이엔플러스 — 주주총회소집공고 (20220311)
제출인: 이엔플러스

주주총회소집공고
2.9
(주)이엔플러스

주주총회소집공고

2022년 03월 11일

회 사 명 :
(주) 이엔플러스

대 표 이 사 :
안 영 용

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 비봉면 현대기아로 818-11

(전 화) 031-366-9600

(홈페이지)http://www.en3.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)정동은

(전 화)031-366-9600

주주총회 소집공고

(제19기 정기주주총회)

주주님께
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(상법 제542조의4 및 정관 제21조에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 03월 29일(화) 오전 09시 

2. 장 소 : 경기도 화성시 비봉면 현대기아로 818-11 (주)이엔플러스 본사 강당

3. 회의목적사항

(1) 보고사항
 1) 감사보고
 2) 영업보고
 3) 내부회계관리제도 운영실태보고

(
2) 부의안건

1) 제1호 의안 : 제19기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표(결손금처리계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적추가)

3) 제3호 의안 : 사외이사 김세중 선임의 건 

4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(보수 한도액 10억원)

5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(보수 한도액 2억원)

4. 주주총회 소집공고사항 및 경영참고사항

상법 제542조의 4등에 의한 주주총회 소집공고사항 및 경영참고사항은 당사의 본사,금융위원회 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치 또는 공시하오니 참고하시기
바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 상법 368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

(1) 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

(2) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 03월 19일 9시 ～ 2022년 03월 28일 17시까지 (기간 중 24시간 이용가능)

(3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행.증권 범용 공인인증서

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사시 : 신분증

- 대리행사시 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인 및 증명서 첨부),

대리인의 신분증

8. 기타 사항

- 당사는 내실경영을 위한 비용절감 차원에서 별도의 기념품은 마련하지 않습니다.

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 출입 시 안내데스크 통제에 따라 ① 발열 체크 ② 손 소독제 사용 ③ 마스크 착용 여부 확인 후 출입이 허용되오니 필히 마스크를 지참하시고 방문해 주시기 바랍니다.

2022년 03월 11일

주식회사 이엔플러스 대표이사 안영용 (직인생략)

명의개서대리인 하나은행 증권대행부

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

강우규
(출석률:100%)
강건욱
(출석률:25%)

신동재
(출석률:97.6%)

맹대영
(출석률:80%)
최현진
(출석률:60%)
고현기
(출석률:100%)
김기범
(출석률:0%)

찬 반 여 부

1
2021-01-27
관계회사 임시주주총회 안건 승인
참석
-
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

2
2021-01-28
전환사채 발행 변경
참석
-

3
2021-02-26
재무제표 승인, 내부회계관리제도 운영실태보고
참석
참석

4
2021-03-02
전환사채 만기전 취득 및 재매각, 이행(계약)보증보험 보증 및 담보 예치
참석
-

5
2021-03-12
전환사채 발행 변경
참석
-

6
2021-03-15

정기주주총회 소집,
부동산 담보신탁 승인,
감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고

참석
참석

7
2021-03-16
전환사채 발행, 전환사채 발행 변경
참석
-

8
2021-03-23
관계회사 정기주주총회 안건 승인
참석
-

9
2021-04-07

이사 보수 결정, 감사 보수 결정,
주식매수선택권 부여 취소,
조합원 총회 승인
,

이행(계약)보증보험 보증 및 담보 예치, 하자 보증보험 담보 예치

참석
해당사항없음
참석

10
2021-04-23
임시주주총회 소집
참석
참석

11
2021-05-11
전환사채 발행 변경
참석
-

12
2021-05-27

전환사채 만기전 취득 및 재매각,
전환사채 발행 변경

참석
참석

13
2021-05-31
임시주주총회 소집 안건 확정
참석
참석

14
2021-06-01
전환사채 발행
참석
참석

15
2021-06-08
투자조합 출자지분 양도
참석
참석

16
2021-06-14
타법인 출자 검토
참석
참석

17
2021-06-24
전환사채 발행 변경
참석
참석
참석
참석

18
2021-06-29
전환사채 발행 변경
참석
참석
참석
참석

19
2021-06-30

전환사채 발행 변경,
관계회사 임시주주총회 안건 승인

참석
참석
참석
-

20
2021-07-01
단기대여
참석
참석
참석
-

21
2021-07-06
18회전환사채변경
참석
참석
참석
참석

22
2021-07-15
18회전환사채변경, 각자대표이사선임
참석
참석
참석
참석

23
2021-07-19
18회전환사채변경
참석
참석
참석
참석

24
2021-07-20
18회전환사채변경, 이사회의장선임
참석
참석
참석
참석

25
2021-07-28
각자대표이사선임
참석
참석
-
-

26
2021-07-30
18회전환사채 변경, 19회전환사채 변경
참석
참석
-
-

27
2021-08-04
임시주주총회소집, 3자배정유상증자
참석
참석
해당사항없음
해당사항없음

28
2021-08-17
타법인주식양도검토
참석
참석

29
2021-08-18
타법인주식양도결정
참석
참석

30
2021-08-30
관계회사(강소FC) 주주총회 승인
참석
참석

31
2021-09-02
임시주주총회소집 일정변경
참석
참석

32
2021-09-13
임원퇴직위로금, 관계회사(바른전자)주주총회안건 승인
참석
참석

33
2021-09-14
임시주주총회안건확정
참석
참석

34
2021-10-05
금전대여 결정의 건
참석
참석
참석
-

35
2021-10-06
유상증자 변경의 건
참석
참석
참석
-

36
2021-10-08
18회전환사채 변경, 19회전환사채 변경
참석
참석
참석
-

37
2021-10-28
타법인 전환사채 취득 결정
참석
참석
참석
-

38
2021-10-29
타법인 증권 취득을 위한 실사보증금 예치 승인
참석
참석
참석
-

39
2021-12-10
투자조합 출자 결정
참석
참석
참석
-

40
2021-12-24
신규설비투자 승인
참석
참석
참석
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원 )

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
4
1,000,000
136,614
34,153
-

주1) 상기 주총승인금액은 등기임원 전원에 대한 보수한도총액입니다.
주2) 상기 인원수는 2021년 12월 31일 기준으로 지급총액은 중도사임, 해임, 퇴임한 임원이 포함되어있습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

당사가 영위하는 소방산업은 각종 재난대응에 전문화된 산업으로 각종 사고로 인한 인명손실 및 자산을 보호함으로써 그 중요성이 부각되고 있는 산업입니다.

(2) 산업의 성장성
 각종 화재·방화 등의 위험요소 증가로 소방산업에 대한 인식전환과 함께 소방업계가 앞장서서 소방산업의 중요성을 강조할 수 있는 움직임을 추구해야 하며, 그에 따른 환경 조성과 국가적 차원의 지원이 요구됩니다. 
 반면에 소방산업의 일부분을 차지하고 있는 소방차산업은 국가를 수요처로 하는 산업으로 매년 소방장비 예산의 제한에 영향을 받고 있는 실정입니다.
 또한 소방차산업의 대부분은 중소업체의 제작납품이 차지하고 있다는 점이 타 선진국에 비해 기술력의 부재가 여실히 드러나는 부분입니다. 이에 소방산업은 국가적으로 지원이 되어야 하는 산업으로 인식되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성
 소방차 시장은 소방산업의 경기변동과는 다르게 국가정부기관을 수요기관으로 하고 있으므로 경기변동에 의해 영향을 받을 소지는 적습니다. 하지만 정부예산 편성에 따라 큰 영향을 받을 수 있습니다. 또한 소방차의 교체주기는 10~20년으로 소방차 교체 주기에 따라 영향을 받습니다.
 
 (4) 시장의 여건
 향후의 시장전망은 산업의 특성상 쉽게 예측하기가 어렵습니다. 하지만 각종 소방관련 법규의 개정이 강화됨에 따라서 소방산업은 점점 더 성장하고 있다고 보여지는 반면에 소방차산업은 매년 변동이 있는 시장으로, 당해년도는 전년대비 장비보강계획이 줄어들고 국가적인 예산지원 규모가 절감됨에 따라서 시장이 감소되었다고 예측해 볼 수 있습니다.
 
(5) 경쟁요소
 국내소방산업의 특성상 경쟁요소로 볼 수 있는 것은 고가의 고성능 제품보다는 가격경쟁력 중심 제품이 경쟁우위를 점하고 있는 실정입니다. 즉, 제품의 원가 및 판매단가가 타업체와의 경쟁에 있어서 중요한 위치에 있습니다. 따라서 당사는 업체 간의 가격경쟁력과 함께 브랜드 및 제품 이미지의 부각을 통해 소방산업업체 중 유일한 유가증권 상장법인이라는 큰 장점을 활용하여 소방업계에 입지를 다지는 한편, 소방제품의 친숙함을 추구함과 동시에 안전의 우수성을 높이는, 차별화된 제품의 고급화 전략을 추구할 것입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업의 개황
 당사는 소방차 매출증대를 도모하기 위해 경쟁입찰에 적극적이면서 선별적인(고가) 참여를 확대해 가고 있습니다. 당사의 당해 사업년도 매출의 대부분을 차지하고 있는 소방차사업 부문에서도, 국내의 경우에는 소형 사다리차량 시장 진입과 특수차량 도입 등을 진행하고 있고, 해외의 경우에는 현지 시장에 직접 출장과 연락사무소 개소를 통한 진출지역과 시장점유율 확보를 통하여 매출증대를 꾀하고 있습니다. 향후 협력관계를 통하여 특수차량 등 국내 도입이 필요한 차량에 대해서는, 신종의 소방차량을 수입하여 국내 소방차 시장의 점유율의 상승은 물론 소방차의 기술발전이 이루어질 수 있도록 최선을 다할 것입니다. 국내의 노후화된 소방차들의 교체가 원활히 이루어지거나, 현재의 소방차가 다각화로 지속적인 변모가 이루어진다면 당사의 영업개황은 더욱 활기를 띄게 될 것입니다.
 
 (2) 시장점유율
 소방산업의 주요 경쟁업체는 중소제조업체뿐만 아니라 유통업체, 설비업체 등을 포함하여 100여 업체가 넘지만, 이 업체들은 경쟁업체이면서 동시에 협력업체이기도 합니다. 현재 소방차의 시장점유율은 약 16여개 업체가 약 98% 시장점유율을 가지고 있으며, 과거 대비 계속적으로 상승하는 추세이며, 현재 입찰계약에 따른 수주기준으로 약 20~30% 정도의 시장점유율을 차지하고 있다고 예측할 수 있습니다.

(3) 시장의 특성
 소방시장의 성장성은 관련 소방법 개정 등의 요인으로 계속적으로 증대되고 있는 상황입니다. 소방관련분야 시장의 성장성으로 계속적으로 경쟁업체의 진입이 이루어지고 있으며, 소방기기관련 제조업 뿐만 아니라 소방시설업, 방재산업 등의 다양한 시장이 형성되어 있습니다. 소방차의 시장은 조달청과 소방본부의 소방차의 수요가 증가하고 있는 추세로, 소방차의 수요(입찰)도 다품종으로 변모하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

최근 친환경 사업(이차전지, ESS, 대체에너지, 전기자동차 등)의 대두 이전부터 신소재 분야 연구를 통한 사업을 준비하여 왔고, 선제적으로 연구 및 생산 준비중입니다.

신소재 분야에서는 이차전지 주요 소재인 전극, 도전재의 효율을 타제품 대비 증대할 수 있도록 연구 중에 있으며, 상용화 성공시 당사의 소재를 통한 매출증대가 있을 것으로 예측이 되고, 추가적으로 이차전지 개발까지 준비중입니다.

전기차량 분야는 수요가 가장 많은 1톤급 차량의 운송량을 증가시키는 축연장 사업도 진행중이며, 현재는 인증기관에서 테스트 중입니다. 아울러 본 차량을 연계한 냉장/냉동 탑차, 캠핑카 등 또한 개발 준비중에 있습니다.

향후 전기차 개조(축연장)이 아닌 일반 전기차(소방차 포함)도 사업 검토중입니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 회사의 가결산 추정치이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사 의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

*연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 19(당) 기 2021년

12월 31일 현재

제 18(전) 기 2020년

12월 31일 현재

주식회사 이엔플러스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

49,575,642,854

19,569,441,152

현금및현금성자산
4,790,857,151

4,526,642,296

단기금융상품
-

90,304,000

매출채권
32,474,315,853

3,060,414,741

기타금융자산
1,462,286,997

733,534,502

당기손익-공정가치금융자산
3,569,860,438

1,109,076,850

당기법인세자산
21,252,460

79,028,570

재고자산
3,189,639,541

4,332,187,048

기타유동자산
3,557,430,414

5,638,253,145

매각예정비유동자산
510,000,000

Ⅱ. 비유동자산

53,653,624,841

71,012,426,829

장기금융상품
1,622,179,183

1,362,797,715

기타금융자산
745,823,920

478,686,699

당기손익-공정가치금융자산
4,036,081,413

12,042,521,718

관계기업투자주식
9,800,350,247

23,634,413,623

유형자산
36,414,915,928

32,472,007,074

무형자산
1,034,274,150

1,022,000,000

자 산 총 계

103,229,267,695

90,581,867,981

부 채

Ⅰ.유동부채

28,978,935,055

27,153,778,490

매입채무
1,046,184,645

745,387,829

기타금융부채
1,565,216,734

925,104,687

단기차입금
299,220,000

203,730,961

유동전환사채
13,654,336,687

17,025,779,918

당기손익-공정가치금융부채
11,468,448,651

8,016,815,955

기타유동부채
945,528,338

236,959,140

Ⅱ. 비유동부채

1,412,820,666

7,904,305,147

기타금융부채
556,005,224

290,147,028

장기차입금
82,900,000

232,120,000

비유동전환사채
-

3,680,988,424

당기손익-공정가치금융부채
-

2,999,447,700

순확정급여부채
773,915,442

701,601,995

부 채 총 계

30,391,755,721

35,058,083,637

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

72,832,512,974

55,523,784,344

자본금
25,749,993,500

21,155,024,500

자본잉여금
134,390,994,197

102,529,624,497

기타자본
4,765,367,126

2,097,394,812

결손금
(92,073,841,849)

(70,258,259,465)

Ⅱ. 비지배지분

4,999,000

-

자 본 총 계

72,837,511,974

55,523,784,344

자 본 및 부 채 총 계

103,229,267,695

90,581,867,981

"첨부된 연결재무제표에 대한 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다"

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 19(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 이엔플러스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ. 매출액

55,395,307,036

27,447,157,659

Ⅱ. 매출원가

48,356,334,313

26,258,659,643

Ⅲ. 매출총이익

7,038,972,723

1,188,498,016

Ⅳ. 판매비와관리비

11,423,990,106

9,521,707,007

Ⅴ. 영업이익(손실)

(4,385,017,383)

(8,333,208,991)

기타수익
4,296,989,085

3,408,827,666

기타비용
4,020,040,911

5,370,700,797

금융수익
1,805,040,206

19,892,733,593

금융비용
17,226,943,974

20,326,627,092

지분법손익
(1,977,757,812)

(3,362,268,167)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(21,507,730,789)

(14,091,243,788)

Ⅶ. 법인세비용(수익)

18,263,530

-

Ⅷ. 당기순이익(손실)

(21,525,994,319)

(14,091,243,788)

Ⅸ. 기타포괄손익

1,975,522,715

266,287,304

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 없는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(40,180,757)

323,435,705

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

지분법자본변동
2,015,703,472

(57,148,401)

X. 당기총포괄손익

(19,550,471,604)

(13,824,956,484)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분
(21,525,994,319)

(14,091,243,788)

비지배지분
-

-

당기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
(19,550,471,604)

(13,824,956,484)

비지배지분
-

-

XI. 주당이익(손실)

계속영업 기본주당이익(손실)

(443)

(362)

계속영업 희석주당이익(손실)

(443)

(362)

"첨부된 연결재무제표에 대한 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다"

연 결 자 본 변 동 표

제 19(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 이엔플러스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
자본총계

자 본 금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
(결손금)
소계

2020.1.1(전기초)
18,610,958,500
81,732,816,154
1,987,336,561
(56,490,451,382)
45,840,659,833
-
45,840,659,833

연결총포괄손익:

- 당기순이익(손실)
-
-
-
(14,091,243,788)
(14,091,243,788)
-
(14,091,243,788)

- 지분법자본변동

-
-
(57,148,401)
-
(57,148,401)
-
(57,148,401)

- 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
323,435,705
323,435,705
-
323,435,705

연결총포괄손익 합계
-
-
(57,148,401)
(13,767,808,083)
(13,824,956,484)
-
(13,824,956,484)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :

- 복합금융상품 전환

2,544,066,000
20,796,808,343
-
-
23,340,874,343
-
23,340,874,343

- 주식매입선택권

-
-
167,206,652
-
167,206,652
-
167,206,652

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 합계

2,544,066,000
20,796,808,343
167,206,652
-
23,508,080,995
-
23,508,080,995

2020.12.31(전기말)
21,155,024,500
102,529,624,497
2,097,394,812
(70,258,259,465)
55,523,784,344
-
55,523,784,344

2021.01.01(당기초)

21,155,024,500
102,529,624,497
2,097,394,812
(70,258,259,465)
55,523,784,344
-
55,523,784,344

연결총포괄손익:

-
당기순이익(손실)

-
-
-
(21,525,994,319)
(21,525,994,319)
-
(21,525,994,319)

-
확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
(40,180,757)
(40,180,757)
-
(40,180,757)

-
지분법자본변동

-
-
2,015,703,472
-
2,015,703,472
-
2,015,703,472

총포괄손익 소계
-
-
2,015,703,472
(21,566,175,076)
(19,550,471,604)
-
(19,550,471,604)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :

- 전환권행사
4,594,969,000
31,861,369,700
-
-
36,456,338,700
-
36,456,338,700

- 주식매입선택권
-
-
652,268,842
-
652,268,842
-
652,268,842

- 지분법이익잉여금변동
-
-
-
(249,407,308)
(249,407,308)

(249,407,308)

- 종속기업의 취득
-
-
-
-
-
4,999,000
4,999,000

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 합계
4,594,969,000
31,861,369,700
652,268,842
(249,407,308)
36,859,200,234
4,999,000
36,864,199,234

2021.12.31(당기말)
25,749,993,500
134,390,994,197
4,765,367,126
(92,073,841,849)
72,832,512,974
4,999,000
72,837,511,974

"첨부된 연결재무제표에 대한 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다"

연 결 현 금 흐 름 표

제 19(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 이엔플러스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(28,036,661,529)

(8,376,565,487)

영업에서 창출된 현금흐름(주31)
(27,636,690,785)

(8,023,660,926)

이자의 수취
40,983,938

390,097,176

이자의 지급
(480,467,262)

(751,183,637)

배당금의 수취
-

19,035,000

법인세의 납부
39,512,580

(10,853,100)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

4,116,515,242

(14,306,461,043)

단기금융상품의 감소
90,304,000

2,481,562,785

장기금융상품의 감소
126,436,417

-

단기대여금의 감소
673,000,000

528,386,694

장기대여금의 감소
-

400,000

유형자산의 처분
69,986,751

66,655,032

무형자산의 처분
-

527,272,727

장기금융상품의 감소
-

152,403,973

당기손익금융자산의 처분
4,864,500

14,433,334,180

관계기업투자주식의 처분
11,999,999,710

4,400,000,360

임차보증금의 감소
5,744,851,941

375,834,473

단기금융상품의 증가
-

(448,877,900)

관계기업투자주식의 취득
-

(22,887,999,710)

종속기업투자주식의 취득
(1,495,000,848)

-

단기대여금의 증가
(2,400,000,000)

(530,000,000)

임차보증금의 증가
(6,011,989,162)

(71,422,000)

장기금융상품의 증가
(385,817,885)

(845,495,310)

당기손익금융자산의 취득
(1,000,000,000)

(8,149,640,525)

유형자산의 취득
(1,653,479,878)

(398,208,580)

무형자산의 취득
(12,774,427)

(548,079,618)

건설중인자산의 취득
(1,633,865,877)

(3,392,587,624)

임차보증금의 증가
-

(71,422,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

24,144,492,016

6,584,054,169

전환사채의 발행
23,000,000,000

20,100,000,000

정부보조금의 수령
4,664,022

121,536,749

단기차입금의 차입
4,172,829,647

494,096,157

사채발행비
(2,944,240)

(6,384,480)

주식발행비용
(64,939,643)

(37,062,790)

유동성장기차입금의 상환
(198,960,000)

(198,960,000)

단기차입금의 상환
(2,547,600,608)

(624,325,196)

리스부채의 상환
(218,557,162)

(201,041,551)

전환사채의 상환
-

(13,063,804,720)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
224,345,729

(16,098,972,361)

Ⅴ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
39,869,126

(222,057,375)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산
4,526,642,296

20,847,672,032

Ⅷ. 기말 현금및현금성자산
4,790,857,151

4,526,642,296

"첨부된 연결재무제표에 대한 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다"

※ 연결재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 향후 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

*별도재무제표

재 무 상 태 표

제 19(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 18(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 이엔플러스
(단위: 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

51,796,484,076

22,410,810,558

현금및현금성자산
4,661,936,468

4,524,630,555

단기금융상품
-

90,304,000

매출채권
32,258,094,992

3,112,488,400

기타금융자산
2,754,317,232

647,238,419

당기손익-공정가치금융자산
3,569,860,438

1,109,076,850

당기법인세자산
21,252,460

78,942,670

재고자산
4,390,539,172

4,325,283,476

기타유동자산
3,630,483,314

8,522,846,188

매각예정비유동자산
510,000,000

-

Ⅱ. 비유동자산

52,004,519,354

72,088,708,544

장기금융상품
1,622,158,975

1,362,784,243

기타금융자산
698,110,860

452,303,639

당기손익-공정가치금융자산
4,036,081,413

12,042,521,718

종속기업및관계기업투자주식
8,348,000,000

24,737,091,870

유형자산
36,267,007,856

32,472,007,074

무형자산
1,033,160,250

1,022,000,000

자 산 총 계

103,801,003,430

94,499,519,102

부 채

Ⅰ.유동부채

27,259,404,222

26,039,300,275

매입채무
272,099,822

74,664,462

기타금융부채
1,346,080,651

782,447,318

유동전환사채
13,654,336,687

17,025,779,918

당기손익-공정가치금융부채
11,468,448,651

8,016,815,955

기타유동부채
518,438,411

139,592,622

Ⅱ. 비유동부채

1,096,422,886

7,369,248,217

기타금융부채
448,906,662

195,754,507

비유동전환사채
-

3,680,988,424

당기손익-공정가치금융부채
-

2,999,447,700

순확정급여부채
647,516,224

493,057,586

부 채 총 계

28,355,827,108

33,408,548,492

자 본

Ⅰ.자본금
25,749,993,500

21,155,024,500

Ⅱ.자본잉여금
134,390,994,197

102,529,624,497

Ⅲ.기타자본
2,795,091,819

2,142,822,977

Ⅳ.결손금
(87,490,903,194)

(64,736,501,364)

자 본 총 계

75,445,176,322

61,090,970,610

자 본 및 부 채 총 계

103,801,003,430

94,499,519,102

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄
손 익 계 산 서

제 19(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 이엔플러스
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ. 매출액

51,644,017,884

25,253,144,770

Ⅱ. 매출원가

45,514,400,582

21,471,245,731

Ⅲ. 매출총이익

6,129,617,302

3,781,899,039

Ⅳ. 판매비와관리비

10,838,789,422

9,025,728,971

Ⅴ. 영업이익(손실)

(4,709,172,120)

(5,243,829,932)

기타수익
2,318,161,193

2,131,708,531

기타비용

4,917,395,206

8,831,738,586

금융수익
1,804,347,292

19,952,297,168

금융비용
17,208,615,049

20,301,096,536

Ⅵ. 법인세비용차감전순손실

(22,712,673,890)

(12,292,659,355)

Ⅶ. 법인세비용

18,263,530

-

Ⅷ. 당기순이익(손실)

(22,730,937,420)

(12,292,659,355)

Ⅸ. 기타포괄손익

(23,464,410)

201,130,519

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

확
정
급여제도의 재측정요소

(23,464,410)

201,130,519

Ⅹ. 총포괄이익(손실)

(22,754,401,830)

(12,091,528,836)

XI. 주당손익

기본주당손실

(468)

(316)

희석주당손실

(468)

(316)

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제 19(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 13월 31일까지

주식회사 이엔플러스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
(결손금)
자본총계

2020년 1월 1일(전기초)
18,610,958,500
81,732,816,154
1,975,616,325
(52,644,972,528)
49,674,418,451

총포괄손익:

- 당기순이익(손실)
-
-
-
(12,292,659,355)
(12,292,659,355)

- 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
201,130,519
201,130,519

총포괄손익 합계
-
-
-
(12,091,528,836)
(12,091,528,836)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

- 전환사채 전환
2,544,066,000
20,796,808,343
-
-
23,340,874,343

- 주식매입선택권
-
-
167,206,652
-
167,206,652

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 합계
2,544,066,000
20,796,808,343
167,206,652
-
23,508,080,995

2020년 12월 31일(전기말)
21,155,024,500
102,529,624,497
2,142,822,977
(64,736,501,364)
61,090,970,610

2021년 1월 1일(당기초)
21,155,024,500
102,529,624,497
2,142,822,977
(64,736,501,364)
61,090,970,610

총포괄손익:

- 당기순이익(손실)
-
-
-
(22,730,937,420)
(22,730,937,420)

- 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(23,464,410)
(23,464,410)

총포괄손익 합계
-
-
-
(22,754,401,830)
(22,754,401,830)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

- 전환사채 전환
4,594,969,000
31,861,369,700
-
-
36,456,338,700

- 주식매입선택권
-
-
652,268,842

652,268,842

자본에 직접 인식된 거래의 합계
4,594,969,000
31,861,369,700
652,268,842
-
37,108,607,542

2021년 12월 31일(당기말)
25,749,993,500
134,390,994,197
2,795,091,819
(87,490,903,194)
75,445,176,322

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐
름 표

제 19(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 18(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 이엔플러스
(단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(26,821,626,375)

(8,103,131,307)

영업에서 창출된 현금흐름(주31)
(26,439,053,379)

(7,835,524,935)

이자의 수취
39,792,942

386,630,019

이자의 지급
(461,792,618)

(662,502,901)

배당금의 수취
-

19,035,000

법인세의 환급(납부)
39,426,680

(10,768,490)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

4,168,931,671

(14,575,219,416)

단기금융상품의 감소
90,304,000

2,481,562,785

단기대여금의 감소
648,000,000

523,386,694

유형자산의 처분
68,886,751

66,291,396

무형자산의 처분
-

527,272,727

장기금융상품의 감소
126,436,417

133,840,000

당기손익금융자산의 처분
4,864,500

14,433,334,180

종속기업 및 관계기업투자주식의 처분
11,999,999,710

4,400,000,360

임차보증금의 감소
5,736,851,941

357,834,473

단기금융상품의 증가
-

(448,877,900)

종속기업 및 관계기업투자주식의 취득
(1,500,000,000)

(23,887,999,710)

단기대여금의 증가
(2,400,000,000)

-

장기금융상품의 증가
(385,811,149)

(845,488,574)

당기손익금융자산의 취득
(1,000,000,000)

(8,149,640,525)

유형자산의 취득
(1,592,414,933)

(168,446,080)

무형자산의 취득
(11,660,527)

(548,079,618)

건설중인자산의 취득
(1,633,865,877)

(3,392,587,624)

임차보증금의 증가
(5,982,659,162)

(57,622,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

22,750,131,580

6,962,108,850

전환사채의 발행
23,000,000,000

20,100,000,000

정부보조금의 수령
4,664,022

121,536,749

사채발행비
(2,944,240)

(6,384,480)

주식발행비
(64,939,643)

(37,062,790)

리스부채의 상환
(186,648,559)

(152,175,909)

전환사채의 상환
-

(13,063,804,720)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가

97,436,876

(15,716,241,873)

Ⅴ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

39,869,037

(222,057,375)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

4,524,630,555

20,462,929,803

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

4,661,936,468

4,524,630,555

※ 별도재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 향후 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-

-

-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1~95 (생략)

96~97 (삭제)

제2조(목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.
1~95. (현행과 동일)

96. 국내 및 해외 광물자원 개발사업

97. 오락장 운영업

98. 카지노 운영업

99. 전 각호와 그에 관련한 기술용역업

100. 위 각항에 관계된 일체의 부대사업

사업다각화

이 정관은 2022년 03월 29일부터 시행한다.

부칙

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김세중

1972.02.03

사외이사

해당사항 없음

없음

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김세중

㈜유오디그룹 이사

2020~ 현재
2008~2014
2000~2008
 -

현) ㈜유오디그룹 이사
전) 퀄리플로나라테크(주)

전) 케이앤피인베스트먼트(주)
중앙대학교 법학과 졸업

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김세중

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 충실한 직무 수행
본 후보자는, 회사의 최고의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며, 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 부의 안건에 관한 충분한 정보를 지득하고, 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려하는 등 사외이사로서 주어진 직무를 충실하게 수행하겠습니다. 

2. 독립성
본 후보자는 이사회에 의하여 추천 받았으며, 회사를 비롯한 특수관계인과의 거래 관계가 없고 회사 및 지배주주로부터 독립적인 위치에 있어 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능합니다.

3. 적법한 윤리적 업무 수행
본 후보자는 선관주의 의무, 충실의무, 기업비밀준수의무등 사외이사가 반드시 준수해야하는 윤리의식을 명확히 인지하고 있습니다. 사외이사 직무를 수행함에 있어서 이러한 윤리적 의무를 철저히 준수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자들은 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_김세중

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
10( 4 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000

(전 기) (단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
10( 4 )

실제 지급된 보수총액
625,537

최고한도액
1,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 천원)

감사의 수
2

보수총액 또는 최고한도액
200,000

(전 기) (단위 : 천원)

감사의 수
2

실제 지급된 보수총액
61,188

최고한도액
100,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2022년 3월 21일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://en3.co.kr)에 게재할 예정입니다.

또한, 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 정기 주주총회 개최(예정)일 : 2022년 03월 29일

최근 유행하는 코로나19 바이러스로 인하여 주주총회장에서 발열을 체크 할 수 있으며 발열 시 총회장에 입장이 불가 하실 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다다.

▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템
 - 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
 - 모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」 

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 19일 ∼ 2022년 3월 28일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서,
 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 
 경우 전자투표는 기권으로 처리