이지스밸류플러스리츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210503)
제출인: 이지스밸류플러스리츠

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 05월 03일

권 유 자:
성 명 : 주식회사 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사
주 소 : 서울시 영등포구 여의공원로 115, 14층
전화번호 : 02-6959-3100

작 성 자:
성 명 : 정 동 훈
부서 및 직위 : 투자1팀 과장
전화번호 : 02-6959-3100

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 05월 03일
라. 주주총회일
2021년 05월 18일

마. 권유 시작일
2021년 05월 08일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 감사의보수한도승인

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사
0
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

미래에셋자산운용(주)
최대주주
보통주
1,050,593
4.38
최대주주
-

계
-
1,050,593
4.38
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

원종건(이지스자산운용(주))
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

유석균((주)국민은행)
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

원종건(이지스자산운용(주))
개인
보통주
-
자산관리회사 직원
-
-

유석균((주)국민은행)
개인
보통주
-
사무수탁회사 직원
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 05월 03일
2021년 05월 08일
2021년 05월 17일
2021년 05월 18일

나. 피권유자의 범위

제3기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2021년 2월 28일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 5월 8일 9시 ~ 2021년 5월 17일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

이지스밸류플러스리츠
http://www.igisvaluereit.com
-

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전화 등 사전 연락을 통해 피권유자가 동의한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 전송할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수
<위임장 접수처>
- 주소 : 서울시 영등포구 의사당대로141, KB국민은행 신관4층 유석균 (우: 07332)
- 전화번호 : 02-2073-0488

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 5월 18일 오전 10시

장 소
서울특별시 영등포구 여의대로 24, 2층 가넷 회의실
(여의도동, 전경련회관 컨퍼런스센터)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 5월 8일 9시 ~ 2021년 5월 17일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
서면의결권 수취일부터 주주총회 전일까지(우편도착기준)

서면투표 방법
우편발송 및 직접 제출

기타 추가 안내사항 등
서울특별시 영등포구 의사당대로 141, KB국민은행 4층 
펀드서비스부 유석균 (우 : 07332)

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주차 공간이 협소하며, 별도의 주차권이 제공되지 않사오니 대중교통 이용을 부
 탁드립니다.
 - 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 
 적극 활용하여 주시기 바랍니다.
 - 코로나바이러스 감염증 19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 
 입장 전 '열화상 카메라' 또는 '디지털온도계' 등의 측정 결과에 따라 발열로 의심
 되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 총회장 입장 시에는 반드시 마스크를 착용
 하여야 하며, 마스크 미착용시 총회장의 입장이 제한 될 수 있습니다. 
 또한, 총회의 진행 중에도 마스크 착용이 의무화 되며 총회의 진행중 마스크를
 미착용하거나, 마스크를 부실하게 착용 시 퇴장을 요구 받을 수 있습니다.
 - 코로나바이러스 감염증 19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여, 총회장
 내 음식물 섭취 등을 제한하며, 이에 회사는 별도의 다과 및 음료(물 포함)를 제공하지 않습니다.
 - 회사는 금번 정기주주총회와 관련하여, 별도의 기념품 등을 제공하지 않습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

- 제 1 호 의안 : 제 3 기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항" 中 "1.사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

- 재무상태표

<재무상태표>

제 3 기 2021년 02월 28일 현재

제 2 기 2020년 08월 31일 현재

주식회사 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제 3(당) 기말
제 2(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

7,969,577,184

5,742,518,047

1. 현금및현금성자산
4,240,793,509

3,939,795,072

2. 단기금융상품
3,000,000,000

-

3. 기타유동채권
6,198,213

1,799,985,365

4. 기타유동자산
2,825,332

1,960,850

5. 당기법인세자산
719,760,130

776,760

Ⅱ. 비유동자산

147,917,308,000

148,818,380,000

1. 비연결종속기업투자
147,917,308,000

148,818,380,000

자 산 총 계

155,886,885,184

154,560,898,047

부 채

Ⅰ.유동부채

46,699,542

18,585,336

1. 기타유동채무
46,699,542

18,585,336

부 채 총 계

46,699,542

18,585,336

자 본

Ⅰ.자본금

24,000,000,000

24,000,000,000

Ⅱ.기타불입자본

93,477,028,091

93,477,028,091

Ⅲ.이익잉여금

38,363,157,551

37,065,284,620

자 본 총 계

155,840,185,642

154,542,312,711

부채 및 자본총계

155,886,885,184

154,560,898,047

 - 손익계산서

<포괄손익계산서>

제 3(당) 2020년 09월 01일부터 2021년 02월 28일까지

제 2(전) 2019년 11월 01일부터 2020년 08월 31일까지

주식회사 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제 3(당) 기
제 2(전) 기

Ⅰ.영업수익

2,845,618,203

37,416,791,297

Ⅱ.영업비용

110,496,237

357,277,118

Ⅲ.영업이익(손실)

2,735,121,966

37,059,514,179

1.금융수익
9,653,224

5,775,281

2.금융비용
-

-

3.기타수익
-

-

4.기타비용
-

4,840

Ⅳ.법인세비용차감전순이익

2,744,775,190

37,065,284,620

Ⅴ.법인세비용

-

-

Ⅵ.당기순이익

2,744,775,190

37,065,284,620

Ⅶ기타포괄손익

-

-

Ⅷ.총포괄손익

2,744,775,190

37,065,284,620

Ⅸ.주당이익

1.기본주당이익

114

6,206

- 자본변동표

<자본변동표>

제 3(당) 2020년 09월 01일부터 2021년 02월 28일까지

제 2(전) 2019년 11월 01일부터 2020년 08월 31일까지

주식회사 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

2019.11.01(전기초)
300,000,000
1,200,000,000
1,666,759
1,501,666,759

총포괄손익:

당기순이익
-
-
37,065,284,620
37,065,284,620

소유주와의 거래:

유상증자
23,700,000,000
92,277,028,091
-
115,977,028,091

배당급의 지급
-
-
(1,666,759)
(1,666,759)

2020.08.31(전기말)
24,000,000,000
93,477,028,091
37,065,284,620
154,542,312,711

2020.09.01(당기초)
24,000,000,000
93,477,028,091
37,065,284,620
154,542,312,711

총포괄손익:

당기순이익
-
-
2,744,775,190
2,744,775,190

소유주와의 거래:

배당급의 지급
-
-
(1,446,902,259)
(1,446,902,259)

2021.02.28(당기말)
24,000,000,000
93,477,028,091
38,363,157,551
155,840,185,642

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 3(당) 2020년 09월 01일부터 2021년 02월 28일까지

제 2(전) 2019년 11월 01일부터 2020년 08월 31일까지

주식회사 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제 3(당) 기
제 2(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

4,747,900,696

(336,383,293)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(83,246,513)

(340,799,390)

2. 이자 수취
5,029,079

5,044,137

3. 이자 지급
-

-

4. 배당금 수취
5,545,101,500

-

5. 법인세 납부
(718,983,370)

(628,040)

투자활동으로 인한 현금흐름

(3,000,000,000)

(113,200,000,000)

1. 투자활동으로 인한 현금유입
-

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출
(3,000,000,000)

(113,200,000,000)

단기금융상품 취득
3,000,000,000

-

비연결종속기업투자주식의 취득
-

(113,200,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름

(1,446,902,259)

115,975,361,332

1. 재무활동으로 인한 현금유입
-

115,977,028,091

보통주의 발행
-

115,977,028,091

2. 재무활동으로 인한 현금유출
(1,446,902,259)

(1,666,759)

배당금 지급
1,446,902,259

1,666,759

현금및현금성자산의 증가

300,998,437

2,438,978,039

기초 현금및현금성자산

3,939,795,072

1,500,817,033

기말 현금및현금성자산

4,240,793,509

3,939,795,072

 - 이익잉여금처분계산서

<이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서>

제3(당)기
2020년 09월 01일부터
제2(전)기
2019년 11월 01일부터

2021년 02월 28일까지
2020년 08월 31일까지

처분예정일
2021년 05월 18일
처분확정일
2020년 11월 18일

(단위: 원)

구 분
당 기
전 기

I. 미처분이익잉여금

38,363,157,551

37,065,284,620

- 전기이월미처분이익잉여금
35,618,382,361

-

- 당기순이익
2,744,775,190

37,065,284,620

II. 이익잉여금이입액

-

-

III. 이익잉여금처분액

3,624,000,000

1,446,902,259

- 연차배당(주1)
3,624,000,000

1,446,902,259

IV. 차기이월미처분이익잉여금

34,739,157,551

35,618,382,361

- 제 2호 의안 : 제 3 기 현금 배당의 건

가. 의안 제목 : 제 3 기 현금 배당의 건

나. 의안의 요지 : 『상법』제462조, 『부동산투자회사법』제28조, 당사의 『정관』 제26조 제1항 제8호 및 제53조에 의거하여 다음과 같이 금전 배분을 결의하고자 함.

다. 제 3 기 배당내역

구 분
제 3(당)기
제 2(전)기

처분확정(예정)일
2021년 05월 18일(예정)
2020년 11월 18일

I. 미처분이익잉여금

38,363,157,551

37,065,284,620

- 전기이월미처분이익잉여금
35,618,382,361

-

- 당기순이익
2,744,775,190

37,065,284,620

II. 이익잉여금이입액

-

-

III. 이익잉여금처분액

3,624,000,000

1,446,902,259

- 연차배당
3,624,000,000

1,446,902,259

IV. 차기이월미처분이익잉여금

34,739,157,551

35,618,382,361

- 제 3 기 배당금 총액 : 3,624,000,000원 (주당 : 151원)

- 배당 기준일 : 2021년 2월 28일
- 배당 대상 주식수 : 보통주 24,000,000 주
- 배당률 (발행가 5,000원 기준) : 3.02 % (연환산 6.04%)

□ 기타 주주총회의 목적사항

- 제 3 호 의안 : 제 4 기 사업계획 변경 및 제 5 기 사업계획 확정의 건

가. 의안 제목 : 제 4 기 사업계획 변경 및 제 5 기 사업계획 확정의 건

나. 의안의 요지 : 당사는 2020년 11월 18일 개최된 「2020년 정기주주총회」의 의결을 거쳐 승인 · 확정한 ‘제4기 사업연도에 대한 사업계획’ 관련하여,「부동산투자회사법」 제12조 제1항 및 「정관」제26조 제1항에 따라, 아래와 같이 제4기 사업연도에 대한 사업계획을 변경, 확정하고, 제5기 사업계획을 신규로 확정하고자 함

다. 관련 규정

○ 「정관 」 제 26 조 (주주총회의 결의사항) 제1항의 제1호

1. 해당 사업연도의 사업계획의 확정

라. 의안의 내용

○ 사업계획 적용 기간: 2021.03.01 ~ 2022.02.28

○ 투자 부동산
- 태평로빌딩 (이지스전문투자형사모부동산투자회사97호 수익증권)

- 여주물류센터 2개동 (이지스로지스틱스위탁관리부동산투자회사 지분증권)

○ 투자 부동산 편입 계획

회사는 해당 사업계획 기간 중 부동산투자회사법 제12조 제1항 제3호 및 동법 시행령 제9조 제1항 제1호에 의하여 총 자산의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 추가 투자부동산(부동산투자회사 또는 부동산집합투자기구가 발행한 주식 또는 집합투자증권)에 투자할 계획이며 해당 자산 편입시 관련 법령 및 회사의 정관에 따라 요구되는 수권절차(이사회 등)를 별도 진행할 예정임

□ 사업계획 재무요약

구분

제 4 기

제 5 기

영업수익

3,872 백만원

4,142 백만원

영업비용

204 백만원

425 백만원

영업이익

3,668 백만원

3,717 백만원

당기순이익

3,668 백만원

3,717 백만원

주당 배당금

152원

154원

상기 재무수치는 리츠의 운영과정 및 회계처리 등의 사유로 변동 가능

- 제 4 호 의안 : 제 4 기 차입계획 승인의 건

가. 의안 제목 : 제 4 기 차입계획 승인의 건

나. 의안의 요지 : 당사는「부동산투자회사법」 제12조 제1항의 규정 및 「정관」 제26조 제1항에 따라, 아래와 같이 제4기 사업연도에 대한 차입계획을 승인하고자 함

다. 관련 규정

○ 「정관 」 제 26 조 (주주총회의 결의사항) 제1항의 제2호

1. 해당 사업연도의 차입계획 및 사채발행계획

라. 의안의 내용

□ 제 4 기 차입계획

○ 당사의 투자자산의 공정가치가 최초 투자시점 대비 상승함에 따라 발생한 차입 여력을 활용하여, 신규 투자 등에 사용할 목적으로 필요 시 450 ~ 750억원 한도에서 차입을 추진하고자 함.

※ 제 3 기말 현재, 당사 자산총액 대비 부채 비율은 0.01 % 수준이며 차입 약정액은 450억원임.

○ 상기 차입계획과 관련된 금융기관, 금리조건(고정/변동), 금융상품, 상환방법 등 세부적인 사항은 이사회를 통해 결정하고자 함.

○ 신규 투자가 없을 시, 추가 차입은 진행하지 않으며 신규 투자가 진행되는 경우 신규 투자에 대해서는 법령 및 정관에 근거한 수권 절차를 별도로 진행할 예정임.

□ 감사의 보수한도 승인

- 제 5 호 의안 : 감사 보수 승인의 건

가. 의안 제목 : 감사의 보수 승인의 건

나. 의안의 요지 : 아래와 같이 제4기 감사의 보수를 확정하고자 함

다. 관련 규정

○「정관」 제26조 (주주총회의 결의사항) 제1항 제6호

6. 이사 및 감사의 보수에 관한 사항

라. 의안의 내용
□ 감사 보수
 가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

- 감사: 총 180만원 (매월 30만원)

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
180 만원 (월 30 만원)

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액*
180 만원 (월 30만원)

최고한도액**
180 만원 (월 30 만원)

* 제 3 기 감사 보수는 지급 전으로, 제 3 기 정기주주총회 이후 지급될 예정

※ 기타 참고사항
 - 퇴직금은 없는 것으로 함

□ 이사의 보수한도 승인

- 제 6 호 의안 : 이사 보수 승인의 건

가. 의안 제목 : 이사의 보수 승인의 건

나. 의안의 요지 : 아래와 같이 제4기 이사의 보수를 확정하고자 함

다. 관련 규정

○「정관」 제26조 (주주총회의 결의사항) 제1항 제6호

6. 이사 및 감사의 보수에 관한 사항

라. 의안의 내용
□ 이사 보수
 가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

- 이사 : 총 0 만원 ( 매월 0 만원 )
 ※ 이사 보수는 없는 것으로 함

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( - )

보수총액 또는 최고한도액
대표이사 : 0 만원 (월 0 만원)
기타비상무이사 : 0 만원 ( 월 0만원)

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( - )

실제 지급된 보수총액
0

최고한도액
0

※ 기타 참고사항
 - 퇴직금은 없는 것으로 함