멤레이비티 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210315)
제출인: 멤레이비티

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)율호

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 03 월 15 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 율호
주 소: 서울시 서초구 방배로205, 4층(대명빌딩신관)
전화번호: 02-533-4550

작 성 자:
성 명: 노시웅
부서 및 직위: 경영지원팀 / 대리
전화번호: 02-533-4550

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 율호
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 12일
라. 주주총회일
2021년 03월 30일

마. 권유 시작일
2021년 03월 18일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
의사 정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행 목적

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 율호
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)태영이엔지
최대주주
보통주
3,270,228
8.92
최대주주
-

박상배
권유자의 특수관계인
보통주
100,000
0.27
사내이사
-

박혜선
최대주주의 특수관계인
보통주
143,880
0.39
-
-

이미향
최대주주의 특수관계인
보통주
173,880
0.47
-
-

기옥란
최대주주의 특수관계인
보통주
130,000
0.35
-
-

계
-
3,817,988
10.41
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

노시웅
보통주
0
직원
직원
-

박지유
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 12일
2021년 03월 18일
2021년 03월 30일
2021년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

의사 정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행 목적

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임자용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처
 - 주 소 : 서울특별시 서초구 방배로 2005, 4층(대명빌딩신관),
 (주)율호 경영지원팀 IR 담당자 앞
 - 전화번호 : 02-533-4550
 - 팩스번호 : 02-533-4585
접수 기간 : 2021년 3월 18일 ~ 2021년 3월 30일(주주총회 개시 전 수령분에 한함)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03월 30일(화) 오전 09시

장 소
서울시 강남구 테헤란로 626 메디톡스빌딩 지하1층 M3-4

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 준비물

- 직접행사 : (개인) 신분증, (법인) 법인인감증명 원본, 위임장,
 사업자등록증 사본, 참석자 재직증명서 및 신분증

- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항(주소 및 연락처)기재, 주주의 날인 또는 서명, 주주인감증명 또는 신분증사본), 대리인 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

본 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 연결 및 별도 재무제표로서 외부감사 확정전 결산자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수
있습니다.

상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주전 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 23 기 2020년 12월 31일 현재

제 22 기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 율호와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

자산

유동자산

48,703,374,752

50,938,193,161

현금및현금성자산
13,295,246,308

4,644,908,786

단기금융상품
6,520,000,000

7,103,000,000

매출채권및기타채권
8,021,504,954

19,738,781,027

재고자산
14,000,141,727

16,815,331,691

당기법인세자산
68,936,552

51,579,272

기타금융자산
4,945,389,788

1,652,500,000

기타유동자산
1,852,155,423

932,092,385

매각예정비유동자산

-

1,654,782,669

비유동자산

13,840,185,531

11,408,113,342

비유동매출채권및기타채권
183,816,281

256,588,376

장기금융상품
84,399,648

55,990,960

당기손익-공정가치 금융자산
3,629,712,944

265,916,080

관계기업투자
137,161,773

138,949,655

유형자산
834,043,649

962,943,898

영업권
1,204,569,529

1,204,569,529

무형자산
3,857,433,133

4,329,050,760

사용권자산
1,717,150,036

2,355,907,447

이연법인세자산
1,788,339,062

1,207,460,839

기타금융자산
403,559,476

630,735,798

자 산 총 계

62,543,560,283

64,001,089,172

부채

유동부채

23,648,151,318

32,006,447,602

매입채무및기타채무
12,579,172,681

20,706,857,771

단기차입금
6,965,753,102

6,182,698,356

유동성장기부채
400,000,000

507,656,010

기타금융부채
578,876,197

517,818,392

파생상품부채
278,439,872

22,270,793

유동성리스부채
452,425,236

651,411,643

기타유동부채
2,387,543,430

3,411,793,837

미지급배당금
5,940,800

5,940,800

비유동부채

10,346,051,395

6,188,207,229

장기차입금
100,000,000

883,847,700

기타금융부채
-

22,000,000

리스부채
1,224,730,249

1,613,491,505

전환사채
4,798,143,719

이연법인세부채
811,195,689

811,195,689

순확정급여부채
665,886,884

696,625,708

기타충당부채
15,312,170

15,312,170

기타부채
2,730,782,684

2,145,734,457

부 채 총 계

33,994,202,713

38,194,654,831

자본

지배기업의 소유지분

25,934,248,265

22,879,559,826

자본금

18,338,464,000

17,978,759,000

자본잉여금

32,838,445,186

32,007,488,625

기타포괄손익누계액

(5,060,109)

51,001,258

결손금

(25,237,600,812)

(27,157,689,057)

비지배지분

2,615,109,305

2,926,874,515

자 본 총 계

28,549,357,570

25,806,434,341

부 채 및 자 본 총 계

62,543,560,283

64,001,089,172

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제23기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제22기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 율호와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

매출

83,200,116,661

63,739,925,534

매출원가

64,048,183,558

52,594,600,651

매출총이익

19,151,933,103

11,145,324,883

판매비와관리비
(17,335,985,216)

(9,556,723,085)

영업이익

1,815,947,887

1,588,601,798

금융수익
622,776,420

425,422,744

금융비용
(1,771,552,511)

(320,878,745)

기타영업외이익
1,211,520,945

645,906,893

기타영업외비용
(1,328,171,892)

(401,322,592)

법인세비용차감전순이익

550,520,849

1,937,730,098

법인세비용(수익)

(579,785,565)

517,108,462

계속영업이익

1,130,306,414

1,420,621,636

중단영업

중단영업손익

751,569,181

(2,308,493,174)

당기순이익

1,881,875,595

(887,871,538)

기타포괄손익

33,496,553

7,503,347

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
48,623,586

9,570,958

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(7,228,333)

(2,105,610)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
(7,898,700)

37,999

당기손익으로 재분류되는 항목의 법인세
-

-

당기총포괄이익

1,915,372,148

(880,368,191)

당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주

1,893,441,193

(2,240,978,912)

비지배지분

(11,565,598)

1,353,107,374

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주

1,915,003,675

(2,236,398,246)

비지배지분

368,473

1,356,030,055

기본주당이익

계속영업 기본및희석주당손실

31

35

중단영업 기본및희석주당손실

21

(97)

연 결 자 본 변 동 표

제 23 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 22 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 율호와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄
손익누계액
결손금
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총 계

2019.01.01(전기초)
17,978,759,000
32,007,488,625
50,976,797
(24,921,850,848)
25,115,373,574
-
25,115,373,574

당기순손실
-
-
-
(2,240,978,912)
(2,240,978,912)
1,353,107,374
(887,871,538)

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
5,140,703
5,140,703
2,324,645
7,465,348

해외사업환산손익
-
-
24,461
-
24,461
13,538
37,999

연결범위변동
-
-
-
-
-
1,571,428,958
1,571,428,958

2019.12.31(전기말)
17,978,759,000
32,007,488,625
51,001,258
(27,157,689,057)
22,879,559,826
2,926,874,515
25,806,434,341

2020.01.01(당기초)
17,978,759,000
32,007,488,625
51,001,258
(27,157,689,057)
22,879,559,826
2,926,874,515
25,806,434,341

당기순이익
-
-
-
1,893,441,193
1,893,441,193
(11,565,598)
1,881,875,595

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
26,647,052
26,647,052
14,748,201
41,395,253

재평가잉여금의 감소
-
-
(50,976,797)
-
(50,976,797)
-
(50,976,797)

유상증자
359,705,000
633,756,450
-
-
993,461,450
-
993,461,450

전환사채의 발행
-
197,200,111
-
-
197,200,111
-
197,200,111

해외사업환산손익
-
-
(5,084,570)
-
(5,084,570)
(2,814,130)
(7,898,700)

연결범위변동
-
-
-
-
-
(312,133,683)
(312,133,683)

2020.12.31(당기말)
18,338,464,000
32,838,445,186
(5,060,109)
(25,237,600,812)
25,934,248,265
2,615,109,305
28,549,357,570

연 결 현 금 흐 름 표

제 23 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 22 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 율호와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름(주석31)

7,775,362,266

258,402,114

영업활동에서 창출된 현금
8,105,281,353

291,952,451

이자의 수취
283,981,227

272,596,979

이자의 지급
(589,007,223)

(275,849,564)

법인세의 환급(납부)
(24,893,091)

(30,297,752)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(5,030,151,553)

(3,773,076,390)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
8,905,989,586

16,215,184,913

단기금융상품의 감소
428,000,000

6,718,917,281

장기금융상품의 감소
-

173,280,388

당기손익-공정가치 금융자산 처분
75,250

4,100,000,000

단기대여금의 회수
5,286,603,623

4,074,172,739

기타보증금의 회수
-

374,010,655

종속기업투자의 처분
3,000,000

-

차량운반구의 처분
1,363,636

20,279,118

금융리스채권의 감소
72,772,095

228,602,761

비품의 처분
-

784,091

시설장치의 처분
-

125,000

기타무형자산의 처분
395,000,002

-

매각예정비유동자산의 처분
2,700,000,000

-

보증금의 회수
19,174,980

525,012,880

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(13,936,141,139)

(19,988,261,303)

단기금융상품의 증가
(145,000,000)

(6,986,973,728)

장기금융상품의 증가
(28,408,688)

(35,380,388)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(3,698,510,870)

(2,000,000,000)

종속기업의 취득
-

(6,982,416,150)

단기대여금의 증가
(9,219,392,632)

(3,381,172,739)

기타보증금의 증가
(93,689,788)

(23,020,631)

기계장치의 취득
-

(751,140)

차량운반구의 취득
-

(79,410,857)

비품의 취득
(6,554,919)

(68,464,800)

시설장치의 취득
(253,343,625)

(160,754,273)

사용권자산의 취득
(84,851,660)

-

특허권의 취득
-

(1,558,597)

상표권의 취득
(600,000)

-

소프트웨어의 취득
(1,500,000)

-

보증금의 증가
(25,161,000)

(268,358,000)

종속기업에 대한 지배력 상실로 인한 감소
(379,127,957)

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

5,910,923,187

(360,636,863)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
42,293,750,816

15,065,691,832

단기차입금증가
21,270,289,366

15,065,691,832

유상증자
993,461,450

-

전환사채의 발행
20,030,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(36,382,827,629)

(15,426,328,695)

단기차입금의 상환
(20,191,578,067)

(14,076,296,499)

유동성장기부채의 상환
(400,000,000)

(100,000,000)

장기차입금의 상환
-

(1,055,412,039)

전환사채의 상환
(15,020,000,000)

-

사채발행비
(321,932,320)

-

리스료의 지급
(449,317,242)

(194,620,157)

IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가

8,656,133,900

(3,875,311,139)

V. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(5,796,378)

847,603

VI. 연결범위변동으로 인한 현금및현금성자산의증가

-

417,434,161

VII. 현금및현금성자산의순증가(감소)

8,650,337,522

(3,457,029,375)

VIII. 기초 현금및현금성자산

4,644,908,786

8,101,938,161

IX. 기말 현금및현금성자산

13,295,246,308

4,644,908,786

[별도재무제표]

재 무 상 태 표

제 23 기 2020년 12월 31일 현재

제 22 기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 율호
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

자산

유동자산

35,391,925,425

34,467,149,960

현금및현금성자산

13,194,067,750

3,189,875,864

단기금융상품

6,500,000,000

6,500,000,000

매출채권및기타채권

5,925,755,186

16,810,950,888

재고자산

4,277,972,437

6,428,456,558

당기법인세자산
68,009,322

51,437,222

기타금융자산

3,693,689,788

845,000,000

기타유동자산

1,732,430,942

641,429,428

매각예정비유동자산

-

1,654,782,669

비유동자산

13,899,233,964

10,458,662,771

매출채권및기타채권

183,816,281

256,588,376

장기금융상품

40,780,000

20,930,000

당기손익-공정가치 금융자산
3,629,712,944

263,666,080

관계기업투자
149,945,645

149,945,645

종속기업투자
6,982,416,150

6,982,416,150

유형자산

127,238,798

176,030,909

영업권

1,204,569,529

1,204,569,529

무형자산

167,870,000

640,584,627

사용권자산
134,649,291

254,876,498

이연법인세자산

1,079,890,370

333,580,021

기타금융자산

198,344,956

175,474,936

자 산 총 계

49,291,159,389

46,580,595,400

부채

유동부채

16,397,552,301

22,627,084,467

매입채무및기타채무

8,388,405,974

15,163,047,570

단기차입금

5,343,993,302

3,981,699,716

파
생
상품부채

278,439,872

22,270,793

리스부채
96,409,035

154,531,238

기타유동부채

2,284,363,318

3,299,594,350

미지급배당금

5,940,800

5,940,800

비유동부채

7,565,196,082

2,239,470,794

리스부채
36,269,679

93,736,337

전환사채
4,798,143,719

-

기타부채
2,730,782,684

2,145,734,457

부 채 총 계

23,962,748,383

24,866,555,261

자본

자본금

18,338,464,000

17,978,759,000

자본잉여금

32,838,445,186

32,007,488,625

기타포괄손익누계액

50,976,797

50,976,797

재평가잉여금
50,976,797

50,976,797

결손금

(25,848,498,180)

(28,323,184,283)

자 본 총 계

25,328,411,006

21,714,040,139

부 채 및 자 본 총 계

49,291,159,389

46,580,595,400

포 괄 손 익 계 산 서

제23기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제22기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 율호
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

매출

60,263,462,778

54,827,125,132

매출원가

53,892,873,731

48,772,396,200

매출총이익

6,370,589,047

6,054,728,932

판매비와관리비

(4,453,644,929)

(4,966,087,169)

영업이익

1,916,944,118

1,088,641,763

금융수익

549,755,828

401,926,786

금융비용

(1,578,463,342)

(261,195,266)

기타수
익

834,402,496

197,157,863

기타비용

(1,297,859,721)

(359,035,029)

법인세비용차감전순이익

424,779,379

1,067,496,117

법인세비용

(수익)

(737,989,358)

426,234,168

계속영업당기순이익

1,162,768,737

641,261,949

중단영업

중단영업손익

1,311,917,366

(4,626,750,039)

당기순이익(손실)

2,474,686,103

(3,985,488,090)

기타포괄손익

-

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
-

-

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
-

-

총포괄손익

2,474,686,103

(3,985,488,090)

주당손익

계속영업 기본주당순손익

32

18

중단영업 기본주당순손익

36

(129)

자 본 변 동 표

제 23 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 23 기 2019년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 율호
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄
손익누계액
결손금
총 계

2019.1.1 (전기초)
17,978,759,000
32,007,488,625
50,976,797
(24,337,696,193)
25,699,528,229

당기순손실
-
-
-
(3,985,488,090)
(3,985,488,090)

2019.12.31 (전기말)
17,978,759,000
32,007,488,625
50,976,797
(28,323,184,283)
21,714,040,139

2020.1.1 (당기초)
17,978,759,000
32,007,488,625
50,976,797
(28,323,184,283)
21,714,040,139

유상증자
359,705,000
633,756,450
-
-
993,461,450

전환사채의 발행
-
197,200,111
-
-
197,200,111

당기순이익
-
-
-
2,474,686,103
2,474,686,103

재평가잉여금
-
-
(50,976,797)
-
(50,976,797)

2020.12.31 (당기말)
18,338,464,000
32,838,445,186
-
(25,848,498,180)
25,328,411,006

현 금 흐 름 표

제 23 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 22 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 율호
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름(주석31)

7,005,047,047

(365,343,541)

영업활동에서 창출된 현금
7,181,954,603

(421,742,264)

이자의 수취
277,886,731

279,429,079

이자의 지급
(429,901,196)

(192,798,884)

법인세의 납부
(24,893,091)

(30,231,472)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(4,158,225,695)

(4,341,572,410)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
8,438,985,963

14,164,849,494

단기금융상품의 감소
-

6,688,917,281

장기금융상품의 감소
-

173,280,388

당기손익-공정가치 금융자산 처분
75,250

4,100,000,000

단기대여금의 회수
5,265,000,000

2,450,000,000

기타보증금의 회수
-

372,860,855

종속기업투자의 처분
3,000,000

-

차량운반구의 처분
1,363,636

20,279,118

금융리스채권의 감소
72,772,095

228,602,761

비품의 처분
-

784,091

시설장치의 처분
-

125,000

기타무형자산의 처분
395,000,002

-

매각예정비유동자산의 처분
2,700,000,000

-

보증금의 회수
1,774,980

130,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(12,597,211,658)

(18,506,421,904)

단기금융상품의 증가
-

(6,601,317,281)

장기금융상품의 증가
(19,850,000)

(35,380,388)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(3,698,510,870)

(2,000,000,000)

종속기업투자의 증가
-

(6,982,416,150)

단기대여금의 대여
(8,760,000,000)

(2,545,000,000)

기타보증금의 증가
(93,689,788)

(23,020,631)

차량운반구의 취득
-

(79,410,857)

비품의 취득
-

(44,235,000)

시설장치의 취득
-

(25,725,000)

특허권의 취득
-

(1,558,597)

보증금의 증가
(25,161,000)

(168,358,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

7,163,097,269

(205,146,346)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
40,023,580,693

13,959,281,153

단기차입금의 증가
19,000,119,243

13,959,281,153

유상증자
993,461,450

-

전환사채의 발행
20,030,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(32,860,483,424)

(14,164,427,499)

단기차입금의 감소
(17,342,169,104)

(14,076,296,499)

전환사채의 상환
(15,020,000,000)

-

사채발행비
(321,932,320)

리스료의 지급
(176,382,000)

(88,131,000)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

10,009,918,621

(4,912,062,297)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(5,726,735)

-

Ⅵ.현금및현금성자산의 순증가(감소)

10,004,191,886

(4,912,062,297)

Ⅶ.기초 현금및현금성자산

3,189,875,864

8,101,938,161

Ⅷ.기말 현금및현금성자산

13,194,067,750

3,189,875,864

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이정남
1956.10.15
사내이사
-
-
이사회

박정희

사내이사
-
대표이사
이사회

박상배

사내이사
-
특별관계자
이사회

문제균

사내이사
-
-
이사회

이혜정

사내이사
-
-
이사회

이소정

사외이사
-
-
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이정남
-
2004 ~ 2012
2004 ~ 2006
호남대학교 교수
광주광역시의원 부의장
-

박정희
(주)태영이엔지 대표이사
前
前
서광주농협 사외이사
광주지방경찰청 형사조정위원
-

박상배
-
2009 ~ 2010
2012 ~ 2018
금호석유화학 관리본부장
금호리조트 대표이사
-

문제균
-
1997 ~ 2020
2007 ~ 2018
상명산업 대표
대상중공업주식회사 대표이사
-

이혜정
(주)미니멈 사내이사
2019 ~ 현 재
(주)미니멈 사내이사
-

이소정
법무법인 산경 변호사
現
現
서울지방변호사회 중소기업 고문변호사
대한변협 스타트업 법률지원 변호사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이정남
-
-
-

박정희
-
-
-

박상배
-
-
-

문제균
-
-
-

이혜정
-
-
-

이소정
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 : 이소정>

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 것입니다..

2. 회사 및 주주, 기타 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 투명한 의사결정 및 이사회 견제를 통해 직무를 수행할 것입니다.

3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 : 이정남, 박정희, 박상배, 문제균, 이혜정>
<사외이사 후보자 : 이소정>

각 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인 및 각 분야 전문가로서 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천하였습니다.

확인서

확인서_이정남

확인서_박정희

확인서_박상배

확인서_문제균

확인서_이혜정

확인서_이소정

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

문제성
1955.03.08
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

문제성
-
1991 ~ 1995
2014 ~ 2017
㈜무등전기 기술이사
㈜오르비스 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

문제성
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<감사 후보자 : 문제성> 

위 후보자는 오랜 실무 경험을 통하여 회계/자금관리 및 내부통제/내부감시 장치 운영 현황 점검 등 상근감사가 수행하여야 감시 및 견제업무에 주요한 능력을 갖추고 있을 뿐 아니라 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없기에 당사의 기업경영 및 지속가능한 성장에 이바지 할 것으로 판단하여 추천합니다.

확인서

확인서_문제성

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<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
600,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 4 )

실제 지급된 보수총액
273,250천원

최고한도액
600,000천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
80,000천원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24,000천원

최고한도액
80,000천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음