엔브이에이치코리아 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210315)
제출인: 엔브이에이치코리아

의결권대리행사권유참고서류
3.5
엔브이에이치코리아주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 15일

권 유 자:
성 명: 엔브이에이치코리차(주)
주 소: 울산광역시 북구 모듈화산업로 207-14
전화번호: 054-779-1822

작 성 자:
성 명: 천성웅
부서 및 직위: 재무팀 / 매니저
전화번호: 054-779-1822

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
엔브이에이치코리아(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021.03.12
라. 주주총회일
2021.03.30

마. 권유 시작일
2021.03.20
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr/

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr/

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

엔브이에이치코리아(주)
보통주
55,270
0.19
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

구자겸
대표이사/
최대주주
보통주
9,599,639
32.44
대표이사/
최대주주
-

유수경
최대주주의
특수관계인
보통주
2,090,243
7.06
최대주주의
특수관계인
-

구본주
최대주주의
특수관계인
보통주
559,850
1.89
최대주주의
특수관계인
-

구자은
최대주주의
특수관계인
보통주
348,780
1.18
최대주주의
특수관계인
-

브이피케이(주)
최대주주의
특수관계인
보통주
465,121
1.57
관계회사
-

강경순
최대주주의
특수관계인
보통주
5,400
0.02
임원
-

이기동
최대주주의
특수관계인
보통주
18,634
0.06
임원
-

김기현
최대주주의
특수관계인
보통주
8,300
0.03
임원
-

우희구
최대주주의
특수관계인
보통주
4,500
0.02
임원
-

이재후
최대주주의
특수관계인
보통주
6,000
0.02
임원
-

이규양
최대주주의
특수관계인
보통주
9,000
0.03
임원
-

김창수
최대주주의
특수관계인
보통주
7,600
0.03
임원
-

송경호
최대주주의
특수관계인
보통주
6,600
0.02
임원
-

계
-
13,129,667
44.37
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

천성웅
보통주
150
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021.03.12
2021.03.20
2021.03.29
2021.03.30

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 20일 9시 ~ 2021년 3월 29일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr/ (인터넷)
https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

DART
http://dart.fss.or.kr/
의결권 대리행사 권유 참고서류 공시 참조

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 접수처
 주소 : 경북 경주시 외동읍 문산공단안길 44 재무팀
 전화번호 : 054-779-1822
 팩스번호 : 054-779-1816
- 접수기간 : 2021년 3월 20일 ~ 2021년 3월 29일
- 우편접수 여부 : 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 30일 오전 9시

장 소
경북 경주시 외동읍 문산공단안길 44 엔브이에이치코리아(주)
경주사업장 구관 3층 교육장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 20일 9시 ~ 2021년 3월 29일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr/ (인터넷)
https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 열화상
카메라를 비치할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장
출입이 제한될 수 있습니다.

또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

- 전자투표와 의결권 대리행사 제도의 적극적인 활용을 권장드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 산업의 특성

① 자동차 산업

자동차 산업은 철강, 기계, 전자, 화학 등 광범위한 산업을 기반으로 하기 때문에 다른 산업에 비해 전후방 산업의 연관성이 매우 큽니다. 또한 연관 산업인 철강, 기계, 소재 산업 등 전통 산업뿐만 아니라 정보기술, 에너지기술, 환경기술 등 신성장 산업에 미치는 파급 효과도 크게 나타나고 있습니다.

20세기 자동차가 이동수단으로서의 효율성을 극대화 했다면, 21세기 자동차는 움직이는 생활공간으로서 주거성과 안전성을 극대화하고, 통신기기와 멀티미디어기기 장착 등 IT기술을 접목하여 자동차 라이프스타일의 변화를 반영하고 있습니다. 이러한 추세에 발맞춰 자동차 부품 업체도 완성차 업체와의 협력을 강화하고, 품질, 안전성, 신제품, 신소재 등에 대한 끊임없는 연구개발을 통해 제품 및 회사의 부가가치를 높여야만 대형 부품사로서의 성장을 모색할 수 있습니다.

② 건설 산업(환경에너지)
- 클린룸 산업
 클린룸 산업은 크게 ICR(산업용 클린룸)과 BCR(바이오 클린룸)으로 분류되며, 산업용 클린룸은 반도체 및 디스플레이 산업에서 주로 이루어지고 있습니다. 
산업용 클린룸은 국내 클린룸 시장의 대부분을 차지하는 시장으로 글로벌 메이저 업체인 삼성전자, 삼성디스플레이, SK하이닉스, LG디스플레이 중심으로 형성되어 있으며, 수주산업으로 전방산업인 반도체/디스플레이 산업의 업황 및 시설투자에 많은 영향을 받는 산업입니다.
국내 클린룸 시장은 1990년대 1,000억원 돌파 이후로 매년 꾸준히 성장하고 있으며, 앞으로는 바이오산업, 디스플레이산업 중 LED, BLU, Touch Screen 산업 등이 큰 시장을 형성 할 것으로 전망되어 폭넓은 성장을 지속 할 것으로 예상하고 있습니다. 
특히 글로벌 전기차(BEV+PHV) 시장은 2022년 570만대, 2025년 1천만대로 성장할 것으로 전망됨에 따라 국내외 배터리 제조업체들이 늘어나는 수요에 따라 적극적으로 생산능력 증설을 위한 투자가 이루어 지고 있습니다. 국내 업체인 LG화학, 삼성SDI, SK이노베이션, 해외 업체인 CATL, 파나소닉, BYD 등 모두 공격적인 목표치를 제시하고 있으며 설비투자에 가장 공격적인 상위 6개사(일본 파나소닉, 중국 CATL, 한국 LG화학, 중국 BYD, 한국 삼성SDI, 한국 SK이노베이션)의 전기차용 배터리 생산능력은 2017년 162Gwh에서 2019년 235Gwh, 2020년 412Gwh, 2021년 514Gwh등이 예상됩니다. 1Gwh를 확보하기 위한 Cell 관련 투자비는 약 800억원이며, 배터리 제조업체의 투자금액은 2025년까지 지속적으로 증가할 전망입니다.

- 교량거더 산업
 교량거더 산업은 사회간접자본인 도로나 철도에서 중요한 시설물인 교량의 가장 핵심 요소를 공급하는 산업입니다. 주요수요처는 국토교통부의 5대 지방국토관리청을 비롯하여 한국도로공사, 한국철도시설공단 등의 공기업과 지방자치단체입니다. 민간발주교량도 있지만 대부분은 공공공사에 거더를 공급하는 산업입니다. 시장의 규모는 정부예산에 따라 결정되지만, 사회간접자본인 인프라시설물은 지속적인 신설과 교체 및 유지관리가 필요하기 때문에 시장규모는 유지 또는 성장하는 산업입니다. 

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표(연결,별도)는 제출일 현재 당사 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 37 기 2020. 12. 31 현재

제 36 기 2019. 12. 31 현재

엔브이에이치코리아주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제 37 기
제 36 기

자산

유동자산
334,729,210,414
307,902,141,802

현금및현금성자산
79,086,414,631
76,665,644,215

금융기관예치금
6,497,610,632
7,261,813,308

당기손익-공정가치 측정 금융자산
26,611,850,106
7,984,908,865

매출채권
121,419,457,847
115,838,202,940

계약자산
24,248,492,510
21,012,871,723

기타수취채권
11,388,747,517
14,181,292,308

재고자산
34,500,329,930
25,486,214,874

파생금융자산
-
185,956,660

기타유동자산
27,667,094,407
35,146,477,460

당기법인세자산
3,309,212,834
4,138,759,449

비유동자산
521,316,494,618
486,745,029,872

금융기관예치금
134,724,400
133,791,125

당기손익-공정가치 측정 금융자산
5,087,154,389
3,587,652,138

장기매출채권
368,934,335
363,393,815

기타
장
기수취채권

30,142,596,698
11,970,989,804

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
935,054,493
783,918,190

기타금융자산
753,000,000
273,000,000

관계기업등에대한투자자산
-
4,158,999,078

유형자산
339,816,023,281
316,631,390,447

사용권자산

10,252,970,270
1,172,734,008

투자부동산
19,288,427,122
28,867,462,042

무형자산
108,848,958,444
112,567,700,577

이연법인세자산
5,451,402,050
5,759,911,512

순확정급여자산
-
145,343,306

기타비유동자산
237,249,136
328,743,830

자산총계
856,045,705,032
794,647,171,674

부채

유동부채
406,362,653,237
437,600,736,694

매입채무
123,664,345,513
118,060,515,578

기타지급채무
51,335,736,003
39,558,649,449

계약부채
10,834,426,252
7,750,512,978

단기차입금
172,487,680,402
155,486,661,805

유동성장기차입금
32,449,755,645
74,142,102,753

사채

-
9,983,789,298

유동성전환사채
-
20,490,431,573

리스부채

1,812,303,173
328,078,001

충당부채
3,441,589,380
1,424,077,745

파생금융부채
32,839,959
28,908,879

기타유동부채
6,405,557,049
6,888,600,214

당기법인세부채
3,898,419,861
3,458,408,421

비유동부채
200,512,349,552
174,139,462,399

기타
장기
지급채무

7,255,552,202
3,113,718,837

계약부채
294,683,444
65,482,536

장기차입금
103,664,300,691
127,099,689,607

사채
26,959,380,809
6,988,441,458

전환사채
9,214,290,572
-

리스부채

7,966,963,513
218,334,256

비유동
충당부채

5,803,707,667
698,558,747

순확정급여부채
23,472,299,901
22,187,920,413

파생금융부채
3,142,060
13,588,697

이연법인세부채
15,878,028,693
13,753,727,848

부채총계
606,875,002,789
611,740,199,093

자본

지배기업의 소유주지분

140,733,834,401

140,865,180,646

자본금
15,754,388,000
14,558,739,000

주식발행초과금
40,321,831,703
35,319,141,212

기타포괄손익누계액
20,252,259,360
16,569,970,010

기타자본항목
3,689,314,781
(6,958,148,738)

이익잉여금
60,716,040,557
81,375,479,162

비지배지분
108,436,867,842
42,041,791,935

자본총계
249,170,702,243
182,906,972,581

자본과부채총계
856,045,705,032
794,647,171,674

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 37 기 (2020. 1. 1 부터 2020. 12. 31 까지)

제 36 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지)

엔브이에이치코리아주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 37 기
제 36 기

매출액
959,050,238,202
826,287,782,639

매출원가
855,186,924,029
730,686,394,826

매출총이익
103,863,314,173
95,601,387,813

판매비와관리비
75,267,354,810
68,509,561,099

대손상각비
405,291,465
174,989,557

영업이익
28,190,667,898
26,916,837,157

지분법이익(손실)
(4,037,455,350)
(2,942,099,079)

기타수익
7,918,357,736
5,837,062,424

기타비용
13,312,310,376
4,816,728,876

이자수익
2,141,562,833
2,691,398,696

기타금융수익
2,653,825,083
8,272,319,119

금융비용
29,647,778,012
16,801,683,135

법인세비용차감전
순이익(손실)

(6,093,130,188)
19,157,106,306

법인세비용
5,704,682,165
6,737,871,255

당기순이익(손실)
(11,797,812,353)
12,419,235,051

법인세효과차감후기타포괄손익
3,548,378,442
257,232,772

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(359,971,895)
253,767,058

관계기업의 재측정요소
(97,029,790)
(41,339,157)

유형자산재평가잉여금
7,160,484,541
386,577,777

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평
가
손실

118,375,971
(53,647,460)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

파생상품평가손익
(6,653,906)
(757,030)

관계기업의 기타포괄손익
6,706,620
94,615,733

해외사업환산손익
(3,273,533,099)
(381,984,149)

총포괄손익
(8,249,433,911)
12,676,467,823

당기순손익의 귀속
(11,797,812,353)
12,419,235,051

지배기업의 소유주지분
(13,954,829,677)
9,662,734,118

비지배지분
2,157,017,324
2,756,500,933

총포괄손익의 귀속
(8,249,433,911)
12,676,467,823

지배기업의 소유주지분
(10,469,695,433)
9,783,349,298

비지배지분
2,220,261,522
2,893,118,525

지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당손익
(479)
364

희석주당손익
(479)
276

연 결 자 본 변 동 표

제 37 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 36 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

엔브이에이치코리아주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
지배기업의 소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
주식발행초과금
기타포괄손익
누계액
기타자본
이익잉여금

2019년 1월 1일(전기초)
14,361,111,000
34,496,068,874
16,967,323,145
(8,158,231,275)
75,198,799,112
45,623,290,440
178,488,361,296

총 포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
9,662,734,118
2,756,500,933
12,419,235,051

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
142,053,941
111,713,117
253,767,058

해외사업환산손익
-
-
(4,608,934)
-
-
52,169,832
47,560,898

공정가치 측정 금융자산 평가손실
-
-
(53,647,460)
-
-
(21,522,327)
(75,169,787)

파
생상품평가손실

-
-
(757,030)
-
-
-
(757,030)

유형자산재평가잉여금 변동
-
-
(432,955,444)
-
417,253,531
(5,743,030)
(21,444,943)

관계기업 등의 기타포괄손익 변동
-
-
94,615,733
-
(41,339,157)
-
53,276,576

소유주와의 거래

배당금 지급
-
-
-
-
(2,669,480,200)
-
(2,669,480,200)

전환사채의 전환

197,628,000
823,072,338
-
-
-
-
1,020,700,338

자기주식의 취득/처분

-
-
-
(22,157,673)
-
-
(22,157,673)

자기주식의 소각

-
-
-
1,338,429,339
(1,338,429,339)
-
-

종속기업에 대한 소유주지분의 변동
-
-
-
(116,189,129)
3,887,156
(3,440,799,384)
(3,553,101,357)

연결범위 변동
-
-
-
-
-
1,134,430,914
1,134,430,914

종속회사의 유상감자
-
-
-
-
-
(4,168,248,560)
(4,168,248,560)

2019년 12월 31일(전기말)
14,558,739,000
35,319,141,212
16,569,970,010
(6,958,148,738)
81,375,479,162
42,041,791,935
182,906,972,581

2020년 1월 1일(당기초)
14,558,739,000
35,319,141,212
16,569,970,010
(6,958,148,738)
81,375,479,162
42,041,791,935
182,906,972,581

총 포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
(13,954,829,677)
2,157,017,324
(11,797,812,353)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(100,125,316)
(259,846,579)
(359,971,895)

해외사업환산손익
-
-
(2,728,511,707)
-
-
(545,021,392)
(3,273,533,099)

공정가치 측정 금융자산 평가손실
-
-
118,375,971
-
-
-
118,375,971

파
생상품평가손실

-
-
(6,653,906)
-
-
-
(6,653,906)

유형자산재평가잉여금 변동
-
-
6,292,372,372
-
-
868,112,169
7,160,484,541

관계기업 등의 기타포괄손익 변동
-
-
6,706,620
-
(97,029,790)
-
(90,323,170)

소유주와의 거래

배당금 지급
-
-
-
-
(1,354,502,900)
(185,967,635)
(1,540,470,535)

전환사채의 전환

1,195,649,000
5,002,690,491
-
2,038,364,512
-
-
8,236,704,003

자기주식의 취득/처분

-
-
-
216,215,370
-
-
216,215,370

자기주식의 소각

-
-
-
5,152,950,922
(5,152,950,922)
-
-

종속기업에 대한 소유주지분 변동
-
-
-
(445,738)
-
445,738
-

연결실체내 자본거래
-
-
-
3,240,378,453
-
64,360,336,282
67,600,714,735

2020년 12월 31일(당기말)
15,754,388,000
40,321,831,703
20,252,259,360
3,689,314,781
60,716,040,557
108,436,867,842
249,170,702,243

연 결 현 금 흐 름 표

제 37 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 36 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

엔브이에이치코리아주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제 37 기
제 36 기

영업활동으로 인한 현금흐름
45,697,985,875
17,512,858,317

영업으로부터 창출된 현금흐름
62,456,256,470
38,643,744,668

이자수취
1,932,941,570
2,801,351,099

이자지급
(14,351,059,305)
(14,028,903,639)

배당금수취
51,350,000
20,540,000

법인세납부
(4,391,502,860)
(9,923,873,811)

투자활동으로 인한 현금흐름
(69,267,090,497)
(58,996,904,616)

투자활동으로 인한 현금유입액
81,851,884,984
225,480,809,726

금융기관 예치금의 감소
63,394,119,799
142,226,942,287

대여금의 감소
3,366,087,998
18,906,428,565

유형자산의 처분
4,547,357,380
2,442,052,466

투자부동산의 처분
-
4,130,000,000

무형자산의 처분
224,868,181
576,522,728

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
8,654,709,142
57,198,863,680

파생상품의 정산
1,102,000,000
-

유동성보증금의 감소
562,742,484
-

투자활동으로 인한 현금유출액
151,118,975,481
284,477,714,342

금융기관 예치금의 증가
62,600,127,061
135,590,934,733

대여금의 증가
14,011,654,548
19,957,111,422

유형자산의 취득
40,689,763,058
58,378,926,442

투자부동산의 취득
-
59,764,572

무형자산의 취득
2,438,816,335
2,767,286,891

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
28,661,702,965
23,865,567,802

종속기업투자주식의 취득(보유현금 차감후)
-
43,544,688,051

파생상품자산의 정산
170,000,000
25,696,029

기타수취채권의 증가
2,066,911,514
14,738,400

기타금융자산의 취득
480,000,000
273,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름
27,659,353,764
32,244,139,716

재무활동으로 인한 현금유입액
386,146,465,635
299,413,482,240

차입금의 증가
287,226,833,140
280,469,737,240

사채의 증가
19,959,760,000
16,962,745,000

전환사채의 증가
11,359,157,760
-

자기주식의 처분
-
1,981,000,000

연결자본거래로 인한 현금유입
67,600,714,735
-

재무활동으로 인한 현금유출액
358,487,111,871
267,169,342,524

차입금의 상환
331,509,976,660
247,882,945,617

유동성전환사채의 상환

14,364,023,200
8,956,415,521

사채의 상환
10,000,000,000
-

주주에 대한 배당금 지급
1,354,502,900
2,669,480,200

비지배지분에 대한 배당금지급
185,967,635
-

자기주식 취득
-
2,037,000,000

종속회사 투자주식 취득
-
955,937,868

종속기업의 유상감자
-
4,168,248,560

리스부채의 원금상환
1,072,641,476
499,314,758

종속기업에 대한 소유지분의 변동
-
-

현금및현금성자산의 증가(감소)
4,090,249,142
(9,239,906,583)

기초 현금및현금성자산
76,665,644,215
85,049,153,538

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(1,669,478,726)
856,397,260

기말 현금및현금성자산
79,086,414,631
76,665,644,215

재 무 상 태 표

제 37 기 2020년 12월 31일 현재

제 36 기 2019년 12월 31일 현재

엔브이에이치코리아주식회사
(단위: 원)

과 목
제 37 기
제 36 기

자산

유동자산
71,449,446,803
77,444,791,783

현금및현금성자산
1,548,754,961
3,767,385,585

금융기관예치금
2,670,850,811
2,716,253,954

매출채권
40,732,810,256
43,946,143,791

기타수취채권
6,011,800,119
5,735,168,079

재고자산
2,233,709,117
858,523,855

파생금융자산
-
185,956,660

기타유동자산
18,251,521,539
20,235,359,859

비유동자산
321,438,156,373
298,077,292,543

당기손익-공정가치측정금융자산
1,635,231,501
1,201,863,998

기타장기수취채권
31,976,975,708
18,840,513,800

종속기업에 대한 투자자산
209,758,220,836
202,615,736,003

관계기업에 대한 투자자산
4,943,484,459
4,943,484,459

유형자산
56,668,833,188
52,646,678,565

투자부동산
9,398,682,994
9,631,065,875

사용권자산
458,068,105
284,267,163

무형자산
4,913,941,894
4,556,392,027

이연법인세자산
6,327,098
2,210,032,759

기타비유동자산
-
100,631,369

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
925,390,590
773,626,525

기타금융자산
753,000,000
273,000,000

자산 총계
392,887,603,176
375,522,084,326

부채

유동부채
149,483,628,957
174,764,692,873

매입채무
58,743,468,765
61,267,395,731

기타지급채무
22,505,715,826
20,764,006,210

단기차입금
45,782,400,000
28,567,450,000

사채
-
9,983,789,298

유동성장기차입금
17,459,801,471
28,286,585,950

파생금융부채
23,318,898
25,503,374

유동성전환사채
-
20,490,431,573

리스부채
363,662,528
232,732,260

기타유동부채
476,346,319
352,481,427

충당부채
614,806,098
93,136,458

계약부채
3,141,909,038
4,266,521,272

당기법인세부채
372,200,014
434,659,320

비유동부채
86,696,263,902
58,607,074,033

장기차입금
22,100,758,912
28,054,684,274

비유동리스부채
103,376,536
55,504,009

기타장기지급채무
4,954,103,960
2,034,722,403

사채
26,959,380,809
6,988,441,458

전환사채
9,214,290,572
-

파생금융부채
726,968
13,588,697

비유동충당부채
625,105,268
89,272,536

순확정급여부채
16,841,727,038
16,460,179,112

계약부채
5,896,793,839
4,910,681,544

부채 총계
236,179,892,859
233,371,766,906

자본

자본금
15,754,388,000
14,558,739,000

주식발행초과금
40,321,831,703
35,319,141,212

기타포괄손익누계액
19,510,540,970
16,232,888,914

기타자본항목
2,503,597,410
(8,144,378,253)

이익잉여금
78,617,352,234
84,183,926,547

자본 총계
156,707,710,317
142,150,317,420

자본과 부채 총계
392,887,603,176
375,522,084,326

포 괄 손 익 계 산 서

제 37 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 36 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

엔브이에이치코리아주식회사
(단위: 원)

과 목
제 37 기
제 36 기

매출액
363,531,990,998
350,374,902,484

매출원가
345,725,345,936
330,166,535,928

매출총이익
17,806,645,062
20,208,366,556

판매비와관리비
15,226,355,522
15,153,775,044

영업이익
2,580,289,540
5,054,591,512

기타수익
4,593,119,347
2,789,806,747

기타비용
3,756,841,115
1,579,280,731

이자수익
1,052,882,936
720,631,993

기타금융수익
1,139,518,128
239,088,567

금융비용
6,335,062,295
6,003,410,338

종속기업의 손익에 대한 지분
2,456,102,461
5,951,554,447

법인세비용차감전순손익
1,730,009,002
7,172,982,197

법인세비용
688,999,576
1,851,949,225

당기순이익
1,041,009,426
5,321,032,972

법인세효과차감후기타포괄이익
3,177,522,139
(85,080,850)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
130,752,986
(608,917,204)

종속기업의 재측정요소
(230,882,903)
746,233,686

토지재평가잉여금
1,348,644,920
-

공정가치측정금융자산평가손익
118,375,971
(53,647,460)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

종속기업의 기타포괄손익
1,810,631,165
(168,749,872)

총포괄손익
4,218,531,565
5,235,952,122

기본주당손익
36
199

희석주당손익
36
155

자 본 변 동 표

제 37 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 36 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

엔브이에이치코리아주식회사
(단위: 원)

구 분
자본금
주식발행초과금
기타포괄손익
기타자본
이익잉여금
합계

2019년 1월 1일(전기초)
14,361,111,000
34,496,068,874
16,455,286,246
(9,165,328,246)
82,316,233,101
138,463,370,975

총 포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
5,321,032,972

5,321,032,972

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(608,917,204)
(608,917,204)

공정가치측정금융자산평가손실
-
-
(53,647,460)
-
-
(53,647,460)

종속기업의 기타포괄손익
-
-
(168,749,872)
-
746,233,686

577,483,814

종속기업의 기타자본변동
-
-
-
(317,479,346)
-
(317,479,346)

종속기업의 이익잉여금 변동
-
-
-
-
417,253,531
417,253,531

소유주와의 거래

전환사채의 전환
197,628,000
823,072,338
-
-
-
1,020,700,338

배당금 지급
-
-
-
-
(2,669,480,200)
(2,669,480,200)

자기주식의 소각
-
-
-
1,338,429,339
(1,338,429,339)
-

2019년 12월 31일(전기말)
14,558,739,000
35,319,141,212
16,232,888,914
(8,144,378,253)
84,183,926,547
142,150,317,420

2020년 1월 1일(당기초)
14,558,739,000
35,319,141,212
16,232,888,914
(8,144,378,253)
84,183,926,547
142,150,317,420

총 포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
1,041,009,426
1,041,009,426

토지재평가잉여금
-
-
1,348,644,920
-
-
1,348,644,920

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
130,752,986

130,752,986

공정가치측정금융자산평가이익
-
-

118,375,971

-
-
118,375,971

종속기업의 기타포괄손익
-
-
1,810,631,165
-
(230,882,903)
1,579,748,262

종속기업의 기타자본변동
-
-
-
3,240,444,859
-
3,240,444,859

소유주와의 거래

전환사채의 변동
1,195,649,000
5,002,690,491
-
2,038,364,512
-
8,236,704,003

배당금 지급
-
-
-
-
(1,354,502,900)
(1,354,502,900)

자기주식의 소각
-
-
-
5,152,950,922
(5,152,950,922)
-

자기주식의 처분

-
-
-
216,215,370

-

216,215,370

2020년 12월 31일(당기말)
15,754,388,000
40,321,831,703
19,510,540,970
2,503,597,410
78,617,352,234
156,707,710,317

현 금 흐 름 표

제 37 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 36 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

엔브이에이치코리아주식회사
(단위: 원)

구 분
제 37 기
제 36 기

영업활동으로 인한 현금흐름
22,147,178,818

14,494,
5
87,295

영업으로부터 창출된 현금흐름
18,791,788,161
8,626,779,325

이자수취
90,405,374
413,231,060

이자지급
(4,973,242,168)
(4,261,150,828)

배당금의 수취
7,553,172,806
11,265,703,853

법인세 납부

685,054,645
(1,549,976,115)

투자활동으로 인한 현금흐름
(30,940,028,210)
(29,342,714,451)

투자활동으로 인한 현금유입액
52,309,407,728
140,713,432,217

금융기관 예치금의 감소
45,829,733,891
133,571,279,909

대여금의 감소
700,000,000
6,500,000,000

유형자산의 처분
4,746,632,331
183,061,399

당기손익-공정가치금융자산의 처분
53,041,506
-

파생상품 정산
980,000,000
-

무형자산의 처분
-
329,090,909

기타금융자산의 처분
-
130,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액
83,249,435,938
170,056,146,668

금융기관 예치금의 증가
45,784,330,748
133,287,533,863

대여금의 증가
12,511,976,000
15,334,750,000

유형자산의 취득
15,582,056,069
9,441,839,325

투자부동산의 취득
-
59,764,572

무형자산의 취득
1,387,209,000
1,345,842,000

종속기업 등에 대한 투자지분의 취득
7,069,436,000
9,879,927,670

당기손익-공정가치측정금융자산 증가
434,428,121
433,489,238

기타금융자산의 증가
480,000,000
273,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름
6,575,100,968
18,431,926,485

재무활동으로 인한 현금유입액
111,999,617,760
133,810,978,332

차입금의 증가
80,680,700,000
116,848,233,332

사채의 증가
19,959,760,000
16,962,745,000

전환사채의 증가
11,359,157,760
-

재무활동으로 인한 현금유출액
105,424,516,792
115,379,051,847

차입금의 상환
79,369,556,692
103,573,276,126

유동성전환사채의 상환

14,364,023,200
8,956,415,521

사채의 상환
10,000,000,000
-

배당금 지급
1,354,502,900
2,669,480,200

리스부채의 원금상환

336,434,000
179,880,000

현금및현금성자산의 증감
(2,217,748,424)
3,583,799,329

기초 현금및현금성자산
3,767,385,585
184,479,894

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(882,200)
(893,638)

기말 현금및현금성자산
1,548,754,961
3,767,385,585

이익잉여금처분계산서

제 37 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 36 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 37 기
제 36 기

미처분이익잉여금
-
71,808,029,131

77,510,053,734

전기이월미처분이익잉여금
76,020,100,544
-
72,972,880,088
-

지분법이익잉여금변동
-
-
417,253,531
-

순확정급여부채의 재측정요소
130,752,986
-
(608,917,204)
-

종속기업의 재측정요소
(230,882,903)
-
746,233,686
-

자기주식 소각
(5,152,950,922)
-
(1,338,429,339)
-

당기순이익
1,041,009,426
-
5,321,032,972
-

이익잉여금 처분액
-
2,436,762,488
-
1,489,953,190

1. 이익준비금
221,523,863
-
135,450,290
-

2. 배당금
2,215,238,625
-
1,354,502,900
-

가) 현금배당금
2,215,238,625
-
1,354,502,900
-

III. 차기이월미처분이익잉여금
-
69,371,266,643
-
76,020,100,544

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

연간배당 내역
제 37 기
제 36 기

주당배당금(원)
75
50

시가배당율(%)
2.0
1.8

연간배당금 총액(원)
2,215,238,625
1,354,502,900

※ 당사 사업년도 주석사항은 2021년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결 및 별도 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1) 자동차 부품류의 제조판매업

2) 각종트림, 패드류 제조판매업

3) 각종금형 및 사출제품 제조판매업

4) 부동산매매 및 임대업

5) 기술연구개발 및 기술용역업

6) 창고, 운반 및 보관업

7) 무역업 및 동 대행업

8) 헤드라이너, 오버헤드 시스템의 제조, 수입 및 판매업

9) 헤드라이너, 오버헤드 시스템을 위한 기계,도구,재표 및 부품의 수입,

구매 및 판매업

10) 전 각호에 부대되는 사업일체

제 2조(목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1) 자동차 부품류의 제조판매업

2) 각종트림, 패드류 제조판매업

3) 각종금형 및 사출제품 제조판매업

4) 부동산매매 및 임대업

5) 기술연구개발 및 기술용역업

6) 창고, 운반 및 보관업

7) 무역업 및 동 대행업

8) 헤드라이너, 오버헤드 시스템의 제조, 수입 및 판매업

9) 헤드라이너, 오버헤드 시스템을 위한 기계,도구,재표 및 부품의 수입,

구매 및 판매업

10) 전기장비 제조업
11) 일차전지 및 축전지 제조업
12) 축전지 제조업
13) 축전지 제작 제조 용역업
14) 전 각호에 부대되는 사업일체

전기차용 배터리 모듈팩 제조 등 사업영역 확대

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

구자겸
1959.01.26
사내이사
-
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

구자겸
엔브이에이치코리아 대표이사 회장
2015.03. ~ 현재
엔브이에이치코리아 대표이사 회장
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

구자겸
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[후보자 : 구자겸] - 추천인 : 이사회
지난 3년간 당사 대표이사직을 수행하며 해당 법인과의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 경륜과 전문지식, 책임성, 윤리의식 등을 고려하여 적임자로 판단됩니다.

확인서

주총소집공고_이사선임 확인서 (구자겸).jpg
이사선임 확인서 (구자겸)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

용인수
1966.12.01
해당 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

용인수
엔브이에이치코리아 감사
2007.01. ~ 현재
엔브이에이치코리아 감사
해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[후보자 : 용인수] - 추천인 : 이사회
지난 3년간 당사 감사직을 수행하며 해당 법인과의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 경륜과 전문지식, 책임성, 윤리의식 등을 고려하여 적임자로 판단됩니다.

확인서

주총소집공고_감사선임 확인서 (용인수).jpg
감사선임 확인서 (용인수)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사 수)
5 명 ( 2 명 )

보수총액 또는 최고한도액
15.5 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사 수)
6 명 ( 3 명 )

실제 지급된 보수총액
12.5 억원

최고한도액
15.5 억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
3.0 억원

(전 기)

감사의 수
1 명

실제 지급된 보수총액
2.7 억원

최고한도액
3.0 억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.