DB증권 — 계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권] (20210409)
제출인: DB증권

계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권]
1.1
DB금융투자

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계열 금융회사의 약관에 의한 금융거래 -[유가증권-채권]

기업집단명
DB
회사명
DB금융투자(주)
공시일자
2021.04.09
관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 억원, %)

거래기간
2021년 1분기(2021.01.01~2021.03.31)

발행자
거래
일자
거래상대방
거래금액
유통
수익율
채권내역
거래목적

발행자명
관계
상대방명
관계
매입
매도
채권
종류
총권면
금액
표면
이율
발행일
만기일

기획재정부
비특수
2021-01-05
DB자산운용㈜
특수
0
54
0.789
국민주택1종17-01
50
1.750
2017-01-31
2022-01-31
중개

2021-01-06
DB자산운용㈜
특수
21
0
0.596
국민주택1종16-07
20
1.250
2016-07-31
2021-07-31
중개

2021-01-06
DB자산운용㈜
특수
11
0
0.596
국민주택1종16-07
10
1.250
2016-07-31
2021-07-31
중개

2021-01-05
DB자산운용㈜
특수
74
0
0.596
국민주택1종16-07
70
1.250
2016-07-31
2021-07-31
중개

2021-01-08
DB자산운용㈜
특수
0
104
1.375
국고02250-2512(15-8)
100
2.250
2015-12-10
2025-12-10
중개

2021-01-11
DB생명보험㈜
특수
0
94
1.802
국고01500-5003(20-2)
100
1.500
2020-03-10
2050-03-10
중개

2021-01-29
DB자산운용㈜
특수
0
98
1.780
국고01500-3012(20-9)
100
1.500
2020-12-10
2030-12-10
중개

2021-02-08
DB생명보험㈜
특수
0
49
1.816
국고01500-3012(20-9)
50
1.500
2020-12-10
2030-12-10
중개

2021-02-08
DB생명보험㈜
특수
0
49
1.816
국고01500-3012(20-9)
50
1.500
2020-12-10
2030-12-10
중개

2021-02-10
DB자산운용㈜
특수
0
104
1.385
국고02250-2512(15-8)
100
2.250
2015-12-10
2025-12-10
중개

2021-02-15
DB생명보험㈜
특수
0
194
1.867
국고01500-3012(20-9)
200
1.500
2020-12-10
2030-12-10
중개

2021-02-18
DB생명보험㈜
특수
90
0
1.989
국고01500-5003(20-2)
100
1.500
2020-03-10
2050-03-10
중개

2021-02-22
DB생명보험㈜
특수
0
97
1.918
국고01500-3012(20-9)
100
1.500
2020-12-10
2030-12-10
중개

2021-03-10
DB손해보험㈜
특수
101
0
0.997
국고01250-2212(19-7)
100
1.250
2019-12-10
2022-12-10
중개

2021-03-10
DB손해보험㈜
특수
101
0
0.967
국고01250-2212(19-7)
100
1.250
2019-12-10
2022-12-10
중개

2021-03-10
DB생명보험㈜
특수
87
0
2.080
국고01500-5003(20-2)
100
1.500
2020-03-10
2050-03-10
중개

2021-03-15
DB손해보험㈜
특수
100
0
1.555
국고01500-2503(20-1)
100
1.500
2020-03-10
2025-03-10
중개

2021-03-19
DB손해보험㈜
특수
101
0
0.870
국고01250-2212(19-7)
100
1.250
2019-12-10
2022-12-10
중개

2021-03-19
DB손해보험㈜
특수
101
0
0.870
국고01250-2212(19-7)
100
1.250
2019-12-10
2022-12-10
중개

2021-03-19
DB손해보험㈜
특수
101
0
0.870
국고01250-2212(19-7)
100
1.250
2019-12-10
2022-12-10
중개

2021-03-19
DB자산운용㈜
특수
0
50
1.168
국고00875-2312(20-8)
50
0.875
2020-12-10
2023-12-10
중개

2021-03-19
DB자산운용㈜
특수
0
50
1.168
국고00875-2312(20-8)
50
0.875
2020-12-10
2023-12-10
중개

2021-03-22
DB자산운용㈜
특수
0
70
1.158
국고00875-2312(20-8)
70
0.875
2020-12-10
2023-12-10
중개

2021-03-23
DB생명보험㈜
특수
96
0
2.026
국고01500-3012(20-9)
100
1.500
2020-12-10
2030-12-10
중개

2021-03-24
DB손해보험㈜
특수
98
0
1.492
국고01125-2509(20-6)
100
1.125
2020-09-10
2025-09-10
중개

2021-03-24
DB생명보험㈜
특수
201
0
1.850
국고01875-2906(19-4)
200
1.875
2019-06-10
2029-06-10
중개

2021-03-29
DB손해보험㈜
특수
103
0
1.080
국고02250-2309(18-6)
100
2.250
2018-09-10
2023-09-10
중개

2021-03-30
DB손해보험㈜
특수
103
0
1.100
국고02250-2309(18-6)
100
2.250
2018-09-10
2023-09-10
중개

2021-03-30
DB손해보험㈜
특수
103
0
1.100
국고02250-2309(18-6)
100
2.250
2018-09-10
2023-09-10
중개

2021-02-03
DB자산운용㈜
특수
99
0
1.375
국민주택1종20-09
100
1.000
2020-09-30
2025-09-30
중개

2021-02-10
DB자산운용㈜
특수
99
0
1.389
국민주택1종20-09
100
1.000
2020-09-30
2025-09-30
중개

소 계
1,789
1,011
-
-
2,820
-
-
-
-

산업은행
비특수
2021-01-07
DB자산운용㈜
특수
0
99
0.780
산금21신할0100-0107-1
100
0.780
2021-01-07
2022-01-07
중개

2021-01-11
DB손해보험㈜
특수
0
100
1.080
산금21신이0300-0111-2
100
1.080
2021-01-11
2024-01-11
중개

2021-01-20
DB자산운용㈜
특수
0
82
1.109
산금(정금)14신이1000-0122-1
75
3.820
2014-01-22
2024-01-22
중개

소 계
0
281
-
-
275
-
-
-
-

광물자원공사
비특수
2021-01-08
DB생명보험㈜
특수
0
200
2.072
광물자원공사21-3
200
2.072
2021-01-08
2051-01-06
중개

2021-01-08
DB자산운용㈜
특수
0
100
2.058
광물자원공사21-2
100
2.058
2021-01-08
2031-01-08
중개

소 계
0
300
-

300
-
-
-
-

롯데카드
비특수
2021-01-08
DB자산운용㈜
특수
101
0
1.149
롯데카드389-2
100
2.085
2019-04-05
2022-04-05
중개

2021-01-26
DB자산운용㈜
특수
101
0
1.237
롯데카드400-2
100
1.607
2019-10-08
2022-10-07
중개

2021-03-09
DB손해보험㈜
특수
0
100
1.525
롯데카드433-3
100
1.525
2021-03-09
2024-03-08
중개

소 계
202
100
-
-
300
-
-
-
-

BNK금융지주
비특수
2021-01-08
DB자산운용㈜
특수
104
0
1.196
BNK금융지주25-1
100
2.536
2018-08-23
2023-08-23
중개

소 계
104
0
-
-
100
-
-
-
-

농협중앙회
비특수
2021-01-08
DB자산운용㈜
특수
99
0
1.540
농금채(중앙회)2019-8이7Y-A
100
1.390
2019-08-05
2026-08-05
중개

2021-01-29
DB자산운용㈜
특수
0
81
0.867
농금채(중앙회)2017-01이5Y-A
80
1.980
2017-01-06
2022-01-06
중개

소 계
99
81
-
-
180
-
-
-
-

한국은행
비특수
2021-01-12
DB손해보험㈜
특수
0
100
0.89
통안00890-2212-02
100
0.890
2020-12-02
2022-12-02
중개

2021-02-18
DB손해보험㈜
특수
100
0
0.89
통안00890-2212-02
100
1.980
2020-12-02
2022-12-02

소 계
100
100
-
-
200
-
-
-
-

국민은행
비특수
2021-01-13
DB자산운용㈜
특수
100
0
0.798
국민은행4006이표일(03)1-3
100
0.76
2020-06-03
2021-06-03
중개

소 계
100
0
-
-
100
-
-
-
-

한국서부발전
비특수
2021-01-14
DB자산운용㈜
특수
0
101
0.847
한국서부발전32-1
100
1.447
2016-09-09
2021-09-09
중개

소 계
0
101
-
-
100
-
-
-
-

하나은행
비특수
2021-01-15
DB자산운용㈜
특수
0
100
1.081
하나은행44-01이2.5갑-13
100
1.070
2021-01-13
2023-07-13
중개

소 계
0
100
-
-
100
-
-
-
-

BNK캐피탈
비특수
2021-01-18
DB자산운용㈜
특수
0
101
1.715
BNK캐피탈227-3
100
1.859
2020-11-26
2025-11-26
중개

2021-01-21
DB자산운용㈜
특수
0
101
1.177
BNK캐피탈212-3
100
1.522
2020-07-15
2022-09-15
중개

소 계
0
202
-
-
200
-
-
-
-

하나금융지주
비특수
2021-01-19
DB자산운용㈜
특수
0
101
1.021
하나금융지주44-2
100
1.56
2019-10-14
2022-10-14
중개

소 계
0
101
-
-
100
-
-
-
-

우리카드
비특수
2021-01-29
DB자산운용㈜
특수
0
101
1.24
우리카드171-3
100
1.484
2020-06-04
2023-09-04

소 계
0
101
-
-
100
-
-
-
-

신한금융지주
비특수
2021-01-08
DB자산운용㈜
특수
51
0
1.557
신한금융지주130-3
50
1.756
2019-10-22
2026-10-22
중개

2021-01-08
DB자산운용㈜
특수
51
0
1.557
신한금융지주130-3
50
1.756
2019-10-22
2026-10-22
중개

2021-01-08
DB자산운용㈜
특수
100
0
1.490
신한금융지주137
100
1.513
2020-12-23
2025-12-23
중개

2021-02-16
DB자산운용㈜
특수
0
104
1.121
신한금융지주121-3
100
2.493
2018-10-15
2023-10-15
중개

2021-02-18
DB자산운용㈜
특수
0
100
1.508
신한금융지주138
100
1.488
2021-02-18
2026-02-18
중개

소 계
202
204
-
-
400
-
-
-
-

한국토지주택공사
비특수
2021-01-04
DB자산운용㈜
특수
104
0
0.858
토지주택채권(토지수익연계채권)82
100
3.25
2011-09-16
2021-09-16
중개

2021-01-04
DB자산운용㈜
특수
42
0
0.858
토지주택채권(토지수익연계채권)82
40
3.25
2011-09-16
2021-09-16
중개

2021-01-04
DB자산운용㈜
특수
10
0
0.858
토지주택채권(토지수익연계채권)82
10
3.25
2011-09-16
2021-09-16
중개

2021-01-04
DB자산운용㈜
특수
52
0
0.858
토지주택채권(토지수익연계채권)82
50
3.25
2011-09-16
2021-09-16
중개

소 계
209
0
-
-
200
-
-
-
-

삼성카드
비특수
2021-01-21
DB자산운용㈜
특수
0
102
1.009
삼성카드2202
100
2.515
2015-07-30
2022-05-30
중개

2021-02-16
DB자산운용㈜
특수
0
101
1.578
삼성카드2492
100
1.701
2020-11-06
2025-11-06
중개

소 계
0
203
-
-
200
-
-
-
-

현대카드
비특수
2021-01-29
DB손해보험㈜
특수
0
498
1.590
현대카드
500
0.000
2021-01-22
2021-04-22
중개

소 계
0
498
-
-
500
-
-
-
-

토지주택공사
비특수
2021-01-29
DB생명보험㈜
특수
0
100
1.973
토지주택채권387
100
1.973
2021-01-29
2051-01-29
중개

소 계
0
100
-
-
100
-
-
-
-

한국전력
비특수
2021-01-26
DB자산운용㈜
특수
0
50
0.85
한국전력948
50
2.33
2018-06-26
2021-06-26
중개

2021-01-26
DB자산운용㈜
특수
0
31
0.96
한국전력913
30
2.04
2017-06-15
2022-06-15
중개

2021-02-01
DB자산운용㈜
특수
31
0
1.487
한국전력976
30
2.079
2019-02-07
2026-02-07
중개

2021-02-01
DB자산운용㈜
특수
73
0
1.487
한국전력976
70
2.079
2019-02-07
2026-02-07
중개

2021-03-25
DB자산운용㈜
특수
0
106
1.20
한국전력866
100
3.75
2013-09-10
2023-09-10
중개

소 계
104
187
-
-
280
-
-
-
-

수협
비특수
2021-01-22
DB자산운용㈜
특수
0
100
1.150
수산금융채권(경제)45-01이표36-22호
100
1.150
2021-01-22
2024-01-22
중개

소 계
0
100
-
-
100
-
-
-
-

한국수자원
공사
비특수
2021-03-17
DB자산운용㈜
특수
0
51
0.967
한국수자원공사224
50
2.038
2017-02-06
2022-02-06
중개

2021-03-17
DB자산운용㈜
특수
0
28
0.967
한국수자원공사224
28
2.038
2017-02-06
2022-02-06
중개

소 계
0
79
-
-
78
-
-
-
-

주택금융공사
비특수
2021-01-29
DB자산운용㈜
특수
101
0
0.885
주택금융공사MBS2020-6(1-2)(사)
100
1.381
2020-02-21
2022-02-21
중개

2021-03-26
DB손해보험㈜
특수
0
100
2.302
주택금융공사MBS2021-6(1-6)(사)
100
2.302
2021-03-26
2031-03-26
중개

소 계
101
100
-
-
200
-
-
-
-

한국철도공사
비특수
2021-02-16
DB자산운용㈜
특수
0
100
1.731
한국철도공사196
100
1.731
2021-02-16
2028-02-16
중개

소 계
0
100
-
-
100
-
-
-
-

DGB캐피탈
비특수
2021-02-19
DB자산운용㈜
특수
101
0
1.351
DGB캐피탈55-1
100
1.793
2019-07-18
2022-01-18
중개

소 계
101
0
-
-
100
-
-
-
-

에큐온캐피탈
비특수
2021-03-05
DB자산운용㈜
특수
0
100
2.153
애큐온캐피탈135
100
2.235
2020-02-26
2023-02-24
중개

소 계
0
100
-
-
100
-
-
-
-

신한카드
비특수
2021-01-27
DB자산운용㈜
특수
0
101
1.298
신한카드2061-2
100
1.798
2020-01-22
2024-01-22
중개

소 계
0
101
-
-
100
-
-
-
-

현대오일뱅크
비특수
2021-01-28
DB손해보험㈜
특수
101
0
1.77
현대오일뱅크121-2
100
1.88
2019-10-14
2026-10-14
중개

소 계
101
0
-
-
100
-
-
-
-

지에스에너지
비특수
2021-02-04
DB자산운용㈜
특수
0
106
1.10
지에스에너지4-2
100
3.65
2013-03-13
2023-03-13
중개

소 계
0
106
-
-
100
-
-
-
-

효성화학
비특수
2021-02-26
DB자산운용㈜
특수
203
0
1.52
효성화학2-1
200
2.55
2019-05-10
2022-05-10
중개

소 계
203
0
-
-
200
-
-
-
-

국가철도공단
비특수
2021-02-17
DB자산운용㈜
특수
78
0
1.49
국가철도공단채권181
65
5.00
2011-03-04
2026-03-04
중개

2021-02-17
DB자산운용㈜
특수
42
0
1.49
국가철도공단채권181
35
5.00
2011-03-04
2026-03-04
중개

소 계
119
0
-
-
100
-
-
-
-

현대캐피탈
비특수
2021-02-25
DB자산운용㈜
특수
101
0
1.78
현대캐피탈1813-4
100
1.97
2019-06-27
2026-06-26
중개

2021-03-04
DB자산운용㈜
특수
104
0
1.78
현대캐피탈1623
100
2.59
2016-02-05
2026-02-05
중개

소 계
205
0
-
-
200
-
-
-
-

현대커머셜
비특수
2021-03-04
DB자산운용㈜
특수
50
0
1.44
현대커머셜392-2
50
1.51
2020-12-18
2023-12-18
중개

2021-03-04
DB자산운용㈜
특수
50
0
1.44
현대커머셜392-2
50
1.51
2020-12-18
2023-12-18
중개

소 계
100
0
-
-
100
-
-
-
-

코웨이
비특수
2021-03-25
DB자산운용㈜
특수
100
0
1.53
코웨이4-1
100
1.56
2021-03-11
2024-03-11
중개

소 계
100
0
-
-
100
-
-
-
-

미래에셋생명
비특수
2021-03-31
DB손해보험㈜
특수
0
102
4.20
미래에셋생명1(후)
100
4.40
2018-11-28
2028-11-28
중개

소 계
0
102
-
-
100
-
-
-
-

미래에셋캐피탈
비특수
2021-03-31
DB자산운용㈜
특수
0
101
1.81
미래에셋캐피탈28-2
100
1.95
2019-09-25
2024-09-25
중개

소 계
0
101
-
-
100
-
-
-
-

KKR GROUP FIN CO II
비특수
2021-01-19
DB손해보험㈜
특수
74
0
3.39
KKR 5.5 02/01/43
74
5.50
2013-02-01
2043-02-01
중개

소 계
74
0
-
-
74
-
-
-
-

INTL FINANCE CORP
비특수
2021-02-22
DB손해보험㈜
특수
0
332
2.85
IFC 20nc2y2y 0 02/22/61
332
0.00
2021-02-22
2061-02-22
중개

2021-03-03
DB손해보험㈜
특수
0
224
2.95
IFC 0 40NC2 03/03/61
224
0.00
2021-03-03
2061-03-03
중개

소 계
0
556
-
-
556
-
-
-
-

ASIAN DEVELOPMENT BANK
비특수
2021-02-23
DB손해보험㈜
특수
0
332
2.80
ADB 40NC1 0 02/23/61
332
0.00
2021-02-23
2061-02-23
중개

2021-03-03
DB손해보험㈜
특수
0
224
2.88
ADB 40NC2 0 03/03/61
224
0.00
2021-03-03
2061-03-03
중개

소 계
0
556
-
-
556
-
-
-
-

총 계
4,013
5,670
-
-
9,620
-
-
-
-