폴라리스오피스 — 주주총회소집공고 (20220310)
제출인: 폴라리스오피스

주주총회소집공고
2.9
(주)폴라리스오피스

주주총회소집공고

2022년 03월 10일

회 사 명 :
주식회사 폴라리스오피스

대 표 이 사 :
지 준 경

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 가산디지털1로 19, 19층

(전 화) 02-537-0538

(홈페이지) https://www.polarisofficecorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 집행임원
(성 명) 윤 정 희

(전 화) 02-537-0538

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제23조에 따라 아래와 같이 제25기 정기주주총회를 소집하니, 참석하여 주시기 바랍니다.
(※의결권 있는 발행주식 총수의 100분의1 이하의 주식을 소유하는 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 제1항에 따라 이 공고로 갈음하니 양지하여 주시기 바랍니다.)

1. 일 시
: 2022년 3월 28일(월) 오전 09:00

2. 장 소
: 서울특별시 금천구 가산디지털1로 19, 19층 당사 회의실

3. 회의목적사항
 가. 보고사항

ㅇ 감사보고
 ㅇ 영업보고

ㅇ 내부회계관리제도 운영실태보고
 나. 부의안건

ㅇ 제1호 의안: 제25기(2021년1월1일~2021년12월31일) 별도 및 연결 재무제표
 승인의 건
 ㅇ 제2호 의안: 이사 선임의 건
 - 제2-1호 의안 : 사내이사 이해석 선임의 건
 ㅇ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(20억원)
 ㅇ 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억원)
 ㅇ 제5호 의안: 임원퇴직금 지급 규정 제정의 건

※ 상기 주주총회의 제1호 의안인 '제25기(2021년1월1일~2021년12월31일) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건'은 당사 정관 및 상법, 관계법령에 따른 조건 충족 시 이사회 승인으로 변경될 수 있으며, 이 경우 주주총회의 보고사항으로 대체될 수 있습니다.

4. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 본점, 명의개서대행회사(한국예탁결제원), 금융위원회 및 한국거래소에 비치 또는 전자공시 시스템에 공고하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소

- 인터넷 :「https://evote.ksd.or.kr」/ 모바일 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 기간

- 2022년 3월 18일(09시) ~ 2022년 3월 27일(17시)

* 기간 중 24시간 이용 가능

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는

기권처리

6. 의결권 행사에 관한 사항

가. 직접행사: 신분증

나. 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서),
 대리인의 신분증

7
.

기타사항
주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

 2022년 3월 10일

 주식회사 폴라리스오피스

대표이사 지 준 경 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

* 당사는 별도 재무제표 기준 자산총액 1,000억 미만의 벤처기업으로서 현재 사외이사 제도를 도입하고 있지 않습니다.

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

금전대여
㈜아이앤브이게임즈
(당사 특수관계인-종속기업)
2021년07월23일
~ 2022년07월23일
9.0
1.80

지분거래
㈜폴라리스웍스
(당사 특수관계인-관계기업)
2021년11월12일
~ 2021년11월26일
135.7
27.08

주1) 금전대여, 지분거래는 자산총액기준 1% 이상의 거래내역입니다.
주2) 상기 거래내역의 매출총액, 자산총액 비율은 외부감사인의 승인을 받은 직전 사업연도말(2020년) 연결재무제표 기준입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

㈜폴라리스웍스
(당사 특수관계인-관계기업)
지분거래
2021년11월12일
~ 2021년11월26일
135.7
27.08

주1) 상기 거래종류상 지분거래는 자산총액기준 5% 이상의 거래내역입니다.
주2) 상기 거래내역의 자산총액 비율은 외부감사인의 승인을 받은 직전 사업연도말(2020년) 연결재무제표 기준입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 오피스 소프트웨어 및 협업 솔루션, 모바일 게임 전문기업입니다.
BYOD (Bring Your On Device) 환경으로 변화함에 따라 시장 변화에 대응하기 위한다양한 IT 서비스 제품군 확보와 기술개발을 통해 시장의 변화에 빠르게 대응하고 있습니다. 당사가 집중 공략하고 있는 클라우드 기반 오피스 소프트웨어 서비스에 다양한 협업툴을 더해 기업용 시장과 보안 B2B 시장에서 경쟁력을 갖추고 있습니다.
또한 모바일 게임은 스마트폰의 보급 확산과 더불어 모바일 인터넷 환경이 크게 향상되었으며, 스마트폰게임이 활성화 되며 모바일 게임의 수익모델이 다변화되고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 오피스 소프트웨어 및 협업 솔루션, 모바일 게임 전문기업입니다.
오피스 소프트웨어 및 협업 솔루션 사업부문은 폴라리스 오피스(Polaris Office)의 성장이 매출 성장을 견인 중입니다. 클라우드 서비스를 기반으로 하는 '폴라리스 오피스'는 사용자 수는 물론, 유료 및 광고 수익의 증가를 바탕으로 꾸준한 매출 성장을 보이고 있습니다. 폴라리스 오피스 서비
스는
2021년 말
현재 243개국, 11,550만명의 가입자를 확보한 상태로 매일 2-5만명 이상이 새롭게 가입하는 등 사용자가 지속적으로 증가하고 있습니다.
또한, 강력한 문서보안 기능을 지닌 '기업용 폴라리스 오피스'는
70여개
글로벌 기업들과의 협업으로 매출을 확대해 나가고 있습니다
. 문서보안 강화 뿐만아니라 가벼운 엔진을 기반으
로 기존 업무시스템과의 연동이 손쉬워 글로벌 기업들의 호평을 받고 있습니다. 또한 다양한 협업 솔루션 및 보안 솔루션을 기반으로 기업 고객들의 요구사항 수렴, 협업 툴 시장에서 경쟁 우위를 확보해 나가고 있습니다. 
모바일 게임 사업은 계열회사를 통하여 운영되고 있습니다. 다년간 축적된 사업 경험을 기반으로 운영하고 있으며, 자체 개발한 모바일 게임을 국내, 대만 및 일본에 출시한 바 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 오피스 소프트웨어 및 IT 협업 솔루션, 모바일 게임으로 구분되며, 주요 제품 및 서비스는 다음과 같습니다.

사업부문
주요제품 및서비스

Office Software
·
Office Service
- Polaris Office
- Polaris Office PC
- Polaris Office Enterprise
- Polaris Office 응용제품 (Docs 등)

보안 ·협업 Service
- V-Guard
- Atlassian Solution & Consulting

Mobile Game
- Mobile Game Development
- Mobile Game Publishing

기타
- 개발용역 등

(2) 시장점유율
클라우드 기반의 폴라리스 오피스(Polaris Office) 서비스는 출시
이후 빠르게 성장하여
2021년말 현재 글로벌 243개국 11,550만명의 가입자를 확보했습니다. 특히 11,550만명의 가입자 중 해외 사용자의 비율이 약 80%
로 압도적으로 높으며, IT 선진국에서의 사용 비율이 높아 글로벌 서비스로서의 가능성을 인정받고 있습니다. 기업용 폴라리스 오피스'는
70여개
글로벌 기업들과의 협업으로 매출을 확대해 나가고 있습니다. 문서보안 강화 뿐만아니라 가벼운엔진을 기반으로 기존 업
무 시스템과의 연동이 손쉬워 글로벌 기업들의 호평을 받고 있습니다. 모바일 보안 솔루션은 국내 금융권 시장에서 높은 점유율을 유지하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

BYOD (Bring Your On Device) 환경으로 변화함에 따라 시장 변화에 대응하기 위한다양한 IT 서비스 제품군 확보와 기술개발을 통해 시장의 변화에 빠르게 대응하고 있습니다. 당사가 집중 공략하고 있는 클라우드 기반의 오피스 서비스에 다양한 협업툴을 더해 기업용 시장과 보안 B2B 시장에서 경쟁력을 갖추고 있습니다.
휴대폰 시장이 스마트폰을 중심으로 재편되면서 모바일 게임환경 역시 급변하였습니다. 스마트폰 중심의 오픈마켓이 형성되며 모바일게임 개발사들이 쉽게 게임을 등록할 수 있는 환경이 구축됨에 따라 글로벌 시장 진출이 용이해졌습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

코로나 19 바이러스 감염 사태 이후 원격 및 재택 근무의 증가에 따른 협업 서비스에 대한 고객들의 니즈가 증가하고 더불어 폴라리스 오피스 사용자가 확대되고 상황을 맞이하여, 당사는 적극적 사업 확대를 위한 전략을 수립하고 있으며, 아울러 국내 유수 기업에 대한 아틀라시안 협업 서비스 컨설팅 경험, 협업 기능 강화를 위한 개발활동 보완 및 다양한 협업 제품과의 기능 연계 서비스 등을 통하여, 폴라리스 오피스를 B2B 협업 서비스로의 연계 및 확장을 추진중에 있습니다.
또한, 전세계 1억 1천만 가입자를 보유하고 있는 '폴라리스 오피스'를 기반으로 하는 플랫폼 사업을 시작하여 OTT, 커머스 및 블록체인 관련 사업을 진행중이며, 이와 더불어 향후 메타버스 등의 신규 사업을 전개할 계획입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항"의 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

당해 사업연도의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표로 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표(주석포함)는 향후 공시되는 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조 하시기 바랍니다.

당사는 상법 및 당사 정관의 규정에 따라, 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우, 이사회에서 아래의 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다

■연결 재무제표

연결 재무상태표

제 25 기 2021.12.31 현재

제 24 기 2020.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목

제 25 기

제 24 기

자산

유동자산

16,334,656,991
24,840,635,185

현금및현금성자산

8,881,270,141
14,685,059,967

단기금융자산

20,000,000
40,000,000

매출채권

3,294,608,667
2,345,941,927

기타수취채권

3,682,920,216
3,507,782,260

파생상품자산
-
3,934,192,878

기타유동자산

421,387,137
308,221,853

당기법인세자산

34,470,830
19,436,300

비유동자산

37,148,026,089
25,271,736,230

장기기타수취채권

97,317,278
114,880,861

당기손익공정가치측정금융자산

9,473,787,000
7,910,612,145

기타포괄손익공정가치측정금융자산

21,564,900
3,097,648,380

관계기업투자

23,437,806,693
9,658,384,899

유형자산

919,412,404
794,504,862

무형자산

2,973,221,197
3,169,115,996

기타비유동자산
224,916,617
526,589,087

자산총계

53,482,683,080
50,112,371,415

부채

유동부채

12,983,440,744
17,482,869,779

기타지급채무

2,633,869,978
3,448,841,251

단기차입금
300,000,000
-

기타유동부채

3,279,570,766
4,332,152,398

유동성전환사채
6,770,000,000
9,701,876,130

비유동부채

26,167,981
237,621,186

순확정급여부채

636,570
215,914,733

기타비유동부채

25,531,411
21,706,453

부채총계

13,009,608,725
17,720,490,965

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

41,231,220,204
33,076,356,746

자본금

20,335,352,000
18,731,580,000

주식발행초과금

25,590,534,420
23,054,031,007

기타자본구성요소

8,332,026,583
9,175,599,161

기타포괄손익누계액
(1,000,602,091)
(3,475,488,917)

이익잉여금(결손금)

(12,026,090,708)
(14,409,364,505)

비지배지분

(758,145,849)
(684,476,296)

자본총계

40,473,074,355
32,391,880,450

자본과부채총계

53,482,683,080
50,112,371,415

연결 포괄손익계산서

제 25 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 24 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

제 25 기

제 24 기

영업수익

22,981,880,231
19,494,758,477

영업비용

20,627,044,689
27,382,178,965

영업이익(손실)

2,354,835,542
(7,887,420,488)

금융수익

2,537,261,425
6,614,032,201

금융비용

5,057,005,951
607,285,955

기타수익

358,663,116
559,760,554

기타비용

174,732,515
384,732,655

관계기업관련이익(손실)

(217,692,158)
(175,198,596)

법인세비용차감전순이익(손실)

(198,670,541)
(1,880,844,939)

법인세비용(수익)

87,844,297
(896,064,196)

계속영업이익(손실)

(286,514,838)
(984,780,743)

중단영업이익(손실)

-
-

당기순이익(손실)

(286,514,838)
(984,780,743)

기타포괄손익

5,089,081,578
2,488,843,119

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

4,838,598,727
3,361,260,953

확정급여제도의 재측정손익

23,495,937
761,285,206

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익

4,821,348,040
2,745,516,682

법인세효과
(6,245,250)
(145,540,935)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

250,482,851
(872,417,834)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)

17,996
(9,117,376)

지분법자본변동

250,464,855
(863,300,458)

총포괄손익

4,802,566,740
1,504,062,376

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분

(214,312,752)
(107,420,575)

비지배지분

(72,202,086)
(877,360,168)

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분

4,876,236,293
2,351,501,916

비지배지분

(73,669,553)
(847,439,540)

주당이익

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)

(6)
(3)

희석주당순이익(손실) (단위 : 원)

(6)
(3)

연결 자본변동표

제 25 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 24 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

주식발행초과금

기타자본
구성요소

기타포괄손익
누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)

18,731,580,000
23,054,031,007
6,378,160,834
(6,019,165,064)
(14,220,161,784)
27,924,444,993
162,963,244
28,087,408,237

당기순이익(손실)

-
-
-
-
(107,420,575)
(107,420,575)
(877,360,168)
(984,780,743)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
585,823,643
585,823,643
29,920,628
615,744,271

기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익

-
-
-
2,745,516,682
-
2,745,516,682
-
2,745,516,682

해외사업환산손익

-
-
-
(9,117,376)
-
(9,117,376)
-
(9,117,376)

지분법자본변동

-
-
-
(1,146,905,072)
283,604,614
(863,300,458)
-
(863,300,458)

전환사채의 발행
-
-
2,797,438,327
-
-
2,797,438,327
-
2,797,438,327

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
2,971,510
2,971,510
-
2,971,510

기타포괄손익공정가치측정금융자산처분손익
-
-
-
954,181,913
(954,181,913)
-
-
-

자본 증가(감소) 합계

-
-
2,797,438,327
2,543,676,147
(189,202,721)
5,151,911,753
(847,439,540)
4,304,472,213

2020.12.31 (기말자본)

18,731,580,000
23,054,031,007
9,175,599,161
(3,475,488,917)
(14,409,364,505)
33,076,356,746
(684,476,296)
32,391,880,450

2021.01.01 (기초자본)

18,731,580,000
23,054,031,007
9,175,599,161
(3,475,488,917)
(14,409,364,505)
33,076,356,746
(684,476,296)
32,391,880,450

당기순이익(손실)

-
-
-
-
(214,312,752)
(214,312,752)
(72,202,086)
(286,514,838)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
18,718,154
18,718,154
(1,467,467)
17,250,687

기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익

-
-
-
4,821,348,040
-
4,821,348,040
-
4,821,348,040

해외사업환산손익
-
-
-
17,996
-
17,996
-
17,996

지분법자본변동

-
-
-
250,464,855
-
250,464,855
-
250,464,855

종속기업의 추가취득
-
-
60,000,000
-
-
60,000,000
-
60,000,000

전환사채의 전환권행사
1,603,772,000
2,536,503,413
(903,572,578)
-
-
3,236,702,835
-
3,236,702,835

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
(18,075,670)
(18,075,670)
-
(18,075,670)

기타포괄손익공정가치측정금융자산처분손익
-
-
-
(2,596,944,065)
2,596,944,065
-
-
-

자본 증가(감소) 합계

1,603,772,000
2,536,503,413
(843,572,578)
2,474,886,826
2,383,273,797
8,154,863,458
(73,669,553)
8,081,193,905

2021.12.31 (기말자본)

20,335,352,000
25,590,534,420
8,332,026,583
(1,000,602,091)
(12,026,090,708)
41,231,220,204
(758,145,849)
40,473,074,355

연결 현금흐름표

제 25 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 24 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

제 25 기

제 24 기

영업활동현금흐름

450,789,267
(5,004,780,487)

당기순이익(손실)

(286,514,838)
(984,780,743)

조정

3,761,816,885
(4,900,418,602)

순운전자본의 변동

(2,768,725,977)
849,481,321

이자수취

58,333,367
142,632,118

이자지급
(212,496,325)
(75,000,000)

법인세납부

(101,623,845)
(36,694,581)

투자활동현금흐름

(6,649,467,946)
5,269,973,013

단기금융자산의 감소

35,000,000
1,000,000,000

단기대여금의 감소

115,027,581
692,566,680

장기대여금의 감소

-
823,400,000

기타수취채권의 감소

-
4,992,773,000

장기기타수취채권의 감소
-
6,688,000

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
-
8,691,008,483

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분
7,897,431,520
4,344,570,910

종속기업투자주식의 처분
360,000,000
-

유형자산의 처분

90,870,960
41,691,121

정부보조금의 수령

1,348,116
37,484,000

연결범위 변동으로 인한 현금유입액
(240,844,397)
-

단기금융자산의 증가

(15,000,000)
(20,000,000)

단기대여금의 증가

(200,000,000)
(90,000,000)

장기대여금의 증가

(81,300,000)
-

기타수취채권의 증가
(12,000,000)
-

장기기타수취채권의 증가

(13,178,335)
-

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
-
(4,808,328,426)

관계기업투자의 취득
(13,997,742,570)
(9,999,999,800)

유형자산의 취득
(491,915,821)
(328,949,039)

무형자산의 취득

(97,165,000)
(112,931,916)

재무활동현금흐름

111,560,967
9,760,348,596

유상증자

60,000,000
-

단기차입금의 차입
300,000,000
-

전환사채의 발행
-
10,000,000,000

리스부채 원금상환
(248,439,033)
(239,651,404)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

283,327,886
(120,545,717)

현금및현금성자산의순증가(감소)

(5,803,789,826)
9,904,995,405

기초현금및현금성자산

14,685,059,967
4,780,064,562

기말현금및현금성자산

8,881,270,141
14,685,059,967

■별도 재무제표

재무상태표

제 25 기 2021.12.31 현재

제 24 기 2020.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목

제 25 기

제 24 기

자산

유동자산

15,568,771,897
25,719,582,687

현금및현금성자산

8,253,684,281
13,723,393,914

매출채권

3,223,009,449
2,274,619,148

기타수취채권

3,679,819,429
5,110,770,044

파생상품자산
-
3,934,192,878

기타유동자산

377,891,198
657,310,233

당기법인세자산

34,367,540
19,296,470

비유동자산

37,468,775,522
25,111,418,841

장기기타수취채권

97,317,278
107,809,465

당기손익공정가치측정금융자산
9,473,787,000
7,910,612,145

기타포괄손익공정가치측정금융자산
21,564,900
3,097,648,380

종속기업,관계기업에 대한 투자

24,087,742,370
9,999,999,800

종속기업투자

90,000,000
-

관계기업투자

23,997,742,370
9,999,999,800

유형자산
919,412,404
726,065,626

무형자산
2,644,055,947
2,743,687,746

기타비유동자산
224,895,623
525,595,679

자산총계

53,037,547,419
50,831,001,528

부채

유동부채

12,529,674,147
16,136,955,669

기타지급채무

2,471,367,746
3,180,709,856

기타유동부채

3,288,306,401
3,254,369,683

유동성전환사채
6,770,000,000
10,000,000,000

전환권조정
-
(298,123,870)

비유동부채

25,531,411
21,706,453

순확정급여부채

-
-

기타비유동부채

25,531,411
21,706,453

부채총계

12,555,205,558
16,158,662,122

자본

자본금

20,335,352,000
18,731,580,000

주식발행초과금

25,590,534,420
23,054,031,007

기타자본구성요소

8,683,973,387
9,587,545,965

기타포괄손익누계액
1,263,600
(2,223,140,375)

이익잉여금(결손금)

(14,128,781,546)
(14,477,677,191)

자본총계

40,482,341,861
34,672,339,406

자본과부채총계

53,037,547,419
50,831,001,528

포괄손익계산서

제 25 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 24 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

제 25 기

제 24 기

영업수익(매출액)

18,187,660,384
18,813,753,180

영업비용

16,116,922,739
23,763,543,185

영업이익(손실)

2,070,737,645
(4,949,790,005)

금융수익

2,634,982,868
6,645,756,007

금융비용

5,047,243,808
600,697,751

기타수익

262,904,350
377,609,674

기타비용

2,531,660,452
586,323,274

종속및관계기업관련수익(비용)

360,000,000
(1,453,910,017)

법인세비용차감전순이익(손실)

(2,250,279,397)
(567,355,366)

법인세비용(수익)

19,911,271
(899,691,393)

당기순이익(손실)

(2,270,190,668)
332,336,027

기타포괄손익

4,843,490,288
3,261,525,453

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

4,843,490,288
3,261,525,453

확정급여제도의 재측정요소

28,387,498
661,549,706

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
4,821,348,040
2,745,516,682

법인세효과
(6,245,250)
(145,540,935)

총포괄손익

2,573,299,620
3,593,861,480

주당이익

기본주당이익(손실)

(59)
9

희석주당이익(손실)

(59)
9

자본변동표

제 25 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 24 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

자본

자본금

주식발행초과금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2020.01.01 (기초자본)

18,731,580,000
23,054,031,007
6,790,107,638
(5,922,838,970)
(14,371,840,076)
28,281,039,599

당기순이익(손실)
-
-
-
-
332,336,027
332,336,027

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
516,008,771
516,008,771

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
2,745,516,682
-
2,745,516,682

전환사채의 발행
-
-
2,797,438,327
-
-
2,797,438,327

기타포괄손익공정가치측정금융자산처분손익
-
-
-
954,181,913
(954,181,913)
-

자본 증가(감소) 합계
-
-
2,797,438,327
3,699,698,595
(105,837,115)
6,391,299,807

2020.12.31 (기말자본)

18,731,580,000
23,054,031,007
9,587,545,965
(2,223,140,375)
(14,477,677,191)
34,672,339,406

2021.01.01 (기초자본)

18,731,580,000
23,054,031,007
9,587,545,965
(2,223,140,375)
(14,477,677,191)
34,672,339,406

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(2,270,190,668)
(2,270,190,668)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
22,142,248
22,142,248

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
4,821,348,040
-
4,821,348,040

전환사채의 전환권행사
1,603,772,000
2,536,503,413
(903,572,578)
-
-
3,236,702,835

기타포괄손익공정가치측정금융자산처분손익
-
-
-
(2,596,944,065)
2,596,944,065
-

자본 증가(감소) 합계
1,603,772,000
2,536,503,413
(903,572,578)
2,224,403,975
348,895,645
5,810,002,455

2021.12.31 (기말자본)

20,335,352,000
25,590,534,420
8,683,973,387
1,263,600
(14,128,781,546)
40,482,341,861

현금흐름표

제 25 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 24 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

제 25 기

제 24 기

영업활동현금흐름

1,955,721,716
(4,001,621,523)

당기순이익(손실)

(2,270,190,668)
332,336,027

조정

5,606,757,996
(4,020,901,811)

순운전자본의 변동

(1,301,427,965)
(412,423,850)

이자의 수취

167,067,695
180,705,859

이자의 지급
(212,080,435)
(75,000,000)

법인세의 수취(납부)

(34,404,907)
(6,337,748)

투자활동현금흐름

(7,486,650,428)
3,612,728,501

단기금융자산의 감소

-
1,000,000,000

단기대여금의 감소

467,193,970
729,320,280

장기대여금의 감소

-
823,400,000

기타수취채권의 감소
-
4,992,773,000

장기기타수취채권의 감소
-
6,688,000

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
-
8,691,008,483

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분
7,897,431,520
4,344,570,910

종속기업투자주식의 처분
360,000,000
-

유형자산의 처분

56,036,357
41,678,121

정부보조금의 수령
1,348,116
37,484,000

단기대여금의 증가

(1,500,000,000)
(1,840,000,000)

장기대여금의 증가

(81,300,000)
-

장기기타수취채권의 증가
(11,484,000)
-

당기손익공정가치측정금융자산의 취득

-
(4,808,328,426)

종속기업투자주식의 취득

(90,000,000)
-

관계기업투자주식의 취득
(13,997,742,570)
(9,999,999,800)

유형자산의 취득

(490,968,821)
(305,934,151)

무형자산의 취득

(97,165,000)
(99,931,916)

재무활동현금흐름

(218,509,802)
9,801,734,709

리스채권 원금의 회수
1,000,000
10,689,655

전환사채의 발행
-
10,000,000,000

리스부채 원금의 상환
(219,509,802)
(208,954,946)

현금및현금성자산에 대한 환율변동 효과
279,728,881
(109,104,005)

현금및현금성자산의순증가(감소)
(5,469,709,633)
9,303,737,682

기초현금및현금성자산

13,723,393,914
4,419,656,232

기말현금및현금성자산

8,253,684,281
13,723,393,914

결손금처리계산서

제25(당)기
2021년 01월 01일
부터
제24(전)기
2020년 01월 01일
부터

2021년 12월 31일
까지
2020년 12월 31일
까지

처리예정일
2022년 03월 28일

처리확정일
2021년 03월 24일

(단위: 원)

구분
당기
전기

Ⅰ.미처리결손금

14,128,781,546

14,477,677,191

미처리결손금
14,477,677,191

14,371,840,076

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익 대체
(2,596,944,065)

954,181,913

확정급여제도의 재측정요소
(22,142,248)

(516,008,771)

당기순손실(이익)
2,270,190,668

(332,336,027)

II. 임의적립금등의 이입액

-

-

합계

14,128,781,546

14,477,677,191

III. 결손금처리액

-

-

IV. 차기이월미처리결손금

14,128,781,546

14,477,677,191

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이해석
80.06.22
-
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이해석

㈜폴라리스오피스
사업본부장

2007.02
2000.01-2014.08
2014.08-2016.08
2016.08-2020.03
2018.01-현재
2020.03-현재
2021.11-현재

연세대 기계전자공학 학사

(주)폴라리스오피스 전략기획실장

(주)셀바스헬스케어 CFO

(주)폴라리스오피스 대표이사

現(주)아이앤브이게임즈 대표이사

現(주)폴라리스오피스 사업본부장
現(주)폴라리스쉐어테크 대표이사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이해석
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

현재 당사 사업본부장을 맡으며 당사가 영위하고 있는 사업의 전반을 관리하고 있으며, 오랜기간 축적된 사업적 경험을 기반으로 급변하는 시장상황에 민감하게 대응하고 당사 기업 발전을 위해 필요한 능력과 경험을 갖추었다고 판단되는 등, 회사의 지속적 성장과 기업가치 제고에 이바지 할 것으로 사료되어 사내이사 후보로 추천함

확인서

확인서

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(0명 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(0명)

실제 지급된 보수총액
7.07억원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
0.12억원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 
임원퇴직금 지급 규정 제정의 건

나. 의안의 요지

[임원퇴직금 지급 규정]

제 1 조 [목 적]

이 규정은 주식회사 폴라리스오피스(이하 “회사”라고 한다)의 정관 제38조 제2항에 의거 이사에게 지급할 퇴직금액에 관한 기본적 내용을 정함을 목적으로 한다.

제 2 조 [임원의 정의]

본 규정에서 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 이사 및 감사로서 이사회의 상근 구성원과 이사회의 구성원이 아닌 상근 비등기임원을 의미한다.

제 3 조 [퇴직시기]

임원의 퇴직시기는 법인세법 및 관련법령에 따른 임원이 현실적으로 퇴직한 때로 한다. 단, 관계회사로 전출하는 경우에도 퇴직으로 간주한다.

제 4조 [퇴직금 산출 및 운영 방법]

1. 임원의 퇴직금은 계속근로기간 1년에 대하여 연간 임금총액의 1/12에 대해 제 5조 퇴직금 지급률에 의한 지급률을 곱하여 산출한 금액으로 한다. 단, 계속근로기간이 1년 미만인 경우 퇴직금은 발생하지 않는다.

2. 임원이 연임되었을 경우에는 연임 시 퇴직금 지급을 하지 않고, 현실적으로 퇴직한 때를 기준으로 퇴직금을 계산 및 지급한다.

3. 임원이 재임기간 중 그 직위가 승격 등으로 변동되었을 경우에는 각 직위별 퇴직금 지급률을 적용한 퇴직금을 계산하여 지급한다.

4. 회사는 근로자퇴직급여보장법에 따른 퇴직연금제도(DC형)에 가입하여 퇴직급여제도를 운영한다.

제 5조 [퇴직금 지급률]

구분

재임연수

지급률

사장이상

근속 매 1년

3

부사장

근속 매 1년

3

전무, 상무, 이사

근속 매 1년

2

단, 대표이사는 사장의 지급율을 적용한다.

제 6조 [재임연수의 계산]

1. 재임연수의 계산은 재임중인 임원의 경우, 본 규정 시행일부터 기산하며 시행일 이후 신규 선임된 임원의 경우, 선임일자로부터 기산하여 퇴직 또는 사망한 날까지로 한다.

2. 재임연수는 일할 계산을 원칙으로 한다.

제 7조 [퇴직공로금]

퇴임하는 임원으로서 재임기간 중 특별한 공로가 있을 경우 주주총회에서 위임받은 임원 보수 규정에 의거 주주총회에서 승인된 당해 사업년도 임원보수 한도 내에서 이사회 결의로 지급할 수 있다.

제 8조 [지급 제한]

1. 임원이 본인의 귀책사유로 인하여 주주총회의 해임 결의 또는 법원의 해임 판결을 받아 퇴임하는 경우에는 본 규정에 의한 퇴직금을 지급하지 아니할 수 있다.

2. 임원이 업무와 관련하여 고의 또는 중대한 과실에 의한 불법행위로 금고 이상의 형을 받거나 회사의 명예나 신용을 훼손하거나 손실을 초래하는 귀책사유로 인하여 해임, 권고사직 또는 징계해고 상당의 결정통보를 받은 자에 대하여는 관련법령이 규정하는 범위내에서 퇴직금을 감액 또는 지급하지 않을 수 있다.

제 9조 [개폐]

이 규정의 개폐에 관한 사항은 주주총회의 결의에 의한다.

부 칙

제 1 조 [시행]

이 개정 규정은 2022년 03월 28일부터 시행한다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

- 당사는 2022년 3월 18일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 주총 집중일에 주총 개최 : 해당 없음

▶ 신종코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

- 코로나바이러스 감염증-19의 전파 방지를 위해 총회장 출입 전에는 ① 체온을 측정 ② 마스크 착용여부 확인 ③ 손소독제 사용 ④ 출입자 명부 작성의 절차를 거친 후에 후에 입장하여 주시기 바랍니다.

- 코로나바이러스 감염증-19 미완치자, 자가격리자, 위험지역방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등 감염의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한 될 수 있습니다.

-주주분들께서는 코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위해 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

▶

전자투표 권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소

- 인터넷 :「https://evote.ksd.or.kr」/ 모바일 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 기간

- 2022년 3월 18일(09시) ~ 2022년 3월 27일(17시)

* 기간 중 24시간 이용 가능

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는

기권처리