아가방컴퍼니 — 주주총회소집공고 (20220310)
제출인: 아가방컴퍼니

주주총회소집공고
2.9
(주)아가방앤컴퍼니

주주총회소집공고

2022 년 3 월 10 일

회 사 명 :
주식회사 아가방앤컴퍼니

대 표 이 사 :
신 상 국

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 207

(전 화) 02-527-1300

(홈페이지)http://www.agabangncompany.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 조 춘 기

(전 화) 02-527-1300

주주총회 소집공고

(제43기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 
우리 회사는 정관 제20조에 의하여 제43기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조에 의거하여 금융감독원 전자공시시스템의 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.)

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 25일 (금) 오전 09시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 207 아가방앤컴퍼니 본사 지하2층 강당

3. 회의목적사항
 가. 보고사항 
 ① 감사보고 
 ② 영업보고 
 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제43기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건
 제 2-1호 의안 : 사내이사 신동일 선임의 건 (재선임)
 제 2-2호 의안 : 사내이사 김 향 선임의 건 (재선임)
 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제 542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

※ 코로나바이러스 감염증 -19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
또한, 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김동업

(출석률: 100%)

신동기
(출석률: 100%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2021.01.29
제1호 의안 : 제42기(2020년 사업년도) 재무제표 승인의 건
찬성

해당사항없음

(선임전)

2
2021.02.01
제1호 의안 : 직영점 개설의 건 (LF스퀘어 양주점)
찬성

3
2021.02.03
제1호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
찬성

4
2021.03.10
제1호 의안 : 2021년도 기채에 관한 건 (신한은행)
찬성

5
2021.03.11
제1호 의안 : 제42기 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건
제2호 의안 : 전자투표제도와 전자위임장권유제도 활용의 건
찬성

6
2021.03.22
제1호 의안 : 직영점 개설의 건 (파주운정홈플러스 아가방갤러리)
찬성

7
2021.03.31
제1호 의안 : 직영점 개설의 건 (롯데아울렛 동부산ET)

해당사항없음

(임기종료)

찬성

8
2021.05.10
제1호 의안 : 2021년도 기채에 관한 건 (KEB하나은행)
찬성

9
2021.05.10
제1호 의안 : 2021년도 기채에 관한 건 (IBK기업은행)
찬성

10
2021.05.18
제1호 의안 : 직영점 개설의 건 (아가방앤컴퍼니 본사 직영점)
찬성

11
2021.07.20
제1호 의안 : 금전소비대차계약의 체결 관련
찬성

12
2021.08.10
제1호 의안 : 직영점 개설의 건 (롯데아울렛 광주수완점)
찬성

13
2021.08.24
제1호 의안 : 직영점 개설의 건 (아가방플렉스 롯데아울렛 의왕점,
 롯데몰수지 아가방갤러리, 아가방플렉스 스타필드하남)
찬성

14
2021.10.05
제1호 의안 : 금전소비대차계약의 체결 관련
찬성

15
2021.10.20
제1호 의안 : 직영점 개설의 건 (아가방플렉스 AK광명점)
찬성

16
2021.11.24
제1호 의안 : 직영점 개설의 건 (아가방플렉스 롯데몰 수원점)
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1명
1,500,000,000
33,000,000
33,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1)국내사업부문

<산업의 특성>

지난 2021년은 유통시장의 급격한 환경변화와 더불어 코로나19라는 예상치 못한 변수까지 가세하여 불확실성이 커진 한 해였습니다. 
또한 통계청에서 발표한 [2020년 인구동향조사 출생·사망통계 잠정 결과]에서는 2020년 총 출생아 수는 27만 2천4백 명으로 전년(30만 2천7백 명)보다 3만 3백 명 (-10.0%) 감소하였으며, 합계출산율(여자 1명이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아 수)은 0.84명으로 전년(0.92명)보다 0.08명 감소하였습니다.

2020년 자연 증가(출생-사망) 또한 -3만 3천 명으로 전년대비 4만 명 감소하여 통계작성(1970년) 이래 최초 자연감소하였습니다.
이는 출산 연령층인 30대 여성 인구가 감소한 점과 첫째 아이 출산 연령도 높아지진 점 등을 출생아 수 감소 원인으로 보고 있습니다.
더불어 코로나19 여파로 혼인 건수 또한 크게 감소하여 출생아 수의 감소로 이어진 것으로 보입니다.
이
에 지난해 관련 기업들은 코로나 19가 장기화되면서 보유 브랜드의 오프라인 매장을 줄여 나가거나, 온라인으로 전환하는 등 브랜드 전개를 최소화하는 조치들을 취해왔습니다.
올해 또한 비대면 확산이 지속될 것으로 예측됨에 따라 온라인과 신 채널인 라이브커머스 등에서 새로운 성장 모델을 창출하고자 할 것으로 전망되며, 가치소비 소비자 패턴이 더 강화되면서 온라인 시장을 겨냥한 저렴한 가성비 상품과 백화점이나 가두점 기반의 프리미엄 상품으로 차별화할 것으로 보입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

아가방앤컴퍼니는 1979년에 국내 최초로 유아의류 및 용품 전문업체로 출범하면서 ONE-STOP SHOPPING을 유아시장에 최초로 도입, 뛰어난 브랜드 인지도와 국내 최대의 유통망을 구축하며 현재까지 동종 업계 중 수위의 시장점유율을 꾸준히 고수해 오고 있습니다.

대한민국 대표 유아브랜드인 아가방(AGABANG)을 비롯하여 기능성과 실용성을 겸비한 디어베이비(DEARBABY), 업계 최초로 세계적인 디자이너가 함께 한 브랜드 에뜨와(ETTOI)에 이르기 까지 유아 시장에서 그 전통성과 막강한 BRAND POWER로 시장지배력을 더욱 강화해 오고 있습니다.
이와 함께 유아 스킨케어 [퓨토]와 임부복 브랜드 [데스티네이션 마터니티] 그리고 최근에 영·유아용 매트와 소파, 놀이용품 등을 제조·판매하는 [디자인스킨], 유럽 프리미엄 수입아동복 편집샵인 [쁘띠마르숑]을 인수하면서 아가방앤컴퍼니의 새로운 성장 기반을 충실히 다져 나가고 있습니다.

또한 효율적이며 혁신적인 유통/생산 기반시설을 갖춘 이천물류센터와 중국시장의 안정적 진입을 위한 연태아가방복식유한공사, 북경아가방무역유한공사를 통해 국내시장뿐만 아닌 해외시장 진출 및 확대에 더욱 가속화할 수 있는 토대를 마련하였습니다

아가방앤컴퍼니는 모회사인 중국의 랑시그룹과의 협력을 통해 중국 뿐만 아니라 전세계를 대상으로 한 글로벌 기업으로 도약하기 위해 최선의 경주를 다해가겠습니다.

(2) 시장점유율

당사는 창립이후 줄곧 업계 Leading 기업으로써 시장을 선도해 오고 있으며, 최근 다양한 아이템의 해외 브랜드들이 국내시장에 진입이 이루어지고 있으나, 당사는 National Brand로서의 자존심을 굳건히 지켜나아가고 있습니다.
업종관련 시장점유율에 대해 정확하게 측정된 자료는 없으나, 전문잡지 [패션비즈] 2001년 5월호에 따르면 당사는 전문 브랜드시장에서 약 34%의 시장 점유율을 차지하고 있는 것으로 보도된 바 있습니다.
참고로 당사는 지난 2006년 4월 중앙리서치를 통하여 조사한 브랜드 인지도 (Awareness Power) 조사에서 브랜드 아가방의 인지도가 87.7%(최초 상기도 와 비보조 인지도)를 보여 유아 브랜드중 가장 높은 브랜드 인지도를 보였습니다.

(3) 시장내의 경쟁 우위

내수의 경우 정통성과 신뢰를 바탕으로 지난 30여년간의 내셔날 브랜드로써의 파워를 이어가고 있는 브랜드 [아가방]과 [디어베이비] 뿐만 아니라 프리미엄 유아복 시장 공략을 위한 [에뜨와]까지 복잡 다양한 소비자들의 욕구에 초점을 맞추는 소비자 중심의 영업전략을 추진해오고 있습니다.
이와 함께 자체 고품격 프리미엄 멀티샵인 [아가방갤러리:AGABANG GALLERY]를 오픈하였고, 스타일리쉬 라이프를 지향하는 합리적인 고객을 위한 카테고리킬러형 멀티샵인 [넥스트맘:NEXTMOM]을 지난 2010년 6월에 오픈하여 고객의 가치를 높이기 위해 노력해 오고 있습니다.
수출은 지난 1985년부터 미국내 주요 유통망인 코스트코, TJ Maxx, 월마트, BJ's 등
에 현지법인과 연계하여 ODM 방식으로 수출을 진행 해 왔으며, 이와 함께 중동 두바이에 위치한 랜드마크(LANDMARK)社는 세계 8개국 485개 매장을 운영하는 종합 유통회사로 이 회사가 운영중인 브랜드 중 하나인 BABYSHOP에는 당사가 ODM 방식으로 수출하고 있는 [쥬니어스]라는 브랜드의 유아복이 판매되고 있습니다. 지난 2003년에는 美 월마트사로부터, 2008년에는 美 토이자러스(Toys’R’Us)로부터 각각 우수 벤더상을 수상한 바 있으며, 제 40회 무역의 날 기념 <3000만불 수출탑> 및 <철탑 산업훈장>을 수상하기도 하였습니다. 
미국내에는 자회사인 [아가방U.S.A.]와 중국에는 [연태아가방유한복식공사], [북경아가방무역유한공사]를 통해 중국 현지내 판매망 확대와 우수한 협력업체 확보에 주력해 오고 있습니다. 
또한 중국 내수시장 확대를 위해 현재 상해와 북경 중심의 상권 확보에 주력하고 있으며, 현지 원부자재 조달과 생산의 Quality 향상, 원가 절감 등을 위하여 현지 법인과의 유기적인 협조 체제를 지속해 오고 있습니다.
당사의 모회사인 중국의 랑시그룹 (한국내 자회사 랑시코리아(주))과 협력하에 보다 선제적인 해외영업을 통한 수출 다변화와 신규 바이어 발굴에 더욱 박차를 가할 것이며, 중국 시장內 진출을 본격화하는 동시에 기존 원가절감 시스템을 보다 확장적으로구축하여 가격 경쟁력을 더욱 높여 나아가겠습니다.
다만, 코로나 19가 장기화되면서 비효율 오프라인 매장을 줄여 나가는 동시에, 온라인으로 전환을 지속적으로 늘려 외형과 수익을 예년으로 다시 끌어 올리는 계기를 만들어 가고자 합니다. 이와 함께 온/오프라인의 채널별 특성을 고려하여, 상품 구성을 차별화하고 고급화함으로써 비대면 소비자들의 만족도를 높일 수 있는 방안을 지속적으로 강구해 나아가겠습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

[제1호 의안] 제43기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)
 ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 공시예정인 사업보고서 또는 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

(1)연결 재무제표 

연 결 재 무 상 태 표

제43(당)기 2021년 12월 31일 현재

제42(전)기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 아가방앤컴퍼니와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과목
제43(당)기
제42(전)기

자 산

I. 유동자산

96,026,904,513

85,720,384,690

현금및현금성자산
31,328,959,818

14,202,713,023

단기금융상품
764,611,153

764,611,153

매출채권
16,047,473,972

15,774,968,603

재고자산
41,935,289,436

49,977,096,734

기타유동금융자산
4,671,920,335

4,208,480,373

기타유동자산
1,278,427,779

792,514,804

당기법인세자산
222,020

-

II. 비유동자산

99,086,926,918

100,677,795,189

장기성매출채권
1,026,864,601

1,570,015,176

금융자산
986,203,000

696,002,000

기타비유동금융자산
2,690,439,032

3,267,005,625

기타비유동자산
-

-

순확정급여자산
767,544,772

347,231,429

관계기업투자주식
-

-

유형자산
36,526,304,721

42,344,225,755

투자부동산
54,333,094,933

49,248,552,299

사용권자산
2,189,124,591

2,559,385,742

무형자산
567,351,268

645,377,163

이연법인세자산
-

-

자산총계

195,113,831,431

186,398,179,879

부 채

I. 유동부채

38,053,434,069

37,007,702,127

매입채무
9,887,688,332

7,741,639,195

기타유동금융부채
20,814,450,153

19,546,014,062

기타유동부채
3,800,247,770

3,425,002,734

단기차입금
3,000,000,000

6,186,365,258

당기법인세부채
551,047,814

108,680,878

II. 비유동부채

7,858,162,032

16,453,203,365

이연법인세부채
4,448,986,247

12,133,281,237

기타비유동금융부채
3,292,903,945

4,199,805,181

기타비유동부채
116,271,840

120,116,947

확정급여부채
-

-

장기차입금
-

-

부채총계

45,911,596,101

53,460,905,492

자 본

I. 지배기업 소유주지분

148,742,084,200

132,937,274,387

자본금
16,443,768,000

16,443,768,000

자본잉여금
35,354,505,317

35,354,505,317

기타자본구성요소
3,486,374,972

899,203,481

이익잉여금
93,457,435,911

80,239,797,589

II. 비지배지분

460,151,130

-

자본총계

149,202,235,330

132,937,274,387

자본과부채총계

195,113,831,431

186,398,179,879

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제43(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제42(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 아가방앤컴퍼니와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과목
제43(당)기
제42(전)기

I. 매출액

150,978,014,442

122,464,578,770

II. 매출원가

(65,513,502,075)

(57,814,778,031)

III. 매출총이익

85,464,512,367

64,649,800,739

IV. 판매비와관리비

(79,558,734,867)

(68,560,470,872)

V. 영업이익(손실)

5,905,777,500

(3,910,670,133)

VI. 금융손익

40,098,213

(255,655,577)

금융수익
414,775,884

363,643,568

금융비용
(374,677,671)

(619,299,145)

VII. 기타손익

(144,285,836)

2,149,951,468

기타수익
209,551,489

2,286,380,950

기타비용
(353,837,325)

(136,429,482)

VIII. 법인세비용차감전순이익(손실)

5,801,589,877

(2,016,374,242)

IX. 법인세수익(비용)

7,095,428,133

49,015,848

X. 당기순이익(손실)

12,897,018,010

(1,967,358,394)

지배기업주주지분
13,013,720,068

(1,967,358,394)

비지배지분
(116,702,058)

-

XI. 기타포괄이익(손실)

1,065,642,933

(135,265,122)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

469,567,189

(82,213,773)

확정급여부채의 재측정요소
203,918,254

21,987,227

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
265,648,935

(104,201,000)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

596,075,744

(53,051,349)

해외사업환산손익
596,075,744

(53,051,349)

XII. 총포괄이익(손실)

13,962,660,943

(2,102,623,516)

지배기업주주지분
14,063,367,631

(2,102,623,516)

비지배지분
(100,706,688)

XIII.주당손익

주당순이익(손실)

396

(60)

연 결 자 본 변 동 표

제43(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제42(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 아가방앤컴퍼니와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
이익잉여금
지배지분
비지배지분
총계

2020.01.01(당기초)
16,443,768,000
35,354,505,317
1,056,455,830
82,185,168,756
135,039,897,903
-
135,039,897,903

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
(1,967,358,394)
(1,967,358,394)
-
(1,967,358,394)

확정급여의재측정요소
-
-
-
21,987,227
21,987,227
-
21,987,227

해외사업환산손익
-
-
(53,051,349)

(53,051,349)
-
(53,051,349)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
(104,201,000)

(104,201,000)
-
(104,201,000)

2020.12.31(당기말)
16,443,768,000
35,354,505,317
899,203,481
80,239,797,589
132,937,274,387
-
132,937,274,387

2021.01.01(당기초)
16,443,768,000
35,354,505,317
899,203,481
80,239,797,589
132,937,274,387
-
132,937,274,387

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
13,013,720,068
13,013,720,068
(116,702,058)
12,897,018,010

확정급여의재측정요소
-
-
-
203,918,254
203,918,254
-
203,918,254

해외사업환산손익
-
-
580,080,374

580,080,374
15,995,370
596,075,744

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
265,648,935
-
265,648,935
-
265,648,935

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

종속기업에 대한 소유지분의 변동
-
-
1,741,442,182
-
1,741,442,182
560,857,818
2,302,300,000

2021.12.31(당기말)
16,443,768,000
35,354,505,317
3,486,374,972
93,457,435,911
148,742,084,200
460,151,130
149,202,235,330

연 결 현 금 흐 름 표

제43(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제42(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 아가방앤컴퍼니와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제43(당)기
제42(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

20,218,258,082

2,953,713,239

영업에서 창출된 현금흐름
20,413,612,700

3,124,908,738

이자의 수취
111,451,801

20,223,492

이자의 지급
(79,087,364)

(140,868,411)

법인세의 납부
(227,719,055)

(50,550,580)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,033,017,297)

4,860,731,880

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
17,911,119,040

7,892,447,057

단기금융상품의 감소
-

50,371,839

리스채권의 감소
200,190,000

276,920,000

유형자산의 처분
31,452,418

3,284,807,835

투자부동산의 처분
-

2,600,000,000

임차보증금의 감소
1,041,357,662

1,168,691,453

임대보증금의 증가
712,100,000

494,650,000

예치보증금의 감소
-

393,000

단기대여금의 감소
15,926,018,960

16,612,930

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(18,944,136,337)

(3,031,715,177)

단기대여금의 증가
(15,911,474,329)

-

유형자산의 취득
(1,858,788,008)

(2,009,074,687)

무형자산의 취득
-

(27,410,990)

임대보증금의 감소
(718,350,000)

(640,950,000)

임차보증금의 증가
(454,224,000)

(269,560,000)

예치보증금의 증가
(1,300,000)

(84,719,500)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(2,318,173,514)

1,895,333,492

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
2,302,300,000

6,936,528,011

단기차입금의 차입
-

6,205,857,046

장기차입금의 차입
-

300,000,000

관계기업투자주식의 처분
-

191,070,965

관계기업투자주식의 유상감자
2,302,300,000

239,600,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(4,620,473,514)

(5,041,194,519)

리스부채의 상환
(1,434,108,256)

(1,573,194,519)

장기차입금의 상환
-

(1,468,000,000)

단기차입금의 상환
(3,186,365,258)

(2,000,000,000)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

259,179,524

(39,615,328)

V. 현금및현금성자산의 감소(I+II+III+IV)

17,126,246,795

9,670,163,283

VI. 기초의 현금및현금성자산

14,202,713,023

4,532,549,740

VII. 기말의 현금및현금성자산

31,328,959,818

14,202,713,023

2)개별재무제표

재 무 상 태 표

제43(당)기 2021년 12월 31일 현재

제42(전)기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 아가방앤컴퍼니
(단위 : 원)

과목
제43(당)기
제42(전)기

자 산

I. 유동자산

84,409,750,861

76,773,052,767

현금및현금성자산
27,915,623,469

10,654,918,854

매출채권
15,773,033,649

18,843,464,650

재고자산
37,030,082,321

43,726,078,710

기타유동금융자산
3,106,600,794

3,341,997,410

기타유동자산
584,410,628

206,593,143

II. 비유동자산

107,882,657,544

108,478,022,225

장기성매출채권
1,026,864,601

1,574,506,529

기타포괄손익
 -공정가치측정 금융자산
986,203,000

696,002,000

기타비유동금융자산
2,515,059,921

2,988,458,538

순확정급여자산
763,323,470

345,769,403

종속기업투자주식
9,229,827,628

8,437,926,761

유형자산
36,341,762,261

42,190,942,718

투자부동산
54,333,094,933

49,248,552,299

사용권자산
2,145,231,479

2,394,230,640

무형자산
541,290,251

601,633,337

자산총계

192,292,408,405

185,251,074,992

부 채

I. 유동부채

35,609,162,173

35,822,206,225

매입채무
9,183,801,137

7,709,013,461

기타유동금융부채
19,311,269,116

18,509,613,757

기타유동부채
3,563,044,106

3,308,532,871

단기차입금
3,000,000,000

6,186,365,258

당기법인세부채
551,047,814

108,680,878

II. 비유동부채

7,941,162,032

16,491,594,380

이연법인세부채
4,448,986,247

12,133,281,237

기타비유동부채
116,271,840

120,116,947

기타비유동금융부채
3,375,903,945

4,238,196,196

부채총계

43,550,324,205

52,313,800,605

자 본

I. 자본금
16,443,768,000

16,443,768,000

II. 자본잉여금
35,354,505,317

35,354,505,317

III. 기타자본구성요소
3,756,546,011

1,169,374,520

IV. 이익잉여금
93,187,264,872

79,969,626,550

자본총계

148,742,084,200

132,937,274,387

부채와 자본총계

192,292,408,405

185,251,074,992

포 괄 손 익 계 산 서

제43(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제42(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 아가방앤컴퍼니
(단위 : 원)

과목
제43(당)기
제41(전)기

I. 매출액

141,534,534,995

119,561,392,869

II. 매출원가

(59,480,797,668)

(57,266,878,506)

III. 매출총이익

82,053,737,327

62,294,514,363

IV. 판매비와관리비

(74,626,970,834)

(64,424,406,871)

V. 영업이익(손실)

7,426,766,493

(2,129,892,508)

VI. 금융손익

50,409,322

(131,346,106)

금융수익
405,019,064

351,755,350

금융비용
(354,609,742)

(483,101,456)

VII. 기타손익

(79,674,167)

1,668,116,426

기타수익
178,555,853

1,800,598,456

기타비용
(258,230,020)

(132,482,030)

VIII. 관계기업지분법손익

(1,529,621,689)

(1,424,196,094)

VIII. 법인세비용차감전순이익(손실)

5,867,879,959

(2,017,318,282)

IX. 법인세수익(비용)

7,145,840,109

49,959,888

X. 당기순이익(손실)

13,013,720,068

(1,967,358,394)

XI. 기타포괄손익

1,034,110,823

(135,265,122)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

203,918,254

21,987,227

확정급여제도의 재측정요소
203,918,254

21,987,227

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

830,192,569

(157,252,349)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
265,648,935

(104,201,000)

지분법자본변동
564,543,634

(53,051,349)

XII. 총포괄이익(손실)

14,047,830,891

(2,102,623,516)

XIII.주당손익

기본주당순이익(손실)

396

(60)

이익잉여금처분계산서(안)

제 43(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

처분예정일 : 2022년 3월 25일

제 42(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

처분확정일 : 2021년 3월 26일

주식회사 아가방앤컴퍼니
(단위 : 원)

과목
제43(당)기
제42(전)기

I. 미처분이익잉여금

75,399,573,393

62,181,935,071

1. 전기이월미처분이익잉여금
62,181,935,071

64,127,306,238

2. 확정급여재측정요소
203,918,254

21,987,227

3. 당기순이익
13,013,720,068

(1,967,358,394)

II. 임의적립금 등의 이입액

-

-

III. 이익잉여금 처분액

-

-

IV. 차기이월미처분이익잉여금

75,399,573,393

62,181,935,071

자 본 변 동 표

제43(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제42(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 아가방앤컴퍼니
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
이익잉여금
총계

2020.01.01 (당기초)
16,443,768,000
35,354,505,317
1,326,626,869
81,914,997,717
135,039,897,903

당기순이익(손실)
-
-
-
(1,967,358,394)
(1,967,358,394)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
21,987,227
21,987,227

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
(104,201,000)
-
(104,201,000)

지분법자본변동
-
-
(53,051,349)
-
(53,051,349)

2020.12.31 (당기말)
16,443,768,000
35,354,505,317
1,169,374,520
79,969,626,550
132,937,274,387

2021.01.01 (당기초)
16,443,768,000
35,354,505,317
1,169,374,520
79,969,626,550
132,937,274,387

당기순이익(손실)
-
-
-
13,013,720,068
13,013,720,068

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
203,918,254
203,918,254

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
265,648,935
-
265,648,935

지분법자본변동
-
-
564,543,634
-
564,543,634

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 :

종속기업에 대한 소유지분의 변동
-
-
1,756,978,922
-
1,756,978,922

2021.12.31 (당기말)
16,443,768,000
35,354,505,317
3,756,546,011
93,187,264,872
148,742,084,200

현 금 흐 름 표

제43(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제42(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 아가방앤컴퍼니
(단위 : 원)

과목
제43(당)기
제42(전)기

I. 영업활동현금흐름

22,745,273,518

5,076,122,779

영업에서 창출된 현금흐름(주33)
22,913,765,691

5,212,577,481

이자의 수취
89,128,431

16,680,453

이자의 지급
(79,465,189)

(101,810,425)

법인세 납부
(178,155,415)

(51,324,730)

II. 투자활동현금흐름

(1,077,841,022)

2,582,201,743

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
17,790,316,947

5,415,290,317

리스채권의 회수
200,190,000

276,920,000

유형자산의 처분
22,767,987

695,000,000

투자부동산의 처분
-

2,600,000,000

관계기업투자주식의 처분
-

191,070,965

임차보증금의 감소
929,240,000

1,145,760,000

임대보증금의 증가
712,100,000

494,650,000

예치보증금의 감소
-

393,000

단기대여금의 감소
15,926,018,960

11,496,352

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(18,868,157,969)

(2,833,088,574)

단기대여금의 증가
(15,911,474,329)

-

유형자산의 취득
(1,782,809,640)

(1,970,762,710)

무형자산의 취득
-

(17,096,364)

예치보증금의 증가
(1,300,000)

(84,719,500)

임대보증금의 감소
(718,350,000)

(640,950,000)

임차보증금의 증가
(454,224,000)

(119,560,000)

III. 재무활동현금흐름

(4,493,619,178)

719,798,242

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

6,445,457,046

관계기업투자주식 유상감자
-

239,600,000

단기차입금의 차입
-

6,205,857,046

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(4,493,619,178)

(5,725,658,804)

종속기업투자주식의 취득
-

(2,395,500,000)

단기차입금의 상환
(3,186,365,258)

(2,000,000,000)

리스부채의 상환
(1,307,253,920)

(1,330,158,804)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

17,173,813,318

8,378,122,764

V. 기초 현금및현금성자산

10,654,918,854

2,285,301,966

VI. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

86,891,297

(8,505,876)

VII. 기말 현금및현금성자산

27,915,623,469

10,654,918,854

※ 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

신동일

1972. 10. 29

사내이사

-

랑시고분유한공사 회장

랑시코리아(주) 대표이사

이사회

김 향

1988. 02. 20

사내이사

-

랑시고분유한공사 주크 사업부 경리

이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

신동일

랑시고분유한공사 회장

2000 ~ 현재
2007 ~ 현재
2014.12 ~ 현재

- 북경랑시복장복식유한공사 회장

- 북경쥬크(ZOOC)복장유한공사 회장

- (주) 아가방앤컴퍼니 이사(회장)

없음

김 향

랑시고분유한공사 주크사업부 경리

2011.03 ~ 2015.03
2015.07 ~ 2019.04
2019.04 ~ 현재

- 랑시고분유한공사 마리앤매리 사업부 기획실

- 랑시고분유한공사 지고트 사업부 총괄

- 주크 사업부 총괄

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신동일

없음
없음
없음

김 향

없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 사내이사 후보자 신동일

이사회는 사내이사 선임 후보자(신동일)의 법령상 결격사유가 없음을 확인하였고, 현재 주식회사 아가방앤컴퍼니의 사내이사(회장)로 유아동 패션 관련 전반에 대한 폭넓은 이해와 지식을 갖추고 있는 경영인으로서, 사업영역 확대 및 안정적인 경영활동과 중장기 성장에 기여할 것으로 판단되어 이사회에서 추천하였습니다.

- 사내이사 후보자 김 향

이사회는 사내이사 선임 후보자(김향)의 법령상 결격사유가 없음을 확인하였고, 한국과 중국의 디자인에 대한 이해와 전문 지식을 보유하고 있어 당사의 사내이사로써 적격하다고 판단하여 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

김향 확인서.jpg
김향 확인서

신동일 확인서.jpg
신동일 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수(사외이사수)
3명 (1명)

보수총액 내지 최고한도액
1,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명 (1명)

실제 지급된 보수총액
621,724,600원

최고한도액
1,500,000,000원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
150,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
48,952,870원

최고한도액
150,000,000원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
※ 홈페이지 주소 : https://www.agabangncompany.com

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2022년 3월 25일

2. 주주총회 집중일 개최 사유 

(1) 당사는 정기주주총회일을 기준으로 기산되는 감사전 재무제표 및 연결재무제표 제출 일정을 고 려하여 종속회사, 지분법투자회사와 결산업무 일정을 협의 하였고, 이에 따른 외부감사인의 감 사보고서 제출일정과 임원들의 일정을 상호 협의하고 조율하는 과정에서 금번 정기주주총회를 부득이 정기주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. 
 (2) 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램을 통하여 주주총회 분산에 참여함으로 더 많은 
 주주들이 주주총회에 참석하여 주주권을 행사할 수 있도록 노력하겠습니다. 

※ 코스닥협회가 지정 발표한 주주총회집중일은 3월 25일, 3월 30일, 3월 31일 입니다.

3. 코로나 19 바이러스 확산에 따른 주주총회 관련 안내 사항