웰크론한텍 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20220307)
제출인: 웰크론한텍

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 웰크론한텍

정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 07일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권대리행사권유참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 3월 2일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 정관의 변경
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
기재착오
하기참조
하기참조

(정정 전)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

신설
제16조의2(주주명부 작성·비치)
① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.
- 전자증권법 제37조제6항의 규정 내용을 반영함.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.
- 전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련함.

③ 회사의 주주명부는 「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.
- 전자증권법 제37조제6항의 규정 내용을 반영함.

신설

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2022년3월24일부터 시행한다.

-

(정정 후)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

신설
제16조의2(주주명부 작성·비치)
① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.
- 전자증권법 제37조제6항의 규정 내용을 반영함.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.
- 전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련함.

신설

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2022년3월24일부터 시행한다.

-

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 03월 02일

권 유 자:
성 명: (주)웰크론한텍
주 소: 경기도 화성시 향남읍 발안공단로 92-36
전화번호: 031-350-8900

작 성 자:
성 명: 김병조
부서 및 직위: 경영기획팀 부장
전화번호: 070-7330-6928

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)웰크론한텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 08일
라. 주주총회일
2022년 03월 24일

마. 권유 시작일
2022년 03월 08일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
PC : https://evote.ksd.or.kr
모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
PC : https://evote.ksd.or.kr
모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)웰크론한텍
보통주
521,275
2.50
본인
-

(*) 자기주식 521,275는 의결권 제한

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)웰크론
최대주주
보통주
5,826,109
27.99
최대주주
-

이영규
최대주주의 대표이사
및 권유자의 대표이사
보통주
1,094,214
5.26
최대주주의 대표이사
및 회사의 대표이사
-

신정재
등기임원
보통주
270,570
1.30
등기임원
-

이기창
대표이사
보통주
153,395
0.74
대표이사
-

이영식
대표이사
보통주
50,840
0.24
대표이사
-

정성식
등기임원
보통주
189,840
0.91
등기임원
-

이훈규
최대주주의 등기임원
보통주
39,840
0.19
최대주주의 등기임원
-

송영섭
등기임원
보통주
39,840
0.19
등기임원
-

계
-
7,664,648
36.82
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김남수
보통주
0
직원
직원
-

이정아
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 08일
2022년 03월 08일
2022년 03월 23일
2022년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2021년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의안 결의에 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 03월 14일 ~ 2022년 03월 23일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
PC : https://evote.ksd.or.kr
모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 
용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : 주식회사 웰크론한텍 경영기획팀
- 주 소: 서울특별시 구로구 디지털로27길 12(구로동)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 24일 오전 9시

장 소
경기도 화성시 향남읍 발안공단로92-36 당사1층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 14일 오전9시 ~ 2022년 3월 23일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

* 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 등 증상이 의심되는 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁 드립니다.

* 주주총회에 참석하시는 분들께서는 질병 예방을 위하여 반드시 마스크 착용을 부탁드리며, 마스크 미착용 시 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 주주총회에 참석하시는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

회사는 물, 에너지, 환경 플랜트 제조 및 종합건설을 주영업으로 하고 있습니다.

연결회사는 코로나19(COVID-19) 등 어려운 경제여건 속에서 연결기준 매출액은
 2,691억원으로 전년 대비 33.8% 증가하였습니다. 영업이익 -2.4억, 당기순이익은 
-7천만원 손실을 기록하였습니다. 별도기준 매출액은 2,666억, 영업이익 -1.3억, 당기순이익 11.6억입니다.

매출액은 20년도 신규수주확대에 따른 21년도 이월수주잔고가 증가하였고, 21년도에도 대형수주를 비롯한 신규 수주가 증가함에 따라 매출액이 전년대비 증가하였습니다. 하지만 최근 코로나팬데믹 및 중국 규제로 인한 주요 원자재 공급망 이슈로 원자재 가격이 상승하면서 원가율이 증가함에 따라 영업손실이 발생하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 감사전
연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은
향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 
승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

- 재무상태표(연결)

연결재무상태표

제 27 (당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 26 (전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 웰크론한텍과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기말
제 26(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

95,588,368,969

105,057,342,973

현금및현금성자산

11,907,371,608

20,897,650,144

매출채권

34,448,975,582

38,088,710,682

기타채권

14,568,578,243

10,151,730,364

재고자산

3,078,220,069

1,486,698,237

기타금융자산
23,449,316,210

16,324,733,594

기타유동자산
8,135,907,257

10,487,511,480

매각예정자산집단

7,620,308,472

Ⅱ.비유동자산

35,564,955,196

38,827,976,173

기타비유동금융자산

2,970,602,337

3,666,146,950

관계기업투자주식
6,085,032,026

75,498,413

유형자산

14,805,935,258

15,502,944,583

사용권자산
957,874,990

630,227,118

무형자산

1,864,366,623

1,209,690,288

기타비유동채권

5,652,276,705

14,549,746,224

기타비유동자산

23,000,000

23,000,000

이연법인세자산

3,205,867,257

3,170,722,597

자산총계

131,153,324,165

143,885,319,146

부채

Ⅰ.유동부채

54,784,363,594

78,274,405,560

매입채무

27,911,774,476

29,421,713,666

기타채무
2,173,204,684

1,490,358,852

단기차입금

3,700,000,000

1,700,000,000

유동성전환사채

-

유동리스부채
754,003,932

104,453,593

기타금융부채
4,185,720,029

950,530,624

기타유동부채
16,059,660,473

41,185,625,327

매각예정부채집단
-

3,421,723,498

Ⅱ.비유동부채

9,430,005,100

2,398,507,851

퇴직급여부채

696,405,125

1,899,712,244

리스부채
250,373,713

492,219,790

기타비유동채무

6,575,817

6,575,817

기타비유동금융부채
2,973,400,000

-

전환사채
5,503,250,445

-

부채총계

64,214,368,694

80,672,913,411

자본

Ⅰ.지배기업의 소유지분

66,924,989,909

64,039,411,203

자본금
10,408,373,000

9,990,051,000

자본잉여금
33,161,135,941

31,479,475,471

기타자본항목
(1,229,086,057)

(1,229,086,057)

기타포괄손익누계액
(2,420,363,696)

(3,236,975,517)

이익잉여금
27,004,930,721

27,035,946,306

Ⅱ.비지배지분

13,965,562

(827,005,468)

자본총계

66,938,955,471

63,212,405,735

부채및자본총계

131,153,324,165

143,885,319,146

연결포괄손익계산서

제 27 (당) 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 26 (전) 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 웰크론한텍과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목

제 27(당) 기

제 26(전) 기

I.매출액

269,161,115,700

201,096,638,793

II.매출원가

261,888,344,514

191,887,614,918

III.매출총이익

7,272,771,186

9,209,023,875

IV.판매비와관리비

7,522,655,405

5,512,818,161

V.영업이익

(249,884,219)

3,696,205,714

VI.영업외손익

910,650,436

(2,308,438,170)

금융수익

2,418,369,468

1,233,995,831

금융비용

1,351,371,243

2,968,021,264

기타영업외수익

2,458,283,658

993,295,028

기타영업외비용

2,614,631,447

1,567,707,765

VII.법인세비용차감전계속영업순이익(손실)

660,766,217

1,387,767,544

VIII.계속영업법인세비용
375,353,093

768,122,793

IX.계속영업당기순이익(손실)

285,413,124

619,644,751

지배기업 소유지분

290,305,002

621,697,400

비지배지분

(4,891,878)

(2,052,649)

X.세후중단영업이익(손실)

(357,022,874)

(681,702,634)

지배기업 소유지분

(321,320,587)

(613,532,371)

비지배지분

(35,702,287)

(68,170,263)

XII.당기순이익(손실)

(71,609,750)

(62,057,883)

지배기업 소유지분

(31,015,585)

8,165,029

비지배지분

(40,594,165)

(70,222,912)

XIII.기타포괄손익

816,611,821

(172,026,378)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

95,723,679

43,175,467

해외사업환산손익
55,468,651

67,947,921

지분법자본변동
40,255,028

(24,772,454)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

720,888,142

(215,201,845)

보험수리적손익

709,198,396

(146,432,868)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가이익
-

-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손실
11,689,746

(68,768,977)

XIV.총포괄이익(손실)

745,002,071

(234,084,261)

지배기업 소유지분

785,596,236

(169,884,317)

비지배지분

(40,594,165)

(64,199,944)

XIIV.지배기업지분에 대한 주당손익

기본주당손익

(1)

-

기본주당계속영업손익

15

31

기본주당중단영업손익

(16)

(31)

희석주당손익

(1)

-

희석주당계속영업손익

15

31

희석주당중단영업손익

(16)

(31)

연결자본변동표

제 27 (당) 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 26 (전) 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 웰크론한텍과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목

자 본 금

자 본
잉 여 금

기 타 자 본

기 타 포 괄 손 익
누 계 액

이 익
잉 여 금

비지배지분
총 계

I.2020년 1월 1일(전기초)
9,990,051,000
31,479,475,471
(364,198,594)
(3,058,926,171)
27,027,781,277
(762,805,524)
64,311,377,459

회계정책의 변경
-
-
-
-
-
-
-

수정후기초자본

9,990,051,000
31,479,475,471
(364,198,594)
(3,058,926,171)
27,027,781,277
(762,805,524)
64,311,377,459

총포괄손익

-
-
-
(178,049,346)
8,165,029
(64,199,944)
(234,084,261)

전환권 행사
-
-
-
-
-
-
-

자기주식의 취득
-
-
(864,887,463)
-
-
-
(864,887,463)

종속기업의 지분변동
-
-
-
-
-
-
-

연결범위변동
-
-
-
-
-
-
-

II.2020년 12월 31일(전기말)
9,990,051,000
31,479,475,471
(1,229,086,057)
(3,236,975,517)
27,035,946,306
(827,005,468)
63,212,405,735

III.2021년 1월 1일(당기초)
9,990,051,000
31,479,475,471
(1,229,086,057)
(3,236,975,517)
27,035,946,306
(827,005,468)
63,212,405,735

총포괄손익

-
-
-
816,611,821
(31,015,585)
(40,594,165)
745,002,071

자기주식의 취득
-
-
-
-
-
-
-

전환권 행사

418,322,000
1,681,660,470
-
-
-
-
2,099,982,470

연결범위변동
-
-
-
-
-
881,565,195
881,565,195

IV.2021년 12월 31일(당기말)
10,408,373,000
33,161,135,941
(1,229,086,057)
(2,420,363,696)
27,004,930,721
13,965,562
66,938,955,471

연결현금흐름표

제 27 (당) 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

제 26 (전) 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

주식회사 웰크론한텍과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목

제 27(당) 기

제 26(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(22,169,680,816)

15,997,416,340

계속영업
(21,977,320,105)

16,960,799,337

1. 계속영업에서 창출된 현금
(20,540,109,025)

17,822,913,299

(1)계속영업이익(손실)

285,413,124

619,644,751

(2)조정:

5,908,511,726

6,691,316,072

법인세비용
375,353,093

768,122,793

퇴직급여
2,080,326,894

1,574,546,570

금융비용
1,351,371,243

2,968,021,264

금융수익
(2,418,369,468)

(1,233,995,831)

지분법손실
388,213

103,601,596

지분법이익
(51,423,998)

(65,143,757)

외화환산손실
356,321,173

401,038,390

외화환산이익
(59,253,169)

(8,267,259)

감가상각비
1,447,571,561

1,108,741,637

무형자산상각비
142,459,749

137,097,687

무형자산처분이익
-

(63,782,010)

자산손상차손_토지
221,237,260

-

대손상각비
925,411,646

178,218,212

기타의 대손상각비
595,039,823

254,758,295

대손충당금환입액
-

(339,241,409)

하자보수비
296,884,436

539,428,440

관계기업투자주식손상차손
-

356,205,169

관계기업투자주식손상차손환입
(247,029,025)

-

관계기업투자주식처분손실
-

9,281,974

기타충당부채전입액
759,942,890

-

공사손실충당금전입액
(122,203,859)

149,869,908

매각예장자산처분이익
(764,669,451)

-

잡이익
1,007,413,996

(194,035,274)

잡손실
11,738,719

46,849,677

(3)운전자본의변동

(26,734,033,875)

10,511,952,476

매출채권

2,438,017,785

8,599,413,501

기타채권

(937,227,008)

1,499,064,316

기타유동자산

2,499,074,864

(5,141,963,593)

기타비유동자산
(330,258,000)

-

기타비유동채권
(583,810,145)

(1,503,750,680)

재고자산

(1,591,521,832)

(1,464,680,977)

매입채무

(1,378,580,044)

(13,988,751,573)

기타채무
(20,705,764)

(1,818,345,794)

기타유동부채

(23,614,402,991)

25,910,416,508

기타비유동채무

(840,215,440)

(15,845,094)

기타비유동부채
-

-

퇴직금의 지급

(615,650,290)

(619,059,598)

퇴직금 관계사 전출입
-

32,757,340

사외적립자산
(1,758,755,010)

(977,301,880)

2.법인세의 납부

(1,437,211,080)

(862,113,962)

중단영업
(192,360,711)

(963,382,997)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(448,297,428)

(12,861,500,742)

1.투자활동으로 인한 현금유입

73,027,924,518

16,651,411,928

계속영업
73,027,922,083

16,651,409,210

이자의 수취
(193,370,317)

219,689,132

배당금의 수취
83,198,024

59,805,818

기타유동금융자산의 감소

52,103,937,750

7,047,591,642

기타비유동금융자산의 감소
455,277,518

-

관계기업투자주식의 처분
75,110,200

-

무형자산의 처분
-

200,000,000

단기대여금의 감소

8,475,668,056

8,754,922,618

장기대여금의 감소

12,028,100,852

369,400,000

중단영업
2,435

2,718

2.투자활동으로 인한 현금유출

(73,476,221,946)

(29,512,912,670)

계속영업
73,293,818,298

29,512,912,670

기타유동금융자산의 증가

57,035,705,076

19,238,459,278

기타비유동금융자산의 증가

103,533,343

547,906,829

관계기업투자주식의 취득
5,746,323,975

-

유형자산의 취득

47,915,000

-

무형자산의 취득

797,136,084

158,033,181

단기대여금의 증가

8,004,542,160

1,610,467,000

장기대여금의 증가

1,558,662,660

7,958,046,382

중단영업
182,403,648

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

13,501,598,164

(5,446,559,521)

1.재무활동으로 인한 현금유입

15,457,017,539

10,939,439,567

계속영업
15,099,081,195

9,700,000,000

단기차입금의 증가

3,000,000,000

9,700,000,000

전환사채의 발행
12,099,081,195

-

중단영업
357,936,344

1,239,439,567

2.재무활동으로 인한 현금유출

(1,955,419,375)

(16,385,999,088)

계속영업
1,955,419,375

16,060,669,143

이자의 지급
125,632,767

340,542,443

단기차입금의 감소
1,000,000,000

14,000,000,000

전환사채의 감소
-

350,000,000

자기주식의 취득
-

864,887,463

리스료의 지급
829,786,608

372,351,237

(비유동)리스료의 지급
-

132,888,000

중단영업
-

325,329,945

Ⅳ. 환율변동효과

105,799,831

(82,448,563)

Ⅴ. 연결실체의 변동으로 인한 현금의 증감

-

-

Ⅵ. 매각예정분류에 따른 현금의 감소

20,301,713

19,500,218

Ⅶ. 현금및현금성자산의 순감소

(8,990,278,536)

(2,373,592,268)

Ⅷ. 기초의 현금및현금성자산

20,897,650,144

23,271,242,412

Ⅸ. 기말의 현금및현금성자산

11,907,371,608

20,897,650,144

- 재무상태표(별도) 

재 무 상 태 표

제27(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제26(전) 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 웰크론한텍
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기말
제 26(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

94,920,578,128

95,030,423,465

현금및현금성자산
11,672,409,727

20,758,815,197

매출채권
34,630,148,697

37,988,073,569

기타채권
14,618,243,243

10,055,963,484

기타금융자산
23,449,316,210

16,324,733,594

기타유동자산
7,472,240,182

8,317,000,784

재고자산
3,078,220,069

1,486,698,237

매각예정자산
-

99,138,600

Ⅱ.비유동자산

35,614,307,797

43,288,005,403

종속기업투자
367,567,950

566,681,484

관계기업투자
6,085,032,026

75,498,413

유형자산
14,734,519,813

15,210,006,193

사용권자산
957,874,990

630,227,118

무형자산
1,119,090,641

1,208,903,318

기타비유동금융자산
2,970,102,337

3,665,646,950

기타비유동채권
6,154,130,338

18,740,279,385

기타비유동자산
23,000,000

23,000,000

이연법인세자산
3,202,989,702

3,167,762,542

자산총계
-
130,534,885,925

138,318,428,868

부채

Ⅰ.유동부채

53,883,838,790

72,676,678,075

매입채무
28,082,781,057

29,248,253,151

기타채무
2,145,148,237

1,472,855,512

단기차입금
3,700,000,000

1,700,000,000

기타금융부채
4,185,720,029

950,530,624

유동리스부채
754,003,932

104,453,593

기타유동부채
15,016,185,535

39,200,585,195

Ⅱ.비유동부채

9,413,105,706

2,393,238,439

순확정급여부채

679,505,731

1,894,442,832

기타비유동금융부채

2,973,400,000

-

기타비유동채무
6,575,817

6,575,817

전환사채
5,503,250,445

-

리스부채
250,373,713

492,219,790

부채총계

63,296,944,496

75,069,916,514

자본

Ⅰ.자본금
10,408,373,000

9,990,051,000

Ⅱ.자본잉여금
30,407,085,672

28,725,425,202

Ⅲ.기타자본항목
(1,229,086,057)

(1,229,086,057)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
(2,695,607,559)

(3,416,495,701)

Ⅴ.이익잉여금
30,347,176,373

29,178,617,910

자본총계

67,237,941,429

63,248,512,354

자본및부채총계

130,534,885,925

138,318,428,868

포 괄 손 익 계 산 서

제 27(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 웰크론한텍
(단위 : 원)

과 목
제 27(당) 기
제 26(전) 기

I.매출액

266,569,756,763

200,898,085,999

II.매출원가

259,840,324,599

192,119,686,650

III.매출총이익

6,729,432,164

8,778,399,349

IV.판매비와관리비

6,859,585,089

4,624,019,691

V.영업이익

(130,152,925)

4,154,379,658

VI.영업외손익

1,665,597,191

(3,181,892,146)

금융수익
3,613,077,355

1,233,526,535

금융비용
1,351,371,243

2,968,021,264

기타영업외수익
1,733,606,073

597,910,888

기타영업외비용
2,329,714,994

2,045,308,305

VII.법인세비용차감전순이익

1,535,444,266

972,487,512

VIII.법인세비용
366,885,803

756,459,170

IX.당기순이익

1,168,558,463

216,028,342

X.기타포괄손익

720,888,142

(215,201,845)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
720,888,142

(215,201,845)

보험수리적손익
709,198,396

(146,432,868)

기타포괄손익-공정가치
 측정 금융자산평가손익

11,689,746

(68,768,977)

XI.총포괄이익

1,889,446,605

826,497

XII.주당손익

기본주당이익

59

11

희석주당이익

59

11

자 본 변 동 표

제 27(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 웰크론한텍
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기 타
자 본
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

I.2020년 1월 1일(전기초)
9,990,051,000
28,725,425,202
(364,198,594)
(3,201,293,856)
28,962,589,568
64,112,573,320

총포괄손익
-
-
-
(215,201,845)
216,028,342
826,497

자
기주식의 취득

-
-
(864,887,463)
-
-
(864,887,463)

II.2020년 12월 31일(전기말)
9,990,051,000
28,725,425,202
(1,229,086,057)
(3,416,495,701)
29,178,617,910
63,248,512,354

III.2021년 1월 1일(당기초)

9,990,051,000
28,725,425,202
(1,229,086,057)
(3,416,495,701)
29,178,617,910
63,248,512,354

총포괄손익
-
-
-
720,888,142
1,168,558,463
1,889,446,605

전
환권행사

418,322,000
1,681,660,470
-
-
-
2,099,982,470

IV.2021년 12월 31일(당기말)
10,408,373,000
30,407,085,672
(1,229,086,057)
(2,695,607,559)
30,347,176,373
67,237,941,429

현 금 흐 름 표

제 27(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 26(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 웰크론한텍
(단위 : 원)

과 목
주석
제 27(당) 기
제 26(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(21,993,757,153)

17,468,801,089

1.영업에서창출된 현금

(20,553,952,095)

18,318,638,036

(1)당기순이익

1,168,558,463

216,028,342

(2)조정

5,090,692,129

7,533,767,001

법인세비용

366,885,803

756,459,170

퇴직급여

2,064,697,128

1,562,954,063

금융비용

1,351,371,243

2,968,021,264

금융수익

(3,613,077,355)

(1,233,526,535)

외화환산손실

86,223,875

365,112,716

외화환산이익

(59,502,659)

(7,524,154)

감가상각비

1,446,629,096

1,103,186,152

무형자산상각비

141,948,761

134,739,993

무형자산처분이익

-

(63,782,010)

대손상각비

888,087,131

178,218,212

종속기업투자주식손상차손

199,113,534

224,401,365

관계기업투자주식처분이익

-

(15,414,476)

관계기업투자주식처분손실

388,213

-

관계기업투자주식손상차손

-

763,610,970

관계기업투자주식손상차손환입

(338,708,051)

-

기타의대손상각비

614,088,470

254,758,295

하자보수비

296,884,436

539,428,440

공사손실충당금전입(환입)액

(122,203,859)

149,869,908

기타충당금전입(환입)액

759,942,890

-

잡이익

1,007,923,473

(193,323,036)

잡손실

-

46,576,664

(3)운전자본의변동

(26,813,202,687)

10,568,842,693

매출채권

2,566,391,975

8,507,759,501

기타채권

(953,830,405)

1,502,852,910

기타유동자산

901,088,621

(5,426,820,060)

기타비유동채권

(588,695,000)

(1,502,415,000)

재고자산

(1,591,521,832)

(1,464,680,977)

매입채무

(1,163,864,798)

(14,160,015,802)

기타채무

-

(1,800,054,458)

기타유동부채

(23,612,365,732)

26,464,925,885

퇴직금의 지급

(611,650,506)

(607,793,634)

퇴직금관계사전입

-

32,757,340

사외적립자산의 증가

(1,758,755,010)

(977,673,012)

(4)법인세의 납부

(1,439,805,058)

(849,836,947)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(176,057,707)

(12,911,972,756)

1.투자활동으로 인한 현금유입

73,027,760,591

16,650,939,914

이자의 수취

(193,531,809)

219,219,836

배당금의 수취

83,198,024

59,805,818

기타금융자산의 감소

52,103,937,750

7,047,591,642

기타비유동금융자산의 감소

455,277,518

-

관계기업투자주식의 처분

75,110,200

-

단기대여금의 감소

8,475,668,056

8,754,922,618

장기대여금의 감소

12,028,100,852

369,400,000

무형자산의 처분

-

200,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출

(73,203,818,298)

(29,562,912,670)

기타금융자산의 증가

57,035,705,076

19,238,459,278

기타비유동금융자산의 증가

103,533,343

547,906,829

관계기업투자주식의 취득

5,746,323,975

-

유형자산의 취득

47,915,000

-

무형자산의 취득

52,136,084

158,033,181

단기대여금의 증가

8,004,542,160

1,660,467,000

장기대여금의 증가

2,213,662,660

7,958,046,382

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

13,143,661,820

(6,360,669,143)

1.재무활동으로 인한 현금유입

15,099,081,195

9,700,000,000

단기차입금의 증가
38
3,000,000,000

9,700,000,000

전환사채의 발행

12,099,081,195

2.재무활동으로 인한 현금유출

(1,955,419,375)

(16,060,669,143)

이자의 지급

125,632,767

340,542,443

단기차입금의 감소
38
1,000,000,000

14,000,000,000

자기주식의 취득

-

864,887,463

리스료의 지급
38
829,786,608

505,239,237

전환사채의 상환
38
-

350,000,000

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동

(60,252,430)

(122,915,145)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가

(9,086,405,470)

(1,926,755,955)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

20,758,815,197

22,685,571,152

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

11,672,409,727

20,758,815,197

- 이익잉여금처분계산서

과목
제 27(당)기
제 26(전)기

처분예정(확정일)
2022년 03월 24일
2021년 03월 25일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

29,674,072,093

28,505,513,630

1. 전기이월미처분이익잉여금
28,505,513,630

28,289,485,288

2. 회계정책의 변경
-

-

3. 당기순이익
1,168,558,463

216,028,342

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

-

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

-

-

IV. 차기이월미처분이익잉여금

29,674,072,093

28,505,513,630

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 27 (당) 기
제 26(전) 기

현금배당금 총액(원)
보통주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

신설
제16조의2(주주명부 작성·비치) 
① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.
- 전자증권법 제37조제6항의 규정 내용을 반영함.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.
- 전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련함.

신설

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2022년3월24일부터 시행한다.

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

이영규

1959-11-10

미해당
미해당
최대주주의 대표이사
이사회

나종억
1947-05-10
해당
미해당
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이영규
(주)웰크론한텍 대표이사
1995. 05 ~ 현재
(주)웰크론 대표이사
해당사항 없음

2010.02 ~ 현재
(주)웰크론한텍 대표이사

나종억
부산여대 석좌교수
2003.09 ~ 현재
순천향대학교 명예교수
해당사항 없음

2006.06 ~ 현재
부산여대 석좌교수

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획
2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에
도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

확인서_이영규

확인서_나종억

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

실제 지급된 보수총액
1,370백만원

최고한도액
3,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
58백만원

최고한도액
200백만원