에이플러스에셋 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210315)
제출인: 에이플러스에셋

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)에이플러스에셋어드바이저

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 15일

권 유 자:
성 명: (주)에이플러스에셋어드바이저
주 소: 서울시 서초구 강남대로 369, 19층(서초동, A+에셋타워)
전화번호: 1577 - 1713

작 성 자:
성 명: 김명훈
부서 및 직위: 기획관리팀/차장
전화번호: 02-2009-5563

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)에이플러스에셋어드바이저
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 15일
라. 주주총회일
2021년 03월 30일

마. 권유 시작일
2021년 03월 20일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)에이플러스에셋어드바이저
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

곽근호
최대주주
보통주
4,535,596
20.06
최대주주
-

김경애
특수관계인
보통주
174,197
0.77
특수관계인
-

곽태익
특수관계인
보통주
157,132
0.70
특수관계인
-

곽태민
특수관계인
보통주
157,001
0.69
특수관계인
-

곽태호
특수관계인
보통주
46,108
0.20
특수관계인
-

곽태진
특수관계인
보통주
45,668
0.20
특수관계인
-

차영숙
특수관계인
보통주
37,774
0.17
특수관계인
-

곽재호
특수관계인
보통주
36,000
0.16
특수관계인
-

곽승호
특수관계인
보통주
33,334
0.15
특수관계인
-

곽진호
특수관계인
보통주
20,000
0.09
특수관계인
-

곽찬호
특수관계인
보통주
16,668
0.07
특수관계인
-

곽태인
특수관계인
보통주
16,667
0.07
특수관계인
-

곽태업
특수관계인
보통주
3,500
0.02
특수관계인
-

배애림
특수관계인
보통주
11,000
0.05
특수관계인
-

곽태훈
특수관계인
보통주
6,666
0.03
특수관계인
-

백승진
임원
보통주
87,000
0.38
임원
-

박경순
임원
보통주
59,052
0.26
임원
-

서성식
임원
보통주
46,200
0.20
임원
-

이재광
관계사 임원
보통주
46,120
0.20
관계사 임원
-

박성수
관계사 임원
보통주
10,000
0.04
관계사 임원
-

남기영
관계사 임원
보통주
8,000
0.04
관계사 임원
-

서덕태
관계사임원
보통주
240
0.00
관계사임원
-

김도연
비등기임원
보통주
12,200
0.05
비등기임원
-

스카이에이플러스(유)
공동보유자
보통주
2,211,548
9.78
공동보유자
-

계
-
7,777,671
34.40
-
-

주) 상기 내용은 보통주 기준입니다(기준일자 : 2020년 12월 31일).

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

오상우
보통주
1,259
직원
직원
-

김명훈
보통주
0
직원
직원
-

김은주
보통주
0
직원
직원
-

김태수
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 15일
2021년 03월 20일
2021년 03월 29일
2021년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 회의 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령하고자 하는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

우편접수: 서울시 서초구 강남대로 369, 19층(서초동, A+에셋타워) 기획관리팀

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3 월 5 일 오전 9시

장 소
서울특별시 서초구 강남대로 27 aT센터 4층 창조룸 I

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 20일 ~ 2021년 3월 29일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 시스템에서 공동인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
 (주주확인용 공동인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 범용 공인인증서)

- 수정동의안 처리
 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회 참석 시, 본인일 경우에는 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)을, 대리인일 경우에는 위임장(위임인의 인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인 신분증을 반드시 지참해 주시기 바랍니다. 상기 서류 미비시에는 주주총회 참석이 거부될 수 있습니다.

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장 입구에 발열 체크를 진행할 예정이며 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다. 

- 전자투표제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제14기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인 및 이익배당의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회소집공고(2021.03.15) ['III. 경영참고사항'의 1. 사업의 개요]를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 22일 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제14
(당)기
2020년 12월 31일 현재

제13
(전)기
2019년 12월 31일 현재

주식회사 에이플러스에셋어드바이저와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 14(당) 기말
제 13(전) 기말

자 산

I. 유동자산

111,982,628,118

100,888,456,638

1. 현금및현금성자산
4,5,6
17,426,339,646

15,542,104,581

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
4,5,7
10,892,499,960

10,023,500,000

3. 기타유동금융자산
3,4,5,8
37,246,848,956

26,535,428,253

4. 매출채권
3,4,5,8
16,568,129,861

19,151,310,803

5. 기타유동자산
9
29,228,029,755

29,341,064,493

6. 재고자산
10
620,779,940

295,048,508

II. 비유동자산

139,605,759,774

145,546,307,678

1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,5,7
1,877,800,000

1,800,000,000

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
4,5,7
14,256,920,000

14,012,340,000

3. 관계기업주식
14
16,807,402,494

17,411,065,832

4. 기타비유동금융자산
3,4,5,8
44,635,996,780

42,775,118,098

5. 기타비유동자산
9
11,141,755,089

10,277,309,939

6. 투자부동산
12
24,770,034,865

24,493,050,879

7. 유형자산
11,21
19,302,608,557

17,371,028,168

8. 무형자산
13
5,320,811,043

4,044,428,493

9. 이연법인세자산
31
1,492,430,946

13,361,966,269

자 산 총 계

251,588,387,892

246,434,764,316

부 채

I. 유 동 부 채

63,766,682,862

64,455,849,402

1. 매입채무
3,4,5,15
954,156,989

678,039,844

2. 단기차입금
3,4,5,16
2,000,000,000

3,000,000,000

3. 기타유동금융부채
3,4,5,15,21
24,919,086,656

27,792,008,585

4. 유동충당부채

23
1,447,636,811

5. 기타유동부채
20
29,750,741,524

27,682,703,415

6. 당기법인세부채
31
4,328,403,558

4,936,440,234

7. 유동성장기차입금
3,4,5,16
366,657,324

366,657,324

II. 비 유 동 부 채

75,652,222,107

111,615,734,853

1. 장기차입금
3,4,5,16
313,886,547

680,543,871

2. 전환상환우선주부채
3,4,5,17
-

26,261,309,378

3. 기타비유동금융부채
3,4,5,15,21
5,661,526,571

4,081,680,527

4. 사채
3,4,5,18,19
14,811,815,087

15,666,233,581

5. 파생상품부채
3,4,5,19
1,386,656,227

246,203,463

6. 순확정급여부채
22
1,410,138,458

1,742,925,033

7. 비유동충당부채
23
806,745,880

1,795,553,536

8. 기타비유동부채
20
51,143,146,355

48,672,340,031

9. 이연법인세부채
31
118,306,982

12,468,945,433

부 채 총 계

139,418,904,969

176,071,584,255

자 본

I. 지배기업소유주지분

94,105,173,362

51,851,000,986

1. 자본금
24
11,303,846,500

10,000,000,000

2. 주식발행초과금
24
26,100,119,377

5,953,759,086

3. 기타자본
25
(797,541,471)

(84,265,161)

4. 이익잉여금
26
57,498,748,956

35,981,507,061

II. 비지배지분
1

18,064,309,561

18,512,179,075

자 본 총 계

112,169,482,923

70,363,180,061

부채및자본총계

251,588,387,892

246,434,764,316

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제14
(당)기
2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제13
(전)기
2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에이플러스에셋어드바이저와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제14(당)기
제13(전)기

I. 영업수익
27,37

285,144,496,396

269,372,771,832

II. 영업비용
28,37

261,983,099,332

248,492,360,772

III. 영업이익
37

23,161,397,064

20,880,411,060

금융수익

29
8,014,476,857

4,097,646,923

금융비용
29
4,172,125,662

4,205,474,046

기타수익
30
1,286,798,813

2,741,350,165

기타비용
30
763,793,668

1,180,782,981

관계기업투자주식 관련 이익
14
1,243,543,750

732,928,638

IV. 법인세비용차감전순이익

28,770,297,154

23,066,079,759

V. 법인세비용
31

6,980,634,135

7,681,446,122

VI. 당기순이익

21,789,663,019

15,384,633,637

VII. 기타포괄손익

(710,449,779)

(596,148,016)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익

(280,440,000)

-

확정급여제도의 재측정요소
22
(430,009,779)

(596,148,016)

VIII. 총포괄이익

21,079,213,240

14,788,485,621

IX. 당기순이익귀속

지배기업소유주

21,671,168,846

13,988,874,305

비지배지분
1
118,494,173

1,395,759,332

X. 총포괄이익귀속

지배기업소유주

21,109,113,331

13,435,542,508

비지배지분
1
(29,900,091)

1,352,943,113

XI.지배기업 지분에 대한 주당손익

보통주 기본주당순손익
32
1,032원

610원

보통주 희석주당순손익
32
1,032원

610원

연 결 자 본 변 동 표

제14
(당)기
2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제13
(전)기
2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에이플러스에셋어드바이저와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본
이익잉여금
지배기업
소유주지분
비지배지분
총계

2019.01.01(전기초)
10,000,000,000
5,953,759,086
129,543,396
22,342,442,452
38,425,744,934
17,400,426,786
55,826,171,720

당기순이익
-
-
-
13,988,874,305
13,988,874,305
1,395,759,332
15,384,633,637

연차배당
-
-
-
(300,000,000)
(300,000,000)
(37,993,000)
(337,993,000)

종속회사주식 지분거래
-
-
334,076,499
(49,809,696)
284,266,803
(197,751,083)
86,515,720

순확정급여부채재측정요소
-
-
(547,885,056)
-
(547,885,056)
(48,262,960)
(596,148,016)

2019.12.31(전기말)
10,000,000,000
5,953,759,086
(84,265,161)
35,981,507,061
51,851,000,986
18,512,179,075
70,363,180,061

2020.01.01(당기초)
10,000,000,000
5,953,759,086
(84,265,161)
35,981,507,061
51,851,000,986
18,512,179,075
70,363,180,061

당기순이익
-
-
-
21,671,168,846
21,671,168,846
118,494,173
21,789,663,019

연차배당
-
-
-
(300,000,000)
(300,000,000)
(142,636,385)
(442,636,385)

종속회사주식 지분거래
-
-
(151,220,795)
(10,481,568)
(161,702,363)
(219,441,637)
(381,144,000)

기타포괄손익-공정가치
 측정금융자산평가손익
-
-
(128,395,773)
-
(128,395,773)
(152,044,227)
(280,440,000)

순확정급여부채재측정요소
-
-
(433,659,742)
-
(433,659,742)
3,649,963
(430,009,779)

우선주의보통주전환
1,303,846,500
20,146,360,291
-
-
21,450,206,791
-
21,450,206,791

기타
-
-
-
156,554,617
156,554,617
(55,891,401)
100,663,216

2020.12.31(당기말)
11,303,846,500
26,100,119,377
(797,541,471)
57,498,748,956
94,105,173,362
18,064,309,561
112,169,482,923

연 결 현 금 흐 름 표

제14
(당)기
2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제13
(전)기
2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에이플러스에셋어드바이저와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제14(당)기

제13(전)기

I.영업활동 현금흐름

34,330,327,329
35,878,681,467

1. 영업에서 창출된 현금흐름
34
42,980,839,436
37,360,392,510

2. 이자의 수취

1,254,799,786
968,445,658

3. 이자의 지급

(2,114,954,095)
(157,100,817)

4. 배당금 수익

163,565,720
2,139,339,614

5. 법인세의 납부

(7,953,923,518)
(4,432,395,498)

II. 투자활동 현금흐름

(16,573,126,950)
(26,063,021,437)

1. 단기금융상품의 증가

(33,895,620,000)
(18,420,982,175)

2. 단기금융상품의 감소

27,553,247,801
18,447,373,672

3. 단기대여금의 증가

-
(90,000,000)

4. 단기대여금의 감소

938,000,000
1,075,248,192

5. 장기금융상품의 증가

(9,089,071,924)
(20,203,335,240)

6. 장기금융상품의 감소

7,833,049,695
24,868,277,550

7. 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가

(72,887,797,150)
(39,135,000,000)

8. 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소

72,641,935,216
35,561,602,674

9.기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가

(400,000,000)
-

10.기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소

61,030,993
-

11. 장기대여금의 증가

(5,315,000,000)
(411,000,000)

12. 장기대여금의 감소

393,536,797
908,915,996

13. 지분법적용투자주식의 감소

1,847,207,088
-

14. 투자부동산의 증가

(304,119,789)
(24,127,960,770)

15. 유형자산의 증가

(3,211,601,513)
(2,718,818,252)

16. 무형자산의 증가

(1,794,601,354)
(473,630,364)

17. 임차보증금의 증가

(2,352,762,400)
(3,234,100,220)

18. 임차보증금의 감소

1,340,800,000
1,905,949,500

19. 기타보증금의 증가

(7,817,620)
(20,026,000)

20. 기타보증금의 감소

76,457,210
4,464,000

III. 재무활동 현금흐름

(15,864,620,062)
(3,661,011,566)

1. 미지급배당금의 감소

(432,614,378)
(365,153,050)

2. 임대보증금의 증가

131,000,000
796,000,000

3. 임대보증금의 감소

(111,000,000)
(21,000,000)

4. 단기차입금의 증가

-
3,000,000,000

5. 단기차입금의 감소

(1,000,000,000)
-

6. 유동성장기차입금의 감소

(366,657,324)
(53,333,388)

7. 사채의 증가

-
15,934,940,736

8. 장기차입금의 증가

-
1,100,000,000

9. 장기차입금의 감소

-
(52,798,805)

10. 상환전환우선주의 감소

(9,499,997,000)
-

11. 신주인수권부사채의 감소

-
(10,651,726,027)

12. 파생상품부채의 감소

-
-

13. 리스부채의 감소

(12,823,754,970)
(13,457,601,911)

14. 유상증자

8,319,547,610
-

15. 종속기업투자주식의 증가

(81,144,000)
(27,000,000)

16. 종속기업투자주식의 감소

-
313,829,351

17. 잔여재산가액의 분배

-
(177,168,472)

IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

1,892,580,317
6,154,648,464

V. 기초의 현금및현금성자산

15,542,104,581
9,386,654,370

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(8,345,252)
801,747

VII. 기말의 현금및현금성자산

17,426,339,646
15,542,104,581

- 연결재무제표에 대한 주석
※ 당사의 연결재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에3월 22일 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제14(당)기 2020년 12월 31일 현재

제13(전)기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 에이플러스에셋어드바이저
(단위 : 원)

과 목
주석
제 14(당) 기말
제 13(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

77,334,009,253

68,662,424,732

1. 현금및현금성자산
4,5,6
8,771,647,193

6,865,071,065

2. 매출채권
3,4,5,8
13,326,719,180

15,013,548,871

3. 기타유동금융자산
3,4,5,8
18,166,078,665

18,035,253,100

4. 기타유동자산
9
29,049,623,120

28,748,551,696

5. 당
기손익-공정가치측정
 금융자산

4,7
8,019,941,095

-

Ⅱ. 비유동자산

83,635,607,748

87,598,029,195

1. 종속ㆍ관계기업투자주식
12
31,470,665,523

31,389,521,523

2. 유형자산
10,17
13,223,466,534

13,547,524,648

3. 무형자산
11
4,944,132,353

3,105,263,519

4. 비유동금융자산
3,4,5,8
29,749,825,461

24,666,276,997

5. 기타비유동자산
9
2,763,926,373

1,579,444,574

6. 이연법인세자산
28
1,483,591,504

13,309,997,934

자 산 총 계

160,969,617,001

156,260,453,927

부 채

Ⅰ. 유동부채

57,923,944,730

59,663,884,213

1. 단기차입금
3,4,5,13
2,000,000,000

3,000,000,000

2. 기타유동금융부채
3,4,5,15,17
21,965,467,688

24,030,794,568

3. 기타유동부채
16
28,459,768,875

26,795,751,254

4. 유동충당부채

19
1,447,636,811

1,244,991,943

5. 당기법인세부채
28
4,051,071,356

4,592,346,448

Ⅱ. 비유동부채

6,792,286,604

43,091,476,919

1. 전환상환우선주부채
3,4,5,14
-

26,261,309,378

2. 순확정급여부채
18
1,117,576,897

1,462,860,744

3. 기타비유동금융부채
3,4,5,15,17
2,791,112,418

1,841,341,809

4. 기타비유동부채
16
2,477,771,142

1,158,345,190

5. 비유동충당부채
19
405,826,147

378,993,982

6. 이연법인세부채
28
-

11,988,625,816

부 채 총 계

64,716,231,334

102,755,361,132

자 본

Ⅰ. 자본금
20
11,303,846,500

10,000,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
20
26,100,119,377

5,953,759,086

Ⅲ. 기타자본

21
(1,234,273,836)

(810,684,355)

Ⅳ. 이익잉여금

22
60,083,693,626

38,362,018,064

자 본 총 계

96,253,385,667

53,505,092,795

자 본 과 부 채 총 계

160,969,617,001

156,260,453,927

포 괄 손 익 계 산 서

제14(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제13(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에이플러스에셋어드바이저
(단위 : 원)

과 목

주석
제14(당)기

제13(전)기

Ⅰ. 영업수익

23

244,048,413,380

231,617,393,718

Ⅱ. 영업비용

24,33

219,774,251,021

211,344,980,956

Ⅲ. 영업이익

24,274,162,359

20,272,412,762

금융수익
25
4,875,504,237

1,565,585,493

금융비용
25
2,255,157,988

3,805,581,136

기타수익
26
878,568,066

1,860,868,950

기타비용
26
221,451,165

420,993,473

종속ㆍ관계기업투자주식 관련 손익
27
1,094,467,159

1,208,637,190

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익

28,646,092,668

20,680,929,786

Ⅴ. 법인세비용
28

6,624,417,106

6,713,728,805

Ⅵ. 당기순이익

22,021,675,562

13,967,200,981

Ⅶ. 기타포괄손익

(423,589,481)

(505,819,782)

보험수리적손익
18,21
(423,589,481)

(505,819,782)

Ⅷ. 당기총포괄이익

21,598,086,081

13,461,381,199

Ⅸ. 주당이익

기본주당순이익
29

1,046

609

자 본 변 동 표

제14(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제13(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에이플러스에셋어드바이저
(단위 : 원)

과 목

자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

2019.01.01(전기초)
10,000,000,000
5,953,759,086
(304,864,573)
24,694,817,083
40,343,711,596

당기순손익

13,967,200,981
13,967,200,981

보험수리적손익

(505,819,782)

(505,819,782)

연차배당

(300,000,000)
(300,000,000)

2019.12.31(전기말)
10,000,000,000
5,953,759,086
(810,684,355)
38,362,018,064
53,505,092,795

2020.01.01(당기초)
10,000,000,000
5,953,759,086
(810,684,355)
38,362,018,064
53,505,092,795

당기순손익

22,021,675,562
22,021,675,562

보험수리적손익

(423,589,481)

(423,589,481)

연차배당

(300,000,000)
(300,000,000)

상환전환우선주의 보통주 전환

1,303,846,500
20,146,360,291

21,450,206,791

2020.12.31(당기말)
11,303,846,500
26,100,119,377
(1,234,273,836)
60,083,693,626
96,253,385,667

현 금 흐 름 표

제14(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제13(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에이플러스에셋어드바이저
(단위 : 원)

과 목

주석
제14(당)기

제13(전)기

Ⅰ.영업활동 현금흐름

32,829,497,715

31,295,587,905

1. 영업에서 창출된 현금흐름
31
40,548,140,004

34,320,939,224

2. 이자의 수취

153,341,784

259,130,097

3. 이자의 지급

(1,758,013,604)

(321,815,642)

4. 배당의 수취

1,094,467,159

1,062,645,707

5. 법인세의 납부

(7,208,437,628)

(4,025,311,481)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(17,040,104,863)

(5,292,613,458)

1. 단기금융상품의 증가

(10,400,000,000)

(10,700,000,000)

2. 단기금융상품의 감소

10,700,000,000

11,700,000,000

3. 장기금융상품의 증가

(5,315,124,204)

(5,816,812,520)

4. 장기금융상품의 감소

547,015,974

868,277,550

5. 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(8,000,000,000)

-

6. 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

-

1,212,889,655

7. 장기대여금의 증가

(210,000,000)

(411,000,000)

8. 장기대여금의 감소

393,536,797

908,915,996

9. 종속ㆍ관계기업투자주식의 증가

(81,144,000)

(27,000,000)

10. 종속ㆍ관계기업투자주식의 감소

-

225,245,115

11. 유형자산의 취득

(1,758,809,630)

(1,893,814,534)

12. 무형자산의 취득

(2,144,994,990)

(289,344,000)

13. 임차보증금의 증가

(1,737,172,400)

(2,801,100,220)

14. 임차보증금의 감소

903,800,000

1,750,949,500

15. 기타보증금의 증가

(7,817,620)

(20,026,000)

16. 기타보증금의 감소

70,605,210

206,000

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(13,882,816,724)

(20,378,490,143)

1. 미지급배당금의 감소

(298,607,175)

(299,097,210)

2. 임대보증금의 증가

5,000,000

-

3. 신주인수권부사채의 감소

-

(10,651,726,027)

4. 상환전환우선주의 감소

(9,499,997,000)

-

5. 자본금의 증가

573,077,000

-

6. 주식발행초과금의 증가

7,746,470,610

-

7. 단기차입금의 감소

(1,000,000,000)

3,000,000,000

8. 리스부채의 감소

(11,408,760,159)

(12,427,666,906)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

1,906,576,128

5,624,484,304

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

6,865,071,065

1,240,586,761

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

-

ⅥI. 기말의 현금및현금성자산

8,771,647,193

6,865,071,065

- 재무제표에 대한 주석
※ 당사의 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 3월 22일 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 이익잉여금처분계산서(안)

제14(당)기
2020년 01월 01일
부터
제13(전)기
2019년 01월 01일
부터

2020년 12월 31일
까지
2019년 12월 31일
까지

처분예정일

2021년 03월
30
일

처분확정일

2020년 03월
26
일

회사명 : (주)에이플러스에셋어드바이저
(단위:천원)

과 목

제14(당)기
제13(전)기

미처분이익잉여금

59,688,680

38,016,004

전기이월미처분이익잉여금
37,667,004

24,048,803

당기순이익
22,021,676

13,967,201

이익잉여금처분액

(7,460,539)

(349,000)

이익준비금
678,231

49,000

현금배당(주석31)
 주당배당금(률)
 (보통
주:
당기 300원(60.0%)
, 전기 15원(3.0%)

6,782,308

300,000

차기이월미처분이익잉여금

52,228,141

37,667,004

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제14(당)기
제13(전)기

보통주
우선주
보통주
우선주

현금배당
주당배당금(원)
350
-
15
-

배당금총액(원)
7,912,692,550
-
300,000,000
-

시가배당율(%)
6.17
-
2.14
-

- 상기 시가배당율은 주주명부 폐쇄기간 초일의 제2매매거래일전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 주당배당금의 비율을 산출한 것입니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 9 조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제 9 조 (주식 등의 전자등록)

회사는「주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

전자증권제도 도입 반영

제42조(감사위원회의 구성) 

① 이 회사는 감사에 갈음하여 제37-1조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.

③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

④ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

⑤ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.

42조 (감사위원회의 구성) 

①좌동.

②좌동.

③좌동.

④감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑤감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.

⑥감사위원회 위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.

⑦감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑧감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.

⑨사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

상법개정안 반영

(신설)

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2021년 3월 30일부터 시행한다.

시행일 규정

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

조규남

1963.06.17

-
-
없음
이사회

서성식

1963.03.28

-
-
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조규남

A+에셋어드바이저

사장

1997년~2004년

2007년~2010년

2013년~2016년

2021년~현재

前) 삼성생명 강북지원파트장

前) A+에셋어드바이저 강북사업본부장

前) A+라이프 대표이사
現) A+에셋어드바이저 사장

해당사항 없음

서성식

A+에셋어드바이저

사장

1996년~2001년

2013년~2019년

2020년~현재

前) 삼성생명 마케팅실 부장

前) A+에셋어드바이저 부사장

現) A+에셋어드바이저 사장

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조규남
없음
없음
없음

서성식
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

조규남
해당후보자는 현재 A+에셋어드바이저 사장으로서 다년간 당사 근무 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진으로 회사의 경영환경에 대한 이해도가 높아 이사로서 적임자로 평가되어 추천함

서성식
해당후보자는 A+에셋어드바이저 사내이사로서 경영전반에 대한 전문성과 책임경영을 통해 기업가치 향상에 공헌하였고회사의 주요 경영진으로 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 이사로서의 적임자로 판단됨

확인서

확인서(조규남)

확인서(서성식)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
40억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8( 3 )

실제 지급된 보수총액
10.1억원

최고한도액
40억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음