모비스 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20220120)
제출인: 모비스

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
1.4
(주)모비스

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022 년 01 월 20 일

회 사 명 :
주식회사 모비스

대 표 이 사 :
김지헌

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 253, C동 203호 (삼평동, 판교이노밸리)

(전 화) 031-8018-8484

(홈페이지) http://www.mobiis.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 심재용

(전 화) 031-8018-8484

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
727,500

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
2,210

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
1,607,775,000

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2022년 03월 31일

종료일
2022년 04월 14일

5. 처분목적
1. 주식매수청구권 행사에 의해 취득한 자기주식의 기한내 처분
2. 합병대가에 갈음하여 피합병법인 주주에게 자기주식 교부

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
727,500

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전
 자기주식
 보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
957,427
비율(%)
2.98

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2022년 01월 20일

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

11.1
당사는 2017년 3월 7일자로 하나금융8호기업인수목적㈜와 합병을 완료하였고,

합병과정에서 주식매수청구권 행사에 의해
자기주식
을 취득하였으며, 본 보고서 제출일 현재 957,427주를 보유하고 있습니다. 해당 주식은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7에 따라 매수일부터 5년 이내에 처분해야 합니다. 본 건은 이와 같은 관련 법령에 따른 자기주식 기한내 처분 및 제이에이알시스템즈㈜을 흡수합병함에 따른 합병대가 교부를 위하여 자기주식 처분(보통주 727,500주)을 결정하는 건입니다.

11.2 상기 "2. 처분 대상 주식가격"은 다음과 같이 산출되었습니다.

(1) 산정근거

합병법인인 모비스의 기준시가는 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제176조의5 제1항 제1호에 따라 합병을 위한 이사회 결의일(2022년 1월 20일)과 합병계약을 체결(예정)일(2022년
1월
21
일) 중
앞서는 날의 전일(2022년 1월 19일)을 기산일로 한 최근 1개월 간의 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일 간의 거래량 가중산술평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액으로 산정하였으며, 기준시가 산정내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분
기간
금액

A. 최근 1개월 가중산술평균종가
2021년 12월 20일 ~ 2022년 1월 19일
2,269

B. 최근 1주일 가중산술평균종가
2022년 1월 13일 ~ 2022년 1월 19일
2,216

C. 최근일 종가
2022년 1월 19일
2,145

D. 산술평균([A+B+C]÷3)
2,210

E. 기준주가[E=D]
2,210

(Source: 한국거래소 및 한미회계법인 Analysis)

(2) 상기 기준시가 산정을 위해 2022년 1월 19일을 기산일로 하여 소급한 1개월 종가 및 거래량 현황과 1개월 및 1주일의 거래량 가중산술평균종가, 그리고 최근일 종가는 다음과 같습니다.

(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
종가 X 거래량

2022년 01월 19일
2,145
124,846
267,794,670

2022년 01월 18일

2,150
112,506
241,887,900

2022년 01월 17일
2,200
168,509
370,719,800

2022년 01월 14일
2,305
129,241
297,900,505

2022년 01월 13일
2,295
97,984
224,873,280

2022년 01월 12일
2,315
147,431
341,302,765

2022년 01월 11일
2,315
197,984
458,332,960

2022년 01월 10일
2,340
145,137
339,620,580

2022년 01월 07일
2,325
93,775
218,026,875

2022년 01월 06일
2,315
191,084
442,359,460

2022년 01월 05일
2,365
196,793
465,415,445

2022년 01월 04일
2,355
169,085
398,195,175

2022년 01월 03일
2,345
159,742
374,594,990

2021년 12월 30일
2,320
419,465
973,158,800

2021년 12월 29일
2,295
740,907
1,700,381,565

2021년 12월 28일
2,235
128,561
287,333,835

2021년 12월 27일
2,245
193,040
433,374,800

2021년 12월 24일
2,220
199,222
442,272,840

2021년 12월 23일
2,170
116,251
252,264,670

2021년 12월 22일
2,165
287,915
623,335,975

2021년 12월 21일
2,155
96,501
207,959,655

2021년 12월 20일
2,140
161,289
345,158,460

A. 최근 1개월 가중산술평균종가
2,269

B. 최근 1주일 가중
산술평균종가

2,216

C. 최근일 종가
2,145

기준시가([A+B+C]÷3)
2,210

(Source: 한국거래소 및 한미회계법인 Analysis)

11.3 상기 "3. 처분예정금액" 은 1.처분예정주식수"에 "2.처분대상 주식가격" 을 곱하여 산출된 금액입니다.

11.4 상기 "4. 처분예정기간" 관련, 금번 처분되는 자기주식은 제이에이알시스템즈(주)에 대한 합병대가로 지급될 예정이므로 합병절차 진행에 따라 변경될 수 있으며, 본 보고서 제출일 현재 회사가 예상하는 처분예정일은 2022년 4월 8일입니다. 

11.5 상기 "6. 처분방법" 관련, 금번 처분되는 자기주식은 당사가 흡수합병하는 제이에이알시스템즈(주) 주주에 대해 합병대가에 갈음하여 교부할 예정입니다.
이와 관련하여, 
(1) 존속회사인 당사는 본 합병을 상법 제527조의3 소정의 소규모합병으로 추진하는 바, 동조 제4항에 의해 존속회사 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 소규모합병 공고일로부터 2주 내에 서면으로 본 합병에 반대하는 의사를 통지하는 때(접수기간 : 2022년 02월 04일~2022년 02월 18일)에는 소규모합병방식으로는 본 합병을 진행할 수 없으며, 이 경우 일반 합병 절차로 진행하되, 합병당사자간 협의하여 시기와 방법을 조정할 수 있습니다. 이 경우 본 보고서상의 자기주식 처분은 진행경과에 따라 변경될 수 있습니다.

(2) 본 합병계약상 해제 조건에 따라 합병 계약을 해제하는 경우, 본 보고서상의 자기주식 처분은 이루어지지 아니합니다.

[합병계약서 상의 계약 해제 조건(계약체결 예정문안)]

12.1 본 계약은 합병기일 이전에는 아래와 같은 사유로 해제될 수 있다. 단, 각 해제사유의 발생에 책임이 있는 회사는 해제할 수 없다.

12.1.1 존속회사와 소멸회사가 본 계약을 해제하기로 서면으로 상호 합의하는 경우

12.1.2 존속회사 또는 소멸회사에 관하여 부도, 해산, 청산, 파산, 회생절차의 개시 또는 그러한 절차의 개시를 위한 신청이 있는 경우

12.1.3 (i) 본건 합병의 승인을 목적으로 하여 소집되는 존속회사의 주주총회를 갈음할 이사회의 승인을 득하지 못하거나, 소멸회사의 주주총회의 승인을 득하지 못하는 경우 (ii) 법령 또는 정부의 규제가 변경되어 본 계약에 따른 합병의 실행이 불가능해지고 당해 사정의 발생일로부터 30일 이내에 존속회사와 소멸회사가 달리 합의하지 아니하는 경우

12.1.4 소멸회사가 본 계약상의 진술보증 또는 확약, 약정 사항을 위반하여 중대한 부정적인 영향이 발생하고, 존속회사로부터 이를 시정할 것을 서면으로 요청받고도 5 영업일 내에 시정하지 못하는 경우.

12.1.5 존속회사 또는 소멸회사 중 어느 한 곳 이상에서 본건 합병에 반대하여 주식매수청구권을 행사하는 주식이 있을 경우

11.6 상기 '9. 처분결정일'은 이사회 결의일입니다.

11.7 기타 합병과 관련된 상세사항은 2022년 01월 20일 공시된 주요사항보고서(회사합병결정)를 참고하시기 바랍니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
957,427
-
-
-
957,427
주)

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
957,427
-
-
-
957,427
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

주) 상기 "기초수량"은 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 개시시점의 보유수량이며, "기말수량"은 이사회 결의일(2022.01.20) 현재 보유수량입니다.