한화투자증권 — 계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권] (20210709)
제출인: 한화투자증권

계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권]
1.1
한화투자증권

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계열 금융회사의 약관에 의한 금융거래 -[유가증권-채권]

기업집단명
한화
회사명
한화투자증권(주)
공시일자
2021.07.09
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 억 원, %)

거래기간
2021.04.01 ~ 2021.06.30

발행자
거래
일자
거래상대방
거래금액
유통
수익율
채권내역
거래목적

발행자명
관계
상대방명
관계
매입
매도
채권
종류
총권면
금액
표면
이율
발행일
만기일

정부
비특수관계인
2021-04-01
한화자산운용(주)

계열회사

79.78
-
0.914
국고채권00750-2303(21-3)
50,110
0.750
2021-03-10
2023-03-10
중개

2021-04-05
한화손해보험(주)

계열회사

-
92.31
2.235
국고채권01875-5103(21-2)
243,080
1.875
2021-03-10
2051-03-10
중개

2021-04-05
한화생명보험(주)

계열회사

-
276.93
2.235
국고채권01875-5103(21-2)
243,080
1.875
2021-03-10
2051-03-10
중개

2021-04-06
한화자산운용(주)

계열회사

99.48
-
1.181
국고채권00875-2312(20-8)
196,190
0.875
2020-12-10
2023-12-10
중개

2021-04-16
한화손해보험(주)

계열회사

-
85.62
2.100
국고채권01625-7009(20-10)
33,850
1.625
2020-09-10
2070-09-10
중개

2021-04-16
한화생명보험(주)

계열회사

-
276.59
2.093
국고채권01875-5103(21-2)
243,080
1.875
2021-03-10
2051-03-10
중개

2021-04-21
한화자산운용(주)

계열회사

99.71
-
1.110
국고채권00875-2312(20-8)
196,190
0.875
2020-12-10
2023-12-10
중개

2021-04-27
한화생명보험(주)

계열회사

-
180.04
2.145
국고채권01500-4009(20-7)
101,860
1.500
2020-09-10
2040-09-10
중개

2021-04-27
한화손해보험(주)

계열회사

-
94.10
2.155
국고채권01875-5103(21-2)
243,080
1.875
2021-03-10
2051-03-10
중개

2021-04-27
한화자산운용(주)

계열회사

79.77
-
1.113
국고채권00875-2312(20-8)
196,190
0.875
2020-12-10
2023-12-10
중개

2021-04-28
한화자산운용(주)

계열회사

-

100.44
0.970
국고채권01000-2306(20-3)
197,220
1.000
2020-06-10
2023-06-10
중개

2021-04-28
한화자산운용(주)

계열회사

-

99.75
1.102
국고채권00875-2312(20-8)
196,190
0.875
2020-12-10
2023-12-10
중개

2021-04-29
한화생명보험(주)

계열회사

-

186.70
2.191
국고채권01875-5103(21-2)
243,080
1.875
2021-03-10
2051-03-10
중개

2021-04-30
한화자산운용(주)

계열회사

-

49.87
0.957
국고채권00750-2303(21-3)
50,110
0.750
2021-03-10
2023-03-10
중개

2021-05-03
한화생명보험(주)

계열회사

-

458.79
2.270
국고채권01875-5103(21-2)
243,080
1.875
2021-03-10
2051-03-10
중개

2021-05-07
한화자산운용(주)

계열회사

-

100.45
0.980
국고채권01000-2306(20-3)
197,220
1.000
2020-06-10
2023-06-10
중개

2021-05-10
한화생명보험(주)

계열회사

-

184.05
2.258
국고채권01875-5103(21-2)
243,080
1.875
2021-03-10
2051-03-10
중개

2021-05-11
한화생명보험(주)

계열회사

103.85
-
1.510
국고채권02250-2506(15-2)
152,320
2.250
2015-06-10
2025-06-10
중개

2021-05-14
한화손해보험(주)

계열회사

-

106.93
2.230
국고채권01625-7009(20-10)
33,850
1.625
2020-09-10
2070-09-10

중개

2021-05-17
한화생명보험(주)

계열회사

-

88.75
2.239
국고채권01500-4009(20-7)
101,860
1.500
2020-09-10
2040-09-10

중개

2021-05-18
한화생명보험(주)

계열회사

359.34

-

1.825
국고채권05250-2703(07-3)
52,030
5.250
2007-03-10
2027-03-10

중개

2021-05-18
한화생명보험(주)

계열회사

-

311.19
1.990
국고채권02375-2812(18-10)
114,240
2.375
2018-12-10
2028-12-10

중개

2021-05-24
한화자산운용(주)

계열회사

-

99.71
1.205
국고채권01125-2406(21-4)
69,670
1.125
2021-06-10
2024-06-10

중개

2021-05-24
한화손해보험(주)

계열회사

-

110.62
2.254
국고채권01875-5103(21-2)
243,080
1.875
2021-03-10
2051-03-10

중개

2021-05-25
한화자산운용(주)

계열회사

-

35.62
0.645
국고채권01625-2206(19-3)
100,540
1.625
2019-06-10
2022-06-10
중개

2021-05-25
한화자산운용(주)

계열회사

-

35.62
0.645
국고채권01625-2206(19-3)
100,540
1.625
2019-06-10
2022-06-10
중개

2021-05-25
한화자산운용(주)

계열회사

-

30.53
0.645
국고채권01625-2206(19-3)
100,540
1.625
2019-06-10
2022-06-10

중개

2021-05-25
한화생명보험(주)

계열회사

-

177.11
2.255
국고채권01500-4009(20-7)
101,860
1.500
2020-09-10
2040-09-10

중개

2021-05-28
한화자산운용(주)

계열회사

-

99.72
1.156
국고채권00875-2312(20-8)
196,190
0.875
2020-12-10
2023-12-10

중개

2021-05-28
한화손해보험(주)

계열회사

-

91.75
2.277
국고채권01875-5103(21-2)
243,080
1.875
2021-03-10
2051-03-10
중개

2021-05-31
한화생명보험(주)

계열회사

-

365.99
2.290
국고채권01875-5103(21-2)
243,080
1.875
2021-03-10
2051-03-10
중개

2021-06-04
한화자산운용(주)

계열회사

-

19.93
1.199
국고채권00875-2312(20-8)
196,190
0.875
2020-12-10
2023-12-10

중개

2021-06-04
한화자산운용(주)

계열회사

-

99.60
1.212
국고채권00875-2312(20-8)
196,190
0.875
2020-12-10
2023-12-10

중개

2021-06-09
한화자산운용(주)

계열회사

102.90
-
1.030
국고채권02375-2303(18-1)
125,660
2.375
2018-03-10
2023-03-10

중개

2021-06-09
한화자산운용(주)

계열회사

-

100.47
1.335
국고채권01375-2409(19-5)
88,290
1.375
2019-09-10
2024-09-10

중개

2021-06-10
한화자산운용(주)

계열회사

-

99.61
1.259
국고채권01125-2406(21-4)
69,670
1.125
2021-06-10
2024-06-10
중개

2021-06-10
한화자산운용(주)

계열회사

-

49.76
1.289
국고채권01125-2406(21-4)
69,670
1.125
2021-06-10
2024-06-10

중개

2021-06-10
한화자산운용(주)

계열회사

-

99.25
1.180
국고채권00875-2312(20-8)
196,190
0.875
2020-12-10
2023-12-10
중개

2021-06-18
한화생명보험(주)

계열회사

-

181.17
2.126
국고채권01500-4009(20-7)
101,860
1.500
2020-09-10
2040-09-10

중개

2021-06-22
한화생명보험(주)

계열회사

-

180.77
2.140
국고채권01500-4009(20-7)
101,860
1.500
2020-09-10
2040-09-10

중개

2021-06-23
한화생명보험(주)

계열회사

-

189.22
2.145
국고채권01875-5103(21-2)
243,080
1.875
2021-03-10
2051-03-10
중개

2021-06-24
한화자산운용(주)

계열회사

68.82
-
1.702
국고채권01250-2603(21-1)
147,770
1.250
2021-03-10
2026-03-10

중개

2021-06-25
한화자산운용(주)

계열회사

-

59.50
1.434
국고채권01125-2406(21-4)
69,670
1.125
2021-06-10
2024-06-10
중개

2021-06-28
한화생명보험(주)

계열회사

-

185.97
2.225
국고채권01875-5103(21-2)
243,080
1.875
2021-03-10
2051-03-10

중개

2021-06-28
한화손해보험(주)

계열회사

-

185.97
2.225
국고채권01875-5103(21-2)
243,080
1.875
2021-03-10
2051-03-10
중개

2021-06-30
한화자산운용(주)

계열회사

101.75
-
1.425
국고채권01875-2403(19-1)
106,750
1.875
2019-03-10
2024-03-10

중개

소 계
1,095.40
5,190.40
-
-
-
-
-
-
-

한국
은행
비특수관계인
2021-04-05
한화자산운용(주)

계열회사

-
100.13
0.530
통화안정증권00700-2109-01
36,800
0.700
2020-09-09
2021-09-09
중개

2021-05-10
한화자산운용(주)

계열회사

-
499.37
0.510
통화안정증권DC021-0810-0910
9,900
0.509
2021-05-11
2021-08-10
중개

2021-05-11
한화자산운용(주)

계열회사

100.18
-
0.492
통화안정증권01180-2108-02
111,000
1.180
2019-08-02
2021-08-02
중개

소 계
100.18
599.50
-
-
-
-
-
-
-

산업은행
비특수
관계인
2021-04-06
한화자산운용(주)

계열회사

99.84
-
1.208
산업금융채권20신이0300-1118-1
3,500
1.090
2020-11-18
2023-11-18
중개

소 계
99.84
-
-
-
-
-
-
-
-

한국철도시설공단
비특수관계인
2021-04-13
한화자산운용(주)
계열회사
-
100.83
0.943
국가철도공단채권329
1,200
1.480
2019-10-02
2022-10-02
중개

2021-06-11
한화생명보험(주)

계열회사

-
200.00
2.183
국가철도공단채권359
1,100
2.183
2021-06-11
2031-06-11

중개

소 계

-
300.83
-
-
-
-
-
-
-

중소기업
은행
비특수관계인
2021-04-26
한화자산운용(주)
계열회사
99.97
-
0.628
중소기업은행(신)2005할1A-15
3,000
0.960
2020-05-15
2021-05-15
중개

2021-04-26
한화자산운용(주)

계열회사

99.97
-
0.628
중소기업은행(신)2005할1A-15
3,000
0.960
2020-05-15
2021-05-15

중개

소 계

199.94
-
-
-
-
-
-
-
-

한국수력원자력

비특수관계인

2021-06-29
한화손해보험(주)
계열회사

-

100.00
2.313
한국수력원자력60-3
1,600
2.313
2021-06-29
2051-06-29
중개

소 계
-
100.00
-
-
-
-
-
-
-

수출입
은행
비특수관계인
2021-04-06
한화자산운용(주)

계열회사

-

99.21
0.790
한국수출입금융2104나-할인-1
3,700
0.790
2021-04-06
2022-04-06
중개

소 계

-
99.21
-
-
-
-
-
-
-

서울
교통공사

비특수관계인

2021-06-16
한화생명보험(주)

계열회사

-

200.00
2.258
서울교통공사2021-2
3,200
2.258
2021-06-16
2031-06-16
중개

소 계

-
200.00
-
-
-
-
-
-
-

한국전력공사

비특수관계인

2021-04-06
한화자산운용(주)
계열회사
101.08

-

0.599
한국전력공사채권945
1,500
2.373
2018-06-11
2021-06-11

중개

소 계
101.08
-
-
-
-
-
-
-
-

한국주택금융공사

비특수관계인

2021-04-23
한화생명보험(주)

계열회사

-
100.00
1.072
한국주택금융공사MBS2021-9
(1-2)(사)
1,800
1.072
2021-04-23
2023-04-23
중개

2021-05-07
한화생명보험(주)
계열회사
-
100.00
1.091
한국주택금융공사MBS2021-10
(1-2)(사)
1,800
1.091
2021-05-07
2023-05-07
중개

소 계

-
200.00
-
-
-
-
-
-
-

농협
중앙회

비특수관계인

2021-06-07
한화자산운용(주)
계열회사
100.86

-

1.000
농업금융채권(은행)2019-07이
3Y-B
3,000
1.570
2019-07-11
2022-07-11

중개

소 계
100.86
-
-
-
-
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총 계

1,697.30
6,689.94
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