아난티 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220314)
제출인: 아난티

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 아난티

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

제 출 일
2022 년 3 월 14 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 아난티
주 소: 진천군 백곡면 배티로 818-105
전화번호: 043-533-6848

작 성 자:
성 명: 박상지
부서 및 직위: 재무기획팀/책임
전화번호: 02-6742-1529

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)아난티
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 14일
라. 주주총회일
2022년 03월 29일

마. 권유 시작일
2022년 03월 17일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)아난티
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

중앙디앤엘(유)
현 최대주주
보통주
10,449,990
12.26
최대주주
-

대명디앤엘(유)
특수관계인
보통주
10,095,955
11.85
특수관계인
-

이만규
특수관계인
보통주
2,578,790
3.03
특수관계인
-

이홍규
특수관계인
보통주
2,221,715
2.61
특수관계인
-

이중명
특수관계인
보통주
2,019,415
2.37
특수관계인
-

계
-
27,365,865
32.11
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

박상지
보통주
0
직원
직원
-

신정우
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 14일
2022년 03월 17일
2022년 03월 28일
2022년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

- 주주 전체 (2021년 12월 31일 주주명부 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022.03.19~2022.03.28

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항" 안내

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권
온라인주총장
http://vote.samsungpop.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통해 참고서류 및 위임장용지를 수령하고자 하는 피권유자의 요청이
있을 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : (주)아난티 재무기획팀(02-6742-1529)
주소 : 서울시 강남구 논현로 730, 재무기획팀 주주총회 담당자 앞.
위임장 수여 방법 : 우편 접수 가능
- 접수기간 : 2022.03.17 ~ 2022.03.29 제35기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3 월 29 일 오전 9 시

장 소
부산시 기장군 기장읍 기장해안로 268-32 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022.03.19 오전9시~2022.03.28 오후5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능
(단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)
- 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내

가. 당사는 코로나 19의 감염 및 전파를 예방을 위하여 주주총회장에 참석하시는 주주님들을 대상으로 체온측정을 할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용시 출입을 제한 할 수 있음을 알려드립니다.

나. 당사는 주주총회 개최 전 총회장 방역 및 당일 손소독제를 비치하는 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조해 주시기를 부탁드립니다.

다. 코로나 19 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 주주총회 개최 일시 및 장소 등의 변경시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제50조에 의거 재무제표 승인 요건을 충족할 시 재무제표의 승인(이익잉여금처분계산서 포함)을 이사회에서 최종 승인하고 정기 주주총회 시 보고사항으로 진행할 예정입니다.

※ 당사의 연결 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 이사회 또는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(주)아난티는 2006년 10월 아난티남해를 시작으로, 2008년 5월 금강산 아난티 골프&온천 리조트(영업중단), 2016년 3월 아난티코드PH(가평) 리조트를 건설하여 운영 중이며, 2017년 6월 부산 오시리아 관광단지에 (주)아난티코브를 오픈해 운영하고 있습니다. 또
한 아난티 플랫폼 확장을 위해
2018년 12월
서울시 강남구에
아난티강남PFV를 설립하여 아난티앳강남 호텔을 건설 중이며, 2019년 7월
빌라쥬드아난티PFV를 설립
하여 부산 오시리아 관광단지 내 프라이빗 고급 친환경 리조트 빌라쥬드아난티를 개발 중입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제35(당)기 2021년 12월 31일 현재

제34(전)기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 아난티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제35(당)기말
제 34(전)기말

자산

I. 유동자산

466,549,492,388

351,959,192,383

현금및현금성자산
266,455,547,477

206,857,319,756

매출채권및기타유동채권
8,169,928,927

3,611,966,181

기타유동금융자산
12,329,603,370

20,054,489,137

기타유동자산
1,383,008,397

1,168,859,772

당기법인세자산
1,446,532

27,901,306

재고자산
178,209,957,685

120,238,656,231

II. 비유동자산

918,585,918,035

791,716,852,759

비유동매출채권및기타비유동채권
5,552,794,366

5,201,533,121

유형자산
873,405,028,129

765,964,772,540

무형자산
3,753,162,371

4,019,669,995

관계기업에대한투자자산
4,097,618,670

2,239,179,741

기타비유동금융자산
19,464,977,191

5,792,420,360

기타비유동비금융자산
6,716,393,140

4,912,814,194

이연법인세자산
5,595,944,168

3,586,462,808

자산총계

1,385,135,410,423

1,143,676,045,142

부채

I. 유동부채

565,777,199,207

290,809,060,908

매입채무및기타채무
42,744,562,763

28,662,361,048

기타유동부채
338,337,073,978

171,298,965,388

단기차입금
2,000,000,000

27,800,000,000

유동성장기부채
167,514,173,974

61,568,071,857

파생상품금융부채
130,448,546

1,479,662,615

당기법인세부채
15,050,939,946

-

II. 비유동부채

418,802,731,789

486,150,189,467

기타비유동부채
100,798,683,585

111,848,565,874

장기차입금
165,394,671,929

342,837,630,702

전환사채
65,319,626,380

-

파생상품금융부채
57,782,005,748

261,077,027

리스부채
292,912,200

726,363,678

순확정급여부채
6,405,592,109

5,566,700,493

이연법인세부채
22,809,239,838

24,909,851,693

부채총계

984,579,930,996

776,959,250,375

자본

지배지분

377,518,546,840

341,491,258,510

I. 납입자본

234,232,815,466

233,813,385,733

보통주자본금
8,523,086,300

8,517,878,700

주식발행초과금
225,709,729,166

225,295,507,033

II. 이익잉여금

28,220,108,909

9,163,567,382

III. 기타자본구성요소

115,065,622,465

98,514,305,395

비지배지분

23,036,932,587

25,225,536,257

자본총계

400,555,479,427

366,716,794,767

부채와자본총계

1,385,135,410,423

1,143,676,045,142

연 결 포
괄 손 익 계 산 서

제35(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제34(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 아난티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제35(당)기
제34(전)기

I.매출액
219,820,294,987
114,059,446,037

II.매출원가
96,521,144,170
76,873,998,297

III.매출총이익
123,299,150,817
37,185,447,740

판매비와관리비
63,568,417,368
68,909,193,704

IV.영업이익(손실)
59,730,733,449
(31,723,745,964)

기타수익
4,475,202,985
4,224,696,803

기타비용
2,375,032,815
9,004,042,108

금융수익
8,286,959,035
3,446,301,464

금융비용
47,289,145,628
16,773,675,075

지분법이익(손익)
660,887,622
88,361,680

V.법인세차감전순이익(손실)
23,489,604,648
(49,742,103,200)

법인세비용(수익)
6,807,970,543
(4,946,908,545)

VI.당기순이익(손실)
16,681,634,105
(44,795,194,655)

1. 지배회사지분 순이익
18,870,237,775
(39,348,547,777)

2. 비지배지분 순이익
(2,188,603,670)
(5,446,646,878)

VII.기타포괄손익(손실)
16,737,620,822
(313,525,182)

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
16,726,287,516
(262,859,146)

순확정급여부채의 재측정요소
(364,076,528)
(262,859,146)

자산재평가이익
17,090,364,044
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
11,333,306
(50,666,036)

해외사업장환산외환차이
11,333,306
(50,666,036)

VIII.총포괄이익(손실)
33,419,254,927
(45,108,719,837)

지배회사지분 총포괄이익
35,607,858,597
(39,662,072,959)

비지배지분 총포괄이익
(2,188,603,670)
(5,446,646,878)

IX.주당손익

기본주당순이익(손실)
221
(463)

연 결 자 본 변 동 표

제35(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제34(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 아난티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분이익잉여금
비지배지분
자본합계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
소 계

2020.01.01(당기초)
8,464,500,400
220,717,093,197
98,819,513,687

48,725,701,413

376,726,808,697
16,672,183,135
393,398,991,832

당기순이익(손실)
-
-
-
(39,348,547,777)
(39,348,547,777)
(5,446,646,878)
(44,795,194,655)

 기타포괄손익

보험수리적손익
-
-
4,398,785
(262,859,147)
(258,460,362)
-
(258,460,362)

재평가잉여금
-
-
(81,546,446)
104,546,726
23,000,280
-
23,000,280

전환사채의 전환
53,378,300
4,584,383,803
-
-
4,637,762,103
-
4,637,762,103

해외사업장환산외환차이
-
-
50,666,036
-
50,666,036
-
50,666,036

신주발행비용
-
(5,969,967)
(334,000,500)
-
(339,970,467)
-
(339,970,467)

주식할인발행차금의 상각
-
-
55,273,833
(55,273,833)
-
-
-

유상증자
-
-
-
-
-
14,000,000,000
14,000,000,000

2020.12.31(당기말)
8,517,878,700
225,295,507,033
98,514,305,395
9,163,567,382
341,491,258,510
25,225,536,257
366,716,794,767

2021.01.01(당기초)
8,517,878,700
225,295,507,033
98,514,305,395
9,163,567,382
341,491,258,510
25,225,536,257
366,716,794,767

당기순이익(손실)
-
-
-
18,870,237,775
18,870,237,775
(2,188,603,670)
16,681,634,105

기타포괄손익
보험수리적손익
-
-
-
(364,076,528)
(364,076,528)
-
(364,076,528)

재평가잉여금
-
-
16,484,709,931
-
16,484,709,931
-
16,484,709,931

재평가잉여금
-
-
-
605,654,113
605,654,113

605,654,113

전환사채의 전환
5,207,600
414,491,977
-
-
419,699,577
-
419,699,577

해외사업장환산외환차이
-
-
11,333,306
-
11,333,306
-
11,333,306

신주발행비용
-
(269,844)
-
-
(269,844)
-
(269,844)

주식할인발행차금의 상각
-
-
55,273,833
(55,273,833)
-
-
-

2021.12.31(당기말)
8,523,086,300
225,709,729,166
115,065,622,465
28,220,108,909
377,518,546,840
23,036,932,587
400,555,479,427

연 결 현 금 흐 름 표

제35(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제34(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 아난티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제35(당)기
제34(전)기

Ⅰ.영업활동현금흐름

175,764,709,350

22,317,408,723

영업에서 창출된 현금
182,348,431,750

31,126,115,650

이자지급(영업)
(8,442,788,094)

(7,994,804,853)

이자수취(영업)
1,415,342,666

1,012,599,029

법인세환급(납부)
443,723,028

(1,834,425,388)

배당금수취
-

7,924,285

Ⅱ.투자활동현금흐름

(100,794,338,053)

(60,404,224,067)

단기대여금및수취채권의 처분
1,764,988,460

11,491,355,140

단기대여금및수취채권의 취득
(1,921,129,950)

(1,875,450,280)

유형자산의 취득
(101,791,110,925)

(68,506,013,581)

유형자산의 처분
103,406,244

49,771,153

무형자산의 취득
(541,259,000)

(601,099,489)

단기금융상품의 처분
18,342,874,264

46,038,493,151

단기금융상품의 취득
(9,027,987,276)

(37,638,887,148)

장기금융상품의 처분
200,000,000

446,502,166

장기금융상품의 취득
(240,000,000)

(393,647,172)

장기선급공사비의 증가
(1,293,000,000)

-

임차보증금의 증가
(1,016,233,000)

(2,111,426,000)

임차보증금의 감소
734,369,000

96,177,993

관계기업에 대한 투자자산의 취득
(1,300,055,830)

-

매도가능금융자산의 취득
(4,809,200,040)

(3,000,000,000)

미지급금의 감소
-

(4,400,000,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름

(15,372,143,576)

190,266,463,291

신주발행비 지급
(269,844)

(339,970,467)

단기차입금의 상환
(39,395,549,565)

(45,877,823,744)

단기차입금의 증가
13,595,549,565

66,677,823,744

유동성장기차입금의 상환
(19,951,850,000)

(2,186,600,000)

장기차입금의 증가
130,362,511,994

173,143,312,365

장기차입금의 상환
(144,820,201,994)

(14,075,806,748)

전환사채의 증가
90,000,000,000

-

전환사채의 감소
(43,000,000,000)

-

사채발행비 지급
(825,131,264)

-

임대보증금의 증가
-

69,515,062

임대보증금의 감소
-

(22,623,000)

금융리스부채의 지급
(1,337,202,468)

(1,121,363,921)

유상증자
-

14,000,000,000

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)

59,598,227,721

152,179,647,947

Ⅴ.기초현금및현금성자산

206,857,319,756

54,677,671,809

Ⅵ.기말현금및현금성자산

266,455,547,477

206,857,319,756

- 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제35기 2021년 12월 31일 현재

제34기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 아난티
(단위 : 원)

과 목
제35(당)기
제34(전)기

자산

I. 유동자산
119,043,444,246
64,793,327,881

현금및현금성자산
74,485,821,302
13,090,942,119

매출채권및기타유동채권
1,702,709,132
2,280,477,776

기타유동금융자산

38,698,356,643
45,526,755,500

기타유동자산
367,432,921
337,089,341

재고자산
3,789,124,248
3,558,063,145

II. 비유동자산
527,773,355,596
488,374,617,253

장기매출채권및기타비유동채권
14,153,540,107
12,969,038,817

유형자산
334,236,481,806
312,699,257,186

무형자산
3,652,846,384
3,807,576,531

종속기업및관계기업투자자산
145,321,717,327
144,158,180,627

기타비유동금융자산
24,191,758,692
9,922,299,045

기타비유동자산
6,217,011,280
4,818,265,047

자산총계
646,816,799,842
553,167,945,134

부채

I. 유동부채
72,504,703,380
93,812,904,115

매입채무및기타유동채무
7,792,031,111
8,373,006,589

기타유동부채
19,074,478,238
20,169,445,731

단기차입금
-
21,000,000,000

유동성장기부채
31,661,649,945
42,790,789,180

유동파생상품부채
130,448,546
1,479,662,615

당기법인세부채
13,846,095,540
-

II. 비유동부채
243,354,706,507
151,245,374,318

기타비유동부채
97,640,367,680
108,678,655,788

장기차입금
12,040,000,000
26,731,345,617

전환사채
65,319,626,380
-

파생상품부채
57,782,005,748
97,828,683

순확정급여부채
3,463,936,389
3,297,458,355

리스부채
266,575,212
405,608,560

이연법인세부채
6,842,195,098
12,034,477,315

부채총계
315,859,409,887
245,058,278,433

자본

I. 납입자본
234,232,815,466
233,813,385,733

자본금
8,523,086,300
8,517,878,700

주식발행초과금
225,709,729,166
225,295,507,033

II. 기타자본구성요소
56,742,012,372
57,347,666,485

III. 이익잉여금
39,982,562,117
16,948,614,483

자본총계
330,957,389,955
308,109,666,701

부채와자본총계
646,816,799,842
553,167,945,134

포
괄 손 익 계 산 서

제35기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제34기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 아난티
(단위 : 원)

과 목
제35(당)기
제34(전)기

I. 수익(매출액)
134,866,148,969
59,133,612,269

II. 매출원가
40,443,836,494
31,927,960,658

매출총이익
94,422,312,475
27,205,651,611

III.판매비와관리비
31,163,767,256
26,995,685,275

IV. 영업이익(손실)
63,258,545,219
209,966,336

기타수익
2,751,896,942
4,988,354,001

기타손실
2,979,597,430
9,203,853,815

금융수익
9,168,914,618
5,420,122,380

금융원가
40,262,581,583
9,552,776,254

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
31,937,177,766
(8,138,187,352)

법인세비용(수익)
9,185,458,390
(1,238,225,676)

VI. 당기순이익(손실)
22,751,719,376
(6,899,961,676)

VII. 기타포괄손익
(323,425,855)
(283,984,030)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
(323,425,855)
(283,984,030)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
(323,425,855)
(283,984,030)

VIII. 총포괄손익
22,428,293,521
(7,183,945,706)

IX. 주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
267
(81)

자 본 변 동 표

제35기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제34기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 아난티
(단위 : 원)

과목
자본

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
자본 합계

2020.01.01 (기초자본)
8,464,500,400
220,717,093,197
57,429,212,931
24,028,013,463
310,638,819,991

당기순이익(손실)
-
-
-
(6,899,961,676)
(6,899,961,676)

기타포괄손익
재평가잉여금
-
-
(81,546,446)
104,546,726
23,000,280

보험수리적손익
-
-
-
(283,984,030)
(283,984,030)

전환사채의 전환
53,378,300
4,584,383,803
-
-
4,637,762,103

신주발행비용
-
(5,969,967)
-
-
(5,969,967)

2020.12.31(기말자본)
8,517,878,700
225,295,507,033
57,347,666,485
16,948,614,483
308,109,666,701

2021.01.01(기초자본)
8,517,878,700
225,295,507,033
57,347,666,485
16,948,614,483
308,109,666,701

당기순이익(손실)
-
-
-
22,751,719,376
22,751,719,376

기타포괄손익
재평가잉여금
-
-
(605,654,113)
605,654,113
-

보험수리적손익
-
-
-
(323,425,855)
(323,425,855)

전환사채의 전환
5,207,600
414,491,977
-
-
419,699,577

신주발행비용
-
(269,844)
-
-
(269,844)

2021.12.31 (기말자본)
8,523,086,300
225,709,729,166
56,742,012,372
39,982,562,117
330,957,389,955

현 금 흐 름 표

제35(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제34(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 아난티
(단위 : 원)

과목
제35(당)기
제34(전)기

I. 영업활동현금흐름
61,607,753,712
2,855,490,171

영업에서 창출된 현금
62,378,254,230
4,222,192,589

이자지급
(1,948,100,019)
(1,927,988,869)

이자수취
1,820,200,435
2,364,268,873

법인세의 납부
(445,960,287)
(1,810,906,707)

배당금의 수취
(196,640,647)
7,924,285

II. 투자활동현금흐름
(36,314,578,509)
(51,554,201,575)

단기대여금의 증가
(4,500,000,000)
(16,000,000,000)

단기대여금의 감소
1,500,000,000
10,000,000,000

장기대여금의 증가
-
(5,000,000,000)

유형자산의 취득
(35,082,897,952)
(34,907,625,232)

유형자산의 처분
71,376,363
49,771,153

무형자산의 취득
(529,409,000)
(601,099,489)

단기금융상품의 증가
(8,250,495,050)
(36,298,493,151)

단기금융상품의 감소
18,300,000,000
46,038,493,151

선급공사비의 증가
(1,293,000,000)
-

장기금융상품의 증가
(240,000,000)
(320,000,000)

장기금융상품의 감소
200,000,000
200,000,000

임차보증금의 증가
(681,733,000)
(11,811,426,000)

임차보증금의 감소
300,836,000
96,177,993

매도가능금융자산의 취득
(4,809,200,040)
(3,000,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득
(1,300,055,830)
-

III. 재무활동현금흐름
36,101,703,980
17,550,169,250

단기차입금의 차입
5,095,549,565
47,977,823,744

단기차입금의 상환
(26,095,549,565)
(26,977,823,744)

장기차입금의 차입
13,562,511,994
28,943,312,365

장기차입금의 상환
(120,201,994)
(14,075,806,748)

유동성장기차입금의 상환
(1,500,000,000)
-

전환사채의 발행
90,000,000,000
-

전환사채의 상환
(43,000,000,000)
-

금융리스부채의 지급
(1,015,204,912)
(811,366,400)

종속기업 투자자산의 취득

-
(17,500,000,000)

신주발행비 지급
(269,844)
(5,969,967)

사채발행비 지급
(825,131,264)
-

IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)
61,394,879,183
(31,148,542,154)

V. 기초현금및현금성자산
13,090,942,119
44,239,484,273

VI. 기말현금및현금성자산
74,485,821,302
13,090,942,119

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

<신설>

제 40 조 (위원회)

① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.

1.ESG경영 위원회

2.기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제36조 내지

제38조의 규정을 준용한다.

- 이사회 내 위원회 설립 근거 조문 추가

제40조 (상담역 및 고문)

(생략)

제41조 (상담역 및 고문)

(현행과 같음)

-단순 조항 번호 변경

제41조 (대표이사의 선임)

(생략)

제42조 (대표이사의 선임)

(현행과 같음)

제42조 (대표이사의 직무)

(생략)

제43조 (대표이사의 직무)

(현행과 같음)

제43조 (감사의 수)

(생략)

제44조 (감사의 수)

(현행과 같음)

제44조 (감사의 선임·해임)

(생략)

제45조 (감사의 선임·해임)

(현행과 같음)

제45조 (감사의 임기와 보선)

① (생략)

② 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제43조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제46조 (감사의 임기와 보선)

① (현행과 같음)

② 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제44조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제46조 (감사의 직무)

(생략)

제47조 (감사의 직무)

(현행과 같음)

제47조 (감사록)

(생략)

제48조 (감사록)

(현행과 같음)

제48조 (감사의 보수와 퇴직금)

(생략)

제49조 (감사의 보수와 퇴직금)

(현행과 같음)

제49조 (사업년도)

(생략)

제50조 (사업년도)

(현행과 같음)

제50조 (재무제표 등의 작성 등)

(생략)

제51조 (재무제표 등의 작성 등)

(현행과 같음)

제50조의2 (외부감사인의 선임)

(생략)

제51조의2 (외부감사인의 선임)

(현행과 같음)

제51조 (이익금의 처분)

(생략)

제52조 (이익금의 처분)

(현행과 같음)

제52조 (이익배당)

① ∼ ③ (생략)

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제50조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제53조 (이익배당)

① ∼ ③ (현행과 같음)

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제51 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제53조 (분기배당)

(생략)

제54조 (분기배당)

(현행과 같음)

제54조 (배당금지급청구권의 소멸)

(생략)

제55조 (배당금지급청구권의 소멸)

(현행과 같음)

제55조 (준용규정)

(생략)

제56조 (준용규정)

(현행과 같음)

부 칙

이 정관은 2012년 3월29일부터 시행한다. 다만, 제10조의4, 제16조의2, 제40조, 제42조의2, 제45조, 제47조, 제48조의 개정 규정은 2012년 4월15일부터 시행한다.

부 칙

이 정관은 2012년 3월29일부터 시행한다. 다만, 제10조의4, 제16조의2, 제37조, 제39조의2, 제51조, 제53조, 제54조의 개정 규정은 2012년 4월15일부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2021년 3월30일부터 시행한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제44조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은

이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제44조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은

이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2021년 3월30일부터 시행한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제45조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은

이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제45조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은

이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

<신설>

부 칙

이 정관은 2022년3월29일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

이만규

1970.06.17

사내이사
-
특수관계자
이사회

손영희

1977.12.30

사내이사
-
-
이사회

이화영

1975.02.20

사내이사
-
-
이사회

짐로저스

1942.10.19

사외이사
-
-
이사회

박성혁

1983.10.14
사외이사
-
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이만규

(주)아난티 대표이사

2004.01~현재

(주)아난티 대표이사
(주)아난티코브 대표이사

-

손영희

(주)아난티 이사

2010.08~현재

(주)아난티 이사

-

이화영

(주)아난티 이사

2006.03~현재

(주)아난티 이사

-

짐로저스

(주)아난티 사외이사

2018.12~2021.12

(주)아난티 사외이사

-

박성혁

대학교수

2018.12 ∼ 현재

KAIST 경영공학부 조교수

-

* 사외이사 짐로저스는 2021년 12월 27일 임기만료 퇴임하였으며, 2022년 3월 29일 제 35기 주주총회에서 재선임 예정입니다.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이만규

-
-
-

손영희

-
-
-

이화영

-
-
-

짐로저스

-
-
-

박성혁

-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 짐로저스>

-. 전문성
본 후보자는 다년간의 경력을 바탕으로 풍부한 전문지식과 다양한 경험을 보유하고 있으며 회사의 경영활동 지원과 이사회에 적극 참여함으로서 회사의 발전에 기여할 것임.

-. 독립성
회사의 이사회를 통해 추천되었으며, 사외이사 선임 관련 상법 상 결격사유에 해당이 없으며 객관적이고 독립적인 위치에서 의사결정 및 직무수행할 것임.

-.직무수행 및 의사결정 기준
독립적인 지위에서 사외이사의 직무를 수행 할 계획이며, 주주의 이익을 대변하도록 노력할 것임

<후보자 박성혁>

-. 전문성
본 후보자는 경영공학 박사로서 경영관리 부문의 전문지식을 바탕으로 회사의 경영활동 지원과 이사회에 적극 참여함으로서 기업 성장을 위해 기여할 것임.

-. 독립성
회사 및 대주주등과 이해관계가 전혀 없으며, 사외이사 선임 관련 상법 상 결격사유에 해당이 없음. 사외이사로서 책임감을 가지고 객관적이고 독립적인 위치에서 직무를 수행할 것임.

-.직무수행 및 의사결정 기준
사외이사로서 전문성 및 독립성을 바탕으로 직무를 수행하겠으며, 회사의 기업가치 극대화와 주주가치 제고를 위해 노력할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 이만규>

(주)아난티에 다년간 재직한 경험과 뛰어난 리더쉽을 바탕으로 아난티의 매출 신장에 기여하였으며, 대표이사로서 우수한 경영 능력을 보유 함. 향후에도 회사의 성장 및 발전에 기여할 것으로 사료되어 사내이사 후보자로 추천함.

<후보자 손영희>

(주)아난티의 마케팅 업무 담당 이사로서, 주어진 업무에 충실히 임하여 회사 성장에 기여하였음, 이를 통해 회사의 성장 및 발전에 기여할 것으로 사료되어 사내이사 후보자로 추천함.

<후보자 이화영>

(주)아난티의 구매 업무 담당 이사로서, 능력을 발휘하여 회사 성장에 기여하였음, 이를 통해 회사의 성장 및 발전에 기여할 것으로 사료되어 사내이사 후보자로 추천함.

<후보자 짐로저스>

(주)아난티의 사외이사로서 회사 및 최대주주로부터 독립적 위치에서 직무 수행이 가능 함. 이를 통해 회사의 성장 및 발전에 기여할 것으로 사료되어 사외이사 후보자로 추천함.

<후보자 박성혁>

경영공학 박사로서 전문지식을 보유하고 있으며 회사 및 최대주주로부터의 독립적 위치를 바탕으로 회사의 경영활동에 적극적 참여가 가능 함. 이를 통하여 회사의 성장 및 발전에 기여할 것으로 사
료되어 사외이사 후보자로 추천함.

확인서

후보자 이만규 확인서.jpg
후보자 이만규 확인서

후보자 손영희 확인서.jpg
후보자 손영희 확인서

후보자 이화영 확인서.jpg
후보자 이화영 확인서

후보자 짐로저스 확인서.jpg
후보자 짐로저스 확인서

후보자 박성혁 확인서.jpg
후보자 박성혁 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
 (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000

(전 기)
 (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,078

최고한도액
1,400

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
 (단위 : 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150

(전 기)
 (단위 : 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
42

최고한도액
150

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금규정 승인의 건

나. 의안의 요지

제1조(목적) 이 규정은 ㈜ 아난티 및 관계사(이하 “회사”라 한다) 임원퇴직금에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.
1. 임원이라 함은 이사 대표이사, 등기 이사, 상임이사, 상근이사, 비상근 사외이사와 감사를 말한다.
2. 연봉이라 함은 임원에게 1년간 지급하는 급여로 기본연봉과 성과급의 합계액을 말한다
3. 기본연봉이라 함은 직무와 관련된 기본적인 급여를 말한다
4. 성과급이라 함은 해당기간의 성과평가 결과에 따라 비정기적으로 지급하는 급여를 말한다
5. 월봉이라 함은 기본연봉을 12등분한 금액을 말한다

제3조(적용범위) 회사 임원퇴직금에 대하여는 다른 법령과 회사의 다른 규정 및 경영계약에 따른 것을 제외하고는 이 규정이 정하는 바에 의한다

제4조(지급조건) 임원이 1년 이상 근무하고 임기만료 사임 해임 퇴직 또는 사망하였을 때에는 퇴임 후 14일 이내에 퇴직금을 지급한다 다만, 비상근 사외이사는 퇴직금 지급대상에서 제외한다.

제5조(지급기준)
① 임원의 퇴직금은 재임기간 1 년에 대하여 1 개월분의 월평균보수로 한다.
②제1항의 규정에 의한 월평균보수 산정 시 성과급은 제외한다.

제6조(퇴직금 중간정산) 직원이 임원으로 임용된 경우에는 퇴직발령 또는 본인의 서면 신청에 의하여 임용일 전일자로 이미 발생된 퇴직금을 중간 정산할 수 있다.

제7조(지급제한)
① 직무와 관련하여 금고 이상의 형을 받아 면직되는 경우에 퇴직금은 50% 감액하여 지급하고 당해 연도분의 성과급은 지급하지 아니한다.
② 직무와 관련한 형사사건으로 수사가 진행 중이거나 재판에 계류 중인 자가 퇴직하는 경우에는 그에 대한 무혐의 또는 무죄가 확정될 때까지 퇴직금 지급을 보류할 수 있다.

제8조(준용) 이 규정에서 정하지 아니한 사항에 대하여는 직원의 퇴직금규정을 준용한다.