텔콘RF제약 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220308)
제출인: 텔콘RF제약

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 텔콘알에프제약

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 03월 08일

권 유 자:
성 명 : (주)텔콘알에프제약
주 소 : 경기도용인시 기흥구 공세로54 (고매동)
전화번호 : 031-371-8500

작 성 자:
성 명 : 이강산
부서 및 직위 : 경영기획부 / 대리
전화번호 : 02-515-8808

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)텔콘알에프제약
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 08일
라. 주주총회일
2022년 03월 30일

마. 권유 시작일
2022년 03월 12일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행 및 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)텔콘알에프제약
보통주
0
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)한일진공
최대주주
보통주
18,083,871
18.10
최대주주
-

계
-
18,083,871
18.10
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이강산
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

(주)피어나홀딩스코리아
법인
보통주
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)피어나홀딩스코리아
이창용
서울특별시 강남구 봉은사로 462
정기주주총회와 관련한 소액 주주에 
대한설득 및 의결권 모집
02-501-0919

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 08일
2022년 03월 12일
2022년 03월 29일
2022년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행 및 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 03월 20일 09시 ~ 2022년 03월 29일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr (모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m)

나. 전자위임장 수여기간 : 2022년 03월 20일 09시 ~ 2022년 03월 29일 17시
 - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. 
 (단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)텔콘알에프제약
http://www.telcon.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 경기도 용인시 기흥구 공세로 54 (17086)
 ·전화번호 : 02-515-8808
 ·팩스번호 : 02-515-8804
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2022년 03월 14일 ~ 2022년 03월 29일 (도착분에 한함)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 30일 오전 9시

장 소
경기도 용인시 처인구 원삼면 사암리 900, 중소기업인력개발원 3층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 03월 20일 ~ 2022년 03월 29일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사
 ·주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등
- 수정동의안 처리
 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나19(COVID-19) 바이러스와 관련하여 정부에서는 다수가 밀집하는 행사를 자제하거나 온라인 등 다른 방법으로 대체할 것을 권하고 있습니다. 주주분들의 건강과 안정을 위해 전자투표 및 전자위임장 행사 방법을 안내해 드리오니 주주 여러분께서는 전자투표 제도를 적극 활용하시어 주주권을 행사하시는 것을 권고 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 영업상황에 대한 내용은 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 하기 재무제표는 감사인의 감사결과

및 주주총회 결과에
따라 변경될 수 있으며, 확정된 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연결재무상태표

제 23(당)기 2021년
12월 31일 현재

제 22(전)기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 텔콘알에프제약과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 23(당)기
제 22(전)기

자산

유동자산
37,357,073,437
40,257,028,788

현금및현금성자산
23,195,460,865
24,541,808,099

기타유동금융자산
-
188,640,016

매출채권및기타채권
9,703,401,558
10,764,285,454

기타유동자산
111,053,523
151,977,435

당기법인세자산
43,798,650
3,698,890

재고자산
4,303,358,841
4,276,498,472

매각예정비유동자산
-
330,120,422

비유동자산
126,155,339,691
144,795,580,002

비유동매출채권및기타채권
864,830,810
809,708,796

기타비유동금융자산
29,702,700,085
31,858,331,173

관계기업투자
56,066,733,408
71,557,013,280

유형자산
7,366,024,221
6,034,155,569

사용권자산
1,954,243,088
2,382,913,551

무형자산
30,200,808,079
32,153,457,633

자산총계
163,512,413,128
185,052,608,790

부채

유동부채
60,113,139,174
90,921,359,503

매입채무및기타채무
5,304,818,588
4,951,624,604

단기차입금
-
24,553,893

유동성장기차입금
-
240,000,000

유동성리스부채
644,111,567
618,916,562

유동성전환사채
53,991,168,924
84,858,372,791

기타유동부채
115,486,125
196,060,158

유동성복구충당부채
57,553,970
30,771,299

매각예정비유동부채
-
1,060,196

비유동부채
1,308,876,505
2,655,765,251

비유동매입채무및기타채무
-
18,894,994

장기차입금
-
900,000,000

리스부채
1,300,969,744
1,674,375,657

복구충당부채
7,906,761
62,494,600

부채총계
61,422,015,679
93,577,124,754

자본

지배기업 소유주지분
102,062,812,281
91,339,102,356

자본금
9,990,886,900
8,750,901,200

자본잉여금
216,003,093,690
180,990,888,779

자본조정
805,561,971
872,321,146

기타포괄손익누계액
6,303,382,208
3,936,733,484

결손금
(131,040,112,488)
(103,211,742,253)

비지배지분
27,585,168
136,381,680

자본총계
102,090,397,449
91,475,484,036

부채및자본총계
163,512,413,128
185,052,608,790

연결포괄손익계산서

제 23(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지

제 22(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 텔콘알에프제약과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 23(당)기
제 22(전)기

매출액
37,841,150,315
33,141,153,910

매출원가
28,716,000,106
25,849,181,093

매출총이익
9,125,150,209
7,291,972,817

판매비와관리비
11,866,471,268
9,381,888,941

영업손실
(2,741,321,059)
(2,089,916,124)

기타수익
114,467,968
9,462,463,785

기타비용
5,080,261,156
49,531,640,227

금융수익
13,288,103,269
11,765,387,367

금융원가
15,486,621,513
7,577,806,241

지분법손실
17,700,116,770
3,680,315,652

법인세비용차감전순손실
(27,605,749,261)
(41,651,827,092)

법인세비용
-
18,949,952

계속영업손실
(27,605,749,261)
(41,670,777,044)

중단영업손실
(331,417,486)
(355,728,163)

당기순손실
(27,937,166,747)
(42,026,505,207)

지배기업 소유주지분
(27,828,370,235)
(40,892,851,943)

비지배지분
(108,796,512)
(1,133,653,264)

기타포괄손익
2,366,648,724
3,633,547,954

- 후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목

해외사업환산손익
403,920,458
(189,903,323)

지분법자본변동
1,962,728,266
3,823,451,277

총포괄손익
(25,570,518,023)
(38,392,957,253)

지배기업 소유주지분
(25,461,721,511)
(37,259,303,989)

비지배지분
(108,796,512)
(1,133,653,264)

지배기업 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당계속영업손익
(313)
(474)

희석주당계속영업손익
(313)
(474)

기본주당중단영업손익
(4)
(4)

희석주당중단영업손익
(4)
(4)

연결자본변동표

제 23(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지

제 22(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 텔콘알에프제약과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계액
결손금

2020년 1월 1일(전기초)
8,527,702,800
164,326,955,487
1,015,853,336
303,185,530
(62,318,890,310)
1,270,034,944
113,124,841,787

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(40,892,851,943)
(1,133,653,264)
(42,026,505,207)

해외사업환산손익
-
-
-
(189,903,323)
-
-
(189,903,323)

지분법자본변동
-
-
-
3,823,451,277
-
-
3,823,451,277

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

전환사채의 전환
222,198,400
8,591,517,567
-
-
-
-
8,813,715,967

전환사채의 상환
-
(396,038,000)
-
-
-
-
(396,038,000)

전환사채의 발행
-
8,259,701,535
-
-
-
-
8,259,701,535

주식선택권 행사
1,000,000
98,599,574
(33,379,574)
-
-
-
66,220,000

주식선택권 대체
-
110,152,616
(110,152,616)
-
-
-
-

2020년 12월 31일(전기말)
8,750,901,200
180,990,888,779
872,321,146
3,936,733,484
(103,211,742,253)
136,381,680
91,475,484,036

2021년 1월 1일(당기초)
8,750,901,200
180,990,888,779
872,321,146
3,936,733,484
(103,211,742,253)
136,381,680
91,475,484,036

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(27,828,370,235)
(108,796,512)
(27,937,166,747)

해외사업환산손익
-
-
-
403,920,458
-
-
403,920,458

지분법자본변동
-
-
-
1,962,728,266
-
-
1,962,728,266

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

전환사채의 전환
1,239,985,700
34,945,445,736
-
-
-
-
36,185,431,436

주식선택권 대체
-
66,759,175
(66,759,175)
-
-
-
-

2021년 12월 31일(당기말)
9,990,886,900
216,003,093,690
805,561,971
6,303,382,208
(131,040,112,488)
27,585,168
102,090,397,449

연결현금흐름표

제 23(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지

제 22(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 텔콘알에프제약과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 23(당)기
제 22(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름
(358,558,813)
2,802,856,787

1.당기순손실
(27,937,166,747)
(42,026,505,207)

2.비현금항목의 조정
30,667,041,965
41,399,245,130

3.영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(650,276,344)
4,036,216,211

4.이자수취
20,746,945
28,866,312

5.이자지급
(2,418,804,872)
(613,833,347)

6.법인세납부
(40,099,760)
(21,132,312)

투자활동으로 인한 현금흐름
879,018,870
(62,078,494,220)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
10,607,005,790
5,268,047,949

단기금융상품의 감소
549,871,718
160,000,000

단기대여금의 감소
-
25,416,693

보증금의 감소
40,430,000
554,856,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
9,605,169,500
4,158,009,383

유형자산의 처분
60,241,817
196,692,336

정부보조금의 수령
351,292,755
173,073,537

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(9,727,986,920)
(67,346,542,169)

단기금융상품의 증가
350,017,433
188,640,016

보증금의 증가
73,200,000
360,800,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
3,297,029,703
28,536,451,745

관계기업투자주식의 취득
-
33,513,612,412

유형자산의 취득
2,254,058,845
1,131,818,823

무형자산의 취득
203,919,200
68,529,833

취득중인무형자산의 증가
3,355,500,000
3,416,700,000

정부보조금의 사용
194,261,739
129,989,340

재무활동으로 인한 현금흐름
(1,891,222,406)
68,326,794,114

1.재무활동으로 인한 현금유입액
31,014,723
81,294,945,814

전환사채의 발행
-
81,211,000,000

주식선택권의 행사로 인한 현금유입
-
66,220,000

장기미지급금의 증가
31,014,723
17,725,814

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(1,922,237,129)
(12,968,151,700)

유동성장기차입금의 상환
1,140,000,000
240,000,000

전환사채의 상환
-
11,970,612,046

리스부채의 상환
782,237,129
757,539,654

현금및현금성자산의 순증가
(1,370,762,349)
9,051,156,681

기초의 현금및현금성자산
24,541,808,099
15,727,795,422

현금및현금성자산의 환율변동효과
24,415,115
(10,582,735)

매각예정비유동자산 대체로 인한 현금및현금성자산의 증감
-
(226,561,269)

기말의 현금및현금성자산
23,195,460,865
24,541,808,099

2) 별도재무제표

재무상태표

제 23(당)기 2021년
12월 31일 현재

제 22(전)기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 텔콘알에프제약
(단위: 원)

과 목
제 23(당)기
제 22(전)기

자산

유동자산
33,292,130,910
36,628,835,467

현금및현금성자산
21,426,518,446
22,605,593,262

매출채권및기타채권
8,592,063,661
10,376,952,574

기타유동자산
50,212,661
60,559,790

당기법인세자산
43,771,060
3,664,460

재고자산
3,179,565,082
3,582,065,381

비유동자산
147,863,854,023
200,087,249,769

비유동매출채권및기타채권
781,227,177
743,278,619

종속기업투자
2,297,528,098
2,287,528,098

관계기업투자
75,522,463,082
125,128,388,202

기타비유동금융자산
30,693,441,487
32,375,314,274

유형자산
6,895,567,372
5,590,361,502

사용권자산
1,510,088,462
1,858,069,159

무형자산
30,163,538,345
32,104,309,915

자산총계
181,155,984,933
236,716,085,236

부채

유동부채
59,631,279,137
90,527,650,291

매입채무및기타채무
5,016,379,949
4,774,934,966

유동성장기차입금
-
240,000,000

유동성리스부채
478,391,869
479,749,057

기타유동부채
87,784,425
143,822,178

유동성전환사채
53,991,168,924
84,858,372,791

유동성복구충당부채
57,553,970
30,771,299

비유동부채
1,016,934,876
2,265,459,480

비유동매입채무및기타채무
-
18,894,994

장기차입금
-
900,000,000

리스부채
1,009,028,115
1,284,069,886

복구충당부채
7,906,761
62,494,600

부채총계
60,648,214,013
92,793,109,771

자본

자본금
9,990,886,900
8,750,901,200

자본잉여금
200,997,139,544
165,984,934,633

자본조정
805,561,971
872,321,146

결손금
(91,285,817,495)
(31,685,181,514)

자본총계
120,507,770,920
143,922,975,465

부채및자본총계
181,155,984,933
236,716,085,236

포괄손익계산서

제 23(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지

제 22(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 텔콘알에프제약
(단위: 원)

과 목
제 23(당)기
제 22(전)기

매출액
36,037,139,243
30,729,441,908

매출원가
27,442,750,974
24,035,483,083

매출총이익
8,594,388,269
6,693,958,825

판매비와관리비
11,608,635,848
7,540,516,712

영업이익(손실)
(3,014,247,579)
(846,557,887)

기타수익
77,143,807
7,229,932,996

기타비용
54,458,731,608
5,223,948,234

금융수익
13,255,706,966
11,710,590,924

금융원가
15,460,507,567
7,544,505,847

법인세비용차감전순이익(손실)
(59,600,635,981)
5,325,511,952

법인세비용
-
-

당기순이익(손실)
(59,600,635,981)
5,325,511,952

기타포괄손익
-
-

총포괄손익
(59,600,635,981)
5,325,511,952

주당손익

기본주당이익(손실)
(678)
62

희석주당이익(손실)
(678)
62

자본변동표

제 23(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지

제 22(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 텔콘알에프제약
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
(결손금)
총 계

2020년 1월 1일(전기초)
8,527,702,800
149,321,001,341
1,015,853,336
(37,010,693,466)
121,853,864,011

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
5,325,511,952
5,325,511,952

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

전환사채의 전환
222,198,400
8,591,517,567
-
-
8,813,715,967

전환사채의 상환
-
(396,038,000)
-
-
(396,038,000)

전환사채의 발행
-
8,259,701,535
-
-
8,259,701,535

주식선택권 행사
1,000,000
98,599,574
(33,379,574)
-
66,220,000

주식선택권 대체
-
110,152,616
(110,152,616)
-
-

2020년 12월 31일(전기말)
8,750,901,200
165,984,934,633
872,321,146
(31,685,181,514)
143,922,975,465

2021년 1월 1일(당기초)
8,750,901,200
165,984,934,633
872,321,146
(31,685,181,514)
143,922,975,465

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(59,600,635,981)
(59,600,635,981)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

전환사채의 전환
1,239,985,700
34,945,445,736
-
-
36,185,431,436

주식선택권 대체
-
66,759,175
(66,759,175)
-
-

2021년 12월 31일(당기말)
9,990,886,900
200,997,139,544
805,561,971
(91,285,817,495)
120,507,770,920

현금흐름표

제 23(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지

제 22(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 텔콘알에프제약
(단위: 원)

과 목
제 23(당)기
제 22(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름
(168,819,848)
3,160,850,411

1.당기순이익(손실)
(59,600,635,981)
5,325,511,952

2.비현금항목의 조정
62,368,191,921
(5,785,210,684)

3.영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(495,497,730)
4,212,567,541

4.이자수취
18,033,414
24,008,979

5.이자지급
(2,418,804,872)
(613,833,347)

6.법인세환급
(40,106,600)
(2,194,030)

투자활동으로 인한 현금흐름
678,457,476
(61,654,186,457)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
10,057,134,072
5,182,050,473

단기금융상품의 감소
-
160,000,000

단기대여금의 감소
-
25,416,693

보증금의 감소
40,430,000
554,456,000

정부보조금의 수령
351,292,755
173,073,537

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
9,605,169,500
4,158,009,383

유형자산의 처분
60,241,817
111,094,860

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(9,378,676,596)
(66,836,236,930)

취득중인무형자산의 증가
3,355,500,000
3,416,700,000

보증금의 증가
65,900,000
360,800,000

정부보조금의 사용
194,261,739
129,989,340

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
3,297,029,703
28,536,451,745

종속기업투자주식의 취득
10,000,000
-

관계기업투자주식의 취득
-
33,513,612,412

유형자산의 취득
2,252,065,954
810,153,600

무형자산의 취득
203,919,200
68,529,833

재무활동으로 인한 현금흐름
(1,713,127,559)
68,520,662,212

1.재무활동으로 인한 현금유입액
31,014,723
81,294,945,814

장기미지급금의 증가
31,014,723
17,725,814

전환사채의 발행
-
81,211,000,000

주식선택권의 행사
-
66,220,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(1,744,142,282)
(12,774,283,602)

유동성장기차입금의 상환
1,140,000,000
240,000,000

리스부채의 상환
604,142,282
563,671,556

전환사채의 상환
-
11,970,612,046

현금및현금성자산의순증가
(1,203,489,931)
10,027,326,166

기초의 현금및현금성자산
22,605,593,262
12,588,849,831

현금및현금성자산의 환율변동효과
24,415,115
(10,582,735)

기말의 현금및현금성자산
21,426,518,446
22,605,593,262

결손금처리계산서

제 23(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지

제 22(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 텔콘알에프제약
(단위: 원)

구 분
당 기(안)
전 기

처분예정일 : 2022년 3월 30일
처분확정일 : 2021년 3월 30일

I.미처리결손금

(91,478,817,495)

(31,878,181,514)

전기이월미처리결손금(미처분이익잉여금)
(31,878,181,514)

(37,203,693,466)

당기순이익(손실)
(59,600,635,981)

5,325,511,952

II.결손금처리액

-

-

III.차기이월미처리결손금(미처분이익잉여금)

(91,478,817,495)

(31,878,181,514)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조 (주식 등의 전자등록 및 주식의 종류)

① (생략)

② 회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다.

<단서 신설>

③ (생략)

제8조 (주식 등의 전자등록 및 주식의 종류)

① (좌동)

② 회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다.

다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

③ (좌동)

표준정관 반영

제8조의 3 (무의결권 전환주식)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이자의 지급에 관하여는 제9조 3의 규정을 준용한다.

제8조의 3 (무의결권 전환주식)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제11조의 규정을 준용한다.

이익배당에 대하여 
조문번호를 변경함

제9조 (신주인수권)

① (생략)

② (생략)

1. 액면총액
100억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. ~ 4. (생략)

5. 액면총액
100억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 장기적인 발전, 신규 영업의 진출, 사업목적의 확대, 신기술의 도입, 재무구조의 개선 또는 긴급한 자금조달을 위해 국내외 금융기관, 기관투자자, 국내외 전략적 투자자, 구조조정기금, 외국의 합작 법인 또는 거래관계의 유지 또는 사업상 제휴관계가 필요한 자에게 신주를 배정하는 경우

6. 액면총액
100억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

7. ~ 8. (생략)

9. 액면총액
100억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

10. (생략)

③ ~ ④ (생략)

제9조 (신주인수권)

① (좌동)

② (좌동)

1. 액면총액
5,000억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. ~ 4. (좌동)

5. 액면총액
5,000억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 장기적인 발전, 신규 영업의 진출, 사업목적의 확대, 신기술의 도입, 재무구조의 개선 또는 긴급한 자금조달을 위해 국내외 금융기관, 기관투자자, 국내외 전략적 투자자, 구조조정기금, 외국의 합작 법인 또는 거래관계의 유지 또는 사업상 제휴관계가 필요한 자에게 신주를 배정하는 경우

6. 액면총액
5,000억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

7. ~ 8. (좌동)

9. 액면총액
5,000억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

10. (생략)

③ ~ ④ (좌동)

신주인수권의 발행한도를 증액함

제11조
(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제11조
(신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

표준정관 반영

제14조 <신 설>

제14조
(주주명부)

회사의 주주명부는 상법 제352조의 2에 따라 전자문서로 작성한다.

표준정관 반영

제15조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

제15조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자, 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주전에 이를 공고하여야 한다.

상법 및 표준정관 반영

제16조 (전환사채의 발행)

① (생략)

1. 사채의 액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 장기적인 발전, 신규 영업의 진출, 사업목적의 확대, 신기술의 도입, 재무구조 개선 또는 긴급한 자금조달을 위해 국내외 금융기관, 기관투자자, 국내외 전략적 투자자, 구조조정기금, 외국의 합작 법인 또는 거래관계의 유지 또는 사업상 제휴관계가 필요한 자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

② ∼ ④ (생략)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이자의 지급에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다.

⑥ (생략)

제16조 (전환사채의 발행)

① (좌동)

1. 사채의 액면총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 장기적인 발전, 신규 영업의 진출, 사업목적의 확대, 신기술의 도입, 재무구조 개선 또는 긴급한 자금조달을 위해 국내외 금융기관, 기관투자자, 국내외 전략적 투자자, 구조조정기금, 외국의 합작 법인 또는 거래관계의 유지 또는 사업상 제휴관계가 필요한 자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

② ∼ ④ (좌동)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제11조의 규정을 준용한다.

⑥ (좌동)

전환사채의 발행한도를 증액함

표준정관 반영

제17조 (신주인수권부사채의 발행)

① (생략)

1. 사채의 액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 장기적인 발전, 신규 영업의 진출, 사업목적의 확대, 신기술의 도입, 재무구조의 개선 또는 긴급한 자금조달을 위해 국내외 금융기관, 기관투자자, 국내외 전략적 투자자, 구조조정기금, 외국의 합작 법인 또는 거래관계의 유지 또는 사업상 제휴관계가 필요한 자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② ~ ⑥ (생략)

제17조 (신주인수권부사채의 발행)

① (좌동)

1. 사채의 액면총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 장기적인 발전, 신규 영업의 진출, 사업목적의 확대, 신기술의 도입, 재무구조의 개선 또는 긴급한 자금조달을 위해 국내외 금융기관, 기관투자자, 국내외 전략적 투자자, 구조조정기금, 외국의 합작 법인 또는 거래관계의 유지 또는 사업상 제휴관계가 필요한 자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② ~ ⑥ (좌동)

신주인수권부사채의 발행한도를 증액함

제19조 (소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 사업연도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제19조 (소집시기)

회사는 매 결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

표준정관 반영

제20조 (소집권자)

① (생략)

② 대표이사의 유고시에는 제35조 제2항의 규정을 준용한다.

제20조 (소집권자)

① (좌동)

② 대표이사의 유고시에는 정관 제35조의 규정을 준용한다.

표준정관 반영

제43조 (감사의 수와 선임)

① 이 회사의 감사는 1명 이상 2명 이내로 한다. <단서 신설>

② 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

<신설>

<신설>

<신설>

제43조 (감사의 선임·해임)

① 이 회사의 감사는 1명 이상 2명이내로 한다. 그 중 1명 이상은 상근으로 한다.

② 감사는 주주총회에서 선임ㆍ해임한다.

③ 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 산정하여 의결하여야 한다.

④ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

⑤ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑥ 제4항·제5항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

상법 및 표준정관 반영

제49조 (재무제표 등의 작성 등)

① (생략)

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ ∼ ⑧ (생략)

제49조 (재무제표 등의 작성 등)

① (좌동)

② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ ∼ ⑧ (좌동)

상법 및 표준정관 반영

제52조 (이익배당)

① (생략)

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종률의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제52조 (이익배당)

① (좌동)

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

표준정관 반영

<신설>

부 칙

이 정관은 2022년 3월 30일부터 시행한다.

(감사 선임 및 해임에 관한 적용례) 제43조 제4항·제6항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용하며, 제43조 제5항·제6항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임 하는 경우에도 적용한다.

부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최지한
1976.02.21
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

김 건

1977.06.22
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

김동훈

1972.11.03

사내이사

해당사항 없음

해당사항 없음
이사회

총 (3) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최지한
(주)텔콘알에프제약 재무이사
2004년 ~ 2008년
2012년 ~ 2016년
2016년 ~ 현재
2018년 ~ 현재

(주) LG CNS

(주) GS ITM
(주)텔콘알에프제약 재무이사

(주)중원바이오팜 비상근 감사

2020.06.11 에이비온㈜ 주식

13,300주 양수도

2021.01.14 에이비온㈜ 주식

17,000주 양수도

김 건

법무법인 아리율 대표변호사
2010년 ~ 2011년
2011년 ~ 2018년
2019년 ~ 2021년
2018년 ~ 현재

법무법인(유)로고스 기업송무팀 변호사

법무법인 준경 구성원 변호사

서울지방변호사회 사무총장 겸 제1총무이사
법무법인 아리율 대표변호사

해당사항 없음

김동훈
㈜케이피엠테크 부사장
2011년 ~ 2014년
2017년 ~ 현재
2017년 ~ 현재
(유)트럼프인베스트먼트
(주)케이피엠테크 부사장
(주)에버코어인베스트먼트홀딩스 사내이사

2020.06.11 에이비온㈜ 주식

54,600주 양수도

2021.01.14 에이비온㈜ 주식

6,800주 양수도

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최지한
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김 건
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김동훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<최지한 사내이사 후보자>

당사 사내이사직을 다년간 수행하여 회사에 대한 이해도가 높으며 당사가 성장하는데 기여한 주요 경영진입니다. 2019년 재무구조 개선으로 관리종목 우려를 해소한 성과를 이루어 낸만큼 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장을 기여할 수 있는 적임자로 판단됩니다.

<김 건 사내이사 후보자>
당사 사내이사직을 다년간 수행하여 회사에 대한 이해도가 높으며 현재 변호사로 재직 중인 법률 분야의 우수한 전문가로서 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여할 수 있는 적임자로 판단됩니다.

<김동훈 사내이사 후보자>

다양하고 풍부한 경험과 시장 흐름에 대한 통찰력을 바탕으로 향후 기업성장에 상당한 도움이 될 것으로 판단되며, 경쟁이 심화되고 급변하는 세계 경제환경 등 점차 어려워지는 경영환경 속에서 당사의 지속 가능한 경영 발전을 위해 객관적인고 명확한 통찰력으로 올바른 경영 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

이사 후보자 확인서(최지한)_1.jpg
후보자 확인서(사내이사 최지한)

이사 후보자 확인서(김건)_1.jpg
후보자 확인서(사내이사 김건)

이사 후보자 확인서(김동훈)_1.jpg
후보자 확인서(사내이사 김동훈)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(3명)

실제 지급된 보수총액
384백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목
 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건

나. 의안의 요지
 임원 퇴직금 계산방식 변경

<임원 퇴직금 지급규정 신구대조표>

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

임원 퇴직금 지급규정

제 1 조 [목적]

이 규정은 정관에 의거하여 이사 및 감사(이하 “임원”이라 한다.)에게 재임기간동안의 공로를 보상하기 위해 지급할 퇴직금에 관한 기준을 정함을 목적으로 한다.

제 2 조 [임원의 정의]

이 규정에서 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 이사 및 감사를 말한다.

제 3 조 [월평균 보수]

월평균보수란 임원의 1년간 보수총액의 12분의 1의 금액을 말한다.

제 4 조 [퇴직금 산정]

퇴직금액은 임원의 퇴직당시의 월평균보수를 기준으로 정해진 금액(별지1)을 지급한다.

제 5 조 [재임기간 계산]

① 재임기간의 계산은 1년 단위로 하며, 1년 미만의 단수가 있을 경우는 월할 계산하되 1개월미만의 단수는 1개월로 한다.

② 연임할 경우에는 재임기간별로 각각 계산한 금액을 합산하여 지급한다.

제 6 조 [특별공로금]

재임중 특별한 공로가 있는 임원에 대하여는 제8조의 퇴직금 이외에 이사회의 의결로 특별공로금을 지급할 수 있다.

제 7 조 [지급제한]

① 임원이 본인의 귀책사유로 인하여 주주총회에서 해임결의 또는 법원의 해임

판결을 받아 퇴직할 경우에는 이 규정에 의한 퇴직금을 지급하지 아니할 수 있다.

② 전항의 지급여부 판정은 이사회 결의에 의하여 결정한다.

제 8 조 [규정의 개폐]

이 규정의 개폐는 이사회의 결의에 의한다.

부 칙

제 1 조 [시행일]

이 규정은 2008년 01 월 1일부터 시행한다.

제 2 조 [경과조치]

① 이 규정 제정당시 재직중인 임원에 대해서는 소급하여 적용한다.

② 임원으로서 임원선임 이전 재임기간(사원)의 퇴직금은 “급여규정”에 의한다.

개정 2010년 7월 01일

개정 2016년 3월 30일

별지1)

임원 퇴직금액표

구 분

기 준

퇴직금액

대표이사

근속기간 매1년에 대하여

월평균 보수의 3

임 원

근속기간 매1년에

대하여

월평균 보수의 2

임 원 퇴 직 금 지 급 규 정

제 1 조 [목적]

이 규정은 정관에 의거하여 이사 및 감사(이하 “임원”이라 한다.)에게 재임기간 동안의 공로를 보상하기 위해 지급할 퇴직금에 관한 기준을 정함을 목적으로 한다.

제 2 조 [임원의 정의 및 지급대상]

① 이 규정에서 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 등기이사 및 감사를 말한다.

② 이 규정에서 임원의 퇴직금 지급대상은 상무에 종사하고 상근하는 임원을 대상으로 지급한다.

③ 임원에 준하는 대우를 받더라도 별도 계약에 의하여 근무하는 자는 그 별도의 계약에 의한다.

제 3 조 [퇴직금 산정]

① 등기된 임원이 퇴직하였을 때에는 아래에서 정한 임원의 퇴직금 산출식과 지급률 표에 의하여 산출한 금액을 퇴직금으로 지급한다.

② 임원의 퇴직금 산정은 [평균임금(기본금+상여금)×재임연수×지급률]로 한다.

< 퇴직금 지급율 >

구 분

기 준

퇴직금액

대표이사

근속기간 매1년에 대하여

월 평균임금(최근 3개월)의 300%

임 원

근속기간 매1년에 대하여

월 평균임금(최근 3개월)의 200%

제 4 조 [재임기간 계산]

① 재임기간의 계산은 1년 단위로 하며, 1년 미만의 단수가 있을 경우는 월할 계산하되 1개월미만의 단수는 1개월로 한다.

② 연임할 경우에는 재임기간별로 각각 계산한 금액을 합산하여 지급한다.

제5조[경과조치]

① 이 규정 제정당시 재직중인 임원에 대해서는 소급하여 적용한다.

② 임원선임 이전 재임기간에 대한 퇴직금은 “급여규정”에 의한다.

<부 칙>

(시행일) 이 규정은 주주총회의 승인을 득한 후 2010년 07월 01일부터 시행한다.

(시행일) 이 규정은 주주총회의 승인을 득한 후 2016년 03월 30일부터 시행한다.

(시행일) 이 규정은 주주총회의 승인을 득한 후 2022년 03월 30일부터 시행한다.

불필요한 조문 및 단어에 대한 삭제 및 변경
(최신규정 적용)