두산테스나 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결 (20211124)
제출인: 두산테스나

테스나/최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결/(2021.11.24)최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2021-11-24

1. 정정관련 공시서류
최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-09-24

3. 정정사유
양수인 및 거래종결일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1.계약당사자
- 양수인
주식회사 와이팜
주식회사 와이팜에스티씨

2. 계약 내역
-양수도 대금의 지급일정 및
지급조건 등에 관한 사항
당사의 최대주주 에이아이트리 유한회사는 보통주 2,909,292주와 의결권 있는 전환우선주 2,320,672주(총 5,229,964주로서 발행주식총수인 17,080,249주의 30.62%에 해당) 및 신주인수권부사채(신주인수권 행사에 따라 발행할 주식수: 2,246,989주)를 주식회사 와이팜에게 아래와 같이 양도하는 주식양수도계약을 체결하였습니다.

- 아 래-

1. 계약체결일자: 2021년 09월 24일

2. 양수도 금액: 279,791,193,017원(단, 신주인수권부사채의 양수도 대금을 합할 경우 총 400,000,000,000원)

3. 대금의 지급일정 및 거래종결일

1) 대금지급일정
- 계약금: 본 계약 체결일인 2021년 09월 24일에 4,000,000,000원을 지급할 예정임(보통주, 전환우선주 및 신주인수권부사채의 양수도 대금의 총액인 400,000,000,000원에 관한 계약금에 해당)
- 잔금: 거래종결일에 396,000,000,000원을 지급할 예정임(보통주, 전환우선주 및 신주인수권부사채의 양수도 대금의 총액인 400,000,000,000원에 관한 잔금에 해당)

당사의 최대주주 에이아이트리 유한회사는 보통주 2,909,292주와 의결권 있는 전환우선주 2,320,672주(총 5,229,964주로서 발행주식총수인 17,080,249주의 30.62%에 해당) 및 신주인수권부사채(신주인수권 행사에 따라 발행할 주식수: 2,246,989주)를 주식회사 와이팜에게 아래와 같이 양도하는 주식양수도계약을 체결하였습니다.

- 아 래-

1. 계약체결일자: 2021년 09월 24일

2. 양수도 금액: 279,791,193,017원(단, 신주인수권부사채의 양수도 대금을 합할 경우 총 400,000,000,000원)

3. 대금의 지급일정 및 거래종결일

1) 대금지급일정
- 계약금: 본 계약 체결일인 2021년 09월 24일에 4,000,000,000원을 지급할 예정임(보통주, 전환우선주 및 신주인수권부사채의 양수도 대금의 총액인 400,000,000,000원에 관한 계약금에 해당)
- 잔금: 거래종결일에 396,000,000,000원을 지급할 예정임(보통주, 전환우선주 및 신주인수권부사채의 양수도 대금의 총액인 400,000,000,000원에 관한 잔금에 해당)

위의 주식양수도계약과 관련하여 에이아이트리 유한회사, 주식회사 와이팜, 주식회사 와이팜에스티씨는 2021. 11. 24.자로 본건 주식양수도계약 상 매수인으로서의 지위 및 권리의무 일체를 주식회사 와이팜에서 주식회사 와이팜에스티씨로 이전하고, 본 계약의 거래종결일을 2021. 12. 28.로 변경하는 내용의 계약을 체결하였습니다.

3. 변경예정 최대주주
주식회사 와이팜
주식회사 와이팜에스티씨

- 변경 예정일자
2021-11-30
2021-12-28

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
5. 하기 [변경예정 최대주주에 관한 사항]중 1.~7.은 주식회사 와이팜의 2021년도 반기보고서를 기준으로 작성하였고, 8.은 2020년도말 감사보고서상 연결재무제표를 기준으로 작성하였습니다.
5. 하기 [변경예정 최대주주에 관한 사항] 중 와이팜에스티씨는 2021. 11. 11. 설립법인으로 1.~8.은 주식회사 와이팜에스티씨의 설립시점 기준으로 작성하였습니다.

[세부변경내역]
- 본문참조
- 본문참조

[변경예정 최대주주(법인인 경우)에 관한 사항]
- 본문참조
- 본문참조

-

최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

1. 계약 당사자
-양도인
에이아이트리 유한회사
회사와의 관계
변경전 최대주주

-양수인
주식회사 와이팜에스티씨
회사와의 관계
변경후 최대주주

2. 계약 내역
양수도 주식수(주)
5,229,964

1주당 가액(원)
53,498

양수도 대금(원)
279,791,193,017

-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
당사의 최대주주 에이아이트리 유한회사는 보통주 2,909,292주와 의결권 있는 전환우선주 2,320,672주(총 5,229,964주로서 발행주식총수인 17,080,249주의 30.62%에 해당) 및 신주인수권부사채(신주인수권 행사에 따라 발행할 주식수: 2,246,989주)를 주식회사 와이팜에게 아래와 같이 양도하는 주식양수도계약을 체결하였습니다.

- 아 래-

1. 계약체결일자: 2021년 09월 24일

2. 양수도 금액: 279,791,193,017원(단, 신주인수권부사채의 양수도 대금을 합할 경우 총 400,000,000,000원)

3. 대금의 지급일정 및 거래종결일

1) 대금지급일정

- 계약금: 본 계약 체결일인 2021년 09월 24일에 4,000,000,000원을 지급할 예정임(보통주, 전환우선주 및 신주인수권부사채의 양수도 대금의 총액인 400,000,000,000원에 관한 계약금에 해당)

- 잔금: 거래종결일에 396,000,000,000원을 지급할 예정임(보통주, 전환우선주 및 신주인수권부사채의 양수도 대금의 총액인 400,000,000,000원에 관한 잔금에 해당)

위의 주식양수도계약과 관련하여 에이아이트리 유한회사, 주식회사 와이팜, 주식회사 와이팜에스티씨는 2021. 11. 24.자로 본건 주식양수도계약 상 매수인으로서의 지위 및 권리의무 일체를 주식회사 와이팜에서 주식회사 와이팜에스티씨로 이전하고, 본 계약의 거래종결일을 2021. 12. 28.로 변경하는 내용의 계약을 체결하였습니다.

-양수도 주식의 의무보유 여부
아니오

3. 변경예정 최대주주
주식회사 와이팜에스티씨

-변경 예정일자
2021-12-28

-예정 소유주식수(주)
5,229,964

-예정 소유비율(%)
30.62

4. 계약일자
2021-11-24

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 양도인은 본 주식양수도계약에서 보통주 2,909,292주와 의결권 있는 전환우선주 2,320,672주를 매각함과 동시에 신주인수권부사채(신주인수권 행사에 따라 발행할 주식: 2,246,989주)를 양수인에게 매각하며, 양도되는 보통주, 전환우선주 및 신주인수권부사채를 합한 총 양수도금액은 400,000,000,000원입니다.

2. 상기 대금지급일, 주식양수도 및 최대주주 변경예정일은 유관기관의 일정, 당사자들의 합의에 따라 변경될 수 있습니다.

3. 주식 양도 완료에 따른 최대주주 변경 확정 시 관련 공시를 진행할 예정입니다.

4. 기타 변경사항 발생시 정정공시를 진행할 예정입니다.

5. 하기 [변경예정 최대주주에 관한 사항] 중 1.~8.은 주식회사 와이팜에스티씨가 2021. 11. 11. 신규설립법인으로 설립시점 기준으로 작성하였습니다.

※관련공시
2021-09-24 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

[세부변경내역]

성명(법인명, 조합명, 기타 단체명)
관계
변경전
변경후
비고

주식수
지분율(%)
주식수
지분율(%)

에이아이트리 유한회사
변경전 최대주주
5,229,964
30.62
-
-
양도인은 양수인에게 신주인수권부사채(신주인수권 행사에 따라 발행할 주식: 2,246,989주)를 함께 양도함

주식회사 와이팜에스티씨
변경예정 최대주주
-
-
5,229,964
30.62
-

[변경예정 최대주주(법인인 경우)에 관한 사항]

1. 법인명
주식회사 와이팜에스티씨

2. 설립연월
2021년 11월 11일

3. 국적
대한민국

4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만]
경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 9-22, 705호(삼평동, 판교 우림W-CITY)

5. 법인의 최대주주명
주식회사 와이팜

- 보유지분율(%)
100.00

6. 법인의 대표이사
유대규

7. 주요 사업내용
서비스업(경영컨설팅)

8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

해당 사업연도
2021년
결산기
12월

자산총계
50
자본금
50

부채총계
0
매출액
0

자본총계
50
당기순손익
0

외부감사인
미정
휴업 여부
아니오

감사의견
신규법인
폐업 여부
아니오

9. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(법인)의 관계 등

해당없음