한국정보공학 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220311)
제출인: 한국정보공학

의결권대리행사권유참고서류
3.5
한국정보공학(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 03월 11일

권 유 자:
성 명: 한국정보공학 주식회사
주 소: 경기도 성남시 분당구 황새울로359번길 7
전화번호: 031-789-8690

작 성 자:
성 명: 이태성
부서 및 직위: 재무기획팀 / 대리
전화번호: 031-789-8690

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
한국정보공학주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 16일
라. 주주총회일
2022년 03월 31일

마. 권유 시작일
2022년 03월 16일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

한국정보공학 주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

유용석
최대주주
보통주
3,513,858
43.82
최대주주
-

구현희
최대주주의 특수관계인
보통주
281,516
3.51
최대주주의 특수관계인
-

구본일
최대주주의 특수관계인
보통주
70,000
0.87
최대주주의 특수관계인
-

유혜원
최대주주의 특수관계인
보통주
5,004
0.06
최대주주의 특수관계인
-

유승민
최대주주의 특수관계인
보통주
4,304
0.05
최대주주의 특수관계인
-

이기종
특수관계인
보통주
4,826
0.06
특수관계인
-

계
-
3,879,508
48.38
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이태성
보통주
0
직원
직원
-

박수민
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 16일
2022년 03월 16일
2022년 03월 30일
2022년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2021년12월31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 21일 오전9시 ~ 2022년 3월 30일 17시
(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등

- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국정보공학 주식회사
www.kies.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 경기도 성남시 분당구 황새울로359번길 7(서현동)
 한국정보공학 재무기획팀 이태성 (13590)

- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간 : 2022년 03월 30일(수) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 31일 오전 9시

장 소
경기도 성남시 분당구 황새울로 359번길 7, 7층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 21일 오전9시 ~ 2022년 3월 30일 17시
(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등

- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석
 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 
- 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증 밀접
 접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 부득이하게 주주총회 장소 출입이 제한될 수 있음
 을 알려드립니다. 
- 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 주주
 총회 행사장이 변경될 수 있으며, 행사장 변경시 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정
 입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
(1) 사업의 현황
(산업의 특성)
IT하드웨어 유통사업(총판)은 제조업체로 부터 물품을 공급받아 소매업자에게 분배하는 역할로서 해당 산업의 매출은 취급물품의 시장성 및 공급자의 시장 인지도, 하위 소매업자 구성 등에 따라 영향을 받습니다. 또한 총판계약에 의해 시장에서 안정적 지위와 진입장벽을 구축할 수 있습니다.

(산업의 성장성)
IT하드웨어 시장은 지속적인 전산인프라의 구축 및 확장, 기존장비의 교환에 따른 대체수요의 꾸준한 발생등으로 시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.

(경기변동의 특성)
IT하드웨어 유통사업(총판)은 전산인프라구축의 투자적인 요소로 인해 경기 변동에 영향을 받으나, 전산장비가 생활 및 사업에 필수장비로 자리잡고 있어 지속적으로 안정적인 수요를 확보할 수 있습니다.

(시장점유율)
시장점유율 산정을 위한 통계가 존재하지 않습니다.

(회사의 경쟁우위 요소)
당사는 한국HP등의 국내 총판으로서 공급자의 우수한 브랜드인지도 및 안정적인 소매유통처의 확보로 인해 안정적인 매출을 유지 할 수 있습니다. 또한 다른 IT제품 제조업체 등과도 물품공급계약을 체결하여 물품의 공급선을 다변화하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 2022년 3월 23 일 예정인 감사보고서 제출 공시를 참조하여 주시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 32(당) 기말 2021년 12월 31일 현재

제 31(전) 기말 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 한국정보공학 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기말
제 31(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

43,235,831,934

47,524,285,991

현금및현금성자산
6,265,452,859

4,319,375,383

단기금융자산
2,320,863,487

2,408,619,952

매출채권
24,543,429,628

33,489,831,460

기타금융자산
187,701,627

76,486,022

재고자산
9,838,118,603

7,139,493,390

기타유동자산
58,829,054

71,774,714

당기법인세자산
21,436,676

18,705,070

Ⅱ.비유동자산

30,503,294,539

28,500,001,079

상각후원가-공정가치금융자산
1,000,000,000

800,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산
129,962,300

85,067,300

당기손익-공정가치금융자산
265,067,261

357,248,567

관계기업투자
15,345,753,869

13,760,550,759

유형자산
5,094,185,166

4,406,700,860

투자부동산
7,126,815,221

7,208,313,486

무형자산
969,618,722

1,261,908,107

장기기타금융자산
571,892,000

620,212,000

자 산 총 계

73,739,126,473

76,024,287,070

부 채

Ⅰ.유동부채

27,979,072,956

35,731,180,147

매입채무
12,302,183,890

20,566,017,202

단기차입금
10,907,833,661

11,414,785,548

기타금융부채
2,504,016,351

1,776,630,367

기타유동부채
2,134,729,198

1,973,747,030

당기법인세부채
130,309,856

Ⅱ.비유동부채

4,617,628,845

3,888,725,639

퇴직급여채무
3,319,369,971

2,977,378,821

장기기타금융부채
1,298,258,874

911,346,818

부 채 총 계

32,596,701,801

39,619,905,786

자 본

Ⅰ.지배기업 소유주지분

40,535,535,696

36,433,496,559

자본금
4,009,198,500

4,009,198,500

자본잉여금
33,531,274,340

43,531,274,340

기타포괄손익누계액
(747,373,953)

(944,915,667)

기타자본
(181,850,955)

(181,850,955)

이익잉여금(결손금)

3,924,287,764

(9,980,209,659)

Ⅱ.비지배지분

606,888,976

(29,115,275)

자 본 총 계

41,142,424,672

36,404,381,284

부 채 및 자 본 총 계

73,739,126,473

76,024,287,070

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제32(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제31(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 한국정보공학 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

Ⅰ.매출액

171,847,373,504

180,526,857,063

Ⅱ.매출원가

155,212,408,846

172,080,648,627

Ⅲ.매출총이익

16,634,964,658

8,446,208,436

1.판매비와 관리비
13,162,958,001

12,462,909,840

Ⅳ.영업이익(손실)

3,472,006,657

(4,016,701,404)

1.금융수익
67,516,552

99,403,571

2.금융원가
374,780,639

546,149,663

3.관계기업투자손익
1,805,894,456

1,967,300,634

4.기타수익
98,571,841

93,803,408

5.기타비용
23,008,481

1,707,415,917

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)

5,046,200,386

(4,109,759,371)

Ⅵ.법인세비용

162,017,422

24,540,666

Ⅶ.계속영업
이익(손실)

4,884,182,964

(4,134,300,037)

Ⅷ.중단영업
이익(손실)

-

(192,406,401)

Ⅸ.당기순이익(손실)

4,884,182,964

(4,326,706,438)

Ⅹ.기타포괄손익

(146,139,576)

(17,417,700)

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익
(146,139,576)

(16,464,055)

보험수리적손익
(142,998,662)

(95,263,068)

기타포괄-공정가치금융자산 평가손익
(1,942,818)

78,799,013

관계기업투자주식 자본변동
(1,198,096)

(953,645)

2. 당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익
-

-

XI.총포괄손익

4,738,043,388

(
4
,344,124,138)

XII.당기순이익(손실) 귀속 :

1.지배기업 소유주지분

4,189,986,536

(3,904,873,300)

- 계속영업당기순이익 지배기업 소유주지분
4,189,986,536

(3,739,005,712

- 중단영업당기순이익 지배기업 소유주지분
-

(165,867,588)

2.비지배지분

694,196,428

(421,833,138)

- 계속영업당기순이익 비지배지분
694,196,428

(395,294,325)

- 중단영업당기순이익 비지배지분
-
-
(26,538,813)

XⅢ.총포괄손익의 귀속 :

1.지배기업 소유주지분

4,102,039,137

(3,860,446,930)

- 계속영업 총포괄손익 지배기업 소유주지분
4,102,039,137

(3,694,579,342

- 중단영업 총포괄손익 지배기업 소유주지분
-

(165,867,588)

2.비지배지분

636,004,251

(483,677,208)

- 계속영업 총포괄손익 비지배지분
636,004,251

(457,138,395)

- 중단영업 총포괄손익 비지배지분
-
-
(26,538,813)

XⅣ.주당이익(손실)

1.기본주당이익(손실)

523

(487)

2.희석주당이익(손실)

523

(487)

연 결 자 본 변 동 표

제 32(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 31(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 한국정보공학 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결기타포괄
손익누계액
연결
기타자본
연결
이익잉여금
비지배
지분
총 계

2020.01.01 (전기초)
4,009,198,500
43,380,532,956
(1,195,609,221)
(181,850,955)
(5,718,327,791)
469,396,002
40,763,339,491

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(3,904,873,300)
(421,833,138)
(4,326,706,438)

결손보전
-
-
-
-
-
-
-

연결실체 변동
-
150,741,384
-
-
(150,741,384)
(14,834,069)
(14,834,069)

관계기업투자자본변동
-
-
(953,645)
-
-
-
(953,645)

기타포괄손익-금융자산평가손익
-
-
251,647,199
-
(172,848,186)
-
78,799,013

보험수리적손익
-
-
-
-
(33,418,998)
(61,844,070)
(95,263,068)

2020.12.31 (전기말)
4,009,198,500
43,531,274,340
(944,915,667)
(181,850,955)
(9,980,209,659)
(29,115,275)
36,404,381,284

2021.01.01 (당기초)
4,009,198,500
43,531,274,340
(944,915,667)
(181,850,955)
(9,980,209,659)
(29,115,275)
36,404,381,284

당기순이익
-
-
-
-
4,189,986,536
694,196,428
4,884,182,964

결손보전
-
(10,000,000,000)
-
-
10,000,000,000
-
-

관계기업투자자본변동
-
-
(1,198,096)
-
-
-
(1,198,096)

기타포괄손익-금융자산평가손익
-
-
198,739,810
-
(200,682,628)
-
(1,942,818)

보험수리적손익
-
-
-
-
(84,806,485)
(58,192,177)
(142,998,662)

2021.12.31 (당기말)
4,009,198,500
33,531,274,340
(747,373,953)
(181,850,955)
3,924,287,764
606,888,976
41,142,424,672

연 결 현 금 흐 름 표

제 32(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 31(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 한국정보공학 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

3,112,516,920

(140,585,696)

1.영업에서 창출된 현금흐름
3,351,849,773

5,891,216

가.당기순이익(손실)
4,884,182,964

(4,326,706,438)

나.조정
(1,058,820,019)

4,788,607,231

다.순운전자본의 변동
(473,513,172)

(456,009,577)

2.이자의수취
59,176,194

72,573,965

3.이자의지급
(382,071,322)

(436,315,047)

4.법인세납부(환급)
(135,930,975)

(2,229,080)

5.배당금수취
219,493,250

219,493,250

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(276,687,600)

(168,014,922)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
352,979,852

1,405,270,884

단기대여금의 감소
15,000,000

575,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 감소
38,162,182

436,478,714

당기손익-공정가치금융자산의 감소
92,181,306

122,079,281

매각예정자산의 감소
-

92,712,889

보증금의 감소
38,400,000

179,000,000

무형자산의 감소
169,236,364

-

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(629,667,452)

(1,573,285,806)

단기대여금의 증가
-

80,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 증가
85,000,000

53,000,000

상각후원가-공정가치금융자산의 증가
200,000,000

800,000,000

소프트웨어의 증가
15,210,000

5,260,000

비품의 증가
219,828,519

130,198,523

기계장치의 증가
-

80,700,000

차량운반구의 증가
80,566,773

기타의유형자산의 증가
24,450,000

231,272,800

보증금의 증가
80,000

100,000,000

산업재산권의 증가
4,532,160

5,350,760

종속기업 제외
-

87,503,723

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(895,691,576)

1,219,863,586

1.재무활동으로 인한 현금유입액
11,531,078,113

29,521,269,054

단기차입금의 증가
11,331,078,113

29,416,269,054

임대보증금의 증가
200,000,000

105,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(12,426,769,689)

(28,301,405,468)

단기차입금의 감소
11,853,030,000

27,540,020,000

임대보증금의 감소
200,000,000

193,957,581

리스부채의 감소
373,739,689

567,427,887

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

5,939,732

(133,969,109)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)

1,946,077,476

777,293,859

Ⅵ.기초현금및현금성자산

4,319,375,383

3,542,081,524

Ⅶ. 기말현금및현금성자산

6,265,452,859

4,319,375,383

(2) 별도재무제표
 재 무 상 태 표

제 32(당) 기말 2021년 12월 31일 현재

제 31(전) 기말 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 한국정보공학 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

자 산

유동자산

34,884,403,055

41,514,122,737

현금및현금성자산
993,327,422

1,307,923,358

단기금융자산
100,000,000

210,000,000

매출채권
23,825,874,120

32,767,502,771

기타수취채권
184,009,159

84,460,081

재고자산
9,755,436,079

7,106,702,386

기타유동자산
25,756,275

30,832,491

당기법인세자산
-

6,701,650

비유동자산

34,768,814,671

32,762,784,565

기타포괄손익-공정가치
측정 금융자산

43,962,300

84,067,300

관계기업투자
15,345,753,869

13,760,550,759

종속기업투자
7,955,975,720

7,955,975,720

유형자산
3,880,972,077

3,040,221,810

투자부동산
7,126,815,221

7,208,313,486

무형자산
293,989,484

558,309,490

장기기타수취채권
121,346,000

155,346,000

자 산 총 계

69,653,217,726

74,276,907,302

부 채

유동부채

24,699,853,687

32,769,458,776

매입채무
12,175,301,582

20,373,215,271

단기차입금
10,641,833,661

11,130,785,548

기타금융부채
1,258,615,878

784,281,957

기타유동부채
598,227,783

481,176,000

당기법인세부채

25,874,783

-

비유동부채

2,558,043,104

1,930,382,704

퇴직급여부채
1,451,279,553

1,412,381,173

장기기타금융부채
1,106,763,551

518,001,531

부 채 총 계

27,257,896,791

34,699,841,480

자 본

자본금
4,009,198,500

4,009,198,500

자본잉여금
36,220,860,952

46,220,860,952

기타포괄손익누계액
(747,373,953)

(722,664,717)

이익잉여금(결손금)
3,088,675,054

(9,754,289,295)

기타자본
(176,039,618)

(176,039,618)

자 본 총 계

42,395,320,935

39,577,065,822

부 채 및 자 본 총 계

69,653,217,726

74,276,907,302

" 첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다 "

포 괄 손 익 계 산 서

제32(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제31(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 한국정보공학 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

매출액

158,016,503,803

169,903,902,604

매출원가

150,980,368,541

165,930,078,604

매출총이익

7,036,135,262

3,973,824,000

판매비와관리비
5,779,947,702

6,399,477,846

영업이익(손실)

1,256,187,560

(2,425,653,846)

금융수익
17,728,944

32,577,266

금융원가
321,009,278

354,106,572

관계기업투자손익
1,805,894,456

1,967,300,634

기타수익
92,883,250

77,787,101

기타비용
11,951,522

2,515,757,211

법인세비용차감전순이익(손실)

2,839,733,410

(3,217,852,628)

법인세비용
28,818,053

12,760,628

당기순이익(손실)

2,810,915,357

(3,230,613,256)

기타포괄손익
7,339,756

162,524,060

당기손익으로 재분류되지 않는항목 (세후기타포괄손익)
7,339,756

162,524,060

보험수리적손익
10,552,795

84,678,692

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(2,014,943)

78,799,013

지분법자본변동
(1,198,096)

(953,645)

총포괄손익

2,818,255,113

(3,068,089,196)

주당이익

기본주당이익(손실)

351

(403)

희석주당이익(손실)

351

(403)

" 첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다 "

자 본 변 동 표

제32(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제31(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 한국정보공학 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2020.01.01 (전기초)
4,009,198,500
46,220,860,952
(176,039,618)
(973,358,271)
(6,435,506,545)
42,645,155,018

당기순이익
-
-
-
-
(3,230,613,256)
(3,230,613,256)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
251,647,199
(172,848,186)
78,799,013

관계기업투자자본변동
-
-
-
(953,645)
-
(953,645)

보험수리적손익
-
-
-
-
84,678,692
84,678,692

2020.12.31 (전기말)
4,009,198,500
46,220,860,952
(176,039,618)
(722,664,717)
(9,754,289,295)
39,577,065,822

2021.01.01 (당기초)
4,009,198,500
46,220,860,952
(176,039,618)
(722,664,717)
(9,754,289,295)
39,577,065,822

당기순이익
-
-
-
-
2,810,915,357
2,810,915,357

결손보전
-
(10,000,000,000)
-
-
10,000,000,000
-

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(23,511,140)
21,496,197
(2,014,943)

관계기업투자자본변동
-
-
-
(1,198,096)
-
(1,198,096)

보험수리적손익
-
-
-
-
10,552,795
10,552,795

2021.12.31 (당기말)
4,009,198,500
36,220,860,952
(176,039,618)
(747,373,953)
3,088,675,054
42,395,320,935

" 첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다 "

현 금 흐 름 표

제32(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제31(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 한국정보공학 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

영업활동현금흐름

129,746,625

(2,676,218,724)

당기순이익(손실)
2,810,915,357

(3,230,613,256)

조정
(2,110,581,986)

3,320,309,620

순운전자본의변동
(488,696,710)

(2,678,176,983)

이자수취
14,863,634

29,660,893

법인세
환급(납부)

6,701,650

2,144,010

배당금수취
219,493,250

219,493,250

이자지급
(322,948,570)

(339,036,258)

투자활동현금흐름

95,717,230

624,262,678

단기대여금의 감소
15,000,000

175,000,000

매각예정자산 감소
-

92,712,889

기타포괄손익-공정가치금융자산 감소
38,090,057

436,478,714

보증금의 감소
34,000,000

58,000,000

무형자산의 감소
150,000,000

-

단기대여금의 증가
-

(80,000,000)

기타포괄손익-공정가치금융자산의증가
-

(52,000,000)

소프트웨어의 증가
-

(1,000,000)

비품의 증가
(138,323,027)

(3,556,925)

산업재산권의 증가
(3,049,800)

(1,372,000)

재무활동현금흐름

(542,868,270)

1,938,961,065

단기차입금의 증가
11,331,078,113

29,327,269,054

임대보증금의 증가
200,000,000

105,000,000

단기차입금의 감소
(11,820,030,000)

(27,040,020,000)

임대보증금의 감소
(200,000,000)

(193,957,581)

리스유동부채의 감소
(53,916,383)

(259,330,408)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

2,808,479

(4,551,039)

현금및현금성자산의순증가(감소)

(314,595,936)

(117,546,020)

기초현금및현금성자산

1,307,923,358

1,425,469,378

기말현금및현금성자산

993,327,422

1,307,923,358

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
 ========================

제32(당)기
2021년 01월 01일
부터
제31(전)기
2020년 01월 01일
부터

2021년 12월 31일
까지
2020년 12월 31일
까지

처분예정일
2022년 3월 31일

처분확정일
2021년 3월 31일

한국정보공학 주식회사
(단위 : 천원)

과목
제32(당)기
제31(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금(결손금)

3,088,675

(9,834,473)

1.전기이월이익잉여금(결손금)
245,711

(6,515,691)

2.보험수리적이익(손실)
10,553

84,679

3.기타포괄손익-공정가치금융자산처분익.
21,496

(172,848)

4.당기순이익(손실)
2,810,915

(3,230,613)

Ⅱ. 이익준비금 등의 이입액

-

10,080,184

1.법정적립금
-

80,184

2.주식발행초과금
-

10,000,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)

3,088,675

245,711

다. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

-최근 2사업연도의 배당에 관한 사항은 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

방영석
1982.01.12
사외이사
-
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

방영석
연세대학교 경영대학 조교수
- McGill University 경영학 박사
- 연세대학교 경영대학 조교수
- 홍콩중문대학교 경영대학 조교수
- 한국경영과학회 이사
- 한국경영정보학회 이사
- 한국지능정보시스템학회 이사
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[방영석 사외이사 후보자]

1. 전문성

본 후보자는 경제 및 경영 전반에 대한 전문적인 지식을 바탕으로 회사의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행할 예정입니다. 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 합니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사외이사 방영석 후보자는 주요 경영사항에 대한 객관적인 분석과 사외이사로서의 독립성을 유지하며 의미있는 역할을 수행할 것으로 판단됨. 합리적인 견제 및 회사의 지속적인 성장에 기여할 것으로 생각되어 추천 함.

확인서

방영석

※ 기타 참고사항
 - 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이호창
1958.12.05
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이호창
경희대학교 경영학과 교수
- 1986.09 ~ 1990.10
- 1991.03 ~ 현재
- 펜실베니아대 경영학 박사
- 경희대학교 경영학과 교수
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 이호창 후보자는 오랜기간 경영학과 교수로서 전문적인 지식 등을 바탕으로 기업활동에 대한 법적 투명성 제고와 전반적인 업무 및 내부통제에 관한 감독 역할을 해줄 적임자로 판단되어 이사회에서 추천함.

확인서

이호창

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000 백만

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
334 백만

최고한도액
1,000 백만

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100 백만

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24 백만

최고한도액
100 백만

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.