체시스 — 주주총회소집공고 (20210913)
제출인: 체시스

주주총회소집공고
2.9
주식회사체시스

주주총회소집공고

2021 년
9 월 13 일

회 사 명 :
주식회사 체시스

대 표 이 사 :
이 명 곤

본 점 소 재 지 :
경북 경산시 진량읍 일연로 528

(전 화) 053) 851-8511

(홈페이지) http://www.chasys.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장
(성 명) 박 준 태

(전 화) 053) 851-8511

주주총회 소집공고

(제32기 정기 주주총회)

삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안함을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제18조에 의거 제32기 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다) 

 - 아 래 - 

1. 일 시 : 2021년 9월 28일 (火) 오전 9시

2. 장 소 : 경북 경산시 진량읍 공단6로 24길 23-9 (경산산업단지 관리공단 3층 강당)

3. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

4. 회의목적 사항

제 1 호 의안 : 제32기(2020년7월1일~2021년6월30일)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 
제 2 호 의안 : 정관 변경의 건
제 3 호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

손원조
(출석률: 83.3%)
권태우
(출석률: 37.5%)
이상선
(출석률: 10.0%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2020.08.14
* 제31기 별도재무제표 승인의 건
찬성
찬성
-

2
2020.08.25
* 수출성장자금대출에 관한 건
불참
불참
-

3
2020.08.28
* 제31기 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성
-

4
2020.09.03
* 제31기 영업보고서 승인 및 내부회계운영실태 보고의 건
찬성
찬성
-

5
2020.09.11
* 제31기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
-

6
2020.09.28
* 대표이사 보선 및 감사위원회 위원 선임의 건
찬성
찬성
-

7
2020.10.14
* 신한은행 일반자금대출 약정
-
불참
불참

8
2020.10.20
* (주)알텍으로부터 운영자금차입의 건
-
불참
불참

9
2020.11.03
* 유상증자 신주발행의 건
-
찬성
찬성

10
2020.11.12
* (주)에이엠에스로부터 운영자금차입 연장의 건
-
불참
불참

11
2020.11.12
* (주)알텍으로부터 운영자금차입의 건
-
불참
불참

12
2021.01.13
* 신한은행 일반자금대출 약정
-
불참
불참

13
2021.01.15
* (주)에이엠에스로부터 운영자금차입 연장의 건
-
불참
불참

14
2021.01.22
* 대구은행 분할상환기일 연장의 건
-
불참
불참

15
2021.03.04
* 수출성장자금대출에 관한 건
-
불참
불참

16
2021.05.14
* (주)엠에스에이치씨 운영자금 대여의 건
-
불참
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
손원조(前위원장),
권태우(現위원장),
이상선
2020.08.14
* 제31기 별도재무제표 승인의 건
가결

2020.08.28
* 제31기 연결재무제표 승인의 건
가결

2020.09.03
* 제31기 영업보고서 승인 및 내부회계운영실태 보고의 건
가결

2020.09.11
* 제31기 정기주주총회 소집의 건
가결

2019.09.27
* 대표이사 보선의 건 및 감사위원회 위원 선임의 건
가결

*손원조 감사위원장 2020.09.28 퇴임
*이상선 감사위원 2020.09.28 선임

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,700,000
10,000
5,000
-

*주총승인금액은 전체이사(5명)의 보수한도금액 기준임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

자동차산업은 대표적인 조립산업으로 그 자체의 중요성은 물론 전후방 연관산업의 발전과 고용창출의 효과가 큰 국가경제의 중요한 기간산업으로 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 전후방 산업 연관 효과가 다른 산업에 비해 매우 크다고 할 수 있습니다. 자동차산업은 크게 제조, 유통, 운행으로 나눌 수가 있으며 자동차 제조에는 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만여 개의 부품을 만드는 부품업체들이 연계되어 있습니다. 자동차 유통에는 완성차 업체의 직영 영업소나 대리점, 할부금융, 탁송회사 등이 자동차 운행에는 정비, 부품, 주유, 보험 등의 업종이 연관되어 있습니다. 이러한 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 자동차산업은 국민경제에서 차지하는 비중도 매우 높습니다.
 자동차 부품 업계에도 세계적인 자동차 산업계의 대형화, 집중화로 인한 영향으로 현재 세계적으로 5,000여개 이상의 부품조달업체가 있지만, 향후 3,000여개사정도로 줄어들 것으로 전망되며, 이중 300~500여 시스템 조달업체는 자동차산업 전반에서 중요한 파트너로 부각되면서 그 역할이 더욱 증대될 것으로 보이며 현재 자동차 1대당 부품조달 비중은 35%이나 향후에는 50%까지 상승할 것으로 예상되어, 완성차 제조사의 자체부품조달 비율이 점점 낮아지는 대신 외부와의 협력체제를 구축, 조달하는 비율이 높아질 것입니다. 최근 자동차 메이커들이 글로벌 아웃소싱이 강화되는 추세도 여기에 기인하고 있으며 이에 지금까지 유통만 담당하던 딜러보다는 직접 생산하고 이를 효과적으로 시장에 출시할 수 있는 대형 생산업체의 시장 지배력이 더우세해질 전망입니다.

 지난해 2020년 상반기 코로나19 영향으로 주요국 셧다운, 락다운 등 제재 조치로 글로벌 자동차 수요가 급격히 위축, 국내도 2월 와이어링 하네스 등 부품조달 차질과 2분기이후 해외수요 급감, 생산량 조정 등으로 어려움을 겪었습니다. 국내는 부품공급차질(와이어링 하네스 등)에 따른 공장가동중단이 한국지엠 2.17~18일이였고, 해외 주요업체들은 3~6월 동안 가동중단이 계속되며 장기화되었습니다.
2020년 내수는 정부의 내수활성화 정책(개별소비세 인하 : 3~6월 70%, 7~12월 30%), 업계의 다양한 신차 출시 등으로 전년대비4.7% 증가하였습니다.

2021년 자동차 산업은 코로나19 치료제 및 백신 개발/적용 가속화로 글로벌 경기
안정화와 수요의 폭증 가능성과 올해 공급차질을 심하게 겪었던 해외 경쟁업체들의 생산 정상화로 글로벌 시장경쟁 격화 될것으로 예상됩니다. 내수는 전년대비 4.4% 감소한 182만대 전망되고 국내경기 회복세에도 불구하고 소비여력 회복 지연, 정부 지원책 및 업계 신차출시가 전년에 비해 상대적으로 약화될것으로 예상됩니다. 수출은 전년대비 22.9% 증가한 234만대 전망됩니다. 전년도 2020년 적체된 수요의 실현과 코로나19 사태 진정세, 국산차 경쟁력 제고(SUV/전기차/고급차) 등으로 전망됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 자동차 부품인 REAR-AXLE, CROSS-MEMBER, CRADLE, ARM, OIL-PAN 등의 제품에 대한 정상급의 생산기술과 설계능력을 갖추고, 독자적인 제품설계 및 생산기술 개발로 완성차 업체에 최고 품질의 제품을 공급하고 있으며, 해외영업 활동 강화를 통하여 해외 완성차 업체로의 부품수출을 통해 사업영역을 확대할 예정입니다.

(2) 시장점유율

자동차부품 시장은 자동차 완성업체와 긴밀한 협력관계하에서 생산과 판매가 이루어지기 때문에 완성차 업체의 판매량에 직접적인 영향을 받고 있으며 차종별, ITEM별로 제품을 OEM생산방식으로 납품하고 있으므로정확한 시장점유율의 측정은 어려우므로 기재하지 아니합니다.

(3) 시장의 특성

당사의 주요 시장은 자동차 회사로 전량 주문생산에 의해 생산, 공급하고 있으며 전제품이 단독개발제품으로 구성되어 있습니다. 자동차수요는 경기변동에 민감하게 작용하기 때문에 내수증가 및 수출확대에 힘입어 자동차산업은 안정적인 성장을 이룰 것으로 전망됩니다.
 부품업체의 경쟁력은 설비 및 공정개선, 숙련도 등을 통해 확보되는 생산기술상의 비교우위와 핵심요소로서의 설계능력 보유여부에서 비롯되는데 당사는 국내 정상급의 생산기술과 설계능력을 갖추고 있으며, 생산기술은 독자적인 기술개발에 의해 완성된 것이며, 동사 생산라인 역시 자체 기술진에 의해 독자 고안된 라인이며 또한 자동차 샤시 부분의 설계능력을 보유하고 있어 Concept Car 개발시점부터 자동차 메이커와 함께 개발에 들어감으로써 제품 수주시 높은 가격경쟁력을 지니고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 1989년 설립된 이래 리어액슬을 비롯한 자동차 현가장치 시스템 및 샤시 부품을 전문적으로 생산하고 있는 자동차 부품 제조업체로서 현대자동차 엘란트라 리어액슬 생산을 시작으로 GM대우자동차 시에로, 에스페로, 라노스, 칼로스 및 젠트라의 리어액슬 모듈 공급, 티코, 마티즈, 레조, SM3의 리어액슬, 레간자, 매그너스 및 캡티바의 리어 크로스 멤버, 스파크 및 아베오의 크레들 및 리어액슬 등을 생산 공급하였거나, 생산 공급 중입니다.
 97년 기술연구소를 설립하여 기술력 향상에 주력한 결과, GM자동차와 승인도 방식의 제품 개발을 실시중이며, 인도의 Mahindra & Mahindra Ltd. 에는 "자동차 전륜현가장치의 설계/개발 및 차량육성 계약"을 체결하여 업계최초로 자동차 서스펜션 설계기술을 수출하였습니다.
 최근 개발을 완료한 신기술인 U-O TYPE 토션빔과 트레일링암은 경?화와 원가절감에 성과를 바탕으로, GM의 소형 SUV에 양산적용을 시작으로 그 후속 모델인 9BQX에도 함께사용하는등 그 적용법위를 확대해 나가고 있습니다.
 현재 개발중인 신제품은 GM의 소형 SUV용 현가 리어 엑슬 2종과 쌍용자동차의 J100 SHIFT LEVER를 수주 및 설계개발하고 있습니다.

중국 / 인도시장 진출과 함께 현가제품외 제품의 다양화와 고객 다변화를 추진하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도(2021.06.30)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

연 결 재 무 상 태 표

제 32(당) 기 2021년 6월 30일 현재

제 31(전) 기 2020년 6월 30일 현재

주식회사 체시스와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

20,358,655,921

18,047,438,209

현금및현금성자산
3,503,044,490

1,932,245,045

단기금융상품
897,000,000

420,000,000

매출채권및기타채권
6,992,153,893

9,364,354,064

재고자산
6,183,591,154

5,749,917,346

미수법인세환급액
33,864,580

2,221,760

기타유동자산

2,749,001,804

578,699,994

Ⅱ.비유동자산

60,801,086,831

63,802,239,433

장기금융상품
363,150,778

1,232,086,000

당기손익-공정가치금융자산
903,774,950

753,774,950

유형자산
51,707,697,293

53,434,612,461

무형자산
1,780,150,755

2,116,952,839

사용권자산
2,634,744,976

3,215,414,128

보증금

3,049,399,055

자 산 총 계

81,159,742,752

81,849,677,642

부 채

Ⅰ.유동부채

30,260,177,306

35,778,634,434

매입채무및기타채무
12,748,977,667

8,389,799,800

단기차입금
11,050,000,000

22,523,000,000

유동성장기차입금
4,099,013,332

3,282,853,900

금융보증부채
19,800,000

19,746,049

유동리스부채
509,500,775

324,227,200

기타유동부채
1,832,885,532

1,239,007,485

Ⅱ.비유동부채

17,622,660,873

23,316,923,483

장기차입금
12,160,126,668

16,597,300,000

확정급여부채
1,924,933,559

2,080,032,916

판매보증충당부채

77,206,877

94,398,327

기타비유동부채
197,714,447

216,212,906

리스부채
2,371,552,765

3,026,693,318

이연법인세부채
891,126,557

1,302,286,016

부 채 총 계

47,882,838,179

59,095,557,917

자 본

Ⅰ.지배기업소유주지분

33,276,904,573

22,754,119,725

자본금
16,000,000,000

12,000,000,000

주식발행초과금
17,920,707,647

9,506,138,497

기타자본항목
481,572,151

481,572,151

기타포괄손익누계액
7,271,338,318

7,093,072,645

이익잉여금(결손금)
(8,396,713,543)

(6,326,663,568)

Ⅱ.비지배지분

-

-

자 본 총 계

33,276,904,573

22,754,119,725

부 채 와 자 본 총 계

81,159,742,752

81,849,677,642

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 32(당) 기 2020년 7월 1일부터 2021년 6월 30일까지

제 31(전) 기 2019년 7월 1일부터 2020년 6월 30일까지

주식회사 체시스와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

I.매출액

42,905,288,601

50,170,588,454

II.매출원가

40,817,809,134

47,676,980,438

III.매출총이익

2,087,479,467

2,493,608,016

IV.판매비와관리비

3,739,740,287

5,297,699,433

V.영업이익

(1,652,260,820)

(2,804,091,417)

VI.영업외수익

1,805,996,787

2,405,874,730

금융수익

904,035,573

999,196,571

기타수익

901,961,214

1,406,678,159

VII.영업외비용

2,883,823,433

4,051,076,077

금융비용

2,847,934,735

3,680,056,217

기타비용
35,888,698

371,019,860

VIII.법인세비용차감전순손실

(2,730,087,466)

(4,449,292,764)

IX.법인세비용(수익)

(418,631,570)

(304,243,632)

X.당기순손실

(2,311,455,896)

(4,145,049,132)

XI.기타포괄손익

312,214,648

196,549,094

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

26,492,029

98,054,892

확정급여제도의 재측정요소
133,948,975

98,054,892

재평가잉여금
(107,456,946)

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

285,722,619

98,494,202

해외사업환산손익
285,722,619

98,494,202

XII.총포괄손실

(1,999,241,248)

(3,948,500,038)

XIII.당기순손익의 귀속

(2,286,472,959)

(4,145,049,132)

지배기업소유주지분
(2,286,472,959)

(4,145,049,132)

비지배지분
-

-

XIV.총포괄손익의 귀속

(1,999,241,248)

(3,948,500,038)

지배기업소유주지분
(1,999,241,248)

(3,948,500,038)

비지배지분
-

-

XV.주당손익

기본주당손실

(83)

(157)

연 결 자 본 변 동 표

제 32(당) 기 2020년 7월 1일부터 2021년 6월 30일까지

제 31(전) 기 2019년 7월 1일부터 2020년 6월 30일까지

주식회사 체시스와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
(결손금)

2019.7.1(전기초)
12,000,000,000
9,506,138,497
481,572,151
6,994,578,443
(2,279,669,328)
-
26,702,619,763

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(4,145,049,132)
-
(4,145,049,132)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
98,054,892
-
98,054,892

해외사업환산이익
-
-
-
98,494,202
-
-
98,494,202

2020.6.30(전기말)
12,000,000,000
9,506,138,497
481,572,151
7,093,072,645
(6,326,663,568)
-
22,754,119,725

2020.7.1(당기초)
12,000,000,000
9,506,138,497
481,572,151
7,093,072,645
(6,326,663,568)
-
22,754,119,725

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(2,311,455,896)
-
(2,311,455,896)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
133,948,975
-
133,948,975

해외사업환산이익
-
-
-
285,722,619
-
-
285,722,619

재평가잉여금
-
-
-
(107,456,946)
107,456,946
-
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

유상증자
4,000,000,000
8,414,569,150
-
-
-
-
12,414,569,150

2021.6.30(당기말)
16,000,000,000
17,920,707,647
481,572,151
7,271,338,318
(8,396,713,543)
-
33,276,904,573

현 금 흐 름 표

제 32(당) 기 2020년 7월 1일부터 2021년 6월 30일까지

제 31(전) 기 2019년 7월 1일부터 2020년 6월 30일까지

주식회사 체시스와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

7,315,684,980

2,444,370,687

1.영업활동에서 창출된 현금
8,721,710,164

4,217,931,634

(1)당기순손실
(2,311,455,896)

(4,145,049,132)

(2)조정
6,984,575,014

9,385,004,074

법인세수익
(418,631,570)

(304,243,632)

이자비용
1,479,446,755

1,838,056,713

퇴직급여
431,477,388

514,745,364

감가상각비
4,971,366,217

5,723,386,581

대손상각비(환입)
(51,387,013)

168,770,332

기타의대손상각비
(54,958,528)

10,000,744

외화환산손실
1,094,871,444

1,568,100,193

무형자산상각비
508,087,872

648,812,472

사용권자산상각비
580,669,152

580,669,152

유형자산처분손실
-

17,708,800

무형자산손상차손
-

319,957,413

금융보증비용
53,951

-

당기손익-공정가치금융자산손상차손
-

62,051,655

이자수익
(64,004,827)

(100,977,253)

외화환산이익
(778,369,277)

(688,014,627)

금융보증수익
-

(53,951)

유형자산처분이익
(714,046,550)

(973,965,882)

(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동
4,048,591,046

(1,022,023,308)

매출채권의 감소(증가)
1,594,293,023

681,475,483

미수금의 감소(증가)
57,631,740

(25,103,921)

선급금의 감소(증가)
(1,728,289,000)

2,578,436,884

선급비용의 감소(증가)
(157,431,214)

476,624,648

부가세대급금의 감소(증가)
(285,041,346)

(67,835,774)

재고자산의 감소(증가)
(558,361,364)

1,858,529,825

매입채무의 증가(감소)
3,760,781,675

(6,517,358,968)

미지급금의 증가(감소)
862,774,267

240,153,050

선수금의 증가(감소)
1,417,233,326

(494,313,340)

예수금의 증가(감소)
(441,747,452)

459,282,385

미지급비용의 증가(감소)
57,284,590

66,064,599

예수보증금의 증가(감소)
(80,000,000)

139,841,110

판매보증충당부채의 증가(감소)
(17,191,450)

17,490,761

장기종업원급여부채의 증가(감소)
(18,498,459)

79,476,937

사외적립자산의 감소(증가)
372,585,740

593,228,903

퇴직금의 지급
(787,433,030)

(1,108,015,890)

2.이자의 수취
112,629,286

83,612,136

3.이자의 지급
(1,487,011,650)

(1,861,046,813)

4.법인세의 환급(납부)
(31,642,820)

3,873,730

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(2,692,054,798)

(629,780,114)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
2,392,790,795

3,990,529,595

단기금융상품의 감소
504,000,000

360,000,000

장기금융상품의 감소
463,134,302

350,000,000

단기대여금의 감소
3,100,000

3,600,000

유형자산의 처분
1,422,556,493

3,276,929,595

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(5,084,845,593)

(4,620,309,709)

단기금융상품의 증가
309,000,000

500,000,000

단기대여금의 증가
500,000,000

-

장기금융상품의 증가
289,000,000

403,288,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득
150,000,000

-

유형자산의 취득
3,150,131,395

4,734,592,453

무형자산의 취득
171,285,788

38,634,292

보증금의 증가
515,428,410

(1,056,205,036)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(2,988,070,642)

(768,992,691)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
25,229,989,149

15,974,000,000

유상증자
12,414,569,150

-

단기차입금의 차입
11,690,000,000

10,603,000,000

장기차입금의 차입
1,125,419,999

5,371,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(28,218,059,791)

(16,742,992,691)

단기차입금의 상환
25,663,000,000

14,330,000,000

유동성장기부채의 상환
2,246,433,899

1,520,938,150

장기차입금의 상환
-

500,000,000

리스부채의 상환
308,625,892

392,054,541

Ⅳ.외화환산으로 인한 현금의 변동

(64,760,095)

(29,395,401)

Ⅴ.현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

1,570,799,445

1,016,202,481

Ⅵ.기초의 현금

1,932,245,045

916,042,564

Ⅶ.기말의 현금

3,503,044,490

1,932,245,045

재 무 상 태 표

제 32(당) 기 2021년 6월 30일 현재

제 31(전) 기 2020년 6월 30일 현재

주식회사 체시스

(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

15,375,510,333

13,171,304,217

현금및현금성자산
2,322,256,431

550,191,841

단기금융상품
897,000,000

420,000,000

매출채권및기타채권
5,881,129,836

8,392,965,245

재고자산
3,503,564,015

3,235,978,777

미수법인세환급액
33,864,580

2,221,760

기타유동자산
2,737,695,471

569,946,594

Ⅱ.비유동자산

58,046,778,984

60,652,331,744

장기금융상품
241,800,000

638,800,000

당기손익-공정가치금융자산
903,774,950

753,774,950

장기성매출채권
10,023,524,160

9,124,383,778

유형자산
45,096,109,119

48,017,000,177

무형자산
1,780,150,755

2,116,952,839

보증금
1,420,000

1,420,000

자 산 총 계

73,422,289,317

73,823,635,961

부 채

Ⅰ.유동부채

24,819,080,237

31,887,225,027

매입채무및기타채무
8,085,596,934

5,329,355,615

단기차입금
11,050,000,000

22,523,000,000

유동성장기차입금
4,099,013,332

3,282,853,900

금융보증부채
19,800,000

19,746,049

기타유동부채
1,564,669,971

732,269,463

Ⅱ.비유동부채

15,251,108,108

20,290,230,165

장기차입금
12,160,126,668

16,597,300,000

확정급여부채
1,924,933,559

2,080,032,916

기타비유동부채

197,714,447

216,212,906

판매보증충당부채
77,206,877

94,398,327

이연법인세부채
891,126,557

1,302,286,016

부 채 총 계

40,070,188,345

52,177,455,192

자 본

Ⅰ.자본금

16,000,000,000

12,000,000,000

Ⅱ.주식발행초과금

17,920,707,647

9,506,138,497

Ⅲ.기타자본항목

481,572,151

481,572,151

Ⅳ.기타포괄손익누계액

6,655,740,778

6,763,197,724

V.이익잉여금(결손금)

(7,705,919,604)

(7,104,727,603)

자 본 총 계

33,352,100,972

21,646,180,769

부 채 와 자 본 총 계

73,422,289,317

73,823,635,961

포 괄 손 익 계 산 서

제 32(당) 기 2020년 7월 1일부터 2021년 6월 30일까지

제 31(전) 기 2019년 7월 1일부터 2020년 6월 30일까지

주식회사 체시스

(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

I.매출액

35,315,842,688

36,432,690,661

II.매출원가

31,490,623,873

34,218,968,609

III.매출총이익

3,825,218,815

2,213,722,052

IV.판매비와관리비

3,219,988,685

6,080,228,246

V.영업손실

605,230,130

(3,866,506,194)

VI.영업외수익

595,570,704

1,295,083,222

금융수익

49,204,683

846,359,980

기타수익

546,366,021

448,723,242

VII.영업외비용

2,462,030,326

2,058,129,833

금융비용

2,426,141,628

1,687,109,973

기타비용
35,888,698

371,019,860

VIII.법인세비용차감전순이익(손실)

(1,261,229,492)

(4,629,552,805)

IX.법인세수익

(418,631,570)

(304,243,632)

X.당기순손실

(842,597,922)

(4,325,309,173)

XI.기타포괄손익

26,492,029

98,054,892

후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 포괄손익:
26,492,029

98,054,892

확정급여제도의 재측정요소
133,948,975

98,054,892

재평가잉여금
(107,456,946)

-

XII.총포괄이익(손실)

(816,105,893)

(4,227,254,281)

XIII.주당손익

기본주당이익(손실)

(29)

(180)

자 본 변 동 표

제 32(당) 기 2020년 7월 1일부터 2021년 6월 30일까지

제 31(전) 기 2019년 7월 1일부터 2020년 6월 30일까지

주식회사 체시스

(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
합 계

2019.7.1(전기초)
12,000,000,000
9,506,138,497
481,572,151
4,180,533,557
1,484,144,359
27,652,388,564

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(4,325,309,173)
(4,325,309,173)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
98,054,892
98,054,892

2020.6.30(전기말)
12,000,000,000
9,506,138,497
481,572,151
6,763,197,724
(7,104,727,603)
21,646,180,769

2020.7.1(당기초)
12,000,000,000
9,506,138,497
481,572,151
6,763,197,724
(7,104,727,603)
21,646,180,769

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(842,597,922)
(842,597,922)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
133,948,975
133,948,975

재평가잉여금
-
-
-
(107,456,946)
107,456,946
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

유상증자
4,000,000,000
8,414,569,150
-
-
-
12,414,569,150

2021.6.30(당기말)
16,000,000,000
17,920,707,647
481,572,151
6,655,740,778
(7,705,919,604)
33,352,100,972

현 금 흐 름 표

제 32(당) 기 2020년 7월 1일부터 2021년 6월 30일까지

제 31(전) 기 2019년 7월 1일부터 2020년 6월 30일까지

주식회사 체시스

(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

5,523,588,026

4,725,074,046

1.영업활동에서 창출된 현금
6,712,798,736

6,273,981,735

(1)당기순손실
(842,597,922)

(4,325,309,173)

(2)조정
7,034,555,465

8,571,781,057

법인세수익
(418,631,570)

(304,243,632)

이자비용
1,227,106,266

1,544,629,909

퇴직급여
431,477,388

514,745,364

감가상각비
4,535,602,353

4,567,294,612

대손상각비
103,610,552

1,843,930,266

기타의대손상각비
(54,958,528)

10,000,744

외화환산손실
1,094,871,444

30,068,483

무형자산상각비
508,087,872

648,812,472

유형자산처분손실
-

17,708,800

무형자산손상차손
-

319,957,413

금융보증비용
53,951

-

당기손익-공정가치금융자산손상차손
-

62,051,655

이자수익
(28,478,812)

(32,203,707)

외화환산이익
(5,734,094)

(634,906,406)

금융보증수익
-

(53,951)

유형자산처분이익
(358,451,357)

(16,010,965)

(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동
520,841,193

2,027,509,851

매출채권의 감소(증가)
862,000,072

2,637,849,063

미수금의 감소(증가)
57,631,740

(25,103,921)

선급금의 감소(증가)
(1,728,289,000)

2,578,436,884

선급비용의 감소(증가)
(154,418,531)

474,435,673

부가세대급금의 감소(증가)
(285,041,346)

(67,835,774)

재고자산의 감소(증가)
(267,585,238)

585,815,907

매입채무의 증가(감소)
441,283,985

(3,701,280,002)

미지급금의 증가(감소)
862,774,267

240,153,050

선수금의 증가(감소)
1,215,389,000

(493,896,340)

예수금의 증가(감소)
(22,988,492)

16,249,475

미지급비용의 증가(감소)
70,621,935

60,664,015

예수보증금의 증가(감소)
(80,000,000)

139,841,110

판매보증충당부채의 증가(감소)
(17,191,450)

17,490,761

장기종업원급여부채의 증가(감소)
(18,498,459)

79,476,937

사외적립자산의 감소(증가)
372,585,740

593,228,903

퇴직금의 지급
(787,433,030)

(1,108,015,890)

2.이자의 수취
77,103,271

14,838,590

3.이자의 지급
(1,234,671,161)

(1,567,620,009)

4.법인세의 환급(납부)
(31,642,820)

3,873,730

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(1,072,074,095)

(3,890,855,572)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
1,078,143,227

738,415,800

단기금융상품의 감소
504,000,000

360,000,000

장기금융상품의 감소
14,000,000

350,000,000

단기대여금의 감소
3,100,000

3,600,000

유형자산의 처분
557,043,227

24,815,800

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(2,150,217,322)

(4,629,271,372)

단기금융상품의 증가
309,000,000

500,000,000

단기대여금의 증가
500,000,000

-

장기금융상품의 증가
289,000,000

460,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득
150,000,000

-

유형자산의 취득
730,931,534

3,630,637,080

무형자산의 취득
171,285,788

38,634,292

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(2,679,444,750)

(376,938,150)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
25,229,989,149

15,974,000,000

단기차입금의 차입
11,690,000,000

10,603,000,000

유상증자
12,414,569,150

-

장기차입금의 차입
1,125,419,999

5,371,000,000

2.재무활동으로인한현금유출액
(27,909,433,899)

(16,350,938,150)

단기차입금의 상환
25,663,000,000

14,330,000,000

유동성장기부채의 상환
2,246,433,899

1,520,938,150

장기차입금의 상환
-

500,000,000

Ⅳ.외화환산으로 인한 현금의 변동

(4,591)

(1,320,784)

Ⅴ.현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

1,772,064,590

455,959,540

Ⅵ.기초의 현금

550,191,841

94,232,301

Ⅶ.기말의 현금

2,322,256,431

550,191,841

3. 이익잉여금처분계산서

제 32 기 (2020. 07. 01 부터 2021. 06. 30 까지) 처분예정일:2021.09.28

제 31 기 (2019. 07. 01 부터 2020. 06. 30 까지) 처분확정일:2020.09.28

(단위 : 원)

과 목
제 32 기
제 31 기

I. 미처분이익잉여금
(8,843,312,987)
(8,242,120,986)

전기이월미처분이익잉여금
(8,242,120,986)
(4,014,866,705)

당기순이익
(842,597,922)
(4,325,309,173)

보험수리적손익
133,948,975
98,054,892

재평가잉여금 환입
107,456,946

II.이익잉여금처분액

배당금

이익준비금

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
(8,843,312,987)
(8,242,120,986)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 31 기
제 30 기

주당배당금(원)
-
-

배당금총액
-
-

시가배당율(%)
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 장 주식

제 2 장 주식

제10조의3(주식매수선택권) ① ~ ⑦ (생 략)

⑧주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다.

(생 략)

제10조의3(주식매수선택권) ① ~ ⑦ (좌 동)

⑧(삭 제)

⑧(좌 동)

-제10조의4의 조정에 따라 배당 기산일 준용 규정을 삭제

제10조의4(신주의 배당기산일) 이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제10조의4(동등배당) 이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

-상법 개정으로 정관이 정하는 바에 따라 배당에 있어 직전영업연도말에 발행된 것으로 볼 수 있도록 한 규정이 삭제됨에 따라 배당기준일 및 주식의 발행 시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여 동등 배당하는 취지로 내용을 정비

제11조(명의개서대리인) ① ~ ③(생 략)

④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제11조(명의개서대리인) ① ~ ③(좌 동)

④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.

-전자등록제도에 도입에 따른 증권에 대한 명의개서 대행업무 사라진 현황을 반영

제12조 <삭제>

(신 설)

제12조(주주명부 작성?비치) ①이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성?비치하여야 한다.

②이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.

-전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용 반영

-전자증권법시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거 회사가 소유자명세의 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련

-전자주주명부의 작성근거 신설

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①이 회사는 매년 7월 1일부터 7월 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

②이 회사는 매년 6월 30일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 주주가 권리를 행사할 날에 앞선 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

제13조(기준일)

①(삭 제)

①(좌 동)

②이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

- 전자증권법상 주주 확정방법으로 주주명부폐쇄 절차는 불필요해 관련 규정 삭제

제 3 장 사채

제 3 장 사채

제14조의2(전환사채의 발행) ① ~ ⑤(생 략)

⑥전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다.

제14조의2(전환사채의 발행) ① ~ ⑤(좌 동)

⑥주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

-전환사채의 전환에 따라 발행일에 관계 없이 동등하게 배당이 지급될 수 있게 됨에 따라 이자지급시기 이후 전환일까지 발생할 수 있는 이자에 대한 지급의무가 발생하지 않음을 분명히 함

제15조(신주인수권부사채의 발행) ① ~ ⑤(생 략)

⑥신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다.

제15조(신주인수권부사채의 발행) ① ~ ⑤(좌 동)

⑥(삭 제)

-제10조의4의 조정에 따라 배당 기산일 준용규정을 삭제

제15조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. (단서 신설)

제15조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

-문구를 명확히 함

-전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거를 신설

제 4 장 주주총회

제 4 장 주주총회

제17조(소집시기②) ①이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

②정기주주총회는 제13조 제2항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제17조(소집시기) ①(좌 동)

②정기주주총회는 제13조 제1항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

-상법 개정에 따라 정기총회 의결권행사 기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 정기주주총회 개최시기도 이에 맞추어 기준일로부터 3개월이 이내에 개최하는 것으로 규정을 통일

제32조(이사의 보선) ①(생 략)

②사외이사가 사임?사망등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제32조(이사의 보선) (좌 동)

(삭 제)

-제29조 제2항과 내용이 중복되므로 삭제

제 7 장 계산

제 7 장 계산

제45조(이익배당) ①이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

②제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제45조(이익배당) ①(좌 동)

②제1항의 배당은 제13조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

-상법 개정에 따라 배당기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 의결권행사 기준일에 맞추어 배당기준일을 정할 수 있도록 개정

제45조의2(분기배당) ① ~ ③(생 략)

④사업년도개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.

제45조의2(분기배당) ① ~ ③(좌 동)

④(삭 제)

-배당기준일 및 주식발행 시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여 동등배당을 하는 것으로 제10조의4를 조정함에 따라 중간배당시 배당기산일을 직전 사업년도말에 소급하는 규정을 삭제

부 칙

이 정관은 제32기 정기 주주총회 에서 승인한 2021년 9월 28일 부터 시행한다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 장 주식

제 2 장 주식

제10조의3(주식매수선택권) ① ~ ⑦ (생 략)

⑧주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다.

(생 략)

제10조의3(주식매수선택권) ① ~ ⑦ (좌 동)

⑧(삭 제)

⑧(좌 동)

-제10조의4의 조정에 따라 배당 기산일 준용 규정을 삭제

제10조의4(신주의 배당기산일) 이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제10조의4(동등배당) 이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

-상법 개정으로 정관이 정하는 바에 따라 배당에 있어 직전영업연도말에 발행된 것으로 볼 수 있도록 한 규정이 삭제됨에 따라 배당기준일 및 주식의 발행 시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여 동등 배당하는 취지로 내용을 정비

제11조(명의개서대리인) ① ~ ③(생 략)

④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제11조(명의개서대리인) ① ~ ③(좌 동)

④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.

-전자등록제도에 도입에 따른 증권에 대한 명의개서 대행업무 사라진 현황을 반영

제12조 <삭제>

(신 설)

제12조(주주명부 작성?비치) ①이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성?비치하여야 한다.

②이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.

-전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용 반영

-전자증권법시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거 회사가 소유자명세의 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련

-전자주주명부의 작성근거 신설

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①이 회사는 매년 7월 1일부터 7월 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

②이 회사는 매년 6월 30일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 주주가 권리를 행사할 날에 앞선 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

제13조(기준일)

①(삭 제)

①(좌 동)

②이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

- 전자증권법상 주주 확정방법으로 주주명부폐쇄 절차는 불필요해 관련 규정 삭제

제 3 장 사채

제 3 장 사채

제14조의2(전환사채의 발행) ① ~ ⑤(생 략)

⑥전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다.

제14조의2(전환사채의 발행) ① ~ ⑤(좌 동)

⑥주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

-전환사채의 전환에 따라 발행일에 관계 없이 동등하게 배당이 지급될 수 있게 됨에 따라 이자지급시기 이후 전환일까지 발생할 수 있는 이자에 대한 지급의무가 발생하지 않음을 분명히 함

제15조(신주인수권부사채의 발행) ① ~ ⑤(생 략)

⑥신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다.

제15조(신주인수권부사채의 발행) ① ~ ⑤(좌 동)

⑥(삭 제)

-제10조의4의 조정에 따라 배당 기산일 준용규정을 삭제

제15조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. (단서 신설)

제15조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

-문구를 명확히 함

-전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거를 신설

제 4 장 주주총회

제 4 장 주주총회

제17조(소집시기②) ①이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

②정기주주총회는 제13조 제2항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제17조(소집시기) ①(좌 동)

②정기주주총회는 제13조 제1항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

-상법 개정에 따라 정기총회 의결권행사 기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 정기주주총회 개최시기도 이에 맞추어 기준일로부터 3개월이 이내에 개최하는 것으로 규정을 통일

제32조(이사의 보선) ①(생 략)

②사외이사가 사임?사망등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제32조(이사의 보선) (좌 동)

(삭 제)

-제29조 제2항과 내용이 중복되므로 삭제

제 7 장 계산

제 7 장 계산

제45조(이익배당) ①이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

②제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제45조(이익배당) ①(좌 동)

②제1항의 배당은 제13조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

-상법 개정에 따라 배당기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 의결권행사 기준일에 맞추어 배당기준일을 정할 수 있도록 개정

제45조의2(분기배당) ① ~ ③(생 략)

④사업년도개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.

제45조의2(분기배당) ① ~ ③(좌 동)

④(삭 제)

-배당기준일 및 주식발행 시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여 동등배당을 하는 것으로 제10조의4를 조정함에 따라 중간배당시 배당기산일을 직전 사업년도말에 소급하는 규정을 삭제

부 칙

이 정관은 제32기 정기 주주총회 에서 승인한 2021년 9월 28일 부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

보수총액 또는 최고한도액
17억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

실제 지급된 보수총액
265,700천원

최고한도액
17억원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 09월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 참고사항

[주주총회 집중일 개최 해당사항 없음]
당사는 2021년 9월 28일 화요일 주주총회를 개최하며, 이에 주주총회 집중일 개최에 해당사항이 없습니다.

[신종 코로나 바이러스(COVID 19) 관련 주총 참석 안내]
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 '비접촉 체온계'로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크를 착용하고 총회장에 비치된 손세정제로 손을 소독한 후 입장하여 주시기 바랍니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.