나무기술 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210311)
제출인: 나무기술

의결권대리행사권유참고서류
3.5
나무기술 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 3 월 11 일

권 유 자:
성 명: 나무기술 주식회사
주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 9-22 401호
전화번호: 031-8017-3900

작 성 자:
성 명: 안진선
부서 및 직위: 재무회계팀 / 팀장
전화번호: 070-4269-9036

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
나무기술 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 09일
라. 주주총회일
2021년 03월 30일

마. 권유 시작일
2021년 03월 20일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제5기 주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

나무기술 주식회사
보통주
1,610,257
4.97
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

이수병
최대주주
보통주
7,117,484
21.97
최대주주
-

정중현
특수관계인
보통주
1,981,820
6.12
특수관계인
-

정철
특수관계인
보통주
1,282,388
3.96
특수관계인
-

권윤범
특수관계인
보통주
20,118
0.06
특수관계인
-

배창호
특수관계인
보통주
18,518
0.06
특수관계인
-

조재우
특수관계인
보통주
67,085
0.21
특수관계인
-

문성규
특수관계인
보통주
50,564
0.16
특수관계인
-

계
-
10,537,977
32.52
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

정우상
보통주
0
등기임원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 09일
2021년 03월 20일
2021년 03월 29일
2021년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2020년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제5기 주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 20일 9시 ~ 2021년 3월 29일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 
 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 수정동의안 처리
 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국예탁결제원
전자위임장시스템
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
-

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 유선으로 피권유자의 동의를 구한 후 참고서류및 위임장 용지 전자우편으로 전송

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 서울특별시 강남구 삼성로 531, 고운빌딩 5층
 (우편번호 06156)
 ·전화번호 : 031-8017-3900
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 3월 20일 ~ 2021년 3월 29일 제5기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3 월 30 일 오전 10시

장 소
서울특별시 강남구 삼성로 531, 고운빌딩 4층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 20일 9시 ~ 2021년 3월 29일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 
 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 수정동의안 처리
 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
서면투표용지 교부시 ~ 2021년 3월 23일 17시

서면투표 방법
소집통지서에 동봉된 서면투표용지에 작성하여 우편 발송

기타 추가 안내사항 등
- 전자투표와 서면투표 중 택일하여 의결권 행사가 
 가능하며 중복으로 행사할 수 없음
- 서면투표 기간 내 회사 도착분까지 인정

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

<코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 주총 참석 안내>

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 
더하여 코로나바이러스 감염증-19(COVID019)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용 시 출입을 제한할 수 있음을 알려 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 5(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 4(전) 기 2019년 12월 31일 현재

나무기술 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 5(당) 기
제 4(전) 기

자 산

I. 유동자산

66,863,639,805

50,921,338,859

현금및현금성자산
3,4,5,28,29
7,627,452,961

3,452,074,088

매출채권및기타채권
3,4,6,27,29
35,126,181,133

22,453,699,265

재고자산
7
6,017,038,753

11,362,889,888

당기손익-공정가치측정
 금융자산
3,4,8
6,932,680,959

-

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산
3,4,8
998,990,000

-

기타금융자산
3,4,9,27,28,29
6,691,103,180

10,710,140,701

기타유동자산
10
3,470,192,819

2,942,534,917

II. 비유동자산

12,746,970,605

5,725,887,260

유형자산
12
5,731,013,402

1,074,084,718

무형자산
13
1,578,301,658

1,268,151,077

기타금융자산
3,4,8,27,28,29
1,623,461,956

1,098,202,279

관계기업투자
11,27
2,567,559,250

1,382,009,410

이연법인세자산
25
1,246,634,339

903,439,776

자 산 총 계

79,610,610,410

56,647,226,119

부 채

I. 유동부채

45,569,471,407

36,615,944,491

매입채무및기타채무
3,4,14,28,29
32,463,869,476

19,565,026,220

단기차입금
3,4,15,28,29
3,512,257,665

1,462,694,000

전환사채
3,4,15,28,29
5,585,448,358

11,548,005,155

기타금융부채
3,4,15,16,29
2,104,022,904

3,482,169,125

기타유동부채
17
1,788,697,902

502,806,999

당기법인세부채
25
115,175,102

55,242,992

II. 비유동부채

4,710,040,341

1,950,536,086

장기차입금
3,4,15,28,29
2,600,000,000

-

기타금융부채
3,4,15,16,29
730,837,030

256,854,705

퇴직급여부채
18
1,379,203,311

1,693,681,381

부 채 총 계

50,279,511,748

38,566,480,577

자 본

I. 지배기업소유주에 귀속되는 
 자본

26,859,376,808

17,257,773,827

1. 자본금
1,19
3,240,066,000

2,913,782,000

2. 자본잉여금
19
30,209,754,883

16,797,631,338

3. 기타자본
19
(2,831,745,436)

(2,831,745,436)

4. 기타포괄손익누계액
19
599,128

(38,133,054)

5. 이익잉여금
19
(3,759,297,767)

416,238,979

II. 비지배지분

2,471,721,854

822,971,715

자 본 총 계

29,331,098,662

18,080,745,542

부채및자본총계

79,610,610,410

56,647,226,119

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 5(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 4(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

나무기술 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 5(당) 기
제 4(전) 기

Ⅰ. 매출액
21,27

100,108,038,920

84,684,742,183

Ⅱ. 매출원가
21,26,27

87,276,970,200

70,245,278,258

Ⅲ. 매출총이익

12,831,068,720

14,439,463,925

Ⅳ. 판매비와관리비
22,26

15,358,427,875

10,362,437,175

Ⅴ. 영업이익(손실)

(2,527,359,155)

4,077,026,750

금융수익
3,23
152,567,813

1,523,216,923

금융비용
3,23
4,395,395,812

1,353,303,775

기타수익
24
378,293,855

437,070,331

기타비용
24
247,701,365

60,058,318

지분법이익
11
85,434,840

(82,188,586)

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)

(6,554,159,824)

4,541,763,325

VII. 법인세비용
25

(224,696,343)

699,620,807

VIII. 당기순이익(손실)

(6,329,463,481)

3,842,142,518

IX. 기타포괄손익

168,143,615

(203,407,808)

1. 후속적으로 당기손익으로
 재분류될 수 있는 항목

38,732,952

46,668,194

해외사업환산손익

38,732,952

46,668,194

2. 후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목

129,410,663

(250,076,002)

보험수리적손익

129,410,663

(250,076,002)

X. 총포괄이익(손실)

129,410,663

3,638,734,710

XI. 당기순이익(손실)귀속

(6,329,463,481)

3,842,142,518

지배기업소유주지분

(4,316,925,247)

3,530,011,569

비지배지분

(2,012,538,234)

312,130,949

XII. 총포괄이익(손실)귀속

(6,161,319,866)

3,638,734,710

지배기업소유주지분

(4,136,804,564)

3,344,695,556

비지배지분

(2,024,515,302)

294,039,154

XIII. 지배기업지분에 대한 
 기본주당손익
20

1. 기본주당손익

(152)

131

2. 희석주당손익

(152)

131

연 결 자 본 변 동 표

제 5(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 4(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

나무기술 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
지배기업
 소유주지분
비지배지분
총 계

2019.1.1(당기초)
2,724,782,000
14,230,828,756
(1,394,437,291)
(84,791,748)
(2,881,797,883)
12,594,583,834
800,786,694
13,395,370,528

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
3,530,011,569
3,530,011,569
312,130,949
3,842,142,518

해외사업환산손익
-
-
-
46,658,694
-
46,658,694
9,500
46,668,194

보험수리적손익
-
-
-
-
(231,974,707)
(231,974,707)
(18,101,295)
(250,076,002)

소 계
-
-
-
46,658,694
3,298,036,862
3,344,695,556
294,039,154
3,638,734,710

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

유상증자
-
(34,960,041)

-
-
(34,960,041)
17,142,541
(17,817,500)

전환권행사
189,000,000
3,152,760,242
(1,437,308,145)
-
-
1,904,452,097
-
1,904,452,097

연결실체 내 자본거래
-
(550,997,619)

-
-
(550,997,619)
(288,996,674)
(839,994,293)

소 계
189,000,000
2,566,802,582
(1,437,308,145)
-
-
1,318,494,437
(271,854,133)
1,046,640,304

2019.12.31(당기말)
2,913,782,000
16,797,631,338
(2,831,745,436)
(38,133,054)
416,238,979
17,257,773,827
822,971,715
18,080,745,542

2020.1.1(당기초)
2,913,782,000
16,797,631,338
(2,831,745,436)
(38,133,054)
416,238,979
17,257,773,827
822,971,715
18,080,745,542

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(4,316,925,247)
(4,316,925,247)
(2,012,538,234)
(6,329,463,481)

해외사업환산손익
-
-
-
38,732,182
-
38,732,182
770
38,732,952

보험수리적손익
-
-
-
-
141,388,501
141,388,501
(11,977,838)
129,410,663

소 계
-
-
-
38,732,182
(4,175,536,746)
(4,136,804,564)
(2,024,515,302)
(6,161,319,866)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

전환권행사
326,284,000
11,596,930,586
-
-
-
11,923,214,586
-
11,923,214,586

종속회사의 취득
-
-
-
-
-
-
100,000,000
100,000,000

연결실체 내 자본거래
-
1,815,192,959
-
-
-
1,815,192,959
3,573,265,441
5,388,458,400

소 계
326,284,000
13,412,123,545
-
-
-
13,738,407,545
3,673,265,441
17,411,672,986

2020.12.31(당기말)
3,240,066,000
30,209,754,883
(2,831,745,436)
599,128
(3,759,297,767)
26,859,376,808
2,471,721,854
29,331,098,662

연 결 현 금 흐 름 표

제 5(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 4(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

나무기술 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 5(당) 기
제 4(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

3,662,511,593

(1,632,441,615)

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름

3,749,073,057

(1,646,665,985)

(1) 당기순이익(손실)

(6,329,463,481)

3,842,142,518

(2) 당기순이익(손실)에 대한 조정
30
5,176,092,971

1,414,194,702

(3) 영업활동으로인한 자산부채의변동
30
4,902,443,567

(6,903,003,205)

2. 이자의 수취

153,832,349

199,830,976

3. 이자의 지급

(137,869,500)

(196,332,817)

4. 법인세 납부

(102,524,313)

10,726,211

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(10,023,163,651)

(8,341,787,352)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

65,380,181,497

57,544,585,626

단기대여금의 감소

64,580,210

78,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소

19,292,664,923

-

단기금융상품의 감소

44,231,000,000

55,996,825,646

장기금융상품의 감소

-

임차보증금의 감소

273,671,730

50,000,000

기타보증금의 감소

126,288,508

39,593,000

시설장치의 처분

35,750,054

-

차량운반구의 처분

2,550,000

-

비품의 처분

3,400,000

42,600,000

정부보조금의 수령

1,350,276,072

837,566,980

관계기업투자주식의 처분

-

500,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(75,403,345,148)

(65,886,372,978)

단기대여금의 증가

324,000,000

158,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가

25,806,342,012

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가

998,990,000

-

단기금융상품의 증가

40,621,894,000

61,067,248,226

장기금융상품의 증가

282,212,877

281,722,687

관계기업투자주식의 취득

1,100,115,000

1,699,990,000

종속기업투자주식의 취득

848,570,600

888,411,793

임차보증금의 증가

523,103,438

156,137,600

기타보증금의 증가

119,903,600

160,232,612

토지의 취득

3,530,842,600

-

시설장치의 취득

208,486,872

69,390,000

차량운반구의 취득

67,724,110

-

비품의 취득

144,237,180

390,709,995

건설중인자산의 증가

283,719,559

-

소프트웨어의 취득

233,937,200

15,319,000

개발비의 증가

-

724,331,065

회원권의 취득

309,266,100

274,880,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

10,669,206,733

11,522,158,350

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

11,324,286,665

17,828,155,000

단기차입금의 차입

2,387,257,665

2,797,555,000

장기차입금의 차입

2,600,000,000

-

전환사채의 발행

-

15,000,000,000

종속기업의 유상증자

6,337,029,000

-

유상증자

-

30,600,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(655,079,932)

(6,305,996,650)

단기차입금의 상환

337,694,000

5,399,249,912

유동성사채의 상환

101,694,912

사채의 상환

350,000,000

장기차입금의 상환

-

237,288,144

리스부채의 감소

317,385,932

217,763,682

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(31,004,122)

-

V. 현금의 증가(감소) (I+II+III+Ⅳ)

4,277,550,553

1,547,929,383

VI. 기초의 현금

3,452,074,088

1,904,144,705

VII. 기말의 현금

7,729,624,641

3,452,074,088

- 별도재무상태표

재 무 상 태 표

제 5
기
2020년 12월
31일 현재

제 4
기

2019년 12월 31일 현재

나무기술 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제5(당) 기
제4(전) 기

자 산

I. 유동자산

48,854,554,764

32,030,467,134

현금및현금성자산
3,4,5,29,30
1,000,687,187

1,150,340,247

매출채권및기타채권
3,4,6,28,30
29,415,857,128

14,089,762,703

재고자산
7
2,053,402,464

3,282,702,023

당기손익-공정가치측정
금융자산
3,4,8
6,932,680,959

411,727,308

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
3,4,8
998,990,000

-

기타금융자산
3,4,9,29,30
5,689,413,393

10,298,413,393

기타유동자산
10
2,763,523,633

2,797,521,460

II. 비유동자산

17,252,180,669

9,636,746,791

관계기업투자주식
11
2,400,105,000

1,299,990,000

종속기업투자주식
12
7,433,996,256

5,966,451,757

유형자산
13
4,847,532,342

588,816,793

무형자산
14
655,413,850

708,950,081

기타금융자산
3,4,9,29,30
1,083,381,930

649,274,353

이연법인세자산
26
831,751,291

423,263,807

자 산 총 계

66,106,735,433

41,667,213,925

부 채

I. 유동부채

35,055,684,207

22,944,587,046

매입채무및기타채무
3,4,15,28,30
23,972,448,147

7,785,100,927

단기차입금
3,4,16,29,30
2,387,257,665

-

전환사채
3,4,16,29,30
5,585,448,358

11,548,005,155

기타금융부채
3,4,17,30
1,871,003,358

3,393,770,074

기타유동부채
18
1,198,227,761

212,008,080

당기법인세부채
26
41,298,918

5,702,810

II. 비유동부채

3,349,434,308

686,114,817

장기차입금
3,4,16,29,30
2,600,000,000

-

기타금융부채
3,4,17,30
353,665,507

101,976,407

퇴직급여부채
19
395,768,801

584,138,410

부 채 총 계

38,405,118,515

23,630,701,863

자 본

I. 자본금
20

3,240,066,000

2,913,782,000

II. 자본잉여금
20

28,240,770,068

16,643,839,482

III. 기타자본항목
20

(2,831,745,436)

(2,831,745,436)

IV. 기타포괄손익누계액
20

-

(76,170,679)

V. 이익잉여금
20

(947,473,714)

1,386,806,695

자 본 총 계

27,701,616,918

18,036,512,062

부채및자본총계

66,106,735,433

41,667,213,925

포 괄 손 익 계 산 서

제 5
기

2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 4
기

2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

나무기술 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제5(당) 기
제4(전) 기

Ⅰ. 매출액
22,28

64,144,241,190

58,481,259,400

Ⅱ. 매출원가
22,27,28

55,506,888,162

49,738,671,108

Ⅲ. 매출총이익

8,637,353,028

8,742,588,292

Ⅳ. 판매비와관리비
23,27

7,200,751,934

5,861,228,409

Ⅴ. 영업이익

1,436,601,094

2,881,359,883

금융수익
24
141,756,880

1,518,275,734

금융비용
24
4,311,190,900

1,291,714,468

기타수익
25
95,170,604

191,024,634

기타비용
25
205,170,474

56,580,468

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)

(2,842,832,796)

3,242,365,315

VII. 법인세비용
26

(381,318,458)

874,122,604

VIII. 당기순이익(손실)

(2,461,514,338)

2,368,242,711

IX. 기타포괄손익

203,404,608

(168,341,146)

1. 후속적으로 당기손익으로
 재분류될 수 있는 항목

76,170,679

1,760,381

해외사업환산손익

76,170,679

1,760,381

2. 후속적으로 당기손익으로
 재분류되지 않는 항목

127,233,929

(170,101,527)

보험수리적손익

127,233,929

(170,101,527)

Ⅹ. 총포괄이익(손실)

(2,258,109,730)

2,199,901,565

XI. 기본주당이익

1. 기본주당손익
21

(87)

88

2. 희석주당손익
21

(87)

88

자 본 변 동 표

제 5
기

2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 4
기

2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

나무기술 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2019.1.1(전기초)
2,724,782,000
13,491,079,240
(1,394,437,291)
(77,931,060)
(811,334,489)
13,932,158,400

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
2,368,242,711
2,368,242,711

해외사업환산손익
-
-
-
1,760,381
-
1,760,381

보험수리적손익
-
-
-
-
(170,101,527)
(170,101,527)

소 계
-
-
-
1,760,381
2,198,141,184
2,199,901,565

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

전환권행사
189,000,000
3,152,760,242
(1,437,308,145)
-
-
1,904,452,097

소 계
189,000,000
3,152,760,242
(1,437,308,145)
-
-
1,904,452,097

2019.12.31(전기말)
2,913,782,000
16,643,839,482
(2,831,745,436)
(76,170,679)
1,386,806,695
18,036,512,062

2020.1.1(당기초)
2,913,782,000
16,643,839,482
(2,831,745,436)
(76,170,679)
1,386,806,695
18,036,512,062

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
(2,461,514,338)
(2,461,514,338)

해외사업환산손익
-
-
-
76,170,679
-
76,170,679

보험수리적손익
-
-
-
-
127,233,929
127,233,929

소 계

76,170,679
(2,334,280,409)
(2,258,109,730)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

전환권행사
326,284,000
11,596,930,586
-
-
-
11,923,214,586

소 계
326,284,000
11,596,930,586
-
-
-
11,923,214,586

2020.12.31(당기말)
3,240,066,000
28,240,770,068
(2,831,745,436)
-
(947,473,714)
27,701,616,918

현 금 흐 름 표

제 5
기

2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 4
기

2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

나무기술 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제5(당) 기
제4(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

5,924,298,581

(468,126,135)

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름

5,883,688,690

(542,486,851)

(1) 당기순이익(손실)

(2,461,514,338)

2,368,242,711

(2) 당기순이익에 대한 조정
31
4,161,363,204

1,369,891,164

(3) 영업활동으로인한 자산부채의 변동
31
4,183,839,182

(4,280,620,726)

2. 이자의 수취

135,094,342

195,857,215

3. 이자의 지급

(67,024,399)

(138,489,309)

4. 법인세 납부

(27,459,410)

16,992,810

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(10,760,120,434)

(11,175,593,385)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

64,751,372,923

57,101,848,995

단기대여금의 감소

1,000,000,000

292,100,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가

19,292,664,923

-

단기금융상품의 처분

44,231,000,000

55,773,044,666

관계기업투자주식의 처분

-

500,000,000

임차보증금의 감소

149,600,000

42,000,000

기타보증금의 감소

74,708,000

22,479,000

비품의 처분

3,400,000

42,600,000

정부보조금의 수령

-

429,625,329

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(75,511,493,357)

(68,277,442,380)

단기대여금의 증가

1,831,207,680

1,118,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가

25,797,646,904

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가

998,990,000

-

단기금융상품의 증가

39,622,000,000

61,067,248,226

장기금융상품의 증가

237,799,577

281,722,687

관계기업투자주식의 취득

1,100,115,000

1,699,990,000

종속기업투자주식의 취득

1,467,544,499

3,136,810,457

임차보증금의 증가

340,900,000

74,137,600

기타보증금의 증가

79,716,000

25,128,000

토지의 취득

3,530,842,600

-

시설장치의 취득

72,930,000

54,310,000

차량운반구의 취득

53,031,110

-

비품의 취득

93,050,428

314,210,589

건설중인자산의 취득

283,719,559

-

개발비의 증가

-

226,335,821

소프트웨어의 취득

2,000,000

4,669,000

회원권의 취득

-

274,880,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

4,819,344,595

11,555,122,235

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

4,987,257,665

17,797,555,000

단기차입금의 차입

2,387,257,665

2,797,555,000

장기차입금의 차입

2,600,000,000

-

전환사채의 발행

-

15,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(167,913,070)

(6,242,432,765)

단기차입금의 상환

-

5,399,249,912

유동성장기부채의 상환

-

101,694,912

장기차입금의 상환

-

237,288,144

사채의 상환

-

350,000,000

리스부채의 감소

167,913,070

154,199,797

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(31,004,122)

-

V. 현금의 증가(감소) (I+II+III+Ⅳ)

(47,481,380)

(88,597,285)

VI. 기초의 현금

1,150,340,247

1,238,937,532

VII. 기말의 현금

1,102,858,867

1,150,340,247

 - 이익잉여금처분계산서

제 5(당) 기
2020년 01월 01일
부터
제 4(전) 기
2019년 01월 01일
부터

2020년 12월 31일
까지
2019년 12월 31일
까지

처분예정일
2021년 03월 26일

처분확정일
2020년 03월 20일

(단위 : 천원)

구 분
제 5(당) 기
제 4(전) 기

Ⅰ.미처분이익잉여금

(1,371,473)

962,807

전기이월미처분이익잉여금
962,807

(1,235,334)

보험수리적손익
127,234

(170,102)

당기순이익
(2,461,514)

2,368,243

Ⅱ.이익잉여금처분액

-

-

이익준비금
-

-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

(1,371,473)

962,807

※ 별도 및 연결재무제표에 대한 주석
- 별도 및 연결재무제표에 대한 주석은 금융감독원 전자공시시스템에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

기준일 현재 해당 사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제10조(본점 및 지점 소재지)①본 회사의 본점은 경기도 성남시내에 둔다.
제10조(본점 및 지점 소재지)①본 회사의 본점은 서울특별시내에 둔다.
경영환경 개선 및 업무효율성 증대

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이수병
1967.03
기타비상무이사
-
본인
이사회

정철
1962.08
사내이사
-
임원
이사회

정우상
1972.07
사내이사
-
임원
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이수병
나무ICT(주) 대표이사
1986.03~1993.02
연세대학교 생화확과 학사
-

2002.01~2017.02
나무기술(주) 대표이사
-

2017.03~현재
나무기술(주) 이사회의장
-

정 철
나무기술(주)대표이사
1981.02~1986.03
서강대학교 경제학과 학사
-

1989.09~1991.08
일리노이주립대MBA
-

2007.01~2015.03
Siemens Korea 대표이사
-

2015.04~현재
나무기술(주) 대표이사
-

정우상
나묵기술(주)
재무총괄
1996.02~2000.03
부산외국어대학교 경영학 학사
-

2004.01~현재
나무기술(주) 재무총괄
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이수병
(재선임)
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정철
(재선임)
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정우상
(재선임)
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항이 없습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 기타비상무이사 후보 이수병

상기 후보자는 경영전문가로서 다양한 실무 경험과 폭넓은 산업의 대한 식견을 바탕으로 급변하는 대내외 환경 속에서 회사의 경쟁력을 강화하는데 적임자로 판단되어 추천함

- 사내이사 후보 정철

상기 후보자는 당사의 대표이사로써 오랜 경력과 뛰어난 경영 능력을 발휘하여 회사의 안정적인 성장 및 경영혁신을 주도하였습니다.향후 회사의 지속 성장에 중심적인 역할을 수행할 수 있을것으로 판단되어 재선임하고자후보자를 추천하였습니다.

- 사내이사 후보 정우상

상기 후보자는 오랜 기간 근무경험을 바탕으로 당사의 높은 이해도를 가지고 있으며, 당사의 오랜 재직 경험을 비추어 지도력을 발휘하여 사내이사로 적합하다고 판단 됨

확인서

확인서_이수병

확인서_정철

확인서_정우상

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박기성
1963.01
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박기성
변호사
1996.03~1998.02
서울지검 서부지청 검사
-

1998.03~2000.02
광주지검 목포지청 검사
-

2000.03~2002.03
부산지방검찰청 검사
-

현재
법무법인 일원송헌 변호사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박기성
(재선임)
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 감사 박기성

상기 후보자는 전문적인 식견과 경험을 바탕으로 회사의 주요 의사결정에 의견을 제시하여 주셨습니다. 이에 이사회에서는 회사의 경영진으로부터 독립된 감사로 그 역할을 수행하기에 부족함이 없다고 판단되기에 재선임하고자 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서_박기성

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
310,730,586

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.