KH바텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210316)
제출인: KH바텍

의결권대리행사권유참고서류
3.5
케이에이치바텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 3 월 16 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 케이에이치바텍
주 소: 경북 구미시 1공단로 10길 53-12 
전화번호: 054-465-0630

작 성 자:
성 명: 강태욱
부서 및 직위: 전략기획팀 / 수석부장
전화번호: 054-465-0630

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주) KH바텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021.03.16
라. 주주총회일
2021.03.31

마. 권유 시작일
2021.03.19
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지

(주)KH바텍 제29기 정기주주총회의 원활한 회의진행을 위한 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
미래에셋대우

(전자투표 인터넷 주소)
https://v.miraeassetdaewoo.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)KH바텍
보통주
1,000,000
4.2
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

남광희
최대주주
보통주
3,291,190
13.9
최대주주
-

김종숙
등기임원
보통주
2,119,121
9.0
등기임원
-

김종세
등기임원
보통주
563,463
2.4
등기임원
-

남영욱
특수관계인
보통주
7,692
0.0
특수관계인
-

계
-
5,981,466
25.3
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

강태욱
보통주
2,229
직원
-
-

홍승완
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021.03.16
2021.03.19
2021.03.30
2021.03.31

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

(주)KH바텍 제29기 정기주주총회의 원활한 회의진행을 위한 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

미래에셋대우 플랫폼 V
https://v.miraeassetdaewoo.com/
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 주주총회 전 위임장 접수처
 주소 : 경상북도 구미시 1공단로 10길 53-12 KH바텍 전략기획팀
 전화번호 : 070-4676-7021

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3 월 31 일 오전 10 시 30분

장 소
경상북도 구미시 1공단로 10길 53-12

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 17일 ~ 2021년 3월 30일

전자투표 관리기관
미래에셋대우

인터넷 홈페이지 주소
https://v.miraeassetdaewoo.com/

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 의결권 행사 가능
(단, 마감일은 오후 5시까지 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 준비물
 가.직접행사 : 신분증
 나.대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인의 신분증

<코로나19 관련 안내>

 코로나19의 확산방지를 위하여 총회장 직접 내방 보다는 비대면적 의결권 행사 수단을 적극적으로 활용하시기 바랍니다.

 - 전자투표제 이용 (상기 전자투표에 관한 사항 참고)

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 中 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 
참조하시기 바랍니다. 

1) 연
결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제29기 2020년 12월 31일 현재

제28기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 KH바텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기말
제 28(전) 기말

자 산

1. 유동자산

129,704,841,341

123,263,165,558

현금및현금성자산
33,557,388,992

17,089,769,282

기타유동금융자산
-

3,087,116,647

매출채권 및 기타유동채권
19,845,105,187

30,265,338,125

당기법인세자산
14,797,491

71,638,647

기타유동자산
12,900,976,935

3,950,222,472

재고자산
28,849,958,355

24,369,040,595

매각예정비유동자산
24,743,287,768

34,005,801,878

매각예정집단자산
9,793,326,613

10,424,237,912

2. 비유동자산

165,182,363,981

160,181,079,720

비유동매도가능금융자산
304,575,471

215,435,528

기타비유동금융자산
3,925,397,038

3,511,354,506

기타비유동자산
513,932,954

-

유형자산
146,596,964,533

147,814,935,555

무형자산
10,255,539,795

7,366,374,315

이연법인세자산
3,585,954,190

1,272,979,816

자 산 총 계

294,887,205,322

283,444,245,278

부 채

1. 유동부채

79,742,024,278

81,316,256,343

매입채무 및 기타유동채무
23,910,351,918

27,150,936,156

단기차입금
43,291,439,814

25,660,077,384

당기법인세부채
-

262,504,604

유동성장기차입금
7,046,986,520

16,987,083,404

유동성전환사채
-

3,109,127,893

유동파생상품부채
-

1,548,366,367

기타유동부채
4,003,831,891

2,140,562,623

매각예정집단 부채
1,489,414,135

4,457,597,912

2. 비유동부채

39,928,273,068

17,621,561,261

장기차입금
33,984,226,329

13,584,665,117

기타비유동금융부채
350,685,512

384,817,500

퇴직급여부채
4,636,373,949

3,600,271,444

리스부채
956,987,278

51,807,200

이연법인세부채
-

-

부 채 총 계

119,670,297,346

98,937,817,604

자 본

1. 지배기업 소유주지분

176,295,172,959

185,484,595,673

자본금
11,836,951,500

11,561,265,000

자본잉여금
58,273,896,328

52,933,463,341

기타자본구성요소
(10,649,549,367)

(10,299,756,514)

이익잉여금
116,833,874,498

131,289,623,846

2. 비지배주주지분

(1,078,264,983)

(978,167,999)

자 본 총 계

175,216,907,976

184,506,427,674

자 본 과 부 채 총 계

294,887,205,322

283,444,245,278

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제29기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제28기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 KH바텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

I.매출액

185,001,559,995

203,636,996,005

II.매출원가

(161,629,995,289)

(175,309,619,148)

III.매출총이익

23,371,564,706

28,327,376,857

IV.판매비와관리비

(19,843,935,685)

(21,351,622,767)

V.영업이익(손실)

3,527,629,021

6,975,754,090

VI.영업외손익

(18,445,131,891)

(6,492,420,171)

기타수익
5,274,244,918

8,127,997,836

기타비용
(22,006,758,767)

(12,715,553,962)

금융수익
2,065,092,305

1,813,648,122

금융원가
(3,777,710,347)

(3,718,512,167)

VII.계속영업법인세비용차감전순이익(손실)

(14,917,502,870)

483,333,919

VIII.계속영업법인세비용(수익)

1,552,585,768

(1,110,098,430)

IX.계속영업당기순이익(손실)

(13,364,917,102)

(626,764,511)

X.중단영업당기순이익(손실)

(441,755,468)

(10,956,636,925)

XI.당기순이익(손실)

(13,806,672,570)

(11,583,401,436)

XII.기타포괄손익

(417,123,509)

437,623,580

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
332,050,253

859,982,862

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(749,173,762)

(422,359,282)

XIII.총포괄이익(손실)

(14,223,796,079)

(11,145,777,856)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분

(13,705,272,696)

(11,466,069,721)

비지배지분

(101,399,874)

(117,331,715)

총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분

(14,122,396,205)

(11,026,874,604)

비지배지분

(101,399,874)

(118,903,252)

XIV.지배기업 지분에 대한 주당손익

기본주당이익(손실)

(604)

(518)

희석주당이익(손실)

-

(490)

연 결 자 본 변 동 표

제29기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제28기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 KH바텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 
귀속되는 자본 합계
비지배지분
자본 합계

2019.01.01(전기초)
10,175,008,500
28,747,853,471
(6,842,307,578)
143,176,481,312
175,257,035,705
(859,264,746)
174,397,770,959

당기순손실
-
-
-
(11,466,069,721)
(11,466,069,721)
(117,331,715)
(11,583,401,436)

해외사업환산손익
-
-
859,982,862
-
859,982,862
-
859,982,862

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(420,787,745)
(420,787,745)
(1,571,537)
(422,359,282)

총포괄손익
-
-
859,982,862
(11,886,857,466)
(11,026,874,604)
(118,903,252)
(11,145,777,856)

전환권대가
-
-
(4,317,431,798)
-
(4,317,431,798)
-
(4,317,431,798)

지분율 변동
1,386,256,500
24,185,609,870
-
-
25,571,866,370
-
25,571,866,370

2019.12.31(전기말)
11,561,265,000
52,933,463,341
(10,299,756,514)
131,289,623,846
185,484,595,673
(978,167,999)
184,506,427,674

2020.01.01 (당기초)
11,561,265,000
52,933,463,341
(10,299,756,514)
131,289,623,846
185,484,595,673
(978,167,999)
184,506,427,674

당기순손실
-
-
-
(13,705,272,696)
(13,705,272,696)
(101,399,874)
(13,806,672,570)

해외사업환산손익
-
-
332,050,253
-
332,050,253
-
332,050,253

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(750,476,652)
(750,476,652)
1,302,890
(749,173,762)

총포괄손익
-
-
332,050,253
(14,455,749,348)
(14,123,699,095)
(100,096,984)
(14,223,796,079)

전환권대가
-
-
(681,843,106)
-
(681,843,106)
-
(681,843,106)

지분율 변동
275,686,500
5,340,432,987
-
-
5,616,119,487
-
5,616,119,487

2020.12.31 (당기말)
11,836,951,500
58,273,896,328
(10,649,549,367)
116,833,874,498
176,295,172,959
(1,078,264,983)
175,216,907,976

연 결 현 금 흐 름 표

제29기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제28기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 KH바텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

Ⅰ.영업활동 현금흐름

10,029,689,442

10,874,459,599

1.당기순손실

(13,806,672,570)
(11,583,401,436)

2.비현금항목의 조정

34,740,437,497
34,943,789,153

이자수익
(1,684,908,121)

(682,574,803)

이자비용
3,326,186,592

4,524,536,633

법인세비용
(1,552,585,768)

1,110,098,430

외화환산이익
(1,459,684,921)

(3,505,354,804)

외화환산손실
8,822,825,339

1,779,086,854

퇴직급여
1,260,869,061

2,544,535,518

감가상각비
14,597,001,824

13,321,993,033

무형자산상각비
553,640,273

469,749,931

대손상각비
1,667,305,164

842,232,667

기타의대손상각비
45,469,373

63,000,000

기타의투자자산평가이익
(381,377,986)

(146,727,611)

유형자산처분이익
(571,273,510)

(1,379,341,263)

유형자산처분손실
7,689,543,107

9,432,635,864

유형자산손상차손
303,723,050

-

무형자산손상차손
790,689,000

-

무형자산처분손실
1,378,123

-

매각예정자산손상차손
-

7,705,915,438

파생상품평가이익
23,731,261

(1,135,996,734)

매도가능금융자산손상차손
427,893,997

-

지급수수료
459,819,333

-

잡이익
420,192,306

-

3.운전자본의 조정
(7,203,852,742)

(11,269,548,323)

매출채권
(7,522,962,541)

11,293,120,582

미수금
5,891,724,719

(9,068,257,117)

선급금
(2,079,770,901)

5,044,252,974

선급비용
128,045,098

(534,152,283)

재고자산
(5,181,792,844)

(1,514,923,982)

기타유동자산
109,103,327

-

보증금
486,963,480

-

장기미수금
-

353,879,667

장기선급비용
-

88,397,099

매입채무
5,227,369,952

(13,630,689,995)

미지급금
(3,070,942,044)

(1,432,555,159)

미지급비용
(1,631,694,896)

(752,911,669)

선수금
1,930,869,866

1,251,371,306

예수금
(304,445,809)

(276,981,581)

퇴직금의 지급
(1,186,320,149)

(2,090,098,165)

4.이자의 수취
4,907,799,509

1,253,360,495

5.이자의 지급
(8,310,767,032)

(1,841,043,653)

6.법인세의 납부
(297,255,220)

(628,696,637)

Ⅱ.투자활동 현금흐름

(19,046,787,511)

(37,249,238,581)

단기금융상품의 증가
-

(3,099,465,113)

장기금융상품의 증가
-

(4,728,840)

매도가능증권의 증가
(514,783,940)

-

기타금융자산의 증가
(504,000,000)

(915,000,320)

유형자산의 취득
(31,815,530,339)

(42,587,527,025)

유형자산의 처분
15,874,328,778

10,156,166,497

보증금의 감소
-

250,711,358

무형자산의 취득
(2,086,802,010)

(1,049,395,138)

Ⅲ.재무활동 현금흐름

27,115,533,630

4,995,282,669

차입금의 차입
51,142,269,442

32,871,221,397

차입금의 상환
(23,705,700,063)

(27,818,991,955)

리스부채의 상환
-

(11,005,800)

임대보증금의 증가
(34,131,988)

5,256,820

임대보증금의 감소
-

(19,000,000)

전환사채의 상환
(30,964,000)

-

리스부채의 상환
(249,399,574)

-

신주발행
(6,540,187)

(32,197,793)

Ⅳ.매각예정자산으로의 대체

21,386,382

(36,431,827)

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)

18,119,821,943

(21,415,928,140)

(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

Ⅵ.환율변동효과

(1,652,202,232)

1,374,963,328

Ⅶ.기초의 현금및현금성자산

17,089,769,281

37,130,734,093

Ⅷ.기말의 현금및현금성자산(Ⅴ+Ⅵ+Ⅶ)

33,557,388,992

17,089,769,282

2) 별
도 재무제표

재 무 상 태 표

제29기 2020년 12월 31일 현재

제28기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 KH바텍
(단위 : 원)

과 목
제29(당)기
제28(전)기

자 산

I. 유동자산

90,709,009,761

91,883,632,783

현금및현금성자산
15,740,832,273

564,965,269

기타금융자산
6,678,400,000

-

매출채권및기타채권
35,487,187,201

48,160,056,046

당기법인세자산
4,448,250

63,808,870

기타자산
1,037,695,926

2,278,338,410

재고자산
1,050,518,343

844,022,310

매각예정투자주식
5,966,640,000

5,966,640,000

매각예정유형자산
24,743,287,768

34,005,801,878

II. 비유동자산

126,871,467,976

131,634,127,416

종속기업및관계기업투자주식
10,465,097,609

24,574,861,714

매도가능증권
304,575,471

215,435,528

기타금융자산
79,975,206,137

73,457,397,018

유형자산
29,975,385,966

29,280,997,144

무형자산
2,694,223,749

2,723,694,165

이연법인세자산
3,456,979,044

1,381,741,847

자 산 총 계

217,580,477,737

223,517,760,199

부 채

I. 유동부채

25,817,315,575

32,247,945,624

매입채무및기타채무
2,502,780,844

3,104,173,809

단기차입금
20,200,000,000

21,900,000,000

유동성장기차입금
1,600,000,000

1,666,664,000

유동성전환사채
-

3,109,127,893

파생상품부채
-

1,548,366,367

기타유동부채
1,514,534,731

919,613,555

II. 비유동부채

14,407,414,490

5,703,829,318

장기차입금
9,200,000,000

1,666,664,000

기타금융부채
1,080,397,249

697,580,186

순확정급여부채
4,127,017,241

3,339,585,132

부 채 총 계

40,224,730,065

37,951,774,942

자 본

I. 자본금

11,836,951,500

11,561,265,000

II. 자본잉여금

58,273,896,328

52,933,463,341

III. 기타자본구성

(10,767,943,579)

(10,301,873,155)

IV. 이익잉여금

118,012,843,423

131,373,130,071

자 본 총 계

177,355,747,672

185,565,985,257

부채 및 자본총계

217,580,477,737

223,517,760,199

포 괄 손 익 계 산 서

제29기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제28기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 KH바텍
(단위 : 원)

과 목
제29(당)기
제28(전)기

금 액
금 액

I. 매출액

26,751,859,147

28,294,361,207

II. 매출원가

(13,227,104,743)

(10,560,051,458)

III. 매출총이익

13,524,754,404

17,734,309,749

IV. 판매비와관리비

(8,772,232,493)

(8,948,993,521)

V. 영업이익

4,752,521,911

8,785,316,228

VI. 영업외손익

(18,655,905,796)

(19,143,836,179)

기타수익
2,889,358,154

5,640,372,215

기타비용
(11,800,431,774)

(12,052,466,610)

금융수익
5,378,663,822

4,798,452,298

금융비용
(1,556,911,111)

(2,641,460,832)

종속기업및관계기업투자손실
(13,566,584,887)

(14,888,733,250)

VII. 법인세비용차감전순손실

(13,903,383,885)

(10,358,519,951)

VIII. 법인세비용(수익)

(1,298,419,468)

1,029,888,248

IX. 당기순손실

(12,604,964,417)

(11,388,408,199)

X. 기타포괄손익:

(539,549,549)

442,923,178

후속적 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
215,772,682

857,866,220

후속적 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(811,150,824)

(339,691,609)

지분법이익잉여금
55,828,593

(75,251,433)

XI. 총포괄손실

(13,144,513,966)

(10,945,485,021)

XII. 주당손실

기본주당손실

(556)

(515)

희석주당손실

-

(486)

자 본 변 동 표

제29기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제28기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 KH바텍
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본구성
이익잉여금
합계

2019.01.01(전기초)
10,175,008,500
28,747,853,471
(6,842,307,577)
143,176,481,312
175,257,035,706

당기순손실
-
-
-
(11,388,408,199)
(11,388,408,199)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(339,691,609)
(339,691,609)

지분법이익잉여금
-
-
-
(75,251,433)
(75,251,433)

지분법자본변동
-
-
857,866,220
-
857,866,220

전환사채의 전환
1,386,256,500
24,185,609,870
-
-
25,571,866,370

전환권대가
-
-
(4,317,431,798)
-
(4,317,431,798)

2019.12.31(전기말)
11,561,265,000
52,933,463,341
(10,301,873,155)
131,373,130,071
185,565,985,257

2020.01.01(당기초)
11,561,265,000
52,933,463,341
(10,301,873,155)
131,373,130,071
185,565,985,257

당기순손실
-
-
-
(12,604,964,417)
(12,604,964,417)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(811,150,824)
(811,150,824)

지분법이익잉여금
-
-
-
55,828,593
55,828,593

지분법자본변동
-
-
215,772,682
-
215,772,682

전환사채의 전환
275,686,500
5,340,432,987
-
-
5,616,119,487

전환권대가
-
-
(681,843,106)
-
(681,843,106)

2020.12.31(당기말)
11,836,951,500
58,273,896,328
(10,767,943,579)
118,012,843,423
177,355,747,672

현 금 흐 름 표

제29기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제28기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 KH바텍
(단위 : 원)

과 목
제29(당)기
제28(전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

21,984,813,220

14,954,912,698

1. 당기순손실
(12,604,964,417)

(11,388,408,199)

2. 비현금항목의 조정
20,491,572,931

24,549,110,203

이자수익
(4,997,285,836)

(3,515,727,953)

이자비용
1,105,285,853

2,641,460,832

법인세비용(수익)
(1,298,419,468)

1,029,888,248

외화환산이익
(206,646,400)

(2,799,382,923)

외화환산손실
7,638,761,051

885,032,051

퇴직급여
877,490,053

1,380,909,786

감가상각비
679,518,926

630,648,898

무형자산상각비
28,092,293

75,029,854

대손상각비
538,024,537

768,222,453

종속기업및관계기업투자손실
13,566,584,887

14,888,733,250

기타의투자자산평가이익
(381,377,986)

(146,727,611)

기타의대손상각비
45,469,373

1,203,000,000

매도가능증권손상차손
427,893,997

-

유형자산처분이익
(449,767,771)

(881,827,458)

유형자산처분손실
2,589,116,988

1,819,932,072

매각예정자산손상차손
303,723,050

7,705,915,438

파생상품평가이익
-

(1,135,996,734)

파생상품평가손실
23,731,261

-

무형자산처분손실
1,378,123

-

3.운전자본의 조정
10,293,135,273

2,404,306,422

매출채권
4,652,757,482

3,610,111,512

미수금
5,779,351,508

(2,314,301,932)

선급금
1,294,220,585

(1,147,705,424)

선급비용
(99,047,474)

(18,327,916)

재고자산
(206,496,033)

2,006,783,624

매입채무
(21,807,323)

(187,219,463)

미지급금
(1,025,017,033)

820,343,724

미지급비용
470,839,083

(41,333,928)

선수금
634,187,947

807,271,161

예수금
(39,266,771)

36,157,950

보증금
(16,591,800)

-

퇴직금의 지급
(1,129,994,898)

(1,167,472,886)

4.이자의 수취
5,107,025,141

1,031,657,912

5.이자의 지급
(1,005,599,451)

(747,241,301)

6.법인세의 납부
(296,356,257)

(894,512,339)

Ⅱ.투자활동 현금흐름

(11,782,429,845)

(40,748,904,039)

장·단기대여금의 증가
(13,880,380,000)

(36,697,650,000)

장·단기대여금의 감소
-

2,498,100,000

기타금융자산의 증가
(504,000,000)

(504,000,000)

매도가능증권의 증가
(514,783,940)

-

종속회사투자주식의 증가
(2,328,800,000)

(5,126,394,579)

유형자산의 취득
(1,374,162,747)

(1,659,665,324)

유형자산의 처분
6,819,696,842

783,685,864

보증금의 감소
-

20,000,000

무형자산의 취득
-

(62,980,000)

Ⅲ.재무활동 현금흐름

5,770,167,813

6,682,130,207

차입금의 차입
9,133,336,000

13,200,000,000

차입금의 상환
(3,397,628,000)

(6,466,672,000)

임대보증금의 증가
41,000,000

-

임대보증금의 감소
-

(19,000,000)

신주발행비의 증가
(6,540,187)

(32,197,793)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

15,972,551,188

(19,111,861,134)

Ⅴ.외화 현금및현금성자산의 환율변동효과

(796,684,184)

120,279,960

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

564,965,269

19,556,546,443

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

15,740,832,273

564,965,269

이익잉여금 처분계산서

제 29 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 28 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위:원)

구분
당기
전기

Ⅰ.미처분이익잉여금

105,212,843,423

118,573,130,071

1.전기이월미처분이익잉여금
118,573,130,071

130,376,481,312

2.당기순손실
(12,604,964,417)

(11,388,408,199)

3.순확정급여부채의 재측정요소
(811,150,824)

(339,691,609)

4.지분법이익잉여금
55,828,593

(75,251,433)

Ⅱ.이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

105,212,843,423

118,573,130,071

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2(주식 등의 전자등록)

회사는 <주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률> 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제8조의2(주식 등의 전자등록)

<좌동>

다만, 회사가 법령에 따른 등록 의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

의무등록이 아닌 주식은 전자등록 하지 않을 수 있음을 명시함

제50조(감사의 선임)

① 감사는
주주총회에서 선임한다.

② 감사의
선임을 위한 의안은 이사의
선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. 

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제50조(감사의 선임 해임)

① 감사는
주주총회에서 선임, 해임 한다

② 감사의
선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의
선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. 

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
다만 사업 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있또? 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다

⑤ 제3항 제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

전자투표 도입시 감사선임 주총결의 요건 완화에 관한 내용 반영

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

 ② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 회일 2주간전에 공고한다.

<신설>

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월 내로 정한날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.

주주명부폐쇄 기준일 유연성 확보

제13조(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제13조(신주의 배당기산일)

① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.

동등배당 원칙명시

제18조(전환사채의 발행) 

①~③ (생략)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한
이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제18조(전환사채의 발행) 

①~③ (현행과 같음)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한
이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

전환사채를 주식으로전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용 삭제

제59주 (이익배당)

①~② (생략)

③
제1항의 배당은 매결산 기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 

④ (생략)

제59주 (이익배당)

①~② (생략)

③
제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

※ 제17조 제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음

④ (현행과 같음)

배당기준일을 연말이 아닌 이사회 결의로 설정 가능.

제23조(소집시기) 

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제23조(소집시기) 

① 회사는 매 결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

<삭제>

주총개최일자 유연성 확보

제56조(재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등)

① 생략

② 대표이사는
정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는
정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. 

<신설>

제56조(재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등)

① 생략

② 대표이사는
정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는
정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. 

(주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주전 (연결재무제표는 4주전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함

(주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출시 (외부감사인의) “감사보고서＂와 “감사의 감사보고서＂를 필수로 첨부하여야 함.

주총개최일자 유연성 확보

※ 기타 참고사항

- 해당없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

남광희
1959-12-06
사내이사
해당없음
최대주주
이사회

김종세
1957-01-05
사내이사
해당없음
특수관계자
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

남광희
KH바텍 대표이사
1993년 ~ 현재
KH바텍 대표이사
해당 없음

김종세
KH바텍 사내이사
2006년 ~ 현재
KH바텍 사내이사
해당 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

남광희
해당없음
해당없음
해당없음

김종세
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

남광희 / 김종세 후보자는 사내이사 후보자임에 따라 기재 생략함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

남광희 사내이사 후보자
후보자는 당사 대표이사로서 오랜기간 당사의 성장 및 사업확장을 이끌어 왔으며, 최근 어려운 국내 외 시장환경에도 불구하고 폴더블 힌지 등의 독보적인 기술을 바탕으로, 스마트폰 부품 분야 내에서 안정적인 매출과 이익확보를 이끌고 있습니다.
당사는 Non-ICT 사업분야로 사업확장을 하는 과정에서도 후보자의 역량이 필요하다고
판단하여 사내이사로 추천 합니다. 

김종세 사내이사 후보자
후보자는 당사의 사내이사로 오랜기간 함께하면서, 회사의 성장뿐만 아니라 위기극복과정까지 함께 한, 당사에 대한 이해도가 높은 후보자 입니다. 특히 앞으로도 변화가 극심할 IT시장환경속에서, 안정적인 경영 및 의사판단을 위하여 당사의 핵심가치와 기술을 잘 이해하고 있는 후보자가 적임자라고 판단하여 사내이사로 추천 합니다.

확인서

남광희 사내이사 후보자 확인서_1.jpg
남광희 사내이사 후보자 확인서

김종세 사내이사 후보자 확인서_1.jpg
김종세 사내이사 후보자 확인서

※ 기타 참고사항
 - 해당없음

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
703 백만원

최고한도액
1,500 백만원

※ 기타 참고사항
 - 해당없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
39 백만원

최고한도액
100 백만원

※ 기타 참고사항
 - 해당없음