삼진엘앤디 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220304)
제출인: 삼진엘앤디

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)삼진엘앤디

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 3월 4일

권 유 자:
성 명: (주)삼진엘앤디
주 소: 경기도 화성시 동탄기흥로 64-17(방교동)
전화번호: 031-379-2000

작 성 자:
성 명: 이진
부서 및 직위: 재경팀 수석부장
전화번호: 031-379-2038

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)삼진엘앤디
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 04일
라. 주주총회일
2022년 03월 24일

마. 권유 시작일
2022년 03월 10일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)삼진엘앤디
보통주
172,259
0.69
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

이경재
최대주주의 부
보통주
344,107
1.4
최대주주의 부
-

이명종
최대주주
보통주
1,998,285
8.0
최대주주
-

이은정
특수관계인
보통주
774,507
3.1
특수관계인
-

이수정
특수관계인
보통주
1,120,690
4.5
특수관계인
-

백형규
특수관계인
보통주
192,294
0.8
특수관계인
-

전민선
최대주주의 처
보통주
261,236
1.0
최대주주의 처
-

이영수
최대주주의 자
보통주
277,000
1.1
최대주주의 자
-

이상엽
최대주주의 자
보통주
277,000
1.1
최대주주의 자
-

송준혁
특수관계인
보통주
269,185
1.1
특수관계인
-

계
-
5,514,304
22.1
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이진
보통주
440
임직원
임직원
-

이충환
보통주
0
임직원
임직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 04일
2022년 03월 10일
2022년 03월 24일
2022년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2021년 12월 31일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 14일 9시 ∼ 2022년 3월 23일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 
 오후 5시까지만 가능)
- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 
 의결권 행사
 ·주주확인용 인증서의 종류
 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 
- 수정동의안 처리
 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 경기도 화성시 동탄기흥로 64-17(방교동)
 (주)삼진엘앤디 재경팀 (우편번호 18487)
 ·전화번호 : 031-379-2038
 ·팩스번호 : 031-376-5830
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2022년 3월 10일 ~ 3월 24일 제35기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 24일 오전 10시

장 소
경기도 화성시 동탄기흥로 64-17(방교동)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 14일 9시 ∼ 2022년 3월 23일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 
 오후 5시까지만 가능)
- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 
 의결권 행사
 ·주주확인용 인증서의 종류
 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능
 한 인증서 한정)
- 수정동의안 처리
 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회에 참
 석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 
 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착
 용을 부탁드립니다.

- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

이하의 주주총회 목적사항은 동 서식의 제출일 현재 확정된 일부 목적사항만을 기재한 것으로 나머지 목적사항이 확정되면 위임장 용지와 참고서류를 정정하여 금융위원회 및 거래소에 제출한 후 피권유자에게 교부하겠습니다.

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 연결기업의 영업개황 및 사업부문의 구분
(가)종속기업의 영업개황 및 사업부문

종속회사
영업개황 및 사업부문
지배회사

동관고미전자유한공사
고미전자는 1995년 11월 중국 동관에 삼성전기와 동반 진출하여 Deck Mechanism
부품생산 및 조립과 OA부품 및 반제품 생산을 중심으로 사업을 추진해왔으며,
2000년대 중반이후 Deck부문의 수요 감소와 시장변화에 따라 사업구조의 고도화
를 위해 OA부문은 일본 고객사의 프린터용 주변기기 반제품을 2010년10월부터
양산을 하고 있습니다.
(주)삼진엘앤디

삼진광전유한공사
삼진광전은 삼성전자의 중국 LCD CLUSTER 에 부품업체로서 2003년 12월 현지 
진출을 하였습니다. 삼진광전의 현재 주력사업은 도광판(LGP)입니다.
 고객사인 삼성전자의 국내 LCD모듈생산이 2011년말부터 대부분 중국으로 이관됨에 따라 향후 공급물량이 큰 폭으로 증가될 것으로 예상됩니다. 또한, LCD Mold Frame과 노트북PC용 2차전지 Battery Case 생산을 하며 삼성전자에 납품중에 있습니다.
(주)삼진엘앤디

ELEMEK.INC
ELEMEK은 미주시장 진출을 위해 2018년 12월 20일에 미국 샌디에고에 설립한 판매법인이며, 기존 TRIMEK.INC을 2019년 5월 31일에 합병했습니다. 현재 주력사업은 OA주변기기, LCD-TV LCM입니다.
(주)삼진엘앤디

SAMJINLND VINA CO. LTD
삼진베트남 법인은 주 고객사의 생산기지 베트남 이전으로 2016년 5월에 SAMJINLND VINA CO., LTD 법인을 설립하고 2017년 1월부터 Adapter 생산, 공급 중에 있습니다. 향후 OA공장을 설립하여 회사의 동력으로 활용하고자 계획 중에 있습니다.
(주)삼진엘앤디

(나) 지배회사의 영업개황
지배회사인 (주)삼진엘앤디는 1987년 창업하여 정밀 금형/사출 기술을 기반으로 다양한 전자 부품 사업을 영위하며 성장하였습니다(아래 표 참고). 현재 본사의 사업부문은 부품사업, 조명사업 및 OA제품사업으로 분류할 수 있습니다. 부품사업은 TV moldframe, 2차전지부품, 도광판 등을 생산/판매하는 전자부품과 자동차 헤드램프용 부품을 생산/판매하는 자동차 부품으로 세분화 할 수 있습니다. 조명사업은 LED 조명 기구의 생산/판매를 담당하고 있습니다. OA제품사업은 복합기 주변기기인 Finisher의 생산/판매를 담당하고 있습니다.

구 분
시 장 여 건
생산 및 판매활동 개요
영업상 주요전략

국 내
국 외

창업기
(1986년- 1988년)
- .자동차,가전제품
 통신기기 산업의 발전

-. 기계류, 부품, 소재
 국산화 5개년 계획
 정책 시행
-. TCP/IP를 기반으로
 인터넷 급속도로 확장

-. PC의 대중화
-. VTR용 Loading Gear 생산개시
-. 카메라, 부품 생산개시
-. 타자기, Keyboard 부품 조립개시
-. 카셋트DECK생산개시
-. 성형부품 일본수출
-.정밀금형부품 및 
 DECK 개발생산
-. 전자부품업체로 
 정착하기 위한 금형, 사출기술개발

성장1단계
(1989년-2002년)
-. LCD 스마트패널
 생산 본격화
-. LCD품귀현상, 관련
 제품 가격상승
-. 모니터업체,디지털 업체로 전환 추세 
-. 인터넷 보급확산 
 초고속 통신정보망 보급등 정보 통신 
 산업 급성장

-. LCD 모니터업체들 
 글로벌 마케팅 본격화
-. 15"TFT-LCD패널 
 가격인상 강행 
-. 6세대 LCD생산경쟁
-. LCD용 편광필름 
 증산
-. LCD-반도체용 클린
 반송시스템 개발
-. 비디오 카메라 부품 
 생산개시 
-. 금형 직수출 개시 
-. F-SYSTEM성형기 개발
-. LASER PRINTER 
 생산 
-. DVD DECK 양산개시
-. Mold Frame, LGP, 
 개발 및 생산 으로 
 LCD부품사업 진출 
-. 중국 동관고미전자
 설립
-. DECK생산은 중국
 공장으로 이관
-. OA부품 사업진출

성장2단계
( 2003년- 2020년)
-. 고온폴리 LCD 패널
 중국 수출 
-. 국산 전자부품 
 채택률 60% 육박 
-. LCD규격 다양화 
-. LED TV 출시
-. 인터넷전화 확산
-. LED조명으로 전환
 정부 강력추진
-. 중국수요급증 전망
-. LCD 수요 가파른 
 성장세
-. LED TV 출시
-. 인터넷 Mobile개발
 및 확대
-. BLU 대형,소형등
 모델다양화
-. MOLD FRAME 대형 100만대/월 돌파 
-. 삼성 SDI 전지부품
 200만대/월 공급 
-. 진천공장 신설 
 (MOLD FRAME)
-. LED조명기기 개발
- 프린터주변기기
 OEM, ODM양산
-. BLU사업 주력 사업화
 (중소형 BLU)
-. LCD Mold Frame시설
 투자 및 해외진출
 (중국, 슬로바키아)
-. TV Cabinet사업진출
 (멕시코)
-. Car AV/AVN 신제품 
-. LED조명사업 착수
-. 프린터 주변기기사업
 본격 확대

(다) 공시대상 연결기업 사업부문의 구분

연결기업의 사업은 3개의 사업군으로 분류할 수 있습니다.

① 부품사업 : BLU핵심부품인 Mold Frame, 도광판(LGP : Light Guide Panel),
 2차전지 부품, 자동차부품, 정밀전자부품 사출생산

② 제품사업 : 전자 및 자동차 부품 금형설계 및 제작 (금형사업),
 프린터주변기기 생산(OA사업), LED조명제품 개발 및 생산(LD사업)

③ 기타사업 : 원재료 및 설비 등 수출

(2) 연결기업 시장점유율 등 (부품금형산업부문)

당사는 TFT-LCD 세계시장 1위를 점유하고 있는 삼성전자의 BLU 협력업체에 Mold Frame을 공급하고 있습니다. BLU 협력업체가 생산하는 BLU에 소요되는 M/F를 당사가 공급한 점유율은 수량기준으로 아래 표와 같으며 현재 납품업체중 공급 1위를 유지하고 있습니다.

<표> 삼성전자 Mold Frame 점유율 현황

구 분
2019년
2020년
2021년
비 고

TV용
45%
28%
28%
-

모니터/N-PC용
15%
35%
-
-

(주)삼진엘앤디 부품영업팀 산출(Global기준)

-
모니터/N-PC용 Mold Frame은 삼성전자의 LCM사업을 CSOT로 2020년말 매각함에 따라 매출이 없습니다.

나. 해당 사업연도의 연결재무상태표, 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표, 연결현금흐름표, 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처분계산서(안)

※ 본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의한 연결재무제표로 작성되었습니다. 

※ 참고사항 ※
하기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 재무제표와 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연결재무상태표

제 35 기 2021년 12월 31일 현재

제 34 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 삼진엘앤디와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목

제 35 기

제 34 기

자산

I.유동자산

현금및현금성자산
30,424,923,796
21,628,351,628

기타금융자산
6,757,477,266
1,352,007,432

매출채권및기타채권
40,472,577,770
28,843,162,819

재고자산
34,205,417,870
27,800,004,884

기타유동자산
7,166,902,360
4,423,886,253

당기법인세자산
60,736,888
68,688,513

유동자산합계
119,088,035,950
84,116,101,529

II.비유동자산

장기매출채권
421,062,595
604,770,055

당기손익인식공정가치측정금융자산
260,099,248
763,031,229

관계기업투자주식
-
-

기타금융자산
1,879,892,834
1,352,294,176

유형자산
64,240,173,513
61,171,642,764

투자부동산
138,595,361
157,738,795

무형자산
2,959,789,685
2,679,571,799

기타비유동자산
393,773,007
248,258,998

이연법인세자산
8,016,099,831
7,883,026,884

비유동자산합계
78,309,486,074
74,860,334,700

자산총계
197,397,522,024
158,976,436,229

부채

I.유동부채

매입채무및기타채무
44,002,252,385
27,557,194,648

단기이자부차입금
38,090,600,312
28,831,376,384

기타금융부채
1,279,303,059
860,077,989

당기법인세부채
398,598,362
220,462,048

기타유동부채
815,810,328
653,042,778

유동부채합계
84,586,564,446
58,122,153,847

II.비유동부채

장기이자부차입금
14,418,052,074
12,220,266,940

기타금융부채
2,596,513,897
1,730,889,963

확정급여부채
563,999,646
764,927,491

비유동부채합계

17,578,565,617
14,716,084,394

부채총계
102,165,130,063
72,838,238,241

자본

I. 지배기업소유주지분

자본금
12,479,616,000
12,479,616,000

연결자본잉여금
50,985,238,859
48,610,638,462

연결기타자본
(936,279,768)
(3,857,403,622)

연결적립금
16,879,856,368
16,705,204,070

연결기타포괄손익누계액
3,992,977,459
(1,686,510,883)

연결이익잉여금

11,528,850,054
13,594,062,720

지배기업소유주지분 합계
94,930,258,972
85,845,606,747

II. 비지배지분
302,132,989
292,591,241

자본총계
95,232,391,961
86,138,197,988

부채와자본총계
197,397,522,024
158,976,436,229

연결 포괄손익계산서

제 35 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 34 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

주식회사 삼진엘앤디와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목

제 35 기

제 34 기

I. 매출액
221,951,009,681
180,806,491,643

II. 매출원가
(198,528,130,726)
(156,692,702,908)

III. 매출총이익
23,422,878,955
24,113,788,735

IV. 판매비와관리비
(24,209,071,360)
(21,955,372,148)

V. 영업이익
(786,192,405)
2,158,416,587

VI. 영업외손익

1. 금융수익
7,452,988,853
4,585,279,308

2. 금융원가
(4,891,745,494)
(9,337,161,860)

3. 기타수익
1,433,553,229
1,803,660,028

4. 기타비용
(2,107,005,561)
(901,520,309)

5. 지분법손실
-
0

영업외손익합계
1,887,791,027
(3,849,742,833)

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)
1,101,598,622
(1,691,326,246)

VIII. 법인세수익(비용)
741,011,832
(224,396,435)

IX. 당기순이익(손실)
360,586,790
(1,466,929,811)

1. 지배기업소유주지분
357,546,288
(1,483,844,376)

2. 비지배지분
3,040,502
16,914,565

X. 기타포괄손익
5,184,405,907
(1,559,841,526)

1. 후속적으로 당기손익으로
 재분류되는 항목

해외사업환산손익
5,685,989,588
(1,412,438,606)

2. 후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(501,583,681)
(147,402,920)

XI. 총포괄손익
5,544,992,697
(3,026,771,337)

1. 지배기업소유주지분
5,535,450,949
(3,022,048,574)

2. 비지배지분
9,541,748
(4,722,763)

XII. 주당손익

기본주당이익(손실)
14
(63)

희석주당이익(손실)
14
(63)

연결 자본변동표

제 35 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 34 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

주식회사 삼진엘앤디와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결기타자본
연결적립금
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
지배기업
소유주지분 계
비지배지분
총 계

2020년 1월 1일
12,479,616,000
48,610,638,462
(2,236,846,148)

16,522,884,830

(295,709,605)

17,230,821,656
92,311,405,195
297,314,004
92,608,719,199

당기순이익

-
-
-
-
-
(1,483,844,376)
(1,483,844,376)
16,914,565
(1,466,929,811)

기타포괄손익:

해외사업환산손익
-
-
-
-
(1,390,801,278)
-
(1,390,801,278)
(21,637,328)
(1,412,438,606)

확정급여제도의 
 재측정요소
-
-
-
-
-
(147,402,920)
(147,402,920)
-
(147,402,920)

총포괄손익
-
-
-
-
(1,390,801,278)
(1,631,247,296)
(3,022,048,574)
(4,722,763)
(3,026,771,337)

소유주와의 거래등:

자기주식의 취득
-
-
(1,620,557,474)
-
-
-
(1,620,557,474)
-
(1,620,557,474)

연차배당
-
-
-
182,319,240
-
(2,005,511,640)
(1,823,192,400)
-
(1,823,192,400)

2020년 12월 31
일

12,479,616,000
48,610,638,462
(3,857,403,622)
16,705,204,070
(1,686,510,883)
13,594,062,720
85,845,606,747
292,591,241
86,138,197,988

2021년 1월 1일
12,479,616,000
48,610,638,462
(3,857,403,622)
16,705,204,070
(1,686,510,883)
13,594,062,720
85,845,606,747
292,591,241
86,138,197,988

당기순이익(손실)

-
-
-
-
-
357,546,288
357,546,288
3,040,502
360,586,790

기타포괄손익:

해외사업환산손익
-
-
-
-
5,679,488,342
-
5,679,488,342
6,501,246
5,685,989,588

확정급여제도의 
 재측정요소
-
-
-
-
-
(501,583,681)
(501,583,681)
-
(501,583,681)

총포괄손익
-
-
-
-
5,679,488,342
(144,037,393)
5,535,450,949
9,541,748
5,544,992,697

소유주와의 거래등:

자기주식의 처분이익
-
2,374,600,397
-
-
-
-
2,374,600,397
-
2,374,600,397

자기주식의 처분

-
2,921,123,854
-
-
-
2,921,123,854
-
2,921,123,854

연차배당
-
-
-
174,652,298
-
(1,921,175,273)
(1,746,522,975)
-
(1,746,522,975)

2021년 12월 31일
12,479,616,000
50,985,238,859
(936,279,768)
16,879,856,368
3,992,977,459
11,528,850,054
94,930,258,972
302,132,989
95,232,391,961

연결 현금흐름표

제 35 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 34 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

주식회사 삼진엘앤디와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목

제 35 기

제 34 기

I. 영업활동현금흐름
5,582,939,913
(2,019,637,873)

1. 당기순이익(손실)
360,586,790
(1,466,929,811)

2. 비현금항목의 조정
10,225,650,838
13,458,930,123

3. 운전자본의 변동
(5,251,378,067)
(12,814,732,437)

4. 이자의 수취
166,580,149
104,100,029

5. 법인세의 납부
81,500,203
(1,301,005,777)

II. 투자활동현금흐름
(7,850,539,914)
(2,173,223,835)

1. 단기금융상품의 순증감
(3,945,000,000)
325,000,000

2. 당기손익측정금융자산 증가
(264,757,804)
-

3. 당기손익측정금융자산 감소
757,289,033
-

4. 단기대여금의 순증감
40,948,000
94,440,000

5. 보증금의 증가
20,000,000
-

6. 장기금융상품의 증가
(295,812,640)
-

7. 장기대여금의 증가
-
(80,000,000)

8. 장기대여금의 감소
1,548,643,542
841,070,088

9. 유형자산의 취득
(5,982,904,527)
(3,548,350,716)

10. 유형자산의 처분
390,831,957
457,340,851

11. 무형자산의 취득
-
(241,922,315)

12. 기타투자활동 현금흐름
(119,777,475)
(20,801,743)

III. 재무활동현금흐름
9,560,736,101
(1,010,586,430)

1. 단기차입금의 순증감
7,014,270,854
9,198,055,000

2. 유동성임대보증금의 순증감
(25,000,000)

3. 장기임대보증금의 순증감
15,500,000

4. 리스부채의 상환
(1,125,565,509)
(1,010,586,430)

5. 장기차입금의 증가
16,676,121,180
-

6. 장기차입금의 상환
(15,726,366,692)
(4,465,449,726)

7. 이자의 지급
(1,501,882,201)
(1,290,778,208)

8. 자기주식의 취득

(1,620,557,474)

9. 자기주식의 처분
5,980,181,444
-

10. 배당금 지급
(1,746,522,975)
(1,823,192,400)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)
7,293,136,100
(5,205,370,946)

V. 기초 현금및현금성자산
21,628,351,628
27,839,554,324

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
1,503,436,068
(1,005,831,750)

VII.기말 현금및현금성자산
30,424,923,796
21,628,351,628

※ 연결 재무제표 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다

재무상태표

제 35 기 2021년 12월 31일 현재

제 34 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 삼진엘앤디 (단위 : 원)

과 목
제35기
제34기

자 산

I.유동자산

현금및현금성자산
16,378,593,576
10,840,887,158

기타금융자산
9,426,267,873
1,445,178,773

매출채권및기타채권
45,057,959,840
38,415,901,137

재고자산
5,570,526,974
2,337,891,397

기타유동자산
716,807,641
600,473,155

당기법인세자산
-
68,688,513

유동자산 합계
77,150,155,904
53,709,020,133

II.비유동자산

장기매출채권
421,062,595
604,770,055

관계기업및종속기업투자
41,635,884,057
46,461,003,289

당기손익공정가치측정금융자산
260,099,248
763,031,229

기타금융자산
769,148,868
5,902,797,190

유형자산
17,245,325,400
18,284,332,140

투자부동산
138,595,361
157,738,795

무형자산
6,437,177
42,874,627

이연법인세자산
2,527,370,290
3,194,985,532

비유동자산 합계
63,003,922,996
75,411,532,857

자 산 총 계

140,154,078,900
129,120,552,990

부 채

I.유동부채

매입채무및기타채무
23,507,772,634
17,781,990,500

단기이자부차입금
21,523,478,904
22,109,178,904

기타금융부채
3,037,245,153
203,597,541

기타유동부채
494,332,733
457,597,206

당기법인세부채
332,465,326
-

유동부채 합계
48,895,294,750
40,552,364,151

II.비유동부채

장기이자부차입금
2,391,759,172
2,985,238,076

기타금융부채
469,414,749
299,324,659

확정급여부채
563,999,646
764,927,491

비유동부채 합계
3,425,173,567
4,049,490,226

부 채 총 계
52,320,468,317
44,601,854,377

자 본

자본금
12,479,616,000
12,479,616,000

자본잉여금
50,985,238,859
48,610,638,462

기타자본
(329,475,461)
(3,250,599,315)

적립금
16,879,856,368
16,705,204,070

이익잉여금
7,818,374,817
9,973,839,396

자 본 총 계
87,833,610,583
84,518,698,613

부 채 및 자 본의 총계
140,154,078,900
129,120,552,990

포괄손익계산서

제 35 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 34 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

주식회사 삼진엘앤디 (단위 : 원)

과 목

제 35 기

제 34 기

Ⅰ.매출액
88,140,897,038
65,093,040,400

Ⅱ.매출원가
(78,663,696,923)
(56,020,861,431)

III.매출총이익
9,477,200,115
9,072,178,969

Ⅳ.판매비와관리비
(8,191,440,390)
(15,022,484,117)

Ⅴ.영업이익(손실)
1,285,759,725
(5,950,305,148)

Ⅵ.영업외손익

1.금융수익
9,622,261,733
6,960,957,234

2.금융비용
(3,443,128,336)
(5,715,964,753)

3.기타수익
339,826,046
770,779,986

4.기타비용
(6,486,019,937)
(771,277,216)

영업외손익 합계
32,939,506
1,244,495,251

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)
1,318,699,231
(4,705,809,897)

VIII. 법인세수익(비용)
(1,051,404,856)
1,084,467,810

IX. 당기순이익(손실)
267,294,375
(3,621,342,087)

X. 기타포괄손익
(501,583,681)
(147,402,920)

1. 후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(501,583,681)
(147,402,920)

XI. 총포괄손실
(234,289,306)
(3,768,745,007)

XII. 주당손익

기본주당이익(손실)
11
(154)

희석주당이익(손실)
11
(154)

자본변동표

제 35 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 34 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

주식회사 삼진엘앤디 (단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
적립금
이익잉여금
총 계

2020년 1월 1일(전기초)
12,479,616,000
48,610,638,462
(1,630,041,841)
16,522,884,830
15,748,096,043
91,731,193,494

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(3,621,342,087)
(3,621,342,087)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(147,402,920)
(147,402,920)

총포괄손익 합계
-
-
-
-
(3,768,745,007)
(3,768,745,007)

소유주와의 거래등 :

자기주식 취득
-
-
(1,620,557,474)
-
-
(1,620,557,474)

연차배당
-
-
-
182,319,240
(2,005,511,640)
(1,823,192,400)

2020년 12월 31일(전기말)
12,479,616,000
48,610,638,462
(3,250,599,315)
16,705,204,070
9,973,839,396
84,518,698,613

2021년 1월 1일(당기초)
12,479,616,000
48,610,638,462
(3,250,599,315)
16,705,204,070
9,973,839,396
84,518,698,613

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
267,294,375
267,294,375

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(501,583,681)
(501,583,681)

총포괄손익 합계
-
-
-
-
(234,289,306)
(234,289,306)

소유주와의 거래등 :

자기주식 처분
-
-
2,921,123,854
-
-
2,921,123,854

자기주식 처분이익
-
2,374,600,397
-
-
-
2,374,600,397

연차배당
-
-
-
174,652,298
(1,921,175,273)
(1,746,522,975)

2021년 12월 31일(당기말)
12,479,616,000
50,985,238,859
(329,475,461)
16,879,856,368
7,818,374,817
87,833,610,583

현금흐름표

제 35 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 34 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

주식회사 삼진엘앤디 (단위 : 원)

과 목

제 35 기

제 34 기

Ⅰ.영업활동현금흐름
5,002,139,727
(5,068,596,343)

1. 당기순이익(손실)
267,294,375
(3,621,342,087)

2. 비현금항목의 조정
2,546,562,442
3,862,826,180

3. 운전자본의 변동
2,197,023,934
(5,952,086,361)

4. 이자의 수취
516,879,624
612,638,510

5. 법인세의 환급(납부)
(525,620,648)
29,367,415

Ⅱ.투자활동현금흐름
(1,606,943,521)
2,662,159,173

1. 단기금융상품의 순증감
(3,945,000,000)
325,000,000

2. 단기대여금의 순증감
40,948,000
94,440,000

3. 장기대여금의 증가
-
(80,000,000)

4. 장기대여금의 감소
1,495,653,670
686,833,800

5. 종속기업투자의 증가
-
(1,217,700,000)

6. 배당금의 수취
2,218,329,600
3,818,836,000

7. 유형자산의 취득
(1,594,134,234)
(1,179,951,140)

8. 유형자산의 처분
80,318,329
235,527,037

9. 기타투자활동 현금흐름
96,941,114
(20,826,524)

Ⅲ.재무활동현금흐름
1,908,635,635
437,397,685

1. 단기차입금의 순증감
(400,000,000)
7,900,000,000

2. 유동성임대보증금의 감소
(25,000,000)
-

3. 리스부채의 상환
(198,360,505)
(162,049,267)

4. 장기차입금의 증가
2,000,000,000
-

5. 장기차입금의 상환
(2,779,178,904)
(3,231,545,594)

6. 이자의 지급
(937,983,425)
(625,257,580)

7. 배당의 지급
(1,746,522,975)
(1,823,192,400)

8. 임대보증금의 증가
25,500,000
-

9. 임대보증금의 감소
(10,000,000)
-

10. 자기주식의 취득
-
(1,620,557,474)

11. 자기주식의 처분
5,980,181,444
-

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)
5,303,831,841
(1,969,039,485)

Ⅴ.기초현금및현금성자산
10,840,887,158
13,181,532,933

Ⅵ.외화표시현금및현금성자산의환율변동효과
233,874,577
(371,606,290)

Ⅶ.기말현금및현금성자산
16,378,593,576
10,840,887,158

※ 재무제표 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

이익잉여금처분계산서(안)

제 35 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 34 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

주식회사 삼진엘앤디 (단위 : 원)

과 목
제 35기
(처분예정일 : 2022년 3월 24일)

제 34 기

(처분확정일 : 2021년 3월 25일)

Ⅰ.미처분이익잉여금

7,818,374,817

9,973,839,396

１.전기이월미처분이익잉여금
8,052,664,123

13,742,584,403

2.보험수리적손익
(501,583,681)

(147,402,920)

3.당기순이익(손실)
267,294,375

(3,621,342,087)

Ⅱ.이익잉여금 처분액

1,363,283,515

1,921,175,273

1.법정준비금
123,934,865

174,652,298

2.기술개발준비금

3.현금배당
1,239,348,650

1,746,522,975

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

6,455,091,302

8,052,664,123

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제35기
제34기

주당배당금(원)
50
75

배당금 총액(원)
1,239,348,650
1,746,522,975

시가배당율(%)
1.5
2.2

※ 배당관련사항은 2022년 2월 9일 현물, 현금배당결정 공시를 참고하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

조해월
1947.02.15
해당
해당없음
관계없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조해월
-
2014.02~2019.02
을지대학교 의과대학 명예교수
해당사항 없음

2007.09~2014.02
을지대학교 보건과학대학 학장

2003.12~2007.06
국립보건연구원 원장 역임

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성
본 후보자는 을지대학교 의과대학 명예교수, 을지대학교 보건과학대학 학장, 국립보건연구원 원장 역임 등의 경력을 지니고 있습니다. 폭 넓은 경험과 의학분야 전문성을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사 발전에 기여할 것입니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 기업지배구조 선진화를 통해 회사의 신뢰성을 제고하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 합목적적으로 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 표결에 임하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 을지대학교 의과대학 명예교수, 을지대학교 보건과학대학 학장, 국립보건연구원 원장 역임 등의 경력을 지니고 있어 의학 분야의 전문성이 뛰어나, 사업 전반을 조언하며 회사의 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천하고자 합니다.

- 상기 기술한 전문성과 더불어 사외이사의 독립성을 강화하기 위한 상법 상의 자격요건을 모두 갖추고 있습니다. 또한, 후보자의 학력과 과거 경력을 중심으로 법으로 규정된 독립성 기준을 적용하여 보면, 최대주주 및 경영진과의 직·간접적인 관계 및 우호적인 관계 등이 없는 독립적인 위치에 있는 후보자로 판단됩니다. 독립성을 담보로 할 수 있는 해당 후보자를 사외이사로 선임 시, 독립적으로 경영진을 모니터링하는 역할이 가능하며, 기업 가치를 제고할 수 있는 방향으로 경영진에게 조언하는 역할 수행 또한 기대되어 후보자로 추천하고자 합니다.

확인서

확인서-조해월

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명)

실제 지급된 보수총액
1,045,920,040원

최고한도액
1,500,000,000원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
42,000,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항