테라젠이텍스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210316)
제출인: 테라젠이텍스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)테라젠이텍스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

제출일
2020년 03월 16일

권 유 자:
성 명: 주식회사 테라젠이텍스
주 소: 경기도 안산시 단원구 산단로 68길 58 (초지동)
전화번호: 02-3463-7111

작 성 자:
성 명: 김창식
부서 및 직위: 경영지원본부 본부장
전화번호: 02-3463-7111

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 테라젠이텍스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 16일
라. 주주총회일
2021년 03월 31일

마. 권유 시작일
2021년 03월 19일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 테라젠이텍스
보통주
469,056
1.45
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

김성진
최대주주
보통주
1,059,025
3.27
최대주주
-

김영원
주주
보통주
139,860
0.43
주주
-

김새롬
주주
보통주
82,708
0.26
주주
-

김잎새
주주
보통주
46,620
0.14
주주
-

최건식
임원
보통주
983,552
3.03
임원
-

고진업
대표이사
보통주
225,352
0.70
대표이사
-

고재훈
주주
보통주
170,338
0.53
주주
-

이성숙
주주
보통주
117,141
0.36
주주
-

최연경
주주
보통주
74,386
0.23
주주
-

김성미
주주
보통주
17,979
0.06
주주
-

류병환
대표이사
보통주
30,000
0.09
대표이사
-

김상규
임원
보통주
24,509
0.08
임원
-

(주)유한양행
주주
보통주
2,503,128
7.72
주주
-

계
-
5,474,598
16.89
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김창식
보통주
0
임원
임원
-

이한구
보통주
212
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 16일
2021년 03월 19일
2021년 03월 30일
2021년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021 년 3월 21일 ~ 2021년 3월 30일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

테라젠이텍스 홈페이지
http://www.theragenetex.com
홍보 -> 회사 소식
OR 팝업창

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처
 주 소 : 서울특별시 서초구 강남대로 190(양재동) 대관빌딩 5층 (우편번호 06744)
 전화번호 : 02-3463-7111 (내선 110, 112)
 팩스번호 : 02-3463-8112
우편 접수 여부 : 가능
접수 기간 : 2021년 3월 18일 ~ 2021년 3월 30일 제31기 정기주주총회 개시 전
기타 : 현장수령, 우편 또는 모사수령(FAX), 전자우편

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03 월 31 일 오전 09시

장 소
경기도 안산시 단원구 동산로 81 호텔스퀘어안산 (로즈홀)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021 년 3월 21일 ~ 2021년 3월 30일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2021년 3월 31일

서면투표 방법
주주총회 참석 시 제출

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

● 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

우리 회사는 상법 제368조의 4 및 동법시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표/전자위임장권유 관리시스템

- 인터넷 홈페이지 주소 : http://vote.samsungpop.com

나. 전자투표행사/전자위임장 수여기간
- 2021년 3월 21일 ~ 2021년 3월 30일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법

- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증의 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용 공인인증서

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

● 주총 집중일 주총 개최 사유
당사는 제31기 정기주주총회를 개최함에 있어 주주총회 집중일을 피해 개최하는 방안을 적극적으로 검토해보았으나, 대내외적인 일정(외부감사인으로부터 감사보고서 수령일, 이사회 소집시기, 등기이사들의 업무 일정과 분할계획서 승인 등)및 최근 불거진 코로나19의 감염확대 시기를 피하여 주주총회 참석을 유도하고자 부득이하게 3월 31일에 주주총회 집중일에 개최일을 결정하였음을 알려 드립니다

향후 주주총회에서는 주총분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

● 코로나바이러스(COVID-19) 관련 주총 참석 안내

주주총회 참석 시 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 입장 시 마스크 착용을 부탁드립니다.

● 기타사항 : 당사는 주주참석기념품을 따로 제공하지 않습니다

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 상기 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 재무제표

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 31 기 2020. 12. 31 현재

제 30 기 2019. 12. 31 현재

주식회사 테라젠이텍스 및 그 종속기업 (단위 :원)

과 목
제 31 기
제 30 기

자 산

유동자산
95,951,947,559

110,095,385,670

현금및현금성자산
14,314,170,542

9,895,597,768

금융기관예치금
1,518,135,250

1,172,963,132

매출채권 및 기타유동채권
59,631,772,841

76,034,382,912

기타유동자산
1,074,662,208

1,546,085,821

당기법인세자산
77,350,910

16,892,730

재고자산
19,335,855,808

21,429,463,307

비유동자산
438,779,023,202
131,402,783,829

비유동금융기관예치금
915,680,179
1,083,887,672

장기투자자산
373,848,278,508
76,894,249,983

기타비유동채권
9,885,383,370
1,859,467,645

이연법인세자산
288,407,187
288,965,637

관계기업투자주식
115,208,527
142,938,960

유형자산
42,460,673,797
47,186,992,158

투자부동산
6,759,802,301
1,069,668,093

무형자산
4,505,589,333
2,876,613,681

자 산 총 계
534,730,970,761
241,498,169,499

부 채

유동부채
64,782,803,139
72,261,240,971

매입채무 및 기타유동채무
21,979,554,338
18,839,617,747

차입금및사채
31,947,923,861
38,476,002,833

파생금융부채
965,154,000
6,707,464,100

리스부채
809,771,519
526,370,534

기타부채
6,960,904,655
5,299,823,384

환불부채
1,706,015,676
1,726,468,959

당기법인세부채
413,479,090
685,493,414

비유동부채
85,901,850,973
23,910,539,474

비유동기타채무
419,280,557
298,327,525

차입금및사채
3,738,150,000
7,577,370,000

비유동리스부채
1,488,380,359
425,920,683

확정급여부채
1,444,008,241
2,233,840,527

이연법인세부채
78,712,348,905
13,323,057,375

비유동기타부채
99,682,911
52,023,364

부 채 총 계
150,684,654,112
96,171,780,445

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
374,302,820,585
135,861,604,555

자본금
16,207,217,500
15,514,978,500

자본잉여금
112,804,854,637
97,551,149,401

기타자본항목
(1,410,141,981)
(1,136,418,548)

기타포괄손익누계액
240,096,179,874
9,639,436,889

이익잉여금(결손금)
6,604,710,555
14,292,458,313

비지배지분
9,743,496,064
9,464,784,499

자 본 총 계
384,046,316,649
145,326,389,054

부 채 및 자 본 총 계
534,730,970,761
241,498,169,499

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 31 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 30 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

주식회사 테라젠이텍스 및 그 종속기업 (단위 :원)

과 목
제 31 기
제 30 기

수익(매출액)

143,933,822,381

138,083,445,013

매출원가

98,275,472,037

100,369,820,203

매출총이익

45,658,350,344

37,713,624,810

판매비와관리비

51,879,478,042

34,008,127,251

영업이익(손실)

(6,221,127,698)

3,705,497,559

금융수익

1,791,731,078

1,129,640,652

금융원가

2,310,902,651

2,992,608,639

기타이익

458,389,294

446,194,666

기타손실

1,637,623,322

512,342,438

관계기업투자주식 관련 이익(손실)

(27,730,433)

54,224,279,764

법인세비용차감전순이익(손실)

(7,947,263,732)

56,000,661,564

법인세비용

829,630,921

12,033,655,902

당기순이익(손실)

(8,776,894,653)
43,967,005,662

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

(8,786,254,366)

43,645,674,208

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

9,359,713

321,331,454

기타포괄손익

231,811,682,983

10,324,565,099

총포괄손익

223,034,788,330

54,291,570,761

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

222,768,995,227

53,694,988,046

총 포괄손익, 비지배지분

265,793,103

596,582,715

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(288)

1,432

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(288)

1,404

연 결 자 본 변 동 표

제 31 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 30 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 테라젠이텍스 및 그 종속기업
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)

15,457,571,500

95,975,287,087

(751,735,161)

(537,010,043)

(29,226,082,801)

80,918,030,582

8,868,201,784

89,786,232,366

회계정책변경에 따른 증가(감소)
-
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)
-
-

-

43,645,674,208

43,645,674,208

321,331,454

43,967,005,662

기타포괄손익

해외사업환산손익의 변동

-
-
-

4,934,049

-

4,934,049

3,333,146

8,267,195

지분법자본변동

-
-
-

(149,748,737)

-

(149,748,737)

-

(149,748,737)

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
-
(127,133,094)
(127,133,094)
(69,962,365)
(197,095,459)

매도가능금융자산평가손익
-
-
-
10,321,261,620
-
10,321,261,620
341,880,480
10,663,142,100

전환사채의 전환

32,407,000

709,244,220

-
-
-

741,651,220

-

741,651,220

주식보상비용
-
-

171,913,287

-
-

171,913,287

-

171,913,287

주식선택권의 행사

25,000,000

370,718,094

(60,696,674)

-
-

335,021,420

-

335,021,420

주식선택권 소멸
-

495,900,000

(495,900,000)

-
-
-
-
-

유상증자
-
-
-
-
-
-
-
-

2019.12.31 (기말자본)

15,514,978,500

97,551,149,401

(1,136,418,548)

9,639,436,889

14,292,458,313

135,861,604,555

9,464,784,499

145,326,389,054

2020.01.01 (기초자본)

15,514,978,500

97,551,149,401

(1,136,418,548)

9,639,436,889

14,292,458,313

135,861,604,555

9,464,784,499

145,326,389,054

회계정책변경에 따른 증가(감소)
-
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(8,786,254,366)
(8,786,254,366)
9,359,713
(8,776,894,653)

기타포괄손익
해외사업환산손익의변동
-
-
-
3,738,418
-
3,738,418
2,093,633
5,832,051

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
-
-

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
-
169,906,310
169,906,310
15,941,818
185,848,128

공정가치 측정 금융자산평가이익
-
-
-
231,381,604,865
-
231,381,604,865
238,397,939
231,620,002,804

공정가치 측정 금융자산 처분
-
-
-
(928,600,298)
928,600,298
-
-
-

전환사채의 전환
615,739,000
13,824,156,963
-
-
-
14,439,895,963
-
14,439,895,963

주식보상비용
-
-
154,383,813
-
-
154,383,813
98,387
154,482,200

주식선택권의 행사
76,500,000
1,272,648,273
(290,311,273)
-
-
1,058,837,000
-
1,058,837,000

주식선택권 소멸
-
156,900,000
(156,900,000)
-
-
-
-
-

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
-
-
-
-
-
-

종속기업의 유상증자
-
-
-
-
-
-
-
-

종속기업의 지배지분 처분
-
-
19,104,027
-
-
19,104,027
12,820,075
31,924,102

20.12.31 (기말자본)
16,207,217,500
112,804,854,637
(1,410,141,981)
240,096,179,874
6,604,710,555
374,302,820,585
9,743,496,064
384,046,316,649

연 결 현 금 흐 름 표

제 31 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 30 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 테라젠이텍스 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 31 기
제 30 기

영업활동현금흐름

13,226,849,599

23,626,723

당기순이익(손실)

(8,776,796,266)

43,967,005,662

당기순이익조정을 위한 가감

10,306,217,764

(32,020,693,844)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

13,635,233,064

(10,315,620,359)

이자수취(영업)

167,952,650

191,274,281

이자지급(영업)

(956,473,340)

(1,151,363,266)

배당금수취(영업)

225,000

825,000

법인세납부

(1,149,509,273)

(647,800,751)

투자활동현금흐름

(7,621,018,991)

(5,641,843,036)

금융기관예치금의 순감소

-
-

대여금및수취채권의 처분

541,080,171

3,291,849,564

유형자산의 처분

44,098,007

18,963,636

임차보증금의 감소

220,088,000

258,096,000

기타보증금의 감소

41,060,000

27,620,000

단기금융상품의 처분
-
246,571,161

장기금융상품의 감소
378,390,652
-

미수금의 감소
-
-

정부보조금의 수령
109,200,000
-

대여금의 증가

(2,936,000,000)
-

장기금융상품의 순증가

-
(213,406,200)

종속기업에 대한 투자자산의 취득
-
-

관계기업에 대한 투자자산의 취득

-
(150,000,000)

유형자산의 취득

(3,012,489,136)

(4,635,969,197)

무형자산의 취득

(1,974,755,598)

(766,654,000)

단기금융상품의 증가
(161,659,032)
-

임차보증금의 증가

(323,618,005)
(13,914,000)

기타보증금의 증가

(130,500,000)
-

대여금및수취채권의 취득
-
(3,705,000,000)

장기투자자산의 취득

(5,306,982)
-

장기금융상품의 증가
(410,607,068)
-

재무활동현금흐름

(1,138,993,675)
694,538,483

차입금의 증가

29,620,556,833
36,131,020,923

전환사채의 증가

-
-

주식선택권의 행사

1,058,837,000
335,021,420

자기주식의 처분
31,924,102
-

종속기업의 유상증자

-
-

정부보조금의 수취

-
14,059,727

차입금의 상환

(31,005,892,165)
(35,110,935,091)

리스부채의 상환

(844,419,445)
(674,628,496)

복구충당부채의 상환
-
-

자기주식의 취득

-
-

기타채무의 감소

-
-

기초현금및현금성자산

9,895,597,768

14,831,272,698

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

4,466,836,933

(4,923,677,830)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(48,264,159)

(11,997,100)

기말현금및현금성자산

14,314,170,542

9,895,597,768

- 별도 재무제표

 <재 무 상 태 표>

제 31 기말 2020년 12월 31일 현재

제 30 기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 테라젠이텍스
(단위 : 원)

과 목
제 31 기
제 30 기

자 산

유동자산
45,698,751,303
65,754,204,748

현금및현금성자산
7,269,973,903
8,070,314,087

금융기관예치금
-
-

매출채권
21,903,230,025
36,296,073,160

기타채권
4,390,773,933
5,888,167,179

기타자산
263,921,687
858,904,712

미수법인세환급액
42,860,600
-

재고자산
11,827,991,155
14,640,745,610

비유동자산
439,369,449,819
131,916,118,592

비유동금융기관예치금
362,000,000
659,178,286

비유동금융자산
371,395,718,508
75,252,779,983

비유동기타채권
752,236,000
871,123,332

이연법인세자산
-
-

종속기업및관계기업투자주식
28,494,329,382
10,776,797,100

투자부동산
5,690,134,208
-

유형자산
28,675,480,114
41,790,535,768

무형자산
3,999,551,607
2,565,704,123

자 산 총 계
485,068,201,122
197,670,323,340

부 채

유동부채
30,093,882,301
45,631,948,868

매입채무
3,953,354,646
5,352,563,454

기타채무
6,084,906,689
3,008,466,911

금융부채
17,902,912,539
31,395,650,858

미지급법인세
-
83,171,764

기타부채
2,152,708,427
5,792,095,881

비유동부채
83,275,005,080
20,350,799,245

비유동금융부채
3,555,068,704
4,988,070,072

비유동기타채무
300,000,000
298,327,525

확정급여부채
694,574,311
1,713,759,080

이연법인세부채
78,712,348,905
13,323,057,375

복구충당부채
13,013,160
27,585,193

부 채 총 계
113,368,887,381
65,982,748,113

자 본

자본금
16,207,217,500
15,514,978,500

자본잉여금
111,708,569,026
96,454,863,790

기타자본항목
(1,137,056,499)
(844,229,039)

기타포괄손익누계액
239,279,608,864
9,181,856,559

결손금
5,640,974,850
11,380,105,417

자 본 총 계
371,699,313,741
131,687,575,227

부 채 및 자 본 총 계
485,068,201,122
197,670,323,340

 <손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제31기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제30기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 테라젠이텍스
(단위 : 원)

과 목
제 31 기
제 30 기

매출액
59,750,429,113
65,804,560,274

매출원가
29,927,998,070
39,632,212,068

매출총이익
29,822,431,043
26,172,348,206

판매비와관리비
36,367,962,687
25,325,577,703

영업이익(손실)
(6,545,531,644)
846,770,503

금융수익
1,585,334,656
907,712,460

금융비용
1,655,756,414
2,231,625,541

기타수익
403,815,811
399,424,739

기타비용
390,586,160
115,702,238

투자주식관련손익
-
53,593,922,128

법인세비용차감전순이익(손실)
(6,602,723,751)
53,400,502,051

법인세비용(수익)
210,114,942
11,421,690,686

당기순이익(손실)
(6,812,838,693)
41,978,811,365

기타포괄손익
231,171,460,431
9,786,885,666

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후기타포괄손익)
231,171,460,431
9,786,885,666

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
145,107,828
(24,917,634)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 공정가치 변동
231,026,352,603
9,811,803,300

총포괄이익
224,358,621,738
51,765,697,031

주당이익

기본주당이익
(217)
1,377

희석주당이익
(217)
1,352

<자 본 변 동 표>

제 31 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 30 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 테라젠이텍스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2019.01.01(기초자본)
15,457,571,500
94,879,001,476
(459,545,652)
(629,946,741)
(30,573,788,314)
78,673,292,269

기준서변경효과
-
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
-
41,978,811,365
41,978,811,365

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
-
(24,917,634)
(24,917,634)

공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
9,811,803,300
-
9,811,803,300

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등
-
-
-
-
-
-

유상증자
-
-
-
-
-
-

전환사채의 전환
32,407,000
709,244,220
-
-
-
741,651,220

주식선택권 행사
25,000,000
370,718,094
(60,696,674)
-
-
335,021,420

주식선택권 소멸
-
495,900,000
(495,900,000)
-
-
-

주식보상비용
-
-
171,913,287
-
-
171,913,287

2019.12.31(기말자본)
15,514,978,500
96,454,863,790
(844,229,039)
9,181,856,559
11,380,105,417
131,687,575,227

2020.01.01(기초자본)
15,514,978,500
96,454,863,790
(844,229,039)
9,181,856,559
11,380,105,417
131,687,575,227

기준서변경효과
-
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
-
(6,812,838,693)
(6,812,838,693)

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
-
145,107,828
145,107,828

공정가치측정 금융자산평가이익
-
-
-
231,026,352,603
-
231,026,352,603

공정가치 측정 금융자산 처분
-
-
-
(928,600,298)
928,600,298
-

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등
-
-
-
-
-
-

유상증자
-
-
-
-
-
-

전환권 행사
615,739,000
13,824,156,963
-
-
-
14,439,895,963

주식선택권 행사
76,500,000
1,272,648,273
(290,311,273)
-
-
1,058,837,000

주식선택권 소멸
-
156,900,000
(156,900,000)
-
-
-

주식보상비용
-
-
154,383,813
-
-
154,383,813

2020.12.31(기말자본)
16,207,217,500
111,708,569,026
(1,137,056,499)
239,279,608,864
5,640,974,850
371,699,313,741

<현 금 흐 름 표>

제 31 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 30 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 테라젠이텍스
(단위 : 원)

과 목
제 31 기
제 30 기

영업활동으로 인한 현금흐름
7,196,194,035
2,514,355,943

당기순이익
(6,812,838,693)
41,978,811,365

수익ㆍ비용의 조정
5,370,138,925
(33,969,583,120)

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
8,981,393,832
(5,296,923,946)

이자의 수취
178,277,635
278,830,539

이자의 지급
(371,940,001)
(409,559,835)

배당금 수취
225,000
225,000

법인세의 납부
(149,062,663)
(67,444,060)

투자활동으로 인한 현금흐름
(8,896,535,774)
(7,048,146,660)

대여금의 회수
945,356,000
1,301,639,620

유형자산의 처분
-
11,750,000

기타보증금의 감소
40,000,000
45,080,000

금융기관예치금의 순감소
116,506,086
-

투자정부보조금의 수령
100,000,000
-

장기금융상품의 처분
254,482,027
-

금융기관예치금의 순증가
(2,000,000)
-

대여금의 증가
(3,830,000,000)
(3,250,000,000)

유형자산의 취득
(1,639,322,570)
(4,148,265,980)

무형자산의 취득
(1,973,038,078)
(629,979,700)

종속기업의 취득
(2,710,574,602)
-

임차보증금의 증가
(34,910,005)
(9,460,000)

관계기업투자주식의 취득
-
(150,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 증가
(5,306,982)
-

장기금융상품의 순증가
(157,727,650)
(218,910,600)

재무활동으로 인한 현금흐름
933,000,102
643,788,044

차입금의 차입
2,000,000,000
2,839,000,000

전환사채의 발행
-
-

정부보조금의 수령
-
14,059,727

주식선택권의 행사
1,058,837,000
335,021,420

차입금의 상환
(1,775,620,000)
(2,025,537,465)

리스부채의 상환
(350,216,898)
(518,755,638)

전환사채의 상환
-
-

현금및현금성자산의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(767,341,637)
(3,890,002,673)

기초의 현금및현금성자산
8,070,314,087
11,975,798,290

현금및현금성자산의 환율변동효과
(32,998,547)
(15,481,530)

기말의 현금및현금성자산
7,269,973,903
8,070,314,087

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 31 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 30 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 31 기
제 30 기

I. 미처분이익잉여금
5,640,974,850
11,380,105,417

1. 전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
11,380,105,417
(30,573,788,314)

2. 확정급여제도의 재측정요소
145,107,828
(24,917,634)

3. 당기순이익(손실)
(6,812,838,693)
41,978,811,365

4. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분
928,600,298
-

II. 이익잉여금처분액

III. 차기이월미처분이익잉여금
5,640,974,850
11,380,105,417

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

고진업
1952.02.20
사내이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

김성진
1954.04.07
사내이사
해당사항없음
본인
이사회

이병만
1958.08.03
기타비상무이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

이정근
1946.08.17
사외이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

고진업
전문경영인
1987 ~ 현재
2006 ~ 현재

□ 리드팜 부회장

□ 현) 테라젠이텍스 대표이사 부회장

없음

김성진
전문경영인
1984 ~ 1987
1987 ~ 1994
1994 ~ 2007
2007 ~ 2010
2010 ~ 2016
2011 ~ 2018
2016 ~ 2021
2016 ~ 현재

□ 쓰쿠바대 응용생물화학 박사 
□ 미국 국립보건원 암연구소 연구원 
□ 미국 국립보건원 암세포신호전달 연구실 종신 수석연구원
□ 가천대학교 이결여 암당뇨연구원 원장 
□ CHA 의과학대학교 암연구소 연구소장 
□ ㈜테라젠이텍스 부회장 
□ 차세대융합기술연구원, 정밀의학연구센터 센터장
□ 현) ㈜메드팩토 대표이사

없음

이병만
기업인
2015 ~ 2017
2017 ~ 2018
2018 ~ 2019
2019 ~ 현재

□ (주)유한양행 영업기획 부장 (상무)

□ (주)유한양행 영업기획부 홍부담당 (전무이사)

□ (주)유한양행 경영관리부문장 (전무이사)

□ (주)유한양행 약품관리부문장(겸)약국사업부장

없음

이정근
방송언론인
2001 ~ 2002
2002 ~ 2003
2002 ~ 2003
2006 ~ 2007

□신문방송 편집인 협회 감사
□(주)매일경제신문 전무이사
□(주)매일경제TV 대표이사

□기독교 TV부사장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

고진업
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김성진
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

이병만
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

이정근
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성
 본 후보자는 다년간 쌓아온 경영 및 영업 전반에 대한 지식을 바탕으로 회사의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성
 본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 합니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[고진업 사내이사 후보자]

사내이사 고진업 후보자는 현재 및 과거 다수의 회사에서 전문성을 가지고 사장 등의 임원으로서 회사의 운영 및 의사결정 과정에 많은 도움과 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사로 추천함.

[김성진 사내이사 후보자]
 사내이사 김성진 후보자는 생명과학분야에 대한 전문지식을 바탕으로 회사의 지속 발전과 성장을 도울 수 있는 적임자로 회사의 경영환경에 대한 이해도가 높아 이사로서의 역할을 훌륭히 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사로 추천함.

[이병만 기타비상무이사 후보자]
 후보자가 재직기간 동안 쌓아온 경험과 지식을 활용하여 당사의 기타비상무이사로서의 역할을 훌륭히 수행할 수 있는 적임자로 판단 및 지속적인 기여를 할 수 있을 것으로 판단하여 선임하고자 함

[이정근 사외이사 후보자]
 사외이사 이정근 후보자는 주요 경영사항에 대한 객관적인 분석과 사외이사로서의 독립성을 유지하며 의미있는 역할을 수행가능하며, 합리적인 견제 및 회사의 지속적인 성장에 기여할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

증발공_확인서_고진업

증발공_확인서_김성진

증발공_확인서_이병만

증발공_확인서_이정근

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
0

최고한도액
2,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,000,000

최고한도액
200,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.