오텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220314)
제출인: 오텍

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 오텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 14일

권 유 자:
성 명: (주)오텍
주 소: 충청남도 예산군 고덕면 예덕로 1033-36
전화번호: 02-2628-0660

작 성 자:
성 명: 김민수
부서 및 직위: 경영개선팀 책임
전화번호: 02-2628-0660

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)오텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 14일
라. 주주총회일
2022년 03월 29일

마. 권유 시작일
2022년 03월 17일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)오텍
보통주
1,062,144
6.90
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

강 성 희
최대주주
보통주
3,670,957
23.85
최대주주
-

강 신 욱
특수관계인
보통주
340,202
2.21
사내이사
-

강 신 형
특수관계인
보통주
340,202
2.21
특수관계인
-

계
-
4,351,361
28.27
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김민수
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 14일
2022년 03월 17일
2022년 03월 28일
2022년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
한국예탁결제원

전자위임장 관리기관
2021년3월19일~2021년3월28일

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에"전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항"안내 참조

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)오텍
http://www.autech.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

전자투표 또는 전자위임장 수여가 아니실 경우 위임장은 우편 또는 FAX로 보내 주시기 바랍니다.

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 충청남도 예산군 고덕면 예덕로 1033-36 ㈜오텍
 / 팩스번호 :02-2628-0665
 - 접수 기간 : 우편은 3월 28일 소인까지 유효, FAX는 3월 29일 주주총회 전까지 유효

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 29일 오전 9시

장 소
충청남도 예산군 고덕면 예덕로 1033-36 본사 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년3월19일~2022년3월28일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
1. 제31기 주주총회 전자투표 행사기간 : 2022년 3월 19일 ~ 2022년 3월 28일 (기간 중 오전9시부터 오후10시까지 시스템 접속 가능. 단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능) 

2. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 ㆍ주주확인용 인증서의 종류 : 증권거래전용 인증서, 은행.증권 범용 공인인증서 

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회소집공고 Ⅲ. 경영참고사항 중 1.사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

당사의 제31(당)기 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사 완료 전 재무제표이며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 31(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 30(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 오텍과 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

자 산

I. 유동자산

477,333,594,169

424,152,102,229

현금및현금성자산(주6,31)
107,494,233,805

91,742,602,397

매출채권및기타채권(주7,31)
146,820,208,122

112,189,769,063

당기법인세자산(주27)
570,823,634

103,865,918

재고자산(주4,8,20)
209,633,087,750

210,409,797,066

기타금융자산(주6,12,20,31)
1,899,439,240

1,825,984,880

기타유동자산(주13)
10,915,801,618

7,880,082,905

II. 비유동자산

168,163,001,197

164,667,541,000

매출채권및기타채권(주7,31)
25,632,523,093

26,772,391,764

유형자산(주4,9,17,20)
84,876,620,828

85,484,115,793

무형자산(주4,10)
19,299,709,784

18,439,621,369

파생상품자산(주11,31)
978,623,317

-

기타비유동금융자산(주6,12,31)
27,970,903,465

24,839,438,053

이연법인세자산(주27)
9,404,620,710

9,131,974,021

자 산 총 계

645,496,595,366

588,819,643,229

부 채

I. 유동부채

332,994,071,990

295,057,468,345

매입채무및기타채무(주14,31)
129,179,301,807

96,224,563,333

단기차입금(주15,20,31)
172,626,842,954

152,169,231,539

유동성장기차입금(주15,20,31)
4,825,000,000

19,600,000,000

미지급법인세(주27)
273,683,417

1,772,336,464

파생상품부채(주11,31)
20,023,207

963,379,226

충당부채(유동) (주19)
144,852,038

97,414,480

기타유동부채(주16)
25,924,368,567

24,230,543,303

II. 비유동부채

119,555,395,651

98,423,232,016

장기차입금(주15,20,31)
52,747,064,118

33,452,993,375

확정급여부채(주18)
40,066,777,328

39,326,619,347

사채(주15,31)
11,855,000,000

10,880,000,000

금융보증부채
668,493,150

264,176,638

파생상품부채(비유동)(주11,31)
-

346,252,085

충당부채(주19)
8,771,672,249

7,571,496,226

기타비유동부채(주16)
5,446,388,806

6,581,694,345

부 채 총 계

452,549,467,641

393,480,700,361

자 본

I. 지배기업주주지분

142,904,815,290

146,384,001,321

자본금(주21)
7,695,802,500

7,695,802,500

자본잉여금(주21)
33,189,144,414

33,189,144,414

기타포괄손익누계액
1,631,351,963

-16,142,535

자기주식(주21)
(8,602,256,155)

(6,897,966,755)

이익잉여금(주22)
108,990,772,568

112,413,163,697

II. 비지배지분

50,042,312,435

48,954,941,547

자 본 총 계

192,947,127,725

195,338,942,868

부 채 와 자 본 총 계

645,496,595,366

588,819,643,229

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 31(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 30(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 오텍과 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

I. 매출액(주4)

1,017,614,175,929

925,697,998,960

II. 매출원가(주28)

(860,356,501,340)

(778,515,461,062)

III. 매출총이익

157,257,674,589

147,182,537,898

IV. 판매비와관리비(주24,28)

(150,853,405,905)

(137,874,600,282)

V. 영업이익(주4)

6,404,268,684

9,307,937,616

VI. 기타손익

(6,518,693,425)

7,425,913,424

기타수익(주25)
6,923,230,237

15,813,299,493

기타비용(주25)
(13,441,923,662)

(8,387,386,069)

VII. 금융손익

(543,538,945)

(7,345,034,943)

금융수익(주26)
7,683,092,038

4,914,577,199

금융비용(주26)
(8,226,630,983)

(12,259,612,142)

VIII. 관계기업투자주식관련손익

272,628,503

(911,932,166)

지분법관련손익
272,628,503

(911,932,166)

IX. 법인세비용차감전순이익(손실)

(385,335,183)

8,476,883,931

X. 법인세수익(비용)(주27)

263,652,671

(2,286,439,726)

XI. 당기순이익(손실)

(121,682,512)

6,190,444,205

XII. 기타포괄손익

1,316,129,329

866,149,606

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익
57,054,717

6,137,332

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(740,667,798)

837,261,885

기타포괄손익
-공정가치측정금융자산평가손익
1,999,742,410

22,750,389

XIII. 총포괄이익

1,194,446,817

7,056,593,811

XIV. 당기순이익의 귀속

(121,682,512)

6,190,444,205

지배기업주주지분
(1,051,833,173)

4,149,844,766

비지배주주지분
930,150,661

2,040,599,439

XV. 총포괄이익의 귀속

1,194,446,817

7,056,593,811

지배기업주주지분
107,075,929

4,851,960,290

비지배주주지분
1,087,370,888

2,204,633,521

XVI. 주당이익(주23)

기본주당이익

(73)

287

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표

제 31(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 30(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 오텍과 그 종속기업
(단위:원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익
누계액
자기주식
이익잉여금
비지배지분
총계

2020.1.1(전기초)
7,695,802,500
33,189,144,414
(39,281,600)
(6,897,966,755)
109,467,875,032
46,750,308,026
190,165,881,617

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
4,149,844,766
2,040,599,439
6,190,444,205

기타포괄손익인식금융자산평가손익
-
-
18,223,062
-
-
4,527,327
22,750,389

해외사업환산손익
-
-
4,916,003
-
-
1,221,329
6,137,332

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
678,976,459
158,285,426
837,261,885

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
(1,883,532,560)
-
(1,883,532,560)

2020.12.31(전기말)
7,695,802,500
33,189,144,414
(16,142,535)
(6,897,966,755)
112,413,163,697
48,954,941,547
195,338,942,868

2021.1.1(당기초)
7,695,802,500
33,189,144,414
(16,142,535)
(6,897,966,755)
112,413,163,697
48,954,941,547
195,338,942,868

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(1,051,833,173)
930,150,661
(121,682,512)

기타포괄손익인식금융자산평가손익
-
-
1,601,793,670
-
-
397,948,740
1,999,742,410

해외사업환산손익
-
-
45,700,828
-
-
11,353,889
57,054,717

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(488,585,396)
(252,082,402)
(740,667,798)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

자기주식의 취득
-
-
-
(1,704,289,400)
-
-
(1,704,289,400)

연차배당
-
-
-
-
(1,881,972,560)
-
(1,881,972,560)

2021.12.31(당기말)
7,695,802,500
33,189,144,414
1,631,351,963
(8,602,256,155)
108,990,772,568
50,042,312,435
192,947,127,725

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제 31(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 30(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 오텍과 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

5,065,365,099

(16,307,109,121)

영업에서 창출된 현금흐름
10,993,247,024

(8,917,791,666)

이자의 수취
2,627,925,608

2,674,295,349

이자의 지급
(6,486,761,706)

(6,862,793,510)

법인세의 납부
(2,069,885,827)

(3,202,219,294)

배당금의 수취
840,000

1,400,000

II. 투자활동 현금흐름

(6,619,217,017)

(6,568,881,741)

단기금융상품의 감소
912,050,000

33,384,084,737

유형자산의 처분
43,015,656

181,945,132

투자금융상품의 감소
-

(10,000,000)

기타금융자산의 감소
3,112,143,175

590,513

단기대여금의 감소
500,000,000

-

장기대여금의 감소
606,867,380

480,508,770

보증금의 감소
150,400,000

59,200,000

단기금융상품의 증가
1,073,065,141

(30,571,359,360)

유형자산의 취득
(870,000,000)

(3,534,758,926)

무형자산의 취득
(5,581,615,068)

(1,069,358,337)

보증금의 증가
(2,528,622,901)

(105,000,000)

장기대여금의 증가
(1,286,270,400)

(384,734,270)

기타비유동금융자산의 증가
(690,250,000)

(5,000,000,000)

III. 재무활동 현금흐름
(2,060,000,000)

53,641,234,401

단기차입금의 차입

17,156,339,074
64,722,745,222

장기차입금의 차입
277,574,081,123

7,950,000,000

사채의 발행
24,500,000,000

11,120,000,000

단기차입금의 상환

(23,519,936,250)

유동성장기차입금의 상환
(257,432,032,089)

(2,366,666,666)

배당금의 지급
(20,600,000,000)

(1,883,532,560)

리스부채의 상환
(1,881,972,560)

(2,381,375,345)

자기주식의 취득
(3,299,448,000)

-

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(1,704,289,400)

(737,891,566)

V. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

149,144,252

30,027,351,973

VI. 기초의 현금및현금성자산

15,751,631,408

61,715,250,424

VII. 기말의 현금및현금성자산

91,742,602,397

91,742,602,397

- 연결재무제표에 대한 주석
 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
 당사의 연결 감사보고서를 참고하시기 바랍니다

2. 재무제표

재 무 상 태 표

제 31(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 30(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 오텍
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기 말
제 30(전) 기 말

자 산

I. 유동자산

65,170,961,318

58,377,522,504

현금및현금성자산(주5,29,30)
25,169,421,261

42,081,595,113

매출채권및기타채권(주6,30))
18,685,001,004

8,921,412,862

재고자산(주7)
15,632,067,120

5,488,353,770

기타금융자산(주11,30)
730,039,240

637,534,880

기타유동자산(주12)
4,893,051,153

1,248,625,879

당기법인세자산
61,381,540

-

II. 비유동자산

174,538,927,822

169,056,612,378

유형자산(주8)
17,138,797,031

16,733,136,193

무형자산(주9)
2,124,055,916

1,162,942,089

종속기업및관계기업투자주식(주32)
151,657,080,446

150,119,775,688

이연법인세자산(주26)
511,756,447

634,456,408

기타비유동금융자산(주11,30)
2,178,970,759

406,302,000

파생상품자산(주10)
928,267,223

-

자 산 총 계

239,709,889,140

227,434,134,882

부 채

I. 유동부채

73,110,539,433

59,508,172,818

매입채무및기타채무(주13,30)
19,213,535,130

13,976,206,308

단기차입금(주14,30)
51,176,210,194

44,500,000,000

유동성장기차입금(주14,30)
2,000,000,000

-

판매보증충당금(유동)(주18)
144,852,038

97,414,480

미지급법인세
-

121,344,834

기타유동부채(주15)
500,208,452

688,759,310

리스부채(주16)
75,733,619

124,447,886

II. 비유동부채

18,965,630,143

17,326,942,840

장기차입금(주14,30)
2,700,000,000

1,700,000,000

사채(주14)
11,855,000,000

10,880,000,000

파생상품부채(주10,30)
-

241,166,140

기타비유동부채(주15)
6,000,000

6,000,000

판매보증충당금(비유동)(주18)
42,698,879

196,118,749

리스부채(주16)
40,706,571

80,512,418

확정급여부채(주17)
3,744,421,210

3,681,466,419

금융보증부채(주31)
509,040,061

465,358,432

장기종업원급여충당부채
67,763,422

76,320,682

부 채 총 계

92,076,169,576

76,835,115,658

자 본

I. 자본금(주20)

7,695,802,500

7,695,802,500

II. 자본잉여금(주20)

35,089,155,514

35,089,155,514

III. 기타포괄손익누계액

1,686,578,861

39,084,362

IV. 자기주식(주20)

(8,602,256,155)

(6,897,966,755)

V. 이익잉여금(주21)

111,764,438,844

114,672,943,603

자 본 총 계

147,633,719,564

150,599,019,224

부 채 와 자 본 총 계

239,709,889,140

227,434,134,882

포 괄 손 익 계 산 서

제 31(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 30(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 오텍
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

I. 매출액(주4,31)
100,923,046,890
135,122,820,384

II. 매출원가(주27,31)
(94,601,200,101)
(122,308,093,518)

III. 매출총이익
6,321,846,789
12,814,726,866

IV. 판매비와관리비 (주23,27)
(6,504,887,231)
(8,624,070,459)

V. 영업이익(손실)
(183,040,442)
4,190,656,407

VI. 기타손익
(195,137,857)
144,221,924

기타수익(주24,31)
2,311,880,102
1,240,106,127

기타비용(주24,31)
(2,507,017,959)
(1,095,884,203)

VII. 금융손익
(217,869,335)
(1,691,046,149)

금융수익(주25,11,31)
1,483,152,080
253,983,253

금융비용(주25,11,31)
(1,701,021,415)
(1,945,029,402)

VIII. 종속기업및관계기업투자관련손익
290,480,430
2,581,037,294

지분법손익 (주32)
290,480,430
2,581,037,294

IX. 법인세비용차감전순손익
(305,567,204)
5,224,869,476

X. 법인세비용 (주26)
(131,395,029)
(221,783,820)

XI. 당기순이익(손실)
(436,962,233)
5,003,085,656

XII. 기타포괄손익
1,057,924,533
697,024,931

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

지분법자본변동
1,647,494,499
18,048,471

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소(주18)
(215,288,103)
12,797,186

지분법이익잉여금
(374,281,863)
666,179,274

XIII. 총포괄이익
620,962,300
5,700,110,587

XIV. 주당손익 (주22)

기본주당순손익
(30)
346

희석주당순손익
(30)
346

자 본 변 동 표

제 31(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 30(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 오텍
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익
누계액
자기주식
이익잉여금
총 계

2020.1.1(전기초)
7,695,802,500
35,089,155,514
21,035,891
(6,897,966,755)
110,874,414,047
146,782,441,197

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
5,003,085,656
5,003,085,656

지분법자본변동
-
-
18,048,471
-
-
18,048,471

지분법이익잉여금
-
-
-
-
666,179,274
666,179,274

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
12,797,186
12,797,186

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
-
(1,883,532,560)
(1,883,532,560)

2020.12.31(전기말)
7,695,802,500
35,089,155,514
39,084,362
(6,897,966,755)
114,672,943,603
150,599,019,224

2021.1.1(당기초)
7,695,802,500
35,089,155,514
39,084,362
(6,897,966,755)
114,672,943,603
150,599,019,224

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(436,962,233)
(436,962,233)

지분법자본변동
-
-
1,647,494,499
-
-
1,647,494,499

지분법이익잉여금
-
-
-
-
(374,281,863)
(374,281,863)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(215,288,103)
(215,288,103)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

자기주식 취득
-
-
-
(1,704,289,400)
-
(1,704,289,400)

연차배당
-
-
-
-
(1,881,972,560)
(1,881,972,560)

2021.12.31(당기말)
7,695,802,500
35,089,155,514
1,686,578,861
(8,602,256,155)
111,764,438,844
147,633,719,564

현 금 흐 름 표

제 31 (당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 30 (전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 오텍
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

(18,254,314,944)

14,209,720,303

영업에서 창출된 현금흐름(주28)
(16,767,125,904)

15,707,723,858

이자의 수취
198,801,668

225,907,436

이자의 지급
(1,555,291,551)

(1,668,150,041)

법인세의 납부
(130,699,157)

(55,760,950)

II. 투자활동 현금흐름

(4,370,170,820)

(750,062,681)

단기금융상품의 처분
623,000,000

358,384,737

기타금융자산의 감소
-

590,513

유형자산의 처분
18,909,091

47,090,910

보증금의 감소
20,000,000

5,980,000

단기금융상품의 취득
(600,000,000)

(317,000,000)

기타금융상품의 증가
(12,469,616)

-

유형자산의 취득
(944,097,110)

(441,474,704)

무형자산의 취득
(1,704,513,185)

(353,634,137)

매도가능금융자산의 증가
(1,600,000,000)

-

장기금융자산의 증가
(160,000,000)

-

보증금의 증가
(11,000,000)

(50,000,000)

III. 재무활동 현금흐름

5,701,833,926

7,083,141,574

단기차입금의 차입
36,171,118,419

18,000,000,000

장기차입금의 차입
4,000,000,000

1,700,000,000

사채의 발행
-

11,120,000,000

임대보증금의 증가
-

6,000,000

단기차입금의 상환
(29,752,270,606)

(21,100,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(1,000,000,000)

(666,666,666)

리스부채의 지급
(130,751,927)

(92,659,200)

자기주식의 취득
(1,704,289,400)

-

배당금의 지급
(1,881,972,560)

(1,883,532,560)

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

10,477,986

(42,058,292)

V. 현금및현금성자산의 증감(I+II+III+IV)

(16,912,173,852)

20,500,740,904

VI. 기초의 현금및현금성자산

42,081,595,113

21,580,854,209

VII. 기말의 현금및현금성자산

25,169,421,261

42,081,595,113

- 별도재무제표에 대한 주석

상세한 주석사항은 향 후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분

제 31 기

제 30 기

주당배당금

130원

130원

배당총액

1,862,829,930

1,883,532,560

시가배당율

1.2

1.2

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

28.
위각호에관
련된부대사업일체

제2조(목적)

28. 기타 기계 및 장비제조업

29. 위각호에관련된부대사업일체

사업 추가

제9조(주권의 종류)

당회사가발행할주권의종류는일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오택주권, 일천주권, 일만주권의8종으로한다.

제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

당 회사는주권 및 신주인수권증서를 발행하는대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를전자등록한다.

전자등록제도 도입에 따른 반영

제12조(명의개서 대리인)

③명의개서대리인을두는경우에는당회사의주주명부또는그사본을명의개서대리인의사무취급장소에비치하고
주식의명의개서, 질권의등록또는말소, 신탁재산의표시또는말소, 주권의발행, 신고의접수, 기타주식에관한사무는명의개서대리인으로하여금취급케한다.

제12조(명의개서 대리인)

③명의개서대리인을두는경우에는당회사의주주명부또는그사본을명의개서대리인의사무취급장소에비치하고
주식의전자등록, 주주명부의관리, 기타주식에관한사무는명의개서대리인으로하여금취급케한다.

전자등록제도 도입에 따른 반영

부칙(시행일)

이 정관은 2022년03월29일부터시행한다

부칙 신설

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

백영남
450112
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

백영남
現)㈜오텍 감사
87.01~현재

現)㈜오텍 감사

前)경희대학교 기계공학과 명예교수
前)(사)한국자동차안전학회 명예회장
前)국토해양부 자동차결함 심사위원장

해당없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 현재 (주)오텍의 감사로서 회사에 대한 이해가 높으며, 경영에 대한 폭넓은 경험과 전문적 지식을 바탕으로 당사의 감사업무를 수행함에 있어 충분한 자질을 갖추고 있습니다. 또한, 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단되어, 이에 백영남 후보자를 당사의 감사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_백영남 감사.jpg
확인서_백영남 감사

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
4,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,110,200,000

최고한도액
4,000,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항