디아이동일 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220304)
제출인: 디아이동일

의결권대리행사권유참고서류
3.5
디아이동일(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 03 월 04 일

권 유 자:
성 명: 디아이동일주식회사
주 소: 서울시 강남구 테헤란로 516
전화번호: 02-2222-3071

작 성 자:
성 명: 강재일
부서 및 직위: 총무/HR팀 과장
전화번호: 02-2222-3085

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
디아이동일(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 10일
라. 주주총회일
2022년 03월 25일

마. 권유 시작일
2022년 03월 10일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회 의사 의결권 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

디아이동일(주)
보통주
663,749
26.4
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(재)정헌재단
최대주주
보통주
260,806
10.39
최대주주
-

서민석
임원
보통주
156,847
6.25
임원
-

여경주
특수관계자
보통주
23,721
0.94
특수관계자
-

서융자
특수관계자
보통주
3,540
0.14
특수관계자
-

서희원
특수관계자
보통주
7,442
0.30
특수관계자
-

서지오
특수관계자
보통주
345
0.01
특수관계자
-

손재선
임원
보통주
524
0.02
임원
-

서태원
임원
보통주
25,765
1.03
임원
-

정규영
임원
보통주
1,728
0.07
임원
-

김기준
최대주주의 임원
보통주
280
0.01
최대주주의 임원
-

계
-
480,998
19.16
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

정규영
보통주
1,728
임원
-
-

정달섭
보통주
1
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

- 해당사항 없음.

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 10일
2022년 03월 10일
2022년 03월 25일
2022년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회 의사 의결권 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

우편 또는 직접전달

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022 년 03 월 25 일 오전 10 시

장 소
서울시 강남구 테헤란로 516 정헌빌딩 본사 10층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나19(COVID-19)에 관한 안내

- 발열(37.5도 이상 고열), 호흡기증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증 밀접접촉 등에 해당하시는 주주님께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다.

- 주주총회 당일 발열, 호흡기증상, 마스크 미착용 주주님의 경우에는 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

- 확진자 발생으로 건물 임시 폐쇄가 불가피한 경우 주주총회장이 변경될 수 있습니다. 주주총회장 변경시 회사 홈페이지 및 금융감독원 공시를 통해 안내하겠습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2021년은 코로나 변종 바이러스로 인한 팬데믹이 장기화되었으나 이를 타개하기 위해 각국은 본격적인 백신 접종을 시행하고 코로나 지원 정책을 확대하였으며, 이러한 시도들로 인해 전 세계 경기는 빠르게 회복되는 모습을 보였습니다.

국내 섬유 산업도 백신 접종에 따른 심리적 안정으로 소비 심리가 개선되어 의류 및 섬유 제품의 소비가 증가하였으며, 이는 대구 중심의 제직공장과 경기 북부의 편직공장의 가동률을 상승시켰습니다. 더불어 베트남의 락다운 영향으로 미국 및 유럽 바이어의 오더가 국내로 회귀하면서 국내 제조 시황은 개선된 흐름을 보였습니다.

의류 및 섬유 제품의 소비 증가는 완제품 수입 증가뿐만 아니라 국내 생산 수요도 확대되었습니다. 이에 당사는 공급선 다변화로 안정적인 물량을 확보하고 주력상품의 가격 경쟁력을 통해 전년 대비 매출은 28% 신장한 약 3,500억원을 달성하였으며 영업이익 105억원을 실현하였습니다.

글로벌 경제는 여전히 성장 기조를 유지할 것으로 예상되고 있지만, 현재 당면한 대내외적인 경영 환경은 매우 불확실해 보입니다. 연말부터 발생한 변이 바이러스의 급속한 확산, 지속되는 미국과 중국의 무역 갈등, 물류 대란에 의한 수급 불균형, 심각한 수준의 국내 가계 및 기업 그리고 국가의 부채 증가, 세계적인 자산 버블과 이로 인한 인플레이션을 막기 위한 미국 연준의 금리 인상 등 예측 불가능한 요인들이 상존하고 있습니다.

이에 당사는 고객 니즈를 반영한 상품 전개와 시장 수요를 예측할 수 있는 디지털 역량을 강화하여 유연한 트레이딩 회사로 성장하도록 하겠습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결, 별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결, 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 79(당) 기 2021. 12. 31 현재

제 78(전) 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 79(당) 기
제 78(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
349,477,508,082
263,486,687,515

1. 현금및현금성자산
52,178,563,184
33,735,065,850

2. 단기금융자산
9,529,231,525
8,182,269,542

3. 파생상품자산
1,816,017,836
2,425,395

4. 매출채권및기타채권
131,305,134,231
110,992,052,976

5. 당기법인세자산
61,752,019
93,332,023

6. 재고자산
142,126,367,616
98,734,109,677

7. 기타유동자산
5,140,697,584
2,095,992,948

8. 매각예정자산
7,319,744,087
9,651,439,104

Ⅱ. 비유동자산
643,666,609,349
619,072,640,192

1. 장기금융자산
27,889,825,150
12,120,303,920

2. 공동및관계기업투자주식
38,842,289,125
37,964,878,521

3. 유형자산
295,866,910,803
298,161,404,966

4. 투자부동산
257,057,479,448
255,778,966,371

5. 사용권자산
8,701,531,503
8,539,806,518

6. 무형자산
3,194,331,921
3,110,207,909

7. 장기기타채권
11,417,762,637
3,102,518,663

8. 순확정급여자산
27,893,576
-

9. 기타비유동자산
467,363,977
243,267,604

10. 이연법인세자산
201,221,209
51,285,720

자 산 총 계
993,144,117,431
882,559,327,707

부 채

Ⅰ. 유동부채
306,523,414,927
238,880,922,357

1. 매입채무및기타채무
57,950,849,172
40,356,268,237

2. 당기법인세부채
6,754,295,451
4,050,959,848

3. 단기금융부채
230,615,811,991
184,305,563,310

4. 파생상품부채
231,469,461
3,385,287,419

5. 기타유동부채
9,186,184,835
4,809,693,603

6. 유동성리스부채
1,784,804,017
1,632,971,508

7. 매각예정부채
-
340,178,432

Ⅱ. 비유동부채
116,124,817,590
127,010,681,224

1. 장기금융부채
16,309,031,618
38,619,262,814

2. 순확정급여부채
-
185,568,316

3. 이연법인세부채
90,420,967,169
78,345,888,001

4. 장기기타채무
6,766,302,000
6,454,529,000

5. 기타비유동부채
443,366,978
899,262,549

6. 리스부채
2,185,149,825
2,506,170,544

부 채 총 계
422,648,232,517
365,891,603,581

자 본

지배지분
547,644,869,338
498,001,835,862

Ⅰ. 자본금
12,553,275,000
12,328,045,000

Ⅱ. 자본잉여금
(770,631,139)
(665,309,767)

Ⅲ. 자본조정
(30,199,317,027)
(29,443,693,540)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
6,931,111,292
(6,127,117,604)

Ⅴ. 이익잉여금
559,130,431,212
521,909,911,773

비지배지분
22,851,015,576
18,665,888,264

자 본 총 계
570,495,884,914
516,667,724,126

부채와 자본총계
993,144,117,431
882,559,327,707

- 연결손익계산서

<연 결 손 익 계 산 서>

제 79(당) 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 78(전) 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 79(당) 기
제 78(전) 기

Ⅰ. 매출액
813,085,258,056
679,668,085,533

Ⅱ. 매출원가
701,450,573,134
592,409,442,130

Ⅲ. 매출총이익
111,634,684,922
87,258,643,403

Ⅳ. 판매비와관리비
63,041,705,269
60,887,853,448

Ⅴ. 영업이익
48,592,979,653
26,370,789,955

1. 금융수익
15,320,257,802
9,763,735,503

2. 금융비용
13,977,210,878
21,161,445,267

3. 기타수익
3,141,254,292
7,527,078,684

4. 기타비용
6,880,898,387
2,783,318,248

Ⅵ. 공동및관계기업투자이익
15,689,537,020
11,119,503,469

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익
61,885,919,502
30,836,344,096

1. 법인세비용
17,367,064,234
6,789,019,714

Ⅷ. 연결당기순이익
44,518,855,268
24,047,324,382

1. 지배기업 소유주지분
40,190,745,151
19,569,995,042

2. 비지배지분
4,328,110,117
4,477,329,340

Ⅸ. 지배기업 소유지분에 대한 주당손익

1. 기본및희석주당이익
21,761
10,847

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 79(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 78(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 79(당) 기
제 78(전) 기

Ⅰ. 연결당기순이익
44,518,855,268
24,047,324,382

Ⅱ. 연결기타포괄손익(세후)
13,051,176,443
1,248,090,583

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익
11,557,077,813
2,937,216,798

순확정급여부채의 재측정요소(세후)
(46,416,999)
11,116,409

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익(세후)
11,603,494,812
2,844,122,157

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익(세후)
-
81,978,232

2. 당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익
1,494,098,630
(1,689,126,215)

해외사업환산손익(세후)
2,656,606,718
(1,699,097,588)

지분법자본변동(세후)
(1,162,508,088)
9,971,373

Ⅲ. 연결당기총포괄이익
57,570,031,711
25,295,414,965

1. 지배기업소유주지분
53,206,768,335
20,805,637,170

2. 비지배지분
4,363,263,376
4,489,777,795

연 결 자 본 변 동 표

제 79(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 78(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
누계액
이 익
잉여금
비지배지분
총 계

2020년 01월 01일(전기초)
12,107,100,000
(442,650,832)
(28,948,856,399)
(7,373,247,951)
505,222,719,950
14,870,600,020
495,435,664,788

총포괄손익:

연결당기순이익
-
-
-
-
19,569,995,042
4,477,329,340
24,047,324,382

기타포괄손익-공정가치
 측정금융자산평가손익
-
-
-
2,844,122,157
-
-
2,844,122,157

기타포괄손익-공정가치
 측정금융자산처분손익
-
-
-
81,978,232
-
-
81,978,232

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(10,488,219)
21,604,628
11,116,409

해외사업환산손익
-
-
-
(1,689,941,415)
-
(9,156,173)
(1,699,097,588)

지분법자본변동
-
-
-
9,971,373
-
-
9,971,373

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

연차배당
220,945,000
-
-
-
(2,872,315,000)
(305,955,000)
(2,957,325,000)

자기주식
-
-
(494,892,250)
-
-
-
(494,892,250)

종속기업 추가취득
-
(222,658,935)
-
-
-
(388,536,986)
(611,195,921)

기타
-
-
55,109
-
-
2,435
57,544

2020년 12월 31일(전기말)
12,328,045,000
(665,309,767)
(29,443,693,540)
(6,127,117,604)
521,909,911,773
18,665,888,264
516,667,724,126

2021년 01월 01일(당기초)
12,328,045,000
(665,309,767)
(29,443,693,540)
(6,127,117,604)
521,909,911,773
18,665,888,264
516,667,724,126

총포괄손익:

연결당기순이익
-
-
-
-
40,190,745,151
4,328,110,117
44,518,855,268

기타포괄손익-공정가치
 측정금융자산평가손익
-
-
-
11,603,494,812
-
-
11,603,494,812

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(42,205,712)
(4,211,287)
(46,416,999)

해외사업환산손익
-
-
-
2,617,242,172
-
39,364,546
2,656,606,718

지분법자본변동
-
-
-
(1,162,508,088)
-
-
(1,162,508,088)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

연차배당
225,230,000
-
-
-
(2,928,020,000)
(305,955,000)
(3,008,745,000)

지분변동차액
-
(105,321,372)
-
-
-
105,321,372
-

유상증자
-
-
-
-
-
22,500,000
22,500,000

기타
-
-
(755,623,487)
-
-
(2,436)
(755,625,923)

2021년 12월 31일(당기말)
12,553,275,000
(770,631,139)
(30,199,317,027)
6,931,111,292
559,130,431,212
22,851,015,576
570,495,884,914

연 결 현 금 흐 름 표

제 79(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 78(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 79(당) 기
제 78(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
24,468,229,072
34,505,038,804

1. 연결당기순이익
44,518,855,268
24,047,324,382

2. 연결당기순이익 조정을 위한 가감
25,042,689,363
22,898,591,299

3. 영업활동으로인한 자산,부채의 변동
(46,867,532,043)
(10,169,285,547)

3. 이자의 수취
369,268,035
225,255,345

4. 이자의 지급
(5,324,963,234)
(6,875,699,804)

5. 배당금의 수취
14,068,555,630
10,821,171,930

6. 법인세의 납부
(7,338,643,947)
(6,442,318,801)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(17,269,579,208)
9,797,814,824

1. 단기금융자산의 증가
(18,732,584,700)
(4,910,053,250)

2. 단기금융자산의 감소
16,356,151,479
465,095,512

3. 장기대여금의 증가
(3,851,801,675)
-

4. 장기금융자산의 증가
(56,852,014)
(47,396,320)

5. 장기금융자산의 감소
-
9,691,662,447

6. 유형자산의 취득
(16,703,626,221)
(13,127,738,745)

7. 유형자산의 처분
571,630,952
1,507,825,469

8. 투자부동산의 취득
(274,788,634)
(217,980,000)

9. 투자부동산의 처분
5,558,451,109
464,940,108

10. 무형자산의 취득
(204,754,688)
(328,587,026)

11. 무형자산의 처분
1,609,200
119,272,727

12. 매각예정자산의 처분
-
16,083,598,499

13. 기타비유동자산의 증가
-
(1,852,082)

14. 기타의 현금유입(유출)액
66,985,984
99,027,485

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
10,214,117,890
(39,750,458,947)

1. 단기금융부채의 증가
339,096,635,001
249,896,282,669

2. 단기금융부채의 감소
(322,329,192,328)
(288,385,211,956)

3. 유동성장기부채의 감소
(2,200,113,884)
-

4. 파생상품자산부채의 정산
489,979,350
(2,000,910,117)

5. 장기금융부채의 증가
5,261,788,700
9,570,000,000

6. 장기금융부채의 감소
(2,912,199,715)
(1,231,596,719)

7. 수입보증금의 증가
864,253,204
881,300,955

8. 수입보증금의 감소
(1,084,109,666)
(1,751,456,547)

9. 리스부채의 감소
(2,280,704,728)
(2,444,509,061)

10. 자기주식의 취득
-
(494,892,250)

11. 배당금의 지급
(3,008,745,000)
(3,178,270,000)

12. 비지배지분의 추가취득
(1,705,973,044)
(611,195,921)

13. 유상증자
22,500,000
-

Ⅳ. 기타환율변동효과
1,030,729,580
(767,226,416)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
18,443,497,334
3,785,168,265

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
33,735,065,850
29,949,897,585

Ⅶ. 당기말의 현금및현금성자산
52,178,563,184
33,735,065,850

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 79 기 2021. 12. 31 현재

제 78 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 79(당) 기
제 78(전) 기

Ⅰ. 유동자산
146,879,025,606
122,936,318,796

1. 현금및현금성자산
4,617,078,264
4,574,689,598

2. 단기금융자산
3,525,920,905
509,147,754

3. 파생상품자산
1,816,017,836
2,425,395

4. 매출채권 및 기타채권
69,233,192,223
62,933,291,751

5. 재고자산
65,859,500,977
41,243,871,825

6. 기타유동자산
1,827,315,401
1,227,260,473

7. 매각예정자산
-
12,445,632,000

Ⅱ. 비유동자산
606,137,789,942
579,646,450,003

1. 장기금융자산
26,395,782,224
11,462,826,824

2. 종속, 공동, 관계기업투자주식
144,489,713,182
141,662,387,752

3. 유형자산
104,773,262,276
111,123,341,038

4. 투자부동산
299,379,528,997
294,114,247,930

5. 사용권자산
34,898,089
35,318,277

6. 무형자산
1,388,073,004
1,323,475,904

7. 장기기타채권
29,676,532,170
19,924,852,278

자 산 총 계
753,016,815,548
702,582,768,799

Ⅰ. 유동부채
185,536,243,806
140,480,584,861

1. 매입채무 및 기타채무
20,058,416,524
12,070,806,627

2. 단기금융부채
163,809,779,694
124,095,683,906

3. 파생상품부채
44,711,418
3,074,742,820

4. 당기법인세부채
1,020,675,950
816,356,316

5. 기타유동부채
567,049,726
387,277,240

6. 유동성리스부채
35,610,494
35,717,952

Ⅱ. 비유동부채
89,433,334,350
105,903,192,732

1. 장기금융부채
9,676,220,000
32,245,376,672

2. 순확정급여부채
36,247,079
26,084,837

3. 이연법인세부채
72,194,353,271
66,471,990,223

4. 장기기타채무
7,526,514,000
7,159,741,000

부 채 총 계
274,969,578,156
246,383,777,593

Ⅰ. 자본금
12,553,275,000
12,328,045,000

Ⅱ. 자본잉여금
10,481,041,410
10,481,041,410

Ⅲ. 기타자본항목
(28,995,650,285)
(28,995,650,285)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
12,299,578,629
696,083,817

Ⅴ. 이익잉여금
471,708,992,638
461,689,471,264

자 본 총 계
478,047,237,392
456,198,991,206

부채와 자본총계
753,016,815,548
702,582,768,799

손 익 계 산 서

제 79(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 78(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 79(당) 기
제 78(전) 기

Ⅰ. 매출액
349,556,713,742
272,439,323,517

Ⅱ. 매출원가
324,450,733,664
259,627,829,519

Ⅲ. 매출총이익
25,105,980,078
12,811,493,998

Ⅳ. 판매비와관리비
14,564,801,617
11,778,976,544

Ⅴ. 영업이익
10,541,178,461
1,032,517,454

1. 금융수익
28,067,723,133
22,091,271,163

2. 금융비용
10,781,021,667
15,028,410,195

3. 기타수익
192,959,274
5,656,706,312

4. 기타비용
11,058,526,784
10,266,117,049

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
16,962,312,417
3,485,967,685

1. 법인세비용(이익)
4,012,147,881
(324,358,394)

Ⅶ. 당기순이익
12,950,164,536
3,810,326,079

Ⅷ. 주당이익

1. 기본주당이익
7,012
2,060

포 괄 손 익 계 산 서

제 79(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 78(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 79(당) 기
제 78(전) 기

Ⅰ. 당기순이익
12,950,164,536
3,810,326,079

Ⅱ. 세후기타포괄손익
11,600,871,650
2,959,161,618

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
11,600,871,650
2,959,161,618

순확정급여부채의 재측정요소
(2,623,162)
29,217,889

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
11,603,494,812
2,847,965,497

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익
-
81,978,232

Ⅲ. 당기총포괄이익
24,551,036,186
6,769,487,697

자 본 변 동 표

제 79(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 78(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총 계

2020년 1월 1일(전기초)
12,107,100,000
10,481,041,410
(28,500,758,035)
(2,233,859,912)
460,722,242,296
452,575,765,759

총포괄손익:

전기순이익
-
-
-
-
3,810,326,079
3,810,326,079

기타포괄손익
 -공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
2,847,965,497
-
2,847,965,497

기타포괄손익
 -공정가치측정금융자산처분손익
-
-
-
81,978,232
-
81,978,232

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
29,217,889
29,217,889

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

연차배당
220,945,000
-
-
-
(2,872,315,000)
(2,651,370,000)

자기주식거래
-
-
(494,892,250)
-
-
(494,892,250)

2020년 12월 31일(전기말)
12,328,045,000
10,481,041,410
(28,995,650,285)
696,083,817
461,689,471,264
456,198,991,206

2021년 1월 1일(당기초)
12,328,045,000
10,481,041,410
(28,995,650,285)
696,083,817
461,689,471,264
456,198,991,206

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
12,950,164,536
12,950,164,536

기타포괄손익
 -공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
11,603,494,812
-
11,603,494,812

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(2,623,162)
(2,623,162)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

연차배당
225,230,000
-
-
-
(2,928,020,000)
(2,702,790,000)

2021년 12월 31일(당기말)
12,553,275,000
10,481,041,410
(28,995,650,285)
12,299,578,629
471,708,992,638
478,047,237,392

현 금 흐 름 표

제 79(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 78(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 79(당) 기
제 78(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
(6,165,935,139)
16,758,539,275

1. 당기순이익
12,950,164,536
3,810,326,079

2. 당기순이익조정을 위한 가감
(2,599,413,669)
(141,570,706)

3. 영업활동으로인한자산부채의변동
(29,507,457,651)
4,217,447,321

4. 이자수취
1,131,107,591
1,268,991,963

5. 이자지급
(3,347,257,090)
(4,765,447,396)

6. 배당금수취
16,564,427,064
13,588,678,227

7. 법인세납부
(1,357,505,920)
(1,219,886,213)

Ⅱ. 투자활동현금흐름
(5,645,568,205)
8,715,118,619

1. 단기금융자산의 증가
(3,000,000,000)
(855,107,750)

2. 단기금융자산의 감소
-
480,000,000

3. 단기대여금의 증가
(3,358,128,127)
(6,159,827,054)

4. 단기대여금의 감소
2,728,428,168
3,539,270,000

5. 장기대여금의 증가
(3,851,801,675)
(13,185,380,000)

6. 유동성장기대여금의 감소
3,264,000,000
-

7. 장기금융자산의 증가
(56,680,000)
-

8. 장기금융자산의 감소
-
9,691,662,447

9. 종속,관계기업에 대한 투자주식의 취득
-
(583,157,120)

10. 유형자산의 취득
(1,178,087,166)
(1,044,607,703)

11. 유형자산의 처분
81,824,555
340,914,148

12. 투자부동산의 취득
(256,780,000)
(23,280,000)

13. 투자부동산의 처분
-
451,016,050

14. 무형자산의 취득
(18,343,960)
(19,982,898)

15. 매각예정자산의 처분
-
16,083,598,499

Ⅲ. 재무활동현금흐름
11,839,086,194
(24,626,277,523)

1. 단기금융부채의 증가
278,033,128,479
253,064,876,178

2. 단기금융부채의 감소
(262,346,889,979)
(280,413,472,534)

3. 장기금융부채의 증가
-
8,920,000,000

4. 유동성장기금융부채의 감소
(1,786,146,656)
(343,500,000)

5. 파생상품자산부채의 정산
489,979,350
(2,000,910,117)

6. 수입보증금의 증가
698,153,000
360,045,200

7. 수입보증금의 감소
(331,380,000)
(870,000,000)

8. 리스부채의 감소
(214,968,000)
(197,054,000)

9. 배당금 지급
(2,702,790,000)
(2,651,370,000)

10. 자기주식의 취득
-
(494,892,250)

Ⅳ. 외화현금의환율변동효과
14,805,816
(14,287,024)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가
42,388,666
833,093,347

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산
4,574,689,598
3,741,596,251

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
4,617,078,264
4,574,689,598

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 79(당) 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 78(전) 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 79(당) 기
제 78(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
10,301,621,727
3,965,387,136

1. 전기이월미처분이익잉여금
148,149,247
125,843,168

2. 당기순이익
12,950,164,536
3,810,326,079

3. 확정급여제도의 재측정손익 등
(2,796,692,056)
29,217,889

합 계

10,301,621,727

3,965,387,136

Ⅲ. 이익잉여금처분액
10,116,739,500
3,817,237,889

1. 이익준비금
112,067,500
110,000,000

2. 배당금
3,924,672,000
2,928,020,000

가. 현금배당
 주당배당금(율): 
 (
당기 2,000원(40%
)
 전기 1,500원(30%))

3,693,812,000
2,702,790,000

나. 주식배당
 주당배당금(율): 
 (당기 125원(2.5%)
 전기 125원(2.5%)
230,860,000
225,230,000

3. 임의적립금
6,080,000,000
779,217,889

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
184,882,227
148,149,247

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조
본 회사가 발행할 주식의 총수는 6,000,000주로 하고 1주의 금액을 5,000원으로 한다.
제5조
본 회사가 발행할 주식의 총수는 60,000,000주로
하고 1주의 금액을 500원으로 한다.
주식분할에 따른 조문 변경

제6조의2
①본 회사가 발행할 의결권 없는 우선주식의 수는 1,500,000주로 한다.
제6조의2
①본 회사가 발행할 의결권 없는 우선주식의 수는
 15,000,000주로 한다.
주식분할에 따른 조문 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

서 민 석
1943.06.15
사내이사
-
임 원
이사회

육 현 진
1967.06.13
사내이사
-
없 음
이사회

임 성 우
1966.01.09
사외이사
-
없 음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

서 민 석
디아이동일(주) 회장
'91년~'19년
전)동일방직(주) 대표이사 회장
없 음

'19년~'현재
디아이동일(주) 회장

육 현 진
디아이동일(주) 상무보대우
'12년~'18년
전)동일방직(주) 부장
없 음

'18년~현재
디아이동일(주) 상무보대우

임 성 우
법무법인 광장 변호사
'89년~현재
법무법인 광장 변호사
없 음

'15년~현재
비엔나 국제중재센터 국제자문위원

'20년~현재
국제중재실무회 회장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- 임성우 사외이사 후보

1. 전문성
 본 후보자는 국제중재실무회 회장, 대한상사중재원 중재인으로 활동하고, 현재 법무법인에서 변호사로 활동하는 등 법무 분야의 풍부한 경험과 전문적 지식을 갖춘 법률전문가로서 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 법률분야 의사결정에 있어서 적극적 역할을 통해 법률적 리스크를 줄이고 기업가치 제고에 기여하고자 합니다. 

2. 독립성
 본 후보자는 법무분야에서의 오랜 경험과 전문적 지식을 바탕으로 회사의 의사결정, 업무집행과 관련하여 객관적이고 합리적인 관점에서 역할을 수행하고, 독립적인 위치에서 사외이사 활동을 통하여 기업가치 제고에 기여하고자 합니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 서민석 사내이사 후보
해당 후보자는 당사 회장 취임이후 회사의 발전을 통한 기업가치 제고를 이루었으며, 장기간 근무를 통해 회사 내부사정에 정통하고, 업무전반에 대한 경영이해도 및 전문성이 높다고 판단하여 재추천하고자 함.

- 육현진 사내이사 후보
해당 후보자는 재무, 회계분야에 오랜 근무경험과 전문적 지식을 바탕으로 적극적으로 직무를 수행하였고, 향후 회사의 재경업무를 안정적으로 수행하기 위한 적임자로 판단되여 추천하고자 함.

- 임성우 사외이사 후보
 해당 후보자는 국제중재실무회 회장, 대한상사중재원에서 중재인으로 활동하고 법무법인 광장에서 변호사로 활동하는 등 법무 분야의 풍부한 경험과 전문적 지식을 갖춘 법률전문가로서 당사의 발전에 기여할 것으로 판단됨. 

확인서

확인서(서민석)

확인서(육현진)

확인서(임성우)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김 창 호
1962.09.30
없 음
이 사 회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김 창 호
디아이동일(주) 상근감사
'09년~'18년
전)대한상공회의소 감사실장
없 음.

'19년~현재
디아이동일(주) 상근감사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김창호 상임감사 후보
 본 후보자는 디아이동일(주)의 상근감사를 담당하고 있으며, 대한상공회의소에서 감사실장으로 다년간 근무하였고 감사에 대한 풍부한 업무경험을 바탕으로 회사에 기여할 수 있을 것으로 판단 되어 재추천하고자 함.

확인서

확인서(김창호)

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1 (명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
27.5억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
16.3억원

최고한도액
25억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2.5억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
1.5억원

최고한도액
2.5억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.