롯데리츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210315)
제출인: 롯데리츠

의결권대리행사권유참고서류
3.5
롯데위탁관리부동산투자회사주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 03월 15일

권 유 자:
성 명: 롯데위탁관리부동산투자회사㈜
주 소: 서울특별시 송파구 올림픽로 300, 30층(신천동)
전화번호: 02-3213-8154

작 성 자:
성 명: 최 동 민
부서 및 직위: 운용팀 팀장
전화번호: 02-3213-8154

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
롯데위탁관리부동산투자회사㈜
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 15일
라. 주주총회일
2021년 03월 30일

마. 권유 시작일
2021년 03월 18일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

롯데위탁관리부동산투자회사㈜
0
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

롯데쇼핑
최대주주
보통주
85,984,442
50.00
최대주주
-

전재근
계열회사 임원
보통주
4,000
0.00
계열회사 임원
-

계
-
85,988,442
50.00
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

최동민 (롯데에이엠씨㈜)
보통주
1,211
자산관리회사 직원
-
-

서나영 (롯데에이엠씨㈜)
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

김재용 (롯데에이엠씨㈜)
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

허동현 (㈜국민은행)
보통주
66
사무수탁회사 직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

최동민 (롯데에이엠씨㈜)
개인
보통주
1,211
자산관리회사 직원
-
-

서나영 (롯데에이엠씨㈜)
개인
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

김재용 (롯데에이엠씨㈜)
개인
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

허동현 (㈜국민은행)
개인
보통주
66
사무수탁회사 직원
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 15일
2021년 03월 18일
2021년 03월 29일
2021년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

제4기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2020년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 20일 9시 ~ 2021년 3월 29일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

롯데리츠
www.lottereit.co.kr
-

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전화 등 사전 연락을 통해 피권유자가 동의한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 전송할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수
<위임장 접수처>
- 주소 : 서울시 영등포구 의사당대로141, KB국민은행 신관4층 허동현 (우: 07332)
- 전화번호 : 02-2073-0777

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당 사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 30일 오전 9시 30분

장 소
서울특별시 송파구 올림픽로300 롯데월드타워31층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 20일 9시 ~ 2021년 3월 29일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
서면의결권 수취일부터 주주총회 전일까지(우편도착기준)

서면투표 방법
우편발송 및 직접 제출

기타 추가 안내사항 등
서울특별시 영등포구 의사당대로 141, KB국민은행 4층 
펀드서비스부 허동현 (우 : 07332)

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 코로나바이러스(COVID-19) 관련 주주총회 운영 안내

- 주주총회가 개최되는 롯데월드타워(서울시 송파구 소재)는 다중이용시설로서, 방문시 마스크를 미착용하시거나, 입구에 설치된 '열화상카메라' 등을 통한 체온측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있습니다.

- 주주들께서는 가급적 총회장 방문을 자제하여 주시기를 권고드리며, 의결권행사를 원하시는 주주들께서는 전자투표제도 및 의결권대리행사권유제도를 통한 위임장이나, 서면의결권행사통지서 활용 등 간접적인 방법을 통해 의결권행사를 부탁드립니다. 의결권대리행사권유제도와 관련된 사항은 금융감독원 전자공시시스템 또는 회사 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제4기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※

다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 공시되는 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 4(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 3(전) 기 2020년 06월 30일 현재

롯데위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 4(당) 기
제 3(전) 기

자 산

유동자산

42,642,550,468

41,287,200,976

현금및현금성자산
18,996,963,217

24,276,868,853

매출채권및기타채권
7,087,164,279

6,929,807,662

기타금융자산

16,536,360,942

10,070,046,151

당기법인세자산
22,062,030

10,478,310

비유동자산

1,531,220,967,908

1,543,339,895,573

투자부동산

1,531,220,967,908

1,543,339,895,573

자 산 총 계

1,573,863,518,376

1,584,627,096,549

부 채

유동부채

8,500,509,660

8,053,871,960

기타지급채무
110,000,000

-

기타금융부채

4,427,499,914

4,366,745,886

기타비금융부채
3,963,009,746

3,687,126,074

비유동부채

716,298,343,476

715,344,403,663

차입금및사채
643,935,359,269

642,883,135,931

기타금융부채
58,219,264,304

57,419,516,705

기타비금융부채
14,143,719,903

15,041,751,027

부 채 총 계

724,798,853,136

723,398,275,623

자 본

자본금
85,984,442,000

85,984,442,000

자본잉여금
766,009,139,803

766,009,139,803

이익잉여금

(2,928,916,563)

9,235,239,123

자 본 총 계

849,064,665,240

861,228,820,926

부 채 및 자 본 총 계

1,573,863,518,376

1,584,627,096,549

포 괄 손 익 계 산 서

제 4(당) 기 2020년 07월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 3(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 06월 30일까지

롯데위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 4(당) 기
제 3(전) 기

영업수익

38,327,150,631

38,093,181,102

영업비용

14,175,769,054

14,190,084,052

영업이익

24,151,381,577

23,903,097,050

금융수익
119,575,298

122,038,554

금융비용
8,657,534,356

8,632,419,310

기타수익
14,378

155,013,726

기타비용
8

13

법인세비용차감전이익

15,613,436,889

15,547,730,007

법인세비용

-

-

당기순이익

15,613,436,889

15,547,730,007

기타포괄이익

-

-

총포괄이익

15,613,436,889

15,547,730,007

주당이익

기본주당이익 및 희석주당이익

91

90

자 본 변 동 표

제 4(당) 기 2020년 07월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 3(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 06월 30일까지

롯데위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
총 계

2020.01.01 (전기초)
85,984,442,000
766,006,282,373
10,275,379,315
862,266,103,688

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

현금배당
-
-
(16,587,870,199)
(16,587,870,199)

주식발행분담금 환급
-
2,857,430
-
2,857,430

소 계
-
2,857,430
(16,587,870,199)
(16,585,012,769)

총포괄이익:

당기순이익
-
-
15,547,730,007
15,547,730,007

소 계
-
-
15,547,730,007
15,547,730,007

2020.06.30 (전기말)
85,984,442,000
766,009,139,803
9,235,239,123
861,228,820,926

2020.07.01 (당기초)
85,984,442,000
766,009,139,803
9,235,239,123
861,228,820,926

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

현금배당
-
-
(27,777,592,575)
(27,777,592,575)

소 계
-
-
(27,777,592,575)
(27,777,592,575)

총포괄이익:

당기순이익
-
-
15,613,436,889
15,613,436,889

소 계
-
-
15,613,436,889
15,613,436,889

2020.12.31 (당기말)
85,984,442,000
766,009,139,803
(2,928,916,563)
849,064,665,240

현 금 흐 름 표

제 4(당) 기 2020년 07월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 3(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 06월 30일까지

롯데위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 4(당) 기
제 3(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

35,649,989,851

36,073,490,952

당기순이익
15,613,436,889

15,547,730,007

조정
19,864,504,460

19,687,302,630

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
183,632,222

750,531,715

법인세의 환급(납부)
(11,583,720)

87,926,600

투자활동으로 인한 현금흐름

(6,346,739,493)

(5,286,916,457)

투자활동으로 인한 현금유입액
10,153,260,507

4,713,083,543

이자수취
143,260,507

68,041,123

투자부동산 취득세 환급
-

4,645,042,420

단기금융상품의 처분
10,010,000,000

-

투자활동으로 인한 현금유출액
(16,500,000,000)

(10,000,000,000)

단기금융상품의 취득
(16,500,000,000)

(10,000,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름

(34,583,155,994)

(23,310,917,470)

재무활동으로 인한 현금유입액
-

18,674,757

공모사채분담금 환입
-

15,817,327

주식발행분담금 환입
-

2,857,430

재무활동으로 인한 현금유출액
(34,583,155,994)

(23,329,592,227)

이자지급
(6,805,563,419)

(6,741,722,028)

배당금지급
(27,777,592,575)

(16,587,870,199)

현금및현금성자산의 증가

(5,279,905,636)

7,475,657,025

기초의 현금및현금성자산

24,276,868,853

16,801,211,828

기말의 현금및현금성자산

18,996,963,217

24,276,868,853

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 4(당) 기 2020년 07월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 3(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 06월 30일까지

롯데위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

구 분

제 4(당) 기

(처분
예정일:
202
1년 3

월
30
일
)

제 3(전) 기 
(처분
확정일:
2020년 9월 18일
)

I. 미처분이익잉여금
(2,928,916,563)
9,235,239,123

전기이월미처리결손금
(18,542,353,452)
(6,312,490,884)

당기순이익
15,613,436,889
15,547,730,007

II. 이익잉여금처분액
27,838,013,415
27,777,592,575

배당금
27,838,013,415
27,777,592,575

III. 차기이월미처리결손금
(30,766,929,978)
(18,542,353,452)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
 : 상단의 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다. 

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안: 제4기 현금배당 결의의 건

□ 목 적

- 당사 정관 제26조 1항 7호에 의거하여 아래와 같이 해당 연도의 배당을 확정하고자 함.

□ 관련규정

- 정관 제26조(주주총회의 결의사항)

① 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로써 결의한다.

7. 이익배당에 관한 사항.

- 아 래 -

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 4(당) 기 2020년 07월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 3(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 06월 30일까지

롯데위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

구 분

제 4(당) 기

(처분
예정일:
202
1년 3

월
30
일
)

제 3(전) 기 
(처분
확정일:
2020년 9월 18일
)

I. 미처분이익잉여금
(2,928,916,563)
9,235,239,123

전기이월미처리결손금
(18,542,353,452)
(6,312,490,884)

당기순이익
15,613,436,889
15,547,730,007

II. 이익잉여금처분액
27,838,013,415
27,777,592,575

배당금
27,838,013,415
27,777,592,575

III. 차기이월미처리결손금
(30,766,929,978)
(18,542,353,452)

● 당기 배당금 총액 (27,838,013,415원)

= 당기순이익(15,613,436,889원) + 감가상각비(12,224,576,526원)

● 주당 배당금: 161원

- 주당배당금은 소숫점이하가 존재하므로 실제 각주주의 배당금 계산을 위해서는

"(총배당금/171,968,884주)*보유주식수"로 산출

● 배당금지급예정일: 2021년 4월 5일(월)

제3호 의안: 제5기, 제6기 사업계획 및 제5기 차입계획 승인의 건

□ 목적

- 당사는 제5기, 제6기 사업계획 및 차입계획을 확정하고자 함

□ 관련규정

- 정관 제26조 제1항 제1호 및 제2호

- 부동산투자회사법 제12조 제1항 제1호 및 제2호

- 아 래 -

□ 제5기 및 제6기 사업계획의 개요

- 보수적 추정 원칙

□ 제5기 및 제6기 사업계획의 요약

(단위: 백만원)

구 분

제5기(E)

제6기(E)

영업수익

47,269

56,075

영업비용

19,021

23,443

영업이익

28,248

32,632

당기순이익

16,695

18,317

배당금총액

32,791

38,283

* 배당금총액의 경우, 부동산투자회사법 제28조 제3항에 의거, 해당연도 이익배당한도의 90%이상을 
 주주에게 배당하도록 되어 있으며, 이익배당 시, 해당연도 감가상각비의 범위에서 이익을 초과하여 
 배당함.

* 상기 사업계획상의 재무수치는 실제 운용 및 사업계획의 변경 등의 사유로 변동 가능함.

□ 제 5기 차입계획

- 당사는 회사의 성장과 주주의 이익 제고를 위해 추가자산편입 등 신규투자 또는 기존 보유자산의 가치상승을 위한 투자, 운용자금 등을 목적으로 차입을 진행하고자 함.

- 이를 위해, 당사는 (1)
기존 보유자산의 사용가능한 LTV범위 내에서 추가 차입여력을 활용하거나, (2) 제5기 중 편입을 추진하는 자산의 담보가치를 활용한 차입 또는 (3) 운영자금대출 등을 통하여 총액기준 5,000억원 이내에서 차입하고자 함.

- 다만, 회사의 전략적 판단으로 차입 확정 시, 관련법령 및 정관에 근거하여 절차를 진행하며, 기타 세부사항을 법인이사에게 위임함.

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안) 제5기 감독이사 보수 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
2 ( 0 )

보수총액 또는 최고한도액
보수총액: 4,800만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
2 ( 0 )

실제 지급된 보수총액
4,800만원

최고한도액
-

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 없는 것으로 함
- 취임 또는 퇴임 시 재직일수에 따라 일할 계산함
- 보수 지급일은 매월 마지막 은행영업일까지 지급