한일사료 — 의결권대리행사권유참고서류 (20220224)
제출인: 한일사료

의결권대리행사권유참고서류
3.5
한일사료(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2022 년 2 월 24 일

권 유 자:
성 명 : 한일사료 주식회사
주 소 : 경기도 용인시 기흥구 하갈로 127 (하갈동)
전화번호 : 031-280-4024

작 성 자:
성 명 : 유재현
부서 및 직위 : 재무부 / 과장
전화번호 : 031-280-4024

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
한일사료 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2022년 02월 28일
라. 주주총회일
2022년 03월 15일

마. 권유 시작일
2022년 03월 02일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

한일사료 주식회사
보통주
0
0
본인
-

▶ 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

차상협
최대주주
등기임원
보통주
5,744,668
14.58
최대주주
등기임원
대표이사

최한순
최대주주의
특수관계인
보통주
5,200,558
13.20
최대주주의
특수관계인
-

차상석
최대주주의
특수관계인
등기임원
보통주
3,203,006
8.13
최대주주의
특수관계인
등기임원
-

차상훈
최대주주의
특수관계인
보통주
2,937,141
7.45
최대주주의
특수관계인
-

차희경
최대주주의
특수관계인
보통주
1,899,290
4.82
최대주주의
특수관계인
-

박지영
최대주주의
특수관계인
보통주
32,132
0.08
최대주주의
특수관계인
-

차승엽
최대주주의
특수관계인
보통주
69,275
0.18
최대주주의
특수관계인
-

계
-
19,086,070
48.44
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

한현수
보통주
0
직원
직원
-

유재현
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2022년 02월 28일
2022년 03월 02일
2022년 03월 14일
2022년 03월 15일

나. 피권유자의 범위

- 2021년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2022년 3월 5일 ~ 2022년 3월 14일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능
- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사
 * 주주확인용 인증서의 종류
 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
- 수정동의안 처리
 * 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

▶ 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한일사료(주) 홈페이지
http://www.hanilfeed.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 * 주 소 : 경기도 용인시 기흥구 하갈로 127 한일사료(주) 재무팀 (우편번호 17096)
 * 전화번호 : 031-280-4024
 * 팩스번호 : 031-281-3714
- 우편접수 여부 : 가능
- 접수기간 : 2022년 3월 14일(월) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2022년 3월 15일 오전 10시

장 소
경기도 용인시 기흥구 하갈로 127(하갈동) 본사 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2022년 3월 5일 ~ 2022년 3월 14일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능
- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사
 * 주주확인용 인증서의 종류
 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
- 수정동의안 처리
 * 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ COVID-19에 관한 사항

- COVID-19의 확산방지를 위해 정부는 전자투표, 위임장 등 비대면ㆍ간접적
 의결권 행사 수단을 적극 권장하고 있습니다.

- 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증 
 밀접접촉 등에 해당하는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다.

- 주주총회 당일, 열화상 카메라 등에 따른 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 
 경우 또는 마스크 미착용 주주의 경우에는 주주총회장 출입이 제한될 수 있음을 
 알려드립니다.

- 참석자 중 확진자 발생 시 자가격리대상이 될 수 있습니다.

- 주주총회장 내에서 음식 섭취는 통제됩니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

* 2021년 당사 실적 (한국채택국제회계기준(K-IFRS))
 - 연결재무제표 기준
 ① 매출액 : 3,558억원 (전년 대비 약 7.29% 증가)
 ② 영업이익 : 136억원 (전년 대비 약 297.12% 증가)
 ③ 당기순이익 : 74억원 (전년 대비 약 217.69% 증가)

 - 별도재무제표 기준
 ① 매출액 : 1,250억원 (전년 대비 약 16.89% 증가)
 ② 영업이익 : 15억원 (전년 대비 약 58.53% 증가)
 ③ 당기순이익 : 13억원 (전년 대비 약 17.85% 증가)

▶ 1963년 업계에 진출하여 지금까지 동업종에만 전념해온 당사는 2021년 전체 사료회사 생산수량기준(사협기준)으로 15위권의 중견업체로서, 매출액(Big Feed) 보다는 수익을 우선(Good Feed)으로 하는 영업기반을 토대로, 1990년대 초부터 "FROM FEED TO FOOD" 라는 기업전략하에 오랜 노하우와 축적된 제조기술을 바탕 으로 고품질의 제품을 생산, 공급하여 양축가와 소비자에게 신뢰받는 종합축산 전문회사로 발돋움하기 위해 노력하고 있습니다.

과거부터 경쟁우위에 있는 양계사료는 자체 기술진에 의해 독자적으로 연구개발 하여 사료업계 최초로 벤처인증을 획득한 "매직(Magic) 사료" 브랜드로 산란계 시장에서 호평을 받고 있습니다.

낙농사료는 1998년 서울우유협동조합과 월 3,700톤 주문생산계약으로 시작하여 현재까지 24년째 거래관계를 지속해 오고 있으며, 공급물량도 꾸준히 증가해 오고 있는 추세입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서
(안)

* 참고사항 *
 ▶ 당해 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로 추후 감사 과정에서 변경이 있을 수 있습니다.

 ▶ 최종 재무상태표ㆍ손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) 및 상세한 주석사항은 주주총회 1주전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지(http://www.hanilfeed.com)에 게재할 예정이니 참고 바랍니다.

1) 연결재무제표

연결재무상태표

제 54 기 2021년 12월 31일 현재

제 53 기 2020년 12월 31일 현재

한일사료 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 54(당) 기
제 53(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산
106,060,188,936
83,910,719,970

현금및현금성자산
12,432,159,287
11,910,556,281

단기금융상품
1,490,000,000
3,865,695,873

매출채권
16,897,592,237
17,609,065,925

기타단기채권
2,210,908,891
1,934,658,485

재고자산
73,029,528,521
48,590,743,406

Ⅱ.비유동자산
69,030,961,314
68,651,411,866

장기금융상품
3,598,726,653
3,169,351,357

기타포괄손익-공정가치금융자산
26,000,000
26,000,000

관계기업투자주식
2,333,800,255
2,292,116,885

기타장기채권
1,982,835,475
1,337,311,798

유형자산
59,712,452,863
59,882,155,006

투자부동산
1,089,119,483
1,122,258,678

영업권
-
550,000,000

영업권이외의 무형자산
288,026,585
272,218,142

자 산 총 계
175,091,150,250
152,562,131,836

부 채

Ⅰ.유동부채
95,055,033,320
81,334,551,389

매입채무
17,339,965,536
9,827,290,794

단기차입금
68,334,392,042
64,343,718,022

유동성장기차입금
500,000,000
420,000,000

기타단기채무
6,297,059,292
4,498,149,747

당기법인세부채
1,304,321,612
859,230,406

유동리스부채
68,362,906
30,275,035

유동성장기리스부채
466,459,229
497,292,382

기타유동부채
744,472,703
858,595,003

Ⅱ.비유동부채
10,624,884,478
8,178,030,892

장기차입금
2,834,905,000
1,124,130,000

확정급여부채
946,009,490
1,039,806,635

기타비유동금융부채
11,632,607
1,015,607

비유동리스부채
525,896,944
901,682,344

이연법인세부채
6,113,246,164
4,905,322,033

기타장기채무
193,194,273
206,074,273

부 채 총 계
105,679,917,798
89,512,582,281

자 본

Ⅰ.지배기업소유주지분
68,976,417,673
62,663,964,132

자본금
19,701,842,500
19,701,842,500

자본잉여금
20,808,627,773
20,759,369,984

기타포괄손익누계액
314,488,341
72,929,254

이익잉여금
28,151,459,059
22,129,822,394

Ⅱ.비지배지분
434,814,779
385,585,423

자 본 총 계
69,411,232,452
63,049,549,555

부 채 와 자 본 총 계
175,091,150,250
152,562,131,836

연결포괄손익계산서

제 54 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 53 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

한일사료 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 54(당) 기
제 53(전) 기

Ⅰ.매출액
355,783,598,582
331,607,508,830

Ⅱ.매출원가
312,304,091,383
297,965,816,965

Ⅲ.매출총이익
43,479,507,199
33,641,691,865

Ⅳ.판매비와관리비
29,860,437,321
30,212,239,739

Ⅴ.영업이익
13,619,069,878
3,429,452,126

Ⅵ.금융손익
(1,562,046,396)
(2,131,089,072)

금융수익
226,225,073
420,172,116

금융비용
(1,788,271,469)
(2,551,261,188)

Ⅶ.기타영업외손익
(1,651,432,515)
2,153,283,176

기타이익
1,113,664,242
5,098,455,521

기타손실
(2,765,096,757)
(2,945,172,345)

Ⅷ.법인세비용차감전순이익
10,405,590,967
3,451,646,230

Ⅸ.법인세비용
3,044,096,366
1,134,449,965

Ⅹ.당기순이익
7,361,494,601
2,317,196,265

XI.기타포괄손익
35,280,421
(296,621,027)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(206,278,666)
(321,055,312)

- 확정급여제도의 재측정요소
(206,278,666)
(321,055,312)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
241,559,087
24,434,285

- 해외사업장환산외환차이
241,559,087
24,434,285

XII.총포괄이익
7,396,775,022
2,020,575,238

XIII.당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분
7,213,007,456
2,151,958,387

비지배지분
148,487,145
165,237,878

XIV.총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분
7,248,287,877
1,855,337,360

비지배지분
148,487,145
165,237,878

XV.지배기업소유주지분에 대한 주당손익

기본주당손익
183
55

연결자본변동표

제 54 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 53 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

한일사료 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 총계

자본금
자본잉여금
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
소 계

2020.01.01(전기초)
19,701,842,500
20,759,369,984
48,494,969
21,284,011,444
61,793,718,897
220,347,545
62,014,066,442

Ⅰ.총포괄이익

당기순이익
-
-
-
2,151,958,387
2,151,958,387
165,237,878
2,317,196,265

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(321,055,312)
(321,055,312)
-
(321,055,312)

해외사업환산손익
-
-
24,434,285
-
24,434,285
-
24,434,285

Ⅱ.자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등

배당금의 지급
-
-
-
(985,092,125)
(985,092,125)
-
(985,092,125)

2020.12.31 (전기말)
19,701,842,500
20,759,369,984
72,929,254
22,129,822,394
62,663,964,132
385,585,423
63,049,549,555

2021.01.01 (당기초)
19,701,842,500
20,759,369,984
72,929,254
22,129,822,394
62,663,964,132
385,585,423
63,049,549,555

Ⅰ.총포괄이익

당기순이익
-
-
-
7,213,007,456
7,213,007,456
148,487,145
7,361,494,601

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(206,278,666)
(206,278,666)
-
(206,278,666)

해외사업환산손익
-
-
241,559,087
-
241,559,087
-
241,559,087

Ⅱ.자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등

배당금의 지급
-
-
-
(985,092,125)
(985,092,125)
-
(985,092,125)

연결실체의 변동
-
49,257,789
-
-
49,257,789
(99,257,789)
(50,000,000)

2021.12.31 (당기말)
19,701,842,500
20,808,627,773
314,488,341
28,151,459,059
68,976,417,673
434,814,779
69,411,232,452

연결현금흐름표

제 54 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 53 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

한일사료 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 54(당) 기
제 53(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
(11,911,263,953)
15,430,533,329

당기순이익
7,361,494,601
2,317,196,265

당기순손익조정을 위한 가감
(16,131,985,843)
17,181,430,051

이자수취
306,067,936
837,624,865

이자지급
(1,912,770,025)
(2,847,348,062)

법인세(납부)환급
(1,534,070,622)
(2,058,369,790)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
616,674,154
10,387,656,663

단기금융상품의 처분
3,872,293,873
4,682,558,439

단기대여금의 회수
606,228,467
14,980,597,959

장기금융상품의 처분
2,889,011
4,784,551

장기대여금의 회수
30,845,024
9,900,000,000

지분법적용투자지분의 감소
20,000,000
81,039,782

차량운반구의 처분
63,054,545
8,024,822

기타유형자산의 처분
147,238,589
13,588,637

보증금의 감소
347,802,210
294,896,900

단기금융상품의 취득
(1,496,598,000)
(4,263,223,058)

단기대여금의 대여
(3,000,000)
(10,842,598,617)

장기금융상품의 취득
(344,491,773)
(546,883,847)

장기대여금의 대여
(660,000,000)
(860,720,459)

지분법적용투자지분의 증가
(50,000,000)
-

건물의 취득
(173,130,930)
-

구축물의 취득
(13,500,000)
(632,000,000)

기계장치의 취득
(743,605,000)
(203,700,000)

차량운반구의 취득
(407,336,780)
(5,935,383)

기타유형자산의 취득
(489,952,082)
(313,723,332)

건설중인자산의 취득
-
(1,726,686,731)

무형자산의 취득
(8,400,000)
-

보증금의 증가
(83,663,000)
(182,363,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
11,792,948,655
(27,383,841,635)

단기차입금의 증가
102,308,564,919
73,797,055,336

장기차입금의 증가
2,610,775,000
1,684,130,000

배당금수취
60,000,000
-

임대보증금의 증가
60,000,000
-

단기차입금의 상환
(90,711,291,783)
(97,896,241,313)

유동성장기부채의 상환
(630,000,000)
(3,045,000,000)

장기차입금의 상환
(190,000,000)
(249,400,000)

리스부채의 지급
(730,007,356)
(689,293,533)

배당금지급
(985,092,125)
(985,092,125)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
23,244,150
(31,066,227)

Ⅵ.현금및현금성자산의 순증가(감소)
521,603,006
(1,596,717,870)

Ⅶ.기초현금및현금성자산
11,910,556,281
13,507,274,151

Ⅷ.기말현금및현금성자산
12,432,159,287
11,910,556,281

2) 별도재무제표

재무상태표

제 54 기 2021년 12월 31일 현재

제 53 기 2020년 12월 31일 현재

한일사료주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 54(당) 기
제 53(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산
49,744,823,825
41,870,160,175

현금및현금성자산
3,933,843,281
4,716,957,896

단기금융상품
910,000,000
3,455,695,873

매출채권
11,940,126,762
12,694,337,396

기타단기채권
5,285,244,820
1,929,681,647

재고자산
27,675,608,962
19,073,487,363

Ⅱ.비유동자산
33,082,807,948
32,721,117,299

장기금융상품
3,568,726,653
3,139,351,357

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
25,000,000
25,000,000

관계기업에 대한 투자자산
1,533,630,457
1,533,630,457

종속기업에 대한 투자자산
9,905,031,637
10,307,449,935

기타장기채권
812,581,200
468,482,184

유형자산
15,909,475,830
15,958,887,435

투자부동산
1,089,119,483
1,122,258,678

영업권 이외의 무형자산
7,966,668
12,183,334

이연법인세자산
231,276,020
153,873,919

자 산 총 계
82,827,631,773
74,591,277,474

부 채

Ⅰ.유동부채
34,160,619,594
27,563,815,305

매입채무
11,031,292,645
7,825,438,293

단기차입금
19,341,417,758
15,121,598,669

유동성장기차입금
500,000,000
420,000,000

기타단기채무
2,400,810,598
2,781,662,167

당기법인세부채
24,214,427
515,894,956

유동성장기리스부채
253,965,427
299,476,413

기타유동부채
608,918,739
599,744,807

Ⅱ.비유동부채
3,046,503,595
1,613,126,481

장기차입금
2,834,905,000
1,124,130,000

확정급여부채
(98,227,877)
(98,988,397)

비유동리스부채
249,826,472
587,984,878

기타비유동부채
60,000,000
-

부 채 총 계
37,207,123,189
29,176,941,786

자 본

Ⅰ.자본금
19,701,842,500
19,701,842,500

Ⅱ.자본잉여금
10,273,992,590
10,273,992,590

Ⅲ.이익잉여금
15,644,673,494
15,438,500,598

자 본 총 계
45,620,508,584
45,414,335,688

자 본 과 부 채 총 계
82,827,631,773
74,591,277,474

포괄손익계산서

제 54 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 53 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

한일사료주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 54(당) 기
제 53(전) 기

Ⅰ.매출액
124,971,385,097
106,910,199,730

Ⅱ.매출원가
109,106,747,877
91,069,057,003

Ⅲ.매출총이익
15,864,637,220
15,841,142,727

Ⅳ.판매비와관리비
14,404,994,771
14,920,392,811

Ⅴ.영업이익
1,459,642,449
920,749,916

Ⅵ.금융손익
(98,006,609)
(56,362,669)

금융수익
230,681,799
561,309,679

금융원가
(328,688,408)
(617,672,348)

Ⅶ.기타영업외손익
(46,024,273)
764,480,300

기타이익
658,005,339
2,370,938,023

기타손실
(704,029,612)
(962,298,389)

지분법투자주식 손상차손
-
(644,159,334)

Ⅷ.법인세비용차감전순이익
1,315,611,567
1,628,867,547

Ⅸ.법인세비용
55,939,351
560,000,460

Ⅹ.당기순이익
1,259,672,216
1,068,867,087

XI.기타포괄손익
(68,407,195)
(99,052,380)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(68,407,195)
(99,052,380)

- 확정급여제도의 재측정요소
(87,701,532)
(126,990,230)

- 법인세효과
19,294,337
27,937,850

XII.총포괄손익
1,191,265,021
969,814,707

XIII.주당손익

기본주당손익
32
27

자본변동표

제 54 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 53 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

한일사료주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본 잉 여 금
기타포괄
손익누계액
이 익 잉 여 금
총 계

2020.01.01(전기초)
19,701,842,500
10,273,992,590
-
15,453,778,016
45,429,613,106

Ⅰ.총포괄이익

당기순이익
-
-
-
1,068,867,087
1,068,867,087

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(99,052,380)
(99,052,380)

Ⅱ.자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등

배당금지급
-
-
-
(985,092,125)
(985,092,125)

2020.12.31(전기말)
19,701,842,500
10,273,992,590
-
15,438,500,598
45,414,335,688

2021.01.01(당기초)
19,701,842,500
10,273,992,590
-
15,438,500,598
45,414,335,688

Ⅰ.총포괄이익

당기순이익
-
-
-
1,259,672,216
1,259,672,216

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(68,407,195)
(68,407,195)

Ⅱ.자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등

배당금지급
-
-
-
(985,092,125)
(985,092,125)

2021.12.31(당기말)
19,701,842,500
10,273,992,590
-
15,644,673,494
45,620,508,584

현금흐름표

제 54 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 53 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

한일사료 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 54(당) 기
제 53(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
(14,883,497,896)
2,345,019,633

당기순이익
1,259,672,216
1,068,867,087

당기순손익조정을 위한 가감
(15,463,947,102)
2,323,487,959

이자수취
250,384,194
758,352,096

이자지급
(323,879,560)
(716,492,297)

법인세(납부)환급
(605,727,644)
(1,089,195,212)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
1,647,881,613
11,684,690,244

단기금융상품의 처분
3,822,293,873
4,210,027,639

단기대여금의 회수
606,228,467
14,964,497,959

장기금융상품의 처분
2,889,011
4,784,551

장기대여금의 회수
3,750,000
9,900,000,000

지분법적용투자주식의 처분
401,903,237
-

기타유형자산의 처분
100,000
1,825,000

보증금의 감소
150,000,000
236,625,000

단기금융상품의 취득
(1,276,598,000)
(4,263,223,058)

단기대여금의 대여
-
(10,347,796,000)

장기금융상품의 취득
(344,491,773)
(516,883,847)

장기대여금의 대여
(530,000,000)
(800,000,000)

건물의 취득
(173,130,930)
-

구축물의 취득
(13,500,000)
(632,000,000)

기계장치의 취득
(743,605,000)
(195,400,000)

기타유형자산의 취득
(249,557,272)
(287,767,000)

건설중인자산의 취득
-
(440,000,000)

무형자산의 취득
(8,400,000)
-

보증금의 증가
-
(150,000,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
12,457,249,091
(15,214,119,701)

단기차입금의 증가
102,153,475,875
73,445,738,018

장기차입금의 증가
2,610,775,000
1,684,130,000

임대보증금의 증가
60,000,000
-

단기차입금의 상환
(90,169,480,918)
(85,773,226,588)

유동성장기부채의 상환
(630,000,000)
(3,045,000,000)

장기차입금의 상환
(190,000,000)
(249,400,000)

리스부채의 지급
(392,428,741)
(291,269,006)

배당금지급
(985,092,125)
(985,092,125)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(4,747,423)
(16,971,188)

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)
(783,114,615)
(1,201,381,012)

Ⅵ.기초현금및현금성자산
4,716,957,896
5,918,338,908

Ⅶ.기말현금및현금성자산
3,933,843,281
4,716,957,896

이익잉여금처분계산서

제 54 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 53 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

한일사료 주식회사
(단위 : 원)

(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

처분예정일: 2022년 3월 15일
처분확정일: 2021년 3월 23일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

14,593,340,438

14,485,676,755

전기이월미처분이익잉여금
13,402,075,417

13,515,862,048

확정급여제도의 재측정요소
(68,407,195)

(99,052,380)

당기순이익
1,259,672,216

1,068,867,087

Ⅱ. 이익잉여금이입액

-

-

Ⅲ.이익잉여금처분액

1,083,601,338

1,083,601,338

법정적립금 적립
98,509,213

98,509,213

배당
985,092,125

985,092,125

[주당배당금]
 당기 : 25원 (보통주)
 전기 : 25원 (보통주)

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금

13,509,739,100

13,402,075,417

※ 주석사항은 2022년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
* 상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경 전 내용
변경 후 내용
변경의 목정

제2장 주식

<신설>

제7장 회계

제55조(이익배당)
①~② (생략)

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

부칙

<신설>

제2장 주식

제14조의2(주주명부의 작성ㆍ비치) ① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를작성ㆍ비치하여야 한다.

② 회
사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 회사의 주주명부는 「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

제7장 회계

제55조(이익배당)
①~② (현행과 같음)

③ 제1항의 배당은
제15조제2항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

부칙

(시행일) 이 정관은 2022년 3월 15일부터 시행한다.

- 전자증권법 제37조의제6항의 규정 내용 반영

- 전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거하여 회사의 소유자 명세 작성 요청이 가능하도록 근거규정 마련

- 기준일 제도 운영상의 편의성 제고

- 부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

차상협
1960.03.17.
사내이사
-
본인
이사회

차상석
1963.11.24.
사내이사
-
특수관계인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

차상협
(재선임)
한일사료(주) 대표이사 회장
(주)케이미트 대표이사 회장
'93년 7월 ~ 현재
한일사료(주) 대표이사 회장
부동산 임대차(공동명의)
보증금 : 3억
월임차료 :
2021년 - 687만원
2020년 - 687만원
2019년 - 537만원

'02년 2월 ~ 현재
(주)케이미트 대표이사 회장

차상석
(재선임)
한일사료(주) 부회장
(주)케이미트 부회장
'08년 5월 ~ 현재
한일사료(주) 부회장
(주)케이미트 부회장

'03년 1월 ~ '08년 4월
한일사료(주) 부사장
(주)케이미트 부사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

차상협
없음
없음
없음

차상석
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[차상협 사내이사 후보자]

▶ 상기 후보자 차상협은 현재 당사의 대표이사, 회장으로서 사업영역에서 다양한 지식과 경험을 바탕으로 사업확장에 공헌해 왔으며, 계속적으로 한일사료(주)의 성장에 기여할 것으로 판단됩니다.
 ▶ 특히 어려운 경영환경 속에서도 실적 개선을 이뤄내 중장기적으로 안정적인 경영기반 을 확보하였으며, 또한 당사의 매출 성장을 이끌어 회사의 지속 성장에 기여한 바가 크므 로 연임을 추진하고자 합니다.

[차상석 사내이사 후보자]

▶ 상기 후보자 차상석은 현재 당사의 부회장으로서 오랜 기간 축산 관련 업종에 종사해 왔으며, 당사의 가장 큰 거래처인 서울우유협동조합과의 관계 발전에 공헌해 온 바, 계약 연장에 기여한 바가 커 계속적으로 한일사료(주) 매출성장과 발전에 기여할 것으로 판단 되어 이사회에서 추천, 연임을 추진하고자 합니다.

확인서

사내이사후보자(차상협)_확인서

사내이사후보자(차상석)_확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
666,863,000원

최고한도액
1,000,000,000원

- 상기 최고한도액은 사내이사 3명, 사외이사 1명을 포함한 총 4명의 보수한도 총액

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
24,000,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.