중앙에너비스 — 주주총회소집공고 (20220310)
제출인: 중앙에너비스

주주총회소집공고
2.9
주)중앙에너비스

주주총회소집공고

2022 년 03 월 10 일

회 사 명 :
주식회사 중앙에너비스

대 표 이 사 :
한 상 열

본 점 소 재 지 :
서울시 용산구 한남대로 82 (한남동)

(전 화) 070-8707-4500

(홈페이지)http://www.enervis.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 장
(성 명) 박세찬

(전 화) 070-8707-4521

주주총회 소집공고

(제 86 기 정기)

주주님께 
제 86 기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제17조에 의거 제86기 정기주주총회를 아래와 같이
개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 03월 28일(월) 오전 10시

2. 장 소 : 인천광역시 남동구 남동대로 258(논현동,남동공단53B1L)
 주)중앙에너비스 남동공단지점 2층 (☏ 070-8707-4573)

3. 회의 목적 사항

 가. 보고안건
 (1) 감사보고
 (2) 영업보고
 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고

 나. 부의안건

(1) 제 1 호 의안 : 제86기(2021.01.01~2021.12.31) 연결 재무제표 및 
 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

 (2) 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

(3) 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3인, 사외이사 3인)
 ※ 제 3-1호 의안 : 사내이사 한상열 선임의 건
 ※ 제 3-2호 의안 : 사내이사 한승희 선임의 건

※
제 3-3호 의안 : 사내이사 한석희 선임의 건
 ※ 제 3-4호 의안 : 사외이사 한대식 선임의 건
 ※ 제 3-5호 의안 : 사외이사 김수형 선임의 건
 ※ 제 3-6호 의안 : 사외이사 윤상현 선임의 건

(4) 제 4 호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

4. 배당내역

- 1주당 예정배당금 : 320원 (64%)

5. 기타사항
당사는 상법 제449조2항(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제44조6항에따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 배당
(재무제표 포함)을 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님을 대신하여 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 행사하실 수 있습니다.

7. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권 대행 부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

한대식
(출석률:100%)
김병재
(출석률:73%)
허건수
(출석률:91%)

찬 반 여 부

1
2021.01.28
내부회계관리 운영 실태 보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성

2
2021.01.29
내부회계관리 운영 실태 평가 보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성

3
2021.02.22
1. 제85기(2020.01.01~2020.12.31) 별도 재무제표 승인의 건
2. 현금 배당 결의의 건
3. 제85기(2020.01.01~2020.12.31) 연결 재무제표 승인의 건
찬성
불참
찬성

4
2021.03.08
제85기 정기 주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

5
2021.03.17

1.
제85기(2020.01.01~2020.12.31) 연결 재무제표 승인의 건
2.
제85기(2020.01.01~2020.12.31) 별도 재무제표 및

 이익잉여금 처분 계산서 승인의 건

찬성
찬성
찬성

6
2021.03.25
이사임원 보수의 건
찬성
찬성
찬성

7
2021.03.25
임원 보수의 건
찬성
찬성
찬성

8
2021.05.17
자사주 특정금전신탁 계약 연장의 건
찬성
불참
불참

9
2021.06.22
자사주 특정금전신탁 계약 연장의 건
찬성
찬성
찬성

10
2021.08.13
자사주 특정금전신탁 계약 연장 및 해지의 건
찬성
불참
찬성

11
2021.11.17
부동산 임차(혜화지점)의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
한대식, 김병재, 허건수
2021.01.25
외부감사인 선정
가결

2021.01.28
내부회계관리 운영 실태 보고서 승인의 건
가결

2021.01.29
내부회계관리 운영 실태 평가 보고서 승인의 건
가결

2021.02.22
1. 제85기(2020.01.01~2020.12.31) 별도 재무제표 승인의 건
 2. 현금 배당 결의의 건
 3. 제85기(2020.01.01~2020.12.31) 연결 재무제표 승인의 건
가결

2021.03.08
제85기 정기 주주총회 소집의 건
가결

2021.03.17

1.
제85기(2020.01.01~2020.12.31) 연결 재무제표 승인의 건
 2.
제85기(2020.01.01~2020.12.31) 별도 재무제표 및

 이익잉여금 처분 계산서 승인의 건

가결

2021.03.25
이사임원 보수의 건
가결

2021.03.25
임원 보수의 건
가결

2021.05.17
자사주 특정금전신탁 계약 연장의 건
가결

2021.06.22
자사주 특정금전신탁 계약 연장의 건
가결

2021.08.13
자사주 특정금전신탁 계약 연장 및 해지의 건
가결

2021.11.17
부동산 임차(혜화지점)의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3명
1,710,000
60,000
20,000
-

※ 당사의 주총승인 이사의 보수한도는(2021.01.01~2021.12.31) 1,710,000천원
 이며, 사외이사만의 주총승인 금액은 별도로 없습니다. 따라서 위의 주총승인
 금액은 사외이사를 포함한 이사의 보수에 대한 주총승인 금액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
국내에 유입된 석유는 고도 성장과 맞물려 산업사회의 근간이되는 주요 에너지원이 되었습니다. 수력, 원자력, 태양에너지 등 대체 에너지가 개발되고 있어 석유에너지에 대한 의존도는 과거에 비해 감소하는 경향을 보이고 있지만, 여전히 타 에너지원에 비해서는 의존도가 높습니다. 석유제품 판매사업은 주유소를 비롯한 판매망을 갖추고, 고객의 접근 편의성, 인적 서비스의 고품질화, 경쟁 우위의 판촉 등 고도의 마케팅 기법이 요구되는 산업입니다. 또한 국민경제 운영의 필수적인 에너지 배분기능을 담당하는 국가기간 산업이자, 국가 비상시에는 필수 전략물자의 보급 기능을 갖고 있는 중요한 산업입니다.

(2) 산업의 성장성

국내 석유산업은 현재 4개의 주요 정유사 (SK에너지, GS칼텍스, S-Oil, 현대오일뱅크)가 석유에너지 판매를 통해 산업재 뿐만 아니라 소비재 공급을 주도하고 있습니다국내 석유유통시장은 경제규모의 성장에 따른 산업용 및 차량용 연료 소비 증가의 영향으로 양호한 신장세를 보여왔습니다. 1997년 외환위기로 인한 석유제품 수요가 큰 폭으로 감소한 이후 국내 경기 침체, 고유가 및 대체에너지로의 수요 전환 등의 영향으로 소비 증가가 둔화되는 추세를 보였으나, 차량 등록대수의 꾸준한 증가 및 유류가격 인하 등의 플러스적 요인이 상존하고 경제 상황에 따라 석유류 제품의 소비증감이 변동되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

제품의 특성상 생활에 기본적으로 필요한 상품으로 경기변동 요인이 수요에 미치는 영향이 여타 산업 대비하여 상대적으로 낮으나, 유류 세금인상 및 경제의 저성장 국면 진입으로 과거에 비해 경기변동에 대한 민감도가 높아진 상황입니다. 특히, 최근에는 유가/환율 등 외부 환경변수의 불확실성이 증대되고 있으며, 세계적인 경제침체 및 성장 둔화 등이 지속될 경우 수요 감소에 대한 우려가 높아질 수 있습니다.

(4) 회사의 경쟁우위요소

국내 석유제품 판매시장은 국내.외 경기침체 및 고객의 가격 민감도 증대, 정부의 시장 자율화 및 환경 규제 강화 정책 시행, 난방용 등유 및 산업용 중질유의 수요 감소 등으로 업체간 경쟁이 심화되는 양상을 보이고 있습니다. 또한, 최근에는 하이브리드카 개발 등 대체에너지 및 녹색성장에 대한 이슈가 본격화됨에 따라 기존 석유에너지원에 대한 고객 인식 및 사용량에 대한 변화가 예상되고 있습니다.

고객의 가격민감도 증대 및 정부의 시장경쟁 유도 정책 등으로 유통업체간 가격 경쟁이 더욱 심화되고 있으며, 최근에는 경제위기 급증에 따른 시장의 불안정성 또한 증대되고 있습니다. 이러한 경쟁환경 하에서 생존을 위한 아래와 같이 적극적인 변화를추진해 나아갈 것입니다.

1) 서비스의 고품격화

2) 주유소 환경개선에 의한 고객만족

3) 주변 환경에 따라 Self주유소 전환으로 경쟁력 강화

4) 사업 다각화로 고객 Needs 충족

(5) 관련법령 또는 정부의 규제

석유산업 자유화 및 개방화 방침에 따라 각종 시장규제조치가 폐지되었고, 주유소 거리제한 철폐('95. 11.), 수출입업/석유판매업 자유화('97. 11.), 석유제품 최고 판매가격고시제도 폐지('97. 1.), 석유판매업 신규참입 자유화('98. 5.), 석유정제업 신규참입 자유화('98. 8.) 등의 조치가 이루어졌습니다. 또한 정부는 석유제품 유통 경쟁여건 조성을 위하여 상표표시고시를 폐지('08. 9. 1)하였으며, '09. 5월부터 동종 판매업간 수평거래를 허용함으로써, 석유제품시장의 경쟁을 촉발하고 유통구조 개선을 위한 규제정책을 강화하여 나가고 있습니다. 대외 시장개방 및 정부의 경쟁유도 조치에 따라 시장내 가격경쟁이 심화된 상태이며, 향후 환경오염 및 안전사고 방지를 위한 각종 규제의 강화로 그에 대한 투자와 비용 부담이 증가할 소지가 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 1946년 10월 8일 석유류 판매등을 영업목적으로 설립되었으며, 1972년 12월 SK에너지 주식회사와 대리점 계약을 맺고 휘발유.경유 등의 일반유와 LPG를 매입하여 서울.경기.인천지역의 직영 사업장을 판매망으로 하는 도.소매업 및 국도변 스마트휴게소를 운영하고 있습니다.

4차 산업혁명이 시작되며 산업의 구조가 디지털 기반 경제로 이동하면서 제조업은 물론 서비스업까지 효율과 운영면에서 엄청난 변화를 이루고 있습니다. 그 변화는 여기에 머물지 않고 전혀 다른 영역이라고 여겨졌던 부분들까지도 서로 융합하여 새로운 영역들을 만들어 내고 있습니다. 

즉, 디지털전환으로 초 연결, 초고속, 초지능화로 사물인터넷, 빅데이터, 인공지능 등존재 않던 신산업이 생겨나고 있습니다. 없던 것이 새로 생기면서 신기하게만 느껴지던 것들이 어느새 우리 생활 깊숙이 자리하여 우리에게 당연하게 여겨지는 것들이 되어 버리는 것들이 속속 생겨나고 있습니다. 

아마도 가장 쉽게 느낄 수 있는 것이 지금 이 시간 직접 사용하고 있는 노트북 아니면핸드폰일 것입니다. 거리나 위치의 한계를 뛰어 넘어 마치 한 공간에 있는 듯한 효과를 낼 수 있으며 이러한 경험들이 우리 삶의 새로운 표준으로 자리매김하여 가고 있습니다.

이러한 변화의 빠른 속도는 코로나팬더믹으로 말미암아 그 동안 진행되어져 왔던 변화의 속도를 무섭게 가속화하게 되었고 먼 미래로만 여겨졌던 것들이 지금의 현실로 나타나고 있는 것들이 많이 생겨나고 있습니다.

이러한 상황은 코로나 종식 여부와 관계없이 계속되어져 새로운 기준들로 자리 잡아가는 뉴노멀의 시대를 경험하게 될 것입니다. 

이미4차 산업혁명시대의 도래를 주장했던 클라우스 슈밥이 미래에4차 산업혁명이 가져올 변화의 속도는 과거의 산업혁명과는 비교도 안될 만큼 빨라 신속하게 준비하지 않으면 국가 든 기업이든 도태될 것이라고 예견을 한 바가 있습니다.

즉 이 변화에 적응하지 못하면 도태라는 엄청난 파국을 맞게 되지만 이것에 적응하면전혀 새로운 모습을 만들어 나아갈 수 있는 기회가 있다는 것을 예견할 수도 있는 것입니다. 변화를 겪으며 장점과 단점도 많이 겪게 되겠지만 적응해 나아가는 과정에 쌓이는 경험들이 우리의 역량이 될 수 있다면 그것으로 말미암아 새로운 우리의 모습을 만들어 낼 수 있으리라 기대합니다. 

이 모든 과정들이 우리가 앞으로 변해 나아가는 과정의 모습이 될 것입니다, 이에 대입하여 그동안 우리가 변화한 모습들을 정리해 보고 그것을 기반으로 미래의 우리의 모습들을 생각해 보았습니다.

우리는 우리의 업을 주유소에서 시작하여 오랜 시간동안 성실하게 하여 왔고 88년올림픽 후로는 주유소를 하고 있는 장소를 부동산으로 인지하기 시작하였고 그 위에 주유를 넘어 서비스를 확장하여 자동차 용품, 세차, 편의점, 휴게소등으로 복합화를 하며 지금의 모습에 이르게 되었습니다. 

그러나 전기자동차 시대가 도래하며 사업의 기둥 역할을 해왔던 주유소가 주기능을 상실하게 되는 위기에 처하게 되었고 우리가 하고 있던 주유소를 중심으로 한 복합화라는 발상을 전환하여 주유기능을 뺀 부동산을 바라보게 되었고 그 부동산을 플랫폼화 하여 공간적인 개념으로 재정립하게 되었습니다.

우리가 가지고 있는 공간에 디지털기술을 기반으로 컨텐츠를 얹 져 고객들에게 새로운 가치를 넘어 새로운 라이프스타일을 만들어 나아가는 것을 기대해 봅니다.

이것이 잘 정착되어 자리를 잡게 되면 이 변화된 경험이 역량이 되어 또 다른 새로운 모습을 생산해낼 수 있는 선순환 구조로 성장할 수 있는 기회를 잡을 수 있다고 기대해 봅니다.

(2) 시장점유율

(단위 : %)

2021년
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
평균

중앙에너비스 점유율
0.9
0.9
1.0
0.9
1.0
1.0
1.1
1.1
1.1
1.0
1.1
1.1
1.0

출처 : 한국석유유통협회(서울,인천,경기 지역)

(3) 시장의 특성

당사는 SK에너지 주식회사로 부터 석유제품 및 가스를 매입하여 서울.경기.인천지역의 직영 사업장을 판매망으로 하는 도, 소매업을 하고 있으며, 직영 사업장의 경우 인근의 고정거래처와 통행차량에 대해 석유제품을 공급하고 있습니다.

국제유가 흐름에 따라 등락 반복이 예상되고 고객의 가격 민감도 증대 및 정부의 환경규제 정책 강화에 따른 수요 감소 등으로 매출이 저조하고 경쟁이 심화되고 있으며대체에너지 및 녹색성장에 대한 국가적 관심이 고조되고 있는 가운데 점차적인 수요 감소가 예상되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

※ 해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

<보고사항>

(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

<회의 목적사항>

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 1. 사업의 개요 중 가. 업계의 현황 및 나. 회사의 현황을 참조해 
 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ
 자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 당사는 상법 제449조2항(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제44조6
 항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 
 이사회에서 배당(재무제표 포함)을 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결/별도재무제표 입니다.
 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템
 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참고하시기
 바랍니다.

1) 연결 대차대조표(재무상태표)

< 연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 86 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 85 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 중앙에너비스와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제 86 기
제 85 기

자산

Ⅰ. 유동자산
15,692,197,239
22,613,734,633

현금및현금성자산
215,858,928
6,186,221,313

단기금융상품
11,231,604,719
13,123,538,630

매출채권
2,008,873,412
1,567,589,977

미수금
282,642,572
259,621,773

기타유동자산
272,024,068
92,513,593

재고자산
1,681,193,540
1,384,249,347

Ⅱ. 비유동자산
48,772,280,573
48,711,792,132

장기금융상품
65,000,000
65,000,000

유형자산
45,177,770,366
45,260,575,319

투자부동산
210,681,500
210,681,500

무형자산
2,032,780,950
2,042,930,616

기타비유동자산
756,426,000
786,943,900

사외적립자산
352,025,377
192,494,734

비유동이연법인세자산
177,596,380
153,166,063

자산총계
64,464,477,812
71,325,526,765

부채

Ⅰ. 유동부채
3,482,531,959
6,816,291,215

매입채무
184,798,075
13,337,983

미지급금
47,611,789
48,910,805

기타유동부채
3,250,122,095
6,754,042,427

Ⅱ. 비유동부채
1,324,273,882
2,902,569,378

기타비유동부채
1,324,273,882
2,902,569,378

부채총계
4,806,805,841
9,718,860,593

자본

Ⅰ. 지배기업소유지분
59,657,671,971
61,606,666,172

자본금
3,113,565,000
3,113,565,000

자본잉여금
27,718,747,567
27,718,747,567

기타자본항목
(9,260,268,190)
(9,218,503,498)

이익잉여금
38,085,627,594
39,992,857,103

Ⅱ. 비지배지분
-
-

자본총계
59,657,671,971
61,606,666,172

부채및자본총계
64,464,477,812
71,325,526,765

2) 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

< 연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 86 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 85 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 중앙에너비스와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제 86(당) 기
제 85(당) 기

Ⅰ. 매출액
60,712,577,714
53,564,699,255

Ⅱ. 매출원가
50,307,025,679
42,974,238,393

Ⅲ. 매출총이익
10,405,552,035
10,590,460,862

Ⅵ. 판매비와관리비
10,367,596,342
10,461,817,539

Ⅴ. 영업이익
37,955,693
128,643,323

Ⅵ. 기타수익
108,104,041
24,799,812,929

Ⅶ. 기타비용
39,351,223
41,359,273

Ⅷ. 금융수익
277,458,684
39,625,086

IX. 금융비용
85,353,104
183,481,772

X.. 법인세차감전순이익
298,814,091
24,743,240,293

XI. 법인세비용
47,357,134
5,542,455,081

XII. 당기순이익
251,456,957
19,200,785,212

당기순손익의 귀속 :

지배기업소유주지분
251,456,957
19,200,785,212

비지배기업소유주지분
-
-

XIII. 법인세비용차감후기타포괄손익
(72,210,358)
(38,592,598)

1. 당기손익으로 재분류되지 않는
 세후기타포괄손익
(72,210,358)
(38,592,598)

(1) 보험수리적손익
(72,210,358)
(38,592,598)

(2) 기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산 평가손익
-
-

XIV. 포괄이익
179,246,599
19,162,192,614

포괄손익의 귀속 :

지배기업소유주지분
179,246,599
19,162,192,614

비지배기업소유주지분
-
-

XV. 주당이익

기본주당이익
57
4,144

희석주당이익
57
4,144

3) 연결 자본변동표

< 연 결 자 본 변 동 표 >

제86기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제85기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 중앙에너비스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
총 계

자 본 금
자 본
잉여금
기타자본항목
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
지배기업지분
합계

2020.01.01 (당기초)
3,113,565,000
27,718,747,567
(7,281,973,738)
-
21,573,653,289
45,123,992,118
-
45,123,992,118

당기순이익
-
-
-
-
19,200,785,212
19,200,785,212
-
19,200,785,212

보험수리적손익
-
-
-
-
(38,592,598)
(38,592,598)
-
(38,592,598)

배당금지급
-
-
-
-
(742,988,800)
(742,988,800)
-
(742,988,800)

자기주식취득
-
-
(1,936,529,760)
-
-
(1,936,529,760)
-
(1,936,529,760)

2020.12.31 (당기말)
3,113,565,000
27,718,747,567
(9,218,503,498)
-
39,992,857,103
61,606,666,172
-
61,606,666,172

2021.01.01 (당기초)
3,113,565,000
27,718,747,567
(9,218,503,498)
-
39,992,857,103
61,606,666,172
-
61,606,666,172

당기순이익
-
-
-
-
251,456,957
251,456,957
-
251,456,957

보험수리적손익
-
-
-
-
(72,210,358)
(72,210,358)
-
(72,210,358)

연결범위변동
-
-
(41,764,692)
-
41,764,692
-
-
-

배당금지급
-
-
-
-
(2,128,240,800)
(2,128,240,800)
-
(2,128,240,800)

2021.12.31 (당기말)
3,113,565,000
27,718,747,567
(9,260,268,190)
-
38,085,627,594
59,657,671,971
-
59,657,671,971

4) 연결 현금흐름표

< 연 결 현 금 흐 름 표 >

제 86 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 85 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 중앙에너비스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 86(당) 기
제 85(당) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(4,342,498,045)
2,492,069,615

1. 영업에서 창출된 현금흐름
1,075,918,422
2,842,247,856

당기순이익
251,456,957
19,200,785,212

조정
1,820,690,029
(17,145,097,486)

순운전자본의 변동
(996,228,564)
786,560,130

2. 이자의 수취
75,858,719
7,019,951

3. 이자의 지급
(49,727)
(135,583,680)

4. 법인세 부담액
(5,494,225,459)
(221,614,512)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
1,178,775,150
17,945,827,791

1. 투자활동으로인한현금유입액
21,034,793,066
31,214,206,410

단기금융상품의 감소
20,970,087,975
30,000,000

유형자산의 처분
40,909,091
51,666,410

기타보증금의 회수
23,796,000
86,040,000

매각예정자산의 처분
-
31,046,500,000

2. 투자활동으로인한현금유출액
(19,856,017,916)
(13,268,378,619)

단기금융상품의 증가
18,980,635,630
50,000,000

장기금융상품의 증가
-
13,063,470,240

유형자산의 취득
875,382,286
154,908,379

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(2,806,639,520)
(14,416,302,170)

1. 재무활동으로인한현금유입액
639,009,390
39,427,801,568

단기차입금의 차입
639,009,390
39,427,801,568

2. 재무활동으로인한현금유출액
(3,445,648,910)
(53,844,103,738)

단기차입금의 상환
639,009,390
50,288,407,458

유동성장기차입금의 상환
-
4,500,000

장기차입금의 상환
-
182,000,000

리스부채의 상환
678,398,720
689,677,720

배당금의 지급
2,128,240,800
742,988,800

자기주식
-
1,936,529,760

Ⅴ. 현금의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(5,970,362,415)
6,021,595,236

Ⅵ. 기초의현금
6,186,221,313
164,626,077

Ⅶ. 기말의현금
215,858,898
6,186,221,313

1) 별도 대차대조표(재무상태표)

< 별 도 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 86 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 85 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 중앙에너비스 (단위 : 원 )

과 목
제 86 기
제 85 기

자산

Ⅰ. 유동자산
15,579,341,377
22,515,946,525

현금및현금성자산
208,539,053
6,088,676,223

단기금융상품
11,126,139,307
13,123,538,630

매출채권
2,008,873,412
1,567,427,062

미수금
282,642,572
259,621,773

기타유동자산
271,953,493
92,433,490

재고자산
1,681,193,540
1,384,249,347

Ⅱ. 비유동자산
48,820,926,404
48,756,187,963

장기금융상품
65,000,000
65,000,000

종속기업투자주식
100,000,000
100,000,000

유형자산
45,126,416,197
45,204,971,150

투자부동산
210,681,500
210,681,500

무형자산
2,032,780,950
2,042,930,616

기타비유동자산
756,426,000
786,943,900

사외적립자산
352,025,377
192,494,734

비유동이연법인세자산
177,596,380
153,166,063

자산총계
64,400,267,781
71,272,134,488

부채

Ⅰ. 유동부채
3,481,187,908
6,816,033,413

매입채무
184,798,075
13,337,983

미지급금
47,611,789
48,910,805

기타유동부채
3,248,778,044
6,753,784,625

Ⅱ. 비유동부채
1,324,273,882
2,902,569,378

기타비유동부채
1,324,273,882
2,902,569,378

부채총계
4,805,461,790
9,718,602,791

자본

자본금
3,113,565,000
3,113,565,000

자본잉여금
27,718,747,567
27,718,747,567

기타자본항목
(9,260,268,190)
(9,260,268,190)

이익잉여금
38,022,761,614
39,981,487,320

자본총계
59,594,805,991
61,553,531,697

부채및자본총계
64,400,267,781
71,272,134,488

2) 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

< 별 도 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 86 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 85 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 중앙에너비스 (단위 : 원 )

과 목
제 86 기
제 85 기

Ⅰ. 매출액
60,699,830,775
53,553,150,200

Ⅱ. 매출원가
50,307,025,679
42,974,238,393

Ⅲ. 매출총이익
10,392,805,096
10,578,911,807

Ⅵ. 판매비와관리비
10,359,014,737
10,453,897,402

Ⅴ. 영업이익
33,790,359
125,014,405

Ⅵ. 기타수익
107,084,004
24,799,792,888

Ⅶ. 기타비용
39,351,223
41,356,773

Ⅷ. 금융수익
271,709,779
39,057,164

IX. 금융비용
85,353,104
183,481,772

X.. 법인세차감전순이익
287,879,815
24,739,025,912

XI. 법인세비용
46,154,363
5,402,118,362

XII. 당기순이익
241,725,452
19,197,034,413

XIII. 법인세비용차감후기타포괄손익
(72,210,358)
(38,592,598)

1. 당기손익으로 재분류되지 않는
 세후기타포괄손익
(72,210,358)
(38,592,598)

(1) 보험수리적손익
(72,210,358)
(38,592,598)

(2) 기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산 평가손익
-
-

2. 당기손익으로 재분류되는 
 세후기타포괄손익
-
-

XIV. 포괄이익
169,515,094
19,158,441,815

XV. 주당이익

기본주당이익
55
4,143

희석주당이익
55
4,143

3) 별도 자본변동표

< 별 도 자 본 변 동 표 >

제 86 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 85 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 중앙에너비스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기타자본항목
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2020.01.01 (당기초)
3,113,565,000
27,718,747,567
(7,323,738,430)
-
21,566,034,305
45,074,608,442

당기순이익
-
-
-
-
19,197,034,413
19,197,034,413

보험수리적손익
-
-
-
-
(38,592,598)
(38,592,598)

배당금지급
-
-
-
-
(742,988,800)
(742,988,800)

자기주식취득
-
-
(1,936,529,760)
-
-
(1,936,529,760)

2020.12.31(당기말)
3,113,565,000
27,718,747,567
(9,260,268,190)
-
39,981,487,320
61,553,531,697

2021.01.01 (당기초)
3,113,565,000
27,718,747,567
(9,260,268,190)
-
39,981,487,320
61,553,531,697

당기순이익
-
-
-
-
241,725,452
241,725,452

보험수리적손익
-
-
-
-
(72,210,358)
(72,210,358)

배당금지급
-
-
-
-
(2,128,240,800)
(2,128,240,800)

2021.12.31(당기말)
3,113,565,000
27,718,747,567
(9,260,268,190)
-
38,022,761,614
59,594,805,991

4) 별도 현금흐름표

< 별 도 현 금 흐 름 표 >

제 86 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 85 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 중앙에너비스
(단위 : 원)

과 목
제 86(당) 기
제 85(당) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(4,354,535,501)
2,484,738,535

1. 영업에서 창출된 현금흐름

1,062,879,504
2,834,656,835

당기순이익(손실)

241,725,452
19,197,034,413

조정

1,818,641,308
(17,149,243,146)

순운전자본의 변동

(997,487,256)
786,865,568

2. 이자의 수취

75,657,410
6,452,029

3. 이자의 지급

(49,727)
(135,583,680)

4. 법인세 부담액

(5,493,022,688)
(220,786,649)

투자활동으로 인한 현금흐름

1,281,037,851
17,945,827,791

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

20,908,562,388
31,214,206,410

유형자산의 처분
40,909,091
51,666,410

단기대여금의 회수

-
30,000,000

기타보증금의 회수

23,796,000
86,040,000

매각예정자산의 처분
-
31,046,500,000

단기금융상품의 감소
20,843,857,297
-

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액

(19,627,524,537)
(13,268,378,619)

단기금융상품의 증가

18,752,142,251
13,063,470,240

장기금융상품의 취득

-
50,000,000

유형자산의 취득

875,382,286
154,908,379

재무활동으로 인한 현금흐름

(2,806,639,520)
(14,416,302,170)

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액

639,009,390
39,427,801,568

단기차입금의 차입

639,009,390
39,427,801,568

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액

(3,445,648,910)
(53,844,103,738)

단기차입금의 상환

639,009,390
50,288,407,458

유동성장기차입금의 상환

-
4,500,000

장기차입금의 상환

-
182,000,000

리스부채의 상환

678,398,720
689,677,720

배당금지급

2,128,240,800
742,988,800

자기주식
-
1,936,529,760

현금의증가

(5,880,137,170)
6,014,264,156

기초의현금

6,088,676,223
74,412,067

기말의현금

208,539,053
6,088,676,223

5) 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 86 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 85 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과 목
제 86 기
제 85 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

35,832,761,614

38,004,487,320

1. 전기이월미처분이익잉여금
35,663,246,520

18,846,045,505

2. 보험수리적손실
(72,210,358)

(38,592,598)

3. 당기순이익
241,725,452

19,197,034,413

Ⅱ. 이익잉여금처분액

1,560,827,200

2,341,240,800

1. 이익준비금
142,000,000

213,000,000

2. 배당금
가. 현금배당
 주당배당금(률)
 보통주 : 당기 320원(64%)
 전기 480원(96%)
1,418,827,200

2,128,240,800

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

34,271,934,414

35,663,246 520

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
(단위 : 원)

구 분
제 86 기
제 85 기

당기순이익
241,725,452
19,197,034,413

주당순이익
55
4,143

주당배당금
320
480

배당총액
1,418,827,200
2,128,240,800

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

<신설>

제12조의2 (주주명부 작성·비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.

전자증권법 제37조 제6항의규정 내용을 반영

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계 인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자 등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다

전자증권법 시행령 제31조 제4항 제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련함.

③ 회사의 주주명부는 「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다

상법 반영

제13조(
주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①
회사는 매년 1월1일부터 1월7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회의에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③
회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 패쇄 기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제13조(기준일)

① 삭제

②
(현행과 같음)

③
회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부의 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다

기준일 제도 운영상의 편의성을 제고하기 위함.

제29조(이사의 수 및 자격)

① 이 회사의 이사는 3명 이상
6명 이내로 한다.

② 사외이사를 제외한 이 회사의 이사는 이 회사에 1년 이상 이사대우 이상의 직급으로 재직 한자로 한다

제29조(이사의 수 및 자격)

① 이 회사의 이사는 3명 이상
7명 이내로 한다.

② (현행과 같음)

제29조 ①항

변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

한 상 열
1956.12.24
해당없음
해당없음
본인
이사회

한 승 희
1983.07.10
해당없음
해당없음
자
이사회

한 석 희
1992.05.03
해당없음
해당없음
조카
이사회

한 대 식
1955.01.30
사외이사
해당없음
타인
이사회

김 수 형
1956.12.11
사외이사
해당없음
타인
이사회

윤 상 현
1951.06.25
사외이사
해당없음
타인
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

한상열
주)중앙에너비스 회장
2019.03~현재
주)중앙에너비스 대표이사 회장
부동산 임차
2018.07 ~ 2019.07
2019.07 ~ 2021.11
2021.11 ~ 현재

한승희
주)중앙에너비스 전무이사
2019.03~현재
주)중앙에너비스 전무이사
부동산 임차
2018.07 ~ 2019.07
2019.07 ~ 2021.11
2021.11 ~ 현재

한석희
주)중앙에너비스 경영전략실 이사
2021.01~현재
주)중앙에너비스 경영전략실 이사
부동산 임차
2018.07 ~ 2019.07
2019.07 ~ 2021.11
2021.11 ~ 현재

한대식
문정세무회계 대표 공인회계사
1980년
1982년
1986년
1988년
현재
안건회계법인
 산동회계법인
 세화회계법인
 삼승투자자문(주) 이사 및 감사 역임
 문정세무회계 대표 공인회계사
해당없음

김수형
법무법인(유한)대륙아주 파트너 변호사
(최근 10년)
2002년
2004년
2008년
현재

 부산고법 부장판사
 서울고법 부장판사
 변호사개업(서울-김앤장 법률사무소)
 법무법인(유한)대륙아주 파트너 변호사
해당없음

윤상현
전경련 마케팅 분야 자문위원
(최근 10년)
2007년
2008년~2014년
현재

 현대그룹 ROTEM 영업본부장(상무이사) 역임
 우진알파 사장역임
 전경련 마케팅 분야 자문위원
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한상열
해당없음
해당없음
해당없음

한승희
해당없음
해당없음
해당없음

한석희
해당없음
해당없음
해당없음

한대식
해당없음
해당없음
해당없음

김수형
해당없음
해당없음
해당없음

윤상현
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사로서 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며, 회사의
직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 중립적·객관적 관점에서 부의안건에 관한 충분한정보를 바탕으로 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려하는 등 사외이사로서 주어진 직무를 충실하게 수행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 한상열, 한승희

상기 사내이사 후보자는 중앙에너비스의 임원으로 오랜기간 역임하면서 주요 의사결정으로 회사의 경영성과 창출에 역량을 발휘하고 있으며, 회사 경영 전반에 대한 지식과 경험으로
회사 기업가치 향상에 공헌 할 것으로 판단되어 추천합니다.

2. 한석희

현
재 경영전략실 이사로서 탁월한 경영 역량과 리더십을 발휘하여 급변하는 경영 환경변화에 대처할 수 있고 회사 경영 전반에 대한 적절한 조언 및 비전제시등 사내이사로서의 책임과 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다

3. 한
대식

한대식 사외이사는 회계분야 전문가로서 당사 이사회의 의사결정 과정에 많은 도움을 주고

회계업무에 대한 이해 및 리스크관리 능력을 갖춰 재무회계 분야의
유용한 조언을 해줄 수
있는 적임자로 판단되어 본 후보자를 추천합니다

4. 김수형

김수형 사외이사는 법무법인(유한)대륙아주의 파트너 변호사로서 법률에 대한 전문성을 바탕으로 경영진의 합리적 의사결정에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대합니다.
당사의 사외이사 첫 임기를 부여받아 역할을 훌륭히 해 주실 것으로 기대되어 추천합니다

4. 윤상현

윤상현 사외이사는 경영 전반에 관한 전문지식과 역량을 갖추고 있으며, 현대그룹등 근무
경험을 바탕으로 다양한 이해관계자를 설득하고, 책임경영의 리더십을 발휘할 것으로 판단
하여 본 후보자를 추천합니다

확인서

한상열

한승희

한석희

한대식

김수형

윤상현

※ 기타 참고사항

- 사내이사 한상열 중임, 사내이사 한승희 중임, 사외이사 한대식 중임,
 사외이사 김수형, 윤상현 신규선임

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 (3명)

보수총액 또는 최고한도액
1,710,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 (3명)

실제 지급된 보수총액
1,567,980,000원

최고한도액
1,710,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 28일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(www.enervis.co.kr)에 게재할 예정입니다

향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정사항을 반영하여 전자공시시스템(DART)에 업데이트 될 예정입니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 개최사유 : 해당사실 없음

□ 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항

- 코로나19(COVID-19) 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 체온측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주 분들께 서는 이점 양해 부탁드립니다.

- 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 
 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

- 코로나 19로 인해 방역이 강화될 경우, 제86기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 승인권한을 대표이사에게 위임함을 알려드립니다.