루멘스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210311)
제출인: 루멘스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)루멘스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 03월 11일

권 유 자:
성 명 : (주)루멘스
주 소 : 경기도 용인시 기흥구 원고매로 12
전화번호 : 031-8033-2000

작 성 자:
성 명 : 김우영 
부서 및 직위: 기획팀 / 부장
전화번호: 031-8033-2039

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)루멘스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 11일
라. 주주총회일
2021년 03월 30일

마. 권유 시작일
2021년 03월 20일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)루멘스
보통주
1,083,122
2.27
본인
자기주식

주)상기 소유주식수는 자기주식으로 의결권이 제한된 주식에 해당되며, 소유비율은 발행주식총수 대비 비율입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

루멘스홀딩스
최대주주
보통주
4,758,645
9.97
최대주주
-

유태경
등기임원
보통주
517,000
1.08
등기임원
-

이경재
등기임원
보통주
1,767,714
3.70
등기임원
-

노청희
등기임원
보통주
10,000
0.02
등기임원
-

오승현
등기임원
보통주
10,000
0.02
등기임원
-

정기옥
등기임원
보통주
5,000
0.01
등기임원
-

계
-
7,068,359
14.81
-
-

주1) 상기 소유 비율은 발행주식총수 중 의결권이 제한된 자기주식을 제외한 의결권 있는 주식총수 대비 비율입니다. 
주2) 회사의 발행주식총수는 47,718,750주이며, 자기주식 1,083,122주를 제외한 의결권 있는 주식의 총수는 46,635,628주 입니다. 

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김우영
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

- 권유자 본인은 소속 임ㆍ직원 외의 자에게 의결권대리 권유업무를 위탁한 바 없기 때문에 해당사항이 없습니다.

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 11일
2021년 03월 20일
2021년 03월 30일
2021년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 20일 9시 ～ 2021년 3월 29일 17시
(기간중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능합니다.
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
2) 주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였습니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)루멘스 홈페이지
http://www.lumens.co.kr
-

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

[ 위임장 접수처 ]
- 경기도 용인시 기흥구 원고매로 12, (주)루멘스 기획팀 (우편번호: 17086)
- 우편 접수 여부: 가능
- 접수 기간: 2021년 3월 20일 ~ 2021년 3월 30일 제25기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 30일 오전 10시

장 소
경기도 용인시 기흥구 원고매로12 ㈜루멘스 본사 4F 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 20일 오전 9시 ~ 2021년 3월 29일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능합니다.
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
2) 주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였습니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다. 
 - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 전자위임장과 같은 의결권 대리행사제도의 적극적인 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된 체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주식회사 루멘스와 그 종속회사의 사업부문은 LED사업부문, LGP사업부문, 자동차 전장사업 부문으로 구분할 수 있습니다. 또한, 종속법인인 곤산류명광전유한공사, Lumens VINA, 엘이디라이텍(주)등은 대부분 지배회사의 생산을 담당하고 있어 지배회사의 사업내용과 일치합니다.

사업부문
주요제품
비고 (전방시장)

LED 사업부문
- 조명용 LED
- LCD BLU용 LED
- 모바일용 LED
-조명시장
-TV,가전,휴대폰 시장

LGP 사업부문
- TV 용 도광판
- 조명용 도광판
- 자동차용 도광판
-조명시장
-TV,가전,휴대폰 시장
-자동차 시장

자동차
전장사업부문
- 자동차용 LED
- 자동차용 Module
-자동차 시장

가. LED 사업 부문

당사는 2007년부터 중대형 LCD BLU 용 LED 시장의 도입에 선도적으로 참여하여 많은 기술적 노하우를 축적하였고, 차세대 성장엔진으로서 LCD BLU용 LED 부문에전력을 집중하여, 대형 LCD 디스플레이 시장의 성장과 동반 성장하여 왔습니다. 하지만 이처럼
지속적인 LED 시장 성장에도 불구하고 후발업체들의 과도한 설비투자로 인한 공급이 수요를 초과하는 상황이 발생되고 있습니다. 

 이에 당사는 지속적인 기술개발과 투자를 통해 최적화된 LED패키지, 모듈, 광학렌즈, 도광판 기술을 바탕으로 한 세계 최초로 Flip-Chip솔루션, Edge type BLU, QD LED등을 개발하였으며 대형화,고화질,고성능화 되고 있는 LED TV에 적용되는 LED를 공급하고 있습니다. 또한, 일반 조명시장에도 LED 관련 기술 접목과 함께 AC직결 구동, Free Flicker, Dimming 제어 솔루션을 적용하여 점차 그 적용 범위를 확대하고 있습니다. 

나. LGP 사업 부문
 LGP 사업분야는 LED BLU수요 증가 및 해당 사업의 시너지 극대화를 위하여 2009년 진출하였으며 LED TV시장의 성장성에 맞춰 지속적인 투자와 성장을 이루어왔습니다. 2012년 이후 Direct Type LED TV시장의 성장에 따른 LGP 수요 감소로 이어졌으나, 2016년 이후 LED TV 대형화에 따른 고화질, 고성능 제품에 대한 시장 수요 증가와 함께 당사의 생산공정의 변화(Roll Stamping 공정도입)를 통해 매출증가 및 원가구조 개선을 진행중에 있습니다.

[LED Edge TV 당사 적용 현황]

LED Edge TV

또한, 2018년
당사의 베트남 현지법인으로 주요설비와 인력을 집중하여 추가적인 생산능력 확충과 함께 원가경쟁력을 확보하였으며
, 이를 통하여 주력 고객사에 대한 안정적인 매출 구조를 갖추게 되었습니다.

다. 전장사업부문

당사는 전장사업강화를 위하여 2017년 엘이디라이텍(주)를 연결대상 종속회사로 편입하였으며, 루멘스의 LED광원기술과 엘이디라이텍의 영업 및 생산기반에 더불어 중국현지법인의 생산능력을 활용하여 비약적인 매출성장을 이루어가고 있습니다.
향후 시장수요의 성장에 대응하기 위한 지속적인 연구개발과 신기술을 도입한 설비투자를 통하여 매출확대와 더불어 수익성강화를 위해 노력하고 있습니다. 

[차량용 램프 당사 LED 적용 분야]

4.자동차 적용분야.jpg
당사 LED 모듈 적용 분야

라
.

신규사업 등의 내용 및 전망

1) MLD(Micro LED Display)

COM(Chip on Module)기술로 세계 최고의 Fine Pitch Pixel(0.8mm)을 구현하였으며, 기존 LCD패널을 사용한 전광판 대비 높은 색재현력의 구현과 더불어 Flip Chip적용으로 신뢰성을 확보하였으며, 대형 패널제작이 어렵고 신뢰성확보가 어려운 OLED의 한계를 극복한 고해상도 상업용 디스플레이 양산화를 성공하였습니다. 이는 그동안 광원으로서 역할에 머물렀던 LED소자를 그 자체로서 영상을 표현하는 픽셀단위소자로 전환시킴으로서 새로운 시장을 확보함과 동시에 시장 수요에 맞는 경제성을 확보하였습니다.

루멘스 MLD(Micro LED Display)적용분야

2) MLP(Micro LED Panel)

당사의 마이크로LED패널은 HD급 해상도로 픽셀 크기가 8㎛에 불과하며 손톱 보다 작은 크기의 패널1장 안에100만개의 픽셀이 들어 있는 초정밀 기술제품입니다. 0.
57인치 마이크로LED 패널을 응용하여 VR·AR구현 스마트글라스, 헤드업디스플레이(HUD), 스마트헬멧 등 다양한 분야의
응용제품 업체와 상용화를 추진하고 있다. 

루멘스 MLP(Micro LED Display)적용분야

3) FLD(Flexible LED Display)

루멘스 플렉시블LED 디스플레이는 얇고 가벼운 필름형 제품으로 유연한 기판을 사용하여 손상 없이 구부리거나 말 수 있다. 설치곡면에 대한 제약이 거의 없어 원기둥, 천정, 바닥 등에도 손쉽게 설치가 가능하고 모든 제어장치(Wifi 통신 등)와 LED가 전부 내장되어 있어 이전설치 등 사후관리가 용이한 장점이 있습니다. 

FLD(Flexible LED Display)형태

4) 기타 응용 사업 분야

의료, 바이오, 산업용 등의 용도에 적합하고 경제성을 갖춘 다양한 파장영역대의 UV-LED 를 구현하였으며, 제품개발을 위한 투자 및 양산을 준비하고 있습니다.

UV-LED 응용제품

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 최종 연결ㆍ별도 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 추후 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제25 (당)기말 2020년 12월 31일 현재

제24 (전)기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 루멘스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 25 (당)기말
제 24 (전)기말

자산

유동자산

152,030,317,580

150,965,049,598

현금및현금성자산
28,612,312,962

20,744,804,663

단기금융상품
2,700,000,000

14,799,308,614

매출채권
40,255,231,145

43,677,403,892

기타유동금융자산
5,835,193,683

8,188,752,779

재고자산
70,023,464,671

59,502,467,934

당기법인세자산
767,626,391

343,886,877

기타유동자산
3,836,488,728

3,708,424,839

비유동자산

115,023,513,408

127,486,607,094

장기금융상품
2,000,000

2,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
8,152,410,156

12,377,794,096

관계기업투자
3,388,835,315

4,593,527,354

기타비유동금융자산
2,764,393,630

4,283,264,102

유형자산
73,295,562,928

74,464,971,653

투자부동산
7,381,348,609

7,435,982,359

사용권자산
1,025,356,600

980,050,606

무형자산
9,833,025,999

12,579,001,957

이연법인세자산
9,091,458,554

10,496,593,907

기타비유동자산
89,121,617

273,421,060

자산총계

267,053,830,988

278,451,656,692

부채

유동부채

133,332,080,595

136,645,916,438

매입채무
65,935,332,569

58,384,948,204

단기차입금
28,473,753,074

31,996,119,268

당기손익-공정가치 
측정 금융부채
689,060,000

1,760,608,000

유동성장기차입금
24,951,510,000

25,152,880,000

유동성전환사채
2,097,279,225

7,590,108,604

기타유동금융부채
8,403,321,921

8,751,379,186

당기법인세부채
1,279,760,197

1,235,884,346

기타유동부채
1,502,063,609

1,773,988,830

비유동부채

10,116,668,378

11,248,855,997

장기차입금
8,682,660,000

9,232,700,000

기타비유동금융부채
1,291,575,705

2,016,155,997

기타비유동부채
142,432,673

부채총계

143,448,748,973

147,894,772,435

자본

지배기업주주지분

114,045,688,294

117,343,249,472

자본금
23,859,375,000

23,638,392,000

주식발행초과금
110,272,280,670

109,145,917,687

기타자본항목
(10,805,118,927)

(10,955,683,427)

기타포괄손익누계액
(6,581,267,854)

(4,035,017,115)

이익잉여금(결손금)
(2,699,580,595)

(450,359,673)

비지배지분

9,559,393,721

13,213,634,785

자본총계

123,605,082,015

130,556,884,257

부채및자본총계

267,053,830,988

278,451,656,692

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제25 (당)반기 2020년 1월 1일부터 2020년 6월 30일까지

제24 (전)반기 2019년 1월 1일부터 2019년 6월 30일까지

주식회사 루멘스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제25 (당)기

제24 (전)기

매출액

330,115,270,384

323,587,778,525

매출원가

280,798,572,678

312,122,103,285

매출총이익

49,316,697,706

11,465,675,240

판매비와관리비
45,918,275,407

50,683,542,310

영업이익(손실)

3,398,422,299

(39,217,867,070)

기타수익
19,308,331,070

15,988,885,142

기타비용
20,577,947,044

26,348,655,770

금융수익
1,219,169,824

930,031,323

금융비용
3,494,006,589

4,171,594,158

관계기업투자관련 손익
(318,646,991)

246,793,766

법인세비용차감전순이익
(손실)

(464,677,431)

(52,572,406,767)

법인세비용
2,803,000,267

8,538,837,456

당기순이익
(손실)

(3,267,677,698)

(61,111,244,223)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업주주지분
(123,470,774)

(61,922,886,107)

비지배지분
(3,144,206,924)

811,641,884

기타포괄손익(법인세효과 차감후)

13,275,951

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액
(886,045,048)

69,573,785

해외사업환산손익
(1,130,508,927)

1,163,431,664

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
(3,165,481,052)

(1,219,729,498)

총포괄이익(손실)

(8,449,712,725)

(61,097,968,272)

총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업주주지분
(5,343,041,156)

(61,949,411,837)

비지배지분
(3,106,671,569)

851,443,565

지배기업주주지분에 대한 주당이익(손실)

기본주당순이익(손실)
(3)

(1,341)

희석주당순이익(손실)
(3)

(1,341)

연 결 자 본 변 동 표

제25 (당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제24 (전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 루멘스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
지배기업 소유주 지분
비지배지분
총자본

자본금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
지배기업주주
지분 소계

2019.1.1(전기초)
23,638,392,000
109,145,917,687
(11,183,366,349)
(4,008,491,385)
61,472,526,434
179,064,978,387
12,362,191,220
191,427,169,607

반기총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(61,922,886,107)

(61,922,886,107)

811,641,884
(61,111,244,223)

기타포괄손익-공정가치 측정
 금융자산 평가손익
-
-
-
(1,219,729,498)
-

(1,219,729,498)

-

(1,219,729,498)

관계기업 기타포괄손익에 대한
 지분 해당액
-
-
-
29,754,984
-

29,754,984

39,818,801
69,573,785

해외사업환산손익
-
-
-
1,163,448,784
-

1,163,448,784

(17,120)
1,163,431,664

소유주와의 거래:

주식선택권
-
-
227,682,922
-
-

227,682,922

-

227,682,922

2019.12.31(전기말)
23,638,392,000
109,145,917,687
(10,955,683,427)
(4,035,017,115)
(450,359,673)
117,343,249,472
13,213,634,785
130,556,884,257

2020.1.1(당기초)
23,638,392,000
109,145,917,687
(10,955,683,427)
(4,035,017,115)
(450,359,673)
117,343,249,472
13,213,634,785
130,556,884,257

반기총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(123,470,774)

(123,470,774)

(3,144,206,924)
(3,267,677,698)

기타포괄손익-공정가치 측정
 금융자산 평가손익
-
-
-
(3,165,481,052)
-

(3,165,481,052)

-

(3,165,481,052)

관계기업 기타포괄손익에 대한
 지분 해당액
-
-
-
(378,753,120)
-
(378,753,120)
(507,291,928)
(886,045,048)

해외사업환산손익
-
-
-

(1,127,766,715)

-
(1,127,766,715)
(2,742,212)
(1,130,508,927)

소유주와의 거래:

주식선택권
-
-
150,564,500
-
-

150,564,500

-

150,564,500

전환사채 행사
220,983,000
1,126,362,983
-
-
-
1,347,345,983
-
1,347,345,983

자본내 대체:

기타

-
-
-

2,125,750,148

(2,125,750,148)
-
-
--

2020.12.31(당기말)
23,859,375,000
110,272,280,670
(10,805,118,927)
(6,581,267,854)
(2,699,580,595)
114,045,688,294
9,559,393,721
123,605,082,015

연 결 현 금 흐 름 표

제25 (당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제24 (전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 루멘스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제25 (당)기

제24 (전)기

영업활동 현금흐름

10,231,927,538

9,608,599,132

영업에서 창출된 현금흐름
9,893,283,466

12,788,349,259

당기순이익(손실)
(3,267,677,698)

(61,111,244,223)

조정
(2,394,902,223)

68,018,342,090

순운전자본의 변동
15,555,863,387

5,881,251,392

이자의 수취
1,212,299,869

774,972,935

이자의 지급
(2,843,371,660)

(3,160,403,632)

배당금의 수취
168,137,500

115,715,300

법인세 환급(납부)
1,801,578,363

(910,034,730)

투자활동 현금흐름

5,417,752,330

(7,261,734,582)

단기금융상품의 순감소
12,099,308,614

6,836,591,386

유형자산의 처분
3,039,907,186

3,382,064,626

무형자산의 처분
879,272,729

기타포괄손익- 공정가치 측정 
 금융자산의 처분
493,199,298

-

기타유동금융자산의 증가
(1,000,000,000)

570,300,000

기타유동금융자산의 감소
118,961,996

126,390,000

기타비유동금융자산의 감소
-

-

기타비유동금융자산의 감소
1,955,369,724

1,145,000,000

기타비유동금융자산의 증가
(263,231,679)

(504,340,276)

기타유동자산의 증가
-

(140,190,485)

기타포괄손익- 공정가치 측정 
 금융자산의 취득
-

(2,262,696,421)

유형자산의 취득
(10,309,376,809)

(12,630,471,117)

무형자산의 취득
(1,595,658,729)

(3,784,382,295)

재무활동 현금흐름

(5,797,258,422)

(7,778,094,101)

단기차입금의 증가
66,925,478,429

40,807,936,250

장기차입금의 증가
4,860,000,000

5,500,000,000

기타비유동금융부채의 증가
123,761,730

-

유동성사채의 상환
(5,047,428,950)

-

기타비유동부채의 증가
-

27,000,000

기타비유동부채의 감소
-

(5,000,000)

유동성장기차입금의 감소
(5,361,810,000)

(7,835,020,000)

단기차입금의 감소
(67,047,659,631)

(45,046,423,135)

장기차입금의 감소
(249,600,000)

(583,000,000)

리스부채의 상환
-

(643,587,216)

현금및현금성자산의 증가(감소)

9,852,421,446

(5,431,229,551)

현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,984,913,147)

530,916,171

기초의 현금및현금성자산

20,744,804,663

25,645,118,043

당기말의 현금및현금성자산

28,612,312,962

20,744,804,663

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제25 (당)기말 2020년 12월 31일 현재

제23 (전)기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 루멘스
(단위 : 원)

과목
제 25 (당)기말
제 24 (전)기말

자산

유동자산

92,350,265,330

89,637,033,903

현금및현금성자산
17,669,714,508

10,265,849,332

단기금융상품
2,700,000,000

14,799,308,614

매출채권
13,834,020,025

14,511,372,301

기타유동금융자산
44,124,483,153

33,369,236,663

재고자산
13,413,352,229

15,408,448,159

당기법인세자산
279,965,932

133,858,105

기타유동자산
328,729,483

1,148,960,729

비유동자산

99,857,932,374

104,028,391,705

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
6,764,142,156

8,869,717,496

관계기업 투자
970,504,299

970,504,299

종속기업 투자
44,879,120,687

44,879,120,687

기타비유동금융자산
2,573,009,000

4,334,445,200

유형자산
29,649,302,370

30,913,398,849

투자부동산
7,381,348,609

7,435,982,359

사용권자산
330,725,329

99,258,017

무형자산
1,430,402,126

2,255,411,659

이연법인세자산
5,879,377,798

4,270,553,139

자산총계

192,208,197,704

193,665,425,608

부채

유동부채

76,931,131,544

81,199,666,512

매입채무
43,118,207,870

35,429,139,818

당기손익-공정가치측정 금융부채
689,060,000

1,760,608,000

단기차입금
2,800,000,000

6,700,000,000

유동성장기차입금
18,330,000,000

18,970,000,000

유동성전환사채
2,097,279,225

7,590,108,604

기타유동금융부채
8,627,912,676

9,231,440,375

당기법인세부채
-

-

기타유동부채
1,268,671,773

1,518,369,715

비유동부채

922,437,316

4,096,719,826

장기차입금
-

2,400,000,000

기타비유동금융부채
922,437,316

1,696,719,826

부채총계

77,853,568,860

85,296,386,338

자본

자본금
23,859,375,000

23,638,392,000

주식발행초과금
110,272,280,670

109,145,917,687

기타자본항목
(3,632,496,909)

(3,783,061,409)

기타포괄손익누계액
(5,020,539,783)

(5,888,636,619)

이익잉여금(결손금)
(11,123,990,134)

(14,743,572,389)

자본총계

114,354,628,844

108,369,039,270

부채및자본총계

192,208,197,704

193,665,425,608

포 괄 손 익 계 산 서

제25 (당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제24 (전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 루멘스
(단위 : 원)

과목
제 25 (당)기
제 24 (전)기

매출액

135,925,053,911

140,695,879,000

매출원가

107,782,663,283

154,843,530,005

매출총이익(손실)

28,142,390,628

(14,147,651,005)

판매비와관리비
23,897,994,556

25,933,507,588

영업이익(손실)

4,244,396,072

(40,081,158,593)

기타수익
15,540,494,464

15,255,616,314

기타비용
14,571,790,069

12,368,565,876

금융수익
999,701,421

1,066,520,961

금융비용
1,782,958,570

2,435,642,993

종속기업및관계기업 관련손익
-

(7,706,210,452)

법인세비용차감전순이익(손실)

4,429,843,318

(46,269,440,639)

법인세비용
(1,315,489,085)

9,291,239,203

당기순이익(손실)

5,745,332,403

(55,560,679,842)

기타포괄손익

868,096,835

(1,146,011,939)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

기타포괄손익 - 공정가치 금융자산 평가손익
868,096,835

(1,146,011,939)

총포괄이익(손실)

6,613,429,238

(56,706,691,781)

주당손익

기본주당순손익

123

(1,203)

희석주당순손익

123

(1,203)

자 본 변 동 표

제25 (당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제24 (전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 루멘스
(단위 : 원)

과목
자본금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총계

2019.01.01(전기초)
23,638,392,000
109,145,917,687
(4,010,744,331)
(4,742,624,680)
40,817,107,453
164,848,048,129

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
-
(55,560,679,842)
(55,560,679,842)

기타포괄손익-공정가치 
 측정 평가손익

-
-
-
(1,146,011,939)
-
(1,146,011,939)

소유주와의 거래

주식선택권
-
-
227,682,922
-
-
227,682,922

2019.12.31(전기말)
23,638,392,000
109,145,917,687
(3,783,061,409)
(5,888,636,619)
(14,743,572,389)
108,369,039,270

2020.01.01(당기초)

23,638,392,000
109,145,917,687
(3,783,061,409)
(5,888,636,619)
(14,743,572,389)
108,369,039,270

당기순이익
-
-
-
-
5,745,332,403
5,745,332,403

기타포괄손익-공정가치 측정 평가손익
-
-
-
868,096,835
-
868,096,835

소유주와의 거래

-

주식선택권
-
-
150,564,500
-
-
150,564,500

전환사채 행사
220,983,000
1,126,362,983
-
-
-
1,347,345,983

기타

기타포괄손익공정가치처분금융자산 처분

-
(2,125,750,148)
(2,125,750,148)

2020.12.31(당기말)
23,859,375,000
110,272,280,670
(3,632,496,909)
(5,020,539,784)
(11,123,990,134)
114,354,628,843

현 금 흐 름 표

제25 (당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제24 (전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 루멘스
(단위 : 원)

과목
제 25 (당) 기
제 24 (전) 기

영업활동 현금흐름

9,273,148,006

2,734,155,021

영업에서 창출된 현금흐름
9,371,777,458

3,131,904,711

당기순이익(손실)
5,745,332,403

(55,560,679,842)

조정
(4,099,063,082)

46,608,922,353

순운전자본의 변동
7,725,508,137

12,083,662,200

이자의 수취
814,130,671

734,559,935

이자의 지급
(956,976,951)

(1,188,142,789)

배당금 수취
128,937,500

76,515,300

법인세 환급(납부)
(84,720,672)

(20,682,136)

투자활동 현금흐름

11,302,373,348

2,245,107,291

단기금융상품의 취득
12,099,308,614

6,836,591,386

유형자산의 처분
637,119,811

1,052,747,218

무형자산의 처분
879,272,729

-

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분
493,199,298

-

기타유동금융자산의 감소
12,972,687

14,303,714

기타비유동금융자산의 감소
1,920,000,000

750,000,000

기타유동금융자산의 증가
(2,500,000,000)

570,300,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득
-

(2,262,696,421)

선급비용의 증가
-

(140,190,485)

유형자산의 취득
(2,169,649,791)

(4,316,268,827)

무형자산의 취득
(4,850,000)

(40,229,294)

보증금의 증가
(95,000,000)

(10,000,000)

보증금의 감소
30,000,000

145,000,000

종속회사주식의 취득
-

(354,450,000)

재무활동 현금흐름

(11,997,414,978)

(4,087,868,410)

단기차입금의 증가
37,986,407,203

26,412,966,109

임대보증금의 증가
90,000,000

6,000,000

단기차입금의 감소
(41,856,492,335)

(28,442,442,957)

임대보증금의 감소
-

(5,000,000)

유동성장기차입금의 감소
(3,040,000,000)

(1,890,000,000)

사채의 상환
(5,047,428,950)

-

리스부채의 상환
(129,900,896)

(169,391,562)

현금및현금성자산의 증가(감소)

8,578,106,376

891,393,902

기초 현금및현금성자산

10,265,849,332

9,208,742,020

현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,174,241,200)

165,713,410

기말 현금및현금성자산

17,669,714,508

10,265,849,332

- 이익잉여금 처분계산서

제 25 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지, 처분예정일 2021년 3월 30일

제 24 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지, 처분확정일 2020년 3월 27일

회사명 : (주)루멘스
(단위 : 천원)

과목
제25(당)기
(처리예정일 : 2021년 3월 30일)
제24(전)기
(처분확정일 : 2020년 3월 27일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

(11,358,158)

(14,857,827)

전기이월미처분이익잉여금
(14,857,827)

40,702,853

회계정책의 변경
-

-

기타포괄손익 공정가치측정금융자산의 처분
-

-

당기순이익
5,745,332

(55,560,680)

Ⅱ. 이익잉여금 처분액(결손금 처리액)

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)

(11,358,158)

(14,857,827)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9명(3명)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9명(3명)

실제 지급된 보수총액
811백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
300백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
126백만원

최고한도액
300백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

황정근
1961.03.15
사외이사
-
없음
이사회

오상훈

1962.12.25

사내이사
-
없음
이사회

오승현

1973.07.07

사내이사
-
없음
이사회

권순덕

1973.02.23

사내이사
-
특수관계인(등기임원)
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

황정근
現 (주)루멘스 사외이사
現 변호사
2018.03 ~ 현재
2017.11 ~ 현재
2004.03 ~ 2015.02
現 (주)루멘스 / 사외이사
現 법무법인 소백 / 대표변호사
김&장 법률사무소 / 변호사
해당사항 없음

오상훈
現 (주)루멘스 사장
2021.02 ~ 현재
1987.12 ~ 2019.12

現 (주)루멘스 사장

삼성전자 / 구매담당 상무

해당사항 없음

오승현
現 (주)루멘스 전무
2005.10 ~ 현재
現 (주)루멘스 전무 (BLU/IT 총괄)
해당사항 없음

권순덕
現 (주)루멘스 상무
2009.11 ~ 현재
現 (주)루멘스 상무 (재경팀 총괄)
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

황정근
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

오상훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

오승현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

권순덕
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획
- 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사외이사 후보자 황정근은 회사의 사외이사로 재직중에 있으며, 법률 분야의 전문가로써 오랜기간에 걸치 다양한 실무 경험과 폭넓은 고도의 식견을 바탕으로 회사 전반에 대한 적절한 조언을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 재선임 하고자 함. 

 - 사내이사 후보자 오상훈은 다년간 전기/전자 및 부품 업계에 종사하며, 영업/개발/구매 등 경영 전반에 걸쳐 전문성을 갖추었으며 , 사내이사로써 직무를 충실히 수행 할 수 있을 것으로 판단되어 선임하고자 함. 

- 사내이사 후보자 오승현은 회사의 BLU/IT 사업부 총괄을 역임하는 등 다양한 현장 경험을 보유한 기술 전문가로서 회사 사업 활동에 대한 풍부한 경험과 지식을 갖추고 있는바, 사내이사 직무를 적절히 수행할 수 있는 것으로 판단되어 재선임하고자 함.

- 사내이사 후보자 권순덕은 회사의 회계 및 재무를 담당하는 임원으로 다양한 실무 경험과 지식을 갖추고 있는바, 사내이사 직무를 적절히 수행할 수 있는 것으로 판단되어 선임하고자 함.

확인서

확인서(오승현 사내이사).jpg
확인서(오승현 사내이사)

확인서(권순덕 사내이사).jpg
확인서(권순덕 사내이사)

확인서(오상훈 사내이사).jpg
확인서(오상훈 사내이사)

확인서(황정근 사외이사).jpg
확인서(황정근 사외이사)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항