중앙백신 — 주주총회소집공고 (20220314)
제출인: 중앙백신

주주총회소집공고
2.9
(주)중앙백신연구소

주주총회소집공고

2022 년 03 월 14 일

회 사 명 :
(주)중앙백신연구소

대 표 이 사 :
윤 인 중

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 유성대로 1476-37

(전 화)042-870-0526

(홈페이지)http://www.cavac.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)사 장
(성 명)이 주 용

(전 화)042-870-0526

주주총회 소집공고

(제28기 정기)

상법 제363조 및 당사 정관 제20조, 제22조 규정에 의거 아래와 같이 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2022년 03월 29일 (화요일) 오전 10시

2. 장소 : 대전광역시 유성구 유성대로 1476-37 본사 5층 대강당(파천홀)

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 :

1) 영업보고

2) 감사보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

4) 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제28기 재무제표의 승인의 건(현금배당 : 100원)

제 2호 의안 : 정관변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건(윤인중,이주용)

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 배당내역

- 1주당 예정 배당금 : 100원

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

또한 상법 제 368 조의 4에 따른 전자투표제도 및 전자위임장 권유제도를 결의하였고, 관리업무을 ㈜삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하여도 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장으로 참여하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : http://vote.samsungpop.com

나. 전자투표행사 수여기간 : 2022년 03월 19 일 ~ 2022년 03월 28 일(10일간)

- 기간중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속가능(단, 마지막날은 오후5시까지만가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서 종류 및 인증방법

증권거래전용 공인인증서, 범용공인인증서, 핸드폰본인인증, 카카오 페이 인증

6. 이사 선임에 관한 사항

성명

주요약력

추천인

회사와의 
3년간 거래내역

최대주주와의 
관계

체납사실 여부

부실기업 경영진

여부

법령상

결격사유

유무

윤인중

- 건국대 수의학
- 서울대 수의학 석사
- 미네소타주립대 수의학 박사
- 대한수의학회 회원
- 현, (주)중앙백신연구소 대표이사

이사회

해당

없음

본 인

해당

없음

해당

없음

해당

없음

이주용

-서울대 수의학

-서울대학원 수의학

- Maastricht School of

Managment. MBA

-바이엘 중국,일본,베트남지사장

-(주)중앙백신연구소 부사장

-현, (주)중앙백신연구소 사장

이사회

해당

없음

해당없음

해당

없음

해당

없음

해당

없음

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이경원
(출석률: 62.5%)
박승용
(출석률: 50.0%)

찬 반 여 부

1
2021.01.25
○ 기업대출 신규의 건
- 차입용도 : 운영자금
- 차입금액 : 60억원
해당
없음
해당
없음

2
2021.01.25
○ 파생상품 차입 건
- 약정금액 : 미화 오십오만달러
- 차입과목 : 파생상품(통화선도)
해당
없음
해당
없음

3
2021.02.08
○ 제27기 결산재무제표 승인의 건
 - 제1안 : 제27기 결산재무제표 승인의 건
해당
없음
해당
없음

4
2021.02.09
○ 제27기 정기주주총회 소집에 관한 사항
 - 제1안 : 제27기 정기주주총회
 소집에 관한 사항
 ·소집일시 : 2021.03.25 오전 10시
 ·장소 : 대전시 유성구 가정로 99
 쌍용양회기술연구소(한스코기술연구소)
 본관 1층 대강당
 ·부의안건
 제1호 : 제27기 결산재무제표 승인의 건
 제2호 : 정관 변경의 건
 제3호 : 상근 감사 선임의 건<최승용>
 제4호 : 사외 이사 선임의 건<이경원>
 제5호 : 사외 이사 선임의 건<박승용>
 제6호 : 이사 보수한도액 승인의 건
 제7호 : 상근감사 보수한도액 승인의 건
해당
없음
해당
없음

5
2021.03.03
○ 내부회계 운영실태 및 평가보고
 - 운영실태 보고 : 내부회계관리자가
 내부회계의 운영실태의 점검결과를 보고함
 - 평가보고 : 감사가 내부회계의 설
 계 및 운영에 대한 평가결과를 보고함
 → 승인
해당
없음
해당
없음

6
2021.03.25.
○ 제 27기 정기 주주총회
보고사항 :
감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고
제 27기 개별재무재표 승인
부의안건
제1호의안 : 제 27기 개별재무재표 승인
제2호의안 : 정관변경의 건
제3호의안 : 상근감사 선임의 건<최승용>
제4호의안 : 사외이사 선임의 건<이경원>
제5호의안 : 사외이사 선임의 건<박승용>
제6호의안 : 이사보수 한도 승인의건
제7호의안 : 감사보수 한도 승인의건
해당
없음
해당
없음

7
2021.08.27
○ 자회사 설립의 건
- 법인명 : 주식회사 씨에이파마
- 자본금 : 200,000,000원
- 발행주식수 : 40,000주 (액면가 5,000원)
- 투자지분율 : 100%
- 사업의 목적 : 의약품 도매업 외
찬성
찬성

8
2021.09.06
○ 이사의 주식회사 씨에이파마
 경업 승인의 건
- 경업임원 : 이사 장봉혁
- 경업직책(업무) : 주식회사 씨에이파마
 대표이사(100% 지분 자회사의 운영 업무)
- 경업기간 : 2021.09.06 - 이사 임기만료시
찬성
불참

9
2021.10.08
○ 자기주식 취득의 건
- 취득 목적 : 주가안정 및 주주가치 제고
- 주식의 종류와 수 : 보통주 100,000주
- 취득 예정금액 : 1,475,000,000원
- 취득 방법 : 코스닥시장을 통한 직접취득
- 취득예정기간 : 2021.10.12 - 2022.01.07
찬성
찬성

10
2021.12.15
○ 제 28기 주주총회 개최를 위한 주주명부 폐쇄 
 및 기준일 확정
불참
불참

11
2021.12.16.
○ 현금,현물배당을 위한 위한 주주명부 폐쇄 결정
불참
불참

12
2022.02.04.
○ 제 28기 별도재무제표 승인의 건
불참
불참

13
2022.02.17
○ 제28기 정기주주총회 소집에 관한 사항
 - 제1안 : 제28기 정기주주총회
 소집에 관한 사항
 ·소집일시 : 2022.03.29 오전 10시
 ·장소 : 대전시 유성구 유성대로1476-37
 (주)중앙백신연구소 5층 파천홀
 ·부의안건
 제1호 : 제28기 연결재무제표 승인의 건
 (배당 100원)
 제2호 : 정관 변경의 건
 제3호 : 이사 선임의 건<윤인중>
 제4호 : 이사 선임의 건<이주용>
 제5호 : 이사 보수한도액 승인의 건
 제6호 : 상근감사 보수한도액 승인의 건
찬성
찬성

14
2022.02.17
○ 신한은행 대전중앙기업금융센터 차입의 건
- 차입용도 : 운영자금
- 차입금액 : 20억원
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,200,000,000
46,968,560
23,482,780
-

* 주주총회 승인금액은 등기이사 4인과 사외이사 2인의 같이 승인받은 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

국내 동물약품시장은 전방산업인 축산업의 경기 동향에 직접적인 영향을 받으며, 특히 동물의 사육두수 증감에 민감하게 반응하는 특징을 가지고 있습니다. 
 국내 동물약품시장은 2020년까지 8,870억원 규모의 시장을 형성하고 있으며, 생물학적제제는 2020년까지 2,566억원 규모의 시장을 형성하였습니다.
 2021년 국내양돈시장은 아프리카돼지열병(ASF) 발생 및 COVID19로 인한 사회적 변화의 영향을 받았습니다. ASF 발생에 따른 살처분과 모돈 감축에 따른 자돈 생산 감소로 돼지 총 사육 마릿수는 전년보다 감소하였으나, 육성률 향상, 출하일령 단축을 통한 도축마릿수 증가로 전체 돼지고기 생산량은 2019년 대비 소폭 상승했습니다. 동물약품시장에 직접적인 영향을 미치는 해외수입돈의 경우 중국의 수입 수요 증가, 독일의 ASF 발병 등의 원인에 따른 국제 돈가 상승으로 전년보다 감소하여 긍정적인 부분입니다. 소비시장의 경우 COVID19로 인하여 외식시장이 축소됐지만, 반대로 비대면 온라인 소비시장은 크게 성장하는 모습을 보였습니다.
 2021년 국내양계시장은 고병원성 조류인플루엔자(AI) 확산의 영향을 받았습니다. AI에 따른 살처분, 입식 제한, 이동제한 지역의 확대 등으로 시장의 불확실성이 증가하였으며, 향후 방역 정책과 정부의 수급안정 대책을 예의주시하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
 국내 동물약품시장은 전방산업인 축산업의 경기 동향에 직접적인 영향을 받으며, 특히 동물의 사육두수 증감에 민감하게 반응하는 특징을 가지고 있습니다. 
 국내 동물약품 시장은 고병원성 인플루엔자와 아프리카돼지열병의 증가로 인하여 항병원성약과 의료용구 및 위생용품 이 성장하여 전년대비 5.5%성장한 9,359억원이며, 생물학적제제는 전년대비 -0.04% 감소한 2,565억원의 시장을 형성하였습니다.
 국내양돈 및 양계시장은 아프리카 돼지열병 및 고병원성인플루엔자 발생의 증가로 인하여, 아프리카 돼지열병 발생지역의 양돈농가 및 고병원성 인플루엔자 발생을 억지시키기 위한 입식을 금지하고 있어, 농가들고 사육규모를 보수적으로 운영하고 있는바 사육두수가 감소하는 추세를 보이고 있어 전반적인 생물학적제제시장이 감소하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

국내 및 해외 매출부문에 대한 보고입니다. 회사 전체매출은 전기대비 13% 증가한 409억 원의 매출을 달성하였습니다. 국내 판매 경로별로 회사 매출을 보면, 일반 대리점매출은 양돈백신의 판매증가로 인하여 전기대비 2.7% 증가한 152억원이며, 관납매출은 진단킷트의 가격경쟁의 심화로 인하여 1.8%감소한 74억을 기록하였으며 국내 총매출은 1.18%증가한 226억을 달성하였습니다.

수출은 전기대비 31.45% 증가한 183억원을 매출 달성하였습니다. 수출은 COVID19의 영향으로 대부분의 국가에서 감소세를 보였지만 베트남 양돈백신 수출과, UAE, 몽골 등 신규국가들의 개척으로 큰 성장세를 보였습니다.

축종별 매출액을 살펴보면, 양돈백신은 국내품목은 경우, PED-X, PED-X live, AR-X, APM-X, 돼지열병 미끼백신, 마커백신등이 매출성장이 두드러지고,수출품목 가운데, PT-100, ALLRES가 매출성장을 견인하고 있어, 양돈백신 전체적으로 전기대비 11.7% 증가한 약 237억 원의 매출을 기록하였습니다.

양계백신은 국내판매의 경우 아데노, QX FLU-4 등의 신제품의 판매가 증가하여 소폭 증가하였으며, 수출은 아프리카, 중동 등의 판매루트의 확장을 통하여 전기대비 49%증가한 54억을 기록하였고, 양계백신 전체는 전기대비 22.5% 증가한 99억 원의 매출을 기록하였습니다. 애견(완묘)백신의 국내매출은 1.8%성장하여 19억원을 수출은 전기대비 118.7% 성장하여 15억억을 기록하여, 애견(완묘)백신은 전기대비 33.7%증가한 34억 원의 매출을 기록하였습니다.

축우백신은 전기대비 11.3% 증가한 17.7억 원의 매출을 기록하였습니다. 한편, 기타 축종 및 진단킷트, 자가백신 등은 전기대비 26.23% 감소한 약 21.2억원의 매출을 기록하였습니다.

생산부문에서는 제조품목 조정과 Lot 당 생산량 확대를 통하여 제조 효율성 향상 및 원가절감 활동을 수행하였으며, 바이러스, 세균의 대량배양 기술을 확보하여 국내외 백신 수요에 대처할 수 있는 기반을 확보하였습니다.

(2) 시장점유율

구분
동물약품시장
생물학적제제시장

시장규모
증가율
시장규모
증가율

2017년

746,429

5.0%

227,694

2.79%

2018년

815,158
9.2%
240,915
5.80%

2019년
865,805
6.2%
254,662
5.71%

2020년

887,008

2.4%

256,573

0.8%

2021년
935,898
5.5%
256,468
-0.04%

(3) 시장의 특성

동물약품산업은 산업동물 또는 반려(애완)동물과 그 질병을 대상으로 진단, 예방, 치료, 방역 등 전반적인 가축위생과 나아가 국민보건의 실현을 그 목적으로 하고 있으며, 이를 통하여 양질의 축산물을 공급하고 국민들의 여가생활 증진에 직간접적으로 기여하고 있습니다. 동물약품시장은 축산업의 경기 변동에 매우 민감하게 반응하며, 사육 두 수의 증감 또는 육우, 돈육, 닭고기, 계란, 우유 등 축산물 소비량의 변동은 직접적으로 동물약품산업의 경기에 영향을 미칩니다. 축산물은 국민들이 소비하는 제2의 식량으로 안전성 확보가 매우 중요함에 따라 최근에는 항생제 남용에 따른 체내 잔류문제가 이슈화되어 동물약품산업의 큰 틀이 치료에서 예방으로의 인식전환이 이루어지고 있는 상황입니다. 해외여행의 증가와 국가간 교역의 활성화로 구제역, 광우병, 조류인플루엔자 등 악성 전염병의 유입 및 발병 가능성이 높아짐에 따라 전세계적으로 질병의 유입을 차단하기 위하여 축산물 유통에 대한 규제와 동물용 의약품이나 생물학적제제의 제조 및 품질관리 기준을 크게 강화하는 추세를 보이고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

최근에는 많은 동물약품 업체들이 국내 축산시장의 어려움을 극복하기 위하여 수출이나 현지법인 설립 등 해외시장 진출에 적극적인 모습을 보이고 있습니다.
 당사는 수출활성화를 위하여 국제적 기준에 부합하는 GMP시설의 확충과 대량생산에 필요한 설비를 갖추기 위하여 대규모 투자를 진행하고 있습니다.
 또한 신규 시장 발굴과 신사업 확장을 위해 관련 조직을 정비하고 전사적으로 노력하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

- 연결 재무상태표(연결 대차대조표)

연결 재무상태표

제 28 기 2021.12.31 현재

제 27 기 2020.12.31 현재

주식회사 중앙백신연구소와 그 종속기업

(단위 : 원)

제 28 기

제 27 기

자산

유동자산

39,843,608,229

42,341,502,546

현금및현금성자산

11,337,323,957

12,281,608,541

단기금융상품

6,766,000,000

8,261,500,000

당기손익-공정가치 금융자산

3,364,604,458

2,224,203,810

매출채권 및 기타유동채권

3,347,909,297

2,196,998,292

당기법인세자산

-

348,145,637

재고자산

14,613,203,687

15,923,350,962

기타유동금융자산

94,533,425

864,956,091

기타유동자산

320,033,405

240,739,213

비유동자산

73,108,567,541

62,637,763,329

당기손익-공정가치 금융자산

1,405,226,365

1,801,669,747

장기금융상품

2,279,525,823

1,601,813,491

관계기업 및 공동기업투자

350,866,481

-

유형자산

65,845,768,905

57,678,702,551

사용권자산

245,285,068

212,072,799

영업권 이외의 무형자산

325,469,766

445,805,154

기타비유동금융자산

26,386,546

40,490,388

이연법인세자산

2,418,888,747

857,209,199

순확정급여자산

211,149,840

0

자산총계

112,952,175,770

104,979,265,875

부채

유동부채

14,361,172,119

12,453,528,310

매입채무 및 기타유동채무

11,094,105,853

9,675,252,778

유동리스부채

120,521,282

121,753,296

유동충당부채

67,659,532

33,882,489

기타유동부채

2,717,855,131

2,622,639,747

당기법인세부채

361,030,321

-

비유동부채

5,614,982,230

4,975,858,273

장기매입채무 및 기타비유동채무

5,214,260,000

4,642,820,000

비유동리스부채

126,030,072

89,476,136

순확정급여부채

-

243,562,137

기타장기종업원급여부채

274,692,158

-

부채총계

19,976,154,349

17,429,386,583

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

92,976,021,421

87,549,879,292

자본금

4,980,000,000

4,980,000,000

자본잉여금

26,022,726,904

26,022,726,904

기타자본구성요소

(3,001,487,750)

(1,414,161,900)

기타포괄손익누계액

(259,271)

-

이익잉여금(결손금)

64,975,041,538

57,961,314,288

비지배지분

-

-

자본총계

92,976,021,421

87,549,879,292

자본과부채총계

112,952,175,770

104,979,265,875

- 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서

제 28 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 27 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

주식회사 중앙백신연구소와 그 종속기업

(단위 : 원)

제 28 기

제 27 기

수익(매출액)

40,913,902,571

36,317,531,924

매출원가

21,881,147,210

19,471,383,281

매출총이익

19,032,755,361

16,846,148,643

기타판매비와관리비

12,684,473,606

11,061,577,863

경상개발비

1,806,936,933

1,753,621,011

영업이익(손실)

4,541,344,822

4,030,949,769

금융수익

699,434,920

570,886,921

금융원가

154,594,840

417,015,574

기타이익

2,262,615,812

725,984,322

기타손실

943,561,305

1,597,429,654

지분법이익(손실)

(4,284,248)

0

법인세비용차감전순이익(손실)

6,400,955,161

3,313,375,784

법인세비용(수익)

(1,200,904,327)

149,586,746

당기순이익(손실)

7,601,859,488

3,163,789,038

기타포괄손익

101,716,581

(97,985,275)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

101,975,852

(97,985,275)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

101,975,852

(97,985,275)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

(259,271)

-

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)

(259,271)

-

총포괄손익

7,703,576,069

3,065,803,763

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

7,601,859,488

3,163,789,038

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

-

-

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

7,703,576,069

3,065,803,763

총 포괄손익, 비지배지분

-

-

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

772

320

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

772

320

- 연결 자본변동표

연결 자본변동표

제 28 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 27 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

주식회사 중앙백신연구소와 그 종속기업

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

소계

2020.01.01 (기초자본)

4,980,000,000

26,022,726,904

(28,886,000)

-

55,393,444,875

86,367,285,779

-

86,367,285,779

당기순이익(손실)

-
-
-
-

3,163,789,038

3,163,789,038

-

3,163,789,038

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-

(97,985,275)

(97,985,275)

-

(97,985,275)

해외사업환산손익

-
-
-
-

-

-

-

-

배당금지급

-
-
-
-

(497,934,350)

(497,934,350)

-

(497,934,350)

자기주식 거래로 인한 증감

-
-

(1,385,275,900)

-
-

(1,385,275,900)

-

(1,385,275,900)

2020.12.31 (기말자본)

4,980,000,000

26,022,726,904

(1,414,161,900)

-

57,961,314,288

87,549,879,292

-

87,549,879,292

2021.01.01 (기초자본)

4,980,000,000

26,022,726,904

(1,414,161,900)

-

57,961,314,288

87,549,879,292

-

87,549,879,292

당기순이익(손실)

-
-
-
-

7,601,859,488

7,601,859,488

-

7,601,859,488

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-

101,975,852

101,975,852

-

101,975,852

해외사업환산손익

-
-
-

(259,271)

-

(259,271)

-

(259,271)

배당금지급

-
-
-
-

(690,108,090)

(690,108,090)

-

(690,108,090)

자기주식 거래로 인한 증감

-
-

(1,587,325,850)

-
-

(1,587,325,850)

-

(1,587,325,850)

2021.12.31 (기말자본)

4,980,000,000

26,022,726,904

(3,001,487,750)

(259,271)

64,975,041,538

92,976,021,421

-

92,976,021,421

- 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 28 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 27 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

주식회사 중앙백신연구소와 그 종속기업

(단위 : 원)

제 28 기

제 27 기

영업활동현금흐름

11,959,690,213

8,315,703,526

당기순이익(손실)

7,601,859,488

3,163,789,038

당기순이익조정을 위한 가감

3,307,610,943

6,109,988,064

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

563,996,632

(776,585,594)

이자수취(영업)

271,851,478

362,824,203

이자지급(영업)

(105,266,645)

(91,114,742)

법인세납부(환급)

319,638,317

(453,197,443)

투자활동현금흐름

(12,434,131,530)

(13,147,837,963)

당기손익인식금융자산의 취득

(1,366,708,641)

(688,371,265)

당기손익인식금융자산의 처분

1,303,958,784

1,860,125,001

기타금융자산의 취득

(24,630,719,432)

(45,874,135,347)

기타금융자산의 처분

24,847,336,743

46,949,035,680

순확정급여자산의 증가

(211,149,840)

-

관계기업 및 공동기업 투자의 취득

(355,410,000)

-

유형자산의 취득

(14,745,060,053)

(15,404,150,790)

유형자산의 처분

2,778,620,909

9,658,758

무형자산의 취득

(55,000,000)

-

재무활동현금흐름

(876,898,145)

3,928,877,555

단기차입금의 증가

3,000,000,000

1,000,000,000

장기차입금의 증가

4,000,000,000

5,000,000,000

차입금의 상환

(5,407,180,000)

-

리스부채의 상환

(192,284,205)

(187,912,195)

배당금지급

(690,108,090)

(497,934,350)

자기주식의 취득

(1,587,325,850)

(1,385,275,900)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(1,351,339,462)

(903,256,882)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

407,054,878

(213,124,241)

현금및현금성자산의순증가(감소)

(944,284,584)

(1,116,381,123)

기초현금및현금성자산

12,281,608,541

13,397,989,664

기말현금및현금성자산

11,337,323,957

12,281,608,541

2) 별도 재무제표

- 별도 재무상태표(별도 대차대조표)

재무상태표

제 28 (당)기말 2021.12.31 현재

제 27 (전)기말 2020.12.31 현재

제 27 (전)기초 2020.01.01 현재

주식회사 중앙백신연구소

(단위 : 원)

제 28 (당)기말

제 27 (전)기말

제 27 (전)기초

자산

유동자산

39,700,042,694

42,341,502,546

42,350,069,162

현금및현금성자산

11,193,869,319

12,281,608,541

13,397,989,664

단기금융상품

6,766,000,000

8,261,500,000

7,334,102,644

당기손익-공정가치 금융자산

3,364,604,458

2,224,203,810

3,593,045,068

매출채권 및 기타유동채권

3,344,649,801

2,196,998,292

2,287,845,662

당기법인세자산

-

348,145,637

17,919,658

재고자산

14,613,203,687

15,923,350,962

15,471,473,302

기타유동금융자산

98,618,612

864,956,091

98,514,431

기타유동자산

319,096,817

240,739,213

149,178,733

비유동자산

73,286,600,185

62,637,763,329

54,217,380,760

당기손익-공정가치 금융자산

1,405,226,365

1,801,669,747

2,994,867,558

장기금융상품

2,279,525,823

1,601,813,491

1,725,393,034

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자

555,410,000

-

-

유형자산

65,824,606,977

57,678,702,551

47,066,640,267

사용권자산

236,459,984

212,072,799

277,074,085

영업권 이외의 무형자산

325,469,766

445,805,154

773,523,141

기타비유동금융자산

29,862,683

40,490,388

523,695,067

이연법인세자산

2,418,888,747

857,209,199

856,187,608

순확정급여자산

211,149,840

-

-

자산총계

112,986,642,879

104,979,265,875

96,567,449,922

부채

유동부채

14,341,095,949

12,453,528,310

7,358,521,450

매입채무 및 기타유동채무

11,075,524,773

9,675,252,778

4,452,064,685

유동리스부채

120,521,282

121,753,296

162,099,854

유동충당부채

67,659,532

33,882,489

22,865,453

기타유동부채

2,716,360,041

2,622,639,747

2,721,491,458

당기법인세부채

361,030,321

-

-

비유동부채

5,614,982,230

4,975,858,273

2,841,642,693

장기매입채무 및 기타비유동채무

5,214,260,000

4,642,820,000

2,400,000,000

비유동리스부채

126,030,072

89,476,136

112,153,508

순확정급여부채

-

243,562,137

329,489,185

기타장기종업원급여부채

274,692,158

-

-

부채총계

19,956,078,179

17,429,386,583

10,200,164,143

자본

자본금

4,980,000,000

4,980,000,000

4,980,000,000

자본잉여금

26,022,726,904

26,022,726,904

26,022,726,904

기타자본구성요소

(3,001,487,750)

(1,414,161,900)

(28,886,000)

기타포괄손익누계액

-

-

0

이익잉여금(결손금)

65,029,325,546

57,961,314,288

55,393,444,875

자본총계

93,030,564,700

87,549,879,292

86,367,285,779

자본과부채총계

112,986,642,879

104,979,265,875

96,567,449,922

- 별도 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 28 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 27 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

주식회사 중앙백신연구소

(단위 : 원)

제 28 기

제 27 기

수익(매출액)

40,911,902,570

36,317,531,924

매출원가

21,881,147,210

19,471,383,281

매출총이익

19,030,755,360

16,846,148,643

기타판매비와관리비

12,632,496,196

11,061,577,863

경상개발비

1,806,936,933

1,753,621,011

영업이익(손실)

4,591,322,231

4,030,949,769

금융수익

699,457,272

570,886,921

금융원가

154,594,840

417,015,574

기타이익

2,262,615,805

725,984,322

기타손실

943,561,299

1,597,429,654

법인세비용차감전순이익(손실)

6,455,239,169

3,313,375,784

법인세비용(수익)

(1,200,904,327)

149,586,746

당기순이익(손실)

7,656,143,496

3,163,789,038

기타포괄손익

101,975,852

(97,985,275)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

101,975,852

(97,985,275)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

-

-

총포괄손익

7,758,119,348

3,065,803,763

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

778

320

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

778

320

- 별도 자본변동표

자본변동표

제 28 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 27 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

주식회사 중앙백신연구소

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2020.01.01 (기초자본)

4,980,000,000

26,022,726,904

(28,886,000)

-

55,393,444,875

86,367,285,779

당기순이익(손실)

-
-
-
-

3,163,789,038

3,163,789,038

기타포괄손익

-
-
-
-

(97,985,275)

(97,985,275)

배당금지급

-
-
-
-

(497,934,350)

(497,934,350)

자기주식 거래로 인한 증감

-
-

(1,385,275,900)

-
-

(1,385,275,900)

2020.12.31 (기말자본)

4,980,000,000

26,022,726,904

(1,414,161,900)

-

57,961,314,288

87,549,879,292

2021.01.01 (기초자본)

4,980,000,000

26,022,726,904

(1,414,161,900)

-

57,961,314,288

87,549,879,292

당기순이익(손실)

-
-
-
-

7,656,143,496

7,656,143,496

기타포괄손익

-
-
-
-

101,975,852

101,975,852

배당금지급

-
-
-
-

(690,108,090)

(690,108,090)

자기주식 거래로 인한 증감

-
-

(1,587,325,850)

-
-

(1,587,325,850)

2021.12.31 (기말자본)

4,980,000,000

26,022,726,904

(3,001,487,750)

-

65,029,325,546

93,030,564,700

- 별도 현금흐름표

현금흐름표

제 28 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 27 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

주식회사 중앙백신연구소

(단위 : 원)

제 28 기

제 27 기

영업활동현금흐름

11,991,662,814

8,315,703,526

당기순이익(손실)

7,656,143,496

3,163,789,038

당기순이익조정을 위한 가감

3,299,891,878

6,109,988,064

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

549,450,900

(776,585,594)

이자수취(영업)

271,804,868

362,824,203

이자지급(영업)

(105,266,645)

(91,114,742)

법인세납부(환급)

319,638,317

(453,197,443)

투자활동현금흐름

(12,611,558,769)

(13,147,837,963)

당기손익인식금융자산의 취득

(1,366,708,641)

(688,371,265)

당기손익인식금융자산의 처분

1,303,958,784

1,860,125,001

기타금융자산의 취득

(24,630,719,432)

(45,874,135,347)

기타금융자산의 처분

24,847,336,743

46,949,035,680

순확정급여자산의 증가

(211,149,840)

-

종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자의 취득

(555,410,000)

-

유형자산의 취득

(14,722,487,292)

(15,404,150,790)

유형자산의 처분

2,778,620,909

9,658,758

무형자산의 취득

(55,000,000)

-

재무활동현금흐름

(874,898,145)

3,928,877,555

주식발행비용환급

-

-

단기차입금의 증가

3,000,000,000

1,000,000,000

장기차입금의 증가

4,000,000,000

5,000,000,000

차입금의 상환

(5,407,180,000)

-

리스부채의 상환

(190,284,205)

(187,912,195)

배당금지급

(690,108,090)

(497,934,350)

자기주식의 취득

(1,587,325,850)

(1,385,275,900)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(1,494,794,100)

(903,256,882)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

407,054,878

(213,124,241)

현금및현금성자산의순증가(감소)

(1,087,739,222)

(1,116,381,123)

기초현금및현금성자산

12,281,608,541

13,397,989,664

기말현금및현금성자산

11,193,869,319

12,281,608,541

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 28기 :
2021년 1월 1일부터
2021년 12월 31일까지
제 27기 :
2020년 1월 1일부터
2020년 12월 31일까지

처분(예정)일 :
2022년 03월 29일
처분확정일 :
2021년 03월 25일

주식회사 중앙백신연구소

(단위 : 원)

구분
제 28 기
제 27 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

64,201,649,806

57,202,649,357

전기이월미처분이익잉여금
56,443,530,458

54,136,845,594

보험수리적손익
101,975,852

(97,985,275)

당기순이익
7,656,143,496

3,163,789,038

Ⅱ. 이익잉여금이입액

-

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

1,073,455,570

759,118,899

법정적립금
97,586,870

69,010,809

배당금(주석34)
 (당기:주당배당금(율):100원
(
20%
)
 전기:주당배당금(율):70원(14%))

975,868,700

690,108,090

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

63,128,194,236

56,443,530,458

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

과 목
제 28 기
제 27 기

현금배당
975,868,700
690,108,090

※
상기 표의 당기 현금배당금은 정기주주총회 승인 전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제16조

【주주명부의 폐쇄 및 기준일】 
 ①회사는 매년 1월1일부터 1월7일까지 주주의 권리에 관한(주식의 명의개서, 질권의 등록, 말소등) 주주명부의 기재변경을 정지한다. 다만, 필요에 따라 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. (2010. 03. 19, 2021. 03. 25 개정)

제16조

【주주명부의 폐쇄 및 기준일】 
 ① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사는 매년 1월1일부터 1월7일까지 주주의 권리에 관한(주식의 명의개서, 질권의 등록, 말소등) 주주명부의 기재변경을 정지한다. 다만, 필요에 따라 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. (2010. 03. 19, 2021. 03. 25 ,2022.03.29개정)

정기주주총회 주주명부 확정을 위한 일정확정

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

윤인중
62.08.30.
-
-
본인
이사회

이주용
73.11.03.
-
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

윤인중
대표이사
1987.02.
건국대 수의학과 졸업
없음

1989.02.
서울대학교 예방수의학 석사 취득

1994.03.
미국 MINNESOTA 대학 박사 학위 취득

1999.01.~
현) (주)중앙백신연구소 대표이사

2011.09.
서울대학교 수의과대학 겸임교수

2017.02.~
현)한국스카우트 대전연맹 연맹장

이주용
사장
1996.02.
서울대 수의학 졸업
없음

2002.02.
서울대 수의학 석사 졸업

2012.12
Maastricht School of Managment.MBA

2008.01.
Bayer Germany, Regional business manager 
(Asia pacific region)

2018.07

Bayer Animal Health 중국,일본,

베트남 지사장

2021.12.
주)중앙백신연구소 부사장

2022.01~
현) 주)중앙백신연구소 사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤인중
-
-
-

이주용
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사발전의 공헌 및 계속적인 발전을 기대하여 이사회에서 추천함

확인서

윤인중확인서

이주용확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(2 )

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(2)

실제 지급된 보수총액
9.9억원

최고한도액
12억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
5,000만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
2750만원

최고한도액
5,000만원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2022년 3월 21일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다. 또한, 당사는 2021년 3월 21일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https://www.cavac.co.kr)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
- 해당 사항 없음

□ 기타 참고하실 사항

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장 입구에서 방문자 체온을 측정할 예정이며, 당일 발열 또는 기침 증세가 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다. 또한 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회 당일 방역당국의 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다.

- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부드립니다.