넥스턴앤롤코리아 — 주주총회소집공고 (20220314)
제출인: 넥스턴앤롤코리아

주주총회소집공고
2.9
(주)넥스턴바이오사이언스

주주총회소집공고

2022년 03월 14일

회 사 명 :
(주)넥스턴바이오사이언스

대 표 이 사 :
이정찬, 송명석

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 121번길 35

(전 화) 031-288-2021

(홈페이지) http://www.nexturn.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이정찬

(전 화) 031-288-2021

주주총회 소집공고

(제22기 정기)

제 22기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제17조에 의거 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(또한 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 와 당사 정관 제19조에 의거하여 전자공시시스템을 통한 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 03월 30일(수요일) 오전 10시
2. 장 소 : 경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 121번길 35 본사 2층 사내교육장

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고
 영업보고
 내부회계관리제도 운영실태 보고
 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제22 기 연결 및 개별 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 후보자 이창재 선임의 건)

제3호 의안 : 상근감사 선임의 건(상근감사 후보자 김석범 선임의 건)

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 금번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표·행사전자위임장 수여기간 : 2021년 03월 20일 ~ 2021년 03월 29일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위 임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한 용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사: 신분증(외국인의 경우 투자 등록증) 지참

나. 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증 지참

※ 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니, 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

□ 코로나바이러스 감염증-19 관련 안내
주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우, 총회장 출입이 제한될 수 있고 비치된 위임장으로 의결권 행사가 이루어질 수 있음을 알려드립니다. 또한 코로나바이러스의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주님께서는 주주총회 참석시 마스크 착용을 부탁드립니다.
만약, 주주총회 개최전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정 입니다. 

당사는 주주총회에서 전자투표제도 및 전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였사오니 적극적인 활용을 바랍니다.

2022년 03월 14일
주식회사 넥스턴바이오사이언스
대표이사 이정찬, 송명석

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회 차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
사외이사
안병규
(출석률75%)
사외이사
조창기
(출석률100%)
사외이사
황환민
(출석률87%)
사외이사
임후섭
(출석률96%)

1
2021.02.03
제21기 결산 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
-
-

2
2021.02.19
내부회계관리제도 운영실태점검 결과 보고 건
가결
미참석
찬성
-
-

3
2021.02.24
타법인 전환사채 및 상환전환우선주 양도 건
가결
찬성
찬성
-
-

4
2021.03.15
제21기 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
-
-

전자투표제도 도입의 건

5
2021.03.30
대표이사 선임의 건
가결
-
-
미참석
미참석

6
2021.04.09
제3자배정 전환사채 발행의 건
가결
-
-
찬성
찬성

7
2021.04.09
타법인 증권 취득 결정의 건
가결
-
-
찬성
찬성

8
2021.04.15
금전대여의 건
가결
-
-
찬성
찬성

9
2021.04.19
무보증사모 전환사채 발행의 건
가결
-
-
찬성
찬성

10
2021.05.06
타법인 주식 취득 및 공동경영 계약 체결 건
가결
-
-
찬성
찬성

11
2021.06.04
준비금의 자본전입 건
가결
-
-
찬성
찬성

12
2021.06.04
넥스턴바이오 운용리스 차입 연대보증 입보 건
가결
-
-
찬성
찬성

타법인 주식 및 출자증권 양수도의 건

13
2021.07.01
타법인 주식 취득 및 공동경영 계약 체결의 건
가결
-
-
미참석
찬성

14
2021.07.21
타법인 주식 및 출자지분 취득 결정의 건
가결
-
-
찬성
찬성

15
2021.07.21
(주)넥스아이디랩 임시주주총회 참석의 건
가결
-
-
찬성
찬성

16
2021.07.27
타법인 주식 및 출자지분 취득의 건
가결
-
-
찬성
찬성

17
2021.07.27
넥스아이디랩 임시주주총회 참석의 건
가결
-
-
찬성
찬성

18
2021.07.29
메리츠캐피탈 연대보증 입보의 건
가결
-
-
미참석
찬성

19
2021.08.11
주권관련 사채권의 취득결정
가결
-
-
찬성
찬성

20
2021.10.29
제4회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 발행건
가결
-
-
찬성
찬성

21
2022.02.11
내부회계 관리제도 운영평가 결과보고의 건
가결
-
-
찬성
찬성

22
2022.02.11
가결산 재무제표 승인의 건(개별)
가결
-
-
찬성
찬성

23
2022.02.17
가결산 재무제표 승인의 건(연결)
가결
-
-
찬성
찬성

24
2022.02.17
유형자산처분 및 취득에 관련된 중간보고의 건
가결
-
-
찬성
찬성

25
2022.03.02
유형자산 양수결정의 건
가결
-
-
찬성
찬성

26
2022.03.10
유형자산 양도결정의 건
가결
-
-
찬성
찬성

27
2022.03.14
전자투표 도입의 건
제22기 정기주주총회 소집의 건
가결
-
-
찬성
찬성

주) 사외이사 안병규와 조창기는 2021/03/30 사임 하였고, 황환민과 임후섭은 2021/03/30 취임하였습니다. 

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,200,000
36,000
18,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
- CNC자동선반 사업부
공작기계 산업은 크게 절삭가공과 성형가공 부분으로 분류되며, 그 활용분야는 주로 자동차, 항공기, 선박을 포함한 기계류의 부품제작에 활용되는 고부가가치를 창출하는 제품이다. 또한, 제조업의 설비투자 동향에 민감하게 영향을 받고 있으며 일반기계 산업, 전기전자 및 통신반도체 제작기계의 기반이 되는 관계로 업종 관련 지수에 선행하며 특히 자동차관련 산업에 큰 영향을 받는다. 자동차 제조업체의 대형화로 신규수요가 꾸준히 증가되고 있으며, 환경친화적인 산업의 확대로 무인 자동화 장비와 Internet를 통한 Parts 구매, 발주 System 생산 일정관리 및 원격 진단서비스 기능을갖춘 High Technology Controller 내장형 장비쪽으로 공작기계 산업의 주요 방향이 이동하고 있는 추세이다.

(2) 산업의 성장성
- CNC자동선반 사업부
공작기계의 경우 2002년 이후 매년 사상 최고치를 경신하며 증가가 지속 되었으며 그 중에서도 NC공작기계가 급증하고 있다. 반면 범용기계의 생산은 지속적으로 감소하여, 시장 추세가 자동화 기계로 변화함을 극명하게 보여주고 있다. 이는 주5일제 근무와 숙련공 구인난에 의한 자동화시스템의 수요증가로 공작기계 수요는 각종 신기술 장비의 매출을 기반으로 지속 성장할 수 있는 원동력이 되고 있다.

(3) 경기변동의 특성
- CNC자동선반 사업부
공작기계산업은 제조업의 설비투자 동향에 절대적으로 좌우되는 경기민감형 산업입니다. 특히 자동차, 가전, 반도체제조업 등 기계공업의 설비투자동향에 영향을 크게 받습니다.

(4) 경쟁요소
- CNC자동선반 사업부
우리나라 공작기계분야의 기술수준은 그 시작이 제조기술 위주로 출발하여 핵심원천기술에 대한 연구와 기술축적이 다소 미흡하며, 제품의 성능과 관련된 핵심부품의 기술수준이 선진국에 뒤져 핵심부품의 일부를 수입에 의존하고 있고, 인력면에서는 가공기술인력의 수준은 선진국 수준으로 평가되나, 경쟁의 요체가 되는 설계기술과 부품소재와 관련된 고급 핵심기술력이 다소 미흡한 실정이었습니다.
그러나 정부에서는 공작기계산업의 중요성을 인식하여 국가기간전략산업으로 지정하여 기술개발촉진, 주요 핵심기술과 부품공업의 육성등을 골자로 하는 장기발전전략을 추진하였고, 더불어 개별기업들의 기술력 향상, 원가경쟁력 및 A/S기반 등 여러분야에서 경쟁력 향상을 위한 지속적인 노력으로 국내시장의 특성에 맞춘 일정수준의 경쟁력을 유지하고 있는 것으로 판단됩니다.
특히나 당사는 짧은 연혁에도 불구하고 자체기술 개발능력을 보유하고 있어 완전경쟁시장의 국내/외시장 점유율을 점진적으로 향상시키고 있으며, 원가절감을 통한 우수한 가격경쟁력을 확보하고 있습니다.

(5) 자원조달상의 특성
- CNC자동선반 사업부

우리나라 공작기계류의 원재료는 일부를 제외한 대부분의 부품이 국산 공급이 가능한 상태이며, 핵심부품류중에서는 NC와 Ball Screw류의 상당부분을 일본제품에 의존한 형태를 보이고 있지만, 국제 경쟁력의 확보를 위해 이들 핵심 부품의 국산화가 적극 추진되고 있으며, 또한 Global Outsourcing 및 Global Standard에 의한 부품 표준화를 통하여 절대 부품수를 줄여 나가는 등 원가 경쟁력을 높여가고 있습니다.

(6) 관계 법령 또는 정부의 규제 및 지원 등
- CNC자동선반 사업부
대일지역 수입규제 조치인 수입선 다변화 제도가 1999년 6월말에 전면 폐지되었으며, 수입선다변화가 폐지된 품목 중 NC선반 및 머시닝센타의 경우는 국산화율이 60~70%선에 달하지만, NC장치, 서보모터, 볼스크류, 스핀들류 등 핵심부품 대부분을 대일수입에 의존하고 있어 부품공급 조절, 저가공세 등으로 국내시장을 잠식당할 우려가 있습니다. 따라서 정부는 산업기반 기술개발 사업을 위하여 기술개발비를 지속적으로 증가, 확보 및 시행할 계획으로 있습니다.

나. 회사의 현황

(가) 영업개황

CNC자동선반은 자동차, 통신장비, 의료부품, 전자가전 등 경기 활성화에 힘입어 꾸준히 수요가 증가하고 있는 제품으로, 특히 기술인력수급, 원가절감 등을 고려하여 무인자동화를 선호하고 있으며 당사 장비에 자동 소재 공급장치를 부착하여 24시간 연속 무인자동화 가공이 가능하여 CNC자동선반 시장이 지속적으로 성장하리라고 전망됩니다.

당사 설비의 우수성을 이미 해외시장에서 판매를 통하여 인정 받았는바, 해외 전시회에 적극 참가하여 수출도 확대해 나갈 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 한국표준산업분류상 제조업이 전체 매출의 100%로 구성되어 있습니다.

(2) 시장점유율 등
CNC자동선반 국산 장비시장은 한화기계의 독점형태로 진행되었지만 당사의 진입으로 현재 과점상태에 있으며, 당사의 추정으로 국산 장비시장 점유율은 37% 내외의 시장을 점유하고 있는 것으로 추정하고 있습니다.

(3) 시장의 특성
- CNC자동선반 사업부

자동차 관련 부품의 경우 난삭재(難削材)의 가공이 많고 한 부품으로 다양한 기능을

수행하기 위한 복잡한 형상의 제품을 대량 생산하는 추세와 함께 고정밀도와 부품의 안정성이 강조되기 때문에 기존의 범용NC선반에 비해 경쟁력을 가지고 있습니다. 통신/전자부품을 포함한 IT관련 부품들 또한 하나의 부품이 다양한 기능을 소화해야하고 완제품의 소형화, 경량화에 따른 수요부품들이 점점 소형, 경량화 되어가며 비교적 큰 제품에 적합한 범용NC선반에 비해 경쟁력을 보유하고 있습니다. 유공압 관련 부품의 경우 자동차, 일반기계류 유공압 완제품의 핵심부품을 대량생산 하는 추세로 비교적 직경이 큰 제품이 많지만 최근에는 소형, 경량화에 따라 부품의 크기도 점점 소형화 되고 있어 향후 유공압 관련 부품의 가공분야에 수요가 급증할 것으로 예상됩니다. 또한 첨단 바이오산업을 주도하는 임플란트 가공업체와 일반기계의 부속품인 볼트나 너트류, 보일러 부품을 가공하는 업체가 주를 이루며 특히 중국시장에서성형수술과 정형외과 수술, 생활수준 향상에 따른 치과용 임플란트의 수요가 급증함에 따라 Thread Holding이라는 별도의 장치를 부착할 수 있는 당사의 설비가 월등한 경쟁력을 보유하고 있어 기타 분야에서는 임플란트 가공업체의 수요가 급증할 것으로 전망됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
- 심혈관 중재시술 보조 로봇 시스템 개발 국책과제
 최근 돌연사의 90% 원인인 부정맥, 세계 사망원인 1위의 관상동맥 질환과 같은 심혈관 질환의 치료에는 카테터를 이용하는 중재시술이 증가하는 추세입니다. 중재시술이란 외과적 수술로만 가능했던 질환들을 비수술적 방법으로 치료하는 시술기법으로써, 통증과 합병증이 적으며 선택적 약물투입이 가능하여 부작용을 줄일 수 있는 보다 안전한 치료방법입니다. 그러나 이러한 중재시술 치료법은 긴 시술시간으로 인한 의료진과 환자의 방사능 피폭 문제, 시술 도구 동작의 낮은 정확도 문제, 높은 시술비용등의 문제를 가지고 있어 선진 의료 시장에서는 이에 대한 해결 방법으로 로봇기술을 도입하여 시술보조로봇을 개발해 오고 있습니다.
 이에 당사에서는 2017년 부터 신규사업으로 정보 및 지능이 융합된 심혈관 중재시술 로봇의 개발을 진행해오고 있으며, 과제 1단계 수행을 성공적으로 완료하고, 2단계 수행 계속 판정을 받았습니다. 현재까지 세계적으로 유일하게 부정맥 중재시술과 혈관 중재시술까지 확장 가능한 고유한 방식의 차별화된 중재시술 로봇 임상용 시제품을 국내 기술로 개발 하였으며, 2단계 개발 종료 후 관련 제품의 조기 임상 실용화 추진이 가능할 것으로 예상하고 있습니다.
 향후 관련분야의 기술혁신이 이루어질 경우 부정맥시술과 혈관시술, 관상동맥등 총 5조원 이상의 세계시장 진입이 용이할 전망이며, 적용 임상분야가 확대될 경우 글로벌 선도가 가능할 전망입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 본 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표로 외부감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 22 기 2021년 12월 31일 현재

제 21 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 넥스턴바이오사이언스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 22 기말
제 21 기말

자산

I. 유동자산

50,945,965,209

66,785,618,095

1. 현금및현금성자산
20,632,385,749

52,700,176,746

2. 매출채권
2,753,433,891

3,085,409,086

3. 당기손익-공정가치금융자산
9,051,159,860

1,100,565,426

4. 기타금융자산
13,047,239,233

1,861,417,072

5. 기타자산
83,097,856

32,305,997

6. 당기법인세자산
26,316,688

1,023,625,559

7. 재고자산
5,352,331,932

6,982,118,209

II. 비유동자산

88,002,647,671

32,565,301,896

1. 당기손익-공정가치금융자산
39,649,116,950

2,179,321,351

2. 기타금융자산
1,658,380,548

1,470,963,321

3. 투자부동산
18,684,978,947

11,937,228,334

4. 유형자산
12,662,120,483

16,042,652,631

5. 무형자산
123,236,478

136,155,033

6. 관계기업투자
14,715,607,602

-

7. 이연법인세자산
509,206,663

798,981,226

자산총계

138,948,612,880

99,350,919,991

부채

I. 유동부채

43,217,584,276

2,068,582,394

1. 매입채무
946,831,831

717,067,868

2. 미지급금
931,485,950

518,195,373

3. 단기차입금
300,000,000

-

4. 전환사채
25,156,062,434

-

5. 파생상품금융부채
14,130,577,700

-

6. 리스부채
732,958,349

22,522,314

7. 기타금융부채
59,431,534

54,463,434

8. 충당부채
14,023,399

9,183,826

9. 기타부채
818,597,168

747,149,579

10. 당기법인세부채
127,615,911

-

II. 비유동부채

2,996,031,273

514,587,399

1. 리스부채
2,186,224,941

17,868,842

2. 기타금융부채
367,800,000

304,800,000

3. 순확정급여부채
230,953,597

191,918,557

4. 충당부채
211,052,735

-

부채총계

46,213,615,549

2,583,169,793

자본

I. 지배기업지분

92,734,997,331

96,767,750,198

1. 보통주자본금
16,610,432,000

5,923,260,000

2. 주식발행초과금
35,733,440,150

46,493,708,750

3. 자본조정
(6,990,129,336)

(6,990,129,336)

4. 기타포괄손익누계액
646,759,461

-

5. 이익잉여금
46,734,495,056

51,340,910,784

II. 비지배지분

-

-

자본총계

92,734,997,331

96,767,750,198

부채및자본총계

138,948,612,880

99,350,919,991

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 넥스턴바이오사이언스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

I. 매출액

16,972,440,217

9,685,363,631

II. 매출원가

12,154,658,645

7,517,121,288

III. 매출총이익

4,817,781,572

2,168,242,343

IV. 판매비와관리비

7,207,337,623

5,185,969,768

V. 영업손실

(2,389,556,051)

(3,017,727,425)

VI. 영업외손익

(1,607,626,113)

(412,313,652)

1. 기타수익
616,133,310

453,529,829

2. 기타비용
33,737,323

219,580,197

3. 금융수익
8,382,568,811

3,975,058,706

4. 금융비용
5,345,756,772

4,621,321,990

5. 관계기업투자관련손익
(5,226,834,139)

-

VII. 법인세비용차감전순손실

(3,997,182,164)

(3,430,041,077)

VIII. 법인세비용(수익)

435,542,957

(993,755,467)

IX. 당기순이익(손실)

(4,432,725,121)

(2,436,285,610)

지배기업지분
(4,432,725,121)

(2,436,285,610)

비지배지분
-

-

X. 기타포괄손익

473,068,854

113,831,665

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:
646,759,461

-

지분법자본변동
646,759,461

-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
(173,690,607)

113,831,665

순확정급여부채의 재측정요소
(184,199,166)

113,831,665

지분법이익잉여금변동
10,508,559

-

XI. 총포괄손익

(3,959,656,267)

(2,322,453,945)

지배기업지분
(3,959,656,267)

(2,322,453,945)

비지배지분
-

-

XII. 지배기업지분 주당손익

기본주당손익

(138)

(76)

희석주당손익

(138)

(76)

연 결 자 본 변 동 표

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 넥스턴바이오사이언스와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
지배기업지분
비지배지분
합 계

자본금
주식발행초과금
자본조정
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
합 계

2020년 1월 1일 잔액
5,923,260,000
46,493,708,750
(6,990,129,336)
-
54,732,081,929
100,158,921,343
-
100,158,921,343

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(2,436,285,610)
(2,436,285,610)
-
(2,436,285,610)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
113,831,665
113,831,665
-
113,831,665

소유주와의 거래

연차현금배당
-
-
-
-
(1,068,717,200)
(1,068,717,200)
-
(1,068,717,200)

2020년 12월 31일 잔액
5,923,260,000
46,493,708,750
(6,990,129,336)
-
51,340,910,784
96,767,750,198
-
96,767,750,198

2021년 1월 1일 잔액
5,923,260,000
46,493,708,750
(6,990,129,336)
-
51,340,910,784
96,767,750,198
-
96,767,750,198

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(4,432,725,121)
(4,432,725,121)
-
(4,432,725,121)

지분법자본변동
-
-
-
646,759,461
-
646,759,461
-
646,759,461

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
10,508,559
10,508,559
-
10,508,559

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(184,199,166)
(184,199,166)
-
(184,199,166)

소유주와의 거래

무상증자
10,687,172,000
(10,760,268,600)
-
-
-
(73,096,600)
-
(73,096,600)

2021년 12월 31일 잔액
16,610,432,000
35,733,440,150
(6,990,129,336)
646,759,461
46,734,495,056
92,734,997,331
-
92,734,997,331

연 결 현 금 흐 름 표

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 넥스턴바이오사이언스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

영업활동으로 인한 현금흐름

3,664,492,298

235,942,266

영업으로부터 창출된 현금흐름
2,118,936,020

967,239,604

법인세환급(납부)
845,726,712

(1,215,693,200)

이자수취
890,003,657

484,395,862

이자지급
(205,833,691)

-

배당금수취
15,659,600

-

투자활동으로 인한 현금흐름

(73,251,429,486)

16,627,037

유형자산의 취득
(467,595,232)

(56,133,789)

유형자산의 처분
25,363,636

10,022,044

무형자산의 취득
(19,698,000)

(1,055,000)

무형자산취득선급금의 증가
(7,500,000)

-

투자부동산의 취득
-

(1,158,854,036)

당기손익-공정가치금융자산의 증가
(49,494,203,891)

-

당기손익-공정가치금융자산의 감소
6,208,032,758

-

당기손익-공정가치금융부채의 증가
444,851,424

-

당기손익-공정가치금융부채의 감소
(529,545,000)

-

관계기업투자의 증가
(9,599,790,434)

-

기타금융자산의 증가
(42,747,605,020)

(705,000,838)

기타금융자산의 감소
22,936,260,273

1,927,648,656

재무활동으로 인한 현금흐름

37,457,298,933

(1,094,558,574)

리스부채의 감소
(389,330,937)

(25,841,374)

단기차입금의 증가
3,300,000,000

-

단기차입금의 감소
(3,000,000,000)

-

배당금지급
-

(1,068,717,200)

임대보증금의 증가
63,000,000

-

전환사채의 발행
37,556,726,470

-

신주발행비
(73,096,600)

-

현금및현금성자산의 순증감

(32,129,638,255)

(841,989,271)

기초 현금및현금성자산

52,700,176,746

54,233,700,702

현금및현금성자산의 환율변동효과

61,847,258

(691,534,685)

기말 현금및현금성자산

20,632,385,749

52,700,176,746

별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 22 기 2021년 12월 31일 현재

제 21 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 넥스턴바이오사이언스
(단위: 원)

과 목
제 22 기 기말
제 21 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

30,013,566,621

66,785,618,095

1. 현금및현금성자산
20,521,187,416

52,700,176,746

2. 매출채권
2,753,433,891

3,085,409,086

3. 당기손익-공정가치금융자산
-

1,100,565,426

4. 기타금융자산
1,342,603,837

1,861,417,072

5. 기타유동자산
44,009,545

32,305,997

6. 당기법인세자산
-

1,023,625,559

7. 재고자산
5,352,331,932

6,982,118,209

Ⅱ. 비유동자산

111,042,571,623

32,565,301,896

1. 당기손익-공정가치금융자산
39,649,116,950

2,179,321,351

2. 기타금융자산
3,204,946,829

1,470,963,321

3. 투자부동산
18,684,978,947

11,937,228,334

4. 유형자산
9,656,896,330

16,042,652,631

5. 무형자산
108,986,478

136,155,033

6. 관계기업및종속기업투자
39,175,516,563

-

7. 이연법인세자산
562,129,526

798,981,226

자 산 총 계

141,056,138,244

99,350,919,991

부 채

Ⅰ. 유동부채

42,421,459,497

2,068,582,394

1. 매입채무
946,831,831

717,067,868

2. 미지급금
633,978,798

518,195,373

3. 전환사채
25,156,062,434

-

4. 파생상품금융부채
14,130,577,700

-

5. 리스부채
573,125,991

22,522,314

6. 기타금융부채
59,431,534

54,463,434

7. 충당부채
14,023,399

9,183,826

8. 기타유동부채
779,811,899

747,149,579

9. 당기법인세부채
127,615,911

-

Ⅱ. 비유동부채

2,987,190,478

514,587,399

1. 리스부채
1,856,446,605

17,868,842

2. 기타금융부채
721,300,000

304,800,000

3.

순확정급여부채

230,953,597

191,918,557

4. 비유동충당부채
178,490,276

-

부 채 총 계

45,408,649,975

2,583,169,793

자 본

1. 보통주자본금

16,610,432,000

5,923,260,000

2. 주식발행초과금

35,733,440,150

46,493,708,750

3. 자본조정

(6,990,129,336)

(6,990,129,336)

4. 기타포괄손익누계액

-

-

5. 이익잉여금

50,293,745,455

51,340,910,784

자 본 총 계

95,647,488,269

96,767,750,198

부채와 자본총계

141,056,138,244

99,350,919,991

포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 넥스턴바이오사이언스
(단위: 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

I. 매출액
16,972,440,217
9,685,363,631

II. 매출원가
(12,154,658,645)
(7,517,121,288)

III. 매출총이익
4,817,781,572
2,168,242,343

IV. 판매비와관리비
(4,163,843,659)
(5,185,969,768)

V. 영업이익(손실)
653,937,913
(3,017,727,425)

VI. 영업외손익
(948,900,695)
(412,313,652)

1. 기타수익
565,239,756
453,529,829

2. 기타비용
(33,668,709)
(219,580,197)

3. 금융수익
6,589,734,431
3,975,058,706

4. 금융비용
(4,248,748,702)
(4,621,321,990)

5. 관계기업투자손상차손

(3,821,457,471)
-

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)
(294,962,782)
(3,430,041,077)

VIII. 법인세비용
568,003,381
(993,755,467)

IX. 당기순이익(손실)
(862,966,163)
(2,436,285,610)

X. 기타포괄손익
(184,199,166)
113,831,665

1. 당기손익으로 재분류되는 항목
-
-

2. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(184,199,166)
113,831,665

순확정급여부채의 재측정요소

(184,199,166)
113,831,665

XI. 당기총포괄이익(손실)
(1,047,165,329)
(2,322,453,945)

XII. 주당손익

1. 기본주당손익
(27)
(76)

2. 희석주당손익
(27)
(76)

자 본 변 동 표

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 넥스턴바이오사이언스
(단위: 원)

구 분
자본금
주식발행초과금
자본조정
이익잉여금
합 계

2020년 1월 1일 잔액
5,923,260,000
46,493,708,750
(6,990,129,336)
54,732,081,929
100,158,921,343

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
(2,436,285,610)
(2,436,285,610)

순확정급여부채의 재측정요소

113,831,665
113,831,665

소유주와의 거래

연차현금배당
-
-
-
(1,068,717,200)
(1,068,717,200)

2020년 12월 31일 잔액
5,923,260,000
46,493,708,750
(6,990,129,336)
51,340,910,784
96,767,750,198

2021년 1월 1일 잔액
5,923,260,000
46,493,708,750
(6,990,129,336)
51,340,910,784
96,767,750,198

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
(862,966,163)
(862,966,163)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(184,199,166)
(184,199,166)

소유주와의 거래

무상증자
10,687,172,000
(10,760,268,600)
-
-
(73,096,600)

2021년 12월 31일 잔액
16,610,432,000
35,733,440,150
(6,990,129,336)
50,293,745,455
95,647,488,269

현 금 흐 름 표

제 22 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 21 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 넥스턴바이오사이언스
(단위: 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

영업활동으로 인한 현금흐름

5,748,101,196

235,942,266

영업으로부터 창출된 현금흐름
4,276,781,764

967,239,604

법인세납부
872,043,400

(1,215,693,200)

이자수취
772,229,956

484,395,862

이자지급
(179,203,924)

-

배당금수취

6,250,000

-

투자활동으로 인한 현금흐름

(75,516,330,891)

16,627,037

유형자산의 취득

(164,734,273)

(56,133,789)

유형자산의 처분
25,363,636

10,022,044

무형자산의 취득
(4,698,000)

(1,055,000)

투자부동산의 증가
-

(1,158,854,036)

당기손익-공정가치금융자산의 증가
(37,000,000,000)

-

당기손익-공정가치금융자산의 감소
2,690,935,507

-

기타금융자산의 증가
(20,920,234,000)

(705,000,838)

기타금융자산의 감소
13,354,010,273

1,927,648,656

관계기업및종속기업투자의 증가
(33,496,974,034)

-

재무활동으로 인한 현금흐름

37,527,393,107

(1,094,558,574)

임대보증금의 증가
416,500,000

-

전환사채의 발행
37,556,726,470

-

리스부채의 감소
(372,736,763)

(25,841,374)

배당금지급
-

(1,068,717,200)

신주발행비
(73,096,600)

-

현금및현금성자산의 순증감

(32,240,836,588)

(841,989,271)

기초 현금및현금성자산

52,700,176,746

54,233,700,702

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

61,847,258

(691,534,685)

기말 현금및현금성자산

20,521,187,416

52,700,176,746

이익잉여금처분계산서

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

미처분 이익잉여금

49,392,608,581

50,439,773,910

전기이월이익잉여금
50,439,773,910

52,762,227,855

순확정급여부채의 재측정요소
(184,199,166)

113,831,665

당기순이익(손실)
(862,966,163)

(2,436,285,610)

이익잉여금 처분액

-

-

이익준비금
-

-

배당금
 (현금배당주당배당금(률):
 보통주: 당기 -원(-%) 전기 -원(%)
-

-

차기이월 미처분이익잉여금

49,392,608,581

50,439,773,910

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 22기
제 21기

주 식 수
-
-

자사자제외
-
-

액 면 가 액(원)
-
-

주당배당금(원)
-
-

액면배당율(%)
-
-

시가배당율(%)
-
-

총 배당금액
-
-

※ 당기 및 전기의 배당은 없습니다.

- 상세한 주석사항은 정기주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이창재
1972/05/09
사내이사
부
없음
이사회

-
-
-
-
-
-

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이창재
회사원

2018/04/01 ∼ 현재 
2017/06/01 ∼ 2018/03/01

2007/12/14 ∼ 2016/12/01

㈜에스엘바이오닉스
㈜이디
㈜와이오엠
없음

-
-
-
-
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이창재
없음
없음
없음

-
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-사내이사 후보자 이창재

지난 회사에서 부품표준화와 공용화를 통한 원가절감 및 마케팅비 효율화 등 사업운영 개선 활동을 통해 사업체질을 한층 더 공고화 하는데 기여하였습니다.

이창재 이사는 성장이 둔화되고 경쟁이 심화되는 CNC사업분야에서 새로운 경험을 통해 시장을 선점하고, 혁신을 주도하는 역할을 지속할 것으로 기대됩니다.

또한 주요 투자자 및 이해 관계자들의 다양한 요청사항을 조율하고 실행하는 결단력으로 이해관계자들과 긴밀하게 소통하는 등 다방면에서 중요한 역할이 기대되는 바 사내이사 후보로 추천합니다.

확인서

이창재_확인서_1

이창재_확인서_2

이창재_확인서_3

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김석범
1972/09/01
없음
이사회

-
-
-
-

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김석범
회계사
2011/04/01 ~ 현재
2005/04/01 ~ 2010/02/28
한신회계법인
삼정회계법인
없음

-
-
-
-
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김석범
없음
없음
없음

-
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김석범 상근감사 후보자는 금융, 투자 분야의 풍부한 실무경험을 통해 내실 있는 조언으로 책임과 의무를 충실하게 수향을 할 것으로 기대됩니다. 또한 독립적이고 공정하게 업무를 수행하는 높은 윤리의식과 투철한 책임감을 보유하고 있어 객관적으로 독립적인 관점의 자문을 효과적으로 수행할 수 있을 것으로 기대됩니다.

또한 다양한 이해관계자와 밀접하고 효과적으로 의사소통을 하는 강점을 가지고 있어 이해관계자와의 커뮤니케이션 강화에 크게 기여할 것으로 판단되어 상근감사 후보로 추천

확인서

김석범_감사 확인서_1.jpg
김석범_감사 확인서_1

김석범_감사 확인서_2.jpg
김석범_감사 확인서_2

김석범_감사 확인서_3.jpg
김석범_감사 확인서_3

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

※ 기타 참고사항 : 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,200,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

실제 지급된 보수총액
402,795,970원

최고한도액
1,200,000,000원

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18,000,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항 : 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지(http://www.nexturn.co.kr) 투자정보-공시정보에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 개최 사유
주총회 행사장 준비, 등기임원들의 참석 가능일정, 내부결산일자 및 회계법인의 감사일정등을 종합적으로 고려하여 주총일자를 결정하게 되었습니다. 이에 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

※ 당사는 코스닥협회의 '주총분산 자율준수 프로그램'에 참여하지 아니하였습니다.

□ 코로나바이러스 감염증-19 관련 안내
주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 감지 또는 의심되는 경우, 총회장 출입이 제한될 수 있고 비치된 위임장으로 의결권 행사가 이루어질 수 있음을 알려드립니다. 또한 코로나바이러스의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주님께서는 주주총회 참석시 마스크 착용을 부탁드립니다. 만약, 주주총회 개최전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 장소 변경이 있는 경우 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정 입니다.