씨티씨바이오 — 주주총회소집공고 (20220311)
제출인: 씨티씨바이오

주주총회소집공고
2.9
씨티씨바이오

주주총회소집공고

2022 년 3 월 11 일

회 사 명 :
주식회사 씨티씨바이오

대 표 이 사 :
이민구

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 중대로 296, 6층

(전 화)1661-8800

(홈페이지)http://www.ctcbio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 문태성

(전 화) 070-4033-0210

주주총회 소집공고

(제26기 정기)

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관규정에 따라 다음과 같이 ㈜씨티씨바이오의 제26기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2022년 3월 28일(월요일) 오전 8시 30분

2. 장소 : 강원도 홍천군 홍천읍 생명과학관길 94 ㈜씨티씨바이오 관리동 회의실

3. 회의의 목적사항

(1) 보고사항

1) 감사보고의 건

2) 영업보고의 건

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

(2) 부의안건

제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관일부개정의 건
제3호 의안 : 이사선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사외이사 김정훈

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 

4. 사업보고서 및 감사보고서
상법 제542조 4항 주총소집통지시 사업보고서 및 감사보고서를 첨부하여야 하나, 동법 시행령 제31조 4항에 따라 당사는 총회 일주일전에 당사의 홈페이지에 게재함으로써 이를 갈음합니다.

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 당사 본사에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 의결권행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 

7. 주주총회 소집통지 및 공고사항

상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등) 및 당사 정관 제23조(소집통지 및 공고)에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음합니다.

8. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사: 신분증
나. 대리행사: 위임장 (대리인인적사항기재/주주인감날인), 대리인신분증

9. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

(1) 주주총회에 참석하시는 주주분들께서는 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바라며 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.
(2) 정부의 방역관리 지침에 따라 주주총회장 입장 시 발열 검사 예정이며, 감염이 의심될 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

(3) 주주총회장 내 음식(다과 등) 섭취는 통제되며 주주총회 이후 사적모임은 자제하여 주시기 바랍니다.

(4) 코로나바이러스감염증-19의 확산 대응을 위해 장소 변경이 필요할 수 있고, 장소 변경이 있는 경우 지체없이 공시할 예정입니다. 

※ 당사는 주주총회 기념품이나 답례품을 지급하지 아니하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김용환
(출석률: 53.5%)
박병철
(출석률: 57.1%)
이금호
(출석률: 100%)
변준석
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
01.31
퇴직위로금 지급의 건
찬성
찬성
-
-

2
02.04
씨티씨그린의 유산스 연장의 연대보증
찬성
찬성
-
-

3
02.24
제25기 결산재무제표 승인의 건
찬성
불참
-
-

4
03.02
정기주주총회 전자투표 이용의 건
찬성
불참
-
-

5
03.10
제25기 정기주주총회 소집 결의의 건
찬성
찬성
-
-

6
03.12
운영자금 차입기한 연장의 건(한국수출입은행)
찬성
찬성
-
-

7
03.18
씨티씨사이언스 대여금 지금의 건
찬성
찬성
-
-

8
03.22
신주식발행의건(제3자배정)
찬성
불참
-
-

9
03.30
씨티씨그린의 통화선도거래 연장의 연대보증
불참
찬성
-
-

10
05.03
자회사 설립의 건
찬성
찬성
-
-

11
05.12
산업은행 운영자금대출 대환의 건
불참
찬성
-
-

12
05.20
씨티씨그린의 유산스 연장의 연대보증
찬성
찬성
-
-

13
05.21
씨티씨그린의 유산스 연장의 연대보증
찬성
찬성
-
-

14
06.09
씨티씨그린의 유산스 연장의 연대보증
찬성
찬성
-
-

15
07.12
금전대여의 건(인터펫코리아)
불참
찬성
-
-

16
07.27
금전대여의 건(씨티씨그린)
불참
찬성
-
-

17
09.01
금전대여의 건(씨티씨그린)
참석
불참
-
-

18
09.03
산업은행 운영자금 대출 대환의 건
찬성
찬성
-
-

19
09.09
씨티씨그린의 유산스 연장의 연대보증
불참
찬성
-
-

20
09.15
운영자금 차입기한 연장의 건(한국수출입은행)
찬성
찬성
-
-

21
10.20
유상증자 참여의 건(씨티씨바이오애니멀헬스)
불참
불참
-
-

22
11.10
임시주주총회 소집의 건
불참
불참
-
-

23
11.10
회사합병의 건(소규모합병)
불참
불참
-
-

24
11.30
씨티씨그린 대여금 연장의 건
불참
불참
-
-

25
12.02
씨티씨그린의 유산스 연대보증
불참
불참
-
-

26
12.03
임시주주총회 세부안건 확정의 건
불참
불참
-
-

27
12.03
씨티씨그린의 파생상품거래(통화선도거래)연장의 연대보증
불참
불참
-
-

28
12.20
대표이사 선임 및 공동대표규정 신설의 건
-
-
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
5,000,000,000
50,004,000
25,002,000
-

주1) 상기 주총승인 금액은 등기임원 전원에 대한 이사보수 한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 제약산업
1) 산업의 특성 및 성장성 등

제약산업은 장기간의 연구와 임상을 통해 제품을 탄생시키는 기술 집약적인 고부가가치 산업으로서 경기 변동에 따른 영향이 적은 성격으로 안정적인 시장을 형성하고 있고 고수익을 창출 할 수 있는 미래 성장산업입니다.
제약산업은 타 산업에 비해 전반적인 경기변동의 영향을 덜 받는 업종입니다. OTC(일반의약품)의 경우는 일반 경기변동에 다소 민감한 편이나 ETC(전문의약품)의 경우 약품의 특성상 안정적인 성장을 보이고 있습니다.

2) 경쟁요인 및 회사의 강·단점

제약업계의 경쟁은 500여개 이상의 업체가 난립하여 경쟁이 치열한 편이며 최근 들어 대기업들의 진출도 활발해 지고 있습니다. 국내 제약업계는 복제약 및 개량신약이 대부분을 차지하고 있기 때문에 시장에 먼저 진입하여 선점하는 것이 가장 중요하다고 볼 수 있습니다.
당사는 물질특허가 만료 된 품목에 대한 특허회피를 통해 개량신약을 개발하여 제네릭의약품 보다 빠른 시장진입이 가능하며, DDS(Drug Dilivery System)을 통해 제형 및 복용량 변경 등 기존 의약품 대비 편의성이 증대된 의약품을 개발 출시하는 강점이 있습니다.
하지만 당사는 매출을 위해 허가과정을 거쳐야 하므로, 개발부터 실제 매출까지 상당시간을 필요로 하는단점이 있습니다.

(2) 동물약품

1) 산업의 특성 및 성장성 등

동물약품은 동물의 질병의 진단, 치료 또는 예방 및 치료를 목적으로 동물에 투입되는 제품 중 대한약전에 의하여 분류되고 관리되는 동물용 의약품을 말합니다.

동물약품은 그 기능 및 제제의 특성에 따라 항병원성약, 보조적 의약품, 생물학적 제제, 의약외품 등으로구분되며 유통구조에 따라 사료공장매출, 필드매출, 기타매출 (수출, 원료동물약품판매)로 구분할 수 있습니다.

사료업계는 수요량이나 가격면에서 경기변동에 대한 민감도가 낮은 편이나, 전세계적인 항생제 사용 규제에 따라 항생제는 축소되는 반면, 생체에 위해가 없는 생균, 효소제의 시장이 빠른 속도로 확장될 것으로 보여집니다.

2) 경쟁요소 및 회사의 강·단점

국내동물약품의 경쟁업체수는 약70여개이며 그 구성은 회사를 포함한 제조업체가 40여개, 수출 및 내수 유통전문도매업체 20여개, 다국적기업이 10개로 되어있습니다. 이들 중 회사와 경쟁관계에 있는 제조, 판매 업체는 20여 개로 볼 수 있습니다.
당사에서 판매하는 상제품의 종류가 수백종에 이르기 때문에 조류독감, 구제역 등 외부 환경에 의한 매출변동성이 적은 편입니다. 또한 국내 동물약품 업계에서 20년이 넘는 시간동안 사업을 영위하면서 안정적인 국내매출을 유지하고 있습니다. 이를 기반으로 이익률이 높은 자사제품의 해외매출이 급격하게 늘어나고 있기 때문에 꾸준한 성장성이 기대되는 상황입니다.
해외의 경우 국내와 달리 자사제품으로 매출을 하기 때문에 조류독감, 구제역 등의 영향을 받을 수 있고,신규 거래처와의 계약을 위해 끊임없는 투자가 필요합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

■ 제약산업
1) 산업의 특성 및 성장성 등

제약산업은 장기간의 연구와 임상을 통해 제품을 탄생시키는 기술 집약적인 고부가가치 산업으로서 경기 변동에 따른 영향이 적은 성격으로 안정적인 시장을 형성하고 있고 고수익을 창출 할 수 있는 미래 성장산업입니다.
제약산업은 타 산업에 비해 전반적인 경기변동의 영향을 덜 받는 업종입니다. OTC(일반의약품)의 경우는 일반 경기변동에 다소 민감한 편이나 ETC(전문의약품)의 경우 약품의 특성상 안정적인 성장을 보이고 있습니다.

2) 경쟁요인 및 회사의 강·단점

제약업계의 경쟁은 500여개 이상의 업체가 난립하여 경쟁이 치열한 편이며 최근 들어 대기업들의 진출도 활발해 지고 있습니다. 국내 제약업계는 복제약 및 개량신약이 대부분을 차지하고 있기 때문에 시장에 먼저 진입하여 선점하는 것이 가장 중요하다고 볼 수 있습니다.
당사는 물질특허가 만료 된 품목에 대한 특허회피를 통해 개량신약을 개발하여 제네릭의약품 보다 빠른 시장진입이 가능하며, DDS(Drug Dilivery System)을 통해 제형 및 복용량 변경 등 기존 의약품 대비 편의성이 증대된 의약품을 개발 출시하는 강점이 있습니다.
하지만 당사는 매출을 위해 허가과정을 거쳐야 하므로, 개발부터 실제 매출까지 상당시간을 필요로 하는단점이 있습니다.

■ 동물약품

1) 산업의 특성 및 성장성 등

동물약품은 동물의 질병의 진단, 치료 또는 예방 및 치료를 목적으로 동물에 투입되는 제품 중 대한약전에 의하여 분류되고 관리되는 동물용 의약품을 말합니다.

동물약품은 그 기능 및 제제의 특성에 따라 항병원성약, 보조적 의약품, 생물학적 제제, 의약외품 등으로구분되며 유통구조에 따라 사료공장매출, 필드매출, 기타매출 (수출, 원료동물약품판매)로 구분할 수 있습니다.

사료업계는 수요량이나 가격면에서 경기변동에 대한 민감도가 낮은 편이나, 전세계적인 항생제 사용 규제에 따라 항생제는 축소되는 반면, 생체에 위해가 없는 생균, 효소제의 시장이 빠른 속도로 확장될 것으로 보여집니다.

2) 경쟁요소 및 회사의 강·단점

국내동물약품의 경쟁업체수는 약70여개이며 그 구성은 회사를 포함한 제조업체가 40여개, 수출 및 내수 유통전문도매업체 20여개, 다국적기업이 10개로 되어있습니다. 이들 중 회사와 경쟁관계에 있는 제조, 판매 업체는 20여 개로 볼 수 있습니다.
당사에서 판매하는 상제품의 종류가 수백종에 이르기 때문에 조류독감, 구제역 등 외부 환경에 의한 매출변동성이 적은 편입니다. 또한 국내 동물약품 업계에서 20년이 넘는 시간동안 사업을 영위하면서 안정적인 국내매출을 유지하고 있습니다. 이를 기반으로 이익률이 높은 자사제품의 해외매출이 급격하게 늘어나고 있기 때문에 꾸준한 성장성이 기대되는 상황입니다.
해외의 경우 국내와 달리 자사제품으로 매출을 하기 때문에 조류독감, 구제역 등의 영향을 받을 수 있고,신규 거래처와의 계약을 위해 끊임없는 투자가 필요합니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

회사는 항병원성약, 생균. 효소제, 단미보조사료 및 인체의약품 등의 제품만을 단일매출하는 사업이므로 한국표준산업분류표에 의한 공시대상 사업부문이 없습니다.

(2) 시장점유율

회사는 항병원성약, 생균. 효소제, 단미보조사료 및 인체의약품 등의 제품만을 단일매출하는 사업이므로 한국표준산업분류표에 의한 공시대상 사업부문이 없습니다.

(3) 시장의 특성

■ 제약산업

의약품 시장은 다음과 같은 특성을 가지고 있습니다.
① 의약품은 사람의 질병에 대한 예방, 치료, 생명유지에 필수적인 특성이 있으므로 성장가능성이 큰 산업입니다.
② 생명공학의 발달에 따라 의약품 시장의 규모가 커지고 있으며 미래 유망산업으로 평가받고 있습니다.
③ 국내경기 및 의료제도에 밀접한 연동성을 보이나 대규모 자본이 필요한 신약개발 보다는 기존의 제품을 응용한 개량형 제제기술을 확보한 업체들이 등장하고 있습니다.
④ 대규모 단일 연구 투자가 아닌 컨소시엄을 통한 소규모 단기적 연구투자를 적극적으로 실행하는 기업들이 시장에 대한 순발력을 바탕으로 성장하고 있습니다.

■ 동물약품
동물약품시장은 다음과 같은 특성을 가지고 있습니다.
① 1차 산업이므로 경기변동에 비교적 적은 영향을 받습니다. 따라서 업계에 강한 신뢰감을 구축하여 고정거래선을 확보하거나 선점효과를 얻게 되면 경기변동에 큰 영향을 받지 않습니다.
② 제품의 사용을 결정하는 고객은 대부분 전문지식을 갖춘 사료관련 전문가이기 때문에 제품의 효능에 대하여 과학적 자료를 토대로 마케팅이 이루어지고 지속적으로 기술적인 서비스와 자료의 제시가 이루어져야 합니다.
③ 배합사료의 주원료(옥수수, 대두, 소맥)는 대량으로 사용되며 가격민감도가 크지만, 회사의 제조제품은 소량으로 사료에 사용되며 이를 통한 사료의 품질향상과 기능성을 부여하기 때문에 상대적으로 가격 민감도가 작습니다.
④ 국내 배합사료제조업체의 기술수준은 선진국에 뒤지지 않을 만큼 성장하였고 이를 토대로 해외에 기술지원 및 현지공장을 설립하고 있습니다. 전통적인 사료원료구성에서 탈피하여 새로운 개념의 동물약품, 생균ㆍ효소제, 기능성 첨가제 등의 사용으로 사료의 품질향상과 이에 따른 가축의 생산성이 향상되고 있으며 이의 수요는 증가하고 있습니다.
⑤ 국내동물약품의 판매구성은 수출과 내수가 3:7 정도입니다. 현재는 일부 품목만이 수출되고 있는 실정입니다. 이에 따라 수출시장의 접근이 용이합니다.
⑥ 국민들의 복지향상과 관련된 1차 산업이므로 국가 정책상 국책지원사업이 있는 시장입니다.
⑦ 축산물에 대한 소비자의 욕구가 다양해지고 있습니다. (안전하고 기능이 다양한 축산물 요구) 이에 따라 새로운 제품에 대한 관심이 많아지고 있는 사업입니다.
위에 서술한 내용을 요약하면 동물약품 시장의 특성은 안정적이며, 특정적, 한정적 시장이라 말할 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사에서는 COVID-19 진단키트 수탁용역(CMO)을 하고 있으나, COVID-19의 진행 상황 및 수탁사의 주문에 따라 매출 및 손익이 달라지므로, 사업전망을 예측하기 힘든 상황입니다.

(5) 조직도

제목 없음.jpg
제목 없음

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 1993년 6월에 설립되어 동물약품, 인체약품, 사료첨가제 및 단미보조사료, 건강기능성식품 등에 대한 제조 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있습니다.

당사의 2021년 연결 재무제표 기준 매출액은 1,403억원, 영업이익은 -30억원으로 전년 대비 매출액은 7.9%, 영업이익은 48% 증가하였습니다. COVID-19 영향으로 재료비 및 물류비 등이 증가하여 손익에 악영향을 미쳤으나, COVID-19 진단키트 수탁용역을 통해 추가 매출 및 이익이 발생하여 전사적으로 손익구조가 개선되었습니다.

2022년에는 PED복합제 임상완료, COVID-19 진단키트 수탁용역의 증가 등의 이유로 실적증가을 예상하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는 3월 18일까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.ctcbio.com, 투자정보 → 공시정보)에 게재예정인 당사의 연결ㆍ별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 26 기 2021. 12. 31 현재

제 25 기 2020. 12. 31 현재

(단위 :원 )

과 목
제 26(당) 기말
제 25(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

70,693,859,259

74,992,289,026

현금및현금성자산
7,415,039,520

12,173,723,775

단기금융상품
280,000,000

2,502,000,000

매출채권및기타채권
31,945,221,711

29,056,597,497

재고자산
29,664,036,986

30,146,574,349

환불자산
135,455,057

117,527,127

당기법인세자산
17,844,740

30,059,070

기타유동자산
1,236,261,245

965,807,208

Ⅱ. 비유동자산

98,172,256,717

102,179,761,284

장기금융상품
728,738,218

757,059,055

장기매출채권및기타채권
645,449,250

593,221,055

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
5,258,791,083

8,325,448,430

유형자산
78,964,666,056

80,304,925,237

무형자산
12,535,268,633

12,159,579,508

기타비유동자산
39,343,477

39,527,999

자산총계

168,866,115,976

177,172,050,310

부 채

Ⅰ. 유동부채

61,972,331,227

62,498,302,295

매입채무및기타채무
12,772,102,512

10,873,379,346

단기차입부채
31,631,103,571

46,065,618,268

유동성전환상환우선주부채
8,574,130,299

-

당기법인세부채
214,839,845

358,331,621

환불부채
1,019,005,804

963,004,862

기타유동부채
6,959,966,236

3,380,817,502

파생상품부채
-

38,575,643

유동성리스부채
801,182,960

818,575,053

Ⅱ. 비유동부채

21,241,072,239

40,326,523,872

장기매입채무및기타채무
112,741,649

-

장기차입부채
2,921,290,000

14,068,495,853

전환상환우선주부채
3,010,238,250

13,036,179,379

비지배주주지분부채
5,088,342,305

4,813,257,805

확정급여부채
6,811,495,396

6,803,846,182

이연법인세부채
793,093,856

793,093,856

리스부채
2,503,870,783

811,650,797

부채총계

83,213,403,466

102,824,826,167

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

85,652,712,510

76,315,682,032

자본금
11,811,770,000

10,522,963,000

자본잉여금
116,726,271,949

103,284,843,572

기타포괄손익누계액
468,606,828

2,586,739,168

기타자본항목
-4,886,998,963

-4,886,998,963

결손금
-38,466,937,304

-35,191,864,745

Ⅱ. 비지배주주지분

-

-1,968,457,889

자본총계

85,652,712,510

74,347,224,143

부채와 자본총계

168,866,115,976

177,172,050,310

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 26(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 :원 )

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

Ⅰ. 매출액

140,317,988,434

130,031,775,077

Ⅱ. 매출원가

106,820,628,967

103,402,353,384

Ⅲ. 매출총이익

33,497,359,467

26,629,421,693

Ⅳ. 판매비와관리비

36,550,354,591

32,506,551,549

Ⅴ. 영업손실

-3,052,995,124

-5,877,129,856

Ⅵ. 기타손익

-713,325,447

1,903,998,920

기타수익
139,165,511

2,667,494,923

기타비용
-852,490,958

-763,496,003

Ⅶ. 금융손익

-3,280,415,920

-18,778,308,840

금융수익
4,133,930,016

1,692,288,557

금융비용
-7,414,345,936

-20,470,597,397

Ⅷ. 관계기업투자손익

-

13,337,508

종속기업투자주식처분이익
-

13,337,508

Ⅸ. 법인세비용차감전순손실

-7,046,736,491

-22,738,102,268

Ⅹ. 법인세비용

291,743,311

130,184,072

XI. 당기순손실

-7,338,479,802

-22,868,286,340

지배기업 소유주지분
-6,678,271,739

-19,457,598,485

비지배지분
-660,208,063

-3,410,687,855

XII. 기타포괄손익

1,284,567,465

773,915,638

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
1,284,729,864

815,991,876

순확정급여제도의 재측정요소
398,571,091

587,327,990

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
886,158,773

228,663,886

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:
-162,399

-42,076,238

해외사업환산손익
-162,399

-42,076,238

XIII. 총포괄손익

-6,053,912,337

-22,094,370,702

지배기업 소유주지분
-5,393,204,899

-18,593,357,886

비지배지분
-660,707,438

-3,501,012,816

XIV. 주당손익

기본주당손익

-300

-978

희석주당손익

-300

-978

- 결손금 변동 현황

제 26(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

구 분
당 기
전 기

기초금액
-35,191,865
-16,383,331

당기순손실
-7,978,480
-22,868,286

차감: 비지배주주지분손익
660,208
3,410,688

확정급여제도 재측정요소
399,070
649,064

기타포괄-공정가치측정금융자산 처분이익
3,004,129
-

기말금액
-39,106,938
-35,191,865

1) 별도

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 26 기 2021. 12. 31 현재

제 25 기 2020. 12. 31 현재

(단위 :원 )

과 목
제 26(당) 기말
제 25(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

59,434,854,515

60,327,569,831

현금및현금성자산
4,082,857,376

6,629,678,522

단기금융상품
200,000,000

260,000,000

매출채권및기타채권
29,036,163,606

25,742,349,157

재고자산
25,298,760,677

26,808,794,681

환불자산
135,455,057

117,527,127

기타유동자산
681,617,799

769,220,344

Ⅱ. 비유동자산

98,823,990,984

102,663,663,416

장기금융상품
678,738,218

707,059,055

장기매출채권및기타채권
567,165,000

532,165,000

기타포괄-공정가치측정 금융자산
5,198,791,083

8,265,448,430

종속기업지분투자
24,311,771,266

24,355,283,500

유형자산
56,332,746,639

56,618,899,924

무형자산
11,695,435,301

12,145,279,508

기타비유동자산
39,343,477

39,527,999

자 산 총 계

158,258,845,499

162,991,233,247

부 채

Ⅰ. 유동부채

44,740,405,834

55,768,488,725

매입채무및기타채무
11,465,963,787

8,414,168,368

단기차입부채
27,995,441,119

41,668,362,441

유동성금융보증부채
180,987,645

492,652,492

환불부채
1,019,005,804

963,004,862

당기법인세부채
196,414,825

358,331,621

기타유동부채
3,280,591,177

3,225,333,643

유동성리스부채
602,001,477

646,635,298

Ⅱ. 비유동부채

13,745,208,878

23,859,754,157

장기차입부채
2,921,290,000

14,068,495,853

확정급여부채
4,765,008,712

4,416,005,234

금융보증부채
115,648,156

872,563,859

이연법인세부채
793,093,856

793,093,856

파생상품부채
2,974,188,612

3,120,815,649

리스부채
2,175,979,542

588,779,706

부 채 총 계

58,485,614,712

79,628,242,882

자 본

Ⅰ. 자본금

11,811,770,000

10,522,963,000

Ⅱ. 자본잉여금

117,762,943,545

100,956,892,080

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

639,340,496

2,757,310,437

Ⅳ. 기타자본항목

-4,886,998,963

-4,886,998,963

Ⅴ. 결손금

-25,553,824,291

-25,987,176,189

자 본 총 계

99,773,230,787

83,362,990,365

부 채 및 자 본 총 계

158,258,845,499

162,991,233,247

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 26(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 :원 )

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

Ⅰ. 매출액

103,739,690,054

98,624,268,919

Ⅱ. 매출원가

72,835,133,534

70,424,557,925

Ⅲ. 매출총이익

30,904,556,520

28,199,710,994

Ⅳ. 판매비와관리비

29,010,044,597

25,778,658,298

Ⅴ. 영업이익

1,894,511,923

2,421,052,696

Ⅵ. 기타손익

-321,858,702

1,758,902,472

기타수익
514,413,506

2,522,900,878

기타비용
-836,272,208

-763,998,406

Ⅶ. 금융손익

-1,804,962,523

-14,092,041,697

금융수익
3,256,348,821

793,896,952

금융비용
-5,061,311,344

-14,885,938,649

Ⅷ. 관계기업투자손익

-2,229,967,035

-4,337,412,497

Ⅸ. 법인세비용차감전순손실

-2,462,276,337

-14,249,499,026

Ⅹ. 법인세비용

273,318,291

130,184,072

XI. 당기순손실

-2,735,594,628

-14,379,683,098

XII. 기타포괄손익

1,050,976,585

1,064,575,751

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

1,050,976,585

1,064,575,751

순확정급여제도의 재측정요소
164,817,812

635,911,865

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
886,158,773

428,663,886

XIII. 총포괄손실

-1,684,618,043

-13,315,107,347

XIV. 주당손익

기본주당손익

-123

-723

희석주당손익

-123

-723

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 26(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : )

구 분
당 기
전 기

처리예정일: 2022년 3월 28일
처리확정일: 2021년 3월 25일

Ⅰ. 미처리결손금

-25,837,073

-26,270,424

전기이월미처리결손금
-26,270,424

-12,526,653

당기순손실
-2,735,595

-14,379,683

확정급여제도의 재측정요소
164,818

635,912

기타포괄-공정가치측정금융자산 처분이익
3,004,128

-

Ⅱ. 결손금처리액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

-25,837,073

-26,270,424

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제3조【 본점의 소재지 및 지점 등의 설치 】

1. 회사의 본점은 서울특별시내에 둔다.

2. (생략)

제3조【 본점의 소재지 및 지점 등의 설치 】

1. 회사의 본점은 경기도 화성시 내에 둔다.

2. (생략)

- 본점 이전에 따른 본점소재지 변경

제39조【 이사회의 구성과 소집 】

1. (생략)

2. 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1주일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. (개정 2013.03.21)

3.~5. (생략)

제39조【 이사회의 구성과 소집 】

1. (생략)

2. 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 1일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

3.~5. (생략)

- 이사회 소집의 유연화

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김정훈

1985.12.20

사외이사

-

-

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김정훈

투자심사

2016.03 ~ 2021.01 
2021.01 ~ 2022.01
2022.02 ~ 현재

삼성전자 Samsung Research 책임연구원
 인터베스트 투자본부 수석심사역
 SDB인베스트먼트 투자사업본부 상무

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김정훈

-

-

-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 김정훈>

1. 충실한 직무수행
본 후보자는 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며, 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 중립적·객관적 관점에서 부의안건에 관한 충분한 정보를 바탕으로 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려하는 등 사외이사로서 주어진 직무를 충실하게 수행하겠습니다.

2. 독립성에 기초한 경영진 직무집행 감독
본 후보자는 독립적 지위에서 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 충실하게 감독하겠습니다. 또한, 객관적이고, 독립성에 기초한 사외이사 본연의 의무와 책임을 바탕으로 경영진의 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

3. 적법한 윤리적 업무수행
본 후보자는 선관주의 의무, 충실 의무, 기업비밀준수 의무 등 사외이사가 반드시 준수해야 하는 윤리의식을 명확히 인지하고 있습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김정훈 사외이사]

김정훈사외이사는 전문적 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 기여할 것으로 판단되며, 사외이사로서 법률에서 정하고 있는 결격사유가 없고, 독립적인 위치에 있어 사외이사로서 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서_page-0001

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,311,656,000

최고한도액
5,000,000,000

※ 이사의 수는 2021년 12월 31일 현재 기준이며, 보수총액에는 사업기간 중 퇴직한 이사 3인이 포함되어있습니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36,000,000

최고한도액
150,000,000

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/) 정기공시 및 회사 홈페이지(http://www.ctcbio.com) 에 게재될 예정입니다.

※ 사업보고서는 주주총회의 승인 과정 또는 오기의 정정 등을 사유로 정정될 수 있으며, 정정하는 경우 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인하시기 바랍니다.

※ 참고사항

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드리며, 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 가능 인원이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

- 만약 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)로 인하여 회의에 참석하시는 주주님의 안전을 위해 상기 개최장소의 변경이 불가피한 경우 변경된 회의장을 충분히 안내하고 이동을 돕는 등 참석 주주님들의 주주권이 침해되지 않도록 필요한 조치를 다하겠습니다.