아스플로 — 주주총회소집공고 (20220314)
제출인: 아스플로

주주총회소집공고
2.9
(주)아스플로

주주총회소집공고

2022 년 3월 14일

회 사 명 :
주식회사 아스플로

대 표 이 사 :
강 두 홍

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 정남면 정남삼단로 38

(전 화)031-352-2301

(홈페이지)http://www.asflow.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상 무
(성 명)홍 진 기

(전 화)031-352-2301

주주총회 소집공고

(제21기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제22조에 의거 제 21 기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여주시기 바랍니다.

- 아 래 -

의안 : 1. 제21기 정기주주총회 소집의 건

1) 정기주주총회 소집일시 : 2022년 3월 29일 오전 09시

2) 정기주주총회 소집장소 : 경기도 화성시 정남면 정남산단로38

3) 회의목적사항

가. 1) 감사보고

2) 영업보고

3) 외부감사인 선임 보고

4) 내부회계 평가 실태 보고
 나. 부의안건

제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 사내이사 강두홍 선임의 건

제3호 의안 : 사외이사 박정수 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억원)

제5호 의안 : 감사 보수 한도 선임의 건(2천만원)

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건(3명, 60,000주)

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 KB국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 주총참석장 (주총장 비치), 신분증

- 대리행사: 주총참석장 (주총장 비치), 위임장 (주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

7. 기타사항

- 상법 542조의4에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 총회 참석시에는 반드시 마스크를 착용해 주시기 바랍니다.

- 코로나 바이러스 확산 등의 사유에 따라 불가피하게 개최일정 및 장소 변경 등 그밖에 필요한 조치에 관하여는 대표이사에게 위임합니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박정수
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2021-01-18
21년 외부감사인 선임의 건
찬성

2
2021-01-21
21년 이해관계자 거래 승인의 건
찬성

3
2021-03-04
우리사주조합 설립의 건
찬성

4
2021-03-08
주주총회 소집의건(20기)
찬성

5
2021-03-15
20년도 재무제표 결산 보고 및 승인의 건
찬성

6
2021-03-16
기채에 관한 건(기업은행)/18억
찬성

7
2021-04-28
직원(송락규)단기 자금대여 건
찬성

8
2021-05-04
코스닥 상장청구 결의 건
찬성

9
2021-05-14
전자증권 발행의 건
찬성

10
2021-06-21
내부회계괸리규정 개정 및 실시일정 변경의건
찬성

11
2021-08-11
신한은행 10억원 대출건
찬성

12
2021-08-25
코스닥 상장 신주 발행 승인의건
찬성

13
2021-09-15
기업은행 10억원 대출 승인의건
찬성

14
2021-09-16
강민철 상무 특별위로금 지급의건
찬성

15
2021-10-07
하나은행10억원 대출 승인의 건
찬겅

16
2021-10-27
산자부 지원 소재 패키지 협약안 보고 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1명
1,000,000
-
-
-

(주) 상기 주총승인금액은 사내이사와 사외이사를 포함한 전체 이사 보수한도에 대한승인 금액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

단위 : 천원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

CONG TY TNHH 
ASFLOW VINA
 (종속회사)

매입
2021.1.1~12.31
3,245,902
5.52(%)

※ 상기 비율은 2021년도 별도재무제표 기준 매출액대비 비율임.
※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로,
 외부감사인의 감사결과 변동될 수 있음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

당사의 생산제품은 반도체나 바이오 산업에 사용되는 각종 가스를 공급하는데 사용되는 핵심부품으로, 반도체와 바이오 산업의 제반 시설 구축 및 장비에 필수 부품으로 사용 됩니다. 제품이 사용되는 산업의 특성상 품질에 대한 신뢰도가 무엇보다 중요하며, 오랜 기간 축적된 기술과 노하우가 요구되어 진입장벽이 높은 산업입니다.

(2) 산업의 성장성
AI, 무인자동차, 데이터 센터 등 전방산업의 성장성은 널리 알려진 사실이며, 이 성장성을 뒷받침하기 위해 국내에서도 반도체 산업을 육성하기 위한 K-반도체 벨트와 같은 다양한 정책이 시행 중 입니다. 이로인해, 당사의 주력 생산 제품인 튜브, 밸브 ,레귤레이터, 필터, 피팅과 같은 제품의 사용량이 빠르게 증가하는 추세입니다. 또한 적용분야가 반도체를 넘어 의료산업 등으로 확대되고 수요가 증가함에 따라 시장규모 또한 확대되어 가고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성
당사의 주요 제품은 반도체 공정에 사용되는 가스를 가스 공급원으로부터 반도체 공정 장비에 이송해주는 부품으로, 반도체 FAB 건설 계획이 수요에 가장 큰 영향을 미치는 요인으로 작용합니다. 다시 말해, FAB 투자규모의 변동은 당사 사업에 영향을 미치고 있으며, 이러한 FAB 투자 규모를 결정하는 가장 큰 요인은 D램, NAND, 시스템반도체 등 반도체 소자를 사용하는 PC, 휴대폰, 태블릿PC, TV 등 전자제품 등의 수요 변화로서, 이는 국내외 경기 변동과 상관관계를 가지고 있습니다.

최근 한국무역협회 및 산업연구원의 전망에 따르면 2017년 이후 반도체 시장은 견조한 성장세가 예상되고 있으며, 그 중에서도 메모리 반도체 시장의 안정적인 성장이 유지될 것으로 보고 있습니다. 이와 같은 메모리 반도체의 수요 증대에 의한 반도체 FAB의 신설 등 투자 증가는 당사의 부품 수요 증가로 이어질 것으로 예상됩니다.

(4) 경쟁요소

(가) 경쟁형태
제품공급은 삼성전자, SK하이닉스 등이 승인한 공급자를 중심으로 제한 경쟁 입찰을거쳐 결정 됩니다. 기술력, 품질, 가격, 그리고 고객지원 등이 주요 경쟁 요소이며, 최종 고객인 삼성전자, SK하이닉스 등에 등록 된 기업 중심으로 경쟁 관계가 형성되어 있습니다.

(나) 진입의 난이도
반도체 공정가스 공급용 부품소재 공급은 삼성전자와 SK하이닉스의 제한 입찰방식으로 진행됩니다. 입찰에 참여하기 위해서는 제품별로 품질 및 기술에 대한 사전 승인을 반드시 거쳐야 합니다. 공급자 승인을 취득하기 위해서는 각종 시스템인증을 취득과 누적 거래실적이 요구됩니다. 공급자 승인은 까다로운 심사를 통하여 이뤄지는 만큼 취득이 어려워 진입장벽이 상당히 높다고 할 수 있습니다.

(다) 경쟁우위 요소

1) 길이 6m - 지름 4mm 같이 길고 좁은 스테인레스스틸 소재의 내부를 거울처럼 깨끗한 상태로 만드는 극청정 표면처리 기술을 국내 최초로 국산화한 기술력

2) 삼성전자, SK하이닉스에 15년 이상 공급한 안정적인 품질
3) 튜브 - 밸브 - 레귤레이터 - 필터 - 피팅 등 반도체 및 바이오 산업에 사용되는 공정가스를 공급하는데 필요한 모든 부품소재를 Turn-key로 공급할 수 있는 제품군
4) 지름 50㎜ ∼ 600㎜의 대구경 파이프 / 피팅 / 밸브
 지름 1/4 인치∼ 1인치 (1인치 = 25.4㎜)의 중소구경 튜브 / 피팅 / 밸브 / 레귤레이터 / 필터등과 같은 다양한 제품군 보유
5) 시공부품 / 장비용 부품 / 고집적 가스공급장치용 부품 등 가스공급에 필요한 전범위의 제품군 보유
6) 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 기업과 CKD, JSK 등과 같은 일본계 반도체 부품 기업의 높은 품질 기준을 만족시키는 기술력 등 입니다.

당사는 2002년 산업통상자원부로부터 “부품 소재 전문기업”으로 지정되었으며, 2005년 ISO 14001 인증, 2008년 미국 3A 인증, NEP 인증, 2017년 ASME BEP 인증등 지속적인 품질 인증을 획득하고, 2020년 산업통상자원부 선정 핵심전략 100대 품목의 “으뜸기업”으로 선정됨에 따라 기술 및 품질의 우수성을 인증받고 국내외 주요 반도체 생산 기업에 관련 제품을 공급하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

.

당사의 주요 제품은 반도체 공정에 사용되는 고순도 가스를 반도체 제조공장 
 (이하 Fab) 외부의 가스저장소로 부터 지름 50㎜ ∼ 600㎜의 대구경 시공부품 
 (파이프 / 피팅 / 밸브)을 통해 Fab까지 공급되는 제품을 생산하는 업체입니다 
 또한 Fab 내부에서는 직경 1/4 인치∼ 1인치 (1인치 = 25.4㎜)의 중소구경 
 시공부품 (튜브 / 피팅 / 밸브 / 레귤레이터 / 필터)을 거쳐 반도체 소자 
 생산 설비의 가스공급 장치까지 제조하는 반도체 부품 소재를 생산 하고 
 있습니다.

당사는 2001년 설립되어 일본으로부터 전량 수입에 의존하던 반도체 공정 가스 
 공급에 사용되는 고청정 튜브를 국내 최초로 국산화 한 후, 극청정 파이프, 밸브, 레귤레이터, 필터 등을 국산화하여 반도체 제작사, 반도체 생산용 장비 제조사, 
 반도체 장비용 부품모듈 제작사에 공급 중 입니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 목적사업은 반도체배관부품 제조 및 판매업, 가스제어시스템 제조 및 
 판매업,무역업 외에 부동산 임대업이 있으나 부동산 임대업의 매출액이 
 총매출액의 1% 미만이기 때문에 별도로 구분하여 기재하지 않습니다.

(2) 시장점유율

경쟁업체 중 기업공개가 된 회사가 없어 매출 자료를 확인할 수 없고, 동종 업계와 관련된 협회 등이 없기 때문에 객관적으로 시장점유율을 확인할 자료가 없습니다.

(3) 시장의 특성
당사의 주요 목표시장은 국내 반도체 업체인 삼성전자, 삼성물산, 세메스,SK하이닉스 및 국내외 반도체 장비 및 디스플레이 업체등 시공사 및 반도체 장비를 생산하는 업체가 주요 고객입니다
또한 반도체 관련 국내외 업체들이 시설투자와 장비 투자등 경기 상황과 밀접한 연관성을 가지고 있습니다. .

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 기존 제품군 확대

당사는 50A 이하의 중구경(Medium Diameter) 중심으로 구성된 제품 Line-up을 65A ∼ 600A의 대구경을 포함하는 제품까지 확대하기 위한 시설투자를 완료하였습니다. 당사의 주요 제품은 가스 플랜트에서 반도체 소자 제조 장비까지 가스를 공급해주기 위한 배관 소재로, 주요 고객들은 FAB 외부까지 공급되는 대구경 파이프들과 FAB 내부에서 장비까지 분기되는 중구경 Line을 일괄 공급받고자 하는 경향이 있습니다. 이에 맞춰 당사는 현재 중구경 중심의 제품 Line-up을 대구경 Line-up까지 확대하기 위한 시설투자를 완료하였습니다.

(나) 반도체 장비용 부품사업 확대

반도체 장비에도 다양한 튜브와 밸브, 레귤레이터, 필터 등이 사용됩니다. 장비에 사용되는 부품 시장규모가 공장 시공에 사용되는 부품보다 10배 이상 되는 것으로 알려져 있습니다. 당사는 반도체 공정 장비에 사용되는 부품까지 사업을 확장하기 위한다양한 부품을 개발 중에 있습니다.

(다) 부품모듈 사업

부품 모듈 사업은 반도체 공정과 반도체 장비에 사용되는 부품을 조립한 반완제품 형태의 모듈로 고객에게 공급하는 사업입니다. 부품 모듈 사업은 시공부품 분야의 Gas Box에 사용되는 VMP나 VMB등의 부품 모듈을 공급하는 사업과 반도체 / 디스플레이 장비에 사용되는 가스공급용 파이프 모듈을 공급하는 사업을 준비 중에 있습니다

(5) 조직도

22년 조직도.jpg
22년 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항 ※

▶ 당해 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 추후 외부감사 결과에 따라 변경이 있을 수 있습니다. 당사의 최종 확정된 재무제표 및 연결재무제표, 주석은 추후 공시될 "감사보고서제출"의 첨부문서 감사보고서 및 연결감사보고서를 참고바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 21(당) 기 기말 : 2021년 12월 31일 현재

제 20(전) 기 기말 : 2020년 12월 31일 현재

주식회사 아스플로와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기 기말
제 20(전) 기 기말

자산

유동자산

46,963,204,394
31,825,974,245

현금및현금성자산

6,405,025,686
7,905,083,479

단기금융상품

3,338,813,741
338,813,741

매출채권

14,896,399,589
5,823,674,510

기타금융자산

92,506,043
130,119,042

기타자산

3,100,144,559
841,449,909

재고자산

18,984,312,080
16,376,154,533

당기법인세자산
146,002,696
410,679,031

비유동자산

47,813,283,486
41,632,633,662

장기금융상품

488,100,000
124,500,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산

-
119,312,461

기타금융자산

109,842,985
49,603,735

유형자산

41,031,681,058
35,319,748,005

사용권자산

774,919,338
720,548,350

투자부동산

4,733,157,143
4,778,555,615

무형자산

382,998,240
153,630,000

이연법인세자산

292,584,722
366,735,496

자산 총계
94,776,487,880
73,458,607,907

부채

유동부채

42,239,460,400
29,223,687,707

매입채무

8,404,733,985
3,344,029,165

차입금

30,588,097,196
21,996,342,253

기타금융부채

1,593,488,906
2,175,089,288

기타부채

1,354,255,726
1,036,362,309

리스부채

10,379,550
15,134,571

당기법인세부채

86,667,870
580,142,271

충당부채

201,837,167
76,587,850

비유동부채

5,905,616,705
17,491,713,384

차입금

2,865,457,585
14,668,955,712

기타금융부채

1,396,243,883
1,089,685,378

리스부채

9,080,064
3,493,375

퇴직급여부채

1,385,730,056
1,483,207,650

장기종업원급여부채

249,105,117
246,371,269

부채 총계

48,145,077,105
46,715,401,091

자본

지배기업의 소유지분

자본금
2,222,456,500
1,898,006,500

주식발행초과금

20,034,936,760
5,014,011,760

기타포괄손익누계액

15,399,670
(467,951,786)

기타자본항목
781,538,317
781,538,317

이익잉여금

23,577,079,528
19,517,602,024

자본 총계

46,631,410,775
26,743,206,816

자본 및 부채 총계

94,776,487,880
73,458,607,907

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 21(당) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 20(당) 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 아스플로와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제 21(당) 기
제 20(전) 기

수익

58,894,552,605
44,796,833,265

매출원가

48,125,200,319
34,615,510,957

매출총이익

10,769,352,286
10,181,322,308

판매비와관리비

6,805,061,169
5,400,383,798

영업이익

3,964,291,117
4,780,938,510

기타수익

754,059,024
4,050,803,414

기타비용

140,791,766
675,427,275

금융수익

81,706,248
14,494,942

금융원가

760,973,233
637,876,997

법인세비용차감전순이익

3,898,291,390
7,532,932,594

법인세비용

(80,258,741)
766,527,204

당기순이익

3,978,550,131
6,766,405,390

기타포괄손익:

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소

80,927,373
(211,945,459)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익

483,351,455
(491,799,339)

당기 총포괄이익

564,278,828
6,062,660,592

지배기업 지분에 대한 주당순이익

기본주당순이익

1,005
1,796

희석주당순이익

1,005
1,789

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표

제 21(당) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 20(당) 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 아스플로와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분

지배기업 소유주

총자본

자본금

주식발행
초과금

기타포괄

손익누계액

기타자본항목

이익잉여금

합 계

전기초 잔액

1,870,230,000
4,719,646,025
23,847,554
781,538,317
12,963,142,093
20,358,403,989
20,358,403,989

총포괄이익:

당기순이익

-
-
-
-
6,766,405,390
6,766,405,390
6,766,405,390

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
(211,945,459)
(211,945,459)
(211,945,459)

해외사업환산손익
-
-
(491,799,339)
-
-
(491,799,339)
(491,799,339)

전환상환우선주의 보통주전환
27,776,500
294,365,735
-
-
-
322,142,235
322,142,235

전기말 잔액
1,898,006,500
5,014,011,760
(467,951,785)
781,538,317
19,517,602,024
26,743,206,816
26,743,206,816

당기초 잔액

1,898,006,500
5,014,011,760
(467,951,785)
781,538,317
19,517,602,024
26,743,206,816
26,743,206,816

총포괄이익:

당기순이익

-
-
-
-
3,978,550,131
3,978,550,131
3,978,550,131

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
80,927,373
80,927,373
80,927,373

해외사업환산손익
-
-
483,351,455
-
-
483,351,455
483,351,455

유상증자
324,450,000
15,020,925,000
-
-
-
15,345,375,000
15,345,375,000

당기말 잔액
2,222,456,500
20,034,936,760
15,399,670
781,538,317
23,577,079,528
46,631,410,775
46,631,410,775

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제 21(당) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 20(당) 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 아스플로와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분

제 21(당) 기
제 20(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
(2,923,549,690)
5,384,785,297

영업으로부터 창출된 현금흐름
(2,122,178,954)
6,131,746,387

이자의 수취
56,380,126
139,649,162

이자의 지급
(760,536,642)
(1,039,099,564)

법인세의 납부
(97,214,220)
152,489,312

투자활동으로 인한 현금흐름
(10,808,010,167)
(1,758,828,695)

단기금융상품의 증가
(3,344,813,741)
(243,000,000)

단기금융상품의 감소
344,813,741
1,080,000,000

장기금융상품의 증가
(363,600,000)
(123,600,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(57,000,000)
(144,000,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
175,944,325
283,747,552

유형자산의 취득
(7,355,713,492)
(11,519,665,570)

유형자산의 처분
-
9,150,002,911

무형자산의 취득
(280,970,000)
(298,659,000)

사용권자산의 취득
-
(129,219,198)

정부보조금의 수령
149,329,000
150,000,000

기타금융자산의 증가
(76,000,000)
(1,215,390)

기타금융자산의 감소
-
36,780,000

재무활동으로 인한 현금흐름
12,070,574,406
(2,832,586,759)

차입금의 차입
7,316,201,759
9,574,000,000

차입금의 상환
(10,827,437,418)
(12,635,046,501)

유상증자
15,345,375,000
-

리스부채의 상환
(20,123,440)
(34,293,700)

정부보조금의 수령
317,506,061
262,753,442

정부보조금의 상환
(60,947,556)
-

현금및현금성자산의 순증가
(1,660,985,451)
793,369,843

기초 현금및현금성자산
7,905,083,479
7,165,112,316

현금및현금성자산의 환율변동효과
160,927,658
(53,398,680)

기말 현금및현금성자산
6,405,025,686
7,905,083,479

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 21(당) 기 기말 : 2021년 12월 31일 현재

제 20(전) 기 기말 : 2020년 12월 31일 현재

주식회사 아스플로
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기 기말
제 20(전) 기 기말

자산

유동자산

44,244,212,312
29,410,278,109

현금및현금성자산

6,083,753,507
7,519,085,619

단기금융상품

3,338,813,741
338,813,741

매출채권

14,896,399,589
5,823,674,510

기타금융자산

88,911,143
126,708,025

기타자산

2,610,003,245
698,864,169

재고자산

17,080,328,391
14,492,453,014

당기법인세자산
146,002,696
410,679,031

비유동자산

47,990,830,287
43,083,609,165

장기금융상품

488,100,000
124,500,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산

-
119,312,461

기타금융자산

107,350,000
47,350,000

유형자산

35,081,306,506
30,687,789,970

사용권자산

17,616,250
17,030,539

투자부동산

4,733,157,143
4,778,555,615

무형자산

382,998,240
153,630,000

종속기업투자

6,785,292,502
6,785,292,502

이연법인세자산

395,009,646
370,148,078

자산 총계
92,235,042,599
72,493,887,274

부채

유동부채

39,473,457,672
28,802,161,436

매입채무

6,701,843,425
3,971,933,400

차입금

29,463,102,913
20,801,694,909

기타금융부채

1,709,841,739
2,370,176,904

기타부채

1,299,785,008
986,491,531

리스부채

10,379,550
15,134,571

당기법인세부채

86,667,870
580,142,271

충당부채

201,837,167
76,587,850

비유동부채

4,218,125,232
15,102,418,696

차입금

1,177,966,112
12,279,661,024

기타금융부채

1,396,243,883
1,089,685,378

리스부채

9,080,064
3,493,375

퇴직급여부채

1,385,730,056
1,483,207,650

장기종업원급여부채

249,105,117
246,371,269

부채 총계

43,691,582,904
43,904,580,132

자본

자본금
2,222,456,500
1,898,006,500

주식발행초과금

20,034,936,760
5,014,011,760

기타자본항목
781,538,317
781,538,317

이익잉여금

25,504,528,118
20,895,750,565

자본 총계

48,543,459,695
28,589,307,142

자본 및 부채 총계

92,235,042,599
72,493,887,274

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 21(당) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 20(당) 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 아스플로
(단위 : 원)

과 목

제 21(당) 기
제 20(전) 기

수익

58,783,797,754
44,784,378,536

매출원가

47,756,049,544
34,769,013,378

매출총이익

11,027,748,210
10,015,365,158

판매비와관리비

6,592,668,655
5,162,634,367

영업이익

4,435,079,555
4,852,730,791

기타수익

674,421,953
4,109,931,788

기타비용

126,607,245
770,656,235

금융수익

133,198,365
81,649,633

금융원가

767,513,531
642,254,681

법인세비용차감전순이익

4,348,579,097
7,631,401,296

법인세비용

(179,271,083)
666,920,797

당기순이익

4,527,850,180
6,964,480,499

기타포괄손익:

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소

80,927,373
(211,945,459)

당기 총포괄이익

4,608,777,553
6,752,535,040

주당순이익

기본주당순이익

1,143
1,849

희석주당순이익

1,143

1,841

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제 21(당) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 20(당) 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 아스플로
(단위 : 원)

구 분

자본금

주식발행초과금
기타자본항목

이익잉여금

합 계

전기초 잔액
1,870,230,000
4,719,646,025
781,538,317
14,143,215,525
21,514,629,867

총포괄이익:

당기순이익

-
-
-
6,964,480,499
6,964,480,499

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
(211,945,459)
(211,945,459)

소유주와의 거래:

전환상환우선주의 보통주전환
27,776,500
294,365,735
-
-
322,142,235

전기말 잔액
1,898,006,500
5,014,011,760
781,538,317
20,895,750,565
28,589,307,142

당기초 잔액
1,898,006,500
5,014,011,760
781,538,317
20,895,750,565
28,589,307,142

총포괄이익:

당기순이익

-
-
-
4,527,850,180
4,527,850,180

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
80,927,373
80,927,373

소유주와의 거래:

전환상환우선주의 보통주전환
324,450,000
15,020,925,000
-
-
15,345,375,000

당기말 잔액
2,222,456,500
20,034,936,760
781,538,317
25,504,528,118
48,543,459,695

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제 21(당) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 20(당) 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 아스플로
(단위 : 원)

구 분

제 21(당) 기
제 20(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
(5,336,294,858)
4,790,144,226

영업으로부터 창출된 현금흐름
(4,579,875,941)
5,387,147,674

이자의 수취
56,333,721
139,596,506

이자의 지급
(715,538,418)
(889,089,266)

법인세의 납부
(97,214,220)
152,489,312

투자활동으로 인한 현금흐름
(9,365,829,510)
(1,458,052,999)

단기금융상품의 증가
(3,344,813,741)
(243,000,000)

단기금융상품의 감소
344,813,741
1,080,000,000

장기금융상품의 증가
(363,600,000)
(123,600,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(57,000,000)
(144,000,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
175,944,325
283,747,552

유형자산의 취득
(5,913,532,835)
(11,349,324,462)

유형자산의 처분
-
9,150,002,911

무형자산의 취득
(280,970,000)
(298,659,000)

정부보조금의 수령
149,329,000
150,000,000

대여금의 증가
(60,000,000)
-

기타금융자산의 증가
(16,000,000)
-

기타금융자산의 감소
-
36,780,000

재무활동으로 인한 현금흐름
13,141,523,157
(2,573,332,134)

차입금의 차입
7,316,201,759
9,574,000,000

차입금의 상환
(9,756,488,667)
(12,375,791,876)

유상증자
15,345,375,000
-

리스부채의 상환
(20,123,440)
(34,293,700)

정부보조금의 수령
317,506,061
262,753,442

정부보조금의 상환
(60,947,556)
-

현금및현금성자산의 순증가
(1,560,601,211)
758,759,093

기초 현금및현금성자산
7,519,085,619
6,789,413,832

현금및현금성자산의 환율변동효과
125,269,099
(29,087,306)

기말 현금및현금성자산
6,083,753,507
7,519,085,619

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

<이익잉여금처분계산서 >

제 21(당) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 20(당) 기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 아스플로 (단위 : 원)

과 목

당기

전기

미처분 이익잉여금

25,504,528

20,895,751

전기이월이익잉여금

20,895,751

14,143,216

순확정급여부채의 재측정요소

80,927

(211,945)

당기순이익

4,527,850

6,964,480

이익잉여금 처분액

-

-

차기이월 미처분이익잉여금

25,504,528

20,895,751

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강두홍
1968.04.14
사내이사 후보
해당사항 없음
본인
이사회

박정수
1967.02.20
사외이사 후보
해당사항 없음
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강두홍
(주)아스플로 대표이사
1994.10~1998.04

진일특수 개발팀

해당사항 없음

1998.05~2000.05

EP연구소 연구소장

2001.11~현재
아스플로 대표이사

박정수
법무법인 단원 대표변호사
2007.01~현재
법무법인 단원 대표변호사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강두홍
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박정수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자 박정수

1) 전문성 및 직무수행 계획
후보자는 법률전문가로서의 업무 경험을 살려 당사의 경영 및 기타업무에 상당한 도움이될 것이며, 사외이사로서의 책무를 다하여 당사의 상황을 구체적으로 파악하여 회사의 발전에 기여할 것입니다.

2) 사외이사로서의 역할
후보자는 사외이사로서 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다. 또한 윤리의식과 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 법률전문가로서 관련 지식 등의 전문성을 겸비하였으며, 과거 당사 사외이사로서 경영에 참여하여 성실히 직무를 수행하였습니다. 앞으로의 당사의 미래를 위해 계속적인 업무의 기대로서 후보자로 재추천합니다..

확인서

사본 -20220311_사내이사 강두홍 확인서.jpg
사본 -20220311_사내이사 강두홍 확인서

사본 -20220311_사내이사 박정수 확인서.jpg
사본 -20220311_사내이사 박정수 확인서

※ 기타 참고사항

상기 사항은 2022년 3월 29일 개최될 제21기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의 과정 중 변경 될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( 2명 )

실제 지급된 보수총액
380 백만원

최고한도액
1,000 백만원

※ 기타 참고사항

상기 사항은 2022년 3월 29일 개최될 제21기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의 과정 중 변경 될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
20 백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
30 백만원

※ 기타 참고사항

상기 사항은 2022년 3월 29일 개최될 제21기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의 과정 중 변경 될 수 있습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경쟁력을 높여 성장시키고 사업성과와 회사의 이윤을 증대하기 위한 것으로 회사경영에 기여하였거나 기여할 가능성이 있는 임직원에 대한 보상과 경영목표 달성을 위하여 임직원의 적극적인 참여 및 협조를 유도하고 우수한 임직원 확보를 목적으로 하고 있습니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

정희원

부사장

부문장

기명식 보통주

20,000

정봉수

부사장

본부장

기명식 보통주

20,000

박만호

이사

연구소장

기명식 보통주

20,000

총( 3 )명
-
-
-
총(60,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부 중 추후 행사시점에 이사회 결의로 결정할 예정입니다
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 60,000주
-

행사가격 및 행사기간

1. 행사가격 : 상법 제340조의2 제4항의 실질가액을 산정하여 자본시장과금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 평가한 시가 이상으로 결정할 예정입니다.
 
 - 산정방법 : 주식매수선택권 부여를 위한 주주총회 전일을 기산일로 하여 2개월간, 1개월간 및 1주일간의 거래량 가중평균 종가를 산술평균한 가격 
 
2. 행사기간 : 2024년 03월 29일 ~ 2029년 03월 28일

-

기타 조건의 개요
1. 행사가격 및 수량의 조건변경에 관한 내용
주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유무상증자, 주식배당, 전환사채, 또는 신주인수권부사채의 발행, 자본감소, 이익소각,주식분할과 병합, 합병 또는 분할 등의 사유로 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 행사가격 및 수량의 조정에 관한 사항은 부여 계약서에 의거하여 이사회결의에 의해 행사가격 및 수량이 조정될 수 있습니다.
 
2. 주식매수선택권의 취소에 관한 사항
정관 제11조 제6항 : 
가. 주식매수선택권을 부여받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우
나. 주식매수선택권을 부여받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 끼친 경우
다. 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우
라. 기타 주식매수선택권 부여규약에서 정한 취소 사유가 발생한 경우
 
3. 기타사항
상기 사항은 주주총회 결의에 따라 변동될 수 있습니다. 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 이사회에 위임하며, 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따릅니다.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

4,444,913주
발행주식총수의
100분의 10
기명식 보통주식
444,491주
444,491주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2021년
-
-
-
-
-
-
-

2020년
-
-
-
-
-
-
-

2019년
-
-
-
-
-
-
-

계
-
총( - )명
-
총( - )주
총( - )주
총( - )주
총( - )주

※ 기타 참고사항

상기 사항은 2022년 3월 29일 개최될 제21기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의 과정 중 변경 될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

(3) 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

(4) 당사 홈페이지 주소
- www.asflow.com

※ 참고사항

■코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

당사의 제21기 정기주주총회에 관심을 가져주시는 주주 여러분께 감사드립니다. 
다만, 전국적인 코로나19 감염자 확산에 따라 주주 여러분과 당사 임직원의 감염위험을 낮추고 안전한 총회를 개최하기 위해 다음과 같이 알려드리오니, 주주 여러분의 협조와 양해를 부탁드립니다.

- 당사는 방역관리 지침에 따라 주주총회장 입장 시 발열 검사 예정이며, 발열이 감지되는 경우, 위험지역 방문자, 호흡기 질환자 등의 감염의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

- 참석자 중 확진자 발생시 정부방침에 따라 일정기간 자가격리대상이 될 수 있습니다.

- 주주총회 개최 전 확진자 발생 등에 따른 불가피한 사유가 발생할 것을 대비하여 이사회는 주주총회 개최일시와 장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임합니다. 또한 주주총회 개최예정일 당사 직원을 통해 변경사항을 안내할 예정입니다.

■ 주총 집중일 주총 개최 사유
- 해당사항 없음