DB증권 — 계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권] (20211008)
제출인: DB증권

계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권]
1.1
DB금융투자

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계열 금융회사의 약관에 의한 금융거래 -[유가증권-채권]

기업집단명
DB
회사명
DB금융투자(주)
공시일자
2021.10.08
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 억원, %)

거래기간
2021년 3분기(2021.07.01~2021.09.30)

발행자
거래
일자
거래상대방
거래금액
유통
수익율
채권내역
거래목적

발행자명
관계
상대방명
관계
매입
매도
채권
종류
총권면
금액
표면
이율
발행일
만기일

기획재정부
비특수
2021-07-21
DB자산운용㈜
특수
99
0
1.399
국고01125-2406(21-4)
100
1.125
2021-06-10
2024-06-10
중개

2021-07-28
DB자산운용㈜
특수
0
40
1.418
국고01125-2406(21-4)
40
1.125
2021-06-10
2024-06-10
중개

2021-07-28
DB자산운용㈜
특수
0
99
1.414
국고01125-2406(21-4)
100
1.125
2021-06-10
2024-06-10
중개

2021-07-28
DB자산운용㈜
특수
0
99
1.415
국고01125-2406(21-4)
100
1.125
2021-06-10
2024-06-10
중개

2021-07-28
DB자산운용㈜
특수
0
60
1.418
국고01125-2406(21-4)
60
1.125
2021-06-10
2024-06-10
중개

2021-08-10
DB자산운용㈜
특수
99
0
1.437
국고01125-2406(21-4)
100
1.125
2021-06-10
2024-06-10
중개

2021-08-13
DB자산운용㈜
특수
99
0
1.661
국고01250-2603(21-1)
100
1.250
2021-03-10
2026-03-10
중개

2021-08-23
DB손해보험㈜
특수
99
0
1.310
국고00875-2312(20-8)
100
0.875
2020-12-10
2023-12-10
중개

2021-08-23
DB손해보험㈜
특수
99
0
1.310
국고00875-2312(20-8)
100
0.875
2020-12-10
2023-12-10
중개

2021-09-13
DB손해보험㈜
특수
100
0
2.027
국고02000-3106(21-5)
100
2.000
2021-06-10
2031-06-10
중개

소 계
596
298
-
-
900
-
-
-
-

신한은행
비특수
2021-07-02
DB자산운용㈜
특수
0
100
1.173
신한은행25-02-이-1.25-A
100
0.890
2021-02-09
2022-05-09
중개

소 계
0
100
-
-
100
-
-
-
-

농협중앙회
비특수
2021-07-08
DB자산운용㈜
특수
90
0
1.616
농금채(중앙회)2020-1이5Y-E
90
1.62
2020-01-28
2025-01-28
중개

2021-07-08
DB자산운용㈜
특수
0
99
1.671
농금채(중앙회)2020-7이5Y-A
100
1.26
2020-07-29
2025-07-29
중개

소 계
90
99
-
-
190
-
-
-
-

한국도로공사
비특수
2021-07-09
DB손해보험㈜
특수
0
100
2.137
도로공사768
100
2.137
2021-07-09
2051-07-09
중개

소 계
0
100
-
-
100
-
-
-
-

메리츠캐피탈
비특수
2021-07-09
DB손해보험㈜
특수
0
100
1.79
메리츠캐피탈186-3
100
1.79
2021-07-09
2023-07-07
중개

2021-08-09
DB자산운용㈜
특수
100
0
1.09
메리츠캐피탈165
100
1.91
2020-09-09
2021-09-09
중개

소 계
100
100
-
-
200
-
-
-
-

신한금융투자
비특수
2021-07-12
DB자산운용㈜
특수
0
100
1.47
신한투자2104-1
100
1.26
2021-04-06
2023-04-06
중개

소 계
0
100
-
-
100
-
-
-
-

현대카드
비특수
2021-07-22
DB손해보험㈜
특수
0
498
1.60
현대카드㈜
500
0.00
2021-07-22
2021-10-22
중개

소 계
0
498
-
-
500
-
-
-
-

한국철도공사
비특수
2021-07-22
DB손해보험㈜
특수
0
100
2.043
한국철도공사201
100
2.043
2021-07-22
2051-07-22
중개

소 계
0
100
-
-
100
-
-
-
-

대신에프앤아이
비특수
2021-07-23
DB자산운용㈜
특수
0
101
1.512
대신에프앤아이26
100
3.658
2018-11-02
2021-11-02
중개

2021-08-12
DB자산운용㈜
특수
101
0
1.466
대신에프앤아이26
100
3.658
2018-11-02
2021-11-02
중개

소 계
101
101
-
-
200
-
-
-
-

GS칼텍스
비특수
2021-07-28
DB손해보험㈜
특수
101
0
2.1
GS칼텍스141-3
100
2.141
2021-03-03
2031-03-03
중개

소 계
101
0
-
-
100
-
-
-
-

하나은행
비특수
2021-07-30
DB자산운용㈜
특수
99
0
1.441
하나은행44-01이2.5갑-13
100
1.070
2021-01-13
2023-07-13
중개

소 계
99
0
-
-
100
-
-
-
-

신한카드
비특수
2021-08-02
DB자산운용㈜
특수
0
100
1.686
신한카드2114
100
1.656
2021-07-30
2023-11-30
중개

소 계
0
100
-
-
100
-
-
-
-

NH투자증권
비특수
2021-08-03
DB자산운용㈜
특수
0
99
1.691
엔에이치투자61-1
100
1.348
2020-09-28
2023-09-27
중개

소 계
0
99
-
-
100
-
-
-
-

대구은행
비특수
2021-08-13
DB손해보험㈜
특수
0
100
2.73
대구은행조건부(상)(후)4208이120A13(지)
100
2.73
2021-08-13
2031-08-13
중개

2021-08-13
DB생명보험㈜
특수
0
100
2.73
대구은행조건부(상)(후)4208이120A13(지)
100
2.73
2021-08-13
2031-08-13
중개

소 계
0
200
-
-
200
-
-
-
-

기업은행
비특수
2021-08-13
DB생명보험㈜
특수
206
0
3.779
기업은행 조건부(상)1703이(신종)영구A-10
200
3.87
2017-03-10
9999-12-31
중개

소 계
206
0
-
-
200
-
-
-
-

KB국민카드
비특수
2021-08-17
DB자산운용㈜
특수
50
0
1.813
케이비국민카드288-2
50
1.935
2019-11-05
2024-11-05
중개

소 계
50
0
-
-
50
-
-
-
-

스탠다드차타드은행
비특수
2021-08-18
DB자산운용㈜
특수
100
0
1.469
스탠다드차타드은행20-07-이01-03
100
1.15
2020-07-03
2023-07-03
중개

소 계
100
0
-
-
100
-
-
-
-

하나금융투자
비특수
2021-09-02
DB자산운용㈜
특수
99
0
1.905
하나금융투자5-3
100
1.732
2020-09-01
2025-09-01
중개

소 계
99
0
-
-
100
-
-
-
-

한국전력
비특수
2021-09-03
DB자산운용㈜
특수
0
100
2.110
한국전력1068
100
2.110
2021-09-03
2031-09-03
중개

2021-09-23
DB자산운용㈜
특수
0
100
2.258
한국전력1074
100
2.258
2021-09-23
2031-09-23
중개

소 계
0
200
-
-
200
-
-
-
-

한국투자캐피탈
비특수
2021-09-13
DB손해보험㈜
특수
0
200
2.399
한국투자캐피탈65-2
200
2.399
2021-09-13
2026-09-11
중개

소 계
0
200
-
-
200
-
-
-
-

한국가스공사
비특수
2021-09-23
DB자산운용㈜
특수
0
100
1.160
한국가스공사
100
1.160
2021-09-23
2021-10-14
중개

소 계
0
100
-
-
100
-
-
-
-

ING BANK NV
비특수
2021-09-23
DB손해보험㈜
특수
0
353
2.83
ING 30y Fixed Callable 09/28/2051
353
2.83
2021-09-28
2051-09-28
중개

소 계
0
353
-
-
353
-
-
-
-

Australia and New Zealand Banking Group
비특수
2021-09-10
DB손해보험㈜
특수
0
469
2.95
ANZ 30NC5 Zero Callable 09/15/2051
469
2.95
2021-09-15
2051-09-15
중개

2021-09-15
DB생명보험㈜
특수
0
591
2.70
ANZ Zero Callable Note 09/29/2046
591
0.00
2021-09-29
2046-09-29
중개

소 계
0
1,060
-
-
1,060
-
-
-
-

총 계
1,542
3,808
-
-
5,353
-
-
-
-