삼보모터스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210316)
제출인: 삼보모터스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
삼보모터스(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 03월 16일

권 유 자:
성 명 : 삼보모터스(주)
주 소 : 대구광역시 달서구 성서동로 142 (월암동)
전화번호 : 053-582-9230

작 성 자:
성 명 : 홍영국
부서 및 직위 : 재정관리팀 팀장
전화번호 : 053-606-7107

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
삼보모터스(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 16일
라. 주주총회일
2021년 03월 31일

마. 권유 시작일
2021년 03월 21일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보
 코로나19 바이러스 감염 확산 방지

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (인터넷, 모바일 동일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (인터넷, 모바일 동일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

삼보모터스(주)
보통주
648,234
3.79
본인
자기주식
(의결권제한)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

이재하
최대주주
보통주
2,148,756
12.58
대표이사
-

삼보에이앤티(주)
주요주주
보통주
1,659,920
9.72
주요주주
-

(주)보고파워
주요주주
보통주
1,619,006
9.48
주요주주
-

계
-
5,427,682
31.78
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

박영현
보통주
0
임원
임원
-

홍영국
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 16일
2021년 03월 21일
2021년 03월 30일
2021년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 주주명부 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 03월 21일 오전 9시 ~ 2021년 03월 30일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com (인터넷, 모바일 동일)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 의결권 행사 가능
(단, 시작일은 오전 9시부터 마지막 날은 오후 5시까지 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : (42721) 대구광역시 달서구 성서동로 142 (월암동)
 삼보모터스(주) 재정관리팀
 ·전화번호 : 053-582-9230
 ·팩스번호 : 053-582-9240
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 03월 21일 ~ 03월 31일 제34기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03월 31일(수) 오전 09시

장 소
대구광역시 달성군 다사읍 세천로3길 111 세천공장 5층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 03월 21일 오전 9시 ~ 2021년 03월 30일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com (인터넷, 모바일 동일)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 의결권 행사 가능
(단, 시작일은 오전 9시부터 마지막 날은 오후 5시까지 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 확산 방지를 위해 주주님께서는 가급적 전자투표를 통한 비대면적 의결권 행사를 고려하여 주시길 부탁드립니다.

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 당일 발열, 기침 증세 가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

- 주주총회장 입장 시 발열 검사 예정이며, 반드시 마스크 착용을 부탁드리고, 당사의 안내에 따라 주주총회장 내 방역수칙을 준수하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제34기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결
 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 자동차용 자동변속기를 구성하는 PLATE 및 자동차 내부의 air, water, oil 등이 이동하는 통로가 되는 PIPE류 제품을 전문제조하는 자동차부품제조업체로서 최첨단의 기술력을 바탕으로 고품질, 저가격의 혁신적인 제품을 국내외 자동차메이커에 공급하고 있습니다. 또한 자회사인 프라코, 프라코 체코, 나전은 자동차용 범퍼 및 내/외장 사출제품, 사출용 금형 등을 현대,기아차에 납품하고 있습니다.
현재 당사의 주력제품은 현대자동차뿐 아니라, 일본의 닛산,도요다,혼다 계열의 오토미션 제조업체인 JATCO, DYNAX, NSK WARNER 등으로, 미국완성차업체인 GM,CHRYSLER, 자동차부품 회사인 EATON사, CONTINENTAL사 등에 당사의 제품을 수출하고 있으며 글로벌 자동차 부품사로 거듭나기 위한 노력을 지속하고 있습니다.
당사는 플라스틱 금형 및 사출 성형 제품 모두를 자체적으로 생산할 수 있는 국내 유일의 자동차 부품업체를 인수함으로써 기아자동차, 현대자동차, 쌍용자동차, 현대모비스 등 국내 주요 완성차 업체와 좀더 긴밀한 사업적 협력 관계를 유지할 수 있게 되었으며 이러한 뛰어난 기술력과 장기간의 신용을 바탕으로 다양한 차종에 걸쳐 신모델의 납품수주를 지속해 안정적인 수주물량을 확보할 수 있습니다.
동종업계 국내 최고의 경쟁력 및 시장점유율을 가진 당사는 지속적인 기술개발 및 원가절감 활동을 통하여 우수한 경영성과를 지속하고자 합니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

(1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

제 34 기 2020. 12. 31 현재

제 33 기 2019. 12. 31 현재

회사명 : 삼보모터스주식회사 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 34 기
제 33 기

자산

유동자산
407,245,605,664
320,750,581,896

현금및현금성자산
152,465,106,064
65,353,723,159

매출채권및기타채권
131,942,082,363
115,552,357,246

단기금융자산
512,799,200
110,000,000

투자금융자산
35,000
91,315,000

미수법인세
227,671,185
674,296,637

재고자산
100,995,044,215
114,610,202,963

기타유동자산
21,102,867,637
24,285,523,800

파생금융자산
-
73,163,091

비유동자산
391,080,153,543
414,837,692,750

투자부동산
1,799,134,500
1,819,141,500

유형자산
343,634,309,285
367,444,262,186

무형자산
5,293,804,968
5,522,846,241

매출채권및기타채권
4,753,313,718
4,650,901,158

장기금융자산
576,206,006
1,820,522,695

투자금융자산
4,627,701,334
4,012,856,937

이연법인세자산
17,035,605,086
14,145,102,607

기타비유동자산
2,118,829,673
1,939,002,166

사용권자산
11,241,248,973
13,391,071,812

파생금융자산
-
91,985,448

자산총계
798,325,759,207
735,588,274,646

부채

유동부채
474,347,670,158
451,429,000,509

매입채무및기타채무
170,250,281,560
144,878,328,009

단기차입금
248,194,290,000
245,191,536,890

전환사채
5,960,130,674
4,683,323,238

유동성장기차입금
15,987,888,987
32,598,261,532

미지급법인세
444,794,145
469,786,771

기타유동부채
12,076,665,558
13,775,977,280

파생금융부채
6,278,296,858
5,603,333,026

유동성사채
10,880,000,000
-

판매보증충당부채
1,507,427,464
1,330,620,408

유동성리스부채
2,767,894,912
2,897,833,355

비유동부채
116,657,171,979
85,927,598,283

매입채무및기타채무
540,000,509
510,000,493

장기차입금
41,780,055,769
31,063,536,744

사채
39,913,772,751
11,578,000,000

전환사채
-
5,863,316,335

기타비유동부채
1,964,190,431
1,873,117,938

판매보증충당부채
1,892,490,190
1,699,258,897

확정급여부채
19,603,567,306
21,074,570,747

비유동리스부채
7,044,862,761
8,856,497,772

이연법인세부채
3,918,232,262
3,409,299,357

부채총계
591,004,842,137
537,356,598,792

자본

Ⅰ.지배기업 소유주지분
203,882,856,330
193,946,581,361

자본금
8,542,271,000
7,976,027,500

기타불입자본
80,520,568,275
75,288,293,820

기타자본구성요소
(7,667,545,698)
(10,805,026,849)

이익잉여금
122,487,562,753
121,487,286,890

Ⅱ.비지배지분
3,438,060,740
4,285,094,493

자본총계
207,320,917,070
198,231,675,854

자본및부채총계
798,325,759,207
735,588,274,646

- 연결포괄손익계산서

제 34 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 33 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

회사명 : 삼보모터스주식회사 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 34 기
제 33 기

Ⅰ.매출
941,325,104,278
939,458,007,655

Ⅱ.매출원가
862,131,757,554
862,316,349,280

Ⅲ.매출총이익
79,193,346,724
77,141,658,375

Ⅳ.판매비와관리비
67,482,798,620
87,855,433,695

Ⅴ.영업이익
11,710,548,104
(10,713,775,320)

Ⅵ.금융수익
6,416,220,706
8,418,399,885

Ⅶ.금융비용
25,190,835,076
17,115,568,911

Ⅷ.기타영업외수익
7,416,710,837
12,732,231,518

Ⅸ.기타영업외비용
9,216,280,052
15,182,888,072

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)
(8,863,635,481)
(21,861,600,900)

XI.법인세비용(수익)
(5,728,320,617)
(6,346,236,753)

XII.당기순이익(손실)
(3,135,314,864)
(15,515,364,147)

XIII.기타포괄손익
4,911,768,802
681,444,502

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
2,058,669,885
(979,198,526)

1. 확정급여제도의 재측정요소
1,703,224,341
(1,234,229,641)

2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익(손실)
355,445,544
255,031,115

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
2,853,098,917
1,660,643,028

1. 해외사업환산손익
2,853,098,917
1,660,643,028

XIV.총포괄이익
1,776,453,938
(14,833,919,645)

XV.당기순이익(손실)의 귀속
(3,135,314,864)
(15,515,364,147)

1.지배기업 소유주지분
(844,360,862)
(14,496,733,765)

2.비지배지분
(2,290,954,002)
(1,018,630,382)

XVI.총포괄이익(손실)의 귀속
1,776,453,938
(14,833,919,645)

1.지배기업 소유주지분
4,137,071,579
(13,946,745,297)

2.비지배지분
(2,360,617,641)
(887,174,348)

XVII.주당손익

1.기본주당이익(손실)
(53)
(953)

2.희석주당이익(손실)
(53)
(953)

- 연결자본변동표

제34기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제33기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 삼보모터스주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

2019년 01월 01일(전기초)
7,453,601,500
64,525,710,812
(12,587,199,775)
138,213,412,232
197,605,524,769
7,747,628,227
205,353,152,996

총포괄손익:

연결당기순이익
-
-
-
(14,496,733,765)
(14,496,733,765)
(1,018,630,382)
(15,515,364,147)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(1,231,263,747)
(1,231,263,747)
(2,965,894)
(1,234,229,641)

기타포괄손익-공정가치
 측정 금융자산 평가손실
-
-
254,899,188
-
254,899,188
131,927
255,031,115

주식선택권
-
-
920,711
-
920,711
-
920,711

해외사업환산손익
-
-
1,526,353,027
-
1,526,353,027
134,290,001
1,660,643,028

자본에 직접 반영된 소유주와의거래:

연차배당
-
-
-
(998,127,830)
(998,127,830)
-
(998,127,830)

전환권행사
522,426,000
7,476,052,281
-
-
7,998,478,281
-
7,998,478,281

연결실체내 자본거래
-
3,286,530,727
-
-
3,286,530,727
(7,912,614,912)
(4,626,084,185)

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
5,337,255,526
5,337,255,526

2019년 12월 31일(전기말)
7,976,027,500
75,288,293,820
(10,805,026,849)
121,487,286,890
193,946,581,361
4,285,094,493
198,231,675,854

2020년 01월 01일(당기초)
7,976,027,500
75,288,293,820
(10,805,026,849)
121,487,286,890
193,946,581,361
4,285,094,493
198,231,675,854

총포괄손익:

연결당기순이익
-
-
-
(844,360,862)
(844,360,862)
(2,290,954,002)
(3,135,314,864)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
1,844,636,725
1,844,636,725
(141,412,384)
1,703,224,341

기타포괄손익-공정가치
 측정 금융자산 평가손실
-
-
355,445,544
-
355,445,544
-
355,445,544

해외사업환산손익
-
-
2,781,350,172
-
2,781,350,172
71,748,745
2,853,098,917

자본에 직접 반영된 소유주와의거래:

주식선택권의 변동
-
-
685,435
-
685,435
2,088,102
2,773,537

전환권행사
566,243,500
5,155,709,493
-
-
5,721,952,993
-
5,721,952,993

비지배주주와의 거래
-
(5,293,036)
-
-
(5,293,036)
1,511,495,786
1,506,202,750

연결실체내 자본거래
-
81,857,998
-
-
81,857,998
-
81,857,998

2020년 12월 31일(당기말)
8,542,271,000
80,520,568,275
(7,667,545,698)
122,487,562,753
203,882,856,330
3,438,060,740
207,320,917,070

- 연결현금흐름표

제34기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제33기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 삼보모터스주식회사 및 그 종소기업
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

85,043,007,699

28,714,151,232

1.영업활동에서 창출된 현금흐름
91,461,516,072

38,105,114,645

2.이자의 지급
(10,194,573,443)

(10,888,257,981)

3.이자의 수취
419,528,387

996,713,197

4.법인세의 납부
3,314,578,449

426,205,471

5.배당금의 수취
41,958,234

74,375,900

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(28,206,395,986)

(39,513,694,272)

단기금융자산의 감소
120,000,000

-

장기금융자산의 감소
993,106,918

7,835,312,930

투자금융자산의 감소
91,315,000

1,281,552,675

단기대여금의 회수
156,762,000

639,477,123

장기대여금의 회수
620,200,000

371,019,800

보증금의 감소
247,152,840

507,485,115

유형자산의 처분
14,257,478,601

1,385,323,309

무형자산의 처분
3,950,625

-

사업결합으로 인한 순현금유입
435,998,110

-

정부보조금의 수령
150,000,000

150,000,000

단기금융자산의 증가
(40,000,000)

(110,000,000)

장기금융자산의 증가
(266,183,154)

(312,764,669)

투자금융자산의 증가
(1,659,566,620)

(806,164,596)

단기대여금의 증가
(5,006,404)

(2,000,000)

장기대여금의 증가
(600,000,000)

(230,000,000)

유형자산의 취득
(42,603,123,174)

(47,306,951,410)

무형자산의 취득
(91,480,728)

(652,311,933)

보증금의 증가
(17,000,000)

(43,730,983)

사업결합으로 인한 순현금유출
-

(2,219,941,633)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

33,466,148,954

9,532,428,591

단기차입금의 차입
114,336,481,341

126,685,801,938

사채의 발행
39,908,100,403

-

전환사채의 발행
-

9,699,880,000

장기차입금의 차입
19,921,122,332

24,524,050,000

임대보증금의 증가
30,000,000

-

종속기업의 유상증자
1,506,202,750

-

리스부채의 상환
(3,392,977,508)

(2,544,151,592)

단기차입금의 상환
(110,825,328,231)

(99,609,325,048)

신주의 발행단주
(1,690)

(11,965,080)

유동성장기차입금의 상환
(23,448,011,768)

(40,695,265,312)

유동성전환사채의 상환
(431,690,588)

-

장기차입금의 상환
(4,140,521,624)

(2,892,384,300)

비지배지분의 취득
-

(4,626,084,185)

배당금의 지급
-

(998,127,830)

Ⅳ.
외화현금및현금성자산의 환율변동효과

(2,925,953,379)

54,188,474

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)(
Ⅰ
+Ⅱ
+
Ⅲ
+Ⅳ
)

90,302,760,667

(1,212,925,975)

Ⅵ.기
초의 현금및현금성자산

65,088,298,776

66,566,649,134

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산(Ⅴ+Ⅵ)

152,465,106,064

65,353,723,159

※ 상기 연결재무제표의 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도재무제표

 - 재무상태표

제 34 기 2020. 12. 31 현재

제 33 기 2019. 12. 31 현재

회사명 : 삼보모터스 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 34 기
제 33 기

자산

유동자산
145,860,383,933
97,130,359,210

현금및현금성자산
65,819,762,966
18,274,107,242

매출채권및기타채권
63,693,316,525
60,464,846,162

투자금융자산
35,000
21,240,000

미수법인세
2,760,500
347,446,810

재고자산
14,327,273,701
15,289,400,642

기타유동자산
2,017,235,241
2,660,155,263

파생금융자산
-
73,163,091

비유동자산
215,653,596,248
208,856,905,046

투자부동산
1,799,134,500
1,819,141,500

유형자산
83,497,490,228
84,812,803,028

무형자산
1,498,864,910
1,919,990,020

매출채권및기타채권
2,334,701,456
2,325,901,456

장기금융자산
113,372,956
447,502,860

투자금융자산
3,579,130,684
2,979,032,286

종속기업투자
115,773,339,964
106,901,803,832

이연법인세자산
6,468,976,604
6,904,850,641

사용권자산
588,584,946
653,893,975

파생금융자산
-
91,985,448

자산총계
361,513,980,181
305,987,264,256

부채

유동부채
217,641,389,658
176,499,302,414

매입채무및기타채무
64,771,726,720
45,856,623,242

단기차입금
122,518,010,000
113,884,696,890

전환사채
5,960,130,674
4,251,632,650

외화사채
10,880,000,000
-

유동성장기차입금
2,411,520,000
4,261,520,000

미지급법인세
2,059,362,051
-

기타유동부채
1,236,179,746
1,717,951,644

파생상품부채
6,278,296,858
5,603,333,026

판매보증충당부채
459,786,239
487,625,063

유동성리스부채
374,479,240
355,548,052

금융보증부채
691,898,130
80,371,847

비유동부채
48,489,255,491
40,525,428,402

매입채무및기타채무
450,000,000
450,000,000

장기차입금
12,043,200,000
5,998,960,000

전환사채
-
5,863,316,335

외화사채
-
11,578,000,000

사모사채
19,955,312,348
-

기타비유동부채
794,547,253
804,317,101

확정급여부채
14,166,111,421
14,632,412,798

판매보증충당부채
847,195,681
898,395,304

리스부채
232,888,788
300,026,864

부채총계
266,130,645,149
217,024,730,816

자본

자본금
8,542,271,000
7,976,027,500

기타불입자본
49,319,906,748
44,164,197,255

기타자본구성요소
(6,435,586,969)
(6,766,099,020)

이익잉여금
43,956,744,253
43,588,407,705

자본총계
95,383,335,032
88,962,533,440

자본및부채총계
361,513,980,181
305,987,264,256

- 포괄손익계산서

제 34 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 33 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

회사명 : 삼보모터스 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 34 기
제 33 기

Ⅰ.매출
253,523,065,502
265,070,911,445

Ⅱ.매출원가
221,795,561,443
235,496,095,318

Ⅲ.매출총이익
31,727,504,059
29,574,816,127

Ⅳ.판매비와관리비
17,874,955,119
42,656,061,581

Ⅴ.영업이익(손실)
13,852,548,940
(13,081,245,454)

Ⅵ.금융수익
4,375,174,020
4,462,843,388

Ⅶ.금융비용
15,890,998,809
8,449,745,330

Ⅷ.기타영업외수익
1,626,367,605
1,552,992,857

Ⅸ.기타영업외비용
2,652,311,137
12,858,064,686

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)
1,310,780,619
(28,373,219,225)

XI.법인세비용(수익)
2,157,303,605
(6,152,656,803)

XII.당기순이익(손실)
(846,522,986)
(22,220,562,422)

XIII.기타포괄손익
1,545,371,585
(663,088,461)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
1,557,512,224
(1,247,679,054)

법인세효과
(342,652,690)
274,489,392

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익(손실)
423,733,398
397,565,642

법인세효과
(93,221,347)
(87,464,441)

XIV.총포괄손익
698,848,599
(22,883,650,883)

XV.주당손익

1.기본주당이익(손실)
(53)
(1,460)

2.희석주당이익(손실)
(53)
(1,460)

- 자본변동표

제34기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제33기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 삼보모터스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2019년 01월 01일(전기초)
7,453,601,500
36,688,144,974
(5,613,899,342)
(1,462,300,879)
67,780,287,619
104,845,833,872

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
(22,220,562,422)
(22,220,562,422)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(973,189,662)
(973,189,662)

지분증권평가손익
-
-
-
310,101,201
-
310,101,201

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
-
(998,127,830)
(998,127,830)

전환권행사
522,426,000
7,476,052,281
-
-
-
7,998,478,281

2019월 12월 31일(전기말)
7,976,027,500
44,164,197,255
(5,613,899,342)
(1,152,199,678)
43,588,407,705
88,962,533,440

2020년 01월 01일(당기초)
7,976,027,500
44,164,197,255
(5,613,899,342)
(1,152,199,678)
43,588,407,705
88,962,533,440

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
(846,522,986)
(846,522,986)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
1,214,859,534
1,214,859,534

지분증권평가손익
-
-
-
330,512,051
-
330,512,051

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

연차배당
-
-
-
-
-
-

전환권행사
566,243,500
5,155,709,493
-
-
-
5,721,952,993

2020월 12월 31일(당기말)
8,542,271,000
49,319,906,748
(5,613,899,342)
(821,687,627)
43,956,744,253
95,383,335,032

- 현금흐름표

제34기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제33기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 삼보모터스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 34(당) 기
제 33(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

37,210,764,437

(2,653,817,499)

1.영업활동에서 창출된 현금흐름
41,288,009,321

884,094,275

2.이자의 지급
(4,374,586,758)

(4,710,857,698)

3.이자의 수취
30,797,118

491,409,544

4.법인세의 납부
246,744,756

663,536,380

5.배당금의 수취
19,800,000

18,000,000

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(18,224,941,082)

(13,307,213,406)

장기금융자산의 감소
473,676,508

2,711,775,000

투자금융자산의 감소
21,240,000

12,880,000

장기대여금의 회수
120,200,000

141,000,000

보증금의 감소
-

26,198,249

유형자산의 처분
525,541,866

1,012,836,063

장기금융자산의 증가
(139,546,604)

(153,429,552)

투자금융자산의 증가
(896,400,000)

(176,400,000)

장기대여금의 증가
(120,000,000)

(130,000,000)

보증금의 증가
(9,000,000)

(8,938,756)

유형자산의 취득
(8,203,424,720)

(9,063,305,302)

무형자산의 취득
(59,428,000)

(426,001,500)

종속기업투자주식의 취득
(9,937,800,132)

(7,253,827,608)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

32,460,424,959

8,201,902,904

단기차입금의 차입
16,036,481,341

24,750,641,938

장기차입금의 차입
8,000,000,000

-

전환사채의 발행
-

9,699,880,000

사모사채의 발행
19,949,640,000

-

단기차입금의 상환
(7,329,488,231)

(10,873,705,048)

유동성장기부채의 상환
(3,555,760,000)

(14,011,520,000)

장기차입금의 상환
(250,000,000)

-

리스부채의 상환
(390,446,461)

(365,239,046)

신주의 발행단주
(1,690)

(27,110)

배당금의 지급
-

(998,127,830)

Ⅳ.외화현금및현금성자산의 환율변동효과

(3,900,592,590)

(213,449,905)

Ⅴ.현금및현금성자산의 감소(
Ⅰ
+Ⅱ
+
Ⅲ
+Ⅳ
)

47,545,655,724

(7,972,577,906)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

18,274,107,242

26,246,685,148

Ⅶ.당기말의 현금및현금성자산(Ⅴ+
Ⅵ)

65,819,762,966

18,274,107,242

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

제 34 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 33 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 34 기
제 33 기

Ⅰ. 처분전이익잉여금
41,331,789,434
40,963,452,886

1. 전기이월이익잉여금
40,963,452,886
64,157,204,970

2. 당기순이익
(846,522,986)
(22,220,562,421)

3.확정급여제도의재측정요소
1,214,859,534
(973,189,663)

Ⅱ. 이익잉여금처분액
-
-

1. 이익준비금
-
-

2. 현금배당
-
-

Ⅲ. 차기이월이익잉여금
41,331,789,434
40,963,452,886

※ 상기 별도재무제표의 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2 (주식 등의 전자등록)

회사는 [주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

(단서 신설)

제8조의2 (주식 등의 전자등록)

회사는 [주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

다만, 회사가 법령에 따른 등록 의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제13조(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 신주를 발행된 것으로 본다.

제13조(신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

동등배당 원칙을 명시함.

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1. 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

2. 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기 주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

3. 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야한다.

(주석 신설)

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

1. 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

2. 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

3. 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

※ [주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률]에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제18조(전환사채의 발행)

1~3. (생략)

4. 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제18조(전환사채의 발행)

1~3. (현행과 동일)

4. 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제21조(소집시기)

1. 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.
 
 2. 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제21조(소집시기)

회사는 매 결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

2. 삭제(2021.03.31)

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제45조(감사위원회의 구성)

1~2. (생략)

3. 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그밖에 [상법 시행령] 제38조 제1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사가 아닌 감사위원회위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.

4. 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

(신설)

제45조(감사위원회의 구성)

1~2. (현행과 동일)

3. 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.

4. 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

5. 제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

전자투표 도입 시 감사위원회 위원 선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

감사위원회위원 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용 반영함.

(신설)

(신설)

(주석 신설)

제45조의2(감사위원의 분리선임·해임)

1. 제45조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

2. 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

※ 분리선임하는 감사위원은 최소 1명으로 하여야 하며, 회사가 정관으로 2명 이상으로 정할 수 있음.

감사위원의 분리선임에 관한 내용을 반영함.

감사위원회위원 해임 시 이사 지위 상실에 관한 내용을 반영함.

제47조(감사위원회의 직무 등)

1~2. (생략)

3. 감사위원회는 [주식회사 등의 외부감사에 관한 법률]에 따라 감사인을 선임한다.

4~7. (생략)

제47조(감사위원회의 직무 등)

1~2. (현행과 동일)

3. 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

4~7. (현행과 동일)

조문 정비

제50조(재무제표 등의 작성 등)

1. (생략)

2. 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.

3. 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

(주석 신설)

4~8. (생략)

제50조(재무제표 등의 작성 등)

1. (생략)

2. 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.

3. 감사위원회는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 [주식회사 등의 외부감사에 관한 법률]의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함.

※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 [주식회사 등의 외부감사에 관한 법률]의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시 (외부감사인의) “감사보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함.

4~8. (현행과 동일)

정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함

제53조(이익배당)

1~2. (생략)

3. 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

(주석 신설)

(신설)

제53조(이익배당)

1~2. (현행과 동일)

3. 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

※ 제17조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준이로가 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음.

4. 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제50조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

배당기준일 설정에 관한 주석 신설

(신설)

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2021년 03월 31일부터 시행한다.

제2조(감사위원회위원 선임에 관한 적용례) 제45조제3항·제5항 및 제45조의2제1항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사위원회위원부터 적용한다.

제3조(감사위원회위원 해임에 관한 적용례) 제45조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사위원회위원을 해임하는 경우에도 적용한다.

부칙 신설

□ 이사의 선임

제 3호 의안 : 이사 선임의 건
 제 3-1호 의안 : 사외이사 강병규 선임의 건
 제 3-2호 의안 : 사외이사 김인현 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

강병규
1962.02.28
사외이사
-
없음
이사회

김인현
1963.10.15
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강병규
공인회계사
1994~2003
공인회계사 사무소
없음

1997~2010
경북개발공사 사외이사

2003~현재
세영회계법인 대표이사

김인현
변호사
2000~현재
법률사무소 변호사
없음

2010~현재
대구광역시 고문변호사

2011~현재
대구고등법원 민사가사조정위원

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자 강병규, 후보자 김인현

(1) 이사와 경영진의 직무집행 감독

본 후보자는 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하고 효과적으로 감독하겠습니다.

(2) 충실한 직무 수행

본 후보자는 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 투입하겠습니다. 또한 효율적인 업무수행을 위해 과도한 겸직을 하지 않을 것이며, 이사회 활동에 적극 참여하겠습니다.

(3) 사외이사의 의무 수행

본 후보자는 선관주의의무와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 잘 숙지하고 준수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 강병규
후보자는 공인회계사로서 재무분야 전문가로 다양한 활동을 토대로 당사 이사회의 의사결정과정에 많은 도움과 당사의 발전과 성장에 기여할 것으로 기대하여 사외이사에 추천합니다. 또한 후보자는 상법 시행령 제37조(감사위원회)에서 요구하는 재무회계 전문가 자격을 갖추고 있어, 경영 투명서 강화에도 기여할 것으로 기대됩니다.
2. 김인현
후보자는 법률 관련 지식을 보유한 전문가로 직무수행에 필요한 전문성을 갖추고 있어 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사에 추천합니다.

확인서

확인서_사외이사선임_강병규

확인서_사외이사선임_김인현

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
 제 4-1호 의안 : 감사위원회 위원 강병규 선임의 건
 제 4-2호 의안 : 감사위원회 위원 김인현 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

강병규
1962.02.28
사외이사
-
없음
이사회

김인현
1963.10.15
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

강병규
공인회계사
1994~2003
공인회계사 사무소
없음

1997~2010
경북개발공사 사외이사

2003~현재
세영회계법인 대표이사

김인현
변호사
2000~현재
법률사무소 변호사
없음

2010~현재
대구광역시 고문변호사

2011~현재
대구고등법원 민사가사조정위원

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 강병규
후보자는 공인회계사로서 재무분야 전문가로 다양한 활동을 토대로 당사 이사회의 의사결정과정에 많은 도움과 당사의 발전과 성장에 기여할 것으로 기대하여 사외이사에 추천합니다. 또한 후보자는 상법 시행령 제37조(감사위원회)에서 요구하는 재무회계 전문가 자격을 갖추고 있어, 경영 투명서 강화에도 기여할 것으로 기대됩니다.
2. 김인현
후보자는 법률 관련 지식을 보유한 전문가로 직무수행에 필요한 전문성을 갖추고 있어 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사에 추천합니다.

제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

이형만
1956.08.22
사외이사
분리선출
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이형만
경찰공무원
2000~2007
대구지방경찰청 수사과 팀장
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 이형만
최대주주 및 다른이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며 공정하고 합리적인 의사결정으로 투명한 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단되어 사외이사에 추천합니다.

확인서

확인서_사외이사선임_이형만

확인서_감사위원회선임_강병규

확인서_감사위원회선임_김인현

확인서_감사위원회선임_이형만

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
11.8억

최고한도액
20억