GH신소재 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210315)
제출인: GH신소재

의결권대리행사권유참고서류
3.5
GH신소재

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 03월 15일

권 유 자:
성 명: GH 신소재 주식회사
주 소: 경상북도 구미시 1공단로4길 141-54
전화번호: 054-460-8100

작 성 자:
성 명: 조정호
부서 및 직위: 경영지원팀 책임매니저
전화번호: 054-460-8122

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
GH 신소재(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 15일
라. 주주총회일
2021년 03월 30일

마. 권유 시작일
2021년 03월 20일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결권확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

GH신소재(주)
보통주
19
0.00
본인
-

주1) 상기 주식소유비율은 보통주 발행주식총수(11,000,000주)대비 비율입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

엔브이에이치코리아(주)
최대주주
보통주
5,580,000
50.73
최대주주
-

계
-
5,580,000
50.73
-
-

주1) 상기 주식소유비율은 보통주 발행주식총수(11,000,000주)대비 비율입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

권정갑
해당사항 없음
0
직원
직원
-

최형규
해당사항 없음
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 15일
2021년 03월 20일
2021년 03월 29일
2021년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

당사의 주식이 광범위하게 분산되면서 주주는 시간적, 경제적 이유로 주주총회에 참석하기가 어렵고, 정족수 미달로 인한 주주총회 무산으로 당사의 중요한 의사결정에 지장을 가져올 우려가 있기에 당사는 정족수 미달로 인한 주주총회 무산이라는 위험을 감소시켜주고, 주주에 대하여는 의결권을 용이하게 행사할 수 있도록 하기 위하여 의결권 대리행사를 권유함.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 20일~2021년 3월 29일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등

① 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

② 행사방법: 시스템에 공인된 인증서를 통해 주주 본인을 확인 후 전자위임장 수여

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를
이메일 또는 전화 등 적절한 방법을 통해 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1.접수처
 가. 주소 : 경북 구미시 1공단로4길 141-54 , GH신소재(주) 경영지원팀(우편변호39385) 
 나. 전화 : 054-460-8100
 다. 팩스 : 054-461-8316
2. 우편 접수 여부 : 가능
3. 접수기간 : 2021년 3월 20일 ~ 2021년 3월 30일 제20기 정기주주총회 개최전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03월 30일 오전 09시

장 소
경상북도 구미시 1공단로4길 141-54 GH신소재(주) 본사 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 20일 ~ 2021년 3월 29일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
- 전자투표 기간 중 24시간 의결권 행사 가능
 (단, 시작일은 09시부터이며, 마감일은 17시까지 가능)
- 전자투표시스템에서 주주 본인인증 후 의안별 의결권 행사
 (본인인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에
 열화상 카메라를 비치할 예정이며, 당일 발열 또는 기침 증세가 있는 자는
 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 시 출입이 제한될 수 있으니,

총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 기본적인 영업 전략은 지속적인 품질안정과 고객에게 정확한 납기를 제공하여 고객만족을 실현시키는 것입니다. 설립초기 영업전략은 제품의 품질과 납기를 중시하여 ㈜금호엔.티(舊 삼창섬유공업사)를 알리는 전략이었습니다. 당시 당사는 신발용 부직포 위주로 거래를 하여 부직포 시장에서의 인지도가 낮아 더 이상의 매출을올릴 수 없는 상황이었습니다. 하지만 영업직원 및 전직원 노력을 통해 자동차 부직포 시장에 진입하여 당사의 입지를 넓히기 시작하였습니다. 당사의 인지도가 올라감에 따라 자동차용 부직포 물량이 늘어나고 거래처도 다변화되어 경쟁업체들과 차별화된제품을 개발하여 당사만의 특수성을 각인시키는 영업전략을 전개하였습니다. 당시 경쟁업체들과 차별화를 위해 기업 내 부설연구소를 설립, 제품의 안정성 및 제품의 우수성을 홍보하였고, 자동차 내장용 부직포로서의 표면 감수성 기술 및 칼라 조제 기술의 발달로 자동차용 부직포 전문업체로 급부상하였습니다.

자동차용 부직포 물량이 급격히 늘어남에 따라 기존 소량 위주로 생산하던 신발용 부직포에서 자동차용 부직포 전문업체로 전환하여 1992년 현대자동차와의 첫 거래를 시작으로 1998년 일본 도요타에 Seat Back 수출을 하게 되었고, 르노삼성자동차에 영업을 확대하여 Floor Carpet, Package, Trunk Mat 납품을 개시하였습니다. 2004년에는 다양한 업체, 다변화된 제품을 대응하기 위해 현재 위치하고 있는 구미공장을인수, 국내 전 거래 업체에 3~4시간 이내 납품이 가능하게 되었고 장비도 설립초기의 약 3배 규모의 라인을 구축하여 이후 매출액이 크게 상승하게 되었습니다. 이후 적극적인 영업과 공격적인 개발 투자로 한국GM의 전 차종에서 Needle Punch용 부직포인 Floor Carpet, Package, Trunk Mat를 납품하게 되었는데, 이는 현재의 회사로 발전하는 초석이 되었습니다. 또한 일본, 멕시코, 콜롬비아, 호주, 태국, 중국, 러시아, 우즈벡 등 해외 시장에도 진출하여 국내뿐 아니라 해외 부분의 영업전략도 새롭게 전개하게 되었습니다. 그리고 해외영업을 지속적으로 추진하기 위해 국내 최초 인도 첸나이 지역에 제1해외공장을 설립, 해외영업 담당부서를 창설하여 매출액이 매년 상승중에 있습니다. 이러한 노력의 일환으로 마침내 부직포 단일 기업으로서는 국내 최초로 400억 달성과 동시에 국내 자동차 내장용 부직포 1위를 차지하게 되었으며, 자동차용 부직포만이 아닌 비자동차용 부직포개발을 의해 연구활동을 꾸준히 진행하고 있으며, 자동차용 부직포는 품질향상을 통한 고객사 매출 증대에 노력을 하면서 자동차가 아닌 비자동차용 부직포를 연구,개발하여 매출의 다각화를 통해 이익을 극대화 시키고자 노력하고있습니다. 부직포는 친환경차의 생산이 증가하더라도 매출이 발생되

PU Foam 사업은 2007년부터 자동차 Headliner용 PU Foam 사업을 시작한 이래 2008년 HD, FD 등 소형차 위주로 현대자동차 차종위주의 생산 공급을 실시하게 되었습니다. 2009년부터는 기아자동차 차종까지 납품하기 시작하였으며 현재까지 당사의 계열사인 NVH코리아에 100% PU Foam을 공급하고 있습니다. 또한 기아자동차 납품시 운반비를 줄이고, 자체 생산을 위해 둔포공장에 PU Foam 임대공장을 설치하여 초기 투자비용을 대비 영업이익율이 증가하면서 수익성이 향상되고있습니다.
원사사업부를 2018년 영업양수하면서 수직계열화를 이루어 원재료 공급부터 완제품생산까지 유기적으로 진행되는 생산 구조를 갖추었으며, 이로 인해 원재료 수급부터 효율적인 생산등 타사대비 강점을 갖추면서 품질.비용적인 면에서 우위를 차지하게되었습니다. 또한 원사사업부의 매출 80%가 해외로 수출되면서 국내뿐만이 아닌 해외까지 매출처가 다양화 되었습니다.

당사는 한국부직포산업의 발전과 함께 성장하고 있으며 기술중심, 고객중심의 경영이념으로 자동차 내장재용 소재 및 산업용 특수부직포를 제조하는 전문업체로서 모든 제품은 자체 분석 및 개발 등을 통해 고객의 요구에 맞는 제품을 공급하고 있습니다. 

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1 )연결 재무제표

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제20(당)기 : 2020년 12월 31일 현재

제19(전)기 : 2019년 12월 31일 현재

GH 신소재 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

연 결 재 무 상 태 표
제 20 기
제 19 기

자산

유동자산

23,499,071,598
20,363,645,232

현금및현금성자산

883,424,459
1,058,316,776

매출채권

14,767,841,801
12,555,330,252

기타수취채권

787,259,903
178,666,539

재고자산

4,872,658,536
4,993,743,810

유동계약자산
185,659,554
-

기타유동자산

1,355,509,807
978,308,443

당기법인세자산
646,717,538
599,279,412

비유동자산

61,734,468,939
59,864,374,067

기타수취채권

4,845,472,020
4,930,926,298

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

956,904,562
956,904,562

관계기업투자주식
23,556,548,036
21,034,162,645

이연법인세자산
181,362,155
202,452,177

유형자산

31,166,076,094
31,488,106,386

사용권자산
967,710,083
1,183,024,582

무형자산

60,395,989
68,797,417

자산총계

85,233,540,537
80,228,019,299

부채

유동부채

34,050,774,061
29,962,547,782

매입채무

10,712,514,395
8,896,662,066

기타지급채무

1,632,088,996
2,186,119,721

유동리스부채
180,884,420
196,715,115

단기차입금

19,132,000,000
16,000,000,000

유동성장기차입금
2,280,340,584
2,505,616,436

유동계약부채
5,346,000
11,330,000

당기법인세부채
-
36,945,705

기타유동부채

107,599,666
129,158,739

비유동부채

7,034,724,158
7,371,100,721

장기차입금
3,800,000,000
4,066,722,864

비유동리스부채
814,967,589
1,002,804,808

순확정급여부채

1,484,464,483
1,368,698,302

이연법인세부채

935,292,086
932,874,747

부채총계

41,085,498,219
37,333,648,503

자본

지배기업의 소유주지분
44,148,042,318
42,894,370,796

자본금

5,500,000,000
5,500,000,000

주식발행초과금

15,437,564,064
15,437,564,064

기타자본항목
(5,078,065,555)
(5,847,944,268)

기타포괄손익누계액

2,831,133,918
2,275,380,830

이익잉여금

25,457,409,891
25,529,370,170

비지배지분
-
-

자본총계

44,148,042,318
42,894,370,796

부채와 자본총계

85,233,540,537
80,228,019,299

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제20(당)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제19(전)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

GH 신소재 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20 기
제 19 기

매출액

59,517,977,230
67,174,274,043

매출원가

54,209,838,745
60,394,285,363

매출총이익

5,308,138,485
6,779,988,680

판매비와관리비

4,387,483,118
4,985,352,789

대손상각비
68,729,304
170,303,010

영업이익(손실)

851,926,063
1,624,332,881

기타수익

320,859,649
969,798,834

기타비용

2,293,077,289
942,559,522

금융수익

215,736,401
237,586,798

금융비용

751,974,124
800,454,216

지분법이익
1,477,084,846
1,223,379,748

법인세비용차감전순이익(손실)

(179,444,454)
2,312,084,523

법인세비용

(231,336,014)
68,577,990

당기순이익

51,891,560
2,243,506,533

법인세차감후기타포괄손익
431,901,249
912,900,692

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

유형자산재평가이익
856,640,603
-

순확정급여부채의 재측정요소
(12,242,807)
223,206,688

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익
-
622,015,975

관계기업의 기타포괄손익
271,855,210
(2,808,833)

관계기업의 재측정요소
(111,609,032)
2,071,031

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

해외사업장 외화환산차이
(526,942,096)
68,415,831

관계기업의 해외사업장 외화환산차이
(45,800,629)
-

총포괄손익

483,792,809
3,156,407,225

당기순이익의 귀속
51,891,560
2,243,506,533

지배기업의 소유주지분
51,891,560
2,243,506,533

비지배지분
-
-

총포괄손익의 귀속
483,792,809
3,156,407,225

지배기업의 소유주지분
483,792,809
3,156,407,225

비지배지분
-
-

지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익(손실)

5
204

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제20(당)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제19(전)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

GH 신소재 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
주식발행초과금
기타자본항목

기타포괄손익

누계액

이익잉여금

2019.1.1 (전기초)
5,500,000,000
15,437,564,064
(5,772,263,199)
1,587,757,857
23,060,585,918
-
39,813,644,640

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
2,243,506,533
-
2,243,506,533

지분법평가
-
-
-
(2,808,833)
2,071,031
-
(737,802)

순확정급여부채의 재측정요소
-

-
-
223,206,688
-
223,206,688

해외사업장 환산차이
-
-
-
68,415,831
-
-
68,415,831

기타포괄손익-공정가치 측정

금융자산 평가이익

-
-
-
622,015,975
-
-
622,015,975

지분법평가
-
-
(75,681,069)
-
-
-
(75,681,069)

2019.12.31 (전기말)
5,500,000,000
15,437,564,064
(5,847,944,268)
2,275,380,830
25,529,370,170
-
42,894,370,796

2020.1.1 (당기초)
5,500,000,000
15,437,564,064
(5,847,944,268)
2,275,380,830
25,529,370,170
-
42,894,370,796

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
51,891,560
-
51,891,560

지분법평가
-
-
-
226,054,581
(111,609,032)
-
114,445,549

유형자산재평가이익
-
-
-
856,640,603
-
-
856,640,603

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(12,242,807)
-
(12,242,807)

해외사업장 환산차이
-
-
-
(526,942,096)
-
-
(526,942,096)

지분법평가
-
-
769,878,713
-
-
-
769,878,713

2020.12.31 (당기말)
5,500,000,000
15,437,564,064
(5,078,065,555)
2,831,133,918
25,457,409,891
-
44,148,042,318

-연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제20(당)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제19(전)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

GH 신소재 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
주석

제20(당)기

제19(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

335,066,201
3,233,658,183

영업으로부터 창출된 현금흐름

33
1,209,455,889
3,959,345,116

이자의 수취

101,483,491
152,235,836

이자의 지급

(680,992,464)
(775,261,827)

법인세의 환급(납부)

(294,880,715)
(102,660,942)

투자활동으로 인한 현금흐름

(2,839,879,506)
(2,476,797,902)

유형자산의 처분

358,760,172
1,160,793,935

투자부동산의 처분

-
4,130,000,000

단기대여금의 감소

-
1,000,000,000

기타수취채권의 감소

210,083,624
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

-
1,981,000,000

유형자산의 취득

(2,799,871,216)
(4,745,466,390)

무형자산의 취득

(15,500,000)
(8,426,000)

단기대여금의 증가

(26,665,686)
(28,764,247)

장기대여금의 증가

-
(3,928,935,200)

기타수취채권의 증가

(566,686,400)
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득

-
(2,037,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름

2,380,311,168
(3,241,374,919)

단기차입금의 증가

21,338,300,000
22,050,000,000

국고보조금의 수령

-
1,138,088

장기차입금의 차입

2,000,000,000
3,600,000,000

단기차입금의 상환

(18,200,000,000)
(27,850,000,000)

유동성장기차입금의 상환

(2,557,488,152)
(793,687,680)

리스부채의 지급

(200,500,680)
(204,610,681)

기타지급채무의 지급

-
(44,214,646)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(50,390,180)
65,341,306

현금및현금성자산의 증가(감소)

(174,892,317)
(2,419,173,332)

기초의 현금및현금성자산

1,058,316,776
3,477,490,108

기말의 현금및현금성자산

883,424,459
1,058,316,776

2 ) 재무제표

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제20(당)기 : 2020년 12월 31일 현재

제19(전)기 : 2019년 12월 31일 현재

GH 신소재 주식회사
(단위 : 원)

과 목

제20(당)기

제19(전)기

자산

유동자산

21,430,934,907
18,388,011,897

현금및현금성자산

395,732,623
241,480,087

매출채권

16,428,736,901
13,556,893,798

기타수취채권

894,625,236
294,739,243

재고자산

3,487,550,461
4,264,666,459

유동계약자산
185,659,554
-

기타유동자산

36,843,902
30,232,310

당기법인세자산
1,786,230
-

비유동자산

58,451,298,434
58,722,970,739

장기매출채권
-
103,113,208

기타수취채권

6,407,056,667
6,636,890,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

956,904,562
956,904,562

관계기업투자주식
19,920,000,000
19,920,000,000

종속기업투자주식

7,315,510,549
7,315,510,549

유형자산

22,823,720,584
22,538,730,421

사용권자산
967,710,083
1,183,024,582

무형자산

60,395,989
68,797,417

자산총계

79,882,233,341
77,110,982,636

부채

유동부채

30,585,388,716
27,120,147,315

매입채무

7,768,304,588
6,702,840,928

기타지급채무

1,609,719,536
2,072,807,039

유동리스부채
180,884,420
196,715,115

단기차입금

19,132,000,000
16,000,000,000

유동성장기차입금
1,800,000,000
2,000,000,000

유동계약부채
5,346,000
11,330,000

기타유동부채

89,134,172
99,508,528

당기법인세부채
-
36,945,705

비유동부채

6,098,593,054
6,344,360,810

장기차입금
3,800,000,000
3,600,000,000

비유동리스부채
814,967,589
1,002,804,808

순확정급여부채

1,461,944,569
1,347,819,916

이연법인세부채

21,680,896
393,736,086

부채총계

36,683,981,770
33,464,508,125

자본

자본금

5,500,000,000
5,500,000,000

주식발행초과금

15,437,564,064
15,437,564,064

기타자본항목
(5,689,395,636)
(5,689,395,636)

기타포괄손익누계액

4,911,931,155
4,055,290,552

이익잉여금

23,038,151,988
24,343,015,531

자본총계

43,198,251,571
43,646,474,511

부채와 자본총계

79,882,233,341
77,110,982,636

- 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서

제 20 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 19 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 :원)

과 목
2020년
2019년

미처분 이익잉여금

8,021,852,685

9,326,716,228

전기이월미처분이익잉여금
9,326,716,228

8,195,925,506

순확정급여부채의 재측정요소
(12,242,807)

223,206,688

당기순이익(손실)
(1,292,620,736)

907,584,034

임의적립금 등의 이입액

-

-

연구및인력개발준비금
-

-

소 계

8,021,852,685

9,326,716,228

차기이월 미처분이익잉여금

8,021,852,685

9,326,716,228

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제20(당)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제19(전)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

GH 신소재 주식회사
(단위 : 원)

과 목

제20(당)기

제19(전)기

매출액

48,737,551,445
56,124,330,890

매출원가

44,552,851,361
50,833,309,603

매출총이익

4,184,700,084
5,291,021,287

판매비와관리비

3,597,372,925
3,851,229,712

대손상각비
68,746,854
170,303,010

영업이익(손실)

518,580,305
1,269,488,565

기타수익

276,119,581
946,236,317

기타비용

2,099,969,128
895,338,327

금융수익

228,203,835
199,535,175

금융비용

713,720,041
788,995,342

법인세비용차감전순이익(손실)

(1,790,785,448)
730,926,388

법인세비용(수익)

(498,164,712)
(176,657,646)

당기순이익(손실)

(1,292,620,736)
907,584,034

법인세차감후기타포괄손익
844,397,796
845,222,663

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

유형자산재평가이익
856,640,603
-

순확정급여부채의 재측정요소
(12,242,807)
223,206,688

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익
-
622,015,975

총포괄손익

(448,222,940)
1,752,806,697

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)

(118)
83

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제20(당)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제19(전)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

GH 신소재 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본항목

기타포괄손익

누계액

이익잉여금
총 계

2019.1.1 (전기초)
5,500,000,000
15,437,564,064
(5,689,395,636)
3,433,274,577
23,212,224,809
41,893,667,814

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
907,584,034
907,584,034

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
223,206,688
223,206,688

기타포괄손익-공정가치 측정

금융자산 평가이익

-
-
-
622,015,975
-
622,015,975

2019.12.31 (전기말)
5,500,000,000
15,437,564,064
(5,689,395,636)
4,055,290,552
24,343,015,531
43,646,474,511

2020.1.1 (당기초)
5,500,000,000
15,437,564,064
(5,689,395,636)
4,055,290,552
24,343,015,531
43,646,474,511

총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(1,292,620,736)
(1,292,620,736)

유형자산재평가이익
-
-
-
856,640,603
-
856,640,603

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(12,242,807)
(12,242,807)

2020.12.31 (당기말)
5,500,000,000
15,437,564,064
(5,689,395,636)
4,911,931,155
23,038,151,988
43,198,251,571

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제20(당)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제19(전)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

GH 신소재 주식회사
(단위 : 원)

과목

제20(당)기

제19(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

(728,467,620)
1,438,939,996

영업으로부터 창출된 현금흐름

(48,152,805)
2,025,059,534

이자의 수취

113,209,459
87,025,416

이자의 지급

(642,738,381)
(755,432,119)

법인세의 환급(납부)
(150,785,893)
82,287,165

투자활동으로 인한 현금흐름

(2,055,079,164)
(945,491,302)

유형자산의 처분
-
650,533,804

투자부동산의 처분
-
4,130,000,000

단기대여금의 감소
-
1,000,000,000

기타수취채권의 감소
210,800,000
43,844,444

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
-
1,981,000,000

유형자산의 취득

(1,683,379,164)
(976,243,550)

무형자산의 취득

(15,500,000)
(8,426,000)

장기대여금의 증가
-
(5,714,000,000)

기타수취채권의 증가
(567,000,000)
(15,200,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-
(2,037,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름

2,937,799,320
(2,447,687,239)

단기차입금의 증가

21,338,300,000
22,050,000,000

국고보조금의 수령
-
1,138,088

장기차입금의 차입
2,000,000,000
3,600,000,000

단기차입금의 상환

(18,200,000,000)
(27,850,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(2,000,000,000)
-

리스부채의 지급
(200,500,680)
(204,610,681)

기타지급채무의 지급
-
(44,214,646)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

-
(40,391)

현금및현금성자산의 증가(감소)

154,252,536
(1,954,278,936)

기초의 현금및현금성자산

241,480,087
2,195,759,023

기말의 현금및현금성자산

395,732,623
241,480,087

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

연간배당 내역
제 20기
제 19기

주당배당금(원)
-
-

시가배당율(%)
-
-

연간배당금 총액(원)
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

구자겸
1959.01.26
사내이사
-
대표이사 회장
이사회

우희구

1962.10.29

사내이사
-
-
이사회

최진우
1975.04.12
사외이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

구자겸
엔브이에이치코리아 대표이사 회장
2015 ~ 현재
엔브이에이치코리아 대표이사 회장
해당사항 없음

우희구
GH 신소재 대표이사 사장
2018 ~ 현재
GH 신소재 대표이사 사장
해당사항 없음

최진우
제이더블유앤파트너스 변호사
2006 ~ 2011
2012 
2013 ~ 현재
김앤장 법률사무소 변호사
법무법인 인앤인 변호사
제이더블유앤파트너스 변호사
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 독립성

- 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다. 

2. 충실한 직무 수행

- 전문적 법률 관련 지식과 경험을 바탕으로 충실한 직무수행을 위하여 노력하며, 이사회 업무 수행에 충분한 시간을 할애하겠습니다. 또한, 역량 강화를 위하여 관련 교육, 세미나 등 직무 관련 활동에도 성실히 참여하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
-구자겸

구자겸 사내이사 후보자는 지난 3년간 당사 사내이사를 수행하며 해당 법인과의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 경륜과 전문지식, 책임성, 윤리의식 등을 고려하여 적임자로 판단됩니다.

-우희구

우희구 사내이사 후보자는 지난 3년간 당사 대표이사를 수행하며 해당 법인의 신규사업 및 매출 다각화를 위해 노력하였으며, 회사와 자동차 산업에 대한 폭넓은 경험과 전문지식 보유하고 있습니다. 또한 경륜과 전문지식, 책임성, 윤리의식 등을 고려하여 적임자로 판단됩니다.

-최진우

최진우 사외이사 후보자는 변호사로서 회사의 전반적인 업무 등을 감사함에 있어 객관적이고 공정하게 그 직무를 수행할 수 있는 역량을 보유하였고, 회사의 의사결정과정을 투명하게 감사할수 있다는 판단됩니다.. 또한 경륜과 전문지식, 책임성, 윤리의식 등을 고려하여 적임자로 판단됩니다.

확인서

이사선임 확인서(구자겸).jpg
이사선임 확인서(구자겸)

이사선임 확인서(우희구).jpg
이사선임 확인서(우희구)

이사선임 확인서(최진우).jpg
이사선임 확인서(최진우)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

용인수
1966.12.01
상근감사
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

용인수
엔브이에이치코리아 감사
2007 ~ 현재
엔브이에이치코리아 감사
해당사항 없음

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다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
-용인수

용인수 감사후보자는 당사 최대주주의 상근감사로서 해당 법인과의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 경륜과 전문지식, 책임성, 윤리의식 등을 고려하여 적임자로 판단됩니다.

확인서

감사선임 확인서(용인수).jpg
감사선임 확인서(용인수)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
469백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
150백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
6백만원

최고한도액
150백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음