스틱인베스트먼트 — 주주총회소집공고 (20211217)
제출인: 스틱인베스트먼트

주주총회소집공고
2.9
디피씨주식회사

주주총회소집공고

2021년 12월 17일

회 사 명 :
스틱인베스트먼트 주식회사

대 표 이 사 :
곽 대 환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 78길 12(대치동)

(전 화)02-3404-7800

(홈페이지)http://www.stic.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)이상환

(전 화)02-569-6767

주주총회 소집공고

(2022년 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제
17조
의 규정에 의거
2022년
임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 1월 14일 (금요일) 오전 10시

2. 장 소 : The-K호텔 서울 애비뉴(별관) 1층 한강홀
 (서울특별시 서초구 바우뫼로 12길 70)

※ 문의전화: 02-3404-7800

3. 회의 목적사항(부의 안건)

○ 제1호 의안: 분할 계획서 승인의 건

※ 상기 안건 관련 세부사항은 본 공시의 [III. 경영참고사항 - 2. 주주총회 목적사항별 기재사항]을 참고하여 주시기 바랍니다.

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행증권대행부에 비치하고 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 전자공시하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장 권유 관리시스템
- 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 
 - 2022년 1월 4일 9시 ~2022년 1월 13일 17시 
 (기간 중 24시간 이용가능)

다. 시스템에 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리
- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 기타 사항

COVID-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장드립니다. 주주총회 개최시에는 총회장 입구에 설치된 체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

COVID-19 관련 방역지침에 따라 주주총회 장소 변경 등의 변동이 발생할 수 있습니다. 주주총회 장소 등의 변경사항 발생시 즉시 공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
이사의 성명

도용환
사내이사
(출석률:100%)
이태고
사내이사
(출석률:100%)
유영학
사외이사
(출석률:100%)
한대우
사외이사
(출석률:91%)
구승권
사외이사
(출석률:100%)
곽동걸
사내이사
(출석률:100%)
곽대환
사내이사
(출석률:100%)
박형건
사내이사
(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2021.01.14
보고1. 내부회계관리제도 운영실태보고
보고2. 감사위원회 평가보고
수용
수용
수용
수용
수용
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2
2021.02.19
의안 : 남통디피씨전자유한공사 지분 추가 취득의 건
1. 취득목적: 자회사 경영권 강화로 지분가치 제고
2. 취득내역: 남통디피씨전자유한공사 지분 21.7%
 (취득후 지분율 100%)
3. 양도인 : 남통윤만무역유한공사
4. 취득금액: 삼천칠백만위안(CNY37,000,000.-)
찬성
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찬성
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찬성
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3
2021.02.24
의 안 1. 제39기 정기주주총회 소집의 건
의 안 2. 제39기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
의 안 3. 제40기 사업계획 승인의 건
의 안 4. 이사 보수 한도 승인의 건
의 안 5. 전자투표 채택의 건
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4
2021.03.17
의 안 1. 제39기 재무제표 및 연결재무제표 재승인의 건
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찬성
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찬성
찬성
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5
2021.03.25
의 안 1. 대표이사 선임의 건
1. 후보자성명 : 이태고
2. 생 년 월 일 : 1961년 2월 9일 생
3. 비 고 : 각자 대표이사
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6
2021.04.13
의안 1. DPC FOSHAN 여신에 대한 지급보증의 건
1.채 무 자 : DPC FOSHAN CO.,LTD
2.차입금액 : 삼백만위안(CNY3,000,000.-)
3.보증금액 : 삼백만위안(CNY3,000,000.-) 및 이자, 지연이자, 기타 제비용 및 수수료
4.차 입 처 : 한국산업은행 광저우지점
5.보증기간 : 기한연장 1년
6.기타사항 : 기타 세부사항은 대표이사에게 위임함.

의안 2. 산업운영자금대출 차입의 건
1.차입은행 : 한국산업은행 안산지점
2.차입과목 : 산업운영자금대출
3.차입금액 : 금육십억원정(\6,000,000,000-)
4.차입기간 : 차입일로부터1년
5.기타사항 : 기타 세부사항은 대표이사에게 위임함.
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7
2021.10.15

의안 1. 스틱인베스트먼트 주식회사와의 합병계약 체결의 건(소규모합병)

1. 합병 당사회사
가. 합병회사: 디피씨 주식회사(존속회사)

나. 피합병회사: 스틱인베스트먼트 주식회사(소멸회사)

2. 합병 목적
장기적인 성장 전략의 일환으로 본건 합병 등 기업집단의 지배구조 개편을 통해 경영 효율성 증대 및 사업경쟁력을 강화함으로써 주주 및 기업가치를 제고하기 위함.

3. 합병 방법
디피씨 주식회사가 스틱인베스트먼트 주식회사를 흡수합병하여 디피씨 주식회사는 존속하고 스틱인베스트먼트 주식회사는 소멸한다. 디피씨 주식회사는 상법 제527조의3의 규정에 의거 소규모합병 절차에 따라 본건 합병을 진행한다.

4. 합병비율 및 신주 발행 등에 관한 사항
디피씨 주식회사는 스틱인베스트먼트 주식회사의 발행주식100%를 소유하고 있고, 본건 합병으로 신주를 발행하지 않으므로 디피씨 주식회사와 스틱인베스트먼트 간의 합병비율은1:0으로 한다.

의안 2. 임시주주총회 소집 및 기준일 설정
1. 총회일시: 2021년 12월 17일(금) 오전 10시 00분
2. 총회장소: 경기도 안산시 단원구 산단로19번길 145
 (목내동) 3층 디피씨주식회사 강당
3. 회의 목적사항(안)
 제1호 의안: 정관 변경의 건(상호변경 포함)

제2호 의안: 이사 선임의 건

제3호 의안: 이사 보수한도 변경의 건

제4호 의안: 임원 퇴직금지급규정 변경의 건

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8
2021.11.16
의안 1. 스틱인베스트먼트 주식회사와의 합병승인의 
 건 (소규모합병)
의안 2. 임시주주총회 세부안건 확정 및 주주총회 소
 집 공고
의안 3. 분할계획서 승인의 건
의안 4. 회사 분할 및 분할계획서 승인을 위한 임시주
 주총회소집 및 기준일 설정의 건
의안 5. 전자투표 채택의 건
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9
2021.12.16

의안 : 불산디피씨전자유한공사 증자 참여의 건
1. 증자목적: 자회사의 재무구조 개선 및 기업가치

극대화
2. 대상회사

1) 회사명 : 불산디피씨전자유한공사 (DPC FOSHAN
 CO.,LTD.)

2) 자본금 : USD2,500,000.-(CNY20,693,254.36)

3) 대표자 : 이태고

4) 주요사업 : 고압변성기 제조 및 판매

5) 회사와 관계 : 당사가 지분 100%을 보유하고 있는
 자회사
3. 증자금액: USD2,000,000.-

☞ 증자후 자본금 : USD4,500,000.-
4. 증자예정일 : 2022년 1월말까지 증자금액 송금 
5. 기타사항: 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 일
 임함

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10
2021.12.17
의안 1. 합병경과 보고 및 공고의 건
상법 제526조의 규정에 의하여 이사회의 결의와 공고로써 주주총회에 대한 보고에 갈음
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11
2021.12.17
의안 1. 이사회 의장 선임의 건
의안 2. 대표이사 선임의 건
의안 3. 이사회 규정 승인의 건
의안 4. 이사회 내 위원회 규정 승인의 건
의안 5. 임직원 보상규정 승인의 건
의안 6. 본점 이전 설치 승인의 건
의안 7. 집행위원회 위원 선임의 건
의안 8. ESG 위원회 위원 선임의 건
의안 9. 제조부문 내부규정에 대한 승인의 건
의안 10. 주주총회 소집결의 변경 승인의 건
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※ 사내이사 곽동걸, 곽대환, 박형건은 2021년 12월 17일 임시주주총회에서 신규 선임 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
감사위원장 구승권(참석)
감사위원 유영학(참석)
감사위원 한대우(참석)
2020.03.25
감사위원장 선임의 건
전원참석/가결

감사위원회
감사위원장 구승권(참석)
감사위원 유영학(참석)
감사위원 한대우(참석)
2021.01.14
내부회계관리제도의 감사위원회 평가보고의 건
수용

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000
81
27
-

☞ 지급총액은 2021.01.01~2021.09.30까지의 금액 입니다.
☞ 주총승인금액은 2021년 12월 17일 임시주주총회에서 기존 900백만원에서 3,000백만원으로 변경되었습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

DY POWER SYSTEMS(M). SDN. BHD
(계열회사)
매출 등
2021.01.01~2021.09.30
134
12.2

매입 등
2021.01.01~2021.09.30
43
3.9

남통디피씨유한공사
(계열회사)
매출 등
2021.01.01~2021.09.30
34
3.1

매입 등
2021.01.01~2021.09.30
133
12.1

불산디피씨유한공사
(계열회사)
매출 등
2021.01.01~2021.09.30
2
0.2

매입 등
2021.01.01~2021.09.30
49
4.4

스틱벤처스 주식회사
(계열회사)
매출 등
2021.01.01~2021.09.30
2
0.2

매입 등
2021.01.01~2021.09.30
-
-

※ 상기 비율은 최근 사업연도말 현재(2020년 12월 31일) 별도재무제표 자산총액(1,097억원)대비 차지하는 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[투자부문]

(1) 산업의 특성

벤처캐피탈(venture capital)은 일반적으로 고도의 기술성과 장래성은 있으나 자본과 경영기반이 취약한 기업에 대하여 성공여부가 매우 불확실한 사업 초기단계에서 높은 위험을 벤처기업과 공동으로 부담하면서 자금, 경영관리, 기술지도 등 종합적인 지원을 제공하고 높은 자본이득(capital gain)을 얻고자 하는 금융활동을 말합니다.

 벤처캐피탈은 성장잠재력이 있는 신생벤처기업을 투자대상으로 선정하여 벤처기업의 성장, 발전을 도모함으로써 기술개발을 촉진하고 산업구조의 고도화와 고용창출을 유발함으로써 국민경제의 활성화에 기여하는 역할을 담당하고 있습니다. 우리나라에서는 1986년 5월 중소기업창업지원법의 제정, 시행과 함께 본격적인 벤처캐피탈산업의 영역이 구축되었습니다.

 벤처캐피탈 산업의 특징은 ①창업 및 성장 단계의 벤처기업에 투자 ②창업에서 성장, 발전 단계까지의 자금, 기술, 영업지원 경영지도 등 기업 활동 전반에 대한 서비스를 제공하여 ③벤처기업의 증권유통시장 상장을 통한 지분매각 방식으로 투자금을 회수하는 것을 주요 업무내용으로 하고 있습니다. 벤처, 창업기업의 경우 불확실성에 따른 투자 위험도가 상대적으로 높습니다.

(2) 산업의 성장성

한국벤처캐피탈협회(KVCA)에 따르면, 2020년도 12월 기준 신규로 결성된 조합은 206개로 전년대비 36개가 증가하였으며, 2020년 조합결성 규모는 전년 4조 2,433억원 대비 2조 3,243원억원(54.8%) 증가한 6조 5,676억원으로 역대 최고 실적을 달성하였습니다. 2020년도 운영중 조합재원은 32조 9,334억원으로 2019년도 27조 3,592억원 대비 5조 5,742억원(20.37%)증가하였습니다. 2020년 12월까지 신규결성된 투자조합 출자자 비중은 모태펀드가 18.5%로 가장 높고, 금융기관이 16.1%를 차지했습니다.

 벤처캐피탈의 신규투자는 2010년 이후 매년 1조원을 상회하였고, 2020년 신규투자는 전년대비 268억원(0.6%) 증가한 4조 3,045원을 기록하였습니다. 이는 COVID-19 등의 여파에도 불구하고 2019년 기록한 4조 2,777억원을 뛰어넘는 최고 금액입니다.

 2020년 업종별 신규투자(비중)는 바이오/의료가 11,970억원(27.8%)으로 가장 많이 투자되었고, 다음으로 ICT/서비스 10,764억원(25.0%), 유통/서비스 7,242억원(16.8%)순으로 투자되었습니다. 전년도 투자금액(증감율)과 비교해보면, 화학/소재가 554억원(45.7%), 전기/기계/장비가 702억원(34.5%) 증가했고, ICT제조가 377억원(25.3%) 증가한 반면, 기타 분야 투자는 972억원(△27.6%), 유통/서비스는 903억원(△11.1%) 감소한 것으로 나타났습니다.

 2020년 코스닥 IPO 업체는 86개사이며, 이중 벤처캐피탈로부터 투자를 받은 업체수는 55개사입니다. 2020년 IPO업체수는 전년 대비 11개사(11.3%)가 감소했으나 이중 벤처캐피탈이 투자한 업체는 2개사(3.8%)가 증가했습니다.

중소벤처기업부는 2020년도 12월 7,500억원을 출자한데 이어, 2021년도 모태펀드
출자예산 5천억원을 반영하고 한국판 뉴딜, 지역균형, 뉴딜 및 기업의 성장지원을 위한 투자재원으로 활용할 계획임을 밝혔습니다.

(3) 경기변동의 특성

벤처캐피탈의 생태계는 벤처펀드 결성 등의 재원 조성, 벤처기업 투자, IPO 및 M&A등을 통한 회수 총 3개의 기본 축으로 구성됩니다. 따라서 정부의 벤처재원 조성 정책 방향 및 업계 현황에 따른 투자 트렌드, 투자회수시장 활성화 등에서 경기변동의 영향을 다양하게 받습니다. 특히 회수시장의 경우 기업 공개를 통한 주식매각이익이 벤처캐피탈의 주요 수입원 중 하나인 관계로 국내 주식시장의 영향을 많이 받는 편입니다.

(4) 경쟁요소

 한국벤처캐피탈협회에 따르면 2020년도 12월 말 기준 창업투자회사는 총 165개 사이며, 신규창투사는 21개사가 등록되었고 5개사가 말소되었습니다. 2017년도 창업투자회사의 자유로운 진입을 위해 자본금 요건이 기존 50억원에서 20억원으로 낮아졌으며, 벤처펀드를 운용하는 유한책임회사(LLC : Limited Liability Company) 설립이 활성화되면서 기존의 창업투자회사와 경쟁하게 되었습니다.

(5) 자금조달상의 특성

 벤처캐피탈은 주로 투자재원 마련을 위해 투자조합을 결성하고, 해당 조합의 조합원으로부터 자금을 출자받아 투자금을 집행합니다. 한국벤처캐피탈협회에서 발간한 2020년 KVCA Year Book에 따른 조합원 분류 기준은 다음과 같습니다.

조합원
구분

상세분류

분류기준

정책금융

모태펀드
한국모태펀드

산업은행
한국산업은행

성장금융
성장사다리 펀드

기타
정부, 지자체, 기타모펀드(출자목적의 모펀드), 기금(국가재정법 제 5조에 따른 정부기금 등 공적 기금)

민간출자
금융기관
(산은 제외)
은행법에 따른 은행(산업은행 제외), 보험회사(보험업법에 따라 보험업을 영위), 증권회사(자본시장법에 따라 투자매매 및 중개 등의 업무를 영위), 기타금융업(상호저축은행법에 따른 저축은행 등)

연금/공제회
국민연금, 기업연금 등

벤처캐피탈(VC)
창투사, 신기술사, LLC 등 업무집행조합원

일반법인
영리 목적의 법인

기타단체
협회, 학교법인, 종교단체, 대잔, KIF투자조합

개인
일반 개인

외국인
외국소재 개인 및 법인

(6) 관련 법령 외

 벤처캐피탈 관련 법령으로는 중소기업창업지원법, 벤처기업육성에 관한 특별 조치법, 벤처투자 촉진에 관한 법률 등이 있습니다.

(7) 기타

중소기업창업투자회사는 중소기업창업투자조합 및 한국벤처투자조합 이외에 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 자본시장법)에서 규정하는 경영참여형사모집합투자기구(이하 경영참여형 사모펀드 또는 PEF(Private Equity Fund))의 업무집행사원(GP)으로서 PEF를 설립 및 운용할 수 있습니다.

사모펀드(PEF)는 전통적인 의미로는 개인적인 신뢰관계를 바탕으로 특정소수의 투자자로부터 자금을 모집하고, 공개시장이 아닌 곳에서 투자대상을 물색하여 협상 등의 과정을 거쳐 투자하고 장외 매각 을 통해 투자한 자금을 회수하는 펀드입니다.

[경영참여형 사모펀드]

구 분

경영참여형 사모펀드(PEF)

설립근거

자본시장과 금융투자업에 관한 법률(자본시장법)

관할기관

금융위원회

주요 특징

- 집합투자증권을 사모로만 발행하며, 투자자 총수가 49인 이하

- 투자기업에 대한 적극적인 경영권 참여 및 구조개선 등을 통해 기업 가치를 제고

- 무한책임사원과 유한책임사원으로 구성되는 인적회사(partnership)

- 상근 임원을 두거나 직원을 고용하지 아니하고, 본점 외 영업소를 설치하지 않는
 서류상 회사(paper company)

주요 재산운용 방법

- 회사의 의결권 있는 발행주식총수 또는 출자총액의 10% 이상이 되도록 하는 투자

- 10% 이상 투자하지 않더라도 임원의 임면 등 투자하는 회사의 주요 경영사항에
 대하여 사실상의 지배력 행사가 가능하도록 하는 투자 등

[제조부문]

1) 산업의 특성

H.V.TRANS는 전자레인지에 사용되는 부품으로 MAGNETRON을 구동하는 전력을공급하여 주는 역할을 하는 변성기입니다. 현재의 전자레인지는 성숙기에 접어들었으나 중국 및 동남아(인도 등) 시장의 확대와 북중미 및 유럽시장의 대체 시장 등을 고려하면 전체시장은 약 8,200만대선으로 소폭 증가될 것으로 예측되고 있습니다. 회사는 전자레인지용 HVT는 해외공장을 포함하여, 세계시장의 약 18%를 점유하고 있습니다. HVT의 주요 수요 증가처는 중국, 아시아권으로 예상되어 당사는 이미 이에 대한 기회 선점 전략으로 해외생산기지 구축을 완료하였습니다.

2) 성장성

백색가전 산업은 현재 성숙기 산업으로 안정적인 시장을 형성하고 있습니다. 꾸준한 수요가 발생하고 있으며, 개발도상국(인도 등) 시장에 성장가능성이 있습니다.
아래는 회사의 영업에서 추산한 시장 물량 수치입니다.

연도별 시장물량.jpg
연도별 시장물량

최근 2021년은 코로나바이러스감염증-19("코로나19(COVID-19)")의 장기화로 보복소비와 '집콕' 트렌드가 확산되어 백색가전의 수요가 늚에 따라 당사의 제품도 판매량이 증가하고 있습니다.

3) 경기변동의 특성 및 계절성

가전산업은 일반적으로 국내외적인 경기변동의 영향을 받으며, 기술의 변화와 바이어의 요구변화와 원자재 가격에 민감하게 영향을 받습니다.

또한, 당사의 주요제품인 RET는 에어컨의 부속부품으로 상반기에 수요가 집중되어 있으며, 여름철 더위에 따라 수요가 민감하게 변동되는 특성이 있습니다. 그러나 HVT는 전자레인지에 부속부품으로 계절적영향도는 낮습니다.

4) 회사의 경쟁우위 요소

회사는 1982년부터 현재까지 동종업계에서 오래된 업력을 가지고 있으며, 해외법인 3개(말레이시아1개, 중국2개) 및 한국 본사를 거점으로 바이어들과 밀착 마케팅을 하고 있어, 바이어들의 다양한 요구에 신속히 대응하고 있습니다. 또한 본사의 연구소에서 지속적으로 제품을 개발하고 있으며, 통합 원자재구매로 원가 절감을 실현할 수 있는 강점이 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[투자부문]

1999년 7월 15일에 중소기업창업지원을 목적으로 설립되어 중소기업 창업자에 대한 투자ㆍ투자유치와 경영기술지도ㆍ창업관련 상담 등을 주된 사업으로 하고 있으며, 중소기업창업 지원법의 규정에 의거하여1999년 7월 23일에 중소기업청에 중소기업창업투자회사로 등록되었습니다.

한편, 회사는 2018년 6월 1일 이사회에서 '벤처투자부문'을 인적분할하는 결의를 하였으며, 2018년 6월 7일 주주총회에서 동 결의안을 원안대로 승인하였습니다. 이에 따라 당사는 2018년 7월 10일을 분할기일로 하여 인적분할의 방법으로 스틱벤처스주식회사를 신설하였습니다.

회사는 현재 약정 금액 기준으로 PEF는 4조 2,341억원 VC는 4,089억원 총계 약 4조 6,430억원의 자산을 운용하고 있습니다. 누적기준으로는 약 6.9조원 이상의 자산을 운용하였습니다. 2021년에는 총 4,246억원(33건) 투자를 하였고, 1조 2,508억원(23건)을 회수 하였습니다. 작년(2020년) 기준으로 5개의 펀드를 청산하였고, 펀드IRR(내부수익률)은 9.8%를 기록하였습니다.

[제조부문]

회사는 1982년 설립되어 전자레인지용 HVT(High Voltage Transformer)와 에어컨용 RET(Reactor)를 해외법인 3개(말레이시아1개, 중국2개)에서 생산하여 전세계 유수의 가전업체에 판매하고 있습니다. HVT는 전자레인지에 들어가는 Magnetron을 구동하기 위하여 전력을 공급하는 장치이고 RET는 전류의 급격한 변화에 대해 서지전압을 흡수하여 설비를 보호하는 장치로 에어컨, 세탁기 등 전자제품에 필수적으로 들어가는 부품입니다. 당사의 제품은 가전제품산업과 매우 밀접한 관련성이 있습니다.

회사의 주력 제품인 전자레인지용 HVT의 세계 시장 수요는 연간 8,200만대로 예측되며, HVT의 주요 수요 증가처는 중국, 아시아권으로 예상되어 당사는 이미 이에 대한 기회 선점 전략으로 해외생산기지 구축을 완료하였습니다. 회사의 영업부에서 추정한 기준으로 전자레인지용 HVT는 해외공장을 포함하여, 세계시장의 약 18%를 점유중이고, 에어컨용 RET는 세계시장의 약 31% 점유중입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 투자부문(금융)과 제조부문(파워)으로 구별됩니다.

당사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

구 분
상호
주요재화와 용역
주요고객
사업내용

투자
부문
사모펀드
스틱인베스트먼트(주)
사모투자전문회사

국민연금, 교직원공제회,
군인공제회

Pre IPO기업투자 외

창업투자
스틱벤처스(주)
창업투자

국민연금, 교직원공제회,
군인공제회

벤처기업투자 외

제조
부문
파워
디피씨주식회사
전자레인지용 HVT,
에어컨용 RET
LG, SK매직
산업용고압변성기 등의 판매

DY POWER SYSTEMS(M) SDN. BHD
SAMSUNG, SHARP
산업용고압변성기 등의 제조 및 판매

남통디피씨전자유한공사
PANASONIC, FUJITSU
산업용고압변성기 등의 제조 및 판매

불산디피씨전자유한공사
MIDEA, WHIRLPOOL
산업용고압변성기 등의 제조 및 판매

회사의 제조(파워)부문은 전자레인지용 HVT(High Voltage Transformer)와 에어컨용 RET(Reactor)를 해외법인 3개(말레이시아1개, 중국2개)에서 생산하여 전세계 유수의 가전업체에 판매하고 있습니다. HVT는 전자레인지에 들어가는 Magnetron을 구동하기 위하여 전력을 공급하는 장치이고 RET는 전류의 급격한 변화에 대해 서지전압을 흡수하여 설비를 보호하는 장치로 에어컨, 세탁기 등 전자제품에 필수적으로 들어가는 부품입니다. 당사의 제품은 가전제품산업과 매우 밀접한 관련성이 있습니다.

회사의 주력 제품인 전자레인지용 HVT의 세계 시장 수요는 연간 8,200만대로 예측되며, HVT의 주요 수요 증가처는 중국, 아시아권으로 예상되어 당사는 이미 이에 대한 기회 선점 전략으로 해외생산기지 구축을 완료하였습니다. 회사의 영업부에서 추정한 기준으로 전자레인지용 HVT는 해외공장을 포함하여, 세계시장의 약 18%를 점유중이고, 에어컨용 RET는 세계시장의 약 31% 점유중입니다.

최근 회사의 제품 판매량은 지속 상승 중이며 최근 코로나바이러스감염증-19("코로나19(COVID-19)")의 장기화로 보복소비와 '집콕' 트렌드가 확산되어 백색가전의 수요가 늚에 따라 당사의 제품도 판매량이 증가하고 있습니다.

다만 수요의 급등에 따라 원자재 가격과 해운운임 등 물류비용이 급격히 상승하였습니다. 이에 회사는 원자재 확보와 생산공정 개선등 경쟁력 확보에 지속적인 노력을 기울이고 있습니다.

또한, 회사는 지속 연구개발을 통하여 전자레인지, 에어컨 뿐만 아니라 세탁기등 다른가전에도 사용할수 있는 RET를 지속 개발 중에 있습니다.

(단위: 백만원)

구분
제40기 3분기

투자
제조
합계

자산
167,211
209,383
376,594

부채
25,990
82,273
108,263

매출액
90,838
159,750
250,589

영업이익
38,692
8,425
47,117

당기순이익
30,079
9,837
39,916

* 상기 표시된 금액은 모두 별도재무제표상의 수치이며, 내부거래는 제거되지 않았습니다.

(2) 시장점유율

[투자부문]

투자부문은 단순히 투자규모, 자산규모 등으로 시장점유율을 파악하는 데는 한계가 있으며 신뢰할만한 통계자료 또한 부족한 실정입니다. 이러한 업계의 특성상 시장점유율을 표시하는데 많은 어려움이 있습니다.

[제조부문]

회사의 주력 제품인 전자레인지용 HVT의 세계 시장 수요는 연간 8,200만대로 예측되며, HVT의 주요 수요 증가처는 중국, 아시아권으로 예상되어 당사는 이미 이에 대한 기회 선점 전략으로 해외생산기지 구축을 완료하였습니다. 회사의 영업부에서 추정한 기준으로 전자레인지용 HVT는 해외공장을 포함하여, 세계시장의 약 18%를 점유중이고, 에어컨용 RET는 세계시장의 약 31% 점유중입니다.

(단위 : 천대)

시장물량
2020년
2019년
2018년

전자레인지용 HVT
시장물량
80,993
83,597
76,442

회사물량
14,323
13,641
13,194

점유율
18%
16%
17%

에어컨용 RET
시장물량
31,122
36,139
41,064

회사물량
9,678
9,653
9,249

점유율
31%
27%
23%

회사의 영업에서 추산한 추정치 이며, 실제 결과는 차이가 있을수 있습니다.

(3) 시장의 특성

[투자부문]

국내 벤처캐피탈업계는「여신전문금융업법」상 신기술사업금융회사와 「중소기업창업지원법」상 창업투자회사로 이원화되어 있습니다.
당사와 같은 신기술사업금융회사는 투자, 융자, 리스, 팩토링, 지급보증 등 다양한 업무를 취급할 수 있습니다. 신기술금융을 취급하는 회사의 수는 겸업 여신금융회사를 포함하여 2019년 12월말 113개사가 활동하고 있습니다. (출처 : 여신금융협회)
1986년에 제정된 「중소기업창업지원법」을 설립근거로 하는 창업투자회사는 업무영역이 투자 및 제한적 자금대여에 국한되어 있습니다. 국내 창업투자회사는 2019년12월말 기준 149개사가 활동하고 있습니다.(출처: 벤처캐피탈협회)

국내 벤처캐피탈 업계는 시장규모에 비하여 경쟁사가 너무 많은 구조적인 문제점 때문에 대부분의 벤처캐피탈 회사들이 새로운 수익원 개발에 고민하고 있는 실정입니다. 이에 대다수의 벤처캐피탈 회사들이 과거부터 벤처투자 뿐 아니라 기업구조조정투자와 기업인수합병(M&A) 업무를 병행하여 왔고, 최근 들어서는 사모투자합자회사(PEF: Private Equity Fund)의 운용에 많은 관심을 두고 있습니다.

사모투자합자회사(PEF)는 소수 투자자로부터 조달한 자금을 기업의 주식 등에 투자하여 기업가치를 높인 후 매각을 통해 고수익을 추구하는 합자회사 형태의 사모펀드를 말합니다. 우리나라의 PE 산업은 IMF 외환위기 이후 「산업발전법」에 기업구조조정전문회사(CRC: Corporate Restructuring Company)와 기업구조조정조합(Corporate Restructuring Fund)제도를 도입함으로써 초기형태의 Buy-Out 시장이 태동하였으며, 2004년 「간접투자자산운용업법」을 개정하여 PEF 제도를 도입함으로써 본격적으로 출발하였다고 볼 수 있습니다.

국내 PEF는 '04년 2개(약정액 0.4조원)로 출범하여 준비기('04년~'07년) 및 도약기 ('08년~'11년)를 거처 10년이 지난 '14년말 277개(약정액 51.2조원)사가 운용 중인 산업으로 '12년부터는 투자회수 본격화 및 PEF 운용사간 운용능력 차별화 등이 진행되는 성장기에 진입하였으며, '16년말 기준 383개(약정액62.2조원)사로 국내 인수합병 및 구조조정 시장에서 역할이 크게 확대 되어가고 있으며 '17년말 444개(약정액 62.6조원)사, '18년말 기준583개(약정액74.5조원)사, '19년말 721개(약정액84.3조), '20년말 855개(약정액97.1조원)로 국내 인수합병 및 구조조정시장에서 역할이 크게 확대 되었습니다

[제조부문]

HVT와 RET의시장은 이미 성숙기에 접어들었으며, 높은 기술을 필요하지 않으나 신규진입자가 없습니다.

(4) 조직도

[투자부문]

투자부문 조직도.jpg
투자부문 조직도

[제조부문]

제조부문 조직도.jpg
제조부문 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 회사의 분할 또는 분할합병

제 1호 의안 : 분할 계획서 승인의 건

당사는 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 아래와 같이 단순·물적분할 방식으로 제조부문(이하 “분할대상부문”이라 함)을 분할(이하 “본건 분할”이라 함)하여 새로운 회사(이하 "분할신설회사"라 함)를 설립하고자 합니다.

1. 분할의 목적

(1) 분할회사가 영위하는 사업 중 분할대상부문의 분리를 통해 사업의 전문성을 제고하고 경영 효율성을 강화하고자 합니다.

(2) 회사의 분할을 통하여 핵심사업에의 집중투자를 가능하게 하고, 분할회사, 분할신설회사 및 시장의 상황 등을 고려하여 필요할 경우 지분 매각, 외부 투자유치, 전략적 사업 제휴, 기술 협력 등을 통해 경쟁력 강화 및 재무구조 개선을 도모하고자 합니다.

(3) 각 사업부문별 사업특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 지배구조 체제를 확립하여 시장환경 및 제도 변화에 신속히 대응할 수 있도록 하고, 전문화된 사업영역에 기업의 역량을 집중함으로써 기업가치와 주주가치를 제고하고자 합니다.

2. 분할의 방법

(1) 본건 분할은 분할회사와 스틱인베스트먼트 사이의 소규모/간이합병의 효력이 발생되는 것을 조건으로 하며[2021. 10. 15.자 주요사항보고서(회사합병결정) 참조], 이하 분할회사는 본건 합병이 유효함을 전제로 합병존속회사를 의미하는 것으로 합니다.

(2) 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 아래 표와 같이 분할대상부문을 분할하여 분할신설회사를 설립하고, 분할회사가 존속하면서 분할신설회사의 발행주식총수를 배정받는 단순·물적분할의 방식으로 분할합니다. 본건 분할 후 분할회사는 상장법인으로 존속하고 분할신설회사는 비상장법인으로 합니다.

구 분

회 사 명

사업부문

분할회사

스틱인베스트먼트 주식회사

분할대상부문을 제외한 모든 사업부문

분할신설회사

디피씨 주식회사 (가칭)

제조 부문

주1) 분할회사의 상호는 합병전 디피씨 주식회사였지만, 합병기일인2021. 12. 17.자 임시주주총회에서 스틱인베스트먼트 주식회사로 변경되었습니다.

주2) 분할신설회사의 상호는 분할계획서 승인을 위한 분할회사의 주주총회 또는 분할신설회사의 창립총회에서 변경될 수 있습니다.

(3) 분할기일은 2022년 2월 15일(0시)로 합니다. 다만, 분할회사의 이사회 결의로 분할기일을 변경할 수 있습니다.

(4) 상법 제530조의3 제1항, 제2항의 규정에 의거 주주총회의 특별결의에 의해 분할하며, 동법 제530조의9 제2항에 의거 분할신설회사는 분할회사의 채무 중에서 본 분할계획서에서 승계하기로 정한 채무(책임을 포함함, 이하 본 분할계획서에서 동일함)만을 부담하고, 분할회사의 채무 중 분할신설회사로 이전되지 아니하는 채무에 대해서는 연대하여 변제할 책임을 부담하지 아니합니다. 분할회사도 분할신설회사로 이전되는 채무에 대하여는 연대하여 변제할 책임을 부담하지 아니하고, 분할신설회사로 이전되지 아니하는 채무만을 변제할 책임이 있습니다. 이와 관련하여, 분할회사는 상법 제530조의9 및 제527조의5의 규정에 따라 채권자보호절차를 이행할 예정입니다.

(5) 분할회사에 속한 일체의 적극·소극재산과 공법상의 권리·의무를 포함한 기타의 권리·의무 및 재산적 가치가 있는 사실 관계(인허가, 근로관계, 계약관계, 금융기관 계좌 등 금융기관과의 거래관계, 소송 등을 모두 포함)는 분할대상부문에 관한 것이면 분할신설회사에게, 분할대상부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할회사에게 각각 귀속되는 것을 원칙으로 하되, 본 분할계획서에서 정하는 바에 따릅니다. 다만, 분할대상부문에 속하는 권리나 의무 중 법률상 또는 성질상 분할에 의하여 이전이 금지되는 것은 분할회사에 잔류하는 것으로 보고, 분할신설회사에 이전이 필요한 경우에는 분할회사와 분할신설회사의 협의에 따라 처리합니다. (i) 분할에 의한 이전에 정부기관 등의 승인/인가/신고수리 등이 필요함에도 이를 받을 수 없는 경우나 (ii) 분할회사를 당사자로 하는 계약이 분할대상부문과 그 이외의 사업 부문에 모두 관련됨에도, 해당 계약 중 분할대상부문에 관한 부분과 그 외의 사업 부문에 관한 부분을 분리하는 것이 불가능한 경우에도 그와 같습니다.

(6) 본건 분할로 인하여 분할신설회사에 이전하는 재산은 분할계획서 제4조(분할신설회사에 관한 사항) 제(7)항(분할신설회사에 이전될 재산과 그 가액)의 규정 내용에 따르되, 동 규정에 따르더라도 이전대상재산(이하 정의됨)인지 여부가 명백하지 않은 경우 본 조 제(7)항 내지 제(10)항에서 정하는 바에 따라 이를 결정합니다.

(7) 분할회사와 분할신설회사가 달리 합의하지 않는 한, 분할회사의 사업과 관련하여 분할기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할기일 이후에 발생·확정되는 채무 또는 분할기일 이전에 이미 발생·확정되었으나 이를 인지하지 못하는 등의 여하한 사정에 의하여 본 분할계획서에 반영되지 못한 채무(공·사법 상의 우발채무 기타 일체의 채무를 포함)에 대하여는 그 원인이 되는 행위 또는 사실이 분할대상부문에 관한 것이면 분할신설회사에게, 분할대상부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할회사에게 각각 귀속합니다. 만약 어느 분할 대상 부문에 관한 것인가를 확정하기 어려운 경우에는 본건 분할에 의하여 분할되는 순자산가액의 비율로 분할신설회사와 분할회사에 각각 귀속됩니다.

(8) 본 분할계획서상 채무의 배분 및 귀속 원칙에도 불구하고 어떤 이유로든 그에 반하여 분할신설회사가 승계한 채무를 분할회사가 변제하거나 분할회사의 출재로 분할신설회사가 면책이 된 경우 분할회사가 분할신설회사에 대하여 구상권을 행사할 수 있습니다. 분할신설회사가 분할회사에 귀속된 채무를 변제하거나 분할신설회사의 출재로 분할회사가 면책이 된 때에도 이와 같습니다.

(9) 분할회사와 분할신설회사가 달리 합의하지 않는 한, 분할회사의 사업과 관련하여 분할기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할기일 이후에 취득하는 채권 기타 권리 또는 분할기일 이전에 이미 취득하였으나 이를 인지하지 못하는 등의 여하한 사정에 의하여 분할계획서에 반영되지 못한 채권, 기타 권리(공·사법상의 우발채권 기타 일체의 채권을 포함)의 귀속에 관하여도 (5)항과 같이 처리합니다.

(10) 분할신설회사의 자산, 부채 및 자본의 결정 방법은 분할대상부문에 속하거나 이와 직·간접적으로 관련된 자산, 부채를 분할신설회사에 배분하는 것을 원칙으로 하되, 향후 분할신설회사의 운영 및 투자계획, 관련 법령상의 요건 등을 복합적으로 고려하여 결정합니다.

3. 분할일정

구 분

일 자

이사회 결의일

2021년 11월 16일

분할 주주총회를 위한 주주확정일

2021년 12월 2일

분할계획서 승인을 위한 주주총회일

2022년 1월 14일

분할기일

2022년 2월 15일

분할존속회사의 분할보고총회 갈음 이사회 결의일

2022년 2월 15일

분할신설회사의 창립총회일

2022년 2월 15일

분할등기일(예정일)

2022년 2월 15일

기타

일정

주주확정 기준일 공고

2021년 11월 16일

주주총회 소집통지서 발송 및 소집공고

2021년 12월 10일

채권자 이의제출 기간

2022년 1월 14일 ~ 2022년 2월 14일

* 상기 일정은 관계법령, 분할회사의 사정 및 관계기관과의 협의 등에 따라 변경될 수 있습니다.

* 상기 내용 중 창립총회는 이사회결의 및 공고로 갈음할 수 있습니다.

* 분할대상부문의 재무상태표 등의 서류는 상법 제530조의12, 제530조의7에 따라 주주총회 회일의 2주 전부터 분할의 등기를 한 날 이후 6개월 간 분할회사의 본점에 비치할 예정입니다.

4. 분할신설회사에 관한 사항

(1) 상호, 목적, 본점소재지 및 공고의 방법 등

상호

디피씨 주식회사 (국문)

DIGITAL POWER COMMUNICATIONS CO., LTD (영문)

본점소재지

경기도 안산시 단원구 산단로 19번길 145(목내동)

공고방법

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.dpc.co.kr)에 게재합니다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 합니다.

* 상호, 목적, 본점소재지, 공고방법 등은 본 분할계획서 승인을 위한 분할회사의 주주총회 또는 분할신설회사의 창립총회에서 변경될 수 있습니다.

(2) 발행할 주식의 총수 및 1주의 금액

구분

내용

발행할 주식의 총수

1,000,000,000주

액면주식·무액면주식의 구분

액면주식 (1주의 금액: 500원)

(3) 분할 당시에 발행하는 주식의 총수, 종류 및 종류별 주식의 수

구분

내용

발행하는 주식의 총수

20,000,000주

주식의 종류

보통주

액면주식·무액면주식의 구분

액면주식 (1주의 금액: 500원)

* 단, 상기 발행주식 수 및 금액은 분할기일에 이전될 최종 자산가액에 따라 변동될 수 있습니다.

(4) 분할신설회사 주주에 대한 주식배정에 관한 사항

본건 분할은 단순·물적분할로서 분할신설회사가 설립시에 발행하는 주식의 총수를 분할회사에 100% 배정합니다.

(5) 분할회사의 주주에게 지급할 금액

해당사항 없습니다.

(6) 분할신설회사의 자본금과 준비금

(단위: 원)

구 분

금 액

자 본 금

10,000,000,000원

준 비 금

34,516,714,654원

* 상기금액은 2021년 6월 30일 재무제표 기준으로 산정된 금액이며, 분할기일에 이전될 최종 자산가액에 따라 변동될 수 있고, 공인회계사의 검토를 받아 최종 확정합니다.

(7) 분할신설회사에 이전될 분할회사의 재산과 그 가액

①분할회사는 본 분할계획서가 정하는 바에 따라 분할신설회사에 속할 일체의 적극, 소극재산과 공법상의 권리·의무를 포함한 기타의 권리·의무와 재산적 가치 있는 사실관계(인허가, 근로관계, 계약관계, 금융기관 계좌, 소송 등을 모두 포함함. 이하 “이전대상재산”이라고 함)를 분할신설회사에 이전하는 것으로 합니다.

②이전대상재산의 목록과 가액은 2021년 6월 30일 현재의 재무상태표와 재산목록을 기초로 작성된 분할재무상태표와 승계대상 재산목록으로 정합니다. 단, 2021년 6월 30일 이후 분할기일 전까지 분할대상부문의 영업 또는 재무적 활동 등으로 인하여 분할대상부문의 자산 및 부채에 변동이 발생하거나 또는 승계대상 재산목록에 누락되거나 잘못 기재된 자산 또는 부채가 발견되거나 그 밖에 자산 및 부채의 가액이 변동된 경우에는 이를 정정 또는 추가하여 기재할 수 있습니다. 이에 따른 변경사항은 분할계획서의 분할재무상태표와 승계대상 재산목록에서 가감하는 것으로 합니다.

③ 전항에 의한 이전대상재산의 세부항목별 최종가액은 공인회계사의 검토를 받아 최종 확정합니다.

④ 분할대상부문에 속하는 권리나 의무 중 법률상 또는 성질상 분할에 의하여 이전이 금지되는 것은 분할회사에 잔류하는 것으로 보고, 분할신설회사에 이전이 필요한 경우에는 분할회사와 분할신설회사의 협의에 따라 처리합니다. (i) 분할에 의한 이전에 정부기관 등의 승인/인가/신고수리 등이 필요함에도 이를 받을 수 없는 경우나 (ii) 분할회사를 당사자로 하는 계약이 분할대상부문과 그 이외의 사업 부문에 모두 관련됨에도, 해당 계약 중 분할대상부문에 관한 부분과 그 외의 사업 부문에 관한 부분을 분리하는 것이 불가능한 경우에도 그와 같습니다.

⑤ 본 분할계획서에서 정하는 바에 따라, 분할기일 이전에 국내외에서 분할회사가 보유하고 있는 일체의 지적재산권은 분할대상부문에 관한 것이면 분할신설회사에게, 분할대상부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할회사에게 각각 귀속합니다.

⑥ 본 분할계획서에서 정하는 바에 따라, 분할기일 이전에 분할대상부문의 운영을 위하여 사용하는 동산, 부동산, 분할대상부문으로 인하여 발생한 계약관계 및 그에 따른 권리·의무관계를 담보하기 위하여 설정한 근저당권 등 담보에 관한 권리, 그리고 분할대상부문으로 인하여 발생한 채권 및 계약 관계의 보증에 관한 권리 및 보증계약관계는 분할신설회사에게 귀속합니다.

⑦ 분할기일 이전에 분할회사를 당사자로 하는 소송 중 분할대상부문과 관련된 소송은 분할계획서 승계대상 소송현황에 기재합니다. 위 목록에 누락되거나 잘못 기재된 소송이 발견된 경우에는, 분할대상사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에 이전되고, 분할대상사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할회사에 각각 귀속됩니다. 단, 관련 법령이나 절차상 분할신설회사가 승계대상 소송의 당사자로서의 지위를 승계하는 것이 불가능한 경우에는 분할회사가 해당 소송을 계속하여 수행하되, 그 결과에 따른 경제적인 효과는 분할신설회사에 귀속시키고 상호 간에 비용을 정산합니다.

⑧ 분할기일 이전에 분할회사를 당사자로 하는 계약은 분할대상부문에 관한 것이면 분할신설회사에게, 분할대상부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할회사에게 각각 귀속되는 것을 원칙으로 합니다. 단, 관련 법령이나 절차상 분할신설회사가 이전대상 계약의 당사자로서의 지위를 승계하는 것이 불가능한 경우에는 분할회사가 해당 계약을 계속하여 이행하되, 그 결과에 따른 경제적인 효과가 분할신설회사에 귀속되도록 상호 간에 정산 등을 실시하고, 협의를 통하여 기타 필요한 사항을 진행하기로 합니다.

(8) 분할신설회사가 분할회사의 채무 중에서 출자한 재산에 관한 채무만을 부담할 것을 정한 경우 그에 관한 사항

상법 제530조의9 제2항에 의거 분할신설회사는 분할회사의 채무 중에서 분할계획서에서 승계하기로 정한 채무만을 부담하고, 분할회사의 채무 중 분할신설회사로 이전되지 아니하는 채무에 대해서는 연대하여 변제할 책임을 부담하지 아니합니다. 분할회사도 분할신설회사로 이전되는 채무에 대하여는 연대하여 변제할 책임을 부담하지 아니하고 분할신설회사로 이전되지 아니하는 채무만을 변제할 책임이 있습니다.

(9) 분할등기일

분할회사 및 분할신설회사는 2022년 2월 15일(예정)을 분할등기일로 합니다.

(10) 분할신설회사의 대표이사, 이사 및 감사

분할신설회사의 이사 및 감사는 창립총회에서 선임하며, 최초 사업연도의 이사 및 감사의 보수한도는 창립총회에서 정합니다.

(11) 분할신설회사의 설립방법

분할신설회사는 다른 주주를 모집하지 않고 분할회사로부터 승계하는 자산만으로 자본을 구성합니다.

6. 기타

(1) 분할계획서의 수정 및 변경

분할계획서는 관계기관과의 협의과정이나 관계 법령 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 또한 분할계획서는 분할회사의 주주총회의 승인을 득할 경우 분할등기일 전일까지 주주총회의 추가 승인 없이도 아래 목록에 대해 (i) 분할대상 사업부문의 영업 또는 재무적 활동 또는 계획의 이행, 관련 법령 및 회계기준의 변경 등으로 인하여 분할대상 사업부문의 자산 및 부채에 변동이 발생하거나 또는 승계대상 재산목록에서 누락되거나 잘못 기재된 자산 또는 부채가 발견된 경우, (ii) 그 수정 또는 변경이 합리적으로 필요한 경우로서 그 수정 또는 변경으로 인해 분할회사 또는 분할신설회사의 주주에게 불이익이 없는 경우, (iii) 그 동질성을 해하지 않는 범위내의 수정 또는 변경인 경우, (iv) 분할계획서 자체에서 변경이 가능한 것으로 예정하고 있는 경우에는 분할회사의 이사회 결의 또는 대표이사의 권한으로 수정 또는 변경이 가능하고, 동 수정 또는 변경사항은 관련법령에 따라 공고 또는 공시됨으로써 효력을 발생합니다.

① 분할회사 및 분할신설회사의 회사명

② 분할일정

③ 분할로 인하여 이전할 재산과 그 가액

④ 분할 전후의 재무구조

⑤ 분할 당시 분할신설회사가 발행하는 주식의 총수

⑥ 분할신설회사의 이사 및 감사에 관한 사항

⑦ 분할신설회사 및 분할회사의 정관

⑧ 각 별첨 기재사항

⑨ 기타 본건 분할의 세부사항

(2) 주주의 주식매수청구권

본건 분할은 상법 제530조의 2 내지 제530조의 12에 따른 단순·물적분할로서 해당사항 없습니다.

(3) 회사간에 인수·인계가 필요한 사항

본 분할계획서의 시행과 관련하여 분할회사와 분할신설회사 간에 인수·인계가 필요한 사항(문서, 데이터 등 분할대상부문과 관련한 각종 자료 및 사실관계 포함)은 분할회사와 분할신설회사간의 별도 합의에 따릅니다.

(4) 임직원의 승계와 퇴직금 등

분할신설회사는 분할기일 현재 분할대상부문에서 근무하는 모든 임직원의 고용 및 관련 법률관계(퇴직금, 대여금, 단체협약 사항 등 포함)를 2022년 2월 15일(분할기일)자로 분할회사로부터 승계합니다. 단, 승계를 거부하는 임직원이나 분할대상부문 외 다른 사업부문과도 관련 있는 임직원의 경우 등 기타 임직원의 승계에 관한 사항은 분할회사와 분할신설회사가 협의하여 처리합니다.

(5) 개인정보의 이전

분할기일 현재 분할대상부문과 관련한 개인정보보호법 등 개인정보보호 관련 법령상 모든 개인정보를 분할신설회사로 이전하되, 분할회사는 분할로 인한 개인정보의 이전에 관한 통지 등 관련 법령의 기한 내에 요구되는 절차를 취합니다.

[별첨1] 분할재무상태표

분할재무상태표

(단위: 원)

구분

분할 전

분할 후

분할회사

분할신설회사

I. 유동자산

111,464,806,135

74,493,515,825

36,971,290,310

현금및현금성자산

6,822,419,931

5,266,014,626

1,556,405,305

단기금융상품

33,500,000,000

19,000,000,000

14,500,000,000

매출채권및기타채권

66,783,939,336

49,734,839,648

17,049,099,688

재고자산

1,822,190,144

-

1,822,190,144

기타유동자산

2,536,256,724

492,661,551

2,043,595,173

Ⅱ. 비유동자산

107,655,109,679

131,531,317,628

20,640,506,705

종속기업및관계기업

91,062,734,909

77,487,162,909

13,575,572,000

매각예정자산

-

44,516,714,654

-

유형자산

6,314,502,788

2,319,510,253

3,994,992,535

무형자산

2,352,030,124

2,352,030,124

-

투자부동산

1,310,910,233

-

1,310,910,233

당기손익공정가치금융자산

4,585,131,188

4,585,131,188

-

기타비유동자산

2,029,800,437

270,768,500

1,759,031,937

자산총계

219,119,915,814

206,024,833,453

57,611,797,015

I. 유동부채

48,886,557,795

37,611,957,800

11,274,599,995

매입채무및기타채무

35,218,357,698

30,415,413,351

4,802,944,347

단기차입금

6,700,000,000

700,000,000

6,000,000,000

기타유동부채

6,968,200,097

6,496,544,449

471,655,648

Ⅱ. 비유동부채

4,236,463,287

2,415,980,921

1,820,482,366

순확정급여부채

1,481,917,136

575,077,492

906,839,644

기타비유동부채

2,754,546,151

1,840,903,429

913,642,722

부채총계

53,123,021,082

40,027,938,721

13,095,082,361

I. 납입자본

23,223,893,421

23,223,893,421

44,516,714,654

자본금

20,839,087,500

20,839,087,500

10,000,000,000

주식발행초과금

2,384,805,921

2,384,805,921

34,516,714,654

Ⅱ. 이익잉여금

83,293,804,232

83,293,804,232

-

이익준비금

260,977,500

260,977,500

-

기타적립금

-

-

-

미처분이익잉여금

83,032,826,732

83,032,826,732

-

Ⅲ. 기타의자본구성요소

59,479,197,079

59,479,197,079

-

자본잉여금

68,364,907,538

68,364,907,538

-

자본조정

(8,931,275,558)

(8,931,275,558)

-

포괄손익

45,565,099

45,565,099

-

자본총계

165,996,894,732

165,996,894,732

44,516,714,654

부채및자본총계

219,119,915,814

206,024,833,453

57,611,797,015

* 상기 재무상태표는 2021년 6월 30일 현재 분할회사의 재무상태표상 장부금액을 기초로 작성되었으며 실제 분할기일에 작성될 분할재무상태표와는 차이가 있을 수 있습니다.
* 상기 재무상태표는 분할회사가 별도의 합병계약(2021년 10월 19일 체결됨)을 통해 분할회사가 합병존속회사로서 발행주식 총수의 100%을 보유한 스틱인베스트먼트 주식회사와의 소규모/간이 합병이 유효함을 전제로 작성된 것입니다.

[별첨2] 승계대상 재산 목록

[별첨2-1] 승계대상 재산·부채 목록

* DY POWER SYSTEMS(M) SDN. BHD, 남통디피씨전자유한공사, 불산디피씨전자유한공사 3개 종속기업투자주식이 분할신설회사에 승계됨

* 상기 승계대상 자산·부채 목록은 2021년 6월 30일 현재 분할회사의 재무상태표상 장부금액을 기초로 작성되었으며 실제 분할기일에 분할신설회사로 승계될 자산·부채 금액과는 차이가 있을 수 있음.

* 상기 승계대상 자산·부채 목록은 분할회사가 별도의 합병계약(2021년10월19일 체결됨)을 통해 분할회사가 합병존속회사로서 발행주식 총수의100%을 보유한 스틱인베스트먼트 주식회사와의 소규모/간이 합병이 유효함을 전제로 작성된 것임.

[별첨2-2] 승계대상 부동산 목록

1. 토지 목록

순번
주소
지목
면적(㎡)
부동산 고유번호

1
경기도 안산시 단원구 목내동 491-1
공장용지
4,669
1350-1996-023922

2
경기도 안산시 단원구 목내동 491
공장용지
2,765.90
1314-2017-004336

3
경기도 안산시 상록구 부곡동 547-2
대
225.1
1350-1996-347480

2. 건물 목록

순번
주소
건물내역(등기부 기준)
부동산 고유번호

1
경기도 안산시 단원구 목내동 491-1 디피씨㈜ 에이동
일반철골구조 평스라브지붕 3층 공장, 사무실
1층 3,352.11㎡
2층 3,002.61㎡
3층 2,956.02㎡
1350-1996-029464

2
경기도 안산시 단원구 목내동 491-1 디피씨㈜
가동 
철근콘크리트조, 세멘벽돌조 및 철골조 스레이트, 스라브 및 철골트러스박공지붕
2층 공장 및 부대시설
1층 1707.77㎡(공장)
2층
1714.88㎡(창고,공장,사무실,탈의실)
　
나동
세멘벽돌조
철골트러스박공지붕
1층 12.15㎡(경비실)
　
다동
일반철골구조 평스라브지붕
1층 55.60㎡(기계실)
　
라동
일반철골구조 평스라브지붕
1층 6.72㎡(펌프실)
1314-2017-001117

3
경기도 안산시 상록구 부곡동 547-2
알.씨조 및 조적조 
평스라브지붕 
3층 단독주택
1층 124.92㎡(3가구)
 2층 124.92㎡(3가구)
3층 123.0㎡(2가구)
지층 124.92㎡(3가구)
1350-1996-364718

* 분할기일 전까지 변동사항이 발생하는 경우 상기 기재된 승계대상 부동산 목록은 변경될 수 있음.

[별첨2-3] 승계대상 차량 목록

순번
차종
차량등록번호
차대번호

1
승합차(스타렉스)
70두7931
KMJWA37KBGU817374

2
전동지게차FBR18L
-
20000310-18000541

* 분할기일 전까지 변동사항이 발생하는 경우 상기 기재된 승계대상 차량 목록은 변경될 수 있음.

[별첨2-4] 승계대상 지식재산권 목록

1. 상표권

상표권

2. 특허권

순번
국가
만료일
등록번호
등록일자
명칭

1
한국
2024-08-09
10-0564014
2006-03-17
고압 트랜스포머의 단자 연결구조 및 방법

2
한국
2023-08-21
10-0543644
2006-01-09
변압기용 코어 및 그 제조방법(LOCKING CORE)

중국
2023-10-10
200310100295.1
2006-08-16

태국
2023-09-24
301003632
2011-06-08

3
한국
2033-10-23
10-1447053
2014-09-26
변압기용 단자

4
한국
2033-10-23
10-1447054
2014-09-26
변압기용 단자대

5
한국
2031-03-28
10-1187304
2012-09-25
변압기용 코일 및 그 제조방법(PR COIL)

태국
2032-09-16
1201004762
2018-02-09

말레이시아
2032-08-15
PI2012003682
2017-01-13

베트남
2032-09-05
1-2012-02625
2018-05-31

6
한국
2027-04-11
10-1657668
2009-06-29
초음파 솔더링된 알루미늄 코일 및 그 제조방법

7
한국
2036-08-23
10-1806928
2017-12-04
리액터용 단자대

3. 디자인권

순번
국가
만료일
등록번호
등록일자
명칭

1
한국
2034-12-15
30-08719443
2015-07-07
변압기용 단자구조체

4. 실용신안권

순번
국가
만료일
등록번호
등록일자
명칭

1
한국
2024-12-14
20-0479264
2016-01-04
변압기용 단자구조체

2
중국
2025-01-16

201520033347.6

2015-06-03
변압기용 E형 코어철심 및 E형 코어(N-CORE 1)

3
중국
2024-11-13

201420677747.6

2015-03-25
변압기용 코어(N-CORE 2)

* 분할기일 전까지 변동사항이 발생하는 경우 상기 기재된 승계대상 지식재산권 목록은 변경될 수 있음.

계정명
내역
금액

자산

I. 유동자산

36,971,290,310

1. 현금및현금성자산
현금
1,278,950

외화현금
5,647,870

보통예금
546,368,494

외화보통예금
998,930,951

전도금
2,000,000

외화전도금
2,179,040

2. 단기금융상품
정기예금
14,500,000,000

3. 매출채권및기타채권
받을어음
302,779,809

외상매출금
14,293,151,564

미수금
2,382,202,013

미수수익
70,966,302

4. 재고자산
상품
1,717,528,049

저장품
104,662,095

5. 기타유동자산
선급금
2,011,502,456

선급비용
32,092,717

II. 비유동자산

20,640,506,705

1. 종속기업및관계기업(*)
종속기업(DY POWER SYSTEMS)
2,115,450,000

종속기업(남통디피씨전자유한공사)
8,677,472,000

종속기업(불산디피씨전자유한공사)
2,782,650,000

2. 유형자산
토지
380,452,886

건물
3,136,469,375

설비
191,079,744

집기비품
138,652,926

사용권자산
148,337,604

3. 투자부동산
투자부동산토지
712,300,214

투자부동산건물
598,610,019

4. 기타비유동자산
이연법인세자산
1,176,875,937

장기선급금
522,330,000

임차보증금
59,826,000

자산총계

57,611,797,015

부채

I. 유동부채

11,274,599,995

1. 매입채무및기타채무
매입채무
4,239,981,288

미지급비용
355,141,541

미지급금
207,821,518

2. 단기차입금
단기차입금
6,000,000,000

3. 기타유동부채
선수금
43,994,569

금융지급보증부채
4,141,702

임대보증금(유동)
179,500,000

미지급법인세
128,039,510

유동리스부채
115,979,867

II. 비유동부채

1,820,482,366

1. 순확정급여부채
확정급여부채
906,839,644

2. 기타비유동부채
장기미지급금
522,330,000

장기임대보증금
358,200,000

비유동리스부채
33,112,722

부채총계

13,095,082,361

자본

Ⅰ.납입자본

44,516,714,654

1. 자본금
자본금
10,000,000,000

2. 자본잉여금
주식발행초과금
34,516,714,654

자본총계

44,516,714,654

[별

첨3] 승계대상 소송 목록

- 해당사항 없음

* 분할기일 전까지 변동사항이 발생하는 경우 상기 기재된 승계대상 소송 목록은 변경될 수 있음.

[별첨4] 분할신설회사의 정관

디피씨주식회사 정 관

제1장 총 칙

제1조 (상 호)

이 회사는 디피씨주식회사라 한다. 영문으로는 DIGITAL POWER COMMUNICATIONS CO.,LTD.라 표기하고, 약칭으로는 DPC라 표기한다.

제2조 (목 적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 전자, 전기, 기기 및 부품제조 판매업

2. 철강 및 비철금속 제품의 제조, 가공, 판매, 유통업

3. 부동산 임대업

4. 방송, 정보통신관련 제품을 설계, 제조, 판매, 수리하는 업무

5. 방송 및 정보통신관련 제품 및 부품을 수입, 판매하는 업무

6. 방송, 정보통신과 관련된 용역의 제공 및 연구 조사 업무

7. 유가증권 및 파생금융상품에 대한 투자

8. 해외기술의 알선, 보급 및 이를 촉진하기 위한 해외투자

9. 인터넷 관련 사업

10. 전자상거래 관련 사업

11. 유지보수 및 로열티(기술료)

12. 전 각호에 관련된 수출입업

13. 전 각호에 부대되는 사업

제3조 (본점의 소재지 및 지점 등의 설치)

① 이 회사는 본점을 경기도 안산시에 둔다.

② 이 회사는 필요에 따라 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다.

제4조 (공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.dpc.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다.

제2장 주 식 

제5조 (발행예정주식의 총수)

이 회사가 발행할 주식의 총수는 1,000,000,000주로 한다

제6조 (일주의 금액)

이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 오백원으로 한다.

제7조 (설립시에 발행하는 주식의 총수)

이 회사가 설립시에 발행하는 주식의 총수는 20,000,000주로 한다.

제8조 (주식의 종류)

① 이 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

제9조(의결권 없는 배당우선주식)

① 이 회사가 발행할 종류주식은 의결권 없는 배당우선 전환주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 함)으로 한다.

② 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 연 1.0%이상으로 하여 발행시에 이사회가 정한 우선 비율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다.

③ 보통주식의 배당율이 종류주식의 배당율을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

④ 종류주식에 대하여는 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.

⑤ 이 회사가 신주를 발행하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑥ 종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

⑦ 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 10년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다.

⑧ 전환기간 만료일까지 소정의 배당을 완료하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.

⑨ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의3의 규정을 준용한다.

제10조 (주식의 발행 및 배정)

① 이 회사의 주주는 신주 발행시 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우

2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우

4. 상법 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

7. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

③ 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

제11조 (주식매수선택권)

① 이 회사는 상법규정에 따라 일정한 자에게 발행주식총수의 100분의10 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다.

② 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의　행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 기명식 보통주식으로 한다.

③ 주식매수선택권을 부여 받는 임직원은 회사의 설립과 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 이사, 감사, 피용자로 하되 다음 각호의 1에 해당하는 자는 제외한다.

1. 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 10의 주식을 가진 주주

2. 이사, 감사의 선임과 해임 등 회사의 주요 경영사항에 대하여 사실상 영향력을 행사하는 자

3. 위 각호에 규정된 자의 배우자와 직계존비속

④ 주식매수선택권은 이를 부여하는 주주총회 결의일로부터 2년이 경과한 날로부터 7년 내에 행사할 수 있다.

⑤ 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1. 주식매수선택권을 부여받은 임직원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우

2. 주식매수선택권을 부여받은 임직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우

3. 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

4. 기타 주식매수선택권 부여계약서에서 정한 취소사유가 발생한 경우

⑥ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다.

⑦ 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각호의 가액 이상이어야 한다.

1. 신주를 발행하는 경우에는 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액과 주식의 권면액 중 높은 금액.

2. 자기주식을 양도하는 경우에는 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액.

⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제12조 (신주의 배당기산일)

이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제13조 (명의개서대리인)

① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둘 수 있다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고, 이를 공고한다.

③ 제1항에 따라 명의개서대리인을 둔 경우, 본 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인의 업무규정에 따른다.

제14조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지할 수 있다.

② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

제3장 사 채

제15조(사채의 발행)

① 회사는 이사회의 결의에 의하여 사채를 발행할 수 있다.

② 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

제16조 (전환사채의 발행 및 배정)

① 이 회사는 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 경영상의 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우

4. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 · 판매 · 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

② 제1 항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로 이를 발행할 수 있다

③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면가액 또는 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다

④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일후 1 월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제17조 (신주인수권부사채의 발행 및 배정)

① 이 회사는 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 경영상의 목적을 달성하기 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우

4. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② 신주인수권을 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위내에서 이사회가 정한다

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 후 1 개월이 초과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 단, 위 기간내에서 이사회의 결의로서 신주인수권이 행사기간을 조정할 수 있다

⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제18조 (사채발행에 관한 준용규정)

제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제4장 주주총회

제19조 (소집시기)

① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3월이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제20조 (소집권자)

① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.

② 대표이사가 유고시에는 제36조 제2항의 규정을 준용한다.

제21조 (소집통지 및 공고)

주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

제22조 (소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제23조 (의 장)

① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다.

② 대표이사가 유고시에는 제36조 제2항의 규정을 준용한다.

제24조 (의장의 질서유지권)

① 주주총회의 의장은 그 주주총회에서 고의로 의사진행을 방해하기 위한 언행을 하거나 질서를 문란케 하는 자에 대하여 그 발언의 정지 또는 퇴장을 명할 수 있으며 그 명을 받은 자는 이에 응하여야 한다.

② 주주총회의 의장은 의사진행의 원활을 기하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주의 발언의 시간 및 회수를 제한할 수 있다.

제25조 (주주의 의결권)

주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.

제26조 (상호주에 대한 의결권 제한)

이 회사, 모회사 및 자회사 또는 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다.

제27조 (의결권의 불통일행사)

① 2이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

② 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

제28조 (의결권의 대리행사)

① 주주의 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제29조 (주주총회의 결의방법)

주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 단, 이사의 해임에 관한 주주총회의 결의는 출석한 주주의 의결권의 100분의 80이상으로 하되 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다

제30조 (주주총회의 의사록)

주주총회의 의사는 그 경과의 요령과 결과를 의사록에 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점과 지점에 비치한다.

제5장 임원과 이사회

제31조 (이사 및 감사의 수)

이 회사의 이사는 3명 이상 9명 이하로 하며, 감사의 수는 1명 이상으로 한다.

제32조 (이사 및 감사의 선임)

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결한다.

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.

제33조 (이사 및 감사의 임기)

① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

② 감사의 임기는 취임 후 3년 내에 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

제34조 (이사의 보선)

이사 또는 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 본 정관 제31조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

제35조 (대표이사 등의 선임)

이 회사는 이사회의 결의로 대표이사, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간명을 선임할 수 있다.

제36조 (이사의 직무)

① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

② 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

제37조 (이사의 보고의무)

① 이사는 3월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

② 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제38조 (이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제39조 (이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2이상의 수로 한다.

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송.수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

제40조 (이사회의 의사록)

이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.

제41조 (감사의 직무)

① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

제42조 (감사의 감사록)

감사는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제43조 (이사 및 감사의 보수와 퇴직금)

① 이사 및 감사의 보수의 총액한도는 주주총회에서 결정한다. 이사와 감사의 보수 총액 한도를 정하기 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

② 이사와 감사의 퇴직금 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다.

제44조 (상담역 및 고문)

이 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간명을 둘 수 있다.

제6장 계 산

제45조 (사업연도)

이 회사의 사업연도는 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다.

제46조 (재무제표와 영업보고서의 작성/비치 등)

① 이 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

② 이 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.

③ 감사는 제1항의 서류를 받은 날부터 4주 내에 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사는 제1항 각호의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사는 제1항 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표를 공고하여야 한다.

제47조 (이익금의 처분)

이 회사는 매사업연도말의 미처분이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.

1. 이익준비금

2. 기타의 법정적립금

3. 배당금

4. 임의적립금

5. 기타의 이익잉여금처분액

제48조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

③ 이익의 배당을 주식으로하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 경우 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있다.

제49조 (배당금지급청구권의 소멸시효)

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

부 칙

제1조 (준용규정)

본 정관에 규정되지 아니한 사항은 상법의 관련 규정의 범위 내에서 그 사안에 따라 주주총회 또는 이사회의 결의에 따른다. 본 정관에서 인용하는 법령이 변경 또는 폐지되고 관련 법령에 그에 해당하는 규정이 있을 때에는 그 관련 법령의 해당 규정을 인용한 것으로 본다.

제2조 (시행일)

본 정관은 본 회사가 설립되는 날부터 시행한다.

제3조 (분할에 의한 회사설립)

본 회사는 스틱인베스트먼트 주식회사(이하 “분할회사”)의 회사 분할에 의하여 설립되며, 동 분할로 인하여 본 회사에 이전되는 재산 및 그 가액 등은 분할회사의 주주총회에서 승인된 분할계획서에 기재된 바에 따른다.

다. 분할의 경우 분할되는 회사의 최근 사업연도의 대차대조표(재무상태표) 및 손익계산서(포괄손익계산서), 분할합병의 경우 분할되는 회사와 합병회사의 최근 사업연도의 대차대조표(재무상태표) 및 손익계산서(포괄손익계산서)

1) 별도 재무제표

① 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 39 기 2020. 12. 31 현재

제 38 기 2019. 12. 31 현재

(단위: 원)

제 39 기

제 38 기

자산

유동자산

45,032,942,936

35,483,579,287

현금및현금성자산

4,957,810,033

5,933,021,044

단기금융상품

27,588,000,000

20,157,800,000

매출채권

9,271,169,117

7,860,426,774

단기미수금

31,385,050

130,847,491

단기미수수익

118,781,694

168,824,041

단기선급금

1,507,948,505

14,230,100

단기선급비용

7,421,438

10,347,673

재고자산

1,550,427,099

1,208,082,164

비유동자산

64,692,927,262

68,879,945,206

투자부동산

1,326,354,827

1,357,244,015

유형자산

4,482,635,343

4,650,811,850

영업권

3,733,177,191

3,733,177,191

영업권 이외의 무형자산

299,952,400

299,952,400

장기임차보증금

59,826,000

59,826,000

비유동당기손익공정가치금융자산

2,574,000,000

7,394,000,000

종속기업및관계기업투자

50,839,560,319

49,439,560,319

이연법인세자산

1,377,421,182

1,945,373,431

자산총계

109,725,870,198

104,363,524,493

부채

유동부채

13,606,987,928

11,138,061,403

단기매입채무

4,708,455,719

3,579,819,408

단기차입금

6,000,000,000

6,000,000,000

단기미지급금

168,415,251

165,978,487

단기미지급비용

1,113,127,431

1,070,765,159

단기선수금

78,144,492

5,066,418

유동리스부채

102,990,384

96,543,518

미지급법인세

1,078,117,700

99,744,432

단기임대보증금

356,300,000

118,700,000

유동금융보증부채

1,436,951

1,443,981

비유동부채

1,489,482,849

1,778,215,310

비유동리스부채

47,860,873

16,609,365

순확정급여부채

1,344,621,976

1,492,005,945

장기임대보증금

97,000,000

269,600,000

부채총계

15,096,470,777

12,916,276,713

자본

자본금

20,839,087,500

20,839,087,500

주식발행초과금

38,836,077,243

38,836,077,243

이익잉여금

31,172,751,040

35,452,188,981

이익준비금

5,172,000,000

4,872,000,000

기타적립금

5,052,190,722

5,052,190,722

미처분이익잉여금

20,948,560,318

25,527,998,259

기타자본구성요소

3,781,483,638

(3,680,105,944)

자본총계

94,629,399,421

91,447,247,780

자본과부채총계

109,725,870,198

104,363,524,493

②별도 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 39 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 38 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위: 원)

제 39 기

제 38 기

매출액

39,636,662,267

41,320,135,134

매출원가

32,085,466,507

33,561,581,922

매출총이익

7,551,195,760

7,758,553,212

판매비와관리비

5,968,923,500

6,238,828,568

급여

3,206,591,769

3,326,096,929

퇴직급여

310,153,425

347,275,164

복리후생비

663,546,098

647,809,085

여비교통비

82,342,377

204,827,889

통신비

41,570,234

49,169,676

세금과공과

154,981,864

153,942,373

임차료

40,356,000

81,547,140

감가상각비

433,659,382

386,265,045

수선비

38,039,143

202,056,114

보험료

18,552,815

20,215,156

접대비

50,760,078

45,587,073

지급수수료

597,490,238

403,938,803

소모품비

26,369,990

34,165,542

전력비

54,819,337

47,054,799

연구비

97,235,216

109,386,518

운반비

135,345,574

150,629,207

대손상각비

8,971,461

-

교육훈련비

850,250

20,392,550

기타판매비와관리비

7,288,249

8,469,505

영업이익(손실)

1,582,272,260

1,519,724,644

기타이익

3,696,428,945

3,456,135,329

배당금수익

2,590,626,439

2,418,745,219

외환차익

1,034,733,434

833,553,844

외화환산이익

67,498,492

44,232,215

유형자산처분이익

-
-

당기손익공정가치금융자산처분이익

1,548,070

-

대손충당금환입

-

156,180,829

금융보증비용환입

7,030

-

잡이익

2,015,480

3,423,222

기타손실

6,096,892,182

3,287,246,330

외환차손

1,054,191,106

563,324,511

외화환산손실

204,441,848

112,144,480

유형자산처분손실

1,163,949

266,667

기타의대손상각비

-

-

관계기업손상차손

-

2,500,000,000

당기손익공정가치금융자산평가손실

4,820,000,000

106,000,000

금융보증비용

-

92,850

잡손실

17,095,279

5,417,822

금융수익

396,545,044

717,377,835

이자수익

322,809,605

441,156,193

외환차익(금융수익)

27,900,000

34,302,815

외화환산이익(금융수익)

45,835,439

241,918,827

금융원가

557,621,373

327,013,694

이자비용

148,309,084

240,993,647

외환차손(금융원가)

-

25,216,186

외화환산손실(금융원가)

409,312,289

60,803,861

법인세비용차감전순이익(손실)

(979,267,306)

2,078,977,784

법인세비용

(246,071,074)

(281,815,508)

당기순이익(손실)

(1,225,338,380)

1,797,162,276

기타포괄손익

(76,044,201)

(86,062,220)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

(76,044,201)

(86,062,220)

확정급여제도의 재측정손익

(76,044,201)

(86,062,220)

총포괄손익

(1,301,382,581)

1,711,100,056

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(33)

48

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(33)

48

2) 연결 재무제표

① 연결 재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 39 기 2020. 12. 31 현재

제 38 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

제 39 기

제 38 기

자산

유동자산

144,076,106,852

125,120,133,950

현금및현금성자산

24,599,065,323

25,057,855,128

단기금융상품

48,088,000,000

26,157,800,000

매출채권

40,822,319,669

36,916,997,096

단기미수금

444,813,682

651,114,117

단기미수수익

11,911,060,308

20,338,677,165

단기선급금

4,303,110,797

3,524,520,415

단기선급비용

474,525,990

332,240,207

재고자산

13,433,211,083

12,140,929,822

비유동자산

105,379,648,310

95,814,986,349

장기대여금

13,976,789

18,004,688

투자부동산

1,326,354,827

1,357,244,015

유형자산

14,156,802,094

15,963,483,711

영업권

4,143,499,389

4,143,499,389

영업권 이외의 무형자산

1,542,707,012

1,689,771,135

장기임차보증금

382,895,818

533,631,173

장기미수수익

-

2,850,938,074

장기미수금

2,827,454,190

2,311,509,020

비유동당기손익공정가치금융자산

4,751,771,407

1,216,800,700

종속기업및관계기업투자

75,856,234,174

65,687,902,128

이연법인세자산

377,952,610

42,202,316

자산총계

249,455,755,162

220,935,120,299

부채

유동부채

63,799,025,253

58,915,679,964

단기매입채무

18,398,056,639

13,273,300,449

단기차입금

22,181,021,996

27,766,729,934

유동성장기차입금

1,100,000,000

-

단기미지급금

13,644,059,490

12,471,307,961

단기미지급비용

1,421,434,046

1,140,714,065

단기선수금

53,966,800

5,100,144

단기예수금

1,878,001,853

703,877,990

유동리스부채

1,217,322,728

1,447,517,701

미지급법인세

3,548,861,701

1,988,431,720

단기임대보증금

356,300,000

118,700,000

비유동부채

5,199,979,406

5,487,620,500

장기차입금

-

1,900,000,000

복구충당부채

-

77,124,697

비유동리스부채

1,285,737,838

1,687,477,022

순확정급여부채

1,344,621,976

1,492,005,945

장기임대보증금

97,000,000

269,600,000

이연법인세부채

2,472,619,592

61,412,836

부채총계

68,999,004,659

64,403,300,464

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

178,492,406,615

154,431,059,631

자본금

20,839,087,500

20,839,087,500

주식발행초과금

38,836,077,243

38,836,077,243

이익잉여금

116,518,459,583

100,001,255,949

이익준비금

8,090,900,853

7,790,900,853

기타적립금

5,052,190,722

5,052,190,722

미처분이익잉여금

103,375,368,008

87,158,164,374

기타자본구성요소

2,298,782,289

(5,245,361,061)

비지배지분

1,964,343,888

2,100,760,204

자본총계

180,456,750,503

156,531,819,835

자본과부채총계

249,455,755,162

220,935,120,299

② 연결 포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 39 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 38 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

제 39 기

제 38 기

매출액

174,121,760,924

164,505,514,308

매출원가

106,861,952,217

111,102,537,546

매출총이익

67,259,808,707

53,402,976,762

판매비와관리비

36,533,350,104

36,548,627,603

급여

24,232,346,561

23,029,885,537

퇴직급여

1,524,346,615

1,473,690,371

복리후생비

2,025,101,553

2,116,363,351

여비교통비

362,713,203

1,007,081,726

통신비

180,857,990

199,298,641

세금과공과

485,140,004

475,939,668

임차료

126,570,653

291,291,921

감가상각비

1,844,188,419

1,743,458,448

무형자산상각비

250,832,669

232,442,210

수선비

124,339,234

267,015,264

보험료

62,505,251

60,527,984

접대비

1,113,525,195

1,375,311,697

지급수수료

995,159,116

799,308,814

소모품비

294,857,914

316,793,486

전력비

54,819,337

47,054,799

연구비

209,139,299

246,186,501

운반비

2,226,009,729

2,396,438,023

대손상각비

8,971,461

-

교육훈련비

57,634,822

88,997,124

차량유지비

143,672,969

161,902,816

주식보상비용

10,183,367

-

기타판매비와관리비

200,434,743

219,639,222

영업이익(손실)

30,726,458,603

16,854,349,159

기타이익

1,913,092,257

1,732,931,452

배당금수익

695,189

-

외환차익

1,515,572,253

1,189,716,453

외화환산이익

125,321,055

87,349,961

유형자산처분이익

34,710,951

2,672,635

대손충당금환입

-

156,180,829

당기손익공정가치금융자산처분이익

1,548,070

-

잡이익

235,244,739

297,011,574

기타손실

7,110,627,327

1,329,070,774

외환차손

1,701,617,384

988,414,994

외화환산손실

271,580,581

164,412,082

유형자산처분손실

40,577,637

25,824,712

당기손익공정가치금융자산평가손실

4,820,000,000

-

기타의대손상각비

-
-

잡손실

276,851,725

150,418,986

금융수익

919,067,709

1,112,685,739

이자수익

679,858,297

770,503,529

외환차익(금융수익)

151,484,602

88,787,834

외화환산이익(금융수익)

87,724,810

253,394,376

금융원가

1,376,212,501

1,031,646,323

이자비용

728,446,127

871,114,778

외환차손(금융원가)

176,656,860

81,729,993

외화환산손실(금융원가)

471,109,514

78,801,552

관계기업에 대한 지분법손익

(100,294,445)

-

지분법평가손실

100,294,445

-

법인세비용차감전순이익(손실)

24,971,484,296

17,339,249,253

법인세비용

5,650,607,218

3,350,408,428

계속영업이익(손실)

19,320,877,078

13,988,840,825

중단영업이익(손실)

650,183,312

(2,891,781,563)

당기순이익(손실)

19,971,060,390

11,097,059,262

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

19,571,303,195

10,669,129,371

계속영업이익(손실)

18,921,119,883

13,560,910,934

중단영업이익(손실)

650,183,312

(2,891,781,563)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

399,757,195

427,929,891

계속영업이익(손실)

399,757,195

427,929,891

기타포괄손익

19,526,439

938,476,625

당기손익으로 재분류되지 않는항목

(76,044,201)

(86,062,220)

확정급여제도의 재측정손익

(76,044,201)

(86,062,220)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

95,570,640

1,024,538,845

관계기업의 순자산변동에 대한 지분

(244,795,506)

243,690,391

해외사업환산손익

340,366,146

780,848,454

총포괄손익

19,990,586,829

12,035,535,887

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

19,574,069,465

11,561,561,280

계속영업이익(손실)

18,923,886,153

14,453,342,843

중단영업이익(손실)

650,183,312

(2,891,781,563)

총 포괄손익, 비지배지분

416,517,364

473,974,607

계속영업이익(손실)

416,517,364

473,974,607

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

523

287

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

506

364

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

17

(77)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

523

287

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)

506

364

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)

17

(77)

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

- 임시 주주총회로 해당사항 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부 사항은 없으나, 당사는 2020년 감사보고서('21.3.17) 및 사업보고서('21.3.17)를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하였습니다.

※ 참고사항

○ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템
 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :

2022년 1월 4일 9시 ～ 2022년 1월 13일 17시
 (기간 중 24시간 이용가능)
 
 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는
 전자위임장 수여
 - 주주확인용 인증서의 종류 :코스콤 증권거래용 인증서
 , 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

- 당사는 전자투표 및 전자위임장을 도입 중이며, 이 경우 주주는 주주총회장에 방문하지 않고도 투표권을 행사할 수 있습니다.

[코로나바이러스 감염증(COVID-19)에 관한 안내]

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최시에는 총회장 입구에 설치된 체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

※COVID-19 관련 방역지침에 따라 주주총회 장소 변경 등의 변동이 발생할 수 있습니다.
주주총회 장소 등의 변경사항 발생시 즉시 공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.