DB증권 — 계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권] (20220107)
제출인: DB증권

계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권]
1.2
DB금융투자

계열 금융회사의 약관에 의한 금융거래 -[유가증권-채권]

기업집단명
DB
회사명
DB금융투자(주)
공시일자
2022.01.07
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 억 원, %)

거래기간
2021년 4분기(2021.10.01~2021.12.31)

발행자
거래
일자
거래상대방
거래금액
유통
수익율
채권내역
거래목적

발행자명
관계
상대방명
관계
매입
매도
채권
종류
총권면
금액
표면
이율
발행일
만기일

기획재정부
비특수
2021-11-01
DB손해보험㈜
특수
0
89
2.435
국고01875-5103(21-2)
100
1.875
2021-03-10
2051-03-10
중개

2021-10-29
DB생명보험㈜
특수
0
98
2.448
국고채원금01250-5103(21-2)
200
1.250
2021-02-03
2051-03-10
중개

2021-11-02
DB손해보험㈜
특수
0
27
2.406
국고01875-5103(21-2)
30
1.875
2021-03-10
2051-03-10
중개

2021-11-02
DB손해보험㈜
특수
0
18
2.406
국고01875-5103(21-2)
20
1.875
2021-03-10
2051-03-10
중개

2021-11-02
DB손해보험㈜
특수
0
27
2.406
국고01875-5103(21-2)
30
1.875
2021-03-10
2051-03-10
중개

2021-11-02
DB손해보험㈜
특수
0
27
2.406
국고01875-5103(21-2)
30
1.875
2021-03-10
2051-03-10
중개

2021-11-02
DB손해보험㈜
특수
0
9
2.406
국고01875-5103(21-2)
10
1.875
2021-03-10
2051-03-10
중개

2021-11-02
DB손해보험㈜
특수
0
18
2.406
국고01875-5103(21-2)
20
1.875
2021-03-10
2051-03-10
중개

2021-11-02
DB손해보험㈜
특수
0
18
2.406
국고01875-5103(21-2)
20
1.875
2021-03-10
2051-03-10
중개

2021-11-02
DB손해보험㈜
특수
0
36
2.406
국고01875-5103(21-2)
40
1.875
2021-03-10
2051-03-10
중개

2021-11-03
DB손해보험㈜
특수
0
27
2.415
국고01875-5103(21-2)
30
1.875
2021-03-10
2051-03-10
중개

2021-11-03
DB손해보험㈜
특수
0
18
2.415
국고01875-5103(21-2)
20
1.875
2021-03-10
2051-03-10
중개

2021-11-03
DB손해보험㈜
특수
0
18
2.415
국고01875-5103(21-2)
20
1.875
2021-03-10
2051-03-10
중개

2021-11-03
DB손해보험㈜
특수
0
44
2.415
국고01875-5103(21-2)
50
1.875
2021-03-10
2051-03-10
중개

2021-11-03
DB손해보험㈜
특수
0
44
2.415
국고01875-5103(21-2)
50
1.875
2021-03-10
2051-03-10
중개

2021-11-03
DB손해보험㈜
특수
0
27
2.415
국고01875-5103(21-2)
30
1.875
2021-03-10
2051-03-10
중개

2021-11-10
DB자산운용㈜
특수
0
10
1.884
국고01125-2406(21-4)
10
1.125
2021-06-10
2024-06-10
중개

2021-11-10
DB자산운용㈜
특수
0
30
1.884
국고01125-2406(21-4)
30
1.125
2021-06-10
2024-06-10
중개

2021-11-10
DB자산운용㈜
특수
0
59
1.884
국고01125-2406(21-4)
60
1.125
2021-06-10
2024-06-10
중개

2021-11-12
DB생명보험㈜
특수
0
80
2.320
국고01625-7009(20-10)
100
1.625
2020-09-10
2070-09-10
중개

2021-11-17
DB손해보험㈜
특수
91
0
2.297
국고01875-5103(21-2)
100
1.875
2021-03-10
2051-03-10
중개

2021-11-29
DB자산운용㈜
특수
99
0
1.862
국고01125-2406(21-4)
100
1.125
2021-06-10
2024-06-10
중개

2021-12-09
DB자산운용㈜
특수
59
0
2.205
국고02000-3106(21-5)
60
2.000
2021-06-10
2031-06-10
중개

2021-12-09
DB자산운용㈜
특수
79
0
2.205
국고02000-3106(21-5)
80
2.000
2021-06-10
2031-06-10
중개

2021-12-10
DB자산운용㈜
특수
0
97
1.980
국고01250-2603(21-1)
100
1.250
2021-03-10
2026-03-10
중개

소 계
328
819
-
-
1,340
-
-
-
-

알씨아이파이낸셜
비특수
2021-11-05
DB손해보험㈜
특수
0
100
3.214
알씨아이파이낸셜99
100
3.214
2021-11-05
2026-11-05
중개

소 계
0
100
-
-
100
-
-
-
-

도로공사
비특수
2021-11-05
DB자산운용㈜
특수
0
99
1.605
도로공사744
100
0.979
2020-10-14
2022-10-14
중개

2021-12-16
DB생명보험㈜
특수
0
100
2.350
도로공사791
100
2.350
2021-12-16
2051-12-16
중개

소 계
0
199
-
-
200
-
-
-
-

한국전력
비특수
2021-11-19
DB자산운용㈜
특수
0
100
2.625
한국전력1090
100
2.625
2021-11-19
2028-11-19
중개

2021-12-09
DB자산운용㈜
특수
0
100
2.554
한국전력1102
100
2.554
2021-12-09
2028-12-09
중개

소 계
0
200
-
-
200
-
-
-
-

한국해양진흥공사
비특수
2021-11-29
DB자산운용㈜
특수
0
100
2.123
한국해양진흥공사12-1(지)
100
2.123
2021-11-29
2024-11-29
중개

소 계
0
100
-
-
100
-
-
-
-

현대모비스
비특수
2021-11-29
DB자산운용㈜
특수
98
0
2.418
현대모비스144-2(녹)
100
1.957
2021-07-09
2026-07-09
중개

소 계
98
0
-
-
100
-
-
-
-

기업은행
비특수
2021-12-01
DB자산운용㈜
특수
0
100
1.992
기업은행(신)2110이3A-26
100
2.090
2021-10-26
2024-10-26
중개

소 계
0
100
-
-
100
-
-
-
-

NH농협캐피탈
비특수
2021-12-29
DB자산운용㈜
특수
0
99
2.421
엔에이치농협캐피탈167-2
100
1.886
2021-08-12
2024-08-12
중개

소 계
0
99
-
-
100
-
-
-
-

대신증권
비특수
2021-12-29
DB자산운용㈜
특수
0
100
2.362
대신증권20-2
100
2.077
2020-07-24
2023-07-24
중개

2021-12-29
DB자산운용㈜
특수
0
100
2.362
대신증권20-2
100
2.077
2020-07-24
2023-07-24
중개

2021-12-29
DB자산운용㈜
특수
0
100
2.362
대신증권20-2
100
2.077
2020-07-24
2023-07-24
중개

소 계
0
300
-
-
300
-
-
-
-

SK가스
비특수
2021-12-30
DB자산운용㈜
특수
98
0
2.372
SK가스38-2
100
1.733
2021-03-04
2026-03-04
중개

소 계
98
0
-
-
100
-
-
-
-

현대카드
비특수
2021-10-22
DB손해보험㈜
특수
0
498
1.990
현대카드
500
0.000
2021-10-22
2022-01-21
중개

소 계
0
498
-
-
500
-
-
-
-

한국수력원자력
비특수
2021-12-28
DB손해보험㈜
특수
0
100
2.400
한국수력원자력 20211228-59-16(E)
100
0.000
2021-12-28
2022-02-25
중개

소 계
0
100
-
-
100
-
-
-
-

DBS은행
비특수
2021-10-20
DB손해보험㈜
특수
0
263
2.953
DBS 30NC3 2.95 10/28/2051
263
2.950
2021-10-28
2051-10-28
중개

소 계
0
263
-
-
263

Temasek Financial I Ltd
비특수
2021-10-25
DB생명보험㈜
특수
0
59
2.751
TEMASE 2 ¾ 08/02/61
58
2.750
2021-08-02
2061-08-02
중개

소 계
0
59
-
-
58
-
-
-
-

총 계
523
2,837
-
-
3,562
-
-
-
-