아이오케이이엔엠 — [기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) (20210412)
제출인: 아이오케이이엔엠

타법인 주식 및 출자증권 양수결정
1.2
(주)아이오케이컴퍼니

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 4월 12일

1. 정정대상 공시서류 : 타법인 주식 및 출자증권 양수

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021.04.05

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

8.외부평가에 관한 사항
첨부제출
- 외부평가여부 : 미해당
- 근거 및 사유 : -
-외부평가기관의 명칭 : -
-외부평가 기간 : -
-외부평가 의견 : -
- 외부평가여부 : 예
- 근거 및 사유 :
1) 근거 : 자본시장과금융투자업에관한법률 제161조 및 동법 시행령 제171조
2) 사유 : 본 양수도거래 금액의 적정성을 평가함으로써 당사의 내부의사결정에 대한 참고자료로 제시하고 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 첨부자료로 사용하기 위함
- 외부평가기관의 명칭 : 동현회계법인
- 외부평가 기간 :
 2021년 4월 7일 ~2021년 4월 12일
-외부평가 의견 : 
본 평가업무를 실시함에 있어 당 법인은 시장가치 평가방법의 일환으로서 "자본시장 과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제1항 제1호"에서 규정하고 있는 평 가방법을 준용하여 평가하였습니다. 본 의견서에 기술된 당 법인의 분석에 기초한 결 과, 평가기준일 현재 평가대상자산의 가치평가액은 18,824백만원부터 34,947백만원 (1주당 1,408원부터 2,614원까지)입니다. 양수 예정가액은 20,000백만원(1주당 1,496원)으로 상기 평가액의 범위를 고려할 때 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021 년 4 월 5 일

회 사 명 :
(주)아이오케이컴퍼니

대 표 이 사 :
장 진 우

본 점 소 재 지 :
서울시 용산구 서빙고로 51길 52, 2층

(전 화) 02-6743-5604

(홈페이지)http://iok.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 장 진 우

(전 화) 02-6743-5604

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사
회사명
(주)아이에이치큐

국적
대한민국
대표자
김형철

자본금(원)
7,311,787,400
회사와 관계
-

발행주식
총수(주)
146,235,748
주요사업
엔터테인먼트 , 매니지 먼트

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한
 신주취득 여부
해당사항없음

2. 양수내역
양수주식수(주)
13,368,983

양수금액(원)(A)

19,999,998,568

총자산(원)(B)
142,065,775,688

총자산대비(%)(A/B)
14.08

자기자본(원)(C)
96,790,074,224

자기자본대비(%)(A/C)
20.66

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
13,368,983

지분비율(%)
9.14

4. 양수목적
조기상환청구에 따른 취득 (단순투자)

5. 양수예정일자
2021.04.05

6. 거래상대방
회사명(성명)
(주)케이에이치미디어

자본금(원)

40,502,000,000

주요사업
영화제작, 수입,배금, 상영업 등

본점소재지(주소)
경기도 양주시 광적면 235-48,씨동 2층

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
조기상환 청구에 따른 상환금액에 대한 현물취득

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
1) 근거 : 자본시장과금융투자업에관한법률 제161조 및 동법 시행령 제171조
2) 사유 : 본 양수도거래 금액의 적정성을 평가함으로써 당사의 내부의사결정에 대한 참고자료로 제시하고 금융

외부평가기관의 명칭
동현회계법인

외부평가 기간
2021.04.07 ~ 2021.04.12

외부평가 의견
본 평가업무를 실시함에 있어 당 법인은 시장가치 평가방법의 일환으로서 "자본시장 과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제1항 제1호"에서 규정하고 있는 평 가방법을 준용하여 평가하였습니다. 본 의견서에 기술된 당 법인의 분석에 기초한 결 과, 평가기준일 현재 평가대상자산의 가치평가액은 18,824백만원부터 34,947백만원 (1주당 1,408원부터 2,614원까지)입니다. 양수 예정가액은 20,000백만원(1주당 1,496원)으로 상기 평가액의 범위를 고려할 때 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.

9. 이사회결의일(결정일)
2021.04.05

- 사외이사참석여부
참석(명)
0

불참(명)
2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

10. 우회상장 해당 여부
해당사항없음

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

상기 "1. 발행회사"의 '자본금' 및 '발행주식총수'는 최근 기준으로 작성하였습니다.
 
상기 2. 양수내역'에 기재된 당사의 사업연도말 총자산 및 자기자본은 2020년말 재무제표 기준입니다.

상기 3. 상기 타법인 주식 양수의 건은 당사가 소유한 (주)케이에이치미디어 전환사채 조기상환에 따른 현물 취득의 건입니다.
상기 4. 양수예정일자는 조기상환청구일에 따른 기준입니다.
상기 5. 외부평가에 관한 사항은 조기상환청구에 따른 현물 수령으로 인해 단가 산정
등으로 인해 미첨부 하였고, 빠른 시일내에 외부평가에 관한 사항을 첨부 하겠습니다

※ 관련공시 : (주)아이오케이컴퍼니의 2020년 2월 24일 관련 사채권의 취득결정을 참고하시기 바랍니다.

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
146,319
27,655
118,664
73,117
81,049
-18,248
적정
삼일회계법인

전년도
165,807
28,956
136,851
73,117
99,287
-66,279
적정
삼일회계법인

전전년도
231,274
26,694
204,579
73,117
109,447
-9,896
적정
삼일회계법인

1_거래상대방에관한사항

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

(주)케이에이치미디어
대한민국
경기도 부천시 삼작로

직업(사업내용)
영화제작,수입,배급,유통판매업등

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
이엑스티
4,000
100

대표이사
강정식
-
-

(단위 : 백만원)

최근 사업연도
2020
결산기
12월

자산총계
2
자본금
2

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
-

감사의견
-
폐업 여부
-

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과
 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-