아시아나IDT — 주주총회소집공고 (20210315)
제출인: 아시아나IDT

주주총회소집공고
2.9
아시아나아이디티 주식회사

주주총회소집공고

2021 년 03 월 15 일

회 사 명 :
아시아나아이디티(주)

대 표 이 사 :
김 응 철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 우정국로 26, 에이동 21층, 22층
(표시층 23층, 25층) (공평동, 센트로폴리스)

(전 화) 02-6303-3036

(홈페이지)http://www.asianaidt.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 정 범 영

(전 화) 02-6303-3040

주주총회 소집공고

(제30기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 제30기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 31일(수요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 서울시 종로구 우정국로 26, 센트로폴리스 A동 3층, 컨퍼런스룸

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항
 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제 30기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명)
 ○ 제3-1호 의안 : 사내이사 선임(후보자 : 서근식)
 ○ 제3-2호 의안 : 사내이사 선임(후보자 : 정범영)
 ○ 제3-3호 의안 : 사외이사 선임(후보자 : 석동율)
 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 : 석동율)
 - 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이장우 선임의 건
 - 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 대리행사 할 수 있습니다.

※ 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주인감날인), 
 대리인의 신분증

※ 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니 주주님들의 양해 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이훈규
(출석률 : 91%)
임경택
김창규(03.27)
(출석률 : 91%)
이경희
(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

20-1회차
2020.02.11
2019년 재무제표 승인, 내부거래위원회 의결사항보고,
감사위원회 의결사항보고
찬성
찬성
찬성

20-2회차
2020.03.05
제29기 정기주주총회 소집 승인, 재무제표 승인
찬성
찬성
찬성

20-3회차
2020.03.12
제29기 정기주주총회 부의사항 변경 승인
찬성
-
찬성

20-4회차
2020.05.06
임시주주총회 소집 승인
찬성
찬성
찬성

20-5회차
2020.05.15
제30기1분기 경영 실적 보고 및 내부거래위원회 위원 선임
찬성
찬성
찬성

20-6회차
2020.05.19
하나은행 당좌대출 만기 연장
찬성
찬성
찬성

20-7회차
2020.08.12
2분기 경영 실적 보고 및 농협 일반자금 대출 만기 연장
찬성
찬성
찬성

20-8회차
2020.09.29
금호티앤아이 전환사채 양수도 계약 및 합의서 체결,
자문용역계약 체결
-
찬성
찬성

20-9회차
2020.11.03
제30기 3분기 경영 실적 보고 및 하나은행 당좌대출 만기 연장
찬성
찬성
찬성

20-10회차
2020.11.16
금호리조트 주식회사 매각 추진 승인
찬성
찬성
찬성

20-11회차
2020.12.29
금호티앤아이 발행 전환사채 만기 연장 관련 합의서 체결
찬성
찬성
찬성

주) 2020년 3월 27일 김창규가 주주총회 결의에 따라 사외이사겸 감사위원으로 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
이훈규
이경희
임경택
2020.02.11
의안. 2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
가결

2020.02.11
2019사업연도 내부회계관리제도 운영실태 이사회 보고
-

2020.03.04
지배기구와의 커뮤니케이션 
(회계감사결과보고, 핵심감사항목 보고)
-

2020.03.05
2019사업연도 감사위원회의 감사보고
-

이훈규
이경희
김창규
2020.08.12
지배기구와의 커뮤니케이션 
(회계감사 계획 보고, 반기 검토 수행결과 보고, 핵심감사항목
선정 보고 및 협의, 감사인의 독립성에 관한 사항 보고)
-

내부거래위원회
이경희
이훈규
임경택
2020.02.11
2019년 매출/매입 거래(실적) 승인의 건
2020년 매출/매입 거래(추정) 승인의 건
가결

이경희
이훈규
김창규
2020.05.15
내부거래위원회 의장 선임의 건
가결

2020.06.26
금전소비대차계약 체결의 건
가결

주1) 2020년 3월 27일 김창규가 주주총회 결의에 따라 사외이사겸 감사위원으로 선임되었습니다.
주2) 2020년 5월 15일 이사회 결의에 의거하여 김창규 사외이사가 내부거래위원회 위원으로 선임되었습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000,000,000
148,000,000
49,333,333
-

주1) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 전체 이사에 대한 승인금액입니다.
주2) 1인당 평균 지급액은 지급총액을 현재 인원수로 단순 평균한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

정보처리서비스 운영 및 유지보수
아시아나항공(주)
[최대주주]
2020.01.01 ~ 2020.12.31
513
22.5

임차거래
아시아나항공(주)
[최대주주]
2020.01.01 ~ 2020.12.31
42
1.8

시스템 구축
금호산업(주)
[계열회사]
2020.01.01 ~ 2020.12.31
59
2.6

정보처리서비스 운영 및 유지보수
금호산업(주)
[계열회사]
2020.01.01 ~ 2020.12.31
28
1.2

정보처리서비스 운영 및 유지보수
에어부산(주)
[계열회사]
2020.01.01 ~ 2020.12.31
79
3.5

정보처리서비스 운영 및 유지보수
아시아나세이버(주)
[계열회사]
2020.01.01 ~ 2020.12.31
49
2.1

정보처리서비스 운영 및 유지보수
에어서울(주)
[계열회사]
2020.01.01 ~ 2020.12.31
27
1.2

임차거래
금호티앤아이(주)
[계열회사]
2019.05.01 ~ 2029.04.30
153
6.7

금전소비대차거래
금호티앤아이(주)
[계열회사]
2020.06.30 ~ 2021.06.30
200
8.8

주1) 상기 비율은 2019년말 별도기준 자산총액(2,282억원) 대비 비율입니다.
주2) 금호티앤아이(주)와의 임차거래의 계약일은 2018.10.31 입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

아시아나항공(주)
[최대주주]
매출, 매입
2020.01.01 ~ 2020.12.31
687
30.1

금호티앤아이(주)
[계열회사]
매출, 매입
금전소비대차
2020.01.01 ~ 2020.12.31
230
10.1

금호산업(주)
[계열회사]
매출, 매입
2020.01.01 ~ 2020.12.31
223
9.8

주1) 상기 비율은 2019년말 별도기준 자산총액(2,282억원) 대비 비율입니다.
주2) 상기 거래금액은 거래상대방의 거래인식기준입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당초 2020년 국내 IT시장은 기업들의 DT(Digital Transformation) 추진 전략이 본격화되고 클라우드, AI/빅데이터 등 신기술 투자의 증가로 인해 전 업종에서 확대될 것으로 예측했으나, 코로나 19로 인한 기업 경영환경 악화 및 실적 저하로 산업 전반의 IT 투자는 급격히 축소되었습니다.

그러나, 코로나19 여파가 통제되는 2021년 하반기쯤에 접어든다면 IT 시장은 큰 폭의 확대가 예상됩니다. 코로나로 인해 야기된 기업들의 온라인 기반 업무에 대한 투자가 가속화될 것이며, 이에 따른 IT 시스템 및 디지털 전환이 한층 탄력을 받을 것으로 기대되기 때문입니다.

[2021년 국내 IT시장 전망]

2021년 국내 it시장 전망.jpg
2021년 국내 it시장 전망

※ 출처 : KRG

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2020년 당사는 매출 1,959억원, 영업이익 88억원의 성과를 거두었습니다. 코로나19로 인한 항공업계 및 여행산업의 침체, 그룹사 매각 이슈로 인한 고객사의 IT 투자 감소는 부문의 사업 감소로 직결되었습니다. 그러나, 어려운 상황에서도 빅데이터, IoT등 신기술 기반 대외사업을 추진하여, 금융 분야에서는 증권사 마이데이터 구축, ICT융합 분야에서는 IoT 자산관리 구축 사업 등으로 신기술 기반 사업 능력을 인정 받았습니다. 또한, AI/빅데이터 솔루션인 Insight-BigAI 를 자체 개발 확보하고, 타이어 영구 RFID Tag를 업그레이드하여 미래 신성장 동력 발굴을 위한 노력을 지속적으로추진하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분
내용

운영유지보수
애플리케이션
아웃소싱
고객 업무시스템 운영 및 유지보수

인프라
서비스
서버, 데이터베이스 및 네트워크 장비 등 복잡한 
IT 자원들의 운영 및 유지보수

컨설팅 & SI
IT 컨설팅
기업의 비즈니스 전략을 토대로 IT기술을 적용하여 
효율화할 수 있도록 컨설팅

설계 및 개발
기업이 필요로 하는 정보시스템의 기획에서부터 
개발/구축까지 전체 업무

전산상품
전산장비
H/W, S/W 등 전산장비

(2) 시장점유율

주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재는 생략합니다.

(3) 시장의 특성

국내 IT서비스 시장은 대기업 계열사 중심의 관계사 시장(Captive Market)과 정부ㆍ공공기관 및 일반기업 중심의 비관계사 시장(non-Captive Market)으로 구분할 수 있습니다.

관계사 시장(Captive Market)에서 주도권을 행사하는 대형 SI업체들은 대부분 대기업집단 내 IT서비스 회사로서 관계사들의 운영유지보수 및 시스템 구축의 대부분을 수행하고 있습니다. 이는 기업집단 내부 IT 서비스의 태생적인 이유(비즈니스 정보 보호, 중장기 안정적 지원 등)로 외부의 IT 서비스 기업들이 관계사 시장에 신규로 진입하기는 어렵기 때문입니다.

반면, 비관계사 시장(Non-Captive Market)의 경쟁 강도는 매우 높은 수준으로 시장 진입장벽이 낮으며, 공개경쟁입찰 방식에 따라 단위 사업별 구축 및 운영 사업자가 선정되는 특성을 가집니다. 따라서, 완전경쟁이 이루어지는 시장의 특성상 중소 IT서비스 업체들의 참여가 활발하고 상대적으로 발주 단가가 낮으며 업체 간 극심한 경쟁을 보이고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

항공/공항, 건설, 금융의 특화 전략 시장을 중심으로 유사 산업분야로 사업을 확대 및융합하는 형태로 사업을 추진하여 왔습니다. 항공/공항IT는 국내 선도기업의 위상으로 성장하였으며, 건설 및 금융IT 분야에서는 솔루션 기반 디지털 전환 사업을 지속 확대해 나가고 있는 중 입니다.
이와 함께 서비스 경쟁력 강화를 위하여, PMO(Project Management Office) 조직 강화 및 아키텍처 중심의 전문 품질관리 지원을 지속적으로 확대하고 있습니다. 또한코로나로 인한 사회 전반의 비대면 환경 및 디지털 경제 가속화에 대응하여, AI/빅데이터, IoT, 클라우드를 핵심 기술요소로 솔루션을 개발하고, 유망 스타트업과의 제휴및 투자를 통한 신기술/신사업에 역량을 집중하고 있습니다.

(5) 조직도
당사는 2021년 1월 1일부로 경쟁력 강화, 인력 활용 효율화, 대외 사업 및 신정상 동력 발굴 확대 등을 위하여 조직을 개편하였습니다.

아시아나아이디티(주) 2021년 조직도.jpg
아시아나아이디티(주) 2021년 조직도

아시아나아이디티(주) 조직도.jpg
아시아나아이디티(주) 2020년 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 본 재무제표는 2020년 회계감사 결과에 따라 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 제30기 정기주주총회 개최일 1주일 전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 30 기
2020년 12월 31일 현재

제 29 기

2019년 12월 31일 현재

아시아나아이디티주식회사
(단위 : 원)

과목
주석
제 30 기
제 29 기

자산

유동자산

현금및현금성자산
5,8,25
22,326,872,675
21,299,991,450

단기금융상품
8,25
10,000,000
-

단기대여금
24
20,000,000,000

매출채권
6,8,18,24,25
38,973,332,717
65,796,225,327

미수금
6,8,25
121,898,460
115,865,357

미수수익
6,8,25
467,030,203
2,669,794

선급금

3,566,204,474
1,899,317,479

선급비용
28
51,496,530
55,832,322

유동성보증금
6,8,25
273,350,000
413,000,000

매각예정비유동자산
9
39,432,868,713

유동자산 합계

125,223,053,772
89,582,901,729

비유동자산

장기금융상품
8,25
2,000,000
12,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산
7,8
16,994,097,945
15,347,214,780

관계기업투자
9
17,738,592,886
73,452,120,248

보증금
6,8,24,25
1,613,025,357
1,494,085,371

유형자산
10,28
24,725,373,314
30,123,479,607

무형자산
11
10,895,364,075
14,560,087,298

이연법인세자산

7,695,364,136
4,010,323,723

기타비유동자산

15,000,000
15,000,000

비유동자산 합계

79,678,817,713
139,014,311,027

자산 총계

204,901,871,485
228,597,212,756

부채

유동부채

매입채무
8,24,25
28,074,055,669
34,737,588,160

미지급금
8,24,25
2,169,885,855
3,251,769,453

미지급비용
8,25
1,806,014,655
1,807,340,351

당기법인세부채

1,636,905,245
1,110,949,262

선수금
18,24
5,470,943,377
3,026,076,451

예수금

2,333,705,185
3,784,694,329

유동성리스부채
8,13,25,28
5,654,014,771
5,703,902,685

유동성충당부채

171,057,322
978,136,496

유동부채 합계

47,316,582,079
54,400,457,187

비유동부채

순확정급여부채
12
9,408,860,677
10,204,500,582

기타장기종업원채무

443,399,217
375,494,160

리스부채
8,13,25,28
17,189,791,123
21,935,730,519

충당부채

300,000,000
300,000,000

비유동부채 합계

27,342,051,017
32,815,725,261

부채 총계

74,658,633,096
87,216,182,448

납입자본과 적립금

자본금
14
5,550,000,000
5,550,000,000

자본잉여금

15,439,662,433
15,439,662,433

적립금
15
2,775,000,000
2,775,000,000

기타포괄손익누계액
16
612,018,167
-434,700,494

이익잉여금
17
105,866,557,789
118,051,068,369

지배기업 소유주지분

130,243,238,389
141,381,030,308

비지배지분

-
-

자본 총계

130,243,238,389
141,381,030,308

자본 및 부채의 총계

204,901,871,485
228,597,212,756

"첨부된
주석은 본 당기개별재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제 30 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 29 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

아시아나아이디티주식회사

(단위 : 원)

과목
주석
제 30 기
제 29 기

매출
4,18,24
195,855,075,457
246,148,800,696

매출원가
18,19,24
(177,428,488,747)
(222,373,278,535)

매출총이익

18,426,586,710
23,775,522,161

판매비와관리비
19
(9,662,989,285)
(12,409,680,972)

영업이익

8,763,597,425
11,365,841,189

금융수익
8,20,24
2,231,193,803
1,320,248,486

금융원가
8,20
(1,085,423,725)
(1,241,187,949)

기타수익
21
287,750,438
393,669,962

기타비용
21
(2,267,141,166)
(887,712,445)

관계기업의 당기순손익에 대한 지분 감소
9
(17,622,605,650)
(16,580,314,823)

법인세비용차감전이익

(9,692,628,875)
(5,629,455,580)

법인세비용

1,508,266,628
(2,422,342,539)

당기순이익

(8,184,362,247)
(8,051,798,119)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익:

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분
9
1,046,718,661
287,453,212

해외사업장환산외환차이

-
827,849,538

소 계

1,046,718,661
1,115,302,750

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소
12
1,549,851,667
(688,742,160)

법인세비용차감후기타포괄손익

2,596,570,328
426,560,590

총포괄이익

(5,587,791,919)
(7,625,237,529)

당기순이익의 귀속:

지배기업 소유주지분

(8,184,362,247)
(8,051,798,119)

비지배지분

-
-

합 계

(8,184,362,247)
(8,051,798,119)

총포괄이익의 귀속:

지배기업 소유주지분

(5,587,791,919)
(7,625,237,529)

비지배지분

-
-

합 계

(5,587,791,919)
(7,625,237,529)

주당이익:

기본주당이익
23
(737)
(725)

"첨부된
주석은 본 당기
개별
재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제 30 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 29 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

아시아나아이디티주식회사

(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
적립금
기타포괄손익
 누계액
이익잉여금
지배기업
 소유주지분
비지배지분
총자본

2019년 01월 01일 (당기초)
5,550,000,000
15,439,662,433
2,500,000,000
(1,550,003,244)
132,616,608,648
154,556,267,837
-
154,556,267,837

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
(8,051,798,119)
(8,051,798,119)
-
(8,051,798,119)

기타포괄손익:

― 관계기업의
 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
-
287,453,212
-
287,453,212
-
287,453,212

― 해외사업장환산외환차이

-
-
-
827,849,538
-
827,849,538
-
827,849,538

― 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(688,742,160)
(688,742,160)
-
(688,742,160)

기타포괄손익 소계
-
-
-
1,115,302,750
(688,742,160)
426,560,590
-
426,560,590

총포괄손익
-
-
-
1,115,302,750
(8,740,540,279)
(7,625,237,529)
-
(7,625,237,529)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

배당 및 적립금
-
-
275,000,000
-
(5,825,000,000)
(5,550,000,000)
-
(5,550,000,000)

2019년 12월 31일 (당기말)
5,550,000,000
15,439,662,433
2,775,000,000
(434,700,494)
118,051,068,369
141,381,030,308
-
141,381,030,308

2020년 01월 01일 (당기초)
5,550,000,000
15,439,662,433
2,775,000,000
(434,700,494)
118,051,068,369
141,381,030,308
-
141,381,030,308

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
(8,184,362,247)
(8,184,362,247)
-
(8,184,362,247)

기타포괄손익:

― 관계기업의
 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
-
1,046,718,661
-
1,046,718,661
-
1,046,718,661

― 해외사업장환산외환차이
-
-
-
-
-
-
-
-

― 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
1,549,851,667
1,549,851,667
-
1,549,851,667

기타포괄손익 소계
-
-
-
1,046,718,661
1,549,851,667
2,596,570,328
-
2,596,570,328

총포괄손익
-
-
-
1,046,718,661
(6,634,510,580)
(5,587,791,919)
-
(5,587,791,919)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

배당 및 적립금
-
-
-
-
(5,550,000,000)
(5,550,000,000)
-
(5,550,000,000)

2020년 12월 31일 (당기말)
5,550,000,000
15,439,662,433
2,775,000,000
612,018,167
105,866,557,789
130,243,238,389
-
130,243,238,389

"첨부된
주석은 본 당기
개별
재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제 30 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 29 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

아시아나아이디티주식회사

(단위 : 원)

과목
주석
제 30 기
제 29 기

영업활동현금흐름

영업에서 창출된 현금

35,865,732,387
5,567,865,391

법인세의 납부

(2,383,183,791)
(5,812,670,849)

영업활동순현금흐름

33,482,548,596
(244,805,458)

투자활동현금흐름
27

이자의 수취

113,879,280
523,927,036

금융상품의 감소

-
13,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소

790,886,348
569,051,176

보증금의 회수

490,960,000
734,887,000

유형자산의 처분

7,748,067
25,711,535

대여금의 증가

(20,000,000,000)
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가

(850,000,000)
(14,249,879,162)

보증금의 증가

(445,350,000)
(378,000,000)

유형자산의 취득

(234,368,619)
(2,225,972,856)

무형자산의 취득

(913,682,485)
(2,048,196,116)

투자활동순현금흐름

(21,039,927,409)
(4,048,471,387)

재무활동현금흐름
27

이자의 지급

(38,518,717)
(15,999,990)

리스부채의 상환

(5,825,264,803)
(5,852,919,648)

배당금의 지급

(5,550,000,000)
(5,550,000,000)

재무활동순현금흐름
27
(11,413,783,520)
(11,418,919,638)

현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,956,442)
(4,267,972)

현금및현금성자산의 순증감

1,026,881,225
(15,716,464,455)

기초 현금및현금성자산

21,299,991,450
37,016,455,905

기말 현금및현금성자산

22,326,872,675
21,299,991,450

"첨부된
주석은 본 당기
개별
재무제표의 일부입니다."

주석

제 30 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 29 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

아시아나아이디티주식회사

1. 회사의 개요
아시아나아이디티주식회사(이하 "당사")는 1991년 9월에 설립되었으며 2018년 11월한국거래소 유가증권시장에 상장 하였습니다. 당사는 전산시스템의 개발 및 유지관리, 전산상품판매 등 정보통신사업을 주업으로 하고 있습니다.

당기말 현재 당사의 자본금은 5,550,000천원이며, 아시아나항공(주)가 76.2%, 우리사주조합이 0.5%, 기타주주가 23.3%의 지분을 보유하고 있습니다.

2. 재무제표의 작성기준

(1) 회계기준의 적용

당사의 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약중간재무제표로서 기업회계기준서 제1034호 (중간재무보고)에 따라 작성되었으며, 연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석에는 직전 연차보고기간말 후 발생한 당사의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는 데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.

(2) 추정과 판단

한국채택국제회계기준에서는 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제결과는 다를 수 있습니다.

3. 유의적인 회계정책
당사는 아래에서 설명하고 있는 사항을 제외하고는, 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 연차재무제표를 작성할 때 적용한 것과 동일한 회계정책을 적용하고 있습니다.

(1) 기준서 제1103호 (사업결합) 개정

개정 기준서에 따르면, 사업의 필수요소 중 하나인 산출물의 정의가 '투입물과 그 투입물에 적용하는 과정의 결과물로 고객에게 재화나 용역을 제공하거나 투자수익을 창출하거나 통상적인 활동에서 기타수익을 창출하는 것'으로 명확하게 정리되었습니다. 한편, 취득한 대상의 사업여부를 간단하게 평가할 수 있는 '집중테스트'를 신설하여 취득한 총자산 공정가치의 대부분이 식별 가능한 단일자산 또는 비슷한 자산집합에 집중되어 있는 경우에는 사업결합이 아닌 것으로 결정할 수 있도록 개정되었습니다. 해당 집중테스트의 적용여부는 선택사항이며 거래별로 적용가능합니다.

(2) 기준서 제1001호 (재무제표 표시) 및 제1008호 (회계정책, 회계추정의 변경 및 오류) 개정

개정 기준서에 따르면, 기준서 제1001호의 '중요성'에 대한 정의가 개정되고 기준서 제1008호의 (중요성)에 대한 정의는 삭제되었습니다. 중요성의 정의가 '특정 보고기업에 대한 재무정보를 제공하는 일반목적재무제표에 정보를 누락하거나 잘못 기재하거나 불분명하게 하여, 이를 기초로 내리는 주요 이용자의 의사결정에 영향을 줄 것으로 합리적으로 예상할 수 있다면 그 정보는 중요하다'로 개정됨에 따라, 정보와 이용자 및 해당 정보의 영향의 범위가 보다 명확화 되었습니다.

4. 지역별 정보 등

(1) 당기와 전기의 사업 성격에 따른 매출은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당기
전기

전산용역의 제공
177,498,918
202,228,891

전산상품의 판매
18,356,157
43,919,910

합계
195,855,075
246,148,801

(2) 당기와 전기의 보고부문에 대한 지역별 정보는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당기
전기

국내
해외
합계
국내
해외
합계

매출액
195,855,075
-
195,855,075
246,147,141
1,660
246,148,801

비유동자산
53,374,330
-
53,374,330
118,150,687
-
118,150,687

상기 비유동자산에는 금융상품, 이연법인세자산이 제외되어 있습니다.

(3) 당기와 전기의 당사의 수익금액 중 전체 수익의 10% 이상을 차지하는 주요 고객 및 비중은 다음과 같습니다.

회사명
당기
전기

아시아나항공(주)
32.9%
33.0%

금호산업(주)
11.1%
9.5%

5. 현금및현금성자산

당기말과 전기말 현재 현금및현금성자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분
당기말
전기말

요구불예금
22,326,873
21,299,991

합계
22,326,873
21,299,991

상기 현금성자산은 만기가 짧고 현행시장이자율을 반영하는 변동이자율조건으로서 장부금액과 공정가치와의 차이가 중요하지 아니합니다.

6. 매출채권 및 기타채권

(1) 당기말과 전기말 현재 매출채권 및 기타채권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분
당기말
전기말

유동
비유동
유동
비유동

매출채권
38,973,333
-
65,796,225
-

단기대여금
20,000,000
-
-
-

미수금
121,898
-
115,865
-

미수수익
467,030
-
2,670
-

보증금
273,350
1,613,025
413,000
1,494,085

합계
59,835,611
1,613,025
66,327,760
1,494,085

당기말과 전기말 현재 매출채권은 미청구 10,326,597천원과 15,780,921천원을 각각 포함하고 있습니다.

(2) 당기말과 전기말 현재 대손충당금 차감전 총액 기준에 의한 매출채권 및 기타채권과 관련 대손충당금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분
당기말
전기말

유동
비유동
유동
비유동

매출채권 및 기타채권 총장부금액
62,385,396
1,613,025
68,519,534
1,494,085

매출채권 대손충당금
(2,549,785)
-
(2,191,774)
-

매출채권 및 기타채권 순장부금액
59,835,611
1,613,025
66,327,760
1,494,085

(3) 당기와 전기 중 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분
당기
전기

기초
2,191,774
2,208,195

손상차손(환입)
358,011
17,131

제각 등
-
(33,552)

기말
2,549,785
2,191,774

매출채권의 손상차손(환입)은 포괄손익계산서상 판매비와관
리비로 계상되었으며, 당기말 현재 신용위험에의 최대 익스포저를 나타내는 매
출채권의 총장부금액은

38,973,333
천원
(전기말:

65,796,225

천원)입니다.

7. 당기손익-공정가치측정금융자산
당기와 전기 중 당기손익-공정가치측정금융자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분
당기
전기

기초
15,347,215
816,419

취득
850,000
14,249,879

평가
1,587,769
849,968

처분
(790,886)
(569,051)

기말
16,994,098
15,347,215

8. 금융상품

(1) 당기말과 전기말 현재 금융상품의 범주별 분류는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분
당기말
전기말

금융자산:

공정가치로 측정된 금융자산

―당기손익-공정가치측정금융자산
16,994,098
15,347,215

상각후원가로 측정된 금융자산

―현금및현금성자산
22,326,873
21,299,991

―단기금융상품
10,000
-

―매출채권(미청구 제외)
28,646,736
50,015,304

―단기대여금
20,000,000
-

―미수금
121,898
115,865

―미수수익
467,030
2,670

―유동성보증금
273,350
413,000

―장기금융상품
2,000
12,000

―보증금
1,613,025
1,494,085

금융자산 합계
90,455,010
88,700,130

금융부채:

상각후원가로 측정된 금융부채

―매입채무(원가조정 제외)
19,307,509
34,737,588

―미지급금
2,169,886
3,251,769

―미지급비용
1,806,015
1,807,340

금융부채 합계
23,283,410
39,796,697

(2) 당기와 전기 중 금융상품의 범주별 순손익은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분
당기
전기

공정가치측정금융자산:

―공정가치측정금융자산평가이익
1,627,607
887,274

―공정가치측정금융자산평가손실
(39,838)
(37,306)

상각후원가로 측정된 금융자산:

―이자수익
603,587
432,974

상각후원가로 측정된 금융부채:

―이자비용
(38,519)
(16,000)

합계
2,152,837
1,266,942

(3) 당기말과 전기말 현재 사용이 제한된 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분
내역
당기말
전기말

단기금융상품
정기예금(*)
10,000
-

장기금융상품
당좌개설보증금
2,000
2,000

정기예금(*)
-
10,000

합계
12,000
12,000

(*)

상기 정기예금은 소방시설공사업면허의 취득과 관련하여 서울보증보험(주)에 담보로 제공되어 있습니다.

9. 관계기업투자 및 매각예정비유동자산

(1) 당기말과 전기말 현재 관계기업투자 및 매각예정비유동자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

기업명
주된 
사업장
사용 
재무제표일
활동의 성격
당기말
전기말

소유지분율
장부금액
소유지분율
장부금액

금호리조트(주)(*1)
대한민국
12월 31일
휴양콘도운영
26.58%
39,432,869
26.58%
47,803,436

금호티앤아이(주)(*2)
대한민국
12월 31일

상품종합도매업

40.00%
17,738,593
40.00%
25,648,684

합 계

57,171,462

73,452,120

(*1) 당사가 보유한 금호리조트 지분은 주식매매 계약이 체결 됨에 따라 매각예정비유동자산으로 계정 재분류 하였습니다.
(*2) 상기 지분율은 전환상환우선주를 제외한 지분율이며, 전기말 현재 전환상환우선주를 포함한 지분율은 37.31% 입니다. 한편, 동 전환상환우선주는 당기 중 전액 상환되었습니다.

(2) 당기말 현재 관계기업 및 매각예정비유동자산의 주요 재무정보는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

기업명
자산
부채
자본
매출액
당기순손익
총포괄손익

금호리조트(주)
475,540,056
420,161,756
55,378,300
51,413,094
(34,470,234)
(30,748,261)

금호티앤아이(주)
198,743,582
154,397,100
44,346,482
32,746,167
(20,656,456)
(19,775,228)

(3) 전기말 현재 관계기업의 주요 재무정보는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

기업명
자산
부채
자본
매출액
당기순손익
총포괄손익

금호리조트(주)
496,993,052
410,866,492
86,126,560
75,716,479
(32,746,841)
(31,856,680)

금호티앤아이(주)
229,049,746
164,928,036
64,121,710
66,245,177
(18,763,974)
(18,720,286)

(4) 당기말 현재 관계기업 및 매각예정비유동자산의 재무정보금액을 관계기업투자 및 매각예정비유동자산의 장부금액으로 조정한 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

기업명
순자산
지분율
순자산
지분금액
투자차액
장부금액

금호리조트(주)
55,378,300
26.58%
14,721,860
24,711,009
39,432,869

금호티앤아이(주)
44,346,482
40.00%
17,738,593
-
17,738,593

합 계
32,460,453
24,711,009
57,171,462

(5) 전기말 현재 관계기업의 재무정보금액을 관계기업투자의 장부금액으로 조정한 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

기업명
순자산
지분율
순자산
지분금액
투자차액
장부금액

금호리조트(주)
86,126,560
26.58%
22,896,029
24,907,407
47,803,436

금호티앤아이(주)
64,121,710
40.00%
25,648,684
-
25,648,684

합 계
48,544,713
24,907,407
73,452,120

(6) 당기 중 관계기업투자의 변동은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

기업명
기초금액
순손익에
 대한 지분
기타포괄손익
 에 대한 지분
기말금액

금호리조트(주)
47,803,436
(9,360,023)
989,456
39,432,869

금호티앤아이(주)
25,648,684
(8,262,582)
352,491
17,738,593

합 계
73,452,120
(17,622,606)
1,341,947
57,171,462

(7) 전기 중 관계기업투자의 변동은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

기업명
기초금액
순손익에
 대한 지분
기타포괄손익
에 대한 지분
기말금액

금호리조트(주)
56,641,536
(9,074,725)
236,625
47,803,436

금호티앤아이(주)
33,136,799
(7,505,590)
17,475
25,648,684

합계
89,778,335
(16,580,315)
254,100
73,452,120

(8) 당기말 현재 관계기업에 대한 유의적인 제약은 존재하지 않습니다.

10. 유형자산

(1) 당기 중 유형자산의 변동은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분
차량운반구
비품 및
공구와기구
사용권자산 및
임차시설자산
합계

기초금액:

취득원가
6,031
11,850,294
32,875,722
44,732,047

감가상각누계액
(6,030)
(9,307,853)
(5,294,684)
(14,608,567)

장부금액
1
2,542,441
27,581,038
30,123,480

기중 증감액:

취득금액
-
955,158
-
955,158

사용권자산의 증가
-
-
56,508
56,508

처분금액
-
(2,334)
(39,285)
(41,619)

감가상각비
-
(1,101,972)
(5,266,181)
(6,368,153)

합계
-
(149,148)
(5,248,958)
(5,398,106)

기말금액:

취득원가
6,031
12,754,517
32,733,778
45,494,326

감가상각누계액
(6,030)
(10,361,225)
(10,401,698)
(20,768,953)

장부금액
1
2,393,292
22,332,080
24,725,373

상기 유형자산의 취득액 중
당기말 현재 미지급금으로 계상되어 있는 금액은 존재하지 않습니다.

(2) 전기 중 유형자산의 변동은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분
차량운반구
비품 및
공구와기구
사용권자산 및
임차시설자산
합 계

기초금액:

취득원가
55,132
10,202,736
178,681
10,436,549

감가상각누계액
(47,458)
(8,732,837)
(178,680)
(8,958,975)

장부금액
7,674
1,469,899
1
1,477,574

기중 증감액:

취득금액
-
2,246,992
-
2,246,992

회계정책의 변경
-
-
32,513,851
32,513,851

사용권자산의 증가
-
-
361,871
361,871

처분금액
(5,103)
(23,496)
(1)
(28,600)

감가상각비
(2,763)
(1,161,371)
(5,294,684)
(6,458,818)

순외환차이
193
10,417
-
10,610

합계
(7,673)
1,072,542
27,581,037
28,645,906

기말금액:

취득원가
6,031
11,850,294
32,875,722
44,732,047

감가상각누계액
(6,030)
(9,307,853)
(5,294,684)
(14,608,567)

장부금액
1
2,542,441
27,581,038
30,123,480

상기 유형자산의 취득액 중
78,631천원은 전기말 현재 미지급금으로 계상되어 있습니다.

(3) 유형자산에 포함된 사용권자산 및 임차시설자산의 기초자산 유형별 장부금액과 인식된 감가상각비는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분
당기
전기

장부금액
감가상각비
장부금액
감가상각비

건물
22,030,979
5,105,841
27,100,720
5,089,665

차량운반구
29,598
82,768
131,243
127,447

기타
271,503
77,572
349,075
77,572

합계
22,332,080
5,266,181
27,581,038
5,294,684

11. 무형자산

(1) 당기 중 무형자산의 변동은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분
영업권
소프트웨어
회원가입권
기타의
무형자산
개발중인
무형자산
합계

기초금액:

취득원가
5,540,887
15,667,323
10,110,702
3,699,018
1,240,182
36,258,112

상각누계액
(5,540,886)
(13,859,297)
(260,696)
(2,037,146)
-
(21,698,025)

장부금액
1
1,808,026
9,850,006
1,661,872
1,240,182
14,560,087

기중 증감액:

취득금액
-
(577,370)
-
-
128,833
(448,537)

상각비
-
(946,225)
(131,612)
(374,613)
-
(1,452,450)

손상차손
-
-
(1,803,736)
-
-
(1,803,736)

개발중인무형자산대체
-
1,369,016
-
40,000
(1,369,016)
40,000

합계
-
(154,579)
(1,935,348)
(334,613)
(1,240,183)
(3,664,723)

기말금액:

취득원가
5,540,887
16,458,969
8,306,967
3,739,017
-
34,045,840

상각누계액
(5,540,886)
(14,805,524)
(392,309)
(2,411,758)
-
(23,150,477)

장부금액
1
1,653,446
7,914,658
1,327,259
-
10,895,364

상기 무형자산의 취득액 중
당기말 현재 미지급금으로 계상되어 있는 금액은 존재하지 않습니다.

(2) 전기 중 무형자산의 변동은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분
영업권
소프트웨어
회원가입권
기타의
무형자산
개발중인
무형자산
합계

기초금액:

취득원가
5,540,887
15,439,168
10,110,702
1,908,370
833,239
33,832,366

상각누계액
(5,540,886)
(12,856,599)
-
(1,782,677)
-
(20,180,162)

장부금액
1
2,582,569
10,110,702
125,693
833,239
13,652,204

기중 증감액:

취득금액
-
30,000
-
-
2,540,996
2,570,996

처분금액
-
(89,359)
-
-
-
(89,359)

상각비
-
(1,062,179)
(260,696)
(254,469)
-
(1,577,344)

개발중인무형자산 대체
-
343,405
-
1,790,648
(2,134,053)
-

순외환차이
-
3,590
-
-
-
3,590

합계
-
(774,543)
(260,696)
1,536,179
406,943
907,883

기말금액:

취득원가
5,540,887
15,667,323
10,110,702
3,699,018
1,240,182
36,258,112

상각누계액
(5,540,886)
(13,859,297)
(260,696)
(2,037,146)
-
(21,698,025)

장부금액
1
1,808,026
9,850,006
1,661,872
1,240,182
14,560,087

상기 무형자산의 취득액 중
522,800천원
은 전기말 현재 미지급금으로 계상되어 있습니다.

12. 퇴직급여제도

당사는 종업원을 위한 퇴직급여제도로 확정기여제도와 확정급여제도를 운영하고 있습니다. 확정급여제도에 따르면 종업원의 퇴직시 근속 1년당 최종 3개월 평균급여에 지급률을 곱한 금액을 지급하도록 되어 있습니다. 확정급여채무의 보험수리적 평가는 적격성이 있는 독립적인 보험계리인에 의해서 예측단위적립방식을 사용하여 수행되었습니다.

(1) 당기와 전기 중 퇴직급여제도와 관련하여 인식된 손익은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분
당기
전기

당기손익:

―당기근무원가
2,914,724
3,357,442

―순확정급여부채의 순이자
152,650
116,246

―확정기여제도에 납부한 기여금 등
-
54,540

당기손익 소계
3,067,374
3,528,228

기타포괄손익:

―순확정급여부채의 재측정요소(법인세 차감전)
(1,986,989)
883,003

합계
1,080,385
4,411,231

당기 중 명예퇴직으로 인하여 계상한 급여는 없으며 전기 중 83,354천원을 해고급여로 계상하였습니다.

(2) 당기와 전기 중 순확정급여부채의 변동은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분
당기
전기

순확정급여부채의 변동:

기초금액
10,204,501
9,775,532

당기근무원가
2,914,724
3,357,442

순확정급여부채의 순이자
152,650
116,246

순확정급여부채의 재측정요소(법인세 차감전)
(1,986,989)
883,003

지급액
(1,860,141)
(2,927,722)

관계사 전출입
(14,718)
-

사외적립자산 납입액
(1,166)
(1,000,000)

기말금액
9,408,861
10,204,501

재무상태표:

―확정급여채무의 현재가치
23,705,947
25,227,661

―사외적립자산의 공정가치
(14,297,086)
(15,023,160)

합계
9,408,861
10,204,501

(3) 당기와 전기 중 확정급여채무의 현재가치 변동은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분
당기
전기

기초금액
25,227,661
25,130,853

당기근무원가
2,914,724
3,357,442

이자원가
482,378
552,672

재측정요소(법인세 차감전)
(2,069,621)
704,060

지급액
(2,834,477)
(4,517,366)

관계사 전출입
(14,718)
-

기말금액
23,705,947
25,227,661

(4) 당기와 전기 중 사외적립자산의 공정가치 변동은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분
당기
전기

기초금액
15,023,160
15,355,321

이자수익
329,727
436,426

재측정요소(법인세 차감전)
(82,632)
(178,943)

지급액
(974,335)
(1,589,644)

사외적립자산 납입액
1,166
1,000,000

기말금액
14,297,086
15,023,160

(5) 당기와 전기 중 기타포괄손익으로 인식된 재측정요소는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분
당기
전기

확정급여채무에 대한 보험수리적손익:

- 인구통계적 가정 변동
-
(7,125)

- 재무적 가정 변동
(1,396,582)
481,984

- 경험조정
(673,039)
229,201

순이자에 포함된 금액을 제외한 사외적립자산의 수익
82,632
178,943

순확정급여부채의 재측정요소(법인세 차감전)
(1,986,989)
883,003

법인세효과
437,138
(194,261)

순확정급여부채의 재측정요소(법인세 차감후)
(1,549,851)
688,742

(6) 당기말과 전기말 현재 사외적립자산의 공정가치에 포함된 주요 유형별 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분
당기말
전기말

금융기관예치금
3,011,900
3,164,859

수익증권
3,175,974
3,337,265

기타
8,109,212
8,521,036

합계
14,297,086
15,023,160

당기말과 전기말 현재 사외적립자산에는 기존의 퇴직금제도에서 경과적으로 존재하는 국민연금전환금 17,922천원, 18,134천원이 각각 포함되어 있습니다.

(7) 당기말과 전기말 현재 보험수리적평가를 위하여 사용된 주요 추정은 다음과 같습니다.

구분
당기말
전기말

기대임금상승률

3.20%
3.90%

할인율
2.59%
2.21%

당사는 확정급여채무의 현재가치계산을 위하여 보고기간말 현재 확정급여채무의 통화 및 예상지급시기와 일관성이 있는 우량회사채의 시장수익률을 참조하여 할인율을결정하였습니다.

(8) 주요 보험수리적 가정에 대한 민감도 분석 결과는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분
1% 상승시
1% 하락시

임금상승률의 변동:

―확정급여채무의 증가(감소)
1,276,470
(1,186,420)

할인율의 변동:

―확정급여채무의 증가(감소)
(1,181,064)
1,295,981

확정급여채무의 증가(감소)는 당기말 현재 확정급여채무의 현재가치를 기준으로 산출되었습니다.

13. 리스부채

(1) 당기와 전기 중 리스부채 장부금액의 변동은 아래와 같습니다.

(단위: 천원)

구분
당기
전기

기초금액
27,639,634
-

회계정책의 변경
-
32,237,719

증가
56,061
61,871

상환
(5,825,265)
(5,852,919)

이자비용의 인식
1,007,067
1,187,881

외화환산
9,003
5,082

해지
(42,694)
-

기말금액
22,843,806
27,639,634

재무상태표:

유동
5,654,015
5,703,903

비유동
17,189,791
21,935,731

합계
22,843,806
27,639,634

(2) 당기말 현재 리스부채의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분
당기말

2021.01.01 ~ 2021.12.31
5,762,255

2022.01.01 ~ 2022.12.31
5,771,028

2023.01.01 ~ 2023.12.31
5,794,643

2024.01.01 ~ 2024.12.31
1,579,509

2025.01.01 이후
6,539,408

합계
25,446,843

(3) 당기와 전기 중 인식면제 대상 리스에서 발생한 비용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분
당기
전기

단기 리스 (당기초 기준 12개월 이내 종료하는 리스 포함)
71,413
108,011

소액 기초자산 리스
159,064
38,844

합계
230,477
146,855

14. 납입자본
당기말과 전기말 현재 자본금의 내역은 다음과 같습니다.

구분
당기말
전기말

수권주식수
40,000,000주
40,000,000주

주당금액
500원
500원

발행주식수
11,100,000주
11,100,000주

보통주자본금
5,550,000천원
5,550,000천원

당사는 2018년 11월 23일자로 한국거래소가 개설하는 유가증권시장에 주식을 상장하였습니다. 

15. 적립금
당기말과 전기말 현재 당사의 적립금은 전액 이익준비금으로서 상법상 회사는 자본금의 50%에 달할 때까지 매결산기에 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하도록 규정되어 있습니다. 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으며, 주주총회의 결의에 의하여 이월결손금의 보전과 자본전입에만 사용될 수 있습니다.

16. 기타포괄손익누계액
당기말과 전기말 현재 당사의 기타포괄손익누계약은 전액 관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분입니다.

17. 이익잉여금

(1) 당기와 전기 중 이익잉여금의 변동은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분
당기
전기

기초금액
118,051,069
132,616,609

당기순손실
(8,184,362)
(8,051,798)

순확정급여부채의 재측정요소(법인세 차감후)
1,549,851
(688,742)

연차배당 및 적립금 적립
(5,550,000)
(5,825,000)

기말금액
105,866,558
118,051,069

(2) 당기와 전기 중 이익잉여금처분계산서는 다음과 같습니다.

이익잉여금처분계산서

===================

제 30(당) 기
2020년 01월 01일부터
2020년 12월 31일까지
제 29(전) 기
2019년 01월 01일부터
2019년 12월 31일까지

처분예정일

2021년 3월

31일

처분확정일

2020년 3월

27일

아시아나아이디티주식회사
(단위: 천원)

구분
제 30(당) 기
제 29(전) 기(*1)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

105,866,558

117,020,055

전기이월미처분이익잉여금
111,470,055

113,893,333

당기순이익
(8,184,362)

3,815,464

순확정급여부채의 재측정요소
1,549,852

(688,742)

조정(*2)
1,031,013

-

II. 이익잉여금처분액

-

5,550,000

배당금
-

5,550,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

105,866,558

111,470,055

(*1) 전기 이익잉여금처분계산서는 별도재무제표 기준으로 작성 하였습니다.
(*2) 당기 별도재무제표는 작성되지 아니하므로, 연결재무제표상 전기말 이익잉여금으로 조정한 내역입니다.

18. 용역계약

(1) 당기말과 전기말 현재 용역계약의 누적손익 등의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분
당기말
전기말

누적수익
76,260,145
74,454,430

누적원가
(62,586,647)
(60,407,044)

누적손익
13,673,498
14,047,386

(2) 당기말과 전기말 현재 미청구 및 초과청구의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분
당기말
전기말

미청구
10,326,597
15,780,921

초과청구
5,244,484
2,830,510

19. 영업비용

(1) 당기와 전기 중 종업원급여의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당기
전기

급여
28,382,085
38,612,575

퇴직급여
3,132,304
3,528,228

해고급여
-
83,354

복리후생비
5,376,175
7,066,597

합계
36,890,564
49,290,754

(2) 당기와 전기 중 감가상각비 및 무형자산상각비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당기
전기

감가상각비
6,368,153
6,458,818

무형자산상각비
1,452,450
1,577,344

합계
7,820,603
8,036,162

(3) 당기와 전기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당기
전기

급여
3,913,289
4,717,711

퇴직급여 및 해고급여
241,782
475,210

복리후생비
821,990
1,195,060

교육훈련비
100,872
585,453

수리유지비
7,080
7,926

감가상각비
714,876
739,937

무형자산상각비
610,469
619,059

지급임차료
409,791
575,881

보험료
233,828
205,142

차량유지비
54,175
61,819

세금과공과
356,320
666,163

여비교통비
77,246
123,842

소모품비
13,458
30,223

지급수수료
1,121,964
1,453,199

광고선전비
19,107
162,954

위탁용역비
106,054
143,304

교제비
242,304
396,122

행사비
69,146
77,133

매출채권손상차손
358,011
17,131

기타판관비
191,227
156,412

합계
9,662,989
12,409,681

20. 순금융원가

(1) 당기와 전기 중 당기손익으로 인식된 순금융원가의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당기
전기

금융원가:

이자비용
1,045,586
1,203,881

공정가치측정금융자산평가손실
39,838
37,306

소계
1,085,424
1,241,187

금융수익:

이자수익
(603,587)
(432,974)

공정가치측정금융자산평가이익
(1,627,607)
(887,274)

소계
(2,231,194)
(1,320,248)

순금융원가
(1,145,770)
(79,061)

(2) 당기와 전기 중 금융원가에 포함된 이자비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당기
전기

금융기관차입금 등 이자부 부채
38,519
16,000

리스부채
1,007,067
1,187,881

합계
1,045,586
1,203,881

(3) 당기와 전기 중 금융수익에 포함된 이자수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당기
전기

금융기관예치금

111,768
408,375

보증금

25,518
24,599

대여금
466,301
-

합계

603,587
432,974

21. 기타수익 및 기타비용

(1) 당기와 전기 중 기타수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당기
전기

외환차익
240,056
241,667

외화환산이익
1,018
22,083

유형자산처분이익
8,777
8,632

잡이익
37,899
121,288

합 계
287,750
393,670

(2) 당기와 전기 중 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당기
전기

외환차손
184,741
296,267

외화환산손실
18,676
9,911

유형자산처분손실
3
1,632

무형자산처분손실
-
89,359

종속기업처분손실
-
95,432

무형자산손상차손
1,803,735
-

기부금
2,701
31,546

잡손실
257,285
363,566

합 계
2,267,141
887,712

22. 법인세

(1) 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 경영진의 추정연간유효법인세율에 대한 최선의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 

(2) 당사는 차감할 일시적차이가 소멸될 기간에 과세소득이 충분할 것으로 예상되는 부분에 대해서 이연법인세자산을 인식하였는바, 미래 예상 과세소득이 변경되는 경우에는 이연법인세자산이 변경될 수 있습니다.

(3) 당사의 이연법인세자산과 이연법인세부채는 동일 과세당국이 부과하는 법인세이며 당사는 당기법인세자산과 당기법인세부채를 상계할 수 있는 법적으로 집행가능한권리를 가지고 있으므로 이연법인세자산과 이연법인세부채를 상계하여 재무상태표에 표시하였습니다.

23. 주당이익

당기와 전기 중 주당이익과 회계이익의 관계는 다음과 같습니다.

구 분
당기
전기

당기순이익(손실)
(8,184,362천원)
(8,051,798천원)

가중평균유통보통주식수
11,100,000주
11,100,000주

기본주당이익(손실)
(737원)
(725원)

가중평균유통주식수는 발행주식수를 유통기간으로 가중평균하여 산정하였습니다.

24. 특수관계자

(1) 당기말과 전기말 현재 당사의 지배ㆍ종속기업의 개요는 다음과 같습니다.

구분
당기말
전기말

지배기업
아시아나항공(주)
아시아나항공(주)

종속기업(*)
-
-

(*) 당사의 종속기업이었던 금호연건(중국)유한공사는 전기 중 청산 되었습니다.

(2) 당기와 전기에 당사와 매출 등 거래 또는 채권ㆍ채무 잔액이 있는 기타 주요 특수관계자는 다음과 같습니다.

구분
당기말
전기말

지배기업에 유의적 영향력을 행사하는 회사
금호산업(주)
금호산업(주)

관계기업
금호리조트(주)
금호리조트(주)

금호티앤아이(주)
금호티앤아이(주)

기타특수관계자
금호아시아나그룹 계열회사

(3) 당기와 전기 중 특수관계자와의 주요 거래 내역은 다음과 같습니다.

① 당기

(단위 : 천원)

특수관계자명
영업수익
영업비용
이자수익

아시아나항공(주)
64,354,786
4,297,400
-

금호산업(주)
21,738,653
535,708
-

에어부산(주)
9,263,746
-
-

아시아나세이버(주)
9,059,529
-
-

에어서울(주)
3,670,644
2,160
-

금호익스프레스(주)
714,954
-
-

금호고속(주)
3,214,534
-

금호리조트(주)
1,421,212
1,674
-

아시아나에어포트(주)
911,525
-
-

에스티엠(주)
-
4,344,026
-

금호티앤아이(주)
26,788
2,539,120
466,301

합계
114,376,371
11,720,088
466,301

② 전기

(단위 : 천원)

특수관계자명
영업수익
영업비용
자산 매입

아시아나항공(주)
81,195,704
4,392,542
-

금호산업(주)
25,785,818
1,206,082
-

에어부산(주)
13,688,810
-
-

아시아나세이버(주)
10,631,789
-
-

에어서울(주)
5,611,491
44,640
-

금호고속(주)
4,725,641
384
-

금호리조트(주)
1,761,911
57,508
-

아시아나에어포트(주)
1,598,834
-
-

금호티앤아이(주)
191,353
2,394,320
601,543

합계
145,191,351
8,095,476
601,543

(4) 당기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 주요 채권ㆍ채무 내역은 다음과 같습니다.

① 당기말

(단위 : 천원)

특수관계자명
매출채권
및 미수금
대여금

보증금 등

매입채무 및
미지급금
리스부채
미청구
초과청구

금호산업(주)
6,809,692
-
-
140,206
-
5,905,651
2,709,895

아시아나항공(주)
5,194,131
-
-
392,078
11,923,547
247,967
335,967

아시아나세이버(주)
3,775,047
-
-
-
-
13,354
7,342

금호익스프레스(주)
1,280,309
-
-
-
-
-
-

금호고속(주)
582,970
-
-
-
-
-
-

금호티앤아이(주)
2,361
20,000,000
2,096,812
32,296
10,573,489
-
-

에어서울(주)
646,792
-
-
-
-
-
-

에스티엠(주)
-
-
-
438,255
-
-
-

에어부산(주)
797,931
-
-
114
-
49,633
-

합계
19,089,233
20,000,000
2,096,812
1,002,949
22,497,036
6,216,605
3,053,204

② 전기말

(단위 : 천원)

특수관계자명
매출채권
및 미수금
보증금 등
매입채무 및
미지급금
리스부채
미청구
초과청구

금호산업(주)
10,491,057
-
41,852
-
3,069,876
961,702

아시아나항공(주)
24,826,499
-
1,172,805
15,590,557
246,602
215,607

아시아나세이버(주)
1,186,097
-
-
-
-
-

금호고속(주)
512,786
-
19
-
-
39,394

금호티앤아이(주)
2,538
1,630,511
35,022
11,552,515
-
-

에어부산(주)
1,176,120
-
-
-
217,361
-

합계
38,195,097
1,630,511
1,249,698
27,143,072
3,533,839
1,216,703

상기 채권ㆍ채무 내역은 할인되지 아니한 명목금액으로 장기채권에서 발생한 현재가치할인차금은 제외되어 있습니다.

(5) 당기와 전기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다.

① 당기

(단위: 천원)

구분
특수관계자명
거래
기초
증가
감소
기말

관계기업
금호티앤아이(주)
대여
-
20,000,000
-
20,000,000

② 전기 중 특수관계자와의 자금거래(대여금) 내역은 없습니다.

(6)
당기말 현재 당사는 임직원의 생활안정자금대출과 관련하여 (주)우리은행에 91,397천원을 한도로 연대보증을 제공하고
있으며,
우리사주조합원들의 우리사주 취득자금대출과 관련하여 한국증권금융(주)에 5,592,120천원을 한도로 연대보증을 제공하고 있습니다.

(7) 당기와 전기의 주요 경영진에 대한 보상은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분
당기
전기

단기종업원급여
565,425
744,960

퇴직급여
181,881
146,091

합계
747,306
891,051

25. 위험관리 및 자본관리

(1) 위험관리의 개요

당사는 금융상품을 운용함에 따라 다음과 같은 위험에 노출되어 있습니다.

① 신용위험

② 유동성위험
③ 환위험

본 주석은 상기 위험에 대한 당사의 노출정도 및 이와 관련하여 당사가 수행하고 있는 자본관리와 위험관리의 목적, 정책 및 절차와 위험측정방법 등에 대한 질적 공시사항과 양적 공시사항을 포함하고 있습니다.

(2) 위험관리 개념체계

당사의 위험관리는 당사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다.당사는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 당사의재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 당사의 재무부문은 이사회에서 승인된 위험관리 정책 및 절차에 따라 당사의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있으며, 금융위험의 성격과 노출정도를 주기적으로 분석하고 있습니다. 또한, 당사의 내부감사인은 위험관리 정책 및 절차의 준수 여부와 위험노출 한도를 지속적으로 검토하고 있습니다. 당사의 전반적인 금융위험 관리전략은 전기와 동일합니다.

(3) 금융위험관리

① 신용위험관리

당
사는 금융상품의 당사자 중 일방이 의무를 이행하지 않아 상대방에게 재무손실을 입힐 신용위험에 노출되어 있습니다. 당사의 경영진은 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 당사는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있습니다. 또한, 당사는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책을 보고하고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.

금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 표시하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분
당기말
전기말

현금및현금성자산 (보유현금 제외)
22,326,874
21,299,991

단기금융상품
10,000
-

단기대여금
20,000,000
-

매출채권(미청구 제외)
26,636,551
50,015,304

미수금
121,898
115,865

미수수익
467,030
2,670

유동성보증금
273,350
413,000

장기금융상품
2,000
12,000

보증금
1,613,025
1,494,085

합계
71,450,728
73,352,915

한편, 당사는 (주)하나은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산 및 단기금융상품자산 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.

② 유동성위험관리

당사는 현금 등 금융자산을 인도하여 결제하는 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 유동성위험에 노출되어 있습니다. 당사의 경영진은 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고
판단하고 있습니다.

보고기간종료일 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니 다.

(단위 : 천원)

구분
장부금액
계약상
현금흐름
잔존계약만기

3개월 미만
3개월~1년
1년 이상

당기말:

비파생금융부채(*)
22,290,592
22,290,592
22,290,592
-
-

전기말

비파생금융부채(*)
39,796,697
39,796,697
39,796,697
-
-

(*)
비파생금융부채에는 매입채무, 미지급금 및 미지급비용이 포함되어 있습니다.

상기 부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었으며, 이자의 현금흐름을 포함하고 있습니다.

③ 환위험관리

당사는 해외 특수관계자와의 거래와 관련하여 외화의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당사의 경영진은 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다.

당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분
당기말
전기말

화폐성 외화자산
화폐성 외화부채
화폐성 외화자산
화폐성 외화부채

USD
170,640
604,064
35,598
1,165,065

JPY
-
9,196
-
10,362

CNH
187,635
7,103
1,030,834
6,913

EUR
-
-
-
397,217

소계
358,275
620,363
1,066,432
1,579,557

당기말과 전기말 현재 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분
당기말
전기말

10% 상승시
10% 하락시
10% 상승시
10% 하락시

세전순이익증가(감소)
(57,613)
57,613
(51,312)
51,312

상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및부채를 대상으로 하였습니다.

(4) 자본관리

당사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하고 건전한 자본구조의 유지 및 자본조달비용의 최소화를 통하여 주주이익을 극대화하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사의 자본구조는 차입금 등 이자발생부채에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성되며, 전반적인 자본위험 관리 정책은 전기와 동일합니다. 한편, 당기말과 전기말 현재 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분
당기말
전기말

차입금 등 이자발생부채
-
-

차감: 현금및현금성자산
(22,326,873)
(21,299,991)

순 차입금
-
-

자기자본
130,243,238
141,381,030

자기자본 대비 순 차입금의 비율
-
-

26. 우발부채와 약정사항

(1) 당기말 현재 금융기관 등과의 주요 약정내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

약정내용
금융기관
약정금액
실행금액

당좌차월
(주)하나은행
3,000,000
-

일반대출
농협은행(주)
4,000,000
-

(2)

당사는 당기말 현재 고객과의 계약을 담보하기 위해 특수법인소프트웨어공제조합에 68,117,157천원의 계약/하자 등 보증보험, 서울보증보험(주)에 3,354,021천원의 이행보증보험에 가입하고 있습니다. 또한, 당사는 소방시설공사업면허의 취득과 관련하여 서울보증보험(주)에 정기예금 10,000천원을 담보로 제공하고 있습니다.

(3)
당기말 현재 계류중인 소송사건은 당사가 피고로 계류중인 손해배상 등 1건 (소송가액: 1,780,083천원)과 당사가 원고로 계류중인 손해배상 등 4건 (소송가액: 1,531,091천원) 입니다. 당기말 현재 상기 소송의 최종결과는 합리적으로 예측할 수 없습니다.

27. 영업현금흐름

(1) 당기와 전기 중 영업에서 창출된 현금흐름의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분
당기
전기

①당기순이익(손실)
(8,184,362)
(8,051,798)

②조정:

―법인세비용(수익)
(1,508,267)
2,422,343

―금융원가
1,085,424
1,241,187

―금융수익
(2,231,194)
(1,320,248)

―충당부채환입액
(807,079)
-

―외화환산손실
18,676
9,911

―외화환산이익
(1,018)
(22,083)

―감가상각비
6,368,153
6,458,818

―무형자산상각비
1,452,450
1,577,344

―퇴직급여 및 해고급여
3,067,374
3,557,042

―매출채권손상차손
358,011
17,131

―충당부채전입액
-
978,136

―유형자산처분손실
3
1,632

―무형자산처분손실
-
89,359

―유형자산처분이익
(8,777)
(8,632)

―종속기업처분손실
-
95,431

―무형차산손상차손
1,803,735
-

―관계기업의 당기순손익에 대한 지분
17,622,606
16,580,315

소 계
27,220,097
31,677,686

③운전자본의 변동:

―매출채권의 감소(증가)
26,458,097
(13,718,007)

―미수금의 감소(증가)
(6,033)
(85,577)

―선급금의 감소(증가)
(1,666,887)
(57,092)

―선급비용의 감소(증가)
4,336
2,858

―매입채무의 증가(감소)
(6,663,447)
(603,438)

―미지급금의 증가(감소)
(480,500)
1,142,088

―미지급비용의 증가(감소)
(1,326)
(751,596)

―선수금의 증가(감소)
2,444,867
(1,000,869)

―예수금의 증가(감소)
(1,450,990)
1,231,814

―충당부채의 지급
-
(300,000)

―장기종업원채무의 증가(감소)
67,905
92,872

―퇴직급여 및 해고급여의 지급
(1,876,025)
(3,011,076)

―사외적립자산의 납입
-
(1,000,000)

소 계
16,829,997
(18,058,023)

④영업에서 창출된 현금 (①+②+③)
35,865,732
5,567,865

(2) 당기와 전기 중 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당기
전기

개발중인 무형자산의 소프트웨어로 대체
730,923
-

유형자산 취득 관련 미지급금의 증가(감소)
(78,631)
21,019

무형자산 취득 관련 미지급금의 증가(감소)
(522,800)
522,800

사용권자산의 증가
56,508
32,875,722

(3) 당기 중 재무활동에서 생기는 부채의 변동은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분
리스부채

기초금액
27,639,634

현금흐름:

―차입과 상환
(5,825,265)

비현금흐름

―이자비용
1,007,067

―리스부채의 증가
56,061

―외화환산
9,003

―해지
(42,694)

소계
1,029,437

기말금액
22,843,806

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제37조(감사위원회의 구성)
② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.

④ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권있는 발행
주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는
그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

⑤ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때
에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또
는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주
또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결
권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3
을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결
권을 행사하지 못한다.
제37조(감사위원회의 구성)
② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다. 감사위원
회위원을 선임하거나 해임하는 권한은 주주총회에 있다.

④ 감사위원회위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선
임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우
감사위원회위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들
과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야
한다.

⑤ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과
반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여
야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방
법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한
주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을
의결할 수 있다.

감사위원 선임, 해임
주총 의결사항 추가

감사위원 1인 분리 선임

전자적 방법에 의한
결의요건 추가

<신설>
부 칙 
제1조 (시행일)
이 정관은 2021년 3월 31일부터 시행한다.

경과 규정 신설

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

서근식
1967. 08. 10
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

정범영
1967. 10. 20
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

석동율
1958. 05. 15
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

이장우
1960. 11. 28
사외이사
분리선출
해당사항 없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

서근식
아시아나아이디티(주) 전무
2011년 ~ 2012년
아시아나아이디티(주) 경영지원팀장
해당사항 없음

2013년
아시아나아이디티(주) 구매팀장

2014년 ~ 2015년
아시아나아이디티(주) 상생경영팀장

2015년 ~ 2018년
아시아나아이디티(주) 관리담당임원

2019년 ~ 2020년
아시아나아이디티(주) 공항/DC 담당임원

2021년 1월 ~ 현재
아시아나아이디티(주) 전무

정범영
아시아나아이디티(주) 상무
2011년 ~ 2016년
아시아나항공(주) 전략기획 2팀장
해당사항 없음

2016년 ~ 2018년
아시아나항공(주) 경영계획팀장

2019년 ~ 2020년
아시아나항공(주) 회계팀장

2021년 1월 ~ 현재
아시아나아이디티(주) 관리담당임원

석동율
(주)동아일보사 기자
2011년 ~ 2013년
채널A 스마트리포터팀 부장
해당사항 없음

2013년 ~ 2014년
동아일보 / 채널A 소비자경제부 부장

2014년 ~ 2017년
동아일보 콘텐츠기획본부 부국장

2018년
동아일보 콘텐츠기획본부 비즈앤컬처팀 부국장

2020년 4월 ~ 현재
(주)플래시드웨이브코리아 사외이사(비상근)

이장우
부산대학교 교수
2009년 ~ 현재
부산대학교 경영학과 교수
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

서근식
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정범영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

석동율
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이장우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<석동율 사외이사 후보>

1. 전문성

본 후보자는 언론(기획, 콘텐츠 개발, 취재, 홍보) 34년 경력을 지니고 있으며 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 해당 회사가 목표로 하는 '함께 꿈꾸는 당신의 성장 파트너''우리가 만드는 일할 맛 나는 회사' 를 실현하는 데 기여하고자 합니다. 언론 홍보 경력은고객사 및 협력사와의 부드러운 네트워크 형성에 기여할 수 있고 34년 동안 동아일보에서 다양한 부서를 거치며 체험한 경험은 안정적인 조직운영에 도움이 될 것입니다.

2. 독립성

본 후보자는 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항에 따라 이사회에서 엄격히 심사하여 추천하였으며, 주주총회에서 그 선임을 승인 받을 예정입니다. 본 후보자는 34년간의 기자경력 및 한국사진기자협회장, 국제기자연맹 부회장을 역임하며 능력을 인정받았습니다. 국회 출입기자 13년, 청와대 출입 3년간 기자단 간사를 맡아 기자단을 원만하게 운영하였습니다. 현재 상장회사인 아시아나아이디티(주)의 주식을 전혀 보유하고 있지 않으며 주요 주주와도 관계가 없습니다. 사외이사로서 독립적인 의사결정과 직무수행이 가능합니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

아시아나아이디티(주)의 비전과 미션인 '함께 꿈꾸는 당신의 성장 파트너', '우리가 만드는 일할 맛 나는 회사'를 접목하여 다음과 같은 가치 제고에 노력하겠습니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

<이장우 사외이사 후보>
1. 전문성

본 후보자는 재무ㆍ금융 전문가로 교수, 연구, 금융관련 봉사 경력을 지니고 있으며(아래 직무경력 참조) 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 해당 회사가 목표로 하는 (미션)「함께 꿈꾸는 당신의 성장 파트너」, (비전)「우리가 만드는 일할 맛 나는 회사」를 실현하는 데 기여하고자 합니다.

[직무관련 경력]

- 금융전공자(서울대학교 경영학박사)로서 20여 년간 대학교수로 연구와 교육에 전념함.

- 금융전공 관련분야에서 다수의 연구논문과 저서를 발간함.

- 금융공학회장을 위시하여 유수의 금융관련 학회에서 임원으로 활동함.

- 국책연구기관평가시 경제분야 총괄단장 역임, 연구재단 전문위원 활동 등 수행.

- 금융위원회, 한국거래소, 자산관리공사, 주택금융공사, 주택도시보증공사 등 위원 활동.

- 행정안전부(연구단장), KRX(간사), BB21(연구단장), KSP(위원) 금융 연구(용역) 수행.

2. 독립성

본 후보자는 공정한 추천과 검증 과정을 거쳐 추천되었고 위의 예시와 같은 경력을 통해 적절한 역량을 획득하였으며, 기타 재무 및 지배구조 상 대주주로부터 독립적인 위치에 있으므로 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 할 수 있습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 아시아나아이디티(주)의 미션(함께 꿈꾸는 당신의 성장 파트너)과 비젼(우리가 만드는 일할 맛 나는 회사)을 접목하여 아래 가치 제고에 노력하겠습니다.

첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 윤리경영과 윤리규칙을 숙지하고 준수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<서근식 사내이사 후보>

회사 경영을 위한 전문지식과 오랜기간 IT 업무에 대한 경험을 바탕으로 회사의 경영목표달성과 사업 수행에 적극적인 역할을 수행할 것으로 기대함.

또한 당사 경영지원팀, 관리담당 임원, 항공 담당 임원으로 재직하면서 SI 업무 경험을 바탕으로 당사의 중장기 경영 활동 및 대외 사업을 확대하고, 회사 발전에 중요한 역할을할 것으로 기대되어 사내이사로 추천함.

<정범영 사내이사 후보>

회사의 주요한 경영 항목인 전략, 기획, 회계에 전문적인 지식과 항공 업무에 대한 경험을 바탕으로 당사의 경영에 대하여 중요한 역할을 수행할 것으로 기대함.

또한 당사의 관리담당 임원으로서 회사의 매출 및 영업이익 등 경영 전반에 대한 관리 역할을 수행 할 것으로 기대 되어 사내 이사로 추천함.

<석동율 사외이사 후보>

기획, 콘텐츠 개발, 홍보 등 언론 전문가로 회사의 사업 및 경영에 적극적인 조언자로서의 역할을 수행할 것으로 기대함.

또한 사외이사 겸 감사위원 직무 수행시 주요한 정책에 대한 의사결정 시 많은 도움을 줄것으로 기대되어 사외이사 및 감사위원으로 추천함.

<이장우 사외이사 후보>

재무 및 금융 전문가로 교수, 연구, 금융 관련 다양한 연구 및 과제 수행 경험을 바탕으로회사의 사업 및 경영에 적극적인 조언자로서의 역할을 수행할 것으로 기대함.

또한 사외이사 겸 감사위원 직무 수행 시 당사의 회계 및 재무전문가로서 주요한 정책과 재무적 관점에서의 경영에 많은 조언과 도움을 줄 것으로 기대되어 사외이사 및 감사위원으로 추천함.

확인서

사내이사 확인서(서근식).jpg
사내이사 후보자 확인서(서근식)

사내이사 확인서(정범영).jpg
사내이사 후보자 확인서(정범영)

사외이사 확인서(석동율).jpg
사외이사 후보자 확인서(석동율)

사외이사 확인서(이장우).jpg
사외이사 후보자 확인서(이장우)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

석동율
1958. 05. 15
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

이장우
1960. 11. 28
사외이사
분리선출
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

석동율
(주)동아일보사 기자
2011년 ~ 2013년
채널A 스마트리포터팀 부장
해당사항 없음

2013년 ~ 2014년
동아일보 / 채널A 소비자경제부 부장

2014년 ~ 2017년
동아일보 콘텐츠기획본부 부국장

2018년
동아일보 콘텐츠기획본부 비즈앤컬처팀 부국장

2020년 4월 ~ 현재
(주)플래시드웨이브코리아 사외이사(비상근)

이장우
부산대학교 교수
2009년 ~ 현재
부산대학교 경영학과 교수
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

석동율
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이장우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<석동율 감사위원 후보>

기획, 콘텐츠 개발, 홍보 등 언론 전문가로 회사의 사업 및 경영에 적극적인 조언자로서의 역할을 수행할 것으로 기대함.

또한 사외이사 겸 감사위원 직무 수행 시 주요한 정책에 대한 의사결정 시 많은 도움을 줄 것으로 기대되어 사외이사 및 감사위원으로 추천함.

<이장우 감사위원 후보>

재무 및 금융 전문가로 교수, 연구, 금융 관련 다양한 연구 및 과제 수행 경험을 바탕으로회사의 사업 및 경영에 적극적인 조언자로서의 역할을 수행할 것으로 기대함.

또한 사외이사 겸 감사위원 직무 수행 시 당사의 회계 및 재무전문가로서 주요한 정책과 재무적 관점에서의 경영에 많은 조언과 도움을 줄 것으로 기대되어 사외이사 및 감사위원으로 추천함.

확인서

감사위원 확인서(석동율).jpg
감사위원회 위원 후보자 확인서(석동율)

감사위원 확인서(이장우).jpg
감사위원회 위원 후보자 확인서(이장우)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,950백만원

최고한도액
2,000백만원

주) 당사는 정관 제35조에 의거, 이사의 퇴직금은 별도로 정하는 임원 퇴직금 지급규정을 따르며, 주주총회에서는 이를 제외한 이사보수한도 금액을 결의하였습니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 23일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

① 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 당사 홈페이지(http://www.asianaidt.com)內
'투자정보' → '공시' 에 주주총회일 1주전(2021년 3월 23일)에 게재 될 예정입니다.
② 향후 주주총회승인 과정 또는 오기 등으로 인하여 사업보고서 및 감사보고서가 수정될 수 있으며, 사업보고서 및 감사보고서 수정 시 전자공시시스템(DART)에 업데이트 될 예정입니다.

※ 참고사항

○ 주주총회 개최(예정)일 : 2021년 03월 31일
○ 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : 당사는 주주총회집중일을 피하여 주주총회일자를 변경하고자 노력하였으나 결산과 주주총회 운영 준비 등의 일정으로 인해 불가피하게 당초 결정한 주주총회 일자(2021년 03월 31일)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 확산에 따른 안내
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주님들께서는 주주총회 직접 참석 대신 비대면 의결권 행사제도(위임장)를 최대한 활용하시는 것을 권고드립니다.
또한 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드리며, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경 시지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.