호텔신라 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20220228)
제출인: 호텔신라

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)호텔신라

정 정 신 고 (보고)

2022년 02월 28일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022.02.18

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

2. 권유자의대리인에 관한 사항
 나. 의결권대리행사 권유업무 대리인
대리인 선정
주1)
주2)

주1) 정정 전

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

주2) 정정 후

. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

와우에스앤에프(주)
(한국경제TV주총지원사업단)
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

와우에스앤에프(주)
(한국경제TV주총지원사업단)
김경식
서울특별시 중구 청파로 463 3층
의결권 대리행사 권유 업무
02-2628-1702

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 2 월 18 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 호텔신라
주 소: 서울특별시 중구 동호로 249 (장충동 2가)
전화번호: 02-2230-3192

작 성 자:
성 명: 이승현
부서 및 직위: TR재무그룹 / 책임
전화번호: 02-2230-3192

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 호텔신라
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 02월 18일
라. 주주총회일
2022년 03월 17일

마. 권유 시작일
2022년 02월 23일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 호텔신라
보통주
2,135,000
5.4
본인
자사주

* 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 없음
* 상기 지분율은 보통주 발행주식총수(39,248,121주)대비 지분율임

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

삼성생명
최대주주
보통주
2,903,947
7.4
최대주주
-

삼성전자
계열회사
보통주
2,004,717
5.1
계열회사
-

삼성증권
계열회사
보통주
1,200,000
3.1
계열회사
-

삼성카드
계열회사
보통주
524,863
1.3
계열회사
-

삼성SDI
계열회사
보통주
29,316
0.1
계열회사
-

계
-
6,662,843
17.0
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이승현
보통주
0
직원
-
-

최정아
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

와우에스앤에프(주)
(한국경제TV주총지원사업단)
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

와우에스앤에프(주)
(한국경제TV주총지원사업단)
김경식
서울특별시 중구 청파로 463 3층
의결권 대리행사 권유 업무
02-2628-1702

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 02월 18일
2022년 02월 23일
2022년 03월 17일
2022년 03월 17일

* 권유 종료일은 2022년 3월 17일 제49기 정기주주총회 개시 전 까지임

나. 피권유자의 범위

보통주 1,000주 이상 소유한 주주 전체 (2021년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에
 전자우편으로 위임장 용지를 배부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 정기 주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송 바랍니다.
ㆍ주소: (04606)서울특별시 중구 동호로 234 삼성생명빌딩 2층 TR 재무그룹 IR

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 17일 오전 9시

장 소
서울특별시 중구 동호로 236 삼성전자 장충사옥 B1 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 7일 9시~ 2022년 3월 16일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 
 오후 5시까지만 가능)
- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 
 의결권 행사
 ·주주확인용 인증서의 종류
 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도
 제한용 인증서 등 
- 수정동의안 처리
 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1호 의안) 제49기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 
 현금흐름표, 자본변동표 및 주석 승인의 건 

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 당사는 코로나19가 지속되는 어려운 영업환경에도 면세점 영업 활성화, 
 호텔 경쟁력 강화 등 수익구조 개선을 위한 부단한 노력을 기울여 
 2021년 37,791억원의 매출을 달성하였습니다

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

연 결 재 무 상 태 표

제 49 기 2021년 12월 31일 현재

제 48 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 호텔신라와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 49(당) 기말
제 48(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

현금및현금성자산
5,6,7,29,30
242,874,407,594
240,173,920,205

기타금융자산
5,7,29,30
17,306,035,493
146,987,493,512

매출채권및기타채권
5,8,29,30
177,974,196,794
135,136,131,766

단기대여금
5,9,29,30
795,469,794
1,149,093,200

선급금

14,140,182,139
11,438,192,303

선급비용

8,274,205,677
8,603,985,575

재고자산
10,22
625,840,869,639
620,196,032,784

당기법인세자산
25
29,040,317
301,705,164

유동자산 합계

1,087,234,407,447
1,163,986,554,509

Ⅱ. 비유동자산

관계기업및공동기업투자
11
43,759,885,435
94,806,954,122

종속기업투자
12
-
-

장기투자자산
5,13,31
774,535,147
774,535,147

기타금융자산
5,7,30,31
213,572,331,007
218,844,174,309

장기대여금
5,9,29,30,31
16,179,747,932
10,112,083,456

유형자산
14,29
589,912,667,193
624,823,935,729

무형자산
15
42,195,250,672
54,002,345,788

사용권자산
3,16,29
525,103,073,950
581,294,122,407

장기선급비용

5,877,143,512
10,928,646,525

장기이연법인세자산
26
120,621,140,545
114,609,888,411

확정급여자산

11,219,728,846
19,659,218,342

비유동자산 합계

1,569,215,504,239
1,729,855,904,236

자 산 총 계

2,656,449,911,686
2,893,842,458,745

부 채

Ⅰ. 유동부채

매입채무및기타채무
5,16,29,30
304,207,610,357
369,547,441,224

기타금융부채
3,5,7,15,28,29,30
308,214,403,984
222,044,287,755

단기차입금
5,17,28,29,30
4,385,700,000
89,640,650,252

유동성사채
5,17,28,29,30
299,914,427,129
-

선수금
22
55,487,610,039
52,155,767,831

선수수익
22
30,285,123,431
35,773,076,052

당기법인세부채
25
3,482,502,214
1,352,879,145

충당부채
19
5,794,174,337
4,753,691,462

유동부채 합계

1,011,771,551,491
775,267,793,721

Ⅱ. 비유동부채

장기기타채무
5,16,18,29,30
20,243,481,670
18,280,304,211

기타금융부채
3,5,7,15,28,29,30
492,666,495,080
622,412,996,059

사채
5,17,28,29,30
549,089,320,153
848,398,391,443

확정급여부채
18
-
-

충당부채
19
5,774,389,052
5,527,022,388

비유동부채 합계

1,067,773,685,955
1,494,618,714,101

부 채 총 계

2,079,545,237,446
2,269,886,507,822

자 본

자본금
20
200,000,000,000
200,000,000,000

자본잉여금
20
196,555,683,971
196,555,683,971

기타자본
20
(104,474,163,364)
(104,474,163,364)

기타포괄손익누계액
20
(4,265,504,607)
(10,360,872,042)

이익잉여금
3,20
288,608,943,245
341,797,053,127

지배기업소유주지분

576,424,959,245
623,517,701,692

Ⅱ. 비지배지분

479,714,995
438,249,231

자 본 총 계

576,904,674,240
623,955,950,923

부 채 및 자 본 총 계

2,656,449,911,686
2,893,842,458,745

연 결 손 익 계 산 서

제 49 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 48 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 호텔신라와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 49(당) 기
제 48(전) 기

I. 매출액
4,22
3,779,129,065,561
3,188,065,338,010

II. 재료비
23
(2,056,421,526,052)
(2,092,682,717,574)

III. 인건비
23
(214,962,712,703)
(235,853,114,056)

IV. 기타영업비용
23
(1,388,933,298,635)
(1,044,809,674,514)

V. 영업이익
4
118,811,528,171
(185,280,168,134)

VI. 영업외손익

금융수익
5,24
10,486,810,835
8,419,366,325

금융비용
5,15,24
(41,937,624,874)
(44,624,682,154)

투자손익
11,24
(49,902,304,436)
(22,871,568,416)

기타영업외수익
24
45,634,923,684
36,131,446,505

기타영업외비용
24
(35,176,490,525)
(152,428,462,921)

영업외손익 합계

(70,894,685,316)
(175,373,900,661)

VII. 법인세비용차감전순이익
25
47,916,842,855
(360,654,068,795)

법인세비용

(20,857,472,617)
77,308,437,269

VIII. 당기순이익
4
27,059,370,238
(283,345,631,526)

지배기업소유주지분

27,065,014,054
(283,409,575,589)

비지배지분

(5,643,816)
63,944,063

IX. 주당이익
26

기본보통주당이익

714
(4,487)

기본우선주당이익

764
(4,487)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 49 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 48 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 호텔신라와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 49(당) 기
제 48(전) 기

I. 당기순이익

27,059,370,238
(283,345,631,526)

II. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
18
(4,968,870,361)
11,493,952,446

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
12,20
(1,153,763,346)
(6,020,437,765)

해외사업환산손익
20
7,296,240,361
(4,427,262,404)

기타포괄손익 합계

1,173,606,654
1,046,252,277

III. 당기총포괄이익

28,232,976,892
(282,299,379,249)

당기총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분

28,191,511,128
(282,361,082,433)

비지배지분

41,465,764
61,703,184

연 결 자 본 변 동 표

제 49 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 48 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 호텔신라와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
지배기업
소유주지분
비지배지분
총 계

2020.01.01.(전기초)
200,000,000,000
196,555,683,971
(104,474,163,364)
84,587,248
626,998,457,420
919,164,565,275
376,546,047
919,541,111,322

당기순손익
-
-
-
-
(283,409,575,589)
(283,409,575,589)
63,944,063
(283,345,631,526)

기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
11,493,952,446
11,493,952,446
-
11,493,952,446

지분법자본변동
-
-
-
(6,020,437,765)
-
(6,020,437,765)
-
(6,020,437,765)

해외사업환산손익
-
-
-
(4,425,021,525)
-
(4,425,021,525)
(2,240,879)
(4,427,262,404)

소 계
-
-
-
(10,445,459,290)
11,493,952,446
1,048,493,156
(2,240,879)
1,046,252,277

총포괄손익
-
-
-
(10,445,459,290)
(271,915,623,143)
(282,361,082,433)
61,703,184
(282,299,379,249)

연차배당
-
-
-
-
(13,285,781,150)
(13,285,781,150)
-
(13,285,781,150)

2020.12.31.(전기말)
200,000,000,000
196,555,683,971
(104,474,163,364)
(10,360,872,042)
341,797,053,127
623,517,701,692
438,249,231
623,955,950,923

2021.01.01.(당기초)
200,000,000,000
196,555,683,971
(104,474,163,364)
(10,360,872,042)
341,797,053,127
623,517,701,692
438,249,231
623,955,950,923

회계정책의 변경효과

(67,676,511,375)
(67,676,511,375)
-
(67,676,511,375)

2021.01.01.(수정후 당기초)

200,000,000,000
196,555,683,971
(104,474,163,364)
(10,360,872,042)
274,120,541,752
555,841,190,317
438,249,231
556,279,439,548

당기순손익

기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
-
-
(4,968,870,361)
(4,968,870,361)

(4,968,870,361)

지분법자본변동
-
-
-
(1,153,763,346)
-
(1,153,763,346)

(1,153,763,346)

해외사업환산손익
-
-
-
7,249,130,781
-
7,249,130,781
47,109,580
7,296,240,361

소 계
-
-
-
6,095,367,435
(4,968,870,361)
1,126,497,074
47,109,580
1,173,606,654

총포괄손익
-
-
-
6,095,367,435
22,096,143,693
28,191,511,128
41,465,764
28,232,976,892

연차배당
-
-
-

(7,607,742,200)
(7,607,742,200)

(7,607,742,200)

2021.12.31.(당기말)
200,000,000,000
196,555,683,971
(104,474,163,364)
(4,265,504,607)
288,608,943,245
576,424,959,245
479,714,995
576,904,674,240

 연 결 현 금 흐 름 표

제 49 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 48 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 호텔신라와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

1. 당기순손익
27,059,152,593
(283,345,631,526)

2. 비현금항목의 조정

재고자산평가손실
(136,900,801)
5,384,091,502

대손상각비
-
-

퇴직급여
11,546,224,284
20,479,264,462

감가상각비
44,484,160,835
61,750,863,378

무형자산상각비
16,267,049,196
18,680,504,809

사용권자산상각비
66,898,034,041
143,490,313,071

외화환산손실
2,781,396,909
7,531,822,079

지분법손실
49,235,126,750
22,871,568,416

유형자산처분손실
724,058,935
879,438,120

무형자산처분손실
13,000
61,631,489

사용권자산해지손실
422,889,424
84,310,682

유형자산손상차손
-
13,972,123,969

무형자산손상차손
-
354,914,429

사용권자산손상차손
-
86,051,490,664

재고자산평가손실환입
-
-

외화환산이익
(6,147,290,796)
(3,180,867,940)

지분법이익
-
-

유형자산처분이익
(20,143,415,411)
(894,757,904)

사용권자산해지이익
(2,021,153,850)
(3,191,904)

투자자산처분이익
(128,762,941)
-

금융수익(이자수익)
(6,713,002,757)
(6,939,584,525)

당기손익-공정가치측정금융부채평가이익
(3,773,808,078)
(1,479,781,800)

금융비용(이자비용)
39,906,520,764
43,685,138,154

파생상품평가손실
2,031,104,110
939,544,000

관계기업투자처분손실
128,255,888
-

관계기업투자손상차손
667,684,739
-

법인세비용(수익)
20,857,690,262
(77,308,437,269)

기타의대손상각비
1,584,100,457
-

소 계
218,469,974,960
336,410,397,882

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동

기타금융자산
786,806,664
4,990,125,694

매출채권
(14,838,419,077)
94,701,384,392

기타채권
(23,264,030,643)
32,274,110,124

선급금
1,895,305,987
9,842,499,849

선급법인세
-
-

선급비용
4,061,885,912
28,646,733,039

재고자산
460,111,613
218,187,450,221

매입채무
29,207,970,404
(294,310,077,527)

기타채무
(195,315,718,254)
(100,524,016,146)

선수금
3,255,742,975
(6,466,421,614)

기타금융부채
(596,737,355)
(6,334,661,096)

충당부채
919,051,962
(2,510,828,071)

선수수익
(6,734,002,487)
(18,552,048,601)

장기기타채무
6,321,530,584
7,624,256,024

장기기타금융부채
16,560,698
(954,118,850)

관계사 전출액
-
-

확정급여부채 기여금 납입
(9,286,000,000)
(9,896,218,174)

퇴직금의 지급
(2,511,390,951)
(19,334,849,470)

소 계
(205,621,331,968)
(62,616,680,206)

4. 이자의 수취
2,427,682,652
1,808,589,738

5. 법인세의 납부
(1,400,465,166)
(43,923,902,651)

영업활동으로 인한 순현금흐름
40,935,013,071
(51,667,226,763)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

기타금융자산의 감소
145,685,988,112
43,762,703,339

기타금융자산의 증가
(7,494,257,516)
(184,236,523,098)

기타금융부채의 증가
-
6,289,504,988

단기대여금의 회수
1,308,198,408
4,728,841,236

단기대여금의 증가
(4,064,685,231)
(233,573,356)

장기보증금의 회수
-
-

관계기업및공동기업투자의 처분
432,674,992
-

관계기업및공동기업투자의 취득
-
(76,035,634,014)

종속기업투자 취득을 위한 선급금의 증가
(4,348,422,075)
-

종속기업투자의 처분
-
-

장기대여금의 회수
168,944,996
73,999,848

장기대여금의 증가
(6,688,488,198)
(8,397,373,628)

유형자산의 처분
27,582,806,811
1,643,796,057

유형자산의 취득
(22,071,638,855)
(47,761,734,453)

무형자산의 처분
-
700,000,000

무형자산의 취득
-
(753,045,716)

투자활동으로 인한 순현금흐름
130,511,121,444
(260,219,038,797)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

단기차입금의 차입
1,373,844,974,240
946,139,162,269

사채의 발행
-
348,965,940,000

단기차입금의 상환
(1,456,843,286,468)
(874,479,430,194)

유동성사채의 상환
-
(250,000,000,000)

배당금의 지급
(7,607,742,200)
(13,285,781,150)

이자의 지급
(21,907,051,208)
(20,967,674,136)

리스부채의 감소
(63,468,047,761)
(88,592,972,370)

재무활동으로 인한 순현금흐름
(175,981,153,397)
47,779,244,419

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동
7,235,506,271
(4,018,646,943)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감
2,700,487,389
(268,125,668,084)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산
240,173,920,205
508,299,588,289

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
242,874,407,594
240,173,920,205

주석

제 49 기 2021년 12월 31일 현재

제 48 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 호텔신라와 그 종속기업

1. 연결대상회사의 개요

(1) 지배기업의 개요
주식회사 호텔신라(이하 "당사")는 1973년 5월에 설립되어 서울과 인천 및 제주도 등에서 면세점업과 관광호텔업 등을 영위하고 있으며, 1991년 3월에 한국거래소에 주식을 상장한 공개법인입니다.

당사의 보고기간종료일 현재의 수권주식수는 80백만주(1주당 액면금액: 5,000원)이며, 2021년 12월 31일 현재 보통주 발행주식총수와 보통주 납입자본금은 설립이후 수차의 증자를 거쳐 각각 39,248,121주 및 196,240,605천원입니다.

2021년 12월 31일로 종료하는 보고기간에 대한 연결재무제표는 당사와 당사의 종속기업(이하 통칭하여 "연결실체"), 연결실체의 관계기업 및 공동지배기업에 대한 지분으로 구성되어 있습니다.

(2) 종속기업의 현황
보고기간종료일 현재 지배기업의 종속기업 현황은 다음과 같습니다.

회 사 명
자본금(천원)
투자주식수
지분율
결산월
업 종
소재지

당기말
전기말

신라스테이 주식회사
2,000,000
400,000주
100%
100%
12월
호텔업
대한민국

에스비티엠 주식회사
3,000,000
600,000주
100%
100%
12월
여행업
대한민국

Samsung Hospitality America Inc.
514,050
5,000주
100%
100%
12월
여행업
미국

Samsung Hospitality U.K. Ltd.(*1)
45,782
75,000주
100%
100%
12월
여행업
영국

Samsung Hospitality Europe GMBH(*1)
43,098
25,000주
100%
100%
12월
여행업
독일

Samsung Hospitality Romania(*1)
805,634
2,940주
100%
100%
12월
여행업
루마니아

Shilla Travel Retail Pte. Ltd.
210,679,350
251,560,200주
100%
100%
12월
상품판매
싱가폴

Samsung Hospitality Vietnam Co.,Ltd(*1)
592,166
-
99%
99%
12월
여행업
베트남

Shilla Hospitality Philippines Inc(*1)
229,020
92,950주
100%
100%
12월
여행업
필리핀

Samsung Hospitality India(*1)
586,250
3,349,999주
100%
100%
12월
여행업
인도

Samsung Shilla Business service Beijing Co. Ltd
1,518,921
-
100%
100%
12월
여행업
중국 북경

Tianjin Samsung International Travel Service Co., Ltd
1,284,381
-
100%
100%
12월
여행업
중국 천진

Shilla Travel Retail Hong Kong Limited
68,868,800
483,000,001주
100%
100%
12월
상품판매
중국 홍콩

Shilla Travel Retail Taiwan Limited
1,840,598
3,199,000주
64%
64%
12월
상품판매
대만

Shilla Retail Limited
11,849,119
-
100%
100%
12월
상품판매
중국 마카오

Shilla Travel Retail Duty Free HK Limited
18,014,661
114,514,124주
100%
0%
12월
상품판매
중국 홍콩

Shilla Retail Plus Pte Ltd
1
1주
100%
0%
12월
상품판매
싱가폴

(*1) 에스비티엠 주식회사의 종속기업입니다.
(*2) Samsung Shilla Business Service Beijing Co., Ltd.의 종속기업입니다.

보고기간종료일 현재 종속기업의 요약 재무현황은 다음과 같습니다.
① 당기말

(단위:천원)

회 사 명
자 산
부 채
자 본
매출액
당기손익
총포괄손익

신라스테이 주식회사
358,788,371
346,918,051
11,870,320
96,535,819
(2,575,741)
(2,606,731)

에스비티엠 주식회사
27,328,921
3,829,577
23,499,344
43,967,031
1,074,842
1,208,343

Samsung Hospitality America Inc.
15,916,330
243,495
15,672,835
5,590,455
1,019,572
2,239,035

Samsung Hospitality U.K. Ltd.
2,042,094
488,363
1,553,731
864,867
188,804
294,975

Samsung Hospitality Europe GMBH
1,246,897
190,972
1,055,925
503,627
(251,446)
(248,820)

Samsung Hospitality Romania
2,697,509
2,833,441
(135,932)
247,665
(33,868)
(33,380)

Shilla Travel Retail Pte. Ltd.
76,146,436
49,012,375
27,134,061
104,782,199
4,204,109
5,714,721

Samsung Hospitality Vietnam Co.,Ltd
13,731,626
10,754,915
2,976,711
9,337,082
443,601
721,367

Shilla Hospitality Philippines Inc.
645,885
531,544
114,341
986,007
(349,430)
(337,010)

Samsung Hospitality India
4,744,439
4,780,632
(36,193)
1,319,942
180,400
173,420

Samsung Shilla Business service Beijing Co. Ltd
2,642,681
243,464
2,399,217
1,329,115
140,053
246,790

Tianjin Samsung International Travel Service Co., Ltd
827,569
1,562,736
(735,167)
3,528,312
(559,521)
(537,936)

Shilla Travel Retail Hong Kong Limited
120,396,797
68,480,520
51,916,277
7,332,373
4,065,157
5,581,985

Shilla Travel Retail Taiwan Limited
1,248,991
-
1,248,991
-
(27,463)
95,595

Shilla Retail Limited
34,850,397
23,090,560
11,759,837
77,507,229
6,551,050
7,064,365

Shilla Travel Retail Duty Free HK Limited
35,303,683
8,760,859
26,542,824
97,295,589
2,533,599
4,495,787

Shilla Retail Plus Pte Ltd
1,073,927
1,090,562
(16,635)
55,961
(16,449)
(16,636)

합계
699,632,553
522,812,066
176,820,487
451,183,273
16,587,269
24,055,870

② 전기말

(단위:천원)

회 사 명
자 산
부 채
자 본
매출액
당기손익
총포괄손익

신라스테이 주식회사
382,198,177
367,721,127
14,477,050
83,503,214
(8,130,964)
(8,052,148)

에스비티엠 주식회사
29,323,458
7,032,456
22,291,002
31,002,860
2,814,820
2,741,808

Samsung Hospitality America Inc.
13,759,906
326,105
13,433,801
5,372,504
(1,467,112)
(2,330,113)

Samsung Hospitality U.K. Ltd.
1,945,437
686,681
1,258,756
3,106,288
583,808
553,627

Samsung Hospitality Europe GMBH
1,390,831
86,086
1,304,745
505,006
(243,443)
(193,780)

Samsung Hospitality Romania
654,078
756,630
(102,552)
166,208
(323,459)
(315,767)

Shilla Travel Retail Pte. Ltd.
111,711,946
91,687,698
20,024,248
166,897,256
(4,883,108)
(5,757,355)

Samsung Hospitality Vietnam Co.,Ltd
5,768,038
3,512,695
2,255,343
12,601,572
1,402,868
1,254,622

Shilla Hospitality Philippines Inc.
747,813
296,463
451,350
846,245
(63,118)
(61,523)

Samsung Hospitality India
5,358,845
5,568,459
(209,614)
4,230,192
(171,097)
(136,910)

Samsung Shilla Business service Beijing Co. Ltd
2,370,428
218,000
2,152,428
1,644,556
70,814
99,933

Tianjin Samsung International Travel Service Co., Ltd
2,488,323
2,613,367
(125,044)
2,770,073
(306,860)
(296,630)

Shilla Travel Retail Hong Kong Limited
114,302,736
67,968,446
46,334,290
58,974,819
(28,159,303)
(28,681,028)

Shilla Travel Retail Taiwan Limited
1,153,396
-
1,153,396
-
138,671
136,548

Shilla Retail Limited
21,121,295
16,425,824
4,695,471
19,802,512
(2,976,382)
4,126,873

Shilla Travel Retail Duty Free HK Limited
14,295,331
1,948,967
12,346,364
34,657,966
5,678,414
4,006,814

합계
708,590,038
566,849,004
141,741,034
426,081,271
(36,035,451)
(32,905,029)

2. 재무제표 작성기준

(1) 회계기준의 적용
연결실체는 주식회사등의외부감사에관한법률 제5조 1항 1호에서 규정하고 있는 국제회계기준위원회의 국제회계기준을 채택하여 정한 회계처리기준인 한국채택국제회계기준에 따라 재무제표를 작성하였습니다.

연결실체의 연결재무제표는 2022년 2월 28일자 이사회에서 승인되었으며 2022년 3월 17일자 주주총회에서 최종 승인될 예정입니다.

(2) 측정기준
연결재무제표는 아래에서 열거하고 있는 재무상태표의 주요 항목을 제외하고는 역사적원가를 기준으로 작성되었습니다.
 - 공정가치로 측정되는 금융상품
 - 확정급여채무의 현재가치에서 사외적립자산의 공정가치를 차감한 확정급여부채

(3) 기능통화와 표시통화
연결실체 내 개별기업의 재무제표는 각 개별기업의 영업활동이 이루어지는 주된 경제환경의 통화인 기능통화로 작성되고 있습니다. 연결실체의 연결재무제표는 보고기업인 지배기업의 기능통화 및 표시통화인 원화로 작성하여 보고하고 있습니다.

(4) 추정과 판단
한국채택국제회계기준에서는 재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.

추정치와 추정에 대한 기본 가정은 지속적으로 검토되고 있으며, 회계추정의 변경은 추정이 변경된 기간과 미래 영향을 받을 기간 동안 인식되고 있습니다.

① 경영진의 판단
연결재무제표에 인식된 금액에 유의한 영향을 미치는 회계정책의 적용과 관련된 주요한 경영진의 판단에 대한 정보는 다음의 주석에 포함되어 있습니다.

- 주석 1: 연결 범위 - 사실상 지배력을 보유하고 있는지 여부
 - 주석 12: 지분법적용투자주식 - 연결실체가 유의적인 영향력을 행사하는지 여부
 - 주석 16 : 리스기간 - 연장선택권의 행사가능성이 상당히 확실한지 여부

② 가정과 추정의 불확실성
다음 보고기간 이내에 중요한 조정이 발생할 수 있는 유의한 위험이 있는 가정과 추정의 불확실성에 대한 정보는 다음의 주석에 포함되어 있습니다.
 - 주석 11: 재고자산 - 재고자산의 순실현가치평가

- 주석 18: 종업원급여 - 주요 보험수리적 가정

- 주석 19:
충당부채 - 자원의 유출 가능성과 금액에 대한 가정
 - 주석 21: 우발채무와 약정사항 - 자원의 유출 가능성과 금액에 대한 가정
 - 주석 24: 법
인세 - 이연법인세자산의 인식, 투자상생협력촉진세제에 따른 효과

③ 공정가치 측정
연결실체의 회계정책과 공시사항은 다수의 금융 및 비금융자산과 부채에 대해 공정가치 측정을 요구하고 있는 바, 연결실체는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 공정가치를 포함한 모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다.

평가부서는 정기적으로 관측 가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제3자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다.

자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 연결실체는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.
 - 수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격
 - 수준 2: 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수
 - 수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수

자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 연결실체는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간 말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.

공정가치 측정 시 사용된 가정의 자세한 정보는 아래 주석에 포함되어 있습니다.

- 주석 29: 공정가치

3. 회계정책의 변경

연결실체는 2019년 1월 1일부터 기업회계기준서 제1116호 '리스'를 최초 적용하였습니다. 2019년 1월 1일 이후 적용되는 다른 기준들은 연결실체의 재무제표에 미치는 유의적인 영향이 없습니다.

연결실체는 기업회계기준서 제1116호 최초 적용 누적효과를 2019년 1월 1일의 이익잉여금에 반영하는 수정소급법을 사용하여 기업회계기준서 제1116호를 적용하였습니다. 따라서 2018년의 비교정보는 재작성되지 않았습니다. 비교정보는 종전에 기업회계기준서 제1017호 및 관련 해석서에 따라 작성되고 표시되었습니다. 회계정책 변경과 관련된 구체적인 사항은 아래에 공시하였습니다. 또한 기업회계기준서 제1116호의 공시 요구사항은 일반적으로 비교정보에 적용되지 않았습니다. 

(1) 리스의 정의
종전에 연결실체는 계약 약정일에 기업회계기준해석서 제2104호에 따라 계약이 리스인지 또는 리스를 포함되어 있는지를 판단하였습니다. 연결실체는 현재 기업회계기준서 제 1116호에 따라 주석4.(5)에 설명된 바와 같이 리스의 정의에 기초하여 계약이 리스인지 또는 리스를 포함하는지 평가합니다.

기업회계기준서 제1116호의 전환시점에 연결실체는 계약이 리스인지를 다시 평가하지 않는 실무적 간편법을 적용하기로 결정하였습니다. 연결실체는 종전에 리스로 식별된 계약에만 기업회계기준서 제1116호를 적용하였습니다. 종전 리스 기준서인 기업회계기준서 제1017호와 기업회계기준해석서 제2104호에 따라 리스로 식별되지 않은 계약은 계약이 리스인지 다시 평가하지 않은 실무적간편법을 적용하였습니다. 그러므로 기업회계기준서 제1116호에 따른 리스 정의는 2019년 1월 1일 이후 체결되거나 변경된 계약에만 적용합니다.

(2) 리스이용자
연결실체는 리스이용자로서 토지, 차량을 포함한 자산을 리스하고 있습니다. 리스이용자로서 연결실체는 종전에 리스가 기초자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 이전하는지에 기초하여 리스를 운용리스나 금융리스로 분류하였습니다. 기업회계기준서 제1116호에 따르면 연결실체는 대부분의 리스에 대하여 사용권자산과 리스부채를 인식하며, 재무상태표에 표시됩니다.

리스요소를 포함하는 계약의 약정일이나 재평가일에 연결실체는 각 리스요소와 비리스요소의 상
대적 개별 가격에 기초하여 계약 대가를 배분합니다. 

그러나 연결실체는 일부 소액 기초자산 리스(예: 사무용품 등)에 대하여 사용권자산과 리스부채를 인식하지 않기로 선택하였습니다. 연결실체는 이 리스에 관련되는 리스료를 리스기간에 걸쳐 정액 기준에 따라 비용으로 인식합니다.

연결실체는 투자부동산의 정의를 충족하지 않는 사용권자산에 대하여 대응하는 기초자산을 보유하였을 경우에 표시하였을 항목과 같은 항목에 표시합니다. 기업회계기준서 제1116호의 전환시점 및 보고기간말 사용권자산의 상세내역은 다음과 같습니다.

1) 기업회계기준서 제1017호에 따라 종전에 운용리스로 분류한 리스

연결실체는 종전에 부동산리스를 기업회계기준서 제1017호에 따라 운용리스로 분류하였습니다. 전환 시점에 이러한 리스에 대하여 리스부채는 연결실체의 2019년 1월 1일의 증분차입이자율로 할인한 나머지 리스료의 현재가치로 측정하였습니다. 사용권자산은 다음 중 하나의 방법으로 측정하였습니다.

- 대규모 부동산 리스에 적용한 방법: 리스개시일부터 기업회계기준서 제1116호를 적용해 온 것처럼 측정한 장부금액. 다음 최초 적용일 현재 리스이용자의 증분차입이자율로 할인함

- 그 밖의 리스에 적용한 방법: 리스부채와 동일한 금액. 다만 선급하거나 미지급한 리스료 금액을 조정함

연결실체는 기업회계기준서 제1017호에에 따라 종전에 운영리스로 분류한 리스에 기업회계기준서 제1116호를 적용할 때 다음과 같은 실무적 간편법을 적용하였습니다. 
- 리스기간이 12개월 이내인 리스에 대하여 사용권자산과 리스부채를 인식하지 않음
- 소액 기초자산 리스(예: IT장비)에 대하여 사용권자산과 리스부채를 인식하지 않음
- 최초 적용일의 사용권자산 측정치에서 리스개설직접원가를 제외함
- 리스기간을 산정할 때 사후판단을 사용함

2) 기업회계기준서 제1017호에 따라 종전에 금융리스로 분류한 리스

연결실체는 많은 영업공간 및 사무실 등을 리스합니다. 이러한 리스는 기업회계기준서 제1017호에 따라 금융리스로 분류하였습니다. 이러한 금융리스에 대하여 연결실체는 최초 적용일 직전에 기업회계기준서 제1017호에 따라 측정된 리스자산 및 리스부채의 장부금액을 2019년 1월 1일의 사용권자산 및 리스부채의 장부금액으로 결정합니다. 

(3) 리스제공자 
연결실체는 소유 부동산과 사용권자산을 포함한 투자부동산을 리스로 제공합니다. 연결실체는 이러한 리스를 운용리스로 분류합니다.

연결실체는 전대리스를 제외하면 리스제공자에 해당하는 리스에 대하여 전환시점에 어떠한 조정도 할 필요가 없습니다.

연결실체는 일부 부동산을 전대리스로 제공합니다. 기업회계기준서 제1017호에 따라 상위리스과 전대리스는 운용리스로 분류하였습니다. 기업회계기준서 제1116호의 전환 시점에 상위리스에서 인식되는 사용권자산은 투자부동산으로 표시하고 전환일의 공정가치로 측정하였습니다. 연결실체는 전대리스의 분류를 기초자산이 아닌 사용권자산에 기초하여 평가하였습니다. 그리고 그 결과 전대리스가 기업회계기준서 제1116호에 따라 운용리스로 분류된다고 결론내렸습니다.

연결실체는 계약대가를 리스요소와 비리스요소에 배분하기 위하여 기업회계기준서 제1115호를 적용합니다.

* 상세한 주석사항은 2022년 3월 3일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 49 기 2021년 12월 31일 현재

제 48 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 호텔신라
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 49(당) 기 기말
제 48(전) 기 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

현금및현금성자산
5,6,7,30,31
148,446,807,809
137,761,654,227

기타금융자산
5,7,30,31
18,364,183,389
144,879,626,908

매출채권및기타채권
5,8,30,31
126,320,701,658
94,940,871,794

단기대여금
5,9,30,31
1,462,607,620
1,373,256,920

선급금

8,480,549,753
7,196,689,520

선급비용

9,129,743,546
9,917,260,510

재고자산
10,23
546,458,087,358
536,146,410,495

당기법인세자산
26
-
273,377,416

유동자산 합계

858,662,681,133
932,489,147,790

Ⅱ. 비유동자산

관계기업투자및공동기업투자
11
71,641,135,781
123,214,060,781

종속기업투자
12
124,866,952,358
142,100,952,358

장기투자자산
5,13,31
774,535,147
774,535,147

기타금융자산
5,7,30,31
204,074,664,078
209,726,536,995

장기대여금
5,9,30,31
41,259,457,932
36,655,593,456

유형자산
14,29
578,285,460,383
614,801,080,737

무형자산
15,29
35,510,170,094
45,501,377,356

사용권자산
3,16,29
168,577,105,840
186,077,236,020

장기선급비용(기타비유동자산)

11,489,871,311
19,757,844,372

장기이연법인세자산
3,26
115,082,613,237
110,597,631,026

확정급여자산
19
9,843,059,009
19,435,790,894

비유동자산 합계

1,361,405,025,170
1,508,642,639,142

자 산 총 계

2,220,067,706,303
2,441,131,786,932

부 채

Ⅰ. 유동부채

매입채무및기타채무
3,5,17,30,31
256,396,678,013
330,087,991,395

기타금융부채
3,5,7,16,29,30,31
260,379,603,497
174,817,557,741

단기차입금
5,18,29,30,31
-
50,000,000,000

유동성사채
5,18,29,30,31
299,914,427,129
-

선수금
23
51,625,916,053
50,271,373,509

선수수익
23
16,749,823,457
18,688,922,992

당기법인세부채

1,595,768,124
-

충당부채
20
5,794,174,337
4,753,691,462

유동부채 합계

892,456,390,610
628,619,537,099

Ⅱ. 비유동부채

장기기타채무
5,17,19,30,31
20,243,481,670
18,280,304,211

기타금융부채
3,5,7,16,29,30,31
170,315,107,552
267,780,759,157

사채
5,18,29,30,31
549,089,320,153
848,398,391,443

확정급여부채

-
-

충당부채
20
1,391,083,471
1,391,083,471

비유동부채 합계

741,038,992,846
1,135,850,538,282

부 채 총 계

1,633,495,383,456
1,764,470,075,381

자 본

자본금
21
200,000,000,000
200,000,000,000

자본잉여금
21
196,555,683,971
196,555,683,971

기타자본
21
(104,474,163,364)
(104,474,163,364)

기타포괄손익누계액

-
-

이익잉여금
3,21
294,490,802,240
384,580,190,944

자 본 총 계

586,572,322,847
676,661,711,551

부 채 및 자 본 총 계

2,220,067,706,303
2,441,131,786,932

손 익 계 산 서

제 49 기 2021년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 48 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 호텔신라
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 49(당) 기
제 48(전) 기

I. 매출액
4,23
3,379,077,455,347
2,814,422,845,627

II. 재료비
24
(1,823,545,198,655)
(1,921,337,656,548)

III. 인건비
24
(166,285,882,845)
(176,253,514,661)

IV. 기타영업비용
24
(1,298,678,106,515)
(892,846,608,723)

V. 영업이익
4
90,568,267,332
(176,014,934,305)

VI. 영업외손익

금융수익
5,25
14,551,892,987
12,634,075,598

금융비용
5,16,25
(31,843,959,068)
(32,941,832,558)

투자손익
11,25
(68,497,700,008)
(77,961,323,192)

기타영업외수익
25
42,419,896,650
34,399,592,610

기타영업외비용
25
(35,388,476,760)
(139,967,352,297)

영업외손익 합계

(78,758,346,199)
(203,836,839,839)

VII. 법인세비용차감전순이익

11,809,921,133
(379,851,774,144)

법인세비용
26
(21,543,676,133)
77,790,552,480

VIII. 당기순이익
4
(9,733,755,000)
(302,061,221,664)

IX. 주당이익
27

기본및희석보통주당이익

(257)
(7,980)

기본및희석우선주당이익

(257)
(7,980)

포 괄 손 익 계 산 서

제 49 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 46 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 호텔신라
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 49(당) 기
제 48(전) 기

I. 당기순이익

(9,733,755,000)
(302,061,221,664)

II. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
19
(5,071,380,130)
11,488,148,256

III. 당기총포괄이익

(14,805,135,130)
(290,573,073,408)

자 본 변 동 표

제 49 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 48 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 호텔신라
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총 계

2020.01.01.(전기초)
200,000,000,000
196,555,683,971
(104,474,163,364)
688,439,045,502
980,520,566,109

당기순이익
-
-
-
(302,061,221,664)
(302,061,221,664)

기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
11,488,148,256
11,488,148,256

총포괄손익
-
-
-
(290,573,073,408)
(290,573,073,408)

연차배당
-
-
-
(13,285,781,150)
(13,285,781,150)

2020.12.31.(전기말)
200,000,000,000
196,555,683,971
(104,474,163,364)
384,580,190,944
676,661,711,551

2021.01.01.(당기초)
200,000,000,000
196,555,683,971
(104,474,163,364)
384,580,190,944
676,661,711,551

회계정책의 변경효과

(67,676,511,374)
(67,676,511,374)

2021.01.01.(수정후 당기초)
200,000,000,000
196,555,683,971
(104,474,163,364)
316,903,679,570
608,985,200,177

당기순이익

(9,733,755,000)
(9,733,755,000)

기타포괄손익:

(5,071,380,130)
(5,071,380,130)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(5,071,380,130)
(5,071,380,130)

총포괄손익
-
-
-
(14,805,135,130)
(14,805,135,130)

연차배당
-
-
-
(7,607,742,200)
(7,607,742,200)

2021.12.31.(당기말)
200,000,000,000
196,555,683,971
(104,474,163,364)
294,490,802,240
586,572,322,847

현 금 흐 름 표

제 49 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 48 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 호텔신라
(단위 : 원)

과 목
제 49(당) 기
제 48(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

1. 당기순손익
(9,733,755,000)
(302,061,221,664)

2. 비현금항목의 조정

재고자산평가손실
(331,644,552)
5,375,788,748

대손상각비
-
-

퇴직급여
9,820,876,162
18,905,672,156

감가상각비
40,310,929,978
48,612,178,321

무형자산상각비
13,202,577,592
15,301,157,779

사용권자산상각비
25,188,553,542
100,198,903,419

외화환산손실
3,282,319,391
7,514,591,828

유형자산처분손실
678,198,710
839,650,164

무형자산처분손실
13,000
61,631,489

사용권자산해지손실
14,860,903
6,128,959

재고자산평가손실환입
-
-

외화환산이익
(6,033,972,464)
(3,082,023,503)

유형자산처분이익
(20,098,584,892)
(894,757,904)

투자자산처분이익
-
-

사용권자산해지이익
(9,574,173)
(3,191,904)

투자주식처분손실
2,567,700,008
-

금융수익(이자수익)
(10,778,084,909)
(11,154,293,798)

금융비용(이자비용)
29,812,854,958
32,002,288,558

당기손익-공정가치측정금융부채평가이익
(3,773,808,078)
(1,479,781,800)

파생상품평가손실
2,031,104,110
939,544,000

관계기업투자손상차손
48,696,000,000
20,707,323,192

종속기업투자손상차손
17,234,000,000
57,254,000,000

사용권자산손상차손
-
85,204,814,684

기타의대손상각비
560,858,560
-

법인세비용(수익)
21,543,676,133
(77,790,552,480)

소 계
173,918,853,979
298,519,071,908

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동

기타금융자산
(34,898,654)
(382,371)

매출채권
(14,404,347,808)
91,651,281,381

기타채권
(16,814,073,708)
38,534,892,879

선급금
3,064,561,842
7,679,721,359

선급비용
8,824,475,130
15,260,855,503

재고자산
(9,909,348,626)
177,988,255,494

매입채무
28,460,289,759
(249,798,855,474)

기타채무
(186,329,920,878)
(60,695,359,172)

선수금
1,354,542,544
(5,598,221,718)

기타금융부채
785,769,204
(3,529,206,177)

선수수익
(1,939,099,535)
(13,278,234,915)

충당부채
969,799,190
(2,519,809,861)

장기기타채무
6,321,530,584
7,624,256,024

장기기타금융부채
16,560,698
(98,710,300)

관계사 전출액
(93,887,801)
-

퇴직금의 지급
(2,301,238,081)
(9,834,792,479)

확정급여부채 기여금 납입
(7,000,000,000)
(18,000,000,000)

소 계
(189,029,286,140)
(24,614,309,827)

4. 이자의 수취
1,947,508,863
1,971,778,737

5. 법인세의 납부(환급)
(933,932,667)
(40,071,823,956)

영업활동으로 인한 순현금흐름
(23,830,610,965)
(66,256,504,802)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

기타금융자산의 감소
140,366,210,069
17,442,145,449

기타금융자산의 증가
(4,410,024,205)
(167,256,055,112)

기타금융부채의 증가
-
6,289,504,988

단기대여금의 회수
1,306,898,388
4,697,474,566

단기대여금의 증가
(269,983,344)
(233,573,356)

장기보증금의 회수
-
-

관계기업및공동기업투자의 처분
432,674,992
-

관계기업및공동기업투자의 취득
-
(76,035,634,014)

종속기업투자의 처분
-
-

종속기업투자의 취득
-
-

종속기업투자 취득을 위한 선급금의 증가
(4,348,422,075)
-

장기대여금의 회수
168,944,996
73,999,848

장기대여금의 증가
(3,165,312,016)
(37,441,063,424)

유형자산의 처분
27,536,981,319
1,643,153,512

유형자산의 취득
(15,608,565,764)
(43,398,395,450)

무형자산의 처분
-
700,000,000

투자활동으로 인한 순현금흐름
142,009,402,360
(293,518,442,993)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

단기차입금의 차입
1,370,000,000,000
870,000,000,000

사채의 발행
-
348,965,940,000

단기차입금의 상환
(1,420,000,000,000)
(820,000,000,000)

유동성사채의 상환
-
(250,000,000,000)

배당금의 지급
(7,607,742,200)
(13,285,781,150)

이자의 지급
(21,478,151,558)
(20,382,294,034)

리스부채의 감소
(28,407,744,055)
(55,543,550,381)

재무활동으로 인한 순현금흐름
(107,493,637,813)
59,754,314,435

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감
10,685,153,582
(300,020,633,360)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
137,761,654,227
437,782,287,587

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산
148,446,807,809
137,761,654,227

주석

제 49 기 2021년 12월 31일 현재

제 48 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 호텔신라

1. 회사의 개요

주식회사 호텔신라(이하 "당사")는 1973년 5월에 설립되어 서울, 인천 및 제주도 등에서 면세점업과 관광호텔업 등을 영위하고 있으며, 1991년 3월에 한국거래소에 주식을 상장한 공개법인입니다.

당사의 보고기간종료일 현재의 수권주식수는 80백만주(1주당 액면금액: 5,000원)이며, 2020년 12월 31일 현재 보통주 발행주식총수와 보통주 납입자본금은 설립 이후 수차의 증자를 거쳐 각각 39,248,121주 및 196,240,605천원입니다.

2. 재무제표 작성기준

(1) 회계기준의 적용
당사는 주식회사등의외부감사에관한법률 제5조 1항 1호에서 규정하고 있는 국제회계기준위원회의 국제회계기준을 채택하여 정한 회계처리기준인 한국채택국제회계기준에 따라 재무제표를 작성하였습니다.

당사의 재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표로서 지배기업, 관계기업의 투자자 또는 공동지배기업의 참여자가 투자자산을 피투자자의 보고된 성과와 순자산에 근거하지 않고 직접적인 지분 투자에 근거한 회계처리로 표시한 재무제표입니다. 

당사의 재무제표는 2022년 1월 28일자 이사회에서 승인되었으며, 2022년 3월 17일자 주주총회에서 최종 승인될 예정입니다.

(2) 측정기준
재무제표는 아래에서 열거하고 있는 재무상태표의 주요 항목을 제외하고는 역사적원가를 기준으로 작성되었습니다.
- 공정가치로 측정되는 파생상품
- 공정가치로 측정되는 금융상품
- 확정급여채무의 현재가치에서 사외적립자산의 공정가치를 차감한 확정급여부채

(3) 기능통화와 표시통화
당사는 각 재무제표에 포함되는 항목들을 영업활동이 이루어지는 주된 경제환경의 통화인 기능통화로 작성되고 있습니다. 재무제표 작성을 위한 표시통화인 원화로 표시하고 있습니다.

(4) 추정과 판단
① 경영진의 판단 및 가정과 추정의 불확실성
한국채택국제회계기준은 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로한 추정치와 가정이 실제환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다. 

COVID-19의 확산은 국내외 경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 이는 매출의 감소나 지연, 기존 채권의 회수 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며 이로 인해 당사의 재무상태와 재무성과에도 부정적인 영향이 발생할 수 있습니다. 재무제표 작성 시사용된 중요한 회계추정 및 가정은 COVID-19에 따른 불확실성의 변동에 따라 조정될 수 있으며, COVID-19로 인하여 당사의 사업, 재무상태 및 재무성과 등에 미칠 궁극적인 영향은 현재 재무제표에 반영된 추정치와 다를 수 있습니다.

② 공정가치 측정
당사는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 공정가치를 포함한 모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다. 평가부서는 정기적으로 관측가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치 측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제3자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다. 당사는 유의적인 평가 문제를 감사위원회에 보고하고 있습니다.

자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 당사는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.

- 수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격
- 수준 2: 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수
- 수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수

자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 당사는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간 말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.

공정가치 측정 시 사용된 가정의 자세한 정보는 주석 31에 포함되어 있습니다.

3. 회계정책의 변경

당사는 2019년 1월 1일부터 기업회계기준서 제1116호 '리스'를 최초 적용하였습니다. 2019년 1월 1일 이후 적용되는 다른 기준들은 당사의 재무제표에 미치는 유의적인 영향이 없습니다.

당사는 기업회계기준서 제1116호 최초 적용 누적효과를 2019년 1월 1일의 이익잉여금에 반영하는 수정소급법을 사용하여 기업회계기준서 제1116호를 적용하였습니다. 따라서 2018년의 비교정보는 재작성되지 않았습니다. 비교정보는 종전에 기업회계기준서 제1017호 및 관련 해석서에 따라 작성되고 표시되었습니다. 회계정책 변경과 관련된 구체적인 사항은 아래에 공시하였습니다. 또한 기업회계기준서 제1116호의 공시 요구사항은 일반적으로 비교정보에 적용되지 않았습니다. 

(1) 리스의 정의
종전에 당사는 계약 약정일에 기업회계기준해석서 제2104호에 따라 계약이 리스인지 또는 리스를 포함되어 있는지를 판단하였습니다. 당사는 현재 기업회계기준서 제 1116호에 따라 주석4.(5)에 설명된 바와 같이 리스의 정의에 기초하여 계약이 리스인지 또는 리스를 포함하는지 평가합니다.

기업회계기준서 제1116호의 전환시점에 당사는 계약이 리스인지를 다시 평가하지 않는 실무적 간편법을 적용하기로 결정하였습니다. 당사는 종전에 리스로 식별된 계약에만 기업회계기준서 제1116호를 적용하였습니다. 종전 리스 기준서인 기업회계기준서 제1017호와 기업회계기준해석서 제2104호에 따라 리스로 식별되지 않은 계약은 계약이 리스인지 다시 평가하지 않은 실무적간편법을 적용하였습니다. 그러므로 기업회계기준서 제1116호에 따른 리스 정의는 2019년 1월 1일 이후 체결되거나 변경된 계약에만 적용합니다.

(2) 리스이용자
당사는 리스이용자로서 토지, 차량을 포함한 자산을 리스하고 있습니다. 리스이용자로서 당사는 종전에 리스가 기초자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 이전하는지에 기초하여 리스를 운용리스나 금융리스로 분류하였습니다. 기업회계기준서 제1116호에 따르면 당사는 대부분의 리스에 대하여 사용권자산과 리스부채를 인식하며, 재무상태표에 표시됩니다.

리스요소를 포함하는 계약의 약정일이나 재평가일에 당사는 각 리스요소와 비리스요소의 상대적 개별 가격에 기초하여 계약 대가를 배분합니다. 

그러나 당사는 일부 소액 기초자산 리스(예: 사무용품 등)에 대하여 사용권자산과 리스부채를 인식하지 않기로 선택하였습니다. 당사는 이 리스에 관련되는 리스료를 리스기간에 걸쳐 정액 기준에 따라 비용으로 인식합니다.

당사는 투자부동산의 정의를 충족하지 않는 사용권자산에 대하여 대응하는 기초자산을 보유하였을 경우에 표시하였을 항목과 같은 항목에 표시합니다. 기업회계기준서 제1116호의 전환시점 및 보고기간말 사용권자산의 상세내역은 다음과 같습니다.

1) 기업회계기준서 제1017호에 따라 종전에 운용리스로 분류한 리스

당사는 종전에 부동산리스를 기업회계기준서 제1017호에 따라 운용리스로 분류하였습니다. 전환 시점에 이러한 리스에 대하여 리스부채는 당사의 2019년 1월 1일의 증분차입이자율로 할인한 나머지 리스료의 현재가치로 측정하였습니다. 사용권자산은 다음 중 하나의 방법으로 측정하였습니다.

- 대규모 부동산 리스에 적용한 방법: 리스개시일부터 기업회계기준서 제1116호를 적용해 온 것처럼 측정한 장부금액. 다음 최초 적용일 현재 리스이용자의 증분차입이자율로 할인함

- 그 밖의 리스에 적용한 방법: 리스부채와 동일한 금액. 다만 선급하거나 미지급한 리스료 금액을 조정함

당사는 기업회계기준서 제1017호에에 따라 종전에 운영리스로 분류한 리스에 기업회계기준서 제1116호를 적용할 때 다음과 같은 실무적 간편법을 적용하였습니다. 
- 리스기간이 12개월 이내인 리스에 대하여 사용권자산과 리스부채를 인식하지 않음
- 소액 기초자산 리스(예: IT장비)에 대하여 사용권자산과 리스부채를 인식하지 않음
- 최초 적용일의 사용권자산 측정치에서 리스개설직접원가를 제외함
- 리스기간을 산정할 때 사후판단을 사용함

2) 기업회계기준서 제1017호에 따라 종전에 금융리스로 분류한 리스

당사는 많은 제조장비를 리스합니다. 이러한 리스는 기업회계기준서 제1017호에 따라 금융리스로 분류하였습니다. 이러한 금융리스에 대하여 당사는 최초 적용일 직전에 기업회계기준서 제1017호에 따라 측정된 리스자산 및 리스부채의 장부금액을 2019년 1월 1일의 사용권자산 및 리스부채의 장부금액으로 결정합니다. 

(3) 리스제공자 
당사는 소유 부동산과 사용권자산을 포함한 투자부동산을 리스로 제공합니다. 당사는 이러한 리스를 운용리스로 분류합니다.

당사는 전대리스를 제외하면 리스제공자에 해당하는 리스에 대하여 전환시점에 어떠한 조정도 할 필요가 없습니다.

당사는 일부 부동산을 전대리스로 제공합니다. 기업회계기준서 제1017호에 따라 상위리스과 전대리스는 운용리스로 분류하였습니다. 기업회계기준서 제1116호의 전환 시점에 상위리스에서 인식되는 사용권자산은 투자부동산으로 표시하고 전환일의 공정가치로 측정하였습니다. 당사는 전대리스의 분류를 기초자산이 아닌 사용권자산에 기초하여 평가하였습니다. 그리고 그 결과 전대리스가 기업회계기준서 제1116호에 따라 운용리스로 분류된다고 결론내렸습니다.

당사는 계약대가를 리스요소와 비리스요소에 배분하기 위하여 기업회계기준서 제1115호를 적용합니다.

* 상세한 주석사항은 2022년 3월 3일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
 상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1호 : 사내이사 김준환 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김준환
1970.06.25
사내이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김준환

㈜호텔신라

TR부문

지원팀장

2018 ~ 현재

호텔신라 TR부문 지원팀장(CFO 겸직)

해당사항 없음

2015 ~ 2018

호텔신라 TR부문 재무그룹장

2014 ~ 2015

호텔신라 경영지원실 재무그룹장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김준환
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

2014년 호텔신라 입사 이후 재임기간 TR부문 재무그룹장, 지원팀장 및 전사 CFO 겸임 역할 수행으로 경영관리 및 재무 전문성이 높고, 회사 內 면세, 호텔, 생활레저 等 각 사업에 대한 이해도가 높아 회사의 지속적인 성장/발전과 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단됨

확인서

확인서_김준환 후보.jpg
확인서 서명본_김준환 후보

제 2-2호 : 사외이사 김준기 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김준기
1965.06.13

사외이사

-

-
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김준기

서울大

행정대학원 교수

2021 ~ 현재

한국공기업학회 회장
해당사항 없음

2020 ~ 현재

한국도로공사 사외이사

2015 ~ 2017

국회예산정책처장(차관급)

1997 ~ 현재

서울大 행정대학원 교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김준기
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1) 전문성: 본 후보자는 행정 및 정책 분야에 대한 전문성을 기반으로 면세유통사업과 호텔사업, 신규사업에서의 전략 수립과 효율성 향상 추진 等에 대한 의견을 개진하여 기업가치 향상에 기여하고자 함

2) 독립성: 본 후보자는 사외이사로서 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이며, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이뤄지도록 할 것임

3) 직무수행 및 의사결정 기준: 본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표 실현을 위한 결정이 될 수 있도록 의사를 개진하고 표결할 것임

4) 책임과 의무에 대한 인식 준수: 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

서울대 행정대학원 교수, 국회 예산정책처장, 한국공기업학회장 등 다방면의 업무 경험과 높은 전문성을 보유함으로써 회사의 지속적인 성장/발전을 위한 전략 수립과 추진, 사업별 경쟁력 강화, 경영개선에 대해 다양한 의견을 제시하여 경영투명성을 제고하고 기업가치 향상하는 데 기여할 것으로 판단됨

확인서

확인서 서명본_김준기후보.jpg
확인서 서명본_김준기후보

제 2-3호 : 사외이사 김현웅 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김현웅
1959.05.04

사외이사

-

-
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김현웅

법무법인

바른

대표변호사

2020 ~ 현재

법무법인 바른 대표변호사

해당사항 없음

2015 ~ 2016

제64대 법무부 장관

2015 ~ 2015

제46대 서울고등검찰청 검사장

2013 ~ 2015

제57대 법무부 차관

2013 ~ 2013

제26대 부산고등검찰청 검사장

2012 ~ 2013

제56대 광주지방검찰청 검사장

2011 ~ 2012

제11대 서울서부지방검찰청 검사장

2010 ~ 2011

제57대 춘천지방검찰청 검사장

2008 ~ 2010

인천/부산고등검찰청 차장검사

2006 ~ 2008

서울중앙지방검찰청 특수1부

부장검사, 법무부 감찰기획관

1984

제26회 사법시험 합격

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김현웅
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1) 전문성: 본 후보자는 풍부한 법조 경험과 뛰어난 전문성을 활용하여 회사의 경영 의사결정 시 법률적 관점의 다양한 의견을 개진함으로써 기업가치 향상에 기여코자 함

2) 독립성: 본 후보자는 사외이사로서 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이며, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이뤄지도록 할 것임

3) 직무수행 및 의사결정 기준: 본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표 실현을 위한 결정이 될 수 있도록 의사를 개진하고 표결할 것임

4) 책임과 의무에 대한 인식 준수: 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

검찰청 검사장 및 법무부 차관, 장관 등 근무 경험과 뛰어난 법률 전문성을 보유하여 회사의 지속적인 성장/발전을 위한 경영 의사결정 시 법률적 관점의 다양한 의견을 제시함으로써 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단됨

확인서

확인서 서명본_김현웅후보.jpg
확인서 서명본_김현웅후보

제 2-4호 : 사외이사 진정구 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

진정구
1964.10.21

사외이사

-

-
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

진정구

법무법인

광장 고문

2019 ~ 현재

법무법인 광장 고문

해당사항 없음

2016 ~ 2018

국회사무처 입법차장(차관급)

2013 ~ 2016

국회사무처 국회운영/정무위원회

수석전문위원(차관보급)

2011 ~ 2013

국회사무처 기획조정실 실장

2009 ~ 2011

국회사무처 법제사법위원회 전문위원

2004 ~ 2008

국회사무처 미주주재관,

법제실 경제법제심의관

2001 ~ 2004

국회사무처 기획조정실 행정법무담당관

1988 ~ 1999

국회사무처 내무/법제사법/재정

경제위원회 입법조사관

1988

제8회 입법고시 합격

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

진정구
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1) 전문성: 본 후보자는 국회 입법 공무원 근무를 통해 입법 관련 분야의 전문적 경력을 보유하고 있어 입법 관련 사항이 회사의 사업과 경영에 미치는 영향을 검토하고 의사결정 시 의견을 개진하여 기업가치 향상에 기여하고자 함

2) 독립성: 본 후보자는 사외이사로서 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이며, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이뤄지도록 할 것임

3) 직무수행 및 의사결정 기준: 본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표 실현을 위한 결정이 될 수 있도록 의사를 개진하고 표결할 것임

4) 책임과 의무에 대한 인식 준수: 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

국회 사무처 법제사법위원회 전문위원, 법제실 경제법제심의관, 입법차장 등 근무 경험으로 입법과 관련한 높은 전문성과 경험을 보유하고 있어 회사의 준법경영과 지속적인 성장/발전을 위한 사업전략 수립 및 추진 시 다양한 의견을 제시하고 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단됨

확인서

확인서 서명본_진정구후보.jpg
확인서 서명본_진정구후보

※ 기타 참고사항

-

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제 3-1호 : 감사위원 김준기 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김준기
1965.06.13

사외이사

-

-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김준기

서울大

행정대학원 교수

2020 ~ 현재

한국공기업학회 회장
해당사항 없음

2020 ~ 현재

한국도로공사 사외이사

2015 ~ 2017

국회예산정책처장(차관급)

1997 ~ 현재

서울大 행정대학원 교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김준기
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

서울대 행정대학원 교수, 국회 예산정책처장, 한국공기업학회장 등 다방면의 업무 경험과 높은 전문성을 보유함으로써 회사의 지속적인 성장/발전을 위한 전략 수립과 추진, 사업별 경쟁력 강화, 경영개선에 대해 다양한 의견을 제시하여 경영투명성을 제고하고 기업가치 향상하는 데 기여할 것으로 판단됨

확인서

확인서 서명본_김준기후보.jpg
확인서 서명본_김준기후보_

제 3-2호 : 감사위원 김현웅 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김현웅
1959.05.04

사외이사

-

-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김현웅

법무법인

바른

대표변호사

2020 ~ 현재

법무법인 바른 대표변호사

해당사항 없음

2015 ~ 2016

제64대 법무부 장관

2015 ~ 2015

제46대 서울고등검찰청 검사장

2013 ~ 2015

제57대 법무부 차관

2013 ~ 2013

제26대 부산고등검찰청 검사장

2012 ~ 2013

제56대 광주지방검찰청 검사장

2011 ~ 2012

제11대 서울서부지방검찰청 검사장

2010 ~ 2011

제57대 춘천지방검찰청 검사장

2008 ~ 2010

인천/부산고등검찰청 차장검사

2006 ~ 2008

서울중앙지방검찰청 특수1부

부장검사, 법무부 감찰기획관

1984

제26회 사법시험 합격

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김현웅
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

검찰청 검사장 및 법무부 차관, 장관 등 근무 경험과 뛰어난 법률 전문성을 보유하여 회사의 지속적인 성장/발전을 위한 경영 의사결정 시 법률적 관점의 다양한 의견을 제시함으로써 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단됨

확인서

확인서 서명본_김현웅후보.jpg
확인서 서명본_김현웅후보_

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(4)

보수총액 또는 최고한도액
150

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(4)

실제 지급된 보수총액
69

최고한도액
150

※ 기타 참고사항

1. 보상위원회 결의를 통해 경영성과 및 기여도, 직무, 직급, 기타 대내외
 경영환경을 종합적으로 고려하여 당기 이사 보수한도를 
 전기와 동일한 150억으로 책정하고자 합니다.

2. 이사 보수한도에는 사외이사에 대한 보수와 사내이사에 대한 급여,

상여(성과에 연동되는 목표인센티브, 성과인센티브, 장기성과인센티브 등), 
 사내이사 퇴직을 가정한 퇴직금 등이 포함되어 있습니다. 
 이에 따라 실제 지급되는 보수총액은 회사의 성과에 대한 내부평가와

당해 년도 퇴직한 이사의 유무에 따라 변동 할 수 있으며, 이에 대한 
 가정을 포함한 한도를 책정하고 있습니다.