뉴보텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210312)
제출인: 뉴보텍

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)뉴보텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 03월 12일

권 유 자:
성 명: 주식회사 뉴보텍
주 소: 강원도 원주시 태장공단길 42-6
전화번호: (033)734-6001

작 성 자:
성 명: 하윤수
부서 및 직위: 경영기획팀 대리
전화번호: 02-475-8811

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 뉴보텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 12일
라. 주주총회일
2021년 03월 31일

마. 권유 시작일
2021년 03월 17일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제30기 주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 뉴보텍
보통주
835,972
2.5
본인
자기주식

주) 상기 소유주식수는 자기주식으로 의결권이 제한된 주식에 해당되며, 소유비율은 발행주식총수(33,433,750주) 대비 비율입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

상호수지(주)
최대주주
보통주
1,750,000
5.23
최대주주
-

(주)에코
최대주주의 특수관계 법인
보통주
1,690,140
5.06
최대주주의 특수관계 법인
-

황문기
최대주주의 특수관계인
(주)뉴보텍 대표이사
보통주
1,302,602
3.90
최대주주의 특수관계인
(주)뉴보텍 대표이사
-

이정인
(주)뉴보텍 미등기임원
보통주
915,911
2.74
(주)뉴보텍 등기임원
-

정한기
(주)뉴보텍 미등기임원
보통주
749,402
2.24
(주)뉴보텍 등기임원
-

황희선
(주)뉴보텍 대표이사의
특수관계인
보통주
610,328
1.83
(주)뉴보텍 대표이사의
특수관계인
-

우숙
(주)뉴보텍 대표이사의
특수관계인
보통주
563,380
1.69
(주)뉴보텍 대표이사의
특수관계인
-

황명하
(주)뉴보텍 대표이사의
특수관계인
보통주
535,714
1.60
(주)뉴보텍 대표이사의
특수관계인
-

황희림
(주)뉴보텍 대표이사의
특수관계인
보통주
422,535
1.26
(주)뉴보텍 대표이사의
특수관계인
-

박용주
최대주주의 공동보유자
보통주
469,483
1.40
최대주주의 공동보유자
-

계
-
9,009,495
26.95
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

하윤수
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

- 권유자(주식회사 뉴보텍) 본인은 소속 임ㆍ직원 외의 자에게 의결권대리 권유업무를 위탁한 바 없기 때문에 해당사항이 없습니다.

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 12일
2021년 03월 17일
2021년 03월 31일
2021년 03월 31일

주) 권유 종료는 2021년 03월 31일 오전 9시 개회 전입니다.

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편을 전송할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

[ 위임장 접수처 ]
-강원도 원주시 태장공단길 42-4 (우편번호: 26311)
- 우편 접수 여부: 가능
- 접수 기간: 2021년 3월 17일 ~ 2021년 3월 31일 제30기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03월 31일 오전 9시

장 소
강원도 원주시 태장공단길 42-4 (주)뉴보텍 2층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나19 관련 안내사항
- 코로나19 관련 긴급상황 발생 시 주주총회 일시 및 장소 등이 긴급히 변경될 수 있습니다.
- 총회장 입구에서 코로나19 관련 개인정보 및 질문지 작성, 발열여부 등을 정부 방침에 근거하여 확인하고자 하오니 협조하여 주시기 바랍니다.
- 코로나19 의심자 및 마스크 미착용자 등은 총회장 입장을 제한하고 별도 공간에서 주주권 행사를 대리할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2021년 1월 29일, 한국환경공단은 올해 1조 4,982억 원 규모의 2021년 환경시설공사를 발주할 계획이라고 밝혔습니다. 전체 환경시설공사 가운데 총 9,818억 원(65%), 88건을 상반기 내 발주해 경제살리기에 힘을 보탤 예정이라고 했습니다. 상반기 내 조기 발주로 코로나19 등으로 위축된 건설경기 활성화에 도움이 되기를 기대하고 있습니다.

2020년 4월 24일, 환경부는 보도자료를 통해 2020년부터 2024년까지 국고 984억 원을 투자하여 총사업비 3조 962억 원 규모의 '노후 지방상수도 개량사업'을 실시할 계획이라고 밝혔습니다. 농,어촌 지역의 심각한 누수율 및 시군지역 상수도 재정의 취약성을 고려하여 국고를 지원하기로 하였으며, 군지역 8개소(강화군, 춘천시, 고양시 등)가 새로 추가되었습니다. 환경부는 이러한 노후상수도 개량사업으로 1석 4조(가뭄대처, 깨끗하고 안전한 수돗물 공급, 경영수지 개선, 물산업 육성)의 효과를 기대하고 있습니다.

이와 같이 당사가 속한 산업 및 당사의 주요 제품은 정부의 대형 환경개선 프로젝트를 배경으로 그 시장크기와 매출규모가 결정되며, 따라서 환경관리공단, 전국 상하수도사업소, 전국 지방자치단체 등을 주요 고객으로 당해 산업이 성장하고 있습니다.

2020년 12월 2일 환경부에서는, 11월 들어 폐플라스틱 판매단가는 하락세에서 상승세로 전환되었다고 했습니다. 플라스틱 재생원료의 경우 저유가로 인해 꾸준히 하락 중이던 판매단가가 9월 이후 회복세로 전환되었습니다. 아울러, 9월 중국에서 플라스틱 재생원료의 수입 통관 시품질기준을 강화한 바 있으나, 11월말 현재까지 우리나라 수출품을 대상으로 한 수입거부 사례는 발생하지 않은 것으로 나타났습니다.

자원 재활용 소재산업(폐기물 재활용산업)은 폐기물의 홍수 속에서 형성된 새로운 산업입니다. 폐기물 재활용산업이 활성화되고 있는 가장 큰 이유는 지속적으로 발생하는 원자 부족으로, 세계적으로 자원난이 우려되면서 폐기물을 통해 자원을 재생해 쓰려는 노력이 현실화하고 있습니다. 특히, 폐기물 재활용 신기술이 빠르게 개발되고 있는 것도 폐기물 재활용산업의 잠재력이 되고 있습니다.

원자재부족과 더불어 현재 지구환경문제가 심화되면서 환경보전 문제를 무역과 연계시키려는 움직임이 활발하게 진행되고 있고 이와 같은 연계추세는 폐기물 재활용산업의 역할을 증가시켜 시장이 훨씬 빠른 속도로 성장할 것으로 전망되고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회의 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

(1) 연결 재무제표

당 기
연 결 재 무 상 태 표

제30(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제29(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 뉴보텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

제30(당)

기말

제29(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

26,867,580,304

22,441,846,221

1. 현금및현금성자산
9,976,718,810

3,521,188,247

2. 단기금융상품
1,365,542,214

4,060,000,000

3. 매출채권
8,044,959,074

9,273,517,753

4. 계약자산
785,991,569

275,590,467

5. 기타채권
1,111,084,202

689,086,707

6. 기타유동자산
2,101,918,982

719,315,664

7. 재고자산
3,481,365,453

3,903,147,383

Ⅱ. 비유동자산

28,130,326,953

23,790,827,232

1. 장기금융상품
2,000,000

69,337,100

2. 기타포괄손익-
 공정가치측정금융자산
1,425,338,590

125,338,590

3. 상각후원가 측정 채무증권
190,000

190,000

4. 장기매출채권및기타채권
734,959,460

731,951,460

5. 유형자산
18,062,166,805

14,942,301,444

6. 무형자산
7,085,154,453

7,101,190,993

7. 이연법인세자산
820,517,645

820,517,645

자 산 총 계

54,997,907,257

46,232,673,453

부 채

Ⅰ. 유동부채

16,652,726,055

14,722,101,994

1. 단기차입금
6,530,000,000

4,164,089,100

2. 매입채무
1,748,824,395

3,139,758,321

3. 계약부채
1,717,455,280

367,056,908

4. 기타채무
4,813,197,290

4,970,259,856

5. 기타금융부채
262,022,546

250,602,782

6. 유동성장기부채
262,782,912

17,000,000

7. 기타유동부채
1,318,443,632

1,813,335,027

Ⅱ. 비유동부채

14,177,690,313

3,883,147,539

1. 장기차입금
3,837,660,479

3,111,250,000

2. 퇴직급여부채
1,000,140,610

538,640,853

3. 기타금융부채
79,795,448

233,256,686

4. 전환사채
9,260,093,776

부 채 총 계

30,830,416,368

18,605,249,533

자 본

Ⅰ.지배기업지분

24,167,490,889

27,627,423,920

1. 자본금
16,716,875,000

16,716,875,000

2. 자본잉여금
19,293,847,911

19,293,847,911

3. 기타자본
(1,233,505,072)

(477,953,632)

4. 기타포괄손익누계액
(485,314,923)

(485,314,923)

5.
결손금

(10,124,412,027)

(7,420,030,436)

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

24,167,490,889

27,627,423,920

부채및자본총계

54,997,907,257

46,232,673,453

당 기 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제30(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제29(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 뉴보텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제30(당)기
제29(전)기

Ⅰ.매출액
43,087,912,684
41,769,159,681

Ⅱ.매출원가
(35,113,860,345)
(29,856,385,191)

Ⅲ.매출총이익
7,974,052,339
11,912,774,490

판매비와관리비
(10,816,550,206)
(10,810,322,293)

Ⅳ.
영업이익

(2,842,497,867)
1,102,452,197

기타수익
127,625,326
86,897,266

기타비용
(12,183,631)
(14,543,091)

금융수익

824,099,450
79,174,834

금융비용
(428,138,910)
(245,320,497)

Ⅴ.지분법손익
-
-

Ⅵ.법인세비용차감전순이익
(손실)

(2,331,095,632)
1,008,660,709

법인세비용
(133,726,181)
830,292,140

Ⅶ.
계
속영업이익(손실)

(2,464,821,813)
1,838,952,849

Ⅷ.중단영업손익
-
(35,424,312)

Ⅸ.
당기순이익
(손실)

(2,464,821,813)
1,803,528,537

지배기업지분
(2,464,821,813)
1,803,528,537

비지배지분
-
-

Ⅹ.
기타포괄손익

(239,559,778)
34,655,026

후속적으로 당반기손익으로 
 재분류되지 않는 포괄손익

순확정급여채무의
 재측정요소

(239,559,778)
30,479,565

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익

4,175,461

ⅩⅠ

.총포괄손익

(2,704,381,591)
1,838,183,563

지배기업지분
(2,704,381,591)
1,838,183,563

비지배지분
-
-

Ⅹ
Ⅱ
.기본 및 희석주당이익
(손실)

(74)
66

당 기 연 결 자 본 변 동 표

제30(당)분기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제29(전)분기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 뉴보텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업지분

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
누계액
결손금
총 계

2019년1월1일(전기초)
13,431,959,500
15,500,576,021
(477,953,632)
(489,490,384)
(9,254,038,538)
18,711,052,967

유상증자8.30
937,499,500
1,155,472,920

2,092,972,420

유상증자12.30
2,347,416,000
2,637,798,970

4,985,214,970

공정가치평가이익

4,175,461

4,175,461

당기순이익(손실)

1,803,528,537
1,803,528,537

보험수리적손익

0

30,479,565
30,479,565

2019.12.31(당기말)(검토받은재무제표)
16,716,875,000
19,293,847,911
(477,953,632)
(485,314,923)
(7,420,030,436)
27,627,423,920

2020년1월1일(당기초)
16,716,875,000
19,293,847,911
(477,953,632)
(485,314,923)
(7,420,030,436)
27,627,423,920

자기주식의취득
-
-
(755,551,440)
-
-
(755,551,440)

당기순이익
-
-
-
-
(2,464,821,813)
(2,464,821,813)

보험수리적손실
-
-
-
-
(239,559,778)
(239,559,778)

2020년 12월 31일
16,716,875,000
19,293,847,911
(1,233,505,072)
(485,314,923)
(10,124,412,027)
24,167,490,889

당 기 연 결 현 금 흐 름 표

제30(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제29(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 뉴보텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제30(당)기
제29(전)기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름

(3,566,288,294)

4,279,904,995

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(2,741,912,841)

4,243,334,606

당기순이익
(손실)

(2,464,821,813)

1,803,528,537

조정
2,698,411,768

1,854,431,128

영업활동으로인한
 자산ㆍ부채의변동
(2,975,502,796)

585,374,941

2. 이자의 수취
93,444,467

40,337,445

3. 이자의 지급
(352,194,590)

(3,767,056)

4. 법인세의 납부
(569,000,330)

-

5. 배당금의 수취
3,375,000

-

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

(724,976,237)

(2,230,937,134)

1. 투자활동으로인한현금유입액
7,832,819,461

8,123,622,404

단기금융상품의감소
6,361,809,192

7,280,385,336

단기대여금의회수
9,000,000

-

유형자산의처분
486,450,000

428,852,788

국고보조금의수령
457,095,981

-

장기금융상품의감소
54,562,518

60,370,780

보증금의감소
407,000

354,013,500

연결범위 변동에 따른 
 현금의 증가
463,494,770

-

2. 투자활동으로인한현금유출액
(8,557,795,698)

(19,380,185,604)

단기금융상품의증가
3,667,351,406

4,260,000,000

단기대여금의증가
50,000,000

12,000,000

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산의 취득
-

-

매도가능증권의 취득
1,300,000,000

-

유형자산의취득
3,077,663,834

7,207,496,442

무형자산의취득
433,643,260

6,494,419,102

장기금융상품의증가
2,722,198

67,337,100

보증금의증가
26,415,000

1,338,932,960

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

10,762,160,025

3,681,761,881

1. 재무활동으로인한현금유입액
19,870,206,226

22,430,210,380

단기차입금의증가
9,205,112,450

12,206,115,420

장기차입금의증가
1,405,000,000

3,077,000,000

임대보증금의증가
-

47,100,000

유상증자

7,099,994,960

전환사채의 발행
3,757,112,776

파생상품부채의 발생
5,502,981,000

2. 재무활동으로인한현금유출액
(9,108,046,201)

(9,903,088,550)

단기차입금의감소
7,439,201,550

12,785,785,724

유동성장기부채의감소
29,806,609

17,000,000

리스부채원금지급
480,486,602

218,649,766

장기차입금의 감소
403,000,000

자기주식의취득
755,551,440

-

주식발행비

21,807,570

임대보증금의 감소

47,100,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의환율변동

(15,364,931)

-

Ⅴ. 현금및현금성자산의증가(감소)
 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

6,455,530,563

2,363,209,115

Ⅵ. 기초의현금및현금성자산

3,521,188,247

1,157,979,132

Ⅶ. 기말의현금및현금성자산

9,976,718,810

3,521,188,247

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제30(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제29(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 뉴보텍
(단위 : 원)

과 목

제30(당)

기말

제29(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

28,937,678,779

22,441,846,221

1. 현금및현금성자산
9,363,611,468

3,521,188,247

2. 단기금융상품
1,365,542,214

4,060,000,000

3. 매출채권
8,875,933,579

9,273,517,753

4. 계약자산
785,991,569

275,590,467

5. 기타채권
4,284,693,722

689,086,707

6. 기타유동자산
780,540,774

719,315,664

7. 재고자산
3,481,365,453

3,903,147,383

Ⅱ. 비유동자산

27,010,633,606

23,790,827,232

1. 장기금융상품
2,000,000

69,337,100

2. 기타포괄손익-
 공정가치측정금융자산
1,425,338,590

125,338,590

3. 상각후원가 측정 채무증권
190,000

190,000

4. 종
속기업투자

1,010,000,000

-

5. 장기매출채권및기타채권
731,779,460

731,951,460

6. 유형자산
15,980,852,879

14,942,301,444

7. 무형자산
7,039,955,032

7,101,190,993

8. 이연법인세자산
820,517,645

820,517,645

자 산 총 계

55,948,312,385

46,232,673,453

부 채

Ⅰ. 유동부채

16,229,777,981

14,722,101,994

1. 단기차입금
5,930,000,000

4,164,089,100

2. 매입채무
1,746,029,179

3,139,758,321

3. 계약부채
1,717,455,280

367,056,908

4. 기타채무
4,766,078,090

4,970,259,856

5. 기타금융부채
262,022,546

250,602,782

6. 유동성장기부채
262,782,912

17,000,000

7. 기타유동부채
1,545,409,974

1,813,335,027

Ⅱ. 비유동부채

14,177,690,313

3,883,147,539

1. 장기차입금
3,837,660,479

3,111,250,000

2. 퇴직급여부채
1,000,140,610

538,640,853

3. 기타금융부채
79,795,448

233,256,686

4. 전환사채
9,260,093,776

부 채 총 계

30,407,468,294

18,605,249,533

자 본

Ⅰ. 자본금
16,716,875,000

16,716,875,000

Ⅱ. 자본잉여금
19,293,847,911

19,293,847,911

Ⅲ. 기타자본
(1,233,505,072)

(477,953,632)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(485,314,923)

(485,314,923)

Ⅴ.
결손금

(8,751,058,825)

(7,420,030,436)

자 본 총 계

25,540,844,091

27,627,423,920

부채및자본총계

55,948,312,385

46,232,673,453

포 괄 손 익 계 산 서

제30(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제29(전) 기 2019년 01월 01일부터
2019
년 12월 31일까지

주식회사 뉴보텍
(단위 : 원)

과 목
제30(당)기
제29(전)기

Ⅰ.매출액
42,846,026,253
41,769,159,681

Ⅱ.매출원가
35,082,825,351
29,856,385,191

Ⅲ.매출총이익
7,763,200,902
11,912,774,490

판매비와관리비
10,508,146,248
10,810,322,293

Ⅳ.영업이익
(2,744,945,346)
1,102,452,197

기타수익
1,371,865,017
86,897,266

기타비용
11,818,316
14,543,091

금융수익
830,466,422
79,174,834

금융비용
403,310,207
245,320,497

Ⅴ.지분법손익
-
-

Ⅵ.법인세비용차감전순이익
(957,742,430)
1,008,660,709

법인세비용
133,726,181
(830,292,140)

Ⅶ.계속영업이익
(1,091,468,611)
1,838,952,849

Ⅷ.중단영업손익
-
(35,424,312)

Ⅸ.당기순이익
(1,091,468,611)
1,803,528,537

Ⅹ.기타포괄손익
(239,559,778)
34,655,026

후속적으로 당반기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

순확정급여채무의 재측정요소

(239,559,778)

30,479,565

기타포괄손익-공정가치측정 
 금융자산 평가손익

4,175,461

ⅩⅠ.총포괄손익
(1,331,028,389)
1,838,183,563

ⅩⅡ.기본 및 희석주당이익
(33)

66

자 본 변 동 표

제30(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제29(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 뉴보텍
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본요소
기타포괄손익누계액
결손금
총 계

2019.01.01(당기초)(검토받은재무제표)
13,431,959,500
15,500,576,021
(477,953,632)
(489,490,384)
(9,254,038,538)
18,711,052,967

유상증자8.30
937,499,500
1,155,472,920

2,092,972,420

유상증자12.30
2,347,416,000
2,637,798,970

4,985,214,970

공정가치평가이익

4,175,461

4,175,461

당기순이익(손실)

1,803,528,537
1,803,528,537

보험수리적이익(손실)

0

30,479,565
30,479,565

2019.12.31(당기말)(검토받은재무제표)
16,716,875,000
19,293,847,911
(477,953,632)
(485,314,923)
(7,420,030,436)
27,627,423,920

2020.01.01(당기초)(검토받은재무제표)
16,716,875,000
19,293,847,911
(477,953,632)
(485,314,923)
(7,420,030,436)
27,627,423,920

자기주식

(755,551,440)

(755,551,440)

당기순이익(손실)

(1,091,468,611)
(1,091,468,611)

보험수리적이익(손실)

0

(239,559,778)
(239,559,778)

2020.12.31(당기말)(검토받은재무제표)
16,716,875,000
19,293,847,911
(1,233,505,072)
(485,314,923)
(8,751,058,825)
25,540,844,091

현 금 흐 름 표

제30(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제29(전) 기 2019년 1월 1일부터
2019
년 12월 31일까지

주식회사 뉴보텍
(단위 : 원)

과 목
제30(당)기
제29(전)기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름

(1,393,411,764)

4,279,904,995

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(578,349,380)

4,243,334,606

당기순이익
(1,091,468,611)

1,803,528,537

조정
1,582,483,680

1,854,431,128

영업활동으로인한
 자산ㆍ부채의변동
(1,069,364,449)

585,374,941

2. 이자의 수취
93,246,118

40,337,445

3. 이자의 지급
(342,713,692)

(3,767,056)

4. 법인세의 납부
(568,969,810)

-

5. 배당금의 수취
3,375,000

-

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

(3,753,126,099)

(11,256,563,200)

1. 투자활동으로인한현금유입액
7,274,054,691

8,123,622,404

단기금융상품의감소
6,361,809,192

7,280,385,336

단기대여금의회수
9,000,000

-

유형자산의처분
486,450,000

428,852,788

국고보조금의수령
361,825,981

-

장기금융상품의감소
54,562,518

60,370,780

보증금의감소
407,000

354,013,500

2. 투자활동으로인한현금유출액
(11,027,180,790)

(19,380,185,604)

단기금융상품의증가
3,667,351,406

4,260,000,000

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산의 취득
1,300,000,000

-

종속기업 투자의 증가
1,010,000,000

-

유형자산의취득
2,880,228,926

7,207,496,442

무형자산의취득
-

6,407,969,755

장기금융상품의증가
2,722,198

67,337,100

개발비의 증가
433,643,260

86,449,347

보증금의 증가
23,000,000

1,338,932,960

보증금(비유동)의 증가
235,000

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

10,994,560,025

9,339,867,320

1. 재무활동으로인한현금유입액
20,102,606,226

22,430,210,380

단기차입금의증가
9,205,112,450

12,206,115,420

유상증자
-

7,099,994,960

장기차입금의증가
1,405,000,000

3,077,000,000

임대보증금의증가
232,400,000

47,100,000

전환사채의 발행
3,757,112,776

파생상품부채의 발생
5,502,981,000

2. 재무활동으로인한현금유출액
(9,108,046,201)

(13,090,343,060)

단기차입금의 감소
7,439,201,550

12,785,785,724

유동성장기부채의 감소
29,806,609

17,000,000

장기차입금의 감소
403,000,000

0

임대보증금의 감소
-

47,100,000

리스부채의 감소
480,486,602

218,649,766

자기주식 취득
755,551,440

0

주식발행비
-

21,807,570

Ⅳ. 현금및현금성자산의환율변동

(5,598,941)

-

Ⅴ. 현금및현금성자산의증가(감소)
 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

5,842,423,221

2,363,209,115

Ⅵ. 기초의현금및현금성자산

3,521,188,247

1,157,979,132

Ⅶ. 기말의현금및현금성자산

9,363,611,468

3,521,188,247

※ 상기 제23기 재무제표는 외부감사인의 감사결과가 반영되지 않았으며, 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다

※ 재무제표에 대한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

(3)
최근 2사업연도의 배당에
관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

황문기
590822
사내이사 후보
-
최대주주의 최대주주
이사회

김춘중
471201
사외이사 후보
-
-
이사회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

황문기
現.(주)뉴보텍 대표이사
2018.08~현재
(주)뉴보텍 대표이사
유

2008~2019
상호수지(주) 대표이사

김춘중
現.(주)뉴보텍 사외이사
2018.08~현재
(주)뉴보텍 사외이사
무

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획
2. 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

◆ 사내이사 후보 황문기
후보자는 회사의 대표이사로 회사가 영위하는 사업에 대한 전문적인 지식과 다양한 경험을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 큰 역할을 하였으며, 그동안의 경험을 바탕으로 회사의 사업전략에 대한 의사결정을 내리고 실행하는데 큰 기여를 할 것으로 판단되어 추천합니다.

◆ 사외이사 후보 김춘중
후보자는 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서(황문기 후보자).jpg
확인서(황문기 후보자)

확인서(김춘중 후보자).jpg
확인서(김춘중 후보자)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

보수총액 또는 최고한도액
2,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
1,081백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

94. 위 각항에 부대하는 사업일체

제2조(목적)

94. 그 외 기타 분류 안된 화학제품 제조업

95. 부동산 매매, 임대 및 컨설팅업

96. 통신판매업

97. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스업

98. 시스템통합구축서비스의 판매업

99. 소프트웨어의 개발, 판매, 임대업

100. 위 각 항에 부대하는 사업일체

사업다각화 미래 사업 대비

제5조(발행예정주식의 총수)

본 회사가 발행할 주식의 총수는 오천만주로 한다.

제5조(발행예정주식의 총수)

본 회사가 발행할 주식의 총수는 팔천만주로 한다.

전환사채의 주식 전환 이후 잔여예정주식을 대비한 발행예정주식의 총수 증가

제9조의2(주식 등의 전자등록)

추가

제9조의2(주식 등의 전자등록)

~ 단, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제17조(전환사채의 발행)

① 본 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

사채의 액면총액이 이백억 원을~

사채의 액면총액이 이백억 원을~

사채의 액면총액이 이백억 원을~

③ 전환으로 인하여 발행하는 주식의 종류는 사채의 액면총액 중 일백억 원은 보통주식으로, 일백억 원은 우선주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면총액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제17조(전환사채의 발행)

① 본 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 사백억 원을~

2. 사채의 액면총액이 사백억 원을~

3. 사채의 액면총액이 사백억 원을~

③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식 및/또는 우선주식으로 하고, 주식의 종류는 이사회가 정하며, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

전환사채 발행금액 증가 및 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자 지급에 대한 내용 삭제

부칙
제2조(상용범위)

<추가>

부칙
제2조(상용범위)

제26차 개정 : 2021년 03월 31일(이 정관은 2021년 03월 31일부터 시행한다.)

개정으로 인한 부칙 추가

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.