일월지엠엘 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210315)
제출인: 일월지엠엘

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)유테크

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 03월 15일

권 유 자:
성 명: (주)유테크
주 소: 경기도 안양시 동안구 흥안대로 51, 501호(호계동)
전화번호: 031-444-0202

작 성 자:
성 명: 김건완
부서 및 직위: 경영관리 / 부장 
전화번호: 031-444-0202

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)유테크
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 15일
라. 주주총회일
2021년 03월 30일

마. 권유 시작일
2021년 03월 20일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)유테크
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

심춘택
최대주주
보통주
1,958,508
5.66
최대주주
-

심수지
최대주주 특별관계자
보통주
174,576
0.50
최대주주 특별관계자
-

계
-
2,133,084
6.17
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김현진
보통주
0
직원
직원
-

윤효관
보통주
0
직원
직원
-

권유미
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 15일
2021년 03월 20일
2021년 03월 29일
2021년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 주주명부 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 03월 20일 09시 ~ 2021년 03월 29일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1. 수여기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)
2. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 전자위임장 수여
- 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등
3. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)유테크
http://www.u-tech.co.kr/
-

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류및 위임장용지를 전송하는 경우, 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

[위임장 접수처]
- 주소 : (우.18487)경기도 화성시 동탄산단7길 104, 3층 (주)유테크 관리팀 앞
- 전화 : 031-444-0202
- 팩스 : : 031-378-3981
- 우편 또는 전자적 방법으로 접수가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03월 30일 오전09시

장 소
경기도 화성시 동탄산단7길 104, 3층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021.03.20 ~ 2021.03.29(17시까지)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1. 투표 행사기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)
2. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 전자투표 참여
- 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내

1. 전자투표에 관한 안내
코로나바이러스 감염증의 감염 및 확산 방지를 위해 주주님께서는 가급적 전자투표를 통한 비대면적 의결권 행사를 고려하여 주시길 부탁드립니다

2. 주주총회 참석 안내
주주님께서 주주총회에 직접 참석 시, 총회장 입구에서 본사에 비치된 '디지털온도계'로 체온 측정 후 측정결과에 따라 발열이 의심 되는 경우 출입을 제한 할 수 있으며, 입장 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 

3. 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

※ 주주총회장 입장 제한
1) 주주총회일 기준 최근 2주 이내 국내외 환자가 많이 발생한 지역을 방문하셨거나 발열자, 호흡기증상자 등 감염 의심자와 그의 가족인 경우

2) 발열 등 의심증상이 있거나 마스크를 착용하지 아니한 경우

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항 중 '나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

□ 아래의 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 회계감사 결과 또는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 감사전 연결재무제표 및 별도재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결재무제표 및 별도재무제표는 금융감독원 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결재무제표]

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연결대차대조표(연결재무상태표)>

제15(당)기 2020년 12월 31일 현재

제14(전)기 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 15 기
제 14 기

자산

유동자산
30,947,699,750
32,051,319,946

현금및현금성자산
3,534,684,586
2,797,899,984

매출채권및기타채권
6,438,285,449
8,895,432,048

당기법인세자산
43,380,390
18,502,988

기타금융자산
8,000,000,000
12,702,037,920

재고자산
7,810,656,939
4,564,212,083

기타유동자산
2,618,085,787
3,073,234,923

매각예정자산
2,502,606,599
0

비유동자산
7,204,308,678
9,911,670,889

매출채권및기타채권
1,458,880,000
1,036,042,952

당기손익-공정가치측정금융자산
574,347,230
2,311,289,438

종속기업및관계기업투자자산
0
0

유형자산
5,171,074,448
6,540,141,448

투자부동산
0
0

무형자산
7,000
24,197,051

기타금융자산
0
0

기타비유동자산
0
0

자산총계
38,152,008,428
41,962,990,835

부채

유동부채
7,346,776,647
17,989,998,157

매입채무및기타채무
2,226,523,788
2,437,744,274

차입금및사채
3,481,371,175
10,950,798,626

기타금융부채
1,021,432,800
3,098,277,093

기타유동부채
173,964,865
1,503,178,164

매각예정부채
443,484,019
0

비유동부채
1,456,277,574
1,843,819,133

매입채무및기타채무
0
0

차입금및사채
34,388,887
86,849,009

순확정급여부채
289,770,082
232,720,027

기타금융부채
1,132,118,605
1,524,250,097

부채총계
8,803,054,221
19,833,817,290

자본

지배기업 주주지분
29,348,954,207
22,094,862,689

자본금
17,296,920,500
12,284,385,500

기타불입자본
61,218,700,541
49,654,215,712

이익잉여금
-49,021,728,020
-39,782,053,243

기타자본구성요소
-144,938,814
-61,685,280

비지배지분
0
34,310,856

자본총계
29,348,954,207
22,129,173,545

부채와자본총계
38,152,008,428
41,962,990,835

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제15(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제14(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14 기

매출
36,531,829,028
33,339,703,753

매출원가
31,530,337,831
33,609,187,286

매출총이익
5,001,491,197
-269,483,533

판매비와관리비
2,813,931,939
7,729,206,042

영업이익
2,187,559,258
-7,998,689,575

기타수익
1,420,564,965
1,297,220,207

기타비용
10,005,661,865
1,403,823,015

금융수익
423,252,911
2,091,432,912

금융원가
2,211,663,901
3,911,160,296

관계기업투자손익
0
5,169,644,120

법인세비용차감전손실
-8,185,948,632
-4,755,375,647

법인세비용
-5,934,039
-25,245,831

계속사업손익
-8,180,014,593
-4,730,129,816

중단사업손익
-1,451,148,612
-1,022,159,855

당기순이익(손실)
-9,631,163,205
-5,752,289,671

지배기업 소유주지분
-9,630,803,447
-2,741,130,612

비지배지분
-359,758
-3,011,159,059

기타포괄이익
-62,214,667
58,726,004

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
21,038,867
54,366,422

확정급여제도의 재측정요소
21,038,867
54,366,422

2. 후속적으로 당기손익으로
-83,253,534
4,359,582

재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동
0
11,405,792

해외사업환산손익
-83,253,534
-7,046,210

당기총포괄손실
-9,693,377,872
-5,693,563,667

지배기업 소유주지분
-9,693,018,114
-2,679,093,752

비지배지분
-359,758
-3,014,469,915

주당이익

계속사업기본(희석)주당이익
-51
-54

중단사업기본(희석)주당이익
0
0

연 결 자 본 변 동 표

제15(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제14(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 유테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계
비지배지분
총 계

2019. 1. 1(전기초)
8,692,241,500
43,294,237,339
(37,076,847,285)
(66,044,862)
14,843,586,692
(4,296,223,035)
10,547,363,657

총포괄손익

당기순이익
-
-
(2,741,130,612)
-
(2,741,130,612)
(3,011,159,059)
(5,752,289,671)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
35,924,654
-
35,924,654
18,441,768
54,366,422

지분법자본변동
-
-
-
11,405,792
11,405,792
-
11,405,792

해외사업장환산차이
-
-
-
(7,046,210)
(7,046,210)
-
(7,046,210)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

유상증자
1,409,048,500
2,585,523,250
-
-
3,994,571,750
-
3,994,571,750

전환사채의 전환
2,183,095,500
2,816,898,824
-
-
4,999,994,324
-
4,999,994,324

전환사채의 발행
-
1,334,865,194
-
-
1,334,865,194
-
1,334,865,194

전환사채의 상환
-
(377,308,895)
-
-
(377,308,895)
-
(377,308,895)

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
7,323,251,182
7,323,251,182

2019. 12. 31(전기말)
12,284,385,500
49,654,215,712
(39,782,053,243)
(61,685,280)
22,094,862,689
34,310,856
22,129,173,545

2020. 1. 1(당기초)
12,284,385,500
49,654,215,712
(39,782,053,243)
(61,685,280)
22,094,862,689
34,310,856
22,129,173,545

총포괄손익

당기순이익
-
-
(9,634,136,992)
-
(9,634,136,992)
(359,758)
(9,634,496,750)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
21,038,867
-
21,038,867
-
21,038,867

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
-

해외사업장환산차이
-
-
-
(83,253,534)
(83,253,534)
-
(83,253,534)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

전환사채의 전환
5,012,535,000
11,381,822,502
-
-
16,394,357,502
-
16,394,357,502

전환사채의 발행
-
552,752,130
-
-
552,752,130
-
552,752,130

연결범위의 변동
-
(370,089,803)
370,089,803
-
-
(33,951,098)
(33,951,098)

2020. 12. 31(당기말)
17,296,920,500
61,218,700,541
(49,025,061,565)
(144,938,814)
29,345,620,662
-
29,345,620,662

연 결 현 금 흐 름 표

제15(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제14(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 유테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 15(당) 기
제 14(전) 기

I. 영업활동현금흐름
(5,688,650,363)
(11,799,083,433)

1. 영업에서 창출된 현금
(5,834,369,435)
(10,586,454,993)

당기순이익
(9,634,496,750)
(5,752,289,671)

수익비용의 조정
10,786,945,638
2,547,483,962

영업활동으로 인한 자산부채의 증감
(6,986,818,323)
(7,381,649,284)

2. 이자의 수취
357,665,119
180,254,960

3. 이자의 지급
(189,877,050)
(1,434,948,204)

4. 법인세의 납부
(22,068,997)
42,064,804

II. 투자활동현금흐름
497,180,795
7,827,024,907

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
13,090,279,420
32,791,119,198

단기금융상품의 처분
9,491,477,920
1,000,000

단기대여금의 회수
1,066,231,632
2,236,553,896

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
1,000,000,000
8,350,000,000

보증금의 회수
472,310,000
234,536,863

유형자산의 처분
1,060,259,868
21,869,028,439

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(12,593,098,625)
(24,964,094,291)

단기금융상품의 증가
4,789,440,000
12,702,037,920

단기대여금의 증가
3,415,780,309
2,950,000,000

유형자산의 취득
2,731,027,198
1,604,224,655

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
310,000,000
3,950,000,000

보증금의 증가
1,296,900,000
742,753,308

종속기업처분으로 인한 현금유출액
49,951,118
15,078,408

종속기업투자주식의 취득
-
3,000,000,000

III. 재무활동현금흐름
5,943,260,183
4,357,851,669

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
9,822,872,786
27,572,956,057

차입금의 증가
2,822,872,786
3,063,819,497

사채의 발행
7,000,000,000
17,501,000,000

유상증자
-
7,008,136,560

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(3,879,612,603)
(23,215,104,388)

차입금의상환
3,296,257,209
12,653,409,831

사채의 상환
-
9,890,384,163

임대보증금의 반환
-
272,000,000

리스부채의 상환
583,355,394
399,310,394

IV. 현금및현금성자산의 증가 [Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ]
751,790,615
385,793,143

V. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과
(6,801,494)
(66,972)

VI. 기초의 현금및현금성자산
2,797,899,984
2,412,173,813

대체
(8,204,519)
-

VII.
기말의 현금및현금성자산

3,534,684,586
2,797,899,984

[별도재무제표]

재 무 상 태 표

제15(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제14(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 유테크
(단위 : 원)

과 목

제 15(당) 기

제 14(전) 기

자산

유동자산

29,349,263,335
26,819,041,893

현금및현금성자산
3,144,288,648
2,287,356,248

매출채권및기타채권
5,663,398,274
4,525,498,573

당기법인세자산
43,380,390
18,502,988

기타금융자산
8,000,000,000
12,702,037,920

재고자산
7,378,995,765
4,231,461,241

기타유동자산
2,616,593,659
3,054,184,923

매각예정자산
2,502,606,599
-

비유동자산

6,195,040,406
11,064,230,966

매출채권및기타채권
1,458,880,000
1,036,042,952

당기손익-공정가치측정금융자산
574,347,230
2,311,289,438

종속기업및관계기업투자
1,037,266,243
3,329,498,567

유형자산
3,124,539,933
4,363,202,958

무형자산
7,000
24,197,051

자산총계

35,544,303,741
37,883,272,859

부채

유동부채

5,489,981,221
15,588,096,095

매입채무및기타채무
1,318,574,652
1,440,128,648

차입금및사채
2,544,395,712
9,564,573,961

기타금융부채
1,021,432,800
3,098,277,093

기타유동부채
162,094,038
1,485,116,393

매각예정부채
443,484,019
-

비유동부채

1,421,888,687
1,843,819,133

차입금및사채
-
86,849,009

순확정급여부채
289,770,082
232,720,027

기타금융부채
1,132,118,605
1,524,250,097

부채총계

6,911,869,908
17,431,915,228

자본

자본금
17,296,920,500
12,284,385,500

기타불입자본
61,218,700,541
49,284,125,909

이익잉여금(결손금)
(49,760,970,980)
(40,984,980,476)

기타자본구성요소
(122,216,228)
(132,173,302)

자본총계

28,632,433,833
20,451,357,631

부채와자본총계

35,544,303,741
37,883,272,859

포 괄 손 익 계 산 서

제15(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제14(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 유테크
(단위 : 원)

과 목

제 15(당) 기

제 14(전) 기

매출
24,318,660,950
5,894,192,643

매출원가
21,180,497,267
6,572,748,259

매출총이익(손실)
3,138,163,683
(678,555,616)

판매관리비
1,017,799,951
2,539,110,353

영업이익(손실)
2,120,363,732
(3,217,665,969)

기타수익
1,359,610,376
1,123,415,843

기타비용
9,895,910,645
923,069,706

금융수익
507,207,401
1,585,181,595

금융원가
2,197,418,560
2,691,616,890

종속기업및관계기업투자손실
751,524,493
(1,841,888,116)

법인세비용차감전손실
(7,354,623,203)
(5,965,643,243)

법인세비용(수익)
(8,742,444)
(15,399,248)

계속사업순이익
(7,345,880,759)
(5,950,243,995)

중단사업순이익
(1,451,148,612)
(1,022,159,855)

당기순손실

(8,797,029,371)
(6,972,403,850)

기타포괄이익

30,995,941
54,597,333

1. 후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목
21,038,867
19,455,809

확정급여제도의 재측정요소
21,038,867
19,455,809

2. 후속적으로 당기손익으로 
 재분류될 수 있는 항목
9,957,074
35,141,524

지분법자본변동
9,957,074
35,141,524

당기총포괄손실
(8,766,033,430)
(6,917,806,517)

주당이익

계속사업기본주당이익
(258)
(313)

계속사업희석주당이익
(258)
(313)

중단사업기본주당이익
(51)
(54)

중단사업희석주당이익
(51)
(54)

자 본 변 동 표

제15(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제14(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 유테크
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2019. 1. 1 (전기초)
8,692,241,500
42,924,147,536
(34,032,032,435)
(167,314,826)
17,417,041,775

총포괄손익

당기순이익
-
-
(6,972,403,850)
-
(6,972,403,850)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
19,455,809
-
19,455,809

지분법자본변동
-
-
-
35,141,524
35,141,524

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

유상증자
1,409,048,500
2,585,523,250
-
-
3,994,571,750

전환사채의 전환
2,183,095,500
2,816,898,824
-
-
4,999,994,324

전환사채의 발행
-
1,352,300,384
-
-
1,352,300,384

전환사채의 상환
-
(377,308,895)
-
-
(377,308,895)

2019. 12. 31 (전기말)
12,284,385,500
49,284,125,909
(40,984,980,476)
(132,173,302)
20,451,357,631

2020. 1. 1 (당기초)
12,284,385,500
49,284,125,909
(40,984,980,476)
(132,173,302)
20,451,357,631

총포괄손익

당기순이익
-
-
(8,797,029,371)
-
(8,797,029,371)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
21,038,867
-
21,038,867

지분법자본변동
-
-

9,957,074
9,957,074

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

전환사채의 전환
5,012,535,000
11,461,394,502
-
-
16,473,929,502

전환사채의 발행
-
512,966,130
-
-
512,966,130

2020. 12. 31 (당기말)
17,296,920,500
61,218,700,541
(49,760,970,980)
(122,216,228)
28,632,433,833

현 금 흐 름 표

제15(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제14(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 유테크
(단위 : 원)

과 목

제 15(당) 기

제 14(전) 기

I. 영업활동현금흐름
(6,395,715,381)
(8,277,831,784)

1. 영업에서 창출된 현금
(6,435,700,762)
(7,661,960,169)

당기순이익
(8,797,029,371)
(6,972,403,850)

수익비용의 조정
8,899,638,903
5,532,986,468

영업활동으로 인한 자산부채의 증감
(6,538,310,294)
(6,222,542,787)

2. 이자의 수취
357,665,119
179,847,526

3. 이자의 지급
(292,802,336)
(817,885,175)

4. 법인세의 납부
(24,877,402)
22,166,034

II. 투자활동현금흐름
964,182,527
6,454,779,481

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
12,988,391,345
27,794,908,439

단기금융상품의 처분
9,491,477,920
-

단기대여금의 회수
1,066,231,632
2,000,000,000

당기손익-공정가치자산의 처분
1,000,000,000
5,050,000,000

보증금의 회수
472,310,000
77,380,000

유형자산의 처분
958,371,793
20,567,528,439

종속기업주식의 처분
-
100,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(12,024,208,818)
(21,340,128,958)

단기금융상품의 증가
4,789,440,000
12,702,037,920

유형자산의 취득
2,526,798,509
1,455,084,046

단기대여금의 증가
3,411,070,309
2,750,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-
1,000,000,000

보증금의 증가
1,296,900,000
433,006,992

종속기업투자주식의 취득
-
3,000,000,000

III. 재무활동현금흐름
6,303,993,338
2,233,990,666

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
7,000,000,000
21,978,136,560

단기차입금의 증가
-
500,000,000

전환사채의 발행
7,000,000,000
17,501,000,000

유상증자
-
3,977,136,560

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(696,006,662)
(19,744,145,894)

차입금의 상환
112,651,268
9,521,724,083

전환사채의 상환
-
9,588,332,500

임대보증금의 반환
-
272,000,000

리스부채의 상환
583,355,394
362,089,311

IV. 현금및현금성자산의 증가 [Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ]
872,460,484
410,938,363

V. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과
(7,323,565)
-

VI. 기초의 현금및현금성자산
2,287,356,248
1,876,417,885

대체
(8,204,519)
-

VII.
기말의 현금및현금성자산

3,144,288,648
2,287,356,248

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제15(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제14(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위: 천원)

과 목
당 기
전 기

I. 미처리결손금

(47,254,039)

(38,478,049)

전기이월결손금
(38,478,049)

(31,525,101)

당기순손익
(8,797,029)

(6,972,404)

지분법이익잉여금변동

확정급여제도의 재측정요소
21,039

19,456

II. 결손금처리액

-

-

임의적립금의 이월결손금 대체
-

-

III. 차기이월미처리결손금

(47,254,039)

(38,478,049)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항이 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조(목적)

~

1. 위 각호에 부대되는 수출입업

1. 위 각호에 부대되는 일체의 사업 및 투자

1. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

제 2 조(목적)

1. 금속류, 비철금속 해체 및 선별업

1. 연료, 광물, 1차금속 중개 및 도소매업

1. 고철, 중고자재 구매 및 판매업

1. 재생에너지 개발 및 판매업

1. 프랜차이즈점 모집 및 운영

1. 위 각호에 부대되는 수출입업

1. 위 각호에 부대되는 일체의 사업 및 투자

1. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

사업목적 추가

제 8조의2(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 [주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제 2조 제 1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제 8조의2(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 [주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제 2조 제 1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제 13 조(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제 13 조(신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등 배당한다.

동등배당 원칙명시

-

제 16 조의2(주주명부)

회사의 주주명부는 [상법]제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

주주명부 전자문서작성

제 20 조 (주주명부의 폐쇄)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제 20 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주전에 이를 공고하여야 한다.

법률개정에 따른 정정

제 22 조 (전환사채의 발행)

-

제 22 조 (전환사채의 발행)

④전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

배당기산일 변경

제 23 조 (신주인수권부사채의 발행)

-

제 23 조 (신주인수권부사채의 발행)

④신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

배당기산일 변경

제 27 조 (소집 시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 사업연도 종료 후 3월 이내에 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제 27 조 (소집 시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

법률개정에 따른 정정

제 29 조 (소집통지 및 공고)

③회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는
제1항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 ~

제 29 조 (소집통지 및 공고)

③회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는
제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 ~

기재정정

제 41 조 (이사의 직무)

부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사(사장)의 유고 시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제 41 조 (이사의 직무)

사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고 시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

직제 개편

제 44 조 (이사회의 구성과 소집)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 인사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일 전에 각 이사 및 감사에게 서면, 전자메일, 유선 등으로 통지한다.

제 44 조 (이사회의 구성과 소집)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일 전에 각 이사 및 감사에게 서면, 전자메일, 유선 등으로 통지한다.

기재정정

제 52 조 (감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제 52 조 (감사의 선임ㆍ해임)

① 감사는 주주총회에서 선임ㆍ해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항ㆍ제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다.)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사선임 또는 해임에 관한 조문정비

제 58 조 (재무제표 등의 작성 등)

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

제 58 조 (재무제표 등의 작성 등)

② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

⑧ 대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

법률개정에 따른 정정

제 61 조 (이익배당)

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제 61 조 (이익배당)

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

법률개정에 따른 정정

-

부칙

제1조(시행일) 이 정관은 2021년 03월 30일부터 시행한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용례)

제52조제3항ㆍ제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례)

제52조제4항ㆍ제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

시행일 확정

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
20억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
12,600,000원

최고한도액
20억

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.