누리플렉스 — 주주총회소집공고 (20220311)
제출인: 누리플렉스

주주총회소집공고
2.9
(주)누리텔레콤

주주총회소집공고

2022년

03

월

11일

회 사 명 :
(주)누리플렉스

대 표 이 사 :
김영덕

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 사평대로 16(방배동)

(전 화)02-781-0700

(홈페이지)http://www.nuritelecom.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)조명관

(전 화)(02)781-0705

주주총회 소집공고

(제 28기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제21조에 의하여 제28기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 －아 래－

1. 일 시 : 2022년 03월 31일(목) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 사평대로 16 누리빌딩 지하 1층

3. 회의목적사항

가.보고 안건

-.감사보고
 -.영업보고 
 -.내부회계관리제도에 대한 실태보고 
 나.부의 안건
 제1호 의안 : 제28기(2021.01.01~2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표
 (이익 잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 
 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고 사항을 우리 회사의 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권 대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

(1) 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템

-. 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

-. 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

(2) 전자투표 행사·전자위임장 수여

-. 기간 : 2022년 3월 21일 오전 9시 ～ 2022년 3월 30일 오후 5시

-. 기간 중 24시간 이용 가능

(3) 의결권 행사방법

-. 시스템 접속 (공인인증서 필수) 후 의안별 행사

-. 전자위임장 양식 작성을 통한 대리 행사

(4) 주주확인용 공인인증서의 종류

-. 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 
 범용 공인인증서

(5) 수정동의안 처리

-. 주주총회에서 상정된 의안에 대해 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 
 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

1) 직접행사 : 본인 신분증

(단, 주주가 미성년자인 경우 법정대리인의 신분증 및 관계 증명 서류)

2) 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 
 대리인의 신분증

2022 년 03 월 11 일

주 식 회 사 누 리 플 렉 스

대 표 이 사 김 영 덕 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명
사외이사 등의 성명

이수묵
(출석률: 91%)
신광조
(출석률: 91%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2021.01.05
외화지급보증의 건
찬성
불참

2
2021.02.26
제27기 재무제표 승인의 건(연결 및 별도재무제표)
찬성
찬성

3
2021.03.09
제27기 정기주주총회 소집 및전자투표 채택의 건
찬성
찬성

4
2021.03.31
제27기 정기주주총회 의사록
불참
찬성

5
2021.04.12
하나은행 대출금 차입건
찬성
찬성

6
2021.04.12
하나은행 대출금 차입건
찬성
찬성

7
2021.5.10
한국수출입은행 k-뉴딜 SME크레딧라인 한도설정의 건
찬성
찬성

8
2021.05.31
KDB산업은행 산업운영자금 기한연장의 건
찬성
찬성

9
2021.08.23
신한은행 여신연장의 건
찬성
찬성

10
2021.08.25
이사등과 회사간의 거래승인 건
찬성
찬성

11
2021.11.29
제4회차 무기명 이권부 무보증 사모 전환사채
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,200,000,000
30,700,000

15,350,000

-

주)상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사보수한도 총액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-.해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-.해당사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 그린뉴딜 사업 
기상이변과 환경오염 문제로 전 세계적인 저탄소 정책이 추진되고 있고, 한국에서도 에너지효율 향상과 신재생에너지 확산의 일환으로 그린뉴딜 정책을 시작하였으며, 그 규모는 2020~2025년까지 총 사업비 73.4조원에 달합니다. 그 가운데 당사가 참여하는 사업의 총 시장규모는 약 14조 9천억에 달합니다. 

(2) 지능형검침 인프라(AMI :Advanced Metering Infrastructure) 솔루션 사업

AMI 솔루션은 초기 공급자 관점의 기능 구현 중심에서 유연한 전력시장 조성과 미래를 대비한 지능형 전력망 인프라 기반 및 서비스 확충의 소비자 중심 전력시장 생태계 조성으로 변화되었습니다.
AMI 인프라 시장 규모는 국내의 경우 스마트그리드 국가로드맵 수립에 따라 총 2,250만호 보급을 목표로 현재 전체물량 기준 53%(1,200만호)가 보급되었고, 향후 잔여 물량에 1조6천억 규모의 투자가 예상됩니다.

나. 회사의 현황

누리플렉스는 통신 SW 기술을 바탕으로 IoT(사물인터넷) 기반의 AMI 솔루션 개발 및 공급 사업과 마이크로그리드 및 에너지효율화 등을 포함한 그린뉴딜 사업을 중점적으로 수행하고 있습니다.

-.전력 IoT : 국내외 AMI 솔루션 개발 및 공급
-.스마트에너지사업부 : 마이크로그리드, 에너지효율화, 스마트시티 사업 등
-.산업 IoT : 스마트 물류자동화 시스템 관련 바코드 및 RFID 시스템 솔루션 공급

1.그린뉴딜 사업개요
당사는 가정용 스마트전력 플랫폼 구축 및 스마트 그린산업단지 구축, 스마트 에너지시티 사업에 참여하고 있으며, 그린뉴딜 사업을 기반으로 에너지 컨설팅, 에너지 정보서비스, 데이터 판매 비즈니스 등 플랫폼 비즈니스 사업으로의 확대를 계획하고 있습니다. 

1) 가정용 스마트전력 플랫폼 구축 사업

AMI를 기반으로 실시간 전력 사용 데이터 및 서비스를 제공함으로써, 가정 내 소비자가 자발적으로 전력사용을 절감할 수 있는 스마트전력 플랫폼을 구축하는 사업으로, 정부에서 2022년까지 아파트 500만호를 대상으로 AMI 보급에 7,050억원을 투자할 예정입니다.

2020년도 40만호 물량중 16만호 구축을 완료하였으며, 2021년도에는 109만7천호 수주물량을 확보해 아파트모집과 스마트미터 구축에 역점을 기울이고 있습니다. 

아파트 세대별로 기존 전력량계를 스마트미터로 교체 및 AMI 시스템을 구축하여 에너지정보서비스를 제공할 계획입니다. 이를 통해 당사는 기존 솔루션 판매 중심의 사업에서 플랫폼 사업자로 사업의 본질을 변화해 나가고 있습니다.

2) 스마트 그린산업단지 구축 사업
신재생에너지 확대, 친환경 연료전환 및 디지털 기반 수요관리와 효율투자 촉진 등 에너지공급-수요관리 시스템의 혁신을 통해 저탄소, 고효율 산단을 구축하는 사업으로, 정부에서 2022년까지 2.1조원, 2025년까지 4조원을 투자할 계획입니다. 당사는 2020년 현재 경남 창원, 반월,시화 등 7개 산업단지에 에너지데이터와 클라우드 기술을 접목한 스마트에너지 플랫폼 구축 및 FEMS(공장 에너지 관리시스템) 를 구축, 운영 하고 있습니다. 

3) 스마트 에너지시티 구축 사업

당사는 도시문제의 효율적 해결과 함께 4차 산업혁명에 선제적으로 대응하고 성장동력을 창출하고자 하는 스마트에너지시티 사업의 일환으로 스마트미터기와 IoT계량기, 스마트 가전 등이 연동 및 제어되는 시스템을 공급하고 있으며, 실시간 전력 소비 데이터 수집 분석, 전기 요금 절감 컨설팅 제공이 가능하도록 AMI를 구축할 계획입니다. 현재 산업부에서 발주한 '스마트 에너지시티 프로젝트' 와 LH에너지 실증사업인 '퍼스트 타운' 사업에 참여중에 있습니다. 

(2) AMI 솔루션 사업개요

당사는 1997년부터 한국전력공사의 전력 선진화 사업 중 자동원격검침시스템 시범사업에 참여해 1998년 국내 첫 원격검침 모뎀 국산화에 성공을 하였고, 이후 이동통신망(CDMA)을 이용한 시스템을 개발해 2000년부터 지금까지 고압(산업용 및 상업용 공장/빌딩) 및 저압AMI 무선모뎀과 전력량계를 비롯한 무선 및 이동통신망 방식의 AMI 모뎀을 공급하여 현재까지 국내에 216만대를 구축하였습니다.

해외수출의 경우 노르웨이 SORIA 프로젝트를 비롯, 49개 해외전력사에 166만대를 수출한 경험을 바탕으로 북유럽, 아프리카, 아시아, 중남미 등 글로벌 시장 확대를 위해 다각도의 영업전략을 구사하면서 해외입찰에 적극 참여하고 있습니다. 또한 국가별, 지역별 상황 및 유틸리티의 니즈에 맞춘 맞춤형 구독형 비스모델을 제시하여 
차별화된 영업활동을 추진하고 있으며, 국가별 그린뉴딜 정책에 기반한 공격적 해외영업을 전개 중에 있습니다.

1) 경쟁력
 -.스마트미터, 원격검침 모뎀, 데이터수집장치(DCU), 플랫폼 SW, 인터넷

전자고지(EBPP)까지 AMI 토털 솔루션 공급

-.전기/수도/가스 검침 데이터 수집부터 요금계산까지 AMI시스템 제공

-.스마트그리드 및 사물인터넷용 플랫폼 소프트웨어 자체 개발

-.IoT 표준 프로토콜 지원을 통한 확장성 확보
 -.유/무선/이동통신 기술 지원이 가능
 -.인증서 기반의 보안기술 적용

-.IoT 표준 프로토콜 지원을 통한 확장성 확보

-.IoT에 최적화된 IPv6 기반 End-to-End 서비스 지원

2) 구축 실적
 -.내수 : 고압/저압 216만대 공급실적 (2000~현재)

-.수출 : 49개 해외전력사 166만대 수출실적 (2004~현재)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제 28기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감
사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에

공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 28(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 27(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 누리플렉스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 28 기(당) 기말
제 27 기(전) 기말

자 산

I. 유동자산

106,928,124,473

58,250,261,609

현금및현금성자산
16,666,962,988

13,482,281,550

단기금융상품
19,862,383,114

9,191,624,334

당기손익-공정가치측정 금융자산
-

1,001,997,000

매출채권및기타채권
28,613,760,345

13,811,409,725

재고자산
34,331,656,163

18,202,780,990

당기법인세자산
31,318,813

25,762,848

기타금융자산
1,775,563,200

420,431,951

기타유동자산
5,646,479,850

2,113,973,211

II. 비유동자산

55,708,202,732

65,470,461,855

장기금융상품
-

862,367,510

장기매출채권및기타채권
2,210,390,836

11,235,892,908

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
566,322,232

356,035,332

투자부동산
8,702,753,002

8,760,486,800

유형자산
26,150,222,273

26,791,225,860

무형자산
9,617,570,393

10,971,266,989

이연법인세자산
6,707,948,063

5,755,762,185

기타금융자산
1,736,293,197

720,474,936

기타비유동자산
16,702,736

16,949,335

자 산 총 계

162,636,327,205

123,720,723,464

부 채

I. 유동부채

66,950,610,377

39,059,549,641

매입채무및기타채무
18,726,757,568

11,387,351,764

차입금
30,712,788,000

25,197,672,817

당기손익-공정가치측정금융부채
7,893,210,000

-

기타금융부채
20,000,000

23,709,793

당기법인세부채
228,635,400

201,678,054

충당부채
44,267,729

58,528,965

기타유동부채
9,308,170,277

2,160,342,899

리스부채
16,781,403

30,265,349

II. 비유동부채

17,117,199,257

15,035,818,450

매입채무및기타채무
358,856,382

846,631,270

차입금
14,132,568,657

11,500,000,000

기타금융부채
500,000,000

300,000,000

퇴직급여부채

1,884,122,114

1,953,298,555

충당부채
240,354,979

434,450,746

리스부채
1,297,125

1,437,879

부 채 총 계

84,067,809,634

54,095,368,091

자 본

I. 지배기업소유주지분

78,541,233,728

69,604,726,632

자본금
6,027,767,500

6,027,767,500

기타불입자본
35,108,598,855

35,108,598,855

이익잉여금
37,468,200,685

28,529,175,250

기타자본구성요소
(63,333,312)

(60,814,973)

II. 비지배지분

27,283,843

20,628,741

자 본 총 계

78,568,517,571

69,625,355,373

부 채 와 자 본 총 계

162,636,327,205

123,720,723,464

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 28(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 누리플렉스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 28(당) 기말
제 27(전) 기말

I. 매출액

85,582,604,459

109,995,673,597

II. 매출원가

(55,216,304,086)

(73,775,789,156)

III. 매출총이익

30,366,300,373

36,219,884,441

IV. 판매비와관리비
(24,238,245,994)

(33,332,154,125)

V. 영업이익

6,128,054,379

2,887,730,316

금융수익
1,005,020,215

379,343,500

금융비용
(2,454,014,300)

(856,702,727)

기타영업외수익
3,260,186,817

3,218,320,581

기타영업외비용
(297,630,547)

(3,957,727,581)

VI. 법인세비용차감전순이익

7,641,616,564

1,670,964,089

VII. 법인세비용(수익))

(802,297,845)

(1,196,049,571)

VIII. 당기순이익

8,443,914,409

2,867,013,660

지배기업소유주지분
8,436,711,779

2,862,056,307

비지배지분
7,202,630

4,957,353

IX. 기타포괄손익

499,247,788

131,240,629

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산이익

(8,170,323)

(15,105,881)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
5,528,709

37,284,691

순확정급여부채 재측정요소
501,889,402

109,061,819

X. 총포괄이익

8,943,162,197

2,998,254,289

지배기업소유주지분
8,936,507,095

2,993,663,766

비지배지분
6,655,102

4,590,523

XI. 주당손익

기본주당손익

747

252

희석주당손익

747

252

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 28(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 누리플렉스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
(결손금)
기타자본
구성요소
비지배지분
총 계

2020년 1월 1일(당기초)
6,027,767,500
36,228,821,420
26,146,983,368
(94,882,208)
16,038,218
68,324,728,298

총포괄이익:

당기순이익
-
-
2,862,056,307
-
4,957,353
2,867,013,660

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분
-
-
(10,867,194)
10,867,194
-
-

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 평가
-
-
-
37,284,691
-
37,284,691

보험수리적손익
-
-
109,061,819
-
-
109,061,819

해외사업환산손실
-
-
-
(14,084,650)
(366,830)
(14,451,480)

현금배당
-
-
(578,059,050)
-
-
(578,059,050)

자기주식취득
-
(1,120,222,565)
-
-
-
(1,120,222,565)

2020년 12월 31일(당기말)
6,027,767,500
35,108,598,855
28,529,175,250
(60,814,973)
20,628,741
69,625,355,373

2021년 1월 1일(당기초)
6,027,767,500
35,108,598,855
28,529,175,250
(60,814,973)
20,628,741
69,625,355,373

총포괄이익:

당기순이익
-
-
8,436,711,779
-
7,202,630
8,443,914,409

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분
-
-
424,254
(424,254)
-
-

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 평가
-
-
-
5,528,710
-
5,528,710

보험수리적손익
-
-
501,889,402
-
-
501,889,402

해외사업환산손실
-
-
-
(7,622,795)
(547,528)
(8,170,323)

현금배당
-
-
-
-
-
-

자기주식취득
-
-
-
-
-
-

2021년 12월 31일(당기말)
6,027,767,500
35,108,598,855
37,468,200,685
(63,333,312)
27,283,843
78,568,517,571

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 28(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 누리플렉스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(당) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

1,445,201,026

6,362,610,351

영업활동에서 창출된 현금흐름
1,827,774,033

9,032,600,730

이자의 수취
464,036,492

253,042,827

이자의 지급
(665,059,679)

(653,969,826)

법인세의 납부(환급)

(181,549,820)

(2,269,063,380)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(12,297,126,943)

(15,471,880,001)

단기금융상품의 감소
33,177,524,005

13,032,248,330

장기금융상품의 감소
1,338,400,000

7,200,000

당기손익 공정가치측정 금융자산 처분

1,008,975,342

5,718,397,764

기타포괄손익 공정가치측정 금융상품 처분
-

40,703,820

단기대여금의 회수
85,370,520

52,800,000

장기대여금의 회수
-

20,500,000

단기보증금의 회수
-

916,006,190

임대보증금의 증가(감소)
-

288,383,485

임차보증금의 감소(증가)
10,068,929

(1,033,053,800)

장기보증금의 감소(증가)
(169,600,000)

(10,060,000)

단기금융상품의 증가
(43,098,616,793)

(17,881,028,073)

장기금융상품의 증가
(1,407,200,000)

(814,400,000)

당기손익 공정가치측정 금융자산 취득
-

(6,721,140,000)

기타포괄손익 공정가치측정 금융자산의 취득
(9,900,000)

-

단기대여금의 증가
-

(127,530,110)

장기대여금의 증가
(1,000,000,000)

(680,000,000)

유형자산의 취득
(1,732,834,046)

(1,225,361,113)

투자부동산의 취득
-

(6,743,705,318)

무형자산의 취득
(499,314,900)

(306,273,303)

통화선도계약에 따른 현금 유출
-

(5,567,873)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

13,999,839,804

4,040,306,492

단기차입금의 증가
14,835,460,094

19,271,479,476

장기차입금의 증가
-

12,150,000,000

임대보증금의 증가
200,000,000

200,000,000

정부보조금의 수령
245,686,081

123,395,384

전환사채의 증가
15,000,000,000

-

단기차입금의 상환
(16,232,280,911)

(17,440,000,000)

장기차입금의 상환
-

(6,500,000,000)

전환사채의 상환
-

(2,000,000,000)

리스부채의 상환
(49,025,460)

(66,286,753)

배당금의 지급
-

(578,059,050)

자기주식취득
-

(1,120,222,565)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)

3,147,913,887

(5,068,963,158)

V. 기초의 현금및현금성자산

13,482,281,550

19,444,458,161

VI. 외화환산으로 인한 현금의 변동

36,767,551

(893,213,453)

VII. 기말의 현금및현금성자산

16,666,962,988

13,482,281,550

 - 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 28(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 27(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 누리플렉스
(단위: 원)

과 목
제 28(당) 기말
제 27(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

69,618,415,315

38,831,988,727

현금및현금성자산
9,698,945,812

9,576,627,572

단기금융상품
15,350,354,599

4,200,000,000

매출채권및기타채권
21,834,503,952

11,354,412,370

재고자산
16,242,555,658

10,175,131,023

당기법인세자산
23,754,235

25,179,947

기타금융자산
1,801,822,552

2,642,631,704

기타유동자산
4,666,478,507

858,006,111

Ⅱ. 비유동자산

65,529,256,521

67,208,925,469

장기금융상품
0

262,367,510

장기매출채권및기타채권
2,210,390,836

11,235,892,908

기타포괄손익-공정가치금융자산
556,322,232

355,935,332

이연법인세자산
3,989,022,120

3,281,284,846

종속기업및관계기업투자
28,114,360,920

22,640,383,389

투자부동산
14,699,727,571

15,106,759,173

유형자산
14,014,075,415

13,018,957,980

무형자산
766,574,230

731,239,395

기타비유동금융자산
1,178,783,197

576,104,936

자 산 총 계

135,147,671,836

106,040,914,196

부 채

Ⅰ. 유동부채

50,479,502,592

27,535,446,262

매입채무및기타채무
13,248,995,088

8,770,260,006

단기차입금
20,506,740,000

16,550,000,000

당기법인세부채
0

1,420,413

유동충당부채
33,983,000

33,983,000

유동 당기손익-공정가치금융부채
7,893,210,000

-

기타유동부채
8,781,230,980

2,154,738,567

리스부채
15,343,524

25,044,276

Ⅱ. 비유동부채

15,178,612,412

12,832,187,989

매입채무및기타채무
358,856,382

651,566,009

차입금
14,132,568,657

11,500,000,000

충당부채
185,890,248

380,621,980

기타금융부채
500,000,000

300,000,000

리스부채
1,297,125

-

부 채 총 계

65,658,115,004

40,367,634,251

자 본

Ⅰ. 자본금
6,027,767,500

6,027,767,500

Ⅱ. 기타불입자본
32,574,012,986

32,574,012,986

Ⅲ. 이익잉여금(결손금)
30,831,877,307

27,020,704,876

Ⅳ. 기타자본구성요소
55,899,039

50,794,583

자 본 총 계

69,489,556,832

65,673,279,945

부채와자본총계

135,147,671,836

106,040,914,196

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 28(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 누리플렉스
(단위: 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ. 매출액

32,364,822,597

67,365,453,193

Ⅱ. 매출원가

(22,417,670,272)

(41,477,628,546)

Ⅲ. 매출총이익

9,947,152,325

25,887,824,647

판매비와관리비
(14,159,380,211)

(24,100,919,288)

Ⅳ. 영업이익

(4,212,227,886)

1,786,905,359

금융수익
921,056,830

357,920,302

금융원가
(2,343,350,493)

(741,694,831)

종속기업투자손상차손
0

(1,340,534,333)

종속기업투자손상차손환입
5,473,977,531

217,000,000

기타영업외수익
3,286,336,970

2,333,132,282

기타영업외비용
(160,900,944)

(2,902,236,313)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

2,964,892,008

(289,507,534)

법인세비용(수익)
(845,856,170)

65,270,121

Ⅵ. 당기순이익(손실)

3,810,748,178

(354,777,655)

Ⅶ. 기타포괄손익

5,528,709

37,284,691

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
5,528,709

37,284,691

기타포괄손익-공정가치지분상품 평가손익
5,528,709

37,284,691

Ⅷ. 당기총포괄이익(손실)

3,816,276,887

(317,492,964)

Ⅸ. 주당손익

기본주당이익

337

(31)

희석주당이익

337

(31)

- 이익잉여금처분게산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제 28(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 누리플렉스
(단위: 원)

과 목
당기
전기

처분예정일 : 2021년 3월 31일
처분일 : 2021년 3월 31일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

27,915,475,142

24,104,302,711

전기이월미처분이익잉여금
24,104,302,711

24,469,947,560

회계정책 변경
-

-

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 처분손실
424,253

(10,867,194)

당기순이익(손실)
3,810,748,178

(354,777,655)

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

-

-

기술개발준비금 이입액
-

-

연구인력개발준비금 이입액
-

-

Ⅲ. 이익잉여금 처분액

-

-

이익준비금 적립
-

-

현금배당
-

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

27,915,475,142

24,104,302,711

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 28(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 누리플렉스
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
(결손금)
기타자본
구성요소
총 계

2020년 1월 1일(당기초)
6,027,767,500
33,694,235,551
27,964,408,775
2,642,698
67,689,054,524

총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
(354,777,655)
-
(354,777,655)

배당
-
-
(578,059,050)
-
(578,059,050)

자기주식의 취득
-
(1,120,222,565)
-
-
(1,120,222,565)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 처분손익
-
-
(10,867,194)
10,867,194
-

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
-
-
-
37,284,691
37,284,691

2020년 12월 31일(당기말)
6,027,767,500
32,574,012,986
27,020,704,876
50,794,583
65,673,279,945

2021년 1월 1일(당기초)
6,027,767,500
32,574,012,986
27,020,704,876
50,794,583
65,673,279,945

총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
3,810,748,178
-
3,810,748,178

배당
-
-
-
-
-

자기주식의 취득
-
-
-
-
-

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 처분손익
-
-
424,253
(424,253)
-

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
0
0
0
5,528,709
5,528,709

2021년 12월 31일(당기말)
6,027,767,500
32,574,012,986
30,831,877,307
55,899,039
69,489,556,832

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 28(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 27(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 누리플렉스
(단위: 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(950,491,139)

7,213,065,201

영업활동에서 창출된 현금흐름
(818,903,957)

9,617,911,784

이자의 수취
279,806,093

151,346,697

이자의 지급
(547,958,090)

(505,615,981)

법인세의 환급(납부)
136,564,815

(2,050,577,299)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(11,179,276,775)

(10,647,281,300)

단기금융상품의 처분
10,941,524,052

3,143,054,408

장기금융상품의 처분
738,400,000

7,200,000

기타포괄손익 공정가치측정 금융자산의 처분
0

40,703,820

단기대여금의 감소
2,505,683,224

52,800,000

장기대여금의 감소
1,329,527,267

20,500,000

임차보증금의 감소
2,948,480

896,006,190

장기보증금의 감소
0

130,000,000

단기금융상품의 취득
(22,548,011,851)

(3,500,000,000)

장기금융상품의 취득
(207,200,000)

(214,400,000)

단기대여금의 증가
(874,250,000)

(2,577,442,814)

장기대여금의 증가
(1,199,927,267)

(780,000,000)

임차보증금의 증가
(77,408,728)

(893,053,800)

유형자산의 취득
(1,520,923,052)

(149,838,022)

무형자산의 취득
(269,638,900)

(73,537,891)

투자부동산의 취득
0

(6,743,705,318)

통화선도 계약에 따른 현금 유출
0

(5,567,873)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

12,214,218,352

2,130,830,446

단기차입금의 증가
2,800,165,068

11,000,000,000

정부보조금의 수취
14,086,081

123,395,384

장기차입금의 증가
0

11,500,000,000

전환사채의 증가
15,000,000,000

0

임대보증금의 증가
200,000,000

200,000,000

단기차입금의 상환
(5,760,165,068)

(10,440,000,000)

유동성장기차입금의 상환
0

(6,500,000,000)

배당금지급
0

(578,059,050)

전환사채의 감소
0

(2,000,000,000)

자기주식의 취득
0

(1,120,222,565)

리스부채의 지급
(39,867,729)

(54,283,323)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

84,450,438

(1,303,385,653)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

9,576,627,572

11,771,501,515

Ⅵ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

37,867,802

(891,488,290)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

9,698,945,812

9,576,627,572

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2조【목적】
21. 위 각 항에 부대되는 사업일체
22. <신설>
제 2조【목적】
21. 무역업
22. 위 각 항에 부대되는 사업일체
- 신규사업 관련 내용 추가.

※ 기타 참고사항

-.해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
12억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
5억원

최고한도액
12억원

※ 기타 참고사항

-.해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
15백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

-.해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2022년 3월 23일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https:
//www.nuriflex.co.kr)에 게재할 예정입니다. 
또한, 당사는 2022년 3월 23일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(https:
//www.nuriflex.co.kr)에 게재할 예정입니다. 
한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶주주총회 집중일 개최 사유
-당사는 올해도 주주총회 집중(예정)일을 피해 주주총회를 진행하고자 하였으나,
COVID-19 팬더믹으로 인해 해외 종속회사들의 결산 일정등 종합적으로 검토하는 과정에서 불가피하게 해당 집중(예정)일에 개최하게 되었습니다.
-이에 당사는 회의에 직접 참석이 어려운 분들의 의결권 보장을 위해 전자투표제도를 도입하였으니 비대면 방식으로 참여해주실 것을 권고드리며, 향후에는 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 동참할 수 있도록 노력하겠습니다.

▶ COVID-19 관련 조치에 관한 사항
-당사는 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회장 입구에서 체온측정 및 마스크 착용을 요청드릴 예정이며 기침, 발열 등 코로나19 유증상자는 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
-사회적 거리두기를 위해 주주간 간격이 유지되도록 좌석을 배치할 예정입니다.
-주주분들께서는 코로나-19 감염예방 및 차단을 위해 가급적 전자투표를 적극
활용하여 의결권을 행사하여 주시기를 권유드립니다.