에스폴리텍 — 주주총회소집공고 (20220311)
제출인: 에스폴리텍

주주총회소집공고
2.9
(주)에스폴리텍

주주총회소집공고

2022년 03월 11일

회 사 명 :
주식회사 에스폴리텍

대 표 이 사 :
이 혁 렬

본 점 소 재 지 :
충청북도 진천군 덕산읍 한삼로 275

(전 화) 043 - 536 - 9191

(홈페이지)http://www.spolytech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무이사
(성 명) 이 종 명

(전 화) 043 - 536 - 9191

주주총회 소집공고

(제23기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제19조에 의하여 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의4 및 정관19조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 28일 (월) 오전 9시

2. 장 소 : 충청북도 진천군 덕산읍 한삼로 275 (주)에스폴리텍 본사 2층 회의실

3. 회의목적사항

《보고 사항》감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 평가보고,
 
《부의 안건》

제 1호 의안 : 제23기(2021년1월1일 ~ 2021년12월31일) 재무제표
 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건(현금배당:주당 50원)

제 2호 의안 : 이사선임의 건 
 2-1호 : 사내이사 이혁렬 선임의 건
 2-2호 : 사내이사 김경모 선임의 건
 2-3호 : 사외이사 이윤진 선임의 건

제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제 4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다.
따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서도 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
 가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 
 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
 모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간
 : 2022년 3월 18일 ～ 2022년 3월 27일 17시까지

다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 
 기권처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 및 인감증명서 첨부) 대리인 신분증

8. 기타사항

- 주주총회 기념품 및 교통비는 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

유영기
(출석률: 87%)

찬 반 여 부

1
2021.02.26
제22기 결산 이사회
찬성

2
2021.03.03
운전자금 연장의 건
찬성

3
2021.03.08
제22기 정기주주총회 소집의 건
찬성

4
2021.03.23
성과급 지급의 건
찬성

5
2021.03.29
제22기 정기주주총화 결과
찬성

6
2021.03.30
자기주식 처분의 건
찬성

7
2021.05.06
운전자금 연장의 건
불참

7
2021.08.23
운전자금 연장의 건
찬성

8
2021.12.03
자회사 금전소비대차의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,200,000,000
12,000,000
12,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 사업의 개요

구분
사업부문

(주)에스폴리텍
1) 광학용 시트 / 필름 사업부문
 2) 엔지니어링 플라스틱 사업부문

연결대상 종속회사
세화보력특광전과기(북경)유한공사
1) 광학용 시트 / 필름 사업부문

(주)에스씨엠
1) 엔지니어링 플라스틱 사업부문

애사보립특(소주)전자유한공사
1) 광학용 시트 / 필름 사업부문

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성 및 성장성

가) 광학용 시트 / 필름 사업부문
 LCD디스플레이(TV, 모니터, 노트북 등)는 광원을 제공하는BLU(백라이트 유니트)가 반드시 필요합니다. 도광판과 확산판은 광의 경로를 제어하고 광효율을 높여주는BLU의 핵심 부품이며, 당사 및 연결대상 종속회사는 도광판과 확산판을 생산ㆍ판매하고 있습니다. 이러한 제품들은 LED조명ㆍ사인ㆍ광고디스플레이 등에도 폭넓게 사용됩니다.
(1) LCD 산업은 제조기술과 자본 집약적인 특성이 필요하며, 규모의 경제를 통한 대량 생산을 필요로 하기 때문에 진입 장벽이 높습니다. 
(2) LCD 수요는 지속적으로 증가하고 있으며 중국은 저가형LCD를 대량 생산에 중점을 두고 있고 우리나라는 품질 및 프리미엄 제품을 선도하고 있습니다. OLED와의화질 경쟁이 심화되면서 LCD는 퀀텀TV등의 기술로 발전하고 있습니다. LCD TV는 대형화, 슬림화, 베젤리스 등으로 제품이 업그레이드 되고 있어서 도광판과 확산판 또한 대형 및 슬림 제품의 수요가 증가하고 있으며 당사가 보유한 제조시설 기반의 장점이 부각되고 있습니다. 
(3) 도광판과 확산판은 LED조명, 간판, 광고패널에도 광범위하게 사용되는 부품이어서 수요는 지속적인 성장세를 보이고 있습니다.

 나) 엔지니어링 플라스틱 사업 부문
(1) 엔지니어링 플라스틱 산업은 자동차, 전기, 전자 등 다양한 산업분야에 기초 부품을 공급하는 고부가가치 / 고기능성의 첨단 소재 산업입니다. 
(2) 최근에는 전자, 정보, 우주항공, 메카트로닉스, 생명공학과 같은 첨단산업의 기술이 빠르게 진행되면서 이에 적합한 새로운 소재가 요구되고 있으며, 화학공업에 있어서도 이에 대응할 수 있는 기술적 변화가 요구되고 있습니다. 이러한 변화의 요구로 업계에서는 고분자 소재의 기능을 향상 시킨 소재 개발이 활발히 이루어 지고 있습니다.
(3) 고분자 소재 관련한 화학기술의 발전은 지금까지 양적 성장에 치중해왔던 발전 패턴에서 질적 성장으로 전환하는 것으로 이러한 추세는 더욱 가속화 될 것으로 전망되고 있습니다. 

2) 경기변동의 특성 
가) 광학용 시트 / 필름 사업 부문
(1) 장치산업의 일반적인 경기변동 민감성이 적용되는 산업으로 제품수요는 증가 하고 있으며, 올림픽, 월드컵 등의 국제적 행사와 미국의 블랙프라이데이 등 시기적 요인에 따른 수요량의 변화가 있습니다..
(2) 생산능력이 급격히 증가되는 시기에는 패널가격이 하락할 수 있으며 반대로 수요 증가대비 공급이 부족할 경우에는 가격상승이 이루어 질 수 있습니다. 

나) 엔지니어링 플라스틱 사업 부문 
산업의 일반적인 경기 흐름에 따라 경기 변동이 민감하며, 당사가 영위하는 엔지니어링플라스틱 사업부문은 특히 건설 경기에 민감합니다.

3) 경쟁요소
가) 핵심경쟁요소는 기술 선도력, 신제품 및 프리미엄 제품 개발 능력, 적기투자, 대형 Line 적용 및 생산성 혁신 등을 통한 원가경쟁력 확보 및 고객과의 협력관계 구축 능력입니다.

나) 글로벌 경쟁 상황 속에서 원재료의 가격, 환율, 전반적인 산업 및 경제상황 등과 같은 내외적인 요소 또한 중요하게 작용합니다. 
 다) 수요 공급 불일치로 인한 공급과잉기에도 수익성을 확보할 수 있는 가격 경쟁력 및 안정적인 고객 확보 여부가 중요한 경쟁요소입니다.
 라) 경쟁업체와 차별화 될 수 있는 신기술, 신제품의 개발은 사업성공에 중요 사항이고, 기술보호를 위해 지적재산권을 적극 활용하고 있으며, 시트압출 제조공정의 특성상 숙련된 제조기술 인원이 충분히 확보, 유지되도록 운영하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

(1) 당사는 1999년 6월 18일 반도체 제조회사인 한일반도체 주식회사로 설립하여 2000년 5월에 주식회사 유펄스로 상호를 변경하였으며, 2006년 4월에는 주식회사 에스폴리텍으로 상호를 변경하였고 2006년 6월 30일을 기준으로 100% 자회사인 주식회사 세화폴리텍을 흡수합병하였습니다.
(2) 회사의 본사 및 공장은 충청북도 진천군 덕산읍과 충청북도 청주시 오창읍에 위치하고 있으며, LCD 도광판, PC 및 PMMA 시트 제조 및 판매 등을 주업으로하고 있습니다.
(3) 연결대상 종속회사인 (주)에스씨엠은 충청북도 진천군 덕산읍에 위치하고 있으며, 플라스틱 제조 및 판매업 등을 주업으로 하고 있습니다.
(4) 연결대상 종속회사인 애사보립특(소주)전자유한공사는 2018년 3월에 설립하였으며, 중국 소주에 위치하고 있습니다.

(5)

2021년 누계 결산결과 별도기준으로 매출액은 약 1,097억 원이며, 약 53억원의 영업이익을 기록하였습니다. 연결기준으로 매출액은 약 1,097억 원이며, 약 46억원의 영업이익을 기록하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사 업 부 문
표준산업분류코드

플라스틱 제품 제조업
222

(2) 시장점유율

구 분
시 장 점 유 율
비 고

엔지니어링 플라스틱
60%
국내시장 기준
 당사 추정자료임

(3) 시장의 특성

가) 광학용 시트 / 필름 사업부문

LCD 산업은

경기변동에 민감합니다.
업체들은
신제품ㆍ신기술 개발 등 기술 및 원가경쟁력 차별화
로 시장을 선도하여
공급과잉기에
도 수익성을 확보하려
는
특
성
이 있습니다.

나) 엔지니어링 플라스틱 부문

국내 경기 및 건설 경기에 민감하여, 1분기에 비수기인 특징을 나타내다가 2, 3분기에 경기가 정점에 이르는 특성이 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 당사는 2017년 3월 30일 개최된 주주총회에서 화장품 제조 및 판매에 관한 목적사업 추가 하였습니다. 아직 이와 관련하여 특정 활동내역은 없습니다.

(5) 조직도

(주)에스폴리텍 조직도.jpg
(주)에스폴리텍 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 엔지니어링 플라스틱(Engineering Plastic) 제조 및 판매
엔지니어링 플리스틱 산업은 자동차, 전기, 전자 등 다양한 산업분야에기초부품을 공급하는 고부가치/고기능성의 첨단 소재 산업입니다.

최근에는 전자, 정보, 우주항공, 메키트로닉스, 생명공학과 같은 첨단산업의 기술이 빠르게 진행되면서 이에 적합한 새로운 소재가요구되고 있으며, 화학 공업에 있어서도 이에 대응할 수 있는 기술적변화가 요구되고 있습니다.
이러한 변화의 요구로 업계에서는 고분자소재의 기능을 향상 시킨 소재 개발이 활발히 이루어지고 있으며,양적 성장에 치중해왔던 발전이 질적 향상으로 전환 되는 추세가 가속화될 것으로 전망 되고 있습니다.

당사는 전자제품, 방음벽, 방풍벽, 건축물 외벽, 축사용 골판 지붕제 등에 사용 되는 제품을 생산 판매 하였습니다.

2021년에는 연결기준 641억원의 매출을 달성하였습니다.

올해에도 적극적인 마케팅 및 신재품 개발로 성장을 이어 나가겠습니다.

- 광학용 시트/필름 제조 및 판매

회사는 LCD 산업의 일부분인 도광판, 확산판, MF필름을 생산 및판매하고 있으며, 이러한 제품들은 노트북, LCD TV 등 디스플레이제품용과 LED조명, 간판, 광고패널 등 광범위하게 사용되고 있습니다.

2021년도 회사에서는 연결기준 456억원의 매출을 달성하였습니다.

중국은 저가형 LCD대량 생산에 중점을 두고 있으며 우리나라는 품질 및 프리미엄 제품을 선도하고 있습니다. OLED와의 화질 경쟁이 심화되면서 LCD는 퀀텀TV등의 기술로 발전하고 있습니다.

당사는 이러한 시장환경에 기술 선도력, 제품 개발 능력, 생산성 혁신등을 통한 원가경쟁력 확보 및 고객과의 협력관계 구축을 통해 사업영역을 확대해 나아갈 것입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<연결기준>

연 결 재 무 상 태 표

제 23 기 : 2021년 12월 31일 현재

제 22 기 : 2020년 12월 31일 현재

주식회사 에스폴리텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 23(당)기
제 22(전)기

자산

Ⅰ. 유동자산

58,818,240,597

73,572,691,918

1. 현금및현금성자산
27,516,511,755

27,711,357,702

2. 매출채권
16,051,325,181

30,288,675,977

3. 기타수취채권
503,114,838

364,943,144

4. 재고자산
10,101,649,746

10,754,393,290

5. 기타유동자산
331,303,509

431,424,833

6. 계약자산
32,519,838

55,705,425

7. 선급법인세
4,114,290

-

8. 매각예정비유동자산
4,277,701,440

3,966,191,547

Ⅱ. 비유동자산

50,509,347,684

50,170,896,754

1. 당기손익-공정가치 측정 금융자산

31,360,374

2,761,758

2. 기타수취채권
371,093,605

433,751,621

3. 투자부동산
1,727,070,150

1,739,476,297

4. 유형자산
45,205,084,057

44,543,982,867

5. 무형자산
477,506,666

363,546,666

6. 사용권자산
689,709,113

719,079,736

7. 이연법인세자산
2,007,523,719

2,368,297,809

자산총계

109,327,588,281

123,743,588,672

부채

Ⅰ. 유동부채

35,821,146,014

53,773,524,083

1. 매입채무
5,246,797,095

8,036,822,662

2. 유동차입금
25,020,000,000

37,820,000,000

3. 미지급법인세
688,991,430

1,367,641,341

4. 기타지급채무
4,186,369,255

5,715,972,988

5. 계약부채
183,460,389

195,702,085

6. 기타유동부채
304,419,315

410,927,607

7. 기타충당부채
80,449,049

75,458,122

8. 유동리스부채
70,219,806

119,892,067

9. 매각예정비유동부채
40,439,675

31,107,211

Ⅱ. 비유동부채

5,221,299,560

7,587,058,613

1. 비유동차입금
2,380,000,000

4,700,000,000

2. 순확정급여부채
1,350,486,757

1,974,261,385

3. 기타지급채무
862,420,183

310,249,419

4. 비유동리스부채
628,392,620

602,547,809

부채총계

41,042,445,574

61,360,582,696

자본

지배주주지분

67,976,022,357

62,042,615,992

I. 자본금
8,167,339,000

8,167,339,000

II. 자본잉여금
16,217,950,646

16,120,796,631

III. 기타자본구성요소
(2,822,161,865)

(3,001,298,831)

Ⅵ.기타포괄손익누계액
2,599,744,431

2,017,064,714

Ⅴ.이익잉여금
43,813,150,145

38,738,714,478

비지배주주지분

309,120,350

340,389,984

자본총계

68,285,142,707

62,383,005,976

부채와 자본총계

109,327,588,281

123,743,588,672

연 결 손 익 계 산 서

제 23 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 22 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 에스폴리텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 23(당)기
제 22(전)기

Ⅰ. 매출액

109,764,344,266

135,243,342,973

Ⅱ. 매출원가

92,271,714,418

103,694,297,710

Ⅲ. 매출총이익

17,492,629,848

31,549,045,263

판매비와관리비
12,992,074,599

17,280,087,554

대손상각비(환입)
(80,714,847)

87,753,947

Ⅳ. 영업이익

4,581,270,096

14,181,203,762

기타수익
1,592,285,514

917,120,291

기타비용
806,375,596

2,842,455,468

금융수익
2,207,321,323

885,985,228

이자수익
34,814,598

150,387,151

금융비용
744,731,289

3,542,754,585

지분법손익
(73,421,703)

(82,472,265)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

6,791,162,943

9,667,014,114

법인세비용

1,672,945,609

1,924,704,403

Ⅵ. 당기순이익

5,118,217,334

7,742,309,711

지배주주지분순이익
5,149,486,968

7,723,967,493

비지배주주지분순이익(손실)
(31,269,634)

18,342,218

Ⅶ.
지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

기본(희석)주당순이익

334

499

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 23 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 22 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 에스폴리텍과 그 종속
기업

(단위: 원)

과 목
제 23(당)기
제 22(전)기

Ⅰ. 당기순이익

5,118,217,334

7,742,309,711

Ⅱ. 기타포괄손익

1,276,936,166

406,851,316

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(1) 순확정급여부채의 재측정요소
694,256,449

32,182,819

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(1) 해외사업환산이익(손실)
582,679,717

374,668,497

Ⅲ. 총포괄손익

6,395,153,500

8,149,161,027

1. 지배기업의 소유주지분
6,426,423,134

8,130,818,809

2. 비지배지분
(31,269,634)

18,342,218

연 결 자 본 변 동 표

제 23 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 22 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 에스폴리텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업의 소유주 지분
비지배 
지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
소계

Ⅰ. 2020년 1월 1일 (전기초)
8,167,339,000
16,120,796,631
(1,691,876,156)
1,642,396,217
31,768,844,266
56,007,499,958
322,047,766
56,329,547,724

Ⅱ. 총포괄손익

1. 당기순손실
-
-
-
-
7,723,967,493
7,723,967,493
18,342,218
7,742,309,711

2. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
32,182,819
32,182,819
-
32,182,819

3. 해외사업환산손익
-
-
-
374,668,497
-
374,668,497
-
374,668,497

Ⅲ.소유주와의 거래

1. 배당

-
-
-
-
(786,280,100)
(786,280,100)
-
(786,280,100)

2. 자기주식 거래

-
-
(1,309,422,675)
-
-
(1,309,422,675)
-
(1,309,422,675)

Ⅲ. 2020년 12월 31일 (전기말)
8,167,339,000
16,120,796,631
(3,001,298,831)
2,017,064,714
38,738,714,478
62,042,615,992
340,389,984
62,383,005,976

Ⅰ. 2021년 1월 1일 (당기초)
8,167,339,000
16,120,796,631
(3,001,298,831)
2,017,064,714
38,738,714,478
62,042,615,992
340,389,984
62,383,005,976

Ⅱ. 총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
-
-
5,149,486,968
5,149,486,968
(31,269,634)
5,118,217,334

2. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
694,256,449
694,256,449
-
694,256,449

3. 해외사업환산손익
-
-
-
582,679,717
-
582,679,717
-
582,679,717

Ⅲ.소유주와의 거래

1. 배당

-
-
-
-
(769,307,750)
(769,307,750)
-
(769,307,750)

2. 자기주식 거래

-
97,154,015
179,136,966
-
-
276,290,981
-
276,290,981

Ⅳ. 2021년 12월 31일 (당기말)
8,167,339,000
16,217,950,646
(2,822,161,865)
2,599,744,431
43,813,150,145
67,976,022,357
309,120,350
68,285,142,707

연 결 현 금 흐 름 표

제 23 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 22 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 에스폴리텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 23(당)기
제 22(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

20,090,396,528

3,731,954,266

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
23,204,827,460

8,825,934,372

2. 이자의 수취
34,814,598

149,317,186

3. 이자의 지급
(752,782,095)

(894,787,352)

4. 배당금의 수취
2,600,000

-

5. 법인세의 납부(환급)
(2,399,063,435)

(4,348,509,940)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(4,544,031,781)

(5,072,697,712)

1. 투자 활동으로 인한 현금 유입액
286,681,479

266,420,836

가.유형자산의 처분
11,664,979

18,644,836

나.매각예정비유동자산의 감소
275,016,500

247,776,000

2. 투자 활동으로 인한 현금 유출액
(4,830,713,260)

(5,339,118,548)

가.금융기관예치금의 증가
28,598,616

2,344,143

나.유형자산의 취득
4,802,114,644

5,336,774,405

Ⅲ . 재무활동으로 인한 현금흐름

(15,792,528,530)

4,964,821,902

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
76,385,000,000

68,210,000,000

가.유동차입금의 증가
75,700,000,000

66,500,000,000

나.비유동차입금의 증가
-

1,500,000,000

다.투자부동산임대보증금의 증가
685,000,000

210,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(92,177,528,530)

(63,245,178,098)

가.유동차입금의 감소
90,820,000,000

60,630,000,000

나.자기주식의 취득
-

1,309,422,675

다.리스부채의 원금상환
128,220,780

118,475,323

라.배당금의 지급
769,307,750

786,280,100

마.투자부동산임대보증금의 감소
460,000,000

401,000,000

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과

261,717,829

(1,206,794,693)

Ⅴ.매각예정분류로 인한 현금및현금성자산 변동

(210,399,993)

56,945,246

Ⅵ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ)

(194,845,947)

2,474,229,009

Ⅶ.기초의 현금및현금성자산

27,711,357,702

25,237,128,693

Ⅷ.기말의 현금및현금성자산

27,516,511,755

27,711,357,702

<별도기준>

재 무 상 태 표

제 23 기 : 2021년 12월 31일 현재

제 22 기 : 2020년 12월 31일 현재

주식회사 에스폴리텍
(단위: 원)

과 목
제 23(당)기
제 22(전)기

자산

Ⅰ. 유동자산

64,408,194,536

78,338,123,214

1. 현금및현금성자산
27,267,120,006

27,441,900,732

2. 매출채권
16,032,918,441

30,288,675,977

3. 기타수취채권
740,865,734

364,943,144

4. 재고자산
10,024,443,369

10,689,878,044

5. 기타유동자산
330,766,087

430,962,322

6. 계약자산
32,519,838

55,705,425

7. 매각예정비유동자산
9,979,561,061

9,066,057,570

Ⅱ. 비유동자산

47,783,655,907

47,568,610,233

1. 당기손익-공정가치 측정 금융자산

31,360,374

2,761,758

2. 기타수취채권
297,182,650

360,098,823

3
. 종속기업투자주식

1,264,894,923

1,423,184,541

4
. 투자부동산

1,727,070,150

1,739,476,297

5. 유형자산
41,530,333,696

40,583,067,008

6. 무형자산
477,506,666

363,546,666

7. 사용권자산
677,393,974

685,957,209

8. 이연법인세자산
1,777,913,474

2,410,517,931

자산총계

112,191,850,443

125,906,733,447

부채

Ⅰ. 유동부채

35,754,316,189

53,848,249,814

1. 매입채무
5,145,664,995

7,850,526,886

2. 유동차입금
25,020,000,000

37,820,000,000

3. 미지급법인세
688,991,430

1,355,704,441

4. 기타지급채무
4,309,470,818

6,087,379,824

5. 계약부채
183,460,389

195,702,085

6. 기타유동부채
269,047,425

366,363,072

7. 기타충당부채
80,449,049

75,458,122

8. 유동리스부채
57,232,083

97,115,384

Ⅱ. 비유동부채

5,055,180,393

7,445,109,871

1. 비유동차입금
2,380,000,000

4,700,000,000

2. 순확정급여부채
1,184,367,590

1,843,954,597

3. 기타지급채무
862,420,183

310,249,419

4. 비유동리스부채
628,392,620

590,905,855

부채총계

40,809,496,582

61,293,359,685

자본

I. 자본금
8,167,339,000

8,167,339,000

II. 자본잉여금
16,217,950,646

16,120,796,631

III. 기타자본구성요소
(2,822,161,865)

(3,001,298,831)

IV. 기타포괄손익누계액
1,924,493,335

1,923,862,148

Ⅴ. 이익잉여금
47,894,732,745

41,402,674,814

자본총계

71,382,353,861

64,613,373,762

부채와 자본총계

112,191,850,443

125,906,733,447

손 익 계 산 서

제 23 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 22 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 에스폴리텍
(단위: 원)

과 목
제 23(당)기
제 22(전)기

Ⅰ. 매출액

109,733,447,526

135,169,594,673

Ⅱ. 매출원가

92,229,861,018

103,787,711,697

Ⅲ. 매출총이익

17,503,586,508

31,381,882,976

판매비와관리비
12,240,487,775

16,490,869,464

대손상각비(환입)
(80,714,847)

87,753,947

Ⅳ. 영업이익

5,343,813,580

14,803,259,565

기타수익
2,502,205,047

897,264,728

기타비용
434,073,748

3,467,246,708

금융수익
2,207,321,323

885,705,849

이자수익
33,498,489

149,222,054

금융비용
741,791,435

3,534,468,799

지분법손익
(232,342,508)

(148,219,417)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

8,678,630,748

9,585,517,272

법인세비용
2,111,521,516

2,118,441,900

Ⅵ. 당기순이익

6,567,109,232

7,467,075,372

Ⅶ.
주당손익

기본(희석)주당순이익

426

482

포 괄 손 익 계 산 서

제 23 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 22 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 에스폴리텍

(단위: 원)

과 목
제 23(당)기
제 22(전)기

Ⅰ. 당기순이익

6,567,109,232

7,467,075,372

Ⅱ. 기타포괄손익

694,887,636

33,141,890

1. 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

(1) 순확정급여부채의 재측정요소
694,256,449

32,182,819

2. 당기손익으로 재분류 되는 항목

(1) 지분법자본변동
631,187

959,071

Ⅲ. 총포괄손익

7,261,996,868

7,500,217,262

자 본 변 동 표

제 23 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 22 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 에스폴리텍
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

Ⅰ. 2020년 1월 1일 (전기초)
8,167,339,000
16,120,796,631
(1,691,876,156)
1,922,903,077
34,689,696,723
59,208,859,275

Ⅱ. 총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
-
-
7,467,075,372
7,467,075,372

2. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
32,182,819
32,182,819

3. 지분법자본변동
-
-
-
959,071
-
959,071

Ⅲ. 소유주와의 거래

1. 배당
-
-
-
-
(786,280,100)
(786,280,100)

2. 자기주식거래
-
-
(1,309,422,675)
-
-
(1,309,422,675)

Ⅲ. 2020년 12월 31일 (전기말)
8,167,339,000
16,120,796,631
(3,001,298,831)
1,923,862,148
41,402,674,814
64,613,373,762

Ⅰ. 2021년 1월 1일 (당기초)
8,167,339,000
16,120,796,631
(3,001,298,831)
1,923,862,148
41,402,674,814
64,613,373,762

Ⅱ. 총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
-
-
6,567,109,232
6,567,109,232

2. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
694,256,449
694,256,449

3. 지분법자본변동
-
-
-
631,187
-
631,187

Ⅲ. 소유주와의 거래

1. 배당
-
-
-
-
(769,307,750)
(769,307,750)

2. 자기주식거래
-
97,154,015
179,136,966
-
-
276,290,981

Ⅳ. 2021년 12월 31일 (당기말)
8,167,339,000
16,217,950,646
(2,822,161,865)
1,924,493,335
47,894,732,745
71,382,353,861

현 금 흐 름 표

제 23 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 22 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 에스폴리텍
(단위: 원)

과 목
제 23(당)기
제 22(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

20,388,344,188

3,995,868,813

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
23,490,473,344

9,087,760,560

2. 이자의 수취
32,847,593

149,222,054

3. 이자의 지급
(751,986,499)

(892,242,551)

4. 배당금의 수취
2,600,000

-

5. 법인세의 납부(환급)
(2,385,590,250)

(4,348,871,250)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(5,053,808,281)

(5,440,843,712)

1. 투자 활동으로 인한 현금 유입액
11,664,979

18,644,836

가.유형자산의 처분
11,664,979

18,644,836

2. 투자 활동으로 인한 현금 유출액
(5,065,473,260)

(5,459,488,548)

가.금융기관예치금의 증가
28,598,616

2,344,143

나.기타수취채권의 증가
234,760,000

-

다.유형자산의 취득
4,802,114,644

5,336,774,405

라.종속기업투자주식의 취득
-

120,370,000

Ⅲ . 재무활동으로 인한 현금흐름

(15,768,323,529)

5,136,280,300

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
76,385,000,000

68,210,000,000

가.유동차입금의 증가
75,700,000,000

66,500,000,000

나.비유동차입금의 증가
-

1,500,000,000

다.투자부동산임대보증금의 증가
685,000,000

210,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(92,153,323,529)

(63,073,719,700)

가.유동차입금의 감소
90,820,000,000

60,480,000,000

나.자기주식의 취득
-

1,309,422,675

다.배당금의 지급
769,307,750

786,280,100

라.리스부채의 원금상환
104,015,779

97,016,925

마.투자부동산임대보증금의 감소
460,000,000

401,000,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

259,006,896

(1,204,228,216)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(174,780,726)

2,487,077,185

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

27,441,900,732

24,954,823,547

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

27,267,120,006

27,441,900,732

<이익잉여금처분계산서>
처분확정일 : 당기 - 2022년 03월 28일
 전기 - 2021년 03월 29일

제 23 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 22 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 에스폴리텍
(단위 : 원)

구 분
제 23(당)기
제 22(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

47,621,409,875

41,206,282,719

1.전기이월미처분이익잉여금
40,360,044,194

33,707,024,528

2.당기순이익
6,567,109,232

7,467,075,372

3.순확정급여부채의 재측정요소
694,256,449

32,182,819

Ⅱ. 이익잉여금처분액

849,352,295

846,238,525

1. 이익준비금
77,213,845

76,930,775

2. 배당금
 주당배당금(율)
 당기 : 보통주 50원(10%)

전기 : 보통주 50원(10%)

772,138,450

769,307,750

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

46,772,057,580

40,360,044,194

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제23기
제22기
비고

1주당 배당금(시가배당률)
50원 (1.31%)
50원 (0.90%)
-

발행주식수
16,334,678
16,334,678
-

배당금총액
772,138,450
769,307,750
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

이혁렬
1958.05.30
사내이사
해당사항 없음
본인
이사회

김경모
1961.05.24
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

이윤진
1968.02.25
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력

기간
내용

이혁렬
(주)에스폴리텍 대표이사
1979.03 ~ 1984.08
충북대 화공학과 졸업

2004.03 ~ 현재
(주)에스폴리텍 대표이사

김경모
(주)에스폴리텍 영업전무이사
2010.03 ~ 2012.02
아주대 경영대학원 졸업

2021.04 ~ 현재
(주)에스폴리텍 영어전무이사

이윤진
건국대학교 의료생명대학 겸임교수
2020.01 ~ 현재
(주)파이온텍 개발본부 연구소장

2022.03 ~ 현재
건국대학교 의료생명대학 겸임교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이혁렬
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김경모
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이윤진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 본 후보자는 경영진과 대주주로부터 독립적인 위치에서 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.
 또한 사외이사라는 직위를 남용하지 않고 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 이혁렬(사내이사), 김경모(사내이사)
 : 오랜기간 당사 대표이사와 영업이사로서 당사 내부사정에 정통하고
 높은 리더쉽과 지도력으로 당사 성장에 필요한 전략 및 계획 수립이 가능하며
 충만한 실무 경험까지 갖춘 적임자로 판단됨

- 이윤진(사외이사)
 : 사외이사로써 경영진과 독립적인 위치에 있고 이사회 운영에 있어 균형잡힌 판단으로
 경영상 올바른 의사결정에 기여할 적임자로 판단됨

확인서

확인서_사내이사 선임후보자 김경모.jpg
확인서_사내이사 선임후보자 김경모

확인서_사내이사 선임후보자 이혁렬.jpg
확인서_사내이사 선임후보자 이혁렬

확인서_사외이사 선임후보자 이윤진.jpg
확인서_사외이사 선임후보자 이윤진

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
713백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
70백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
70백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지(www.spolytech.com) 공지사항에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 당사는 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 2022년 3월 28일(월) 오전 09시 주주총회 개최를 결정하였으며, 주주총회 집중일 개최사유 신고의무가 없습니다. 당해년도 주주총회 집중예상일은 3월 25일(금), 3월 30일(수), 3월 31일(목) 입니다.

※ 당사는 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방을 위하여 주주총회장에 참석 하시는 모든 주주님들을 대상으로 체온측정을 할 수 있으며, 발열이 의심되거나, 마스크 미착용시 출입을 제한 할 수 있음을 알려드립니다.

※ 코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.(코로나19 바이러스 관련, 유사시 급박한 총회장소의 변경에 대한 결정을 대표이사에게 위임합니다.)

※ 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 관계 기재, 인감 날인 및 인감증명서 첨부) 대리인 신분증

※ 기타사항

- 주주총회 기념품 및 교통비는 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

※ 기타사항
- 위임장 양식은 참고서류 공시 참조 부탁 드립니다.