참엔지니어링 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220311)
제출인: 참엔지니어링

의결권대리행사권유참고서류
3.5
참엔지니어링(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 03 월 11 일

권 유 자:
성 명: 참엔지니어링(주)
주 소: 경기도 용인시 처인구 남사읍 형제로 5
전화번호: 031- 330 - 8500

작 성 자:
성 명: 박인성
부서 및 직위: 기획팀장 
전화번호: 031- 330 - 8500

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
참엔지니어링(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 11일
라. 주주총회일
2022년 03월 28일

마. 권유 시작일
2022년 03월 17일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

참엔지니어링(주)
보통주
471,015
0.0085
본인
자기주식 등 의결권 제한 주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

김인한
최대주주
보통주
13,936,930
25.10
최대주주
-

김규동
대표이사
보통주
690,820
1.20
대표이사
-

박종선
사외이사
보통주
3,000
0.01
사외이사
-

이종수
임원
보통주
27,497
0.05
임원
-

박철한
임원
보통주
45,829
0.08
임원
-

신재민
임원
보통주
100,256
0.18
임원
-

윤여홍
임원
보통주
28,662
0.05
임원
-

최규환
임원
보통주
22,914
0.04
임원
-

이용환
임원
보통주
18,331
0.03
임원
-

(주)참저축은행
계열회사
보통주
1,367,497
2.46
계열회사
-

계
-
16,241,736
29.25
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

박인성
보통주
0
직원
-
-

홍동기
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 11일
2022년 03월 17일
2022년 03월 28일
2022년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

참엔지니어링(주) 홈페이지
http://www.charmeng.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편 수령의 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 주소 : 경기도 용인시 처인구 남사읍 형제로 5 (우편번호 17118)
 전화번호 : 031-330-8500
 팩스번호 : 031-330-8600
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2022년 3월 17일 ~ 3월 28일 제48기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 28일 오전 10시

장 소
본사 3층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 관련 안내

계속되는 코로나 19 확산으로 주주 여러분과 회사 임직원의 감염위험을 낮추는 동시에 안전한 주주총회를 개최하기 위하여 다음과 같이 알려드리오니, 주주 여러분의 많은 협조 부탁드립니다. 

1. 코로나19 감염 및 전파를 예방하기 위해 주주총회 참석 시 보건용 마스크(KF-94)착용을 의무화하고 손소독제를 비치하고, 참석자 간 거리두기 등 조치를 통하여 방역에 최선을 다할 것입니다. 주주총회에 참석하시는 주주님들은 진행요원의 안내에적극적인 협조 부탁드립니다. 

2. 회사 경비실과 주주총회장 입구에서 체온측정을 실시하겠습니다. 발열(37.5℃이상) 또는 코로나19 의심증상이 있으신 주주님은 주주총회장 입장이 불가합니다.

3. 확진자 발생 등으로 사전공고된 주주총회 장소 폐쇄 시, 주주총회장이 변경될 수 있습니다. 이 경우 주주총회 예정일 전일까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하겠습니다.

4. 주주총회의 안전확보 및 감염 위험 방지를 위해 주주님들께서는 가급적 현장 참석보다는 위임장을 통해 의결권을 행사해 주실 것을 권유 드립니다. 코로나19 등 불가항력적인 사유로 인한 비상사태 발생시 일정, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시 할 예정입니다.(사회적 거리두기 격상에 따라 상황이 악화되어 강제적인 집합금지 조치를 실시될 경우 등)

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2021년 제 49기 연결 매출액, 영업이익, 법인세차감전순이익, 당기순이익은 각각
150,562백만원, 2,998백만원, 591백만원, 2,649백만원으로 매출, 영업이익, 법인세차감전순이익, 당기순이익은 전기 대비 각각 10.7%, 57.4%, 84.2, 61.2% 감소하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※
아래의
제49기
연결 및 별도 재무제표는 감사 전 연결ㆍ별도 재무제표이므로 향후 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는
3월 18일
(
예정) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.charmeng.com)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 49(당) 기말 2021년 12월 31일 현재

제 48(전) 기말 2020년 12월 31일 현재

참엔지니어링 주식회사와 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
주석
당기말
전기말

자산

Ⅰ.유동자산

426,402,940,072
471,256,282,548

1. 현금 및 현금성자산

12,197,957,641
21,911,098,834

2. 매출채권

15,296,530,118
20,301,592,760

3. 계약자산

12,079,614,827
20,318,497,599

4. 대출채권

288,865,988,701
259,922,396,661

5. 당기손익-공정가치측정 금융자산

26,169,763,300
13,925,815,025

6. 파생금융자산

10,031,066
-

7. 기타금융자산

63,686,087,483
107,854,168,165

8. 기타자산

717,246,730
3,790,700,890

9. 재고자산

7,362,787,226
23,085,860,622

10. 당기법인세자산

16,932,980
146,151,992

Ⅱ.매각예정비유동자산 및 집단

-
28,412,765

Ⅲ.비유동자산

276,449,993,787
279,290,602,874

1. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산

1,003,018,628
999,985,560

2. 당기손익-공정가치측정 금융자산

671,796,500
669,219,600

3. 파생금융자산

359,276,689
200,423,852

4. 계약자산

29,471,825,696
17,512,480,008

5. 대출채권

159,330,011,773
169,484,835,471

6. 기타금융자산

27,826,370,748
28,276,911,692

7. 투자부동산

18,757,748,372
22,764,421,441

8. 유형자산

31,391,618,051
28,619,285,346

9. 사용권자산

603,332,418
923,191,096

10. 무형자산

3,473,578,864
9,413,872,525

11. 기타자산

85,540,234
164,648,309

12. 이연법인세자산

3,475,875,814
261,327,974

자 산 총 계

702,852,933,859
750,575,298,187

부채

Ⅰ.유동부채

567,801,715,965
573,233,859,960

1. 파생금융부채

603,375,382
-

2. 매입채무및기타채무

16,721,549,327
42,850,141,026

3. 예수부채

483,348,871,370
473,550,923,118

4. 차입금

40,628,524,840
32,661,904,350

5. 충당부채

5,656,398,789
4,997,047,125

6. 기타금융부채

18,186,831,314
15,016,782,944

7. 리스부채

406,943,123
489,682,770

8. 기타부채

1,904,816,608
1,935,578,481

9. 당기법인세부채

344,405,212
1,731,800,146

Ⅱ.
비유동부채

45,656,602,145
90,523,574,254

1. 파생금융부채

117,075,000
-

2. 매입채무및기타채무

279,205,595
78,280,510

3. 예수부채

43,260,821,213
77,983,492,172

4. 차입금

-
9,779,162,620

5. 리스부채

225,005,833
455,291,302

6. 충당부채

70,866,128
161,082,178

7. 기타금융부채

796,683,595
967,615,089

8. 확정급여부채

674,051,775
786,355,529

9. 기타부채

232,893,006
312,294,854

부채 총계

613,458,318,110
663,757,434,214

자본

Ⅰ.지배기업의 소유지분

80,134,555,312
80,558,651,672

1. 자본금

28,189,280,500
28,147,509,500

2. 주식발행초과금

86,991,643,506
86,899,493,108

3. 기타자본

(3,335,186,155)
(1,399,495,497)

4. 결손금

(31,711,182,539)
(33,088,855,439)

Ⅱ.비지배지분

9,260,060,437
6,259,212,301

자본 총계

89,394,615,749
86,817,863,973

자본과 부채 총계

702,852,933,859
750,575,298,187

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 49(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 48(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

참엔지니어링 주식회사와 그 종속회사
(단위: 원)

과 목

주석

당기

전기

Ⅰ.매출액

150,562,978,171
168,672,528,847

Ⅱ.매출원가

108,348,179,713
123,404,627,133

Ⅲ.매출총이익

42,214,798,458
45,267,901,714

1. 판매비와관리비

39,127,737,720
40,744,422,299

2. 대손상각비

88,074,587
(2,522,588,728)

Ⅳ.영업이익

2,998,986,151
7,046,068,143

1. 기타수익

1,447,631,319
1,415,502,896

(1) 기타의 대손충당금 환입

3,608,289
9,044,040

(2) 기타수익

1,444,023,030
1,406,458,856

2. 기타비용

5,052,558,172
197,293,370

3. 금융수익

6,619,817,746
2,868,692,680

4. 금융비용

5,421,930,681
7,387,218,251

V.법인세비용차감전순이익

591,946,363
3,745,752,098

법인세비용(수익)

(2,058,754,042)
3,700,631,900

계속영업당기순이익

2,650,700,405
45,120,198

중단영업손익

(763,023)
6,782,181,642

당기순이익

2,649,937,382
6,827,301,840

당기순이익(손실)의 귀속

1. 지배기업소유지분

계속영업이익(손실)

1,781,029,935
(1,905,972,620)

중단영업이익(손실)

(763,023)
6,682,473,179

지배기업의 소유주 귀속 당기순이익

1,780,266,912
4,776,500,559

2. 비지배주주지분

계속영업이익

869,670,470
1,951,092,818

중단영업이익

-
99,708,463

비지배지분 귀속 당기순이익

869,670,470
2,050,801,281

기타포괄손익:

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목

해외사업환산이익

259,644,375
293,686,774

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익

3,033,069
(145,260,000)

확정급여부채의 재측정요소

(601,432,274)
(92,983,625)

법인세효과

131,647,826
52,413,597

당기 세후 기타포괄손익

(207,107,004)
107,856,746

당기 총포괄손익

2,442,830,378
6,935,158,586

총포괄손익의 귀속:

1. 지배지분총포괄손익

1,639,347,588
4,955,762,115

2. 비지배지분총포괄손익

803,482,790
1,979,396,471

지배기업 지분에 대한 주당순이익(손실)

1. 기본주당순손익

계속영업 기본주당순손익

33
(36)

중단영업 기본주당순손익

-
126

2. 희석주당순손익

계속영업 희석주당순손익

33
(36)

중단영업 희석주당순손익

-
126

연 결 자 본 변 동 표

제 49(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 48(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

참엔지니어링 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

구 분

지배기업 소유주

비지배지분

총자본

주석

자본금

주식발행 초과금

기타자본항목

결손금

합 계

전기초 잔액

26,643,753,500
83,499,927,283
(19,769,259,679)
(37,809,850,245)
52,564,570,859
26,519,108,729
79,083,679,588

총포괄손익:

1.당기순이익

-
-
-
4,776,500,559
4,776,500,559
2,050,801,281
6,827,301,840

2.보험수리적 손실

-
-
-
(55,505,753)
(55,505,753)
(17,021,475)
(72,527,228)

3.해외사업환산이익

-
-
293,686,774
-
293,686,774
-
293,686,774

4.기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손실

-
-
(58,919,465)
-
(58,919,465)
(54,383,335)
(113,302,800)

총포괄손익

-
-
234,767,309
4,720,994,806
4,955,762,115
1,979,396,471
6,935,158,586

소유주와의 거래

1.전환사채의 전환

1,503,756,000
3,399,565,825
-
-
4,903,321,825
-
4,903,321,825

2.배당금의 지급

-
-
-
-
-
(850,830,000)
(850,830,000)

3.종속기업의 매각

-
-
1,434,162,374
-
1,434,162,374
-
1,434,162,374

4.종속기업주식 추가취득

-
-
16,700,834,499
-
16,700,834,499
(21,388,462,899)
(4,687,628,400)

소유주와의 거래 총액

1,503,756,000
3,399,565,825
18,134,996,873
-
23,038,318,698
(22,239,292,899)
799,025,799

전기말 잔액

28,147,509,500
86,899,493,108
(1,399,495,497)
(33,088,855,439)
80,558,651,672
6,259,212,301
86,817,863,973

당기초 잔액

28,147,509,500
86,899,493,108
(1,399,495,497)
(33,088,855,439)
80,558,651,672
6,259,212,301
86,817,863,973

총포괄손익:

1.당기순이익

-
-
-
1,780,266,912
1,780,266,912
869,670,470
2,649,937,382

2.
보험수리적 손실

-
-
-
(402,594,012)
(402,594,012)
(66,523,161)
(469,117,173)

3.해외사업환산이익

-
-
259,644,375
-
259,644,375
-
259,644,375

4.
기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가이
익

-
-
2,030,313
-
2,030,313
335,481
2,365,794

총포괄손익

-
-
261,674,688
1,377,672,900
1,639,347,588
803,482,790
2,442,830,378

소유주와의 거래

1.전환사채의 전환

41,771,000
92,150,398
-
-
133,921,398
-
133,921,398

2.연결범위의 변동

-
-
(2,197,365,346)
-
(2,197,365,346)
2,197,365,346
-

소유주와의 거래 총액

41,771,000
92,150,398
(2,197,365,346)
-
(2,063,443,948)
2,197,365,346
133,921,398

당기말 잔액

28,189,280,500
86,991,643,506
(3,335,186,155)
(31,711,182,539)
80,134,555,312
9,260,060,437
89,394,615,749

연 결 현 금 흐 름 표

제 49(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 48(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

참엔지니어링 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

구 분

주석

당기

전기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(6,874,216,927)

7,974,082,409

1. 영업에서 창출된 현금흐름

(39,530,521,315)

(25,860,925,046)

가. 당기순이익

2,649,937,382

6,827,301,840

나. 조정

(16,216,196,174)

(11,531,049,473)

다. 순운전자본의 변동

(25,964,262,523)

(21,157,177,413)

2. 이자의 수취

47,482,288,851

45,436,575,139

3. 이자의 지급

(13,187,253,628)

(14,733,446,386)

4. 배당금의 수취

644,479,164

436,774,254

5. 법인세환급액(납부액)

(2,283,209,999)

2,695,104,448

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

279,179,955

5,522,133,575

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

2,297,975,019

10,599,112,052

단기금융상품의 감소

1,153,811,000

1,072,361,180

장기금융상품의감소

54,585,891

-

장기대여금의 회수

26,106,760

-

임차보증금 및 기타보증금의 감소

575,981,368

470,793,543

유형자산의 처분

70,800,000

700,000

투자부동산의 처분

416,690,000

-

매각예정자산집단의처분

-

9,055,257,329

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(2,018,795,064)

(5,076,978,477)

단기금융상품의 증가

(767,940,000)

(1,710,649,070)

장기금융상품의 증가

(32,153,994)

(734,013,484)

관계기업등투자의취득

(114,950,000)

-

임차보증금 및 기타보증금의 증가

(741,346,339)

(769,061,682)

유형자산의 취득

(216,539,704)

(1,567,903,780)

무형자산의 취득

(145,865,027)

(295,350,461)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(3,145,131,484)

(6,250,640,831)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

8,094,983,000

17,834,336,360

차입금의 차입

8,034,983,000

7,936,386,360

임대보증금의 증가

60,000,000

50,000,000

사채의 발행

-

9,847,950,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(11,240,114,484)

(24,084,977,191)

차입금의 상환

(10,467,481,000)

(16,313,216,760)

임대보증금의 감소

(205,017,743)

(5,000,000)

장기보증금의 감소

-

(200,000,000)

리스부채의 감소

(682,565,741)

(682,114,331)

사채의 상환

-

(1,346,187,700)

종속기업에 대한 소유지분변동

114,950,000

(4,687,628,400)

배당금의 지급

-

(850,830,000)

IV. 현금및현금성자산의 순증가

(9,740,168,456)

7,245,575,153

V. 외화환산

221,780

(25,769,438)

VI. 기초의 현금 및 현금성자산

21,911,098,834

14,718,098,602

VII
.

매각예정자산집단으로 분류된
 현금및현금성자산

26,805,483

(26,805,483)

VI

I

I
.기말 현금및현금성자산

12,197,957,641

21,911,098,834

2. 개별재무제표

재 무 상 태 표

제 49(당) 기말 2021년 12월 31일 현재

제 48(전) 기말 2020년 12월 31일 현재

참엔지니어링 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
당기말
전기말

자산

Ⅰ.유동자산

38,882,399,903
78,183,046,647

1. 현금 및 현금성자산

3,075,050,390
11,541,807,432

2. 매출채권

14,443,765,345
18,764,880,785

3. 계약자산

12,079,614,827
20,318,497,599

4. 파생금융자산

10,031,066
-

5. 기타금융자산

3,179,667,457
2,070,960,509

6. 기타자산

546,210,375
3,500,737,494

7. 재고자산

5,531,127,463
21,840,010,836

8. 당기법인세자산

16,932,980
146,151,992

Ⅱ.비유동자산

75,257,483,276
61,430,026,266

1. 당기손익-공정가치측정 금융자산

671,796,500
669,219,600

2. 파생금융자산

359,276,689
200,423,852

3. 계약자산

29,471,825,696
17,512,480,008

4. 기타금융자산

306,754,160
1,285,439,419

5. 종속기업

18,256,376,386
18,141,426,386

6. 투자부동산

167,182,814
169,685,440

7. 유형자산

13,463,349,432
14,154,731,989

8. 사용권자산

383,668,846
395,868,340

9. 무형자산

663,249,938
6,243,474,985

10. 이연법인세자산

11,514,002,815
2,657,276,247

자 산 총 계

114,139,883,179
139,613,072,913

부채

Ⅰ.유동부채

64,479,411,412
82,412,189,279

1. 파생금융부채

603,375,382
-

2. 매입채무 및 기타채무

16,135,681,396
43,535,959,648

3. 차입금

40,628,524,840
32,661,904,350

4. 충당부채

5,656,398,789
4,997,047,125

5. 기타금융부채

44,018,006
69,312,925

6. 리스부채

236,822,468
210,100,666

7. 기타부채

1,174,590,531
937,864,565

Ⅱ.
비유동부채

702,104,363
10,392,807,956

1. 매입채무 및 기타채무

279,205,595
78,280,510

2. 차입금

-
9,779,162,620

3. 리스부채

160,005,762
193,069,972

4. 기타금융부채

30,000,000
30,000,000

5. 기타부채

232,893,006
312,294,854

부채 총계

65,181,515,775
92,804,997,235

자본

1. 자본금

28,189,280,500
28,147,509,500

2. 주식발행초과금

86,991,643,506
86,899,493,108

3. 기타자본

(9,869,852,871)
(9,871,820,741)

4. 결손금

(56,352,703,731)
(58,367,106,189)

자본 총계

48,958,367,404
46,808,075,678

자본과 부채 총계

114,139,883,179
139,613,072,913

포 괄 손 익 계 산 서

제 49(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 48(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

참엔지니어링 주식회사
(단위 : 원)

과 목

주석

당기

전기

Ⅰ.매출액

90,283,822,304
107,960,335,794

Ⅱ.매출원가

68,597,563,811
86,315,107,141

Ⅲ.매출총이익

21,686,258,493
21,645,228,653

1. 판매비와관리비

25,352,138,599
26,603,238,513

2. 대손상각비

(429,433,797)
(2,538,003,048)

Ⅳ.영업손실

(3,236,446,309)
(2,420,006,812)

1. 기타수익

181,894,301
1,641,677,995

(1) 기타의 대손충당금 환입

31,258,031
18,044,040

(2) 기타수익

150,636,270
1,623,633,955

2. 기타비용

5,004,725,097
111,676,335

3. 금융수익

6,343,359,065
8,273,158,751

4. 금융비용

5,114,548,390
7,438,444,364

V.법인세비용차감전순손실

(6,830,466,430)
(55,290,765)

법인세비용(수익)

(8,844,868,888)
543,083,420

Ⅵ. 당기순손익

2,014,402,458
(598,374,185)

Ⅶ. 기타포괄손익

1,967,870
(3,563,881)

당기손익으로 재분류되는 항목

1,967,870
(3,563,881)

해외사업환산이익(손실)

1,967,870
(3,563,881)

Ⅷ. 총포괄손익

2,016,370,328
(601,938,066)

Ⅸ. 주당순손익

1. 기본주당순손익

37
(11)

2. 희석주당순손익

37
(11)

 자 본 변 동 표

제 49(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 48(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

참엔지니어링 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
자 본 금
주식발행초과금
기타자본
결손금
총 계

2020.01.01(
전기초자본)

26,643,753,500
83,499,927,283
(9,868,256,860)
(57,768,732,004)
42,506,691,919

당기총포괄손익:

1. 당기순손실

-
-
-
(598,374,185)
(598,374,185)

2. 해외사업환산손실

-
-
(3,563,881)
-
(3,563,881)

총포괄손익

-
-
(3,563,881)
(598,374,185)
(601,938,066)

소유주와의 거래:

1. 전환사채의 전환

1,503,756,000
3,399,565,825
-
-
4,903,321,825

2020.12.31
(전기말자본)

28,147,509,500
86,899,493,108
(9,871,820,741)
(58,367,106,189)
46,808,075,678

2021.01.01(
당기초자본)

28,147,509,500
86,899,493,108
(9,871,820,741)
(58,367,106,189)
46,808,075,678

당기총포괄손익:

1. 당기순이익

-
-
-
2,014,402,458
2,014,402,458

2. 해외사업환산이익

-
-
1,967,870
-
1,967,870

총포괄손익

-
-
1,967,870
2,014,402,458
2,016,370,328

소유주와의 거래:

1. 전환사채의 전환

41,771,000
92,150,398
-
-
133,921,398

2021.12.31
(당기말자본)

28,189,280,500
86,991,643,506
(9,869,852,871)
(56,352,703,731)
48,958,367,404

현 금 흐 름 표

제 49(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 48(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

참엔지니어링 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
당기
전기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(5,799,789,936)

8,823,892,146

1. 영업에서 창출된 현금흐름

(4,321,984,700)

4,905,570,111

가.
당기순손익

2,014,402,458

(598,374,185)

나. 조정

(2,288,834,142)

2,380,301,576

다. 순운전자본의 변동

(4,047,553,016)

3,123,642,720

2. 이자의 수취

71,765,423

563,852,957

3. 이자의 지급

(1,666,931,991)

(2,308,233,800)

4. 배당금의 수취

-

5,149,170,000

5. 법인세환급액(납부액)

117,361,332

513,532,878

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

56,501,833

(6,064,065,878)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

1,618,912,651

2,346,123,269

단기금융상품의감소

1,153,811,000

1,072,361,180

단기대여금의회수

-

11,022,489

장기금융상품의감소

54,585,891

-

장기대여금등의회수

26,106,760

841,380,000

임차보증금및기타보증금의감소

384,409,000

421,359,600

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(1,562,410,818)

(8,410,189,147)

단기금융상품의취득

(767,940,000)

(1,710,649,070)

장기금융상품의증가

(32,153,994)

(734,013,484)

종속기업등투자의취득

(114,950,000)

(4,687,628,400)

임차보증금및기타보증금의증가

(431,048,638)

(99,204,434)

유형자산의취득

(133,135,186)

(1,091,727,835)

무형자산의취득

(83,183,000)

(86,965,924)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(2,719,702,488)

7,438,786,919

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

8,034,983,000

25,349,075,223

차입금의차입

8,034,983,000

15,501,125,223

전환사채의 발행

-

9,847,950,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(10,754,685,488)

(17,910,288,304)

차입금의상환

(10,467,481,000)

(16,313,216,760)

전환사채의상환

-

(1,346,187,700)

임대보증금의감소

-

(5,000,000)

리스부채의감소

(287,204,488)

(245,883,844)

IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III)

(8,462,990,591)

10,198,613,187

V. 외화환산

(3,766,451)

(24,277,864)

VI. 기초의 현금

11,541,807,432

1,367,472,109

VII. 기말의 현금

3,075,050,390

11,541,807,432

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

신희민
64.01.31
사내이사 후보자
해당사항 없음
계열회사 임원
이사회

변인재
72.10.28
사내이사 후보자
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

권경미
86.11.18
사외이사 후보자
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

황창연
78.02.20
사외이사 후보자
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

신희민
現 HB홀딩스그룹
現 (주)HB투자파트너스 대표이사
現 (주)ES큐브 대표이사
1990-1996
1996-1998
1999-2017
2017-현재
2017-현재
2020-현재
기업은행
신용관리기금
금융감독원
(주)HB홀딩스그룹
(주)HB투자파트너스 대표이사
(주)ES큐브 대표이사
해당사항 없음

변인재
現 참엔지니어링(주) 영업본부장
2000-2001
2001-2003
2003-2005
2005-2006
2006-현재
LG이노텍(주)
지이센싱코리아(주)
(주)그랜드텍연구소
(주)산플러스
참엔지니어링(주) 연구소장, 
영업본부장
해당사항 없음

권경미
現 법무법인 서연 대표변호사
2016-2020
2021-2022.01
2022.02 ~ 현재
법무법인 바른 소속변호사
법률사무소 어썸 대표변호사
법무법인 서연 대표변호사
해당사항 없음

황창연
現 안세회계법인 이사
2005-2014
2014-2015
2015-현재
삼일회계법인
한영회계법인
안세회계법인 이사
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[권경미 후보자]

1. 전문성을 바탕으로 한 적극적인 이사회 활동

본 후보자는 서울대학교 경영학과를 졸업 후 법률 전문가인 변호사로 활동해 왔습니다. 법무법인 바른을 거쳐 법률사무소 어썸과 법무법인 서연 대표변호사로써 활동하며, 경영학 전공을 토대로 기업 법률 관련 풍부한 전문성과 경험을 보유하고 있습니다. 기업 경영 법률전문가로써 이사회가 회사와 경영진의 공정하고 신뢰성 있는 경영활동을 감시.감독하는데 기여하고, 회사의 법률 리스크와 관련한 전문적 의견 제시 등을 통하여 전략적 의사결정에 도움이 되도록 노력할 것입니다.

2. 사외이사로서의 독립성 확보

본 후보자는 회사의 최대주주 또는 계열사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 독립적인 위치에서 경영진의 경영활동을 효과적으로 감시, 감독하며, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 노력을 아끼지 않을 것입니다.

3. 경영 리스크 제거와 경영 투명성 제고 적극 지원

기업 법률 전문가로써 경영상 법률리스크를 최소화하며, 경영 투명성 제고를 위해 본인이 가진 전문 역량을 바탕으로 이사회에서 적극적인 조언을 아끼지 않을 것이며, 회사의 리스크를 방지하는 데 기여할 것입니다. 

[황창연 후보자] 

본 후보자는 연세대학교에서 경영학을 전공하고, 2005년부터 현재까지 공인회계사로 글로벌 회계법인인 삼일회계법인, 한영회계법인을 거쳐 현재 안세회계법인 이사로 근무하고 있는 회계 전문가입니다. 공인회계사로서 국내외 최고 수준의 전문성을 바탕으로 회사 및 경영진으로부터 독립적인 위치에서 경영활동을 효과적으로 감시하며, 이사회와 경영진이 투명한 책임 경영을 실천할 수 있도록 많은 기여를 하도록 노력할 것입니다.

1. 전문성을 바탕으로 한 적극적인 이사회 활동

본 후보자는 회계전문가로써 그동안 다수의 국내 굴지 대기업의 기업인수합병을 자문하였으며, 국영기업의 해외투자 타당성 분석 프로젝트에 참여한 바 있으며, 다수의 정부기관 및 공기업의 프로젝트 컨설팅에도 참여하여 풍부한 경험과 전문성을 보유하고 있습니다. 이러한 전문성을 바탕으로 이사회가 회사와 경영진의 공정하고 신뢰성 있는 회계관리와 내부회계준수를 감시,감독하는데 기여하고, 회사의 재무 및 투자관련 전략적 의사결정에도움이 되도록 노력할 것입니다.

2. 사외이사로서의 독립성 확보

본 후보자는 회사의 최대주주 또는 계열사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 독립적인 위치에서 경영진의 경영활동을 효과적으로 감시, 감독하며, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 노력을 아끼지 않을 것입니다.

3. 재무 건전성 제고 적극 지원

회사의 재무 건전성 제고를 위해 본인이 가진 전문 역량을 바탕으로 이사회에서 적극적인 조언을 아끼지 않을 것이며, 회사의 리스크를 방지하는 데 기여할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

신희민 후보는 충
북대학교에서 경영학을 전공하고 약 27년간 기업은행, 신용관리기금, 금융감독원에서 근무한 금융전문가입니다. 금융기관에서의 경험과 전문역량을 바탕으로HB홀딩스그룹과 HB투자파트너스 대표이사, ES큐브 대표이사를 겸임하면서 풍부한 경영역량을 발휘하고 있습니다.
주요 금융기관 및 기업에서의 대표이사 역량을 바탕으로 회사의 장기적 발전을 위한 통찰력 있는 의사결정에 기여할 것으로 기대됩니다.

변인재 후보는 2006년부터 현재까지 참엔지니어링(주)에서 연구소장을 거쳐 영업본부장으로 재직 중입니다. 당사 기술은 물론 경영 전반과 조직에 대한 높은 이해도를 바탕으로합리적인 의사결정을 내리도록 힘써 왔으며, 앞으로도 당사의 미래 비전 달성을 위해 회사가 나아갈 방향과 전략을 제시하여 회사발전에 기여할 것으로 기대됩니다.

권경미 후보는 경영학을 바탕으로 한 기업 경영 법률 전문 변호사로써 대형로펌에서의 경험을 바탕으로 법무법인 서연의 대표변호사로 활동하고 있습니다. 기업의 경영상 수반되는 각종 법률 관련 리스크를 다루어 본 풍부한 경험을 바탕으로 이사회의 법적 전문성과 다양성을 제고하고, 사외이사로써 적법하고 합리적인 의사결정에 기여할 것으로 기대 됩니다.

황창연 후보는 연세대학교에서 경영학을 전공하고, 2005년부터 공인회계사로 글로벌 회계법인인 삼일회계법인, 한영회계법인을 거쳐 현재 안세회계법인 이사로 근무하고 있는 회계 전문가입니다. 공인회계사로서 국내외 최고 수준의 전문성을 바탕으로 회사 및 경영진으로부터 독립적인 위치에서 경영활동을 효과적으로 감시하며, 이사회와 경영진이 투명한 책임 경영을 실천할 수 있도록 많은 기여를 할 것으로 기대합니다.

확인서

사내이사 후보자 신희민 확인서.jpg
사내이사 후보자 신희민 확인서

사내이사 후보자 변인재 확인서.jpg
사내이사 후보자 변인재 확인서

사외이사 후보자 권경미 확인서.jpg
사외이사 후보자 권경미 확인서

사외이사 후보자 황창연 확인서.jpg
사외이사 후보자 황창연 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(2)

보수총액 또는 최고한도액
10.0억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(2)

실제 지급된 보수총액
5.7억원

최고한도액
10.0억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2.0억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.35억원

최고한도액
2.0억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.