애니플러스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210315)
제출인: 애니플러스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 애니플러스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 15일

권 유 자:
성 명: 주식회사 애니플러스
주 소: 서울특별시 국제금융로 10, 28층(쓰리아이에프씨)
전화번호: 070-7162-3715

작 성 자:
성 명: 김유승
부서 및 직위: 지원부문 부사장
전화번호: 070-7162-3715

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 애니플러스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 15일
라. 주주총회일
2021년 03월 30일

마. 권유 시작일
2021년 03월 18일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
서면투표 가능
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 애니플러스
보통주
1,148,673
4.04
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(단위: 주, %)

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)제이제이미디어웍스
최대주주
보통주
7,675,694
27.02
최대주주
-

전승택
특별관계자
보통주
3,418,500
12.03
등기임원
-

형민우
특별관계자
보통주
247,603
0.87
등기임원
-

이성훈
특별관계자
보통주
198,082
0.69
관계사임원
-

계
-
11,539,879
40.62
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이슬기
보통주
0
직원
-
-

장희지
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 15일
2021년 03월 18일
2021년 03월 29일
2021년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 기준일 현재, 주주명부에 등재된 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제3기 정기주주총회 결의에 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일, 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처: 주식회사 애니플러스
 주 소: 서울시 영등포구 국제금융로 10, 28층(쓰리아이에프씨)
 전화번호: 070-7162-3715
 팩스번호: 02-568-7022 
- 우편접수 여부: 가능
- 접수기간 : 2020년 3월 18일 ~ 2020년 3월 29일(도착분에 한함)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 30일 오후 3시

장 소
서울시 영등포구 국제금융로 10 IFC Hall 301호(Two IFC 3층)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

■ 코로나바이러스19 (COVID-19) 관련 사항

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 입장 전
체온 체크를 실시할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장
출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

- 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다. 

- 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생 시 정상적인 주주총회 개최가 불가능하다고 판단되는 경우, 이사회 위임에 의거하여 대표이사가 주주총회 개최 일정 및 장소를 변경할 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제3기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 유스 애니메이션을 핵심 콘텐츠로 하는 'ANIPLUS' 방송사업을 주 사업으로 VOD 사업 사업, 극장판 애니메이션 배급사업, 상품화 사업, 전시 이벤트 사업, 드라마 제작 사업 등을 영위하고 있습니다 .

당사는 싱가포르에 종속회사인 PLUS MEDIA NETWORKS ASIA PTE. LTD를 설립하여 동남아시아에 애니메이션 및 K-콘텐츠 관련 사업을 전개하여 글로벌화를 추진하고 있으며, 미디어앤아트(주)를 통해 미디어아트 전시 관련 사업을 선도하는 한편, (주)위매드를 통해 국내 및 국제 공동 드라마제작 사업을 전개하여 글로벌 미디어콘텐츠 종합회사로의 도약을 진행하고 있습니다.

2020년 당사는 세계적인 코로나19 펜데믹 상황에 따른 상영회, AGF 행사 등 컨텍트 관련 사업이 불가피하게 중단되는 등의 어려움을 직면했으며, 회계적으로는 SPAC 합병 상장에 따른 현금 유출이 없는 회계상 합병비용을 당기 인식했습니다. 그럼에도 당사는 능동적인 위기 관리와 전략적인 대응을 통해 코로나 이후의 성장을 꾸준히 준비하고 있습니다.

당사의 제3기(2020년) 개별기준 주요 재무실적은 자산 212억원, 부채 62억원,자본 1,50억원이고, 매출액 112억원, 영업손실은 18억원, 당기순손실은 56억원입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결·별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss .or.kr)에 공시예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 3 기 2020년 12월 31일 현재

제 2 기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 애니플러스
(단위 : 원)

과 목
제 3(당) 기
제 2(전) 기

자 산
-
-
-
-

유동자산
-
14,144,617,721
-
12,046,591,948

현금및현금성자산
6,316,210,376
-
3,875,720,555
-

매출채권및기타채권
3,485,607,631
-
4,017,849,500
-

기타유동금융자산
1,368,606,136
-
2,992,116,543
-

재고자산
312,891,091
-
478,709,846
-

기타유동자산
2,655,511,627
-
682,195,504
-

당기법인세자산
5,790,860
-
-
-

비유동자산
-
15,398,863,372
-
12,907,601,715

비유동매출채권및기타채권
1,003,192,564
-
803,024,167
-

기타비유동금융자산
20,000,000
-
-
-

종속기업 및 관계기업 투자주식
178,659,882
-
176,116,014
-

유형자산
4,385,505,984
-
2,243,027,239
-

무형자산
9,485,943,375
-
9,199,184,833
-

비유동이연법인세자산
325,561,567
-
486,249,462
-

자산총계
-
29,543,481,093
-
24,954,193,663

부채
-
-
-
-

유동부채
-
9,392,221,709
-
20,155,804,597

매입채무및기타채무
2,970,493,414
-
3,620,670,846
-

단기차입금
2,300,000,000
-
2,590,000,000
-

전환상환우선주부채
-
-
7,222,045,591
-

기타유동금융부채
1,035,676,590
-
3,774,984,363
-

미지급법인세
87,509,100
-
103,502,880
-

기타유동부채
2,998,542,605
-
2,844,600,917
-

비유동부채
-
3,265,227,432
-
969,719,645

장기차입금
-
-
-
-

기타비유동금융부채
3,035,666,260
-
622,893,974
-

전환사채
-
-
-
-

비유동충당부채
106,460,343
-
25,530,228
-

기타비유동부채
38,500,000
-
150,000,000
-

이연법인세부채
84,600,829
-
171,295,443
-

부채총계
-
12,657,449,141
-
21,125,524,242

자본
-
-
-
-

자본금
2,840,743,900
-
1,931,303,700
-

기타자본구성요소
17,264,255,237
-
1,231,168,216
-

이익잉여금(결손금)
(2,867,542,314)
-
510,280,741
-

비지배지분
(351,424,871)
-
155,916,764
-

자본총계
-
16,886,031,952
-
3,828,669,421

자본과부채총계
-
29,543,481,093
-
24,954,193,663

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제3기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제2기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 애니플러스
(단위 : 원)

과 목
제 3(당) 기
제 2(전) 기

I. 매출액
-
15,885,920,927
-
18,352,391,336

II. 매출원가
-
10,457,492,559
-
12,643,170,374

III. 매출총이익
-
5,428,428,368
-
5,709,220,962

판매비와관리비
6,525,890,781
-
5,699,237,824
-

IV. 영업이익
-
(1,097,462,413)
-
9,983,138

금융수익
336,736,120
-
352,201,357
-

금융비용
1,107,253,548

1,962,857,692
-

기타수익
719,340,512
-
599,643,532
-

기타비용
2,553,750,781
-
694,766,279
-

V. 법인세비용차감전순이익
-
(3,702,390,110)
-
(1,695,795,944)

법인세비용(수익)
183,650,063
-
48,643,526
-

VI. 당기순이익
-
(3,886,040,173)
-
(1,744,439,470)

지배기업의 소유주지분
(3,377,823,055)
-
(1,455,140,757)
-

비지배지분
(508,217,118)
-
(289,298,713)
-

VII. 기타포괄손익
-
5,836,553
-
83,969,017

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:
-
-
-
-

해외사업환산손익
5,836,553
-
83,969,017
-

VIII. 총포괄손익
-
(3,880,203,620)
-
(1,660,470,453)

지배기업소유주지분
(3,372,861,985)
-
(1,383,767,093)
-

비지배지분
(507,341,635)
-
(276,703,360)
-

IX. 지배기업의 소유지분에 대한 주당이익
-
-
-
-

기본주당이익
(129)
-
(75)
-

희석주당이익
(129)
-
(75)
-

연 결 자 본 변 동 표

제3기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제2기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 애니플러스
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결
자본조정
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
비지배지분
총 계

2019.01.01(당기초)
1,931,303,700
1,164,263,177
71,760
(4,540,385)
1,965,421,498
432,620,124
5,489,139,874

전기순이익(손실)
-
-
-
-
(1,455,140,757)
(289,298,713)
(1,744,439,470)

해외사업환산손익
-
-
-
71,373,664
-
12,595,353
83,969,017

2019.12.31(전기말)
1,931,303,700
1,164,263,177
71,760
66,833,279
510,280,741
155,916,764
3,828,669,421

2020.01.01(당기초)
1,931,303,700
1,164,263,177
71,760
66,833,279
510,280,741
155,916,764
3,828,669,421

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(3,377,823,055)
(508,217,118)
(3,886,040,173)

해외사업환산손익

4,961,070

875,483
5,836,553

사업의 결합
305,000,000
5,877,616,000
-
-
-

6,182,616,000

자기주식 증감
-
-
(2,181,343,241)
-
-

(2,181,343,241)

전환우선주부채 전환권 행사
484,440,200
9,996,107,118
-
-
-

10,480,547,318

전환사채 전환권 행사
120,000,000
2,335,746,074
-
-
-

2,455,746,074

2020.12.31(당기말)
2,840,743,900
19,373,732,369
(2,181,271,481)
71,794,349
(2,867,542,314)
(351,424,871)
16,886,031,952

연 결 현 금 흐 름 표

제3(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제2(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 애니플러스
(단위 : 원)

과 목
제 3(당) 기
제 2(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
-
3,390,823,241
-
4,925,654,650

1. 영업활동에서 창출된 현금
3,469,289,782
-
5,316,086,105

(1) 당기순이익(손실)
(3,886,040,173)

(1,744,439,470)

(2) 조정
9,229,433,171
-
8,044,445,109

법인세비용
183,650,063

48,643,526

감가상각비
1,286,534,872

1,102,794,991

무형자산상각비
4,720,424,524

5,076,847,614

무형자산손상차손
0

138,809,600

대손상각비
585,037,370

447,194,839

기타의대손상각비
0

202,257,897

유형자산처분손실
0

3,183,879

투자자산처분손실
48,555,702

0

리스자산해지손실
18,667,762

0

외화환산손실
447,195,656

4,553,921

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실
300,089,268

1,251,775,382

합병비용
2,125,664,776

0

판매촉진비
790,820

2,335,541

이자비용
229,792,969

583,102,383

이자수익
(149,214,388)

(85,561,081)

외화환산이익
(107,539,687)

(171,145,711)

지분법손실(이익)
(2,543,868)

(53,473,733)

유형자산처분이익
-

(43,790,000)

투자주식처분이익
0

(13,230,159)

당기손익-공정가치 금융상품 처분이익
(209,267,976)

(373,266,369)

당기손익-공정가치 금융상품 평가이익
-

(2,487,411)

채무면제이익
(280,000,000)

(74,100,000)

기타
31,595,308

0

(3) 자산 및 부채의 증감
(1,874,103,216)
-
(983,919,534)

매출채권의 감소(증가)
(810,009,164)

(1,728,658,776)

미수수익의 감소(증가)
49,222,834

0

미수금의 감소(증가)
(59,805,188)

115,425,068

선급금의 감소(증가)
(1,817,618,652)

(422,542,977)

선급비용의 감소(증가)
(20,001,094)

27,607,879

재고자산의 감소(증가)
163,976,024

(43,785,466)

매입채무의 증가(감소)
291,767,559

877,320,531

미지급금의 증가(감소)
(425,569,753)

183,835,259

미지급비용의 증가(감소)
62,764,903

161,668,164

예수금의 증가(감소)
(29,756,742)

(467,987)

선수금의 증가(감소)
727,820,118

575,587,593

선수수익의 증가(감소)
(16,910,990)

(719,662,786)

판매촉진충당금의 증가(감소)
(3,285,099)

(4,857,848)

기타부채의 증가(감소)
13,302,028

(5,388,188)

3.이자수취
93,980,504

184,069,471

4.이자지급
(71,826,235)

(241,231,927)

5.법인세납부
(100,620,810)

(333,268,999)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
0
1,092,760,077
0
(3,010,118,874)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
46,459,797,047
-
5,397,180,366

단기대여금의 감소
0

162,550,000

단기금융상품의감소
613,894,500

500,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의감소
40,173,115,744

2,566,458,666

관계기업투자주식의 처분
-

27,950,000

장기대여금의 감소
-

0

기타유동부채의증가
-

2,080,000,000

합병으로 인한 현금유입
5,509,721,703

0

보증금의감소
163,065,100

620,000

유형자산의처분
-

59,601,700

2.투자활동으로인한현금유출액
(45,367,036,970)
-
(8,407,299,240)

단기금융상품의증가
550,000,000

509,094,500

당기손익-공정가치측정금융자산의증가
38,982,510,500

1,521,000,000

단기대여금의증가
-

100,000,000

사업결합으로 인한 순현금유출
19,711,372

0

장기대여금의증가
-

0

장기금융상품의증가
20,000,000

0

유형자산의취득
147,361,253

423,381,800

무형자산의취득
4,891,086,852

4,443,055,751

보증금의증가
432,558,480

60,420,000

기타유동부채의감소
323,808,513

1,350,347,189

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
0
(1,935,407,361)
0
(1,743,732,116)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
2,430,112,500
-
0

단기차입금의차입
2,300,000,000

0

장기차입금의차입
0

0

자기주식의 처분
110,112,500

0

임대보증금의증가
20,000,000

0

유상증자
0

0

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(4,365,519,861)
-
(1,743,732,116)

단기차입금의상환
2,705,491,304

570,000,000

장기차입금의상환
-

340,000,000

자기주식의 취득
1,026,706,589

0

주식발행초과금 감소
1,633,386

0

리스부채의상환
631,688,582

833,732,116

Ⅳ. 현금및현금성자산의 감소
-
2,548,175,957

171,803,660

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
-
3,875,720,555

3,772,082,940

Ⅵ. 환율변동으로 인한 현금흐름
-
(107,686,136)

(68,166,045)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
-
6,316,210,376

3,875,720,555

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제3(당)기 당기말 2020년 12월 31일 현재

제2(전)기 전기말 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 애니플러스
(단위 : 원)

과 목
제 3(당) 기
제 2(전) 기

자 산
-
-
-
-

I. 유동자산
-
9,953,206,201
-
10,827,422,837

현금및현금성자산
4,835,687,105
-
2,456,420,354
-

매출채권및기타채권
2,789,130,227
-
4,833,580,844
-

기타유동금융자산
1,343,606,136
-
2,686,116,543
-

재고자산
268,555,714
-
461,426,067
-

기타유동자산
716,227,019
-
389,879,029
-

당기법인세자산
-
-
-
-

II. 비유동자산
-
11,287,529,634
-
9,938,705,982

비유동매출채권및기타채권
844,700,022
-
713,024,167
-

기타비유동금융자산
-
-
1,105,276,478
-

종속기업 및 관계기업 투자주식
975,000,000
-
108,926,250
-

유형자산
1,500,108,183
-
815,272,513
-

무형자산
7,967,721,429
-
7,196,206,574
-

자 산 총 계
-
21,240,735,835
-
20,766,128,819

부 채
-
-
-
-

I. 유 동 부 채
-
5,187,998,495
-
16,436,223,471

매입채무및기타채무
2,290,766,285
-
2,884,059,501
-

단기차입금
1,500,000,000
-
2,090,000,000
-

전환상환우선주부채
-
-
7,222,045,591
-

기타유동금융부채
537,442,154
-
3,204,870,898
-

미지급법인세
87,509,100
-
91,391,900
-

기타유동부채
772,280,956
-
943,855,581
-

II. 비 유 동 부 채
-
1,001,550,585
-
596,710,209

장기차입금
-
-
-
-

기타비유동금융부채
844,747,219
-
249,884,538
-

전환사채
-
-
-
-

비유동충당부채
72,202,537
-
25,530,228
-

기타비유동부채
-
-
150,000,000
-

이연법인세부채
84,600,829
-
171,295,443
-

부 채 총 계
-
6,189,549,080
-
17,032,933,680

자 본
-
-
-
-

자본금
2,840,743,900
-
1,931,303,700
-

기타자본구성요소
17,146,296,487
-
1,118,170,536
-

이익잉여금(결손금)
-4,839,819,742
-
683,720,903
-

자 본 총 계
-
15,051,186,755
-
3,733,195,139

부 채 및 자 본 총 계
-
21,240,735,835
-
20,766,128,819

포 괄 손 익 계 산 서

제3(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제2(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 애니플러스
(단위 : 원)

과 목
제3(당)기
제2(전)기

I. 매출액
-
11,219,036,903
-
12,195,356,661

II. 매출원가
-
6,721,586,793
-
7,500,524,589

III. 매출총이익
-
4,497,450,110
-
4,694,832,072

판매비와관리비
6,291,315,123
-
3,261,781,437
-

IV. 영업이익
-
(1,793,865,013)
-
1,433,050,635

금융수익
517,785,824
-
552,826,971
-

금융비용
1,005,705,847
-
1,893,746,294
-

기타수익
36,384,056
-
49,609,250
-

기타비용
3,351,211,387
-
247,893,440
-

V. 법인세비용차감전순이익
-
(5,596,612,367)
-
(106,152,878)

VI. 법인세비용
-
22,962,168
-
237,278,027

VII. 당기순이익
-
(5,619,574,535)
-
(343,430,905)

VIII. 주당이익
-
-
-
-

기본주당이익
(215)
-
(18)
-

희석주당이익
(215)
-
(18)
-

자 본 변 동 표

제3(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제2(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 애니플러스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2019.01.01(당기초)
1,931,303,700
1,118,696,300
71,760
(597,524)
1,027,151,808
4,076,626,044

전기순이익(손실)
-
-
-
-
(343,430,905)
(343,430,905)

2019.12.31(전기말)
1,931,303,700
1,118,696,300
71,760
(597,524)
683,720,903
3,733,195,139

2020.01.01(당기초)
1,931,303,700
1,118,696,300
71,760
(597,524)
683,720,903
3,733,195,139

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(5,619,574,535)
(5,619,574,535)

사업의 결합
305,000,000
5,877,616,000
-
-
-
6,182,616,000

자기주식 증감
-
-
(2,181,343,241)
-
-
(2,181,343,241)

전환우선주부채 전환권 행사
484,440,200
9,996,107,118
-
-
-
10,480,547,318

전환사채 전환권 행사
120,000,000
2,335,746,074
-
-
-
2,455,746,074

2020.12.31(당기말)
2,840,743,900
19,328,165,492
(2,181,271,481)
(597,524)
(4,935,853,632)
15,051,186,755

현 금 흐 름 표

제3(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제2(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 애니플러스
(단위 : 원)

과 목
제 3(당) 기
제 2(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
-
2,875,474,688
-
3,716,575,660

1.영업에서창출된현금
2,951,532,787
-
3,888,728,301
-

가. 당기순이익
(5,619,574,535)
-
(343,430,905)
-

나. 조정
10,458,416,168
-
5,518,146,362
-

법인세비용
22,962,168
-
237,278,027
-

감가상각비
591,529,102
-
439,416,283
-

무형자산상각비
3,208,278,510
-
3,308,816,470
-

대손상각비
2,866,328,683
-
(3,537,683)
-

외화환산손실
440,410,877
-
11,812,632
-

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실
300,089,268
-
1,251,775,382
-

판매촉진비
790,820
-
2,335,541
-

이자비용
150,636,677
-
532,580,443
-

이자수익
(157,682,376)
-
(273,773,974)
-

외화환산이익
(68,977,330)
-
(142,190,850)
-

잡손실
-
-
4,353,454
-

합병비용
2,125,664,776
-
-
-

기타의대손상각비
1,091,773,467
-
202,257,897
-

종속기업투자주식손상차손
103,926,250
-
-
-

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익
-
-
(2,487,411)
-

당기손익-공정가치 처분이익
(209,267,976)
-
(42,443,101)
-

금융보증수익
(8,046,748)
-
(8,046,748)
-

다. 영업활동으로인한자산부채의변동
(1,887,308,846)
-
(1,285,987,156)
-

매출채권의 감소(증가)
(869,081,974)
-
(1,511,836,354)
-

미수금의 감소(증가)
(51,366,872)
-
120,005,068
-

선급금의 감소(증가)
(232,918,095)
-
(279,166,069)
-

선급비용의 감소(증가)
4,513,984
-
17,936,885
-

재고자산의 감소(증가)
192,870,353
-
(29,769,602)
-

매입채무의 증가(감소)
(119,281,809)
-
328,352,861
-

미지급금의 증가(감소)
(529,258,930)
-
171,300,050
-

미지급비용의 증가(감소)
42,074,221
-
158,285,028
-

선수금의 증가(감소)
(299,465,663)
-
468,813,799
-

선수수익의 증가(감소)
(16,910,990)
-
(719,662,786)
-

판매촉진충당금의 증가(감소)
(3,285,099)
-
(4,857,848)
-

기타부채의 증가(감소)
(5,197,972)
-
(5,388,188)
-

3.이자수취
56,674,887
-
132,360,047
-

4.이자지급
(49,936,916)
-
(93,623,919)
-

5.법인세납부
(82,796,070)
-
(210,888,769)
-

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
-
1,460,740,573
-
(2,121,471,788)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
46,304,997,047
-
3,593,074,301
-

단기대여금의 감소
-
-
162,550,000
-

단기금융상품의 감소
40,682,210,244
-
2,298,191,695
-

장기대여금의 감소
-
-
1,131,712,606
-

보증금의 감소
113,065,100
-
620,000
-

합병으로 인한 현금유입
5,509,721,703
-
-
-

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(44,908,180,410)
-
(5,714,546,089)
-

단기금융상품의 증가
39,482,510,500
-
1,749,094,500
-

종속기업 투자자산의 취득
970,000,000
-
-
-

단기대여금의 증가
-
-
100,000,000
-

유형자산의 취득
75,170,082
-
75,496,436
-

사용권자산의 취득
4,000,000
-
-
-

무형자산의 취득
3,954,241,348
-
3,729,535,153
-

보증금의 증가
422,258,480
-
60,420,000
-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
-
(1,806,784,555)
-
(1,252,688,754)

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
1,610,112,500
-
-
-

단기차입금의 차입
1,500,000,000
-
-
-

자기주식의 처분
110,112,500
-
-

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(3,416,897,055)
-
(1,252,688,754)
-

단기차입금의 상환
2,090,000,000
-
570,000,000
-

장기차입금의 상환
-
-
340,000,000
-

자기주식의 취득
1,026,706,589
-
-
-

주식발행초과금 감소
1,633,386
-
-
-

리스부채의 상환
298,557,080
-
342,688,754
-

IV. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
-
2,465,506,770
-
342,415,118

V. 기초의 현금
-
2,456,420,354
-
2,076,654,011

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
-
(86,240,019)
-
37,351,225

Ⅶ. 기말의 현금(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)
-
4,835,687,105
-
2,456,420,354

이익잉여금처분계산서

제3(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제2(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 애니플러스
(단위 : 원)

구 분
제 3(당) 기
제 2(전) 기

Ⅰ.미처분이익잉여금

(4,935,854)

683,721

전기이월미처분이익잉여금
683,721

1,027,152

당기순이익
(5,619,575)

(343,431)

Ⅱ.이익잉여금처분액

-

-

이익준비금
-

-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

(4,935,854)

683,721

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 6 조 (설립시에 발행하는 주식의 총수)
회사가 설립시에 발행하는 주식의 총수는 1,400,000 주(1 주의 금액 500 원 기준)로
한다.
제 6 조 (설립시에 발행하는 주식의 총수)
회사가 설립시에 발행하는 주식의 총수는 300,000주(1주의 금액 100원 기준)로 한다.
합병 후 변경 사항 반영

제 8 조 (주권의 발행)

①회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

②회사의 주권 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의 8종류로 한다. 다만, 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 본 항은 삭제한다.

본조 삭제

전자증권법 반영

제 8 조의2 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제 8 조의2 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 ‘주식
?사채 등의 전자등록에 관한 법률’ 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

전자증권법 반영

제10조 (신주인수권)

① (생략)

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1.~6.(생략)

제10조 (신주인수권)

① (좌동)

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1.~ 6.(좌동)

7. 근로복지기본법 제39조의 규정에 따라 우리사주매수선택권 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

표준 정관 반영

제 11 조 (주식매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의에 의해 발행주식총수의 100분의 10의 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

② 제 1 항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립, 경영 및 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제 30 조 제 1 항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다.

③ 제 2 항의 규정에도 불구하고 상법 제 542 조의 8 제 2 항 제 5 호의 최대주주와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제 3 항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사.감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

제 11 조 (주식매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의에 의해 발행주식총수의 100분의 10의 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다. 본항의 단서의 규정에 따라 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.

② 제 1 항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립, 경영 및 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제 30 조 제 1 항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

③ 제 2 항의 규정에도 불구하고 상법 제 542 조의 8 제 2 항 제 5 호의 최대주주와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제 2 항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사.감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

경영효율성 제고 및

표준정관 반영

제 12 조 (신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 사업연도의 직전사업연도말

에 발행된 것으로 본다.

제12조(신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

표준정관 반영

본조 신설

제15조의2(주주명부)

① 회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

전자증권법 반영

제 16 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자, 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주전에 이를 공고하여야 한다.

표준정관 반영

제 17 조 (전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 상법 제513조 제3항 후단의 규정에 따라 신기술 도입, 신규사업 추진, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우

3. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자에게 배정하는 경우

②~③ (생략)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제 12 조의 규정을 준용한다.

제 17 조 (전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 긴급한 자금조달 및 사업확장, 전략적 제휴, 경영전략상 필요에 의해 국내외 회사를 인수하거나 국내외 회사에 투자하기 위하여 국내외 금융기관 및 금융기관, 법률에 근거하여 결성된 투자조합, 구조조정기금, 구조조정전문회사 또는 구조조정조합, 기타법인 및 개인에게 전환사채를 발행하는 경우

4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16 규정에 의하여 해외에서 전환사채를 발행하는 경우

②~③ (좌동)

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제 12 조의 규정을 준용한다.

⑤ 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.

경영 효율성 제고

제 18 조 (신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 상법 제513조 제3항 후단의 규정에 따라 신기술 도입, 신규사업 추진, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 신주인수권부 사채를 발행하는 경우

3. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 배정하는 경우

제 18 조 (신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 긴급한 자금조달 및 사업확장, 전략적 제휴, 경영전략상 필요에 의해 국내외 회사를 인수하거나 국내외 회사에 투자하기 위하여 국내외 금융기관 및 금융기관, 법률에 근거하여 결성된 투자조합, 구조조정기금, 구조조정전문회사 또는 구조조정조합, 기타법인 및 개인에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

경영 효율성 제고

제 18 조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

본조 삭제

전자증권법 반영

본조 신설

제18조의 3(이익참가부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

② 제1항의 이익참가부사채는 보통주식에 대한 이익배당의 100분의 50비율로 이익배당에 참가할 수 있다.

③ 이익참가부사채에 대하여는 중간배당은 하지 아니한다.

④ 제1항의 이익참가부사채의 가액은 발행시에 이사회가 정한다.

경영 효율성 제고

본조신설

제18조의 4(교환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

② 교환사채의 발행에 관한 세부사항의 이사회의 결의로 정한다.

경영 효율성 제고

제 21 조 (소집시기)

① 회사의 정기주주총회는 매 사업연도 종료 후 3개월 이내에 소집하고, 임시주주 총회는 필요한 경우에 수시 소집한다.

제 21 조 (소집시기)

① 회사의 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

표준 정관 반영

본조 신설

제37조2 (이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

경영 효율성 제고 및

표준정관 반영

제 38 조 (이사회의 구성과 소집)

① ~② (생략)

③ 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 3일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제 38 조 (이사회의 구성과 소집)

① ~② (좌동)

③ 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 1일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

경영 효율성 제고

제 45 조 (감사의 직무 등)

① ~③ (생략)

④ 감사에 대해서는 제 36 조 제 3 항의 규정을 준용한다.

제 45 조 (감사의 직무 등)

① ~③ (생략)

④ 감사에 대해서는 제 36 조 제3항 및 제37조2의 규정을 준용한다.

경영 효율성 제고 및

표준정관 반영

제 49 조 (재무제표 등의 작성 등)

① ~ ⑤ (생략)

⑥ 대표이사는 제 5 항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

⑦ ~ ⑧ (본항 신설)

제 49 조 (재무제표 등의 작성 등)

① ~ ⑤ (생략)

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧ 대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

경영 효율성 제고 및

표준정관 반영

(신설)

부칙

제1조(정관의 효력발생일) 본 정관은 2021년 3월 30일부터 그 효력을 발생한다.

정관변경에 따른 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
524,287,760 원

최고한도액
1,500,000,000 원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000 원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,000,000 원

최고한도액
100,000,000 원

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없음