롯데웰푸드 — 주주총회소집공고 (20220308)
제출인: 롯데웰푸드

주주총회소집공고
2.9
롯데제과(주)

주주총회소집공고

2022 년 3 월 8 일

회 사 명 :
롯데제과 주식회사

대 표 이 사 :
이 영 구

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 양평로 21길 10

(전 화) 02-2670-6114

(홈페이지) http://www.lotteconf.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) ESG부문장
(성 명) 최 규 상

(전 화) 02-2670-6040

주주총회 소집공고

(제5기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제365조 및 당사 정관 제20조에 의거하여 제5기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

아 래

1. 일시 : 2022년 3월 23일(수) 오전 10시

2. 장소 : 서울특별시 영등포구 양평로 21길 10 본사7층 대강당

전화번호 : (02)2670-6040

3.
회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 
 특수관계인과의 거래보고
 나. 부의사항
 제1호 의안 : 제5기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 재무상태표,
 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서, 자본변동표,
 현금흐름표, 주석(안) 승인의 건
 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건
 제3호 의안 : 이사 선임의 건
 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건
 제3-1-1호 의안 : 사내이사 신동빈 선임의 건
 제3-1-2호 의안 : 사내이사 이경훤 선임의 건
 제3-1-3호 의안 : 사내이사 황성욱 선임의 건
 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건
 제3-2-1호 의안 : 사외이사 이동규 선임의 건 
 제3-2-2호 의안 : 사외이사 황덕남 선임의 건
 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
 
4. 경영참고사항 비치
 상법 제542조의 4 등 관련 법규에 따라 주주총회 소집공고 및 경영참고사항 등을 당사의 본점 및 한국예탁결제원에 비치하고 금융위원회 및 한국거래소의 전자공 시 시스템과 당사 홈페이지에 공시 및 게재하였으니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항
 당사는 제5기 정기주주총회에 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결 권을 행사하실 수 있도록 전자투표(상법 제368조의 4)를 활용하기로 하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 
 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

 가. 전자투표시스템
 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
 ※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
 나. 전자투표 행사기간 
 - 2022년 3월 13일(일) 오전 9시 ~ 2022년 3월 22일(화) 오후 5시
 - 상기 행사기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.
 다. 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표를 
 행사하실 수 있습니다.
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
 라. 수정동의안 처리
 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는
 기권으로 처리됩니다.
 (한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제2항)

6.

의결권 행사에
관한 사항
 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하거나, 대리인을 통하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 또한, 당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제152조 에 의거 의결권 대리행사를 권유할 예정인바 당사 홈페이지에 게시될 위임장 양식 작성을 통해 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

 1) 본인 또는 대리인을 통한 주주총회 참석
 - 본인 참석시 : 신분증
 - 대리인 참석시 : ① 대리인 신분증 ② 위임장 ③ 개인(법인)인감증명서
 (위임장 기재 필요 사항 : 주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 
 주주본인의 개인(법인)인감날인)

 2) 의결권 대리행사 권유에 따른 의결권 간접 행사

의결권 대리행사 권유를 통하여 의결권을 행사하시고자 하는 주주님께서는 2022년 3월 14일 부터 당사 홈페이지에 게시되는 "위임장"에 안건 별로 찬/반을 표시하시고, 날인(서명)하신 후 주주총회 전일(2022.3.22)까지 당사에 도착할 수 있도록 보내주시면 됩니다.

- 제출 필요서류 : ①위임장(홈페이지 게시), ② 신분증 사본
 - 제출처 : 서울특별시 영등포구 양평로21길 10 롯데제과(주) 13층
 ESG팀 (☎02)2670-6040)

※ 주주총회 기념품은 지급되지 않사오니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

장용성
(출석률: 100%)
김종준
(출석률: 100%)
나 건
(출석률: 100%)
이동규
(출석률: 100%)
한성호
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

제1차
2021.01.20
※보고사항
 1. 2021년도 임원 보임 변동 현황 보고의 건
※부의안건
 1. 상해 사무소 폐쇄의 건
 2. 공정거래 자율준수 관리자 및 부패방지 책임자 변경 선임의 건
 3. 집행위원회 위원 변경 선임의 건
 4. 2021년 안전보건계획 승인의 건
 5. 2021년도 임원 보수 구간 설정의 건

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제2차
2021.02.03
※보고사항
 1. 2020년도 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
 2. 컴플라이언스 시스템 운영 결과 보고의 건
 3. 2020년도 경영성과급 지급 보고의 건
※부의안건
 1. 제4기 영업보고서 및 별도ㆍ연결 재무제표 승인의 건
 2. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
 3. 제4기 정기주주총회 전자투표제도 도입 승인의 건
 4. 그룹 공통 IT 시스템 사용 계약 체결 승인의 건

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제3차
2021.03.02
※보고사항
 1. 감사위원의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
 2. 2021년 ESG 평가 관리 보고의 건
※부의안건
 1. 제4기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건

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※ 제4차 이사회부터는 사외이사 손문기 신규선임 이후 의결 사항입니다.

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김종준
(출석률: 100%)
나건
(출석률: 100%)
이동규
(출석률: 100%)
한성호
(출석률: 100%)
손문기
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

제4차
2021.03.23
※부의안건
 1. 대표이사 선임의 건
 2. 투명경영위원회 위원 선임의 건
 3. 보수위원회 위원 선임의 건
 4. 2021년 롯데정보통신(LDCC)과의 거래 승인액 변경의 건

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제5차
2021.05.13
※부의안건
 1. 러시아 자회사 유상증자 참여 승인의 건
 2. 채용 선발도구 포괄 업무 위탁계약 체결 승인의 건
 3. 기업지배구조 헌장 도입 승인의 건

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제6차
2021.08.23
※부의안건
 1. ESG위원회 신설의 건
 2. 베트남 사무소 폐쇄의 건

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제7차
2021.10.19
※부의안건
 1. 인재개발원 영업양수도 계약 승인의 건
 2. 오산 인재개발원 토지 임대차 계약 승인의 건

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제8차
2021.11.25
※부의안건
 1. 브랜드 사용계약 체결 승인의 건
 2. 2022년 만기 차입금 연장(조달) 승인의 건
※보고사항
 1. 경영관리 체계 개편 보고의 건
 2. 2022년도 임원 승진 및 상담역 보고의 건

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제9차
2021.12.21
※보고사항
 1. 2022년도 임원 보임 변동 현황 보고의 건
※부의안건
 1. 이사회 의장 선임의 건
 2. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
 3. ESG위원회 위원 선임의 건
 4. 집행위원회 위원 및 의장 선임의 건
 5. 경영위원회 위원 및 의장 선임의 건
 6. 그룹 공통 IT 시스템 사용 계약 체결 승인의 건
 7. 공정거래 자율준수 관리자 및 부패방지 책임자 변경 선임의 건
 8. 2022년 최대주주 등과의 거래 총액 승인의 건

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나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
장용성(사외이사)
김종준(사외이사)
나 건(사외이사)
2021.01.20
※부의안건
 1. 내부감사 사무국장 변경 동의의건

가결

2021.02.03
※보고사항
 1. 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
 2. 2020년 내부감사결과 보고의 건

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2021.03.02
※보고사항
 1. 외부감사인과의 커뮤니케이션 실시의 건
※부의안건
 1. 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건
 2. 감사보고서 제출의 건

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가결
가결

김종준(사외이사)
나 건(사외이사)
손문기(사외이사)
2021.03.23
※부의안건
 1. 감사위원회 위원장 선임의 건

가결

2021.05.13
※보고사항
 1. 외부감사인과의 커뮤니케이션 실시의 건
 2. 2021년 1분기 재무제표 보고의 건
 3. 연결 내부회계관리제도 구축 진행사항 보고의 건

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2021.08.06
※보고사항
 1. 외부감사인과의 커뮤니케이션 실시의 건
 2. 2021년 2분기 재무제표 보고의 건

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2021.11.05
※보고사항
 1. 2021년 3분기 재무제표 보고의 건
 2. 2021년 내부회계관리제도 중간평가 결과 보고의 건
 3. 외부감사인과의 커뮤니케이션 실시의 건

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2021.12.21
※부의안건
 1. 내부감사 사무국장 변경 동의의 건

가결

사외이사후보
추천위원회
민명기(사내이사)
이동규(사외이사)
한성호(사외이사)
2021.03.02
※부의안건
 1. 사외이사 후보자 추천의 건

가결

손문기(사외이사)
김종준(사외이사)
나 건(사외이사)
이동규(사외이사)
한성호(사외이사)
2021.12.21
※부의안건
 1. 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건

가결

보수위원회
나 건(사외이사)
장용성(사외이사)
이동규(사외이사)
2021.01.20
※부의안건
 1. 2021년도 임원 보수 구간 설정의 건
 2. 2021년도 등기이사 개별 보수 승인의 건

가결
가결

2021.02.03
※부의안건
 1. 2020년도 등기이사 경영성과급 지급 승인의 건

가결

2021.03.02
※부의안건
 1. 제4기 정기주주총회 제출 등기이사 보수 한도 승인의 건

가결

나 건(사외이사)
이동규(사외이사)
손문기(사외이사)
2020.03.23
※부의안건
 1. 보수위원회 위원장 선임의 건
 2. 2021년도 등기이사 개별 보수 승인의 건

가결
가결

투명경영위원회
이동규(사외이사)
김종준(사외이사)
한성호(사회이사)
2021.03.23
※부의안건
 1. 투명경영위원회 위원장 선임의 건

가결

2021.10.14
※부의안건
 1. 인재개발원 영업양수도 계약 승인의 건

가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
5
6,000,000
383,000
76,600
※ 보수 지급 기간
: 21년 1월 ~ 21년 12월

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 4명을 포함한 총 9명의 보수한도 승인금액이며, 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 사외이사 5명에 대한 지급 금액입니다. 

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Lotte Confectionery RUS LLC
증자
2021.06.30
225
1.47

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

롯데글로벌
로지스틱스(주)
(계열회사)
거래(매출, 매입 등)
2021.01.01~2021.12.31
1,020
6.66

코리아세븐(주)
(계열회사)
거래(매출, 매입 등)
2021.01.01~2021.12.31
850
5.55

※ 상기 비율은 최근 사업연도말(제4기) 별도 재무제표상 매출액(15,312억원) 대비
 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성
 제과 산업은 다양한 소비계층을 가진 전형적인 소비재 산업이자 비교적 안정적인 사업으로 그 동안 꾸준한 수요를 보여왔으나, 최근 기호식품의 다양화와 인구 증가세 감소 영향 등으로 산업의 성장이 둔화되고 있습니다. 또한 수입 제품 및 외식산업 증대 등의 영향으로 산업 내 경쟁상황은 심화되고 있는 실정입니다. 이에 지배회사는 이러한 상황을 극복하고자 제품의 고급화 및 건강 지향 식품 개발 등에 적극적인 투자와 연구지원을 하고 있습니다.

2. 산업의 성장성
 제과 산업은 안정적인 수요를 기반으로 꾸준히 성장하여 왔으나, 출산율 감소로 과자의 주 소비층인 아동인구가 지속적으로 감소하고, 다양한 대체재의 증가에 따라 시장의 성장세가 정체되는 양상을 보이고 있습니다. 이에 지배회사 및 종속회사는 현 소비 트렌드에 발맞춘 프리미엄 제품 개발 및 기능성 제과 제품 출시 등을 통하여 새로운 성장 기회를 찾고자 노력하고 있으며, 신사업 아이템 개발 및 해외시장 개척에도 꾸준한 노력을 기울이고 있습니다.

3. 경기변동의 특성
 제과 산업은 다른 산업에 비해 경기 변동의 영향이 크지 않은 소비재 산업입니다. 그러나 경제 여건의 악화와 소비 심리의 위축으로 인해, 제과 산업도 영향을 받고 있습니다. 이에 지배회사는 위축된 소비 심리에 맞추어 소비자 기호에 부합하는 신제품을 개발하고, 광고를 통한 홍보활동을 강화하고 있습니다.

4. 산업의 계절성
 건과 사업은 계절적인 요인에 의한 영향을 크게 받지 않지만, 빙과 사업은 하절기 기온, 강우 일수 등의 기후 요소로 인해 수요 변동에 상당한 영향을 받고 있습니다. 

5. 국내외 시장 여건
 현재 국내 제과 시장에서는 국내외의 여러 경쟁사가 경합을 벌이고 있으나 브랜드, 연구, 투자, 영업력의 강점을 기반으로 대형 4사가 시장을 주도하고 있습니다. 근래에는 식품에 대한 다양한 수요와 식품의 안전성 및 건강 기능성에 대한 의식 제고로 외식 업체와 식품 전문점, 해외 브랜드와의 경쟁도 더욱 치열해지고 있습니다. 이에 당사는 소비자 기호에 대응하고자 신규 아이템 개발에 많은 노력을 기울이고 있습니다.

6. 회사의 경쟁 우위 요소
 지배회사는 현재 껌, 캔디, 초콜릿, 비스킷 분야에서 강점을 갖고 있습니다. 특히, 껌과 초콜릿 분야에서는 자일리톨, 가나와 같은 강력한 브랜드로 시장을 선도하고 있으며, 이러한 양상을 지속하고자 신제품 개발에 대한 투자를 꾸준히 지속하고 있습니다. 특히, 지배회사는 산하에 국내 최고 종합식품연구소인 롯데중앙연구소를 1983년부터 운영하고 있으며, 2017년 6월에는 서울 마곡 R&D 산업단지에 기존보다 5배 가량 큰 규모로 연구소를 확장 오픈하여 운영하고 있습니다. 또한, 미국 PEPSICO.INC와 같은 세계 일류기업과 스낵 기술 도입 계약을 체결하는 등 식품 분야의 품질 향상과 기술 노하우 축적을 위해 노력하고 있습니다.

나. 회사의 현황

1. 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

제과 산업은 비교적 폭넓은 소비계층을 가진 전형적인 소비재 산업으로, 그 동안 꾸준한 수요를 보여왔습니다. 그러나, 최근 다양한 기호 식품의 등장과 인구 증가세 감소 등의 영향으로 산업의 성장이 둔화되고 있는 추세입니다. 또한 환율, 유가, 원자재 가격과 같은 외부환경의 큰 변동성으로 인해 경영 리스크 관리에 보다 많은 노력이 요구되고 있으며, 대형 유통업체에 대한 매출 의존도 심화 역시 영업환경 악화 요인으로 작용하고 있습니다. 국내외 식품사 간의 경쟁 심화와 식품안전 관련 규정의 강화, 그리고 보다 다양해진 소비자의 요구, 글로벌 기업의 국내 진출 등은 현재의 어려운 경영 환경이 더욱 어려워 질 것임을 짐작하게 합니다.
 이처럼 어려운 여건 속에서도 당사는 2021년 1조 5,464억원의 매출을 달성하였습니다. 더불어 지속 가능한 성장을 위해 질적 개선을 통한 수익성 향상을 실천하고, ESG 경영 강화를 통해 사회적 책임을 다하고자 노력하고 있습니다.
 당사는 품질 개선과 소비자 트렌드 변화에 대응하는 신제품 개발을 통해 국내 제과 시장에서의 경쟁력을 강화하고, 신사업 아이템 개발 노력 등을 통해 시장 영역을 더욱 확대해나갈 것입니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

제과 사업부문 : 당기(제5기) 제과사업 매출은 1조 5,464억원을 시현하였음.

2. 시장점유율

- 건과 
 (단위 : 억원)

구 분
2021년
2020년

제과 시장규모
41,819
43,257

롯데제과
10,838
11,227

(시장점유율)
25.9%
26.0%

※ 자료 출처 : 닐슨 POS 기준

- 빙과
 (단위 : 억원)

구 분
2021년
2020년

제과 시장규모
13,577
15,310

롯데제과
4,181
4,787

(시장점유율)
30.8%
31.3%

※ 자료 출처 : 닐슨 POS 기준

3. 시장의 특성

제과 시장은 내수의 비중이 크며, 기존 국내 업체뿐만 아니라 외국 기업의 국내 시장 진출 확대로 경쟁이 치열해지고 있습니다. 특히, 그동안 제과 시장의 주요 채널이었던 중소형점의 비중은 낮아지고, 대형 할인점, 편의점 등 신유통 채널과 온라인 채널의 영향이 커지고 있습니다. 이와 함께 시장을 주도하는 신유통 업체와의 교섭력이 경쟁에서 중요한 요소가 되고 있습니다.
 최근 출산율 감소가 제과 소비층인 아동 인구의 감소로 이어져 제과 시장은 정체를 보이고 있습니다. 하지만 식품 안전과 건강 지향에 대한 소비자 요구가 증대되고 다양해지고 있습니다. 이에 건강 지향 제품 개발, 공급 등 연구 활성화와 소비자 욕구 충족이 제과 및 식품 업체의 중요한 과제로 부각되고 있습니다. 또한, 1인 가구의 증가, 고령화 등 인구구조의 변화는 향후 제과시장에 많은 영향을 줄 것으로 예상하고 있습니다.

4. 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 기존 제과시장의 성장률이 정체를 보이는 것에 대비하여 지속적으로 신규사업 및 신규시장으로의 진출을 모색하고 있습니다.

5. 조직도

(2021.12.31 기준)

조직도(21.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항" 中 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는

3월 15일내
전자공시시스 템(http://dart.fss.or.kr)및 당사 홈페이지(https://www.lotteconf.co.kr/
 invest/audit)에서 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 별도재무제표

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 5 기 : 2021년 12월 31일 현재
제 4 기 : 2020년 12월 31일 현재

롯데제과 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제5(당)기말
제4(전)기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

526,970,604,774

556,492,406,910

현금및현금성자산
185,069,236,584

187,546,014,859

매출채권 및 기타채권
146,255,081,824

174,435,665,502

기타유동금융자산
18,221,566,046

41,895,204,776

재고자산
154,354,826,536

145,299,840,523

기타유동자산
8,909,169,966

7,315,681,250

매각예정처분자산집단
14,160,723,818

-

Ⅱ.비 유 동 자 산

1,803,700,411,563

1,791,872,484,399

종속기업투자자산
683,584,646,175

691,300,133,489

관계기업투자자산
1,320,000,000

1,320,000,000

기타비유동금융자산
18,690,467,956

9,519,917,179

유형자산
933,974,886,694

924,285,556,369

사용권자산
14,173,696,239

23,831,735,393

무형자산
24,501,816,800

25,214,694,020

투자부동산
127,454,897,699

116,398,071,438

기타비유동자산
-

2,376,511

자 산 총 계

2,330,671,016,337

2,348,364,891,309

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

569,082,832,901

396,984,164,772

매입채무 및 기타채무
144,565,609,998

123,256,868,525

차입금
80,021,128,680

20,083,654,266

사채
249,956,763,677

163,199,963,365

리스부채
5,506,681,714

8,364,218,535

기타유동금융부채
49,281,316,801

39,202,313,870

당기법인세부채
7,420,922,667

11,704,928,170

이연수익
15,236,597

13,347,728

충당부채
16,018,147,215

16,829,064,431

기타유동부채
13,901,376,267

14,329,805,882

매각예정처분부채집단
2,395,649,285

-

Ⅱ. 비 유 동 부 채

513,808,422,813

724,524,831,696

차입금
70,000,000,000

130,000,000,000

사채
318,192,714,804

449,491,188,504

리스부채
8,899,608,427

15,923,138,488

기타비유동금융부채
1,197,927,488

9,997,481,488

순확정급여부채
2,865,190,499

7,418,140,327

이연법인세부채
100,474,253,664

99,741,633,308

이연수익
1,018,272,367

1,186,114,524

기타비유동부채
11,160,455,564

10,767,135,057

부 채 총 계

1,082,891,255,714

1,121,508,996,468

자 본

Ⅰ. 자본금
3,208,358,500

3,208,358,500

Ⅱ. 자본잉여금
1,178,514,022,258

1,178,514,022,258

Ⅲ. 기타자본항목
(870,138,363)

(870,138,363)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
549,004,971

(734,542,705)

Ⅴ. 이익잉여금
66,378,513,257

46,738,195,151

자 본 총 계

1,247,779,760,623

1,226,855,894,841

부 채 및 자 본 총 계

2,330,671,016,337

2,348,364,891,309

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 5 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 4 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

롯데제과 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제5(당)기
제4(전)기

Ⅰ. 매출액
1,546,374,038,702
1,531,184,844,985

Ⅱ. 매출원가
975,336,104,309
964,581,784,656

Ⅲ. 매출총이익
571,037,934,393
566,603,060,329

Ⅳ. 판매비와관리비
488,344,527,951
480,043,267,779

대손상각비(환입)
(2,626,447,773)
2,929,073,925

Ⅴ. 영업이익
82,693,406,442
86,559,792,550

기타수익
17,893,307,793
12,398,819,887

기타비용
57,836,252,683
41,276,519,041

금융수익
26,491,670,946
20,098,722,645

이자수익
1,174,083,951
1,464,925,898

금융원가
24,025,626,253
27,734,861,355

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
45,216,506,245
50,045,954,686

Ⅶ. 법인세비용
14,857,504,927
13,518,097,992

Ⅷ. 당기순이익
30,359,001,318
36,527,856,694

Ⅸ. 당기 기타포괄손익 :
824,286,864
2,266,434,268

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(605,884,976)
1,190,846,023

법인세효과
146,624,164
(288,184,737)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

기타포괄손익-공정가치 측정 채무상품 평가손익(손익대체)
-
(1,119,174)

현금흐름위험회피
1,693,334,665
1,800,291,974

법인세효과
(409,786,989)
(435,399,818)

Ⅹ. 당기 총포괄이익
31,183,288,182
38,794,290,962

기본 및 희석주당순이익
4,735
5,697

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 5 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 4 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

롯데제과 주식회사
(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

64,574,334,007

44,934,015,901

전기이월이익잉여금
34,674,593,501

7,503,497,921

순확정급여부채의 재측정요소
(459,260,812)

902,661,286

당기순이익
30,359,001,318

36,527,856,694

Ⅱ. 이익잉여금처분액

10,259,422,400

10,259,422,400

배당금
 (현금배당주당배당금(률):
 보통주: 당기
1,600원
(320%) 
 전기 1,600원(320%)

10,259,422,400

10,259,422,400

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

54,314,911,607

34,674,593,501

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 5 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 4 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

롯데제과 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
합계

전기초(2020.1.1)
3,208,358,500
1,178,514,022,258
(870,138,363)
(2,098,315,687)
17,643,457,871
1,196,397,384,579

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
36,527,856,694
36,527,856,694

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
902,661,286
902,661,286

기타포괄손익-공정가치 측정
 채무상품 처분손익(보유분관련)
-
-
-
(848,334)
-
(848,334)

현금흐름위험회피
-
-
-
1,364,621,316
-
1,364,621,316

총포괄손익 소계
-
-
-
1,363,772,982
37,430,517,980
38,794,290,962

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(8,335,780,700)
(8,335,780,700)

소유주와의 거래 소계
-
-
-
-
(8,335,780,700)
(8,335,780,700)

전기말(2020.12.31)
3,208,358,500
1,178,514,022,258
(870,138,363)
(734,542,705)
46,738,195,151
1,226,855,894,841

당기초(2021.1.1)
3,208,358,500
1,178,514,022,258
(870,138,363)
(734,542,705)
46,738,195,151
1,226,855,894,841

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
30,359,001,318
30,359,001,318

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(459,260,812)
(459,260,812)

현금흐름위험회피
-
-
-
1,283,547,676
-
1,283,547,676

총포괄손익 소계
-
-
-
1,283,547,676
29,899,740,506
31,183,288,182

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(10,259,422,400)
(10,259,422,400)

소유주와의 거래 소계
-
-
-
-
(10,259,422,400)
(10,259,422,400)

당기말(2021.12.31)
3,208,358,500
1,178,514,022,258
(870,138,363)
549,004,971
66,378,513,257
1,247,779,760,623

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 5 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 4 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

롯데제과 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제5(당)기
제4(전)기

Ⅰ.영업활동으로인한 현금흐름

149,396,315,403

150,638,641,507

당기순이익
30,359,001,318

36,527,856,694

법인세비용
14,857,504,927

13,518,097,992

감가상각비
70,290,574,268

74,425,592,867

무형자산상각비
912,812,827

942,579,875

퇴직급여
14,904,551,947

16,022,628,748

복리후생비
3,380,907,790

2,928,568,416

이자비용
14,039,472,027

17,163,304,328

이자수익
(1,174,083,951)

(1,464,925,898)

종속기업투자주식 손상차손
41,280,752,997

25,492,504,229

종속기업투자주식 손상차손환입
(11,053,865,683)

(3,758,202,478)

지급보증수익
(322,542,489)

(335,522,720)

배당금수익
(15,025,044,506)

(7,827,381,706)

대손상각비
(2,626,447,773)

2,929,073,925

유형자산 처분이익
(2,662,899,784)

(5,150,317,645)

투자부동산 처분이익
-

(130,077,231)

유형자산 처분손실
1,922,364,857

384,170,613

무형자산 처분손실
75,890,740

48,907,111

무형자산 처분이익
(14,306,432)

-

위험회피목적파생상품 거래손익
(1,470,000,000)

-

위험회피목적파생상품 평가손익
(8,500,000,000)

10,470,000,000

외환차손
1,470,000,000

-

외화환산손익
8,411,132,359

(9,614,246,095)

기타수익, 비용
260,687,135

419,840,788

재고자산의 증감
(9,054,986,013)

(6,432,428,518)

매출채권의 증감
29,107,850,151

10,748,277,547

기타채권의 증감
904,219,948

1,216,425,582

기타유동자산의 증감
(2,342,988,266)

703,649,909

기타비유동자산의 증감
58,489,218

-

매입채무의 증감
6,603,927,329

(1,022,088,674)

기타채무의 증감
7,258,882,278

4,722,717,298

순확정급여부채의 증감
(21,342,964,700)

(15,020,562,160)

기타유동금융부채의 증감
1,628,126,789

1,327,166,946

기타유동부채의 증감
(428,429,615)

(1,334,945,962)

기타비유동부채의 증감
(2,832,516,500)

(2,168,406,123)

이연수익의 증감
3,212,320

6,222,183

충당부채의 증감
(810,917,216)

(3,018,169,391)

법인세납부
(18,672,052,894)

(12,081,668,943)

Ⅱ.투자활동으로인한 현금흐름

(68,279,429,649)

(24,431,111,333)

1.투자활동으로인한 현금유입액
157,729,481,454

219,634,746,793

리스료의 수취
15,450,000

15,450,000

기타유동금융자산의 감소
130,000,000,000

191,000,000,000

기타비유동금융자산의 감소
3,002,400,350

4,828,877,000

유형자산 취득 보조금 수취
829,000,000

-

유형자산의 처분
7,906,609,492

14,110,218,524

투자부동산의 처분
-

609,212,156

무형자산의 처분
14,693,000

-

이자수취
936,284,106

1,243,607,407

배당금수취
15,025,044,506

7,827,381,706

2.투자활동으로인한 현금유출액
(226,008,911,103)

(244,065,858,126)

기타유동금융자산의 증가
110,000,000,000

180,000,000,000

기타비유동금융자산의 증가
1,664,034,000

3,577,678,338

종속기업투자자산의 취득
22,511,400,000

-

관계기업투자자산의 취득
-

1,320,000,000

유형자산의 취득
91,706,858,342

59,013,773,015

무형자산의 취득
126,618,761

154,406,773

Ⅲ.재무활동으로인한 현금흐름

(83,577,643,101)

(34,389,255,648)

1.재무활동으로인한 현금유입액
136,224,420,220

176,251,831,861

단기차입금의 증가
1,815,318,649

2,594,076,904

장기차입금의 증가
20,000,000,000

50,000,000,000

사채의발행
109,828,561,579

109,732,688,400

유동성파생상품자산의 감소
2,775,000,000

-

예수보증금 증가
1,805,539,992

13,925,066,557

2.재무활동으로인한 현금유출액
(219,802,063,321)

(210,641,087,509)

단기차입금의 상환
1,877,879,880

2,509,530,758

유동성사채의 상환
163,200,000,000

160,000,000,000

리스료의 지급
8,957,642,728

9,598,024,314

유동성장기부채 상환
20,000,000,000

-

예수보증금 감소
1,727,099,996

14,030,711,370

이자 지급
13,780,018,317

16,167,040,367

배당금 지급
10,259,422,400

8,335,780,700

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증가(감소)

(2,460,757,347)

91,818,274,526

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

187,546,014,859

95,829,143,374

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(16,020,928)

(101,403,041)

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

185,069,236,584

187,546,014,859

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
제5기(2021년)
제4기(2020년)

1주당 보통주 배당금
1,600
1,600

배당금 총액
10,259,422,400
10,259,422,400

시가배당율(%)
1.3
1.6

2) 연결재무제표

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 5 기 : 2021년 12월 31일 현재

제 4 기 : 2020년 12월 31일 현재

롯데제과 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 5(당)기말
제 4(전)기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

827,934,641,771

830,051,473,059

현금및현금성자산
295,003,530,332

312,094,694,566

매출채권및기타채권
184,437,499,859

209,406,402,997

기타유동금융자산
47,846,242,105

49,263,646,523

당기법인세자산
8,297,772,017

7,851,433,134

재고자산
247,178,412,188

231,030,128,002

기타유동자산
30,012,961,452

20,405,167,837

매각예정처분자산집단
15,158,223,818

-

Ⅱ. 비 유 동 자 산

1,838,714,085,208

1,812,983,744,394

관계기업투자자산
1,154,573,835

1,316,299,845

기타비유동금융자산
20,199,752,675

9,808,703,725

유형자산
1,293,691,203,046

1,255,470,950,368

사용권자산
37,930,394,259

49,973,572,921

무형자산
316,904,379,059

346,699,160,650

투자부동산
152,996,006,856

140,901,003,307

이연법인세자산
15,405,681,096

7,905,634,178

기타비유동자산
432,094,382

908,419,400

자 산 총 계

2,666,648,726,979

2,643,035,217,453

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

685,643,071,295

508,126,264,155

매입채무및기타채무
186,132,404,430

152,984,940,141

차입금
114,981,620,077

69,973,004,177

사채
249,956,763,677

163,199,963,365

리스부채
9,424,639,547

11,595,437,983

기타유동금융부채
69,094,005,026

49,349,722,029

당기법인세부채
8,396,087,068

11,704,928,170

이연수익
1,823,137,099

1,856,472,889

충당부채
20,813,927,720

26,919,654,775

기타유동부채
22,624,837,366

20,542,140,626

매각예정처분부채집단
2,395,649,285

Ⅱ. 비 유 동 부 채

654,033,665,169

855,013,062,405

차입금
136,625,041,568

187,791,265,378

사채
318,192,714,804

449,491,188,504

리스부채
17,299,742,099

25,966,613,524

기타비유동금융부채
1,063,516,979

10,338,312,537

순확정급여부채
4,515,732,702

8,818,579,131

비유동성충당부채
133,822,983

187,408,545

이연법인세부채
163,243,218,146

159,634,908,241

이연수익
1,799,420,324

2,017,651,488

기타비유동부채
11,160,455,564

10,767,135,057

부 채 총 계

1,339,676,736,464

1,363,139,326,560

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

1,234,116,834,617

1,187,383,095,142

자본금
3,208,358,500

3,208,358,500

자본잉여금
1,178,514,022,258

1,178,514,022,258

기타자본항목
(6,038,736,232)

(6,038,736,232)

기타포괄손익누계액
(35,410,450,135)

(57,926,502,977)

이익잉여금
93,843,640,226

69,625,953,593

Ⅱ. 비지배지분

92,855,155,898

92,512,795,751

자 본 총 계

1,326,971,990,515

1,279,895,890,893

부 채 및 자 본 총 계

2,666,648,726,979

2,643,035,217,453

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 5 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 4 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

롯데제과 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제5(당)기
제4(전)기

Ⅰ. 매출액
2,145,407,244,785
2,076,048,021,946

Ⅱ. 매출원가
1,412,325,390,209
1,356,848,042,950

Ⅲ. 매출총이익
733,081,854,576
719,199,978,996

Ⅳ. 판매비와 관리비
624,610,743,795
606,649,815,655

대손상각비(환입)

(2,160,785,116)
3,500,920,193

Ⅴ.영업이익
108,471,110,781
112,550,163,341

기타수익
15,622,735,468
14,410,564,949

기타비용
55,961,917,958
43,971,237,228

기타의 대손상각비
18,241,399
608,774,419

금융수익
18,752,927,670
21,304,114,553

이자수익

5,971,632,866
7,405,111,484

금융원가
32,605,953,090
48,343,597,872

관계기업 지분법손익
(161,726,010)
(3,700,155)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
54,117,176,861
55,946,307,588

Ⅶ. 법인세비용
17,768,517,163
14,220,717,676

Ⅷ. 당기순이익
36,348,659,698
41,725,589,912

지배기업 소유주지분
34,894,318,170
40,985,719,946

비지배지분
1,454,341,528
739,869,966

Ⅸ. 기타포괄손익

21,710,218,631
(52,952,983,350)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(544,245,251)
1,229,604,856

법인세효과
129,386,675
(304,203,620)

후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목

기타포괄손익-공정가치 채무상품 처분손익
-
(1,119,174)

현금흐름위험회피
2,629,249,422
(379,072,160)

해외사업장환산외환차이
20,985,472,569
(53,694,809,033)

법인세효과
(1,489,644,784)
196,615,781

Ⅹ. 당기 총포괄손익

58,058,878,329
(11,227,393,438)

지배기업 소유주지분
56,993,161,875
(13,838,122,217)

비지배지분
1,065,716,454
2,610,728,779

XI. 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

기본 및 희석주당순이익
5,442
6,392

연 결 자 본 변 동 표

제 5 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 4 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

롯데제과 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
합계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
소계

전기초(2020.01.01)
3,208,358,500
1,178,514,022,258
(6,038,736,232)
(2,178,145,871)
36,051,499,404
1,209,556,998,05
91,233,531,394
1,300,790,529,453

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
40,985,719,946
40,985,719,946
739,869,966
41,725,589,912

순확정급여부채의 재측정 요소
-
-
-
-
924,514,943
924,514,943
886,293
925,401,236

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익(보유분관련)
-
-
-
(848,334)
-
(848,334)
-
(848,334)

현금흐름위험회피

-
-
-
(182,727,219)
-
(182,727,219)
-
(182,727,219)

해외사업장환산외환차이
-
-
-
(55,564,781,553)
-
(55,564,781,553)
1,869,972,520
(53,694,809,033)

총포괄손익 소계
-
-
-
(55,748,357,106)
41,910,234,889
(13,838,122,217)
2,610,728,779
(11,227,393,438)

연차배당
-
-
-
-
(8,335,780,700)
(8,335,780,700)
(1,331,464,422)
(9,667,245,122)

소유주와의 거래 소계
-
-
-
-
(8,335,780,700)
(8,335,780,700)
(1,331,464,422)
(9,667,245,122)

전기말(2020.12.31)
3,208,358,500
1,178,514,022,258
(6,038,736,232)
(57,926,502,977)
69,625,953,593
1,187,383,095,142
92,512,795,751
1,279,895,890,893

당기초(2021.01.01)
3,208,358,500
1,178,514,022,258
(6,038,736,232)
(57,926,502,977)
69,625,953,593
1,187,383,095,142
92,512,795,751
1,279,895,890,893

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
34,894,318,170
34,894,318,170
1,454,341,528
36,348,659,698

순확정급여부채의 재측정 요소
-
-
-
-
(417,209,137)
(417,209,137)
2,350,561
(414,858,576)

현금흐름위험회피

-
-
-
1,924,790,668
-
1,924,790,668
23,256,485
1,948,047,153

해외사업장환산외환차이
-
-
-
20,591,262,174
-
20,591,262,174
(414,232,120)
20,177,030,054

총포괄손익 소계
-
-
-
22,516,052,842
34,477,109,033
56,993,161,875
1,065,716,454
58,058,878,329

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(10,259,422,400)
(10,259,422,400)
(723,356,307)
(10,982,778,707)

소유주와의 거래 소계
-
-
-
-
(10,259,422,400)
(10,259,422,400)
(723,356,307)
(10,982,778,707)

당기말(2021.12.31)
3,208,358,500
1,178,514,022,258
(6,038,736,232)
(35,410,450,135)
93,843,640,226
1,234,116,834,617
92,855,155,898
1,326,971,990,515

연 결 현 금 흐 름 표

제 5 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 4 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

롯데제과 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제5(당)기
제4(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

212,747,090,228

207,297,585,037

당기순이익
36,348,659,698

41,725,589,912

법인세비용
17,768,517,163

14,220,717,676

감가상각비
105,567,480,317

110,595,975,964

무형자산상각비
12,693,000,274

12,919,452,149

퇴직급여
15,422,609,698

16,507,085,702

복리후생비
3,380,907,790

2,928,568,416

이자비용
20,023,142,617

25,279,011,799

이자수익
(5,971,632,866)

(7,405,111,484)

관계기업 지분법손익
161,726,010

3,700,155

종속기업처분손실

146,899

-

위험회피목적파생상품 평가이익

(8,500,000,000)

-

위험회피목적파생상품 평가손실
-

11,202,791,389

위험회피목적파생상품거래이익

(1,470,000,000)

-

위험회피목적파생상품거래손실

13,040,087

-

대손상각비
(2,160,785,116)

3,500,920,193

기타의대손상각비
18,241,399

608,774,419

유형자산 처분이익
(3,883,042,721)

(5,445,281,281)

유형자산 처분손실
2,287,493,928

1,861,243,740

무형자산 처분이익
(14,306,432)

(3)

투자부동산 처분이익
(121,194,588)

(130,077,231)

무형자산 처분손실
75,959,181

77,911,839

유형자산 손상차손
3,395,817,500

6,129

유형자산 손상차손환입
(283,407,673)

(232,771,142)

무형자산 손상차손
27,505,911,153

20,716,719,550

투자부동산 손상차손환입
(70,300,000)

-

외화환산손익
7,873,112,458

(1,077,832,463)

외환차손
1,470,000,000

-

기타수익,비용
2,579,666,942

1,851,914,635

재고자산의 증감
(13,549,386,997)

(5,583,325,232)

매출채권의 증감
26,106,273,759

10,593,996,594

기타채권의 증감
1,701,987,429

4,839,923,263

기타유동금융자산의 증감
(833,159,770)

(10,313,276)

기타유동자산의 증감
(8,713,709,467)

(6,006,037,592)

기타비유동자산의 증감
111,611,424

(137,566,922)

매입채무의 증감
14,630,040,183

(6,080,000,479)

기타채무의 증감
9,614,757,235

3,904,861,073

확정급여채무의 증감
(21,639,180,899)

(15,203,396,806)

기타유동금융부채의 증감
11,271,719,905

(1,665,733,475)

기타유동부채의 증감
(572,167,146)

(1,835,795,130)

기타비유동금융부채의 증감
103,551,924

(260,219,723)

기타비유동부채의 증감
(2,281,722,684)

(2,420,597,822)

이연수익의 증감
288,805,008

318,730,697

충당부채의 증감
(8,569,037,823)

(4,045,518,870)

법인세납부
(29,034,055,571)

(18,820,731,326)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(126,291,736,190)

(52,698,650,990)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

149,148,354,896

217,634,044,657

기타유동금융자산의 감소
129,997,760,803

191,003,982,626

기타비유동금융자산의 감소
3,121,349,921

4,952,218,725

유형자산의 처분
10,082,854,186

14,616,078,131

무형자산의 처분
14,693,000

5,623,686

투자부동산의 처분
125,387,974

609,212,156

이자수취
4,977,309,012

6,159,589,113

기타투자활동으로 인한 현금 유입액
829,000,000

287,340,220

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(275,440,091,086)

(270,332,695,647)

기타유동금융자산의 증가
129,984,765,665

180,099,989,015

기타비유동금융자산의 증가
2,112,876,068

3,759,668,227

유형자산의 취득
142,942,408,458

83,946,985,413

무형자산의 취득
400,040,895

1,206,052,992

관계기업투자자산의취득
-

1,320,000,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(107,144,445,848)

(50,143,993,506)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

176,512,520,141

223,049,895,212

단기차입금의 증가
8,009,373,719

5,469,486,208

장기차입금의 증가
54,094,044,851

93,922,654,047

사채의 발행
109,828,561,579

109,732,688,400

예수보증금의 증가

1,805,539,992

13,925,066,557

유동성파생상품자산의 감소
2,775,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(283,656,965,989)

(273,193,888,718)

단기차입금의 상환
5,214,345,395

8,996,023,396

유동성장기차입금의 상환
70,175,783,835

45,242,066,002

유동성사채의 상환
163,200,000,000

160,000,000,000

리스료의 지급
12,598,717,100

11,000,745,778

이자지급
19,783,782,956

24,173,323,399

배당금의 지급
10,982,778,707

9,667,245,122

예수보증금의 감소
1,701,557,996

14,114,485,021

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가

(20,689,091,810)

104,454,940,541

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

312,094,694,566

216,213,450,178

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

3,597,927,576

(8,573,696,153)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

295,003,530,332

312,094,694,566

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제40조 (위원회)
 ① 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있다.
 1. 집행위원회
 2. 감사위원회
 3. 사외이사후보추천위원회
 4. 투명경영위원회
 5. 보수위원회

6. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

 ② ~ ③ < 생 략 >

제40조 (위원회)
 ① 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있다.
 1. 집행위원회
 2. 감사위원회
 3. 사외이사후보추천위원회
 4. 투명경영위원회
 5. 보수위원회
 6.
ESG위원회

7. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

 ② ~ ③ < 현행과 동일 >

* 2021년 8월 23일 제6차 이사회 결의로
 이사회내 위원회로 신규 설치된
 ESG위원회 정관 명문화

< 신 설 >

부칙[2022.03.23]

제1조(시행일)

이 정관은 2022년 3월 23일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

신동빈
1955.02.14
사내이사
-
임원
이사회

이경훤
1965.05.04
사내이사
-
계열회사의 임원
이사회

황성욱
1970.07.25
사내이사
-
계열회사의 임원
이사회

이동규
1955.08.01
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

황덕남
1957.05.03
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

신동빈
롯데그룹 회장
2004 ~ 현재
롯데제과(주) 대표이사
없음

2014 ~ 2018
대한스키협회 회장

2015 ~ 2019
롯데문화재단 이사장

2015 ~ 2019
(주)호텔롯데 대표이사

2017 ~ 현재
롯데지주(주) 대표이사

2011 ~ 현재
롯데그룹 회장

이경훤
롯데중앙연구소 연구소장
2012.02 ~ 2018.12
롯데중앙연구소 음료ㆍ외식부문장
없음

2019.01 ~ 2019.12
롯데중앙연구소 푸드부문장

2020.01 ~ 현재
롯데중앙연구소 연구소장

황성욱
롯데제과(주) 재무전략부문장
2003.10 ~ 2007.03
(주) 호텔롯데 경영관리실
없음

2007.04 ~ 2010.05
롯데쇼핑(주) 정책본부운영팀

2018.01 ~ 현재
롯데제과(주) 재무전략부문장

이동규
김&장 법률사무소 상임고문
2006.08 ~ 2008.04
공정거래위원회 사무처장
없음

2008.03 ~ 2012.12
중앙대학교 객원교수

2008.05 ~ 현재
김&장 법률사무소 상임고문

황덕남
변호사
2012.03 ~ 2014.03
주식회사 하나금융지주 사외이사
없음

2012.01 ~ 2017.01
한국법학원 상임이사

2015.07 ~ 현재
서울고등법원 및 서울중앙지방법원 조정위원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신동빈
해당없음
해당없음
해당없음

이경훤
해당없음
해당없음
해당없음

황성욱
해당없음
해당없음
해당없음

이동규
해당없음
해당없음
해당없음

황덕남
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
 - 이동규 사외이사 후보자

사외이사 직무수행계획서

본인은 롯데제과 주식회사(이하 “롯데제과”) 사외이사 후보자로서 아래와 같이 직무수행을 계획하고 있음을 확인합니다.

1. 사외이사의 기본적 역할 및 직무 수행

사외이사의 선임이 법률 규정에 따라 강제되는 것은, 소액주주를 포함한 다수의 이해관계자가 존재하는 상장회사의 경영이 적법하고 적정하게 이루어질 수 있도록 사외이사에게 감시자로서의 역할 수행을 기대하기 때문인 것으로 이해하고 있습니다. 이와 같은 사외이사의 역할을 고려할 때, 저는 롯데제과의 사외이사 후보자로서 무한한 책임감을 느낍니다.

저는 이사회의 일원으로서 이사회에서 이루어지는 모든 결정이 오로지 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 전문성 및 역량을 발휘하도록 하겠습니다. 롯데제과의 사외이사로서 소비자 중심의 브랜드 경영과 고객만족을 위한 지속적인 혁신, 철저한 식품안전에 역점을 두고 성장을 거듭해 온 롯데제과의 경영 목표에 따라 직무를 수행함으로써, 회사의 기업가치를 높일 수 있도록 맡은바 임무를 다 하겠습니다.

회사의 성장을 위해서는 각 구성원이 각자 부담하는 임무를 성실히 수행하는 것이 무엇보다 중요하다고 생각합니다. 이에 저는 사외이사로서 불가피한 사정이 없는 한 모든 의사결정 과정에 참여하고, 각 사안에 대한 충분한 이해 하에 실질적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 노력하겠으며, 법령이나 정관에 반함이 없이 회사의 이익을 위한 적법한 결정이 이루어질 수 있도록 신중히 판단하겠습니다.

2. 사외이사의 의무와 책임

저는 롯데제과의 사외이사로서의 직무 수행 과정에서 저의 지위를 이용하여 저 또는 제3자의 이익을 추구하지 않을 것임을 약속합니다. 법령상 규정에 따라 자기거래, 경업, 회사기회 유용 등 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않을 것이며, 직무 수행 과정에서 회사에 관해 지득한 비밀 기타 정보를 공개하거나 제3자에게 전달하지 않고, 저 또는 제3자의 경제적 이익을 위해 이용하지 않겠습니다.

사외이사는 경영진이나 특정 주주의 대리인이 아닌 회사의 수임인이라는 점을 명확히 이해하고 있으며, 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지는지 철저히 감독하고, 특히 다른 이사 및 경영진의 업무집행이 적정하게 이루어지는지 면밀하게 감시하여 감시자로서의 역할을 다 하고자 합니다.

3. 사외이사로서의 전문성

롯데제과는 1967년 창사 이래, 국내 최고의 제과업체로서 오랜 기간 국내 소비자 기호에 맞는 제품을 생산,판매하여 왔을 뿐 아니라 최근에는 지속적인 노력 끝에 중국, 러시아를 포함한 60여 개 국가에 제품을 수출하는 등 괄목할만한 성장을 이어온 것으로 알고 있습니다. 이와 같은 회사의 성장의 배경에는 판매시장의 다변화를 위한 치밀한 연구와 상품개발, 그리고 이를 뒷받침하는 수많은 경영판단이 있었을 것으로 짐작됩니다.

저는 관세청, 경제기획원 및 공정거래위원회 등 경제부처에서 약 30년간 근무하면서 쌓아온 전문성과 실무경험을 바탕으로, 시장에서 공정경쟁을 최우선시 하는 롯데제과의 사외이사로서 직무를 수행함에 있어 많은 도움이 될 수 있을 것으로 생각됩니다.
저는 이와 같은 전문성을 살려 적극적인 의견 개진을 통해 이사회 내에서의 역할을 충실히 수행하고자 합니다.

저는 앞으로 롯데제과의 사업에 대한 깊은 이해를 바탕으로, 다양한 분야에서의 저의 경험과 전공자로서의 지식을 적극 활용하여 롯데제과의 다음 단계로의 도약을 도모할 수 있도록 맡은 바 임무에 최선을 다하고, 의사결정 과정에서 핵심적인 역할을 할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 사외이사로서의 독립성

저에게 상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 해가 될만한 사정은 없으며, 향후 직무 수행 과정에서 예기치 못한 사정으로 인하여 혹시라도 회사 이익과 저의 이해관계가 상충될 우려가 있는 상황이 발생할 경우에는 회사의 의사결정 과정에서 객관성과 공정성이 담보될 수 있도록 자진하여 의사결정에 참여하지 않도록 하겠습니다.

또한, 저는 롯데제과의 사외이사로서 윤리의식과 책임의식을 갖고 독립적인 지위에서 다양한 이해관계자와의 조화를 모색하는 한편, 회사 및 전체 주주의 이익을 우선하여 합리적이고 공정하게 직무를 수행할 것입니다.

2022. 3. 8.

롯데제과 주식회사 사외이사 후보자 이 동 규

 - 황덕남 사외이사 후보자

사외이사 직무수행계획서

본인은 롯데제과 주식회사(이하 “롯데제과”) 사외이사 후보자로서 아래와 같이 직무수행을 계획하고 있음을 확인합니다.

1. 사외이사의 기본적 역할 및 직무 수행

사외이사의 선임이 법률 규정에 따라 강제되는 것은, 소액주주를 포함한 다수의 이해관계자가 존재하는 상장회사의 경영이 적법하고 적정하게 이루어질 수 있도록 사외이사에게 감시자로서의 역할 수행을 기대하기 때문인 것으로 이해하고 있습니다. 이와 같은 사외이사의 역할을 고려할 때, 저는 롯데제과의 사외이사 후보자로서 무한한 책임감을 느낍니다.

저는 이사회의 일원으로서 이사회에서 이루어지는 모든 결정이 오로지 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 전문성 및 역량을 발휘하도록 하겠습니다. 롯데제과의 사외이사로서 소비자 중심의 브랜드 경영과 고객만족을 위한 지속적인 혁신, 철저한 식품안전에 역점을 두고 성장을 거듭해 온 롯데제과의 경영 목표에 따라 직무를 수행함으로써, 회사의 기업가치를 높일 수 있도록 맡은바 임무를 다 하겠습니다.

회사의 성장을 위해서는 각 구성원이 각자 부담하는 임무를 성실히 수행하는 것이 무엇보다 중요하다고 생각합니다. 이에 저는 사외이사로서 불가피한 사정이 없는 한 모든 의사결정 과정에 참여하고, 각 사안에 대한 충분한 이해 하에 실질적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 노력하겠으며, 법령이나 정관에 반함이 없이 회사의 이익을 위한 적법한 결정이 이루어질 수 있도록 신중히 판단하겠습니다.

2. 사외이사의 의무와 책임

저는 롯데제과의 사외이사로서의 직무 수행 과정에서 저의 지위를 이용하여 저 또는 제3자의 이익을 추구하지 않을 것임을 약속합니다. 법령상 규정에 따라 자기거래, 경업, 회사기회 유용 등 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않을 것이며, 직무 수행 과정에서 회사에 관해 지득한 비밀 기타 정보를 공개하거나 제3자에게 전달하지 않고, 저 또는 제3자의 경제적 이익을 위해 이용하지 않겠습니다.

사외이사는 경영진이나 특정 주주의 대리인이 아닌 회사의 수임인이라는 점을 명확히 이해하고 있으며, 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지는지 철저히 감독하고, 특히 다른 이사 및 경영진의 업무집행이 적정하게 이루어지는지 면밀하게 감시하여 감시자로서의 역할을 다 하고자 합니다.

3. 사외이사로서의 전문성

롯데제과는 1967년 창사 이래, 국내 최고의 제과업체로서 오랜 기간 국내 소비자 기호에 맞는 제품을 생산,판매하여 왔을 뿐 아니라 최근에는 지속적인 노력 끝에 중국, 러시아를 포함한 60여 개 국가에 제품을 수출하는 등 괄목할만한 성장을 이어온 것으로 알고 있습니다. 이와 같은 회사의 성장의 배경에는 판매시장의 다변화를 위한 치밀한 연구와 상품개발, 그리고 이를 뒷받침하는 수많은 경영판단이 있었을 것으로 짐작됩니다.

저는 현재 서울고등법원 및 서울중앙지방법원 조정 위원으로 활동하고 있으며, 과거 서울중앙지방법원 및 서울고등법원 등의 법관, 변호사 및 청와대 민정실 법무비서관 등을 역임하는 등 법률 관련 부문에서 약 40년간 근무하면서 쌓아온 전문성과 실무경험을 살려 적극적인 의견 개진을 통해 롯데제과의 사외이사로서 이사회 내에서의 역할을 충실히 수행하고자 합니다.

저는 앞으로 롯데제과의 사업에 대한 깊은 이해를 바탕으로, 다양한 분야에서의 저의 경험과 전공자로서의 지식을 적극 활용하여 롯데제과의 다음 단계로의 도약을 도모할 수 있도록 맡은 바 임무에 최선을 다하고, 의사결정 과정에서 핵심적인 역할을 할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 사외이사로서의 독립성

저에게 상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 해가 될만한 사정은 없으며, 향후 직무 수행 과정에서 예기치 못한 사정으로 인하여 혹시라도 회사 이익과 저의 이해관계가 상충될 우려가 있는 상황이 발생할 경우에는 회사의 의사결정 과정에서 객관성과 공정성이 담보될 수 있도록 자진하여 의사결정에 참여하지 않도록 하겠습니다.

또한, 저는 롯데제과의 사외이사로서 윤리의식과 책임의식을 갖고 독립적인 지위에서 다양한 이해관계자와의 조화를 모색하는 한편, 회사 및 전체 주주의 이익을 우선하여 합리적이고 공정하게 직무를 수행할 것입니다.

2022. 3. 8.

롯데제과 주식회사 사외이사 후보자 황 덕 남

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 신동빈 후보자는 롯데그룹의 회장으로서 전 분야에 걸친 국내 및 해외사업의 
 비약적인 발전을 이루어 낸 뛰어난 경영능력으로 기업의 대내외 업무를 안정적으로
 수행할 수 있는 적임자로 향후 기업가치 제고를 위한 중요 의사결정과 업무추진에
 있어 중요한 역할을 할 것으로 기대됨

○ 이경훤 후보자는 현재 롯데중앙연구소장으로서 오랫동안 연구소에서 음료ㆍ외식부문
 팀장, 부문장으로 역임하는 등 해당 분야에서 폭넓은 전문지식과 실무 경험을
 바탕으로 회사의 신제품 개발 등에 핵심적인 역할을 할 것으로 기대됨

○ 황성욱 후보자는 현재 롯데제과 재무전략 부문장으로서 과거 호텔롯데 경영관리실 및
 롯데쇼핑 정책본부운영팀을 역임하는 등 회계 및 재무 분야 전문가로써 회사 재무
 업무에 분석적인 의견 및 조언을 줄 것으로 기대됨

○ 이동규 후보자는 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항의 결격사유에 해당하지
 않으며, 기타 사외이사로서의 독립성이 훼손될 우려가 있는 사정도 존재하지 않아
 적법하게 사외이사 자격을 갖추고 있음
 현재 김&장 법률사무소 상임고문으로 재임중이며, 향후 당사 경영 및 법률 자문,
 특히 공정거래법 관련한 컴플라이언스 업무 등에 있어 많은 역할을 할 것으로 기대됨

○ 황덕남 후보자는 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항의 결격사유에 해당하지
 않으며, 기타 사외이사로서의 독립성이 훼손될 우려가 있는 사정도 존재하지 않아
 적법하게 사외이사 자격을 갖추고 있음
 과거 법관 및 변호사를 역임한 바 있으며, 현재 서울고등법원 및 서울중앙지방법원
 조정위원으로 재임중이며, 향후 당사 여러 방면에서의 경영 및 법률 자문 등의
 역할을 할 것으로 기대됨

확인서

확인서_신동빈

확인서_이경훤

확인서_황성욱

확인서_이동규

확인서_황덕남

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9 ( 5 )

보수총액 또는 최고한도액
60억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9 ( 5 )

실제 지급된 보수총액
42.3억원

최고한도액
60억원

※ 기타 참고사항
 - 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 15일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2022년 3월 15일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.lotteconf.co.kr/invest/business, IR 정보→사업보고서/감사보고서)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항
 당사는 제5기 정기주주총회에 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표(상법 제368조의 4)를 활용하기로 하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

 가. 전자투표시스템
 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
 ※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
 나. 전자투표 행사기간 
 - 2022년 3월 13일(일) 오전 9시 ~ 2021년 3월 22일(화) 오후 5시
 - 상기 행사기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.
 다. 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표를 
 행사하실 수 있습니다.
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
 라. 수정동의안 처리
 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 
 처리됩니다.
 (한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제2항)

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당 사항 없음