코미팜 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20220311)
제출인: 코미팜

의결권대리행사권유참고서류
3.5
코미팜

정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 11일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 03월 08일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 재무제표의 승인
기재정정 (이익잉여금처분계산서 기재)
-
주1) 정정 후

□ 이사의 선임
사내이사 후보자 추천사유기재

주2) 정정 전

주3) 정정 후

사내이사 후보자 확인서 첨부
-
주4) 정정 후

□ 감사의 선임
상근감사 후보자 추천사유기재
-
주5) 정정 후

주1) 정정후

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제50기
2021년 1월 1일
부터
제49기
2020년 1월 1일
부터

2021년 12월 31일
까지
2020년 12월 31일
까지

처분확정일
2022년 3 월 24일

처분확정일
2021년 3 월 25 일

주식회사 코미팜

(단위 : 원)

과 목
제 50(당) 기
제 49(전) 기

미처분이익잉여금

1,296,061,801

1,640,349,773

전기이월미처분이익잉여금
1,640,349,773

1,522,634,738

법인세효과
-

2,640,650

당기순이익(손실)
(344,287,972)

115,074,385

합 계

1,296,061,801

1,640,349,773

자본잉여금이입액

-

-

차기이월미처분이익잉여금

1,296,061,801

1,640,349,773

주2) 정정 전

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박용남 후보자는 국세청에 근무하면서 최종 부천세무서장을 역임하고 현재, 선인세무회계사무소 대표로 근무중입니다. 현재까지 회계/세무업무와 더불어 기업경영에 대한 넓은 지식과 경험을 수반함으로, 회사의 지속성장과 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단합니다. 이에 사외이사 후보로 추천합니다.

주3) 정정 후

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1) 사내이사 양용진
후보자는 현재 (주)코미팜의 각자대표이사로, 법학 및 경영학을 바탕으로 기업경영을 하는데 있어서, 회사의 성장에 기여한 경영진입니다. 신약사업부문 목표달성을 위하여 통합적인 전략을 수립하고 회사의 가치 제고에 기여할수 있을 것으로 기대합니다. 이에 사내이사 후보로 추천합니다.

2) 사내이사 문성철
후보자는 현재 (주)코미팜의 각자대표이사로, 당사의 주업종인 축산분야(수의의학분야, 수의사자격증보유)의 전문가이며, 대표이사로서 경영 노하우로 회사가 성장하는데 기여한 경영진입니다. 회사의 대,내외 환경의 이해도가 높아 이사로서 적임자입니다. 이에 사내이사 후보로 추천합니다.

3) 사내이사 송봉규
후보자는 현재 (주)코미팜의 전무이사로, 삼양제넥스바이오 공장장 및 삼양바이오팜 의약공장 CFT팀장을 역임하며, 의약품 전문가입니다. 당사 오송공장의 생산 및 관리를 총괄하고 있으며, 신약사업부문의 전반적인 지식을 보유하여 사업적인 방향성을 제시하며
회사의 지속성장에 크게 기여할 것으로 기대합니다. 이에 사내이사 후보로 추천합니다.

4) 사내이사 박미란
후보자는 현재 (주)코미팜의 이사로, 다년간 근무로 회사의 경영환경에 깊이있는 통찰력을 바탕으로, 경영지원업무에 적합한 이론과 실무를 통하여 회사경영환경에 발빠르게 대응할수 있는 전문가입니다. 이에 사내이사 후보로 추천합니다.

5) 사외이사 박용남
후보자는 국세청에 근무하면서 최종 부천세무서장을 역임하고 현재, 선인세무회계사무소 대표로 근무중입니다. 현재까지 회계/세무업무와 더불어 기업경영에 대한 넓은 지식과 경험을 수반함으로, 회사의 지속성장과 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단합니다. 이에 사외이사 후보로 추천합니다.

주4) 정정 후

확인서(사내이사)_양용진

확인서(사내이사)_문성철

확인서(사내이사)_송봉규

확인서(사내이사)_박미란

주5) 정정 후

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상근감사 한태진
후보자는 현재 (주)코미팜의 상근감사로, 감사행정학 및 경영학을 전공하고 공정거래위원회, 경제기획원, 감사원에서 근무한 경험을 토대로 폭넓은 회사경영의 전반적인 지식을 보유하였으며, 그 독립성을 가지고 계속적으로 견제, 감독역할을 수행할 전문가입니다. 이에 감사로 추천합니다.

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 8일

권 유 자:
성 명: (주)코미팜
주 소: 경기도 시흥시 경제로17(정왕동)
전화번호: 031-498-6104

작 성 자:
성 명: 박미란
부서 및 직위: 이사
전화번호: 031-498-6104

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)코미팜
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 08일
라. 주주총회일
2022년 03월 24일

마. 권유 시작일
2022년 03월 14일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com/index.do

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com/index.do

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)코미팜
보통주
298,437
0.5
본인
자기주식
(의결권이 제한됨)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

양용진
최대주주
대표이사 회장
보통주
19,723,158
30.73
최대주주
대표이사 회장
-

황부연
특수관계인
보통주
3,479,212
5.42
특수관계인
-

양윤곤
특수관계인
보통주
1,195,653
1.86
특수관계인
-

문성철
대표이사 사장
보통주
351,475
0.55
대표이사 사장
-

양호정
특수관계인
보통주
347,845
0.54
특수관계인
-

양윤정
특수관계인
보통주
128,036
0.20
특수관계인
-

(주)덕천
특수관계인
보통주
309,519
0.47
특수관계인
-

(주)코리아인사이트인베스트먼트
특수관계인
보통주
209,976
0.32
특수관계인
-

계
-
25,744,874
40.11
-
-

(주) 상기 소유주식에는 8,900,624주 보유 주식 등에 관한 담보 및 Escrow계약이 포함되어 있습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이희문
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 08일
2022년 03월 14일
2022년 03월 23일
2022년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 소유한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

감사선임 및 원활한 정기주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 03월 14일 9시 ~ 2022년 3월 23일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
삼성증권 온라인 주총장
https://vote.samsungpop.com/index.do

기타 추가 안내사항 등
- 투표 행사기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능)
- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안 별 전자위임장 수여
- 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등
- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여
 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)코미팜
https://komipharm.co.kr
투자정보 - 공지사항

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수

위임장 접수처: (주)코미팜
 주 소: 경기도 시흥시 경제로 17 (정왕동)
 전화번호: 031-498-6104
 팩스번호: 031-498-6107
접수기간: 2022년 3월 14일 ~ 2022년 3월 23일 도착분

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 24일 오전 10시

장 소
경기도 시흥시 경기과기대로 284 (정왕동2133)
시흥에코센터초록배곧 2층 초록배곧홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 03월 14일 9시 ~ 2022년 3월 23일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com/index.do

기타 추가 안내사항 등
- 투표 행사기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시
 까지만 가능)
- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안 
 별 전자위임장 수여
- 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 
 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등
- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여
 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2022년 03월 14일 ~ 2022년 3월 23일

서면투표 방법
1. 주주총회 부의안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시기 바랍니다.

2. 의결권 표시 방법 : 의결권 대리행사 위임장의 '주주총회목적사항 및 목적사항별 찬반여부'란에 주주님의 의사에 따라 찬,반 여부를 표시하여 주시기 바랍니다.

3. 실질주주의 성명란은 성명 기재 후 서명 또는 날인을 하셔야 합니다.

4. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반여부를 표시하신 의결권 대리행사 위임장(개인인 경우 생년월일, 성별 확인 가능한 신분증 사본 포함, 법인인 경우 법인인감증명서 포함)을 주주총회 개최일 전 2022년 03월 23일(수)까지 도착할 수 있도록 송부하여 주시기 바랍니다.

<보내실 곳>
(15094) 경기도 시흥시 경제로 17 (정왕동)
 (주)코미팜 경영지원부

5. 도착한 서면에 의한 의결권 행사는 모두 집계하여 주주총회 당일 직접 참석한 주주님의 의결권과 합산되어 주주총회 의안의 표결에 반영됩니다.

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 신종 코로나바이러스(COVID-19)관련 주주총회 참석 안내

 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서
 주주님들의 체온을 측정할 예정으로 측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우와
 방문자, 감염의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있으며, 이 
 경우 주주총회장에 비치된 위임장으로 의결권을 행사하실 수 있음을 알려드립
 니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이
 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.
 (회사에서 별도의 마스크 배포는 어려운 상황임을 양해바랍니다. 총회장 참석 전 
 반드시 마스크를 착용하시고, 기침예절 등 공중위생수칙을 준수하여 감염 및 
 전파 예방에 적극 동참하여 주시기 바랍니다.)

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2021년도 동물약품사업부문에서는 2020년과 마찬가지로 동물약품사업의 생산 효율성 증대 및 품질개선 노력에 집중하는 한편, 지속적인 연구개발을 바탕으로 신제품 개발에 박차를 가하여 국내 시장 및 해외시장에서의 경쟁력을 유지하기 위해 노력하였습니다. 

연결회사기준 금년 매출은 국내매출은 8% 증가하였으나, 코로나-19로 인한 동산업 경기침체로 인한(환율하락, 물류비상승) 해외수출 감소의 영향으로 전년대비 3.5% 감소한 약 358억의 매출을 실현하였습니다. 
아울러 영업손익에서 인체신약개발과 관련하여 아직 매출이 발생하고 있지 않은 연결법인의 비용이 경상개발비 5,177백만원, 그 외 판관비로 11,408백만원 발생하여,
영업손실과 당기순손실을 각각 5,291백만원과 5,934백만원으로 실현하였습니다. 참고로 당사 별도기준 영업손실은 62백만원 실현하였습니다.

현재 개발중인 인체신약(=PAX-1)은 현재 호주, 대만, 한국, 미국의 다양한 파이프라인을 통해 글로벌 판매를 위하여 모든 역량을 집중하고 있습니다. 이와 관련하여 뇌암 교모세포종 임상2상이 호주와 한국에서 임상진행 중에 있으며, 뇌전이 비소세포 폐암환자 대상 PAX-1(경구용) 치료연구 2상에 대하여 대만과 한국에서 임상 진행중에 있습니다. 또한, 2020년 12월 9일 지속적인 암 통증환자치료(마약성 저감 및 통증치료제임상)와 관련하여, 대만식약청(TFDA)으로 2상을 승인받아 임상이 진행중에 있습니다. 마약성 저감 및 통증치료제 임상은 환자별 임상기간은 4주이므로, 대만의 임상을 시작으로 해서, 다국가 임상시험으로 한국에서도 임상시험계획신청을 진행해서 임상시험을 스피드하게 진행ㆍ마무리하고, 관련 허가승인규정(혁신의약품 승인조치 등)에 따라 '조건부 판매승인'신청을 하고자 계획하고 있으며, 대만과 한국뿐만 아니라 지속적으로 다국가임상(중국, 유럽, 미국 등)을 통해서 '마약성 진통제 저감 및 통증치료' 외에 전이암 치료와 수명연장의 효과를 확인하는 분야로 임상3상의 진행을 계획하도록 하겠습니다.

우리회사는 그 동안 개발해온 신약데이터를 기반으로 글로벌 판매승인을 위해 모든 역량을 집중하는 한편, 현재 영위하고 있는 동물의약품 사업분야 또한 다년간의 기술 노하우를 바탕으로 해외시장의 적극적인 진출(수출) 및 신제품 개발을 위하여 총력을 기울일 예정입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서ㆍ현금흐름표

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기종회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 50(당)기말 2021년 12월 31일 현재

제 49(전)기말 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 코미팜과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제50(당)기말
제49(전)기말

자산

I. 비유동자산
73,809,397,244
77,237,590,655

(1)유형자산
70,140,786,997
72,063,154,323

(2)영업권 이외의 무형자산
909,267,292
685,339,675

(3)기타비유동금융자산
2,219,802,500
4,319,856,657

(4)기타수취채권
539,540,455
169,240,000

II. 유동자산
41,452,146,151
44,674,937,135

(1)재고자산
14,176,091,121
13,836,954,204

(2)매출채권 및 기타유동채권
12,848,002,376
12,962,680,823

(3)단기금융상품
1,937,076,675
2,057,308,911

(4)기타유동자산
329,605,618
734,345,707

(5)당기법인세자산
169,783,034
35,341,342

(6)현금및현금성자산
11,991,587,327
15,048,306,148

자산총계
115,261,543,395
121,912,527,790

자본

I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
66,460,123,309
76,308,599,551

(1)자본금
6,418,587,600
6,418,587,600

(2)자본잉여금
78,807,387,278
84,993,262,074

(3)기타자본구성요소
440,571,412
(268,216,780)

(4)기타포괄손익누계액
(916,050,410)
(1,037,202,697

(5)이익잉여금(결손금)
(18,290,372,571)
(14,196,018,470)

II. 비지배지분
5,945,594,932
1,825,265,328

자본총계
72,405,718,241
78,100,677,026

부채

I. 비유동부채
17,171,215,709
4,474,271,538

(1)전환사채
8,210,667,000
-

(2)장기차입금
4,587,660,000
2,518,710,000

(3)리스부채
237,836,717
214,539,214

(4)기타금융부채
2,394,029,668
-

(5)이연법인세부채
1,741,022,324
1,741,022,324

II. 유동부채
25,684,609,445
39,337,579,226

(1)단기차입금
19,500,000,000
18,390,000,000

(2)유동성장기부채
731,050,000
1,731,050,000

(3)유동성전환사채
-
12,653,004,358

(4)매입채무 및 기타유동채무
4,772,817,280
5,816,788,516

(5)리스부채
154,464,400
160,857,179

(6)기타유동부채
526,277,765
585,879,173

부채총계
42,855,825,154
43,811,850,764

자본및부채총계
115,261,543,395
121,912,527,790

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제50(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제49(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 코미팜과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제50(당)기
제49(전)기

I. 수익(매출액)
35,847,403,531
37,160,448,878

II. 매출원가
24,613,150,959
23,784,216,799

III. 매출총이익
11,234,252,572
13,376,232,079

IV. 판매비와관리비
16,524,951,650
15,551,096,767

V. 영업이익(손실)
(5,290,699,078)
(2,174,864,688)

VI. 기타수익
1,774,129,793
1,761,875,080

VII. 기타비용
901,469,026
2,159,492,904

VIII. 금융수익
140,212,785
165,334,901

IX. 금융비용
1,656,530,242
1,549,450,067

X. 관계기업투자손익(손실)
-
-

Xl. 법인세비용차감전순이익(손실)
(5,934,355,768)
(3,956,597,678)

Xll. 법인세비용
-
-

XllI. 당기순이익(손실)
(5,934,355,768)
(3,956,597,678)

XlV. 기타포괄손익
170,247,791
213,460,167

(1)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
-
-

1.해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)
170,247,791
213,460,167

XV. 총포괄손익
(5,764,107,977)
(3,743,137,511)

XVI. 당기순이익(손실)의 귀속
(5,934,355,768)
(3,956,597,678)

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
(4,459,354,101)
(2,815,610,660)

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
(1,475,001,667)
(1,140,987,018)

XVlI. 총 포괄이익의 귀속
(5,764,107,977)
(3,743,137,511)

(1)총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
(4,338,201,786)
(2,616,629,300)

(2)총 포괄손익, 비지배지분
(1,425,906,191)
(1,126,508,211)

XVlII. 주당이익

(1)기본주당순이익(손실) (단위 : 원)
(70)
(44)

(2)희석주당순이익(손실) (단위 : 원)
(70)
(44)

연 결 자 본 변 동 표

제50(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제49(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 코미팜과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본
잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
지배기업
소유주지분
비지배
지분
총 계

2020.01.01 ( I. 기초자본)
6,392,437,500
95,495,274,189
(404,945,012)
(1,189,105,979)
(27,018,048,460)
73,275,612,238
2,890,216,625
76,165,828,863

II. 자본의 변동
(1)포괄손익
1.당기순이익
-
-
-
-
(2,815,610,660)
(2,815,610,660)
(1,140,987,018)
(3,956,597,678)

2.기타포괄손익
-
-
-
151,903,254
-
151,903,254
61,556,913
213,460,167

3.총포괄손익
-
-
-
151,903,254
(2,815,610,660)
(2,663,707,406)
(1,079,430,105)
(3,743,137,511)

(2)주식매입선택권
-
-
124,613,376
-
-
124,613,376
14,478,807
139,092,183

(3)전환권행사
26,150,100
5,510,102,741
-
-
-
5,536,252,841
-
5,536,252,841

(4)전환사채조기상환
-
(12,114,856)
12,114,856
-
-
-
-
-

(5)자산재평가로 인한 법인세변동
-
-
-
-
2,640,650
2,640,650
-
2,640,650

(6)종속기업의 유상증자
-
-
-
-
-
-
-
-

(7)대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본
-
(16,000,000,000)
-
-
16,000,000,000
-
-
-

2020.12.31( III. 기말자본)
6,418,587,600
84,993,262,074
(268,216,780)
(1,037,202,725)
(13,831,018,470)
76,275,411,698
1,825,265,328
78,100,677,026

2021.01.01 ( I. 기초자본)
6,418,587,600
84,993,262,074
(268,216,780)
(1,037,202,725)
(13,831,018,470)
76,275,411,698
1,825,265,328
78,100,677,026

II. 자본의 변동
(1)포괄손익
1.당기순이익
-
-
-
-
(4,459,354,101)
(4,459,354,101)
(1,475,001,667)
(5,934,355,768)

2.기타포괄손익
-
-
-
121,152,315
-
121,152,315
49,095,476
170,247,791

3.총포괄손익
-
-
-
121,152,315
(4,459,354,101)
(4,338,201,786)
(1,425,906,191)
(5,764,107,977)

(2)주식매입선택권
-
-
115,454,562
-
-

115,454,562

-

115,454,562

(3)전환권행사
-
-
-
-
-
-
-
-

(4)전환사채조기상환
-
(639,639,000)
593,333,630
-
-
(46,305,370)
-
(46,305,370)

(5)자산재평가로 인한 법인세변동
-
-
-
-
-
-
-
-

(6)종속기업의 유상증자

-
(5,546,235,796)
-
-
-
(5,546,235,796)
(5,546,235,796)
-

(7)대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본
-
-
-
-
-
-
-
-

2021.12.31( III. 기말자본)
6,418,587,600
78,807,387,278
440,571,412
(916,050,410)
(18,290,372,571)
66,460,123,309
5,945,594,932
72,405,718,241

연 결 현 금 흐 름 표

제50(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제49(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 코미팜과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제50(당)기
제49(전)기

I. 영업활동현금흐름
(1,255,928,964)
25,200,456

(1)당기순이익(손실)
(5,934,355,768)
(3,956,597,678)

(2)당기순이익조정을 위한 가감
5,561,695,966
5,501,573,065

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(343,852,608)
(1,038,278,409)

(4)이자수취(영업)
132,834,170
121,984,552

(5)이자지급(영업)
(537,883,570)
(621,216,344)

(6)법인세납부(환급)
(134,367,154)
17,735,270

II. 투자활동현금흐름
(744,843,576)
(1,566,227,096)

(1)유형자산의 처분
1,000,000
319,000,000

(2)정부보조금의 수취
-
97,611,918

(3)기타금융자산의 처분
8,474,460
-

(4)기타수취채권의 처분
5,000,000
14,000,000

(5)대여금의 감소
116,000,000
89,000,000

(6)단기금융자산의 감소
11,250,609,446
10,228,321,920

(7)유형자산의 취득
(813,434,500)
(1,655,702,756)

(8)무형자산의 취득
(370,287,373)
(29,527,029)

(9)정부보조금의 감소
-
(79,573,664)

(10)기타금융자산의 취득
(253,369,753)
(254,663,610)

(11)기타수취채권의 취득
(384,000,000)
-

(12)대여금의 증가
(1,210,000,000)
(55,000,000)

(13)단기금융자산의 취득
(9,094,835,856)
(10,239,693,875)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(1,021,692,638)
(1,639,923,941)

(1)전환사채의 발행
10,000,000,000
-

(2)단기차입금의 증가
8,500,000,000
-

(3)전환권의행사(단주대금)
-
(642,357,424)

(4)전환사채의 상환
(13,000,000,000)
-

(5)유동성장기차입금의 상환
(731,050,000)
(731,090,000)

(6)사채발행비
(1,109,240)
-

(7)리스부채의 지급
(199,533,398)
(261,343,077)

(8)주식발행비
-
(5,133,440)

(9)단기차입금의 상환
(5,590,000,000)
-

IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
(3,022,465,178)
(3,180,950,621)

V. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(34,253,643)
(649,293,291)

VI. 기초현금및현금성자산
15,048,306,148
18,878,550,060

VII. 기말현금및현금성자산
11,991,587,327
15,048,306,148

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제50(당)기 2021년 12월 31일 현재

제49(전)기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 코미팜
(단위 : 원)

과 목
제50(당)기말
제49(당)기말

자 산

I. 비유동자산
78,208,577,806
61,873,571,447

1. 유형자산
52,389,706,227
54,777,590,095

2. 무형자산
909,267,292
685,339,675

3. 종속기업투자
22,150,261,332
1,921,545,020

4. 기타금융자산
2,219,802,500
4,319,856,657

5. 기타수취채권
539,540,455
169,240,000

II. 유동자산
37,988,219,768
55,321,766,571

1. 재고자산
14,176,091,121
13,836,954,204

2. 매출채권 및 기타채권
12,846,754,005
29,260,282,414

3. 단기금융자산
1,937,076,675
2,057,308,911

4. 기타유동자산
228,099,421
671,470,694

5. 당기법인세자산
163,281,199
26,047,070

6. 현금및현금성자산
8,636,917,347
9,469,703,278

자 산 총 계
116,196,797,574
117,195,338,018

자 본

I. 자본금

6,418,587,600
6,418,587,600

II. 자본잉여금

65,795,404,602
66,435,043,602

III. 기타자본

(53,826,583)
(762,614,775)

IV. 이익잉여금(결손금)

1,661,061,801
2,005,349,773

자 본 총 계
73,821,227,420
74,096,366,200

부 채

I. 비 유 동 부 채
17,171,215,709
4,474,271,538

1. 장기차입금
4,587,660,000
2,518,710,000

2. 전환사채
8,210,667,000
-

3. 리스부채
237,836,717
214,539,214

4. 기타금융부채
2,394,029,668
-

5. 이연법인세부채
1,741,022,324
1,741,022,324

II. 유 동 부 채
25,204,354,445
38,624,700,280

1. 단기차입금
19,500,000,000
18,390,000,000

2. 유동성장기부채
731,050,000
1,731,050,000

3. 유동성전환사채
-
12,653,004,358

4. 매입채무 및 기타채무
4,292,562,280
5,103,909,570

5. 리스부채
154,464,400
160,857,179

6. 기타유동부채

526,277,765
585,879,173

부 채 총 계
42,375,570,154
43,098,971,818

자본및부채총계
116,196,797,574
117,195,338,018

포 괄 손 익 계 산 서

제50(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제49(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 코미팜
(단위 : 원)

과 목
제50(당)기
제49(전)기

I. 매출액
36,437,445,695
38,022,320,526

II. 매출원가
24,613,150,959
23,784,216,799

III. 매출총이익
11,824,294,736
14,238,103,727

판매비와관리비
11,886,189,328
12,496,256,634

IV. 영업이익(손실)
(61,894,592)
1,741,847,093

기타수익
1,613,050,173
1,467,110,707

기타비용
888,168,419
2,159,492,904

금융수익
649,255,108
615,059,556

금
융
비용

1,656,530,242
1,549,450,067

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
(344,287,972)
115,074,385

VI. 법인세비용(수익)
-
-

VII. 당기순이익(손실)
(344,287,972)
115,074,385

VIII. 기타포괄손익
-
-

IX. 총포괄이익(손실)
(344,287,972)
115,074,385

X. 주당이익(손실)

기본주당순이익
(5)
2

희석주당순이익
(5)
2

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제50기
2021년 1월 1일
부터
제49기
2020년 1월 1일
부터

2021년 12월 31일
까지
2020년 12월 31일
까지

처분확정일
2022년 3 월 24일

처분확정일
2021년 3 월 25 일

주식회사 코미팜

(단위 : 원)

과 목
제 50(당) 기
제 49(전) 기

미처분이익잉여금

1,296,061,801

1,640,349,773

전기이월미처분이익잉여금
1,640,349,773

1,522,634,738

법인세효과
-

2,640,650

당기순이익(손실)
(344,287,972)

115,074,385

합 계

1,296,061,801

1,640,349,773

자본잉여금이입액

-

-

차기이월미처분이익잉여금

1,296,061,801

1,640,349,773

자 본 변 동 표

제50(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제49(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 코미팜
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총 계

2020.1.1(당기초)
6,392,437,500
76,937,055,717
(863,613,828)
-
(14,112,365,262)
68,353,514,127

당기순이익(손실)
-
-
-
-
115,074,385
115,074,385

주식매입선택권부여
-
-
88,884,197
-
-
88,884,197

전환권행사
26,150,100
5,510,102,741

5,536,252,841

전환사채조기상환
-
(12,114,856)
12,114,856

-

자산재평가로 인한 법인세변동
-
-
-
-
2,640,650
2,640,650

미처리결손금보전
-
(16,000,000,000)
-
-
16,000,000,000
-

2020.12.31(당기말)
6,418,587,600
66,435,043,602
(762,614,775)
-
2,005,349,773
74,096,366,200

2021.1.1(당기초)
6,418,587,600
66,435,043,602
(762,614,775)
-
2,005,349,773
74,096,366,200

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(344,287,972)
(344,287,972)

주식매입선택권부여
-
-
115,454,562
-
-
115,454,562

전환권행사
-
-
-
-
-
-

전환사채조기상환
-
(639,639,000)
593,333,630
-
-
(46,305,370)

자산재평가로 인한 법인세변동
-
-
-
-
-
-

미처리결손금보전
-
-
-
-
-
-

2021.12.31(당기말)
6,418,587,600
65,795,404,602
(53,826,583)
-
1,661,061,801
73,821,227,420

현 금 흐 름 표

제50(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제49(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 코미팜
(단위 : 원)

과 목
제50(당)기
제49(전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
4,022,148,848
3,103,342,918

1. 영업활동에서 창출된 현금
4,564,792,964
3,584,839,440

가. 당기순이익(손실)
(344,287,972)
115,074,385

나. 당기순손익에 대한 조정
5,042,503,772
5,183,632,366

다. 영업활동 자산.부채의 증감
(133,422,836)
(1,713,867,311)

2. 이자수취
132,473,583
121,984,552

3. 이자지급
(537,883,570)
(621,216,344)

4. 법인세환급
(137,234,129)
17,735,270

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(3,820,385,961)
(291,663,521)

1 .투자활동으로 인한 현금유입액
11,381,083,906
10,747,933,838

가.유형자산의 처분
1,000,000
319,000,000

나.정부보조금의 수취
-
97,611,918

다.기타금융자산의 처분
8,474,460
-

라.기타수취채권의 처분
5,000,000
14,000,000

마.대여금의 감소
116,000,000
89,000,000

바. 단기금융자산의 처분
11,250,609,446
10,228,321,920

2 .투자활동으로 인한 현금유출액
(15,201,469,867)
(11,039,597,359)

가.유형자산의 취득
(813,434,500)
(381,139,181)

나.무형자산의 취득
(370,287,373)
(29,527,029)

다.정부보조금의 감소
-
(79,573,664)

라.종속기업 투자증가
(3,075,542,385)
-

마.기타금융자산의 취득
(253,369,753)
(254,663,610)

바.기타수취채권의 취득
(384,000,000)
-

사.대여금의 증가
(1,210,000,000)
(55,000,000)

아.단기금융자산의 취득
(9,094,835,856)
(10,239,693,875)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(1,021,692,638)
(1,639,923,941)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
18,500,000,000
-

가.전환사채의 발행
10,000,000,000
-

나.단기차입금의 증가
8,500,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(19,521,692,638)
(1,639,923,941)

가.전환사채의 상환
(13,000,000,000)
-

나.전환권의 행사(단주대금)
-
(642,357,424)

다.유동성장기부채의 상환
(731,050,000)
(731,090,000)

라.단기차입금의 상환
(5,590,000,000)
-

마.사채발행비
(1,109,240)
-

바.주식발행비용
-
(5,133,440)

사.리스부채의지급
(199,533,398)
(261,343,077)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)
(819,929,751)
1,171,755,456

V.현금및현금성자산의 환율변동효과
(12,856,180)
(731,337,673)

VI.기초의 현금및현금성자산
9,469,703,278
9,029,285,495

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산
8,636,917,347
9,469,703,278

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
 해당사항없음

※ 기타참고사항 : 상기 의안 '재무제표 및 연결재무제표승인의 건’은 상법 제449조의 2 및 당사정관 제41조 6항에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고로 변경되어 진행 될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제12조의2(주주명부)

회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

<신설>

<신설>

제12조의2(주주명부 작성ㆍ비치)

①회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지 받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다.

②회사는 5%이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③회사의 주주명부는 「상법 」제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다

-전자증권법 제37조제6항의 규정 내용을 반영함.

-전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련함.

기존 제12조의2의 내용을 이관함.

제43조(이익배당)

①~② (생략)

③제1항의 배당은 이사회결의로 정하는 배당기준일 현재의주주명부에 기재된 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제13조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음.

④(생략)

제43조(이익배당)

①~② (현행과 같음)

③제1항의 배당은 제13조제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④(현행과 같음)

-기준일 제도 운영상의 편의성을 제고하기 위함.

<신설>

부칙

제1조(시행일)이 정관은 2022년 3월 24일부터 시행한다.

-부칙신설

※ 기타 참고사항

해당사항없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
출생년월
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

양용진
1953-08
사내이사
(재선임)
-
본인
이사회

문성철

1959-11

사내이사
(재선임)
-
-
이사회

송봉규

1961-01

사내이사
(재선임)
-
-
이사회

박미란

1970-07

사내이사
(재선임)
-
-
이사회

박용남
1956-08
사외이사
(신규선임)
-
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

양용진

-(주)코미팜 각자대표이사(현)

-인하대학교 대학원 경영학과 졸업

-중앙약품 대표

-(주)코미팜 각자대표이사(현)

-

문성철

-(주)코미팜 각자대표이사(현)

-전북대학교 대학원 수의학과 졸업

-(주)코미팜 각자대표이사(현)

-

송봉규

-(주)코미팜 전무(현)

-중앙대학교 대학원 화학과 졸업

-(주)삼양제넥스바이오 대전공장 공장장

-(주)삼양바이오팜 의약공장 CFT팀장

-(주)코미팜 전무이사(현)

-

박미란

-(주)코미팜 이사(현)

-한양대학교 대학원 경영학과 졸업

-(주)코미팜 이사(현)

-

박용남
-선인회계사무소 대표(현)
-고려대학교 정책대학원 경제학과 졸업
-국세청 근무(최종 부천세무서 서장)
-선인세무회계사무소 대표(현)
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

양용진

없음
없음
없음

문성철

없음
없음
없음

송봉규

없음
없음
없음

박미란

없음
없음
없음

박용남
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 직무수행 계획

1. 전문성

본 후보자는 경영학(학사) 및 경제학(석사)을 전공한 세무전문가로서 국세청 근무경력
(최종.부천세무서장)을 바탕으로 자본시장에 대한 이해가 상당하고, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사가 목표로 하는 회사의 윤리경영 및 준법경영을 실현하는데 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 사외이사로의 직무를 수행함에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것 입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위하여 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

1) 회사의 경영전략 및 업무집행에 관련된 중요한 사항

2) 경영진의 직무집행의 감독

3) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4) 선택과 집중을 통한 이익실현으로 주주가치 제고

5) 기업과 구성원이 함께 발전하는 기업문화 창출

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 겸업금지의무, 자기거래금지의무, 기업의 법 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것 입니다. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 기업윤리강령을 함께 숙지하고 준수하겠습니다.

㈜코미팜 사외이사 후보 : 박용남

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1) 사내이사 양용진
후보자는 현재 (주)코미팜의 각자대표이사로, 법학 및 경영학을 바탕으로 기업경영을 하는데 있어서, 회사의 성장에 기여한 경영진입니다. 신약사업부문 목표달성을 위하여 통합적인 전략을 수립하고 회사의 가치 제고에 기여할수 있을 것으로 기대합니다. 이에 사내이사 후보로 추천합니다.

2) 사내이사 문성철
후보자는 현재 (주)코미팜의 각자대표이사로, 당사의 주업종인 축산분야(수의의학분야, 수의사자격증보유)의 전문가이며, 대표이사로서 경영 노하우로 회사가 성장하는데 기여한 경영진입니다. 회사의 대,내외 환경의 이해도가 높아 이사로서 적임자입니다. 이에 사내이사 후보로 추천합니다.

3) 사내이사 송봉규
후보자는 현재 (주)코미팜의 전무이사로, 삼양제넥스바이오 공장장 및 삼양바이오팜 의약공장 CFT팀장을 역임하며, 의약품 전문가입니다. 당사 오송공장의 생산 및 관리를 총괄하고 있으며, 신약사업부문의 전반적인 지식을 보유하여 사업적인 방향성을 제시하며
회사의 지속성장에 크게 기여할 것으로 기대합니다. 이에 사내이사 후보로 추천합니다.

4) 사내이사 박미란
후보자는 현재 (주)코미팜의 이사로, 다년간 근무로 회사의 경영환경에 깊이있는 통찰력을 바탕으로, 경영지원업무에 적합한 이론과 실무를 통하여 회사경영환경에 발빠르게 대응할수 있는 전문가입니다. 이에 사내이사 후보로 추천합니다.

5) 사외이사 박용남
후보자는 국세청에 근무하면서 최종 부천세무서장을 역임하고 현재, 선인세무회계사무소 대표로 근무중입니다. 현재까지 회계/세무업무와 더불어 기업경영에 대한 넓은 지식과 경험을 수반함으로, 회사의 지속성장과 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단합니다. 이에 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서(사내이사)_양용진

확인서(사내이사)_문성철

확인서(사내이사)_송봉규

확인서(사내이사)_박미란

확인서(사외이사)_박용남

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
출생년월
최대주주와의 관계
추천인

한태진
1956-09
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

한태진
-(주)코미팜 감사(현)

-고려대학교 정책대학원 감사행정학과 졸업

-호서대학교 벤처전문대학원 경영학 박사

-공정거래위원회

-경제기획원

-감사원

-(주)코미팜 감사(현)

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한태진
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상근감사 한태진
후보자는 현재 (주)코미팜의 상근감사로, 감사행정학 및 경영학을 전공하고 공정거래위원회, 경제기획원, 감사원에서 근무한 경험을 토대로 폭넓은 회사경영의 전반적인 지식을 보유하였으며, 그 독립성을 가지고 계속적으로 견제, 감독역할을 수행할 전문가입니다. 이에 감사로 추천합니다.

확인서

확인서(상근이사)_한태진

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

실제 지급된 보수총액
602,454,420

최고한도액
1,000,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
100,000,800

최고한도액
150,000,000