테고사이언스 — 주주총회소집공고 (20210312)
제출인: 테고사이언스

주주총회소집공고
2.9
테고사이언스 주식회사

주주총회소집공고

2021년 03월 12일

회 사 명 :
테고사이언스 주식회사

대 표 이 사 :
전세화

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 마곡중앙8로 93

(전 화) 02-818-2900

(홈페이지)http://www.tegoscience.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 전재욱

(전 화) 02-818-2900

주주총회 소집공고

(제 20기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제29조에 의하여 제20기 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(「상법」제542조의4 및 정관 제31조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양해바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일시 : 2021년 03월 29일(월요일) 오전 09시

2. 장소 : 서울특별시 강서구 방화대로 94 메이필드호텔 LL층 오키드홀

3. 회의목적사항
 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부회계감사인 선임보고
 나. 부의안건
 제1호 의안 : 제20기(2020.01.01~2020.12.31) (연결)재무제표 승인의 건
 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)
 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 
4. 경영참고사항 비치
「상법」제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 제20기 정기 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4 및「상법시행령」제13조에 따른 전자투표제도
를 제20기 정기 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 

가. 전자투표 인터넷주소 :「http://v.miraeassetdaewoo.com」
 나. 전자투표 행사 기간 : 2021년 03월 19일 ~ 2021년 03월 28일
 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
 다. 행사방법 : 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
 - 주주확인용 본인인증 수단의 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용 공인인증서

7
. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

2021년 03월 12일

테고사이언스 주식회사 대표이사 전세화(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이진우
(출석률 : - % )

찬반여부

1
2020-02-12
제19기 (연결)재무제표 승인의 건
2021.03.26 
신규선임

2

2020-03-12

제19기 정기주주총회 소집의 건

3
2020-03-16
자기주식 취득신탁계약에 관한 건

4
2020-03-20
제19기 정기주주총회 개최장소 변경의 건

5
2020-09-15
자기주식 취득 신탁계약 연장에 관한 건
-

6
2020-09-28
계열회사 자금대여에 관한 건
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000,000
19,500,000
19,500,000

사외이사 주주총회승인금액은 등기이사 전체의 보수한도 승인금액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성
재생의학은 생물학, 의약학, 공학기술을 이용하여 인간 또는 동물세포로 조직 또는 장기를 대체, 재생하여 정상기능으로 회복, 유지, 증진 시키는 분야입니다. 기존 의료기술로는 회복할 수 없었던 조직이나 장기를 기능적으로 치유하기 위해 인체 스스로 회복하는 메커니즘을 자극함으로써 손상된 조직과 장기를 정상으로 복원하는 첨담기술입니다. 재생의학은 합성의약품, 생물학적 제제, 의료기기 및 세포치료제를 사용한 치료에 기반합니다. 세포치료제는 기존의 플랫폼 기술로는 충족되지 못했던 의료수요를 해결하게 되겠습니다.

세포치료제는 기존 전통적인 의약품이나 의료기술로는 치료할 수 없었던 퇴행성 질환이나 사고 등으로 인해 손상된 조직의 기능을 세포를 재생함으로서 상실하기 이전으로 복원하는 재생의학 의약품입니다.
세포치료제 시장규모는 최근 5년간 연평균 35.5%의 성장율을 보이고 있습니다. 미국 시장조사기관에 따르면 전세계 세포치료제 시장은 2020년 28억달러에서 2025년 56억달러까지 연평균 14.4% 성장할 것으로 전망했습니다. 2019년 현재 국내에서는 14개 세포치료제가 상용화되었으며, 시장규모는 683억원을 기록하였습니다.

국내세포치료제 시장현황 [전자공시시스템 자료 재작성].jpg
국내세포치료제 시장현황 [전자공시시스템 자료 재작성]

2015년 부터 5년간 연평균 23% 성장하였으며, 당사의 제품을 비롯한 소수의 세포치료제가 시장규모를 확대하고 있습니다. 앞으로도 수많은 기업들이 세포치료제 시장 진입을 시도하겠지만 원천기술을 확보한 소수 기업들에 의해 성장하는 추세는 지속될 것입니다.

2. 경기변동의 특성
의료산업은 특성상 경기흐름과 관계없이 지속적으로 발생하는 환자 수 그리고 그에 따른 의약품 및 의료기기 수요에 의해 경기변동의 영향을 크게 받지 않는 업종입니다. 세포치료제 등 바이오 신약의 제품은 다른 공산품과 비교했을때 그 수요가 상대적으로 경기변동과 큰 상관관계가 없는 것으로 나타나 있습니다. 이는 사치재나 대체재가 아니라는 제품의 특성 때문인데 특히 질병 치료를 위한 전문 재료나 신약매출의 경우 경기 변동이나 계절요인에 거의 영향을 받지 않습니다.

3. 경쟁요소
세포치료제는 세포배양기술 등 전문적인 기술을 바탕으로 신약을 개발하는 산업입니다. 제품 상용화를 위해서는 전문적인 기술은 물론 GMP시설 구축, 고급전문인력확보, 대규모 투자자금유치 등이 요구됩니다. 또한 장기간의 연구개발과 임상시험을 통해 경험과 지식을 축적해야 함으로 타산업에 비해 진입장벽이 매우 높습니다.

나. 회사의 현황

1. 영업개황 및 사업부문의 구분
당사는 세포치료제를 연구개발, 생산 및 판매하는 바이오제약 회사입니다.
독자적인 세포배양 기술을 바탕으로 세포치료제와 독성 및 효능 검증용 인공피부모델을 상용화 하였습니다.
환자 자신의 피부세포를 이용하여 심부２도화상 및 ３도화상을 적응증으로 하는 자기유래 세포치료제인 홀로덤?(2002년), 타인의 피부세포를 이용하여 심부２도화상 및 당뇨성족부궤양을 적응증으로 하는 동종유래 세포치료제인 칼로덤?(2005년) 및 환자 자신의 섬유아세포를 이용하여 눈밑 주름 개선을 적응증으로 하는 자기유래 세포치료제인 로스미르?(2017년)를 품목허가 받아 판매하고 있습니다. 또한 조직공학을 활용해 화장품이나 신약후보 물질의 안정성과 유효성을 테스트 할 수 있는 3차원배양피부모델인 네오덤?(2003년)을 개발하여 현재 판매 중입니다.

(가) 영업개황
당사의 매출액은 2020년 연결재무재표 기준으로 전년도 대비 38.5% 증가한 87억원을 기록하였습니다. 매출액 증가로 인하여 영업이익은 35% 증가한 15억원, 당기순이익은 128% 증가한 19억원을 기록하였습니다. 코로나19 상황에도 불구하고 거래처 다변화 등의 영업확대전략으로 이와 같은 호실적을 달성하였습니다.
 2021년에도 SK케미칼와 공동프로모션을 협약하는 등 다양한 마케팅 경로를 개척하여 매출와 영업이익의 성장세를 이어나갈 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 현재 세포치료제를 개발 및 제조판매하는 단일 사업부문을 영위하고 있습니다.

사업구분
주요 사업 내용

세포치료제
홀로덤?, 칼로덤?, 로스미르?

인공배양피부모델
네오덤?

2. 시장점유율
당사가 판매중인 제품은 기존의약품을 대체하고 새롭게 시장을 개척하고 있는세포치료제로써 공개된 시장점유율 자료는 없습니다.

3. 시장의 특성
국내 세포치료제 시장은 자기세포를 추출하여 배양하는 방식의 자기유래 세포치료제에서 타인의 세포를 이용하여 미리 제품을 생산하는 동종유래 세포치료제로 패러다임이 전환되고 있습니다. 자기유래세포치료제는 일반적으로 중증질환에 적용되며 주문생산방식으로 환자에게 투여되기까지 기간이 소요됨으로 위급한 환자에게 최단기간내 공급하는 것이 필수적입니다. 반면 동종유래세포치료제는 대량생산으로 원가절감을 통한 수익성 확보 가능하여 상업화에 유리하나, 타인의 세포를 이용한다는 점에서 안전성 확보가 중요합니다.
당사의 세포배양기술은 단기간에 다량의 세포배양이 가능하여 위급한 환자에게 적시에 공급이 가능합니다. 국내 식약처 뿐아니라 미국 FDA 및 유럽 EMA 등에서 제시한 안전관리기준에 따라 검증된 국내 유일의 Cell Bank를 조성하여 운용하고 있어 안전성과 함께 품질의 일관성도 확보하고 있습니다.

4. 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 차세대 세포치료제로 건질환의 치료를 목적으로 자기유래세포치료제인 TPX-114와 동종유래세포치료제인 TPX-115를 개발하고 있습니다. TPX-114와 TPX-115는 모두 파열된 건의 근본적인 재생을 목적으로 개발되고 있으며, 개발 완료시 각각 First-in-Class 제품으로서 높은 시장잠재력을 가지고 있습니다. 
자기유래세포치료제인 TPX-114는 중증의 건파열 치료를 목적으로하며, 국내외 개발중인 유사한 세포치료제와 비교할 때 피부유래섬유아세포를 사용하여 상대적으로 비침습적이라는 장점이 있습니다. TPX-114는 현재 회전근개전층파열을 목표 적응증으로 제3상을 진행중에 있습니다.
동종유래세포치료제인 TPX-115는 비교적 경증의 건질환인 건파열부터 건병증까지의 치료를 목적으로 개발되고 있습니다. TPX-115는 동종유래세포치료제의 장점을 극대화하기 위하여
칼로덤?을 통해 축적한 세포은행 구축 및 관리기술을 접목하였습니다. TPX-115는 현재 회전근개부분층파열을 목표 적응증으로하여 제2상을 진행중에 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

자세한 영업상황의 개요는 동 보고서의 'Ⅲ. 경영참고사항의 1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연 결 재 무 상 태 표

제 20(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 19(전) 기 2019년 12월 31일 현재

테고사이언스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 20(당) 기말
제 19(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

28,101,972,332

26,404,753,725

현금및현금성자산
5,23,33
1,612,451,561

1,630,832,541

단기금융상품
6,23,33
1,318,024,790

-

당기손익-공정가치측정금융자산
7,23,33
1,543,815,054

2,659,978,075

상각후원가측정금융자산
8,23,33
18,500,000,000

18,000,000,000

매출채권
9,23,33
3,797,309,037

2,492,154,099

기타대여금및수취채권
10,23,33
148,438,768

194,818,788

재고자산
11
992,745,557

1,149,808,540

당기법인세자산
31
20,790

121,355,210

기타유동자산
12
189,166,775

155,806,472

Ⅱ. 비유동자산

22,320,074,051

22,164,337,265

비유동당기손익-공정가치측정금융자산

1,000,000,000

200,000,000

유형자산
13
17,713,405,667

18,716,933,581

사용권자산
14
81,122,497

58,480,110

무형자산
15
683,724,160

479,181,240

투자부동산
16
2,538,881,820

2,538,881,820

기타대여금및수취채권
10,22,33
46,600,792

67,643,990

이연법인세자산
31
256,339,115

103,216,524

자 산 총 계

50,422,046,383

48,569,090,990

부 채

Ⅰ. 유동부채

1,269,017,308

709,433,735

매입채무
23,33
24,319,801

19,106,040

기타금융부채
18,23,33
794,694,173

582,495,139

기타유동부채
19
2,126,750

1,888,320

유동성금융리스부채
14
37,355,290

27,535,562

당기법인세부채
31
362,527,264

-

계약부채
20
3,621,459

990,252

유동성상환전환우선주
21,23,33
44,372,571

77,418,422

Ⅱ. 비유동부채

104,542,162

31,588,394

기타금융부채
18,23,33
60,000,000

-

비유동금융리스부채
14
44,542,162

31,588,394

부 채 총 계

1,373,559,470

741,022,129

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

49,057,512,465

47,818,380,953

자본금
24
4,042,817,000

4,042,817,000

자본잉여금
24
38,705,070,274

38,705,070,274

기타자본항목
25
(492,864,024)

189,234,146

이익잉여금
26
6,802,489,215

4,881,259,533

Ⅱ. 비지배지분

(9,025,552)

9,687,908

자 본 총 계

49,048,486,913

47,828,068,861

부채및자본총계

50,422,046,383

48,569,090,990

- 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 20(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

테고사이언스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ. 매출액

8,789,100,353

6,346,019,334

Ⅱ. 매출원가
27

2,149,575,408

1,630,820,562

Ⅲ. 매출총이익

6,639,524,945

4,715,198,772

판매비와관리비
27,28
5,064,143,299

4,369,238,962

Ⅳ. 영업이익

1,575,381,646

345,959,810

기타수익
29
1,472,068,328

2,121,509

기타비용
29
57,736,877

157,041,385

금융수익
30
268,409,921

680,474,135

금융비용
30
1,096,354,443

7,162,710

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

2,161,768,575

864,351,359

법인세비용(수익)
31
259,252,353

32,476,427

Ⅵ. 당기순이익(손실)

1,902,516,222

831,874,932

지배기업 소유주지분

1,921,229,682

855,577,100

비지배지분

(18,713,460)

(23,702,168)

Ⅶ. 기타포괄손익

-

-

Ⅷ. 총포괄손익

1,902,516,222

831,874,932

지배기업 소유주지분

1,921,229,682

855,577,100

비지배지분

(18,713,460)

(23,702,168)

Ⅸ. 주당이익(손실)
32

기본주당이익(손실)

238

106

희석주당이익(손실)

237

106

- 연 결 자 본 변 동 표

제 20(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

테고사이언스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
소계

2019.01.01(전기초)
4,037,317,000
38,341,563,907
275,550,835
4,025,682,433
46,680,114,175
20,503,022
46,700,617,197

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
855,577,100
855,577,100
(23,702,168)
831,874,932

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

주식선택권의 행사
5,500,000
313,373,800
(57,263,800)
-
261,610,000
-
261,610,000

주식선택권의 취소
-
50,132,567
(50,132,567)
-
-
-
-

주식기준보상거래의 인식
-
-
34,871,732
-
34,871,732
-
34,871,732

종속기업에 대한 투자
-
-
(13,792,054)
-
(13,792,054)
12,887,054
(905,000)

2019.12.31(전기말)
4,042,817,000
38,705,070,274
189,234,146
4,881,259,533
47,818,380,953
9,687,908
47,828,068,861

2020.01.01(당기초)
4,042,817,000
38,705,070,274
189,234,146
4,881,259,533
47,818,380,953
9,687,908
47,828,068,861

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
1,921,229,682
1,921,229,682
(18,713,460)
1,902,516,222

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

자기주식의 취득
-
-
(682,098,170)
-
(682,098,170)

(682,098,170)

2020.12.31(당기말)
4,042,817,000
38,705,070,274
(492,864,024)
6,802,489,215
49,057,512,465
(9,025,552)
49,048,486,913

- 연 결 현 금 흐 름 표

제 20(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

테고사이언스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

1,326,173,485

41,402,914

1) 영업활동에서 창출된 현금
35
1,254,686,745

241,188,687

2) 법인세 환급(납부)액

71,486,740

(199,785,773)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(623,982,142)

76,394,490

1) 투자활동으로 인한 현금유입액

21,042,710,467

18,420,009,135

이자의 수취

329,716,678

375,822,787

단기금융상품의 처분

682,098,170

10,000,000,000

상각후원가측정금융자산의 처분

18,000,000,000

8,000,000,000

대여금의 감소

35,188,755

42,186,348

유형자산의 처분

1,968,372,864

2,000,000

보증금의 감소

27,334,000

-

2) 투자활동으로 인한 현금유출액

(21,666,692,609)

(18,343,614,645)

단기금융상품의 취득

2,000,000,000

-

당기손익인식금융자산의 취득

800,000,000

-

상각후원가측정금융자산의 취득

18,500,000,000

18,200,000,000

대여금의 증가

30,000,000

-

유형자산의 취득

92,509,983

60,175,655

무형자산의 취득

244,182,626

73,883,990

보증금의 증가

-

9,555,000

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
35

(720,572,323)

254,449,247

1) 재무활동으로 인한 현금유입액

20,000,000

281,610,000

임대보증금의 증가

20,000,000

20,000,000

주식선택권의 행사

-

261,610,000

2) 재무활동으로 인한 현금유출액

(740,572,323)

(27,160,753)

자기주식의 취득

682,098,170

-

주식의 발행

905,000

임대보증금의 감소

20,000,000

-

리스부채의 상환

38,474,153

26,255,753

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

-

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(18,380,980)

372,246,651

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

1,630,832,541

1,258,585,890

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

1,612,451,561

1,630,832,541

- 별 도 재 무 상 태 표

제 20(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 19(전) 기 2019년 12월 31일 현재

테고사이언스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 20(당) 기말
제 19(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

28,129,667,961

26,236,549,394

현금및현금성자산
5,22,32
1,525,886,005

1,475,954,309

단기금융상품
6,22,32
1,318,024,790

-

당기손익-공정가치측정금융자산
7,22,32
1,543,815,054

2,659,978,075

상각후원가측정금융자산
8,22,32
18,500,000,000

18,000,000,000

매출채권
9,22,32
3,788,804,112

2,490,872,892

기타유동금융자산
10,22,32
474,119,508

238,864,238

재고자산
11
934,078,704

1,097,942,365

기타유동자산
12
44,939,788

151,591,805

당기법인세자산
30
-

121,345,710

Ⅱ. 비유동자산

22,277,181,645

22,303,386,348

종속기업투자주식
13
-

141,773,107

비유동당기손익-공정가치측정금융자산
7,22,32
1,000,000,000

200,000,000

유형자산
14,17
17,690,514,967

18,716,933,581

사용권자산
15
81,122,497

58,480,110

무형자산
16,35
663,722,454

476,457,216

투자부동산
17
2,538,881,820

2,538,881,820

기타비유동금융자산
10,22,32
46,600,792

67,643,990

이연법인세자산
30
256,339,115

103,216,524

자 산 총 계

50,406,849,606

48,539,935,742

부 채

Ⅰ. 유동부채

1,154,221,965

618,118,532

매입채무
22,32
11,493,130

19,106,040

기타금융부채
19,22,32
740,719,531

569,647,380

기타유동부채
20
2,126,750

1,829,550

당기법인세부채
30
362,527,264

-

유동성금융리스부채
15
37,355,290

27,535,562

Ⅱ. 비유동부채

114,542,162

41,588,394

기타금융부채
19,22,32
70,000,000

10,000,000

비유동금융리스부채
15
44,542,162

31,588,394

부 채 총 계

1,268,764,127

659,706,926

자 본

Ⅰ. 자본금
23
4,042,817,000

4,042,817,000

Ⅱ. 자본잉여금
23
38,705,070,274

38,705,070,274

Ⅲ. 기타자본항목
24
(479,071,970)

203,026,200

Ⅳ. 이익잉여금
25
6,869,270,175

4,929,315,342

자 본 총 계

49,138,085,479

47,880,228,816

부채및자본총계

50,406,849,606

48,539,935,742

 
- 별 도 포 괄 손 익 계 산 서

제 20(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

테고사이언스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ. 매출액

8,585,203,549

6,273,699,160

Ⅱ. 매출원가
26

2,103,773,953

1,620,416,975

Ⅲ. 매출총이익

6,481,429,596

4,653,282,185

판매비와관리비
26,27
4,704,448,283

4,234,623,387

Ⅳ. 영업이익

1,776,981,313

418,658,798

기타수익
28
1,472,027,689

2,058,007

기타비용
28
198,761,369

77,200,872

금융수익
29
268,246,532

644,076,076

금융비용
29
1,119,286,979

2,282,044

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

2,199,207,186

985,309,965

법인세비용(수익)
30
259,252,353

32,476,427

Ⅵ. 당기순이익(손실)

1,939,954,833

952,833,538

Ⅶ. 기타포괄손익

-

-

Ⅷ. 총포괄손익

1,939,954,833

952,833,538

Ⅸ. 주당이익(손실)
31

기본주당이익(손실)

240

118

희석주당이익(손실)

240

118

 
- 별 도 자 본 변 동 표

제 20(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

테고사이언스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기타자본항목
이 익
잉여금
총 계

2019.01.01(전기초)
4,037,317,000
38,341,563,907
275,550,835
3,976,481,804
46,630,913,546

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
952,833,538
952,833,538

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

주식선택권의 행사
5,500,000
313,373,800
(57,263,800)
-
261,610,000

주식선택권의 취소
-
50,132,567
(50,132,567)
-
-

주식기준보상거래의 인식
-
-
34,871,732
-
34,871,732

2019.12.31(전기말)
4,042,817,000
38,705,070,274
203,026,200
4,929,315,342
47,880,228,816

2020.01.01(당기초)
4,042,817,000
38,705,070,274
203,026,200
4,929,315,342
47,880,228,816

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
1,939,954,833
1,939,954,833

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :

자기주식 취득
-
-
(682,098,170)
-
(682,098,170)

2020.12.31(당기말)
4,042,817,000
38,705,070,274
(479,071,970)
6,869,270,175
49,138,085,479

 
- 별 도 현 금 흐 름 표

제 20(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 19(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

테고사이언스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 20(당) 기
제 19(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

1,644,735,550

110,741,718

1) 영업활동에서 창출된 현금
34
1,573,237,520

310,537,441

2) 법인세 환급(납부)액

71,498,030

(199,795,723)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(874,231,531)

(123,684,666)

1) 투자활동으로 인한 현금유입액

21,042,547,078

18,419,929,979

이자의 수취

329,553,289

375,743,631

단기금융상품의 처분

682,098,170

10,000,000,000

상각후원가측정금융자산의 처분

18,000,000,000

8,000,000,000

대여금의 감소

35,188,755

42,186,348

유형자산의 처분

1,968,372,864

2,000,000

보증금의 감소

27,334,000

-

2) 투자활동으로 인한 현금유출액

(21,916,778,609)

(18,543,614,645)

단기금융상품의 취득

2,000,000,000

-

종속기업투자주식의 취득

-

200,000,000

당기손익인식금융자산의 취득

800,000,000

200,000,000

상각후원가측정금융자산의 취득

18,500,000,000

18,000,000,000

대여금의 증가

330,000,000

-

유형자산의 취득

66,595,983

60,175,655

무형자산의 취득

220,182,626

73,883,990

보증금의 증가

-

9,555,000

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
34

(720,572,323)

255,354,247

1) 재무활동으로 인한 현금유입액

20,000,000

281,610,000

임대보증금의 증가

20,000,000

20,000,000

주식매수선택권행사

-

261,610,000

2) 재무활동으로 인한 현금유출액

(740,572,323)

(26,255,753)

자기주식의 취득

682,098,170

-

임대보증금의 감소

20,000,000

-

리스부채의 상환

38,474,153

26,255,753

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

-

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

49,931,696

242,411,299

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

1,475,954,309

1,233,543,010

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

1,525,886,005

1,475,954,309

 - 이익잉여금처분계산서(안)

제 20 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 19 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위: 원)

(단위 : 원)

구 분
당기
전기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

6,869,270,175

4,929,315,342

1. 전기이월미처분이익잉여금
4,929,315,342

3,976,481,804

2. 당기순이익(손실)
1,939,954,833

952,833,538

Ⅱ. 차기이월미처분이익잉여금(Ⅰ)

6,869,270,175

4,929,315,342

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

장한규
19721116
사내이사
부
당해 법인 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

장한규
테고사이언스(現)
1992 ~ 2000
2001 ~ 현재
전북대학교 생물학과 졸
테고사이언스(주) 생산본부
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

장한규
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 오랜기간 동회사에 근무하며 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 갖추었고, 앞으로도 회사발전에 공헌할 것으로 판단됨에 따라 추천합니다.

확인서

20210312 주총소집공고_확인서_사내이사 장한규.jpg
20210312 주총소집공고_확인서_사내이사 장한규

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
당 기
전 기

이사의 수(사외이사수)
4명 (1명)
5명 (2명)

보수총액 내지 최고한도액
15억원
15억원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분
당 기
전 기

감사의 수
1명
1명

보수총액 내지 최고한도액
1억원
1억원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 당사 홈페이지(http://www.watos.com)에 게재될 예정입니다.

※ 참고사항

- 당사는 주주총회 참석이 어려운 주주분들의 의결권 보장을 위해 전자투표제도를 미래에셋대우에 위탁하기로 하였습니다. 주주님들께서는 이 제도를 통해 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 코로나바이러스 감염증19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 예방차원에서 마스크를 반드시 착용하여 주시기 바랍니다.
- 주총 집중일 주총 개최 사유 : 해당사항없음