LS마린솔루션 — [기재정정]주주총회소집공고 (20220310)
제출인: LS마린솔루션

주주총회소집공고
2.9
케이티서브마린

정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 10일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022.03.08

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

2. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 재무제표의 승인
 나. 해당사업연도의 대차대조표(재무상태표), 손익계산서(포괄손익계산서), 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안), 자본변동표, 현금흐름표
기재사항 오류
주1) 정정 전
주2) 정정 후

주1) 정정 전

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

 제 27기 2021. 12. 31 현재
 제 26기 2020. 12. 31 현재

(단위:원)

과 목
제 27 기
제 26 기

자 산

I. 유동자산

67,791,691,776

69,286,808,276

현금및현금성자산
56,696,996,551

19,899,192,973

매출채권및기타채권
3,041,122,199

41,270,524,872

재고자산
1,344,826,944

377,933,905

미청구공사
5,557,104,921

5,105,384,468

당기법인세자산
42,799,511

0

기타금융자산
0

1,432,922,000

기타유동자산
1,108,841,650

1,200,850,058

II. 비유동자산

42,469,665,952

47,525,724,192

장기매출채권및기타채권
2,469,548,185

1,890,300,000

기타금융자산
412,538,148

408,658,584

유형자산
38,849,592,806

44,607,099,347

무형자산
233,470,965

313,742,939

사용권자산
208,208,441

305,923,322

투자부동산
296,307,407

0

자 산 총 계

110,261,357,728

116,812,532,468

부 채

I. 유동부채

8,358,511,605

9,639,747,430

기타채무
4,721,809,459

4,407,902,914

초과청구공사
1,534,128,568

1,576,035,089

차입금
0

0

충당부채
313,342,146

227,774,292

당기법인세부채
0

2,325,684,532

기타유동부채
1,789,231,432

1,102,350,603

II. 비유동부채

2,406,067,971

4,027,980,116

차입금
0

0

기타비유동부채
64,884,445

151,906,672

순확정급여부채
662,683,487

1,231,427,373

충당부채
117,675,269

141,256,597

이연법인세부채
1,560,824,770

2,503,389,474

부 채 총 계

10,764,579,576

13,667,727,546

자 본

I. 자본금

21,900,000,000

21,900,000,000

II. 주식발행초과금

12,855,942,051

12,855,942,051

III. 이익잉여금

66,557,058,915

70,205,085,685

IV. 기타자본구성요소

(1,816,222,814)

(1,816,222,814)

자 본 총 계

99,496,778,152

103,144,804,922

부채 및 자본 총계

110,261,357,728

116,812,532,468

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

 제 27기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
 제 26기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위:원)

과 목
제 26 기
제 25 기

I. 매출액

29,876,633,529

52,225,722,453

II. 매출원가

29,885,339,955

51,535,992,941

III. 매출총이익

(8,706,426)

689,729,512

IV. 판매비와관리비

5,123,451,373

4,831,332,971

V. 영업이익

(5,132,157,799)

(4,141,603,459)

기타수익
1,497,369,580

57,974,650,837

기타비용
877,458,411

47,143,241,815

금융수익
2,765,944,066

1,751,927,383

금융비용
2,368,265,085

6,422,959,592

VI. 법인세비용차감전순이익

(4,114,567,649)

2,018,773,354

VII. 법인세비용

(775,117,440)

457,333,108

VIII. 당기순이익

(3,339,450,209)

1,561,440,246

IX. 주당이익

기본및희석주당순이익

(162)

76

<포괄손익계산서>

 제27기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
 제26기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위:원)

과 목
제 27 기
제 26 기

I. 당기순이익

(3,339,450,209)

1,561,440,246

II. 당기세후기타포괄이익(손실)

672,479,457

(295,448,871)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
672,479,457

(295,448,871)

III. 당기총포괄이익(손실)

(2,666,970,752)

1,265,991,375

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

 제27기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
 제26기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위:원)

구 분
제 27 기
제 26기

I. 미처분이익잉여금
-
50,375,703,971
-
53,692,580,061

전기이월미처분이익잉여금
53,014,293,937
-
52,791,020,954
-

당기순이익
(3,311,069,423)
-
1,197,007,978
-

확정급여제도의 재측정요소
672,479,457
-
(295,448,871)
-

II. 이익잉여금처분액
-
678,286,124
-
678,286,124

이익준비금
61,662,374
-
61,662,374
-

현금배당
 - 주당배당금(률)
 당기 : 30원 (3.0%), 전기 : 30원 (3.0%)
616,623,750

616,623,750

III. 차기이월미처분이익잉여금
-
49,697,417,847
-
53,014,293,937

 자본변동표
 제27기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
 제26기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위:원)

과 목
주석
자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

자기주식처분이익
자기주식

2020년 1월 1일

21,900,000,000
12,855,942,051
69,555,718,060
2,861,231
(1,819,084,045)
102,495,437,297

배당금의 지급

(616,623,750)

(616,623,750)

총포괄이익 :

0

0

당기순이익

1,561,440,246

1,561,440,246

확정급여제도의 재측정요소
17

(295,448,871)

(295,448,871)

2020년 12월 31일

21,900,000,000
12,855,942,051
70,205,085,685
2,861,231
(1,819,084,045)
103,144,804,922

2021년 1월 1일

21,900,000,000
12,855,942,051
70,205,085,685
2,861,231
(1,819,084,045)
103,144,804,922

배당금의 지급

(616,623,750)

(616,623,750)

총포괄이익 :

0

0

당기순이익

(3,339,450,209)

(3,339,450,209)

확정급여제도의 재측정요소
17

672,479,457

672,479,457

2021년 12월 31일

21,900,000,000
12,855,942,051
66,557,058,915
2,861,231
(1,819,084,045)
99,496,778,152

 현금흐름표
 제27기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
 제26기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위:원)

과 목
제 27 기
제 26 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

10,231,419,699

23,100,014,751

1. 영업에서 창출된 현금흐름
13,007,885,066

23,296,806,952

당기순이익(손실)
(3,339,450,209)

1,561,440,246

조정
9,470,214,322

2,626,819,218

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
6,877,120,953

19,108,547,488

2. 이자수취
316,554,255

38,751,115

3. 이자지급
(6,262,354)

(87,072,275)

4. 배당금의 수취
3,280,000

3,720,000

5. 법인세납부액
(3,090,037,268)

(152,191,041)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

26,540,232,157

(4,198,233,386)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
30,754,545,084

1,207,111,104

단기대여금의 회수
38,363,930

47,674,740

장기금융상품의 해지
0

1,157,800,000

상각후원가측정금융자산의 감소
1,759,472,965

0

선박의 처분

4,638,817,280

0

비품의 처분
24,316,800,000

0

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
1,090,909

1,636,364

단기대여금의 지급
(4,214,312,927)

(5,405,344,490)

상각후원가측정금융자산의 증가
45,138,170

46,704,050

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
2,175,000,000

890,160,000

선박의 취득
1,360,233,548

3,437,939,283

기계장치의 취득
0

95,656,148

공구와기구의 폐기
4,800,000

219,007,149

공구와기구의 취득
26,511,000

79,609,546

비품의 취득
563,565,009

437,756,838

건설중인자산의 취득
10,800,000

198,511,476

소프트웨어의 취득
28,265,200

0

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(791,354,812)

(4,254,120,091)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
0

13,300,000,000

단기차입금의 차입
0

13,300,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(791,354,812)

(17,554,120,091)

단기차입금의 상환
0

13,300,000,000

유동성장기차입금의 상환
0

3,473,400,000

리스부채의 지급
174,731,062

164,096,341

배당금의 지급
616,623,750

616,623,750

IV. 현금및현금성자산의 증감

35,980,297,044

14,647,661,274

V. 기초 현금및현금성자산

19,899,192,973

5,254,883,009

VI. 외화표시 현금의 환율변동효과

817,506,534

(3,351,310)

VII. 기말 현금및현금성자산

56,696,996,551

19,899,192,973

주2) 정정 후

 - 대차대조표(재무상태표)

 <대 차 대 조 표(재무상태표)>

제 27 기 2021년 12월 31일 현재

제 26 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 케이티서브마린
(단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

자 산

I. 유동자산

67,919,973,667

69,286,808,276

현금및현금성자산
56,696,996,551

19,899,192,973

매출채권및기타채권
3,041,122,199

41,270,524,872

기타금융자산
-

1,432,922,000

재고자산
1,344,826,944

377,933,905

미청구공사
5,557,104,921

5,105,384,468

당기법인세자산
171,081,402

-

기타유동자산
1,108,841,650

1,200,850,058

II. 비유동자산

42,469,665,952

47,525,724,192

장기매출채권및기타채권
2,469,548,185

1,890,300,000

기타금융자산
412,538,148

408,658,584

유형자산
38,849,592,806

44,607,099,347

무형자산
233,470,965

313,742,939

사용권자산
208,208,441

305,923,322

투자부동산
296,307,407

-

자 산 총 계

110,389,639,619

116,812,532,468

부 채

I. 유동부채

8,358,511,605

9,967,389,765

기타채무
4,721,809,459

4,371,112,981

초과청구공사
1,534,128,568

1,576,035,089

충당부채
313,342,146

227,774,292

당기법인세부채
-

2,690,116,800

기타유동부채
1,789,231,432

1,102,350,603

II. 비유동부채

2,377,687,185

4,064,770,049

비유동기타채무
64,884,445

188,696,605

순확정급여부채
662,683,487

1,231,427,373

충당부채
117,675,269

141,256,597

이연법인세부채
1,532,443,984

2,503,389,474

부 채 총 계

10,736,198,790

14,032,159,814

자 본

I. 자본금

21,900,000,000

21,900,000,000

II. 주식발행초과금

12,855,942,051

12,855,942,051

III. 이익잉여금

66,713,721,592

69,840,653,417

IV. 기타자본구성요소

(1,816,222,814)

(1,816,222,814)

자 본 총 계

99,653,440,829

102,780,372,654

부채 및 자본 총계

110,389,639,619

116,812,532,468

 - 손익계산서(포괄손익계산서)

 <손익계산서(포괄손익계산서)>

제 27 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 26 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 케이티서브마린
(단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

I. 매출액

29,876,633,529

52,225,722,453

II. 매출원가

29,885,339,955

51,535,992,941

III. 매출총이익(손실)

(8,706,426)

689,729,512

IV. 판매비와관리비

5,123,451,373

4,831,332,971

V. 영업이익(손실)

(5,132,157,799)

(4,141,603,459)

기타수익
1,497,369,580

57,974,650,837

기타비용
877,458,411

47,143,241,815

금융수익
2,765,944,066

1,751,927,383

금융비용
2,368,265,085

6,422,959,592

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)

(4,114,567,649)

2,018,773,354

VII. 법인세비용(수익)

(931,780,117)

821,765,376

VIII. 당기순이익(손실)

(3,182,787,532)

1,197,007,978

IX. 주당이익

기본및희석주당순이익(손실)

(155)

58

 <포괄손익계산서>

제 27 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 26 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 케이티서브마린
(단위 : 원)

과 목
제 27기
제 26기

I. 당기순이익(손실)

(3,182,787,532)

1,197,007,978

II. 당기세후기타포괄이익(손실)

672,479,457

(295,448,871)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
672,479,457

(295,448,871)

III. 당기총포괄이익(손실)

(2,510,308,075)

901,559,107

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

 <이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 27 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 26 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 케이티서브마린
(단위 : 원)

구 분
제 27기
제 26기

I. 미처분이익잉여금

50,503,985,862

53,692,580,061

전기이월미처분이익잉여금
53,014,293,937

52,791,020,954

당기순이익(손실)
(3,182,787,532)

1,197,007,978

확정급여제도의 재측정요소
672,479,457

(295,448,871)

II. 이익잉여금처분액

678,286,124

678,286,124

이익준비금
61,662,374

61,662,374

현금배당

(주당배당금(률) 당
기 :
30원 (3.0%),
 전기 :
30
원 (
3.0
%)

)

616,623,750

616,623,750

III. 차기이월미처분이익잉여금

49,825,699,738

53,014,293,937

자 본 변 동 표

제 27 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 26 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 케이티서브마린
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

자기주식처분이익
자기주식

2020년 1월 1일
21,900,000,000
12,855,942,051
69,555,718,060
2,861,231
(1,819,084,045)
102,495,437,297

배당금의 지급
-
-
(616,623,750)
-
-
(616,623,750)

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
1,197,007,978
-
-
1,197,007,978

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(295,448,871)
-
-
(295,448,871)

2020년 12월 31일
21,900,000,000
12,855,942,051
69,840,653,417
2,861,231
(1,819,084,045)
102,780,372,654

2021년 1월 1일
21,900,000,000
12,855,942,051
69,840,653,417
2,861,231
(1,819,084,045)
102,780,372,654

배당금의 지급
-
-
(616,623,750)
-
-
(616,623,750)

총포괄이익 :

당기순손실
-
-
(3,182,787,532)
-
-
(3,182,787,532)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
672,479,457
-
-
672,479,457

2021년 12월 31일
21,900,000,000
12,855,942,051
66,713,721,592
2,861,231
(1,819,084,045)
99,653,440,829

현 금 흐 름 표

제 27 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 26 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 케이티서브마린
(단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

10,253,094,807

(1,636,965,249)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
13,042,792,917

(1,440,173,048)

당기순이익(손실)
(3,182,787,532)

1,197,007,978

조정
9,313,551,645

2,991,251,486

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
6,912,028,804

(5,628,432,512)

2. 이자수취
303,321,512

38,751,115

3. 이자지급
(6,262,354)

(87,072,275)

4. 배당금의 수취
3,280,000

3,720,000

5. 법인세납부액
(3,090,037,268)

(152,191,041)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

26,518,557,049

20,538,746,614

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
30,754,545,084

25,944,091,104

단기대여금의 회수
38,363,930

47,674,740

상각후원가측정금융자산의 감소
-

1,157,800,000

당기손익인식금융자산의 감소
1,759,472,965

-

보험미수금의 회수
28,955,617,280

24,736,980,000

비품의처분
1,090,909

1,636,364

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(4,235,988,035)

(5,405,344,490)

단기대여금의 지급
45,138,170

46,704,050

당기손익인식금융자산의증가
2,175,000,000

890,160,000

선박의 취득
1,360,233,548

3,437,939,283

기계장치의 취득
-

95,656,148

공구와기구의 취득
4,800,000

219,007,149

비품의 취득
26,511,000

79,609,546

건설중인자산의 취득
585,240,117

437,756,838

소프트웨어의 취득
10,800,000

198,511,476

회원권의 취득
28,265,200

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(791,354,812)

(4,254,120,091)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

13,300,000,000

단기차입금의 차입
-

13,300,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(791,354,812)

(17,554,120,091)

단기차입금의 상환
-

13,300,000,000

유동성장기차입금의 상환
-

3,473,400,000

리스부채의 지급
174,731,062

164,096,341

배당금의 지급
616,623,750

616,623,750

IV. 현금및현금성자산의증감

35,980,297,044

14,647,661,274

V. 기초 현금및현금성자산

19,899,192,973

5,254,883,009

VI. 외화표시 현금의 환율변동효과

817,506,534

(3,351,310)

VII. 기말 현금및현금성자산

56,696,996,551

19,899,192,973

주주총회소집공고

2022년 3월 8일

회 사 명 :
주식회사 케이티서브마린

대 표 이 사 :
김 형 준

본 점 소 재 지 :
부산광역시 해운대구 송정광어골로42

(전 화) 051-709-3393

(홈페이지) http://www.ktsubmarine.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획본부장
(성 명) 김 우 진

(전 화) 051-709-3393

주주총회 소집공고

(제27기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리회사는 상법 제363조 및 정관 제23조에 의거하여 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2022년 3월 24일(목) 오전 10시

2. 장소 : 부산광역시 해운대구 송정광어골로 42 kt 송정타워 7층 대강당 

3. 회의목적사항
 가. 보고사항 : 감사위원회 감사보고, 제27기 영업보고서 보고, 내부회계관리제도 
 운영실태보고
 나. 부의안건
 제1호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건
 제2호 의안 : 제27기(2021. 1. 1. ~ 2021. 12. 31.) 재무제표 승인의 건 
 제3호 의안 : 이사 선임의 건
 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 이승용)
 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 이인구)
 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보자 : 윤영균)
 제4호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건
 제4-1호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건(후보자 : 이인구)
 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 

4. 1주당 현금배당금 : 30원

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한
법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
 가. 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.k r」

나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 14일 ~ 2022년 3월 23일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단 , 마지막 날은 오 후 5시까지만 가능)
 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 
 위임장 수여
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권처리

6. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

2022년 3월 8일

주식회사 케이티서브마린

대표이사 김 형 준 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

옥기율
(출석률: 100%)
송경진
(출석률: 100%)
박인수
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2021.02.09.
ㅇ제26기 재무제표(안) 승인
ㅇ제26기 영업보고서(안) 승인
ㅇ사내근로복지기금 출연(안) 승인
ㅇ제26기 자금운용 및 매출채권 현황 보고
ㅇ제26기 내부회계관리제도 운영실태보고
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2021.03.05.
ㅇ제26기 재무제표 수정(안) 승인
ㅇ제26기 영업보고서 수정(안) 승인
ㅇ정관 일부 변경(안) 승인
ㅇ이사후보 추천 동의(안) 승인
ㅇ감사위원후보 추천 동의(안) 승인
ㅇ제27기 이사보수 한도(안) 승인
ㅇ임원퇴직금지급규정 개정(안) 승인
ㅇ제26기 정기주주총회 소집(안) 승인
ㅇ제26기 정기주주총회 전자투표 도입(안) 승인
ㅇ제26기 정기주주총회 감사보고서 보고
ㅇ감사위원회의 2020 회계연도 내부회계관리
 제도 운영실태 평가결과 보고
ㅇ제1차 감사위원회 개최 결과 보고
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

찬성

3
2021.03.25.
ㅇ대표이사 선임(안) 승인
ㅇ대표이사 보수(안) 승인
ㅇ경영임원의 수와 보수(안) 승인
ㅇ평가및보상위원회 위원 선임(안) 승인
ㅇ제2차 감사위원회 개최 결과 보고
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2021.05.12.
ㅇ 제27기 1/4분기 경영성과 보고
ㅇ 제27기 1/4분기 자금운용 및 매출채권 현황
 보고
ㅇ 제27기 1/4분기 계약체결 현황 보고
ㅇ 제1차 및 제2차 평가및보상위원회 개최 결과
 보고
찬성
찬성

찬성
찬성

찬성
찬성

찬성
찬성

찬성
찬성

찬성
찬성

5
2021.08.19

ㅇ 신규 선박 추진 경과 보고
ㅇ 제27기 상반기 경영성과 보고
ㅇ 제27기 상반기 자금운용 및 매출채권 현황
 보고
ㅇ 제3차 감사위원회 및 평가보상위원회 개최
 결과 보고

찬성
찬성
찬성

찬성

찬성
찬성
찬성

찬성

찬성
찬성
찬성

찬성

6
2021.10.21
ㅇ 3m 매설기 확보(안) 승인
ㅇ 제27기 3/4분기 경영성과 보고
ㅇ 제27기 3/4분기 자금운용 및 매출채권 현황 보고
ㅇ 제4차 감사위원회 개최 결과 보고
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2021.12.29
ㅇ 2022년 경영계획(안) 승인
ㅇ 경영임원의 수와 보수 변경(안) 승인
ㅇ 신규선박 추진 경과 보고
ㅇ 제5차 감사위원회 개최 결과 보고
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
옥기율
송경진
박인수
2021.02.09.
ㅇ외부감사인 선임 보고
ㅇ제26기 재무제표(안) 보고
ㅇ제26기 영업보고서(안) 보고
ㅇ제26기 내부회계관리제도 운영실태 보고
ㅇ제26기 하반기 감사결과 보고
ㅇ제27기 감사업무 계획 보고
원안접수
원안접수
원안접수
원안접수
원안접수
원안접수

2021.03.05.
ㅇ제26기 재무제표 수정(안) 보고
ㅇ제26기 영업보고서 수정(안) 보고
ㅇ제26기 정기주주총회 감사보고서(안) 승인
ㅇ감사위원회의 2020회계연도 내부회계관리
 제도 운영실태 평가결과(안) 승인
ㅇ제26기 정기주주총회 의안 및 서류조사
 결과(안) 승인
ㅇ감사위원회의 내부감시장치 가동현황에
 대한 평가 의견서(안) 승인
원안접수
원안접수
원안가결
원안가결

원안가결

원안가결

2021.05.12.
ㅇ 제27기 1/4분기 결산 보고
원안접수

2021.08.19.
ㅇ 제27기 상반기 결산 보고
ㅇ 제27시 상반기 감사 결과 보고
원안접수
원안접수

2021.10.22
ㅇ 제27기 3/4분기 결산 보고
원안접수

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,200
90
30
-

※ 인원수는 2021년 12월 31일 재직 기준
※ 주총승인금액은 이사보수한도 총액이며, 사외이사 보수한도 총액이 아님
※ 지급총액은 2021년도에 지급한 금액임
※ 1인당 평균 지급액은 지급총액을 기말 인원으로 단순평균하여 계산함

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 업계의 연혁 및 수급 상황

(가) 사업의 연혁
1) 해저통신케이블
해저통신케이블이라 함은 대륙과 대륙, 육지와 섬 등과 같이 바다를 사이에 두고 격리된 두 지점 사이의 통신망을 공급하기 위해 해저에 부설되는 케이블을 말합니다. 이러한 해저통신케이블은 1851년 영국 도버 해협을 횡단하여 영국과 프랑스를 잇는 해저통신케이블을 부설함으로써 최초로 해저통신케이블의 시대가 개막되었습니다. 이후 19세기 중반부터 20세기 초까지 해저통신케이블은 대륙과 대륙을 연결하는 가장 효과적인 통신 수단이 되었고 그동안 약 50만Km의 해저통신케이블이 전 세계에 부설되었습니다.
그러나 1895년 무선통신이 성공한 이래로 1920년대 장거리 통신은 저주파·고주파 무선통신으로 바뀌어 대양횡단 해저케이블은 더 이상 진척을 보지 못하고 1924년을 기점으로 해저통신케이블의 시대가 주춤하게 되었습니다. 그 후 2차 세계대전이 끝나고 국제 통신서비스의 수요 증가와 당시 무선통신이 가진 주파수 부족 등의 한계로인해 해저통신케이블에 대한 연구가 재개되었으며, 1956년 미국과 영국 간을 잇는 대서양 횡단 제1케이블(TAT-1)의 부설로 해저통신케이블 시장은 활기를 되찾게 되었습니다. 그 후 현재까지 해저통신케이블은 주요 국제 통신수단으로 활용되고 있습니다.

2) 해저전력케이블
국내 도서지역의 전기공급을 위한 여러 방안 중, 발전기 등 자가발전에 비해 육지로부터의 전력공급이 경제적일 것으로 판단되는 구간 및 고품질의 안정적 전력공급이 요구되는 구간 등에 대한 해저전력케이블의 건설이 1979년부터 개시된 이래, 국내 도서간을 연결하는 해저전력케이블은 주로 일본업체들에 의하여 건설되어 왔습니다.그러나 1998년, 당사가 국내 전력시장에 진입하게 됨으로써 관련 기술의 국산화 및 해외 의존도가 높은 해저전력케이블 건설의 자립화를 이루게 되었습니다. 당사는 이후 13개소에 대한 건설과 해남-제주 간 초고압 HVDC케이블의 유지보수 작업 등을 해저통신케이블 건설 및 유지보수 시장에서 축적한 기술을 바탕으로 수행하였으며, 2009년 11월에는 진도와 제주 간 약 105Km를 연결하는 HVDC#2 케이블 건설사업에서 가장 핵심공정인 해저전력케이블 포설 및 매설작업을 수주하여 2010년부터 2012년에 걸쳐 수행 및 완료하였습니다. 본 대형 프로젝트를 수행한 실적을 바탕으로 향후 국내외 해저전력케이블 건설 시장 진출을 위한 기술 축적과 관련된 준비를 지속적으로 해나가고 있습니다.

(나) 수급 상황
1) 해저통신케이블
해저통신케이블 사업은 크게 신규로 개통되는 해저통신케이블을 건설하는 부문과 기존에 개통된 해저케이블 망을 수리하는 유지보수 사업으로 구분할 수 있습니다.
① 해저통신케이블 신규 건설공사 
정보통신시장의 성장에 따른 각 국가간 정보 Traffic의 수요 및 전송용량의 증대로 인하여 더 많은 해저케이블시스템이 요청되어 해저케이블 건설이 활발해지므로 해저케이블의 건설은 정보통신시장의 영향을 직접적으로 받는다고 할 수 있습니다.
② 해저통신케이블 유지보수 
기존의 해저통신케이블 유지보수를 위해 해저케이블 선박과 ROV가 필수적이며 전 세계를 유지보수 Zone이라고 하는 구역을 정하여 해저케이블을 수리하고 있습니다. 유지보수 사업은 지역별로 유지보수 협정을 체결하여 운영되고 있으며, 각 협정별로 유지보수를 담당하는 케이블선박이 지정되면 선박소유회사는 해저케이블 소유자를 대신하여 해당 지역에 대기하며 사고 발생 시 유지보수를 담당하게 됩니다.
현재 전 세계적으로 유지보수협정은 대서양 협정(ACMA), 태평양·인도양 협정(PIOCMA), 지중해 협정(MECMA) 등 3개의 협정이 있으며 각 협정별로 Zone이라고 하는 구역을 정하여 Zone 내 지정된 케이블 선박을 상호 공동으로 이용하고 있습니다. 

표1. 현재의 유지 보수 협정 현황

유지보수 협정

Zone 구분

경계

대기
선박

대서양 협정 
(ACMA)

-

아메리카와 유럽 사이의 해역지역

3척

태평양·인도양 협정
(PIOCMA)

북미 Zone

북미 태평양~하와이

1척

요코하마 Zone

일본~북미 절반, 하와이구간, 괌, 대만

2척

SEAIOCMA

동남아시아 태평양~인도양
(필리핀/싱가폴/인도양 Zone으로 세분화)

3척

지중해 협정
(MECMA)

-

지중해 전체, 흑해, 홍해

2척

상기에서처럼 각각의 Zone은 1~3대의 대기선박이 지정되어 정해진 기간(통상 6개월~ 12개월) 동안 지정된 모항에서 대기하고 있다가 해당 유지보수구역 내에 해저케이블의 손상이 발생하면 빠른 시간 내에 출동하여 고장지점을 수리 및 복구합니다. 당사는 현재 태평양·인도양 협정(PIOCMA)존 내의 요코하마존에 가입되어 있습니다.요코하마존이란 지리적으로 중국, 한국 및 러시아의 동쪽 베링해 북쪽 알라스카 W167에서 출발하여 남쪽으로 N0까지 내려와서 다시 동쪽으로 E175 이동한 다음, 괌 지역인 N15, E160에서 N25, E130까지 구분하여 대만 위쪽 N25도 경계로 중국 본토까지 연결되는 구간으로, 현재 30개 통신 사업자와 20개 해저케이블시스템으로 구성되어 있으며 KT Submarine, KCS, SBSS의 3사가 선박운용사로 지정되어 있습니다. 각 존에 대기하고 있는 해저케이블 선박운용회사(Cable Ship Operator)들은 Zone별로 유지보수 협정을 체결한 기간통신사업자들로부터 각 기간통신사업자들의 케이블 소유 지분에 따라, 수리를 위하여 대기하는 기간 동안 대기수익(Standing Charge)과 해저케이블 손상 발생 시 수리매설 작업의 수행을 통한 수리 출동료(Running Cost)를 받고 있습니다.
그 밖에, 지역적인 유지보수 존 구성과는 별도로 아프리카, 남미 등 신생국을 중심으로 한 통신 사업자들이 유지보수 비용 절감을 위해 신규 케이블 시스템을 건설한 후 Alcatel Submarine Networks, SubCom사 등 케이블 선박을 보유하고 있는 해저케이블 시스템 공급업자들과 케이블 시스템 별로 직접 유지보수 계약 체결을 하여 유지 및 관리하는 사설 케이블 존이 늘어나고 있는 추세입니다.

2) 해저전력케이블
해저전력케이블 사업 역시 신규로 건설되는 해저케이블 건설부문과 기존에 설치된 해저케이블을 수리하는 유지점검 및 긴급보수 사업으로 구분할 수 있습니다. 국내의 신규 건설과 유지보수 사업은 주로 한국전력공사(KEPCO)에서 설치한 국내 도서연안의 해저전력케이블이 주 대상이라 볼 수 있습니다. 신규 건설과 유지점검은 매년 전력 수요와 동시에 전력 공급 및 유지관리 계획을 수립·발주하고 있으며, 긴급 보수 및 긴급 복구는 해저전력케이블의 사고나 비상 상황 발생 시에 돌발적으로 발생되고 있습니다. 국내뿐만 아니라, 중국의 가파른 성장세와 맞물려 아시아의 개발도상국중 몇몇 국가들의 활발한 개발 움직임에 따라 해저전력시스템(Submarine Power System)에 대한 세계 시장 수요는 갈수록 증가될 것으로 예상됩니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 전 세계를 연결하는 국제통신 및 초고속정보통신망의 주요 전송로인 해저통신케이블의 건설과 이에 따른 유지보수, 국내 도서간을 연결하는 해저전력케이블의 건설 및 유지보수, 석유/천연가스 및 해양심층수 파이프라인 건설공사, 기타 국방 관련 사업 및 해양 신재생에너지 관련 사업 등 이에 부수되는 사업을 영위하고 있습니다. 해저케이블 건설공사는 최고 수심 8,000m까지 케이블을 설치하는 고난이도 기술로, 필수 장비인 케이블 선박과 해저케이블 매설장비 등을 이용하여 해양조사 및 탁상조사에서 결정된 루트에 따라 해저케이블 등을 포설 및 매설하는 작업으로써 이를 공정별로 분류하면 다음과 같습니다.
① 해양조사 및 탁상조사
해저케이블 건설을 위한 최초 공정으로 탁상조사를 통해 해저케이블 루트가 선정되면 해양 탐사선을 이용하여 해양 지구물리조사 및 해저지질 등을 조사하여 최적의 해저케이블 루트를 선정하는 작업입니다.
② 천해부공사(Shore-End Work)
해저케이블 끝단을 육지에 안전하게 안착시켜 연안의 얕은 수심에서 해저케이블을 건설하는 공사로써 주로 수심 30m이하에서 작업이 이루어집니다. 어로활동이나 선박투묘가 활발하여 해저케이블에 위해한 요소를 안고 있기 때문에 잠수부 등 사람이 직접 해저면으로부터 약 1~3m이하로 해저케이블을 매설하는 공법을 적용하며, 당사에서는 전문업체를 통해 공사를 수행하고 있습니다.
③ PLGR작업(Pre Laying Grapnel Run)
해저케이블 포설 및 매설공사 수행 전 해양조사 등으로 확정된 케이블 포설 및 매설 루트 상에 DGPS(Differential Global Positioning System)가 장착된 선박에 Grapnel(닻모양의 갈고리)을 장착하여 해저케이블의 포설 및 매설 시 사고를 유발시킬 수 있는 해저면에 산재해 있는 장애물을 제거하는 작업을 말합니다.
④ 포설 및 매설(Main Lay)
해저케이블 포설 및 매설공사는 해저케이블 건설공사의 주 공사로써 포설작업은 해양조사 등을 통해 확정된 루트를 따라 최고 수심 8,000m까지 이루어지며, 매설작업은 광케이블의 보호를 위해 어로작업 등이 많은 1,500m이하 구간에 대해 매설기를 이용하여 해저면으로부터 약 1.5 ~ 3m 이하로 해저케이블을 매설하는 작업입니다.
⑤ PLIB(Post Lay Inspection & Burial)
케이블 선박에 의해 포설 및 매설된 해저케이블에 대하여, 포설 및 매설된 상태 등을 확인하고 지형이 단단하거나 타 해저케이블과 교차되는 지점 등 매설기(Plough)로 매설이 곤란한 지역을 보다 정확하게 매설하기 위해 무인수중작업정(ROV-Remotely Operated Vehicle)을 활용하는 공사를 말합니다. 
해저케이블 건설공사는 수주 프로젝트에 따라 상기에 언급된 공정 전체를 포함하는 작업이 이루어지기도 하고 공정 개별적으로 수주 및 작업이 이루어지기도 합니다. 이에 반해 유지보수란, 기 설치된 해저케이블 시스템에 장애가 발생하였을 경우 통신장애 최소화를 목적으로 신속한 유지보수체계를 구축하기 위하여 해저케이블 선박과 ROV장비 등이 할당된 Zone의 대기기간 중 다른 작업을 수행하지 않고 대기하면서 장애 발생 시 최단시간 내 수리 및 매설을 하는 작업을 의미합니다. 2015년 10월 도입한 Q1000 Trenching ROV를 건설공사에 투입하고, 기존에 건설 공사에 사용되던 T800 ROV(3.0M 매설용)를 Zone 대기에 활용함으로써 3.0M 매설 지역의 수리작업 투입에 대한 시공성을 확보하였으며, Zone 대기 이외의 기간에 추가로 활용할 수 있는 ROV를 확보하는 계기가 되었습니다.
해저케이블 시스템 건설공사 및 유지보수 이외에 한국전력 및 기타 발전사업자가 시행하는 국내 도서 간을 연결하는 해저전력케이블의 건설 및 유지보수와 케이블 운용을 위한 기자재를 보관하기 위해 예비품 보관 창고의 운영으로 발생하는 예비품 보관수익과 케이블 포설 및 매설을 위한 해저면 조사를 의미하는 해양조사 등의 기타 용역수익이 있습니다. 예비품 보관창고의 운영으로 발생하는 예비품 보관료는 유지보수 수익으로 회계처리하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 한국표준산업분류표에 의한 전문직별공사업(F42) 단일 사업부문만을 가지고있으므로 해당사항이 없습니다.

(2) 시장점유율

국내 해저통신케이블 건설시장에서는 당사가 독점적으로 수행하고 있으나, 현재 전체적인 해저통신, 전력 및 기타 케이블 건설시장에 대해 전체시장 대비 각 회사 별 해저케이블 건설시장 연도별 점유율이 나온 자료가 없어 시장점유율 산출이 어려운 실정입니다.

(3) 시장의 특성

(가) 산업의 특성

1) 해저통신케이블
해저통신케이블 건설 사업은 기본적으로 기간통신사업자(Telecommunication Carrier), 해저케이블시스템 공급업자(Supplier) 및 해저통신케이블 건설회사(Cable Ship Operator) 등의 세 축으로 형성됩니다. 먼저, 기간통신사업자는 해저케이블 시스템을 발주하는 주체를 말하며, 세계적인 국제통신회사들(KT, AT&T, NTT 등)이 주를 이루고 있습니다. 해저통신케이블 시스템 공급업자는 해저광케이블 및 전송장비의 제조와 이의 공급업체로서 해저통신케이블 시스템 건설을 수주하는 주계약자가 되는사업자들을 말하며, 현재 Alcatel Submarine Networks(프랑스), SubCom(미국), NEC(일본), HMN Tech(중국) 등 네 개 사업자가 전 세계 시장의 대부분을점유하고 있습니다. 당사를 포함한 해저케이블 건설회사는 해저통신케이블 선박을 소유 또는 용선의 형태로 해저케이블을 건설하는 회사를 말하며, 해저통신케이블 및 전송장비 등을 제조하는 Supplier들로부터의 계약을 통해 해당 건설공사를 수행하며주로 각 기간통신업자의 자회사 형태로 각 국에 위치하여 해저통신케이블 건설공사에 참여하거나 해저통신케이블 유지보수 업무를 수행하고 있습니다.

2) 해저전력케이블
해저전력케이블 건설 사업은 국내의 경우 전기사업자이자 정부투자기관인 한국전력공사(KEPCO), 해상풍력과 파력 등 차세대 에너지 공급원을 위한 신·재생에너지 전문 사업자가 주로 해당 사업을 발주하고 있으며, 국내 연안에 일부 군사적 목적을 위한 대한민국 해군 등이 사업의 주축을 이루고 있습니다. 당사는 국내 도서간 전력 공급을 목적으로 하는 22.9KV급 배전망 및 장거리 전력 공급을 위한 HVDC 케이블 송전망, 해상풍력발전 설비의 전력 이송을 위한 계통연계에 이르기까지 다양한 시공 경험을 축적해왔으며, 국내 뿐만 아니라 신규 전력케이블 건설시장이 활발한 동남아시아와 국제적 신재생에너지 시장의 성장과 발 맞추어 정부의지를 통해 대규모 해상풍력단지 건설을 추진 중에 있는 대만시장 등을 대상으로 꾸준한 수주 활동을 이어나가고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 신규사업 등 진출

당사는 사업 다각화의 일환으로 해양심층수 취수관 설치, 해상구조물, 신·재생 에너지 등과 같은 Offshore 사업에 지속적으로 진출하고 있습니다. 특히 정부의 신·재생 에너지 공급원 확대 정책으로 추진되고 있는 서해안 해상풍력단지 조성과 제주도 및 서남해안 지역 해상풍력단지 건설 프로젝트 등 전력 연계계통 해저케이블공사 사업으로의 진출을 적극적으로 시도하고 있습니다. 뿐만 아니라, 신재생 분야의 지속적인 성장이 예상됨에 따라 당사의 장비 및 선박, 인력 운용 등에 대한 노하우를 바탕으로 관련 사업을 지속적으로 수주하고 있으며 그 결과, 2013년 6월 동해-1 가스전 P-4 Well에서의 SCM(Subsea Control Module) 교체작업 및 2014년 5월 동해-1 해저배관 자유경관 보수공사 및 2015년 6월 T800 ROV를 활용한 호주 파이프 Trenching 작업을 수주하여 성공적으로 수행하였습니다. 또한 국내 해저 지진 상황을 관측할 수 있는 울릉도 해저지진계 고장 복구 용역을 수주하여 2014년 7월 성공적으로 작업을 완수하였습니다. 2015년 10월 도입된 Q1000 Trenching ROV 를 통하여 경쟁력을 강화하게 되었으며 이러한 실적/장비 확보 및 경험은 향후 신재생에너지 분야 및 해저 설치 사업 등과 같은 국내외 Offshore 사업에 적극적으로 참여하기 위한 발판이 될 것입니다.

(나) 산업의 성장성

1) 해저통신케이블
해저통신케이블 시스템 국제 수요는 향후 지속적인 용량 증가가 예상됩니다. 과거 해저통신케이블은 고비용의 안정적인 인프라로서 국가별 기간통신사업자로 구성된 컨소시엄 주도로 건설하였으나, 2008년 이후부터 현재까지는 대형Private 사업자와 기간통신사업자가 함께 컨소시엄을 구성하거나 대형Private 사업자가 단독으로 케이블건설을 진행하고 있어 해저통신케이블 신규 건설 수요는 지속적인 안정을 보일 것으로 전망됩니다. 

2) 해저전력케이블 
현재 국내 도서지역의 관광상품 개발과 지역발전에 따른 전력공급 요구는 날로 증가하고 있으며 전력산업구조 개편에 따른 시장경쟁체제 도입으로 과거 장기 전력수급계획 체제를 유지하기가 점차 어려워졌습니다. 이에 따라 다양한 전력공급요구가 새롭게 등장하면서 전력계통의 안정적 연계를 목적으로 중장기 전력수급 안정을 도모할 필요가 절실하게 되었습니다. 과거에는 국내 도서지역의 전력수요에 부응하고자 해월철탑 설치로 배전계통을 연계하고자 하였으나, 해당 건설지역 주민의 이해관계와 환경 친화적인 차원의 요구사항 증대, 기상 영향으로 인한 고장과 사고에 따른 공급 불안정 문제, 장거리 설치가 곤란한 점 등으로 인해 건설 타당성에 많은 문제가 제기되었습니다. 이러한 문제점을 해결하기 위한 대안으로 추진되어 온 도서지역간 해저전력케이블은 송배전선로의 반영구적인 전력공급과 도서지역의 고품질 전력공급 및 부하증가에 따른 저전압 해소 등을 가능하게 하였으며, 무엇보다 장시간 정전으로인한 집단민원을 예방할 수 있게 하였습니다. 이러한 점은 해저전력케이블 건설의 가장 절대적인 추진배경이 되었습니다. 국내와 마찬가지로 신규 건설시장이 활발한 동남아시아 등에서도 신규 전력수요가 필수적으로 요구되면서 해저전력케이블은 초고압화, 대용량화, 장거리화가 이루어지고 있는 추세이고, 유럽 또한 해저전력케이블의경량화 및 간소화, 용량 확대 및 절연 성능 향상 기술을 모색하는 상황 속에서 관련 세계 시장 규모는 점진적으로 성장할 것으로 예상됩니다.

(5) 조직도

(주)케이티서브마린 조직도.jpg
(주)케이티서브마린 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제18조(전환사채의 발행)
① (생략)
1. 사채의 액면총액이 300억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우
2. 사채의 액면총액이 300억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우
3. 사채의 액면총액이 300억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우
② ~ ④ (생략)

제18조(전환사채의 발행)
① (현행과 같음)
1. 사채의 액면총액
이
600억
원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우
2. 사채의 액면총액이
600억
원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우
3. 사채의 액면총액이
600억
원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우
② ~ ④ (현행과 같음)

외부자금 조달 확대 위한 전환사채
발행한도 조항 조정

제43조의2(자문역)
회사는 자문역을 둘 수 있으며, 그 세부 사항은 이사회에서 정한다
(삭제)
자문역 운용에 관한 사항을 이사회에서 대표이사의 직무로 기준 변경

제45조(대표이사의 직무)
대표이사는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.
제45조(대표이사의 직무)
대표이사는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄하며, 업무운영에 관한 자문역을 둘 수 있다.

(신설)

부칙

제1조(시행일) 이 정관은 주주총회의 결의를 받은 날로부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

매출액은 전년 대비 약 43% 감소한 299억원이며, 영업이익은 전년 대비 약 24% 감소한 -51억원입니다. 또한 당기순이익은 전기 12억원에서 당기 -32억원으로 적자전환 하였습니다. 

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

 <대 차 대 조 표(재무상태표)>

제 27 기 2021년 12월 31일 현재

제 26 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 케이티서브마린
(단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

자 산

I. 유동자산

67,919,973,667

69,286,808,276

현금및현금성자산
56,696,996,551

19,899,192,973

매출채권및기타채권
3,041,122,199

41,270,524,872

기타금융자산
-

1,432,922,000

재고자산
1,344,826,944

377,933,905

미청구공사
5,557,104,921

5,105,384,468

당기법인세자산
171,081,402

-

기타유동자산
1,108,841,650

1,200,850,058

II. 비유동자산

42,469,665,952

47,525,724,192

장기매출채권및기타채권
2,469,548,185

1,890,300,000

기타금융자산
412,538,148

408,658,584

유형자산
38,849,592,806

44,607,099,347

무형자산
233,470,965

313,742,939

사용권자산
208,208,441

305,923,322

투자부동산
296,307,407

-

자 산 총 계

110,389,639,619

116,812,532,468

부 채

I. 유동부채

8,358,511,605

9,967,389,765

기타채무
4,721,809,459

4,371,112,981

초과청구공사
1,534,128,568

1,576,035,089

충당부채
313,342,146

227,774,292

당기법인세부채
-

2,690,116,800

기타유동부채
1,789,231,432

1,102,350,603

II. 비유동부채

2,377,687,185

4,064,770,049

비유동기타채무
64,884,445

188,696,605

순확정급여부채
662,683,487

1,231,427,373

충당부채
117,675,269

141,256,597

이연법인세부채
1,532,443,984

2,503,389,474

부 채 총 계

10,736,198,790

14,032,159,814

자 본

I. 자본금

21,900,000,000

21,900,000,000

II. 주식발행초과금

12,855,942,051

12,855,942,051

III. 이익잉여금

66,713,721,592

69,840,653,417

IV. 기타자본구성요소

(1,816,222,814)

(1,816,222,814)

자 본 총 계

99,653,440,829

102,780,372,654

부채 및 자본 총계

110,389,639,619

116,812,532,468

 - 손익계산서(포괄손익계산서)
 <손익계산서(포괄손익계산서)>

제 27 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 26 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 케이티서브마린
(단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

I. 매출액

29,876,633,529

52,225,722,453

II. 매출원가

29,885,339,955

51,535,992,941

III. 매출총이익(손실)

(8,706,426)

689,729,512

IV. 판매비와관리비

5,123,451,373

4,831,332,971

V. 영업이익(손실)

(5,132,157,799)

(4,141,603,459)

기타수익
1,497,369,580

57,974,650,837

기타비용
877,458,411

47,143,241,815

금융수익
2,765,944,066

1,751,927,383

금융비용
2,368,265,085

6,422,959,592

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)

(4,114,567,649)

2,018,773,354

VII. 법인세비용(수익)

(931,780,117)

821,765,376

VIII. 당기순이익(손실)

(3,182,787,532)

1,197,007,978

IX. 주당이익

기본및희석주당순이익(손실)

(155)

58

 <포괄손익계산서>

제 27 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 26 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 케이티서브마린
(단위 : 원)

과 목
제 27기
제 26기

I. 당기순이익(손실)

(3,182,787,532)

1,197,007,978

II. 당기세후기타포괄이익(손실)

672,479,457

(295,448,871)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
672,479,457

(295,448,871)

III. 당기총포괄이익(손실)

(2,510,308,075)

901,559,107

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

 <이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 27 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 26 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 케이티서브마린
(단위 : 원)

구 분
제 27기
제 26기

I. 미처분이익잉여금

50,503,985,862

53,692,580,061

전기이월미처분이익잉여금
53,014,293,937

52,791,020,954

당기순이익(손실)
(3,182,787,532)

1,197,007,978

확정급여제도의 재측정요소
672,479,457

(295,448,871)

II. 이익잉여금처분액

678,286,124

678,286,124

이익준비금
61,662,374

61,662,374

현금배당

(주당배당금(률) 당
기 :
30원 (3.0%),
 전기 :
30
원 (
3.0
%)

)

616,623,750

616,623,750

III. 차기이월미처분이익잉여금

49,825,699,738

53,014,293,937

제27기 처분 예정일 : 2022. 03. 24.
제26기 처분 확정일 : 2021. 03. 25.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제27기
제26기

주당배당금
30원
30원

시가배당률
0.57%
0.56%

배당총액
616,623,750
616,623,750

자 본 변 동 표

제 27 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 26 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 케이티서브마린
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

자기주식처분이익
자기주식

2020년 1월 1일
21,900,000,000
12,855,942,051
69,555,718,060
2,861,231
(1,819,084,045)
102,495,437,297

배당금의 지급
-
-
(616,623,750)
-
-
(616,623,750)

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
1,197,007,978
-
-
1,197,007,978

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(295,448,871)
-
-
(295,448,871)

2020년 12월 31일
21,900,000,000
12,855,942,051
69,840,653,417
2,861,231
(1,819,084,045)
102,780,372,654

2021년 1월 1일
21,900,000,000
12,855,942,051
69,840,653,417
2,861,231
(1,819,084,045)
102,780,372,654

배당금의 지급
-
-
(616,623,750)
-
-
(616,623,750)

총포괄이익 :

당기순손실
-
-
(3,182,787,532)
-
-
(3,182,787,532)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
672,479,457
-
-
672,479,457

2021년 12월 31일
21,900,000,000
12,855,942,051
66,713,721,592
2,861,231
(1,819,084,045)
99,653,440,829

현 금 흐 름 표

제 27 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 26 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 케이티서브마린
(단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

10,253,094,807

(1,636,965,249)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
13,042,792,917

(1,440,173,048)

당기순이익(손실)
(3,182,787,532)

1,197,007,978

조정
9,313,551,645

2,991,251,486

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
6,912,028,804

(5,628,432,512)

2. 이자수취
303,321,512

38,751,115

3. 이자지급
(6,262,354)

(87,072,275)

4. 배당금의 수취
3,280,000

3,720,000

5. 법인세납부액
(3,090,037,268)

(152,191,041)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

26,518,557,049

20,538,746,614

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
30,754,545,084

25,944,091,104

단기대여금의 회수
38,363,930

47,674,740

상각후원가측정금융자산의 감소
-

1,157,800,000

당기손익인식금융자산의 감소
1,759,472,965

-

보험미수금의 회수
28,955,617,280

24,736,980,000

비품의처분
1,090,909

1,636,364

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(4,235,988,035)

(5,405,344,490)

단기대여금의 지급
45,138,170

46,704,050

당기손익인식금융자산의증가
2,175,000,000

890,160,000

선박의 취득
1,360,233,548

3,437,939,283

기계장치의 취득
-

95,656,148

공구와기구의 취득
4,800,000

219,007,149

비품의 취득
26,511,000

79,609,546

건설중인자산의 취득
585,240,117

437,756,838

소프트웨어의 취득
10,800,000

198,511,476

회원권의 취득
28,265,200

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(791,354,812)

(4,254,120,091)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

13,300,000,000

단기차입금의 차입
-

13,300,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(791,354,812)

(17,554,120,091)

단기차입금의 상환
-

13,300,000,000

유동성장기차입금의 상환
-

3,473,400,000

리스부채의 지급
174,731,062

164,096,341

배당금의 지급
616,623,750

616,623,750

IV. 현금및현금성자산의증감

35,980,297,044

14,647,661,274

V. 기초 현금및현금성자산

19,899,192,973

5,254,883,009

VI. 외화표시 현금의 환율변동효과

817,506,534

(3,351,310)

VII. 기말 현금및현금성자산

56,696,996,551

19,899,192,973

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

이승용
1964.05.18
사내이사
-
-
이사회

이인구
1963.12.03
사외이사
-
-
이사회

윤영균
1971.11.07
기타비상무이사
-
임원
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이승용
(주)케이티서브마린
부사장
2021.12 ~ 현재
(주)케이티서브마린 부사장
없음

2021.01 ~ 2021.12
(주)케이티 정책협력실장(전무)

2020.01 ~ 2020.12
(주)케이티 CR1 실장(전무)

2018.11 ~ 2019.12
(주)케이티 통신사업협력실장(전무)

2015.12 ~ 2018.11
(주)케이티 CR부문 CR기획실장(상무)

2014.12 ~ 2015.12
(주)케이티 창조경제추진단장(상무)

이인구
신우회계법인 
공인회계사
2001.04 ~ 현재
신우회계법인 공인회계사
없음

윤영균
(주)케이티 그룹경영실 
그룹경영1담당
2021.11 ~ 현재
(주)케이티 그룹경영실 그룹경영1담당(상무보)
없음

2021.01 ~ 2021.11
(주)케이티 그룹경영실 그룹경영2담당(상무보)

2010.09 ~ 2020.12
(주)케이티 재무실

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이승용
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이인구
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

윤영균
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획
2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 이승용]
사내이사 후보자 이승용은 경영에 대한 폭넓은 경험을 보유하고 있는 경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

[사외이사 후보자 이인구]
사외이사 후보자 이인구는 회계 및 재무분야 전문가로서 이사회의 전문성 및 다양성, 독립성, 투명성 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 추천

[기타비상무이사 후보자 윤영균]
기타비상무이사 후보자 윤영균은 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

이사후보자확인서_이승용 이사.jpg
이사후보자확인서_이승용 이사

이사후보자확인서_이인구 이사.jpg
이사후보자확인서_이인구 이사

이사후보자확인서_윤영균 이사.jpg
이사후보자확인서_윤영균 이사

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이인구
1963.12.03
사외이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이인구
신우회계법인 
공인회계사
2001.04 ~ 현재
신우회계법인 공인회계사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이인구
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사위원회위원 후보자 이인구]
감사위원회위원 후보자 이인구는 회계 및 재무분야전문가로서 이사회의 전문성 및 다양성, 독립성, 투명성 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

감사위원후보자확인서_이인구 이사.jpg
감사위원후보자확인서_이인구 이사

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

실제 지급된 보수총액
360백만원

최고한도액
1,200백만원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 사업보고서는 주주총회 1주 전(3월 16일) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 회사 홈페이지(http://ktsubmarine.co.kr → 투자정보 → 공시)에 게재할 예정입니다.

※ 감사보고서는 외부감사인의 감사의견과 상세한 주석 사항을 포함하여 3월 8일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 회사 홈페이지(http://ktsubmarine.co.kr → 투자정보 → 공시)에 게재 하였습니다.

※ 제출(예정)일에 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 주주총회 안건 중 부결/수정 사항이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시시스템에 공시할 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

■전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템
 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사 기간 : 2021년 3월 15일 오전 9시 ~ 2021년 3월 24일 17시
 (기간 중 24시간 이용 가능)
다. 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

■코로나19 관련 안내 사항

- 코로나19(COVID-19) 확산과 관련하여 주주총회 개최 전, 후 총회장 소독 시행, 소독제 비치 및 주주총회 참석 전 발열체크 등을 실시할 예정입니다. 당일 주주총회참석 전 발열검사 등을 통해 증상이 있는 주주의 경우, 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

- 당사는 코로나19 감염 예방을 위해 주주총회 참석 시 마스크 착용을 의무화 하고 참석자간 거리두기 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 진행요원의 안내에 적극적인 협조 부탁드리며, 마스크 미착용 시 총회장 건물의 출입이 제한 될 수 있음을 인지하시기 바랍니다.

- 주주분들께서는 코로나19 확산방지를 위해 위임장 및 전자투표 등 비대면 의결권 행사수단을 적극 활용하여 주시기를 부탁드립니다.

■주총 집중일 주총 개최 사유

- 당사는 정기주주총회 개최일 관련하여 정기주주총회 집중일에 해당 되지 않아 집중일 개최에 따른 사유를 한국거래소에 신고한 해당 사실이 없습니다.