EDGC — 의결권대리행사권유참고서류 (20210316)
제출인: EDGC

의결권대리행사권유참고서류
3.5
이원다이애그노믹스(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 03월 16일

권 유 자:
성 명 : 이원다이애그노믹스 주식회사
주 소 : 인천광역시 연수구 하모니로 291번길, 4층
전화번호 : 032-713-2100

작 성 자:
성 명 : 염종혁
부서 및 직책 : 전략운영실 실장
전화번호 : 032-713-2154

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
이원다이애그노믹스 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 16일
라. 주주총회일
2021년 03월 31일

마. 권유 시작일
2021년 03월 21일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 의사진행을 위한 의결권 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com(인터넷, 모바일 모두가능)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com(인터넷, 모바일 모두가능)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

이원다이애그노믹스 주식회사
보통주
2,325,187
5.42
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

이철옥

최대주주

보통주
3,700,000
8.62

최대주주

-

DIAGNOMICS,INC.
최대주주특수관계인
(관계회사)
보통주
2,002,825
4.67
최대주주특수관계인
(관계회사)
-

(주)이원생명과학연구원
최대주주특수관계인
(관계회사)
보통주
1,650,000
3.84
최대주주특수관계인
(관계회사)
-

이민섭

공동대표이사

보통주
1,836,780
4.28

공동대표이사

-

신상철
공동대표이사
보통주
988,474
2.30
공동대표이사
-

임경숙
최대주주특수관계인
(배우자)
보통주
2,589,065
6.03
최대주주특수관계인
(배우자)
-

유기숙

최대주주특수관계인
(관계회사 임원)

보통주
18,000
0.04

최대주주특수관계인
(관계회사 임원)

-

한윤순
최대주주특수관계인
(친인척)
보통주
173,469
0.40
최대주주특수관계인
(친인척)
-

정하윤
최대주주특수관계인
(등기임원)
보통주
74,400
0.17
최대주주특수관계인
(등기임원)
-

임정희
최대주주특수관계인
(친인척)
보통주
15,000
0.03
최대주주특수관계인
(친인척)
-

김영보
최대주주특수관계인
(등기임원)
보통주
26,443
0.06
최대주주특수관계인
(등기임원)
-

계
-
13,074,456
30.47
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김연철
보통주
18,068
직원
직원
-

염종혁
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 16일
2021년 03월 21일
2021년 03월 30일
2021년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 주주명부상 등재되어 있는 권리주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

정기주주총회의 원활한 의사진행을 위한 의결권 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 21일 9시 ~ 2021년 3월 30일 17시
(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 의결권행사 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 시스템에 본인 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 본인 인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통해 위임장을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : (21999) 인천광역시 연수구 갯벌로 12, 미추홀타워 본관 3층
 이원다이애그노믹스(주) 전략운영실 
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 03월 30일(화) 17:00까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 31일 오전 09시 30분

장 소
인천광역시 연수구 센트럴로 123, 송도컨벤시아 3층 302,303호

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 21일 9시 ~ 2021년 3월 30일 17시
(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 의결권행사 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 시스템에 본인 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 본인 인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내
 - 코로나19의 확산방지를 위해 전자투표, 위임장 등 비대면 의결권 행사 제도를
 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.
 - 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증 
 밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다.
 - 감염 예방을 위해 주주총회에 참석하시는 주주님들께서는 마스크를 반드시 착
 용 하여야하며, 총회장 입장 전 체온 측정 결과에 따라 발열이 감지
 되는 경우 주주님들의 안전을 위해 출입이 제한될 수 있음을 안내드립니다.
 - 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원 제한이 있을 수 있습니다

▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내
당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 하였으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 통한 의결위임을 하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

- 인터넷 및 모바일 주소:「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 ·전자위임장 의결위임 기간 : 2021년 03월 21일 ~ 2021년 03월 30일

- 기간 중 24시간 의결권행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 본인 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 본인 인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

▶ 주주총회 개최일시 : 2021년 3월 31일 오전 9시 30분
주주총회 집중일 개최사유 : 당사는 주주총회 분산프로그램에 따라 주주총회 집중일을 피하여 개최하고자 노력하였으나, 연초 회사의 정기주주총회 일정계획 수립, 등기임원의 일정조율 문제 및 연결회사 결산 및 이사회 일정, 회계법인의 감사보고서 수령일을 종합적으로 고려하여 주주총회 집중일에 부득이하게 개최하게 되었습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회소집공고 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다.
최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결/별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

다

. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 8(당)기말 : 2020년 12월 31일 현재

제 7(전)기말 : 2019년 12월 31일 현재

이원다이애그노믹스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 8 (당)기말
제 7 (전)기말

자산

유동자산
95,408,209,874
46,020,514,677

현금및현금성자산
60,603,432,166
17,904,776,786

매출채권 및 기타채권
22,453,771,908
20,228,752,092

기타유동금융자산
1,916,576,811
2,065,834,073

기타유동자산
6,888,496,840
1,850,326,473

재고자산
3,502,271,679
3,922,195,003

당기법인세자산
43,660,470
48,630,250

비유동자산
64,896,719,546
50,379,570,315

당기손익-공정가치금융자산
15,220,906,807
11,159,645,835

장기성매출채권
272,978,463
1,418,187,546

관계기업투자주식
18,621,942,539
7,852,115,313

유형자산
11,511,912,966
10,067,781,249

무형자산

17,171,124,952
16,641,063,453

사용권자산

661,556,578
1,064,814,995

기타비유동금융자산

1,436,297,241
2,175,961,924

자산총계
160,304,929,420
96,400,084,992

부채

유동부채
83,444,864,591
43,572,186,730

매입채무 및 기타채무
18,913,507,749
18,260,006,647

단기차입금
1,975,000,000
4,824,116,527

유동성장기부채
1,474,595,255
1,051,660,000

유동성전환사채
45,298,181,537
17,297,743,136

유동사채
447,465,496

유동성리스부채
430,409,656
780,977,319

기타유동금융부채
13,701,173,283
-

기타유동부채
1,113,409,645
943,456,045

당기법인세부채
91,121,970
414,227,056

비유동부채
6,484,782,325
5,016,358,944

장기성매입채무
295,342,617
357,955,661

장기차입금
1,597,458,225
1,336,670,000

전환사채

956,449,376
929,257,814

사채
2,146,163,514
-

상환우선주

-
759,701,456

리스부채

258,095,240
311,622,334

이연법인세부채
1,231,273,353
1,320,234,172

충당부채
-
917,507

부채총계
89,929,646,916
48,588,545,674

자본

지배기업의 소유지분
70,375,282,504
39,441,744,317

자본금
4,291,453,100
3,617,294,000

주식발행초과금
88,206,462,137
67,411,376,176

연결기타자본항목
13,072,786,421
(1,168,063,671)

연결기타포괄손익누계액
5,287,554,692
38,272,531

연결이익잉여금
(40,482,973,846)
(30,457,134,719)

비지배지분
-
8,369,795,001

자본 총계
70,375,282,504
47,811,539,318

부채와 자본 총계
160,304,929,420
96,400,084,992

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 8(당)기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 7(전)기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

이원다이애그노믹스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 8(당)기
제 7(전)기

매출액
92,541,208,930
56,721,869,566

매출원가
71,359,028,841
51,297,176,137

매출총이익
21,182,180,089
5,424,693,429

판매비와관리비
26,282,947,412
13,978,239,077

대손상각비
577,724,362
(32,991,105)

기타판매비와관리비
25,705,223,050
14,011,230,182

영업이익(손실)
(5,100,767,323)
(8,553,545,648)

기타수익
627,024,417
88,632,460

기타비용
1,279,631,642
1,552,412,216

이자수익
425,518,959
583,848,055

금융수익
1,327,854,424
2,506,551,515

금융비용
4,432,875,431
1,120,510,084

관계기업지분법손실
(260,511,938)
163,528,833

법인세비용차감전순이익(손실)
(8,172,364,658)
(8,210,964,751)

법인세비용
898,730,399
394,259,967

연결당기순이익(손실)
(9,071,095,057)
(8,605,224,718)

연결기타포괄손익 :
5,238,635,476
56,840,338

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
5,273,460,601
-

해외사업장 외화환산손익
(10,646,685)
23,353,677

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
(24,178,440)
17,694,913

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

지분법이익잉여금변동
-
15,791,748

연결총포괄이익(손실)
(3,832,459,581)
(8,548,384,380)

연결당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분
(10,015,192,442)
(9,801,961,346)

비지배지분
944,097,385
1,196,736,628

연결총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분
(4,776,556,966)
(9,753,121,454)

비지배지분
944,097,385
1,204,737,074

지배기업의 소유주지분에 대한 주당순손익

기본주당순이익(손실)
(232)
(237)

희석주당순이익(손실)
(232)
(237)

 연 결 자 본 변 동 표

제 8(당)기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 7(전)기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

이원다이애그노믹스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
연결기타
자본항목
연결기타포괄
손익누계액
연결이익잉여금
(결손금)
지배기업의
소유주지분
비지배비분
총계

2019.01.01(전기초)
3,617,294,000
67,411,376,176
(5,698,393,645)
(2,776,059)
(20,662,964,675)
44,664,535,797
6,838,909,872
51,503,445,669

연결당기순이익(손실)
-
-
-
-
(9,801,961,346)
(9,801,961,346)
1,196,736,628
(8,605,224,718)

연결기타포괄손익

해외사업장환산 외환차이
-
-
-
23,353,677
-
23,353,677
-
23,353,677

관계기업의 포괄손익에 대한 지분
-
-
-
17,694,913
-
17,694,913
-
17,694,913

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
7,791,302
7,791,302
8,000,446
15,791,748

총포괄손익 합계
-
-
-
41,048,590
(9,794,170,044)
(9,753,121,454)
1,204,737,074
(8,548,384,380)

유상증자
-
-
(74,742,143)
-
-
(74,742,143)
220,822,143
146,080,000

전환사채 발행
-
-
3,296,040,505
-
-
3,296,040,505
105,325,912
3,401,366,417

주식보상비용
-
-
1,309,031,612
-
-
1,309,031,612
-
1,309,031,612

2019.12.31(전기말)
3,617,294,000
67,411,376,176
(1,168,063,671)
38,272,531
(30,457,134,719)
39,441,744,317
8,369,795,001
47,811,539,318

2020.01.01(당기초)
3,617,294,000
67,411,376,176
(1,168,063,671)
38,272,531
(30,457,134,719)
39,441,744,317
8,369,795,001
47,811,539,318

연결당기순이익(손실)
-
-
-
-
(10,015,192,442)
(10,015,192,442)
944,097,385
(9,071,095,057)

연결기타포괄손익
-
-
-
-
-
-
-
-

해외사업장환산 외환차이
-
-
-
(24,178,440)
-
(24,178,440)
-
(24,178,440)

지분법자본변동
-
-
-
5,273,460,601
-
5,273,460,601
-
5,273,460,601

지분법이익잉여금변동

-
-
-
-
(10,646,685)
(10,646,685)
-
(10,646,685)

총포괄손익 합계
-
-
-
5,249,282,161
(10,025,839,127)
(4,776,556,966)
944,097,385
(3,832,459,581)

전환사채 전환
352,569,300
20,795,085,961
(3,193,475,310)
-
-
17,954,179,951
-
17,954,179,951

전환사채 발행
-
-
4,835,937,072
-
-
4,835,937,072
-
4,835,937,072

주식보상비용
-
-
2,339,573,727
-
-
2,339,573,727
-
2,339,573,727

종속회사자본변동
-
-
313,753,903
-
-
313,753,903
485,821,466
799,575,369

합병효과
321,589,800
-
9,478,124,052
-
-
9,799,713,852
(9,799,713,852)
-

2020.12.31(당기말)
4,291,453,100
88,206,462,137
13,072,786,421
5,287,554,692
(40,482,973,846)
70,375,282,504
-
70,375,282,504

 연 결 현 금 흐 름 표

제 8(당)기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 7(전)기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

이원다이애그노믹스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 8(당)기
제 7(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름
(5,466,167,770)
(9,363,282,344)

세전순이익(손실)
(8,172,364,658)
(8,210,964,751)

비현금항목의 조정
10,360,940,202
3,441,803,841

운전자본의 조정
(6,863,060,042)
(3,915,168,275)

이자수취
891,574,946
104,253,651

이자지급
(358,982,743)
(242,740,516)

배당금 수취
-
16,593,895

법인세 환급(납부)
(1,324,275,475)
(557,060,189)

투자활동으로 인한 현금흐름
(14,642,232,764)
(15,947,016,315)

투자활동으로 인한 현금유입액
6,443,130,472
10,285,848,795

단기금융상품의 처분
460,000,000
2,790,401,120

장기저축성보험의 감소
-
32,639,182

유형자산의 처분
66,760,909
16,075,552

보증금의 감소
56,382,780
2,587,682,931

당기손익-공정가치 금융자산의 처분
899,430,318
284,843,935

종속기업투자주식의 처분
253,230,003
2,516,180,875

관계기업의 처분
612,884,469
-

단기대여금의 감소
3,166,371,993
2,058,025,200

장기대여금의 감소
926,240,000
-

국고보조금의 수령
1,830,000
-

임대보증금의 감소
-
-

투자활동으로 인한 현금유출액
(21,085,363,236)
(26,232,865,110)

단기금융상품의 취득
500,000,000
799,750,000

장기금융상품의 취득
200,000,000
-

장기저축성보험의 취득
6,415,689
40,327,188

당기손익-공정가치 금융자산의 취득
4,821,667,550
3,800,020,000

유형자산의 취득
3,431,615,833
7,017,722,449

무형자산의 취득
2,315,572,580
1,595,771,546

보증금의 증가
92,198,960
3,141,433,927

단기대여금의 증가
2,462,811,993
3,950,000,000

장기대여금의 증가
-
1,569,090,000

관계기업투자주식의 취득
7,249,995,000
1,800,000,000

종속기업투자주식의 취득
-
2,518,750,000

사업결합으로 인한 현금유출
-
-

기타투자자산의 취득
5,085,631
-

재무활동으로 인한 현금흐름
63,088,141,093
25,270,946,683

재무활동으로 인한 현금유입액
86,658,310,141
51,072,730,170

유상증자
-
146,080,000

단기차입금의 차입
11,359,598,692
26,939,650,170

장기차입금의 차입
2,145,000,000
2,155,000,000

상환우선주의 발행
-
832,000,000

전환사채의 발행
70,253,711,449
21,000,000,000

일반사채의 발행
2,900,000,000
-

재무활동으로 인한 현금유출액
(23,570,169,048)
(25,801,783,487)

단기차입금의 상환
14,208,715,219
24,615,533,643

유동성장기차입금의 상환
1,461,276,520
366,664,000

전환사채의 상환
7,172,863,181
-

리스부채의 상환
727,314,128
819,585,844

현금및현금성자산의 증가(감소)
42,979,740,559
(39,351,976)

기초의 현금및현금성자산
17,904,776,786
17,897,617,895

현금및현금성자산의 환율변동 효과
(281,085,179)
46,510,868

기말의 현금및현금성자산
60,603,432,166
17,904,776,786

라.
별도
재무
제표

재 무 상 태 표

제 8(당)기말 : 2020년 12월 31일 현재

제 7(전)기말 : 2019년 12월 31일 현재

이원다이애그노믹스주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 8(당)기말
제 7(전)기말

자산

유동자산
94,890,040,698
25,069,447,351

현금및현금성자산
60,204,263,182
17,616,638,428

매출채권 및 기타채권
22,344,213,404
1,994,172,973

기타유동금융자산
1,916,576,811
2,825,322,107

기타유동자산
6,892,786,112
1,816,353,202

재고자산
3,488,540,719
768,330,391

당기법인세자산
43,660,470
48,630,250

비유동자산
60,939,258,300
43,723,713,451

당기손익-공정가치 금융자산
14,358,866,874
8,504,216,174

종속기업투자주식
2,556,922,295
21,789,061,000

관계기업투자주식
13,084,194,467
3,361,105,908

유형자산
11,488,737,852
4,321,912,380

무형자산
17,144,306,771
3,349,594,711

사용권자산
661,556,578
606,420,257

기타비유동금융자산
1,371,695,000
1,791,403,021

장기성매출채권 및 기타수취채권
272,978,463
-

자산총계
155,829,298,998
68,793,160,802

부채

유동부채
83,121,667,292
21,904,814,719

매입채무 및 기타채무
18,717,760,958
3,351,708,090

유동성전환사채와일반사채
45,745,647,033
17,297,743,136

유동성리스부채
430,409,656
442,168,179

파생상품부채
13,701,173,283
-

기타유동부채
985,959,137
813,195,314

차입금
1,975,000,000
-

유동성장기차입금
1,474,595,255
-

당기법인세부채
91,121,970
-

비유동부채
6,483,129,837
152,537,567

리스부채
258,095,240
152,537,567

장기성매입채무 및 기타채무
295,342,617
-

장기차입금
1,597,458,225
-

파생상품부채
-
-

비유동전환사채와 일반사채
3,102,612,890
-

이연법인세부채
1,229,620,865
-

부채총계
89,604,797,129
22,057,352,286

자본

자본금
4,291,453,100
3,617,294,000

주식발행초과금
88,206,462,137
67,411,376,176

기타자본항목
13,123,522,418
4,508,939,717

이익잉여금(결손금)
(39,396,935,786)
(28,801,801,377)

자본 총계
66,224,501,869
46,735,808,516

부채와 자본 총계
155,829,298,998
68,793,160,802

포 괄 손 익 계 산 서

제 8(당)기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 7(전)기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

이원다이애그노믹스주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

매출액
48,206,550,825
5,414,766,334

매출원가
35,864,257,467
5,390,225,163

매출총이익
12,342,293,358
24,541,171

판매비와관리비
20,269,415,114
10,759,868,599

대손상각비
587,989,948
(46,938,425)

기타판매비와관리비
19,681,425,166
10,806,807,024

영업이익(손실)
(7,927,121,756)
(10,735,327,428)

기타수익
594,368,631
57,506,466

기타비용
1,264,172,316
311,095,122

이자수익
309,982,609
382,995,236

금융수익
983,293,739
2,510,573,730

금융비용
3,915,069,654
719,520,203

지분법손익
(87,642,556)
-

법인세비용차감전순이익(손실)
(11,306,361,303)
(8,814,867,321)

법인세비용
(711,226,894)
-

당기순이익(손실)
(10,595,134,409)
(8,814,867,321)

기타포괄손익
-
-

총포괄이익(손실)
(10,595,134,409)
(8,814,867,321)

주당순손익
-

기본주당순이익(손실)
(270)
(244)

희석주당순이익(손실)
(270)
(244)

자 본 변 동 표

제 8(당) 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 7(전) 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

이원다이애그노믹스주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
총계

2019.1.1(전기초)
3,617,294,000
67,411,376,176
6,440,105
-
(19,986,934,056)
51,048,176,225

수정후 금액
3,617,294,000
67,411,376,176
6,440,105
-
(19,986,934,056)
51,048,176,225

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(8,814,867,321)
(8,814,867,321)

전환사채 발행
-
-
3,193,468,000
-
-
3,193,468,000

주식보상비용
-
-
1,309,031,612
-
-
1,309,031,612

2019.12.31(전기말)
3,617,294,000
67,411,376,176
4,508,939,717
-
(28,801,801,377)
46,735,808,516

2020.1.1(당기초)
3,617,294,000
67,411,376,176
4,508,939,717
-
(28,801,801,377)
46,735,808,516

수정후 금액
3,617,294,000
67,411,376,176
4,508,939,717
-
(28,801,801,377)
46,735,808,516

당기순이익(손실)

(10,595,134,409)
(10,595,134,409)

전환사채 전환
352,569,300
20,795,085,961
(3,193,475,310)

17,954,179,951

사채상환이익

466,936,648

466,936,648

합병효과
321,589,800

9,786,585,449

10,108,175,249

합병자기주식인식

(5,704,833,750)

(5,704,833,750)

합병전환권대가이전

65,409,915

65,409,915

전환권대가

4,854,386,022

4,854,386,022

주식보상비용

2,339,573,727

2,339,573,727

2020.12.31(당기말)
4,291,453,100
88,206,462,137
13,123,522,418

(39,396,935,786)
66,224,501,869

현 금 흐 름 표

제 8(당) 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 7(당) 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

이원다이애그노믹스주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
(8,843,919,234)
(7,922,689,459)

세전순이익(손실)
(11,306,361,303)
(8,814,867,321)

비현금항목의 조정
9,428,385,909
742,777,322

운전자본의 조정
(6,842,163,574)
134,894,853

이자 수취
894,203,909
39,842,510

이자 지급
(111,734,865)
(32,233,628)

배당금 수취
-
16,593,895

법인세 환급(납부)
(906,249,310)
(9,697,090)

투자활동으로 인한 현금흐름
(8,124,450,162)
(11,206,472,181)

투자활동으로 인한 현금유입액
5,355,889,790
6,970,995,861

단기금융상품의
처분

460,000,000
1,320,401,120

단기대여금의 회수
2,150,000,000
1,200,000,000

당기손익-공정가치 금융자산의 처분
899,430,318
284,843,935

종속기업투자주식의
처분

253,230,003
2,516,180,875

보증금의 감소
42,275,000
1,649,569,931

장기대여금의 감소
926,240,000
-

임대보증금의 증가
10,000,000
-

관계기업의 처분
612,884,469
-

국고보조금의 수령
1,830,000
-

투자활동으로 인한 현금유출액
(13,480,339,952)
(18,177,468,042)

단기금융상품의 취득
-
79,750,000

당기손익-공정가치 금융자산의 취득
2,821,667,550
3,800,020,000

유형자산의 취득
381,452,372
1,605,212,818

무형자산의 취득
2,288,754,399
1,595,771,546

보증금의 증가
36,130,000
1,916,974,678

단기대여금의 증가
10,200,000
3,150,000,000

장기대여금의 증가
-
1,569,090,000

종속기업투자주식의 취득
987,055,000
2,660,649,000

관계기업투자주식의 취득
6,749,995,000
1,800,000,000

장기저축성보험의 증가
5,085,631
-

장기금융상품의 취득
200,000,000
-

재무활동으로 인한 현금흐름
57,142,449,558
19,490,015,360

재무활동으로 인한 현금유입액
75,171,451,449
20,000,000,000

단기차입금의 차입
4,836,740,000
-

장기차입금의 차입
1,000,000,000
-

전환사채의 발행
66,434,711,449
20,000,000,000

일반사채의 발행
2,900,000,000
-

재무활동으로 인한 현금유출액
(18,029,001,891)
(509,984,640)

단기차입금의 상환
9,257,727,764
-

리스부채의 상환
742,163,426
509,984,640

유동성장기부채의 상환
856,247,520
-

전환사채의 상환
6,128,407,180
-

사채발행비의 지급
1,044,456,001
-

현금및현금성자산의 증가
40,174,080,162
360,853,720

기초의 현금및현금성자산
17,616,638,428
17,229,530,873

현금및현금성자산의 환율변동 효과
(252,548,514)
26,253,835

합병효과
2,666,093,106
-

기말의 현금및현금성자산
60,204,263,182
17,616,638,428

결 손 금 처 리 계 산 서

제8(당)기

2020년
1월 1일

부터
제7(전)기

2019년
1월 1일

부터

2020년
12월 31일

까지

2019년
12월 31일

까지

처리예정일

2021년
3월 31일

처리확정일

2020년
3월 25일

(단위 : 원)

과 목
제 8 (당) 기
제 7 (전) 기

Ⅰ.미처리결손금

39,396,935,786

28,801,801,377

1. 전기이월미처리결손금
28,801,801,377

19,986,934,056

2. 합병으로 인한 효과

-

3. 전기오류수정손익

-

4. 당기순손실
10,595,134,409

8,814,867,321

Ⅱ.결손금처리액

-

Ⅲ.차기이월미처리결손금

39,396,935,786

28,801,801,377

※ 상기 연결재무제표 및 재무제표에 대한 주석은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제15조(전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

제15조(전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

전환사채 발행한도 증액

제28조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사를 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제28조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상
7인 이하로 하고, 사외이사를 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

이사의 수 제한으로 경영안정화

-

제29조의2(이사의 해임)

회사는 출석한 주주의 의결권의 4분의 3 이상과 발행주식총수의 2분의 1 이상의 수에 의한 주주총회의 결의로 이사를 해임할 수 있다.

이사의 해임규정 신설을 통한 경영안정화

제32조의2(이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제32조의2(이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수는
본 정관에서 정하는 경우를 제외하고 주주총회의 결의로 이를 정한다.

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

③
이사가 임기 중에 회사의 지배주주와의 합의에 의하지 않고 이루어지는 회사에 대한 지배권 변동과 관련하여 본인의사에 반하여 해임될 경우에는 회사는 제1항 및 제2항에 따라 지급하는 퇴직금 등 금원 이외에 퇴직 보상액으로 대표이사에게 50억원, 이사 각 1인에게 25억원을 각각 지급한다.

이사의 해임에 대한 보상액 규정 신설을 통한경영안정화

제39조(감사의 수)

회사는 2인 이내의 감사를 둘 수 있다.

제39조(감사의 수)

회사는 2인 이내의 감사를 둘 수
있으며, 그 중 1명 이상은 상근으로 한다.

상근감사 선임 근거규정 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

신상철
1970.08.04
사내이사
-
-
이사회

박상용
1967.08.09
기타비상무이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

신상철
이원다이애그노믹스 공동대표이사
14.02~현재
~현재
~현재
~현재
~현재
前
前
94.03~14.01

이원다이애그노믹스 공동대표이사

4차산업혁명위원회 디지털헬스특위 위원

유전체기업협의회 운영위원장

한국디지털헬스산업협회 부회장

연세대학교 총동문회 30대 상임부회장

보건복지부 미래의료포럼 위원

㈜마이지놈박스 대표이사

삼성증권 IB본부, 법인사업본부, 경영지원실, 리테일사업본부

해당없음

박상용
한국콜마홀딩스 경영지원실장/부사장
20.03~현재
15.08~20.03
15.02~15.07
12.11~15.01
07.01~12.10
96.00~07.00
한국콜마홀딩스 경영지원실장/부사장
패스파인더㈜ 소비재부문 대표
Arthur D. Little 부사장
한화생명보험㈜ 기획조정실장, 미래전략실장
nPlatform㈜ 부사장
THE BOSTON CONSULTING GROUP,INC. 이사
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신상철
-
-
-

박상용
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 신상철 후보자

본 후보자는 2014년부터 당사의 성장에 직접적으로 기여한 경영부문 대표이사로서 현재 이사회의장직을 또한 역임하고 있음. 이번 사내이사 중임으로 지속적인 회사발전에 기여할 것으로 기대함

- 박상용 후보자

본 후보자는 전략기획 및 자산운용 분야의 전문가로서 당사의 주요주주인 한국콜마홀딩스의 경영지원실장을 역임하고 있음. 후보자의 다양한 전문경력을 바탕으로 이사회 운영의 객관적이고 합리적인 판단과 함께 회사의 발전방향을 제시할 것으로 기대함

확인서

확인서_신상철후보자

확인서_박상용후보자

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정재훈
1974.09.15
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

정재훈
법무법인 소명 파트너 변호사
10.05~현재
12.03~현재
15.03~현재
16.01~현재
15.03~17.02

법무법인 소명 파트너 변호사

동안복지재단 감사

사단법인 더브릿지 감사

사단법인 리더쉽코리아 감사
국민대학교 BUSINESS IT 학부 겸임교수

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정재훈
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

기존의 비상근감사로서 회사의 회계 및 전반적인 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행해 왔으며, 금번 상근감사로 선임된 후에도 회사의 회계 및 전반적인 감사업무를 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함

확인서

확인서_정재훈후보자

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
812,831,000

최고한도액
1,500,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
28,500,000

최고한도액
50,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 수 있는 임직원에 대하여 주식매수선택권을 부여함으로써 경영목표 달성을 이루고자 함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성 명
부 서
직 책
교부할 주식

주식의종류
주식수

신상철

-

CEO

보통주

100,000

이화섭

진단사업본부

본부장

보통주

20,000

조성민

헬스케어사업본부

본부장

보통주

20,000

김연정

신약개발연구소

연구소장

보통주

20,000

박용호

외부전문가

-

보통주

30,000

총 5명

총 190,000주

※ 행사가격은 자본시장법시행령 제176조의7 제3항에 따라 2021년 3월 17일 무상증자 권리락 이후 3월 31일 정기주주총회 기준으로 산출된 가격으로 부여 예정임.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행 교부, 자기주식 교부

교부할 주식의 종류 및 수

기명식 보통주
190,000

주

행사가격 및 행사기간
1. 행사가격
당사의 경우 신주발행으로 주식을 교부하는 경우 다음 각목의 가격중 높은 금액으로 함. 그 행사가격 을 조정하는 경우에도 같음.

가. 주식매수선택권 부여일 기준으로 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의7 제3항에서 규정하고 있는 평가 가격

나. 당해 주식의 권면액

※ 금번 부여의 건은 제8기 정기주주총회에서 결의할 예정임에 따라 주총 전일 주식시장 마감 후 행사가격을 산출하여 주총당일날 결정할 예정임.

2. 행사기간
결의일로부터 2년이 경과한 날로부터 5년이내 행사할 수 있음.

기타 조건의 개요
상기 사항은 주주총회 결의에 따라 변동될 수 있으며, 기타 세부사항은 관계법령 및 당사 정관, 계약서에 따라 결정함.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

42,934,531주
발행주식총수의 100분의 10 범위내
기명식 보통주
4,293,453주
2,578,953주

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2018년
-
-
기명식 보통주
-
294,000주
82,500주
215,000주

2019년
2019.03.29
31명
기명식 보통주
1,125,000주
-
169,500주
955,500주

2020년
2020.03.27
33명
기명식 보통주
287,000주
-
37,000주
250,000주

계
-
총 64명
-
총 1,412,000주
총 294,000주
총 289,000주
총 1,420,500주

주1) 2018년도에는 주식매수선택권을 부여하지 않아 부여일, 부여인원, 부여주식수에 대해서는 "-"기재 하였습니다. 실효주식수 및 잔여주식수는 2015년도 3월 27일 정기주주총회에서 최초로 주식매수선택권을 부여한 이후 2018년도 말까지의 현황에 대해서 누적으로 기재하였습니다.
주2) 2019년도, 2020년도 부여인원은 최초 인원으로 기재하였으며, 본 보고서 작성기준일 현재 퇴사한 임직원 주식은 실효주식수에 반영하였습니다. 

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음