이지스밸류플러스리츠 — [기재정정]주식등의대량보유상황보고서(약식) (20211206)
제출인: 코람코자산운용

주식등의 대량보유상황보고서(약식)
4.2
이지스밸류플러스

0000
0000
20211130

정 정 신 고 (보고)

2021년 12월 6일

1. 정정대상 공시서류 : 주식등의대량보유상황보고서(약식)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 12월 2일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전

주식등의 대량보유상황보고서
-

보유주식등의 수 및 보유비율

보유주식등의 수
보유비율

직전 보고서
-
-

이번 보고서
3,759,137
14.14

항 목
정정사유
정 정 후

주식등의 대량보유상황보고서
단순 
합산누락

보유주식등의 수 및 보유비율

보유주식등의 수
보유비율

직전 보고서
-
-

이번 보고서
3,762,137
14.16

항 목
정정사유
정 정 전

3. 보유주식등의 수 및 보유비율
-

보고서
작성기준일
보고자
주식등
주권
의결권 있는 발행주식
총수(주)

본인 성명
특별관계자수
주식등의 수
(주)
비율
(%)
주식수
(주)
비율
(%)

직전보고서
2021.11.29
코람코자산운용 주식회사
-
-
-
1,181,817
4.92
24,000,000

이번보고서
2021.11.30
코람코자산운용 주식회사
-
3,759,137
14.14
1,181,817
4.92
24,000,000

증 감
3,759,137
14.14
-
-
0

항 목
정정사유
정 정 후

3. 보유주식등의 수 및 보유비율
직전보고서 작성 기준일 수정 및 단순 
합산누락

보고서
작성기준일
보고자
주식등
주권
의결권 있는 발행주식
총수(주)

본인 성명
특별관계자수
주식등의 수
(주)
비율
(%)
주식수
(주)
비율
(%)

직전보고서
2021.11.30
코람코자산운용 주식회사
-
-
-
1,184,817
4.94
24,000,000

이번보고서
2021.11.30
코람코자산운용 주식회사
-
3,762,137
14.16
1,184,817
4.94
24,000,000

증 감
3,762,137
14.16
-
-
0

항 목
정정사유
정 정 전

3. 보유주식등의 수 및 보유비율
-

관 계
성 명
(명칭)
생년월일
또는
사업자
등록번호 등
보유주식등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
교환
사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권
있는
주식
의결권
있는 주식으로
상환될주식
의결권
있는 주식으로
전환될 주식
주수
(주)
비율
(%)

보고자
코람코자산운용주식회사
220-87-93462
1,181,817
-
-
2,577,320
-
-
-
-
-
3,759,137
14.14

특별
관계자
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
a1
a2
B
C
D
E
F
G

H

항 목
정정사유
정 정 후

3. 보유주식등의 수 및 보유비율
단순 
합산누락

관 계
성 명
(명칭)
생년월일
또는
사업자
등록번호 등
보유주식등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
교환
사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권
있는
주식
의결권
있는 주식으로
상환될주식
의결권
있는 주식으로
전환될 주식
주수
(주)
비율
(%)

보고자
코람코자산운용주식회사
220-87-93462
1,184,817
-
-
2,577,320
-
-
-
-
-
3,762,137
14.16

특별
관계자
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
a1
a2
B
C
D
E
F
G

H

항 목
정정사유
정 정 전

제2부 대량보유내역

1. 보고자 및 특별관계자의 주식등의 종류별 보유내역

단순 
합산누락

의결권있는
발행주식 총수(I)
보유잠재주식의 수
(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H)
보유비율(%)

주식등의 보유비율
[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100
주권의 보유비율
(A / I) × 100

24,000,000
2,577,320
14.14
4.92

항 목
정정사유
정 정 후

제2부 대량보유내역

1. 보고자 및 특별관계자의 주식등의 종류별 보유내역

의결권있는
발행주식 총수(I)
보유잠재주식의 수
(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H)
보유비율(%)

주식등의 보유비율
[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100
주권의 보유비율
(A / I) × 100

24,000,000
2,577,320
14.16
4.94

항 목
정정사유
정 정 전

2. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)
단순 
합산누락

명칭
보고자와의
관계
계정별 내역
합 계

자기계정(주)
비율(%)
고객계정(주)
비율(%)
계(주)
비율(%)

코람코
자산운용
본인
-
-
3,764,137
11.25
3,764,137
11.25

합 계
-
-
3,764,137
11.25
3,764,137
11.25

항 목
정정사유
정 정 후

2. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)

명칭
보고자와의
관계
계정별 내역
합 계

자기계정(주)
비율(%)
고객계정(주)
비율(%)
계(주)
비율(%)

코람코
자산운용
본인
-
-
3,762,137
14.16
3,762,137
14.16

합 계
-
-
3,762,137
14.16
3,762,137
14.16

항 목
정정사유
정 정 전

3. 보유주식등의 수 및 보유비율
-

성명
(명칭)
생년월일 또는
사업자등록번호 등
변동일*
취득/처분
방법
주식등의
종류
변동 내역
취득/처분
단가**
비 고

변동전
증감
변동후

코람코
자산운용
220-87-93462
2021.11.29
장내매수(+)
의결권있는 주식
-
1,181,817
1,181,817
(5,508)
-

코람코
자산운용
220-87-93462
2021.11.30
제3자배정유상증자(+)
신주인수권이표시된것
1,181,817
2,577,320
3,759,137
(5,820)
-

항 목
정정사유
정 정 후

3. 보유주식등의 수 및 보유비율
단순 
합산누락

성명
(명칭)
생년월일 또는
사업자등록번호 등
변동일*
취득/처분
방법
주식등의
종류
변동 내역
취득/처분
단가**
비 고

변동전
증감
변동후

코람코
자산운용
220-87-93462
2021.11.30
장내매수(+)
의결권있는 주식
-
1,184,817
1,184,817
(5,509)
-

코람코
자산운용
220-87-93462
2021.11.30
제3자배정유상증자(+)
신주인수권이표시된것
1,184,817
2,577,320
3,762,137
(5,820)
-

주식등의 대량보유상황보고서

(약식서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'이 아닌 경우 및 보고자가 동조 제1항 후단에 따른 전문투자자인 경우)

금융위원회 귀중
보고의무발생일　 :
2021.11.30

한국거래소 귀중
보고서작성기준일 :
2021.11.30

보고자 :
주식회사
코람코자산운용

요약정보

보고특례 적용
전문투자자 구분
-

발행회사명
주식회사 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사
발행회사와의 관계
주주

보고구분
신규

보유주식등의 수 및 보유비율

보유주식등의 수
보유비율

직전 보고서
-
-

이번 보고서
3,762,137
14.16

보고사유
발행주식등의 지분 5%이상 보유

보유목적
단순투자

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

확인서(단순투자 목적)

[첨부-2] (정정공시)경영참가목적 없음 확인서_21.12.06_1.jpg
[첨부-2] (정정공시)경영참가목적 없음 확인서_21.12.06_1

제1부 보고의 개요

1. 발행회사에 관한 사항

회사명
주식회사 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사
회사코드
334890

법인구분
유가증권상장법인
의결권있는 발행주식 총수(주)
24,000,000

2. 대량보유자에 관한 사항

가. 보고자

(1) 보고자 개요

보고구분
신규
개별

보고자 구분
금융기관
국 적
대한민국

성명(명칭)
한글
코람코자산운용 주식회사
한자(영문)
KORAMCO Asset Management Co., Ltd

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 삼성동
생년월일 또는
사업자등록번호 등
220-87-93462

직업(사업내용)
집합투자업
발행회사와의 관계
주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
코람코자산운용
부서
멀티애셋운용본부
투자운용팀

직위
차장
전화번호
02-787*****

성명
박찬욱
팩스번호
02-787*****

이메일 주소
******ok.park@koramcofund.co.kr

(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인 또는 단체만 해당)

법적성격
주식회사

자산총액
(또는 운용자산총액)
38,016,143,432
부채총액
10,836,389,802

자본총액
27,179,753,630
자본금
10,000,000,000

대표자
박형석

의사결정기구
(의사결정권자)
이사회

최대주주
(최다출자자)
주식회사
코람코자산신탁
최대주주 지분율(%)
100

나. 특별관계자

(1) 특별관계자 개요

연번
성 명
(명칭)
구분
보고자와의구체적 관계
생년월일
또는
사업자등록
번호 등
국적
주 소
(소재지)
직 업
(사업내용)
발행회사와의 관계

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재

(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인 또는 단체만 해당)

법적성격
-

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
-

의사결정기구
(의사결정권자)
-

최대주주
(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)
-

다. 집합투자업자

(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함) 

(1) 집합투자업자 개요

연번
명칭
사업자등록
번호 등
대상 집합
투자기구
국적
주 소
(소재지)
비고

1
(주)코람코자산운용
220-87-93462
코람코공모상장예정리츠전문투자형사모투자신탁제19호 外
대한
민국
서울시 강남구 삼성로 511,2층
-

(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항

적성격
집합투자업자

자본금
10,000,000,000
운용자산총액
5,823,436,139,114

대표자
박형석

의사결정기구
(의사결정권자)
이사회

최대주주
(법인 대표자)
주식회사
코람코자산신탁
최대주주 지분율
100%

3. 보유주식등의 수 및 보유비율

보고서
작성기준일
보고자
주식등
주권
의결권 있는 발행주식
총수(주)

본인 성명
특별관계자수
주식등의 수
(주)
비율
(%)
주식수
(주)
비율
(%)

직전보고서
2021.11.30
코람코자산운용 주식회사
-
-
-
1,184,817
4.94
24,000,000

이번보고서
2021.11.30
코람코자산운용 주식회사
-
3,762,137
14.16
1,184,817
4.94
24,000,000

증 감
3,762,137
14.16
-
-
0

4. 변동[변경]사유

변동방법
-

변동사유
-

변경사유
-

제2부 대량보유내역

1. 보고자 및 특별관계자의 주식등의 종류별 보유내역

관 계
성 명
(명칭)
생년월일
또는
사업자
등록번호 등
보유주식등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
교환
사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권
있는
주식
의결권
있는 주식으로
상환될주식
의결권
있는 주식으로
전환될 주식
주수
(주)
비율
(%)

보고자
코람코자산운용주식회사
220-87-93462
1,184,817
-
-
2,577,320
-
-
-
-
-
3,762,137
14.16

특별
관계자
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
a1
a2
B
C
D
E
F
G

H

의결권있는
발행주식 총수(I)
보유잠재주식의 수
(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H)
보유비율(%)

주식등의 보유비율
[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100
주권의 보유비율
(A / I) × 100

24,000,000
2,577,320
14.16
4.94

※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정

2. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)

명칭
보고자와의
관계
계정별 내역
합 계

자기계정(주)
비율(%)
고객계정(주)
비율(%)
계(주)
비율(%)

코람코
자산운용
본인
-
-
3,762,137
14.16
3,762,137
14.16

합 계
-
-
3,762,137
14.16
3,762,137
14.16

제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역

1. 변동내역 총괄표

관 계
성 명
(명칭)
생년월일
또는
사업자
등록번호 등
증감주식등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
교환
사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권
있는
주식
의결권
있는 주식으로
상환될주식
의결권
있는 주식으로
전환될 주식
주수
(주)
비율
(%)

보고자
코람코자산운용주식회사
220-87-93462
1,184,817
-
-
2,577,320
-
-
-
-
-
3,762,137
14.16

특별
관계자
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2. 세부변동내역

성명
(명칭)
생년월일 또는
사업자등록번호 등
변동일*
취득/처분
방법
주식등의
종류
변동 내역
취득/처분
단가**
비 고

변동전
증감
변동후

코람코
자산운용
220-87-93462
2021.11.30
장내매수(+)
의결권있는 주식
-
1,184,817
1,184,817
(5,509)
-

코람코
자산운용
220-87-93462
2021.11.30
제3자배정유상증자(+)
신주인수권이표시된것
1,184,817
2,577,320
3,762,137
(5,820)
-

※ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조제4항 및 제5항제2호부터 제3호까지의 규정에 따라 국가, 지방자치단체, 한국은행 및 주식등의 보유목적이 발행인의 경영권에 영향을 미치기 위한 것이 아닌 보고특례 적용 전문투자자(증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제3-14조)의 경우에는 각 보고의무발생일(「변동일」란에 기재)별로 변동내역을 일괄하여 기재하며 「취득/처분방법」, 「취득/처분단가」란은 그 기재를 생략할 수 있다.

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미