웹케시 — 주주총회소집공고 (20220311)
제출인: 웹케시

주주총회소집공고
2.9
웹케시주식회사

주주총회소집공고

2022년 03월 11일

회 사 명 :
웹케시 주식회사

대 표 이 사 :
강원주

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 영신로 220, 12층, 20층(영등포동8가, KnK디지털타워)

(전 화)02-784-1690

(홈페이지)http://www.webcash.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)팀장
(성 명)석두은

(전 화)02-3779-9174

주주총회 소집공고

(제23기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 및 관련 법령에 의거하여 정기 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※ 또한 발행주식 총수의 1% 이하 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 28일(월) 오전 9시

2. 장 소 : 서울 영등포구 영신로 220, 20층 We-Hall(영등포동8가,KnK디지털타워)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건
 제 1호 의안 : 제 23기 재무제표 및 이익잉여금처분 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 석창규 선임의 건
 제2-2호 의안 : 사내이사 이석환 선임의 건
 제2-3호 의안 : 사외이사 유시완 선임의 건
 제 3호 의안 : 정관 변경의 건

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장 에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감도장 날인), 위임인의 인감증명서, 대리인의 신분증

 2022년 03월 11일

웹 케 시 주식회사

대표이사 강 원 주 (직인생략) 

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최기의
(출석률: 100%)
박재현
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2021.01.04
1. 2021년 예산 및 사업계획(KPI) 확정의 건
2. 2021년 이해관계자간 거래 승인의 건
찬성
찬성

2
2021.01.20
에멘탈(주) 주식양도의 건
찬성
찬성

3
2021.02.01
(주)쿠콘 주식 양수의 건
찬성
찬성

4
2021.02.03
1. 제22기 재무제표 및 이익잉여금처분 승인의 건
2. 영업보고서 승인의 건
3. 규정 제정 및 개정의 건
찬성
찬성

5
2021.02.05
1. 자산(부동산) 취득의 건
2. 지점 설치의 건
찬성
찬성

6
2021.02.18
자산(골프장 회원권) 취득의 건
찬성
찬성

7
2021.02.25
정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

8
2021.03.02
사업 양도의 건
찬성
찬성

9
2021.03.15
1. 자산(부동산) 취득의 건
2. 다큐브(주) 유상증자 참여의 건
찬성
찬성

10
2021.03.18
자산(부동산) 취득의 건
찬성
찬성

11
2021.03.24
투자 일임 계약 체결의 건
찬성
찬성

12
2021.4.19
1. 준비금 자본전입의 건
2. 신주배정 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 설정의 건
찬성
찬성

13
2021.06.04
1. 웹케시네트웍스(주) 주식 양도의 건
2. 웹케시글로벌(주) 유상증자 참여의 건
3. 사업양도의 건
찬성
찬성

14
2021.06.14
(주)쿠콘 주식 매수의 건
찬성
찬성

15
2021.06.16
제3자배정 유상증자(보통주)의 건
찬성
찬성

16
2021.06.17
1. 웹케시글로벌(주) 유상증자 실권주 인수의 건
2. 비즈플레이(주) 상환전환우선주 인수계약 체결의 건
찬성
찬성

17
2021.06.21
1. 지점 설치의 건
2. 지점명 변경의 건
찬성
찬성

18
2021.07.05
웹케시아이앤씨(주) 설립의 건
찬성
찬성

19
2021.08.10
웹케시씨앤에스(주) 유상증자 참여의 건
찬성
찬성

20
2021.08.19
The Miilk, Inc. 주식 양도의 건
찬성
찬성

21
2021.10.08
지점 주소 변경의 건
찬성
찬성

22
2021.10.13
자기주식취득 신탁계약 체결의 건
찬성
찬성

23
2021.10.13
자기주식취득 신탁 계약기간 변경의 건
찬성
찬성

24
2021.10.13
다큐브(주) 주식 양도의 건
찬성
찬성

25
2021.11.12
자산(부동산) 취득의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000,000
72,000,000
36,000,000
-

주) 주총승인금액은 사내이사를 포함하여 승인받은 보수한도액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

용역매입
웹케시벡터(계열회사)
2021. 1. 1 ~ 2021. 12. 31
28
2.9

용역매입
웹케시네트웍스(계열회사)
2021. 1. 1 ~ 2021. 7. 31
25
2.5

용역매입
웹케시씨앤에스(계열회사)
2021. 8. 1 ~ 2021. 12. 31
21
2.1

용역매입
웹케시피에스에프(계열회사)
2021. 1. 1 ~ 2021. 7. 31
17
1.7

용역매입
웹케시씨앤에스(계열회사)
2021. 8. 1 ~ 2021. 12. 31
15
1.5

유상증자
웹케시씨앤에스(계열회사)
2021. 8. 12
15
1.5

용역매입
쿠콘(계열회사)
2021. 1. 1 ~ 2021. 12. 31
13
1.4

용역매입
쿠콘(계열회사)
2021. 1. 1 ~ 2021. 12. 31
13
1.3

유상증자
웹케시아이앤씨(계열회사)
2021. 7. 5
25
2.5

주1) 비율은 2020년 회계연도 개별재무제표의 총자산 992억원 대비 비율 입니다.
주2) 웹케시네트웍스㈜와 웹케시피에스에프(주)가 합병하면서 사명을 웹케시씨앤에스(주)로 변경하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

웹케시씨앤에스(계열회사)
매출입 등
2021. 1. 1 ~ 2021. 12. 31
78
7.9

유상증자
2021. 7. 5
15
1.5

합 계
93
9.4

주1) 비율은 2020년 회계연도 개별재무제표의 총자산 992억원 대비 비율 입니다.
주2) 웹케시네트웍스㈜와 웹케시피에스에프(주)가 합병하면서 사명을 웹케시씨앤에스(주)로 변경하였기에 거래내역을 합산한 금액을 기준을 작성하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

핀테크는 금융(Finance)과 기술(Technology)의 합성어로 사전적으로는 '금융 서비스에 적용된 기술(Technology applied to financial services, UKTI, 2014)'을 의미합니다. 즉, 기술과 금융의 융합으로 금융의 기존 서비스가 획기적으로 효율화되거나 새로운 금융 서비스가 출현하는 것을 뜻합니다. 1990년대의 금융 서비스는 은행 영업점을 통해 이루어졌으며, 2000년대에는 인터넷의 등장에 의해 대다수의 금융거래가 인터넷뱅킹으로 이루어졌습니다. 그리고 2015년 핀테크 시대가 도래하면서부터 금융 서비스는 생활 속 업무 속으로 들어가 핀테크 플랫폼으로 확장되어 발전해 가고 있습니다.

[금융서비스 제공 플랫폼 발전형태]

핀테크 기업의 사업 영역을 크게 둘로 나누어 보면 B2C 핀테크 영역과 B2B 핀테크 영역으로 나눌 수 있습니다. 그중 B2B 핀테
크 시장은 '기업자금관리시스템(CMS)'을개발하는 금융 핀테크 기업 웹케시가 선도하고 있으며, 웹케시의 앞선 기술력과 금융망 연결 인프라는 신규 플레이어의 단기간 시
장 진입을 어렵게 하는 장벽이라고 할 수 있습니다. 웹케시는 ① 국내 모든 금융기관 및 42개국
459개
금융기관 실시간 연결 네트워크 ② 20여 년간 누적된 B2B 핀테크 분야의 지식재산권 ③ 전자금융 감독규정을 준수하는 국내 유일의 금융보안 클라우드 센터를 기반으로 B2B 금융 핀테크 비즈니스를 이끌고 있습니다.

[핀테크시장과 시장진출 현황].jpg
[핀테크시장과 시장진출 현황]

나. 회사의 현황

당사의 주요 비즈니스는 금융기관과 기업내부시스템(ERP)을 연계하여, 금융과 회계가 통합된 기업자금관리시스템을 제공하는 것입니다. 
 
현재 기업이나 공공기관은 그 규모에 따라 2~3명의 담당자에서 많게는 수 십명의 직원이 은행 영업점을 방문하거나, 기업 인터넷뱅킹 또는 펌뱅킹(Firm Banking)을 통해 금융 업무를 처리하며, 이후 내부 ERP 시스템에 접속해 금융업무의 결과를 반영하고 있습니다.

[현재 기업의 금융업무 방식]

당사의 기업자금관리시스템은 금융기관과 ERP 시스템을 직접 연결하여 기업의 업무와 금융을 하나의 플랫폼에 통합시킨 제품으로, 은행에 직접 방문하거나 은행 웹사이트를 접속하지 않고도 PC에 설치된 당사 제품을 통해 금융 업무를 처리 할 수 있습니다. 또한 금융기관 거래내역, ERP 시스템의 매출/매입 내역 등의 데이터가 한 플랫폼에 축적되므로, 기업 재무/자금 현황을 실시간 확인 및 분석 가능합니다.

웹케시플랫폼에서의금융업무방식 (1).jpg
[웹케시 플랫폼에서의 금융업무 방식]

(1) 상품 유형
당사의 B2B 금융 핀테크 플랫폼 제품은 고객 규모에 따라 공공기관/초대기업을 위한 인하우스뱅크, 중견/대기업을 위한 브랜치, 중소/소기업을 위한 경리나라가 있습니다. 글로벌 상품으로 브랜치의 글로벌 버전인 브랜치 글로벌(Branch G), 경리나라의 글로벌 버전인 WABOOKS가 있습니다.

(2) 주요 상품 : B2B 금융 핀테크 플랫폼

가) 인하우스뱅크
인하우스뱅크는 공공기관/초대기업을 대상으로 하는 상품으로, 모든 금융기관과 내부시스템을 연계하여 통합재정(자금)관리가 가능하도록 하는 B2B 금융 핀테크 플랫폼 입니다.

인하우스뱅크 = 금융 + ICT + 공공재정

[인하우스뱅크 활용사례]

현재 경기도, 부산광역시 등 지방정부기관 245개 중 231개(94%)가 도입하였고, 국민건강보험, 한국전력공사, 육군본부 등 50여개 이상의 기관이 도입하였습니다.
2021년 말 현재 약 570여개 누적 고객이 이용하고 있으며,
본 상품의 시장침투율은 매년 10% 이상 성장하고 있습니다.

[인하우스뱅크 주요 고객 현황].jpg
[인하우스뱅크 주요 고객 현황]

2019년, 지속적인 비즈니스 성장을 위하여 인하우스뱅크 4.0을 새로 출시하였으며, SAP과 독립소프트웨어개발 파트너십을 체결하여 인하우스뱅크 4.0이 탑재된 '인하우스뱅크 for SAP'을 출시하였습니다. 
 
SAP에서는 구 버전을 사용하고 있는 국내 초대기업 1,000개를 대상으로 2027년까지 신 버전인 SAP S/4 HANA Platform으로 전환할 계획을 가지고 있어, 앞으로는 SAP과의 파트너십을 통한 판매를 포함하여 연간 60~80여개의 인하우스뱅크 순증 유치 및 공공기관에서 민간 초대기업으로의 고객군 확대가 예상됩니다.

나) 브랜치

브랜치는 중견/대기업을 대상으로 한 상품으로 기업 내부의 ERP시스템과 금융기관을 연결하여 통합자금관리가 가능하도록 하는 B2B금융 핀테크 플랫폼 입니다.
 
은행, 증권사, 카드사 등의 대외 금융기관과 연계하여 효율적이고 체계적인 자금관리를 지원하는 산업별 맞춤형 서비스입니다.

브랜치 = 금융 + ICT + 기업자금업무

현재까지 제휴된 은행은
KB국민은행, IBK기업은행, KEB하나은행, NH농협은행, BNK부산은행, DGB대구은행으로
2021년 말 현재
약 7,4
00여개
누적 고객이 이용하고 있으며, 본 상품의 시장 침투율은 매년 10% 이상 성장하고 있습니다.

[브랜치 주요 고객 현황]

신규 제휴은행 추가를 위한 협의가 진행되고 있으며, 향후 과제로 비제휴은행에 대한 전략을 강화하고 있습니다.

2017년 농협은행과 제휴하여 금융권 최초로 출시한 클라우드 버전의 브랜치는 업무 내역을 별도의 서버 대신 클라우드로 저장하여 개별 기업에 제공되는 서비스로서, 공인인증서, 로그인 정보 등 고객민감정보는 암호화 처리하고, 기업내부의 사업자번호 및 금융거래내역 등 거래정보는 비식별화 처리해 클라우드에 분리 보관합니다. 또한 24시간 중앙집중식 모니터링과 금융당국의 기술적, 물리적 보안 가이드라인을 충족하는 등 보안을 대폭 강화했습니다.
 
브랜치 고객을 대상으로 아래와 같은 추가 비즈니스를 확대해 나가고 있습니다.

[브랜치 스토어].jpg
[브랜치 스토어]

또한, ERP연계와 관련해서는 브랜치 연계솔루션인 BICs(Banking hub In Company system)를 지속적으로 업그레이드하여 보다 쉽고 안전하게 어떤 ERP와도 바로 연계하도록 하고 있습니다.

[BICs 연계솔루션]

다) 경리나라

2017년 12월 출시된 경리나라는 중소/소기업을 대상으로 한 상품으로, 소기업의 번거로운 경리업무를 금융과 연동하여 획기적으로 줄여주는 B2B 금융 핀테크 플랫폼 입니다.

경리나라 = 금융 + ICT + 경리업무

[경리나라]

출시 첫 해인 2018년말 기준 유료 고객 수는 3천여개를 기록하였으며, 2019년 말 누적 유료 고객 수 약 1만 3천여개를 기록했습니다. 2020년에는 매출액 기준 2019년 대비 100% 성장을 달성하였습니다.

업무 속에 금융이 연결되어 있는 경리나라의 8대 명품 기능은 가입 고객들이 직접 선정한 기능으로, 업무 목적에 맞는 최적의 기능으로 평가 받고 있습니다.

[경리나라 8대 명품 기능]

2021년 10월 빅데이터, 딥러닝, AI 기술을 융합한 AI 경리나라를 출시하였습니다. AI 경리나라에는 음성인식 AI 비서 서비스 '에스크아바타'를 탑재하여, 음성만으로 모바일에서 재무 관리가 가능하도록 구현하였습니다. 더불어 인공지능 빅데이터에 기반하여 증빙자료 자동 수집, 매출 매입 자동분류, 사용용도 자동 매칭, 자동 손익계산서 작성 등의 기능도 개선하였습니다. 

경리나라는 현재 15개 은행과 제휴하여 16,000개 이상의 영업점에서 판매되고 있습니다. 2020년 1분기에는 수협은행과의 제휴가 추가되었으며, 2021년 상반기에는 우리은행과의 제휴가 추가되었습니다. 

[경리나라 마케팅 제휴 은행 현황].jpg
[경리나라 마케팅 제휴 은행 현황]

2021년 기준 출시 4년차인 경리나라는 미래성장을 위해 끊임없이 연결 채널을 확대하고 있으며, 국내 전 은행, 카드사, 보험사, 증권사를 통해 금융 데이터를, 국세청, 쇼핑몰, 배달앱, 숙박앱 등의 채널을 통해 매출 데이터를 연결하고 있습니다.

[경리나라 연결채널].jpg
[경리나라 연결채널]

라) SERP

SERP는 ERP도입이 어려운 중소기업을 위해 ERP의 일부 기능에 금융기관을 연계한 통합 경영/자금관리 솔루션으로 회계, 영업, 재고, 전자세금계산서, 인사급여 등의 내부 업무와 금융업무를 연결한 경리나라의 구버전 입니다. 현재는 더 이상 버전 업그레이드 없이 기존 고객을 대상으로 서비스를 제공하고 있습니다.

(3) 축소 비즈니스 : e금융서비스

2017년 하반기 e금융 SI사업 철수 선언 이후, 신규 프로젝트 수주를 위한 마케팅은 진행하지 않고 있습니다. 현재, 당 사업은 기존 고객의 요청에 의한 프로젝트 중심으로 진행하고 있으며, 부문 매출은 전체 매출의 약 10~15% 선에서 유지되고 있습니다.

(4) 미래성장 R&D 비즈니스: B2B 솔루션 및 기타

웹케시는 미래성장을 위해 글로벌 및 소상공인 관련 사업의 연구/개발에 투자하고 있습니다. 글로벌 사업으로는 국가별 브랜치(Branch G)와 경리나라 글로벌 상품인 WABOOKS가 있습니다
.
Branch VINA와 베트남, 캄보디아에 출시한 WABOOKS를 가지고 아시아 시장을 중심으로 매년 진출 국가를 확장해 나갈 예정입니다.
소상공인 사업으로는 1인 기업을 위한 세모와 세무사를 위한 플랫폼인 We Members Club 에 투자하고 있습니다.

(5) 경기 변동의 특성

가. 인하우스뱅크, 브랜치

공공부문의 소프트웨어 구축 사업 계획 추이를 보면, 경기변동은 공공정보화사업에 큰 영향을 미치지 않는 것으로 분석됩니다. 공공정보화사업은 시장의 특성상 국가 정책, 규정의 변화 및 IT 트렌드에 따라 시장이 형성됩니다.

또한, 기업 업무용 소프트웨어 산업은 일반적으로 경기변동과 밀접한 관계를 갖는 편이었으나, 최근 추세는 소프트웨어 등의 IT기반을 확보하는 것이 경기변동에 대한 대안으로 자리 잡고 있어 점차 경기변동에 덜 민감한 산업으로 변모하고 있습니다.
 
즉, 관련된 모든 산업 분야에서 업무IT 기반의 확보가 기업 경쟁력 강화 및 지속가능기업의 활동력 유지의 강력한 수단으로 대두되면서, 기업들은 IT기반 확보 및 정보화를 앞당겨 추진하고 있습니다.

나. 경리나라
경리나라는 2인이상 30인 이하의 소기업을 주요 대상으로 하고 있어서 경기변동에 대한 영향을 받을 수 있습니다. 경기 침체 시 소기업의 휴폐업이 증가하고, 이는 경리나라 고객 해지율에 영향을 줄 수 있습니다.

(6) 계절적 요인

당사의 상품은 공공기관 및 기업에서 매일 처리되는 재정 업무 및 경영 자금 업무를 금융기관과 연동하여 처리하므로 서비스의 성격상 계절적 요인에 영향을 많이 받지 않는다고 볼 수 있습니다. 당사의 상품 기능에서 제공되는 일부 기능 중, 전자세금계산서의 부가세 지원 기능이나 경영 보고서 등이 분기 결산 등의 시기와 겹칠 때에는 사용량 및 필요성의 요구가 증가할 수 있으나, 이것이 계절적 수요 증가로 이어진다고 보기는 어렵습니다.

다만, 브랜치 등 당사 주요 상품의 특성이 은행 등 금융기관과의 연동 구조를 가짐에 따라, 시중 은행과의 연계 마케팅을 통해 판매되는 상품이 많고, 연동 은행의 자체 판매 목표 등의 달성 노력이 하반기에 집중적으로 이루어지는 경향이 있어, 상반기보다 하반기 실적이 상승하는 모습을 보이는 경우가 있습니다.

(7) 국내외 시장여건

가. 인하우스뱅크
공공기관이나 정부기관에 제공하는 인하우스뱅크는 기관의 지방재정 또는 공공재정시스템과 금융기관을 연결하여 통합 재정 관리를 가능하게 하는 상품으로, 국내에서는 유일하게 당사가 제공하고 있습니다. 따라서 유사한 서비스를 제공하는 업체는 현재 없는 것으로 파악하고 있습니다.
 
나. 브랜치
대기업을 대상으로 판매하고 있는 브랜치는 금융기관과 대기업 ERP시스템을 연계하여 기업의 자금을 관리할 수 있도록 하는 상품입니다. 금융기관과 연동해야 하는 상품의 성격상 은행과 제휴를 통해 기업에게 판매되고 있으며, 현재, IBK기업은행, KB국민은행, NH농협은행, KEB하나은행, KDB산업은행을 비롯해 DGB대구은행, BNK부산은행 등에서 제공하고 있습니다. 당사와 유사 서비스를 제공하는 회사는 없는 것으로 파악되고 있으며, 다만 자체적으로 은행이 아웃소싱을 통해 서비스를 제공하는 케이스가 있는 것으로 보입니다.
 
다. 경리나라
경리나라 솔루션은 중소/소기업을 대상으로 하는 B2B 금융 핀테크 플랫폼으로, 당사와 유사한 서비스를 제공하는 회사는 현재 없는 것으로 파악하고 있습니다.
 

(8) 회사의 경쟁력

당사는 국내 모든 금융기관 및 세계 금융기관을 실시간 연결하여 서비스를 제공해 주는 유일한 B2B전문 핀테크 기업이며, 당사의 비즈니스는 신규 플레이어의 진입장벽이 높습니다.

20여 년간 금융권과 맺어 온 신뢰와 기술력을 바탕으로, 국내 모든 금융기관 및 42개국
459개
금융기관 실시간 연결 네트워크를 가지고 있으며, Banking DNA를 바탕으로 축적된 B2B핀테크 기술 노하우를 통하여 끊임없이 성장하고 있습니다.

연계 금융기관.jpg
연계 금융기관

또한, ERP업체와의 협력 네트워크를 강화하여 기업의 내부 ERP 시스템에 금융을 연결, 서로win-win 하는 비즈니스로 상호상생하고 있습니다.

연계 erp 업체.jpg
기업 내부 ERP 시스템 연계 현황

그리고 최고의 B2B핀테크 서비스 제공을 위해 전자금융감독규정을 준수하는 국내 유일한 금융보안 클라우드 센터를 운영하고 있습니다.

(9) 조직도

2022 웹케시(주) 조직도 (2022년 3월 현재).jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서

※ 아래의 제23기 개별재무제표는
2022년 3월 11일 공시한 감사보고서상의 수치이며
, 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

재 무 상 태 표

제 23(당) 기말 : 2021년 12월 31일 현재

제 22(전) 기말 : 2020년 12월 31일 현재

웹케시 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기말
제 22(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

47,756,607,019

46,187,248,275

1. 현금및현금성자산
15,981,111,287

33,749,928,898

2. 단기금융상품
13,000,000,000

220,000,000

3. 당기손익공정가치측정금융자산
14,038,834,781

4,714,399,124

4. 매출채권
3,229,956,157

4,471,656,860

5. 계약자산
1,126,511,763

2,532,408,356

6. 미수금
97,828,744

38,564,231

7. 기타유동자산
282,364,287

460,290,806

Ⅱ. 비유동자산

88,338,290,959

53,035,615,578

1. 장기금융상품
3,000,000

3,000,000

2. 당기손익공정가치측정금융자산
14,945,603,118

16,180,407,483

3. 기타포괄손익공정가치측정금융자산
17,724,166,520

2,166,322,889

4. 관계기업투자주식
16,206,154,062

12,330,010,035

5. 유형자산
8,041,970,711

5,023,253,553

6. 사용권자산
2,120,965,980

1,976,697,657

7. 무형자산
9,136,524,156

9,046,134,545

8. 투자부동산
17,962,936,363

4,611,558,149

9. 기타비유동자산
2,196,970,049

1,698,231,267

자 산 총 계

136,094,897,978

99,222,863,853

부 채

Ⅰ. 유동부채

26,415,078,129

28,236,612,147

1. 미지급금
7,284,569,553

9,078,366,560

2. 계약부채
442,969,320

644,217,303

3. 유동성리스부채
990,230,387

626,379,781

4. 기타유동부채
17,697,308,869

17,887,648,503

Ⅱ. 비유동부채

10,450,394,590

3,867,058,510

1. 비유동성리스부채
1,084,659,714

1,234,132,374

2. 순확정급여부채
2,854,059,042

1,926,111,915

3. 장기종업원급여부채
185,187,927

93,975,279

4. 이연법인세부채
1,107,124,145

502,838,942

5. 기타비유동부채
5,219,363,762

110,000,000

부 채 총 계

36,865,472,719

32,103,670,657

자 본

Ⅰ. 자본금

6,893,124,000

3,381,827,500

Ⅱ. 자본잉여금

39,754,007,172

29,281,702,702

Ⅲ. 이익잉여금

55,235,546,736

41,830,273,326

Ⅵ. 기타포괄손익누계액

5,971,453,565

(310,965,251)

Ⅴ. 기타자본항목

(8,624,706,214)

(7,063,645,081)

자 본 총 계

99,229,425,259

67,119,193,196

부 채 및 자 본 총 계

136,094,897,978

99,222,863,853

포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

웹케시 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I . 영업수익

81,898,870,314

72,830,845,860

II . 영업비용

63,223,422,085

58,543,680,534

III. 영업이익

18,675,448,229

14,287,165,326

IV. 관계기업투자손익

(395,477,370)

1,943,333,586

V. 금융손익

615,530,742

5,745,250,400

1. 금융수익
3,939,335,082

6,736,190,660

2. 금융비용
3,323,804,340

990,940,260

VI. 기타손익

250,973,003

205,064,215

1. 기타수익
501,576,682

390,634,917

2. 기타비용
250,603,679

185,570,702

VII. 법인세비용차감전순이익

19,146,474,604

22,180,813,527

VIII. 법인세비용

4,281,439,702

4,795,291,724

IX. 당기순이익

14,865,034,902

17,385,521,803

X. 기타포괄손익

6,466,116,824

(378,568,424)

- 후속적으로 당기손익 재분류항목

(15,358,991)

(58,304,641)

1. 지분법자본변동
(15,358,991)

(58,304,641)

- 후속적으로 당기손익 비분류항목

6,481,475,815

(320,263,783)

1. 순확정급여부채의 재측정요소
71,820,870

(429,255,913)

2. 기타포괄손익공정가치
 측정금융자산평가손익
6,409,654,945

108,992,130

XI. 총포괄손익

21,331,151,726

17,006,953,379

XII. 주당이익

1. 기본주당이익

1,110

1,320

2. 희석주당이익

1,110

1,315

자 본 변 동 표

제 23(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

웹케시 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타포괄
손익누계액
기타자본
항목
합계

2020.01.01(전기초)
3,381,827,500
29,281,702,702
26,091,246,906
(252,660,610)
(4,277,700,851)
54,224,415,647

총포괄손익:

당기순이익
-
-
17,385,521,803
-
-
17,385,521,803

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(429,255,913)
-
-
(429,255,913)

지분법자본변동
-
-
-
(58,304,641)

(58,304,641)

기타포괄손익공정가치
 측정금융자산평가손익
-
-
-
108,992,130
-
108,992,130

기타포괄손익공정가치
 측정금융자산 제거
-
-
108,992,130
(108,992,130)
-
-

주주와의 거래:

주식선택권
-
-
-
-
153,153,020
153,153,020

현금배당
-
-
(1,326,231,600)
-
-
(1,326,231,600)

자기주식의 취득
-
-
-
-
(2,939,097,250)
(2,939,097,250)

2020.12.31(전기말)
3,381,827,500
29,281,702,702
41,830,273,326
(310,965,251)
(7,063,645,081)
67,119,193,196

2021.01.01(당기초)
3,381,827,500
29,281,702,702
41,830,273,326
(310,965,251)
(7,063,645,081)
67,119,193,196

총포괄손익:

당기순이익
-
-
14,865,034,902
-
-
14,865,034,902

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
71,820,870
-
-
71,820,870

지분법자본변동
-
-
-
(15,358,991)

(15,358,991)

기타포괄손익공정가치
 측정금융자산평가손익
-
-
-
6,409,654,945
-
6,409,654,945

기타포괄손익공정가치
 측정금융자산 제거
-
-
111,877,138
(111,877,138)
-
-

주주와의 거래:

유상증자
208,246,500
14,213,473,573
-
-
-
14,421,720,073

무상증자
3,303,050,000
(3,340,724,860)
-
-
-
(37,674,860)

주식선택권
-
-
-
-
234,840,314
234,840,314

현금배당
-
-
(1,643,459,500)
-
-
(1,643,459,500)

자기주식의 처분
-
(400,444,243)
-
-
990,996,703
590,552,460

자기주식의 취득
-
-
-
-
(2,786,898,150)
(2,786,898,150)

2021.12.31(당기말)
6,893,124,000
39,754,007,172
55,235,546,736
5,971,453,565
(8,624,706,214)
99,229,425,259

현 금 흐 름 표

제 23(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

웹케시 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

24,108,446,628

33,732,887,612

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
27,148,958,110

36,359,901,728

당기순이익
14,865,034,902

17,385,521,803

비현금항목의 조정
8,990,121,353

1,508,739,474

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
3,293,801,855

17,465,640,451

2. 이자의 수취
94,563,270

107,835,163

3. 이자의 지급
(84,554,995)

(102,929,160)

4. 배당금의 수취
199,286,110

461,366,511

5. 법인세의 지급
(3,249,805,867)

(3,093,286,630)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(51,207,715,421)

(11,944,452,565)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
46,374,745,014

6,891,823,374

단기금융상품의 감소
3,240,000,000

1,000,000,000

장기대여금의 감소
-

1,000,000,000

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
40,194,008,744

3,508,519,510

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분
1,917,258,197

698,667,500

관계기업투자주식의 처분
465,459,180

-

유형자산의 처분
370,018,893

-

무형자산의 처분
-

559,636,364

보증금의 감소
188,000,000

125,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(97,582,460,435)

(18,836,275,939)

단기금융상품의 증가
16,020,000,000

220,000,000

장기대여금의 증가
-

1,000,000,000

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
47,890,828,530

8,655,878,000

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득
8,957,595,490

264,039,689

관계기업투자주식의 취득
5,145,000,000

6,435,800,000

유형자산의 취득
3,566,123,365

780,358,500

무형자산의 취득
1,461,344,759

1,189,083,250

투자부동산의 취득
13,947,245,491

-

보증금의 증가
594,322,800

291,116,500

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

9,330,451,182

(5,218,080,505)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
14,899,326,721

-

유상증자
14,421,720,073

-

자기주식의 처분
477,606,648

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(5,568,875,539)

(5,218,080,505)

리스부채의 상환
1,103,616,719

954,970,605

무상증자비용
37,674,860

-

자기주식의 취득
2,786,898,150

2,939,097,250

배당금의 지급
1,640,685,810

1,324,012,650

Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(17,768,817,611)

16,570,354,542

Ⅴ. 기초의 현금

33,749,928,898

17,179,574,356

Ⅵ. 기말의 현금

15,981,111,287

33,749,928,898

이익잉여금처분계산서

제 23 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

웹케시 주식회사
(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

처분예정일 : 2022년 3월 28일
처분확정일 : 2021년 3월 26일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

53,980,433,222

40,739,505,762

1. 전기이월미처분이익잉여금
38,931,700,312

23,674,247,742

2. 당기순이익
14,865,034,902

17,385,521,803

3. 순확정급여부채의 재측정요소
71,820,870

(429,255,913)

4. 기타포괄손익공정가치측정
 금융자산 처분
111,877,138

108,992,130

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(1,489,223,890)

(1,807,805,450)

1. 임의적립금 적립
-

-

2. 이익준비금 적립
135,383,990

164,345,950

3. 배당금

1,353,839,900

1,643,459,500

가. 현금배당
 (주당 배당금(률)
 당기 100원(20.0%)
 전기 250원(50.0%))
1,353,839,900

1,643,459,500

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

52,491,209,332

38,931,700,312

- 주석

2022년 3월 11일에 공시한 감사보고서상의 주석을 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참고하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

석창규
620806
사내이사
-
본인
이사회

이석환
701210
사내이사
-
타인
이사회

유시완
620923
사외이사
-
타인
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

석창규
웹케시그룹 회장
2013년~2021년
한국소프트웨어산업협회 부회장
해당사항 없음

2016년~현재
비즈플레이(주) 대표이사

이석환
웹케시(주) CFO
2016년~2018년
비즈플레이(주) 이사
해당사항 없음

2019년~현재
웹케시(주) CFO

유시완
하나금융TI 고문
1990년~2018년
하나은행 그룹장
해당사항 없음

2018년~2021년
하나금융TI 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

석창규
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이석환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

유시완
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사 유시완 후보자

1. 전문성

본 후보자는 하나은행 그룹장, 하나금융TI 대표이사 등 오랜 기간 금융기관에 재직하며, 사회, 금융 전반에 대한 해박한 지식을 갖추고 있으며 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 해당 회사가 목표를 실현하는 데 아래와 같은 직무수행 및 의사결정 기준을 통해 기여하고자 합니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 미래 사회 창조를 위한 혁신 역량 제고

2. 독립성

본 후보자는 상법상 독립적인 위치에 있으며, 사외이사로서 그 역할을 충실히 수행할 예정입니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 석창규 사내이사 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
석창규 사내이사 후보자는 웹케시그룹 회장, 비즈플레이(주) 대표이사, 한국소프트웨어산업협회 부회장 등을 역임하며, 웹케시(주)의 사업 전반에 대한 해박한 지식을 갖추고 있으며, 이러한 역량과 경험을 활용하여 회사의 주요 의사결정 사안에 대한 합리적인 조언과 판단을 할 수 있을 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.

- 이석환 사내이사 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
이석환 사내이사 후보자는 현재 웹케시(주) CFO로 재무 및 회계분야의 전문 지식과 회사에 대한 깊은 이해, 경험을 갖추고있습니다. 이러한 역량과 경험을 활용하여 회사의 주요 의사결정 사안에 대한 합리적인 조언과 판단을 할 수 있을 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.

- 유시완 사외이사 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
유시완 사외이사 후보자는 하나은행 그룹장, 하나금융TI 대표이사 등을 역임하며 사회, 금융 전반에 대한 해박한 지식을 갖추고 있으며, 이를 바탕으로 객관적인 입장에서 경영진의 합리적 의사결정에 긍정적 영향을 미칠 역량이 충분하고 기업 성장에 도움이 될 것으로 판단하여 추천 하였습니다.

확인서

확인서_석창규

확인서_이석환

확인서_유시완

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1) ~ 23) (생 략)

24)
<신 설>

24) 기타 전각호에 부대되는 무역관련업등 사업일체

제2조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1) ~ 23) (생 략)

24)
경리업무대행

25)

기타 전각호에 부대되는 무역관련업등 사업일체

- 목적 추가

제27조 (상호주에 대한 의결권 제한)

회사, 회사와 회사의 자회사 또는 회사의 자회사가

다른 회사의 발행주식총수의10분의1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다.

제27조 (상호주에 대한 의결권 제한)

이 회사, 모회사 및 자회사 또는 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다.

- 문구 명확화에 따른 수정

<신 설>

부 칙

1. (시행일) 이 정관은 2022년 03월 28일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

실제 지급된 보수총액
720백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
50백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 회사경영에 기여하거나, 기여할 수 있는 임직원에 대한 보상과 회사의 단기 및 중장기 경영계획 달성을 위한 임직원의 적극적인 참여 및 협조를 유도하고 우수 임직원의 확보를 목적으로 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

박병규
이사
본부장
기명식 보통주
3,000

강정주
이사
센터장
기명식 보통주
3,000

김기업
부장
부장
기명식 보통주
2,000

이용현
팀장
팀장
기명식 보통주
2,000

허남수
부장
부장
기명식 보통주
2,000

최낙준
팀장
팀장
기명식 보통주
2,000

손성문
부장
부장
기명식 보통주
2,000

신은영
부장
부장
기명식 보통주
2,000

민길호
팀장
팀장
기명식 보통주
2,000

박미완
팀장
팀장
기명식 보통주
2,000

신승환
팀장
팀장
기명식 보통주
2,000

이흔
팀장
팀장
기명식 보통주
2,000

김경빈
팀장
팀장
기명식 보통주
2,000

박성민
팀장
팀장
기명식 보통주
2,000

총( 14 )명

총( 30,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
자기주식의 교부,스톡옵션의 행사 가격과 시가와의 차액을 현금으로 지급하는 방법 중 주식매수선택권행사시 회사의 사정에 따라 이사회에서 선택

교부할 주식의 종류 및 수

기명식 보통주
30,000
주

행사가격 및 행사기간
- 행사가격 : 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의 7의 규정을 준용하여 평가(2개월 가중평균주가, 1개월 가중평균 주가, 1주일 가중평균주가의 산술평균)한 가격과 주식의 권면가액중 높은 가액
- 행사기간 : 부여일로부터 4년 후 7년 내 행사가능

기타 조건의 개요
- 주식매수선택권 부여일 이후 행사가격을 하회하는 발행가액에 의한 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채의 전환, 신주인수권의 행사, 액면분할, 액면병합 또는 합병 등의 경우에 행사가격 및 부여주식수 등을 조정
- 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

13,786,248
발행주식총수의 100분의 10범위내
기명식 보통주
1,378,624
1,281,773

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2020년
2020.03.26
8
기명식보통주
78,075
-
-
78,075

2021년
2021.03.26
4
기명식 보통주
18,776
-
-
18,776

계

총( 12 )명

총( 96,851 )주
총( - )주
총( - )주
총( 96,851 )주

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 감사보고서는 2022년 3월 11일 DART(전자공시시스템)에 등록되었으며, 사업보고서는 주주총회 1주 전에 공시할 예정입니다.

2) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주 전까지 회사 홈페이지(www.webcash.co.kr)에 게재할 예정입니다.

3) 한편 사업보고서는 정기주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정사항이 있을 경우 DART 및 홈페이지에 업데이트 할 예정입니다.

※ 참고사항

[코로나바이러스 감염증-19 관련 주총 참석 안내]
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
만약 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)로 인하여 회의에 참석하시는 주주님의 안전을 위해 상기 개최장소의 변경이 불가피한 경우 변경된 회의장을 충분히 안내하고 이동을 돕는 등 참석 주주님들의 주주권이 침해되지 않도록 필요한 조치를 다하겠습니다.