한화투자증권 — 계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권] (20220110)
제출인: 한화투자증권

계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권]
1.2
한화투자증권

계열 금융회사의 약관에 의한 금융거래 -[유가증권-채권]

기업집단명
한화
회사명
한화투자증권(주)
공시일자
2022.1.10
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 억 원, USD, %)

거래기간
2021.10.01 ~ 2021.12.31

발행자
거래
일자
거래상대방
거래금액
유통
수익율
채권내역
거래목적

발행자명
관계
상대방명
관계
매입
매도
채권
종류
총권면
금액
표면
이율
발행일
만기일

정부
비특수관계인
2021-10-05
한화생명보험(주)

계열회사

-
465.11
2.205
국고채권01875-5103(21-2)
453,310
1.875
2021-03-10
2051-03-10
중개

2021-10-05
한화손해보험(주)

계열회사

-
93.02
2.205
국고채권01875-5103(21-2)
453,310
1.875
2021-03-10
2051-03-10
중개

2021-10-15
한화손해보험(주)

계열회사

-
81.18
2.27
국고채권01625-7009(20-10)
56,790
1.625
2020-09-10
2070-09-10
중개

2021-10-21
한화자산운용(주)

계열회사

98.62
-
1.824
국고채권01125-2406(21-4)
182,610
1.125
2021-06-10
2024-06-10
중개

2021-10-26
한화생명보험(주)

계열회사

-
180.41
2.52
국고채권01875-4109(21-9)
24,260
1.875
2021-09-10
2041-09-10
중개

2021-11-01
한화생명보험(주)

계열회사

-
620.03
2.435
국고채권01875-5103(21-2)
453,310
1.875
2021-03-10
2051-03-10
중개

2021-11-05
한화자산운용(주)

계열회사

34.42
-
1.97
국고채권01125-2406(21-4)
182,610
1.125
2021-06-10
2024-06-10
중개

2021-11-05
한화자산운용(주)

계열회사

49.18
-
1.959
국고채권01125-2406(21-4)
182,610
1.125
2021-06-10
2024-06-10
중개

2021-11-05
한화자산운용(주)

계열회사

-
100.24
1.9
국고채권01875-2403(19-1)
106,750
1.875
2019-03-10
2024-03-10
중개

2021-11-09
한화생명보험(주)

계열회사

-
92.02
2.264
국고채권01875-5103(21-2)
453,310
1.875
2021-03-10
2051-03-10
중개

2021-11-10
한화자산운용(주)

계열회사

-
98.56
1.888
국고채권01125-2406(21-4)
182,610
1.125
2021-06-10
2024-06-10
중개

2021-11-23
한화생명보험(주)
계열회사
-
275.56
2.42
국고채권01875-4109(21-9)
24,260
1.875
2021-09-10
2041-09-10
중개

2021-11-29
한화생명보험(주)

계열회사

-
91.25
2.307
국고채권01875-5103(21-2)
453,310
1.875
2021-03-10
2051-03-10
중개

2021-11-29
한화생명보험(주)
계열회사
-
548.99
2.295
국고채권01875-5103(21-2)
453,310
1.875
2021-03-10
2051-03-10
중개

2021-12-03
한화자산운용(주)

계열회사

-
88.84
1.877
국고채권01125-2406(21-4)
182,610
1.125
2021-06-10
2024-06-10
중개

2021-12-07
한화자산운용(주)

계열회사

-
97.05
2.052
국고채권01250-2603(21-1)
181,390
1.250
2021-03-10
2026-03-10
중개

2021-12-21
한화생명보험(주)
계열회사
-
95.66
2.18
국고채권01875-4109(21-9)
24,260
1.875
2021-09-10
2041-09-10
중개

2021-12-24
한화손해보험(주)

계열회사

-
92.85
2.235
국고채권01875-5103(21-2)
453,310
1.875
2021-03-10
2051-03-10
중개

2021-12-27
한화생명보험(주)
계열회사
208.06
-
1.8
국고채권03000-2409(14-5)
166,210
3.000
2014-09-10
2024-09-10
중개

소 계
390.28
3,020.77
-
-
-
-
-
-
-

한국은행

비특수관계인

2021-10-20
한화자산운용(주)

계열회사

49.99
-
0.791
통화안정증권00680-2201-01
38,000
0.680
2021-01-09
2022-01-09
중개

2021-10-28
한화자산운용(주)
계열회사
-
49.80
1.83
통화안정증권01560-2310-02
89,700
1.560
2021-10-02
2023-10-02
중개

소 계
49.99
49.80
-
-
-
-
-
-
-

산업은행
비특수관계인
2021-12-30
한화자산운용(주)
계열회사
200.09
-
1.549
산업금융채권
21변이0100-0113-1M
1,900
1.190
2021-01-13
2022-01-13
중개

2021-12-30
한화자산운용(주)

계열회사

350.19
-
1.526
산업금융채권
21변이0100-0111-1M
1,900
1.190
2021-01-11
2022-01-11
중개

2021-12-30
한화자산운용(주)
계열회사
50.03
-
1.526
산업금융채권
21변이0100-0111-1M
1,900
1.190
2021-01-11
2022-01-11
중개

소 계
600.31
-
-
-
-
-
-
-
-

중소기업
은행

비특수관계인

2021-10-07
한화자산운용(주)

계열회사

-
100.00
1.07
중소기업은행
(변)2110이1A-07(사)
8,000
1.070
2021-10-07
2022-10-07
중개

2021-10-07
한화자산운용(주)
계열회사
-
100.00
1.07
중소기업은행
(변)2110이1A-07(사)
8,000
1.070
2021-10-07
2022-10-07
중개

소 계
-
200.00
-
-
-
-
-
-
-

한국철도
공사
비특수관계인
2021-11-05
한화손해보험(주)
계열회사
-
100.00
2.513
한국철도공사205
1,100
2.513
2021-11-05
2051-11-05

중개

소 계
-
100.00
-
-
-
-
-
-
-

한국철도
시설공단

비특수관계인

2021-10-26
한화손해보험(주)

계열회사

-
100.00
2.563
국가철도공단채권364
1,600
2.563
2021-10-26
2051-10-26
중개

소 계
-
100.00
-
-
-
-
-
-
-

농협은행
비특수관계인
2021-11-17
한화자산운용(주)
계열회사
100.11
-
1.438
농업금융채권(은행)
2020-05이2Y-E
1,400
1.110
2020-05-19
2022-05-19

중개

소 계
100.11
-
-
-
-
-
-
-
-

한국동서발전

비특수관계인

2021-11-22
한화손해보험(주)

계열회사

-
100.00
2.521
한국동서발전41-4(녹)
400
2.521
2021-11-22
2051-11-22

중개

소 계
-
100.00
-
-
-
-
-
-
-

현대카드

비특수관계인

2021-12-24
한화자산운용(주)

계열회사

99.55
2.101
현대카드830-1
800
1.421
2021-07-30
2022-12-30

중개

소 계

99.55
-
-
-
-
-
-
-

신한은행

비특수관계인

2021-11-29
한화자산운용(주)

계열회사

-
100.00
1.93
신한은행25-11-이-1.5-D
6,100
1.930
2021-11-29
2023-05-29

중개

2021-11-29
한화자산운용(주)

계열회사

-
100.00
1.93
신한은행25-11-이-1.5-D
6,100
1.930
2021-11-29
2023-05-29

중개

소 계
-
200.00
-
-
-
-
-
-
-

NATIXIS
비특수관계인
2021-10-12
한화생명보험(주)
계열회사
USD 30,858,217
-
1.304
NATIXIS SA 3.58000 28/04/27
USD30,000,000
3.58
2017-04-28
2027-04-28
중개

소 계

USD 30,858,217

-
-
-
-
-
-
-
-

총 계(국내채권)
1,140.69
3,870.12
-
-
-
-
-
-
-

총 계(해외채권)

USD 30,858,217

-
-
-
-
-
-
-
-