코스맥스엔비티 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220310)
제출인: 코스맥스엔비티

의결권대리행사권유참고서류
3.5
코스맥스엔비티(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 10일

권 유 자:
성 명: 코스맥스엔비티 주식회사
주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로256번길 25, 제씨동 601호
전화번호: 031-8016-8527

작 성 자:
성 명: 백근우
부서 및 직위: 재무팀, 팀장
전화번호: 031-8016-8527

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
코스맥스엔비티
주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 10일
라. 주주총회일
2022년 03월 30일

마. 권유 시작일
2022년 03월 18일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

코스맥스엔비티
주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

코스맥스비티아이(주)
최대주주
보통주
7,873,295
38.17
최대주주
-

윤만석
특수관계인
보통주
58,490
0.28
임원
-

임재연
특수관계인
보통주
48,860
0.24
임원
-

이윤종
특수관계인
보통주
42,000
0.20
관계사 임원
-

박진우
특수관계인
보통주
34,337
0.17
임원
-

권순구
특수관계인
보통주
14,521
0.07
임원
-

박종철
특수관계인
보통주
12,501
0.06
임원
-

정철운
특수관계인
보통주
10,000
0.05
임원
-

김재천
특수관계인
보통주
10,000
0.05
관계사 임원
-

이진우
특수관계인
보통주
2,400
0.01
관계사 임원
-

신윤서
특수관계인
보통주
2,000
0.01
관계사 임원
-

김용범
특수관계인
보통주
1,000
0.00
관계사 임원
-

계
-
8,109,404
39.31
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

정해정
보통주
0
직원
직원
-

백근우
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 10일
2022년 03월 18일
2022년 03월 29일
2022년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준일 현재 코스맥스엔비티 주식회사 주주명부상에 기재된 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제20기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 18일 ~ 2022년 3월 29일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
(PC) http://evote.ksd.or.kr
(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

코스맥스엔비티(주)
http://www.cosmaxnbt.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로, 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 주소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 256번길 25, 제씨동 601호
 전화번호 : 031-8016-8527
 팩스번호 : 070-8220-2701
- 우편접수 여부 : 가능
- 접수기간 : 2022년 3월 18일 ~ 2022년 3월 29일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 30일 오전 9시

장 소
경기도 이천시 덕평로 663번길 127-16 이천공장 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 18일 ~ 2022년 3월 29일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 시, 본인의 경우에는 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)을, 대리인의 경우에는 위임장(위임인의 인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인 신분증을 반드시 지참해 주시기 바랍니다. 상기 서류 미비한 경우 주주총회 참석이 거부될 수 있습니다.

※코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장드립니다. 주주님들의 안전을 위하여 총회장 입구에서 발열 체크를 진행할 예정이며, 발열이 감지되는 경우 주주총회 장소로의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을부탁드립니다. 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소, 시간의 변경이 있는 경우 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)을 통해 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2021년(제20기) 당사의 연결기준 매출액은
전기 대비 8.5% 증가한 2,893억원을 기록였습니다.

이는 국내외 건강기능식품에 대한 수요 증가로 인한 기존 고객사로부터의 오더 확대 및 온라인 등 신규 고객사의 지속 유입에서 기인합니다.

지역별로 보면 국내는 1,351억원으로 전년 대비 0.4% 증가하였으며 해외는 1,543억원으로 전년 대비 17% 성장하였습니다. 특히, 당사 개별인정형 원료인 리스펙타 제품 매출은 전년 대비 200% 이상 성장하며 전사 매출에 긍정적으로 기여하였습니다. 당사의 영업이익, 법인세차감전순이익 및 당기순이익은 각각 64억원, 23억원 및 -53억원으로 전기대비 영업이익과 법인세차감전순이익은 흑자전환 하였으며, 당기순이익은 54.3% 비율로 적자폭이 크게 감소하였습니다.

이는 당사 해외법인의 본격 가동 및 고객사 오더 증가가 매출 증대에 기여한 바이며, 세부적인 내용은 "Ⅲ.경영참고사항 의 1.사업의 개요"를 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 제20기 및 제19기 연결ㆍ별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 
 기준으로 작성된 재무제표이며, 제20기 재무제표는 외부감사인의 감사 결과
 및 주주총회 승인과정에 따라 일부 변경될 수 있습니다.
 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템
 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 
 참조하시기 바랍니다.

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 20(당) 기말 2021년 12월 31일 현재

제 19(당) 기말 2020년 12월 31일 현재

코스맥스엔비티 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기말
제 19(전) 기말

자 산

I.유동자산

156,615,560,322

144,330,198,496

현금및현금성자산
56,482,487,043

66,651,218,742

매출채권
42,879,387,807

37,226,506,727

기타채권
2,739,561,421

857,385,402

기타금융자산
46,892,077

재고자산
49,531,637,214

35,449,512,914

당기법인세자산
632,555

1,106,840

기타유동자산
4,934,962,205

4,144,467,871

II.비유동자산

153,848,415,682

160,653,012,764

기타금융자산
4,197,718,143

4,606,488,458

유형자산
146,716,620,536

152,433,486,141

무형자산
1,299,563,106

1,978,783,546

이연법인세자산
1,556,213,341

1,540,671,753

기타비유동자산
78,300,556

93,582,866

자 산 총 계

310,463,976,004

304,983,211,260

부 채

I.유동부채

198,120,385,957

211,335,996,897

매입채무
25,258,159,647

20,282,127,787

기타금융부채
8,150,463,210

14,155,671,688

단기차입금
129,805,600,000

129,393,600,000

유동성장기차입금
25,917,929,779

39,821,825,137

당기법인세부채
5,323,550,628

3,073,970,398

리스부채
1,148,824,013

1,523,764,532

기타부채
2,515,858,680

3,085,037,355

II.비유동부채

53,927,714,131

33,834,711,011

장기차입금
45,911,500,000

26,344,787,223

기타금융부채
52,153,000

리스부채
1,035,000,959

1,786,693,676

퇴직급여부채
6,929,060,172

5,703,230,112

부 채 총 계

252,048,100,088

245,170,707,908

자 본

I.지배기업의소유주에게귀속되는자본

55,357,605,947

57,795,342,122

자본금
10,314,000,000

10,314,000,000

자본잉여금
39,561,527,715

39,561,527,715

기타포괄손익누계액
480,196,385

(3,894,784,122)

이익잉여금
5,001,881,847

11,814,598,529

II.비지배지분

3,058,269,969

2,017,161,230

자 본 총 계

58,415,875,916

59,812,503,352

부 채 및 자 본 총 계

310,463,976,004

304,983,211,260

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 20(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 19(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

코스맥스엔비티 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

I. 매출액
289,347,257,809
266,791,324,625

II. 매출원가
(251,536,893,039)
(242,496,544,357)

III. 매출총이익
37,810,364,770
24,294,780,268

판매비와관리비
(31,375,905,926)
(26,616,098,119)

IV. 영업이익(손실)
6,434,458,844
(2,321,317,851)

금융수익
3,538,925,425
4,867,577,762

기타수익
915,788,175
1,141,288,970

금융비용
(8,094,961,031)
(8,951,194,080)

기타비용
(485,830,689)
(269,204,145)

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
2,308,380,724
(5,532,849,344)

VI. 법인세비용
(7,649,047,136)
(6,160,079,413)

VII. 계속영업이익(손실)
(5,340,666,412)
(11,692,928,757)

VIII. 당기순이익(손실)
(5,340,666,412)
(11,692,928,757)

IX. 기타포괄손익
3,944,038,976
(291,480,222)

1. 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
4,374,980,507
(2,100,637)

- 해외사업장환산외환차이
4,264,067,709
(12,611,653)

- 위험회피파생상품평가손익
110,912,798
10,511,016

2. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(430,941,531)
(289,379,585)

- 확정급여제도의 재측정손익
(430,941,531)
306,222,967

- 공정가치측정금융자산평가손익

(595,602,552)

X. 총포괄손익
(1,396,627,436)
(11,984,408,979)

XI. 당기순이익(손실)의 귀속
(5,340,666,412)
(11,692,928,757)

- 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
(6,393,233,942)
(12,106,368,992)

- 비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
1,052,567,530
413,440,235

XII. 총포괄손익의 귀속
(1,396,627,436)
(11,984,408,979)

- 총포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
(2,437,736,175)
(12,397,087,648)

- 총포괄손익, 비지배지분
1,041,108,739
412,678,669

XIII. 주당이익

- 기본주당순이익(손실)
(309)
(586)

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 20(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 19(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

코스맥스엔비티 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익
누계액
연결이익잉여금
지배기업
소유주지분
비지배지분
자본합계

2020. 1. 1 (전기초)
10,314,000,000
39,778,317,370
(3,297,080,933)
23,613,982,988
70,409,219,425
1,387,692,906
71,796,912,331

당기순이익(손실)

(12,106,368,992)
(12,106,368,992)
413,440,235
(11,692,928,757)

배당금지급

306,984,533
306,984,533
(761,566)
306,222,967

확정급여제도의 재측정요소

(12,611,653)

(12,611,653)

(12,611,653)

해외사업환산차이

10,511,016

10,511,016

10,511,016

파생상품평가손실

(216,789,655)

(216,789,655)
216,789,655

공정가치측정금융자산평가손익

(595,602,552)

(595,602,552)

(595,602,552)

2020. 12.31 (전기말)
10,314,000,000
39,561,527,715
(3,894,784,122)
11,814,598,529
57,795,342,122
2,017,161,230
59,812,503,352

2021. 1. 1 (당기초)
10,314,000,000
39,561,527,715
(3,894,784,122)
11,814,598,529
57,795,342,122
2,017,161,230
59,812,503,352

당기순이익(손실)

(6,393,233,942)
(6,393,233,942)
1,052,567,530
(5,340,666,412)

확정급여제도의 재측정요소

(419,482,740)
(419,482,740)
(11,458,791)
(430,941,531)

해외사업환산차이

4,264,067,709

4,264,067,709

4,264,067,709

파생상품평가손실

110,912,798

110,912,798

110,912,798

자본거래손익

공정가치측정금융자산평가손익

2021. 12.31 (당기말)
10,314,000,000
39,561,527,715
480,196,385
5,001,881,847
55,357,605,947
3,058,269,969
58,415,875,916

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 20(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

코스맥스엔비티 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

I. 영업활동현금흐름

(8,189,632,993)

25,509,172,538

1. 영업에서 창출된 현금
2,129,392,942

33,218,131,927

가. 당기순이익
(5,340,666,412)

(11,692,928,757)

나. 조정내역
31,748,446,085

34,613,631,368

다. 영업활동으로인한 자산ㆍ부채의 변동
(24,278,386,731)

10,297,429,316

2. 이자 수취
261,434,552

239,781,575

3. 이자 지급
(5,282,891,037)

(6,142,143,570)

4. 배당금의 수취
43,056,000

5. 법인세 납부
(5,340,625,450)

(1,806,597,394)

II. 투자활동현금흐름

(3,441,872,155)

(6,230,970,828)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
3,251,403,880

1,996,934,253

단기금융상품의 감소

대여금의 감소
682,770,537

1,262,040,481

유형자산의 처분
1,862,464,690

334,719,198

무형자산의 처분
97,688,582

정부보조금 수령
19,345,732

50,223,782

기타비유동자산의 감소
589,134,339

249,950,792

매도가능금융자산의 감소

100,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(6,693,276,035)

(8,227,905,081)

대여금의 증가
(933,390,762)

(668,497,409)

매도가능금융자산의 증가

(500,000,000)

장기금융상품의 취득
(792,000,000)

(90,000,000)

유형자산의 취득
(4,746,325,041)

(6,159,987,710)

무형자산의 취득
(24,268,000)

(21,095,909)

기타금융자산의 증가
(197,292,232)

(788,324,053)

III. 재무활동현금흐름

394,361,532

16,744,382,392

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
78,225,367,202

50,187,291,400

차입금의 증가
78,225,367,202

50,187,291,400

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(77,831,005,670)

(33,442,909,008)

배당금의 지급
-

리스부채의 상환
(1,447,552,525)

(1,131,946,808)

차입금의 상환
(76,383,453,145)

(32,310,962,200)

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

1,068,411,917

1,264,479,696

V. 현금및현금성자산의 순증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)

(10,168,731,699)

37,287,063,798

VI. 기초 현금및현금성자산

66,651,218,742

29,364,154,944

VII. 기말 현금및현금성자산

56,482,487,043

66,651,218,742

(2)재무제표

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 20(당)기말 2021년 12월 31일 현재

제 19(당)기말 2020년 12월 31일 현재

코스맥스엔비티 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 20(당)기말
제 19(전) 기말

자 산

I.유동자산

91,146,056,183

88,453,645,400

현금및현금성자산
30,654,409,001

40,336,383,228

매출채권
29,120,284,422

23,310,007,861

기타채권
3,179,734,259

2,264,552,697

기타금융자산
46,892,077

재고자산
25,768,162,302

20,300,963,392

기타유동자산
2,376,574,122

2,241,738,222

II.비유동자산

235,105,444,930

205,907,561,121

기타금융자산
93,168,385,793

71,756,545,756

종속기업투자자산
88,005,483,231

76,014,933,354

유형자산
51,931,898,695

55,961,765,527

무형자산
460,934,317

672,728,869

이연법인세자산
1,511,565,108

1,501,587,615

기타비유동자산
27,177,786

자 산 총 계

326,251,501,113

294,361,206,521

부 채

I.유동부채

153,152,967,963

148,816,534,542

매입채무
24,949,247,752

18,043,988,185

기타금융부채
5,394,597,248

5,730,500,892

단기차입금 및 사채
102,894,750,000

99,256,000,000

유동성장기차입금
12,500,000,000

19,477,724,448

당기법인세부채
4,573,771,827

2,630,429,368

리스부채
1,018,593,054

1,418,480,318

기타부채
1,822,008,082

2,259,411,331

II.비유동부채

49,907,587,766

26,125,193,296

장기차입금 및 사채
42,355,000,000

19,000,000,000

기타금융부채
144,980,786

103,265,314

리스부채
764,362,768

1,476,091,143

퇴직급여부채
6,643,244,212

5,545,836,839

부 채 총 계

203,060,555,729

174,941,727,838

자 본

I.자본금
10,314,000,000

10,314,000,000

II.자본잉여금
39,720,274,870

39,720,274,870

III.기타포괄손익누계액
149,049,695

38,136,897

IV.이익잉여금
73,007,620,819

69,347,066,916

자 본 총 계

123,190,945,384

119,419,478,683

부 채 및 자 본 총 계

326,251,501,113

294,361,206,521

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 20(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 19(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

코스맥스엔비티 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

I. 매출액
212,930,912,242
196,367,270,456

II. 매출원가
(169,599,209,952)
(160,058,045,360)

III. 매출총이익
43,331,702,290
36,309,225,096

판매비와관리비
(16,553,419,747)
(13,509,956,766)

IV. 영업이익
26,778,282,543
22,799,268,330

금융수익
10,317,049,812
7,262,954,159

기타수익
498,785,825
414,716,308

금융비용
(6,124,149,333)
(7,971,290,082)

기타비용
(20,981,014,243)
(22,971,166,957)

V. 법인세비용차감전순이익
10,488,954,604
(465,518,242)

VI. 법인세비용
(6,426,857,650)
(4,207,903,474)

VII. 계속영업이익
4,062,096,954
(4,673,421,716)

VIII. 당기순이익
4,062,096,954
(4,673,421,716)

IX. 기타포괄손익
(290,630,253)
(279,452,202)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
110,912,798
10,511,016

- 위험회피파생상품평가손익
110,912,798
10,511,016

2. 당기손익으로 재분류되지 않는항목
(401,543,051)
(289,963,218)

- 확정급여제도의 재측정손익
(401,543,051)
305,639,334

- 공정가치측정금융자산평가손익

(595,602,552)

X. 총포괄손익
3,771,466,701
(4,952,873,918)

XI. 주당이익

- 기본주당순이익
196
(227)

 - 자본변동표

자 본 변 동 표

제 20(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 19(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

코스맥스엔비티 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타포괄손익
이익잉여금
총 계

2020.1.1 (전기초)
10,314,000,000
39,720,274,870
623,228,433
73,714,849,298
124,372,352,601

당기순이익

(4,673,421,716)
(4,673,421,716)

확정급여채무의재측정요소

305,639,334
305,639,334

공정가치측정금융자산평가

(595,602,552)

(595,602,552)

위험회피파생상품평가

10,511,016

10,511,016

배당금의지급

2020.12.31 (전기말)
10,314,000,000
39,720,274,870
38,136,897
69,347,066,916
119,419,478,683

2021.1.1 (당기초)
10,314,000,000
39,720,274,870
38,136,897
69,347,066,916
119,419,478,683

당기순이익

4,062,096,954
4,062,096,954

확정급여채무의재측정요소

(401,543,051)
(401,543,051)

공정가치측정금융자산평가

위험회피파생상품평가

110,912,798

110,912,798

2021.12.31 (당기말)
10,314,000,000
39,720,274,870
149,049,695
73,007,620,819
123,190,945,384

 - 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 20(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 19(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

코스맥스엔비티 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 20(당) 기
제 19(전) 기

I. 영업활동현금흐름

26,035,442,339

31,613,916,992

1. 영업에서 창출된 현금흐름
30,292,144,726

34,164,438,126

가. 당기순이익
4,062,096,954

(4,673,421,716)

나. 조정내역
35,715,710,816

38,355,097,290

다. 영업활동으로인한 자산ㆍ부채의 변동
(9,485,663,044)

482,762,552

2. 이자의 수취
4,162,447,729

2,489,949,436

3. 이자의 지급
(4,051,307,441)

(3,143,996,536)

4. 배당금의 수취
43,056,000

5. 법인세의 납부
(4,410,898,675)

(1,896,474,034)

II. 투자활동현금흐름

(53,585,931,044)

(41,635,695,449)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
2,645,207,272

447,399,633

단기금융상품의 감소

대여금의 감소
47,075,990

11,613,311

유형자산의 처분
1,828,109,090

58,700,000

무형자산의 처분
110,000,000

기타비유동자산의 감소
640,676,460

226,862,540

채무상품의 감소

100,000,000

정부보조금의 수령
19,345,732

50,223,782

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(56,231,138,316)

(42,083,095,082)

종속기업투자자산의 증가

(500,000,000)

대여금의 증가
(51,315,570,000)

(35,867,372,409)

채무상품의 증가
(792,000,000)

(90,000,000)

지분상품의 증가

(500,000,000)

유형자산의 취득
(3,868,329,316)

(4,340,098,673)

무형자산의 취득
(24,268,000)

(7,330,000)

기타금융자산의 증가
(230,971,000)

(778,294,000)

III. 재무활동현금흐름

17,868,514,478

33,255,741,728

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
68,189,000,000

50,032,752,000

차입금의 증가
68,189,000,000

50,032,752,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(50,320,485,522)

(16,777,010,272)

배당금의 지급

리스부채의 상환
(1,302,761,074)

(1,024,659,064)

차입금의 상환
(49,017,724,448)

(15,752,351,208)

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

V. 현금및현금성자산의 순증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(9,681,974,227)

23,233,963,271

VI. 기초 현금및현금성자산

40,336,383,228

17,102,419,957

VII. 기말 현금및현금성자산

30,654,409,001

40,336,383,228

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제20기
2021년 1월 1일부터
제19기
2020년 1월 1일부터

2021년 12월 31일까지
2020년 12월 31일까지

처분예정일
2022년 3월 30일
처분확정일
2021년 3월 26일

코스맥스엔비티 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제20(당)기말
제19(전)기말

미처분이익잉여금

72,778,650,019

69,118,096,116

전기이월미처분이익잉여금
69,118,096,116

73,485,878,498

당기순이익
4,062,096,954

(4,673,421,716)

보험수리적손익
(401,543,051)

305,639,334

합 계

72,778,650,019

69,118,096,116

이익잉여금처분액

이익준비금

배당금

현금배당

차기이월미처분이익잉여금

72,778,650,019

69,118,096,116

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제4조(공고방법) 
회사의 공고는 회사의
인터넷홈페이지(http://www.nutribiotech.co.kr)에 한다.
다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는서울시에서 발행되는 일간 한국경제신문에 게재한다.

제4조(공고방법) 
회사의 공고는 회사의
인터넷홈페이지(http://www.cosmaxnbt.com/)에 한다.
다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는서울시에서 발행되는 일간 한국경제신문에 게재한다.
(개정. 2022.3.30)

홈페이지

도메인 변경

<신 설>
부 칙(2022.03.30) 
제1조 (시행일) 이 정관은 2022년 3월 30일부터 시행한다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정승
1958.07.23
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정승
-
-
아이오와 주립대학 행정학 석사
-

-
강원대학 경제학 박사

1980.05~2009.02
농림수산식품부

2009.09~2010.08
농림수산식품기술기획평가원 원장

2010.08~2011.06
농립수산식품부 제2차관

2013.03~2015.03
식품의약품안전처 처장

2016.03~2016.10
세종대학교 석좌교수

2016.10~2017.12
한국농어촌공사 사장

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 후보자는 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없음.
- 후보자는 전 농림수산식품부, 식품의약품안전처장, 한국농어촌공사 사장 등으로 역임하며 산업에 대한 높은 전문성과 이해도를 보유한 전문가로 판단됨.
- 후보자는 감사로서 산업 전반에 대하여 보유하고 있는 지식과 그동안의 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정에 기여할 수 있을 것으로 판단됨.

확인서

정승 감사 확인서.jpg
정승 감사 확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
587백만원

최고한도액
2,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
200백만원