유엔젤 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220310)
제출인: 유엔젤

의결권대리행사권유참고서류
3.5
유엔젤주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 3 월 10 일

권 유 자:
성 명: 유엔젤 주식회사
주 소: 경기도 성남시 분당구 황새울로 240번길 3
현대오피스빌딩 10층
전화번호: 031-710-6200

작 성 자:
성 명: 송 우 현
부서 및 직위: 경영기획팀 / 대리
전화번호: 031-710-6268

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
유엔젤(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 10일
라. 주주총회일
2022년 03월 25일

마. 권유 시작일
2022년 03월 15일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 감사의선임

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

유엔젤(주)
보통주
1,241,570
9.41
본인

자기주식이며

의결권이 제한됨

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

박지향
본인
의결권 있는 보통주
610,979
4.63
최대주주
-

유지원
임원
의결권 있는 보통주
379,187
2.87
대표이사
-

차문호
계열사임원
의결권 있는 보통주
143,687
1.09
특수관계인
-

김상학
임원
의결권 있는 보통주
63,694
0.48
특수관계인
-

김민석
임원
의결권 있는 보통주
41,687
0.32
특수관계인
-

최용욱
임원
의결권 있는 보통주
41,687
0.32
특수관계인
-

유엔젤
근로복지기금
기타
의결권 있는 보통주
819,949
6.21
특수관계인
-

계
-
2,100,870
15.92
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

박한상
보통주
0
직원
직원
-

송우현
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

(주)에스오피
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)에스오피
김선우
경기도 남양주시 진전읍
경북대로512번길 44-1, 제3호
주주총회 의결권 확보를 위한 
위임장 권유 관련 업무
02-563-2500

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 10일
2022년 03월 15일
2022년 03월 24일
2022년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

유엔젤 주식회사 제23기 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2021년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제23기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 15일 ~ 2022년 3월 24일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자 위임장에 관한 사항" 안내

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : 유엔젤주식회사 경영기획팀 (031-710-6200)
위임장 접수위치 : 경기도 성남시 분당구 황새울로 240번길 3
현대오피스빌딩 10층 경영기획팀
위임장 수여 방법 : 위임장 접수처에 요청

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022 년 03 월 25 일 오전 09 시

장 소
경기도 성남시 분당구 야탑동344-1번지 코리아디자인센터 6층 컨벤션홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 15일 ~ 2022년 3월 24일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자 위임장에 관한 사항" 안내

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 체온계 를 비치할 예정이며, 당일 발열·기침 증세가 있으신 주주님은
 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니,

주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다.
- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2021년

연결손익 기준으로 매출액 296.8억원, 영업이익 31.5억원을 기록하였습니다. COVID19로 인하여 영업활동에 어려움이 많았으나, 전년대비 매출은 증가하였고, 비용 절감으로 약 10.6% 영업이익율을 기록하였습니다.

 당사는 5G 시대를 대비하기 위해 정부기관의 국책과제를 수행하는 등 향후 통신산업의 시장을 선도하고자 연구개발을 추진하고 있습니다. 이와 더불어 국가재난안전통신망 사업, 철도통합통신망 사업 등에 필요한 다양한 솔루션 납품을 통하여 사업기회 확대를 모색하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결/별도 재무제표는 외부감사인의 감사보고서가 확정되지 않았음에 따라 추후 변동될 가능성이 있습니다. 주석에 관한 사항은 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

1) 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 23(당) 기말 2021년 12월 31일 현재

제 22(전) 기말 2020년 12월 31일 현재

유엔젤주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제 23 기
제 22 기
제 21 기

자산

I. 유동자산
38,603,932,873
32,297,316,971
29,001,398,134

현금및현금성자산
9,326,254,029
13,857,157,065
7,815,990,068

매출채권및기타채권
4,893,600,079
5,850,870,198
9,217,835,159

기타유동금융자산
22,160,398,918
10,328,804,065
9,230,718,098

기타유동자산
1,543,730,470
2,152,603,717
2,592,206,158

당기법인세자산
34,346,360
107,881,926
144,648,651

재고자산
645,603,017
-
-

II. 매각예정비유동자산
3,320,433,645
-
-

II. 비유동자산
19,792,307,092
16,270,529,736
17,196,630,143

유형자산
5,674,180,133
9,179,777,562
9,954,238,470

무형자산
2,023,474,381
2,034,934,626
2,057,672,814

비유동매출채권및기타채권
2,786,008,809
3,352,312,206
3,653,698,741

기타포괄손익-공정가치금융자산
6,342,834,127
374,500
374,500

기타비유동자산
146,296,609
146,296,609
146,296,609

이연법인세자산
2,819,513,033
1,556,834,233
1,384,349,009

자산총계
61,716,673,610
48,567,846,707
46,198,028,277

부채

I. 유동부채
6,904,788,519
9,245,772,166
8,946,661,686

매입채무및기타채무
2,441,775,156
4,224,873,940
2,960,618,389

단기차입금
3,000,000,000
4,100,000,000
4,100,000,000

기타유동부채
1,463,013,363
846,732,500
1,776,170,783

당기법인세부채
-
74,165,726
109,872,514

II. 비유동부채
2,607,749,871
3,900,659,254
1,804,547,448

확정급여부채
20,727,903
22,898,566
24,620,960

비유동매입채무및기타채무
1,191,524,391
2,700,960,626
1,369,949,844

기타비유동부채
1,395,497,577
1,176,800,062
409,976,644

부채총계
9,512,538,390
13,146,431,420
10,751,209,134

자본

I. 자본금
6,597,727,000
6,597,727,000
6,597,727,000

II. 자본잉여금
25,412,391,489
25,117,252,808
25,117,252,808

III. 기타자본
(11,715,987,307)
(13,269,831,790)
(14,144,949,726)

IV. 이익잉여금
31,919,275,462
18,041,418,568
18,647,902,906

지배기업소유주자본
52,213,406,644
36,486,566,586
36,217,932,988

비지배지분
(9,271,424)
(1,065,151,299)
(771,113,845)

자본총계
52,204,135,220
35,421,415,287
35,446,819,143

부채 및 자본총계
61,716,673,610
48,567,846,707
46,198,028,277

"첨부된 연결재무제표에 대한 주석 참조"

2) 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

유엔젤주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제 23 기
제 22 기
제 21 기

I. 매출액
29,681,809,011
27,063,345,089
26,557,494,177

II. 매출원가
14,409,599,700
13,761,528,774
15,599,033,339

III. 매출총이익
15,272,209,311
13,301,816,315
10,958,460,838

IV. 판매비와관리비
12,124,484,767
12,102,436,443
13,305,034,470

V. 영업이익(손실)
3,147,724,544
1,199,379,872
(2,346,573,632)

VI. 기타수익
11,443,546,762
1,068,889,983
493,123,588

VII. 기타비용
1,422,810,544
4,296,751,254
2,608,135,836

VIII. 금융수익
658,302,294
895,546,942
511,047,044

IX. 금융비용
312,642,008
115,373,431
242,554,569

X. 관계기업지분법이익(손실)
-
-
-

XI. 법인세비용차감전순이익(손실)
13,514,121,048
(1,248,307,887)
(4,193,093,405)

XII. 법인세비용(이익)
(1,092,354,453)
(91,740,334)
955,571,589

XIII. 당기순이익(손실)
14,606,475,501
(1,156,567,553)
(5,148,664,994)

XIV. 기타포괄손익

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목:

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
89,007,212
-
(301,438,425)

소 계
89,007,212
-
(301,438,425)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목:

해외사업장환산손익
(415,410,966)
1,126,038,063
(57,058,292)

지분법자본변동
-
5,125,634

소 계
(415,410,966)
1,131,163,697
(57,058,292)

기타포괄손익 계
(326,403,754)
1,131,163,697
(358,496,717)

XV. 총포괄손익
14,280,071,747
(25,403,856)
(5,507,161,711)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주
14,680,581,717
(606,484,338)
(4,976,416,838)

비지배지분
(74,106,216)
(550,083,215)
(172,248,156)

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주
14,453,739,423
268,633,598
(5,338,218,616)

비지배지분
(173,667,676)
(294,037,454)
(168,943,095)

XVI. 주당손익

기본주당순이익(손실)
1,271
(53)
(433)

희석주당순이익(손실)
1,271
(53)
(433)

"첨부된 연결재무제표에 대한 주석 참조"

3) 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 23(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

유엔젤주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
비지배지분
합 계

2019. 1. 1(기초자본)
6,597,727,000
25,117,252,808
(13,783,147,948)
23,624,319,744
(602,170,750)
40,953,980,854

총포괄손익:

당기순이
익
(손실)

-
-
-
(4,976,416,838)
(172,248,156)
(5,148,664,994)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-
-
(301,438,425)
-
-
(301,438,425)

해외사업환산손익
-
-
(60,363,353)
-
3,305,061
(57,058,292)

총포괄손익 합계
-
-
(361,801,778)
(4,976,416,838)
(168,943,095)
(5,507,161,711)

2019.12.31(기말자본)
6,597,727,000
25,117,252,808
(14,144,949,726)
18,647,902,906
(771,113,845)
35,446,819,143

2020. 1. 1(기초자본)
6,597,727,000
25,117,252,808
(14,144,949,726)
18,647,902,906
(771,113,845)
35,446,819,143

총포괄손익:

당기순이
익
(손실)

-
-
-

(606,484,338)

(550,083,215)
(1,156,567,553)

지분법자본변동
-
-
5,125,634
-
-
5,125,634

해외사업환산손익
-
-
869,992,302
-
256,045,761
1,126,038,063

총포괄손익 합계
-
-
875,117,936
(606,484,338)
(294,037,454)
(25,403,856)

2020.12.31(기말자본)
6,597,727,000
25,117,252,808
(13,269,831,790)
18,041,418,568
(1,065,151,299)
35,421,415,287

2021. 1. 1(기초자본)
6,597,727,000
25,117,252,808
(13,269,831,790)
18,041,418,568
(1,065,151,299)
35,421,415,287

총포괄손익:

당기순이
익
(손실)

-
-
-
14,680,581,717
(74,106,216)
14,606,475,501

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-
-
89,007,212
-
-
89,007,212

해외사업환산손익
-
-
(315,849,506)
-
(99,561,460)
(415,410,966)

총포괄손익 합계
-
-
(226,842,294)
14,680,581,717
(173,667,676)
14,280,071,747

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:
-
-
-
-
-
-

연결범위의 변동
-
626,366,695
(1,053,189,423)
(802,724,823)
1,229,547,551
-

자기주식의 처분
-
(331,228,014)
2,833,876,200
-
-
2,502,648,186

2021.12.31(기말자본)
6,597,727,000
25,412,391,489
(11,715,987,307)
31,919,275,462
(9,271,424)
52,204,135,220

"첨부된 연결재무제표에 대한 주석 참조"

4) 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 23(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

유엔젤주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제 23기
제 22기
제 21기

I.영업활동현금흐름
2,157,025,799
6,046,535,986
(7,406,097,375)

1.영업에서 창출된 현금
2,153,661,781
6,192,679,361
(7,486,644,269)

(1)당기순이익(손실)
14,606,475,501
(1,156,567,553)
(5,148,664,994)

(2)조정
(10,884,989,995)
1,844,458,009
910,873,420

대손상각비
(68,731,434)
203,884,863
56,001,147

지급수수료
31,940,313
(14,263,175)
7,430,290

감가상각비
936,114,350
991,639,336
1,031,651,940

무형자산상각비
17,043,545
22,738,189
33,432,812

기타의대손상각비
465,169,000
-
409,221,918

유형자산처분손실
-
645,607
281,250

급여
27,916,774
37,958,484
51,584,833

무형자산손상차손
-
-
149,160,000

기타유동금융자산평가손실
171,173,307
-
95,065,736

외화환산손실
337,127,896
746,464,935
198,299,208

관계기업투자주식처분손실
-
5,125,634
-

이자비용
141,468,701
115,373,431
147,488,833

소송충당부채전입액
-
1,132,880,000
-

잡이익
(1,723,725,746)
-
-

법인세비용(수익)
(1,092,354,453)
(91,740,334)
955,571,589

정부보조금의비용상계
-
-
(1,791,929,112)

프로젝트손실충당부채 전입액
-
(173,942,388)
173,942,388

기타유동금융자산평가이익
(178,796,317)
(184,665,655)
(122,060,855)

유형자산처분이익
(8,292,921,685)
(22,980,827)
(2,024,545)

종속기업투자주식처분이익
(743,473,561)
-
-

기타유동금융자산처분이익
(204,413,384)
(442,243,609)
(48,011,120)

외화환산이익
(430,424,083)
(212,021,244)
(84,725,058)

배당금수익
(3,010,625)
(1,757,560)
(8,532,765)

기타비유동금융자산처분이익
(11,280,320)
-
-

이자수익
(263,812,273)
(268,637,678)
(340,975,069)

(3)자산 및 부채의 증감
(1,567,823,725)
5,504,788,905
(3,248,852,695)

매출채권
986,096,052
1,819,156,530
(2,064,223,510)

계약자산
(628,314,881)
1,186,321,948
831,396,497

미수금
(6,748,862)
27,174,484
190,209,744

선급금
101,285,922
(486,378,928)
(900,678,184)

선급비용
435,357,237
1,026,447,002
346,976,656

이연법인세자산
-
(1,269,855)
(15,184,575)

재고자산
(645,603,017)
-

토모사업용 유형자산
(1,881,406,364)
-

매입채무
378,382,521
435,846,577
(1,418,914,615)

미지급금
(1,028,742,043)
882,879,640
(1,913,965,096)

미지급비용
53,375,007
(55,248,398)
34,873,725

예수금
34,381,317
34,023,322
(210,495,854)

계약부채
417,588,898
(596,472,712)
487,688,703

선수금
225,000,000
(131,555,205)
125,550,202

선수수익
-
(100,000)
100,000

이연수익
875,537
18,690,543
-

장기미지급금
(9,351,049)
1,345,273,957
1,257,813,612

2.이자의수취
165,296,673
198,184,260
215,855,363

3.배당금의수취
3,010,625
1,757,560
8,532,765

4.이자의지급
(117,962,792)
(92,489,980)
(114,933,278)

5.법인세의환급(지급)
(46,980,488)
(253,595,215)
(28,907,956)

II.투자활동현금흐름
(7,498,879,039)
(174,741,434)
(3,968,821,332)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
40,149,161,637
25,375,890,534
19,165,388,392

기타유동금융자산의 처분
24,504,538,220
24,824,680,832
16,045,339,436

정부보조금의 수취
155,173,533
88,159,173
1,904,144,133

보증금의 감소
4,504,007,855
18,016,560
123,000,000

단기대여금의 회수
-
-
260,000,000

유동성장기대여금의 회수
395,225,040
420,593,570
798,155,960

유형자산의 처분
10,590,216,989
24,440,399
32,241,585

무형자산의 처분
-
-
2,507,278

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(47,648,040,676)
(25,550,631,968)
(23,134,209,724)

기타유동금융자산의취득
36,124,096,679
25,295,857,535
22,000,000,000

기타비유동금융자산의취득
6,217,067,497
-

비유동매도가능금융자산의취득
-
-

보증금의 증가
4,003,901,855
-
18,133,200

단기대여금의 대여
-
-
260,000,000

장기대여금의 대여
600,000,000
-
400,000,000

유형자산의 취득

693,813,764

254,774,433
401,183,816

무형자산의취득
5,583,300
-
54,892,708

종속기업 주식 처분으로 인한 순현금흐름
3,577,581
-
-

III.재무활동현금흐름
887,683,950
(379,106,534)
685,942,335

1.재무활동으로 인한 현금유입액
5,429,251,269
4,110,019,486
2,030,099,430

단기차입금의증가
3,020,026,369
4,110,019,486
2,030,099,430

자기주식처분
2,409,224,900
-
-

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(4,541,567,319)
(4,489,126,020)
(1,344,157,095)

단기차입금의 상환
4,120,026,369
4,110,019,486
941,807,667

리스부채의 상환
421,540,950
379,106,534
402,349,428

IV.현금의 증가(감소)(I+II+III)
(4,454,169,290)
5,492,688,018
(10,688,976,372)

V.기초의 현금
13,857,157,065
7,815,990,068
18,638,114,615

VI.외화환산으로 인한 현금변동
(76,733,746)
548,478,979
(133,148,175)

VII.기말의 현금
9,326,254,029
13,857,157,065
7,815,990,068

"첨부된 연결재무제표에 대한 주석 참조"

(2) 별도 재무제표

1) 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 23(당) 기말 2021년 12월 31일 현재

제 22(전) 기말 2020년 12월 31일 현재

유엔젤주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기말
제 22(전) 기말

자산

I. 유동자산

37,383,782,756

31,025,680,172

현금및현금성자산
8,599,181,146

12,863,469,823

매출채권및기타채권
5,398,766,351

6,568,533,921

기타유동금융자산
22,160,398,918

10,328,804,065

기타유동자산
545,486,964

1,240,276,153

당기법인세자산
34,346,360

24,596,210

재고자산
645,603,017

-

II. 매각예정비유동자산

3,320,433,645

-

III. 비유동자산

19,675,447,513

16,372,824,176

유형자산
5,567,302,526

9,170,231,789

무형자산
2,023,474,381

2,034,934,626

종속기업및관계기업투자
-

-

비유동매출채권및기타채권
2,776,026,837

3,464,152,419

기타비유동금융자산
6,342,834,127

374,500

기타비유동자산
146,296,609

146,296,609

이연법인세자산
2,819,513,033

1,556,834,233

자산 총계

60,379,663,914

47,398,504,348

부채

I. 유동부채

6,947,479,973

9,115,320,084

매입채무및기타채무
2,501,758,863

4,240,166,332

단기차입금
3,000,000,000

4,100,000,000

기타유동부채
1,445,721,110

775,153,752

II. 비유동부채

1,515,959,898

1,274,673,119

비유동매입채무및기타채무
120,462,321

97,873,057

기타비유동부채
1,395,497,577

1,176,800,062

부채 총계

8,463,439,871

10,389,993,203

자본

I. 자본금
6,597,727,000

6,597,727,000

II. 자본잉여금
25,412,391,489

25,743,619,503

III. 기타자본
(11,557,174,687)

(14,480,058,099)

IV. 이익잉여금
31,463,280,241

19,147,222,741

자본 총계

51,916,224,043

37,008,511,145

부채 및 자본 총계

60,379,663,914

47,398,504,348

"첨부된 재무제표에 대한 주석 참조"

2) 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

유엔젤주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I. 매출액
28,727,824,466
26,691,555,765

II. 매출원가
14,371,920,606
13,760,599,345

III. 매출총이익
14,355,903,860
12,930,956,420

IV. 판매비와관리비
11,295,277,993
11,083,224,639

V. 영업이익
3,060,625,867
1,847,731,781

VI. 기타수익
8,662,824,064
423,542,058

VII. 기타비용
954,641,342
1,799,376,872

VIII. 금융수익
644,456,334
844,911,152

IX. 금융비용
291,567,535
115,373,431

X. 법인세비용차감전순이익
11,121,697,388
1,201,434,688

XI. 법인세비용(이익)
(1,194,360,112)
(171,215,369)

XII. 당기순이익
12,316,057,500
1,372,650,057

XIII. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류
 되지 않는 항목:

기타포괄손익-공정가치금융자산
 평가손익
114,111,810
-

법인세효과
(25,104,598)
-

기타포괄손익 계
89,007,212
-

XIV. 총포괄이익
12,405,064,712
1,372,650,057

XV. 주당손익

기본주당순이익
1,066
120

희석주당순이익
1,066
120

"첨부된 재무제표에 대한 주석 참조"

3) 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 23(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

유엔젤주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총 계

2020. 1. 1(전기초)
6,597,727,000
25,743,619,503
(14,480,058,099)
17,774,572,684
35,635,861,088

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
1,372,650,057
1,372,650,057

2020.12.31(전기말)
6,597,727,000
25,743,619,503
(14,480,058,099)
19,147,222,741
37,008,511,145

2021년1월1일(당기초)
6,597,727,000
25,743,619,503
(14,480,058,099)
19,147,222,741
37,008,511,145

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
12,316,057,500
12,316,057,500

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-
-
89,007,212
-
89,007,212

총포괄손익합계
-
-
89,007,212
12,316,057,500
12,405,064,712

자본에 직접반영된 주주와의 거래

자기주식 처분
-
(331,228,014)
2,833,876,200
-
2,502,648,186

2021년12월31일(당기말)
6,597,727,000
25,412,391,489
(11,557,174,687)
31,463,280,241
51,916,224,043

"첨부된 재무제표에 대한 주석 참조"

4) 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 23(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 22(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

유엔젤주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I. 영업활동현금흐름

2,407,952,641

7,591,741,143

1. 영업에서 창출된 현금
2,351,656,925

7,527,732,151

(1) 당기순이익(손실)
12,316,057,500

1,372,650,057

(2) 조정
(8,598,336,760)

1,222,894,404

대손상각비(환입)
(68,731,434)

34,420,454

급여
27,916,774

37,958,484

기타의대손상각비
465,169,000

121,137,500

감가상각비
915,985,734

986,761,904

지급수수료
31,940,313

(14,263,175)

무형자산상각비
17,043,545

22,738,188

유형자산처분손실
-

645,607

기타유동금융자산평가손실
171,173,307

-

외화환산손실
16,224,500

106,526,307

이자비용
120,394,228

115,373,431

소송충당부채전입액
-

1,026,403,000

법인세비용(이익)
(1,194,360,112)

(171,215,369)

정부보조금의 비용상계
-

-

프로젝트손실충당부채환입
-

(173,942,388)

유형자산처분이익
(8,264,521,685)

(22,980,827)

기타유동금융자산처분이익
(204,413,384)

(442,243,609)

기타유동금융자산평가이익
(178,796,317)

(184,665,655)

기타비유동금융자산평가이익
(11,280,320)

-

배당금수익
(3,010,625)

(1,757,560)

외화환산이익
(189,103,971)

-

이자수익
(249,966,313)

(218,001,888)

(3) 자산 및 부채의 증감
(1,366,063,815)

4,932,187,690

매출채권
1,858,260,798

2,397,959,706

계약자산
(351,612,436)

911,244,704

미수금
3,184,846

(5,277,327)

선급금
101,149,471

(486,242,477)

선급비용
565,722,944

1,008,637,761

재고자산
(645,603,017)

-

영업용 유형자산
(1,881,406,364)

-

이연법인세자산
-

(1,269,855)

매입채무
(764,010,923)

897,328,227

미지급금
(1,008,394,661)

1,067,139,273

미지급비용
33,864,329

(56,469,732)

예수금
118,001,710

(35,922,578)

계약부채
388,255,000

(651,975,350)

선수금
225,000,000

(131,555,205)

선수수익
-

(100,000)

이연수익
875,537

18,690,543

장기미지급금
(9,351,049)

-

2. 이자의 수취
159,923,560

147,550,602

3. 배당금의 수취
3,010,625

1,757,560

4. 이자의 지급
(96,888,319)

(92,489,980)

5. 법인세의 환급(지급)
(9,750,150)

7,190,810

II. 투자활동현금흐름

(7,738,265,534)

(411,722,353)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
36,350,492,088

25,375,890,534

기타유동금융자산의 처분
24,504,538,220

24,824,680,832

정부보조금의 수취
155,173,533

88,159,173

보증금의 감소
702,872,250

18,016,560

유동성장기대여금의 회수
395,225,040

420,593,570

유형자산의 처분
10,592,683,045

24,440,399

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(44,088,757,622)

(25,787,612,887)

기타유동금융자산의 취득
36,124,096,679

25,295,857,535

기타비유동금융자산의 취득
6,217,067,497

-

보증금의 증가
202,766,250

-

장기대여금의 대여
944,031,500

242,275,000

유형자산의 취득
595,212,396

249,480,352

무형자산의 취득
5,583,300

-

III. 재무활동현금흐름

887,683,950

(379,106,534)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
5,429,251,269

4,110,019,486

단기차입금의 증가
3,020,026,369

4,110,019,486

자기주식의 처분
2,409,224,900

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(4,541,567,319)

(4,489,126,020)

단기차입금의 상환
4,120,026,369

4,110,019,486

리스부채의 상환
421,540,950

379,106,534

IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III)

(4,442,628,943)

6,800,912,256

V. 기초의 현금

12,863,469,823

6,086,625,522

VI. 외화환산으로 인한 현금변동

178,340,266

(24,067,955)

VII. 기말의 현금

8,599,181,146

12,863,469,823

"첨부된 재무제표에 대한 주석 참조"

5) 이익잉여금처분계산서(안)

(단위: 원)

구분
당기
전기

I. 미처분이익잉여금
27,787,693,921
15,471,636,421

전기이월미처분이익잉여금
15,471,636,421
14,098,986,364

당기순이익
12,316,057,500
1,372,650,057

II. 이익잉여금처분액
-
-

III. 차기이월미처분이익잉여금
27,787,693,921
15,471,636,421

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제12조 (신주의 배당기산일)
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.

제12조 (신주의 동등배당)
회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

동등배당 원칙을 명시.

제14조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1. 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

2. 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

3. 회사는 임시주주총회 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 2주간 전에 공고하여야 한다.

제14조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1. 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.
2. 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.
3. 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비.

제15조2 (전환사채의 발행)

1.2.3.4. <생략>

5. 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제15조2 (전환사채의 발행)

1.2.3.4. <좌동>

5. 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제.

제16조 (신주인수권부사채의 발행)

1.2.3.4. <생략>

5. 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제16조 (신주인수권부사채의 발행)

1.2.3.4. <좌동>

5. <삭제>

배당기산일 준용규정 삭제.

제18조 (소집시기)

1. 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

2. 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3월 이내에 소집하며, 임시주주총회는 필요한 경우에 이사회 결의에 따라 소집할 수 있다.

제18조 (소집시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

2. <삭제>

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문 정비.

제41조 (감사의 수와 선임)
1. 회사의 감사는 1명 이상 2명 이내의 감사를 둘 수 있다.

2. 감사는
주주총회에서 선임하며
,
감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

<신설>

<신설>

제41조 (감사의 수와 선임)

1. <좌동>

2.

감사는
주주총회에서 선임
ㆍ
해임하며
,
감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

3
.

감사
의
선임
은 출석한 주
주의 의결권
의 과반수로
하되 발행주식
총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

4. 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

5. 감사의 선임과 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

조문 정비.

전자투표제 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

제48조 (재무제표와 영업보고서의

작성
ㆍ비
치 등)

1. 이 회사의 대표이사는
정기주주총회 회일의 6주간 전에
다음 각 호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여야 한다.

2. <생략>
3. 감사는
정기주주총회일의 1주전까지
감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

제48조 (재무제표와 영업보고서의

작성
ㆍ비
치 등)

1. 이 회사의 대표이사는
정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에
다음 각 호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여야 한다.
2. <좌동>
3. 감사는
정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지
감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문 정비.

제50조 (
이익배당)

1. <생략>

2. 제1항의 배당은 매 결산기 말 현재의
주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제50조 (
이익배당)

1. <생략>

2. 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의
주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

<신설>

부칙

제1조 (시행일) 이 정관은 제23기 정기 주주총회에서 승인한 2022년 3월 25일부터 시행한다.

제2조 (감사 선임에 관한 적용례) 제41조 제3항ㆍ제4항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)는 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

시행일 명시.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박석중
1965.06.15.
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박석중
변호사
96.03~97.12
서울중앙지방검찰청 검사
없음

98.01~현재
박석중 법률사무소 재직

-
-
-
-
-

-
-

※ 현재 감사 업무 수행에 있어 해당 없는 겸직 사항은 제외

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박석중 감사 후보자는 연세대학교 박사학위를 취득하였고 
 현재 박석중법률사무소에서 재직 중 입니다.
 후보자는 사법연수원 25기를 수료하고 서울 지방검찰청 검사로 역임하신 바 있습니다. 법률전문가로서의 전공분야 지식과 다양한 실무경험을 바탕으로 
 당사 감사의 전문성 제고에 기여할 것으로 판단하였습니다.

 당사는 후보자가 투철한 책임감과 높은 전문성을 바탕으로 당사 감사직을 충실히 이행할 수 있을 것으로 판단됩니다.

확인서

참고서류_확인서_박석중

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

유 지 원

1965.07.12

사내이사

-

임원

이 사 회

오 세 현
1959.10.04

사외이사

-
-

이 사 회

정 진
1971.10.25

사외이사

-
-

이 사 회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

유 지 원

유엔젤(주)
 사장

84.03~88.02
연세대 전자공학 학사
-

96.03~98.02
충남대 전자공학 석사

88.01~94.12
LG정밀(주) 연구원

95.01~00.04
SK Telecom 선임연구원

오 세 현
IT산업 
경영자문
78.03~82.02
서울대 산업공학과 공학사
-

82.03~84.02
KAIST 경영과학과 공학석사

87.03~92.02
KAIST 경영과학과 공학박사

84.03~87.06
삼성물산 기획실

92.07~13.02
SK텔레콤 전략기술부문장(CTO)
C&I비즈니스 사장, 중국사업총괄 사장

정 진
세무사
90.03~92.02
국립세무대학 내국세학과
-

92.03~95.02
방송통신대 법학과(법학학사)

07.03~09.02
고려대학교 정책대학원 세정학과(경제학석사)

92.03~00.07
서울지방국세청 조사3국 등 근무

99.03~00.07
세무사시험 선정위원

02.04~12.03
서울지방수의사회 세무 고문

03.03~07.02
서울지방세무사회 감리 위원

09.03~17.03
캠시스(코스닥), 초록뱀(코스닥), 에이모션(코스닥) 감사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

오 세 현
사외이사로서 독립적인 위치에서 유엔젤의 운영을 감시, 감독하여 회사가 관계 법령을 준수하고 구성원의 권리를 보장하며 이를 통해 주주가치를 제고하고 지속가능한 경영을 지원함으로써 유엔젤이 향후에도 사회의 존경을 받는 기업으로 성장해갈 수 있도록 최선을 다할 것임.

정 진

세무, 회계 전문가로서 다양한 지식과 경험을 바탕으로 조직의 경영목표 달성을 위한 제언과 합리적 정책결정을 위해 건전한 윤리의식을 토대로 책임감을 가지고 최선을 다해 조력 지원할 계획임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

유 지 원
본 후보자는 현재 유엔젤주식회사 대표이사로서 당사의 사업분야에 대한 이해도가 높고,기업 경영에 필수적인 다양한 경력과 자질을 두루 갖춘 전문가로서 사내이사로 추천함.

오 세 현
본
후
보자는 통신사업과 경영에 대한 이해도가 매우 높으며 당사가 제반 법규를 준수하며 사회의 모범이 되는 기업으로 성장할 수 있도록 전문적인 감시, 감독 및 자문을 할 것으로 기대됨. 사외이사 업무를 수행하는데 있어 충분한 능력과 자질이 있다고 판단되어 추천함.

정 진
본 후보자는 세무, 회계 분야 전문가로서 기업 경영 및 재무에 대해서 풍부한 지식과 경험을 가지고 있어서 경영 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여하고 시의 적절한 자문을 제공할 수 있는 적임자로 생각되며, 독립적인 위치에서 투명하게 사외이사 업무를 수행하는데 있어 충분한 능력과 자질이 있다고 판단되어 추천함.

확인서

참고서류_확인서_유지원

참고서류_확인서_오세현

참고서류_확인서_정진

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 (2)

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000 천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 (2)

실제 지급된 보수총액
931,762 천원

최고한도액
3,000,000 천원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
120,000 천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
20,000 천원

최고한도액
120,000 천원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.