바이오니아 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210315)
제출인: 바이오니아

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)바이오니아

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 3 월 15 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 바이오니아
주 소: 대전광역시 대덕구 문평서로 8-11
전화번호: 042-936-8513

작 성 자:
성 명:이성국
부서 및 직위:기획팀 부장
전화번호:042-930-8750

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)바이오니아
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021.03.12
라. 주주총회일
2021.03.29

마. 권유 시작일
2021.03.18
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 주식매수선택권의부여

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)바이오니아
보통주
0
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

박한오
최대주주, 임원
보통주
3,535,997
14.03
최대주주, 임원
-

박한이
최대주주 특수관계인, 임원
보통주
250,028
0.99
최대주주 특수관계인, 임원
-

김명희
최대주주 특수관계인, 계열회사 임원
보통주
140,500
0.56
최대주주 특수관계인, 계열회사 임원
-

박준성
최대주주 특수관계인
보통주
63,750
0.25
최대주주 특수관계인
-

박준영
최대주주 특수관계인
보통주
30,205
0.12
최대주주 특수관계인
-

박유진
최대주주 특수관계인
보통주
30,120
0.12
최대주주 특수관계인
-

정진평
임원
보통주
15,135
0.06
임원
-

김재하
임원
보통주
15,857
0.06
임원
-

박경애
최대주주 특수관계인
보통주
6,050
0.02
최대주주 특수관계인
-

이효
계열회사 임원
보통주
2,350
0.01
계열회사 임원
-

계
-
4,089,992
16.22
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이성국
보통주
15,340
직원
-
-

박서영
보통주
2,405
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021.03.12
2021.03.18
2021.03.29
2021.03.29

나. 피권유자의 범위

기준일(2020년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 모든 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간

2021년 3월 19일 09시 ～ 2021년 3월 28일 17시
 (기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ㆍ주주총회 전 위임장 우편접수 : 대전광역시 대덕구 문평서로 8-11(문평동)
 (주)바이오니아 기획팀

 ㆍ주주총회 당일 개시전 위임장 접수처 : 대전광역시 대덕구 문평서로 8-11(문평동)
 (주)바이오니아 세미나실
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 3월 19일~ 3월 29일 제29기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3 월 29 일 오전 10 시 30분

장 소
대전광역시 대덕구 문평서로 8-11(문평동) (주)바이오니아 세미나실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 19일 09시 ～ 2021년 3월 28일 17시
 (기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은
 오후 5시까지만 가능)
- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별
 의결권 행사
 ·주주확인용 인증서의 종류
 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도
 제한용 인증서 등
- 수정동의안 처리
 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2021년 3월 19일 ～ 2021년 3월 28일

서면투표 방법
1. 주주총회 부의안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시기 바랍니다.

2. 의결권 표시 방법 : 의결권 대리행사 위임장의 '주주총회목적사항 및 목적사항별 찬반여부'란에 주주님의 의사에 따라 찬,반 여부를 표시하여 주시기 바랍니다.

3. 실질주주의 성명란은 성명 기재 후 서명 또는 날인을 하셔야 합니다.

4. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반여부를 표시하신 의결권 대리행사 위임장(개인인 경우 생년월일, 성별 확인 가능한 신분증 사본 포함, 법인인 경우 법인인감증명서 포함)을 주주총회 개최일 전 2021년 03월 28일(일)까지 도착할 수 있도록 송부하여 주시기 바랍니다.

<보내실 곳>
(34302) 대전광역시 대덕구 문평서로 8-11(문평동) 

5. 도착한 서면에 의한 의결권 행사는 모두 집계하여 주주총회 당일 직접 참석한 주주님의 의결권과 합산되어 주주총회 의안의 표결에 반영됩니다.

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 정기주주총회 안전개최를 위한 안내

코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회의 직접 참석 없이

의결권 행사가 가능한 전자투표를 활용해 주실 것을 권고드립니다.

- 코로나19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의

집단행사 방역관리 지침에 따라 총회장 건물 입장 전 열화상카메라 및 디지털

체온계 등을 이용한 발열 검사를 진행할 예정입니다. 질병 예방을 위해 주주

총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드립니다. 발열 등 감염 증상

이 의심될 경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

- 당사는 총회 개최 전 총회장 방역을 실시하고 당일 손소독제를 비치하는 등

방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하는 주주분들께서는 감염병 예방

을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조해 주시기를 부탁드립니다.

- 코로나19 확산에 따라 장소 변경 등의 변동이 발생할 수 있으니 주총 전일까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지

(http://www. bioneer.co.kr)를 참고해 주시기 바랍니다.

- 확진자 발생 등으로 사전 공고된 장소 (당사 본사 세미나실) 폐쇄 시, 총회장이

변경될 수 있습니다. 이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로

이동하여 참석해 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 기재된 재무제표(대차대조표ㆍ손익계산서ㆍ결손금처리계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표), 연결재무제표 및 인용 수치는 외부감사인으로부터 감사보고서를 접수하기 이전의 정보입니다. 외부감사인의 감사결과 및 그 승인과정에서 일부 변경될 수 있으므로 이용에 주의하시기 바랍니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'1. 사업의 개요 나. 회사의 현황' 기재사항을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 연결재무제표

연결 재무상태표

제 29(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 28(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 바이오니아와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 29(당) 기
제 28(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

95,058,658,836
43,023,300,877

현금및현금성자산
5,6,7,9,15,34
32,666,588,065
4,742,342,069

매출채권
5,6,9,34
11,555,865,472
4,472,712,428

미수금
4,5,9
1,953,428,869
141,567,633

미수수익
5,9
5,155,069
8,361,936

당기손익공정가치금융자산
5,6,8,18
26,152,823,638
19,293,757,546

단기금융상품
4,5,6
1,000,000,000
1,200,000,000

기타수취채권

20,000,000
-

당기법인세자산

62,810
33,964,395

기타비금융자산
10,15
3,440,958,538
2,923,290,704

재고자산
11
18,263,776,375
10,207,304,166

Ⅱ.비유동자산

96,107,189,825
39,076,564,954

장기기타채권
5,6,9,35
988,056,420
426,583,939

장기기타금융상품
5,6,9,36
3,000,000
8,126,201

당기손익공정가치금융자산
5,8
2,891,333,606
1,271,216,864

관계기업투자
12
697,233,963
533,837,506

유형자산
13,15,36
83,012,381,946
31,841,574,607

무형자산
14,15
3,955,293,894
4,985,324,793

이연법인세자산
32
4,559,889,996
9,901,044

자산총계

191,165,848,661
82,099,865,831

부채

Ⅰ.유동부채

35,143,405,371
36,028,671,171

매입채무
4,5,6,35
2,353,118,533
1,275,957,474

미지급금
5,6,16
5,054,895,090
1,556,970,485

미지급비용
5,6,16
1,307,486,022
1,221,421,907

당기법인세부채

2,945,352,938
1,029,758,519

기타부채
5,15,19
5,227,831,484
3,817,354,144

단기차입금
5,6,17,36
-
3,810,000,000

유동성장기부채
5,6,17,36
3,162,500,000
3,650,000,000

전환사채
4,5,6,18
2,212,800,081
9,233,204,220

전환상환우선주부채
4,5,6,18
316,130,370
-

파생상품부채
5,6,18
9,809,018,054
9,673,380,000

단기리스부채
5,6,17,34,37
457,303,308
303,900,593

환불부채

2,296,969,491
456,723,829

Ⅱ.비유동부채

8,062,681,785
14,452,039,519

장기차입금
4,5,6,17,36
6,900,000,000
9,412,500,000

퇴직급여부채
21
370,518,436
1,447,708,965

이연법인세부채
32
-
2,510,237,604

장기기타채무
5,16
303,300,000
473,500,000

장기리스부채
5,6,17,34,37
488,863,349
608,092,950

부채총계

43,206,087,156
50,480,710,690

자본

지배기업 소유주 귀속 자본

145,605,915,645
30,609,253,464

Ⅰ.자본금
20,22
12,566,019,000
11,365,212,500

Ⅱ.주식발행초과금
20,22
175,118,306,070
118,938,611,043

Ⅲ.기타자본구성요소
23
3,458,663,620
3,119,675,531

IV.기타포괄손익누계액
24
6,713,155,969
6,438,054,128

Ⅴ.이익잉여금(결손금)
25
(52,250,229,014)
(109,252,299,738)

비지배지분

2,353,845,860
1,009,901,677

자본총계

147,959,761,505
31,619,155,141

자본및부채총계

191,165,848,661
82,099,865,831

연결 포괄손익계산서

제 29(당 )기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 28(전) 기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

주식회사 바이오니아와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 29(당) 기
제 28(전) 기

Ⅰ.매출액
26,35
206,987,464,643
36,292,396,635

Ⅱ.매출원가
26,29,35
44,401,179,096
17,139,514,980

Ⅲ.매출총이익

162,586,285,547
19,152,881,655

판매비와관리비
28,34
57,389,216,070
27,673,758,694

Ⅳ.영업이익(손실)

105,197,069,477
(8,520,877,039)

기타수익
30,35
2,467,114,060
2,182,864,428

기타비용
30,35
7,859,650,657
1,628,588,776

금융수익
18,31
7,353,307,792
2,494,032,451

금융비용
18,31
51,670,755,347
936,978,019

관계기업투자손익

163,396,457
36,368,658

V.법인세비용차감전순이익(손실)

55,650,481,782
(6,373,178,297)

VI.법인세비용
32
(3,537,574,464)
1,046,534,305

VII.당기순이익(손실)
33
59,188,056,246
(7,419,712,602)

VIII.기타포괄손익
24
(627,951,409)
(414,962,402)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

275,101,841
(374,507,116)

해외사업환산손익

275,101,841
(374,507,116)

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(903,053,250)
(40,455,286)

재평가차익

-
-

보험수리적손익

(903,053,250)
(40,455,286)

IX.총포괄손익

58,560,104,837
(7,834,675,004)

당기순이익(손실)의 귀속

59,188,056,246
(7,419,712,602)

지배기업 소유주 귀속

57,899,192,628
(7,826,653,510)

비지배지분 귀속

1,288,863,618
406,940,908

총 포괄손익의 귀속

58,560,104,837
(7,834,675,004)

지배기업 소유주 귀속

57,277,172,565
(8,241,615,912)

비지배지분 귀속

1,282,932,272
406,940,908

X.주당이익

기본주당이익(손실)
33
2,509
(361)

희석주당이익(손실)
33
2,406
(361)

연결 자본변동표

제 29(당 )기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 28(전) 기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

주식회사 바이오니아와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본
구성요소
기타포괄손익
이익잉여금
(결손금)
지배기업
소유주지분
비지배지분
총계

2019.01.01(전기초)
11,365,212,500
118,943,181,783
3,252,830,226
6,812,561,244
(101,385,190,942)
38,988,594,811
48,330,024
39,036,924,835

당기순이익(순손실)
-
-
-
-
(7,826,653,510)
(7,826,653,510)
406,940,908
(7,419,712,602)

기타포괄손익
-
-
-
-
-
-
-
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(40,455,286)
(40,455,286)

(40,455,286)

해외사업환산손익
-
-
-
(374,507,116)
-
(374,507,116)
-
(374,507,116)

신주 발행
-
(4,570,740)
-
-
-
(4,570,740)
207,500,000
202,929,260

주주와의 거래등
-
-
-
-
-
-
-
-

지분변동차이
-
-
(347,130,745)
-
-
(347,130,745)
347,130,745
-

기타
-
-
213,976,050
-
-
213,976,050
-
213,976,050

2019.12.31(전기말)
11,365,212,500
118,938,611,043
3,119,675,531
6,438,054,128
(109,252,299,738)
30,609,253,464
1,009,901,677
31,619,155,141

2020.01.01(당기초)
11,365,212,500
118,938,611,043
3,119,675,531
6,438,054,128
(109,252,299,738)
30,609,253,464
1,009,901,677
31,619,155,141

당기순이익(순손실)
-
-
-
-
57,899,192,628
57,899,192,628
1,288,863,618
59,188,056,246

기타포괄손익
-
-
-

-
-
-
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(897,121,904)
(897,121,904)
(5,931,346)
(903,053,250)

해외사업환산손익
-
-
-
275,101,841
-
275,101,841
-
275,101,841

신주 발행(전환우선주)
3,383,000
(5,025,500)
-
-
-
(1,642,500)
400,000,000
398,357,500

신주 발행(전환사채)
1,197,423,500
56,184,720,527
-
-
-
57,382,144,027
-
57,382,144,027

주주와의 거래등
-
-
-
-
-
-
-
-

지분변동차이
-
-
338,988,089
-
-
338,988,089
(338,988,089)
-

기타
-
-
-
-
-
-
-
-

2020.12.31(당기말)
12,566,019,000
175,118,306,070
3,458,663,620
6,713,155,969
(52,250,229,014)
145,605,915,645
2,353,845,860
147,959,761,505

연결 현금흐름표

제 29(당 )기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지

제 28(전) 기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

주식회사 바이오니아와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 29(당) 기
제 28(전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

95,705,376,696
(5,589,453,062)

영업에서 창출된 현금

95,937,236,210
(5,115,757,684)

당기순이익(손실)

59,188,056,246
(7,419,712,602)

당기순이익조정을 위한 가감
34
50,080,227,741
7,200,563,332

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
34
(13,331,047,777)
(4,896,608,414)

이자의 수취

134,299,632
129,199,177

이자의 지급

(360,821,551)
(602,864,993)

법인세납부(환급)

(5,337,595)
(29,562)

Ⅱ.투자활동현금흐름

(60,487,958,558)
(12,015,044,606)

투자활동으로인한현금유입액

95,696,779,197
24,663,548,255

단기금융상품의 감소

3,070,861,029
1,212,445,292

단기대여금의 감소

-
110,000,000

보증금의 감소

33,710,000
56,992,000

장기대여금의 감소

33,825,400
153,906,650

장기금융상품의 감소

5,126,201
-

유형자산의 처분

47,165,988
336,820,333

국고보조금의 증가

2,446,030,612
2,783,012,904

당기손익공정가치금융자산의 감소

90,060,059,967
20,010,371,076

투자활동으로인한현금유출액

(156,184,737,755)
(36,678,592,861)

단기금융상품의 증가

2,870,861,029
1,612,445,292

단기대여금의 증가

20,000,000
110,000,000

장기금융상품의 증가

-
5,126,201

장기대여금의 증가

256,000,000
15,000,000

임대보증금의 감소

-
7,312,094

당기손익공정가치금융자산의 증가

92,633,177,250
28,318,374,721

유형자산의 취득

54,515,848,868
4,411,963,776

무형자산의 취득

2,235,694,971
350,153,111

보증금의 증가

373,287,090
133,844,299

국고보조금의 감소

3,279,868,547
1,714,373,367

Ⅲ.재무활동현금흐름

(5,951,840,146)
18,342,688,627

재무활동으로인한현금유입액

1,364,313,622
30,149,828,810

단기차입금의 차입

-
1,604,960,000

장기차입금의 차입

-
8,300,000,000

전환사채의 증가

-
8,937,832,760

파생상품의 증가

-
10,810,260,000

장기미지급금의 증가

-
75,300,000

전환상환우선주부채의 증가

964,313,622
-

주식의 발행

400,000,000
67,500,000

주식발행초과금의 증가

-
140,000,000

기타자본거래의 증가

-
213,976,050

재무활동으로인한현금유출액

(7,316,153,768)
(11,807,140,183)

단기차입금의 상환

3,810,000,000
2,691,610,000

유동성장기부채의 상환

650,000,000
8,781,720,000

장기차입금의 상환

2,350,000,000
-

주식발행초과금의 감소

16,347,693
4,570,740

리스부채의 감소

489,806,075
329,239,443

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,341,331,996)
(8,490,047)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)

27,924,245,996
729,700,912

Ⅵ.기초현금및현금성자산
34
4,742,342,069
4,012,641,157

Ⅶ.기말현금및현금성자산
34
32,666,588,065
4,742,342,069

연결재무제표에 대한 주석은 그 기재를 생략하므로, 주주총회일 1주간 전까지 공시될 '감사보고서 제출' 공시에 첨부되는 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

다. 해당 사업연도의 (별도)재무상태표

재 무 상 태 표

제 29(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 28(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 바이오니아
(단위 : 원)

과 목
주석
제29(당) 기
제28(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

77,930,433,928
37,331,525,620

현금및현금성자산

5,6,7,9,15,34
24,814,798,769
2,944,745,026

매출채권

5,6,9,34
10,780,459,165
4,790,519,467

미수금

4,5,9
1,825,332,680
68,233,848

미수수익

5,9
5,155,069
8,361,936

당기손익공정가치금융자산

5,6,8,18
22,101,026,032
17,276,058,049

단기금융상품
4,5,6
1,000,000,000
1,200,000,000

기타수취채권
4,5,6
20,000,000
-

당기법인세자산

-
30,480,100

기타비금융자산

10,15
2,171,816,461
2,673,134,658

재고자산
11
15,211,845,752
8,339,992,536

Ⅱ.비유동자산

93,641,459,014
37,649,059,116

장기기타채권

5,6,9,35
791,918,063
337,476,907

장기금융자산

5,6,9,36
3,000,000
3,000,000

당기손익공정가치금융자산

5,8
2,891,333,606
1,271,216,864

종속기업및관계기업투자

12
390,167,177
840,167,177

유형자산
13,15,36
81,242,583,333
30,242,010,870

무형자산

14,15
3,841,305,950
4,955,187,298

이연법인세자산
32
4,481,150,885
-

자산총계

171,571,892,942
74,980,584,736

부채

Ⅰ.유동부채

29,892,925,391
34,242,007,249

매입채무

4,5,6,35
1,684,741,787
698,274,011

미지급금

5,6,16
2,572,226,924
1,410,203,802

미지급비용

5,6,16
1,275,714,542
1,370,096,554

당기법인세부채

1,442,959,357
-

기타부채
5,15,19
5,148,597,587
3,771,385,530

단기차입금
5,6,17,36
-
3,810,000,000

유동성장기부채

5,6,17,36
3,162,500,000
3,650,000,000

전환사채
4,5,6,18
2,212,800,081
9,233,204,220

전환상환우선주부채
4,5,6,18
316,130,370
-

파생상품부채
5,6,18
9,809,018,054
9,673,380,000

단기리스부채

5,6,17,34,37
247,915,802
215,688,750

환불부채

2,020,320,887
409,774,382

Ⅱ.비유동부채

7,554,670,324
13,900,728,021

장기차입금

4,5,6,17,36
6,900,000,000
9,412,500,000

퇴직급여부채

21
107,191,115
1,220,525,507

이연법인세부채

32
-
2,510,237,604

장기기타채무

5,16
303,300,000
473,500,000

장기리스부채
5,6,17,34,37
244,179,209
283,964,910

부채총계

37,447,595,715

48,142,735,270

자본

Ⅰ.자본금
20,22
12,566,019,000
11,365,212,500

Ⅱ.주식발행초과금

20,22
175,118,306,070
118,938,611,043

Ⅲ.기타자본구성요소

23
3,466,806,276
3,466,806,276

Ⅳ.기타포괄손익누계액
24
6,201,087,319
6,201,087,319

Ⅴ.이익잉여금(결손금)

25
(63,227,921,438)
(113,133,867,672)

자본총계

134,124,297,227
26,837,849,466

자본및부채총계

171,571,892,942
74,980,584,736

포 괄 손 익 계 산 서

제 29(당) 기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일까지

제 28(전) 기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 바이오니아
(단위 : 원)

과 목
주석
제 29(당) 기
제 28기(전) 기

Ⅰ. 매출액
26,35
158,174,269,882
22,252,595,688

Ⅱ. 매출원가
26,29,35
34,443,752,239
11,642,663,009

Ⅲ. 매출총이익

123,730,517,643
10,609,932,679

판매비와관리비
28,34
28,007,179,934
24,567,693,539

Ⅳ. 영업이익(손실)

95,723,337,709
(13,957,760,860)

기타수익
30,35
2,261,868,351
1,179,902,370

기타비용
30,35
8,097,080,871
1,295,738,848

금융수익
6,18,31
7,309,562,548
2,473,910,928

금융비용
6,18,31
51,650,745,765
917,549,244

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

45,546,941,972
(12,517,235,654)

Ⅵ. 법인세비용(수익)
32
(5,230,845,016)
(20,157,184)

Ⅶ. 당기순이익(손실)
33
50,777,786,988
(12,497,078,470)

Ⅷ. 기타포괄손익
24
(871,840,754)
(827,641)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(871,840,754)
(827,641)

보험수리적손익

(871,840,754)
(827,641)

Ⅸ. 총포괄이익(손실)

49,905,946,234
(12,497,906,111)

Ⅹ. 주당이익

(1)기본주당이익(손실)
33
2,200
(576)

(2)희석주당이익(손실)
33
2,116
(576)

자 본 변 동 표

제 29(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 28(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 바이오니아
(단위 : 원)

과 목

자본

자본금

주식발행초과금

기타자본구성요소

기타포괄손익

이익잉여금(결손금)

총 계

2019.01.01 (전기초)
11,365,212,500
118,943,181,783
3,252,830,226
6,201,087,319
(100,635,961,561)
39,126,350,267

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(12,497,078,470)
(12,497,078,470)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(827,641)
(827,641)

신주 발행
-
(4,570,740)
-
-
-
(4,570,740)

기타자본거래
-
-
213,976,050
-
-
213,976,050

2019.12.31 (기말자본)
11,365,212,500
118,938,611,043
3,466,806,276
6,201,087,319
(113,133,867,672)
26,837,849,466

2020.01.01 (기초자본)
11,365,212,500
118,938,611,043
3,466,806,276
6,201,087,319
(113,133,867,672)
26,837,849,466

당기순이익(손실)
-
-
-
-
50,777,786,988
50,777,786,988

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(871,840,754)
(871,840,754)

신주 발행(전환우선주)
3,383,000
(5,025,500)
-
-
-
(1,642,500)

신주 발행(전환사채)
1,197,423,500
56,184,720,527

57,382,144,027

기타자본거래
-
-
-
-
-
-

2020.12.31 (기말자본)
12,566,019,000
175,118,306,070
3,466,806,276
6,201,087,319
(63,227,921,438)
134,124,297,227

현 금 흐 름 표

제 29(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 28(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 바이오니아
(단위 : 원)

과 목
주석
제 29(당) 기
제 28(전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

87,197,502,634
(8,982,119,986)

당기순이익

50,777,786,988
(12,497,078,470)

당기순이익에 대한 조정
34
46,969,941,455
6,322,695,804

영업활동 자산ㆍ부채의 증감
34
(10,303,166,243)
(2,336,055,737)

이자수취

122,521,065
127,063,217

이자지급

(360,821,551)
(602,005,160)

법인세납부(환급)

(8,759,080)
3,260,360

Ⅱ.투자활동현금흐름

(57,850,330,488)
(9,671,035,485)

투자활동으로인한현금유입액

97,077,652,072
24,364,165,304

단기금융상품의 감소

3,070,861,029
1,212,445,292

단기대여금의 감소

-
110,000,000

장기대여금의 감소

1,423,185,400
153,906,650

유형자산의 처분

49,332,800
37,437,382

국고보조금의 증가

2,440,502,876
2,783,012,904

보증금의 감소

33,710,000
56,992,000

당기손익공정가치금융자산의 감소

90,060,059,967
20,010,371,076

투자활동으로인한현금유출액

(154,927,982,560)
(34,035,200,789)

단기금융상품의 증가

2,870,861,029
1,612,445,292

단기대여금의 증가

720,000,000
110,000,000

장기대여금의 증가

256,000,000
15,000,000

당기손익공정가치금융자산의 증가

90,636,544,596
26,318,374,721

종속기업투자주식의 취득

600,000,000
450,000,000

유형자산의 취득

54,157,438,064
3,420,256,649

무형자산의 취득

2,138,012,324
315,864,811

보증금의 증가

265,058,000
78,885,949

임대보증금의 감소

4,200,000
-

국고보조금의 감소

3,279,868,547
1,714,373,367

Ⅲ.재무활동현금흐름

(6,135,786,407)
18,595,069,305

재무활동으로인한현금유입액

964,313,622
29,942,328,810

단기차입금의 차입

-
1,604,960,000

장기차입금의 차입

-
8,300,000,000

전환사채의 증가

-
8,937,832,760

파생상품의 증가

-
10,810,260,000

장기미지급금의 증가

-
75,300,000

전환상환우선주부채의 증가

964,313,622
-

기타자본거래의 증가

-
213,976,050

재무활동으로인한현금유출액

(7,100,100,029)
(11,347,259,505)

단기차입금의 상환

3,810,000,000
2,344,960,000

유동성장기부채의 상환

650,000,000
8,781,720,000

장기차입금의 상환

2,350,000,000
-

주식발행초과금의 감소

16,347,693
4,570,740

리스부채의 감소

273,752,336
216,008,765

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,341,331,996)
(8,490,047)

Ⅴ.현금및현금성자산의증가(감소)

21,870,053,743
(66,576,213)

Ⅵ.기초현금및현금성자산
34
2,944,745,026
3,011,321,239

Ⅶ.기말현금및현금성자산
34
24,814,798,769
2,944,745,026

재무제표에 대한 주석은 그 기재를 생략하므로, 주주총회일 1주간 전까지 공시될 '감사보고서 제출' 공시에 첨부되는 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가.후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박한이
64.08.21
사내이사
-
특수관계인
이사회

김재하
62.10.03
사내이사
-
-
이사회

박종찬
66.11.24
사내이사
-
-
이사회

김상준
61.07.17
사외이사
-
-
이사회

김상규
73.06.15
사외이사
-
-
이사회

총 (5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박한이
現. (주)바이오니아 부사장
(진단과학부문장)
1997~현재
진단과학부문
-

김재하
現. (주)바이오니아 부사장
(나노바이오사업부장)
2000~현재
나노사업부문
-

박종찬
現. (주)바이오니아 이사
(인사본부장)
1995~현재
인사담당
-

김상준
변호사
2017~현재
법무법인 케이에스앤피
대표변호사
-

김상규
경영
2007~2017
Bristol Myers Squibb, Red Hat, Amazon.com(Web Service)
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박한이
-
-
-

김재하
-
-
-

박종찬
-
-
-

김상준
-
-
-

김상규
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 법률분야의 전문성 및 독립성을 바탕으로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.

2. 회사업무를 행함에 있어 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보 박한이
후보자는 회사의 진단과학부문 장으로 회사가 영위하는 사업에 대한 전문적인 지식과 다양한 경험을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 큰 역할을 하였으며, 그동안의 경험을 바탕으로 회사의 사업전략에 대한 의사결정을 내리고 실행하는데 큰 기여를 할 것으로 판단되어 연임을 추천하였습니다.

- 사내이사 후보 김재하
후보자는 회사의 나노바이오사업부장으로 회사가 영위하는 사업에 대한 전문적인 지식과 다양한 경험을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 큰 역할을 하였으며, 그동안의 경험을 바탕으로 회사의 사업전략에 대한 의사결정을 내리고 실행하는데 큰 기여를 할 것으로 판단되어 연임을 추천하였습니다.

- 사내이사 후보 박종찬
후보자는 인사본부장으로 회사전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

-사외이사 후보 김상준
후보자는 법률분야의 전문지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 투명성 제고에 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 추천하였습니다

-사외이사 후보 김상규
후보자는 경영전반에 대한 폭넓은 전문지식과 해외 선진 경영기법에 대한 경험으로 당사의 발전과 주주가치에 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 추천하였습니다.

확인서

확인서-박한이이사

확인서-김재하이사

확인서_박종찬 이사.jpg
확인서_박종찬 이사

확인서_김상준 이사.jpg
확인서_김상준 이사

확인서-김상규이사

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이 복 용
56.08.01
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이 복 용
(주)바이오니아 상근감사
1974~2012
2015~현재
중소기업은행 근무
(주)바이오니아 상근감사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이복용
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

그동안 당사의 상근감사로 내부통제에 대한 전문지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 투명경영을 위한 견제와 조언자의 역할을 잘 해주었으며, 이번 주주총회에서 재선임하여상근감사로서의 역할을 지속해 줄수 있을 것입니다.
또한, 감사의 독립성을 강화하고 경영 투명성을 제고하여 회사의 발전과 주주들의 권익보호에 높은 기여를 할 것으로 기대됩니다

확인서

확인서-이복용감사

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명( - )

실제 지급된 보수총액
966백만원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

최근 10년간 임원보수한도액의 증액없이 실제 지급분은 승인한도내에서 운영해 왔습니다. 향후 회사의 성장발전을 위한 가치창조와 책임경영을 통한 주주가치를 높이기 위해 상기와 같이 급여한도를 증액하고자 합니다. 보수 한도를 회사측 원안대로 승인하여 주시면 경영성과 달성을 최우선으로하여 업무에 임하겠습니다. 또한 보수는 내부 지급규정에 따라 합당하고 적절한 기준에 의해 집행하도록 하겠습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원을 회사에 확보하기 위해 인센티브 지급을 목적으로 주식매수선택권을 부여하겠습니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

황두현
비등기이사
IR담당이사
보통주
10,000

김상규
사외이사
-
보통주
10,000

총( 2 )명
-
-
보통주
총( 20,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
보통주신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주, 20,000주
-

행사가격 및 행사기간
행사가격: 18,750원/주당, 
행사기간: 2023.3.29~2025.3.29
-

기타 조건의 개요
선택권을 행사하기 위해서는 선택권부여일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

-
-
-
-
-

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2020년
-
-
-
-
-
-
-

2019년
-
-
-
-
-
-
-

2018년
-
-
-
-
-
267,648
-

계
-
총( - )명
-
총( - )주
총( - )주
총(267,648)주
총( - )주

- 2018년 실효주식들은 2013년 4월에 부여된 주식매수선택권입니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
5천만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
3천만원

최고한도액
5천만원

※ 기타 참고사항