푸드웰 — 주주총회소집공고 (20220310)
제출인: 푸드웰

주주총회소집공고
2.9
푸드웰

주주총회소집공고

2022년 03월 10일

회 사 명 :
주식회사 푸드웰

대 표 이 사 :
성기준 성민겸

본 점 소 재 지 :
대구시 달서구 성서서로 121

(전 화) 053-580-2430

(홈페이지)http://www.foodwell.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 이 기 섭

(전 화) 053-580-2420

주주총회 소집공고

(제55기 정기)

상법 제363조와 정관 제24조 규정에 의거 제55기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 29일 (화) 오전 11:00

2. 장 소 : 대구광역시 동구 동부로 174 대한빌딩 6층

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운용실태보고, 
 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제55기(2021.1.1-2021.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건

이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명)
 제2-1호 의안 : 성기준 사내이사 선임의 건
 제2-2호 의안 : 성민겸 사내이사 선임의 건
 제2-3호 의안 : 이호형 사외이사 선임의 건
 제2-4호 의안 : 김찬수 사외이사 선임의 건
제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 2명)
 제3-1호 의안 : 사외이사 이호형 위원 선임의 건
 제3-2호 의안 : 사외이사 김찬수 위원 선임의 건
제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
4. 이익배당 예정내용 : 1주당 현금배당 90원

5. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본점과 명의개서대행회사(하나은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

7. 기타 사항
COVID19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열, 기침 등 감염이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이용현

(출석률: 100%)

이호영

(출석률: 100%)

전호남

(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2021.02.22
제54기 결산확정 및 주주총회소집 건
찬성
찬성
찬성

2
2021.03.19
자기주식 취득 신탁계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성

3
2021.10.25
자기주식 취득 신탁계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000,000
81,600
27,200
-

- 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 및 성장성
 식품산업은 농/축/임/수산물 및 기타 생물 산업에서 생산물 먹거리의 저장,

가공, 유통에 관련된 모든 경제적 활동을 말합니다. 식품산업은 전통적인
 노동집약적, 저부가가치 산업에서 첨단기술, 문화, 관광 등 타 영역과의 
 융복합을 통한 식품 소비패턴의 변화의 가속화로 고부가가치 산업으로 변화하고
 있습니다. 경제성장에 따른 소비 수준의 향상, 레저의 증가, 웰빙으로 대표되는 
 식생활 양상의 변화에 상응하여 지속적인 성장을 이루고 있는 산업입니다.
 (2) 경기변동상의 특징
 대부분의 음식료 제품은 가공, 저장, 수송, 판매를 통해 음식료품을 소비자가 
 원하는 형태와 시기에 공급함으로써, 내수시장에서 소비되는 전형적인 내수산업
 으로 국내 경기변동에따라 제품 판매량의 증감이 나타나고 있습니다. 그러나 
 음식료 제품은 생필품으로 소득과 가격 탄력성이 낮아 경기변동에 둔감한 경기
 방어적인 특성을 보이는 산업입니다. 
 (3) 자원조달의 특성
 식품제조 특성상 주요 원재료는 농산물이 주를 이루고 있으며, 이로 인해 
 농산물의 작황 및 수매상황에 민감합니다. 소비자의 건강에 대한 관심 확대로
 천연원료의 사용이 점차 늘어가고 있는 실정입니다. 
 (4) 관련 법령 또는 정부의 규제 및 지원
 한국농수산식품유통공사로부터 저리의 자금지원을 받고 있으며 대부분 1년
 단위의 단기자금으로 매년 갱신되고 있습니다. 한편, 식품안전 및 위생에 대한 
 국민의식 변화 추세에 따라 보건복지부, 식품의약품안전처 등 정부기관은 
 물론 시민단체의 감시감독이 더욱 강화되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 음식료품의 제조 및 도소매, 수출입을 영위하는 기업으로서, 지속적인 
 품질관리와 원가 경쟁력향상, 연구 개발 및 마케팅력 강화 등 체질개선에 심혈
 을 기울이는 한편, 투명한 책임경영을 통한 기업 가치 상승, 주주 가치 제고에 
 주력하고 있습니다. 
 당사는 음식료품 제조회사로서 주요 제품군은 시럽제품군, 음료제품군, 밤제품
 군 등이 있습니다. 시럽제품군과 음료제품군의 경우 주로 1차 원료 가공 생산 
 및 대기업의 OEM방식으로 제품을 생산하고 있습니다. 밤제품의 경우 국내산의
 밤을 수매하여 제조,가공후 일본등지로 수출하고 있습니다. 
 자회사인 청도푸드웰식품유한공사는 농,임산물 생산가공 및 판매를 주 사업목
 적으로 2003년 6월에 설립되었으며, 회사와 농산물가공품의 구매 및 외주가공 
 등의 상거래 관계를 유지하고 있습니다. 주식회사 푸르온은 냉동식품 제조, 
 가공 및 판매업을 주 사업목적으로 2010년 9월에 설립되어 주식회사 네오퍼플
 의 냉동만두사업부를 사업양수하여 냉동만두제품을 생산, 판매하고 있습니다.
 또한 주식회사 후드원은 식품첨가물, 조미식품, 기타 식료품 등의 제조 및 판매
 업을 주 사업목적으로 2002년 10월에 설립되었습니다.
 당사의 제55기 매출액은 148,291백만원으로서 제54기 매출액 137,336백만원
 에 비해 10,955백만원 증가된 실적입니다. 영업이익은 6,092백만원으로 전년
 도의 6,184백만원에 비해 92백만원 감소되었습니다.
 (나) 공시대상 사업부문의 구분
 당사는 음식료품 제조 사업부문외 별도의 공시대상 사업부문이 존재하지
 않습니다

(2) 경쟁요소
 밤제품, 과육시럽제품등 일부 품목에 시장경쟁요인이 있으나, 거의 모든 종류의
 농산물을 생산 제조하는 업체는 없습니다.
 (3) 시장점유율 등

깐밤(수출)은 약 20%, 딸기시럽류는 약 30%를 점유하고 있으며 기타품목은

주로 중간제품을 생산하기때문에 전체시장규모가 통계적으로 확인되지 않아 
 점유율을 추정할 수 없습니다.

(4) 시장의 특성

국내시장의 경우 주로 중간제품과 OEM 및 임가공 제품을 생산하기 때문에 납
 품업체의 매출에 의해 영향을 받으며, 해외시장은 일본 수출이 많은 비중을 차
 지하기 때문에 일본경기에도 민감합니다.

(5) 신규사업 등의 내용 및 전망
 당사는 2020년 10월 26일 이사회 결의를 통하여 신규사업 추진 및 사업 다각화
 에 따른 성장동력 확보를 목적으로 식품첨가물, 조미식품, 기타 식료품 등의 제
 조 및 판매업을 주요 사업으로하는 회생기업 (주)후드원을 인수대금7,500백만
 원으로 제3자 배정유상증자방식을 통해 동사의 지분율100%를 취득하는 투자계
 약을 체결한 바 있으며, 회생절차에 따라 최종 2021년 1월 29일자로 동사의 주
 식을 취득하였습니다.

(6) 조직도

푸드웰 조직도_1.jpg
푸드웰 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ.경영참고사항"의 "1.사업의 개요" 를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 다음 연결/별도 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 사업보고서 및 감사보고서 등을 참고하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 55 기 2021. 12. 31 현재

제 54 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 55 기
제 54 기

자 산

유동자산
73,471,532,141
76,190,149,911

현금및현금성자산
8,884,571,847
31,910,582,453

매출채권및기타채권
26,271,451,109
21,191,983,381

기타유동금융자산
10,886,418,351
319,106,354

기타유동자산
838,144,083
1,929,169,035

당기법인세자산
9,926,120
253,714,658

재고자산
26,581,020,631
20,585,594,030

비유동자산
79,681,676,212
65,559,861,991

유형자산
71,683,686,332
60,975,342,092

무형자산
2,692,529,253
1,614,307,488

기타비유동금융자산
5,016,332,422
2,917,885,736

이연법인세자산
289,128,205
52,326,675

자 산 총 계
153,153,208,353
141,750,011,902

부 채

유동부채
50,144,302,936
45,085,792,341

매입채무및기타채무
16,650,649,787
13,254,877,198

유동성차입금
27,732,437,024
27,774,318,048

기타유동금융부채
4,165,479,619
2,706,985,876

기타유동부채
1,012,060,536
735,800,110

당기법인세부채
583,675,970
613,811,109

비유동부채
6,284,920,304
9,081,937,529

장기차입금
3,299,960,000
5,399,970,000

기타비유동금융부채
435,489,800
408,923,000

순확정급여부채
1,026,811,717
1,782,726,599

이연법인세부채
1,522,658,787
1,490,317,930

부 채 총 계
56,429,223,240
54,167,729,870

자 본

지배회사지분
87,772,870,455
80,127,852,863

자본금
5,000,000,000
5,000,000,000

기타불입자본
(410,842,173)
(603,877,841)

기타자본구성요소
1,691,422,867
(640,047,477)

이익잉여금
81,492,289,761
76,371,778,181

비지배지분
8,951,114,658
7,454,429,169

자 본 총 계
96,723,985,113
87,582,282,032

부 채 및 자 본 총 계
153,153,208,353
141,750,011,902

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 55 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 54 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 55 기
제 54 기

매출액
148,290,775,880
137,335,986,136

총매출액
157,491,358,164
137,335,986,136

유상사급차감
(9,200,582,284)
-

매출원가
125,745,740,759
117,051,840,250

매출총이익
22,545,035,121
20,284,145,886

판매비와 관리비
16,453,362,200
14,100,405,210

영업이익
6,091,672,921
6,183,740,676

기타수익
2,898,026,426
2,067,153,978

기타비용
674,496,930
1,621,176,189

금융수익
208,814,609
368,044,078

금융비용
264,239,491
447,900,692

법인세비용차감전순이익
8,259,777,535
6,549,861,851

법인세비용
600,466,645
804,594,362

당기순이익
7,659,310,890
5,745,267,489

지배기업의 소유주지분
5,929,494,354
4,105,540,430

비지배지분
1,729,816,536
1,639,727,059

기타포괄손실
2,375,603,993
364,729,462

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
44,133,649
256,572,978

확정급여제도의 재측정요소
56,581,601
328,939,716

법인세효과
(12,447,952)
(72,366,738)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
2,331,470,344
108,156,484

해외사업환산손익
2,331,470,344
108,156,484

당기총포괄이익
10,034,914,883
6,109,996,951

지배기업의 소유주지분
8,278,129,394
4,481,121,238

비지배지분
1,756,785,489
1,628,875,713

지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

기본및희석주당순이익
609
423

- 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제 55 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 54 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
지배회사지분
비지배지분
총 계

2020.01.01(기초금액)
5,000,000,000
(415,130,071)
(748,203,961)
72,978,333,327
76,814,999,295
6,085,653,456
82,900,652,751

연차배당
-
-
-
(979,519,900)
(979,519,900)
(260,100,000)
(1,239,619,900)

자기주식의 취득
-
(541,193,910)
-
-
(541,193,910)
-
(541,193,910)

자기주식의 처분
-
352,446,140
-
-
352,446,140
-
352,446,140

해외사업환산손익
-
-
108,156,484
-
108,156,484
-
108,156,484

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
267,424,324
267,424,324
(10,851,346)
256,572,978

당기순이익
-
-
-
4,105,540,430
4,105,540,430
1,639,727,059
5,745,267,489

2020.12.31(전기말금액)
5,000,000,000
(603,877,841)
(640,047,477)
76,371,778,181
80,127,852,863
7,454,429,169
87,582,282,032

2021.01.01(기초금액)
5,000,000,000
(603,877,841)
(640,047,477)
76,371,778,181
80,127,852,863
7,454,429,169
87,582,282,032

연차배당
-
-
-
(826,147,470)
(826,147,470)
(260,100,000)
(1,086,247,470)

자기주식의 처분
-
193,035,668
-
-
193,035,668
-
193,035,668

해외사업환산손익
-
-
2,331,470,344
-
2,331,470,344
-
2,331,470,344

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
17,164,696
17,164,696
26,968,953
44,133,649

당기순이익
-
-
-
5,929,494,354
5,929,494,354
1,729,816,536
7,659,310,890

2021.12.31(당기말금액)
5,000,000,000
(410,842,173)
1,691,422,867
81,492,289,761
87,772,870,455
8,951,114,658
96,723,985,113

 - 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제 55 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 54 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 55 기
제 54 기

영업활동으로 인한 현금흐름
5,640,381,321
15,153,254,834

당기순이익
7,659,310,890
5,745,267,489

현금의 유출이 없는 비용등의 가산
9,047,410,451
9,629,529,224

퇴직급여
1,606,371,856
1,386,633,088

감가상각비
6,360,280,430
6,045,616,950

대손상각비
31,179,285
-

재고자산평가손실
29,252,839
-

유형자산처분손실
-
756,029,228

무형자산상각비
129,780,326
20,928,036

무형자산손상차손
-
1,000,000

외화환산손실
25,615,287
159,355,426

이자비용
264,239,491
447,900,692

법인세비용
600,466,645
804,594,362

매출채권처분손실
224,292
7,471,442

현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(2,280,627,198)
(1,811,772,115)

이자수익
208,814,609
368,044,078

대손상각비환입
-
37,836,333

재고자산평가손실환입
-
148,718,910

외화환산이익
48,333,085
77,245,457

유형자산처분이익
353,927,985
1,179,927,337

무형자산손상차손환입
6,000,000
-

채무면제이익
41,237,222
-

염가매수차익
1,622,314,297
-

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(8,325,259,396)
1,906,614,077

매출채권의 감소(증가)
(3,525,545,373)
345,017,421

미수금의 감소
79,441,808
375,114,371

선급금의 감소(증가)
999,464,704
(619,500,491)

선급비용의 감소(증가)
104,270,616
(99,712,171)

재고자산의 감소(증가)
(5,136,343,774)
4,650,784,841

임차보증금의 증가
(496,180,000)
(150,000,000)

매입채무의 증가
2,741,557,421
192,329,882

미지급금의 감소
(2,306,444,104)
(368,344,958)

선수금의 증가(감소)
24,050,377
(261,306,908)

예수금의 증가
196,502,457
4,640,574

미지급비용의 증가(감소)
1,360,123,856
(709,348,023)

퇴직금의 지급
(801,768,369)
(749,068,900)

사외적립자산의 증가
(1,528,389,015)
(696,304,931)

임대보증금의 감소
(36,000,000)
(7,686,630)

영업활동으로 인한 현금변동액
(460,453,426)
(316,383,841)

영업활동으로 인한 법인세의 납부
(460,453,426)
(316,383,841)

투자활동으로 인한 현금흐름
(19,904,096,879)
(426,440,216)

투자활동으로 인한 현금유입액
1,153,877,621
22,313,055,233

단기대여금의 감소
-
4,166,580

단기금융상품의 감소
39,955,000
17,130,906,360

장기금융상품의 감소
6,985,465
549,150,106

토지의 처분
297,586,352
3,127,073,560

건물의 처분
52,413,648
823,951,930

기계장치의 처분
13,122,710
11,795,257

차량운반구의 처분
58,090,910
30,227,273

공구와기구의 처분
16,839,098
12,038,727

기타무형자산의 처분
300,000,000
100,000,000

이자의 수취
187,726,283
523,745,440

연결범위변동
181,158,155
-

투자활동으로 인한 현금유출액
(21,057,974,500)
(22,739,495,449)

장기대여금의 증가
500,000,000
280,000,000

단기금융상품의 증가
10,276,600,000
1,545,565,742

장기금융상품의 증가
1,352,645,822
1,456,961,652

토지의 취득
-
5,769,238

건물의 취득
424,974,676
107,254,762

구축물의 취득
56,650,000
11,265,280

기계장치의 취득
3,346,651,530
3,976,655,140

차량운반구의 취득
272,911,607
317,610,799

공구와기구의 취득
1,181,639,292
581,588,960

건설중인자산의 취득
2,226,400,000
3,739,332,000

기타의 무형자산의 취득
1,419,501,573
64,024,000

투자활동으로 인한 법인세의 납부
-
10,653,467,876

재무활동으로 인한 현금흐름
(8,779,912,841)
(2,728,617,488)

재무활동으로 인한 현금유입액
1,351,720,079
2,070,741,150

단기차입금의 차입
1,135,270,079
696,466,190

장기차입금의 차입
-
1,000,000,000

자기주식의 처분
216,450,000
374,274,960

재무활동으로 인한 현금유출액
(10,131,632,920)
(4,799,358,638)

단기차입금의 상환
7,454,180,377
1,314,676,659

유동성장기부채의 상환
1,100,010,000
1,100,010,000

리스부채의 지급
226,947,200
151,996,000

자기주식의 취득
-
541,193,910

배당금의 지급
1,086,247,470
1,239,619,900

이자의 지급
264,247,873
451,862,169

현금의 증감(I+II+III)
(23,043,628,399)
11,998,197,130

기초의 현금
31,910,582,453
19,985,485,981

현금및현금성자산의 환율변동효과
17,617,793
(73,100,658)

기말의 현금
8,884,571,847
31,910,582,453

(2) 별도재무제표

 - 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 55 기 2021. 12. 31 현재

제 54 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 55 기
제 54기

자 산

유동자산
42,232,097,573
52,741,005,335

현금및현금성자산
7,305,092,216
29,220,686,105

매출채권및기타채권
10,083,441,086
7,855,905,976

기타유동금융자산
11,178,535,860
604,993,831

기타유동자산
107,356,905
1,541,347,837

당기법인세자산
9,865,640
253,714,658

재고자산
13,547,805,866
13,264,356,928

비유동자산
56,948,420,588
45,671,937,203

종속기업투자
19,563,738,034
12,069,067,612

유형자산
22,039,187,690
21,435,631,036

무형자산
1,969,289,807
1,169,526,568

기타비유동금융자산
13,376,205,057
10,997,711,987

자 산 총 계
99,180,518,161
98,412,942,538

부 채

유동부채
25,015,189,558
25,753,501,030

매입채무및기타채무
5,046,340,653
5,623,252,474

유동성차입금
17,632,427,024
18,674,308,048

기타유동금융부채
1,830,106,333
1,317,815,820

기타유동부채
461,159,131
138,124,688

당기법인세부채
45,156,417
-

비유동부채
1,323,044,144
2,317,281,942

기타비유동금융부채
279,925,000
368,684,000

순확정급여부채
648,856,306
1,462,842,702

이연법인세부채
394,262,838
485,755,240

부 채 총 계
26,338,233,702
28,070,782,972

자 본

자본금
5,000,000,000
5,000,000,000

기타불입자본
(414,973,561)
(608,009,229)

이익잉여금
68,257,258,020
65,950,168,795

자 본 총 계
72,842,284,459
70,342,159,566

부 채 및 자 본 총 계
99,180,518,161
98,412,942,538

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 55 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 54 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 55 기
제 54 기

매출액
66,054,794,808
66,890,186,642

총매출액
74,931,395,712
66,890,186,642

유상사급차감
(8,876,600,904)
-

매출원가
56,865,453,714
58,973,366,236

매출총이익
9,189,341,094
7,916,820,406

판매비와 관리비
7,272,740,738
7,138,231,998

영업이익
1,916,600,356
778,588,408

기타수익
1,141,273,257
706,477,192

기타비용
523,822,554
1,087,332,241

금융수익
763,197,905
1,036,890,858

금융비용
148,040,047
196,719,185

법인세차감전계속사업이익
3,149,208,917
1,237,905,032

법인세비용
7,225,571
(133,968,013)

당기순이익
3,141,983,346
1,371,873,045

기타포괄손익
(8,746,651)
277,850,127

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(8,746,651)
277,850,127

확정급여제도의 재측정요소
(11,213,655)
356,218,112

기타포괄손익의 법인세효과
2,467,004
(78,367,985)

당기총포괄이익
3,133,236,695
1,649,723,172

주당순이익

기본및희석주당순이익
323
141

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 55 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 54 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 55 기
제 54 기

Ⅰ.미처분이익잉여금
3,133,236,695
1,649,723,172

1.전기이월미처분이익잉여금
-
-

2.당기순이익
3,141,983,346
1,371,873,045

3.확정급여제도의보험수리적이익(손실)
(8,746,651)
277,850,127

Ⅱ.임의적립금등의이입액
-
-

Ⅲ.이익잉여금처분액
3,133,236,695
1,649,723,172

1.이익준비금
87,654,438
82,614,747

2.배당금
876,544,380
826,147,470

3.임의적립금
2,169,037,877
740,960,955

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금
-
-

- 자본변동표

<자본변동표>

제 55 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 54 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

2020.01.01(전기초)
5,000,000,000
(419,261,459)
65,279,965,523
69,860,704,064

연차배당
-
-
(979,519,900)
(979,519,900)

자기주식의 취득
-
(541,193,910)
-
(541,193,910)

자기주식의 처분
-
352,446,140
-
352,446,140

확정급여제도의 재측정요소
-
-
277,850,127
277,850,127

당기순이익
-
-
1,371,873,045
1,371,873,045

2020.12.31(전기말)
5,000,000,000
(608,009,229)
65,950,168,795
70,342,159,566

2021.01.01(당기초)
5,000,000,000
(608,009,229)
65,950,168,795
70,342,159,566

연차배당
-
-
(826,147,470)
(826,147,470)

자기주식의 처분
-
193,035,668
-
193,035,668

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(8,746,651)
(8,746,651)

당기순이익
-
-
3,141,983,346
3,141,983,346

2021.12.31(당기말)
5,000,000,000
(414,973,561)
68,257,258,020
72,842,284,459

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 55 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 54 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 55 기
제 54 기

영업활동으로 인한 현금흐름
2,506,510,857
6,373,222,607

당기순이익
3,141,983,346
1,371,873,045

현금의 유출이 없는 비용등의 가산
3,458,418,329
4,205,753,237

퇴직급여
979,755,702
993,340,666

감가상각비
2,152,584,996
2,695,813,180

대손상각비
15,589,353
-

유형자산처분손실
-
10,000

무형자산상각비
89,845,834
12,328,869

무형자산손상차손
-
1,000,000

외화환산손실
7,945,367
440,509,350

재고자산평가손실
57,431,459
-

이자비용
148,040,047
196,719,185

법인세비용
7,225,571
(133,968,013)

현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(1,431,000,613)
(1,117,400,425)

이자수익
513,297,905
786,990,858

배당금수익
249,900,000
249,900,000

재고자산평가손실환입
-
26,848,790

외화환산이익
344,279,683
17,813,740

유형자산처분이익
317,523,025
35,847,037

무형자산손상차손환입
6,000,000
-

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(2,832,230,339)
2,092,763,797

매출채권의 감소(증가)
(2,691,911,454)
1,065,254,968

미수금의 감소(증가)
453,753,540
151,925,804

선급금의 감소(증가)
1,380,875,424
(859,624,015)

선급비용의 감소(증가)
53,115,508
(46,288,257)

재고자산의 감소(증가)
(340,880,397)
3,781,804,631

임차보증금의 증가
(264,900,000)
(150,000,000)

매입채무의 증가(감소)
(296,572,727)
(337,281,362)

미지급금의 증가(감소)
(130,238,745)
(244,411,045)

선수금의 감소
12,654,520
-

예수금의 증가(감소)
310,379,923
85,290,847

미지급비용의 감소
522,449,822
(569,949,320)

퇴직금의 지급
(423,730,160)
(409,253,840)

사외적립자산자산의 증가
(1,381,225,593)
(367,017,984)

임대보증금의 증가(감소)
(36,000,000)
(7,686,630)

영업활동으로 인한 현금변동액
169,340,134
(179,767,047)

영업활동으로 인한 법인세의 납부
169,340,134
(179,767,047)

투자활동으로 인한 현금흐름
(22,521,904,742)
6,344,243,118

투자활동으로 인한 현금유입액
2,875,661,348
25,430,018,396

단기대여금의 감소
-
578,900,000

단기금융상품의 감소
-
16,843,200,000

장기금융상품의 감소
6,985,465
549,150,106

장기대여금의 감소
1,414,400,000
6,157,800,000

토지의 처분
297,586,352
-

건물의 처분
52,413,648
-

기계장치의 처분
9,739,056
-

차량운반구의 처분
16,818,182
30,227,273

공구와기구의 처분
16,839,098
12,038,727

기타무형자산의 처분
300,000,000
100,000,000

이자의 수취
510,979,547
908,802,290

배당금의 수취
249,900,000
249,900,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(25,397,566,090)
(19,085,775,278)

단기대여금의 증가
300,000,000
-

장기대여금의 증가
2,000,000,000
280,000,000

단기금융상품의 증가
10,276,600,000
1,512,000,000

장기금융상품의 증가
1,215,952,206
1,373,339,312

종속기업의 취득
7,500,000,000
-

건물의 취득
324,950,040
-

구축물의 취득
52,150,000
11,265,280

기계장치의 취득
2,215,905,944
2,337,526,870

차량운반구의 취득
131,431,800
286,384,521

공구와기구의 취득
196,967,027
117,447,419

건설중인자산의 취득
-
2,450,320,000

기타의 무형자산의 취득
1,183,609,073
64,024,000

투자활동으로 인한 법인세의 납부
-
10,653,467,876

재무활동으로 인한 현금흐름
(1,923,304,486)
(1,960,563,504)

재무활동으로 인한 현금유입액
1,351,720,079
1,070,741,150

단기차입금의 차입
1,135,270,079
696,466,190

자기주식의 처분
216,450,000
374,274,960

재무활동으로 인한 현금유출액
(3,275,024,565)
(3,031,304,654)

단기차입금의 상환
2,181,308,048
1,194,676,659

리스부채의 지급
119,529,000
119,195,000

자기주식의 취득
-
541,193,910

배당금의 지급
826,147,470
979,519,900

이자의 지급
148,040,047
196,719,185

현금의 증가(감소)(I+II+III)
(21,938,698,371)
10,756,902,221

기초의 현금
29,220,686,105
18,518,810,641

현금및현금성자산의 환율변동효과
23,104,482
(55,026,757)

기말의 현금
7,305,092,216
29,220,686,105

※ 주석사항은 2022년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 55(당)기
제 54(전)기
비 고

1주당 보통주 배당금
90원
85원
-

배당금 총액
877백만원
826백만원
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

성기준
1954.02.02
-
-
친인척
이사회

성민겸
1973.04.29
-
-
본인
이사회

이호형
1962.07.07
O
-
-
이사회

김찬수
1965.03.27
O
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

성기준
(주)푸드웰 부회장
1995~2007
2019~현재

(주)라인에프 대표이사

(주)푸드웰 부회장

-

성민겸
(주)푸드웰 사장
1999~2004
2019~현재

CJ(주) 근무

(주)푸드웰 사장

장기대여금 : 280백만원
(20.07.13~23.07.12)

이호형
(주)푸드웰 사외이사
2009~2012
2013~2015
2019~현재
애경유화 전무이사/부사장
에이케이켐텍 부사장/대표이사
(주)푸드웰 사외이사
-

김찬수
패키징얼라이언스그룹 대표이사
2018~2020
2022~현재
롯데칠성음료 생수사업부분장
패키징얼라이언스그룹 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

성기준
없음
없음
없음

성민겸
없음
없음
없음

이호형
없음
없음
없음

김찬수
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 주어진 직무를 성실히 수행하고자함.

2. 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사와 주주 및 이해관계자 모두의 가치제고를 위해 투명한 의사결정 기준과 의사개진을 통해 최선의 방향으로 이루어지도록
직무를 수행할 계획임.

3. 상법상 사외이사의 책임과 의무를 인지하고, 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항에 의거 사외이사의 부적격 사유가 발생하지 않도록 경영진으로부터 독립적이며 회사의 경영이 적법하고 건전하게 이루어지도록 직무를 수행할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 성기준 사내이사 : 전문 경영인으로서의 풍부한 경험과 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 필요한 주요 경영진으로 책임과 의무를 다할 것으로 평가되어 후보로 추천하였습니다.

2. 성민겸 사내이사: 경영 전반에 대한 깊은 안목과 풍부한 지식을 갖추고 있어 회사의 지속성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보로 추천하였습니다.

3. 이호형 사외이사: 상장기업의 재무관리 본부장을 역임한 충분한 경험과 지식을 통해 회사 성장과 투명경영에 기여할 것으로 판단됨에 따라 사외이사 후보로 추천하였습니다.

4. 김찬수 사외이사: 오랜 기간 식품업계 근무한 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 당사의 기업가치를 제고와 회사 경영에 대한 견제 감독 기능을 충실히 수행할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천하였습니다.

확인서

확인서_성기준

확인서_성민겸

확인서_이호형

확인서_김찬수

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이호형
1962.07.07
사외이사 후보자
-
-
이사회

김찬수
1965.03.27
사외이사 후보자
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이호형
(주)푸드웰 사외이사
2009~2012
2013~2015
2019~현재
애경유화 전무이사/부사장
에이케이켐텍 부사장/대표이사
(주)푸드웰 사외이사
-

김찬수
패키징얼라이언스그룹 대표이사
2018~2020
2022~현재
롯데칠성음료 생수사업부분장
패키징얼라이언스그룹 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이호형
없음
없음
없음

김찬수
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이호형 감사위원 후보 : 상장기업의 재무관리 본부장을 역임한 충분한 경험과 지식을 통해 회사 성장과 투명경영에 기여할 것으로 판단됨에 따라 당사의 감사위원회 위원 후보자로 추천합니다.

김찬수 감사위원 후보 : 식품업계의 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이며 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨에 따라 당사의 감사위원회 위원 후보자로 추천합니다.

확인서

감사위원확인서_이호형

감사위원확인서_김찬수

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,142백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지(www.foodwell.com)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.
2. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정오니 확인하여 주시기 바랍니다.

3. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 코로나바이러스 감염증(COVID-19)에 관한 안내
 - 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 확산에 따른 방역관리 지침에 따라 
 주주총회장 입장 시 발열 검사 예정이며, 당일 발열, 기침 및 기타 감염 의심
 증상이 나타나는 경우 출입이 제한 될 수 있습니다.
 - 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 마스크 
 미착용 시 입장을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
 - 주주총회 개최 전 확진자 발생 등에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 
 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당사항 없습니다.