삼영 — 주주총회소집공고 (20220307)
제출인: 삼영

주주총회소집공고
2.9
삼영화학공업주식회사

주주총회소집공고

2021 년 3 월 7 일

회 사 명 :
삼영화학공업주식회사

대 표 이 사 :
이 석 준

본 점 소 재 지 :
서울 종로구 청계천로 35 관정빌딩 13층

(전 화)02-757-2291~4

(홈페이지)http://www.sycc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 이 성 신

(전 화) 755-1992

주주총회 소집공고

(제59기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제16조에 의하여 다음과 같이 제59기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2022년 3월 30일(水) 오전 10:00분

2. 장 소 : 서울특별시 구로구 경인로 565 (구로동) 삼영빌딩 2층

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제59기(2021.1.1∼2021.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건
 제2-1호 : 사내이사 이석준 선임의 건
 제2-2호 : 사내이사 채동훈 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항을 당사 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원 및 당사의 인터넷 홈페이지에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도의 실행으로 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부) 계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자 등록으로 전환하시기 바랍니다.

* 본 주주총회시 기념품은 지급하지 않습니다.

유 첨 : 참석장 1부.

2022 년 3 월 일

 서울특별시 종로구 청계천로 35

삼영화학공업 주식회사

대표이사 이 석 준 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

전국진
(출석률: 100%)
김종엽
(출석률:91%)

찬 반 여 부

1
20210305
2021년 제58기 결산보고(연결)건
찬성
찬성

2
20210308
삼영중공업㈜의 이사,감사 전원 임기만료에 따른 제13기 정기주주총회에서 신임이사 및 감사 선임 주주제안의 건
찬성
-

3
20210315
삼영중공업㈜의 임시주주총회의 소집의 건
찬성
찬성

4
20210520
금융기관 수입신용장 신규 및 조건변경을 위한 여신 승인의 건
찬성
찬성

5
20210607
수출입은행 수출성장자금대출 차입 관련 건
찬성
찬성

6
20210629
친환경 전기차용 초박막 캐파시터필름 생산라인 시설투자 승인의 건
찬성
찬성

7
20211029
삼영중공업㈜와 서울보증보험㈜와의 한도거래약정에 대한 연대보증 제공의 건
찬성
찬성

8
20211111
수입신용장발행 신규 자금 차입에 관한 건
찬성
찬성

9
20211129
하나은행 대출 만기에 따른 재약정 및 연장 관련
찬성
찬성

10
20211212
기채에 관한 건(수출성장자금대출)
찬성
찬성

11
20220228
2021년 제59기 결산보고(연결)건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음 -

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
600,000,000
12,000,000
6,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음 -

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음 -

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

 커패시터필름은 친환경 자동차인 전기차, 수소차의 안정적 전원 공급을 위한 콘덴서, 인버터 및 친환경에너지인 태양광, 풍력에 사용되는 인버터, 일반 생활가전에 사용되는 콘덴서의 핵심소재로서 국내 유일 제조, 세계시장 점유율 3위를 기록하고 있습니다. 커패시터 필름은 지구 온난화에 따른 세계 각국의 내연기관의 생산중단예정, 친환경 자동차로의 전환에 따른 극초박막 커패시터 필름의 수요의 증대 및 친환경 에너지용 인버터의 수요 확대, 코비드 19에 따른 언택트 문화의 증가로 외부생활의 축소 및 실내 생활의 증대에 따른 일반 가전용 콘덴서의 증가 및 중국 경제의 회복 등으로 캐파시터 필름 시장 현황은 쇼티지(품절)의 발생으로 아시아 및 유럽등 각국의 콘덴서 업체로 부터 주문이 계속 밀려 들고 있고 현재 당사는 생산능력의 최대치를 생산하여 국내 및 해외 주문에 대응하고 있으나 턱없이 부족한 실정입니다. 국내 콘덴서 업체로는 생산된 제품을 배분하고 있고, 해외 또한 쇼티지 상황으로 업체의 주문 이 계속 이어지고 있으며, 4/4분기 주원료인 PP가격 인상에 따라 제품 판매가격을 인상하였고 또한 고무적인 사실은 박막 제품의 지속적으로 수요가 늘고 있어 당사 매출이익의 극대화를 이룰 수 있는 블루오션 시장으로 변화되고 있으며, 커패시터 필름 시장은 새로운 사업자의 시장 진입이 매우 어려워 독과점 시장과 같은 시장 지배력을 유지 할 수 있어 현재의 시장 상황은 계속 유지될 것으로 판단되고 있습니다.

커패시터 필름 제조업체는 세계 10여개 국가에서 약 30여개 업체가 생산을 하고 있으며, 그 중 10여개 업체가 중국에 있습니다. 대부분의 제품생산은 일반 전자, 전기제품용 커패시터필름을 제조하고 있고, 친환경자동차용 극초박막 커패시터 필름을 생산 할 수 있는 업체는 당사를 포함 3개사에서 생산이 가능하며, 독일, 중국업체 각1개 업체가 생산을 하려 하고 있으나 아직은 품질이 부족한 상황입니다. 또한 커패시터 필름 시장은 장비, 공정기술등 새로운 사업자의 시장 진입이 매우 어려워 독과점 시장과 같은 시장 지배력을 유지 할 수 있어 현재의 쇼티지(품절) 시장 상황은 계속 유지될 것으로 판단되고 있습니다.

- BOPP 필름 사업부문
 필름포장재는 플라스틱을 가공하여 생산되는 필름으로서 식품 포장용에서부터 공업용 포장재까지 산업 전반에 있어 아주 광범위하게 사용되고 있습니다. 현재 포장재 필름 업계의 현황은 저가 중국, 동남아산의 수입등으로 경쟁이 심화되어 국내 제조업자들이 큰 타격을 보았으나, 코비드19사태를 계기로 국내시장의 주요 공급자의 수익 구조 개선등에 따른 감산으로 공급이 감소 하고 있으며, 원자재 급등에 따른 가격상승, 필름 포장재의 소비증가, 동남아산 수입품 등이 컨테이너선 부족, 용선료 인상등으로 제품 공급이 원할치 않고, 수입가격 인상에 따른 국내 제조 업체와의 가격차가 경쟁 가능 상태로 변화 되었습니다. 
 
 - WRAP 사업부문
 필름 포장재중 WRAP 제품중 당사에서 취급하는 제품은 PVC랩, PE랩, PVC 대체 친환경 PO랩등을 제조, 판매 하고 있습니다. PO랩은 현재 대부분의 랩 필름으로 사용되는 PVC 랩은 품질, 가격 측면에서 매우 우수한 필름이나 제품 사용 후 소각되는 과정에서 발생하는 유독성가스(염소)로 인해 심각한 환경문제를 발생시키게 되면서 PVC랩 필름 대체를 위하여 국책사업으로 진행중인 PO랩을 3년에 걸쳐 개발중에 있는 필름으로 환경부 R&D 지원 아래 품질 업그레이드 및 안정화 작업을 진행하고 있습니다.

- 팩 사업부문
천연펄프로 만든 판지의 양면에 무균 폴리에틸렌으로 코팅을 한 원지로 우유를 담을 수 있는 포장용기를 제조, 판매하는 사업으로 원료는 수입에 의존하며 판매처는 우유업체의 주문에 의한 생산을 하여 납품하고 있습니다.

- 중공업 부문
중공업 부문은 대형 선박 엔진 부품인 실린더 라이너와 가스 리시브, 스트롱백링등 엔진부품을 생산하며 실린더 라이너를 생산할수 있는 업체는 글로벌 5개업체로 국내업체 3개군데 및 기타 2가 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

- 커패시터 필름 사업부문
 
 친환경자동차에 사용되는 극초박막 커패시터 필름은 고부가가치 필름으로 당사는 2.8, 2.5, 2.3 미크론을 개발하였으며, 국내외 콘덴서 및 증착필름 제조업체의 요청에 따라 샘플을 제공하여 현재 친환경자동차에 사용 가능한 품질을 테스트 하고 있습니다. 당사 제조 필름에 전기를 흘려보내 안전하게 얼마나 오래가는지에 대한 신뢰성 테스트 및 고온, 저온등에서의 열충격 시험등 매우 혹독한 조건하에서의 테스트를 완료 하였고 자동차 적용 시험을 예정 하고 있습니다. 
 또한 해외 업체에 샘플 제공된 증착업체에서도 테스트 결과가 친환경차량용으로 인버터 제작시 성능이 우수하다는 통보는 받았으나 신뢰성, 열충격테스트는 콘덴서 업체에서 진행하기 때문에 계속하여 테스트를 진행 할 것입니다.

 현재의 쇼티지 상황 및 친환경 자동차의 본격적인 개화기에 해당하는 2023년을 목표로 당사는 약270억원의 커패시터 필름 신규라인을 도입하는 시설투자를 진행 중에 있으며 21년 7월말 다운페이(계약금) 약 49억원을 자체 자금으로 결제 하였습니다. 2022년 6월부터 11월까지 신규라인 기계장치가 국내에 반입되어 구축될 예정이며 2023년 1사분기 시험 생산을 거쳐 2사분기 부터 본격적으로 극초박막용 커패시터 필름을 생산할 예정입니다. 생산설비 증설에 필요한 자금은 영업활동으로 인한 현금의 증가분 및 "소부장 강소기업 100", "혁신기업 1000" 선정에 따른 정부의 전폭적인 지원자금등으로 구축이 될 것입니다. 이번 증설라인의 생산량은 현재 당사의 생산라인 3기를 합한 생산량에 버금가는 생산을 할 수 있으며, 필름 폭의 증가에 따른 수율 또한 좋아져 상당한 제조원가의 절감으로 가격경쟁력 향상에 큰 도움이 될 것으로 판단하고 있습니다.

 커패시터필름의 시장에서의 경쟁력은 품질, 가격, 납기안정성으로 당사는 일반 3~11미크론의 제품 품질은 1987년 부터 생산 시작한 34년의 업력으로 글로벌 스탠다드의 품질력을 보유하고 있으며, 품질대비 가격 경쟁력은 매우 우수합니다. 설비의 노후화등으로 제품생산에 따른 납기 안정성은 부족하나 신 라인 시설투자에 따른 2023년 부터는 현재 품질의 안정성 및 생산량의 확대에 따른 납기 안정성 또한 확보할 수 있습니다. 현재 추진중인 2.3미크론의 극초박막 필름은 품질 테스트 완료 후 인버터로 제작되어 친환경 자동차에 적용하여 테스트 할 예정입니다. 테스트 완료 후 에는 글로벌 독점를 깨고 일본 도레이사와 경쟁하게 될 것입니다.

 친환경차에 사용되는 커패시터 필름은 친환경차량에 가장 중요한 구동용 인버터이외에 전자,전기장치용 콘덴서로도 제작되어 사용이 되는데 친환경 자동차용 부품 또한 높은 신뢰성 및 내구성을 필요로 하고 있습니다. 소재 업체 특성상 최종 수요처는 파악하기 어려우나 당사에서 생산한 고 내열성 친환경차량용 3.5미크론 필름이 현재 출고 되고 있으며 실적개선에 많은 기여를 할 것입니다.

- BOPP 필름 사업부문

 코비드19에 따른 언택트 문화의 증가로 포장재의 수요가 증가하였으며 그동안 당사가 추구해온 고품질, 납기의 안정성등 고객과의 밀접한 영업력 확대등에 힘입어, 현재 당사는 생산능력의 최대치를 생산하여 공급하고 있으며 큰 폭의 매출 성장 및 영업이익의 극대화를 이룰 것으로 예측 되고 있고 현 상황은 당분간 유지될 것으로 파악하고 있습니다. 
 설비투자의 확대로 현재 월1,400M/T 생산을 1,600M/T 까지 생산량 확대를 진행하고 있고, 국내 최초 OPP, CPP필름을 생산한 업력등 품질면에서도 국내 최고의 품질로 생산하고 있으며 가격경쟁력 또한 우수합니다. 2021년은 원료가의 급등에 따라 당사에서는 금년 제품 판매 가격을 약 20% 인상하였으며 현재 추가적인 인상을 진행하고 있습니다. 

- WRAP 사업부문
 "자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률" 시행령 일부 개정안 입법예고에 따라 2024년부터 대형마트에서 축.수산물용 PVC랩 포장재 전면 사용 금지하게 되어 있습니다.환경부 지원을 받아 2년간에 걸쳐 개발한 "PVC랩 대체를 위한 친환경 PO랩”의 대형마트 판매량의 증대에 따른 상당한 매출이익율의 증가가 예상되며, 현재 농산물, 조리식품 및 축산물등에 사용되는 랩 필름의 품질이 PVC랩 대비 95%이상의 수준에 도달함에 따라 5대 대형마트와 품질 테스트등 협의 중에 있습니다. 

 가시적인 경제 회복 속도가 보이면서 금년초 부터 급등하기 시작한 원자재인 레진 가격의 급 상승으로 현재 당사가 생산중에 있는 PVC, PE WRAP 필름은 2사분기 부터 판매가격을 인상하기 시작 하였으나 판매가격 상승대비 원자재 가격 상승이 상대적으로 높아 금년 분기에는 시황이 좋지 않았으나, PE, PVC랩등은 안정된 품질력을 기본으로 점진적으로 수익이 개선될 것으로 기대 하고 있습니다.
 랩사업부문이 경쟁력 또한 가격, 품질, 납품의 안정성등이 매우 중요하며 국내 최초 랩을 생산한 당사의 품질 및 납품의 안정성은 확보하였으나 품질의 고급화에 따른 가격경쟁력은 약점으로 인식하고 있고 꾸준한 연구개발등에 따른 원가경쟁력 향상을 목표로 노력하고 있으니 조만간 성과가 있을것으로 판단하고 있습니다.

- 팩 사업부문
 철저한 위생관리, 품질관리를 바탕으로 원가 절감을 통한 많은 노력을 기울이고 있으나 환율변동, 용선료등의 인상으로 인한 제조원가는 높아지고 있는 반면 코비드19에 의한 학교, 군부대등의 납품이 줄어들고 우유 소비량 또한 감소하고 있는 상황입니다. 국내 전체시장을 삼륭물산, 에버그린패키징코리아, 한국팩키지 및 당사가 4분할 하고 있으며 한정된 국내시장에서 점유율 확대를 통한 매출이익의 확대를 노력하고 있으나 업황 자체가 쉽지 않은것이 현실입니다.

- 중공업 부문
 기존 업체인 현대중공업의 생산설비를 중공업 부문이인수함으로 인하여 기존의 물량 및 현대중공업의 물량으로 인하여 생산규모 및 매출이 증가하고 있습니다. 현대중공업 물량은 현대중공업 전체물량의 80%를 공급하기로 계약이 되어 있습니다. 또한 기존 매출처인 HSD엔진, 현대중공업(주)와 현대글로벌서비스, 만코리아, 바르질라 코리아등 매출처의 다변화로 인하여 꾸준한 매출 상승이 예상됩니다. 다만, 2021년 원료(철근)가격 급등에 따른 판매단가의 인상이 요구 되었으나 인상된 가격 반영이 2022년으로 결정되어 전기 이익의 상당부분을 4분기에 반납하는 결과로 나타나게 되었습니다. 2022년 판매가 인상에 따른 전체적인 실적은 양호하게 판단 하고 있습니다. 

 당사는 포장용 필름의 국내시장 점유를 위한 적극적인 시장개입 및 고품질화로 경쟁력 우위확보전략을 진행하고 있으며, 적극적인 해외시장 개척에 중점을 두고 있습니다. 고부가가치가 높은 신규 제품군을 개발하여 매출증대 및 수익성을 개선하려 노력하고 있습니다. 
 당사는 시장의 특성상 포장용 필름은 소비자의 욕구충족을 위해 포장재의 다기능을 요구하고 있어 많은 연구와 투자를 필요로 하는 사업으로 변화하고 있습니다. 당사에서도 적극적인 신제품 개발 및 품질 개선을 통해 시장에 대응하고 있고 한발 앞서가기 위해 많은 노력을 하고 있습니다. 

 당사의 매출 비중 1,2순위인 OPP 필름 및 커패시타 필름이 4분기 인상된 가격으로 최대의 생산 및 판매를 하고 있고, 랩 필름, 카톤팩 또한 가격 인상등 손익구조 개선을 진행하고 있어 경영구조 개선에 많은 성과를 기대 하고 있으며 주변 환경 또한 당사의 우호적인 환경으로 변화 함에 따라 임직원은 혼연일체 합심하여 수익을 극대화 할 수 있도록 할 것입니다.

(2) 시장점유율

부 문
2019년
2018년
2017년

BOPP
15%
15%
17%

캐파시터
70%
79%
78%

PVC 랩
18%
22%
25%

PE랩
9%
9%
9%

팩
15%
19%
20%

(3) 시장의 특성

전자필름, 포장재 필름등의 주 원료인 화학제품은 석유가격에 따는 변동성이 높습니다. 원료가 인상에 따른 판매가 반영이 적시에 이루어 질 경우 이익을 확보 할 수 있으나 판매가 인상이 늦어질경우 이익이 감소 할 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

커패시터 필름의 원료가 인상에 따른 판매가 반영이 늦어짐에 따라 이익율이 감소 하였고 OPP필름은 원료가 인상에 따른 판매가 반영이 적시에 이루어 짐에 따라 영업이익율의 확대를 이룰수 있었습니다. 최종적으로 두 제품의 판매가 인상이 12월에 확정됨에 따라 2022년 또한 안정된 영업이익율을 바탕으로 실적 개선에 노력할 것입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

연결재무상태

제 59 기 2021. 12. 31 현재

제 58 기 2020. 12. 31 현재

회사명: 삼영화학공업주식회사와 그 종속회사 (단위 : )

과목
제 59(당) 기말
제 58(전) 기말

자산

유동자산

51,301,965,563

45,948,477,405

현금및현금성자산
4,975,362,968

2,705,265,771

단기금융상품
304,797,180

569,797,180

매출채권
29,551,219,026

26,280,978,889

기타채권
787,539,309

1,043,729,858

기타유동자산
423,710,548

664,672,875

재고자산
15,259,336,532

14,684,032,832

비유동자산

66,315,672,531

63,039,939,425

장기금융상품
293,619,175

25,357,681

기타포괄손익-공정가치
 측정금융자산
132,881,180

132,881,180

유형자산
62,627,849,089

60,162,255,809

무형자산
5,154,768

7,050,901

이연법인세자산
3,028,117,430

2,446,937,933

기타비유동자산
228,050,889

265,455,921

자산총계

117,617,638,094

108,988,416,830

부채

유동부채

56,903,374,345

50,649,299,378

매입채무
13,819,200,059

12,375,116,371

기타채무
3,779,756,414

3,254,306,462

단기차입금
35,444,963,274

30,696,625,637

기타유동부채
2,383,872,456

2,874,234,409

유동성장기부채
1,301,090,700

1,236,245,700

리스부채
174,491,442

212,770,799

비유동부채

10,224,785,869

12,589,800,546

장기차입금
10,875,874

110,837,824

장기미지급금
1,918,800,000

2,878,200,000

퇴직급여채무
3,134,421,651

4,306,579,048

리스부채
39,388,344

172,883,674

기타비유동부채
5,121,300,000

5,121,300,000

부채총계

67,128,160,214

63,239,099,924

자본

지배기업주주지분

48,670,959,630

44,112,333,180

자본금
17,000,000,000

17,000,000,000

자본잉여금
26,657,416,511

26,657,416,511

기타자본
(14,635,908)

(14,635,908)

기타포괄손익누계액
292,183,111

(286,037,216)

이익잉여금(결손금)
4,735,995,916

755,589,793

비지배지분

1,818,518,250

1,636,983,726

자본총계

50,489,477,880

45,749,316,906

자본과부채총계

117,617,638,094

108,988,416,830

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제59기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제58기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 삼영화학공업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 59(당) 기
제 58(전) 기

매출액

133,528,489,368

117,657,776,920

매출원가

115,564,237,862

101,807,251,070

매출총이익

17,964,251,506

15,850,525,850

판매비와관리비
15,372,443,277

14,533,476,355

영업이익(손실)

2,591,808,229

1,317,049,495

기타이익
1,220,780,225

2,367,375,154

기타비용
710,219,103

2,605,304,396

금융수익
121,722,910

111,214,485

금융비용
396,105,147

486,948,976

법인세비용차감전순이익(손실)

2,827,987,114

703,385,762

법인세비용(수익)
(746,789,784)

(447,472,381)

당기순이익(순손실)

3,574,776,898

1,150,858,143

지배기업 소유주지분
3,426,946,612

214,726,810

비지배지분
147,830,286

936,131,333

연결기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

해외사업환산손익
578,220,327

(344,556,851)

후속적으로 당기손익으로재분류되지 않는 포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익

순확정급여부채의 재측정요소
587,163,749

642,745,546

연결당기총포괄손익

4,740,160,974

1,449,046,838

지배기업소유지분
4,592,330,688

421,992,276

비지배지분
147,830,286

1,027,054,562

주당이익

기본 및 희석주당손익 (단위 : 원)
105

6

연 결 자 본 변 동 표

제 59(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 58(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 삼영화학공업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타적립금
기타자본
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
비지배지분
총 계

2020.1.1(보고금액)
17,000,000,000
28,807,945,455
58,519,635
(2,165,164,852)
43,701,300,238
609,929,164
44,311,229,402

재평가적립금 이입액

(2,165,164,852)

2,165,164,852

총포괄이익:

해외사업환산손익

(344,556,851)

(344,556,851)

(344,556,851)

순확정급여부채의 재측정요소

540,862,983
540,862,983
90,923,229
631,786,122

당기순이익(손실)

214,726,810
214,726,810
936,131,333
1,150,858,143

2020.12.31 (전기말)
17,000,000,000
26,642,780,603
(286,037,216)
755,589,793
44,112,333,180
1,636,983,726
45,749,316,906

2021.1.1(보고금액)
17,000,000,000
26,642,780,603
(286,037,216)
755,589,793
44,112,333,180
1,636,983,726
45,749,316,906

총포괄이익:

해외사업환산손익

578,220,327

578,220,327

578,220,327

순확정급여부채의 재측정요소

553,459,511
553,459,511
33,704,238
587,163,749

당기순이익(손실)

3,338,738,294
3,338,738,294
147,830,286
3,486,568,580

2021.12.31 (당기말)
17,000,000,000
26,642,780,603
292,183,111
4,647,787,598
48,582,751,312
1,818,518,250
50,401,269,562

연 결 현 금 흐 름 표

제 59(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 58(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 삼영화학공업 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 59(당) 기
제 58(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

7,082,373,763

10,777,287,102

영업으로부터 창출된 현금흐름 (주30)
12,320,662,328

11,260,152,765

이자의 수취
44,273,651

50,581,244

이자의 지급
(441,228,928)

(532,572,237)

법인세 부담액
(21,057,212)

(874,670)

투자활동으로 인한 현금흐름

(8,365,604,409)

(7,400,742,635)

단기금융상품의 순증감
265,000,000

(4,797,180)

장기금융상품의 순증감
(268,261,494)

(10,357,681)

유형자산의 처분
292,859,762

35,000,000

유형자산의 취득
(8,689,711,596)

(7,959,130,476)

무형자산의 취득

(5,036,440)

보증금의 순증감
34,508,919

43,579,142

매각예정비유동자산의 처분

500,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름

3,545,089,529

(980,071,131)

단기차입금의 순차입
4,749,366,697

(3,829,810,473)

장기미지급금의 순증가

3,837,600,000

유동성장기부채의 상환
(996,863,300)

(758,129,000)

리스부채의 상환
(207,413,868)

(229,731,658)

외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동

8,238,314

(28,834,202)

현금및현금성자산의순증가(감소)

2,270,097,197

2,367,639,134

기초현금및현금성자산

2,705,265,771

337,626,637

기말의 현금및현금성자산

4,975,362,968

2,705,265,771

재 무 상 태 표 (별도)

제 59(당) 기말 2021년 12월 31일 현재

제 58(전) 기말 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 삼영화학공업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 59(당) 기
제 58(전) 기

자산

유동자산

41,634,236,521

39,112,188,387

현금및현금성자산
3,987,998,213

2,166,232,489

단기금융상품
304,797,180

569,797,180

매출채권
28,780,058,978

26,014,761,008

기타채권
1,971,956,361

2,192,941,047

기타유동자산
469,405,300

602,524,356

재고자산
6,120,020,489

7,565,932,307

비유동자산

39,287,844,312

36,443,418,056

장기금융상품
289,619,175

20,357,681

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산
132,881,180

132,881,180

종속기업투자주식
5,587,124,337

5,196,885,129

유형자산
30,729,682,872

29,035,142,233

무형자산
5,154,768

7,050,901

이연법인세자산
2,402,361,349

1,869,934,017

기타비유동자산
141,020,631

181,166,915

자산총계

80,922,080,833

75,555,606,443

부채

유동부채

24,971,895,801

22,628,616,571

매입채무
9,408,635,824

8,594,646,684

기타채무
3,452,958,255

2,762,551,874

단기차입금
11,810,663,247

10,714,458,931

기타유동부채
32,007,033

75,208,283

유동성장기부채
93,140,000

268,980,000

리스부채
174,491,442

212,770,799

비유동부채

7,268,903,015

8,804,334,305

장기차입금
0

93,140,000

퇴직급여채무
2,108,214,671

3,417,010,631

리스부채
39,388,344

172,883,674

기타비유동부채
5,121,300,000

5,121,300,000

부채총계

32,240,798,816

31,432,950,876

자본

자본금

17,000,000,000

17,000,000,000

자본잉여금

25,553,751,385

25,553,751,385

기타자본

(14,635,908)

(14,635,908)

기타포괄손익누계액

1,470,624,719

872,181,850

이익잉여금(결손금)

4,671,541,821

711,358,240

자본총계

48,681,282,017

44,122,655,567

자본과부채총계

80,922,080,833

75,555,606,443

손 익 계 산 서 (별도)

제59(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제58(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 삼영화학공업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 59(당) 기
제 58(전) 기

매출액

107,925,546,541

97,062,974,597

매출원가

92,210,925,053

84,504,951,075

매출총이익

15,714,621,488

12,558,023,522

판매비와관리비
13,100,633,049

12,143,370,243

영업이익(손실)

2,613,988,439

414,653,279

기타수익
1,211,991,194

2,159,682,463

기타비용
706,869,362

2,596,426,100

금융수익
92,485,361

118,354,966

금융비용
259,272,861

392,450,920

종속기업투자손익(손실)
(208,203,661)

681,476,679

법인세비용차감전순이익(손실)

2,744,119,110

385,290,367

법인세비용(수익)
(682,827,502)

170,563,557

당기순이익(손실)

3,426,946,612

214,726,810

기타포괄손익

1,131,679,838

당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

553,459,511

551,185,370

순확정급여부채의 재측정요소

533,236,969

496,631,430

지분법자본변동

20,222,542

54,553,940

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

578,220,327

(344,556,851)

매도가능금융자산평가손익

지분법자본변동

578,220,327

(344,556,851)

당기총포괄손익

4,558,626,450

421,355,329

주당이익

기본 및 희석주당손익 (단위 : 원)

101

6

자 본 변 동 표

제 59 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 58 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 삼영화학공업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2020.01.01 (전기초)
17,000,000,000
27,718,916,237
(14,635,908)
1,162,184,761
(2,165,164,852)
43,701,300,238

총포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

496,631,430
496,631,430

지분법자본변동

(290,002,911)

(290,002,911)

매도가능금융자산평가이익

당기순이익(손실)

214,726,810
214,726,810

자본에직접반영된주주와의거래

재평가적립금 이입액

(2,165,164,852)

2,165,164,852

2020.12.31 (전기말)
17,000,000,000
25,553,751,385
(14,635,908)
872,181,850
711,358,240
44,122,655,567

2021.01.01(기초자본)
17,000,000,000
25,553,751,385
(14,635,908)
872,181,850
711,358,240
44,122,655,567

총포괄손익

0

순확정급여부채의 재측정요소

533,236,969
533,236,969

지분법자본변동

598,442,869

598,442,869

매도가능금융자산평가이익

0

당기순이익(손실)

3,338,738,294
3,426,946,612

자본에직접반영된주주와의거래

0

재평가적립금 이입액

0

2021.12.31(기말자본)
17,000,000,000
25,553,751,385
(14,635,908)
1,470,624,719
4,671,541,821
48,681,282,017

현 금 흐 름 표

제 59 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 58 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 삼영화학공업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 59(당) 기
제 58(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

7,484,055,805

7,626,104,868

영업으로부터 창출된 현금흐름 (주31)
7,697,692,592

7,956,340,928

이자수취(영업)
43,348,619

50,069,279

이자지급(영업)
(254,486,734)

(379,432,109)

법인세 부담액
(2,498,672)

(873,230)

투자활동으로 인한 현금흐름

(6,249,066,989)

(810,120,358)

단기금융상품의 순증가
265,000,000

(4,797,180)

장기금융품의 순증감
(269,261,494)

(10,357,681)

유형자산의 처분
292,859,762

유형자산의 취득
(6,582,174,176)

(1,332,602,857)

무형자산의 취득

(5,036,440)

보증금의 증감
44,508,919

42,673,800

매각예정비유동자산의 처분

500,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름

330,552,434

(4,789,927,728)

단기차입금의 순증감
1,075,054,767

(3,809,916,070)

유동성장기부채의 순증감
(268,980,000)

(750,280,000)

리스부채의 상환
(207,413,868)

(229,731,658)

외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동

(11,883,991)

(6,904,341)

현금및현금성자산의 증가(감소)

1,821,765,724

2,019,152,441

기초현금및현금성자산

2,166,232,489

147,080,048

기말의 현금및현금성자산

3,987,998,213

2,166,232,489

이익잉여금처분계산서

제59(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제58(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 삼영화학공업 주식회사 (단위: 원)

과 목
제 59(당) 기
제 58(전) 기

미처분이익익잉여금

4,671,541,821

711,358,240

1.전기이월미처리이익잉여금
711,358,240

-

2.순확정급여의 재측정요소
533,236,969

496,631,430

3.당기순이익
3,426,946,612

214,726,810

차기이월미처분이익잉여금

4,671,541,821

711,358,240

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

최근 2사업연도의 배당은 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이 석 준
54. 07. 12
사내이사
-
본 인
이 사 회

채 동 훈
57. 09. 26
사내이사
-
해당없음
이 사 회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이 석 준
삼영화학공업(주) 대표이사
1973.03-1977.02
1981.05-1983.04
2013.06-
성균관대학교 경영학과 졸업
미국 ROOSEVELT 대학원 졸업
삼영화학공업(주) 대표이사(현)
해당사항없음

채 동 훈
삼영화학공업(주) 전무이사
1977.03-1983.08
1983.07-2013.07
2013.08-2021.12
2022.01-
서울대 기계공학과 졸업
(주)대우건설 상무이사 
(주)펜타이엔티 대표이사
삼영화학공업(주) 전무이사(현)
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이 석 준
-
-
-

채 동 훈
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음 -

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

< 후보자: 이석준>
 후보자는 콘덴서용 초박막 필름을 국내 최초로 도입한 글로벌 리더로서 당사 대표이사 회장으로 취임 후 경쟁력있는 경영체질로 변화시켜 연속 적자였던 당사를 흑자전환시킴은 물론 기술주도형 연구개발에 매진하여 연포장기업에서 벗어나 '소부장 강소기업100'및 '혁신기업 1000'에 선정, 친환경 차세대 첨단기업으로 변화하는데 있어 큰 도움이 될 것으로 판단함.

< 후보자: 채동훈>
후보자는 대우건설 플랜트 기자재 관련 30년 동안 영업 및 구매업무를 담당하여 당사의 수출 및 외형 확장에 기여할 수 있는 충분한 지식과 경험을 갖춘 전문가 입니다. 또한 서울대 기계공학과 출신으로 공장의 생산성 및 품질, 신규라인 설비등에 큰 도움이 될것으로 판단함.

확인서

확인서(이석준)

확인서(채동훈)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음 -

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
600,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
190,360,000

최고한도액
600,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
60,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
42,000,000

최고한도액
60,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 22일
1주전 전자문서 발송

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될수 있으며, 수정된 사업보고서는 
 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인 할 필요가 있습니다.
 - 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 [ DART-정기공시 ]에 제출된 사업보고서 를 활용하여야 합니다.

※ 참고사항

□ 당해 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 추후 감사과정에서 변경이 있을 수 있습니다. 최종 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) ㆍ현금흐름표 및 상세한 주석사항은 2022년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회장 입구에 주주총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나 바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.

□ 당사는 주주총회 분산 개최 협조 요청에 따라 정기주주총회 일정을 재검토 하였으나 종속회사가 포함된 연결 결산, 회계감사 일정 및 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.