사토시홀딩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210315)
제출인: 사토시홀딩스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
경남제약헬스케어(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

제출일
2021 년 03 월 15 일

권 유 자:
성 명: 경남제약헬스케어 주식회사
주 소:서울시 강남구 언주로 702, 경남제약타워 10층
전화번호: 02-3012-0066

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
경남제약헬스케어(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 15일
라. 주주총회일
2021년 03월 30일

마. 권유 시작일
2021년 03월 18일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

경남제약헬스케어(주)
보통주
5,267
0.05
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)경남바이오파마
최대주주
보통주
3,278,688
28.77
최대주주
-

계
-
3,278,688
28.77
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

윤재설
보통주
0
임원
임원
-

김유선
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 15일
2021년 03월 18일
2021년 03월 29일
2021년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2020년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재된 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

경남제약헬스케어(주) 홈페이지
www.kncare.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 서울시 강남구 언주로 702, 경남제약타워 10층
 경남제약헬스케어(주) 기획팀 (우편번호 06061)
 ·전화번호 : 070-4490-3133 ·팩스번호 : 02-3012-0066
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 3월 18일 ~ 3월 29일 제10기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03 월30 일 오전09시

장 소
서울시 강남구 논현동 117-7 라온제나 7층 연회장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2021년 03월 18일, (종료일) - 2021년 03월 29일
 (종료일은 오후 5시까지 이용 가능)
나. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내

주주총회장에 열화상 카메라를 비치할 예정이며 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

○ 코로나바이러스 감염증(COVID-19)로부터 회의에 참석하시는 주주님의 안전을 위해 상기 개최장소의 변경이 불가피한 경우 변경된 회의장을 충분히 안내하고 이동을돕는 등 참석주주님들의 주주권이 침해되지 않도록 필요한 조치를 다하겠습니다.

다. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2021년 03월 30일 오전 9시 00분 
 (장소) - 서울시 강남구 논현동 117-7 라온제나 7층 연회장

라. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 김유선 (부서 및 직위) - 기획팀 / 대리
 (연락처) - 070)4490-3133

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

제10기 정기주주총회 소집공고 'III. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 를 참고하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바라며, 정기주주총회 개최(03월30일) 일주일 전까지 당사 홈페이지에 사업보고서 및 감사보고서를 게재할 예정입니다.
 ※홈페이지 주소 : http://www.kncare.co.kr
또한, 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변경 될 수 있습니다.

1)연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제10기 2020년 12월 31일 현재

제9기 2019년 12월 31일 현재

경남제약헬스케어 주식회사(구, 주식회사 이에스브이)와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 10(당) 기말
제 9(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

24,553,340,837

12,668,659,224

1. 현금및현금성자산
9,979,465,768

3,759,559,861

2. 매출채권
2,713,732,776

1,086,952,692

3. 단기투자자산

-

38,910,185

4. 기타수취채권

532,799,194

1,751,098,643

5. 기타유동자산
4,127,266,340

2,876,786,424

6. 당기법인세자산
9,495,280

27,203,417

7. 재고자산
7,190,581,479

2,077,200,983

8. 매각예정자산
-

1,050,947,019

Ⅱ. 비유동자산

7,525,885,997

27,866,561,437

1. 장기수취채권
457,906,602

271,346,591

3. 관계기업투자
-

17,133,787,746

4. 장기투자자산
2,142,317,491

9,647,589,524

5. 유형자산

4,896,065,687

398,234,632

6. 무형자산

29,596,217

415,602,944

자 산 총 계

32,079,226,834

40,535,220,661

부 채

Ⅰ. 유동부채

5,383,259,866

8,701,364,616

1. 매입채무
2,964,473,187

257,798,621

2. 기타지급채무
1,140,218,040

650,082,615

3. 기타유동부채

657,062,478

936,879,788

4. 단기차입금
435,200

-

5. 유동성전환사채
-

5,909,496,636

6. 파생금융부채
-

780,409,000

7. 충당부채
21,313,079

48,359,755

8. 계약부채

8,971,090

9. 리스부채
590,786,792

71,230,850

10. 매각예정부채
-

47,107,351

Ⅱ. 비유동부채

1,079,697,754

228,302,681

1. 순확정급여부채
307,786,290

221,042,168

2. 리스부채(비유동)
771,911,464

7,260,513

부 채 총 계

6,462,957,620

8,929,667,297

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

25,616,269,214

31,557,691,969

1. 자본금

1,139,646,100

13,120,791,600

2. 자본잉여금

86,821,245,690

63,154,267,933

3. 기타자본구성요소

(65,547,956)

(48,061,516)

4. 기타포괄손익누계액

(10,581,054,022)

3,610,421,561

5. 결손금

(51,698,020,598)

(48,279,727,609)

Ⅱ. 비지배지분

-

47,861,395

자 본 총 계

25,616,269,214

31,605,553,364

부 채 와 자 본 총 계

32,079,226,834

40,535,220,661

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제10기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제9기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

경남제약헬스케어 주식회사(구, 주식회사 이에스브이)와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

Ⅰ.매출액

10,174,799,515

9,051,493,564

Ⅱ.매출원가

9,466,500,507

6,838,482,689

Ⅲ.매출총이익

708,299,008

2,213,010,875

Ⅳ.판매비와관리비

5,413,722,358

2,139,995,249

Ⅴ.영업이익(손실)

(4,705,423,350)

73,015,626

기타영업외수익
79,386,447

3,953,949,213

기타영업외비용
2,055,494,918

1,369,151,577

금융수익
3,921,098,460

9,874,080,353

금융비용
1,227,208,680

4,670,445,192

지분법관련손익
(5,506,675,860)

(7,429,646,661)

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)

(9,494,317,901)

431,801,762

Ⅶ.법인세비용(수익)

-

(375,911,360)

Ⅷ.계속영업당기순이익(손실)

(9,494,317,901)

807,713,122

Ⅸ.세후중단영업순손실

(669,612,050)

(3,707,674,902)

Ⅹ.연결당기순손실

(10,163,929,951)

(2,899,961,780)

XI.기타포괄손실

(7,486,098,973)

(2,274,066,492)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(7,353,109,163)

(2,566,520,296)

확정급여제도의 재측정요소

(46,844,070)

60,385,825

지분법이익잉여금
(152,431,727)

23,459,553

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

(7,153,833,366)

(2,650,365,674)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(132,989,810)

292,453,804

해외사업환산손익

35,768,188

147,490,955

지분법자본변동

(168,757,998)

144,962,849

XII.총포괄손실

(17,650,028,924)

(5,174,028,272)

계속영업당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분

(9,494,317,901)

1,173,508,557

비지배지분

-

(365,795,435)

연결당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분

(10,163,929,951)

(2,534,166,345)

비지배지분

-

(365,795,435)

총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분

(17,650,028,924)

(4,808,232,837)

비지배지분

-

(365,795,435)

XⅢ.주당이익(손실)

기본및희석주당이익(손실)

-

계속영업기본및희석주당손실

(971)

(21)

중단영업기본및희석주당손실

(68)

(31)

연 결 자 본 변 동 표

제10기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제9기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

경남제약헬스케어 주식회사(구, 주식회사 이에스브이)와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
구성요소
기타포괄
손익누계액
결손금
비지배지분
총 계

2019.1.1(전기초)
11,301,119,600
60,851,088,765
(1,420,997,488)
5,927,352,257
(46,569,755,533)
413,656,830
30,502,464,431

총포괄이익 :

연결당기순손실
-
-
-
-
(2,534,166,345)
(365,795,435)
(2,899,961,780)

해외사업환산손익
-
-
-
147,490,955
-
-
147,490,955

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
60,385,825
-
60,385,825

기타포괄손익-공정가치 측정
 금융자산 평가손익
-
-
-
(2,650,365,674)
-
-
(2,650,365,674)

기타포괄손익-공정가치 측정 
 금융자산 평가손익 재분류
-
-
-
61,622,938
(61,622,938)
-
-

연결범위의 변동
-
(33,780,794)
1,372,935,972
(44,101,317)
825,431,382
-
2,120,485,243

지분법이익잉여금
-
-
-
23,459,553
-
-
23,459,553

지분법자본변동
-
-
-
144,962,849
-
-
144,962,849

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 :

유상증자
819,672,100
180,327,862
-
-
-
-
999,999,962

전환권대가
-
156,632,000
-
-
-
-
156,632,000

전환사채전환
666,666,600
1,333,333,400
-
-
-
-
2,000,000,000

신주인수권 행사
333,333,300
666,666,700
-
-
-
-
1,000,000,000

2019.12.31(전기말)
13,120,791,600
63,154,267,933
(48,061,516)
3,610,421,561
(48,279,727,609)
47,861,395
31,605,553,364

2020.1.1(당기초)
13,120,791,600
63,154,267,933
(48,061,516)
3,610,421,561
(48,279,727,609)
47,861,395
31,605,553,364

총포괄이익 :

연결당기순손실
-
-
-
-
(10,163,929,951)
-
(10,163,929,951)

해외사업환산손익
-
-
-
76,028,540
-
-
76,028,540

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(46,844,070)
-
(46,844,070)

기타포괄손익-공정가치 측정
 금융자산 평가손익
-
-
-
(1,661,298,670)
-
-
(1,661,298,670)

기타포괄손익-공정가치 측정 
 금융자산 평가손익 재분류
-
-
-
(12,437,447,455)
6,944,912,758
-
(5,492,534,697)

지분법이익잉여금
-
-
-
-
(152,431,726)
-
(152,431,726)

지분법자본변동
-
-
-
(168,757,998)

-
(168,757,998)

총포괄손익 계
-
-
-
(14,191,475,583)
(3,418,292,989)
-
(17,609,768,572)

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
(47,861,395)
(47,861,395)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래

유상증자
4,098,360,600
895,889,218
-
-
-
-
4,994,249,818

무상감자
(21,653,276,300)
21,653,276,300
(17,486,440)
-
-
-
(17,486,440)

전환사채 전환
5,573,770,200
1,117,812,239
-
-
-
-
6,691,582,439

2020.12.31(당기말)
1,139,646,100
86,821,245,690
(65,547,956)
(10,581,054,022)
(51,698,020,598)
-
25,616,269,214

연 결 현 금 흐 름 표

제10기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제9기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

경남제약헬스케어 주식회사(구, 주식회사 이에스브이)와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(7,856,641,727)

335,766,536

1. 영업으로부터 창출된 현금
(7,704,393,718)

144,468,017

(1) 연결당기순손실
(11,556,344,313)

(2,899,961,780)

(2) 연결당기순손실 조정을 위한 가감
8,102,717,927

4,545,805,111

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(4,250,767,332)

(1,501,375,314)

2. 이자수익의 수취
45,104,028

145,061,706

3. 이자비용의 지급
(215,060,174)

(334,767,120)

4. 배당금의 수취

251,780

5. 법인세의 환급(납부)
17,708,137

380,752,153

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

9,792,890,117

4,253,783,280

단기대여금의 감소
1,618,060,113

509,000,000

단기대여금의 증가
-

(2,032,051,197)

단기금융상품의 감소
-

368,203,889

단기금융상품의 증가
(100,000,000)

-

장기금융상품의 감소
-

207,226,784

장기금융상품의 증가
-

(13,473,696)

장기투자자산의 처분
-

23,699,380,315

장기투자자산의 취득
-

(18,732,852,260)

선급금의 증가
(3,500,000,000)

-

투자주식의 처분
37,972,829

196,575,216

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
2,031,811,665

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(1,975,117,291)

-

종속기업투자주식의 처분
-

521,000,000

관계기업투자주식의 취득
-

(948,805,497)

관계기업투자주식의 처분
14,691,117,851

-

유형자산의 처분
107,016,455

-

유형자산의 취득
(3,495,131,273)

(42,727,274)

무형자산의 처분
345,454,545

-

보증금의 감소
105,241,000

2,287,307,000

보증금의 증가
(359,902,000)

(2,045,000,000)

매각예정자산의 처분
286,366,223

280,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

4,283,767,144

(12,277,040,194)

유상증자
4,999,999,932

9,000,000,000

전환사채의 발행
3,800,000,000

999,999,962

전환사채의 매입
(4,000,000,000)

(22,000,000,000)

단기차입금의 차입
472,020

-

단기차입금의 상환
-

(27,215,596)

리스부채의 감소
(507,454,694)

(249,824,560)

기타의자본비용
(9,250,114)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

6,220,015,534

(7,687,490,378)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

3,759,559,861

11,214,983,604

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과

(109,627)

146,043

Ⅶ. 연결범위의 변동

-

231,920,592

Ⅷ. 기말 현금및현금성자산

9,979,465,768

3,759,559,861

2)별도재무제표

재 무 상 태 표

제10기 2020년 12월 31일 현재

제9기 2019년 12월 31일 현재

경남제약헬스케어 주식회사 (구, 주식회사 이에스브이)
(단위 : 원)

과 목
제10(당) 기말
제9(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

24,553,328,869

11,864,041,704

1. 현금및현금성자산
9,979,453,800

3,758,433,322

2. 매출채권
2,713,732,776

1,086,952,692

3. 기타수취채권

532,799,194

1,751,098,643

4. 기타유동자산
4,127,266,340

2,876,786,424

5. 당기법인세자산
9,495,280

27,203,417

6. 재고자산
7,190,581,479

2,077,200,983

7. 매각예정자산
-

286,366,223

Ⅱ. 비유동자산

7,485,201,325

27,962,629,717

1. 장기수취채권
441,586,602

253,979,591

2. 종속회사및관계회사주식
-

18,373,312,250

3.
장기투자자산

2,142,148,851

8,551,111,035

4. 유형자산
4,871,869,655

368,623,897

5. 무형자산
29,596,217

415,602,944

자 산 총 계

32,038,530,194

39,826,671,421

부 채

Ⅰ. 유동부채

5,373,853,576

8,654,257,265

1. 매입채무
2,964,473,187

257,798,621

2. 기타지급채무
1,140,218,040

650,082,615

3. 전환사채
-

5,909,496,636

4. 파생금융부채

-

780,409,000

5. 기타유동부채

657,062,478

936,879,788

6. 충당부채

21,313,079

48,359,755

7. 리스부채
590,786,792

71,230,850

Ⅱ. 비유동부채

1,088,668,844

228,302,681

1. 확정급여부채
307,786,290

221,042,168

2. 계약부채
8,971,090

3. 리스부채(비유동)
771,911,464

7,260,513

부 채 총 계

6,462,522,420

8,882,559,946

자 본

Ⅰ. 자본금
1,139,646,100

13,120,791,600

Ⅱ. 자본잉여금
87,854,995,690

64,188,017,933

Ⅲ. 기타자본구성요소
(17,486,440)

-

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(6,841,165,931)

5,282,298,655

Ⅴ. 결손금
(56,559,981,645)

(51,646,996,713)

자 본 총 계

25,576,007,774

30,944,111,475

부 채 와 자 본 총 계

32,038,530,194

39,826,671,421

포 괄 손 익 계 산 서

제10기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제9기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

경남제약헬스케어 주식회사 (구, 주식회사 이에스브이)
(단위 : 원)

과 목
제10(당) 기
제9(전) 기

Ⅰ. 매출액

10,174,799,515

9,051,493,564

Ⅱ. 매출원가

9,466,500,507

6,838,482,689

Ⅲ. 매출총이익

708,299,008

2,213,010,875

판매비와관리비

5,322,010,052

1,965,232,842

Ⅳ. 영업이익(손실)

(4,613,711,044)

247,778,033

기타수익
74,857,415

3,827,686,869

기타비용
2,055,494,918

2,037,852,096

금융수익
3,620,694,948

9,870,025,160

금융비용
2,070,413,446

2,554,444,546

종속및관계기업투자이익(손실)

6,766,986,576

(14,337,532,352)

Ⅴ. 법인세비용차감전순손실

(11,811,053,621)

(4,984,338,932)

법인세비용

-

(375,911,360)

Ⅵ. 당기순손실

(11,811,053,621)

(4,608,427,572)

Ⅶ. 기타포괄손실

(5,225,395,897)

(1,388,654,435)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(5,225,395,897)

(1,388,654,435)

순확정급여부채의 재측정요소

(46,844,070)

60,385,825

기
타
포
괄손
익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

(5,178,551,827)

(1,449,040,260)

Ⅷ. 총포괄순손실

(17,036,449,518)

(5,997,082,007)

Ⅸ. 주당손실

기본및희석주당손실

(1,207)

(39)

자 본 변 동 표

제10기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제9기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

경남제약헬스케어 주식회사 (구, 주식회사 이에스브이)
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
결손금
총 계

2019.1.1(전기초)
11,301,119,600
61,851,057,971
-
6,669,715,977
(47,037,332,028)
32,784,561,520

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(4,608,427,572)
(4,608,427,572)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
60,385,825
60,385,825

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(1,449,040,260)
-
(1,449,040,260)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 재분류
-
-
-
61,622,938
(61,622,938)
-

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

유상증자
819,672,100
180,327,862
-
-
-
999,999,962

전환권대가
-
156,632,000
-
-
-
156,632,000

전환사채 전환
666,666,600
1,333,333,400
-
-
-
2,000,000,000

신주인수권행사
333,333,300
666,666,700
-
-
-
1,000,000,000

2019.12.31(전기말)
13,120,791,600
64,188,017,933
-
5,282,298,655
(51,646,996,713)
30,944,111,475

2020.1.1(당기초)
13,120,791,600
64,188,017,933
-
5,282,298,655
(51,646,996,713)
30,944,111,475

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(11,811,053,621)
(11,811,053,621)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(46,844,070)
(46,844,070)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(5,178,551,827)
-
(5,178,551,827)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 재분류
-
-
-
(6,944,912,759)
6,944,912,759
-

총포괄손익 계
-
-
-
(12,123,464,586)
(4,912,984,932)
(17,036,449,518)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

유상증자
4,098,360,600
895,889,332

-
-
4,994,249,932

무상감자
(21,653,276,300)
21,653,276,300
(17,486,440)
-
-
(17,486,440)

전환사채 전환
5,573,770,200
1,117,812,125
-
-
-
6,691,582,325

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 계
(11,981,145,500)
23,666,977,757
(17,486,440)
-
-
11,668,345,817

2020.12.31(당기말)
1,139,646,100
87,854,995,690
(17,486,440)
(6,841,165,931)
(56,559,981,645)
25,576,007,774

현 금 흐 름 표

제10기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제9기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

경남제약헬스케어 주식회사 (구, 주식회사 이에스브이)
(단위 : 원)

과 목
제10(당) 기
제9(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(7,847,532,170)

2,790,480,248

1. 영업으로부터 창출된 현금
(7,694,976,792)

2,599,433,509

(1) 당기순손실
(11,811,053,621)

(4,608,427,572)

(2) 당기순손실 조정을 위한 가감
8,422,966,116

8,585,946,268

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(4,306,889,287)

(1,378,085,187)

2. 이자수취
45,104,028

145,061,706

3. 이자지급
(215,367,543)

(334,767,120)

4. 법인세의 환급
17,708,137

380,752,153

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

9,754,917,288

3,947,469,261

금융기관예치금의 감소
-

368,203,889

금융기관예치금의 증가
(100,000,000)

-

단기대여금의 감소
1,618,060,113

509,000,000

단기대여금의 증가
-

(2,141,790,000)

장기투자자산의 취득
(1,975,117,291)

(18,732,852,260)

장기투자자산의 처분
2,031,811,665

23,699,380,315

유형자산의 처분
107,016,455

-

유형자산의 취득
(3,495,131,273)

(42,727,274)

무형자산의 처분
345,454,545

장기금융상품의 증가
-

(13,473,696)

장기금융상품의 감소
-

207,226,784

매각예정자산의 처분
286,366,223

280,000,000

관계기업투자주식의 취득
-

(948,805,497)

관계기업투자주식의 처분
14,691,117,851

종속기업투자주식의 처분
-

521,000,000

보증금의 감소
105,241,000

2,287,307,000

보증금의 증가
(359,902,000)

(2,045,000,000)
-

선급금의 증가
(3,500,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
-
4,313,765,624

(12,249,824,598)

유상증자
4,999,999,932

999,999,962

전환사채 발행
3,800,000,000

9,000,000,000

전환사채 매입
(4,000,000,000)

(22,000,000,000)

리스부채의 감소
(476,984,194)

(249,824,560)

기타
(9,250,114)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

6,221,150,742

(5,511,875,089)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

3,758,433,322

9,270,308,411

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과

(130,264)

-

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

9,979,453,800

3,758,433,322

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

공진석
1980.07.02
사외이사
해당없음
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

공진석
Vestas Korea 영업 본부장
2019~현재
Vestas Korea 영업 본부장
-

2018~2019
Solarig Korea 이사

2012~2018
Kolon Eco one 팀장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

공진석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획
2. 후보자 본인은 사외이사로 선임되는 경우 경남제약헬스케어의 사외이사 로서 회사의 의사결정과정의 공정성 및 투명성 제고와 준법 경영에 이바지하고, 이를 통해 회사의 기업가치 증진이 이루어질 수 있도록 충실히 임무를 수행할 계획
3. 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 공진석은 회사 전반에 대한 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비한 후보자로 후보자의 전문성 및 역량을 바탕으로 회사의 경영 목표 달성 및 기업성장에 도움이될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

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확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1)

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
224 백만원

최고한도액
1,000백만원

주1) 등기이사 인원수에는 사임한 등기이사가 포함되어 있으며, 보수총액에도 해당 이사의 보수가 포함되어 있습니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
7 백만원

최고한도액
50 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.