오상자이엘 — 주주총회소집공고 (20210316)
제출인: 오상자이엘

주주총회소집공고
2.9
오상자이엘(주)

주주총회소집공고

2021년 03월 16일

회 사 명 :
오상자이엘(주)

대 표 이 사 :
이국래

본 점 소 재 지 :
인천시 부평구 육동로 36 (부평동)

(전 화)032-524-0700

(홈페이지)http://www.osangjaiel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)사장
(성 명)김선기

(전 화)032-524-0700 내선102

주주총회 소집공고

(제28기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 19조에 의거 제 28 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 03월 31일(수요일) 오전 10시

2. 장 소 : 인천광역시 부평구 육동로 36 오상자이엘㈜ 본사 4층 교육장

3. 회의 목적 사항

가.보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나.부의안건

제 1호 의안 : 제28기 사업년도 (2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계 산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 예정 배당금 : 무배당)

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제 4호 의안 : 감사 선임의 건

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점과 명의개서대행기관(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 한국예탁결제원 의결권행사(새도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권행사(새도우보팅)제도가 2018년 1월1일부터 폐지됨에 따라 금번 정기주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소:
 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표·전자위임장 수여기간 : 2021년 3월21일 오전 9시~ 2021년 3월30일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)

다. 본인 인증방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제 13조의 제 2항)

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

2021 년 3 월 16일

오 상 자 이 엘 주식회사

대표이사 이 국 래 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)
B
(출석률: %)
C
(출석률: %)
D
(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
750,000,000
31,500,000
15,750,000
-

* 상기 주총승인금액은 등기이사 전체에 대해 승인된 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) PLM 사업부문
 PLM사업은 엔지니어링, 제조, 건설 분야의 업체들이 주 수요자이며, 일차적 제품 판매에서 끝나지 않고 기술지원, 교육, 컨설팅 및 프로젝트를 수행할 수 있는 동 분야의전문지식과 실무경험을 보유해야 할뿐 아니라 고객의 충성도가 강한 특성을 갖고 있어서 후발업체의 진입장벽이 높은 사업분야라 할 수 있습니다. PLM사업은 고성장을 하던 시기를 지나 이제는 어느 정도 성숙기에 접어든 사업이라 할 수 있습니다. 
 
 (2) SI 사업부문
 시스템통합(SI:System Integration)사업은 고객의 정보시스템 구축과 하드웨어/소프트웨어/네트웍/전산인력 등의 전산자원을 업무의 목적과 특성에 맞는 최적화 컨설팅, 시스템 구축 및 개발, 유지 보수하는 과정을 통해 시스템의 안정성과 가용도 및 생산성 향상을 도모하는 사업을 의미합니다. SI사업은 IT산업의 발전에 따라 대규모의 정보를 공간과 비용의 제약 없이 교환할 수 있게 하여 시장에서의 거래비용을 크게 감소시키고 있으며, 세계적으로 정보의 디지털화가 진행됨과 더불어 데이터를 보관, 관리해주는 스토리지와 정보보안에 대한 인식의 확산으로 보안솔루션에 대한 투자수요가 확대되고 있습니다.
 
 (3) 과일포장재 사업부문
 과일 유통시장은 수입개발 및 브랜드화의 추세로 판매경쟁이 심화되고 있습니다. 대형유통업체의 체인화와 과점화로 시장지배력이 강화되고 있으며, 유통업체 자체브랜드 및 수입농산물의 취급비중이 확대되고 있습니다. 이에 고객의 니즈를 만족시켜줄 과일 포장재의 요구가 크게 증가하고 있으며, 고급 과일시장에서는 포장의 디자인뿐만 아니라 신선도를 유지시켜 주는 기능성과 더불어 포장재의 친환경성까지도 고려되어야 하는 추세에 있습니다. 농산물 소비성향의 고급화, 편의화, 개성화와 동시에 웰빙 지향형 고품질 안정, 안심농산물, 전처리 농산물에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 동시에 소비자의 구매상품형태, 구매량, 구매횟수 등에 소포장, 전처리, 가공상품의 수요증가 등 구매패턴이 변하고 있습니다. 과일상품도 이러한 소비패턴의 다양화와 맞물려 과일포장에 대한 시장의 요구는 꾸준히 증가할 것으로 전망합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

① PLM 사업부문
 PLM은 제품의 기획/수주단계에서부터 설계, 개발, 생산,A/S,폐기에 이르는 Product Life Cycle Management 즉, 제품수명주기관리를 의미하며 당사는 이와 관련된 주요사업으로 CAD, CAM, CAE, Digital Manufacturing사업, 엔지니어링 컨설팅 및 카티아 교육사업을 제공하고 있습니다.
 
 ② SI 사업부문
 SI사업은 사용자가 필요로 하는 업무에 관한 모든 정보시스템의 기획부터 구축, 운영까지 시스템화하는 전체 과정을 일괄적으로 제공하는 것을 의미합니다. 당사는 현재 IBM의 최상위 파트너 등급인 프리미어 파트너로서 고급기술을 보유한 SI 전문인력을 확보하여 시스템 구축, 보안솔루션, VAN, NI, 렌탈 및 정보통신공사 사업을 제공하고 있습니다.
 
 ③ 과일포장재 사업부문
 당사는 선물용 박스에 들어가는 최고급 과일들을 낱개로 포장할 수 있는 '팬캡'이란 브랜드의 고급과일 포장재 판매하고 있습니다. '팬캡'은 수려한 디자인뿐 만 아니라 과일의 손상방지, 신선도 유지 등의 기능 때문에 시장에서 각광을 받고 있는 제품입니다. 연결자회사인 (주)오비트로부터 자체브랜드인 팬캡 및 OEM 생산을 통해 전국 300개의 농협과 1,000개의 과일 재배지역의 작목반 및 재배농가 뿐만 아니라 과일 전문유통업체인 백화점, 대형마트, 쇼핑몰, 재래시장 등에 팬캡을 공급하고 있습니다.

(2) 시장점유율

① PLM : 5.71%, 국내시장규모 6,654억원 (출처:2021년 캐드앤그래픽스 2월호)
② 과일포장재 : 당사의 과일포장재는 망을 포함한 유사제품을 포함할 때 시장점유율은 70%점유하는 것으로 파악하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

① PLM 사업부문
 동 사업분야는 경기가 침체되어 기술 및 설비투자가 감소되면 그 수요가 줄어 들 수 있습니다. 그러나 산업사회의 고도발전에 따라 산업전반의 전문화, 자동화가 수반되고 소비심리의 다양화 및 제품 Life Cycle의 급격한 감소, 신기술 고품질 요구, 납기단축 및 사후관리, 세계화에 따른 무한경쟁 등 다각적인 환경변화가 가속화되고 있어 기업들에게 PLM은 이제 선택이 아니라 필수경쟁요소로 인식되고 있습니다. 그로인해 대기업뿐만 아니라 중견기업들도 PLM시스템 구축에 많은 관심을 갖고 있는 상황입니다. 이를 감안할 때 장기 불황에 대한 불확실성이 제거된다면 PLM에 대한 투자수요는 꾸준히 나올 것으로 전망하고 있습니다.

② SI 사업부문
동 사업분야는 주로 사업전반에 걸쳐 진행되는 전산화와 밀접한 상관관계를 가지고 있으며, 특히 통신, 금융, 공공 등의 전산저장장치의 투자수요 또는 전산시스템의 투자 수요 등에 따라 직접적인 영향을 받음으로 전방산업의 경기변동에 영향을 받게 됩니다
 
 ③ 과일포장재 사업부문
 동 사업분야는 과일의 소비패턴과 매우 밀접한 관계가 있으며 경기침체로 인해 과일의 소비량이 줄어 든다면 과일포장재의 수요도 감소할 수 밖에 없습니다. 그러나 경기침체기에도 선물용 고급과일이 꾸준히 판매되는 소비패턴을 감안한다면 과일소비량이 감소할지라도 선물용 고급과일 포장에 사용되는 당사의 고급과일 포장재 "팬캡"의 수요는 경기변동에 민감하게 반응하지 않을 것으로 전망합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

① 농업바이오분야 
당사의 연결자회사인 오비트에서는 작물의 병충해 차단 및 고기능성 성장 촉진제인 미생물 비료 "그린 아그로믹스"을 제조 판매하고 있습니다. 그린 아그로믹스는 미생물을 이용하여 후막포자를 형성시켜 제품화에 성공한 것은 국내 최초 사례이며 국내 친환경 농산물 재배 농가 및 유통하는 회사로부터 좋은 평가를 받고 있습니다. 
 
 ② 포장재 분야
 당사의 연결자회사인 오비트에서는 친환경 인증을 받은 저탄소 팬캡, 타공기술을 용용한 유공필름, 에어쿠션 난좌, 접이식 일회용 컵라면 용기 등 신개념의 포장재들을 시장에 출시하고자 다양한 포장재를 연구개발 중에 있습니다. 
 
 ③ 신소재분야
당사에서 독자개발한 보헤마이트는 수처리, 난연, 기판, 전자기판, 연마제, 방열필러등의 원료로 사용되는 산업용 제품과 화장품, 의약품, 의료기기에 사용되는 바이오 용 제품이 있습니다. 현재 당사의 생명과학 연구소에서는 바이오 제품을 적용한 기능성 화장품, 의약품, 의약외품, 의료기기 등의 출시를 목적으로 다양한 연구 및 제품개발을 추진하고 있습니다.

 ④ 화장품분야
당사에서 독자개발한 화장품 원료인 "자이엘라이트"를 최초 적용한 프리미엄 화장품 브랜드를 2018년 3월에 출시하였습니다. "자이엘라이트"는 당사의 독자기술로 개발된 바이오 신소재로서 피부의 자생력 회복과 피부 트러블 케어에 도움을 주는 화장품 원료입니다. 당사는 최단기간 회장품 브랜드의 인지도 확산을 위해 제품홍보 및 바이럴마케팅에 집중하고자 합니다. 또한 오프라인 드럭스토어 입점, PPL 및 홈쇼핑 방송 등을 통해 브랜드 인지도 확대 및 매출을 극대화 할 예정입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(연결기준)
매출은 IT부문의 46억원 감소, BT부문의 7억원 감소한 689억원, IT 일부 프로젝트 손실 및 화장품 마케팅비용 등의 영향으로 58억원 영업손실, 유형자산 처분이익 73억, 지분법이익 219억을 포함해서 230억원 당기순이익을 표시하였습니다.

(별도기준)
매출은 IT부문의 46억원 감소, BT부문의 15억 증가한 637억원, IT 일부 프로젝트 손실 및 화장품 마케팅비용 등의 영향으로 61억원의 영업손실, 유형자산 처분이익 73억, 배당금 수익 28억등의 영향으로 36억원 당기순이익을 표시하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정 등에서 변경 될 수 있습니다.
※ 확정 재무제표 및 상세한 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 2021년 3월23일까지 공시할 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

(1) 연결재무제표

연
결 재 무 상 태 표

제 28(당)기말 : 2020년 12월 31일 현재

제 27(전)기말 : 2019년 12월 31일 현재

오상자이엘 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 28(당)기말
제 27(전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산
45,815,915,810
39,040,054,457

1. 현금및현금성자산
13,722,376,507
7,489,347,145

2.
상각후원가금융자산

53,660,000
33,600,000

3. 매출채권및기타채권
8,871,463,083
13,431,724,624

4. 기타금융자산
10,178,276,324
7,355,530,430

5. 재고자산
11,973,395,859
10,635,378,723

6. 기타유동자산
995,360,870
94,473,535

7. 당기법인세자산
21,383,167
-

Ⅱ. 비유동자산
55,534,336,594
34,846,318,022

1.
상각후원가금융자산

176,230,000
170,850,000

2.
기타포괄손익-공정가치금융자산

1,403,550,568
1,144,237,568

3. 기타금융자산
156,835,000
731,576,856

4. 투자부동산
494,297,582
510,672,860

5. 유형자산
10,471,187,697
14,263,409,239

6. 무형자산
978,422,714
709,106,470

7. 관계기업투자주식
36,816,950,246
11,925,954,773

8. 이연법인세자산
5,036,862,787
5,390,510,256

자산총계
101,350,252,404
73,886,372,479

부채

Ⅰ. 유동부채
39,168,334,131
36,047,816,960

1. 매입채무및기타채무
12,031,871,792
14,464,663,663

2. 차입금
11,749,764,500
15,735,924,250

3. 기타금융부채
360,000,000
460,000,000

4. 당기법인세부채
-
74,024,740

5. 기타유동부채
13,117,025,394
5,313,204,307

6. 유동충당부채
1,909,672,445
-

Ⅱ. 비유동부채
41,433,253
11,870,746

1. 매입채무및기타채무
1,433,253
11,870,746

2. 기타금융부채
40,000,000
-

부채총계
39,209,767,384
36,059,687,706

자본

Ⅰ. 자본금
8,873,941,000
8,873,941,000

Ⅱ. 연결자본잉여금
43,337,318,799
43,337,318,799

Ⅲ. 연결자본조정
1,857,019,896
1,064,306,624

Ⅳ. 연결기타포괄손익누계액
2,993,763,200
2,539,982,378

Ⅴ. 연결이익잉여금(결손금)
5,078,442,125
(17,988,864,028)

Ⅵ. 비지배지분
-
-

자본총계
62,140,485,020
37,826,684,773

자본과부채총계
101,350,252,404
73,886,372,479

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 28(당)기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 27(전)기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

오상자이엘 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 28(당)기
제 27(전)기

I. 매출액
68,977,862,647
74,222,346,592

II. 매출원가
64,692,982,544
67,361,654,096

Ⅲ. 매출총이익
4,284,880,103
6,860,692,496

IV. 판매비와관리비
10,076,503,565
9,442,638,042

V. 영업이익(손실)
(5,791,623,462)
(2,581,945,546)

VI. 기타수익
7,672,472,767
420,619,581

VII. 기타비용
163,747,416
15,630,333,212

VIII. 금융수익
208,366,482
182,590,262

IX. 금융비용
398,762,368
515,389,476

X. 관계기업이익(손실)
21,932,290,510
(659,800,859)

XI. 법인세비용차감전순
손실

23,458,996,513
(18,784,259,250)

XII. 법인세비용(수익)
403,753,916
(3,993,033,154)

XIII. 당기순이익(손실)
23,055,242,597
(14,791,226,096)

1. 지배주주
23,055,242,597
(14,791,226,096)

2. 비지배지분
-
-

XIV. 기타포괄손익
465,844,378
2,404,349,393

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류
되지 않는
항목

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익

19,022,855
45,445,013

지분법이익잉여금
12,063,556
(102,451,741)

지분법자본변동
434,757,967
2,461,356,121

XV. 총포괄손익
23,521,086,975
(12,386,876,703)

1. 지배주주
23,521,086,975
(12,386,876,703)

2. 비지배지분
-
-

XVI. 주당손익

기본주당순이익(손실)
1,307
(838)

연 결 자 본 변 동 표

제 28(당)기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 27(전)기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

오상자이엘 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결자본잉여금
연결자본조정
연결기타포괄
손익누계액

연결이익잉여금

(결손금)

비지배지분
총계

2019.
1.1(전기초)

8,873,941,000
43,337,318,799
332,945,748
33,181,244
(3,095,186,191)
-
49,482,200,600

Ⅰ. 총포괄손익

1. 당기순이익(손실)
-
-
-
-
(14,791,226,096)
-
(14,791,226,096)

2. 기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
-
-
-
45,445,013
-
-
45,445,013

3. 지분법자본변동
-
-
-
2,461,356,121
-
-
2,461,356,121

4. 지분법이익잉여금
-
-
-
-
(102,451,741)
-
(102,451,741)

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

1. 주식매수선택권
-
-
731,360,876
-
-
-
731,360,876

2019.
12.31(전기말)

8,873,941,000
43,337,318,799
1,064,306,624
2,539,982,378
(17,988,864,028)
-
37,826,684,773

2020.
1.1(당기초)

8,873,941,000
43,337,318,799
1,064,306,624
2,539,982,378
(17,988,864,028)
-
37,826,684,773

Ⅰ. 총포괄손익

1. 당기순이익(손실)
-
-
-
-
23,055,242,597
-
23,055,242,597

2. 기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
-
-
-
19,022,855
-
-
19,022,855

3. 지분법자본변동
-
-
-
434,757,967
-
-
434,757,967

4. 지분법이익잉여금
-
-
-
-
12,063,556
-
12,063,556

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

1. 주식매수선택권
-
-
792,713,272
-
-
-
792,713,272

2020.
12.31(당기말)

8,873,941,000
43,337,318,799
1,857,019,896
2,993,763,200
5,078,442,125
-
62,140,485,020

연 결 현 금 흐 름 표

제 28(당)기 : 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 27(전)기 : 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

오상자이엘 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 28(당)기
제 27(전)기

Ⅰ.영업활동현금흐름

5,551,188,163

2,455,602,709

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
5,867,586,755

2,464,685,123

2. 이자의 수취
231,524,172

182,173,301

3. 이자의 지급
(418,426,157)

(422,714,741)

4. 배당금 수취
-

94,876,700

5. 법인세의 환급(납부)
(129,496,607)

136,582,326

Ⅱ. 투자활동현금흐름

4,718,052,094

(4,567,065,997)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
28,849,367,418

10,689,435,004

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

-

-

상각후원가 금융자산의 처분

33,600,000

358,075,000

유동기타금융자산의 처분
18,010,690,000

10,192,168,000

비유동기타금융자산의 처분
1,850,000

80,312,000

유형자산의 처분
10,803,227,418

8,880,004

무형자산의 처분
-

50,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(24,131,315,324)

(15,256,501,001)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득

234,924,725

366,023,610

상각후원가 금융자산의
취득

59,040,000

47,525,000

유동기타금융자산의 취득
20,368,145,000

13,090,950,000

비유동기타금융자산의 취득
5,000,000

143,020,000

지분법적용투자주식의 취득
2,511,883,440

570,236,700

유형자산의 취득
418,187,628

1,016,170,157

무형자산의 취득
534,134,531

22,575,534

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(4,036,210,895)

(261,210,880)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
2,600,000,000

5,880,000,000

차입금의 증가
2,600,000,000

5,880,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(6,636,210,895)

(6,141,210,880)

차입금의 상환
6,578,561,500

6,053,840,000

리스부채의 상환
57,649,395

87,370,880

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감

6,233,029,362

(2,372,674,168)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

7,489,347,145

9,862,021,313

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

13,722,376,507

7,489,347,145

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 28(당)기말 : 2020년 12월 31일 현재

제 27(전)기말 : 2019년 12월 31일 현재

오상자이엘 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 28(당)기말
제 27(전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산
35,862,134,337
29,494,250,991

1. 현금및현금성자산
10,889,926,717
5,202,511,934

2. 매출채권및기타채권
7,124,951,521
10,652,697,246

3. 상각후원가금융자산

53,660,000
33,600,000

4. 기타금융자산
7,073,542,080
4,334,864,548

5. 재고자산
9,775,318,574
9,166,096,544

6. 기타유동자산
930,152,005
76,192,839

7. 당기법인세자산
14,583,440
28,287,880

Ⅱ. 비유동자산
27,505,078,390
28,909,608,493

1. 기타포괄손익-공정가치금융자산

1,397,345,568
1,144,237,568

2. 상각후원가금융자산

176,230,000
170,850,000

3. 기타금융자산
126,835,000
691,576,856

4. 유형자산
4,576,489,633
8,099,527,728

5. 투자부동산
494,297,582
510,672,860

6. 무형자산
974,311,006
704,896,782

7. 종속기업및관계기업투자
14,881,817,613
12,369,934,173

8. 이연법인세자산
4,877,751,988
5,217,912,526

자산총계
63,367,212,727
58,403,859,484

부채

Ⅰ. 유동부채
34,342,277,667
33,841,791,106

1. 매입채무및기타채무
11,549,411,389
16,754,474,420

2. 차입금
7,600,000,000
11,578,561,500

3. 기타금융부채
160,000,000
260,000,000

4. 기타유동부채
13,123,193,833
5,248,755,186

5. 유동 충당부채
1,909,672,445
-

Ⅱ. 비유동부채
31,433,253
10,677,686

1. 매입채무및기타채무
1,433,253
10,677,686

2. 기타금융부채
30,000,000
-

부채총계
34,373,710,920
33,852,468,792

자본

Ⅰ. 자본금
8,873,941,000
8,873,941,000

Ⅱ. 자본잉여금
43,337,318,799
43,337,318,799

Ⅲ. 자본조정
1,857,019,896
1,064,306,624

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
60,257,553
41,234,698

Ⅴ.
결손금

25,135,035,441
28,765,410,429

자본총계
28,993,501,807
24,551,390,692

자본과부채총계
63,367,212,727
58,403,859,484

포 괄 손 익 계 산 서

제 28(당)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 27(전)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

오상자이엘 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 28(당)기
제 27(전)기

I. 매출액
63,728,318,832
66,721,620,760

II. 매출원가
60,401,579,274
61,477,359,106

Ⅲ. 매출총이익
3,326,739,558
5,244,261,654

IV. 판매비와관리비
9,455,549,293
8,689,711,031

V. 영업이익(손실)
(6,128,809,735)
(3,445,449,377)

VI. 기타수익
7,637,567,366
387,132,611

VII. 기타비용
159,846,390
15,626,012,893

VIII. 금융수익
2,920,485,422
236,136,878

IX. 금융비용
304,226,557
363,776,794

X. 법인세차감전순이익(손실)
3,965,170,106
(18,811,969,575)

XI. 법인
세
비용(수익)

334,795,118
(4,105,792,920)

XII. 당기순이익(손실)
3,630,374,988
(14,706,176,655)

XIII. 기타포괄손익
19,022,855
45,445,013

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익

19,022,855
45,445,013

XIV. 총포괄손익
3,649,397,843
(14,660,731,642)

XV. 주당순이익(손실)

기본주당순이익(손실)
206
(834)

결손금처리계산서

제 28(당)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 27(전)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

오상자이엘 주식회사
(단위 :원 )

과 목
제 28(당)기
제 27(전)기

미처리결손금
25,522,757,082
29,153,132,070

전기이월미처리결손금
29,153,132,070
14,446,955,415

당기순손실(이익)
(3,630,374,988)
14,706,176,655

합계
25,522,757,082
29,153,132,070

이익잉여금 처분액
-
-

차기이월미처리결손금
25,522,757,082
29,153,132,070

자 본 변 동 표

제 28(당)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 27(전)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

오상자이엘 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
누계액
결손금
총계

2019.1.1(전기초)
8,873,941,000
43,337,318,799
332,945,748
(4,210,315)
(14,059,233,774)
38,480,761,458

Ⅰ. 총포괄손익

1. 당기순이익(손실)
-
-
-
-
(14,706,176,655)
(14,706,176,655)

2. 기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
-
-
-
45,445,013
-
45,445,013

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

1. 주식매수선택권
-
-
731,360,876
-
-
731,360,876

2019.12.31(전기말)
8,873,941,000
43,337,318,799
1,064,306,624
41,234,698
(28,765,410,429)
24,551,390,692

2020.1.1(당기초)
8,873,941,000
43,337,318,799
1,064,306,624
41,234,698
(28,765,410,429)
24,551,390,692

Ⅰ. 총포괄손익

1. 당기순이익(손실)
-
-
-
-
3,630,374,988
3,630,374,988

2. 기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
-
-
-
19,022,855
-
19,022,855

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

1. 주식매수선택권
-
-
792,713,272
-
-
792,713,272

2020.12.31(당기말)
8,873,941,000
43,337,318,799
1,857,019,896
60,257,553
(25,135,035,441)
28,993,501,807

현 금 흐 름 표

제 28(당)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 27(전)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

오상자이엘 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 28(당)기
제 27(전)기

Ⅰ.영업활동현금흐름

4,829,559,066

50,068,894

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름(주석33)
5,045,646,174

(47,538,939)

2. 이자의 수취
86,466,040

160,318,141

3. 이자의 지급
(316,579,767)

(318,608,708)

4. 배당금 수취
322,179

94,876,700

5. 법인세의 환급(납부)
13,704,440

161,021,700

Ⅱ. 투자활동현금흐름

4,883,766,612

(1,004,892,459)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
27,841,507,907

10,287,485,004

유동기타금융자산의 처분
17,200,690,000

9,840,218,000

비유동기타금융자산의 처분
1,850,000

80,312,000

상각후원가 금융자산의 처분

33,600,000

358,075,000

유형자산의 처분
10,605,367,907

8,880,004

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(22,957,741,295)

(11,292,377,463)

유동기타금융자산의 취득
19,468,145,000

10,189,000,000

비유동기타금융자산의 취득
5,000,000

143,020,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득

228,719,725

366,023,610

상각후원가 금융자산의 취득

59,040,000

47,525,000

유형자산의 취득
151,710,599

445,008,439

무형자산의 취득
533,242,531

22,575,534

관계기업투자의 취득
2,511,883,440

79,224,880

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(4,025,910,895)

(125,610,880)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
2,600,000,000

2,600,000,000

단기차입금의 차입
2,600,000,000

2,600,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(6,625,910,895)

(2,725,610,880)

단기차입금의 상환
6,578,561,500

2,653,840,000

리스부채의 상환
47,349,395

71,770,880

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감

5,687,414,783

(1,080,434,445)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

5,202,511,934

6,282,946,379

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

10,889,926,717

5,202,511,934

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제28기
제27기
비 고

주당액면배당금액
무배당
무배당
-

총배당금액
무배당
무배당
-

시가배당율
무배당
무배당
-

당기순이익(손실)
3,630,374,988
(14,706,176,655)
-

배당성향
무배당
무배당
-

배당수익율
무배당
무배당
-

- 총배당금액 : (총발행주식 - 자사주취득수량) × 1주당배당금액
- 시가배당율 : 1주당배당금/기준주가
- 기준주가 : 주주명부 폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의 종가를 
 산술평균한 주가
- 배당성성향 : 1주당배당금/주당 당기순이익 × 100
- 배당수익율 : 1주당배당금/주가 (종가기준) × 100 

※ 상기내용은 외부감사인의 감사결과와 주주총회 결의에 따라 변경될 수 있음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조의2(주식 등의 전자등록)

회사는 주식사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다.

제9조의2(주식 등의 전자등록)

회사는 주식사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다.
다만,회사가 법령에 따른 등록 의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

-비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식 등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제10조의 4
(신주의 배당기산일)

이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제 10조의 4
(신주의 동등배당)

이 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

-동등배당의 원칙을 명시함.

제14조 (전환사채의 발행)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의2규정을 준용한다.

제14조 (전환사채의 발행)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의2규정을 준용한다.

-전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제45조 (이익 배당)

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제45조 (이익 배당)

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

-배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

제30조(이사 및 감사의 선임)

④ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다.

다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식수는 합산한다.
<신설>

제30조(이사 및 감사의 선임)

④ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

다만 상법 제 368조의 4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

⑤ 제4항의 감사의 선임에는 의결권 있는 발행 주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인경우에는 그의 특수관계인, 최대주주또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

-감사 선임시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

<신설>

제 30조의 1(감사의 해임)

①감사는 주주총회에서 해임한다.

②감사의 해임을 위한 의안은 이사의 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다.

④제 3항의 감사의 해임에는 의결권 있는 발행 주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

-감사 해임시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에

관한 정기 주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 이사회의 결의로3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회가 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의2주 전에 이를 공고하여야 한다.

제17조 (소집시기)

① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제17조 (소집시기)

회사는 매 결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

<삭제>

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제43조의1(재무제표 등의 작성 등)

② 대표이사(사장)는
정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는
정기주주총회일의1주전까지감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

제43조의1(재무제표 등의 작성 등)

② 대표이사(사장)는
정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는
정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의1주 전까지감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

<신설>

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2021년 3월 31일부터 시행한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제30조제4항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제30조의1제3항·제4항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이국래
1955.12.29
사내이사
-
관계없음
이사회

정남현
1970.05.09
사내이사
-
관계없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이국래
현) 오상자이엘(주) 대표이사
1974~1980
1980~2000
2000~2002
2003~현재

국민대학교 경영학과 졸업

대우자동차 재무기획본부 근무

SOPOS 대표이사

현) 오상자이엘(주) 대표이사

거래없음

정남현
현) 오상자이엘(주) 경영기획실 이사
1996~2000
2002~2003
2003~현재

㈜대우자동차 해외부품총괄 기획부 근무

㈜이앤텍 재무관리부 근무

현) 오상자이엘㈜ 경영기획실 이사

거래없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이국래
해당없음
해당없음
해당없음

정남현
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1)이국래 사내이사 후보자
후보자는 현재 오상자이엘(주) 대표이사로 재임하며 그룹 사업 전반에 대한 지식과 경험을 바탕으로 각종 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여하였습니다. 또한 당사 사내이사로 재직하며 독립성과 책임감을 바탕으로 업무를 수행하였는 바, 사내이사 후보자로 추천하였습니다.

3)정남현 사내이사 후보자
후보자는 각 사업부에서 근무한 실무 경험을 바탕으로 당사의 경쟁력을 높이는데 크게 기여하였으며, 향후에도 불확실한 경영환경에서 전략적 안목과 경영노하우를 새로운 성장동력에 접목시켜 당사의 비즈니스 경쟁력을 한층 더 강화할 것으로 기대되는바, 사내이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서_이국래

확인서_정남현

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최준호
1965.08.08
관계없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최준호
현) 바퍼코리아 대표이사
-
1991~1997
1997~2003
2003~현재

부산대학교회계학과 학사

대한전선 회장비서실 기획팀 근무

체리네트워크 대표이사

현) 바퍼코리아 대표이사

거래없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최준호
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 관련분야의 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 회계 및 업무 진행에 관한 감사, 내부통제 등 감사가 수행하여야 할 업무를 효과적으로 수행할 것으로 판단되는바, 감사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서_최준호

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
7억5천만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

실제 지급된 보수총액
3억9천만원

최고한도액
7억5천만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
36백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18백만원

최고한도액
36백만원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2021년 3월 23일 사업보고서 및 감사보고서를 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통하여 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.osangjaiel.co.kr에 전자공시될 url주소를 게재할 예정입니다.

제출(예정)일 공시 및 게재할 사업보고서는 주주총회 개최 전 사업보고서이므로 주주총회에서 안건의 부결 및 수정이 발생하거나 향후 오기 등이 발견될 경우 내용이 정정될 수 있습니다. 이 경우 정정 사업보고서를 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 업데이트 할 예정이므로 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

당사는 정기주주총회일을 기준으로 기산되는 감사전 재무제표 및 연결재무제표 제출 일정을 고려하여 종속회사, 지분법투자회사와 결산업무 일정을 상호 협의하여 진행하고 있습니다. 또한 외부감사인의 감사보고서 제출일정과 임원들의 일정을 상호 협의하고 조율하는 과정에서 금번 정기주주총회를 부득이 정기주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.