위즈코프 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220308)
제출인: 위즈코프

의결권대리행사권유참고서류
3.5
위즈코프(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 03 월 08 일

권 유 자:

성 명: 위즈코프(주)
주 소: 서울시 강남구 봉은사로 429, 8층(삼성동, 위즈빌딩)
전화번호: 02-2007-0300

작 성 자:

성 명:
강화성
부서 및 직위: 경영지원본부 차장
전화번호: 02-2007-0300

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
위즈코프(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 14일
라. 주주총회일
2022년 03월 29일

마. 권유 시작일
2022년 03월 14일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)

http://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)

http://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

위즈코프(주)
보통주
3,692,933
5.81
본인
자기주식

주1) 당사의 총 발행주식수는
63,553,440주이며, 소유비율은 발행주식총수 기준임.
주2) 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 제한됨

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

정승환
최대주주
보통주
11,615,116
18.28
최대주주
-

에스에이치에셋(주)
공동보유자
보통주
4,092,500
6.44
최대주주의 법인
-

계
-
15,707,616
24.72
-
-

주1) 주식소유 수량 및 주식소유 비율은 2021년 기말 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김영현
보통주
0
직원
-
-

이정아
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 14일
2022년 03월 14일
2022년 03월 28일
2022년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보
및 코로나19 바이러스 전염 방지

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 03월 19일~ 2022년 03월 28일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소

http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은
오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

위즈코프 홈페이지
삼성증권 온라인 주총장
https://www.wizcorp.co.kr
https://vote.samsungpop.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 오프라인 접수처
 접 수 처 : 위즈코프(주)
 주 소 : 06079 서울시 강남구 봉은사로 429, 8층 (삼성동, 위즈빌딩)
 전화번호 : 02-2007-0300
 팩스번호 : 02-2007-0333

2. 온라인 접수처
 - 삼성증권 전자위임장 시스템 (https://vote.samsungpop.com)

3. 피권유자는 대리인에게 위임하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다. 
 - 대리인 위임장, 대리인신분증

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03 월 29일 오전 9 시

장 소
서울시 강남구 봉은사로 429, 위즈코프(주) 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 19일 ~ 2022년 3월 28일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소

http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마감일은 오후 5시까지 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 준비물

가.직접행사 : 신분증

나.대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2021년 SI시장은 대기업 및 금융권의 투자 위축과 경쟁심화로 인하여 지속적인 침체상황이 이어지는 모습입니다. 이러한 영향으로 IT산업에서의 화두가 비용절감이 됨에 따라 군소 IT관련 업체들은 보수적인 운영에 초점을 맞추고 있습니다.

당사의 2021년 당기 경영실적을 집계한 결과 코로나19 영향으로 휴게소부문의 매출과 이익은 증가하여 별도 재무제표 기준 매출액은 전년대비 약 21% 증가한 332억원의 실적을 올렸으며 영업이익은 7.9억원, 전환사채 공정가치 평가에 따른 파생상품금융부채평가손실로 당기순손실은 58억원의 실적을 올렸습니다
.

당사는 수익성이 낮은 기존 IT사업에서는 안정성과 수익성을 감안한 보수적인 내실경영을 공고히 하고, 새로운 미래 수익사업 발굴에 중점을 두고 새로운 사업을 준비하는 한편, 내부적인 투자역량의 강화와 시스템화를 통해 투자운용을 수익원으로 계속 활용하고, 비IT사업부문 등 신규사업영역으로의 진출과 관련해서는 미래형사업을 M&A, 영업양수 등 다양한 방법을 통해 보다 적극적으로 추진할 예정입니다.

(2) 시장점유율 등

당사가 현재 영위하고 있는 IT사업은 일반적으로 SI업체로 분류되어, 당사의 경쟁업체로는 대기업의 계열 SI업체와 여타의 많은 중소 SI, NI, SW업체가 있습니다. 매출액 감소와 사업환경 악화로 인해 시장점유율 산출이 현재 곤란한 상태입니다.

고속도로 휴게소 및 주유소 부분은 전국의 타 휴게소와 비교하기는 무리입니다. 당사가 운영하는 정읍(순천)휴게소 및 주유소, 주암(양방향)휴게소 및 주유소, 순천(순천)휴게소는 상대적으로 유동인구가 적은 호남선에 위치한 관계로, 전반적으로 유동인구가 풍부한 수도권이나 경부선 지역의 휴게소와는 직접 비교하기 어렵습니다. 당사는 졸음운전 방지를 위해 졸음쉼터 운영과 방문고객 응모권 추첨 등 다양한 이벤트 행사를 추진함과 동시에 유명브랜드 입점을 통한 상품의 고급화와 차별화된 서비스를 제공하고 있으며 내적으로는 직원교육을 통해 고정고객 확보에 힘쓰고 있어 지속적인 매출실적을 달성할 것으로 예상됩니다.

(3) 시장의 특성
가) IT사업부문

국내 대형 SI업체들은 대부분 대기업의 계열사로 그룹의 전산업무를 대행처리하는 등 안정적인 영업기반을 확보하고 있습니다.

국내 SI 전체시장 중 약 30%에 달하는 부문을 3개 주요 대형 SI업체가 점유하고 있는실정입니다. 대기업 계열사인 대형 SI업체와 차별화를 이루기 위해 전문솔루션분야에 대한 System Integration, Solution Integration 사업에 주력하는 것이 전문솔루션을 보유한 업체의 주요한 생존전략으로 자리잡고 있습니다. 자금력과 안정적인 그룹사 매출 및 이익확보, 광범위한 인력풀을 형성하고 있는 대형 SI업체들은 이러한 전문솔루션 보유업체와의 전략적 제휴를 통해 전문분야의 SI사업을 추진하는 경향이 늘고 있습니다.

위즈코프는 IBM, HP, Autonomy 소프트웨어 등의 솔루션 사업 분야에서 독자적인 SI사업을 추진함과 동시에 대형 SI업체와의 제휴를 통해 공공부문, 금융 및 대형기업의 IT솔루션 구축사업에 전문적인 기술과 노하우를 발휘하며 솔루션 기반의 전문 IT서비스업체로서의 노력해 나가고 있습니다.

최근 SI시장 특징
▲ IT아웃소싱 및 컨설팅 등 서비스 매출 비중이 계속적으로 성장중
▲ 유비쿼터스, 텔레매틱스, RFID 등 차세대 산업 이슈로 SI시장 확대 기대
▲ 대형SI업체 대외사업 비중 강화, 중견 SI업체는 전문성, 차별화된 사업 전략 추진
▲ 내수시장 한계와 업체간 경쟁 심화, 주요 SI업체 사업 전략 핵심은 수익성 우선
▲ 핵심역량 강화 전략으로 아웃소싱, 컨설팅, 유통, 분류 등 전문화 추진

나) 고속도로 휴게소 운영 사업부문
고속도로 휴게소 및 주유소의 주요 목표시장은 해당권역을 이동하는 여행객들이며,경기변동에 대한 영향보다는 휴가철, 행락철, 명절 등 계절적인 요인에 민감한 특성을 지니고 있습니다. 물론 전세계적인 경기침체등의 급변동 시기에는 전체 이동객의증가율이 감소 또는 정체되는등 일시적인 영향을 받지만, 이후 경기안정 또는 회복세에 들어가면 주5일근무 정착 및 전국 일일생활권 영향으로 꾸준한 성장세가 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 현재 IT사업부문과 같이 수익성이 낮은 기존 사업부문에서는 사업부문을 축소하고 있으며, 수익부문의 다각화 및 경영의 내실화와 함께 이익중심 경영을 실현하여 손익개선을 위해 노력하고 있습니다.

안정적인 영업이익을 창출하고 있는 고속도로휴게소 사업과 같은 비 IT부문의 신규사업 진출에도 꾸준한 관심을 기울이는 한편 미래형 사업부문의 사업화에도 노력을 계속하고 있습니다.

이러한 노력의 일환으로 새로운 미래수익사업 발굴에 노력하고 있으며, 내부적인 투자역량의 강화와 시스템화를 통해 투자운용을 수익원으로 활용하고, IT사업부문이 아닌 신규사업영역으로의 진출과 관련해서는 미래형사업을 M&A, 영업양수 등 다양한 방법을 통해 보다 적극적으로 추진할 것입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

본 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

연결재무제표

연결 재무상태표

제 27 기 2021.12.31 현재

제 26 기 2020.12.31 현재

(단위 : 원)

제 27 기

제 26 기

자산

유동자산

29,100,905,117

25,957,952,248

현금및현금성자산

17,903,314,648

9,018,800,915

당기손익-공정가치 측정 금융자산

9,320,985,974

15,212,081,723

매출채권

460,046,004

378,966,333

기타채권

19,834,197

9,508,002

기타유동자산

871,516,024

809,470,639

당기법인세자산

914,200

911,060

재고자산

524,294,070

528,213,576

비유동자산

57,218,569,032

25,220,074,592

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

201,085,664

211,640,832

기타채권

1,739,228,551

1,699,220,643

유형자산

55,234,689,329

22,862,142,032

무형자산

351,940

2,730,990

기타비유동자산

43,213,548

50,013,743

이연법인세자산

-

394,326,352

자산총계

86,319,4
7
4,149

51,178,026,840

부채

유동부채

2,057,979,764

1,683,144,828

매입채무

343,544,885

403,995,157

기타채무

791,652,369

1,022,695,384

기타유동부채

66,870,680

54,694,410

단기차입금

0

0

당기법인세부채

855,911,830

201,759,877

비유동부채

8,411,273,239

5,671,465,611

기타채무

1,425,454,894

1,441,029,032

퇴직급여부채

14,529,059

31,485,348

비유동파생상품부채

-

2,305,645,400

전환사채

-

1,893,305,831

이연법인세부채

6,971,289,286

부채총계

10,469,253,003

7,354,610,439

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

75,571,980,823

43,514,158,596

자본금

31,776,720,000

19,415,386,000

자본잉여금

23,426,838,474

23,024,121,274

기타자본구성요소

(4,402,948,199)

(4,397,264,001)

기타포괄손익누계액

25,558,206,272

(136,452,142)

이익잉여금(결손금)

(786,835,724)

5,608,367,465

비지배지분

278,240,323

309,257,805

자본총계

75,850,221,146

43,823,416,401

자본과부채총계

86,319,474,149

51,178,026,840

연결 포괄손익계산서

제 27 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 26 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

제 27 기

제 26 기

매출액

35,478,283,378

28,206,514,295

매출원가

28,776,592,303

21,285,048,056

매출총이익

6,701,691,075

6,921,466,239

기타영업수익

706,467,939

1,030,422,986

기타영업비용

294,065,803

497,089,430

판매비와관리비

6,302,003,955

6,613,690,846

영업이익(손실)

812,089,256

841,108,949

기타수익

655,476,835

523,940,434

기타비용

296,898,360

100,541,299

금융수익

4,357,651,242

4,617,808,899

금융원가

10,222,884,890

2,776,213,377

법인세비용차감전순이익(손실)

(4,694,565,917)

3,106,103,606

법인세비용

1,051,052,011

373,792,558

당기순이익(손실)

(5,745,617,928)

2,732,311,048

기타포괄손익

25,716,961,251

(99,278,412)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 포괄손익

2
5
,716,961,251

(99,278,412)

확정급여부채의재측정요소

22,302,837

(2,763,135)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

(8,233,031)

(96,515,277)

자산재평가잉여금
25,702,891,445
-

총포괄손익

19,971,343,323

2,633,032,636

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

(5,710,748,077)

2,800,645,638

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

(34,869,851)

(68,334,590)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

20,002,360,805

2,702,714,744

총 포괄손익, 비지배지분

(31,017,482)

(69,682,108)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(101)

80

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(101)

80

연결 자본변동표

제 27 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 26 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)

19,415,386,000

23,158,251,493

(4,397,264,001)

(91,447,415)

1,877,988,402

39,962,914,479

51,939

39,962,966,418

당기순이익(손실)

0

0

0

0

2,800,645,638

2,800,645,638

(68,334,590)

2,732,311,048

확정급여부채의재측정요소

0

0

0

0

(1,415,617)

(1,415,617)

(1,347,518)

(2,763,135)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

0

0

0

(96,515,277)

0

(96,515,277)

0

(96,515,277)

주식배당

0

0

0

0

0

0

0

0

배당금지급

0

0

0

0

0

0

0

0

무상증자

0

0

0

0

0

0

0

0

자기주식의취득

0

0

0

0

0

0

0

0

종속기업지분율변동

0

(134,130,219)

0

0

0

(134,130,219)

205,433,469

71,303,250

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익의 대체

0

0

0

51,510,550

(51,510,550)

0

0

0

연결대상범위의 변동

0

0

0

0

982,659,592

982,659,592

173,454,505

1,156,114,097

자본 증가(감소) 합계

0

(134,130,219)

0

(45,004,727)

3,730,379,063

3,551,244,117

309,205,866

3,860,449,983

2020.12.31 (기말자본)

19,415,386,000

23,024,121,274

(4,397,264,001)

(136,452,142)

5,608,367,465

43,514,158,596

309,257,805

43,823,416,401

2021.01.01 (기초자본)

19,415,386,000

23,024,121,274
(4,397,264,001)

(136,452,142)

5,608,367,465

43,514,158,596

309,257,805

43,823,416,401

당기순이익(손실)

0

0

0

0

(5,710,748,077)

(5,710,748,077)

(34,869,851)
(5,745,617,928)

확정급여부채의재측정요소

0

0

0

0

18,450,468
18,450,468
3,852,369
22,302,837

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

0

0

0

(8,233,031)
0
(8,233,031)

0

(8,233,031)

재평가잉여금

0

0

0

25,702,891,445
0
25,702,891,445
0
25,702,891,445

주식배당

0

0

0

0

0

0

0

0

배당금지급

0

0

0

0

(702,905,580)
(702,905,580)

0

(702,905,580)

무상증자

10,103,700,500
(10,169,647,500)

0

0

0

(65,947,000)

0

(65,947,000)

전환권청구
2,257,633,500
10,572,364,700

0

0

0

12,829,998,200
0

12,829,998,200

자기주식의취득

0

0

(19,109,198)

0

0

(19,109,198)

0

(19,109,198)

주식매수선택권
0
0
13,425,000

0

0

13,425,000
0
13,425,000

종속기업지분율변동

0

0

0

0

0

0

0
0

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익의 대체

0

0

0

0

0

0

0
0

연결대상범위의 변동

0

0

0

0

0

0

0
0

소유주와의 거래 계
12,361,334,000
402,717,200
(5,684,198)
0
(702,905,580)
12,055,461,422
0
12,055,461,422

2021.12.31 (기말자본)

31,776,720,000
23,426,838,474
(4,402,948,199)
25,558,206,272
(786,835,724)
75,571,980,823
278,240,323
75,850,221,146

연결 현금흐름표

제 27 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 26 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

제 27 기

제 26 기

영업활동현금흐름

1,696,590,285

1,742,043,191

당기순이익(손실)

(5,745,617,928)

2,732,311,048

당기순이익조정을 위한 가감

8,067,285,538

(1,239,571,851)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

(479,157,215)

288,110,463

이자수취(영업)

45,691,225

110,880,269

이자지급(영업)

(78,213,116)

(13,200,953)

배당금수취(영업)

187,105,045

46,036,708

법인세납부(환급)

(300,503,264)

(182,522,493)

투자활동현금흐름

8,121,944,281

(4,545,538,326)

당기손익-공정가치측정금융자산의처분

50,425,314,041

58,679,902,701

당기손익-공정가치측정금융자산의취득

(41,381,100,763)

(63,800,755,516)

단기대여금의 감소

20,000,000

7,228,864,000

단기대여금의 증가

(20,000,000)

(7,088,864,000)

장기금융상품의 처분

0

621,800

장기금융상품의 취득

0

0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분

0

0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득

0

(51,510,550)

장기대여금의 감소

7,265,495

1,437,748

장기대여금의 증가

(10,000,000)

(5,000,000)

장기미수금의증가

(95,662,450)

연결범위의변동으로인한순현금유출

0

74,678,608

유형자산의 처분

94,700,000

0

유형자산의 취득

(870,931,075)

(462,877,667)

보증금의 감소

6,696,583

978,947,000

보증금의 증가

(150,000,000)

(5,320,000)

재무활동현금흐름

(934,020,833)

3,318,975,006

단기차입금의 증가

3,000,000,000

6,168,493,750

단기차입금의 감소

(3,000,000,000)

(6,168,493,750)

리스부채의감소

(236,268,344)

(108,268,344)

전환사채의 발행

0

3,400,000,000

임대보증금의 증가

636,915,400

33,115,000

임대보증금의 감소

(389,266,035)

(15,533,900)

종속회사의유상증자

0

9,662,250

자기주식의 취득

(19,109,198)

0

무상증자비용

(65,947,000)

0

현금배당

(702,905,580)

0

회생채권의감소
(157,440,076)
0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

8,884,513,733

515,479,871

기초현금및현금성자산

9,018,800,915

8,503,645,801

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

0

(324,757)

기말현금및현금성자산

17,903,314,648

9,018,800,915

별도재무제표

재무상태표

제 27 기 2021.12.31 현재

제 26 기 2020.12.31 현재

(단위 : 원)

제 27 기

제 26 기

자산

유동자산

24,971,534,458

21,706,634,224

현금및현금성자산

14,994,654,821

7,137,366,369

당기손익-공정가치 측정 금융자산

8,565,385,974

13,128,781,723

매출채권

364,162,744

222,669,373

기타채권

3,431,585

9,358,755

기타유동자산

850,467,666

807,271,229

재고자산

193,431,668

401,186,775

비유동자산

58,183,334,966

26,085,319,446

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

201,085,664

211,640,832

종속기업투자

3,369,644,600

3,369,644,600

기타채권

1,589,228,551

1,579,998,058

유형자산

52,980,162,603

20,479,695,861

기타비유동자산

43,213,548

50,013,743

이연법인세자산

-

394,326,352

자산총계

83,154,869,424

47,791,953,670

부채

유동부채

1,568,279,246

1,029,725,562

매입채무

277,390,885

324,323,257

기타채무

374,361,211

456,012,358

기타유동부채

60,615,320

47,630,070

당기법인세부채

855,911,830

201,759,877

비유동부채

7,647,594,286

4,761,506,462

기타채무

676,305,000

562,555,231

비유동파생금융상품부채

-

2,305,645,400

전환사채

-

1,893,305,831

이연법인세부채
6,971,289,286
-

부채총계

9,215,873,532

5,791,232,024

자본

자본금

31,776,720,000

19,415,386,000

자본잉여금

23,307,593,675

22,904,876,475

기타자본구성요소

(4,416,373,199)

(4,397,264,001)

기타포괄손익누계액

25,558,206,272

(136,452,142)

이익잉여금(결손금)

(2,287,150,856)

4,214,175,314

자본총계

73,938,995,892

42,000,721,646

자본과부채총계

83,154,869,424

47,791,953,670

포괄손익계산서

제 27 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 26 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

제 27 기

제 26 기

매출액

33,197,754,302

27,401,641,595

매출원가

26,526,172,642

20,465,463,382

매출총이익

6,671,581,660

6,936,178,213

판매비와관리비

5,883,254,441

6,433,833,475

영업이익(손실)

788,327,219

502,344,738

기타수익

353,596,016

200,407,915

기타비용

22,250,447

100,216,283

금융수익

4,248,234,736

4,597,246,145

금융원가

10,115,276,103

2,737,508,338

법인세비용차감전순이익(손실)

(4,747,368,579)

2,462,274,177

법인세비용

1,051,052,011

373,792,558

당기순이익(손실)

(5,798,420,590)

2,088,481,619

기타포괄손익

25,694,658,414

(96,515,277)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 포괄손익

25,694,658,414

(96,515,277)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

(8,233,031)

(96,515,277)

자산재평가잉여금
25,702,891,445
-

총포괄손익

19,896,237,824

1,991,966,342

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(103)

59

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(103)

59

자본변동표

제 27 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 26 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2020.01.01 (기초자본)

19,415,386,000

22,904,876,475

(4,397,264,001)

(91,447,415)

2,177,204,245

40,008,755,304

당기순이익(손실)

-
-
-
-

2,088,481,619

2,088,481,619

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

-
-
-

(96,515,277)

-

(96,515,277)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익의 대체

-
-
-

51,510,550

(51,510,550)

0

주식배당

-
-
-
-
-
-

배당금지급

-
-
-
-
-
-

자기주식의취득

-
-
-
-
-
-

무상증자

-
-
-
-
-
-

자본 증가(감소) 합계

-
-
-

(45,004,727)

2,036,971,069

1,991,966,342

2020.12.31 (기말자본)

19,415,386,000

22,904,876,475

(4,397,264,001)

(136,452,142)

4,214,175,314

42,000,721,646

2021.01.01 (기초자본)

19,415,386,000

22,904,876,475

(4,397,264,001)

(136,452,142)

4,214,175,314

42,000,721,646

당기순이익(손실)

-
-
-
-
(5,798,420,590)

(5,798,420,590)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

-
-
-

(8,233,031)

-
(8,233,031)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익의 대체

-
-
-
-
-
-

재평가잉여금
-
-
-
25,702,891,445

25,702,891,445

연차배당

-
-
-
-
(702,905,580)

(702,905,580)

자기주식의취득

-
-
(19,109,198)
-
-

(19,109,198)

무상증자

10,103,700,500

(10,169,647,500)

-
-
-

(65,947,000)

전환권청구
2,257,633,500
10,572,364,700
-
-
-
12,829,998,200

자본 증가(감소) 합계

12,361,334,000
402,717,200
(19,109,198)
-

(702,905,580)

12,042,036,422

2021.12.31 (기말자본)

31,776,720,000
23,307,593,675
(4,416,373,199)
25,558,206,272
(2,287,150,856)
73,938,995,892

현금흐름표

제 27 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 26 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(단위 : 원)

제 27기

제 26 기

영업활동현금흐름

1,211,291,906

1,518,455,627

당기순이익(손실)

(5,798,420,590)

2,088,481,619

당기순이익조정을 위한 가감

7,360,581,582

(669,103,609)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

(188,891,384)

135,655,406

배당금수취(영업)

142,399,909

41,811,708

이자수취(영업)

39,112,410

106,186,481

이자지급(영업)

(64,994,254)

(874,315)

법인세납부(환급)

(278,495,767)

(183,701,663)

투자활동현금흐름

7,258,581,252

(5,140,954,993)

당기손익-공정가치측정금융자산의처분

39,337,628,626

46,759,861,181

당기손익-공정가치측정금융자산의취득

(32,080,123,658)

(51,053,501,955)

단기대여금의 감소

-

11,293,866,000

단기대여금의 증가

-

(11,153,866,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분

-
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득

-

(51,510,550)

장기대여금의 감소

7,265,495

1,437,748

장기대여금의 증가

(10,000,000)

(5,000,000)

장기미수금의증가

-

(95,662,450)

장기미수금의감소
156,129,577
-

유형자산의 처분

-
-

유형자산의 취득

(152,318,788)

(304,239,467)

보증금의 감소

-

978,947,000

보증금의 증가

-

(5,320,000)

종속기업투자주식의취득

-

(1,505,966,500)

재무활동현금흐름

(612,5
8
4,706)

3,345,312,756

단기차입금의 증가

3,000,000,000

4,000,000,000

단기차입금의 감소

(3,000,000,000)

(4,000,000,000)

전환사채의 발행

-

3,400,000,000

임대보증금의 증가

636,915,400

33,115,000

임대보증금의 감소

(389,266,035)

(15,533,900)

리스부채의감소

(72,268,344)

(72,268,344)

현금배당

(702,905,580)
-

주식발행비용

(65,950,949)
-

자기주식의 취득

(19,109,198)
-

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

7,857,288,452

(277,186,610)

기초현금및현금성자산

7,137,366,369

7,414,552,979

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

-
-

기말현금및현금성자산

14,994,654,821

7,137,366,369

이익잉여금처분계산서

결손금처분계산서

제 27기
2021년 1월 1일 부터
2021년 12월 31일 까지
제 26기
2020년 1월 1일 부터
2020년 12월 31일 까지

처분예정일
2022년 3월 29일
처분확정일
2021년 3월 25일

(단위:원)

과 목
당 기
전 기

미처분 이익잉여금

(2,552,150,856)

4,020,175,314

전기이월이익잉여금

3,246,269,734

1,983,204,245

기타포괄손익누계액의대체

(51,510,550)

당기순이익

(
5,798,420,590)

2,088,481,619

이익잉여금 처분액

-

773,905,580

1.이익준비금
-

71,000,000

2.현금배당
 (주당배당금(율) 
 당기 : -원(4%) 전기: 20원(-%) )
-

702,905,580

차기이월 미처분결손금

(2,552,150,856)

3,246,269,734

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분

제27(당)기 예정

제26(전)기

현금배당

주당배당금(원)

-

20

배당금총액(원)

-
702,905,580

시가배당률(%)

-
1.4

주식배당

주당배당금(원)

-
-

배당금총액(원)

-
-

배당률(%)

-
-

합계(원)

-

702,905,580

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

정승환
1963.05.23
해당없음

해당없음

본인
이사회

서정훈
1969.04.21

해당없음

해당없음

해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정승환
위즈코프(주) 대표이사
1998.01.~1999.06.
2000.07.~2003.10.
2016.06.~현재

.한화투신운용 운용역
.현 위즈코프㈜ 대표이사

없음

서정훈
위즈코프(주) 상무
2013.03.~현재
2020.03.~현재
2007.07.~현재

.현 ㈜하나나노텍 사내이사

.현 위즈네트웍크㈜ 대표이사

.현 위즈코프㈜ 경영지원본부 상무

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정승환
해당없음

해당있음

해당없음

서정훈

해당없음

해당있음

해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

확인서(서정훈)

확인서(정승환)

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
489백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
70백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6백만원

최고한도액
70백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음