신테카바이오 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220308)
제출인: 신테카바이오

의결권대리행사권유참고서류
3.5
신테카바이오

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월
8일

권 유 자:
성 명: 주식회사 신테카바이오
주 소: 대전광역시 유성구 533-1 미건 테크노 월드 2 차 B 동 512 호
전화번호: 070-7663-0958

작 성 자:
성 명: 권 형 배
부서 및 직위: 상 무
전화번호: 070-7683-1457

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)신테카바이오
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 08일
라. 주주총회일
2022년 03월 31일

마. 권유 시작일
2022년 03월 14일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
- 주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보
- 코로나19 바이러스 감염 및 확산 방지

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
서면투표 가능
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)신테카바이오
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

정종선
대표이사
보통주
2,266,274
16.79
최대주주
-

민윤희
배우자
보통주
74,002
0.55
주주
-

홍종희
임원
보통주
68,450
0.51
임원
-

정종철
친인척
보통주
66,600
0.49
임원
-

양현진
임원
보통주
18,000
0.13
임원
-

김숙
친인척
보통주
30,000
0.22
주주
-

정원재
친인척
보통주
14,000
0.10
주주
-

정원준
친인척
보통주
14,000
0.10
주주
-

계
-
2,551,326
18.90
-
-

주) 소유주식수 및 소유 비율은 2021년 12월 31일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

권형배
보통주
0
직원
직원
-

김사무엘
보통주
0
직원
직원
-

이준용
보통주
658
직원
직원
-

심초롱
보통주
0
직원
직원
-

양아영
보통주
0
직원
직원
-

강나은
보통주
0
직원
직원
-

이민영
보통주
20
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

(주)와우에스앤에프
(한국경제TV주총지원사업단)
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)와우에스앤에프
(한국경제TV주총지원사업단)
김경식
서울특별시 중구 청파로 463, 3층
의결권 대리행사 권유 업무
02-2628-1702

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 08일
2022년 03월 14일
2022년 03월 30일
2022년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

제13기 정기주주총회(2022년 3월 31일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2021년 12월 31일)현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제13기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : 대전광역시 유성구 533-1 미건 테크노 월드 2 차 B 동 512 호
우편 접수 여부 : 가능
접수기간 : 2022년 03월 30일(수) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 31일 오후 2시

장 소
대전광역시 유성구 테크노2로 187, 미건테크노월드 2차 C동 223호 교육장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2022.03.14~2022.03.30

서면투표 방법
위임장 전달

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 주주총회 참석 시, 주총참석장과 함께 본인의 경우 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)을, 대리인의 경우에는 위임장(위임인의 인감날인), 대리인 신분증을 반드시 지참해 주시기 바랍니다.

□ 코로나19(COVID-19) 관한 안내
코로나19 바이러스의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 반드시 마스크를 착용하시고 참석하시기를 부탁드립니다. 주주총회 당일 기침, 발열 등 증상이 의심되거나, 마스크 착용 등 방역조치에 협조하지 않는 경우에는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들의 양해 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2009년 9월에 설립된 바이오 벤처회사로 자체적으로 보유한 바이오 빅데이터 처리기술과 인공지능(Artificial Intelligence, AI) 및 슈퍼컴퓨팅 기술을 통해 AI 신약개발 회사로서의 사업을 영위하고 있습니다. 다양한 기업, 연구소, 병원과 파트너십을 구축하여 AI를 기반으로 한 신속한 신약 후보물질 발굴 및 면역항암제 개발을 주축으로 새로운 패러다임의 치료제 개발에 힘쓰고 있습니다. 뿐만 아니라, 유전체 빅데이터 및 슈퍼컴퓨팅 기술을 활용하여 신규 항암제 바이오 마커 발굴, 유전체 정밀의료 서비스 사업을 진행하고 있습니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 하나의 사업부문으로 사업을 영위하고 있습니다. 당사의 주요 서비스는 고객을 대상으로 직접 서비스할 수 있는 플랫폼 기술인 AI 신약 플랫폼 서비스와 Genome Platform Services(유전체 빅데이터 플랫폼)가 있습니다. 또한 상기 두 플랫폼을 기반으로 자체적으로 합성신약 후보 물질 및 약물재창출 후보물질(Drug RepositioningCandidates) 발굴과 항암백신 및 세포치료제 타겟을 발굴하고 연구개발하여 사업화하는 사업을 진행하고 있습니다. 
AI 신약 플랫폼 서비스는 DeepMatcher?유효물질 스크리닝 서비스, DeepMatcher?물질 최적화 서비스와 NEO-ARS™ 개인 맞춤 신생항원 발굴 서비스를 포함하고 있으며, 임상 및 비임상 단계 물질의 독성예측 서비스(Cyp-Tox)를 준비 중에 있습니다. Genome Platform Services는
유전체 정밀의료 서비스(NGS-ARS)를 포함하고 있으며,
약물 유전자형 마커(GBL-ARS
™
)와 환자표현형계층화(Ptscan) 서비스를 준비 중에 있습니다.
이 중 유전체 정밀의료 서비스는 국내 대학병원에 서비스를 제공함으로써 매출이 발생하고 있습
니다.

(2) 시장점유율
국내 AI신약개발 관련 산업은 현재 개화 전 단계이므로 전체 시장 규모 뿐만 아니라 업체별 시장점유율 추이에 대한 분석이 사실상 불가능한 상황입니다.

(3) 시장의 특성

당사는
전통적인 신약연구개발의 비효율성을 극복하기 위한 AI신약개발 솔루션을 개발해 공동연구 또는 자체개발을 통한 AI신약개발을 추진하고 있습니다.

AI 기술을신약개발에 접목할 시 신약후보물질 발굴부터 임상 데이터 확보, 개발 타당성 검토 등 신약개발에 소요되는 기간을 대거 단축할 수 있어 개발 효율성이 증대되는 장점이있습니다. 이에 따라 글로벌 AI 신약개발 시장 규모는 매년 40%의 성장세를 보이고 있으며, 마켓인사이트는 오는 2024년에는 관련 시장규모가 40억 달러에 이를 것으로전망하고 있습니다. 
AI를 통한 후보물질 발굴에 대한 제약사들의 관심이 증대되고 있는 만큼, 당사 또한 JW중외제약, 한미사이언스 등과 공동 연구개발을 진행하고 있으며 앞으로도 이러한 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 이제까지 축적해 온 당사의 슈퍼컴퓨터 인프라와 유전체 빅데이터 분석 기술,합성신약 후보물질 발굴 AI 플랫폼 '딥매처', 암 특이항원(신생항원)을 예측하는 'NEO-ARS' 등을 활용하여 국내외 제약사들과 공동 연구개발을 추진하는 것은 물론, '딥매처'를 기반으로 PaaS(서비스형 플랫폼) 방식의 클라우드 서비스 환경을 구축하여 고객사에게 더 나은 서비스를 제공하고자 합니다. AI를 활용한 빠르고 정확한 후보물질 발굴에 대한 제약사들의 니즈를 반영하여 수행할 수 있을 것으로 예상됩니다.

(5) 조직도

그림1. 신테카바이오 조직도.jpg
그림1. 신테카바이오 조직도

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 2021년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 개최 1주일전까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.syntekabio.com)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 13(당) 기말 2021년 12월 31일 현재

제 12(전) 기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 신테카바이오와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제 13(당) 기말
제 12(전) 기말

자 산

I. 유동자산

58,193,452,731

41,536,380,434

현금및현금성자산
13,708,512,513

2,650,503,400

단기금융상품
39,000,000,000

38,440,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
5,032,325,000

매출채권
55,039,129

22,618,788

기타채권
119,653,883

264,273,885

기타유동자산
198,112,576

70,465,961

당기법인세자산
79,809,630

88,518,400

II. 비유동자산

9,685,708,120

3,241,535,340

기타채권
198,264,554

174,644,612

유형자산
9,054,462,249

2,581,870,777

무형자산
432,981,317

475,019,951

기타비유동자산
-

10,000,000

자산총계

67,879,160,851

44,777,915,774

부 채

I. 유동부채

1,888,384,043

1,037,371,998

기타채무
420,997,897

792,085,668

기타유동부채
1,467,386,146

245,286,330

II. 비유동부채

38,363,598,954

2,200,451,702

기타채무
552,128,208

600,373,874

당기손익-공정가치측정금융부채
28,217,625,000

-

전환사채
8,152,260,063

-

순확정급여부채
1,337,429,891

1,487,091,796

충당부채
31,661,683

31,201,442

기타비유동부채
72,494,109

81,784,590

부채총계

40,251,982,997

3,237,823,700

자 본

I. 지배기업소유주지분

자본금

6,750,008,000

6,681,008,000

자본잉여금

73,427,531,022

71,985,902,012

자본조정

502,310,749

1,235,835,949

기타포괄손익누계액

(2,168,139)

-

결손금

(53,050,503,778)

(38,362,653,887)

II. 비지배지분

-

-

자본총계

27,627,177,854

41,540,092,074

부채와자본총계

67,879,160,851

44,777,915,774

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 13(당)기 2021년
1월
1일부터 2021년 12월 31일까지

제 12(전)기 2020년
1월
1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 신테카바이오와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제 13(당) 기
제 12(전) 기

Ⅰ. 영업수익
316,658,569
609,676,681

Ⅱ. 영업비용
9,208,169,132
7,707,351,765

Ⅲ. 영업손실
(8,891,510,563)
(7,097,675,084)

Ⅳ. 금융수익
2,841,526,804
690,856,425

Ⅴ. 금융비용
8,867,747,548
84,354,855

Ⅵ. 기타수익
114,937,032
3,451,338

Ⅶ. 기타비용
1,878
53,921

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(14,802,796,153)
(6,487,776,097)

IX. 법인세비용
-
-

X. 당기순이익(손실)
(14,802,796,153)
(6,487,776,097)

XI. 기타포괄손익
112,778,123
(303,855,028)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

해외사업환산손익
(2,168,139)
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
114,946,262
(303,855,028)

XII. 총포괄이익(손실)
(14,690,018,030)
(6,791,631,125)

XIII. 당기순이익귀속
(14,802,796,153)
(6,487,776,097)

지배기업소유주
(14,802,796,153)
(6,487,776,097)

비지배지분
-
-

XIV.. 총포괄이익귀속
(14,690,018,030)
(6,791,631,125)

지배기업소유주
(14,690,018,030)
(6,791,631,125)

비지배지분
-
-

XV.. 주당손익

기본주당이익(손실)
(1,099)
(490)

희석주당이익(손실)
(1,099)
(490)

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 13(당)기 2021년
1월
1일부터 2021년 12월 31일까지

제 12(전)기 2020년
1월
1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 신테카바이오와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
지배기업
소유주지분
비지배지분
합 계

2020.01.01 (전기초)
6,577,438,000
70,142,954,888
961,278,498

(31,571,022,762)
46,110,648,624
-
46,110,648,624

총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(6,487,776,097)
(6,487,776,097)

(6,487,776,097)

기타포괄손익

- 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(303,855,028)
(303,855,028)
-
(303,855,028)

총포괄이익 합계
-
-
-
-
(6,791,631,125)
(6,791,631,125)
-
(6,791,631,125)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

신주인수권의 행사
60,000,000
1,377,167,000
-
-
-
1,437,167,000
-
1,437,167,000

주식선택권의 행사
43,570,000
465,780,124
(293,595,524)
-
-
215,754,600
-
215,754,600

주식선택권의 부여
-
-
568,152,975
-
-
568,152,975
-
568,152,975

2020.12.31 (전기말)
6,681,008,000
71,985,902,012
1,235,835,949
-
(38,362,653,887)
41,540,092,074
-
41,540,092,074

2021.01.01 (당기초)
6,681,008,000
71,985,902,012
1,235,835,949
-
(38,362,653,887)
41,540,092,074
-
41,540,092,074

총포괄이익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(14,802,796,153)
(14,802,796,153)
-
(14,802,796,153)

기타포괄손익

- 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
114,946,262
114,946,262
-
114,946,262

총포괄이익 합계
-
-
-
-
(14,687,849,891)
(14,687,849,891)
-
(14,687,849,891)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

주식선택권의 행사
69,000,000
1,441,629,010
(1,098,307,010)
-
-
412,322,000
-
412,322,000

주식선택권의 부여
-
-
364,781,810
-
-
364,781,810
-
364,781,810

해외사업환산손익
-
-
-
(2,168,139)
-
(2,168,139)
-
(2,168,139)

2021.12.31 (당기말)
6,750,008,000
73,427,531,022
502,310,749
(2,168,139)
(53,161,098,027)
27,627,177,854
-
27,627,177,854

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 13(당)기 2021년
1월
1일부터 2021년 12월 31일까지

제 12(전)기 2020년
1월
1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 신테카바이오와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제 13(당) 기
제 12(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(6,103,078,804)

(4,668,009,440)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(6,568,806,645)

(5,202,604,767)

2. 이자의 수취
518,256,196

574,802,927

3. 이자의 지급
(61,237,125)

-

4. 법인세의 납부
8,708,770

(40,207,600)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(8,103,759,212)

(11,386,238,836)

1. 투자활동으로 인한 현금유입
38,448,920,000

28,080,150,000

단기금융상품의 처분
38,440,000,000

28,000,000,000

유형자산의 처분
-

150,000

임차보증금의 감소
2,000,000

80,000,000

기타보증금의 감소
6,920,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출
(46,552,679,212)

(39,466,388,836)

단기금융상품의 취득
39,000,000,000

38,440,000,000

유형자산의 취득
7,479,141,043

788,882,071

무형자산의 취득
69,138,169

97,506,765

임차보증금의 증가
2,000,000

130,000,000

기타보증금의 증가
2,400,000

-

장기선급금의 증가

-

10,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

25,271,286,411

1,487,695,392

1. 재무활동으로 인한 현금유입
25,614,991,242

1,922,772,329

전환사채의 발행
25,000,000,000

-

신주인수권의 행사
-

1,440,000,000

주식선택권의 행사
414,150,000

217,194,000

정부보조금의 수령
200,841,242

265,578,329

2. 재무활동으로 인한 현금유출
(343,704,831)

(435,076,937)

리스부채의 상환
340,759,231

430,804,537

증자 등기비용
1,828,000

4,272,400

장기미지급금의 감소
1,117,600

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)

11,064,448,395

(14,566,552,884)

V. 기초의 현금및현금성자산

2,650,503,400

17,217,056,284

VI.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(6,439,282)

-

VII. 기말의 현금및현금성자산

13,708,512,513

2,650,503,400

(2) 별도 재무제표

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 13(당) 기말 2021년 12월 31일 현재

제 12(전) 기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 신테카바이오
(단위 : 원)

구 분
제 13(당) 기말
제 12(전) 기말

자 산

I. 유동자산

57,755,785,893

41,536,380,434

현금및현금성자산
13,251,087,338

2,650,503,400

단기금융상품
39,000,000,000

38,440,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
5,032,325,000

-

매출채권
55,039,129

22,618,788

기타채권
139,412,220

264,273,885

기타유동자산
198,112,576

70,465,961

당기법인세자산
79,809,630

88,518,400

II. 비유동자산

9,895,806,864

3,241,535,340

기타채권
179,525,356

174,644,612

종속기업투자주식
594,500,000

-

유형자산
8,688,800,191

2,581,870,777

무형자산
432,981,317

475,019,951

기타비유동자산
-

10,000,000

자산총계

67,651,592,757

44,777,915,774

부 채

I. 유동부채

1,866,989,801

1,037,371,998

기타채무
399,603,655

792,085,668

기타유동부채
1,467,386,146

245,286,330

II. 비유동부채

38,143,608,315

2,200,451,702

기타채무
332,137,569

600,373,874

당기손익-공정가치측정금융부채
28,217,625,000

전환사채
8,152,260,063

순확정급여부채
1,337,429,891

1,487,091,796

충당부채
31,661,683

31,201,442

기타비유동부채
72,494,109

81,784,590

부채총계

40,010,598,116

3,237,823,700

자 본

I. 자본금

6,750,008,000

6,681,008,000

II. 자본잉여금

73,427,531,022

71,985,902,012

III. 기타자본항목

502,310,749

1,235,835,949

IV. 미처리결손금

(53,038,855,130)

(38,362,653,887)

자본총계

27,640,994,641

41,540,092,074

부채와자본총계

67,651,592,757

44,777,915,774

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 13(당)기 2021년
1월
1일부터 2021년 12월 31일까지

제 12(전)기 2020년
1월
1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 신테카바이오
(단위 : 원)

구 분
제 13(당) 기
제 12(전) 기

Ⅰ. 영업수익
316,658,569
609,676,681

Ⅱ. 영업비용
9,198,083,137
7,707,351,765

Ⅲ. 영업손실
(8,881,424,568)
(7,097,675,084)

Ⅳ. 금융수익
2,841,499,338
690,856,425

Ⅴ. 금융비용
8,866,157,429
84,354,855

Ⅵ. 기타수익
114,937,032
3,451,338

Ⅶ. 기타비용
1,878
53,921

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(14,791,147,505)
(6,487,776,097)

IX. 법인세비용
-
-

X. 당기순이익(손실)
(14,791,147,505)
(6,487,776,097)

XI. 기타포괄손익
114,946,262
(303,855,028)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
114,946,262
(303,855,028)

XII. 총포괄이익(손실)
(14,676,201,243)
(6,791,631,125)

XIII. 주당손익

기본주당이익(손실)
(1,099)
(490)

희석주당이익(손실)
(1,099)
(490)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 13(당)기 2021년
1월
1일부터 2021년 12월 31일까지

제 12(전)기 2020년
1월
1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 신테카바이오
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금(결손금)
합 계

2020.01.01 (전기초)
6,577,438,000
70,142,954,888
961,278,498
(31,571,022,762)
46,110,648,624

총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(6,487,776,097)
(6,487,776,097)

기타포괄손익

- 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(303,855,028)
(303,855,028)

총포괄이익 합계
-
-
-
(6,791,631,125)
(6,791,631,125)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

신주인수권의 행사
60,000,000
1,377,167,000
-
-
1,437,167,000

주식선택권의 행사
43,570,000
465,780,124
(293,595,524)
-
215,754,600

주식선택권의 부여
-
-
568,152,975
-
568,152,975

2020.12.31 (전기말)
6,681,008,000
71,985,902,012
1,235,835,949
(38,362,653,887)
41,540,092,074

2021.01.01 (당기초)
6,681,008,000
71,985,902,012
1,235,835,949
(38,362,653,887)
41,540,092,074

총포괄이익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
(14,791,147,505)
(14,791,147,505)

기타포괄손익

- 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
114,946,262
114,946,262

총포괄이익 합계
-
-
-
(14,676,201,243)
(14,676,201,243)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

주식선택권의 행사
69,000,000
1,441,629,010
(1,098,307,010)
-
412,322,000

주식선택권의 부여
-
-
364,781,810
-
364,781,810

2021.12.31 (당기말)
6,750,008,000
73,427,531,022
502,310,749
(53,038,855,130)
27,640,994,641

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 13(당)기 2021년
1월
1일부터 2021년 12월 31일까지

제 12(전)기 2020년
1월
1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 신테카바이오
(단위 : 원)

구 분
제 13(당) 기
제 12(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(6,103,078,804)

(4,668,009,440)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(6,568,806,645)

(5,202,604,767)

2. 이자의 수취
518,256,196

574,802,927

3. 이자의 지급
(61,237,125)

-

4. 법인세의 납부
8,708,770

(40,207,600)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(8,567,623,669)

(11,386,238,836)

1. 투자활동으로 인한 현금유입
38,448,920,000

28,080,150,000

단기금융상품의 처분
38,440,000,000

28,000,000,000

유형자산의 처분
-

150,000

임차보증금의 감소
2,000,000

80,000,000

기타보증금의 감소
6,920,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출
(47,016,543,669)

(39,466,388,836)

단기금융상품의 취득
39,000,000,000

38,440,000,000

종속기업투자주식의 취득
594,500,000

-

유형자산의 취득
7,348,505,500

788,882,071

무형자산의 취득
69,138,169

97,506,765

임차보증금의 증가
2,000,000

130,000,000

기타보증금의 증가
2,400,000

-

장기선급금의 증가

-

10,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

25,271,286,411

1,487,695,392

1. 재무활동으로 인한 현금유입
25,614,991,242

1,922,772,329

전환사채의 발행
25,000,000,000

-

신주인수권의 행사
-

1,440,000,000

주식선택권의 행사
414,150,000

217,194,000

정부보조금의 수령
200,841,242

265,578,329

2. 재무활동으로 인한 현금유출
(343,704,831)

(435,076,937)

리스부채의 상환
340,759,231

430,804,537

증자 등기비용
1,828,000

4,272,400

장기미지급금의 감소
1,117,600

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)

10,600,583,938

(14,566,552,884)

V. 기초의 현금및현금성자산

2,650,503,400

17,217,056,284

VI. 기말의 현금및현금성자산

13,251,087,338

2,650,503,400

- 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서(안)

제 13(당)기 2021년
1월
1일부터 2021년 12월 31일까지

제 12(전)기 2020년
1월
1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 신테카바이오
(단위 : 천원)

구분

제 13(당) 기
(
처리예정일: 2022년
3월 31일
)

제 12(전) 기
(처리확정일: 2021년 3월 31일)

I. 미처리결손금

(53,038,855)

(38,362,654)

1. 전기이월미처리결손금
(38,362,654)

(31,571,023)

2. 확정급여채무의 재측정요소
114,946

(303,855)

3. 당기순이익(손실)
(14,791,148)

(6,487,776)

II. 결손금처리액

-

-

Ⅲ.차기이월미처리결손금

(53,038,855)

(38,362,654)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당사는 최근 2사업연도 배당을 지급한 바 없으므로 해당사항 없습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

홍종희
1975년 4월 6일
사내이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

홍종희
(주)신테카바이오 ADD팀장
2010년 2월~ 현재
신테카바이오 ADD 팀장
-

2000년 3월~ 2010년 1월
한국과학기술연구원 연구원

-
-
-
-
-

-
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

홍종희 이사 후보자는 서울대학교 제약학과 박사를 수료하였으며, 7년간 단백질 및 시스템바이오를 연구하였고, 한국과학기술원 연구원으로 재임한 경력이 있음.

2010년 2월 1일 당사 입사 이후 AI신약플랫폼 총괄자로서 핵심기술 개발에 기여하였는 바, 이사 직무를 수행하기에 적합한 전문성을 보유하고 있는 것으로 평가되며, 관련 법령에서 정한 결격사유에 해당사항 없음. 이에 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사내이사 후보자로 추천하고자 함.

확인서

확인서_홍종희이사

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이석준
1959년 7월 23일
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이석준
변호사
2006년 9월~ 현재
법무법인(유)율촌 변호사
-

1993년 2월~2006년 9월
공정거래위원회 
독점감시팀장, 기업결합과장, 표시광고과장, 조사2과장 등

1989년 3월~1993년 2월

경제기획원 사무관

(대외경제조정실 총괄과)

-
-
-
-
-

-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 미국 시라큐스대학교 법과대학원과 동 대학 경영대학원 회계학 석사를 졸업하였으며, 법무법인(유)율촌 변호사로 근무하고 있음. 후보자는 공정거래위원회에서 장기간 재직하면서 공정거래 확립을 위해 기여하였고, 당사의 감사로 취임한 이후 회사의 준법감시 활동과 내부감사 및 내부회계관리제도 운영에 대해 큰 기여를 한 바 있어 감사 직무를 수행하기에 적합한 전문성을 보유한 것으로 평가되며, 관련 법령에서 정한 결격사유에 해당사항 없음. 이에 이석준 후보자를 당사 감사로 선임하고자 함.

확인서

확인서_이석준감사

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
588,839,983

최고한도액
1,000,000,000

주) 전기 실제 지급된 보수총액에는 전기 중 사임한 김태순 사장과 전기 중 취임한 조혜경 사장의 보수가 모두 포함된 금액임.

※ 기타 참고사항

전기와 동일한 금액이지만, 보수한도는 해당 사업연도에 대한 것이므로 보수한도의 금액이 변동되지 않더라도 매년 주주총회 결의를 거쳐 이사의 보수한도를 승인받고자 함.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음