파마리서치 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220310)
제출인: 파마리서치

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)파마리서치

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 03월 10일

권 유 자:
성 명: 주식회사 파마리서치
주 소: 강원도 강릉시 과학단지로 77-19
전화번호: 031-8039-1500

작 성 자:
성 명: 이지영
부서 및 직위: 전략기획팀 사업전략파트 과장 
전화번호: 031-8039-1569

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
㈜ 파마리서치
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022.03.10
라. 주주총회일
2022.03.25

마. 권유 시작일
2022.03.15
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제21기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
해당사항 없음

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
해당사항 없음

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

㈜ 파마리서치
보통주
136,017
1.35
본인
-

주) 소유주식수는 ㈜ 파마리서치가 보유한 자기주식으로 의결권이 제한된 보통주 입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

정상수
최대주주 및 사내이사
보통주
3,561,373
35.22
최대주주 및 사내이사
-

강기석
대표이사
보통주
384,390
3.80
대표이사
-

백승걸
사내이사
보통주
50,000
0.49
사내이사
-

박필현
최대주주의 친인척
보통주
10,000
0.10
최대주주의 친인척
-

정래승
최대주주의 친인척
보통주
10,000
0.10
최대주주의 친인척
-

정유진
최대주주의 친인척
보통주
10,000
0.10
최대주주의 친인척
-

배하석
사외이사
보통주
1,397
0.01
사외이사
-

계
-
4,027,160
39.83
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이지영
보통주
0
직원
직원
-

이해성
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022.03.10
2022.03.15
2022.03.24
2022.03.25

나. 피권유자의 범위

주주 전체(2021년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고 서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보 후, 관련 위임장 용지 및 참고서류 발송 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 62
 파마리서치 사업전략파트(우편번호 13486) 
 ·전화번호 : 031-8039-1569
 ·팩스번호 : 031-8039-1501
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2022년 3월 15일 ~ 3월 24일(도착분에 한함)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 25일 오전 11시

장 소
강원도 강릉시 과학단지로 77-19 ㈜ 파마리서치 제2공장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 감염증 확산 방지를 위해 주주총회 개최일에는 체온측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이점 양해 부탁드리며 주주총회가 진행되는 동안 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 주주총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

- 코로나19 상황에 따른 불가피한 일시, 장소 변경이 있는 경우, 사전에 안내 드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

㈜ 파마리서치는 재생의학을 실현하는 바이오 제약사로서 자가 재생 촉진제인 PDRN 및 PN을 중심으로 새로운 치료 패러다임을 열었습니다. 국내 천연자원을 활용한 미용제품 및 항노화 제품을 개발하였으며, 이를 통해 인류의 삶의 질 개선과 생명 연장에 기여하고 있습니다.

2021년은 끝나지 않은 코로나19의 팬데믹 상황에도 불구하고 2020년에 이어 성장을 이어가는 한해였습니다. 연결기준 매출액 1,541억 원, 영업이익 531억 원, 당기순이익 468억 원으로 매출액 42% 영업이익 59% 당기순이익 44% 성장으로 창사 이래 최대 실적 기록을 달성하였습니다. 부문별로는 의약품 부문, 의료기기 부문, 화장품 부문 전체 부문 모두 전년대비 성장을 이루었습니다.

특히 의료기기 부문은 전년대비 가장 높은 성장률을 기록했습니다. 의료기기 부문의 관절강 주사 콘쥬란은 2020년 3월 급여 적용 이후 안정적인 성장을 이루었고, 계속해서 시장을 확대해 나가기 위해 다른 회사와 Co-Marketing을 진행하고 있습니다. 안면미용 의료기기 리쥬란의 경우 시장의 의견을 반영한 신제품 리쥬란HB 출시하였습니다.

당사는 주요품목에 대하여 브랜드를 더욱이 견고히 하여 경쟁력을 강화할 것이며, 국내시장을 넘어 글로벌시장을 공략하여 시장 확대를 위하여 노력하겠습니다. 또한 2021년 11월 의료기기 전문회사 주식회사 메디코슨을 인수하였습니다. 사업 간의 시너지를 발휘하여 의료기기 부문에서 한 단계 성장하며, 신성장 동력을 확보하는 발판으로 삼겠습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 제21기 연결 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 21 기 2021년 12월 31일 현재

제 20 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 파마리서치와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 21 기

제 20 기

자산

유동자산
206,986,167,159
127,403,667,297

현금및현금성자산
41,674,472,731
26,715,006,349

유동성금융자산
115,212,952,751
52,552,025,657

매출채권
27,741,078,811
22,826,554,545

유동성기타채권
2,749,154,051
3,516,104,147

재고자산
17,446,852,415
20,780,832,596

기타유동자산
2,142,234,815
1,005,077,405

당기법인세자산
19,421,585
8,066,598

비유동자산
221,273,085,733
192,427,801,993

기타채권
6,122,315,069
963,003,094

기타자산
2,750,512,148
559,634,301

금융자산
30,724,309,615
30,337,833,512

관계기업 및 공동기업투자
13,596,408,647
12,172,734,903

유형자산
109,481,405,134
94,045,794,417

투자부동산
12,194,631,586
11,884,404,529

무형자산
42,788,347,944
39,302,839,742

이연법인세자산
3,615,155,590
3,161,557,495

자산총계
428,259,252,892
319,831,469,290

부채

유동부채
49,207,445,637
35,849,139,744

매입채무
2,939,383,259
1,875,626,932

유동성기타채무
14,591,381,769
6,053,827,603

단기차입금
15,800,000,000
15,000,000,000

기타유동부채
1,494,097,408
264,888,034

기타유동금융부채
3,799,937,572
3,464,246,907

환불부채

1,805,935,151
1,692,110,106

계약부채
-
159,889,695

유동리스부채
1,160,732,788
1,116,969,027

당기법인세부채
7,615,977,690
6,221,581,440

비유동부채
50,708,173,304
19,570,878,849

기타채무
1,174,961,881
1,133,168,832

장기차입금
698,406,450
773,091,200

전환상환우선주부채
1,505,326,250
9,731,831,003

신주인수권부사채
20,590,444,375
-

전환사채
20,590,444,375
-

확정급여채무
345,380,341
862,552,711

리스부채
1,465,800,791
2,324,100,750

이연법인세부채
4,337,408,841
4,746,134,353

부채총계
99,915,618,941
55,420,018,593

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
307,538,392,288
245,422,802,156

자본금
5,055,965,000
4,894,536,000

자본잉여금
150,127,070,202
131,119,814,943

기타자본구성요소
(3,706,382,756)
(3,206,328,513)

이익잉여금
154,145,377,031
112,614,779,726

비지배지분
22,721,604,474
18,988,648,541

자본총계
328,343,633,951
264,411,450,697

자본과부채총계
428,259,252,892
319,831,469,290

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 21 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 20 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 파마리서치와 그 종속기업
(단위 : 원)

구분
제 21 기
제 20 기

매출액
154,082,897,894
108,745,921,878

상품매출
29,610,324,195
29,994,114,974

제품매출
118,590,574,785
76,068,548,680

기타매출
5,881,998,914
2,683,258,224

매출원가
45,662,126,438
35,849,536,638

상품매출원가
14,073,143,856
13,833,370,509

제품매출원가
31,588,982,582
22,016,166,129

매출총이익
108,420,771,456
72,896,385,240

판매비와관리비
55,307,282,604
39,470,513,295

영업이익
53,113,488,852
33,425,871,945

기타수익
695,755,370
4,930,322,749

기타비용
186,371,154
2,200,661,518

금융수익
5,274,142,892
3,497,834,641

금융원가
1,910,173,424
3,284,147,688

관계기업투자손익
(881,945,506)
3,168,036,693

법인세비용차감전순이익
56,104,897,030
39,537,256,822

법인세비용
9,349,096,215
7,085,034,356

당기순이익
46,755,800,815
32,452,222,466

지배지분순이익
46,815,793,371
32,774,330,366

비지배지분순이익
(59,992,556)
(322,107,900)

기타포괄손익
(557,887,784)
(317,719,684)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
303,033,367
(164,584,624)

지분법자본변동
2,237,235
55,528,735

해외사업환산이익
300,796,132
(220,113,359)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(860,921,151)
(153,135,060)

금융자산평가손익
(855,820,680)
(153,135,060)

금융자산처분손익
-
-

보험수리적손익
(5,100,471)
-

총포괄손익
46,197,913,031
32,134,502,782

총포괄손익의 귀속

지배지분순이익
46,310,638,657
32,420,079,758

비지배지분순이익
(112,725,626)
(285,576,976)

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)
4,729
3,447

희석주당이익 (단위 : 원)
4,728
3,447

연 결 자 본 변 동 표

제 21 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 20 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 파마리서치와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01(기초자본)
4,777,394,000
124,366,448,020
(2,852,077,905)
82,783,080,660
209,074,844,775
19,348,722,218
228,423,566,993

연결범위변동
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
32,774,330,366
32,774,330,366
(322,107,900)
32,452,222,466

기타포괄손익
-
-
-
-
-
-
-

전환상환우선주의 보통주전환
117,142,000
7,747,226,342
-
-
7,864,368,342
-
7,864,368,342

현금배당
-
-
-
(2,942,631,300)
(2,942,631,300)
(21,900,000)
(2,964,531,300)

금융자산평가손익
-
-
(153,135,060)
-
(153,135,060)
-
(153,135,060)

금융자산처분손익
-
-
-
-
-
-
-

자기주식 취득
-
-
-
-
-
-
-

자기주식처분이익

-
-
-
-
-
-

지분법자본변동
-
-
55,528,735
-
55,528,735
-
55,528,735

주식선택권
-
52,596,701
-
-
52,596,701
(52,596,701)
-

해외사업환산손익
-
-
(256,644,283)
-
(256,644,283)
36,530,924
(220,113,359)

전환권대가
-
(1,046,456,120)
-
-
(1,046,456,120)
-
(1,046,456,120)

종속기업에 대한 유상증자
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-

자본 증가(감소) 합계
117,142,000
6,753,366,923
(354,250,608)
29,831,699,066
36,347,957,381
(360,073,677)
35,987,883,704

2020.12.31(기말자본)
4,894,536,000
131,119,814,943
(3,206,328,513)
112,614,779,726
245,422,802,156
18,988,648,541
264,411,450,697

2021.01.01(기초자본)
4,894,536,000
131,119,814,943
(3,206,328,513)
112,614,779,726
245,422,802,156
18,988,648,541
264,411,450,697

당기순이익
-
-
-
46,815,793,371
46,815,793,371
(59,992,556)
46,755,800,815

연결범위변동
-
-
-
-
-
3,441,482,532
3,441,482,532

기타포괄손익
-
-
-
-
-
-
-

지분법자본변동
-
-
2,237,235
-
2,237,235
-
2,237,235

금융자산평가손익
-
-
(855,820,680)
-
(855,820,680)
-
(855,820,680)

해외사업환산손익
-
-
353,529,202
-
353,529,202
(52,733,070)
300,796,132

보험수리적가정 재측정요소
-
-
-
(5,100,471)
(5,100,471)
(3,590,522)
(8,690,993)

소유주와의 거래 등
-
-
-
-
-
-
-

현금배당
-
-
-
(4,939,527,500)
(4,939,527,500)
(90,336,000)
(5,029,863,500)

자기주식 취득
-
-
-
-
-
-
-

주식선택권
-
-
-
-
-
-
-

전환상환우선주의 보통주전환
161,429,000
11,227,752,916
-
-
11,389,181,916
-
11,389,181,916

전환권대가
-
7,870,120,670
-
-
7,870,120,670
-
7,870,120,670

기타
-
(90,618,327)
-
(340,568,095)
(431,186,422)
498,125,549
66,939,127

자본 증가(감소) 합계
161,429,000
19,007,255,259
(500,054,243)
41,530,597,305
60,199,227,321
3,732,955,933
63,932,183,254

2021.12.31(기말자본)
5,055,965,000
150,127,070,202
(3,706,382,756)
154,145,377,031
305,622,029,477
22,721,604,474
328,343,633,951

연 결 현 금 흐 름 표

제 21 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 20 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 파마리서치와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 21 기
제 20 기

영업활동현금흐름
65,392,539,044
32,391,668,890

당기순이익(손실)
46,755,800,815
32,452,222,466

당기순이익조정을 위한 가감
16,702,321,244
14,040,805,425

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
8,417,474,540
(10,171,552,929)

이자수취(영업)
3,625,499,107
2,049,062,828

이자지급(영업)
(57,197,193)
(116,989,432)

법인세납부(환급)
(10,051,359,469)
(5,861,879,468)

투자활동현금흐름
(93,754,918,037)
(36,209,019,089)

단기금융상품의 처분
23,977,156,166
19,000,000,000

단기대여금의 감소
1,642,705,000
702,560,000

장기대여금의 감소
63,225,806
888,600,000

금융자산의 감소
110,982,912,008
63,258,893,789

정부보조금의 수령
141,004,264
1,416,106,000

배당금수취
-
-

관계기업투자의 감소
3,603,217,243
4,053,456,681

유형자산의 처분
-
824,998

무형자산의 처분
357,700,000
-

보증금의 감소
79,249,000
1,223,255,000

단기금융상품의 취득
(15,996,282,192)
(27,980,873,974)

단기대여금의 증가
-
(500,000,000)

장기대여금의 증가
(5,011,839,864)
(110,000,000)

장기선급금의 증가
-
-

금융자산의 증가
(182,992,308,496)
(60,219,364,800)

장기금융상품의 취득
-
(322,594,334)

장기투자자산의 취득
(356,147,065)
-

관계기업투자주식의 취득
(6,002,004,254)
(1,420,000,000)

유형자산의 취득
(20,644,934,216)
(34,784,983,269)

무형자산의 취득
(3,143,559,937)
(597,975,780)

보증금의 증가
(455,011,500)
(816,923,400)

재무활동현금흐름
43,099,161,901
11,088,263,302

신주의 발행
-
-

전환사채의 발행
25,000,000,000
-

신주인수권부사채의 발행
25,000,000,000
-

단기차입금의 증가
-
15,000,000,000

장기차입금의 증가
-
162,606,170

리스부채의 상환
(1,231,844,599)
(499,811,568)

단기차입금의 상환
(29,130,000)
-

장기차입금의 상환
(610,000,000)
(610,000,000)

배당금지급
(5,029,863,500)
(2,964,531,300)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

7,270,913,103

연결범위의 변동에 따른 증가(감소)
151,509,883
-

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
71,173,591
(293,867,152)

현금및현금성자산의순증가(감소)
14,959,466,382
6,977,045,951

기초현금및현금성자산
26,715,006,349
19,737,960,398

기말현금및현금성자산
41,674,472,731
26,715,006,349

재 무 상 태 표

제 21 (당)기말 2021년 12월 31일 현재

제 20 (전)기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 파마리서치
(단위 : 원)

과목
제21(당)기말
제20(전)기말

자산

유동자산
147,165,625,358
111,230,739,074

현금및현금성자산
17,677,311,308
15,685,514,823

유동성금융자산
83,112,116,172
49,552,025,657

매출채권
26,958,041,418
22,171,869,885

유동성기타채권
1,538,855,807
3,247,837,629

재고자산
14,441,615,136
18,639,575,700

기타유동자산
3,437,685,517
1,933,915,380

비유동자산
247,374,289,253
179,986,825,819

금융자산
62,912,866,829
30,337,833,512

기타채권
4,970,179,252
845,831,626

기타자산
2,750,512,148
559,634,301

관계기업 및 종속기업투자

59,301,681,052
47,670,020,843

유형자산
98,439,035,548
82,754,574,205

투자부동산
11,659,952,918
11,884,404,529

무형자산
5,871,583,530
4,345,748,399

이연법인세자산
1,468,477,976
1,588,778,404

자산총계
394,539,914,611
291,217,564,893

부채

유동부채
41,039,127,396
31,360,073,770

매입채무
2,618,526,516
2,041,646,804

유동성기타채무
12,193,601,213
5,534,825,941

단기차입금
15,000,000,000
15,000,000,000

기타유동부채
1,198,952,660
203,878,400

환불부채
1,805,935,151
1,692,110,106

계약부채
-
159,889,695

당기법인세부채
7,414,626,630
5,894,273,936

유동리스부채
807,485,226
833,448,888

비유동부채
43,319,522,603
13,235,276,984

기타채무
1,242,200,000
1,196,000,000

순확정급여채무
-
674,195,997

전환상환우선주부채
-
9,731,831,003

신주인수권부사채
20,590,444,375
-

전환사채
20,590,444,375
-

리스부채
896,433,853
1,633,249,984

부채총계
84,358,649,999
44,595,350,754

자본

자본금
5,055,965,000
4,894,536,000

자본잉여금
149,824,451,096
130,817,195,837

기타자본구성요소
(3,398,812,789)
(3,181,496,934)

이익잉여금
158,699,661,305
114,091,979,236

자본총계
310,181,264,612
246,622,214,139

자본과부채총계
394,539,914,611
291,217,564,893

포 괄 손 익 계 산 서

제21(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제20(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 파마리서치
(단위 : 원)

과목
제21(당)기
제20(전)기

매출액
138,555,801,248
103,851,724,391

상품매출
29,610,324,195
34,652,513,837

제품매출
106,699,097,812
68,254,612,908

기타매출
2,246,379,241
944,597,646

매출원가
40,426,273,984
36,867,642,519

상품매출원가
14,073,143,856
18,440,336,349

제품매출원가
26,353,130,128
18,427,306,170

매출총이익
98,129,527,264
66,984,081,872

판매비와관리비
44,666,482,930
30,491,550,771

영업이익
53,463,044,334
36,492,531,101

기타수익
478,247,016
4,743,307,742

기타비용
180,468,539
2,125,312,694

금융수익
7,189,923,309
3,382,800,350

금융원가
1,576,892,460
2,860,417,961

관계기업 및 종속기업 투자손익
(156,074,848)
1,764,910,396

법인세비용차감전순이익
59,217,778,812
41,397,818,934

법인세비용
9,665,468,772
7,529,969,928

당기순이익
49,552,310,040
33,867,849,006

기타포괄손익
(217,315,855)
(463,867,055)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
638,504,825
(310,731,995)

지분법자본변동
638,504,825
(310,731,995)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(855,820,680)
(153,135,060)

금융자산평가손익
(855,820,680)
(153,135,060)

총포괄손익
49,334,994,185
33,403,981,951

주당이익

기본주당이익

5,006
3,562

희석주당이익

5,000
3,562

자 본 변 동 표

제21(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제20(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 파마리서치
(단위 : 원)

과목
자본

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
자본 합계

2020.01.01 (기초자본)

4,777,394,000

124,116,425,615

(2,717,629,879)

83,166,761,530

209,342,951,266

당기순이익
-
-
-

33,867,849,006

33,867,849,006

전
환
상환우선주의 보통주 전환

117,142,000

7,747,226,342

7,864,368,342

배당금 지급
-
-
-

(2,942,631,300)

(2,942,631,300)

지분법자본변동
-
-

(310,731,995)

-

(310,731,995)

금융자산평가손익
-
-

(153,135,060)

-

(153,135,060)

전환권대가의 대체
-

(1,046,456,120)

-
-

(1,046,456,120)

자본 증가(감소) 합계

117,142,000

6,700,770,222

(463,867,055)

30,925,217,706

37,279,262,873

2020.12.31 (기말자본)

4,894,536,000

130,817,195,837

(3,181,496,934)

114,091,979,236

246,622,214,139

2021.01.01 (기초자본)

4,894,536,000

130,817,195,837

(3,181,496,934)

114,091,979,236

246,622,214,139

당기순이익
-
-
-
49,552,310,040
49,552,310,040

금융자산평가손익
-
-
(855,820,680)
-
(855,820,680)

종속기업 및 관계기업의 재측정요소에 대한 지분

(5,100,471)
(5,100,471)

지분법자본변동
-
-
638,504,825
-
638,504,825

배당금 지급
-
-
-
(4,939,527,500)
(4,939,527,500)

전환상환우선주의 보통주 전환
161,429,000
11,227,752,916
-
-
11,389,181,916

전환권대가의 대체
-
7,870,120,670
-
-
7,870,120,670

기타
-
(90,618,327)
-
-
(90,618,327)

자본 증가(감소) 합계
161,429,000
(19,007,255,259)
(217,315,855)
44,607,682,069
63,559,050,473

2021.12.31 (기말자본)
5,055,965,000
149,824,451,096
(3,398,812,789)
158,699,661,305
310,181,264,612

현 금 흐 름 표

제21(당)기 2021년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제20(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 파마리서치
(단위 : 원)

과목
제21(당)기
제20(전)기

영업활동현금흐름
59,859,850,058
30,381,299,443

당기순이익
49,552,310,040
33,867,849,006

당기순이익조정을 위한 가감
9,802,145,573
11,463,766,841

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
6,865,006,466
(10,926,244,112)

이자수취(영업)
3,550,788,025
1,972,170,699

이자지급(영업)
(226,840,186)
(79,447,129)

법인세납부(환급)
(9,683,559,860)
(5,916,795,862)

투자활동현금흐름
(102,165,547,485)
(38,491,967,585)

단기금융상품의 처분
17,977,156,166
19,000,000,000

금융자산의 감소
110,982,912,008
60,261,950,968

보증금의 감소
68,249,000
1,235,255,000

무형자산의 처분
357,700,000
-

정부보조금의 수령
-
1,416,106,000

단기대여금의 감소
1,642,705,000
702,560,000

장기대여금의 감소
63,225,806
888,600,000

관계기업 및 종속기업 투자의 감소
905,156,549
111,639,216

단기금융상품의 취득
(10,996,282,192)
(24,980,873,974)

장기투자자산의 취득
(356,147,065)
-

금융자산의 증가
(182,992,308,496)
(59,719,364,800)

장기금융상품의 취득
-
(322,594,334)

관계기업투자주식의 취득
(12,150,105,579)
(1,390,442,000)

유형자산의 취득
(20,189,819,310)
(34,755,015,451)

무형자산의 취득
(2,459,742,540)
(19,842,810)

장기대여금의 증가
(5,005,321,332)
(110,000,000)

보증금의 증가
(12,925,500)
(809,945,400)

재무활동현금흐름
44,172,338,207
11,795,755,035

단기차입금의 증가
-
15,000,000,000

전환사채 발행
25,000,000,000
-

신주인수권부사채 발행
25,000,000,000
-

리스부채의 상환
(888,134,293)
(261,613,665)

배당금 지급
(4,939,527,500)
(2,942,631,300)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
125,155,705
(132,423,848)

현금및현금성자산의 순증가(감소)
1,991,796,485
3,552,663,045

기초 현금및현금성자산
15,685,514,823
12,132,851,778

기말 현금및현금성자산
17,677,311,308
15,685,514,823

이익잉여금처분계산서(안)

제21기
2021년 01월 01일
부터
제20기
2020년 01월 01일
부터

2021년 12월 31일
까지
2020년 12월 31일
까지

처분예정일
2022년 03월 25일

처분확정일
2021년 03월 26일

주식회사 파마리서치
(단위: 원)

과목
제 21(당)기
제 20(전)기

I. 미처분이익잉여금

154,121,172,901

112,748,808,006

전기이월미처분이익잉여금
107,315,327,756

78,880,959,000

회계정책의 변경
-

-

당기순이익
46,805,845,145

33,867,849,006

II. 임의적립금 등의 이입액

-

-

III. 합계( I + II )

154,121,172,901

112,748,808,006

IV. 이익잉여금처분액

(6,584,102,580)

(5,433,480,250)

이익준비금
598,554,780

493,952,750

현금배당(주당배당금(률))
 보통주 : 당기 600원(120%)
 전기 500원(100%)
5,985,547,800

4,939,527,500

V. 차기이월미처분이익잉여금

147,537,070,321

107,315,327,756

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제 21 기
제 20 기

주당배당금(원)
600
500

배당총액(원)
5,985,547,800
4,939,527,500

시가배당율(%)
0.7
0.9

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제17조(전환사채의 발행)
① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
1. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우
2. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우
3. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우
② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.
③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일후 1개월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 다만, 모집 이외의 경우에는 사채의 발행 후 1년이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.
④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.
제17조(전환사채의 발행)
① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
1. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우
2. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우
3. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우
② (좌동)
③ (좌동)
④ (좌동)
전환사채 발행한도 증액

제18조(신주인수권부사채의 발행)
① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
1. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우
2. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
3. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.
③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류는 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.
④ 신주인수권을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일후 1개월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 다만, 모집 이외의 경우에는 사채의 발행 후 1년이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.
⑤ 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.
제18조(신주인수권부사채의 발행)
① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
1. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우
2. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
3. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
② (좌동)
③ (좌동)
④ (좌동)
⑤ (좌동)
신주인수권부사채 발행한도 증액

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정상수
58. 04. 25
사내이사
해당사항 없음
본인
이사회

김원권
68. 05. 22
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

김시인
57. 03. 09
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

이상원
70. 02. 01
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정상수
파마리서치 및 
파마리서치바이오
이사회 의장

<학력사항>
<경력사항>

1982 ~ 1993

2000 ~ 2007

2004 ~ 2010

2005 ~ 2012

1993 ~ 현재

2018 ~ 현재

중앙대학교 약학

㈜ 대웅제약 개발팀장

㈜ 바이오사포젠 대표이사

㈜ 파마엠디 대표이사

㈜ 파마헬스케어 사내이사

㈜ 파마리서치 이사회 의장

㈜ 파마리서치바이오 이사회 의장

해당사항 없음

김원권
파마리서치
경영전략본부장
<학력사항>
<경력사항>
2008 ~ 2019
2019 ~ 2021
2022 ~ 현재
KAIST 테크노경영대학원 MBA

코오롱제약(주) 경영지원실 실장
㈜ 덕화푸드 CFO 상무
㈜ 파마리서치 경영전략본부 전무
해당사항 없음

김시인
세무사
<학력사항>
<경력사항>
1977 ~ 2002
2012 ~ 2015
2003 ~ 현재
가천대학교 회계학

세무공무원
㈜ 탑엔지니어링 사외이사
김시인세무회계사무소 대표세무사
해당사항 없음

이상원
대학교수
<학력사항>
<경력사항>
1996 ~ 1999
1999 ~ 2016
2016 ~ 현재
성균관대학교 기술경영학 박사

㈜ 국제약품
한국보건산업진흥
성균관대학교 약학대학 조교수
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정상수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김원권
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김시인
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이상원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<김시인 후보자>
1. 본 후보자는 세무공무원을 역임하고 현재 세무사로 회계 및 세무관련 전문성에 대해서 탁월한능력을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 당사의 이사회에 참여하여 전문적인 의견 제시를 통해 사외이사로서의 직무를 충실히 수행할 계획입니다.

2. 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업기밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것입니다.

3. 사외이사의 지위를 남용하지 않고, 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 회사의 자산과 정보, 회사가 얻을 수 있는 사업 기회 등을 이용하지 않을 것입니다.

<이상원 후보자>

1. 본 후보자는 현재 성균관대학교 약학대학 교수로 제약산업의 전문성에 대해서 탁월한능력을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 당사의 이사회에 참여하여 전문적인 의견 제시를 통해 사외이사로서의 직무를 충실히 수행할 계획입니다.

2. 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업기밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것입니다.

3. 사외이사의 지위를 남용하지 않고, 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 회사의 자산과 정보, 회사가 얻을 수 있는 사업 기회 등을 이용하지 않을 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<정상수 후보자>
본 후보자는 당사의 최대주주이며 창업주입니다. 창업 이후 현재까지 대표이사 및 이사회 의장을 역임하며 지속적으로 성과를 창출하였습니다. 이를 바탕으로 이사회 운영을 통하여 회사의 주요 의사결정을 할 수 있는 적임자로 본 후보자를 사내이사로 추천합니다.

<김원권 후보자>
본 후보자는 당사의 경영전략본부 본부장으로 현재 재직 중이며, 타법인의 경영기획실장 및 CFO를 역임한 경험으로 경영전반의 전문성을 갖춘 후보자입니다. 이에 이사회에서 주요 의사결정을 할 수 있는 적임자로 본 후보자를 사내이사로 추천합니다.

<김시인 후보자>
본 후보자는 사외이사로서의 결격사유가 없으며, 최대주주 및 회사와의 이해관계가 없기에 독립적인 지위에서 사외이사 업무수행이 가능합니다. 또한 세무공무원을 역임하고 현재 세무사로 회계 및 세무관련 전문성을 보유하고 있습니다. 또한 당사의 사외이사 및 감사위원회 위원장으로 업무를 수행한 경험으로 당사의 이해도가 높습니다. 이에 사외이사로 추천합니다.

<이상원 후보자>
본 후보자는 사외이사로서의 결격사유가 없으며, 최대주주 및 회사와의 이해관계가 없기에 독립적인 지위에서 사외이사 업무수행이 가능합니다. 또한 현재 성균관대학교 약학대학 교수로 제약산업의 전문성을 보유하고 있습니다. 또한 당사의 사외이사 및 감사위원회 위원으로 업무를 수행한 경험으로 당사의 이해도가 높습니다. 이에 사외이사로 추천합니다.

확인서

1. 확인서_정상수.jpg
1. 확인서_정상수

2. 확인서_김원권.jpg
2. 확인서_김원권

3. 확인서_김시인.jpg
3. 확인서_김시인

4. 확인서_이상원.jpg
4. 확인서_이상원

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김시인
57. 03. 09
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

이상원
70. 02. 01
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김시인
세무사
<학력사항>
<경력사항>
1977 ~ 2002
2012 ~ 2015
2003 ~ 현재
가천대학교 회계학

세무공무원
㈜ 탑엔지니어링 사외이사
김시인세무회계사무소 대표세무사
해당사항 없음

이상원
대학교수
<학력사항>
<경력사항>
1996 ~ 1999
1999 ~ 2016
2016 ~ 현재
성균관대학교 기술경영학 박사

㈜ 국제약품
한국보건산업진흥
성균관대학교 약학대학 조교수
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김시인
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이상원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<김시인 후보자>
본 후보자는 감사위원회 위원으로서의 결격사유가 없으며, 최대주주 및 회사와의 이해관계가 없기에 독립적인 지위에서 감사위원회 위원의 업무수행이 가능합니다. 또한 세무공무원을 역임하고 현재 세무사로 회계 및 세무관련 전문성을 보유하고 있습니다. 또한 당사의 사외이사 및 감사위원회 위원장으로 업무를 수행한 경험으로 당사의 이해도가 높습니다. 이에 사외이사로 추천합니다.

<이상원 후보자>
본 후보자는 감사위원회 위원으로서의 결격사유가 없으며, 최대주주 및 회사와의 이해관계가 없기에 독립적인 지위에서 감사위원회 위원의 업무수행이 가능합니다. 또한 현재 성균관대학교 약학대학 교수로 제약산업의 전문성을 보유하고 있습니다. 또한 당사의 사외이사 및 감사위원회 위원으로 업무를 수행한 경험으로 당사의 이해도가 높습니다. 이에 사외이사로 추천합니다.

확인서

3. 확인서_김시인.jpg
3. 확인서_김시인

4. 확인서_이상원.jpg
4. 확인서_이상원

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(3명)

실제 지급된 보수총액
863백만원

최고한도액
3,000백만원