더코디 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210602)
제출인: 더코디

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 코디엠

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 06월 02일

권 유 자:
성 명:주식회사 코디엠
주 소:충남 천안시 서북구 백석공단2길62 (백석동)
전화번호:041-620-9000

작 성 자:
성 명:김희택
부서 및 직위:재무팀
전화번호:041-620-9000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 코디엠
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 06월 02일
라. 주주총회일
2021년 06월 18일

마. 권유 시작일
2021년 06월 07일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 이사의선임

□ 자본의감소

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사
코디엠
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

정희석
최대주주
보통주
5,579,932
2.12
최대주주
-

계
-
5,578,932
2.12
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김희택
보통주
0
직원
직원
-

김성직
보통주
0
직원
직원
-

이창호
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

(주)제이스에스에스
법인
보통주
-
-
-
-

의결권대리행사권유수탁법인에관한사항

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)제이스에스에스
최종승
서울특별시 서초구 남부순환로 2636
주주총회 위임장 확보 등 관련 의결권 대리
02-566-9337

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 06월 02일
2021년 06월 07일
2021년 06월 17일
2021년 06월 18일

나. 피권유자의 범위

2021년 05월 20일 기준, 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 코디엠
http://codi-m.com
-

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 충남 천안시 서북구 백석공단2길62 (백석동) 총무팀
 전화번호 : 041-620-9000 / 팩스번호 : 041-620-9029
- 우편접수 여부 : 가능
- 접수기간 : 2021년 06월 07일 ~ 6월 17일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 06월 18일 오전 09시

장 소
충남 천안시 서북구 백석공단2길62 (백석동)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 '열화상 카메라' 등 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 부득이하게 출입이 제한될 수 있으며, 입장하시는 주주분들께서는 반드시 마스크를 착용하셔야 합니다. 의결권 행사가 필요하신 주주님께서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시어 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항 → 1. 사업의 개요→ 나. 회사의 현황 " 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

* 하기 재무제표는 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있으며, 확정된 재무제표는 
전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(연결 재무제표)

연결 재무상태표

제 22 기 2020.12.31 현재

제 21 기 2019.12.31 현재

제 20 기 2018.12.31 현재

(단위 : 원)

제 22 기

제 21 기

제 20 기

자산

유동자산

64,092,293,270

52,336,144,476

41,411,536,151

현금및현금성자산

7,218,040,636

7,419,640,205

18,938,811,581

단기금융상품

54,000,000

54,000,000

10,000,000

매출채권 및 기타유동채권

4,530,898,110

9,712,997,764

7,275,216,158

재고자산

46,570,340,140

27,595,140,294

2,123,335,351

기타유동자산

4,690,858,337

5,764,566,259

1,452,155,258

매각예정비유동자산

860,883,387

1,718,804,016

11,499,854,905

당기법인세자산

167,272,660

70,995,938

112,162,898

비유동자산

60,938,723,363

72,270,670,973

52,499,285,576

장기금융상품

47,982,271,818

57,186,211,772

기타비유동금융자산

28,750,014,900

장기매출채권 및 기타비유동채권

1,125,473,139

1,292,612,798

573,005,324

종속기업 및 공동기업 투자

3,916,176,967

7,130,092,593

14,228,350,925

유형자산

7,145,899,106

5,691,270,814

7,854,407,713

무형자산

768,902,333

970,482,996

1,093,506,714

이연법인세자산

자산총계

125,031,016,633

124,606,815,449

93,910,821,727

부채

유동부채

47,345,926,747

53,594,390,297

37,443,176,826

매입채무 및 기타유동채무

8,021,358,275

4,774,466,606

3,185,360,984

단기차입금

30,376,590,891

14,552,058,988

유동성장기차입금

7,404,103

11,111,104

유동성전환사채

3,593,376,059

29,141,128,347

28,785,033,799

기타유동부채

5,316,561,402

4,965,011,206

5,129,598,701

유동충당부채

38,040,120

154,321,047

331,152,042

당기법인세부채

920,196

비유동부채

1,890,470,650

8,254,715,546

64,053,867

장기매입채무 및 기타비유동채무

1,867,076,981

1,887,505,523

29,250,103

장기차입금

15,000,000

27,777,792

비지배지분부채

23,393,669

6,352,210,023

7,025,972

순확정급여부채

부채총계

49,236,397,397

61,849,105,843

37,507,230,693

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

79,931,621,627

63,261,665,939

56,292,850,323

자본금

26,323,377,400

14,613,679,500

14,156,349,700

자본잉여금

76,862,568,383

59,199,864,150

56,749,764,501

기타자본구성요소

679,857,442

(31,045,713)

(31,045,713)

기타포괄손익누계액

(418,006,306)

108,737,187

1,252,739,730

이익잉여금(결손금)

(23,516,175,292)

(10,629,569,185)

(15,834,957,895)

비지배지분

(4,137,002,391)

(503,956,333)

110,740,711

자본총계

75,794,619,236

62,757,709,606

56,403,591,034

자본과부채총계

125,031,016,633

124,606,815,449

93,910,821,727

연결 포괄손익계산서

제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 20 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

제 22 기

제 21 기

제 20 기

수익(매출액)

28,038,701,982

11,785,340,131

36,581,925,922

매출원가

27,495,521,646

9,908,217,768

37,518,441,959

매출총이익

543,180,336

1,877,122,363

(936,516,037)

판매비와관리비

9,172,131,346

6,918,843,377

9,764,067,797

영업이익(손실)

(8,628,951,010)

(5,041,721,014)

(10,700,583,834)

금융수익

29,526,194,405

9,794,458,089

6,407,486,737

금융원가

33,443,054,041

10,944,167,050

2,278,229,143

기타이익

1,246,290,369

20,748,777,988

4,433,031,652

기타손실

2,877,585,225

11,220,549,342

2,454,362,948

지분법관련손익

(2,904,163,026)

(2,084,202,892)

(5,805,210,757)

비지배지분금융손익

557,560,576

1,949,506,769

2,974,028

법인세비용차감전순이익(손실)

(16,523,707,952)

3,202,102,548

(10,394,894,265)

법인세비용

944,213

932,286

1,747,594,184

당기순이익(손실)

(16,524,652,165)

3,201,170,262

(12,142,488,449)

기타포괄손익

(526,743,493)

287,954,982

96,729,666

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

(526,743,493)

287,954,982

96,729,666

지분법 변동

58,864,627

해외사업환산손익

(526,743,493)

287,954,982

37,865,039

총포괄손익

(17,051,395,658)

3,489,125,244

(12,045,758,783)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

(12,886,606,107)

3,813,417,989

(12,109,572,192)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

(3,638,046,058)

(612,247,727)

(32,916,257)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

(13,413,349,600)

4,101,372,971

(12,012,861,262)

총 포괄손익, 비지배지분

(3,638,046,058)

(612,247,727)

(32,897,521)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(93)

22

88

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(93)

22

88

연결 자본변동표

제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 20 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

기타자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)

12,279,862,200

45,587,747,835

(31,045,713)

1,355,545,042

(3,924,901,945)

55,267,207,419

15,066,932

55,282,274,351

회계변경누적효과

(199,516,242)

199,516,242

전기오류수정효과

(10,000,000)

(10,000,000)

당기순이익(손실)

(12,109,572,192)

(12,109,572,192)

(32,916,257)

(12,142,488,449)

해외사업환산손익

58,864,627

58,864,627

58,864,627

지분법 자본변동

37,846,303

37,846,303

18,736

37,865,039

총포괄손익합계

96,710,930

(12,109,572,192)

(12,012,861,262)

(32,897,521)

(12,045,758,783)

지배기업 유상증자

1,811,888,400

9,186,634,518

10,998,522,918

10,998,522,918

연결범위 변동

종속기업추가취득

기타

종속기업 유상증자

138,571,300

138,571,300

전환사채 전환

138,571,300

138,571,300

전환사채 발행

1,545,766,703

1,545,766,703

1,545,766,703

2018.12.31 (기말자본)

14,156,349,700

56,749,764,501

(31,045,713)

1,252,739,730

(15,834,957,895)

56,292,850,322

110,740,711

56,403,591,034

2019.01.01 (기초자본)

14,156,349,700

56,749,764,501

(31,045,713)

1,252,739,730

(15,834,957,895)

56,292,850,322

110,740,711

56,403,591,034

회계변경누적효과

전기오류수정효과

당기순이익(손실)

3,813,417,989

3,813,417,989

(612,247,727)

3,201,170,262

해외사업환산손익

287,954,982

287,954,982

287,954,982

지분법 자본변동

총포괄손익합계

287,954,982

3,813,417,989

4,101,372,971

(612,247,727)

3,489,125,244

지배기업 유상증자

457,329,800

2,542,669,068

2,999,998,868

2,999,998,868

연결범위 변동

(2,430,581)

(2,430,581)

종속기업추가취득

(92,569,419)

(92,569,419)

(92,569,419)

기타

(1,431,957,525)

1,391,970,721

(39,986,804)

(18,736)

(40,005,540)

종속기업 유상증자

전환사채 전환

전환사채 발행

2019.12.31 (기말자본)

14,613,679,500

59,199,864,150

(31,045,713)

108,737,187

(10,629,569,185)

63,261,665,939

(503,956,333)

62,757,709,606

2020.01.01 (기초자본)

14,613,679,500

59,199,864,150

(31,045,713)

108,737,187

(10,629,569,185)

63,261,665,939

(503,956,333)

62,757,709,606

회계변경누적효과

전기오류수정효과

당기순이익(손실)

(12,886,606,107)

(12,886,606,107)

(3,638,046,058)

(16,524,652,165)

해외사업환산손익

(526,743,493)

(526,743,493)

(526,743,493)

지분법 자본변동

총포괄손익합계

(526,743,493)

(12,886,606,107)

(13,413,349,600)

(3,638,046,058)

(17,051,395,658)

지배기업 유상증자

1,213,726,100

1,785,273,807

2,998,999,907

2,998,999,907

연결범위 변동

종속기업추가취득

5,000,000

5,000,000

기타

710,903,155

710,903,155

710,903,155

종속기업 유상증자

전환사채 전환

10,495,971,800

15,877,430,426

26,373,402,226

26,373,402,226

전환사채 발행

2020.12.31 (기말자본)

26,323,377,400

76,862,568,383

679,857,442

(418,006,306)

(23,516,175,292)

79,931,621,627

(4,137,002,391)

75,794,619,236

연결 현금흐름표

제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 20 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

제 22 기

제 21 기

제 20 기

영업활동현금흐름

(22,586,427,224)

(20,313,827,152)

1,376,341,816

영업활동으로부터 창출된 현금흐름

(20,358,574,410)

(19,542,915,008)

720,890,833

이자수취(영업)

69,162,746

21,360,480

1,026,194,920

이자지급(영업)

(2,196,969,540)

(775,732,197)

(275,702,378)

법인세납부(환급)

(100,046,020)

(16,540,427)

(95,041,559)

투자활동현금흐름

4,140,798,745

(9,741,934,930)

(36,485,037,421)

단기금융상품의 감소

7,510,000,000

100,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분

7,567,908,206

23,954,122,606

10,383,521,019

관계기업투자주식의 처분

30,000,000,000

종속기업의 처분

3,839,916,420

대여금의 감소

3,207,024,090

3,456,673,400

17,284,670

유형자산의 처분

14,136,364

4,967,157,515

12,000,000

무형자산의 처분

170,000,000

54,116,676

파생상품자산의 처분

30,000,000

보증금의 감소

423,100,471

213,290,000

1,152,472,520

사업결합으로 인한 순현금흐름

27,713,090

종속기업처분에 따른 순현금흐름

3,399,994,397

단기금융상품의 취득

(7,510,000,000)

(44,000,000)

(10,000,000)

장기금융상품의 증가

유동매도가능금융자산의 취득

(7,609,066,212)

(51,009,461,416)

(24,556,825,440)

관계기업에 대한 투자자산의 취득

(6,000,000)

(5,500,000,000)

(20,200,002,286)

파생상품자산의 증가

단기대여금의 증가

(879,774,548)

(6,424,090,883)

(2,305,720,628)

장기대여금의 증가

(58,972,573)

(1,669,176,002)

유형자산의 취득

(1,729,672,231)

(288,748,290)

(4,627,873,696)

무형자산의 취득

(171,969,219)

(75,664,500)

(226,316,000)

보증금의 증가

(185,910,000)

(1,154,793,758)

(93,494,000)

연결범위변동으로 인한 현금유출

사업결합에 따른 순현금흐름

(6,249,073,368)

재무활동현금흐름

18,233,071,741

18,502,499,683

39,970,674,210

단기차입금의 차입

33,156,590,891

29,670,513,973

유상증자

3,003,999,907

2,999,998,868

10,999,998,767

종속기업 유상증자

장기차입금의 증가

전환사채 발행

13,310,000,000

29,997,656,520

연결범위변동으로 인한 현금유입

비지배지분부채의 증가

1,620,000,000

단기차입금의 상환

(17,332,058,988)

(15,121,454,985)

(1,000,000,000)

전환사채의 상환

(13,444,478,800)

리스부채의 상환

(438,577,166)

(550,073,380)

유동성장기차입금의 상환

(22,404,103)

(16,484,793)

(11,111,104)

주식발행비용

(15,869,973)

비지배지분의 취득

지배력획득으로 인한 현금유출

(100,000,000)

단기차입금의 증가

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(212,556,738)

(11,553,262,399)

4,861,978,605

기초현금및현금성자산

7,419,640,205

18,938,811,581

13,712,136,473

환율효과

10,957,169

34,091,023

364,696,503

기말현금및현금성자산

7,218,040,636

7,419,640,205

18,938,811,581

(별도 재무제표)

재무상태표

제 22 기 2020.12.31 현재

제 21 기 2019.12.31 현재

제 20 기 2018.12.31 현재

(단위 : 원)

제 22 기

제 21 기

제 20 기

자산

유동자산

18,256,754,544

16,502,998,387

34,680,386,327

현금및현금성자산

4,998,949,377

4,667,066,678

14,628,069,312

매출채권 및 기타유동채권

4,786,215,014

4,365,149,402

6,422,399,602

재고자산

7,032,445,861

5,191,372,860

1,890,877,245

기타유동자산

420,955,355

491,071,521

227,821,419

매각예정비유동자산

860,883,387

1,718,804,016

11,499,854,905

당기법인세자산

157,305,550

69,533,910

11,363,844

단기금융상품

비유동자산

81,215,349,177

83,253,488,420

58,568,838,022

기타비유동금융자산

61,050,330,078

34,947,028,874

28,288,161,769

장기매출채권 및 기타비유동채권

2,680,693,287

3,475,902,817

1,979,184,189

종속기업 및 공동기업 투자

12,688,713,976

39,352,190,565

20,082,409,426

유형자산

4,368,006,833

4,918,931,603

7,634,739,859

무형자산

427,605,003

559,434,561

584,342,779

이연법인세자산

자산총계

99,472,103,721

99,756,486,807

93,249,224,349

부채

유동부채

16,580,540,784

39,455,712,240

36,746,263,939

매입채무 및 기타유동채무

7,340,473,953

3,916,693,020

2,944,813,246

단기차입금

1,000,000,000

1,500,000,000

유동성 장기부채

7,404,103

유동성전환사채

3,593,376,059

29,141,128,347

28,785,033,799

기타유동부채

4,608,650,652

4,736,165,723

4,685,264,852

유동충당부채

38,040,120

154,321,047

331,152,042

비유동부채

1,686,146,135

1,652,553,548

29,250,103

장기매입채무 및 기타비유동채무

1,686,146,135

1,637,553,548

29,250,103

장기차입금

15,000,000

순확정급여부채

부채총계

18,266,686,919

41,108,265,788

36,775,514,042

자본

자본금

26,323,377,400

14,613,679,500

14,156,349,700

자본잉여금

75,657,816,359

57,995,112,126

55,452,443,058

기타자본구성요소

(581,423,670)

(1,292,326,825)

(31,045,713)

기타포괄손익누계액

이익잉여금(결손금)

(20,194,353,287)

(12,668,243,782)

(13,104,036,738)

자본총계

81,205,416,802

58,648,221,019

56,473,710,307

자본과부채총계

99,472,103,721

99,756,486,807

93,249,224,349

포괄손익계산서

제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 20 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

제 22 기

제 21 기

제 20 기

수익(매출액)

27,963,850,016

10,994,170,066

33,229,692,689

매출원가

27,451,512,871

8,821,593,518

34,781,238,265

매출총이익

512,337,145

2,172,576,548

(1,551,545,576)

판매비와관리비

3,072,763,112

1,596,044,969

7,731,206,171

영업이익(손실)

(2,560,425,967)

576,531,579

(9,282,751,747)

금융수익

29,716,539,347

9,082,726,064

4,184,371,969

금융원가

5,137,111,922

3,004,578,474

1,537,833,989

기타이익

888,428,299

7,575,457,497

1,824,233,877

기타손실

30,433,539,262

13,794,343,710

8,341,361,603

법인세비용차감전순이익(손실)

(7,526,109,505)

435,792,956

(13,153,341,493)

법인세비용

1,599,891,274

당기순이익(손실)

(7,526,109,505)

435,792,956

(14,753,232,767)

총포괄손익

(7,526,109,505)

435,792,956

(14,753,232,767)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(38)

3

(108)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(38)

3

(108)

자본변동표

제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 20 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

기타자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2018.01.01 (기초자본)

12,279,862,200

44,290,426,392

(31,045,713)

199,516,242

1,449,679,787

58,188,438,908

회계변경 누적효과

(199,516,242)

199,516,242

당기순이익(손실)

(14,753,232,767)

(14,753,232,767)

지배기업 유상증자

1,811,888,400

9,186,634,518

10,998,522,918

전환사채 전환

64,599,100

429,615,445

494,214,545

합병에 의한 기타자본조정

전환사채 발행

1,545,766,703

1,545,766,703

2018.12.31 (기말자본)

14,156,349,700

55,452,443,058

(31,045,713)

(13,104,036,738)

56,473,710,307

2019.01.01 (기초자본)

14,156,349,700

55,452,443,058

(31,045,713)

(13,104,036,738)

56,473,710,307

회계변경 누적효과

당기순이익(손실)

435,792,956

435,792,956

지배기업 유상증자

457,329,800

2,542,669,068

2,999,998,868

전환사채 전환

합병에 의한 기타자본조정

(1,261,281,112)

(1,261,281,112)

전환사채 발행

2019.12.31 (기말자본)

14,613,679,500

57,995,112,126

(1,292,326,825)

(12,668,243,782)

58,648,221,019

2020.01.01 (기초자본)

14,613,679,500

57,995,112,126

(1,292,326,825)

(12,668,243,782)

58,648,221,019

회계변경 누적효과

당기순이익(손실)

(7,526,109,505)

(7,526,109,505)

지배기업 유상증자

1,213,726,100

1,785,273,807

2,998,999,907

전환사채 전환

10,495,971,800

15,877,430,426

26,373,402,226

합병에 의한 기타자본조정

전환사채 발행

710,903,155

710,903,155

2020.12.31 (기말자본)

26,323,377,400

75,657,816,359

(581,423,670)

(20,194,353,287)

81,205,416,802

현금흐름표

제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

제 20 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

(단위 : 원)

제 22 기

제 21 기

제 20 기

영업활동현금흐름

(1,606,506,713)

1,840,722,922

(2,861,650,149)

영업에서 창출된 현금

(1,251,075,820)

1,941,761,365

(2,732,638,749)

이자수취(영업)

641,645,902

371,997,297

124,782,908

이자지급(영업)

(909,305,155)

(414,865,674)

(255,810,533)

배당금수취(영업)

(58,170,066)

2,016,225

법인세환급(납부)

(87,771,640)

투자활동현금흐름

(221,218,802)

(16,072,113,404)

(34,963,842,861)

단기금융상품의 처분

7,510,000,000

100,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분

10,534,108,500

20,513,440,223

10,413,521,019

종속기업투자주식의 처분

3,400,000,000

3,839,916,420

단기대여금의 감소

1,106,044,257

3,156,673,400

12,000,000

장기대여금의 감소

100,000,000

유형자산의 처분

13,636,364

4,960,339,334

무형자산의 처분

170,000,000

54,116,676

보증금의 감소

32,325,000

213,290,000

1,152,472,520

지분처분관련 선수금의 증가

4,500,000,000

사업결합으로인한 순현금흐름

123,579,141

단기금융상품의 증가

(7,510,000,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득

(6,059,824,572)

(21,876,300,678)

(24,178,957,809)

종속기업에 대한 투자자산의 취득

(4,800,000,000)

(17,469,720,500)

(22,545,908,500)

단기대여금의 증가

(3,296,201,721)

(3,730,260,000)

(1,841,781,818)

장기대여금의 증가

(1,259,919,716)

(1,668,191,000)

(1,680,421,033)

유형자산의 취득

(116,855,954)

(238,100,000)

(4,614,367,660)

무형자산의 취득

(9,820,960)

(73,780,000)

(120,316,000)

보증금의 증가

(34,710,000)

(37,200,000)

재무활동현금흐름

2,159,593,732

4,270,387,848

39,963,321,443

단기차입금의 차입

300,000,000

1,500,000,000

유상증자

2,998,999,907

2,999,998,868

10,999,998,767

전환사채의 발행

13,310,000,000

29,979,192,649

단기차입금의 상환

(800,000,000)

(10,929,241)

(1,000,000,000)

리스로 인한 현금유출

(182,523,272)

(218,681,779)

유동성장기차입금의 상환

(7,404,103)

장기차입금의 상환

(15,000,000)

전환사채 상환

(13,444,478,800)

주식발행비용

(15,869,973)

현금및현금성자산의순증가(감소)

331,868,217

(9,961,002,634)

2,137,828,433

기초현금및현금성자산

4,667,066,678

14,628,069,312

12,478,605,124

현금 및 현금성 자산 환율변동효과

14,482

11,635,755

합병으로 인한 증감

기말현금및현금성자산

4,998,949,377

4,667,066,678

14,628,069,312

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(3)

실제 지급된 보수총액
59,870,967

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김기정
1975.04.02.
미해당
미해당
없음
이사회

김선호
1974.08.27.
미해당
미해당
없음
이사회

김호근
1954.07.16.
해당
미해당
없음
이사회

총 (3) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김기정
(주)코디엠 경영지원부 이사
(주)코디엠 베트남 해외사업부 이사
1994.03 ~ 2000.03
배재대학교 졸
-

1999.12 ~ 2003.04
전) 한국프라미스(주) 경영

2004.08 ~ 2006.09
전) 동흥전자(주) 관리부

2006.11 ~ 현재
현) (주)코디엠 경영지원부 이사

2006.11 ~ 현재
현) (주)코디엠 베트남 해외사업부 이사

김선호
광덕디앤씨(주)
CND
2007.09 ~ 2010.02
영남대학교 건축공학과 석사
-

2016.09 ~ 2017.09
전) 남수단재건지원단 공병대장

2018.01 ~ 2019.02
전) 광덕디앤씨(주)

2019.04 ~ 현재
현) CND

김호근
고려개발 상무
행림종합건출 고문
2000.03 ~ 2003.02
동국대학원 행정학과 졸
-

2008.09 ~ 2011.08
(주)대림산업 상무

2011.11 ~ 2014.06
전) 고려개발 상무

2017.02 ~ 2019.02
전) 행림종합건출 고문

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사로서 책임있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하겠습니다. 본인의 지식과 경험을 바탕으로 사업에 대해 조언하고 경영을 감독함과 동시에, 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다하겠습니다. 또한, 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입함으로써 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하여 이사회 중심경영을 실천하는데 기여하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[
김
기정 사내이사 후보자]

이사회는 상기 사내이사 후보자(김기정)가 당 법인의 이사로서, 당사가 영위하는 사업 및 회사 업무 전반에 대하여 이해가 깊고, 기업가치 극대화에 적합한 능력을 보유하고 있다고 판단하고 있습니다. 당사의 중장기 경영전략의 지속성을 유지하기 위한 적임자로 판단되는 바, 선임하고자 합니다.

[김선호 사내이사 후보자]

이사회는 상기 사내이사 후보자(김선호)가 당사가 영위하는 사업 및 회사 업무 전반에 대하여 이해가 깊고, 기업가치 극대화에 적합한 능력을 보유하고 있다고 판단하고 있습니다. 당사의 중장기 경영전략의 지속성을 유지하기 위한 적임자로 판단되는 바, 선임하고자 합니다.

[김호근 사내이사 후보자]

이사회는 상기 사외이사 후보자(김호근)가 당사가 영위하는 사업 및 회사 업무 전반에 대하여 이해가 깊고, 기업가치 극대화에 적합한 능력을 보유하고 있다고 판단하고 있습니다. 당사의 중장기 경영전략의 지속성을 유지하기 위한 적임자로 판단되는 바, 선임하고자 합니다.

확인서

확인서_김선호_20210602

확인서_김호근_20210602

확인자_김기정_20210602

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항이 없음

□ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

결손금 보전을 통한 재무구조 개선

나. 자본감소의 방법

- 당사 액면가 100원의 기명식 보통주에 대해 10주를 보통주 1주로 병합하는 무상병합

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금
(발행주식수)
감자후자본금
(발행주식수)

기명식 보통주
263,233,774주
90%
2021.07.19.
26,323,377,400원
2,632,337,700원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음