쿠쿠홀딩스 — 주주총회소집공고 (20210315)
제출인: 쿠쿠홀딩스

주주총회소집공고
2.9
쿠쿠홀딩스 주식회사

주주총회소집공고

2021 년 03 월 15 일

회 사 명 :
쿠쿠홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
구 자 신

본 점 소 재 지 :
경남 양산시 유산공단2길 14 (교동)

(전 화) 055-380-0700

(홈페이지) http://www.cuckoo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 정 현 교

(전 화) 055-380-0700

주주총회 소집공고

(제44기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제18조에 의거하여 제44기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2021년 3월 30일(화) 오전 11시

2. 장소 : 경상남도 양산시 충렬로 143 쿠쿠 2공장 3층 회의실

3. 회의목적사항

가) 보고사항

① 감사보고

② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나) 부의안건

제1호 의안 : 제44기 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 
 승인의 건

제2호 의안 : 제44 현금배당 결정의 건

제3호 의안 : 정관 변경의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 참석시 준비물

-. 직접행사 : 신분증

-. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),
 주주의 인감증명서, 대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

안후상
(출석률: 100%)
김정욱
(출석률: 100%)
서재영
(출석률: 100%)
허준영
(출석률: 100%)
김대열
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

20-01
2020.03.13
제43기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

신규선임전

20-02
2020.03.24
제43기 정기주주총회 임시의장 선임의 건
찬성
찬성
찬성

20-03
2020.03.30
대표이사 선임의 건
임기만료
찬성
찬성
찬성

20-04
2020.09.01

내부회계 관리제도규정(안) 개정의 건

찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래
위원회
서재영
김대열
허준영
2020.04.07
내부거래위원회 위원장 선출의 건
가결

이사후보
추천위원회
안후상
김정욱
서재영
2020.03.06
사외이사후보 추천의 건
가결

김대열
허준영
서재영
2020.04.07
사외이사후보 추천위원회 위원장 선출의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
-
15
5
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

분할 전 회사
舊
쿠쿠전자(주)는 지주회사 체제
전환을 위해
2017년 12월 01일 자회사 관리 및 신규사업투자를 목적으로 하는 투자사업부문 (쿠쿠홀딩스(주)), 기존의 렌탈사업부문을 "쿠쿠홈시스(주)"로 인적분할신설하고, 가전사업부문을 "쿠쿠전자(주)"로 물적분할신설 하고, 분할존속회사의 명칭을 "쿠쿠홀딩스(주)"로 상호를 변경하였습니다. 

당사는 공시보고서 작성일 현재 자회사 관리 및 신규사업투자를 목적으로 하는 투자사업부문을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 

지주회사란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사 지배를 목적으로 설립된 회사로서 "독점규제 및 공정거래에 관한 법률(공정거래법)"에서는 자산총액이 5,000억원 이상으로서 지배 목적으로 보유한 다른 회사(자회사)의 지분합계가 당해 회사 자산 총액의 50% 이상인 회사를 지주회사로 규정하고 있습니다. 여기서 다른 회사를 지배하는 회사를 지주회사(Holding Company) 또는 모회사라 하고 지배를 받는 회사를 사업회사(Operation Company) 또는 자회사라 합니다. 

우리나라에서는 경제력 집중 및 산업의 독점화를 방지하기 위하여 지주회사 제도를 법률로 금지하여 왔으나 IMF금융위기 이후 구조조정을 원활하게 하기 위하여 공정거래법상 엄격한 요건을 충족할 경우에 한하여 지주회사 설립 및 전환을 허용하고 있습니다.

지주회사의 장점으로는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가 받음으로써 주주의 가치를 높이고 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시키며, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다.

[지주회사제도의 장점]

장 점

내 용

기업구조조정 
 원활화

- 자회사별 사업부문 분리로 전사 경영전략에 따라 매각ㆍ인수 등이 수월해짐
- 부실 계열사 매각이 용이하여 기업집단 전체로 위기가 전이되는 것을 방지

신사업 위험 축소를 
통한 투자 활성화

- 다양한 계열사의 사업 노하우를 축적하여 신규사업에 대한 지주회사의 체계
적인 관리를 통해 리스크를 축소

의사결정 및 업무
 배분 효율성 증대

- 전사 경영전략 수립 및 자회사별 경영에 대해 지주회사가 집중적ㆍ종합적으로 
의사결정을 수행함으로써 효율적 역할 분담과 신속한 경영의사결정이 가능해짐

소유구조 단순화

- 지주회사-자회사-손자회사로 이어지는 수직적 출자구조로 인해 기업집단 내 
지배구조가 단순해지며 책임 소재가 명확해짐

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황 및 공시대상 사업부문의 구분

[투자사업 - 쿠쿠홀딩스(주)]

당사는 자회사의 지분 소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 투자사업 등을 영위할예정이며 주요 수익은 브랜드의 사용자로부터 수취하는 상표사용수익, 경영자문 제공을 통한 경영자문수익, 자회사 등으로부터 수취하는 배당금수익이 될 예정입니다.

[당사의 수익원]

장 점

내 용

배당금 수익

- 자회사로 보유 중인 자회사로부터의 배당소득 
- 자회사의 경영상태에 따라 배당 가능 여부가 결정됨

경영자문 수익

- 경영컨설팅 수익 등 기타 수익
- 경영효율화 방안 및 기타 그룹 경영지침에 따른 자문 수수료

상표사용수익

- 브랜드 사용료

기타 수익

- 임대 수익 : 지주회사가 부동산을 소유한 경우, 계열사 및 타사 임대로부터 발생하는 수익 
- 사업 수익 : 사업지주회사인 경우에만 해당

향후 회사구조 개편에 관한 계획

독점규제 및 공정거래에 관한 법률("공정거래법")상 지주회사요건 충족을 위해서 당사는

자산총액이 5,000억원 이상으로 지배 목적으로 보유한 다른 회사의 지분합계가 당해 회사 자산 총액의 50% 이상을 유지하여야 하고 자회사의 지분율을 일정 비율(상장사 20%, 비상장사 40%) 이상 보유 및 부채비율은 200% 이내로 유지를 해야 합니다. 

또한, 지주회사는 이러한 행위제한의 준수여부를 매년 공정거래위원회에 보고하여야 하며, 위반 시에는 과징금을 부과받게 됩니다. 

보고서 제출일 현재 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 상 지주회사 전환을 준비 중에 있으며, 이를 통해 기업지배구조의 투명성을 제고하고 책임경영체제를 확립하여 궁극적으로 기업가치와 주주가치를 제고하고자 합니다.

당사의 주요 수익은 업무용역제공을 통한 경영지원용역수익, 종속회사 등으로부터 수취하는 배당금 수익 및 임대수익입니다.

[주요종속회사 : 쿠쿠전자(주)]

① 회사의 영업 및 생산

지난 1978년 성광전자㈜로 시장에 첫발을 내딛은 당사는 이후 40년간 밥솥 개발 및 생산에 매진해왔으며, 그 기술력과 노하우를 근간으로 1998년 자체브랜드 '쿠쿠(CUCKOO)'를 선보였습니다. 자체 브랜드를 선보인지 불과 1년 만에 시장점유율 1위를 달성하였습니다. 이후 20년 연속 시장점유율 1위를 유지하며, 현재 밥솥 시장점유율 약 70%을 기록, 국내 전기밥솥시장에서 부동의 1위로 성장했습니다.

전기밥솥 업계 국내 1위인 당사는 주방가전, 생활가전 등 전분야에 걸친 사업 전개를 통해 건강생활가전기업으로 거듭났으며, 이제는 소비자로부터 인정받은 최고의 기술력을 바탕으로 국내를 넘어 중국, 베트남, 미국을 비롯한 세계 각국에서 명품 브랜드로 자리잡아가고 있습니다.

② 영업 및 생산현황

당사는 국내에 2개 생산공장(양산 1공장, 2공장)과 중국 청도지역에 청도복고전자유한공사 등 3개의 생산기지를 보유하고 있습니다. 
당사 소유의 영업소와 직영전문점과 양판점, 할인점, 가전대리점, 백화점, 홈쇼핑, 온라인 쇼핑몰 등으로 전국적인 판매네트워크를 통해 최종 소비자에게 판매되고 있습니다.

국내 전기밥솥 시장은 성숙기에 접어들었으나, 신흥시장의 가전수요는 꾸준히 성장할 것으로 전망됨에 따라 중국, 베트남, 홍콩 등 신흥국을 중심으로 자사브랜드의 해외런칭, 국가별 판매거점 확보를 통하여 자사브랜드의 인지도를 확대는 물론 판매를 늘려 나가고 있습니다.

③ 제품 다양화 전략

당사는 소비자의 니즈가 다양해짐에 따라 지속적인 요소기술 개발을 통해 다양한 제품 라인업을 갖추고 있습니다. 다양한 라인업별로 각 판매점을 방문하는 소비자의 성향을 파악하고 분석하여, 각 판매점별 집중 제품을 차별화하는 Customizing Marketing 전략을 수행하고 있습니다.

④ 브랜드 전략

당사가 현재까지 계속적인 성장을 거듭하며 시장의 리더로 자리매김 한 것은, 고객의 니즈에 맞는 서비스 제공과 지속적인 연구 개발의 결과입니다. 
당사는 기술혁신을 가장 중요한 경영철학으로 꼽으며, 고객을 만족시키는 품질경영이야말로 당사가 짧은 시간에 시장점유율 1위를 차지할 수 있었던 원동력이라고 할 수 있습니다. 명실상부 업계 1위가 된 이후에도 매출액의 일정액 이상을 꾸준히 R&D분야에 투자하고 있으며, CEO 직속 부서로 품질혁신팀을 운영하는 등 소비자들이 쿠쿠 제품을 안심하게 사용할 수 있도록 기술개발에 매진하고 있습니다.

(2) 시장점유율

전기밥솥 시장의 규모 및 시장점유율을 조사하여 제공하는 공신력있는 기관이 없어, 당사는 시장에서의 마케팅 전략과 경영목표 설정을 위해 자체 시장조사를 통해 전기밥솥 시장 전체의 규모로 추정하고 있으며, 언론기사 등을 종합하여 볼 때 현재 시장점유율 약 70% 수준으로 예상하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

(가) 주요 목표 시장

① 내수시장

전기밥솥은 전기보온밥솥 → 열판압력밥솥 → IH압력밥솥으로 발전해왔으며, 매출수량도 IH압력밥솥이 증가하고 있는 추세입니다. 따라서 상대적으로 가격이 비싼 IH압력밥솥의 비중이 증가하면서, 시장규모도 점진적으로 커지고 있으며, 회사의 매출도 성장하고 있는 상황입니다.

전기밥솥의 경우 밥맛과 보온성 등 전기밥솥 본연의 기능이 강화된 제품 (풀스테인리스 4.0 마스터) 등을 출시하였으며, 언제나 청결하고 깨끗하게 사용할 수 있도록 내솥과 내솥케이스 커버까지 100% 스테인리스로 이루어진 '풀스테인리스 2.0 에코'의 시리즈 제품을 출시해 '친환경'이라는 새로운 트렌드를 만들어 가고 있습니다.

이 외에도 외국어 음성 등 다양한 부가 기능을
제공하여, 단순히 밥을 짓는 기능 이외에 종합 주방제품으로 인식되어 시장은 성장하고 있습니다. 

② 해외시장

전기밥솥의 국내 내수시장은 수량기준으로 연간 3백만대의 안정적인 시장인 반면, 중국, 베트남 등 해외시장은 성장여력이 충분한 시장으로 당사는 해외시장 공략에도 집중하고 있습니다. 중국에서 당사 "CUCKOO" 브랜드의 전기밥솥은 명품 전기밥솥으로 통하여 그 매출이 꾸준히 증가하고 있으며 면세점을 중심으로 한 중국 관광객을 대상으로 급성장하는 매출 추이를 보이고 있습니다.

해외 매출 신장을 위해 현지에 맞는 마케팅 활동을 전개하고 있는데, 유럽 등 밥솥을 사용하지 않는 해외시장의 경우 여러 요리를 할 수 있는 다기능조리도구로 그 범주가 확대되고 있어 이에 맞춘 제품의 출시하고 있습니다.

중국, 베트남 등 주요 수출국가를 대상으로 브랜드샵 오픈, TV광고 집행, 고객접점 activation 등 공격적인 브랜드 마케팅을 추진하고 있어, 제품력과 함께 고객 Mind 강화를 지속적으로 이뤄가고 있습니다

(나) 수요자의 구성 및 특성

전기밥솥은 가열방식에 따라 IH압력밥솥, 열판압력밥솥, 전기보온밥솥으로 구분되며, 용량별로 3, 6, 10인분 등으로 구분됩니다. 
소비자들은 가족구성원의 수, 소득수준에 따라 전기밥솥을 선택하는 기준이 달리 적용되는 것으로 분석되는데, 용량은 가족구성원의 수에 비례하며, 사양은 소득수준에 비례하고 있습니다.

주요 수요자는 30~40대 주부층과 혼수고객 등으로 구성되어 있으며, 주요 구매의사결정은 여성소비자에 의해 이루어지고 있으므로 여성소비자들 대상으로 한 마케팅이 중요시 되고 있습니다. 
또한, 여성 소비자들은 활발한 입소문을 통해 상품이나 기업에 대한 평판을 좌우하고 있어서 자신은 물론 가족을 비롯해 가까운 주변인을 위한 구매 대리자 또는 구매 영향자 역할을 하면서 특유의 친화력과 표현력으로 제품이나 브랜드가 주는 느낌, 사용경험 등을 효과적으로 전달합니다.

(다) 내수 및 수출의 구성

전기밥솥의 경우 현재는 내수 중심의 시장으로 전체 중 수출의 비중이 약 10% 수준을 보이고 있습니다.
그러나, 면세점 위주로 중국인 관광객 매출이 해마다 높은 성장률을 보이고 있으며,
이를 토대로 상승된 당사 제품의 브랜드가치로 중국현지법인의 매출도 지속적인 성장 추세에 있습니다. 
이에 따라 수출도 지속적인 성장세를 보일 것으로 예상됨에 따라 향후 수출 비중이 지속적으로 증가할 것으로 예상되고 있습니다.

(라) 수요의 변동요인

① 계절적 요인

밥솥은 인간의 의식주와 연관된 생활 필수품으로 1년 내내 사용되고 있어 산업의 특성상 계절적인 요소나 경기 변동에 민감하지 않은 특성을 가지고 있습니다. 다만 과거 추세적으로 보면 여름에는 밥솥 매출이 다른 계절에 비해 다소 감소하는 경향이 있으며, 명절에는 선물 수요 등이 증가하여 매출이 증대되는 경향이 있습니다. 

② 사회적, 환경적 요인

전기밥솥은 가스압력밥솥에 비해 그 편리함으로 수요가 안정적이며, 사회적, 환경적이슈가 수요의 변동요인으로 작용되지 않고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

밥솥 사업은 청결, 편의성 등이 개선된 프리미엄 시장의 확대 가능성이 높아, 이에 지속적인 라인업 강화를 통한 매출 증대를 모색하고 있습니다. 
그리고, 전기밥솥 기술을 응용하여 빌트인 시장 등 확대가능성이 높은 전기레인지를 생산하고 있으며, 가습기 등 생활가전으로 그 영역을 확대하여 현재 전기밥솥의 브랜드 인지도를 바탕으로 연관 산업의 확대를 진행중에 있습니다.

(5) 조직도

- 쿠쿠홀딩스 조직도

쿠쿠홀딩스조직도(주총공고)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래 연결 및 별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 해당 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 전 재무제표이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다. 최종 재무제표는 전자공시시스템에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결재무제표

<연 결 재 무 태 표>

제 44 기 2020. 12. 31 현재

제 43 기 2019. 12. 31 현재

쿠쿠홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

자 산

유동자산
326,277,403,999
266,983,192,496

현금및현금성자산
25,429,896,804
7,849,959,557

금융기관예치금
150,872,127,565
69,186,487,202

매출채권
75,576,193,531
63,708,014,464

기타금융자산
5,055,021,966
38,409,762,423

당기손익-공정가치측정금융자산
6,637,966,165
19,333,339,841

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,749,435,456
14,021,555,044

상각후원가측정유가증권
-
245,000

기타유동자산
5,848,036,389
4,891,400,195

재고자산
47,680,809,857
44,416,754,513

반환재고회수권
6,427,916,266
5,165,674,257

비유동자산
599,236,325,645
545,594,404,297

금융기관예치금
2,834,814,501
2,775,580,592

기타금융자산
2,028,260,235
2,868,655,310

당기손익-공정가치측정금융자산
40,264,417,474
31,341,912,343

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
14,603,753,384
14,517,842,012

기타비유동자산
97,046,706
31,113,249

유형자산
29,847,930,880
35,788,031,151

무형자산
1,900,384,489
1,242,349,030

투자부동산
89,440,005,499
62,762,923,354

관계기업투자
416,177,711,781
388,418,004,152

이연법인세자산
2,042,000,696
3,465,852,871

순확정급여자산
-
2,382,140,233

자 산 총 계
925,513,729,644
812,577,596,793

부 채

유동부채
119,438,716,323
94,840,122,250

매입채무
33,629,307,794
25,461,169,532

기타금융부채
34,051,136,118
29,439,860,723

기타유동부채
4,181,548,236
2,259,688,738

당기법인세부채
31,852,340,231
23,738,074,245

단기차입금
225,762,002
386,522,129

충당부채
3,504,986,619
3,179,506,639

환불부채
11,322,701,456
9,493,353,444

리스부채
670,933,867
881,946,800

비유동부채
44,708,988,401
44,052,241,219

기타금융부채
1,061,380,000
1,041,380,000

이연법인세부채
39,787,829,870
42,122,385,454

순확정급여부채
3,065,697,186
-

리스부채
794,081,345
888,475,765

부 채 총 계
164,147,704,724
138,892,363,469

자 본

지배기업소유주지분
761,366,024,920
673,685,233,324

자본금
3,556,218,500
3,556,218,500

자본잉여금
223,921,570,995
223,921,570,995

기타포괄손익누계액
2,887,634,601
1,509,881,559

기타자본항목
(676,340,615,979)
(676,340,615,979)

이익잉여금
1,207,341,216,803
1,121,038,178,249

비지배지분
-
-

자 본 총 계
761,366,024,920
673,685,233,324

자 본 과 부 채 총 계
925,513,729,644
812,577,596,793

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 44 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 43 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

쿠쿠홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

매출
587,794,622,663
528,311,146,326

매출원가
335,179,648,109
309,387,207,661

매출총이익
252,614,974,554
218,923,938,665

판매비와관리비
150,272,461,501
144,409,061,956

영업이익
102,342,513,053
74,514,876,709

기타수익
3,229,913,904
2,731,150,500

기타비용
2,318,897,372
1,486,230,343

금융수익
9,091,806,047
8,988,934,650

금융원가
5,126,778,513
3,319,925,801

지분법손익
30,310,490,626
22,384,081,479

법인세비용차감전순이익
137,529,047,745
103,812,887,194

법인세비용
30,348,682,395
24,379,785,129

당
기순이익

107,180,365,350
79,433,102,065

지배기업의 소유주지분
107,180,365,350
79,433,102,065

비지배지분
-
-

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(1,929,586,552)
(838,619,241)

관계기업 등의 순확정급여부채의 재측정요소
(300,709,244)
(38,666,418)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익

2,945,192,484
888,035,294

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

기타포괄손익-공정가치측정채무상품 평가손익
(275,410,595)
226,350,960

기타포괄손익-공정가치측정채무상품의 처분으로 
 당기손익으로 재분류된 금액
(4,012,176)
(33,652,287)

기타포괄손익-공정가치측정채무상품의 손상으로 
 당기손익으로 재분류된 금액

해외사업장환산차이
(303,244,870)
497,432,939

관계기업 등의 자본변동
(984,771,801)
739,897,912

당기 세후 기타포괄손익
(852,542,754)
1,440,779,159

당기 총포괄손익
106,327,822,596
80,873,881,224

지배기업의 소유주지분
106,327,822,596
80,873,881,224

비지배지분
-
-

주당손익

기본주당손익
17,244
12,779

연 결 자 본 변 동 표

제 44 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 43 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

쿠쿠홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타포괄
손익누계액
기타
자본항목
이익
잉여금
비지배지분
합 계

2019. 1. 1(전기초)
3,556,218,500
223,921,570,995
(808,183,259)
(678,338,584,162)
1,061,129,392,843
-
609,460,414,917

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
79,433,102,065
-
79,433,102,065

공정가치측정금융자산평가손익
-
-
1,080,733,967
-
-
-
1,080,733,967

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(838,619,241)
-
(838,619,241)

관계기업 등의 순확정급여부채의 
 재측정요소
-
-
-
-
(38,666,418)
-
(38,666,418)

해외사업장환산외환차이

-
-
497,432,939
-
-
-
497,432,939

관계기업 등의 투자주식 손익

-
-
739,897,912
-
-
-
739,897,912

소유주와의 거래

배당금의 지급
-
-
-
-
(18,647,031,000)
-
(18,647,031,000)

기타변동
-
-
-
1,997,968,183
-
-
1,997,968,183

2019. 12. 31(전기말)

3,556,218,500
223,921,570,995
1,509,881,559
(676,340,615,979)
1,121,038,178,249
-
673,685,233,324

2020.1.1 (당기초)
3,556,218,500
223,921,570,995
1,509,881,559
(676,340,615,979)
1,121,038,178,249
-
673,685,233,324

총포괄이익

당
기순이익

-
-
-
-
107,180,365,350
-
107,180,365,350

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(1,929,586,552)
-
(1,929,586,552)

관계기업 등의 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(300,709,244)

(300,709,244)

관계기업등의 기타포괄손익누계액 변동
-
-
(984,771,801)

(984,771,801)

공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
2,665,769,713
-
-
-
2,665,769,713

해외사업장환산차이
-
-
(303,244,870)
-
-
-
(303,244,870)

소유주와의 거래

배당금의 지급
-
-
-
-
(18,647,031,000)
-
(18,647,031,000)

2020.12.31 (당기말)
3,556,218,500
223,921,570,995
2,887,634,601
(676,340,615,979)
1,207,341,216,803
-
761,366,024,920

연 결 현 금 흐 름 표

제 44 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 43 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

쿠쿠홀딩스주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제 44(당) 기
제 43(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

91,815,942,763

39,181,017,358

영업으로부터 창출된 현금흐름
107,173,126,209

47,031,257,834

이자수취
7,613,951,424

3,271,322,944

배당금수취
59,462,800

74,505,100

이자지급
(102,863,738)

(6,764,964)

법인세 납부
(22,927,733,932)

(11,189,303,556)

투자활동으로 인한 현금흐름

(54,127,060,278)

(34,906,695,166)

금융기관예치금의 감소
604,481,488,327

666,614,927,989

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
26,840,366,920

10,493,273,670

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분
19,984,342,260

19,853,471,382

상각후원가측정유가증권의 처분
245,000

750,000

관계기업투자 배당금 수령
3,375,680,000

5,485,480,000

유형자산의 처분
1,210,565,319

1,055,438,764

무형자산의 처분
2,563,200

-

대여금의 회수
59,378,768,454

66,644,850,000

보증금의 감소
533,378,931

684,196,340

장기미수금의 감소
18,470,268

금융기관예치금의 증가
(685,238,966,999)

(660,947,795,616)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(23,136,413,513)

(28,697,348,237)

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득
(6,954,818,900)

(25,816,022,825)

관계기업투자의 취득
(2,472,949,625)

(3,000,000,000)

유형자산의 취득
(2,294,572,746)

(9,092,476,503)

무형자산의 취득
(712,493,847)

(21,810,869)

투자부동산의 취득
(21,795,065,996)

(10,383,694,300)

사용권자산의 취득
-

(53,181,000)

보증금의 증가
(280,647,331)

(884,758,231)

대여금의 증가
(27,067,000,000)

(66,841,995,730)

재무활동으로 인한 현금흐름

(19,650,073,223)

(19,103,995,957)

단기차입금의 차입
(159,681,117)

387,824,111

리스부채의 상환
(843,361,106)

(844,789,068)

배당금의 지급
(18,647,031,000)

(18,647,031,000)

현금및현금성자산의 순증가(감소)

18,038,809,262

(14,829,673,765)

기초 현금및현금성자산

7,849,959,557

22,601,269,586

현금및현금성자산의 환율변동효과

(458,872,015)

78,363,736

기말 현금및현금성자산

25,429,896,804

7,849,959,557

- 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 44 기 2020년 12월 31일 현재

제 43 기 2019년 12월 31일 현재

쿠쿠홀딩스주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

자 산

유동자산
24,603,531,494
45,367,758,344

현금및현금성자산
375,140,799
913,206,206

금융기관예치금
13,768,363,013
8,295,382,486

매출채권
8,313,136,094
5,468,680,659

기타금융자산
2,055,328,629
12,399,914,717

당기손익-공정가치측정금융자산
-
12,232,286,806

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-
5,981,839,945

기타유동자산
91,562,959
76,447,525

비유동자산
577,754,287,434
553,928,854,722

금융기관예치금
125,995,086
89,996,490

기타금융자산
418,235,350
472,247,100

당기손익-공정가치측정금융자산
16,194,479,450
17,327,922,988

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
13,517,144,517
11,924,212,163

유형자산
469,495,283
751,155,429

사용권자산
184,365,496
305,418,748

무형자산
1,384,983,486
936,834,037

투자부동산
70,922,178,020
49,314,147,246

종속기업 및 관계기업투자
474,537,410,746
472,806,920,521

자 산 총 계
602,357,818,928
599,296,613,066

부 채

유동부채
2,944,629,395
2,520,227,745

기타금융부채
1,018,558,655
1,153,534,095

기타유동부채
1,381,289,331
311,057,682

당기법인세부채
426,670,730
937,569,839

리스부채
118,110,679
118,066,129

비유동부채
43,965,123,510
43,088,510,456

기타금융부채
1,392,380,000
1,392,380,000

이연법인세부채
41,360,664,216
41,166,013,705

순확정급여부채
1,168,778,082
384,249,900

리스부채
43,301,212
145,866,851

부 채 총 계
46,909,752,905
45,608,738,201

자 본

자본금
3,556,218,500
3,556,218,500

자본잉여금
224,196,571,921
224,196,571,921

기타포괄손익누계액
4,265,856,519
1,447,206,157

기타자본항목
(666,604,033,128)
(666,604,033,128)

이익잉여금
990,033,452,211
991,091,911,415

자 본 총 계
555,448,066,023
553,687,874,865

자 본 과 부 채 총 계
602,357,818,928
599,296,613,066

포 괄 손 익 계 산 서

제 44 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 43 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

쿠쿠홀딩스주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 44(당) 기
제 43(전) 기

매출
26,522,599,197
30,737,794,958

매출원가
187,035,222
184,269,914

매출총이익
26,335,563,975
30,553,525,044

판매비와관리비
6,269,979,340
5,338,618,649

영업이익
20,065,584,635
25,214,906,395

기타수익
9,237,371
213,941,709

기타비용
85,314,519
17,121,041

금융수익
4,681,032,903
4,959,881,237

금융원가
3,405,395,139
2,141,049,217

법인세비용차감전순이익
21,265,145,251
28,230,559,083

법인세비용
3,267,878,806
10,219,168,536

당기순이익
17,997,266,445
18,011,390,547

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(408,694,649)
(315,953,731)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익
2,945,192,484
888,035,294

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

기타포괄손익-공정가치측정채무상품 평가손익
(149,980,730)
165,879,121

기타포괄손익-공정가치측정채무상품의 처분으로 당기손익으로 재분류된 금액
23,438,608
(33,547,772)

당기 세후 기타포괄손익
2,409,955,713
704,412,912

당기 총포괄손익
20,407,222,158
18,715,803,459

주당손익

계속영업기본주당손익
2,895
2,898

<이익잉여금처분계산서>

제 44 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 43 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

미처분 이익잉여금

971,470,555,833

972,529,015,037

전기이월이익잉여금
953,881,984,037

954,833,578,221

회계정책의 변경효과

순확정급여부채의 재측정요소
(408,694,649)

(315,953,731)

당기순이익
17,997,266,445

18,011,390,547

이익잉여금 처분액

-

18,647,031,000

배당금 (주)
(현금배당주당배당금(률):
보통주: 당기

 전기 3,000원(600%))

-

18,647,031,000

차기이월 미처분이익잉여금

971,470,555,833

953,881,984,037

자 본 변 동 표

제 44 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 43 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

쿠쿠홀딩스주식회사
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타포괄
손익누계액
기타
자본항목
이익
잉여금
합 계

2019.1.1 (전기초)
3,556,218,500
224,196,571,921
426,839,514
(668,602,001,311)
992,043,505,599
551,621,134,223

총포괄이익

당기순이익
-
-
-
-
18,011,390,547
18,011,390,547

공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
1,020,366,643
-
-

1,020,366,643

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(315,953,731)
(315,953,731)

소유주와의 거래

기타변동
-
-
-
1,997,968,183
-
1,997,968,183

배당금의 지급
-
-
-
-
(18,647,031,000)
(18,647,031,000)

2019.12.31 (전기말)
3,556,218,500
224,196,571,921
1,447,206,157
(666,604,033,128)
991,091,911,415
553,687,874,865

2020.1.1 (당기초)
3,556,218,500
224,196,571,921
1,447,206,157
(666,604,033,128)
991,091,911,415
553,687,874,865

총포괄이익

당기순이익

17,997,266,445
17,997,266,445

공정가치측정금융자산 평가손익

2,818,650,362
-
-
2,818,650,362

순확정급여부채의 재측정요소

(408,694,649)
(408,694,649)

소유주와의 거래

배당금의 지급

(18,647,031,000)
(18,647,031,000)

2020.12.31 (당기말)
3,556,218,500
224,196,571,921
4,265,856,519
(666,604,033,128)
990,033,452,211
555,448,066,023

현 금 흐 름 표

제 44 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 43 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

쿠쿠홀딩스주식회사
(단위 : 원)

구 분
제 44(당) 기
제 43(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

18,035,195,652

19,849,889,327

영업으로부터 창출된 현금흐름
(565,010,162)

85,052,488

이자수취
3,591,903,517

1,959,967,284

배당금수취
19,272,160,800

21,352,133,100

법인세 납부
(4,263,858,503)

(3,547,263,545)

투자활동으로 인한 현금흐름

194,257,932

(482,534,054)

금융기관예치금감소
69,284,642,689

60,723,981,574

당기손익공정가치측정금융자산 처분
15,865,750,522

5,090,812,832

기타포괄손익공정가치측정금융자산 처분
10,024,517,601

6,524,668,078

대여금회수
9,831,361,602

47,350,000

임차보증금감소
49,834,559

-

기타금융자산의감소
18,470,268

-

금융기관예치금증가
(74,501,602,088)

(47,536,701,875)

당기손익공정가치측정금융자산 취득
(3,304,472,669)

(4,617,570,070)

기타포괄손익공정가치측정금융자산 취득
(2,983,043,556)

(9,426,884,934)

관계기업투자의 취득
(1,730,490,225)

(3,000,000,000)

유형자산취득
(115,409,700)

(7,988,993,732)

무형자산취득
(428,430,133)

(12,791,748)

사용권자산의 취득
-

(53,181,000)

투자부동산의 취득
(21,795,065,996)

-

임차보증금증가
(21,804,942)

(214,223,179)

장기대여금증가
-

(19,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름
-
(18,767,435,028)

(18,723,116,683)

배당금의 지급
(18,647,031,000)

(18,647,031,000)

리스부채의 상환
(120,404,028)

(76,085,683)

현금및현금성자산의 순증가(감소)

(537,981,444)

644,238,590

기초 현금및현금성자산

913,206,206

268,967,621

현금및현금성자산의 환율변동효과

(83,963)

(5)

기말 현금및현금성자산

375,140,799

913,206,206

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제11조 (신주의 배당기산일) 본 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 사업년도의 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다
제11조 (신주의 배당기산일)본 회사는 배당기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.
배당기산일 관련 상법 규정 삭제에 따라 동등배당이 가능하도록 정관 개정

제12조 (명의개서대리인) ① ~ ③(생략)

④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행등에 관한 규정에 따른다.

제12조 (명의개서대리인) ① ~ ③(좌동)

④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무 규정에 따른다

전자등록제도 도입에 따라 증권에 대한 명의개서대행업무가 사라진 현황을 반영

제13조 (삭제 2018.11.28)

제13조 (주주명부 작성, 비치) ①이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성, 비치하여야 한다.

②이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

전자증권법제37조 제6항의 규정 내용 반영

제48조 (감사위원회의 구성) ① ~ ② (생략)

③위원의 3분의 2이상은 사외이사여야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의 10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

④사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권있는 발행수식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

⑤사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주수와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑥(생략)

제48조 (감사위원회의 구성) ① ~ ② (좌동)

③위원의 3분의 2이상은 사외이사여야하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의 10 제2항의 요건을 갖추어야한다. 다만, 감사위원회 위원 중 1명(정관에서 2명 이상으로 정할 수 있으며, 정관으로 정한 경우에는 그에 따른 인원으로 한다)은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

④사외이사인 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결과의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의 4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 제368조제1항에도 불구하고 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

⑤사외이사인 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행력으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못 한다.

⑥(좌동)

개정 상법 제542조의 12 반영

※ 기타 참고사항

해당없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
20억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
9.1억

최고한도액
20억

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

(2)상법 시행령 제31조 제4항 4호에 의거하여 주주총회일 1주 전까지 사업보고서 및 감사보고서를 금융감독원 전자공시시스템에 제출 및 당사 홈페이지(http://www.cuckoo.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

- 당사는 주주총회 집중일을 피해 주주총회를 진행하고자 하였으나, 연결대상 종 속회사의 결산 일정, 회계 감사 일정 및 이사회 일정등을 고려하여 원할한 주주총
회 운영준비를 위해 불가피하게 주주총회를 해당 집중일에 개최하게 되었습니다

회사는 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용시 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

- 또한, 이사회는 코로나바이러스 감염증 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생시 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경권한을 대표집행임원에게 위임하였으며, 변경사유 발생시에는 즉시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 안내하겠습니다.