에코심플렉스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210316)
제출인: 에코심플렉스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
에코바이오홀딩스(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 03 월 16 일

권 유 자:
성 명: 에코바이오홀딩스(주)
주 소: 서울시 서초구 서운로 26길 5 토탈에코빌딩
전화번호: 02-3483-2900

작 성 자:
성 명: 김슬혜
부서 및 직위: 경영지원/대리
전화번호: 02-3483-2900

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
에코바이오홀딩스(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 16일
라. 주주총회일
2021년 03월 31일

마. 권유 시작일
2021년 03월 21일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

에코바이오
홀딩스(주)
보통주
2,186
0.02
본인
-

※ 상기 주식 소유 수량 및 비율은 2020년 12월 31일기준이며, 상법 369조에 의거 의결권이 없음.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

송효순
최대주주
보통주
2,145,751
18.48
최대주주
-

토탈노즐(주)
특수관계법인
보통주
2,020,650
17.4
특수관계법인
-

농업회사법인 
토탈아그로(주)
주주
보통주
321,734
2.77
주주
-

김영민
임원
보통주
79,605
0.69
임원
-

계
-
4,567,740
39.34
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김영민
보통주
79,605
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 16일
2021년 03월 21일
2021년 03월 30일
2021년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제 24기 정기주주총회의 원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021.03.21.~2021.03.30.

전자위임장 관리기관
(주)삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 시스템 접속 가능 
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)삼성증권
http://vote.samsungpop.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자께서는 정기 주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여가 가능하며, 위임장은 아래 주소로 발송해주시기 바랍니다.

- 주소 : 서울시 서초구 서운로 26길 5 토탈에코빌딩 2층 에코바이오홀딩스(주) 
 경영지원실

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음. 

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03 월 31 일 오전 8 시

장 소
서울시 서초구 서운로 26길 5 토탈에코빌딩 가이아홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021.03.21.(토) ~ 2021.03.30(화)

전자투표 관리기관
(주)삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능하며
마지막 날은 오후 5시까지만 가능

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

- 주주총회 소집공고의 III. 경영참고사항의 나. 회사의 현황 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 해당 사업연도의 당사 연결 및 별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부 감사인의 최종 감사보고서 제출 시 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

(1) 연결 재무제표

 - 연결재무상태표

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 24 기 2021. 12. 31 현재

제 23 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

에코바이오홀딩스주식회사와 그 종속기업

과 목
주석
제24(당)기말
제23(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

23,705,657,161

35,080,496,376

현금및현금성자산
5,32
2,111,496,619

5,789,823,331

단기금융상품
6,32
-

-

매출채권및기타채권
7,29,30,32
21,527,346,109

28,815,497,425

미청구용역

18,475,782

17,562,079

당기법인세자산

3,888,610

3,500

기타유동자산
8
44,450,041

457,610,041

Ⅱ. 비유동자산

53,293,116,572

39,507,226,463

장기매출채권및기타채권
7,30,32
20,752,315,981

10,026,000,000

장기금융상품
6,32
2,000,000

2,000,000

확정급여자산
22
-

689,940,431

당기손익-공정가치측정금융자산
9,29,32
23,549,554,234

20,781,173,640

관계기업투자
11
979,779,837

923,596,896

유형자산
12
4,830,440,114

5,538,831,087

투자부동산

1,298,199,758

무형자산
13
878,464,100

278,464,100

사용권자산

264,857,761

이연법인세자산
27
1,002,362,548

1,002,362,548

자 산 총 계

76,998,773,733

74,587,722,839

자 본 및 부 채

Ⅰ. 유동부채

6,633,147,023

10,343,642,067

매입채무및기타채무
15,30,32
3,629,900,645

4,493,651,840

계약부채

805,134,812

단기차입금
18,31,32
1,500,000,000

1,900,000,000

유동성장기차입금
18,31,32
625,000,000

625,000,000

유동성리스부채

135,369,001

기타유동부채
16
132,834,490

544,931,776

당기법인세부채

1,839,554,638

충당부채
17
745,411,888

Ⅱ. 비유동부채

781,250,000

2,522,786,214

장기매입채무및기타채무

72,500,000

장기차입금
18,31,32
781,250,000

1,406,250,000

확정급여채무
22

1,044,036,214

부 채 총 계

7,414,397,023

12,866,428,281

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주에게 귀속되는 자본

68,230,646,192

62,172,442,886

자본금
19
5,805,497,000

5,805,497,000

기타불입자본
20
70,111,839,602

70,427,750,117

기타자본구성요소

(433,361,172)

1,042,862

이익잉여금(결손금)
21
(7,253,329,238)

(14,061,847,093)

II. 비지배지분

1,353,730,518

(451,148,328)

자 본 총 계

69,584,376,710

61,721,294,558

자 본 및 부 채 총 계

76,998,773,733

74,587,722,839

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 24 기 2021. 12. 31 현재

제 23 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

에코바이오홀딩스주식회사와 그 종속기업

과 목
주 석
제24(당)기
제23(전)기

매출
4
18,227,095,997
17,268,699,860

매출원가
24,30
13,932,966,005
12,688,371,225

매출총이익

4,294,129,992
4,580,328,635

판매비와관리비
23
2,819,568,577
3,567,511,293

영업이익

1,474,561,415
1,012,817,342

금융이익
25
5,662,740,379
2,829,449,066

금융원가
25
523,537,224
429,224,260

지분법투자손익
11
60,838,041
40,790,097

기타영업외수익
26
1,384,369,698
5,058,455,261

기타영업외비용
26
346,555,132
1,968,337,566

법인세비용차감전순이익(손실)

7,712,417,177
6,543,949,940

법인세비용(이익)

651,027,470
(563,056,568)

당기순이익(손실)

7,061,389,707
7,107,006,508

기타포괄손익

174,900
(49,322,220)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동

174,900
646,434

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

확정급여채무의 재측정요소

(49,968,654)

당기총포괄이익(손실)

7,061,564,607
7,057,684,288

당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주

6,808,517,855
7,132,880,233

비지배지분

252,871,852
(25,873,725)

당기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주

6,808,692,755
7,083,558,013

비지배지분

252,871,852
(25,873,725)

주당손익
28

기본주당이익(손실)

588
620

희석주당이익(손실)

588
620

- 연결자본변동표

제 24 기 2021. 12. 31 현재

제 23 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

에코바이오홀딩스주식회사와 그 종속기업

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본
구성요소
이익잉여금
(결손금)
지배기업의
소유주 귀속
비지배지분
총 계

주식발행
초과금
감자차익
자기주식
기타자본
잉여금

2019.01.01
5,763,746,000
59,697,861,330
3,623,057,604
(30,844,159)
7,646,198,162
396,428
(21,144,758,672)
55,555,656,693
(1,236,322,519)
54,319,334,174

전환권행사
41,751,000
655,958,100
-
-
-
-
-
697,709,100
-
697,709,100

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
-
7,132,880,233
7,132,880,233
(25,873,725)
7,107,006,508

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
(49,968,654)
(49,968,654)
-
(49,968,654)

지분법자본변동
-
-
-
-
-
646,434
-
646,434
-
646,434

연결범위 변동
-
-
-
-
(5,100)
-
-
(5,100)
1,073,918,464
1,073,913,364

자기주식의 취득
-
-
-
(1,164,475,820)
-
-
-
(1,164,475,820)
(262,870,548)
(1,427,346,368)

2019.12.31
5,805,497,00
60,353,819,430
3,623,057,604
(1,195,319,979)
7,646,193,062
1,042,862
(14,061,847,093)
62,172,442,886
(451,148,328)
61,721,294,558

2020.01.01
5,805,497,00
60,353,819,430
3,623,057,604
(1,195,319,979)
7,646,193,062
1,042,862
(14,061,847,093)
62,172,442,886
(451,148,328)
61,721,294,558

총포괄손익

당기순이익(손실)

6,808,517,855
6,808,517,855
252,871,852
7,061,389,707

확정급여제도의재측정요소

지분법자본변동

연결범위의변동

(1,480,386,335))

(1,480,386,335)
1,552,006,994
71,620,659

자기주식의 처분

1,164,475,820

(434,404,034)

730,071,786

730,071,786

2020.12.31
5,805,497,000
60,353,819,430
3,623,057,604
(30,844,159)
6,165,806,727
(433,361,172)
(7,253,329,238)
68,230,646,192
1,353,730,518
69,584,376,710

- 연결현금흐름표

제 24 기 2021. 12. 31 현재

제 23 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

에코바이오홀딩스주식회사와 그 종속기업

과 목
제24(당)기
제23(전)기

영업활동 현금흐름

716,279,555

56,852,602,232

당기순이익(손실)
6,925,162,598

7,107,006,508

현금의 유출이 없는 비용등의 가산
1,235,133,835

2,072,810,180

대손상각비
(2,071,600)

(137,588,448)

기타의 대손상각비

1,362,361,610

정부정산손실

-

유형자산처분손실
2,579,703

-

감가상각비
381,909,440

130,672,064

사용권자산 감가상각비

310,474,066

무형자산상각비
-

192,835,977

이자비용
59,081,033

410,814,349

퇴직급여
380,774,444

349,887,219

법인세비용(수익)

(563,056,568)

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실

14,698,933

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
412,860,815

1,710,978

전환사채전환손실

-

현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(6,396,380,909)

(5,980,424,570)

이자수익
(1,487,097,736)

1,602,639,287

정부정산이익

-

배당금수익
(7,325,000)

10,685,000

유형자산처분이익

319,000

무형자산처분이익

3,009,201,956

파생상품평가이익

693,420,798

대손충당금환입액

13,350,000

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(4,079,491,196)

505,502,020

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익

(8,629,272)

2,058,854

전환사채전환이익

25,828,107

지분법이익
(60,838,041)

40,790,097

종속기업처분이익

76,629,451

잡이익
(752,999,664)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
1,469,274,913

53,448,692,282

매출채권의 감소(증가)
(5,660,417,163)

40,367,648,695

공사미수금의 감소
117,160,000

4,132,000,000

미수금의 감소(증가)
3,103,915,857

59,768,460,976

미수수익의 감소

2,472,100,149

미청구공사의 감소

110,400,000

미청구용역의 감소
36,492,367

7,150,198,143

정부보장협약보장금의 감소

-

선급금의 감소
4,093,186

38,349,932

선급비용의 감소
407,261,405

18,515,308

당기법인세자산의 감소
(3,885,110)

9,548,047

부가세대급금의 감소

-

퇴직연금운용자산의 감소

-

매입채무의 감소
(45,216,749)

(591,500,942)

미지급금의 증가(감소)
2,762,944,386

(40,666,887,025)

초과청구공사의 감소

-

초과청구용역의 감소

-

선수금의 감소

-

예수금의 증가(감소)
(384,284,903)

(17,134,488,461)

부가세예수금의 감소

-

유급연차휴가부채의 증가(감소)
(29,312,383)

39,775,845

이연법인세부채의 감소

(1,791,716,780)

예수보증금의 증가

-

미지급비용의 증가(감소)
167,532,161

(2,457,595,916)

당기법인세부채의 증가

2,349,604,426

장기미지급금의 감소
1,799,793,095

(158,171,214)

이연법인세부채의 증가(감소)
(722,782)

퇴직금의 지급
(806,078,454)

(207,548,901)

영업활동으로 발생한 현금
(2,516,910,882)

이자의 수취
19,024,856

1,821,946,961

배당의 수취
12,155,000

10,685,000

이자의 지급
(1,905,353,207)

(1,688,055,699)

법인세의 환급(납부)
(642,737,531)

59,941,570

투자활동 현금흐름

(5,177,254,152)

(20,044,210,094)

단기금융상품의 감소
3,651,852,658

9,814,790,162

유동성장기금융상품의 감소

-

단기대여금및수취채권
의

처
분

1,025,500,000

43,047,570,544

장기금융상품의 감소

179,460,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
977,379,059

199,500,000

보증금의 감소

-

유형자산의 처분
2,839,301

320,000

무형자산의 처분

3,000,000,000

종속기업투자주식의 처분

339,500,000

연결실체의 변동

1,070,464,540

단기금융상품의 증가
(3,651,852,658)

(8,718,547,688)

유동성장기금융상품의 증가

-

장기금융상품의 증가

-

단기대여금및수취채권
의 취득

(3,255,520,000)

(52,359,155,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(70,500,000)

(16,568,818,298)

유형자산의 취득
(159,021,680)

(49,289,254)

무형자산의 취득
(600,000,000)

보증금의 증가

-

장기대여금의 회수
2,772,016,000

장기대여금 및 수취채권의 취득
(6,034,858,740)

임차보증금의 감소
176,686,908

-

종속기업 투자주식의 취득
(11,775,000)

(5,100)

재무활동 현금흐름

782,647,885

(32,180,608,914)

단기차입금의 증가
2,903,120,000

30,952,000,000

장기차입금의 증가

-

단기차입금의 상환
(2,090,000,000)

(45,735,350,000)

유동성장기부채의 상환
(625,000,000)

(1,365,750,000)

장기차입금의 상환

(2,408,000,000)

전환사채의 상환

(12,315,033,094)

리스부채의 감소
(135,369,001)

(144,000,000)

자기주식의 처분
729,896,886

(1,164,475,820)

현금의 증가(감소)

(3,678,326,712)

4,627,783,224

기초의 현금

5,789,823,331

1,162,040,107

기말의 현금

2,111,496,619

5,789,823,331

* 주석사항은 정기 주주총회 개최 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

(2) 별도재무제표

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제24기 2020년 12월 31일 현재

제23기 2019년 12월 31일 현재

에코바이오홀딩스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제24(당) 기말
제23(전) 기말

자산

유동자산

23,502,964,478

39,126,648,705

현금및현금성자산
5,33
2,111,496,619

5,384,896,366

매출채권및기타채권
7,31,33
21,322,946,109

33,642,810,321

미청구용역

31

18,475,782

54,968,149

당기법인세자산
28
3,888,610

-

기타유동자산
8,31
46,157,358

43,973,869

비유동자산

48,227,866,454

32,448,574,720

장기금융상품
6,33
2,000,000

2,000,000

장기매출채권및기타채권
7
20,752,315,981

-

당기손익-공정가치측정금융자산
9,33
5,784,658,530

4,872,026,366

종속기업투자
10
13,000,000,000

20,123,904,293

관계기업투자
10
676,200,000

676,200,000

유형자산
11
4,833,665,537

5,507,223,752

투자부동산
13
1,298,199,758

-

무형자산
14
878,464,100

-

사용권자산
12
-

264,857,761

이연법인세자산
28
1,002,362,548

1,002,362,548

자 산 총 계

71,730,830,932

71,575,223,425

부채

유동부채

7,185,501,638

6,580,017,593

매입채무및기타채무
16,31,33
4,182,255,260

4,623,146,785

단기차입금

19,
31,33

1,500,000,000

-

초과청구공사
15,31
-

708,781,912

유동성장기차입금
19,33
625,000,000

-

유동성리스부채
12
-

135,369,001

기타유동부채
18
132,834,490

492,868,724

기타충당부채
17
745,411,888

-

당기법인세부채

-

619,851,171

비유동부채

781,250,000

1,081,010,144

장기매입채무및기타채무

-

71,000,000

장기차입금

19,
33

781,250,000

-

순확정급여부채
20
-

1,010,010,144

부 채 총 계

7,966,751,638

7,661,027,737

자본

자본금
21
5,805,497,000

5,805,497,000

기타불입자본
22
44,258,426,681

64,670,992,920

이익잉여금(결손금)
23
13,700,155,613

(6,562,294,232)

자 본 총 계

63,764,079,294

63,914,195,688

부 채 및 자 본 총 계

71,730,830,932

71,575,223,425

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제24기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제23기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

에코바이오홀딩스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제24(당)기
제23(전)기

매출
4,31
16,320,693,227
14,052,288,346

매출원가
25,31
11,377,922,020
8,292,931,698

매출총이익

4,942,771,207
5,759,356,648

판매비와관리비
24,25,31
2,023,065,511
2,621,425,021

영업이익

2,919,705,696
3,137,931,627

금융이익
26,31
1,487,390,803
1,766,155,532

금융원가
26,31
464,456,191
221,760,330

기타수익
27,31
17,266,015,907
3,661,449,186

기타비용
27
295,178,900
2,050,602,197

법인세비용차감전순이익

20,913,477,315
6,293,173,818

법인세비용(수익)
28
651,027,470
(53,006,780)

당기순이익

20,262,449,845
6,346,180,598

기타포괄손익

-
4,929,737

후속적으로당기손익으로재분류되지않는항목

-
-

확정급여제도의재측정요소
20
-
4,929,737

당기총포괄이익

20,262,449,845
6,351,110,335

주당손익
29

기본주당이익

1,745
547

희석주당이익

1,745
547

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제24기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제23기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

에코바이오홀딩스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
(결손금)
총계

주식발행
초과금
감자차익
자기주식
기타자본
잉여금

2019.01.01
5,763,746,000
59,697,861,330
3,623,057,604
(30,844,159)
724,960,045
(12,913,404,567)
56,865,376,253

전환권행사
41,751,000
655,958,100
-
-
-
-
697,709,100

당기순이익
-
-
-
-
-
6,346,180,598
6,346,180,598

확정급여채무의
재측정요소
-
-
-
-
-
4,929,737
4,929,737

2019.12.31
5,805,497,000
60,353,819,430
3,623,057,604
(30,844,159)
724,960,045
(6,562,294,232)
63,914,195,688

2020.01.01
5,805,497,000
60,353,819,430
3,623,057,604
(30,844,159)
724,960,045
(6,562,294,232)
63,914,195,688

당기순이익
-
-
-
-
-
20,262,449,845
20,262,449,845

사업결합
-
-
-
-
(20,412,566,239)
-
(20,412,566,239)

2020.12.31
5,805,497,000
60,353,819,430
3,623,057,604
(30,844,159)
(19,687,606,194)
13,700,155,613
63,764,079,294

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제24기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제23기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

에코바이오홀딩스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제24(당)기
제23(전)기

영업활동 현금흐름
(705,647,966)

10,564,987,665

당기순이익
20,262,449,845
6,346,180,598

비용가산:
1,123,717,010
2,751,415,461

퇴직급여
332,459,489
240,290,496

감가상각비
110,959,242
109,626,745

사용권자산 감가상각비
264,857,761
310,474,066

무형자산상각비
-
192,835,977

종속기업투자손상차손
-
5,100

유형자산처분손실
2,579,703
-

대손상각비

-
15,071,383

기타의대손상각비
-
1,716,358,144

이자비용
-
218,049,352

당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실
412,860,815
1,710,978

법인세비용(수익)
-
(53,006,780)

수익차감:
(18,319,407,011)
(4,825,539,595)

이자수익
1,371,483,476
999,764,132

배당금수입
12,155,000
10,685,000

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익
96,158,488
9,298,854

당기손익-공정가치측정금융자산 처분이익

161,290
-

전환사채전환이익
-
25,828,107

종속기업투자주식 처분이익
-
63,671,748

유형자산처분이익
-
319,000

무형자산처분이익
-
3,009,201,956

대손충당금환입

206,845,518
-

기타의대손충당금환입
15,879,603,575
13,350,000

잡이익
752,999,664
-

파생상품평가이익
-
693,420,798

운전자본의 변동:
(3,170,372,945)
5,226,613,334

매출채권의 증가
(9,566,957,163)
(1,769,209,439)

공사미수금의 감소
117,160,000
90,000,000

미수수익의 증가
-
(174,556,878)

미수금의 감소(증가)
3,509,446,545
(1,170,420,147)

미청구공사의 감소
-
110,400,000

미청구용역의 감소
3,549,866,647
7,112,792,073

선급금의 감소
4,093,186
37,299,132

선급비용의 감소(증가)
849,565,564
(1,660,668)

당기법인세자산의 감소(증가)

(3,888,610)
451,179,784

매입채무의 감소
(45,216,749)
(591,500,942)

미지급금의 증가(감소)
(467,421,733)
845,533,737

유동성장기미지급금의 감소
(71,000,000)
-

장기미지급금의 증가(감소)
30,000,000
(158,171,214)

미지급비용의 증가(감소)
133,533,619
(87,869,983)

당기법인세부채의 증가
-
619,851,171

예수금의 증가(감소)
(382,570,033)
59,927,737

유급연차부채의 증가(감소)
(20,558,961)
12,887,159

퇴직금의 지급
(806,425,257)
(159,868,188)

영업활동으로 인한 현금수취액:
(602,034,865)
1,066,317,867

이자수익의 수취
17,146,776
1,589,965,835

배당금의 수취
12,155,000
10,685,000

이자비용의 지급
-
(145,708,011)

법인세의 환급(납부)

(631,336,641)
(388,624,957)

투자활동 현금흐름
(929,882,780)
20,938,083,514

단기대여금의 감소
925,500,000
28,210,596,414

장기대여금의 감소
2,772,016,000
-

단기금융상품의 감소
3,651,852,658
-

보증금의 감소
176,686,908
-

유형자산의 처분
2,839,301
320,000

무형자산의 처분

-
3,000,000,000

종속기업투자주식의 처분
-
339,500,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
108,176,688
199,500,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(33,000,000)
(2,410,084,000)

단기대여금의 증가
(2,191,820,000)
(8,361,000,000)

장기대여금의 증가
(6,034,858,740)
-

종속기업투자주식의 취득
(11,775,000)
(5,100)

유형자산의 취득
(159,021,680)
(40,743,800)

무형자산의 취득
(600,000,000)
-

합병으로 인한 현금의 변동
463,521,085
-

재무활동 현금흐름
(1,637,869,001)
(26,942,383,094)

단기차입금의 증가
900,000,000
10,000,000,000

단기차입금의 상환
(2,090,000,000)
(22,483,350,000)

유동성장기부채의 상환
(312,500,000)
(375,000,000)

전환사채의 상환
-
(12,315,033,094)

장기차입금의 상환
-
(1,625,000,000)

리스부채의 지급
(135,369,001)
(144,000,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)
(3,273,399,747)
4,560,688,085

기초 현금및현금성자산
5,384,896,366
824,208,281

기말 현금및현금성자산
2,111,496,619
5,384,896,366

* 주석사항은 정기 주주총회 개최 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제37조(이및 감사의 선해임)

①이사와 감사는 주주총회에서 선임 한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

제37조(이사 및 감사의 선해임)

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임 또는 해임해야 한다 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

감사조문정비

제37조(이사 및 감사의 선해임)

②이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 감사의 선임 또는 해임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제37조(이사 및 감사의 선해임)

②이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

전자투표 도입시 감사선임 
조건 완화

제37조(이사 및 감사의 선해임) 

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법 제382조의 2 에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.

④<신설>

⑤<신설>

제37조(이사 및 감사의 선해임) 

③감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식 총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

④제 2항, 제 3항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑤2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법 제382조의 2 에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.

상법개정

(감사해임 관련)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

천 승 규
1963.05.25
여
부
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

 천 승 규
서울과학기술대학교 
융합과학대학원
신에너지공학과 교수
(2014~現)
(2011~2014)
(2002~2003)
서울과학기술대학교 교수
수도권매립지관리공사 본부장
환경부 서기관
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

천 승 규
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자 : 천승규

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획

2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사 개진을 통해 직무를 수행할 계획

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사외이사 후보자 : 천승규
 - 상기 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 향후 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

확인서(천승규)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

반 기 로
50.10.09
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

반 기 로

現
에코바이오홀딩스(주) 감사

(2003~2017)

(2005~2009)

(1973~2005)

파인아시아자산운용(주)
 대표이사
한국인프라투자자산운용(주) 대표이사

한국산업은행 부총재보

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

반 기 로
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사후보자 : 반기로
1. 회사의 경영활동에 대한 전반적인 감독

2. 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항 수행

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

확인서

확인서(반기로)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

보수총액 또는 최고한도액
900백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
522백만원

최고한도액
700백만원

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

-