바이오스마트 — 주주총회소집공고 (20220311)
제출인: 바이오스마트

주주총회소집공고
2.9
(주)바이오스마트

주주총회소집공고

2022년 3월 11일

회 사 명 :
(주)바이오스마트

대 표 이 사 :
윤 호 권

본 점 소 재 지 :
서울시 성동구 광나루로 172(성수동1가)

(전 화) 02-3218-9000

(홈페이지)http://www.bio-smart.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 윤 호 권

(전 화) 02-3218-9000

주주총회 소집공고

(제36기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 및 당사 정관에 의거하여 당사의 제36기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 단, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제27조에 의거하여 금융감독원 전자공시 시스템(dart.fss.or.kr)에 공고하는 방법으로 본 공고를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. 

－ 아 래 －

1. 일 시 : 2022년 3월 28일(월) 오전 9시
2. 장 소 : 충청남도 아산시 온천대로1122번길 36-16 득산산업단지 2-1B

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 

 나. 부의안건

ㆍ제1호 의안 : 제36기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 
 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
 ㆍ제2호 의안 : 사내이사 박혜린 선임의 건
 ㆍ제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 
 ㆍ제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 명의개서대행회사(하나은행 증권대행부)에 비치하고 있으며, 금융감독원 전자공시 사이트(dart.fss.or.kr)에서 그 내용을 확인하실 수 있으니 참고하시기 바랍니다. 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 주주께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다. 

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증 
※ 주주총회 참석시 마스크를 착용해 주시기 바라며, 코로나19의 확산방지를 위하여 총회장 입구에서 참석하시는 주주분들의 체온을 측정하여 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

7. 사업보고서 및 감사보고서 제출에 관한 사항 
사업보고서 및 감사보고서는 정기주주총회일 1주 전까지 금융감독원 전자공시 사이트에 공시하고 회사 홈페이지(www.bio-smart.com)에도 게재할 예정이며, 주총이후 변동사항이 있을 경우 수정될 수 있으니 이점 참고하시기 바랍니다. 

※ 이사 후보자에 관한 사항은 '주주총회 목적사항별 기재사항'의 내용을 참고하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: 99.9%)

찬 반 여 부

1
2021.01.20
계열회사 법인입보에 관한 건
찬성

2
2021.02.05
한국수출입은행 여신거래 약정의 건
찬성

3
2021.02.08
내부회계관리제도 운영실태 보고
찬성

4
2021.02.09
내부회계관리제도 평가보고
찬성

5
2021.02.16
계열회사 연대보증에 관한 건
찬성

6
2021.02.22
계열회사 법인입보에 관한 건
찬성

7
2021.02.25
제35기 연결재무제표 승인의 건
찬성

8
2021.03.22
타법인(오스틴제약) 주식취득의 건
찬성

9
2021.03.23
타법인(시공사) 주식취득의 건
찬성

10
2021.03.24
계열회사 법인입보에 관한 건
찬성

11
2021.03.29
대표이사 중임의 건
불참

12
2021.04.20
여신거래 기한 연장의 건
찬성

13
2021.05.14
여신거래 약정에 관한 건
찬성

14
2021.05.24
계열회사 법인입보의 건
찬성

15
2021.05.27
계열회사 법인입보의 건
찬성

16
2021.05.28
계열회사 법인입보에 관한 건
찬성

17
2021.07.14
전환사채 발행의 건
찬성

18
2021.08.04
전환사채 인수의 건
찬성

19
2021.08.09
계열회사 법인입보에 관한 건
찬성

20
2021.08.11
계열회사 법인입보에 관한 건
찬성

21
2021.08.12
계열회사 법인입보에 관한 건
찬성

22
2021.10.12
계열회사 법인입보에 관한 건
찬성

23
2021.10.13
계열회사 법인입보에 관한 건
찬성

24
2021.10.26
계열회사 법인입보에 관한 건
찬성

25
2021.10.27
여신거래 약정에 관한 건
찬성

26
2021.10.27
계열회사 법인입보에 관한 건
찬성

27
2021.11.02
1. 타법인 주식취득 및 경영권 양수의 건
2. 타법인을 위한 담보제공의 건
찬성

28
2021.11.09
금융기관 차입에 관한 건
찬성

29
2021.11.16
계열회사 법인 입보에 관한 건
찬성

30
2021.11.18
계열회사 법인 입보에 관한 건
찬성

31
2021.12.09
금융기관 운영자금 기한 연장의 건
찬성

32
2021.12.14
계열회사 법인 입보에 관한 건
찬성

33
2021.12.15
정기주주총회를 위한 기준일 설정의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1명
3,000,000,000
24,000,000
24,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

옴니시스템
(관계회사)
매입 및 매출거래
2021.01.01~2021.12.31
190
10%

※ 상기 비율은 연결 매출액 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

신용카드 및 전자화폐 제조산업은 주 수요처인 카드사, 은행, 증권, 제2금융권, 유통업체 등의 수요가 증대되고 있으며, 최근 이동통신, 신용카드, 전자화폐, 교통카드 등민간사업자들이 본격적인 IC카드 상품 출시에 나섰으며, 범정부 차원에서도 IC카드 관련 프로젝트를 잇따라 내놓고 있어, 카드 전체 시장에 주요변수로 떠오르고 있습니다. 

신용카드는 신용카드 사용액에 대한 소득공제등 카드사용 권장정책에 따른 신용카드 이용관행 정착으로 이용실적 급증에 힘입어, 카드제조회사들도 물량증가에 따른 매출증대등의 반사이익을 봤으나, 실제 경제 활동 소비보다 현금서비스, 불법 카드대출, 카드깡 등의 역기능으로 신용불량자가 다수 발생하고, 이에 따른 신용카드사의 연체율 증가등으로현금서비스 한도 제한, 카드 발급 자격제한, 카드 사용에 대한 교육과 홍보를 통해 카드 발급수와 카드 이용액이 감소하였습니다만, 그 이후 소비가 활성화 되면서 신용카드 월별 사용액이 증가하는 추세에 있습니다. 

국내 시장도 주요 카드사를 중심으로 IC형 카드로 전환이 마무리 되고 있으며, 대기업, 학교, 각 정부 기관단체 등에서 스마트카드를 도입하면서 사원증, 출입패스, 개인인증, 근태관리, 구내식당, 주차 쿠폰까지 전 영역에 걸쳐 수년전부터 폭넓게 확대되고 있어 앞으로는 우리 생활환경 전반에 광범위하게 사용되어 수요가 지속적으로 증가될 것으로 예상되고 있습니다.

스마트카드는 휴대가 간편하고 보안성이 뛰어날 뿐만 아니라, 의료보건, 교통 신분확인등 일상생활에서 다양하게 활용될 수 있는 특성 때문에 21세기 정보화 시대의 대표적인 기술로 주목받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 세계 유수의 신용카드 업체인 VISA, MASTER, DINERS, JCB 카드사로부터 국제 규격의 카드 생산ㆍ제조 인준을 획득하여 국내 모든 신용카드사 및 주요 은행, 증권사, 유명백화점, 각종 교육기관등에서 주문을 받아 신용카드, 멤버쉽카드 등 TOTAL SYSTEM을 공급하고 있습니다. 신용카드 제조 및 전자화폐 관련 산업은 경기변동에 영향을 받기 보다는, 경기 변동을 주도하는 산업으로써, 꾸준한 성장이 가능한 사업 중 하나입니다. 특히 전자상거래등의 발달로 인하여 신용카드 및 전자화폐 산업의 성장폭이 타 산업보다도 클 것으로 전망됩니다. 

당사의 현재 주요고객은 국내 신용카드사 및 금융기관, 제2금융기관, 증권회사, 유통회사, 한국도로공사, 통신회사, 대학교 등입니다. 당사는 MasterCard 발급 및 VISA-Cash카드 IC 칩 임베딩 인준을 획득한 것을 비롯하여, 전자화폐(K-Cash : 한국의 표준IC카드) 제조에 관한 품질인증에 합격하였고, VISA카드 발급 인준, Mondex 카드 제조 및 발급 인준을 획득함으로써, 전자화폐, 전자인증, 전자상거래 등 스마트카드 토탈솔루션 구축에 주력하고 있습니다.

(2) 시장점유율

현재 공신력 있는 기관에서 발표된 시장점유율에 대한 자료는 없습니다

(3) 시장의 특성

신용카드 제조업의 경우 기존 MS카드(Magnetic Stripe, 자기띠) 시장을 대체하며 멀티 애플리케이션을 통한 스마트카드 시장으로 옮겨가면서 IC 카드로의 전환이 대부분 마무리 되었으며, 대기업, 학교, 각 정부 기관단체 등에서 스마트카드를 도입하면서 사원증, 출입패스, 개인인증, 근태관리, 구내식당, 주차 쿠폰까지 전 영역에 걸쳐 수년전부터 폭넓게 확대되고 있어 앞으로는 우리 생활환경 전반에 광범위하게 사용되어 수요가 지속적으로 증가될 것으로 예상되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음 

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 세계 유수의 신용카드 업체인 VISA, MASTER, DINERS, JCB 카드사로부터 국제 규격의 카드 생산ㆍ제조 인준을 획득하여 국내 대다수의 신용카드사 및 주요 은행, 증권사, 유명백화점, 각종 교육기관등에서 주문을 받아 신용카드, 체크카드, 멤버십 카드 및 출입카드등 TOTAL SYSTEM을 제공하고 있는 회사입니다. 

당사의 제36기(2021.01.01~2021.12.31) 실적은 연결기준으로 매출액 1,891억원, 
영업이익 81.9억원, 당기순이익 13억원을 시현하였으며, 별도기준으로는 
매출액 690억원, 영업이익 82억원, 당기순손실 5.7억원을 시현하였습니다.

나. 당해 사업연도의 연결대차대조표(연결재무상태표), 연결손익계산서(연결포괄손익계산서), 연결자본변동표, 연결현금흐름표

아래의 연결재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 자료이므로 외부감사인의 감사결과 또는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제36(당)기 2021년 12월 31일 현재

제35(전)기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 바이오스마트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

119,287,950,741

86,836,750,315

1.현금및현금성자산
13,584,727,318

18,427,432,785

2.금융자산
621,830,013

141,428,798

3.당기손익-공정가치측정금융자산
1,382,606,008

-

4.매출채권및기타채권
42,571,881,844

24,326,606,639

5.기타유동자산
6,080,290,173

6,559,075,562

6.재고자산
50,773,675,385

37,382,206,531

7. 파생금융자산
4,272,940,000

Ⅱ.비유동자산

106,745,156,279

81,391,688,692

1.유형자산
52,466,960,175

29,942,908,453

2.투자부동산
1,884,265,650

1,905,435,767

3.무형자산
8,071,392,622

10,806,250,676

4.기타비유동금융자산
2,481,868,006

2,756,144,127

5.당기손익-공정가치측정금융자산
3,059,156,461

1,774,440,200

6.장기매출채권 및 기타채권

30,426,490

-

7.관계기업투자

30,516,682,774

33,404,677,368

8.이연법인세자산
8,212,404,101

779,832,101

9.기타투자자산
22,000,000

22,000,000

자 산 총 계

226,033,107,020

168,228,439,007

부 채

Ⅰ.유동부채

90,969,337,054

60,735,967,172

1.매입채무및기타채무
30,689,678,576

24,060,807,426

2.단기차입금
27,110,587,506

22,681,038,359

3.유동성장기부채
10,498,486,121

2,860,778,434

4.금융부채
4,280,563,951

4,194,683,531

5.당기법인세부채
1,386,080,216

492,033,034

6.기타유동부채
3,020,855,100

1,511,014,041

7.충당부채
1,206,736,733

3,174,053,197

8.파생금융부채
10,364,311,869

208,053,943

9.리스부채
2,412,036,982

1,553,505,207

Ⅱ.비유동부채

42,695,927,461

17,790,113,541

1.장기차입금
25,490,621,087

10,185,729,000

2.매입채무및기타채무
31,124,173

-

3.금융부채
46,700,000

324,498,829

4.퇴직급여부채
4,807,537,420

5,308,457,603

5.파생금융부채
4,807,920,000

326,579,234

6.회사채
4,500,000,000

-

8.리스부채
3,012,024,781

1,644,848,875

부 채 총 계

133,665,264,515

78,526,080,713

자 본

Ⅰ.지배기업 소유주지분

99,786,748,797

96,778,837,087

1.자본금
10,043,900,000

10,043,900,000

2.자본잉여금
60,954,106,521

61,254,764,123

3.자본조정
(2,994,813,900)

(2,994,813,900)

4.기타포괄손익누계액
1,804,464,451

958,555,589

5.이익잉여금
29,979,091,725

27,516,431,275

Ⅱ.비지배지분

(7,418,906,292)

(7,076,478,793)

자 본 총 계

92,367,842,505

89,702,358,294

부채와자본총계

226,033,107,020

168,228,439,007

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제36(당)기 2021년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제35(전)기 2020년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 바이오스마트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제36(당)기
제35(전)기

Ⅰ.매출액

189,183,025,056

166,428,784,444

Ⅱ.매출원가

120,746,704,260

107,522,963,354

Ⅲ.매출총손익

68,436,320,796

58,905,821,090

Ⅳ.판매비와관리비

60,237,640,023

60,095,443,456

Ⅴ.영업손익

8,198,680,773

(1,189,622,366)

기타수익
6,462,204,258

1,142,842,370

기타비용
4,477,838,169

8,213,367,736

금융수익
1,166,043,547

872,903,556

금융비용
6,229,382,776

1,881,449,539

지분법손익
(3,042,409,764)

(39,277,063)

지분법적용투자주식처분손익
-

(161,171,978)

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)

2,077,297,869

(9,469,142,756)

법인세비용
751,713,628

2,035,589,376

Ⅶ.당기순이익(손실)

1,325,584,241

(11,504,732,132)

지배기업 소유주지분
2,084,256,176

(8,736,733,903)

비지배지분
(758,671,935)

(2,767,998,229)

Ⅷ.연결기타포괄이익(손실)

1,342,562,904

(1,111,729,632)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

보험수리적손익
389,509,833

(151,301,261)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
154,415,169

(739,683,070)

파생상품평가이익(손실)
289,714,450

(220,745,301)

당기손익-공정가치측정금융자산 평가 이익
508,923,451

Ⅸ.연결총포괄이익(손실)

2,668,147,145

(12,616,461,764)

지배기업 소유주지분
3,311,993,466

(9,799,681,202)

비지배지분
(643,846,321)

(2,816,780,562)

Ⅹ.지배기업 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익

109

(452)

희석주당이익

131

(452)

연 결 자 본 변 동 표

제36(당)기 2021년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제35(전)기 2020년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 바이오스마트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유지분 계

2020.01.01 (전기초)
10,007,297,000
55,926,073,156
(2,496,680)
1,135,978,519
38,399,527,510
105,466,379,505
536,933,150
106,003,312,655

계정재분류
-
-
-
698,971,033
(698,971,033)
-
-
-

기초자본
10,007,297,000
55,926,073,156
(2,496,680)
1,834,949,552
37,700,556,477
105,466,379,505
536,933,150
106,003,312,655

연결총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
(8,736,733,903)
(8,736,733,903)
(2,767,998,229)
(11,504,732,132)

보험수리적손익
-
-
-
-
(186,553,336)
(186,553,336)
35,252,075
(151,301,261)

지분법자본변동
-
-
-
(739,683,070)
-

(739,683,070)

-
(739,683,070)

기타자본잉여금(파생상품평가)
-
-
-
(136,710,893)
-
(136,710,893)

(84,034,408)

(220,745,301)

배당금지급
-
-
-
-
(1,260,837,963)
(1,260,837,963)
-
(1,260,837,963)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

유상증자
36,603,000
337,069,036
-
-
-
373,672,036
-
373,672,036

자기주식취득
-
-
(2,992,317,220)
-
-
(2,992,317,220)
-

(2,992,317,220)

종속기업지분변동
-
4,991,621,931
-
-
-
4,991,621,931
(4,796,631,381)
194,990,550

2020.12.31 (전기말)
10,043,900,000
61,254,764,123
(2,994,813,900)
958,555,589
27,516,431,275
96,778,837,087
(7,076,478,793)
89,702,358,294

2021.01.01 (당기초)
10,043,900,000
61,254,764,123
(2,994,813,900)
958,555,589
27,516,431,275
96,778,837,087
(7,076,478,793)
89,702,358,294

회계변경누적효과

(3,424,154)
(3,424,154)
48,041,011
44,616,857

기초자본
10,043,900,000
61,254,764,123
(2,994,813,900)
958,555,589
27,513,007,121
96,775,412,933
(7,028,437,782)
89,746,975,151

연결총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
2,084,256,176
2,084,256,176
(758,671,935)
1,325,584,241

보험수리적손익
-
-
-
-
381,828,428
381,828,428
7,681,405
389,509,833

지분법자본변동
-
-
-
154,415,170
-
154,415,170
-
154,415,170

재평가이익잉여금
-
-
-
508,923,451
-
508,923,451
298,669,709
807,593,160

기타자본잉여금(파생상품평가)
-
-
-
182,570,241
-
182,570,241
107,144,209
289,714,450

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

종속기업지분변동
-
(300,657,602)
-
-
-
(300,657,602)
(45,291,898)
(345,949,500)

2021.12.31 (당기말)
10,043,900,000
60,954,106,521
(2,994,813,900)
1,804,464,451
29,979,091,725
99,786,748,797
(7,418,906,292)
92,367,842,505

연 결 현 금 흐 름 표

제36(당)기 2021년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제35(전)기 2020년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 바이오스마트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제36(당)기
제35(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

767,322,404

(7,486,786,160)

1. 영업에서 창출된 현금
2,978,623,814

767,749,208

가. 연결순이익(손실)
1,325,584,241

(11,504,732,132)

나. 조정
14,766,814,001

16,858,649,664

다. 영업활동으로인한자산부채의변동
(13,113,774,428)

(4,753,040,824)

2. 이자수취
207,417,611

350,471,864

3. 배당금수취
-

166,872,500

4. 이자지급
(1,138,292,299)

(1,232,404,861)

5. 법인세납부
(1,280,426,722)

(7,372,602,371)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(29,992,072,982)

2,797,773,221

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
5,457,251,395

74,950,689,598

가. 단기금융상품의 감소
-

65,066,533,659

나. 단기대여금의 감소
2,106,749,716

584,281,846

다. 유형자산의 처분
1,922,589,565

61,512,633

라. 무형자산의 처분
-

3,366,700

마. 당기손익 공정가치측정 금융자산의 처분
1,365,174,186

7,462,934,221

바. 보증금의 감소
39,660,000

1,449,487,000

사. 장기금융상품의 감소
-

272,237,320

아. 사용권자산의 감소
23,077,928

50,336,219

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(35,449,324,377)

(72,152,916,377)

가. 단기금융상품의 증가
131,000,000

49,146,938,482

나. 단기대여금의 증가
607,889,150

1,040,000,000

다. 유형자산의 취득
4,753,708,146

8,112,330,134

라. 무형자산의 취득
531,301,483

893,414,194

마. 당기손익 공정가치측정 금융자산의 취득
2,249,925,604

11,314,811,669

바. 장기금융상품의 증가
134,815,816

205,554,988

사. 보증금의 증가
108,800,000

377,986,965

아. 종속기업투자의 취득
26,747,939,500

811,746,000

자. 임차보증금의 증가
39,690,978

-

차. 사용권자산의 증가
144,253,700

250,133,945

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

23,226,327,731

(1,183,330,925)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
78,117,615,480

30,938,155,254

가. 단기차입금의 차입
50,704,945,362

23,288,656,491

나. 장기차입금의 차입
700,000,000

6,500,000,000

다. 전환사채의 발행
20,000,000,000

-

라. 유상증자
5,850,000,000

1,006,736,550

마. 리스부채의 증가
862,670,118

142,762,213

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(54,891,287,749)

(32,121,486,179)

가. 단기차입금의 상환
47,608,756,215

23,399,609,148

나. 유동성장기부채의 상환
3,323,426,000

2,846,765,494

다. 임대보증금의 감소
-

20,000,000

라. 자기주식의 취득
-

2,992,317,220

마. 장기차입금의 상환
2,234,443,000

83,400,000

바. 배당금의 지급

1,260,837,963

사. 리스부채의 감소
1,724,662,534

1,518,556,354

Ⅳ. 기타현금의증가(합병으로인한 승계)

1,125,026,296

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

30,691,084

(1,606,309)

Ⅵ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(4,842,705,467)

(5,873,950,173)

Ⅶ. 기초 현금및현금성자산

18,427,432,785

24,301,382,958

Ⅷ. 당기말 현금및현금성자산

13,584,727,318

18,427,432,785

◎ 연결재무제표에 대한 주석사항은 2022년 3월 18일 공시예정인 당사의 '감사보고서 제출' 공시의 별첨자료인 '연결감사보고서'상의 내용을 참조하시기 바랍니다.

다. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 자료이므로 외부감사인의 감사결과 또는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 36 기 2021. 12. 31 현재

제 35 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 36(당)기
제35(전)기

자 산

Ⅰ.유동자산

40,524,425,821

30,062,727,376

1.현금및현금성자산
2,618,054,465

11,200,556,365

2.금융자산
745,900,422

498,286,009

3.당기손익-공정가치측정금융자산
4,808,097,986

3,443,239,844

4.매출채권및기타채권
18,386,036,249

9,053,064,635

5.기타유동자산
463,744,674

414,729,943

6.재고자산
9,229,652,025

5,452,850,580

7.파생금융자산
4,272,940,000

-

Ⅱ.비유동자산

103,207,072,458

78,688,989,947

1.유형자산
6,843,451,617

6,593,637,057

2.투자부동산
1,786,286,094

1,807,456,211

3.무형자산
1,449,835,339

1,415,098,007

4.기타비유동금융자산
109,000,748

1,497,354,034

5.당기손익-공정가치측정금융자산
3,286,847,560

1,875,348,589

6.종속기업 및 관계기업투자
88,241,257,607

65,213,891,426

7.이연법인세자산
1,490,393,493

286,204,623

자 산 총 계

143,731,498,279

108,751,717,323

부 채

Ⅰ.유동부채

29,196,913,497

11,085,767,042

1.매입채무및기타채무
7,849,997,582

5,655,612,863

2.차입금
6,000,000,000

3,000,000,000

3.금융부채
874,920,362

352,936,815

4.당기법인세부채
1,231,308,889

445,075,814

5.기타유동부채
489,215,711

206,815,900

6.파생금융부채
12,499,771,160

1,327,225,935

7.리스부채
251,699,160

98,099,715

Ⅱ.비유동부채

19,291,552,664

2,048,188,225

1.차입금
13,261,701,087

-

2.금융부채
106,224,534

428,448,051

3.퇴직급여부채
1,007,828,170

1,573,665,692

4.파생금융부채
4,807,920,000

-

5.리스부채
107,878,873

46,074,482

부 채 총 계

48,488,466,161

13,133,955,267

자 본

Ⅰ.자본금
10,043,900,000

10,043,900,000

Ⅱ.자본잉여금
55,219,259,421

55,219,259,421

Ⅲ.자본조정
(2,994,813,900)

(2,994,813,900)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
1,526,864,593

1,526,864,593

Ⅴ.이익잉여금
31,447,822,004

31,822,551,942

자 본 총 계

95,243,032,118

95,617,762,056

부채와자본총계

143,731,498,279

108,751,717,323

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 36 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 35 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 36(당)기
제 35(전)기

Ⅰ.매출액

69,043,929,244

60,085,792,871

Ⅱ.매출원가

55,693,178,362

50,115,567,487

Ⅲ.매출총손익

13,350,750,882

9,970,225,384

Ⅳ.판매비와관리비

5,091,729,707

4,435,743,041

Ⅴ.영업손익

8,259,021,175

5,534,482,343

기타이익
4,265,839,035

1,643,444,248

기타손실
3,937,731,201

9,244,520,651

금융수익
1,183,461,903

2,590,763,242

금융비용
5,705,219,684

1,056,092,404

종속기업 및 관계기업투자 손상차손
(3,922,315,594)

256,580,802

Ⅵ.법인세비용차감전순손익

143,055,634

(788,504,024)

법인세비용
723,052,041

1,420,038,742

Ⅶ.당기순손익

(579,996,407)

(2,208,542,766)

Ⅷ.기타포괄손익

205,266,469

(302,132,433)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

205,266,469

(302,132,433)

보험수리적손익
205,266,469

(302,132,433)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되는 항목

-

-

Ⅸ.총포괄손익

(374,729,938)

(2,510,675,199)

Ⅹ.주당손익

기본주당이익

(30)

(114)

희석주당이익

(7)

(114)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 36 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 35 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구분
제36기(당기)
(처분예정일 : 2022년 3월 28일)
제35기 (전기)
(처분확정일 : 2021년 3월 29일)

Ⅰ. 미처분 이익잉여금

31,321,738,208

31,696,468,146

1. 전기이월 미처분 잉여금
31,696,468,146

34,207,143,345

2. 당기순손익
(579,996,407)

(2,208,542,766)

3. 보험수리적손익
205,266,469

(302,132,433)

Ⅲ
. 차기이월 미처분 이익잉여금

31,321,738,208

31,696,468,146

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 없음

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제36(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제35(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 바이오스마트
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2020.01.01 (전기초)
10,007,297,000
54,882,190,385
(2,496,680)
1,526,864,593
35,594,065,104
102,007,920,402

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
(2,208,542,766)
(2,208,542,766)

보험수리적손익
-
-
-
-
(302,132,433)
(302,132,433)

배당금지급
-
-
-
-
(1,260,837,963)
(1,260,837,963)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

유상증자(전환권행사)
36,603,000
337,069,036
-
-
-
373,672,036

자기주식취득
-
-
(2,992,317,220)
-
-
(2,992,317,220)

2020.12.31 (전기말)
10,430,900,000
55,219,259,421
(2,994,813,900)
1,526,864,593
31,822,551,942
95,617,762,056

2021.01.01 (당기초)
10,430,900,000
55,219,259,421
(2,994,813,900)
1,526,864,593
31,822,551,942
95,617,762,056

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
(579,996,407)
(579,996,407)

보험수리적손익
-
-
-
-
205,266,469
205,266,469

2021.12.31 (당기말)
10,430,900,000
55,219,259,421
(2,994,813,900)
1,526,864,593
31,447,822,004
95,243,032,118

현 금 흐 름 표

제36(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제35(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 바이오스마트
(단위 : 원)

과 목
제36(당)기
제35(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

6,095,838,019

572,633,649

1. 영업에서 창출된 현금
7,030,060,698

7,353,777,015

가. 당기순이익(손실)
(579,996,407)

(2,208,542,766)

나. 조정
11,180,712,884

10,096,255,399

다. 영업활동으로인한자산부채의변동
(3,570,655,779

(700,808,118)

2. 이자수취
332,430,476

330,165,326

3. 배당금수취
-

166,872,500

4. 이자지급
(67,749,648)

(86,263,011)

5. 법인세납부
(1,198,903,507)

(7,025,045,681)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(37,433,325,294)

(5,621,196,450)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
34,379,177,069

46,796,400,457

가. 단기금융상품의 감소
-

32,137,313,381

나. 단기대여금의 감소
33,046,000,000

7,028,000,000

다. 유형자산의 처분
9,371,945

12,400,001

라. 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
1,302,445,124

7,462,765,755

마. 장기금융상품의 감소
-

155,921,320

바. 보증금의 감소
21,360,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(71,812,502,363)

(52,417,596,907)

가. 단기금융상품의 증가
-

21,133,200,000

나. 단기대여금의 증가
41,580,000,000

15,540,000,000

다. 유형자산의 취득
1,128,330,293

987,974,390

라. 무형자산의 취득
107,632,000

193,432,346

마. 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
2,184,165,604

11,299,588,183

바. 장기금융상품의 증가
37,704,966

75,554,988

사. 보증금의 증가
26,730,000

아. 종속기업투자의 취득
26,747,939,500

3,187,847,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

22,754,816,227

(4,470,439,034)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
31,001,288,986

2,000,000,000

가. 단기차입금의 차입
11,001,288,986

2,000,000,000

나. 전환사채의 발행
20,000,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(8,246,472,759)

(6,470,439,034)

가. 단기차입금의 상환
8,001,288,986

2,000,000,000

나. 리스부채의 지급
245,183,773

217,283,851

다. 배당금의 지급
-

1,260,837,963

라. 자기주식의 취득
-

2,992,317,220

Ⅳ
. 현금및현금성자산의 환율변동효과

169,148

(1,622,544)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(8,582,501,900)

(9,520,624,379)

Ⅵ
. 기초 현금및현금성자산

11,200,556,365

20,721,180,744

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

2,618,054,465

11,200,556,365

◎ 재무제표에 대한 주석사항은 2022년 3월 18일 공시예정인 당사의 '감사보고서 제출' 공시의 별첨자료인 '감사보고서'상의 내용을 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박혜린
1969.09.01
미해당
해당사항 없음
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박혜린
회사경영
2015년 2월
연세대학교 대학원 융합경영기술학과 졸업
-

2009.04 ~ 현재
(현) 옴니시스템 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박혜린
없음
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 탁월한 리더십을 발휘하여 회사의 성장을 이루었으며, 다년간의 경험을 토대로 업계 최고의 경쟁력을 갖추고, 지속 가능한 성장과 회사의 위상을 높일 것으로 판단하여 재선임하고자 추천함.

확인서

확인서

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
749백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항 : 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 정기주주총회일 1주 전(2022년 3월 18일)까지 금융감독원 전자공시 사이트에 공시하고 회사 홈페이지(www.bio-smart.com)에도 게재할 예정이며, 주총이후 변동사항이 있을 경우 수정될 수 있으니 이점 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 당사의 주주총회개최 예정일(2022년 3월 28일)은 주주총회 집중일(3/25일,30일,31일)에 해당되지 않습니다.

2. 코로나바이러스감염증(COVID-19)에 관한 안내
 1) 코로나바이러스감염증(COVID-19)의 감염 및 확산을 예방하기 위하여 주주총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 예정이며, 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 감염 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

2) 코로나바이러스감염증(COVID-19)와 관련하여 주주총회장 및 사업장 폐쇄 등 부득이한 사유가 발생할 시 주주총회의 일시 및 장소는 변동될 수 있으며, 변동이 있을 경우 동 주주총회 소집공고 및 당사 홈페이지에 정정공고를 진행할 예정입니다.