원일특강 — 주주총회소집공고 (20220304)
제출인: 원일특강

주주총회소집공고
2.9
원일특강

주주총회소집공고

2022 년 03 월 04 일

회 사 명 :
주식회사 원일특강

대 표 이 사 :
신 용 문

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 공단2대로 256번길 4

(전 화) 031) 434 -1221

(홈페이지)http://www.wonilsteel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상 무
(성 명)이 진 원

(전 화)031)488-3922

주주총회 소집공고

(제45기 정기주주총회 소집통지서)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의하여 제45기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 03월 23일 (수) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 경기도 시흥시 공단2대로256번길 4 (주)원일특강 4층 강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제45기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

(상기 제1호 의안 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2와 당사 정관 제50조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있으면 의결사항에서 보고사항으로 변경됩니다.)

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (세부내용 별첨 참조)

제3호 의안 : 감사 선임의 건 (세부내용 별첨 참조)

제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민증권 대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 10일 ~ 2022년 3월22일

- 기간 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 코로나19 관련 안내항
 - 코로나19의 확산방지를 위해 정부는 전자투표, 서면투표, 위임장 등 비대면·간접적 의결권 행사 수단을 적극 권장하고 있습니다.
 - 방역패스 미소지자, 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상,

감염증 밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다.
 - 주주총회 당일, 열화상 카메라 등에 따른 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는

마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 주주총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
 - (주)원일특강 내 확진자 발생으로 건물 임시 폐쇄가 불가피한 경우, 주주총회 행사장이 변경될 수

있습니다. 행사장 변경시, 회사 홈페이지 및 금융감독원 공시를 확인해 주시기 바랍니다.

2022년 03월 일

주 식 회 사 원 일 특 강

대 표 이 사 신 용 문 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

유흥수
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2021.01.04
2020년 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태 평가보고
참석

2
2021.01.08
2020년 내부회계관리제도 운영실태에 대한 감사의 평가보고
참석

3
2021.02.23
제44기 정기주주총회 소집에 관한 건
참석

4
2021.03.04
원화지급보증 한도 신규 차입의 건
참석

5
2021.03.08
현금배당 지급의 건
참석

6
2021.03.16
제44기 별도 및 연결재무제표 승인의 건
참석

7
2021.03.18
투자유치방식 M&A를 위한 조건부 투자계약 승인의 건
참석

8
2021.03.24
구매자금대출 한도 증액의 건
참석

9
2021.03.24
이사 및 감사 보수 지급액 및 지급방법의 건
참석

10
2021.03.30
임원 급여 조정의 건
참석

11
2021.04.15
원화지급보증 한도 재약정의 건
참석

12
2021.06.30
출자증권 매각의 건
참석

13
2021.07.07
투자유치방식 M&A를 위한 조건부 투자계약 (인수대금변경)
참석

14
2021.07.16
자회사 주식회사원일스틸 해산의건
참석

15
2021.07.27
자회사 해원단조㈜신주청약에 대한 출자전환 승인의 건
참석

16
2021.09.13
비엠스틸㈜ 인수 회생계획인가 선정승인의 건
참석

17
2021.09.27
효성금속㈜ 인수 회생계획인가 선정 승인의 건
참석

18
2021.09.28
타법인 주식 처분의 결정의 건
참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

해당사항없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 :천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000
24,000
24,000

주1) 주총승인금액은 이사 총4명에 대한 보수한도임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

특수강산업은 자동차, 기계, 조선, 건설, 가전 등 모든 산업에 있어서 고강도, 고내구성을 요하는 핵심부품 소재를 생산하여 공급하는 산업입니다.

일반 보통강과 달리 다품종 소량생산의 특성을 가지고 있으며 장기간의 기술축적 기간과 대규모 투자비가 투입되는 자본집약적 특성을 가지고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
 특수강산업은 경제성장 및 자동차, 기계, 조선, 건설 등 주요산업의 성장과 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 그러므로 수요산업구조의 고도화에 따라 장기적으로 성장세를 유지할 것으로 예상됩니다. 현재 우리나라 조강 생산량 중 특수강 부분은 선진국에 비해 적은 비중을 차지하고 있어 향후에도 일반강에 비해 높은 성장율을 유지할 것으로 전망됩니다.
 
 (3) 경기변동의 특성 및 계절성
 국내 특수강 수요는 자동차 및 건설중장비등 생산량과 밀접한 연관성이 있으며, 그 밖에 기계, 조선 산업에도 영향을 받습니다. 고정비 부담이 높은 장치산업으로 높은 가동율을 유지할 수 있는 시기에는 수익성이 증가하나, 경기침체에 따른 수요부진으로 가동율이 저하될 경우에는 수익성이 하락하는 특징을 갖고 있습니다.

(4) 국내외 시장여건
 가격변동의 주요인인 바나듐은 2020년 이후 안정화를 유지하고 있으나 2020년 4분기이후 2021년에도 중국 및 인도의 수요증가의 여파로 철광석 및 고철가의 급격한 상승세를 보이면서 가수요까지 동반되어 가격인상과 수급불안의 시장 상황을 보이고 있습니다. 중장비는 중국 수출물량이 2020년 4분기이후 증가하면서 자동차 증가와 동반하여 시장 가수요에 영향을 미쳤습니다. 중국 외 국가의 코로나 확산은 지속되어 국제적인 물동량은 코로나 이전으로 회복하는데 시간이 걸릴 것으로 예상됩

니다.

당사에서 주로 취급하고 있는 강종 성질별로 분류한 시황을 소개하면

첫째, 기계구조용강 또는 비철 등의 재료를 특정 형태로 만드는 금형틀에 주로 쓰이는 공구강은 연초부터 물량부족이 지속되면서 국내 및 해외메이커들이 원재료 및 합금철 가격 상승분을 반영하지 못하고 서로 눈치를 보면서 2021년 3분기 내내 물량확보에 주력하였으며, 해외메이커들의 가격인하가 선행되면서 국내 생산품의 동반하락이 예상되며 당사에서는 취급하지 않는 중국재의 저가품을 쓰고자 테스트를 하고 있는 업체가 증가 추세를 보이고 있는 등 점차 상황이 어려워지고 있습니다.

둘째, 전자 또는 자동차용 사출품 금형재로 사용되는 금형강은 수출 금형의 부진이 최근까지 지속 중이며, 현대자동차외 국내차 신차 금형이 연초부터 나온다는 예상과 다르게 경기 영향으로 감산하는 추세이며, 전자금형도 부진하여 금형업체들은 힘든 시기를 보내고 있습니다. 국제적인 합금철 전 품목의 가격이 상승하면서 메이커의 원가부담이 커지고 2021년3분기 기점으로 수요가 없는 가격인상을 예고 했으나 물량부족으로 4분기로 미루어진 가격인상을 메이커들은 12월부터 추진하고있는 상태입니다.

셋째, 산업기계 전반에 사용 중이며 자동차 및 중장비 미션부품 등에 적용되는 구조용강은 자동차의 글로벌 차량용반도체 공급부족 현상에 따른 생산차질 및 판매감소, 중장비 중국시장 수요 감소로 하반기에도 이루어졌으며 코로나19가 장기간 지속되면서 자동차 판매량 감소의 영향을 받았으나 2020년 4분기부터는 자동차의 수출과 내수판매가 증가하면서 코로나19전 수준의 차량판매를 보였으며, 특히 기아자동차의 약진과 중국시장의 활성화로 중장비 물량이 증가함에 따라 구조용강의 물량 증가세는 2021년 하반기까지 유지될 것으로 예상을 하였으나 예상외로 중국시장이 감소하였습니다. 철강석 및 고철가 강세, 증치세 폐지, 수출세 신설 소문 등으로 수입량 감소와 2021년 09월 인상분이 포함되면서 40%의 가격인상과 소재수급불안 등으로 시장불안요소로 초래하였습니다. 2022년 01월부터 자동차용 추가인상이 예고 되어 있어 일부 가수요도 있으나 연초대비 수급문제는 원활히 되고 있어 당사는 적극적인 영업을 통해 시장점유율 높이는데 주력하고 있습니다.

넷째, 배 건조에 가장 많이 사용되는 후판은 철광석 가격의 급격한 상승에 따른 가수요, 중국산 가격의 보합, 국내산 가격 보합 및 물량 제한의 영향의 영향으로 판매가 하락은 서서히 이루어지고 있습니다.

최근 수입의 경우 오퍼 가격이 2021년 2분기 들어 소폭 하락 전환으로 가수요 물량은 줄었으나 국내메이커의 조선물량 과다로 물량제한이 여전히 시행되어 판매가 하락은 서서히 이루어지고 있으며 내수재의 물량 부족이 지속 되었습니다.

당사는 국내산 및 수입재를 적절히 활용하여 산업용 위주로 판매 중 입니다.

다섯째, 단조부분은 선박엔진, 산업기자재, 건설기자재 등의 사업을 영위하고 있습니다. 특히 국내 선박엔진물량 당사로 몰리면서 매출이 증가하고 있으며 일본시장 등 해외시장 개척을 위한 노력이 가시적인 성과를 보이고 있습니다.

(5) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점

당사가 영위하는 특수강 사업부문은 생산된 특수강 원자재를 매입하고 절단 및 가공하여 앞서 서술한 산업의 부품업체 및 관련업체에 공급하는 역할로 진입장벽은 비교적 낮은 편이며 이에 따라 다수의 업체가 첨예하게 경쟁하고 있습니다. 이러한 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요소로는 제품의 우수한 품질, 빠른 납품을 위한 신속성, 안정적인 공급을 위한 생산능력, 가격경쟁력 등이 있습니다.
원소재를 제조(절단 및 가공)하는 특수강 산업에서는 빠른 납품를 위해서는 충분한 원자재 보관능력이 선행되어야 합니다. 왜냐하면 중량이 무거운 원자재를 좁은 저장공간에 보관하려면 쌓아 올려 보관하게 되는데, 제조공정에 투입할 원자재의 위치에 따라 투입하기까지 많은 시간이 소유되기 때문입니다. 당사는 본사2공장 및 밀양공장 신축 그리고 비엠스틸과 효성금속등을 인수하여 우수한 원자재 저장능력을 확보하고 있으며, 이와 더불어 오랜 기간 축적된 생산공정 운영상의 노하우와 최신설비인 고속절단기 도입 등의 설비 투자를 통하여 안정적인 생산능력과 원가 경쟁력를 확보하고자 노력하고 있습니다. 또한 지속적인 고객과의 소통를 통해 경쟁업체보다 한발 빠르게 고객 니즈 파악하고 대응할 수 있는 고객 친화력을 갖추고자 노력하고 있습니다. 또한 최신 설비인 고속절단기 도입 및 신규 가동 등 설비 인프라 투자를 통하여 원가 경쟁력 확보와 후판 사업 등 품목 다변화를 통한 시너지 효과로 수익성 극대화 실현에 노력을 경주하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 특수강사업부문
 특수강은 여러 가지 합금원소를 첨가해서 강의 성질을 개선하기 위해 만든 합금강과 특수 용도를 위해 탄소의 함유량을 많게 만든 고탄소강을 합쳐서 일컫는 것으로서 탄소 이외에 첨가한 합금원소에 따라 니켈강, 크롬강, 텅스텐강 등으로 구분되며, 용도에 따라서는 공구용강, 구조용강, 금형강, 스테인리스강, 기타특수용강 등으로 구분됩니다.

특수강 산업은 자동차, 기계, 조선, 건설, 가전, 발전, 플랜트 산업 등 모든 산업에 있어서 고강도, 고내구성을 요하는 핵심부품에 사용되는 철강소재를 생산하고 생산된 원소재를 가공하고 공급하는 산업으로서 주요 전방산업의 성장과 밀접한 관계에 있습니다.

당사는 특수강을 조강하는 국내메이커(세아베스틸, 세아창원특수강, 두산중공업 현대제철 등) 및 해외 특수강 제조업체로부터 특수강 원자재를 매입하고 절단 및 가공하여 위에서 서술한 산업의 부품업체 및 관련업체에 공급하는 역할을 하고 있습니다.

(2) 단조사업부문

단조산업은 크게 금형단조(closed-die forging)와 자유형단조(open-die forging)로 구분됩니다.
 금형단조는 크기가 작고 규격이 표준화된 제품(자동차부품, 소형 공구 등) 금형을 사용해서 대량생산하는 단조방식입니다.

자유형단조는 금형을 사용할 수 없는 규격이 크고 표준화되지 않은 제품의 생산에 적합한 단조방법으로써 대부분 주문생산 방식으로 제작되어 조선, 산업기계, 건설기자재 등 여러 수요산업에서 핵심부품으로 공급되고 있으며, 산업전반에 걸쳐 기초가 되는 공업기반 산업입니다. 당사가 영위하는 자유형 단조사업은 세계경기의 위축으로 수년간 구조조정을 겪었으나, 그간 다져온 전문지식과 기술력 및 품질로 경쟁력 있는 자유형단조 제품을 생산하여 공급하고 있습니다

(3)공시대상 사업부문의 구분
[원일특강 및 종속기업]

사업부문

주요 취급 제품

사용용도

특수강

사업부문

프라스틱금형강

프라스틱제품금형, 각종 하우징, 블로우 금형, 고무금형

냉.열연공구강

다이캐스팅 금형, 압출 다이스, 햄머다이스, 프레스다이스

고속도공구강

리머, 앤드밀, 호브, 컷터, 바이트, 드릴, 펀치, 탭, 브로치

구조용강

기어, 샤프트, 체인, 볼트, 각종 기계부품, 기어류

기타특수용도강 및 가공

각종베이링, 가이드핀등, 연삭가공

단 조 
사업부문

각종 선박 부품외

선박용 주요부품, 산업기자재, 건설기자재 등

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ. 경영참고사항 , 1.사업의개요 , 나.회사의 현황 '을 참고하시기 바랍니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1)연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 45 기 2021년 12월 31일 현재

제 44 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 원일특강과 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제45(당)기 기말
제44(전)기 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

145,323,896,040

150,037,794,143

1. 현금및현금성자산
11,479,043,675

26,940,437,327

2. 매출채권
74,839,674,721

79,359,092,010

3. 기타금융자산
5,635,989,104

5,989,424,040

4. 재고자산
51,841,344,817

37,370,391,385

5. 기타자산
1,527,843,723

378,449,381

Ⅱ. 비유동자산

104,619,743,247

80,863,551,020

1. 당기손익-공정가치 금융자산
149,068,464

149,071,624

2. 기타포괄손익-공정가치 금융자산
164,638,637

19,642,500

3. 기타금융자산
547,254,538

265,933,149

4. 관계기업투자자산
1,910,884,845

2,034,341,372

5. 유형자산
94,722,319,996

72,622,011,709

6. 무형자산
2,820,734,367

1,799,950,967

7. 투자부동산
4,304,842,400

3,457,842,400

8. 이연법인세자산
-

514,757,299

자 산 총 계

249,943,639,287

230,901,345,163

부 채

Ⅰ. 유동부채

103,906,496,577

89,370,233,247

1. 매입채무
18,318,209,944

18,625,788,052

2. 기타금융부채
4,495,060,924

3,577,707,549

3. 차입금
77,877,900,275

65,503,025,837

4. 미지급법인세
2,751,963,358

1,348,494,659

5. 기타부채
463,362,076

315,217,150

Ⅱ. 비유동부채

8,172,247,768

22,996,690,582

1. 차입금
6,347,365,000

20,073,710,000

2. 순확정급여부채
917,970,762

1,801,985,294

3. 이연법인세부채
744,640,909

300,418,729

4. 기타금융부채
143,517,375

206,082,144

5. 기타부채
18,753,722

18,483,428

6. 장기매입채무
-

596,010,987

부 채 총 계

112,078,744,345

112,366,923,829

자 본

지배기업의 소유주지분

Ⅰ. 자본금

2,200,000,000

2,200,000,000

Ⅱ. 자본잉여금

480,000,000

480,000,000

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

141,123,364

(321,167,734)

1. 기타포괄손익-지분상품 평가손익
16,217,760

8,386,950

2. 지분법자본변동
-

(132,921,044)

3. 해외사업환산이익
124,905,604

(196,633,640)

Ⅳ. 연결이익잉여금

135,043,771,578

116,175,589,068

비지배지분

-

-

자 본 총 계

137,864,894,942

118,534,421,334

부채와자본총계

249,943,639,287

230,901,345,163

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 45 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 44 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 원일특강과 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 45 (당) 기
제 44 (전) 기

Ⅰ. 매출액
327,893,606,447
245,078,863,098

1. 제품매출액
145,186,586,864
114,457,525,133

2. 상품매출액
180,611,779,978
127,469,665,571

3. 임대매출액
117,157,608
81,407,567

4. 임가공매출액
1,978,081,997
3,070,264,827

Ⅱ. 매출원가
297,783,057,473
227,141,239,449

1. 제품매출원가
109,606,504,547
106,218,721,955

2. 상품매출원가
186,800,809,385
118,533,115,755

3. 임대매출원가
6,843,345
6,642,328

4. 임가공매출원가
1,368,900,196
2,382,759,411

Ⅲ. 매출총이익
30,110,548,974
17,937,623,649

1. 판매비와관리비
13,168,711,495
15,646,222,835

Ⅳ. 영업이익
16,941,837,479
2,291,400,814

1. 관계기업에 대한 지분법손익
20,017,177
(213,468,598)

2. 기타수익
10,882,603,516
3,774,800,471

3. 기타비용
3,155,129,227
1,393,522,193

4. 금융수익
388,964,857
524,239,192

5. 금융비용
3,029,469,058
2,370,203,140

Ⅴ. 법인세차감전순이익
22,048,824,744
2,613,246,546

Ⅵ. 법인세비용
3,401,280,151
1,162,830,746

Ⅶ. 당기순이익
18,647,544,593
1,450,415,800

Ⅷ. 기타포괄손익
1,210,929,015
(269,576,631)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
756,468,727
(46,425,413)

1. 기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
7,830,810
7,317,648

2. 순확정급여부채의 재측정요소
749,008,339
(56,735,739)

3. 지분법이익잉여금변동
(370,422)
2,992,678

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
454,460,288
(223,151,218)

1. 지분법자본변동
132,921,044
(26,517,578)

2. 해외사업환산이익
321,539,244
(196,633,640)

Ⅸ. 총포괄이익
19,858,473,608
1,180,839,169

당기순이익의 귀속

1. 지배기업의 소유주지분
18,647,544,593
1,450,415,800

2. 비지배지분
-
-

총포괄손익의 귀속

1. 지배기업의 소유주지분
19,858,473,608
1,180,839,169

2. 비지배지분
-
-

Ⅹ. 지배기업에 대한 주당순이익

1. 기본주당이익
4,238
330

2. 희석주당이익
4,238
330

연 결 자 본 변 동 표

제 45 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 44 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 원일특강과 그 종속기업
(단위:원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타포괄손익
이익잉여금
총 계

2020년 01월 01일(전기초)
2,200,000,000
480,000,000
(105,334,164)
115,438,916,329
118,013,582,165

당기순이익

1,450,415,800
1,450,415,800

기타포괄손익

지분법자본변동

(26,517,578)

(26,517,578)

관계기업의 순확정급여부채의 재측정요소에 대한 지분

2,992,678
2,992,678

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익

7,317,648

7,317,648

해외사업환산손익

(196,633,640)

(196,633,640)

순확정급여부채의 재측정요소

(56,735,739)
(56,735,739)

총기타포괄손익
-
-
(215,833,570)
(53,743,061)
(269,576,631)

총포괄손익
-
-
(215,833,570)
1,396,672,739
1,180,839,169

연차배당

(660,000,000)
(660,000,000)

2020년 12월 31일(전기말)
2,200,000,000
480,000,000
(321,167,734)
116,175,589,068
118,534,421,334

2021년 01월 01일(당기초)
2,200,000,000
480,000,000
(321,167,734)
116,175,589,068
118,534,421,334

당기순이익

18,647,544,593
18,647,544,593

기타포괄손익

지분법자본변동

132,921,044

132,921,044

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익

7,830,810

7,830,810

해외사업환산손익

321,539,244

321,539,244

순확정급여부채의 재측정요소

749,008,339
749,008,339

총기타포괄손익
-
-
462,291,098
748,637,917
1,210,929,015

총포괄손익
-
-
462,291,098
19,396,182,510
19,858,473,608

연차배당

(528,000,000)
(528,000,000)

2021년 12월 31일(당기말)
2,200,000,000
480,000,000
141,123,364
135,043,771,578
137,864,894,942

연 결 현 금 흐 름 표

제 45 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 44 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 원일특강과 그 종속기업
(단위:원)

구 분
제 45 (당) 기
제 44 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

5,533,694,504

6,231,525,333

영업활동으로 창출된 현금
10,115,892,482

11,565,925,208

이자의 지급
(2,411,689,398)

(2,218,508,256)

법인세 납부액
(2,170,508,580)

(3,115,891,619)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

289,312,588

6,800,202,572

단기금융상품의 순감소(증가)
100,000,000

(518,000,000)

기타금융자산의 감소
-

1,000,000

단기대여금의 감소
13,900,000

-

유형자산의 취득
(1,301,125,251)

(2,745,272,934)

유형자산의 처분
25,772,728

20,000,001

무형자산의 취득
(85,500,000)

(13,000,000)

무형자산의 처분
63,636,363

-

투자자산의 취득
(136,781,240)

-

기타자산의 취득
(64,142,728)

(43,017,800)

기타자산의 처분
5,500,000

35,500,000

매각예정비유동자산의 처분
1,020,000,000

9,850,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
-

(4,540,900)

이자의 수취
324,476,409

146,051,205

배당금의 수취
9,282,000

18,564,000

유형자산취득관련 국고보조금
-

52,919,000

종속기업 매각으로인한 순현금흐름
(91,213,360)

-

종속기업 취득으로인한 순현금흐름
405,507,667

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(21,336,097,930)

4,210,276,444

단기차입금의 순증가(감소)
3,044,244,438

11,184,372,560

장기차입금의 차입
-

3,718,575,000

유동성차입금의 상환
(4,702,840,000)

(9,902,840,000)

회생채권의 상환
(18,966,805,238)

-

리스부채의 상환
(182,697,130)

(129,831,116)

배당금의 지급
(528,000,000)

(660,000,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(15,513,090,838)

17,242,004,349

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

26,940,437,327

9,722,348,953

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

51,697,186

(23,915,975)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

11,479,043,675

26,940,437,327

2)별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 45 기 2021년 12월 31일 현재

제 44 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 원일특강
(단위:원)

과 목
제45(당)기 기말
제44(전)기 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

140,127,858,917

144,185,477,448

1. 현금및현금성자산
10,403,862,575

23,713,952,956

2. 매출채권
81,315,102,622

80,558,330,639

3. 기타금융자산
4,883,051,862

5,229,583,007

4. 재고자산
43,360,413,484

34,459,316,158

5. 기타유동자산
165,428,374

224,294,688

Ⅱ. 비유동자산

83,749,802,611

71,036,286,905

1. 당기손익-공정가치 금융자산
149,068,464

148,071,624

2. 기타포괄손익-공정가치 금융자산
29,682,000

19,642,500

3. 상각후원가금융자산
6,350,225,271

-

4. 기타금융자산
312,180,129

126,545,149

5. 종속기업및관계기업투자자산
11,984,829,597

5,344,510,500

6. 유형자산
58,337,873,560

59,246,904,734

7. 무형자산
1,873,305,967

1,799,950,967

8. 투자부동산
3,457,842,400

3,457,842,400

9. 이연법인세자산
1,254,795,223

892,819,031

자 산 총 계

223,877,661,528

215,221,764,353

부 채

Ⅰ. 유동부채

94,963,302,736

80,373,106,328

1. 매입채무
17,483,408,066

17,904,035,500

2. 기타금융부채
3,313,167,351

2,762,597,368

3. 차입금
71,103,900,275

58,094,521,153

4. 미지급법인세
2,751,963,358

1,348,494,659

5. 기타부채
310,863,686

263,457,648

Ⅱ. 비유동부채

6,795,778,893

20,992,996,689

1. 차입금
6,347,365,000

20,073,710,000

2. 순확정급여부채
427,230,043

900,803,261

3. 기타금융부채
2,430,128

-

4. 기타부채
18,753,722

18,483,428

부 채 총 계

101,759,081,629

101,366,103,017

자 본

Ⅰ. 자본금

2,200,000,000

2,200,000,000

Ⅱ. 자본잉여금

480,000,000

480,000,000

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

16,217,760

8,386,950

1. 기타포괄손익-지분상품 평가손익
16,217,760

8,386,950

Ⅳ. 이익잉여금

119,422,362,139

111,167,274,386

자 본 총 계

122,118,579,899

113,855,661,336

부채및자본총계

223,877,661,528

215,221,764,353

포 괄 손 익 계 산 서

제 45 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 44 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 원일특강
(단위:원)

과 목
제 45 (당) 기
제 44 (전) 기

Ⅰ. 매출액
319,279,626,744
238,843,504,362

1. 제품매출액
116,821,517,563
103,552,104,570

2. 상품매출액
201,840,983,801
134,923,791,030

3. 임대매출액
117,157,608
130,843,092

4. 임가공매출액
499,967,772
236,765,670

Ⅱ. 매출원가
289,460,134,870
221,140,516,553

1. 제품매출원가
103,687,171,037
93,619,523,443

2. 상품매출원가
185,451,361,457
127,164,628,019

3. 임대매출원가
6,843,345
6,642,328

4. 임가공매출원가
314,759,031
349,722,763

Ⅲ. 매출총이익
29,819,491,874
17,702,987,809

1. 판매비와관리비
12,640,446,403
16,467,055,272

Ⅳ. 영업이익
17,179,045,471
1,235,932,537

1. 기타수익
4,531,645,677
3,835,030,669

2. 기타비용
7,640,599,385
3,220,973,414

3. 금융수익
406,127,201
539,543,787

4. 금융비용
2,508,298,772
2,012,979,815

Ⅴ. 법인세차감전순이익
11,967,920,192
376,553,764

Ⅵ. 법인세비용
3,463,091,116
599,815,883

Ⅶ. 당기순이익
8,504,829,076
(223,262,119)

Ⅷ. 기타포괄손익
286,089,487
(39,414,321)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
286,089,487
(39,414,321)

1. 기타포괄손익-지분상품 평가손익
7,830,810
7,317,648

2. 순확정급여부채의 재측정요소
278,258,677
(46,731,969)

Ⅸ. 총포괄이익
8,790,918,563
(262,676,440)

Ⅹ. 주당이익

기본주당이익
1,933
(51)

희석주당이익
1,933
(51)

자 본 변 동 표

제 45 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 44 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 원일특강
(단위:원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타포괄손익
이익잉여금
총 계

2020년 01월 01일(전기초)
2,200,000,000
480,000,000
1,069,302
112,097,268,474
114,778,337,776

당기순이익

(223,262,119)
(223,262,119)

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익

7,317,648

7,317,648

순확정급여부채의 재측정요소

(46,731,969)
(46,731,969)

총기타포괄손익
-
-
7,317,648
(46,731,969)
(39,414,321)

총포괄손익
-
-
7,317,648
(269,994,088)
(262,676,440)

연차배당

(660,000,000)
(660,000,000)

2020년 12월 31일(전기말)
2,200,000,000
480,000,000
8,386,950
111,167,274,386
113,855,661,336

2021년 01월 01일(당기초)
2,200,000,000
480,000,000
8,386,950
111,167,274,386
113,855,661,336

당기순이익

8,504,829,076
8,504,829,076

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익

7,830,810

7,830,810

순확정급여부채의 재측정요소

278,258,677
278,258,677

총기타포괄손익
-
-
7,830,810
278,258,677
286,089,487

총포괄손익
-
-
7,830,810
8,783,087,753
8,790,918,563

연차배당

(528,000,000)
(528,000,000)

2021년 12월 31일(당기말)
2,200,000,000
480,000,000
16,217,760
119,422,362,139
122,118,579,899

현 금 흐 름 표

제 45 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 44 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 원일특강
(단위:원)

구 분
제 45 (당) 기
제 44 (전) 기

1. 영업활동으로 인한 현금흐름

5,157,115,135

2,791,619,343

영업활동으로 창출된 현금
9,615,576,545

7,670,474,156

이자의 지급
(1,956,170,895)

(1,927,356,393)

법인세 납부액
(2,502,290,515)

(2,951,498,420)

2. 투자활동으로 인한 현금흐름

(16,882,735,044)

3,674,237,115

단기금융상품의 순감소
-

(300,000,000)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
-

(4,540,900)

유형자산의 취득
(731,025,457)

(488,095,825)

유형자산의 처분
9,545,455

20,000,001

무형자산의 취득
(85,500,000)

(13,000,000)

투자부동산의 취득
(136,781,240)

-

투자사채의 취득
(9,700,000,000)

-

매각예정비유동자산의 처분
1,020,000,000

9,850,000,000

종속기업투자자산의 취득
(9,700,000,000)

(4,067,350,000)

종속기업투자자산의 처분
1,790,252,041

-

기타자산의 취득
(64,142,728)

(43,017,800)

기타자산의 처분
47,176,000

35,500,000

이자의 수취
158,458,885

166,177,639

배당금의 수취
509,282,000

18,564,000

단기대여금의 증가
-

(1,500,000,000)

3. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1,584,470,472)

8,575,010,209

단기차입금의 순증가(감소)
3,678,749,122

15,460,686,569

유동성차입금의 상환
(4,702,840,000)

(9,902,840,000)

장기차입금의 차입
-

3,718,575,000

리스부채의 상환
(32,379,594)

(41,411,360)

배당금의 지급
(528,000,000)

(660,000,000)

4. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(13,310,090,381)

15,040,866,667

5. 기초 현금및현금성자산

23,713,952,956

8,673,086,289

6. 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

-

7. 기말 현금및현금성자산

10,403,862,575

23,713,952,956

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 45 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
(처분예정일 : 2022년 03월 23일)

제 44 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
(처분확정일 : 2021년 03월 24일)

주식회사 원일특강
(단위:원)

과 목
제 45 (당) 기
제 44 (전) 기

미처분 이익잉여금

118,161,526,797

109,959,239,044

전기이월이익잉여금
109,378,439,044

110,229,233,132

순확정급여부채의 재측정요소
278,258,677

(46,731,969)

당기순이익
8,504,829,076

(223,262,119)

이익잉여금 처분액

1,210,000,000

580,800,000

이익준비금
110,000,000

52,800,000

배당금
 (현금배당주당배당금(률):
 보통주: 당기 250원(50%) 
 전기 120원(24%))
1,100,000,000

528,000,000

차기이월 미처분이익잉여금

116,951,526,797

109,378,439,044

3)주석사항
 - 주주총회소집공고에는 주석사항에 관한사항을 생략하며,자세한 주석사항은 주주총회 개최전에 공시하는 사업보고서 및 감사보고서를 참고 하시기 바랍니다

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 (단위 : 원,%)

구 분
제45기
제44기

주식배당금(원)
보통주
250
120

우선주

시가배당율(%)
보통주
1.8%
1.4%

우선주

배당금총액(원)
1,100,000,000
528,000,000

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

윤기수
1956.09.03
사외이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자
성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

윤기수
-
1974 ~ 1978.02

前) 홍익대 금속공학과 졸업

해당사항없음

前)세아베스틸
대표이사

2003.12 ~ 2007.10

前) 세아베스틸 특수강사업본부장

해당사항없음

2007.11 ~ 2008.12

前) 세아베스틸 생산본부장
& 기술연구소장

2009.01 ~ 2011.12

前) 세아베스틸 영업 본부장

2012.01 ~ 2015.03

前) 세아베스틸 특수강사업 본부장

2015.04 ~ 2019.03

前) 세아베스틸 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤기수
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

윤기수 후보자는 다년간의 특수강업계 근무경험 및 회사 경영 노하우를 바탕으로 앞으로 회사가 성장하는데 필요한 해당 분야 전문가로서의 책임과 의무를 다할 것으로 평가되어 추천함.

확인서

사외이사 확인서(윤기수).jpg
사외이사 확인서(윤기수)

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박희란
1951.01.08
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박희란
-
1989.11 ~ 1998.10
前)부산 매일신문사 기자
해당사항없음

1998.10 ~ 2007.06
前)주식회사 대동 부사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박희란
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자:박희란
당사 재임기간동안 업무 수행에 문제가 없었으며 회사의 전반적인 감사를 잘 수행하였습니다. 이에 재선임을 하고자 합니다.

확인서

감사확인서(박희란)

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,200,000,000

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1(1)

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000

(전 기)

감사의 수
1(1)

실제 지급된 보수총액
75,000,000

최고한도액
200,000,000

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022.03.15
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전인 3월 15일까지 당사의 홈페이지(https://www.wonilsteel.co.kr) 내 투자정보 - 공고에 게재할 예정 입니다.
- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인해 주시기 바랍니다.
- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 DART - 정기공시에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□
전자투표에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융타자업에 관한 법률 시행령」제160 조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아 래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위 임장을 수여하실 수 있습니다.

 가. 전자투표 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m
 나. 전자투표 행사 기간: 2022년

3월 10일(월) 9시 ~ 2022년 3월 22

일(화) 17시
 - 기간 중 24시간 이용 가능(공휴일 행사 가능)
 다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 증권거래전용 인증서, 은행 개인용도제한용 인증서 또는 범용
 인증서 , 공동인증서 등
 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는
 기권으로 처리

□ 코로나 19 관련 안내문

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 확산을 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 적극 권유 드립니다. 
 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심 되는 경우 부득이 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.