DB증권 — [기재정정]계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권] (20210809)
제출인: DB증권

계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권]
1.1
DB금융투자

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일반-정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 08월 09일

1. 정정대상 공시서류 : 계열 금융회사의 약관에 의한 금융거래 - [유가증권-채권]

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 07월 09일

3. 정정사유 : 기재 누락

4. 정정사항

항 목
정정전
정정후

거래내역
-
주1) 추가

총계
-
주2) 총계 부문 매입액 및 권면총액 수정

주1)

DB손해보험
특수
2021-06-10
DB손해보험(주)
특수
940
0
3.370
DB손해보험 제2회 무보증 후순위사채
940
3.370
2021-06-10
2031-06-10
중개

소 계
940
0
-
-
940
-
-
-
-

주2)

총 계
2,830
3,843
-
-
6,876
-
-
-
-

계열 금융회사의 약관에 의한 금융거래 -[유가증권-채권]

기업집단명
DB
회사명
DB금융투자(주)
공시일자
2021.08.09
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 억원, %)

거래기간
2021년 2분기(2021.04.01~2021.06.30)

발행자
거래
일자
거래상대방
거래금액
유통
수익율
채권내역
거래목적

발행자명
관계
상대방명
관계
매입
매도
채권
종류
총권면
금액
표면
이율
발행일
만기일

기획재정부
비특수
2021-04-02
DB자산운용㈜
특수
100
0
1.427
국고01500-2503(20-1)
100
1.500
2020-03-10
2025-03-10
중개

2021-04-08
DB생명보험㈜
특수
96
0
2.018
국고01500-3012(20-9)
100
1.500
2020-12-10
2030-12-10
중개

2021-04-08
DB생명보험㈜
특수
96
0
2.018
국고01500-3012(20-9)
100
1.500
2020-12-10
2030-12-10
중개

2021-04-30
DB자산운용㈜
특수
98
0
1.622
국고01250-2603(21-1)
100
1.250
2021-03-10
2026-03-10
중개

2021-05-06
DB손해보험㈜
특수
98
0
1.58
국고01125-2509(20-6)
100
1.125
2020-09-10
2025-09-10
중개

2021-05-07
DB손해보험㈜
특수
0
98
1.641
국고01250-2603(21-1)
100
1.250
2021-03-10
2026-03-10
중개

2021-05-17
DB자산운용㈜
특수
0
100
1.105
국고00875-2312(20-8)
100
0.875
2020-12-10
2023-12-10
중개

2021-05-21
DB손해보험㈜
특수
101
0
0.950
국고01000-2306(20-3)
100
1.000
2020-06-10
2023-06-10
중개

2021-05-21
DB손해보험㈜
특수
101
0
0.950
국고01000-2306(20-3)
100
1.000
2020-06-10
2023-06-10
중개

2021-06-07
DB자산운용㈜
특수
50
0
1.201
국고00875-2312(20-8)
50
0.875
2020-12-10
2023-12-10
중개

2021-06-07
DB자산운용㈜
특수
50
0
1.197
국고00875-2312(20-8)
50
0.875
2020-12-10
2023-12-10
중개

2021-06-07
DB자산운용㈜
특수
50
0
1.201
국고00875-2312(20-8)
50
0.875
2020-12-10
2023-12-10
중개

2021-06-07
DB자산운용㈜
특수
50
0
1.197
국고00875-2312(20-8)
50
0.875
2020-12-10
2023-12-10
중개

2021-06-14
DB생명보험㈜
특수
0
104
2.166
국고채원금01130-7009(20-10)
300
1.130
2020-10-20
2070-09-10
중개

2021-06-15
DB손해보험㈜
특수
98
0
1.685
국고01250-2603(21-1)
100
1.250
2021-03-10
2026-03-10
중개

2021-06-28
DB자산운용㈜
특수
0
20
1.477
국고01125-2406(21-4)
20
1.125
2021-06-10
2024-06-10
중개

2021-06-28
DB자산운용㈜
특수
0
79
1.477
국고01125-2406(21-4)
80
1.125
2021-06-10
2024-06-10
중개

소 계
988
402
-
-
1,600
-
-
-
-

기업은행
비특수
2021-04-14
DB자산운용㈜
특수
100
0
1.125
기업은행(신)2011이3A-05
100
1.080
2020-11-05
2023-11-05
중개

소 계
100
0
-
-
100
-
-
-
-

DGB캐피탈
비특수
2021-04-05
DB자산운용㈜
특수
101
0
1.705
DGB캐피탈67-1
100
1.948
2020-12-03
2023-11-03
중개

소 계
101
0
-
-
100
-
-
-
-

SK텔레콤
비특수
2021-04-12
DB손해보험㈜
특수
101
0
1.082
SK텔레콤78-1
100
1.644
2020-01-14
2023-01-13
중개

소 계
101
0
-
-
100
-
-
-
-

현대카드
비특수
2021-04-22
DB손해보험㈜
특수
0
498
1.63
현대카드
500
0.00
2021-04-22
2021-07-22
중개

소 계
0
498
-
-
500
-
-
-
-

롯데케미칼
비특수
2021-04-28
DB손해보험㈜
특수
0
100
1.91
롯데케미칼57-2
100
1.91
2021-04-28
2026-04-28
중개

소 계
0
100
-
-
100
-
-
-
-

한국서부발전
비특수
2021-04-29
DB자산운용㈜
특수
0
100
1.874
한국서부발전48-2
100
1.874
2021-04-29
2026-04-29
중개

소 계
0
100
-
-
100
-
-
-
-

신한금융투자
비특수
2021-05-03
DB자산운용㈜
특수
0
100
1.349
신한투자2104-2
100
1.378
2021-04-06
2023-10-06
중개

소 계
0
100
-
-
100
-
-
-
-

한국투자캐피탈
비특수
2021-05-04
DB자산운용㈜
특수
101
0
0.745
한국투자캐피탈23-1
100
2.734
2018-07-20
2021-07-20
중개

소 계
101
0
-
-
100
-
-
-
-

메리츠캐피탈
비특수
2021-05-04
DB자산운용㈜
특수
51
0
1.157
메리츠캐피탈136-1
50
1.906
2019-06-11
2022-06-10
중개

소 계
51
0
-
-
50
-
-
-
-

한국은행
비특수
2021-06-17
DB자산운용㈜
특수
100
0
1.190
통안01030-2306-02
100
1.030
2021-06-02
2023-06-02
중개

소 계
100
0
-
-
100
-
-
-
-

주택금융공사
비특수
2021-05-07
DB생명보험㈜
특수
0
100
2.515
주택금융공사MBS2021-10(1-9)(사)
100
2.515
2021-05-07
2051-05-07
중개

2021-06-15
DB생명보험㈜
특수
0
100
2.503
주택금융공사MBS2021-13(1-9)(사)
100
2.503
2021-06-15
2051-06-15
중개

소 계
0
200
-
-
200
-
-
-
-

현대커머셜
비특수
2021-05-12
DB자산운용㈜
특수
0
103
1.546
현대커머셜350-2
100
2.424
2019-03-14
2024-03-14
중개

소 계
0
103
-
-
100
-
-
-
-

서울도시철도공사
비특수
2021-05-14
DB자산운용㈜
특수
0
100
1.771
서울도시철도18-12
100
1.25
2018-12-31
2025-12-31
중개

소 계
0
100
-
-
100
-
-
-
-

광물자원공사
비특수
2021-05-18
DB자산운용㈜
특수
0
100
1.935
광물자원공사22-2
100
1.935
2021-05-18
2026-05-18
중개

소 계
0
100
-
-
100
-
-
-
-

토지주택공사
비특수
2021-05-25
DB손해보험㈜
특수
0
100
2.326
토지주택채권400(녹)
100
2.326
2021-05-25
2051-05-25
중개

소 계
0
100
-
-
100
-
-
-
-

한국철도공사
비특수
2021-05-27
DB자산운용㈜
특수
99
0
2.026
한국철도공사196
100
1.731
2021-02-16
2028-02-16
중개

소 계
99
0
-
-
100
-
-
-
-

신한금융지주
비특수
2021-05-28
DB자산운용㈜
특수
0
100
1.914
신한금융지주141-2
100
1.914
2021-05-28
2026-05-28
중개

소 계
0
100
-
-
100
-
-
-
-

대상
비특수
2021-05-28
DB자산운용㈜
특수
0
81
1.677
대상143-2
80
2.030
2020-01-21
2025-01-21
중개

소 계
0
81
-
-
80
-
-
-
-

SC제일은행
비특수
2021-06-21
DB자산운용㈜
특수
101
0
1.56
SC은행(이중상환)2019-0003
100
1.79
2019-11-20
2024-11-20
중개

2021-06-21
DB자산운용㈜
특수
0
99
1.75
SC은행(이중상환)2020-0001
100
1.42
2020-10-16
2025-10-16
중개

소 계
101
99
-
-
200
-
-
-
-

우리금융캐피탈
비특수
2021-05-11
DB자산운용㈜
특수
0
100
1.428
우리금융캐피탈410-3
100
1.444
2020-12-17
2023-12-14
중개

소 계
0
100
-
-
100
-
-
-
-

DB손해보험
특수
2021-06-10
DB손해보험(주)
특수
940
0
3.370
DB손해보험 제2회 무보증 후순위사채
940
3.370
2021-06-10
2031-06-10
중개

소 계
940
0
-
-
940
-
-
-
-

애큐온캐피탈
비특수
2021-06-22
DB자산운용㈜
특수
0
102
1.654
애큐온캐피탈125
100
3.472
2018-12-18
2022-06-17
중개

소 계
0
102
-
-
100
-
-
-
-

하나금융지주
비특수
2021-06-25
DB자산운용㈜
특수
50
0
2.163
하나금융지주42-2
50
2.282
2018-12-14
2028-12-14
중개

소 계
50
0
-
-
50
-
-
-
-

한국남동발전
비특수
2021-06-28
DB자산운용㈜
특수
99
0
2.160
한국남동발전49-2
100
1.994
2021-04-08
2028-04-08
중개

소 계
99
0
-
-
100
-
-
-
-

하나에프앤아이
비특수
2021-06-29
DB자산운용㈜
특수
0
102
1.946
하나에프앤아이179-2
100
2.847
2020-05-11
2023-05-11
중개

소 계
0
102
-
-
100
-
-
-
-

European Bank for Reconstruction and Dev
비특수
2021-04-14
DB손해보험㈜
특수
0
335
3.18
EBRD 34NC1 0 2055/04/20
335
0.00
2021-04-20
2055-04-20
중개

소 계
0
335
-
-
335
-
-
-
-

국제부흥개발은행(IBRD)
비특수
2021-04-14
DB손해보험㈜
특수
0
112
3.18
IBRD 30NC2 0 2051/04/26
112
0.00
2021-04-26
2051-04-26
중개

소 계
0
112
-
-
112
-
-
-
-

ASIAN DEVELOPMENT BANK
비특수
2021-04-28
DB생명보험㈜
특수
0
336
3.17
ADB 40NC3 Multi Callable ZC
336
0.00
2021-05-12
2061-05-12
중개

2021-06-24
DB생명보험㈜
특수
0
339
2.95
ADB 50NC2+2 2.9525 07/09/71
339
0.00
2021-07-09
2071-07-09
중개

소 계
0
675
-
-
675

-
-
-
-

International Finance Corporation
비특수
2021-05-25
DB생명보험㈜
특수
0
334
3.18
IFC 40NC2 Zero Callable 06/04/2061
334
0.00
2021-06-04
2061-06-04
중개

소 계
0
334
-
-
334
-
-
-
-

총 계
2,830
3,843
-
-
6,876
-
-
-
-