LG생활건강 — 주식등의대량보유상황보고서(약식) (20210618)
제출인: 티로우프라이스어소시에이트,인크.

주식등의 대량보유상황보고서(약식)
4.1
(주)LG생활건강

0000
0000

주식등의 대량보유상황보고서

(약식서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'이 아닌 경우 및 보고자가 동조 제1항 후단에 따른 전문투자자인 경우)

금융위원회 귀중
보고의무발생일　 :
2021.06.10

한국거래소 귀중
보고서작성기준일 :
2021.06.10

보고자 :
티 로우 프라이스 어소시에이트, 인크.
(T. Rowe Price Associates, Inc.)

요약정보

보고특례 적용
전문투자자 구분
-

발행회사명
(주) LG생활건강
발행회사와의 관계
주주

보고구분
변동

보유주식등의 수 및 보유비율

보유주식등의 수
보유비율

직전 보고서
837,890
5.36

이번 보고서
819,771
5.25

보고사유
특별관계자 수의 변동 (감소)

보유목적
단순투자

*

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

확인서(단순투자 목적)

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※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

제1부 보고의 개요

1. 발행회사에 관한 사항

회사명
(주) LG생활건강
회사코드
051900

법인구분
유가증권상장법인
의결권있는 발행주식 총수(주)
15,618,197

2. 대량보유자에 관한 사항

가. 보고자

(1) 보고자 개요

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
연명

보고자 구분
외국법인
국 적
미국

성명(명칭)
한글
티 로우 프라이스 
어소시에이트, 인크.
한자(영문)
T. Rowe Price 
Associates, Inc.

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
East Pratt, Baltimore, 
Maryland, 21202 USA
생년월일 또는
사업자등록번호 등
801-856

직업(사업내용)
투자운용
(Investment Management)
발행회사와의 관계
기타

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
법무법인 김장리
부서
-

직위
팀장
전화번호
02-397*****

성명
이정용
팩스번호
02-725*****

이메일 주소
******kimchanglee.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인 또는 단체만 해당)

법적성격
법인(Corporation)

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
Christine Morgan

의사결정기구
(의사결정권자)
Christine Morgan

최대주주
(최다출자자)
T. Rowe Price Group, Inc.
최대주주 지분율(%)
100

※ 보고자가 발행회사의 최대주주로서 보고자의 최대주주가 법인 또는 단체인 경우
【보고자의 최대주주가 법인 또는 단체인 경우】서식을 추가로 기재한다.

나. 특별관계자

(1) 특별관계자 개요

특별관계자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)로 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」기재란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

연번
성 명
(명칭)
구분
보고자와의구체적 관계
생년월일
또는
사업자등록
번호 등
국적
주 소
(소재지)
직 업
(사업내용)
발행회사와의 관계

1
ALASKA CTF - INTERNATIONAL TRUST
기타단체(외국)
운용펀드
20205
미국
East Pratt St, Baltimore, Maryland
퇴직연금(Retirement Plan)
주주

2
AST TRP DIVERSIFIED REAL GROWTH PORT - EMERGING MKTS STOCK
기타단체(외국)
운용펀드
38215
미국
1 Corporate Drive, Shelton, CT
뮤추얼펀드
주주

3
AST TRP DIVERSIFIED REAL GROWTH PORT - INTERNATIONAL STOCK
기타단체(외국)
운용펀드
38215
미국
1 Corporate Drive, Shelton, CT
뮤추얼펀드
주주

4
AST TRP GROWTH OPP PORT-INTERNATIONAL STOCK
기타단체(외국)
운용펀드
37685
미국
1 Corporate Drive, Shelton, CT
뮤추얼펀드
주주

5
BRINKER CAPITAL- INTL GROWTH EQUITY
기타단체(외국)
운용펀드
43575
미국
Westlakes Drive, Suite 250, Berwyn, PA
뮤추얼펀드
주주

6
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM
기타단체(외국)
운용펀드
2234
미국
Waterfront Place, 14th Floor, West Sacramento, CA
퇴직연금 (Retirement Plan)
주주

7
CHURCH OF ENGLAND PENSIONS BOARD
외국법인
운용펀드
14133
영국
Great Smith Street, London
영국 연금(UK Pension Plan)
주주

8
FIDELITY STRATEGIC ADVISERS EMERGING MARKET FUND
기타단체(외국)
운용펀드
34946
미국
Summer Street, Boston, Massachusetts
뮤추얼펀드
주주

9
Houston Municipal Employees Pension System
기타단체(외국)
운용펀드
11929
미국
LOUISIANA, HOUSTON, TX 77002
퇴직연금(Retirement Plan)
주주

10
MASSPRIM EMERGING MARKET EQUITY
기타단체(외국)
운용펀드
00713
미국
State Street, Suite 250, Boston, MA
연금
(Pension Plan)
주주

11
MINISTRY OF DEFENCE PENSION FUND OMAN
기타단체(외국)
운용펀드
16098
오만
112 Ruwi, PO Box 240, Sultanate of Oman
국부펀드
주주

12
MM TRP EMERGING MARKETS EQUITY
기타단체(외국)
운용펀드
45325
미국
Bright Meadow Blvd, Enfield, CT
뮤추얼펀드
주주

13
MM TRP INTERNATIONAL GROWTH EQUITY
기타단체(외국)
운용펀드
45325
미국
Bright Meadow Blvd, Enfield, CT
뮤추얼펀드
주주

14
MORNINGSTAR INTERNATIONAL EQUITY FUND
기타단체(외국)
운용펀드
46139
미국
S CANAL ST C-1N, CHICAGO, IL
뮤추얼펀드
주주

15
OHIO PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
기타단체(외국)
운용펀드
12563
미국
277 East Town Street, Columbus, OH 43215
퇴직연금(Retirement Plan)
주주

16
PUBLIC EMPLOYEES PENSION PLAN
기타단체(외국)
운용펀드
36298
캐나다
Hamilton Street
연금
(Pension Plan)
주주

17
SDV ALLIANZ VGL FONDS
외국법인
운용펀드
46361
독일
BOCKENHEIMER LANDSTRABE, FRANKFURT
보험사
주주

18
SDV ALLIANZ VKA FONDS
외국법인
운용펀드
44261
독일
BOCKENHEIMER LANDSTRABE, FRANKFURT
보험사
주주

19
T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS EQUITY TRUST
기타단체(외국)
운용펀드
5316
영국
Queen Victoria Street, London
신탁(Trust)
주주

20
T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS STOCK FUND
기타단체(외국)
운용펀드
3676
영국
Queen Victoria Street, London
뮤추얼펀드
주주

21
T. ROWE PRICE GAF - EMERGING MARKETS EQUITY
기타단체(외국)
운용펀드
12451
미국
East Pratt St, Baltimore, Maryland,
뮤추얼펀드
주주

22
T. ROWE PRICE GAF - INTERNATIONAL GROWTH
기타단체(외국)
운용펀드
36447
미국
East Pratt St, Baltimore, Maryland,
뮤추얼펀드
주주

23
T. ROWE PRICE INSTITUTIONAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND
기타단체(외국)
운용펀드
13965
영국
Queen Victoria Street, London
뮤추얼펀드
주주

24
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL GROWTH EQUITY TRUST
기타단체(외국)
운용펀드
33550
미국
East Pratt St, Baltimore, Maryland
신탁(Trust)
주주

25
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL STOCK FUND
기타단체(외국)
운용펀드
1426
미국
East Pratt St, Baltimore, Maryland
뮤추얼펀드
주주

26
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL STOCK PORTFOLIO
기타단체(외국)
운용펀드
4334
미국
East Pratt St, Baltimore, Maryland
포트폴리오(Portfolio)
주주

27
T. ROWE PRICE NON-US EQUITIES TRUST EMERG MKTS
기타단체(외국)
운용펀드
24443
미국
Delta Boulevard, Atlanta, GA
신탁(Trust)
주주

28
T. ROWE PRICE NON-US EQUITIES TRUST NON US GROWTH
기타단체(외국)
운용펀드
24443
미국
Delta Boulevard, Atlanta, GA
신탁(Trust)
주주

29
T. ROWE PRICE QM GLOBAL EQUITY FUND
기타단체(외국)
운용펀드
41998
미국
East Pratt St, Baltimore, Maryland
뮤추얼펀드
주주

30

T. ROWE PRICE SUSTAINABLE EMERGING MARKETS EQUITY FUND)
**

기타단체(외국)
운용펀드
45746
룩셈부르크
Boulevard Prince Henri, Luxembourg,
SICAV-투자펀드의 한 종류
주주

31
THE PENSION BOARDS - UNITED CHURCH OF CHRIST, INC.
기타단체(외국)
운용펀드
27601
미국
Riverside Drive, New York, NY
퇴직연금
주주

32
TRP SICAV EMERGING MARKETS EQUITY FUND
기타단체(외국)
운용펀드
12451
룩셈부르크
Boulevard Prince Henri, Luxembourg
SICAV-투자펀드의 한 종류
주주

33
TRP SICAV GAF - EMERGING MARKETS STOCK
기타단체(외국)
운용펀드
12451
룩셈부르크
Boulevard Prince Henri, Luxembourg
SICAV-투자펀드의 한 종류
주주

34
TRP SICAV GAF EXTENDED FD - EMERGING MARKETS STOCK
기타단체(외국)
운용펀드
12451
룩셈부르크
Boulevard Prince Henri, Luxembourg
SICAV-투자펀드의 한 종류
주주

35
VF2 AU EMERGING MARKETS EQUITY
외국법인
운용펀드
15071
호주
Collins Street, Level 13, Melbourne
투자서비스
주주

36
VOYA INVESTORS TRUST - VY TRP INTERNATIONAL STOCK PORTFOLIO
기타단체(외국)
운용펀드
2753
미국
Park Avenue,New York, NY
뮤추얼펀드
주주

37
T. Rowe Price International Ltd
외국법인
계열회사
20000323
미국
East Pratt St, Baltimore, Maryland
투자운용
기타

* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재

※ 대표보고자는 특별관계자의 보유지분을 포함하여 5%보고를 하여야 하므로 특별관계자의 추가/감소 및 지분변동시 특별관계자의 보유지분을 누락하는 일이 없도록 주의
→ 특별관계자의 범위(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조) (이 문구는 인쇄되지 않음)

*(i) AST TRP DIVERSIFIED REAL GROWTH PORT - EMERGING MKTS STOCK와 AST TRP DIVERSIFIED REAL GROWTH PORT - IINTERNATIONAL STOCK, 그리고 (ii) MM TRP EMERGING MARKETS EQUITY와 MM TRP INTERNATIONAL GROWTH EQUITY는 동일한 단체이지만, 내부관리 계정과 그 명칭을 달리하기에 금감원에 문의했던 바에 따라 구분하여 기재함. (본 보고서의 다른 부분에서도 동일)
** T. ROWE PRICE SUSTAINABLE EMERGING MARKETS EQUITY FUND는 보유주식을 모두 처분하여 특별관계자에서 제외됨. 

(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인 또는 단체만 해당)

ALASKA CTF - INTERNATIONAL TRUST

법적성격
공동신탁기금(Common Trust Fund)

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
T. Rowe Price International Ltd (운용사임)
(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구
(의사결정권자)
T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

AST TRP Diversified Real Growth Portfolio - Emerging Markets Stock

법적성격
뮤추얼펀드

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
T. Rowe Price Associates, Inc. (운용사임)
(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구
(의사결정권자)
T. Rowe Price Associates, Inc. (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

AST TRP DIVERSIFIED REAL GROWTH PORT - INTERNATIONAL STOCK

법적성격
뮤추얼펀드

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
T. Rowe Price Associates, Inc. (운용사임)
(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구
(의사결정권자)
T. Rowe Price Associates, Inc. (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

AST TRP GROWTH OPP PORT-INTERNATIONAL STOCK

법적성격
뮤추얼펀드

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
T. Rowe Price Associates, Inc. (운용사임)
(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구
(의사결정권자)
T. Rowe Price Associates, Inc. (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

BRINKER CAPITAL- INTL GROWTH EQUITY

법적성격
뮤추얼펀드

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
T. Rowe Price Associates, Inc. (운용사임)
(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구
(의사결정권자)
T. Rowe Price Associates, Inc. (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM

법적성격
퇴직연금(Retirement Plan)

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
T. Rowe Price International Ltd (운용사임)
(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구
(의사결정권자)
T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

CHURCH OF ENGLAND PENSIONS BOARD

법적성격
법인수탁사

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
T. Rowe Price International Ltd (운용사임)
(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구
(의사결정권자)
T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

Fidelity Strategic Advisers Emerging Market Fund

법적성격
뮤추얼펀드

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
T. Rowe Price International Ltd (운용사임)
(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구
(의사결정권자)
T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

Houston Municipal Employees Pension System

법적성격
공공 확정급여형 퇴직연금
(Public Defined Benefit Retirement Plan)

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
T. Rowe Price Associates, Inc. (운용사임)
(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구
(의사결정권자)
T. Rowe Price Associates, Inc. (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

Massprim Emerging Market Equity

법적성격
별단 계정 (Separate Account Client)

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
T. Rowe Price International Ltd (운용사임)
(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구
(의사결정권자)
T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

MINISTRY OF DEFENCE PENSION FUND OMAN

법적성격
국부펀드

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
T. Rowe Price Associates, Inc. (운용사임)
(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구
(의사결정권자)
T. Rowe Price Associates, Inc. (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

MM TRP EMERGING MARKETS EQUITY

법적성격
뮤추얼펀드

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
T. Rowe Price International Ltd (운용사임)
(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구
(의사결정권자)
T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

MM TRP INTERNATIONAL GROWTH EQUITY

법적성격
뮤추얼펀드

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
T. Rowe Price Associates, Inc. (운용사임)
(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구
(의사결정권자)
T. Rowe Price Associates, Inc. (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

Morningstar International Equity Fund

법적성격
뮤추얼펀드

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
T. Rowe Price International Ltd (운용사임)
(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구
(의사결정권자)
T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

OHIO PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM

법적성격
퇴직연금(Retirement Plan)

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
T. Rowe Price International Ltd (운용사임)
(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구
(의사결정권자)
T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

Public Employees Pension Plan

법적성격
연금 (Pension Plan)

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
T. Rowe Price International Ltd (운용사임)
(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구
(의사결정권자)
T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

SDV ALLIANZ VGL FONDS

법적성격
보험사 (Insuarnace Company)

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
T. Rowe Price International Ltd (운용사임)
(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구
(의사결정권자)
T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

SDV ALLIANZ VKA FONDS

법적성격
보험사 (Insuarnace Company)

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
T. Rowe Price International Ltd (운용사임)
(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구
(의사결정권자)
T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS EQUITY TRUST

법적성격
신탁(Trust)

자산총액
(또는 운용자산총액)
6,762,705,252
부채총액
-

자본총액
5,743,314,448
자본금

대표자
T. Rowe Price International Ltd (운용사임)
(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구
(의사결정권자)
T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

(금액단위: 미화 달러)

T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS STOCK FUND

법적성격
뮤추얼펀드

자산총액
(또는 운용자산총액)
13,116,580,270
부채총액
-

자본총액
10,267,414,011
자본금

대표자
T. Rowe Price International Ltd (운용사임)
(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구
(의사결정권자)
T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

(금액단위: 미화 달러)

T. ROWE PRICE GAF - EMERGING MARKETS EQUITY

법적성격
뮤추얼펀드

자산총액
(또는 운용자산총액)
46,296,293
부채총액
-

자본총액
40,967,840
자본금
-

대표자
T. Rowe Price Associates, Inc. (운용사임)
(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구
(의사결정권자)
T. Rowe Price Associates, Inc. (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

(금액단위: 미화 달러)

T. ROWE PRICE GAF - INTERNATIONAL GROWTH

법적성격
뮤추얼펀드

자산총액
(또는 운용자산총액)
22,010,717
부채총액
-

자본총액
18,139,386
자본금
-

대표자
T. Rowe Price Associates, Inc. (운용사임)
(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구
(의사결정권자)
T. Rowe Price Associates, Inc. (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

(금액단위: 미화 달러)

T. ROWE PRICE INSTITUTIONAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND

법적성격
뮤추얼펀드

자산총액
(또는 운용자산총액)
1,845,003,973
부채총액
-

자본총액
1,472,103,924
자본금
-

대표자
T. Rowe Price International Ltd (운용사임)
(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구
(의사결정권자)
T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

(금액단위: 미화 달러)

T. ROWE PRICE INTERNATIONAL GROWTH EQUITY TRUST (금액단위: 미화 달러)

법적성격
신탁(Trust)

자산총액
(또는 운용자산총액)
6,897,421,141
부채총액
-

자본총액
6,081,704,797
자본금
-

대표자
T. Rowe Price Associates, Inc. (운용사임)
(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구
(의사결정권자)
T. Rowe Price Associates, Inc. (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

T. ROWE PRICE INTERNATIONAL STOCK FUND (금액단위: 미화 달러)

법적성격
뮤추얼펀드

자산총액
(또는 운용자산총액)
14,274,177,872
부채총액
-

자본총액
12,042,857,371
자본금
-

대표자
T. Rowe Price Associates, Inc. (운용사임)
(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구
(의사결정권자)
T. Rowe Price Associates, Inc. (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주
(최다출자자)
T. Rowe Price Retirement Portfolio 2040
최대주주 지분율(%)
10.06

※ 특별관계자가 발행회사의 최대주주로서 특별관계자의 최대주주가 법인 또는 단체인 경우
【특별관계자의 최대주주가 법인 또는 단체인 경우】서식을 추가로 기재한다.

(금액단위: 미화 백 달러)

T. ROWE PRICE INTERNATIONAL STOCK PORTFOLIO

법적성격
포트폴리오(Portfolio)

자산총액
(또는 운용자산총액)
275,934,135
부채총액
-

자본총액
234,969,932
자본금
-

대표자
T. Rowe Price Associates, Inc. (운용사임)
(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구
(의사결정권자)
T. Rowe Price Associates, Inc. (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

(금액단위: 미화 달러)

T. ROWE PRICE NON-US EQUITIES TRUST EMERG MKTS

법적성격
신탁 (Trust)

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
T. Rowe Price International Ltd (운용사임)
(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구
(의사결정권자)
T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

T. ROWE PRICE NON-US EQUITIES TRUST NON US GROWTH

법적성격
신탁 (Trust)

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
T. Rowe Price Associates, Inc. (운용사임)
(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구
(의사결정권자)
T. Rowe Price Associates, Inc. (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

T. ROWE PRICE QM GLOBAL EQUITY FUND

법적성격
뮤추얼펀드

자산총액
(또는 운용자산총액)
20,831,040
부채총액
-

자본총액
15,653,371
자본금
-

대표자
T. Rowe Price International Ltd (운용사임)
(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구
(의사결정권자)
T. Rowe Price International Ltd (운용사임)

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

(금액단위: 미화 달러)

T. Rowe Price Sustainable Emerging Markets Equity Fund

법적성격
Societe d’investissement a capital variable (SICAV)
- 투자펀드의 한 종류

자산총액
(또는 운용자산총액)
23,494,560 (USD)
부채총액
-

자본총액
23,294,948 (USD)
자본금
-

대표자
T. Rowe Price Associates, Inc.(운용사임)
(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구
(의사결정권자)
T. Rowe Price Associates, Inc. (운용사임)

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

The Pension Boards - United Church of Christ, Inc.

법적성격
퇴직연금 (Retirement Plan)

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
T. Rowe Price International Ltd (운용사임)
(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구
(의사결정권자)
T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

TRP SICAV EMERGING MARKETS EQUITY FUND

법적성격
Societe d’investissement a capital variable (SICAV)- 투자펀드의 한 종류

자산총액
(또는 운용자산총액)
2,549,891,795
부채총액
-

자본총액
2,108,381,021
자본금
-

대표자
T. Rowe Price International Ltd (운용사임)
(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구
(의사결정권자)
T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

(금액단위: 미화 달러)

TRP SICAV GAF - EMERGING MARKETS STOCK

법적성격
Societe d’investissement a capital variable (SICAV)- 투자펀드의 한 종류

자산총액
(또는 운용자산총액)
5,659,471
부채총액
-

자본총액
4,834,250
자본금
-

대표자
T. Rowe Price International Ltd (운용사임)
(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구
(의사결정권자)
T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

(금액단위: 미화 달러)

TRP SICAV GAF EXTENDED FD - EMERGING MARKETS STOCK

법적성격
Societe d’investissement a capital variable (SICAV)- 투자펀드의 한 종류

자산총액
(또는 운용자산총액)
1,850,586
부채총액
-

자본총액
1,764,961
자본금
-

대표자
T. Rowe Price International Ltd (운용사임)
(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구
(의사결정권자)
T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

(금액단위: 미화 달러)

VF2 AU EMERGING MARKETS EQUITY.
(구, Victorian Funds Management Corporation - 명칭 변경)

법적성격
법인(Corporation)

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
T. Rowe Price International Ltd (운용사임)
(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구
(의사결정권자)
T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

VOYA INVESTORS TRUST - VY TRP INTERNATIONAL STOCK PORTFOLIO

법적성격
뮤추얼펀드

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
T. Rowe Price Associates, Inc. (운용사임)
(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구
(의사결정권자)
T. Rowe Price Associates, Inc. (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

T. ROWE PRICE INTERNATIONAL LTD

법적성격
법인

자산총액
(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자
Christine Morgan

의사결정기구
(의사결정권자)
Christine Morgan (담당 부사장)

최대주주
(법인 대표자)
T. Rowe Price Group, Inc.
최대주주 지분율
100%

다. 집합투자업자

(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함) 

(1) 집합투자업자 개요

연번
명칭
사업자등록
번호 등
대상 집합
투자기구
국적
주 소
(소재지)
비고

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항

법적성격
-

자본금
-
운용자산총액
-

대표자
-

의사결정기구
(의사결정권자)
-

최대주주
(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

3. 보유주식등의 수 및 보유비율

보고서
작성기준일
보고자
주식등
주권
의결권 있는 발행주식
총수(주)

본인 성명
특별관계자수
주식등의 수
(주)
비율
(%)
주식수
(주)
비율
(%)

직전보고서
2020.02.02
T. Rowe Price
Associates, Inc.
37
837,890
5.36
837,890
5.36
15,618,197

이번보고서
2021.06.10
T. Rowe Price
Associates, Inc.
36
819,771
5.25
819,771
5.25
15,618,197

증 감
-18,119
-0.11
-18,119
-0.11
0

4. 변동[변경]사유

변동방법
장내 매매,

변동사유
특별관계자의 수 변동 (감소)

변경사유
-

00637#*보유목적의 경우.dsl

제2부 대량보유내역

1. 보고자 및 특별관계자의 주식등의 종류별 보유내역

관 계
성 명
(명칭)
생년월일
또는
사업자
등록번호 등
보유주식등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
교환
사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권
있는
주식
의결권
있는 주식으로
상환될주식
의결권
있는 주식으로
전환될 주식
주수
(주)
비율
(%)

보고자
T. Rowe Price
Associates, Inc.
801-856
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

특별
관계자
ALASKA CTF - INTERNATIONAL TRUST
20205
384
-
-
-
-
-
-
-
-
384
0.002

AST TRP DIVERSIFIED REAL GROWTH PORT - EMERGING MKTS STOCK
38215
103
-
-
-
-
-
-
-
-
103
0.001

AST TRP DIVERSIFIED REAL GROWTH PORT - INTERNATIONAL STOCK
38215
63
-
-
-
-
-
-
-
-
63
0.000

AST TRP GROWTH OPP PORT-INTERNATIONAL STOCK
37685
1,743
-
-
-
-
-
-
-
-
1,743
0.011

BRINKER CAPITAL- INTL GROWTH EQUITY
43575
3,943
-
-
-
-
-
-
-
-
3,943
0.025

CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM
2234
26,526
-
-
-
-
-
-
-
-
26,526
0.170

CHURCH OF ENGLAND PENSIONS BOARD
14133
2,979
-
-
-
-
-
-
-
-
2,979
0.019

FIDELITY STRATEGIC ADVISERS EMERGING MARKET FUND
34946
14,338
-
-
-
-
-
-
-
-
14,338
0.092

HOUSTON MUNICIPAL EMPLOYEES PENSION SYSTEM
11929
562
-
-
-
-
-
-
-
-
562
0.004

MASSPRIM EMERGING MARKET EQUITY
00713
13,544
-
-
-
-
-
-
-
-
13,544
0.087

MINISTRY OF DEFENCE PENSION FUND OMAN
16098
294
-
-
-
-
-
-
-
-
294
0.002

MM TRP EMERGING MARKETS EQUITY
45325
5,116
-
-
-
-
-
-
-
-
5,116
0.033

MM TRP INTERNATIONAL GROWTH EQUITY
45325
2,358
-
-
-
-
-
-
-
-
2,358
0.015

MORNINGSTAR INTERNATIONAL EQUITY FUND
46139
2,115
-
-
-
-
-
-
-
-
2,115
0.014

OHIO PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
12563
18,870
-
-
-
-
-
-
-
-
18,870
0.121

PUBLIC EMPLOYEES PENSION PLAN
36298
5,539
-
-
-
-
-
-
-
-
5,539
0.035

SDV ALLIANZ VGL FONDS
46361
13,975
-
-
-
-
-
-
-
-
13,975
0.089

SDV ALLIANZ VKA FONDS
44261
1,421
-
-
-
-
-
-
-
-
1,421
0.009

T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS EQUITY TRUST
5316
159,445
-
-
-
-
-
-
-
-
159,445
1.021

T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS STOCK FUND
3676
271,067
-
-
-
-
-
-
-
-
271,067
1.736

T. ROWE PRICE GAF - EMERGING MARKETS EQUITY
12451
1,434
-
-
-
-
-
-
-
-
1,434
0.009

T. ROWE PRICE GAF - INTERNATIONAL GROWTH
36447
137
-
-
-
-
-
-
-
-
137
0.001

T. ROWE PRICE INSTITUTIONAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND
13965
44,279
-
-
-
-
-
-
-
-
44,279
0.284

T. ROWE PRICE INTERNATIONAL GROWTH EQUITY TRUST
33550
53,822
-
-
-
-
-
-
-
-
53,822
0.345

T. ROWE PRICE INTERNATIONAL STOCK FUND
1426
87,505
-
-
-
-
-
-
-
-
87,505
0.560

T. ROWE PRICE INTERNATIONAL STOCK PORTFOLIO
4334
1,678
-
-
-
-
-
-
-
-
1,678
0.011

T. ROWE PRICE NON-US EQUITIES TRUST EMERG MKTS
24443
11,320
-
-
-
-
-
-
-
-
11,320
0.072

T. ROWE PRICE NON-US EQUITIES TRUST NON US GROWTH
24443
4,855
-
-
-
-
-
-
-
-
4,855
0.031

T. ROWE PRICE QM GLOBAL EQUITY FUND
41998
25
-
-
-
-
-
-
-
-
25
0.000

T. ROWE PRICE SUSTAINABLE EMERGING MARKETS EQUITY FUND
45746
0
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0.000

THE PENSION BOARDS - UNITED CHURCH OF CHRIST, INC.
27601
2,688
-
-
-
-
-
-
-
-
2,688
0.017

TRP SICAV EMERGING MARKETS EQUITY FUND
12451
60,598
-
-
-
-
-
-
-
-
60,598
0.388

TRP SICAV GAF - EMERGING MARKETS STOCK
12451
150
-
-
-
-
-
-
-
-
150
0.001

TRP SICAV GAF EXTENDED FD - EMERGING MARKETS STOCK
12451
131
-
-
-
-
-
-
-
-
131
0.001

VF2 AU EMERGING MARKETS EQUITY
15071
5,555
-
-
-
-
-
-
-
-
5,555
0.036

VOYA INVESTORS TRUST - VY TRP INTERNATIONAL STOCK PORTFOLIO
2753
1,209
-
-
-
-
-
-
-
-
1,209
0.008

T. ROWE PRICE INTERNATIONAL LTD*
(보고자외 다른 자산운용사)
20000323
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
a1
a2
B
C
D
E
F
G

H

* T. Rowe Price Associates, Inc.(보고자)와 T. Rowe Price International Ltd(또 다른 자산운용사)는 자본시장법 시행령 제142조 제3호 및 제4호에 따라 소유에 준하는 보유자임. 보유주수가 중복되지 않도록 이들의 보유주수는 기재하지 아니하였음.

의결권있는
발행주식 총수(I)
보유잠재주식의 수
(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H)
보유비율(%)

주식등의 보유비율
[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100
주권의 보유비율
(A / I) × 100

15,618,197
-
5.25
5.25

※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정

2. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)

명칭
보고자와의
관계
계정별 내역
합 계

자기계정(주)
비율(%)
고객계정(주)
비율(%)
계(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

합 계
-
-
-
-
-
-

제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역

1. 변동내역 총괄표

관 계
성 명
(명칭)
생년월일
또는
사업자
등록번호 등
증감주식등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
교환
사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권
있는
주식
의결권
있는 주식으로
상환될주식
의결권
있는 주식으로
전환될 주식
주수
(주)
비율
(%)

보고자
T. Rowe Price
Associates, Inc.
801-856
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

특별
관계자
ALASKA CTF - INTERNATIONAL TRUST
20205
0
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0.000

AST TRP DIVERSIFIED REAL GROWTH PORT - EMERGING MKTS STOCK
38215
0
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0.000

AST TRP DIVERSIFIED REAL GROWTH PORT - INTERNATIONAL STOCK
38215
8
-
-
-
-
-
-
-
-
8
0.000

AST TRP GROWTH OPP PORT-INTERNATIONAL STOCK
37685
168
-
-
-
-
-
-
-
-
168
0.001

BRINKER CAPITAL- INTL GROWTH EQUITY
43575
674
-
-
-
-
-
-
-
-
674
0.004

CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM
2234
-12,735
-
-
-
-
-
-
-
-
-12,735
-0.082

CHURCH OF ENGLAND PENSIONS BOARD
14133
0
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0.000

FIDELITY STRATEGIC ADVISERS EMERGING MARKET FUND
34946
-982
-
-
-
-
-
-
-
-
-982
-0.006

HOUSTON MUNICIPAL EMPLOYEES PENSION SYSTEM
11929
69
-
-
-
-
-
-
-
-
69
0.000

MASSPRIM EMERGING MARKET EQUITY
00713
0
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0.000

MINISTRY OF DEFENCE PENSION FUND OMAN
16098
60
-
-
-
-
-
-
-
-
60
0.000

MM TRP EMERGING MARKETS EQUITY
45325
-255
-
-
-
-
-
-
-
-
-255
-0.002

MM TRP INTERNATIONAL GROWTH EQUITY
45325
184
-
-
-
-
-
-
-
-
184
0.001

MORNINGSTAR INTERNATIONAL EQUITY FUND
46139
694
-
-
-
-
-
-
-
-
694
0.004

OHIO PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
12563
-159
-
-
-
-
-
-
-
-
-159
-0.001

PUBLIC EMPLOYEES PENSION PLAN
36298
-48
-
-
-
-
-
-
-
-
-48
0.000

SDV ALLIANZ VGL FONDS
46361
-99
-
-
-
-
-
-
-
-
-99
-0.001

SDV ALLIANZ VKA FONDS
44261
-10
-
-
-
-
-
-
-
-
-10
0.000

T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS EQUITY TRUST
5316
-1,113
-
-
-
-
-
-
-
-
-1,113
-0.007

T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS STOCK FUND
3676
-10,178
-
-
-
-
-
-
-
-
-10,178
-0.065

T. ROWE PRICE GAF - EMERGING MARKETS EQUITY
12451
120
-
-
-
-
-
-
-
-
120
0.001

T. ROWE PRICE GAF - INTERNATIONAL GROWTH
36447
15
-
-
-
-
-
-
-
-
15
0.000

T. ROWE PRICE INSTITUTIONAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND
13965
-1,173
-
-
-
-
-
-
-
-
-1,173
-0.008

T. ROWE PRICE INTERNATIONAL GROWTH EQUITY TRUST
33550
9,918
-
-
-
-
-
-
-
-
9,918
0.064

T. ROWE PRICE INTERNATIONAL STOCK FUND
1426
4,798
-
-
-
-
-
-
-
-
4,798
0.031

T. ROWE PRICE INTERNATIONAL STOCK PORTFOLIO
4334
177
-
-
-
-
-
-
-
-
177
0.001

T. ROWE PRICE NON-US EQUITIES TRUST EMERG MKTS
24443
-388
-
-
-
-
-
-
-
-
-388
-0.002

T. ROWE PRICE NON-US EQUITIES TRUST NON US GROWTH
24443
334
-
-
-
-
-
-
-
-
334
0.002

T. ROWE PRICE QM GLOBAL EQUITY FUND
41998
0
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0.000

T. ROWE PRICE SUSTAINABLE EMERGING MARKETS EQUITY FUND
45746
-496
-
-
-
-
-
-
-
-
-496
-0.003

THE PENSION BOARDS - UNITED CHURCH OF CHRIST, INC.
27601
-236
-
-
-
-
-
-
-
-
-236
-0.002

TRP SICAV EMERGING MARKETS EQUITY FUND
12451
-5,954
-
-
-
-
-
-
-
-
-5,954
-0.038

TRP SICAV GAF - EMERGING MARKETS STOCK
12451
6
-
-
-
-
-
-
-
-
6
0.000

TRP SICAV GAF EXTENDED FD - EMERGING MARKETS STOCK
12451
40
-
-
-
-
-
-
-
-
40
0.000

VF2 AU EMERGING MARKETS EQUITY
15071
-1,667
-
-
-
-
-
-
-
-
-1,667
-0.011

VOYA INVESTORS TRUST - VY TRP INTERNATIONAL STOCK PORTFOLIO
2753
109
-
-
-
-
-
-
-
-
109
0.001

T. ROWE PRICE INTERNATIONAL LTD
(보고자외 다른 자산운용사)
20000323
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2. 세부변동내역

성명
(명칭)
생년월일 또는
사업자등록번호 등
변동일*
취득/처분
방법
주식등의
종류
변동 내역
취득/처분
단가**
비 고

변동전
증감
변동후

AST TRP DIVERSIFIED REAL GROWTH PORT - INTERNATIONAL STOCK
38215
2021년 03월 10일
장내매수(+)
의결권있는 주식
55
5
60
1,503,491
-

AST TRP DIVERSIFIED REAL GROWTH PORT - INTERNATIONAL STOCK
38215
2021년 06월 03일
장내매수(+)
의결권있는 주식
60
1
61
1,521,688
-

AST TRP DIVERSIFIED REAL GROWTH PORT - INTERNATIONAL STOCK
38215
2021년 06월 04일
장내매수(+)
의결권있는 주식
61
1
62
1,516,463
-

AST TRP DIVERSIFIED REAL GROWTH PORT - INTERNATIONAL STOCK
38215
2021년 06월 07일
장내매수(+)
의결권있는 주식
62
1
63
1,522,164
-

AST TRP GROWTH OPP PORT-INTERNATIONAL STOCK
37685
2021년 06월 03일
장내매수(+)
의결권있는 주식
1,575
84
1,659
1,521,688
-

AST TRP GROWTH OPP PORT-INTERNATIONAL STOCK
37685
2021년 06월 04일
장내매수(+)
의결권있는 주식
1,659
35
1,694
1,516,463
-

AST TRP GROWTH OPP PORT-INTERNATIONAL STOCK
37685
2021년 06월 07일
장내매수(+)
의결권있는 주식
1,694
49
1,743
1,522,164
-

BRINKER CAPITAL- INTL GROWTH EQUITY
43575
2021년 02월 17일
장내매수(+)
의결권있는 주식
3,269
114
3,383
1,615,467
-

BRINKER CAPITAL- INTL GROWTH EQUITY
43575
2021년 02월 25일
장내매수(+)
의결권있는 주식
3,383
99
3,482
1,569,313
-

BRINKER CAPITAL- INTL GROWTH EQUITY
43575
2021년 03월 03일
장내매수(+)
의결권있는 주식
3,482
44
3,526
1,515,744
-

BRINKER CAPITAL- INTL GROWTH EQUITY
43575
2021년 03월 10일
장내매수(+)
의결권있는 주식
3,526
56
3,582
1,503,491
-

BRINKER CAPITAL- INTL GROWTH EQUITY
43575
2021년 05월 06일
장내매수(+)
의결권있는 주식
3,582
225
3,807
1,562,357
-

BRINKER CAPITAL- INTL GROWTH EQUITY
43575
2021년 06월 03일
장내매수(+)
의결권있는 주식
3,807
68
3,875
1,521,688
-

BRINKER CAPITAL- INTL GROWTH EQUITY
43575
2021년 06월 04일
장내매수(+)
의결권있는 주식
3,875
29
3,904
1,516,463
-

BRINKER CAPITAL- INTL GROWTH EQUITY
43575
2021년 06월 07일
장내매수(+)
의결권있는 주식
3,904
39
3,943
1,522,164
-

CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM
2234
2021년 02월 03일
장내매도(-)
의결권있는 주식
39,261
-4,194
35,067
1,627,992
-

CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM
2234
2021년 03월 31일
기타(-)
의결권있는 주식
35,067
-8,541
26,526
1,589,000
Transfer Out 거래

FIDELITY STRATEGIC ADVISERS EMERGING MARKET FUND
34946
2021년 03월 02일
장내매도(-)
의결권있는 주식
15,320
-982
14,338
1,531,485
-

HOUSTON MUNICIPAL EMPLOYEES PENSION SYSTEM
11929
2021년 02월 17일
장내매수(+)
의결권있는 주식
493
17
510
1,615,467
-

HOUSTON MUNICIPAL EMPLOYEES PENSION SYSTEM
11929
2021년 02월 25일
장내매수(+)
의결권있는 주식
510
16
526
1,569,313
-

HOUSTON MUNICIPAL EMPLOYEES PENSION SYSTEM
11929
2021년 03월 10일
장내매수(+)
의결권있는 주식
526
15
541
1,503,491
-

HOUSTON MUNICIPAL EMPLOYEES PENSION SYSTEM
11929
2021년 06월 03일
장내매수(+)
의결권있는 주식
541
11
552
1,521,688
-

HOUSTON MUNICIPAL EMPLOYEES PENSION SYSTEM
11929
2021년 06월 04일
장내매수(+)
의결권있는 주식
552
4
556
1,516,463
-

HOUSTON MUNICIPAL EMPLOYEES PENSION SYSTEM
11929
2021년 06월 07일
장내매수(+)
의결권있는 주식
556
6
562
1,522,164
-

MINISTRY OF DEFENCE PENSION FUND OMAN
16098
2021년 03월 04일
장내매수(+)
의결권있는 주식
234
26
260
1,479,138
-

MINISTRY OF DEFENCE PENSION FUND OMAN
16098
2021년 03월 12일
장내매수(+)
의결권있는 주식
260
17
277
1,558,350
-

MINISTRY OF DEFENCE PENSION FUND OMAN
16098
2021년 05월 12일
장내매수(+)
의결권있는 주식
277
17
294
1,555,000
-

MM TRP EMERGING MARKETS EQUITY
45325
2021년 03월 25일
장내매도(-)
의결권있는 주식
5,371
-38
5,333
1,538,000
-

MM TRP EMERGING MARKETS EQUITY
45325
2021년 04월 23일
장내매도(-)
의결권있는 주식
5,333
-95
5,238
1,598,000
-

MM TRP EMERGING MARKETS EQUITY
45325
2021년 05월 20일
장내매도(-)
의결권있는 주식
5,238
-82
5,156
1,517,000
-

MM TRP EMERGING MARKETS EQUITY
45325
2021년 06월 08일
장내매도(-)
의결권있는 주식
5,156
-40
5,116
1,522,911
-

MM TRP INTERNATIONAL GROWTH EQUITY
45325
2021년 02월 17일
장내매수(+)
의결권있는 주식
2,174
56
2,230
1,615,467
-

MM TRP INTERNATIONAL GROWTH EQUITY
45325
2021년 02월 25일
장내매수(+)
의결권있는 주식
2,230
49
2,279
1,569,313
-

MM TRP INTERNATIONAL GROWTH EQUITY
45325
2021년 03월 10일
장내매수(+)
의결권있는 주식
2,279
51
2,330
1,503,491
-

MM TRP INTERNATIONAL GROWTH EQUITY
45325
2021년 04월 06일
장내매도(-)
의결권있는 주식
2,330
-15
2,315
1,550,267
-

MM TRP INTERNATIONAL GROWTH EQUITY
45325
2021년 04월 22일
장내매도(-)
의결권있는 주식
2,315
-25
2,290
1,526,000
-

MM TRP INTERNATIONAL GROWTH EQUITY
45325
2021년 05월 07일
장내매도(-)
의결권있는 주식
2,290
-18
2,272
1,573,833
-

MM TRP INTERNATIONAL GROWTH EQUITY
45325
2021년 06월 03일
장내매수(+)
의결권있는 주식
2,272
43
2,315
1,521,688
-

MM TRP INTERNATIONAL GROWTH EQUITY
45325
2021년 06월 04일
장내매수(+)
의결권있는 주식
2,315
18
2,333
1,516,463
-

MM TRP INTERNATIONAL GROWTH EQUITY
45325
2021년 06월 07일
장내매수(+)
의결권있는 주식
2,333
25
2,358
1,522,164
-

MORNINGSTAR INTERNATIONAL EQUITY FUND
46139
2021년 02월 19일
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,421
-19
1,402
1,609,222
-

MORNINGSTAR INTERNATIONAL EQUITY FUND
46139
2021년 02월 26일
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,402
-13
1,389
1,556,077
-

MORNINGSTAR INTERNATIONAL EQUITY FUND
46139
2021년 03월 03일
장내매수(+)
의결권있는 주식
1,389
206
1,595
1,515,744
-

MORNINGSTAR INTERNATIONAL EQUITY FUND
46139
2021년 03월 12일
장내매수(+)
의결권있는 주식
1,595
43
1,638
1,558,350
-

MORNINGSTAR INTERNATIONAL EQUITY FUND
46139
2021년 03월 29일
장내매수(+)
의결권있는 주식
1,638
22
1,660
1,534,364
-

MORNINGSTAR INTERNATIONAL EQUITY FUND
46139
2021년 03월 31일
장내매수(+)
의결권있는 주식
1,660
167
1,827
1,591,683
-

MORNINGSTAR INTERNATIONAL EQUITY FUND
46139
2021년 04월 08일
장내매수(+)
의결권있는 주식
1,827
37
1,864
1,539,027
-

MORNINGSTAR INTERNATIONAL EQUITY FUND
46139
2021년 04월 21일
장내매수(+)
의결권있는 주식
1,864
251
2,115
1,565,925
-

OHIO PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
12563
2021년 03월 29일
장내매도(-)
의결권있는 주식
19,029
-159
18,870
1,532,453
-

PUBLIC EMPLOYEES PENSION PLAN
36298
2021년 04월 21일
장내매도(-)
의결권있는 주식
5,587
-48
5,539
1,559,980
-

SDV ALLIANZ VGL FONDS
46361
2021년 04월 22일
장내매도(-)
의결권있는 주식
14,074
-179
13,895
1,541,265
-

SDV ALLIANZ VGL FONDS
46361
2021년 06월 07일
장내매수(+)
의결권있는 주식
13,895
80
13,975
1,533,562
-

SDV ALLIANZ VKA FONDS
44261
2021년 04월 22일
장내매도(-)
의결권있는 주식
1,431
-18
1,413
1,541,265
-

SDV ALLIANZ VKA FONDS
44261
2021년 06월 07일
장내매수(+)
의결권있는 주식
1,413
8
1,421
1,533,562
-

T. ROWE PRICE SUSTAINABLE EMERGING MARKETS EQUITY FUND
45746
2021년 02월 19일
장내매도(-)
의결권있는 주식
496
-17
479
1,609,222
-

T. ROWE PRICE SUSTAINABLE EMERGING MARKETS EQUITY FUND
45746
2021년 03월 25일
장내매도(-)
의결권있는 주식
479
-2
477
1,538,000
-

T. ROWE PRICE SUSTAINABLE EMERGING MARKETS EQUITY FUND
45746
2021년 04월 22일
장내매도(-)
의결권있는 주식
477
-3
474
1,541,265
-

T. ROWE PRICE SUSTAINABLE EMERGING MARKETS EQUITY FUND
45746
2021년 05월 07일
장내매도(-)
의결권있는 주식
474
-254
220
1,572,726
-

T. ROWE PRICE SUSTAINABLE EMERGING MARKETS EQUITY FUND
45746
2021년 06월 07일
장내매수(+)
의결권있는 주식
220
1
221
1,533,562
-

T. ROWE PRICE SUSTAINABLE EMERGING MARKETS EQUITY FUND
45746
2021년 06월 10일
장내매도(-)
의결권있는 주식
221
-221
0
1,532,000
-

T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS EQUITY TRUST
5316
2021년 02월 03일
장내매수(+)
의결권있는 주식
160,558
321
160,879
1,623,629
-

T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS EQUITY TRUST
5316
2021년 02월 08일
장내매도(-)
의결권있는 주식
160,879
-1,041
159,838
1,656,658
-

T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS EQUITY TRUST
5316
2021년 03월 22일
장내매도(-)
의결권있는 주식
159,838
-661
159,177
1,510,592
-

T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS EQUITY TRUST
5316
2021년 03월 24일
장내매도(-)
의결권있는 주식
159,177
-397
158,780
1,505,976
-

T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS EQUITY TRUST
5316
2021년 04월 08일
장내매도(-)
의결권있는 주식
158,780
-415
158,365
1,536,183
-

T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS EQUITY TRUST
5316
2021년 04월 30일
장내매수(+)
의결권있는 주식
158,365
952
159,317
1,546,375
-

T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS EQUITY TRUST
5316
2021년 05월 06일
장내매도(-)
의결권있는 주식
159,317
-796
158,521
1,564,937
-

T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS EQUITY TRUST
5316
2021년 05월 25일
장내매수(+)
의결권있는 주식
158,521
924
159,445
1,507,461
-

T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS STOCK FUND
3676
2021년 03월 03일
장내매도(-)
의결권있는 주식
281,245
-1,874
279,371
1,507,703
-

T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS STOCK FUND
3676
2021년 03월 31일
장내매도(-)
의결권있는 주식
279,371
-2,965
276,406
1,577,304
-

T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS STOCK FUND
3676
2021년 04월 23일
장내매도(-)
의결권있는 주식
276,406
-1,805
274,601
1,541,212
-

T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS STOCK FUND
3676
2021년 04월 30일
장내매도(-)
의결권있는 주식
274,601
-1,415
273,186
1,541,755
-

T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS STOCK FUND
3676
2021년 05월 20일
장내매도(-)
의결권있는 주식
273,186
-806
272,380
1,517,000
-

T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS STOCK FUND
3676
2021년 06월 08일
장내매도(-)
의결권있는 주식
272,380
-1,313
271,067
1,522,911
-

T. ROWE PRICE GAF - EMERGING MARKETS EQUITY
12451
2021년 02월 03일
장내매수(+)
의결권있는 주식
1,314
48
1,362
1,623,629
-

T. ROWE PRICE GAF - EMERGING MARKETS EQUITY
12451
2021년 03월 08일
장내매수(+)
의결권있는 주식
1,362
13
1,375
1,526,538
-

T. ROWE PRICE GAF - EMERGING MARKETS EQUITY
12451
2021년 03월 12일
장내매수(+)
의결권있는 주식
1,375
20
1,395
1,557,000
-

T. ROWE PRICE GAF - EMERGING MARKETS EQUITY
12451
2021년 03월 26일
장내매수(+)
의결권있는 주식
1,395
39
1,434
1,555,145
-

T. ROWE PRICE GAF - INTERNATIONAL GROWTH
36447
2021년 03월 10일
장내매수(+)
의결권있는 주식
122
10
132
1,503,491
-

T. ROWE PRICE GAF - INTERNATIONAL GROWTH
36447
2021년 03월 26일
장내매수(+)
의결권있는 주식
132
16
148
1,555,145
-

T. ROWE PRICE GAF - INTERNATIONAL GROWTH
36447
2021년 04월 29일
장내매도(-)
의결권있는 주식
148
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1,539,536
-

T. ROWE PRICE GAF - INTERNATIONAL GROWTH
36447
2021년 06월 03일
장내매수(+)
의결권있는 주식
133
2
135
1,521,688
-

T. ROWE PRICE GAF - INTERNATIONAL GROWTH
36447
2021년 06월 04일
장내매수(+)
의결권있는 주식
135
1
136
1,516,463
-

T. ROWE PRICE GAF - INTERNATIONAL GROWTH
36447
2021년 06월 07일
장내매수(+)
의결권있는 주식
136
1
137
1,522,164
-

T. ROWE PRICE INSTITUTIONAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND
13965
2021년 02월 23일
장내매도(-)
의결권있는 주식
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-1,195
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-

T. ROWE PRICE INSTITUTIONAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND
13965
2021년 02월 26일
장내매도(-)
의결권있는 주식
44,257
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1,513,000
-

T. ROWE PRICE INSTITUTIONAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND
13965
2021년 03월 19일
장내매수(+)
의결권있는 주식
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-

T. ROWE PRICE INSTITUTIONAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND
13965
2021년 05월 06일
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283
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T. ROWE PRICE INSTITUTIONAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND
13965
2021년 05월 17일
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-

T. ROWE PRICE INSTITUTIONAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND
13965
2021년 05월 24일
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의결권있는 주식
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-

T. ROWE PRICE INSTITUTIONAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND
13965
2021년 05월 26일
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-

T. ROWE PRICE INSTITUTIONAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND
13965
2021년 05월 28일
장내매도(-)
의결권있는 주식
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-230
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-

T. ROWE PRICE INTERNATIONAL GROWTH EQUITY TRUST
33550
2021년 02월 17일
장내매수(+)
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-

T. ROWE PRICE INTERNATIONAL GROWTH EQUITY TRUST
33550
2021년 02월 25일
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33550
2021년 03월 10일
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T. ROWE PRICE INTERNATIONAL GROWTH EQUITY TRUST
33550
2021년 03월 31일
장내매수(+)
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-

T. ROWE PRICE INTERNATIONAL GROWTH EQUITY TRUST
33550
2021년 04월 23일
장내매수(+)
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-

T. ROWE PRICE INTERNATIONAL GROWTH EQUITY TRUST
33550
2021년 04월 30일
장내매수(+)
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-

T. ROWE PRICE INTERNATIONAL GROWTH EQUITY TRUST
33550
2021년 06월 03일
장내매수(+)
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-

T. ROWE PRICE INTERNATIONAL GROWTH EQUITY TRUST
33550
2021년 06월 04일
장내매수(+)
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T. ROWE PRICE INTERNATIONAL GROWTH EQUITY TRUST
33550
2021년 06월 07일
장내매수(+)
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1426
2021년 02월 17일
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1426
2021년 02월 25일
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1426
2021년 02월 26일
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1426
2021년 03월 04일
장내매도(-)
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T. ROWE PRICE INTERNATIONAL STOCK FUND
1426
2021년 03월 09일
장내매도(-)
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T. ROWE PRICE INTERNATIONAL STOCK FUND
1426
2021년 03월 10일
장내매수(+)
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T. ROWE PRICE INTERNATIONAL STOCK FUND
1426
2021년 03월 11일
장내매도(-)
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T. ROWE PRICE INTERNATIONAL STOCK FUND
1426
2021년 03월 16일
장내매도(-)
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T. ROWE PRICE INTERNATIONAL STOCK FUND
1426
2021년 03월 31일
장내매도(-)
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-

T. ROWE PRICE INTERNATIONAL STOCK FUND
1426
2021년 04월 23일
장내매도(-)
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85,914
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-

T. ROWE PRICE INTERNATIONAL STOCK FUND
1426
2021년 04월 30일
장내매도(-)
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1426
2021년 06월 03일
장내매수(+)
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T. ROWE PRICE INTERNATIONAL STOCK FUND
1426
2021년 06월 04일
장내매수(+)
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T. ROWE PRICE INTERNATIONAL STOCK FUND
1426
2021년 06월 07일
장내매수(+)
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T. ROWE PRICE INTERNATIONAL STOCK FUND
1426
2021년 06월 08일
장내매도(-)
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-

T. ROWE PRICE INTERNATIONAL STOCK PORTFOLIO
4334
2021년 02월 25일
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44
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-

T. ROWE PRICE INTERNATIONAL STOCK PORTFOLIO
4334
2021년 03월 10일
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-

T. ROWE PRICE INTERNATIONAL STOCK PORTFOLIO
4334
2021년 06월 03일
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-

T. ROWE PRICE INTERNATIONAL STOCK PORTFOLIO
4334
2021년 06월 04일
장내매수(+)
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11
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-

T. ROWE PRICE INTERNATIONAL STOCK PORTFOLIO
4334
2021년 06월 07일
장내매수(+)
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15
1,678
1,522,164
-

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24443
2021년 02월 18일
장내매도(-)
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11,500
1,596,000
-

T. ROWE PRICE NON-US EQUITIES TRUST EMERG MKTS
24443
2021년 06월 08일
장내매도(-)
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11,500
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11,320
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-

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24443
2021년 02월 17일
장내매수(+)
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1,615,467
-

T. ROWE PRICE NON-US EQUITIES TRUST NON US GROWTH
24443
2021년 02월 25일
장내매수(+)
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137
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-

T. ROWE PRICE NON-US EQUITIES TRUST NON US GROWTH
24443
2021년 03월 10일
장내매수(+)
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99
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-

T. ROWE PRICE NON-US EQUITIES TRUST NON US GROWTH
24443
2021년 03월 31일
장내매도(-)
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-

T. ROWE PRICE NON-US EQUITIES TRUST NON US GROWTH
24443
2021년 04월 29일
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T. ROWE PRICE NON-US EQUITIES TRUST NON US GROWTH
24443
2021년 06월 03일
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87
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T. ROWE PRICE NON-US EQUITIES TRUST NON US GROWTH
24443
2021년 06월 04일
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T. ROWE PRICE NON-US EQUITIES TRUST NON US GROWTH
24443
2021년 06월 07일
장내매수(+)
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-

THE PENSION BOARDS - UNITED CHURCH OF CHRIST, INC.
27601
2021년 03월 24일
장내매도(-)
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-

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12451
2021년 03월 09일
장내매도(-)
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TRP SICAV EMERGING MARKETS EQUITY FUND
12451
2021년 03월 19일
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12451
2021년 04월 21일
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TRP SICAV EMERGING MARKETS EQUITY FUND
12451
2021년 04월 27일
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TRP SICAV EMERGING MARKETS EQUITY FUND
12451
2021년 04월 30일
장내매도(-)
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TRP SICAV EMERGING MARKETS EQUITY FUND
12451
2021년 05월 06일
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TRP SICAV EMERGING MARKETS EQUITY FUND
12451
2021년 05월 07일
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TRP SICAV EMERGING MARKETS EQUITY FUND
12451
2021년 05월 10일
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TRP SICAV EMERGING MARKETS EQUITY FUND
12451
2021년 05월 12일
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TRP SICAV EMERGING MARKETS EQUITY FUND
12451
2021년 05월 28일
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TRP SICAV GAF - EMERGING MARKETS STOCK
12451
2021년 05월 27일
장내매수(+)
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-

TRP SICAV GAF EXTENDED FD - EMERGING MARKETS STOCK
12451
2021년 02월 08일
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-

TRP SICAV GAF EXTENDED FD - EMERGING MARKETS STOCK
12451
2021년 02월 15일
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TRP SICAV GAF EXTENDED FD - EMERGING MARKETS STOCK
12451
2021년 02월 22일
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99
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-

TRP SICAV GAF EXTENDED FD - EMERGING MARKETS STOCK
12451
2021년 02월 24일
장내매수(+)
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99
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1,587,250
-

TRP SICAV GAF EXTENDED FD - EMERGING MARKETS STOCK
12451
2021년 02월 26일
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4
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1,557,250
-

TRP SICAV GAF EXTENDED FD - EMERGING MARKETS STOCK
12451
2021년 03월 04일
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107
3
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-

TRP SICAV GAF EXTENDED FD - EMERGING MARKETS STOCK
12451
2021년 03월 10일
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-

TRP SICAV GAF EXTENDED FD - EMERGING MARKETS STOCK
12451
2021년 04월 21일
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TRP SICAV GAF EXTENDED FD - EMERGING MARKETS STOCK
12451
2021년 04월 23일
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1,540,600
-

TRP SICAV GAF EXTENDED FD - EMERGING MARKETS STOCK
12451
2021년 05월 06일
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-

TRP SICAV GAF EXTENDED FD - EMERGING MARKETS STOCK
12451
2021년 05월 17일
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-

TRP SICAV GAF EXTENDED FD - EMERGING MARKETS STOCK
12451
2021년 05월 24일
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127
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-

TRP SICAV GAF EXTENDED FD - EMERGING MARKETS STOCK
12451
2021년 06월 08일
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1,528,500
-

VF2 AU EMERGING MARKETS EQUITY
15071
2021년 03월 10일
장내매도(-)
의결권있는 주식
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-888
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-

VF2 AU EMERGING MARKETS EQUITY
15071
2021년 03월 11일
장내매도(-)
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-

VOYA INVESTORS TRUST - VY TRP INTERNATIONAL STOCK PORTFOLIO
2753
2021년 02월 17일
장내매수(+)
의결권있는 주식
1,100
50
1,150
1,615,467
-

VOYA INVESTORS TRUST - VY TRP INTERNATIONAL STOCK PORTFOLIO
2753
2021년 02월 25일
장내매수(+)
의결권있는 주식
1,150
22
1,172
1,569,313
-

VOYA INVESTORS TRUST - VY TRP INTERNATIONAL STOCK PORTFOLIO
2753
2021년 03월 10일
장내매수(+)
의결권있는 주식
1,172
37
1,209
1,503,491
-

※ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조제4항 및 제5항제2호부터 제3호까지의 규정에 따라 국가, 지방자치단체, 한국은행 및 주식등의 보유목적이 발행인의 경영권에 영향을 미치기 위한 것이 아닌 보고특례 적용 전문투자자(증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제3-14조)의 경우에는 각 보고의무발생일(「변동일」란에 기재)별로 변동내역을 일괄하여 기재하며 「취득/처분방법」, 「취득/처분단가」란은 그 기재를 생략할 수 있다.

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미