제일테크노스 — 주주총회소집공고 (20220311)
제출인: 제일테크노스

주주총회소집공고
2.9
(주)제일테크노스

주주총회소집공고

2022년 03월 11일

회 사 명 :
주식회사 제일테크노스

대 표 이 사 :
나주영, 최재우

본 점 소 재 지 :
경상북도 포항시 남구 장흥로 39번길 7

(전 화) 054-278-2841

(홈페이지)http://www.jeil21c.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)임재홍

(전 화)054-278-2841

주주총회 소집공고

(제51기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 
우리 회사는 정관 제19조에 의하여 제51기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 정관19조에 의거하여 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

1. 일 시 : 2022년 03월 28일 (월) 오전 10시

2. 장 소 : (주)제일테크노스 본사 강당 (포항시 남구 장흥로 39번길 7)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 

나. 부의안건

제1호 의안 : 제51기 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (1주당 현금배당 : 50원 )
 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사외이사 박정식 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항 규정에 의한 경영참고 사항은 우리 회사의 홈페이지(http://jeil21c.co.kr)에 게재하고, 금융감독원 또는 한국거래소의 전자공시시스템에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4 제1항에 의거 전자투표를 도입하였사오니 주주님께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표의 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
 모바일 주소 : [https://evote.ksd.or.kr/m]

나. 전자투표 행사기간 : 2022년 03월 18일 (09시) ~ 2022년 03월 27일(17시까지)
다. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 직접 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증
※ 총회 개시 후에는 입장이 불가합니다.

7. 기타 사항
당일 총회장 입구에 체온을 측정할 예정이며, 발열. 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한 마스크 미착용시 주주님께서도 출입이 제한 될 수 있으니, 주주총회장 입장시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
가결
여부
이사의 성명

나주영
(출석률 : 100 %)
최재우
(출석률 : 75%)
단광지
(출석률 : 95%)
나채민
(출석률 : 100%)
김용민
(출석률 : 36%)
박정식
(출석률 : 55%)

찬반 여부

1차
2021.01.18
▶ 수입자금대출 회전한도 설정 연장 (한국수출입은행)
 1) 금 액 : US$7,000,000 
 2) 기 간 : 1년
가결

찬성

해당사항없음

2021.3.22

신규선임

찬성

해당사항없음

2021.3.22

신규선임

찬성
-

2차
2021.01.22
▶내부회계제도 운영실태 평가 보고의 건
 1) 종 류 : 내부회계제도 운영실태 평가 보고
 2) 평가기간 : 2020년 01월 01일 ~ 2020년 12월 31일
가결
찬성
찬성
-

찬성

3차
2021.02.08

▶ 2020년 연결 및 별도 재무상태표 승인의 건

가결
찬성
찬성
-

찬성

4차
2021.02.17

1) 감사 선임과 관련한 주주의결권 행사의 건
 2) 제50기 정기 주주총회 소집의 건

가결
찬성
찬성
-

찬성

5차
2021.03.22
▶ 대표이사 변경 (나주영 → 나주영, 최재우)
가결

찬
성

찬성

찬성

찬성

-

찬성

6차
2021.07.22

▶수입신용장 한도 증액
(우리은행)
 1) 금 액 : US$4,000,000 → US$7,000,000
 2) 기 간 : 1년

가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-

7차
2021.08.06

▶기업구매자금 대출 기한연장 및 한도증액
(대구은행)
 1) 금 액 : 70억원 → 100억원
 2) 기 간 : 1년 (한도 약정 해지시까지)

가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성

8차
2021.09.06
▶ 여신 거래에 관한건 (하나은행)
 1) 기업운전자금 대출 : 20억원
 2) 수입신용장 한도 증액 및 기한연장 : $4,000,000
 3) 기업구매자금 대출 감액 및 기한연장 : 15억원
가결
찬성
-
찬성
찬성
찬성
-

9차
2021.09.16
▶ 일반운전자금 대출 연장의 건 (산업은행)
 1) 금 액 : 60억원
 2) 기 간 : 1년
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성

10차
2021.11.13
▶ 경영실적, 경영 현황 보고 및 신규 사업 소개
가결
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성

11차
2021.11.15
▶ 기업구매자금 대출 한도 기한연장 및 증액 (대구은행)
 1) 금 액 : 100억 → 130억
 2) 기 간 : 1년 (한도 약정 해지시까지)
가결
찬성
-
찬성
찬성
찬성
-

※ 결산일 이후 (2022.1.1 ~)

※ 기업공시서식 작성 기준에 따라 안건이 일상적 사항이거나 내용을 공시하는 것이 회사의 경쟁적 지위를 중대
 하게 위협할 수 있는 경우에는 기재를 생략하였습니다.

회차
개최일자
의 안 내 용
가결
여부
이사의 성명

나주영
(출석률 : 100 %)
최재우
(출석률 : 100%)
단광지
(출석률 : 100%)
나채민
(출석률 : 100%)
김용민
(출석률 : 56%)
박정식
(출석률 : 33%)

찬반 여부

1차
2022.01.22
▶내부회계제도 운영실태 평가 보고의 건
 1) 종 류 : 내부회계제도 운영실태 평가 보고
 2) 평가기간 : 2021년 01월 01일 ~ 2021년 12월 31일
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2차
2022.02.04
▶수입자금 대출 회전한도 설정 연장의 건
 (한국수출입은행)
 1) 금 액 : $8,000,000
 2) 기 간 : 1년
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

3차
2022.02.16

▶ 2021년 연결 및 별도 재무상태표 승인의 건

가결
찬성
-
찬성
-
-

찬성

4차
2022.02.25
▶ 제51기 정기주주총회 소집 및 현금 배당의 건
가결
찬성
-
찬성
-
-

찬성

5차
2022.02.25
▶기한부 수입신용장 (USACNE) 개설 한도약정
 (산업은행)
 1) 금 액 : $8,000,000
 2) 기 간 : 1년
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2명
750,000,000
(등기이사 포함)
60,000,000
30,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 건축부문과 조선부문으로 사업을 영위하고 있으며 사업부문별 현황은 다음과 같습니다.

사업부문
사업내용

건축
- Deck Plate
- NRC 공법

조선
(조선기자재)
- 조선용 후판 ( 가공, 조립, 벤딩, Shot Blast)
- 니켈강 (가공, Shot Blast)

1) 건축부문

▶ Deck Plate는 대형고층건물 및 일반건물의 시공시 H-Beam위에 첫번째로 설치되는 바닥재료로서 철골과 철골사이에 시공되어 평평한 바닥을 이루며 콘크리트 타설시 바닥거푸집역할을 하는 금속재료입니다. 최근 도심지의 건축물들이 토지이용 극대화를 위해 점차 고층화되는 추세이므로 공기단축과 비용절감을 위해 Deck Plate사용이 보편화 되고 있는 실정입니다. 

▶ NRC 공법은 건축물의 기둥(Column)과 보(Beam)를 공장에서 제작하여 현장에 설치하는 공법으로서 공기단축 및 원가절감, 안전관리까지 강점이 있어 대형물류창고, 아파트 지하 주차장에 도입 되고 있으며, 타공법대비 공기가 짧고 견고하면서도 원가경쟁력이 우위에 있는 공법으로 기존 주력 제품인 DECK PLATE 수주에도 시너지 효과를 기대하고 있습니다.

2) 조선 부문
조선용 후판 및 탱크용 니켈강 등을 가공하는 작업 중 앞공정 작업인 강재 물류관리와 필요한 강재를 필요한 싯점에 선별 및 방청(Anticorrosive)하는 작업인 Shot Blast(전처리 도장), 강재를 설계 도면을 바탕으로 철판을 절단하는 작업인 Steel Cutting(강재절단), 벤딩과 롤링 및 라인히팅 등의 성형작업과 소조립 등의 2차가공까지 일관 SYSTEM 으로 작업하여 각 조선사 등에 납품하는 순수 임가공 성격의 매출입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

▶ 건축부문(Deck Plate) : 건설용 자재로 사용되는 DECK PLATE는 서울 경기지역의 건물 고층화에 힘입어 시장 규모가 꾸준하게 성장하고 있으나 동종업계 기업들이 경쟁적으로 설비투자 확대로 영업 경쟁이 과열되고 있으며 최근 원자재 가격 상승으로 어려움을 겪고 있으며 코로나19로 인해 현장 설치 및 수주에 어려움을 겪고 있습니다. 당사는 CAP DECK의 거래처 다변화 노력으로 수주실적 개선에 가시적 성과를 거두고 있어 지속적 판로 개척이 이루어지도록 영업을 확대 할 것이며 적극적 신제품개발과 품질혁신 및 적기 납품을 통하여 경쟁력을 강화해 나가겠습니다. 

▶ 조선 부문 : 조선사업은 수년간 이어져온 극심한 불황 및 불투명한 해운시장 등의 불확실성으로 조선업체들의 업황부진 지속과 실적악화 등으로 수주실적이 저조하였으나 최근 백신 접종 확대와 각국의 대규모 부양책 실시 등으로 물동량증가와 신조선 발주량 증가로 이어질 것으로 기대하고 있습니다. 또한, 친환경 정책을 강조하는 미국 바이든 행정부 출범과 유럽연합(EU) 등의 환경규제가 본격화 될 전망이어서 규제에 부합하지 못하는 노후 선박 교체 수요 증가로 미뤄졌던 발주 물량 및 친환경 선박이 지속적으로 증가 할 것으로 예상됩니다. 따라서, 영업력 확대와 공장별 책임경영을 통해 원가절감으로 이익창출에 노력하겠으며 고품질 및 정확한 납기 이행과 생산성 향상을 통해 수익구조가 개선되도록 하겠습니다.

(가) 공장별 사업종류

공장
사업내용
비고

1공장
 3공장
 5공장
 광양공장
 경주공장
 베트남공장
건축부문(Deck Plate)
조선부문(Shot Blast, Steel Cutting), 건축부문(Deck Plate)
조선부문(Steel Cutting, 성형)
조선부문(Shot Blast, Steel Cutting, 소조립)
건축부문(NRC)
조선부문(Shot Blast, Steel Cutting, BLT, 소조립)

Deck 원자재 창고

NRC 생산공장
자회사

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
한국표준산업분류
업종

Deck Plate
C25112
구조용금속판제품제조업

Shot Blast
C25923
도장 및 기타피막 처리업

Steel Cutting
C25924
절삭가공 및 유사 처리업

(2) 시장점유율

시장규모 및 시장점유율을 산출할 수 있는 객관적인 통계자료가 충분하지 않으므로 당사는 생산능력 등을 감안하여 아래와 같이 예측하고 있습니다.

▶ 일체형 Deck Plate

당사를 포함하여 국내 9개업체가 경쟁관계에 있으며, 당사는 시장점유율 상위권 을 유지하고 있습니다.

▶ 합성 Deck Plate
 국내 영세한 소수의 업체가 난립하고 있으며 당사는 시장점유율 상위권을 유지하고 있습니다.

▶ Shot Blast, Steel Cutting

국내 10여개 업체가 난립하고 있으며 그 중 사업의 특성상 제철소와 연관하여 포항, 광양지역이 발달되어 있으며, 당사는 현재 시장점유율 선두를 유지하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

▶ Deck Plate는 주로 고층 건물 및 철골구조물의 바닥재로 사용되므로 건설 특히 고층건물 건설경기와 매우높은 상관관계를 가지고 있습니다. 따라서 주된 수요처는 대형건설업체이며, 제품의 특성상 매출여부가 설계시 결정됩니다. 즉 Deck Plate의 제품 생산판매는 건축물의 설계 당시 바닥재를 어떤 종류로 사용할 것인가에 따라 결정되며, Deck Plate사용이 결정되고 수주가 될 경우 건축물의 형태 및 크기에 따라 Deck Plate를 제작하여 납품하고 있습니다.

▶ 조선부문은 선박 등에 사용되는 철판을 임가공하는 형태이므로 조선산업과 매우 밀접한 관련을 가지고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 제출일 현재 신규사업에 대한 구체적인 사항은 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 당사의 연결기준 총매출액 1,793억원, 영업이익 7억원, 당기순이익 7억원 입니다. 연결기준 재무현황은 자산총계 1,620억원, 부채총계 894억원, 자본총계 726억원 입니다.
또한, 별도기준 총매출액 1,760억원, 영업이익 8억원, 당기순이익 10억원 입니다. 별도기준 재무현황은 자산총계 1,557억원, 부채총계 864억원, 자본총계 693억원입니다. 매출액 및 손익의 주요변동 원인으로는 수주금액 증가에 따른 매출증가와 건축부문의 수익선 개선으로 실적이 증가되었습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

연 결 재 무 상 태 표

제51기 : 2021년 12월 31일 현재

제50기 : 2020년 12월 31일 현재

주식회사 제일테크노스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제51당)기
제50(전)기

자 산

Ⅰ.유동자산

70,732,920,886

62,621,032,696

1. 현금및현금성자산
5,192,869,132

12,038,124,975

2. 매출채권
20,881,405,507

12,957,237,568

3. 기타금융자산
4,481,631,132

6,375,902,394

4. 재고자산
39,619,263,542

30,533,897,898

5. 기타유동자산
551,236,048

715,869,861

6. 당기법인세자산
6,515,525

-

Ⅱ.비유동자산

91,296,169,336

91,344,009,594

1.기타포괄손익-공정가치금융자산
101,100,000

450,434,580

2.당기손익-공정가치금융자산
5,316,270,443

3,784,954,144

3. 기타금융자산
1,365,385,617

1,225,451,522

3. 유형자산
79,241,966,354

80,974,909,528

4. 무형자산
1,746,459,088

1,678,075,945

5. 기타비유동자산
1,150,657

5,988,961

6. 지분법투자자산
3,523,837,177

3,224,194,914

자 산 총 계

162,029,090,222

153,965,042,290

부 채

Ⅰ.유동부채

75,761,706,070

68,668,301,161

1. 매입채무
18,121,745,283

12,224,988,474

2. 단기차입금
43,078,704,104

31,692,849,884

3. 리스부채
99,653,722

325,779,700

4. 기타금융부채
2,772,036,638

2,093,782,319

5. 기타유동부채
11,667,365,854

22,269,728,751

6. 당기법인세부채
22,200,469

61,172,033

Ⅱ.비유동부채

13,610,362,953

13,004,009,870

1. 장기차입금
5,760,022,477

5,264,243,511

2. 순확정급여부채
3,432,091,465

3,237,939,844

3. 리스부채
1,272,255,075

1,347,817,266

4. 기타금융부채
748,500,000

1,096,000,000

5. 이연법인세부채
2,397,493,936

2,058,009,249

부 채 총 계

89,372,069,023

81,672,311,031

자 본

Ⅰ.지배기업 소유주 지분

72,307,546,708

71,944,839,445

1. 자본금
4,500,000,000

4,500,000,000

2. 주식발행초과금
433,994,795

433,994,795

3. 기타자본구성요소
1,578,909,166

1,578,909,166

4. 기타포괄손익누계액
12,403,574,819

12,394,886,211

5. 이익잉여금
53,391,067,928

53,037,049,273

Ⅱ.비지배지분

349,474,491

347,891,814

자 본 총 계

72,657,021,199

72,292,731,259

부 채 와 자 본 총 계

162,029,090,222

153,965,042,290

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제51기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제50기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 제일테크노스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제51(당)기
제50(전)기

Ⅰ.매출액
179,327,760,007
136,052,456,715

Ⅱ.매출원가
162,596,412,745
125,105,233,650

Ⅲ.매출총이익
16,731,347,262
10,947,223,065

Ⅳ.판매비와관리비
16,016,789,565
13,451,579,377

Ⅴ.영업이익(손실)
714,557,697
(2,504,356,312)

Ⅵ.기타수익
1,958,550,876
1,134,807,701

Ⅶ.기타비용
736,510,845
2,704,851,370

Ⅷ.금융수익
166,180,366
170,500,633

Ⅸ.금융비용
978,754,771
926,214,281

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)
1,124,023,323
(4,830,113,629)

ⅩⅠ.법인세비용
378,362,270
(495,447,946)

ⅩⅡ.당기순이익(손실)
745,661,053
(4,334,665,683)

ⅩⅢ.기타포괄손익(세후)
(131,891,113)
1,044,831,210

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 토지재평가이익
-
952,125,034

2. 순확정급여부채의 재측정요소
(143,812,266)
261,613,694

3. 기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가
(272,480,972)
-

후속적으로 당기손익으로
재분류될수 있는 항목

1. 해외사업환산손익
284,402,125
(168,907,518)

ⅩⅣ.총포괄이익(손실)
613,769,940
(3,289,834,473)

ⅩⅤ.당기순이익(손실)의 귀속
745,661,053
(4,334,665,683)

1. 지배기업 소유주지분
747,310,921
(4,433,567,046)

2. 비지배지분
(1,649,868)
98,901,363

ⅩⅥ.총포괄손익의 귀속
613,769,940
(3,289,834,473)

1. 지배기업 소유주지분
612,187,263
(3,395,562,972)

2. 비지배지분
1,582,677
105,728,498

ⅩⅦ.지배기업 소유주 지분에
 대한 주당이익

1. 기본및희석주당순이익(손실)
90원
(533)원

연 결 자 본 변 동 표

제51기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제50기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 제일테크노스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행
초과금
기타자본
구성요소
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
비지배
지 분
총 계

전기초
4,500,000,000
433,994,795
1,578,909,166
11,618,495,830
57,957,442,625
242,163,316
76,331,005,732

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
(4,433,567,046)
98,901,363
(4,334,665,683)

토지의 재평가이익
-
-
-
952,125,034
-
-
952,125,034

순확정급여부채의
 재측정요소
-
-
-
-
261,613,694
-
261,613,694

해외사업환산손익
-
-
-
(175,734,653)
-
6,827,135
(168,907,518)

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(748,440,000)
-
(748,440,000)

전기말
4,500,000,000
433,994,795
1,578,909,166
12,394,886,211
53,037,049,273
347,891,814
72,292,731,259

당기초
4,500,000,000
433,994,795
1,578,909,166
12,394,886,211
53,037,049,273
347,891,814
72,292,731,259

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
747310921
(1,649,868)
745661053

순확정급여부채의
 재측정요소
-
-
-
-
(143,812,266)
-
(143,812,266)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익

(272,480,972)
-
-
(272,480,972)

해외사업환산손익
-
-
-
281,169,580
-
3,232,545
284,402,125

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(249,480,000)
-
(249,480,000)

당기말
4,500,000,000
433,994,795
1,578,909,166
12,403,574,819
53,391,067,928
349,474,491
72,657,021,199

연 결 현 금 흐 름 표

제51기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제50기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 제일테크노스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제51(당)기
제50(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(15,272,714,976)

4,292,842,183

1. 영업으로부터 창출된 현금
(14,597,882,504)

6,717,613,181

2. 이자의 수취
149,725,327

166,388,744

3. 이자의 지급
(938,677,126)

(896,947,484)

4. 배당의 수취
163,805,000

22,035,000

5. 법인세비용의 납부
(49,685,673)

(1,716,247,258)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(2,764,490,089)

(835,264,796)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
8,916,637,613

10,947,255,027

가.단기금융상품의 감소
7,194,000,000

5,337,000,000

나.당기손익-공정가치금융자산의 처분
1,393,032,454

1,311,599,599

다.단기대여금의 감소
52,636,800

42,390,000

라.장기대여금의 감소
55,002,790

40,533,510

마.유형자산의 처분
179,299,979

2,714,561,818

바.무형자산의 처분
-

400,000,000

사.보증금의 감소
42,665,590

1,101,170,100

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(11,681,127,702)

(11,782,519,823)

가.단기금융상품의 증가
5,335,500,000

7,720,000,000

나.당기손익-공정가치금융자산의 취득
2,407,115,330

1,986,321,812

다.단기대여금의 증가
48,998,370

49,550,000

라.장기대여금의 증가
85,000,000

20,000,000

마.유형자산의 취득
3,110,907,184

1,288,580,011

바.보증금의 증가
84,581,818

576,770,000

사.미지급금의 지급
609,025,000

100,698,000

아.관계기업투자주식의 취득
-

40,600,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

11,139,331,855

2,755,988,839

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
73,318,191,758

48,767,549,796

가.단기차입금의 차입
71,318,191,758

42,767,549,796

나.장기차입금의 차입
2,000,000,000

6,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(62,178,859,903)

(46,011,560,957)

가.단기차입금의 상환
61,622,200,738

44,411,385,796

나.장기차입금의 상환
5,490,996

505,590,032

다.리스부채의 상환
301,688,169

346,145,129

라.배당금의 지급
249,480,000

748,440,000

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)
 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(6,897,873,210)

6,213,566,226

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

12,038,124,975

5,893,027,113

Ⅵ.외화표시현금및현금성자산의 환율변동

77,643,456

(68,468,364)

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

5,192,869,132

12,038,124,975

재 무 상 태 표

제51기 : 2021년 12월 31일 현재

제50기 : 2020년 12월 31일 현재

주식회사 제일테크노스
(단위 : 원)

과 목
제51(당)기
제50(전)기

자 산

Ⅰ.유동자산

69,104,609,727

61,081,296,561

1. 현금및현금성자산
4,508,886,265

10,980,867,863

2. 매출채권
20,422,352,188

12,804,430,969

3. 기타금융자산
4,481,631,132

6,375,902,394

4. 재고자산
39,256,138,723

30,336,057,967

5. 기타유동자산
429,085,894

584,037,368

6. 당기법인세자산
6,515,525

-

Ⅱ.비유동자산

86,638,408,227

86,992,209,348

1.기타포괄손익-
 공정가치금융자산
101,100,000

450,434,580

2.당기손익-
 공정가치금융자산
5,316,270,443

3,784,954,144

3. 기타금융자산
1,258,556,220

1,114,542,690

4. 유형자산
76,347,386,564

78,027,182,934

5. 무형자산
778,981,000

778,981,000

6. 종속기업투자
766,074,000

766,074,000

7. 관계기업투자
2,070,040,000

2,070,040,000

자 산 총 계

155,743,017,954

148,073,505,909

부 채

Ⅰ.유동부채

73,640,585,544

66,855,207,282

1. 매입채무
17,889,517,543

12,102,508,536

2. 단기차입금
41,284,117,520

30,050,000,000

3. 리스부채
99,653,722

325,779,700

4. 충당부채
91,490,685

-

5. 기타금융부채
2,699,930,905

2,072,656,849

6. 기타유동부채
11,575,875,169

22,269,728,751

7. 당기법인세부채
-

34,533,446

Ⅱ.비유동부채

12,769,861,031

12,173,347,849

1. 장기차입금
5,750,000,000

5,250,000,000

2. 순확정급여부채
3,432,091,465

3,237,939,844

3. 리스부채
1,272,255,075

1,347,817,266

4. 기타금융부채
748,500,000

1,096,000,000

5 이연법인세부채
1,567,014,491

1,241,590,739

부 채 총 계

86,410,446,575

79,028,555,131

자 본

Ⅰ.자본금

4,500,000,000

4,500,000,000

Ⅱ.주식발행초과금

433,994,795

433,994,795

Ⅲ.기타자본구성요소

1,578,909,166

1,578,909,166

Ⅳ.기타포괄손익누계액

12,365,085,288

12,637,566,260

Ⅴ.이익잉여금

50,454,582,130

49,894,480,557

자 본 총 계

69,332,571,379

69,044,950,778

부 채 와 자 본 총 계

155,743,017,954

148,073,505,909

포괄손익계산서

제51기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제50기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 제일테크노스
(단위 : 원)

과 목
제51(당)기
제50(전)기

Ⅰ.매출액
175,959,011,371
131,437,898,835

Ⅱ.매출원가
159,661,633,499
121,608,252,170

Ⅲ.매출총이익
16,297,377,872
9,829,646,665

Ⅳ.판매비와관리비
15,459,443,478
12,810,453,966

Ⅴ.영업이익
837,934,394
(2,980,807,301)

Ⅵ.기타수익
2,040,155,434
1,501,944,683

Ⅶ.기타비용
683,403,020
2,697,995,845

Ⅷ.금융수익
140,826,273
164,684,572

Ⅸ.금융비용
937,601,923
855,593,914

Ⅹ.법인세비용차감전순이익
1,397,911,158
(4,867,767,805)

ⅩⅠ.법인세비용
444,517,319
(500,755,190)

ⅩⅡ.당기순이익
953,393,839
(4,367,012,616)

ⅩⅢ.기타포괄손익(세후)
(416,293,238)
1,213,738,728

1. 후속적으로 당기손익으로 
 재분류될 수 있는 항목

2. 당기손익으로 재분류되지 
 않은 항목

가.순확정급여부채의 재측정요소
(143,812,266)
261,613,694

나.재평가이익
-
952,125,034

다.기타포괄손익-
 공정가치 금융자산의 평가
(272,480,972)
-

ⅩⅣ.총포괄이익
537,100,601
(3,153,273,888)

ⅩⅤ.주당손익

기본및희석주당순이익(손실)
115원
(525)원

자본변동표

제51기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제50기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 제일테크노스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타자본
구성요소
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

전기초
4,500,000,000
433,994,795
1,578,909,166
11,685,441,226
54,748,319,478
72,946,664,665

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(4,367,012,615)
(4,367,012,615)

순확정급여부채의
 재측정요소
-
-
-
-
261,613,694
261,613,694

토지 재평가이익
-
-
-
952,125,034
-
952,125,034

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(748,440,000)
(748,440,000)

전기말
4,500,000,000
433,994,795
1,578,909,166
12,637,566,260
49,894,480,557
69,044,950,778

당기초
4,500,000,000
433,994,795
1,578,909,166
12,637,566,260
49,894,480,557
69,044,950,778

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
953,393,839
953,393,839

순확정급여부채의
 재측정요소
-
-
-
-
(143,812,266)
(143,812,266)

기타포괄손익 - 공정가치 금융자산의 평가
-
-
-
(272,480,972)
-
(272,480,972)

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(249,480,000)
(249,480,000)

당기말
4,500,000,000
433,994,795
1,578,909,166
12,365,085,288
50,454,582,130
69,332,571,379

현금흐름표

제51기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제50기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 제일테크노스
(단위 : 원)

과 목
제51(당)기
제50(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(15,007,640,858)

3,543,358,521

1. 영업으로부터 창출된 현금
(14,770,176,818)

5,451,622,864

2. 이자의 수취
148,844,935

164,762,228

3. 이자의 지급
(897,987,479)

(829,812,981)

4. 배당금의 수취
554,405,000

455,685,000

5. 법인세의 납부
(42,726,496)

(1,698,898,590)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(2,630,668,952)

(792,851,165)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
8,901,453,841

10,947,255,027

가.단기금융상품의 감소
7,194,000,000

5,337,000,000

나.당기손익-공정가치금융자산의 처분
1,393,032,454

1,311,599,599

다.단기대여금의 감소
52,636,800

42,390,000

라.장기대여금의 감소
55,002,790

40,533,510

마.유형자산의 처분
179,299,979

2,714,561,818

바.무형자산의 처분
-

400,000,000

사.보증금의 감소
27,481,818

1,101,170,100

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(11,532,122,793)

(11,740,106,192)

가.단기금융상품의 증가
5,335,500,000

7,720,000,000

다.당기손익-공정가치금융자산의 취득
2,407,115,330

1,986,321,812

다.단기대여금의 증가
48,998,370

49,550,000

라.장기대여금의 증가
85,000,000

20,000,000

마.유형자산의 취득
2,961,902,275

1,246,166,380

바.보증금의 증가
84,581,818

576,770,000

사.미지급금의 지급
609,025,000

100,698,000

아.관계기업투자주식의 취득
-

40,600,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

11,166,529,351

3,354,414,871

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
73,318,191,758

48,767,549,796

가.단기차입금의 차입
71,318,191,758

42,767,549,796

나.장기차입금의 차입
2,000,000,000

6,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(62,151,662,407)

(45,413,134,925)

가.단기차입금의 상환
61,600,494,238

43,818,549,796

나.리스부채의 상환
301,688,169

346,145,129

다.장기차입금의 상환
-

500,000,000

라.배당금의 지급
249,480,000

748,440,000

Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(6,471,780,459)

6,104,922,227

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

10,980,867,863

4,895,802,429

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동

(201,139)

(19,856,792)

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

4,508,886,265

10,980,867,864

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제51기 2021.01.01부터 제50기 2020.01.01부터
 2021.12.31까지 2020.12.31까지
 처분예정일 2022.03.28일 처분일 2021.03.22일

과목
제51기(2021년)
제50기(2020년)

1. 미처분이익잉여금
49,846,024,740
49,310,871,166

1) 전기이월미처분이익잉여금
49,036,443,167
53,416,270,088

2) 보험수리적손익
(143,812,266)
261,613,694

3) 회계정책 변경의 효과
0
0

4) 토지의 재평가이익
0
0

5) 당기순이익
953,393,839
(4,367,012,616)

2. 이익잉여금처분액
457,380,000
274,428,000

1) 이익준비금
41,580,000
24,948,000

2) 배당금
415,800,000
249,480,000

3. 차기이월미처분이익잉여금
49,388,644,740
49,036,443,166

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

사업연도
제51기(2021년)
제50기(2020년)

주당배당금(원)
50
30

배당금총액(원)
415,800,000
249,480,000

시가배당율(%)
0.8
0.4

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박정식
610706
사외이사
부
타인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박정식
박정식법률사무소
 대표변호사 (現)
2018.06~2019.07
2019.08~현재
서울고등검찰청
검사장 (前) 
박정식법률사무소
대표변호사 (現)
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박정식
없음
해당사항없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

■ 사외이사 후보 박정민은 사외이사로서 직무수행 계획을 아래와 같이 말씀드립니다. 

- 회사의 경영에 관한 최고 의사결정주체의 일원으로서 긍지와 책임감을 가지고 본 
 후보자의 약 30여년 이상 공직분야에서의 근무경험과 관련 지식 등에 근간한 전문성을
 살려 이사회 활동에 적극 참여함으로써 임무를 성실히 수행하고자 함.

- 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 기업가치 증진과 회사의 발전을 회사 경영의

궁극적인 목표로 삼고, 주주뿐 아니라 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을 수 
 있도록 노력하였기에 재선임하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[박정식 후보자]
해당 후보자는 30여년 이상을 검찰공무원으로서 공직에 몸 담은 법률전문가로서, 회사의중요한 의사결정에 있어 공직에서의 경험을 살려 적법하고 윤리적인 판단을 할 것으로 기대되는 바 그 자격과 능력이 충분함으로 추천함

확인서

확 인 서-1.jpg
확 인 서

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
900,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( 2명 )

실제 지급된 보수총액
707,115,999

최고한도액
750,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
40,000,000

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
30,588,750

최고한도액
40,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 당사 홈페이지(http://www.watos.com)에 게재될 예정입니다.

※ 참고사항

□ 주총집중일 주주총회 개최 사유
- 해당 사항 없음

□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

- 코로나19 확산과 관련하여 방역관리 지침과 보건안전수칙에 따라 주주총회장 출입시 체온 측정을 진행할 예정입니다. 보건용 마스크의 착용의무화, 손소독제의 비치, 참석자간 거리두기 등 방역지침을 최대한 준수하겠습니다.

- 의심환자의 경우 주주총회장의 출입이 제한될 수 있습니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행 요원의 안내에 적극 협조 부탁드립니다.

- 코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소변경 발생 시 정정공시 등을 통해 즉시 안내드릴 예정입니다.