코스메카코리아 — 주주총회소집공고 (20210311)
제출인: 코스메카코리아

주주총회소집공고
2.9
(주)코스메카코리아

주주총회소집공고

2021년 3 월 11일

회 사 명 :
주식회사 코스메카코리아

대 표 이 사 :
조 임 래, 박 은 희

본 점 소 재 지 :
충북 음성군 대소면 대금로 196번길 17-12(대풍리)

(전 화) 043-535-0500

(홈페이지)http://www.cosmecca.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 김 기 현

(전 화) 043-535-7161

주주총회 소집공고

(제22기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제 22조에 의하여 제 22기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의4에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 26일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 충북 음성군 대소면 대금로 196번길 17-12(대풍리), 본관동 4층 회의실

3. 회의 목적사항
가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건

제1호 의안 : 제22기(2020.01.01~2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 임원보수 및 퇴직급지급규정 개정의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행기관 KB국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항
가. 전자투표시스템
 인터넷/모바일 주소: https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사기간: 2021년 3월 16일 오전 9시 ~ 2021년 3월 25일 오후 5시
 기간 중 24시간 의결권 행사 가능
 (단, 시작일은 9시부터, 마감일은 17시까지만 가능)

다. 시스템에 본인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
 본인인증 방법: 휴대폰본인인증, 공동인증, 카카오페이
라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사: 본인의 신분증
나. 대리행사(개인인 경우): 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인 또는 서명), 인감증명서 또는 신분증 사본, 대리인의 신분증
다. 대리행사(법인인 경우): 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인), 법인인감증명서, 대리인의 신분증

※ 당사는 주주총회 시 일체의 경비 및 기념품을 지급하지 아니합니다.

2021년 3월 11일

주식회사 코스메카코리아

공동대표이사 조 임 래 (직인생략)
공동대표이사 박 은 희 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

손용근
(출석률: 100%)
부진효
(출석률: 100%

찬 반 여 부

2020-01회차
2020-01-06
1. 유형자산 취득의 건
찬성
-

2020-02회차
2020-02-17
1. 전자투표제도 도입의 건
찬성
-

2020-03회차
2020-02-27
1. 제21기(2019년) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
찬성
-

2020-04회차
2020-03-02
1. 내부회계관리자의 운영실태 평가보고의 건
찬성
-

2020-05회차
2020-03-09
1. 제21기(2019년) 정기주주총회 소집 및 부의 안건 승인의 건
찬성
-

2020-06회차
2020-03-13
1. COSMECCA CHINA CO.,LTD. 차입금 연대보증의 건
찬성
-

2020-07회차
2020-03-20
1. 신한은행 차입의 건
찬성
-

2020-08회차
2020-03-24
1. 단기차입금 연장의 건(한국수출입은행)
찬성
-

2020-09회차
2020-03-27
1. 공동대표 선임의 건
-
찬성

2020-10회차
2020-03-31
1. ㈜잉글우드랩코리아 연대보증의 건
-
찬성

2020-11회차
2020-05-13
1. COSMECCA CHINA CO.,LTD. 차입금 연대보증의 건
-
찬성

2020-12회차
2020-06-10
1. COSMECCA SUZHOU CO.,LTD. 연대보증 입보에 관한 건
-
찬성

2020-13회차
2020-06-25
1. 한국산업은행 시설자금대출 차입의 건
-
찬성

2020-14회차
2020-07-15
1. 종속회사 잉글우드랩코리아 차입금 연대보증의 건
-
찬성

2020-15회차
2020-07-27
1. 하나은행 단기차입금 대환의 건
-
찬성

2020-16회차
2020-08-06
1. 한국산업은행 운영자금대출 차입의 건
-
찬성

2020-17회차
2020-09-28
1. 종속회사 COSMECCA SUZHOU CO., LTD.의 차입금 연대보증의 건
-
찬성

2020-18회차
2020-11-17
1. 종속회사 COSMECCA SUZHOU CO., LTD.의 차입보증의 건
-
찬성

2020-19회차
2020-11-23
1. 종속회사 COSMECCA SUZHOU CO., LTD.의 차입금 연대보증의 건
-
찬성

2020-20회차
2020-11-23
1. 종속회사 COSMECCA CHINA CO., LTD.의 차입금 연대보증의 건
-
찬성

2020-21회차
2020-12-11
1. 신한은행 차입의 건
-
찬성

주) 2020년 3월 27일 개최된 정기주주총회에서 손용근 사외이사는 임기만료로 사임하였으며, 부진효 사외이사가 신규선임 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
9
9
-

주) 2020년 3월 27일 개최된 정기주주총회에서 손용근 사외이사는 임기만료로 사임하였으며, 부진효 사외이사가 신규선임 되었습니다.
주) 지급총액 및 1인당 지급액은 기말 인원 기준으로 작성되었습니다.
주) 상기 주총승인금액은 사외이사를 포함한 이사보수 한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

화장품 산업은 화장품을 제조, 수입, 판매하는 산업을 말합니다. 지속적으로 발전이 가능한 문화산업으로서 이미지 추구와 브랜드 가치에 따라 가치가 극대화되는 고부가가치 산업이며 일반 소비제품과 달리 인간의 미와 신체에 관련한 소비자의 욕구를 충족시켜주는 특수한 소비재입니다.

다른 업종에 비해 제품의 라이프 사이클이 매우 짧고 소량 다품종인 특징이 있으며 소비자의 기호와 유행에 따라 빠르고 민감하게 변하는 특성을 가지고 있습니다. 화장품 유통 채널은 중저가 브랜드숍, 면세점, 온라인, 드럭스토어, 홈쇼핑 등으로 유통채널이 다각화되고 있으며 온라인 및 모바일을 활용하여 구매하는 소비자의 비중이 크게 증가하는 등 화장품 소비문화가 변화하고 있습니다.

최근 브랜드사 간 경쟁은 가열화되고 있어 OEM/ODM업체와의 협업이 중요하게 되었습니다. 원료 조달에서부터 최종 완제품 생산까지 전문적으로 처리하여 생산비 절감 효과가 크고 화장품 라이프사이클의 단축에 따른 신제품 개발이 용이한 OEM/ODM업체에 생산을 의뢰하는 업체 수가 증가하고 있으며 이러한 시장의 변화에 따라 당사와같은 제조사들에게는 성장 기회 요인으로 작용하고 있습니다. 상위 ODM 업체들의 막대한 R&D 투자와 설비, 기술력을 통한 다양한 트렌드 변화에 대한 대응은 브랜드 업체들에게 높은 협상력으로 작용하고 있습니다.

당사는 전문 인력의 충분한 확보로 기초부터 색조 제품에 이르기까지 신원료를 바탕으로 신상품 개발을 강화하고 있고 세계 유명 회사에 뒤지지 않는 제품 개발을 해내고 있어 국내외 대형메이커 회사에서 이를 선호하는 경향을 보이며 생산 계약을 확대하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

코스메카코리아는 화장품 OEM/ODM 전문기업입니다. 차별화된 연구개발 노하우를 바탕으로 글로벌 시장에서 통할 수 있는 제품 경쟁력과 선진 생산시스템을 확보해 전세계에 다양한 유통채널을 구축하고 있습니다. 특히, 세계 최초로 개발한 3중 기능성비비크림, 톤업크림, DPF 기술 등을 바탕으로 국내외 화장품 업계를 선도하고 있습니다. 우수한 제품력은 당사가 R&D에 집중투자하였기 때문입니다. 당사의 연구개발 인력은 전체 인력의 1/3정도를 차지하며, 업계 최고의 R&D가 될 수 있도록 지속적으로 투자를 하고 있습니다.

(2) 시장점유율

화장품 OEM/ODM 시장은 2000년대 초 브랜드숍 시장과 함께 성장하였으며, 2016년 6월 금융감독원과 업계에 따르면 화장품 무역수지 흑자 1조원 시대를 맞아 2015년기준 연간 매출액 100억원을 넘는 기업이 국내 화장품 OEM/ODM 업계 전체의 80%에 달할 정도로 두터운 기업층을 형성하고 있습니다. 현재 약 200여개의 업체가 시장에 참여하고 있는 것으로 추정되며, 이중 2019년 매출액 기준으로 당사는 업계에서 상위 3위권 안에 자리잡고 있는 것으로 판단됩니다. (출처 : 코스모닝, 2020.05.03)

(3) 시장의 특성

화장품 산업은 다른 업종에 비해 제품의 라이프 사이클이 매우 짧고 소량 다품종인 특징이 있으며 소비자의 기호와 유행에 따라 빠르고 민감하게 변하는 특성을 가지고 있습니다. 화장품 유통 채널은 중저가 브랜드숍, 면세점, 온라인, 드럭스토어 등으로 유통채널이 다각화되고 있으며 온라인 및 모바일을 활용하여 구매하는 소비자의 비중이 크게 증가하는 등 화장품 소비문화가 변화하고 있습니다.

최근 브랜드사 간 경쟁은 가열화되고 있어 OEM/ODM업체와의 협업이 중요하게 되었습니다. 원료 조달에서부터 최종 완제품 생산까지 전문적으로 처리하여 생산비 절감 효과가 크고 화장품 라이프사이클의 단축에 따른 신제품 개발이 용이한 OEM/ODM업체에 생산을 의뢰하는 업체 수가 증가하고 있으며 이러한 시장의 변화에 따라 당사와같은 제조사들에게는 성장 기회 요인으로 작용하고 있습니다. 상위 ODM 업체들의 막대한 R&D 투자와 설비, 기술력을 통한 다양한 트렌드 변화에 대한 대응은 브랜드 업체들에게 높은 협상력으로 작용하고 있습니다.

당사는 전문 인력의 충분한 확보로 기초부터 색조 제품에 이르기까지 신원료를 바탕으로 신상품 개발을 강화하고 있고 세계 유명 회사에 뒤지지 않는 제품 개발을 해내고 있어 국내외 대형메이커 회사에서 이를 선호하는 경향을 보이며 생산 계약을 확대하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다. 

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
'Ⅲ 경영참고사항, 1. 사업의 개요, 나. 회사의 현황, (1) 영업개황' 참조

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ
이익잉여금처분계산서

※ 아래 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주전 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 22 기말 2020년 12월 31일 현재

제 21 기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 코스메카코리아와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기말
제 21(전) 기말

자 산

I. 유동자산

148,865,957,240

138,459,671,965

1. 현금및현금성자산
31,435,595,677

15,586,747,795

2. 기타유동금융자산
350,000,000

350,000,000

3. 매출채권및기타채권
53,668,021,365

57,915,605,474

4. 재고자산
58,856,615,780

49,253,903,955

5. 당기법인세자산
528,203,854

89,295,308

6. 기타유동자산
2,945,227,124

5,076,267,895

7. 매각예정비유동자산
1,082,293,440

10,187,851,538

II. 비유동자산

209,167,955,990

212,449,848,457

1. 장기매출채권및기타채권
1,214,018,468

1,150,594,089

2. 관계기업투자주식
139,416,826

113,225,228

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
1,901,257,092

1,734,984,023

4. 유형자산
147,139,932,212

145,838,014,864

5. 사용권자산
9,091,192,888

12,781,844,635

6. 무형자산
44,635,632,155

46,121,948,560

7. 기타비유동자산
810,000

656,010,000

8. 기타비유동금융자산
136,484,160

145,240,221

9. 이연법인세자산
4,909,212,189

3,907,986,837

자 산 총 계

358,033,913,230

350,909,520,422

부 채

I. 유동부채

140,547,612,930

109,882,918,787

1. 매입채무및기타유동채무
40,748,120,643

46,399,608,714

2. 단기차입금
41,721,465,780

36,786,936,078

3. 유동성장기차입금
28,371,867,584

16,104,082,381

4. 전환사채
15,773,981,793

-

5. 당기법인세부채
1,069,733,983

350,143,034

6. 리스유동부채
2,222,347,304

2,859,449,620

7. 충당부채
480,760,800

466,068,037

8. 기타유동부채
8,067,595,043

6,916,630,923

9. 기타금융부채
2,091,740,000

-

II. 비유동부채

44,968,248,528

68,616,832,920

1. 장기매입채무및기타비유동채무
512,409,499

1,054,529,019

2. 장기차입금
30,981,031,360

34,609,033,742

3. 순확정급여부채
4,586,660,513

3,760,600,585

4. 전환사채
-

14,314,837,932

5. 기타비유동금융부채
-

2,033,200,000

6. 리스비유동부채
4,483,245,287

7,486,252,976

7. 이연법인세부채
4,404,901,869

5,358,378,666

부 채 총 계

185,515,861,458

178,499,751,707

자 본

I. 지배기업 소유주에게 귀속되는 자본

129,264,636,409

127,715,087,522

1. 자본금
5,340,000,000

5,340,000,000

2. 자본잉여금
69,434,087,523

69,434,087,523

3. 기타자본구성요소
(963,482,379)

104,053,127

4. 이익잉여금
55,454,031,265

52,836,946,872

II. 비지배지분

43,253,415,363

44,694,681,193

자 본 총 계

172,518,051,772

172,409,768,715

부 채 및 자 본 총 계

358,033,913,230

350,909,520,422

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 21 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 코스메카코리아와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당)기
제 21(전)기

I. 매출액
339,055,733,911
347,017,988,294

II. 매출원가
278,273,581,924
283,335,084,038

III. 매출총이익
60,782,151,987
63,682,904,256

IV. 판매비와관리비
50,925,856,622
55,415,868,241

V. 영업이익
9,856,295,365
8,267,036,015

1. 금융수익
1,831,375,627
2,292,119,026

2. 금융비용
6,132,507,364
5,229,298,022

3. 기타영업외수익
526,779,315
2,065,711,452

4. 기타영업외비용

1,658,189,214
863,357,954

5. 관계기업에 대한 지분법손익
(129,071,902)
(197,301,772)

VI. 법인세비용차감전순이익
4,294,681,827
6,334,908,745

VII. 법인세비용
919,601,514
2,300,700,878

VIII. 당기순이익
3,375,080,313
4,034,207,867

1. 지배기업소유주지분
2,656,614,397
4,865,586,485

2. 비지배지분
718,465,916
(831,378,618)

IX. 기타포괄손익
(3,266,797,256)
2,615,284,208

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
(3,239,712,401)
2,377,629,382

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(27,084,855)
237,654,826

X. 총포괄이익
108,283,057
6,649,492,075

1. 지배기업소유주지분
1,549,548,887
6,030,201,824

2. 비지배지분
(1,441,265,830)
619,290,251

XI. 주당이익

1. 기본및희석주당순이익
249
456

연 결 자 본 변 동 표

제 22 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 21 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 코스메카코리아와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
구성요소
이익잉여금
지배기업
소유주지분
비지배지분
총 계

2019.01.01 (당기초)
5,340,000,000
71,656,045,051
(1,030,774,596)
49,009,572,771
124,974,843,226
46,641,280,804
171,616,124,030

당기순이익(손실)
-
-
-
4,865,586,485
4,865,586,485
(831,378,618)
4,034,207,867

누적환산차이증감
-
-
1,134,827,723
-
1,134,827,723
1,242,801,659
2,377,629,382

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
29,787,616
29,787,616
207,867,210
237,654,826

배당금지급
-
-
-
(1,068,000,000)
(1,068,000,000)
-
(1,068,000,000)

종속기업지분추가취득
-
(2,221,957,528)
-
-
(2,221,957,528)
(2,565,889,862)
(4,787,847,390)

2019.12.31 (당기말)
5,340,000,000
69,434,087,523
104,053,127
52,836,946,872
127,715,087,522
44,694,681,193
172,409,768,715

2020.01.01 (당기초)
5,340,000,000
69,434,087,523
104,053,127
52,836,946,872
127,715,087,522
44,694,681,193
172,409,768,715

당기순이익(손실)
-
-
-
2,656,614,397
2,656,614,397
718,465,916
3,375,080,313

누적환산차이증감
-
-
(1,067,535,506)
-
(1,067,535,506)
(2,172,176,895)
(3,239,712,401)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(39,530,004)
(39,530,004)
12,445,149
(27,084,855)

2020.12.31 (당기말)
5,340,000,000
69,434,087,523
(963,482,379)
55,454,031,265
129,264,636,409
43,253,415,363
172,518,051,772

연 결 현 금 흐 름 표

제 22 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 21 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 코스메카코리아와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

11,686,869,574

19,352,656,327

1. 영업활동으로창출된현금
16,327,913,690

24,696,073,897

가. 당기순이익
3,375,080,313

4,034,207,867

나. 비현금항목의 조정
24,105,148,559

25,296,041,237

다. 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(11,152,315,182)

(4,634,175,207)

2. 이자수취
104,136,262

160,908,316

3. 이자지급
(2,058,383,546)

(1,984,182,496)

4. 법인세납부
(2,686,796,832)

(3,520,143,390)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(5,755,142,691)

(34,312,835,358)

기타유동금융자산의 취득
-

(350,000,000)

단기대여금및수취채권의 처분
-

218,732,363

기타비유동금융자산의 처분
250,171

-

기타비유동금융자산의 취득
-

(146,224,964)

당기손익공정가치측정금융자산의취득
(120,091,200)

(120,091,200)

당기손익공정가치측정금융자산의처분
-

656,710,162

연결범위 변동
-

(4,799,967,893)

관계기업에 대한 투자자산의 취득
(155,263,500)

(310,527,000)

유형자산의 처분
759,227,473

1,431,235,563

유형자산의 취득
(15,064,274,167)

(30,716,489,122)

무형자산의 취득
(720,679,955)

(243,565,558)

사용권자산의 처분
296,193

-

매각예정비유동자산의 처분
9,387,182,105

-

임차보증금의 감소
71,712,163

443,239,749

임차보증금의 증가
(146,009,875)

(375,887,458)

국고보조금의 수령
232,507,901

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

11,219,024,051

17,226,270,102

단기차입금의 차입
50,805,443,142

63,658,442,987

단기차입금의 상환
(48,641,471,588)

(49,911,311,933)

유동성장기차입금의 상환
(7,569,463,766)

(6,378,287,544)

장기차입금의 차입
20,694,478,968

13,384,946,860

장기차입금의 상환
(649,999,861)

-

리스부채 지급
(3,270,366,195)

(2,459,520,268)

임대보증금의 감소
(15,000,000)

-

임대보증금의 증가
15,000,000

-

미지급금의 감소
(149,596,649)

-

배당금의 지급
-

(1,068,000,000)

IV. 현금및현금성자산의 순증감

17,150,750,934

2,266,091,071

V. 기초 현금및현금성자산

15,586,747,795

13,310,665,376

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,301,903,052)

9,991,348

VII. 기말 현금및현금성자산

31,435,595,677

15,586,747,795

재 무 상 태 표

제 22 기말 2020년 12월 31일 현재

제 21 기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 코스메카코리아
(단위: 원)

과 목
제 22(당) 기말
제 21(전) 기말

자 산

I. 유동자산

77,644,219,426

59,013,390,275

1. 현금및현금성자산
18,214,415,228

8,229,467,643

2. 기타유동금융자산
350,000,000

350,000,000

3. 매출채권및기타채권
36,657,782,106

33,680,104,274

4. 재고자산
21,490,618,174

15,547,831,920

5. 당기법인세자산
-

15,717,477

6. 기타유동자산
931,403,918

1,190,268,961

II. 비유동자산

180,925,308,103

177,240,164,729

1. 매출채권및기타채권
1,057,807,780

1,005,044,800

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
1,901,257,092

1,734,984,023

3. 종속기업투자
90,371,638,945

91,852,630,420

4. 관계기업투자
465,790,500

310,527,000

5. 유형자산
81,031,276,412

76,194,828,529

6. 무형자산
1,663,789,016

638,854,229

7. 사용권자산
936,194,598

1,554,655,697

8. 기타비유동자산
810,000

656,010,000

9. 이연법인세자산
3,496,743,760

3,292,630,031

자 산 총 계

258,569,527,529

236,253,555,004

부 채

I. 유동부채

98,854,888,892

58,262,279,685

1. 매입채무및기타채무
24,213,896,630

26,613,182,311

2. 단기차입금
26,000,000,000

27,000,000,000

3. 유동성장기부채
25,000,000,000

-

4. 전환사채
15,773,981,793

-

5. 당기법인세부채
1,253,239,807

-

6. 충당부채
480,760,800

466,068,037

7. 기타유동부채
3,192,081,096

3,265,265,153

8. 기타금융부채
2,350,602,462

173,083,012

9. 리스유동부채
590,326,304

744,681,172

II. 비유동부채

22,473,356,107

46,091,801,806

1. 장기매입채무및기타채무
207,074,787

584,145,841

2. 장기차입금
18,000,000,000

25,000,000,000

3. 전환사채
-

14,314,837,932

4. 기타비유동금융부채
262,798,283

2,415,088,969

5. 순확정급여부채
3,649,288,673

2,963,402,026

6. 리스비유동부채
354,194,364

814,327,038

부 채 총 계

121,328,244,999

104,354,081,491

자 본

1. 자본금
5,340,000,000

5,340,000,000

2. 자본잉여금
71,656,045,051

71,656,045,051

3. 이익잉여금
60,245,237,479

54,903,428,462

자 본 총 계

137,241,282,530

131,899,473,513

부 채 및 자 본 총 계

258,569,527,529

236,253,555,004

포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 21 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 코스메카코리아
(단위: 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

I. 매출액

197,146,224,295

194,650,605,991

II. 매출원가

160,805,535,286

161,359,340,468

III. 매출총이익

36,340,689,009

33,291,265,523

IV. 판매비와관리비

25,722,008,762

25,176,110,846

V. 영업이익

10,618,680,247

8,115,154,677

1. 금융수익
1,308,096,217

2,291,722,226

2. 금융원가
3,756,043,774

2,710,613,221

3. 기타영업외수익
274,771,856

163,456,046

4. 기타영업외비용
2,083,573,739

627,003,757

VI. 법인세비용차감전순이익

6,361,930,807

7,232,715,971

VII. 법인세비용

972,635,051

(111,651,344)

VIII. 당기순이익

5,389,295,756

7,344,367,315

IX. 기타포괄손익

(47,486,739)

(96,214,002)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(47,486,739)

(96,214,002)

확정급여제도의 재측정요소
(47,486,739)

(96,214,002)

X. 총포괄이익

5,341,809,017

7,248,153,313

XI. 주당이익

1. 기본 및 희석주당순이익

505

688

자 본 변 동 표

제 22 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 21 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 코스메카코리아
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
총 계

2019.01.01 (전기초)
5,340,000,000
71,656,045,051
48,723,275,149
125,719,320,200

당기순이익
-
-
7,344,367,315
7,344,367,315

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(96,214,002)
(96,214,002)

배당금지급
-
-
(1,068,000,000)
(1,068,000,000)

2019.12.31 (전기말)
5,340,000,000
71,656,045,051
54,903,428,462
131,899,473,513

2020.01.01 (당기초)
5,340,000,000
71,656,045,051
54,903,428,462
131,899,473,513

당기순이익
-
-
5,389,295,756
5,389,295,756

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(47,486,739)
(47,486,739)

2020.12.31 (당기말)
5,340,000,000
71,656,045,051
60,245,237,479
137,241,282,530

현 금 흐 름 표

제 22 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 21 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 코스메카코리아
(단위: 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

5,095,367,499

6,457,134,590

1. 영업활동에서 창출된 현금
5,632,593,113

10,344,960,633

가. 당기순이익
5,389,295,756

7,344,367,315

나. 비현금항목의 조정
11,849,676,997

6,228,311,245

다. 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(11,606,379,640)

(3,227,717,927)

2. 이자의 수취
185,785,950

26,059,291

3. 이자의 지급
(828,613,764)

(844,878,420)

4. 법인세의 납부
105,602,200

(3,069,006,914)

II. 투자활동현금흐름

(10,520,016,142)

(21,815,356,108)

기타유동금융자산의 증가
-

(350,000,000)

단기대여금의 감소
-

214,944,000

단기대여금의 증가
-

(2,000,000,000)

장기대여금의 증가
-

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(120,091,200)

(120,091,200)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

656,710,162

종속기업투자주식의 취득
-

(4,799,967,893)

관계기업투자주식의 취득
(155,263,500)

(310,527,000)

유형자산의 처분
95,681,818

-

유형자산의 취득
(9,723,116,138)

(15,047,571,034)

무형자산의 취득
(564,464,142)

(175,610,343)

보증금의 증가
31,050,000

(290,842,800)

보증금의 감소
(83,812,980)

407,600,000

III. 재무활동현금흐름

16,128,128,217

14,537,727,373

단기차입금의 차입
23,000,000,000

49,000,000,000

단기차입금의 상환
(24,000,000,000)

(36,200,000,000)

장기차입금의 차입
18,000,000,000

3,500,000,000

리스부채의 지급
(871,871,783)

(694,272,627)

배당금 지급
-

(1,068,000,000)

IV. 현금및현금성자산의순증감

10,703,479,574

(820,494,145)

V. 기초현금및현금성자산

8,229,467,643

9,063,207,683

VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(718,531,989)

(13,245,895)

VII. 기말현금및현금성자산

18,214,415,228

8,229,467,643

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 22(당) 기
2020년 01월 01일
부터
제 21(전) 기
2019년 01월 01일
부터

2020년 12월 31일
까지
2019년 12월 31일
까지

처분예정일

2021년 03월 26일

처분확정일

2
020

년 03월
27일

주식회사 코스메카코리아
(단위: 원)

구 분
당 기
전 기

I. 미처분이익잉여금

59,911,637,479

54,569,828,462

1. 전기이월이익잉여금
54,569,828,462

47,321,675,149

2. 당기순이익
5,389,295,756

7,344,367,315

3. 확정급여제도의 재측정요소
(47,486,739)

(96,214,002)

II. 이익잉여금처분액

-

-

1. 이익준비금
-

-

2. 배당금
 주당배당금(률)
 당기 - 보통주 - 원( -%)
 전기 - 보통주 - 원( -%)
-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

59,911,637,479

54,569,828,462

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적) 
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 화장품의 제조 및 판매
2. 의약외품의 제조 및 판매
3. 통신판매업
4. 인터넷 관련 전자상거래사업
5. 위탁 통신 판매업 및 방문판매업
6. 화장품 도소매업
7. 건강기능식품의 제조 및 판매
8. 연구개발서비스업
9. 부동산임대 및 매매업
10. 교육서비스업
11. 의료기기 판매
12. 기술조사 연구 및 기술개발 연구의 용역과 기술의 제공
13. 시장조사, 경영자문, 컨설팅업
14. 전산시스템의 구축 및 공동활용, 유지보수 등을 위한 사무지원 사업
15. 화장품 원부자재 도소매업
16. 위 각항에 부대되는 수출입업
17. 위 각항에 부대되는 수출입 대행업
18. 위 각항에 부대되는 사업일체
제2조 (목적) 
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 화장품의 제조 및 판매
2. 의약외품의 제조 및 판매
3. 통신판매업
4. 인터넷 관련 전자상거래사업
5. 위탁 통신 판매업 및 방문판매업
6. 화장품 도소매업
7. 건강기능식품의 제조 및 판매
8. 연구개발서비스업
9. 부동산임대 및 매매업
10. 교육서비스업
11. 의료기기 판매
12. 기술조사 연구 및 기술개발 연구의 용역과 기술의 제공
13. 시장조사, 경영자문, 컨설팅업
14. 전산시스템의 구축 및 공동활용, 유지보수 등을 위한 사무지원 사업
15. 화장품 원부자재 도소매업
16. 신기술사업관련 투자, 관리, 운영사업 및 창업지원사업
17. 위 각항에 부대되는 수출입업
18. 위 각항에 부대되는 수출입 대행업
19. 위 각항에 부대되는 사업일체
사업목적 추가

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
852백만원

최고한도액
20억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
61백만원

최고한도액
1억원

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원보수 및 퇴직금지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지

현행
개정(안)
비고

제4조 (퇴직금)

① 임원의 퇴직금 산정은 [평균임금(기본법)X재임연수X지급률]로 한다.

② 지급률은 다음과 같다.

③회사는 본 산정방식에 따라 퇴직금 추계액을 계산하여 매월 말일 퇴직연금 계좌에 납입하여야 한다.

구분

지급기준

지급률

회장

재임연수 1년

5

부회장

재임연수 1년

4

사장/부사장

재임연수 1년

3

전무이사

재임연수 1년

2

상무이사

재임연수 1년

2

이사

재임연수 1년

2

제4조 (퇴직금)

① 임원의 퇴직금 산정은 [평균임금(기본법)X재임연수X지급률]로 한다.

② 지급률은 다음과 같다.

③ 회사는 본 산정방식에 따라 퇴직금 추계액을 계산하여 매월 말일 퇴직연금 계좌에 납입하여야 한다.

구분

지급기준

지급률

회장

재임연수 1년

5

부회장

재임연수 1년

4

사장/부사장

재임연수 1년

1.5

전무이사

재임연수 1년

1.5

상무이사

재임연수 1년

1.5

이사

재임연수 1년

1.5

본 산정 반식에 따라 회사가 납입하여 할 의무 조항 추가함

부칙

2018년 1월 1일부 시행

부칙

2021년 4월 1일부 시행

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

2. 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
※ 홈페이지 주소 : www.cosmecca.com 

3. 또한 주총 1주 전, 사업보고서를 DART에 先공시 할 경우 별도의 홈페이지 게재없이 DART 공시로 갈음합니다.

4. 향후 사업보고서는 오기 및 정기주주총회의 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 할 예정입니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록, 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다. 주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표를 활용하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템
 인터넷/모바일 주소: https://vote.samsungpop.com
나. 전자투표 행사기간: 2021년 3월 16일 오전 9시 ~ 2021년 3월 25일 오후 5시
 기간 중 24시간 의결권 행사 가능
 (단, 시작일은 오전 9시부터, 마감일은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 본인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
 본인인증 방법: 휴대폰본인인증, 공동인증, 카카오페이
라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 주총 집중일 주총 개최 사유

- 주주총회일을 기준으로 감사전 별도 및 연결재무제표 제출 일정, 외부감사인의 감사보고서 제출 일정 등을 검토하여 주주총회일을 결정하였습니다.
- 향후 주주총회에서는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"에 적극 참여하여 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

□ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.