영원무역홀딩스 — 주주총회소집공고 (20220314)
제출인: 영원무역홀딩스

주주총회소집공고
2.9
(주)영원무역홀딩스

주주총회소집공고

2022 년 3월 14일

회 사 명 :
(주)영원무역홀딩스

대 표 이 사 :
성 래 은

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 만리재로159 (만리동2가)

(전 화) 02-390-6114

(홈페이지)http://www.youngone.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장
(성 명) 채 규 태

(전 화) 02-390-6203

주주총회 소집공고

(제48기 정기주주총회)

주주님의 건승하심과 댁내의 평안하심을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거하여 아래와 같이 제48기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시:
2022년 3월 29일 (화) 오전 9시 30분

2. 장 소: 서울시 중구 만리재로 159 (주)영원무역홀딩스 본사 지하1층

3. 회의목적사항 

가. 보고사항
- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 안건

- 제1호 의안: 제48기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 현금배당(안): 보통주 1주당 2,000원

- 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명)

제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (성래은)

제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건 (김주원)

제2-3호 의안: 사외이사 선임의 건 (조인영)

- 제3호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건

- 제4호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

5. 기타 안내사항

코로나19 등 비상사태 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시 할 예정입니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명 (출석률%)

성래은
(100%)
채규태
(100%)
조재영
(100%)
최명석
(100%)
이영선
(100%)
Rokanuddin
(0%)

찬 반 여 부

1
2021.03.16
내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고의 건
참석
참석
-
-
참석
불참

2020년 재무제표(연결 & 별도) 및 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
-
-
찬성
불참

현금배당 결정의 건
찬성
찬성
-
-
찬성
불참

주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건
찬성
찬성
-
-
찬성
불참

사외이사후보추천위원회 설치 운영의 건
찬성
찬성
-
-
찬성
불참

경영위원회 설치 운영의 건
찬성
찬성
-
-
찬성
불참

지속가능경영위원회 설치 운영의 건
찬성
찬성
-
-
찬성
불참

대표이사 승계정책 수립의 건
찬성
찬성
-
-
찬성
불참

임원인사규정 제정의 건
찬성
찬성
-
-
찬성
불참

2
2021.03.31
사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
-
불참

지속가능경영위원회 위원 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
-
불참

3
2021.05.12
Sustainability Update
참석
참석
참석
참석
-
불참

2021년 1분기 경영실적 보고의 건
참석
참석
참석
참석
-
불참

이사 등과 회사간의 거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
-
불참

4
2021.08.10
2021년 상반기(2분기) 경영실적 보고의 건
참석
참석
참석
참석
-
불참

Sustainability Update
참석
참석
참석
참석
-
불참

5
2021.09.24
미국 신규법인 설립의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
-
불참

이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
-
불참

6
2021.11.09
2021년 3분기 경영실적 보고의 건
참석
참석
참석
참석
-
불참

주1) 2021년 3월 31일자로 이영선 사외이사 임기 만료됨.
주2) 2021년 3월 31일 정기주주총회에서 조재영 사내이사, 최명석 사외이사 신규 선임됨.
주3)
Rokanuddin
사외이사는 COVID-19 여파 등으로 2021년 참석한 이사회는 없음

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
개최일자
의안내용
가결여부

사외이사후보추천위원회
이영선
Rokanuddin
성래은
2021.03.16
사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건
가결

최명석
Rokanuddin
성래은
2021.03.31
사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건
가결

경영위원회
성래은
채규태
2021.03.16
경영위원회 위원장 선임의 건
가결

2021.04.12
경영현황 보고
보고

지속가능경영위원회

이영선
채규태
2021.03.16
지속가능경영위원회 위원장 선임의 건
가결

최명석
성래은
채규태
조재영
2021.03.31
지속가능경영위원회 위원장 선임의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
-
93
47
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

지주회사(持株會社, Holding company)는 일반적으로 주식을 소유함으로써 다른 회사의 사업활동을 지배 또는 관리하는 회사를 말합니다. 여기서 다른 회사의 사업활동을 지배, 관리한다는 것은 다른 회사의 사업활동의 주요사항에 관하여 관여하고, 그에 관한 결정에 영향력을 행사한다는 것을 의미합니다. 또한 법률상으로는, 주식(지분)의 소유를 통하여 국내회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사로서 직전 사업연도 종료일 현재의 대차대조표상의 자산총액이 5천억원 이상인 경우 해당됩니다.

지주회사 체제로의 전환은 지분율 상승을 통한 안정적 지배구조 확립, 투자와 사업분리를 통한 가치증진 및 경영효율성 제고를 위해서 필요합니다. 따라서 그룹의 전략적 의사결정과 사업의사결정의 분리를 통한 책임경영을 강화하고, 다양한 시장반응 및 외부환경에 신속하게 대응하기 위해서, 최근 다수의 기업들이 지주회사 체제로의 전환을 진행 중에 있습니다. 이런 지주회사 체제가 갖는 기대효과들을 현실화하기 위해서는 지주회사의 역할을 적절히 수행하여야 합니다. 그 역할들은 다음과 같습니다.

첫째로 그룹 전체 Portfolio 구축 및 관리입니다. 그룹의 장단기적 비젼 및 전략을 수립하는 것으로 신사업 발굴과 기존사업에 대한 조정역할도 수행합니다.

둘째로 개별 자회사의 성과 향상을 위한 역할입니다. 자회사의 성과를 평가하고, 핵심경영층에 대한 지속적 동기부여 등의 총체적 인사관리를 통해 자회사의 성과 향상을 지도해 나가는 것입니다.

셋째로는 재무활동과 대외홍보활동에 대한 역할입니다. 자회사의 재무활동 지원 및 컨설팅을 수행하며, 그룹차원의 홍보활동과 이해관계자들과의 원활한 커뮤니케이션을 통해 효과적인 그룹홍보를 담당하는 것입니다. 당사는 이러한 지주회사의 장점을 최대한 활용하여 자회사들과 함께 성장을 지속해 나갈 것입니다.

나. 회사의 현황

당사는 2009년 7월 1일 회사 분할을 통해 지주회사로서 존속하게 되었고, 사업회사인(주)영원무역을 통해 아웃도어 및 스포츠 의류, 신발, Backpack의 제조, 수출 및 유통사업을 영위하고, 사업회사인 (주)영원아웃도어는 국내에서 노스페이스, 골드윈 등 브랜드 리테일 사업을 영위하고 있습니다. 또한, 방글라데시에서는 사업회사 KEPZ를 통해 2012년 부터 신발 및 의류용 생산공장 부지와 기반시설을 제공하면서 본격적으로 공단개발을 실행하였습니다. 2012년도에 (주)스캇노스아시아 설립에 이어, 2013년에는 Poivre Blanc 브랜드 유통사업 확대를 목적으로 Poivre Blanc International AG (PBI)를 스위스에 설립하였습니다.

당사는 순수 지주회사로 다른 회사의 주식을 소유함으로서 다른 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며, 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금, 임대료, 및 경영관리수수료를 주 수입원으로 하고 있습니다.

[제조 OEM 사업부문]
(주)영원무역

영원무역은 약 40여개의 해외 유명 바이어들로부터 아웃도어 및 스포츠 의류, 신발, Backpack 등의 제품을 수주 받아 당사 해외현지법인 공장에서 OEM 방식으로 제품을 생산하여수출하는 기업입니다. 저임금만을 경쟁력으로 하는 단순 의류 제조업체가 아닌 제품개발 능력과 기술력을 겸비한 업체로서 방글라데시, 베트남, 중국, 엘살바도르 및 에티오피아 지역 공장별로 다변화된 생산기지와 뛰어난 재무구조를 바탕으로 경쟁력을 유지하고 있습니다.

영원무역의 주요 생산기지인 방글라데시 경우, 상대적으로 낮은 인건비와 유럽향 수출 의류에 대한 GSP 관세면제혜택으로 인해 유럽 바이어들의 방글라데시 선호도가 높은 편이나, 전기와 가스 같은 열악한 인프라와 여러 재해 및 연이은 최저임금 인상으로 인한 원가상승 요인이 대두되고 있기에 진입장벽은 높은 편입니다. 이런 상황에서 방글라데시에 진입하여 대규모 생산기반을 두고 현지화 경영에 앞장서 온 영원무역은 주요종속회사를 비롯한 다수의 현지법인 공장들의 생산성 증대를 통해 경쟁력을 유지하고 있습니다. 또한 방글라데시 치타공에있는 KEPZ 공단내 적극적인 시설투자와 의류생산라인 증설을 통해 중장기적 성장을 도모하고 있습니다.

영원무역은 아웃도어 의류제품 생산이 갖고 있는 계절성 문제를 해결하고자 신발, Backpack, 기능성 니트의류 및 원단 생산까지 사업의 범위를 확대해왔습니다. 기존 고객에 대한 Cross Selling 능력을 이용하여 니트의류 및 원단사업 부문을 확대하고자, 베트남 남딘에 Textile Mills 단지를 건설하여 메리노울 원단, 폴리에스터 플리스 및 기능성 원단 등을 생산하고 있습니다. 뿐만 아니라 자체 개발한 특수 패딩 및 원단 등 관련 제품의 생산판매 정상화를 위한 투자를 계속 하고 있으며, 원단부터 완제품에 이르는 수직계열화에 의한 생산리드타임 단축 및 생산성 향상을 위한 노력을 지속적으로 하고 있습니다. 새로운 니트의류 사업확대를 위해 지난 2016년 11월 방글라데시 KEPZ 공단내 KARNAPHULI POLYESTER PRODUCTS COMPANY LIMITED (KPP) 공장을 설립하여 스포츠의류 소재 경편(Warp) 니트제품도 생산 및 납품하고 있습니다.

다만, 지난 2020년에는 COVID-19가 미국, 유럽, 아시아 등 전세계적으로 확산됨에 따라 글로벌 경기가 침체되었고 이는 바이어 측면뿐 아니라 당사 OEM 생산공장에도 영향을 미치며 매출이 하락하였으나, 2021년에는 글로벌 시장의 소비회복과 더불어 아웃도어 활동에 대한 제품 수요가 증가하며 회복세를 보이고 있습니다. 하지만 최근 다시 전세계적으로 확산되는 COVID-19는 당사의 향후 영업성과에 영향을 미칠 수도 있습니다.

[브랜드 유통 사업부문]
SCOTT Corporation SA

회사는 지난 2015년 3월 스위스 소재 프리미엄 자전거 브랜드 회사인 SCOTT Corporation SA의 지분을 추가 취득하여 과반수 지분을 확보함으로서, 글로벌시장에서 자전거 및 스포츠 브랜드 유통 및 물류사업에 시너지 효과를 극대화하여 지속적인 성장을 도모하고자 합니다. SCOTT은 고가의 프리미엄 자전거 브랜드로서의 경쟁력을 유지해왔으며, 현재 약 80%의 매출이 자전거 사업부에서 발생하고 있습니다. 뿐만 아니라 SCOTT은 Ski, Motor Sports, Winter Sports 등 스포츠 제품군의 다양화를 통하여 자전거 사업이 갖고 있는 계절성까지도 어느 정도 해소하면서 지속적인 성장을 도모하고 있습니다. 

최근에는 유럽 E-BIKE 시장에서의 지속적인 신장을 통해 자전거 포트폴리오를 확대해가면서, 혁신, 기술, 디자인 3가지 핵심요소를 바탕으로 세계적인 프리미엄 자전거 회사로서의 명성을 유지하고 있습니다. 2020년 3~4월에는 COVID-19 확산으로 유럽 각국들의 Lockdown 조치가 시행되면서 제품 판매가 상당히 감소하였으나, 격리 해제 이후 특히 유럽에서 E-BIKE를 포함한 자전거가 가장 이상적인 언텍트 운동 및 교통수단으로서 각광 받으면서 최근 그 수요가 다시 증가하고 있는 추세입니다.

(주)영원아웃도어

건강과 레저에 대한 관심 고조로 국내 아웃도어 시장은 지난 2010년 전후를 기점으로 수 년간에 걸쳐 의류 산업 중에서 가장 큰 호황을 누려왔습니다. 하지만, 수조원 대 산업규모로 가파른 신장세를 보여오던 국내 아웃도어 시장규모가 최근 몇 년 전부터 장기적 침체 현상을 나타내고 있습니다. 몇 년간 계속되 오던 공급과잉으로 인한 아웃도어 의류업체간 치열한 가격 경쟁이 심화되고 있으며, 또한 시장세분화 심화, 신규 브랜드의 부침현상, 새로운 유통망 개발과 다양한 마케팅수단이 등장하는 등 시장 성숙기를 거쳐 정체기에서 볼 수 있는 여러가지 특징들을 나타내고 있습니다.

회사의 주력 브랜드인 노스페이스(The North Face)는 지난 평창동계올림픽 및 대한민국 국가대표 선수단에 대한 공식 스포츠의류 후원사로서, 올림픽의 성공적 완수와 국가 스포츠 발전에 일조하고, 온 국민의 건강한 아웃도어 스포츠 활동을 지원하는데 진력을 다해옴은 물론, 국내 최초로 990 그램 초경량 롱패딩을 출시하여 소비자들의 큰 사랑을 받았습니다. 또한, 대한민국 100대 브랜드 중 의류/패션 분야 7년 연속 1위는 물론, 국가고객만족도(NCSI) 조사에서도 아웃도어 부문 7년 연속 1위에 선정되며 브랜드 명성을 확고하게 유지하고 있습니다.

아울러, COVID-19 영향 등으로 인한 시장 위축 상황에도 불구하고, 브랜드 고유의 혁신적 기술력과 최근의 친환경 소비 트렌드에 발맞춰 출시한 '에코 플리스 컬렉션' 등의 판매호조를 통해 매출과 영업 이익의 증가를 실현하고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 재무제표 및 연결재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 48 기 : 2021년 12월 31일 현재

제 47 기 : 2020년 12월 31일 현재

주식회사 영원무역홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제48(당)기말
제47(전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산
2,615,938,066,317
2,150,102,305,751

1. 현금및현금성자산
849,455,181,908
964,590,475,751

2. 단기금융상품
451,519,352,101
174,468,588,334

3. 파생상품자산
13,118,848,349
1,308,389,800

4. 매출채권
425,517,793,142
374,520,450,214

5. 재고자산
712,952,557,107
566,107,152,728

6. 기타수취채권
22,658,839,476
19,781,865,568

7. 기타유동자산
130,864,597,433
43,178,494,898

8. 당기법인세자산
9,850,896,801
6,146,888,458

Ⅱ. 비유동자산
1,705,867,040,677
1,582,412,554,495

1. 장기금융상품
903,114,775
1,219,748,390

2. 당기손익-공정가치금융자산
3,924,244,120
4,684,821,043

3. 기타포괄손익-공정가치금융자산
382,653,930,950
394,138,994,783

4. 관계기업 및 공동지배기업
-
-

5. 유형자산
977,035,280,368
876,374,148,859

6. 사용권자산
72,129,183,161
62,121,489,186

7. 무형자산
171,188,636,536
164,090,535,426

8. 투자부동산
49,116,775,039
26,076,007,080

9. 기타수취채권
8,387,975,852
15,187,052,867

10. 기타비유동자산
9,148,454,192
6,330,401,268

11. 이연법인세자산
31,379,445,684
32,189,355,593

자산총계
4,321,805,106,994
3,732,514,860,246

부채

Ⅰ. 유동부채
592,063,367,482
648,819,695,396

1. 매입채무
233,097,981,043
185,931,538,619

2. 단기차입금
103,168,981,147
220,065,713,897

3. 유동성장기차입금
-
19,099,651,750

4. 유동리스부채
14,399,156,919
13,668,649,265

5. 파생상품부채
671,630,873
6,045,748,340

6. 당기법인세부채
102,629,247,399
77,359,191,595

7. 기타충당부채
22,310,896,330
21,495,577,748

8. 기타지급채무
89,469,170,838
82,209,320,853

9. 기타유동부채
26,316,302,933
22,944,303,329

Ⅱ. 비유동부채
574,726,144,971
466,590,183,838

1. 사채
49,915,972,384
49,845,824,198

2. 장기차입금
85,547,647,319
16,245,017,130

3. 비유동리스부채
60,343,911,267
49,643,679,831

4. 순확정급여부채
60,691,836,909
61,486,466,552

5. 이연법인세부채
318,156,598,044
289,256,878,463

6. 기타지급채무
42,804,278
73,985,300

7. 기타충당부채
17,710,760
35,642,883

8. 기타비유동부채
9,664,010
2,689,481

부채총계
1,166,789,512,453
1,115,409,879,234

자본

Ⅰ. 지배기업지분
1,628,188,539,812
1,370,738,033,607

1. 자본금
6,817,796,000
6,817,796,000

2. 주식발행초과금
113,893,779,001
113,893,779,001

3. 이익잉여금
1,328,830,976,844
1,122,026,517,375

4. 기타자본항목
178,645,987,967
127,999,941,231

Ⅱ. 비지배지분
1,526,827,054,729
1,246,366,947,405

자본총계
3,155,015,594,541
2,617,104,981,012

부채와자본총계
4,321,805,106,994
3,732,514,860,246

연 결 손 익 계 산 서

제 48 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 47 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 영원무역홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제48(당)기
제47(전)기

Ⅰ. 매출
3,240,445,336,850
2,850,956,468,358

Ⅱ. 매출원가
2,013,103,521,111
1,917,597,202,387

Ⅲ. 매출총이익
1,227,341,815,739
933,359,265,971

판매비와관리비
657,437,041,200
592,593,907,924

Ⅳ. 영업이익
569,904,774,539
340,765,358,047

기타수익
102,577,325,607
167,963,639,231

기타비용
67,604,210,687
183,037,356,426

금융수익
10,121,916,538
10,982,796,891

금융비용
8,903,213,835
15,541,156,117

지분법손실
-
6,286,700

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
606,096,592,162
321,126,994,926

법인세비용
159,329,904,527
86,661,218,304

Ⅵ. 당기순이익
446,766,687,635
234,465,776,622

지배기업지분
220,730,337,069
104,863,374,277

비지배지분
226,036,350,566
129,602,402,345

Ⅶ. 지배기업지분에 대한 주당이익

기본 및 희석주당순이익
19,020
9,036

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 48 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 47 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 영원무역홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제48(당)기
제47(전)기

Ⅰ. 당기순이익
446,766,687,635
234,465,776,622

Ⅱ. 세후기타포괄이익
123,566,215,472
(167,033,719,129)

당기손익으로 재분류되지 않은 항목

1. 순확정급여부채의 재측정요소
7,663,654,202
3,517,819,148

2. 기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
(14,122,317,636)
(99,998,936,226)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

1. 해외사업환산손익
121,509,166,486
(65,401,280,071)

2. 지분법자본변동
5,744,070
-

3. 파생상품평가손익
8,509,968,350
(5,151,321,980)

Ⅲ. 당기총포괄이익
570,332,903,107
67,432,057,493

지배기업 소유주지분
271,376,383,805
6,563,876,511

비지배지분
298,956,519,302
60,868,180,982

연 결 자 본 변 동 표

제 48 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 47 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 영원무역홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
지배기업 소유주지분
비지배지분
총자본

자본금
주식발행
초과금
이익
잉여금
기타자본항목
합 계

2020.1.1(전기초)
6,817,796,000
113,893,779,001
938,812,964,679
316,254,515,416
1,375,779,055,096
1,199,961,382,635
2,575,740,437,731

1. 총포괄이익

가. 당기순이익
-
-
104,863,374,277
-
104,863,374,277
129,602,402,345
234,465,776,622

나. 기타포괄손익-공정가치금융자산
 평가손익
-
-
89,955,076,419
(155,008,186,780)
(65,053,110,361)
(34,945,825,865)
(99,998,936,226)

다. 해외사업환산손익
-
-
-
(34,173,797,528)
(34,173,797,528)
(31,227,482,543)
(65,401,280,071)

라. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
2,239,231,017
2,239,231,017
1,278,588,131
3,517,819,148

마. 파생상품평가손익
-
-
-
(1,311,820,894)
(1,311,820,894)
(3,839,501,086)
(5,151,321,980)

2. 자본에 직접인식된 주주와의 거래

가. 연차배당
-
-
(11,604,898,000)
-
(11,604,898,000)
(14,462,616,212)
(26,067,514,212)

2020.12.31(전기말)
6,817,796,000
113,893,779,001
1,122,026,517,375
127,999,941,231
1,370,738,033,607
1,246,366,947,405
2,617,104,981,012

2021.1.1(당기초)
6,817,796,000
113,893,779,001
1,122,026,517,375
127,999,941,231
1,370,738,033,607
1,246,366,947,405
2,617,104,981,012

1. 총포괄이익

가. 당기순이익
-
-
220,730,337,069
-
220,730,337,069
226,036,350,566
446,766,687,635

나. 기타포괄손익-공정가치금융자산
 평가손익
-
-
-
(8,880,264,492)
(8,880,264,492)
(5,242,053,144)
(14,122,317,636)

다. 해외사업환산손익
-
-
-
56,129,698,699
56,129,698,699
65,379,467,787
121,509,166,486

라. 공동지배기업 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
-
1,465,989
1,465,989
4,278,081
5,744,070

마. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
1,232,515,181
1,232,515,181
6,431,139,021
7,663,654,202

바. 파생상품평가손익
-
-
-
2,162,631,359
2,162,631,359
6,347,336,991
8,509,968,350

2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

가. 연차배당
-
-
(13,925,877,600)
-
(13,925,877,600)
(18,278,624,878)
(32,204,502,478)

나. 종속기업에 대한 소유주지분의 변동

-
-
-
-
-
(217,787,100)
(217,787,100)

2021.12.31(당기말)
6,817,796,000
113,893,779,001
1,328,830,976,844
178,645,987,967
1,628,188,539,812
1,526,827,054,729
3,155,015,594,541

연 결 현 금 흐 름 표

제 48 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 47 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 영원무역홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제48(당)기
제47(전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
414,502,787,478
446,746,314,305

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
533,055,046,154
529,213,646,307

2. 이자수취
5,270,785,626
9,803,848,790

3. 이자지급
(22,292,866,501)
(18,157,742,356)

4. 배당금수입
4,485,606,917
4,805,140,253

5. 법인세납부
(106,015,784,718)
(78,918,578,689)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(419,497,594,323)
122,058,845,032

1. 단기금융자산의 순증감
(273,477,287,902)
11,043,262,048

2. 장기금융자산의 순증감
(1,556,230,443)

3. 단기대여금의 대여
3,038,028,096
(103,434,161)

4. 단기대여금의 상환
(278,956,050)
28,918,820

5. 장기대여금의 대여
-
(643,758,080)

6. 유형자산의 처분
16,058,002,637
10,050,329,289

7. 유형자산의 취득
(139,929,011,849)
(95,354,071,902)

8. 투자부동산의 취득
(15,936,252,030)
(8,099,192,910)

9. 투자부동산의 처분
3,100,337,050
7,385,736,820

10. 무형자산의 처분
36,864,399
40,149,381

11. 무형자산의 취득
(4,018,693,336)
(2,575,816,832)

12. 임차보증금의 감소
2,154,070,000
-

13. 임차보증금의 증가
(2,900,861,344)
(2,128,365,217)

14. 기타비유동자산의 증감
(31,000,000)
(5,000,000)

15. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(7,018,817,074)

16. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
-
196,613,284,494

17. 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
1,925,926,000
7,573,112

18. 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(419,203,750)
(1,791,032,820)

19. 파생상품의 정산
-
2,492,772,904

20. 종속기업주식의 처분
-
5,697,490,086

21. 종속기업주식의 취득
(244,508,727)
-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
(130,341,791,844)
(132,361,252,387)

1. 단기차입금의 순증감
(125,354,795,377)
19,827,047,405

2. 장기차입금의 증가
67,967,569,622
-

3. 장기차입금의 상환
(810,680,875)
(12,613,515,725)

4. 유동성장기차입금의 상환
(21,162,078,711)
(110,109,552,420)

5. 배당금의 지급
(32,204,502,478)
(26,067,514,212)

6. 금융리스부채의 순증감
(19,244,603,542)
(3,279,357,435)

7. 사채의 발행
-
49,807,780,000

8. 사채의 상환
-
(50,000,000,000)

9. 기타보증금의 순증감
685,086,617
73,860,000

10. 비지배지분의 처분
(217,787,100)
-

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동
20,201,304,845
(19,232,887,142)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
(115,135,293,843)
417,211,019,808

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
964,590,475,751
547,379,455,943

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
849,455,181,908
964,590,475,751

※ 상기 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 48 기 : 2021년 12월 31일 현재

제 47 기 : 2020년 12월 31일 현재

주식회사 영원무역홀딩스
(단위: 원)

과 목
제48(당)기
제47(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산
75,093,992,483
85,767,790,490

1. 현금및현금성자산
60,999,096,740
78,825,281,544

2. 단기금융상품

10,000,000,000
5,457,222,420

3. 기타수취채권
4,031,055,476
1,467,647,430

4. 기타유동자산
63,840,267
17,639,096

Ⅱ. 비유동자산
496,898,714,623
494,190,610,923

1. 기타포괄손익-공정가치금융자산
94,488,317,366
98,869,040,472

2. 당기손익-공정가치금융자산
1,075,000,000
1,000,000,000

3. 종속기업투자주식
379,068,762,874
372,012,662,874

4. 유형자산
846,391,618
766,089,819

5. 무형자산
89,940,600
89,512,200

6. 사용권자산
2,794,662,507
2,742,998,033

7. 투자부동산
16,913,082,827
17,468,075,525

8. 기타수취채권
1,043,232,000
1,242,232,000

9. 퇴직연금운용자산
579,324,831
-

자 산 총 계
571,992,707,106
579,958,401,413

부 채

Ⅰ. 유동부채
4,593,517,604
17,085,924,170

1. 당기법인세부채
29,653,950
12,236,406,028

2. 기타지급채무
3,939,415,073
4,225,203,096

3. 기타유동부채
295,571,150
347,737,350

4. 유동리스부채
328,877,431
276,577,696

Ⅱ. 비유동부채
25,231,533,701
26,255,142,743

1. 순확정급여부채
-
152,997,452

2. 이연법인세부채
22,679,721,945
23,545,101,576

3. 비유동리스부채
2,551,811,756
2,557,043,715

부 채 총 계
29,825,051,305
43,341,066,913

자 본

Ⅰ. 자본금
6,817,796,000
6,817,796,000

Ⅱ. 주식발행초과금
113,893,779,001
113,893,779,001

Ⅲ. 이익잉여금
275,822,843,149
266,152,726,623

Ⅳ. 기타자본항목
145,633,237,651
149,753,032,876

자 본 총 계
542,167,655,801
536,617,334,500

부 채 및 자 본 총 계
571,992,707,106
579,958,401,413

손 익 계 산 서

제 48 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 47 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 영원무역홀딩스
(단위: 원)

과 목
제48(당)기
제47(전)기

Ⅰ. 영업수익
31,489,328,019
24,236,331,972

배당금수익
23,236,224,667
18,662,371,963

기타

8,253,103,352
5,573,960,009

Ⅱ. 영업비용
8,023,416,201
4,269,063,621

판매비와관리비
8,023,416,201
4,269,063,621

Ⅲ. 영업이익
23,465,911,818
19,967,268,351

기타수익
2,441,941,742
1,443,494,685

기타비용
2,383,136,928
6,442,121,551

금융수익
633,158,220
335,860,875

금융비용
142,804,532
189,644,526

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익
24,015,070,320
15,114,857,834

법인세비용(수익)
419,076,194
(46,077,868)

Ⅴ. 당기순이익
23,595,994,126
15,160,935,702

Ⅵ. 주당이익

기본 및 희석주당순이익
2,033
1,306

포 괄 손 익 계 산 서

제 48 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 47 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 영원무역홀딩스
(단위: 원)

과 목
제48(당)기
제47(전)기

Ⅰ. 당기순이익
23,595,994,126
15,160,935,702

Ⅱ. 세후기타포괄손익
(4,119,795,225)
(27,995,922,787)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 순확정급여부채의 재측정요소
(702,831,202)
636,429,962

2. 기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
(3,416,964,023)
(69,345,243,829)

3. 기타포괄손익-공정가치금융자산 처분손익
-
40,712,891,080

Ⅲ. 총포괄이익
19,476,198,901
(12,834,987,085)

자 본 변 동 표

제 48 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 47 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 영원무역홀딩스
(단위: 원)

구 분
자본금
주식발행
초과금
이익
잉여금
기타
자본항목
합 계

2020.1.1(전기초)
6,817,796,000
113,893,779,001
221,883,797,841
218,461,846,743
561,057,219,585

1. 총포괄이익

가. 당기순이익
-
-
15,160,935,702
-
15,160,935,702

나. 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(69,345,243,829)
(69,345,243,829)

다. 기타포괄손익-공정가치금융자산처분손익
-
-
40,712,891,080
-
40,712,891,080

라. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
636,429,962
636,429,962

2. 소유주와의 거래

가. 배당
-
-
(11,604,898,000)
-
(11,604,898,000)

2020.12.31(전기말)
6,817,796,000
113,893,779,001
266,152,726,623
149,753,032,876
536,617,334,500

2021.1.1(당기초)
6,817,796,000
113,893,779,001
266,152,726,623
149,753,032,876
536,617,334,500

1. 총포괄이익

가. 당기순이익
-
-
23,595,994,126
-
23,595,994,126

나. 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(3,416,964,023)
(3,416,964,023)

다. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(702,831,202)
(702,831,202)

2. 소유주와의 거래

가. 배당
-
-
(13,925,877,600)
-
(13,925,877,600)

2021.12.31(당기말)
6,817,796,000
113,893,779,001
275,822,843,149
145,633,237,651
542,167,655,801

현 금 흐 름 표

제 48 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 47 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 영원무역홀딩스
(단위: 원)

구 분
제48(당)기
제47(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
9,020,225,719
20,711,314,459

1. 영업으로부터 창출된 현금
(1,900,916,037)
3,058,677,894

2. 이자의 지급
(142,804,532)
(189,644,526)

3. 이자의 수취
156,936,000
536,980,214

4. 배당금의 수취
23,236,224,667
18,662,371,963

5. 법인세의 납부
(12,329,214,379)
(1,357,071,086)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(11,654,556,386)
69,032,048,022

1. 단기금융상품의 순증감
(4,542,777,580)
12,195,608,720

2. 유형자산의 취득
(156,128,806)
(10,297,554)

3. 유형자산의 처분
-
9,090,909

4. 무형자산의 취득
(23,550,000)
(99,458,000)

5. 투자부동산의 취득
-
-

6. 당기손익-공정가치금융자산의 취득
(75,000,000)
(1,000,000,000)

7. 기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
-
55,809,603,947

8. 종속기업투자주식의 취득
(7,056,100,000)
-

9. 단기대여금의 증가
-
(1,500,000,000)

10. 단기대여금의 회수
-
3,800,000,000

11. 임차보증금의 (증가) 감소
199,000,000
(172,500,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(14,233,411,068)
(11,828,721,474)

1. 배당금 지급
(13,925,877,600)
(11,604,898,000)

2. 금융리스부채의 감소
(307,533,468)
(216,183,474)

3. 기타보증금의 증가
-
346,460,000

4. 기타보증금의 감소
-
(354,100,000)

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동
(958,443,069)
(5,315,901,592)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 감소
(17,826,184,804)
72,598,739,415

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
78,825,281,544
6,226,542,129

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
60,999,096,740
78,825,281,544

- 이익잉여금처분계산서

과 목
제 48(당)기
제 47(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

25,472,630,564

57,802,514,038

1. 전기이월미처분이익잉여금
1,876,636,438

1,928,687,256

2. 기타포괄손익-공정가치금융자산처분이익
-

40,712,891,080

3. 당기순이익
23,595,994,126

15,160,935,702

Ⅱ. 이익잉여금처분액

24,209,796,000

(55,925,877,600)

1. 임의적립금
1,000,000,000

(42,000,000,000)

2. 배당금

(현금배당(주당배당금(률):

당기:
2,
000원(400%
)

전기: 1,200원(240%)

(23,209,796,000)

(13,925,877,600)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

1,262,834,564

1,876,636,438

※ 상기 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

배당금 내역
제48기 사업연도
제47기 사업연도

1주당 연간 배당금
2,000원
1,200원

증감율(%)
+66.7%
+20.0%

현금 배당금 총액
23,210백만원
13,926백만원

(연결) 배당성향
10.5%
13.2%

시가배당율
4.2%
3.2%

※ 배당성향: 연결 당기순이익 지배기업지분 기준

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

성래은
1978.11.17
사내이사
해당없음
특수관계인
이사회

김주원
1975.06.20
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

조인영
1977.08.04
사외이사
해당없음
해당없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

성래은
㈜영원무역홀딩스
대표이사 사장
2016 ~ 현재
㈜영원무역홀딩스 대표이사 사장
해당없음

2019 ~ 현재
㈜영원무역 사장

2014 ~ 2019
㈜영원무역 전무

2009 ~ 2014
㈜영원무역 이사

김주원
㈜영원무역홀딩스
미래성장전략팀 상무
2021 ~ 현재
㈜영원무역홀딩스 상무
해당없음

2006 ~ 2008

Morgan Stanley 상무

2002 ~ 2006

Bank of America 상무

조인영
연세대학교
법학전문대학원
부교수
2021 ~ 현재
연세대학교 법학전문대학원 부교수
해당없음

2021 ~ 현재
대한상사중재원 국제중재인

2020 ~ 2021
서울대학교 법학전문대학원 임상부교수

2019 ~ 2020
대구지방법원 부장판사

2017 ~ 2019
서울중앙지방법원 판사

2001 ~ 2003
사법연수원 사법연수원생 32기

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

성래은
해당없음
해당없음
해당없음

김주원
해당없음
해당없음
해당없음

조인영
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 조인영 후보자

1. 전문성
본 후보자는 서울중앙지방법원과 울산, 수원, 의정부지방법원의 판사 그리고 대구지방법원의 부장판사 등을 역임 후, 현재 연세대학교 법학전문대학원의 부교수로 재직하고 있는 법률 전문가입니다. 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 지속가능경영 목표를 실현하는데 기여하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 위의 전문성을 바탕으로 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 정확히 이해하고 있으며, 최대주주로부터 독립적인 위치에 있고 회사와의 거래관계, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없기에, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능함.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임. 특히 회사가 강조하고 있는 지속가능경영을 함께 숙지하고 사외이사로서 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 성래은 후보자

성래은 후보자는 영원무역홀딩스 대표이사로서 회사의 성장과 경쟁력 강화를 지속적으로 추진해오고 있음. 또한, 영원무역홀딩스 산하 계열사들의 지속가능한 사업운영이 될 수 있도록 글로벌기업에 적격한 시스템과 거버넌스 정립을 주도하고 있으며, 국제 감각과 풍부한 네트워크를 통해 해외 바이어와 원활한 커뮤니케이션을 구축하고, 회사의 전략수립을 비롯한 전반적인 경영을 총괄하는 등 사업 전체를 아우르는 풍부한 경험과 역량을 보유하고 있음. 

성래은 후보자는 이러한 회사에 대한 높은 이해도와 전문성을 바탕으로 회사가 지속적으로 성장하는데 최고 적임자로 판단되어, 사내이사 후보로 추천함.

□ 김주원 후보자

김주원 후보자는 Bank of America, Morgan Stanley 등에서 M&A, 주식ㆍ채권 발행, 파생상품 등 다양한 영역의 경험을 지닌 금융 전문가임.

김주원 후보자는 현재 영원무역홀딩스 미래성장전략팀 상무로서 급변하는 경영환경 속에서 글로벌 전략수립, 신사업 투자 및 M&A 등 미래성장동력 발굴에 필요한 주요 경영사안에 폭 넓은 기여를 함과 동시에 국내외 다양한 업무를 수행할 것으로 판단됨. 이에 사내이사로 추천함.

□ 조인영 후보자

조인영 후보자는 서울중앙지방법원과 울산, 수원, 의정부지방법원의 판사 그리고 대구지방법원의 부장판사 등을 역임 후, 현재 연세대학교 법학전문대학원의 부교수로 재직하고 있는 법률 전문가입니다. 

조인영 후보자는 지속가능경영과 준법경영이 중요한 이슈로 부각되는 가운데 전문성과 독립성을 바탕으로 객관적인 시각으로 회사의 경영을 감독하고 조언하는 사외이사의 역할뿐만 아니라, 회사의 ESG (Environmental, Social, Governance) 리스크 개선과 준법경영체제 강화에 크게 기여할 것으로 기대됨. 이에 사외이사 후보로 추천함.

확인서

확인서_성래은 후보자.jpg
확인서_성래은 후보자

확인서_김주원 후보자.jpg
확인서_김주원 후보자

확인서_조인영 후보자.jpeg
확인서_조인영 후보자

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000 백만원

(전기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,663 백만원

최고한도액
3,000 백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
91 백만원

최고한도액
100 백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 금융감독원 공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지에 게재될 예정입니다.

향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템「DART-정기공시」에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶코로나19 관련 안내
코로나 19 확진자 및 접촉자 증가에 따른 주총장 감염 리스크 예방을 위해 아래와 같이 알려드리오니 주주 여러분과 당사 임직원들의 안전한 총회를 위해 협조 부탁드립니다. 

1. 직접 참석 시에는 반드시 마스크를 착용하여 주시고 총회장을 출입하는 전체 인원을 대상으로 개별 발열체크를 진행할 예정입니다. 이에 따라 발열 등 감영 증상이 의심될 경우 총회장 입장에 제한될 수 있으며 총회장 입장 전 비치된 손세정제로 반드시 소독 후 입장 부탁드립니다.

2. 주주총회 예정 장소의 폐쇄 조치 등이 발생할 경우, 총회의 일시 및 장소를 정정하여 알릴 수 있으니, 총회에 직접 참석하실 예정인 주주께서는 총회 참석 직전 당사의 소집공고 및 현장 안내문을 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.