테이팩스 — 주주총회소집공고 (20220221)
제출인: 테이팩스

주주총회소집공고
2.9
(주)테이팩스

주주총회소집공고

2022년 2월 21일

회 사 명 :
(주)테이팩스

대 표 이 사 :
조연주

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 양감면 초록로 532번길 62-16

(전 화) 031-8047-4100

(홈페이지)http://www.tapex.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 김헌오

(전 화) 031-8047-4100

주주총회 소집공고

(제28기 정기)

제28기 정기주주총회 소집통지(1).jpg
제28기 정기주주총회 소집통지(1)

제28기 정기주주총회 소집통지(2).jpg
제28기 정기주주총회 소집통지(2)

제28기 정기주주총회 소집통지_별첨 1,2.jpg
제28기 정기주주총회 소집통지_별첨 1,2

제28기 정기주주총회 소집통지_별첨 3.jpg
제28기 정기주주총회 소집통지_별첨 3

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박훈
(출석률: 100%)
정영수
(출석률: 67%)
최용진
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2021. 01. 11.
1. 해외 합작투자 승인의 건
찬성
찬성
찬성

2
2021. 02. 03.
1. 제27기 내부결산 재무제표 승인의 건
2. 제27기 정기주주총회 소집 결의의 건
3. 이사 등과 회사간의 거래한도 승인의 건
4. 주식매수선택권 부여 취소의 건
5. 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고의 건
6. 2021년 경영계획 보고의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-

3
2021. 04. 08.
1. 경영현황 보고의 건
-
-
-

4
2021. 07. 08.
1. 신규 차입 승인의 건
2. 경영현황 보고의 건
찬성
-
불참
-
찬성
-

5
2021. 10. 08.
1. 경영현황 보고의 건
-
-
-

6
2021. 11. 29.
1. 대표이사 선임의 건
찬성
불참
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
박훈
정영수
최용진
2021. 02. 03.
1. 제27기 재무제표 및 영업보고서 보고의 건
2. 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건
3. 외부감사인 선정의 건
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
48
24
-

기타비상무이사
1
-
-
지급액 없음

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 전체 등기이사에 대한 이사보수한도 승인금액이며, 지급액은 사외이사 및 기타비상무이사에게 지급된 금액만을 기재 하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[전자재료 사업부]

전자재료용 테이프는 2차전지 및 디스플레이, 스마트폰, 반도체 공정에 사용되며, 각분야에서 그 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.

2차전지용 테이프시장은 리튬이온 2차전지 시장 확대에 따라 동반 성장하여 왔으며,향후 적용분야 확대에 따라 지속 성장할 것으로 보입니다. 특히, 전기자동차용 2차 전지는 글로벌 주요업체들이 출시하는 친환경 차량의 증가와 함께 그 시장이 크게 확대될 것으로 기대됩니다.

디스플레이 소재인 OCA(Optically Clear Adhesive)는 광학적으로 투명한 점착용 Sheet로 스마트폰의 커버윈도우와 디스플레이 부착에 사용되는 소재로 당사 제품이 주로 사용되는 OLED 디스플레이는 스마트폰 폼팩터 다양화(엣지, 폴더블 등)에 따라 채용률이 지속 증가하고 있으며, 이에 따라 당사 OCA의 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

스마트폰 조립에 사용되는 TSP용 양면 테이프는 디스플레이 패널의 하면에 위치하여 패널과 프레임을 부착하는 용도로 사용되며 스마트폰의 내구성 증대 및 방수 기능 등을 부여하는 기능성 소재 입니다. 지속적인 스마트폰 시장의 성장과 더불어, 주요 고객사의 글로벌 점유율 증가로 인해 당사의 TSP용 양면 테이프 수요도 지속 증가가 예상됩니다.

마지막으로, 반도체 고집적화에 따른 신규 패키징 공정의 확대 등 기술 발전에 따라신규 반도체용 Tape의 수요도 지속 증가하고 있습니다. 또한, 5G 시대를 맞이하여 전자기기 및 자율주행차의 발전, IoT의 확대에 따라 세라믹 콘덴서의 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 향후, 세라믹 콘덴서용 Tape 시장의 성장과 더불어, 신규 영역에서의 사업기회가 더욱 확대될 것으로 예상되고 있습니다.

[유니랩 사업부]

가공식품과 식품유통의 발전은 포장과 불가분의 관계에 있으며 식품포장은 최근에 괄목할 만한 발전을 이룬 분야입니다. 새로운 식품 및 식재료 개발은 대부분 새로운 포장과 결합된 형태이고 포장 기술의 절대적 도움으로 발전되어 왔습니다. 식품 포장의 역사는 병조림과 통조림 원리의 발견에서 시작되었으며 세계적으로 플라스틱의 출현과 다양화가 포장기술의 혁신적인 발전에 결정적인 역할을 하였습니다. 이중 포장용 랩은 가격이 저렴하고 실용성 및 경제성, 내약품성, 난연성, 내후성 및 투명성이우수하여 우리생활에 광범위하게 사용되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1994년 설립된 점접착 테이프 생산 전문업체로써 2003년에 ㈜유니랩 인수를
통하여 식품포장용 랩 시장에 진출하였으며, 2005년에는 전자소재용 테이프 시장에 진출하여 디스플레이, 이차전지, 반도체 및 차량용까지 사업영역을 확대하고 있습니다.

전자재료 사업부는 다양한 용도의 고부가가치 전자재료용 제품을 판매하고 있으며, 성장성이 높은 소재사업 확장을 위해 2021년 이차전지용 신규라인을 추가로 증설 하였습니다.

식품포장용 랩은 가정용과 영업용 랩 시장으로 구분할 수 있습니다. 농축수산물 가공업체, 식품포장업체, 자영업자 등으로 납품되는 영업용 랩의 경우 당사 주력 제품으로 100% 생산 가동율을 보이고 있으며, 2021년 기준 국내시장의 M/S 1위를 점유하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 3개 사업부(전자재료, 유니랩, 소비재)로 구성되어 있으며, 각 사업부의 주요제품 및 적용제품은 아래와 같습니다.

사업부문
주요제품
적용제품

전자재료 사업부
2차전지용 테이프, OCA
반도체용 테이프 등
2차전지배터리 (전동공구, 전기자동차 등)
디스플레이, 스마트폰 등

유니랩 사업부
식품 포장용 랩
-

소비재 사업부
테이프류 등
-

(2) 시장점유율

구분
2021년
2020년
2019년

2차전지용 테이프
80%
70%
60%

영업용 랩
49%
48%
45%

※ 영업용 랩 및 2차전지(소형) 국내 고객사 내 당사 점유율 추정치이며, 주요 경쟁사의 시장점유율은 시장조사기관들마다 점유율이 상이하여 객관적인 점유율 기재에 한계가 있으므로 각사의 공시자료를 참고해 주시기 바랍니다.

(3) 시장의 특성

[전자재료 사업부]
전자재료 사업은 IT 산업 경기변동에 많은 영향을 받으나, 지속적인 사업 포트폴리오 개선, 차세대 기술 개발, 신제품의 적기 출시 등을 통해 경기변동에 따른 사업 RISK를최소화하는 사업구조를 구축하고 있습니다.

[유니랩 사업부]
식품포장용 랩 시장은 편리성, 경제성 및 활용성을 바탕으로 안정성을 중시하는 소비자가 많은 시장이며, 당사는 우수한 품질과 체계적이고 다양화된 유통채널, 선진 물류운용 능력을 통해 경쟁력을 확보하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항이 없습니다.

(5) 조직도

테이팩스 조직도('21.12.31).jpg
테이팩스 조직도('21.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황 - (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 - (가) 영업개황을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기주주총회 1주전인 2022년 3월 14일 이내 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.tapex.co.kr)에 공시예정이오니, 해당 내용을 참고 하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 28 기 2021년 12월 31일 현재

제 27기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 테이팩스
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

75,005,937,286

66,120,472,187

현금 및 현금성자산
8,580,696,740

9,653,032,307

단기금융상품
21,000,000,000

25,000,000,000

매출채권 및 기타채권
24,240,281,724

16,709,931,112

재고자산
20,381,438,416

11,142,757,589

기타유동자산
713,520,920

780,386,079

매각예정자산
-

2,834,365,100

금융리스채권
89,999,486

-

Ⅱ.비유동자산

105,853,459,147

96,485,015,972

유형자산
37,456,777,592

30,448,327,393

사용권자산
2,181,766,216

2,235,556,865

금융리스채권(비유동)
285,434,303

-

무형자산
60,879,933,163

61,443,504,120

기타비유동금융자산
1,955,155,865

2,287,361,132

기타비유동자산
3,094,392,008

70,266,462

자산총계

180,859,396,433

162,605,488,159

부채

Ⅰ.유동부채

25,607,932,849

38,868,042,009

매입채무및기타채무
18,686,492,145

16,387,402,889

유동성사채
-

14,112,819,222

리스부채
706,865,284

587,064,658

당기법인세부채
2,478,784,799

4,965,467,356

충당부채
252,695,496

244,369,917

기타금융부채
-

730,098,367

기타유동부채
3,483,095,125

1,840,819,600

Ⅱ.비유동부채

23,590,594,387

9,321,338,358

사채
15,332,644,206

-

리스부채(비유동)
1,504,974,852

1,681,707,135

순확정급여부채
142,361,297

256,558,141

장기종업원급여부채
221,623,408

207,250,228

이연법인세부채
6,388,990,624

7,175,822,854

부채총계

49,198,527,236

48,189,380,367

자본

Ⅰ.지배기업소유주지분

131,660,869,197

114,416,107,792

자본금
3,771,825,000

3,771,825,000

기타불입자본
76,337,854,049

76,204,299,563

기타자본구성요소
171,837,714

(9,659,639)

이익잉여금
51,379,352,434

34,449,642,868

Ⅱ.비지배지분

-

-

자본총계

131,660,869,197

114,416,107,792

자본과부채총계

180,859,396,433

162,605,488,159

연 결 손 익 계 산 서

제 28 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 27 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 테이팩스
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ.매출액

154,685,479,160

118,772,574,550

제품매출
124,070,314,339

93,898,284,893

상품매출
30,395,681,281

24,677,073,216

기타매출
219,483,540

197,216,441

Ⅱ.매출원가

117,753,621,706

91,116,800,144

제품매출원가
95,144,997,734

72,954,211,094

상품매출원가
22,503,971,759

18,072,059,929

기타매출원가
104,652,213

90,529,121

Ⅲ.매출총이익

36,931,857,454

27,655,774,406

Ⅳ.판매비와관리비

15,272,502,878

13,813,691,895

Ⅴ.영업이익

21,659,354,576

13,842,082,511

금융이익
864,401,841

290,812,880

금융비용
449,436,150

1,407,916,911

기타영업외이익
2,685,709,292

5,675,978,597

기타영업외비용
880,551,078

1,685,352,189

Ⅵ.법인세비용차감전순이익

23,879,478,481

16,715,604,888

법인세비용
4,624,719,401

2,887,375,130

Ⅶ.당기순이익

19,254,759,080

13,828,229,758

지배기업소유주지분
19,254,759,080

13,828,229,758

비지배지분
-

-

Ⅷ.기타포괄손익

215,272,839

(237,236,300)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
43,301,905

(244,027,586)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(9,526,419)

53,686,069

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

해외사업환산손익
181,497,353

(46,894,783)

Ⅸ.총포괄이익

19,470,031,919

13,590,993,458

지배기업소유주지분
19,470,031,919

13,590,993,458

비지배지분
-

-

Ⅹ.주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)
4,081

2,931

희석주당이익 (단위 : 원)
4,056

2,931

연 결 자 본 변 동 표

제 28 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 27 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 테이팩스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2020.01.01 (전기초)
3,771,825,000
76,097,733,873
37,235,144
20,811,754,627
100,718,548,644

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
13,828,229,758
13,828,229,758

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(190,341,517)
(190,341,517)

해외사업환산손익
-
-
(46,894,783)
-
(46,894,783)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

주식기준보상거래의 인식
-
103,550,466
-
-
103,550,466

주식선택권의 소멸
-
3,015,224
-
-
3,015,224

2020.12.31 (전기말)
3,771,825,000
76,204,299,563
(9,659,639)
34,449,642,868
114,416,107,792

2021.01.01 (당기초)
3,771,825,000
76,204,299,563
(9,659,639)
34,449,642,868
114,416,107,792

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
19,254,759,080
19,254,759,080

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
33,775,486
33,775,486

해외사업환산손익

181,497,353
-
181,497,353

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

현금배당
-
-
-
(2,358,825,000)
(2,358,825,000)

주식기준보상거래의 인식
-
133,554,486
-
-
133,554,486

2021.12.31 (당기말)
3,771,825,000
76,337,854,049
171,837,714
51,379,352,434
131,660,869,197

연 결 현 금 흐 름 표

제 28 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 27 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 테이팩스
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

8,697,339,418

15,192,383,216

영업으로부터 창출된 현금흐름
16,607,830,317

17,241,345,315

이자수취
274,854,544

144,107,818

이자지급
(304,484,607)

(445,303,731)

법인세납부
(7,880,860,836)

(1,747,766,186)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(6,298,072,234)

(6,962,738,684)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
70,634,295,539

21,175,846,326

유형자산의 처분
5,861,341

21,285,190

단기금융상품의 감소
66,000,000,000

-

매각예정자산의 처분
3,629,925,000

19,320,074,270

보증금의 감소
80,000,000

121,082,000

장기금융상품의 감소
-

3,000,000

장기대여금의 감소
912,009,198

1,710,404,866

무형자산의 처분
6,500,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(76,932,367,773)

(28,138,585,010)

단기금융상품의 증가
62,000,000,000

25,000,000,000

유형자산의 취득
11,587,616,889

2,878,585,010

무형자산의 취득
26,200,000

-

투자지분의 취득
3,100,550,884

-

보증금의 증가
218,000,000

260,000,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(2,993,056,836)

(979,110,977)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
17,746,057,500

-

단기차입금의 차입
2,888,000,000

-

사채의 증가
14,858,057,500

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(20,739,114,336)

(979,110,977)

단기차입금의 상환
2,888,000,000

349,000,000

유동성사채의 상환
14,690,000,000

-

배당금의 지급
2,358,825,000

-

리스부채의 상환
802,289,336

630,110,977

Ⅳ.현금의 증가(감소)

(593,789,652)

7,250,533,555

Ⅴ.외화환산으로 인한 현금변동

(478,545,915)

(456,725,936)

Ⅵ.기초의 현금

9,653,032,307

2,859,224,688

Ⅶ.기말의 현금

8,580,696,740

9,653,032,307

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 28 기 2021년 12월 31일 현재

제 27 기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 테이팩스
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

70,448,113,911

64,995,844,410

현금및현금성자산
5,754,154,956

9,238,041,853

단기금융상품
21,000,000,000

25,000,000,000

매출채권및기타채권
23,709,657,364

16,780,233,235

재고자산
19,594,491,708

10,879,300,421

기타유동자산
299,810,397

488,711,801

매각예정비유동자산
-

2,609,557,100

금융리스채권
89,999,486

-

Ⅱ.비유동자산

44,736,893,964

34,438,039,968

종속기업투자주식
903,388,800

903,388,800

유형자산
36,019,049,738

28,814,861,347

무형자산
450,460,784

321,373,201

사용권자산
2,029,012,466

2,040,789,026

금융리스채권(비유동)
285,434,303

-

기타비유동금융자산
1,955,155,865

2,287,361,132

기타비유동자산
3,094,392,008

70,266,462

자산총계

115,185,007,875

99,433,884,378

부채

Ⅰ.유동부채

23,424,762,876

38,001,153,345

매입채무및기타채무
18,958,224,942

16,076,947,474

유동성사채
-

14,112,819,222

리스부채
625,890,123

448,619,570

당기법인세부채
2,225,465,967

4,943,998,033

충당부채
252,695,496

244,369,917

기타금융부채
-

730,098,367

기타유동부채
1,362,486,348

1,444,300,762

Ⅱ.비유동부채

18,393,802,280

3,880,796,667

사채
15,332,644,206

-

리스부채(비유동)
1,455,580,691

1,625,799,725

순확정급여부채
142,361,297

256,558,141

장기종업원급여부채
221,623,408

207,250,228

이연법인세부채
1,241,592,678

1,791,188,573

부채총계

41,818,565,156

41,881,950,012

자본

자본금
3,771,825,000

3,771,825,000

기타불입자본
(48,341,483,949)

(48,475,038,435)

이익잉여금
117,936,101,668

102,255,147,801

자본총계

73,366,442,719

57,551,934,366

자본과부채총계

115,185,007,875

99,433,884,378

손 익 계 산 서

제 28 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 27 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 테이팩스
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ.매출액

152,183,705,450

117,718,904,808

제품매출
121,788,024,169

93,041,831,592

상품매출
30,395,681,281

24,677,073,216

Ⅱ.매출원가

118,896,643,305

91,214,184,751

제품매출원가
96,392,671,546

73,142,124,822

상품매출원가
22,503,971,759

18,072,059,929

Ⅲ.매출총이익

33,287,062,145

26,504,720,057

Ⅳ.판매비와관리비

13,664,249,747

12,435,767,368

Ⅴ.영업이익

19,622,812,398

14,068,952,689

금융이익
861,637,286

290,350,979

금융비용
446,081,956

1,403,169,022

기타영업외이익
2,847,163,238

6,753,224,064

기타영업외비용
803,516,367

1,585,291,261

Ⅵ.법인세비용차감전순이익

22,082,014,599

18,124,067,449

법인세비용
4,076,011,218

3,133,885,645

Ⅶ.당기순이익

18,006,003,381

14,990,181,804

Ⅷ.기타포괄손익

33,775,486

(190,341,517)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
33,775,486

(244,027,586)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
-

53,686,069

Ⅸ.총포괄이익

18,039,778,867

14,799,840,287

Ⅹ.주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)
3,817

3,177

희석주당이익 (단위 : 원)
3,794

3,177

자 본 변 동 표

제 28 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 27 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 테이팩스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

2020.01.01 (전기초)
3,771,825,000
(48,581,604,125)
87,455,307,514
42,645,528,389

총포괄손익:

당기순이익
-
-
14,990,181,804
14,990,181,804

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(190,341,517)
(190,341,517)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

주식기준보상거래의 인식
-
103,550,466
-
103,550,466

주식선택권의 소멸
-
3,015,224
-
3,015,224

2020.12.31 (전기말)
3,771,825,000
(48,475,038,435)
102,255,147,801
57,551,934,366

2021.01.01 (당기초)
3,771,825,000
(48,475,038,435)
102,255,147,801
57,551,934,366

총포괄손익:

당기순이익
-
-
18,006,003,381
18,006,003,381

확정급여제도의 재측정요소
-
-
33,775,486
33,775,486

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

현금배당
-
-
(2,358,825,000)
(2,358,825,000)

주식기준보상거래의 인식
-
133,554,486
-
133,554,486

2021.12.31 (당기말)
3,771,825,000
(48,341,483,949)
117,936,101,668
73,366,442,719

현 금 흐 름 표

제 28 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 27 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 테이팩스
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

5,635,308,353

15,052,997,989

영업으로부터 창출된 현금흐름
13,022,625,352

17,102,421,989

이자수취
272,089,989

143,645,917

이자지급
(304,484,607)

(445,303,731)

법인세납부
(7,354,922,381)

(1,747,766,186)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(6,297,824,402)

(6,961,438,950)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
70,632,749,698

21,175,846,326

유형자산의 처분
4,315,500

21,285,190

무형자산의 처분
6,500,000

-

단기금융상품의 감소
66,000,000,000

-

장기대여금의 감소
912,009,198

1,710,404,866

보증금의 감소
80,000,000

121,082,000

매각예정자산의 처분
3,629,925,000

19,320,074,270

장기금융상품의 감소
-

3,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(76,930,574,100)

(28,137,285,276)

유형자산의 취득
11,585,823,216

2,877,285,276

무형자산의 취득
26,200,000

-

투자지분의 취득
3,100,550,884

-

보증금의 증가
218,000,000

260,000,000

단기금융상품의 증가
62,000,000,000

25,000,000,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(2,835,992,859)

(851,255,402)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
17,746,057,500

-

단기차입금의 차입
2,888,000,000

-

사채의 증가
14,858,057,500

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(20,582,050,359)

(851,255,402)

단기차입금의 상환
2,888,000,000

349,000,000

유동성사채의 상환
14,690,000,000

-

리스부채의 상환
645,225,359

-

임대보증금의 감소
-

502,255,402

배당금의 지급
2,358,825,000

-

Ⅳ.현금의 증가(감소)

(3,498,508,908)

7,240,303,637

Ⅴ.외화환산으로 인한 현금변동

14,622,011

(449,233,769)

Ⅵ.기초의 현금

9,238,041,853

2,446,971,985

Ⅶ.기말의 현금

5,754,154,956

9,238,041,853

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 28 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 27 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
당기
전기

처분예정일: 2022년 3월 22일
처분확정일: 2021년 3월 22일

미처분이익잉여금

116,608,676,072

101,163,722,205

전기이월이익잉여금
98,568,897,205

86,363,881,918

확정급여제도의 재측정요소
33,775,486

(190,341,517)

당기순이익
18,006,003,381

14,990,181,804

이익잉여금처분액

3,633,355,000

2,594,825,000

이익준비금
331,000,000

236,000,000

현금배당
3,302,355,000

2,358,825,000

차기이월미처분이익잉여금

112,975,321,072

98,568,897,205

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

※ 상기 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제3조(본점의 소재지)

① 회사의 본점은 경기도 화성시에 둔다.

②(생략)

제3조(본점의 소재지)

① 회사의 본점은 경기도 수원시에 둔다.

②(좌동)

지역 변경

제8장 부 칙

제1조(시행일)

1~ 20 (생략)

(신설)

제8장 부 칙

제1조(시행일)

1~ 20 (좌동)

20. 2022년3월22일 20차 정관개정

정관 개정일 추가

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조연주
1979. 10. 12.
사내이사
-
사내이사
이사회

김상구
1966. 01. 13.
사내이사
-
-
이사회

최찬수
1966. 09. 08.
사내이사
-
-
이사회

박은현
1971. 05. 20.
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조연주
(주)한솔케미칼 기획실장
2014.01 ~ 현재
2013.04 ~ 2013.07
2010.09 ~ 2013.04
(주)한솔케미칼 기획실장
VICTORIA’S SECRET 매니저
VICTORIA’S SECRET, LIMITED BRANDS INC. Senior Analys
없음

김상구
(주)한솔케미칼 정밀화학 영업본부장
2019.01 ~ 2021.11
2016.01 ~ 2018.12
2008.01 ~ 2015.12
(주)한솔케미칼 정밀화학 영업본부장
(주)한솔케미칼 울산공장 공장장
(주)한솔케미칼 영업·생산 팀장
없음

최찬수
(주)테이팩스 전자재료 사업부장
2016.07 ~ 현재
2014.01 ~ 2016.06
2010.01 ~ 2013.12
(주)테이팩스 전자재료 사업부장
(주)한솔케미칼 전략기획팀장
(주)한솔케미칼 영업팀장
없음

박은현
(주)쉐어라이트 대표이사
2016.11 ~ 현재
2020.01 ~ 2021.12
2016.08 ~ 2019.12
2009.05 ~ 2016.08
(주)쉐어라이트 대표이사
(주)세미콘라이트 고문
(주)세미콘라이트 사장
(주)세미콘라이트 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조연주
없음
없음
없음

김상구
없음
없음
없음

최찬수
없음
없음
없음

박은현
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[박은현 사외이사 후보자]

1. 전문성

: 본 후보자는 오랜 기업경영을 바탕으로 경영전반에 대한 다양하고 폭넓은 지식과 의사결정 능력을 보유하고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 의사결정 과정에서 다양한 전문적 의견을 제시하여 해당회사가 목표로하는 비전을 실현하는데 기여하고자 함.

2. 독립성

: 본 후보자는 기업 경영자로서의 오랜 경험을 바탕으로 한 경영능력을 인정받아 이사회의 추천을 받았고, 대주주와의 이해관계가 없는 독립적인 위치에 있음을 확인하였음. 이를 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제 및 감시감독 역할을 충실히 수행하여 해당 회사의 투명경영에 앞장설 계획임.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

: 본 후보자는 고객중심의 가치창조에 중점을 두고있는 해당 회사의 비전을 접목하여 아래 가치 제고에 노력할 예정임.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋재, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

: 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[조연주 후보자 추천사유]

해당 후보자는 현재 (주)테이팩스의 대표이사로 회사 전반에 대한 전문성을 보유하고 있습니다. 당사 경영전반에 대한 탁월한 전문성과 당사의 미래 비전 달성을 위해 회사가 나아갈 방향과 전략을 제시하여 주주가치를 더욱 높이는데 기여할 것으로 기대되어 사내이사 후보로 추천합니다.

[김상구 후보자 추천사유]

해당 후보자는 (주)한솔케미칼 정밀화학 영업본부장 및 (주)한솔케미칼 울산공장장을 역임한 바 있으며, 경영전반에 대한 전문성을 축적, 기업가치 향상에 공헌하였습니다. 다년간의 경험을 통하여 급변하는 회사의 경영환경에 사내이사로서 훌륭한 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사 후보로 추천합니다.

[최찬수 후보자 추천사유]

해당 후보자는 현재 (주)테이팩스의 전자재료 사업부장으로서, 향후 당사가 글로벌 기업으로 성장하는데 중추적인 역할을 담당할 것으로 확신하며, 주주가치 제고에 많은 기여를 할 것으로 기대되어 사내이사 후보로 추천합니다. 

[박은현 후보자 추천사유]

해당 후보자는 현재 (주)쉐어라이트의 대표이사로 오랜 기업 경영자 경력 및 전자전기공학 전문성을 바탕으로 다양한 의사결정 과정에서 폭넓은 의견 제시가 가능할 것이라 판
단하였고, 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시·감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통해 당사의 경쟁력 제고에 기여를 할 것으로 기대되어 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

이사후보자확인서(조연주)

이사후보자확인서(김상구)

이사후보자확인서(최찬수)

이사후보자확인서(박은현)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

박은현
1971. 05. 20.
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박은현
(주)쉐어라이트 대표이사
2016.11 ~ 현재
2020.01 ~ 2021.12
2016.08 ~ 2019.12
2009.05 ~ 2016.08
(주)쉐어라이트 대표이사
(주)세미콘라이트 고문
(주)세미콘라이트 사장
(주)세미콘라이트 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박은현
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[박은현 후보자 추천사유]

후보자는 풍부한 기업 경영자 경험 및 전자전기공학 전문성을 바탕으로 감사위원회 위원으로서 독립적으로 감사위원회 활동을 수행하여 주주 등 이해관계자의 권익 보호에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 감사위원회 위원으로 추천합니다.

확인서

감사위원후보자확인서(박은현)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(2)

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

실제 지급된 보수총액
8억원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 03월 15일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 정기 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
- 당사 홈페이지: http://www.tapex.co.kr

※ 참고사항

▶ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

 - 주주총회에 참석하시는 주주분들께서는 반드시 마스크를 착용하여 주시기
 바라며 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

 - 방역관리 지침에 따라 주주총회장 입장 시 모든 참석자를 대상으로 발열 검사를 
 실시할 예정입니다. 감염 의심환자 발생시 주주총회장 출입이 제한될 수 있으며,
 별도 장소에서 주주총회 참석 및 의결권 행사가 가능합니다.

 - 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 확진자 발생 등으로 인하여 예정된 건물내에서
 주주총회를 원활하게 개최 또는 진행할 수 없을 경우 총회의 일시·장소 등이 변경 될
 수 있으며, 변경 결정 즉시 회사 홈페이지 및 전자공시를 통해 안내할 예정입니다.

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당 사항 없음
 - 상장회사협의회 주총분산 자율준수프로그램 참여