테라사이언스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210315)
제출인: 테라사이언스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
테라사이언스 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 03월 15일

권 유 자:
성 명:테라사이언스(주)
주 소: 경남 창원시 성산구 창원대로1144번길 78
전화번호:055-213-7000

작 성 자:
성 명:정근한
부서 및 직위:경영관리본부 이사 
전화번호:055-213-7000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
테라사이언스(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 12일
라. 주주총회일
2021년 03월 29일

마. 권유 시작일
2021년 03월 19일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
?B총회의 원활한 진행과 의사결정 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
미래에세대우

(인터넷 주소)
미래에셋대우 전자투표시스템
https://v.miraeassetdaewoo.com/

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
미래에세대우

(전자투표 인터넷 주소)
미래에셋대우 전자투표시스템
https://v.miraeassetdaewoo.com/

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

테라사이언스(주)
보통주
2,805
0.01
본인
자기주식
(의결권제한)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

블루밍홀딩스
본인
보통주
8,190,553
13.1
최대주주
-

권순백
등기임원
보통주
1,412,429
2.3
등기임원
-

유재승
등기임원
보통주
414,686
0.7
등기임원
-

이화수
임원
보통주
97,725
0.2
임원
-

우미선
최대주주의 최대주주
보통주
1,477,832
2.4
최대주주의 최대주주
-

계
-
10,085,688
18.7
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

정근한
(테라사이언스(주))
보통주
0
직원
직원
-

박상우
(테라사이언스(주))
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 12일
2021년 03월 19일
2021년 03월 26일
2021년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2020년 12월 31일) 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제28기 정기주주총회의 원활한 회의 진행과 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021.03.19~2021.03.26 오후5시

전자위임장 관리기관
미래에셋대우

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
미래에셋대우 전자투표시스템
https://v.miraeassetdaewoo.com/

기타 추가 안내사항 등
수여기간 내 24시간 수여 가능
※ 단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지 가능

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

미래에셋대우 전자투표시스템
https://v.miraeassetdaewoo.com/
-

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

개별 통지 및 전화 등 적절한 방법으로 의결권 위임권유기간 내 의결권 위임권유활동을 수행하고, 전자우편을 통하여 위임장 용지 등을 교부받을 수 있는 형태로 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 우)51539
 경남 창원시 성산구 창원대로1144번길78 테라사이언스(주)
 경영관리본부 주주총회 담당자 앞
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 3월 19일~3월 26일
 테라사이언스(주) 제28기 정기주주총회 개시전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03월 29일 오전 09 시

장 소
경남 창원시 성산구 창원대로1144번길78 본사 2층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021.03.19~2021.03.26 오후5시

전자투표 관리기관
미래에셋대우

인터넷 홈페이지 주소
미래에셋대우 전자투표시스템
https://v.miraeassetdaewoo.com/

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 17시까지 가능)
-. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류:

① 공동인증서 인증

※ 범용 및 은행·증권 개인용도 제한용 공동인증서, 증권거래전용 공동인증서

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나19 확산방지 차원에서 위임장 및 전자투표 등 비대면 의결권 행사수단을 적극 활용한 의결권 행사 부탁드립니다. 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회 개최시 소독제 비치 및 발열검사를 실시할 예정입니다. 총회 입장전 '체온측정' 혹은 '문진표'의 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한, 질병예방을 위하여 마스크를 반드시 착용하여 주시기 바랍니다.
확진자 발생 등으로 사전 공고된 장소 폐쇄 시, 총회장이 변경될 수 있습니다. 이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2020년 세계경제는 신종코로나19 펜테믹으로 국가간 교역량이 급감하고 지역간 봉쇄조치에 실물경제의 침체가 장기화 되고 있는 상황이며, OECD주요 회원국들은 마이너스 성장을 기록하는 등 산업의 성장세가 둔화되었습니다. 또한 코로나 19백신과 치료제의 글로벌 보급까지 상당한 기간이 소요될 전망으로 투자, 고용, 소비 등 경제성장의 기반이 불확실성 속에 위축되어 있는 상황입니다.

이러한 글로벌 경제위기 속에서 회사는 불확실성을 축소하고자 Risk관리를 강화하였고, 사업의 성장 로드맵을 수립하여 추진하고 있습니다. 아울러 사업다각화를 통한 지속 성장 가능한 신규 사업기회를 발굴하고 있습니다. 

지난 한 해 동안 회사의 주요 경영 성과로는

일본, 미국 등 해외 수출 비중이 높은 상반기 주요 수출지역의 코로나 19 비상상황 지속에 따라 영업의 어려움이 지속되어 저조한 실적을 실현했으나, 하반기부터 국내 및 해외 일부 지역의 영업회복으로 전년과 동일한 매출을 유지할 수 있었습니다. 또한 회사의 주력생산품 고압용 관이음쇠 최고의 품질을 바탕으로 미래 신 수요를 선점하고 수익기반을 다지고자, 저원가, 고효율 생산시스템을 도입하여 체계적인 생산관리통한 가격경쟁력 우위를 확보하였습니다. 코로나19의 장기화로 세계경제 빠른 속도로 변화 중이며 향후 세계 각국이 경기회복을 위한 인프라 투자확대가 본격적으로 시작되면서 건설기계 수요가 V턴(침체 후 반등) 기조를 보일 것으로 예상되기에 회사의 실적을 대폭 확대될 것으로 예상됩니다.

회사는 바이오사업부를 신설하고 코로나19 방역사업과 연관된 사업에 진출하여 매출증대를 위해 노력하고 있습니다. 최근 미국California주 마스크 공급업체로 선정되어 공급을 준비하고 있으며, 워크스루, 이동형방역기, 살균제등 제품 등 판매권을 확보하여 미국으로 수출 중에 있습니다. 또한 신 성장 동력 사업을 발굴하기 위해 바이오 연구용역을 진행하고 있습니다. 연세대학교 산업협력단과 기술이전 계약을 체결해 강남세브란스병원 호홉 재활센터 강성웅교수가 특허 출원한 한국형 간이 응급 인공호홉기 인허가 및 생산을 진행 중에 있습니다. 세계 최초로 개발한 간이 응급 인공호홉기는 코로나19가 폐렴에 비롯한 중증 호홉기 질환을 유발하기 때문에 간이 인공호홉기의 필수 기능은 유지하면서도 이동성과 내구성, 안정성이 뛰어난 제품으로 평가 받고 있습니다. 그리고 포항공대 산업협력단과 코로나19 등 바이러스 치료제 개발용역을 체결하여 동물임상실험 중에 있으며 1.2차 임상실험을 진행에 있습니다. 이러한 바이오 사업의 진출은 사업다각화를 통한 지속성장가능 한 사업으로 거듭날 것으로 기대됩니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 하기 연결 및 별도 재무제표는 외부회계감사중에 있음으로 최종 감사보고서가 확정시 까지 수정될수 있으며, 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 하기 연결 및 별도 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연결재무상태표

제 28(당) 기 : 2020년 12월 31일 현재

제 27(전) 기 : 2019년 12월 31일 현재

테라사이언스주식회사와 그 종속기업
(구, 삼원테크 주식회사와 그 종속기업)
(단위 : 원)

과목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

21,292,558,303

11,493,754,249

현금및현금성자산
13,159,080,792

5,843,760,836

매출채권 및 기타유동채권
3,021,751,801

2,274,682,856

재고자산
2,350,423,212

2,391,180,260

기타유동금융자산
2,385,660,500

314,769,500

기타유동자산
353,411,937

655,687,626

당기법인세자산
22,230,061

13,673,171

Ⅱ.비유동자산

28,867,241,697

38,980,675,998

장기금융상품
2,084,187

121,187,444

당기손익-공정가치금융자산
166,435,782

8,186,092,200

기타포괄손익-공정가치금융자산
-

886,875,000

투자부동산
7,102,328,454

7,103,653,909

유형자산
20,813,388,041

20,972,020,146

무형자산
340,921,233

1,350,104,299

기타비유동금융자산
433,084,000

351,743,000

기타투자자산
9,000,000

9,000,000

자산총계

50,159,800,000

50,474,430,247

부 채

Ⅰ.유동부채

12,951,197,443

9,628,288,924

매입채무 및 기타유동채무
1,652,656,354

993,932,944

유동성장기부채
4,333,240,000

333,520,000

유동성사채
5,042,086,047

5,712,969,351

파생상품부채
1,409,416,950

2,032,579,118

기타유동금융부채
295,092,199

342,536,090

기타유동부채
43,076,172

41,014,285

유동리스부채
175,629,721

171,737,136

Ⅱ.비유동부채

9,973,388,786

14,166,550,144

기타비유동채무
9,935,515

-

장기차입금
8,933,240,000

13,266,480,000

순확정급여부채
899,273,507

720,078,985

기타비유동금융부채
13,000,000

3,000,000

비유동리스부채
117,939,764

176,991,159

부채총계

22,924,586,229

23,794,839,068

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

26,746,542,441

26,555,512,744

Ⅰ.자본금

6,255,350,400

5,539,598,000

Ⅱ.자본잉여금

35,965,089,284

27,525,598,530

Ⅲ.기타자본

(12,726,750)

(4,908,750)

Ⅳ.기타포괄손익누계액

(1,000,000,000)

(153,125,000)

Ⅴ.결손금

(14,461,170,493)

(6,351,650,036)

비지배지분

488,671,330

124,078,435

자본총계

27,235,213,771

26,679,591,179

부채및자본총계

50,159,800,000

50,474,430,247

연결포괄손익계산서

제 28(당) 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 27(전) 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

테라사이언스주식회사와 그 종속기업
(구, 삼원테크 주식회사와 그 종속기업)
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ.매출액

16,087,225,230

16,194,065,341

Ⅱ.매출원가

13,107,706,711

14,457,625,789

Ⅲ.매출총이익

2,979,518,519

1,736,439,552

Ⅳ.판매비및관리비

4,057,152,785

4,680,888,594

Ⅴ.영업이익(손실)

(1,077,634,266)

(2,944,449,042)

금융수익
786,247,334

1,542,264,070

금융비용
7,564,025,646

1,739,344,061

기타수익
705,519,478

1,144,902,887

기타비용
1,209,134,351

1,238,952,869

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)

(8,359,027,451)

(3,235,579,015)

Ⅶ.법인세비용(이익)

59,453,830

(480,081,800)

Ⅷ.당기순이익(손실)

(8,418,481,281)

(2,755,497,215)

Ⅸ.기타포괄손익

(823,381,441)

(283,910,133)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

(823,381,441)

(283,910,133)

확정급여채무재측정요소
23,493,559

(130,785,133)

공정가치금융자산평가
(846,875,000)

(153,125,000)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

-

-

Ⅹ.당기총포괄이익(손실)

(9,241,861,722)

(3,039,407,348)

ⅩⅠ.당기순이익(손실)의 귀속

(8,418,481,281)

(2,755,497,215)

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
(8,193,497,883)

(2,474,153,894)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
(224,983,398)

(281,343,321)

ⅩⅡ.포괄손익의 귀속

(9,241,862,722)

(3,039,407,348)

지배기업의 소유주에게 귀속되는 포괄이익(손실)
(9,026,815,457)

(2,754,681,665)

비지배지분에 귀속되는 포괄이익(손실)
(215,047,265)

(284,725,683)

ⅩⅢ.주당손익

기본및희석주당이익(손실)

(143)

(45)

연결자본변동표

제 28(당) 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 27(전) 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

테라사이언스주식회사와 그 종속기업
(구, 삼원테크 주식회사와 그 종속기업)
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
결손금
비지배지분
자본총계

Ⅰ.2019.01.01(전기초)
5,218,184,000
22,911,688,558
(4,908,750)
-
(3,750,093,371)
(15,749,802)
24,359,120,635

당기순손실
-
-
-
-
(2,474,153,894)
(281,343,321)
(2,755,497,215)

확정급여채무재측정요소
-
-
-
-
(127,402,771)
(3,382,362)
(130,785,133)

공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(153,125,000)
-

(153,125,000)

전환사채 전환
118,592,100
1,435,285,447
-
-
-

1,553,877,547

전환사채 발행
-
1,112,358,000
-
-
-

1,112,358,000

유상증자
202,821,900
3,468,680,563
-
-
-

3,671,502,463

종속기업지분 추가취득
-
(1,402,414,038)
-
-
-
(1,258,531,712)
(2,660,945,750)

연결실체변동
-
-
-
-
-
1,683,085,632
1,683,085,632

Ⅱ.2019.12.31(전기말)
5,539,598,000
27,525,598,530
(4,908,750)
(153,125,000)
(6,351,650,036)
124,078,435
26,679,591,179

Ⅲ.2020.01.01(당기초)
5,539,598,000
27,525,598,530
(4,908,750)
(153,125,000)
(6,351,650,036)
124,078,435
26,679,591,179

당기순손실
-
-
-
-
(8,193,497,883)
(224,983,398)
(8,418,481,281)

확정급여채무재측정요소
-
-
-
-
13,557,426
9,936,133
23,493,559

공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(846,875,000)
-
-
(846,875,000)

전환사채 전환
715,752,400
7,057,447,798
-
-
-
-
7,773,200,198

전환사채 상환
-
-
(7,818,000)
-
-
-
(7,818,000)

전환사채 발행
-
917,105,400
-
-
-
-
917,105,400

연결실체변동
-
464,937,557
-
-
70,420,000
579,640,159
1,114,997,716

Ⅳ.2020.12.31(당기말)
6,255,350,400
35,965,089,285
(12,726,750)
(1,000,000,000)
(14,461,170,493)
488,671,330
27,235,213,771

연결현금흐름표

제 28(당) 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 27(전) 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

테라사이언스주식회사와 그 종속기업
(구, 삼원테크 주식회사와 그 종속기업)
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

I. 영업활동현금흐름

55,572,009

(666,012,794)

당기순이익
(8,418,481,281)

(2,755,497,215)

조정
9,595,003,582

2,196,427,635

영업활동자산및부채의 증감
(449,067,618)

633,806,042

이자수취
96,944,761

82,289,653

이자지급
(760,270,545)

(821,205,378)

법인세환급(납부)
(8,556,890)

(1,833,531)

II. 투자활동현금흐름

1,235,404,991

1,126,760,494

1.투자활동으로 인한 현금유입액

5,753,595,716

4,348,991,863

단기대여금의 감소
1,558,250,000

114,084,391

보증금의 감소
44,748,000

156,014,500

장기대여금의 감소
3,600,000

14,600,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분
2,992,000,000

1,001,174,794

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
40,000,000

매각예정자산의 처분
-

3,000,000,000

유형자산의 처분
-

12,500,000

단기금융상품의 감소
-

10,000,000

연결실체의 변동
1,114,997,716

40,618,178

2.투자활동으로 인한 현금유출액

4,518,190,725

3,222,231,369

단기대여금의 증가
3,500,000,000

65,000,000

보증금의 증가
231,080,000

87,329,000

장기금융상품의 증가
896,743

88,836,743

당기손익-공정가치금융자산의 취득
108,000,000

1,340,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
-

1,000,000,000

유형자산의 취득
623,885,910

635,395,626

무형자산의 취득
54,328,072

5,670,000

III. 재무활동현금흐름

6,052,714,692

3,623,590,465

1.재무활동으로 인한 현금유입액

9,610,000,000

13,171,502,463

임대보증금의 증가
10,000,000

사채의 발행
9,600,000,000

9,500,000,000

유상증자
-

3,671,502,463

2.재무활동으로 인한 현금유출액

3,557,285,308

9,547,911,998

단기차입금의 상환
-

6,100,000,000

유동성장기부채의 상환
333,520,000

-

사채의 상환
3,000,000,000

-

우선주부채의 상환
-

574,420,000

리스부채의 상환
223,765,308

212,546,248

비지배지분의 증감
-

2,660,945,750

IV. 현금및현금성자산의순증가(감소)

7,343,691,692

4,084,338,165

V. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(28,371,736)

(3,133,578)

VII. 기초현금및현금성자산

5,843,760,836

1,762,556,249

VIII. 기말현금및현금성자산

13,159,080,792

5,843,760,836

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 28 기 2020년 12월 31일 현재

제 27 기 2019년 12월 31일 현재

테라사이언스 주식회사(구, 삼원테크 주식회사)
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

19,281,407,997

10,859,040,876

현금및현금성자산
11,228,313,499

5,723,776,407

매출채권및기타채권
3,133,385,082

2,379,201,849

재고자산
2,267,666,533

2,391,180,260

기타유동금융자산
2,382,660,500

295,086,516

기타유동자산
265,169,912

56,833,013

당기법인세자산
4,212,471

12,962,831

Ⅱ.비유동자산

30,076,236,888

41,841,613,127

장기금융상품
-

36,000,000

당기손익-공정가치금융자산
62,072,140

8,561,669,020

기타포괄손익-공정가치금융자산
-

846,875,000

종속기업투자주식
3,101,727,895

5,241,521,430

투자부동산
7,102,328,454

7,103,653,909

유형자산
19,629,348,386

19,996,385,068

무형자산
50,899,013

4,608,700

기타비유동금융자산
120,861,000

41,900,000

기타비유동자산
9,000,000

9,000,000

자 산 총 계

49,357,644,885

52,700,654,003

부 채

Ⅰ.유동부채

12,871,402,646

9,572,828,882

매입채무 및 기타유동채무
1,673,946,829

995,875,655

유동성장기부채
4,333,240,000

333,520,000

전환사채
5,042,086,047

5,712,969,351

파생상품부채
1,409,416,950

2,032,579,118

기타유동금융부채
294,242,507

379,523,531

기타유동부채
33,205,742

28,466,964

유동리스부채
85,264,571

89,894,263

Ⅱ.비유동부채

9,567,046,304

13,742,522,985

장기차입금
8,933,240,000

13,266,480,000

순확정급여부채
529,993,526

385,257,456

기타비유동금융부채
3,000,000

3,000,000

비유동리스부채
100,812,778

87,785,529

부 채 총 계

22,438,448,950

23,315,351,867

자 본

Ⅰ.자본금
6,255,350,400

5,539,598,000

Ⅱ.자본잉여금
36,849,251,329

28,874,698,131

Ⅲ.기타자본
(12,726,750)

(4,908,750)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
(1,000,000,000)

(153,125,000)

Ⅴ.결손금
(15,172,679,044)

(4,870,960,245)

자 본 총 계

26,919,195,935

29,385,302,136

부 채 및 자 본 총 계

49,357,644,885

52,700,654,003

포 괄 손 익 계 산 서

제28기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제27기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

테라사이언스 주식회사(구, 삼원테크 주식회사)
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ.매출액

16,078,848,934

16,168,955,496

Ⅱ.매출원가

12,876,262,220

14,532,563,098

Ⅲ.매출총이익

3,202,586,714

1,636,392,398

Ⅳ.판매비및관리비

2,580,081,244

2,811,549,529

Ⅴ.영업이익(손실)

622,505,470

(1,175,157,131)

금융수익
718,166,986

1,545,356,458

금융비용
7,509,112,809

1,690,737,917

기타수익
693,692,305

1,009,806,050

기타비용
4,710,292,558

1,299,413,237

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)

(10,185,040,606)

(1,610,145,777)

Ⅶ.법인세비용(수익)

77,211,773

(302,327,323)

Ⅷ.당기순이익(손실)

(10,262,252,379)

(1,307,818,454)

Ⅸ.기타포괄손익

(886,341,420)

(193,595,224)

후속적으로 당기순이익으로 재분류되지 않는 항목:

(886,341,420)

(193,595,224)

순확정급여부채의 재측정요소
(39,466,420)

(40,470,224)

기타포괄손익금융자산평가손실
(846,875,000)

(153,125,000)

Ⅹ.당기포괄이익(손실)

(11,148,593,799)

(1,501,413,678)

ⅩⅠ.주당순이익

기본주당순이익(손실)

(179)

(24)

자 본 변 동 표

제 28 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 27 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

테라사이언스 주식회사(구, 삼원테크 주식회사)
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총 계

2019.01.01 (전기초)
5,218,184,000
22,858,374,121
(4,908,750)
-
(3,522,671,567)
24,548,977,804

당기순손실
-
-
-
-
(1,307,818,454)
(1,307,818,454)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(40,470,224)
(40,470,224)

유상증자
202,821,900
3,468,680,563
-
-
-
3,671,502,463

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손실
-
-
-
(153,125,000)
-
(153,125,000)

전환사채의 전환
118,592,100
1,435,285,447
-
-
-
1,553,877,547

전환사채의 발행

1,112,358,000
-
-
-
1,112,358,000

2019.12.31 (전기말)
5,539,598,000
28,874,698,131
(4,908,750)
(153,125,000)
(4,870,960,245)
29,385,302,136

2020.01.01 (당기초)
5,539,598,000
28,874,698,131
(4,908,750)
(153,125,000)
(4,870,960,245)
29,385,302,136

당기순손실
-
-
-
-
(10,262,252,379)
(10,262,252,379)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(39,466,420)
(39,466,420)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손실
-
-
-
(846,875,000)
-
(846,875,000)

전환사채 전환
715,752,400
7,057,447,798
-
-
-
7,773,200,198

전환사채 재매입
-

(7,818,000)
-
-
(7,818,000)

전환사채 발행
-
917,105,400
-
-
-
917,105,400

2020.12.31 (당기말)
6,255,350,400
36,849,251,329
(12,726,750)
(1,000,000,000)
(15,172,679,044)
26,919,195,935

현 금 흐 름 표

제 28 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 27 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

테라사이언스 주식회사(구, 삼원테크 주식회사)
(단위 : 원)

과 목
제 28(당) 기
제 27(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

812,810,076

1,488,017,703

당기순이익
(10,262,252,379)

(1,307,818,454)

조정
12,253,186,592

2,049,799,315

영업활동자산및부채의 증감
(479,880,033)

1,487,174,668

이자수취
30,388,833

82,289,653

이자지급
(737,383,297)

(821,205,378)

법인세환급(납부)
8,750,360

(2,222,101)

II. 투자활동현금흐름

(1,429,473,371)

(4,691,347,721)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
3,145,378,000

4,487,669,400

단기대여금의 감소
46,650,000

122,454,900

보증금의 감소
3,128,000

44,114,500

당기손익-공정가치금융자산의 처분
2,992,000,000

1,300,000,000

장기대여금의 감소
3,600,000

3,600,000

매각예정자산의 처분
-

3,000,000,000

유형자산의 처분
-

7,500,000

정부보조금의 수령
100,000,000

-

단기금융상품의 감소
-

10,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(4,574,851,371)

(9,179,017,121)

단기대여금의 증가
2,000,000,000

165,000,000

보증금의 증가
187,080,000

47,829,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득
48,000,000

874,420,000

장기금융상품의 증가
-

36,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
-

1,000,000,000

종속기업의 취득
1,999,998,000

6,660,944,750

유형자산의 취득
288,168,999

394,823,371

무형자산의 취득
51,604,372

-

III. 재무활동현금흐름

6,149,572,123

7,175,449,123

1.재무활동으로 인한 현금유입액
9,600,000,000

13,171,502,463

전환사채의 발행
9,600,000,000

9,500,000,000

유상증자
-

3,671,502,463

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(3,450,427,877)

(5,996,053,340)

단기차입금의 상환
-

5,900,000,000

유동성장기부채의 상환
333,520,000

-

전환사채의 재매입
3,000,000,000

-

리스부채의 상환
104,279,887

96,053,340

전환권의 행사
12,627,990

-

IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

5,532,908,828

3,972,119,105

V. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(28,371,736)

(3,133,578)

VII. 기초현금및현금성자산

5,723,776,407

1,754,790,880

VIII. 기말현금및현금성자산

11,228,313,499

5,723,776,407

결손금처리계산서(안)
 =====================

제 28 기
2020년
01월
01일
부터
제 27 기
2019년
01월
01일
부터

2020년
12월
31일
까지
2019년
12월
31일
까지

처리예정일
2021년
3월
29일

처리확정일
2020년
3월
30일

(단위 : 천원)

구 분
당 기
전 기

Ⅰ.미처리결손금

15,537,606

5,235,888

1. 기초이월미처리결손금
5,235,888

3,888,600

2. 당기순손실(이익)
10,262,252

1,307,818

3. 순확정급여부채의 재측정요소
39,466

40,470

4. 재평가손실(이익)
-

-

II.결손금처리액

-

-

III.차기이월미처리결손금

15,537,606

5,235,888

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기
전전기

제28기
제27기
제26기

주당액면가액(원)
100
100
100

(연결)당기순이익(백만원)
(8,418,)
(2,755)
(1,989)

(별도)당기순이익(백만원)
(10,262)
(1,307)
(1,909)

(연결)주당순이익(원)
(143)
(45)
(40)

현금배당금총액(백만원)
-
-
-

주식배당금총액(백만원)
-
-
--

(연결)현금배당성향(%)
-
-
-

현금배당수익률(%)
보통주
-
-
-

우선주
-
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-
-

우선주
-
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
-
-

우선주
-
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-
-

우선주
-
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

<사업목적 현행동일>

1. Mini LED 부품 제조 및 판매업

1. LCD광학부품 제조 및 판매업
1.전자제품 부품 및 완제품 제조 및 판매업

<사업목적 추가>
사업목적 다각화를 통한 매출증대 및 수익구조개선

제4조(공고방법)
......(http://www.samwon-tech.com)......
제4조(공고방법)
......(http://www.tera-science.com)......
홈페이지 변경

※ 기타 참고사항

"해당사항없음"

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

이종석
1964.07.12
부
부
-
이사회

안창근
1966.09.17
여
부
-
이사회

총 ( ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이종석
테라사이언스(주)대표이사
2010.11~2014.02
(주)GK2 대표이사
해당사항 없음

2014.03~현재
(주)LY KOREA 대표이사

안창근
더아로파 사장
1995.01~2020.04
우리은행 지점장
해당사항 없음

2020.05~현재
더아로파 사장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 
본 후보자는 투자 전문가로 폭넓은 이해와 경험을 바탕으로 회사의 신사업 진행 과정간이사회에 적극 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속 성장과 발전에 기여하고자 함.

2. 독립성 
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항에 근거 사외이사 부적격사유에 해당하지 않음을 확인하였으며, 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 경영활동에 대한 객관적인 모니터링과 감시역할을 수행하고 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것임.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 이종석
현재 당사의 대표이사로, 다년간의 최고경영자 경력을 기반으로 해당 분야 전반적인 의사결정에 있어 객관적이면서도 전문적인 방향성을 제시할 충분한 역량을 갖춘 바,회사의 신성장사업을 발굴하고 안정적인사업 경영의 적임자로 판단되어 추천하였습니다.
2. 안창근
사외이사로서 전문성 및 독립성, 금융업계 전문가로서 다수 기업금융 리스크관리 경험을 겸비한 인원으로 당사 경영진의 직무 집행에 대한 감독에 적절한 인원으로 판단되어 추천함

확인서

확인서

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

"해당사항없음"

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

보수총액 또는 최고한도액
700백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
180백만원

최고한도액
700백만원

※ 기타 참고사항

"해당사항없음"

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
9백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

"해당사항없음'