현대리바트 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220228)
제출인: 현대리바트

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 현대리바트

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 02월 28일

권 유 자:
성 명: (주)현대리바트
주 소: 경기도 용인시 처인구 남사면 경기동로 316
전화번호: 02-3480-8033

작 성 자:
성 명: 고찬원
부서 및 직위: 재경팀, 책임
전화번호: 02-3480-8033

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 현대리바트
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022.02.28
라. 주주총회일
2022.03.29

마. 권유 시작일
2022.03.04
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)
http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)
http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 현대리바트
보통주
421,080
2.05
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)현대그린푸드
최대주주
보통주
8,452,802
41.16
최대주주
-

계
-
8,452,802
41.16
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

강병구
보통주
0
직원
직원
-

지용준
보통주
10
직원
직원
-

고찬원
보통주
0
직원
직원
-

황 용
보통주
0
직원
직원
-

한장섭
보통주
0
직원
직원
-

박태진
보통주
0
직원
직원
-

서상혁
보통주
0
직원
직원
-

김해랑
보통주
0
직원
직원
-

정숙현
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022.02.28
2022.03.04
2022.03.28
2022.03.29

나. 피권유자의 범위

-주주명부 기준일 : 2021년 12월 31일
※권유자를 제외한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
22.03.19(금) 오전9시 ~ 22.03.28(일) 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)
http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능
 (단 마지막 날인, 3월 28일은 오후 5시까지만 가능)
2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후
 의안별 전자 위임장 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 
 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여
 수정동의가 제출되는 경우 전자위임장은 기권으로
 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

※ 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 초과의 주식을 소유한 주주에 대하여 주주총회 소집 통지와 함께 송부됩니다.

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

ㆍ위임장 접수처
 - 주소 : (17118) 경기도 용인시 처인구 남사면 경기동로 316
 - 전화번호 : 02-3480-8033
 - 우편 접수 여부 : 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 29일 오전 10시

장 소
경기도 용인시 처인구 남사면 경기동로 316
주식회사 현대리바트 본사 3층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
22.03.19(금) 오전9시 ~ 22.03.28(일) 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)
http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능
 (단 마지막 날인, 3월 28일은 오후 5시까지만 가능)
2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후
 의안별 전자 위임장 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 
 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여
 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

최근 코로나19와 관련하여 많은 사람이 밀집하는 행사를 자제하거나 온라인 등
다른 방법으로 대체하고 있습니다. 따라서, 주주 여러분께서도 전자투표 및
전자위임장 제도를 최대한 활용하여 주주권을 행사하시는 것을 권고 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "Ⅲ. 경영참고사항" 중 "나. 회사의 현황" 참조.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 참고사항
당사는 2011년 회계연도부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입하였으며, 제22기, 제23기 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 재무제표 입니다.

(1) 연결 재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 23 기 2021년 12월 31일 현재

제 22 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 현대리바트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

430,985,545,158

363,835,700,207

현금및현금성자산
14,277,894,158

44,057,385,424

매출채권및기타채권
237,437,165,815

197,605,546,117

단기금융자산
8,951,375,587

9,231,351,478

재고자산
142,534,054,615

106,339,911,713

당기법인세자산
62,903,716

62,903,716

금융리스채권

-

98,023,691

미청구공사
60,090,079

-

기타유동자산
27,662,061,188

6,440,578,068

Ⅱ. 비유동자산

433,064,606,946

439,479,193,066

장기금융자산

35,194,898,124

36,579,156,849

채무상품
941,131,959

890,430,441

지분상품
150,731,800

203,861,800

유형자산

365,549,020,647

369,647,711,437

투자부동산
1,301,841,260

1,617,351,916

무형자산
27,998,829,207

28,968,363,915

이연법인세자산
119,659,403

134,496,617

기타비유동자산
1,808,494,546

1,437,820,091

자 산 총 계

864,050,152,104

803,314,893,273

부 채

Ⅰ. 유동부채

320,925,543,089

258,811,829,506

매입채무및기타채무
212,655,532,701

206,840,699,631

단기금융부채
34,471,704,217

1,387,802,773

기타유동부채
2,818,956,984

1,643,451,651

계약부채

50,318,543,343

26,478,404,419

당기법인세부채
707,793,054

4,794,907,692

유동리스부채
13,799,606,493

13,846,081,614

유동충당부채
2,740,179,391

2,186,756,747

초과청구공사

3,413,226,906

1,633,724,979

Ⅱ. 비유동부채

54,065,483,868

63,458,367,389

장기금융부채
628,011,340

1,080,692,873

비유동충당부채
2,782,971,060

2,870,865,534

이연수익

583,640,384

256,155,514

이연법인세부채
7,795,065,441

8,958,280,949

기타비유동부채

1,107,413,609

1,277,609,323

비유동리스부채
41,168,382,034

49,014,763,196

부 채 총 계

374,991,026,957

322,270,196,895

자 본

지배기업소유주지분

489,059,125,147

481,044,696,378

자본금
20,535,282,000

20,535,282,000

자본잉여금
101,695,163,698

101,695,163,698

자본조정
(3,428,118,992)

(3,428,118,992)

기타포괄손익누계액
406,677,635

144,671,014

이익잉여금
369,850,120,806

362,097,698,658

자 본 총 계

489,059,125,147

481,044,696,378

부채와자본총계

864,050,152,104

803,314,893,273

※ 제23기 연결재무상태표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있음.

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제23기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제22기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 현대리바트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

매출액

1,406,599,311,907

1,384,629,640,359

매출원가

(1,146,824,549,531)

(1,134,578,626,522)

매출총이익

259,774,762,376

250,051,013,837

판매비와관리비
(239,534,000,207)

(212,854,542,323)

영업이익

20,240,762,169

37,196,471,514

기타수익
366,468,440

618,039,028

기타비용
(1,400,698,102)

(1,827,987,407)

금융수익
3,996,077,825

2,723,266,412

금융비용
(3,874,987,866)

(4,865,713,939)

법인세비용차감전순이익

19,327,622,466

33,844,075,608

법인세비용

(5,830,608,932)

(7,251,307,916)

당기순이익

13,497,013,534

26,592,767,692

기타포괄손익

(1,459,744,365)

(483,887,601)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(1,721,750,986)

(431,984,094)

기타포괄손익-공정가치측정 
 금융자산 평가손익
(40,272,540)

82,004,230

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되는 항목

해외사업환산손익
302,279,161

(133,907,737)

총포괄이익

12,037,269,169

26,108,880,091

당기순이익의 귀속

13,497,013,534

26,592,767,692

지배기업의 소유주
13,497,013,534

26,592,767,692

비지배지분
-

-

총포괄이익의 귀속

12,037,269,169

26,108,880,091

지배기업의 소유주
12,037,269,169

26,108,880,091

비지배지분
-

-

지배기업소유주지분에 대한 주당이익

기본 및 희석주당이익

671

1,322

※ 제23기 연결손익계산서(포괄손익계산서)는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있음.

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 23 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 22 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 현대리바트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
지배기업 
소유유지분 계
총 계

2020.01.01 (전기초)
20,535,282,000
101,695,163,698
(3,428,118,992)
196,574,521
338,954,045,360
457,952,946,587

457,952,946,587

당기순이익
-
-
-
-
26,592,767,692
26,592,767,692
26,592,767,692

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치측정 
 금융자산 평가손익

-
-
-
82,004,230
-
82,004,230
82,004,230

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(431,984,094)
(431,984,094)
(431,984,094)

해외사업장외화환산차이
-
-
-
(133,907,737)
-
(133,907,737)
(133,907,737)

총포괄이익
-
-
-
(51,903,507)
26,160,783,598
26,108,880,091
26,108,880,091

연차배당
-
-
-
-
(3,017,130,300)
(3,017,130,300)
(3,017,130,300)

2020.12.31 (전기말)
20,535,282,000
101,695,163,698
(3,428,118,992)
144,671,014
362,097,698,658
481,044,696,378
481,044,696,378

2021.01.01 (당기초)
20,535,282,000
101,695,163,698
(3,428,118,992)
144,671,014
362,097,698,658
481,044,696,378
481,044,696,378

당기순이익
-
-
-
-
13,497,013,534
13,497,013,534
13,497,013,534

기타포괄손익:
-
-
-
-
-
-
-

기타포괄손익-공정가치측정 
 금융자산 평가손익
-
-
-
(40,272,540)
-
(40,272,540)
(40,272,540)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,721,750,986)
(1,721,750,986)
(1,721,750,986)

해외사업장외화환산차이
-
-
-
302,279,161
-
302,279,161
302,279,161

총포괄이익
-
-
-
262,006,621
11,775,262,548
12,037,269,169
12,037,269,169

연차배당
-
-
-
-
(4,022,840,400)
(4,022,840,400)
(4,022,840,400)

2021.12.31 (당기말)
20,535,282,000
101,695,163,698
(3,428,118,992)
406,677,635
369,850,120,806
489,059,125,147
489,059,125,147

※ 제23기 연결자본변동표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있음.

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 23 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 22 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 현대리바트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

(20,374,033,875)

105,415,308,802

당기순이익
13,497,013,534

26,592,767,692

비현금항목의조정
52,499,387,796

52,555,934,652

운전자본의조정
(74,592,071,437)

32,890,240,421

이자의수취
285,826,826

421,205,270

이자의지급
(1,579,651,390)

(1,515,301,599)

배당금수취
13,375,000

17,110,000

법인세의납부
(10,497,914,204)

(5,546,647,634)

Ⅱ.투자활동현금흐름

(24,171,376,897)

(92,968,293,264)

단기금융상품의감소
3,450,000,000

4,731,383,739

장기금융상품의감소
690,169,225

-

단기대여금의감소
604,767,363

557,000,000

채무증권의처분
-

2,328,431

장기대여금의감소
1,568,935,940

1,211,013,142

보증금의감소
2,740,040,000

2,091,787,639

금융리스채권의회수
103,015,053

497,690,260

투자부동산의처분
283,553,835

558,185,120

단기금융상품의증가
(3,600,000,000)

(3,450,000,000)

장기금융상품의증가
-

(899,316,762)

채무증권의증가
(50,701,518)

-

유형자산의처분
68,884,222

189,836,882

무형자산의처분
-

500,000,000

장기대여금의증가
(2,130,933,108)

(1,515,000,000)

보증금의증가
(970,896,594)

(12,437,904,000)

유형자산의취득
(26,838,211,315)

(82,233,397,715)

단기대여금의증가
(90,000,000)

(2,771,900,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름

14,822,629,262

(16,764,053,098)

단기차입금의차입
243,453,159,294

90,800,122,800

단기차입금의상환
(210,116,861,000)

(91,868,243,757)

장기차입금의상환
(62,860,826)

(150,216,457)

배당금의지급
(4,022,840,400)

(3,017,130,300)

리스부채의 감소
(14,427,967,806)

(12,528,585,384)

Ⅳ.환율변동효과

(56,709,756)

27,020,172

Ⅴ.현금및현금성자산의증감(=Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(29,779,491,266)

(4,290,017,388)

Ⅵ.기초현금및현금성자산

44,057,385,424

48,347,402,812

Ⅶ.기말현금및현금성자산(=Ⅴ+Ⅵ)

14,277,894,158

44,057,385,424

※ 제23기 연결현금흐름표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있음.

(2) 별도 재무제표
 - 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 23 기 2021년 12월 31일 현재

제 22 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 현대리바트
(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

422,929,916,137

358,313,416,269

현금및현금성자산
8,495,226,263

40,115,853,795

매출채권및기타채권
240,198,068,119

200,210,123,779

단기금융자산
8,801,375,587

9,231,351,478

재고자산
138,877,553,738

103,113,952,228

당기법인세자산
62,903,716

62,903,716

금융리스채권
-

-

미청구공사

60,090,079

-

기타유동자산
26,434,698,635

5,579,231,273

Ⅱ. 비유동자산

430,902,976,866

436,557,665,842

장기금융자산
34,885,404,170

35,674,298,938

채무상품
890,430,441

890,430,441

지분상품
150,731,800

203,861,800

종속기업투자
2,800,864,401

2,593,954,401

유형자산
360,983,131,995

364,522,643,919

투자부동산
1,301,841,260

1,617,351,916

무형자산
27,998,829,207

29,518,177,662

확정급여자산
1,873,678,195

1,519,863,183

기타비유동자산
18,065,397

17,083,582

자 산 총 계

853,832,893,003

794,871,082,111

부 채

Ⅰ. 유동부채

315,248,627,135

254,160,334,389

매입채무및기타채무
209,858,210,669

203,620,942,277

단기금융부채
34,191,160,000

1,345,091,008

계약부채
49,014,117,491

26,448,762,675

기타유동부채
2,414,569,794

1,223,386,316

당기법인세부채
667,323,806

4,721,657,513

유동리스부채
12,949,839,078

12,980,012,874

유동충당부채
2,740,179,391

2,186,756,747

초과청구공사
3,413,226,906

1,633,724,979

Ⅱ. 비유동부채

52,814,919,274

61,531,925,785

장기금융부채
590,786,940

972,666,756

비유동충당부채
2,782,971,060

2,870,865,534

이연수익
583,640,384

256,155,514

이연법인세부채
7,795,065,441

8,958,280,949

기타비유동부채
1,107,413,609

1,277,609,323

비유동리스부채
39,955,041,840

47,196,347,709

부 채 총 계

368,063,546,409

315,692,260,174

자 본

Ⅰ. 자본금
20,535,282,000

20,535,282,000

Ⅱ. 자본잉여금
102,586,868,929

102,586,868,929

Ⅲ. 자본조정
(3,428,118,992)

(3,428,118,992)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
98,054,880

138,327,420

Ⅴ. 이익잉여금
365,977,259,777

359,346,462,580

자 본 총 계

485,769,346,594

479,178,821,937

부채와자본총계

853,832,893,003

794,871,082,111

※ 제23기 재무상태표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있음.

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 23 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 22 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 현대리바트
(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

매출액

1,386,038,273,773

1,362,608,794,733

매출원가

(1,134,145,332,406)

(1,118,131,007,057)

매출총이익

251,892,941,367

244,477,787,676

판매비와관리비
(232,419,383,655)

(209,693,520,818)

영업이익

19,473,557,712

34,784,266,858

기타수익
351,339,782

613,692,335

기타비용
(1,706,067,373)

(1,542,970,061)

금융수익
3,826,868,534

2,659,115,371

금융비용
(3,717,100,438)

(4,716,821,035)

법인세비용차감전순이익

18,228,598,217

31,797,283,468

법인세비용

(5,814,593,810)

(6,894,075,023)

당기순이익

12,414,004,407

24,903,208,445

기타포괄손익

(1,800,639,350)

(225,301,048)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(1,760,366,810)

(307,305,278)

기타포괄손익-공정가치측정 
 금융자산 평가손익
(40,272,540)

82,004,230

총포괄이익

10,613,365,057

24,677,907,397

주당이익

기본 및 희석주당이익

617

1,238

※ 제23기 포괄손익계산서는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있음.

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 23 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 22 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 현대리바트
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2020.01.01 (전기초)
20,535,282,000
102,586,868,929
(3,428,118,992)
56,323,190
337,767,689,713
457,518,044,840

당기순이익
-
-
-
-
24,903,208,445
24,903,208,445

기타포괄손익:
-
-
-
-
-
-

기타포괄손익-공정가치측정 
 금융자산 평가손익
-
-
-
82,004,230
-
82,004,230

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(307,305,278)
(307,305,278)

총포괄손익
-
-
-
82,004,230
24,595,903,167
24,677,907,397

연차배당
-
-
-
-
(3,017,130,300)
(3,017,130,300)

2020.12.31 (전기말)
20,535,282,000
102,586,868,929
(3,428,118,992)
138,327,420
359,346,462,580
479,178,821,937

2021.01.01 (당기초)
20,535,282,000
102,586,868,929
(3,428,118,992)
138,327,420
359,346,462,580
479,178,821,937

당기순이익
-
-
-
-
12,414,004,407
12,414,004,407

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치측정 
 금융자산 평가손익
-
-
-
(40,272,540)
-
(40,272,540)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,760,366,810)
(1,760,366,810)

총포괄손익
-
-
-
(40,272,540)
10,653,637,597
10,613,365,057

연차배당
-
-
-
-
(4,022,840,400)
(4,022,840,400)

2021.12.31 (당기말)
20,535,282,000
102,586,868,929
(3,428,118,992)
98,054,880
365,977,259,777
485,769,346,594

※ 제23기 자본변동표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있음.

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 23 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 22 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 현대리바트
(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

(22,226,851,186)

105,199,857,486

당기순이익
12,414,004,407

24,903,208,445

비현금항목의조정
50,970,438,089

52,872,057,163

운전자본의조정
(73,820,446,667)

33,708,610,101

이자의수취
178,201,186

372,495,224

이자의지급
(1,525,154,480)

(1,434,541,371)

기타배당금수취
13,375,000

17,110,000

법인세의지급
(10,457,268,721)

(5,239,082,076)

Ⅱ.투자활동현금흐름

(24,942,689,857)

(93,050,079,577)

단기금융상품의감소
3,450,000,000

4,000,000,000

장기금융상품의감소
-

-

채무증권의처분
-

2,328,431

단기대여금의감소
604,767,363

557,000,000

장기대여금의감소
1,568,935,940

1,211,013,142

보증금의감소
2,740,040,000

2,090,546,028

장기리스채권의처분
-

259,085,945

투자부동산의처분
283,553,835

558,185,120

유형자산의처분
68,884,222

189,836,882

무형자산의처분
-

500,000,000

단기금융상품의증가
(3,450,000,000)

(3,450,000,000)

장기금융상품의증가
-

-

채무증권의증가
-

-

단기대여금의증가
(90,000,000)

(2,771,900,000)

장기대여금의증가
(2,130,933,108)

(1,515,000,000)

보증금의증가
(958,073,110)

(12,437,904,000)

유형자산의취득
(26,822,954,999)

(82,243,271,125)

종속기업투자의취득
(206,910,000)

-

Ⅲ.재무활동현금흐름

15,551,947,514

(14,409,029,103)

단기차입금의차입
243,219,861,000

90,764,958,000

단기차입금의상환
(210,116,861,000)

(90,765,137,459)

배당금의지급
(4,022,840,400)

(3,017,130,300)

리스부채의 상환
(13,528,212,086)

(11,391,719,344)

Ⅳ.환율변동효과

(3,034,003)

12,933,682

Ⅴ.현금및현금성자산의증감(=Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(31,620,627,532)

(2,246,317,512)

Ⅵ.기초현금및현금성자산

40,115,853,795

42,362,171,307

Ⅶ.기말의현금(=Ⅴ+Ⅵ)

8,495,226,263

40,115,853,795

※ 제23기 현금흐름표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있음.

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 23 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 23 기
제 22 기

미처분이익잉여금

351,715,465,919

345,486,952,762

전기이월이익잉여금
341,061,828,322

320,891,049,595

당기순이익
12,414,004,407

24,903,208,445

보험수리적손익
(1,760,366,810)

(307,305,278)

합 계

351,715,465,919

345,486,952,762

이익잉여금처분액

(2,212,562,220)

(4,425,124,440)

이익준비금
(201,142,020)

(402,284,040)

배당금

현금배당금
(2,011,420,200)

(4,022,840,400)

주당배당금(배당율)
 제 23기 : 100원(10%)
 제 22기 : 200원(20%)

차기이월미처분이익잉여금

349,502,903,699

341,061,828,322

※ 제23기 이익잉여금처분계산서는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있음.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 23기
제 22기

주당액면가액(원)
1,000
1,000

발행주식총수
20,535,282
20,535,282

주당 현금배당금(원)
100
200

연간 배당금총액(원)
2,011,420,200
4,022,840,400

시가배당율(%)
0.68
1.31

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2조 (목적)
(전략)
91. 기타 전 각호에 부대하는 사업 일체
제 2조 (목적)
(전략)
91.교육서비스업
92.학원운영업
93.유료 직업소개사업
94.직업훈련 및 교육관련업
95.직업정보제공사업
96.고용알선업
97. 기타 각호에 부대하는 사업 일체
- 시공인력 육성을 위한 목적사업 추가

[부칙]
본 정관은 2022년 3월 29일부터 시행한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

윤기철
1962.01.07
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

윤영식
1969.12.22
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

강민수
1972.06.08
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

백 은
1967.09.14
사외이사
-
관계없음
사외이사후보
추천위원회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자
성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

윤기철
(주)현대리바트
사장
(2020.01~현재)
(2015.01~2019.12)
(2013.01~2014.12)
(2012.01~2012.12)
(2009.06~2012.12)
(2006.01~2011.12)
現)(주)현대리바트 사장
(주)현대백화점 경영지원본부 본부장
(주)현대백화점 목동점 점장
(주)현대백화점 기획조정본부 담당임원
兼)(주)현대드림투어 대표이사
(주)현대백화점 기획조정본부 경영개선팀장
없음

윤영식
(주)현대백화점 기획조정본부
경영전략실장
(2020.01~현재)
(2017.01~2019.12)
(2014.01~2016.12)
(2009.01~2013.12)
現)(주)현대백화점 기획조정본부 경영전략실장
(주)현대드림투어 대표이사
(주)현대백화점 기획조정본부 미래전략팀장
(주)현대백화점 기획조정본부 전략기획팀장
없음

강민수
(주)현대리바트
경영지원사업부장

(2020.01~현재)
(2016.01~2019.12)

現)(주)현대리바트 경영지원사업부장
(주)현대백화점 기획조정본부 경영개선팀장
없음

백 은
홍익대학교
미술대학
목조형가구학과
교수
(2021.04~현재)
(2020.03~현재)
(2004.03~현재)
(2019.03~2021.02)

(2005.04~2020.03)
한국가구학회 부회장
홍익대학교 산업미술대학원 원장
홍익대학교 미술대학 목조형가구학과 교수
한국문화재재단 전승공예품 디자인개발지원사업총괄감독
한국가구학회 이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

윤기철
해당없음
해당없음
해당없음

윤영식
해당없음
해당없음
해당없음

강민수
해당없음
해당없음
해당없음

백 은
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[ 후보자 : 백은 ]
 사외이사 후보자 백은은 현대리바트의 사외이사로 선임되는 경우, 상법상 사외이사의 의무를 숙지 및 준수하고, 주주 및 이해관계자의 의견을 반영하여 회사의 지속성장을 위한 의사결정에 보탬이 될 수 있도록 성실히 업무를 수행하도록 하겠습니다.

 (1) 전문성
 홍익대학교 목조형가구학과 교수, 홍익대학교 산업미술대학원 원장 등 풍부한 경험을 통해 쌓은 디자인 전문성을 바탕으로 이사회의 다양성을 제고하고, 적극적인 의사 개진을 통해 사외이사 직무를 수행하여 기업가치를 향상시킬 수 있도록 하겠습니다.

 (2) 독립성
 사외이사후보 추천위원회의 추천을 거쳤으며, 사외이사로서 독립적인 지위에서 주주 및 이해관계자의 대변인으로 최선을 다해 의견을 청취하고 적법하게 경영활동을 수행하겠습니다. 주요 경영사안 참여시 회사 의사결정에 객관적인 관점을 제시하고, 회사의 지속성장을 위한 조언자로 기업가치 극대화를 목표로 노력하겠습니다.

 (3) 윤리성
 본 후보자는 이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지않으며, 회사의 사업 기회, 자산 또는 정보를 누출하지 않겠습니다. 또한 회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않을 것이며, 직무수행과 관련하여 취득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지하겠습니다.

 (4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
 선관주의 의무와 상법상 사외이사의 의무를 숙지하고 있으며, 이를 엄수하겠습니다.
동시에 회사가 강조하는 '고객에게 신뢰받는 기업'의 실현을 궁극적인 목표로 모든 업무활동을 투명하고 공정하며 합리적으로 수행해 나갈 것이며, 나아가 기업의 성장과 함께 사회적 책임을 다하는 기업문화를 추구하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[윤기철 사내이사 후보자]
(주)현대리바트 사장, (주)현대백화점 경영지원본부 본부장 등으로 역임하며 쌓은 업계 내 풍부한 경험과 뛰어난 경영능력을 바탕으로 신규 사업 확대, 기존사업 경쟁력 제고 등 회사의 발전에 큰 기여를 하였으며, 지속적인 성장에 의미있는 역할을 수행할 적임자로 판단됨

[윤영식 사내이사 후보자]
(주)현대백화점 기획조정본부 경영전략실장, (주)현대드림투어 대표이사 등으로 오랜
기간 근무하며 쌓은 경험을 바탕으로 회사 경영 의사결정에 뛰어난 역할을 수행할 것으로 판단됨

[강민수 사내이사 후보자]
(주)현대리바트 경영지원사업부장, (주)현대백화점 경영개선팀장 등으로 역임하며,
쌓은 프로세스 개선 및 경영관리 업무 능력을 바탕으로 회사 경영에 큰 역할을 수행할 것으로 기대됨.

[백은 사외이사 후보자]
 해당 후보자는 가구 디자인 분야의 전문가로서 관련 분야의 깊은 이해도를 바탕으로 당사의 디자인 경쟁력 향상을 위하여 객관적이고 유용한 조언을 해줄 수 있는 적임자로 판단됨

확인서

윤기철 사내이사 후보자.jpg
윤기철 사내이사 후보자

윤영식 사내이사 후보자.jpg
윤영식 사내이사 후보자

강민수 사내이사 후보자.jpg
강민수 사내이사 후보자

4.백은 사외이사 후보자.jpg
백은 사외이사 후보자

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

백 은
1967.09.14
사외이사
-
관계 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간
거래내역

기간
내용

백 은
홍익대학교
미술대학
목조형가구학과
교수
(2021.04~현재)
(2020.03~현재)
(2004.03~현재)
(2019.03~2021.02)

(2005.04~2020.03)
한국가구학회 부회장
홍익대학교 산업미술대학원 원장
홍익대학교 미술대학 목조형가구학과 교수
한국문화재재단 전승공예품 디자인개발지원사업총괄감독
한국가구학회 이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

백 은
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

산업미술대학원장 및 목조형학과 교수로서 관련 분야의 전문 지식을 바탕으로 주주 및 이해관계자의 대변인으로 소통하여 회사 경영 및 이사회 운영에 다양한 관점의 의견을 제시하고, 회사 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 업무를 충실히 감사하여 경영투명성 확보에 큰 기여를 할 것으로 판단됨.

확인서

5.백은 감사위원 후보자.jpg
백은 감사위원 후보자

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

실제 지급된 보수총액
2,079백만

최고한도액
3,000백만

※ 실제 지급된 보수총액 : 2021년 3월 임기만료된 조명화 사외이사가 포함되어 
총 8명 (사외이사 4명)에 대해 지급된 금액임.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음