디와이에이 — [기재정정]주주총회소집공고 (20210316)
제출인: 디와이에이

주주총회소집공고
2.9
주식회사 대유에이텍

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 03월 16일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회 소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021.3.12

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

III. 경영참고사항
 2. 주주총회 목적사항별 기재사항
 □ 재무제표의 승인
 2) 별도 재무제표
 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서 첨부
-
주)

주)정정후

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 66 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 65 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 대유에이텍
(단위:원)

과 목
제 66(당) 기
제 65(전) 기

처분예정일: 2021년 3월 29일
처분확정일: 2020년 3월 25일

I.미처리결손금

(7,498,201,439)

(6,156,667,603)

1.전기이월이익잉여금(미처리결손금)
(6,156,667,603)

(18,516,309,627)

2.당기순이익(손실)(*)
(349,492,578)

11,912,259,065

3.조정(*)
(992,041,258)

447,382,959

II.결손금처리액

-

-

III.차기이월미처리결손금

(7,498,201,439)

(6,156,667,603)

(*)당기 중 상환청구기간 만기도래로 금융부채에서 우선주로 분류된 전환상환우선주(2,4우선주)의 금융부채 분류기간동안 미지급된 배당금은 이자비용으로 처리하였습니다.
. 
그러나, 대한민국의 상법은 전환상환우선주에 대한 배당금은 회계처리방법과 상관없이 이익잉여금처분절차에 따라 처리하도록 규정하고 있고, 상기 이익잉여금처분계산서는 주주총회 제출을 위해 상법에 따라 작성되었는 바, 재무제표상 미처분이익잉여금과 이익잉여금처분계산서상 미처분이익잉여금에 차이가 존재합니다.

주주총회소집공고

2021년 3월 12일

회 사 명 :
주식회사 대유에이텍

대 표 이 사 :
권 의 경

본 점 소 재 지 :
광주광역시 광산구 소촌로123번길 40-11(소촌동)

(전 화)062-942-8611

(홈페이지)http://www.dayouat.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무보
(성 명)정 경 영

(전 화)062-940-8672

주주총회 소집공고

(제66기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제15조에 의거 제66기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제17조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 - 다 음 -

1. 일 시 : 2021년 03월 29일(월) 오전 10:00

2. 장 소 : 광주광역시 광산구 소촌로 123번길 40-07 본사 R&D센터 4층 대회의실

3. 회의의 목적사항

가. 보고 사항 
 - 영업보고
 - 감사보고
 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 

 나. 부의 안건

1) 제1호 의안 : 제66기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 

 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명)
 제2-1호 : 사내이사 후보 박은진 
 제2-2호 : 사외이사 후보 손창환
 제2-3호 : 사외이사 후보 이영철
 
 3) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
 제3-1호 의안 : 감사위원 후보 이재호

 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
 제4-1호 의안 : 감사위원 위원이 되는 사외이사 후보 손창환
 제4-2호 의안 : 감사위원 위원이 되는 사외이사 후보 이영철 

 5) 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

 6 제6호 의안 : 정관 변경의 건

4. 경영참고사항 비치
 상법 제542조의4 제3항 및 동법 시행령 제10조 제2항에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항은 당사 본지점, (주)하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치(전자공시)하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여 하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 주소 및 모바일 주소 :

- 인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」
 - 모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 
 : 2021년 3월 19일 9시 ～ 2021년 3월 28일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 
 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류
 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
 라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 
 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 본인 참석 시 : ① 신분증 지참

나. 대리인 참석 시

-. 개인주주: ① 위임장, ③ 대리인의 신분증 지참

※ 주주본인과 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 주주본인의 인감날인, 개인인감증명서

-. 법인주주: ① 위임장 ② 법인인감증명서 ③ 사업자등록증 ④ 대리인의 신분증 지참

7. 기타사항
가. 코로나19 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회개최시 총회장 입구에 설치된 '열 화상카메라' 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.
나. 참석 주주님들을 위한 주주총회 기념품을 지급하지 않습니다.
다. 주주총회 문의 및 담당자 연락처 : 주식회사 대유에이텍 재경팀

( TEL : 062-940-8677 / Fax : 062-943-8631 )

2021 년 03 월 12 일

주식회사 대유에이텍

대표이사 권 의 경 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이재호
(출석률:68.7 %)
손창환
(출석률:8.3 %)
이영철
(출석률:8.3 %)

찬 반 여 부

1
20.01.03
㈜대유합금 USANCE LC 한도 증액에 대한 연대보증의 件
-
-
-

2
20.01.29
(주)대유글로벌 운영자금 차입의 件.
-
-
-

3
20.02.10
㈜대유에이텍 예금담보 제공의 件.
-
-
-

4
20.02.19
트랜시스 전자채권 팩토링 한도 증액약정의 件
-
-
-

5
20.02.21
SC제일은행 100억 신용 대출 연장의 件
-
-
-

6
20.02.24
제65기 연결제무재표(잠정) 승인의 件
전자투표, 전자위임장 제도 도입의 件
-
-
-

7
20.02.27

(주)대유합금 산업은행/농협은행 USANCE 재연장에 대한 연대보증의 件

-
-
-

8
20.02.28
내부회계관리제도 운영실태 보고의 件

찬성

-
-

9
20.03.03
제65기 정기주주총회 소집결의 승인의 件
찬성
-
-

10
20.03.05
우리은행 58억 운영자금 대출 연장의 件
찬성
-
-

11
20.03.06
제65기 감사위원회 후보 변경의 件
찬성
-
-

12
20.03.10
제65기 재무제표 승인의 件
찬성
-
-

13
20.03.13
제19회 사모사채 발행의 件
찬성
-
-

14
20.03.17
(주)대유합금 신한은행 USANCE 재연장에 대한 연대보증의 件
찬성
찬성
-

15
20.03.26
디와이더블유제일차(주) 발행 제3회 사모사채 관련 자금보충약정 체결의 件
대표이사 선임의 件
찬성
-
-

16
20.04.03
임원 특별상여 지급에 관한 件
찬성
-
-

17
20.04.06
스마트저축은행 보유 주식 양수에 관한 件
찬성
-
-

18
20.04.20
신한은행 전자채권 팩토링 약정 연장의 件
찬성
-
-

19
20.04.23

하나은행 운전자금 대출 연장의 件

우리은행 14.4억 운전자금 대출 연장의 件

SGI 보증부 현대커머셜 대출 연장의 件

찬성
-
-

20
20.05.20
신용보증기금보증부 사모사채(P-CBO) 발행의 件
찬성
-
찬성

21
20.05.21

출자지분(CNR-SPC,50억좌) 매매계약의 件

북경대유디안시 지분매각의 件

찬성
-
-

22
20.06.09
대유합금 우리은행 유산스 2백만불 재연장 연대보증의 件
찬성
-
-

23
20.06.16
신한은행 10억,30억 대출 만기연장의 件
찬성
-
-

24
20.06.17
신한은행 25억 대출 만기연장의 件
찬성
찬성
-

25
20.06.24
현대커머셜 팩토링 230억 재약정의 件
찬성
-
-

26
20.07.06
수출입은행 160억 대출 만기연장의 件
찬성
-
-

27
20.07.16
대유합금 국민은행 유산스 3백만불 재연장 연대보증의 件
찬성
-
-

28
20.07.24
(주)대유합금 농협은행 구매자금대출 재연장에 대한 연대보증의 件
찬성
-
-

29
20.08.12

(주)대유플러스의 한국산업은행 대출 연장에 대한 연대보증의 件

한국무역보험공사 보증부 하나은행 신규 대출 약정의 件

찬성
-
-

30
20.08.20
㈜수피위니아 인수금융Refinancing 관련 연대보증 제공의 件.
찬성
-
-

31
20.08.31
케이클라비스PPB전문투자형 사모증권투자신탁 제3호 펀드 출자에 관한 件
찬성
-
-

32
20.09.01
한국산업은행 산업운영자금대출 대환의 건
찬성
찬성
찬성

33
20.09.09
㈜대유합금 한국수출입은행 USANCE 재연장에 대한 연대보증의 件
찬성
-
-

34
20.10.13
(주)대유합금 외환파생상품거래에 대한 연대보증의 件
찬성
-
-

35
20.10.19
신한은행 전자채권 팩토링 약정 연장의 件
찬성
-
-

36
20.10.21
㈜대유합금 NH농협캐피탈 일반자금 대출 연장 연대보증의 件
찬성
-
-

37
20.10.21
(주)대유합금 신한은행 외환파생상품(선물환) 대출 연장 연대보증의 件
찬성
-
-

38
20.10.23
우리은행 시설자금 100억 대출 연장의 건
찬성
-
-

39
20.11.26
대유홀딩스 디와이블루제일차 사모사채 발행 관련 근저당 및 자금보충약정 체결의 件
찬성
-
-

40
20.12.07
신한은행 종합통장대출 및 일반운영자금대출 만기 재연장의 件
찬성
찬성
찬성

41
20.12.15
㈜대유합금 산업은행 USANCE 대출 연장에 대한 연대보증의 件
찬성
-
-

42
20.12.15
미래에셋 금전신탁계약 체결 및 1종 수익자 지정의건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이재호
손창환
이영철
2020.03.25
ㅇ 의결사항
1) 감사위원회 위원장 선임의 건
 -. 감사위원회 위원장 후보 이재호
가결

2020.05.10
ㅇ 보고사항
1) 2020년 1분기 결산 및 경영현황
2) 2020년도 감사계획
-

2020.06.08
ㅇ 보고사항
1) 회계감사 지배기구와의 커뮤니케이션
2) 신규 외부감사인의 기초 재무제표 사전검토 관련 경영 현황
-

2020.07.24
ㅇ 보고사항
1) 회계감사 지배기구와의 커뮤니케이션
-

2020.08.13
ㅇ 보고사항
1) 2020년 상반기 결산 보고 및 경영현황
-

2020.11.23
ㅇ 보고사항
1) 2020년 3분기 결산 보고 및 경영현황
2) 회계감사 지배기구와의 커뮤니케이션
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
7,500
96
32
-

* 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사를 포함한 전체 임원의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

원재료
(주)대유홀딩스
(최대주주)
2020.01.01 ~
2020.12.31
61,681
16.64

※ 상기 비율은 2020년도 외부감사 전 별도기준 매출액 대비 비율임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)대유홀딩스
(최대주주)
원재료
2020.01.01~
2020.12.31
61,681
16.64

※ 상기 비율은 2020년도 외부감사 전 별도기준 매출액 대비 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 개요
자동차산업은 금속, 고무, 플라스틱, 세라믹, 유리, 섬유 등 다양한 재료를 각 부분품마다 각기 다른 생산 공정을 거쳐 생산된 2만 여개의 부품을 조립하여 자동차로 완성시키는 복합적 성격의 대표적인 조립 산업입니다. 뿐만 아니라 부품 제조와 완성차 조립은 물론 판매, 정비, 할부 금융, 보험을 포함하는 광범위한 전후방 연관 산업을 가지고 있는 대표적인종합산업입니다. 

자동차산업 중 자동차 부품산업은 자동차용 브레이크, 클러치, 축, 기어, 변속기, 휠, 완충기, 방열기, 소음기, 배기관, 운전대 및 운전박스 등과 같은 자동차 차체 또는 자동차 엔진용 부품들을 제조하는 산업 활동을 가리킵니다. 즉 자동차 부품산업은 각종자동차용 부품을 생산하여 완성차에 공급하는 자동차 산업의 후방산업을 말하며, 넓은 의미로 자동차 산업에 포함시키는 것이 일반적입니다.

자동차 부품산업은 제조공정, 사용소재 등에 따라 동력발생장치, 동력전달장치, 현가장치,조향장치, 제동장치, 전기전자장치, 차체부품 등으로 시장이 매우 세분화되어 있습니다. 또한, 용도별로는 OEM, A/S, 수출용 부품으로 구분할 수 있습니다. OEM부품은 완성차 제조업체에 공급되는 차량제조용 부품을 말하며 A/S 부품은 차량의 보수 및 관리를 위해서 소요되는 부품을 의미합니다. 그리고 수출용 부품은 해외 완성차 제조업체에 대한 직수출 부품과 해외에서 운행되는 차량의 A/S를 위한 부품입니다.

[ 자동차 부품의 분류 ]

구분

분류

주요 품목

기능

동력발생장치

엔진본체, 연료분사장치, 냉각 및 급유장치, 피스톤, 실린더라이너,엔진밸브, 엔진스프링, 캬뷰레터, 라이디에이터, 오일쿨러, 
크랭크, 샤프트, 밸브가이드

동력전달장치

클러치, 차축, 변속기, 기어류, 추진축

공조제품

에어컨, 히터

제동장치

브레이크 마스터실린터, 브레이크 부스터, 브레이크 드럼, 
브레이크 슈, 브레이크 라이닝, ABS

조향장치

스티어링 휠, 스티어링 샤프트, 기어박스, 타이로드, 넉클

현가장치

현가스프링, 쇼크옵쇼버

전장부품

램프류, 스위치류, 전압조절기, 스파크플러그, 발전기, 점화코일, 배전반, 하니스, 스타터모터, DC모터, 복합계기, ECU

차체부품

범퍼(Bumper), 필러류(Pillar Trim), 패널류(Garnish, Panel), 내장재,차량유리 등

기타요소부품

고무벨트, 오일씰, 방진고무류, 베어링, 배터리

완성차 업체들의 부품 조달은 크게 자체생산과 외주생산으로 구분됩니다. 일반적으로 엔진, 변속기, 대물바디패널 등과 같이 자동차의 성능에 직접 관계되거나 기밀유지가 요구되는 부품, 자동차 외관과 밀접한 관계가 있는 부품, 대규모 설비투자금액이 요구되는 부품 등의 경우 주로 자체생산에 의존하고 있습니다. 외주생산 제품은 크게 두 부류로 대별되는데, 제동장치, 조향장치, 현가장치, 공조기, 머플러, 스프링, 시트, 전장품, 계기류, 램프, 스위치, 전선, 피스톤, 중소형 패널, 휠, 범퍼, 주물소재, 단조소재 등과 같이 노동집약적이거나 특화된 기술 및 설비가 요구되어 외주제작이 더 효율적인 경우와 ECU(Electronic Control Unit) 등 핵심 전장품 또는 자동변속기 등과 같이 기술변화 속도가 빠르며 고도의 기술을 필요로 하여 자체 제작이 어려운 경우 등이 있습니다.

외주조달이 결정된 품목은 완성차 제조업체가 전문부품기업에 1차 외주를주게 되고,이들1차 수급기업이 일부 품목을 다시 외주로 조달하면서 2차 수급기업군이 형성되게 됩니다.이러한 방식을 통해 자동차산업의 분업생산구조는 통상 완성차 업체를 정점으로 하여 1차에서 3~4차 수급기업에 이르는 다단계 형태를 보이고 있습니다. 완성차 제조업체는 안정적 부품 공급망 확보를 고려하여 단일 부품 품목에대하여 2~3개 내외의 부품사로부터 조달하는 것이 일반적인 모습입니다. 

(2) 산업의 성장성
(가) 세계 자동차 시장
2020년 인도, 러시아, 중남미, 동남아 등 신흥시장이 가장 큰 26%의 감소폭을 보이며 1,200만대 수중이었고, EU도 25% 감소 1,347만대, 미국은 15% 감소한 1,458대,중국은 6% 감소한 1,950만대를 기록할 것으로 전망됩니다.
세계 자동차 수요는 7,650만대(15%)로 큰 폭으로 하락했으나, 전기차 판매는 280만대(30%) 로 증가하여 시장 점유율 3.8%를 기록할 것으로 전망됩니다.
 
(나) 국내 자동차 시장

2020년 자동차 산업 내수는 개별소비세 인하, 신모델 출시, 공격적 마케팅으로 사상 최고치를 기록하였습니다. 기후위기와 코로나19 확산의 위기 속에서 경기침체와 탈 탄소화, 디지털 전환의 문제가 심화되는 가운데 주요 자동차 시장 중 유일하게 내수 판매가 증가하였습니다. 내수 자동차 판매 중 국산은 전년 대비 6%가 증가한 163만대, 수입산은 8% 증가한 26.5만대가 판매되었습니다. 그러나 수출이 189만대에 그치면서 국내 생산은 11% 감소한 354만대로 2009년 이후 최저로 나타났습니다.

2020년 국내 자동차 업계 경영성과는 외환위기 이후 최저 수준이며, 고용도 급감하였습니다. 2020년 세계 자동차 판매량은 2020년 대비 9% 증가한 8,340만대로 예상하고 있으며 특히 2020년에 전년 대비 30% 증가한 세계 전기차 판매는 2021년에는 400만대에 육박할 것으로 예상됩니다. 2021년 자동차 수출은 20.6%, 내수는 -3.8%, 생산은 8.8% 증가, 수입은 7.5% 증가가 예상됩니다.

(다) 국내 자동차 부품 시장
국내 자동차 부품 산업은 전방 산업인 자동차 산업의 경기에 크게 영향을 받습니다. 납품처인 완성차 업체의 실적, 특히 수주 차종의 생산 및 판매 실적이 개별 부품 업체의 성장성에 가장 큰 영향을 미치고 있습니다. 

전방산업인 자동차산업의 성장에 따라 자동차 부품산업 또한 연매출 70조원(국내 법인 합산 기준)을 상회하는 매우 큰 규모의 시장을 형성하고 있습니다. 부품기업의 매출 유형은 크게 OEM(또는 제조용), A/S(보수용), 수출용 등 세 가지로 대별되는데, 2019년 매출 구조를 보면 OEM은 전체의 약 66.5%, A/S용은 약 4.6%, 수출용은 약 28.8%를 차지하고 있습니다. 

OEM 부문의 경우 국내 자동차 생산량 변동에 직접적인 영향을 받으며, 완성차기업 매출액 대비 부품기업의 납품액 비중은 50~60% 내외를 차지하고 있습니다. 국내 완성차 생산능력 및 생산량 정체를 고려할 때, 국내OEM 부문의 전반적인 성장성 전망은 높지 않은 수준입니다. 다만 중대형 차종의 생산비중 증가, 모듈화 확대, 고급 선택사양의 기본사양화, 전장부품의 채용 증가, 편의장치의 고급화에 따른 고부가가치화 추세 등을 고려할 때 국내OEM 매출 증가율은 완성차 생산대수 증가율을 다소 상회하는 수준을 유지할 것으로 전망됩니다. A/S 부문 매출은 자동차 보유 대수에 연동하는 특성을 보이고 있어 매출 규모가 안정적인 모습입니다. 수출부문의 경우 국내완성차 기업의 글로벌화에 따른 직, 간접적 수혜 효과 등을 바탕으로 성장하고 있으나, 국내 완성차 기업의 해외 공장의 안정화에 따른 현지 조달 확대 추세로 내수 비중이 70% 수준인 국내 법인의 내수 의존적 특징은 향후에도 유지될 것으로 판단됩니다

 [ 자동차 부품 유형별 매출액 추이 ] (단위: 억원,%)

구분
매출실적(억원)
증감률(%)

OEM
A/S
수출
합계

2013
507,352
30,441
224,469
762,262
0.7

2014
519,993
31,200
229,992
781,185
2.5

2015
484,810
33,937
233,834
752,581
-3.7

2016
466,784
32,675
259,511
758,970
0.8

2017
472,985
33,109
220,843
726,937
-4.2

2018
467,190
32,708
214,525
714,423
-1.7

2019
506,312
35,442
219,387
761,141
6.5

[ 출처: 한국자동차산업협동조합 ]

(3) 경기변동의 특성
 자동차 수요관계는 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있는 동시에 소비자의 구매형태와 소득수준간에도 밀접한 관련성이 있으며, 대내외정책과도 연관성이 높습니다. 내부적으로는 세금정책, 배기량 규제 등 환경문제, 물가안정 등 정부정책에 따라 영향을 받고 있으며, 외부적으로는 자동차산업의 수출비중이 상대적으로 커짐에 따라 세계 경제환경 및 교역환경에도 큰 영향을 받습니다. 이러한 불확실한 환경속에서 기업내부적으로 품질개선을 통한 품질에 대한 경쟁력 확보, 원가절감을 통한 원가경쟁력 확보와 신성장 동력이 기업의 성장에 주요한 요인이 되고 있습니다.

(4) 자원조달상의 특성
자동차부품 산업은 완성차 업체 및 협력사간 수직계열 관계가 형성되어 있으며 기계,전자,금속, 화학 등 다양한 제조업 분야와 연관성을 맺고 있으므로 타 업종대비 원활한 자원조달의 중요성이 한층 강조되고 있습니다. 특히 자동차 분야의 전자화가 매우빠른 속도로 진행되고 있는 단계입니다.

(5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등
1) 하도급거래공정화에관한법률
하도급(하청)의 거래질서를 공정하게 확립하여 원사업자와 수급사업자가 대등한 지위에서 상호보완적으로 균형있게 발전할 수 있도록 하기 위해 제정한 법으로 당사가 부품을 하도급하는 경우 영향을 받습니다.

2) 대기환경보전법

대기환경을 적정하게 보전하여 국민이 건강한 생활을 할 수 있도록 하기 위해 제정한 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.

3) 하수도법

하수도의 설치, 관리에 관한 사항을 규정하기 위해 제정한 법률로 당사의 생산시설 운영과관련하여 영향을 받습니다.

4) 자원의절약과재활용촉진에관한법률

자원의 효율적인 이용과 폐기물의 발생억제, 자원의 절약 및 재활용촉진을 위해 제정된 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.

5) 폐기물관리법

폐기물을 적정하게 처리하여 자연환경 및 생활환경을 청결히 함을 목적으로 제정된 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.

6) 환경친화적자동차의개발및보급촉진에관한법률

환경친화적자동차의 개발 및 보급을 촉진하기 위한 종합적인 계획 및 시책을 수립하여 추진하도록 함으로써 자동차산업의 지속적 발전과 국민생활환경의 향상을 도모하며 국가경제에 기여함을 목적으로 한 법률로 당사는 향후 개발, 생산과 관련하여 간접적인 영향을 받을 수 있습니다.

7) 저탄소녹색성장기본법

경제와 환경의 조화로운 발전을 위하여 녹색성장에 필요한 기반을 조성하고 녹색기술과 녹색산업을 새로운 성장동력으로 활용함으로써 국민경제의 발전을 도모하며 저탄소 사회 구현을 통하여 국민의 삶의 질을 높이고 국제 사회에서 책임을 다하는 성숙한 선진 일류 국가로 도약하는데 이바지함을 목적으로 한 법률로 당사는 탄소배출 저감에 대한 영향을 받습니다.

8) 기타
기타 다음과 같이 공장 운영에 필요한 제반 법률들의 적용을 받습니다.

(가) 안전 관련

산업안전보건법, 산업재해보상보험법, 소방기본법, 소방시설공사업법, 소방시설설치유지및안전관리에관한법, 고용보험및산업재해보상보험의보험료징수등에관한법률, 위험물안전관리법, 다중이용업소의안전관리에관한법률, 고압가스안전관리법, 액화석유가스의안전관리및사업법, 도시가스사업법, 승강기시설안전관리법, 식품위생법, 전염병예방법

(나) 공무 관련

전기사업법, 에너지이용합리화법, 건축법

(다) 환경 관련

수질및수생태계보전에관한법률, 소음진동규제법, 유해화학물질관리법, 토양환경보전법, 지하수법, 수도법, 악취방지법, 오존층보호를위한특정물질의제조규제에관한법률

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사가 신규로 자동차부품시장에 진출한 이래 광주시트사업부에서는 스포티지(QL),쏘울(PS/SK3), 셀토스(SP2)/카렌스(RP), 봉고트럭(PU) 차종을 기아자동차 광주사업장에 독점공급하고 있으며, 화성시트사업부에서는 코란도투리스모(Q150), 코란도스포츠(A150), G4렉스턴(Y400) 및 렉스턴스포츠(Q200), K9 RrSEAT(KH)를 각각 쌍용자동차 및 기아자동차(화성)에 공급하고 있습니다.

광주시트사업부는 2017년 02월 현대트랜시스로부터 쏘울 후속(SK3)차종 시트 공급업체로 선정되어 2018년 12월부터 양산을 시작하였고, 카렌스(RP)후속 차종인 셀토스(SP2) 또한 2019년 07월부터 성공적으로 양산중에 있습니다. 또한 The SUV 스포티지 후속((NQ5) 시트 공급업체로 선정되었으며, 글로벌모터스(광주형일자리)의 경형SUV(AX)차종 공급업체로 선정되어 각 차종 개발중에 있습니다. 화성시트사업부는 2015년 07월 쌍용자동차로부터 G4 렉스턴(Y-400) 차종 시트공급업체로 선정되어 2017년 03월부터 양산중에 있으며, 2016년 5월 현대엠시트로부터 스팅어(CK) 차종 RrSEAT 공급업체로 선정되어 2017년 4월부터 양산중에 있습니다. 2018년 10월 쌍용자동차 코란도투리스모 후속(A200) 차종 시트 공급업체로 선정되었습니다.

또한 2015년 05월과 12월에는 중국시장 진출을 위하여 관계회사인 (주)대유플러스(구.(주)대유신소재)로부터 스티어링 휠 제조 사업을 영위하고 있는 북경대유디안시부건기차유한공사 및 염성대유디안시유한공사의 지분을 추가 매수 및 경영권을 획득함으로써 해외시장진출 교두보를 확보하였습니다. 이후 각 사업부문별로 최적화된 경영자원을 효율적으로 배분함으로써 변화하는 경영환경에 탄력적이고 전략적인 대응능력을 제고함과 동시에 경영위험 최소화와 기업가치 향상을 위하여 2019년 12월 염성대유디안시유한공사와 2020년 06월 북경대유디안시부건기차유한공사, 그리고 2020년 07월 (주)대유SE 지분을 매각하였으며 기업성장 저력다변화 및 투자가치 증대를 목적으로 2019년 12월 중국에 있는 위니아대우전자렌지(천진)유한공사 지분을 취득하였습니다.

당사는 현재 완성차업체와 기술개발능력, 품질, 납기, 가격 등의 측면에서 완성차업체의 요구수준을 충족시키면서 긴밀한 유대관계 형성 및 유지 발전시키기 위하여 ▲노동조합 설립 이후 18년간 무분규 실현 ▲노사파트너십 프로그램 지원사업 노사공동 수행 ▲KMC 안전보건공생협력 프로그램 노사 공동수행 등 다방면으로 노력하여왔으며 최고품질과 기술뿐만 아니라 노사화합 등 기업내실 강화부문에서도 타 업체보다 월등한 능력을 인정받아 2009년에 이어 당해년도까지 『현대기아차 올해의 협력사상』및 『현대모비스 우수 협력사상』거의 매년 수상하고 있습니다. 따라서 이러한 안정된 노사문화와 뛰어난 품질수준을 바탕으로 매년 성장을 해온 바 지역경제를 선도하는 1등기업으로써 역할을 수행하고 있습니다.

당사는 국내 최고의 기술력을 보유한 자동차SEAT ASS’Y 부품 전문 제조업체로, 2020년도 매출액은 3,706억원을 기록했습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

자동차용 의자 완제품(SEAT ASS'Y)을 제조하는 사업이며 「SEAT사업부문」이라고 합니다.

(2) 시장점유율

기아자동차 광주공장에서 생산되는 차량에 대하여 당사가 100% 독점공급하고 있어 SEAT판매량 및 점유율은 H/KMC 국내공장 SEAT 총소요량에 따라 변동됩니다.

2020년 H/KMC SEAT 생산계획에 근거한 공급물량 및 국내 총 생산 추정점유율은 총 330백만대로써 시트사업부 92.5만대(28.0%), 대원산업 59.9만대(18.1%), 대유에이텍 49.2만대(14.9%), 트랜시스 43.9만대(13.3%), LEAR 35.7만대(10.8%), 에디언트 등 기타 49만대(14.8%)입니다.

(3) 시장의 특성

자동차 부품산업은 시장 상황이 완성차 생산과 밀접하게 연동되는 특성이 있습니다. 한편, 당사는 현대자동차, 기아자동차 등의 최대 완성차 업체에 안정적인 공급처를 확보하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

자동차부품사업부문 이외의 신규 사업부문에 대하여 현재 진행중인 사업은 없으며, 자동차부품 사업부문의 최근 수주 현황은 다음과 같습니다.

▶ 양산예정

ⓛ 기아자
동차
스포티지(QL)후속 차종 SEAT ASS'Y공급업체 선정 (18.7만대/년, 1,122,000대/총)
 - 2021년 6월 양산 예정
 ② 글로벌모터스(광주형일자리) 경형SUV(AX)차종 SEAT ASS'Y 공급업체 선정(7만대/년, 490,000대/총)

- 2021년 9월 양산 예정

▶ 양산 완료(공급 中) 

ⓛ 현대트랜시스㈜와 쏘울 전기차(PS-EV Car) SEAT ASS'Y 공급업체선정 (0.3만대/년, 18,000대/총)
② 현대트랜시스㈜와 스포티지R후속(QL)차종 SEAT ASS'Y 공급업체선정 (20만대/년, 1,200,000대/총)
③ 쌍용자동차㈜와 렉스턴후속(Y-400)차종 SEAT ASS'Y 공급업체선정 (3만대/년, 180,000대/총)
④ 기아자동차 스포츠카(프로젝트명 CK)차종 SEAT ASS'Y공급업체 선정 (6.5만대/년, 390,000대/총)
⑤ 쌍용자동차 코란도스포츠 후속(Q200)차종 SEAT ASS'Y공급업체 선정 (4.5만대/년, 270,000대/총)
⑥ 기아자동차 K9 후속 차종 Rr SEAT ASS'Y공급업체 선정 (2만대/년, 120,000대/총
⑦ 기아자동차 쏘울 후속 차종 SEAT ASS'Y공급업체 선정 (18만대/년, 1,080,000대/총)
⑧ 기아자동차 카렌스 후속 차종 셀토스(SP2) SEAT ASS'Y공급업체 선정(7만대/년, 420,000대/총)

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※ 상세 내용은 'III. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'을 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 연결재무제표 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 내부결산 자료이며 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으므로 추후 정기주주총회 전에 공시되는 "연결감사보고서 및 감사보고서 제출" 공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 66 기 2020년 12월 31일 현재

제 65 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 대유에이텍과 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
주석
제66(당)기말
제65(전)기말

유동자산

553,526,792,041

506,327,026,858

현금및현금성자산
4
108,944,837,040

27,420,462,894

매출채권
5,46
234,494,360,182

234,972,812,369

기타금융자산
5, 46
47,724,051,575

86,154,271,376

재고자산
6, 46
119,117,431,346

113,581,495,379

기타유동자산
7
43,112,394,382

43,959,424,307

당기법인세자산
29
65,567,516

13,905,582

파생상품자산
26
68,150,000

224,654,951

비유동자산

626,180,390,454

583,831,124,334

장기예치금

-

-

기타금융자산
5
10,855,091,520

12,888,112,436

기타포괄손익-공정가치금융자산
9,46,48,49
66,039,102,529

36,701,647,143

당기손익-공정가치금융자산
9,46,48,49
8,988,061,014

5,330,376,298

상각후원가측정금융자산
10
15,119,691,938

10,256,404,798

관계기업투자
11,38
2,834,451,318

20,219,183,611

유형자산
12,46
356,029,554,004

344,046,830,955

사용권자산
14
20,010,754,048

14,689,491,429

투자부동산
13,46
44,880,742,569

34,236,119,912

무형자산
15
87,832,217,119

89,245,742,099

기타비유동자산
16
136,970,558

127,658,548

이연법인세자산
16
13,453,753,837

16,089,557,105

매각예정비유동자산
8

110,489,654

27,156,094,736

자산총계

1,179,817,672,149

1,117,314,245,928

유동부채

725,295,243,335

716,443,419,377

매입채무
17
302,988,751,539

286,091,701,467

단기차입금
19
165,441,779,810

179,139,982,196

기타금융부채
17
80,650,665,795

106,917,315,786

기타유동부채
17
52,573,821,784

52,384,862,476

계약부채
20
180,877,187

150,894,945

충당부채
21
6,512,509,712

7,005,767,385

유동성장기부채
19
29,141,069,383

22,662,918,076

전환상환우선주부채
25
-

3,693,099,768

당기손익공정가치지정금융부채
22
30,631,249,443

27,070,085,424

파생상품부채
26
16,486,272,902

12,360,474,728

회사채
19
31,993,704,501

15,420,200,000

당기법인세부채
29
8,694,541,279

3,546,117,126

비유동부채

217,406,151,799

164,821,559,486

장기차입금
19
61,210,881,664

54,165,860,701

회사채
19
50,123,284,496

19,662,813,876

순확정급여부채
23
23,098,659,473

26,091,648,673

충당부채
24
6,815,702,468

5,495,368,451

장기기타지급채무
24
52,403,568,475

39,546,619,278

파생상품부채
26
-

69,654,681

기타비유동부채
27
5,162,277,048

3,221,516,477

금융리스부채
28
-

796,446,669

이연법인세부채
29
18,591,778,175

15,771,630,680

부채총계

942,701,395,134

881,264,978,863

지배기업의 소유지분

111,923,294,628

110,648,252,780

자본금
30
54,597,795,000

53,488,253,500

주식발행초과금
30
53,657,061,073

50,581,932,336

기타자본
31
13,811,600,411

10,107,823,729

이익잉여금
32
(10,143,161,856)

(3,529,756,785)

비지배지분
1

125,192,982,387

125,401,014,285

자본총계

237,116,277,015

236,049,267,065

부채와 자본총계

1,179,817,672,149

1,117,314,245,928

별첨 주석은 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 66 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 65 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 대유에이텍과 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목
주석
제66(당)기
제65(전)기

I. 매출액
33,34

1,467,422,023,750

1,284,997,078,242

II. 매출원가
33,36

1,227,571,368,607

1,082,793,461,056

III.매출총이익

239,850,655,143

202,203,617,186

판매비와관리비
35,36
192,475,751,878

170,912,447,560

IV.영업이익

47,374,903,265

31,291,169,626

기타수익
37
6,545,410,255

6,594,537,205

기타비용
37
11,120,363,830

8,081,509,237

관계기업투자손익
38
7,246,110,186

2,840,010,468

금융수익
40
16,338,603,881

12,174,201,365

금융비용
40
35,683,302,444

25,735,830,658

V.법인세비용차감전이익

30,701,361,313

19,082,578,779

법인세비용
29
11,230,829,009

1,124,618,109

VI.계속영업손익

19,470,532,304

17,957,960,670

지배지분귀속

(4,191,953,488)

10,182,862,425

비지배지분귀속

23,662,485,792

7,775,098,245

VII.중단영업손익

-

(70,721,540)

지배지분귀속

-

(59,688,980)

비지배지분귀속

-

(11,032,560)

VIII.당기순손익

19,470,532,304

17,887,239,130

IX.기타포괄손익

10,715,872,999

429,681,755

1.당기손익재분류 가능

450,771,061

(231,248,621)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
9,48,49
-

-

해외사업환산

914,067,495

232,437,659

지분법평가
11
(463,296,434)

(463,686,280)

2.후속재분류 불가능

10,265,101,938

660,930,376

순확정급여채무의 재측정요소

746,246,772

1,695,273,378

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
9,48,49
9,518,855,166

(1,034,343,002)

X.총포괄손익

30,186,405,303

18,316,920,885

지배지분귀속

4,910,171,922

9,921,247,893

비지배지분귀속

25,276,233,381

8,395,672,992

XI.주당이익
40

1.계속영업기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(39)

95.1

2.중단영업기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(39)

71.9

별첨 주석은 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표

제 66 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 65 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 대유에이텍과 그 종속회사

(단위 : 원)

구 분
주석
자본금
주식발행초과금
기타자본
이익잉여금
비지배지분
합 계

2019.01.01(전기초수정전)

52,808,509,500
49,285,915,323
10,215,408,281
(15,372,081,010)
73,399,024,009
170,336,776,103

1116호효과

-
-
-
(2,424,368)
1,253,919
(1,170,449)

2019.01.01(전기초수정후)

52,808,509,500
49,285,915,323
10,215,408,281
(15,374,505,378)
73,400,277,928
170,335,605,654

연결당기순이익

-
-
-
(2,745,025,166)
(8,183,858,352)
(11,082,639,590)

지분법평가

-
-
(126,662,073)
-
61,725,315
(299,541,967)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가

-
-
(446,455,267)
-
(256,896,806)
3,419,532,940

해외사업환산

-
-
410,322,239
-
107,397,955
684,648,071

주식보상비용
-
-
-
74,394,999
-
-
49,596,666

신주인수권대가
-
-
-
(39,938,663)
-
(54,570,817)
(94,509,480)

전환상환우선주의 전환

679,744,000
1,296,017,013
-
-
-
1,975,761,013

종속기업의 유상감자
-
-
-
-
-
(78,235,602)
(244,092,330)

종속기업의 유상증자
-
-
-
(3,503,023)
-
14,984,203,575
464,350,296

연결실체내자본거래
-
-
-
360,224,958
-
948,114,924
(4,899,136,733)

기타
-
-
-
(4,870,787)
-
-

2019.12.31(전반기말)

53,488,253,500
50,581,932,336
10,443,791,451
(18,119,530,544)
80,928,158,120
177,322,604,863

2020.01.01(당기초)

53,488,253,500
50,581,932,336
10,107,823,729
(3,529,756,785)
125,401,014,285
236,049,267,065

연결당기순이익

-
-
-
(4,191,953,488)
23,662,485,792
19,470,532,304

지분법평가

-
-
(461,193,077)
-
(2,103,357)
(463,296,434)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가

-
-
9,117,041,631
-
401,813,535
9,518,855,166

확정급여제도의재측정요소

-
-
-
(290,876,240)
1,037,123,012
746,246,772

관계기업투자주식의처분

-
-
1,352,821,483
(1,352,821,483)
-
-

해외사업환산

-
-
737,153,096
-
176,914,399
914,067,495

주식보상비용

-
-
16,532,226
-
-
16,532,226

신주인수권대가

-
-
-
-
-
-

전환상환우선주의전환

1,109,541,500
3,075,128,737
-
-
-
4,184,670,237

연결실체내자본거래

-
-
(7,058,578,677)
(746,590,668)
(23,786,462,474)
(31,591,631,819)

연결실체의변동

-
-
-
-
(1,534,949,404)
(1,534,949,404)

현금배당

-
-
-
-
(132,912,295)
(132,912,295)

기타

-
-
-
(31,163,192)
(29,941,106)
(61,104,298)

2020.12.31(당기말)

54,597,795,000
53,657,061,073
13,811,600,411
(10,143,161,856)
125,192,982,387
237,116,277,015

별첨 주석은 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제 66 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 65 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 대유에이텍과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제66(당)기
제65(전)기

I.영업활동으로 인한 현금흐름
45

109,805,449,877

(59,347,907,889)

1. 영업에서 창출된 현금흐름

115,584,178,970

(58,197,397,328)

가. 당기순이익(손실)

19,470,532,304

(11,082,639,590)

나. 조 정

99,661,370,275

42,642,031,983

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동

(3,547,723,609)

(89,910,545,793)

2. 법인세의 환급(납부)

(5,778,729,094)

(1,150,510,561)

II.투자활동으로 인한 현금흐름
45

(49,360,928,231)

(51,375,976,479)

이자의 수취

3,610,129,720

314,535,321

배당금의 수령

585,786,212

2,439,409,160

단기예치금의 회수

154,000,000

-

단기대여금의 회수

67,286,007,333

24,763,439,368

장기예치금의 회수

143,464,968

111,478,640

장기대여금의 회수

34,559,151,751

3,092,395,301

유형자산의 처분

1,101,979,234

677,916,934

무형자산의 처분

1,159,730,546

130,040,821

관계기업투자주식의 처분

24,950,198,141

보증금의 회수

184,995,446

6,000,000

당기손익공정가치금융자산의 처분

-

2,549,110,702

선수금의 수령

1,150,132,696

-

단기예치금의 예치

(400,000,000)

-

단기대여금의 대여

(85,236,112,831)

(17,351,327,769)

장기예치금의 예치

(358,900,601)

(347,696,947)

장기대여금의 대여

(2,516,596,889)

(18,957,463,345)

관계기업투자주식의 취득

-

(469,939,333)

유형자산의 취득

(45,041,364,299)

(32,894,600,362)

무형자산의 취득

(1,620,845,449)

(3,776,294,798)

종속기업투자주식의 취득(투자)

(35,853,209,088)

-

당기손익공정가치금융자산의 취득

(5,562,935,555)

(593,234,726)

기타포괄손익공정가치금융자산의 취득

(7,166,539,566)

(1,000,000,000)

상각후원가측정금융자산의 취득

(480,000,000)

(9,990,000,000)

보증금의 예치

(10,000,000)

(79,745,446)

III.재무활동으로 인한 현금흐름
45

18,340,112,751

101,501,549,633

단기차입금의 차입

170,055,856,214

454,356,988,435

장기차입금의 차입

26,130,000,000

14,010,394,212

회사채의 발행

67,579,225,000

19,871,880,000

리스부채의 증가

-

42,167,348

예수보증금의 수령

379,844,406

-

입회보증금의 수령

8,064,933,000

2,541,516,000

종속기업투자주식의 처분(재무)

10,542,378,723

-

종속기업유상증자

-

17,096,309,960

이자의 지급

(12,808,786,664)

(12,038,124,900)

단기차입금의 상환

(178,569,444,580)

(346,520,705,653)

유동성장기부채의 상환

(11,759,727,730)

(16,372,602,891)

장기차입금의 상환

(847,100,000)

(12,987,632,827)

리스부채의 상환

(13,778,240,686)

(1,047,997,868)

예수보증금의 반환

(4,710,000)

(5,000,000)

입회보증금의 반환

(5,419,514,400)

(7,257,285,750)

회사채의 상환

(20,000,000,000)

(8,550,000,000)

자기주식의 취득

-

(5,587,218)

주식발행비의 지급

-

(7,097,260)

종속기업투자주식의 취득(재무)

(19,636,565,000)

(1,094,459,625)

종속기업유상감자

-

(244,092,330)

회사채발행비의 지급

(67,132,328)

(287,120,000)

연결실체의 변동

(3,995,699,610)

-

IV.현금의 증가

76,309,837,991

(9,222,334,735)

V.기초의 현금

32,654,359,313

42,019,498,042

VI.외화현금성자산의 환율변동효과

(19,360,264)

(142,803,994)

Ⅷ.기말의 현금

108,944,837,040

32,654,359,313

별첨 주석은 연결재무제표의 일부입니다.

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 66 기 2020년 12월 31일 현재

제 65 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 대유에이텍
(단위: 원)

과 목
주석
제66(당)기말
제65(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

120,175,815,815

106,947,330,152

현금및현금성자산
4,40
48,359,548,230

5,053,568,098

단기예치금
4,36,40
2,000,000,000

2,000,000,000

매출채권
5,35,40
43,102,563,825

48,782,490,451

기타수취채권
5,35,40
20,112,575,884

32,428,761,756

재고자산
6,36
2,407,787,646

1,303,887,471

기타유동자산
7
4,125,190,230

17,378,622,376

파생상품자산
23,40,41
68,150,000

-

당기법인세자산
24

-

Ⅱ. 매각예정비유동자산
8

17,392,631,013

Ⅲ. 비유동자산

290,193,340,049

280,993,904,567

장기예치금
4,5,40
6,500,000

1,098,569,469

장기수취채권
5,40
2,742,400,013

2,184,845,000

당기손익공정가치금융자산
9,40,41
8,478,602,613

5,215,812,672

기타포괄손익공정가치금융자산
9,40,41
53,749,382,929

27,094,201,504

상각후원가측정금융자산
10,40
15,119,691,938

10,256,404,798

관계기업투자주식
8,11
2,335,690,333

17,409,135,403

종속기업투자주식
8,11
108,768,868,484

118,255,485,915

유형자산
12,36
44,638,994,646

49,801,870,263

투자부동산
13,36
41,418,974,786

34,236,119,912

무형자산
15
10,690,138,958

11,319,618,751

사용권자산
14
272,952,332

989,318,854

이연법인세자산
24
1,971,143,017

3,132,522,026

자 산 총 계

410,369,155,864

405,333,865,732

부 채

Ⅰ. 유동부채

257,939,524,494

282,836,132,254

매입채무
16,35,40
103,340,999,111

112,281,800,248

단기차입금
18,40
69,689,999,000

76,344,820,084

기타지급채무
16,35,40
4,154,135,021

26,255,058,881

유동성리스부채
14,40
161,332,217

771,203,308

기타유동부채
17
16,872,258,882

18,103,746,174

유동성장기부채
18,40
6,041,666,715

4,833,333,312

전환상환우선주부채
22,25,40
-

3,693,099,768

당기손익공정가치지정금융부채
18,19,40,41
30,631,249,443

27,070,085,424

회사채
18,40
9,993,704,501

-

파생상품부채
23,40,41
15,812,358,131

12,313,370,084

당기법인세부채
24
1,241,821,473

1,169,614,971

Ⅱ. 비유동부채

33,069,970,634

14,063,452,625

장기차입금
18,40
11,000,000,000

5,041,666,715

회사채
18,40
19,832,274,272

6,766,858,114

순확정급여부채
20
297,296,562

289,126,719

장기기타지급채무
21,40
1,819,875,811

1,657,080,000

비유동리스부채
14,40
120,523,989

239,066,396

파생상품부채
23,40,41

69,654,681

부 채 총 계

291,009,495,128

296,899,584,879

자 본

Ⅰ. 자본금
1,25
54,597,795,000

53,488,253,500

Ⅱ. 주식발행초과금

53,657,061,073

50,581,932,336

Ⅲ. 기타자본
26
15,794,827,579

8,704,625,355

Ⅳ. 이익잉여금
27
(4,690,022,916)

(4,340,530,338)

자 본 총 계

119,359,660,736

108,434,280,853

부 채 와 자 본 총 계

410,369,155,864

405,333,865,732

별첨 주석의 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 66 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 65 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 대유에이텍
(단위 : 원)

과 목
주석
제66(당)기
제65(전)기

I. 매출액
28,37

370,576,442,482

375,730,575,650

II. 매출원가
30

330,906,888,378

341,109,289,046

III. 매출총이익

39,669,554,104

34,621,286,604

판매비와관리비
29,30
45,230,404,593

26,700,134,288

IV. 영업이익

(5,560,850,489)

7,921,152,316

기타수익
31,35
377,928,050

226,237,822

기타비용
31,35
537,994,292

422,423,777

종속ㆍ관계기업투자손익
32
15,685,355,364

3,441,362,840

금융수익
33,40
3,970,339,276

7,297,480,355

금융비용
33,40
13,091,481,808

6,354,656,887

V.법인세비용차감전이익

843,296,101

12,109,152,669

법인세비용(수익)
24
1,192,788,679

196,893,604

VI.당기순이익

(349,492,578)

11,912,259,065

VII.기타포괄손익

7,073,669,998

632,914,902

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

632,914,902

기타포괄손익-공정가치금융자산의 평가손익
26,41
7,073,669,998

-

VIII.총포괄손익

6,724,177,420

12,545,173,967

IX.주당이익
34

기본주당이익

(3.4)

111.3

희석주당이익

(2.7)

85.0

별첨 주석은 연결재무제표의 일부입니다.

요 약 자 본 변 동 표

제 66 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 65 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 대유에이텍
(단위 : 원)

과 목
주석
자 본 금
주식
발행초과금
기타
자본
이 익
잉여금
총 계

2019.1.1(당기초)

52,808,509,500
49,285,915,323
7,972,517,121
(16,242,369,073)
93,824,572,871

회계정책의 변경 누적 효과

-
-
-
(10,420,330)
(10,420,330)

2019.1.1(수정후)

52,808,509,500
49,285,915,323
7,972,517,121
(16,252,789,403)
93,814,152,541

총포괄손익:

당기순이익

11,912,259,065
11,912,259,065

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

632,914,902

632,914,902

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

전환사채의 상환

99,193,332

99,193,332

주식보상비용
26
679,744,000
1,296,017,013

1,975,761,013

2019.12.31(전기말)

53,488,253,500
50,581,932,336
8,704,625,355
(4,340,530,338)
108,434,280,853

2020.1.1(당기초)

53,488,253,500
50,581,932,336
8,704,625,355
(4,340,530,338)
108,434,280,853

총포괄손익:

당기순이익

(349,492,578)
(349,492,578)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익

7,073,669,998
-
7,073,669,998

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식보상비용
26

16,532,226
-
16,532,226

전환상환우선주 우선주대체

1,109,541,500
3,075,128,737
-
-
4,184,670,237

2020.12.31(당기말)

54,597,795,000
53,657,061,073
15,794,827,579
(4,690,022,916)
119,359,660,736

별첨 주석의 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제 66 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 65 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 대유에이텍
(단위 : 원)

과 목
주석
제66(당)기
제65(전)기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

13,222,487,450

(15,607,032,417)

1. 영업에서 창출된 현금흐름

15,176,828,311

(15,135,958,864)

가. 당기순이익

(349,492,578)

11,912,259,065

나. 조 정

16,651,616,567

1,298,264,890

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동

(1,125,295,678)

(28,346,482,819)

2. 법인세의 납부

(1,954,340,861)

(471,073,553)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

19,162,869,758

(9,123,061,207)

이자의 수취

2,287,742,346

1,711,020,434

배당금의 수령

585,786,212

2,439,409,160

단기대여금의 회수

33,350,197,300

3,687,857,145

당기손익공정가치금융자산의 처분

143,464,968

814,463,856

종속기업투자주식의 처분

5,521,153,680

유형자산의 처분

75,000,000

-

무형자산의 처분

382,416,546

28,000,000

보증금의 수령

4,250,000

선수금의 수령

1,150,132,696

3,900,075,294

관계기업투자주식의 처분

24,810,198,141

국고보조금의 수령

140,000,000

단기대여금의 대여

(24,291,520,100)

(500,000,000)

장기예치금의 예치

(234,900,601)

(283,062,596)

당기손익공정가치금융자산의 취득

(5,562,935,555)

(443,234,726)

기타포괄손익공정가치금융자산의 취득

(6,618,976,614)

(1,000,000,000)

상각후원가측정금융자산의 취득

(9,990,000,000)

관계기업투자주식의 취득

(999,234,333)

종속기업투자주식의 취득

(5,000,000,000)

투자부동산의 취득

(2,031,137,129)

-

유형자산의 취득

(4,707,074,452)

(8,565,687,121)

무형자산의 취득

(315,524,000)

(448,072,000)

III.재무활동으로 인한 현금흐름

10,920,622,924

6,960,703,133

단기차입금의 차입

1,061,309,389

10,177,136,141

장기차입금의 차입

12,000,000,000

4,000,000,000

회사채의 차입

23,000,000,000

7,000,000,000

종속기업투자주식의 처분

10,542,378,723

-

종속기업 배당금의 수령

58,889,000

이자의 지급

(4,184,918,365)

(4,186,528,429)

단기차입금의 상환

(4,996,130,473)

(2,853,869,527)

유동성장기부채의 상환

(4,833,333,312)

(4,924,999,972)

리스부채의 상환

(838,439,710)

(861,288,435)

임대보증금의 반환

(5,000,000)

회사채발행비의 지급

(67,132,328)

(287,120,000)

주식발행비의 지급

(3,167,020)

종속기업투자주식의 취득

(20,822,000,000)

(1,094,459,625)

IV.현금의 증가(감소)

43,305,980,132

(17,769,390,491)

V.기초의 현금

5,053,568,098

22,822,958,589

VI.기말의 현금

48,359,548,230

5,053,568,098

별첨 주석은 연결재무제표의 일부입니다.

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 66 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 65 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 대유에이텍
(단위 : 원)

과 목
제 66(당) 기
제 65(전) 기

처분예정일: 2021년 3월 29일
처분확정일: 2020년 3월 25일

I.미처리결손금

(7,498,201,439)

(6,156,667,603)

1.전기이월이익잉여금(미처리결손금)
(6,156,667,603)

(18,516,309,627)

2.당기순이익(손실)(*)
(349,492,578)

11,912,259,065

3.조정(*)
(992,041,258)

447,382,959

II.결손금처리액

-

-

III.차기이월미처리결손금

(7,498,201,439)

(6,156,667,603)

(*)당기 중 상환청구기간 만기도래로 금융부채에서 우선주로 분류된 전환상환우선주(2,4우선주)의 금융부채 분류기간동안 미지급된 배당금은 이자비용으로 처리하였습니다.
. 
그러나, 대한민국의 상법은 전환상환우선주에 대한 배당금은 회계처리방법과 상관없이 이익잉여금처분절차에 따라 처리하도록 규정하고 있고, 상기 이익잉여금처분계산서는 주주총회 제출을 위해 상법에 따라 작성되었는 바, 재무제표상 미처분이익잉여금과 이익잉여금처분계산서상 미처분이익잉여금에 차이가 존재합니다.

- 최근 3사업연도의 배당에 관한 사항

1. 보통주 배당금

(단위: 원)

구 분

제 66(당)기

제 65(전)기

제 64(전전)기

주당배당금

-

-
-

시가배당금

-

-

-

연간 배당금액 총액

-

-

-

2. 우선주 배당금
 (단위: 원)

구 분

제 66(당)기

제 65(전)기

제 64(전전)기

비고

우선주Ⅰ

우선주Ⅱ

우선주Ⅰ

우선주Ⅱ

우선주Ⅰ

우선주Ⅱ

배당 대상 주식수

573,788
1,705,815
573,788
1,705,815

1,522,114

2,265,126

-

주당 발행가액

2,050

1,735

2,050

1,735

2,050

1,735

-

약정배당율

10.0%

10.0%

10.0%

10.0%

8.0%

8.0%

-

현금배당액

-

-

-

-

-
-

-

※ 우선주Ⅰ은 2015년 07월 28일 발행한 상환전환1,2우선주이며, 우선주Ⅱ는 2015년 09월 10일 발행한 상환전환3,4우선주와 관련한 사항으로써 자세한 사항은 각각의공시자료인 주요사항보고서를 참고하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박은진(재선임)
1990.09.19
사내이사
미해당
특수관계인
이사회

이재호(재선임)
1954.04.06
사외이사
분리선출
-
이사회

손창환(재선임)
1958.07.24
사외이사
미해당
-
이사회

이영철(재선임)
1959.07.06
사외이사
미해당
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박은진
(주)대유에이텍 상무
2014.01~2014.12
NEW YORK UNIVERSITY 
 (Media, Culture, Communication)
주1)

2014.10~2018.05
매일경제 편집국

이재호
(재선임)
교수
2012.07~2016.02
한국출판문화산업진흥원장
없음

2016.03~2019.02
동신대학교 교수

2019.02~현재
극동대학교 교수

손창환
(재선임)
회계사
1985.08.01 ~1990.09.30
삼일회계법인
없음

1990.10.01 ~ 2015.03.31
공인회계사(세무사)손창환 사무소 대표

2015.04~현재
정안회계법인 대표

이영철
(재선임)
세무사
1989.07
기술보증기금 입사
없음

2012.07~2014.07
기술보증기금 광주본부평가센터 본부장

2015.06~현재
태영세무법인 대표

1) 위니아홀딩스(구.위니아대우)분리형신주인수권부사채의 신주인수권증권 매각
 -. 매수인 : 박은진
 -. 당사와의 관계 : 등기임원
 -. 매매대상 : (주)위니아홀딩스 신주인수권증권 430,000주
 -. 주당 매매가액 : 672.2원
 -. 총 매매가액 : 289,046천원
 -. 양수도일자 : 2019.06.28

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박은진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이재호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

손창환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이영철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 이재호 사외이사 후보자

1) 전문성
본 후보자는 동아일보 및 국가정보화전략위원회 등에 재직하며 경제 및 사회 전반적인 분야에서의 폭넓은 경험과 지식을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당사가 목표하는 미션과 비전을 실현하는데 기여하고자 합니다.

2) 독립성
본 후보자는 회사가 성장함에 있어 사회 변화의 중요성이 점차 커지는 상황을 미리 대비하여 기업의 가치를 증대하고자 이사회에서 추천된 후보자이며, 당사 및 당사의 특수관계인과의 거래내역 및 기타 연관성은 없습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 기대하고 있습니다.

3) 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 당사의 비전과 경영방침을 접목하여 아래 가치 제고에 노력할 것입니다.
첫째, 혁신경영을 통한 기업과 고객 가치 제고
둘째, 인재경영을 통한 기업 가치 제고
셋째, 기술경영을 통한 기업과 고객 가치 제고
넷째, 책임경영을 통한 이해관계자와 사회가치 제고

4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것이며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

2. 손창환 사외이사 후보자

1) 전문성
본 후보자는 삼일회계법인, 정안회계법인에 재직하며 국세심시위원회 위원 등 다양한 경력으로 해당 분야에서의 폭넓은 경험과 지식을 가지고 있는 회계 및 재무전문가입니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당사가 목표하는 미션과 비전을 실현하는데 기여하고자 합니다.

2) 독립성
본 후보자는 폭넓은 회계 및 재무 관련 경력을 바탕으로 이사회에서 추천된 후보자이며, 당사 및 당사의 특수관계인과의 거래내역 및 기타 연관성은 없습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 기대하고 있습니다.

3) 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 당사의 비전과 경영방침을 접목하여 아래 가치 제고에 노력할 것입니다.
첫째, 혁신경영을 통한 기업과 고객 가치 제고
둘째, 인재경영을 통한 기업 가치 제고
셋째, 기술경영을 통한 기업과 고객 가치 제고
넷째, 책임경영을 통한 이해관계자와 사회가치 제고

4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것이며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

3. 이영철 사외이사 후보자

1) 전문성
본 후보자는 기술보증기금, 중소벤처진흥공단, 태영세무법인에 재직하며 세무 분야에서의 폭넓은 경험과 지식을 가지고 있는 재무 및 세무전문가입니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당사가 목표하는 미션과 비전을 실현하는데 기여하고자 합니다.

2) 독립성
본 후보자는 폭넓은 세무 및 재무 관련 경력을 바탕으로 이사회에서 추천된 후보자이며, 당사 및 당사의 특수관계인과의 거래내역 및 기타 연관성은 없습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 기대하고 있습니다.

3) 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 당사의 비전과 경영방침을 접목하여 아래 가치 제고에 노력할 것입니다.
첫째, 혁신경영을 통한 기업과 고객 가치 제고
둘째, 인재경영을 통한 기업 가치 제고
셋째, 기술경영을 통한 기업과 고객 가치 제고
넷째, 책임경영을 통한 이해관계자와 사회가치 제고

4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것이며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 박은진 사내이사 후보자
매일경제 편집국에 재직하면서 폭넓은 경험과 이해력을 바탕으로 영업기획 임원으로 재직하면서 혁신적 의사결정 및 신중한 업무 수행을 통해 회사의 기업가치 향상에 기여하고 있습니다. 섬세한 분석력과 빠르게 변화하는 자동차 시장에 대한 깊은 이해도, 관리 역량과 영업 분야 전문성을 입증하여 이사회에 기여할 수 있을 것으로 기대합니다. 

2 이재호 사외이사 후보자
동아일보 및 국가정보화전략위원회 등에 재직하며 경제 및 사회 전반적인 분야에서의 폭넓은 경험과 지식을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 국내외적인 환경변화에 빠르게 대응하여 기업의 지속적인 성장을 위한 적임자라 판단되어 이사회에서 본 후보자를 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

3. 손창환 사외이사 후보자
삼일회계법인, 정안회계법인(대표)에 재직하며 국세심사위원등의 다양한 업무 경력을 가지고 있는 공인회계사입니다. 당사의 회계/재무 관련 내부 프로세스를 점검하고 이를 토대로 더 효율적인 프로세스정립을 위한 적임자라 판단되어 이사회에서 본 후보자를 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

4. 이영철 사외이사 후보자
기술보증기금, 중소벤처진흥공단, 태영세무법인 등의 업무 경력을 가지고 있는 세무사입니다. 당사의 세무/재무 관련 기업 운영사항을 점검하고 회사내부 및 대외적인 활동에 대한 감독역할을 수행할 것으로 판단되어 이사회에서 본 후보자를 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

박은진 확인서

확인서 이재호.jpg
이재호 확인서

확인서 손창환(1).jpg
손창환 확인서

이영철 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이재호
1954.04.06
해당
분리선출
-
이사회

손창환
1958.07.24
해당
미해당
-
이사회

이영철
1959.07.06
해당
미해당
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이재호
(재선임)
교수
2012.07~2016.02
한국출판문화산업진흥원장
없음

2016.03~2019.02
동신대학교 교수

2019.02~현재
극동대학교 교수

손창환
(재선임)
회계사
1985.08 ~1990.09
삼일회계법인
없음

1990.10 ~2015.03
공인회계사(세무사)손창환 사무소 대표

2015.04~현재
정안회계법인 대표

이영철
(재선임)
세무사
1989.07
기술보증기금 입사
없음

2012.07~2014..07
기술보증기금 광주본부평가센터 본부장

2015.06~현재
태영세무법인 대표

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이재호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

손창환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이영철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 이재호 감사위원 후보자
동아일보 및 국가정보화전략위원회 등에 재직하며 경제 및 사회 전반적인 분야에서의 폭넓은 경험과 지식을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 국내외적인 환경변화에 빠르게 대응하여 기업의 지속적인 성장을 위한 적임자라 판단되어 이사회에서 본 후보자를 감사위원회 위원 후보자로 추천하였습니다.

2. 손창환 감사위원 후보자
삼일회계법인, 정안회계법인(대표)에 재직하며 국세심사위원등의 다양한 업무 경력을 가지고 있는 공인회계사입니다. 당사의 회계/재무 관련 내부 프로세스를 점검하고 이를 토대로 더 효율적인 프로세스정립을 위한 적임자라 판단되어 이사회에서 본 후보자를 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

3. 이영철 감사위원 후보자
기술보증기금, 중소벤처진흥공단, 태영세무법인 등의 업무 경력을 가지고 있는 세무사입니다. 당사의 세무/재무 관련 기업 운영사항을 점검하고 회사내부 및 대외적인 활동에 대한 감독역할을 수행할 것으로 판단되어 이사회에서 본 후보자를 감사위원회 위원 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서 이재호.jpg
이재호 확인서

확인서 손창환(1).jpg
손창환 확인서

이영철 확인서

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□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
7,500백만

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

실제 지급된 보수총액
6,365백만

최고한도액
7,500백만

*주총승인금액은 사내이사 및 사외이사를 포함한 전체 임원의 보수한도 총액입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

본 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1.~20.(생 략)

제2조(목적)

본 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1.-20.(좌 동)

21. 의료용 기기 제조 및 조립업

22. 의료용 기기 도,소매업 및 수출입업

사업 목적 추가

제6조의4 (무의결권 배당우선 존속기한부 전환주식)

① ~ ④ (생 략)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의 규정을 준용한다.

제6조의4 (무의결권 배당우선 존속기한부 전환주식)

① ~ ④ (좌 동)

⑤ (삭 제)

- 상법 개정으로 정관이 정하는 바에 따라 배당에 있어 직전영업연도말에 발행된 것으로 볼수 있도록 한 규정이 삭제됨에 따라 배당기준일 및 주식의 발행 시기와 관계없이 모든 주식에 대하여 동등배당하는 취지로 제9조를 정비함에 따라 배당기산일 준용 규정을 삭제(이하종류주식부분 동일)

제6조의5 (의결권제한 배당우선 존속기한부 전환주식)

① (생 략)

② 종류주식의 우선배당, 참가성 또는 누적성, 신주발행시 배정되는 주식의 종류, 미배당의 의결권의 부활, 존속기간, 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익배당에 대해서는 제6조의2 제2항, 제3항, 제4항, 제5항, 제6항, 제6조의4 제3항, 제4항, 제5항을 준용한다.

제6조의5 (의결권제한 배당우선 존속기한부 전환주식)

① (좌 동)

② 종류주식의 우선배당, 참가성 또는 누적성, 신주발행시 배정되는 주식의 종류, 미배당의 의결권의 부활, 존속기간, 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익배당에 대해서는 제6조의2 제2항, 제3항, 제4항, 제5항, 제6항, 제6조의4 제3항, 제4항을 준용한다.

- 제6조의4 제5항 삭제(제9조 정비에 따라 배당기산일 준용 규정을 삭제)

제6조의6 (무의결권 배당우선 전환주식)

① (생 략)

② 종류주식의 우선배당, 참가성 또는 누적성, 신주발행시 배정되는 주식의 종류, 미배당시 의결권의 부활, 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익배당에 대해서는 제6조의2 제2항, 제3항, 제4항, 제5항, 제6항, 제6조의4 제5항을 준용한다.

③ ~ ④ (생 략)

제6조의6 (무의결권 배당우선 전환주식)

① (좌 동)

② 종류주식의 우선배당, 참가성 또는 누적성, 신주발행시 배정되는 주식의 종류, 미배당시 의결권의 부활, 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익배당에 대해서는 제6조의2 제2항, 제3항, 제4항, 제5항, 제6항을 준용한다.

③ ~ ④ (좌 동)

- 제6조의4 제5항 삭제(제9조 정비에 따라 배당기산일 준용 규정을 삭제)

제6조의7 (전환주식)

① (생 략)

② 종류주식의 신주발행시 배정되는 주식의 종류, 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익배당, 종류주식의 전환에 대해서는 제6조의2 제5항, 제6조의4 제5항, 제6조의6 제3항을 준용한다.

제6조의7 (전환주식)

① (좌 동)

② 종류주식의 신주발행시 배정되는 주식의 종류, 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익배당, 종류주식의 전환에 대해서는 제6조의2 제5항, 제6조의6 제3항을 준용한다.

- 제6조의4 제5항 삭제(제9조 정비에 따라 배당기산일 준용 규정을 삭제)

제6조의10 (무의결권 배당우선 상환전환주식)

① (생 략)

② 종류주식의 우선배당, 참가성 또는 누적성, 신주발행시 배정되는 주식의 종류, 미배당시 의결권의 부활, 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익배당, 종류주식의 전환, 전환기간의 연장, 종류주식의 상환, 상환주식 취득의 대가에 대해서는 제6조의2 제2항, 제3항, 제4항, 제5항, 제6항, 제6조의4 제5항, 제6조의6 제3항, 제4항, 제6조의8 제3항, 제4항, 제5항을 준용한다.

③ (생 략)

제6조의10 (무의결권 배당우선 상환전환주식)

① (좌 동)

② 종류주식의 우선배당, 참가성 또는 누적성, 신주발행시 배정되는 주식의 종류, 미배당시 의결권의 부활, 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익배당, 종류주식의 전환, 전환기간의 연장, 종류주식의 상환, 상환주식 취득의 대가에 대해서는 제6조의2 제2항, 제3항, 제4항, 제5항, 제6항, 제6조의6 제3항, 제4항, 제6조의8 제3항, 제4항, 제5항을 준용한다.

③ (좌 동)

- 제6조의4 제5항 삭제(제9조 정비에 따라 배당기산일 준용 규정을삭제)

제6조의11 (배당우선 상환전환주식)

① (생 략)

② 종류주식의 우선배당, 참가성, 또는 누적성, 신주발행시 배정되는 주식의 종류, 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익배당, 종류주식의 전환, 전환기간의 연장, 종류주식의 상환, 상환주식취득의 대가, 전환권 행사와 상환권 행사 간에 상호 우선순위에 대해서는 제6조의2 제2항, 제3항, 제4항, 제5항, 제6조의4 제5항, 제6조의6 제3항, 제4항, 제6조의8 제3항, 제4항, 제5항, 제6조의10 제3항을 준용한다.

제6조의11 (배당우선 상환전환주식)

① (좌 동)

② 종류주식의 우선배당, 참가성, 또는 누적성, 신주발행시 배정되는 주식의 종류, 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익배당, 종류주식의 전환, 전환기간의 연장, 종류주식의 상환, 상환주식취득의 대가, 전환권 행사와 상환권 행사 간에 상호 우선순위에 대해서는 제6조의2 제2항, 제3항, 제4항, 제5항, 제6조의6 제3항, 제4항, 제6조의8 제3항, 제4항, 제5항, 제6조의10 제3항을 준용한다.

- 제6조의4 제5항 삭제(제9조 정비에 따라 배당기산일 준용 규정을삭제)

제9조 (신주의 배당기산일)

본 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제9조 (동등배당)

본 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.

- 상법 개정으로 정관이 정하는 바에 따라 배당에 있어 직전영업연도말에 발행된 것으로 볼수 있도록 한 규정이 삭제됨에 따라 배당 기준일 및 주식의 발행 시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여 동등 배당하는 취지롤 내용을 정비

제10조 (기준일)

① (생 략)

② 임시 주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제10조 (기준일)

① (좌 동)

② 본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

- 표준 정관의 개정

제11조 (명의개서대리인)

① ~ ③ (생 략)

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제11조 (명의개서대리인)

① ~ ③ (좌 동)

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무 규정에 따른다.

- 전자등록제도의 도입에 따른 증권에 대한 명의개서대행업무가 사라진 현황을 반영

(신 설)

제12조(주주명부 작성?비치)

① 본 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성 비치하여야 한다.

② 본 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 본 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.

- 전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용 반영

- 전자증권법시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거 회사가 소유자명세의 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련

- 전자주주명부의 작성근거 신설

제12조 (전환사채의 발행)

① ~ ④ (생 략)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제9조의 규정을 준용한다. 제1항 1호 내지 3호의 사유로 전환사채를 발행하는 경우에는 이사회의 결의로써 시가하락에 의한 조정 후 전환가액 최저한도를 주식의 액면금액으로 할 수 있다.

제13조 (전환사채의 발행)

① ~ ④ (좌 동)

⑤ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다. 제1항 1호 내지 3호의 사유로 전환사채를 발행하는 경우에는 이사회의 결의로써 시가하락에 의한 조정 후 전환가액 최저한도를 주식의 액면금액으로 할 수 있다.

- 전환사채의 전환에 따라 발행일에 관계없이 동등하게 배당이 지급될 수 있게 됨에 따라 이자지급시기 이후 전환일까지 발생할 수 있는 이자에 대한 지급의무가 발행하지 않음을 분명히 함

제13조 (신주인수권부사채의 발행)

① ~ ④ (생 략)

⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의 규정을 준용한다.

제14조 (신주인수권부사채의 발행)

① ~ ④ (좌 동)

⑤ (삭 제)

- 제9조의 조정에 따라 배당기산일 준용규정을 삭제

제13조2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

본 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록 기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제14조2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

본 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

- 문구를 명확히함

- 전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거를 신설

제14조 (사채발행에 관한 준용규정)

제15조 (소집시기)

제15조 (사채발행에 관한 준용규정)

제16조 (소집시기)

- 조문 번호 변경

제16조 (소집권자)

① (생 략)

② 대표이사가 유고시에는 제24조 제2항의 규정을 준용한다.

제17조 (소집권자)

① (좌 동)

② 대표이사가 유고시에는 제32조의2 제2항의 규정을 준용한다.

- 조문 번호 변경에 따른 수정

제17조 (소집통지 및 공고)

제18조 (소집지)

제18조 (소집통지 및 공고)

제19조 (소집지)

- 조문 번호 변경

제19조 (의장)

① (생 략)

② 대표이사가 유고시에는 주주총회에서 따로 정한 자가 있으면 그 자가 의장이 된다. 다만, 주주총회에서 따로 정한 자가 없을 경우에는 제29조 제2항의 규정을 준용한다.

제20조 (의장)

① (좌 동)

② 대표이사가 유고시에는 주주총회에서 따로 정한 자가 있으면 그 자가 의장이 된다. 다만, 주주총회에서 따로 정한 자가 없을 경우에는 제32조의2 제2항의 규정을 준용한다.

- 조문 번호 변경에 따른 수정

제20조 (의장의 질서유지권)

제21조 (의결권의 대리행사)

제22조 (주주의 의결권)

제21조 (의장의 질서유지권)

제22조 (의결권의 대리행사)

제23조 (주주의 의결권)

- 조문 번호 변경

제22조의 2 (상호주에 대한 의결권 제한)

제22조의 3 (의결권 불통일행사)

제24조 (상호주에 대한 의결권 제한)

제25조 (의결권 불통일행사)

제23조 (주주총회 결의방법)

① (생 략)

② 제21조에 규정한 대리인은 이를 출석주주로 본다.

제26조 (주주총회 결의방법)

① (생 략)

② 제22조에 규정한 대리인은 이를 출석주주로 본다.

- 조문 번호 변경에 따른 수정

제24조 (의사록의 작성)

제25조 (이사의 수)

제26조 (이사의 선임)

제27조 (이사의 임기)

제27조 (의사록의 작성)

제28조 (이사의 수)

제29조 (이사의 선임)

제30조 (이사의 임기)

제28조 (이사의 보선)

① 이사 중 결원이 생길 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제25조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

② 사외이사가 사임?사망등의 사유로 인하여 정관 제25조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제31조 (이사의 보선)

① 이사 중 결원이 생길 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제28조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

② (삭 제)

- 조문 번호 번경 및 제28조 제2항(개정안)과 내용이 중복되므로 삭제

제29조 (대표이사)

제29조2 (대표이사의 직무)

제30조 (이사의 보수)

제31조 (이사의 책임)

제31조 (이사회의 구성과 소집)

제32조 (이사회의 결의방법)

제33조 (이사회의 의사록)

제32조 (대표이사)

제32조2 (대표이사의 직무)

제33조 (이사의 보수)

제34조 (이사의 책임)

제35조 (이사회의 구성과 소집)

제36조 (이사회의 결의방법)

제37조 (이사회의 의사록)

- 조문 번호 변경

제33조2 (이사회 내 위원회)

① ~ ⑤ (생 략)

⑥ 위원회에 대해서는 제31조, 제32조, 제33조의 규정을 준용한다.

제37조2 (이사회 내 위원회)

① ~ ⑤ (좌 동)

⑥ 위원회에 대해서는 제35조, 제36조, 제37조의 규정을 준용한다.

- 조문 번호 변경에 따른 수정

제33조3 (감사위원회)

① 본 회사는 감사에 갈음하여 제33조의2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고 총위원의 3분의 2이상을 사외이사로 한다. 또한 사외이사가 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. 단, 결원으로 인해 사외이사 수가 감사위원회 구성요건에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 요건에 합치되도록 하여야 한다.

③ 감사위원회 위원의 선임 및 해임은 상법 등 관련 법률이 정한 의결 방법에 따라 주주총회에서 의결한다.

④ 감사위원회 위원은 상법 등 관련 법률이 정한 자격요건을 갖추어야 한다.

⑤ 감사위원회는 그 결의로 사외이사인 감사위원 중에서 위원회를 대표할 자를 선정하며, 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.

제37조3 (감사위원회)

① 본 회사는 감사에 갈음하여 제37조의2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② (좌 동)

③ (좌 동)

④ (좌 동)

⑤ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.

⑥ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑦ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.

- 표준 정관 반영

- 개정 상법 제542조의12 제2항 반영

- 개정 상법 제542조의12 제8항 반영

제34조 (감사위원회의 직무)

제34조2 (감사위원회의 감사록)

제35조 (고문 등)

제36조 (사업연도)

제37조 (재무제표와 영업보고서의 작성비치 등)

제37조의2 (이익금의 처분)

제38조 (감사위원회의 직무)

제38조2 (감사위원회의 감사록)

제39조 (고문 등)

제40조 (사업연도)

제41조 (재무제표와 영업보고서의 작성비치 등)

제41조의2 (이익금의 처분)

- 조문 번호 변경

제38조 (이익배당)

① (생 략)

② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급함을 원칙으로 한다. 단, 사업연도 개시일로부터 3월, 6월, 9월 말일 현재의 주주에게 이사회 결의로써 금전으로 이익을 배당할 수 있다.

③~④ (생 략)

제42조 (이익배당)

① (좌 동)

② 제1항의 배당은 제10조 1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 단, 사업연도 개시일로부터 3월, 6월, 9월 말일 현재의 주주에게 이사회 결의로써 금전으로 이익을 배당할 수 있다.

③~④ (좌 동)

- 상법 개정에 따라 배당기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 의결권행사 기준일에 맞추어 배당기준일을 정할 수 있도록 개정

제38조2 (주식의 이익소각)

제42조2 (주식의 이익소각)

- 조문 번호 변경

제38조3 (분기배당)

① ~ ③ (생 략)

④ 사업연도 개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다.

⑤ 분기배당을 할 때에는 제6조의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

제42조3 (분기배당)

① ~ ③ (좌 동)

④ (삭 제)

④ 분기배당을 할 때에는 제6조의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

- 배당기준일 및 주식발행시기와 관계없이 모든 주식에 대하여 동등배당을 하는 것으로 제9조를 조정함에 따라 중간배당시 배당기산일을 직전 사업년도 말에 소급하는 규정을 삭제

부칙

1.(생략)

부칙

(좌동)

1. 본 개정 정관은 2021년 03월 29일부터 시행한다.

- 정관개정에 따른 부칙 추가

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 주주총회 1주전 회사 홈페이지에 게재 예정입니다.
- 게재위치 : http://www.dayouat.co.kr ▷ 투자정보 ▷전자공고&공시

※ 참고사항

▶ 코로나19 확산에 따른 안내
최근 코로나19와 관련하여 많은 사람이 밀집하는 행사를 자제하거나 온라인 등 다 른 방법으로 대체하고 있습니다. 따라서, 주주 여러분께서도 전자투표 및 위임장 제도를 최대한 활용하여 주주권을 행사하시는 것을 권고 드립니다.

▶ 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관 한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니 다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전 자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여 하실 수 있습니다.

 가. 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 주소 및 모바일 주소 :

- 인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」
 - 모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 
 :
2021년 3월 19일 9시 ～ 2021년 03월 28일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)
 다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 
 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류
 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
 라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유

 당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주종회 자율분산 프로그램에 참여하여, 
2021년 3월 29일 10시 주주총회 개최를 결정하였습니다.
따라서, 주총 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.