구영테크 — 주주총회소집공고 (20220310)
제출인: 구영테크

주주총회소집공고
2.9
(주)구영테크

주주총회소집공고

2022 년 03 월 10 일

회 사 명 :
(주)구영테크

대 표 이 사 :
이 희 화

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 구지면 국가산단대로39길 119

(전 화) 053 - 592 - 6111

(홈페이지)http://www.guyoungtech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이희상

(전 화) 053 - 592 - 6111

주주총회 소집공고

(제33기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제24조 규정에 의거 제33기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2022년 3월 25일 (금) 오전 8:30

2. 장소 : 대구광역시 달성군 구지면 국가산단대로39길 119 (주)구영테크 본사 회의실

3. 회의 목적 사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 실태보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제33기 재무제표(별도/연결 포함) 승인의 건

1주당 30원 현금배당 예정(자사주 1,716,296주 제외)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (*별첨1 참조)

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (*별첨2 참조)

제3-1호 의안 : 사내이사 김대원 신규선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 이희상 재선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

4. 주주총회소집공고. 공고사항 비치

상법 제542조의 4 제3항에 의거 주주총회소집통지, 공고사항을 당사 홈페이지와 금융위원회에서 운영하는 정보통신망에 게재하고, 당사, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

※주주확인을 위하여 주민등록증(외국인의 경우 투자등록증)을 필히 지참하여 주시기 바랍니다.

6. 안내사항

상법 시행령 제31조제4항제4호에 의거 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

2022년 03월 10일

주식회사 구영테크
대표이사 이 희 화

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김철화
(출석률: 63%)
고호현
(출석률: 56%)
안준현
(출석률: 11%)

찬 반 여 부

1
2021. 01. 27
구영테크USA 현지금융차입연장에 대한 연대보증 연장의 건
-
-
해당사항 없음

2
2021. 02. 26
전자투표제도 채택의 건
-
-
해당사항 없음

3
2021. 03. 05
내부회계관리제도에 대한 감사의 평가보고
찬성
찬성
해당사항 없음

4
2021. 03. 05
내부회계관리자의 운영실태 평가보고
찬성
찬성
해당사항 없음

5
2021. 03. 11
주주총회 소집결의의 건
찬성
찬성
해당사항 없음

6
2021. 03. 11
제32기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
해당사항 없음

7
2021. 03. 12
기채에 관한 건
-
-
해당사항 없음

8
2021. 04. 05
무역금융 재약정의 건
찬성
-
-

9
2021. 05. 04
기존 운영자금 100억원 대환의 건
찬성
-
-

10
2021. 07. 21
산업은행 시설자금 대출 70억의 건
-
찬성
-

11
2021. 08. 20
구영테크USA 현지금융차입연장에 대한 연대보증 연장의 건
찬성
찬성
-

12
2021. 10. 20
구영테크USA 현지금융차입연장에 대한 연대보증 연장의 건
찬성
-
-

13
2021. 11. 05
수출입은행 온랜딩 대출 신규 약정의 건
찬성
-
-

14
2021. 11. 24
전환/교환사채 발행의 건
찬성
찬성
찬성

15
2021. 12. 03
대구은행 무역금융대출 약정의 건
-
찬성
-

16
2021. 12. 15
구영테크USA 현지금융차입연장에 대한 연대보증 증액의 건
-
찬성
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
사외이사 3인
2021.07.26
내부회계관리제도 Scoping자료 승인의 건
가결

감사위원회
사외이사 3인
2021.07.26
회계감사 진행사항 검토 및 외부감사인 커뮤니케이션
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000,000,000
19,000,000
6,333,333
주총승인금액은 사내이사 포함 승인금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
 자동차 산업은 고도화된 기술력과 대규모 자본이 결합되어, 전기, 전자, 철강, 기계 등 산업 전후방으로 연관효과가 클 뿐 아니라 부가가치 창출과 고용확대의 범위가 넓은 종합조립산업으로 관련산업 전반에 파급효과가 큰 고부가가치 산업으로 국가산업의 근간이라고 할 수 있습니다. 

(2) 산업의 성장성
 한국자동차산업협회의 자료에 따르면, 2021년 국내 자동차 내수는 전년보다 4.4% 감소한 182만대, 수출은 전년대비 22.9% 증가한 234만대를 판매 될 것으로 분석하였습니다. 2021년 글로벌 자동차시장은 코로나19 사태 안정화에 따른 수요폭증 기대 속 해외 경쟁업체들의 생산 정상화와 중국의 해외질출 본격화로 경쟁이 격화될 전망입니다. 또한 2020년 공급차질을 심하게 겪었던 해외 경쟁업체들의 생산이 빠르게 정상화되고, 중국의 5,000만대 생산규모 중 내수가 2,500만대로 해외시장 진출 확대가 불가피 하며, 특히 전기동력차의 글로벌 시장 침투가 빠르게 진행되고 있습니다.

≪최근 5년간 국내 자동차 생산 및 판매 현황≫
 (단위 : 천대)

구 분
2020년
2019년
2018년
2017년
2016년

생 산
3,506
3,950
4,028
4,114
4,228

판 매
3,497
3,939
4,001
4,625
4,221

내수판매
1,611
1,538
1,552
1,474
1,600

수출판매
1,886
2,401
2,449
3,151
2,621

※ 자료출처 : 한국자동차산업협회 http://www.kama.or.kr

(3)경기변동의 특성
 자동차 수요는 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있습니다, 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 더욱 그러하며, 현재 개도국을 포함한 선진국들은 이미 수요의 둔화가 진행 중에 있므로, 근래의 경기에서는 차량 구매의 감소로 야기되는 생산의 차질이 두드러지게 됩니다.

(4)국내시장여건

 국내 시장도 경제성장 회복세에도 불구하고, 기업/노동/환경 등 각종 규제 강화, 가계부체 증가/소득감소 등 민간소비 감소세, 자동차내수활성화 정책 축소 등으로 회복에 제약이 있을 것이라 예측하고 있습니다. 가계부채가 2019년 대비 5% 이상 증가하였고, 내수활성화 정책이었던 노후차 교체지원이 폐지되고, 개소세 감면혜택이 기존 70%에서 30%로 감소가 그 예상에 대한 주요 전제입니다.
 또한, 기업들의 투자여력이 위축되고 있어 미래차 산업에 대한 대비도 어려워지고 있다고 밝혔습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1989년 11월 경상북도 영천시 북안농공단지에서 자본금 50백만원으로 자동차부품생산을 주업으로 설립되었으며, 2000년 12월에 상호를 주식회사 구영에서 주식회사 구영테크로 변경하였습니다. 당사는 2002년 2월 5일자로 코스닥에 등록하였으며, 등록 후 회사의 자본금은 2,900백만원이었습니다. 이후, 수차 유상증자 및 무상증자를 실시하였으며, 최근연도 말 자본금은 13,197백만원입니다. 
 
 자동차 부품을 생산하는 당사는 1,000여종 이상의 제품을 생산하고 있으며, 자체개발한 Progressive금형 및 Transfer 자동화 공정으로 인적한계성을 극복한 자동화 시스템으로 품질 및 가격 경쟁력 확보하였으며, 중국 및 미국 현지에 법인을 설립하여 운영 중에 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 경영진은 영업전략을 수립하는 이사회에서 검토되는 보고정보에 기초하여 영업부문을 결정하고 있습니다. 이사회는 제품의 측면에서 영업정보를 검토하고 있습니다.

사업부문의 일반정보

구 분
주요 재화 및 용역
주요 고객 정보

자동차부품 사업부
Door hinge등
Smart Alabama LLC, (주)화신,
현대자동차(주), 기아자동차(주)

(2) 시장점유율 등

- 자동차 부품산업의 시장규모는 완성차 생산량과 밀접한 관계가 있으며, 당사와 같은 제품군을 생산하는 부품업체를 선정하기 어렵습니다. 또한, 유사회사의 경우에도 생산제품의 종류가 다르고 다품종을 생산하기 때문에 시장점유율 비교가 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

- 자동차 부품 생산업계는 완성차회사의 생산과 판매량에 따라 달라집니다. 또한, 완성차업계의 부품조달 방식은 경쟁입찰 방식으로 양질의 제품을 저렴한 가격과 믿을 수 있는 기술력을 갖춘 제품을 원하고 있으므로, 신차 개발에 맞춰, 품질, 가격, 생산량의 3요소를 충족하는 것이 부품업체의 경쟁요소입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
 - 구체적인 신규사업의 현황이 없으나, 이익창출과 기업의 사회적 책임을 다하기 위한 사업을 다각적으로 모색하고 있습니다. 2015년 4월 분양받은 대구국가산업단지내의 부지에, 약 111억원의 신규 시설투자로 사업규모 확대에 따른 회사의 향후 미래 성장의 발판을 마련하기 위한 효율적 생산시설을 구축하여 2018년 2월 본사를 이전하였으며, 기존 분산된 업무를 통합하여 관리 및 생산 활동에 시너지 효과를 창출 할 것으로 기대하고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황 참고 바랍니다"

나. 해당 사업연도의 재무제표(연결재무제표 포함) 승인
 - 1주당 30원 현금배당 예정(자사주 1,716,296주 제외)

※ 본재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 당해 법인의 주주총회 결의 내용에 따라 변경 될 수 있습니다.

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 33 기 기말 : 2021년 12월 31일 현재

제 32 기 기말 : 2020년 12월 31일 현재

주식회사 구영테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제33기(당)기말
제32기(전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산
74,929,697,325
72,082,754,025

현금및현금성자산
10,896,453,709
8,819,752,422

단기금융자산
3,980,000,000
4,080,000,000

매출채권
23,042,570,971
25,019,563,177

기타유동수취채권
6,856,743,372
2,971,532,743

당기손익-공정가치측정금융자산
1,424,673,881
245,541,838

기타유동자산
1,086,181,210
899,027,217

재고자산
27,643,074,182
25,480,167,830

당기법인세자산
-
6,439,390

매각예정비유동자산
-
4,560,729,408

Ⅱ. 비유동자산
148,117,022,666
139,684,566,356

당기손익-공정가치측정금융자산
1,353,034,141
1,088,757,643

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,588,356,540
1,332,629,696

유형자산
140,679,447,856
131,927,430,225

사용권자산
1,824,838,806
2,260,837,877

무형자산
331,968,462
332,777,004

기타비유동수취채권
462,343,924
765,914,536

이연법인세자산
1,877,032,937
1,976,219,375

자산 총계
223,046,719,991
211,767,320,381

부채

Ⅰ. 유동부채
100,713,255,691
99,453,595,987

매입채무
29,332,954,613
30,498,405,815

단기차입금
38,237,705,584
41,340,920,000

당기손익-공정가치측정금융부채
3,057,835,586
-

기타유동금융부채
3,713,380,761
6,924,421,578

리스부채
576,320,156
595,893,248

계약부채
4,116,223,255
3,277,097,606

기타유동부채
3,020,255,393
3,515,468,026

유동성장기차입금
13,248,945,262
13,301,389,714

유동성사채
2,975,000,000
-

유동성교환사채
2,116,127,931
-

당기법인세부채
318,507,150
-

Ⅱ. 비유동부채
46,020,740,294
42,806,161,906

장기차입금
31,976,126,803
33,810,191,793

사채
-
2,975,000,000

전환사채
8,361,552,562
-

기타비유동금융부채
353,628,937
614,028,937

순확정급여부채
3,055,576,554
2,684,562,835

리스부채
126,946,897
645,427,712

기타비유동부채
295,493,055
292,842,020

이연법인세부채
1,851,415,486
1,784,108,609

부채 총계
146,733,995,985
142,259,757,893

자본

Ⅰ. 지배기업의 소유지분

76,312,724,006
69,507,562,488

보통주자본금
13,197,087,000
13,197,087,000

주식발행초과금
21,280,506,016
21,280,506,016

기타자본항목
(270,236,335)
(691,193,993)

기타포괄손익누계액
(614,241,541)
(4,093,659,599)

이익잉여금
42,719,608,866
39,814,823,064

Ⅱ. 비지배지분
-
-

자본 총계
76,312,724,006
69,507,562,488

부채 및 자본 총계
223,046,719,991
211,767,320,381

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 33 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 32 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 구영테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제33(당)기
제32(전)기

Ⅰ. 매 출 액
203,398,451,836
196,660,508,020

Ⅱ. 매출원가
182,061,890,829
178,110,663,470

Ⅲ. 매출총이익
21,336,561,007
18,549,844,550

판매비와관리비
17,341,795,073
15,611,202,091

Ⅳ. 영업이익
3,994,765,934
2,938,642,459

기타수익
4,513,552,779
3,384,135,656

기타비용
2,095,472,942
2,196,002,065

금융수익
261,825,522
164,704,632

금융비용
2,845,248,430
3,303,441,295

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
3,829,422,863
988,039,387

법인세비용
661,854,844
260,552,281

Ⅵ. 당기순이익
3,167,568,019
727,487,106

당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유주지분
3,167,568,019
727,487,106

비지배지분
-
-

Ⅶ.기타포괄손익
3,956,972,181
(2,183,844,958)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
477,554,123
40,590,593

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손익
199,466,939
(140,984,485)

후속적으로 당기손익으로 
재분류되는 항목

해외사업환산손익
3,279,951,119
(2,083,451,066)

Ⅷ.총포괄손익
7,124,540,200
(1,456,357,852)

총포괄손익의귀속:

지배기업소유주지분
7,124,540,200
(1,456,357,852)

비지배지분

-

Ⅸ. 지배기업소유주지분에 대한 주당이익

기본주당순이익
128
29

희석주당이익
128
29

연 결 자 본 변 동 표

제 33 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 32 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 구영테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

구분
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총자본

자본금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
합계

2020년 1월 1일(당기초)
13,197,087,000
21,280,506,016
(691,193,993)
(1,869,224,048)
39,787,081,705
71,704,256,680
-
71,704,256,680

총 포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
727,487,106
727,487,106
-
727,487,106

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치
 금융자산평가손익(주석7)
-
-
-
(140,984,485)
-
(140,984,485)
-
(140,984,485)

해외사업환산손익
-
-
-
(2,083,451,066)
-
(2,083,451,066)
-
(2,083,451,066)

순확정급여부채의 
 재측정요소(주석18)
-
-
-
-
40,590,593
40,590,593
-
40,590,593

총 기타포괄손익
-
-
-
(2,224,435,551)
40,590,593
(2,183,844,958)
-
(2,183,844,958)

총 포괄이익
-
-
-
(2,224,435,551)
768,077,699
(1,456,357,852)
-
(1,456,357,852)

소유주와의 거래

연차배당(주석33)
-
-
-
-
(740,336,340)
(740,336,340)
-
(740,336,340)

소유주와의 거래 총액
-
-
-
-
(740,336,340)
(740,336,340)
-
(740,336,340)

2020년 12월 31일(전기말)
13,197,087,000
21,280,506,016
(691,193,993)
(4,093,659,599)
39,814,823,064
69,507,562,488
-
69,507,562,488

2021년 1월 1일(당기초)
13,197,087,000
21,280,506,016
(691,193,993)
(4,093,659,599)
39,814,823,064
69,507,562,488
-
69,507,562,488

총 포괄이익

당기순이익
-
-
-

3,167,568,019
3,167,568,019
-
3,167,568,019

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치
 금융자산평가손익(주석7)
-
-

199,466,939

199,466,939
-
199,466,939

해외사업환산손익
-
-

3,279,951,119

3,279,951,119
-
3,279,951,119

순확정급여부채의 
 재측정요소(주석18)
-
-
-
-
477,554,123
477,554,123
-
477,554,123

총 기타포괄손익
-
-

3,479,418,058
477,554,123
3,956,972,181
-
3,956,972,181

총 포괄이익
-
-

3,479,418,058
3,645,122,142
7,124,540,200

7,124,540,200

교환권대가 변동

420,957,658
-
-
-
420,957,658
-
420,957,658

소유주와의 거래

연차배당(주석33)
-
-
-
-
(740,336,340)
(740,336,340)
-
(740,336,340)

소유주와의 거래 총액
-
-
-
-
(740,336,340)
(740,336,340)
-
(740,336,340)

2021년 12월 31일(당기말)
13,197,087,000
21,280,506,016
(270,236,335)
(614,241,541)
42,719,608,866
79,312,724,006
-
76,312,724,006

연 결 현 금 흐 름 표

제 33 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 32 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 구영테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

구분
제33(당)기
제32전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
17,241,006,210
18,178,377,578

1. 영업으로부터 창출된 현금
19,980,493,431
21,210,564,574

2. 이자수취
56,765,111
53,906,955

3. 이자지급
(2,340,613,107)
(2,752,914,957)

4. 법인세 납부
(455,639,225)
(333,178,994)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(19,252,542,471)
(14,700,287,257)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
18,105,662,754
5,584,752,975

단기금융자산의 감소
2,814,325,718
600,000,000

기타유동수취채권의 감소
21,768,350
116,093,582

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소

668,092,132

유형자산의 처분
9,359,654,690
3,515,717,944

무형자산의 처분
-
127,272,727

매각예정비유동자산 처분
4,950,000,000
550,000,000

정부보조금의 수령
600,000,000
-

기타비유동수취채권의 감소
359,913,996
7,576,590

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(37,358,205,225)
(20,285,040,232)

단기금융자산의 증가
2,563,871,680
1,990,000,000

기타유동수취채권
22,323,040
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
445,862,225
467,483,225

상각후원가측정금융자산의 취득
-
107,100,000

유형자산의 취득
34,276,148,280
17,717,129,889

무형자산의 취득
-
3,327,118

기타비유동수취채권의 증가
50,000,000
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
3,865,744,119
(503,951,195)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
29,708,493,892
34,943,351,699

단기차입금의 차입
9,908,493,892
18,826,035,000

장기차입금의 차입
7,300,000,000
13,142,316,699

사채발행
-
2,975,000,000

전환사채 발행
10,000,000,000
-

교환사채 발행
2,500,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(25,842,749,773)
(35,447,302,894)

단기차입금의 상환
14,487,275,000
11,368,812,177

유동성장기차입금의 상환
9,939,812,758
19,142,202,936

유동성사채 상환
-
3,500,000,000

리스부채의 상환
675,325,675
695,951,441

배당금의 지급
740,336,340
740,336,340

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
1,854,207,858
2,974,139,126

기초 현금및현금성자산
8,819,752,422
6,189,217,864

현금및현금성자산의 환율변동효과
222,493,429
(343,604,568)

Ⅴ. 기말 현금및현금성자산
10,896,453,709
8,819,752,422

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 33 기 기말 : 2021년 12월 31일 현재

제 32 기 기말 : 2020년 12월 31일 현재

주식회사 구영테크
(단위 : 원)

과목
제33기 (당)기말

제32기 (
전
)기말

자산

Ⅰ. 유동자산
44,811,141,057

47,351,045,673

현금및현금성자산
9,396,179,289
7,527,998,280

단기금융자산
3,980,000,000
4,080,000,000

매출채권
13,207,031,173
15,044,221,820

기타유동수취채권
4,822,234,845
4,726,961,021

당기손익-공정가치측정금융자산
1,424,673,881
245,541,838

기타유동자산

995,656,970
818,387,007

당기법인세자산
-
6,439,390

재고자산
10,985,364,899
10,340,766,909

매각예정비유동자산
-
4,560,729,408

Ⅱ. 비유동자산
106,598,642,149
103,781,744,887

당기손익-공정가치측정금융자산
1,353,034,141
1,088,757,643

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,588,356,540
1,332,629,696

종속기업투자

19,204,408,676
21,437,094,028

유형자산
78,656,231,393
74,317,147,141

무형자산
331,968,462
332,777,004

기타비유동수취채권
3,587,610,000
3,297,120,000

이연법인세자산
1,877,032,937
1,976,219,375

자산 총계
151,409,783,206
151,132,790,560

부채

Ⅰ. 유동부채
48,108,226,225
56,951,693,285

매입채무
6,486,390,608
10,274,085,570

단기차입금
18,100,000,000
26,500,000,000

당기손익-공정가치측정금융부채
3,057,835,586
-

기타유동금융부채
3,923,665,605
7,006,598,967

계약부채
1,789,972,363
1,020,441,487

기타유동부채
2,026,838,097
2,409,628,378

유동성장기차입금
7,313,888,885
9,740,938,883

유동성사채
2,975,000,000
-

유동성교환사채
2,116,127,931
-

당기법인세부채
318,507,150
-

Ⅱ. 비유동부채
40,937,251,108
35,451,322,677

장기차입금
28,871,000,000
28,884,888,885

사채
-
2,975,000,000

전환사채
8,361,552,562
-

기타비유동금융부채
353,628,937
614,028,937

순확정급여부채
3,055,576,554
2,684,562,835

기타비유동부채
295,493,055
292,842,020

부채 총계
89,045,477,333
92,403,015,962

자본

Ⅰ. 자본금
13,197,087,000
13,197,087,000

Ⅱ. 주식발행초과금
21,280,506,016
21,280,506,016

Ⅲ. 기타자본항목
(270,236,335)
(691,193,993)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(2,020,955,180)
(2,220,422,119)

Ⅴ. 이익잉여금
30,177,904,372
27,163,797,694

자본 총계
62,364,305,873
58,729,774,598

부채 및 자본 총계
151,409,783,206
151,132,790,560

포 괄 손 익 계 산 서

제 33 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 32 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 구영테크
(단위 : 원)

과목
제 33 (당)기
제 32 (전)기

Ⅰ. 매출액
101,636,678,012
84,841,189,405

Ⅱ. 매출원가
85,838,148,832
71,992,099,374

Ⅲ. 매출총이익
15,798,529,180
12,849,090,031

판매비와관리비
12,681,683,363
10,471,980,359

Ⅳ. 영업이익
3,116,845,817
2,377,109,672

기타수익
4,943,535,669
2,890,064,234

기타비용
2,392,639,907
2,283,484,064

금융수익
423,599,933
349,936,090

금융비용
2,125,635,072
2,293,702,730

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
3,965,706,440
1,039,923,202

법인세비용
688,817,545
138,201,993

Ⅵ. 당기순이익
3,276,888,895
901,721,209

Ⅶ. 기타포괄손익
677,021,062
(100,393,892)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
477,554,123
40,590,593

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
199,466,939
(140,984,485)

Ⅷ. 총포괄이익
3,953,909,957
801,327,317

Ⅸ. 주당이익

기본주당이익
133
37

희석주당이익
132
37

자 본 변 동 표

제 33 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 32 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 구영테크
(단위 : 원)

구분
자본금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
합 계

2020년 1월 1일 (전기초)
13,197,087,000
21,280,506,016
(691,193,993)
(2,079,437,634)
26,961,822,232
58,668,783,621

총 포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
901,721,209
901,721,209

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정금 융자산평가손익
-
-
-
(140,984,485)
-
(140,984,485)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
40,590,593
40,590,593

총 포괄이익의 합계
-
-
-
(140,984,485)
942,311,802
801,327,317

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(740,336,340)
(740,336,340)

2020년 12월 31일 전기말)
13,197,087,000
21,280,506,016
(691,193,993)
(2,220,422,119)
27,163,797,694
58,729,774,598

2021년 1월 1일 (당기초)
13,197,087,000
21,280,506,016
(691,193,993)
(2,220,422,119)
27,163,797,694
58,729,774,598

총 포괄이익

당기순이익
-
-
-

3,276,888,895
3,276,888,895

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정금 융자산평가손익
-
-
-
199,466,939
-
199,466,939

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
477,554,123
477,554,123

총 포괄이익의 합계
-
-
-
199,466,939
3,754,443,018
3,953,909,957

교환권대가 변동
-
-
420,957,658
-
-
420,957,658

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-

(740,336,340)
(740,336,340)

2021년 12월 31일 (당기말)
13,197,087,000
21,280,506,016
(270,236,335)
(2,020,955,180)
30,177,904,372
62,364,305,873

현 금 흐 름 표

제 33 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 32 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 구영테크
(단위 : 원)

구분
제 33 (당)기
제 32 (전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
8,874,094,872
8,014,471,214

1. 영업으로부터 창출된 현금
10,597,577,510
9,961,859,053

2. 이자수취
218,539,522
204,128,021

3. 이자지급
(1,486,382,935)
(1,822,902,930)

4. 법인세 납부
(455,639,225)
(328,612,930)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(8,015,307,284)
(9,316,325,347)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
11,977,522,785
5,470,973,445

단기금융자산의 감소
2,640,000,000
600,000,000

기타유동수취채권의 감소
21,768,350
116,093,582

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
174,325,718
668,092,132

유형자산의 처분
3,586,018,717
3,400,822,004

무형자산의 처분
-
127,272,727

정부보조금의 수령
600,000,000
-

매각예정비유동자산 처분
4,950,000,000
550,000,000

기타비유동수취채권의 감소
5,410,000
8,693,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(19,992,830,069)
(14,787,298,792)

단기금융자산의 증가
2,540,000,000
1,990,000,000

기타유동수취채권
2,323,040
-

유형자산의 취득
16,910,773,124
9,850,188,449

무형자산의 취득
-
3,327,118

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
469,733,905
467,483,225

상각후원가측정금융자산의 취득
-
107,100,000

종속기업투자주식의 취득
-
2,369,200,000

기타비유동수취채권의 증가
70,000,000
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
918,724,777
5,459,066,624

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
22,800,000,000
29,475,000,000

단기차입금의 차입
3,000,000,000
18,000,000,000

장기차입금의 차입
7,300,000,000
8,500,000,000

사채발행
-
2,975,000,000

전환사채
10,000,000,000
-

교환사채
2,500,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(21,881,275,223)
(24,015,933,376)

단기차입금의 상환
11,400,000,000
5,700,000,000

유동성장기차입금의 상환
9,740,938,883
14,066,473,636

유동성사채 상환
-
3,500,000,000

리스부채의 상환
-
9,123,400

배당금 지급
740,336,340
740,336,340

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가
1,777,512,365
4,157,212,491

기초 현금및현금성자산
7,527,998,280
3,697,737,235

현금및현금성자산의 환율변동효과
90,668,644
(326,951,446)

Ⅴ. 기말 현금및현금성자산
9,396,179,289
7,527,998,280

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
제33기
제32기

주당액면가액 (원)
500
500

당기순이익 (백만원)
3,276
901

주당순이익 (원)
133
37

현금배당금총액 (백만원)
740
740

주식배당금총액 (백만원)
-
-

현금배당성향 (%)
22.59%
82.10%

현금배당수익률 (%)
보통주

1.87

-
-
-

주식배당수익률 (%)
-
-
-

-
-
-

주당 현금배당금 (원)
보통주
30
30

-
-
-

주당 주식배당 (주)
-
-
-

-
-
-

- 상기 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항은 별도재무제표 기준입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

·제5조 (발행예정주식 총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 30,000,000주로 한다.

·제5조 (발행예정주식 총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 50,000,000주로 한다.

수권자본 증가

※ 기타 참고사항

- 해당 사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김대원
1960. 08. 16
부
부
-
이사회

이희상
1963. 09. 10
부
부
특수관계인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김대원
(주)구영테크 사장
'85년 ~ '18년

'19년 ~ '20년
현대자동차(주) 근무
(최종 직책 : 부품구매사업부장)
북경현대 구매본부장
해당 사항 없음

이희상
(주)구영테크
부사장
'89년 11월~ 현재
(주)구영테크 근무
해당 사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김대원
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

이희상
해당 사항 없음
해당 사항 없음
해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당 사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김대원 후보자 : 현대자동차(주)에 근무하면서, 품질, 자재, 구동부품개발, 의장부품개발 팀장을 두루 역임 했으며, 부품품질혁실실장, 부품구매사업부장, 북경현대 구매본부장을 지낸 인물로, 자동차부품 전반적인 지식과 현대자동차의 앞선 경영 문화를 정착 시킬 수 있는 적임자라고 판단.

이희상 후보자 : (주)구영테크가 설립되어 현재까지 생산, 품질, 개발 등 모든 부문의 관리를 해 온 적임자로, 임직원들의 소통 매개체 역할을 책임지고 있어 이사회에서 추천

확인서

확인서_김대원

확인서_이희상

※ 기타 참고사항

- 해당 사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
473,516,460

최고한도액
3,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당 사항이 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조에 의거 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

◆ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 확산에 따라 주주총회 개최일에 체온측정 결과에 따라 발열, 기침 등 증상이 의심되는 주주께서는 주주총회 출입이 제한 될 수 있습니다. 또한, 주주총회 참석 시 보건용 마스크를 의무적으로 착용하여 주시고, 진행요원의 안내에 적극 협조 부탁드립니다.