아이큐어 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220225)
제출인: 아이큐어

의결권대리행사권유참고서류
3.5
아이큐어(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022년 02월 25일

권 유 자:
성 명: 아이큐어 주식회사
주 소: 서울시 강남구 봉은사로104길 10
전화번호: 02-6959-6909

작 성 자:
성 명: 오 혜 석 
부서 및 직위: 기획전략실 대리
전화번호: 02-6959-6909

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
아이큐어 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 02월 25일
라. 주주총회일
2022년 03월 31일

마. 권유 시작일
2022년 03월 03일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

아이큐어 주식회사
보통주
137,681
0.73
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

최영권
대표이사
최대주주
보통주
3,055,284
16.17
대표이사
최대주주
-

최영진
특수관계자
보통주
170,508
0.90
주주
-

최동은
특수관계자
보통주
41,580
0.22
주주
-

최동현
특수관계자
보통주
41,580
0.22
주주
-

최은자
특수관계자
보통주
4,800
0.03
주주
-

계
-
3,313,752
17.54
-
-

※ 상기 소유 비율은 총 발행주식(18,892,263주) 대비 비율입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

오혜석
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

한국경제TV
주총지원사업단
(와우에스앤에프(주))
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

한국경제TV 주총지원사업단
와우에스앤에프(주)
김경식
서울특별시 영등포구 버드나루로 84(영등포동7가)
정기주주총회 위임장 확보 등 관련 의결권대리
02-2628-1702

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 02월 25일
2022년 03월 03일
2022년 03월 30일
2022년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 현재 당사 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 21일 9시 ~ 2022년 3월 30일 17시
(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능
(단, 마지막 날인 3월 30일은 오후5시 까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)삼성증권
http://vote.samsungpop.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자께서는 정기 주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여가 가능하며, 위임장은 아래 주소로 발송해주시기 바랍니다.
 - 주소 : 서울시 강남구 봉은사로104길 10, 7층 (삼성동, 아이큐어타워)
 아이큐어 기획전략실

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 03 월 31 일 오전 9 시

장 소

서울시 서초구 바우뫼로12길70, The-K 호텔
금강A홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 21일 9시 ~ 2022년 3월 30일 17시
(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능
(단, 마지막 날인 3월 30일은 오후5시 까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제22기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

제22기 주주총회소집공고의 III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의거 작성되었으며 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

나. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제22
(당)
기

2021년
12월
31일 현재

제21
(전)
기

2020년
12월 31일 현재

아이큐어주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
주석
제 22기기말
제 21기말

자산

I. 유동자산

59,577,642,598

43,725,872,798

현금및현금성자산
31
17,805,877,293

5,912,602,704

매출채권및기타채권
5,31,33
16,567,765,018

17,126,840,348

금융자산
4,31
6,611,066,854

7,805,499,475

재고자산
7
17,231,811,797

12,089,397,937

당기법인세자산

163,429,780

223,038,696

기타유동자산
6
1,197,691,856

568,493,638

II. 비유동자산

156,525,384,098

151,422,919,156

매출채권및기타채권
5,31,33
302,180,841

472,104,207

금융자산
4,31
11,491,352,909

7,467,342,721

관계기업및종속기업투자
8
11,440,753,191

3,436,176,439

투자부동산
9,14
17,839,323,489

16,387,173,376

유형자산
10,14
99,075,572,592

107,472,551,466

사용권자산
11
358,082,563

339,956,185

무형자산
12
15,821,663,391

15,847,614,762

기타비유동자산
6
196,455,122

자산총계

216,103,026,696

195,148,791,954

부채

I. 유동부채

55,299,831,557

34,109,800,523

매입채무및기타채무
15,31,33
10,215,619,515

11,450,629,639

단기차입부채

14,16,31
42,170,000,000

18,231,873,268

파생상품부채
16,31
797,088,000

1,837,670,764

유동성리스부채
18
185,440,249

147,806,410

당기법인세부채
30
333,956,733

334,752,434

충당부채
19
480,325,220

1,051,682,099

기타유동부채
17
1,117,401,840

1,055,385,909

II. 비유동부채

58,687,918,048

46,300,615,794

매입채무및기타채무
13,15,31,33
565,545,939

548,806,763

장기차입부채

14,
16
,31

7,080,000,000

40,227,618,631

파생상품부채
16,31
22,869,338,429

1,400,081,859

리스부채
18
180,309,293

189,662,558

확정급여부채
20
2,465,121,508

3,147,016,571

이연법인세부채
30
316,016,521

487,429,412

기타비유동부채
17
800,000,000

300,000,000

부채총계

113,987,749,605

80,410,416,317

자본

지배기업소유주지분

101,397,338,866

112,153,906,574

I. 자본금
21
9,446,131,500

3,774,744,500

II. 자본잉여금
21
96,682,298,232

87,976,201,852

III. 이익잉여금(결손금)
22
(14,888,333,246)

19,026,522,079

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
21
54,365,419

(5,040,022)

Ⅴ. 기타자본
21,27
10,102,876,961

1,381,478,165

비지배지분

717,938,225

2,584,469,062

자본총계

102,115,277,091

114,738,375,637

부채 및 자본총계

216,103,026,696

195,148,791,954

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제22
(당)기

2021년
1월 1일부터
2021년
12월 31일까지

제21
(전)기

2020년
1월 1일부터
2020년
12월 31일까지

아이큐어주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
주석
제 22기
제 21기

Ⅰ. 매출액

24,33,
35

64,445,093,690
90,144,211,138

Ⅱ. 매출원가
24,25
68,881,370,149
72,047,437,795

Ⅲ. 매출총이익

(4,436,276,459)
18,096,773,343

판매비와관리비
25,26
23,495,079,264
33,630,430,845

Ⅳ. 영업이익(손실)

(27,931,355,723)
(15,533,657,502)

지분법이익(손실)
8
(185,547,478)
881,895,753

금융수익
28,31
9,447,605,439
1,922,560,628

금융비용
28,31
10,847,870,474
3,776,450,982

기타수익
29
2,139,228,846
5,893,891,164

기타비용
29
7,021,148,643
886,020,401

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(34,399,088,033)
(11,497,781,340)

법인세비용
30
185,584,038
652,622,736

Ⅵ. 연결당기순이익(손실)

(34,584,672,071)
(12,150,404,076)

Ⅶ. 기타포괄손익

186,281,462
221,705,511

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

126,476,539
220,510,021

확정급여부채의 재측정요소

126,476,539
203,176,197

지분법이익잉여금변동

399,482
17,333,824

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

59,4005,441
1,195,490

해외사업장환산손익

41,696,933
1,195,490

지분법자본변동

17,708,508
-

VIII. 연결당기총포괄이익(손실)

(34,398,390,609)
(11,928,698,565))

IX. 연결당기순이익(손실)의 귀속

(34,584,672,071)
(12,150,404,076)

지배기업의 소유주지분

(34,041,731,346)
(12,614,181,200)

비지배지분

(542,940,725)
463,777,124

X. 연결당기총포괄이익(손실)의 귀속

(34,398,390,609)
(11,928,698,565)

지배기업의 소유주지분

(33,855,449,885)
(12,392,475,689)

비지배지분

(542,940,724)
463,777,124

XI. 지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익(손실)
23
(1,886)
(767)

희석주당이익(손실)
23
(1,886)
(767)

연 결 자 본 변 동 표

제22
(당)기

2021년
1월 1일부터
2021년
12월 31일까지

제21
(전)기

2020년
1월 1일부터
2020년
12월 31일까지

아이큐어주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배
지분
총계

자본금
연결자본잉여금
연결이익잉여금
연결기타포괄
손익누계액
기타자본

2020년 1월 1일 (전기초)
3,223,235,000
51,597,300,764
31,420,193,258
(6,235,512)
11,296,426,380
2,789,219,398
100,320,139,288

당기총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
(12,614,181,200)
-
-
463,777,124
(12,150,404,076)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
203,176,197
-
-
-
203,176,197

지분법이익잉여금변동
-
-
17,333,824
-
-
-
17,333,824

해외사업장환산손익
-
-
-
1,195,490
-
-
1,195,490

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

전환권 행사
551,509,500
36,533,232,458
-
-
(10,115,440,000)
-
26,969,301,958

종속회사의 취득
-
-
-
-
-
459,000,000

459,000,000

종속회사의 처분

-
-
-
-
-
(1,127,527,459)
(1,127,527,459)

주식선택권
-
-
-
-
200,491,785
-
200,491,785

종속기업 투자의 증가
-
(154,331,370)
-
-
-
-
(154,331,370)

2020년 12월 31일 (전기말)
3,774,744,500
87,976,201,852
19,026,522,079
(5,040,022)
1,381,478,165
2,584,469,063
114,738,375,637

2021년 1월 1일 (당기초)
3,774,744,500
87,976,201,852
19,026,522,079
(5,040,022)
1,381,478,165
2,584,469,063
114,738,375,637

당기총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
(34,041,731,346)
-
-
(542,940,725)
(34,584,672,071)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
126,476,539
-
-
-
126,476,539

지분법자본변동
-
-
-
17,708,508
-
-

17,708,508

지분법이익잉여금변동
-
-
399,482
-
-
-
399,482

해외사업장환산손익
-
-
-
41,696,933
-
-

41,696,933

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

전환권 행사
240,972,500
13,827,641,576
-
-
(4,030,365,000)
-
10,038,249,076

전환권 대가

-
-
-
-
12,177,874,444
-

12,177,874,444

무상증자
5,430,414,500
(5,730,723,966)
-

-

-

-
(300,309,466)

종
속
기업
의 취득

-
-
-
-
-
825,000,000
825,000,000

주식선택권
-
-
-
-
573,889,352
1,599,688
575,489,040

종속기업 투자의 증가
-
609,178,770
-
-
-
(2,150,189,801)
(1,541,011,031)

2021년 12월 31일 (당기말)
9,446,131,500
96,682,298,232
(14,888,333,246)
54,365,419
10,102,876,961
717,938,225
102,115,277,091

연 결 현 금 흐 름 표

제22
(당)기

2021년
1월 1일부터
2021년
12월 31일까지

제21
(전)기

2020년
1월 1일부터
2020년
12월 31일까지

아이큐어주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 22기
제 20기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(27,683,552,843)

(12,403,298,954)

영업활동에서 창출된(사용된) 현금
34
(26,968,618,625)

(12,075,961,094)

이자의 수취

708,230,159

1,051,838,717

이자의 지급

(1,124,980,663)

(1,096,584,399)

배당금의 수취

-

73,500,000

법인세의 납부

(298,183,714)

(356,092,178)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(14,756,107,450)

6,033,954,591

단기대여금의 감소

6,650,000,000

1,365,000,000

단기금융상품의 감소

27,643,500,548

45,710,217,793

장기금융상품의 감소

-

5,309,692,856

관계기업투자주식의 처분

7,000,000,000

17,820,168,000

장기대여금의 감소

2,400,000

3,400,000

임차보증금의 감소

148,637,000

101,537,000

매각예정비유동자산의 처분

-

2,074,753,210

유형자산의 처분

3,098,619,812

33,264,337

기타보증금의 증가

7,466,000,000

-

기타보증금의 감소

(7,444,395,000)

-

단기대여금의 증가

(9,020,000,000)

(4,460,000,000)

장기금융상품의 증가

(10,256,600,000)

(5,300,199,648)

관계기업주식의 취득

(2,686,000,000)

(20,000,000)

종속기업주식의 취득

(3,041,004,400)

(599,759,413)

단기금융상품의 취득

(27,912,943,013)

(28,645,382,245)

유형자산의 취득

(5,414,019,949)

(22,995,640,440)

무형자산의 취득

(972,888,449)

(4,267,744,124)

정부보조금의 수령

25,835,001

754,695,757

정부보조금의 반환

-

(389,297,000)

임차보증금의 증가

(43,249,000)

(236,753,000)

연결범위의 변동으로 인한 현금흐름

-

(223,998,492)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

54,332,204,426

4,294,891,059

단기차입금 차입

2,000,000,000

5,700,000,000

장기차입금의 차입

1,000,000,000

3,000,000,000

전환사채의 발행

49,500,000,000

3,000,000,000

신주인수권부사채의 발행

-

2,000,000,000

신주인수권부사채의 상환

(2,060,678,000)

-

상환전환우선주사채의 발행

3,049,991,659

-

임대보증금의 감소

(60,000,000)

(52,076,046)

국고보조금의 수령

14,627,823

-

단기차입부채의 상환

-

(2,700,000,000)

유동성장기차입부채의 상환

(120,000,000)

(5,700,000,000)

장기차입부채의 상환

-

(1,530,000,000)

리스부채의 지급

(201,560,959)

(229,660,938)

주식발행비

1,194,823,903

437,628,043

비지배지분 유상증자

15,000,000

369,000,000

IV. 외화환산으로 인한 현금의 변동

269,246

(218,870)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)

11,892,813,379

(2,074,672,174)

VI. 기초 현금및현금성자산

5,913,063,914

7,987,274,878

VII. 기말 현금및현금성자산

17,805,877,293

5,912,602,704

- 연결재무제표에 대한 주석
상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참고하시기 바랍니다

다. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제22
(당)
기

2021년
12월
31일 현재

제21
(전)
기

2020년
12월 31일 현재

아이큐어주식회사
(단위 : 원)

과목
주석

제 22기

말

제 21기말

자산

I. 유동자산

40,579,937,325

36,762,911,520

현금및현금성자산
33
9,023,819,264

2,030,690,728

매출채권및기타채권
5,33,35
11,039,993,429

16,841,626,173

단기금융자산

4,33
1,057,787,826

7,623,664,370

재고자산
7
14,014,028,665

9,513,427,340

당기법인세자산

139,375,140

218,579,106

매각예정비유동자산
13
5,200,000,000

-

기타유동자산
6
104,933,001

534,923,803

II. 비유동자산

151,017,611,508

135,829,215,267

매출채권및기타채권
5,33,35
149,111,000

270,327,000

장기
금융자산

4,33
10,730,863,223

6,718,143,073

종속기업및관계기업투자
8
27,684,280,028

12,046,807,572

투자부동산
9,15
17,839,323,489

16,387,173,376

유형자산
10,15
84,685,062,214

91,556,464,939

사용권자산
11
114,521,723

131,883,767

무형자산
12
9,403,242,405

8,668,951,875

기타비유동자산
6
411,207,426

49,463,665

자산총계

191,597,548,833

172,592,126,787

부채

I. 유동부채

44,010,802,621

24,974,691,195

매입채무및기타채무
16,33,35,37
4,765,545,502

7,654,369,259

단기차
입
금

15,17,33,
34,37

5,700,000,000

5,700,000,000

유동성장기차입금

15,17,33,
34,37

32,120,000,000

120,000,000

유동전환사채

15,17,33

-

9,582,756,655

유동성리스부채
19
51,222,375

45,689,341

충당부채
20
480,325,220

1,051,682,099

금융보증부채

20
,
34

20,285,423

33,441,550

기타유동부채
18
873,424,101

786,752,291

II. 비유동부채

47,344,565,885

38,785,392,269

매입채무및기타채무
14,16,33,35,37
458,009,665

504,870,030

장기차
입
금

15,17,33,34

2,730,000,000

34,850,000,000

전환사채
17,33
20,666,882,140

-

파생상품부채
17,33
19,945,048,334

-

리스부채
19
64,868,696

86,720,027

확정급여부채
21
2,268,549,624

2,994,338,547

금융보증부채

20,
34

411,207,426

49,463,665

기타비유동부채
18
800,000,000

300,000,000

부채총계

91,355,368,506

63,760,083,464

자본

I. 자본금
22
9,446,131,500

3,774,744,500

II. 자본잉여금
22
96,251,566,352

88,154,648,742

III. 이익잉여금
23
(15,532,828,619)

15,521,171,916

IV. 기타자본
22,28
10,077,311,094

1,381,478,165

자본총계

100,242,180,327

108,832,043,323

부채 및 자본총계

191,597,548,833

172,592,126,787

포 괄 손 익 계 산 서

제22
(당)기

2021년
1월 1일부터
2021년
12월 31일까지

제21
(전)기

2020년
1월 1일부터
2020년
12월 31일까지

아이큐어주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제22기
제21기

Ⅰ. 매출액
25,35,38
36,492,420,200
48,873,887,500

Ⅱ. 매출원가
25,26,35,38
45,142,993,606
40,715,105,144

Ⅲ. 매출총이
익
(손실)

(8,650,573,406)
8,158,782,356

판매비와관리비
26,27
18,017,334,266
26,676,446,334

Ⅳ. 영업이익(손실)

(26,667,907,672)
(18,517,663,978)

금융수익
29,33
9,300,028,919
1,870,678,716

금융비용
29,33
7,670,385,904
2,815,097,705

기타수익
30
563,935,787
400,140,227

기타비용
30
7,155,653,117
740,782,308

종속기업 및 관계기업 투자손익
31
427,383,314
4,944,887,882

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(31,202,598,673)
(14,857,837,166)

법인세비용
32
-
-

Ⅵ. 당기순이익(손실)

(31,202,598,673)
(14,857,837,166)

Ⅶ. 기타포괄손익

148,598,138

338,376,652

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

-
-

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

148,598,138
338,376,652

확정급여부채의 재측정요소

148,598,138
338,376,652

Ⅷ. 총포괄이익(손실)

(31,054,000,535)
(14,519,460,514)

Ⅸ. 주당손익

기본주당이익(손실)
24
(1,729)
(903)

희석주당이익(손실)
24
(1,729)
(903)

자 본 변 동 표

제22
(당)기

2021년
1월 1일부터
2021년
12월 31일까지

제21
(전)기

2020년
1월 1일부터
2020년
12월 31일까지

아이큐어주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본
합 계

2020년 1월 1일 (전기초)
3,223,235,000
51,621,416,284
30,040,632,430
11,296,426,380
96,181,710,094

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
(14,857,837,166)
-
(14,857,837,166)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
338,376,652
-
338,376,652

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

전환권 행사
551,509,500
36,533,232,458
-
(10,115,440,000)
26,969,301,958

주식기준보상
-
-
-
200,491,785
200,491,785

2020년 12월 31일 (전기말)

3,774,744,500
88,154,648,742
15,521,171,916
1,381,478,165
108,832,043,323

2021년 1월 1일 (당기초)
3,774,744,500
88,154,648,742
15,521,171,916
1,381,478,165
108,832,043,323

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
(31,202,598,673)
-
(31,202,598,673)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
148,598,138
-
148,598,138

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

전환권 행사
240,972,500
13,827,641,576
-
(4,030,365,000)
10,038,249,076

전환권 대가
-
-
-
12,177,874,444
12,177,874,444

무상증자
5,430,414,500
(5,730,723,966)
-
-
(300,309,466)

주식기준보상
-
-
-
548,323,485
548,323,485

2021년 12월 31일 (당기말)

9,446,131,500
96,251,566,352
(15,532,828,619)
10,077,311,094
100,242,180,327

현 금 흐 름 표

제22
(당)기

2021년
1월 1일부터
2021년
12월 31일까지

제21
(전)기

2020년
1월 1일부터
2020년
12월 31일까지

아이큐어주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제22기
제21기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(23,551,923,384)

(16,085,515,599)

영업활동에서 창출된(사용된) 현금
36
(23,328,163,980)

(16,257,101,279)

이자의 수취

588,953,844

1,007,716,584

이자의 지급

(891,917,214)

(863,795,118)

법인세의

환급

79,203,966

27,664,214

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(18,411,767,515)

10,675,470,546

단기금융상품의 증가

(26,836,208,548)

(25,871,768,465)

단기금융상품의 감소

27,549,500,548

45,402,634,738

장기금융상품의 증가

(10,151,600,000)

(4,606,000,000)

장기금융상품의 감소

-

5,309,692,856

단기대여금의 증가

(10,020,000,000)

(4,860,000,000)

단기대여금의 감소

7,750,000,000

1,360,000,000

장기대여금의 감소

2,400,000

2,400,000

임차보증금의 증가

(29,571,000)

(152,957,000)

임차보증금의 감소

148,637,000

91,000,000

기타보증금의 증가

(7,366,560,000)

-

기타보증금의 감소

7,366,310,000

-

유형자산의 취득

(4,004,170,029)

(19,024,046,874)

유형자산의 처분

1,638,451,281

13,288,753

국고보조금의 반환

-

(389,297,000)

국고보조금의 수령

25,835,001

751,097,158

무형자산의 취득

(882,851,368)

(3,805,567,417)

종속기업및관계기업주식의 취득

(10,711,940,400)

(919,759,413)

종속기업및관계기업주식의 처분

7,110,000,000

15,300,000,000

매각예정비유동자산의 처분

-

2,074,753,210

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

48,956,819,435

2,894,077,854

단기차입금 차입

-

5,700,000,000

장기차입금의 차입

-

3,000,000,000

전환사채의 발행

49,500,000,000

-

장기차입금의 상환

-

(30,000,000)

유동성장기차입부채의 상환

(120,000,000)

(5,700,000,000)

리스부채의 지급

(58,011,099)

(16,046,100)

임대보증금의 증가(감소)

(60,000,000)

(52,076,046)

주식발행비

(305,169,466)

(7,800,000)

IV. 외화환산으로 인한 현금의 변동

-

-

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)

6,993,128,536

(2,515,967,199)

VI. 기초 현금및현금성자산

2,030,690,728

4,546,657,927

VII. 기말 현금및현금성자산

9,023,819,264

2,030,690,728

- 별도재무제표에 대한 주석
상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
당사의 별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

라.
이익잉여금처분계산서(안)

- 당기의 이익잉여분 처분계산서는 2022년 3월 31일 개최할 정기주주총회에서 확정될 예정입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항없음

□ 정관의 변경

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

현 행

개 정

개 정 이 유

제16조(전환사채의 발행)

1. 사채의 액면총액이 5천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 5천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 제10조 제1항 외의 방법으로 특정한 자(회사의 주주를 포함)에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 5천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위한 국내외 금융기관 또는 기관투자자 등 제10조 제1항 외의 방법으로 특정한 자(회사의 주주를 포함)에게 전환사채를 발행하는 경우

제16조(전환사채의 발행)

1. 사채의 액면총액이 3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 제10조 제1항 외의 방법으로 특정한 자(회사의 주주를 포함)에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위한 국내외 금융기관 또는 기관투자자 등 제10조 제1항 외의 방법으로 특정한 자(회사의 주주를 포함)에게 전환사채를 발행하는 경우

- 사채발행한도 조정

제31조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 5인 이하로 한다.

제31조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 7인 이하로 한다.

- 공정경영 강화를 위한 이사의 수 상향제한 조정.

제32조(이사의 선임)

① 이사는 주주총회에서 선임한다. 다만, 이사는 회사에서 3년 이상 근무한 경력이 있는 자 또는 회사의 주력 영업업종과 동종ㆍ유사한 업종에서 3년 이상 근무한 경력이 있는 자 중에서 선임하되, 사외이사에 대하여는 상법 제382조 제3항 및 제542조의8제2항의 자격요건을 위반하지 않아야 한다.

제32조(이사의 선임)

① 이사는 주주총회에서 선임한다.

- 다양한 분야의 이사 및 경영진을 확보하기 위함

<신설>

부칙
제12조(시행일) 이 정관은 2022년 03월 31일부터 시행한다.

- 시행일 지정

주1) 정관 '제31조 및 제32조' 개정(안)은 당사 이사회결의 내용과 주주제안의 내용이 동일하여 함께 기재하였습니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최영권

1960.04.03

부

부

최대주주

이사회

박종전

1949.06.14

부

부

해당사항 없음

이사회

이재범

1969.07.16

부

부

해당사항 없음

이사회

이영석

1974.11.18

부

부

해당사항 없음

이사회

김성수

1974.04.17

부

부

해당사항 없음

이사회

위재천

1963.09.17

여

부

해당사항 없음

이사회

김천래

1981.10.19

여

부

해당사항 없음

이사회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최영권

아이큐어㈜ 회장

2000 ~ 현재

아이큐어㈜ 대표이사

해당없음

1997 ~ 2000

삼양사연구소 수석연구원

박종전

아이큐어㈜ 부회장

2018 ~ 현재

아이큐어㈜ 부회장

해당없음

2017 ~ 2019

서울제약 부회장

이재범

아이큐어㈜ 사장(관리)

2018 ~ 현재

아이큐어㈜ 사장

해당없음

2010 ~ 2017

코리아하이테크 CEO

이영석

아이큐어㈜ 사장(영업)

2021 ~ 현재

아이큐어㈜ 사장

해당없음

2018 ~ 2020

대웅제약 기획/IR 총괄

김성수

아이큐어㈜ 연구소장

2022 ~ 현재

아이큐어㈜ 제약연구소 이사

해당없음

2017 ~ 2021

아이큐어㈜ 제약연구소 부장

위재천

법무법인(유한)동인

변호사

2017 ~ 현재

법무법인(유한)동인 변호사

해당없음

2016 ~ 2017

대전지검 서산지청장

김천래

삼화회계법인

회계사

2016 ~ 현재

삼화회계법인 회계사

해당없음

2012 ~ 2016

신승회계법인 회계사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최영권

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

박종전

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

이재범

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

이영석

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

김성수

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

위재천

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

김천래

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 : 위재천>

1. 전문성 : 본 후보자는 변호사로서 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 함.

2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 업무 집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것임.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

<후보자 : 김천래>
1. 전문성 : 본 후보자는 회계사로서 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 함.

2. 독립성 :본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 업무 집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것임.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 최영권>

후보자는 현재 당사의 창업자 및 회장으로서 연구기술개발 역량 및 경영총괄 노하우를 바탕으로 회사의 수준을 높이는데 기여한 주요 경영진으로 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높음.

<후보자 : 박종전>

후보자는 현재 당사의 부회장으로서 다년간 동종업계 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사의 경영, 영업 그 수준을 높이는데 기여한 주요 경영진으로 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높음.

<후보자 : 이재범>

후보자는 현재 당사의 관리부문 사장으로서 다년간 당사 근무 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사의 경영,재무관리 영역 및 그 수준을 높이는데 기여한 주요 경영진으로 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높음.

<후보자 : 이영석>

후보자는 현재 당사의 영업부문 사장으로서 다년간 동종업계 근무 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사의 경영, 투자 및 영업관리 영역 및 그 수준을 높이는데 기여한 주요 경영진으로 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높음.

<후보자 : 김성수>

후보자는 현재 당사의 제약연구소 연구소장으로서 다년간 당사 근무 경험 및 연구개발 노하우를 바탕으로 회사의 제약 연구 영역 및 그 수준을 높이는데 기여한 주요 경영진으로 회사 및 연구 개발 대한 이해도가 높음.

<후보자 : 위재천>

후보자는 검사 및 변호사 업무를 수행하며 취득한 넓은 경험과 지식을 회사의 경영 전반에 반영함으로써 기업의 지속적인 성장발전과 회사가치 제고 및 경쟁력에 기여할 것으로 판단됨.

<후보자 : 김천래>

후보자는 회계사 및 세무사 업무를 수행하며 취득한 넓은 경험과 지식을 회사의 경영 전반에 반영함으로써 기업의 지속적인 성장발전과 회사가치 제고 및 경쟁력에 기여할 것으로 판단됨.

확인서

최영권 사내이사.jpg
최영권 사내이사

박종전 사내이사.jpg
박종전 사내이사

이영석 사내이사.jpg
이영석 사내이사

이재범 사내이사.jpg
이재범 사내이사

김성수 사내이사.jpg
김성수 사내이사

위재천 사외이사.jpg
위재천 사외이사

김천래 사외이사.jpg
김천래 사외이사

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

제 4호 의안 : 상근감사 민성욱 재선임의 건

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

민성욱
1975.03.01
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

민성욱

아이큐어㈜ 상근감사

2019 ~ 현재

아이큐어㈜ 상근감사

해당없음

2012 ~ 2016

이랜드리테일 세무팀 팀장

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 민성욱>

현재 당사의 감사로서 다년간 당사 근무 경험 및 감사 노하우를 바탕으로 회사의 경영, 회계, 재무 등을 감시하고 그 수준을 높이는데 기여함.

확인서

민성욱 감사.jpg
민성욱 감사

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(15억)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
8.5억원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

제 6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(3억)

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
3억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.9억원

최고한도액
3억원

※ 기타 참고사항

□ 주식매수선택권의 부여

제 7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

주주가치의 향상과 개인보상을 연계하여 임직원들의 공헌의지를 제고하고 계속근무 유인을 제공하고자 부여함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

박종전

부회장

부회장

보통주

20,000

전영철

전무

본부장

보통주

20,000

이정범

상무

본부장

보통주

20,000

오정석

이사

본부장

보통주

20,000

김성수

이사

본부장

보통주

20,000

윤호상

이사

본부장

보통주

20,000

이재범

사장

사장

보통주

20,000

이영석

사장

사장

보통주

20,000

장관영

상무

본부장

보통주

20,000

총 (9) 명

-

-

-

총(180,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부 , 자기주식교부
-

교부할 주식의 
종류 및 수
교부할 주식의 종류 : 보통주
 교부할 주식수 : 180,000주
-

행사가격 및 
행사기간

- 행사가격 : 주주총회 전일(2022.03.30)로 부터 2개월, 1개월 및 1주일간의 종가를 거래량으로 가중산술 평균값을 산술평균한 가격.

- 행사기간 : 2024년 3월 31일 ~ 2029년 3월 30일
(주주총회 결의일로부터 2년이상 재임 후, 이로부터 5년이내 행사 가능)

-

기타 조건의
개요
기타 사항은 부여계약서와 당사 정관 및 관계법령에 의함
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

18,892,263주

발행주식총수의100분의10 범위 내

보통주

1,889,226주

1,386,533주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2021년

2021.03.31

3

보통주

112,213주

-

40,805주

71,408주

2020년

2020.02.07

2

보통주

71,658주

-

35,829주

35,829주

2019년

2019.03.07

2

보통주

75,268주

-

-

75,268주

계

총 (7) 명

총 259,139주

-

총 76,634주

총182,505주

※ 기타 참고사항