보령 — [연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20220224)
제출인: 보령

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.4
보령제약(주)

자기주식취득 신탁계약 연장결정

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2014년 01월 08일(최근제출일 : 2021년 02월 25일)

2. 정정사유 : 자기주식취득 신탁계약 기간연장

3. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

2. 계약기간
시작일 : 2021년 04월 01일
종료일 : 2022년 04월 01일
시작일 : 2022년 04월 01일
종료일 : 2023년 04월 01일

5. 계약체결 예정일자
2021년 04월 01일
2022년 04월 01일

6. 계약 전 자기주식 보유현황

배당가능범위 내
취득(주)
보통주식
2,465,251
비율(%)
4.7

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
71,852
비율(%)
0.1

기타주식
-
비율(%)
-

배당가능범위 내
취득(주)
보통주식
2,722,067
비율(%)
4.0

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
82,223
비율(%)
0.1

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2021년 02월 25일
2022년 02월 23일

8. 위탁투자중개업자
대신증권(DAISHIN SECURITIES CO.,LTD),
메리츠증권(MERITZ SECURITIES CO.,LTD),
KB증권(KB SECURITIES CO.,LTD),
SK증권(SK SECURITIES CO.,LTD),
한국투자증권(KOREA INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD)
한화투자증권(HANWHA INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD)
대신증권(DAISHIN SECURITIES CO.,LTD),
메리츠증권(MERITZ SECURITIES CO.,LTD),
KB증권(KB SECURITIES CO.,LTD),
SK증권(SK SECURITIES CO.,LTD),
한국투자증권(KOREA INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD)
한화투자증권(HANWHA INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD)

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
256,102,642,050

나. 자본금의 액
22,100,000,000

다. 직전 사업연도까지
 적립된 자본준비금과
 이익준비금의 합계액
9,137,169,945

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
596,535,761

소계(가-나-다-라)
224,268,936,344

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
6,114,972,600

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서
 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
2,774,645,940

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
4,099,716,129

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
211,279,601,675

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
286,381,378,836

나. 자본금의 액
22,100,000,000

다. 직전 사업연도까지
 적립된 자본준비금과
 이익준비금의 합계액
9,137,169,945

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
596,535,761

소계(가-나-다-라)
254,547,673,130

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
4,173,031,300

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서
 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
4,624,409,900

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
14,829,495,076

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
230,920,736,854

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
기말수량
비고

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
458,930
458,930
-

기타주식
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-

기타주식
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-

기타주식
-
-
-

소계(a)
보통주식
458,930
458,930
-

기타주식
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
1,606,088
1,620,141
-

기타주식
-
-
-

현물보유물량
보통주식
386,180
386,180
-

기타주식
-
-
-

소계(b)
보통주식
1,992,268
2,006,321
-

기타주식
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
57,835
71,852
-

기타주식
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
2,509,033
2,537,103
-

기타주식
-
-
-

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
기말수량
비고

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
458,930
458,930
-

기타주식
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-

기타주식
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-

기타주식
-
-
-

소계(a)
보통주식
458,930
458,930
-

기타주식
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
1,620,141
1,876,957
-

기타주식
-
-
-

현물보유물량
보통주식
386,180
386,180
-

기타주식
-
-
-

소계(b)
보통주식
2,006,321
2,263,137
-

기타주식
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
71,852
82,223
-

기타주식
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
2,537,103
2,804,290
-

기타주식
-
-
-

위 정정사항외에 모든 사항은 2014년 01월 08일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022년 02월 23일

회 사 명 :
보령제약 주식회사

대 표 이 사 :
장두현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 창경궁로 136 보령빌딩

(전 화)02-708-8000

(홈페이지)http://www.boryung.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부
(성 명) 배민제

(전 화) 02-708-8186

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
1,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2022년 04월 01일

종료일
2023년 04월 01일

3. 계약목적
자기주식 가격 안정

4. 계약체결기관
신한은행(SHINHAN BANK)

5. 계약체결 예정일자
2022년 04월 01일

6. 계약 전
 자기주식
 보유현황
배당가능범위 내
취득(주)
보통주식
2,263,137
비율(%)
4.0

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
82,223
비율(%)
0.1

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2022년 02월 23일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 위탁투자중개업자
대신증권(DAISHIN SECURITIES CO.,LTD),
메리츠증권(MERITZ SECURITIES CO.,LTD),
KB증권(KB SECURITIES CO.,LTD),
SK증권(SK SECURITIES CO.,LTD),
한국투자증권(KOREA INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD)
한화투자증권(HANWHA INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD)

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말
 현재 상법상
 배당가능이익
 한도
가. 순자산액
286,381,378,836

나. 자본금의 액
22,100,000,000

다. 직전 사업연도까지
 적립된 자본준비금과
 이익준비금의 합계액
9,137,169,945

라. 대통령령이 정하는
 미실현이익
596,535,761

소계(가-나-다-라)
254,547,673,130

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
4,173,031,300

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서
 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
4,624,409,900

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된
 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
14,829,495,076

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 
 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
230,920,736,854

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
458,930
-
-
-
458,930
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
458,930
-
-
-
458,930
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
1,620,141
256,816
-
-
1,876,957
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
386,180
-
-
-
386,180
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
2,006,321
256,816
-
-
2,263,137
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
71,852
10,371
-
-
82,223
무상증자
단주인수

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
2,537,103
267,187
-
-
2,804,290
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

※ 상기 신탁계약 체결전 자기주식 보유현황의 기말수량 기준일은 이사회 결의일 전일인 2022년 2월 22일까지의 매매 수량입니다.