앱튼 — [기재정정]주주총회소집공고 (20220308)
제출인: 앱튼

주주총회소집공고
2.9
지엔원에너지 주식회사

정 정 신 고 (보고)

2022년 3월 8일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 3월 7일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

3. 회의 목적사항

나. 부의안건

제1호의안

기재정정

제1호의안 :

제5기(2021.01.01~ 2021.12.31)
재무제표(결손금처리계산서(안)포함)승인의 건

제1호 의안 :

제5기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건

주주총회소집공고

2021년 3월 7일

회 사 명 :
지엔원에너지 주식회사

대 표 이 사 :
최 근 화

본 점 소 재 지 :

(전 화) 031-420-4677

(홈페이지)http://www.genone.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 최 근 화

(전 화) 031-420-4677

주주총회 소집공고

(제5기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제22조 규정에 의거, 제5기(2021.01.01~2021.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 소집 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 24일 (목) 오전 10시

2. 장 소 : 지엔원에너지 주식회사 본사 회의실
 - 경기도 안양시 동안구 학의로 268, 807호(관양동, 메가밸리)

3. 회의목적사항
 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고,
 
 나. 부의안건 
 제1호 의안 : 제5기(2021.01.01~2021.12.31)
 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건
 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 우리 회사의 본점과 명의개서대행회사(하나은행증권 대행부)에 비치하였으며, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고 하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 해당 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표로 의결권을 행사 또는 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장 권유 관리 시스템
 - 전자투표 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
 - 전자투표 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 , 전자위임장 행사 기간 

2022년 3월 14일 오전 9시~ 2022년 3월 23일 오후 5시(기간 중 24시간 이용가능)

다. 행사방법 
 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류: 공동인증서 및 K-VOTE에서 사용 가능 민간 인증서

라. 수정동의안 처리 
 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 및 인감증명서), 
 대리인 신분증

7. 기타사항

주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 발생할 경우, 장소 변경과 관련된 일체의 의사결정은 대표이사에게 위임한다.

 2022년 3월 7일
 지엔원에너지 주식회사
 대표이사 최 근 화(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
(주)지엔씨에너지
(최대주주)
2021.03
490
1.9%

※ 상기 비율은 2021년도말 재무제표 기준 매출총액 대비 차지하는 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

신재생에너지는 재생에너지를 이용하는 에너지로써 전환수단과 에너지 형태에 따른 신에너지, 에너지원의 종류에 따른 재생에너지로 분류됩니다. 국내에서는 ‘신에너지 및 재생에너지 개발,이용,보급 촉진법’ 제2조에 의거해 기존의 화석연료를 변환시켜 이용하거나 햇빛, 물, 지열 등을 포함하는 재생가능한 에너지를 변환시켜 이용하는 에너지로 총 11개 분야로 정의하고 있습니다.

신재생에너지산업은 온실가스 감축 및 국제환경 규제 대응에 맞춰 국민 생활에 근간이 되는 주택 및 빌딩건설에서부터 공공부문을 중심으로 시장이 확대됨에 따라 생산과 고용 및 부가가치의 창출 측면에서 유발효과가 지대하기 때문에 향후 국가경제의 전략산업이기도 합니다.

특히 코로나19 여파로 세계 에너지시장의 변화가 현실화되고 있는 상황에서 청정한 연료로의 에너지 전환이 가속화되고 있는 추세입니다.

당사가 영위하는 신재생에너지사업은 지중의 에너지를 이용하여 건물의 냉난방 및 급탕에너지를 공급하는 지열냉난방시스템과 도시가스에서 추출된 수소에너지를 이용하여 전기를 생산하는 연료전지의 설계 및 시공을 주 업종으로 하고 있습니다.

정부의 공공기관 신재생에너지 설치 의무화비율 증가에 맞춰 당사는 국민생활의 근간이 되는 주택건설사업 및 공공부문을 중심으로 지열 및 연료전지의 시장을 확대시켜 나가고 있습니다.

-
지열냉난방시스템

당사의 주력사업인 지열냉난방시스템은 상시 15℃를 유지하는 땅속 온도를 활용하여건물 내부로 유입시켜 365일 냉난방을 활용하는 시스템으로서 천공 깊이가 150~200m수준으로 파이프에 물을 주입해 파이프 내부에서 순환시켜 국내 지형에 적용되며

도
심 지역에서의
활용에 제약을 받지 않습니다. 기후변화와 무관하게 상시 가동할 수있어 현재 활용되는 신재생에너지 시스템 중 가장 효율적인인 방법의 에너지원이며,

투자비
회수 기간이 짧습니다.

-연료전지

당사의 연료전지 사업은 발전시장과 건물보급시장으로 분류되어 있습니다. 당사는 전문 제작사들과 협력하여 건물 보급시장에 적극 참여하고 있으며, 연료전지 이전 소형열병합설비의 시공경험을 바탕으로 공공기관 신재생에너지와 주택보급사업의 설계 및 수주 활동에 전념하여 시공실적을 보유하고 있습니다.
서울시 환경영향평가기준비율 상향정책에 따라 연료전지의 보급이 증가하고 있어 향후 안정적인 매출과 이익 달성에 기여할 것으로 예상되며, 정부의 건축물 연료전지 보급정책은 고분자전해질방식(PEMFC)으로 한정하였으나, 향후 고체산화물형 연료전지방식(SOFC)의 시장 형성에 대비하여 점유율 확보 계획을 수립하고 있습니다.

(2)산업의 성장성

화석 에너지 고갈, 국제 환경규제 강화로 인해 신재생에너지는 주요 에너지원으로 부상하고 있습니다.

주요 선진국은 경제성장과 온실가스 감축의 동시달성을 목표로 자국 특성에 맞는 에너지,기후변화 대응분야의 신성장 동력창출에 주력하고 있습니다. 우리나라 또한 에너지 의존도가 높고 유가변동에 의한 영향의 폭이 크고 깊어서 안정적인 에너지 수급이 중요한 과제로 대두되며, 에너지의 해외의존도를 낮추고 에너지수급의 불안정에 대비하는 에너지 다각화 정책의 일환으로 신재생에너지 산업개발을 추진하고 있습니다.

신재생에너지산업은 가격경쟁력 확보시 미래성장동력산업으로 급성장이 예상되며 미래 신에너지산업과 녹색기술개발로 새로운 기술과 사업, 시장 및 고용 창출이 가능하여 산업성장의 돌파구로 부각되고 있습니다.

우리나라의 경우도 국가,지자체 등의 공공기관이 신축, 증축 또는 개축하는 건축연면적 1천㎡이상의 건축물에 대하여

일정비
율
('21년 30%, 2년 마다 2%씩 증가, '30년 40%)

이상을 신재생에너지를 통해 공
급되는 에너지로 사용토록 신재생설비 설치비율을 상향함에 따라 당사가 사업을 영위하고 있는 신재생에너지 설비인 지열 냉난방시스템과 연료전지가 많은 건축물에 적용될 예정입니다.

서울시는 「환경영향 평가 기준」,「녹색건축물 설계 기준」등을 통해 신재생에너지의 보급을 확대하고 있습니다. 이러한 정책은 서울시뿐만 아니라 다른 지자체 경기도, 인천시, 세종시, 부산시, 광주시 등에도 「녹색건축물 설계 기준」으로 확대되고 있습니다. 또한 제로에너지 건축물 단계별 의무화로 2025년 500㎡ 이상 공공건축물, 1,000㎡ 이상 민간건축물, 2030년 500㎡ 이상 공공, 민간건축물 등으로 전면 확대되므로 신재생에너지 보급은 계속적으로 증가될 것으로 예상하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

건설업은 기본적으로 수주산업으로서 국내외 경기변동과 경제성장 추세의 영향을 많이 받아 건설업 불황과 연관되어 민간 건설분야 신재생에너지 적용비율을 감소시킬 수는 있습니다. 그러나, 주요국에서 경기부양책을 녹색산업 중심으로 추진중이고, 우리나라도 공공기관 건설 분야의 신재생에너지 의무화 비중을 감소시키는 영향은 없으며, 특히 정부의 의무화 비율 상향 조정 및 건축환경영향평가에 관한 조례 제정 등 신재생에너지를 새로운 성장동력산업으로 육성하기 위한 지원정책이나 보급확대를 지속적으로 발표, 수행하고 있기 때문에 향후 경기변동의 영향을 벗어나 지속적으로 사업규모가 증가하는 성장세가 지속될 전망입니다.

(4) 경쟁요소

신재생에너지산업 중 당사가 영위하는 지열냉난방시스템 사업은 국내 시공에 대한 자격 요건만 갖추면 특별한 규제 없이 사업의 진입 장벽이 낮다고 평가할 수 있습니다. 현재 다수의 기계설비공사업 면허 보유사가 사업을 진행하고는 있으나 당사와 같이 지열냉난방시스템의 특수성을 이해하고 설계부터 검증된 시공기술과 축적된 경험및 사후관리까지 종합적으로 진행함과 동시에 원가경쟁력, 브랜드파워, 자본력, 신용도 등의 요소까지 두루 경쟁력을 갖춘 회사는 소수에 불과합니다.

향후에도 영업, 설계, 구매, 시공 등에서 꾸준히 경쟁우위를 유지하기 위해 핵심인재와 품질 및 시공기술력, 사업수행 등 각 부문에 대한 역량확보와 원만한 상호협조체제 구축에 노력을 기울이고 있습니다.

(5) 자금조달상의 특성

건설산업의 자금조달은 기본적으로 발주처의 선수금 및 기성금으로 진행되는 공사비를 충당하는 구조입니다.

(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

신재생에너지산업은 건설산업의 영향을 받아 기간시설 확충, 고용 유발, 주택 보급 등 국가경제에 큰 영향을 미치는 특성상 건설 관련 법령이나 정부의 각종 규제 정책에 영향을 받습니다.

건설업을 영위하는 법인은 사업 및 공종에 따라 건설산업기본법, 건설기술진흥법, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률, 하도급거래 공정화에 관한 법률, 건축법, 주택법, 도시 및 주거환경정비법, 도시개발법, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 건축물의 분양에 관한 법률, 표시 광고의 공정화에 관한 법률, 전기공사업법, 중대재해 처벌법 등다양한 법규의 영향을 받게 됩니다.

또한 건설업은 미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법, 대기환경보전법, 저탄소 녹색성장 기본법, 소음진동관리법, 건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률, 폐기물관리법, 물환경보전법, 환경영향평가법, 화학물질관리법 등의 환경법규에 따른 규제를 받고있습니다
.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

현재 신종 코로나바이러스감염증 확산 및 부정적인 글로벌 이슈가 경제 전반에 여파를 미치는 가운데 수주 경쟁 또한 심화되어 어려움을 겪고 있습니다. 이러한 경영환경에도 불구하고 당사는 지속적인 수주물량을 확보하고자 최선의 노력하고 있습니다.

올해도 국내외 경영환경악화, 투자위축 등이 경기 침체요인으로 작용할 것으로 예상되고 있으나, 당사는 정부의 그린뉴딜사업정책에 부응하며 친환경 신재생에너지 Total Solution Company로서 사업 다각화를 모색하고 있습니다. 당사는 리스크에 대한 선제적 관리로 수익성을 개선하고 공사수행능력을 더욱 강화시키며 적극적인 사업 참여와 신규시장 개척을 통해 한층 내실 있고 발전된 회사가 되기 위한 노력을 이어갈 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 주요사업부문은 지열공사, 연료전지, 기타공사로 사업내용은 다음과 같습니다.

주요사업
주요 사업내용

지열공사
주거용 지열냉난방시스템
 공공기관, 업무용 건축물 지열냉난방시스템

연료전지
건물용 연료전지, 발전용 연료전지

기타공사
기계공사, 전기공사

(
2) 시장점유
율

시장점유율은 주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적인 추정 및 동종 업계와 관련된 협회 등이 없기 때문에 객관적으로 시장점유율을 확인할 자료가 없습니다.

(3) 시장의 특성

에너지 안보강화, 대기오염 개선, 기후변화 대응, 경제활성화, 에너지 빈곤 해소 등 다양한 목적을 달성하기 위한 정책적 지원으로 에너지 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다. 온실가스 저감을 위한 세계 각국의 노력으로 재생에너지의 성장세 확대가 예상되며, 국내 또한 재생에너지 3020 정책에 따라 석탄발전 축소와 신재생에너지 등친환경 에너지의 시장 규모 확대가 예상됩니다. 또한 각 지방자치단체도 대도시를 중심으로 공공 및 민간분야 신재생에너지 의무화 비율을 해마다 증가시키는 추세이므로 경기변동의 영향을 벗어나 지속적으로 지열 및 연료전지, 신규사업인 수열에너지 등의 수요 또한 증가를 나타낼 것으로 예상됩니다.

'30년 재생에너지 설비용량(누적).jpg
'30년 재생에너지 설비용량(누적)

※ 출처 : 산업통상자원부 보도자료(2017.12)

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 에너지 패러다임 변화에 발맞춰 양질의 신재생에너지 프로젝트 개발을 위한역량 확보를 위해 노력하고 있으며, 기존사업 수행을 바탕으로 구축한 사업 개발 Know-how와 경쟁력으로 신규 시장 진입 확장을 계획하고 있습니다.

대표적인 신규 사업은 하천수, 광역상수도, 해수 등의 공급이 가능한 지역 및 지구에 적용할 수 있는 고효율 수열에너지 시스템으로 2019년 10월 신재생에너지법 시행령개정에 수열에너지가 재생에너지 범주에 포함된 정부 정책에 앞서 당사는 이미 수열+지열의 복합 신재생에너지 시스템을 공급하기 위한 인력, 자원 기술의 다양한 사업준비를 갖추었습니다.
또한 2020년 10월 그린뉴딜 100대 유망기업에 선정됨으로써 정부의 에너지전환산업의 투자육성 취지에 부합하며 신재생에너지 공급자로서 장기 도약할 것으로 예상합니다.

(5) 조직도

- 조직도 -

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 'Ⅲ.경영참고사항의 1.사업의 개요'를 참고하시기 바랍니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

 - 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 5(당)기 2021년 12월 31일 현재

제 4(전)기 2020년 12월 31일 현재

(단위 : 원 )

과목
제5(당)기말
제4(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

30,802,125,657
30,279,233,487

현금및현금성자산
18,549,747,376
13,988,478,750

당기손익-공정가치금융자산
300,498,675
489,045,000

매출채권
5,158,812,679
6,049,292,264

계약자산
5,393,368,920
9,418,143,140

단기기타채권
1,071,417,952
7,690,100

당기법인세자산
-
229,611,693

기타유동자산
328,280,055
96,972,540

Ⅱ. 비유동자산

5,453,062,628
5,503,953,715

장기금융자산
3,827,405
37,136,306

당기손익-공정가치금융자산
1,930,560,000
1,870,376,000

기타포괄손익-공정가치금융자산
1,000,000,000
1,000,000,000

장기기타채권
93,094,899
71,200,899

유형자산
1,098,100,384
1,150,851,007

사용권자산
78,655,751
92,384,915

투자부동산
245,789,000
376,129,911

무형자산
4,926,767
9,050,149

관계기업에 대한 투자자산
726,947,095
866,376,784

이연법인세자산
271,161,327
30,447,744

자 산 총 계
36,255,188,285
35,783,187,202

부 채

Ⅰ. 유동부채
6,791,348,108
5,445,206,110

매입채무
4,779,048,229
3,197,618,462

계약부채
1,478,683,992
1,579,247,334

단기기타채무
347,125,988
448,240,765

당기법인세부채
23,897,669
-

유동리스부채

32,492,410
34,300,915

공사손실충당부채
8,079,072
56,653,786

기타유동부채
122,020,748
129,144,848

Ⅱ. 비유동부채
138,789,514
126,626,886

비유동리스부채

48,554,525
59,708,771

장기기타채무
-
10,000,000

하자보수충당부채
90,234,989
56,918,115

부 채 총 계
6,930,137,622
5,571,832,996

자 본

자본금
3,120,890,800
3,112,629,900

자본잉여금
18,240,391,123
18,162,419,718

기타자본
-
42,210,000

기타포괄손익누계액
275,045,192
275,045,192

이익잉여금
7,688,723,548
8,619,049,396

자 본 총 계
29,325,050,663
30,211,354,206

부채및자본총계
36,255,188,285
35,783,187,202

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 5(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 4(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과목
제5(당)기
제4(전)기

Ⅰ. 매출액
25,134,889,536
30,369,711,328

Ⅱ. 매출원가
22,561,299,251
26,917,329,612

Ⅲ. 매출총이익
2,573,590,285
3,452,381,716

Ⅳ. 판매비와관리비
3,693,831,875
2,321,099,258

Ⅴ. 영업이익(손실)
(1,120,241,590)
1,131,282,458

기타수익
48,859,619
56,493,744

기타비용
3,901,731
4,944,808,727

금융수익
151,034,534
245,858,631

금융비용
11,039,238
13,472,860

관계기업 투자 손실
(178,429,689)
(95,623,216)

VI. 법인세비용차감전순손실
(1,113,718,095)
(3,620,269,970)

VII. 법인세수익
(183,392,247)
(13,794,804)

VIII. 당기순손실
(930,325,848)
(3,606,475,166)

IX. 기타포괄손익
-
(44,919,310)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분 
 상품 투자-공정가치변동
-
(44,919,310)

X. 총포괄이익(손실)
(930,325,848)
(3,651,394,476)

XI. 주당이익(손실)

기본주당순이익(손실)
(30)
(130)

희석주당순이익(손실)
(30)
(130)

 - 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 5(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 4(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총 계

2020.01.01(기초자본)
1,500,000,000
3,915,401,272
255,572,877
319,964,502
12,225,524,562
18,216,463,213

총포괄손익:
-
-
-
(44,919,310)
(3,606,475,166)
(3,651,394,476)

당기순이익(손실)
-
-
-
-

(3,606,475,166)

(3,606,475,166)

기타포괄-공정가치금융자산
-
-
-

(44,919,310)

-

(44,919,310)

자본에 반영된 소유주와의 거래등:
1,612,629,900
14,247,018,446
(213,362,877)
-
-
15,646,285,469

주식매입선택권
-
-

166,527,123

-
-

166,527,123

합병으로 인한 자본변동

1,438,481,500

10,860,774,852

-
-
-

12,299,256,352

주식매입선택권 행사

74,348,400

708,399,770

(379,890,000)

-
-

402,858,170

자기주식 처분
-

782,725,733

-
-
-

782,725,733

전환사채의 전환

99,800,000

1,895,118,091

-
-
-

1,994,918,091

2020.12.31(기말자본)
3,112,629,900
18,162,419,718
42,210,000
275,045,192
8,619,049,396
30,211,354,206

2021.01.01(기초자본)
3,112,629,900
18,162,419,718
42,210,000
275,045,192
8,619,049,396
30,211,354,206

총포괄손익
-
-
-
-
(930,325,848)
(930,325,848)

당기순이익
-
-
-
-
(930,325,848)
(930,325,848)

자본에 반영된 소유주와의 거래등 :
8,260,900
77,971,405
(42,210,000)
-
-
44,022,305

주식매입선택권행사
8,260,900
77,971,405
(42,210,000)
-
-
44,022,305

2021.12.31(기말자본)
3,120,890,800
18,240,391,123
-
275,045,192
7,688,723,548
29,325,050,663

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 5(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 4(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과 목
제5(당)기
제4(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
4,234,276,164
245,227,730

1. 영업에서 창출된 현금
4,209,141,614
518,724,308

가. 당기순이익(손실)
(930,325,848)
(3,606,475,166)

나. 수익비용의 조정
1,263,787,853
4,676,653,456

다. 자산부채의 변동
3,875,679,609
(551,453,982)

2. 이자 수취
64,325,100
85,684,422

3. 이자의 지급
(5,766,883)
(3,152,456)

4. 법인세 납부
(33,423,667)
(356,028,544)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
328,289,585
4,171,904,744

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
700,153,032
7,490,886,355

금융기관예치금의 감소
37,178,056
5,141,676,617

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
511,131,319
2,019,209,738

유형자산의 처분
800,000
-

투자부동산의 처분
151,043,657
-

무형자산의 처분
-
330,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(371,863,447)
(3,318,981,611)

금융기관예치금의 증가
9,135,265
13,836,030

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
300,000,000
1,258,014,400

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-
1,000,000,000

관계기업에 대한 투자자산의 취득
39,000,000
962,000,000

유형자산의 취득
23,728,182
85,131,181

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(5,231,318)
3,482,887,844

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
5,671,446,142
6,578,018,705

유상증자
45,021,905
405,198,780

정부보조금의 수령
5,626,424,237
1,777,240,697

자기주식의 처분
-
4,395,579,228

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(5,676,677,460)
(3,095,130,861)

단기차입금의 상환
-
1,000,000,000

유상증자 비용
999,600
5,605,370

자기주식의 취득
-
297,632,676

임대보증금의 상환
10,000,000
-

정부보조금의 사용
5,633,641,737
1,770,023,197

리스부채의 상환
32,036,123
21,869,618

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
3,934,195
(2,817,502)

V. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
4,561,268,626
7,897,202,816

VI. 기초의 현금및현금성자산
13,988,478,750
4,881,357,545

VII. 합병으로 인한 현금 흐름
-
1,209,918,389

VIII. 기말의 현금및현금성자산
18,549,747,376
13,988,478,750

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 5(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 4(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과목

제5(당)기

(처분예정일: 2022년 3월 24일)

제4(전)기

(처분일: 2021년 3월 25일)

미처분이익잉여금

7,626,053,548

8,556,379,396

전기이월미처분이익잉여금
8,556,379,396

12,162,854,562

당기순이익(손실)
(930,325,848)

(3,606,475,166)

합계

7,626,053,548

8,556,379,396

이익잉여금처분액
-

-

차기이월미처분이익잉여금

7,626,053,548

8,556,379,396

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
"해당사항 없음"

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제11조(신주의 배당 기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우, 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주는 발행한 때가 속하는 영업 연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제11조(신주의 동등배당)
회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 동등배당 원칙을 명시함.

제15조의2(주주명부)
회사의 주주명부는 「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

제15조의2(주주명부 작성.비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성.비치하여야 한다.

- 전자증권법 제37조제6항의 규정 내용을 반영함.

<신설>

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을요청할 수 있다.

- 전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련함.

<신설>

③ 회사의 주주명부는「 상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

- 기존 제15조의2의 내용을 이관함.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 본 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

②~③ (생략)

제16조(기준일)

①(삭제) 

②~③(현행과 같음)

- 전자증권법 반영으로 기존 조항 변경

제17조(전환사채의 발행)

① ∼ ③ (생략)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제11조의규정을 준용한다.

제17조(전환사채의 발행) 
① ∼ ③ (현행과 같음)
④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에대한 이익의 배당에 대하여는 제11조의 규정을 준용한다.

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제46조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

제46조(감사의 선임·해임) 
① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

- 감사선임에 관한 조문 정비.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

- 감사선임에 관한 조문 정비

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

<신설>

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

- 감사해임에 관한 조문 정비

<신설>

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사 선임 또는 해임 시의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

제56조(분기배당)

① ∼ ③ (생략)

④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

⑤ (생략)

제56조(분기배당) 
① ∼ ③ (현행과 같음)
④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

⑤ (현행과 같음)

- 분기배당에 대한 동등배당 원칙을 명시함.

부 칙(개정 2022.03.24.)

제1조 (시행일)

이 정관은 2022년 3월 24일부터 시행한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용례)

제46조제3항.제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례)

제46조제4.제5항의 개정규정(해에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)

4 ( 0 )

보수총액 또는 최고한도액

1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)

4( 0 )

실제 지급된 보수총액

219백만원

최고한도액

1,000백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수

1

보수총액 또는 최고한도액

100백만원

(전 기)

감사의 수

1

실제 지급된 보수총액

23백만원

최고한도액

100백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 상기 제출(예정)일은 제출 기한을 의미하며, 당사는 기한 내에 사업보고서 및 감사
 보고서를 제출할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 상기 내용은 외부감사 감사전 자료이며, 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 주주총회결과에 따라 수정 될 수 있으며, 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

(2) 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

※ 당사 홈페이지 주소- 당사는

2021년 3월 16일
사업보고서 및 감사보고서를 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.genone.co.kr → 고객센터 → 공지사항)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
- 해당사항 없습니다.

□ 신종코로나바이러스 감염증 관련 안내
 - 신종코로나바이러스감염증 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회 개최일에는 체온측정 결과에 따라 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기(기침, 인후 통 등) 증상이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주분들의 경우 주주 총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 당일 발열 및 호흡기증상, 자가격리대상, 밀 접접촉대상 등에 해당하시는 주주분들께서는 현장 참석을 자제 부탁드립니다.
 주주님께서는 감염 및 전파를 예방하기 위하여 당사에서 제공하고 있는 전자투표 및 전자위임장을 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 요청드립니다. 

 - 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 발생할 경 우, 장소 변경과 관련된 일체의 의사결정은 대표이사에게 위임함을 알려드립니다.