피에이치에이 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220314)
제출인: 피에이치에이

의결권대리행사권유참고서류
3.5
피에이치에이

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 14일

권 유 자:
성 명: 피에이치에이주식회사
주 소: 대구광역시 달서구 성서4차첨단로 392
전화번호: 053-350-6311

작 성 자:
성 명: 전유찬
부서 및 직위: 재무회계팀 책임매니저
전화번호: 053-350-6311

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
피에이치에이주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 14일
라. 주주총회일
2022년 03월 29일

마. 권유 시작일
2022년 03월 17일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

피에이치에이주식회사
보통주
463,438
2.20
본인
자기주식

※ 상기 소유비율은 발행주식총수 21,000,000주에 대한 자기주식 비율(%)입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)피에이치씨
최대주주
보통주
10,841,409
51.62
최대주주
-

김상태
등기임원
보통주
630,000
3.00
등기임원
대표이사

계
-
11,471,409
54.62
-
-

※ 상기 소유비율은 발행주식총수 21,000,000주에 대한 자기주식 비율(%)입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

전유찬
보통주
0
직원
-
-

정진용
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 14일
2022년 03월 17일
2022년 03월 28일
2022년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 19일 ~ 2022년 3월 28일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
□ 기간 중 24시간 이용 가능
(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
□ 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별
의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
□ 수정동의안 처리
- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

피에이치에이 홈페이지
www.phakr.com
(홍보센터 ▷ 공지사항)
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주소 : 대구광역시 달서구 성서4차첨단로 392, PHA(주) 재무회계팀 (우 42724)
 ·전화번호/팩스번호 : 053-350-6311/053-350-6329
- 우편 접수 여부 : 가능 (2022년 3월 29일 제37기 정기주주총회 개시 전까지)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 29일 오전 9시

장 소
대구광역시 달서구 성서4차첨단로 392, 피에이치에이(주) 4층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 19일 ~ 2022년 3월 28일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
□ 기간 중 24시간 이용 가능
(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
□ 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별
의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
□ 수정동의안 처리
- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나바이러스 감염증-19 (COVID-19) 관련 안내
○ 정부의 집회 참여 자제 지침에 따라 총회장 직접 내방 보다는 전자투표 또는 위임장을활용한 의결권 행사를 우선 고려해 주시기 바랍니다.
○ 총회장 입구에서 체온측정이 있을 예정입니다. 이때 발열(37.5℃ 이상) 또는 기타 감염의심증상을 나타내시는 주주님은 총회장 입장이 불가합니다.
○ 확진자 발생 등으로 사전 공고된 장소(PHA 본사 4F 강당) 폐쇄 시, 총회장이 변경될 수 있습니다. 이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.

※

비
상사
태 시 총회장 변경에 관한 안내

○ 코
로나19 확산, 총회장 폐쇄 등의 비상사태 발생에 따른 장소변경 등에 따른 기타세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사유 발생 시 지체 없이 재공시를 통해 안내할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제 37기(2021년 01월 01일~2021년 12월 31일) 재무제표 승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 자동차 부품 제조를 목적으로 1985년 설립되어 2001년 코스닥시장에 상장된기업입니다. 본사는 대구 달서구 성서4차첨단로 392에 위치하고 있으며,

당사는 김상태/이재승 각자대표이사 체제입니다. 당사의 관계사 현황은 국내 11개, 해외 15개의 회사가 있으며 (주)카펙발레오, (주)평화발레오, (주)브이피에이치아이 등 자동차 부품 단일사업을 영위 중입니다.
당사가 생산하고 있는 제품은 내부 인명 및 물품의 안정성을 확보하기 위한 DOOR MODULE, LATCH, HINGE, STRIKER, OTHER 등 5개의 제품군으로 구분됩니다.

당사는 자동차 부품을 제조하여 국내외 주요 자동차 제조업체에 제공하고 있는 자동차 부품제조업체이며, OEM(주문자생산방식) 납품을 주로 하는 자동차 DOOR MOVING SYSTEM 전문 제조회사입니다. 당사가 생산하고 있는 제품은 내부 인명 및 물품의 안정성을 확보하기 위한 DOOR MODULE, LATCH, HINGE, STRIKER, OTHER 등 5개의 제품군으로 구분됩니다. 제조회사로서 대구지역(본사, 성서, 현풍), 경북(성주, 칠곡, 경주 외동), 충남(아산)에 제조공장을 보유하고 있으며, 해외법인 모두자동차의 DOOR MOVING SYSTEM을 생산하는 단일 사업부문을 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

각 제품별로 공식자료가 존재하지 않는 관계로 당사 매출실적과 완성차업계의 생산량을 비교하여 연결회사의 본사에서 집계한 자료에 의하면 본사(국내시장) 기준 부품별 시장 점유율은 다음과 같습니다.
<국내시장 점유율
(단위 : %)>

거래처
제품품목명
회사명
제36기
(2020년)
점유율
제35기
(2019년)
점유율
제34기
(2018년)
점유율
비 고

현대자동차
LATCH류
PHA(주)
64%
64%
71%
-

경쟁회사
36%
36%
29%
-

HINGE류
PHA(주)
77%
77%
77%
-

경쟁회사
23%
23%
23%
-

STRIKER류
PHA(주)
70%
70%
71%
-

경쟁회사
30%
30%
29%
-

MODULE류
PHA(주)
41%
41%
41%
-

경쟁회사
59%
59%
59%
-

한국GM
LATCH류
PHA(주)
45%
45%
45%
-

HINGE류
PHA(주)
65%
65%
65%
-

STRIKER류
PHA(주)
49%
49%
49%
-

쌍용자동차
LATCH류
PHA(주)
51%
51%
37%
-

HINGE류
PHA(주)
70%
70%
70%
-

STRIKER류
PHA(주)
51%
51%
37%
-

기아자동차
LATCH류
PHA(주)
26%
26%
27%
-

HINGE류
PHA(주)
69%
69%
69%
-

STRIKER류
PHA(주)
61%
61%
61%
-

※ 제37기(2021년) 국내시장 점유율의 경우 2022년 3월 중에 제출 예정인 사업보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

(3) 시장의 특성

자동차 생산업체의 해외 이전에 따른 부품업체의 동반이전이 가속화되고 있지만 아직까지 부품산업의 경쟁력은 완성차 산업에 비해 취약한 것이 현실입니다. 또한 완성차업체의 글로벌소싱이 증가하면서 부품공급업체는 비용, 품질, 연구개발측면에서 어려움이 가중되고 있습니다. 그래서 부품업체간에도 경쟁력을 갖추기 위해 대형화, 전문화 되어가고 있습니다. 당사 역시 최대 고객의 빠른 Global 성장에 발 맞추어 본사 뿐만 아니라 해외법인의 역량 확대와 늘어난 수요에 대응하는 빠른 적응력을 키우기 위하여 변화와 혁신에 앞장서고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

이사회 결의 등을 통해 구체화된 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

pha_조직도

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결·별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 21일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

<연결재무상태표>

제 37 기 : 2021년 12월 31일 현재

제 36 기 : 2020년 12월 31일 현재

피에이치에이주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기말
제 36(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산
562,765,133,917
527,772,207,407

현금및현금성자산
219,964,753,471
183,888,004,191

정부보조금
-
-

매출채권과기타채권
162,836,431,977
190,265,151,835

기타유동금융자산
2,310,022,197
2,553,948,661

기타유동자산
10,886,812,531
12,654,364,983

당기법인세자산
1,501,812,229
1,003,009,619

재고자산
165,265,301,512
137,407,728,118

Ⅱ.비유동자산
395,734,463,868
405,930,604,574

기타비유동금융자산
7,386,251,900
6,128,243,816

공동기업및관계기업투자
30,915,212,637
25,511,552,248

투자부동산
-
-

유형자산
308,384,469,252
330,439,967,367

무형자산
14,551,012,775
15,731,285,197

기타비유동자산
25,471,392,751
21,818,659,851

이연법인세자산
9,026,124,553
6,300,896,095

자산총계
958,499,597,785
933,702,811,981

부채

Ⅰ.유동부채
294,913,129,516
330,125,344,902

매입채무및기타채무
122,336,639,149
159,999,668,710

단기차입금
105,229,395,398
131,346,110,260

유동리스부채
3,115,094,495
2,182,967,356

기타유동금융부채
14,010,034,161
14,514,998,407

유동판매보증충당부채
4,865,072,192
4,356,925,369

기타유동부채
32,992,560,136
16,890,590,959

당기법인세부채
12,364,333,985
834,083,841

Ⅱ.비유동부채
19,234,650,875
17,763,522,131

비유동리스부채
3,381,908,105
4,743,456,764

확정급여부채
-
2,864,384,521

비유동판매보증충당부채
7,666,189,535
3,643,970,313

기타비유동금융부채
143,096,310
218,911,923

기타비유동부채
6,271,304,664
6,292,798,610

이연법인세부채
1,772,152,261

부채총계
314,147,780,391
347,888,867,033

자본

지배기업의 소유주지분
644,351,817,394
585,813,944,948

자본금
10,500,000,000
10,500,000,000

주식발행초과금
34,445,744,315
34,445,744,315

이익잉여금
581,212,141,095
547,502,077,601

기타포괄손익누계액
14,138,679,201
(10,665,095,751)

기타자본구성요소
4,055,252,783
4,031,218,783

자본총계
644,351,817,394
585,813,944,948

부채및자본총계
958,499,597,785
933,702,811,981

<연결손익계산서>

제 37 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 36 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

피에이치에이주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 37기(당기)
제 36기(당기)

매출액
927,570,312,022
949,059,782,088

매출원가
826,110,740,168
851,154,811,184

매출총이익
101,459,571,854
97,904,970,904

판매비와관리비
94,092,831,238
83,599,050,492

일반판매비와관리비
93,841,858,838
79,922,548,492

대손상각비
250,972,400
3,676,502,000

영업이익
7,366,740,616
14,305,920,412

영업외수익
51,359,075,228
24,424,330,008

1. 금융수익
20,853,634,053
10,127,925,951

유효이자율법에 따른 이자수익
2,290,845,130
1,611,589,071

기타금융수익
18,562,788,923
8,516,336,880

2. 기타수익
25,468,315,517
9,684,398,027

3. 공동기업및관계기업이익에대한지분
5,037,125,658
4,612,006,030

4. 공동기업및관계기업투자처분이익
-
-

영업외비용
8,866,550,806
24,829,496,873

1. 금융원가
5,917,843,183
19,866,859,389

2. 기타비용
2,432,926,077
4,170,920,776

3. 공동기업및관계기업손실에대한지분
515,781,546
791,716,708

법인세비용차감전순이익
49,859,265,038
13,900,753,547

법인세비용
13,691,142,709
5,974,680,289

당기순이익
36,168,122,329
7,926,073,258

당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유주지분
36,168,122,329
7,926,073,258

비지배지분
-
-

주당이익

기본및희석주당이익
1,761
382

<연결포괄손익계산서>

제 37 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 36 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

피에이치에이주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 37기(당기)
제 36기(당기)

당기순이익
36,168,122,329
7,926,073,258

기타포괄손익:
26,066,331,277
8,159,588,717

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1,262,556,325
10,498,357,925

확정급여제도의 재측정요소
1,271,420,991
10,442,187,504

공동기업 및 관계기업투자 재측정요소에 대한 지분
(8,864,666)
56,170,421

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
24,803,774,952
(2,338,769,208)

해외사업장환산외환차이
24,106,703,589
(2,352,895,034)

공동기업 및 관계기업투자 기타포괄손익에 대한 지분
697,071,363
14,125,826

당기 총포괄손익
62,234,453,606
16,085,661,975

당기총포괄손익의 귀속:

지배기업의 소유주지분
62,234,453,606
16,085,661,975

비지배지분
-
-

<연결자본변동표>

제 37 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 36 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

피에이치에이주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업
비지배지분
총자본

납입자본
이익잉여금
기타포괄손익
누계액
기타자본
구성요소
소계

2020년 1월 1일
44,945,744,315
539,858,857,460
(15,327,749,085)
7,016,887,964
576,493,740,654
-
576,493,740,654

당기총포괄손익:

당기순이익
-
7,926,073,258
-
-
7,926,073,258
-
7,926,073,258

기타포괄손익:

-

해외사업장환산외환차이

(7,001,422,542)
4,648,527,508
-
(2,352,895,034)
-
(2,352,895,034)

공동기업및관계기업투자 기타포괄손익에 대한 지분

-
14,125,826
-
14,125,826
-
14,125,826

확정급여제도의 재측정요소
-
10,442,187,504
-
-
10,442,187,504

10,442,187,504

공동기업 및 관계기업투자 재측정요소에 대한 지분
-
56,170,421
-
-
56,170,421

56,170,421

기타포괄손익 합계
-
3,496,935,384
4,662,653,334
-
8,159,588,717

8,159,588,717

총포괄손익 합계
-
11,423,008,641
4,662,653,334
-
16,085,661,975
-
16,085,661,975

소유주와의 거래:

-

연차배당
-
(3,779,788,500)
-
-
(3,779,788,500)
-
(3,779,788,500)

자기주식의 취득
-
-
-
(2,985,669,181)
(2,985,669,181)
-
(2,985,669,181)

소유주와의 거래 총액
-
(3,779,788,500)
-
(2,985,669,181)
(6,765,457,681)
-
(6,765,457,681)

2020년 12월 31일 잔액
44,945,744,315
547,502,077,601
(10,665,095,751)
4,031,218,783
585,813,944,948
-
585,813,944,948

2021년 1월 1일
44,945,744,315
547,502,077,601
(10,665,095,751)
4,031,218,783
585,813,944,948

585,813,944,948

당기총포괄손익:

당기순이익
-
36,168,122,329
-
-
36,168,122,329
-
36,168,122,329

기타포괄손익:

해외사업장환산외환차이
-
-
24,106,703,589
-
24,106,703,589
-
24,106,703,589

공동기업및관계기업투자 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
697,071,363
-
697,071,363
-
697,071,363

확정급여제도의 재측정요소
-
1,271,420,991
-
-
1,271,420,991
-
1,271,420,991

공동기업 및 관계기업투자 재측정요소에 대한 지분
-
(8,864,666)
-
-
(8,864,666)
-
(8,864,666)

기타포괄손익 합계
-
1,262,556,325
24,803,774,952
-
26,066,331,277
-
26,066,331,277

총포괄손익 합계
-
37,430,678,654
24,803,774,952
-
62,234,453,606
-
62,234,453,606

소유주와의 거래:

연차배당
-
(3,696,581,160)
-
-
(3,696,581,160)
-
(3,696,581,160)

자기주식의 취득
-
-
-
-
-
-
-

주식할인발행차금상각
-
(24,034,000)
-
24,034,000
-
-
-

소유주와의 거래 총액
-
(3,720,615,160)
-
24,034,000
(3,696,581,160)
-
(3,696,581,160)

2021년 12월 31일 잔액
44,945,744,315
581,212,141,095
14,138,679,201
4,055,252,783
644,351,817,394
-
644,351,817,394

<연결현금흐름표>

제 37 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 36 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

피에이치에이주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 37 기(당) 기
제 36 기(당) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름
49,098,845,485
63,099,762,917

영업으로부터창출된현금흐름
55,817,335,585
71,308,918,476

이자의수취
1,424,231,082
1,585,112,249

이자의지급
(2,630,727,442)
(2,364,738,527)

법인세납부
(5,511,993,740)
(7,429,529,281)

II.투자활동으로 인한 현금흐름
6,996,894,015
(24,328,528,582)

금융자산의처분
637,370,920
4,435,440,734

유형자산의처분
28,827,086,822
14,996,787,705

금융자산의취득
(880,851,721)
(3,419,760,094)

공동기업및관계기업투자의취득
-
(2,298,912,960)

유형자산의취득
(20,702,796,157)
(36,480,439,235)

무형자산의취득
(404,564,493)
(1,125,648,774)

정부보조금의사용
(477,151,356)
(435,995,958)

임대보증금의 감소
(2,200,000)
-

III.재무활동으로 인한 현금흐름
(37,638,310,871)
38,166,153,849

단기차입금의차입
39,468,370,043
96,477,509,174

정부보조금의유입
477,151,356
357,908,353

단기차입금의상환
(70,088,909,712)
(47,931,682,193)

장기차입금의상환
-
-

리스부채의상환
(3,798,341,398)
(3,972,123,804)

자기주식의 취득
-
(2,985,669,181)

배당금의지급
(3,696,581,160)
(3,779,788,500)

IV.외화환산으로 인한 환율변동효과
17,619,320,651
(5,963,857,791)

V.현금및현금성자산의 순증감
36,076,749,280
70,973,530,393

Ⅵ.기초 현금및현금성자산
183,888,004,191
112,914,473,798

Ⅶ.기말 현금및현금성자산
219,964,753,471
183,888,004,191

(2) 별도재무제표

<재무상태표>

제 37 기 : 2021년 12월 31일 현재

제 36 기 : 2020년 12월 31일 현재

피에이치에이주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기말
제 36(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산
318,932,322,856
291,924,034,922

현금및현금성자산
131,341,751,481
77,501,217,475

당기손익 공정가치측정 금융자산
18,419,415
22,135,414

매출채권 및 기타채권
116,334,783,060
145,167,178,907

기타금융자산
1,979,695,992
2,557,671,813

기타유동자산
3,545,394,428
5,736,505,759

재고자산
65,712,278,480
60,939,325,554

Ⅱ.비유동자산
306,156,466,781
322,630,697,825

기타금융자산
24,970,461,200
22,367,713,480

종속기업, 공동기업 및 관계기업투자
95,773,309,864
95,773,309,864

유형자산
168,578,976,215
189,373,660,329

무형자산
3,196,713,633
4,177,016,237

기타비유동자산
776,689,671
589,788,446

이연법인세자산
12,860,316,198
10,349,209,469

자 산 총 계
625,088,789,637
614,554,732,747

부 채

Ⅰ.유동부채
172,455,920,507
194,830,646,867

매입채무 및 기타채무
77,253,000,173
93,058,753,602

단기차입금
34,500,000,000
64,500,000,000

리스부채
583,230,934
462,657,875

기타금융부채
4,840,292,361
4,043,088,049

판매보증충당부채
4,759,161,540
1,863,176,021

금융보증부채
140,737,596
194,337,934

기타유동부채
38,568,531,070
30,196,966,320

당기법인세부채
11,810,966,833
511,667,066

Ⅱ.비유동부채
8,504,458,151
11,615,921,318

리스부채
201,415,494
137,007,372

확정급여부채
(3,044,067,573)
1,982,091,941

판매보증충당부채
6,036,966,399
4,017,393,737

기타비유동부채
5,310,143,831
5,479,428,268

부 채 총 계
180,960,378,658
206,446,568,185

자 본

Ⅰ.납입자본
44,945,744,315
44,945,744,315

자본금
10,500,000,000
10,500,000,000

주식발행초과금
34,445,744,315
34,445,744,315

Ⅱ.이익잉여금
395,127,413,881
359,107,167,464

Ⅲ.기타자본구성요소
4,055,252,783
4,055,252,783

자 본 총 계
444,128,410,979
408,108,164,562

부채와 자본총계
625,088,789,637
614,554,732,747

<손익계산서>

제 37 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 36 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

피에이치에이주식회사

(단위 : 원)

과목
제 37 기(당)기
제 36 기 (전)기

Ⅰ.매출액
555,424,857,558
560,887,688,096

Ⅱ.매출원가
514,541,171,925
513,351,232,983

Ⅲ.매출총이익
40,883,685,633
47,536,455,113

Ⅳ.판매비와관리비
54,024,518,877
46,784,354,526

1.일반판매비와관리비
54,429,767,694
42,499,806,040

2.대손상각비
(405,248,817)
4,284,548,486

Ⅴ.영업이익(손실)
(13,140,833,244)
752,100,587

Ⅵ.영업외수익
67,281,082,556
29,165,320,402

1.금융수익
34,337,334,956
13,100,121,113

유효이자율법에 따른 이자수익
1,261,423,499
375,015,079

기타금융수익
33,075,911,457
12,725,106,034

2.기타수익
32,943,747,600
16,065,199,289

Ⅶ.영업외비용
3,831,595,053
16,178,707,222

1.금융원가
1,948,945,549
14,485,428,637

2.기타비용
1,882,649,504
1,693,278,585

Ⅷ.법인세비용차감전순이익
50,308,654,259
13,738,713,767

Ⅸ.법인세비용(수익)
11,657,210,870
714,161,182

Ⅹ.당기순이익
38,651,443,389
13,024,552,585

ⅩⅠ.주당이익

기본주당이익
1,882
627

<포괄손익계산서>

제 37 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 36 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

피에이치에이주식회사

(단위 : 원)

과목
제 37 기(당)기
제 36 기 (전)기

당기순이익(손실)
38,651,443,389
13,024,552,585

기타포괄손익
1,065,384,188
8,956,737,440

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1,065,384,188
8,956,737,440

확정급여제도의 재측정요소
1,065,384,188
8,956,737,440

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
-
-

당기총포괄손익
39,716,827,577
21,981,290,025

<자본변동표>

제 37 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 36 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

피에이치에이주식회사

(단위 : 원)

과목
납입자본
이익잉여금
기타포괄손익
누계액
기타자본
구성요소
합계

2020년 1월 1일 현재 잔액
44,945,744,315
340,905,665,939
-
7,040,921,964
392,892,332,218

당기총포괄이익:

당기순이익
-
13,024,552,585
-
-
13,024,552,585

기타포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
-
8,956,737,440
-
-
8,956,737,440

기타포괄손익 계
-
8,956,737,440
-
-
8,956,737,440

당기총포괄이익 합계
-
21,981,290,025
-
-
21,981,290,025

소유주와의 거래:

연차배당
-
(3,779,788,500)
-
-
(3,779,788,500)

자기주식취득
-
-
-
(2,985,669,181)
(2,985,669,181)

소유주와의 거래 총액
-
(3,779,788,500)
-
(2,985,669,181)
(6,765,457,681)

2020년 12월 31일
44,945,744,315
359,107,167,464
-
4,055,252,783
408,108,164,562

2021년 1월 1일
44,945,744,315
359,107,167,464
-
4,055,252,783
408,108,164,562

당기총포괄이익:

당기순이익
-
38,651,443,389
-
-
38,651,443,389

기타포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
-
1,065,384,188
-
-
1,065,384,188

기타포괄손익 계
-
1,065,384,188
-
-
1,065,384,188

당기총포괄이익 합계
-
39,716,827,577
-
-
39,716,827,577

소유주와의 거래:

연차배당
-
(3,696,581,160)
-
-
(3,696,581,160)

소유주와의 거래 총액
-
(3,696,581,160)
-
-
(3,696,581,160)

2021년 12월 31일
44,945,744,315
395,127,413,881
-
4,055,252,783
444,128,410,979

<현금흐름표>

제 37 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 36 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

피에이치에이주식회사

(단위 : 원)

과목
제 37 기(당)기
제 36 기 (전)기

I.영업활동 현금흐름

영업으로부터창출된현금
50,384,624,313
39,704,537,261

이자수취
399,598,849
348,538,257

이자지급
(614,460,081)
(829,573,454)

법인세의납부
(3,716,747,785)
(5,329,511,612)

영업활동 순현금흐름
46,453,015,296
33,893,990,452

II.투자활동 현금흐름

금융자산의처분
637,370,920
4,364,570,115

배당금의수령
18,604,000,000
8,483,000,000

유형자산의처분
28,231,993,363
12,329,162,983

금융자산의취득
(884,567,720)
(19,717,624,680)

종속기업,공동기업및관계기업투자의취득
-
(2,298,912,960)

유형자산의취득
(11,945,650,664)
(14,229,449,238)

무형자산의취득
(404,564,493)
(1,032,245,000)

정부보조금의사용
(477,151,356)
(435,995,958)

당기손익 공정가치측정
3,715,999
(22,135,414)

투자활동 순현금흐름
33,765,146,049
(12,559,630,152)

III.재무활동 현금흐름

단기차입금의차입
8,500,000,000
60,000,000,000

정부보조금의수령
477,151,356
357,908,353

자기주식의취득
-
(2,985,669,181)

단기차입금의상환
(38,500,000,000)
(21,500,000,000)

리스부채의상환
(877,188,502)
(782,461,978)

배당금의지급
(3,696,581,160)
(3,779,788,500)

재무활동 순현금흐름
(34,096,618,306)
31,309,988,694

IV.현금및현금성자산의 환율변동효과
7,718,990,967
(4,139,168,358)

V.현금및현금성자산의 순증감
53,840,534,006
48,505,180,636

Ⅵ.기초 현금및현금성자산
77,501,217,475
28,996,036,839

Ⅶ.당기말 현금및현금성자산
131,341,751,481
77,501,217,475

<이익잉여금처분계산서>

제 37 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 36 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

피에이치에이주식회사

(단위 : 원)

과 목
당기
전기

처분예정일 : 2022일 3월 29일
처분확정일 : 2021년 3월 30일

Ⅰ.미처분이익잉여금

62,208,247,387

47,158,167,464

전기이월이익잉여금
23,461,586,304

25,176,877,439

합병으로 인한 감소
-

-

회계정책변경효과
-

-

확정급여제도 재측정요소
1,065,384,188

8,956,737,440

당기순이익
37,681,276,895

13,024,552,585

Ⅱ.이익잉여금 이입액

-

-

기타임의적립금
-

-

Ⅲ.이익잉여금 처분액

33,696,581,160

23,696,581,160

기타임의적립금
30,000,000,000

20,000,000,000

배당금
3,696,581,160

3,696,581,160

Ⅳ.차기이월 미처분이익잉여금

28,511,666,227

23,461,586,304

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명)

제2-1호 의안 : 사내이사 허승현 신규선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 김도연 신규선임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사 강민봉 신규선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

허승현

1960년 02월 20일
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

김도연

1986년 03월 21일
사내이사
해당사항 없음
최대주주의 임원
이사회

강민봉

1971년 05월 21일
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

허승현

前 현대엔지니어링 구매본부장
2015~2020
2020~2021
현대자동차 본사 구매본부 전무 
현대엔지니어링 본사 구매본부장
없음

김도연

(주)피에이치씨발레오 법인장
2015~2016
2017~현재
Ford Motor Company (USA) 
(주)피에이치씨 전략기획 전무이사
없음

강민봉

피에이치에이(주) 재경부문장
2018~2020
2021~현재
피에이치에이(주) 이사(재무회계 팀장)
피에이치에이(주) 전무이사(재경부문장)
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

허승현

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김도연

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

강민봉

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 허승현 후보자
본 후보자는 현대자동차 본사, 남양연구소 및 인도 첸나이공장의 구매본부 재직 경력을 보유한 자동차산업분야의 전문가입니다. 더불어 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 각종 경영 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨에 따라 후보자를 사내이사 후보로 추천합니다.

- 김도연 후보자
본 후보자는 당사에 대한 높은 이해도와 직무 전문성을 바탕으로 전략기획 담당임원으로역임하여 당사의 성장과 발전을 위한 다양한 아이디어와 전문적인 의견을 제시하며 회사성장에 기여 해왔습니다. 앞으로도 이사로서의 역할을 훌륭하게 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 후보자를 사내이사 후보로 추천합니다.

- 강민봉 후보자
본 후보자는 현재 당사의 CFO로 역임하여 회사 및 사업 전반에 대한 이해도가 높으며 재무 분야의 풍부한 경험을 기반으로 한 전문성으로 그 동안 회사가 성장함에 있어 크게 기여 해왔습니다. 향후에도 회사가 직면할 다양한 리스크 관리 및 재무관련 의사결정에서 중요한 역할을 수행할 것으로 판단됨에 따라 후보자를 사내이사 후보로 추천합니다.

확인서

사내이사 후보자 확인서_강민봉.jpg
사내이사 후보자 확인서_강민봉

사내이사 후보자 확인서_김도연.jpg
사내이사 후보자 확인서_김도연

사내이사 후보자 확인서_허승현.jpg
사내이사 후보자 확인서_허승현

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주주총회 결의에 따라 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 (3명)

보수총액 또는 최고한도액
15.0억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 (3명)

실제 지급된 보수총액
13.3억원

최고한도액
15.0억원

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주주총회 결의에 따라 변경될 수 있습니다.