아주IB투자 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220308)
제출인: 아주IB투자

의결권대리행사권유참고서류
3.5
아주아이비투자(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 3월 8일

권 유 자:
성 명: 아주아이비투자(주)
주 소: 서울특별시 강남구 테헤란로 201, 아주빌딩 3층, 4층, 5층
전화번호: 02-3451-9297

작 성 자:
성 명: 노 영 철
부서 및 직위: 경영지원실 실장
전화번호: 02-3451-9200

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
아주아이비투자(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 08일
라. 주주총회일
2022년 03월 25일

마. 권유 시작일
2022년 03월 15일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote. samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote. samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

아주아이비투자(주)
보통주
2,882,446
2.39
본인
자기주식은 의결권이 제한됨

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

아주산업
최대주주
보통주
73,140,000
60.53
최대주주
-

김지원
등기임원
보통주
81,755
0.07
등기임원
-

최용진
등기임원
보통주
32,000
0.03
등기임원
-

계
-
73,253,755
60.63
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

전도영
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 08일
2022년 03월 15일
2022년 03월 24일
2022년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준일 현재 자사주를 제외한 의결권있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 15일~2022년 3월 24일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능
(단, 마지막 날인 3월 24일은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등의 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 계획

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처: 서울특별시 강남구 테헤란로 201 아주빌딩 5층 기획팀(우편번호 06141)

전화번호: 02-3451-9200

- 우편 접수 여부: 가능

- 접수 기간: 2022년 3월 15일 ~ 3월 24일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 25일 오전 9시

장 소
서울특별시 강남구 논현로 98길 28 스파크플러스 유니버스점 
지하 1층 언더그라운드홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 15일~2022년 3월 24일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 상기 수여 기간 중에는 24시간 이용 가능 
 단, 마지막 날에는 오후 5시까지 가능
- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후 
 전자위임장 수여 가능
- 수정동의안 처리
 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 
 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

가. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입장 전 '열화상 카메라’또는 '디지털 온도계’등의 측정 결과에 따라 발열로 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장 시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다. 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 금번 주주총회에 도입된 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.

나. 코로나바이러스19로 인하여 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제48기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회소집공고 III. 경영참고사항의 "1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제48(당)기말 2021년 12월 31일 현재

제47(전)기말 2020년 12월 31일 현재

아주아이비투자주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제48(당)기말
제47(전)기말

자산

현금및현금성자산
28,804,151,868
14,459,408,439

예치금
53,356,713,155
41,674,512,700

당기손익-공정가치측정금융자산
138,851,505,308
209,205,767,817

관계기업및공동기업투자
145,031,955,347
114,652,648,452

대여금및수취채권
27,057,728,669
24,286,919,363

유형자산
5,417,405,782
1,016,238,541

무형자산
1,008,925,719
562,078,333

기타금융자산
650,379,185
693,152,991

기타자산
16,526,340
17,144,520

자산총계
400,195,291,373
406,567,871,156

부채

차입금
28,000,000,000
39,000,000,000

전환사채
2,489,884,546
4,735,871,698

교환사채
2,489,884,546
4,735,871,698

파생금융부채
2,678,121,416
6,631,111,120

당기법인세부채
14,086,927,698
2,337,085,111

기타금융부채
25,699,577,739
9,052,096,452

퇴직급여부채
34,157,441
145,517,264

기타부채
1,522,174,660
1,458,802,001

이연법인세부채
12,103,108,549
13,676,933,922

비지배지분부채
58,212,582,843
114,936,852,378

부채총계
147,316,419,438
196,710,141,644

자본

자본금
60,411,478,000
59,507,562,500

연결자본잉여금
18,523,506,076
11,097,845,400

연결자본조정
(3,626,526,492)
(4,553,038,095)

연결기타포괄손익누계액
(325,257,299)
(516,963,910)

연결이익잉여금
177,895,671,650
144,322,323,617

자본총계
252,878,871,935
209,857,729,512

부채와자본총계
400,195,291,373
406,567,871,156

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제48
(당)기
2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제47
(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

아주아이비투자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제48(당)기
제47(전)기

Ⅰ.영업수익
139,153,409,586
146,118,763,304

이자수익
739,967,397
648,091,341

배당수익
2,874,250,125
619,671,351

수수료수익
38,410,691,482
13,763,118,998

당기손익-공정가치측정금융상품관련이익
61,411,692,434
93,139,100,583

관계기업및공동기업투자관련이익
32,125,957,267
36,872,761,093

기타영업수익
1,319,101,834
36,905,947

비지배지분금융수익
2,271,749,047
1,039,113,991

Ⅱ.영업비용
87,140,561,478
82,987,391,739

금융비용
1,286,543,139
1,354,776,397

수수료비용
223,300,000
227,700,000

당기손익-공정가치측정금융상품관련손실
39,413,362,502
20,414,192,583

관계기업및공동기업투자관련손실
9,635,407,842
1,695,070,058

대손상각비
12,014,018
50,090,435

일반관리비
14,033,668,000
12,392,022,481

기타영업비용
15,758,229,194
6,535,906,310

비지배지분금융비용
6,778,036,783
40,317,633,475

Ⅲ.영업이익
52,012,848,108
63,131,371,565

Ⅳ.기타수익
488,258,312
694,265

Ⅴ.기타비용
330,526,292
185,086,359

Ⅵ.법인세비용차감전순이익
52,170,580,128
62,946,979,471

Ⅶ.법인세비용
12,837,014,695
13,509,617,375

Ⅷ. 당기순이익
39,333,565,433
49,437,362,096

Ⅸ. 기타포괄손익
191,706,611
(361,303,235)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의재측정요소
112,133,589
(265,411,734)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
79,573,022
(95,891,501)

Ⅹ. 총포괄이익
39,525,272,044
49,076,058,861

(1) 당기순이익 귀속
39,333,565,433
49,437,362,096

1. 지배기업소유지분
39,333,565,433
49,437,362,096

2. 비지배지분
-
-

(2) 총포괄이익의 귀속
39,525,272,044
49,076,058,861

1. 지배기업소유지분
39,525,272,044
49,076,058,861

2. 비지배지분
-
-

XI. 주당이익
339
429

기본주당이익
339
429

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제48
(당)기
2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제47
(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

아주아이비투자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결자본잉여금
연결자본조정
연결기타포괄
손익누계액
연결이익잉여금
지배기업
 소유지분합계
총계

2020년 1월 1일(전기초)
59,357,025,000
10,774,189,775
(1,390,808,744)
(155,660,675)
98,991,267,606
167,576,012,962
167,576,012,962

주식선택권 부여
-
-
179,003,344
-
-
179,003,344
179,003,344

주식선택권 행사
150,537,500
323,655,625
(127,956,875)
-
-
346,236,250
346,236,250

자기주식 취득
-
-
(3,213,275,820)
-
-
(3,213,275,820)
(3,213,275,820)

연차배당
-
-
-
-
(4,106,306,085)
(4,106,306,085)
(4,106,306,085)

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
49,437,362,096
49,437,362,096
49,437,362,096

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(265,411,734)
-
(265,411,734)
(265,411,734)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
(95,891,501)
-
(95,891,501)
(95,891,501)

2020년 12월 31일(전기말)
59,507,562,500
11,097,845,400
(4,553,038,095)
(516,963,910)
144,322,323,617
209,857,729,512
209,857,729,512

2021년 1월 1일(당기초)
59,507,562,500
11,097,845,400
(4,553,038,095)
(516,963,910)
144,322,323,617
209,857,729,512
209,857,729,512

주식선택권 부여
-
-
84,607,791
-
-
84,607,791
84,607,791

주식선택권 행사
439,750,000
944,744,150
(366,783,150)
-
-
1,017,711,000
1,017,711,000

교환사채의 교환
-
2,513,701,208
1,208,686,962
-
-
3,722,388,170
3,722,388,170

전환사채의 전환
464,165,500
3,967,215,318
-
-
-
4,431,380,818
4,431,380,818

연차배당
-
-
-
-
(5,760,217,400)
(5,760,217,400)
(5,760,217,400)

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
39,333,565,433
39,333,565,433
39,333,565,433

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
112,133,589
-
112,133,589
112,133,589

해외사업장환산외환차이
-
-
-
79,573,022
-
79,573,022
79,573,022

2021년 12월 31일(당기말)
60,411,478,000
18,523,506,076
(3,626,526,492)
(325,257,299)
177,895,671,650
252,878,871,935
252,878,871,935

 - 연결 현금흐름표 

연 결 현 금 흐 름 표

제48
(당)기
2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제47
(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

아주아이비투자 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제48(당)기
제47(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
117,372,035,712
12,178,083,225

1. 영업에서 창출된 현금흐름
103,927,150,381
11,765,106,089

가. 당기순이익
39,333,565,433
49,437,362,096

나. 조정
(27,952,875,427)
(53,655,615,117)

다. 순운전자본의 변동
92,546,460,375
15,983,359,110

2. 이자의 수취
572,916,157
627,697,694

3. 이자의 지급
(837,750,862)
(1,270,952,990)

4. 배당금의 수취
2,874,250,125
619,671,351

5. 조합이익분배금의 수취
14,237,087,462
4,952,304,542

6. 법인세의 납부
(3,401,617,551)
(4,515,743,461)

Ⅱ.투자활동으로 인 한현금흐름
(24,768,157,081)
(4,092,846,453)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
32,188,446,173
18,187,799,567

비품의 처분
-
12,413,890

차량운반구의 처분
14,150,000
-

회원권의 처분
240,000,000
-

관계기업 및 공동기업의 배분
31,934,296,173
18,175,385,677

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(56,956,603,254)
(22,280,646,020)

비품의 취득
41,644,490
206,190,610

차량운반구의 취득
-
13,660,520

소프트웨어의 취득
43,428,000
-

회원권의 취득
231,483,720
-

관계기업 및 공동기업의 취득
56,632,000,000
21,937,000,000

기타보증금의 증가
8,047,044
123,794,890

III.재무활동으로 인한 현금흐름
(78,281,142,460)
(18,364,629,451)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
29,017,711,000
52,346,236,250

차입금의 차입
28,000,000,000
42,000,000,000

전환사채 발행
-
5,000,000,000

교환사채 발행
-
5,000,000,000

주식선택권 행사
1,017,711,000
346,236,250

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(107,298,853,460)
(70,710,865,701)

차입금의 상환
39,000,000,000
41,000,000,000

리스부채의 감소
1,300,261,419
649,887,172

배당금의 지급
5,768,034,770
4,117,117,965

자기주식 취득
-
3,213,275,820

비지배지분부채의 감소
61,230,557,271
21,730,584,744

Ⅳ.현금 및 현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
14,322,736,171
(10,279,392,679)

Ⅴ.외화표시 현금의 환율변동효과
22,007,258
-

Ⅵ.기초의 현금 및 현금성자산
14,459,408,439
24,738,801,118

Ⅶ.기말의 현금 및 현금성자산
28,804,151,868
14,459,408,439

 - 별도 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제48(당)기말 2021년 12월 31일 현재

제47(전)기말 2020년 12월 31일 현재

아주아이비투자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제48(당)기말
제47(전)기말

자산

현금및현금성자산
26,395,481,921
5,898,816,989

예치금
47,017,433,950
35,045,108,156

당기손익-공정가치측정금융자산
54,821,158,534
49,830,988,709

종속기업,관계기업및공동기업투자
100,388,840,000
89,434,403,646

대여금및수취채권
34,476,491,146
33,771,442,408

유형자산
5,417,405,782
1,016,238,541

무형자산
1,008,925,719
562,078,333

기타금융자산
613,334,681
659,155,167

기타자산
16,526,340
17,144,520

이연법인세자산
3,005,478,261
1,674,792,788

자산총계
273,161,076,334
217,910,169,257

부채

차입금
28,000,000,000
39,000,000,000

전환사채
2,489,884,546
4,735,871,698

교환사채
2,489,884,546
4,735,871,698

파생금융부채
2,678,121,416
6,631,111,120

당기법인세부채
14,086,927,698
2,337,085,111

기타금융부채
22,848,339,697
4,945,283,514

퇴직급여부채
34,157,441
145,517,264

기타부채
1,486,627,921
1,884,859,362

부채총계
74,113,943,265
64,415,599,767

자본

자본금
60,411,478,000
59,507,562,500

자본잉여금
18,523,506,076
11,097,845,400

자본조정
(3,626,526,492)
(4,553,038,095)

기타포괄손익누계액
(309,516,566)
(421,650,155)

이익잉여금
124,048,192,051
87,863,849,840

자본총계
199,047,133,069
153,494,569,490

부채와자본총계
273,161,076,334
217,910,169,257

 - 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제48
(당)기
2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제47
(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

아주아이비투자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제48(당)기
제47(전)기

Ⅰ.영업수익
93,648,442,499
47,242,149,516

이자수익
641,013,164
507,883,978

배당수익
2,874,250,125
619,671,351

수수료수익
49,321,434,428
21,103,643,599

당기손익-공정가치측정금융상품관련이익
12,213,087,182
16,795,737,633

종속기업,관계기업및공동기업투자관련이익
28,108,307,600
8,181,210,309

기타영업수익
490,350,000
34,002,646

Ⅱ. 영업비용
38,819,328,425
25,976,927,323

금융비용
1,286,543,139
1,354,776,397

수수료비용
223,300,000
227,700,000

당기손익-공정가치측정금융상품관련손실
7,505,095,732
9,384,685,248

종속기업,관계기업및공동기업투자관련손실
-
-

대손상각비
14,111,559
56,140,435

일반관리비
14,037,659,571
12,511,163,149

기타영업비용
15,752,618,424
2,442,462,094

Ⅲ. 영업이익
54,829,114,074
21,265,222,193

Ⅳ. 기타수익
488,258,312
694,257

Ⅴ. 기타비용
330,526,292
185,086,359

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
54,986,846,094
21,080,830,091

Ⅶ. 법인세비용
13,042,286,483
3,604,310,180

Ⅷ. 당기순이익
41,944,559,611
17,476,519,911

Ⅸ. 기타포괄손익
112,133,589
(265,411,734)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
112,133,589
(265,411,734)

Ⅹ. 총포괄이익
42,056,693,200
17,211,108,177

XI. 주당이익
362
152

기본주당이익
362
152

 - 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제48
(당)기
2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제47
(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

아주아이비투자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총 계

2020년 1월 1일(전기초)
59,357,025,000
10,774,189,775
(1,390,808,744)
(156,238,421)
74,493,636,014
143,077,803,624

주식선택권 부여
-
-
179,003,344
-
-
179,003,344

주식선택권 행사
150,537,500
323,655,625
(127,956,875)
-
-
346,236,250

자기주식 취득
-
-
(3,213,275,820)
-
-
(3,213,275,820)

연차배당
-
-
-
-
(4,106,306,085)
(4,106,306,085)

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
17,476,519,911
17,476,519,911

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(265,411,734)
-
(265,411,734)

2020년 12월 31일(전기말)
59,507,562,500
11,097,845,400
(4,553,038,095)
(421,650,155)
87,863,849,840
153,494,569,490

2021년 1월 1일(당기초)
59,507,562,500
11,097,845,400
(4,553,038,095)
(421,650,155)
87,863,849,840
153,494,569,490

주식선택권 부여
-
-
84,607,791
-
-
84,607,791

주식선택권 행사
439,750,000
944,744,150
(366,783,150)
-
-
1,017,711,000

교환사채의 교환
-
2,513,701,208
1,208,686,962
-
-
3,722,388,170

전환사채의 전환
464,165,500
3,967,215,318
-
-
-
4,431,380,818

연차배당
-
-
-
-
(5,760,217,400)
(5,760,217,400)

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
41,944,559,611
41,944,559,611

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
112,133,589
-
112,133,589

2021년 12월 31일(당기말)
60,411,478,000
18,523,506,076
(3,626,526,492)
(309,516,566)
124,048,192,051
199,047,133,069

 - 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제48
(당)기
2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제47
(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

아주아이비투자 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제48(당)기
제47(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
50,713,505,030
(9,547,165,470)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
24,305,829,647
(12,642,534,383)

가. 당기순이익
41,944,559,611
17,476,519,911

나. 조정
(20,940,259,294)
(10,382,848,092)

다. 순운전자본의 변동
3,301,529,330
(19,736,206,202)

2. 이자의 수취
473,573,027
416,553,242

3. 이자의 지급
(837,750,862)
(1,270,952,990)

4. 배당금의 수취
2,874,250,125
619,671,351

5. 조합이익분배금의 수취
27,261,352,532
7,820,465,377

6. 법인세의 납부
(3,363,749,439)
(4,490,368,067)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(13,166,254,909)
(235,641,209)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
43,787,301,665
22,047,185,921

비품의 처분
-
12,413,890

차량운반구의 처분
14,150,000
-

회원권의 처분
240,000,000
-

종속기업,관계기업 및 공동기업의 배분
43,533,151,665
22,034,772,031

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(56,953,556,574)
(22,282,827,130)

비품의 취득
41,644,490
206,190,610

차량운반구의 취득
-
13,660,520

소프트웨어의 취득
43,428,000
-

회원권의 취득
231,483,720
-

종속기업,관계기업및공동기업의 취득
56,632,000,000
21,937,000,000

기타보증금의 증가
5,000,364
125,976,000

III.재무활동으로 인한 현금흐름
(17,050,585,189)
3,365,955,293

1.재무활동으로 인한 현금유입액
29,017,711,000
52,346,236,250

차입금의 차입
28,000,000,000
42,000,000,000

전환사채 발행
-
5,000,000,000

교환사채 발행
-
5,000,000,000

주식선택권 행사
1,017,711,000
346,236,250

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(46,068,296,189)
(48,980,280,957)

차입금의 상환
39,000,000,000
41,000,000,000

리스부채의 감소
1,300,261,419
649,887,172

배당금의 지급
5,768,034,770
4,117,117,965

자기주식의 취득
-
3,213,275,820

Ⅳ.현금및현금성자산의증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
20,496,664,932
(6,416,851,386)

Ⅴ.외화표시 현금의 환율변동효과
-
-

Ⅵ.기초의 현금 및 현금성자산
5,898,816,989
12,315,668,375

Ⅶ.기말의 현금 및 현금성자산
26,395,481,921
5,898,816,989

 - 이익잉여금처분계산서(안)

제48
(당)기
2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제47
(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구분

제48(당)기

제47(전)기

I. 미처분이익잉여금

120,191,356,304

84,583,035,833

전기이월미처분이익잉여금
78,246,796,693

67,106,515,922

당기순이익
41,944,559,611

17,476,519,911

II. 이익잉여금처분액

(12,973,456,100)

(6,336,239,140)

연차배당
(11,794,051,000)

(5,760,217,400)

이익준비금의 적립
(1,179,405,100)

(576,021,740)

III. 차기이월미처분이익잉여금

107,217,900,204

78,246,796,693

(*) 당기 이익잉여금처분계산서(안)은 주주총회에서 확정될 예정입니다. 
 (전기 처분확정일 : 2021년 3월 26일)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익 잉여금 처분 계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 개정의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

(신설)

제14조의2(주주명부의 작성ㆍ비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 회사의 주주명부는 상법제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

전자증권법 제37조제6항의 규정 내용을 반영함.

전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련함

(신설)

부 칙 (24)

제1조(시행일) 이 정관은2022년3월 25일부터 시행한다.

부칙 신설

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사2명, 기타비상무이사 1명 )

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

염규옥
711017
여
부
해당사항없음
이사회

한창수
680528
여
부
해당사항없음
이사회

문규영
511101
부
부
특수관계인
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

염규옥
도원회계법인 
회계사
2000 ~ 현재
도원회계법인 공인회계사
해당사항없음

한창수
고려대학교
의과대학 교수
2012 ~ 현재
2019 ~ 2019
2016 ~ 2017
2007 ~ 2012
고려대학교 의과대학 교수
고려대학교 의료원 기금사업본부장
고려대학교 의과대학 홍보부학장
고려대학교 의과대학 부교수
해당사항없음

문규영
아주그룹 회장
2004 ~ 현재
아주그룹 회장
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

염규옥
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

한창수
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

문규영
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자 성명
직무수행 계획

염규옥

1. 전문성 :

본 후보자는 20여년간 공인회계사로 재직한 경력을 보유한 회계재무분야의 전문가입니다. 이를 바탕으로 이사회 및 감사위원회에 참여함으로써 전문성을 바탕으로 공정하고 올바른 의사결정을 내릴 것이며 이를 통해 회사가 건전한 발전을 지속할 수 있도록 하겠습니다.

2. 독립성 :

본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 회사의 업무 집행에 있어 경영진으로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 :

본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래 가치 제고에 노력하고자 합니다.

① 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

② 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

③ 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

④ 기업의 역할 확장을 위한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

한창수

1. 전문성 :

본 후보자는 고려대학교 의과대학 정신건강의학 교수로 재직중입니다. 본 후보자는 학계 및 공공기관 등에서 쌓은 오랜 경험과 합리적이고 세밀한 업무추진력을 통해 이사회의 다양성 제고와 전문성 강화에 기여할 것입니다.

2. 독립성 :

본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 회사의 업무 집행에 있어 경영진으로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 :

본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래 가치 제고에 노력하고자 합니다.

① 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

② 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

③ 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

④ 기업의 역할 확장을 위한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 성명
추천사유

염규옥
염규옥 사외이사 후보자는 현재 도원회계법인의 회계사로서 폭넓은 업무수행 경험을 바탕으로 전문성을 보유하고있는바, 전문성과 독립성을 바탕으로 당사의 재무건전성과 회계 투명성 강화에 큰 역할을 수행할 수 있는 후보자라고 판단하여 추천함

한창수
한창수 사외이사 후보자는 고려대학교 의과대학 정신건강의학 교수로 재직 중임. 정신의학분야 의학박사 및 보건과학 임상연구분야의 학위를 보유하고 있으며, 정부기관 보건정책 자문활동 외 의약품-의료기기 임상시험 기획과 수행 경험이 풍부하고 최근 스마트헬스, IT기기를 활용한 뇌건강 증진 연구에도 적극 관여하고 있음.
해당 후보자는 동 분야에 대한 폭넓은 이해와 경험을 바탕으로 당사의 바이오투자 전문성 강화와 회사의 성장 및 주주가치 제고에 기여할 수 있는 후보자라고 판단하여 추천함

문규영
문규영 기타비상무이사 후보자는 다년간 이사회의 의장을 역임하여 회사에 대한 이해도가 높으며, 현재 아주그룹의 회장으로 전문성과 경영능력을 인정 받고 있는 바, 회사의 기타비상무이사로서의 역할을 충실히 수행할 수 있을 것이라 판단하여 추천함

확인서

사실일치확인서(염규옥)

사실일치확인서(한창수)

사실일치확인서(문규영)

□ 감사위원회 위원이 되는 사외이사의 선임

제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최세학 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최세학
651004
여
여
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최세학
법무법인 유비즈
 대표변호사
2012 ~ 현재
2006 ~ 2012
2001 ~ 2006
법무법인 유비즈 대표변호사
법무법인 유비즈 구성원변호사
유비즈법률사무소 구성원변호사
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최세학
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자 성명
직무수행 계획

최세학

1. 전문성 :

본 후보자는 법률전문가로서 쌓아온 여러 경험을 바탕으로 이사회가 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 지속하고 강화하는데 기여하며 주주와 사회의 이익을 대변하는 올바른 의사결정을하고자 합니다.

2. 독립성 :

본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 회사의 업무 집행에 있어 경영진으로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 :

본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래 가치 제고에 노력하고자 합니다.

① 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

② 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

③ 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

④ 기업의 역할 확장을 위한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 성명
추천사유

최세학
최세학 사외이사 후보자는 현재 법무법인 유비즈의 대표변호사로서 법률분야에 폭넓은 이해와 경험을 보유하고 있는바, 오랜 경험을 바탕으로, 원칙에 입각한 합리적 판단, 다양한 심의, 자문역할을 수행하며 당사의 경영 투명성 강화에 주도적인 역할을 할 수 있는후보자라고 판단하여 추천함

확인서

사실일치확인서(최세학)

※ 기타 참고사항

본 안건은 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조 제5항에 따라 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

염규옥
711017
여
부
해당사항없음
이사회

한창수
680528
여
부
해당사항없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

염규옥
도원회계법인 
회계사
2000 ~ 현재
도원회계법인 공인회계사
해당사항없음

한창수
고려대학교
의과대학 교수
2012 ~ 현재
2019 ~ 2019
2016 ~ 2017
2007 ~ 2012
고려대학교 의과대학 교수
고려대학교 의료원 기금사업본부장
고려대학교 의과대학 홍보부학장
고려대학교 의과대학 부교수
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

염규옥
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

한창수
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 성명
추천사유

염규옥
염규옥 감사위원 후보자는 2018년 7월부터 아주아이비투자의 감사위원회 위원직을 수행해오며 당사에 대한 높은 이해도를 가지고 있고 자격을 보유한 검증된 회계전문가로 당사 감사위원회의 의사결정과정의 전문성과 투명성 강화에 기여할 것으로 판단하여 추천함.

한창수
한창수 감사위원 후보자 2020년 3월부터 아주아이비투자의 감사위원회 위원직을 수행해오며 당사에 대한 높은 이해도를 가지고 있음. 또한 고려대학교 의과대학 교수로 다양한 역할을 성공적으로 수행한 경험을 바탕으로 효과적인 감사위원 활동을 수행할 것으로 판단하여 추천함.

확인서

사실일치확인서(염규옥)

사실일치확인서(한창수)

□ 기타 주주총회의 목적사항

제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 

가. 의안 제목

- 임원퇴직금지급규정의 건

나. 의안의 요지

- 경영성과급 DC 적립제도 도입등에 따른 개정

구분
변경전 내용
변경후 내용
비고

제3조
퇴직금 산정
퇴직금은 근속 만 1년 이상인 임원이 소정의 절차에 의하여 퇴직할 때에 지급하며, 재임기간 1년에 대하여 1개월 분의 월 평균보수를 지급할 수 있다
퇴직금은 근속 만 1년 이상인 임원이 소정의 절차에 의하여 퇴직할 때에 지급하며, 직급 및 개인 평가등급에 따라 재임기간 1년에 대하여 1개월 분 이상의 월 평균보수를 지급할 수 있다.
직급계수 및 평가계수 도입

제4조
퇴직연금
임원의 퇴직금은 관련법에 의거하여 퇴직연금제에 가입할 수 있으며, 퇴직연금제도의 운영은 관련법에 준하여 운영되고 보호 받는다.

임원에 대한 퇴직금 지급은 퇴직연금제(확정급여형

(이하 DB형이라고 한다.) 또는 확정기여형(이하 DC형이라고 한다.)에 가입하여 지급되며, 퇴직연금제도의 운영은 퇴직연금규약을 준용하여 운영되고 보호 받는다.

제9조 삭제
제4조로 변경

제5조
퇴직금 산출방법

① 퇴직금의 산출은 평균보수 x 총 근속기간으로 한다.

② 평균보수는 해당 임원과 회사가 당해 년도에 체결한 임원위임계약의 보수 총액을 1/12한 금액으로 한다.

③ 전항에도 불구하고, 특별한 사정이 있을 경우 제2항의 보수총액에 전년도의 보수총액을 적용할 수 있다.

① 퇴직금의 산출은 임원이 개인 자유의사에 의해 선택한 퇴직연금 제도에 따라 적용한다.

1. DB형 퇴직연금 선택 시, 퇴직금의 산출은 평균보수 x 총 근속기간으로 한다.

2. DC형 퇴직연금 선택 시, 퇴직금은 평균보수 x (직급계수+평가계수) 로 매년 산출한다.

단, 2020.12.31 이전 퇴직금의 산출은 평균보수 x 총 근속기간 으로 한다.

② 평균보수는 해당 임원과 회사가 당해 연도에 체결한 임원위임계약의 연봉총액을 1/12한 금액으로 한다.

③ 직급계수는 표와 같이 적용한다.

직급

직급계수

회장

3.0

CEO

2.0

Senior Executive

1.5

Executive

1.0

④ 평가등급의 산정방식은 임원규정 제6장에 따르며, 평가계수는 표와 같이 적용한다. 단, 당해연도 평가등급이 확정되기 전에 중도 퇴사하는 경우, 평가계수는 적용하지 아니한다.

평가등급

평가계수

EX (Excellent)

2.0

VG (Very Good)

1.0

GD (Good)

0.5

NI (Need Improvement)

0.0

UN (Unsatisfactory)

0.0

⑤ 회사는 경영성과급DC 제도에 가입한 임원에게 지급될 성과급에 다음 납입 비율을 곱한 금액을 임원의 확정기여형퇴직연금제도 계정에 납입하여야 한다

구분

Executive 이하

Senior 
Executive 이상

납입비율

50%

100%

(다만, 소득세법상 임원퇴직소득한도를 납입 한도로 한다).

퇴직연금 선택 가능

직급계수 및 평가계수 도입

경영성과급 DC 적립제도 도입

제7조

지급제한

① 다음 각 호에 해당하는 경우에는 퇴직금 지급을 제한한다.

1. 업무와 관련 고의 또는 과실로 금고 이상의 형을 선고받아 확정되거나 징계로 인해 해임된 자는 제4조의 규정에 의한 퇴직금을 이사회 결의에 따라 감액할 수 있다.

2. 전호와 관련하여 수사가 진행 중에 있거나 재판에 계류 중에 있는 자가 퇴직하는 경우에는 퇴직금을 판결 확정시까지 유보할 수 있다.

② 제1항의 규정에 의하여 지급하여야 할 금액이 계속 근로 년수 1년에 대하여 1개월분의 보수에 미달할 때에는 평균보수 1개월분을 지급한다.

① 임원이 (i)고의 또는 과실로 금고 이상의 형을 선고받아 확정되거나 (ii)업무상의 과실 등으로 인한 징계로 인해 해임된 경우, 제5조에도 불구하고 DC형 지급액을 관련법에 따라 퇴직연금제도상에서 정하는 최소한으로 제한할 수 있다.

② 전항과 관련하여 수사가 진행 중에 있거나 재판에 계류 중에 있는 자가 퇴직하는 경우에는 그에 대한 수사가 시작된 이후부터 수사(무혐의 등으로 수사단계에서 종결될 경우) 내지 재판이 완전히 종료되기 전까지의 DC형 퇴직연금은 관련법에 따라 퇴직연금제도상에서 정하는 최소한의 퇴직연금만 지급할 수 있으며 수사 내지 재판 결과에 따라 제1항을 적용한다.

퇴직연금제도에 맞는

지급 기준

제8조

퇴직금수령권자

① 퇴직금의 수령권자는 퇴직자 또는 관련 법령이 정하는 순위에 따르는 유족으로 한다.

① 퇴직금의 수령권자는 퇴직자 본인이며, 퇴직자 사망 시 관련 법령이 정하는 순위에 따르는 유족으로 한다.

규정

명확화

제8조

분할지급

퇴직금의 지급액이 다액인 때 또는 일시에 다수의 퇴직자가 있는 경우 또는 회사의

재정사정에 의하여 일시급이 불가능한 때는 수급자와 합의하여 이를 분할 지급할 수 있다.

조항 삭제

퇴직연금제도에 맞는

지급 기준

제10조

퇴직금

중간정산

① 관련 법령에 따라 가능한 경우 임원이

퇴직금 중간정산을 희망하고 회사가 수락할 때 퇴직금 중간정산을 할 수 있다.

② 중간정산은 퇴직금 산정방법과 동일하게 적용하여 산정한다.

① 임원이 퇴직금 중간정산을 희망하고 퇴직연금규약의 중간정산 사유에 해당하는 경우, 퇴직금 중간정산을 할 수 있다.

② 중간정산은 퇴직금 산정방법과 동일하게 적용하여 산정한다.

퇴직연금제도에 맞는

지급 기준

부칙
(신설)
제1조(시행일) 이 규정은 2022년 3월 25일부터 시행한다.
제2조(2021년도 퇴직금 산출에 관한 적용례) 제1조에도 불구하고 제5조 (퇴직금 산출방법)의 개정규정은 2021년도 퇴직금을 산출하는 경우부터 적용한다.

□ 이사의 보수한도 승인

제7호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
13.5억원

최고한도액
20억원