티엔엔터테인먼트 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210913)
제출인: 티엔엔터테인먼트

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 스카이이앤엠

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 09월 13일

권 유 자:
성 명: 주식회사 스카이이앤엠
주 소: 충남 금산군 추부면 금산로 2423-16
전화번호: 042-825-8630

작 성 자:
성 명: 신세정
부서 및 직위: 이사
전화번호: 042-825-8630

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 스카이이앤엠
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 09월 13일
라. 주주총회일
2021년 09월 30일

마. 권유 시작일
2021년 09월 20일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주제안 안건 통과를 위한 의사정족수 확보(권유취지문 참조

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결재원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 이사의선임

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 스카이이앤엠
보통주
4,700
0.01
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)초록뱀미디어
최대주주
보통주
2,663,022
6.09
최대주주
-

(주)초록뱀미디어
최대주주
전환우선주
2,412,280
5.52
최대주주
-

계
-
5,075,302
11.61
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

신세정
보통주
0
직원
직원
-

연승은
보통주
0
직원
직원
-

강민정
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 09월 13일
2021년 09월 20일
2021년 09월 29일
2021년 09월 30일

나. 피권유자의 범위

주식회사 스카이이앤엠의 제15기 정기주주총회(2021년 09월 30일 예정)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2021년 06월 30일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 09월 20일~2021년 09월 29일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

* 전자투표 행사 기간 : 2021년 09월 20일 9시 ~ 2021년 09월 29일 17시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능하며, 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능

*시스템에서 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

* 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 간주합니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

회사 홈페이지
http://ww.skyenm.com
-

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 배부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 현장수령, 우편 또는 모사수령(FAX), 전자우편
- 위임장 접수처
 ·주소 : 충남 금산군 추부면 금산로 2423-16 (주)스카이이앤엠 경영지원본부
 ·전화번호 : 042-825-8630
 ·팩스번호 : 043-838-0720
- 현장접수 및 우편접수 가능
- 접수기간 : 2021.09.20~2021.09.29

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 09월 30일 오전 10 시

장 소
충남 금산구 추부면 금산로 2423-16 주식회사 스카이이앤엠 본사회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 09월 20일 ~ 2021년 09월 29일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr
모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

* 전자투표 행사 기간 : 2021년 09월 20일 9시 ~ 2021년 09월 29일 17시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능하며, 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능

* 시스템에서 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

* 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 간주합니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나19의 감염 예방을 위해 마스크 미착용 주주에 대하여 착용을 요구할 수 있으며, 체온을 측정할 수 있음을 미리 알려드립니다. 질병예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 특히, 발열이 의심되는 경우 주주총회의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1. 회사 현황
당사는 1999년 4월에 사업을 시작하여 2007년 3월 법인을 설립하였습니다. 2011년에는 코스닥에 상장하였습니다. 제15기말 기준으로 상시종업원 수는 45명이고, 주요 업종은 산업용 기초화합물제조업이며 사업분야는 2차전지 전해액 소재, LCD용 에천트 소재, 기타 전자화학 소재 입니다.
제15기말 기준으로 주식수는4,369,348,500주, 매출은 별도 기준으로 191억원이 었습니다.
자세한 내용은 아래 재무제표를 확인해 주시기 바랍니다.

2. 업계현황

가. 리튬이차전지 사업현황

1) 산업동향

리튬이차전지 고출력, 대용량화 본격화로 주요 소재에 대한 수요 확대전망되고 있습니다. 이차전지 시장중 전기차 / 대용량 저장장치 등 중대용량전지시장 확대로 세계 리튬이차전지 시장 '15년까지 연평균 약 21.7% 성장 전망. 이에 따른 소재 시장도 연평균 19%성장 지속적으로 성장할 것을 전망되고 있다(국내 시장 '10년 1억불 규모).

가) 중대형 이차전지 전망

세계 여러 국가들의 친환경 규제 정책이 강화됨에 따라 이차전지 산업이 크게 주목 받고 있다. 글로벌 완성차 업체들은 탄소배출이 없는 친환경 에너지를 동력으로 하는 전기차 시장 선점에 나서는가 하면 에너지저장장치(ESS) 기반의 전력 수요관리나 발전원으로 대체하는 시장도 크게 성장하고 있습니다.

나) 전기자동차용 이차전지 시장

원유 고갈에 대한 우려, 각 국의 환경 규제 강화 등으로 내연기관의 자동차에서 친환경 전기자동차로 시장이 변화 되어 가고 있어 전기자동차의 시장은 지속적으로 증가 할 전망이다. 이와 같은 전기자동차의 시장에서도 고효율과 안정성, 주행거리, 고출력 등이 요구됨에 따라 기존의 니켈 수소 전기차에서 리튬이온전기차로의 변화되어 가고 있는 상황이다. 이와 같은 상황으로 리튬이온전지의 전기차용 시장은 향후 지속적으로 성장해 갈 전망입니다. 

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 해당 재무제표 등은 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 회계감사과정 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1. 연결재무제표

연결 재무상태표

제 15 기 2021.06.30 현재

제 14 기 2020.06.30 현재

(단위 : 원)

과목

제 15 기

제 14 기

자산

유동자산

20,810,516,398

16,243,115,570

현금및현금성자산

3,459,456,494

1,854,428,115

금융기관예치금

110,125,323

1,131,476,907

매출채권

1,936,840,173

3,790,867,908

기타채권

1,542,125,615

1,579,556,943

재고자산

2,572,607,050

3,498,372,933

기타유동자산

1,142,006,368

1,880,835,764

파생금융자산

2,507,577,000

매각예정자산

10,047,355,375

비유동자산

27,348,995,546

37,485,398,480

기타투자자산

5,936,416

15,438,358

기타채권

1,408,238,045

2,415,662,892

유형자산

19,581,434,716

21,967,767,499

무형자산

52,100,136

1,627,465,697

관계기업투자주식

3,267,914,780

40,034,114

당기손익-공정가치측정금융자산

3,033,371,453

11,419,029,920

이연법인세자산

0

자산총계

48,159,511,944

53,728,514,050

부채

유동부채

21,281,147,419

37,534,573,739

매입채무

837,433,225

738,647,458

기타유동채무

665,404,169

2,254,632,546

단기차입금

8,702,010,000

8,928,040,000

전환사채

7,245,707,625

16,941,125,060

기타유동부채

77,591,880

362,734,139

파생상품부채

2,913,641,632

7,678,788,400

유동리스부채

839,358,888

630,606,136

비유동부채

1,018,056,851

1,101,333,173

장기차입금

2,010,000

기타채무

260,000,000

2,000,000

순확정급여부채

704,032,444

리스부채

758,056,851

393,290,729

부채총계

22,299,204,270

38,635,906,912

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

15,092,607,138

자본금

4,369,348,500

2,926,908,400

주식발행초과금

125,529,345,610

90,516,189,880

기타자본

518,896,897

469,367,815

기타포괄손익누계액

(1,014,551,285)

(995,374,634)

이익잉여금(결손금)

(103,542,732,048)

(77,824,484,323)

비지배지분

자본총계

25,860,307,674

15,092,607,138

자본과부채총계

48,159,511,944

53,728,514,050

연결 손익계산서

제 15 기 2020.07.01 부터 2021.06.30 까지

제 14 기 2019.07.01 부터 2020.06.30 까지

(단위 : 원)

제 15 기

제 14 기

매출액

19,138,614,818

22,290,570,653

매출원가

20,337,541,579

22,589,264,822

매출총이익

(1,198,926,761)

(298,694,169)

판매비와관리비

10,748,198,402

14,630,558,890

영업이익(손실)

(11,947,125,163)

(14,929,253,059)

기타수익

2,856,719,495

4,104,626,799

기타비용

9,692,021,975

8,733,225,992

금융수익

3,265,866,010

3,264,175,090

금융비용

11,641,935,167

8,820,135,303

관계기업 손익

1,440,249,075

(57,865,886)

법인세비용차감전순이익(손실)

(25,718,247,725)

(25,171,678,351)

법인세비용

0

(104,720,600)

계속영업당기순손실

(25,718,247,725)

(25,066,957,751)

중단영업이익(손실)

당기순손실

(25,718,247,725)

(25,066,957,751)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

(25,718,247,725)

(24,836,472,791)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

(230,484,960)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(678)

(853)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(678)

(853)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(678)

(853)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(678)

(853)

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)

연결 포괄손익계산서

제 15 기 2020.07.01 부터 2021.06.30 까지

제 14 기 2019.07.01 부터 2020.06.30 까지

(단위 : 원)

제 15 기

제 14 기

당기순손실

(25,718,247,725)

(25,066,957,751)

기타포괄손익

(19,176,651)

11,769,083

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

(19,176,651)

11,769,083

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)

(17,099,864)

9,692,296

보험수리적손익

(2,076,787)

2,076,787

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)

총포괄손익

(25,737,424,376)

(25,055,188,668)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

(25,737,424,376)

(24,824,703,708)

총 포괄손익, 비지배지분

(230,484,960)

연결 자본변동표

제 15 기 2020.07.01 부터 2021.06.30 까지

제 14 기 2019.07.01 부터 2020.06.30 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.07.01 (기초자본)

2,704,332,900

83,738,765,905

469,367,815

(1,007,143,717)

(52,396,940,628)

30,484,960

33,538,867,235

회계기준의 변경

당기순손실

(25,066,957,751)

유상증자

전환사채 보통주전환

222,575,500

6,777,423,975

6,999,999,475

연결범위의 변동

종속회사에 대한 지분변동

200,000,000

200,000,000

연결실체내의 자본거래 등

사업결합으로인한 변동

(591,070,904)

(591,070,904)

기타포괄손익-해외산업환율효과

9,692,296

9,692,296

기타포괄손익-보험수리적손익

2,076,787

2,076,787

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

2020.06.30 (기말자본)

2,926,908,400

90,519,189,880

469,367,815

(995,374,634)

(77,824,484,323)

15,092,607,138

2020.07.01 (기초자본)

2,926,908,400

90,516,189,880

469,367,815

(995,374,634)

(77,824,484,323)

0

15,092,607,138

회계기준의 변경

당기순손실

(25,718,247,725)

(25,718,247,725)

유상증자

447,650,000

9,552,348,000

9,999,998,000

전환사채 보통주전환

994,790,100

25,460,807,730

26,455,597,830

연결범위의 변동

종속회사에 대한 지분변동

연결실체내의 자본거래 등

49,529,082

49,529,082

사업결합으로인한 변동

기타포괄손익-해외산업환율효과

(17,099,864)

(17,099,864)

기타포괄손익-보험수리적손익

(2,076,787)

(2,076,787)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

2021.06.30 (기말자본)

4,369,348,500

125,529,345,610

518,896,897

(1,014,551,285)

(103,542,732,048)

0

0

25,860,307,674

연결 현금흐름표

제 15 기 2020.07.01 부터 2021.06.30 까지

제 14 기 2019.07.01 부터 2020.06.30 까지

(단위 : 원)

제 15 기

제 14 기

영업활동현금흐름

(5,531,013,325)

(7,191,026,822)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

(5,090,464,679)

(6,369,773,166)

이자의 수취

29,192,090

287,300,025

이자의 지급

(469,740,736)

(1,093,378,451)

법인세납부(환급)

(15,175,230)

투자활동현금흐름

(9,694,926,230)

(22,124,089,792)

금융기관예치금의 감소

20,000,000

금융상품의 처분

3,121,496,574

75,000,000

단기대여금의 회수

237,000,000

5,601,541,036

장기대여금의 회수

20,008,081

공정가치측정 금융자산의 처분

15,574,297,163

2,000,000,000

유형자산의 처분

403,630,742

2,201,201,000

매각예정자산의 처분

395,454,545

167,500,000

무형자산의 처분

404,545,454

10,000,000

임차보증금의 감소

2,229,242,000

58,400,000

기타보증금의 감소

42,233,500

3,368,905,600

임대보증금의 증가

120,973,160

합병으로인한 현금증가

204,707,025

기타투자자산의 처분

19,504,586

20,160,640

종속기업투자주식의 처분

지분법적용 투자지분의 처분

1,021,716,000

200,000,000

금융기관예치금의 증가

(2,100,096,876)

(111,476,907)

단기대여금의 증가

(2,730,000,000)

(5,915,000,000)

단기금융상품의 취득

(48,114)

(920,000,000)

유형자산의 취득

(1,237,128,001)

(1,146,273,006)

무형자산의 취득

(1,300,000)

(267,089,100)

임차보증금의 증가

(1,702,914,235)

(728,450,000)

기타보증금의 증가

(66,800,000)

(1,210,066,000)

건설중인자산의 증가

(9,230,087,713)

(6,622,685,000)

종속기업자산의 처분에 따른 순현금흐름

(759,504,884)

매각예정자산의 증가

(395,454,545)

기타투자자산의 증가

(8,650,434)

(21,671,321)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(14,088,935,537)

(14,500,000,000)

매도가능금융자산의 취득

종속기업및관계기업투자주식의 취득

(4,749,775,000)

물적분할로 인한 현금감소

(823,126,455)

재무활동현금흐름

16,010,747,140

23,327,354,678

단기차입금의 차입

770,000,000

9,980,720,000

유상증자

9,999,998,000

7,151,621,487

임대보증금의 증가

260,000,000

전환사채의 발행

8,050,000,000

34,800,000,000

단기차입금의 상환

(270,000,000)

(1,580,720,000)

유동성장기부채의 상환

(8,040,000)

(8,040,000)

리스부채의상환

(864,210,860)

(568,965,277)

전환사채의 상환

(1,625,000,000)

(26,444,261,532)

신주인수권부사채의 상환

(300,000,000)

임대보증금의 감소

(2,000,000)

주임종단기차입금의 상환

(3,000,000)

현금의 변동

784,807,585

(5,987,761,936)

기초의 현금

2,677,554,570

7,838,290,222

사업결합으로 인한 현금취득

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(2,905,661)

3,899,829

기말의현금

3,459,456,494

1,854,428,115

2. 별도재무제표

재무상태표

제 15 기 2021.06.30 현재

제 14 기 2020.06.30 현재

(단위 : 원)

제 15 기

제 14 기

자산

유동자산

19,629,988,292

20,791,836,833

현금및현금성자산

3,445,578,359

1,732,470,588

금융기관예치금

100,000,000

201,399,698

매출채권

1,122,316,557

3,678,443,261

기타채권

1,478,126,363

8,653,290,243

재고자산

2,316,070,181

2,030,676,669

기타유동자산

1,120,541,457

1,987,979,374

파생금융자산

0

2,507,577,000

매각예정자산

10,047,355,375

0

비유동자산

27,801,415,877

32,680,511,131

장기금융상품

0

기타투자자산

5,936,416

15,438,358

기타채권

1,166,469,121

2,276,147,127

유형자산

19,389,638,059

14,965,070,780

무형자산

49,726,077

1,600,272,922

기타비유동금융자산

0

당기손익-공정가치금융자산

3,033,371,453

13,684,542,780

종속기업및관계기업투자

4,156,274,751

139,039,164

자산총계

47,431,404,169

53,472,347,964

부채

유동부채

20,738,666,242

37,245,753,857

매입채무

555,511,414

718,571,448

기타유동채무

485,043,528

2,074,171,526

단기차입금

8,700,000,000

8,920,000,000

전환사채

7,245,707,625

16,941,125,060

기타유동부채

27,719,730

319,142,403

파생상품부채

2,913,641,632

7,678,788,400

유동리스부채

811,042,313

593,955,020

비유동부채

998,247,567

1,050,266,231

기타채무

260,000,000

2,000,000

순확정급여부채

704,032,444

리스부채

738,247,567

344,233,787

부채총계

21,736,913,809

38,296,020,088

자본

자본금

4,369,348,500

2,926,908,400

주식발행초과금

125,529,345,610

90,516,189,880

기타자본

469,367,815

469,367,815

기타포괄손익누계액

(1,014,551,285)

(995,374,634)

이익잉여금(결손금)

(103,659,020,280)

(77,740,763,585)

자본총계

25,694,490,360

15,176,327,876

자본과부채총계

47,431,404,169

53,472,347,964

손익계산서

제 15 기 2020.07.01 부터 2021.06.30 까지

제 14 기 2019.07.01 부터 2020.06.30 까지

(단위 : 원)

제 15 기

제 14 기

매출액

16,237,604,510

19,697,229,511

매출원가

17,213,634,503

20,657,396,061

매출총이익

(976,029,993)

(960,166,550)

판매비와관리비

7,745,898,780

10,835,486,611

영업이익(손실)

(8,721,928,773)

(11,795,653,161)

기타수익

2,772,037,426

3,934,796,795

기타비용

8,846,923,755

7,348,933,472

금융수익

3,393,220,348

3,430,408,985

금융비용

11,552,761,167

8,814,412,289

종속기업및관계기업투자손실

(2,961,900,774)

(4,750,029,815)

법인세비용차감전순이익(손실)

(25,918,256,695)

(25,343,822,957)

계속영업당기순손실

(25,918,256,695)

(25,343,822,957)

당기순손실

(25,918,256,695)

(25,343,822,957)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(683)

(871)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(683)

(871)

포괄손익계산서

제 15 기 2020.07.01 부터 2021.06.30 까지

제 14 기 2019.07.01 부터 2020.06.30 까지

(단위 : 원)

제 15 기

제 14 기

당기순손실

(25,918,256,695)

(25,343,822,957)

기타포괄손익

(19,176,651)

11,769,083

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

(2,076,787)

2,076,787

기타포괄손익-보험수리적손익

(2,076,787)

2,076,787

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

(17,099,864)

9,692,296

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)

(17,099,864)

9,692,296

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)

총포괄손익

(25,937,433,346)

(25,332,053,874)

자본변동표

제 15 기 2020.07.01 부터 2021.06.30 까지

제 14 기 2019.07.01 부터 2020.06.30 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2019.07.01 (기초자본)

2,704,332,900

83,738,765,905

469,367,815

(1,007,143,717)

(52,396,940,628)

33,508,382,275

당기순손실

(25,343,822,957)

(25,343,822,957)

지분법 자본조정

유상증자

전환사채 보통주전환

222,575,500

6,777,423,975

6,999,999,475

기타포괄손익-해외산업환율효과

9,692,296

9,692,296

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

기타포괄손익-보험수리적손익

2,076,787

2,076,787

2020.06.30 (기말자본)

2,926,908,400

90,516,189,880

469,367,815

(995,374,634)

(77,740,763,585)

15,176,327,876

2020.07.01 (기초자본)

2,926,908,400

90,516,189,880

469,367,815

(995,374,634)

(77,740,763,585)

15,176,327,876

당기순손실

(21,955,854,976)

(25,918,256,695)

지분법 자본조정

유상증자

447,650,000

9,552,348,000

9,999,998,000

전환사채 보통주전환

994,790,100

25,460,807,730

26,455,597,830

기타포괄손익-해외산업환율효과

(17,099,864)

(17,099,864)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

기타포괄손익-보험수리적손익

(2,076,787)

(2,076,787)

2021.06.30 (기말자본)

4,369,348,500

125,529,345,610

469,367,815

(1,014,551,285)

(99,696,618,561)

25,694,490,360

현금흐름표

제 15 기 2020.07.01 부터 2021.06.30 까지

제 14 기 2019.07.01 부터 2020.06.30 까지

(단위 : 원)

제 15 기

제 14 기

영업활동현금흐름

(4,217,553,143)

(4,803,405,234)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

(3,843,265,272)

(3,951,491,787)

이자의 수취

212,651,481

403,061,956

이자의 지급

(586,939,352)

(1,254,975,403)

법인세납부(환급)

투자활동현금흐름

(9,812,549,877)

(23,994,603,127)

금융상품의 처분

2,201,496,574

20,000,000

단기대여금의 회수

50,000,000

4,281,541,036

장기대여금의 회수

20,008,081

공정가치측정 금융자산의 처분

15,074,297,163

2,000,000,000

유형자산의 처분

373,964,577

2,102,163,101

무형자산의 처분

404,545,454

매각예정자산의 처분

395,454,545

167,500,000

임차보증금의 감소

2,135,740,000

58,400,000

기타보증금의 감소

42,233,500

2,467,821,000

기타투자자산의 처분

19,504,586

20,160,640

지분법적용 투자지분의 처분

1,021,716,000

200,000,000

합병으로 인한 현금 증가

204,707,025

단기금융상품의 취득

(2,100,096,876)

(101,399,698)

단기대여금의 증가

(2,440,000,000)

(12,110,000,000)

기타투자자산의 증가

(8,650,434)

(21,671,321)

유형자산의 취득

(906,706,481)

(459,407,491)

무형자산의 취득

(17,174,000)

임차보증금의 증가

(1,483,914,235)

(671,540,000)

기타보증금의 증가

(54,530,000)

(214,906,000)

건설중인자산의 증가

(9,230,087,713)

(381,010,000)

매각예정자산의 증가

(395,454,545)

당기손익-공정가치금융자산의 취득

(14,088,935,537)

(16,907,920,500)

종속기업및관계기업투자주식의 취득

(4,651,875,000)

물적분할로 인한 현금감소

(823,126,455)

재무활동현금흐름

15,743,210,791

23,512,590,189

단기차입금의 차입

8,800,000,000

유상증자

9,999,998,000

6,999,999,476

전환사채의 발행

8,050,000,000

34,800,000,000

임대보증금의 증가

260,000,000

단기차입금의 상환

(180,000,000)

(100,000,000)

리스부채의상환

(759,787,209)

(543,147,755)

전환사채의 상환

(1,625,000,000)

(26,444,261,532)

임대보증금의 감소

(2,000,000)

현금의 변동

1,713,107,771

(5,285,418,172)

기초의 현금

1,732,470,588

7,017,888,760

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

기말의현금

3,445,578,359

1,732,470,588

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목 적)

회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

- 의약외품 개발, 제조, 판매사업

- 엔터테인먼트업

- 엔터테인먼트관련 투자 컨설팅업

- 뉴미디어서비스 사업 및 그와 관련된 제작 유통 서비스업

- 연예대행업(흥행알선)

- 연예보조업

- 인터넷 광고업

- 인터넷 서비스

- 음반의 도소매업

- 각종 음향물 녹음제작업

- 저작권 대리중개업

- 무선인터넷을 통한 정보서비스

- 무선인터넷 솔루션 개발 및 판매

- 인터넷을 통한 정보서비스

- 인터넷 솔루션 개발 및 판매

- 유무선 통신서비스

- 방송용(공중파, 위성, 케이블, 인터넷 및 기타방송) 프로그램의 제작 및 국내외 판권구입, 배급, 상영, 판매업

- 비디오, 디비디(DVD), 브이씨디(VCD), 브이오디(VOD), 디엠비(DMB) 등 영상물의 제작, 복사, 서비스 및 국내외 판매업

- 피피엘(PPL) 및 비피엘(BPL) 등을 통한 광고 대행업

- 광고물 제작 대행업

- 지식컨텐츠 공유 서비스업

- 지식생산 커뮤니티 환경구축 서비스업

- 신기술 개발, 연구용역, 기술정보의 제공업 및 신기술 관련 투자, 관리운영 및 창업지원사업

- 문화이벤트 사업 기획업

- 뉴미디어 컨텐츠 제작 및 유통사업

- 아티스트(연기자, 가수, 작가, 감독, 프로듀서등)의 에이전시(교섭활동 대행)사업

- 인터넷, 모바일을 통한 캐스팅 사업

- 기타 해외 비즈니스에 대한 대행사업

- 미술제작물의 제작 판매 저작권 위탁 관리업

사업목적 추가

제3조 (본점의 소재지)

① 회사는 본점을 충청남도 금산군에 둔다.

제3조 (본점의 소재지)

① ------- 충청북도 증평군에 둔다.

본점소재지 이전

제25조 (소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제25조 (소집지)

--------------------------------------- 인접지역 및 주된 사무소, 지점, 공장소재지에서도 개최할 수 있다.

소집지 추가

제34조 (이사의 수)

① 회사의 이사는 3명 이상 6명 이내로 한다.

제34조 (이사의 수)

① --------------3명 이상 8명 이내로 한다.

이사의 총수 변경

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
2,447,550천원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
9,000천원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김세연
19690703
사내이사
해당사항 없음
없음
이사회

김규남
19780102
사내이사
해당사항 없음
없음
이사회

김경남
19630107
사내이사
해당사항 없음
없음
이사회

강수미
19691107
사내이사
해당사항 없음
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김세연
대표이사

1998~2006

2006~2009

2008~2011

2009~2014

2012~2016

2014~2016

2015~2017

2016~2018

2018~2020

2020~현재

삼일회계법인 TS/FAS (공인회계사)
회계법인 리안 TS/FAS본부 대표
서울시립대학교 상경대학 겸임교수
㈜더블유홀딩컴퍼니 대표이사
숭실대학교 경영대학 겸임교수
㈜아이오케이컴퍼니 대표이사
대한중재인협회 부회장
㈜더블유투자금융 대표이사
㈜아이오케이컴퍼니 대표이사
㈜초록뱀푸드팜 대표이사
-

김규남
회사임원
2004~2007
2007~2012
2013~2015
2016~2020
2020~현재
삼성화재해상보험㈜ 지점장
㈜알씨아이파이낸셜서비스코리아 심사역
㈜더블유홀딩컴퍼니 신규사업본부
㈜아이오케이컴퍼니 경영지원팀장
㈜초록뱀푸드팜 CFO
-

김경남
-
1989~2009
선일레미콘 주식회사 부장
-

강수미
-
-
중앙국악관현악단 단원
그린벨 사외이사
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다

확인서

확인서_강수미

확인서_김경남

확인서_김규남

확인서_김세연

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 : 주식병합의 건

나. 의안의 요지

1) 주식병합의 목적 : 유통주식수 유지 및 주가 안정

2) 주식병합 내용

구분

병합 전

병합 후

1주당 가액

100원

500원

발행주식총수

보통주

53,703,566

10,740,713

전환우선주

2,412,280

482,456

3) 주식병합 일정

가) 주주총회 일시 : 2021년 9월 30일 오전 10시

나) 주식병합 공고 : 2021년 9월 30일

다) 매매거래 정지기간 : 2021년 10월 13일 ~ 2021년 11월 2일

라) 신주의 효력발생일 : 2021년 10월 16일

마) 신주권상장예정일 : 2021년 11월 3일

바) 단수주 처리방법 : 병합으로 발생하는 단수주는 신주상장 초일 종가로 계산하여 현금 지급

4) 기타사항

가) 상기 결정사항은 당사의 정기주주총회 예정일에 정관변경(안)으로 정정할 계획임

나) 주식병합 일정 및절차, 기타 필요사항은 주주총회결의 또는 상법 등 관련 법령과 관련 기관의 협의과정에서 일부 변경될 수 있음.