인터지스 — 주주총회소집공고 (20220314)
제출인: 인터지스

주주총회소집공고
2.9
인터지스(주)

주주총회소집공고

2022년 03월 14일

회 사 명 :
인터지스(주)

대 표 이 사 :
박 동 호

본 점 소 재 지 :
부산광역시 중구 충장대로9번길 52, 마린센터13층

(전 화)051-604-3333

(홈페이지)http://www.intergis.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영전략본부장
(성 명)권 광 용

(전 화)051-604-3387

주주총회 소집공고

(제66기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제17조에 의하여 아래와 같이 제66기 정기주주총회를 소집하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한, 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 03월 29일(화) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 부산광역시 중구 충장대로9번길 52, 마린센터 13층 회의실

3. 회의목적사항
 가. 보고사항
 (1) 감사보고
 (2) 영업보고
 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

 나. 부의안건
 (1) 제1호 의안 : 제66기 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)
 승인의 건
 (2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명)
 제3-1호 : 남동성 사외이사 선임의 건
 제3-2호 : 최형도 사외이사 선임의 건
 (4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원회 위원 2명)
 제4-1호 : 남동성 감사위원회 위원 선임의 건
 제4-2호 : 최형도 감사위원회 위원 선임의 건
 (5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치
상법 제542조의4에 의하여 경영참고사항을 당사 본 지점 및 한국예탁결제원에
비치하고 금융감독원 및 한국거래소에 공시하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사방법에 관한 사항
주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 
방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물
 - 직접행사 : 주주총회 참석장, 본인 신분증
 - 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인
 및 인감증명서), 대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
사외이사 등의 성명

최해종
(출석률:33%)

이재홍
(출석률:100%)

이인수
(출석률:100%)

황진효
(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2021년 02월 03일
1. 외부감사인 선임 규정 개정의 건
찬성
찬성
찬성
-

2. 영업용 화물자동차의 양수도 등 변경허가에 대한 행정업무 처리의 건
찬성
찬성
찬성
-

2
2021년 02월 15일
1. 제65기 별도 및 연결재무제표 승인의 건
불참
찬성
찬성
-

2. 제65기 영업보고서(안) 승인의 건
불참
찬성
찬성
-

3. 2020년 내부회계관리제도 운영실태 및 운영실태평가 보고
불참
찬성
찬성
-

3
2021년 03월 15일
1. 제65기 정기주주총회 개최의 건
불참
찬성
찬성
-

4
2021년 03월 30일
1. 2021년도 2분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품, 용역거래 승인의 건
-
찬성
찬성

찬성

5
2021년 06월 18일
1. 한국산업은행 산업운영자금 대출 100억원 연장의 건
-
찬성
찬성
찬성

2. IBK캐피탈 상업어음할인한도 50억원 연장의 건
-
찬성
찬성
찬성

6
2021년 06월 28일
1. 2021년도 3분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품, 용역거래 승인의 건
-
찬성
찬성
찬성

7
2021년 07월 08일
1. 2021년 인터지스 안전ㆍ보건에 관한 계획 승인의 건
-
찬성
찬성

찬성

8
2021년 09월 28일
1. 내부회계관리규정 개정의 건
-
찬성
찬성
찬성

2. 내부회계관리제도 업무지침 제정의 건
-
찬성
찬성
찬성

3. 2021년도 3분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품, 용역거래 변경 승인의 건
-
찬성
찬성
찬성

4. 2021년도 4분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품, 용역거래 승인의 건
-
찬성
찬성
찬성

5. 사외이사 후보 추천위원회 위원 선임의 건
-
찬성
찬성
찬성

9
2021년 10월 05일
1. 연합물류(강음)유한공사 자금대여의 건
-
찬성
찬성
찬성

10
2021년 10월 25일
1. 수입기반자금대출 연장의 건
-
찬성
찬성
찬성

11
2021년 12월 03일
1. 임원 인사의 건
-
찬성
찬성
찬성

12
2021년 12월 22일
1. 2021년 임원 경영 성과급 지급의 건
-
찬성
찬성
찬성

2. 2022년도 1분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품, 용역거래 승인의 건
-
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이재홍
이인수
황진효
최해종(*)
2021년 02월 03일
1. 외부감사인 선임의 건
가결

2021년 02월 15일
1. 2020년 4분기 결산보고

가결

2. 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고
가결

2021년 05월 14일
1. 2021년 1분기 결산보고
가결

2021년 08월 11일
1. 2021년 2분기 결산보고
가결

2021년 09월 28일
1. 내부회계관리규정 계정의 건
가결

2. 내부회계관리제도 업무지정 계정의 건
가결

2021년 11월 08일
1. 2021년 3분기 결산보고
가결

2. 외부감사인 선임의 건
가결

사외이사후보추천위원회
박동호
이재홍
황진효
최해종(*)
2021년 02월 15일
1. 사외이사후보추천의 건
가결

2. 감사위원회 위원 추천의 건
가결

(*) 최해종 사외이사는 2021년 03월 30일 부 임기만료로 사임하였습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
4
1,000
98
24.5
2021년 01월 01 ~
2021년 12월 31일

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 5명의 보수한도 총액입니다.
※ 2021년 03월 30일 부 사임한 최해종 사외이사의 보수금액이 포함되어 있습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

동국제강(주)
(최대주주)
매출 및 매입 등
2021년 01월 01일 ~ 2021년 12월 31일
3,006
55.34

※ 상기 비율은 2021년 매출액(5,432억, K-IFRS 별도재무제표 기준) 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

물류산업은 생산과 소비를 연결하는 활동 내에서 물류 효율화를 통해 물류비를 최소화하여 기업의 가격 경쟁력을 높이는 산업으로, 주요 사업으로는 하역, 운송, 보관 및 정보 등이 있습니다. 물류산업은 국내외 산업 경기에 따라 물동량이 변동되는 특징이 있으며, 최근 전 세계 교역량이 증가함에 따라 미국, 유럽, 중국, 일본 등 주요국들의 경제성장이 국내 물류산업에 미치는 파급효과가 증가하고 있는 추세입니다. 세계적으로 물류가 경쟁력 강화의 주요 개선 대상으로 부각되면서 물류의 효율화를 위한 정부와 기업체들의 투자가 확대되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

현재 물류산업에 대한 인력 및 장비 등의 투자가 활발히 이루어지고 있으며, 그 위상도 예전에 비해 높아졌습니다. 또한, 그동안 미개척된 분야로서 각종 신사업의 등장과 이러한 기업들의 성장에 필수적인 산업으로 인정되어 성장 가능성이 매우 높습니다.
한국 물류산업의 경우 1990년대부터 2000년대 초반까지 꾸준한 성장세를 유지하다 2010년대에 들어 다소 정체되었으나, 2017년 이후 점차 회복세를 보이고 있습니다. 최근 COVID-19의 여파로 보호 무역주의의 강화 및 사회 구조의 변화가 예상되는 등 불확실성이 다소 증가하고 있지만, 각종 산업에서 차지하는 물류의 중요성이 높은 만큼 미래의 변화가 물류산업의 신성장 동력이 될 수 있을 것으로 기대됩니다.

(3) 경기변동의 특성

물류산업은 경기변동에 선행적으로 반응하며, 타 산업의 경영 환경뿐만 아니라 세계 교역량, 국가 정책, 환율 및 각종 지수 등의 변화에 영향을 받는 산업입니다. 또한, 비용적인 측면에서도 선박 원가나 유가 등에 의해서 수익이 크게 변화될 가능성이 있는 산업입니다. 따라서, 물류산업 내 기업들은 다양한
사업 포트폴리오를 통해 경기변동에 따른 영향을 최소화하기
위해 노력하고 있습니다.

(4) 경쟁요소

진입장벽이 낮은 물류산업의 특성과 산업 간의 경계가 허물어짐에 따라, 최근 물류산업은 제조기업, 유통기업 및 외국자본의 시장 진입으로 경쟁이 더욱 심화되고 있습니다. 따라서, 기존 물류기업은 시장 점유율 및 경쟁 우위를 확보하기 위해 노력하고 있습니다. 이러한 상황 속에서, 기존 경쟁요소였던 가격과 고객 서비스뿐만 아니라 친환경 역량, IT를 접목한 물류 서비스의 질적 향상 등이 주요 경쟁요소로 자리 잡고 있습니다. 그리고, COVID-19 이후 시장의 패러다임 변화에 따른 리스크 관리 및 대응 능력 또한 중요한 경쟁요소 중 하나라고 예상됩니다.

(5) 관련법령 또는 정부의 규제 등
 당사는『온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률』제8조에 따라 제3차 계획기간(2021년~2025년)의 할당대상업체로 지정되었습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 2021년 연결기준 매출액은 5,889억원입니다. 하역 부문은 수출ㆍ입 물량 증가로 인해 전년 동기 대비 매출액 159억원 증가한 1,252억원이며, 운송 부문은 철강경기 호조에 따른 물량 증가의 영향으로 전년 동기 대비 매출액 140억원이 증가한 2,031억원입니다. 그리고 해운 부문의 경우 물동량 증가에 따른 해운 시황 상승으로 전년 동기 대비 매출액 581억원 증가한 1,430억원이며, 포워딩 및 기타 상품 및 용역 부문은 컨테이너 해상운임 상승에 따른 포워딩 매출 증가로 매출액 1,176억원을 달성하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

① 하역사업

당사는 부산, 인천, 포항, 당진 등 전국 주요 항만에 부두를 운영하고 있으며, 각 항만에 다양한 하역 장비와 숙련된 전문 인력을 투입하여 신뢰성 있는 물류 서비스를 제공하고 있습니다. 그리고 철강재, 일반 잡화, 특수화물 등 각종 화물의 특성에 맞는 차별화된 작업을 통해 최상의 하역 서비스를 제공하고 있습니다.
2015년 09월에는 부산 감천항에 위치한 중앙부두 운영권을 확보하였으며, 이를 통해 기존 부두와의 시너지를 창출하여 하역시장의 안정성을 강화하고 수익성을 개선할 수 있었습니다. 
또한, 당사는 부산 신항 배후 단지에 웅동 물류센터(
총면적 38,384m²/ 11,611평
)와 신항 물류센터(
총면적 25,000m²/ 7,501평
)를 운영하고 있습니다.
대규모 야적장과 최신 설비를 이용해 보관부터 유통, 조립, 포장 등의 후가공 작업까지 수행하며 다양한 부가가치 서비스를 제공하고 있습니다.

② 운송사업

당사는 부산, 울산, 청원, 의왕 등 주요 물류 거점 간 네트워크와 각종 운송 장비를 기반으로, 전 산업 군의 다양한 화물에 최적화된 컨테이너 및 벌크운송 서비스를 제공하고 있습니다.
컨테이너운송은 도로운송뿐만 아니라 철도운송, 연안해송 등 다양한 물류서비스 제공을 통해 고객 요구에 즉시 대응하고 있습니다. 벌크운송은 벌크화물에 특화된 노하우를 기반으로 중량물, 특수화물, 프로젝트화물 등 다양한 화물을 안정적으로 운송하고 있습니다. 취급이 어려운 벌크화물 운송에 적합한 특수 장비와 인프라를 활용하여 최적의 서비스를 제공하고 있습니다.
또한, 차량관제 시스템을 구축하여 실시간 컨테이너 및 벌크화물 추적 정보 서비스 제공으로 고객의 편의성을 제고하고 있습니다.

③ 해운사업

당사는 아시아, 미주, 유럽 등 항로 및 권역별로 특성에 맞는 운항 전략 수립을 통해 고품질 해상운송 서비스를 제공하고 있습니다.
정기선을 통해 한중일 근해뿐만 아니라 동남아, 유럽, 미주까지 철재 화물을 정기적으로 운송하고 있으며, Steel slab, HR Coil 등의 반제품부터 Steel plate, CR Coil 등의 완제품까지 연간 약 150만톤을 운송하고 있습니다. 부정기선 같은 경우 태평양, 대서양, 인도양 등 전 세계 항로에 곡물, 철광석, 석탄, 철제품 등의 운송 서비스를 제공하고 있습니다.

현재 해운 부문은 선박 운항 및 화물 운송 능력, 그리고 사업 리스크 관리 능력의 지속적인 향상을 통해 화주와의 신뢰를 구축하여 3PL 물류 확대에 박차를 가하고 있습니다. 2016년에는 미국 뉴저지에 사무소를 개설하였으며, 이를 통해 실시간 커뮤니케이션이 가능한 시스템을 구축하였습니다.
당사는 소형 선박 위주의 안정적인 운영을 추구하고 있습니다. 따라서 저가의 소형 선박 자산 확보를 위해 선박금융을 전략적으로 활용하고 있으며, 항상 수급요인의 변동성에 대비하여 당사에 적합한 전략을 끊임없이 모색하고 있습니다.

④ 포워딩 및 해외사업

당사는 하역, 내륙ㆍ해상ㆍ항공운송, 보관 및 통관 등 종합적이고 다양한 물류 인프라를 기반으로 물류 서비스를 설계하고 있으며, 고객사의 물류환경 분석 및 커뮤니케이션을 바탕으로 고객 맞춤형 서비스를 제공하고 있습니다.
또한, 지속적인 해외 네트워크 구축을 통해 기존 사업과의 시너지 창출 및
시장 개척을 시도하고 있습니다.

2017년 02월, 베트남의 물류 거점인 하노이에 법인을 설립하여 항공ㆍ해상 포워딩, 운송, 보관 등의 서비스를 제공하고 있으며, 이를 바탕으로 동남아 지역 네트워크 구축의 초석을 마련하였습니다.

그
리고 2021년 01월에는 중남미 시장으로 사업영역을 확
대하고자
멕시코 법인을 신설하였습니다.

이 외에도 당사는 2012년 05월 부 개시한 포스코건설의 브라질 CSP 공장 건설 물류의 안정적 수행 완료를 기반으로 브라질 CSP 일관제철소와 통합 물류 서비스 제공 계약을 체결하여 3년간 이행을 완료하였으며, 2년 연장에 합의하여 2021년 12월까지 물류 서비스를 제공하게 되었습니다.

(2) 시장점유율

물류업은 업체별 산업구분 기준이 광대하고 공식적인 기관의 통계자료가 부족하여 국내시장 점유율을 산출하는데 어려움이 있어 본 항목의 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

상기 ' 1. 사업의 개요' 중 '가. 업계의 현황'을 참고하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
(가) 멕시코 법인 설립
3PL 물류의 활성화와 포워딩 해외 네트워크 강화를 위하여 멕시코 법인을 2021년 01월 29일 설립 완료하여, 2021년 03월부터 운영을 시작하였습니다. 향후 중남미 시장에서의 안정적 물류 수행과 3PL 물류 영업 확대를 위해 노력하고 있으며, 멕시코 법인을 통해 중남미 지역 네트워크 구축을 계획하고 있습니다.

(나) 감천7부두 상옥창고 건설
부두 인프라 강화 및 영업환경 변화에 선제적으로 대응하기 위해 2021년 10월 06일 감천7부두 상옥창고를 신설하였습니다. 이를 바탕으로, 당사는 고객가치 제고 및 기존 사업과의 시너지 효과 창출을 통해 매출을 증대시켜나갈 계획입니다.

(다) 12K DWT 선박 인수
안정적인 2PL 배선 인프라 구축 및 3PL 영업 경쟁력 강화를 위해 2021년 12월 20일 12K DWT 선박을 인수하였습니다. 이를 통해, 해상 운임 변동성에 대한 대응력 강화 및 물류비 절감으로 사업의 안정성 및 수익성을 높여나갈 것입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 '1. 사업의 개요' 중 '가. 업계의 현황'과 '나. 회사의 현황'을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2022년 03월 21일까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제66기 : 2021년 12월 31일 현재

제65기 : 2020년 12월 31일 현재

인터지스주식회사와 그 종속기업들
(단위: 원)

과목
제66기
제65기

자산

유동자산

180,548,425,458

179,371,974,330

현금및현금성자산
19,094,506,254

19,815,859,030

금융기관예치금
4,872,788,123

4,925,504,361

매출채권
141,921,864,177

110,107,068,905

계약자산
1,302,946,742

1,794,593,803

금융리스채권
4,842,545,795

5,288,498,548

기타수취채권
352,688,588

1,142,191,397

기타금융자산
85,166,320

-

재고자산
2,362,296,667

1,711,380,090

당기법인세자산
8,399,671

8,209,805

기타자산
5,705,223,121

4,373,034,902

매각예정비유동자산
-

30,205,633,489

비유동자산

208,033,140,336

206,612,530,122

금융기관예치금
4,015,750,000

2,277,974,952

기타포괄손익-공정가치금융자산
1,249,342,795

1,009,691,485

금융리스채권
15,241,059,117

19,016,510,722

기타수취채권
2,156,300,536

2,189,913,841

유형자산
120,130,980,107

112,872,559,994

무형자산
9,619,068,542

10,569,550,108

투자부동산
41,272,214,805

41,272,214,805

사용권자산
11,691,645,264

15,114,211,804

관계기업 및 공동기업투자
2,593,167,272

2,289,902,411

이연법인세자산
63,611,898

-

자산총계

388,581,565,794

385,984,504,452

부채

유동부채

153,833,843,702

114,667,187,580

매입채무
62,699,659,899

45,436,494,862

계약부채
5,954,275,628

596,080,321

차입금
62,759,456,716

43,273,793,962

기타지급채무
2,762,341,382

3,134,266,292

당기법인세부채
3,466,461,389

2,340,091,286

기타부채
10,524,505,867

14,058,751,119

충당부채
58,932,900

-

리스부채
5,608,209,921

5,827,709,738

비유동부채

27,832,075,804

82,143,166,858

차입금
17,601,948,677

64,222,883,625

순확정급여부채
864,707,235

6,540,461,084

이연법인세부채
2,448,939,192

517,117,706

리스부채
6,916,480,700

10,862,704,443

부채총계

181,665,919,506

196,810,354,438

자본

지배기업의 소유주지분

204,435,148,574

185,780,999,631

납입자본

112,452,521,630

112,452,521,630

자본금
14,873,937,000

14,873,937,000

주식발행초과금
97,578,584,630

97,578,584,630

이익잉여금

65,734,450,396

45,426,359,746

기타포괄손익누계액

25,718,580,560

27,372,522,267

기타자본구성요소

529,595,988

529,595,988

비지배지분

2,480,497,714

3,393,150,383

자본총계

206,915,646,288

189,174,150,014

자본 및 부채 총계

388,581,565,794

385,984,504,452

연 결 손 익 계 산 서

제66기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제65기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

인터지스주식회사와 그 종속기업들
(단위: 원)

과목
제66기
제65기

매출액
588,882,039,942
458,316,826,326

매출원가
548,200,133,077
428,161,955,358

매출총이익
40,681,906,865
30,154,870,968

판매비와관리비
21,043,048,644
22,702,745,202

대손충당금환입
(355,231,712)
(204,233,487)

영업이익
19,994,089,933
7,656,359,253

기타수익
7,488,812,339
13,622,546,330

기타비용
5,704,203,048
9,575,879,195

이자수익
806,007,516
943,363,726

금융수익
3,017,272,300
2,416,481,509

금융비용
5,277,735,553
7,704,598,495

지분법손익
102,146,059
175,140,112

법인세비용차감전순이익
20,426,389,546
7,533,413,240

법인세비용
6,639,962,996
2,926,936,048

당기순이익
13,786,426,550
4,606,477,192

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
14,652,543,985
5,078,918,177

비지배지분
(866,117,435)
(472,440,985)

지배기업의 소유주 지분에 대한 주당손익

기본주당손익
519
180

희석주당손익
519
180

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제66기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제65기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

인터지스주식회사와 그 종속기업들
(단위: 원)

과목
제66기
제65기

당기순이익
13,786,426,550
4,606,477,192

기타포괄이익(손실) :

당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
909,436,458
(2,129,985,114)

관계기업투자 순확정급여부채의 재측정요소 지분
201,118,802
31,200,533

기타포괄손익-공정가치금융자산
186,979,502
342,091,000

토지의 재평가이익
2,561,814,665
7,914,924,851

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업장 외화환산차이
126,920,297
(1,000,492,782)

관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분
-
7,501,150

세후 기타포괄이익
3,986,269,724
5,165,239,638

세후 총포괄이익
17,772,696,274
9,771,716,830

세후 총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분
18,654,148,943
10,254,062,051

비지배지분
(881,452,669)
(482,345,221)

연
결
자 본 변 동 표

제66기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제65기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

인터지스주식회사와 그 종속기업들
(단위: 원)

과목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총계

납입자본
이익잉여금
기타포괄
손익누계액
기타자본
구성요소
소계

제65기 초(2020.01.01)
112,452,521,630
39,057,228,515
23,487,591,447
529,595,988
175,526,937,580
4,647,979,213
180,174,916,793

총포괄이익(손실) :

당기순이익(손실)
-
5,078,918,179
-
-
5,078,918,179
(472,440,987)
4,606,477,192

순확정급여부채의 재측정요소
-
(2,098,144,158)
-
-
(2,098,144,158)
(31,840,956)
(2,129,985,114)

관계기업투자 순확정급여부채의 
 재측정요소 지분
-
31,200,533
-
-
31,200,533
-
31,200,533

기타포괄손익-공정가치금융자산
-
-
342,091,000
-
342,091,000
-
342,091,000

해외사업장 외화환산차이
-
-
(1,022,429,504)
-
(1,022,429,504)
21,936,722
(1,000,492,782)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
7,501,150
-
7,501,150
-
7,501,150

토지의 재평가이익

-
-
7,914,924,851
-
7,914,924,851
-
7,914,924,851

토지의 처분
-
3,357,156,677

(3,357,156,677)

-
-
-
-

총포괄이익(손실) 소계
-
6,369,131,231
3,884,930,820
-
10,254,062,051
(482,345,221)
9,771,716,830

소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
-
-
(40,800,000)
(40,800,000)

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
(731,683,610)
(731,683,610)

소유주와의 거래 소계
-
-
-
-
-
(772,483,610)
(772,483,610)

제65기 말(2020.12.31)
112,452,521,630
45,426,359,746
27,372,522,267
529,595,988
185,780,999,631
3,393,150,383
189,174,150,014

제66기 초(2021.01.01)
112,452,521,630
45,426,359,746
27,372,522,267
529,595,988
185,780,999,631
3,393,150,383
189,174,150,014

총포괄이익(손실) :

당기순이익
-
14,652,543,985
-
-
14,652,543,985
(866,117,435)
13,786,426,550

순확정급여부채의 재측정요소
-
871,481,170
-
-
871,481,170
37,955,288
909,436,458

관계기업투자 순확정급여부채의 
 재측정요소 지분
-
201,118,802
-
-
201,118,802
-
201,118,802

기타포괄손익-공정가치금융자산
-
-
186,979,502
-
186,979,502
-
186,979,502

해외사업장 외화환산차이
-
-
180,210,819
-
180,210,819
(53,290,522)
126,920,297

토지의 재평가이익

-
-
2,561,814,665
-
2,561,814,665
-
2,561,814,665

토지의 처분
-
4,582,946,693
(4,582,946,693)
-
-
-
-

총포괄이익(손실) 소계
-
20,308,090,650
(1,653,941,707)
-
18,654,148,943
(881,452,669)
17,772,696,274

소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
-
-
(31,200,000)
(31,200,000)

소유주와의 거래 소계
-
-
-
-
-
(31,200,000)
(31,200,000)

제66기 말(2021.12.31)
112,452,521,630
65,734,450,396
25,718,580,560
529,595,988
204,435,148,574
2,480,497,714
206,915,646,288

연 결 현 금 흐 름 표

제66기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제65기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

인터지스주식회사와 그 종속기업들
(단위: 원)

과목
제66기
제65기

영업활동으로 인한 현금흐름

11,230,171,307

23,002,581,717

영업으로부터 창출된 현금
18,335,649,226

31,383,533,613

이자의 수취
815,756,916

935,985,683

이자의 지급
(3,276,114,951)

(5,796,420,743)

배당금의 수취
32,000,000

32,000,000

법인세의 납부
(4,677,119,884)

(3,552,516,836)

투자활동으로 인한 현금흐름

22,378,507,216

36,732,900,074

투자활동으로 인한 현금유입액
57,303,525,087

45,903,608,910

금융기관예치금의 감소
3,205,437,401

2,661,582,896

금융리스채권의 회수
6,457,729,821

5,730,672,654

기타수취채권의 감소
338,033,400

458,303,970

당기손익-공정가치 금융상품의 처분
16,915,399,611

524,277,200

관계기업 및 공동기업투자의 처분
-

1,514,872,438

선수금의 수취
-

3,345,000,000

유형자산의 처분
528,700,000

227,735,930

무형자산의 처분
-

65,750,000

매각예정비유동자산의 처분
29,858,224,854

31,375,413,822

투자활동으로 인한 현금유출액
(34,925,017,871)

(9,170,708,836)

금융기관예치금의 증가
4,880,947,010

2,916,104,881

기타수취채권의 증가
300,594,744

32,349,397

기타금융자산의 취득
16,915,399,611

-

매각예정비유동자산 처분 부대원가의 선급
-

60,000,000

관계기업 및 공동기업투자의 증가
-

42,519,327

유형자산의 취득
12,812,464,488

5,665,588,668

무형자산의 취득
-

18,598,000

연결범위 변동으로 인한 현금의 감소
15,612,018

435,548,563

재무활동으로 인한 현금흐름

(34,807,956,814)

(53,236,749,115)

재무활동으로 인한 현금유입액
5,014,261,778

80,764,710,249

차입금의 증가
5,014,261,778

80,764,710,249

재무활동으로 인한 현금유출액
(39,822,218,592)

(134,001,459,364)

차입금의 상환
33,074,350,798

124,519,689,195

리스부채의 상환
6,716,667,794

9,440,970,169

배당금의 지급
31,200,000

40,800,000

현금및현금성자산의 증가(감소)

(1,199,278,291)

6,498,732,676

현금및현금성자산의 환율변동 효과

477,925,515

(386,452,221)

기초의 현금및현금성자산

19,815,859,030

13,703,578,575

기말의 현금및현금성자산

19,094,506,254

19,815,859,030

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제66기 : 2021년 12월 31일 현재

제65기 : 2020년 12월 31일 현재

인터지스주식회사
(단위: 원)

과목
제66기
제65기

자산

유동자산

162,665,663,233

163,557,944,161

현금및현금성자산
12,677,561,098

13,299,767,275

금융기관예치금
1,848,000,000

4,237,730,083

매출채권
135,463,035,633

103,035,453,720

계약자산
1,284,715,742

1,794,593,803

금융리스채권
4,842,545,795

5,288,498,548

기타수취채권
944,894,224

1,238,129,779

기타금융자산
85,166,320

-

재고자산
1,914,819,314

1,243,950,389

기타자산
3,604,925,107

3,214,187,075

매각예정비유동자산
-

30,205,633,489

비유동자산

186,462,762,075

179,032,778,931

금융기관예치금
3,861,750,000

2,183,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산
1,249,342,795

1,009,691,485

금융리스채권
15,241,059,117

19,016,510,722

기타수취채권
13,010,547,355

14,234,255,690

유형자산
92,781,103,023

80,245,195,394

무형자산
3,668,134,106

4,613,581,734

투자부동산
41,272,214,805

41,272,214,805

사용권자산
3,674,638,321

4,991,716,548

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자
11,703,972,553

11,466,612,553

자산총계

349,128,425,308

342,590,723,092

부채

유동부채

142,392,165,482

102,627,797,284

매입채무
60,760,759,768

43,881,325,554

계약부채
5,954,275,628

596,080,321

차입금
58,673,280,923

37,946,026,327

기타지급채무
2,104,774,557

2,619,323,458

당기법인세부채
3,167,612,412

2,309,591,111

기타부채
8,451,446,559

11,536,380,510

충당부채
58,932,900

-

리스부채
3,221,082,735

3,739,070,003

비유동부채

18,704,516,448

67,327,644,958

차입금
9,559,317,281

54,891,094,458

순확정급여부채
629,137,814

2,482,535,422

이연법인세부채
1,256,752,331

479,564,757

리스부채
7,259,309,022

9,474,450,321

부채총계

161,096,681,930

169,955,442,242

자본

납입자본

112,452,521,630

112,452,521,630

자본금
14,873,937,000

14,873,937,000

주식발행초과금
97,578,584,630

97,578,584,630

이익잉여금

47,551,448,901

30,320,833,847

기타포괄손익누계액

27,106,210,390

28,940,362,916

기타자본구성요소

921,562,457

921,562,457

자본총계

188,031,743,378

172,635,280,850

자본 및 부채 총계

349,128,425,308

342,590,723,092

손 익 계 산 서

제66기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제65기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

인터지스주식회사
(단위: 원)

과목
제66기
제65기

매출액
543,201,653,709
418,388,179,226

매출원가
512,221,262,289
399,120,012,353

매출총이익
30,980,391,420
19,268,166,873

판매비와관리비
19,054,888,898
18,009,452,747

대손충당금환입
(354,841,754)
(207,843,438)

영업이익
12,280,344,276
1,466,557,564

기타수익
7,380,220,112
13,180,642,661

기타비용
2,520,889,433
9,309,059,126

이자수익
1,420,766,208
1,744,096,088

금융수익
2,400,990,264
1,583,706,030

금융비용
4,196,776,562
6,752,754,375

법인세비용차감전순이익
16,764,654,865
1,913,188,842

법인세비용
4,816,391,317
719,393,333

당기순이익
11,948,263,548
1,193,795,509

주당손익

기본주당손익
423
42

희석주당손익
423
42

포 괄 손 익 계 산 서

제66기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제65기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

인터지스주식회사
(단위: 원)

과목
제66기
제65기

당기순이익
11,948,263,548
1,193,795,509

기타포괄이익(손실) :

당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

기타포괄손익-공정가치금융자산
186,979,502
342,091,000

순확정급여부채의 재측정요소
699,404,813
(1,401,243,621)

토지의 재평가이익
2,561,814,665
7,914,924,851

세후 기타포괄이익
3,448,198,980
6,855,772,230

세후 총포괄이익
15,396,462,528
8,049,567,739

자 본 변 동 표

제66기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제65기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

인터지스주식회사
(단위: 원)

과목
납입자본
이익잉여금
기타포괄
손익누계액
기타자본
구성요소
총계

제65기 초(2020.01.01)
112,452,521,630
27,171,125,282
24,040,503,742
921,562,457
164,585,713,111

총포괄이익(손실)

당기순이익
-
1,193,795,509
-
-
1,193,795,509

토지의 재평가이익
-
-
7,914,924,851
-
7,914,924,851

토지의 처분
-
3,357,156,677
(3,357,156,677)
-
-

기타포괄손익-공정가치금융자산
-
-
342,091,000
-
342,091,000

순확정급여부채의 재측정요소
-
(1,401,243,621)
-
-
(1,401,243,621)

총포괄이익 소계
-
3,149,708,565
4,899,859,174
-
8,049,567,739

제65기 말(2020.12.31)
112,452,521,630
30,320,833,847
28,940,362,916
921,562,457
172,635,280,850

제66기 초(2021.01.01)
112,452,521,630
30,320,833,847
28,940,362,916
921,562,457
172,635,280,850

총포괄이익(손실)

당기순이익
-
11,948,263,548
-
-
11,948,263,548

순확정급여부채의 재측정요소
-
699,404,813
-
-
699,404,813

토지의 재평가이익
-
-
2,561,814,665
-
2,561,814,665

토지의 처분
-
4,582,946,693
(4,582,946,693)
-
-

기타포괄손익-공정가치금융자산
-
-
186,979,502
-
186,979,502

총포괄이익(손실) 소계
-
17,230,615,054
(1,834,152,526)
-
15,396,462,528

제66기 말(2021.12.31)
112,452,521,630
47,551,448,901
27,106,210,390
921,562,457
188,031,743,378

현 금 흐 름 표

제66기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제65기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

인터지스주식회사
(단위: 원)

과목
제66기
제65기

영업활동으로 인한 현금흐름

2,967,846,182

16,963,353,656

영업으로부터 창출된 현금
8,188,875,444

21,783,870,023

이자의 수취
1,438,358,202

1,749,795,985

이자의 지급
(2,714,436,078)

(5,057,265,736)

배당금의 수취
208,800,000

263,200,000

법인세의
납부

(4,153,751,386)

(1,776,246,616)

투자활동으로 인한 현금흐름

25,659,753,322

40,700,862,864

투자활동으로 인한 현금유입액
58,309,850,369

47,674,817,475

금융기관예치금의 감소
3,019,730,083

2,575,261,050

금융리스채권의 회수
6,457,729,821

5,730,672,654

기타수취채권의 감소
1,461,500,000

2,310,295,130

기타금융자산의 처분
66,000

-

당기손익-공정가치 금융자산의 처분
16,915,399,611

524,277,200

종속기업 및 공동기업투자의 처분
1,000,000

1,514,872,438

선수금의 수취
-

3,345,000,000

유형자산의 처분
596,200,000

233,275,181

무형자산의 처분
-

65,750,000

매각예정비유동자산의 처분
29,858,224,854

31,375,413,822

투자활동으로 인한 현금유출액
(32,650,097,047)

(6,973,954,611)

금융기관예치금의 증가
2,310,900,000

2,494,295,950

기타수취채권의 증가
647,408,898

25,381,627

당기손익-공정가치금융자산의 취득
16,915,399,611

-

매각예정비유동자산 처분 부대원가의 선급
-

60,000,000

종속기업 및 공동기업투자의 증가
237,360,000

42,519,327

유형자산의 취득
12,539,028,538

4,333,159,707

무형자산의 취득
-

18,598,000

재무활동으로 인한 현금흐름

(29,406,474,708)

(50,175,715,956)

재무활동으로 인한 현금유입액
4,000,000,000

76,548,770,744

차입금의 증가
4,000,000,000

76,548,770,744

재무활동으로 인한 현금유출액
(33,406,474,708)

(126,724,486,700)

차입금의 상환
28,929,346,597

119,107,230,945

리스부채의 상환
4,477,128,111

7,617,255,755

현금및현금성자산의 증가(감소)

(778,875,204)

7,488,500,564

현금및현금성자산의 환율변동

156,669,027

(284,170,145)

기초의 현금및현금성자산

13,299,767,275

6,095,436,856

기말의 현금및현금성자산

12,677,561,098

13,299,767,275

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 66 기
2021년 1월 1일
부터

제 65 기

2020년 1월 1일
부터

2021년 12월 31일
까지
2020년 12월 31일
까지

처분예정일

2022년 3월
29일

처분확정일

2021년 3월
30일

(단위: 천원)

구분
제66기
제65기

미처분이익잉여금

41,334,186

24,103,571

전기이월이익잉여금
24,103,571

20,953,862

순확정급여부채의 재측정요소
699,405

(1,401,244)

토지재평가처분액 대체
4,582,947

3,357,157

당기순이익
11,948,263

1,193,796

이익잉여금 처분액

3,103,554

-

이익준비금
282,141

-

배당금
(현금배당주당배당금(률):
보통주: 당기 100원(20%))
2,821,413

-

차기이월 미처분이익잉여금

38,230,632

24,103,571

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2조(목적)
이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~41. (생략)
42. 전 각호에 부대되는 사업

제 2조(목적)
이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~41. (현행과 동일)

42.
안전관리대행업
43. 전 각호에 부대되는 사업

사업의 목적 사항 추가

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

남동성
1964년 09월 26일
사외이사
-
관계없음
사외이사후보추천위원회

최형도
1969년 10월 09일
사외이사
-
관계없음
사외이사후보추천위원회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

남동성
세무법인
다솜 지점대표
1984
2012 ~ 2014
2015 ~ 2016
2017 ~ 현재

국립세무대학 내국세학과 학사
부산지방국세청 조사국 과장
마산세무서장
세무법인 다솜 지점대표
(現)

해당사항 없음

최형도

회계법인
리안 전무

1996

1997
1998
1995 ~ 2021
2021 ~ 현재

부산대학교 경영학과 학사
한국공인회계사 자격취득
세무사 자격취득
삼일회계법인 근무
회계법인 리안 전무(現)
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

남동성
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최형도
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 남동성 사외이사 후보자
이사회의 구성원으로서 회사의 투명한 경영을 제고하고 정책 결정시 전문지식과 견해를 제공하여 경영진이 올바른 경영적 판단을 내릴 수 있도록 지원하겠습니다. 또한, 항상 적법하고 공정한 방향으로 회사가 발전할 수 있도록 조언자, 감독자의 역할을 다하겠습니다.

□ 최형도 사외이사 후보자
다년 간의 회계법인 근무경험과 자문경험 및 물류산업에 대한 높은 이해도를 접목하여 회사의 회계 및 재무구조 개선을 도모하고 회사의 이익을 위한 이사회의 의사결정이 올바른 방향으로 나아갈 수 있도록 주어진 직무를 성실하게 수행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 남동성 사외이사 후보자
세무ㆍ행정전문가로서 해당 분야에서의 풍부한 경험을 바탕으로 선량한 관리자의 기능을 수행하며 경영의 투명성을 제고하여 이사회의 합리적 의사결정에 상당한 기여를 할 것으로 판단하였습니다.

□ 최형도 사외이사 후보자
오랜 회계법인 근무 경험을 통한 재무ㆍ회계적 전문성 및 물류산업에 대한 높은 이해수준과 통찰력이 회사의 업무집행에 상당한 기여를 할 것으로 판단하였습니다.

확인서

사외이사 후보 확인서(1).jpg
사외이사 후보 확인서(1)

사외이사 후보 확인서(2).jpg
사외이사 후보 확인서(2)

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

남동성
1964년 09월 26일
사외이사
-
관계없음
사외이사후보추천위원회

최형도
1969년 10월 09일
사외이사
-
관계없음
사외이사후보추천위원회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

남동성
세무법인
다솜 지점대표
1984
2012 ~ 2014
2015 ~ 2016
2017 ~ 현재

국립세무대학 내국세학과 학사
부산지방국세청 조사국 과장
마산세무서장
세무법인 다솜 지점대표
(現)

해당사항 없음

최형도

회계법인
리안 전무

1996

1997
1998
1995 ~ 2021
2021 ~ 현재

부산대학교 경영학과 학사
한국공인회계사 자격취득
세무사 자격취득
삼일회계법인 근무
회계법인 리안 전무(現)
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

남동성
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최형도
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 남동성 감사위원회 위원 후보자
후보자의 국세청 및 세무서장 등 공직근무 경험을 바탕으로 엄격하고 공정하게 감사위원회 활동을 수행할 것으로 판단하였습니다.

□ 최형도 감사위원회 위원 후보자
공인회계사로서 다년 간의 회계감사 경험을 통하여 정확한 판단과 의사결정으로 감사위원회의 안정적 운영에 큰 도움이 될 것으로 판단하였습니다.

확인서

감사위원회 위원 후보 확인서(1).jpg
감사위원회 위원 후보 확인서(1)

감사위원회 위원 후보 확인서(2).jpg
감사위원회 위원 후보 확인서(2)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(3명)

실제 지급된 보수총액
544백만원

최고한도액
1,000백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시시스템(DART)에 공시하고 회사 홈페이지(http://www.intergis.co.kr)에 게재할 예정입니다.
- 사업보고서는 향후 수정ㆍ변경될 수 있으며, 이 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
- 주주총회 이후 변경사항은 전자공시시스템(DART)에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 전염 예방을 위해 주주총회장 입장 전 체온을 측정할 예정이며, 감염이 의심되거나 방역 조치에 비협조적일 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있음을 참고하여 주시기 바랍니다.
참석하시는 주주님께서는 질병 예방을 위해 마스크를 반드시 착용하여 주시기 바라며, 부득이한 상황에 의해 주주총회 장소의 변경이 있을 경우 지체없이 재공시 하여 안내드리도록하겠습니다.