TS인베스트먼트 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220310)
제출인: TS인베스트먼트

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)티에스인베스트먼트

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 03월 10일

권 유 자:
성 명: (주)티에스인베스트먼트
주 소: 서울시 강남구 선릉로 531, 3층
전화번호: 02-6250-5700

작 성 자:
성 명: 임혁빈
부서 및 직위: 관리본부 / 부장
전화번호: 02-6250-5700

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)티에스인베스트먼트
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 10일
라. 주주총회일
2022년 03월 25일

마. 권유 시작일
2022년 03월 15일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)티에스인베스트먼트
보통주
4,208
0.01
본인
자기주식

주1) 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 없습니다.
주2) 당사의 보통주 총 발행주식수는 39,125,879주이며, 자기주식을 제외한 의결권 있는 주식수는 39,121,671주 입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

김웅
최대주주
보통주
8,439,597
21.57
최대주주
-

(주)티에스
인베스트홀딩스
특수관계인
보통주
4,705,014
12.03
주주(최대주주의 특수관계인)
-

조경훈
특수관계인
보통주
1,210,888
3.09
미등기임원
-

변기수
특수관계인
보통주
225,000
0.58
등기임원
-

계
-
14,580,499
37.27
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

장일훈
보통주
0
직원
직원
-

임혁빈
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 10일
2022년 03월 15일
2022년 03월 24일
2022년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재된 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 15일 9시 ~ 2022년 3월 24일 17시

전자위임장 관리기관
한국에탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 행사기간 중 24시간 이용 가능
- 한국예탁결제원 시스템에서 인증서를 이용하여 
 주주본인 확인후 전자위임장 수여
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등의 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 피권유자의 의사표시를 확보 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ㆍ주 소 : 서울특별시 강남구 선릉로 531, 3층
 ㆍ전화번호 : 02-6250-5700
 ㆍ팩스번호 : 02-6250-5710
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2022년 3월 15일 ~ 2022년 3월 25일 제14기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 25일 오전 9시

장 소
서울시 강남구 논현로 87길 25 HB빌딩 8층 위플레이스 역삼3호점

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 15일 9시 ~ 2022년 3월 24일 17시

전자투표 관리기관
한국에탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 행사기간 중 24시간 이용 가능
- 한국예탁결제원 시스템에서 인증서를 이용하여 
 주주본인 확인후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 감염예방을 위하여,
- 현장 참석 보다는 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사하시는 
방안을 우선적으로 고려해주시기를 부탁드립니다. 
- 총회장 입장시에는 반드시 마스크를 착용하여 주시기바라며, 당일 발열, 기침 등의 증세가 있으신 주주님은 주주총회 장소에 출입이 제한될 수 있습니다.
- 이사회는 코로나19 등 긴급사유가 발생할 경우 개최일시 및 장소, 방법의 변경에 관하여 대표이사에게 위임하였습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 설립 이후 6개의 투자조합을 청산완료하였고, 2021년말 현재 12개 투자조합에서
9,376억을
운용하고 있습니다. 투자조합 운용 규모 확대에 따른 운용보수 증가 및 투자수익 증가로 당해 사업연도에 (연결기준) 영업수익 224억원, 영업이익
138억
원, 당기순이익은
101
억원을 기록하며 지속적인 흑자 경영을 유지하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 따라서 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제14
(당)기
2021년 12월 31일 현재

제13
(전)기
2020년 12월 31일 현재

주식회사 티에스인베스트먼트와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목

제14(당) 기말

제13(전) 기말

자산

유동자산
38,720,875,002
20,659,561,194

현금및현금성자산
15,664,845,803
8,797,218,149

당기손익-공정가치측정금융자산
-
3,143,819,200

기타유동금융자산
23,051,483,219
8,715,311,725

기타유동자산
4,545,980
3,212,120

비유동자산
59,293,783,899
37,245,964,069

당기손익-공정가치측정금융자산
12,395,645,282
5,787,109,163

기타비유동금융자산
5,448,862,242
4,189,639,617

관계기업투자
36,817,871,065
25,209,921,483

유형자산
1,095,790,440
793,728,936

무형자산
1,251,814,870
1,265,564,870

파생상품자산
2,283,800,000
-

자산총계
98,014,658,901
57,905,525,263

부채

유동부채
3,161,227,017
6,971,159,108

단기차입금
2,000,000,000
-

기타유동금융부채
361,329,260
665,537,214

당기법인세부채
665,943,212
1,223,739,279

전환사채
-
4,822,453,889

파생상품부채
-
135,970,000

기타유동부채
133,954,545
123,458,726

비유동부채
30,456,526,115
6,196,287,549

장기차입금
-
-

기타비유동금융부채
680,635,617
569,291,467

전환사채
15,061,542,960
-

파생상품부채
3,697,880,000
-

전환상환우선주부채
1,517,163,884
1,581,268,439

이연법인세부채
4,995,139,425
1,646,221,413

충당부채
26,042,106
25,254,345

비지배지분부채
4,478,122,123
2,374,251,885

부채총계
33,617,753,132
13,167,446,657

자본

지배기업소유주지분
62,323,009,668
43,083,121,016

자본금
19,562,939,500
12,162,267,000

자본잉여금
11,276,178,961
8,803,781,365

기타자본
250,682,958
208,708,210

이익잉여금
31,233,208,249
21,908,364,441

비지배지분
2,073,896,101
1,654,957,590

자본총계
64,396,905,769
44,738,078,606

부채와자본총계
98,014,658,901
57,905,525,263

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제14
(당)기
2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제13
(전)기
2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 티에스인베스트먼트와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제14(당) 기
제13(전) 기

영업수익
22,351,330,350
15,782,402,017

관리보수수익
9,094,944,456
7,792,836,636

성과보수수익
27,297,812
980,758,033

용역수입
100,497,227
-

이자수익
209,440,785
106,444,412

배당금수익
69,354,000
4,508,000

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
786,976,833
2,131,559,060

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
1,661,821,600
1,780,141,530

관계기업투자자산처분이익
-
88,462,534

지분법이익
10,250,867,875
2,601,001,849

파생상품평가이익
-
203,635,000

사채상환이익
-
-

비지배지분부채평가이익
150,129,762
93,054,963

영업비용
(8,567,374,760)
(5,725,123,135)

이자비용
(807,974,721)
(665,523,097)

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
(64,485,315)
(25,184,413)

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
(452,835,610)
(4,766,250)

관계기업투자자산처분손실
(1,721,414)
-

지분법손실
(162,126,190)
(97,629,370)

사채상환손실
-
(69,724,920)

파생상품평가손실
(1,383,300,000)
-

판매비와관리비
(5,694,931,510)
(4,862,295,085)

영업이익
13,783,955,590
10,057,278,882

기타수익
76,426,409
144,553,945

기타비용
(5,499,445)
(259,304,531)

법인세비용차감전순이익
13,854,882,554
9,942,528,296

법인세비용
(3,706,821,984)
(2,159,703,405)

당기순이익
10,148,060,570
7,782,824,891

총포괄이익
10,148,060,570
7,782,824,891

연결당기순이익의 귀속 :
10,148,060,570
7,782,824,891

지배기업소유주지분
9,932,957,158
7,729,183,609

비지배지분
215,103,412
53,641,282

연결당기총포괄손익의 귀속 :
10,148,060,570
7,782,824,891

지배기업소유주지분
9,932,957,158
7,729,183,609

비지배지분
215,103,412
53,641,282

주당손익

기본주당순이익
258
221

희석주당순이익
244
219

연 결 자 본 변 동 표

제14
(당)기
2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제13
(전)기
2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 티에스인베스트먼트와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
지배기업 소유주지분 합계

2020.01.01(전기초)
11,210,502,000
5,391,004,097
103,904,497
-
15,437,373,826
32,142,784,420
1,696,253,643
33,839,038,063

자본잉여금으로 대체
-
669,659,785
-
-
(697,667,894)
(28,008,109)
-
(28,008,109)

당기순이익
-
-
-
-
7,729,183,609
7,729,183,609
53,641,282
7,782,824,891

전환사채의 상환
-
20,196,474
-
-
-
20,196,474
-
20,196,474

전환사채의 전환
951,765,000
2,722,921,009
-
-
-
3,674,686,009
-
3,674,686,009

전환상환우선주의 발행
-
-
-
-
-
-
114,369,513
114,369,513

주식선택권
-
-
104,803,713
-
-
104,803,713
-
104,803,713

배당금의 지급
-
-
-
-
(560,525,100)
(560,525,100)
-
(560,525,100)

비지배지분부채로 대체
-
-
-
-
-
-
(209,306,848)
(209,306,848)

2020.12.31(전기말)
12,162,267,000
8,803,781,365
208,708,210
-
21,908,364,441
43,083,121,016
1,654,957,590
44,738,078,606

2021.01.01(당기초)
12,162,267,000
8,803,781,365
208,708,210
-
21,908,364,441
43,083,121,016
1,654,957,590
44,738,078,606

당기순이익
-
-
-
-
9,932,957,158
9,932,957,158
215,103,412
10,148,060,570

무상증자
6,427,034,500
(6,431,134,230)
-
-
-
(4,099,730)
-
(4,099,730)

자기주식의 취득
-
-
(16,722,592)
-
-
(16,722,592)
-
(16,722,592)

전환사채의 전환
951,138,000
4,266,425,885
-
-
-
5,217,563,885
-
5,217,563,885

종속기업 전환우선주의 전환
-
(7,457,949)
-
-
-
(7,457,949)
203,835,099
196,377,150

전환사채의 발행
-
4,484,564,400
-
-
-
4,484,564,400
-
4,484,564,400

주식선택권
-
465,390
100,510,440
-
-
100,975,830
-
100,975,830

주식선택권의 행사
22,500,000
159,534,100
(41,813,100)
-
-
140,221,000
-
140,221,000

배당금의 지급
-
-
-
-
(608,113,350)
(608,113,350)
-
(608,113,350)

2021.12.31(당기말)
19,562,939,500
11,276,178,961
250,682,958
-
31,233,208,249
62,323,009,668
2,073,896,101
64,396,905,769

연 결 현 금 흐 름 표

제14
(당)기
2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제13
(전)기
2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 티에스인베스트먼트와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제14(당) 기
제13(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
(1,561,268,623)
3,716,633,755

영업에서 창출된 현금흐름
(27,346,872)
4,440,912,706

이자수취
82,974,268
91,305,977

이자지급
(36,325,289)
(7,133,508)

배당금수취
69,354,000
4,508,000

법인세납부
(1,649,924,730)
(812,959,420)

투자활동으로 인한 현금흐름
(15,070,642,436)
(1,355,092,844)

단기금융상품의 감소
-
8,000,000,000

단기대여금의 감소
50,000,000
100,000,000

관계기업투자의 감소
3,258,761,674
2,101,385,581

무형자산의 처분
-
104,870,846

보증금의 감소
15,175,000
15,072,000

단기금융상품의 증가
(12,000,000,000)
-

관계기업투자의 증가
(5,953,872,000)
(5,802,485,391)

사업결합으로 인한 현금유출
-
-

단기대여금의 증가
(140,000,000)
(5,800,000,000)

유형자산의 취득
(177,878,110)
(7,576,880)

무형자산의 취득
-
-

보증금의 증가
(122,829,000)
(66,359,000)

재무활동으로 인한 현금 흐름
23,499,538,713
2,010,712,460

단기차입금의 증가
2,000,000,000
-

전환사채의 발행
19,974,600,000
-

전환상환우선주의 발행
-
1,685,122,190

주식선택권의 행사
140,356,000
-

비지배지분부채의 증가
2,254,000,000
2,258,000,000

단기차입금의 상환
-
(130,360,000)

전환사채의 상환
-
(1,061,677,000)

리스부채의 상환
(244,581,345)
(179,847,630)

배당금의 지급
(608,113,350)
(560,525,100)

자기주식의 취득
(16,722,592)
-

현금및현금성자산의 순증감
6,867,627,654
4,372,253,371

기초 현금및현금성자산
8,797,218,149
4,424,964,778

기말 현금및현금성자산
15,664,845,803
8,797,218,149

※ 주석사항은 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제14
(당)기
2021년 12월 31일 현재

제13
(전)기
2020년 12월 31일 현재

주식회사 티에스인베스트먼트
(단위: 원)

과 목

제14(당) 기말

제13(전) 기말

자산

유동자산
34,787,931,275
15,928,772,693

현금및현금성자산
11,748,524,363
4,137,058,529

당기손익-공정가치측정금융자산
-
3,143,819,200

기타유동금융자산
23,039,326,912
8,647,894,964

기타유동자산
80,000
-

비유동자산
53,649,168,252
35,861,248,266

당기손익-공정가치측정금융자산
3,823,452,000
2,883,778,890

기타비유동금융자산
5,301,232,242
4,045,109,617

관계기업투자
36,141,448,614
25,111,130,436

종속기업투자주식
5,422,448,395
3,499,224,845

유형자산
650,432,834
281,900,311

무형자산
26,354,167
40,104,167

파생상품자산
2,283,800,000
-

자산총계
88,437,099,527
51,790,020,959

부채

유동부채
3,030,551,007
6,867,908,862

단기차입금
2,000,000,000
-

기타유동금융부채
240,863,240
564,106,324

당기법인세부채
665,943,212
1,223,739,279

전환사채
-
4,822,453,889

파생상품부채
-
135,970,000

기타유동부채
123,744,555
121,639,370

비유동부채
23,661,777,927
1,808,747,753

기타비유동금융부채
302,264,682
137,271,995

전환사채
15,061,542,960
-

파생상품부채
3,697,880,000
-

이연법인세부채
4,574,048,179
1,646,221,413

충당부채
26,042,106
25,254,345

부채총계
26,692,328,934
8,676,656,615

자본

자본금
19,562,939,500
12,162,267,000

자본잉여금
11,283,636,910
8,803,781,365

기타자본
250,682,958
208,708,210

이익잉여금
30,647,511,225
21,938,607,769

자본총계
61,744,770,593
43,113,364,344

부채및자본총계
88,437,099,527
51,790,020,959

포 괄 손 익 계 산 서

제14
(당)기
2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제13
(전)기
2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 티에스인베스트먼트
(단위: 원)

과 목
제14(당) 기
제13(전) 기

영업수익
20,147,288,892
14,851,915,356

관리보수수익
8,939,062,609
7,788,594,833

성과보수수익
27,297,812
980,758,033

이자수익
183,604,643
94,102,517

배당금수익
69,354,000
4,508,000

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
529,775,103
2,131,559,060

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
147,326,850
959,293,530

관계기업투자자산처분이익
-
88,462,534

지분법이익
10,250,867,875
2,601,001,849

파생상품평가이익
-
203,635,000

사채상환이익
-
-

영업비용
(7,542,223,268)
(4,981,024,812)

이자비용
(657,190,705)
(627,150,240)

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
(64,485,315)
(25,184,413)

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
(534,430,190)
-

관계기업투자자산처분손실
(1,721,414)
-

지분법손실
(139,757,594)
(96,420,417)

파생상품평가손실
(1,383,300,000)
-

사채상환손실
-
(69,724,920)

판매비와관리비
(4,761,338,050)
(4,162,544,822)

영업이익
12,605,065,624
9,870,890,544

기타수익
3,112,141
402,525

기타비용
(5,430,221)
(15,489,490)

법인세비용차감전순이익
12,602,747,544
9,855,803,579

법인세비용
(3,285,730,738)
(2,161,682,968)

당기순이익
9,317,016,806
7,694,120,611

총포괄이익
9,317,016,806
7,694,120,611

주당손익

기본주당순이익
242
220

희석주당순이익
229
218

자 본 변 동 표

제14
(당)기
2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제13
(전)기
2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 티에스인베스트먼트
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
합 계

2020.01.01 (전기초)
11,210,502,000
5,391,004,097
103,904,497
15,502,680,152
32,208,090,746

자본잉여금으로 대체
-
669,659,785
-
(697,667,894)
(28,008,109)

당기순이익
-
-
-
7,694,120,611
7,694,120,611

전환사채의 전환
951,765,000
2,722,921,009
-
-
3,674,686,009

전환사채의 상환
-
20,196,474
-
-
20,196,474

주식선택권
-
-
104,803,713
-
104,803,713

배당금의 지급
-
-
-
(560,525,100)
(560,525,100)

2020.12.31 (전기말)
12,162,267,000
8,803,781,365
208,708,210
21,938,607,769
43,113,364,344

2021.01.01 (당기초)
12,162,267,000
8,803,781,365
208,708,210
21,938,607,769
43,113,364,344

당기순이익
-
-
-
9,317,016,806
9,317,016,806

무상증자
6,427,034,500
(6,431,134,230)
-
-
(4,099,730)

자기주식의 취득
-
-
(16,722,592)
-
(16,722,592)

전환사채의 전환
951,138,000
4,266,425,885
-
-
5,217,563,885

전환사채의 발행
-
4,484,564,400
-
-
4,484,564,400

주식선택권
-
465,390
100,510,440
-
100,975,830

주식선택권의 행사
22,500,000
159,534,100
(41,813,100)
-
140,221,000

배당금의 지급
-
-
-
(608,113,350)
(608,113,350)

2021.12.31 (당기말)
19,562,939,500
11,283,636,910
250,682,958
30,647,511,225
61,744,770,593

현 금 흐 름 표

제14
(당)기
2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제13
(전)기
2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 티에스인베스트먼트
(단위: 원)

구 분
제14(당) 기
제13(전) 기

영업활동으로인한현금흐름
1,275,005,397
4,532,536,348

영업에서창출된현금흐름
2,828,964,334
5,265,512,884

이자수취
61,700,622
73,264,483

이자지급
(36,325,289)
(91,679)

배당금수취
69,354,000
4,508,000

법인세납부
(1,648,688,270)
(810,657,340)

투자활동으로인한현금흐름
(15,018,257,436)
(1,948,645,690)

단기금융상품의감소
-
8,000,000,000

관계기업투자의감소
3,258,761,674
2,101,385,581

단기금융상품의증가
(12,000,000,000)
(5,800,000,000)

관계기업투자의증가
(5,353,872,000)
(5,702,485,391)

종속기업투자의증가
(500,000,000)
(500,000,000)

단기대여금의 증가
(140,000,000)
-

유형자산의취득
(177,878,110)
(7,576,880)

보증금의증가
(105,269,000)
(39,969,000)

재무활동으로인한현금흐름
21,354,717,873
(1,695,463,930)

단기차입금의증가
2,000,000,000
-

전환사채의발행
19,974,600,000
-

주식선택권의 행사
140,356,000
-

전환사채의상환
-
(1,061,677,000)

리스부채의상환
(135,402,185)
(73,261,830)

배당금의지급
(608,113,350)
(560,525,100)

자기주식의 취득
(16,722,592)
-

현금및현금성자산의순증감
7,611,465,834
888,426,728

기초현금및현금성자산
4,137,058,529
3,248,631,801

기말현금및현금성자산
11,748,524,363
4,137,058,529

이익잉여금처분계산서

제14
(당)기

2021년 01월 01일 부터 
2021년 12월 31일 까지

제13
(전)기

2020년 01월 01일 부터 
2020년 12월 31일 까지

처분예정일
2022년 03월 25일
처분확정일
2021년 03월 26일

주식회사 티에스인베스트먼트
(단위: 원)

과 목
제14(당) 기
제13(전) 기

처분예정일 2022-03-25
처분확정일 2021-03-26

미처분이익잉여금

30,440,573,866

21,792,481,745

전기이월미처분이익잉여금
21,123,557,060

14,796,029,028

자본잉여금으로 대체
-

(697,667,894)

당기순이익
9,317,016,806

7,694,120,611

이익잉여금처분액

430,338,381

668,924,685

이익준비금
39,121,671

60,811,335

배당금
 현금배당(보통주배당금(율))
 제14(당)기 : 10원(2%)
 제13(전)기 : 25원(5%)
391,216,710

608,113,350

차기이월미처분이익잉여금

30,010,235,485

21,123,557,060

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.

※ 주석사항은 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제14(당) 기
제13(전) 기

주당배당금(원)
10원
25원

배당금총액(원)
391,216,710원
608,113,350원

시가배당율(%)
0.38%
0.74%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

문상기
1969.12.06
사외이사
부
무
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

문상기
(주)케이엠에이치 
신사업실 실장(상무이사)
2010.08
2006.01~2011.02
2013.05~2018.05

2017.03~2020.02
2020.12~현재
경희대학교 관광경영학 박사
중국심천항공 한국법인 대표이사
국토교통부 항공사고조사위원회 
항공분야 자문위원
경희대학교 교수
(주)케이엠에이치 신사업실 실장(상무이사)
무

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

문상기
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 주어진 직무를 성실히 수행하고
자함.

2. 후보자는 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사와 주주 및 이해관계자 모
두의 가치제고를 위해 투명한 의사결정 기준과 의사개진을 통해 최선의 방향으로 이루어
지도록 직무를 수행할 계획임.

3. 후보자는 상법상 사외이사의 책임과 의무를 인지하고, 상법 제382조제3항 및 제542조
의8제2항에 의거 사외이사의 부적격 사유가 발생하지 않도록 경영진으로부터 독립적이
며 회사의 경영이 적법하고 건전하게 이루어지도록 직무를 수행할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 경륜과 독립성을 바탕으로 독자적인 견제 및 감시감독 역할을 수행하며, 대
안 제시를 통한 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
1,020백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
10백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 중장기 경영목표 달성을 위한 프로그램의 일환으로, 회사의 발전에 기여하거나 기여할 가능성이 있는 우수 인력의 유치, 근속 유인

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

황정현
임원
전무
보통주
50,000

박준우
임원
상무
보통주
40,000

김정수
임원
상무
보통주
40,000

오동호
임원
이사
보통주
30,000

이동명
임원
이사
보통주
30,000

유근화
직원
팀장
보통주
20,000

곽원혁
직원
팀장
보통주
20,000

송호영
직원
팀장
보통주
20,000

임성원
직원
팀장
보통주
20,000

장일훈
임원
이사
보통주
30,000

임혁빈
직원
부장
보통주
20,000

김지혜
직원
과장
보통주
20,000

이수미
직원
대리
보통주
20,000

총( 13 )명
-
-

총( 360,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행방법으로 부여
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 360,000주
-

행사가격 및 행사기간
행사가격 : 2,522원
행사기간 : 2025년 2월 24일 ~ 2032년 2월 23일
-

기타 조건의 개요
주식매수선택권 행사방법 및 절차, 행사기간에 따른 조건, 행사가격 등의 조정 등 세부사항은 관련된 제반 법규 및 당사 정관, 계약서 등의 정함에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

39,125,879주
발행주식 총수의 15%
보통주
5,868,881주
4,796,381주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2022년
2022.02.24
13
기명식 보통주
360,000주
-
-
360,000주

2021년
2021.02.24
11
기명식 보통주
345,000주
-
82,500주
262,500주

2020년
2020.02.25
11
기명식 보통주
270,000주
-
127,500주
142,500주

계

총(35)명

총(975,000)주
-
총(210,000)주
총(765,000)주

※ 2020년와 2021년도 사업년도 주식매수선택권의 수량은 2021년 4월 13일 무상증자로 인한 효과를 반영하여 조정하였습니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음