아모레퍼시픽홀딩스 — [기재정정]주요사항보고서(자기주식처분결정)(자회사의 주요경영사항) (20210623)
제출인: 아모레퍼시픽홀딩스

정 정 신 고 (보고)

2021년 06월 23일

1. 정정대상 공시서류 : 자기주식 처분 결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 06월 21일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

11. 기타 투자판단에 참고할 사항
<주식교환 대가 지급에 대한 사항>

주식교환계약을 체결한 날 정정
(3) 처분가액 산정 근거 : 282,644원
유가증권시장 주권상장법인인 (주)아모레퍼시픽의 보통주 기준시가는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제1항 제1호 및 제2호'에 따라 주식교환을 위한 이사회결의일(2021년 06월 21일)과 주식교환계약을 체결한 날 (2021년 06월 22일) 중 앞서는 날의 전일(2021년 06월 18일)을 기산일로 하여, 최근 1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일간의 거래량 가중산술평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액으로 산정하였습니다.

(3) 처분가액 산정 근거 : 282,644원
유가증권시장 주권상장법인인 (주)아모레퍼시픽의 보통주 기준시가는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제1항 제1호 및 제2호'에 따라 주식교환을 위한 이사회결의일(2021년 06월 21일)과 주식교환계약을 체결한 날 (2021년 06월 24일) 중 앞서는 날의 전일(2021년 06월 18일)을 기산일로 하여, 최근 1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일간의 거래량 가중산술평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액으로 산정하였습니다.

11. 기타 투자판단에 참고할 사항
<주식교환 대가 지급에 대한 사항>

주식교환ㆍ이전 반대의사 통지접수기간 정정
(6) 존속회사인 (주)아모레퍼시픽은 본건 교환을 소규모 주식교환으로 추진하는 바, 상법 제360조의10 제5항에 의해 존속회사 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 소규모 주식교환 공고일로부터 2주 내에 서면으로 주식교환 계약에 대한 주주총회의 승인을 이사회의 승인으로 갈음하는 것에 반대하는 의사를 통지하는 때(접수기간 : 2021년 07월 06일~2021년 07월 20일)에는 (주)아모레퍼시픽은 본건 주식교환을 소규모 주식교환 절차에 따라 진행하지 아니하며, 이 경우 (주)아모레퍼시픽은 일반 주식교환 절차로 진행하거나 주식교환 계약을 해제할 수 있습니다. 주식교환 계약을 해제하는 경우 당사의 자기주식 처분은 이루어지지 아니합니다.

(6) 존속회사인 (주)아모레퍼시픽은 본건 교환을 소규모 주식교환으로 추진하는 바, 상법 제360조의10 제5항에 의해 존속회사 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 소규모 주식교환 공고일로부터 2주 내에 서면으로 주식교환 계약에 대한 주주총회의 승인을 이사회의 승인으로 갈음하는 것에 반대하는 의사를 통지하는 때(접수기간 : 2021년 07월 08일~2021년 07월 22일)에는 (주)아모레퍼시픽은 본건 주식교환을 소규모 주식교환 절차에 따라 진행하지 아니하며, 이 경우 (주)아모레퍼시픽은 일반 주식교환 절차로 진행하거나 주식교환 계약을 해제할 수 있습니다. 주식교환 계약을 해제하는 경우 당사의 자기주식 처분은 이루어지지 아니합니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

자회사인
(주)아모레퍼시픽
의 주요경영사항신고

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021 년 6 월 21 일

회 사 명 :
주식회사 아모레퍼시픽

대 표 이 사 :
안세홍

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한강대로 100

(전 화) 02-6040-5114

(홈페이지)http://www.apgroup.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 이상목

(전 화) 02-6040-4753

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
509,088

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
282,644

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
143,890,668,672

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2021년 09월 01일

종료일
2021년 09월 01일

5. 처분목적
(1) (주)아모레퍼시픽이 (주)에스트라를 흡수합병함에 따라 상법 제527조의3에 의거 소규모합병의 대가로 신주발행에 갈음하여 회사의 자기주식을 교부할 예정임(413,814주)
(2) (주)아모레퍼시픽과 주식교환방식에 의하여 (주)코스비전을 완전자회사(주식 100% 취득)로 편입하기 위함. 상법 제360조의10에 의거 소규모주식교환의 대가로 신주발행에 갈음하여 회사의 자기주식을 교부할 예정임(95,274주)

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
509,088

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전
자기주식
보유현황
배당가능이익
범위 내 취득(주)
보통주식
476,045
비율(%)
0.8

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
33,043
비율(%)
0.1

기타주식
6,217
비율(%)
0.1

9. 처분결정일
2021.06.21

- 사외이사참석여부
참석(명)
5

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항
<합병대가 지급에 대한 사항>
(1) 자기주식 처분 목적
: 소멸회사 주주에 대한 합병대가 지급
(2) 자기주식 처분 내용
- 처분예정금액: 116,962,044,216원
- 처분예정주식의 종류와 수

종류
주식 수
1주당 처분가액
1주당 액면가액

보통주
413,814주
282,644원
500원

(3) 처분가액 산정 근거 : 282,644원
유가증권시장 주권상장법인인 (주)아모레퍼시픽의 보통주 기준시가는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제1항 제1호 및 제2호'에 따라 합병을 위한 이사회결의일(2021년 06월 21일)과 합병계약을 체결한 날 (2021년 06월 22일) 중 앞서는 날의 전일(2021년 06월 18일)을 기산일로 하여, 최근 1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일간의 거래량 가중산술평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액으로 산정하였습니다.

※처분가액 산정 내역

[합병가액의 산정 (기산일 : 2021년 06월 18일)]

구분
기간
금액(원)

최근 1개월 가중평균종가(A)
2021년 05월 19일 부터 2021년 06월 18일 까지
284,126

최근 1주일 가중평균종가(B)
2021년 06월 12일 부터 2021년 06월 18일 까지
282,307

최근일 종가(C)
2021년 06월 18일
281,500

산술평균가액[D=(A+B+C)/3]
-
282,644

합병가액(할인 또는 할증 없음)
-
282,644

기준주가 산정을 위해 2021년 06월 18일을 기산일로 하여 소급한 (주) 아모레퍼시픽보통주의 1개월 종가 및 거래량 현황은 다음과 같습니다.

일자
종가(원)
거래량(주)
종 가×거래량

2021-06-18
281,500
139,981
39,404,651,500

2021-06-17
284,500
117,479
33,422,775,500

2021-06-16
284,000
126,824
36,018,016,000

2021-06-15
282,000
128,012
36,099,384,000

2021-06-14
278,500
84,138
23,432,433,000

2021-06-11
277,000
131,721
36,486,717,000

2021-06-10
281,500
223,678
62,965,357,000

2021-06-09
281,000
239,146
67,200,026,000

2021-06-08
275,000
138,946
38,210,150,000

2021-06-07
274,000
174,644
47,852,456,000

2021-06-04
280,000
109,518
30,665,040,000

2021-06-03
280,000
213,177
59,689,560,000

2021-06-02
285,000
175,391
49,986,435,000

2021-06-01
285,000
156,800
44,688,000,000

2021-05-31
287,000
156,241
44,841,167,000

2021-05-28
287,000
185,877
53,346,699,000

2021-05-27
289,000
312,336
90,265,104,000

2021-05-26
297,000
189,714
56,345,058,000

2021-05-25
291,000
155,405
45,222,855,000

2021-05-24
286,000
141,768
40,545,648,000

2021-05-21
283,500
235,597
66,791,749,500

2021-05-20
290,000
221,481
64,229,490,000

1개월 가중평균종가(원)
284,126

1주일 가중평균종가(원)
282,307

최근일 종가(원)
281,500

출처 : 한국거래소(http://www.krx.co.kr)

(4) 처분방법 : 합병신주에 갈음하여 회사의 자기주식을 교부
(5) 처분기일: 2021년 9월 1일
(6) 존속회사인 (주)아모레퍼시픽은 본건 합병을 소규모합병으로 추진하는 바, 상법 제527조의3 제4항에 의해 존속회사 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 소규모합병 공고일로부터 2주 내에 서면으로 합병계약에 대한 주주총회의 승인을 이사회의 승인으로 갈음하는 것에 반대하는 의사를 통지하는 때(접수기간 : 2021년 07월 06일~2021년 07월 20일)에는 (주)아모레퍼시픽은 본건 합병을 소규모합병 절차에 따라 진행하지 아니하며, 이 경우 (주)아모레퍼시픽은 일반 합병 절차로 진행하거나 합병 계약을 해제할 수 있습니다. 합병 계약을 해제하는 경우 당사의 자기주식 처분은 이루어지지 아니합니다.
(7) 금번 처분되는 당사의 주식은 (주)아모레퍼시픽과 (주)에스트라간의 합병 시 (주)에스트라 주주에 대해 합병대가로 지급될 예정입니다. 합병과 관련된 상세사항은 2021년 06월 21일 공시된 (주)아모레퍼시픽의 주요사항보고서(회사합병결정)를 참고하시기 바랍니다.
<주식교환 대가 지급에 대한 사항>

(1) 자기주식 처분 목적
: 주식교환대가 지급
(2) 자기주식 처분 내용
- 처분예정금액: 26,928,624,456원
- 처분예정주식의 종류와 수

종류
주식 수
1주당 처분가액
1주당 액면가액

보통주
95,274주
282,644원
500원

(3) 처분가액 산정 근거 : 282,644원
유가증권시장 주권상장법인인 (주)아모레퍼시픽의 보통주 기준시가는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제1항 제1호 및 제2호'에 따라 주식교환을 위한 이사회결의일(2021년 06월 21일)과 주식교환계약을 체결한 날 (2021년 06월 24일) 중 앞서는 날의 전일(2021년 06월 18일)을 기산일로 하여, 최근 1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일간의 거래량 가중산술평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액으로 산정하였습니다.

※처분가액 산정 내역

[교환가액의 산정 (기산일 : 2021년 06월 18일)]

구분
기간
금액(원)

최근 1개월 가중평균종가(A)
2021년 05월 19일 부터 2021년 06월 18일 까지
284,126

최근 1주일 가중평균종가(B)
2021년 06월 12일 부터 2021년 06월 18일 까지
282,307

최근일 종가(C)
2021년 06월 18일
281,500

산술평균가액[D=(A+B+C)/3]
-
282,644

교환가액(할인 또는 할증 없음)
-
282,644

기준주가 산정을 위해 2021년 06월 18일을 기산일로 하여 소급한 (주) 아모레퍼시픽보통주의 1개월 종가 및 거래량 현황은 다음과 같습니다.

일자
종가(원)
거래량(주)
종 가×거래량

2021-06-18
281,500
139,981
39,404,651,500

2021-06-17
284,500
117,479
33,422,775,500

2021-06-16
284,000
126,824
36,018,016,000

2021-06-15
282,000
128,012
36,099,384,000

2021-06-14
278,500
84,138
23,432,433,000

2021-06-11
277,000
131,721
36,486,717,000

2021-06-10
281,500
223,678
62,965,357,000

2021-06-09
281,000
239,146
67,200,026,000

2021-06-08
275,000
138,946
38,210,150,000

2021-06-07
274,000
174,644
47,852,456,000

2021-06-04
280,000
109,518
30,665,040,000

2021-06-03
280,000
213,177
59,689,560,000

2021-06-02
285,000
175,391
49,986,435,000

2021-06-01
285,000
156,800
44,688,000,000

2021-05-31
287,000
156,241
44,841,167,000

2021-05-28
287,000
185,877
53,346,699,000

2021-05-27
289,000
312,336
90,265,104,000

2021-05-26
297,000
189,714
56,345,058,000

2021-05-25
291,000
155,405
45,222,855,000

2021-05-24
286,000
141,768
40,545,648,000

2021-05-21
283,500
235,597
66,791,749,500

2021-05-20
290,000
221,481
64,229,490,000

1개월 가중평균종가(원)
284,126

1주일 가중평균종가(원)
282,307

최근일 종가(원)
281,500

출처 : 한국거래소(http://www.krx.co.kr)

(4) 처분방법 : 주식교환 신주에 갈음하여 회사의 자기주식을 교부
(5) 처분기일: 2021년 9월 1일
(6) 존속회사인 (주)아모레퍼시픽은 본건 교환을 소규모 주식교환으로 추진하는 바, 상법 제360조의10 제5항에 의해 존속회사 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 소규모 주식교환 공고일로부터 2주 내에 서면으로 주식교환 계약에 대한 주주총회의 승인을 이사회의 승인으로 갈음하는 것에 반대하는 의사를 통지하는 때(접수기간 : 2021년 07월 08일~2021년 07월 22일)에는 (주)아모레퍼시픽은 본건 주식교환을 소규모 주식교환 절차에 따라 진행하지 아니하며, 이 경우 (주)아모레퍼시픽은 일반 주식교환 절차로 진행하거나 주식교환 계약을 해제할 수 있습니다. 주식교환 계약을 해제하는 경우 당사의 자기주식 처분은 이루어지지 아니합니다.
(7) 금번 처분되는 당사의 주식은 (주)아모레퍼시픽과 (주)코스비전의 교환 시 (주)코스비전 주주에 대해 교환대가로 지급될 예정입니다. 교환과 관련된 상세사항은 2021년 06월 21일 공시된 (주)아모레퍼시픽의 주요사항보고서(주식교환ㆍ이전결정)를 참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시

- (주)아모레퍼시픽 주요사항보고서(회사합병결정) 2021.06.21
- (주)아모레퍼시픽 주요사항보고서(회사합병결정) 2021.06.22
- (주)아모레퍼시픽 주요사항보고서(주식교환ㆍ이전결정) 2021.06.21
- (주)아모레퍼시픽 주요사항보고서(주식교환ㆍ이전결정) 2021.06.23
- (주)에스트라 회사합병결정 2021.06.21

- (주)코스비전 주식교환ㆍ이전결정 2021.06.21
- (주)코스비전 주식교환ㆍ이전결정 2021.06.23

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내
직접 취득
보통주식
476,045
-
-
-
476,045
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
476,045
-
-
-
476,045
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
33,043
-
-
-
33,043
-

기타주식
6,217
-
-
-
6,217
-

총 계(a+b+c)
보통주식
509,088
-
-
-
509,088
-

기타주식
6,217
-
-
-
6,217
-