흥국 — 주주총회소집공고 (20220308)
제출인: 흥국

주주총회소집공고
2.9
흥국

주주총회소집공고

2022년 3월 8일

회 사 명 :
주식회사 흥국

대 표 이 사 :
류 명 준

본 점 소 재 지 :
충남 아산시 둔포면 아산밸리로 357

(전 화) 041-546-7771

(홈페이지)http://www.heungkuk.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원팀장
(성 명) 박원석

(전 화) 041-546-7771

주주총회 소집공고

(제48기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

회사 정관 제22조에 의하여 제48기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※ 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거 전자공시 및 당사 홈페이지 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 24일 (목) 오전 10시

2. 장 소 : 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 357

㈜흥국 사무동 2층 대회의실

※위치 문의(TEL:041-546-7771)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 외부감사인 선임보고 및 감사보고, 영업보고
 내부회계관리제도 운영실태 보고

* 외부감사인 : 대성삼경 회계법인

* 선임기간 : 2022년 1월 1일~2024년 12월 31일 (제49기~51기)

나. 부의안건

제1호 의안 : 제48기(2021년 1월 1일 ～ 2021년 12월 31일)

연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서 포함, 현금배당 주당 200원)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 이상운 선임의 건

- 제2-2호 의안 : 사외이사 김태환 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (10억원/년)

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원/년)

4. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 간접행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 
 대리인 신분증 

5. 기타사항

- 제48기 배당은 1주당 200원을 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시 통지하겠
 습니다.

- 주주총회 개최시에는 총회장 입구에 설치된 '체온계' 등으로 총회에 참석하시는

주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되거나 마스크 미착용시 부득
 이하게 총회장의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

- 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우,
 지체없이 재공시할 예정입니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사
등의 성명

신성필
(출석률: 8.3%)

찬 반 여 부

1
2021.03.29
타법인 출자 및 주식취득 승인의 건
불참

2
2021.04.05
산업운영자금 10억원 신규의 건
불참

3
2021.04.08
일반자금대출 신규 및 수입신용장 증액 신청의 건
불참

4
2021.05.07
특별위로금 지급의 건
불참

5
2021.05.31
임원 급여 조정의 건
불참

6
2021.06.17
일람불 수입신용장 한도 이백만 미불화 신규의 건
불참

7
2021.07.05
타법인출자 및 주식취득 승인의 건
불참

8
2021.07.19
임원 중간성과급 지급의 건
불참

9
2021.10.18
만기도래 산업운영자금 25억원 대환의 건
불참

10
2021.10.18
임원 중간성과급 지급의 건
불참

11
2022.01.17
임원 기말 성과급 지급의 건
불참

12
2022.03.03
결산이사회 및 주주총회 소집의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000
16,000
16,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 업계의 개요
건설기계부품 산업은 부가가치가 높은 반면 제작기간과 자본의 회임기간이 길어 많은 설비투자와 운영자금이 소요되는 산업으로, 연결기업에서 제조하는 건설기계 하부구동부품은 건설기계 구동에 필요한 핵심 ITEM입니다.

2) 경기변동의 특성
건설기계부품 산업은 경기 상황에 민감하게 반응하며, 국내외 사회간접자본 투자정책에 따라 경기가 변동됩니다.

3) 경쟁요소
건설기계부품 산업은 대규모의 시설투자비가 소요되며 신규납품시에는 최소 2년의 사용결정을 위한 시험, 실제장착평가 등 진입장벽이 높은 특징이 있습니다. 기술력이요구되는 높은 품질이 최대 경쟁요소이며, 또한 제조 기술력이 상향평준화됨으로 영업조건이 더욱 중요시 되고 있습니다.

4) 자원조달상의 특성
제조품의 주요 원재료는 철강재로서, 연결기업은 시장상황에 유연하게 대처하고 있으며 국내외로 안정적인 원재료 공급처를 확보하고 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황

연결기업은 1974년에 설립하여 형단조품을 생산하기 시작하였으며, 1978년 10월 본사 및 공장을 수원공장으로 이전하여 본격적인 단조 사업을 수행하였습니다. 그리고 1990년 11월에는 충남 아산시에 온양공장을 준공하여 롤러(Roller Ass`y), 링크(Link Ass`y) 등 건설기계부품을 가공, 조립하고 자동차부품을 정밀가공하기 시작하는 등 사업 다각화로 성장기를 맞게 되었습니다.

주요 매출처인 볼보그룹과 현대건설기계가 중국현지 생산법인을 설립함에 따라 2005년 중국에 종속기업인 "흥국과기(무석)유한공사"를 설립하였으며, 2011년 말에는 아산신공장을 충남 아산시 둔포면 아산테크노밸리 내에 건축하여 기존 온양공장의 롤러생산라인과 수원공장의 단조생산라인을 이전, 통합 및 생산설비 증설작업으로 체계적인 조직과 제조시스템을 구축하였습니다. 또한 2012년에는 단조설비자동화와 Idler Ass`y 생산라인을 신설하여 회사역량 고도화를 추진하였습니다. 또한 해외시장 진출을 목적으로 2018년 4월에는 일본에 "HK JAPAN(주)"를 설립하였고, 2019년 1월에는 인도에 "HEUNGKUK INDIA"를 설립하는 등 글로벌 판매네크워크 구축을 추진하고 있습니다.

연결기업의 주요 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

구분
사업내용
주요재화 및 용역
주요고객

(주)흥국
건설기계부품 제조
Roller, Idler 등

현대건설기계, 볼보그룹,

JOHN DEERE 등

흥국과기(무석)
유한공사
건설기계부품 제조
Roller,
Floating Seals

HK JAPAN(주)
도매 및 상품중계업
건설기계부품 등

HEUNGKUK INDIA
건설기계부품 제조
Roller

2) 시장점유율

건설기계 제조회사들은 건설기계 하부구동부품을 전문제조업체에서 조달하는 방법과, 자체에서 생산하여 조달하는 방법을 병행하고 있습니다. 주요 하부구동부품 전문제조업체는 이탈리아, 일본, 중국, 한국 등에 위치해 있습니다. 연결기업은 건설기계 산업 일부의 부품영역에서 해당사업을 전개하고 있어서 객관적인 산출이 현실적으로 어렵기에 별도로 시장점유율 추이를 기재하지 않습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2021년 연결기준 영업실적은 세계 각국의 대규모 경기 부양책 및 원자재 가격 상승으로 인하여 전기대비 매출액은 19.05% 증가한 1,418억원을 기록하였으며, 영업이익은 11.36% 감소한 138억원, 당기순이익은 0.92% 증가한 119억원을 기록하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 재무제표는 감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있으며, 확정된 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연결재무상태표

제48기말 : 2021년 12월 31일 현재

제47기말 : 2020년 12월 31일 현재

주식회사 흥국과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제48(당)기
제47(전)기

자산

I. 유동자산

현금및현금성자산
4,30,31
13,959,428,193
15,981,679,735

매출채권및기타채권
5,30,31
20,550,960,154
25,415,048,845

당기손익-공정가치측정금융자산
9,30,31
2,067,741,415
-

재고자산
6
31,563,551,225
18,630,431,728

기타금융자산
7,30,31
522,455,180
1,086,028,012

기타유동자산
8
1,412,482,501
3,043,975,906

유동자산 합계

70,076,618,668
64,157,164,226

II. 비유동자산

당기손익-공정가치측정금융자산
9,30,31
2,650,000
2,650,000

기타비유동금융자산
7,30,31
109,822,821
45,968,299

유형자산
10, 11
33,534,899,325
30,752,075,053

투자부동산
12
12,770,835,585
12,770,835,585

무형자산
13
845,099,520
750,658,068

기타비유동자산
8
1,040,182,844
78,377,350

비유동자산 합계

48,303,490,095
44,400,564,355

자산총계

118,380,108,763
108,557,728,581

부채

I. 유동부채

매입채무및기타채무
14,30,31
11,856,008,813
14,664,872,080

단기차입금
15,27,30,31
6,000,000,000
7,000,000,000

유동리스부채
11
392,387,695
100,472,093

기타유동금융부채
16,30,31
256,137,245
172,316,009

기타유동부채
17
186,034,821
168,210,222

당기법인세부채

1,871,757,487
2,057,156,777

충당부채
18
716,438,371
701,337,716

유동부채 합계

21,278,764,432
24,864,364,897

II. 비유동부채

장기차입금
15,27,30,31
8,165,775,970
6,859,408,246

비유동리스부채
11
246,438,717
5,084,893

확정급여부채
19
941,574,733
764,157,289

기타비유동금융부채
16,30,31
582,955,025
566,777,442

기타비유동부채
17
94,436,070
111,606,270

이연법인세부채
24
1,152,880,980
1,354,884,213

비유동부채 합계

11,184,061,495
9,661,918,353

부채총계

32,462,825,927
34,526,283,250

자본

I. 자본금
20
6,161,348,000
6,161,348,000

II. 자본잉여금
20
2,112,341,408
2,112,341,408

III. 자본조정
20
(2,952,454,850)
(2,952,454,850)

IV. 기타포괄손익누계액
20
1,410,776,768
(844,262,724)

V. 이익잉여금
20
79,185,271,510
69,554,473,497

지배기업 소유주지분

85,917,282,836
74,031,445,331

비지배지분

-
-

자본총계

85,917,282,836
74,031,445,331

부채와 자본 총계

118,380,108,763
108,557,728,581

연결포괄손익계산서

제48기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제47기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 흥국과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제48(당)기
제47(전)기

I. 매출액
3,21
141,813,793,806
119,116,418,853

II. 매출원가
21
117,320,866,966
95,492,318,214

III. 매출총이익

24,492,926,840
23,624,100,639

IV. 판매비와 관리비
22
10,657,287,881
8,015,732,978

V. 영업이익

13,835,638,959
15,608,367,661

VI. 영업외손익

기타수익
23
2,164,319,144
2,205,028,393

기타비용
23
(662,247,237)
(1,073,794,606)

금융수익
23
920,196,220
488,247,317

금융비용
23
(664,728,504)
(1,975,023,995)

영업외손익 합계

1,757,539,623
(355,542,891)

VII. 법인세차감전순이익

15,593,178,582
15,252,824,770

VIII. 법인세비용
24
3,730,458,458
3,498,499,352

IX. 당기순이익

11,862,720,124
11,754,325,418

X. 기타포괄손익:

2,102,096,681
(411,015,828)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
19,25
(152,942,811)
(120,597,551)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
25
2,255,039,492
(290,418,277)

XI. 총포괄손익

13,964,816,805
11,343,309,590

당기순이익의 귀속:

지배기업 소유주지분

11,862,720,124
11,754,325,418

비지배지분

-
-

총포괄손익의 귀속:

지배기업 소유주지분

13,964,816,805
11,343,309,590

비지배지분

-
-

XII. 주당이익:

기본 및 희석주당이익
26
1,027
989

연결자본변동표

제48기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제47기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 흥국과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
 자본잉여금
연결
자본조정
연결기타포괄손익누계액
연결
 이익잉여금
지배기업
 소유주지분
자본 계

2020.01.01(전기초)
6,161,348,000
2,112,341,408
-
(553,844,447)
59,769,150,030
67,488,994,991
67,488,994,991

당기순이익
-
-
-
-
11,754,325,418
11,754,325,418
11,754,325,418

기타포괄손익

해외사업환산손익
-
-
-
(290,418,277)
-
(290,418,277)
(290,418,277)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(120,597,551)
(120,597,551)
(120,597,551)

총포괄손익
-
-
-
(290,418,277)
11,633,727,867
11,343,309,590
11,343,309,590

현금배당
-
-
-
-
(1,848,404,400)
(1,848,404,400)
(1,848,404,400)

자기주식의 취득
-
-
(2,952,454,850)
-
-
(2,952,454,850)
(2,952,454,850)

2020.12.31(전기말)
6,161,348,000
2,112,341,408
(2,952,454,850)
(844,262,724)
69,554,473,497
74,031,445,331
74,031,445,331

2021.01.01(당기초)
6,161,348,000
2,112,341,408
(2,952,454,850)
(844,262,724)
69,554,473,497
74,031,445,331
74,031,445,331

당기순이익
-
-
-
-
11,862,720,124
11,862,720,124
11,862,720,124

기타포괄손익

해외사업환산손익
-
-
-
2,255,039,492
-
2,255,039,492
2,255,039,492

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(152,942,811)
(152,942,811)
(152,942,811)

총포괄손익
-
-
-
2,255,039,492
11,709,777,313
13,964,816,805
13,964,816,805

현금배당
-
-
-
-
(2,078,979,300)
(2,078,979,300)
(2,078,979,300)

2021.12.31(당기말)
6,161,348,000
2,112,341,408
(2,952,454,850)
1,410,776,768
79,185,271,510
85,917,282,836
85,917,282,836

연결현금흐름표

제48기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제47기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 흥국과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제48(당)기
제47(전)기

I. 영업활동현금흐름

1. 당기순이익
11,862,720,124
11,754,325,418

2. 비현금항목의 조정:

감가상각비
3,489,941,035
3,112,075,111

무형자산상각비
59,712,039
34,708,739

퇴직급여
450,984,445
454,990,368

대손상각비(환입)
(11,837,222)
8,710,964

외화환산손실
361,270,465
1,467,870,528

외화환산이익
(590,456,258)
(121,627,979)

당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실
18,220,650
-

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익
(93,830,227)
-

당기손익-공정가치측정금융자산 처분손실
56,308,858
-

당기손익-공정가치측정금융자산 처분이익
(46,678,673)
-

매출채권처분손실
6,404,342

유형자산처분이익
(9,227,273)
(518,693,750)

유형자산처분손실
61,078,779
55,572,005

판매보증비
118,126,117
273,084,404

금융원가 (이자비용)
250,229,591
175,217,213

금융수익 (이자수익)
(18,535,521)
(160,004,956)

배당금수익
(3,184,220)
-

법인세비용
3,730,458,458
3,498,499,352

소계
7,828,985,385
8,280,401,999

3. 운전자본의 조정:

매출채권
5,122,341,476
(9,213,818,908)

기타채권
(142,390,590)
3,417,137

재고자산
(12,933,119,497)
(3,500,112,719)

기타유동자산
669,687,911
(1,742,669,948)

매입채무
(3,392,796,204)
3,371,037,520

기타채무
409,912,937
(307,123,043)

기타유동부채
654,399
(44,860,769)

충당부채
(103,025,462)
(78,967,078)

퇴직금의 지급
(60,683,328)
(82,939,444)

사외적립자산의 납입
(408,964,200)
(406,644,000)

소계
(10,838,382,558)
(12,002,681,252)

4. 이자의수취
18,535,521
160,004,956

5. 이자의지급
(166,408,355)
(228,172,495)

6. 배당금의 수취
3,184,220
-

7. 법인세의 납부
(4,074,723,265)
(2,660,029,491)

영업활동으로 인한 순현금흐름
4,633,911,072
5,303,849,135

II. 투자활동현금흐름

기타금융자산의 감소
793,656,280
94,931,399

기타금융자산의 증가
(293,937,970)
(814,583,021)

기타금융부채의 감소
-
(184,299,003)

기타금융부채의 증가
16,177,583
-

유형자산 및 투자부동산의 처분
141,260,619
2,118,152,258

유형자산의 취득
(5,080,932,604)
(4,976,514,490)

투자부동산의 취득
-
(329,839,640)

무형자산의 취득
(28,388,100)
(20,340,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
3,438,686,402
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(5,440,448,425)
-

투자활동으로 인한 순현금흐름
(6,453,926,215)
(4,112,492,497)

III. 재무활동현금흐름

단기차입금의 상환
(1,000,000,000)
(1,000,000,000)

장기차입금의 차입
1,000,000,000

장기차입금의 차입
-
6,334,438,525

리스부채의 상환
(282,321,124)
(226,558,288)

배당의 지급
(2,078,979,300)
(1,848,404,400)

자기주식의 취득
-
(2,952,454,850)

재무활동으로 인한 순현금흐름
(2,361,300,424)
307,020,987

IV. 현금및현금성자산의 증가
(4,181,315,567)
1,498,377,625

V. 환율변동효과
2,159,064,025
(506,896,175)

VI. 기초 현금및현금성자산
15,981,679,735
14,990,198,285

VII. 기말 현금및현금성자산
13,959,428,193
15,981,679,735

2) 별도재무제표

재무상태표

제48기말 : 2021년 12월 31일 현재

제47기말 : 2020년 12월 31일 현재

주식회사 흥국
(단위 : 원)

과목
주석
제48(당)기
제47(전)기

자산

I. 유동자산

현금및현금성자산
4,30,31
11,200,028,028
13,389,072,708

매출채권및기타채권
5,28,30,31
13,332,003,474
10,310,480,691

당기손익-공정가치측정금융자산
9,30,31
2,067,741,415
-

재고자산
6
21,644,755,174
12,739,431,136

기타유동금융자산
7,30,31
25,500,000
270,424,133

기타유동자산
8
1,306,785,441
2,985,044,349

유동자산 합계

49,576,813,532
39,694,453,017

II. 비유동자산

매출채권및기타채권
5,28,30,31
137,375,325
167,231,747

종속기업투자
9
6,470,309,051
4,451,033,831

당기손익-공정가치측정금융자산
9,30,31
2,650,000
2,650,000

기타비유동금융자산
7,30,31
108,538,112
44,653,637

유형자산
10,11
20,946,551,531
21,700,952,942

투자부동산
12
12,770,835,585
12,770,835,585

무형자산
13
114,340,426
59,848,335

비유동자산 합계

40,550,600,030
39,197,206,077

자산총계

90,127,413,562
78,891,659,094

부채

I. 유동부채

매입채무및기타채무
14,28,30,31
7,134,485,310
7,154,767,817

단기차입금
15,27,30,31
6,000,000,000
7,000,000,000

유동리스부채
11
28,391,796
-

기타유동금융부채
16,30,31
181,964,897
220,542,390

기타유동부채
17
147,057,711
2,049,265,684

당기법인세부채

1,728,392,738
1,526,359,277

충당부채
18
716,438,371
701,337,716

유동부채 합계

15,936,730,823
18,652,272,884

II. 비유동부채

장기차입금
15,27,30,31
1,000,000,000
-

비유동리스부채
11
61,480,042
-

확정급여부채
19
941,574,733
764,157,289

기타비유동금융부채
16,30,31
582,955,025
566,777,442

기타비유동부채
17
94,436,070
111,606,270

이연법인세부채
24
1,152,880,980
1,354,237,090

비유동부채 합계

3,833,326,850
2,796,778,091

부채총계

19,770,057,673
21,449,050,975

자본

I. 자본금
20
6,161,348,000
6,161,348,000

II. 자본잉여금
20
2,112,341,408
2,112,341,408

III. 자본조정
20
(2,952,454,850)
(2,952,454,850)

IV. 이익잉여금
20
65,036,121,331
52,121,373,561

자본총계

70,357,355,889
57,442,608,119

부채와 자본총계

90,127,413,562
78,891,659,094

포괄손익계산서

제48기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제47기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 흥국
(단위 : 원)

과목
주석
제48(당)기
제47(전)기

I. 매출액
21,28
93,508,524,626
74,416,900,795

II. 매출원가
21,28
76,833,624,973
60,112,313,279

III. 매출총이익

16,674,899,653
14,304,587,516

IV. 판매비와관리비
22
7,594,058,816
5,648,106,492

V. 영업이익

9,080,840,837
8,656,481,024

VI. 영업외손익

기타수익
23
3,070,081,822
2,583,961,316

기타비용
23
(425,567,465)
(934,274,906)

금융수익
23
6,372,335,317
355,705,036

금융비용
23
(373,733,633)
(1,443,211,928)

영업외손익 합계

8,643,116,041
562,179,518

VII. 법인세차감전순이익

17,723,956,878
9,218,660,542

VIII. 법인세비용
24
2,577,286,997
1,799,199,401

IX. 당기순이익

15,146,669,881
7,419,461,141

X. 기타포괄손익:

(152,942,811)
(120,597,551)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목(법인세 차감후)

확정급여제도의 재측정요소
19,25
(152,942,811)
(120,597,551)

XI. 총포괄손익

14,993,727,070
7,298,863,590

Xll. 주당이익:

기본 및 희석주당이익
26
1,311
624

자본변동표

제48기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제47기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 흥국
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
총계

2020.01.01 (전기초)
6,161,348,000
2,112,341,408
-
46,670,914,371
54,944,603,779

당기순이익
-
-
-
7,419,461,141
7,419,461,141

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(120,597,551)
(120,597,551)

총포괄손익
-
-
-
7,298,863,590
7,298,863,590

현금배당
-
-
-
(1,848,404,400)
(1,848,404,400)

자기주식의 취득
-
-
(2,952,454,850)
-
(2,952,454,850)

2020.12.31 (전기말)
6,161,348,000
2,112,341,408
(2,952,454,850)
52,121,373,561
57,442,608,119

2021.01.01 (당기초)
6,161,348,000
2,112,341,408
(2,952,454,850)
52,121,373,561
57,442,608,119

당기순이익
-
-
-
15,146,669,881
15,146,669,881

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(152,942,811)
(152,942,811)

총포괄손익
-
-
-
14,993,727,070
14,993,727,070

현금배당
-
-
-
(2,078,979,300)
(2,078,979,300)

2021.12.31 (당기말)
6,161,348,000
2,112,341,408
(2,952,454,850)
65,036,121,331
70,357,355,889

현금흐름표

제48기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제47기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 흥국
(단위 : 원)

과목
제48(당)기
제47(전)기

I. 영업활동현금흐름

1. 당기순이익
15,146,669,881
7,419,461,141

2. 비현금항목의 조정:

감가상각비
2,265,884,872
2,282,686,886

무형자산상각비
50,196,009
28,777,521

퇴직급여
450,984,445
454,990,368

대손상각비
(11,837,222)
8,710,964

외화환산손실
2,741,524
854,014,513

외화환산이익
(130,493,206)
(12,262,436)

당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실
18,220,650
-

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익
(93,830,227)
-

당기손익-공정가치측정금융자산 처분손실
56,308,858
-

당기손익-공정가치측정금융자산 처분이익
(46,678,673)
-

유형자산처분손실
51,583,120
(518,693,750)

유형자산처분이익
(9,227,273)
22,697,860

판매보증비
118,126,117
273,084,404

금융원가 (이자비용)
131,637,947
168,374,867

금융수익 (이자수익)
(5,977,211)
(27,462,675)

배당금수익
(5,661,684,220)
-

법인세비용
2,577,286,997
1,799,199,401

소계
(236,757,493)
5,334,117,923

3. 운전자본의 조정:

매출채권
(2,866,242,743)
(3,735,604,655)

기타채권
(76,494,960)
(354,176,590)

재고자산
(8,905,324,038)
(660,755,031)

기타유동자산
1,678,258,908
(1,695,754,743)

매입채무
(57,098,890)
1,165,549,387

기타채무
(137,203,617)
295,358,212

기타부채
(1,960,641,660)
2,061,779,700

충당부채
(103,025,462)
(78,967,078)

퇴직금의 지급
(60,683,328)
(82,939,444)

사외적립자산의 납입
(408,964,200)
(406,644,000)

소계
(12,897,419,990)
(3,492,154,242)

4. 이자의수취
5,977,211
27,462,675

5. 이자의지급
(128,951,953)
(186,620,860)

6. 배당금의 수취
5,661,684,220
-

7. 법인세의 납부
(2,533,471,930)
(1,320,182,450)

영업활동으로 인한 순현금흐름
5,017,729,946
7,782,084,187

II. 투자활동현금흐름

기타금융자산의 감소
294,818,605
94,931,399

기타금융자산의 증가
(113,778,947)
(254,460,845)

기타금융부채의 감소
-
(184,299,003)

기타금융부채의 증가
16,177,583
-

종속기업투자주식의 취득
(2,019,275,220)
(585,150,000)

유형자산 및 투자부동산의 처분
133,221,154
2,104,745,750

유형자산의 취득
(1,483,048,554)
(388,885,118)

투자부동산의 취득
-
(329,839,640)

무형자산의 취득
(28,388,100)
(20,340,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
3,438,686,402
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(5,440,448,425)
-

투자활동으로 인한 순현금흐름
(5,202,035,502)
436,702,543

III. 재무활동현금흐름

단기차입금의 상환
(1,000,000,000)
(1,000,000,000)

장기차입금의 차입
1,000,000,000
-

배당의 지급
(2,078,979,300)
(1,848,404,400)

자기주식의 취득
-
(2,952,454,850)

리스부채의 상환
(16,420,070)
-

재무활동으로 인한 순현금흐름
(2,095,399,370)
(5,800,859,250)

IV. 현금및현금성자산의 증가
(2,279,704,926)
2,417,927,480

V. 환율변동차이
90,660,246
(819,717,832)

VI. 기초 현금및현금성자산
13,389,072,708
11,790,863,060

VII. 기말 현금및현금성자산
11,200,028,028
13,389,072,708

이익잉여금처분계산서(안)

제48기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제47기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 흥국
(단위 : 원)

구분
제47(당)기
제46(전)기

I. 미처분이익잉여금

63,137,121,331

50,432,373,561

전기이월미처분이익잉여금
48,143,394,261

43,133,509,971

당기순이익
15,146,669,881

7,419,461,141

확정급여제도의 재측정요소
(152,942,811)

(120,597,551)

II. 이익잉여금처분액

2,549,977,000

2,288,979,300

이익준비금
240,000,000

210,000,000

배당금
2,309,977,000

2,078,979,300

lll. 차기이월미처분이익잉여금

60,587,144,331

48,143,394,261

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이상운
1970.05.05
사내이사
-
-
이사회

김태환
1957.10.10
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이상운
(주)흥국 영업담당
2011.10.10 ~ 현재
(주)흥국 영업담당
해당사항 없음

김태환
-
2016~2022.01
농협경제지주 축산경제 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이상운
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김태환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김태환]
1. 전문성
본 후보자는 대표이사 경력과 폭넓은 네트워크를 바탕으로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무 수행할 계획입니다.

2. 독립성
본 후보자는 회사 및 대주주 등과의 거래 등 이해관계가 전혀 없으며, 독립적인 지위에서
책임과 의무를 다할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 사외이사로서의 기본윤리를 준수하고, 회사의 업무와 재산상태를 충실히 감사하며, 준법 경영을 통한 회사의 경영이 적법하고 건전하게 이뤄질 수 있도록 책임과 의무를 다할 것입니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<이상운 후보자>
본 후보자는 흥국의 영업담당 이사로 오랜시간 동회사에 근무함으로써 다양한 지식과 전문성을 가지고 있습니다. 앞으로 회사의 발전에 크게 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

<김태환 후보자>
본 후보자는 농협경제지주 축산경제 대표이사를 역임하는 등 기업 경영 및 성장에 필요한 해당 분야 전문가로서 풍부한 경험과 전문 지식을 갖추고 있고, 당사 및 이사회의 발전에 지속적으로 많은 기여를 할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

.

.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
648백만원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
16백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 16일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2022년 3월 16일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에
 공시할 예정 입니다.

- 또한, 당사는 2022년 3월 16일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.
 kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.heungkuk.co.kr)에 게재할 예정이며,
 첨부서류로 공시 된 감사보고서를 유첨 할 예정 입니다.

- 한편 2022년 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시되고, 당사 홈
 페이지에 게제된 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는
 경우 수정 될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정
 보고서를 공시할 예정이므로 반드시 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 최종
 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 주주총회 집중일 개최 사유 신고
 - 해당사항 없음

▶코로나바이러스(COVID-19) 관련 안내

- 주주총회 개최시에는 총회장 입구에 설치된 '체온계' 등으로 총회에 참석하시는

주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되거나 마스크 미착용시 부득
 이하게 총회장의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

- 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우,
 지체없이 재공시할 예정입니다.