서진시스템 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220314)
제출인: 서진시스템

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 서진시스템

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 03 월 14 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 서진시스템
주 소: 경기도 부천시 산업로 20-22 (오정동)
전화번호: 032-221-0733

작 성 자:
성 명: 최영민
부서 및 직위: 경영지원팀 차장
전화번호: 032-221-0733

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 서진시스템
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 14일
라. 주주총회일
2022년 03월 30일

마. 권유 시작일
2022년 03월 17일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 서진시스템
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

전동규
최대주주
보통주
5,793,150
30.83
최대주주
-

소진화
임원
보통주
30,000
0.16
임원
-

류영수
계열회사
임원
보통주
7,622
0.04
계열회사
임원
-

정상수
임원
보통주
6,040
0.03
임원
-

고용호
임원
보통주
18,596
0.10
임원
-

이영대
임원
보통주
27,056
0.14
임원
-

오정근
임원
보통주
16,656
0.09
임원
-

정영
임원
보통주
11,336
0.06
임원
-

조홍일
임원
보통주
7,000
0.04
임원
-

황봉주
계열회사
임원
보통주
4,160
0.02
계열회사
임원
-

이갑칠
계열회사
임원
보통주
690
0.00
계열회사
임원
-

최봉탁
계열회사
임원
보통주
4,500
0.02
계열회사
임원
-

조영준
계열회사
임원
보통주
1,060
0.01
계열회사
임원
-

나풍호
임원
보통주
18,000
0.10
임원
-

계
-
5,945,866
31.64
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

신언주
보통주
0
직원
-
-

김학진
보통주
0
직원
-
-

최영민
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 14일
2022년 03월 17일
2022년 03월 30일
2022년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄 기준일(2021년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

* 주주총회 소집통지서 발송 대상자는 의결권 있는 주식수의 1% 이상을 보유하고 있는 주주이며, 소집통지서 발송시 위임장 용지를 동봉하여 발송합니다. 

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

서진시스템 홈페이지
https://www.seojinsystem.net
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 
받는다고 하는 경우, 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ① 주 소 : 경기도 부천시 산업로 20-22 주식회사 서진시스템 본사 2층, 경영지원팀

(우편번호 : 14441)
 ② 전화번호 : 032-221-0733 (최영민 차장)
 ③ 팩스번호 : 0507-478-1092 
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2022년 3월 17일 ~ 2022년 3월 30일 제15기 정기주주총회 개시 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 30일(수), 오전 10:00

장 소
경기도 부천시 산업로 20-22(오정동) 
주식회사 서진시스템 본사 2층, 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 입장 하기 전 주주님들의 체온을 체크할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 

또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 
 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 당사는 연결재무제표기준으로 당기에 총

6,061억원의 매출실적을 달성하였습니다. 영업이익
580억
원이며, 당기순이익은
387억원
을 달성하여 흑자전환되었습니다. 

- 기타 영업에 관한 사항은 당사에서 제출한 주주총회 소집공고 - 'Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요' 를 참조하시기바랍니다.

나. 당해 사업연도의 재무상태표(대차대조표)ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

아래의 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의
감사가 종료되기 이전의 정보이므로외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

또한 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2022년 3월 22일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.seojinsystem.net, 회사소개 → 공지사항)에 공시 및 게재 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 15 기 : 2021년 12월 31일 현재

제 14 기 : 2020년 12월 31일 현재

주식회사 서진시스템과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제15기 (당)기
제 14(전)기

자산

유동자산

530,955,257,907

281,568,714,382

현금및현금성자산

24,094,289,546

21,759,319,933

매출채권및기타채권

135,760,565,347

84,908,382,776

기타금융자산

1,230,010,009

250,470,826

기타유동자산

25,889,896,066

16,405,727,205

미수법인세환급액

332,977,503

133,516,006

재고자산

343,647,519,436

158,111,297,636

비유동자산

515,965,317,393

410,483,756,712

매출채권및기타채권

3,651,025,895

5,312,081,572

당기손익-공정가치금융자산

44,397,250

42,294,000

기타금융자산

236,828,601

315,078,748

유형자산

466,025,396,626

365,907,771,438

무형자산

4,668,993,495

4,477,169,738

사용권자산

37,433,299,484

30,905,631,800

기타비유동자산

1,714,116,959

1,504,661,066

이연법인세자산

1,081,022,839

1,791,767,166

관계회사주식

1,110,236,244

227,301,184

자산총계

1,046,920,575,300

692,052,471,094

부채

유동부채

438,435,489,492

260,754,141,595

매입채무및기타채무

192,163,358,038

82,459,099,589

단기차입부채

188,598,217,759

116,763,126,856

당기법인세부채

7,096,539,396

535,114,996

유동성장기부채

37,198,145,166

48,815,721,287

기타유동부채

13,379,229,133

12,179,269,830

금융보증부채

-

1,809,037

비유동부채

248,301,885,311

189,394,349,901

장기차입부채

214,220,317,725

169,988,565,875

순확정급여부채

4,690,690,519

4,508,999,899

기타비유동부채

114,208,022

150,454,143

파생상품부채

29,276,669,045

14,746,329,984

부채총계

686,737,374,803

450,148,491,496

지배지분

360,183,200,497

241,903,979,598

자본금

9,395,160,500

9,050,333,000

주식발행초과금

148,712,180,373

128,217,716,508

기타자본

34,352,970,691

17,750,787,314

기타포괄손익누계액

21,046,740,580

(20,845,920,058)

이익잉여금

146,676,148,353

107,731,062,834

비지배지분

-

-

자본총계

360,183,200,497

241,903,979,598

자본과부채총계

1,046,920,575,300

692,052,471,094

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 15 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 14 기
2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 서진시스템과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 15(당)기
제 14(전)기

Ⅰ.매출액

606,146,777,369

321,896,317,585

Ⅱ.매출원가

488,552,248,013

269,579,242,848

Ⅲ.매출총이익

117,594,529,356

52,317,074,737

판매비와관리비

59,594,740,715

47,411,046,831

Ⅳ.영업이익

57,999,788,641

4,906,027,906

기타수익

3,841,665,678

3,174,319,579

기타비용

1,648,821,475

1,823,511,649

금융수익

13,193,886,304

9,945,685,664

금융비용

28,315,054,080

18,445,559,585

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

45,071,465,068

(2,243,038,085)

Ⅵ.법인세비용

6,376,864,989

3,594,647,365

Ⅶ.당기순이익

38,694,600,079

(5,837,685,450)

1.지배기업 소유주지분 귀속분

38,694,600,079

(5,507,345,115)

2.비지배지분 귀속분

-

(330,340,335)

Ⅷ.기타포괄손익(법인세효과 차감)

45,311,147,098

(26,951,471,624)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

250,485,439

(81,797,284)

1.확정급여제도의 재측정요소

250,485,439

(81,797,284)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목

45,060,661,659

(26,869,674,340)

1.해외사업환산손익

45,060,661,659

(26,869,674,340)

Ⅸ.총포괄이익

84,005,747,177

(32,789,157,074)

1.지배기업 소유주지분 귀속분

84,005,747,177

(32,797,707,896)

2.비지배지분 귀속분

-

8,550,822

Ⅹ.주당이익

기본주당이익

2,0962,096

(304)

희석주당이익

2,0962,096

(304)

연 결 자 본 변 동 표

제 15 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 14 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 서진시스템과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
지배기업
소유주지분 계
비지배지분 계
자본 계

2020-01-01(전기초)

9,050,333,000

128,217,716,508

5,799,292,524

1,689,582,868

118,750,405,033

263,507,329,933

3,385,541,560

266,892,871,493

당기순이익

-

-

-

-

(5,507,345,115)

(5,507,345,115)

(330,340,335)

(5,837,685,450)

종속기업에 대한 소유지분변동 등

-

-

(6,922,995,515)

-

-

(6,922,995,515)

(3,066,682,568)

(9,989,678,083)

주식선택권

-

-

831,923,824

-

-

831,923,824

-

831,923,824

전환권대가

-

-

15,883,551,675

-

-

15,883,551,675

-

15,883,551,675

배당금

-

-

-

-

(5,430,199,800)

(5,430,199,800)

-

(5,430,199,800)

확정급여제도의 재측정요소

-

-

-

-

(81,797,284)

(81,797,284)

-

(81,797,284)

해외사업환산손익

-

-

2,159,014,806

(22,535,502,926)

-

(20,376,488,120)

11,481,343

(20,365,006,777)

2020-12-31(전기말)

9,050,333,000

128,217,716,508

17,750,787,314

(20,845,920,058)

107,731,062,834

241,903,979,598

-

241,903,979,598

2021-01-01(당기초)

9,050,333,000

128,217,716,508

17,750,787,314

(20,845,920,058)

107,731,062,834

241,903,979,598

-

241,903,979,598

당기순이익

-

-

-

-

38,694,600,079

38,694,600,079

-

38,694,600,079

전환권행사

344,827,500

20,494,463,865

-

-

-

20,839,291,365

-

20,839,291,365

주식선택권

-

-

1,089,335,232

-

-

1,089,335,232

-

1,089,335,232

전환권대가

-

-

15,512,848,145

-

-

15,512,848,145

-

15,512,848,145

확정급여제도의 재측정요소

-

-

-

-

250,485,439

250,485,439

-

250,485,439

해외사업환산손익

-

-

-

41,892,660,639

-

41,892,660,639

-

41,892,660,639

2021-12-31(당기말)

9,395,160,500

148,712,180,373

34,352,970,691

21,046,740,581

146,676,148,352

360,183,200,497

-

360,183,200,497

연 결 현 금 흐 름 표

제 15 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 14 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 서진시스템과 그 종속기업
(단위 : 원)

구분
제 15(당)기
제 14(전)기

I. 영업활동으로인한 현금흐름

(5,332,713,442)

(36,058,302,986)

당기순이익(손실)
38,694,600,079

(5,837,685,450)

가감항목
89,358,966,031

51,794,865,625

법인세비용(수익)
6,376,864,989

3,594,647,365

이자수익
(420,308,568)

(279,644,821)

이자비용
21,055,476,725

12,501,897,997

대손상각비
2,143,308,297

(32,942,176)

기타의 대손상각비
-

108,786,670

감가상각비
48,198,298,796

33,416,143,893

유형자산처분이익
(57,704,132)

(6,008,431)

유형자산처분손실
506,745,415

23,749,278

무형자산상각비
322,970,125

211,402,980

무형자산손상차손
106,396,652

-

무형자산처분이익
(63,928,333)

-

재고자산평가손실
9,525,852,601

-

외화환산이익
(4,753,685,574)

(1,996,423,859)

외화환산손실
1,039,637,323

326,046,287

퇴직급여
2,976,106,104

2,353,695,149

판매보증충당부채전입액
(36,062,824)

158,760,057

공정가치평가이익
(61,816,591)

(42,425,573)

공정가치평가손실
2,214,414,854

537,041,608

지분법주식평가이익
(802,935,060)

-

지분법주식평가손실
-

88,215,377

주식보상비용
1,089,335,232

831,923,824

운전자본 변동
(131,022,623,040)

(62,534,125,848)

매출채권및기타채권의 증가
(29,897,842,374)

(43,254,933,201)

재고자산의 증가
(195,062,074,401)

(38,315,262,497)

기타유동자산의 감소(증가)
(9,484,168,861)

(4,592,227,421)

기타비유동자산의 감소(증가)
(209,455,893)

632,796,703

매입채무및기타채무의 증가(감소)
104,963,147,134

18,780,761,712

기타유동부채의 증가(감소)
1,141,234,959

5,865,443,463

기타비유동부채의 증가(감소)
(183,297)

(141,160,503)

퇴직금 지급액
(1,515,476,387)

(770,159,557)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)
(957,803,920)

(739,384,547)

이자수취
420,308,568

277,604,621

이자지급
(11,565,554,862)

(8,716,616,262)

법인세관련 현금유출입
8,781,589,782

(11,042,345,672)

II. 투자활동현금흐름

(118,500,694,347)

(110,680,573,757)

금융자산의 증가
(66,216,182,598)

(307,978,748)

금융자산의 감소
65,314,893,562

255,464,069

유형자산의 취득
(120,280,686,416)

(110,470,888,360)

유형자산의 처분
2,990,144,600

2,217,829,219

무형자산의 취득
(328,863,495)

(2,374,999,937)

무형자산의 처분
100,000,000

-

지분법적용투자주식 취득
(80,000,000)

-

III. 재무활동현금흐름

125,976,864,186

142,370,486,163

단기차입부채의 차입
329,050,901,586

232,262,273,915

단기차입부채의 상환
(286,878,880,073)

(223,486,755,705)

유동성장기차입부채의 상환
(31,774,063,751)

(21,539,906,526)

전화사채의 발행
128,000,000,000

110,000,000,000

장기차입부채의 차입
35,500,000,000

70,473,994,125

장기차입부채의 상환
(48,239,329,399)

(10,000,000,000)

장기리스부채의 차입
318,235,823

배당금지급
-

(5,430,199,800)

자회사주식취득
-

(9,908,919,846)

IV.현금및현금성자산의 증가(감소)

2,143,456,397
-
(4,368,390,580)

V. 기초 현금및현금성자산

21,759,319,933
-
26,242,207,456

VI. 현금의 외화환산효과

191,513,216
-
(114,496,943)

VII. 기말 현금및현금성자산

24,094,289,546
-
21,759,319,933

연결재무제표의 상세한 주석사항은 2022년 3월 22일 전자공시시스템(http://dart.fss.or. kr)과 당사 홈페이지(https://www.seojinsystem.net, 회사소개 → 공지사항)에 공시 및 게재 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 15 기 : 2021년 12월 31일 현재

제 14 기 : 2020년 12월 31일 현재

주식회사 서진시스템
(단위 : 원)

과 목
제 15(당)기
제 14(전)기

자산

유동자산
169,839,617,004
121,870,081,911

현금및현금성자산
4,159,323,871
7,719,093,661

매출채권및기타채권
140,491,951,424
91,473,506,378

기타유동자산
3,318,494,249
3,586,151,186

재고자산
21,869,847,460
19,091,330,686

비유동자산
358,984,676,331
242,725,650,637

매출채권및기타채권
274,295,202,529
169,681,761,979

기타금융자산
124,540,161
73,783,700

관계회사투자자산
555,118,122
113,650,592

종속기업투자자산
68,174,186,217
56,310,186,217

유형자산
11,129,703,827
11,263,144,144

무형자산
2,300,400,970
2,062,426,982

사용권자산
126,940,615
302,625,907

기타비유동자산
2,278,583,890
2,918,071,116

자산총계
528,824,293,335
364,595,732,548

부채

유동부채
139,256,208,175
88,853,268,345

매입채무및기타채무
40,886,174,136
18,345,532,030

단기차입부채
43,466,603,993
40,975,158,926

유동성장기부채
17,734,598,154
10,974,781,334

당기법인세부채
4,871,184,970
-

기타유동부채
1,985,368,441
2,636,472,486

파생상품부채
29,276,669,045
14,746,329,984

금융보증계약부채
1,035,609,436
1,174,993,585

비유동부채
179,979,710,159
117,574,795,333

매입채무및기타채무
186,625,000
186,625,000

장기차입부채
172,376,833,781
111,513,488,819

순확정급여부채
2,048,793,505
2,126,312,696

장기금융보증계약부채
2,278,583,890
2,918,071,116

이연법인세부채
3,088,873,983
830,297,702

부채총계
319,235,918,334
206,428,063,678

자본

자본금
9,395,160,500
9,050,333,000

주식발행초과금
148,712,180,373
128,217,716,508

기타자본
33,317,658,876
16,715,475,499

기타포괄손익누계액
1,435,952,303
1,435,952,303

이익잉여금
16,727,422,949
2,748,191,560

자본총계
209,588,375,001
158,167,668,870

자본과부채총계
528,824,293,335
364,595,732,548

포 괄 손 익 계 산 서

제 15 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 14 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 서진시스템
(단위 : 원)

과 목
제 15(당)기
제 14(전)기

Ⅰ.매출액
70,755,623,363
58,598,806,861

Ⅱ.매출원가
57,917,063,029
42,870,550,338

Ⅲ.매출총이익
12,838,560,334
15,728,256,523

판매비와관리비
15,973,854,432
15,408,478,314

Ⅳ.영업이익
(3,135,294,098)
319,778,209

기타수익
893,867,851
205,935,320

기타비용
73,816,377
157,989,447

금융수익
39,092,179,852
12,471,871,450

금융비용
19,589,702,749
29,476,223,413

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
17,187,234,479
(16,636,627,881)

Ⅵ.법인세비용(수익)
3,255,014,954
3,174,157,282

Ⅶ.당기순이익(손실)
13,932,219,525
(19,810,785,163)

Ⅷ.기타포괄손익(법인세효과 차감)
47,011,863
(237,627,592)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
47,011,863
(237,627,592)

1. 확정급여제도의 재측정요소
47,011,863
(237,627,592)

Ⅸ.총포괄이익(손실)
13,979,231,388
(20,048,412,755)

Ⅹ.주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
755
(1,094)

희석주당이익(손실)
755
(1,094)

자 본 변 동 표

제 15 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 14 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 서진시스템
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총 계

기술개발준비금
이익준비금
미처분이익잉여금

2020-01-01(전기초)
9,050,333,000
128,217,716,508
-
1,435,952,303
-
596,014,745
27,630,789,370
166,930,805,926

주식선택권
-
-
831,923,824
-
-
-
-
831,923,824

전환권대가(4차)
-
-
5,555,034,165
-
-
-
-
5,555,034,165

전환권대가(5차)
-
-
6,657,544,470
-
-
-
-
6,657,544,470

전환권대가(6차)
-
-
3,670,973,040
-
-
-
-
3,670,973,040

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
(237,627,592)
(237,627,592)

배당금
-
-
-
-
-
-
(5,430,199,800)
(5,430,199,800)

이익준비금 설정
-
-
-
-
-
543,019,980
(543,019,980)
-

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
-
(19,810,785,163)
(19,810,785,163)

2020-12-31(전기말)
9,050,333,000
128,217,716,508
16,715,475,499
1,435,952,303
-
1,139,034,725
1,609,156,835
158,167,668,870

2021-01-01(당기초)
9,050,333,000
128,217,716,508
16,715,475,499
1,435,952,303
-
1,139,034,725
1,609,156,836
158,167,668,871

전환권행사
344,827,500
20,494,463,865
(3,670,973,040)
-
-
-
-
17,168,318,325

주식선택권
-
-
1,089,335,232
-
-
-
-
1,089,335,232

전환권대가(7차)
-
-
8,419,186,684
-
-
-
-
8,419,186,684

전환권대가(8차)
-
-
7,339,693,754
-
-
-
-
7,339,693,754

전환권대가(9차)
-
-
3,424,940,747
-
-
-
-
3,424,940,747

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
47,011,863
47,011,863

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
-
13,932,219,525
13,932,219,525

2021-12-31(당기말)
9,395,160,500
148,712,180,373
33,317,658,876
1,435,952,303
-
1,139,034,725
15,588,388,224
209,588,375,001

현 금 흐 름 표

제 15 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 14 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 서진시스템
(단위 : 원)

구분
제 15(당)기
제 14(전)기

I. 영업활동으로인한 현금흐름

(15,565,869,082)

8,453,643,061

당기순이익(손실)
13,932,219,525

(19,810,785,163)

가감항목
(4,535,153,390)

25,045,147,632

법인세비용(수익)
3,255,014,954

3,174,157,282

이자수익
(11,907,044,780)

(6,900,676,925)

이자비용
16,069,663,001

7,453,633,310

대손상각비
-

(84,298,174)

기타의 대손상각비
-

77,200,000

감가상각비
1,260,298,835

1,260,944,419

무형자산상각비
190,220,712

140,783,996

유형자산처분이익
(159,348,812)

-

외화환산이익
(22,647,826,029)

(361,344,473)

외화환산손실
230,957,254

19,149,901,750

파생상품평가손실
2,214,414,854

537,041,608

파생상품평가이익
(59,713,341)

(41,356,323)

재고자산평가손실
6,667,935,245

-

지분법평가손실
-

46,349,408

지분법평가이익
(401,467,530)

-

퇴직급여
1,554,173,520

1,320,834,565

금융보증수익
(1,891,766,505)

(1,559,946,635)

주식보상비용
1,089,335,232

831,923,824

운전자본 변동
(30,016,456,127)

9,889,980,304

매출채권및기타채권의 감소(증가)
(41,432,742,576)

17,880,701,708

재고자산의 감소(증가)
(10,098,338,646)

(3,274,112,370)

기타유동자산의 감소(증가)
2,132,308,488

(130,247,538)

기타비유동자산의 감소(증가)
(139,360,809)

(138,389,715)

매입채무및기타채무의 증가(감소)
21,281,367,375

(5,677,325,716)

기타유동부채의 증가(감소)
(175,004,111)

2,023,893,816

퇴직금 지급액
(678,155,674)

(485,949,903)

사외적립자산의 감소(증가)
(906,530,174)

(308,589,978)

이자수취
12,102,425,932

4,636,709,271

이자지급
(6,438,019,951)

(2,847,152,819)

법인세관련 현금유출입
(610,885,071)

(8,460,256,164)

II. 투자활동현금흐름

(101,596,649,270)

(152,247,110,915)

금융자산의 증가
(65,070,296,100)

(64,072,200)

금융자산의 감소
65,021,301,300

-

단기대여금의 증가
(38,700,639,999)

(47,102,421,080)

단기대여금의 회수
18,378,973,000

7,815,150,000

장기대여금의 증가
(73,919,100,000)

(96,828,839,527)

장기대여금의 회수
5,000,000,000

-

기타보증금의 증가
-

(55,000,000)

기타보증금의 감소
-

10,000,000

유형자산의 취득
(243,259,962)

(1,711,194,282)

유형자산의 처분
165,018,491

-

무형자산의 취득
(324,646,000)

(355,000,000)

사용권자산의 취득
-

(140,862,980)

관계기업주식의 취득
(40,000,000)

-

종속기업투자주식의 취득
(11,864,000,000)

(13,814,870,846)

III. 재무활동현금흐름

113,602,987,069

135,838,326,132

단기차입부채의 차입
80,198,859,413

122,003,909,245

단기차입부채의 상환
(77,830,122,941)

(119,880,809,138)

유동성장기차입부채의 상환
(16,403,564,581)

(8,575,856,850)

유동성장기리스부채의 상환
(362,184,822)

(702,180,063)

전화사채의 발행
128,000,000,000

110,000,000,000

주임종 장기차입금 차입
-

25,000,000,000

주임종 장기차입금 상환
(25,000,000,000)

(10,000,000,000)

장기차입부채의 차입
25,000,000,000

23,300,000,000

장기리스부채의 차입
-

140,891,041

장기리스부채의 대체
-

(17,428,303)

배당금의 지급
-

(5,430,199,800)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(3,559,531,283)

(7,955,141,722)

V. 기초 현금및현금성자산

7,719,093,661

15,664,749,245

VI. 현금의 외화환산효과

(238,507)

9,486,138

VII. 기말 현금및현금성자산

4,159,323,871

7,719,093,661

이익잉여금처분계산서(안)

제 15 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 (당기 처분예정일 : 2022년 3월 30일)

제 14 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 (전기 처분확정일 : 2021년 3월 30일)

주식회사 서진시스템
(단위 : 원)

구분

제15(당)기

제14(전)기

Ⅰ.미처분이익잉여금

16,727,422,948

2,748,191,560

1.전기이월미처분이익잉여금

2,748,191,560

22,796,604,315

2.회계정책변경누적효과 등

-

-

3.확정급여부채의 재측정요소

47,011,863

(237,627,592)

4.당기순이익(손실)

13,932,219,525

(19,810,785,163)

5.기술개발준비금 환입

-

-

Ⅱ.이익잉여금처분액

5,637,096,300

-

1.연차배당(확인)

5,637,096,300

-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

2,748,191,560

22,796,604,315

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 2022년 3월 30일 개최예정인 주주총회에서 
 확정될 예정입니다. (전기 처분 확정일 : 2021년 3월 30일)

재무제표의 상세한 주석사항은 2022년 3월 22일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.seojinsystem.net, 회사소개 → 공지사항)에 공시 및 게재 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
 : 상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

정내혁

1962.10.08

해당사항 없음

해당사항 없음

특수관계인

이사회

전동규

1970.04.27

해당사항 없음

해당사항 없음

본인

이사회

최돈협

1962.03.19

해당

해당사항 없음

-

이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정내혁

(주)서진시스템

대표이사

88.01~09.06

09.07~13.06

13.06~現

19.11~現

㈜인켈

㈜대금이엔텍 총괄

㈜서진시스템

㈜서진시스템 대표이사

해당사항 없음

전동규

(주)서진시스템

사장

94.11~96.06

96.07~07.09

16.01~17.12

16.12~17.12

07.10~19.11

19.11~現

13.07~現

14.11~現

14.03~現

16.12~現

19.04~現

20.07~現

선진반도체

서진테크

㈜텍슨 기타비상무이사

TEXON VIETNAM CO.,LTD. 대표이사

㈜서진시스템 대표이사

(주)서진시스템 사장

SEOJIN SYSTEM VINA CO.,LTD. 대표이사

SEOJIN VINA CO.,LTD. 대표이사

SEOJIN ELECTRONICS SYSTEM CO.,LTD. (동사장)

SEOJIN AUTO CO.,LTD. 대표이사

SEOJIN VIETNAM CO.,LTD. 대표이사

SEOJIN AUTO CO., LTD - HA NAM BRANCH 대표이사

CB인수

-제5회 CB 300억원,

-제8회 CB 200억원

자금지원(대여)

최돈협

한국산업은행

전문위원

88.02 ~

14.01~16.01

16.01~17.08

17.08~現

한국산업은행 입사

한국산업은행 용인지점장

한국산업은행 안산지점장

한국산업은행 전문위원 (임금피크)

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정내혁
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

전동규
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최돈협
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자 본인은 금융전문성과 실무 경험을 바탕으로 주식회사 서진시스템의 이사회 일원으로 활동할 것이며, 회사의 활동을 점검하고 지원하는 사외이사의 역할을 충실하게 수행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

정내혁 사내이사 후보자는 회사가 진행하는 각 사업에 대한 이해도가 높기때문에 회사의성장과 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 추천하였습니다.

전동규 사내이사 후보자는 회사 설립초기부터 회사의 사업을 주도적으로 성장시켜 왔으며, 회사가 진행하는 각 사업에 대한 이해도가 높기때문에 회사의 성장과 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 추천하였습니다.

최돈협 사외이사 후보자는 한국산업은행 근무경험이 많은 금융전문가이며, 실무 경험을 바탕으로 역량을 발휘하여 제3자의 시각에서 회사 활동을 점검하고 사외이사로서 역할을 충실히 수행할 수 있다고 판단하여 추천하였습니다.

확인서

정내혁 사내이사 후보자_확인서.jpg
정내혁 사내이사 후보자_확인서

전동규 사내이사후보자_확인서.jpg
전동규 사내이사후보자_확인서

최돈협 사외이사 후보자_확인서.jpg
최돈협 사외이사 후보자_확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정전환

1954.05.22

특수관계인

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해 법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정전환
서진시스템
상근감사
1980-2008
2009-2010
2010-2014
2015-2016
2016- 현재

우리은행 부행장
벽산건설 부사장

군인공제회 부이사장
한국고용정보 고문

現 서진시스템 상근감사

해당사항 없음

-
-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

정전환 감사후보자는 우리은행 본점 부행장을 역임한 바 있으며, 28년간 은행근무를 통해 다양한 금융지식을 갖춘 전문가입니다. 또한 벽산건설, 군인공제회, 한국고용정보에서 재무관리본부장, 재무정책이사, 경영기획이사 및 상근고문역을 역임한 재무전문가입니다.

금융전문가이자 재무전문가의 역량을 발휘하여 회사의 공정거래 체제의 확립과 경영투명성 제고에 큰 기여를 하고 있습니다.

특히, 준법경영과 지속가능경영이 중요한 이슈로 부각되는 가운데 감사의 견제와 균형의역할을 다하도록 점검하는 등 회사의 준법경영체계 강화에 중요한 역할을 할 것으로 기대되어 감사 후보로 추천합니다.

확인서

정전환 감사 후보자_확인서.jpg
정전환 감사 후보자_확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 (1명)

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
550백만원

최고한도액
5,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
40백만원

최고한도액
100백만원

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 회사경영에 기여하였거나, 기여할 수 있는 임직원에 대한 보상

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

서연선

사장

영업담당

보통주

70,000

이영대

사장

해외법인장

보통주

70,000

김태홍

부사장

플랜트사업 총괄

보통주

40,000

정상수

전무이사

영업담당

보통주

25,000

박상우

부사장

자동차사업 총괄

보통주

25,000

정내혁

대표이사

대표이사

보통주

25,000

조형만

이사

제조(가공) 담당

보통주

15,000

박기출

이사

SSC팀 담당

보통주

15,000

이충우

상무

영업담당

보통주

15,000

총( 9 )명
-
-
보통주
총(300,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법

신주발행, 자사주 교부, 차액 현금지급 중

행사 시 이사회 결의로 결정

-

교부할 주식의 종류 및 수

보통주 300,000주

-

행사가격 및 행사기간

① 행사가격

주식매수선택권 부여를 위한 정기주주총회

개최일 전일을 기산일로 하여,

2개월간, 1개월간 및 1주일간의

거래량 가중평균 종가를 산술평균한 가격

② 행사기간

부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 
 3년 내에 행사가능

-

기타 조건의 개요

기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 
제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는
바에 따름

-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

18,790,321

발행주식 총수의
100분의 15

보통주

2,818,548

2,618,548

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2020년
2020.03.27
3명
보통주
200,000주
0주
0주
200,000주

계
-
총( 3 )명
-
총(200,000)주
총( 0 )주
총( 0 )주
총(200,000)주