엑시큐어하이트론 — 주주총회소집공고 (20210316)
제출인: 엑시큐어하이트론

주주총회소집공고
2.9
(주)하이트론씨스템즈

주주총회소집공고

2021년 03월 16일

회 사 명 :
주식회사 하이트론씨스템즈

대 표 이 사 :
최 영 덕

본 점 소 재 지 :
경기도 삼죽면 서동대로 5953-85

(전 화) 031-670-9100

(홈페이지) http://www.hitron.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 정 용 곤

(전 화) 031-670-9100

주주총회 소집공고

(제35기 정기)

주주님 여러분의 행복과 평안하심을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제18조 규정에 의거, 제35기(2020. 1. 1~2020.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 개최코자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

－ 아 래 －

1. 일시 및 장소 : 2021년 3월 31일(월) 오전 10시

경기도 안성시 삼죽면 서동대로 5953-85 당사 복지관 1층 강당

2. 회의목적사항

가. 보고 사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 및
 외부감사인 선임보고

나. 부의 안건

- 제1호 의안 : 제35기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일)

재무제표 승인의 건
 - 제2호 의안 : 이사 6명 선임의 건

- 제3호 의안 : 감사 1명 선임의 건

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

3. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접 행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리 행사 : 주주총회 참석장, 위임장, 대리인의 신분증

※ 주주총회 기념품은 지급되지 않사오니 양지하여 주시기 바랍니다.

※ 최근 유행하는 코로나19 바이러스로 인하여 주주총회장에서 발열을 체크 할 수 있으며 발열 시 총회장에 입장이 불가 하실 수 있음을 알려드립니다.

2021년 3월 16일

주식회사 하이트론씨스템즈

대표이사 최 영 덕

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

설영만
(출석률: 100.0%)

찬 반 여 부

1
2020.01.29
2019년 내부회계관리 평가에 대한 보고
찬성

2
2020.03.13
제34기 재무제표 및 연결재무제표 승인에 관한 건
찬성

3
2020.03.13
제34기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항에 관한 건
찬성

4
2020.03.18
토지 자산재평가에 관한 건
찬성

5
2020.04.28
서울지점 이전의 건
찬성

6
2020.09.25
금전소비대차 계약의 건
찬성

7

2020.10.15

자기주식 처분에 관한 건
찬성

8

2020.10.29

금전소비대차 계약의 건
찬성

9

2020.11.24

금전소비대차 계약의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1명
3,000
12
12
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

씨큐리티 산업은 세계적인 범죄율 및 테러의 증가로 인해 보안의식이 확산됨에 따라
 세계 각국 정부 및 기업들은
국민들과 주요시설의 안전을 위해 보안장비의 신규 수
 요 및 기존 보안장비의 Upgrade 수요가 증가하고 있습니다. 이로 인해 씨큐리티 산 
 업은 디지털프로세스 기술과 네트워크 관련 기술발전을 동반하면서, 인터넷 감시 뿐
 만 아니라 사업장이나 기업체 홍보, 일반인들의 생활 안전 및 관찰용으로 활용가치 
 가 급부상하고
있습니다. 따라서 통합 감시와 원격 감시를 손쉽게 구현하는 신개념 
 의 장비와 네트워크 서비스가 속속 도입되어 보안장비시스템 시장은 더욱 규모가 커
 질 전망입니다.

2) 산업의 성장성

세계 씨큐리티 산업은 IP-Survaillance 기술과 융합하여 그 활용 범위가 급속도로 확
 대되면서 기존의 폐쇄회로시스템의 기능적 한계성을 극복한 네트워크 시스템으로 
 발전하며, 연 평균 15%대의 안정적인 성장을 이뤄가고 있습니다.

3) 경기변동의 특성

씨큐리티 산업은 생활 환경이 점차 나아짐에 따라 안전에 대한 수요가 증가하고 있 
 으며, 이에 따라 방범 및 방재에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 따라서 일반적인 
 경기 변동에 따른 영향은 크지 않습니다.

나. 회사의 현황

나. 회사의 현황

1) 영업개황

당사는 1986년 씨큐리티시스템을 제조, 수출하는 회사로 설립되어 전략적으로 해외
 시장을 주요시장으로 관리하여 현재 세계 60여개국에 총 매출액의 50% 이상을 수출
 하고 있습니다. 국내업체 중 가장 다양한 제품군을 확보하고 있고, Easy-to-Install 
 개념의 DIY시스템으로 초기 시장공략에 성공하였습니다. 현재는 Adavanced Techno logy 강화와 Integrated Security System을 통해 시장 점유율을 점진적으로 확대하고 
 있으며, Digitalizing 및 S/W를 보강한 고부가가치 제품들을 개발ㆍ판매하고 있습니
 다.

 국내사업으로는 다양한 Security 제품에 정보통신기술을 접목시킨 Security SI 사업 을 영위하고 있으며, 국내 대기업 SI 업체들과 긴밀한 파트너 관계를 유지하면서 대
 형빌딩, 유통업체, 관공서 등을 중심으로 내수시장 확대에 역량을 집중하고 있습니 다.

2) 시장점유율 추이

매출의 50% 이상을 수출하고 있기에 국내 시장점유율을 기재할 수 없으며, 수출 또 
 한 ODM판매를 주로 하고 있고 경쟁에 의한 판매를 하지 않고 있기에 특별히 경쟁관
 계를 서술하기 어렵습니다.

3) 경쟁력 요인 및 회사의 장점

가) 경쟁력 요인

당사의 핵심 경쟁력으로는 전 세계 주요 국가의 보안장비회사 1,2위 업체와 10년 ~ 
 20년 기간 동안 제품 공급 협력관계를 유지하고 있는 Marketing 능력을 보유하고 있
 으며, CCTV 모든 제품군(카메라, DVR, NVR, 주변기기 등)을 연구ㆍ개발ㆍ생산할 수
 있는 체계를 갖추고 있어 바이어가 원하는 모든 사양을 공급할 수 있는 능력을 보유
 하고 있습니다.

나) 회사의 장점

해외 씨큐리티 시장의 고객들은 시스템의 설치 환경이나 자사의 공사 특성에 따라 
 제품사양을 다양하게 요구하고 있으며, 당사는 이러한 다양성을 시장 트렌드에 맞게
 끔 개발해 내기 위해 과거 아날로그 제품부터 최근의 디지털 IP-Network 제품에 이 
 르기까지 광범위한 CCTV 관련 원천기술을 확보하고 있습니다.

 또한 이러한 다양성을 충족시키기 위하여 Cell Line 운용을 통한 다품종 소량생산시 
 스템과 제품의 풀라인업 확보를 통해 국내 최초 On the Demand(제품을 노출시키지 
 않고, 리얼타임으로 고객의 요구를 수용하여 제품을 구매하도록 유도하는 체제)를 
 구축함으로써 토털 씨큐리티 전문업체의 위상을 이어나가고 있습니다.

4) 조직도

대표이사

사업지원본부
SECURITY사업본부
INC사업본부
제조본부
종합연구소

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 1. 사업의 개요, 나. 회사의 현황 참고

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

재 무 상 태 표

제 35 기 2020년 12월 31일 현재

제 34기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 하이트론시스템즈
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

26,337,415,940

33,833,596,074

1. 현금및현금성자산
3,865,054,091

1,268,133,870

현금및현금성자산
3,865,054,091

1,268,133,870

2. 매출채권및기타채권
7,166,818,151

11,551,146,832

매 출 채 권
12,104,449,629

16,269,427,762

대손충당금
(5,040,836,693)

(4,826,954,258)

미 수 금
276,825,731

258,053,329

대손충당금
(213,837,967)

(200,103,006)

미 수 수 익
5,217,451

15,723,005

단기대여금
476,560,000

766,010,000

대손충당금
(441,560,000)

(731,010,000)

3. 기타유동성금융자산
330,000,000

1,010,000,000

단기금융자산
330,000,000

1,010,000,000

4. 파생상품자산
-

49,445,066

5. 기타유동자산
895,984,930

1,554,421,952

선 급 금
910,556,484

1,026,990,260

대손충당금
(309,781,442)

(224,740,000)

선 급 비 용
215,394,040

472,617,733

기타의당좌자산
79,815,848

279,553,959

6. 당기법인세자산
2,879,310

4,220,700

7. 재 고 자 산
14,076,679,458

18,396,227,654

상 품
12,457,566,486

9,021,814,850

평가충당금
(4,011,216,321)

(2,347,861,775)

제 품
2,243,732,578

1,431,556,321

평가충당금
(381,883,455)

(583,064,197)

재 공 품
1,184,837,833

2,364,118,200

원 재 료
5,220,097,961

10,851,247,836

평가손실충당금
(2,636,455,624)

(2,361,237,613)

미 착 품
-

19,654,032

Ⅱ. 비유동자산

37,199,077,861

21,747,399,904

1. 기타비유동성금융자산
4,000,000

184,000,000

장기금융상품
4,000,000

184,000,000

2. 당기손익-공정가치금융자산
235,736,200

359,720,785

3. 관계기업투자
22,900,204

229,000,266

4. 유 형 자 산
36,754,608,807

20,673,903,193

토 지
23,552,111,594

5,782,660,971

건 물
19,190,518,619

19,263,072,323

감가상각누계액
(8,605,575,160)

(8,237,282,061)

구 축 물
2,075,864,799

2,075,864,799

감가상각누계액
(1,773,890,566)

(1,732,308,624)

기 계 장 치
1,682,191,439

1,680,309,621

감가상각누계액
(1,660,623,261)

(1,654,874,613)

차량운반구
314,666,269

314,666,269

감가상각누계액
(312,794,350)

(311,612,074)

사용권자산
379,414,579

431,288,386

감가상각누계액
(184,106,969)

(106,996,877)

기타의유형자산
21,374,587,823

21,902,093,857

감가상각누계액
(19,277,756,009)

(18,754,042,241)

건설중인자산
-

21,063,457

5. 무 형 자 산
104,200,000

202,314,059

회 원 권
104,200,000

201,315,300

기타의무형자산
-

998,759

6. 기타비유동자산
77,632,650

98,461,601

보 증 금
77,632,650

98,461,601

자 산 총 계

63,536,493,801

55,580,995,978

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

26,444,168,365

26,756,421,830

1. 매입채무및기타채무
6,066,564,642

9,546,420,354

매 입 채 무
3,629,154,377

7,182,987,603

미 지 급 금
1,999,667,646

1,794,271,397

미지급비용
437,742,619

569,161,354

2. 단기차입금
14,889,279,392

15,305,480,190

3. 기타유동부채
1,361,458,072

1,065,540,732

선 수 금
1,240,331,330

1,039,558,615

예 수 금
121,126,742

25,982,117

4. 유동성장기부채
1,917,650,024

-

유동성사채
2,780,000,000

-

사채할인발행차금
(18,408,864)

-

전환권조정
(1,133,285,745)

-

사채상환할증금
289,344,633

-

5. 유동파생상품부채
2,141,717,560

716,220,700

6. 유동리스부채
67,498,675

122,759,854

리 스 부 채
80,981,904

144,204,404

현재가치할인차금
(13,483,229)

(21,444,550)

Ⅱ. 비유동부채

20,558,532,389

11,726,896,191

1. 사 채
1,446,978,588

5,036,046,246

비유동성사채
1,450,000,000

7,850,000,000

사채할인발행차금
(3,021,412)

(61,889,059)

전환권조정
-

(3,272,468,711)

사채상환할증금
-

520,404,016

2. 비유동파생상품부채
-

1,710,391,000

3. 장기차입금
10,000,000,000

-

4. 비유동리스부채
127,802,085

195,300,760

리 스 부 채
143,880,549

224,862,453

현재가치할인차금
(16,078,464)

(29,561,693)

5. 확정급여부채
5,073,907,684

4,785,158,185

6. 이연법인세부채
3,909,844,032

-

부 채 총 계

47,002,700,754

38,483,318,021

자 본

Ⅰ. 자 본 금
15,704,370,000

13,826,837,500

Ⅱ. 자본잉여금
34,882,766,426

34,882,766,426

Ⅲ. 자 본 조 정
(10,656,296,151)

(13,598,361,864)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
13,537,339,612

(434,759,664)

Ⅴ. 이익잉여금(결손금)
(36,934,386,840)

(17,578,804,441)

자 본 총 계

16,533,793,047

17,097,677,957

부채와 자본총계

63,536,493,801

55,580,995,978

포 괄 손 익 계 산 서

제35기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제34기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 하이트론씨스템즈
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

매 출 액

27,273,277,378

37,332,727,987

1. 상품매출액
6,838,042,446

14,842,490,202

2.제품매출액
20,435,234,932

22,490,237,785

매 출 원 가

35,263,368,824

41,685,123,617

1.상품매출원가
9,781,734,714

15,596,021,798

2.제품매출원가
25,481,634,110

26,089,101,819

매출총손실

(7,990,091,446)

(4,352,395,630)

1.판매비와관리비
9,247,456,489

11,047,742,007

급 여
4,467,128,949

4,490,366,888

퇴 직 급 여
420,303,477

405,993,204

복리후생비
619,057,448

598,957,416

임 차 료
98,376,893

97,561,464

여비교통비
102,237,334

268,520,642

통 신 비
38,440,433

33,824,219

수도광열비
27,951,296

30,693,108

세금과공과
82,858,705

55,576,903

단체공납금
22,261,179

21,228,558

감가상각비
897,453,351

611,720,219

수 선 비
18,013,986

20,884,507

보 험 료
73,856,354

33,526,719

소 모 품 비
328,592,056

96,393,428

도서인쇄비
14,920,322

15,165,292

접 대 비
119,812,234

282,665,709

차량유지비
41,659,969

41,100,119

광고선전비
33,700,000

44,908,719

운 반 비
197,012,533

221,890,833

지급수수료
1,004,823,946

1,052,109,677

대손상각비
213,882,435

2,391,791,554

교육훈련비
1,906,638

4,779,539

견 본 비
423,065,971

227,546,570

잡 비
140,980

536,720

영업손실

(17,237,547,935)

(15,400,137,637)

영업외손익

(2,121,068,941)

(2,568,970,105)

1. 금 융 수 익
2,640,478,023

1,653,048,006

이 자 수 익
8,227,620

13,614,094

배당금수익
3,200,000

3,200,000

외 환 차 익
761,730,189

555,537,579

외화환산이익
76,642,299

164,168,867

당기손익-공정가치금융자산처분이익
1,722,677,915

-

파생상품거래이익
68,000,000

-

파생상품평가이익
-

916,527,466

2. 금 융 비 용
4,622,443,682

2,603,650,059

이 자 비 용
1,059,030,022

987,733,238

외 환 차 손
850,072,700

401,719,442

외화환산손실
388,614,624

155,016,359

당기손익-공정가치금융자산평가손실
-

50,000,000

당기손익-공정가치금융자산처분손실
660,000

809,923,320

파생상품거래손실
38,745,066

-

파생상품평가손실
2,285,321,270

199,257,700

3. 기타영업외수익
737,383,105

194,459,506

기타의대손충당금환입
190,673,597

-

유형자산처분이익
2,600,004

-

무형자산처분이익
93,793,790

-

잡 이 익
450,315,714

194,459,506

4. 기타영업외비용
876,486,387

1,812,827,558

기타의대손상각비
-

944,254,670

기 부 금
3,000,000

3,000,000

유형자산처분손실
191,588,727

-

매출채권처분손실
17,245,558

30,936,243

지분법손실
223,584,603

436,524,365

잡 손 실
441,067,499

398,112,280

법인세비용차감전순손실

(19,358,616,876)

(17,969,107,742)

법인세비용

-

-

계속기업의 당기순손실

(19,358,616,876)

(17,969,107,742)

중단사업의 영업손익

3,034,477

143,664,249

당기순손실

(19,355,582,399)

(17,825,443,493)

기타포괄손익

13,972,099,276

67,002,767

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는
 기타포괄손익
179,985,033

37,301,707

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
17,484,541

30,718,444

해외사업환산이익
162,500,492

6,583,263

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지
 않는 기타포괄손익
13,792,114,243

29,701,060

순확정급여제도의 재측정요소
(70,060,054)

29,701,060

자산재평가이익
13,862,174,297

총포괄손익

(5,383,483,123)

(17,758,440,726)

기본주당손실 (주31)

1. 계속영업 주당손실

(3,234)

(3,631)

2. 중단영업 주당손실

1

29

자 본 변 동 표

제35기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제34기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 하이트론씨스템즈
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2019.01.01 (전기초)
13,826,837,500
34,876,891,456
(14,111,463,864)
(501,762,431)
246,639,052
34,337,141,713

총포괄손실:

당기순손실
-
-
-
-
(17,825,443,493)
(17,825,443,493)

자기주식의 처분
-
-
1,961,781,269
-
-
1,961,781,269

자기주식처분손실
-
-
(1,448,679,269)
-
-
(1,448,679,269)

전환사채의 발행
-
5,874,970
-
-
-
5,874,970

지분법자본변동
-
-
-
30,718,444
-
30,718,444

해외사업환산손실
-
-
-
6,583,263
-
6,583,263

순확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
29,701,060
-
29,701,060

2019.12.31 (전기말)
13,826,837,500
34,882,766,426
(13,598,361,864)
(434,759,664)
(17,578,804,441)
17,097,677,957

2020.01.01 (당기초)
13,826,837,500
34,882,766,426
(13,598,361,864)
(434,759,664)
(17,578,804,441)
17,097,677,957

총포괄손실:

당기순손실
-
-
-
-
(19,355,582,399)
(19,355,582,399)

자기주식의 처분
-
-
7,153,389,365
-
-
7,153,389,365

자기주식처분손실
-
-
(5,360,794,002)
-
-
(5,360,794,002)

교환사채의 보통주교환
1,877,532,500
-
1,149,470,350
-
-
3,027,002,850

지분법자본변동
-
-
-
17,484,541
-
17,484,541

종속기업의 처분
-
-
-
162,500,492
-
162,500,492

자산재평가이익

13,862,174,297
-
13,862,174,297

순확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(70,060,054)
-
(70,060,054)

2020.12.31 (당기말)
15,704,370,000
34,882,766,426
(10,656,296,151)
13,537,339,612
(36,934,386,840)
16,533,793,047

현 금 흐 름 표

제35기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제34기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 하이트론씨스템즈
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(10,208,821,248)

(8,885,255,531)

1. 당기순손실
(19,355,582,399)

(17,825,443,493)

2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산
7,875,587,647

8,615,036,311

퇴 직 급 여
804,449,844

759,385,704

감가상각비
1,853,928,074

1,635,756,746

무형자산상각비
-

1,354,412

대손상각비
213,882,435

2,391,791,554

기타의대손상각비
-

944,254,670

사채할인발행차금 상각
1,299,206,073

외화환산손실
388,614,624

155,016,359

유형자산처분손실
191,588,727

매출채권처분손실
17,245,558

30,936,243

지분법손실
223,584,603

436,524,365

상 여 금
76,800,000

213,102,000

당기손익-공정가치금융자산평가손실
-

50,000,000

당기손익-공정가치금융자산처분손실
660,000

809,923,320

파생상품평가손실
2,285,321,270

199,257,700

이 자 비 용
520,306,439

-

3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감
(2,102,832,524)

(1,125,950,660)

대손충당금환입
-

-

외화환산이익
(76,642,299)

(192,374,917)

유형자산처분이익
(7,617,303)

-

무형자산처분이익
(93,793,790)

-

파생상품평가이익
-

(916,527,466)

당기손익-공정가치금융자산처분이익
(1,722,677,915)

이 자 수 익
(8,227,620)

(13,848,277)

배당금수익
(3,200,000)

(3,200,000)

기타의대손충당금환입
(190,673,597)

-

4. 운전자본의 조정
3,771,846,059

2,042,620,467

매 출 채 권의 감소(증가)
3,773,996,371

(1,643,938,749)

미 수 금의 감소(증가)
(21,310,871)

(11,260,424)

선 급 금의 감소(증가)
201,475,218

(74,686,693)

선급부가세의 감소(증가)
199,738,111

50,552,143

선 급 비 용의 감소(증가)
257,223,693

(61,698,738)

재 고 자 산의 감소(증가)
3,968,598,962

3,343,439,794

매 입 채 무의 증가(감소)
(3,527,213,014)

(424,193,006)

미 지 급 금의 증가(감소)
225,311,820

470,972,857

미지급비용의 증가(감소)
(128,441,262)

127,874,405

선 수 금의 증가(감소)
200,772,715

685,564,320

예 수 금의 증가(감소)
95,144,625

15,360,780

파 생 상 품의 감소(증가)
(887,689,910)

퇴 직 금의 지급
(585,760,399)

(435,366,222)

5. 이자의 수취
18,733,174

27,672,256

6. 배당금의 수취
3,200,000

3,200,000

7. 이자의 지급
(421,114,595)

(620,806,842)

8. 법인세의 환급(납부)
1,341,390

(1,583,570)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

2,931,772,553

1,161,309,624

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
3,904,109,821

1,784,248,399

단기금융자산의 감소
1,070,000,000

-

당기손익-공정가치금융자산의 처분
1,846,002,500

1,655,692,500

토지의 처분
2,567,706

건물의 처분
72,553,704

-

보 증 금의 감소
42,000,000

128,555,899

기타의유형자산의 처분
628,203,014

사용권자산의 감소
51,873,807

무형자산의 감소
190,909,090

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(972,337,268)

(622,938,775)

단기금융자산의 증가
289,450,000

(10,000,000)

단기대여금의 증가
(210,000,000)

(228,520,000)

구 축 물의 취득
-

(15,000,000)

기 계 장 치의 취득
(1,881,818)

(26,661,400)

사용권자산의 취득
-

(12,056,020)

기타의유형자산의 취득
(785,741,182)

(281,289,898)

건설중인자산의 취득
(160,603,248)

(21,063,457)

보 증 금의 증가
(103,561,020)

(28,348,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

9,435,777,615

7,770,201,663

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
26,175,322,018

17,567,134,145

단기차입금의 차입
12,581,994,155

9,482,734,145

전 환 사 채의 발행
-

8,084,400,000

장기차입금의 차입
10,000,000,000

-

자 기 주 식의 처분
1,715,795,363

-

자 본 금 의 증가
1,877,532,500

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(16,739,544,403)

(9,796,932,482)

단기차입금의 상환
(12,975,339,999)

(6,779,972,500)

사 채 의 상환
(3,620,000,000)

(2,900,000,000)

리 스 부 채의 감소
(144,204,404)

(116,959,982)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

2,158,728,920

46,255,756

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

1,268,133,870

1,241,238,367

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

438,191,301

(19,360,253)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

3,865,054,091

1,268,133,870

※ 상세한 주석사항은 2021년 3월 23일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

결손금처리계산서

제 35(당)기말: 2020년 12월 31일 현재

제 34(전)기말: 2019년 12월 31일 현재

(단위 : )

과 목
제 35 기
제 34 기

Ⅰ. 미처리결손금

57,308,739,786

37,953,157,387

1. 전기이월미처리결손금
 (전기이월미처분이익잉여금)
37,953,157,387

20,127,713,894

2. 당기순손실(이익)
19,355,582,399

17,825,443,493

Ⅱ. 법정적립금등의 이입액

-

-

1. 법정적립금이입액
-

-

Ⅲ.차기이월미처리결손금

57,308,739,786

37,953,157,387

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김명관
730601
사내이사
부
없 음
이사회

임정훈
771226
사내이사
부
없 음
이사회

김동건
840205
사내이사
부
없 음
이사회

임부용
820911
사내이사
부
없 음
이사회

권정택
720727
사외이사
부
없 음
이사회

유승완
591217
사외이사
부
없 음
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김명관
드림프라이빗에쿼티 대표이사
2013.02 ~ 2015.09
2015.11 ~ 2019.04
2019.04 ~ 현재

㈜제원건설,(주)제원이엔씨 이사

HQ인베스트먼트 운영본부장

現) 드림프라이빗에쿼티 대표이사

없 음

임정훈
법무법인 태성 파트너 변호사
2014.12 ~ 2016.12
2020.11 ~ 현재
2018.06 ~ 현재

광주환경관리공단 비상임이사

現)법무법인 태성 파트너 변호사

現)광주광역시 도시철도공사 비상임이사

없 음

김동건
엘프레이스(주) 대표이사
2014.12 ~ 2017.12
2018.02 ~ 현재

㈜ 지케이리더스 대표이사

現) 엘프레이스(주) 대표이사

없 음

임부용
새시대회계법인 회계사
2015.05 ~ 2019.04
2019.04 ~ 현재
회계법인 길인 회계사
現) 회계법인 새시대 회계사
없 음

권정택
-
2007.07 ~ 2018.12
2008.02 ~ 2018.02
前) (주) 지앤비랩 대표이사
前) (주)에이제이스틸 대표이사
없 음

유승완
-
1997.12 ~ 2002.04
2014.01 ~ 2019.12

前) 코스닥증권시장 홍보실장

前) IR협의회 전문위원

없 음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김명관
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

임정훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김동건
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

임부용
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

권정택
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

유승완
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

권정택 - 법률 자문기관이나 투자자와의 커뮤니케이션을 통해 다양한 이해관계자들의 의견을 모아 회사의 방향성을 제시하고 발전에 일조하겠습니다.

유승완 - 법률 자문기관이나 투자자와의 커뮤니케이션을 통해 다양한 이해관계자들의 의견을 모아 회사의 방향성을 제시하고 발전에 일조하겠습니다. 또한 재무 전문가로서 감사의 독립적인 수행을 통해 기업경영의 투명성을 제고하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김명관 - 현재 당사에서에서 사업 전반에 대한 다양성과 전문지식, 검증된 경영능력과 추진력을 바탕으로 회사 발전에 크게 기여하였고, 앞으로도 이사로서의 역할을 훌륭히 수행할 수 있는 적임자로 판단됩니다.

임정훈 - 풍부한 경험과 전문 지식을 통해 뛰어난 경영 능력을 발휘할 수 있는 적임자로 판단됩니다.

김동건 - 당사의 중장기적인 기업 가치 향상에 기여할 것으로 판단됩니다.

임부용 - 전문적인 공인회계사로 다양한 경험과 회계,경영지식을 통하여 내부회계통제관리의 적임자로 판단됩니다.

권정택 - 신기술기반의 기술과 사업을 영위한 전문가로 사업다각화를 통한 사업확대를 창출할 수 있는 적임자로 판단됩니다.

유승완 - 한국거래소의 활동을 통해 전문성을 검증 받은 바 있으며, 당사와 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없고, 전문지식을 바탕으로 회사의 재정상태 및 경영성과를 독립적인 관점에서 감사할 수 있을 것으로 판단되며, 회사의 발전 및 경영투명성 강화에 높은 기여를 할 것으로 판단됩니다.

확인서

사내_김동건

사내_김명관

사내_임부용

사내_임정훈

사외_권정택

사외_유승완

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

상기 사항은 주주총회 결과에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

권혁진
821012
없 음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

권혁진
現) 시그니티 대표이사
2019.07~ 2020.10
2020.06 ~ 현재

前) 에어프런티어 이사

現) 시그니티 대표

없 음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권혁진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 현업에서 많은 경력을 지닌 전문인력으로 당사의 상근감사 업무를 성실하게 수행하였으며, 당사에 대한 이해도를 바탕으로 계속해서 경영투명성을 높이고 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 감사로 추천함.

확인서

감사_권혁진

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

상기 사항은 주주총회 결과에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
6.6억

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항

상기 사항은 주주총회 결과에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
5천만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
4.2천만원

최고한도액
5천만원

※ 기타 참고사항

상기 사항은 주주총회 결과에 따라 달라질 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 23일
1주전 전자문서 발송

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법 시행령 제31조(주주총회 소집공고)에 따른 사업보고서 및 감사보고서를주주총회 개최 1주전인 2021년 3월 23일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해 제출할 예정입니다.

당사는 2021년 3월 31일 정기주주총회가 예정되어 있으며 향후 정기주주총회에서 안건이 부결되거나 수정될 경우에는 정정보고서를 통하여 수정된 내용을 반영할 예정이오니 정기주주총회 이후 전자공시시스템에 게재된 사업보고서를 확인해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

- 상기내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

- 코로나 바이스러 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주 총회 개최 시 총회장 입구에서 총회 참석 주주님들의 체온측정철차를 진행할 예 정이며 체온측정결과 발열 및 기타감염의심 증상이 감지되는 경우 주주총회 장소 에의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다 
- 또한 감염예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크를 착용하시고 손소독제 사용 등 개인안전수칙을 실천하여 주시기 바랍니다.

- 코로나 바이러스 확산으로 소집통지한 장소에서 주주총회를 개최하기 어려운 상 황이 발생하는 경우 지체없이 알려드리겠습니다.

- 주주총회 집중일 개최 사유 : 
 당사는 금번 정기주주총회를 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 노력하였으나,내부결산 일정과 회계법인의 감사일정등을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 된 점에 대해 주주님들의 많은 양해 부탁드립니다. 

향후에는 주주총회 분산 자율프로그램에 참여하여 주주총회 집중일을 피해주주총회를 개최하는 등 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.