포스코인터내셔널 — [기재정정]타인에대한채무보증결정 (20210615)
제출인: 포스코인터내셔널

포스코인터내셔널/타인에대한채무보증결정/(2021.06.15)타인에대한채무보증결정

정정신고(보고)

정정일자
2021-06-15

1. 정정관련 공시서류
타인에 대한 채무보증 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-06-15(최초제출일: 2021-04-28)

3. 정정사유
채권자,채무보증금액 및 보증기간 일부 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2.채권자
- 국내외 금융기관
- 국내 금융사가 설립한 특수목적 법인
- P-ASIA(당사 특수관계인)
- 컬티베이션제삼차
- P-ASIA(당사 특수관계인)

3. 채무(차입)금액(원)
238,822,000,000
227,714,000,000

4. 채무보증내역
- 채무보증금액(원)
286,586,400,000
199,944,000,000

4. 채무보증내역
- 자기자본대비(%)
9.07%
6.33%

4. 채무보증내역
- 채무보증기간
2021-06-22
2022-06-21
-

5. 채무보증 총 잔액(원)
580,610,822,847
573,251,772,847

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 본 건은 당사가 2017년부터 미얀마 호텔 사업 관련 연간단위 지급보증을 제공해 온 것으로, 상기 내용 중 '3.채무금액'의 외화금액은 USD 215백만이며, '4.채무보증금액'의 외화금액은 USD 258백만으로 각각 공시일 기준환율 (1USD=1,110.80원)으로 환산한 금액임.
- 당사와 호텔롯데 연대 지급보증하는 건으로, 채무보증금액은 차입원금(USD 215백만)에 120% 기준임.
* 지분율 : 포스코인터내셔널(75%), 호텔롯데(25%)

3) 상기 내용 중 '채무보증기간'은 만기 1년 조건임.

4) 상기 내용 중 '5. 채무보증 총 잔액'은 공시일 현재 채무보증한도의 총액이며, 공시일 기준환율 (1USD=1,110.80원)로 환산한 금액임.
* 금번 이사회 승인금액은 현재 채무보증한도에 포함된 기존 보증한도(USD 186.6백만)의 대체 와 보증한도 신규 증가분(USD 24.4백만)으로 구성되어 있으며 '채무보증 총 잔액'에 보증한도 신규 증가분은 포함하지 않음.

7) 증권사 및 P-ASIA 금융지원 불가 시, 당사가 직접 대여 할수 있음
1) 본 건은 당사가 2017년부터 미얀마 호텔 사업 관련 연간단위 지급보증을 제공해 온 것으로, 상기 내용 중 '3.채무금액'의 외화금액은 USD 205백만이며, '4.채무보증금액'의 외화금액은 USD 180백만으로 각각 최초공시일 기준환율 (1USD=1,110.80원)으로 환산한 금액임.
*채권자별 채무(차입) 및 채무보증금액은 하기와 같음
- P-ASIA : USD 100백만(당사 지급보증 USD 75백만)
- 컬티베이션제삼차 : USD 105백만(당사 지급보증 USD 105백만)

* P-ASIA에 대한 채무금액은 각 주주사인 포스코인터내셔널(75%), 호텔롯데(25%)가 지분비율대로 지급보증하며, 컬티베이션제삼차에 대한 채무금액은 위 주주사가 연대 지급 보증함.

※컬티베이션제삼차는 키움증권이 설립한 특수목적 법인임.

3) 상기 내용 중 '채무보증기간'은 만기 1년 조건임.
*채권자별 채무보증기간은 하기와 같음
- P-ASIA : 2021-06-15 ~ 2022-06-15
- 컬티베이션제삼차 :
2021-06-17 ~ 2022-06-15 (컬티베이션제삼차는 2021년 6월17일 계약체결 예정이며, 변동 사항이 있을 시 정정공시예정임)

4) 상기 내용 중 '5. 채무보증 총 잔액'은 금번 이사회 승인 금액을 포함한 채무보증한도의 총액이며, 최초공시일 기준환율 (1USD=1,110.80원)로 환산한 금액임.

7) -

[채무자별 채무보증 잔액]
- 채무자 : Posco International Global Development Pte. Ltd
- 관계 : 계열회사
- 채무보증잔액(원) : 207,303,050,000
- 채무보증기간 : 2018-06-06 ~ 2021-06-28
- 비고 : 한국수출입은행, KDB 싱가포르, SMBC 싱가포르
- 채무자 : Posco International Global Development Pte. Ltd
- 관계 : 계열회사
- 채무보증잔액(원) :199,944,000,000
- 채무보증기간 : 2021-06-15 ~ 2022-06-15
- 비고 : 컬티베이션제삼차, P-ASIA

-

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
Posco International Global Development Pte. Ltd

- 회사와의 관계
계열회사

2. 채권자
- 컬티베이션제삼차
- P-ASIA(당사 특수관계인)

3. 채무(차입)금액(원)
227,714,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
199,944,000,000

자기자본(원)
3,160,873,733,214

자기자본대비(%)
6.33

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
-

종료일
-

5. 채무보증 총 잔액(원)
573,251,772,847

6. 이사회결의일(결정일)
2021-04-28

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 본 건은 당사가 2017년부터 미얀마 호텔 사업 관련 연간단위 지급보증을 제공해 온 것으로, 상기 내용 중 '3.채무금액'의 외화금액은 USD 205백만이며, '4.채무보증금액'의 외화금액은 USD 180백만으로 각각 최초공시일 기준환율 (1USD=1,110.80원)으로 환산한 금액임.

* 채권자별 채무(차입) 및 채무보증금액은 하기와 같음

- P-ASIA : USD 100백만(당사 지급보증 USD 75백만)

- 컬티베이션제삼차 : USD 105백만(당사 지급보증 USD 105백만)

* P-ASIA에 대한 채무금액은 각 주주사인 포스코인터내셔널(75%),
호텔롯데(25%)가 지분비율대로 지급보증하며, 컬티베이션제삼차에 대한 채무금액은 위 주주사가 연대 지급 보증함.

※컬티베이션제삼차는 키움증권이 설립한 특수목적 법인임

2) 상기 자기자본총액은 당사 최근사업연도말(2020.12.31) 연결 재무제표 기준임.

3) 상기 내용 중 '채무보증기간'은 만기 1년 조건임.

*채권자별 채무보증기간은 하기와 같음

- P-ASIA : 2021-06-15 ~ 2022-06-15

- 컬티베이션제삼차 : 2021-06-17 ~ 2022-06-15

(컬티베이션제삼차는 2021년 6월 17일 계약체결 예정이며, 변동사항이 있을 시 정정공시 예정임)

4) 상기 내용 중 '5. 채무보증 총 잔액'은 이사회 승인 금액을 포함한 채무보증한도의 총액이며, 최초공시일 기준환율 (1USD=1,110.80원)로 환산한 금액임.

5) 하기 채무자의 요약 재무상황은 당해년도(2020년), 전년도(2019년) 및 전전년도(2018년)의 별도재무제표기준이며, 각 연도말 외화 금액(USD)에 해당연도말 기준환율을 적용하여 산정함.
당해년도(2020년) 재무상황은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 내부결산 자료로, 향후 감사결과에 따라 달라질 수 있음.

6) 본 타인에 대한 채무보증 결정 내용은 진행과정에 따라 변경될 수 있음.

※ 관련공시
2018-06-28 타인에대한채무보증결정
2019-06-07 타인에대한채무보증결정

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
282,048
235,268
46,780
134,912
288
-15,822

전년도
308,168
292,385
15,783
92,624
460
-11,895

전전년도
305,318
277,231
28,087
89,448
561
-59,788

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

POSCO INTERNATIONAL Global Development Pte. Ltd.
계열회사
83,310,000,000
2021-06-15
~2022-06-15
금융기관 :
POSCO-ASIA

POSCO INTERNATIONAL Global Development Pte. Ltd.
계열회사
116,634,000,000
2021-06-17
~2022-06-15
금융기관 :
컬티베이션제삼차

PT. Bio Inti Agrindo
계열회사
127,742,000,000
2019.03.15
~ 2026.03.15
금융기관 :
한국수출입은행

PT. Bio Inti Agrindo
계열회사
11,108,000,000
2021.04.15
~ 2022.04.15
금융기관 :
POSCO-ASIA

PT. Bio Inti Agrindo
계열회사
13,805,999,959
2020.11.06
~ 2021.11.06
금융기관 :
Citibank N.A., Indonesia

PT. Bio Inti Agrindo
계열회사
13,805,999,959
2021.03.26
~ 2022.03.25
금융기관 :
Citibank N.A., Indonesia

Global Komsco Daewoo LLC
-
9,136,330,000
2019.06.12
~ 2022.06.12
금융기관 :
KEB하나 바레인

Sherritt International Corporation
-
24,235,636,366
2008.03.11
~ 2023.07.05
금융기관 :
한국수출입은행

POSCO Assan TST
-
16,276,274,700
2020.11.16
~ 2023.11.16
금융기관 :
ING, CITI, BNPP, SG

POSCO International Power (PNGLAE) Ltd.
계열회사
59,447,131,863
2019.10.29
~ 2022.10.29
금융기관 :
KDB 싱가포르

Golden Lace POSCO International Co., Ltd.
계열회사
7,220,200,000
2018.04.30
~ 2021.04.30
금융기관 :
신한은행 양곤

Golden Lace POSCO International Co., Ltd.
계열회사
2,777,000,000
2020.04.30
~ 2021.04.30
금융기관 :
신한은행 양곤

Golden Lace POSCO International Co., Ltd.
계열회사
2,221,600,000
2019.06.04
~ 2021.05.29
금융기관 :
SMBC 양곤

GRAIN TERMINAL HOLDING PTE. LTD
계열회사
29,991,600,000
2020.07.29
~ 2021.07.29
금융기관 :
한국수출입은행

POSCO International Singapore Pte., Ltd 외 7
계열회사
55,540,000,000
2019.01.31
~2021.05.26
금융기관 :
Bank Mendes Gans N.V.

※ 관련 공시법규
자본시장법