웹케시 — 주주총회소집공고 (20210311)
제출인: 웹케시

주주총회소집공고
2.9
웹케시주식회사

주주총회소집공고

2021년 03월 11일

회 사 명 :
웹케시 주식회사

대 표 이 사 :
강원주

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 영신로 220, 12층, 20층(영등포동8가, KnK디지털타워)

(전 화)02-784-1690

(홈페이지)http://www.webcash.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)팀장
(성 명)석두은

(전 화)02-3779-9174

주주총회 소집공고

(제22기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 및 관련 법령에 의거하여 정기 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 26일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울 영등포구 영신로 220, 20층 We-Hall(영등포동8가,KnK디지털타워)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
 제 1호 의안 : 제 22기 재무제표 승인의 건
 제 2호 의안 : 정관 변경의 건

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 박재현 선임의 건

제 4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
 제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장 에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감도장 날인), 위임인의 인감증명서, 대리인의 신분증

 2021년 03월 11일

웹 케 시 주식회사

대표이사 강 원 주 (직인생략) 

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최기의
(출석률: 100%)
박재현
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2020.01.02
1. 2020년 예산 및 사업계획(KPI) 확정의 건
2. 2020년 이해관계자간 거래의 건
찬성
찬성

2
2020.01.06
임원 보수 및 퇴직금 규정 승인의 건
찬성
찬성

3
2020.02.11
1. 제21기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분 승인의 건
2. 영업보고서 승인의 건
3. 규정 제정 및 개정의 건
찬성
찬성

4
2020.02.25
(주)전자신문사 주식 매수의 건
찬성
찬성

5
2020.02.26
정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

6
2020.03.06
정기주주총회 의안 변경의 건
찬성
찬성

7
2020.03.20
투자 일임 계약 체결의 건
찬성
찬성

8
2020.03.23
자기주식취득 신탁계약 체결의 건
찬성
찬성

9
2020.03.24
(주)뉴젠솔루션 주식 양도의 건
찬성
찬성

10
2020.03.26
대표이사 선임의 건
찬성
찬성

11
2020.05.04
The Milk, Inc. 유상증자 참여의 건
찬성
찬성

12
2020.05.08
1. 지점 설치의 건
2. 임대차 계약 및 인테리어 공사의 건
찬성
찬성

13
2020.06.17
전환사채 인수의 건
찬성
찬성

14
2020.06.26
자회사 위플렉스(주) 설립 및 출자의 건
찬성
찬성

15
2020.06.26
이사회 규정 개정의 건
찬성
찬성

16
2020.06.30
서울CC 회원권 자산 매도의 건
찬성
찬성

17
2020.07.23
자산(골프장 회원권) 취득의 건
찬성
찬성

18
2020.07.28
(주)케이토토 주식매도의 건
찬성
찬성

19
2020.08.31
세현개발(주) 자금 대여의 건
찬성
찬성

20
2020.12.18
비즈플레이(주) 주식 매수의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000,000
72,000,000
36,000,000
-

주) 주총승인금액은 사내이사를 포함하여 승인받은 보수한도액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래
금액
비율
(%)

용역 매입
㈜쿠콘 (계열회사)
2020. 1. 1 ~ 2020. 12. 31
10
1.6

용역 매입
㈜쿠콘 (계열회사)
2020. 1. 1 ~ 2020. 12. 31
15
2.3

주식 취득
㈜쿠콘 (계열회사)
2020. 2. 28
14
2.2

용역 매입
웹케시벡터㈜ (계열회사)
2020. 1. 1 ~ 2020. 12. 31
9
1.4

용역 매입
웹케시벡터㈜ (계열회사)
2020. 1. 1 ~ 2020. 12. 31
19
3.1

주식 취득
웹케시벡터㈜ (계열회사)
2020. 12. 21
11
1.7

용역 매입
웹케시피에스에프㈜ (계열회사)
2020. 1. 1 ~ 2020. 12. 31
33
5.2

용역 매입
웹케시네트웍스㈜ (계열회사)
2020. 1. 1 ~ 2020. 12. 31
32
5.0

주식 취득
웹케시네트웍스㈜ (계열회사)
2020. 12. 21
41
6.5

주) 비율은 2019년 회계연도 개별재무제표의 총자산 632억원 대비 비율 입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

웹케시네트웍스(주)
(계열회사)
매출입 등
2020. 1. 1 ~ 2020. 12. 31
32
5.0

주식 양수도
2020. 12. 21
41
6.5

합 계
73
11.6

웹케시벡터(주)
(계열회사)
매출입 등
2020. 1. 1 ~ 2020. 12. 31
28
4.5

주식 양수도
2020. 12. 21
11
1.7

합 계
39
6.2

웹케시피에스에프(주)
(계열회사)
매출입 등
2019.01.01~2019.12.31
33
5.2

(주)쿠콘
(계열회사)
매출입 등
2020. 1. 1 ~ 2020. 12. 31
38
6.0

주식 양수도
2020. 2. 28
14
2.2

합 계
52
8.2

주) 비율은 2019년 회계연도 개별재무제표의 총자산 632억원 대비 비율 입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

핀테크는 금융(finance)과 기술(technology)의 합성어로 사전적으로는 '금융서비스에적용된 기술(technology applied to financial services, UKTI, 2014)'을 의미합니다. 즉, 기술과 금융의 융합으로 금융부문의 기존 서비스가 획기적으로 효율화되거나 새로운 금융서비스가 출현하는 것을 뜻합니다.

1990년대의 금융서비스는 은행 영업점을 통해 이루어졌으며, 2000년대에는 인터넷의 등장에 의해 대다수의 금융거래가 인터넷뱅킹으로 이루어졌습니다. 그리고, 2015년 핀테크 시대가 도래하면서부터 금융서비스는 생활 속, 업무 속으로 들어가 금융과실물이 융합된 핀테크 플랫폼으로 확장되어 발전해 가고 있습니다.

[금융서비스 제공 플랫폼 발전형태]

핀테크 기업은 정의와 기준에 따라 범위가 상이하나, 2019년 삼정KPMG보고서에 따른 국내 핀테크 기업의 수는 2011년 62개에서 2018년 303개로, 7년 사이 5배 규모로증가하고 있는 추세입니다. 또한, 2018년말 기준 분야별 비율은 결제/송금 32%, P2P대출 등을 포함한 자금 조달/대출 24%, 로보어드바이저 등에 의한 자산관리 16% 등의 순으로 추정되고 있습니다. 하지만, 결제/송금 서비스를 포함한 대부분의 사업 영역이 B2C 부문에 편중되어 있어, 현재 국내 핀테크 시장에서 B2B 핀테크 비즈니스 부문은 웹케시가 선도하고 있습니다.

[핀테크 Categories]

BIZ

PAY

SW

INFRA

핀테크서비스

개인자산관리

P2P대출

크라우드펀딩

간편결제 PAY

간편송금

전자화폐

외화송금

금융오픈플랫폼

빅데이터/정보

금융VAN

핀테크SW

보안

인증

AI/로보어드바이저

스마트디바이스

[출처: UK Trade&Investment, 웹케시 자료조사(2019)]

[핀테크시장과 시장진출 현황]

나. 회사의 현황

당사의 주요 비즈니스는, 모든 금융기관과 연결하고 기업 및 공공기관의 내부시스템과 연계하여, 기업이 자금을 통합하여 관리할 수 있도록 하는 'B2B 금융 핀테크 플랫폼'을 제공하는 것입니다.

현재, 기업이나 공공기관은 그 규모에 따라 2~3명의 담당자에서 많게는 수십명의 직원이 은행 영업점을 방문하거나, 기업 인터넷뱅킹 또는 펌뱅킹을 통해 금융 업무(매출/매입 금액의 입금/출금 확인, 급여 등의 지불)를 처리하며, 이후 내부 ERP 시스템에 접속해 금융업무의 결과를 반영하고 있습니다.

[현재 기업의 금융업무 방식]

당사의 B2B 금융 핀테크 플랫폼은 금융기관과 ERP 시스템을 직접 연결하여 기업의 업무와 금융을 하나의 플랫폼에 통합시킨 제품으로, 은행에 직접 방문하거나 데이터 작업을 여러 번 거치지 않고도 당사 제품을 통해 금융 업무(매출/매입 금액의 입금/출금 확인, 급여 등의 지불)를 할 수 있습니다. 또한, 금융기관 거래내역, ERP 시스템의 매출/매입 내역 등의 데이터가 한 플랫폼에 축적되므로, 기업 재무/자금 현황의 실시간 확인 및 분석이 가능합니다.

웹케시플랫폼에서의금융업무방식 (1).jpg
[웹케시 플랫폼에서의 금융업무 방식]

(1) 상품 유형

당사 B2B 금융 핀테크 플랫폼은 고객 규모 및 유형에 따라 공공기관/초대기업을 위한 인하우스뱅크, 중견/대기업용 브랜치, 중소/소기업을 위한 경리나라가 있으며, 글로벌 상품으로 브랜치의 글로벌 버전인 브랜치 글로벌(Branch G), 경리나라의 글로벌 버전인 WABOOKS가 있습니다.

(2) 주요 상품 : B2B금융 핀테크 플랫폼

가) 인하우스뱅크
인하우스뱅크는 공공기관/초대기업을 대상으로 하는 상품으로, 모든 금융기관과 내부시스템을 연계하여 통합재정(자금)관리가 가능하도록 하는 B2B금융 핀테크 플랫폼 입니다.

인하우스뱅크 = 금융 + ICT + 공공재정

[인하우스뱅크 활용사례]

현재 경기도, 부산광역시 등 지방정부기관 245개 중 231개(94%)가 도입하였고, 국민건강보험, 한국전력공사, 육군본부 등 50여개 이상의 기관이 도입하였습니다.

본 상품은 시장점유율이 13.2%로 매년 10% 이상 성장하고 있습니다.

[인하우스뱅크 주요 고객 현황]

2019년, 지속적인 비즈니스 성장을 위하여 인하우스뱅크 4.0을 새로 출시하였으며, SAP과 독립소프트웨어개발 파트너십을 체결하여 인하우스뱅크 4.0이 탑재된 '인하우스뱅크 for SAP'을 출시하였습니다. 

SAP에서는 구 버전을 사용하고 있는 국내 초대기업 1,000개를 대상으로 2027년까지 신 버전인 SAP S/4 HANA Platfo
rm으로 전환할 계획을 가지고 있어, 앞으로는 SAP과의 파트너십을 통한 판매를 포함
연간 60~80여개의 인하우스뱅크 순증 유치
및 공공기관에서 민간 초대기업으로의 고객군 확대가 예상됩니다.

나) 브랜치

브랜치는 중견/대기업을 대상으로 한 상품으로, 기업 내부의 ERP시스템과 금융기관을 연결하여 통합자금관리가 가능하도록 하는 B2B금융 핀테크 플랫폼 입니다.

은행, 증권사, 카드사 등의 대외 금융기관과 연계하여 효율적이고 체계적인 자금관리를 지원하는 산업별 맞춤형 서비스입니다.

브랜치 = 금융 + ICT + 기업자금업무

현재까지 제휴된 은행은 KB국민은행, IBK기업은행, KEB하나은행, NH농협은행, BNK부산은행, DGB대구은행으로
2020년 말 현재 6,900여개 누적 고객이 이용하고있으며, 본 상품의 시장 점유율은 약 16%로 매년 1,000여개 중견/대기업이 신규로 유입되어 10% 이상 성장하고 있습니다.

[브랜치 주요 고객 현황]

신규 제휴은행 추가를 위한 협의는 아래와 같이 진행되고 있으며, 향후 과제로 비제휴은행에 대한 전략을 강화하고 있습니다.

- 새마을금고 : 제휴 협의 중
 - 우리은행, 수협은행 : 제휴 제안 중, 2021년 추가 목표

- 신한은행 : 중기 과제로 추진

2017년 농협은행과 제휴하여 금융권 최초로 출시한 클라우드 버전의 브랜치는 업무 내역을 별도의 서버 대신 클라우드로 저장하여 개별 기업에 제공되는 서비스로서, 공인인증서, 로그인 정보 등 고객민감정보는 암호화 처리하고, 기업내부의 사업자번호 및 금융거래내역 등 거래정보는 비식별화 처리해 클라우드에 분리 보관합니다. 또한 24시간 중앙집중식 모니터링과 금융당국의 기술적, 물리적 보안 가이드라인을 충족하는 등 보안을 대폭 강화했습니다.

2021년부터는 IBK기업은행 등과의 제휴를 추진할 예정이며,
브랜치 고객을 대상으로 아래와 같은 추가 비즈니스를 확대해 나가고 있습니다.

[브랜치 스토어]

또한, ERP연계와 관련해서는 브랜치 연계솔루션인 BICs(Banking hub In Company system)를 지속적으로 업그레이드하여 보다 쉽고 안전하게 어떤 ERP와도 바로 연계하도록 하고 있습니다.

[BICs 연계솔루션]

다) 경리나라

2017년 12월 출시된 경리나라는 중소/소기업을 대상으로 한 상품으로, 소기업의 번거로운 경리업무를 금융과 연동하여 획기적으로 줄여주는 B2B 금융 핀테크 플랫폼 입니다.

경리나라 = 금융 + ICT + 경리업무

[경리나라]

출시 첫 해인 2018년말 기준 유료 고객 수는 3천여개를 기록하였으며, 2019년 말 누적 유료 고객 수 약 1만 3천여개를 기록했습니다. 2020년에는 매출액 기준 전년 대비100% 성장을 달성하였습니다.

업무 속에 금융이 연결되어 있는 경리나라의 8대 명품 기능은 가입 고객들이 직접 선정한 기능으로, 업무 목적에 맞는 최적의 기능으로 평가 받고 있습니다.

[경리나라 8대 명품 기능]

경리나라는 현재 15개 은행과 제휴하여 16,000개 이
상의 영업점에서 판매되고 있습니다. 2020년 1분기에는 수협은행과의 제휴가 추가되었으며,
하반기에는 우리은행과의 제휴가 추가되었습니다. 

[경리나라 마케팅 제휴 은행 현황].jpg
[경리나라 마케팅 제휴 은행 현황]

2020년말 기준 출시 4년차인 경리나라는 미래성장을 위해 끊임없이 연결 채널을 확대하고 있으며, 국내 전 은행, 카드사, 보험사, 증권사를 통해 금융 데이터를, 국세청, 쇼핑몰, 배달앱, 숙박앱 등의 채널을 통해 매출 데이터를 연결하고 있습니다.

[경리나라 연결 채널]

경리나라는 신설사업자와 소기업을 위해 출시한 기본형 외에, 고객의 요구에 의해 2019년 유통형과 고급형을 출시하였으며, 2020년도부터는 비영리 경리나라 등 업종별 특화 상품 등의 출시를 준비하고 있습니다. 

라) SERP

SERP는 ERP도입이 어려운 중소기업을 위해 ERP의 일부 기능에 금융기관을 연계한 통합 경영/자금관리 솔루션으로, 회계, 영업, 재고, 전자세금계산서, 인사급여 등의 내부 업무와 금융업무를 연결한 경리나라의 구버전 입니다.

현재는 더 이상 버전 업그레이드 없이 기존 고객을 대상으로 서비스를 제공하고 있습니다.

(3) 축소 비즈니스 : e금융서비스

2017년 하반기 e금융 SI사업 철수 선언 이후, 신규 프로젝트 수주를 위한 마케팅은 진행하지 않고 있습니다. 현재, 당 사업은 기존 고객의 요청에 의한 프로젝트 중심으로 진행하고 있으며, 부문 매출은 전체 매출의 약 10~15% 선에서 유지되고 있습니다.

(4) 미래성장 R&D 비즈니스

웹케시는 미래성장을 위해 글로벌 및 소상공인 관련 사업의 연구/개발에 투자하고 있습니다.

글로벌 사업으로는 국가별 브랜치(Branch G)와 경리나라 글로벌 상품인 WABOOKS가 있습니다. 글로벌 상품은 베트남, 중국에 출시한 Branch G와 캄보디아에 출시 예정인 WABOOKS를 포함해 아시아 국가를 매년 확장해 나갈 계획입니다.

소상공인 사업으로는 세모와 We Members Club 에 투자하고 있습니다.

(5)
경기 변동의 특성

1) 인하우스뱅크, 브랜치

공공부문의 소프트웨어 구축 사업 계획 추이를 보면, 경기변동은 공공정보화사업에 큰 영향을 미치지 않는 것으로 분석됩니다. 공공정보화사업은 시장의 특성상 국가 정책, 규정의 변화 및 IT 트렌드에 따라 시장이 형성됩니다. 

또한, 기업 업무용 소프트웨어 산업은 일반적으로 경기변동과 밀접한 관계를 갖는 편이었으나, 최근 추세는 소프트웨어 등의 IT기반을 확보하는 것이 경기변동에 대한 대안으로 자리 잡고 있어 점차 경기변동에 덜 민감한 산업으로 변모하고 있습니다.

즉, 관련된 모든 산업 분야에서 업무IT 기반의 확보가 기업 경쟁력 강화 및 지속가능기업의 활동력 유지의 강력한 수단으로 대두되면서, 기업들은 IT기반 확보 및 정보화를 앞당겨 추진하고 있습니다.

2) 경리나라
경리나라는 2인이상 30인 이하의 소기업을 주요 대상으로 하고 있어서 경기변동에 대한 영향을 받을 수 있습니다.

경기 침체 시 소기업의 휴폐업이 증가하고, 이는 경리나라 고객 해지율에 영향을 줄 수 있습니다.

(6)
계절적 요인

당사의 상품은 공공기관 및 기업에서 매일 처리되는 재정 업무 및 경영 자금 업무를 금융기관과 연동하여 처리하므로 서비스의 성격상 계절적 요인에 영향을 많이 받지 않는다고 볼 수 있습니다. 당사의 상품 기능에서 제공되는 일부 기능 중, 전자세금계산서의 부가세 지원 기능이나 경영 보고서 등이 분기 결산 등의 시기와 겹칠 때에는 사용량 및 필요성의 요구가 증가할 수 있으나, 이것이 계절적 수요 증가로 이어진다고 보기는 어렵습니다.

다만, 브랜치 등 당사 주요 상품의 특성이 은행 등 금융기관과의 연동 구조를 가짐에 따라, 시중 은행과의 연계 마케팅을 통해 판매되는 상품이 많고, 연동 은행의 자체 판매 목표 등의 달성 노력이 하반기에 집중적으로 이루어지는 경향이 있어, 상반기보다하반기 실적이 상승하는 모습을 보이는 경우가 있습니다.

(7) 시장 현황

핀테크 기업은 정의와 기준에 따라 범위가 상이하나, 2019년 삼정KPMG보고서에 따른 국내 핀테크 기업의 수는 2011년 62개에서 2018년 303개로, 7년 사이 5배 규모로증가하고 있는 추세입니다. 2018년말 기준 분야별 비율은 결제/송금 32%, P2P대출 등을 포함한 자금 조달/대출 24%, 로보어드바이저 등 자산관리 16% 등의 순으로 추정되며, 결제/송금 서비스의 경우 대부분의 기업이 B2C비즈니스 영역에 편중되어 있어, 당사의 B2B 금융 핀테크 플랫폼 분야는 현재 국내 핀테크 시장에서 참가자가 전무한 사업영역이라 할 수 있습니다.

[시장규모 및 경쟁상황]

주1) 인하우스 시장: 공공기관 수(지방자치단체 수, 대학교 포함) 및 대한민국 3,000대 기업

출처: 기획재정부 알리오(2020년), 한국대학교육협의회(2019년)

주2) 브랜치 시장: 매출액 규모 100억이상 법인기업

출처: 통계청 기업생멸행정통계(2018년)

주3) 경리나라: 2인이상 30인 이하 기업(2017년 이후 CAGR 4%, 전산화 비중 75% 적용)

출처: 통계청 기업생멸행정통계(2018년)

(8) 경
쟁상황

1) 인하우스뱅크
공공기관이나 정부기관에 제공하는 인하우스뱅크는 기관의 지방재정 또는 공동재정시스템과 금융기관을 연결하여 통합 재정 관리를 가능하게 하는 상품으로, 국내에서는 유일하게 당사가 제공하고 있습니다. 따라서 유사한 서비스를 제공하는 업체는 현재 없는 것으로 파악하고 있습니다.

2) 브랜치
대기업을 대상으로 판매하고 있는 브랜치는 금융기관과 대기업 ERP시스템을 연계하여 기업의 자금을 관리할 수 있도록 하는 상품입니다. 금융기관과 연동해야 하는 상품의 성격상 은행과 제휴를 통해 기업에게 판매되고 있으며, 현재, IBK기업은행, KB국민은행, NH농협은행, KEB하나은행, KDB산업은행을 비롯해 DGB대구은행, BNK부산은행 등에서 제공하고 있습니다. 당사와 유사 서비스를 제공하는 회사는 없는 것으로 파악되고 있으며, 다만 자체적으로 은행이 아웃소싱을 통해 서비스를 제공하는 케이스가 있는 것으로 보입니다.

3) 경리나라
경리나라 솔루션은 중소/소기업을 대상으로 하는 B2B 금융 핀테크 플랫폼으로, 당사와 유사한 서비스를 제공하는 회사는 현재 없는 것으로 파악하고 있습니다.

4) 회사의 시장 경쟁력 
당사는 국내 모든 금융기관 및 세계 금융기관을 실시간 연결하여 서비스를 제공해 주는 유일한 B2B전문 핀테크 기업이며, 당사의 비즈니스는 신규 플레이어의 진입장벽이 높습니다.

20년 간 금융권과 맺어 온 신뢰와 기술력을 바탕으로
,
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[연계 금융기관].jpg
[연계 금융기관]

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[기업 내부 erp 시스템 연계 현황].jpg
[기업 내부 ERP 시스템 연계 현황]

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다. 조직도

웹케시_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서

※ 아래의 제22기 개별재무제표는 2021년 3월 8일 공시한 감사보고서상의 수치이며, 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

재 무 상 태 표

제 22(당) 기말 : 2020년 12월 31일 현재

제 21(전) 기말 : 2019년 12월 31일 현재

웹케시 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기말
제 21(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

46,187,248,275

23,267,782,966

1. 현금및현금성자산
33,749,928,898

17,179,574,356

2. 단기금융상품
220,000,000

1,000,000,000

3. 당기손익공정가치측정금융자산
4,714,399,124

61,629,791

4. 매출채권
4,471,656,860

3,879,461,597

5. 계약자산
2,532,408,356

797,114,527

6. 미수금
38,564,231

69,300,319

7. 기타유동자산
460,290,806

280,702,376

Ⅱ. 비유동자산

53,035,615,578

40,004,375,007

1. 장기금융상품
3,000,000

3,000,000

2. 당기손익공정가치측정금융자산
16,180,407,483

10,469,130,642

3. 기타포괄손익공정가치측정금융자산
2,166,322,889

6,004,556,230

4. 관계기업투자주식
12,330,010,035

482,286,959

5. 유형자산
5,023,253,553

5,099,648,573

6. 사용권자산
1,976,697,657

1,327,912,965

7. 무형자산
9,046,134,545

9,819,703,564

8. 투자부동산
4,611,558,149

4,676,417,825

9. 이연법인세자산
-

643,945,813

10. 기타비유동자산
1,698,231,267

1,477,772,436

자 산 총 계

99,222,863,853

63,272,157,973

부 채

Ⅰ. 유동부채

28,236,612,147

8,048,023,799

1. 미지급금
9,078,366,560

4,345,419,907

2. 계약부채
644,217,303

-

3. 유동성리스부채
626,379,781

836,272,720

4. 기타유동부채
17,887,648,503

2,866,331,172

Ⅱ. 비유동부채

3,867,058,510

999,718,527

1. 비유동성리스부채
1,234,132,374

336,949,666

2. 순확정급여부채
1,926,111,915

511,685,888

3. 장기종업원급여부채
93,975,279

41,082,973

4. 이연법인세부채
502,838,942

-

5. 기타비유동부채
110,000,000

110,000,000

부 채 총 계

32,103,670,657

9,047,742,326

자 본

Ⅰ. 자본금

3,381,827,500

3,381,827,500

Ⅱ. 자본잉여금

29,281,702,702

29,281,702,702

Ⅲ. 이익잉여금

41,830,273,326

26,091,246,906

Ⅵ. 기타포괄손익누계액

(310,965,251)

(252,660,610)

Ⅴ. 기타자본항목

(7,063,645,081)

(4,277,700,851)

자 본 총 계

67,119,193,196

54,224,415,647

부 채 및 자 본 총 계

99,222,863,853

63,272,157,973

포 괄 손 익 계 산 서

제 22(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

웹케시 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

I . 영업수익

72,830,845,860

61,201,347,186

II . 영업비용

58,543,680,534

51,926,822,775

III. 영업이익

14,287,165,326

9,274,524,411

IV. 관계기업투자손익

1,943,333,586

(498,039,385)

V. 금융손익

5,745,250,400

899,910,787

1. 금융수익
6,736,190,660

1,895,686,811

2. 금융비용
990,940,260

995,776,024

VI. 기타손익

205,064,215

197,964,867

1. 기타수익
390,634,917

467,054,819

2. 기타비용
185,570,702

269,089,952

VII. 법인세비용차감전순이익

22,180,813,527

9,874,360,680

VIII. 법인세비용

4,795,291,724

2,186,463,205

IX. 계속영업당기순이익

17,385,521,803

7,687,897,475

X. 중단영업당기순이익(손실)

-

1,590,786,728

XI. 당기순이익

17,385,521,803

9,278,684,203

XII. 기타포괄손익

(378,568,424)

92,679,848

- 후속적으로 당기손익 재분류항목

(58,304,641)

-

1. 지분법자본변동
(58,304,641)

-

- 후속적으로 당기손익 비분류항목

(320,263,783)

92,679,848

1. 순확정급여부채의 재측정요소
(429,255,913)

239,061,929

2. 기타포괄손익공정가치
 측정금융자산평가손익
108,992,130

(146,382,081)

XIII. 총포괄손익

17,006,953,379

9,371,364,051

XIV. 주당이익(손실)

1. 계속영업기본주당이익

2,635

1,165

2. 중단영업기본주당이익(손실)

-

241

3. 계속영업희석주당이익

2,626

1,161

4. 중단영업희석주당이익(손실)

-

240

자 본 변 동 표

제 22(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

웹케시 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타포괄
손익누계액
기타자본
항목
합계

2019.01.01(전기초)
2,815,611,000
2,881,471,287
17,272,519,597
48,869,098
(669,994,726)
22,348,476,256

총포괄손익:

당기순이익
-
-
9,278,684,203
-
-
9,278,684,203

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
239,061,929
-
-
239,061,929

기타포괄손익공정가치
 측정금융자산평가손익
-
-
-
(146,382,081)
-
(146,382,081)

주주와의 거래:

유상증자
499,550,000
24,545,307,160
-
-
-
25,044,857,160

전환상환우선주부채의 보통주전환
66,666,500
2,385,321,368
-
-
(137,743,656)
2,314,244,212

주식선택권
-
(512,416,830)
-
-
(587,609,566)
(1,100,026,396)

현금배당
-
-
(854,166,450)
-
-
(854,166,450)

자기주식의 처분
-
(27,329,883)
-
-
103,269,947
75,940,064

자기주식의 취득
-
-
-
-
(2,976,273,250)
(2,976,273,250)

기타자본거래
-
9,349,600
-
-
(9,349,600)
-

기타
-
-
155,147,627
(155,147,627)
-
-

2019.12.31(전기말)
3,381,827,500
29,281,702,702
26,091,246,906
(252,660,610)
(4,277,700,851)
54,224,415,647

2020.01.01(당기초)
3,381,827,500
29,281,702,702
26,091,246,906
(252,660,610)
(4,277,700,851)
54,224,415,647

총포괄손익:

당기순이익
-
-
17,385,521,803
-
-
17,385,521,803

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(429,255,913)
-
-
(429,255,913)

지분법자본변동
-
-
-
(58,304,641)

(58,304,641)

기타포괄손익공정가치
 측정금융자산평가손익
-
-
-
108,992,130
-
108,992,130

기타포괄손익공정가치
 측정금융자산 제거
-
-
108,992,130
(108,992,130)
-
-

주주와의 거래:

주식선택권
-
-
-
-
153,153,020
153,153,020

현금배당
-
-
(1,326,231,600)
-
-
(1,326,231,600)

자기주식의 취득
-
-
-
-
(2,939,097,250)
(2,939,097,250)

2020.12.31(당기말)
3,381,827,500
29,281,702,702
41,830,273,326
(310,965,251)
(7,063,645,081)
67,119,193,196

현 금 흐 름 표

제 22(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

웹케시 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

33,732,887,612

7,140,980,543

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
36,359,901,728

7,385,175,384

당기순이익
17,385,521,803

9,278,684,203

비현금항목의 조정
1,508,739,474

3,528,479,474

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
17,465,640,451

(5,421,988,293)

2. 이자의 수취
107,835,163

181,640,469

3. 이자의 지급
(102,929,160)

(77,741,692)

4. 배당금의 수취
461,366,511

403,134,624

5. 법인세의 지급
(3,093,286,630)

(751,228,242)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(11,944,452,565)

(17,764,991,379)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
6,891,823,374

7,928,292,953

단기금융상품의 감소
1,000,000,000

3,160,000,000

장기금융상품의 감소
-

590,000,000

단기대여금의 감소
-

332,000,000

장기대여금의 감소
1,000,000,000

-

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
3,508,519,510

1,679,691,013

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분
698,667,500

-

종속기업투자 처분으로 인한 순현금유입
-

1,435,871,940

유형자산의 처분
-

15,000,000

무형자산의 처분
559,636,364

550,000,000

보증금의 감소
125,000,000

165,730,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(18,836,275,939)

(25,693,284,332)

단기금융상품의 증가
220,000,000

3,600,000,000

단기대여금의 증가
-

316,000,000

장기대여금의 증가
1,000,000,000

-

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
8,655,878,000

3,024,399,914

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득
264,039,689

5,602,059,310

관계기업투자의 취득
6,435,800,000

-

유형자산의 취득
780,358,500

1,817,353,609

무형자산의 취득
1,189,083,250

7,055,257,337

투자부동산의 취득
-

3,052,776,162

보증금의 증가
291,116,500

1,225,438,000

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(5,218,080,505)

17,901,411,318

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

25,222,088,796

임대보증금의 증가
-

110,000,000

유상증자
-

25,043,857,160

자기주식의 처분
-

68,231,636

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(5,218,080,505)

(7,320,677,478)

단기차입금의 상환
-

1,500,000,000

유동성장기부채의 상환
-

150,000,000

리스부채의 상환
954,970,605

742,099,722

주식선택권의 행사
-

1,100,026,396

자기주식의 취득
2,939,097,250

2,976,273,250

배당금의 지급
1,324,012,650

852,278,110

Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

16,570,354,542

7,277,400,482

Ⅴ. 기초의 현금

17,179,574,356

9,902,173,874

Ⅵ. 기말의 현금

33,749,928,898

17,179,574,356

이익잉여금처분계산서

제 22(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 21(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

웹케시 주식회사
(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

처분예정일 : 2021년 3월 26일
처분확정일 : 2020년 3월 26일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

40,739,505,762

25,633,102,502

1. 전기이월미처분이익잉여금
23,674,247,742

16,822,383,680

2. 회계정책 변경의 효과
-

-

3. 개별재무제표 변경효과
-

(862,174,937)

4. 당기순이익
17,385,521,803

9,278,684,203

5. 순확정급여부채의 재측정요소
(429,255,913)

239,061,929

6. 기타포괄손익공정가치측정
 금융자산 처분
108,992,130

-

7. 기타이익잉여금변동
-

155,147,627

Ⅱ. 이익잉여금처분액

(1,807,805,450)

(1,958,854,760)

1. 임의적립금 적립
-

500,000,000

2. 이익준비금 적립
164,345,950

132,623,160

3. 배당금

1,643,459,500

1,326,231,600

가. 현금배당
 (주당 배당금(률)
 당기 250원(50.0%)
 전기 200원(40.0%))
1,643,459,500

1,326,231,600

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

38,931,700,312

23,674,247,742

- 주석

2021년 3월 8일에 공시한 감사보고서상의 주석을 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참고하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조 (주식 등의 전자등록)

회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제8조 (주식 등의 전자등록)

회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록 의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식 등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 하기 위함

제11조 (주식매수선택권)

① ~ ② (생 략)

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립ㆍ경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자 및
「상법 시행령」 제9조 제1항이 정하는 관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

④ ~ ⑨ (생 략)

제11조 (주식매수선택권)

① ~ ② (좌 동)

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립ㆍ경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자 및
「상법 시행령」 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

④ ~ ⑨ (좌 동)

- 인용 조문 정비

제12조 (
신주의 배당 기준일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.

제12조 (
신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 동등 배당 원칙 명시

제16조 (주주명부의 폐쇄)

①
회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

②
회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③
회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조 (주주명부의 폐쇄
및 기준일)

①
회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.
②
회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③
회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성 확보를 위한 조문 정비

제17조 (전환사채의 발행)

① ~ ③ (생 략)

④ 전환으로 인하여 발행하는
주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제17조 (전환사채의 발행)

① ~ ③ (좌 동)

④ 전환으로 인하여 발행하는
신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제20조 (
소집시기 및 소집권자)

①
회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

②
정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제20조 (
소집시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

② <삭 제>

- 정기주주총회 개최시기의 유연성 확보를 위한 조문 정비

제47조 (감사의
선임)

① 감사는 주주총회에서
선임한다.

② 감사의
선임을 위한 의안은 이사의
선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

④
<신 설>

⑤
<신 설>

제47조 (감사의
선임ㆍ해임)

① 감사는 주주총회에서
선임ㆍ해임한다.

② 감사의
선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의
선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④
감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤
제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사 선임ㆍ해임에 관한 조문 정비

- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의 요건 완화에 관한 단서 조건 추가

제53조 (재무제표
와 영업보고서의 작성ㆍ비치 등)

① 대표이사(사장)는
다음 각호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 이사회 및 주주총회의 승인을 얻어야 한다. 단, 상법 제449조의2 제1항에서 정한 요건을 갖춘 경우에는 주주총회의 승인을 생략하고 주주총회 보고로써 이를 대체할 수 있다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서

② 대표이사(사장)는
정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는
제1항의 서류를 받은 날로부터 4주 이내에 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사는
제1항 각호의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사는
제1항 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때(제1항 단서의 경우에는 이사회의 승인을 받아 주주총회에 보고한 때)에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

⑥
<신 설>

⑦
<신 설>

⑧
<신 설>

제53조 (재무제표
등의 작성 등)

① 대표이사(사장)는
상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② 대표이사(사장)는
정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는
정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(
사장)에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사(
사장)는
제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사(
사장)는
상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥
제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦
제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧
대표이사(사장)는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성 확보를 위한 조문 정비

제56조 (이익배당)

① ~ ② (생 략)

③ 제1항의 배당은
매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ (생 략)

제56조 (이익배당)

① ~ ② (좌 동)

③ 제1항의 배당은
이사회 결의로

정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ (좌 동)

- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 문구 정비

<신 설>

부 칙

1. (시행일) 이 정관은 2021년 03월 26일부터 시행한다.

2. 제47조 제3항ㆍ제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

3. 제47조 제4항ㆍ제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박재현
620707
사외이사
-
타인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박재현
KDX한국데이터거래소 
대표이사
2010년 ~ 2017년
매일경제 논설주간, 편집국장
해당사항 없음

2013년 ~ 2017년
국민경제자문회의 거시금융위원

2018.06 ~ 현재
웹케시(주) 사외이사

2019.11 ~ 현재
KDX한국데이터거래소 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박재현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사 박재현 후보자

1. 전문성

본 후보자는 과거 신문사의 논설주간 및 편집국장, 국민경제자문회의 거시금융위원 등 역임 및 현재 KDX한국데이터거래소 대표이사로 재임하며 사회, 금융 전반에 대한 해박한 지식을 갖추고 있으며 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 해당 회사가 목표를 실현하는 데 아래와 같은 직무수행 및 의사결정 기준을 통해 기여하고자 합니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 미래 사회 창조를 위한 혁신 역량 제고

2. 독립성

본 후보자는 상법상 독립적인 위치에 있으며, 사외이사로서 그 역할을 충실히 수행할 예정입니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 박재현 사외이사 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
박재현 사외이사 후보자는 매일경제신문사 논설주간 및 편집국장, 국민경제자문회의 거시금융위원 등을 역임하며 사회, 금융 전반에 대한 해박한 지식을 갖추고 있으며, 이를 바탕으로 객관적인 입장에서 경영진의 합리적 의사결정에 긍정적 영향을 미칠 역량이 충분하고 기업 성장에 도움이 될 것으로 판단하여 추천 하였습니다.

확인서

사외이사 박재현_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

실제 지급된 보수총액
767백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
47백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 회사경영에 기여하거나, 기여할 수 있는 임직원에 대한 보상과 회사의 단기 및 중장기 경영계획 달성을 위한 임직원의 적극적인 참여 및 협조를 유도하고 우수 임직원의 확보를 목적으로 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이기용
상무이사

본부장

기명식 보통주
2,000

홍성민
이사
본부장
기명식 보통주
2,500

김영일
이사
실장
기명식 보통주
2,500

김도열
이사
부장
기명식 보통주
2,500

총( 4 )명

총( 9,500 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
자기주식의 교부,스톡옵션의 행사 가격과 시가와의 차액을 현금으로 지급하는 방법 중 주식매수선택권행사시 회사의 사정에 따라 이사회에서 선택
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 9,500주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격 : 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의 7의 규정을 준용하여 평가(2개월 가중평균주가, 1개월 가중평균 주가, 1주일 가중평균주가의 산술평균)한 가격과 주식의 권면가액중 높은 가액
- 행사기간 : 부여일로부터 4년 후 7년 내 행사가능
-

기타 조건의 개요
- 주식매수선택권 부여일 이후 행사가격을 하회하는 발행가액에 의한 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채의 전환, 신주인수권의 행사, 액면분할, 액면병합 또는 합병 등의 경우에 행사가격 및 부여주식수 등을 조정
- 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

6,763,655
발행주식총수의 100분의 10범위내
기명식 보통주
676,366
609,213

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2016년
2016년 3월 31일
11
기명식 보통주
85,000
36,869
20,478
27,653

2020년
2020년 3월 26일
8

기명식 보통주

39,500
-
-
39,500

계
-
총( 11 )명
-
총( 124,500 )주
총( 36,869 )주
총( 20,478 )주
총( 67,153 )주

주) 2016년 주식매수선택권 행사주식수 및 잔여주식수는 2021.02.04 공시한 주요사항보고서(자기주식처분결정)에 따른 주식매수선택권 행사분이 반영되어있습니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 감사보고서는 2021년 3월 8일 DART(전자공시시스템)에 등록되었으며, 사업보고서는 주주총회 1주 전에 공시할 예정입니다.

2) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주 전까지 회사 홈페이지(www.webcash.co.kr)에 게재할 예정입니다.

2) 향후 사업보고서는 오기 및 정기주주총회의 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 할 예정입니다.

※ 참고사항

당사는 이번 정기주주총회 개최일과 관련하여 당초에는 정기주주총회 집중예상일을 피해 개최하고자 하였으나, 결산 일정과 외부감사인의 감사일정, 주주총회 세부 준비기간 등을 고려하여 불가피하게 3월 26일을 주주총회 개최일로 결정하게 되었습니다. 향후 주주총회 개최시 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하여 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 하겠습니다.

[코로나바이러스 감염증-19 관련 주총 참석 안내]
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
만약 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)로 인하여 회의에 참석하시는 주주님의 안전을 위해 상기 개최장소의 변경이 불가피한 경우 변경된 회의장을 충분히 안내하고 이동을 돕는 등 참석 주주님들의 주주권이 침해되지 않도록 필요한 조치를 다하겠습니다.