감성코퍼레이션 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210311)
제출인: 감성코퍼레이션

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)버추얼텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 11일

권 유 자:
성 명: (주)버추얼텍
주 소: 서울시 서초구 방배로 162, 4층(방배동, 예광빌딩)
전화번호: 02-3140-1000

작 성 자:
성 명: 박 주 석
부서 및 직위: 관리본부 재무팀 / 팀장
전화번호: 02-3140-1017

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)버추얼텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 11일
라. 주주총회일
2021년 03월 29일

마. 권유 시작일
2021년 03월 16일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)버추얼텍
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

김호선
최대주주
보통주
19,479,187
28.19
대표이사
-

서지현
특별관계자
보통주
3,311,746
4.79
등기임원
-

박정일
특별관계자
보통주
1,221,002
1.77
미등기임원
-

(주)드리온
특별관계자
보통주
4,363,255
6.32
기타
-

김지현
특별관계자
보통주
36,000
0.05
대표이사의 子
-

김통현
특별관계자
보통주
34,000
0.04
대표이사의 子
-

계
-
28,445,190
41.15
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

최주원
0
0
미등기임원
미등기임원
-

박주석
0
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 11일
2021년 03월 16일
2021년 03월 28일
2021년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제27기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 19일~ 2021년 3월 28일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소

삼성증권 전자투표시스템(PC, 모바일 동일)
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 
전자위임장에 관한 사항"을 안내

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 서울시 서초구 방배로 162, 4층 (주)버추얼텍(우편번호 06588)
 ·전화번호 : 02-3140-1017
 ·팩스번호 : 02-333-8651
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 3월 19일 09시 부터 3월 28일 17시 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 29일 오전 11시

장 소
서울시 서초구 방배로 162, 4층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 19일~ 2021년 3월 28일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소

삼성증권 전자투표시스템(PC, 모바일 동일)
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

○ 행사 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)
○ 시스템에 공동인증 등을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 증권거래전용 공동인증서, 은행·증권 범용 공동인증서. Pass앱, 카카오인증

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 총회장 건물 입장 전 체온계를 이용한 발열 검사를 진행할 예정입니다. 

질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 발열 등 감염 증상이 의심될 경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

당사는 총회 개최 전 총회장 방역을 실시하고 당일 손소독제를 비치하는 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조해 주시기를 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2020년 2월 종속회사인 (주)데브그루에서 스노우피크어패럴을 런칭하여 매출액은 164억원을 기록하였으나 지속적인 투자로 인하여 영업이익은 -51억원, 당기순이익은 -50억원을 기록하였습니다. 2021년에는 전속모델을 활용한 TV광고 및 마케팅을 강화하여 브랜드를 널리 알릴예정이며 영업이익 또한 낼수 있도록 노력하겠습니다. 자세한 사항은 아래 재무제표를 참조하기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 (연결)대차대조표(재무상태표)ㆍ(연결)손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ(연결)자본변동표ㆍ(연결)현금흐름표 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

다. 아래의 재무제표의 내용은 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 자료이므로 외부감사인의 감사 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

라. 연결재무제표

- 연결대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 27 기 2020. 12. 31 현재

제 26 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
20,728,917,973
24,457,937,071

현금및현금성자산
3,295,090,300
6,641,710,208

매출채권
3,481,146,525
1,785,429,381

기타금융자산
971,982,354
13,103,829,908

공정가치측정금융자산
5,123,708,824
-

기타유동자산
957,445,731
1,678,309,992

재고자산
6,899,544,239
1,248,657,582

Ⅱ. 비유동자산
15,897,075,776
14,763,507,251

기타금융자산
1,999,534,459
890,002,913

공정가치측정금융자산
5,635,774,185
8,023,725,756

투자부동산
71,187,600
-

유형자산
4,349,831,244
1,841,072,502

무형자산
3,840,748,288
4,008,706,080

자 산 총 계
36,625,993,749
39,221,444,322

부 채

Ⅰ. 유동부채
10,793,405,841
22,452,151,244

매입채무및기타채무
873,865,304
295,382,938

리스부채
418,482,607
315,315,349

단기차입금
500,000,000
-

신주인수권부사채(유동)
721,887
54,341,941

전환사채(유통)
8,319,544,641
14,330,045,922

파생상품부채
356,983,000
7,320,627,400

기타유동부채
323,808,402
136,437,694

Ⅱ. 비유동부채
2,225,637,802
373,218,763

확정급여채무
421,871,980
224,967,349

기타비유동부채
1,159,533,541
24,000,000

리스부채
644,232,281
124,251,414

Ⅲ. 처분자산집단과 직접 관련된 부채
-
61,070,926

부 채 총 계
13,019,043,643
22,886,440,933

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주 지분
23,604,096,472
16,321,764,779

자본금
34,555,682,000
28,410,581,000

자본잉여금
21,033,078,367
19,675,121,635

자본조정
3,466,083,385
(726,156,100)

기타포괄손익누계액
(16,516,099,245)
(24,100,199,125)

이익잉여금(결손금)
(18,934,648,035)
(6,937,582,631)

Ⅱ. 비지배지분
2,853,634
13,238,610

자 본 총 계
23,606,950,106
16,335,003,389

자본및부채총계
36,625,993,749
39,221,444,322

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 27 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 26 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

Ⅰ. 매출액
16,441,421,210
7,392,645,650

Ⅱ. 매출원가
10,623,274,145
6,079,353,167

Ⅲ. 매출총이익
5,818,147,065
1,313,292,483

판매비와관리비
10,944,073,375
2,735,265,578

Ⅳ. 영업이익(손실)
(5,125,926,310)
(1,421,973,095)

기타이익
190,026,975
236,326,712

기타손실
449,241,529
670,543,061

금융수익
3,039,369,973
338,798,761

금융비용
2,671,621,748
1,585,829,081

관계기업주식의 지분
-
(907,899,720)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(5,017,392,639)
(4,011,119,484)

법인세비용
-
-

Ⅵ. 계속사업당기순이익(손실)
(5,017,392,639)
(4,011,119,484)

Ⅶ. 세후중단사업당기순이익(손실)
-
(1,939,004,626)

Ⅷ. 당기순이익(손실)
(5,017,392,639)
(5,950,124,110)

Ⅸ. 기타포괄이익(손실)
7,612,674,884
(1,771,663,372)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

공정가치측정금융자산평가이익(손실)
7,584,099,880
(1,953,922,675)

보험수리적손익
28,575,004
182,259,303

Ⅹ. 당기총포괄이익(손실)
2,595,282,245
(7,721,787,482)

당기순이익(손실)의 귀속

지배회사 소유주 지분
(5,014,836,969)
(5,931,274,125)

비지배지분
(2,555,670)
(18,849,985)

당기총포괄이익(손실)의 귀속

지배회사 소유주 지분
2,597,837,915
(7,702,937,497)

비지배지분
(2,555,670)
(18,849,985)

XI. 주당이익

기본주당순이익(손실)
(82)
(133)

희석주당순이익(손실)
(82)
(133)

- 연결자본변동표

<자본변동표>

제 27 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 26 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주 지분
비지배지분
합계

자 본 금
자본 잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익 잉여금
소 계

2019.01.01 (전기초)
19,728,171,000
14,872,948,490
(726,156,100)
(22,146,276,450)
(1,328,267,809)
10,400,419,131
32,088,595
10,432,507,726

총포괄손익

전기오류수정손익

139,700,000
139,700,000

139,700,000

당기순이익(손실)

(5,931,274,125)
(5,931,274,125)
(18,849,985)
(5,950,124,110)

공정가치측정금융자산평가이익(손실)

(1,953,922,675)

(1,953,922,675)

(1,953,922,675)

보험수리적이익(손실)

182,259,303
182,259,303

182,259,303

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

유상증자로 인한 신주발행
8,682,410,000
4,802,173,145

13,484,583,145

13,484,583,145

2019.12.31(전기말)
28,410,581,000
19,675,121,635
(726,156,100)
(24,100,199,125)
(6,937,582,631)
16,321,764,779
13,238,610
16,335,003,389

2020.01.01 (당기초)
28,410,581,000
19,675,121,635
(726,156,100)
(24,100,199,125)
(6,937,582,631)
16,321,764,779
13,238,610
16,335,003,389

총포괄손익

전기오류수정손익

7,829,306

7,829,306
(7,829,306)

연결조정사항

272,464
272,464

272,464

당기순이익(손실)

(5,014,836,969)
(5,014,836,969)
(2,555,670)
(5,017,392,639)

공정가치측정금융자산평가이익(손실)

7,584,099,880
(7,011,075,903)
573,023,977

573,023,977

보험수리적이익(손실)

28,575,004
28,575,004

28,575,004

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

유상증자로 인한 신주발행
3,612,422,000
565,341,914

4,177,763,914

4,177,763,914

신수인수권행사로 인한 신주발행
500
756

1,256

1,256

전환권행사로 인한 신주발행
2,532,678,500
784,784,756

3,317,463,256

3,317,463,256

신주인수권대가

402,634

402,634

402,634

전환권대가

4,191,836,851

4,191,836,851

4,191,836,851

2020.12.31(당기말)
34,555,682,000
21,033,078,367
3,466,083,385
(16,516,099,245)
(18,934,648,035)
23,604,096,272
2,853,634
23,606,950,106

- 연결현금흐름표

<현금흐름표>

제 27 기 (2020. 01. 01 부터 2020 12. 31 까지)

제 26 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
(8,623,126,541)
(3,144,390,550)

영업에서 창출된 현금흐름
(8,490,016,268)
(3,029,430,140)

이자의 수취
274,916,475
151,239,342

이자의 지급
(412,119,813)
(246,018,192)

배당금 수취
50,600,475
497,550

법인세환급액(납부액)
(46,507,410)
(20,679,110)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
7,115,692,811
(23,079,842,752)

단기금융상품의 감소
21,030,000,000
156,000,000

단기금융상품의 증가
(9,030,000,000)
(12,033,000,000)

장기금융상품의 감소
-
260,878,206

장기금융상품의 증가
(1,001,500,000)
(9,296,662)

단기대여금의 감소
600,000,000
10,000,000

단기대여금의 증가
(514,000,000)
(400,000,000)

장기대여금의 감소
-
18,000,000

임차보증금의 감소
100,000
184,272,000

임차보증금의 증가
(125,000,000)
(528,792,000)

공정가치측정금융자산의 감소
4,686,687,314
490,340,675

공정가치측정금융자산의 증가
(5,883,958,156)
(4,921,210,321)

유형자산의 감소
-
92,700,000

유형자산의 증가
(2,488,496,347)
(895,218,491)

무형자산의 감소
-
430,802,004

무형자산의 증가
(158,140,000)
(92,543,970)

합병으로 인한 증가
-
(5,842,774,193)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
(1,839,185,895)
28,229,964,578

단기차입금의 증가
500,000,000
2,103,205,321

단기차입금의 감소
-
(5,478,229,289)

장기차입금의 감소
-
(2,183,840,000)

전환사채의 증가
-
25,405,000,000

전환사채의 감소
(6,000,001,516)
(4,928,704,599)

신주인수권부사채의 감소
(274,904)
-

유상증자(신주발행)
4,162,034,624
13,532,398,545

유상증자(신주인수권 행사)
1,098
-

리스부채의 감소
(500,945,197)
(172,050,000)

주식발행초과금의 감소
-
(47,815,400)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(3,346,619,625)
2,005,731,276

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(283)
(2,906,254)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
6,641,710,208
4,638,885,186

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
3,295,090,300
6,641,710,208

마. 개별재무제표

- 개별대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 27 기 2020. 12. 31 현재

제 26 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
23,911,096,716
26,560,032,278

현금및현금성자산
2,939,331,595
6,561,888,424

매출채권
2,094,868,298
1,818,429,381

기타금융자산
11,712,135,598
15,436,282,066

공정가치측정금융자산
5,123,708,824
-

기타유동자산
931,826,507
1,557,809,955

재고자산
1,109,225,894
1,185,622,452

Ⅱ. 비유동자산
16,564,546,194
13,852,337,271

기타금융자산
1,783,219,468
753,640,159

공정가치측정금융자산
5,635,774,185
8,023,725,756

종속기업 및 관계기업투자주식
5,040,766,207
577,275,778

투자부동산
71,187,600
-

유형자산
319,443,780
491,939,498

무형자산
3,714,154,954
4,005,756,080

자 산 총 계
40,475,642,910
40,412,369,549

부 채

Ⅰ. 유동부채
9,060,489,243
22,278,621,068

매입채무및기타채무
116,264,859
239,707,006

리스부채
100,601,146
219,086,115

신주인수권부사채(유동)
721,887
54,341,941

전환사채(유통)
8,319,544,641
14,330,045,922

파생상품부채
356,983,000
7,320,627,400

기타유동부채
166,373,710
114,812,684

Ⅱ. 비유동부채
235,747,793
222,590,737

리스부채
3,552,098
65,189,160

확정급여채무
232,195,695
157,401,577

Ⅲ. 처분자산집단과 직접 관련된 부채
-
61,070,926

부 채 총 계
9,296,237,036
22,562,282,731

자 본

Ⅰ. 자본금
34,555,682,000
28,410,581,000

Ⅱ. 자본잉여금
21,025,249,061
19,675,121,635

Ⅲ. 자본조정
3,466,083,385
(726,156,100)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(16,516,099,245)
(24,100,199,125)

Ⅴ. 이익잉여금(결손금)
(11,351,509,327)
(5,409,260,592)

자 본 총 계
31,179,405,874
17,850,086,818

자본및부채총계
40,475,642,910
40,412,369,549

- 개별손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 27 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 26 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

Ⅰ. 매출액
10,907,570,546
7,479,507,887

Ⅱ. 매출원가
8,968,515,409
6,003,102,186

Ⅲ. 매출총이익
1,939,055,137
1,476,405,701

판매비와관리비
1,448,228,704
1,447,529,510

Ⅳ. 영업이익(손실)
490,826,433
28,876,191

기타이익
290,812,395
328,055,793

기타손실
446,096,870
501,743,978

금융수익
3,369,683,486
370,092,161

금융비용
2,619,622,656
1,575,190,931

관계기업주식의 지분
(36,509,571)
(1,177,185,213)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
1,049,093,217
(2,527,095,977)

법인세비용
-
-

Ⅵ. 계속사업당기순이익(손실)
1,049,093,217
(2,527,095,977)

Ⅶ. 세후중단사업당기순이익(손실)
-
(1,939,004,626)

Ⅷ. 당기순이익(손실)
1,049,093,217
(4,466,100,603)

Ⅸ. 기타포괄이익(손실)
7,603,833,831
(1,704,097,600)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

공정가치측정금융자산평가이익(손실)
7,584,099,880
(1,953,922,675)

보험수리적손익
19,733,951
249,825,075

Ⅹ. 당기총포괄이익(손실)
8,652,927,048
(6,170,198,203)

XI. 주당이익

기본주당순이익(손실)
17
(100)

희석주당순이익(손실)
17
(100)

- 개별자본변동표

<자본변동표>

제 27 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 26 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본 잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익 잉여금
합계

2019.01.01 (전기초)
19,728,171,000
14,872,948,490
(726,156,100)
(22,146,276,450)
(1,192,985,064)
10,535,701,876

총포괄손익

당기순이익(손실)

(4,466,100,603)
(4,466,100,603)

공정가치측정금융자산평가이익(손실)

(1,953,922,675)

(1,953,922,675)

보험수리적이익(손실)

249,825,075
249,825,075

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

유상증자로 인한 신주발행
8,682,410,000
4,802,173,145

13,484,583,145

2019.12.31(전기말)
28,410,581,000
19,675,121,635
(726,156,100)
(24,100,199,125)
(5,409,260,592)
17,850,086,818

2020.01.01 (당기초)
28,410,581,000
19,675,121,635
(726,156,100)
(24,100,199,125)
(5,409,260,592)
17,850,086,818

총포괄손익

당기순이익(손실)

1,049,093,217
1,049,093,217

공정가치측정금융자산평가이익(손실)

7,584,099,880
(7,011,075,903)
573,023,977

보험수리적이익(손실)

19,733,951
19,733,951

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

유상증자로 인한 신주발행
3,612,422,000
565,341,914

4,177,763,914

신수인수권행사로 인한 신주발행
500
756

1,256

전환권행사로 인한 신주발행
2,532,678,500
784,784,756

3,317,463,256

신주인수권대가

402,634

402,634

전환권대가

4,191,836,851

4,191,836,851

2020.12.31(당기말)
34,555,682,000
21,025,249,061
3,466,083,385
(16,516,099,245)
(11,351,509,327)
31,179,405,874

- 개별현금흐름표

<현금흐름표>

제 27 기 (2020. 01. 01 부터 2020 12. 31 까지)

제 26 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
1,350,667,944
(1,599,238,772)

영업에서 창출된 현금흐름
1,372,522,092
(1,423,941,009)

이자의 수취
383,611,810
151,096,769

이자의 지급
(409,592,453)
(306,233,542)

배당금 수취
50,600,475
497,550

법인세환급액(납부액)
(46,473,980)
(20,658,540)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(2,881,631,792)
(24,972,472,039)

단기금융상품의 감소
21,030,000,000
156,000,000

단기금융상품의 증가
(9,030,000,000)
(12,033,000,000)

장기금융상품의 감소
-
260,878,206

장기금융상품의 증가
(1,000,000,000)
(9,296,662)

단기대여금의 감소
1,080,000,000
10,000,000

단기대여금의 증가
(9,100,000,000)
(2,750,000,000)

장기대여금의 감소
-
18,000,000

공정가치측정금융자산의 감소
4,686,687,314
490,340,675

공정가치측정금융자산의 증가
(5,883,958,156)
(4,921,210,321)

종속기업투자주식의 취득
(4,500,000,000)
(7,000,000,000)

보증금 감소
100,000
184,212,000

보증금 증가
(11,000,000)
(378,712,000)

유형자산의 처분
-
83,690,909

유형자산의 취득
(147,020,950)
(77,023,691)

무형자산의 감소
-
430,802,004

무형자산의 증가
(6,440,000)
(94,378,966)

합병으로 인한 취득
-
657,225,807

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
(2,091,592,698)
28,515,423,578

단기차입금의 증가
-
2,103,205,321

단기차입금의 감소
-
(5,478,229,289)

장기차입금의 감소
-
(1,933,840,000)

전환사채의 발행
-
25,405,000,000

전환사채의 감소
(6,000,001,516)
(4,928,704,599)

신주인수권부사채의 감소
(274,904)
-

리스부채의 감소
(253,352,000)
(136,591,000)

유상증자(신주발행)
4,162,034,624
13,532,398,545

유상증자(신주인수권 행사)
1,098
-

주식발행초과금의 감소
-
(47,815,400)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(3,622,556,546)
1,943,712,767

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(283)
(2,906,254)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
6,561,888,424
4,621,081,911

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
2,939,331,595
6,561,888,424

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 27 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 26 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 27 기
제 26 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
 (미처리결손금)
(11,351,509,327)
(5,409,260,592)

전기이월이익잉여금
(5,409,260,592)
(1,192,985,064)

기타포괄손익 -
 공정가치측정금융자산처분이익(손실)
(7,011,075,903)
-

보험수리적이익(손실)
19,733,951
249,825,075

당기순이익(손실)
1,049,093,217
(4,466,100,603)

Ⅱ. 이익잉여금처분액
 (결손금처리액)
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
 (미처리결손금)
(11,351,509,327)
(5,409,260,592)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 1 조(상호)
당 회사는 "주식회사 버추얼텍"이라 한자. 영문으로는 "VirtualTek Corporation"이라고 표기한다.

제 1 조(상호)
당 회사는 “감성어패럴 주식회사”이라 한다. 영문으로는 “Gamsungapparel Corporation”이라고 표기한다.
의류사업 업종에 걸맞는 사명변경

제 4 조(공고방법)
당 회사의 공고는 회사인터넷 홈페이지(www.virtualtek.co.kr)에 게재한다. ~이하 생략

제 4 조(공고방법)
당 회사의 공고는 회사인터넷 홈페이지(www.gsapparel.co.kr)에 게재한다. ~이하 동일
변경된 도메인 반영

제 7 조의 4(주식등의 전자등록)

회사는 『주식·사채등의 전자등록에 관한 법률』제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제 7 조의 4(주식등의 전자등록)
회사는 『주식·사채등의 전자등록에 관한 법률』제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 않는다.
주식등의 전자등록에 관한 규정 정비

제 8 조의 4 (신주의 배당기산일)
당 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 해가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.
제 8 조의 4 (신주의 동등배당)
회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.
이익배당기준일 정비 및 동등배당의 근거 명시

제11 조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 당 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 당 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를2주간 전에 공고하여야 한다.

제11 조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.
② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.
③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
정기주주총회 개최시기의 유연성확보 위하여 조문 정비

제 12 조 (전환사채의 발행)
⑥ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제8조의4의 규정을 준용한다
제 12 조 (전환사채의 발행)
⑥ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제8조의 4의 규정을 준용한다.
주식 전환시 이자 지급에관한 내용 삭제

제 15 조 (소집시기)
당회사의 정기주주총회는 영업년도 말일의 다음날부터3개월이내에 소집하고 임시주주총회는 필요한 경우에 수시 소집한다.
제 15 조 (소집시기)
회사는 매 결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.
정기주주총회 개최시기의 유연성확보 위하여 조문 정비

제 29 조 (이사 및 감사의 선임)
② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의4분의1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수 관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
제 29 조 (이사 및 감사의 선임)
② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의4분의1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수 관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

제 42 조 (재무제표, 영업보고서의 작성비치)
① 당 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일6주간 전에다음 서류 및 그 부속명세서와 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인과 감사의 감사를 받아 정기총회에 제출하여야 한다.

② 감사는 정기 주주총회일의1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다

제 42 조 (재무제표, 영업보고서의 작성비치)
① 당 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 다음 서류 및 그 부속명세서와 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인과 감사의 감사를 받아 정기총회에 제출하여야 한다.

② 감사는 정기 주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

정기주주총회 개최시기의 유연성확보 위하여 조문 정비

제 44 조 (이익 배당)
③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제 44 조 (이익 배당)
③ 제1항의 배당은 이사회의 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

부 칙

이 정관은 2021년 3월 29일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

송태일
1967.01.08
부
부
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

송 태 일
기업인
2000.4~2009.6
제이컴텍(주) 대표
없음

2012.3~2018.12
마이샹티엔티(북경)
유한회사 총경리

-
-
-
-
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 다양한 주요 업무를 수행하며 취득한 폭넓은 경험과 지식을 기반으로 회사 경영 전반에 반영함으로써 기업의 지속적인 성장발전과 회사가치 제고 및 경쟁력에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

이사확인서_송태일

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
57백만원

최고한도액
500백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
50백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음