랩지노믹스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220314)
제출인: 랩지노믹스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
랩지노믹스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 11일

권 유 자:
성 명: (주)랩지노믹스
주 소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700, B동 6층
전화번호: 031-628-0702

작 성 자:
성 명: 손형락
부서 및 직위: 미래전략실 과장
전화번호: 031-628-0702

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)랩지노믹스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 11일
라. 주주총회일
2022년 03월 31일

마. 권유 시작일
2022년 03월 17일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
서면투표 가능
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)랩지노믹스
보통주
342,104
2.99
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

진승현
최대주주
보통주
1,436,781
12.55
대표이사
-

원용식
임원
보통주
3,000
0.03
임원
-

계
-
1,439,781
12.57
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

신재훈
보통주
0
직원
직원
-

손형락
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

리앤모어그룹(주)
법인
-
-
업무수탁법인
업무수탁법인
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 11일
2022년 03월 17일
2022년 03월 30일
2022년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제20기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수
- 우편접수처 : (우 13494) 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 670 유스페이스2 B동801호- 전화번호 : 031-628-0702
- 접수기간 : 2022년 3월 11일 ~ 2022년 3월 30일
- 우편접수 여부 : 가능

피권유자가 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 직접 교부 및 우편접수
- 우편접수처: (우 07327) 영등포구 국제금융로2길 37, 1701호(여의도동,에스트레뉴) 
 리앤모어그룹(주)
- 전화번호: 070-4618-4825

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 31일 오전 10시

장 소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700, 코리아바이오파크 B동 지하1층 세미나실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 설립 이래 체외진단검사 서비스를 제공하여 왔으며, 특히 높은 수준의 분자진단검사 서비스에 특화되어 있는 기업입니다. 당사가 제공하는 체외진단검사 서비스는 인체 내 각종 건강지표를 측정하는 일반진단검사는 물론 암 유전자 검사, 염색체 이상 검사, 산전기형 검사 등 다양한 분자진단검사를 포함하고 있습니다. 당사는 기보유하고 있는 높은 수준의 유전자 분석기술을 바탕으로 DNA칩, 바이오센서, POCT, 진단 kit 등 다양한 제품을 개발하는데 기업의 역량을 집중하고 있습니다.

사업부문에 따른 유형별 매출액은 아래와 같으며, 매년 꾸준히 매출액이 증가하는 추세에 있고 특히 최근에는 코로나19로 인해 분자진단검사서비스와 진단키트 매출이 두드러지게 증가하고 있는 상황입니다.

매출유형
품목
2018년도
2019년도
2020년도
2021년도

용역
매출

일반진단분석서비스
13,459
14,646
15,334
18,515

분자진단검사서비스
10,090
11,462
30,563
104,509

유전자분석서비스
3,977
7,045
5,851
7,164

상품매출
13
22
-
-

제품매출
-
-
67,621
72,101

매출액 합계
27,539
33,175
119,369
202,289

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 제출일 현재 당사 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 20 기 2021년 12월 31일 현재

제 19 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 랩지노믹스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

자산

유동자산
170,930,673,192
87,525,973,063

현금및현금성자산 (주5,6,10)
70,528,429,090
37,834,017,618

단기금융상품 (주5,6,10)

28,469,822,612
15,351,334,636

매출채권 및 기타채권 (주5,7,10,14)
68,493,241,491
31,652,436,053

재고자산 (주11)
2,693,425,111
2,464,185,370

기타유동자산 (주14)
743,608,038
222,674,276

당기법인세자산
2,146,850
1,325,110

비유동자산
33,452,098,590
21,837,642,759

장기투자자산 (주5,8,10)
10,699,840,569
6,049,449,246

장기매출채권 및 기타채권 (주5,7,10)
1,040,541,414
2,317,399,482

관계기업투자 (주9)
-
1,342,061,862

유형자산 (주12,15)
19,698,163,395
7,986,557,056

무형자산 (주13)
739,550,779
1,652,924,858

기타비유동자산 (주14)
77,019,771
154,385,144

이연법인세자산 (주29)
1,196,982,662
2,334,865,111

자산총계
204,382,771,782
109,363,615,822

부채

유동부채
40,189,539,595
25,016,001,201

매입채무 및 기타채무 (주5,10,16)
13,934,726,662
10,334,174,955

단기금융부채 (주5,10,15,17)
919,828,642
3,795,930,699

기타유동부채 (주14)
3,833,041,063
1,128,821,270

당기법인세부채
21,501,943,228
9,757,074,277

비유동부채
5,182,220,065
2,707,227,204

장기금융부채 (주5,10,17)
4,400,753,901
1,695,897,232

확정급여부채 (주18)
781,466,164
1,011,329,972

부채총계
45,371,759,660
27,723,228,405

자본

지배기업 소유주지분
158,304,927,961
81,543,295,071

자본금 (주19)
5,725,048,500
5,725,048,500

자본잉여금 (주20)
29,215,146,609
29,228,366,436

기타자본구성요소 (주21)
(6,964,948,997)
(289,661,513)

이익잉여금 (주22)
130,329,681,849
46,879,541,648

비지배지분
706,084,161
97,092,346

자본총계
159,011,012,122
81,640,387,417

자본과부채총계
204,382,771,782
109,363,615,822

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 20 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 19 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

주식회사 랩지노믹스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

수익(매출액) (주24,32)
202,407,363,611
119,478,053,821

매출원가 (주24,28)
76,996,453,199
47,728,059,670

매출총이익
125,410,910,412
71,749,994,151

판매비와관리비 (주25,28)
20,542,826,995
16,843,889,996

영업이익
104,868,083,417
54,906,104,155

기타이익 (주26)
3,334,052,996
674,216,057

기타손실 (주26)
868,081,129
3,336,315,406

지분법수익(비용)
(46,365,567)
(22,102,849)

금융수익 (주10,27)
2,688,449,760
132,063,775

금융원가 (주10,27)
494,620,883
531,936,250

법인세비용차감전순이익
109,481,518,594
51,822,029,482

법인세비용 (주29)
25,036,790,778
9,058,495,621

당기순이익
84,444,727,816
42,763,533,861

기타포괄손익
(1,172,772,302)
1,182,495,913

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목
(1,175,836,788)
1,188,521,465

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) (주18)
(1,004,899,788)
(408,152,922)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 (주8)
(170,937,000)
1,596,674,387

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는항목
3,064,486
(6,025,552)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분 (주9)
(364,128)
1,264,371

해외사업장환산외환차이
3,428,614
(7,289,923)

법인세비용차감후기타포괄이익

총포괄손익
83,271,955,514
43,946,029,774

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
84,444,727,816
42,766,441,515

비지배지분
-
(2,907,654)

총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
83,271,955,514
43,948,937,428

비지배지분
-
(2,907,654)

주당이익

기본주당이익 (주23)
7,522
3,896

희석주당이익 (주23)
7,522
3,896

연 결 자 본 변 동 표

제 20 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 19 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

주식회사 랩지노믹스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
소 계

2020.01.01 (전기초)
5,205,241,000
21,486,592,863
(525,853,027)
4,251,466,663
30,417,447,499
-
30,417,447,499

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
42,766,441,515
42,766,441,515
(2,907,654)
42,763,533,861

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(408,152,922)
(408,152,922)
-
(408,152,922)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
1,326,887,995
269,786,392
1,596,674,387
-
1,596,674,387

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
1,264,371
-
1,264,371
-
1,264,371

해외사업장환산손익
-
-
(7,289,923)
-
(7,289,923)
-
(7,289,923)

총포괄손익 합계
-
-
1,320,862,443
42,628,074,985
43,948,937,428
(2,907,654)
43,946,029,774

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

전환사채의 전환
509,838,500
7,335,924,494
(956,553,203)
-
6,889,209,791
-
6,889,209,791

전환사채의 상환
-
10,889,325
(54,817,726)
-
(43,928,401)
-
(43,928,401)

주식선택권의 행사
9,969,000
394,959,754
(73,300,000)
-
331,628,754
-
331,628,754

연결실체의 변동
-
-
-
-
-
100,000,000
100,000,000

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계
519,807,500
7,741,773,573
(1,084,670,929)
-
7,176,910,144
100,000,000
7,276,910,144

2020.12.31 (전기말)
5,725,048,500
29,228,366,436
(289,661,513)
46,879,541,648
81,543,295,071
97,092,346
81,640,387,417

2021.01.01 (당기초)
5,725,048,500
29,228,366,436
(289,661,513)
46,879,541,648
81,543,295,071
97,092,346
81,640,387,417

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
84,444,727,816
84,444,727,816
-
84,444,727,816

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(1,004,899,788)
(1,004,899,788)
-
(1,004,899,788)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
(170,937,000)
-
(170,937,000)
-
(170,937,000)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
(364,128)
-
(364,128)
-
(364,128)

해외사업장환산손익
-
-
3,428,614
-
3,428,614
-
3,428,614

총포괄손익 합계
-
-
(167,872,514)
83,439,828,028
83,271,955,514
-
83,271,955,514

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

주식기준보상거래
-
-
31,783,551
-
31,783,551
-
31,783,551

자기주식의 취득
-
-
(6,543,059,830)
-
(6,543,059,830)
-
(6,543,059,830)

연결실체의 변동
-
(13,219,827)
3,861,309
10,312,173
953,655
608,991,815
609,945,470

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계
-
(13,219,827)
(6,507,414,970)
10,312,173
(6,510,322,624)
608,991,815
(5,901,330,809)

2021.12.31 (당기말)
5,725,048,500
29,215,146,609
(6,964,948,997)
130,329,681,849
158,304,927,961
706,084,161
159,011,012,122

연 결 현 금 흐 름 표

제 20 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 19 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

주식회사 랩지노믹스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

영업활동현금흐름

영업에서 창출된 현금 (주31)

77,287,512,210
46,375,120,364

이자수취

90,666,303
97,183,337

이자지급

(118,933,198)
(138,528,033)

배당금수취
-
10,236,195

법인세납부(환급)

(11,929,082,937)
27,784,190

영업활동순현금흐름

65,330,162,378
46,371,796,053

투자활동현금흐름

유형자산의 처분

19,099,529
-

유형자산의 취득

(13,716,683,744)
(699,211,065)

무형자산의 취득

(97,834,000)
(815,808,698)

임차보증금의 증가

(4,929,100,000)
(1,439,151,671)

임차보증금의 감소

6,206,358,068
431,320,000

단기금융상품의 취득

(24,830,166,545)
(19,856,253,122)

단기금융상품의 처분

12,686,189,577
12,664,918,486

당기손익인식금융자산의 취득

(20,988,480,037)
(67,676,913)

당기손익인식금융자산의 처분

21,023,133,538
4,132,639,914

장기투자금융자산의 취득

(3,632,153,805)
(3,400,015,000)

장기투자금융자산의 처분
2,198,989,604
433,050,516

장기대여금의 회수
-
30,000,000

투자활동순현금흐름

(26,060,647,815)
(8,586,187,553)

재무활동현금흐름

단기차입금의 상환
(2,500,000,000)
-

비지배지분의 증가
311,817,000
100,000,000

장기차입금의 차입
3,200,000,000
-

전환사채의 발생
-
393,578,100

전환사채의 상환

-
(402,000,000)

주식선택권의 행사
-
331,628,754

주식기준보상거래
31,783,551
-

자기주식의 취득

(6,543,059,830)
-

금융리스부채의 지급

(1,250,629,228)
(1,283,051,707)

유동성장기부채의 상환

(99,996,000)
(99,996,000)

재무활동순현금흐름

(6,850,084,507)
(959,840,853)

현금 및 현금성 자산의 순증가(감소)

32,419,430,056
36,825,767,647

기초현금및현금성자산 (주31)

37,834,017,618
1,996,759,309

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(131,825,723)
(988,509,338)

연결범위변동으로 인한 효과
406,807,139
-

기말현금및현금성자산 (주31)

70,528,429,090
37,834,017,618

※ 연결주석사항은 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

별도 재무제표

별 도 재 무 상 태 표

제 20 기 2021년 12월 31일 현재

제 19 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 랩지노믹스
(단위 : 원)

과 목
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

자산

유동자산
161,856,369,509
79,274,777,872

현금및현금성자산 (주5,6,10)
65,797,802,367
37,597,314,203

단기금융상품 (주5,6,10)

23,469,822,612
7,351,334,636

단기투자자산 (주8,10)
-
-

매출채권 및 기타채권 (주5,7,10)
69,151,711,381
31,639,269,387

재고자산 (주11)
2,693,425,111
2,464,185,370

기타유동자산 (주14)
743,608,038
222,674,276

당기법인세자산
-
-

비유동자산
42,690,046,910
30,110,985,839

장기투자자산 (주5,8,10)
9,699,817,689
6,049,449,246

장기매출채권 및 기타채권 (주5,7,10)
953,005,414
2,242,863,482

관계기업투자 (주9)
-
46,729,695

종속기업투자 (주9)
10,485,000,000
9,962,660,000

유형자산 (주12,15)
19,544,573,929
7,756,562,384

무형자산 (주13)
733,647,445
1,645,481,524

기타비유동자산 (주14)
77,019,771
154,385,144

이연법인세자산 (주29)
1,196,982,662
2,252,854,364

자산총계
204,546,416,419
109,385,763,711

부채

유동부채
39,959,852,101
24,898,058,627

매입채무 및 기타채무 (주5,10,16)
13,917,392,584
10,329,808,024

단기금융부채 (주5,10,17)
861,744,858
3,699,307,656

기타유동부채 (주14)
3,784,317,531
1,111,868,670

당기법인세부채
21,396,397,128
9,757,074,277

비유동부채
5,139,606,655
2,636,826,305

장기금융부채 (주17)
4,358,140,491
1,625,496,333

확정급여부채 (주18)
781,466,164
1,011,329,972

부채총계
45,099,458,756
27,534,884,932

자본

자본금 (주19)
5,725,048,500
5,725,048,500

자본잉여금 (주20)
29,228,366,436
29,228,366,436

기타자본구성요소 (주21)
(6,964,948,997)
(282,371,590)

이익잉여금 (주22)
131,458,491,724
47,179,835,433

자본총계
159,446,957,663
81,850,878,779

자본과부채총계
204,546,416,419
109,385,763,711

별
도 포 괄 손 익 계 산 서

제 20 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 19 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

주식회사 랩지노믹스
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

수익(매출액) (주24)
202,289,379,681
119,368,629,035

매출원가 (주24,28)
76,804,895,028
47,723,391,837

매출총이익
125,484,484,653
71,645,237,198

판매비와관리비 (주25,28)
19,672,268,410
16,357,688,863

영업이익
105,812,216,243
55,287,548,335

기타이익 (주26)
3,154,075,183
674,214,257

기타손실 (주26)
(867,858,203)
(3,336,309,812)

지분법수익(비용)
(46,365,567)
(22,102,849)

금융수익 (주10,27)
2,688,449,760
132,063,775

금융원가 (주10,27)
(501,859,313)
(528,172,038)

법인세비용차감전순이익
110,238,658,103
52,207,241,668

법인세비용 (주29)
24,955,102,024
9,140,506,368

당기순이익
85,283,556,079
43,066,735,300

기타포괄손익
(1,176,200,916)
1,189,785,836

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목
(1,175,836,788)
1,188,521,465

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) (주18)
(1,004,899,788)
(408,152,922)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 (주8)
(170,937,000)
1,596,674,387

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는항목
(364,128)
1,264,371

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분 (주9)
(364,128)
1,264,371

총포괄손익
84,107,355,163
44,256,521,136

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원) (주23)
7,597
3,923

희석주당이익 (단위 : 원) (주23)
7,597
3,923

별
도
자
본
변 동 표

제 20 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 19 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

주식회사 랩지노믹스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2020.01.01(전기초)
5,205,241,000
21,486,592,863
(525,853,027)
4,251,466,663
30,417,447,499

당기순이익

43,066,735,300
43,066,735,300

확정급여제도의 재측정요소

(408,152,922)
(408,152,922)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

1,326,887,995
269,786,392
1,596,674,387

지분법자본변동

1,264,371

1,264,371

총포괄손익 합계

1,328,152,366
42,928,368,770
44,256,521,136

전환사채의 상환

10,889,325
(54,817,726)

(43,928,401)

전환사채의 전환
509,838,500
7,335,924,494
(956,553,203)

6,889,209,791

주식선택권 행사
9,969,000
394,959,754
(73,300,000)

331,628,754

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계
519,807,500
7,741,773,573
(1,084,670,929)

7,176,910,144

2020.12.31(전기말)
5,725,048,500
29,228,366,436
(282,371,590)
47,179,835,433
81,850,878,779

2021.01.01(당기초)
5,725,048,500
29,228,366,436
(282,371,590)
47,179,835,433
81,850,878,779

당기순이익

85,283,556,079
85,283,556,079

확정급여제도의 재측정요소

(1,004,899,788)
(1,004,899,788)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

(170,937,000)

(170,937,000)

지분법자본변동

(364,128)

(364,128)

총포괄손익 합계

(171,301,128)
84,278,656,291
84,107,355,163

주식기준보상거래

31,783,551

31,783,551

자기주식의 취득

(6,543,059,830)

(6,543,059,830)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계

(6,511,276,279)

(6,511,276,279)

2021.12.31(당기말)
5,725,048,500
29,228,366,436
(6,964,948,997)
131,458,491,724
159,446,957,663

별 도 현 금 흐 름 표

제 20 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 19 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

주식회사 랩지노믹스
(단위 : 원)

과 목
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

영업활동현금흐름

영업에서 창출된 현금 (주31)

77,018,762,114
47,987,677,546

이자수취

90,666,303
88,436,197

이자지급

(118,933,198)
(134,763,821)

배당금수취

10,236,195

법인세납부(환급)

(11,928,261,197)
29,109,300

영업활동순현금흐름

65,062,234,022
47,980,695,417

투자활동현금흐름

유형자산의 처분

19,099,529

유형자산의 취득

(13,710,994,744)
(626,306,955)

무형자산의 취득

(97,834,000)
(808,108,698)

임차보증금의 증가

(4,916,500,000)
(1,364,615,671)

임차보증금의 감소

6,206,358,068
431,320,000

단기금융상품의 취득

(11,821,257,892)
(11,856,253,122)

단기금융상품의 처분

9,686,189,577
12,664,918,486

당기손익인식금융자산의 취득

(20,988,480,037)
(67,676,913)

당기손익인식금융자산의 처분

8,014,224,885
4,132,639,914

장기투자금융자산의 취득

(3,632,153,805)
(3,400,015,000)

장기투자금융자산의 처분
2,198,989,604
433,050,516

종속기업투자의 취득
(585,000,000)
(9,962,660,000)

종속기업투자의 처분
62,660,000

장기대여금의 회수

30,000,000

투자활동순현금흐름

(29,564,698,815)
(10,393,707,443)

재무활동현금흐름

단기차입금의 상환
(2,500,000,000)

장기차입금의 차입
3,200,000,000

전환사채의 발생

393,578,100

전환사채의 상환

(402,000,000)

주식선택권의 행사
31,783,551
331,628,754

자기주식의 취득

(6,543,059,830)

금융리스부채의 지급

(1,250,629,228)
(1,228,424,519)

유동성장기부채의 상환

(99,996,000)
(99,996,000)

재무활동순현금흐름

(7,161,901,507)
(1,005,213,665)

현금 및 현금성 자산의 순증가(감소)

28,335,633,700
36,581,774,309

기초현금및현금성자산 (주31)

37,597,314,203
1,996,759,309

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(135,145,536)
(981,219,415)

기말현금및현금성자산 (주31)

65,797,802,367
37,597,314,203

 - 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처리계산서>

제 20 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 19 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

I. 미처분이익잉여금
131,458,491,724
47,179,835,433

1. 전기이월미처분이익잉여금
47,179,835,433
4,251,466,663

2. 확정급여채무의 재측정요소
(1,004,899,788)
(408,152,922)

3. 기타포괄-공정가치금융자산처분
-
269,786,392

4. 당기순이익
85,283,556,079
43,066,735,300

II. 이익잉여금처분액
3,665,637,690
-

1. 이익준비금
333,239,790

2. 배당금
3,332,397,900

III. 차기이월이익잉여금
127,792,854,034
47,179,835,433

※ 별도주석사항은 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조(발행예정주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는40,000,000주로 한다.

제5조(발행예정주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다.

- 수권자본 확대

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

※ 「주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경

우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할

수도 있음.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비

- 주석 신설

제21조(소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제21조(소집시기)

회사는 매 결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비

제45조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제45조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항, 제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의 요건 완화에 관한 내용 반영

(상법 개정사항)

- 감사 선임 또는 해임시 의결권 제한에 관한 내용 반영

부 칙

<신 설>

부 칙

제 1조 (시행일) 이 정관은 2022년 03월 31일 부터 시행한다.

제 2조 (감사 선임에 관한 적용례)

제45조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제 3조 (감사 해임에 관한 적용례) 
제45조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라

선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

- 부칙 신설

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김명신
1968.05.18
-
-
없음
이사회

황원희
1965.06.24
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김명신
현) 랩지노믹스 연구총괄 이사
2011.03 - 2014.09
Mayo Clinic (Rochester, MN, USA) Research Fellow
없음

2014.10 - 2019.03
(주)싸이토젠 연구소장

2019.04 - 현재
(주)랩지노믹스 연구총괄 이사

황원희
-
2003년-2011년
보드웰 인베스트먼트 투자회사 파트너
없음

2005년-2013년
(주)네오엠텔(現이트론) 사외이사

2007년-2011년
(주)필링크 감사

2012년-2019년
리안회계법인 고문

2020년-2022년
(주)에이엠비 부대표

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 회사 경영의사 결정에의 참여
- 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어질 수 있도록 이사회의에 참여할 계획임

2. 회사의 이익 보호
- 전문적 지식과 경험을 통해 특정 경영진이나 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것이며 그 외에도 사외이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행할 계획임

3. 기업 경영의 투명성 재고
- 경영진으로부터 독립적인 위치에서 회사의 경영이 적법, 투명하게 이루어지도록 노력할 계획임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<김명신 사내이사 후보>
본 후보자는 회사의 기술총괄 책임자로 업무를 수행하고 있으며, 연구개발 분야의 전문가로서 중추적인 역할을 수행, 기업가치 제고와 회사 성장에 크게 기여할 것으로 판단하여 사내이사 후보자로 추천함.

<황원희 사외이사 후보>
본 후보자는 이사회 운영에 객관적이고 법리적인 판단과 함께 새로운 시각을 제시하고, 이사회의 의사결정 및 컴플라이언스, 준법경영 강화에 기여할 것으로 판단하여 사외이사 후보자로 추천함

확인서

확인서(김명신 이사).jpg
확인서(김명신 이사)

확인서(황원희 이사).jpg
확인서(황원희 이사)

사외이사 적격확인서(황원희1).jpg
사외이사 적격확인서(황원희1)

사외이사 적격확인서(황원희2).jpg
사외이사 적격확인서(황원희2)

사외이사 적격확인서(황원희3).jpg
사외이사 적격확인서(황원희3)

사외이사 적격확인서(황원희4).jpg
사외이사 적격확인서(황원희4)

사외이사 적격확인서(황원희5).jpg
사외이사 적격확인서(황원희5)

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김창영
1972년 12월 15일
-
이사회

이진재
1962년 1월 4일
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김창영
현)금융감독원 저축은행 경영평가위원
현)현대회계법인 Partner
2011.09-2013.02
주식회사 피죤 재무담당 임원(CFO)
없음

2013.03-현재
현대회계법인 Partner

2020.01-현재
금융감독원 저축은행 경영평가위원

이진재
현) 세무그룹 광이 대표세무사
1984.02-2011.08
국세청 조사3국 등 근무
없음

2011.09-현재
세무그룹 광이 대표 세무사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<김창영 사내이사 후보>
 후보자는 감사의 자격요건(회사 및 경영진과의 독립성, 전문지식 등)에 부합하며, 고도의 전문지식과 다양한 업무경험을 토대로 회사 경영투명성 확보 및 재무건전성 제고에 기여할 수 있다고 판단되어 추천합니다.

<이진재 사내이사 후보>
 후보자는 감사의 자격요건(회사 및 경영진과의 독립성, 전문지식 등)에 부합하며, 고도의 전문지식과 다양한 업무경험을 토대로 회사 경영투명성 확보 및 재무건전성 제고에 기여할 수 있다고 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서(김창영 감사).jpg
확인서(김창영 감사)

확인서(이진재 감사).jpg
확인서(이진재 감사)

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,200,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
417,333,335

최고한도액
1,200,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
28,500,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음