이렘 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20210318)
제출인: 이렘

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)코센

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 03월 18일

1. 정정대상 공시서류 : 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021.03.16

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

Ⅲ.주주총회 목적사항별 기재사항
 □이사의 선임
단순 기재정정
(주1)
(주2)

Ⅲ.주주총회 목적사항별 기재사항
 □감사의 선임

(주1) 정정 전

Ⅲ.주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이명진
1981.06
사내이사
부
-
이사회

임병진
1965.06
사내이사
부
-
이사회

김익환
1972.10
사외이사
부
-
코스닥협회

강홍기
1958.12
사외이사
부
-
코스닥협회

총 ( 4 ) 명

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김상근
1966.07.23
-
이사회

총 ( 1 ) 명

(주2) 정정 후

Ⅲ.주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이명진
1981.06
사내이사
부
-
이사회

임병진
1965.06
사내이사
부
-
이사회

김익환
1972.10
사외이사
부
-
이사회

강홍기
1958.12
사외이사
부
-
코스닥협회

총 ( 4 ) 명

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김상근
1966.07.23
-
코스닥협회

총 ( 1 ) 명

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 03월 16일

권 유 자:
성 명: 주식회사 코센
주 소: 전라북도 부안군 행안면 부안농공단지길 29
전화번호: 02-598-5133

작 성 자:
성 명: 김형철
부서 및 직위: 부사장
전화번호: 02-598-5133

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)코센
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021.03.16
라. 주주총회일
2021.03.31

마. 권유 시작일
2021.03.19
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)코센
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

아펙스투자조합1호
최대주주
보통주
2,806,233
9.62
최대주주
-

김기태
최대주주의 최다출자자
보통주
1,960,784
6.72
최대주주의 최다출자자
-

계
-
4,767,017
16.34
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김형철
보통주
196,078
임원
임원
-

조병희
보통주
0
임원
임원
-

이지원
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021.03.16
2021.03.19
2021.03.30
2021.03.31

나. 피권유자의 범위

(주)코센 제47회 정기주주총회(2021년 03월 31일)를 위한
주주명부폐쇄기준일(2020년 12월 31일) 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : 주식회사 코센
 - 주소 : 경기도 성남시 분당구 성남대로69 로드랜드EZ타워 610호
 - 전화번호: 02 - 598-5133
 - 팩스번호 : 070 - 8668-5362

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03월 31일 오전 9시

장 소
전라북도 부안군 행안면 부안농공단지길 29
본관2층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요를 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

하기 연결 및 개별 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.

[연결]

연 결 재 무 상 태 표

제47(당) 기 말 2020년 12월 31일 현재

제46(전) 기 말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 코센과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 47(당) 기말
제 46(전) 기말

자산

비유동자산

유형자산
12,13
12,171,716,771
9,789,778,661

무형자산
14
2,565,116,471
15,246,611,016

기타금융자산
6,18
3,000,000
193,000,000

기타포괄공정가치측정금융자산
6,7
299,999,051
-

관계기업투자
8
15,485,844,327
25,457,105,399

장기매출채권및기타채권
6,9
1,326,551,620
817,504,753

이연법인세자산

65,005,115
63,425,085

비유동자산합계

31,917,233,355
51,567,424,914

유동자산

재고자산
10
6,203,353,805
12,150,238,721

당기법인세자산

41,843,750
19,696,530

매출채권및기타채권
6,9,26
8,758,046,924
14,156,446,182

기타금융자산
6,18,26
6,230,000,000
4,308,000,000

기타유동자산
11
683,264,227
660,144,674

현금및현금성자산
5,6
742,435,687
1,343,843,917

유동자산합계

22,658,944,393
32,638,370,024

자산총계

54,576,177,748
84,205,794,938

자본과부채

자본

지배기업소유주지분

20,833,907,255
3,206,098,246

자본금
22
13,885,068,500
35,140,372,000

연결기타자본요소
22,23
105,076,698,389
49,484,977,745

신종자본증권
22
8,033,625,000
-

연결기타포괄손익누계액
22
(1,643,928,005)
(1,038,240,648)

연결결손금

104,517,556,629
80,381,010,851

비지배지분

-
-

자본총계

20,833,907,255
3,206,098,246

부채

비유동부채

장기차입금
4,6,18
-
554,760,000

기타비유동금융부채
17
37,308,815
-

비유동리스부채
4,6,13
5,274,067,647
308,617,117

퇴직급여채무
21
28,738,256
833,806,011

이연법인세부채

774,452,430
1,646,619,090

비유동부채합계

6,114,567,148
3,343,802,218

유동부채

매입채무및기타채무
4,6,15,26
5,750,727,690
9,368,705,729

기타유동부채
16
2,240,375,813
5,256,946,622

차입금
4,6,18
1,917,563,386
13,021,087,467

전환사채
6,19
16,730,589,881
49,705,139,484

유동리스부채
4,6,13
988,446,575
304,015,172

유동부채합계

27,627,703,345
77,655,894,474

부채총계

33,742,270,493
80,999,696,692

자본과부채총계

54,576,177,748
84,205,794,938

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 47(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 46(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 코센과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제47(당) 기
제46(전) 기

매출액
3,24,26
37,637,940,416
58,286,145,143

매출원가
24
36,694,471,167
52,852,993,228

매출총이익

943,469,249
5,433,151,915

판매비와관리비
24
6,925,743,563
9,140,868,129

영업손실

(5,982,274,314)
(3,707,716,214)

기타수익
24
5,608,333,152
866,007,291

기타비용
24
(4,498,851,220)
(16,108,372,195)

금융수익
6,24,26
113,542,096
410,951,130

금융비용
24
(3,416,425,941)
(8,129,946,675)

지분법이익

-
958,295,179

지분법손실
8
(16,294,973,342)
(30,630,997,149)

법인세비용차감전순이익(손실)

(24,470,649,569)
(56,341,778,633)

법인세비용
20
371,802,523
442,209,214

연결당기순이익(손실)

(24,842,452,092)
(56,783,987,847)

기타포괄손익
21,22
755,075,302
694,061,109

당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
8
664,847,579
723,071,700

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 보험수리적손익

90,227,723
(29,010,591)

지분법이익잉여금

-
-

총포괄손익

(24,087,376,790)
(56,089,926,738)

연결당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분

(24,842,452,092)
(56,783,987,847)

비지배지분

-
-

총포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분

(24,087,376,790)
(56,089,926,738)

비지배지분

-
-

지배기업소유주지분에 대한 주당손익

기본주당손익
25
(1,185)
(4,459)

희석주당손익

(1,185)
(4,459)

연 결 자 본 변 동 표

제 47(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 46(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 코센과 그 종속기업
(단위 : 원)

구분
지배기업소유주지분
비지배
지분
총계

자본금
연결자본잉여금
신종자본증권
연결기타포괄
손익누계액
연결이익잉여금
소계

2019.01.01(전기초)
20,866,193,500
26,622,915,047
-
(1,732,301,757)
(23,612,258,940)
22,144,547,850
-
22,144,547,850

종속기업의 취득
-
72,145,575
-
-
15,235,936
87,381,511
-
87,381,511

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(56,783,987,847)
(56,783,987,847)
-
(56,783,987,847)

보험수리적손익
-
-
-
(29,010,591)
-
(29,010,591)
-
(29,010,591)

지분법자본변동
-
-
-
723,071,700
-
723,071,700
-
723,071,700

주식매수선택권
-
85,905,896
-
-
-
85,905,896
-
85,905,896

전환사채의 전환
5,032,018,000
7,027,730,795
-
-
-
12,059,748,795
-
12,059,748,795

전환사채의 발행
-
4,959,258,297
-
-
-
4,959,258,297
-
4,959,258,297

유상증자
9,242,160,500
10,717,022,135
-
-
-
19,959,182,635
-
19,959,182,635

2019.12.31(전기말)
35,140,372,000
49,484,977,745
-
(1,038,240,648)
(80,381,010,851)
3,206,098,246
-
3,206,098,246

2020.01.01(당기초)
35,140,372,000
49,484,977,745
-
(1,038,240,648)
(80,381,010,851)
3,206,098,246
-
3,206,098,246

전기오류수정효과
-
-
-
(1,360,762,659)
396,871,693
(963,890,966)
-
(963,890,966)

종속기업의 처분
-
(146,619,840)
-
-
414,682,292
268,062,452
-
268,062,452

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(24,842,452,092)
(24,842,452,092)
-
(24,842,452,092)

보험수리적손익
-
-
-
90,227,723
-
90,227,723
-
90,227,723

지분법자본변동
-
-
-
664,847,579
-
664,847,579
-
664,847,579

주식매수선택권
-
1,329,297,560
-
-
-
1,329,297,560
-
1,329,297,560

복합금융상품 전환
20,526,272,500
10,373,692,764
-
-
-
30,899,965,264
-
30,899,965,264

복합금융상품의 발행
-
2,601,878,910
-
-
-
2,601,878,910
-
2,601,878,910

복합금융상품의 상환
-
(3,978,102,050)
-
-
-
(3,978,102,050)
-
(3,978,102,050)

신종자본증권의 발행
-
-
8,033,625,000
-
-
8,033,625,000
-
8,033,625,000

신종자본증권의 이자
-
-
-
-
(105,647,671)
(105,647,671)
-
(105,647,671)

유상증자
3,444,980,000
185,017,300
-
-
-
3,629,997,300
-
3,629,997,300

무상감자
(45,226,556,000)
45,226,556,000
-
-
-
-
-
-

2020.12.31(당기말)
13,885,068,500
105,076,698,389
8,033,625,000
(1,643,928,005)
(104,517,556,629)
20,833,907,255
-
20,833,907,255

연 결 현 금 흐 름 표

제 47(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 46(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 코센과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제47(당) 기
제46(전) 기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름

(1,217,346,610)

(4,745,084,415)

1.영업에서창출된현금
(780,122,220)

(4,347,744,339)

가.당기순이익(손실)
(24,842,452,092)

(56,783,987,847)

나.가감
22,022,154,161

56,598,584,831

법인세비용
371,802,523

442,209,214

감가상각비
1,136,416,909

1,436,502,254

무형자산상각비
431,749,404

947,551,375

퇴직급여
353,265,540

375,047,337

복리후생비
37,308,815

-

대손상각비
316,415,402

550,671,878

기타의대손상각비
500,000,000

4,632,352,281

기타포괄공정가치측정금융자산손상차손
-

-

지분법이익
-

(958,295,179)

지분법손실
16,294,973,342

30,630,997,149

사채전환손실
2,968,529,510

-

사채상환손실
391,665,081

-

주식보상비용
1,329,297,560

158,051,471

재고자산평가손실환입
(171,266,919)

-

기타의대손충당금환입
(92,085,540)

-

유형자산손상차손
56,724,000

-

무형자산손상차손
-

4,830,327,362

유형자산처분이익
(2,822,515,393)

-

사용권자산처분이익
-

-

관계기업투자주식처분이익
(2,116,770,896)

(432,390,695)

관계기업투자주식처분손실
-

1,399,032,169

사채상환이익
(118,158,126)

(56,960,763)

외화환산이익
(12,719,916)

(76,514,439)

외화환산손실
7

444,510

금융비용
3,416,425,941

8,129,946,675

금융수익
(113,542,096)

(410,951,130)

잡손실
-

-

잡이익
(39,618,991)

-

기타충당부채전입
(95,741,996)

5,000,563,362

다.영업활동으로인한자산부채의변동
2,040,175,711

(4,162,341,323)

매출채권
4,451,048,796

(1,398,771,976)

미수금
(558,865,953)

(132,014,537)

선급금
(513,489,333)

(3,650,807,082)

선급비용
69,321,040

(10,496,748)

당기법인세자산
(41,500)

3,526,728

재고자산
4,667,678,670

(12,587,156)

매입채무
(3,297,988,174)

2,619,423,615

미지급금
(66,490,191)

934,157,312

예수금
10,055,830

48,043,184

미지급비용
(44,734,761)

276,931,619

충당부채
-

-

임차보증금
-

(10,000,000)

선수금
77,141,844

(18,970,213)

기타유동부채
(1,685,354,985)

(2,391,104,560)

퇴직금
(78,105,572)

(442,728,946)

퇴직연금운용자산
(990,000,000)

23,057,437

2.이자수취
148,992,524

167,817,628

3.이자지급
(564,067,784)

(593,797,118)

4.법인세납부
(22,149,130)

28,639,414

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름

9,340,961,212

(62,350,724,872)

단기대여금의회수
360,000,000

152,100,000

단기대여금의대여
(350,000,000)

(3,100,000,000)

기타포괄공정가치측정금융자산의 취득
(299,999,051)

-

유형자산의처분
13,938,188,672

-

유형자산의취득
(408,677,526)

(272,201,572)

무형자산의취득
(4,705,564)

(3,500,000)

보증금의감소
1,903,800,530

-

보증금의증가
(3,575,744,530)

(10,034,163)

단기금융상품의감소
7,244,000,000

4,224,000,000

단기금융상품의증가
(8,976,000,000)

(4,059,000,000)

종속기업및관계기업투자의취득
(500,000,000)

(47,227,497,064)

지배력획득으로 인한 현금유출
-

(13,334,224,500)

종속기업및관계기업투자의처분
5,681,662

960,799,461

장기대여금의대여
(20,000,000)

-

장기대여금의회수
24,417,019

318,832,966

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름

(8,590,094,583)

67,458,100,165

유상증자
3,629,997,300

20,000,000,635

단기차입금의차입
4,554,487,035

9,630,100,663

단기차입금의상환
(14,559,944,051)

(9,752,392,496)

장기차입금의차입
250,000,000

350,000,000

장기차입금의상환
(309,330,000)

-

전환사채의발행
2,988,350,560

48,000,000,000

전환사채의정산
(4,188,099,840)

-

유동성장기부채의상환
(598,047,941)

(417,971,757)

리스부채의 상환
(357,507,646)

(310,810,228)

사채발행비용의발생
-

(8,652)

주식발행비용의발생
-

(40,818,000)

Ⅳ. 연결실체의변동으로인한 현금증가

(134,928,242)

427,234,361

Ⅴ.현금의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(601,408,223)

789,525,239

Ⅵ.기초의현금

1,343,843,917

554,318,678

Ⅶ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동

(7)

-

Ⅷ.당기말의현금

742,435,687

1,343,843,917

[별도]

재 무 상 태 표

제47기(당) 2020년 12월 31일 현재

제46기(전)
2019년 12월 31일 현재

주식회사 코센
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 47(당) 기말
제 46(전) 기말

자산

비유동자산

유형자산
12,13,18
11,004,537,734
7,879,684,779

무형자산
14
300,432,048
3,217,527,084

기타금융자산
6,18
3,000,000
193,000,000

기타포괄-공정가치측정금융자산
6,7
299,999,051
-

종속기업및관계기업투자
8
16,889,743,243
42,147,151,459

장기매출채권및기타채권
6,9
1,321,551,620
630,969,412

비유동자산합계

29,819,263,696
54,068,332,734

유동자산

재고자산
10
6,203,353,805
10,934,700,210

당기법인세자산

41,799,550
19,650,420

매출채권및기타채권
6,9,26
9,206,293,360
14,522,161,478

기타금융자산
6,18,26
6,230,000,000
4,308,000,000

기타유동자산
11
683,264,227
523,878,292

현금및현금성자산
5,6
608,066,904
796,296,078

유동자산합계

22,972,777,846
31,104,686,478

자산총계

52,792,041,542
85,173,019,212

자본과부채

자본

자본금
22
13,885,068,500
35,140,372,000

기타자본요소
22,23
105,076,698,389
49,338,357,905

신종자본증권
22
8,033,625,000
-

기타포괄손익누계액
22
(44,934,946)
(135,162,669)

결손금

(106,526,371,204)
(75,851,308,018)

자본총계

20,424,085,739
8,492,259,218

부채

비유동부채

비유동리스부채
4,6,13
5,148,669,582
92,031,835

기타비유동금융부채
17
37,308,815
-

장기차입금
4,6,18
-
442,440,000

퇴직급여채무
21
28,738,256
833,806,011

비유동부채합계

5,214,716,653
1,368,277,846

유동부채

매입채무및기타채무
4,6,15,26
5,765,821,501
8,754,525,797

기타유동부채
16
2,197,591,296
5,047,904,464

유동리스부채
4,6,13
971,673,086
181,504,936

차입금
4,6,18
1,487,563,386
11,623,407,467

전환사채
19
16,730,589,881
49,705,139,484

유동부채합계

27,153,239,150
75,312,482,148

부채총계

32,367,955,803
76,680,759,994

자본과부채총계

52,792,041,542
85,173,019,212

포 괄 손 익 계 산 서

제 47 기(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 46 기(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 코센
(단위 : 원)

과 목
주석
제 47(당) 기
제 46(전) 기

매출액
3,24,26
36,911,716,264
54,358,101,262

매출원가
24
36,238,012,802
50,132,032,839

매출총이익

673,703,462
4,226,068,423

판매비와관리비
24
5,873,825,498
6,618,296,139

영업손실

(5,200,122,036)
(2,392,227,716)

기타수익
24
3,403,479,904
754,219,026

기타비용
24
(24,919,145,789)
(41,749,685,359)

금융수익
6,24,26
171,634,467
456,864,499

금융비용
24
(3,372,164,664)
(8,072,095,475)

법인세비용차감전순손실

(29,916,318,118)
(51,002,925,025)

법인세비용
20
-
-

당기순손실

(29,916,318,118)
(51,002,925,025)

기타포괄손익
21,22
90,227,723
(29,010,591)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

- 확정급여제도의 보험수리적손익

90,227,723
(29,010,591)

총포괄손실

(29,826,090,395)
(51,031,935,616)

주당손실
25

기본주당손실

(1,427)
(4,005)

희석주당손실

(1,427)
(4,005)

자 본 변 동 표

제 47 기(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 46 기(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 코센
(단위 : 원)

구분
자본금
기타자본요소
신종자본증권
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2019.1.1(당기초)
20,866,193,500
26,622,915,047
-
(106,152,078)
(24,848,382,993)
22,534,573,476

당기순손실
-
-
-
-
(51,002,925,025)
(51,002,925,025)

보험수리적손실
-
-
-
(29,010,591)
-
(29,010,591)

주식매수선택권
-
11,431,631
-
-
-
11,431,631

전환사채의 전환
5,032,018,000
7,027,730,795
-
-
-
12,059,748,795

전환사채의 발행
-
4,959,258,297
-
-
-
4,959,258,297

유상증자
9,242,160,500
10,717,022,135
-
-
-
19,959,182,635

2019.12.31(당기말)
35,140,372,000
49,338,357,905
-
(135,162,669)
(75,851,308,018)
8,492,259,218

2020.1.1(당기초)
35,140,372,000
49,338,357,905
-
(135,162,669)
(75,851,308,018)
8,492,259,218

전기오류수정손실(주석31)
-
-
-
-
(653,097,397)
(653,097,397)

당기순손실
-
-
-
-
(29,916,318,118)
(29,916,318,118)

보험수리적이익
-
-
-
90,227,723
-
90,227,723

주식매수선택권
-
1,329,297,560
-
-
-
1,329,297,560

복합금융상품 전환
20,526,272,500
10,373,692,764
-
-
-
30,899,965,264

복합금융상품 발행
-
2,601,878,910
-
-
-
2,601,878,910

복합금융상품 상환
-
(3,978,102,050)
-
-
-
(3,978,102,050)

신종자본증권의 발행
-
-
8,033,625,000
-
-
8,033,625,000

신종자본증권의 이자
-
-
-
-
(105,647,671)
(105,647,671)

유상증자
3,444,980,000
185,017,300
-
-
-
3,629,997,300

무상감자
(45,226,556,000)
45,226,556,000
-
-
-
-

2020.12.31(당기말)
13,885,068,500
105,076,698,389
8,033,625,000
(44,934,946)
(106,526,371,204)
20,424,085,739

현 금 흐 름 표

제 47 기(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 46 기(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 코센
(단위 : 원)

과 목
제 47(당) 기
제 46(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(1,251,044,164)

(4,407,677,095)

1.영업에서 창출된 현금
(898,321,858)

(4,104,145,034)

가.당기순손실
(29,916,318,118)

(51,002,925,025)

나.가감
26,970,511,588

50,761,204,781

감가상각비
985,804,850

1,144,786,731

무형자산상각비
44,846,890

22,423,445

대손상각비
316,415,402

550,671,878

기타의대손상각비
500,000,000

4,632,352,281

퇴직급여
353,265,540

375,047,337

복리후생비
37,308,815

-

종속기업및관계기업투자손상차손
20,439,452,721

31,370,918,160

기타충당부채전입(환입)
(95,741,996)

5,000,633,812

주식보상비용
1,329,297,560

11,431,631

유형자산손상차손
56,724,000

-

무형자산손상차손
-

500,351,854

유형자산처분이익
(2,822,515,393)

-

종속기업및관계기업투자처분이익
-

(329,612,632)

잡손익
(33,961,095)

-

대손충당금환입
(92,085,540)

-

재고자산평가손실환입
(345,964,489)

-

사채상환손실
391,665,081

-

사채전환손실
2,968,529,510

-

사채상환이익
(250,340,556)

(56,960,763)

외화환산이익
(12,719,916)

(76,514,439)

외화환산손실
7

444,510

이자비용
3,372,164,664

8,072,095,475

이자수익
(171,634,467)

(456,864,499)

다.영업활동으로 인한 자산부채의 변동
2,047,484,672

(3,862,424,790)

매출채권의 감소(증가)
3,766,883,761

(504,823,017)

미수금의 증가
(481,035,709)

(117,311,200)

선급금의 증가
(613,407,526)

(3,563,430,482)

선급비용의 감소(증가)
71,076,460

(10,496,748)

재고자산의 감소
5,077,310,894

12,289,025

매입채무의 증가(감소)
(3,009,353,441)

2,127,253,277

미지급금의 증가(감소)
(99,594,179)

765,735,920

미지급비용의 증가(감소)
(45,364,555)

274,016,128

예수금의 감소
52,124,500

(5,911,411)

선수금의 증가(감소)
82,305,024

(18,970,213)

예수보증금의 감소
-

(10,000,000)

기타유동부채의 감소
-

(2,391,104,560)

기타충당부채의 감소
(1,685,354,985)

-

사외적립자산의 납입
(990,000,000)

23,057,437

퇴직금의 지급
(78,105,572)

(442,728,946)

2.이자의 수취
145,995,785

157,781,136

3.이자의 지급
(476,568,961)

(503,987,265)

4.법인세의 납부(환급)
(22,149,130)

42,674,068

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

9,393,460,955

(62,479,770,709)

단기금융상품의 감소
7,244,000,000

4,224,000,000

단기대여금의 회수
360,000,000

152,100,000

장기대여금의 회수
24,417,019

-

보증금의 감소
1,903,800,530

-

유형자산의 처분
13,938,188,672

-

종속기업및관계기업투자의 처분
5,681,662

960,799,461

장기대여금의 회수
-

272,832,966

단기금융상품의 증가
(8,976,000,000)

(4,059,000,000)

단기대여금의 대여
(350,000,000)

(3,300,000,000)

장기대여금의 대여
(20,000,000)

-

기타포괄공정가치측정금융자산의 취득
(299,999,051)

-

종속기업및관계기업투자의 취득
(500,000,000)

(60,561,721,564)

유형자산의 취득
(374,403,347)

(168,501,572)

무형자산의 취득
-

-

보증금의 증가
(3,562,224,530)

(280,000)

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름

(8,330,645,958)

67,129,431,922

주식의 발행
3,629,997,300

20,000,000,635

단기차입금의 차입
4,449,487,035

9,565,100,663

장기차입금의 차입
-

-

전환사채의 발행
2,988,350,560

48,000,000,000

전환사채의 상환
(4,188,099,840)

-

단기차입금의 상환
(13,949,944,051)

(9,797,392,496)

장기차입금의 상환
(309,330,000)

-

주식발행비용
-

(40,818,000)

사채발행비용
-

(8,652)

유동성장기부채의 상환
(557,310,000)

(286,640,000)

리스부채의 상환
(393,796,962)

(310,810,228)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(188,229,167)

241,984,118

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

796,296,078

554,311,960

VI. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

(7)

-

VII. 기말의 현금및현금성자산

608,066,904

796,296,078

결 손 금 처 리 계 산 서 (안)

제 47(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 46(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 코센
(단위 : 원)

과목
제 47 (당) 기
제 46 (전) 기

처리예정일 : 2021년 3월 31일
처리확정일 : 2020년 4월 9일

Ⅰ. 미처리결손금

106,526,371,204

75,851,308,018

1. 전기이월미처리결손금
75,851,308,018

24,848,382,993

2. 당기순손실
29,916,318,118

51,002,925,025

3. 전기오류수정
653,097,397

0

4. 신종자본증권 이자비용
105,647,671

0

Ⅱ. 결손금처리액

102,870,831,265

-

1. 주식발행초과금
50,315,941,591

2. 자기수식처분이익
293,453,999

3. 감자차익
46,441,753,955

4. 신주인수권대가
426,803,782

5. 기타자본잉여금
5,392,877,938

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

3,655,539,939

75,851,308,018

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조 [주식의 종류]

① 이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식으로 한다.

② 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.

제8조 [주식의 종류]

이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식으로 한다.

② <삭 제>

「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」시행에 따른 문구 삭제

(신설)

제8조의 2 [주식등의 전자등록]

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」시행에 따른 반영 및 정관에 관련근거 신설

제11조 [명의개서대리인]

①~② (기재생략)

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (기재생략)

제11조 [명의개서대리인]

①~② (좌동, 기재생략)

③ 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급하게 한다.

④ (좌동, 기재생략)

「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」시행에 따른 반영 및 정관에 관련근거 신설

제12조[주주 등의 주소, 성명 및 인감신고]

① 주주와 등록질권자는 그 성명주소 및 인감을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제12조 <삭 제>
「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」시행에 따른 반영 및 정관에 관련근거 신설

제37조[이사회의 구성과 소집]

① (기재생략)

② 이사회는 대표이사 사장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제37조[이사회의 구성과 소집]

① (기재생략)

② 이사회는 대표이사 사장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

경영효율화

(신설)

제39조 2 (위원회)

① 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둔다.

1. 투명경영위원회

2. 사외이사 추천위원회

② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관37조 내지 정관39조의 규정을 준용한다.

[신설]

경영투명성 강화

(신설)

-. 부 칙

이 정관은 2021년 3월 31일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의 2, 제11조, 제12조의 개정 규정은 “주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령”이 시행되는 날로부터 시행한다.

시행일자

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

이명진
1981.06
사내이사
부
-
이사회

임병진
1965.06
사내이사
부
-
이사회

김익환
1972.10
사외이사
부
-
이사회

강홍기
1958.12.
사외이사
부
-
코스닥협회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이명진
인터페이스 대표이사
2011.03 ~ 현재
(주)인터페이스 대표
-

임병진
(주)리펙스 회장
2020.06 ~ 현재
(주)리펙스 회장
-

2016.01 ~ 2017.02
유니베스트투자자문 고문

2013.08 ~ 2015.03
(주)에프티알코리아 기술고문

김익환
법률사무소 공동대표
2008.03 ~ 현재

변호사 김경배.김익환 법률사무소 공동대표

-

강홍기
(주)디젠스 
비상근 감사
2016.03 ~ 현재
(주)디젠스 비상근 감사
-

2014.02 ~ 2016.02
한국IR협의회 부원장
-

2000.01 ~ 2013.12
한국거래소 임원
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

독립적인 위치에서 이사의 직무집행에 대한 감시와 감독 직무를 객관적으로 수행해 경영의 투명성을 제고하고 정책사항의 결정을 위한 조언과 전문지식의 제공 등 기업의 건전한 발전을 위한 내부통제의 직무를 수행하여 투자자의 이익보호을 위하여 노력할 예정임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자들은 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

확인서

확인서(강홍기)

확인서(김익환)

확인서(이명진)

확인서(임병진)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김상근
1966.07.23
-
코스닥협회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김상근
경영인
2017.12 ~ 2019.01
마이콤마 경영총괄
-

2007.05 ~ 2018.07
발키리엔터테인먼트 경영총괄

2003.01 ~ 2005.12
그라비티 게임 및 콘텐츠 개발 총괄

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감사 후보자는 폭넓은 경험과 회계전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단되어 추천함

확인서

확인서(김상근)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
0(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
11(6)

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

실제 지급된 보수총액
212,932,680

최고한도액
1,500,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
10,500,000

최고한도액
50,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.