파루 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210315)
제출인: 파루

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)파루

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 03월 15일

권 유 자:
성 명: 주식회사 파루
주 소: 전라남도 순천시 서면 산단4길 12
전화번호: 061-755-5114

작 성 자:
성 명: 박 지 훈
부서 및 직위: 경영관리부/ 이사
전화번호: 061-751-5116

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 파루
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 15일
라. 주주총회일
2021년 03월 31일

마. 권유 시작일
2021년 03월 18일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
당사의 제26기 정기주주총회 의사 정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행을 위하여 의결권을 위임 받고자 함.

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
미래에셋대우

(인터넷 주소)
미래에셋대우 전자투표/전자위임장 관리시스템
https://v.miraeassetdaewoo.com/

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
미래에셋대우

(전자투표 인터넷 주소)
미래에셋대우 전자투표/전자위임장 관리시스템
https://v.miraeassetdaewoo.com/

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 파루
보통주
11,583
0.03
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

강문식
대표이사
보통주
698,796
1.80
대표이사
-

이연순
특수관계인
보통주
165,744
0.43
특수관계인
-

배창호
특수관계인
보통주
151,957
0.39
특수관계인
-

박상용
특수관계인
보통주
10,939
0.03
특수관계인
-

(주)지본
최대주주
보통주
6,446,751
16.62
최대주주
-

계
-
7,474,187
19.27
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

박지훈
보통주
0
직원
직원
-

양정현
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 15일
2021년 03월 18일
2021년 03월 30일
2021년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 기준 주식회사 파루의 의결권 있는 주식을 소유한 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 18일 9시 ~ 2021년 3월 30일 17시

전자위임장 관리기관
미래에셋대우

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
미래에셋대우 전자투표/전자위임장 관리시스템
https://v.miraeassetdaewoo.com/

기타 추가 안내사항 등
-. 기간 중 24시간 시스템 접속 가능
-. 단, 마지막 날인 3월 30일은 오후 5시까지만 가능

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 파루 홈페이지
https://www.paru.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 전라남도 순천시 서면 산단4길 12
 ·전화번호 : 061-759-5131
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 3월 18일 ~ 2021년 3월 30일 제26기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03월 31일 오전 9시

장 소
전라남도 순천시 서면 산단4길 12 (주)파루 본사 2층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 18일 ~ 2021년 3월 30일

전자투표 관리기관
미래에셋대우

인터넷 홈페이지 주소
미래에셋대우 전자투표/전자위임장 관리시스템
https://v.miraeassetdaewoo.com/

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 휴대폰 인증(pass), 공동인증서( 舊증권거래전용 공인인증서, 舊전자거래 범용 공인인증서)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 그리고 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니 주주총회장 입장 시 반드시 방역수칙을 필히 준수하여 주시기 바랍니다.
-또한, 코로나19와 관련하여 많은 사람이 밀집하는 행사를 자제하고, 온라인 등 다른 방법으로 대체하고 있습니다. 주주 여러분께서도 전자투표 및 위임장 제도를 최대한 활용하여 주주권을 행사하시는 것을 권고 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

-. 제26기 정기주주총회 소집공고의 "Ⅲ.경영참고사항 의 1. 사업의 개요" 참고하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

본 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1)별도 재무제표
- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 26 기 2020. 12. 31 현재

제 25 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기말
제 25(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산
31,059,984,922
27,845,449,187

현금및현금성자산
11,708,367,261
5,152,159,952

정부보조금
(194,818,230)
(11,975,707)

매출채권 및 기타채권
13,924,828,128
11,546,129,857

기타유동금융자산
105,000,000
786,000,000

당기손익-공정가치금융자산
602,914,073
-

기타유동자산
2,685,249,101
3,533,426,833

당기법인세자산
75,043,242
65,276,950

재고자산
2,153,401,347
6,774,431,302

Ⅱ.비유동자산
28,246,192,963
38,897,595,053

유형자산
16,223,820,250
25,073,098,091

사용권자산
-
2,807,892,253

무형자산
849,784,823
1,162,255,872

투자부동산
6,291,612,349
-

기타포괄손익-공정가치금융자산
34,617,534
34,617,534

당기손익-공정가치금융자산
917,650,383
885,342,037

종속기업투자
2,255,000,000
2,255,000,000

관계기업투자
-
343,980,000

기타비유동금융자산
330,016,337
4,873,760,209

기타비유동자산
1,320,616,472
1,341,130,815

확정급여자산
23,074,815
120,518,242

자산총계
59,306,177,885
66,743,044,240

부채

Ⅰ.유동부채
26,657,538,588
18,470,503,706

매입채무 및 기타채무
8,386,396,394
6,466,483,059

단기차입금
9,905,454,627
9,111,957,025

유동성장기차입금
11,991,390
11,419,110

유동성신주인수권부사채
-
189,168,260

단기리스부채
938,420,596
31,465,120

기타유동부채
7,415,275,581
2,660,011,132

Ⅱ.비유동부채
6,005,884,968
3,610,501,017

장기차입금
5,037,340,010
49,331,400

리스부채
-
2,732,608,505

기타비유동금융부채
510,553,428
369,069,582

기타비유동부채
200,000,000
201,500,000

이연법인세부채
257,991,530
257,991,530

부채총계
32,663,423,556
22,081,004,723

자본

Ⅰ.자본금
19,392,723,500
18,002,035,500

Ⅱ.자본잉여금
32,665,910,433
63,523,583,169

Ⅲ.결손금
(24,705,466,830)
(36,153,166,378)

Ⅳ.기타자본항목
(710,412,774)
(710,412,774)

자본총계
26,642,754,329
44,662,039,517

부채및자본총계
59,306,177,885
66,743,044,240

- 별도손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 26 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 25 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

I.매출액
40,983,610,442
52,213,152,788

II.매출원가
42,360,332,951
40,534,466,490

III.매출총이익
(1,376,722,509)
11,678,686,298

판매비와관리비
12,578,305,459
10,678,560,733

IV.영업이익(손실)
(13,955,027,968)
1,000,125,565

기타수익
1,372,063,281
399,482,691

기타비용
12,073,403,265
1,495,317,939

금융수익
328,149,921
539,942,788

금융비용
532,723,558
313,289,432

V.법인세비용차감전순이익(손실)
(24,860,941,589)
130,943,673

VI.법인세비용
(33,339,317)
-

VII.당기순이익(손실)
(24,827,602,272)
130,943,673

VIII.기타포괄손익
122,135,442
29,546,323

1.후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목
-
-

2.후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
122,135,442
29,546,323

확정급여제도의 재측정요소
122,135,442
34,321,413

기타포괄손익
-
(4,775,090)

IX.총포괄이익(손실)
(24,705,466,830)
160,489,996

X.주당손익

기본주당이익(손실)
(647)
4

희석주당이익(손실)
(647)
4

- 별도자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 26 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 25 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
결손금
총 계

2019.1.1(전기초)
14,833,783,500
54,713,082,353
(705,637,684)
(36,280,890,381)
32,560,337,788

회계변경누적효과
-
-
-
(37,541,083)
(37,541,083)

수정후 기초자본
14,833,783,500
54,713,082,353
(705,637,684)
(36,318,431,464)
32,522,796,705

당기순이익
-
-
-
130,943,673
130,943,673

주식선택권
-
-
-
-
-

신주인수권행사
2,623,293,000
7,358,826,076
-
-
9,982,119,076

유상증자
544,959,000
1,451,674,740
-
-
1,996,633,740

보험수리적손익
-
-
-
34,321,413
34,321,413

기타포괄손익-공정가치금융 자산평가손실
-
-
(4,775,090)
-
(4,775,090)

2019.12.31(전기말)
18,002,035,500
63,523,583,169
(710,412,774)
(36,153,166,378)
44,662,039,517

2020.1.1(당기초)
18,002,035,500
63,523,583,169
(710,412,774)
(36,153,166,378)
44,662,039,517

결손금보전
-
(36,153,166,378)
-
36,153,166,378
-

당기순이익
-
-
-
(24,827,602,272)
(24,827,602,272)

신주인수권행사
1,388,242,500
3,422,850,056
-
-
4,811,092,556

유상증자
2,445,500
1,872,643,586
-
-
1,875,089,086

순확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
122,135,442
122,135,442

2020.12.31(당기말)
19,392,723,500
32,665,910,433
(710,412,774)
(24,705,466,830)
26,642,754,329

- 별도현금흐름표
 <현 금 흐 름 표>

제 26 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 25 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름
(2,250,354,916)
(11,057,077,003)

1.영업에서창출된현금흐름
(2,174,122,731)
(11,145,191,732)

당기순이익(손실)
(24,827,602,272)
130,943,673

당기순이익(손실)에 대한 조정
17,475,287,573
3,113,891,423

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
5,178,191,968
(14,390,026,828)

2.이자의수취
249,769,974
212,383,993

3.이자의지급
(317,326,727)
(125,780,554)

4.배당금의수취
2,200,000
880,000

5.법인세환급액(납부액)
(10,875,432)
631,290

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름
(2,338,711,684)
(2,854,096,145)

1.투자활동으로인한현금유입액
7,687,490,151
2,226,586,637

기타유동금융자산의감소
5,022,000,000
312,086,849

기타비유동금융자산의감소
128,350,000
802,521,900

유형자산의감소
2,000,000
400,000

무형자산의감소
67,700,000
-

기타비유동자산의감소
67,440,151
11,650,000

종속기업투자의감소
-
1,099,927,888

당기손익-공정가치금융자산의감소
2,400,000,000
-

2.투자활동으로인한현금유출액
(10,026,201,835)
(5,080,682,782)

기타유동금융자산의증가
4,341,000,000
891,086,849

기타비유동금융자산의증가
67,606,128
146,760,209

유형자산의취득
2,280,319,847
3,912,917,224

무형자산의증가
54,096,590
6,438,500

투자부동산의취득
156,179,270
-

기타비유동자산의증가
127,000,000
-

관계기업투자의증가
-
123,480,000

당기손익-공정가치금융자산의증가
3,000,000,000
-

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름
11,145,328,228
18,702,758,126

1.재무활동으로인한현금유입액
15,679,608,928
21,750,054,837

단기차입금의증가
2,656,698,027
8,112,998,500

장기차입금의증가
5,000,000,000
62,600,000

정부보조금의증가
1,336,729,259
1,595,703,521

신주인수권의행사
4,811,092,556
9,982,119,076

유상증자
1,875,089,086
1,996,633,740

2.재무활동으로인한현금유출액
(4,534,280,700)
(3,047,296,711)

단기차입금의감소
1,863,200,425
-

신주인수권부사채의감소
197,786,003
262,258,397

기타비유동금융부채의감소
-
283,619,166

리스부채의감소
1,465,972,272
1,529,519,952

정부보조금의감소
995,902,890
970,049,706

유동성차입금의감소
11,419,110
1,849,490

Ⅳ.현금및현금성자산의증가(감소)
6,556,261,628
4,791,584,978

Ⅴ.외화표시현금및현금성자산의환율변동효과
(54,319)
1,108

Ⅵ.기초의현금및현금성자산
5,152,159,952
360,573,866

Ⅶ.기말의현금및현금성자산
11,708,367,261
5,152,159,952

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

(2)연결 재무제표
- 연결대차대조표(재무상태표)
 연 결 재 무 상 태 표

제 26 기 2020. 12. 31 현재

제 25 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기말
제 25(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산
31,923,534,185
28,999,400,638

현금및현금성자산
12,118,970,142
5,839,386,654

정부보조금
(194,818,230)
(11,975,707)

매출채권 및 기타채권
14,007,769,569
11,563,741,527

기타유동금융자산
466,100,000
1,227,100,000

당기손익-공정가치금융자산
602,914,073
-

기타유동자산
2,686,516,162
3,535,793,682

당기법인세자산
82,681,122
70,923,180

재고자산
2,153,401,347
6,774,431,302

Ⅱ.비유동자산
27,439,917,430
38,705,181,391

유형자산
17,124,237,365
26,693,172,498

사용권자산
-
2,807,892,253

무형자산
849,784,823
1,779,540,765

투자부동산
6,291,612,349
-

기타포괄손익-공정가치금융자산
34,617,534
34,617,534

당기손익-공정가치금융자산
917,650,383
885,342,037

관계기업투자
48,307,352
169,207,038

기타비유동금융자산

830,016,337
4,873,760,209

기타비유동자산
1,320,616,472
1,341,130,815

확정급여자산
23,074,815
120,518,242

자산총계
59,363,451,615
67,704,582,029

부채

Ⅰ.유동부채
26,663,844,991
18,472,188,734

매입채무 및 기타채무
8,392,702,797
6,467,288,299

단기차입금
9,905,454,627
9,111,957,025

유동성장기차입금
11,991,390
11,419,110

유동성신주인수권부사채
-
189,168,260

단기리스부채
938,420,596
31,465,120

기타유동부채
7,415,275,581
2,660,890,920

Ⅱ.비유동부채
6,005,884,968
3,610,501,017

장기차입금
5,037,340,010
49,331,400

리스부채
-
2,732,608,505

기타비유동금융부채
510,553,428
369,069,582

기타비유동부채
200,000,000
201,500,000

이연법인세부채
257,991,530
257,991,530

부채총계
32,669,729,959
22,082,689,751

자본

I. 지배기업소유주지분
26,693,721,656
45,621,892,278

자본금
19,392,723,500
18,002,035,500

자본잉여금
32,665,910,433
63,523,583,169

기타자본항목
(24,654,499,503)
(710,412,774)

결손금
(710,412,774)
(35,193,313,617)

II. 비지배지분
-
-

자본총계
26,693,721,656
45,621,892,278

부채및자본총계
59,363,451,615
67,704,582,029

-연결손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 26 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 25 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기말
제 25(전) 기말

I.매출액
41,358,690,404
53,144,288,072

II.매출원가
42,360,332,951
41,205,159,640

III.매출총이익
(1,001,642,547)
11,939,128,432

판매비와관리비
12,945,369,684
11,780,775,093

IV.영업이익(손실)
(13,947,012,231)
158,353,339

기타수익
1,373,073,387
523,146,474

기타비용
12,878,186,872
481,003,086

종속기업투자주식처분이익
-
(102,504,561)

관계기업투자주식평가손익
(172,036,177)
(104,186,200)

금융수익
399,280,895
540,233,119

금융비용
532,723,558
313,289,432

V.법인세비용차감전순이익(손실)
(25,757,604,556)
220,749,653

VI.법인세비용
(21,116,850)
4,748,800

VII.당기순이익(손실)
(25,736,487,706)
216,000,853

VIII.기타포괄손익
122,135,442
29,546,323

1.후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목
-
-

2.후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
122,135,442
29,546,323

확정급여제도의 재측정요소
122,135,442
34,321,413

기타포괄손익
-
(4,775,090)

IX.총포괄이익(손실)
(25,614,352,264)
245,547,176

X.당기순이익(손실)귀속

지배기업소유주
(25,736,487,706)
442,401,631

비지배지분
-
(226,400,778)

XI.총포괄이익(손실)귀속

지배기업소유주
(25,614,352,264)
471,947,954

비지배지분
-
(226,400,778)

XII.주당손익

기본주당이익(손실)
(671)
13

희석주당이익(손실)
(671)
13

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 26 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 25 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
결손금
합계

2019.01.01(전기초)
14,833,783,500
54,713,082,353
862,339,134
(36,793,710,770)
33,615,494,217
(34,907,342)
33,580,586,875

회계변경누적효과
-
-
-
(37,541,083)
(37,541,083)
-
(37,541,083)

수정 후 기초자본
14,833,783,500
54,713,082,353
862,339,134
(36,831,251,853)
33,577,953,134
(34,907,342)
33,543,045,792

당기순이익
-
-
-
442,401,631
442,401,631
(226,400,778)
216,000,853

비지배지분조정
-

-
-
(59,232,884)
(59,232,884)

해외사업환산손익
-
-
-
-
-
-
-

주식선택권
-
-
-
-
-
-
-

신주인수권의 행사
2,623,293,000
7,358,826,076
-
-
9,982,119,076
-
9,982,119,076

유상증자
544,959,000
1,451,674,740
-
-
1,996,633,740
-
1,996,633,740

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
34,321,413
34,321,413
-
34,321,413

연결범위변동으로인한감소
-
-
(1,567,976,818)
1,161,215,192
(406,761,626)
320,541,004
(86,220,622)

기타포괄손익-공정가치금융 자산평가손실
-
-
(4,775,090)
-
(4,775,090)
-
(4,775,090)

2019.12.31(전기말)
18,002,035,500
63,523,583,169
(710,412,774)
(35,193,313,617)
45,621,892,278
-
45,621,892,278

2020.01.01(당기초)
18,002,035,500
63,523,583,169
(710,412,774)
(35,193,313,617)
45,621,892,278
-
45,621,892,278

결손금 보전
-
(36,153,166,378)
-
36,153,166,378
-
-
-

당기순이익
-
-
-
(25,736,487,706)
(25,736,487,706)
-
(25,736,487,706)

신주인수권의 행사
1,388,242,500
3,422,850,056
-
-
4,811,092,556
-
4,811,092,556

유상증자
2,445,500
1,872,643,586
-
-
1,875,089,086
-
1,875,089,086

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
122,135,442
122,135,442
-
122,135,442

2020.12.31(당기말)
19,392,723,500
32,665,910,433
(710,412,774)
(24,654,499,503)
26,693,721,656
-
26,693,721,656

- 연결현금흐름표
 <연 결 현 금 흐 름 표>

제 26 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 25 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름
(1,906,078,737)
(12,182,015,201)

1.영업에서창출된현금흐름
(1,824,252,524)
(12,260,025,231)

당기순이익
(25,736,487,706)
216,000,853

조정
18,731,140,937
2,690,822,600

순운전자본의변동
5,181,094,245
(15,166,848,684)

2.이자의수취
258,390,063
212,674,324

3.이자의지급
(317,326,727)
(125,780,554)

4.배당금의수취
2,200,000
880,000

5.법인세납부액
(25,089,549)
(9,763,740)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(2,959,611,684)
(3,805,724,033)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
7,767,490,151
1,278,828,749

기타유동금융자산의감소
5,102,000,000
464,256,849

기타비유동금융자산의감소
128,350,000
802,521,900

유형자산의감소
2,000,000
400,000

무형자산의감소
67,700,000
-

기타비유동자산의감소
67,440,151
11,650,000

당기손익-공정가치금융자산의감소
2,400,000,000
-

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(10,727,101,835)
(5,084,552,782)

기타유동금융자산의증가
4,341,000,000
894,956,849

기타비유동금융자산의증가
567,606,128
146,760,209

유형자산의취득
2,280,319,847
3,912,917,224

무형자산의증가
54,096,590
6,438,500

투자부동산의취득
156,179,270
-

기타비유동자산의증가
127,000,000
-

관계기업투자의취득
200,900,000
123,480,000

당기손익-공정가치금융자산의증가
3,000,000,000
-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
11,145,328,228
18,688,037,578

1.재무활동으로 인한 현금유입액
15,679,608,928
21,750,054,837

단기차입금의증가
2,656,698,027
8,112,998,500

장기차입금의증가
5,000,000,000
62,600,000

국고보조금의증가
1,336,729,259
1,595,703,521

신주인수권의행사
4,811,092,556
9,982,119,076

유상증자
1,875,089,086
1,996,633,740

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(4,534,280,700)
(3,062,017,259)

단기차입금의감소
1,863,200,425
-

신주인수권부사채의감소
197,786,003
262,258,397

기타비유동금융부채의감소
-
298,339,714

국고보조금의감소
995,902,890
970,049,706

유동성장기차입금의감소
1,465,972,272
1,529,519,952

자기주식의취득
11,419,110
1,849,490

Ⅴ.연결범위변동으로 인한 현금흐름
-
(767,027,640)

Ⅵ.현금및현금성자산의 감소
6,279,637,807
1,933,270,704

Ⅶ.외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과
(54,319)
1,108

Ⅷ.기초의 현금및현금성자산
5,839,386,654
3,906,114,842

Ⅸ.기말의 현금및현금성자산
12,118,970,142
5,839,386,654

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의3(주식등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

<단서 신설>

제8조의3(주식등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제10조의3(신주의 배당기산일) 이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행 된 것으로 본다.

제10조의3(신주의 동등배당)

① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 동등배당 원칙을 명시함.

<신설>

② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.

- 배당기준일 설정 후 신주발행에 의한 주주간 이해관계상충을 방지함.

제14조(전환사채의 발행) 
 ① ∼ ③ (생략)
 ④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제10조의3의 규정을 준용한다.

제14조(전환사채의 발행) 
 ① ∼ ③ (현행과 같음)
 ④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제10조의3의 규정을 준용한다.

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제42조(감사의 선임) 
 ① 감사는 주주총회에서 선임한다.

제42조(감사의 선임·해임) 
 ① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

- 감사선임에 관한 조문 정비.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

- 감사선임에 관한 조문 정비

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

<신설>

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

<신설>

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

제48조(재무제표 등의 작성 등) ① (생략)
 ② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

제48조(재무제표 등의 작성 등) ① (생략)
 ② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

<주석 신설>

④ ∼ ⑧ (생략)

※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함.

※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시 (외부감사인의) “감사보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함.

④ ∼ ⑧ (현행과 같음)

제51조(이익배당) 
 ① ∼ ② (생략)
 ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제51조(이익배당) 
 ① ∼ ② (현행과 같음)
 ③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

<주석 신설>

④ (생략)

※ 제13조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음.

④ (현행과 같음)

- 배당기준일 설정에 관한 주석 신설

<신설>

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2021년 3월 31일부터 시행한다.

- 부칙 신설

제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제42조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제42조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박 상 규
1960.05.12
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박상규
(비상근)
전남대학교 교수
1989년
1991~현재
2005~현재
인하대학교 공학박사
전남대학교 교수
(주)파루 감사
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자는 최대주주 및 회사와의 이해관계가 없으며, 수년간 당사의 감사 직책을 수행하며 감사로서의 역할을 충분히 이행하였으며, 책임감과 윤리의식을 가지고 감사 업무를수행할것으로 판단 됨.

확인서

210315_감사확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( - )

보수총액 또는 최고한도액
20억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( - )

실제 지급된 보수총액
543백만원

최고한도액
20억

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.