투비소프트 — [기재정정]주주총회소집공고 (20220314)
제출인: 투비소프트

주주총회소집공고
2.9
(주)투비소프트

정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 14일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(주주총회소집공고)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 03월 11일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회 목적사항별 기재사항
세부의안 
추가
제1호 의안 : 제22기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
 2-1호 : 사내이사 이임찬 선임의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억원) 
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억원) 
제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건
제1호 의안 : 제22기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
 2-1호 : 사내이사 이임찬 선임의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억원) 
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억원) 
제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건
제6호 의안 : 이사 해임의 건
 6-1호 : 박재홍 사내이사 해임의 건

주주총회소집공고

2022년 03월 11일

회 사 명 :
주식회사 투비소프트

대 표 이 사 :
이경찬, 장선수

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 봉은사로 617, 2-5층 (삼성동, 인탑스빌딩)

(전 화) 02-2140-7700

(홈페이지) http://www.tobesoft.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)이경찬

(전 화)02-2140-7700

주주총회 소집공고

(제22기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거하여 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 
(상법 제542조의4 및 정관 19조 2항에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다) 

- 아 래 -

1. 일시 : 2022년 3월 29일(화요일) 오전 09:30

2. 장소 : 서울시 강남구 봉은사로 617 인탑스빌딩 3층 교육장

3. 회의목적 사항

가. 보고사항 : 1)감사보고 2)영업보고

3)내부회계관리제도에 운영실태보고(재무제표 및 이익배당 보고 등)

나. 부의안건

제1호 의안 : 제22기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(案)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(15억원)

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건( 2억원)

제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건
제6호 의안 : 이사 해임의 건

※ 의안의 세부내용은 "Ⅲ.경영참고사항 2.주주총회 목적사항별 기재사항" 을 참조하여 주시기 바랍니다.

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회소집통지 및 공고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 명의개서 대행회사(한국예탁결제원)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템

인터넷주소:「http://vote.samsungpop.com」

모바일주소:「http://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간: 2022년 3월 19일 오전9시 ~ 2022년 3월 28일 오후 5시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막날은 17시까지만 가능)

다. 행사방법

- 시스템에 공동인증서 또는 대체인증수단을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공동인증서, 카카오페이, Pass앱(휴대전화 인증) 인증수단 모두 제공

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다

가.직접행사(본인참석)

-지참물:신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

-신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

나.간접행사(대리인참석)

- 지참물: 위임장(인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

- 위임장에 기재할사항: 위임인의 성명,보유주식수, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용, 위임인의 날인

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

7. 기타 안내사항

◆ 코로나 바이러스 감염증 관련 안내 ◆

- 주주총회 참석시 코로나바이러스의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 반드시 마스크 착용을 부탁드리며, 발열 및 호흡기 증상 등으로 감염증상이 의심되는 경우에는 부득이하게 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

- 주주총회 개최 전, 코로나 바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이나 일자 변경 등이 발생하는 경우, 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.

- 주주총회 장소의 주차장이 협소하오니, 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다.

-주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2022년 3월 11일

주식회사 투비소프트

대표이사 이 경 찬 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

-해당사항 없습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

-해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

-해당사항 없습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

지배회사는 자바스크립트 및 HTML5 기반의 개발 프레임워크 넥사크로플랫폼(Nexacro Platform)을 기반으로 한국, 중국, 일본의 적극적인 시장 공략에 나서고 있습니다. 
넥사크로플랫폼은 기존의 엑스플랫폼의 기능 및 성능을 보강하여 PC 및 모바일에 대한 
UI/UX지원을 대폭 강화한 제품으로 국내 약 4,800여 개의 레퍼런스 사이트를 확보하고 있는 UI/UX 분야 국내 시장 점유율 1위의 제품입니다.

1) 산업의 특성 
소프트웨어(SW) 산업은 소프트웨어의 개발, 제작, 생산, 유통, 운영 및 유지ㆍ관리 등과 이와 관련된 서비스 및 시스템의 구축ㆍ운영 등의 서비스를 제공하는 것으로, 
최종 사용자(개인, 기업, 공공기관 등)가 사용하기까지 소프트웨어 공급과 관련된 모든 생산적 활동 전반을 포함합니다. 소프트웨어 산업은 기술 환경의 급속한 변화에 따라 소프트웨어 제품의 라이프 사이클이 매우 짧은 편이며, 제품의 개선 및 발전이 빠르게 진행되는 특성이 있습니다. 

2) 산업의 성장성
소프트웨어 산업은 전형적인 기술 집약 산업으로서 기술력이 성장의 최우선 요소입니다. 지식 집약적 고부가가치 산업으로 모바일 및 클라우드 시대의 도래로 산업간, 기기간 융합이 다양해 지고 급격한 성장을 지속하고 있습니다.

최근에는 4차 산업의 핵심 요소로서 사회, 경제 전반의 프로세스와 의사결정을 자동화, 지능화, 최적화, 유연화 하는 디지털 전환의 핵심으로 자리잡고 있습니다.

더불어 소프트웨어는 모바일 시장의 확대로 일반인들의 편리하고 안전한 삶의 질을 향상을 지원하고 있습니다.

소프트웨어정책연구소에 따르면 2019년 국내 SW시장 규모는 전년 대비 3.3% 성장한 13.9조 원으로 예상됩니다. 국내 SW산업의 지속적인 성장세는 코로나19의 영향에서도 유지된 것으로 보입니다.

3) 경기 변동의 특성 
소프트웨어 산업은 상반기에는 신규 투자 지연 추세의 영향을 받았지만, 코로나19의 장기화로 비대면 채널 및 업무 환경에 대한 투자가 이어지며 소프트웨어 산업은 하반기 성장세를 유지할 수 있었습니다. 당사는 기업의 생존경영을 위한 보수적인 투자/지출 정책하에 꼭 필요한 투자 외에는 비용을 최소화하는 경영 방침으로 성장세 회복에 기인하였습니다.

4) 회사의 경쟁우위 요소 
(가) 경쟁업체 대비 높은 기술 수준의 제품
당사는 소프트웨어 분야의 사용자 인터페이스(UI) 설계 프레임워크를 제공합니다. 고객 비즈니스 상황과 시장의 변화에 따라 UI 환경을 빠르게 구축할 수 있게 OSMU(One-Source-Multi-Use) 개념을 도입하여 하나의 개발도구로 모든 사용자 환경에 적용되는 UI 및 애플리케이션 구축 아키텍처를 제공합니다. 하나의 개발도구와 한번의 코딩으로 모든 IT 환경에 적용할 수 있는 플랫폼은 당사의 넥사크로플랫폼이 유일합니다. 2020년 코로나19이 상황에서의 구축 사례인 정부세종청사 옥상정원 모바일 출입관리 시스템이 한 예가 될 수 있을 것입니다. 한정된 짧은 시간 내 모바일 앱과 관리 시스템을 동시에 구축하며 고객과 사용자의 안전한 거리두기를 지원할 수 있었습니다.

A. 국내 개발 패러다임의 변화를 주도 - 로우코드/노코드 개발 플랫폼
 전 세계적으로 로우코드, 노코드의 개발 플랫폼 시장이 매년 급격한 성장을 보이고 있습니다. 로우코드/노코드 개발 방식은 미리 만들어져 있는 코드를 우선 이용한 다음 약간의 코드를 추가로 작성하거나, 개발 작업 없이 미리 만들어진 모듈을 이용하는 빠른 개발 방식을 말합니다. 

최근 IT 시장조사기관 포레스터 리서치는 올해 전체 기업 소프트웨어의 75%가 로우코드 기반으로 구축될 것이라는 예상했고, 가트너 역시 오는 2024년까지 로우코드 개발이 전체 앱 개발 활동의 65% 이상을 담당할 것이라고 내다보았습니다. 마이크로소프트, 아마존, 구글, 세일즈포스 등 대표적인 글로벌 테크 기업에서도 로우코드 형태의 앱을 구축하거나 관련 업체를 인수하는 등의 시장을 공략하고 있으며, 국내에서도 최근 코로나19의 비상 상황과 주 52시간의 근무 환경 등에 대응하기 위한 '빠른 개발 패러다임'으로 주목하고 있습니다.

'넥사크로플랫폼'은 로우코드/노코드 방식 개발 환경을 제공합니다. 넥사크로 전문 개발자가 모델(데이터), 뷰(컴포넌트), 컨트롤러(트리거/액션)으로 구분된 블록을 만들면 실제 업무 담당자가 제공된 블록들을 조합하여 업무 화면을 개발할 수 있는 방식입니다. 이 기능을 통해 쉽게 업무 담당자 누구나 화면 개발이 가능하며 전문 개발자는 고차원의 사용자 커스터마이징 화면을 구축할 수 있습니다. 당사는 빠른 비즈니스 변화에 맞는 향상된 기능을 지속적으로 제품에 반영하며 웹으로의 앱 전환, 모바일 퍼스트 시대를 열어가고 있습니다.

B. 사용자 환경의 변화에 대응 - 비욘드스크린

변화하는 시대에 발맞춰 가기 위해 고정된 화면을 넘어선 '비욘드 스크린'의 UI/UX 시장이 확대되고 있습니다. 비욘드스크린이란 기존의 모니터, 휴대기기 화면을 통한 UI가 아니라 음성 인식이나 영상 제스처 인식을 통한 모션 트래킹(Motion Tracking), 뇌파 인식 등의 기술을 활용해 스크린화면에서 벗어난 UI 환경을 말합니다.

비욘드스크린

인공지능(AI)과 사물인터넷(IoT)기술을 적용한 새로운 산업인 4차 산업혁명으로 불리는 초연결/초지능 시대에서 스마트 시티(Smart City), 스마트 팜(Smart Farm), 스마트 팩토리(Smart Factory)와 같은 다양한 비욘드스크린의 사례를 찾아볼 수 있습니다. 당사는 스크린 밖의 다양한 인터페이스에서 입력 요소를 활용할 수 있는 소프트웨어의 개발 플랫폼과 기술력을 보유하고 있습니다.

Beyond Screen기술적용 사례

C. 앞선 기술의 연구와 개발

당사는 월드 클래스 300(WC300) R&D과제를 수행하는 부설 연구조직을 설립해 지능형 UI, 제스처 인식, AI 관련 기술을 연구/개발하고 있습니다.

(나) 품질
보수적인 기업의 특성상 검증된 제품을 중시하기에 당사는 자체 운영하고 있는 품질보증그룹을 중심으로 제품의 기획 단계에서부터 출시 및 적용까지 품질에 대한 신뢰성을 최우선화 하고 있습니다. 더불어 국제 품질 인증 모델인 CMMI(Capability Maturity Model Integration) Level 3를 2008년 1월에 획득하여 프로세스와 방법론에 대한 대내외 고객만족을 이끌어내고 있습니다. 

(다) 시장 지배력

최근 다양한 모바일기기의 폭넓은 보급으로 최적의 UI 구축을 위한 수요가 늘고 있습니다. 당사는 UI 설계 및 구축을 위한 사업에 경쟁력 있는 기술력을 보유하여 UI/UX분야 국내 시장 점유율 1위의 자리를 지켜오고 있습니다. 또한, 기존 고객에 대한 Lock-in(종속) 효과 등으로 시장 지배력을 공고히 하고 있습니다. 2020년 기준100대 기업 중 86%가 당사의 고객일 정도로 보수적인 엔터프라이즈 기업에도 신뢰할 수 있는 제품과 기술력으로 인정받고 있습니다.

* CEO스코어 제공 2020년 100대 기업 리스트 참고 (2019년 12월 연결재무제표 매출액 기준) 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 자바스크립트 및 HTML5 기반의 개발 프레임워크 넥사크로플랫폼(Nexacro Platform)을 기반으로 한국, 중국, 일본의 적극적인 시장 공략에 나서고 있습니다. 넥사크로플랫폼은 기존의 엑스플랫폼의 기능 및 성능을 보강하여 PC 및 모바일에 대한 UI/UX 지원을 대폭 강화한 제품으로 국내 약 4,800여 개의 레퍼런스 사이트를 확보하고 있는 UI/UX 분야 국내 시장 점유율 1위의 제품입니다.

(2) 시장점유율

구 분
2018년
2019년
2020년

2021년

비 고

UI/UX 부문
47.1%
43.3%
37.7%
37.0%
-

주요 경쟁업체
인스웨이브시스템즈, 토마토시스템, 소프트베이스 外

(3) 시장의 특성

기업용 업무시스템 경우에는 그동안 축적되어 온 다양한 업종에서의 비즈니스 업무환경 구축 경험과 빠른속도로 변화하고 있는 미래 IT 기술들과의 융합성, 그밖의 기존 제품들간의 연계성 및 관련 고객서비스가 시장 진입에 있어서 매우 중요합니다 . 이에 따라 당사는 이전부터 차세대 IT기술 트랜드에 맞추어 지속적인 제품 연구개발에 매진해 오고 있으며, 최근에서는 웹표준을 적극 수용한 제품 런칭을 시작으로, 원소스 멀티 유저(OSMU) 바탕의 모바일 제품 출시 및 빅데이타 솔루션 제품 연구개발을 통해 경쟁업체들과의 기술격차 및 점유율에서 유리한 입지를 다지기 위해 노력해오고 있습니다. 

(4) 조직도

조직도(2021년)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 자바스크립트 및 HTML5 기반의 개발프레임워크 넥사크로플랫폼(NexacroPlatform)을 기반으로 한국, 중국, 일본의 적극적인 시장공략에 나서고 있습니다. 넥사크로플랫폼은 기존의 엑스플랫폼의 기능 및 성능을 보강하여 PC 및 모바일에 대한 UI/UX 지원을 대폭 강화한 제품으로 국내 약 4,800여 개의 레퍼런스 사이트를 확보하고 있는 UI/UX 분야 국내 시장 점유율 1위의 제품입니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
본 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 연결 및 별도 재무제표로서 외부감사 확정전 결산자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

연결 재무상태표

제 22 기말 2021. 12. 31 현재

제 21 기말 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 22기 기말
제 21기 기말

자산

I. 유동자산
52,077,992,280
27,517,658,909

현금및현금성자산
2,535,076,727
9,070,621,643

기타금융자산
31,515,356,650
1,550,000,000

매출채권및기타채권
6,587,124,571
8,747,770,309

계약자산
5,000,882,786
4,691,138,286

재고자산
2,729,077,576
242,219,174

유동성금융리스채권
66,306,927
65,443,247

기타유동자산
3,309,161,703
3,111,739,053

매각예정자산
280,000,000
-

당기법인세자산
55,005,340
38,727,197

II. 비유동자산
32,043,746,165
36,502,432,545

비유동성금융리스채권
93,055,380
-

유형자산
6,148,705,854
1,490,511,397

사용권자산
2,749,000,380
1,804,649,523

영업권
176,261,461
-

무형자산
11,438,172,389
11,530,213,612

당기손익공정가치측정금융자산
533,907,973
419,707,786

기타포괄손익공정가치측정금융자산
3,531,388,019
4,519,007,749

관계기업투자주식
510,624,902
-

비유동기타채권
-
510,510,000

기타비유동금융자산
4,245,717,149
2,930,188,646

기타비유동자산
2,616,912,658
7,042,365,776

이연법인세자산
-
6,255,278,056

자산총계
84,121,738,445
64,020,091,454

부채

I. 유동부채
15,028,308,331
17,647,498,326

매입채무및기타채무
5,740,903,098
8,579,960,851

계약부채
3,525,426,657
2,402,649,553

유동성리스부채
1,603,005,158
895,934,816

유동성전환사채
-
3,000,000,000

단기차입금
1,900,143,770
1,121,000,000

기타유동부채
1,298,996,018
1,576,357,934

판매보증충당부채
142,221,020
-

유동성장기차입금
780,000,000
-

당기법인세부채
37,612,610
71,595,172

II. 비유동부채
33,583,926,825
7,609,369,064

장기차입금
1,040,000,000
99,443,200

비유동충당부채
160,030,572
281,038,685

기타비유동금융부채
10,000,000
-

전환사채
30,589,279,401
6,186,912,252

비유동리스부채
1,357,894,627
960,874,927

기타비유동부채
-
81,100,000

기타비유동채무
426,722,225
-

부채총계
48,612,235,156
25,256,867,390

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
35,483,543,242
38,729,772,243

자본금
20,425,820,000
18,556,763,000

기타불입자본
111,240,764,935
101,344,227,323

기타포괄손익누계액
(2,258,231,781)
(2,165,198,602)

결손금
(93,924,809,912)
(79,006,019,478)

비지배지분
25,960,047
33,451,821

자본총계
35,509,503,289
38,763,224,064

부채과자본총계
84,121,738,445
64,020,091,454

- 손익계산서(포괄손익계산서)

연결 포괄손익계산서

제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 21 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 22기 기말
제 21기 기말

I. 매출액
37,598,408,315
38,811,176,495

II. 매출원가
19,062,154,762
19,800,914,962

III. 매출총이익
18,536,253,553
19,010,261,533

IV. 판매비와관리비
24,939,121,075
20,995,358,757

V. 영업이익(손실)
(6,402,867,522)
(1,985,097,224)

VI. 영업외손익
(8,776,126,446)
(26,018,080,001)

기타수익
925,631,610
3,069,619,598

기타비용
7,698,051,973
26,017,328,233

금융수익
272,954,359
376,275,634

금융비용
2,276,660,442
3,446,647,000

VII. 법인세비용차감전계속영업이익(손실)
(15,178,993,968)
(28,003,177,225)

VIII. 계속영업법인세비용(수익)
5,149,623,550
(1,010,016,881)

IX. 계속영업이익(손실)
(19,927,556,095)
(26,993,160,344)

X. 중단영업이익(손실)
(401,061,423)
(382,685,718)

XI. 당기순이익(손실)
(20,328,617,518)
(27,375,846,062)

XII. 기타포괄손익
29,697,230
142,172,001

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목
277,541,868
(207,117,857)

해외사업장환산외환차이
277,541,868
(207,117,857)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는항목
(247,844,638)
349,289,858

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
(247,844,638)
194,138,043

기타포괄손익공정가치측정금융자산처분손익
-
155,151,815

XIII. 총포괄손익
(20,298,920,288)
(27,233,674,061)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분
(20,263,175,061)
(27,298,037,687)

비지배지분
(65,442,457)
(77,808,375)

총 포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분
(20,233,477,831)
(27,155,865,686)

비지배지분
(65,442,457)
(77,808,375)

XIV. 주당이익

기본주당순이익(손실)
(542)
(905)

계속영업주당이익(손실)
(531)
(893)

 - 대차대조표(재무상태표)

별도 재무상태표

제 22 기말 2021. 12. 31 현재

제 21 기말 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 22기 기말
제 21기 기말

자산

I. 유동자산
49,220,424,876
24,230,322,468

현금및현금성자산
896,974,513
6,973,612,432

기타유동금융자산
31,515,356,650
1,500,000,000

매출채권및기타유동채권
8,438,376,493
8,753,339,598

유동계약자산
5,000,882,786
4,691,138,286

재고자산
54,770,900
16,375,440

기타유동자산
3,028,475,896
2,281,481,752

당기법인세자산
2,511,580
14,374,960

금융리스채권(유동)
283,076,058
-

II. 비유동자산
27,245,589,042
38,288,140,544

비유동기타포괄손익공정가치측정금융자산
3,531,388,019
4,433,450,122

비유동당기손익공정가치측정금융자산
322,300,881
419,707,786

종속기업에대한투자자산
6,434,364,747
4,311,608,747

관계기업에대한투자자산
510,624,902
-

유형자산
645,505,810
358,755,715

사용권자산
1,276,513,044
1,339,012,486

영업권이외의무형자산
8,876,209,059
9,833,348,474

이연법인세자산
-
6,426,797,301

기타비유동채권
-
1,840,889,421

기타비유동금융자산
3,845,923,853
2,316,270,492

기타비유동자산
1,550,624,978
7,008,300,000

금융리스채권(비유동)
252,133,749
-

자산총계
76,466,013,918
62,518,463,012

부채

I. 유동부채
9,548,075,408
10,423,474,435

매입채무및기타유동채무
4,689,458,345
6,854,920,861

유동계약부채
1,543,069,461
1,767,157,781

유동리스부채
1,039,016,934
520,454,733

단기차입금
2,027,472,000
844,000,000

기타유동부채
249,058,668
436,941,060

II. 비유동부채
31,464,263,550
7,050,864,239

비유동리스부채
776,727,658
792,417,721

전환사채
30,589,279,401
6,186,912,252

비유동충당부채
71,534,266
71,534,266

기타비유동부채
26,722,225
-

부채총계
41,012,338,958
17,474,338,674

자본

자본금
20,425,820,000
18,556,763,000

기타불입자본
111,240,764,935
101,863,511,554

기타포괄손익누계액
(2,786,894,393)
(1,665,415,498)

결손금
(93,426,015,582)
(73,710,734,718)

자본총계
35,453,674,960
45,044,124,338

자본과부채총계
76,466,013,918
62,518,463,012

- 손익계산서(포괄손익계산서)

별도 포괄손익계산서

제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 21 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 22기 기말
제 21기 기말

I. 매출액
29,526,192,846
32,322,990,623

II. 매출원가
12,248,709,113
15,070,255,027

III. 매출총이익
17,277,483,733
17,252,735,596

IV. 판매비와관리비
19,992,182,697
14,751,168,561

V. 영업이익(손실)
(2,714,698,964)
2,501,567,035

VI. 영업외손익
(11,308,242,443)
(27,053,146,627)

기타수익
720,773,138
3,105,558,217

기타비용
11,376,268,326
27,375,622,209

금융수익
332,081,698
429,444,878

금융비용
984,828,953
3,212,527,513

VII. 법인세비용차감전순손실
(14,022,941,407)
(24,551,579,592)

VIII. 법인세비용
5,692,339,457
(890,095,772)

XI. 당기순이익
(19,715,280,864)
(23,661,483,820)

X. 기타포괄손익
(1,121,478,895)
349,289,858

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
(1,121,478,895)
349,289,858

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)
(1,121,478,895)
349,289,858

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익(세후기타포괄손익)
-
-

XI. 총포괄손익
(20,836,759,759)
(23,312,193,962)

XII. 주당이익

기본주당손실
(527)
(785)

희석주당손실
(527)
(785)

- 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 21 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

1.미처리결손금

(93,536,247,974)

(73,820,967,110)

전기이월미처리결손금
(73,820,967,110)

(49,822,002,104)

전기오류수정
-

(337,481,186)

당기순손실
(19,715,280,864)

(23,661,483,820)

2.결손금처리액

-

-

3.차기이월미처리결손금

(93,536,247,974)

(73,820,967,110)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이임찬
1970-05
해당 없음
해당 없음
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이임찬
경영인
2016~2020
(주)엘리펀트그룹
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이임찬
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 다양한 실무 경험과 폭넓은 식견을 보유하고 있으며, 당사 경영에 대한 조언을 통하여 경영진의 합리적인 의사결정에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대하고, 기업의
안정적이고 지속적인 성장에 기여할 것이라 판단하여 추천하였습니다.

확인서

확인서_이임찬-사내이사

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
10명( 0 )

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
10명( 0 )

실제 지급된 보수총액
11.2억원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

이사의 보수한도는 전기 한도로 동결함

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
2명

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
2명

실제 지급된 보수총액
0.6억원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

감사의 보수한도는 전기 한도로 동결함

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건

나. 의안의 요지 : 임원 퇴지금 지급 기준 변경

변경 전

변경 후

비고

제1조 (목적)

이 규정은 당사를 퇴임한 임원에 대하여 지급할 퇴직금에 관한 제반 사항을 정함으로써 퇴임 임원과 회사와의 지속적인 유대강화를 도모함을 그 목적으로 한다.

제1조 (목적)

좌동

제2조 (임원의 정의)

이 규정에서 임원이라 함은 등기이사, 비등기 이사, 및 감사를 말한다.

제2조 (적용범위)

1) 이 규정의 적용을 받는 임원은 등기되어 있는 사내이사로서 유보수, 상근임원에 한한다.

2) 사외이사와 감사는 퇴직금 지급대상에서 제외하나, 공로가 인정되는 경우 이사회의 결의에 의하여 보수월액(퇴직일 이전 12개월간 지급된 보수의 월평균 금액)의 100% 범위 내에서 지급할 수 있다

등기이사 중

사내/사외이사,
상근/비상근,
유보수/무보수 
구분

제3조 (지급사유)

임원에 대한 퇴직금은 다음 각 호에 해당하는 사유가 발생하였을 때 지급한다.

1) 임기만료 퇴임

2) 사임

3) 재임 중 사망

4) 기타 이에 준하는 사유로 면직할 경우

제3조 (지급사유)

좌동

1) 좌동

2) 좌동

3) 임기 중 사망

4) 좌동

제4조 (근속년수의 계산)

근속년수의 계산은 다음 각 호에 의한다.

1) 6개월 이상 1년 미만은 1년으로 한다.

2) 6개월 미만의 경우에는 1년 분에 대한 지급률의 2분의 1을 적용한다.

재직 중 사망으로 퇴직한 경우 1년 미만은 1년으로 한다.

제4조 (근속년수의 계산)

퇴직금 지급 기준이 되는 근속년수의 계산은 다음 각 호에 의한다.

1) 1년 미만은 퇴직금 지급대상에서 제외한다.

2) 1년 이상의 재임 시 그 재임기간의 산정에 있어 1년 미만의 단수가 있을 경우에는 월할 계산하고, 1월 미만의 기간은 1월로 계산한다.

3) 임기 중 사망으로 퇴직한 경우 1년 미만은 1년으로 한다.

기준변경

제5조 (퇴직금)

1) 임원이 퇴직하였을 때에는 아래에서 정한 임원의 퇴직금 지급률 표에 의하여 산출한 금액을 퇴직금으로 지급한다.

직 위

지 급 율

등기이사

재임 매 1년에 대하여 월 급여액의 최고 250%

비등기 이사

재임 매 1년에 대하여 월 급여액의 최고 100%

감사

재임 매 1년에 대하여 월 급여액의 최고 100%

2) 임원이 연임되었을 경우에는 퇴직으로 보지 아니하고 연임 기간을 합산하여 현실적으로 퇴직하였을 때에 퇴직금을 계산 지급한다.

제5조 (퇴직금)

1) 임원이 퇴직하였을 때에는 아래에서 정한 퇴직금 지급률 표에 의하여 산출한 금액을 퇴직금으로 지급한다.

직 위

지 급 률

사내이사

(유보수/상근)

퇴직 전 3년의 연평균환산액 * 10% * 2012.0101 이후 근무개월수/12 * 최고 250%

2)‘퇴직 전 3년의 연평균환산액’이라 함은 퇴직일 이전 3년 동안 지급받은 총급여의 연평균환산액을 말하며, 근무기간이 3년 미만인 경우에는 해당 근무기간의 연평균환산액으로 한다.

소득세법 22조 
임원의 퇴직 
소득금액 한도액 
규정

제6조 (퇴직금 지급의 특례)

1) 임원의 업무상 부상 또는 질병으로 퇴직하거나 순직으로 퇴사한 자에 대하여는 전조에 불구하고 이사회에서 아래의 규정범위 내에서 퇴직금을 가산 지급할 수 있다.

1. 업무상 부상 또는 질병으로 퇴직한 자: 지급기준율의 최고 100분의 30이내

2. 순직으로 퇴사한 자: 지급기준율의 최고 50%이내

2) 업무와 관련하여 고의 또는 중대한 과실에 의한 불법행위로 금고이상의 형을 받거나 회사의 명예나 신용을 훼손하거나 손실을 초래하는 귀책사유로 인하여 파면, 면직요구, 해임권고 또는 징계면직 상당의 결정통보를 받은 자에 대하여는 퇴직금을 감액 또는 지급하지 아니한다.

3) 임원이 매년 퇴직금을 지급하기를 요청하는 경우에는 매년 퇴직금을 지급할 수 있다

제6조 (퇴직금 지급의 특례)

1) 좌동

가. 업무상 부상 또는 질병으로 퇴직한 자 : 지급기준율의 최고3할 이내

나. 순직으로 퇴직한 자 : 지급기준율의 최고 5할 이내

2) 업무와 관련하여 불법행위로 금고이상의 형을 받거나 본인의 귀책사유로 인하여 주주총회의 해임결의로 퇴임하는 경우는 퇴직금을 지급하지 아니한다.

3) 삭제

소득세법 개정으로 인한 특정사유 이외임원퇴직금 
중간정산 불가

제7조 (지급대상)

임원의 퇴직금은 본인에게 지급함을 원칙으로 한다. 다만 임원의 사망 등 기타 사유로 본인에게 직접 지급할 수 없는 경우 수급 순위는 재산 상속의 순위에 의한다.

<부칙>

제1조 (시행일)

이 규정은 2001년 3월 23일부터 시행한다.

이 규정은 2008년 3월 27일부터 시행한다.

이 규정은 2011년 3월 25일부터 시행한다.

<부칙>

제1조 (시행일)

이 규정은 2001년 3월 23일부터 시행한다.

이 규정은 2008년 3월 27일부터 시행한다.

이 규정은 2011년 3월 25일부터 시행한다.

이 규정은 2016년 7월 04일부터 시행한다.

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

박재홍
1968.02
- 인하대학교 경제학과 졸업 
- 교보증권 기업금융부 팀장 
- 동방사회적 협동조합이사 
- ㈜원데이즈프라이빗에쿼티 고문
2023.06.12

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

박재홍
비용절감

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 사업보고서 및 감사보고서를 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(https://www.tobesoft.com)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

제출(예정)일에 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서이며, 향후 사업보고서의 오기 등이 발견되거나, 주주총회에서 부결 또는 수정사항이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시시스템에 공시할 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
- 해당 사항 없음

□ 코로나바이러스 감염증-19 관련 안내
주주총회 참석시 코로나바이러스의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 반드시 마스크 착용을 부탁드리며, 발열 및 호흡기 증상 등으로 감염증상이 의심되는 경우에는 부득이하게 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.