휴맥스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210316)
제출인: 휴맥스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)휴맥스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 3 월 16 일

권 유 자:
성 명: (주)휴맥스
주 소: 경기도 용인시 처인구 영문로 2 (유방동)
전화번호: 031-776-6114

작 성 자:
성 명: 권오정
부서 및 직위: 투자관리팀장
전화번호: 031-776-6072

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)휴맥스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 16일
라. 주주총회일
2021년 03월 31일

마. 권유 시작일
2021년 03월 19일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)휴맥스
보통주
848,701
2.94
본인
자기주식

※
상기 주식 소유 수량은 2020년 12월 31일 기준입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

㈜휴맥스홀딩스
최대주주
보통주
9,858,546
34.20
최대주주
-

㈜제이투비
계열회사
보통주
15,500
0.05
계열회사
-

정성민
등기임원
보통주
42,000
0.15
등기임원
-

변지영
기타
보통주
15,722
0.05
기타
-

변정석
기타
보통주
13,353
0.05
기타
-

계
-
9,945,121
34.50
-
-

※
상기 주식 소유 수량은 2020년 12월 31일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이혜련
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 16일
2021년 03월 19일
2021년 03월 31일
2021년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

㈜휴맥스의 제12기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2020년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보를 위하여 의결권을 위임받고자 합니다. 세부내용은 본 참고서류와 함께 공시하는 주주총회 소집공고와 개별 발송 될 소집통지서의 내용을 참고 부탁드립니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 21일 ~ 2021년 3월 30일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
□ 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
□ 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한
 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

□ 위임장 접수처
 - 주소: 경기도 성남시 분당구 황새울로 216 휴맥스빌리지
 휴맥스 투자관리팀
 - 전화번호: 031-776-6114
 - 우편 접수 여부: 가능
 - 접수 기간: 2021년 3월 21일 ~ 3월 30일(도착분에 한함)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 31일 오전 9시

장 소
경기도 성남시 분당구 황새울로 216, 지하 1층
(수내동, 휴맥스빌리지 아트홀)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 21일 ~ 2021년 3월 30일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
서면투표용지 교부시 ~ 2021년 3월 30일

서면투표 방법
당사가 보낸 주주총회 소집통지서에 동봉된
"서면투표에 의한 의결권행사서"에 투표하여 당사 앞으로 송부

기타 추가 안내사항 등
- 서면투표 접수처 : 경기도 성남시 분당구 황새울로216 
 휴맥스빌리지 휴맥스 투자관리팀
- 접수 기간 : 2021년 3월 17일 ~ 2021년 3월 30일 도착분까지 유효

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.

주주총회에 참석 시에는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 건물 입구에 설치된 '열화상 카메라'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 및 마스크 미착용 등,정부의 사회적 거리두기 지침에 따라 주주총회장이 운영 예정임을 알려 드립니다.

코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.

□ 의결권 행사가 필요하신 주주들께서는 의결권 대리행사제도를 적극적으로 활용하시기 바랍니다. 관련사항은 당사 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 북미 코드 커팅(Cord-Cutting) 현상 가속화에 따라 기존 게이트웨이 사업의 매출이 저조한 가운데 매출이 전년 대비 15.5% 감소하였습니다. Product Mix의 악화 및 코로나바이러스감염증('코로나19')의 확산으로 영업이익은 55.1% 감소하였습니다.

코로나19의 전세계 확산에 따른 수요가 감소하여 전반적으로 실적이 부진하였습니다. 게이트웨이 사업은 북미 시장의 수요 감소와 일본의 매출 연기로 인해 전년 대비 17.9% 감소한 7,138억원을 기록하였습니다. 글로벌 선도 게이트웨이 업체로서 다양한 지역적 사업 포트폴리오를 구축하고 있는 당사는 지난해 북미 19%, 유럽 57%, 중남미 21%, 한국과 아시아태평양 지역에서 4%의 매출 구성을 기록하였습니다.

방송·통신 산업은 OTT 시장 성장에 따른 코드 커팅이 지속되고 있는 가운데, 글로벌 Pay TV 가입자 수는 지속적인 감소세를 보이고 있습니다. 당사는 이러한 변화의 시기에 선택과 집중 전략을 통해 시장 지위를 유지하고 차세대 제품 등을 통하여 사업 경쟁력을 유지해 나갈 것입니다.

카 인포테인먼트 사업은 각 사업부문의 전문성 및 경쟁력을 강화하여 경영효율화를 목적으로 Spin-off하여 투자나 인수·합병 등을 통한 사업 시너지 효과를 창출할 계획입니다.

기존 사업이 slowdown 되는 한편, 당사는 새로운 성장동력이 될 신규 사업에 대한 투자를 이어나가고 있습니다. 모빌리티를 미래 핵심 기술로 정의하고, 모빌리티 사업을 담당하는 자회사 '휴맥스모빌리티'를 통해 다음 생태계의 기반이 될 것으로 예상되는 모빌리티 서비스를 확장하고 있습니다. 

휴맥스모빌리티는 2019년 8월, 국내 주차 운영 1위 사업자인 '하이파킹'을 인수하고 모빌리티 사업의 거점 인프라를 구축하였습니다. 주차산업의 IT화, 운영전문화가 가속화되고 있는 가운데 휴맥스모빌리티의 카셰어링 서비스 '카플랫'과 연계하여 법인용 카셰어링 서비스를 운영하고 있습니다. 더 나아가 주차 장비 및 전기차 충전 업체에 대한 적극적인 투자와 M&A 진행을 통해 모빌리티 사업의 기반을 마련하였습니다. 향후 그룹내 계열사, 투자사 간 모빌리티 서비스의 연계, 결합 가능해질 것으로 전망합니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※
다음의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ현금흐름표ㆍ주석 등은 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 별도재무제표 
- 재무상태표

제 12 기 2020. 12. 31 현재

제 11 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기말
제 11(전) 기말

자 산

I. 유동자산

567,550,104,729

434,488,809,174

현금및현금성자산
62,244,025,387

23,134,799,765

매출채권및기타채권
345,859,853,901

249,966,122,154

상각후원가측정금융자산
16,000,000,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산
-

13,941,507

재고자산
96,743,832,590

105,041,834,310

기타금융자산
25,940,000,000

39,689,000,000

기타유동자산
11,017,066,952

13,353,820,404

당기법인세자산
246,903,618

770,655,312

매각예정자산
9,498,422,281

2,518,635,722

II. 비유동자산

440,899,072,241

463,701,026,945

장기매출채권및기타채권
25,782,520,526

17,794,308,268

당기손익-공정가치측정금융자산
68,591,195,114

70,538,473,291

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
9,328,401,165

7,434,265,569

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자
214,395,439,697

200,139,668,550

유형자산
42,662,396,790

66,281,185,488

사용권자산
2,532,474,213

3,324,497,431

투자부동산
58,335,246,868

46,344,123,992

영업권
-

3,452,660,485

무형자산
2,803,858,741

20,580,037,496

기타금융자산
3,171,355,552

1,001,500,000

기타비유동자산
7,000,000

7,000,000

이연법인세자산
13,289,183,575

26,803,306,375

자 산 총 계

1,008,449,176,970

898,189,836,119

부 채

I. 유동부채

544,892,623,155

453,995,064,075

매입채무및기타채무
276,509,947,923

145,370,639,693

차입금
206,444,853,318

200,770,985,938

유동성장기차입금
41,250,000,000

46,200,000,000

사채
4,996,642,638

24,000,000,000

전환사채
1,900,000,000

19,309,854,876

당기손익-공정가치측정금융부채
2,481,294,793

2,584,986,436

리스부채
1,570,550,652

1,672,383,725

단기이연수익
1,758,568,176

-

판매보증충당부채
6,337,900,186

4,974,781,957

기타금융부채
194,570,652

183,731,707

기타유동부채
1,187,701,264

8,797,258,624

당기법인세부채
260,593,553

130,441,119

II. 비유동부채

131,759,560,364

107,310,316,895

매입채무및기타채무
543,236,400

1,607,155,000

장기차입금
56,320,000,000

87,710,600,000

사채
39,017,308,800

-

전환사채
14,531,560,424

-

당기손익-공정가치측정금융부채
14,075,668,849

10,182,000,000

판매보증충당부채
2,040,677,580

1,667,162,923

장기이연수익
1,062,597,164

-

리스부채
3,488,150,310

1,722,229,898

순확정급여부채
680,360,837

4,421,169,074

부 채 총 계

676,652,183,519

561,305,380,970

자 본

I. 자본금
14,415,133,500

11,955,899,000

II. 기타불입자본
336,668,229,993

319,459,569,535

III. 이익잉여금
-816,734,842

21,587,445,888

IV. 기타자본구성요소
-18,469,635,200

-16,118,459,274

자 본 총 계

331,796,993,451

336,884,455,149

부 채 및 자 본 총 계

1,008,449,176,970

898,189,836,119

- 포괄손익계산서

제 12 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 11 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기말
제 11(전) 기말

I. 매출

622,495,391,955

638,047,574,648

II. 매출원가

517,451,427,251

547,468,045,390

III. 매출총이익

105,043,964,704

90,579,529,258

판매비및관리비
77,605,809,389

68,312,312,461

물류원가
1,303,071,520

462,551,133

연구개발비
23,725,949,645

21,449,064,420

대손상각비
-3,249,452,440

10,643,865,625

IV. 영업이익(손실)

5,658,586,590

-10,288,264,381

기타영업외수익
1,309,124,158

1,606,777,235

기타영업외비용
7,038,895,505

4,842,152,543

금융이익
113,475,061,717

76,296,099,658

금융원가
97,997,236,980

52,936,640,672

관계기업투자이익(손실)
-29,049,353,917

-5,801,697,209

기타의대손상각비(환입)
10,964,051,671

-3,688,377,180

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

-24,606,765,608

7,722,499,268

VI. 법인세비용(수익)

12,604,156,985

6,420,261,793

VII. 계속영업이익(손실)

-37,210,922,593

1,302,237,475

VIII. 중단영업이익(손실)

13,049,718,914

-17,976,281,877

IX. 당기순이익(손실)

-24,161,203,679

-16,674,044,402

X. 기타포괄손익

-594,152,977

-1,799,689,694

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
3,156,448,713

-811,101,960

순확정급여부채의 재측정요소
2,252,593,525

-2,825,108,603

기타포괄손익-공정가치측정지분상품처분이익
-

1,578,752,584

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가이익
1,794,135,596

206,481,710

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세효과
-890,280,408

228,772,349

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-3,750,601,690

-988,587,734

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가이익
-

-

해외사업장환산외환차이
-3,750,601,690

-988,587,734

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세효과
-

-

XI. 당기총포괄이익(손실)

-24,755,356,656

-18,473,734,096

XII. 주당이익(손실)

계속영업과 중단영업

기본주당이익(손실)

-1,524

56

희석주당이익(손실)

534

-779

- 결손금처리계산서(안)

제 12 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 11 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

I. 미처분이익잉여금(결손금)

- 39,796,214,122

- 14,918,298,973

1. 전기이월 미처분이익잉여금
- 14,918,298,973

3,798,274,406

2. 당기순이익(손실)
- 26,634,938,098

- 16,674,044,402

3. 확정급여제도의 재측정요소
1,757,022,949

- 2,203,584,710

4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익
-

161,055,733

II. 임의적립금 등의 이입액

-

-

합 계

- 39,796,214,122

- 14,918,298,973

III. 이익잉여금 처분액

-

-

IV. 차기이월 미처분이익잉여금(결손금)

- 39,796,214,122

- 14,918,298,973

- 자본변동표

제 12 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 11 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타불입자본
이익잉여금
기타자본
총 계

주식발행초과금
기타자본잉여금
자기주식
자기주식처분이익
주식선택권
구성요소

2019.01.01(보고금액)
11,955,899,000
333,267,314,417
-5,185,374,867
-10,290,795,766
1,003,488,436
463,373,152
319,258,005,372
40,304,019,266
-16,361,298,556
355,156,625,082

총포괄이익(손실)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
-
-
-16,674,044,402
-
-16,674,044,402

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-
-
-
1,231,427,016
1,231,427,016

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익
-
-
-
-
-
-
-
161,055,734
-
161,055,734

해외사업장환산외환차이
-
-
-
-
-
-
-
-
-988,587,734
-988,587,734

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
-2,203,584,710
-
-2,203,584,710

주식기준보상거래의 인식
-
-
-
-
-
201,564,163
201,564,163
-
-
201,564,163

주식선택권의 행사기간만료
-
-
312,200,031
-
-
-312,200,031
-
-
-
-

2019.12.31(당기말)
11,955,899,000
333,267,314,417
-4,873,174,836
-10,290,795,766
1,003,488,436
352,737,284
319,459,569,535
21,587,445,888
-16,118,459,274
336,884,455,149

2020.01.01(보고금액)
11,955,899,000
333,267,314,417
-4,873,174,836
-10,290,795,766
1,003,488,436
352,737,284
319,459,569,535
21,587,445,888
-16,118,459,274
336,884,455,149

총포괄이익(손실)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
-
-
-24,161,203,679

-24,161,203,679

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-
-
-
1,399,425,764
1,399,425,764

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

해외사업장환산외환차이
-
-
-
-
-
-
-
-
-3,750,601,690
-3,750,601,690

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
1,757,022,949
-
1,757,022,949

주식기준보상거래의 인식
-
-
-
-
-
66,326,321
66,326,321
-
-
66,326,321

전환사채발행
-
-
1,501,602,557
-
-
-
1,501,602,557
-
-
1,501,602,557

전환사채행사
2,459,234,500
17,111,440,071
-1,470,708,491
-
-
-
15,640,731,580
-
-
18,099,966,080

2020.12.31(당기말)
14,415,133,500
350,378,754,488
-4,842,280,770
-10,290,795,766
1,003,488,436
419,063,605
336,668,229,993
-816,734,842
-18,469,635,200
331,796,993,451

- 현금흐름표

제 12 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 11 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

I. 영업활동현금흐름

108,547,716,443

63,829,457,681

1. 영업에서 창출된 현금
65,878,161,960

75,549,725,052

당기순이익(손실)
-22,558,937,064

-16,674,044,402

수익비용의 조정
34,908,114,114

32,105,375,558

운전자본의 변동
53,528,984,910

60,118,393,896

2. 배당금의 수취
58,010,454,430

1,212,766,000

3. 이자수익의 수취
1,639,095,591

4,160,823,556

4. 이자비용의 지급
-15,007,769,052

-16,279,882,280

5. 법인세의 환급(납부)
-1,972,226,486

-813,974,647

II. 투자활동현금흐름

-52,952,525,001

-152,356,397,193

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
93,505,157,885

77,649,034,725

장ㆍ단기대여금의 감소
15,944,501,242

26,299,939,435

단기금융상품의 감소
33,000,000,000

10,362,500,319

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

3,996,955,463

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

35,110,196,710

종속 및 관계기업투자의 처분
523,920,000

12,391,887

사업결합으로 인한 순현금유입
-

-

유형자산의 처분
576,950,376

1,493,380,041

무형자산의 처분
-

373,670,870

중단영업
43,231,946,267

-

보증금의감소
227,840,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
-146,457,682,886

-230,005,431,918

장ㆍ단기대여금의 증가
44,212,931,230

28,666,355,020

장ㆍ단기금융상품의 증가
21,769,855,552

45,984,500,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
18,188,316,664

3,018,179,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
100,000,000

35,660,906,613

상각후원가-금융자산의취득
16,000,000,000

-

종속기업 및 관계기업투자의 취득
39,739,890,202

93,788,235,137

유형자산의 취득
2,655,514,779

6,931,714,632

무형자산의 취득
3,757,144,459

15,728,243,516

기타비유동자산의 취득
34,030,000

227,298,000

III. 재무활동현금흐름

-13,678,074,257

75,073,585,187

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
398,797,204,568

518,571,595,362

차입금의 차입
333,536,534,644

516,571,595,362

전환사채의 발행
16,000,000,000

-

사채의 발행
49,260,669,924

2,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
-412,475,278,825

-443,498,010,175

차입금의 상환
386,484,108,385

439,642,596,514

사채의 상환
24,000,000,000

-

리스부채의 상환
1,991,170,440

1,755,413,661

신탁자산의 납입
-

2,100,000,000

IV. 현금및현금성자산의 감소

41,917,117,185

-13,453,354,325

V. 기초의 현금및현금성자산

23,134,799,765

38,045,789,316

VI. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

-2,807,891,563

-1,457,635,226

VII. 기말의 현금및현금성자산

62,244,025,387

23,134,799,765

2) 연결재무제표 

- 연결재무상태표

제 12 기 2020. 12. 31 현재

제 11 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기말
제 11(전) 기말

자 산

I. 유동자산

703,535,714,880

551,547,438,938

현금및현금성자산
92,332,999,341

89,359,920,958

매출채권및기타채권
271,307,524,039

193,189,380,079

상각후원가측정금융자산
16,000,000,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산
25,730,360,507

3,097,269,475

기타포괄손익-공정가치측정금융자산(유동)
-

-

재고자산
205,341,785,173

196,653,056,851

기타금융자산
27,208,160,349

42,228,022,849

기타유동자산
15,311,160,415

19,810,733,447

당기법인세자산
1,419,535,851

1,673,628,557

매각예정자산
48,884,189,205

5,535,426,722

II. 비유동자산

401,460,454,921

470,581,329,016

장기매출채권및기타채권
12,946,438,041

15,518,026,139

당기손익-공정가치측정금융자산
63,938,443,069

87,175,653,035

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
9,328,401,165

7,434,265,569

관계기업 및 공동기업 투자
133,332,962,661

131,398,027,417

유형자산
91,226,351,327

118,230,004,553

투자부동산
44,234,751,273

29,359,612,666

사용권자산
5,558,475,303

6,567,410,403

영업권
14,943,175,407

16,146,753,700

무형자산
6,991,324,809

26,139,421,173

기타금융자산
4,062,463,155

3,477,586,746

기타비유동자산
165,311,605

45,024,846

이연법인세자산
14,732,357,106

29,089,542,769

자 산 총 계

1,104,996,169,801

1,022,128,767,954

부 채

I. 유동부채

632,367,987,138

517,294,752,280

매입채무및기타채무
299,863,896,551

169,914,778,454

이연수익(유동)
1,758,568,176

차입금
234,476,519,768

236,960,884,028

유동성장기차입금
46,450,000,000

46,200,000,000

사채
4,996,642,638

24,000,000,000

전환사채
1,900,000,000

19,309,854,876

당기손익-공정가치측정금융부채
2,481,294,793

2,584,986,436

리스부채
2,926,717,807

3,411,874,036

판매보증충당부채
7,956,752,612

9,221,744,516

기타유동부채
21,140,989,870

4,962,951,955

당기법인세부채
1,137,108,636

727,677,979

매각예정부채
7,279,496,287

II. 비유동부채

124,099,524,391

85,060,282,365

매입채무및기타채무
759,693,113

1,366,762,364

이연수익(비유동)
3,488,150,310

장기차입금
40,432,148,160

61,650,000,000

사채
39,017,308,800

-

전환사채
14,531,560,424

-

전환상환우선주부채
899,321,444

-

당기손익-공정가치측정금융부채
14,075,668,849

10,182,000,000

리스부채
2,798,166,921

3,275,225,011

판매보증충당부채
5,056,424,149

1,667,162,923

순확정급여부채
1,344,784,981

4,639,771,052

이연법인세부채
1,696,297,240

2,279,361,015

부 채 총 계

756,467,511,529

602,355,034,645

자 본

I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

325,850,893,216

398,429,137,337

자본금
14,415,133,500

11,955,899,000

기타불입자본
342,311,185,499

324,502,724,854

이익잉여금
341,436,759

83,117,381,468

기타자본구성요소
- 31,216,862,542

- 21,146,867,985

II. 비지배주주지분

22,677,765,056

21,344,595,972

자 본 총 계

348,528,658,272

419,773,733,309

부 채 및 자 본 총 계

1,104,996,169,801

1,022,128,767,954

- 연결포괄손익계산서

제 12 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 11 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기말
제 11(전) 기말

I. 매출액

874,611,297,721

1,035,162,026,982

II. 매출원가

695,517,281,892

845,855,882,413

III. 매출총이익

179,094,015,829

189,306,144,569

판매비와관리비
121,415,691,789

119,469,987,960

물류원가
3,483,409,251

2,816,658,961

연구개발비
44,118,693,323

30,311,811,834

대손상각비
-3,407,254,814

6,694,461,878

IV. 영업이익(손실)

13,483,476,280

30,013,223,936

기타영업외수익
2,639,638,207

3,567,520,034

기타영업외비용
9,180,217,259

6,509,234,359

기타대손상각비
11,056,051,671

281,693,800

금융이익
85,968,767,991

99,754,589,021

금융원가
124,177,444,561

73,323,227,370

관계기업 및 공동기업 투자손익
-34,988,454,648

-4,191,391,689

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

-77,310,285,661

49,029,785,773

VI. 법인세비용(수익)

17,882,749,703

11,826,374,578

VII. 계속영업이익(손실)

-95,193,035,364

37,203,411,195

VIII. 중단영업이익(손실)

13,147,348,759

-16,952,311,634

IX. 당기순이익(손실)

-82,045,686,605

20,251,099,561

X. 기타포괄손익

-10,705,856,293

-1,266,223,995

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1,734,236,252

-2,052,394,497

순확정급여부채의 재측정요소
2,229,806,828

-2,834,974,124

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익
-

206,481,710

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
-495,570,576

576,097,917

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-12,440,092,545

786,170,502

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
1,794,135,596

1,578,752,584

지분법자본변동
1,953,221,897

722,437,328

지분법이익잉여금
-2,063,902,884

243,238,282

해외사업장환산차이
-13,597,165,566

-1,277,321,715

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세
-526,381,588

-480,935,977

XI. 당기총포괄이익(손실)

-92,751,542,898

18,984,875,566

XII. 당기순이익(손실)의 귀속

-82,045,686,605

20,251,099,561

지배기업의 소유주
-82,174,684,946

19,599,067,266

비지배지분
128,998,341

652,032,295

XIII. 당기총포괄이익(손실)의 귀속

-92,751,542,898

18,984,875,566

지배기업의 소유주
-92,845,939,265

18,353,005,051

비지배지분
94,396,367

631,870,515

XIV. 주당손익

계속영업과 중단영업

기본주당이익(손실)

(3,366)원/주

850원/주

희석주당이익(손실)

(3,366)원/주

756원/주

- 연결자본변동표

제 12 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 11 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타불입자본
이익잉여금
기타자본
구성요소
지배기업
비지배지분
총 계

주식발행초과금
기타자본잉여금
자기주식
자기주식
주식선택권

2019.01.01(보고금액)
11,955,899,000
333,267,314,417
-142,219,548
-10,290,795,766
1,003,488,436
463,373,152
324,301,160,691
65,347,045,831
-21,729,537,399
379,874,568,123
21,183,572,453
401,058,140,576

총포괄이익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
-
-
19,599,067,266
-
19,599,067,266
652,032,295
20,251,099,561

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
-
-
-
-
-
-
-
-
1,231,427,016
1,231,427,016
-
1,231,427,016

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익
-
-
-
-
-
-
-
161,055,734
-
161,055,734
-
161,055,734

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
-
-
631,113,555
631,113,555
-17,316,920
613,796,635

지분법이익잉여금
-
-
-
-
-
-
-
218,268,566
-
218,268,566
-
218,268,566

해외사업장환산외환차이
-
-
-
-
-
-
-
-
-1,279,871,157
-1,279,871,157
2,549,442
-1,277,321,715

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
-2,208,055,929
-
-2,208,055,929
-5,394,302
-2,213,450,231

주식기준보상거래의 인식
-
-
-
-
-
201,564,163
201,564,163
-
-
201,564,163
-
201,564,163

주식선택권의 행사기간만료
-
-
312,200,031
-
-
-312,200,031
-
-
-
-
-
-

종속기업투자의 취득
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
156,087,137
156,087,137

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-626,934,133
-626,934,133

2019.12.31(당기말)
11,955,899,000
333,267,314,417
169,980,483
-10,290,795,766
1,003,488,436
352,737,284
324,502,724,854
83,117,381,468
-21,146,867,985
398,429,137,337
21,344,595,972
419,773,733,309

2020.01.01(보고금액)
11,955,899,000
333,267,314,417
169,980,483
-10,290,795,766
1,003,488,436
352,737,284
324,502,724,854
83,117,381,468
-21,146,867,985
398,429,137,337
21,344,595,972
419,773,733,309

총포괄이익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
-
-
-82,174,684,946
-
-82,174,684,946
128,998,341
-82,045,686,605

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
-
-
-
-
-
-
-
-
1,399,425,764
1,399,425,764
-
1,399,425,764

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
-
-2,063,902,884
1,850,041,701
-213,861,183
-28,491,560
-242,352,743

해외사업장환산외환차이
-
-
-
-
-
-
-
-
-13,603,514,539
-13,603,514,539
6,348,972
-13,597,165,567

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
1,746,695,638
-
1,746,695,638
-12,459,386
1,734,236,252

주식기준보상거래의 인식
-
-
-
-
-
66,326,321
66,326,321
-
-
66,326,321
-
66,326,321

전환사채의 발행
-
-
1,925,131,483
-
-
-
1,925,131,483
-
-
1,925,131,483
-
1,925,131,483

전환사채의 발행에 대한
-
-
-423,528,926
-
-
-
-423,528,926
-
-
-423,528,926

-423,528,926

법인세효과

전환사채의 행사
2,459,234,500
17,526,255,287
-1,885,523,707
-
-
-
15,640,731,580
-
-
18,099,966,080
-
18,099,966,080

매각예정자본 대체
-
-
-
-
-
-
-
-284,052,517
284,052,517
-

-

종속기업투자의 취득
-
-
166,376,191
-
-
-
166,376,191
-
-
166,376,191
203,243,389
369,619,580

종속기업투자주식의 처분
-
-
44,597,899
-
-
-
44,597,899
-
-
44,597,899
-123,626,863
-79,028,964

종속기업의 유상증자
-
-
388,826,097
-
-
-
388,826,097
-
-
388,826,097
1,159,156,191
1,547,982,288

2020.12.31(당기말)
14,415,133,500
350,793,569,704
385,859,520
-10,290,795,766
1,003,488,436
419,063,605
342,311,185,499
341,436,759
-31,216,862,542
325,850,893,216
22,677,765,056
348,528,658,272

- 현금흐름표

제 12 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 11 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

I. 영업활동현금흐름

56,447,628,061

79,373,793,170

1. 영업에서 창출된 현금
76,247,743,163

102,181,275,633

당기순이익(손실)
-82,045,686,605

20,251,099,561

수익비용의 조정
116,103,441,995

49,665,252,496

운전자본의 변동
42,189,987,773

32,264,923,576

2. 이자수익의 수취
1,591,234,331

4,225,392,266

3. 배당금 수취
167,006,834

125,381,181

4. 법인세의 환급
-

-

5. 이자비용의 지급
-14,814,863,403

-21,145,818,895

6. 법인세의 납부
-6,743,492,864

-6,012,437,015

II. 투자활동현금흐름

-56,203,551,415

-169,489,557,179

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
113,651,608,413

77,801,347,583

장ㆍ단기대여금의 감소
5,049,183,397

21,892,552,154

장ㆍ단기금융상품의 감소
39,098,767,959

12,948,653,802

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
20,622,378,561

5,028,516,463

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소
-

35,110,196,710

관계기업투자지분의 처분
-

13,477,387

사업결합순현금흐름
-

201,438,000

유형자산의 처분
2,086,009,285

1,989,211,534

무형자산의 처분
3,985,145

373,670,870

매각예정비유동자산의 처분
2,746,725,606

-

정부보조금의 증가
169,400,000

-

중단영업의 처분
43,231,946,267

-

기타비유동자산의 처분
643,212,193

243,630,663

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
-169,855,159,828

-247,290,904,762

장ㆍ단기대여금의 증가
42,751,605,787

28,495,193,794

장ㆍ단기금융상품의 증가
24,989,967,621

49,566,009,768

상각후원가금융자산의 증가
16,000,000,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
33,298,563,691

3,018,179,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
100,000,000

35,660,906,613

종속기업투자로 인한 순현금유출
2,379,101,819

4,342,586,535

관계기업투자지분의 취득
33,868,400,202

93,577,283,141

유형자산의 취득
9,880,734,921

14,866,829,453

무형자산의 취득
5,205,459,538

17,327,045,365

기타비유동자산의 취득
741,558,644

436,871,093

종속기업처분으로 인한 순현금흐름
639,767,605

-

III. 재무활동현금흐름

-1,523,555,724

60,460,733,880

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
410,547,545,679

516,389,035,362

차입금의 차입
341,883,234,555

510,388,995,362

사채의 발행
49,260,669,924

2,000,000,000

종속기업의 유상증자
1,967,368,100

-

전환사채의 발행
16,000,000,000

-

전환상환우선주의 발행
1,436,273,100

4,000,040,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
-412,071,101,403

-455,928,301,482

차입금의 상환
384,279,039,307

449,827,182,544

사채의 상환
24,000,000,000

-

리스부채의 상환
3,792,062,096

4,001,118,938

신탁자산의 납입
-

2,100,000,000

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)
-1,279,479,078

-29,655,030,129

V. 매각예정자산으로 대체
-4,757,462,704

-

VI. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과
11,483,754,585

395,367,961

VII. 기초의 현금및현금성자산
89,359,920,958

118,619,583,126

VIII. 당기말의 현금및현금성자산
94,806,733,761

89,359,920,958

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 15. <생략>

<신설>

16. ~ 17. <생략>

제 2 조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 15. <좌동>

16. 전기자동차 충전기 개발 및 판매업

17. 주차기기 제작 및 판매업

18. ~ 19. <좌동>

모빌리티 사업 확대에 따른 사업목적 추가

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

변대규
60.03.08
사내이사
해당사항 없음
계열회사 등기임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

변대규
(주)휴맥스홀딩스 대표이사
2009 ~ 현재
2011 ~ 2013
2017 ~ 현재
㈜휴맥스홀딩스 대표이사
포스코 사외이사
네이버㈜ 이사회 의장
없음

-
-
-
-
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

변대규 사내이사 후보자

변대규 사내이사 후보자는 (주)휴맥스홀딩스 대표이사를 역임하면서 뛰어난 경영능력을 보여주었습니다. 회사와 산업에 대한 이해도가 높아 당사 및 이사회의 발전에 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

후보자 확인서(휴맥스_변대규 사내이사)_1.jpg
후보자 확인서(휴맥스_변대규 사내이사)_1

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액

1,144,638,888 원

최고한도액
2,500,000,000 원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000 원

(전 기)

감사의 수
2명

실제 지급된 보수총액
24,133,340 원

최고한도액
100,000,000 원

※
2020년 3월 31일자로 김창진 감사가 사임하였고, 제11기 주주총회를 통해 정현채 감사가 신규 선임되었습니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음