에스넷 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220308)
제출인: 에스넷

의결권대리행사권유참고서류
3.5
에스넷시스템(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 03월 08일

권 유 자:
성 명: 에스넷시스템주식회사
주 소: 서울시 강남구 선릉로 514 (성원빌딩, 10층)
전화번호: 02-3469-2935

작 성 자:
성 명: 고종현
부서 및 직위: 재무팀 / 차장
전화번호: 02-3469-2935

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
에스넷시스템주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 08일
라. 주주총회일
2022년 03월 24일

마. 권유 시작일
2022년 03월 14일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제23기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 주식매수선택권의부여

□ 주식매수선택권의부여

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

에스넷시스템 주식회사
보통주
1,494,133
9.29
본인
자기주식
의결권이 제한된 주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

블루로터스
최대주주
보통주
2,092,000
14.35
최대주주
-

허인숙
특수관계인
보통주
1,151,253
7.90
특수관계인
-

박효대
등기임원
보통주
932,640
6.40
대표이사
-

계
-
4,175,893
28.64
-
-

- 상기 소유비율은 발행주식 총수에서 자기주식을 제외하고 산정하였습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

고종현
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 08일
2022년 03월 14일
2022년 03월 23일
2022년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제23기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 14일 오전 9시 ~ 2022년 3월 23일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소

- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능
(단, 마지막 날인 3월 23일은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

에스넷시스템 홈페이지
(IR -> 기타공고)
http://www.snetsystems.co.kr/
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통해 참고서류 및 위임장용지를 수령하고자 하는 피권유자의 요청이
있을 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 서울시 강남구 선릉로 514, 15층 에스넷시스템 경영지원실 공시담당자
 (삼성동, 성원빌딩)
 ·전화번호 : 02-3469-2935
 ·팩 스 : 02-508-8930
- 우편 또는 모사전송(FAX) 수여 가능
- 접수 기간 : 2022년 3월 14일 ~ 3월 24일 제23기 정기주주총회 개시 전 도착분에 한함

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 24일 오전 10시

장 소
서울시 강남구 선릉로 514(삼성동, 성원빌딩) 14층 (대회의실)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 14일 오전 9시 ~ 2022년 3월 23일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일은 오전 9시부터, 종료일은 오후 5시까지만 가능)
- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사
 ·주주확인용 인증서의 종류
 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도
 제한용 인증서 등
- 수정동의안 처리
 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 주주총회 참석 안내

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최시에는 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 코로나바이러스 감염의심자 및 마스크 미착용자는 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항 1. 사업의 개요부문의 나. 회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 제 1호 의안인 제23기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건은 상법 제449조의2 및 회사 정관 제46조 제5항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정하고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 진행될 수 있습니다.

- 재무제표 승인 이사회 결의 예정일 : 2022. 3. 16.

※ 하기 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표

 연 결 재 무 상 태 표

제23(당)기 2021년 12월 31일 현재

제22(전)기 2020년 12월 31일 현재

에스넷시스템 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

168,833,624,748

173,477,980,959

현금및현금성자산
50,780,501,134

58,155,227,211

단기금융상품
1,316,286,705

67,152,780

재고자산
40,937,528,686

30,509,313,515

매출채권
48,047,647,135

60,136,494,890

계약자산
5,142,446,465

5,250,010,089

기타채권
3,927,931,560

3,925,369,343

리스채권
304,248,093

148,055,237

당기법인세자산
98,091,991

142,479,984

선급금
17,719,318,741

14,722,798,396

기타유동자산
559,624,238

401,652,085

파생상품자산
-

19,427,429

Ⅱ.비유동자산

56,175,530,247

48,279,268,446

장기금융상품
1,198,670,740

976,457,161

당기손익-공정가치 측정 금융자산
3,139,699,050

1,098,100,000

기타포괄-공정가치 측정 금융자산
9,108,053,430

8,477,393,817

관계기업투자주식
25,382,663,438

25,121,522,836

유형자산
2,174,666,932

2,099,069,602

사용권자산
3,343,146,206

1,579,206,797

무형자산
4,533,275,412

3,913,582,383

기타채권
2,248,658,155

2,330,133,919

리스채권
1,320,257,606

-

기타비유동자산
12,055,583

-

파생상품자산
-

473,180,000

확정급여자산
843,625,401

-

이연법인세자산
2,870,758,294

2,210,621,931

자 산 총 계

225,009,154,995

221,757,249,405

부 채

Ⅰ.유동부채

147,573,876,856

111,012,115,443

단기차입금
12,300,127,689

16,510,821,996

전환사채
16,597,269,279

-

매입채무
58,966,114,429

43,129,772,977

계약부채
38,567,909,286

33,095,541,714

리스부채
1,637,061,055

1,064,509,785

당기법인세부채
483,507,057

1,196,982,505

기타채무
7,264,447,525

10,138,433,602

기타부채
611,458,477

966,356,303

유동성장기차입금
3,341,231,433

4,567,177,290

충당부채
837,837,143

313,389,253

파생상품부채
6,966,913,483

29,130,018

Ⅱ.비유동부채

8,075,801,490

32,652,965,473

장기차입금
3,160,175,967

9,056,962,953

전환사채
-

15,035,924,820

순확정급여부채
829,285,018

1,542,103,166

리스부채
3,166,298,236

494,318,867

장기종업원급여부채

615,747,747

610,612,926

충당부채
304,294,522

193,526,648

파생상품부채
-

5,407,220,000

이연법인세부채
-

312,296,093

부 채 총 계

155,649,678,346

143,665,080,916

자 본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

61,980,706,110

71,814,211,561

(1)자본금
8,037,607,500

8,037,607,500

(2)기타불입자본
37,304,757,449

37,681,676,812

(3)기타자본구성요소
(1,432,963,107)

(2,179,087,428)

(4)이익잉여금
18,071,304,268

28,274,014,677

Ⅱ.비지배지분

7,378,770,539

6,277,956,928

자 본 총 계

69,359,476,649

78,092,168,489

부 채 및 자 본 총계

225,009,154,995

221,757,249,405

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제23(당)기 2021년 01월 01부터 2021년 12월 31일까지

제22(전)기 2020년 01월 01부터 2020년 12월 31일까지

에스넷시스템 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ.매출액

321,223,558,832

320,894,446,561

Ⅱ.매출원가

286,505,429,326

284,650,293,071

Ⅲ.매출총이익

34,718,129,506

36,244,153,490

1.판매비와관리비
35,961,629,468

32,056,207,685

Ⅳ.영업이익

(1,243,499,962)

4,187,945,805

1.금융수익
1,190,392,768

2,750,877,745

2.금융비용
4,891,739,926

3,542,330,314

3.기타수익
2,613,152,498

1,806,686,022

4.기타비용
5,751,519,937

619,066,212

Ⅴ.법인세비용차감전순이익

(8,083,214,559)

4,584,113,046

1.법인세비용
87,859,368

1,902,264,132

Ⅵ.당기순이익

(8,171,073,927)

2,681,848,914

1.지배기업 소유주지분
(8,688,810,391)

2,415,886,603

2.비지배주주지분
517,736,464

265,962,311

Ⅶ.기타포괄손익

355,764,433

364,354,245

(1) 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(367,918,712)

128,229,495

1.확정급여제도 재측정요소
(384,624,029)

102,192,645

2.기타포괄손익-공정가치 측정 
 금융자산 평가손익
16,705,317

26,036,850

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
723,683,145

236,124,750

1.해외사업환산차이
723,683,145

236,124,750

Ⅷ.총포괄손익

(7,815,309,494)

3,046,203,159

1.지배기업 소유주지분
(8,293,482,845)

2,675,077,517

2.비지배주주지분
478,173,351

371,125,642

Ⅸ.지배기업 소유주지분 주당순손익

1. 기본주당순이익

(595)
183

2. 희석주당순이익

(595)
183

연 결 자 본 변 동 표

제23(당)기 2021년 01월 01부터 2021년 12월 31일까지

제22(전)기 2020년 01월 01부터 2020년 12월 31일까지

에스넷시스템 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업의 소유주 귀속
비지배지분
총 계

2020.01.01 (전기초)
8,037,607,500
38,502,960,739
(2,609,052,545)
27,581,683,358
71,513,199,052
5,920,008,052
77,433,207,104

배당금 지급
-
-
-
(1,772,546,520)
(1,772,546,520)
-
(1,772,546,520)

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
2,415,886,603
2,415,886,603
265,962,311
2,681,848,914

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
-
-
23,382,892
-
23,382,892
2,653,958
26,036,850

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
48,991,236
48,991,236
53,201,409
102,192,645

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
219,765,439
-
219,765,439
(13,176,766)
206,588,673

자기주식 취득
-
(1,141,946,475)
-
-
(1,141,946,475)
-
(1,141,946,475)

주식보상비용
-
320,662,548
-
-
320,662,548
-
320,662,548

해외사업환산차이
-
-
186,816,786
-
186,816,786
49,307,964
236,124,750

2020.12.31 (전기말)
8,037,607,500
37,681,676,812
(2,179,087,428)
28,274,014,677
71,814,211,561
6,277,956,928
78,092,168,489

2021.01.01 (당기초)
8,037,607,500
37,681,676,812
(2,179,087,428)
28,274,014,677
71,814,211,561
6,277,956,928
78,092,168,489

배당금 지급
-
-
-
(1,165,217,200)
(1,165,217,200)
-
(1,165,217,200)

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
(8,688,810,391)
(8,688,810,391)
517,736,464
(8,171,073,927)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
-
-
14,018,039
-
14,018,039
2,687,278
16,705,317

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(348,682,818)
(348,682,818)
(35,941,211)
(384,624,029)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
2,113,957
-
2,113,957
435,325
2,549,282

연결실체내 자본변동 등
-
(822,745,527)
-
-
(822,745,527)
622,204,935
(200,540,592)

자기주식 취득
-
(1,358,498,960)
-
-
(1,358,498,960)
-
(1,358,498,960)

자기주식 처분
-
1,479,059,190
-
-
1,479,059,190
-
1,479,059,190

주식보상비용
-
325,265,934
-
-
325,265,934
-
325,265,934

해외사업환산차이
-
-
729,992,325
-
729,992,325
(6,309,180)
723,683,145

2021.12.31 (당기말)
8,037,607,500
37,304,757,449
(1,432,963,107)
18,071,304,268
61,980,706,110
7,378,770,539
69,359,476,649

연 결 현 금 흐 름 표

제23(당)기 2021년 01월 01부터 2021년 12월 31일까지

제22(전)기 2020년 01월 01부터 2020년 12월 31일까지

에스넷시스템 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

16,300,540,371

(2,728,201,845)

(1) 영업에서 창출된 현금흐름
18,557,560,437

(602,623,581)

1. 연결당기순이익
(8,171,073,927)

2,681,848,914

2. 수익 및 비용의 조정
15,164,807,956

6,908,774,888

3. 자산ㆍ부채의 변동
11,563,826,408

(10,193,247,383)

(2)이자 수취
461,650,128

789,517,786

(3)배당금 수취
10,800,000

7,200,000

(4)이자지급
(941,925,114)

(741,614,932)

(5)법인세납부
(1,787,545,080)

(2,180,681,118)

Ⅱ.투자활동현금흐름

(9,320,900,886)

(21,426,105,027)

단기금융상품의 취득
(2,609,527,671)

-

단기금융상품의 처분
1,360,393,746

11,542,416

장기금융상품의 취득
(181,919,330)

(183,732,703)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(4,390,000,000)

-

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
2,346,300,950

-

기타포괄-공정가치 측정 금융자산의 취득
(579,071,300)

(1,000,000,000)

단기대여금및수취채권의 처분
749,822,975

289,056,369

단기대여금및수취채권의 취득
(831,474,451)

(259,026,169)

장기대여금및수취채권의 처분
2,400,000

149,180,000

장기대여금및수취채권의 취득
(102,000,000)

(13,000,000)

리스채권의 감소
288,156,310

193,840,000

유형자산의 취득
(831,759,305)

(431,812,407)

유형자산의 처분
1,005,454,545

325,200,000

무형자산의 취득
(413,453,600)

(131,815,000)

무형자산의 처분
-

16,188,480

관계기업에 대한 투자자산의 취득
(5,134,223,755)

(20,391,726,013)

Ⅲ.재무활동현금흐름

(14,589,695,669)

37,774,763,166

단기차입금의 증가
18,195,635,890

33,377,683,988

단기차입금의 상환
(22,628,851,580)

(24,546,099,748)

유동성장기차입금의 상환
(5,567,177,289)

(414,994,157)

장기차입금의 증가
-

14,000,000,000

장기차입금의 감소
(1,555,555,554)

-

전환사채의 증가
-

19,800,000,000

자기주식의 취득
(1,559,039,552)

(1,141,946,475)

자기주식의 처분
1,608,533,083

-

리스부채의 감소
(1,918,023,467)

(1,527,333,922)

배당금지급
(1,165,217,200)

(1,772,546,520)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

235,330,107

(56,491,316)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가

(7,374,726,077)

13,563,964,978

Ⅵ.기초현금및현금성자산

58,155,227,211

44,591,262,233

Ⅶ.기말현금및현금성자산

50,780,501,134

58,155,227,211

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 23 기말 2021년 12월 31일 현재

제 22 기말 2020년 12월 31일 현재

에스넷시스템주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 23 기말
제 22 기말

자 산

I. 유동자산

110,196,774,160

107,186,728,968

현금및현금성자산
28,789,238,066

31,485,744,181

단기금융상품
1,316,286,705

67,152,780

재고자산
35,063,456,638

20,777,805,844

매출채권
29,401,969,520

39,030,052,063

계약자산
3,380,699,763

3,309,207,587

기타채권
1,211,460,137

4,602,257,779

선급금
10,397,116,353

7,606,138,258

리스채권
434,944,195

148,663,653

기타유동자산
155,407,488

140,279,394

파생상품자산
-

19,427,429

당기법인세자산
46,195,295

-

II. 비유동자산

60,306,613,843

47,433,879,010

장기금융상품
219,934,149

197,670,365

당기손익-공정가치 측정 금융자산
3,139,699,050

1,098,100,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
8,035,446,296

7,446,771,789

관계기업투자
25,525,949,768

20,391,726,013

종속기업투자
12,865,882,586

12,330,410,336

유형자산
1,252,941,021

1,143,868,444

사용권자산
2,217,219,738

815,550,999

무형자산
2,010,299,469

1,737,347,156

장기기타채권
1,095,894,992

532,662,320

장기리스채권
1,886,665,095

-

파생상품자산
-

473,180,000

이연법인세자산
2,056,681,679

1,266,591,588

자 산 총 계

170,503,388,003

154,620,607,978

부 채

I. 유동부채

109,598,167,300

63,576,105,037

단기차입금
8,889,006,686

12,897,142,301

매입채무
41,246,482,445

16,277,318,583

계약부채
25,976,632,540

21,075,116,658

리스부채
1,366,040,476

668,852,940

당기법인세부채
-

367,695,515

기타채무
4,307,145,484

7,138,511,890

기타부채
354,455,201

347,465,177

유동성장기부채
3,341,231,433

4,567,177,290

전환사채
16,597,269,279

-

충당부채
548,734,166

179,620,331

파생상품부채
6,966,913,483

29,130,018

금융보증부채
4,256,107

28,074,334

II. 비유동부채

7,106,926,629

30,833,833,770

장기차입금
3,160,175,967

9,056,962,953

전환사채
-

15,035,924,820

리스부채
3,097,608,621

260,998,084

충당부채
210,431,007

147,252,434

장기종업원급여부채
110,857,588

288,002,723

파생상품부채
-

5,407,220,000

순확정급여부채
527,853,446

637,472,756

부 채 총 계

116,705,093,929

94,409,938,807

자 본

I. 자본금
8,037,607,500

8,037,607,500

II. 기타불입자본
38,297,670,802

37,851,844,638

III. 기타자본구성요소
(2,289,367,698)

(2,296,858,199)

Ⅳ. 이익잉여금
9,752,383,470

16,618,075,232

자 본 총 계

53,798,294,074

60,210,669,171

부 채 및 자 본 총 계

170,503,388,003

154,620,607,978

포 괄 손 익 계 산 서

제23 기 2021년 01월 01부터 2021년 12월 31일까지

제22 기 2020년 01월 01부터 2020년 12월 31일까지

에스넷시스템주식회사
(단위: 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

Ⅰ. 매출액

181,749,063,262

203,011,407,610

Ⅱ. 매출원가

162,516,380,779

181,767,270,808

Ⅲ. 매출총이익

19,232,682,483

21,244,136,802

판매비와관리비
21,045,461,750

19,103,187,693

Ⅳ. 영업이익

(1,812,779,267)

2,140,949,109

금융수익
851,887,472

2,396,205,845

금융비용
4,463,861,477

3,114,948,401

기타수익
313,765,945

392,599,141

기타비용
890,728,633

4,364,677,615

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(6,001,715,960)

(2,549,871,921)

법인세비용
(579,144,098)

746,387,055

Ⅵ. 당기순이익(손실)

(5,422,571,862)

(3,296,258,976)

Ⅶ. 기타포괄손익

(270,412,199)

(50,343,242)

(1) 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(270,412,199)

(50,343,242)

1. 확정급여제도 재측정요소
(277,902,700)

(67,291,638)

2. 기타포괄손익-공정가치 측정 
 금융자산 평가손익
7,490,501

16,948,396

Ⅷ. 총포괄손익

(5,692,984,061)

(3,346,602,218)

Ⅸ. 주당이익

(1) 기본주당순이익(손실)

(371)

(225)

자 본 변 동 표

제23 기 2021년 01월 01부터 2021년 12월 31일까지

제22 기 2020년 01월 01부터 2020년 12월 31일까지

에스넷시스템주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
자본 합계

2020.01.01(전기초)

8,037,607,500
38,673,128,565
(2,313,806,595)
21,754,172,366
66,151,101,836

배당금 지급

-
-
-
(1,772,546,520)
(1,772,546,520)

자기주식 취득

-
(1,141,946,475)
-
-
(1,141,946,475)

주식기준보상

-
320,662,548
-
-
320,662,548

전기총포괄손익:

전기순이익(손실)

-
-
-
(3,296,258,976)
(3,296,258,976)

기타포괄손익-공정가치 측정 
 금융자산 평가손익

-
-
16,948,396
-
16,948,396

확정급여제도 재측정요소

-
-
-
(67,291,638)
(67,291,638)

2020.12.31(전기말)
8,037,607,500
37,851,844,638
(2,296,858,199)
16,618,075,232
60,210,669,171

2021.01.01(당기초)

8,037,607,500
37,851,844,638
(2,296,858,199)
16,618,075,232
60,210,669,171

배당금 지급

-
-
-
(1,165,217,200)
(1,165,217,200)

자기주식 취득

-
(899,455,157)
-
-

(899,455,157)

자기주식 처분

-

1,020,015,387

-
-

1,020,015,387

주식기준보상

-
325,265,934
-
-

325,265,934

당기총포괄손익:

당기순이익(손실)

-
-
-
(5,422,571,862)
(5,422,571,862)

기타포괄손익-공정가치 측정 
 금융자산 평가손익

-
-

7,490,501

-

7,490,501

확정급여제도 재측정요소

-
-
-
(277,902,700)
(277,902,700)

2021.12.31(당기말)
8,037,607,500
38,297,670,802
(2,289,367,698)
9,752,383,470
53,798,294,074

현 금 흐 름 표

제 23 기 2021년 01월 01부터 2021년 12월 31일까지

제 22 기 2020년 01월 01부터 2020년 12월 31일까지

에스넷시스템주식회사
(단위: 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

19,217,157,476

(7,595,819,294)

(1) 영업에서 창출된 현금흐름
20,285,547,554

(7,341,747,007)

1. 당기순이익(손실)
(5,422,571,862)

(3,296,258,976)

2. 수익 및 비용의 조정
8,065,484,923

7,889,554,984

3. 자산ㆍ부채의 변동
17,642,634,493

(11,935,043,015)

(2) 이자 수취
282,274,649

600,236,554

(3) 배당금 수취
10,800,000

7,200,000

(4) 이자 지급
(683,424,138)

(339,232,403)

(5) 법인세납부
(678,040,589)

(522,276,438)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(8,491,040,809)

(23,129,209,872)

단기금융상품의 취득
(2,609,527,671)

-

단기금융상품의 처분
1,360,393,746

-

장기금융상품의 취득
(21,295,179)

(21,081,412)

유동성당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(2,000,000,000)

-

유동성당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
2,000,000,000

-

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(2,390,000,000)

-

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분
346,300,950

-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득
(579,071,300)

(1,000,000,000)

종속회사투자의 취득
(1,393,480,000)

(364,590,000)

관계기업투자의 취득
(5,134,223,755)

(20,391,726,013)

단기대여금의 증가
(108,800,000)

(1,736,984,525)

단기대여금의 감소
2,502,400,000

679,289,265

장기대여금의 감소
-

46,000,000

유형자산의 취득
(516,564,412)

(343,870,947)

무형자산의 취득
(300,303,600)

(46,332,760)

무형자산의 처분
-

16,188,480

임차보증금의 증가
(51,000,000)

-

임차보증금의 감소
306,200,000

-

장기보증금의 증가
(25,500,000)

(349,200,000)

장기보증금의 감소
-

37,422,040

금융리스채권의 감소
273,430,412

195,676,000

임대보증금의 증가
-

150,000,000

임대보증금의 감소
(150,000,000)

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(13,422,519,616)

36,524,747,361

단기차입금의
차입

13,498,533,000

27,234,431,600

단기차입금의 상환
(17,506,668,615)

(20,099,259,612)

장기차입금의
차입

-

14,000,000,000

장기차입금의 상환
(1,555,555,554)

-

유동성장기차입금의
상환

(5,567,177,289)

(414,994,157)

배당금 지급

(1,165,217,200)

(1,772,546,520)

전환사채 발행
-

19,800,000,000

자기주식의 취득
(1,358,498,960)

(1,141,946,475)

자기주식의 처분
1,608,533,083

-

리스부채의 지급
(1,376,468,081)

(1,080,937,475)

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(103,166)

(2,003,653)

Ⅴ. 현금및현금성자산의

증가(감소)
(Ⅰ+
Ⅱ+Ⅲ
+Ⅳ)

(2,696,506,115)

5,797,714,542

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

31,485,744,181

25,688,029,639

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

28,789,238,066

31,485,744,181

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제23(당)기
제22(전)기

주당배당금(원)
50
80

배당금총액(원)
729,054,100
1,165,217,200

시가배당율(%)
0.6
1.2

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

장병강
1965.06.03
사내이사
-
해당사항없음
이사회

유홍준
1959.11.16
사내이사
-
해당사항없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

장병강
에스넷시스템
대표이사, 부사장
2020.01 ~ 현재
2018.09 ~ 현재
2017.01~2018.08
에스넷시스템 대표이사, 부사장
에스넷시스템 경영지원 실장
에스넷시스템 미래전략실장
해당사항 없음

유홍준
에스넷시스템
부회장
2020.01~2020.12
2017.01~2019.12
2015.01~2016.12
삼성SDS 경영고문
삼성SDS 금융사업부장, 부사장
삼성SDS 스마트팩토리 사업부장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장병강
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

유홍준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자 장병강
 본 후보자는 수년간 당사에 근무하며 다양한 업무 경험을 쌓아왔으며, 현재는 당사의 대표이사 겸 경영지원 실장을 맡고 있습니다. 해당 산업에서의 충분한 경험과 지식을 바탕으로 당사의 성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단됩니다.

2. 사내이사 후보자 유홍준
 본 후보자는 삼성SDS에서 금융사업부장, 스마트팩토리 사업부장 등을 역임하였으며 관련 산업에서 30년 이상의 경력을 갖고 있습니다. 또한 삼성SDS 인사부문에서도 약 15년의 경력을 갖고 있습니다. 후보자의 풍부한 경험을 바탕으로 하여 당사의 영업 및 관리 부문 등 다방면에 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다.
 회사의 성장과 생산성 향상을 통한 업계에서의 경쟁력 확보에 도움을 줄 수 있을 것으로 판단하여 본 후보자를 추천하였습니다.

확인서

확인서(이사후보자)_장병강

확인서(이사후보자)_유홍준

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

강윤구
1943.01.09
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강윤구
에스넷시스템
상근 감사
2001.03 ~ 현재
에스넷시스템 상근 감사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강윤구
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 2001년부터 현재까지 에스넷시스템의 상근 감사를 맡고 있습니다. 
회사와 사업에 대한 이해도가 높고 내부통제에 대해서도 충분히 이해하고 있습니다.

확인서

확인서(감사후보자)_강윤구

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 전략목표 달성을 위한 경영진의 책임경영 및 직원의 동기부여 강화
임직원과 주주의 이해 일치를 통한 기업가치 제고

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

OOO 외 122명
임직원
-
보통주
73,800주

총( 123 )명
-
-
-
총( 73,800 )주

- 직원(미등기임원 포함)은 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받자는 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
자기주식교부, 차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 73,800주
-

행사가격 및 행사기간
행사가격 : 8,210원
행사기간 시작일 : 2024년 04월 01일
행사기간 종료일 : 2027년 03월 31일
-

기타 조건의 개요
주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 
및 주식매수선택권 부여계약서 등에 따르며,
기타 중요한 사항은 이사회에서 결정할 예정입니다
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

16,075,215주
발행주식총수의 15%
보통주
2,411,282주
527,000주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2019년
2019.07.01
201명
보통주
191,000주
-
32,700주
158,300주

2020년
2020.03.24
7명
보통주
56,700주
-
9,300주
47,400주

2020년
2020.12.01
90명
보통주
24,500주
-
-
24,500주

2021년
2021.03.24
16명
보통주
53,000주
-
-
53,000주

2022년
2022.01.04
123명
보통주
73,800주
-
-
73,800주

2022년
2022.03.24
41명
보통주
170,000주
-
-
170,000주

계
-
총(314)명
-
총(569,000)주
총( - )주
총( 42,000 )주
총(527,000)주

- 2022년 1월 4일 이사회 결의를 통해 임직원을 대상으로 주식매수선택권을 부여하였으며, 금번 주주총회에서 승인하여 확정될 예정입니다.
- 2022년 3월 24일 주주총회 결의를 통해 부여 예정인 주식매수선택권 170,000주를 포함하여 기재하였습니다.

※ 기타 참고사항

- 금번 주주총회 승인 대상 주식수(73,800주)는 발행주식총수의 0.46%에 해당합니다.
-주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권 부여계약서 또는 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.
- 부여대상자가 부여일로부터 2년 이상 회사에 재임 또는 재직하지 않는 경우 , 주식매수선택권 행사기간이 만료되는 경우 등에는 주식매수선택권의 전부 또는 일부가 자동적으로 소멸됩니다.

□ 주식매수선택권의 부여 (등기임원 외)

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 전략목표 달성을 위한 경영진의 책임경영 및 직원의 동기부여 강화
임직원과 주주의 이해 일치를 통한 기업가치 제고

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

유홍준
부회장
-
보통주
50,000주

OOO외 40명
임직원
-
보통주
120,000주

총( 41 )명
-
-
-
총( 170,000 )주

- 직원(미등기임원 포함)은 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받자는 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
자기주식교부, 차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 170,000주
-

행사가격 및 행사기간
행사가격 : 미정
행사기간 시작일 : 2024년 04월 01일
행사기간 종료일 : 2027년 03월 31일
-

기타 조건의 개요
주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 
및 주식매수선택권 부여계약서 등에 따르며,
기타 중요한 사항은 이사회에서 결정할 예정입니다
-

- 행사가격은 주주총회일을 기준으로 관계 규정에 따라 확정하여 별도로 공시할 예정입니다.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

16,075,215주
발행주식총수의 15%
보통주
2,411,282주
527,000주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2019년
2019.07.01
201명
보통주
191,000주
-
32,700주
158,300주

2020년
2020.03.24
7명
보통주
56,700주
-
9,300주
47,400주

2020년
2020.12.01
90명
보통주
24,500주
-
-
24,500주

2021년
2021.03.24
16명
보통주
53,000주
-
-
53,000주

2022년
2022.01.04
123명
보통주
73,800주
-
-
73,800주

2022년
2022.03.24
41명
보통주
170,000주
-
-
170,000주

계
-
총(314)명
-
총(569,000)주
총( - )주
총( 42,000 )주
총(527,000)주

- 2022년 1월 4일 이사회 결의를 통해 임직원을 대상으로 주식매수선택권을 부여하였으며, 금번 주주총회에서 승인하여 확정될 예정입니다.
- 2022년 3월 24일 주주총회 결의를 통해 부여 예정인 주식매수선택권 170,000주를 포함하여 기재하였습니다.

※ 기타 참고사항
- 금번 주주총회 부여 대상 주식수(170,000주)는 발행주식총수의 1.06%에 해당합니다.
-주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권 부여계약서 또는 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다.
- 부여대상자가 부여일로부터 2년 이상 회사에 재임 또는 재직하지 않는 경우 , 주식매수선택권 행사기간이 만료되는 경우 등에는 주식매수선택권의 전부 또는 일부가 자동적으로 소멸됩니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명( 3명 )

실제 지급된 보수총액
795백만원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
3억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
151백만원

최고한도액
3억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음