컴퍼니케이 — 주주총회소집공고 (20220314)
제출인: 컴퍼니케이

주주총회소집공고
2.9
컴퍼니케이파트너스(주)

주주총회소집공고

2022 년 03월 14 일

회 사 명 :
컴퍼니케이파트너스 주식회사

대 표 이 사 :
김학범

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 620, 에이동 14층

(전 화) 02-568-8470

(홈페이지) http://www.kpartners.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 조선희

(전 화) 02-568-8470

주주총회 소집공고

(제16기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거 제16기 정기 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2022년 03월 29일 (화요일) 오전 09시 00분

2. 장 소: 서울특별시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩 2층 B홀

3. 회의 목적 사항
 
 가. 보고사항: 감사의 감사보고, 이사의 영업보고 , 내부회계관리제도 운영실태 보고
 나. 부의안건
 제 1호 의안: 제16기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
 제 2호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
 제 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
 제 4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
 제 5호 의안: 임원퇴직금 규정 변경안 승인의 건

4. 배당내역: 1주당 예정배당금 250원

5. 경영참고사항 비치
 상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서 대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
 우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하고 있으며, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템
 인터넷 주소: 「http://evote.ksd.or.kr」
 모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」
 나. 전자투표·전자위임장 수여기간: 2022년 3월 19일 ~ 2022년 3월 28일
 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위 임장 수여
 - 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서
 라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 전자투표는 기권으로 처리

8. 주주총회 직접참석 시 준비물
 - 직접행사: 주주총회 참석장, 신분증(본인)
 - 대리행사: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 
 대리인의 신분증
 * 법인 주주: 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증 사본, 대리인 신분증
 * 외국인 주주: 투자등록증

9. 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내
 당일 발열, 기침 증세가 있거나 마스크 미착용 주주님께서는 주주총회장에 출입이 제한될 수 있습니다. 가급적이면 현장참석보다 사전에 전자투표 및 전자위임장을 통한 의결권 행사를 우선적으로 고려해 주시기를 부탁드립니다.
 또한 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있으니 주주님들의 양해를 부탁드립니다.

* 금번 주주총회 기념품은 회사 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

 2022년 3월 14일

 컴퍼니케이파트너스 주식회사
 대표이사 김 학 범 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김지영
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

21-01
2021.01.15
-신규 투자조합 결성을 위한 출자금 납입 승인의 건
찬성

21-02
2021.02.15
-제15기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건
-현금배당 승인의 건(1주당 배당금 : 190원)
-제15기 정기주주총회 소집 결의 건
-전자투표제도 채택의 건
-내부회계관리제도 운영실태 보고의 건(보고안건)
-내부회계관리제도 운영실태 평가보고(보고안건)
찬성

21-03
2021.03.15
-운영자금 신규 차입 신청의 건
찬성

21-04
2021.03.30
-대표이사 선임의 건
찬성

21-05
2021.07.19
-신규 투자조합 결성을 위한 출자금 납입 승인의 건
찬성

21-06
2021.10.01
-운영자금(단기한도) 증액 요청의 건
찬성

21-07
2021.12.10
-운영자금 신규 차입 신청의 건
찬성

21-08
2021.12.28
-신규 투자조합 결성을 위한 출자금 납입 승인의 건
찬성

22-01
2022.02.14
-제16기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건
-현금배당 승인의 건(1주당 배당금 : 250원)
-내부회계관리제도 운영실태 보고의 건(보고안건)
-내부회계관리제도 운영실태 평가보고(보고안건)
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
--
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000
12
12
-

*상기 주총승인금액은 사외이사를 포함한 모든 이사에 대한 주총승인금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
벤처캐피탈은 잠재적으로 기술력이 높지만 자본과 경영여건이 취약한 연구개발, 기업설립 초기단계에 있는 벤처기업에게 자금과 경영서비스 등을 제공하고 나중에 인수합병(M&A), 기업공개(IPO)등을 통해서 투자자금을 회수하는 금융자본이며 동시에 금융회사라고 할 수 있습니다. 특히 벤처캐피탈은 은행과 같은 자금 대출이 아닌 벤처기업에 대한 지분투자방식의 대표적인 투자자로서 벤처기업의 혁신을 이끄는 중요한 기능을 수행합니다.

벤처 생태계(Venture Ecosystem)란 벤처기업을 둘러싼 환경적인 요소와 상호작용 요인들을 지칭하는 것으로 가장 기본인 벤처기업과 벤처기업에 대한 투자주체인 벤처캐피탈, 벤처캐피탈이 벤처기업에 투자한 자금을 회수할 수 있는 다양한 투자회수시장 그리고 벤처 생태계의 기반이 되는 혁신창업 인프라로 구성되어 있습니다. 벤처캐피탈은 벤처생태계 내 핵심 구성요인의 하나로 벤처기업에 대한 자원 공급자로서 부가가치를 창출하며, 성장잠재력이 있는 신생벤처기업을 투자대상으로 선정하여 벤처기업의 성장 및 발전을 도모함으로써 기술개발을 촉진하고 산업구조의 고도화와 고용창출을 유발하여 국민경제의 활성화에 기여하는 역할을 담당하고 있습니다.

 1986년 벤처캐피탈의 근간이 되는 「중소기업창업지원법」과 「신기술사업금융지원에관한법률」이 제정되었으며, 해당 법률의 제정으로 정책적 지원방안이 본격적으로 시작되었다고 할 수 있습니다. 이후 벤처산업 육성을 위해 1997년 「벤처기업육성에관한특별조치법」이 제정되며 강력한 벤처지원정책이 수립되고 코스닥시장이 새롭게 정비되며 벤처캐피탈 산업은 큰 폭의 성장을 이루게 됩니다.

(2) 창업투자회사 등록현황

한국벤처캐피탈협회의 통계자료에 따르면 2021년 신규로 등록한 창업투자회사는 38개사이며, 4개사가 등록을 말소하여 2021년 12월말 기준 운용하고 있는 창업투자회사는 199개사입니다.

(3) 창업투자회사 투자 재원 현황

2021년 신규로 결성된 조합은 404개, 총약정금액은 9조 2,171억이며,

2021년 12월말 기준 운영 중인 조합은 1,431개, 41조 2,356억원입니다.

2021년 신규 조합의 조합원 구성비는 일반법인이 18.0%로 가장 높고, 모태펀드가 17.3%,

금융기관 16.2%의 순서로 출자하였습니다.

(4) 창업투자회사 업계의 투자 실적

2021년 총 2,438개사에 7조 6,802억원이 중소.벤처기업등에 투자되어 투자금액 기준 전년(2,130개사, 4조 3,045억원) 대비 14.5% 증가하였습니다.

업종별로는
ICT서비스가
31.6%로
가장 높은 비중을 차지했고,
바이오/의료 21.8.%, 유통/서비스 18.9%, 전기/기계/장비 6.7%를 기록하였습니다.

코스닥 IPO수는 2021년 총 100개사로 전년(86개사)에 비해 14개사 증가하였습니다. 그리고 당해 IPO 기업 중 62개사가 벤처캐피탈로부터 투자를 받은 것으로 나타나 벤처캐피탈의 기업성장 기여도가 높은 것으로 평가됩니다.

(5) 관련 법령 또는 정뷰의 규제등
- 관계 법령 : 벤처투자 촉진에 관한 법률, 동시행령, 시행규칙 및 창업투자회사 등록 및 관리규정, 벤처투자조합 등록 및 관리규정, 농림수산식품투자조합의 결성 및 운용에 관한 법률, 동시행령, 시행규칙

- 법령 및 업무운영규정상의 제한

구 분
내 용
비고

설립근거

벤처투자 촉진에 관한 법률 (구.중소기업창업지원법)

-

관할기관

중소벤처기업부

-

설립요건

- 상법상 주식회사

- 자본금: 20억원

- 전문인력 2인 이상

(변호사, 박사, 투자심사경력자 등)

-

운용가능기구

- 벤처투자조합

- 경영참여형 사모집합투자기구

-

지원대상
- 중소.벤처기업
- 중소기업의 경쟁력 강화를 위하여 중소벤처기업부장관이 인정하는 사업
- 아래 제한업종을 제외한 모든 기업

<제한업종>
 1.일반 유흥 주점업
 2.무도 유흥 주점업
 3.기타 사행시설 관리 및 운영업
-

투자방법
주식, 전환사채, 신주인수권부사채등 인수
-

- 창투사 및 투자조합에 대한 주요 조세지원

지원대상
관련규정
지원내용

법인세
조세특례제한법
제13조제1항 및
제4항
- 창투사, 벤처출자유한회사, 벤처투자조합(창투사 등)이 창업자 및 벤처기업에 2022.12.31일까지 출자함으로써 취득한 주식 및 출자 지분의 양도차익 비과세
- 창투사등이 출자로 인해 창업자, 벤처기업으로부터 2022.12.31까지 지급 받은 배당소득 비과세

조세특례제한법
제13조의2

- 내국법인이 벤처투자조합등을 통하여 벤처기업, 창업자등(기업의 설립시 자본금으로 납입한 투자업체, 설립 후 7년 이내 유상증자하는 경우로서 증자대금을 납입한 투자업체)에 출자함으로써 취득한 주식의 경우 취득가액의 100분의 5에 상당하는 금액을 해당사업연도의 법인세에서 공제

- 일몰기한 : 2022.12.31까지

소득세
조세특례제한법
제14조제1항
- 개인이 창업투자회사에 직접 출자함으로써 취득한 주식, 출자지분의 양도차익 비과세
- 벤처투자조합이 창업자, 벤처기업에 출자함으로써 취득한 주식, 출자지분의 양도차익 비과세
-일몰기한 : 2022.12.31까지

조세특례제한법
제14조제4항 및
제5항
- 벤처투자조합이 조합원에게 소득(이자소득, 배당소득)을 지급할 때 소득세 원천징수
- 일몰기한 : 2022.12.31까지

조세특례제한법
제16조 제1항
- 개인이 벤처투자조합에 출자한 금액의 10%를 종합소득에서 공제(1과세년도)
- 일몰기한 : 2022.12.31까지

증권거래세
조세특례제한법
제117조
- 창투사, 벤처투자조합이 창업자, 벤처기업에 출자하여 취득한 주권 또는 지분을 양도하는 경우 증권거래세 비과세

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2006년 10월에 성장유망 중소·벤처기업에 대한 투자와 가치증대를 통한 우량기업 육성, 벤처투자를 통한 미래핵심 성장산업의 가치 창출로 우리나라 경제 발전에 대한 기여, 그리고 안정적인 펀드투자운용을 통한 출자자 수익 창출 등의 설 립 목적을 가지고 다양한 벤처투자펀드 운용 및 다수의 우량벤처투자 경험을 축적 한 김학범 대표를 중심으로 하여 '중소기업창업투자회사' 형태로 설립되었습니다.

2021년 12월말 기준 당사가 운영중인 조합은 총 16개로 운영자산(AUM)기준 7,945억원을 기록하고 있습니다. 중소벤처기업부에서 매년 실시하는 창업투자회사에 대 한 평가에서 최상위 등급을 기록하고 있어 운용 성과 뿐만 아니라 투명한 관리운영 체계, 위험관리등의 우수성을 증명하고 있습니다. 당사의 주요 출자자는 국내 주요 연기금을 포함한 각종 금융기관, 정부기관으로 구성되어 있습니다.

 [운영조합 포트폴리오]

(단위 : 백만원)

구분

설립일

해산(예정)일

약정금액

납입금액

투자

조합

컴퍼니케이스타트업윈윈펀드

2014-07-28

2022-07-27

42,000

42,000

컴퍼니케이애그로씨드투자조합

2014-08-12

2022-08-11

10,000

10,000

컴퍼니케이파트너스디지털콘텐츠코리아펀드

2014-09-01

2022-08-31

15,000

15,000

컴퍼니케이챌린지펀드

2014-09-04

2022-09-03

20,000

20,000

퀄컴-컴퍼니케이모바일생태계상생펀드

2016-06-01

2023-05-31

57,000

57,000

컴퍼니케이문화-ICT융합펀드

2016-10-10

2023-10-09

40,000

40,000

우리은행-컴퍼니케이한국영화투자조합

2017-03-24

2022-03-23

12,000

12,000

컴퍼니케이유망서비스펀드

2018-02-08

2025-02-07

86,300

86,300

컴퍼니케이-교원 창업초기펀드

2018-06-22

2026-06-21

33,000

33,000

CKP-KIS 2019투자조합

2019-05-29

2024-05-28

12,000

12,000

컴퍼니케이고성장펀드
2020-03-03
2027-03-02
127,000
127,000

컴퍼니케이골든타임펀드
2020-04-28
2025-04-27
4,700
4,700

CKP-KIS 2020투자조합
2020-10-19
2025-10-18
22,000
22,000

컴퍼니케이 바이오펀드
2021-01-21
2028-01-20
20,500
20,500

스마트코리아 컴퍼니케이 언택트펀드
2021-07-28
2029-07-27
100,000
40,000

컴퍼니케이 뉴딜펀드
2021-12-29주)
2029-01-03
193,000
9,650

합 계 (15개)

794,500

551,150

주) 컴퍼니케이 뉴딜펀드는 2021.12.29일에 결성총회를 개최하였으며, 2022.1.4일로 중소벤처기업부 등록이 완료되었음

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

해당사항 없음.

(2) 시장점유율

컴퍼니케이파트너스는 회사 설립 이후 성공적으로 투자조합을 설립하여 결성하여 왔으며 우수한 회수 실적 및 우수한 인력 등을 토대로 타사 대비 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다.

2021년 12월말 기준 창업투자회사는 총 199개사가 등록되어 있으며,
전체 운용자산(VC+PEF)는 45조 8,586억원입니다. 

[회사별 투자조합 및 사모집합투자기구 운용자산 현황]
 (단위 : 억원)

순위

투자조합 AUM

순위

사모집합투자기구 AUM

순위

합산 AUM

회사명

금액

회사명

금액

회사명

금액

1

한국투자파트너스

27,181

1

IMM인베스트먼트

49,000

1

IMM인베스트먼트
59,815

2

소프트뱅크벤처스
17,771

2

메디치인베스먼트
9,828

2

한국투자파트너스
32,230

3

케이비인베스트먼트
15,675

3

프리미어파트너스
7,825

3

소프트뱅크벤처스
21,683

4

아주아이비투자

12,817

4

아주아이비투자
7,435

4

아주아이비투자
20,252

5

에이티넘인베스트먼트

12,030

5

원익투자파트너스
6,145

5

케이비인베스트먼트
19,025

14
컴퍼니케이파트너스
7,845
-
컴퍼니케이파트너스
-
22
컴퍼니케이파트너스
7,845

주1) The bell League Table 2021 하반기 참조

주2) 당사는 현재 PEF를 운용하고 있지 않으며,
농림축산투자조합은 
제외하고 작성되었습니다. 

(3) 시장의 특성

(가) 주요 목표 시장

창업,벤처기업은 기본적으로 발아단계(seed stage), 신생기업단계(start-up), 성장초기단계(early-growth), 확장단계(expansion) 등의 단계를 거치면서 성숙되고 안정적인 기업으로 변모하게 됩니다. 벤처기업의 특성상 창업자가 유망한 기술이나 사업 모델이 있다고 하여도 회사를 성장시키고 정상적인 궤도에 올려놓는 데 들어가는 비용은 예상외로 많이 소요됩니다. 이렇게 창업기업은 창업자 자신의 자금을 소진한 후 벤처캐피탈 투자를 유치하기까지 돈 줄이 마르는 죽음의 계곡(Death valley)을 지나게 되는 것이고, 이를 에쿼티 갭(Equity gap)이라고 합니다

기업의 성장에 따른 자금수요 측면에서, 창업 초기 단계에서는 벤처캐피탈(VC)로 지칭되는 창업투자사 등의 창업초기지원 펀드 등이 주로 자금 공급측면의 역할을 한다고 본다면, 중소,중견 기업의 성장에 있어서는 좀 더 큰 규모의 투자단위와 이러한 자금을 공급할 수 있는 대형(1,000억원) 이상의 투자조합 또는 PEF 운영사의 투자를 필요로 합니다.

(나) 규제 환경

중소기업창업투자회사의 설립과 운영에 대한 규제는 관련 법과 정부기관(중소벤처기업부) 그리고 출자자(LP) 평가의 3중 구조로 감독 및 관리,평가를 받는다고 할 수 있습니다.

과거 정부의 지속적인 벤처투자 활성화 정책으로 벤처투자의 주축을 담당하는 창업투자회사의 등록요건 및 활동 등에 대한 규제는 매우 완화된 반면에, 그로 인한 문제점도 많이 나타났다고 할 수 있습니다. 특히, 창투사 설립 완화로 인한 회사 난립과 낮은 운영 투명성, 불법행위 등이 나타났으며 대주주의 부당한 간섭으로 인한 폐해도 발생하였습니다.

이러한 문제점 발생에 정부는 관리 감독 방안을 지속적으로 신설 및 강화하여 왔으며, 금융기관 수준의 높은 투명성을 갖추도록 법 및 행정규칙을 제정,운영하고 있습니다

(다) 국가 경제에 미치는 영향

벤처산업은 성장의 정체를 겪고 있는 국가경제에 있어서 새로운 성장동력임은 물론, 청년실업의확대되는 상황에서 일자리 창출 효과가 커 전세계적으로 적극적으로 육성되고 있으며, 이에 따라 벤처캐피탈의 중요성과 규모도 나날이 증가하고 있습니다.

우리나라는 사람중심 경제의 양 날개인 일자리, 소득주도 성장과 혁신성장 모두 중소기업의 활성화를 통해 이루어질 수 있다고 천명하며, "중소기업 성장 희망 사다리 구축”, "창업, 벤처 활성화를 통한 일자리 창출”을 주요 국정과제로 설정하여 벤처산업을 육성하고 있으며, 한국벤처투자㈜, 한국성장금융 등을 통하여 정책자금을 공급함으로써 벤처캐피탈을 지원하고 있습니다.

특히, 정부 주도로 다양한 기관출자자들이 출자하여 조합을 결성하고 이를 업무집행조합원인 벤처캐피탈사가 운용하므로 시장 실패가 나타나는 분야에서 효율적인 자원배분을 통하여 중소기업진흥, 지방균형발전, 문화융성, 특허기술사업화, 영화, 콘텐츠, 보건산업발전 등 다양한 정책목적을 달성하는데 기여하고 있습니다.

한편, 민간 분야에서도 신사업의 발굴, 자본이득의 획득 등을 목적으로 벤처 투자가 증가하면서 국가 경제적으로도 제4차 산업혁명 및 신경제로의 전환을 가속화하고, 새로운 일자리와 부가가치를 창출하는 한편, 벤처 투자를 통하여 성장한 엔터테인먼트, 모바일 메신저 등이 한류를 주도하며 새로운 수출산업으로서 국가경제에 기여하고 있습니다.

(라) 정책기관 자금의 중요도

국내 벤처캐피탈의 자금결성 규모는 2003년 이후 증가추세를 보이고 있습니다. 특히, 2008년 글로벌 금융위기에도 불구하고 증가 추세를 보이고 있는데, 이는 2005년도에 조성된 모태펀드 등의 정책기관 지원이 큰 작용을 했다고 할 수 있습니다. 모태펀드는 정책기관이 개별기업에 직접 투자하는 대신 벤처캐피탈이 결성, 운영하는 투자조합에 출자하는 펀드로 2005년 출범 이후

2021년 12월 기준 누적으로 7조 2,775억원이 조성되었습니다.
모태펀드 출범 당시 우리나라 벤처캐피탈 시장은 LP시장이 금융기관이나 민간차원에서 벤처캐피탈이 자체적으로 펀드자금을 모집하는 것이 용이하지 않은 상황이었습니다. 이런 상황에서 모태펀드는 민간이 결성하려는 투자조합에 정부자금이 참여함으로써 정부 재원의 위험부담 효과를 시장에 전달함과 동시에 다른 LP들의 벤처캐피탈 조합 결성 참여를 유도하는 역할을 수행하였습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음.

(5) 조직도

회사 조직도.jpg
회사 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

☞ Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※아래의 재무제표는 K-IFRS 기준 개별 재무제표이며, 이 재무제표에 대한 당해 연도 감사가 진행중입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 주주총회 1주일 전 전자공시시스템(http:// dart. fss.or.kr)에 공시 예정으로 관련 내용을 참고하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제16기 기말 2021년 12월 31일 현재

제15기 기말 2020년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과목
제16(당)기
제15(전)기

자산

Ⅰ.유동자산

11,124,157,877

9,448,794,673

1. 현금및현금성자산
5,278,251,587

3,175,436,862

2. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
1,698,368,000

1,474,998,725

3. 기타유동금융자산
4,092,269,513

4,781,151,609

4. 기타유동자산
55,268,777

17,207,477

Ⅱ. 창업투자자산

69,418,659,732

49,709,277,308

(1) 투자실적자산
58,747,574,858

44,145,724,016

1. 관계기업조합출자금
58,462,790,036

43,745,656,202

2. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
284,784,822

400,067,814

(2) 경영지원자산
10,671,084,874

5,563,553,292

1. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
10,671,084,874

5,563,553,292

Ⅲ.비유동자산

4,825,934,484

5,271,201,108

1. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
-

942,815,000

2. 유형자산
980,113,234

1,102,997,926

3. 사용권자산
458,135,098

552,260,773

4. 무형자산
515,042,700

515,042,700

5. 기타비유동금융자산
2,747,343,452

2,032,784,709

6. 기타비유동자산
125,300,000

125,300,000

자산총계

85,368,752,093

64,429,273,089

부채및자본

부채

Ⅰ.유동부채

6,136,080,936

1,914,241,048

1. 단기차입금
4,000,000,000

-

2. 기타유동금융부채
740,643,304

659,470,107

3. 기타유동부채
49,668,520

48,282,700

4. 유동성리스부채
254,122,725

248,967,051

5. 당기법인세부채
1,091,646,387

957,521,190

Ⅱ.비유동부채

4,827,632,107

4,026,795,686

1. 충당부채
39,691,792

38,165,184

2. 퇴직급여채무
199,790,521

153,146,949

3. 리스부채
184,223,045

282,151,050

4. 이연법인세부채
4,403,926,749

3,553,332,503

부채총계

10,963,713,043

5,941,036,734

자본

Ⅰ.자본금
9,755,000,000

9,755,000,000

Ⅱ.자본잉여금
16,441,497,128

16,441,497,128

Ⅲ.기타자본항목
-

-

Ⅲ. 이익잉여금
48,208,541,922

32,291,739,227

자본총계
-
74,405,039,050
-
58,488,236,355

부채및자본의총계
-
85,368,752,093
-
64,429,273,089

 - 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제16기 (2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지)

제15기 (2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)

(단위 :원)

과 목
제16(당)기
제15(전)기

I. 영업수익
27,444,773,477
18,629,367,155

1. 투자조합수익
21,382,688,382
14,360,510,618

2. 운용투자수익
5,725,462,178
2,732,328,206

3. 기타의영업수익
336,622,917
1,536,528,331

II. 영업비용
6,226,390,692
5,854,562,618

1. 투자비용
115,282,992
-

2. 투자조합비용
129,615,394
815,017,008

3. 운용투자비용
593,643,432
345,238,811

4. 기타의영업비용
446,275,364
377,095,101

5. 판매비와관리비
4,941,573,510
4,317,211,698

III. 영업이익
21,218,382,785
12,774,804,537

기타수익
16,838,291
6,940,100

기타비용
96,279,633
75,390,465

IV. 법인세비용차감전순이익
21,138,941,443
12,706,354,172

법인세비용
2,248,590,577
2,845,526,086

V. 당기순이익
18,890,350,866
9,860,828,086

VI. 기타포괄손익
(7,648,171)
(71,147,489)

VII. 당기총포괄이익
18,882,702,695
9,789,680,597

VIII. 기본 및 희석주당손익
1,210
632

-자본변동표

자 본 변 동 표

제16기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제15기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2020.01.01 (전기초)
9,755,000,000
16,441,497,128
-
24,999,358,630
51,196,155,758

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
9,860,828,086
9,860,828,086

기타포괄손익

퇴직급여채무의 재측정요소
-
-
-
(71,147,489)
(71,147,489)

총포괄손익 합계
-
-
-
9,789,680,597
9,789,680,597

자본에 직접 인식된 
주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(2,497,600,000)
(2,497,600,000)

2020.12.31 (전기말)
9,755,000,000
16,441,497,128
-
32,291,739,227
58,488,236,355

2021.01.01 (당기초)
9,755,000,000
16,441,497,128

32,291,739,227
58,488,236,355

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
18,890,350,866
18,890,350,866

기타포괄손익

퇴직급여채무의 재측정요소
-
-
-
(7,648,171)
(7,648,171)

총포괄손익 합계

18,882,702,695
18,882,702,695

자본에 직접 인식된 
주주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(2,965,900,000)
(2,965,900,000)

2021.12.31 (당기말)
9,755,000,000
16,441,497,128
-
48,208,541,922
74,405,039,050

-현금흐름표

현 금 흐 름 표

제16기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제15기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

컴퍼니케이파트너스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제16(당)기
제15(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

1,391,708,792

(5,901,152,119)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
2,659,653,246

(4,643,870,394)

(1) 당기순이익
18,890,350,866

9,860,828,086

(2) 조정
(14,055,248,731)

(3,560,857,570)

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(2,175,448,889)

(10,943,840,910)

2. 이자의 수취
49,457,186

168,598,281

3. 이자의 지급
(65,687,683)

(3,025,562)

4. 배당금의 수취
10,000,000

75,073,600

5. 법인세의 납부
(1,261,713,957)

(1,497,928,044)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(46,766,627)

4,381,777,210

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
12,000,000

5,000,000,000

단기금융상품의 감소
-

5,000,000,000

유형자산의 처분
11,500,000

-

보증금의 감소
500,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(58,766,627)

(618,222,790)

유형자산의 취득
6,380,000

618,222,790

보증금의 증가
52,386,627

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

757,872,560

(3,764,218,184)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
10,620,000,000

1,000,000,000

단기차입금의 차입
10,620,000,000

1,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(9,862,127,440)

(4,764,218,184)

단기차입금의 상환
6,620,000,000

2,000,000,000

리스부채의 감소
276,227,440

266,618,184

배당금의 지급
2,965,900,000

2,497,600,000

IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III)

2,102,814,725

(5,283,593,093)

V. 기초의 현금

3,175,436,862

8,459,029,955

VI. 기말의 현금

5,278,251,587

3,175,436,862

 - 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제16기 (2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지)

제15기 (2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)

(단위 : )

과 목
제 16(당)기
제 15(전)기

(처분예정일 : 2022년 3월 29일)
(처분확정일 : 2021년 3월 30일)

I. 미처분이익잉여금

47,392,191,922

31,771,979,227

1. 전기이월미처분이익잉여금
28,509,489,227

21,982,298,630

2. 퇴직급여채무의 재측정요소
(7,648,171)

(71,147,489)

3. 당기순이익
18,809,350,866

9,860,828,086

II. 이익잉여금처분액

4,292,750,000

3,262,490,000

1. 이익준비금
390,250,000

296,590,000

2. 배당금

현금배당
 (당기 보통주배당금(률): 250원(50%),
 전기 보통주배당금(률): 190원(38%))
3,902,500,000

2,965,900,000

III. 차기이월미처분이익잉여금

43,099,441,922

28,509,489,227

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

경영진의 동기부여를 통한 경영목표 달성을 촉진하고자 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이강수
등기임원
투자부문 대표
기명식 보통주
150,000

변준영
미등기임원
부사장
기명식 보통주
350,000

총( 2 )명

총(500,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용

부여방법
신주 교부, 자기주식 교부

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 500,000주

행사가격
( )원 - 주주총회 전일 결정
아래 각 호 중 높은 가격
1. 주식매수선택권 부여일 전일 기준 2개월,1개월,1주일 간의 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 가격의 산술평균 가격
2. 주식의 권면가액
3. 9,600원

행사기간
2025년 3월 30일 ~2032년 3월 29일
(부여일로부터 3년이 경과한 날로부터 7년)

기타 조건의 개요
아래 각 호를 모두 충족 시 행사 가능함
1. 20일 이상 종가가 14,600원 이상 유지
2. 최근 분기말 실적 기준 자기자본이 1,150억원 이상
그 외 사항은 정관 및 주식매수선택권 계약서에 따름

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

15,610,000
발행주식총수의 10%
기명식 보통주
1,561,000
1,561,000

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

해당사항 없음

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
797백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
50백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금 규정 변경안 승인의 건

나. 의안의 요지

- 임원퇴직금 규정 제5조, 제6조 신설
제5조 (경영성과급 DC 납입) 
임원이 임직원 성과급 지급 규정에 의한 경영성과급을 지급받을 경우, 경영성과급에 다음 각 호의 비율을 곱한 금액을 관련 퇴직연금규약에 의거하여 확정기여형 퇴직연금제도의 계정에 납입할 수 있다. 이 경우 소득세법상 임원퇴직소득한도를 납입 한도로 한다.

직급
경영성과급 DC 납입비율
비고

대표이사
성과급의 50%
단 희망자에 한하여
경영성과급 납입

투자부문대표
성과급의 20%

제6조 (퇴직연금제도 운영)
1. 임원퇴직금은 퇴직연금제도로 운영하며, 퇴직연금제도 운영에 관한 세부사항은 퇴직연금제도 규약에 따른다
2. 혼합형 퇴직연금제도에 가입한 임원에 대해서는 가입 이후 재임기간에 대해서는 아래에 따라 산출된 금액을 매년 확정기여형 퇴직연금계정에 납입함으로써 지급에 갈음한다.
 *평균임금 × 지급률× 확정기여형 퇴직연금 설정비율(1%)

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

 당사는 2022년 3월 21일에 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.kpartners.co.kr/)에 게재할 예정입니다.
한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 개최(예정)일 : 2022년 3월 29일

- 우리회사는 주주님들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 2022년 3월 29일(화) 오전 9시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회 집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.

□ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 

우리회사는 이번 주주총회에도 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하기로 하였으면, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」
 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표·전자위임장 수여기간: 2022년 3월
20일 ~ 2022년 3월 28일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단,마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내

-당일 발열, 기침 증세가 있거나 마스크 미착용 주주님께서는 주주총회장에 출입이

제한될 수 있습니다. 가급적이면 현장참석보다 사전에 전자투표 및 전자위임장을 통한 의결권 행사를 우선적으로 고려해주시기를 부탁드립니다.
또한, 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있으니 주주님들의 양해를 부탁드립니다.