74,529,437

74,529,437

2020.12.31(기말자본)
9,786,979,733
13,607,875,076
7,714,208,879
31,109,063,688

2021.01.01(기초자본)
9,786,979,733
13,607,875,076
7,714,208,879
31,109,063,688

배당금의 지급

(471,809,660)

(471,809,660)

전환사채 전환
4,646,514,245

4,646,514,245

당기총포괄손익

당기순이익

1,606,294,038

1,606,294,038

순확정급여부채 재측정요소

(134,424,225)

(134,424,225)

2021.12.31(기말자본)
14,433,493,978
14,607,935,229
7,714,208,879
36,755,638,086

 - 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 44 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 43 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 44 기
제 43 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
13,942,792,463
12,989,913,276

1.전기이월이익잉여금
12,470,922,650
9,089,852,710

2.확정급여제도의 재측정요소
(134,424,225)
74,529,437

3. 당기순이익(손실)
1,606,294,038
3,825,531,129

Ⅱ.이익잉여금처분액
568,782,522
518,990,626

1.이익준비금
51,707,502
47,180,966

2.배당금
517,075,020
471,809,660

가.현금배당
 (보통주주당배당금(률) :
 당기 : 35원(7%)
 전기 : 35원(7%)
517,075,020
471,809,660

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
13,374,009,941
12,470,922,650

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 44(당)기
제43기

주당배당금(%)
35원(7%)
35원(7%)

발행주식총수
14,773,572
13,480,276

시가배당률
0.9%
0.9%

배당금총액
517,075,020원
471,809,660원

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

엄재윤
1964.03.10
-
-
최대주주의 형
이사회

한데이비드
1962.02.11
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

엄재윤
(주)티피씨메카트로닉스 대표이사 부회장
1990~1991

1991~현재
EBI, INC
GENERAL MANAGER
(주)티피씨메카트로닉스
대표이사
-

한데이비드
(현)BNP Paribas
(전)JP Morgan 증권
(전)Barclays Capital 증권
2013~2021

2009~2013

2007~2009
BNP Paribas
기업금융부서 대표
Barclays Capital 증권
IB부서 대표 및 지점장
JP Morgan 증권
IB부서 책임
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

(주)TPC메카트로닉스의 사외이사로서 독립적인 관점에서 내부통제 및 준법경영의 강화를 위해 소임을 다하겠습니다. 또한, 이사회의 전문성과 투명성을 높이기 위해 경영진에 대한 자문 역할을 충실히 수행하여, 지속가능한 경영을 실천하여 사회적인 책임을 다하고 주주가치 제고에 최선을 다하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

엄재윤 사내이사 후보자는 회사의 새로운 성장 동력을 확보하고 육성하는 데 탁월한 능력을 보유하고 있으며, 현재까지 축적된 다양한 투자에 대한 경험을 바탕으로 새로운 성장 발판 마련에 기틀을 제공하고 있습니다. 

한데이비드통 사외이사 후보자는 비즈니스 법률 자문 및 기업금융과 여신분야를 두루 거친 금융전문가이자 기업 M&A전문가로서 해당 분야에 대한 전문지식과 통찰력을 바탕으로 이사회의 결정에 대하여 신속,정확하게 독립적인 입장에서 주주가치 제고에 최선의 판단을 할 수 있을것이라 기대하고있습니다.

확인서

확인서_이사후보자

확인서_사외이사후보자

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

진연탁
1963.05.07
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

진연탁
경영인
2019~현재

2019~2020
2017~2018

2015~2017
전국경제인연합회 중소기업경영자문위원
삼성전자 자문역
삼성전자 SCIC 가전부문 
총괄장
삼성전자 SCIC 화동 지사장
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

진연탁 감사후보자는 당사 및 이사회와의 이해관계가 없기에 독립성을 강화하여 공정하게 직무를 수행할 수 있고, 고도의 전문지식과 다양한 업무경험을 토대로 회사 경영투명성 확보 및 재무건전성 제고에 기여할 수 있다고 기대하고 있습니다.

확인서

확인서_감사후보자

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
8.2억원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.2억원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항