이지스밸류플러스리츠 — [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(종속회사의주요경영사항) (20211230)
제출인: 이지스밸류플러스리츠

이지스밸류플러스리츠/타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)/(2021.12.30)타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

정정신고(보고)

정정일자
2021-12-30

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-12-14

3. 정정사유
취득예정일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

6.취득예정일자
2021-12-31
2021-12-24

10.기타투자판단과 관련한 중요사항
1.상기 "발행회사"는 미국(실리콘밸리 등) 및 캐나다 소재하는 12개 데이터센터 자산(이하 '북미DC포트폴리오')에 투자하는 합자회사(Limited Partnership)이며, 투자 대상 포트폴리오 내역은 다음과 같음
- 자산명: 북미 데이터센터 포트폴리오 (Vantage Data Center)
- 소재지: 미국(산타클라라 7개소, 퀸시 2개소), 캐나다(몬트리올 1개소, 퀘벡 2개소)
- 연면적: 총 약 40,400평
- 총 용량: 163MW
- 매입가: 약 US$35억 (발행회사는 포트폴리오 지 분의 약 5.3%를 보유하고 있음)
- 잔여임대차기간(WALE): 약 8.6년 ('21년 9월 기 준)

2.금번 LPA(Limited Partnership Agreement)를 통해 종속회사는 총 US$80 Million 규모로 발행회사에 출자할 수 있으나, 금번 투자 금액은 US$11.7 Million 수준(한화 138억원)이며, 달러화 기준 투자금액 및 지분율은 환율에 따라 변동될 수 있음.

3.종속회사는 ‘21년 12월 말 내에 자산취득을 진행할 계획이며, 추후 취득 예정일이 변동되거나 확정될 경우 정정공시할 예정임.

4.하기 발행회사의 요약 재무상황은 ‘21년 7월 22일 설립되어 ‘20년 12월말의 재무현황임.

5.하기 종속회사의 자산총액은 외부회계법인의 감사를 받지 않은 수치이며 별도재무제표 기준(2021.11월말)기준임.

6.하기 지배회사의 자산총액은 외부회계법인의 감사를 받은 연결재무제표 기준(2021.8월말)임

6.상기 이사회 결의일은 주주총회 결의일이며
자산취득에대한 이사회는 2021.12.13일에 결의함.

7.상기 발행회사의 발행주식 총수는 투자 대상이 합자회사로서, 주식수나 좌수가 별도로 없이 투자금액과 지분만 표시할 수 있으므로 기재하지 않음
1.상기 "발행회사"는 미국(실리콘밸리 등) 및 캐나다 소재하는 12개 데이터센터 자산(이하 '북미DC포트폴리오')에 투자하는 합자회사(Limited Partnership)이며, 투자 대상 포트폴리오 내역은 다음과 같음
- 자산명: 북미 데이터센터 포트폴리오 (Vantage Data Center)
- 소재지: 미국(산타클라라 7개소, 퀸시 2개소), 캐나다(몬트리올 1개소, 퀘벡 2개소)
- 연면적: 총 약 40,400평
- 총 용량: 163MW
- 매입가: 약 US$35억 (발행회사는 포트폴리오 지분의 약 5.3%를 보유하고 있음)
- 잔여임대차기간(WALE): 약 8.6년 ('21년 9월 기준)

2.금번 LPA(Limited Partnership Agreement)를 통해 종속회사는 총 US$80 Million 규모로 발행회사에 출자할 수 있으나, 금번 투자 금액은 US$11.6 Million 수준(한화 138억원)임 (1,188\/$ 기준)

3.종속회사는‘21년 12월 24일 자산취득을 완료하였으며, 29일자로 LP Registry Certificate(투자자 명부)을 수령하였음.

4.하기 발행회사의 요약 재무상황은 ‘21년 7월 22일 설립되어 ‘20년 12월말의 재무현황임.

5.하기 종속회사의 자산총액은 외부회계법인의 감사를 받지 않은 수치이며 별도재무제표 기준(2021.11월말)기준임.

6.하기 지배회사의 자산총액은 외부회계법인의 감사를 받은 연결재무제표 기준(2021.8월말)임

6.상기 이사회 결의일은 주주총회 결의일이며
자산취득에대한 이사회는 2021.12.13일에 결의함.

7.상기 발행회사의 발행주식 총수는 투자 대상이 합자회사로서, 주식수나 좌수가 별도로 없이 투자금액과 지분만 표시할 수 있으므로 기재하지 않음.

8. 금번 투자를 통해 지배회사는 ‘21년 11월 실시한 제3자 배정 유상증자를 통해 조달한 자본의 집행을 아래와 같이 완료하였음.

(1) 이지스데이터센터리츠 (261억원 출자)

- 북미DC포트폴리오 : 138억원 투자

- 코람코127호 펀드(분당Hostway IDC) : 99억원 투자

(2) 카이트20호리츠 (이천YM물류센터) : 150억원 투자

-

타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
(주)이지스데이터센터위탁관리부동산투자회사
의 주요경영사항 신고

1. 발행회사
회사명
CBRE Caledon Valhalla Investments I-A LP

국적
캐나다 온타리오州
대표자
CBRE Caledon Valhalla GP Inc.

자본금(원)
142,130,434
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
-
주요사업
금융업

2. 취득내역
취득주식수(주)
-

취득금액(원)
13,800,000,000

자산총액(원)
175,362,930,722

자산총액대비(%)
7.87

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-

지분비율(%)
99

4. 취득방법
유상증자

5. 취득목적
북미데이터센터 포트폴리오투자

6. 취득예정일자
2021-12-24

7. 이사회결의일(결정일)
2021-12-14

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

9. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1.상기 "발행회사"는 미국(실리콘밸리 등) 및 캐나다 소재하는 12개 데이터센터 자산(이하 '북미DC포트폴리오')에 투자하는 합자회사(Limited Partnership)이며, 투자 대상 포트폴리오 내역은 다음과 같음

- 자산명: 북미 데이터센터 포트폴리오 (Vantage Data Center)

- 소재지: 미국(산타클라라 7개소, 퀸시 2개소), 캐나다(몬트리올 1개소, 퀘벡 2개소)

- 연면적: 총 약 40,400평

- 총 용량: 163MW

- 매입가: 약 US$35억 (발행회사는 포트폴리오 지분의 약 5.3%를 보유하고 있음)

- 잔여임대차기간(WALE): 약 8.6년 ('21년 9월 기준)

2.금번 LPA(Limited Partnership Agreement)를 통해 종속회사는 총 US$80 Million 규모로 발행회사에 출자할 수 있으나, 금번 투자 금액은 US$11.6 Million 수준(한화 138억원)임 (1,188\/$ 기준)

3.종속회사는‘21년 12월 24일 자산취득을 완료하였으며, 29일자로 LP Registry Certificate(투자자 명부)을 수령하였음.

4.하기 발행회사의 요약 재무상황은 ‘21년 7월 22일 설립되어 ‘20년 12월말의 재무현황임.

5.하기 종속회사의 자산총액은 외부회계법인의 감사를 받지 않은 수치이며 별도재무제표 기준(2021.11월말)기준임.

6.하기 지배회사의 자산총액은 외부회계법인의 감사를 받은 연결재무제표 기준(2021.8월말)임

6.상기 이사회 결의일은 주주총회 결의일이며
자산취득에대한 이사회는 2021.12.13일에 결의함.

7.상기 발행회사의 발행주식 총수는 투자 대상이 합자회사로서, 주식수나 좌수가 별도로 없이 투자금액과 지분만 표시할 수 있으므로 기재하지 않음.

8. 금번 투자를 통해 지배회사는 ‘21년 11월 실시한 제3자 배정 유상증자를 통해 조달한 자본의 집행을 아래와 같이 완료하였음.

(1) 이지스데이터센터리츠 (261억원 출자)

- 북미DC포트폴리오 : 138억원 투자

- 코람코127호 펀드(분당Hostway IDC) : 99억원 투자

(2) 카이트20호리츠 (이천YM물류센터) : 150억원 투자

※ 관련공시
2021-12-16 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
-
-
-
-
-
-

전년도
99,016
97,708
1,307
142
1,866
1,165

전전년도
-
-
-
-
-
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
(주)이지스데이터센터위탁관리부동산투자회사
영문
IGIS Data Center REIT CO.,Ltd.

- 대표자
강수현

- 주요사업
부동산임대업

- 주요종속회사 여부
미해당

종속회사의 자산총액(원)
10,271,380,120

지배회사의 연결 자산총액(원)
175,362,930,722

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
5.86