유티아이 — 주주총회소집공고 (20220304)
제출인: 유티아이

주주총회소집공고
2.9
주식회사 유티아이

주주총회소집공고

2022 년 03 월 04 일

회 사 명 :
주식회사 유티아이

대 표 이 사 :
박덕영

본 점 소 재 지 :
충청남도 예산군 응봉면 응봉로 50-16

(전 화) 041-333-4352

(홈페이지)http://www.utikorea.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 고 태 훈

(전 화) 041-333-4352

주주총회 소집공고

(제12기 정기)

삼가 주주 여러분의 건승하심과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제365조 및 당사 정관 제23조의 규정에 의거, 제12기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

아 래

1. 일시
: 2022년 3월 28일 (월) 오전 10시

2. 장소
: (주) 유티아이 본사 대회의실
 (충남 예산군 응봉면 응봉로 50-16 (주) 유티아이)

3. 회의 목적사항

가. 보고 사항
- 감사 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건

- 제1호 의안 : 제12기(2021년) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
 (이익배당(안):보통주 1주당 현금 50원 배당,우선주 1주당 현금 50원 배당)

- 제2호 의안 : 감
사 선임의 건
 제2-1호 : 감사 조현 선임의 건
-
제3호 의안 : 사
내이사 선임의 건
 제3-1호 : 사내이사 황재영 선임의 건
- 제4호 의안 : 정관 변경의 건
- 제5호 의안 : 이사 보수 한도 설정의 건
- 제6호 의안 : 감사 보수 한도 설정의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 주주총회소집통지, 공고사항을 당사의 본점, 한국예탁결제원, 금융위원회, 한국거래소에 비치 및 당사 인터넷 홈페이지(http://www.utikorea.com)에 게재하오니 참고 하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니
다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리 회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고,
이 제도
의
관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주 총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표

관리시스템

- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사

수여 기간 : 2022년 03월 18일~2022년 03월 27일

- 2021년 3월 18일 오전 9시부터 기간 중 24시간 이용가능 
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권범용공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접 행사 : 신분증
- 간접 행사 : 위임장(인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인 신분증

8. 기 타

- 상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조, 당사 정관 제22조에 의거하여 본 공고로 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지를 갈음하오니, 양지하여 주시기 바랍니다. 
- 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

※ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

채정훈
(출석률: 92%)

찬 반 여 부

1
2021-01-20
(기운)일반자금대출 20억원 신규 차입에 관한 건
찬성

2
2021-01-26
산업은행 산업운영자금대출 20억원 취급에 관한 건

찬성

3
2021-01-29
UTI VINA 현지법인 외화대출 보증 연장의 건
-

4
2021-02-09
제 11기 재무제표 승인의 건
찬성

5
2021-03-11
정기주주총회 소집의 건

찬성

6
2021-05-13
제 3자배정 유상증자(전환우선주식)의 건
찬성

7
2021-07-12
한국 산업은행 운영자금 신규 차입의 건

찬성

8
2021-08-23
타법인 출자의 건
찬성

9
2021-10-01
타법인 추가 투자의 건

찬성

10
2021-10-08
UTI VINA <운전> 외화대출 연장 연대보증 제공의 건
찬성

11
2021-10-28
우리은행 일반자금대출 10억원 신규취급에 관한 건

찬성

12
2021-12-24
UTI VINA <운전> 외화대출 보증 연장의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000,000,000
-
-
-

주1) 상기 주총승인금액은 전체 이사보수의 최고 한도액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출

UTI VINA CO.,LTD
(종속회사)

2021.01.01~2021.12.31
95
60.3

매입
(외주가공비)
UTI VINA CO.,LTD
(종속회사)
2021.01.01~2021.12.31
6
4.0

주) 비율은 2021년 별도재무제표 상의 매출총액 대비 차지하는 비율입니다. 

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

UTI VINA CO.,LTD
(종속회사)
매출
2021.01.01~2021.12.31
95
60.3

UTI VINA CO.,LTD
(종속회사)
매입
(외주가공비)
2021.01.01~2021.12.31
6
4.0

주) 비율은 2021년 별도재무제표 상의 매출총액 대비 차지하는 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사의 주력사업인 강화유리 가공은 외부로부터의 충격과 이물 등으로부터 제품을 보호하기 위한 기구 부품으로써 Mobile IT 기기인 Smartphone, Tablet, Laptop, 캠코더, 휴대용 게임기 등에 사용되는 Camera Module, Touch Panel 등을 보호하고, 기기의 효율적이고 안전한 구동 및 성능향상을 위해 채용되는 필수적이면서도 핵심적인 부품입니다.

특히 당사의 주력 제품인 스마트폰용 카메라 윈도우 커버 글래스는 휴대폰의 디자인을 만족시키고, 엄격한 품질과 생산성을 인정받아 2015년 하반기 갤럭시 노트5를 시작으로, 삼성전자의1차 협력업체로서 프리미엄 급 모델과 보급형 모델의 카메라 윈도우 커버 글래스를 지속적으로 공급하고 있으며, 이러한 카메라 윈도우 커버 글래스 사업은 당사의 핵심 주력 사업으로 확실한 자리매김을 하고 있습니다. 또한, 2016년 5월에는 베트남 생산법인인 UTI VINA CO.,LTD를 설립함으로써 글로벌 시장에서의 경쟁력을 강화하고자 노력하고 있습니다. 추가적으로, 2019년 8월 미국법인 UTI Global Inc.를 설립하여 실리콘밸리를 중심으로 잠재적 고객들을 모색하고 있습니다.

(1) 산업의 특성

(가) 시장의 특성

카메라 커버글래스 시장은 2000년대 초 카메라모듈이 휴대폰에 장착되기 시작한 이후 비약적인 성장세를 구가해 왔습니다. 휴대폰 시장은 전 세계 휴대폰 보급률이 높아지며 소폭의 성장세가 이어지고 있으나, 인도를 비롯한 신흥 아시아 시장이 열리고, 카메라 화소 업그레이드와 함께 멀티카메라의 부상으로 카메라 커버글래스 시장은 성장여력이 여전히 존재하고 있으며, 매년 성장을 거듭하고 있습니다.

(나) 시장 규모 및 전망

당사의 주력제품인 카메라 커버글래스가 사용되는 스마트폰의 시장 성장률은 급속한 성장곡선에서 안정화되는 시점으로 점차 변화되고 있습니다.

당사의 최대 고객인 삼성전자는 2013년 최대 30% 시장 점유율을 나타났으나 2016년까지 21% 점유율로 하락세를 보였었습니다. 삼성전자와 애플 양사는 프리미엄 시장을 주도하고 있으나, 최근 스마트폰 성능의 상향 평준화로 중저가 단말 수요도 늘어나고 있는 것이 현실입니다. 이에 따라 중국 Huawei, Xiaomi, OPPO, Vivo등 후발업체들과 인도 등 신흥시장이 빠르게 성장하면서 중저가 스마트폰을 찾는 이용자들이 크게 늘고 있습니다. 다만, 미중 무역갈등의 여파로 인한 화웨이 제재가 2020년 부로 중요 변수로 떠올랐습니다. 이에 삼성전자는 중저가 모델의 라인업을 전략적으로 강화하고 있으며 당사는 고객사의 니즈에 부합하는 부품들을 지속적으로 공급하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
2007년 아이폰의 출시로 스마트폰 시장이 본격적으로 열리기 시작했으며, 삼성전자는 애플의 뒤를 이어 빠르게 스마트폰 비즈니스를 확장하였고 스마트폰 시장을 선도하고 있습니다. 반면, 스마트폰의 가능성을 과소평가했던 노키아, 모토로라, 블랙베리, 소니 등은 여전히 시장에서 고전을 면치 못하고 있는 상황입니다. 
 스마트폰은 아이폰 출시 후, 5년 만에 IT를 대표하는 제품으로 자리매김하게 되었습니다. 어디서나 인터넷을 통해 빠르게 정보를 접할 수 있게 되어 기존 IT 제품들을 대체하며 짧은 시간에 IT 시장을 점령하였습니다.

산업의 형태적인 측면에서는 스마트폰 산업은 첨단 기능 제품에 대한 소비자의 관심이 높아 제품의 교환 주기와 신제품의 출시 속도가 빠른 편이며, 이에 따라 제품에 소비자의 기호가 크게 반영되는 특징을 보이고 있습니다. 또한 이동통신 서비스 시장에 크게 의존적이며 시장이 세계화됨에 따라 독자적 기술이나 자본의 확보가 주요 단말기 제조 업체의 생존 여부를 결정하고 있습니다.

제품의 형태적인 측면에서는 기술 및 자본집약적 산업이라 볼 수 있으며 핵심 원천기술 및 부품의 수입의존도가 큰 특징을 보이고 있으며, 최근에서는 제품의 기술력과 생산력이 분리되고 있는 추세를 보이고 있는 것이 특징이라고 볼 수 있습니다.

글로벌 스마트폰 출하량 성장률(YoY)이 2016년까지 지속적으로 증가하였으나, 그 이후 포화상태에 이르게 되어 특히 2017-2019년 (-)성장을 하게 되었습니다. 하지만, 글로벌 스마트폰 업체들은 소비자들의 상향 평준화된 수요를 충족시키기 위해 혁신적인 상품을 매년 출시하고 있습니다.당초 2020년에는 이러한 역성장에서 벗어나 5G, 폴더블 스마트폰의 출시에 힘입어 (+)성장을 기대하였으나 코로나19라는 악재로 인해 다시 한번 전년대비 (-)성장을 기록하게 되었습니다. 하지만 2022년에는 백신에 대한 기대감, 교체수요확대, 기술보완에 힘입어 스마트폰 출하량에 대한 전망은 점차 회복세일 것이라고 많은 전문매체에서 예상하고 있습니다.

2021년의 스마트폰 출하량은 전년대비 약 6% 증가한 약 13억 5천만대 가량으로 추산하고 있으며, 2022년도 약 6%대의 증가를 예상한 14억 5천만대를 예상하고 있습니다. 
그러나 스마트폰 시장은IoT 시대에 허브 역할을 주도할 것이며, 가전제품 대비 비교적 빠른 교체주기와 다양한 파생상품을 통한 이익창출이 가능한 시장이므로 그 중요도는 지속될 것으로 예측되고 있습니다. 특히, 최근 프리미엄 스마트폰에서 기존의 스마트폰과 차별화될 수 있는 디스플레이, 카메라 등의 폼팩터들이 지속되고 있어 향후 스마트폰 시장은 성장률 둔화 속 업체별 점유율 경쟁이 더욱 더 심화될 것으로 예상되고 있습니다. 

(3) 경기변동의 특성
스마트폰용 카메라모듈 산업은 전방산업인 스마트폰 산업의 경기변동에 의해 직접적인 영향을 받고 있습니다. 스마트폰 산업은 20-200만원의 출고가를 형성하는 만큼 일반적 경기변동에 비하여 변동폭이 비교적 큰 편입니다. 이 때문에 경기하강 국면에 타산업 대비 이익율이 더 크게 감소하는 단점이 있으나, 반대로 경기회복시의 반등속도도 빠른 편입니다. 또한 전방산업의 특성상 계절적 요인에 의한 경기변동이 발생하며 월별 매출의 증감폭이 일정한 패턴을 보여주고 있습니다. 국내 스마트폰 시장의 경우, 1~3월은 설, 졸업, 입학 시즌, 5월은 어린이날 등에 의한 특수가 반영됩니다. 하반기에는 9, 10월의 추석, 12월의 크리스마스 및 연말 특수가 있으므로 계절적 경기변동이 나타날 수 있습니다. 해외시장의 경우 3~4월의 부활절 시즌, 9월의 입학시즌, 11월/12월의 추수감사절 및 크리스마스 시즌 등에 의한 계절성이 존재합니다. 당사의 주요제품이 속한 스마트폰용 카메라 커버글래스 시장은 휴대폰 시장의 경기변동에 2~3개월 정도 선행하여 수요의 증감을 보이고 있는데, 이는 휴대폰 제조사의 부품조달, 완성폰 제조 및 유통기간 등의 요소가 작용하기 때문입니다.
 또한, 하드웨어와 소프트웨어 다방면적으로의 빠른 발전과 수요 창출로 인해 제품의 교체주기가 약 2~3년으로 타 제품대비 짧은 편이며, 타 가전 등에 비해 구매율과 재구매율이 상대적으로 매우 높습니다.

(4) 경쟁요소
당사가 짧은 연혁에도 불구하고 시장점유율을 확대할 수 있었던 가장 큰 동력은 정밀성과 생산성에 있습니다. 당사와 국내외 경쟁사들과 가장 큰 차이점은 생산방식에 있는데, 세계 최초로 생산에 성공한 대형원장 생산방식은 타 경쟁사들의 Cell 생산 방식에 비해 10배 이상 뛰어난 생산성과 정밀성을 유지할 수 있으며, 全공정 내재화로 불필요한 동선이동 없이 원스톱 공정을 바탕으로 최상의 품질과 가격 경쟁력까지 확보할 수 있었습니다.

이러한 대형원장 생산방식은 노하우가 집약된Laser Cutting 기술이 동반되어야 가능한 생산 방식으로 기존의 경쟁사들 및 미래의 경쟁사들도 쉽게 따라 할 수 없는 당사만의 독보적인 기술입니다. 이러한 당사의 중, 소형Glass 제품에 최적화된 생산방식이 시장 점유율을 점차 확대해 나갈 수 있는 요인으로 작용하고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 과거 TFT LCD글래스를 주요제품으로 공급하였으나, 2015년 부로 휴대폰/태블릿 외장용 카메라 커버글래스(카메라윈도우)를 삼성전자, SONY, SHARP를 중심으로 7년 동안 지속적 공급하며 입지를 확고히 하고 있습니다.

추가적으로, 2016년 베트남에 생산법인을 설립하여 원가경쟁력에서 확실한 자리매김을 하고 있습니다.

또한, 2019년 미국법인 설립을 통해 실리콘밸리를 중심으로 글로벌 시장조사와 미국 잠재고객을 모색하고 있습니다.
 ISO9001/14001을 획득 및 매년 갱신하여 환경경영을 중시하고 있으며, 그 동안의 노하우에 힘입어 공정개발 및 다수의 특허를 출원하고 있습니다.

(2) 시장점유율

기타 경쟁사 대비 높은 품질수율과 가격경쟁력에 대해 우위를 선점하고 있으며, 고객사와의 공급협약에 의거하여 정확한 시장점유율을 기재할 수 없지만 1차 개발업체로서의 시장점유율을 수년간 유지하고 있습니다

(3) 시장의 특성

카메라 커버글래스 시장은 2000년대 초 카메라모듈이 휴대폰에 장착되기 시작한 이후 비약적인 성장세를 구가해 왔습니다. 휴대폰 시장은 전 세계 휴대폰 보급률이 높아지며 소폭의 성장세가 이어지고 있으나, 인도를 비롯한 신흥 아시아 시장이 열리고, 카메라 화소 업그레이드와 함께 멀티카메라의 부상으로 카메라 커버글래스 시장은 성장
여력이 여전히 존재하고 있으며, 매년 성장을 거듭하고 있습니다. 
신규 폼팩터인 폴더블폰 시장은 매년 점진적으로 뚜렷하게 성장세를 기록하고 있으며, 국내를 비롯한 해외 다수의 set-maker들이 신모델을 출시하고 있고 2007년 iPhone 출시 후 스마트폰이 경쟁해 왔던 것처럼 생태계와 공급망 활성화가 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

기존 카메라윈도우의 경우 원가경쟁력의 확고한 입지를 다지기 위해 베트남법인의 생산력을 확대하였습니다. 본사의 경우 기존 양산 제품 뿐만 아니라 카메라 모듈용 필터, 폴더블 글래스와 같은 고부가가치 산업에도 끊임없는 R&D 투자를 유치함으로써 양산과 매출확대를 목표하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "Ⅲ .경영참고사항 1. 사업의 개요 " 참고하시기 바랍니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 참고사항 ※
당해 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 최종 완료되지 않은 재무제표로서추후 감사과정에서 변경이 있을 수 있습니다.
최종 확정된 재무제표 및 연결재무제표, 주석은 추후 공시될 "감사보고서제출"의
첨부문서 감사보고서 및 연결감사보고서를 참고바랍니다.

1. 연결재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 12 기 2021. 12. 31 현재

제 11 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기말
제 11(전) 기말

자 산

I. 유동자산

42,209,443,865

40,965,502,773

현금및현금성자산
17,289,359,563

14,693,511,565

매출채권및기타채권
6,292,929,780

5,834,993,930

단기금융상품
5,365,102,348

5,348,391,786

재고자산
9,644,132,976

9,921,842,285

기타유동자산
3,617,919,198

5,127,554,990

파생상품자산
-

39,208,217

II. 비유동자산

51,472,432,427
-
50,278,869,332

매출채권및기타채권
676,046,493

616,332,230

장기금융상품
332,329,720

257,797,720

유형자산
40,869,237,500

41,679,697,469

무형자산
1,504,011,565

1,514,373,484

사용권자산
313,714,710

329,126,285

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,685,743,688

2,475,449,525

당기손익-공정가치측정금융자산
1,933,141,169

1,980,345,925

이연법인세자산
2,701,785,550

338,186,952

관계기업투자주식
330,000,000

기타비유동자산
1,126,422,032

1,087,559,742

자 산 총 계

93,681,876,292

91,244,372,105

부 채

I. 유동부채

31,842,851,936

30,554,720,563

매입채무및기타채무
4,718,124,377

7,221,469,319

단기차입부채
26,208,498,520

22,458,758,045

당기법인세부채
666,535,112

415,085,622

유동리스부채
174,954,126

201,205,799

기타유동부채
74,739,801

258,201,778

II. 비유동부채

1,491,261,446

2,425,749,020

장기차입부채
1,350,000,000

2,301,120,000

비유동리스부채
141,261,446

124,629,020

부 채 총 계

33,334,113,382

32,980,469,583

자 본

지배기업의 소유주지분

60,259,013,117

58,263,902,522

I. 자본금
8,131,537,500

8,103,447,500

II. 자본잉여금
28,296,955,309

27,326,214,309

III. 기타자본항목
(4,764,196,815)

(4,764,196,815)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
220,078,148

(1,443,677,524)

V. 이익잉여금
28,374,638,975

29,042,115,052

비지배지분

88,749,793

-

자 본 총 계

60,347,762,910

58,263,902,522

부 채 와 자 본 총 계

93,681,876,292

91,244,372,105

<연 결 손 익 계 산 서>

제 12 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 11 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

I. 매출액
45,199,738,788

59,605,293,941

II. 매출원가
33,949,152,025

44,095,692,096

III. 매출총이익

11,250,586,763

15,509,601,845

판매비와관리비
13,471,907,242

14,740,922,421

IV. 영업이익

(2,221,320,479)

768,679,424

금융수익
855,972,679

762,510,310

유효이자율법에 따른 이자수익
105,171,163

165,959,546

기타금융수익
750,801,516

596,550,764

금융비용
562,720,152

1,263,367,120

기타영업외수익
1,824,015,725

801,376,084

기타영업외비용
544,053,718

659,920,150

V. 법인세비용차감전순이익

(648,105,945)

409,278,548

VI. 법인세비용

(1,544,538,961)

(141,438,894)

VII. 당기순이익

896,433,016

550,717,442

VIII. 기타포괄손익

1,663,755,672

(1,189,172,216)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
1,663,755,672

(1,189,172,216)

해외사업환산손익
1,716,096,744

(1,750,140,398)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
(52,341,072)

560,968,182

IX. 총포괄이익

2,560,188,688

(638,454,774)

당기순이익의 귀속
896,433,016

550,717,442

지배기업의 소유주지분
906,683,223

550,717,442

비지배지분
(10,250,207)

-

총포괄이익의 귀속
2,560,188,688

(638,454,774)

지배기업의 소유주지분
2,570,438,895

(638,454,774)

비지배지분
(10,250,207)

-

Ⅹ. 지배기업 소유주지분에 대한 주당순이익

기본주당순이익

58

35

희석주당순이익

58

35

<연 결 자 본 변 동 표>

제 12 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 11 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주 지분
비지배지분
총 계

자본금
연결
자본잉여금
기타
자본항목
기타포괄손익
누계액
연결
이익잉여금

2020.01.01(전기초)
7,932,447,500
24,985,033,349
(831,968,255)
(254,505,308)
30,047,804,910
-
61,878,812,196

포괄손익의 변동 :

당기순이익
-
-
-
-
550,717,442
-
550,717,442

해외사업환산손익
-
-
-
(1,750,140,398)
-
-
(1,750,140,398)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실
-
-
-
560,968,182
-
-
560,968,182

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

자기주식의 취득
-
-
(2,362,638,560)
-
-
-
(2,362,638,560)

현금배당
-
-
-
-
(1,556,407,300)
-
(1,556,407,300)

주식보상비용
-
-
142,690,000
-
-
-
142,690,000

주식선택권의 행사
171,000,000
2,341,180,960
(1,712,280,000)
-
-
-
799,900,960

2020.12.31(전기말)
8,103,447,500
27,326,214,309
(4,764,196,815)
(1,443,677,524)
29,042,115,052
-
58,263,902,522

2021.01.01(당기초)
8,103,447,500
27,326,214,309
(4,764,196,815)
(1,443,677,524)
29,042,115,052
-
58,263,902,522

포괄손익의 변동 :

당기순이익(손실)

해외사업환산손익
-
-
-
1,716,096,744
-
-
1,716,096,744

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가이익
-
-
-
(52,341,072)
-
-
(52,341,072)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

현금배당

전환우선주발행
28,090,000
970,741,000
-
-
-

998,831,000

종속기업신주발행
-
-
-
-
-
99,000,000
99,000,000

2021.12.31(당기말)
8,131,537,500
28,296,955,309
(4,764,196,815)
220,078,148
28,374,638,975
88,749,793
60,347,762,910

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 12 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 11 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

영업활동현금흐름

5,763,783,263

4,090,869,271

영업에서 창출된 현금
6,588,532,384

4,212,767,117

당기순이익
896,433,016

550,717,442

조 정
6,317,770,706

8,665,851,757

감가상각비
7,084,205,607

6,771,150,927

무형자산상각비
87,123,449

68,865,627

기타의대손상각비
-

42,000,000

주식보상비용
-

142,690,000

외화환산손실
25,678,307

338,983,069

재고자산평가손실충당금전입(환입)
(85,003,457)

(137,512,964)

재고자산평가손실
135,707,520

960,158,209

재고자산폐기손실
494,468,743

504,331,534

당기손익인식금융자산평가손실
47,204,756

7,863,936

유형자산처분손실
86,450

804,000

재고자산감모손실
42,920,801

-

리스자산해지손실
1,701,963

4,399,888

외화환산이익
(276,825,975)

(34,103,206)

리스자산해지이익
(529,645)

(482,526)

파생상품평가이익
-

(39,208,217)

유형자산처분이익
(113,000)

-

이자비용
495,413,763

485,151,165

이자수익
(189,729,615)

(307,800,791)

법인세비용
(1,544,538,961)

(141,438,894)

영업활동으로 인한 자산·부채의 변동
(625,671,338)

(5,003,802,082)

매출채권의 감소(증가)
685,262,527

2,895,523,272

미수금의 감소(증가)
2,494,893

216,616,463

선급금의 증가
324,737,312

(117,326,158)

선급비용의 감소(증가)
(60,577,601)

(178,167,253)

파생상품자산의 감소
39,208,217

6,709,002

부가세대급금의 증가
1,245,476,081

(1,891,662,236)

재고자산의 감소(증가)
(310,384,298)

(2,211,835,697)

장기선급금의 감소(증가)
(38,862,290)

247,435,161

매입채무의 증가(감소)
(2,099,832,451)

(2,936,330,921)

미지급금의 증가(감소)
(323,347,879)

(794,621,972)

미지급비용의 증가(감소)
93,180,958

(168,918,997)

예수금의 증가(감소)
(183,026,807)

(67,995,557)

파생상품부채의 감소
-

(3,227,189)

이자의 수취
358,417,693

493,324,858

이자의 지급
(630,319,534)

(453,829,763)

법인세의 납부
(552,847,280)

(161,392,941)

투자활동현금흐름

(4,001,056,899)

(8,180,698,943)

투자활동으로 인한 현금유입액
6,245,069,122

14,555,847,850

단기금융상품의 감소
5,387,200,000

5,894,320,000

단기대여금의 감소
18,020,084

1,560,832,908

유동성장기대여금의 감소
1,594,140

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
-

6,702,526,492

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소
692,601,898

-

유형자산의 처분
120,000

-

종속기업취득에 따른 현금유입
99,000,000

-

보증금의 감소
46,533,000

398,168,450

투자활동으로 인한 현금유출액
(10,246,126,021)

(22,736,546,793)

단기금융상품의 증가
5,189,410,562

7,995,551,786

단기대여금의 증가
100,000,000

1,869,200,000

장기대여금의 증가
100,000,000

-

장기금융상품의 증가
74,532,000

74,532,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
-

30,000,000

관계기업투자주식의 취득
300,000,000

-

유형자산의 취득
4,400,549,321

12,293,130,139

무형자산의 취득
76,281,638

400,040,868

보증금의 증가
5,352,500

74,092,000

재무활동현금흐름

1,327,098,840

6,514,938,827

재무활동으로 인한 현금유입액
16,400,741,778

15,326,243,947

단기차입금의 증가
15,401,910,778

14,526,342,987

주식선택권의 행사
-

799,900,960

전환우선주의 발행
998,831,000

-

재무활동으로 인한 현금유출액
(15,073,642,938)

(8,811,305,120)

단기차입금의 감소
12,463,868,407

3,928,823,268

유동성장기차입금의 감소
543,160,000

713,560,000

장기차입금의 감소
250,000,000

-

리스부채의 감소
242,455,231

249,875,992

자기주식의 취득
-

2,362,638,560

배당금의 지급
1,574,159,300

1,556,407,300

현금및현금성자산의 증가(감소)

3,089,825,204

2,425,109,155

기초 현금및현금성자산

14,693,511,565

11,894,890,920

현금및현금성자산의 환율변동효과

217,515,627

817,054,431

환율변동차이

(711,492,833)

(443,542,941)

기말 현금및현금성자산

17,289,359,563

14,693,511,565

(2) 별도 재무제표

<재 무 상 태 표>

제 12 기 2021. 12. 31 현재

제 11 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기말
제 11(전) 기말

자 산

I. 유동자산

46,524,015,886

52,735,348,843

현금및현금성자산
15,154,729,880

12,354,633,185

매출채권및기타채권
23,726,146,344

31,303,707,815

단기금융상품
2,810,644,959

3,096,144,959

재고자산
4,274,155,664

5,150,935,355

기타유동금융자산
30,732,602

20,987,915

기타유동자산
527,606,437

769,731,397

파생상품자산
-

39,208,217

II. 비유동자산

35,663,991,477

36,061,815,856

매출채권및기타채권
625,483,443

570,621,680

장기금융상품
332,329,720

257,797,720

유형자산
24,122,011,879

26,378,923,666

무형자산
1,499,700,811

1,509,362,986

사용권자산
313,714,710

329,126,285

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,685,743,688

2,475,449,525

당기손익-공정가치측정금융자산
1,933,141,169

1,980,345,925

이연법인세자산
2,701,785,550

813,107,562

종속기업투자주식
2,120,080,507

1,747,080,507

관계기업투자주식
330,000,000

-

자 산 총 계

82,188,007,363

88,797,164,699

부 채

I. 유동부채

22,308,546,465

19,889,489,041

매입채무및기타채무
2,372,619,724

3,088,544,254

단기차입부채
19,076,120,000

15,918,160,000

당기법인세부채
598,315,409

415,085,622

유동리스부채
174,954,126

201,205,799

기타유동금융부채
30,732,602

20,987,915

기타유동부채
55,804,604

245,505,451

II. 비유동부채

1,491,261,446

2,425,749,020

장기차입부채
1,350,000,000

2,301,120,000

비유동리스부채
141,261,446

124,629,020

부 채 총 계

23,799,807,911

22,315,238,061

자 본

I. 자본금
8,131,537,500

8,103,447,500

II. 자본잉여금
28,296,955,309

27,326,214,309

III. 기타자본항목
(4,764,196,815)

(4,764,196,815)

IV. 기타포괄손익누계액
295,109,558

347,450,630

V. 이익잉여금
26,428,793,900

35,469,011,014

자 본 총 계

58,388,199,452

66,481,926,638

부 채 와 자 본 총 계

82,188,007,363

88,797,164,699

<손 익 계 산 서>

제 12 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 11 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

I. 매출액
15,761,504,317

51,373,334,410

II. 매출원가
15,867,817,360

32,228,652,072

III. 매출총이익

(106,313,043)

19,144,682,338

판매비와관리비
11,826,440,558

13,402,235,061

IV. 영업이익

(11,932,753,601)

5,742,447,277

금융수익
1,050,114,731

951,270,118

유효이자율법에 따른 이자수익
226,363,740

313,609,969

기타금융수익
823,750,991

637,660,149

금융비용
597,997,566

1,191,269,277

기타영업외수익
3,212,152,311

668,523,220

기타영업외비용
450,808,041

2,986,336,458

V. 법인세비용차감전순이익

(8,719,292,166)

3,184,634,880

VI. 법인세비용
(1,253,234,352)

(616,359,504)

VII. 당기순이익
(7,466,057,814)

3,800,994,384

VIII. 기타포괄손익
(52,341,072)

560,968,182

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(52,341,072)

560,968,182

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

(52,341,072)

560,968,182

IX. 총포괄이익

(7,518,398,886)

4,361,962,566

Ⅹ. 주당손익

기본주당순이익

(474)

243

희석주당순이익

(474)

243

<자 본 변 동 표>

제 12 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 11 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기타자본
구성요소
이익잉여금
(결손금)
기타포괄손익누계액
총 계

2020.01.01(전기초)
7,932,447,500
24,985,033,349
(831,968,255)
33,224,423,930
(213,517,552)
65,096,418,972

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
3,800,994,384
-
3,800,994,384

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실
-
-
-
-
560,968,182
560,968,182

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

자기주식의 취득

현금배당
-
-
-
(1,556,407,300)
-
(1,556,407,300)

주식선택권행사
171,000,000
2,341,180,960
(1,712,280,000)
-
-
799,900,960

주식보상비용
-
-
142,690,000
-
-
142,690,000

2020.12.31(전기말)
8,103,447,500
27,326,214,309
(4,764,196,815)
35,469,011,014
347,450,630
66,481,926,638

2021.01.01(당기초)
8,103,447,500
27,326,214,309
(4,764,196,815)
35,469,011,014
347,450,630
66,481,926,638

총포괄이익 :

당기순이익
-
-
-
(7,466,057,814)
-
(7,466,057,814)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

현금배당
-
-
-
(1,574,159,300)
-
(1,574,159,300)

전환우선주발행

2021.12.31(당기말)
8,131,537,500
28,296,955,309
(4,764,196,815)
26,428,793,900
295,109,558
58,388,199,452

<이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서>

제 12 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 11 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

(단위 : 천원)

구 분
당 기
전 기

처분예정일 :

2022년 3월 28일

처분

확정일 :

2021년 3월 29일

I. 미처분이익잉여금

25,858,423,145

35,056,056,189

1. 전기이월미처분이익잉여금
33,324,480,959

31,255,061,805

2. 당기순이익
(7,466,057,814)

3,800,994,384

II. 이익잉여금처분액

(868,877,515)

(1,731,575,230)

1. 이익준비금
(78,988,865)

(157,415,930)

2. 현금배당(당기: 주당 50원, 전기: 주당 100원)
(789,888,650)

(1,574,159,300)

III. 차기이월미처분이익잉여금

24,989,545,630

33,324,480,959

<현 금 흐 름 표>

제 12 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 11 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

영업활동현금흐름

3,148,501,119

(7,389,075,766)

영업에서 창출된 현금
3,588,624,031

(7,438,737,763)

당기순이익
(7,466,057,814)

3,800,994,384

조정
2,188,187,150

8,624,685,922

대손상각비
-

42,000,000

감가상각비
4,970,432,201

5,851,377,263

무형자산상각비
85,943,813

68,265,171

주식보상비용
-

142,690,000

리스자산해지손실
1,701,963

4,399,888

외화환산손실
4,618,419

2,490,852,536

재고자산평가충당금환입
(85,003,457)

(137,512,964)

재고자산평가손실
135,707,520

960,158,209

재고자산폐기손실
422,452,958

18,290,099

재고자산감모손실
42,904,140

-

유형자산처분손실
86,450

804,000

금융보증비용
192,349,365

117,899,102

리스자산해지이익
(529,645)

(482,526)

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
47,204,756

7,863,936

전환우선주부채평가손실
-

(8,645,106)

외화환산이익
(1,729,338,853)

(8,645,106)

유형자산처분이익
(491,213,000)

(15,355,407)

파생상품평가이익
-

(39,208,217)

금융보증수익
(192,349,365)

(117,899,102)

이자수익
(310,922,192)

(455,451,214)

이자비용
347,376,429

310,999,758

법인세비용
(1,253,234,352)

(616,359,504)

영업활동으로 인한 자산·부채의 변동
8,866,494,695

(19,864,418,069)

매출채권의 증가
8,624,485,267

(19,538,849,805)

미수금의 감소(증가)
511,749,693

(328,423,207)

재고자산의 감소(증가)
360,718,530

655,291,385

선급금의 증가
333,943,867

(373,926,174)

선급비용의 증가
(113,631,016)

(40,420,553)

파생상품자산의 감소(증가)
39,208,217

6,709,002

부가세대급금의 감소(증가)
21,812,109

380,405,041

매입채무의 증가(감소)
(146,546,171)

(54,397,819)

미지급금의 증가(감소)
(712,899,494)

(517,874,756)

미지급비용의 증가(감소)
136,919,370

25,844,338

예수금의 증가(감소)
(189,265,677)

(75,548,332)

파생상품부채의 감소
-

(3,227,189)

이자의 수취
331,503,970

504,095,939

이자의 지급
(334,175,900)

(293,041,001)

법인세의 납부
(437,450,982)

(161,392,941)

투자활동현금흐름

(1,749,176,017)

3,882,406,971

투자활동으로 인한 현금유입액
7,772,354,592

15,595,973,807

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소

-

6,702,526,492

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소
692,601,898

-

단기대여금의 감소
18,020,084

1,560,832,908

유동성장기대여금의 감소
1,594,140

463,120,000

단기금융상품의 감소
5,387,200,000

5,894,320,000

유형자산의 처분
1,626,405,470

579,820,407

보증금의 감소
46,533,000

395,354,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(9,521,530,609)

(11,713,566,836)

단기금융상품의 증가
(4,887,200,000)

(5,743,304,959)

단기대여금의 증가
(100,000,000)

(1,869,200,000)

장기금융상품의 증가
(74,532,000)

(74,532,000)

장기대여금의 증가
(100,000,000)

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
-

(30,000,000)

유형자산의 취득
(3,610,016,971)

(3,231,376,569)

무형자산의 취득
(76,281,638)

(394,036,308)

보증금의 증가
(500,000)

(74,092,000)

종속기업투자주식의 취득
(373,000,000)

(297,025,000)

관계기업투자주식의 취득
(300,000,000)

-

재무활동현금흐름

1,389,056,469

5,917,419,108

재무활동으로 인한 현금유입액
12,998,831,000

11,799,900,960

단기차입금의 차입
12,000,000,000

11,000,000,000

주식선택권의 행사
-

799,900,960

전환우선주 발행
998,831,000

-

재무활동으로 인한 현금유출액
(11,609,774,531)

(5,882,481,852)

단기차입금의 상환
(9,000,000,000)

(1,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(543,160,000)

(713,560,000)

장기부채의 상환
(250,000,000)

-

배당금의 지급
(1,574,159,300)

(1,556,407,300)

자기주식의 취득
-

(2,362,638,560)

리스부채의 상환
(242,455,231)

(249,875,992)

현금및현금성자산의 증가(감소)

2,788,381,571

2,102,947,685

기초 현금및현금성자산

12,354,633,185

10,251,685,500

현금및현금성자산의 환율변동효과

11,715,124

(307,802,628)

기말 현금및현금성자산

15,154,729,880

12,354,633,185

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
2020년(11기): 주당배당금 100원 / 배당금
총액
1,574백만원 / 시가배당률 0.57%
2019년(10기): 주당배당금 100원 / 배당금총액 1,556백만원 / 시가배당률 0.61%

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

조현
1960.12.29
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조현

現 HMS 마케팅 총괄

2000~2006
(주)삼성전자 신규사업센터
-

2013~2014
(주)유티아이 마케팅 총괄
-

2014~현재
HMS 마케팅 총괄
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조현
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 회사와의 독립적 관계를 유지하며 여러 산업의 경영환경에 대한 지식 및 경험을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨에 따라 이사회에서 추천함

확인서

확인서(조현)

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
- (명)

※ 기타 참고사항

없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

황재영
1963.01.28
-
-
임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

황재영
現 (주)유티아이 
R&D 부사장
1987~1997
코오롱 기술연구소

2013~현재
(주)유티아이 R&D 총괄
2020년 1.4억원 대여

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

황재영
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 (주)유티아이의 연구소 총괄 부사장으로서 당사의 핵심 제품과 신규제품의 개발에 큰 역량을 통해 회사의 성장과 발전에 기여하였으며,
폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 바탕으로 기업경영 및 기업성장에 도움이될 것으로 판단됨에 따라 이사회에서 추천함

확인서

확인서(황재영)

※ 기타 참고사항

없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 5 조 (발행예정주식총수)

본 회사가 발행할 주식의 총수는
40,000,000주로 한다.

제 5 조 (발행예정주식총수)

본 회사가 발행할 주식의 총수는
100,000,000주로 한다.

발행할 주식 총수 변경

제 17 조 (전환사채의 발행)

 ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다
 1. 사채의 액면총액이
100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우
 2. 사채의 액면총액이
100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요한 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우
 3. 사채의 액면총액이
100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 기술도입 또는 기술제휴를 필요로 그 제휴 회사에 전환사채를 발행하는 경우
 4. ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률’ 제165조의16에 의하여 사채의 액면총액이
100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 해외에서 전환사채를 발행하는 경우
 
 ②~⑤ (생략)

제 17 조 (전환사채의 발행)

 ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다
 1. 사채의 액면총액이
1,000억
원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우
 2. 사채의 액면총액이
1,000억
원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요한 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우
 3. 사채의 액면총액이
1,000억
원을 초과하지 않는 범위 내에서 기술도입 또는 기술 제휴를 필요로 그 제휴 회사에 전환사채를 발행하는 경우
 4. ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률’ 제165조의16에 의하여 사채의 액면총액이
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 해외에서 전환사채를 발행하는 경우
 
 ②~⑤ (현행과 같음)

액면총액 변경

제 18 조 (신주인수권부사채의 발행)

 ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
 1. 사채의 액면총액이
100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우
 2. 사채의 액면총액이
1
0
0억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
 3. 사채의 액면총액이
100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
 
 ②~⑤ (생략)

제 18 조 (신주인수권부사채의 발행)

 ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
 1. 사채의 액면총액이
1,000억
원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우
 2. 사채의 액면총액이
1,000억
원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
 3. 사채의 액면총액이
1,000억
원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
 
 ②~⑤ (현행과 같음)

액면총액 변경

<신설>

제 18 조의 2 (교환사채)

① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다. 

② 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

교환사채에 대한 조문 추가

부칙

제1조(시행일)

1. 이 정관은 2019년 3월 25일부터 시행한다.

2. 이 정관은 2021년 3월 29일부터 시행한다. 

제2조,제3조 (생략)

부칙 

제1조(시행일) 

1. 이 정관은 2019년 3월 25일부터 시행한다.

2. 이 정관은 2021년 3월 29일부터 시행한다.

3. 이 정관은 2022년 3월 28일부터 시행한다
.

제2조,제3조 (현행과 같음)

시행일 변경

※ 기타 참고사항

없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
702,119,468

최고한도액
3,000,000,000

※ 기타 참고사항

없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 주주총회 1주전 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.utikorea.com)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내 

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.