NH올원리츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220304)
제출인: NH올원리츠

의결권대리행사권유참고서류
3.5
㈜엔에이치올원위탁관리부동산투자회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 03월 04일

권 유 자:
성 명: (주) 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사
주 소: 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층 (여의도동, 농협재단빌딩)
전화번호: 02-6264-2834

작 성 자:
성 명: 유 석 균
부서 및 직위: 펀드서비스부 차장
전화번호: 02-2073-0488

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주) 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 03월 04일
라. 주주총회일
2022년 03월 21일

마. 권유 시작일
2022년 03월 11일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권(주)

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권(주)

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주) 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사
0
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

디비금융투자(주)
최대주주
보통주
1,740,000
4.12
최대주주
-

계
-
1,740,000
4.12
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

임지석 (엔에이치농협리츠운용㈜)
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

유석균 (㈜국민은행)
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

임지석 (엔에이치농협리츠운용(주)
개인
보통주
-
자산관리회사 직원
-
-

유석균 (㈜국민은행)
개인
보통주
-
사무수탁회사 직원
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 03월 04일
2022년 03월 11일
2022년 03월 20일
2022년 03월 21일

나. 피권유자의 범위

제4기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2021년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 03월 11일 9시 ~ 2022년 03월 20일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권(주)

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표에 관한사항"을 안내하였습니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

NH올원리츠
www.nhallonereit.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전화 등 사전 연락을 통해 피권유자가 동의한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 전송할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수
<위임장 접수처>
- 주소 : 서울특별시 영등포구 의사당대로141, KB국민은행 신관4층 유석균 (우: 07332)
- 전화번호 : 02-2073-0488

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당 사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03월 21일 오전 9시 30분

장 소
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층 
(NH농협리츠운용 내, 대회의실)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 03월 11일 9시 ~ 2022년 03월 20일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권(주)

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표에 관한사항"을 안내하였습니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
서면의결권 수취일부터 주주총회 전일까지(우편도착기준)

서면투표 방법
우편발송 및 직접 제출

기타 추가 안내사항 등
서울특별시 영등포구 의사당대로 141, KB국민은행 4층 
펀드서비스부 유석균 (우 : 07332)

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 코로나바이러스(COVID-19) 관련 주주총회 운영 안내

- 주주들께서는 가급적 총회장 방문을 자제하여 주시기를 권고드리며, 의결권행사를 원하시는 주주들께서는 전자투표제도 및 의결권대리행사권유제도를 통한 위임장이나, 서면의결권행사통지서 활용 등 간접적인 방법을 통해 의결권행사를 부탁드립니다. 의결권대리행사권유제도와 관련된 사항은 금융감독원 전자공시시스템 또는 회사 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제4기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※

다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 공시되는 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

< 연 결 재 무 상 태 표 >

제 4(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 3(전) 기 2021년 06월 30일 현재

주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 4(당)기
제 3(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

19,283,883,307

17,412,974,059

1. 현금및현금성자산
15,743,625,759

14,066,816,454

2. 단기금융자산
758,405,200

1,120,247,200

3. 매출채권및기타채권
1,787,071,696

1,324,072,541

4. 기타유동자산
994,780,652

901,837,864

Ⅱ. 비유동자산

497,870,179,880

499,011,656,699

1. 투자부동산
490,886,103,295

492,476,989,499

2. 투자자산
6,984,076,585

6,534,667,200

자 산 총 계

517,154,063,187

516,424,630,758

부 채

Ⅰ. 유동부채

3,520,477,474

157,294,771,242

1. 단기차입금
-

23,539,303,381

2. 유동성장기차입금
-

128,216,678,256

3. 매입채무및기타채무
1,618,910,673

3,774,932,009

4. 기타유동금융부채
1,091,345,846

867,323,614

5. 기타유동부채
810,220,955

896,533,982

Ⅱ. 비유동부채

313,430,446,209

312,956,014,904

1. 장기차입금
299,992,388,227

299,438,120,937

2. 기타비유동금융부채
11,430,854,654

11,338,295,480

3. 기타비유동부채
2,007,203,328

2,179,598,487

부 채 총 계

316,950,923,683

470,250,786,146

자 본

Ⅰ. 자본금

21,100,000,000

13,000,000,000

1. 보통주자본금
21,100,000,000

1,875,000,000

2. 우선주자본금

-

11,125,000,000

Ⅱ. 자본잉여금

171,835,552,889

38,205,259,040

Ⅲ. 자본조정

(39,459,959,990)

(14,959,990)

Ⅳ. 결손금

46,727,546,605

(5,016,454,438)

Ⅴ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

200,203,139,504

46,173,844,612

부 채 및 자 본 총 계

517,154,063,187

516,424,630,758

< 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 >

제 4(당) 기 2021년 07월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 3(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 06월 30일까지

주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 4(당)기
제 3(전)기

Ⅰ. 영업수익

16,836,519,143

16,235,684,779

1. 임대료수익
10,547,361,079

10,223,702,127

2. 관리수익

5,270,881,863

5,086,918,407

3. 주차수익

558,370,800

542,139,000

4. 기타영업수익

459,905,401

382,925,245

Ⅱ. 영업비용

6,868,413,469

7,462,454,927

1. 부동산관리용역위탁수수료
1,734,712,137

1,765,587,786

2. 수선유지비
-

26,464,000

3. 임원보수
9,250,000

3,600,000

4. 감가상각비
2,667,583,927

2,660,689,183

5. 보험료
111,130,541

104,982,621

6. 자산관리수수료
492,000,000

492,000,000

7. 자산보관수수료
23,500,000

23,500,000

8. 사무수탁수수료
65,293,478

52,500,000

9. 지급수수료
268,559,681

280,247,818

10. 세금과공과
89,361,400

822,466,099

11. 간주매출부가세
8,797,510

8,444,133

12. 기타영업비용
1,398,224,795

1,221,973,287

III. 영업이익

9,968,105,674

8,773,229,852

IV. 금융수익
49,377,091

46,368,682

V. 금융비용
8,439,760,378

10,299,093,320

VI. 기타수익
7,777

601,914,120

VII. 기타비용
128,343,159

5,354,732

VIII. 법인세비용차감전순손익

1,449,387,005

(882,935,398)

IX. 법인세비용
-

-

X. 당기순이익(손실)

1,449,387,005

(882,935,398)

지배기업 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

1,449,387,005

(882,935,398)

비지배지분에게 귀속되는 당기순이익(손실)

-

-

XI. 기타포괄손익

-

-

XII. 당기총포괄손익

1,449,387,005

(882,935,398)

지배기업 소유주에게 귀속되는 총포괄손익

1,449,387,005

(882,935,398)

비지배지분에게 귀속되는 총포괄손익

-

-

XIII. 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)

78

(630)

< 연 결 자 본 변 동 표 >

제 4(당) 기 2021년 07월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 3(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 06월 30일까지

주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
(결손금)
지배기업소유주 
지분 합계

2021.01.01 (전기초)
13,000,000,000
38,467,759,040
-
(2,792,567,915)
48,675,191,125
285,040,010
48,960,231,135

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
(882,935,398)
(882,935,398)
-
(882,935,398)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

주식발행비용
-
(262,500,000)
-
-
(262,500,000)
-
(262,500,000)

연결범위 변동
-
-
(14,959,990)
-
(14,959,990)
(285,040,010)
(300,000,000)

배당금지급
-
-
-
(1,340,951,125)
(1,340,951,125)
-
(1,340,951,125)

2021.06.30 (전기말)
13,000,000,000
38,205,259,040
(14,959,990)
(5,016,454,438)
46,173,844,612
-
46,173,844,612

2021.07.01(당기초)
13,000,000,000
38,205,259,040
(14,959,990)
(5,016,454,438)
46,173,844,612
-
46,173,844,612

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
1,449,387,005
1,449,387,005
-
1,449,387,005

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

유상증자
21,100,000,000
186,076,143,849
-
-
207,176,143,849
-
207,176,143,849

유상감자
(13,000,000,000)
(850,000)
(39,445,000,000)
-
(52,445,850,000)
-
(52,445,850,000)

자본준비금 감액
-
(52,445,000,000)
-
52,445,000,000
-
-
-

배당금의 지급
-
-

(2,150,385,962)
(2,150,385,962)
-
(2,150,385,962)

2021.12.31(당기말)
21,100,000,000
171,835,552,889
(39,459,959,990)
46,727,546,605
200,203,139,504
-
200,203,139,504

< 연 결 현 금 흐 름 표 >

제 4(당) 기 2021년 07월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 3(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 06월 30일까지

주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 4(당)기
제 3(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,560,372,876

11,273,824,157

1. 당기순이익(손실)
1,449,387,005

(882,935,398)

2. 비현금항목의 조정
11,058,091,554

12,316,860,352

감가상각비
2,667,583,927

2,660,689,183

이자비용
8,439,760,378

10,299,093,320

해지손실
131,707

5,354,716

이자수익
(49,377,091)

(46,368,682)

조건변경이익
-

(601,908,185)

잡이익
(7,367)

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(3,087,446,226)

8,029,509,131

미수금의 감소(증가)
(431,390,022)

(1,232,727,457)

선급금의 감소(증가)
(12,370,974)

134,860,626

선급부가세의 감소(증가)
-

7,998,285,455

선급비용의 증가
(96,316,734)

(279,045,546)

미수법인세환급액의 감소(증가)
15,744,920

(16,782,270)

미지급금의 증가(감소)
(138,802,808)

103,012,132

미지급비용의 증가(감소)
(2,339,760,398)

1,005,994,909

선수수익의 감소
(158,858,736)

(116,633,684)

장기선수수익의 증가(감소)
-

1,292,234

선수금의 증가(감소)
45,344,386

(108,110,130)

부가세예수금의 증가(감소)
(58,603,245)

109,448,462

임대보증금의 증가
87,567,385

429,914,400

4. 이자의 수취
13,729,480

114,948,897

5. 이자의 지급
(6,873,388,937)

(8,304,558,825)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,164,265,108)

3,216,459,610

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
361,842,000

14,567,239,600

단기금융상품의 감소
361,842,000

10,567,239,600

장기금융상품의 감소
-

4,000,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(1,526,107,108)

(11,350,779,990)

토지의 취득
-

-

건물의 취득
354,972,727

-

단기금융상품의 증가
-

6,220,087,200

장기금융상품의 증가
449,409,385

4,789,412,800

건설중인자산의 증가
721,724,996

341,279,990

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

280,701,537

(10,355,201,125)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
211,000,000,000

-

유상증자
211,000,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(210,719,298,463)

(10,355,201,125)

대출취급수수료등의 지급
-

534,000,000

비지배지분의 감소
-

300,000,000

유상감자
52,445,000,000

유상감자비용 지급
850,000

단기차입금의 감소
128,499,206,350

7,917,750,000

유동성장기차입금의 감소
23,800,000,000

주식발행비용의 지급
3,823,856,151

262,500,000

배당금의 지급
2,150,385,962

1,340,951,125

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감

1,676,809,305

4,135,082,642

기초의 현금및현금성자산

14,066,816,454

9,931,733,812

Ⅴ. 기말의 현금및현금성자산

15,743,625,759

14,066,816,454

(2) 별도 재무제표

< 별 도 재 무 상 태 표 >

제 4(당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 3(전) 기 2021년 06월 30일 현재

주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제 4(당)기
제 3(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

10,778,087,293

11,384,018,317

1. 현금및현금성자산
9,054,656,310

9,666,261,678

2. 단기금융자산
592,772,800

954,614,800

3. 매출채권및기타채권
497,229,626

15,761,518

4. 기타유동자산
633,428,557

747,380,321

Ⅱ. 비유동자산

321,211,588,398

235,040,827,965

1. 투자부동산
198,651,640,313

198,843,160,765

2. 종속기업투자
116,699,999,500

30,700,000,000

3. 투자자산
5,859,948,585

5,497,667,200

자 산 총 계

331,989,675,691

246,424,846,282

부 채

Ⅰ. 유동부채

2,074,746,291

72,512,613,281

1. 유동성장기차입금
-

69,318,656,139

2. 매입채무및기타채무
1,144,075,555

2,518,775,675

3. 기타유동금융부채
735,443,371

318,994,171

4. 기타유동부채
195,227,365

356,187,296

Ⅱ. 비유동부채

123,117,306,721

123,273,887,838

1. 장기차입금
117,434,059,730

117,150,318,559

2. 기타비유동금융부채
4,605,134,236

4,960,321,470

3. 기타비유동부채
1,078,112,755

1,163,247,809

부 채 총 계

125,192,053,012

195,786,501,119

자 본

Ⅰ. 자본금

21,100,000,000

13,000,000,000

1. 보통주자본금
21,100,000,000

1,875,000,000

2. 우선주자본금

-

11,125,000,000

Ⅱ. 자본잉여금

171,835,552,889

38,205,259,040

Ⅲ. 자본조정

(39,445,000,000)

Ⅳ. 이익잉여금(결손금)

53,307,069,790

(566,913,877)

자 본 총 계

206,797,622,679

50,638,345,163

부 채 및 자 본 총 계

331,989,675,691

246,424,846,282

< 별 도 포 괄 손 익 계 산 서 >

제 4(당) 기 2021년 07월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 3(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 06월 30일까지

주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제 4(당)기
제 3(전)기

Ⅰ. 영업수익

9,595,598,255

7,835,942,061

1. 임대료수익
4,160,579,540

3,866,462,401

2. 관리수익

2,305,209,717

2,111,982,241

3. 주차수익

558,370,800

542,139,000

4. 기타영업수익

91,847,266

61,903,575

5. 배당금수익
2,479,590,932

1,253,454,844

Ⅱ. 영업비용

2,409,733,804

2,734,055,837

1. 부동산관리용역위탁수수료
460,561,799

443,729,804

2. 수선유지비
-

-

3. 임원보수
5,650,000

1,800,000

4. 감가상각비
913,245,448

906,964,843

5. 보험료
6,826,020

6,717,988

6. 자산관리수수료
207,000,000

207,000,000

7. 자산보관수수료
11,000,000

11,000,000

8. 사무수탁수수료
30,793,478

18,000,000

9. 지급수수료
118,928,308

229,607,661

10. 세금과공과
24,797,690

362,846,349

11. 간주매출부가세
3,905,535

3,672,502

12. 기타영업비용
627,025,526

542,716,690

III. 영업이익

7,185,864,451

5,101,886,224

IV. 금융수익

41,679,087

39,288,678

V. 금융비용

3,648,049,680

4,106,449,942

VI. 기타수익

7,478

214,050,875

VII. 기타비용

131,707

5,354,716

VIII. 법인세비용차감전순손익

3,579,369,629

1,243,421,119

IX. 법인세비용

-

-

X. 당기순이익

3,579,369,629

1,243,421,119

XI. 기타포괄손익

-

-

XII. 당기총포괄손익

3,579,369,629

1,243,421,119

XIII. 주당
이익(손실)

기본주당이익(손실)

192

(63)

< 별 도 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 >

제 4(당) 기 2021년 07월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 3(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 06월 30일까지

주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

(처분예정일:
2022년 03월 21일
)

(처분확정일: 2021년 09월 09일)

I. 미처분이익잉여금(결손금)

862,069,790

(566,913,877)

1. 전기이월미처분결손금
(2,717,299,839)

(1,810,334,996)

2. 당기순이익
3,579,369,629

1,243,421,119

Ⅱ. 이익잉여금(결손금)이입액

-

-

Ⅲ. 이익잉여금(결손금)처분액

4,492,615,077

2,150,385,962

1

.
배당금

4,492,615,077

2,150,385,962

IV. 차기이월미처분결손금

(3,630,545,287)

(2,717,299,839)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
 : 상단의 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다. 

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안) 제4기 현금배당 결의의 건

□ 목 적

- 당사 정관 제29조 1항 7호에 의거하여 아래와 같이 해당 연도의 배당을 확정하고자 함.

□ 관련규정

- 정관 제29조(주주총회의 결의사항)

① 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로써 결의한다.

7. 배당에 관한 사항

- 아 래 -

< 별 도 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 >

제 4(당) 기 2021년 07월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 3(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 06월 30일까지

주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

(처분예정일:
2022년 03월 21일
)

(처분확정일: 2021년 09월 09일)

I. 미처분이익잉여금(결손금)

862,069,790

(566,913,877)

1. 전기이월미처분결손금
(2,717,299,839)

(1,810,334,996)

2. 당기순이익
3,579,369,629

1,243,421,119

Ⅱ. 이익잉여금(결손금)이입액

-

-

Ⅲ. 이익잉여금(결손금)처분액

4,492,615,077

2,150,385,962

1

.
배당금

4,492,615,077

2,150,385,962

IV. 차기이월미처분결손금

(3,630,545,287)

(2,717,299,839)

● 당기 배당금 총액(4,492,615,077원)

= 당기순이익(3,579,369,629원) + 감가상각비(913,245,448원)

● 주당 배당금: 106원

- 주당배당금은 소숫점이하가 존재하므로 실제 각주주의 배당금 계산을 위해서 는 "(총배당금/총발행주식수(42,200,000주))*보유주식수"로 산출

● 배당금지급예정일: 2022년 3월 31일(목)

제5호 의안)
차입계획 승인의 건

□ 관련규정

- 정관 제29조(주주총회의 결의사항) 1항 2호

2. 해당 사업연도의 차입계획 및 사채발행계획

- 정관 제50조(차입 및 사채의 발행)

① 회사는 영업인가를 받거나 등록을 한 후에 자산을 투자.운용하기 위하여 또는 기존 차입금 및 발행사채를 상환하기 위하여 부투법에 따라 자금을 차입하거나 사채를 발행할 수 있다.

② 제1항에 따른 자금차입 및 사채발행은 자기자본의 2배를 초과할 수 없다. 다만, 상법 제434조의 결의방법에 따른 주주총회의 특별결의를 한 경우에는 그 합계가 자기자본의 10배를 넘지 아니하는 범위에서 자금차입 및 사채발행을 할 수 있다.

- 부동산투자회사법 제12조 제1항 제2호

① 다음 각 호의 사항은 주주총회의 결의를 거쳐야 한다.

2. 해당 연도의 차입계획 및 사채발행계획

□ 제
5기 차입 계획안
(2022.01.01 ~ 2022.06.30)

- 당사가 보유중인 주식회사 엔에이치제3호위탁관리부동산투자회사, 주식회사 엔에이치제5호위탁 관리부동산투자회사 및 신규 설립 예정인 자회사의 주식을 담보로 활용하여, 신규 투자 등에 사용할 목적으로 필요 시 1,200억원(각 자회사의 담보비율 200% 내외) 한도 내에서 추가 차입하고자 함.

 * 당기 말 기준 자본총계 : 206,797,622,679원 수준

- 상기 차입계획과 관련된 금융기관, 금리조건(고정/변동), 금융상품, 상환 시기 및 방법 등 세부적인 사항은 이사회를 통해 결정하고자 함

- 신규 투자가 없을 시 추가 차입은 진행하지 않으며, 신규 투자가 진행되는 경우 신규 투자에 대해서는 법령 및 정관에 근거한 수권절차를 별도로 진행할 예정임

- 상기 당기 말 기준 자본총계는 이사회에서 승인한 자료이며, 외부감사인의 회계감사과정에서 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안) 제5기 이사 보수 승인의 건

□ 목 적

- 당사 정관 제29조 1항 6호 및 제44조 1항 및 2항에 의거하여 아래와 같이 해당 연도의 이사 보수를 확정하고자 함.

□ 관련규정

- 정관 제29조(주주총회의 결의사항)

① 관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사항을 결의한다.

6. 이사 및 감사의 보수에 관한 사항

- 정관 제44조(이사 및 감사의 보수)

① 이사 및 감사의 보수는 정기 주주총회의 결의로 이를 정한다. 단, 설립 후 최초의 사업연도에 대하여는 발기인총회에서 결정한다.

② 이사와 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 0 )

보수총액 또는 최고한도액
6,600,000 원

※ 대표이사는 매월 50만원, 기타비상무이사(2인)은 매월 30만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 0 )

실제 지급된 보수총액
[대표이사] 1,750,000원
[이사] 2,100,000원

최고한도액
3,850,000 원

※ 기타 참고사항
- 취임 또는 퇴임 시 재직 일수에 따라 일할 계산함.
- 퇴직금은 없는 것으로 함.

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안) 제5기 감사 보수 승인의 건

□ 목 적

- 당사 정관 제29조 1항 6호 및 제44조 1항 및 2항에 의거하여 아래와 같이 해당 연도의 이사 보수를 확정하고자 함.

□ 관련규정

- 정관 제29조(주주총회의 결의사항)

① 관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사항을 결의한다.

6. 이사 및 감사의 보수에 관한 사항

- 정관 제44조(이사 및 감사의 보수)

① 이사 및 감사의 보수는 정기 주주총회의 결의로 이를 정한다. 단, 설립 후 최초의 사업연도에 대하여는 발기인총회에서 결정한다.

② 이사와 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1,800,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
1,800,000원

최고한도액
1,800,000원

※ 기타 참고사항
- 취임 또는 퇴임 시 재직 일수에 따라 일할 계산함.
- 퇴직금은 없는 것으로 함.