케이피엠테크 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220307)
제출인: 케이피엠테크

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)케이피엠테크

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 3 월 7 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 케이피엠테크
주 소: 경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 122
전화번호: 031-489-4100

작 성 자:
성 명: 이상아
부서 및 직위: 전략기획팀 과장
전화번호: 02-567-8002

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)케이피엠테크
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 07일
라. 주주총회일
2022년 03월 29일

마. 권유 시작일
2022년 03월 11일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)케이피엠테크
보통주
14,685
0.01
본인
자기주식

※ 상법 제369조 제2항에 의거, 당사가 보유한 자기주식 14,685주는 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)텔콘알에프제약
최대주주
보통주
25,815,586
17.72
최대주주
-

채병석
임원
보통주
3,850
0.00
임원
-

김승환
임원
보통주
30,000
0.02
임원
-

김진우
특수관계인
보통주
20,000
0.01
계열회사 임원
-

김현우
특수관계인
보통주
15,000
0.01
계열회사 임원
-

계
-
25,884,436
17.76
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이상아
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

(주)케이디엠메가홀딩스
법인
보통주
0
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

-
의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)케이디엠메가홀딩스
김학영
서울시 송파구 백제고분로159 
바위빌딩 4층
의결권 대리행사
권유업무 및 자문
02-2051-9114

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 07일
2022년 03월 11일
2022년 03월 29일
2022년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

주주명부기준일 (2021년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간

2022년 3월 19일 9시 ~ 2022년 3월 28일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
(인터넷 주소) https://evote.ksd.or.kr
 (모바일 주소) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능

(단, 시작일
은 오전 9시부터
마지막 날
은
오후 5시까지만 가능
)

- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후 위임장 행사
* 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서
 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 
- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

ㆍ위임장 접수처
- 주 소 : (15429) 경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 122 공시담당자 
- 전화번호 : 031-489-4100
- 우편접수 여부 : 가능

- 접수기간 : 2022년 3월 11일 ~ 2022 3월 28일(도착분에 한함)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 29일(화) 오전 9시

장 소

경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 122,

본사 3층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 19일 9시 ~ 2022년 3월 28일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(인터넷 주소) https://evote.ksd.or.kr
 (모바일 주소) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능

(단, 시작일
은 오전 9시부터
마지막 날
은
오후 5시까지만 가능
)

- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사
* 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서
 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 
- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※
코로나-19(COVID-19) 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장해 드립니다. 

- 주주총회장 입구에서 주주님들의 체온 측정을 통해 발열이 의심되는 경우 참석을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 질병 예방을 위해 주주총회에 참석하실 때는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
- 비상사태 발생 시 장소 변경 등 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당 사항 발생 시 바로 재공시할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안:
제44기(2021.1.1 ~ 2021.12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 1971년 한국도금재료공사로 설립되어 일본 회사들과 기술제휴로 도금에 필요한 약품 및 표면처리 기기의 국산화에 앞장섰으며, 2003년 코스닥 시장에 등록되었습니다. 이후 인쇄회로기판(PCB), 반도체, 자동차 부품용 표면처리 등으로 사업을 확장하였습니다. 

핵심사업인 표면처리약품은 100여 종 이상의 약품을 취급하고 있어 다품종소량생산체제를 구축하고 있으며, 약품처리를 위한 신규 기계 발주가 있을 때 매출이 확대되는 경향이 있습니다.

도금설비는 단위별 매출 규모가 크지만, 고객사의 신규설비 및 유지보수에 대한 투자 규모에 상당한 영향을 받고 있으며, 특히 전방산업인 PCB, 반도체, 전자산업의 성장과 투자 규모 등에 따라 당사의 매출에도 직접적인 영향을 주고 있습니다.

2021년은 COVID-19 백신 개발과 경기부양책 효과에 힘입어 글로벌 경제 성
장이 회복세를 보이고 있습니다. 그러나 국가별 회복 속도는 차별화될 것으로 보이며,
지속적인 COVID-19
의
여파로 국내외 시장위축과 업계 간 경쟁이 심화하였습니다. 이러한 경영 및 산업환경의 영향은 주요 고객사의 보수적인 운영으로 이어졌으며, 신규 투자가 감소하였고, 기존 설비에 대한 유지보수 또한 투자 규모 등이 축소되었고 당사의 경영환경에도 부정적인 영향을 주었으나, 외형적 매출은 조금씩 증가하고 있는 상태이며 이에 따른 손익이 조금씩 개선되었습니다. 영업외로는 회계처리와 관련하여 투자자산등의 대량의 평가손실이 반영되어 전년 대비 당기순손실이 증가하였습니다. 이는 2022년에 재평가 후 개선될 것으로 예상되며, 신규 거래선 확충을 통해 매출을 증대시키고 기존 제품의 품질 경쟁력 및 원가 경쟁력 강화를 통해 수익성을 높여 나갈 계획입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 
※ 외부감사인의 감사의견을 포
함한

최종 재무제표는 향후 전자공시시스템
(
h
ttps://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(
http://www.kpmtech.co.kr
)에 공시 예정인 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 44 기 2021년 12월 31일 현재

제 43 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 케이피엠테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 44 기
제 43 기

자산

유동자산
24,550,094,123
31,872,570,884

현금및현금성자산
9,860,507,305
1,245,100,403

단기금융상품
-
10,012,759

매출채권 및 기타유동채권
7,599,285,989
6,812,225,279

파생상품자산(유동)
1,407,664
166,949,822

재고자산
4,758,130,678
7,418,218,849

기타유동자산
1,866,961,845
3,255,507,352

당기손익-공정가치측정금융자산
463,800,642
12,964,556,420

비유동자산
106,261,998,978
136,717,432,657

장기금융상품
4,000,000
4,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권
107,518,403
18,092,360,306

당기손익-공정가치측정금융자산
30,601,570,124
31,612,691,155

관계기업투자주식
19,512,815,018
47,296,209,117

유형자산
17,532,475,797
17,321,393,781

무형자산
582,661,154
573,083,907

투자부동산
34,039,470,413
17,647,719,756

기타비유동자산
3,881,488,069
4,169,974,635

자산총계
130,812,093,101
168,590,003,541

부채

유동부채
33,321,068,046
30,089,541,441

매입채무 및 기타유동채무
2,207,624,735
2,627,321,333

단기차입금
2,581,778,500
3,370,680,900

유동성장기부채
6,020,000,000
8,009,804,000

유동성전환사채
10,443,746,900
6,955,385,730

유동성신주인수권부사채
3,904,567,552
3,923,565,794

당기법인세부채
-
167,552,065

기타유동금융부채
22,404,499
35,350,816

파생상품부채(유동)
2,841,833,736
3,142,275,647

유동리스부채
460,739,180
432,386,390

기타유동부채
4,838,372,944
1,425,218,766

비유동부채
4,409,067,591
11,803,487,788

장기차입금
-
7,000,000,000

순확정급여부채
1,834,924,185
2,052,843,809

기타비유동금융부채
-
16,230,785

비유동리스부채
2,351,692,343
2,512,285,872

비지배지분부채
222,451,063
222,127,322

부채총계
37,730,135,637
41,893,029,229

자본

지배기업소유주지분
94,917,925,420
128,295,248,264

자본금
14,567,772,900
13,826,109,100

주식발행초과금
152,778,010,817
145,493,007,293

기타자본항목
9,979,978,023
9,341,225,956

이익잉여금(결손금)
(82,407,836,320)
(40,365,094,085)

비지배지분
(1,835,967,956)
(1,598,273,952)

자본총계
93,081,957,464
126,696,974,312

부채와자본총계
130,812,093,101
168,590,003,541

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 44 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 43 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 케이피엠테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 44 기
제 43 기

매출액
35,915,264,725
23,142,591,499

매출원가
35,074,258,570
23,584,616,173

매출총이익
841,006,155
(442,024,674)

판매비와관리비
8,886,717,864
8,028,023,723

영업이익(손실)
(8,045,711,709)
(8,470,048,397)

기타수익
6,692,601,868
1,386,642,239

기타비용
13,147,293,279
1,443,078,662

금융수익
1,312,301,605
19,652,417,152

금융비용
16,836,991,777
21,250,565,588

지분법이익
-
2,430,512,416

지분법손실
12,617,973,920
2,535,837,942

법인세비용차감전순이익(손실)
(42,643,067,212)
(10,229,958,782)

법인세비용(수익)
-
(376,721,965)

당기순이익(손실)
(42,643,067,212)
(9,853,236,817)

기타포괄손익
1,041,177,101
168,243,937

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
399,767,038
116,028,209

순확정급여부채 재측정요소
285,316,567
(144,817,520)

지분법자본변동
114,450,471
260,845,729

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:
641,410,063
52,215,728

해외사업장환산외환차이
641,410,063
52,215,728

총포괄손익
(41,601,890,111)
(9,684,992,880)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분
(42,328,058,802)
(8,712,992,942)

비지배지분
(315,008,410)
(1,140,243,875)

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분
(41,286,881,701)
(8,544,749,005)

비지배지분
(315,008,410)
(1,140,243,875)

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(298)
(77)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(298)
(77)

연 결 자 본 변 동 표

제 44 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 43 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 케이피엠테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
주식발행초과금
기타자본항목
이익잉여금
지배지분

2020.01.01 (기초자본)
9,468,545,800
111,508,009,131
17,708,311,843
(31,530,684,512)
107,154,182,262
(339,943,555)
106,814,238,707

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(8,712,992,942)
(8,712,992,942)
(1,140,243,875)
(9,853,236,817)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(144,817,520)
(144,817,520)
-
(144,817,520)

해외사업환산손익
-
-
52,215,728
-
52,215,728
-
52,215,728

지분법자본변동
-
-
260,845,729
-
260,845,729
-
260,845,729

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

연결범위의 변동
-
5,193,004
38,026,757
23,400,889
66,620,650
(222,127,322)
(155,506,672)

전환사채 발행
-
-
1,950,172,018
-
1,950,172,018
-
1,950,172,018

전환사채 상환
-
-
(10,361,400)
-
(10,361,400)
-
(10,361,400)

전환권 행사
2,989,551,600
20,224,542,195
(6,075,174,374)
-
17,138,919,421
-
17,138,919,421

신주인수권부사채 발행
-
-
260,102,000
-
260,102,000
-
260,102,000

신주인수권 행사
1,298,011,700
12,303,500,012
(4,328,593,289)
-
9,272,918,423
-
9,272,918,423

신주인수권 조정
-
-
(104,040,800)
-
(104,040,800)
104,040,800
-

주식선택권
70,000,000
1,451,762,951
(410,278,256)
-
1,111,484,695
-
1,111,484,695

2020.12.31 (기말자본)
13,826,109,100
145,493,007,293
9,341,225,956
(40,365,094,085)
128,295,248,264
(1,598,273,952)
126,696,974,312

2021.01.01 (기초자본)
13,826,109,100
145,493,007,293
9,341,225,956
(40,365,094,085)
128,295,248,264
(1,598,273,952)
126,696,974,312

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(42,328,058,802)
(42,328,058,802)
(315,008,410)
(42,643,067,212)

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
285,316,567
285,316,567
-
285,316,567

해외사업환산손익
-
-
641,410,063
-
641,410,063
-
641,410,063

지분법자본변동
-
-
114,450,471
-
114,450,471
-
114,450,471

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
(323,741)
(323,741)

전환사채 발행
-
-
893,837,727
-
893,837,727
-
893,837,727

전환권 행사
732,005,300
7,123,172,296
(1,070,240,867)
-
6,784,936,729
-
6,784,936,729

신주인수권부사채 발행
-
-
194,095,368
-
194,095,368
-
194,095,368

신주인수권 행사
5,158,500
48,412,057
(17,048,377)
-
36,522,180
-
36,522,180

신주인수권 조정
-
-
(77,638,147)
-
(77,638,147)
77,638,147
-

주식선택권
4,500,000
113,419,171
(40,114,171)
-
77,805,000
-
77,805,000

2021.12.31 (기말자본)
14,567,772,900
152,778,010,817
9,979,978,023
(82,407,836,320)
94,917,925,420
(1,835,967,956)
93,081,957,464

연 결 현 금 흐 름 표

제 44 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 43 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 케이피엠테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 44 기

제 43 기

영업활동 현금흐름
212,582,541
(11,020,026,949)

영업에서 창출된 현금흐름
490,251,081
(11,055,955,966)

이자수취
2,349,352,872
3,336,636,093

배당금수취
-
14,006,096

이자지급
(2,841,501,761)
(3,336,132,459)

법인세의납부
214,480,349
21,419,287

투자활동 현금흐름
9,158,281,411
(6,588,286,063)

단기금융상품의 처분
120,012,759
359,987,241

단기금융상품의 취득
(110,000,000)
(60,000,000)

단기대여금의 감소
-
26,674,313,799

단기대여금의 증가
(550,000,000)
(866,969,600)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
11,399,007,064
11,297,731,129

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-
(14,709,479,578)

장기대여금의 감소
18,000,000,000
-

장기대여금의 증가
-
(18,000,000,000)

관계기업투자주식의 처분
2,190,527,417
-

관계기업투자주식의 취득
(1,475,670,000)
(4,779,000,000)

종속기업투자주식의 처분
-
-

종속기업투자주식의 취득
-
(15,000,000)

유형자산의 처분
21,504,203
168,960,049

유형자산의 취득
(534,436,065)
(3,243,529,103)

무형자산의취득
-
(20,500,000)

장기선급금의취득
(3,351,918,172)
(3,394,800,000)

투자부동산자산의 취득
(16,566,339,795)
-

보증금의 감소
24,022,000
-

보증금의 증가
(8,428,000)
-

재무활동 현금흐름
(620,929,031)
8,165,720,388

단기차입금의 차입
10,697,117,654
535,515,580

단기차입금의 상환
(11,502,695,600)
(14,841,133,331)

유동성장기부채의 상환
(1,989,804,000)
(2,632,398,000)

리스부채의 상환
(559,627,467)
(591,006,900)

장기차입금의차입
-
7,000,000,000

장기차입금의상환
(7,000,000,000)
-

전환사채의 발행
10,000,000,000
7,623,159,565

전환사채의 상환
(14,484)
(100,007,458)

사채발행비의 지급
(140,000,000)
(63,000,000)

신주인수권부사채의발행
2,000,000,000
2,000,000,000

신주인수권부사채의상환
(2,255,232,314)
(68,029,482)

신주인수권의행사
36,522,180
9,272,620,414

임대보증금의 증가
15,000,000
30,000,000

임대보증금의 감소
-
(15,000,000)

사채의 상환
-
(1,000,000,000)

주식매수선택권의 행사
77,805,000
1,015,000,000

현금및현금성자산의 환율변동효과
(134,528,019)
2,107,885

현금및현금성자산의 순증가(감소)
8,615,406,902
(9,440,484,739)

기초 현금및현금성자산
1,245,100,403
10,685,585,142

기말 현금및현금성자산
9,860,507,305
1,245,100,403

※ 상세한 주석 사항은 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 44 기 2021년 12월 31일 현재

제 43 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 케이피엠테크
(단위 : 원)

과 목
제 44 기
제 43 기

자산

유동자산
40,971,652,440
52,949,993,442

현금및현금성자산
8,268,605,582
1,027,900,138

단기금융상품
-
7,073,918,000

매출채권 및 기타유동채권
28,809,033,937
30,573,033,722

재고자산
3,093,834,677
5,635,935,968

기타유동자산
800,178,244
780,799,612

당기손익-공정가치측정금융자산

7,858,406,002

비유동자산
76,595,102,922
97,493,533,926

장기금융상품
4,000,000
4,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
11,426,174,153
15,718,816,284

관계기업투자주식
9,619,637,352
15,786,535,000

종속기업투자주식
22,707,391,277
32,484,715,460

유형자산
11,148,265,620
11,409,819,905

무형자산
582,661,154
573,083,907

투자부동산
17,527,578,894
17,647,719,756

장기매출채권 및 기타비유동채권
21,533,312
20,534,547

기타비유동자산
3,557,861,160
3,848,309,067

자산총계
117,566,755,362
150,443,527,368

부채

유동부채
23,181,269,745
21,230,014,901

매입채무 및 기타유동채무
1,593,778,861
2,146,802,321

단기차입금
2,581,778,500
2,390,680,900

유동성장기부채
6,020,000,000
8,009,804,000

유동성전환사채
10,443,746,900
6,955,385,730

유동성신주인수권부사채
17,468,642
15,264,986

기타유동금융부채
22,404,499
35,350,816

유동리스부채
164,665,886
161,209,752

기타유동부채
2,337,426,457
1,515,516,396

비유동부채
2,140,928,649
2,350,887,613

기타비유동금융부채
-
16,230,785

순확정급여부채
1,787,592,695
1,933,267,702

비유동리스부채
353,335,954
401,389,126

부채총계
25,322,198,394
23,580,902,514

자본

자본금
14,567,772,900
13,826,109,100

주식발행초과금
152,778,010,817
145,493,007,293

기타자본항목
9,716,530,776
9,950,096,464

이익잉여금(결손금)
(84,817,757,525)
(42,406,588,003)

자본총계
92,244,556,968
126,862,624,854

자본과부채총계
117,566,755,362
150,443,527,368

포 괄 손 익 계 산 서

제 44 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 43 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 케이피엠테크
(단위 : 원)

과 목
제 44 기
제 43 기

매출액
33,407,092,486
23,208,098,065

매출원가
31,927,752,577
22,675,906,580

매출총이익
1,479,339,909
532,191,485

판매비와관리비
11,439,334,031
9,242,902,072

영업이익(손실)
(9,959,994,122)
(8,710,710,587)

기타수익
2,152,360,108
1,643,214,232

기타비용
26,016,494,848
12,943,405,400

금융수익
2,653,844,583
16,145,601,484

금융비용
11,514,842,411
11,825,192,942

법인세비용차감전순이익(손실)
(42,685,126,690)
(15,690,493,213)

법인세비용(수익)
-
(159,877,815)

당기순이익(손실)
(42,685,126,690)
(15,530,615,398)

기타포괄손익
273,957,168
(147,787,417)

당기손익으로 재분류되지 않는항목
273,957,168
(147,787,417)

순확정급여부채 재측정요소
273,957,168
(147,787,417)

총포괄손익
(42,411,169,522)
(15,678,402,815)

주당이익

기본주당이익(손실)
(300)
(137)

희석주당이익(손실)
(300)
(137)

자 본 변 동 표

제 44 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 43 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 케이피엠테크
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본항목

이익잉여금

(결손금)

자본 합계

2020.01.01 (전기초)
9,468,545,800
111,513,202,135
18,824,331,765
(26,728,185,188)
113,077,894,512

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
(15,530,615,398)
(15,530,615,398)

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
(147,787,417)
(147,787,417)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

전환사채 발행
-
-
1,950,172,018
-
1,950,172,018

전환사채 상환
-
-
(10,361,400)
-
(10,361,400)

전환권 행사
2,989,551,600
20,224,542,195
(6,075,174,374)
-
17,138,919,421

신주인수권 행사
1,298,011,700
12,303,500,012
(4,328,593,289)
-
9,272,918,423

주식선택권
70,000,000
1,451,762,951
(410,278,256)
-
1,111,484,695

2020.12.31 (전기말)
13,826,109,100
145,493,007,293
9,950,096,464
(42,406,588,003)
126,862,624,854

2021.01.01 (당기초)
13,826,109,100
145,493,007,293
9,950,096,464
(42,406,588,003)
126,862,624,854

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(42,685,126,690)
(42,685,126,690)

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
273,957,168
273,957,168

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

전환사채 발행
-
-
893,837,727
-
893,837,727

전환권의 행사
732,005,300
7,123,172,296
(1,070,240,867)
-
6,784,936,729

신주인수권 행사
5,158,500
48,412,057
(17,048,377)
-
36,522,180

주식선택권
4,500,000
113,419,171
(40,114,171)
-
77,805,000

2021.12.31 (당기말)
14,567,772,900
152,778,010,817
9,716,530,776
(84,817,757,525)
92,244,556,968

현 금 흐 름 표

제 44 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 43 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 케이피엠테크
(단위 : 원)

과 목
제 44 기
제 43 기

영업활동 현금흐름
(1,034,278,127)
(11,492,300,192)

영업에서 창출된 현금흐름
(1,790,538,046)
(12,649,981,652)

이자수취
1,900,443,202
1,060,173,375

배당금수취
-
14,006,096

이자지급
(862,788,692)
(314,223,528)

법인세납부(환급)
(281,394,591)
397,725,517

투자활동 현금흐름
273,313,513
(10,262,937,786)

단기금융상품의 처분
120,000,000
220,000,000

단기금융상품의 취득
(110,000,000)
(60,000,000)

단기대여금의 감소
25,735,663,821
14,780,000,000

단기대여금의 증가
(28,999,915,172)
(16,622,662,553)

사채의 처분
7,063,918,000
-

당기손익-공정가치측정금융자산 처분
6,760,950,000
18,547,731,129

당기손익-공정가치측정금융자산 취득
(3,000,000,000)
(7,459,479,578)

관계기업투자주식의 취득
(1,475,670,000)
(1,180,000,000)

종속기업투자주식의 취득
(2,464,935,000)
(15,000,000,000)

유형자산의 처분
12,771,703
114,237,016

유형자산의 취득
(33,145,667)
(187,463,800)

무형자산의 취득
-
(20,500,000)

장기선급금의 취득
(3,351,918,172)
(3,394,800,000)

보증금의 감소
24,022,000
-

보증금의 증가
(8,428,000)
-

재무활동 현금흐름
8,003,943,547
14,407,699,297

단기차입금의 차입
918,937,100
1,464,919,460

단기차입금의 상환
(727,839,500)
(1,916,820,260)

유동성장기부채의 상환
(1,989,804,000)
(2,632,398,000)

리스부채의 상환
(185,080,435)
(202,744,942)

전환사채의 증가
10,000,000,000
7,623,159,565

전환사채의 감소
(14,484)
(100,007,458)

사채발행비의 지급
(140,000,000)
(63,000,000)

주식매수선택권의 행사
77,805,000
1,015,000,000

임대보증금의 증가
15,000,000
30,000,000

임대보증금의 감소
-
(15,000,000)

신주인수권부사채의 감소
(1,582,314)
(68,029,482)

신주인수권의 행사
36,522,180
9,272,620,414

현금및현금성자산의 환율변동효과
(2,273,489)
(103,010)

현금및현금성자산의 순증가(감소)
7,240,705,444
(7,347,641,691)

기초 현금및현금성자산
1,027,900,138
8,375,541,829

기말 현금및현금성자산
8,268,605,582
1,027,900,138

결 손 금 처 리 계 산 서

제 44 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 43 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 케이피엠테크
(단위 : 원)

과 목

제 44 기

제 43 기

처분예정일 : 2022년 3월 29일
처분확정일 : 2021년 3월 29일

I. 미처리결손금

(93,648,372,779)

(51,237,203,257)

전기이월미처리 결손금

(51,237,203,257)

(35,558,800,442)

보험수리적손익
273,957,168

(147,787,417)

당기순이익(손실)

(42,685,126,690)

(15,530,615,398)

II. 결손금처리액

-

-

III. 차기이월 미처리결손금

(93,648,372,779)

(51,237,203,257)

※ 상세한 주석 사항은 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 김정민 선임의 건

 - 제2-2호 의안 : 사외이사 정구진 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김 정 민
1966.04.20
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

정 구 진
1969.08.07

사외이사

해당사항 없음
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김 정 민
㈜케이피엠테크 
사내이사

2016 ~ 현재

㈜케이피엠테크 사내이사

해당사항 없음

2016 ~ 2017

㈜
텔콘알에프제약 대표이사

2015 ~ 2016

제노플랜코리아㈜ 연구소장 및 CSO

2012 ~ 2015

㈜엔에이알센터 대표이사 및 책임연구원

2006 ~ 2011
디지털지노믹스㈜ & ㈜지노믹트리 책임연구원

정 구 진

태율회계법인
이사

2010 ~ 현재

태율회계법인 이사

해당사항 없음

2000 ~ 2005
안건회계법인 감사본부 및 전산감사본부(Deloitte)

1998 ~ 2000
영화회계법인 감사본부 및 전산감사본부(E&Y)

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

■
정구진 사외이사 후보자

1. 전문성 : 본 후보자는 회계와 재무전문가로서의 식견과 경험을 바탕으로 이사회에 참여하여 해당 회사가 목표를 실현하는 데 기여하며, 회사가 적법한 회계기준을 준수하는 지를 점검하고 내부통제시스템의 적절성과 타탕성을 검토, 개선 제안 등의 역할도 충실히 수행하겠습니다.

2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 주주와 사회 등 다양한 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치를 극대화를 위해 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 : 본 후보자는 사외이사로서 전문성과 독립성을 바탕으로 충실한 직무수행을 위해 노력하겠습니다. 또한, 주주 및 이해관계자의 가치를 높일 수 있는 의사결정 기준과 투명한 의사 개진을 통하여 이사의 직무를 수행하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 김정민 사내이사 후보자

후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사의 사내이사 직무를 훌륭히 수행하였고, 앞으로도 당사 경영지원 전반에 대한 객관적이고 명확한 통찰을 통해 적극적으로 사내이사 업무를 수행할 것으로 판단되며, 당사의 올바른 경영 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.

■ 정구진 사외이사 후보자

재무 및 회계 관련 전문가
로서 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 당사의 회계관리 투명성 확보 및 재무 건전성 제고에 기여하고 내부회계관리제도 및 결산에 대한 전문적 식견을 토대로 회사의 경영전반에 대한 역할을 수행하였습니다. 따라서 향후에도 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공할 수 있는 사외이사로 판단하여 추천합니다.

확인서

확인서_사내이사 김정민

확인서_사외이사 정구진

□ 감사의 선임

제3호 의안 : 감사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 상근감사 김태용 선임의 건

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김 태 용
1974. 09. 15
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김 태 용

법률사무소 YG 

대표변호사

2020 ~ 현재
중앙행정심판위원회 위원
해당사항 없음

2016 ~ 현재
법률사무소 YG 대표변호사

2019 ~ 2021
서울지방변호사회 재무이사

2015 ~ 2017
에너지관리공단 자문위원

2015 ~ 2017

서울지방변호사협회 이사

2015 ~ 2016
법률사무소 공감 대표변호사

2011 ~ 2014

농협중앙회 조합감사위원회 심의팀장

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 경력에 따른 실무 경험이나 전문지식으로 회사의 의사결정 과정에서 전문적 의견제시가 가능하고 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제와 감시, 감독 역할을 수행할 수 있을 것으로 기대됩니다. 또한 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특별한 이해관계가 없어 투명하고 독립적인 감사를 수행할 수 있는바, 책임감과 윤리의식 등을 고려하여 당사 감사 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서_감사 김태용

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

제45기(당 기)

이사의 수 (사외이사수)

4 명 ( 1 명 )

보수총액 또는 최고한도액

900,000,000 원

※ 2022년 제45기 당기 이사의 수는 2022년 03월 29월 정기주주총회를 통해 재선임 될 이사 및 등기이사직을 중도퇴임한 이사를 포함하여 기재하였습니다..

제44기(전 기)

이사의 수 (사외이사수)

6 명 ( 2 명 )

실제 지급된 보수총액
754,533,760 원

최고한도액

900,000,000 원

※ 2022년 3월 7일 현재 재임 중인 이사의 수는 5명이나, 제44기 사업연도 중 등기이사직을 중도 퇴임한 사외이사를 포함하여 기재하였습니다. 

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

- 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

제45기(당 기)

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액

100,000,000 원

제44기(전 기)

감사의 수
1 명

실제 지급된 보수총액
36,000,000 원

최고한도액
100,000,000 원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.