대한제당 — 주주총회소집공고 (20220310)
제출인: 대한제당

주주총회소집공고
2.9
대한제당주식회사

주주총회소집공고

2022년 3월 10 일

회 사 명 :
대한제당 주식회사

대 표 이 사 :
김 기 영

본 점 소 재 지 :
인천광역시 중구 월미로 116(북성동 1가)

(전 화) 02 - 410 - 6000

(홈페이지) http://www.ts.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 이 효 섭

(전 화) 02 - 410 - 6055

주주총회 소집공고

(제66기 정기)

당사 정관 제12조의 규정에 의거 제66기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2022년 3월 25일 (금) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 송파구 올림픽로 299 (신천동)

대한제당(주) 15층 회의실

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항

1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제66기(2021.01.01~2021.12.31)

재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(예정 배당금 : 보통주 110원/주, 우선주 115원/주)

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3 호 의안 : 사내이사 선임의 건

제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)

- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

5. 코로나19(COVID-19) 관한 사항

코로나19 확산과 관련하여 방역관리 지침과 보건 안전 수칙에 따라 주주총회장 출입 시 체온 측정을 진행할 예정이며, 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다.

의심환자 발생 시 출입이 제한될 수 있으며, 총회에 참석하시는 주주님께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조 부탁드립니다.

※ 금번 총회에는 참석 주주님을 위한 주주총회 기념품을 지급하지 않습니다.

2022년 3월 10일

인천광역시 중구 월미로 116 (북성동 1가)

대 한 제 당 주 식 회 사

대 표 이 사 김 기 영

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김동열
(출석률:
100%)
하광룡
(출석률:
83%)

찬성

1
2021.03.02
제65기 정기주주총회 소집
- 주총일시 : 2021. 3. 26 09:00~
- 장 소 : 대한제당(주) 서울사무소
찬성
찬성

현금배당
- 1주당 배당금 : 보통주 900원(36%)
 우선주 925원(37%)
찬성
찬성

이사회 운영규정 개정의 건
찬성
찬성

내부회계관리제도 운영보고
- 내부회계관리제도상의 취약점이나 위반사항이 발견되지
 않음.
내부회계관리제도 평가보고
- 내부회계관리제도의 관리 및 운영에 대하여 특별한 시정
 의견 없음.
-
-

2
2021.03.11
자기주식취득 신탁계약 해지의 건
찬성
찬성

자기주식처분 결정의 건
찬성
찬성

3
2021.03.23
무상증자 결정의 건
- 자본에 전입할 재원 : 자본잉여금(재평가적립금)
- 자본에 전입할 금액 : 24,044,835,000원
- 신주의 종류 : 기명식 보통주, 기명식 우선주
- 신주의 배정방법 : 2021년 4월 30일 현재 주주명부에 등재 된 주주에 대해 소유주식 1주당 1주의 비율로 무상 배정함.
찬성
불참

4
2021.08.17
무보증 사모사채 발행의 건
찬성
찬성

5
2021.10.22
무역금융 한도 연장의 건
찬성
찬성

6
2021.11.12
분할계획서 승인의 건
찬성
찬성

임시주총회 소집의 건
- 주총일시 : 2021. 12. 29 09:00 ~
- 장 소 : 대한제당(주) 서울사무소
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000
60,000
30,000

* 주주총회 승인 금액은 이사 전체의 보수한도 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[제당식품부문]

2021년은 코로나19 백신접종 확대에도 불구하고 변이 바이러스인 오미크론의 출현으로 폭발적인 감염 확산세 속에 있지만 점차 코로나19가 경제에 미치는 부정적인 영향이 감소되고 일상회복에 대한 기대감이 커지고 있습니다. 하지만 지속적인 원자재 수급난과 물류차질의 장기화로 경기회복은 지연될 것으로 전망하고 있습니다. 국내외 오미크론 확진자의 증가, 유가상승, 미국의 금리인상 및 테이퍼링 가속 등으로 인한 금융시장 불안과 중국의 성장률 둔화로 인해 대내외적으로 경기의 불확실성이 높아지면서 경기 회복에 대한 낙관적인 시각을 기대하기 어려운 상황입니다.

[사료부문]

공급적인 측면에서 미국과 중국이라는 초강대국 간의 무역분쟁과 코로나19로 촉발된 글로벌 경제위기로 인해 사료곡물을 비롯한 국제교역물품의 수급과 가격체계가 불안정하고, 수요적인 측면에서도 장기화된 코로나19로 인한 경기 침체의 영향으로 내수가 위축되어 사료산업은 힘든 경영여건 아래에 놓여있습니다.

또한, 조류독감(AI), 구제역, ASF 등의 가축전염병 발생에 대한 불안감도 지속되고 있습니다. 국제곡물시세는 미국이 옥수수 등 재배면적을 확대하였음에도 중국의 지속적인 곡물 수입 증가로 곡물 재고 수준이 여유롭지 않은 상황이며, 주요 곡물 산지에 발생하는 생육에 불리한 기후현상으로 인해 곡물 생산량 저하 우려가 가중되어 국제 곡물시세가 불안정한 모습이 지속되고 있습니다. 더욱이 코로나19에 의한 물류 차질 및 물류 비용의 증가로 수입원료의 가격이 많이 상승되어 있는 상황입니다.

중국의 환경 규제와 전력 공급 차질에 의한 중국 공장 가동률 저하로 중국에서 생산되는 단미 원료 및 첨가제 등에 공급문제가 발생되고 있어 가격 상승에 영향을 미치고 어려움이 가중되고 있습니다. 향후 국제곡물시세는 중국의 주요 곡물 수입량과 생산국의 재고 수준, 기후 변화에 의한 작황 상태 등이 가격의 변동 요인으로 작용할 것으로 예상하고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[제당식품부문]
 대내외 불확실성이 이례적으로 큰 상황이 지속되면서 당사는 리스크 관리를 강화하고, 신속한 대응을 위한 내부 역량 강화, 수익성 중심의 내실경영, 안정적이고 경쟁력 있는 원재료 확보를 통해 대내외 고객으로부터 신뢰를 받고 있습니다.
당사는 이러한 대내외 악재 속에서도 65년간 축적된 업력, 구성원들의 부단한 혁신과 도전으로 시장불확실성에 능동적으로 대응하고 기존 사업 부분을 철저하게 점검하고 분석하여 예측 가능한 시스템 경영으로 낭비요소를 제거해 원가 절감을 추진하고 신규 고객 확보 및 신제품 개발과 새로운 성장동력을 모색하여 매출 증대 및 수익성 제고에 더욱 주력하겠습니다.

[사료부문]
당사는 네덜란드, 영국 등의 축산 선진국과의 지속적인 기술제휴를 통해 고품질의 사료를 생산하고자 기술력을 발전시켜 왔으며, 또한 안전한 축산물 생산 기반을 마련하고자 농림축산식품부 HACCP인증을 획득하고 관리해 오면서 40년 이상의 지속적인 시설투자와 시스템 향상에 많은 노력을 기울이고 있습니다. 당사는 이를 기반으로 축산농가의 수익증대를 위한 고객 맞춤형 사료개발 등과 같은 신개념 제품 개발에 집중하고 있으며, 농가별 사양관리 프로그램 지도, 축산시설 설계지원 및 방역 등 다양한 고객서비스 활동을 통해 고객과 함께 발전하도록 노력하겠습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문

매출유형

주요상표등

제당식품부문

제품 외

푸드림

사료부문

제품 외

무지개사료

(2) 시장점유율

구 분

2021년

2020년

2019년

2018년

경 쟁 사

설 탕

20.9%

20.7%

20.4%

20.4%

79.1%

사 료

2.1%

2.1%

2.3%

2.8%

97.9%

(3) 시장의 특성

[제당식품부문]

- 설탕 제조/판매 및 조제품 수출을 주업종으로 그외 유제품 등의 상품판매를 하고 있음.
- 내수영업은 실수요처, 대리점, 대형할인마트 등 전국적으로 이루어지고 있으며, 수출은 아시아 지역의 실수요처 등을 중심으로 하고 있음.
- 상품 판매로는 식품공산품, 유제품, 수입우육 및 돈육, 수산물 등을 판매하고 있으며, 시장진입의 장벽이 낮아 경쟁이 심함. 주요 판매처는 실수요처, 대리점, 대형할인마트 등과 같은 신유통업체 및 도매유통업체(축산물, 수산물)로 구분할 수 있음.

[사료부문]
- 가축용 배합사료 제조/판매를 주업종으로 전국적으로 영업활동이 이루어지고 있음.
- 배합사료의 주요 수요자는 국내 양축 사양가들로 소규모 부업 형태의 사육 규모에서 점차 대규모 단지 및 대형화로 변모하고 있으며, 사육관리 시스템의 과학화를 통한 수익성 위주의 경영으로 전환되고 있음.
- 국내 축산물 가격의 등락, 소비량 변동, 수입 축산물 가격, 물량 및 계절적인 요인 등으로 인해서 배합사료 소비 시장의 규모 변동이 있으며 국내외적인 질병에도 상당한 영향을 받음.

- 배합사료 회사 및 대형 유통업체를 중심으로 생산에서 판매까지 일괄 시스템을 도입하여 수직 계열화 시키고, 고급 브랜드육 개발을 통한 국내시장 확대를 모색하고 있음.

- 업계마다 농림축산식품부 HACCP 획득으로 공정의 안전성을 확보하고 있으며 축산물의 안정된 생산을 할 수 있는 기반을 마련하고 있음.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

※ 사료BU는 분할기일(2022년 1월 1일) 기준으로 단순ㆍ물적분할 완료되었습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황 - (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 - (가) 영업개황을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

< 별도기준 >

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 66 기 2021. 12. 31 현재

제 65 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 천원)

과 목
제 66기
제 65기

자 산

I. 유동자산
513,597,346
478,922,085

현금및현금성자산
81,133,430
70,677,746

기타유동금융자산
42,956,343
85,224,604

매출채권및기타채권
165,359,175
138,489,539

재고자산
213,970,555
184,069,523

기타유동자산
875,019
460,673

매각예정비유동자산
9,302,824
-

II. 비유동자산
518,420,787
519,499,088

장기매출채권및기타채권
15,415,250
4,648,695

기타비유동금융자산
27,104,018
27,915,782

종속기업, 관계기업투자
199,366,185
200,244,502

유형자산
163,631,603
175,678,055

무형자산
7,778,188
7,790,978

투자부동산
102,083,558
102,705,014

기타비유동자산
129,100
129,100

순확정급여자산
2,912,885
386,962

자 산 총 계
1,032,018,133
998,421,173

부 채

I. 유동부채
318,505,562
290,831,361

매입채무및기타채무
69,427,796
61,625,219

차입금및사채
218,696,464
190,875,535

기타유동금융부채
2,421,263
5,801,877

기타유동부채
26,577,810
26,523,191

당기법인세부채
1,049,998
5,678,400

충당부채
332,231
327,139

II. 비유동부채
215,136,104
232,598,101

비유동매입채무및기타채무
3,089,274
2,878,115

장기차입금및사채
173,825,318
194,583,125

기타비유동금융부채
1,120,359
3,083,410

이연법인세부채
37,101,153
32,053,451

부 채 총 계
533,641,666
523,429,462

자 본

I. 자본금
48,089,670
24,044,835

II. 자본잉여금
11,055,195
11,055,195

III. 기타자본항목
61,212,681
72,885,044

IV. 기타포괄손익누계액
113,586,559
111,670,224

V. 이익잉여금
264,432,362
255,336,413

자 본 총 계
498,376,467
474,991,711

부채와 자본총계
1,032,018,133
998,421,173

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 66 기 (2021. 1. 1 부터 2021. 12. 31 까지)

제 65 기 (2020. 1. 1 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 66 기
제 65 기

I.매출액
1,159,975,598
1,114,809,057

II.매출원가
1,051,522,922
995,324,162

III.매출총이익
108,452,676
119,484,895

IV.판매비와관리비
76,524,689
82,911,152

V.영업이익
31,927,987
36,573,743

VI.순금융손익
1,472,430
(15,340,091)

금융수익
12,850,480
8,341,676

금융원가
11,234,413
22,581,767

금융자산손상(차손)환입
(143,637)
(1,100,000)

VII.기타영업외손익
(13,657,527)
7,133,834

기타영업외수익
6,037,592
21,173,810

기타영업외비용
19,695,119
14,039,976

VIII.종속기업및공동기업투자손익
(883,431)
(695,506)

IX.법인세비용차감전순이익
18,859,459
27,671,980

X.법인세비용
5,244,370
10,609,791

XI.당기순이익
13,615,089
17,062,189

XII. 법인세효과차감후기타포괄손익
3,461,938
2,995,826

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
(84,397)
(219,718)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
3,546,335
3,215,544

XIII. 총포괄이익
17,077,027
20,058,015

XIV. 주당손익

기본주당손익(단위 : 원)
146
195

희석주당손익(단위 : 원)
146
194

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 66 기 (2021. 1. 1 부터 2021. 12. 31 까지)

제 65 기 (2020. 1. 1 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목
제 66 기
제 65 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
17,159,400
16,713,452

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액
-
-

합 계
17,159,400
16,713,452

Ⅲ. 이익잉여금처분액
17,152,141
16,705,538

1. 이익준비금
1,100,000
850,000

2. 배당금
 가. 현금배당
 주당배당금(율)
 보통주: 당기: 110원(22%)
 전기: 90원(36%)
 우선주: 당기: 115원(23%)
 전기: 92.5원(37%)
10,612,141
8,055,538

3. 시설적립금
5,440,000
7,800,000

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
7,259
7,913

※ 전기 배당금은 전기 중 실시한 액면분할 및 무상증자를 반영하여 환산한 금액입니다.

- 자본변동표

제 66(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 65(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위: 천원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기타자본항목
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2020년 1월 1일(전기초)
24,044,835
11,055,195
77,932,143
108,302,574
244,859,043
466,193,790

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
17,062,189
17,062,189

기타포괄손익

- 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품의 공정가치 변동
-
-
-
3,587,368
-
3,587,368

- 재평가잉여금 등의 변동
-
-
(66,045)
(219,718)
-
(285,763)

- 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(371,824)
(371,824)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

자기주식 취득
-
-
(4,981,054)
-
-
(4,981,054)

연차배당
-
-
-
-
(6,212,995)
(6,212,995)

2020년 12월 31일(전기말)
24,044,835
11,055,195
72,885,044
111,670,224
255,336,413
474,991,711

2021년 1월 1일(당기초)
24,044,835
11,055,195
72,885,044
111,670,224
255,336,413
474,991,711

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
13,615,089
13,615,089

기타포괄손익

- 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품의 공정가치 변동
-
-
-
2,000,732
-
2,000,732

- 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품의 처분
-
-
-
-
1,990,795
1,990,795

- 재평가잉여금 등의 변동
-
-
(18,227)
(84,397)
-
(102,624)

- 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
1,545,603
1,545,603

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

무상증자
24,044,835
-
(24,044,835)
-
-
-

연차배당
-
-
-
-
(8,055,538)
(8,055,538)

자기주식 처분
-
-
12,390,699
-
-
12,390,699

2021년 12월 31일(당기말)
48,089,670
11,055,195
61,212,681
113,586,559
264,432,362
498,376,467

- 현금흐름표

제 66(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 65(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위: 천원)

과 목
제 66(당) 기
제 65(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(22,968,000)
56,861,374

(1) 영업에서 창출된 현금흐름
(13,057,972)
67,372,805

(2) 배당금의 수취
1,630,260
2,500,394

(3) 이자의 수취
2,579,805
1,592,465

(4) 이자의 지급
(8,137,536)
(10,922,905)

(5) 법인세의 납부
(5,982,557)
(3,681,385)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
24,928,950
(45,938,110)

단기대여금의 감소
10,745,366
7,596,042

장기대여금의 감소
1,706,241
987,111

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
4,328,519
60,293,874

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분
5,164,241
67,006

기타금융상품의 처분
84,567,016
28,752,702

유형자산의 처분
328,980
255,766

무형자산의 처분
-
304,545

매각예정자산의 처분
-
259,120

보증금의 감소
2,160
-

단기대여금의 증가
(19,057,284)
(11,058,500)

장기대여금의 증가
(12,476,068)
(1,155,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
(11,253,799)
(43,598,155)

기타금융상품의 취득
(32,628,548)
(84,567,016)

장기금융상품의 취득
-
(59,667)

유형자산의 취득
(6,497,874)
(4,015,938)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
8,520,248
(12,851,288)

단기차입금의 차입
130,947,531
112,586,164

장기차입금의 차입
39,500,000
31,372,000

사채의 차입
39,640,000
79,400,000

자기주식의 취득
-
(4,981,054)

자기주식의 처분
12,434,863
-

단기차입금의 상환
(94,195,535)
(114,200,247)

유동성장기차입금의 상환
(106,680,000)
-

장기차입금의 상환
(4,252,000)
(110,000,000)

리스부채의 상환
(819,073)
(815,157)

배당금의 지급
(8,055,538)
(6,212,994)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)
10,481,198
(1,928,024)

V. 기초 현금및현금성자산
70,677,746
72,750,046

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(25,514)
(144,276)

VII. 기말 현금및현금성자산
81,133,430
70,677,746

<연결기준>
- 연결재무상태표

제 66(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 65(전) 기 2020년 12월 31일 현재

대한제당주식회사와 그 종속기업
(단위 : 천원)

과 목
제 66(당) 기
제 65(전) 기

자 산

I. 유동자산
572,478,087
533,040,181

현금및현금성자산
111,810,725
98,830,685

기타유동금융자산
59,065,383
98,729,104

매출채권및기타채권
167,328,131
141,540,410

재고자산
219,336,280
188,936,934

기타유동자산
1,114,350
953,816

소비용생물자산
4,506,439
4,027,277

당기법인세자산
13,955
21,955

매각예정비유동자산
9,302,824
-

II. 비유동자산
609,812,142
613,201,676

장기매출채권및기타채권
15,691,016
5,038,743

기타비유동금융자산
39,032,741
39,752,301

공동기업및관계기업투자
8,176,865
9,356,060

유형자산
393,115,372
406,488,885

무형자산
642,738
665,978

투자부동산
150,291,120
151,179,222

기타비유동자산
134,100
134,100

생산용생물자산
628,332
586,387

순급여확정자산
2,099,858

자 산 총 계
1,182,290,229
1,146,241,857

부 채

I. 유동부채
423,333,551
391,323,271

매입채무및기타채무
140,049,018
136,084,419

차입금및사채
246,729,631
210,046,481

기타유동금융부채
2,472,711
5,262,063

기타유동부채
31,425,090
32,882,703

당기법인세부채
2,307,653
6,911,653

유동성충당부채
349,448
135,952

II. 비유동부채
247,757,668
276,349,230

비유동매입채무및기타채무
3,897,228
3,460,071

장기차입금및사채
177,529,718
209,958,645

기타비유동금융부채
1,113,658
2,609,490

확정급여부채
-
1,145,912

이연법인세부채
65,217,064
59,101,715

충당부채
-
73,397

부 채 총 계
671,091,219
667,672,501

자 본

I. 지배기업소유주지분
510,954,964
478,344,454

자본금
48,089,670
24,044,835

자본잉여금
11,055,195
11,055,195

기타자본항목
53,066,730
64,739,093

기타포괄손익누계액
119,474,231
114,987,607

이익잉여금
279,269,138
263,517,724

II. 비지배지분
244,046
224,902

자 본 총 계
511,199,010
478,569,356

부채와 자본총계
1,182,290,229
1,146,241,857

- 연결포괄손익계산서

제 66(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 65(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

대한제당주식회사와 그 종속기업
(단위 : 천원)

과 목
제 66(당) 기
제 65(전) 기

I.매출액
1,261,349,333
1,214,452,231

II.매출원가
1,125,462,429
1,065,560,523

III.매출총이익
135,886,904
148,891,708

IV.판매비와관리비
93,835,068
102,590,832

V.영업이익
42,051,836
46,300,876

VI.순금융손익
1,152,935
(17,106,747)

금융수익
13,380,710
6,777,761

금융원가
12,038,918
23,884,508

금융자산손상(차손)환입
(188,857)
-

VII.기타영업외손익
(14,774,767)
6,817,863

기타영업외수익
5,788,659
20,990,564

기타영업외비용
20,563,426
14,172,701

VIII.공동기업및관계기업투자손익
(1,195,953)
(731,216)

IX.법인세비용차감전순이익
27,234,051
35,280,776

X.법인세비용
7,043,069
12,606,077

XI. 당기순이익
20,190,982
22,674,699

지배기업소유주지분
20,172,602
22,611,448

비지배지분
18,380
63,251

XII.법인세효과차감후기타포괄손익
6,130,943
2,833,386

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
2,397,216
(155,891)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는
 포괄손익
3,733,727
2,989,277

XIII.총포괄손익
26,321,925
25,508,085

지배기업소유주지분
26,302,782
25,431,633

비지배지분
19,143
76,452

XIV.지배기업소유주지분의 주당이익

기본주당순손익(단위 : 원)
220
261

희석주당이익(단위 : 원)
220
260

- 연결자본변동표

제 66(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 65(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

대한제당주식회사와 그 종속기업
(단위 : 천원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
지배기업
소유주지분
비지배지분
총 계

2020년 1월 1일(전기초)
24,044,835
11,055,195
69,786,192
111,441,310
247,845,383
464,172,915
148,450
464,321,365

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
22,611,448
22,611,448
63,251
22,674,699

기타포괄손익

- 기타포괄손익-공정가치측정
 지분상품의 공정가치 변동
-
-
-
3,666,478
-
3,666,478
-
3,666,478

- 재평가잉여금 등의 변동
-
-
(66,045)
(219,718)
-
(285,763)
-
(285,763)

- 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(726,112)
(726,112)
13,201
(712,911)

- 관계기업이익잉여금 변동
-
-
-
35,710
-
35,710
-
35,710

- 해외사업환산손익
-
-
-
63,827
-
63,827
-
63,827

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

자기주식의 취득
-
-
(4,981,054)
-
-
(4,981,054)
-
(4,981,054)

연차배당

-
-
-
-
(6,212,995)
(6,212,995)
-
(6,212,995)

2020년 12월 31일(전기말)
24,044,835
11,055,195
64,739,093
114,987,607
263,517,724
478,344,454
224,902
478,569,356

2021년 1월 1일(당기초)
24,044,835
11,055,195
64,739,093
114,987,607
263,517,724
478,344,454
224,902
478,569,356

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
20,172,602
20,172,602
18,380
20,190,982

기타포괄손익

- 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품의 공정가치 변동
-
-
-
2,072,650
-
2,072,650
-
2,072,650

- 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품의 처분
-
-
-
-
1,990,795
1,990,795
-
1,990,795

- 확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
-
1,643,555
1,643,555
764
1,644,319

- 관계기업 이익잉여금 변동
-
-
-
16,758
-
16,758
-
16,758

- 해외사업환산손익
-
-
-
2,481,613
-
2,481,613
-
2,481,613

- 재평가적립금등의변동
-
-
(18,227)
(84,397)
-
(102,624)
-
(102,624)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

무상증자
24,044,835
-
(24,044,835)
-
-
-
-
-

자기주식 처분
-
-
12,390,699
-
-
12,390,699
-
12,390,699

연차배당
-
-
-
-
(8,055,538)
(8,055,538)
-
(8,055,538)

2021년 12월 31일(당기말)
48,089,670
11,055,195
53,066,730
119,474,231
279,269,138
510,954,964
244,046
511,199,010

- 연결현금흐름표

제 66(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 65(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

대한제당주식회사와 그 종속기업
(단위 : 천원)

과 목
제 66(당) 기
제 65(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(11,839,308)
64,757,973

(1) 영업에서 창출된 현금흐름
(296,596)
79,055,967

(2) 배당금의 수취
1,276,434
752,103

(3) 이자의 수취
3,325,447
2,253,061

(4) 이자의 지급
(8,855,676)
(11,989,740)

(5) 법인세의 납부
(7,288,917)
(5,313,418)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
21,271,341
(47,512,719)

단기대여금의 감소
10,700,146
7,596,042

장기대여금의 감소
1,892,107
1,273,055

금융상품의 감소
94,556,953
89,113,581

유형자산의 처분
372,331
2,544,533

투자부동산의 처분
90,000
570,000

매각예정비유동자산의 처분
-
1,180,993

생물자산의 처분
313,941
100,537

무형자산의 처분
-
414,545

보증금의 감소
275,237
1,831,390

장기대여금의 증가
(12,706,069)
(1,155,000)

단기대여금의 증가
(17,043,284)
(6,210,000)

금융상품의 증가
(46,555,855)
(131,624,653)

유형자산의 취득
(9,711,287)
(12,498,818)

투자부동산의 취득
-
(21,700)

무형자산의 취득
(9,065)
(50,027)

보증금의 증가
(42,085)
(170,700)

생물자산의 취득
(861,729)
(406,497)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
1,816,010
(18,525,616)

단기차입금의 차입
130,947,531
112,586,164

장기차입금의 차입
40,328,880
34,747,520

사채의 차입
39,640,000
79,400,000

기타보증금의 증가
3,300,000
945,000

단기차입금의 상환
(97,491,535)
(119,896,247)

유동성장기차입금의 상환
(107,040,000)
(111,520,750)

장기차입금의 상환
(4,252,000)
-

기타보증금의 감소
(7,040,500)
(2,178,600)

리스부채의 상환
(955,691)
(1,414,654)

자기주식의 처분
12,434,863
-

자기주식의 취득
-
(4,981,054)

배당금의 지급
(8,055,538)
(6,212,995)

IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)
11,248,043
(1,280,362)

V. 기초 현금및현금성자산
98,830,685
100,700,174

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과
1,731,997
(589,127)

VII. 기말 현금및현금성자산
111,810,725
98,830,685

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제 66(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 65(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

구 분
제66(당)기
제65(전)기

현금배당수익률(%)
보통주
3.64%
3.86%

우선주
3.50%
6.26%

주당 현금배당금(원)
보통주
110원
90원

우선주

115원
92.5원

※ 전기 배당금은 전기 중 실시한 액면분할 및 무상증자를 반영하여 환산한 금액입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제18조(이사의 수와 선임)

① 이 회사는 이사 3명 이상을 두고, 사외이사는 이사총수의 4분의1 이상으로 하되 주주총회에서 이를 선임한다.

이사의 선임은 출석한 주주의 의결권 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의1 이상의 수로 하여야 한다.

② < 생 략 >

③ < 생 략 >

④ 이 회사는 이사회의 결의로 이사 중에서 대표이사를 선임한다.

⑤ < 생 략 >

제18조(이사의 수와 선임)

① < 좌 동 >

② < 생 략 >

③ < 생 략 >

④ 이 회사는 이사회의 결의로 1항의 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타비상무이사)를 구분하여 선임할 수 있고, 이사 중에서 대표이사를 선임한다.

⑤ < 생 략 >

- 상업등기선례에 따라 이사회에서 사내이사와 기타 비상무이사를 구분하여 선임할 수 있는 근거 신설.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이효섭
1969.06.29
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이효섭
대한제당(주) 인사관리담당
2021.03.01 ~ 현재
인하대학교 회계학과 졸업
대한제당(주) 인사관리담당
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이효섭
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이효섭 사내이사 후보자
위 사내이사 후보자는 대한제당(주)의 인사관리담당으로서 사업 전반에 대한 전문지식 및 경영 능력을 바탕으로 어려운 경영환경에서도 회사의 경쟁력 강화에 크게 기여하였으며, 앞으로도 탁월한 리더십과 결단력을 바탕으로 당사의 지속적인 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되는 바, 당사 사내이사의 적임자로 판단되어 추천함.

확인서

확인서(사내이사 후보자 이효섭).jpg
확인서(사내이사 후보자 이효섭)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,134백만원

최고한도액
2,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
60백만원

최고한도액
300백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022.03.17
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

제66기 정기주주총회 이후 해당 사업보고서 및 감사보고서에 변경된 사항이 있거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시된 정정보고서를 참조하시기 바랍니다.

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(http://www.ts.co.kr)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

※ 주총 집중일 개최 사유
- 당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 외부감사인의 감사일정, 연결 결산일정 및 원활한 주주총회를 위한 제반 준비 등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

※ 코로나-19 관련 안내
- 코로나19 확산과 관련하여 방역관리 지침과 보건 안전 수칙에 따라 주주총회장 출입 시 체온 측정을 진행할 예정이며, 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다.

의심환자 발생 시 출입이 제한될 수 있으며, 총회에 참석하시는 주주님께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조 부탁드립니다.