에스폴리텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220311)
제출인: 에스폴리텍

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)에스폴리텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 03월 11일

권 유 자:
성 명: (주)에스폴리텍
주 소: 충청북도 진천군 덕산읍 한삼로 275
전화번호: 043-536-9191

작 성 자:
성 명: 서 영 복
부서 및 직위: 재경팀 / 책임
전화번호: 043 - 536 - 9191

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)에스폴리텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 11일
라. 주주총회일
2022년 03월 28일

마. 권유 시작일
2022년 03월 18일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제23기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)에스폴리텍
보통주
891,909
5.46
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

이혁렬
최대주주
보통주
4,636,416
28.38
대표이사
-

한현애
주주
보통주
465,330
2.84
주주
최대주주 
특수관계인

이한아
주주
보통주
55,096
0.33
주주
최대주주 
특수관계인

김경모
이사
보통주
3,844
0.02
이사
-

김재호
이사
보통주
3,672
0.02
이사
-

이종명
이사
보통주
1,635
0.01
이사
-

계
-
5,165,993
31.62
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

서영복
0
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 11일
2022년 03월 18일
2022년 03월 28일
2022년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준일 현재 의결권이 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제 23기 정기주주총회의 원활란 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 03월 18일 ~ 2021년 03월 27일 17시까지

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
한국예탁결제원전자투표시스템
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집통지 공고 시 '전자투표 및 전자위임장에 관한 사항' 안내예정임

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)에스폴리텍 홈페이지
www.spolytech.com
홈페이지 접속후, 소식->공지사항 참조

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

-위임장 접수처
 주소 : 충청북도 진천군 덕산읍 한삼로 275 (주)에스폴리텍 재경팀 (우편번호 : 27850)
 전화 : 043-536-9191 / 팩스 : 043-536-9194
- 우편접수 여부 : 가능
- 접수기간 : 2022년 03월 18일 ~ 2022년 03월 27일 (제23기 정기주주총회 개시 전일)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 28일 오전 09시

장 소
충청북도 진천군 덕산읍 한삼로 275
(주)에스폴리텍 본사 2층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 03월 18일 ~ 2022년 03월 27일 17시까지

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
한국예탁결제원전자투표시스템
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집통지 공고 시 '전자투표 및 전자위임장에 관한 사항' 안내예정임

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19(COVID-19)의 감염 예방 및 확산 방지를 위하여 주주님께서는 당사에서 제공하고 있는 전자투표ㆍ전자위임장시스템을 적극 활용하여 주시기 바랍니다.

- 총회장 입장 시 체온 측정을 진행할 예정이며, 발열이나 호흡기 증상 등이 있는 경우와 마스크 미착용자는 입장이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

- 방역지침에 따라 주주총회 장소 등의 변경이 발생할 수 있으며, 변경사항 발생시 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 등을 통하여 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 엔지니어링 플라스틱(Engineering Plastic) 제조 및 판매
엔지니어링 플리스틱 산업은 자동차, 전기, 전자 등 다양한 산업분야에기초부품을 공급하는 고부가치/고기능성의 첨단 소재 산업입니다.

최근에는 전자, 정보, 우주항공, 메키트로닉스, 생명공학과 같은 첨단산업의 기술이 빠르게 진행되면서 이에 적합한 새로운 소재가요구되고 있으며, 화학 공업에 있어서도 이에 대응할 수 있는 기술적변화가 요구되고 있습니다.
이러한 변화의 요구로 업계에서는 고분자소재의 기능을 향상 시킨 소재 개발이 활발히 이루어지고 있으며,양적 성장에 치중해왔던 발전이 질적 향상으로 전환 되는 추세가 가속화될 것으로 전망 되고 있습니다.

당사는 전자제품, 방음벽, 방풍벽, 건축물 외벽, 축사용 골판 지붕제 등에 사용 되는 제품을 생산 판매 하였습니다.

2021년에는 연결기준 641억원의 매출을 달성하였습니다.

올해에도 적극적인 마케팅 및 신재품 개발로 성장을 이어 나가겠습니다.

- 광학용 시트/필름 제조 및 판매

회사는 LCD 산업의 일부분인 도광판, 확산판, MF필름을 생산 및판매하고 있으며, 이러한 제품들은 노트북, LCD TV 등 디스플레이제품용과 LED조명, 간판, 광고패널 등 광범위하게 사용되고 있습니다.

2021년도 회사에서는 연결기준 456억원의 매출을 달성하였습니다.

중국은 저가형 LCD대량 생산에 중점을 두고 있으며 우리나라는 품질 및 프리미엄 제품을 선도하고 있습니다. OLED와의 화질 경쟁이 심화되면서 LCD는 퀀텀TV등의 기술로 발전하고 있습니다.

당사는 이러한 시장환경에 기술 선도력, 제품 개발 능력, 생산성 혁신등을 통한 원가경쟁력 확보 및 고객과의 협력관계 구축을 통해 사업영역을 확대해 나아갈 것입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 
 외부감사인의 감사의견에 따라 변경 될 수 있습니다.

<연결기준>

연 결 재 무 상 태 표

제 23 기 : 2021년 12월 31일 현재

제 22 기 : 2020년 12월 31일 현재

주식회사 에스폴리텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 23(당)기
제 22(전)기

자산

Ⅰ. 유동자산

58,818,240,597

73,572,691,918

1. 현금및현금성자산
27,516,511,755

27,711,357,702

2. 매출채권
16,051,325,181

30,288,675,977

3. 기타수취채권
503,114,838

364,943,144

4. 재고자산
10,101,649,746

10,754,393,290

5. 기타유동자산
331,303,509

431,424,833

6. 계약자산
32,519,838

55,705,425

7. 선급법인세
4,114,290

-

8. 매각예정비유동자산
4,277,701,440

3,966,191,547

Ⅱ. 비유동자산

50,509,347,684

50,170,896,754

1. 당기손익-공정가치 측정 금융자산

31,360,374

2,761,758

2. 기타수취채권
371,093,605

433,751,621

3. 투자부동산
1,727,070,150

1,739,476,297

4. 유형자산
45,205,084,057

44,543,982,867

5. 무형자산
477,506,666

363,546,666

6. 사용권자산
689,709,113

719,079,736

7. 이연법인세자산
2,007,523,719

2,368,297,809

자산총계

109,327,588,281

123,743,588,672

부채

Ⅰ. 유동부채

35,821,146,014

53,773,524,083

1. 매입채무
5,246,797,095

8,036,822,662

2. 유동차입금
25,020,000,000

37,820,000,000

3. 미지급법인세
688,991,430

1,367,641,341

4. 기타지급채무
4,186,369,255

5,715,972,988

5. 계약부채
183,460,389

195,702,085

6. 기타유동부채
304,419,315

410,927,607

7. 기타충당부채
80,449,049

75,458,122

8. 유동리스부채
70,219,806

119,892,067

9. 매각예정비유동부채
40,439,675

31,107,211

Ⅱ. 비유동부채

5,221,299,560

7,587,058,613

1. 비유동차입금
2,380,000,000

4,700,000,000

2. 순확정급여부채
1,350,486,757

1,974,261,385

3. 기타지급채무
862,420,183

310,249,419

4. 비유동리스부채
628,392,620

602,547,809

부채총계

41,042,445,574

61,360,582,696

자본

지배주주지분

67,976,022,357

62,042,615,992

I. 자본금
8,167,339,000

8,167,339,000

II. 자본잉여금
16,217,950,646

16,120,796,631

III. 기타자본구성요소
(2,822,161,865)

(3,001,298,831)

Ⅵ.기타포괄손익누계액
2,599,744,431

2,017,064,714

Ⅴ.이익잉여금
43,813,150,145

38,738,714,478

비지배주주지분

309,120,350

340,389,984

자본총계

68,285,142,707

62,383,005,976

부채와 자본총계

109,327,588,281

123,743,588,672

연 결 손 익 계 산 서

제 23 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 22 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 에스폴리텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 23(당)기
제 22(전)기

Ⅰ. 매출액

109,764,344,266

135,243,342,973

Ⅱ. 매출원가

92,271,714,418

103,694,297,710

Ⅲ. 매출총이익

17,492,629,848

31,549,045,263

판매비와관리비
12,992,074,599

17,280,087,554

대손상각비(환입)
(80,714,847)

87,753,947

Ⅳ. 영업이익

4,581,270,096

14,181,203,762

기타수익
1,592,285,514

917,120,291

기타비용
806,375,596

2,842,455,468

금융수익
2,207,321,323

885,985,228

이자수익
34,814,598

150,387,151

금융비용
744,731,289

3,542,754,585

지분법손익
(73,421,703)

(82,472,265)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

6,791,162,943

9,667,014,114

법인세비용

1,672,945,609

1,924,704,403

Ⅵ. 당기순이익

5,118,217,334

7,742,309,711

지배주주지분순이익
5,149,486,968

7,723,967,493

비지배주주지분순이익(손실)
(31,269,634)

18,342,218

Ⅶ.
지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

기본(희석)주당순이익

334

499

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 23 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 22 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 에스폴리텍과 그 종속
기업

(단위: 원)

과 목
제 23(당)기
제 22(전)기

Ⅰ. 당기순이익

5,118,217,334

7,742,309,711

Ⅱ. 기타포괄손익

1,276,936,166

406,851,316

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(1) 순확정급여부채의 재측정요소
694,256,449

32,182,819

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(1) 해외사업환산이익(손실)
582,679,717

374,668,497

Ⅲ. 총포괄손익

6,395,153,500

8,149,161,027

1. 지배기업의 소유주지분
6,426,423,134

8,130,818,809

2. 비지배지분
(31,269,634)

18,342,218

연 결 자 본 변 동 표

제 23 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 22 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 에스폴리텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업의 소유주 지분
비지배 
지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
소계

Ⅰ. 2020년 1월 1일 (전기초)
8,167,339,000
16,120,796,631
(1,691,876,156)
1,642,396,217
31,768,844,266
56,007,499,958
322,047,766
56,329,547,724

Ⅱ. 총포괄손익

1. 당기순손실
-
-
-
-
7,723,967,493
7,723,967,493
18,342,218
7,742,309,711

2. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
32,182,819
32,182,819
-
32,182,819

3. 해외사업환산손익
-
-
-
374,668,497
-
374,668,497
-
374,668,497

Ⅲ.소유주와의 거래

1. 배당

-
-
-
-
(786,280,100)
(786,280,100)
-
(786,280,100)

2. 자기주식 거래

-
-
(1,309,422,675)
-
-
(1,309,422,675)
-
(1,309,422,675)

Ⅲ. 2020년 12월 31일 (전기말)
8,167,339,000
16,120,796,631
(3,001,298,831)
2,017,064,714
38,738,714,478
62,042,615,992
340,389,984
62,383,005,976

Ⅰ. 2021년 1월 1일 (당기초)
8,167,339,000
16,120,796,631
(3,001,298,831)
2,017,064,714
38,738,714,478
62,042,615,992
340,389,984
62,383,005,976

Ⅱ. 총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
-
-
5,149,486,968
5,149,486,968
(31,269,634)
5,118,217,334

2. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
694,256,449
694,256,449
-
694,256,449

3. 해외사업환산손익
-
-
-
582,679,717
-
582,679,717
-
582,679,717

Ⅲ.소유주와의 거래

1. 배당

-
-
-
-
(769,307,750)
(769,307,750)
-
(769,307,750)

2. 자기주식 거래

-
97,154,015
179,136,966
-
-
276,290,981
-
276,290,981

Ⅳ. 2021년 12월 31일 (당기말)
8,167,339,000
16,217,950,646
(2,822,161,865)
2,599,744,431
43,813,150,145
67,976,022,357
309,120,350
68,285,142,707

연 결 현 금 흐 름 표

제 23 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 22 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 에스폴리텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 23(당)기
제 22(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

20,090,396,528

3,731,954,266

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
23,204,827,460

8,825,934,372

2. 이자의 수취
34,814,598

149,317,186

3. 이자의 지급
(752,782,095)

(894,787,352)

4. 배당금의 수취
2,600,000

-

5. 법인세의 납부(환급)
(2,399,063,435)

(4,348,509,940)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(4,544,031,781)

(5,072,697,712)

1. 투자 활동으로 인한 현금 유입액
286,681,479

266,420,836

가.유형자산의 처분
11,664,979

18,644,836

나.매각예정비유동자산의 감소
275,016,500

247,776,000

2. 투자 활동으로 인한 현금 유출액
(4,830,713,260)

(5,339,118,548)

가.금융기관예치금의 증가
28,598,616

2,344,143

나.유형자산의 취득
4,802,114,644

5,336,774,405

Ⅲ . 재무활동으로 인한 현금흐름

(15,792,528,530)

4,964,821,902

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
76,385,000,000

68,210,000,000

가.유동차입금의 증가
75,700,000,000

66,500,000,000

나.비유동차입금의 증가
-

1,500,000,000

다.투자부동산임대보증금의 증가
685,000,000

210,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(92,177,528,530)

(63,245,178,098)

가.유동차입금의 감소
90,820,000,000

60,630,000,000

나.자기주식의 취득
-

1,309,422,675

다.리스부채의 원금상환
128,220,780

118,475,323

라.배당금의 지급
769,307,750

786,280,100

마.투자부동산임대보증금의 감소
460,000,000

401,000,000

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과

261,717,829

(1,206,794,693)

Ⅴ.매각예정분류로 인한 현금및현금성자산 변동

(210,399,993)

56,945,246

Ⅵ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ)

(194,845,947)

2,474,229,009

Ⅶ.기초의 현금및현금성자산

27,711,357,702

25,237,128,693

Ⅷ.기말의 현금및현금성자산

27,516,511,755

27,711,357,702

<별도기준>

재 무 상 태 표

제 23 기 : 2021년 12월 31일 현재

제 22 기 : 2020년 12월 31일 현재

주식회사 에스폴리텍
(단위: 원)

과 목
제 23(당)기
제 22(전)기

자산

Ⅰ. 유동자산

64,408,194,536

78,338,123,214

1. 현금및현금성자산
27,267,120,006

27,441,900,732

2. 매출채권
16,032,918,441

30,288,675,977

3. 기타수취채권
740,865,734

364,943,144

4. 재고자산
10,024,443,369

10,689,878,044

5. 기타유동자산
330,766,087

430,962,322

6. 계약자산
32,519,838

55,705,425

7. 매각예정비유동자산
9,979,561,061

9,066,057,570

Ⅱ. 비유동자산

47,783,655,907

47,568,610,233

1. 당기손익-공정가치 측정 금융자산

31,360,374

2,761,758

2. 기타수취채권
297,182,650

360,098,823

3
. 종속기업투자주식

1,264,894,923

1,423,184,541

4
. 투자부동산

1,727,070,150

1,739,476,297

5. 유형자산
41,530,333,696

40,583,067,008

6. 무형자산
477,506,666

363,546,666

7. 사용권자산
677,393,974

685,957,209

8. 이연법인세자산
1,777,913,474

2,410,517,931

자산총계

112,191,850,443

125,906,733,447

부채

Ⅰ. 유동부채

35,754,316,189

53,848,249,814

1. 매입채무
5,145,664,995

7,850,526,886

2. 유동차입금
25,020,000,000

37,820,000,000

3. 미지급법인세
688,991,430

1,355,704,441

4. 기타지급채무
4,309,470,818

6,087,379,824

5. 계약부채
183,460,389

195,702,085

6. 기타유동부채
269,047,425

366,363,072

7. 기타충당부채
80,449,049

75,458,122

8. 유동리스부채
57,232,083

97,115,384

Ⅱ. 비유동부채

5,055,180,393

7,445,109,871

1. 비유동차입금
2,380,000,000

4,700,000,000

2. 순확정급여부채
1,184,367,590

1,843,954,597

3. 기타지급채무
862,420,183

310,249,419

4. 비유동리스부채
628,392,620

590,905,855

부채총계

40,809,496,582

61,293,359,685

자본

I. 자본금
8,167,339,000

8,167,339,000

II. 자본잉여금
16,217,950,646

16,120,796,631

III. 기타자본구성요소
(2,822,161,865)

(3,001,298,831)

IV. 기타포괄손익누계액
1,924,493,335

1,923,862,148

Ⅴ. 이익잉여금
47,894,732,745

41,402,674,814

자본총계

71,382,353,861

64,613,373,762

부채와 자본총계

112,191,850,443

125,906,733,447

손 익 계 산 서

제 23 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 22 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 에스폴리텍
(단위: 원)

과 목
제 23(당)기
제 22(전)기

Ⅰ. 매출액

109,733,447,526

135,169,594,673

Ⅱ. 매출원가

92,229,861,018

103,787,711,697

Ⅲ. 매출총이익

17,503,586,508

31,381,882,976

판매비와관리비
12,240,487,775

16,490,869,464

대손상각비(환입)
(80,714,847)

87,753,947

Ⅳ. 영업이익

5,343,813,580

14,803,259,565

기타수익
2,502,205,047

897,264,728

기타비용
434,073,748

3,467,246,708

금융수익
2,207,321,323

885,705,849

이자수익
33,498,489

149,222,054

금융비용
741,791,435

3,534,468,799

지분법손익
(232,342,508)

(148,219,417)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

8,678,630,748

9,585,517,272

법인세비용
2,111,521,516

2,118,441,900

Ⅵ. 당기순이익

6,567,109,232

7,467,075,372

Ⅶ.
주당손익

기본(희석)주당순이익

426

482

포 괄 손 익 계 산 서

제 23 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 22 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 에스폴리텍

(단위: 원)

과 목
제 23(당)기
제 22(전)기

Ⅰ. 당기순이익

6,567,109,232

7,467,075,372

Ⅱ. 기타포괄손익

694,887,636

33,141,890

1. 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

(1) 순확정급여부채의 재측정요소
694,256,449

32,182,819

2. 당기손익으로 재분류 되는 항목

(1) 지분법자본변동
631,187

959,071

Ⅲ. 총포괄손익

7,261,996,868

7,500,217,262

자 본 변 동 표

제 23 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 22 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 에스폴리텍
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

Ⅰ. 2020년 1월 1일 (전기초)
8,167,339,000
16,120,796,631
(1,691,876,156)
1,922,903,077
34,689,696,723
59,208,859,275

Ⅱ. 총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
-
-
7,467,075,372
7,467,075,372

2. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
32,182,819
32,182,819

3. 지분법자본변동
-
-
-
959,071
-
959,071

Ⅲ. 소유주와의 거래

1. 배당
-
-
-
-
(786,280,100)
(786,280,100)

2. 자기주식거래
-
-
(1,309,422,675)
-
-
(1,309,422,675)

Ⅲ. 2020년 12월 31일 (전기말)
8,167,339,000
16,120,796,631
(3,001,298,831)
1,923,862,148
41,402,674,814
64,613,373,762

Ⅰ. 2021년 1월 1일 (당기초)
8,167,339,000
16,120,796,631
(3,001,298,831)
1,923,862,148
41,402,674,814
64,613,373,762

Ⅱ. 총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
-
-
6,567,109,232
6,567,109,232

2. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
694,256,449
694,256,449

3. 지분법자본변동
-
-
-
631,187
-
631,187

Ⅲ. 소유주와의 거래

1. 배당
-
-
-
-
(769,307,750)
(769,307,750)

2. 자기주식거래
-
97,154,015
179,136,966
-
-
276,290,981

Ⅳ. 2021년 12월 31일 (당기말)
8,167,339,000
16,217,950,646
(2,822,161,865)
1,924,493,335
47,894,732,745
71,382,353,861

현 금 흐 름 표

제 23 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 22 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 에스폴리텍
(단위: 원)

과 목
제 23(당)기
제 22(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

20,388,344,188

3,995,868,813

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
23,490,473,344

9,087,760,560

2. 이자의 수취
32,847,593

149,222,054

3. 이자의 지급
(751,986,499)

(892,242,551)

4. 배당금의 수취
2,600,000

-

5. 법인세의 납부(환급)
(2,385,590,250)

(4,348,871,250)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(5,053,808,281)

(5,440,843,712)

1. 투자 활동으로 인한 현금 유입액
11,664,979

18,644,836

가.유형자산의 처분
11,664,979

18,644,836

2. 투자 활동으로 인한 현금 유출액
(5,065,473,260)

(5,459,488,548)

가.금융기관예치금의 증가
28,598,616

2,344,143

나.기타수취채권의 증가
234,760,000

-

다.유형자산의 취득
4,802,114,644

5,336,774,405

라.종속기업투자주식의 취득
-

120,370,000

Ⅲ . 재무활동으로 인한 현금흐름

(15,768,323,529)

5,136,280,300

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
76,385,000,000

68,210,000,000

가.유동차입금의 증가
75,700,000,000

66,500,000,000

나.비유동차입금의 증가
-

1,500,000,000

다.투자부동산임대보증금의 증가
685,000,000

210,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(92,153,323,529)

(63,073,719,700)

가.유동차입금의 감소
90,820,000,000

60,480,000,000

나.자기주식의 취득
-

1,309,422,675

다.배당금의 지급
769,307,750

786,280,100

라.리스부채의 원금상환
104,015,779

97,016,925

마.투자부동산임대보증금의 감소
460,000,000

401,000,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

259,006,896

(1,204,228,216)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(174,780,726)

2,487,077,185

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

27,441,900,732

24,954,823,547

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

27,267,120,006

27,441,900,732

<이익잉여금처분계산서>
처분확정일 : 당기 - 2022년 03월 28일
 전기 - 2021년 03월 29일

제 23 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 22 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 에스폴리텍
(단위 : 원)

구 분
제 23(당)기
제 22(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

47,621,409,875

41,206,282,719

1.전기이월미처분이익잉여금
40,360,044,194

33,707,024,528

2.당기순이익
6,567,109,232

7,467,075,372

3.순확정급여부채의 재측정요소
694,256,449

32,182,819

Ⅱ. 이익잉여금처분액

849,352,295

846,238,525

1. 이익준비금
77,213,845

76,930,775

2. 배당금
 주당배당금(율)
 당기 : 보통주 50원(10%)

전기 : 보통주 50원(10%)

772,138,450

769,307,750

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

46,772,057,580

40,360,044,194

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제23기
제22기
비고

1주당 배당금(시가배당률)
50원 (1.31%)
50원 (0.90%)
-

발행주식수
16,334,678
16,334,678
-

배당금총액
772,138,450
769,307,750
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

이혁렬
1958.05.30
사내이사
해당사항 없음
본인
이사회

김경모
1961.05.24
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

이윤진
1968.02.25
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이혁렬
(주)에스폴리텍 대표이사
1979.03 ~ 1984.08
충북대 화공학과 졸업
-

2004.03 ~ 현재
(주)에스폴리텍 대표이사

김경모
(주)에스폴리텍 영업전무이사
2010.03 ~ 2012.02
아주대 경영대학원 졸업
-

2021.04 ~ 현재
(주)에스폴리텍 영어전무이사

이윤진
건국대학교 의료생명대학 겸임교수
2020.01 ~ 현재
(주)파이온텍 개발본부 연구소장
-

2022.03 ~ 현재
건국대학교 의료생명대학 겸임교수

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 본 후보자는 경영진과 대주주로부터 독립적인 위치에서 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.
 또한 사외이사라는 직위를 남용하지 않고 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 이혁렬(사내이사), 김경모(사내이사)
 : 오랜기간 당사 대표이사와 영업이사로서 당사 내부사정에 정통하고
 높은 리더쉽과 지도력으로 당사 성장에 필요한 전략 및 계획 수립이 가능하며
 충만한 실무 경험까지 갖춘 적임자로 판단됨

- 이윤진(사외이사)
 : 사외이사로써 경영진과 독립적인 위치에 있고 이사회 운영에 있어 균형잡힌 판단으로
 경영상 올바른 의사결정에 기여할 적임자로 판단됨

확인서

확인서_사내이사 선임후보자 김경모.jpg
확인서_사내이사 선임후보자 김경모

확인서_사내이사 선임후보자 이혁렬.jpg
확인서_사내이사 선임후보자 이혁렬

확인서_사외이사 선임후보자 이윤진.jpg
확인서_사외이사 선임후보자 이윤진

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
713백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
70백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
70백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음