케일럼 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220308)
제출인: 케일럼

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 이더블유케이

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 03월 08일

권 유 자:
성 명: (주)이더블유케이
주 소: 부산광역시 강서구 범방2로 6(범방동)
전화번호: 051-941-3511

작 성 자:
성 명: 정 태 영
부서 및 직위: 경영기획실(전무이사)
전화번호: 051-941-3511

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)이더블유케이
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 08일
라. 주주총회일
2022년 03월 24일

마. 권유 시작일
2022년 03월 14일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)이더블유케이
보통주
258,652
1.42
본인
자기주식
(의결권 제한)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

케일럼에이앤디조합1호
최대주주
보통주
2,226,027
12.21
최대주주
-

서상원
계열회사임원
보통주
222,469
1.22
계열회사 임원
-

최종혁
임원
보통주
165,825
0.91
임원
-

부성진
임원
보통주
16,571
0.09
임원
미등기

계
-
2,630,892
14.43
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

최성원
보통주
0
직원
직원
-

오동윤
보통주
0
직원
직원
-

김진완
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

(주)더모어
법인
보통주
0
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)더모어
고현종
경기도 하남시 미사대로 510, 한강미사 아이에스비즈타워 지식산업센터 825호
주주총회 위임장 수거대행
031-795-7924

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 08일
2022년 03월 14일
2022년 03월 24일
2022년 03월 24일

(주1) 권유 종료일은 주주총회 전까지입니다.

나. 피권유자의 범위

(주)이더블유케이의 제13기 정기주주총회(2022년 3월 24일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2021년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)이더블유케이
www.ewkinc.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
주소 : 부산광역시 강서구 범방2로 6(범방동)
전화번호 : 051-941-3511
- 우편접수 여부 : 가능
- 접수기간 : 2022년 3월 14일 ~ 2022년 3월 24일 주주총회 전까지 도착분에 한함

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 24일 오전 9시

장 소
부산광역시 강서구 범방2로 6(범방동)
(주)이더블유케이 본사 4층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 주주총회 개최시 총회장 입구에서 참석 주주님들의 주소와 연락처 등을 기재하고 참석 주주님들의 체온을 측정할 예정이며, 발열이 감지되는 경우 또는 마스크 미착용자는 부득이하게 총회 참석이 불가함을 알려드립니다.

□ 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정이며, 참석자의 수가 사회적 거리두기 지침에 따른 집합제한 인원수를 초과할 경우 총회장을 분할하고 영상회의시스템 등을 활용한 총회진행이 될 수도 있음을 미리 알려드립니다.

□ 주주님들께서는 가급적 총회장 방문을 자제하여 주시기를 권고드리며, 의결권행사를 원하시는 주주님들께서는 의결권대리행사권유제도를 통한 위임장 활용 등 간접적인 방법을 통해 의결권행사를 부탁드립니다. 의결권대리행사권유제도와 관련된 사항은 금융감독원 전자공시시스템 또는 회사 홈페이지를 참조하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 당사는 대부분의 매출이 해외매출이며, 당사가 속한 지열발전시장은 과거 지열발전설비의 공급실적에 따라 제품 수주가 결정되는 경향이 있으므로 영업활동을 위하여 거래처에 대한 실적관리, 품질관리 등을 수행하고 있습니다. 또한 대부분의 프로젝트가 비공개입찰방식을 통하여 수주가 이루어지므로 거래처와 유대관계를 유지하고 있습니다.
- 2021년 영업개황은 지열발전설비부문의 경우 전세계적인 코로나19의 대유행으로 2020년도와 비슷한 매출액을 기록하였습니다. 그러나 종속회사인 (주)키위플러스의 영업력 확대로 연결기준 매출액은 전년대비 약 360% 증대하였습니다.
- 전환사채 발행에 따른 현금유출이 없는 금융비용이 증가하면서 당기순손실액이 약 252억원으로 전년대비 약 187% 증가하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 재무제표는 감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있으며, 확정된 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

- 연결대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 13 기 2021. 12. 31 현재

제 12 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 13(당)기
제 12(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

21,423,305,778

25,930,243,195

현금및현금성자산
4,615,977,661

5,853,679,389

단기금융자산
1,762,458,142

1,889,046,912

매출채권및기타채권
3,703,178,780

4,710,693,673

미청구공사
2,041,872,655

3,294,681,524

파생상품자산
1,007,268,246

-

재고자산
1,695,457,252

389,888,399

기타유동자산
2,570,120,248

9,771,817,968

매각예정비유동자산
4,008,367,997

-

당기법인세자산
18,604,797

20,435,330

Ⅱ. 비유동자산

77,275,935,339

108,114,212,886

장기금융자산
208,345,738

-

유형자산
18,942,907,219

23,639,031,816

무형자산
48,426,623,745

60,496,054,960

사용권자산
1,699,228,581

1,899,822,232

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
45,038,880

45,038,880

당기손익-공정가치측정금융자산
49,973,260

1,560,361,500

기타비유동채권
2,371,332,700

808,023,700

기타비유동자산
1,038,234,110

15,855,115,542

이연법인세자산
4,494,251,106

3,810,764,256

자 산 총 계

98,699,241,117

134,044,456,081

부 채

Ⅰ. 유동부채

23,039,909,275

59,009,606,366

매입채무및기타채무
2,530,900,379

1,180,794,282

초과청구공사
221,447,287

-

단기차입금
4,700,000,000

5,700,000,000

유동성장기부채
2,710,000,000

-

전환사채
6,289,172,455

16,942,432,440

파생상품부채
5,176,848,455

33,634,680,827

기타유동부채
718,473,556

888,406,334

리스부채
652,082,553

663,292,483

금융보증부채
40,984,590

-

Ⅱ. 비유동부채

12,499,120,000

14,367,288,097

장기차입금
5,420,000,000

8,130,000,000

기타비유동채무
164,000,000

-

리스부채
1,096,663,421

1,272,393,134

순확정급여부채
189,481,579

237,196,796

이연법인세부채
5,628,975,000

4,727,698,167

부 채 총 계

35,539,029,275

73,376,894,463

자 본

지배기업 소유주지분

53,513,800,259

44,360,497,379

Ⅰ. 자본금
9,117,120,000

7,237,262,500

Ⅱ. 자본잉여금
64,461,383,369

35,964,004,394

Ⅲ. 기타자본항목
1,898,786,559

717,508,093

Ⅳ. 이익잉여금(결손금)
(21,963,489,669)

441,722,392

비지배지분

9,646,411,583

16,307,064,239

자 본 총 계

63,160,211,842

60,667,561,618

부채와 자본총계

98,699,241,117

134,044,456,081

 - 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 13 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 12 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 13(당)기
제 12(전)기

Ⅰ. 매출액

52,923,301,514

11,490,864,202

Ⅱ. 매출원가

49,153,795,205

9,477,040,720

Ⅲ. 매출총이익

3,769,506,309

2,013,823,482

판매비와 관리비
10,220,343,858

5,079,994,985

Ⅳ. 영업이익(손실)

(6,450,837,549)

(3,066,171,503)

금융수익
14,121,774,286

707,216,600

금융비용
25,132,937,025

7,148,310,346

기타수익
318,553,484

135,854,399

기타비용
11,916,259,819

1,886,887,209

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(29,059,706,623)

(11,258,298,059)

Ⅵ. 법인세비용(수익)

(3,969,740,871)

(2,477,731,667)

Ⅶ. 당기순이익(손실)

(25,089,965,752)

(8,780,566,392)

지배기업소유주지분
(22,418,276,786)

(7,935,084,775)

비지배지분
(2,671,688,966)

(845,481,617)

Ⅷ. 기타포괄손익

13,096,220

(28,264,099)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

순확정급여부채의 재측정요소
13,096,220

(28,264,099)

Ⅸ. 연결당기총포괄손익

(25,076,869,532)

(8,808,830,491)

지배기업소유주지분
(22,405,212,061)

(7,996,857,982)

비지배지분
(2,671,657,471)

(811,972,509)

X. 지배기업 소유주 지분에 대한 주당손익

기본주당순이익(손실)

(1,491)

(628)

- 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제 13 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 12 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
비지배지분
총 계

2020.1.1(전기초)
4,836,472,000
18,364,798,244
1,460,170,535
8,438,580,374
-
33,100,021,153

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
(7,935,084,775)
(845,481,617)
(8,780,566,392)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(61,773,207)
33,509,108
(28,264,099)

총기타포괄손익
-
-
-
(61,773,207)
33,509,108
(28,264,099)

총포괄손익

(7,996,857,982)
(811,972,509)
(8,808,830,491)

유상증자
2,400,790,500
17,599,206,150
-
-
-
19,999,996,650

자기주식의 취득
-
-
(527,146,450)
-
-
(527,146,450)

자기주식의 처분
-
-
41,104,680
-
-
41,104,680

연결실체의 변동 (사업결합)
-
-
-
-
22,503,050,995
22,503,050,995

연결실체의 변동 (종속기업투자 추가취득)
-
-
(256,620,672)
-
(5,384,014,247)
(5,640,634,919)

2020.12.31(전기말)
7,237,262,500
35,964,004,394
717,508,093
441,722,392
16,307,064,239
60,667,561,618

2021.1.1(당기초)
7,237,262,500
35,964,004,394
717,508,093
441,722,392
16,307,064,239
60,667,561,618

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
(22,418,276,786)
(2,671,688,966)
(25,089,965,752)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
13,064,725
31,495
13,096,220

총기타포괄손익
-
-
-
13,064,725
31,495
13,096,220

총포괄손익

(22,405,212,061)
(2,671,657,471)
(25,076,869,532)

전환권 행사
1,879,857,500
28,497,378,975
-
-
-
30,377,236,475

유형자산 재평가
-
-
1,356,252,981
-
-
1,356,252,981

연결실체의 변동 (종속기업투자 추가취득)
-
-
(174,974,515)
-
(3,988,995,185)
(4,163,969,700)

2021.12.31(당기말)
9,117,120,000
64,461,383,369
1,898,786,559
(21,963,489,669)
9,646,411,583
63,160,211,842

- 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제 13 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 12 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 13(당)기
제 12(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 순현금흐름
(1,646,814,858)
(1,871,980,497)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(1,242,357,564)
(1,787,800,560)

(1) 당기순이익(손실)
(25,089,965,752)
(8,780,566,392)

(2) 조정항목
23,847,608,188
6,992,765,832

2. 이자의 수취
128,099,466
147,307,618

3. 이자의 지급
(534,245,752)
(372,381,449)

4. 법인세의 환급(납부)
1,688,992
140,893,894

Ⅱ. 투자활동으로 인한 순현금흐름
(3,887,655,670)
(26,713,448,452)

단기대여금의 대여
(500,000,000)
(5,500,000,000)

단기대여금의 회수
1,000,000,000
5,000,000,000

단기금융자산의 증가
(300,000,000)
-

단기금융자산의 감소
171,477,653
10,494,050,080

장기금융자산의 증가
(186,437,883)
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(49,973,260)
(1,500,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
1,500,000,000
-

당기손익-공정가치측정금융부채의 감소
-
(63,980,863)

사업결합으로 인한 현금유출
(4,163,969,700)
(34,782,445,804)

유형자산의 취득
(301,614,928)
(172,863,991)

유형자산의 처분
545,921,448
147,958

무형자산의 취득
(17,220,000)
(9,690,132)

보증금의 증가
(1,585,839,000)
(178,665,700)

Ⅲ. 재무활동현금흐름
3,928,266,292
31,219,807,395

단기차입금의 차입
1,000,000,000
6,000,000,000

단기차입금의 상환
(2,000,000,000)
(4,813,600,000)

전환사채의 발행
6,810,000,000
20,000,000,000

전환사채의 상환
(1,327,500,000)
-

리스부채의 상환
(718,233,708)
(394,923,037)

임대보증금의 증가
164,000,000
-

임대보증금의 반환
-
(30,000,000)

유상증자
-
19,999,996,650

종속기업투자주식의 추가취득
-
(9,055,624,448)

자기주식의 취득
-
(527,146,450)

자기주식의 처분
-
41,104,680

Ⅳ.연결범위의 변동으로 인한 증감
368,038,529
-

Ⅴ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
463,979
(7,972,864)

Ⅵ.현금및현금성자산의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
(1,237,701,728)
2,626,405,582

Ⅶ.기초 현금및현금성자산
5,853,679,389
3,227,273,807

Ⅷ.기말 현금및현금성자산
4,615,977,661
5,853,679,389

- 연결재무제표에 대한 주석
당사의 연결재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도재무제표

- 별도대차대조표(별도재무상태표)

재 무 상 태 표

제 13 기말 2021년 12월 31일 현재

제 12 기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 이더블유케이
(단위 : 원)

과 목
제 13 (당) 기 말
제 12 (전) 기 말

자 산

I. 유동자산

18,207,039,592

21,628,415,428

현금및현금성자산
3,476,767,686

1,827,517,646

단기금융자산
1,762,458,142

1,889,046,912

매출채권및기타채권
3,226,745,831

4,666,535,456

미청구공사
2,041,872,655

3,294,681,524

재고자산
243,613,175

189,281,113

기타유동자산
2,421,959,740

9,743,282,737

당기법인세자산
17,986,120

18,070,040

당기손익-공정가치측정금융자산
1,007,268,246

-

매각예정분류자산
4,008,367,997

-

II. 비유동자산

62,770,474,284

91,235,345,287

유형자산
18,838,134,635

23,406,965,432

무형자산
24,739,254

17,209,638

사용권자산
508,706,280

338,882,924

장기금융자산
186,437,883

-

종속기업투자
39,612,751,222

48,104,078,838

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
45,038,880

45,038,880

당기손익-공정가치측정금융자산
49,973,260

1,560,361,500

기타비유동채권
2,247,512,700

706,203,700

기타비유동자산
1,038,234,110

15,855,115,542

이연법인세자산
218,946,060

1,201,488,833

자 산 총 계

80,977,513,876

112,863,760,715

부 채

I. 유동부채

21,444,256,024

58,417,085,070

매입채무및기타채무
1,861,221,961

1,018,768,259

초과청구공사
221,447,287

-

단기차입금
4,200,000,000

5,700,000,000

전환사채
6,289,172,455

16,942,432,440

당기손익-공정가치측정금융부채
5,176,848,455

33,634,680,827

기타유동부채
697,533,166

845,267,016

리스부채
288,032,700

275,936,528

유동성장기부채
2,710,000,000

-

II. 비유동부채

6,020,126,158

8,420,581,029

장기차입금
5,420,000,000

8,130,000,000

기타비유동채무
164,000,000

-

리스부채
246,644,579

85,618,976

확정급여부채
189,481,579

204,962,053

부 채 총 계

27,464,382,182

66,837,666,099

자 본

I. 자본금
9,117,120,000

7,237,262,500

II. 자본잉여금
64,461,383,369

35,964,004,394

III. 기타자본항목
2,330,381,746

974,128,765

IV. 이익잉여금(결손금)
(22,395,753,421)

1,850,698,957

자 본 총 계

53,513,131,694

46,026,094,616

부채와 자본총계

80,977,513,876

112,863,760,715

- 별도손익계산서(별도포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 13 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 12 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 이더블유케이
(단위 : 원)

과 목
제 13 (당) 기
제 12 (전) 기

I. 매출액

12,626,001,906

11,078,265,885

II. 매출원가

(10,789,358,103)

(9,200,652,897)

III. 매출총이익

1,836,643,803

1,877,612,988

판매비와 관리비
(4,355,021,384)

(3,813,726,228)

IV. 영업이익(손실)

(2,518,377,581)

(1,936,113,240)

금융수익
14,112,662,348

700,533,494

금융비용
(25,092,614,496)

(7,139,016,699)

기타수익
221,025,945

135,447,139

기타비용
(1,221,729,385)

(45,874,782)

종속기업투자손익
(12,965,297,316)

-

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(27,464,330,485)

(8,285,024,088)

VI. 법인세수익(비용)

3,204,942,718

1,817,062,609

VII. 당기순이익(손실)

(24,259,387,767)

(6,467,961,479)

VIII. 기타포괄손익

12,935,389

(119,919,938)

후속적으로 당기손익으로 재분류
 되지 않는 항목 :

순확정급여부채의 재측정요소
12,935,389

(119,919,938)

IX. 총포괄손익

(24,246,452,378)

(6,587,881,417)

X. 주당손익

기본및희석주당순손익

(1,622)

(512)

- 별도자본변동표

자 본 변 동 표

제 13 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 12 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 이더블유케이
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

전기초 잔액
4,836,472,000
18,364,798,244
1,460,170,535
8,438,580,374
33,100,021,153

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
(6,467,961,479)
(6,467,961,479)

기타포괄손익

순확정급여부채의 
 재측정요소
-
-
-
(119,919,938)
(119,919,938)

총기타포괄손익
-
-
-
(119,919,938)
(119,919,938)

총포괄손익
-
-
-
(6,587,881,417)
(6,587,881,417)

유상증자
2,400,790,500
17,599,206,150
-
-
19,999,996,650

자기주식의 취득
-
-
(527,146,450)
-
(527,146,450)

자기주식의 처분
-
-
41,104,680
-
41,104,680

전기말 잔액
7,237,262,500
35,964,004,394
974,128,765
1,850,698,957
46,026,094,616

당기초 잔액
7,237,262,500
35,964,004,394
974,128,765
1,850,698,957
46,026,094,616

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
(24,259,387,767)
(24,259,387,767)

기타포괄손익

순확정급여부채의
 재측정요소
-
-
-
12,935,389
12,935,389

총기타포괄손익
-
-
-
12,935,389
12,935,389

총포괄손익
-
-
-
(24,246,452,378)
(24,246,452,378)

전환사채의 전환권 행사
1,879,857,500
28,497,378,975
-
-
30,377,236,475

토지 재평가이익
-
-
1,356,252,981
-
1,356,252,981

당기말 잔액
9,117,120,000
64,461,383,369
2,330,381,746
(22,395,753,421)
53,513,131,694

- 별도현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 13 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 12 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 이더블유케이
(단위 : 원)

과 목
제 13 (당) 기
제 12 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 순현금흐름
1,695,202,414
(1,736,313,583)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
2,078,692,391
(1,645,826,141)

(1) 당기순이익(손실)
(24,259,387,767)
(6,467,961,479)

(2) 조정항목
26,338,080,158
4,822,135,338

2. 이자의 수취
121,034,903
140,624,512

3. 이자의 지급
(504,641,130)
(372,381,449)

4. 법인세의 환급(납부)
116,250
141,269,495

II. 투자활동으로 인한 순현금흐름
(3,848,997,489)
(40,028,938,557)

단기대여금의 대여
(500,000,000)
(5,500,000,000)

단기대여금의 회수
1,000,000,000
5,000,000,000

단기금융자산의 취득
(3,928,120,813)
-

단기금융자산의 감소
4,099,598,466
10,494,050,080

장기금융자산의 취득
(200,000,000)
-

보증금의 증가
(1,854,209,000)
(178,665,700)

보증금의 감소
312,900,000
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(49,973,260)
(1,500,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
1,500,000,000
-

당기손익-공정가치측정금융부채의 감소
-
(63,980,863)

종속기업투자의 취득
(4,863,969,700)
(48,104,078,838)

종속기업투자의 처분
390,000,000
-

유형자산의 취득
(281,821,365)
(171,293,236)

유형자산의 처분
543,818,183
-

무형자산의 취득
(17,220,000)
(4,970,000)

III. 재무활동현금흐름
3,802,581,136
40,373,468,843

단기차입금의 차입
500,000,000
6,000,000,000

단기차입금의 상환
(2,000,000,000)
(4,813,600,000)

전환사채의 발행
6,810,000,000
20,000,000,000

전환사채의 조기상환
(1,327,500,000)
-

상환할증금의 지급
(17,832,156)
-

리스부채의 상환
(326,086,708)
(296,886,037)

임대보증금의 증가
164,000,000
-

임대보증금의 반환
-
(30,000,000)

유상증자
-
19,999,996,650

자기주식의 취득
-
(527,146,450)

자기주식의 처분
-
41,104,680

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율 변동 효과
463,979
(7,972,864)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
1,649,250,040
(1,399,756,161)

VI. 기초의 현금및현금성자산
1,827,517,646
3,227,273,807

VII. 기말의 현금및현금성자산
3,476,767,686
1,827,517,646

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 13 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 12 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 13 기
제 12 기

Ⅰ. 미처리결손금
22,372,874,893
-1,886,512,874

전기이월미처분이익잉여금
1,886,512,874
8,354,474,353

당기순손실
24,259,387,767
6,467,961,479

Ⅱ. 임의적립금등의이입액
0
0

합계
-22,372,874,983
1,886,512,874

Ⅲ. 이익잉여금처분액
0
0

Ⅳ. 차기이월미처리결손금
22,372,874,893
-1,886,512,874

(주1) 당기의 이익잉여금처분계산서는 2022년 03월 24일 주주총회에서 처분될 예정입니다.

- 별도재무제표에 대한 주석
당사의 별도재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)d에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)

본 회사는 ‘주식회사 이더블유케이(EWK Inc.)’(이)라고 부른다.

제1조(상호)

본 회사는 ‘주식회사 케일럼(CAELUM Co., Ltd.)’(이)라고 부른다.

사명변경

제2조(목적)

본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. 특정설비 제조업, 도소매업

1. 압력용기 제조업, 도소매업

1. 공조설비 제조업, 도소매업

1. 기술용역업

1. 부동산임대업

1. 열교환기 제조업

1. 기계설비공사업

1. 신재생에너지사업

1. 철강 및 철강제품 무역업

1. 파이프 무역업

1. 해외 건설 공사

1. 소프트웨어 개발 및 판매업

1. 소프트웨어 서비스

1. 전자상거래 및 통신판매업

1. 시스템 통합사업

1. 통신기기 개발, 제조 및 유통, 판매업

1. 위 각호 시스템의 연구개발

1. 별정통신사업

1. 통신과금서비스제공업

1. 인증서비스 관련업

1. 전자지급결제대행 등 전자금융 관련 사업

1. 위치정보서비스 제공업

1. 부가통신사업

1. 특수부가통신사업

1. 기타 전기통신사업법에 정의된 관련 사업 일체

1. 항공기, 우주선 및 보조장치 제조업

1. 항공기용 엔진 및 부품 제조업

1. 항공여객운송업

1. 항공화물운송업

1. 항공운송지원사업

1. 소화물전문운송업

1. 기타운송관련서비스업

1. 여행사 및 기타 여행보조 서비스업

1. 측량, 지질 조사 및 지도제작업

1. 기타 운송장비 임대업

1. 기술 및 직업훈련학원

1. 기타 기계 및 장비(항공기) 도매업

1. 컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업

1. 시스템응용 소프트웨어 개발 및 공급업

1. 자료처리, 호스팅 및 관련 서비스업

1. 포털 및 인터넷 정보 매개 서비스업

1. 신탁업 및 집합투자업

1. 기타 사업지원 서비스업

1. 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업

1. 위 각호에 관련된 관련사업 일체

제2조(목적)

본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

(좌동)

1. 기타 기계 및 장비(항공기) 도소매업

(좌동)

1. 항공기 및 기기류의 수리개조 및 재생사업

1. 항공기무역업

1. 항공기대여업

1. 임대업(항공기, 부동산, 운수부대장비 및 전자통신장비)

1. 항공운송 지원 서비스업

1. 항공우주산업관련 연구개발사업

1. 항공에 관련되는 위탁업 및 대리업

1. 방송 및 무선통신장비 제조업

1. 무선 및 위성 통신업

1. 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀 기기 제조업

1. 기타 전기통신업

1. 인력공급업

1. 기타 특수 목적용 기계 제조업

(좌동)

사업다각화

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

문정엽
1965.11.17
사내이사
미해당
해당사항 없음
이사회

정태영
1972.04.13
사내이사
미해당
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

문정엽
기업인

10.05~12.04
97.11~01.08
21.11~
서울대학교 경영학과 졸업
연세대학교 경영대학원(MBA) 졸업
고진모터스㈜ 대표이사(前)
볼보자동차코리아 CFO(前)
㈜이더블유케이 부사장(現)
해당사항 없음

정태영
기업인

05.11~14.03
14.04~15.09
19.09~
청주대 회계학과 졸
前 미래나노텍 전략투자팀장
前 미래에스택 사업기획실장
(주)이더블유케이 전무이사(現)
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

문정엽
부
부
부

정태영
부
부
부

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

문정엽 확인서.jpg
문정엽 확인서

정태영 확인서.jpg
정태영 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

구장옥
1963.07.11
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

구장옥
교수

21.03~

21.07~

12.03~

홍익대학교 경영학 박사
파주시 도시관광공사 이사회의장
(사)녹색환경운동연합 공동회장
웅지세무대학교 부총장(前)
웅지세무대학교 회계세무정보학과 교수
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

구장옥
부
부
부

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사로서 경영활동에 대한 독립적인 감사 및 평가를 제공함으로써 보다 체계적인 회사의 경영환경을 조성하는데 일조할 것으로 판단됨.

확인서

확인서_구장옥_2022.03.08.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
- (명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
10(3)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
13(6)

실제 지급된 보수총액
359백만원

최고한도액
2,000백만원

(주1) 상기 이사의 수는 사임한 이사의 수를 포함하고 있습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음