이지스레지던스리츠 — 주주총회소집공고 (20210812)
제출인: 이지스레지던스리츠

주주총회소집공고
2.9
주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사

주주총회소집공고

2021년 08월 12일

회 사 명 :
주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 :
박 영 희

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의공원로 115, 14층(여의도동, 세우빌딩)

(전 화) 02-6959-3100

(홈페이지)http://www.igisresidencereit.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀장
(성 명) 민교준

(전 화) 02-6959-9297

주주총회 소집공고

(제3기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조 및 회사 정관 제20조의 규정에 의거 제3기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시: 202
1년

08월
27일(금) 오전 10시 

2. 장소:
서울특별시 영등포구 여의대로 24, 전경련회관컨퍼런스센터 2층 
 '토파즈' 회의실

*'코로나 거리두기 4단계' 연장 시 주총장소 변경이 있을 수 있습니다. 장소 변경이 있을 시 당사 웹사이트(http://www.igisresidencereit.com/)에 해당 정보를 게재할 예정이오니 주주총회 전일까지 당사 웹사이트 공지사항을 참고 부탁드립니다.

3. 회의목적사항
(보고안건)

보고안건1. 영업보고
 보고안건2. 감사보고

(부의안건)

제 1 호 의안: 자본준비금 감액 결의의 건

제 2 호 의안: 제3기 재무제표 승인의 건

제 3 호 의안: 제3기 현금배당 결의의 건

제 4호 의안: 제4기 이사 보수 승인의 건 
 제 5 호 의안: 제4기 감사 보수 승인의 건
 제 6 호 의안: 자산보관계약 변경계약서 체결의 건
 제 7호 의안: 자산관리위탁계약 변경계약서 체결의 건

4. 주주총회 소집 통지 및 공고사항
상법 제542조의 4에 의거, 경영참고사항을 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하고(http://www.igisresidencereit.com), 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의결권 행사에 관한 사항
한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라, 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 이에 따라, 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하셔서 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다. (단, 외국인주주는 예외)

6. 주주총회 참석시 준비물
가) 직접행사

- 개인주주: 주주총회 참석장, 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

- 법인주주: 대표이사가 신분증, 사업자등록증 사본 지참하여 참석

나) 대리행사

- 개인주주: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인

감 증명서), 대리인 신분증

- 법인주주: 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증

* 법인인 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인해야 합니다.

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제3기 정기주주총회에 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가) 전자투표 및 전자위임장 권유관리시스템

- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

나) 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간

- 전자투표 행사기간: 2021년 8월 17일 오전 9시 ~ 2021년 8월 26일 오후 5시

- 전자위임장 수여기간: 2021년 8월 18일 오전 9시 ~ 2021년 8월 26일 오후 5시

다) 본인인증방법

- 주주확인용 공동인증서 종류: 증권거래 전용 공동인증서, 은행 개인용도

- 제한용 공동인증서 또는 은행 및 증권 범용 공동인증서

라) 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

8. 기타
- 주차공간이 협소하여, 별도의 주차권이 제공되지 않으니 대중교통 이용을 부탁 드립니다.
- 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.

- 코로나바이러스 감염증 19(COVID-19)의 감염과 전파 예방을 위하여 총회장 입장 전 ‘열화상 카메라’ 또는 ‘디지털온도계’ 등의 측정 결과에 따라 발열로 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 총회장 입장 시에는 반드시 마스크를 착용하여야 하며, 마스크 미착용 시 총회장의 입장이 제한될 수 있습니다.

- 또한, 총회의 진행중에도 마스크 착용이 의무화되며 총회의 진행중 마스크를 미 착용하거나, 마스크를 부실하게 착용 시 퇴장을 요구받을 수 있습니다.

- 코로나바이러스 감염증 19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여, 총회장 내 음식물 섭취 등을 제한하며, 이에 회사는 별도의 다과 및 음료(물 포함)를 제공하지 않습니다.

- 당사는 금번 정기주주총회와 관련하여, 별도의 기념품 등을 제공하지 않습니다.

 주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사
 대표이사 박 영 희

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

해당사항 없음.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

해당사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

해당사항 없음.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

부동산투자회사법에 따라 설립된 부동산투자회사는 2021년 6월 30일 현재 기업구조조정부동산투자회사 22개, 위탁관리부동산투자회사 273개, 자기관리부동산투자회사 4개 등 총 299개사가 영업하고 있습니다. 이 중 상장리츠는 13개, 총 자산규모 7.4조원 수준입니다.

#부동산투자회사 현황
- 자료 출처: 리츠정보시스템, 리츠통계현황(2021년
06월)

리츠유형별 리츠수및자산총계.jpg
리츠유형별 리츠수및자산총계

운용부동산유형별 리츠수및자산총계.jpg
운용부동산유형별 리츠수및자산총계

리츠규모별 리츠수및자산총계.jpg
리츠규모별 리츠수및자산총계

리츠수 및 자산규모 변동추이.jpg
리츠수 및 자산규모 변동추이

자산관리회사별 운용리츠 현황.jpg
자산관리회사별 운용리츠 현황

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 「부동산투자회사법」에 의거하여 설립된 명목상 회사로서, 다수의 투자자들로부터 자금을 확보하여 부동산, 부동산관련 증권 등을 취득 및 투자하고, 취득 부동산 및 부동산관련 증권의 안정적 운용(임대, 관리, 처분)을 통하여 투자자들에게 일정 수준 이상의 투자수익을 제공하는 것을 목적으로 합니다.
당사가 취득한 부동산관련 증권은 이지스제151호전문투자형사모부동산투자유한회사(이하 "이지스151호")의 제1종 지분증권 및 제3종 지분증권, 이지스임대주택전문투자형사모부동산투자신탁166호(재간접형)(이하 "이지스166호")의 제A종 수익증권, 이지스전문투자형사모부동산투자신탁제331호 1종 수익증권, 이지스제333호전문투자형사모부동산투자신탁 1종 수익증권으로, 각 투자기구에서 발행한 주식의 일부를 보유하고 운용 중에 있습니다. 부동산관련 증권에 투자하여 수취한 배당금이 당사의 수익이자 매 기 배당재원 입니다.

1. 투자대상

투자대상

매입금액

기초
자산

간접투자기구 명칭

매입

대상

매입좌수(주식수)

단가

(원)

총액

(백만원)

총발행좌수(주식수)

이지스제151호전문투자형
사모부동산투자유한회사
("이지스151호")
제1종
지분증권
63,000,000
1,000

63,000

'더샵 부평'
임대주택
3,578세대

80,000,000

제3종
지분증권
13,000,000

1,000

19,500

84,000,000

이지스임대주택전문투자형
사모부동산투자신탁166호
("이지스166호")
제A종
수익증권
7,000,000,000

1

7,300

이지스151호
제1종지분증권

17,000,000,000

이지스전문투자형사모부동산투자신탁제331호
("이지스331호")
제1종
수익증권
7,499,250,075
1
7,500
홍대 코리빙 
복합시설

19,998,400,160

이지스제333호전문투자형사모부동산투자신탁
("이지스333호")
제1종
수익증권
10,000,000,000
1
10,000
디어스 명동

10,000,000,000

2. 투자대상의 기초자산(부동산) 개요

- 이지스151호

구분

내용

명칭

'더샵 부평' 공공지원민간임대주택 (인천 십정2구역 주거환경개선사업 공동주택)

소재지
인천광역시 부평구 십정동 216번지 일원

세대 수

3,578세대(전체 공동주택 5,678세대 중 공공지원민간임대주택)

시공사
(주)포스코건설

면적

대지면적: 94,812.68㎡ / 28,680.83평
연면적: 475,458.89㎡ / 143,826.31평

총매입가

8,362억원

평가금액

구분

공정가치추정

평가금액

1,514,122백만원

기준일자

2021년 6월

평가기관

태평양감정평가법인

비고

지분증권 및 수익증권 공정가치

조감도
(준공 후)

준공 후 조감도.jpg
준공 후 조감도

위치도

십정2구역 위치도.jpg
십정2구역 위치도

- 이지스331호

구분

내용

명칭

홍대 코리빙 복합시설

소재지
서울특별시 마포구 서교동 460-25 일원

세대 수

총 296세대 및 근린생활시설

주요 임차인
주식회사 로컬스티치 / 네오밸류 주식회사

면적

대지면적: 3,622.10㎡ / 1,095.69평
연면적: 17,607.61㎡ / 5,326.30평

총매입가

1,200억원

평가금액

구분

감정평가(준공 후)

평가금액

141,000백만원

기준시점

2023년 1월 31일

평가기관

제일감정평가법인

비고

시장가치평가

조감도
(준공 후)

이지스331호 자산 조감도.jpg
이지스331호 자산 조감도

위치도

이지스331호 자산 위치도.jpg
이지스331호 자산 위치도

- 이지스333호

구분

내용

명칭

디어스 명동

소재지
서울특별시 중구 남학동 13-2외 1필지

세대 수

총 112세대 및 근린생활시설

주요 임차인
자이S&D 주식회사

면적

대지면적: 946.70㎡ / 286.38평
연면적: 5,464.26㎡ / 1,652.94평

총매입가

410억원

평가금액

구분

감정평가

평가금액

40,500백만원

기준일자

2021년 2월 3일

평가기관

삼창감정평가법인

비고

시장가치평가

현장 사진

이지스333호 사진.jpg
이지스333호 사진

위치도

이지스333호 자산 위치도.jpg
이지스333호 자산 위치도

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 부동산 임대(부동산 취득, 관리, 개량 및 처분) 및 개발사업을 통하여 투자자들에게 투자수익을 제공하고 있습니다.

(2) 시장점유율

전체 유효시장규모를 파악하기 어려움에 따라 정확한 시장점유율의 산정이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

'Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 가. 업계의 현황' 참고

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 다양한 주거 관련 시설에 투자하는 부동산투자회사이며, 공시기준일 현재 공공지원민간임대주택인 '부평 더샵'과 1~2인 가구를 위한 코리빙하우스 '디어스명동' 및 '홍대 코리빙 복합시설'에 투자하고 있습니다. 향후에는 제도적으로 성숙하여 지속 운영이 가능한 글로벌 임대주택(멀티패밀리, 싱글패밀리, 스튜던트하우징 등) 및 사회적·경제적 변화로 인해 수혜가 예상되는 주거 시설(코리빙하우스, 시니어하우징 등) 투자를 통해 자산 포트폴리오를 확장하고 안정적인 임대수익을 창출할 계획입니다.

이지스레지던스 성장전략.jpg
[이지스레지던스 성장전략]

(5) 조직도

지배구조도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정기주주총회 소집
 1. 일시: 2021년 08월 27일(금) 오전 10시
 2. 장소:

서울특별시 영등포구 여의대로 24, 전경련회관컨퍼런스센터 2층
 '토파즈' 회의실

□ 제3기 정기주주총회 부의 안건
 제1호 의안: 자본준비금 감액 결의의 건

제2호 의안: 제3기 재무제표 승인의 건

제3호 의안: 제3기 현금배당 승인의 건

제4호 의안: 제4기 이사 보수 승인의 건

제5호 의안: 제4기 감사 보수 승인의 건

제6호 의안: 자산보관계약 변경계약서 체결의 건

제7호 의안: 자산관리위탁계약 변경계약서 체결의 건

□ 기타 주주총회의 목적사항

제1호 의안: 자본준비금 감액 결의의 건

□ 관련규정

○ 상법 제461조의2 (준비금의 감소) 
회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

○ 정관 제26조 (주주총회의 결의사항)

① 법령이나 이 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 결의한다. 
11. 기타 상법 등 관련 법령 상 주주총회의 보통결의를 요하는 사항

□ 자본준비금 감액

○ 감액 가능 자본준비금(주식발행초과금) (단위: 원)

제3기 말

주식발행초과금(A)

자본금

(B)

자본금의 1.5배

(C)

감액 가능 주식발행초과금 (A-C)

78,923,559,616

20,600,000,000

30,900,000,000

48,023,559,616

○ 제3기 현금배당 배당재원 확보를 위해 자본준비금을 일부 감액하고, 이익잉여금으로 이입하고자 함. (자본준비금(자본잉여금) 감소액 : 760,977,287원) (단위: 원)

배당처분예정액

(A)

미처분이익잉여금

(B)

미실현이익

(C)

자본준비금 감액대상액
(A-(B-C))

2,678,000,000
8,517,022,713
6,600,000,000
760,977,287

○ 자본준비금 중 일부를 배당재원으로 처분하여, 제3기 배당금 주당 연환산수익률이 5.20% (공모가 5,000원 기준)가 되도록 함.

□ 재무제표의 승인

제 2 호 의안: 제3기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황 개요

1. 회사의 개요 
 1) 회사명: 주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사

2) 설립일: 2020년 02월 03일

3) 소재지: 서울특별시 영등포구 여의공원로 115, 14층(여의도동, 세우빌딩)

4) 사업목적

회사는 「부동산투자회사법」(이하 "부투법"이라 한다)에 따라 그 자산을 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 투자,운용하여 그 수익을 주주에게 배당하는 것을 목적으로 하며, 그 자산의 투자,운용과 직접 관련된 업무 기타 부투법 또는 다른 관련 법령에 의하여 허용된 업무 이외의 다른 업무를 영위할 수 없다.

1. 부동산의 취득,개발,개량 및 처분

2. 부동산의 개발사업

3. 부동산의 관리(시설운영을 포함한다), 임대차 및 전대차

4. 증권, 채권의 매매

5. 현금의 금융기관에의 예치

6. 지상권,임차권 등 부동산 사용에 관한 권리의 취득,관리,처분

7. 신탁이 종료된 ?에 신탁재산 전부가 수익자에게 귀속하는 부동산 신탁의 수 익권의 취득,관리,처분

8. 부동산개발사업을 목적으로 하는 법인 등에 대한 부투법에 따른 대출, 예치

9. 위 각 호에 부수하는 업무 
 5) 종업원 상황 : 상근직원 없음

6) 자산 및 자본금 규모 : 자산총계125,059,580,609원, 자본금20,600,000,000원

7) 회사의 존속기간 및 해산사유 (정관에 정한 경우)

정관 제5조(회사의 존립기간) 회사의 존립기간은 두지 아니한다.

정관 제56조(해산) 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 해산한다.

1. 존립기간을 정한 경우 그 존립기간의 만료

2. 주주총회의 해산결의

3. 합병

4. 파산

5. 법원의 해산명령 또는 해산판결

6. 국토교통부장관의 영업인가 또는 등록의 취소

7. 부투법 제3조부터 제7조까지의 규정을 위반하여 영업인가 또는 등록이 거부 된 경우

8. 설립 후 1년 6개월 이내에 영업인가를 받지 못하거나 등록을 하지 못한 경우 

2. 영업의 경과 및 성과

1) 2020.02.03: 발기인총회, 회사설립(자본금 : 3억)

2) 2020.02.06: 업무위탁계약 체결

자산관리(이지스자산운용㈜)

사무수탁(스카이펀드서비스㈜)

자산보관(엔에이치투자증권㈜)

3) 2020.03.02: 명의개서대리인 선임(한국예탁결제원)

4) 2020.04.03: 국토교통부 영업인가

5) 2020.06.03: 사모유상증자(증자후 자본금 : 27억원)

6) 2020.06.04: 자산관리위탁 변경계약 체결(보수의 변경)

7) 2020.07.11: 공모유상증자(증자후 자본금 : 206억원)

8) 2020.07.13: 이지스제151호전문투자형사모부동산투자유한회사 제3종 지분증권 이지스임대주택전문투자형사모부동산투자신탁166호 제에이종 
 수익증권 취득

9) 2020.07.14: 이지스제151호전문투자형사모부동산투자유한회사 제1종 지분증권 취득

10) 2020.08.05: 거래소 유가증권시장 상장

11) 2020.08.14: 제2기~제4기 외부감사인 선임(감사인 : 삼덕회계법인)

12) 2020.09.25: 정관 변경(부투법 제8조 제1항 제10호 공고 방법 변경 : 홈페이지)
13) 2021.06.11: 국토교통부 변경인가
14) 2021.06.22: 이지스전문투자형사모부동산투자신탁제331호 1종 수익증권 취득

이지스제333호전문투자형사모부동산투자신탁 1종 수익증권 취득

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 3(당)기말 2021년 06월 30일 현재

제 2(전)기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사
(단위: 원)

과 목
주 석
제 3(당)기말
제 2(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

11,159,580,609

12,464,286,064

1. 현금및현금성자산
4,5,19
9,936,629,606

11,496,449,853

2. 기타유동채권
4,6,19,21
947,274,349

948,815,869

3. 기타유동자산
7
275,676,654

19,020,342

Ⅱ.비유동자산

113,900,000,000

95,750,000,000

1. 관계기업과 공동기업에 대한 투자
8,19
113,900,000,000

95,750,000,000

자 산 총 계

125,059,580,609

108,214,286,064

부 채

Ⅰ.유동부채

375,031,982

63,452,334

1. 기타지급채무
4,9,19
375,031,982

63,452,334

Ⅱ.비유동부채

16,643,966,298

-

1. 장기차입금
10,18
16,643,966,298

-

부 채 총 계

17,018,998,280

63,452,334

자 본

Ⅰ.자본금
11

20,600,000,000

20,600,000,000

Ⅱ.기타불입자본
11

78,923,559,616

80,282,867,000

Ⅲ.이익잉여금(결손금)
12

8,517,022,713

7,267,966,730

자 본 총 계

108,040,582,329

108,150,833,730

자본 및 부채총계

125,059,580,609

108,214,286,064

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 3(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 06월 30일까지

제 2(전)기 2020년 07월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사
(단위: 원)

과 목
주 석
제 3(당)기
제 2(전)기

Ⅰ.영업수익
13,19,21

2,982,429,940

7,723,037,020

Ⅱ.영업비용
14,18,19,21

395,433,903

431,589,476

Ⅲ.영업이익(손실)

2,586,996,037

7,291,447,544

1.금융수익
15,19
5,253,247

5,796,283

2.금융비용
15,19
25,226,571

-

3.기타수익

-

-

4.기타비용

-

-

Ⅳ.법인세비용차감전순이익(손실)

2,567,022,713

7,297,243,827

Ⅴ.법인세비용
16

-

-

Ⅵ.당기순이익

2,567,022,713

7,297,243,827

Ⅶ기타포괄손익

-

-

Ⅷ.총포괄손익

2,567,022,713

7,297,243,827

Ⅸ.주당이익

1.기본주당이익
17

124.61

371.79

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 3(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 06월 30일까지

제 2(전)기 2020년 07월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사
(단위: 원)

구 분

당 기
(처분예정일
:
2021년 8월 27일
)

전 기
(처분확정일 : 2021년 2월 25일)

Ⅰ. 이익잉여금(미처리결손금)

8,517,022,713

7,267,966,730

전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
5,950,000,000

(29,277,097)

당기순이익(손실)
2,567,022,713

7,297,243,827

Ⅱ. 이익잉여금이입액

760,977,287

1,360,033,270

주식발행초과금
760,977,287

1,360,033,270

Ⅲ. 이익잉여금처분액

(2,678,000,000)

(2,678,000,000)

연차배당
(2,678,000,000)

(2,678,000,000)

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)

6,600,000,000

5,950,000,000

□ 기타 주주총회의 목적사항

제3호 의안: 제3기 현금배당 승인의 건

□ 관련규정

○ 정관 제26조 (주주총회의 결의사항) 
① 법령이나 이 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 결의한다. 
8. 이익배당에 관한 사항

□ 주요내용

주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사
(단위: 원)

구 분

당 기
(처분예정일
:
2021년 8월 27일
)

전 기
(처분확정일 : 2021년 2월 25일)

Ⅰ. 이익잉여금(미처리결손금)

8,517,022,713

7,267,966,730

전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
5,950,000,000

(29,277,097)

당기순이익(손실)
2,567,022,713

7,297,243,827

Ⅱ. 이익잉여금이입액

760,977,287

1,360,033,270

주식발행초과금
760,977,287

1,360,033,270

Ⅲ. 이익잉여금처분액

(2,678,000,000)

(2,678,000,000)

연차배당
(2,678,000,000)

(2,678,000,000)

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)

6,600,000,000

5,950,000,000

○ 제3기 사업연도의 현금배당을 아래와 같이 지급하고자 함.

- 제3기 배당금 총액: 2,678,000,000(주당 130원)

* 배당가능이익(2,678,000,000) = 이익잉여금(8,517,022,713) + 이익잉여금이입액
 (760,977,287) -미실현이익(6,600,000,000)

- 배당 기준일: 2021년 06월 30일

- 배당 대상 주식수: 보통주 20,600,000주

- 배당률(발행가 5,000원 기준): 2.6%

○ 참고사항 : 배당소득 비과세 대상 
 - 제3기 배당금 총액 2,678,000,000원 중 자본준비금의 전입금액을 재원으로 하는 배당금액 760,977,287원은 아래와 같이 소득세법 및 법인세법상 과세소득에 포함되지 않음.
 - 「법인세법」제18조 (평가이익 등의 익금불산입) 
다음 각 호의 금액은 내국법인의 각 사업연도의 소득금액을 계산할 때 익금에 산입하지 아니한다.
8. 「상법」제461조의2에 따라 자본준비금을 감액하여 받는 배당

「소득세법 시행령」제26조의3 (배당소득의 범위)
⑥ 「상법」제461조의2에 따라 자본준비금을 감액하여 받은 배당(법 제17조제2 항제2호 각 목에 해당하지 아니하는 자본준비금을 감액하여 받은 배당은 제외한 다)은 법 제17조제1항에 따른 배당소득에 포함하지 아니한다.
 - 자본준비금의 전입금액을 재원으로 받은 배당은 「법인세법」에 의거하여 법인의과세소득에 포함되지 않고,「소득세법 시행령」에 의거하여 배당소득에 포함되 지 않아 원천징수 및 배당소득세 납세 의무가 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안: 제4기 이사 보수 결정의 건

□ 관련규정

○ 정관 제26조 (주주총회의 결의사항)

① 법령이나 이 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 결의한다. 
6. 이사 및 감사의 보수에 관한 사항
○ 정관 제40조 (이사 및 감사의 보수)

① 이사와 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 단, 설립 후 최초의 사업연도에 대하여는 발기인총회에서 결정한다.

□ 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 0 )

보수총액 또는 최고한도액
대표이사 1인당 150만원
이사 1인당 90만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 0 )

실제 지급된 보수총액
330만원

최고한도액
대표이사 1인당 150만원
이사 1인당 90만원

※ 기타 참고사항

- 제3기 보수는 해당 사업연도에 관한 정기주주총회일로부터 7일 이내에 지급예정.

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안: 제4기 감사 보수 결정의 건

□ 관련규정

○ 정관 제26조 (주주총회의 결의사항)

① 법령이나 이 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 결의한다. 
6. 이사 및 감사의 보수에 관한 사항
○ 정관 제40조 (이사 및 감사의 보수)
① 이사와 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 단, 설립 후 최초의 사업연도에 대하여는 발기인총회에서 결정한다.

□ 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1인당 90만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
90만원

최고한도액
1인당 90만원

※ 기타 참고사항

- 제3기 보수는 해당 사업연도에 관한 정기주주총회일로부터 7일 이내에 지급예정.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제6호 의안: 자산보관계약 변경계약서 체결의 건

□ 관련규정

○ 정관 제26조 (주주총회의 결의사항) 제①항

4. 자산관리회사와의 자산관리위탁계약 및 자산보관기관과의 자산보관계약의 체결, 변경 및 해지에 관한 사항

□ 사유

○ 추가자산편입에 따라 증가될 수 있는 자산보관보수를 감소시키고자 자산보관회사인 NH투자증권과의 자산보관계약을 변경 체결하고자 함

□ 자산보관계약 변경계약 내용

- 보수의 변경 : 2020년 2월 6일 체결한 자산보관계약 제23조 제2항

- 보수지급 시기: 결산보고서에 대한 감사인 의견 제출 후 진행되는 결산정기 주주총회일로부터 7일 이내
- 위탁자산 추가되는 경우 보수 변경

1. 추가되는 위탁자산의 취득금액(매매계약 및 인수계약 등에 기재된 대금을 말하고, 이하 같다)이 오백억원(\50,000,000,000) 미만인 경우에는 보수에 연간 200만원(부가가치세 별도)을 증액

2. 추가되는 위탁자산의 취득금액이 오백억원(\50,000,000,000) 이상인 경우에는 보수에 연간 400만원(부가가치세 별도)을 증액

3. 만일 추가된 해당 위탁자산이 처분 등으로 전부 감소된 경우(해당 위탁자산이 수 차례 일부 감소 후 최종적으로 전부 감소된 경우를 포함한다)에는 해당 위탁자산의 추가로 인하여 당시에 증액되었던 연간 해당금액만큼을 감액(당사 설립 후 최초로 취득한 위탁자산 또는 이후 추가된 위탁 자산을 불문)

변경 전

변경 후

제23조 (보수)

① <기 내용과 동일>

② 제1항의 보수는 연간 2,000만원(부가가치세 별도)으로 하고, 매 결산기별로 균등 분할하여 지급한다. 보수의 지급시기는 당해 결산기 종료 후
수탁자의 청구일로부터 7일 이내에 현금으로 지급한다. 다만, 위탁자산이 추가되는 경우
연간 1,000만원(부가가치세 별도)을 증액하고, 만일 처분 등으로 위탁자산이 감소되는 경우에는 연간 1,000만원(부가가치세 별도)을 감액하되, 위탁자산이 있는 경우에는 연간 2,000만원(부가가치세 별도)를 하한으로 한다. (이하 생략)

③ <기 내용과 동일>

제23조 (보수)

① <좌동>

② 제1항의 보수는 연간 2,000만원(부가가치세 별도)으로 하고, 매 결산기별로 균등 분할하여 지급한다. 보수의 지급시기는 당해 결산기 종료 후
업무수행기간에 따라 일할 계산된 금액을 결산보고서에 대한 감사인 의견 제출 후 진행되는 결산정기주주총회일로부터 7일 이내에 지급한다. 다만, 위탁자산이 추가되는 경우
(i) 추가되는 위탁자산의 취득금액(매매계약·인수계약 등에 기재된 매매대금·인수대금 등의 대금을 말하고, 이하 같다)이 오백억원(\50,000,000,000) 미만인 경우에는 보수에 연간 200만원(부가가치세 별도)을 증액하고, (ii) 추가되는 위탁자산의 취득금액이 오백억원(\50,000,000,000) 이상인 경우에는 보수에 연간 400만원(부가가치세 별도)을 증액하며, (iii) 만일 추가된 해당 위탁자산이 처분 등으로 전부 감소된 경우(해당 위탁자산이 수 차례 일부 감소 후 최종적으로 전부 감소된 경우를 포함한다)에는 해당 위탁자산의 추가로 인하여 당시에 증액되었던 연간 해당금액만큼을 감액하되, 위탁자산(갑의 설립 후 최초로 취득한 위탁자산 또는 이후 추가된 위탁자산을 불문한다)이 있는 경우에는 연간 2,000만원(부가가치세 별도)를 하한으로 하며,
추가되는 위탁자산의 수와 관계없이 연간 3,500만원(부가가치세 별도)을 상한으로 한다. 다만, 위 보수는 다른 부동산투자회사의 발행주식 또는 부동산집합투자기구의 집합투자증권의 경우에 해당하며, 부동산을 직접 취득하는 경우에는 제30조에 따라 처리한다.

③ <좌동>

제7호 의안: 자산관리위탁계약 변경계약 체결의 건

□ 관련규정

○ 정관 제26조 (주주총회의 결의사항) 제①항

4. 자산관리회사와의 자산관리위탁계약 및 자산보관기관과의 자산보관계약의 체결, 변경 및 해지에 관한 사항

□ 사유

○ 운용기본보수에 대한 이중보수 발생 방지 목적으로 자산관리회사인 이지스자산운용과의 자산관리위탁계약을 변경 체결하고자 함

□ 자산관리위탁계약 변경계약 내용

- 보수의 변경 : 2020년 2월 6일 체결한 자산관리 위탁계약서(2020년 6월 4일자 자산관리 위탁계약서(변경계약서)에 따라 변경된 내용을 포함) 별첨 제6조

→ 별첨 제2조 제2항에 따른 운용기본보수는 없는 것으로 한다.

변경 전

변경 후

[별첨] 자산관리보수

제6조 (특약사항)

대상자산이 부동산관련 증권이고, 해당 증권의 발행자 또는 발행투자기구의 자산관리회사 또는 집합투자업자가 본 계약의 자산관리회사와 동일하며, 해당 증권 및또는 그 증권과 관련된 실물부동산 기타 기초자산에 관한 매입보수, 운용기본보수, 매각기본보수, 매각성과보수(이러한 보수와 유사한 보수를 포함한다)를 해당 증권의 발행자 또는 발행투자기구로부터 본 계약의 자산관리회사가 지급받는 경우에는 매입보수, 매각기본보수, 매각성과보수는 본 계약상 없는 것으로
하고, 운용기본보수는 연간 자산총액의 0.01%(부가가치세 별도)로 하며, 지급시기는 제2조 1항에 따른다.

[별첨] 자산관리보수

제6조 (특약사항)

대상자산이 부동산관련 증권이고, 해당 증권의 발행자 또는 발행투자기구의 자산관리회사 또는 집합투자업자가 본 계약의 자산관리회사와 동일하며, 해당 증권 및또는 그 증권과 관련된 실물부동산 기타 기초자산에 관한 매입보수, 운용기본보수, 매각기본보수, 매각성과보수(이러한 보수와 유사한 보수를 포함한다)를 해당 증권의 발행자 또는 발행투자기구로부터 본 계약의 자산관리회사가 지급받는 경우에는 매입보수,
운용기본보수, 매각기본보수, 매각성과보수는 본 계약상

없는 것
으로
한다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 08월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정임.

2) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지(http://www.igisresidencereit.com) 공시정보에 게재될 예정임.

※ 참고사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입장 전 '열화상 카메라' 또는 '디지털온도계' 등의 측정 결과에 따라 발열로 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장 시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다.