예스24 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220311)
제출인: 예스24

의결권대리행사권유참고서류
3.5
예스이십사주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 03 월 11일

권 유 자:
성 명: 예스이십사 주식회사 
주 소: 서울특별시 영등포구 은행로 11, 6층
전화번호: 02-3215-9157

작 성 자:
성 명: 박정제 
부서 및 직위: 회계팀 / 팀장
전화번호: 02-3215-9157

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
예스이십사(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 11일
라. 주주총회일
2022년 03월 28일

마. 권유 시작일
2022년 03월 18일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의진행을 위한 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

예스이십사(주)
보통주
14,348
0.06
본인
해당사항 없음

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

한세예스24홀딩스(주)
최대주주
보통주
12,502,906
50.01
최대주주
-

김동녕
특수관계인
보통주
786,347
3.15
등기임원
-

김석환
특수관계인
보통주
75,302
0.30
대표이사
-

김익환
특수관계인
보통주
13,754
0.06
특수관계인
-

김지원
특수관계인
보통주
54,729
0.22
특수관계인
-

박건희
특수관계인
보통주
261,627
1.05
특수관계인
-

김규준
특수관계인
보통주
72,674
0.29
특수관계인
-

김시윤
특수관계인
보통주
72,674
0.29
특수관계인
-

김아윤
특수관계인
보통주
72,674
0.29
특수관계인
-

계
-
13,912,687
55.65
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

박재홍
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 11일
2022년 03월 18일
2022년 03월 27일
2022년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2021년12월31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 18일 09시 ~ 2022년 3월 27일 17시
(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 행사 기간 중 24시간 이용 가능
(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 17시까지만 가능)

- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : 예스이십사(주) 회계팀
- 주소 : 서울특별시 영등포구 은행로 11, 6층
- 전화번호 : 02-3215-9157
- 팩스번호 : 01-784-5324
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수기간 : 2022년 3월 18일(금) ~ 2022년 3월 27일(일) (도착분에 한함)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 28일 오전 9시

장 소
서울특별시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 지하1층 이룸홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 18일 09시 ~ 2022년 3월 27일 17시
(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 행사 기간 중 24시간 이용 가능
(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 17시까지만 가능)

- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2021년도에는 연결기준으로 매출액은 6,537억원, 영업이익은 126억원을 달성하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사결과 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기총회일1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 23 기 : 2021년 12월 31일 현재

제 22 기 : 2020년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과목
제 23 기
제 22 기

자 산

유동자산
112,227,750,779
136,119,821,173

현금및현금성자산
28,855,564,158
33,080,994,430

금융기관예치금
123,010,288
249,889,287

매출채권및기타수취채권
24,535,314,117
45,900,106,024

당기손익-공정가치금융자산
4,823,300,000
13,478,455,497

재고자산
50,527,404,616
40,728,274,572

기타유동자산
3,363,157,600
2,682,101,363

비유동자산
475,927,845,798
224,726,797,224

장기성기타채권
4,422,055,720
4,554,424,482

당기손익-공정가치금융자산
24,993,926,867
9,037,034,450

기타포괄손익-공정가치금융자산
341,695,929,732
134,664,978,232

관계기업투자주식
18,463,950,664
-

유형자산
61,478,575,919
58,466,042,291

무형자산
16,869,938,145
7,915,342,284

사용권자산
8,003,468,751
10,088,975,485

이연법인세자산
-
-

자 산 총 계
588,155,596,577
360,846,618,397

부 채

유동부채
182,331,422,080
165,242,165,505

매입채무및기타지급채무
87,196,932,705
78,591,088,370

단기차입금
22,068,602,602
10,159,674,102

유동성장기부채
9,301,500,000
-

사채
-
13,727,782,741

기타금융부채
24,273,720
23,696,870

당기법인세부채
9,579,818,708
9,760,744,706

계약부채
50,906,216,069
48,516,760,592

리스부채
2,364,923,032
3,746,232,584

기타유동부채
889,155,244
716,185,540

비유동부채
72,407,596,812
30,156,954,128

장기차입금
-
4,650,750,000

순확정급여부채
12,374,125,139
11,788,933,353

리스부채
5,753,817,763
6,540,783,318

기타비유동금융부채
46,834,622
46,834,622

기타비유동부채
566,165,089
221,680,794

이연법인세부채
53,666,654,199
6,907,972,041

부 채 총 계
254,739,018,892
195,399,119,633

자 본

지배기업 소유주지분
333,031,815,436
165,466,468,936

자본금
12,500,000,000
8,600,000,000

기타불입자본
24,566,492,687
28,466,492,687

기타자본구성요소
227,524,643,060
74,904,772,775

이익잉여금
68,440,679,689
53,495,203,474

비지배지분
384,762,249
(18,970,172 )

자 본 총 계
333,416,577,685
165,447,498,764

부 채 및 자 본 총 계
588,155,596,577
360,846,618,397

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 23 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 22 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목
제 23 기
제 22 기

매출액
653,695,996,510
612,752,399,745

매출원가
(532,201,845,197)
(497,324,487,952)

매출총이익
121,494,151,313
115,427,911,793

판매비와관리비
(108,869,677,675)
(104,850,806,329)

대손상각비
(28,221,800)
(432,574,982)

영업이익(손실)
12,596,251,838
10,144,530,482

기타수익
25,959,415,527
1,309,168,139

기타비용
(7,087,367,643)
(980,649,840)

기타의대손상각비
(712,051,875)
(5,270,506,825)

금융수익
286,240,066
49,629,698

금융비용
(979,694,696)
(1,125,471,036)

법인세비용차감전계속영업이익(손실)
30,062,793,217
4,126,700,618

계속영업법인세비용(수익)
10,038,409,272
1,830,495,074

계속영업당기순이익(손실)
20,024,383,945
2,296,205,544

중단영업당기순이익(손실)
(1,758,231,861)
(2,433,850,047)

당기순이익
18,266,152,084
(137,644,503)

기타포괄손익
152,597,112,188
105,217,036,929

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
152,660,834,973
105,263,123,667

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
201,103,451,500
135,148,175,776

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익법인세효과
(48,667,035,263)
(29,732,598,670)

순확정급여부채의 재측정요소
294,623,696
(198,058,049)

보험수리적손익의 법인세효과
(70,204,960)
45,604,610

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(63,722,785)
(46,086,738)

외화환산외환차이
(63,722,785)
(46,086,738)

총포괄손익
170,863,264,272
105,079,392,426

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
18,653,061,069
142,984,272

계속사업지배지분당기순이익
19,125,392,031
2,228,677,460

중단사업지배지분당기순이익
(472,330,962)
(2,085,693,188)

비지배기업 귀속 당기순이익(손실)
(386,908,985)
(280,628,775)

계속사업비지배지분당기순이익
(256,941,586)
67,528,084

중단사업비지배지분당기순이익
(129,967,399)
(348,156,859)

총포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
171,250,173,257
105,377,112,492

포괄손익, 비지배지분
(386,908,985)
(297,720,066)

주당손익

기본주당이익(손실)
746
6

계속영업기본주당이익
765
89

중단영업기본주당이익
(19)
(83)

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 23 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 22 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
합계

자본금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
총 계

2020.01.01(전기초)
8,600,000,000
28,466,492,687
(1,415,587,672)
28,248,893,155
63,899,798,170
530,244,338
64,430,042,508

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
142,984,272
142,984,272
(280,628,775)
(137,644,503)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-
-
76,719,797,620
28,695,779,486
105,415,577,106
-
105,415,577,106

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(152,453,439)
(152,453,439)
-
(152,453,439)

해외사업환산손익
-
-
(28,995,447)
-
(28,995,447)
(17,091,291)
(46,086,738)

소유주와의 거래

종속기업에 대한 소유주 지분의 변동
-
-
(370,441,726)
-
(370,441,726)
(251,494,444)
(621,936,170)

연차배당
-
-
-
(3,440,000,000)
(3,440,000,000)
-
(3,440,000,000)

2020.12.31(전기말)
8,600,000,000
28,466,492,687
74,904,772,775
53,495,203,474
165,466,468,936
(18,970,172)
165,447,498,764

2021.01.01(당기초)
8,600,000,000
28,466,492,687
74,904,772,775
53,495,203,474
165,466,468,936
(18,970,172)
165,447,498,764

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
18,653,061,069
18,653,061,069
(386,908,985)
18,266,152,084

무상증자
3,900,000,000
(3,900,000,000)
-
-
-
-
-

자기주식의 취득
-
-
(195,836,985)
-
(195,836,985)
-
(195,836,985)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-
-
152,436,416,237
-
152,436,416,237
-
152,436,416,237

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
224,418,736
224,418,736
-
224,418,736

해외사업환산손익
-
-
(63,722,785)
-
(63,722,785)
-
(63,722,785)

소유주와의 거래

종속기업에 대한 소유주 지분의 변동
-
-
-
-
-
999,995,000
999,995,000

연결범위 변동
-
-
443,013,818
(492,003,590)
(48,989,772)
(209,353,594)
(258,343,366)

연차배당
-
-
-
(3,440,000,000)
(3,440,000,000)
-
(3,440,000,000)

2021.12.31(당기말)
12,500,000,000
24,566,492,687
227,524,643,060
68,440,679,689
333,031,815,436
384,762,249
333,416,577,685

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 23 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 22 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목
제 23 기
제 22 기

영업활동으로 인한 현금흐름

27,023,391,104

12,705,307,331

영업으로부터 창출된 현금
40,159,064,019

19,418,427,728

이자의 수취
671,093,374

371,963,616

이자의 지급
(847,628,628)

(1,266,606,460)

법인세의 납부
(12,196,752,286)

(4,460,659,327)

배당금의 수취
181,683,397

237,359,133

중단사업
(944,068,772)

(1,595,177,359)

투자활동으로 인한 현금흐름

(28,046,021,999)

8,290,552,252

투자활동으로 인한 현금유입액
46,898,183,637

38,465,070,210

공연대여금의 회수
7,485,087,838

8,272,303,852

당기손익-공정가치금융자산의 처분
37,949,531,399

499,825,304

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
-

29,211,425,550

보증금의 감소
1,463,564,400

471,780,000

유형자산의 처분
-

9,735,504

투자활동으로 인한 현금유출액
(74,944,205,636)

(30,174,517,958)

금융기관예치금의 증가
-

1,379,458

공연대여금의 증가
8,500,000,001

5,000,000,000

유형자산의 취득
1,783,981,348

3,020,780,728

건설중인자산의 취득
7,154,686,290

8,313,169,771

무형자산의 취득
9,833,702,000

1,682,001,468

당기손익-공정가치금융자산의 취득
22,663,493,997

491,871,363

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
5,927,500,000

10,860,412,000

보증금의 증가
380,832,000

182,967,000

비지배지분 취득
-

621,936,170

관계기업투자주식 취득
18,700,010,000

-

재무활동으로 인한 현금흐름

(3,300,089,224)

4,892,629,345

재무활동으로 인한 현금유입액
335,992,401,634

339,771,017,030

단기차입금의 차입
330,600,000,000

321,409,995,341

사채의 발행
-

13,710,271,689

장기차입금의 차입
4,650,750,000

4,650,750,000

연결범위변동에의한 현금유입
741,651,634

-

재무활동으로 인한 현금유출액
(339,292,490,858)

(334,878,387,685)

배당금의 지급
3,440,000,000

3,440,000,000

차입금의 상환
318,785,500,000

327,929,158,408

사채의 상환
14,000,000,000

-

리스부채의 상환
2,871,153,873

3,508,063,899

임대보증금의 감소
-

1,165,378

자기주식의 취득
195,836,985

-

현금및현금성자산의 증가(감소)

(4,322,720,119)

25,888,488,928

기초 현금및현금성자산

33,080,994,430

7,201,294,516

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

97,289,847

(8,789,014)

기말 현금및현금성자산

28,855,564,158

33,080,994,430

2) 별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 23 기 : 2021년 12월 31일 현재

제 22 기 : 2020년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과목
제 23 기
제 22 기

자 산

유동자산
108,602,099,062
135,082,381,048

현금및현금성자산
26,517,319,337
30,526,375,889

금융기관예치금
103,010,288
103,010,288

매출채권및기타수취채권
24,462,517,145
48,253,283,443

당기손익-공정가치금융자산
4,823,300,000
13,478,455,497

재고자산
50,527,404,616
40,543,743,121

기타유동자산
2,168,547,676
2,177,512,810

비유동자산
472,899,768,703
218,427,635,430

장기성기타수취채권
3,557,845,500
3,651,707,900

당기손익-공정가치금융자산
24,993,926,867
9,037,034,450

기타포괄손익-공정가치금융자산
341,695,929,732
134,664,978,232

종속기업투자
1,000,005,000
1,332,790,485

관계기업투자주식
18,700,010,000
-

유형자산
60,816,514,320
57,700,350,891

무형자산
16,859,575,919
5,743,365,285

사용권자산
5,275,961,365
6,297,408,187

이연법인세자산
-
-

자 산 총 계
581,501,867,765
353,510,016,478

부 채

유동부채
180,096,680,667
161,527,055,796

매입채무및기타지급채무
87,252,375,673
77,940,917,087

단기차입금
22,000,000,000
9,000,000,000

유동성장기부채
9,301,500,000
-

사채
-
13,727,782,741

기타금융부채
24,273,720
23,696,870

당기법인세부채
9,569,353,899
9,758,202,626

계약부채
50,056,646,797
48,132,742,411

기타유동부채
610,952,067
422,827,874

리스부채
1,281,578,511
2,520,886,187

비유동부채
70,226,751,135
27,084,625,753

장기차입금
-
4,650,750,000

순확정급여부채
11,933,344,168
11,413,422,778

리스부채
4,117,359,028
3,940,809,667

기타비유동금융부채
26,834,622
26,834,622

기타비유동부채
482,559,118
144,836,645

이연법인세부채
53,666,654,199
6,907,972,041

부 채 총 계
250,323,431,802
188,611,681,549

자 본

자본금
12,500,000,000
8,600,000,000

기타불입자본
24,566,492,687
28,466,492,687

기타자본구성요소
227,823,749,416
75,583,170,164

이익잉여금
66,288,193,860
52,248,672,078

자 본 총 계
331,178,435,963
164,898,334,929

부 채 및 자 본 총 계
581,501,867,765
353,510,016,478

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 23 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 22 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

매출액
649,114,026,410
612,985,949,695

매출원가
(529,347,848,662)
(498,828,956,445)

매출총이익
119,766,177,748
114,156,993,250

판매비와관리비
(106,501,066,808)
(103,076,783,944)

대손상각비
(28,221,800)
(685,486,052)

영업이익
13,236,889,140
10,394,723,254

기타수익
26,061,525,474
1,306,435,964

기타비용
(6,156,071,799)
(4,824,379,350)

기타의대손상각비
(5,694,594,418)
(6,545,083,380)

금융수익
666,609,376
406,509,729

금융비용
(825,194,585)
(1,005,431,889)

법인세비용차감전순이익
27,289,163,188
(267,225,672)

법인세비용
10,025,965,558
1,827,827,644

당기순이익(손실)
17,263,197,630
(2,095,053,316)

기타포괄손익
152,652,740,389
105,253,888,034

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
152,652,740,389
105,253,888,034

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
201,103,451,500
135,148,175,776

순확정급여부채의 재측정요소
285,388,063
(207,293,682)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익 법인세효과
(48,667,035,263)
(29,732,598,670)

보험수리적손익의 법인세효과
(69,063,911)
45,604,610

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-
-

총포괄손익
169,915,938,019
103,158,834,718

주당손익

기본 및 희석 주당이익(손실)
691
(84)

-자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 23 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 22 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목
자본금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
총 계

2020.01.01(전기초)
8,600,000,000
28,466,492,687
(1,136,627,456)
29,249,634,980
65,179,500,211

총포괄손익

당기순이익

(2,095,053,316)
(2,095,053,316)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

76,719,797,620
28,695,779,486
76,719,797,620

순확정급여부채의 재측정요소

(161,689,072)
(161,689,072)

소유주와의 거래

연차배당

(3,440,000,000)
(3,440,000,000)

2020.12.31(전기말)
8,600,000,000
28,466,492,687
75,583,170,164
52,248,672,078
164,898,334,929

2021.01.01(당기초)
8,600,000,000
28,466,492,687
75,583,170,164
52,248,672,078
164,898,334,929

총포괄손익

당기순이익(손실)

17,263,197,630
17,263,197,630

무상증자
3,900,000,000
(3,900,000,000)

-

자기주식의 취득

(195,836,985)

(195,836,985)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익

152,436,416,237
-
152,436,416,237

순확정급여부채의 재측정요소

216,324,152
216,324,152

소유주와의 거래

연차배당

(3,440,000,000)
(3,440,000,000)

2021.12.31(당기말)
12,500,000,000
24,566,492,687
227,823,749,416
66,288,193,860
331,178,435,963

- 현금흐름표
 <현 금 흐 름 표>

제 23 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 22 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

과목
제 23 기
제 22 기

영업활동으로 인한 현금흐름

26,751,539,820

13,757,266,664

영업으로부터 창출된 현금흐름
38,549,773,736

18,250,411,378

이자의 수취
657,082,057

349,835,165

이자의 지급
(444,768,069)

(842,526,115)

법인세의 납부
(12,192,231,301)

(4,237,812,897)

배당금의 수취
181,683,397

237,359,133

투자활동으로 인한 현금흐름

(29,260,516,173)

4,927,404,786

투자활동으로 인한 현금유입액
55,921,493,372

45,120,334,706

단기대여금의 회수
8,265,000,000

6,665,000,000

공연대여금의 회수
7,485,087,838

8,272,303,852

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
-

29,211,425,550

당기손익-공정가치금융자산의 처분
37,949,531,399

499,825,304

종속기업투자주식의 처분
795,939,735

-

보증금의 감소
1,425,934,400

471,780,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(85,182,009,545)

(40,192,929,920)

금융기관예치금의 증가
-

1,379,458

단기대여금의 증가
9,425,000,000

7,735,000,000

공연대여금의 증가
8,500,000,001

5,000,000,000

유형자산의 취득
8,803,226,547

11,239,861,183

무형자산의 취득
9,830,702,000

1,674,502,746

당기손익-공정가치금융자산의 취득
5,927,500,000

10,860,412,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
22,663,493,997

491,871,363

보증금의 증가
332,072,000

182,967,000

종속기업투자주식의 취득
1,000,005,000

3,006,936,170

관계기업투자주식의 취득
18,700,010,000

-

재무활동으로 인한 현금흐름

(1,500,080,199)

6,742,813,431

재무활동으로 인한 현금유입액
335,250,750,000

339,771,017,030

단기차입금의 차입
330,600,000,000

321,409,995,341

장기차입금의 차입
4,650,750,000

4,650,750,000

사채의 발행
-

13,710,271,689

재무활동으로 인한 현금유출액
(336,750,830,199)

(333,028,203,599)

배당금의 지급
3,440,000,000

3,440,000,000

단기차입금의 상환
317,600,000,000

327,409,995,341

사채의 상환
14,000,000,000

-

리스부채의 상환
1,514,993,214

2,177,042,880

임대보증금의 감소
-

1,165,378

자기주식의 취득
195,836,985

-

현금및현금성자산의 증가(감소)

(4,009,056,552)

25,427,484,881

기초 현금및현금성자산

30,526,375,889

5,098,891,008

기말 현금및현금성자산

26,517,319,337

30,526,375,889

 
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 23 기
2021년 1월 1일
부터
제 22 기
2020년 1월 1일
부터

2021년 12월 31일
까지
2020년 12월 31일
까지

처분예정일
2022년 03월 28일

처분확정일
2021년 03월 24일

(단위: 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

미처분이익잉여금

63,570,593,860

49,875,072,078

전기이월이익잉여금
46,091,072,078

23,436,034,980

보험수리적손익 재측정요소
216,324,152

(161,689,072)

기타포괄손익인식금융자산평가손익
-

28,695,779,486

당기순이익(손실)
17,263,197,630

(2,095,053,316)

이익잉여금 처분액

5,496,843,440

3,784,000,000

이익준비금
499,713,040

344,000,000

배당금
(현금배당주당배당금(률):
보통주:
당기 200원(40%)
전기 200원(40%)

4,997,130,400

3,440,000,000

차기이월 미처분이익잉여금

58,073,750,420

46,091,072,078

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기

제23기
제22기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
18,266
-138

(별도)당기순이익(백만원)
17,263
-2,095

(연결)주당순이익(원)
746
8

현금배당금총액(백만원)
4,997
3,440

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-

현금배당수익률(%)
보통주
2.9
1.4

-
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

-
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
200
200

-
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

-
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 
당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. ~ 31. (생 략)

32. 각 호에 관련된 부대사업 일체

제2조(목적) 
당회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. ~ 31. 현행과 같음.

32. 상품권 발행 및 유통업

33.
각 호에 관련된 부대사업 일체

회사의 사업목적을 추가 함.

제9조

(우선주식의 수와 내용)

① ~⑥ (생략)

⑦ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 3년으로 하고, 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당이 완료할 때까지

그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여

발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는

제12조 규정을 준용한다.

제9조

(우선주식의 수와 내용)

① ~⑥ 현행과 같음

⑦ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 3년으로 하고, 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당이 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.

제12조를 정비함에 따라 배당기산일 준용 규정을 삭제

제11조

(주식매수선택권)

① ~ ⑧ (생략)

⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정

(신주의 배당기산일)을 준용한다.

제11조

(주식매수선택권)

① ~ ⑧ 현행과 같음

⑨ (삭제 )

제12조를 정비함에 따라 배당기산일 준용 규정을 삭제

제12조

(신주의 배당기산일)

당 회사가 당해사업년도에 발행한 신주에 대한 이익 의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업 년도 말에 신주를 발행 한 것으로 본다

(조문명 및 내용변경)

제 12조(동등배당) 
이 회사는 배당 기준일 현재발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

상법 개정으로 정관이 정하는 바에 따라 배당에 있어 직전영업연도말에 발행된 것으로 볼 수 있도록 한 규정이 삭제됨에 따라 배당기준일 및 주식의 발행 시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여 동등 배당하는 취지로 내용을 정비

제41조

(감사위원회의 구성)

① ~ ② (생 략)

③ 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그밖에 「상법 시행령」 제38조 제1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.

④ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다.

⑤ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제41조

(감사위원회의 구성)

① ~ ② 현행과 같음

③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되, 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항 및 제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발생주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다.)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
(신설)

⑥ 현행 제4항과 같음.

⑦ 현행 제5항과 같음.

상법 제542조의12에 따른, 감사위원회위원 선임, 해임시 의결권 완화/제한에 관한 규정을 정관에 명확히 명시하고자 함.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 3 )

실제 지급된 보수총액
446백만원

최고한도액
7억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.