쎌바이오텍 — [기재정정]주주총회소집공고 (20210312)
제출인: 쎌바이오텍

주주총회소집공고
2.9
쎌바이오텍

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021 년 03 월 12일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회 소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 3월 9일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

III.경영참고사항
 2. 주주총회 목적사항별 기재사항
 □ 재무제표의 승인
 - 연결 및 별도 재무제표 일부 수정
자회사 손상평가 확정 금액 반영 및 
금융상품 평가손익 인식 계정 변경 등
연결/별도 재무상태표,
연결/별도 손익계산서,
연결/별도 자본변동표,
연결/별도 현금흐름표 등
주1) 참조
연결/별도 재무상태표,
연결/별도 손익계산서,
연결/별도 자본변동표,
연결/별도 현금흐름표 등
주2) 참조

주1) 정정 전 

1. 연결재무제표

- 연결재무상태표

연결 재무상태표

제 26 기 2020. 12. 31 현재

제 25 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

제 26 기말

제 25 기말

자산

유동자산

64,684,556,705

69,257,564,281

현금및현금성자산

9,500,988,176

9,422,378,167

매출채권 및 기타유동채권

5,487,473,796

5,494,880,004

단기금융상품

23,084,483,952

25,388,057,537

기타유동금융자산

22,203,132,966

24,413,273,736

재고자산

3,503,083,720

3,076,168,462

반품자산

43,129,289

33,872,237

기타유동자산

652,077,880

361,466,198

당기법인세자산

210,186,926

1,067,467,940

비유동자산

39,561,464,118

39,045,870,509

장기매출채권 및 기타비유동채권

587,535,117

697,272,032

장기금융상품

2,000,000

2,000,000

유형자산

36,601,821,978

36,065,257,416

영업권 이외의 무형자산

1,802,070,593

1,701,887,732

이연법인세자산

568,036,430

579,453,329

자산총계

104,246,020,823

108,303,434,790

부채

유동부채

4,480,594,370

4,188,957,486

매입채무 및 기타유동채무

2,952,609,117

2,992,619,264

유동리스부채

658,651,110

413,041,035

기타유동부채

680,483,770

648,608,444

환불부채

169,147,107

134,688,743

당기법인세부채

19,703,266

0

비유동부채

686,441,449

512,083,963

비유동리스부채

686,441,449

512,083,963

부채총계

5,167,035,819

4,701,041,449

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

99,078,985,004

103,602,393,341

자본금

4,700,000,000

4,700,000,000

자본잉여금

12,759,754,094

12,759,754,094

주식발행초과금

12,759,754,094

12,759,754,094

기타자본구성요소

(20,261,501,595)

(17,654,758,745)

기타자본조정

(20,261,501,595)

(17,654,758,745)

기타포괄손익누계액

(2,190,046,425)

(50,468,305)

이익잉여금(결손금)

104,070,778,930

103,847,866,297

자본총계

99,078,985,004

103,602,393,341

자본과부채총계

104,246,020,823

108,303,434,790

- 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서

제 26 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 25 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

제 26 기

제 25 기

수익(매출액)

45,582,255,759

45,959,677,976

매출원가

10,856,833,929

10,750,924,753

매출총이익

34,725,421,830

35,208,753,223

판매비와관리비

31,058,255,129

29,414,066,631

영업이익(손실)

3,667,166,701

5,794,686,592

기타이익

403,600,771

265,034,282

기타손실

21,825,651

443,577,262

금융수익

2,622,745,314

3,478,566,442

금융원가

1,946,341,788

787,429,428

법인세비용차감전순이익(손실)

4,725,345,347

8,307,280,626

법인세비용

161,643,314

1,076,187,423

당기순이익(손실)

4,563,702,033

7,231,093,203

기타포괄손익

(2,139,578,120)

(30,276,774)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

(2,139,578,120)

(30,276,774)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)

(10,597,694)

(4,784,435)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)

-

0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)

(2,128,980,426)

(25,492,339)

총포괄손익

2,424,123,913

7,200,816,429

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

4,563,702,033

7,231,093,203

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

2,424,123,913

7,200,816,429

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

643

976

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

643

976

- 연결 자본변동표

연결 자본변동표

제 26 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 25 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 
귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)

4,700,000,000

12,759,754,094

(12,933,848,295)

(20,191,531)

101,119,173,094

105,624,887,362

105,624,887,362

당기순이익(손실)

7,231,093,203

7,231,093,203

7,231,093,203

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

(25,492,339)

(25,492,339)

(25,492,339)

해외사업환산손익

(4,784,435)

(4,784,435)

(4,784,435)

배당금지급

(4,502,400,000)

(4,502,400,000)

(4,502,400,000)

자기주식 거래로 인한 증감

(4,720,910,450)

(4,720,910,450)

(4,720,910,450)

지분의 발행

자본 증가(감소) 합계

(4,720,910,450)

(30,276,774)

2,728,693,203

(2,022,494,021)

(2,022,494,021)

2019.12.31 (기말자본)

4,700,000,000

12,759,754,094

(17,654,758,745)

(50,468,305)

103,847,866,297

103,602,393,341

103,602,393,341

2020.01.01 (기초자본)
4,700,000,000
12,759,754,094
(17,654,758,745)
(50,468,305)
103,847,866,297
103,602,393,341
103,602,393,341

당기순이익(손실)

4,563,702,033
4,563,702,033
4,563,702,033

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

(2,128,980,426)

(2,128,980,426)
(2,128,980,426)

해외사업환산손익

(10,597,694)

(10,597,694)
(10,597,694)

배당금지급

(4,340,789,400)
(4,340,789,400)
(4,340,789,400)

자기주식 거래로 인한 증감

(2,606,742,850)

(2,606,742,850)
(2,606,742,850)

지분의 발행

자본 증가(감소) 합계

(2,606,742,850)
(2,139,578,120)
222,912,633
(4,523,408,337)
(4,523,408,337)

2020.12.31 (기말자본)

4,700,000,000
12,759,754,094
(20,261,501,595)
(2,190,046,425)
104,070,778,930
99,078,985,004
99,078,985,004

- 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 26 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 25 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

제 26 기

제 25 기

영업활동현금흐름

14,299,676,244

10,230,932,445

당기순이익(손실)

4,563,702,033

7,231,093,203

당기순이익조정을 위한 가감

4,180,018,929

3,371,954,502

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

4,996,765,073

3,298,626,783

이자수취(영업)

724,414,116

983,471,883

이자지급(영업)

(39,082,254)

(8,801,011)

법인세납부(환급)

(126,141,653)

(4,645,412,915)

투자활동현금흐름

(6,461,400,067)

(4,390,338,812)

단기금융상품의 처분

32,988,411,788

61,663,728,004

단기대여금및수취채권의 처분

66,700,000

338,000,000

유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

0

297,481,282

유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

24,452,814,492

18,838,666,086

임차보증금의 감소

136,619,432

80,305,316

유형자산의 처분

11,046,124

760,715,528

정부보조금의 수취

7,755,594

92,310,000

기타무형자산의 처분

0

0

단기금융상품의 취득

(31,519,338,203)

(52,048,310,634)

단기대여금및수취채권의 취득

(235,000,000)

(215,500,000)

임차보증금의 증가

(31,955,563)

(42,855,116)

유동 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득

(29,245,882,326)

(24,445,956,222)

유형자산의 취득

(3,078,771,161)

(9,467,727,197)

무형자산의 취득

(13,800,244)

(241,195,859)

재무활동현금흐름

(7,615,567,701)

(9,617,167,559)

자기주식의 취득

(2,606,742,850)

(4,720,910,450)

배당금지급

(4,340,789,400)

(4,502,400,000)

신주발행비 지급

0

0

유동성리스부채의 상환

(668,035,451)

(393,857,109)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

222,708,476

(3,776,573,926)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(144,098,466)

(142,989,326)

현금및현금성자산의순증가(감소)

78,610,010

(3,919,563,252)

기초현금및현금성자산

9,422,378,167

13,341,941,419

기말현금및현금성자산

9,500,988,177

9,422,378,167

2. 별도재무제표

- 재무상태표

재무상태표

제 26 기 2020.12.31 현재

제 25 기 2019.12.31 현재

(단위 : 원)

제 26 기

제 25 기

자산

유동자산

63,915,476,559
70,042,220,949

현금및현금성자산

7,207,328,112
7,925,181,737

매출채권및기타채권

7,479,948,204
8,270,344,721

금융상품자산

23,084,483,952
25,388,057,537

투자자산

22,203,132,966
24,413,273,736

재고자산

3,118,072,118
2,682,413,489

반품자산

43,129,289
33,872,237

기타유동자산

779,381,918
1,329,077,492

비유동자산

43,959,654,288
42,090,502,230

장기매출채권및기타채권

203,940,411
253,940,411

금융상품자산

2,000,000
2,000,000

종속기업투자주식

7,533,507,020
6,134,357,020

유형자산

34,535,738,213
34,102,999,369

무형자산

1,380,125,211
1,292,861,997

이연법인세자산

304,343,433
304,343,433

자산총계

107,875,130,847
112,132,723,179

부채

유동부채

3,296,576,332
3,176,703,689

매입채무및기타채무

2,658,537,255
2,657,238,819

리스부채

250,648,686
89,147,669

기타유동부채

218,243,284
295,628,458

환불부채

169,147,107
134,688,743

비유동부채

143,149,785
5,000,000

기타비유동부채

5,000,000
5,000,000

리스부채
138,149,785
0

부채총계

3,439,726,117
3,181,703,689

자본

자본금

4,700,000,000
4,700,000,000

자본잉여금

12,759,754,094
12,759,754,094

자본조정

(20,258,314,595)
(17,651,571,745)

기타포괄손익누계액

(2,168,521,182)
(39,540,756)

이익잉여금

109,402,486,413
109,182,377,897

자본총계

104,435,404,730
108,951,019,490

부채와 자본 총계

107,875,130,847
112,132,723,179

-포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 26 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 25 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

제 26 기

제 25 기

수익(매출액)

42,743,207,585

44,005,368,232

매출원가

10,898,232,512

11,031,838,796

매출총이익

31,844,975,073

32,973,529,436

판매비와관리비

28,280,035,941

25,677,666,081

영업이익(손실)

3,564,939,132

7,295,863,355

기타이익

432,826,047

257,272,144

기타손실

21,793,922

443,571,526

금융수익

2,621,690,330

3,584,234,978

금융원가

1,906,240,522

735,935,173

법인세비용차감전순이익(손실)

4,691,421,065

9,957,863,778

법인세비용

130,523,149

1,071,088,938

당기순이익(손실)

4,560,897,916

8,886,774,840

기타포괄손익

(2,128,980,426)

(25,492,339)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

(2,128,980,426)

(25,492,339)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)

(2,128,980,426)

(25,492,339)

총포괄손익

2,431,917,490

8,861,282,501

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

643

1,199

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

643

1,199

- 자본변동표

자본변동표

제 26 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 25 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2019.01.01 (기초자본)

4,700,000,000

12,759,754,094

(12,930,661,295)

(14,048,417)

104,798,003,057

109,313,047,439

당기순이익(손실)

8,886,774,840

8,886,774,840

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

(25,492,339)

(25,492,339)

배당금지급

(4,502,400,000)

(4,502,400,000)

자기주식 거래로 인한 증감

(4,720,910,450)

(4,720,910,450)

자본 증가(감소) 합계

(4,720,910,450)

(25,492,339)

4,384,374,840

(362,027,949)

2019.12.31 (기말자본)

4,700,000,000

12,759,754,094

(17,651,571,745)

(39,540,756)

109,182,377,897

108,951,019,490

2020.01.01 (기초자본)

4,700,000,000

12,759,754,094

(17,651,571,745)

(39,540,756)

109,182,377,897

108,951,019,490

당기순이익(손실)

4,560,897,916
4,560,897,916

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

(2,128,980,426)

(2,128,980,426)

배당금지급

(4,340,789,400)
(4,340,789,400)

자기주식 거래로 인한 증감

(2,606,742,850)

(2,606,742,850)

자본 증가(감소) 합계

(2,606,742,850)
(2,128,980,426)
220,108,516
(4,515,614,760)

2020.12.31 (기말자본)

4,700,000,000
12,759,754,094
(20,258,314,595)
(2,168,521,182)
109,402,486,413
104,435,404,730

- 현금흐름표

현금흐름표

제 26 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 25 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

제 26 기

제 25 기

영업활동현금흐름

14,360,157,773

10,796,103,977

당기순이익(손실)

4,560,897,916

8,886,774,840

당기순이익조정을 위한 가감

3,475,166,446

2,706,790,565

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

5,678,271,713

2,786,921,600

이자수취(영업)

781,903,442

1,061,860,191

이자지급(영업)

(9,234,761)

(2,296,356)

법인세납부(환급)

(126,846,983)

(4,643,946,863)

투자활동현금흐름

(7,774,342,403)

39,995,803

단기금융상품의 처분

32,988,411,788

61,663,728,004

단기대여금및수취채권의 처분

57,900,000

219,600,000

장기대여금및수취채권의 처분

0

5,756,220,000

유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

0

185,404,268

유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

24,452,814,492

18,838,666,086

유형자산의 처분

9,272,728

733,627,728

정부보조금의 수취

0

92,310,000

임차보증금의 감소

50,000,000

33,728,000

단기금융상품의 취득

(31,519,338,203)

(52,048,310,634)

단기대여금및수취채권의 취득

(235,000,000)

(208,500,000)

유동 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득

(29,245,882,326)

(24,445,956,222)

유형자산의 취득

(2,919,570,638)

(9,280,435,568)

무형자산의 취득

(13,800,244)

(167,885,859)

종속기업에 대한 투자자산의 취득

(1,399,150,000)

(1,332,200,000)

재무활동현금흐름

(7,167,927,089)

(9,311,014,094)

배당금지급

(4,340,789,400)

(4,502,400,000)

자기주식의 취득

(2,606,742,850)

(4,720,910,450)

유동성리스부채의 상환

(220,394,839)

(87,703,644)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(582,111,719)

1,525,085,686

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(135,741,906)

(245,345,877)

현금및현금성자산의순증가(감소)

(717,853,625)

1,279,739,809

기초현금및현금성자산

7,925,181,737

6,645,441,928

기말현금및현금성자산

7,207,328,112

7,925,181,737

- 이익잉여금처분계산서(안) 

<이익잉여금처분계산서>

제 26 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 25 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 천원)

구분

제 26(당) 기

제 25(당) 기

(처분예정일:2021년3월25일)
(처분예정일:2020년3월26일)

미처분이익잉여금

106,234,766

106,448,737

1.전기이월미처분이익잉여금
101,673,868

97,561,962

2.회계정책의 변경
-

3.당기순이익
4,560,898
-
8,886,775

이익잉여금처분액
-
(3,182,229)

4,774,868

1.이익준비금
-

434,079

2.배당금
3,182,229
-
4,340,789

차기이월미처분이익잉여금

103,052,538

101,673,868

주2) 정정 후

1. 연결재무제표

- 연결재무상태표

연결 재무상태표

제 26 기 2020. 12. 31 현재

제 25 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

제 26 기말

제 25 기말

자산

유동자산

64,912,680,871

69,257,564,281

현금및현금성자산

9,599,570,975

9,422,378,167

매출채권 및 기타유동채권

5,557,020,858

5,494,880,004

단기금융상품

23,084,483,952

25,388,057,537

기타유동금융자산

22,203,132,966

24,413,273,736

재고자산

3,503,083,720

3,076,168,462

반품자산

43,129,289

33,872,237

기타유동자산

653,129,107

361,466,198

당기법인세자산

269,130,004

1,067,467,940

비유동자산

40,388,507,155

39,045,870,509

장기매출채권 및 기타비유동채권

587,535,117

697,272,032

장기금융상품

2,000,000

2,000,000

유형자산

36,601,821,978

36,065,257,416

영업권 이외의 무형자산

1,802,070,593

1,701,887,732

이연법인세자산

1,395,079,467

579,453,329

자산총계

105,301,188,026

108,303,434,790

부채

유동부채

4,630,072,193

4,188,957,486

매입채무 및 기타유동채무

3,052,243,144

2,992,619,264

유동리스부채

658,651,110

413,041,035

기타유동부채

750,030,832

648,608,444

환불부채

169,147,107

134,688,743

당기법인세부채

0

0

비유동부채

686,441,449

512,083,963

비유동리스부채

686,441,449

512,083,963

부채총계

5,316,513,642

4,701,041,449

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

99,984,674,384

103,602,393,341

자본금

4,700,000,000

4,700,000,000

자본잉여금

12,759,754,094

12,759,754,094

주식발행초과금

12,759,754,094

12,759,754,094

기타자본구성요소

(20,261,501,595)

(17,654,758,745)

기타자본조정

(20,261,501,595)

(17,654,758,745)

기타포괄손익누계액

90,156,679

(50,468,305)

이익잉여금(결손금)

102,696,265,206

103,847,866,297

자본총계

99,984,674,384

103,602,393,341

자본과부채총계

105,301,188,026

108,303,434,790

- 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서

제 26 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 25 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

제 26 기

제 25 기

수익(매출액)

45,582,255,759

45,959,677,976

매출원가

10,856,833,929

10,750,924,753

매출총이익

34,725,421,830

35,208,753,223

판매비와관리비

31,058,255,129

29,414,066,631

영업이익(손실)

3,667,166,701

5,794,686,592

기타이익

403,600,771

265,034,282

기타손실

21,825,651

443,577,262

금융수익

2,622,745,314

3,478,566,442

금융원가

4,269,197,443

787,429,428

법인세비용차감전순이익(손실)

2,402,489,692

8,307,280,626

법인세비용

(786,698,617)

1,076,187,423

당기순이익(손실)

3,189,188,309

7,231,093,203

기타포괄손익

140,624,984

(30,276,774)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

140,624,984

(30,276,774)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)

(10,597,694)

(4,784,435)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)

-

0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)

151,222,679

(25,492,339)

총포괄손익

3,329,813,293

7,200,816,429

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

3,189,188,309

7,231,093,203

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

3,329,813,293

7,200,816,429

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

450

976

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

450

976

- 연결 자본변동표

연결 자본변동표

제 26 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 25 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 
귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)

4,700,000,000

12,759,754,094

(12,933,848,295)

(20,191,531)

101,119,173,094

105,624,887,362

105,624,887,362

당기순이익(손실)

7,231,093,203

7,231,093,203

7,231,093,203

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

(25,492,339)

(25,492,339)

(25,492,339)

해외사업환산손익

(4,784,435)

(4,784,435)

(4,784,435)

배당금지급

(4,502,400,000)

(4,502,400,000)

(4,502,400,000)

자기주식 거래로 인한 증감

(4,720,910,450)

(4,720,910,450)

(4,720,910,450)

지분의 발행

자본 증가(감소) 합계

(4,720,910,450)

(30,276,774)

2,728,693,203

(2,022,494,021)

(2,022,494,021)

2019.12.31 (기말자본)

4,700,000,000

12,759,754,094

(17,654,758,745)

(50,468,305)

103,847,866,297

103,602,393,341

103,602,393,341

2020.01.01 (기초자본)
4,700,000,000
12,759,754,094
(17,654,758,745)
(50,468,305)
103,847,866,297
103,602,393,341
103,602,393,341

당기순이익(손실)

3,189,188,309
3,189,188,309
3,189,188,309

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

151,222,679

151,222,679
151,222,679

해외사업환산손익

(10,597,694)

(10,597,694)
(10,597,694)

배당금지급

(4,340,789,400)
(4,340,789,400)
(4,340,789,400)

자기주식 거래로 인한 증감

(2,606,742,850)

(2,606,742,850)
(2,606,742,850)

지분의 발행

자본 증가(감소) 합계

(2,606,742,850)
140,624,985
(1,151,601,091)
(3,617,718,956)
(3,617,718,956)

2020.12.31 (기말자본)

4,700,000,000
12,759,754,094
(20,261,501,595)
90,156,679
102,696,265,206
99,984,674,384
99,984,674,384

- 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 26 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 25 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

제 26 기

제 25 기

영업활동현금흐름

9,575,118,802

10,230,932,445

당기순이익(손실)

3,189,188,309

7,231,093,203

당기순이익조정을 위한 가감

5,594,073,409

3,371,954,502

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

(631,385,164)

3,298,626,783

이자수취(영업)

724,414,116

983,471,883

이자지급(영업)

(39,082,254)

(8,801,011)

법인세납부(환급)

737,910,386

(4,645,412,915)

투자활동현금흐름

(1,637,865,166)

(4,390,338,812)

단기금융상품의 처분

32,988,411,788

61,663,728,004

단기대여금및수취채권의 처분

66,700,000

338,000,000

유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

0

297,481,282

유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

24,452,814,492

18,838,666,086

임차보증금의 감소

144,375,026

80,305,316

유형자산의 처분

11,046,124

760,715,528

정부보조금의 수취

0

92,310,000

기타무형자산의 처분

0

0

단기금융상품의 취득

(31,519,338,203)

(52,048,310,634)

단기대여금및수취채권의 취득

(235,000,000)

(215,500,000)

임차보증금의 증가

(31,955,563)

(42,855,116)

유동 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득

(24,422,347,425)

(24,445,956,222)

유형자산의 취득

(3,078,771,161)

(9,467,727,197)

무형자산의 취득

(13,800,244)

(241,195,859)

재무활동현금흐름

(7,615,567,701)

(9,617,167,559)

자기주식의 취득

(2,606,742,850)

(4,720,910,450)

배당금지급

(4,340,789,400)

(4,502,400,000)

신주발행비 지급

0

0

유동성리스부채의 상환

(668,035,451)

(393,857,109)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

321,685,935

(3,776,573,926)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(144,493,126)

(142,989,326)

현금및현금성자산의순증가(감소)

177,192,809

(3,919,563,252)

기초현금및현금성자산

9,422,378,167

13,341,941,419

기말현금및현금성자산

9,599,570,976

9,422,378,167

2. 별도재무제표

- 재무상태표

재무상태표

제 26 기 2020.12.31 현재

제 25 기 2019.12.31 현재

(단위 : 원)

제 26 기

제 25 기

자산

유동자산

63,974,419,637
70,042,220,949

현금및현금성자산

7,207,328,112
7,925,181,737

매출채권및기타채권

7,479,948,204
8,270,344,721

금융상품자산

23,084,483,952
25,388,057,537

투자자산

22,203,132,966
24,413,273,736

재고자산

3,118,072,118
2,682,413,489

반품자산

43,129,289
33,872,237

기타유동자산

838,324,996
1,329,077,492

비유동자산

43,706,693,481
42,090,502,230

장기매출채권및기타채권

203,940,411
253,940,411

금융상품자산

2,000,000
2,000,000

종속기업투자주식

6,466,646,826
6,134,357,020

유형자산

34,535,738,213
34,102,999,369

무형자산

1,380,125,211
1,292,861,997

이연법인세자산

1,118,242,820
304,343,433

자산총계

107,681,113,118
112,132,723,179

부채

유동부채

3,296,576,332
3,176,703,689

매입채무및기타채무

2,658,537,255
2,657,238,819

리스부채

250,648,686
89,147,669

기타유동부채

218,243,284
295,628,458

환불부채

169,147,107
134,688,743

비유동부채

143,149,785
5,000,000

기타비유동부채

5,000,000
5,000,000

리스부채
138,149,785
0

부채총계

3,439,726,117
3,181,703,689

자본

자본금

4,700,000,000
4,700,000,000

자본잉여금

12,759,754,094
12,759,754,094

자본조정

(20,258,314,595)
(17,651,571,745)

기타포괄손익누계액

111,681,923
(39,540,756)

이익잉여금

106,928,265,579
109,182,377,897

자본총계

104,241,387,001
108,951,019,490

부채와 자본 총계

107,681,113,118
112,132,723,179

-포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 26 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 25 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

제 26 기

제 25 기

수익(매출액)

42,743,207,585

44,005,368,232

매출원가

10,898,232,512

11,031,838,796

매출총이익

31,844,975,073

32,973,529,436

판매비와관리비

28,280,035,941

25,677,666,081

영업이익(손실)

3,564,939,132

7,295,863,355

기타이익

432,826,047

257,272,144

기타손실

1,088,654,116

443,571,526

금융수익

2,621,690,330

3,584,234,978

금융원가

4,229,096,177

735,935,173

법인세비용차감전순이익(손실)

1,301,705,216

9,957,863,778

법인세비용

(784,971,866)

1,071,088,938

당기순이익(손실)

2,086,677,082

8,886,774,840

기타포괄손익

151,222,679

(25,492,339)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

151,222,679

(25,492,339)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)

151,222,679

(25,492,339)

총포괄손익

2,237,899,761

8,861,282,501

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

294

1,199

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

294

1,199

- 자본변동표

자본변동표

제 26 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 25 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2019.01.01 (기초자본)

4,700,000,000

12,759,754,094

(12,930,661,295)

(14,048,417)

104,798,003,057

109,313,047,439

당기순이익(손실)

8,886,774,840

8,886,774,840

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

(25,492,339)

(25,492,339)

배당금지급

(4,502,400,000)

(4,502,400,000)

자기주식 거래로 인한 증감

(4,720,910,450)

(4,720,910,450)

자본 증가(감소) 합계

(4,720,910,450)

(25,492,339)

4,384,374,840

(362,027,949)

2019.12.31 (기말자본)

4,700,000,000

12,759,754,094

(17,651,571,745)

(39,540,756)

109,182,377,897

108,951,019,490

2020.01.01 (기초자본)

4,700,000,000

12,759,754,094

(17,651,571,745)

(39,540,756)

109,182,377,897

108,951,019,490

당기순이익(손실)

2,086,677,082
2,086,677,082

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

151,222,679

151,222,679

배당금지급

(4,340,789,400)
(4,340,789,400)

자기주식 거래로 인한 증감

(2,606,742,850)

(2,606,742,850)

자본 증가(감소) 합계

(2,606,742,850)
151,222,679
(2,254,112,318)
(4,709,632,489)

2020.12.31 (기말자본)

4,700,000,000
12,759,754,094
(20,258,314,595)
111,681,923
106,928,265,579
104,241,387,001

- 현금흐름표

현금흐름표

제 26 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 25 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

제 26 기

제 25 기

영업활동현금흐름

9,536,622,872

10,796,103,977

당기순이익(손실)

2,086,677,082

8,886,774,840

당기순이익조정을 위한 가감

5,988,928,036

2,706,790,565

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

(48,855,983)

2,786,921,600

이자수취(영업)

781,903,442

1,061,860,191

이자지급(영업)

(9,234,761)

(2,296,356)

법인세납부(환급)

737,205,056

(4,643,946,863)

투자활동현금흐름

(2,950,807,502)

39,995,803

단기금융상품의 처분

32,988,411,788

61,663,728,004

단기대여금및수취채권의 처분

57,900,000

219,600,000

장기대여금및수취채권의 처분

0

5,756,220,000

유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

0

185,404,268

유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

24,452,814,492

18,838,666,086

유형자산의 처분

9,272,728

733,627,728

정부보조금의 수취

0

92,310,000

임차보증금의 감소

50,000,000

33,728,000

단기금융상품의 취득

(31,519,338,203)

(52,048,310,634)

단기대여금및수취채권의 취득

(235,000,000)

(208,500,000)

유동 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득

(24,422,347,425)

(24,445,956,222)

유형자산의 취득

(2,919,570,638)

(9,280,435,568)

무형자산의 취득

(13,800,244)

(167,885,859)

종속기업에 대한 투자자산의 취득

(1,399,150,000)

(1,332,200,000)

재무활동현금흐름

(7,167,927,089)

(9,311,014,094)

배당금지급

(4,340,789,400)

(4,502,400,000)

자기주식의 취득

(2,606,742,850)

(4,720,910,450)

유동성리스부채의 상환

(220,394,839)

(87,703,644)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(582,111,719)

1,525,085,686

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(135,741,906)

(245,345,877)

현금및현금성자산의순증가(감소)

(717,853,625)

1,279,739,809

기초현금및현금성자산

7,925,181,737

6,645,441,928

기말현금및현금성자산

7,207,328,112

7,925,181,737

- 이익잉여금처분계산서(안) 

<이익잉여금처분계산서>

제 26 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 25 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 천원)

구분

제 26(당) 기

제 25(당) 기

(처분예정일:2021년3월25일)
(처분예정일:2020년3월26일)

미처분이익잉여금

103,760,545

106,448,737

1.전기이월미처분이익잉여금
101,673,868

97,561,962

2.회계정책의 변경

3.당기순이익
2,086,677

8,886,775

이익잉여금처분액

(3,182,229)

4,774,868

1.이익준비금

434,079

2.배당금
3,182,229

4,340,789

차기이월미처분이익잉여금

100,578,317

101,673,868

주주총회소집공고

2021 년 03 월 09 일

회 사 명 :
주식회사 쎌바이오텍

대 표 이 사 :
정 명 준

본 점 소 재 지 :
경기도 김포시 월곶면 애기봉로 409번길 50

(전 화) 031-987-6205

(홈페이지) http://www.cellbiotech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 윤 성 배

(전 화) 031-987-6205

주주총회 소집공고

(제26기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리회사는 정관 제20조에 의하여 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※상법 제542조의4 및 정관4조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 회사의 인터넷 홈페이지 및 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템 공고로 소집 통지에 갈음 하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

~ 아 래 ~

1. 일 시 : 2021년 3월 25일(목) 오전 09시 30분

2. 장 소 : 경기도 김포시 월곶면 애기봉로 409번길 50 쎌바이오텍 본점 
 4층 대회의실(연락처: 031-987-6205)

3. 회의목적사항

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제 26기(2020년 1월 1일 ~ 12월 31일)

재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

(별도 및 연결 재무제표)

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

* 별첨 참조

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리회사 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 KEB 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제 368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표/전자위임장 관리시스템

- 인터넷 주소 : 「https://v.miraeassetdaewoo.com」

나. 전자투표 행사/전자위임장 수여 기간:
2021년 3월 15일 ~ 3월 24일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법: 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류: 휴대폰 인증, 공동인증서( 舊증권거래전용 공인인증서, 舊전자거래 범용 공인인증서)

라. 수정 동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 기타사항

가. 주주총회 참석시 준비물

◇ 직접행사: 주총참석장, 신분증

◇ 간접행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

나. 제 26기 기말배당은 보통주 1주당 450원을 예정함.

다. 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지(www.cellbiotech.com)내 투자정보란에 게재할 예정이오니 참고하여 주시길 바랍니다.

7. 코로나19 전파 및 감염 예방 안내

가. 코로나 19 미완치자, 자가격리자, 발열 및 호흡기 질환자 등 감염의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

나. 총회 참석자 중 확진자 발생시 14일간 자가격리대상이 될 수 있습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

노광선
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2020.01.30
자기주식 취득을 위한 특정금전신탁계약 연장의 건
찬성

2
2020.02.25
제25기 정기주주총회 소집 결의 및 회의목적사항 결정의 건
찬성

2019년 외부감사 전 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성

전자투표 채택 결의의 건
찬성

3
2020.07.21
프랑스 자회사 CBTF 증자 참여 승인의 건
찬성

4
2020.07.29
자기주식 취득을 위한 특정금전신탁계약 연장의 건
찬성

5
2020.12.21
2020년 기말 현금배당 결의의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

주)해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000,000
12,000
12,000
-

주) 주총승인금액은 이사 전체에 대한 승인금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

주) 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

주) 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

프로바이오틱스 배양기술을 확보한 기업은 크리스찬 한센(덴마크), 듀퐁다니스코(미국), 모리나가(일본), 로셀(프랑스) 등이 있으며, 국내에서는 쎌바이오텍 등 소수의 기업이 유산균을 배양하여 생산하고 있습니다. 다양한 프로바이오틱스의 종균개발에서 완제품 생산까지 생산체제를 구축한 글로벌 기업중에서 쎌바이오텍은 듀얼(이중)코팅기술을 이용한 프로바이오틱스 제품경쟁력을 바탕으로 프로바이오틱스의 본고장인 유럽지역과 아시아지역 등에 수출하고 있습니다.

2) 산업의 성장성

프로바이오틱스를 이용한 시장은 식품산업, 화장품산업, 축산업, 유가공산업, 제약산업등 그 사용이 매우 폭넓고 다양합니다.
프로바이오틱스의 효능은 유익균증식, 유해균억제, 정장작용, 혈중콜레스테롤 감소, 면역증강, 내인성 감염억제기능, 항암효과 등 의학적으로 확인된 기능만 하여도 매우 다양하여 동 기능과 관련하여 항궤양제, 항생제, 콜레스테롤 저하제, 항암제 등 의약품으로서의 적용범위가 매우 다양합니다. 또한, 동 의약품 시장이 매우 큰 시장을 형성하고 있어서 의약계에서는 프로바이오틱스를 포함한 박테리아를 이용한 의약품의 개발에 대한 관심이 고조되어 향후 프로바이오틱스 관련 의약품 시장은 기능성식품 시장 규모를 뛰어 넘을 것으로 예상됩니다.

3) 경기변동의 특성

프로바이오틱스제품 등은 경기변동에 민감하지 아니하나, 기능성 식품의 경우 고가이며 기호품의 성격이 강하므로 경기변동에 따라 매출이 영향을 받을 수 있습니다. 그러나 선진국에서의 프로바이오틱스의 이용이 점차 그 사용범위가 확대되고 있으며, 기능성건강식품회사의 개념이 단순한 건강보조의 역할이 아니라 특정 질병의 치료 또는 예방에 도움을 줄 수 있는 Natural Medicine으로서의 역할이 강조되고 있으므로, 경기변동에 따른 민감도는 점차 낮아질 전망입니다.

4) 관련법령 또는 정부의 규제 등

관련 법률의 유리 혹은 불리한 변경은 당사의 국내 매출에 영향을 줄 수 있습니다. 현재 지배회사의 영업에 가장 중요한 영향을 미치는 법률은 식품위생법, 건강기능식품법 및 하위법령, 건강기능식품공전, 식품공전 등이 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황 
당사는 독자 개발한 프로바이오틱스 발효 및 배양기술을 기반으로 한국형 프로바이오틱스 원말 및 완제품을 국내를 비롯하여 유럽, 아시아 등에 수출하는 프로바이오틱스 전문기업입니다. 당사가 개발한 듀얼코팅 프로바이오틱스는 기존 코팅기술에 한단계 앞선 기술로 국내외 건강기능식품업체, 제약사 등과 거래하고 있으며, 특히 덴마크 및 프랑스에 설립한 현지법인을 교두보로 유럽시장 진출 활성화를 도모하고 있습니다.

당사의 핵심 경쟁력은 다음과 같습니다.

가. 원천 기술의 확보

쎌바이오텍이 세계적으로 특허(대한민국, 일본, EU, 미국, 중국)를 받은 듀얼코팅 프로바이오틱스는 단백질로 코팅한 후 다당류로 한번 더 코팅한 기술로, 내산성과 내담즙성을 강화하여 장내 도달률을 향상시키고 단백질이 체내에서 잘 분해되어 장에 도달한 프로바이오틱스가 제 기능을 수행할 수 있도록 하였습니다.
듀얼코팅 기술은 위와 장의 산도 차이를 이용해 위에서는 견고한 코팅 구조를 유지하고 장에서는 그 구조가 풀어져 프로바이오틱스가 장에 정착 및 증식할 수 있게 합니다. 이 기술은 2종의 단백질 코팅과 3종의 다당류 코팅으로 위산 및 담즙산에 대한 안정성을 확보하고 여기에 4종의 코팅 물질을 추가하여 제조, 가공 시 안정성을 높인 9중코팅 기술입니다. 또한, 상온에서의 보존성과 제품에 대한 응용성을 높이고, 제품 개발 시에 공정 안정성을 개선한 획기적 제품입니다.

듀얼코팅 모식도.jpg
듀얼코팅 모식도

나. 우수한 생산설비와 생산 Know-How 보유
건강기능식품법에 준한 우수건강기능식품 제조기준(KGMP)인증 및 의약품 생산을 위하여 반드시 필요한 BGMP(우수원료의약품 생산허가)인증을 통해 원료의약품 생산허가를 받았습니다.

다. R&D 핵심 역량 확보 및 관련 Infra 확충
프로바이오틱스를 이용한 과민성 대장 증후군(IBS), 장누수 증후군(LGS), 염증성 장질환(IBD), 아토피, 여드름, 골다공증 등 단순한 건강기능식품 생산에서 벗어나 치료제 목적 프로바이오틱스 연구에 노력을 기울이고 있습니다.

라. 전문화된 마케팅 조직 구축
지배회사가 전략적으로 덴마크, 프랑스에 설립한 법인을 통해 유럽지역 등을 전담하여 마케팅 활동을 진행하고 있습니다. 쎌바이오텍인터내셔날은 국내, 아시아 및 미주 등을 담당하는 법인으로 자사 브랜드(듀오락) 매출 확대를 위한 온라인 쇼핑몰(duolac.co.kr)을 운영 중이며, 국내 건강기능식품기업 및 개인/종합 병원, 약국, 대형 창고형 할인마트 등을 중심으로 마케팅 활동을 활발하게 진행하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

연결실체는 재화의 종류별로 사업부문을 구분하고 있으며 각 세부 부문별로 수익을 창출하는 재화와 용역의 내역은 다음과 같습니다.

구분
재화(용역)

원말사업부문
LP, BG, LO 등

완제품사업부문
듀오락골드, 듀오락케어, 듀오락얌얌, 듀오락베이비 등

(2) 시장점유율

국내 유산균 시장 점유율의 객관적 자료가 존재하지 않아 시장점유율 산정이 어려운 상황입니다.

(3) 시장의 특성

연구성과에 기초한 우수한 기술력이 바탕이 되어 현재 국내외 식품, 제약, 제과, 유제품 회사 등에 제품을 공급하고 있으며, 해외에서도 듀얼코팅 유산균 제품의 품질을 인정받아 40여개 이상의 국가에 수출하여 매출의 약 40%이상을 해외에서 거두고 있습니다. 이러한 대내외적인 호응에 힘입어 2008년에 500만불 수출탑 수상, 2010년 1천만불 수출탑을 수상한데 이어 2016년 2천만불 수출탑을 수상 하였습니다. 향후 주요 수출 지역인 유럽을 비롯한 글로벌 매출확대를 위해 노력하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1) 난치성 장질환 치료용 유산균 약물전달체 개발

난치성 장질환 치료용 유산균 약물 전달체 개발을 위해 유산균 및 인체에서 궤양성 대장염, 대장암 치료 단백질(P8, P14, Cystatin, IL-10)을 분리하고, 표적 단백질 전달체로 김치유산균(P. pentosaceus)을 이용함으로써 궤양성 대장염, 대장암에 대한 고효율 표적 치료제 기술을 개발하는 것을 목표로 하며 세부 목표는 아래와 같고, 현재 대장암 치료제에 대하여 한국식약처에 임상 IND를 제출하였습니다.

① 유산균을 이용한 표적 치료단백질 발현시스템 최적화

유산균을 재조합단백질의 과발현 및 분비 시스템으로 이용함으로써 난치성 장질환 표적성과 안전성 높은 치료제로 개발한다.

② 구조 기반 표적 치료단백질 작용기작 규명

표적 치료 단백질들의 단독구조 및 막수용체 단백질과 복합체 구조의 규명을 통해 치료 단백질들의 생체 내 작용기작을 분자수준에서 규명하고, 치료효과에 대한 명확한 근거를 제시한다. 그리고 이러한 구조 정보를 이용하여 활성과 안정성을 높인 재조합단백질을 디자인 하고 생산한다.

③ 유산균 치료제의 생태학적 안정성 및 비항생제 선택시스템(Antibiotic-free selection system) 구축

비항생제 선택시스템(Antibiotic-free selection system) 및 생물학적 봉쇄 시스템(biological containment system)을 구축하여 유산균 치료제재의 생태학적 안정성을 구축한다.

④ 동물실험에서의 유효성 및 안전성 검증

유산균의 기능 또는 특성을 이용한 의약품 개발은 매우 드문 실정이다. 따라서 유산균을 약물전달체로 사용한 치료제 개발을 위해 동물실험에서의 실효성, 안정성 및 생체내 작용 메커니즘 연구 등을 완료한다.

⑤ 신약개발을 위한 임상시험계획(IND) 신청 및 임상시험 진입

모든 테스트를 통과한 유산균 제재의 제품화를 위하여 임상시험용 의약품을 제조하고, 임상에서 안전성 및 유효성을 평가하기 위해 비임상단계의 약리 및 독성자료를 준비하여 IND 승인을 획득하고 임상시험에 진입하는 것을 최종 목표로 한다.

2) 장내 미생물 기반 생물소재를 이용한 면역기능 개선용 건강기능식품 개발

장 내에 공존하는 유산균을 이용하여 아토피 완화 및 면역조절에 기능성을 가지는 장 면역조절 생물소재 probiotics와 prebiotics의 혼합물 synbiotics 개발을 위한 특이 기전 연구, 면역증진효과 연구, 기능성 연구, 생산 최적화, 건강기능식품 인체적용시험을 통해 식품의약품안전처의 개별인정형 건강기능식품 인증을 획득할 예정입니다. 본 사업을 토대로 하여 Probiotics의 다양한 신규 기능성을 확보함으로써 제품 개발 품목 확장을 통한 아토피와 같은 피부질환개선에 획기적인 사업화 가능성을 도모하고 국민 건강증진 및 의료비 절감에 기여할 계획입니다.

① 아토피 유도 SPF 마우스를 이용하여 말초혈액단핵구(PBMC)를 분리하여 아토피 피부염 발생에 중요한 역할을 하는 주요 사이토카인 및 전사인자의 발현을 분석한다.

② 아토피 피부염 마우스모델을 구축하고 면역세포로부터 생산되는 사이토카인 및 세포막 단백질의 변화를 측정하여 면역조절 능력을 분석한다.

③ pyrosequencing으로 장내 미생물 data-base를 구축하고 조직병리학적 검사를 통한 아토피 피부염의 증상 완화 및 Treg 세포의 활성을 분석한다.

④ Cell Based Assay System을 이용한 면역조절 후보물질의 단백질 작용기전을 분석한다.

⑤ probiotics 세포표면에 붙어있는 특이 당 구조분석 및 probiotics 종류에 따른 수지상 세포의 활성화 연구를 통해 면역세포와의 상호작용을 분석한다.

⑥ 아토피 피부염 및 면역증강 효과를 보이는 우수 균주의 배양을 최적화하고, 시제품 생산 및 인체적용시험용 시제품 제작과 함께 건강기능식품 인체적용시험, 개별인정형 건강기능식품 인증을 획득한다.

⑦ 유산균 유래 생물소재를 이용한 기능성 화장품 개발은 여드름균에 특이적으로 향균 활성을 보이는 peptide 물질인 Lactopad 를 적용하여 진행하고 있음.

3) 여성갱년기 개선을 위한 고기능성 프로바이오틱스 혼합물 개발
여성갱년기 개선을 위한 고기능성 프로바이오틱스 혼합물 개발을 위해 갱년기 증상을 유도한 실험동물을 이용하여 대두배아추출물과 프로바이오틱스 혼합물을 처리 한 후 기능성을 검토하고 생산공정을 최적화하여 시제품 생산하는 것과 인체적용 시험을 통한 사람에서의 안전성 및 유효성 평가 후 개별인정형 제품 개발을 목표로 하며 세부목표는 아래와 같습니다.

① 동물모델 효능 검증
갱년기 증상을 유도한 실험동물을 이용하여 대두배아추출물(이소플라본, S30)과 프로바이오틱스 혼합물을 처리한 후 기능성을 검증한다.

② 생산공정 최적화 및 시제품 생산
프로바이오틱스 균주의 생산공정을 최적화하고 대두배아추출물과의 혼합물 제조를 위한 제형연구와 시제품의 안전성 및 안정성을 연구를 완료한다.

③ 장내 미생물 균총 분석
장내 미생물 균총이 질병에 미치는 영향을 평가하기 위하여 실험동물의 분변, 인체적용시험을 통해 채취된 분변샘플을 통하여 제품 섭취전과 후의 장내 미새물 균총의 변화를 분석한다.

④ 인체적용시험을 통한 사람에서의 안전성 및 유효성 평가
갱년기 여성건강 증상 관련 KMI, 골형성 등을 평가할 수 있는 인체적용시험 프로토콜을 개발하고, 인체적용시험 결과를 통하여 개별인정형 제품개발을 목표로 한다.

4) GABA 생산용 기능성 유산균주의 대량배양과 산업응용기술 개발
GABA 생산용 기능성 유산균주의 대량배양과 산업응용기술 개발을 위해 기억력 개선 효능 연구를 위한 동물모델을 이용하여 GABA를 생산하는 Y7균주와 혼합 균주의 효능을 검토하고 생산공정을 최적화하여 인체적용시험 용 시제품을 생산하는 것을 목표로 세부목표는 아래와 같습니다.

① 원천기술 이전 및 L. plantarum Y7 균주 대량 생산 최적화
이전받은 원천기술을 L.plantarum Y7의 대량생산을 최적화하고 자사균주 혼합을 통한 GABA 생산성을 극대화한다.

② 기억력 개선 마우스 효능 확인 및 선정 균주 효능 최적화
정신건강(기억력 및 수면개선) 관련 비임상 지표를 구축하고, 기억력 개선 효능연구를 위한 동물모델을 구축한다. 구축된 동물모델을 활용하여 Y7 및 혼합균주의 효능을 확인 후 효능을 최적화한다.

③ 포스트바이오틱스 제품 생산 및 정신건강 인체적용시험용 시제품 생산
정신건강(기억력 및 수면개선) 관련 인체적용시험 지표를 구축하고 GABA를 생산하는 Y7 균주 기반 포스트바이오틱스 제품을 생산 후 기억력 개선 인체적용시험용 시제품을 생산한다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

쎌바이오텍은 지난 1995년 설립된 프로바이오틱스 기술 기반 생명공학기업으로, 설립 이후 줄곧 프로바이오틱스 유산균과 관련한 제품개발 외길을 걸어왔습니다.
국내 최초 프로바이오틱스 One-stop Solution(유산균 종균 개발부터 High Quality 완제품 생산, 고객 만족을 위한 철저한 고객 관리, 전문가들로 구성된 Sales & Marketing 전담팀을 구성)을 제공하고 세계 최초로 유산균이 장까지 살아서 가는 듀얼(이중)코팅기술을 상용화했습니다. 독자적 코팅 기술을 기반으로 한 쎌바이오텍의 제품은 현재 세계 40여 국가에 수출 중입니다.

특히, 쎌바이오텍은 해외 유수의 제약회사 및 식품회사 등을 대상으로 유산균 원말 및 완제 상품을 OEM(주문자상표부착생산), ODM(제조업자개발생산) 등을 통해 공급하는 B2B 사업과 함께, 국내에서는 자체 브랜드 '듀오락'을 앞세운 B2C사업도 강화하고 있습니다.
또한 대장암 치료제 등 세포공학 원천기술을 이용한 바이오 생물신약개발 사업을 신성장동력으로 육성하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1. 연결재무제표

- 연결재무상태표

연결 재무상태표

제 26 기 2020. 12. 31 현재

제 25 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

제 26 기말

제 25 기말

자산

유동자산

64,912,680,871

69,257,564,281

현금및현금성자산

9,599,570,975

9,422,378,167

매출채권 및 기타유동채권

5,557,020,858

5,494,880,004

단기금융상품

23,084,483,952

25,388,057,537

기타유동금융자산

22,203,132,966

24,413,273,736

재고자산

3,503,083,720

3,076,168,462

반품자산

43,129,289

33,872,237

기타유동자산

653,129,107

361,466,198

당기법인세자산

269,130,004

1,067,467,940

비유동자산

40,388,507,155

39,045,870,509

장기매출채권 및 기타비유동채권

587,535,117

697,272,032

장기금융상품

2,000,000

2,000,000

유형자산

36,601,821,978

36,065,257,416

영업권 이외의 무형자산

1,802,070,593

1,701,887,732

이연법인세자산

1,395,079,467

579,453,329

자산총계

105,301,188,026

108,303,434,790

부채

유동부채

4,630,072,193

4,188,957,486

매입채무 및 기타유동채무

3,052,243,144

2,992,619,264

유동리스부채

658,651,110

413,041,035

기타유동부채

750,030,832

648,608,444

환불부채

169,147,107

134,688,743

당기법인세부채

0

0

비유동부채

686,441,449

512,083,963

비유동리스부채

686,441,449

512,083,963

부채총계

5,316,513,642

4,701,041,449

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

99,984,674,384

103,602,393,341

자본금

4,700,000,000

4,700,000,000

자본잉여금

12,759,754,094

12,759,754,094

주식발행초과금

12,759,754,094

12,759,754,094

기타자본구성요소

(20,261,501,595)

(17,654,758,745)

기타자본조정

(20,261,501,595)

(17,654,758,745)

기타포괄손익누계액

90,156,679

(50,468,305)

이익잉여금(결손금)

102,696,265,206

103,847,866,297

자본총계

99,984,674,384

103,602,393,341

자본과부채총계

105,301,188,026

108,303,434,790

- 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서

제 26 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 25 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

제 26 기

제 25 기

수익(매출액)

45,582,255,759

45,959,677,976

매출원가

10,856,833,929

10,750,924,753

매출총이익

34,725,421,830

35,208,753,223

판매비와관리비

31,058,255,129

29,414,066,631

영업이익(손실)

3,667,166,701

5,794,686,592

기타이익

403,600,771

265,034,282

기타손실

21,825,651

443,577,262

금융수익

2,622,745,314

3,478,566,442

금융원가

4,269,197,443

787,429,428

법인세비용차감전순이익(손실)

2,402,489,692

8,307,280,626

법인세비용

(786,698,617)

1,076,187,423

당기순이익(손실)

3,189,188,309

7,231,093,203

기타포괄손익

140,624,984

(30,276,774)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

140,624,984

(30,276,774)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)

(10,597,694)

(4,784,435)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)

-

0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)

151,222,679

(25,492,339)

총포괄손익

3,329,813,293

7,200,816,429

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

3,189,188,309

7,231,093,203

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

3,329,813,293

7,200,816,429

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

450

976

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

450

976

- 연결 자본변동표

연결 자본변동표

제 26 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 25 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 
귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)

4,700,000,000

12,759,754,094

(12,933,848,295)

(20,191,531)

101,119,173,094

105,624,887,362

105,624,887,362

당기순이익(손실)

7,231,093,203

7,231,093,203

7,231,093,203

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

(25,492,339)

(25,492,339)

(25,492,339)

해외사업환산손익

(4,784,435)

(4,784,435)

(4,784,435)

배당금지급

(4,502,400,000)

(4,502,400,000)

(4,502,400,000)

자기주식 거래로 인한 증감

(4,720,910,450)

(4,720,910,450)

(4,720,910,450)

지분의 발행

자본 증가(감소) 합계

(4,720,910,450)

(30,276,774)

2,728,693,203

(2,022,494,021)

(2,022,494,021)

2019.12.31 (기말자본)

4,700,000,000

12,759,754,094

(17,654,758,745)

(50,468,305)

103,847,866,297

103,602,393,341

103,602,393,341

2020.01.01 (기초자본)
4,700,000,000
12,759,754,094
(17,654,758,745)
(50,468,305)
103,847,866,297
103,602,393,341
103,602,393,341

당기순이익(손실)

3,189,188,309
3,189,188,309
3,189,188,309

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

151,222,679

151,222,679
151,222,679

해외사업환산손익

(10,597,694)

(10,597,694)
(10,597,694)

배당금지급

(4,340,789,400)
(4,340,789,400)
(4,340,789,400)

자기주식 거래로 인한 증감

(2,606,742,850)

(2,606,742,850)
(2,606,742,850)

지분의 발행

자본 증가(감소) 합계

(2,606,742,850)
140,624,985
(1,151,601,091)
(3,617,718,956)
(3,617,718,956)

2020.12.31 (기말자본)

4,700,000,000
12,759,754,094
(20,261,501,595)
90,156,679
102,696,265,206
99,984,674,384
99,984,674,384

- 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 26 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 25 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

제 26 기

제 25 기

영업활동현금흐름

9,575,118,802

10,230,932,445

당기순이익(손실)

3,189,188,309

7,231,093,203

당기순이익조정을 위한 가감

5,594,073,409

3,371,954,502

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

(631,385,164)

3,298,626,783

이자수취(영업)

724,414,116

983,471,883

이자지급(영업)

(39,082,254)

(8,801,011)

법인세납부(환급)

737,910,386

(4,645,412,915)

투자활동현금흐름

(1,637,865,166)

(4,390,338,812)

단기금융상품의 처분

32,988,411,788

61,663,728,004

단기대여금및수취채권의 처분

66,700,000

338,000,000

유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

0

297,481,282

유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

24,452,814,492

18,838,666,086

임차보증금의 감소

144,375,026

80,305,316

유형자산의 처분

11,046,124

760,715,528

정부보조금의 수취

0

92,310,000

기타무형자산의 처분

0

0

단기금융상품의 취득

(31,519,338,203)

(52,048,310,634)

단기대여금및수취채권의 취득

(235,000,000)

(215,500,000)

임차보증금의 증가

(31,955,563)

(42,855,116)

유동 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득

(24,422,347,425)

(24,445,956,222)

유형자산의 취득

(3,078,771,161)

(9,467,727,197)

무형자산의 취득

(13,800,244)

(241,195,859)

재무활동현금흐름

(7,615,567,701)

(9,617,167,559)

자기주식의 취득

(2,606,742,850)

(4,720,910,450)

배당금지급

(4,340,789,400)

(4,502,400,000)

신주발행비 지급

0

0

유동성리스부채의 상환

(668,035,451)

(393,857,109)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

321,685,935

(3,776,573,926)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(144,493,126)

(142,989,326)

현금및현금성자산의순증가(감소)

177,192,809

(3,919,563,252)

기초현금및현금성자산

9,422,378,167

13,341,941,419

기말현금및현금성자산

9,599,570,976

9,422,378,167

※ 상기 재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사과정 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 별도재무제표

- 재무상태표

재무상태표

제 26 기 2020.12.31 현재

제 25 기 2019.12.31 현재

(단위 : 원)

제 26 기

제 25 기

자산

유동자산

63,974,419,637
70,042,220,949

현금및현금성자산

7,207,328,112
7,925,181,737

매출채권및기타채권

7,479,948,204
8,270,344,721

금융상품자산

23,084,483,952
25,388,057,537

투자자산

22,203,132,966
24,413,273,736

재고자산

3,118,072,118
2,682,413,489

반품자산

43,129,289
33,872,237

기타유동자산

838,324,996
1,329,077,492

비유동자산

43,706,693,481
42,090,502,230

장기매출채권및기타채권

203,940,411
253,940,411

금융상품자산

2,000,000
2,000,000

종속기업투자주식

6,466,646,826
6,134,357,020

유형자산

34,535,738,213
34,102,999,369

무형자산

1,380,125,211
1,292,861,997

이연법인세자산

1,118,242,820
304,343,433

자산총계

107,681,113,118
112,132,723,179

부채

유동부채

3,296,576,332
3,176,703,689

매입채무및기타채무

2,658,537,255
2,657,238,819

리스부채

250,648,686
89,147,669

기타유동부채

218,243,284
295,628,458

환불부채

169,147,107
134,688,743

비유동부채

143,149,785
5,000,000

기타비유동부채

5,000,000
5,000,000

리스부채
138,149,785
0

부채총계

3,439,726,117
3,181,703,689

자본

자본금

4,700,000,000
4,700,000,000

자본잉여금

12,759,754,094
12,759,754,094

자본조정

(20,258,314,595)
(17,651,571,745)

기타포괄손익누계액

111,681,923
(39,540,756)

이익잉여금

106,928,265,579
109,182,377,897

자본총계

104,241,387,001
108,951,019,490

부채와 자본 총계

107,681,113,118
112,132,723,179

-포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 26 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 25 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

제 26 기

제 25 기

수익(매출액)

42,743,207,585

44,005,368,232

매출원가

10,898,232,512

11,031,838,796

매출총이익

31,844,975,073

32,973,529,436

판매비와관리비

28,280,035,941

25,677,666,081

영업이익(손실)

3,564,939,132

7,295,863,355

기타이익

432,826,047

257,272,144

기타손실

1,088,654,116

443,571,526

금융수익

2,621,690,330

3,584,234,978

금융원가

4,229,096,177

735,935,173

법인세비용차감전순이익(손실)

1,301,705,216

9,957,863,778

법인세비용

(784,971,866)

1,071,088,938

당기순이익(손실)

2,086,677,082

8,886,774,840

기타포괄손익

151,222,679

(25,492,339)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

151,222,679

(25,492,339)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)

151,222,679

(25,492,339)

총포괄손익

2,237,899,761

8,861,282,501

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

294

1,199

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

294

1,199

- 자본변동표

자본변동표

제 26 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 25 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2019.01.01 (기초자본)

4,700,000,000

12,759,754,094

(12,930,661,295)

(14,048,417)

104,798,003,057

109,313,047,439

당기순이익(손실)

8,886,774,840

8,886,774,840

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

(25,492,339)

(25,492,339)

배당금지급

(4,502,400,000)

(4,502,400,000)

자기주식 거래로 인한 증감

(4,720,910,450)

(4,720,910,450)

자본 증가(감소) 합계

(4,720,910,450)

(25,492,339)

4,384,374,840

(362,027,949)

2019.12.31 (기말자본)

4,700,000,000

12,759,754,094

(17,651,571,745)

(39,540,756)

109,182,377,897

108,951,019,490

2020.01.01 (기초자본)

4,700,000,000

12,759,754,094

(17,651,571,745)

(39,540,756)

109,182,377,897

108,951,019,490

당기순이익(손실)

2,086,677,082
2,086,677,082

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

151,222,679

151,222,679

배당금지급

(4,340,789,400)
(4,340,789,400)

자기주식 거래로 인한 증감

(2,606,742,850)

(2,606,742,850)

자본 증가(감소) 합계

(2,606,742,850)
151,222,679
(2,254,112,318)
(4,709,632,489)

2020.12.31 (기말자본)

4,700,000,000
12,759,754,094
(20,258,314,595)
111,681,923
106,928,265,579
104,241,387,001

- 현금흐름표

현금흐름표

제 26 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 25 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

제 26 기

제 25 기

영업활동현금흐름

9,536,622,872

10,796,103,977

당기순이익(손실)

2,086,677,082

8,886,774,840

당기순이익조정을 위한 가감

5,988,928,036

2,706,790,565

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

(48,855,983)

2,786,921,600

이자수취(영업)

781,903,442

1,061,860,191

이자지급(영업)

(9,234,761)

(2,296,356)

법인세납부(환급)

737,205,056

(4,643,946,863)

투자활동현금흐름

(2,950,807,502)

39,995,803

단기금융상품의 처분

32,988,411,788

61,663,728,004

단기대여금및수취채권의 처분

57,900,000

219,600,000

장기대여금및수취채권의 처분

0

5,756,220,000

유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

0

185,404,268

유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

24,452,814,492

18,838,666,086

유형자산의 처분

9,272,728

733,627,728

정부보조금의 수취

0

92,310,000

임차보증금의 감소

50,000,000

33,728,000

단기금융상품의 취득

(31,519,338,203)

(52,048,310,634)

단기대여금및수취채권의 취득

(235,000,000)

(208,500,000)

유동 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득

(24,422,347,425)

(24,445,956,222)

유형자산의 취득

(2,919,570,638)

(9,280,435,568)

무형자산의 취득

(13,800,244)

(167,885,859)

종속기업에 대한 투자자산의 취득

(1,399,150,000)

(1,332,200,000)

재무활동현금흐름

(7,167,927,089)

(9,311,014,094)

배당금지급

(4,340,789,400)

(4,502,400,000)

자기주식의 취득

(2,606,742,850)

(4,720,910,450)

유동성리스부채의 상환

(220,394,839)

(87,703,644)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(582,111,719)

1,525,085,686

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(135,741,906)

(245,345,877)

현금및현금성자산의순증가(감소)

(717,853,625)

1,279,739,809

기초현금및현금성자산

7,925,181,737

6,645,441,928

기말현금및현금성자산

7,207,328,112

7,925,181,737

- 이익잉여금처분계산서(안) 

<이익잉여금처분계산서>

제 26 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 25 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 천원)

구분

제 26(당) 기

제 25(당) 기

(처분예정일:2021년3월25일)
(처분예정일:2020년3월26일)

미처분이익잉여금

103,760,545

106,448,737

1.전기이월미처분이익잉여금
101,673,868

97,561,962

2.회계정책의 변경

3.당기순이익
2,086,677

8,886,775

이익잉여금처분액

(3,182,229)

4,774,868

1.이익준비금

434,079

2.배당금
3,182,229

4,340,789

차기이월미처분이익잉여금

100,578,317

101,673,868

※ 상기 재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사과정 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

주)해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~20. 생략

21. 각 호에 부대하는 사업 일체

제2조(목적)이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~20. 생략

21. 질병에 대한 진단, 치료, 예방에 관련된 사업

22. 의료정보 및 생명정보 기반의 맞춤형 헬스케어 사업

23. 사료 및 사료 첨가물의 제조, 가공, 판매업

24. 각 호에 부대하는 사업 일체

1) 신규 사업을 위한 사업목적 추가

제9조(주권의 종류)

(주식 등의 전자등록) 이 회사는 [주식-사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록 기관의 전자등록 계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제9조(주권의 종류)

(주식 등의 전자등록) 이 회사는 [주식-사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록 기관의 전자등록 계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의 의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

1) 코스닥상장법인 표준 정관 반영

-상장회사 증권 등 의무 등록이 필요한 주식을 제외한 나머지 주식 등(비상장사채 등)에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 명확히 기재

제13조(신주의 배당기산일)

이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행 하는 경우 신주에 대한 이익배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제13조(신주의 배당기산일)

회사가 정한 배당기준일전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

1) 코스닥상장법인 표준 정관 반영

-동등배당 원칙을 명확히 기재

제17조(전환사채의 발행)

1~4. 생략

5. 전환으로 인하여 발행하는 주식 에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제17조(전환사채의 발행)

1~4. 생략

5. 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하 여는 제13조 규정을 준용한다.

1) 코스닥상장법인 표준 정관 반영

-조문 정비

제45조(감사의 선임)

1. 감사는 주주총회에서 선임한다.

2. 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제45조(감사의 선임)

1. 감사는 주주총회에서 선임?해임한다.

2. 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조 의4제1항에 따라 전자적 방법 으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권 의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

4. 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

5. 제3항?제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행 주식총수의 100분의 3을 초과 하는 수의 주식을 가진 주주 (최대 주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산 한다.)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

1) 코스닥상장법인 표준 정관 반영

-전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의 요건 완화에 관한 내용을 반영

제52조(재무제표, 영업보고서의 작성, 비치 등)

1. 이 회사의 대표이사(사장)은 정기주주총회 회일의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

2. 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

3~4. 생략

제52조(재무제표, 영업보고서의 작성, 비치 등)

1. 이 회사의 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업 보고서 제출기한의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

2. 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

3~4. 생략

5. 대표이사(사장)는 상법 제447조 및 제447조의2의 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

1) 코스닥상장법인 표준 정관 반영

-조문 정비

제54조2(분기배당)

1~3. 생략

4. 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부 사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

제54조2(분기배당)

1~3. 생략

4. 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

1) 코스닥상장법인 표준 정관 반영

-조문 정비

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
6억 6천만원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 17일
1주전 전자문서 발송

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지(www.cellbiotech.com)내 투자정보란에 게재할 예정이오니 참고하여 주시길 바랍니다.

※ 당사는 2021년 3월 25일 정기주주총회가 예정되어 있으며, 향후 정기주주총회에서 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 정기주주총회 이후 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 게재된 사업보고서를 확인해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 코로나 19 관련 안내문

코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 활용을 권장해드립니다. 

코로나19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 총회장 건물 입장 전 체온계를 이용한 발열 검사를 진행할 예정입니다. 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 발열 등 감염 증상이 의심될 경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

당사는 총회 개최 전 총회장 방역을 실시하고 당일 손소독제를 비치하는 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조해 주시기를 부탁드립니다.

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유
- 해당 사항 없습니다.