한화투자증권 — 계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권] (20210409)
제출인: 한화투자증권

계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권]
1.1
한화투자증권

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계열 금융회사의 약관에 의한 금융거래 -[유가증권-채권]

기업집단명
한화
회사명
한화투자증권(주)
공시일자
2021.04.09
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 억 원, %)

거래기간
2021.01.01 ~ 2021.03.31

발행자
거래
일자
거래상대방
거래금액
유통
수익율
채권내역
거래목적

발행자명
관계
상대방명
관계
매입
매도
채권
종류
총권면
금액
표면
이율
발행일
만기일

정부
비특수관계인
2021-01-04
한화손해보험(주)

계열회사

-
186.74
1.815
국고채권01500-5003(20-2)
431,850
1.500
2020-03-10
2050-03-10
중개

2021-01-04
한화생명보험(주)

계열회사

-
560.23
1.815
국고채권01500-5003(20-2)
431,850
1.500
2020-03-10
2050-03-10
중개

2021-01-18
한화생명보험(주)

계열회사

-
114.32
1.820
국고채권01500-4009(20-7)
77,550
1.500
2020-09-10
2040-09-10
중개

2021-01-20
한화생명보험(주)

계열회사

-
233.09
1.825
국고채권01500-5003(20-2)
431,850
1.500
2020-03-10
2050-03-10
중개

2021-01-21
한화자산운용(주)

계열회사

101.35
-
1.135
국고채권01375-2409(19-5)
88,290
1.375
2019-09-10
2024-09-10
중개

2021-01-22
한화손해보험(주)

계열회사

-
102.03
1.848
국고채권01500-5003(20-2)
431,850
1.500
2020-03-10
2050-03-10
중개

2021-01-25
한화자산운용(주)

계열회사

-
50.76
1.265
국고채권01500-2503(20-1)
182,890
1.500
2020-03-10
2025-03-10
중개

2021-01-26
한화생명보험(주)

계열회사

-
282.15
1.900
국고채권01500-4009(20-7)
77,550
1.500
2020-09-10
2040-09-10
중개

2021-01-26
한화생명보험(주)

계열회사

-
91.56
1.905
국고채권01500-5003(20-2)
431,850
1.500
2020-03-10
2050-03-10
중개

2021-01-27
한화생명보험(주)

계열회사

-
91.71
1.898
국고채권01500-5003(20-2)
431,850
1.500
2020-03-10
2050-03-10
중개

2021-01-27
한화자산운용(주)

계열회사

100.22
-
0.957
국고채권01000-2306(20-3)
197,220
1.000
2020-06-10
2023-06-10
중개

2021-01-27
한화자산운용(주)

계열회사

100.22
-
0.957
국고채권01000-2306(20-3)
197,220
1.000
2020-06-10
2023-06-10
중개

2021-02-01
한화생명보험(주)

계열회사

-
197.58
1.920
국고채권01875-5103(21-2)
87,050
1.875
2021-03-10
2051-03-10
중개

2021-02-03
한화자산운용(주)

계열회사

-
299.73
0.530
재정증권2021-0030-0063
20,000
0.530
2021-02-04
2021-04-08
중개

2021-02-05
한화생명보험(주)

계열회사

-
89.79
1.970
국고채권01625-7009(20-10)
18,690
1.625
2020-09-10
2070-09-10
중개

2021-02-08
한화자산운용(주)

계열회사

101.44
-
0.734
국고채권01625-2206(19-3)
100,540
1.625
2019-06-10
2022-06-10
중개

2021-02-08
한화자산운용(주)

계열회사

-
99.56
1.331
국고채권01125-2509(20-6)
176,840
1.125
2020-09-10
2025-09-10
중개

2021-02-15
한화생명보험(주)

계열회사

-
291.18
1.860
국고채권01500-3012(20-9)
156,100
1.500
2020-12-10
2030-12-10
중개

2021-02-15
한화자산운용(주)

계열회사

102.06
-
0.693
국고채권01875-2203(16-10)
137,900
1.875
2017-03-10
2022-03-10

중개

2021-02-15
한화자산운용(주)

계열회사

-
100.33
0.935
국고채권01000-2306(20-3)
197,220
1.000
2020-06-10
2023-06-10

중개

2021-02-16
한화자산운용(주)

계열회사

-
99.85
0.989
국고채권00875-2312(20-8)
144,830
0.875
2020-12-10
2023-12-10

중개

2021-02-16
한화자산운용(주)

계열회사

100.95
-
0.845
국고채권01250-2212(19-7)
135,070
1.250
2019-12-10
2022-12-10

중개

2021-02-17
한화생명보험(주)

계열회사

-
101.68
2.011
국고채권01500-4009(20-7)
77,550
1.500
2020-09-10
2040-09-10

중개

2021-02-18
한화자산운용(주)

계열회사

-
101.71
1.235
국고채권01500-2503(20-1)
182,890
1.500
2020-03-10
2025-03-10

중개

2021-02-18
한화자산운용(주)

계열회사

99.86
-
0.985
국고채권00875-2312(20-8)
144,830
0.875
2020-12-10
2023-12-10
중개

2021-02-18
한화자산운용(주)

계열회사

100.36
-
0.922
국고채권01000-2306(20-3)
197,220
1.000
2020-06-10
2023-06-10
중개

2021-02-19
한화자산운용(주)

계열회사

-
79.65
1.342
국고채권01125-2509(20-6)
176,840
1.125
2020-09-10
2025-09-10

중개

2021-02-19
한화손해보험(주)

계열회사

-
134.38
2.005
국고채권01500-5003(20-2)
431,850
1.500
2020-03-10
2050-03-10

중개

2021-02-23
한화생명보험(주)

계열회사

-
184.05
2.040
국고채권01500-4009(20-7)
77,550
1.500
2020-09-10
2040-09-10

중개

2021-03-02
한화손해보험(주)

계열회사

-
191.02
2.075
국고채권01875-5103(21-2)
87,050
1.875
2021-03-10
2051-03-10
중개

2021-03-02
한화생명보험(주)

계열회사

-
191.02
2.075
국고채권01875-5103(21-2)
87,050
1.875
2021-03-10
2051-03-10
중개

2021-03-05
한화생명보험(주)

계열회사

-
87.37
2.119
국고채권01500-5003(20-2)
431,850
1.500
2020-03-10
2050-03-10

중개

2021-03-08
한화자산운용(주)

계열회사

-
99.66
1.081
국고채권00875-2312(20-8)
144,830
0.875
2020-12-10
2023-12-10

중개

2021-03-09
한화자산운용(주)

계열회사

-
19.86
1.217
국고채권00875-2312(20-8)
144,830
0.875
2020-12-10
2023-12-10

중개

2021-03-09
한화자산운용(주)

계열회사

-
79.44
1.217
국고채권00875-2312(20-8)
144,830
0.875
2020-12-10
2023-12-10

중개

2021-03-11
한화자산운용(주)

계열회사

-
79.57
1.158
국고채권00875-2312(20-8)
144,830
0.875
2020-12-10
2023-12-10
중개

2021-03-12
한화생명보험(주)

계열회사

103.98
-
0.985
국고채권03000-2303(13-2)
122,620
3.000
2013-03-10
2023-03-10

중개

2021-03-12
한화생명보험(주)

계열회사

103.98
-
0.985
국고채권03000-2303(13-2)
122,620
3.000
2013-03-10
2023-03-10
중개

2021-03-18
한화자산운용(주)

계열회사

50.78
-
0.595
국고채권02000-2112(18-9)
99,430
2.000
2018-12-10
2021-12-10

중개

2021-03-19
한화자산운용(주)

계열회사

39.79
-
1.161
국고채권00875-2312(20-8)
144,830
0.875
2020-12-10
2023-12-10

중개

2021-03-19
한화자산운용(주)

계열회사

39.79
-
1.163
국고채권00875-2312(20-8)
144,830
0.875
2020-12-10
2023-12-10
중개

2021-03-22
한화자산운용(주)

계열회사

-
98.17
1.644
국고채권01250-2603(21-1)
59,790
1.250
2021-03-10
2026-03-10

중개

2021-03-22
한화자산운용(주)

계열회사

-
98.15
1.649
국고채권01250-2603(21-1)
59,790
1.250
2021-03-10
2026-03-10
중개

2021-03-22
한화자산운용(주)

계열회사

-
98.16
1.646
국고채권01250-2603(21-1)
59,790
1.250
2021-03-10
2026-03-10

중개

2021-03-22
한화자산운용(주)

계열회사

-
98.14
1.650
국고채권01250-2603(21-1)
59,790
1.250
2021-03-10
2026-03-10
중개

2021-03-22
한화자산운용(주)

계열회사

98.00
-
1.597
국고채권01125-2509(20-6)
176,840
1.125
2020-09-10
2025-09-10

중개

2021-03-22
한화생명보험(주)

계열회사

104.10
-
0.937
국고채권03000-2303(13-2)
122,620
3.000
2013-03-10
2023-03-10
중개

2021-03-23
한화자산운용(주)

계열회사

100.31
-
1.430
국고채권01500-2503(20-1)
182,890
1.500
2020-03-10
2025-03-10

중개

2021-03-23
한화생명보험(주)

계열회사

-
63.62
2.075
국고채권01500-4009(20-7)
77,550
1.500
2020-09-10
2040-09-10
중개

2021-03-23
한화자산운용(주)

계열회사

-
212.31
0.653
국민주택1종채권16-07
12,960
1.250
2016-07-31
2021-07-31

중개

2021-03-23
한화자산운용(주)

계열회사

-
106.16
0.653
국민주택1종채권16-07
12,960
1.250
2016-07-31
2021-07-31
중개

2021-03-23
한화자산운용(주)

계열회사

-
530.78
0.653
국민주택1종채권16-07
12,960
1.250
2016-07-31
2021-07-31

중개

2021-03-23
한화자산운용(주)
계열회사
-
59.74
1.131
국고채권00875-2312(20-8)
144,830
0.875
2020-12-10
2023-12-10
중개

2021-03-24
한화자산운용(주)

계열회사

19.69
-
1.492
국고채권01125-2509(20-6)
176,840
1.125
2020-09-10
2025-09-10

중개

2021-03-24
한화자산운용(주)

계열회사

49.23
-
1.492
국고채권01125-2509(20-6)
176,840
1.125
2020-09-10
2025-09-10
중개

2021-03-25
한화자산운용(주)

계열회사

88.57
-
2.026
국고채권01500-5003(20-2)
431,850
1.500
2020-03-10
2050-03-10

중개

2021-03-25
한화자산운용(주)

계열회사

-
96.61
2.030
국고채권01875-5103(21-2)
87,050
1.875
2021-03-10
2051-03-10
중개

2021-03-29
한화자산운용(주)

계열회사

-
99.62
1.119
국고채권00875-2312(20-8)
144,830
0.875
2020-12-10
2023-12-10

중개

2021-03-30
한화손해보험(주)
계열회사
-
284.64
2.111
국고채권01875-5103(21-2)
87,050
1.875
2021-03-10
2051-03-10
중개

소 계
1,604.68
6,086.12
-
-
-
-
-
-
-

한국
은행
비특수관계인
2021-02-23
한화자산운용(주)

계열회사

60.07
-
0.810
통화안정증권00820-2210-02
107,400
0.820
2020-10-04
2022-10-04
중개

2021-02-23
한화자산운용(주)

계열회사

20.02
-
0.810
통화안정증권00820-2210-02
107,400
0.820
2020-10-04
2022-10-04
중개

2021-02-23
한화자산운용(주)

계열회사

20.02
-
0.810
통화안정증권00820-2210-02
107,400
0.820
2020-10-04
2022-10-04
중개

2021-03-24
한화자산운용(주)

계열회사

-
200.08
0.915
통화안정증권00870-2302-02
104,000
0.870
2021-02-02
2023-02-02
중개

소 계
100.11
200.08
-
-
-
-
-
-
-

산업은행
비특수
관계인
2021-02-04
한화자산운용(주)

계열회사

99.82
-
0.703
산업금융채권20신할0100-0507-1
2,900
1.020
2020-05-07
2021-05-07
중개

2021-02-09
한화자산운용(주)
계열회사
99.91
-
0.690
산업금융채권20신할0100-0401-1
4,000
1.190
2020-04-01
2021-04-01

중개

2021-02-10
한화자산운용(주)
계열회사
100.30
-
0.644
산업금융채권19신이0106-0926-1
2,000
1.480
2019-09-26
2021-03-26

중개

2021-02-15
한화자산운용(주)
계열회사
100.59
-
0.585
산업금융채권18신이0300-0226-2
1,600
2.430
2018-02-26
2021-02-26

중개

2021-03-24
한화자산운용(주)
계열회사
99.60
-
1.327
산업금융채권21신이0306-0203-2
2,800
1.160
2021-02-03
2024-08-03

중개

소 계
500.22
-
-
-
-
-
-
-
-

수협
은행
비특수관계인
2021-02-10
한화자산운용(주)
계열회사
100.31
-
0.671
수산금융채권(은행) 19-9이18-26
1,000
1.530
2019-09-26
2021-03-26
중개

소 계

100.31
-
-
-
-
-
-
-
-

중소기업
은행
비특수관계인
2021-02-03
한화자산운용(주)
계열회사
-
100.00
0.700
중소기업은행(변)2102이1A-03
3,500
0.700
2021-02-03
2022-02-03
중개

2021-02-04
한화자산운용(주)

계열회사

100.20
-
0.667
중소기업은행(신)1910이1.5A-16
1,500
1.350
2019-10-16
2021-04-16

중개

2021-02-26
한화자산운용(주)

계열회사

99.23
-
0.804
중소기업은행(신)2102할1A-17
(사)
5,500
0.810
2021-02-17
2022-02-17

중개

소 계

199.43
100.00
-
-
-
-
-
-
-

농협은행

비특수관계인

2021-01-08
한화자산운용(주)
계열회사
101.86
-
0.780
농업금융채권(중앙회)2014-08이7Y-B
3,000
3.120
2014-08-20
2021-08-20
중개

2021-02-09
한화자산운용(주)

계열회사

100.16
-
0.712
농업금융채권(은행)2020-04이
1Y-A
1,700
1.090
2020-04-09
2021-04-09
중개

2021-02-25
한화자산운용(주)
계열회사
101.26
-
0.833
농업금융채권(중앙회)2017-01이5Y-A
3,500
1.980
2017-01-06
2022-01-06

중개

2021-03-08
한화자산운용(주)
계열회사
-
500.00
0.920
농업금융채권(은행)2021-03이1.5Y-A
2,000
0.920
2021-03-08
2022-09-08

중개

2021-03-10
한화자산운용(주)
계열회사
100.61
-
0.771
농업금융채권(은행)2019-06이
2Y-B
3,000
1.620
2019-06-13
2021-06-13

중개

2021-03-11
한화자산운용(주)
계열회사
100.12
-
0.759
농업금융채권(은행)2020-05이
1Y-B
2,500
1.030
2020-05-13
2021-05-13

중개

소 계
504.01
500.00
-
-
-
-
-
-
-

수출입
은행
비특수관계인
2021-01-06
한화자산운용(주)

계열회사

-
99.74
0.718
한국수출입금융2005사-할인-1
3,000
0.890
2020-05-22
2021-05-22
중개

2021-02-08
한화자산운용(주)
계열회사
-
49.60
0.800
한국수출입금융2102나-할인-1
3,500
0.800
2021-02-08
2022-02-08

중개

2021-02-08
한화자산운용(주)
계열회사
-
49.60
0.800
한국수출입금융2102나-할인-1
3,500
0.800
2021-02-08
2022-02-08

중개

소 계

-
198.94
-
-
-
-
-
-
-

중소기업진흥공단

비특수관계인

2021-01-19
한화자산운용(주)

계열회사

-
100.27
0.736
중소벤처기업진흥채권 642
1,100
1.810
2019-04-19
2021-04-19
중개

소 계

-
100.27
-
-
-
-
-
-
-

한국토지주택공사

비특수관계인

2021-01-29
한화손해보험(주)
계열회사
-
100.00
1.973
토지주택채권387
1,600
1.973
2021-01-29
2051-01-29

중개

2021-02-03
한화자산운용(주)

계열회사

-
209.06
0.822
토지주택채권(토지수익연계채권)82
11,500
3.250
2011-09-16
2021-09-16
중개

2021-03-03
한화자산운용(주)

계열회사

99.68
-
1.536
토지주택채권382
2,500
1.427
2021-01-12
2026-01-12
중개

소 계
99.68
309.06
-
-
-
-
-
-
-

한국장학재단

비특수관계인

2021-02-15
한화자산운용(주)

계열회사

100.83
-
0.620
한국장학재단16-10
300
1.704
2016-02-26
2021-02-26
중개

소 계

100.83
-
-
-
-
-
-
-
-

서울시

비특수관계인

2021-03-26
한화생명보험(주)
계열회사
-
100.00
1.275
서울특별시채권2021-01
1,500
1.275
2021-03-26
2024-03-26

중개

소 계
-
100.00
-
-
-
-
-
-
-

총 계

3,209.27
7,594.47
-
-
-
-
-
-
-