상지건설 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210316)
제출인: 상지건설

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)상지카일룸

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 03월 16일

권 유 자:
성 명: 주식회사 상지카일룸
주 소: 서울시 강남구 테헤란로4길 14, 13층(역삼동,미림타워)
전화번호: 02-517-5174

작 성 자:
성 명: 이동희
부서 및 직위: 경영지원팀 부장
전화번호: 02-517-5174(내선 140)

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)상지카일룸
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 16일
라. 주주총회일
2021년 03월 31일

마. 권유 시작일
2021년 03월 21일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제42기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)
http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)
http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)상지카일룸
보통주
421
0.001
본인
자기주식(상법 제369조제2항에 의거의결권이 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)씨지아이홀딩스
최대주주
보통주
7,035,107
12.21
최대주주
-

한종희
미등기임원
보통주
764,500
1.33
미등기임원
-

계
-
7,799,607
13.54
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

박재홍
보통주
0
직원
직원
-

이승범
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 16일
2021년 03월 21일
2021년 03월 30일
2021년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

- 주식회사 상지카일룸의 제42기 정기주주총회(2021년 03월 31일)를 위한 주주명부 폐쇄 기준일(2020년12월31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

- 제42기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
- 2020.03.21 오전 9시 ~ 2021.03.30 오후 5시
- 첫날은 오전 9시부터 시스템 이용이 가능하며, 기간 중에는 24시간 이용이 가능(단, 마지막날은 오후 5시까지 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)
http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여
- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)상지카일룸
홈페이지
http://www.sangji.co.kr
(IR&NEWS→Announcement)에 게재)
주1)

주1) 전자서명시스템을 갖추지 않은 홈페이지로 위임장 용지 교부를 위한 단순 게시입니다. 전자위임은 상기 '가'항을 참조하시기 바랍니다. 

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결원 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 주 소 : 서울시 강남구 테헤란로4길 14, 13층(역삼동, 미림타워) 경영지원팀
 전화번호 : 02-517-5174
 팩스번호 : 070-4850-8065
- 우편접수 여부 : 가능
- 접수기간 : 2021년 03월 22일 ~ 2021년 03월 31일 제42기 정기주주총회 개회 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03월 31일 오전 09시

장 소
서울특별시 강남구 강남대로84길 24-4(역삼동) 토즈 강남토즈타워점 5층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
- 2020.03.21 오전 9시 ~ 2021.03.30 오후 5시
- 첫날은 오전 9시부터 시스템 이용이 가능하며, 기간 중에는 24시간 이용이 가능(단, 마지막날은 오후 5시까지 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr (인터넷)
http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 당일 주주총회에 직접 참석하실 때에는 주주임을 확인할 수 있는 신분증을 지참하여 주시기 바라며, 의결권을 위임하실 경우에는 대리인은 대리인 본인의 신분증을 지참하고 기명날인된 위임장을 접수처에 제시하시기 바랍니다. 

- 코로나바이러스 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주님들께서는 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 「전자투표 및 전자위임장 제도」를 활용하여 의결권을 행사해 주시기를 권유드립니다.

- 코로나바이러스 집단감염 발생장소 및 확진자와 동선이 겹치셨거나, 기침, 발열 등 증상이 있는 경우, 마스크 착용, 손 소독 등 방역조치에 협조하지 않는 경우에는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니, 주주님들의 양해를 부탁드립니다.

- 또한 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있으니 주주님들의 양해를 부탁드립니다.

- 제42기 정기주주총회와 관련하여, 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 확산으로 인한 주주총회 장소 폐쇄와 같은 불가피한 상황 발생시 주주총회 장소 등의 긴급 변경에 대한 결정을 이사회에서 대표이사(의장)에게 위임하였습니다. 주주님들께서는 주주총회 예정일 전일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.sangji.co.kr)를 확인해 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 건설업, 전기ㆍ정보통신 공사업 등의 영업으로 연결재무제표 기준 매출액 21,886백만원, 영업손실 3,200백만원, 당기순손실 5,044백만원을 시현하였으며, 별도 재무제표 기준 매출액 17,160백만원, 영업손실 2,414백만원, 당기순손실 938백만원을 시현하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

아래 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 최종 연결, 별도 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 추후 공시예정이오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 42 기 2020. 12. 31 현재

제 41 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 42 기
제 41 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
107,428,062,338
48,871,752,399

현금및현금성자산
10,371,145,985
5,185,406,445

단기금융자산
7,059,199,650
30,202,977,708

매출채권및기타채권
44,586,488,716
12,194,633,235

미청구공사
78,329,419
181,088,955

재고자산
19,922,315
23,208,899

기타유동자산
16,201,447,098
81,425,747

당기법인세자산
136,640,920
1,003,011,410

매각예정유동자산
28,974,888,235

Ⅱ. 비유동자산
79,346,590,058
105,500,453,844

장기금융자산
25,991,953,527
56,187,572,608

관계기업투자주식
11,582,734,030
58,630,906

유형자산
599,154,430
408,056,846

사용권자산
535,931,518
413,617,703

투자부동산
39,569,725,746
41,059,401,447

무형자산
177,542,067
159,667,401

장기매출채권및기타채권
889,548,740
7,213,506,933

자 산 총 계
186,774,652,396
154,372,206,243

부 채

Ⅰ. 유동부채
122,339,369,330
107,004,112,429

매입채무및기타채무
17,353,460,288
4,761,712,021

단기차입금
54,774,134,200
26,027,447,210

전환사채
34,470,066,711
61,094,312,029

기타유동부채
1,804,804,150
1,156,380,439

기타충당부채
-
373,904,151

초과청구공사
302,956,073
932,378,288

기타유동리스부채
371,079,539
348,871,691

파생상품부채
9,431,197,136
12,309,106,600

매각예정유동부채
3,831,671,233
-

Ⅱ. 비유동부채
1,787,393,959
2,454,339,163

장기매입채무및기타채무
856,000,000
1,731,271,184

확정급여부채
22,083,333
72,892,868

기타충당부채
709,669,917
436,462,751

비유동리스부채
199,640,709
213,712,360

부 채 총 계
124,126,763,289
109,458,451,592

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분
62,076,389,217
44,913,754,651

자본금
28,804,748,500
21,102,372,500

자본잉여금
69,648,200,463
54,534,966,239

기타자본구성요소
903,636,458
1,443,103,916

결손금
(37,279,627,804)
(32,166,688,004)

Ⅱ. 비지배주주지분
570,931,490
-

자 본 총 계
62,647,889,107
44,913,754,651

부 채 와 자 본 총 계
186,774,652,396
154,372,206,243

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 42 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 41 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 42 기
제 41 기

I. 매출액
21,886,052,845
104,940,554,460

II. 매출원가
18,296,848,957
91,893,296,267

III. 매출총이익
3,589,203,888
13,047,258,193

IV. 판매비와관리비
6,788,787,716
12,456,013,230

V. 영업이익(손실)
(3,199,583,828)
591,244,963

금융수익
25,579,629,389
5,625,242,667

금융비용
19,407,958,821
9,013,478,153

관계기업투자손익
(4,603,414,362)
(969,048,061)

기타수익
180,460,240
32,538,018

기타비용
3,593,299,099
814,099,710

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)
(5,044,166,481)
(4,547,600,276)

VII. 법인세비용(이익)
-
585,305,617

VIII. 계속영업이익(손실)
(6,693,783,533)
(5,132,905,893)

IX. 중단영업이익(손실)
1,649,617,052
-

X. 당기순이익(손실)
(5,044,166,481)
(5,132,905,893)

지배기업소유주지분
(5,112,939,800)
(5,132,905,893)

비지배지분
68,773,319
-

XI. 기타포괄손익
3,634,899
53,305,894

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

지분법자본변동
3,634,899
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
37,225,110

확정급여제도의 재측정요소
-
16,080,784

XII. 총포괄이익(손실)
(5,040,531,582)
(5,079,599,999)

지배기업소유주지분
(5,109,304,901)
(5,079,599,999)

비지배지분
68,773,319
-

XIII. 주당손익

기본주당순이익(손실)
(102)
(127)

계속영업기본주당순이익(손실)
(134)
(127)

중단영업기본주당순이익(손실)
32
-

희석주당순이익(손실)
(102)
(127)

계속영업기본주당순이익(손실)
(134)
(127)

중단영업기본주당순이익(손실)
32
-

 - 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 42 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 41 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
비지배지분
자본총계

2019.01.01(당기초)
18,420,228,000
49,733,859,230
3,413,430,686
(27,037,849,554)
-
44,529,668,362

회계정책의 변경효과

-
-
-
(12,013,341)
-
(12,013,341)

2019.01.01(조정금액)

18,420,228,000
49,733,859,230
3,413,430,686
(27,049,862,895)
-
44,517,655,021

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(5,132,905,893)
-
(5,132,905,893)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
37,225,110
-
-
37,225,110

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
16,080,784
-
16,080,784

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

전환사채의 행사
2,682,144,500
4,801,107,009
(2,007,551,880)
-
-
5,475,699,629

2019.12.31(당기말)
21,102,372,500
54,534,966,239
1,443,103,916
(32,166,688,004)
-
44,913,754,651

2020.01.01(당기초)
21,102,372,500
54,534,966,239
1,443,103,916
(32,166,688,004)
-
44,913,754,651

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(5,112,939,800)
68,773,319
(5,044,166,481)

지분법자본변동

3,634,899
-
-
3,634,899

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

전환사채의 행사
7,702,376,000
15,113,234,224
-
-
-
22,815,610,224

연결범위 변동
-
-
-
-
502,726,571
502,158,171

기타변동
-
-
(543,102,357)
(18,340,237)
-
(543,102,357)

2020.12.31(당기말)
28,804,748,500
69,648,200,463
903,636,458
(37,279,627,804)
570,931,490
62,647,889,107

 - 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 42 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 41 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 42 기
제 41 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(5,319,282,349)
81,143,532,189

당기순이익(손실)
(6,693,783,533)
(5,132,905,893)

현금유출입이 없는 수익·비용의 조정
2,009,992,877
8,662,853,526

영업활동으로 인한 자산·부채의 변동
1,928,733,470
83,037,631,069

이자수취
1,036,138,256
1,548,499,512

이자지급
(4,441,605,747)
(6,022,270,256)

배당금수취
26,900,000
28,245,000

법인세환급(납부)
845,626,784
(978,520,769)

중단사업현금흐름
(31,284,456)
-

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(6,224,487,705)
(120,401,870,949)

장기금융자산의 감소
41,001,595,873
6,180,000,000

단기금융상품의 감소
42,000,000,000
-

유형자산의 처분
7,572,727
3,700,000

단기대여금의 감소
(3,262,457,612)
10,706,569,396

당기손익-공정가치금융자산의 처분
9,512,207,318
-

투자부동산의 처분
786,076,428
-

임차보증금의 감소
30,658,620
1,339,746,528

기타보증금의 감소
101,400,000
-

관계기업투자의 처분
2,000,000,000
-

단기대여금의 증가
(40,339,738,560)
(18,108,259,847)

장기대여금의 증가
(1,000,000,000)
-

임차보증금의 증가
(310,000,000)
(408,652,403)

단기금융상품의 증가
(18,923,962,646)
(30,000,000,000)

장기금융상품의 증가
-
(52,500,003,420)

관계기업투자주식의 취득
(15,025,000,000)
(310,000,000)

기타보증금의 증가
(300,000)
-

유형자산의 취득
(401,967,653)
(296,021,421)

무형자산의 취득
(27,906,200)
(7,680,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(11,365,000,000)
-

투자부동산의 취득
-
(37,001,269,782)

중단사업현금흐름
(11,007,666,000)
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

34,894,475,967

차입금의 증가
32,159,470,000
26,004,681,180

전환사채의 발행
21,200,000,000
65,000,000,000

자기사채의 재발행
4,719,000,000
-

임대보증금의 증가
823,000,000
1,443,000,000

차입금의 상환
(3,412,783,010)
(50,000,000,000)

전환사채의 상환
(36,489,992,067)
(6,045,000,000)

리스부채의 순증감
(445,135,785)
(266,476,397)

임대보증금의 감소
(1,313,000,000)
(1,241,728,816)

중단사업현금흐름
502,000,000
-

IV. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
6,198,789,084
(4,363,862,793)

V. 기초의 현금
5,185,406,445
9,549,269,238

Ⅵ. 매각예정자산으로 분류
(1,013,049,544)
-

VII. 기말의 현금
10,371,145,985
5,185,406,445

2
) 별도재무제표

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 42 기 2020. 12. 31 현재

제 41 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 42 기
제 41 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
67,055,495,390
55,642,708,408

현금및현금성자산
8,838,872,741
2,094,617,505

단기금융자산
7,059,199,650
30,202,977,708

매출채권및기타채권
26,574,657,430
21,781,302,728

미청구공사
781,684,918
181,088,955

재고자산
19,922,315
23,208,899

기타유동자산
444,334,598
368,260,763

당기법인세자산
131,640,060
991,251,850

매각예정유동자산
23,205,183,678
-

Ⅱ. 비유동자산
52,364,864,972
71,673,429,603

장기금융자산
25,358,907,927
56,187,572,608

종속기업투자주식
2,232,604,940
2,480,000,000

관계기업투자주식
13,118,000,000
910,000,000

유형자산
206,124,778
388,230,022

사용권자산
187,259,679
411,567,660

투자부동산
2,601,522,204
4,064,744,913

무형자산
66,314,563
48,439,897

장기매출채권및기타채권
8,594,130,881
7,182,874,503

자 산 총 계
119,420,360,362
127,316,138,011

부 채

Ⅰ. 유동부채
50,233,129,095
80,063,693,539

매입채무및기타채무
1,953,399,776
4,591,298,870

단기차입금
1,759,470,000
-

전환사채
34,470,066,711
61,094,312,029

기타유동부채
1,731,268,470
126,610,020

기타충당부채
-
373,904,151

초과청구공사
302,956,073
932,378,288

기타유동금융부채
411,596,609
289,205,478

기타유동리스부채
173,174,320
346,878,103

파생상품부채
9,431,197,136
12,309,106,600

Ⅱ. 비유동부채
1,594,356,994
994,255,830

장기매입채무및기타채무
856,000,000
288,271,184

확정급여부채
-
55,809,535

기타충당부채
658,854,983
436,462,751

비유동리스부채
79,502,011
213,712,360

부 채 총 계
51,827,486,089
81,057,949,369

자 본

Ⅰ. 자본금
28,804,748,500
21,102,372,500

Ⅱ. 자본잉여금
69,744,020,960
54,630,786,736

Ⅲ. 기타자본구성요소
900,001,559
1,443,103,916

Ⅳ. 결손금
(31,855,896,746)
(30,918,074,510)

자 본 총 계
67,592,874,273
46,258,188,642

부 채 와 자 본 총 계
119,420,360,362
127,316,138,011

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 42 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 41 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 42 기
제 41 기

I. 매출액
17,160,039,495
60,056,754,810

II. 매출원가
15,041,822,993
53,601,688,886

III. 매출총이익
2,118,216,502
6,455,065,924

IV. 판매비와관리비
4,532,151,421
8,846,051,631

V. 영업이익(손실)
(2,413,934,919)
(2,390,985,707)

금융수익
14,104,564,782
7,648,647,319

금융비용
8,225,504,305
8,657,702,955

기타수익
86,125,560
15,399,739

기타비용
4,489,073,354
364,768,431

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)
(937,822,236)
(3,749,410,035)

VII. 법인세비용(이익)
-
555,733,191

VIII. 당기순이익(손실)
(937,822,236)
(4,305,143,226)

IX. 기타포괄손익
0
53,305,894

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
0
37,225,110

확정급여제도의 재측정요소
0
16,080,784

X. 총포괄이익(손실)
(937,822,236)
(4,251,837,332)

XI. 주당손익

기본주당순이익(손실)
(19)
(107)

희석주당순이익(손실)
(19)
(107)

 - 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 42 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 41 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
결손금
자본총계

2019.01.01(당기초)
18,420,228,000
49,829,679,727
3,413,430,686
(26,624,104,177)
45,039,234,236

회계정책의 변경효과

(4,907,891)
(4,907,891)

2019.01.01(조정금액)

18,420,228,000
49,829,679,727
3,413,430,686
(26,629,012,068)
45,034,326,345

당기순이익(손실)
-
-
-
(4,305,143,226)
(4,305,143,226)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
37,225,110
-
37,225,110

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
16,080,784
16,080,784

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

전환사채의 행사
2,682,144,500
4,801,107,009
(2,007,551,880)

5,475,699,629

2019.12.31(당기말)
21,102,372,500
54,630,786,736
1,443,103,916
(30,918,074,510)
46,258,188,642

2020.01.01(당기초)
21,102,372,500
54,630,786,736
1,443,103,916
(30,918,074,510)
46,258,188,642

당기순이익(손실)
-
-
-
(937,822,236)
(937,822,236)

기타변동
-
-
(543,102,357)
-
(543,102,357)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

전환사채의 행사
7,702,376,000
15,113,234,224
-
-
22,815,610,224

2020.12.31(당기말)
28,804,748,500
69,744,020,960
900,001,559
(31,855,896,746)
67,592,874,273

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 42 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 41 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 42 기
제 41 기

영업활동현금흐름
629,577,564
45,077,697,833

당기순이익(손실)
(937,822,236)
(4,305,143,226)

현금유출입이 없는 수익 비용의 조정
(2,671,342,666)
4,915,267,652

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
5,275,955,998
47,901,287,745

이자수취(영업)
303,551,631
1,537,990,349

이자지급(영업)
(2,227,276,953)
(4,015,307,718)

배당금수취(영업)
26,900,000
28,245,000

법인세납부(환급)
859,611,790
(984,641,969)

투자활동현금흐름
15,452,680,885
(57,983,874,538)

단기금융상품의 감소
42,000,000,000
-

단기대여금의 감소
7,847,542,388
35,854,557,223

장기금융상품의 감소
41,001,595,873
6,180,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분
9,380,285,278
-

관계기업투자주식의 처분
2,000,000,000
-

투자자산의 처분
786,076,428
-

보증금의 감소
-
1,289,746,528

유형자산의 처분
7,572,727
1,200,000

기타보증금의 감소
101,330,000
-

단기대여금의 증가
(22,339,738,560)
(17,808,259,847)

장기대여금의 증가
(9,000,000,000)
-

단기금융상품의 증가
(18,923,962,646)
(30,000,000,000)

장기금융상품의 증가
-
(52,500,003,420)

당기손익공정가치금융자산의 취득
(10,740,000,000)
-

종속기업투자주식의 취득
(11,600,000,000)
-

관계기업투자주식의 취득
(15,025,000,000)
(310,000,000)

유형자산의 취득
(15,114,403)
(275,511,239)

보증금의 증가

(407,923,783)

무형자산의 취득
(27,906,200)
(7,680,000)

재무활동현금흐름
(9,338,003,213)
7,506,797,787

단기차입금의 증가
1,759,470,000
-

단기차입금의 감소
-
(50,000,000,000)

전환사채의 재발행
25,919,000,000
65,000,000,000

전환사채의 상환
(36,489,992,067)
(6,045,000,000)

임대보증금의 증가
823,000,000
238,271,184

임대보증금의 감소
(970,000,000)
(1,480,000,000)

리스부채의 감소
(379,481,146)
(206,473,397)

현금및현금성자산의순증가(감소)
6,744,255,236
(5,399,378,918)

기초현금및현금성자산
2,094,617,505
7,493,996,423

기말현금및현금성자산
8,838,872,741
2,094,617,505

- 결손금처리계산서(안)

<결 손 금 처 리 계 산 서>

제 42 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
처리예정일 : 2021년 03월 31일

제 41 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
처리확정일 : 2020년 03월 30일

(단위 : 원)

과 목
제 42 기
제 41 기

미처리결손금

(41,855,896,746)

(40,918,074,510)

전기이월미처리결손금
(40,918,074,510)

(36,624,104,177)

당기순손실
(937,822,236)

(4,305,143,226)

재측정요소
-

16,080,784

회계정책변경효과
-

(4,907,891)

차기이월미처리결손금

(41,855,896,746)

(40,918,074,510)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

임무영
1964.01.17
사외이사
해당없음
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

임무영
국가균형발전위원회
국민소통특별위원회
위원
'19.03 ~ 현재
국가균형발전위원회 국민소통특별위원회 위원
없음

'20.07 ~ 현재
한국스마트헬스케어협회 수석부회장

'18.10 ~ 현재
(주)한국무역통신 상임감사

'16.06 ~ '17.06
대한민국국회 국회의장실 부실장·정무기획비서관

-
-
-
-
-

-
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 바탕으로 회사 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위해 투명하고 독립적인 의사결정과 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획임.

2. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 업무집행에 대한 감시와 기업경영의 건전성 확보를 위해 직무를 수행할 계획임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

임무영 사외이사 후보자는 댜양한 분야의 전문가로서 오랜 경험을 바탕으로 당사 이사회의 의사결정 과정에 정확하고 신중한 업무 수행 및 리스크에 대한 선제적 대응 등으로 이사회의 역량 강화와 전문성 제고에 기여할 것으로 판단하여 사외이사로 추천함

확인서

임원 후보자 확인서(2021.03.16)_사외이사 후보자 임무영.jpg
임원 후보자 확인서(2021.03.16)_사외이사 후보자 임무영

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명(2명)

실제 지급된 보수총액
523,626,056원

최고한도액
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항 : 해당사항이 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
500,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
63,267,742원

최고한도액
500,000,000원

※ 기타 참고사항 : 해당사항이 없습니다.