유아이엘 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220228)
제출인: 유아이엘

의결권대리행사권유참고서류
3.5
유아이엘주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 2월 28일

권 유 자:
성 명: 유아이엘 주식회사
주 소: 경기도 파주시 광탄면 보광로 869-26
전화번호: 031) 948 - 1234

작 성 자:
성 명: 임문혁
부서 및 직위: 경영지원팀, 부장
전화번호: 031) 948 - 1234

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
유아이엘 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 02월 28일
라. 주주총회일
2022년 03월 18일

마. 권유 시작일
2022년 03월 04일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)
https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)
https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

유아이엘주식회사
보통주
800,000
3.67
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)유아이엘홀딩스
최대주주
보통주
7,934,280
36.42
최대주주
-

(주)케이티씨
주요주주
보통주
2,552,616
11.72
주요주주
-

박찬화
최대주주의 임원
보통주
75,433
0.35
최대주주의 임원
-

이순영
대표이사
보통주
10,650
0.05
대표이사
-

계
-
10,572,979
48.54
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

임문혁
보통주
0
직원
직원
-

이유경
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 02월 28일
2022년 03월 04일
2022년 03월 18일
2022년 03월 18일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 8일 오전 9시 ~ 2022년 3월 17일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)
https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국예탁결제원
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)
https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

ㆍ위임장 접수처
 - 주소 : (10952) 경기도 파주시 광탄면 보광로 869-26, 유아이엘 주식회사 경영지원팀
 - 전화번호 : 031-948-1234
 - 우편 접수 여부 : 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 18일 오전 9시

장 소
경기도 파주시 광탄면 보광로 869-26, 유아이엘 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 8일 오전 9시 ~ 2022년 3월 17일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)
https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

'COVID-19'의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한 될 수 있습니다. 
또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한 될 수 있으니 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템

(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 
 참조하시기 바랍니다.

제 1호 의안 : 제 40기(2021년도) 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

[업계의 현황]

1) 산업의 특성

휴대폰 산업은 기술, 디자인, 기능 측면에서 끊임없이 트렌드가 변화되고 소비자 취향에 민감하게 반응하는 산업입니다. 이에 따라 휴대폰 부품업계 또한 전방산업과 마찬가지로 시장변화에 대한 기민한 대응을 요구 받고 있습니다.

시장구도 측면에서 보면 삼성전자의 점유율은 소폭 하락했으나 시장 1위를 지키고 있으며, 애플은 성공적인 신제품 출시로 입지가 강화되었습니다. 미국의 제재로 인해 화웨이의 점유율이 다소 감소했지만, 샤오미의 점유율이 상승함에 따라 중화권 업체들의 글로벌 점유율은 여전히 강세를 보이고 있습니다. 즉, 글로벌 메이저 업체간 점유율 간 격차는 점차 좁혀지고 경쟁은 더욱 심화되고 있습니다.

이와 같은 휴대폰 시장의 변화에 따라 최근 휴대폰 부품업계도 품질제고와 원가경쟁력 확보 그리고 국내외를 망라한 안정적 생산CAPA 구축을 위해 매진하고 있는 양상입니다. 휴대폰 부품 업계의 경우 전통적 형태의 키패드 매출은 지속적으로 감소하고있으나 스마트폰용 키버튼, 부자재, 모바일 액세서리 등으로 매출을 다각화시키기 위한 노력이 계속되고 있으며 Set의 고부가가치화에 부합하는 고품질의 스마트폰 전용 입력장치 개발 활동도 적극적으로 이루어지고 있습니다.

더불어 주요 고객사들이 해외로 생산기지를 속속 이전함에 따라 해외 생산네트워크 구축이 부품업계 성패의 주요 동인으로 부각된 만큼 향후 업체별 해외 생산능력 확보추이에도 귀추가 주목될 것으로 판단됩니다.

2) 산업의 성장성

① 세계 휴대폰 시장규모 추이
세계 휴대폰 시장은 2000년대 말 경제위기 이후 안정적 성장세를 보였으나 2019년부터 출하량이 감소하는 모습을 보였습니다. 고가 스마트폰 시장은 주로 신규 수요보다는 교체 수요로 시장이 정체된 상황입니다. 반면 중저가 스마트폰 시장은 인도와 같은 신흥국에서 지속 성장하고 있음에 따라 신규수요가 발생하고 있습니다. 이에 따라 스마트폰 전체 출하량은 향후 상승할 여지가 있습니다.

② 국내 스마트폰 사용자 증가 추이
전 세계적인 스마트폰 수요 확대 기조와 함께 국내에서도 스마트폰 이용자 수는 기하급수적으로 증가하였습니다. 2009년 말 80만명 도달을 시작으로 이듬해에는 10배에 해당하는 826만명 수준에 이르렀으며, 최근 조사 결과 한국인 10명 중 9명이 스마트폰을 가진 것으로 나와 사실상 전 국민에게 보급된 것으로 나타났습니다. 
소비자 이용 형태를 보면 단순한 의사소통 외 정보획득, 사회적 관계 형성, 여가 선용 수단으로서 스마트폰은 이미 우리 생활 깊숙이 침투한 상태입니다. 국내 시장 또한 세계 시장과 마찬가지로 포화상태로 들어가고 있으며, 국내 스마트폰 가입자수 증가세는 점차 줄어들고 있습니다.

3) 경기변동의 특성

휴대폰 부품 시장은 전방산업 수요에 따른 영향을 받습니다. 또한 정부의 통신정책 및 통신사, 휴대폰 제조사의 정책이 휴대폰 출하량에 미치는 영향이 크기 때문에 시장 상황에 대한 대처가 어려운 부분이 있습니다. 그리하여 부품의 다변화 전략이 없을 경우 성장성에 큰 위협을 받을 수 있습니다.

4) 경쟁요소

현재 휴대폰 부품 업계의 기술진입장벽은 낮아지고 있는 상태이며, 납품단가 또한 치열한 경쟁으로 인하되고 있습니다. 그리하여 신생업체가 진입하기에는 대량 설비 투자, 기술력 등의 문제로 상당한 진입장벽이 존재합니다. 하지만 설비, 기술력을 지닌 휴대폰 부품 업계 내 경쟁자들간의 성역 없는 경쟁이 심화 되고 있습니다. 향후 휴대폰 시장의 정체와 맞물려 휴대폰 부품 업계는 무한경쟁의 시기가 도래 할것으로 판단됩니다.

[회사의 현황]

1) 영업개황

당사는 과거 휴대폰 키패드를 주력으로 성장했으나 2010년 스마트폰의 본격적인 등장으로 인해 기존 사업의 큰 어려움을 겪었습니다. 당사는 키패드 사업에서 과감히 탈피하여 스마트폰의 입력장치(키버튼) 부문으로 사업을 확장하여 다시 성장할 수 있었습니다. 이후 스마트폰 부품의 입지를 확대하기 위해 끊임없는 개발과 영업확대를 지속한 결과 2014년에는 스마트폰 내부에 들어가는 부자재를 본격적으로 생산하여 키버튼의 매출 비중을 80%에서 50%로 낮출 수 있었습니다. 2015년에는 U-SIM을 안착하여 스마트폰 내부로 장착 시켜주는 Sim-Tray를 생산했으며 단일 부품으로 연간 1,000억의 매출을 일으키는 아이템으로 성장시켰습니다. 2016년 이후부터는 제품 포트폴리오 확대를 위해 스마트폰 내부에 장착하여 다양한 기능을 하는 Tape를 본격적으로 생산했으며 케이스, 스마트워치 밴드, Pen 등 다양한 액세서리를 생산함에 따라 보다 안정적인 성장을 지속할 수 있었습니다. 2019년부터 글로벌 수요의 위축과 극심한 단가 경쟁으로 다소 주춤하고 있는 상황이지만 신규아이템 및 신규고객 확보를 위해 노력하고 있으며 조금씩 성과를 보이고 있습니다.

당사는 경쟁우위를 가지기 위해 생산내재화를 통한 원가경쟁력 및 품질관리 역량을 축적 했으며, 해외 생산기지를 지속적으로 발굴하였습니다.
이와 같은 노력의 결과 업계의 정체로 경쟁사들이 경영위기를 겪는 가운데서도 당사는 공급물량, 아이템 종류를 꾸준히 확대할 수 있었습니다.

2) 시장점유율

휴대폰 부품 분야는 업계통계나 업계지 등의 공식 자료가 다양하게 구비된 휴대폰 공급업체의 DATA(연간판매량, 시장점유율)와 달리 개별부품의 시장규모에 대한 객관적인 DATA가 없는 관계로 신빙성있는 시장점유율을 집계할 수 없습니다.

3) 시장의 특성

'업계의 현황'을 참조 하시기 바랍니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

휴대폰 최종 제품의 트렌드 및 디자인에 따라 부품 산업의 환경은 시시각각 변하고 있으며, 이에 따라 당사는 매년 신규 제품 발굴을 통한 부품 다변화를 위하여 노력 하고 있습니다. 신규사업에 대한 전망의 경우 당사 제품은 제품 개발과 수주, 대량 생산이 비교적 단기적으로 이루어 지는 특성을 지니고 있으며, 신규사업에 대한 보안은 유지되어야 하므로 특별한 전망은 제시하고 있지 않습니다.

5) 조직도

조직도

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템
 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 
 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

- 연결 재무상태표

제 40 기 2021. 12. 31 현재

제 39 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 40기
제 39 기

자산

유동자산
124,505,538,912
113,423,673,519

현금및현금성자산
35,400,195,846
48,113,924,421

대여금및수취채권
5,818,072,446
5,854,441,161

매출채권
30,492,824,539
32,377,572,625

기타상각후원가금융자산
17,814,681,508
371,500,000

당기법인세자산
61,973,707
125,584,639

기타유동자산
9,673,499,202
8,169,801,220

재고자산
25,244,291,664
18,410,849,453

비유동자산
86,046,125,918
99,375,250,912

장기대여금및수취채권
3,777,410,593
1,747,199,102

당기손익-공정가치금융자산
-
1,260,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산
136,800
86,800

기타상각후원가금융자산
130,250,000
117,750,000

관계기업투자주식
1,377,789,049
2,507,404,285

유형자산
68,263,061,495
79,949,667,451

무형자산
1,747,211,387
2,202,880,072

사용권자산
6,706,659,531
7,832,614,013

이연법인세자산
3,207,063,937
2,463,213,786

기타비유동자산
836,543,126
1,294,435,403

자산총계
210,551,664,830
212,798,924,431

부채

유동부채
59,404,796,776
49,174,741,117

단기차입금
13,000,000,000
10,000,000,000

매입채무
28,337,278,498
23,977,028,941

기타금융부채
6,932,566,449
5,789,846,697

유동리스부채
63,264,435
97,502,851

당기법인세부채
1,783,545,509
502,568,726

기타유동부채
1,617,665,409
343,661,060

기타유동충당부채
220,479,270
-

사채
7,449,997,206
8,464,132,842

비유동부채
10,916,683,395
12,920,466,370

순확정급여부채
1,038,241,289
1,487,635,786

장기기타금융부채
5,000,000
5,000,000

비유동리스부채
50,316,489
27,477,848

기타비유동부채
139,983,798
131,214,690

기타비유동충당부채
806,681,526
1,030,473,224

이연법인세부채
8,876,460,293
10,238,664,822

부채총계
70,321,480,171
62,095,207,487

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
140,013,580,761
150,444,172,122

자본금
11,142,469,000
11,142,469,000

자본잉여금
27,810,185,521
27,810,185,521

기타자본항목
(5,272,364,170)
(5,272,364,170)

기타포괄손익누계액
619,034,310
(4,720,017,354)

이익잉여금
105,714,256,100
121,483,899,125

비지배지분
216,603,898
259,544,822

자본총계
140,230,184,659
150,703,716,944

자본과부채총계
210,551,664,830
212,798,924,431

- 연결 포괄손익계산서

제 40 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 39 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 40 기
제 39 기

매출액
266,589,411,851
298,785,235,088

매출원가
259,441,722,753
296,592,428,730

매출총이익
7,147,689,098
2,192,806,358

판매비와관리비
13,889,947,557
14,686,169,368

영업손실
(6,742,258,459)
(12,493,363,010)

기타영업외수익
4,810,810,869
3,273,944,793

기타영업외비용
13,403,354,676
3,483,503,894

금융수익
2,334,053,147
1,694,846,133

금융비용
241,218,816
558,235,373

지분법손익
(1,129,615,236)
(366,064,695)

법인세비용차감전순손실
(14,371,583,171)
(11,932,376,046)

법인세비용
638,321,028
(1,244,055,680)

계속영업손실
(15,009,904,199)
(10,688,320,366)

중단영업손실
(1,064,744,575)
(231,997,086)

당기순손실
(16,074,648,774)
(10,920,317,452)

기타포괄손익
5,601,116,489
(2,759,483,214)

당기손익으로 재분류되지 않는항목
993,568,537
370,576,312

순확정급여제도의 재측정손익
185,498,597
45,852,607

토지재평가손익
808,019,940
324,896,906

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
50,000
(173,201)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
4,607,547,952
(3,130,059,526)

지분법자본변동
19,434,796
12,116,972

해외사업환산손익
4,588,113,156
(3,142,176,498)

총포괄손익
(10,473,532,285)
(13,679,800,666)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순손실
(16,030,822,359)
(10,768,534,055)

비지배지분에 귀속되는 당기순손실
(43,826,415)
(151,783,397)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
(10,430,591,361)
(10,239,854,340)

총 포괄손익, 비지배지분
(42,940,924)
(74,098,070)

주당이익

기본주당손실
(764)
(513)

계속영업기본주당손실
(715)
(509)

중단영업기본주당손실
(49)
(4)

희석주당손실
(764)
(513)

- 연결 자본변동표

제 40 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 39 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주
비지배지분
자 본 총 계

자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 
귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)

11,142,469,000

27,810,185,521

(5,272,364,170)

(1,914,681,533)

137,315,733,826

169,081,342,644

549,406,623

169,630,749,267

당기순이익(손실)

-
-
-
-
(10,631,453,308)
(10,631,453,308)
(288,864,144)
(10,920,317,452)

기타포괄손익

-
-
-
(2,805,335,821)
45,852,607
(2,759,483,214)
(997,657)
(2,760,480,871)

배당금지급

-

-

-

-

(5,246,234,000)
(5,246,234,000)

-

(5,246,234,000)

2020.12.31 (기말자본)

11,142,469,000
27,810,185,521
(5,272,364,170)
(4,720,017,354)
121,483,899,125
150,444,172,122
259,544,822
150,703,716,944

2021.01.01 (기초자본)

11,142,469,000
27,810,185,521
(5,272,364,170)
(4,720,017,354)
121,483,899,125
150,444,172,122
259,544,822
150,703,716,944

당기순이익(손실)

-
-
-
-
(16,030,822,359)

(16,030,822,359)

(43,826,415)
(16,074,648,774)

자본에직접반영되는거래

재평가잉여금의 이익잉여금대체
-
-
-
(75,680,737)
75,680,737
-
-
-

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
185,498,597

185,498,597

-

185,498,597

기타포괄손익

-
-
-
5,414,732,401
-

5,414,732,401

885,491

5,415,617,892

2021.12.31 (기말자본)

11,142,469,000
27,810,185,521
(5,272,364,170)
619,034,310
105,714,256,100
140,013,580,761
216,603,898
140,230,184,659

- 연결 현금흐름표

제 40 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 39 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 40 기
제 39 기

영업활동현금흐름
1,978,080,637
(5,371,703,894)

영업으로부터 창출된 현금흐름
1,929,024,488
(4,110,338,673)

이자수취
1,633,135,218
672,844,933

이자지급
(184,291,076)
(40,397,984)

법인세납부
(1,399,787,993)
(1,893,812,170)

투자활동현금흐름
(16,229,329,042)
(2,586,947,433)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(102,820,117,954)
(489,250,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
85,403,686,446
7,065,404,963

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
1,141,491,012
-

대여금의 증가
(365,040,001)
(3,923,631,804)

대여금의 감소
1,869,626,683
2,543,439,621

보증금의 증가
(350,529,202)
(30,500,000)

보증금의 감소
470,340,000
142,619,570

유형자산의 취득
(1,932,784,173)
(9,851,594,553)

유형자산의 처분
376,539,324
2,048,212,871

무형자산의 취득
(22,541,177)
(92,648,101)

무형자산의 처분
-
1,000,000

재무활동현금흐름
1,527,300,539
12,812,511,342

전환사채의 발행
50,000,000
8,418,232,517

전환사채의 상환
(1,100,000,000)
-

차입금의 증가
2,717,224,939
10,000,000,000

차입금의 감소
-
(204,430,490)

배당금지급
-
(5,246,234,000)

유동리스부채의 지급
(139,924,400)
(155,056,685)

현금및현금성자산 순증가(감소)
(12,723,947,866)
4,853,860,015

기초현금및현금성자산
48,113,924,421
42,746,346,067

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
10,219,291
513,718,339

기말현금및현금성자산
35,400,195,846
48,113,924,421

- 연결재무제표에 대한 주요 주석사항
2022년 3월 中 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

- 재무상태표

제 40 기 2021. 12. 31 현재

제 39 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 40 기
제 39 기

자산

유동자산
54,811,793,007
54,531,728,231

현금및현금성자산
16,685,524,129
30,298,427,053

대여금및수취채권
14,788,103,234
3,989,574,354

매출채권
10,758,012,032
18,590,755,159

기타상각후원가금융자산
9,948,219,179
-

당기법인세자산
-
49,850,436

기타유동자산
193,657,535
275,022,957

재고자산
2,438,276,898
1,328,098,272

비유동자산
60,573,106,034
67,532,329,267

장기대여금및수취채권
3,400,102,179
526,385,726

장기매출채권
1,241,721,152
2,618,414,735

당기손익-공정가치측정금융자산
-
1,260,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
136,800
86,800

관계기업투자주식
27,366,018,138
30,430,904,314

유형자산
27,341,633,560
29,547,977,692

무형자산
1,111,699,600
1,131,470,669

사용권자산
111,794,605
122,086,528

이연법인세자산
-
1,895,002,803

자산총계
115,384,899,041
122,064,057,498

부채

유동부채
25,585,168,268
17,866,902,810

단기차입금
13,000,000,000
10,000,000,000

매입채무
7,039,324,503
5,578,472,041

기타금융부채
3,131,700,213
2,101,483,607

유동리스부채
63,264,435
97,502,851

당기법인세부채
1,118,996,967
38,788,932

기타유동부채
1,199,090,345
50,655,379

기타유동충당부채
32,791,805
-

비유동부채
2,299,787,775
1,802,394,106

순확정급여부채
509,074,166
1,173,340,297

장기기타금융부채
5,000,000
374,481,441

비유동리스부채
50,316,489
27,477,848

기타비유동부채
139,983,798
131,214,690

기타비유동충당부채
-
95,879,830

이연법인세부채
1,595,413,322
-

부채총계
27,884,956,043
19,669,296,916

자본

자본금
11,142,469,000
11,142,469,000

자본잉여금
27,314,742,196
27,314,742,196

기타자본항목
(5,272,364,170)
(5,272,364,170)

기타포괄손익누계액
4,425,379,532
3,692,990,329

이익잉여금
49,889,716,440
65,516,923,227

자본총계
87,499,942,998
102,394,760,582

자본과부채총계
115,384,899,041
122,064,057,498

- 포괄손익계산서

제 40 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 39 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 40 기
제 39 기

매출액
49,653,304,523
50,002,764,156

매출원가
53,955,308,071
57,052,099,450

매출총이익
(4,302,003,548)
(7,049,335,294)

판매비와관리비
5,129,049,502
5,657,492,495

영업손실
(9,431,053,050)
(12,706,827,789)

기타영업외수익
2,904,749,285
23,349,642,649

기타영업외비용
3,373,527,841
2,386,381,090

금융수익
808,860,055
539,407,914

금융비용
198,460,770
525,911,528

지분법손실
(1,082,210,951)
-

법인세비용차감전순이익(손실)
(10,371,643,272)
8,269,930,156

법인세비용
5,516,742,849
1,723,797,306

당기순이익(손실)
(15,888,386,121)
6,546,132,850

기타포괄손익
993,568,537
370,576,312

당기손익으로 재분류되지 않는항목
993,568,537
370,576,312

순확정급여부채의 재측정요소
185,498,597
45,852,607

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
50,000
(173,201)

토지재평가이익
808,019,940
324,896,906

총포괄손익
(14,894,817,584)
6,916,709,162

주당손익

기본주당이익(손실)
(757)
312

희석주당이익(손실)
(757)
312

- 자본변동표

제 40 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 39 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총 계

2020.01.01 (기초자본)
11,142,469,000
27,314,742,196
(5,272,364,170)
3,368,266,624
64,171,171,770
100,724,285,420

당기순이익
-
-
-
-
6,546,132,850
6,546,132,850

기타포괄손익
-
-
-
324,723,705

45,852,607

370,576,312

배당금의지급
-
-
-
-
(5,246,234,000)
(5,246,234,000)

2020.12.31 (기말자본)
11,142,469,000
27,314,742,196
(5,272,364,170)
3,692,990,329
65,516,923,227
102,394,760,582

2021.01.01 (기초자본)
11,142,469,000
27,314,742,196
(5,272,364,170)
3,692,990,329
65,516,923,227
102,394,760,582

당기순손실
-
-
-
-
(15,888,386,121)

(15,888,386,121)

자본에 직접반영되는 거래

재평가잉여금의 이익잉여금대체
-
-
-
(75,680,737)
75,680,737
-

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
185,498,597
185,498,597

기타포괄손익
-
-
-
808,069,940
-
808,069,940

2021.12.31 (기말자본)
11,142,469,000
27,314,742,196
(5,272,364,170)
4,425,379,532
49,889,716,440
87,499,942,998

- 현금흐름표

제 40 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 39 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 40 기
제 39 기

영업활동으로 인한 현금흐름
1,623,240,666
4,410,282,927

영업으로부터 창출된 현금흐름
2,303,264,173
(17,165,939,156)

이자수취
308,489,858
290,269,645

이자지급
(92,245,112)
(15,584,690)

배당금수취
-
21,392,000,000

법인세납부
(896,268,253)
(90,462,872)

투자활동으로 인한 현금흐름
(18,094,024,593)
5,446,702,620

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분
1,141,491,012
3,105,000

단기금융상품의 취득
(72,674,965,211)
-

단기금융상품의 처분
62,726,746,032
6,011,792,053

대여금의 증가
(9,971,800,013)
(1,500,000,000)

대여금의 감소
-
1,484,000,000

보증금의 증가
(350,000,000)
(30,500,000)

보증금의 감소
470,340,000
70,182,000

유형자산의 취득
(308,980,142)
(783,008,068)

유형자산의 처분
873,143,729
335,852,597

무형자산의 취득
-
(144,720,962)

재무활동으로 인한 현금흐름
2,860,075,600
4,598,709,315

단기차입금의 증가
3,000,000,000
10,000,000,000

배당금 지급
-
(5,246,234,000)

유동리스부채의 지급
(139,924,400)
(155,056,685)

현금및현금성자산의 순증가(감소)
(13,610,708,327)
14,455,694,862

기초 현금및현금성자산
30,298,427,053
15,342,534,188

현금및현금성자산의 환율변동효과
(2,194,597)
500,198,003

기말 현금및현금성자산
16,685,524,129
30,298,427,053

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 40 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 39 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 40 기
제 39 기

Ⅰ. 처분전이익잉여금
36,811,059,247
52,438,266,034

1. 전기이월이익잉여금
52,438,266,034
45,846,280,577

2. 당기순이익
(15,888,386,121)
6,546,132,850

3. 분기배당
-
-

4. 순확정급여부채의 재측정요소
185,498,597
45,852,607

5. 토지재평가잉여금의 잉여금대체
75,680,737
-

Ⅱ. 이익잉여금처분액
-
-

1. 이익준비금
-
-

2. 배당금
-
-

Ⅲ. 차기이월이익잉여금

36,811,059,247

52,438,266,034

- 재무제표에 대한 주요 주석사항
2022년 3월 中 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김시균
1965.02.03
사내이사
-
임원
이사회

조영균
1975.03.17
사내이사
-
임원
이사회

김일하
1976.08.09
사내이사
-
임원
이사회

박광우
1959.02.14
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김시균
유아이엘
부사장
2000~2018
삼성전자 무선사업부 그룹장
없음

2018~2021
SJ TECH 베트남법인 법인장
없음

2021~현재
유아이엘 부사장
없음

조영균
유아이엘
개발 및 제조팀장
2001~ 현재
유아이엘 개발 및 제조팀장
없음

김일하
유아이엘
영업팀장
2002 ~ 현재
유아이엘 영업팀장
없음

박광우
법률사무소 담영
변호사
1986 ~ 2001
의정부지청 부장검사
없음

2001 ~ 현재
법률사무소 담영 변호사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 박광우

법률과 관련된 전문성과 유아이엘주식회사 사외이사직을 수행하며 쌓아온 회사에 대한 이해를 바탕으로 회사의 경영활동에 기여하고 이사회가 회사의 최고의사결정 기구로서 올바르게 기능할 수 있도록 직무를 수행하고자 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 김시균
후보자 김시균은 동종업계 오랜 기간 근무경험을 바탕으로 회사에 대한 높은 이해도와 전문성을 가지고 있으며 이를 통해 회사의 지속성장에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

2. 조영균
사내이사 후보자 조영균은 다년간 재직하며 경영전반에 대한 경험과 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진으로 회사의 지속성장에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

3. 김일하
사내이사 후보자 김일하는 다년간 재직하며 경영전반에 대한 경험과 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진으로 회사의 지속성장에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

4. 박광우
사외이사 후보자 박광우는 다양한 실무 경험과 폭넓은 고도의 식견을 바탕으로 경영 
전반에 대한 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천함

확인서

확인서(김시균)

확인서(조영균)

확인서(김일하)

확인서(박광우)

□ 감사위원회 위원의 선임

제 3호 의안 : 감
사위원회 위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

박광우
1959.02.14
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박광우
법률사무소 담영
변호사
1986 ~ 2001
의정부지청 부장검사
없음

2001 ~ 현재
법률사무소 담영 변호사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 박광우
후보자 박광우는 부장검사, 변호사 등 법률 관련 지식을 보유한 전문가로 직무수행에 필요한 전문성을 갖추고 있어 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천함

확인서

확인서(박광우)

□ 이사의 보수한도 승인

제 4호
의안 : 이
사
보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 (4)

보수총액 또는 최고한도액
2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 (4)

실제 지급된 보수총액
584 백만원

최고한도액
2,000 백만원