한화투자증권 — 계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권] (20211008)
제출인: 한화투자증권

계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권]
1.1
한화투자증권

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

계열 금융회사의 약관에 의한 금융거래 -[유가증권-채권]

기업집단명
한화
회사명
한화투자증권(주)
공시일자
2021.10.08
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 억 원, %)

거래기간
2021.07.01 ~ 2021.09.30

발행자
거래
일자
거래상대방
거래금액
유통
수익율
채권내역
거래목적

발행자명
관계
상대방명
관계
매입
매도
채권
종류
총권면
금액
표면
이율
발행일
만기일

정부
비특수관계인
2021-07-05
한화자산운용(주)

계열회사

49.56
-
1.457
국고채권01125-2406(21-4)
162,640
1.125
2021-06-10
2024-06-10
중개

2021-07-09
한화자산운용(주)

계열회사

-
99.37
1.382
국고채권01125-2406(21-4)
162,640
1.125
2021-06-10
2024-06-10
중개

2021-07-12
한화생명보험(주)

계열회사

-
600.00
2.02
국고채권02000-3106(21-5)
158,750
2
2021-06-10
2031-06-10
중개

2021-07-12
한화자산운용(주)

계열회사

100.84
-
0.852
국고채권01625-2206(19-3)
100,540
1.625
2019-06-10
2022-06-10
중개

2021-07-13
한화자산운용(주)

계열회사

49.62
-
1.422
국고채권01125-2406(21-4)
162,640
1.125
2021-06-10
2024-06-10
중개

2021-07-15
한화자산운용(주)

계열회사

49.69

-

1.378
국고채권01125-2406(21-4)
162,640
1.125
2021-06-10
2024-06-10
중개

2021-07-20
한화생명보험(주)

계열회사

-
371.40
1.985
국고채권01500-4009(20-7)
115,770
1.5
2020-09-10
2040-09-10
중개

2021-07-28
한화자산운용(주)

계열회사

-
99.43
1.382
국고채권01125-2406(21-4)
162,640
1.125
2021-06-10
2024-06-10
중개

2021-07-28
한화자산운용(주)

계열회사

-

99.44
1.242
국고채권00875-2306(21-6)
42,140
0.875
2021-06-10
2023-06-10
중개

2021-08-02
한화생명보험(주)

계열회사

-
594.37
1.95
국고채권01875-5103(21-2)
348,980
1.875
2021-03-10
2051-03-10
중개

2021-08-23
한화자산운용(주)

계열회사

-
49.75
1.395
국고채권01125-2406(21-4)
162,640
1.125
2021-06-10
2024-06-10
중개

2021-08-30
한화생명보험(주)

계열회사

-

493.83
1.97
국고채권01875-5103(21-2)
348,980
1.875
2021-03-10
2051-03-10
중개

2021-09-06
한화손해보험(주)

계열회사

-
147.54
1.99
국고채권01875-5103(21-2)
348,980
1.875
2021-03-10
2051-03-10
중개

2021-09-08
한화자산운용(주)

계열회사

-

49.66
1.481
국고채권01125-2406(21-4)
162,640
1.125
2021-06-10
2024-06-10
중개

2021-09-08
한화자산운용(주)

계열회사

99.07
-
1.387
국고채권00875-2312(20-8)
196,190
0.875
2020-12-10
2023-12-10
중개

2021-09-09
한화자산운용(주)

계열회사

-
99.29
1.494
국고채권01125-2406(21-4)
162,640
1.125
2021-06-10
2024-06-10
중개

2021-09-10
한화자산운용(주)

계열회사

-
99.21
1.531
국고채권01125-2406(21-4)
162,640
1.125
2021-06-10
2024-06-10
중개

2021-09-14
한화손해보험(주)

계열회사

-

95.98
2.058
국고채권01875-5103(21-2)
348,980
1.875
2021-03-10
2051-03-10
중개

2021-09-24
한화생명보험(주)

계열회사

-
122.53
2.143
국고채권01875-5103(21-2)
348,980
1.875
2021-03-10
2051-03-10

중개

2021-09-27
한화손해보험(주)

계열회사

-
94.04
2.153
국고채권01875-5103(21-2)
348,980
1.875
2021-03-10
2051-03-10

중개

2021-09-28
한화생명보험(주)

계열회사

-

189.43
2.21
국고채권01875-4109(21-9)
7,700
1.875
2021-09-10
2041-09-10

중개

소 계
348.78
3,305.27
-
-
-
-
-
-
-

한국
은행
비특수관계인
2021-07-08
한화자산운용(주)

계열회사

99.91
-
0.888
통화안정증권00650-2205-01
40,700
0.65
2021-05-09
2022-05-09
중개

2021-07-23
한화자산운용(주)

계열회사

-
501.42
0.629
통화안정증권01180-2108-02
111,000
1.18
2019-08-02
2021-08-02
중개

2021-09-10
한화자산운용(주)

계열회사

100.05
-
0.758
통화안정증권00690-2111-01
32,300
0.69
2020-11-09
2021-11-09
중개

2021-09-13
한화자산운용(주)

계열회사

100.29
-
0.738
통화안정증권01315-2110-02
112,000
1.315
2019-10-02
2021-10-02
중개

2021-09-13
한화자산운용(주)

계열회사

499.78

-

0.739
통화안정증권DC021-1005-0910
8,900
0.599
2021-07-06
2021-10-05
중개

2021-09-24
한화자산운용(주)

계열회사

199.97
-
0.73
통화안정증권DC021-1005-0910
8,900
0.599
2021-07-06
2021-10-05
중개

2021-09-24
한화자산운용(주)
계열회사
100.33

-

0.856
통화안정증권01030-2204-02
120,200
1.03
2020-04-02
2022-04-02

중개

소 계
1,100.33
501.42
-
-
-
-
-
-
-

산업은행
비특수
관계인
2021-08-03
한화자산운용(주)

계열회사

-
100.21
1.207
산업금융채권20신이0206-0330-2
2,100
1.28
2020-03-30
2022-09-30
중개

2021-08-19
한화자산운용(주)
계열회사

-

99.90
0.764
산업금융채권20신할0100-1008-1
3,000
0.83
2020-10-08
2021-10-08

중개

소 계
-
200.11
-
-
-
-
-
-
-

중소기업
은행
비특수관계인
2021-07-06
한화자산운용(주)
계열회사
99.45
-
1.6
중소벤처기업진흥채권730(사)
1,300
1.37
2021-06-07
2024-06-07
중개

소 계

99.45
-
-
-
-
-
-
-
-

하나은행

비특수관계인

2021-07-30
한화자산운용(주)
계열회사
-
100.00
0.83
하나은행 44-07이1갑-30(1-변)
2,000
0.83
2021-07-30
2022-07-30
중개

소 계
-
100.00
-
-
-
-
-
-
-

우리은행
비특수관계인
2021-07-30
한화자산운용(주)

계열회사

-
100.00
0.83
우리은행25-07-이(변)11M-갑30
3,000
0.83
2021-07-30
2022-06-30
중개

소 계

-
100.00
-
-
-
-
-
-
-

한국전력공사

비특수관계인

2021-07-01
한화생명보험(주)
계열회사

-

100.00
1.5
한국전력공사채권1048
2,000
1.5
2021-07-01
2023-07-01

중개

소 계
-
100.00
-
-
-
-
-
-
-

한국주택금융공사

비특수관계인

2021-08-06
한화생명보험(주)

계열회사

-

100.00
1.463
한국주택금융공사MBS2021-17
(1-2)(사)
1,900
1.463
2021-08-06
2023-08-06
중개

소 계

-
100.00
-
-
-
-
-
-
-

한국자산관리공사
비특수관계인
2021-07-02
한화자산운용(주)
계열회사
99.71
-
1.628
제37회한국자산관리공사채권
5006-21
900
1.513
2019-06-21
2024-06-21
중개

소 계
99.71
-
-
-
-
-
-
-
-

농협
중앙회

비특수관계인

2021-07-02

한화손해보험(주)

계열회사

-
100.00
3.2
NH농협금융지주조건부자본증권
(상)3-1(사)
2,540
3.2
2021-07-02
2100-12-31
중개

2021-08-20
한화자산운용(주)
계열회사
99.97
-
1.183
농업금융채권(은행)2020-07이2Y-A
4,100
0.99
2020-07-02
2022-07-02
중개

2021-08-20
한화자산운용(주)

계열회사

100.21

-

1.185
농업금융채권(은행)2021-07이1Y-A
5,000
1.23
2021-07-01
2022-07-01
중개

2021-09-14
한화자산운용(주)
계열회사
-
200.00
1.13
농업금융채권(은행)2021-09이1Y-B(변동)
3,400
1.13
2021-09-14
2022-09-14
중개

2021-07-12
한화자산운용(주)

계열회사

100.16
-
1.105
농업금융채권(은행)2021-07이1Y-A
5,000
1.23
2021-07-01
2022-07-01
중개

2021-07-20
한화자산운용(주)
계열회사
-
512.95
1.001
농업금융채권2012-02이10Y-F
3,200
4.2
2012-02-09
2022-02-09
중개

소 계
300.34
812.95
-
-
-
-
-
-
-

총 계

1,948.61
5,219.75
-
-
-
-
-
-
-