창해에탄올 — 주주총회소집공고 (20210312)
제출인: 창해에탄올

주주총회소집공고
2.9
창해에탄올

주주총회소집공고

2021년 3월 12일

회 사 명 :
창해에탄올

대 표 이 사 :
이 연 희

본 점 소 재 지 :
전주시 덕진구 원만성로 15

(전 화) 063-214-7800

(홈페이지)http://www.chethanol.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김 영 천

(전 화) 02-554-0294

주주총회 소집공고

(제55기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원 합니다.

당사는 상법 제 363조와 정관 제22조에 의하여 제55기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권이 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제 542조의4에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2021년 3월 29일(월) 오전 9시 00분

2. 장소 : 전북 전주시 덕진구 원만성로 15 주식회사 창해에탄올 본사 3층 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항

감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임결과 보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건

제1호 의안 :

제55기(2020.1.1~2020.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 현금배당 예정내용 : 1주당 600원

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 사내이사 이연희 선임의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건

- 감사 임창규 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 주주총회소집 통지ㆍ공고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거 주주총회의 소집 통지ㆍ공고사항은 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 
 : 2021년 3월 19일 9시 ~ 2021년 3월 28일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인을 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여 
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제 한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 코로나 19 관련 안내에 관한 사항

코로나19 확산과 관련하여 의심환자 발생 시 격리공간으로 안내 및 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있습니다.

또한 당사는 자체적으로 참석주주분들께 총회장 입장 전 체온계를 이용해 체온 측정을 진행할 예정이며, 보건용 마스크 및 일회용 장갑 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

주주분들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표 및 전자위임장을 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 권유드립니다.

2021년 03월 12일

주 식 회 사 창 해 에 탄 올

 대표이사 이 연 희 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

심재돈
(출석률: 100%)
신수원
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2020.01.13
비상근 고문 위촉에 관한 사항
찬성

2
2020.02.10
제54기 별도재무제표 승인 및 현금배당 결의의 건
찬성

3
2020.02.24
제54기 연결재무제표 승인의 건
찬성

4
2020.02.24
제54기 정기주주총회 전자투표제 도입의 건
찬성

5
2020.02.25
신한은행 할인어음 한도 증액에 관한 건
찬성

6
2020.03.09
제54기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성

7
2020.03.18
자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결 승인의 건
찬성

8
2020.03.24
임원 담당업무 위촉 및 보수 책정의 건

찬성

9
2020.03.24
비등기임원 담당업무 위촉 및 보수 책정의 건

찬성

10
2020.08.05
계열회사 지급보증에 관한 건

찬성

11
2020.09.29
자금 차입에 관한 건

찬성

12
2020.10.20
타법인 주식 취득에 관한 건

찬성

13
2020.12.01
지점 설치의 건

찬성

14
2020.12.22
등기 및 미등기 임원 특별상여금 지급의 건

찬성

15
2020.12.30
투자조합 출자의 건

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,500
23
23
-

※주총승인금액은 사외이사 및 사내이사 3인을 포함한 총 4명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

설비보수공사
창해이엔지(종속회사)
2020.04.19-2020.05.12
12.6
1.25%

관계회사주식취득
창해이엔지(종속회사)
2020.10.22
45
4.45%

원재료구입
창해베트남(종속회사)
2020.12.28
10.4
1.03%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

창해이엔지(종속회사)
설비보수공사
관계회사주식취득
유형자산구입 등
2020.01.01-2020.12.31
92.60
9.16%

우리에너지(종속회사)
스팀 구매 등
2020.01.01-2020.12.31
61.3
6.06%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[주정사업부] (주)창해에탄올

(1) 산업의 특성

국내 주정산업은 주정산업의 특성상 정부의 엄격한 통제 아래서 성장해 왔습니다. 과거 영세주정공장 난립으로 과다경쟁, 불량주정 유통, 탈세, 도산 등 문제점이 발생하게 되자 정부는 주류행정혁신정책 시행과 함께 영세 제조장의 통합과 대형화를 유도했습니다. 또한 주정공장의 난립에 따른 폐단을 방지하고자 신규제조면허를 억제하였고, 대한주정판매로 판매창구를 단일화 함으로써 지금의 유통체제를 확립하게 되었습니다. 현재는 총 9개의 주정회사가 운영되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성 및 경기변동의 특성

국내에서 생산된 주정의 대부분이 소주의 원료로 사용되고 있어, 주정산업의 성장은 소주시장과 밀접한 관계에 있습니다. 소주는 저렴한 가격으로 대중주로 인식되며 경기의 영향을 적게 받는 편입니다. 소주시장의 큰 변화가 없는 한, 주정시장은 현재 시장을 유지하며 지속될 것으로 예상됩니다.

(3) 경쟁요소

주정제조업은 국세청 면허제에 의해 운영되고 있습니다. 신규면허는 허용 되고 있으나, 장치산업의 특성상 시장진입이 어려워 진입장벽은 높은편에 속합니다. 전국의 9개 주정회사가 존재하고, 회사별 점유율에 따라 국산원료 및 수입조주정이 배정됩니다. 화학적 성분이 동일한 제품을 단일매출처인 대한주정판매주식회사에 판매하고 있어 가격 및 품질에 대한 경쟁은 없으나, 각 업체별 원가절감과 생산성 향상 등의 요인이 경쟁요소가 됩니다.

(4) 관련 법령 및 정부의 규제

국세청의 통제 하에 주정제조면허가 관리되고있으며 주정제조업과 관련된 주요 법규로는 주세법 및 주세사무처리규정이 있습니다.

[엔지니어링사업부] (주)창해이엔지

(1) 산업의 특성 등

엔지니어링사업부 창해이엔지는 에탄올플랜트 전문업체로 플랜트 설계, 시공, 운전 노하우 전수 등 전 공정 및 유지보수업무를 수행하고 있습니다. 국내 에탄올(주정)제조 업체가 주된 고객이며, 소비자들의 기존 설비에 대한 개선 및 신규 설비투자의 의지가 매출에 많은 영향을 미치고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

에탄올플랜트 산업의 발전은 지구 온난화를 방지하기 위한 그린에너지에 대한 관심 또한 높아져 에탄올플랜트에 대한 투자가 지속적으로 이뤄질 것으로 예상되어 이와 관련한 플랜트시공 시장 또한 확대될 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성

에탄올플랜트 산업은 많은 자금이 투자되는 사업으로 세계금융위기처럼 경기가 급속히 하강하는 시기에는 투자를 보류하는 경향이 있어 플랜트 시장의 매출은 감소하게 됩니다. 그러나 고유가 및 원자재 가격의 상승 등이 발생하는 시기에는 새로운 에너지 확보 및 낮은 가격대에서 발주를 하기위한 투자가 이뤄져 시장이 다소 활기있게 됩니다.

[무역사업부] Changhae Vietnam

에탄올산업의 원료는 국내외 농산물을 기반으로 하는 사업으로 특히 국내 에탄올산업의 주요 원료는 국내산 쌀보리, 수입산 현미와 타피오카 칩을 주요원료로 사용하고 있습니다. 타피오카 칩은 동남아시아(태국, 베트남, 캄보디아, 인도네시아) 에서 생산되는 원료로 전분생산용, 사료원료용, 에탄올원료로 사용하는 가장 경쟁력 있는 원료입니다. 또한 타피오카 칩은 옥수수의 대체제로 옥수수 가격 상승시 사료용으로 각광받는 원료이며 에탄올생산 원료로 꾸준하게 소비되는 원료입나다.

에탄올생산 원료로 타피오카 칩을 소비하는 국가는 중국, 한국, 태국, 베트남, 인도네시아 등이며 가장 많이 소비하는 국가는 중국과 한국이나 향후 베트남과 태국, 인도네시아 등에서 자국의 연료용 에탄올생산을 위해 점차 소비량이 증가하는 원료입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 주요사업인 주정사업은 주세사무처리규정을 근간으로하고있습니다. 주정회사의 주정판매와 소주회사의 주정구입을 대한주정판매(주)로 단일화 시켜, 이를통해 유통과정의 부정 및 탈세 등의 문제를 방지하고 있습니다. 또한 주정의 대부분이 소주의 원료료 사용됨으로써 주정시장은 소주시장의 변화에 가장 밀접하게 연관되어 있습니다.

매출추이는 아래표와 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업부문
매출유형
품 목
2020년
2019년
2018년

주정사업
제품
발효주정
내수
43,786
46,518
47,606

정제주정
내수
54,884
46,090
45,955

기타사업
제품 등
주정박 외
내수
2,443
2,494
2,829

합계
101,113
95,102
96,390

주정사업의 생산제품은 대한주정판매 주식회사에 일괄납품하며 대금 회수 조건은 60일 만기 어음을 받고 있습니다..

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문

구분

주정사업부

㈜창해에탄올

엔지니어링사업부

창해이엔지

무역사업부

Changhae Vietnam JSC

(2) 시장점유율

(단위 :D/M. %)

회사명
2020년
2019년
2018년

생산량
점유율
생산량
점유율
생산량
점유율

창해에탄올
329,952
19.64%
307,927
20.00%
314,128
19.88%

※ 자료제공 : 한국주류산업협회

(3) 조직도

조직도(창해에탄올)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ. 경영참고사항' 中 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표 

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 55(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 54(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 창해에탄올과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 55(당) 기
제 54(전) 기

자 산

유동자산

54,626,695,473

50,127,128,897

현금및현금성자산
5,974,429,500

6,780,825,262

매출채권
23,037,603,047

21,049,541,564

기타금융채권
1,446,420,813

1,150,739,876

기타금융자산
5,943,654,127

5,810,923,660

기타자산
2,797,690,592

2,575,780,539

재고자산
15,426,897,394

12,759,317,996

비유동자산

140,893,095,494

142,915,469,712

기타금융채권
1,343,756,984

1,277,420,089

기타금융자산
4,739,125,624

5,117,952,914

기타자산
76,296,096

83,580,869

투자부동산
7,661,087,583

7,800,015,004

유형자산
41,039,779,130

42,377,887,210

사용권자산
147,705,075

532,847,146

무형자산
51,557,256,910

51,568,820,061

관계기업투자
33,707,210,648

33,832,076,492

순확정급여자산
-

-

이연법인세자산
620,877,444

324,869,927

자 산 총 계

195,519,790,967

193,042,598,609

부 채

유동부채

57,618,745,303

60,013,930,252

매입채무
5,178,768,853

3,820,639,785

기타금융부채
1,863,367,384

3,022,730,110

기타부채
2,105,874,509

2,148,487,745

충당부채
152,787,907

193,211,619

리스부채
94,346,957

186,905,054

당기법인세부채
3,141,537,543

2,342,151,683

차입금
45,082,062,150

48,299,804,256

비유동부채

4,413,376,442

6,227,025,018

순확정급여부채
319,022,050

347,582,689

차입금
4,071,296,290

5,352,777,770

리스부채
23,058,102

311,720,113

이연법인세부채
-

214,944,446

부 채 총 계

62,032,121,745

66,240,955,270

자 본

보통주자본금
4,595,442,500

4,595,442,500

주식발행초과금
26,324,871,611

26,324,871,611

기타자본항목
(25,758,352,756)

(24,284,954,606)

기타포괄손익누계액
(173,482,259)

34,741,496

이익잉여금
125,638,131,963

117,683,870,943

비지배지분
2,861,058,163

2,447,671,395

자 본 총 계

133,487,669,222

126,801,643,339

부채와자본총계

195,519,790,967

193,042,598,609

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 55(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 54(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 창해에탄올과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 55(당) 기
제 54(전) 기

매출액

114,362,552,982

187,283,714,779

매출원가

85,709,521,150

146,453,566,521

매출총이익

28,653,031,832

40,830,148,258

판매비와관리비
9,514,676,940

31,951,388,743

영업이익

19,138,354,892

8,878,759,515

기타수익
1,479,477,893

3,004,451,928

기타비용
1,629,961,243

4,583,755,489

금융수익
471,432,263

1,126,686,568

금융원가
1,855,782,116

4,246,099,586

종속기업에대한처분이익
-

12,769,126,929

관계기업에대한처분손익
(102,803,560)

-

관계기업에대한지분법손익
136,090,542

(116,573,430)

법인세비용차감전순이익(손실)

17,636,808,671

16,832,596,435

법인세비용(수익)
4,507,909,222

6,067,428,785

당기순이익(손실)

13,128,899,449

10,765,167,650

당기순이익(손실)의 귀속 :

지배회사의 소유주지분

12,716,071,373

21,393,166,541

비지배지분

412,828,076

(10,627,998,891)

당기 기타포괄손익(법인세효과 차감 후)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
28,249,831

(648,979,136)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
(279,924,762)

586,527,046

지분법자본변동
(9,828,934)

지분법이익잉여금변동
(148,323,892)

해외사업환산이익(손실)
81,529,941

123,975,904

당기 세후 기타포괄이익(손실)

(328,297,816)

61,523,814

당기 총포괄이익(손실)

12,800,601,633

10,826,691,464

당기 총포괄손익의 귀속 :

지배회사의 소유주지분

12,387,214,865

20,982,896,281

비지배지분

413,386,768

(10,156,204,817)

지배기업 소유주지분에 대한 주당순이익

기본주당순이익

1,668

2,729

희석주당순이익

1,668

2,729

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 55(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 54(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 창해에탄올과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
주식발행초과금
연결
기타자본항목
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
비지배지분
총 계

2019년 1월 1일(전기초)
4,595,442,500
26,324,871,611
(24,985,219,005)
298,129,656
99,632,568,920
52,714,434,734
158,580,228,416

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
21,393,166,541
(10,627,998,891)
10,765,167,650

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(290,199,055)
(358,780,081)
(648,979,136)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금
-
-
-
(257,053,671)
-
843,580,717
586,527,046

해외사업환산차이
-
-
-
136,982,466
-
(13,006,562)
123,975,904

총 기타포괄손익
-
-
-
(120,071,205)

(290,199,055)

471,794,074
61,523,814

총포괄손익
-
-
-
(120,071,205)
21,102,967,486
(10,156,204,817)
10,826,691,464

소유주와의 거래

배당
-
-
-
-
(4,766,472,600)
-
(4,766,472,600)

자기주식의 취득
-
-
(2,952,569,200)
-
-
-
(2,952,569,200)

종속기업지분의 취득
-
-
(175,174,219)
-
-
(519,865,781)
(695,040,000)

연결범위의 변동
-
-
3,828,007,818
(143,316,955)
1,714,807,137
(39,590,692,741)
(34,191,194,741)

비지배지분과의 거래
-
-
-
-
-
-
-

소유주와의 거래 총액
-
-
700,264,399
(143,316,955)
(3,051,665,463)
(40,110,558,522)
(42,605,276,541)

2019년 12월 31일 잔액(전기말)
4,595,442,500
26,324,871,611
(24,284,954,606)
34,741,496
117,683,870,943
2,447,671,395
126,801,643,339

2020년 1월 1일(당기초)

4,595,442,500
26,324,871,611
(24,284,954,606)
34,741,496
117,683,870,943
2,447,671,395
126,801,643,339

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
12,716,071,373
412,828,076
13,128,899,449

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
27,691,139
558,692
28,249,831

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
(148,323,892)
-
(148,323,892)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금
-
-
-
(279,924,762)
-
-
(279,924,762)

지분법자본변동
-
-
-
(9,828,934)
-
-
(9,828,934)

해외사업환산차이
-
-
-
81,529,941
-
-
81,529,941

총 기타포괄손익
-
-
-
(208,223,755)
(120,632,753)
558,692
(328,297,816)

총포괄손익
-
-
-
(208,223,755)
12,595,438,620
413,386,768
12,800,601,633

소유주와의 거래

배당
-
-
-
-
(4,641,177,600)
-
(4,641,177,600)

자기주식의 취득
-
-
(1,473,398,150)
-
-
-
(1,473,398,150)

전환사채의 발행
-
-
-
-
-
-
-

종속기업지분의 취득
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-

비지배지분과의 거래
-
-
-
-
-
-
-

소유주와의 거래 총액
-
-
(1,473,398,150)
-
(4,641,177,600)
-
(6,114,575,750)

2020년 12월 31일 잔액(당기말)
4,595,442,500
26,324,871,611
(25,758,352,756)
(173,482,259)
125,638,131,963
2,861,058,163
133,487,669,222

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 55(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 54(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 창해에탄올과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 55(당) 기
제 54(전) 기

영업활동 현금흐름

12,212,069,712

25,057,815,283

영업으로부터 창출된 현금흐름
17,217,808,712

32,614,342,807

이자의 수취
201,673,196

676,476,620

이자의 지급
(1,248,863,373)

(3,498,937,539)

배당금의 수취
161,120,000

500,770,000

법인세 납부
(4,119,668,823)

(5,234,836,605)

투자활동 현금흐름

(2,158,020,613)

(514,061,334)

기타금융자산의 증가
(476,274,712)

(8,673,028,691)

기타금융자산의 감소
380,549,725

17,358,528,284

유형자산의 취득
(2,070,018,807)

(7,263,525,088)

유형자산의 처분
7,723,181

9,345,065,367

무형자산의 취득
-

(28,871,604)

무형자산의 처분
-

135,090,910

정부보조금의 수령
-

2,292,752,020

투자부동산의 처분
-

451,400,000

연결실체의 변동
-

(14,131,472,532)

재무활동 현금흐름

(10,795,763,148)

(30,949,068,896)

단기차입금의 증감
(2,774,728,900)

(18,048,748,788)

유동성장기차입금의 증감
(1,515,343,226)

(13,068,680,750)

전환사채의 발행
-

9,392,674,760

장기차입금의 증감
-

216,958,115

비유동리스부채의 증감
-

(1,027,190,433)

리스부채의 증감
(391,115,272)

자기주식의 취득
(1,473,398,150)

(2,952,569,200)

비지배지분의 증감
-

(695,040,000)

배당금의 지급
(4,641,177,600)

(4,766,472,600)

현금및현금성자산의 순증가

(741,714,049)

(6,405,314,947)

기초 현금및현금성자산

6,780,825,262

13,213,617,311

현금및현금성자산의 환율변동효과

(64,681,713)

(27,477,102)

당기말 현금및현금성자산

5,974,429,500

6,780,825,262

- 연결 재무제표 주석사항 
 주주총회 1주전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도 재무제표

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 55(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 54(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 창해에탄올
(단위 : 원)

과 목
제 55(당) 기
제 54(전) 기

자 산

유동자산

39,031,589,074

35,262,933,346

현금및현금성자산
1,596,508,900

325,429,674

매출채권
22,599,201,583

18,809,201,165

기타금융자산
-

3,953,598,000

기타금융채권
980,871,432

150,116,089

기타자산
205,011,098

1,568,462,318

재고자산
13,649,996,061

10,456,126,100

비유동자산

125,449,535,036

122,828,145,286

기타금융자산
4,201,789,024

4,589,041,514

기타금융채권
1,123,347,193

1,064,952,476

투자부동산
7,661,087,583

7,800,015,004

유형자산
27,320,884,968

27,902,672,859

사용권자산
88,690,521

325,219,143

무형자산
51,552,570,097

51,558,906,622

종속기업및관계기업투자
33,012,319,293

29,402,200,487

이연법인세자산
488,846,357

185,137,181

자 산 총 계

164,481,124,110

158,091,078,632

부 채

유동부채

46,417,150,815

44,791,750,319

매입채무
3,331,217,208

757,855,597

기타금융부채
3,304,843,028

4,045,050,811

기타부채
1,495,683,725

1,679,080,707

리스부채
67,066,799

291,592,117

당기법인세부채
2,689,504,761

2,184,981,875

단기차입금
35,528,835,294

35,833,189,212

비유동부채

219,953,908

282,297,901

순확정급여부채
219,953,908

282,297,901

부 채 총 계

46,637,104,723

45,074,048,220

자 본

보통주자본금
4,595,442,500

4,595,442,500

주식발행초과금
26,324,871,611

26,324,871,611

기타자본항목
(21,294,223,643)

(19,820,825,493)

기타포괄손익누계액
211,998,424

491,923,186

이익잉여금
108,005,930,495

101,425,618,608

자 본 총 계

117,844,019,387

113,017,030,412

부 채 및 자 본 총 계

164,481,124,110

158,091,078,632

-포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 55(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 54(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 창해에탄올
(단위 : 원)

과 목
제 55(당) 기
제 54(전) 기

매출액

101,113,366,606

95,102,046,555

매출원가

77,344,145,509

70,603,257,438

매출총이익

23,769,221,097

24,498,789,117

판매비와관리비
5,632,189,162

6,031,871,776

영업이익

18,137,031,935

18,466,917,341

금융수익
290,693,926

427,235,418

금융비용
1,405,218,648

1,184,510,343

기타수익
991,630,202

416,550,377

기타비용
1,839,189,106

586,888,733

종속기업및관계기업에대한손상차손
886,281,194

법인세비용차감전순이익

15,288,667,115

17,539,304,060

법인세비용
4,099,563,005

4,192,019,726

당기순이익

11,189,104,110

13,347,284,334

당기 기타포괄손익(법인세효과 차감후)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
32,385,377

(136,989,739)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
(279,924,762)

(526,467,660)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

기타포괄손익-공정가치측정 채무상품 평가손익
-

-

당기 세후 기타포괄이익

(247,539,385)

(663,457,399)

당기 총포괄이익

10,941,564,725

12,683,826,935

기본주당순손익

1,468

1,702

희석주당순손익

1,468

1,702

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 55(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 54(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 창해에탄올
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총 계

2019년 1월 1일(전기초)
4,595,442,500
26,324,871,611
(16,868,256,293)
1,018,390,846
92,981,796,613
108,052,245,277

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
13,347,284,334
13,347,284,334

기타포괄손익

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(136,989,739)
(136,989,739)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
-
-
-
(526,467,660)
-
(526,467,660)

총 기타포괄손익
-
-
-
(526,467,660)
(136,989,739)
(663,457,399)

총 포괄손익
-
-
-
(526,467,660)
13,210,294,595
12,683,826,935

소유주와의 거래

자기주식
-
-
(2,952,569,200)
-
-
(2,952,569,200)

배당
-
-
-
-
(4,766,472,600)
(4,766,472,600)

소유주와의 거래 총액
-
-
(2,952,569,200)
-
(4,766,472,600)
(7,719,041,800)

2019년 12월 31일(전기말)
4,595,442,500
26,324,871,611
(19,820,825,493)
491,923,186
101,425,618,608
113,017,030,412

2020년 1월 1일
4,595,442,500
26,324,871,611
(19,820,825,493)
491,923,186
101,425,618,608
113,017,030,412

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
11,189,104,110
11,189,104,110

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
32,385,377
32,385,377

기타포괄손익-공정가치측정 채무상품 평가손익
-
-
-
-
-
-

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익
-
-
-
(279,924,762)
-
(279,924,762)

총 기타포괄손익
-
-
-
(279,924,762)
32,385,377
(247,539,385)

총 포괄손익
-
-
-
(279,924,762)
11,221,489,487
10,941,564,725

소유주와의 거래

자기주식
-
-
(1,473,398,150)
-
-
(1,473,398,150)

배당
-
-
-
-
(4,641,177,600)
(4,641,177,600)

소유주와의 거래 총액
-
-
(1,473,398,150)
-
(4,641,177,600)
(6,114,575,750)

2020년 12월 31일 현재 잔액
4,595,442,500
26,324,871,611
(21,294,223,643)
211,998,424
108,005,930,495
117,844,019,387

-
이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 55(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 54(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 창해에탄올
(단위 : 원)

구 분
제 55 (당) 기
제 54 (전) 기

미처분이익잉여금

105,708,209,245

99,127,897,358

전기이월이익잉여금
94,486,719,758

85,917,602,763

회계정책변경효과
-

-

순확정급여부채의 재측정요소
32,385,377

(136,989,739)

당기순이익
11,189,104,110

13,347,284,334

이익잉여금 처분액

4,552,410,600

4,641,177,600

이익준비금전입
-

-

현금배당
 주당 배당금(률):
 당기: 600원(120%) 
 전기: 600원(120%)
4,552,410,600

4,641,177,600

차기이월 미처분이익잉여금

101,155,798,645

94,486,719,758

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.
 (전기 처분확정일: 2020년 3월 24일)

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 55(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 54(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 창해에탄올
(단위 : 원)

과 목
제 55(당) 기
제 54(전) 기

영업활동 현금흐름

11,126,514,945

17,260,675,394

영업으로부터 창출된 현금흐름
15,529,139,521

22,783,002,630

이자의 수취
162,801,609

296,819,697

이자의 지급
(890,535,875)

(948,886,933)

배당금의 수취
154,040,000

154,040,000

법인세 납부
(3,828,930,310)

(5,024,300,000)

투자활동 현금흐름

(3,124,986,848)

(1,748,703,354)

기타금융자산의 증가
(60,669,042)

(4,534,722,305)

기타금융자산의 감소
3,028,642,520

5,099,307,030

유형자산의 취득
(1,603,383,507)

(4,738,501,009)

유형자산의 처분
6,823,181

(2,630,000)

무형자산의 취득
-

-

무형자산의 처분
-

135,090,910

종속기업투자의 증가
(4,496,400,000)

정부보조금의 수령

2,292,752,020

재무활동 현금흐름

(6,721,629,668)

(15,482,252,588)

단기차입금의 증감
(304,353,918)

(7,466,810,788)

자기주식의 취득
(1,473,398,150)

(2,952,569,200)

배당금의 지급
(4,641,177,600)

(4,766,472,600)

리스부채의 상환
(302,700,000)

(296,400,000)

현금및현금성자산의 환율변동효과

(8,819,203)

(8,132,504)

현금및현금성자산의 순증가(감소)

1,271,079,226

21,586,948

기초 현금및현금성자산

325,429,674

303,842,726

기말 현금및현금성자산

1,596,508,900

325,429,674

- 재무제표 주석사항 
 주주총회 1주전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이연희

1955.03.04

사내이사

해당사항 없음

없음

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이연희

㈜창해에탄올

대표이사

2012 ~ 2015
2014 ~ 2015
2018 ~
보해양조㈜ 경영지원본부장
㈜보해매원 대표이사
㈜창해에탄올 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이연희

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이연희 사내이사 후보자는 현재 당사의 대표이사로서 경영 전반을 총괄하고 있으며, 다년간의 경험과 노하우, 경영환경에 대한 높은 이해도를 바탕으로 미래 성장 기반 구축 및 성과 창출에 기여할 것으로 판단됨

확인서

후보자확인서_이연희

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

임창규

1952.6.2

없음

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

임창규

㈜창해에탄올 
감사

2002 ~ 2004
2009 ~ 2010
2017 ~
보해산업 관리이사
(주)창해에탄올 상무이사
(주)창해에탄올 감사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임창규

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

임창규 감사 후보자는 지난 임기 동안 주식회사 창해에탄올의 감사로서 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행하였으며, 앞으로도 회사 전체의 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단됨.

확인서

후보자확인서_임창규

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기(제56기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500백만원

전 기(제55기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,096백만원

최고한도액
2,500백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기(제56기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

전 기(제55기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
23백만원

최고한도액
100백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 당사는 2021년 3월 19일 감사보고서와 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://chethanol.com)에 게재할 예정입니다.

2. 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다. 

※ 참고사항

▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고
전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 
 - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
 - 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m 」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 
 - 2021년 3월 19일 9시 ~ 2021년 3월 28일 17시 
 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 
 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 
 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 
 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

▶ 주총집중일 주총 개최 사유
 - 해당사항 없음

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.

특히 최근 해외 및 국내 감염지역을 방문하셨거나 발열 및 호흡기 (기침, 인후통 등) 질환 증상, 자가격리대상, 밀접접촉대상 등에 해당하시는 주주님들께서는 가급적 전자투표 및 전자위임장 등을 통해 의결권을 행사해주시기 바랍니다. 

아울러 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위해 주주총회 장소로의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

주주 및 관계자 분들의 감염 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드리며, 안전한 주주총회 운영을 위하여 참석자간 충분한 거리두기와 참석자 명부작성 등 방역수칙을 철저히 준수하여 진행될 예정이오니 많은 협조 부탁드립니다. 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 일시, 장소 등 변경사항 발생시 변경권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 재공시 하여 안내 드릴 예정입니다.