동일스틸럭스 — 주주총회소집공고 (20220314)
제출인: 동일스틸럭스

주주총회소집공고
2.9
동일철강(주)

주주총회소집공고

2022 년 03 월 14 일

회 사 명 :
동일철강(주)

대 표 이 사 :
장 인 화

본 점 소 재 지 :
부산광역시 사상구 가야대로 46

(전 화)051-316-5341

(홈페이지)http://www.dongilsteel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사
(성 명)허 창 수

(전 화)051-796-7091

주주총회 소집공고

(제55기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제14 조에 의거 제 55 기 정기 주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

----- 아 래 -----

1. 일 시 : 2022년 03월 29일(화) 오전 11시 00분

2. 장 소 : 부산광역시 사상구 광장로 10(괘법동). 화인빌딩 17층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 
 - 감사보고
 - 영업보고
 - 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

- 제 1호 의안 : 제55기 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건

- 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명)

제3-1호 의안 : 사내이사 장재헌 재선임의 건
 제3-2호 의안 : 사내이사 박정묵 신규선임의 건
 제3-3호 의안 : 사외이사 김경갑 신규선임의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 본인 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

7. 기타사항

금번 정기주주총회 개최와 관련하여 변경사항은 대표이사에게 위임합니다.

 2022년 03월 14일

동
일철강 주식회사 
 대표이사 장 인 화 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사

김호익
(출석률: 62%)
박종민
(출석률: 80%)
이만수
(출석률: 20%)

찬 반 여 부

1
2021.01.08

- 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건

참석(찬성)

참석(찬성)
2021년 3월 29일 신규 선임

2
2021.01.22
- 내부회계 관리제도 운영실태 보고
-
-

3
2021.03.02
- 부산은행 일반자금대출 신규 차입에 관한 건

불참

참석(찬성)

4
2021.03.12
- 제1호 의안 : 제54기 재무제표 승인의 건
 - 제2호 의안 : 이사후보자 추천의 건
 - 제3호 의안 : 감사위원회 설치의 건
 - 제4호 의안 : 제54기 정기주주총회 소집의 건

불참

불참

5
2021.03.29
- 제1호 의안 : 감사위원회 규정 제정의 건
 - 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

참석(찬성)

참석(찬성)

참석(찬성)

6
2021.06.11
- 대선조선 수출 이행성 보증 연대입보의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
불참

7
2021.10.05
- 대선조선 수출 이행성 보증 연대입보의 건
참석(찬성)
-
불참

8
2021.10.14
- 무상증자 결의의 건(준비금의 자본 전입)
불참
-
불참

9
2021.11.22
- 대선조선 운영자금 대출 연대보증의 건
참석(찬성)
-
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000,000
54,000,000
27,000,000
-

※ 주총 승인 금액은 사내이사를 포함한 수치임
 ※ 1인당 평균보수액은 사외이사 보수총액을 당기 평균 인원수로 나누어 계산함
 ※ 재임중인 사외이사 현황
 - 사외이사: 김호익, 이만수 (이상 2명)

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

상품 매입
(주)화인베스틸(관계회사)
2021.01.01~2021.06.30
48
22.03%

자금 대여
(주)화인산업개발(관계회사)
2021.02.01~2022.01.31
20
9.12%

지급 보증(*2)
대선조선(주)(관계회사)
2021.11.23~2022.11.23
84
38.32%

(*1) 최근 사업연도말(직전 사업연도 2020년) 매출총액의 100분의 1 이상의 금액에 해당하는 거래
(*2) 최근 사업연도말(직전 사업연도 2020년) 매출총액 대비 거래금액 비율
(*3) 관계사인 대선조선(주)의 운영자금대출에 대한 연대보증건입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)화인베스틸
(관계회사)
매출/매입
2021.01.01~2021.12.31
49
22.34%

(주)화인산업개발
(관계회사)
자금대여
2021.02.01~2022.01.31
20
9.12%

대선조선(주)
(관계회사)
지급보증
2021.11.23~2022.11.23
84
38.32%

주1) 최근 사업연도말(직전 사업연도 2020년) 매출총액의 100분의 5 이상의 금액에 해당하는 거래(관계회사는 매입.매출등 모든 거래 합계금액 기준 산정)
주2) 최근 사업연도말(직전 사업연도 2020년) 매출총액 대비 거래금액 비율임.
 
 ※ 확정 거래 상세내역 등은 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

철강산업은 모든 경제의 중추역할을 하는 산업이고 특히 자동차, 조선, 기계, 건설방위산업을 비롯한 전 산업에 기초소재를 공급하는 산업으로서, 철광석등을 주원료로 하여 중간제품인 슬라브, 빌렛, 선재등을 열간압연, 인발 가공하는 흑환봉, 마환봉 형태의 제품을 말합니다. 환봉은 자동차, 기계, 가전, 건축용등으로 국가의 기간 산업이 필요로 하는 산업 경쟁력에 절대로 영향을 미치는 기초 소재 산업입니다. 현재 한국 철강산업이 안정적으로 발전하기 위해서는 기술 및 경영상의 성장전략을 모색하는 한편 환경규제 강화와 미래 추세에 대응하는 활발한 활동이 필요하고, 기술의 자동화, 고속화에 주력하고 있습니다. 다만, 한국 철강산업의 안정적인 발전을 위해 환경규제 강화에 따른 다양한 전략이 필요합니다.

(2) 산업의 성장성

국내 철강산업은 자동차, 조선, 건설, 가전, 기계 등 주요 산업과 밀접한 관계를 갖고동반 성장을 이루었으며, 수요산업 고도화에 발맞추어 고부가가치 금속 소재의 수요는 더욱 빠른 속도로 증가될 것으로 예상되며, 이에 따라 생산 및 압연.인발 기술의향상으로 국내 고급강 생산 및 공급능력이 점차 확대됨에 따라 국내 산업의 장기적인성장세를 감안할경우 철강수요는 꾸준히 동반성장을 이룰것으로 기대되고, COVID-19사태 이후 경기 회복 기대감과 더불어 최근 중국이 증산을 본격화 함으로써 주춤했던 국내 철강업계는 신성장 동력을 찾을 것으로 보입니다.

(3) 경기변동의 특성

철강산업은 국가경제의 기초 산업으로 조선, 건설, 기타 기계 및 중장비용 산업등의 경기활동에 따라 소비가 연동하고 있으며, 내
수경기 및 수출지역의 경제 상황이나규제에도 영향을 받게 됩니다. 또한 자동차 산업 경기에도 높은 상관관계를 보입니다최근 저성장 시대와 더불어 경기 사이클이 짧아지고 상하 진폭이 좁아져 정부의 부동산등의 부양 정책 방향성에도 많은 영향을 받고 있습니다.

(4) 경쟁요소

국내 철강산업은 자본 및 기술집약적 산업으로 주된 경쟁요소는 가격이며, 철광석,석탄 및 철스크랩의 가격과 시장 수급상황에 의해 결정됩니다. 최근 4차 산업혁명에대응하여 국내외 자동차 산업이 자율주행차등에 투자를 하고 있는 상황입니다. 이에 대응되는 기술력 향상을 위해서 가격. 품질에 대한 경쟁력을 키워나가야 할 것입니다

1) 수요구조 : 글로벌 투자 및 무역, 산업생산의 반등으로 세계경제가 강한 회복세 에 들어설 것으로 예상됩니다.
 2)
일반기계 : 내수용 설비수요 확대로 일반기계 부문의 내수 증가율 중국의 일대 일로(중앙아시아, 유럽 육상운송) 공사로 중장비 부품 물량 증가할 
 가능성이 있습니다.

(5) 자원조달의 특성

우리나라는 자원이 부족하여 철강재의 원료는 전적으로 수입에 의존하고 있는 실정으로 고철 등 철강재의 부산물을 재활용하는 방안으로 전기로에 의한 제품이 출하되고 있으며, 환율에 따라 가격변동이 있을 수 있는 특징이 있습니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제

기타 관련 법령에 규제 받는 사항은 없으나, 최근 철강산업에 대한 환경관련 규제가 강화되고 있습니다.

따라서 당사는 사업장 내에서 발생하는 폐기물을 상시 감시및 최적의 처리시스템을 통해 처리하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1967년 7월 12일에 법인을 설립하여 철강재 제조업을 시작하였으며, 1980년 부산시 사상구 학장동으로 공장을 증축 이전하여 열간압연 및 인발 제품을 본격적으로 생산하
므로 국내 기초산업 재료 공급의
일익을 담당하며 지속적인 성장을 하여 왔습니다.

.
 2021년에는 원소재 공급부족이 지속 중이고, 그 동안의 급등에 의한 피로감으로 출하가격은 강세가 지속되었습니다. 최근 자동차, 조선 등 전방산업의 업황이 회복 중인 가운데 중국의 감산 정책에 따른 공급과잉 해소 및 철광석등 원자재 가격 상승에 철강재 가격 인상 등을 기대할 수 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

제1차 철강 산업중 열간 압연 및 인발제품 제조업

(2) 시장점유율

구 분
점유율(%)

동일철강(주)
1.0

세아베스틸
50

현대제철
29

세아창원특수강
6.6

진양특수강
7.2

동일산업(포항)
5.8

광진실업
0.4

계
100

*
* '21년 12월 기준 봉강 압연 업체
기준

(3) 시장의 특성

(가) 국내외 시장 여건

1) 세
계 경제 동향 : 세계 경제의 소폭 둔화 및 보호무역주의 강화의 불확실성 리스크등의 영향으로 교역 증가세가 소폭 낮은 흐름을 보일 것으로 전망되고, 미국은 성장세 지속. 유로존은 제한된 회복세. 일본은 미약한 회복세 등을 보이면서 선진국 성장세는 다소 둔화될 분위기 입니다. 코로나19사태 이후 중국 철강내 공장이 재개함에따라, 철강 시황이 최근 개선세를 보이고 있고, 계절적 성수기 도입과 중국 정부의 탄소배출 감축을 위한 강력한 생산 규제 전망으로 원소재 강세가 지속할 것으로 예상되고 있습니다.

 2) 국내 경제 동향 : 원소재 공급부족이 지속중이나 중국발 증치세 환급 축소 전망에 따른 수입 감소 우려가 전제품 단가의 큰 폭 상승이 예상됩니다.

(나) 부
문별 시장 특성

봉강 및 인발 제품은 수요산업인 자동차 산업 및 기계장치 산업과 밀접한 관계가 있으므로 최근 4차 산업혁명과 자동차 산업 성장의 자율자동화 등에 기인하여 국.내외적으로 지속적 성장성이 큰 제품이며 관련된 철강업계의 고부가가치품의 생산 주력으로 고급강의 수요가 꾸준히 증가됨에 따라 특수강(환봉) 생산이 늘어날 전망입
니다. 

(다) 회사의 경쟁력

당사의 봉강 제품은 1980년 부터 제품생산을 해왔으며, 제품에 대한 숙련도 및 생산 노하우가 30년 이상되었습니다. 열간압연을 통하여 일반적인 봉강을 생산할 뿐만아니라 인발의 공정을 거쳐 고부가가치제품인 마봉강류를 생산하여 1차 자동차 원자재 및 기계장치 원자재를 생산합니다. 또한 국내 자동차 부품 및 기계산업에 필요한 기초산업의 국산화를 목적으로 국내 산업의 수입대체 효과와 함께 산업의 경쟁력 제고와 동반 성장에 크게 기여해 왔습니다. 이와 더불어 전 임직원들이 헌신적인 노력과 상생의 노사문화를 바탕으로 지속적인 경영혁신 활동을 추진하고 있으며, 끊임없는 고유 기술개발 및 설비 효율화로 국내 선도기업으로 성장하고 발전해 왔습니다.
 근래에 고급 및 맞춤제품에 대한 수요가 확대됨에 따라 가격보다도 수요가의 요구에 맞춘 제품을 적시에 공급할 수 있는 생산 및 제품 개발 능력이 중요한 경쟁 요소로대두되고 있으며, 이에 따라 제품 차별화나 공정 합리화 및 혁신 활동등에 관한 업체들의 노력이 확대되고 있습니다. 이외에도 납기 및 사후관리등의 서비스 부분도 최근중요한 경쟁요소로 주목받고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항이 없습니다.

(5) 조직도

공시조직도 20.11.jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제55기 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건 

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요" 中 "가.업계의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

 ※
제55기(당)기 및 제54(전)기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성되었습니다. 제54(전)기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표 이며, 제55(당)기 재무제표는 감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사 의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지에서 공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

-재무상태표

재 무 상 태 표

제 55 (당)기 2021년 12월 31일 현재

제 54 (전)기 2020년 12월 31일 현재

동일철강주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 55 (당) 기말
제 54 (전) 기말

자 산

I. 유동자산

27,835,790,992

24,879,430,750

1. 현금및현금성자산
4,512,901,248

3,320,359,493

2. 매출채권및기타채권
7,762,755,877

9,404,106,325

3. 당기법인세자산
28,100,750

211,440

4. 유동금융자산
187,267,449

661,946,741

5. 파생금융자산
1,444,486,395

-

6. 재고자산
13,591,069,445

9,117,751,157

7. 기타유동자산
309,209,828

2,375,055,594

II. 비유동자산

71,563,900,963

66,292,282,906

1. 비유동기타채권
2,302,078,000

406,078,000

2. 비유동금융자산
1,662,654,210

4,691,423,544

3. 관계기업투자
19,849,722,544

12,692,217,134

4. 유형자산
46,684,565,575

46,911,544,702

5. 무형자산
1,064,880,634

1,064,880,634

6. 사용권자산
-

526,138,892

자 산 총 계

99,399,691,955

91,171,713,656

부 채

I. 유동부채

46,575,691,152

20,476,147,702

1. 매입채무및기타채무
5,195,090,065

2,425,192,919

2. 단기차입부채
29,394,867,106

17,848,486,253

3. 전환사채
4,153,994,422

-

4. 파생금융부채
7,358,725,044

10,207,000

5. 리스부채
212,557,582

154,906,444

6. 기타유동부채
176,456,933

37,355,086

7. 금융보증부채
84,000,000

-

II. 비유동부채

17,534,286,012

13,014,123,963

1. 장기차입부채
8,323,017,231

6,533,170,000

2. 종업원급여부채
1,352,613,239

1,023,986,618

3. 이연법인세부채
7,723,228,152

5,099,979,615

4. 리스부채
135,427,390

356,987,730

부 채 총 계

64,109,977,164

33,490,271,665

자 본

I. 자본금

7,336,442,000

3,672,542,500

II. 기타불입자본

25,748,097,034

29,411,996,534

III. 기타자본구성요소

22,011,455,622

24,332,016,722

IV. 이익잉여금(결손금)

(19,806,279,865)

264,886,235

자 본 총 계

35,289,714,791

57,681,441,991

부 채 와 자 본 총 계

99,399,691,955

91,171,713,656

-포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 55 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 54 (전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

동일철강주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 55 (당) 기
제 54 (전) 기

I. 매출액
34,359,397,512
21,920,385,932

II. 매출원가
25,356,930,151
20,125,104,897

III. 매출총이익
9,002,467,361
1,795,281,035

IV. 판매비와관리비
4,652,703,224
5,972,142,235

V. 영업이익(손실)
4,349,764,137
(4,176,861,200)

1.금융수익
1,491,424,495
458,948,687

2.금융비용
6,005,589,308
1,616,398,841

3.지분법손익
(7,093,774,678)
(4,062,362,775)

4.기타영업외수익
61,467,180,221
212,865,933

5.기타영업외비용
79,110,133,065
168,049,500

VI. 법인세비용차감전순손실
(24,901,128,198)
(9,351,857,696)

VII. 법인세비용(수익)
813,015,221
(582,094,376)

VIII. 당기순손실
(25,714,143,419)
(8,769,763,320)

IX. 기타포괄손익
3,322,416,219
4,624,865,792

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
3,322,416,219
4,624,865,792

자산재평가차익
-
6,666,387,022

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
(3,028,769,334)
316,734,048

확정급여제도의 재측정요소
83,054,451
128,196,301

지분법자본변동
7,322,202,632
(1,172,757,269)

지분법이익잉여금변동
(116,979,776)
(9,244,986)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(937,091,754)
(1,304,449,324)

X. 총포괄손실
(22,391,727,200)
(4,144,897,528)

XI. 주당손실

기본주당순손실
(1,755)
(1,377)

희석주당순손실
(,1465)
(1,377)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 55 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 54 (전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

동일철강주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
(결손금)
총 계

주식발행
초과금
기타자본
잉여금
자기주식

자기주식

처분손실

2020.01.01 (전기초)
3,672,542,500
36,206,176,408
238,770,793
(14,526,980,078)
-
19,799,932,956
8,941,867,529
54,332,310,108

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
-
-
-
(8,769,763,320)
(8,769,763,320)

자기주식거래로 
 인한 증감
-
-
-
14,280,133,687
(6,786,104,276)
-
-
7,494,029,411

토지 재평가
-
-
-
-
-
5,199,781,877
-
5,199,781,877

확정급여제도의
 재측정요소
-
-
-
-
-
-
99,993,115
99,993,115

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가이익
-
-
-
-
-
247,052,558
-
247,052,558

지분법자본변동
-
-
-
-
-
(914,750,669)
-
(914,750,669)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
-
-
(7,211,089)
(7,211,089)

2020.12.31 (전기말)
3,672,542,500
36,206,176,408
238,770,793
(246,846,391)
(6,786,104,276)
24,332,016,722
264,886,235
57,681,441,991

2021.01.01 (당기초)
3,672,542,500
36,206,176,408
238,770,793
(246,846,391)
(6,786,104,276)
24,332,016,722
264,886,235
57,681,441,991

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
-
-
-
(25,714,143,419)

(25,714,143,419)

무상증자
3,663,899,500
(3,663,899,500)
-
-
-
-
-
-

확정급여제도의
 재측정요소
-
-
-
-
-
-
64,782,472

64,782,472

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가이익
-
-
-
-
-
(2,362,440,080)
-

(2,362,440,080)

지분법자본변동
-
-
-
-
-
41,878,980
5,669,439,072

5,711,318,052

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
-
-
(91,244,225)

(91,244,225)

2021.12.31 (당기말)
7,336,442,000
32,542,276,908
238,770,793
(246,846,391)

(6,786,104,276)

22,011,455,622
(19,806,279,865)
35,289,714,791

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 55 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 54 (전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

동일철강주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 55 (당) 기
제 54 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

3,875,726,565

(2,184,220,878)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
4,375,378,413

(202,489,972)

가. 당기순손실
(25,714,143,419)

(8,769,763,320)

나. 조정
29,522,530,935

5,286,302,059

법인세비용(수익)
813,015,221

(582,094,376)

퇴직급여
399,086,027

943,276,169

감가상각비
217,425,249

173,589,868

지급수수료
2,794,800

5,585,200

대손상각비
499,632,732

1,035,162,733

외화환산손실
20,658,580

15,723,395

선물거래손실
22,482,000

238,575,000

선물평가손실
-

22,144,000

파생상품평가손실
3,442,509,731

-

이자비용
2,215,472,207

1,126,258,891

재고자산평가손실
-

41,059,469

매각예정비유동자산처분손실
-

105,786,680

유형자산손상차손
170,479,153

-

사용권자산손상차손
382,600,181

-

지분법손익
7,093,774,678

4,062,362,775

지분법투자주식손상차손
77,041,303,288

-

염가매수차익
(53,949,884,285)

-

지분법투자주식손상차손환입
(7,137,476,235)

-

유형자산처분이익
-

(60,039,370)

매각예정비유동자산처분이익
-

(69,423,151)

관계기업투자주식처분이익
-

(1,733,620)

파생상품평가이익
(972,933,679)

재고자산평가손실환입
(321,192,034)

(1,498,796,227)

외화환산이익
(86,331,171)

(70,734,185)

선물거래이익
(110,542,000)

(105,666,000)

잡이익
(7,853,436)

-

배당금수익
(54,988,550)

(43,990,840)

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익
(157,501,522)

(50,744,352)

다. 순운전자본의 변동
566,990,897

3,280,971,289

매출채권의 감소
1,944,243,570

1,318,448,679

기타채권의 감소
20,400,460

24,091,940

재고자산의 감소(증가)
(4,152,126,254)

4,711,061,181

기타유동자산의 증가
(150,154,234)

(2,193,479,008)

기타비유동자산의 증가
-

(137,747,300)

매입채무의 증가
2,022,942,485

457,218,028

기타채무의 증가
809,577,961

339,033,427

기타유동부채의 증가
139,101,847

15,662,872

퇴직금의 지급
(254,779,761)

(434,920,704)

사외적립자산의 감소(증가)
187,784,823

(818,397,826)

2. 이자의 수취
104,330,108

952,792

3. 이자의 지급
(1,504,222,758)

(1,153,560,556)

4. 배당금의 수취
54,988,550

43,990,840

5. 법인세의 환급(납부)
845,252,252

(873,113,982)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(22,863,153,784)

(1,562,279,706)

단기대여금의 회수
47,400,000

6,710,000

단기금융상품의 처분
600,000,000

-

증거금의 회수
-

100,301,000

임차보증금의 회수
180,000,000

-

매각예정비유동자산의 처분
-

702,604,150

관계기업투자의 처분
-

26,212,785

유형자산의 처분
-

62,545,454

단기금융상품의 증가
(50,000,000)

(550,000,000)

증거금의 납입
-

(260,395,000)

단기대여금의 대여
(2,923,400,000)

(1,316,610,000)

관계기업투자의 취득
(20,700,000,000)

(194,561,780)

유형자산의 취득
(17,153,784)

(139,086,315)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

20,115,929,902

4,669,077,081

단기차입금의 차입
22,466,840,325

6,538,101,876

장기차입금의 차입
5,000,000,000

-

전환사채의 증가
6,930,000,000

-

자기주식의 처분
-

5,580,000,000

리스부채의 상환
(132,288,546)

(106,104,454)

단기차입금의 상환
(12,703,517,569)

(7,342,920,341)

유동성장기부채의 상환
(1,445,104,308)

-

IV. 외화표시 현금및현금성자산의
 환율변동효과

64,039,072

(509,439)

V. 현금및현금성자산의 증가 ( I + II + III + IV )

1,192,541,755

922,067,058

VI. 기초의 현금및현금성자산

3,320,359,493

2,398,292,435

VII. 기말의 현금및현금성자산

4,512,901,248

3,320,359,493

- 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서
=================

제 55 (당)기
2021년 01월 01일부터 
 2021년 12월 31일까지
제 54 (전)기
2020년 01월 01일부터 
 2020년 12월 31일까지

처리예정일

2022년
03월
29
일

처리확정일

2021년
03월
29
일

동일철강주식회사
(단위 : 천원)

구 분
제 55 (당) 기
제 54 (전) 기

I. 미처리결손금

(30,769,856)

(10,698,689)

전기이월미처리결손금
(10,698,689)

(2,021,708)

당기순손실
(25,714,143)

(8,769,763)

확정급여제도의 재측정요소
64,782

99,993

지분법이익잉여금변동
(91,244)

(7,211)

지분법자본변동
5,669,439

II. 결손금처리액

-

-

III. 차기이월미처리결손금

(30,769,856)

(10,698,689)

-
주석

※ 상세한 주석사항은 2022년 3월 21일 전자공시시스템(http:dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.dongilsteel.com)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당사의 최근 2사업년도간의 배당내역은 없습니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조 [발행예정주식의 총수] 이 회사가 발행할 주식의 총수는
삼천육백만주로 한다.

제5조 [발행예정주식의 총수] 이 회사가 발행할 주식의 총수는
일억주로 한다.

발행예정주식의 총수 변경

제8조 [주식의 종류] 이 회사가 발행할 주식은 기명식
보통주식으로 한다.

(신설)

제8조 [주식의 종류] 이 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식
과 종류주식으로 한다.

제8조의 2 [종류주식의 수와 내용]

①제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 이천만주로 한다.

②종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 연 0%이상 15%이내에서 발행시에 이사회가 우선배당률을 정한다.

③보통주식의 배당률이 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

④종류주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업연도의 배당 시에 우선하여 배당한다.

⑤종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

⑥ 이 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 회사가 유상증자로 발행하는 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑦ 이 회사가 발행하는 종류주식에 대하여는 전부 또는 그 일부에 대하여 보통주로 전환할 수 있는 전환권을 부여할 수 있으며, 전환비율 등 전환조건에 관하여는 이를 발행하는 이사회가 결정하되 전환 전 종류주식의 총 발행가액과 전환 후 보통주식 발행가액총액은 동일하여야 하며, 전환청구기간은 종류주식 발행 익일부터 10년 내의 범위에서 이를 발행하는 이사회가 정한다. 회사가 발행하는 종류주식에 대하여는 전부 또는 그 일부에 대하여 주주의 청구에 의하여 배당가능이익으로 상환할 수 있는 상환권을 부여할 수 있다. 상환가액 및 상환기간에 대하여는 당해 종류주식을 발행하는 이사회에서 결정한다. 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제 10조의4의 규정을 준용한다.
⑧ 본조에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다.

종류주식 발행 규정 추가

제10조 [신주인수권] ① (생략)

② ............ 1. (생략)

2.
근로자기본법에 관한 법률의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

제10조 [신주인수권] ① (생략)

② ............ 1. (생략)

2.
근로자복지기본법에 관한 법률의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

자구수정

제10조의 2 [일반공모 증자]

① 이 회사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에서 정하는 방법에 따라 이사회의 결의로 일반공모 증자 방식에 의한 신주를 발행할 수 있다.

② 제1항의 방식에 의하여 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로써 정한다.

------------------ (삭제) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
제10조 2항 3호와 중복으로 조문 삭제

(신설)
제10조의 5 [주식의 소각] 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.
주식소각 근거 추가

제15조 [소집권자]

① ~ ② 생략

③ 이사의 유고로 인하여 제33조에 준용한 이사회 결의가 불가할 시 대표이사가 소집한다.

제15조 [소집권자]

① ~ ② 생략

③ ------------------ (삭제) ----------------------------------------------------

자구수정

제28조 [이사의 임기] 이사의 임기는
3년으로 한다.

제28조 [이사의 임기] 이사의 임기는
2년으로 한다.

임기 2년으로 단축

제35조 [이사의 보수와 퇴직금]

① 이사의
보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

제35조 [이사의 보수와 퇴직금]

① 이사의
연간 보수 총 한도는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

자구수정

부 칙(제9호, 2022년 3월 29일)

제1조(시행일) 이 정관은 2022년 3월 29일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안: 이사 선임의 건
 

제3-1호 의안 : 사내이사 장재헌 재선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사
박정묵 신규선임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사
김경갑 신규선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

장재헌
1974.04.03
사내이사
-
친인척
이사회

박정묵
1965.12.27
사내이사
-
없음
이사회

김경갑
1959.01.28
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

장재헌
현) 동일철강(주) 부사장
2013.03 ~ 현재
동일철강(주) 부사장
없음

박정묵
-
2019.12. ~ 2021.02.
3사단 사단본부 부사단장 역임
없음

김경갑

現)부산광역시 체육진흥협의회 위원

2022.02 ~ 현재
부산광역시 체육진흥협의회 위원
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장재헌
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

박정묵
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김경갑
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성
본 후보자는 교육인 출신으로 풍부한 지식과 경험을 가지고 있으며, 동 전문성을 바탕으로 이사회에 참여하여 회사의 경영 등에 관한 다양한 의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시하고, 회사의 경영목표를 실현하는데 기여하고자 함.

2. 독립성
본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주나 경영진으로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 이해하고 있으며, 회사의 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 될 수 있도록 기여할 것임.

3. 직무수행에 있어서 의사결정 기준
첫째, 합리적 이윤추구를 통한 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고
둘째, 합리적인 회사의 의사결정과 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
셋째, 기업의 역할 확장과 사회경제 환경에 대한 능동적인 대처를 통한 사회 가치 제고
넷째, 임직원과 회사의 동반성장을 위한 이해관계자 가치 제고

4. 책임과 의무
본 후보자는 사외이사로서 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 이사와 경영진의 업무집행을 예의주시하고, 이사회 의사결정과 회사업무의 적정성을 확인하고, 적정하지 못할 경우 그 시정을 요청할 것이며, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상의 사외이사로서 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 장재헌 후보자에 대한 추천 사유
 - 장재헌 후보자는 현재 동일철강 부사장으로 재직중인 자로 기업가치를 제고할 수 있는 업무추진 능력에 있어 뛰어난 역할을 수행할 수 있으며, 다른 이사로부터 독자적으로 견제 및 감시감독 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단되어, 이사 후보로 재추천함.

□ 박정묵에 대한 추천 사유
 - 박정묵 후보자는 정치학 석사 전공을 바탕으로 경영관련 전문적인 의견을 제시할 수 있으며, 폭넓은 이해도와 경험을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 기여할 적임자로 판단되어, 사내이사 후보자로 추천함.

□ 김경갑에 대한 추천 사유
 - 김경갑 후보자는 교육인 출신으로 향후 회사의 지속적인 성장을 도모함에 있어 이사회 참여를 통해 그 책임성과 전문성을 활용하여 중요한 역할을 수행할 것으로 기대함에 따라 사외이사로 추천함.

확인서

장재헌 확인서.jpg
장재헌 확인서

박정묵 확인서.jpg
박정묵 확인서

김경갑 확인서.jpg
김경갑 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전(2022년 3월 21일)까지 전자공시시스템과 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

- 금융감독원 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr

- 당사 홈페이지 게
재 :
http://www.dongilsteel.com -> IR정보-> IR 자료실

- 해당 사업보고서는 향후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

- 향후 사업보고서는 정기주주총회 결과 등에 의해서 수정될 수 있으며, 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시(http://dart.fss.or.kr)에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 코로나바이러스감영증-19 (COVID-19)에 관한 안내

○ 코로나19 감염 및 확산 방지를 위해 주주총회 참석시 총회장 입구에 비치된 체온계 등으로 주주님들의 발열 검사를 할 수 있으며 감염의심자는 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

○ 발열(37.5도 이상) 및 호흡기 증상, 자가격리대상, 확진자 밀접접촉 등에 해당하시는 주주께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다.
 
 ○ 체온 측정 결과에 따라 발열 등 감염이 의심되는 경우 입장이 제한될 수 있으며, 회사가 마련한 별도 장소에서 총회에 참석할 수 있음을 안내 드립니다.
 
 ○ 주주총회장 입장 시 반드시 마스크 착용을 부탁 드리겠습니다. 마스크 미착용 시 입장이 제한될 수 있음을 알려 드립니다.
 
 ○ 주주총회 개최 전 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 확진자 발생 등으로 인하여 주주총회를 원활하게 개최 또는 진행할 수 없을 경우, 주주총회의 일시ㆍ장소 등을 변경할 수 있는 권한을 대표이사에게 위임하였습니다. 불가피한 변경사항이 발생할 경우, 지체없이 정정공시 및 재공고 등으로 즉시 안내해 드릴 예정입니다.

■ 주주총회 집중일 개최 사유 : 해당사항 없음.

- 주주총회 개최(예정)일 : 2022-03-29
 - 코스닥협회가 발표한 주주총회 집중(예상)일:
 2022년 3/25(금), 3/30(수), 3/31(목)