카스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220314)
제출인: 카스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 카스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 3 월 14 일

권 유 자:
성 명: (주)카스
주 소: 경기도 양주시 광적면 그루고개로 262
전화번호: 031-820-1101

작 성 자:
성 명: 김성표
부서 및 직위: 재무팀 차장
전화번호: 02-2225-3532

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)카스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 14일
라. 주주총회일
2022년 03월 29일

마. 권유 시작일
2022년 03월 19일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (인터넷, 모바일 동일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (인터넷, 모바일 동일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)카스
보통주
1,919,219
7.61
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

김동진
대주주
보통주
4,772,872
18.93
대주주
-

박현순
대주주의 배우자
보통주
516,913
2.05
대주주의 배우자
-

김태준
대주주의 자
보통주
712,874
2.83
대주주의 자
-

김태인
대주주의 자
보통주
2,664,201
10.56
대주주의 자
-

계
-
8,666,860
34.37
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

권경만
보통주
0
직원
-
-

윤정운
보통주
0
직원
-
-

김성표
보통주
1
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 14일
2022년 03월 19일
2022년 03월 28일
2022년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 주주명부 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 19일 오전 9시 ~ 2022년 3월 28일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com (인터넷, 모바일 동일)

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 
(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권 전자투표시스템
https://vote.samsungpop.com (인터넷, 모바일 동일)
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한
 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
ㆍ주소 : (05408) 서울특별시 강동구 양재대로 1315 카스빌등 5층 재무팀
ㆍ전화번호 : 02-2225-3532
- 우편접수 여부 : 가능
- 접수기간 : 2022년 3월 14일 ~ 3월 29일 제39기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022 년 3 월 29 일 오전 8 시 30분

장 소
경기도 양주시 광적면 그루고개로 262 본사 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 19일 오전 9시 ~ 2022년 3월 28일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com (인터넷,모바일 동일)

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 
(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 코로나19(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상
 상황 발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경시 지체 없이 재공시 하여 안내 드릴 예정입니다

□ 코로나19 바이러스 관련 협조 안내
 코로나19 확산에 따라 안전한 주주총회를 개최하기 위해 다음과 같이 안내드리
 오니, 주주 여러분의 협조 부탁드립니다.
 - 발열(37.5도 이상) 및 호흡기 증상, 자가격리대상, 확진자 밀접접촉 등에 해당
 하시는 주주께서는 현장 참석을 자제해주시기 바랍니다.
 - 주주총회장 입구에 비치 된스탠딩 비접촉식 체온계 체온 측정 결과에 따라
 발열이 의심되는 경우 입장이 제한될 수 있습니다.
 - 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 마스크
 미착용 시 입장이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

카스는 오래전부터 추진해온 "카스의 글로벌화" 전략에 힘입어 국내외적인 어려운 상황에서도 지속적으로 신제품 개발노력, 국제적 생산 거점 및 판매망 확보를 통해 세계 계량산업 1위의 목표를 추구하고 있습니다.

자세한 사항은 III.경영참고사항, 1.사업의 개요, 가.업계의 현황, 나.회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

■ 연결재무제표

연 결재 무 상 태 표

제39기 2021년 12월 31일 현재

제38기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 카스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

82,209,444,320

74,060,420,249

현금및현금성자산
9,038,949,932

18,866,722,141

단기금융상품
2,000,000,000

-

당기법인세자산
168,186,089

135,081,631

매출채권및기타채권
38,100,249,186

34,868,537,336

재고자산
29,936,193,892

18,205,931,964

기타유동자산
2,965,865,221

1,984,147,177

Ⅱ. 비 유 동 자 산

65,929,735,676

장기금융상품
5,500,000

5,500,000

매출채권및기타채권
10,522,805,864

10,471,770,824

유형자산
49,406,385,992

34,714,276,665

투자부동산
4,618,717,139

4,665,205,286

사용권자산
5,238,209,824

5,283,894,537

무형자산
5,121,104,268

5,240,187,546

이연법인세자산
5,635,491,417

4,018,134,552

기타비유동자산
2,115,644,967

1,530,766,266

자 산 총 계

164,873,303,791

139,990,155,925

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

95,248,718,750

72,265,129,270

매입채무및기타채무
29,520,265,817

22,317,874,774

단기차입금
42,575,388,682

35,092,698,901

유동성장기부채
11,277,395,810

6,200,000,000

당기법인세부채
1,006,824,844

121,609,498

유동리스부채
828,349,850

633,865,704

파생상품부채
6,525,659,000

4,092,550,000

기타유동부채
3,514,834,747

3,806,530,693

Ⅱ. 비 유 동 부 채

18,321,244,146

23,435,748,355

매입채무및기타채무
334,052,846

342,757,304

장기차입금
7,268,844,705

11,597,286,819

순확정급여부채
9,009,521,655

9,532,439,742

비유동리스부채
1,708,824,940

1,963,264,490

기타비유동부채

-

부 채 총 계

113,569,962,896

95,700,877,625

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

51,303,340,895

44,289,278,300

자본금
12,609,558,000

11,972,349,000

자본잉여금
12,442,119,674

9,225,114,736

이익잉여금
20,808,006,980

21,150,475,904

기타포괄손익누계액
8,414,706,397

4,912,388,816

기타자본항목
(2,971,050,156)

(2,971,050,156)

Ⅱ. 비지배지분

자 본 총 계

51,303,340,895

44,289,278,300

부 채 와 자 본 총 계

164,873,303,791

139,990,155,925

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제39기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제38기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 카스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

Ⅰ. 매출액

160,550,729,271

139,360,839,466

Ⅱ. 매출원가

113,151,074,541

98,677,010,482

Ⅲ. 매출총이익

47,399,654,730

40,683,828,984

Ⅳ. 판매비와관리비

40,494,743,249

38,802,592,610

Ⅴ. 영업이익(손실)

6,904,911,481

1,881,236,374

Ⅵ. 금융손익

(6,958,460,030)

(1,874,882,025)

금융수익
354,622,822

419,701,213

금융비용
7,313,082,852

2,294,583,238

Ⅶ. 기타손익

(1,111,407,145)

(2,296,751,223)

기타수익
3,174,604,611

4,846,925,831

기타비용
4,286,011,756

7,143,677,054

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(1,164,955,694)

(2,290,396,874)

IX. 법인세비용(환입)

(407,014,012)

(85,712,278)

X. 당기순이익(손실)

(757,941,682)

(2,204,684,596)

지배기업소유주지분순이익(손실)
(757,941,682)

(2,204,684,596)

비지배지분순이익
-

-

XI. 기타포괄이익

4,138,045,129

666,957,304

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목:

확정급여제도의재측정요소
635,727,548

577,118,388

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목:

해외사업환산손익
3,502,317,581

89,838,916

XII. 총포괄이익(손실)

3,380,103,447

(1,537,727,292)

지배기업소유주지분
3,380,103,447

(1,537,727,292)

비지배지분

-

XIII. 주당이익

기본주당이익(손실)

(38)

(107)

희석주당이익(손실)

(38)

(107)

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표

제39기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제38기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 카스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
기타포괄
손익누계액
기타자본항목

비지배

지분

총 계

2020.1.1(전기초)
11,178,232,000
7,893,603,870
22,972,414,562
4,822,549,900
(4,549,597,795)
-
42,317,202,537

연결총포괄이익:

연결당기순이익(손실)
-
-
(2,204,684,596)
-
-
-
(2,204,684,596)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
577,118,388
-
-
-
577,118,388

해외사업환산손익
-
-
-
89,838,916
-
-
89,838,916

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
(194,372,450)
-
-
-
(194,372,450)

전환청구
794,117,000
812,796,595
-
-
-
-
1,606,913,595

전환사채상환
-
7,261,910
-
-
-
-
7,261,910

자기주식
-
-
-
-
1,558,498,282
-
1,558,498,282

자기주식처분이익
-
511,452,361
-
-
-
-
511,452,361

자기주식처분손실
-
-
-
-
20,049,357
-
20,049,357

2020.12.31(전기말)
11,972,349,000
9,225,114,736
21,150,475,904
4,912,388,816
(2,971,050,156)
-
44,289,278,300

2021.01.01(당기초)
11,972,349,000
9,225,114,736
21,150,475,904
4,912,388,816
(2,971,050,156)
-
44,289,278,300

연결총포괄이익:

연결당기순이익(손실)
-
-
(757,941,682)
-
-
-
(757,941,682)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
635,727,548
-
-
-
635,727,548

해외사업환산손익
-
-
-
3,502,317,581
-
-
3,502,317,581

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
(220,254,790)
-
-
-
(220,254,790)

전환청구
637,209,000
3,217,004,938
-
-
-
-
3,854,213,938

2021.12.31(당기말)
12,609,558,000
12,442,119,674
20,808,006,980
8,414,706,397
(2,971,050,156)
-
51,303,340,895

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제39기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제38기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 카스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

(764,385,904)

8,532,367,659

(1) 영업에서 창출된 현금흐름
1,477,976,028

10,899,213,195

(2) 이자의 수취
41,807,662

56,419,955

(3) 이자의 지급
(1,990,413,846)

(2,109,259,636)

(4) 법인세 환급(납부)액
(293,755,748)

(314,005,855)

II. 투자활동 현금흐름

(16,723,622,638)

(4,413,009,257)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입
1,959,309,684

2,206,918,417

단기대여금의 감소

-

기타투자자산의 감소

45,471,646

장기대여금의 감소
1,515,000,000

1,877,376,501

유형자산의 처분
55,405,732

(115,018,685)

투자부동산의 처분
28,903,952

31,888,955

보증금의 감소
288,000,000

367,200,000

기타유동자산의 감소
72,000,000

-

(2) 투자활동으로 인한 현금유출
(18,682,932,322)

(6,619,927,674)

기타투자자산의 증가
2,000,000,000

672,931,946

단기대여금의 증가
100,000,000

-

장기대여금의 증가
60,000,000

623,000,000

유형자산의 취득
14,989,418,530

4,097,734,492

무형자산의 취득
383,539,746

467,201,236

보증금의 증가
550,200,000

759,060,000

기타비유동자산의 증가
599,774,046

-

III. 재무활동 현금흐름

7,618,251,708

10,883,477,533

(1) 재무활동으로 인한 현금유입
151,917,445,246

65,481,105,496

단기차입금의 증가
148,917,445,246

49,591,105,496

장기차입금의 증가
3,000,000,000

3,800,000,000

전환사채의 발행

10,000,000,000

자기주식의 처분

2,090,000,000

(2) 재무활동으로 인한현금유출
(144,299,193,538)

(54,597,627,963)

단기차입금의 상환
(141,561,505,465)

52,035,416,365

장기차입금의 상환

412,000,000

유동성장기부채의 상환

-

리스부채의 상환

1,315,839,148

전환사채의 상환
1,317,433,283

640,000,000

기타의비유동부채의 감소
1,200,000,000

-

배당금의 지급
220,254,790

194,372,450

IV. 환율변동효과

41,984,625

(218,593,439)

V. 현금및현금성자산의 순증감
 (Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)

(9,827,772,209)

14,784,242,496

VI. 기초의 현금및현금성자산

18,866,722,141

4,082,479,645

VII. 기말의 현금및현금성자산

9,038,949,932

18,866,722,141

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

■ 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 39기 2021년 12월 31일 현재

제 38 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 카스
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

53,557,528,149

54,142,172,952

현금및현금성자산
3,986,718,703

14,941,332,895

단기금융상품
2,000,000,000

-

당기법인세자산
145,307,375

132,824,987

매출채권및기타채권
32,237,834,397

26,687,771,032

재고자산
14,530,892,208

11,835,349,256

기타유동자산
656,775,466

544,894,782

Ⅱ. 비 유 동 자 산

98,987,340,425

84,561,503,502

장기금융상품
5,500,000

5,500,000

종속기업및관계기업투자
33,393,924,352

35,533,873,015

매출채권및기타채권
13,112,459,599

12,226,759,957

유형자산
32,755,420,615

18,882,319,089

투자부동산
4,618,717,139

4,665,205,286

사용권자산
2,416,900,080

2,706,779,412

무형자산
5,062,125,230

5,169,607,118

이연법인세자산
5,528,880,859

3,877,821,120

기타비유동자산
2,093,412,551

1,493,638,505

자 산 총 계

152,544,868,574

138,703,676,454

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

86,421,218,519

67,588,849,663

매입채무및기타채무
24,220,580,244

21,299,608,630

단기차입금
39,476,753,586

31,825,473,652

유동성장기부채
11,277,395,810

6,200,000,000

당기법인세부채
1,006,824,844

-

유동리스부채
823,732,915

678,514,478

파생상품부채
6,525,659,000

4,092,550,000

기타유동부채
3,090,272,120

3,492,702,903

Ⅱ. 비 유 동 부 채

15,124,836,239

20,425,334,932

매입채무및기타채무
334,052,846

342,757,304

장기차입금
4,300,000,000

8,814,436,598

순확정급여부채
9,009,521,655

9,532,439,742

비유동리스부채
1,481,261,738

1,735,701,288

기타비유동부채

-

부 채 총 계

101,546,054,758

88,014,184,595

자 본

Ⅰ. 자본금

12,609,558,000

11,972,349,000

Ⅱ. 자본잉여금

12,442,119,674

9,225,114,736

Ⅲ. 이익잉여금

22,598,616,688

26,155,697,347

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

6,319,569,610

6,307,380,932

Ⅴ. 기타자본항목

(2,971,050,156)

(2,971,050,156)

자 본 총 계

50,998,813,816

50,689,491,859

부 채 와 자 본 총 계

152,544,868,574

138,703,676,454

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제39기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제38기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 카스
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

I. 매출액

141,828,858,001

120,551,056,391

II. 매출원가

105,140,555,179

88,834,821,318

III. 매출총이익

36,688,302,822

31,716,235,073

Ⅳ. 판매비와관리비

32,902,710,914

31,854,329,169

Ⅴ. 영업이익(손실)

3,785,591,908

(138,094,096)

Ⅵ. 종속기업및관계기업투자손익

(2,139,948,663)

(749,971,704)

Ⅶ. 금융손익

(6,514,792,677)

(1,550,847,910)

금융수익
349,915,803

396,118,448

금융비용
6,864,708,480

1,946,966,358

Ⅷ. 기타손익

209,838,675

(1,056,163,991)

기타수익
2,296,181,812

4,340,997,060

기타비용
2,086,343,137

5,397,161,051

IX. 법인세비용차감전순이익(손실)

(4,659,310,757)

(3,495,077,701)

X. 법인세비용(환입)

(686,757,340)

(686,084,156)

XI. 당기순이익(손실)

(3,972,553,417)

(2,808,993,545)

XII. 기타포괄이익

647,916,226

633,753,150

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목:

확정급여제도의재측정요소
635,727,548

577,118,388

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목:

해외사업환산손익
12,188,678

56,634,762

XIII. 총포괄이익(손실)

(3,324,637,191)

(2,175,240,395)

XIV. 주당이익

기본주당이익(손실)

(197)

(136)

희석주당이익(순실)

(197)

(136)

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제39기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제38기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 카스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
이익
잉여금
기타포괄
손익누계액
기타
자본항목
총 계

2020.01.01(전기초)
11,178,232,000
7,893,603,870
28,581,944,954
6,250,746,170
(4,549,597,795)
49,354,929,199

총포괄이익:

당기순이익(손실)

-
-
(2,808,993,545)
-
-
(2,808,993,545)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
577,118,388
-
-
577,118,388

해외사업환산손익
-
-
-
56,634,762
-
56,634,762

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
(194,372,450)
-
-
(194,372,450)

전환청구
794,117,000
812,796,595
-
-
-
1,606,913,595

전환사채상환
-
7,261,910
-
-
-
7,261,910

자기주식
-
-
-
-
1,558,498,282
1,558,498,282

자기주식처분손실
-
-
-
-
20,049,357
20,049,357

자기주식처분이익
-
511,452,361
-
-
-
511,452,361

2020.12.31(전기말)
11,972,349,000
9,225,114,736
26,155,697,347
6,307,380,932
(2,971,050,156)
50,689,491,859

2021.01.01(당기초)
11,972,349,000
9,225,114,736
26,155,697,347
6,307,380,932
(2,971,050,156)
50,689,491,859

총포괄이익:

당기순이익(손실)

-
-
(3,972,553,417)
-
-
(3,972,553,417)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
635,727,548
-
-
635,727,548

해외사업환산손익
-
-
-
12,188,678
-
12,188,678

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

연차배당
-
-
(220,254,790)
-
-
(220,254,790)

전환청구
637,209,000
3,217,004,938
-
-
-
3,854,213,938

2021.12.31(당기말)
12,609,558,000
12,442,119,674
22,598,616,688
6,319,569,610
(2,971,050,156)
50,998,813,816

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제39기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제38기 2020년년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 카스
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

(2,571,335,768)

7,237,766,379

(1) 영업에서 창출된 현금흐름
(978,508,550)

9,262,110,798

(2) 이자의 수취
37,100,643

53,194,452

(3) 이자의 지급
(1,532,512,491)

(1,716,114,038)

(4) 법인세 납부액
(97,415,370)

(361,424,833)

II. 투자활동 현금흐름

(16,547,218,123)

(3,783,421,927)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입
1,960,418,952

2,328,737,101

단기금융상품의 감소
-

10,000,000

기타투자자산의 감소
-

35,471,646

장기대여금의 감소
1,515,000,000

1,877,376,501

유형자산의 처분
56,515,000

6,799,999

투자부동산의 처분
28,903,952

31,888,955

보증금의 감소
288,000,000

367,200,000

기타의유동자산의감소
72,000,000

-

(2) 투자활동으로 인한 현금유출
(18,507,637,075)

(6,112,159,028)

단기금융상품의 증가

2,000,000,000

0

단기대여금의 증가
100,000,000

-

기타투자자산의 증가
-

672,931,946

기타의비유동자산의 증가
599,774,046

-

장기대여금의 증가
60,000,000

623,000,000

유형자산의 취득
14,814,123,283

3,589,965,846

무형자산의 취득
383,539,746

467,201,236

보증금의 증가
550,200,000

759,060,000

III. 재무활동 현금흐름

8,121,955,074

10,798,381,733

(1) 재무활동으로 인한 현금유입
151,917,445,246

65,027,349,415

단기차입금의 증가
148,917,445,246

49,137,349,415

장기차입금의 증가
3,000,000,000

3,800,000,000

전환사채의 발행
-

10,000,000,000

자기주식의 처분
-

2,090,000,000

(2) 재무활동으로 인한현금유출
(143,795,490,172)

(54,228,967,682)

단기차입금의 상환
141,392,915,312

52,035,416,365

유동성장기부채의 상환
1,200,000,000

412,000,000

리스부채의 상환
982,320,070

947,178,867

전환사채의 상환
-

640,000,000

배당금의 지급
220,254,790

194,372,450

IV. 환율변동효과

41,984,625

(218,593,439)

V. 현금및현금성자산의 순증감
 (Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)

(10,954,614,192)

14,034,132,746

VI. 기초의 현금및현금성자산

14,941,332,895

907,200,149

VII. 기말의 현금및현금성자산

3,986,718,703

14,941,332,895

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

- 이익잉여금처분계산서(안)

주식회사 카스 (단위:원)

과 목
제39(당)기
(처분예정일:2022.3.29)

제38(전)기

(처분확정일:
2021.3.29
)

미처분이익잉여금

6,563,984,592

10,143,090,730

전기이월미처분이익잉여금
9,900,810,461

12,374,965,887

확정급여제도의 재측정요소
635,727,548

577,118,388

당기순이익
(3,972,553,417)

(2,808,993,545)

임의적립금등의 이입액

연구인력개발준비금

합계

6,563,984,592

10,143,090,730

이익잉여금처분액

384,448,301

242,280,269

이익준비금
34,949,846

22,025,479

현금배당
 (주당배당금(률)
 당기:15원(3%)
 전기:10원(2%))
349,498,455

220,254,790

차기이월미처분이익잉여금

6,179,536,291

9,900,810,461

※ 상기 연결재무제표 및 별도재무제표에 대한 상세한 주석은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이며 회계감사과정에서 변경될 수 있습니다

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목

제39당)기

제38(전)기

주당액면가액(원)
500
500

1주당 현금배당금(원)
15
10

현금배당금총액(원)
349,498,455
220,254,790

시가배당율(%)
0.32
0.45

※ 당기(제39기) 배당계획은 최종확정된 내용이 아니며, 주주총회 승인 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 이 회사는 대의경영의 이념을 목적으로 다음의 사업을 영위한다.
 1~39. 생략
 40. 각호에 부대되는 사업일체
제2조(목적) 이 회사는 대의경영의 이념을 목적으로 다음의 사업을 영위한다.
 1~39. 현행과 동일
 40. 농업용 무인 항공기 판매 
 41. 각호에 부대되는 사업일체
40. 사업목적 추가
41. 순서변경

제42조(감사위원회의 구성) 
 ① 회사는 감사에 갈음하여 제39조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.
② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성되며, 3분의2 이상을 사외이사로 한다.
③ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다. 

④ 사외이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 사외이사 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다. 
　
　

제42조(감사위원회의 구성) 
 ① 회사는 감사에 갈음하여 제39조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.
② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성되며, 3분의2 이상을 사외이사로 한다.
③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.
④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항.제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다. 
⑦ 사외이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 사외이사 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.
감사위원회의 구성 일부 변경

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김동진

1947.8.23

사내이사
미해당
본인
이사회

김태인

1979.12.25

사내이사
미해당
자
이사회

한성호

1959.3.31.

사내이사
미해당
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김동진

㈜카스 사내이사

-
㈜카스 대표이사 회장
해당사항없음

김태인

㈜카스 대표이사

2016년~현재
㈜카스 대표이사 사장
해당사항없음

한성호

㈜카스 사내이사

2007년
㈜카스 R&D센터장
해당사항없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 : 김동진>
카스 창업자이며, 국내외적인 어려운 상황에서도 지속적으로 신제품 개발노력, 국제적 생산 거점 및 판매망 확보를 통해 세계 계량산업 1위의목표를 달성 시키기위한 탁월한 리더쉽을 발휘하고 있으며, 후보자의 경험과 전문성은 미래 어려운 경영 환경속에서도 회사를 더욱 발전시킬 것으로 판단되어 추천하였습니다.

<사내이사 후보자 : 김태인>
2016년 부터 대표이사를 역임하면서, 국내 유통형 저울 시장 점유율 70% 달상하는등 어려운 국내외적인 상황에서도 지속적인 성장을 이뤄내는 탁월한 리더쉽을 발휘하고 있으며, 후보자의 경영 경험을 통해 미래 어려운 경영 환경속에서도 회사를 더욱 발전 시킬 것으로 판단하여 추천하였습니다.

<사내이사 후보자 : 한성호>
1987년 연구소에 입사하여 R&D센터장, 대표이사등을 역임하였으며 현재 중국 생산 법인을 안정적으로 경영하고 있는 바 향후 카스가 계량계측분야 전문기업으로 성장할 수 있게 전문성 및 경험을 기여 할 것으로 판단하여 추천하였습니다.

확인서

확인서_김동진

확인서_김태인

확인서_한성호

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

한성호

1959.3.31

사내이사
미해당
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

한성호

㈜카스 사내이사

2007년
㈜카스 R&D센터장
해당사항없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 : 한성호>
1987년 연구소에 입사하여 R&D센터장, 대표이사등을 역임하였으며 현재 중국 생산 법인을 안정적으로 경영하고 있는 바 향후 카스가 계량계측분야 전문기업으로 성장할 수 있게 전문성 및 경험을 기여 할 것으로 판단하여 추천하였습니다.

확인서

확인서_한성호

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,443백만원

최고한도액
5,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음