모베이스 — 주주총회소집공고 (20210315)
제출인: 모베이스

주주총회소집공고
2.9
(주)모베이스

주주총회소집공고

2021 년 3 월 15일

회 사 명 :
주식회사 모베이스

대 표 이 사 :
손병준, 김낙순

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄첨단산업1로 73

(전 화) 032-500-5833

(홈페이지)http://www.mobase.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 강희중

(전 화) 032-529-4200

주주총회 소집공고

(제22기 정기)

당사는 「상법」 제542조의4 제1항 및 당사 정관 제22조 제2항에 의거하여, 발행주식총수의 100분의 1 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
 - 아 래 -
1. 일 시 : 2021년 3월 30일 (화) 오전 10시
2. 장 소 : 경기도 화성시 동탄첨단산업1로 73 (영천동) 본사 대회의실 
3. 회의 목적 사항
 □ 보고사항
 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

 □ 부의안건
 제1호 의안 : 제22기(2020년도) 별도(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 
 연결 재무제표 승인의 건
 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1인) 
 제2-1호 의안 : 이사 김낙순 선임의 건 (재선임)
 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하고 금융위원회 및 한국거래소 전자공시시스템에 게재하였사오니 참조하시기 바랍니다.
5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 
한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.
7. 주추총회 참석 준비물
 □ 직접행사 : 신분증
 □ 대리행사 : 위임장(인감날인), 대리인의 신분증, 인감증명서

 2021년 3월 15일

주식회사 모베이스
 대표이사 손병준, 김낙순 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

개최일자
의 안 내 용
가결 여부
이사
참석현황

사외이사 임정혁

(취임:20/03/30)
(출석률:100%)

사외이사 안병길
(사임:20/03/30)
(출석률: 100%)
사외이사 소광섭
(사임:20/03/30)
(출석률: 0%)

2020.02.25
종속회사 지분 추가 취득의 건
가결
-
참석
불참

2020.02.28
제21기 결산보고
가결
-
참석
불참

2020.03.03
제21기 정기주주총회 소집 건
가결
-
참석
불참

2020.05.01
종속회사 대여의 건
가결
참석
-
-

2020.06.01
예금 근질권 제공
가결
참석
-
-

2020.06.30
종속회사 대여의 건
가결
참석
-
-

2020.06.30
종속회사 대여의 건
가결
참석
-
-

2020.06.30
천안 공장 및 건물 매입승인의 건
가결
참석
-
-

2020.06.30
천안 공장 및 건물 매입승인의 건
가결
참석
-
-

2020.07.17
보유 투자주식매각 승인의 건
가결
참석
-
-

2020.08.05
종속회사 대여의 건
가결
참석
-
-

2020.08.10
타법인 주식 매각결정의 건
가결
참석
-
-

2020.08.10
종속회사 대여의 건
가결
참석
-
-

2020.08.14
종속회사 대여의 건
가결
참석
-
-

2020.08.28
금융기관 차입의 건
가결
참석
-
-

2020.09.16
타법인 주식 매각결정의 건
가결
참석
-
-

2020.09.21
금융기관 차입의 건
가결
참석
-
-

2020.10.01
종속회사 대여의 건
가결
참석
-
-

2020.10.22
사외 기숙사 매입의 건
가결
참석
-
-

2021.02.01
종속회사 대여의 건
가결
참석
-
-

2021.03.02
제22기 결산보고
가결
참석
-
-

2021.03.02
제22기 정기주주총회 소집 건
가결
참석
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
10,000
18
18
-

*상기 주총승인금액은 총 이사의 주총승인 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 휴대폰부문

지난해 휴대폰 시장은 코로나 바이러스로 인하여 다소 감소하다가 2021년
에는 6년만의 스마트폰 출하량 반등을 기대하고 있습니다.

최근 휴대폰의 주요이슈는 초고속 폴더블 폰, 초고속 미디어, 멀티플 카메라, 증강현실(Augmented Reality, AR), 가상현실((Virtual Reality, VR) ,보안, 게임등 컨텐츠로 요약을 할 수 있을 것입니다. 이런 이슈의 중심에 5G(5 Generation)가 자리하고 있습니다.

5G는 4G에 이은 차세대 무선통신 기술로 4G에 비해 훨씬 더 빠른 무선 인터넷에 관한 일련의 표준 및 기술을 통칭하며, 개념적으로는 최대 잠재 속도 20Gbps에 해당돼 4G보다 20배 더 빠르고 일반적 가정에 보급되는 케이블 인터넷 접속보다 빠른 광섬유 접속에 버금가는 네트워크 속도를 제공합니다.
5G의 상용화에 따라 인터넷과 기기 및 스마트 장치의 상호 연결성에 의존하는데 사물 인터넷 응용 프로그램을 실시간으로 분석하고 제어해 의도한대로 실행하려면 대량의 데이터를 빠르게 수집하고 처리할 수 있는 사물 인터넷(IOT)은 스마트 홈과 같은 사물 인터넷 생태계를 촉진하고 스마트폰을 통해 사물 
인터넷 환경을 제어하는 것이 가능해질 것이라 예상되고 있습니다.

현재 5G 서비스를 상용화한 국가는 한국과 미국·중국·일본 등입니다. 
한국보다 시장 규모가 큰 미국·중국·일본이 2021년에 5G 가입자 확대에 본격적으로 나설 것으로 보이면서 글로벌 5G 시장은 지난해에 비해 확대될 전망입니다. 

마트폰과 더불어 아이패드는 태블릿PC라는 기존 디바이스를 넘어서 스마트북이라는 새로운 시장을 창출하고 있습니다. 아이패드 출시 3개월만에 300만대가 판매되었고 물량의 부족으로 인해 공급국가를 대폭 늘리지 못할 정도로 큰성공을 거두고 있습니다. 아이패드의 성공은 단지 디바이스의 판매뿐만아니라 산업전반에 대한 파급효과가 기대이상으로 커지고 있다는 것을 나타내고 있습니다.

2) 재봉기 및 자수기

봉제산업은 인류생활의 기본인 의식주의 하나로 시대가 변해도 지속가능한 산업이며 최근에는 단순 
의류분야 뿐만 아니라, 자동차, 가구, IT 등 다양한 분야와 연계되어 성장가능성에 대해 새로운 평가를 받고 있습니다.
또한 중국 등 강력한 신흥국의 경제성장에 따른 소비수준 향상으로, 시장규모도 안정적이고 점진적으로 증가하고 있습니다.

3) 자동차부품

자동차산업은 부품 제조와 완성차 조립, 판매, 할부, 금융, 보험 등을 포함하는 대표적인 종합산업이자, 기간산업 입니다. 세부적으로 보면 생산ㆍ자재부문(철강, 비철금속, 전자, 로보트, 유리, 고무, 플라스틱, 섬유, 도료, 소재), 판매ㆍ정비부문(자동차판매, 부품 및 부속품 판매, 자동차정비, 자동차용품판매), 운수ㆍ이용부문(여객운송, 화물운송, 자동차임대, 리스, 주차장, 관련서비스), 유통ㆍ관련부문(정유, 주유소, 보험, 금융, 광고, 인쇄, 도로건설) 등 전ㆍ후방으로 광범위하게 관련산업 발전에 지대한 영향을 미치고 있습니다.
앞으로의 자동차 산업은 환경친화적자동차, 자율주행자동차, 텔레매틱스 등의 기술개발 및 상용화를 
추진하면서 정보통신, 환경, 에너지, 신소재 등 관련산업 부문으로의 파급효과가 커질 것으로 예상됩니다.

자동차 산업의 경쟁력을 좌우하고 있는 자동차 부품산업은 내부적으로 완성차의 생산대수, 국민소득수준 등에 크게 영향을 받고, 외부적으로는 국제환율 및 금리변동에 따른 수출증감에 영향을 많이 받고 있으며, 또한 경기에 매우 민감한 산업입니다.
자동차 1대에 소요되는 자동차부품의 수가 2만 ~ 3만개로 자동차산업의 발전과 자동차부품산업의 발전은 불가분의 관계라 할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

1)

영업개황
및 사업부문의 구분

당사는 본사를 거점으로 한국 및 중국, 베트남, 태국, 인도, 미국, 폴란드 등의 25개의종속회사로 구성되어 있습니다.

사업군별로 보면 휴대폰케이스등을 제조/판매하는 휴대폰사업부문, 산업용 재봉기를 제조/판매하는 재봉기/자수기사업부문, 자동차부품을 제조/판매하는 자동차사업부문으로 구성되어 있습니다.

사업부문
주요제품
주요고객
생산처

휴대폰사업부문
휴대폰케이스
삼성전자
한국,베트남,인도

재봉기/자수기사업부문
재봉기,자수기
-
한국,베트남,인도 등

자동차사업부문
자동차부품
현대,기아자동차
한국,폴란드,중국 등

2)
시장점유율

①
휴대폰부문

당사는 휴대전화 케이스 등을 전문으로 제조판매하는 관계로 수요자의 자료 미공개에 따라 당사 매출에 대한 시장점유율를 표시 할 수 없습니다.

②
재봉기 및 자수기

2013년 이후 기술력 향상을 이루고 가격경쟁력을 갖춘 중국산 제품의 추격으로 시장이 재편되고 있으나,
그동안의 높은 브랜드가치와 보수적인 고객충성도를 기반으로 새로운 기술개발을 통해 추가적인 점유율 확대를 기대하고 있습니다.

③ 자동차부품

연결실체는 주문자 상표부착(OEM) 등에 의하여 대부분의 매출이 이뤄지고 있으며,수요자의 자료 미공개에 따라 당사 매출에 대한 시장점유율를 표시 할 수 없습니다.

3)
시장의 특성

① 휴대폰부문

당사의 매출구조는 휴대전화 케이스. 노트북 및 넷북의 부품을 삼성전자에 공급하는 방식으로 직접적인 해외시장의 제품마케팅은 이루어지지 않고 삼성전자의 휴대전화 및 노트북등의 매출, 생산실적에 따라 좌우되며 당사의 매출 증가추세가 휴대전화 및 노트북등의 판매 추세에 따라 좌우되고 있습니다.

제품 공급업체의 시장요구를 충족시킬 수 있는 신제품의 개발능력, 제품마케팅을 바탕으로 수요자의 
요구를 충족시킬 수 있는 경쟁요소를 어떻게 갖추어 관리하느냐가 관건이라 봅니다.

② 재봉기 및 자수기

전통적으로 노동집약적 산업인 봉제산업은 급변하는 세계경제 환경속에서도 풍부한 노동력과 경쟁력 있는 국가를 찾아 지속적인 성장을 해왔으나, 이러한 기회도 점차 줄어들어 가고 있으며, 이에 원가와 비용 증가 및 다품종 소량생산 추세로 시장의 환경변화에 대응하기 어려워지고 있습니다.
따라서 이러한 시장의 특성에 맞춰 계속적인 연구개발을 통해, 원가절감 및 생산성 증대를 이루고, 다양해진 시장의 NEEDS를 신속, 정확히 파악하여 대응하여야 합니다.

③ 자동차부품

자동차 산업은 다른 산업에 비하여 경기의 변동에 민감한 반응을 보이며, 타산업에 미치는 파급효과가 큰 편입니다.
국내 완성차 업체의 글로벌 인지도 상승에 따라 자동차부품업체에 대한 글로벌 인지도 역시 상승하고 있으며, 국내 자동차부품업체의 글로벌 완성차업체 진출이 활발히 진행되고 있습니다. 
이와 함께 보쉬, 콘티넨탈, 덴소 등의 글로벌 부품업체의 국내 진출도 활발히 진행되고 있어 우리의 자동차 부품업체의 대형화, 전문화에 대한 요구가 강화되고 있습니다.

4) 신규사업등의 내용과 전망

보고서작성 기준일 현재 신규사업이 없습니다.

5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 "III. 경영참고사항" 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 본 재무제표는 K-IFRS기준으로 작성된 연결 및 별도 재무제표로써, 외부감사 확정 전 
결산자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 22 기 2020년 12월 31일 현재

제 21 기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 모베이스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

자산

유동자산

444,336,876,711

454,510,196,962

현금및현금성자산
52,561,414,394

67,751,672,579

매출채권 및 기타유동채권
245,408,270,276

232,673,710,778

기타유동금융자산
1,226,237,222

1,720,070,926

기타유동비금융자산
7,358,052,693

16,343,635,721

재고자산
137,782,902,126

136,021,106,958

비유동자산

535,343,450,011

536,962,986,564

장기대여금및수취채권
4,355,195,543

5,457,643,042

당기손익-공정가치금융자산
16,090,000

3,686,590,000

공동기업및관계기업투자주식
15,184,217,175

16,463,022,700

유형자산
421,569,875,188

410,480,216,315

투자부동산
18,565,242,492

29,755,965,716

무형자산
11,398,570,917

12,625,898,982

영업권
7,469,985,284

7,469,985,284

기타비유동금융자산
26,382,100

608,728,974

기타비유동자산
36,382,527,730

30,239,477,923

이연법인세자산
20,375,363,582

20,175,457,628

자산총계

979,680,326,722

991,473,183,526

부채

유동부채

507,030,452,024

536,584,242,689

매입채무 및 기타유동채무
278,656,594,205

256,440,829,252

단기차입금
157,087,075,094

196,197,483,914

전환사채
3,873,625,502

4,322,933,320

파생금융부채
17,276,160,000

14,029,680,000

유동성장기부채
47,067,390,001

59,614,888,901

기타유동부채
-

675,203,131

당기법인세부채
3,069,607,222

5,303,224,171

비유동부채

119,324,798,138

111,222,230,043

장기차입금
61,978,527,776

56,960,276,774

사채
6,843,377,775

6,725,031,946

퇴직급여채무
36,316,454,230

35,121,976,611

이연법인세부채
6,181,776,401

6,022,566,491

기타비유동금융부채
2,119,633,507

2,470,149,517

기타비유동부채
5,885,028,449

3,922,228,704

부채총계

626,355,250,162

647,806,472,732

자본

지배기업지분

260,777,777,348

268,870,551,844

자본금
11,979,094,000

11,979,094,000

자본잉여금
7,850,636,802

9,858,769,620

기타포괄손익누계액
(6,215,318,923)

(5,558,145,106)

기타자본구성요소
(1,455,594,358)

(1,455,594,358)

이익잉여금(결손금)
248,618,959,827

254,046,427,688

비지배지분

92,547,299,212

74,796,158,950

자본총계

353,325,076,560

343,666,710,794

자본과부채총계

979,680,326,722

991,473,183,526

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제22기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제21기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 모베이스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

계속영업

매출액

1,141,003,587,708

652,513,095,899

매출원가

1,048,184,190,503

572,537,490,291

매출총이익

92,819,397,205

79,975,605,608

판매비와관리비
77,714,881,777

48,013,792,115

영업이익

15,104,515,428

31,961,813,493

기타수익
24,073,578,796

41,608,636,534

기타비용
22,691,483,634

14,484,801,503

금융수익
1,734,374,433

2,857,646,851

금융비용
23,702,313,570

5,614,769,596

관계기업투자손익
(1,281,763,746)

(375,339,546)

법인세비용차감전순이익

(6,763,092,293)

55,953,186,233

법인세비용

3,252,131,822

9,741,390,872

계속영업당기순이익

(6,274,588,336)

46,211,795,361

중단영업

중단영업당기순손실

(98,151,639)

318,370,072

당기순이익

(10,015,224,115)

46,530,165,433

기타포괄손익

8,435,434,096

836,697,572

후속적으로 당기손익으로 
재분류되는 포괄손익

16,582,769,895

3,354,583,773

관계기업투자평가손익
-

(334,065,870)

해외사업환산손익
(6,506,915,605)

3,668,649,643

보험수리적손익
2,644,828,288

지분법자본변동
104,636,093

지분법이익잉여금변동
16,036,420

토지재평가차익
20,324,184,699

후속적으로 당기손익으로 
재분류되지 않는 포괄손익

-

(2,517,886,201)

확정급여제도의 재측정손익
-

(2,517,886,201)

당기총포괄이익

(1,279,986,614)

47,366,863,005

당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유주

계속영업당기순이익

(6,274,588,336)

45,781,276,494

중단영업당기순이익(손실)

(98,151,639)

318,370,072

비지배지분

(3,642,484,140)

430,518,867

총포괄이익의 귀속:

지배기업의 소유주

계속영업총포괄이익

(6,020,387,212)

48,061,293,264

중단영업총포괄이익(손실)

(64,254,466)

318,070,072

비지배지분

4,504,851,659

(1,012,800,331)

지배기업 소유주지분에 대한 주당순이익

기본주당순이익

계속영업 기본주당순이익

( 418)

1,929

중단영업 기본주당순이익

(4)

13

희석주당순이익

계속영업 희석주당순이익

( 418)

1,929

중단영업 희석주당순이익

(4)

13

연 결 자 본 변 동 표

제22기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제21기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 모베이스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄
손익누계액
기타자본
구성요소
이익잉여금
비지배지분
총 계

2019.1.1(전기초)
11,979,094,000
11,703,598,374
(8,613,541,972)
(1,583,634,358)
211,095,322,198
446,675,932
225,027,514,174

총포괄손익

당기순이익

46,099,646,566
430,518,867
46,530,165,433

관계기업투자평가손익

(110,176,464)

(64,139,297)
(159,750,109)
(334,065,870)

해외사업환산손익

3,772,725,263

(84,075,620)
3,688,649,643

연결실체의 변동

(607,151,933)

605,073,553
(73,547,144)
(75,625,524)

사업결합

(1,789,888,754)

75,435,830,493
73,645,941,739

배당금지급

(2,371,082,600)

(2,371,082,600)

재측정요소

(1,318,392,732)
(1,199,493,469)
(2,517,886,201)

자기주식 처분

(54,940,000)

128,040,000

73,100,000

2019.12.31(전기말)
11,979,094,000
9,858,769,620
(5,558,145,106)
(1,455,594,358)
254,046,427,688
74,796,158,950
343,666,710,794

2020.1.1(당기초)
11,979,094,000
9,858,769,620
(5,558,145,106)
(1,455,594,358)
254,046,427,688
74,796,158,950
343,666,710,794

총포괄손익

당기순이익

(6,372,739,975)
(3,642,484,140)
(10,015,224,115)

지분법자본변동

35,892,751

34,371,671
70,264,422

지분법이익잉여금변동

2,847,242

6,594,589
9,441,831

종속기업지분변동

(2,570,896,555)

14,298,003,379
11,727,106,824

토지재평가

5,744,005,199

7,290,089,750
13,034,094,949

배당금의 지급

(449,517,439)

(449,517,439)

해외사업환산손익

(6,437,071,767)

(34,921,919)
(6,471,993,686)

재측정요소

942,424,872
851,201,708
1,793,626,580

출자전환

(39,433,600)

(39,433,600)

기타

602,197,337

(602,197,337)
-

2020.12.31(당기말)
11,979,094,000
7,850,636,802
(6,215,318,923)
(1,455,594,358)
248,618,959,827
92,547,299,212
353,325,076,560

연 결 현 금 흐 름 표

제22기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제21기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 주식회사 모베이스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

83,713,148,086

82,687,920,091

1.영업에서 창출된 현금
100,415,350,507

85,446,859,356

(1)당기순이익
(10,015,224,115)

46,530,165,433

(2)가감
95,971,542,581

20,882,245,829

(3)자산부채의 증감
14,459,032,041

18,034,448,094

2.법인세의 환급(지급)
(6,268,568,844)

(2,758,939,265)

투자활동으로 인한 현금흐름

(52,442,736,583)

(50,653,514,581)

이자수취
526,067,602

788,580,847

배당금수취
78,937,846

1,243,654

기타유동금융자산 감소
22,267,885,387

11,471,524,010

기타유동채권 감소
-

11,784,000

장기대여금및수취채권 감소
-

305,000,000

기타비유동금융자산 감소
4,713,500,614

670,806,656

관계기업투자주식 감소
-

148,548,711

투자부동산 처분
-

-

유형자산 처분
4,781,504,373

7,222,051,066

무형자산 처분
9,564,082

87,000,000

종속기업투자주식 처분
-

-

임차보증금의 회수
-

-

기타비유동금융자산 증가
(242,114,263)

-

종속기업투자주식 취득
-

-

관계기업투자주식 취득
-

-

기타유동금융자산 증가
(26,628,907,807)

(2,359,720,651)

기타유동채권 증가
-

-

보증금의 증가
-

-

당기손익공정가치자산 감소
2,444,100,000

(495,000,000)

장기대여금및수취채권 증가
-

(1,602,553,947)

투자부동산 취득
-

유형자산 취득
(59,882,969,073)

(42,223,835,890)

무형자산 취득
(510,305,344)

(72,635,667)

연결범위의 변동
-

(24,606,307,370)

재무활동현금흐름

(55,840,886,384)

(3,563,527,929)

단기차입금 증가
19,165,059,358

1,385,111,211

사채 증가

20,105,550,412

장기차입금 증가
27,261,572,344

-

자기주식의 처분
-

73,100,000

기타비유동금융부채 증가
-

-

비지배지분 증가
-

7,119,525,250

배당금 지급
(449,517,439)

(2,371,082,600)

이자지급
(10,943,949,906)

(5,205,176,904)

단기차입금 상환
(59,339,202,312)

(4,000,000,000)

리스부채 상환
(2,353,638,014)

장기차입금 상환
(35,051,642,947)

(1,055,862,385)

유동성장기부채 상환
(167,859,748)

(19,614,692,913)

종속기업투자주식처분
6,038,292,280

환율변동효과

(1,056,879,401)

1,520,861,960

현금및현금성자산의 증가(감소)

(15,193,720,705)

29,991,739,541

기초의 현금및현금성자산

67,751,672,579

37,759,933,038

기말의 현금및현금성자산

52,561,414,394

67,751,672,579

2)

별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 22 기 2020년 12월 31일 현재

제 21 기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 모베이스
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

자산

유동자산

52,183,427,114

54,831,369,389

현금및현금성자산
13,981,321,253

731,725,754

기타유동금융자산
1,012,268,504

1,003,665,041

매출채권 및 기타유동채권
37,172,089,196

52,872,186,425

기타유동비금융자산
17,748,161

91,171,702

재고자산
-

132,620,467

비유동자산

145,068,830,840

128,793,397,951

장기대여금 및 수취채권
18,552,442,346

17,250,382,115

당기손익-공정가치금융자산
-

3,670,500,000

종속기업투자주식
69,783,483,672

68,702,383,270

유형자산
14,580,144,206

25,747,147,545

투자부동산
39,427,851,831

11,043,850,090

무형자산
1,455,095,701

1,457,580,999

이연법인세자산
1,269,813,084

921,553,932

자산총계

197,252,257,954

183,624,767,340

부채

유동부채

23,125,957,479

31,598,990,338

매입채무 및 기타유동채무
4,051,365,767

17,293,904,183

단기차입금
11,000,000,000

6,000,000,000

유동성장기부채
6,023,640,000

4,871,900,000

당기법인세부채
2,050,951,712

3,433,186,155

비유동부채

21,475,460,000

14,999,100,000

장기차입금
20,975,460,000

14,999,100,000

기타비유동금융부채
500,000,000

-

부채총계

44,601,417,479

46,598,090,338

자본

자본금
11,979,094,000

11,979,094,000

자본잉여금
11,609,018,488

11,609,018,488

기타자본구성요소
(1,455,594,358)

(1,455,594,358)

이익잉여금
130,518,322,345

114,894,158,872

자본총계

152,650,840,475

137,026,677,002

부채와 자본총계

197,252,257,954

183,624,767,340

포 괄 손 익 계 산 서

제22기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제21기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 모베이스
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

매출액

15,785,012,680

28,045,794,729

매출원가

1,721,283,917

10,769,560,639

매출총이익

14,063,728,763

17,276,234,090

판매비와관리비
7,266,311,006

7,407,140,605

영업이익

6,797,417,757

9,869,093,485

기타수익
1,231,880,489

2,281,164,305

기타비용
824,566,270

1,131,870,135

금융수익
13,422,250,540

12,882,436,354

금융비용
2,144,431,741

442,609,053

법인세비용차감전순이익

18,482,550,775

23,458,214,956

법인세비용

2,858,387,302

4,644,849,940

당기순이익

15,624,163,473

18,813,365,016

기타포괄손익

-

-

총포괄손익

15,624,163,473

18,813,365,016

주당이익

-

기본주당순이익

658

793

희석주당순이익

658

793

자 본 변 동 표

제22기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제21기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 모베이스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2019.01.01 (전기초)
11,979,094,000
11,663,958,488
(1,583,634,358)
-
98,451,876,456
120,511,294,586

당기순이익
-
-
-
-
18,813,365,016
18,813,365,016

자기주식의 취득
-
-
-
-
-
-

자기주식의 처분

(54,940,000)
128,040,000
-
-
73,100,000

배당금지급
-
-
-
-
(2,371,082,600)
(2,371,082,600)

무상증자
-
-
-
-
-
-

2019.12.31 (전기말)
11,979,094,000
11,609,018,488
(1,455,594,358)

114,894,158,872
137,026,677,002

2020.01.01 (당기초)
11,979,094,000
11,609,018,488
(1,455,594,358)

114,894,158,872
137,026,677,002

당기순이익
-
-
-
-
15,624,163,473
15,624,163,473

자기주식의 취득
-
-
-
-
-
-

자기주식의 처분
-
-
-
-
-
-

배당금지급
-
-
-
-
-
-

무상증자
-
-
-
-
-
-

2020.12.31 (당기말)
11,979,094,000
11,609,018,488
(1,455,594,358)
-
130,518,322,345
152,650,840,475

현 금 흐 름 표

제22기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제21기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 모베이스
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

4,369,500,894

27,066,707,698

당기순이익
15,624,163,473

18,813,365,016

가감
(6,924,661,612)

(6,332,292,258)

자산부채의 증감
406,048,847

16,986,641,165

법인세의 지급
(4,736,049,814)

(2,401,006,225)

투자활동으로 인한 현금흐름
-
8,932,320,895

(45,448,173,277)

이자수취
1,296,833,241

1,520,994,125

배당금수취
11,975,500,000

11,828,500,000

기타유동금융자산 감소
-

11,920,702,566

기타유동채권 감소
24,097,268,530

3,016,784,000

장기대여금및수취채권 감소
150,000,000

21,136,952,697

종속기업투자주식 처분
6,930,042,280

-

매도가능증권 처분
2,444,100,000

-

유형자산 처분
148,021,766

496,193,600

무형자산 처분
-

87,000,000

기타비유동부채 증가
-

-

기타유동금융자산 증가
(8,603,463)

(2,424,367,607)

기타유동채권의 증가
(19,325,000,000)

(27,705,000,000)

당기손익-공정가치 금융자산 취득
-

(495,000,000)

종속기업투자주식 취득
(100,000,000)

(48,684,479,492)

장기대여금및수취채권 증가
(274,382,000)

(15,449,216,263)

유형자산 취득
(758,985,423)

(209,445,840)

무형자산 취득
(1,031,536)

(487,791,063)

투자부동산 취득
(17,641,442,500)

-

재무활동으로 인한 현금흐름

(52,226,290)

8,189,273,612

단기차입금 증가
5,000,000,000

6,000,000,000

장기차입금 증가
12,000,000,000

9,000,000,000

기타비유동금융부채 증가
500,000,000

-

미지급비용의 감소
(11,773,877,040)

유동성장기부채의 상환
(4,871,900,000)

(4,080,000,000)

자기주식의 처분

73,100,000

배당금 지급

(2,371,082,600)

이자지급
(906,449,250)

(432,743,788)

환율변동효과

(1,277,426)

현금및현금성자산의증가(감소)

13,249,595,499

(10,193,469,393)

기초의 현금및현금성자산

731,725,754

10,925,195,147

기말의 현금및현금성자산

13,981,321,253

731,725,754

이익잉여금처분계산서

제22기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제21기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

미처분이익잉여금
129,575,201,685
113,951,038,212

전기이월미처분이익잉여금
113,951,038,212
95,137,673,196

당기순이익(손실)
15,624,163,473
18,813,365,016

차기이월미처분잉여금
129,575,201,685
113,951,038,212

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김낙순
1960.05
해당사항없음
해당사항없음
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김낙순
(주)모베이스대표이사

2019~현재
삼성전자 구매총괄 상무이사 現 모베이스 대표이사
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김낙순
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당사의 대표이사로서 경영업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하고 회사의 지속성장을 달성하는데 있어 큰 기여를 할 것으로 판단함.

확인서

이서선임확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
10,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1 )

실제 지급된 보수총액
1,200백만원

최고한도액
10,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
30백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2021년 3월 22일 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.mobase.com/, 투자정보→전자공고)에 게재할 예정입니다. 
한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

- 당사는 코로나 19 감염 예방을 위해 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을
 의무화하고 손소독제 비치, 참석자간 거리두기 등 방역에 최선을 다할 것
 입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 진행요원의 안내에 적극적인 협조를
 부탁드립니다. 

- 방역관리 지침에 따라 주주총회장 입장 시 발열 검사 예정이며, 
 감염 의심환자 발생 시 주주총회장 출입이 제한될 수 있으며, 별도 장소에서 
 주주총회에 참석 및 의결권 행사 가능합니다.

- 참석자 중 확진자 발생시 14일간 자가격리대상이 될 수 있습니다.

- 주주총회장 내 음식(다과 등) 섭취는 통제되며 주주총회 이후 식사 등 
 사적모임은 자제 부탁드립니다.

- 코로나19 감염 예방 및 차단을 위하여 현장 참석보다는 위임장을 활용한 
 의결권 행사를 권장드립니다.

- 주주총회 개최 전 확진자 발생 등에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 
 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석해 주시기를 바랍니다. 

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
 당사는 금번 정기주주총회 개최일정 결정시 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외 일정(회계감사, 이사회 소집 시기, 등기이사 업무 일정 등)을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. 

향후 주주총회개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.