에프알텍 — 주주총회소집공고 (20210311)
제출인: 에프알텍

주주총회소집공고
2.9
(주)에프알텍

주주총회소집공고

2021년 3월 11일

회 사 명 :
(주)에프알텍

대 표 이 사 :
남 재 국

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 11-25

(전 화) 031-470-1515

(홈페이지)http://www.frtek.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)기획지원본부장
(성 명) 양재완

(전 화)031-470-1515

주주총회 소집공고

(제 21기 정기)

주주님의 건승과 댁내 평안하심을 기원합니다.

상법 제363조와 제542조의4, 당사 정관 제24조의 규정에 따라 제21기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하고자 통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2021년 3월 26일(금) 오전 10시

2. 장소 : 경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 11-25 에프알텍타워 10층 대강당

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제21기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건
 제2호 의안 : 정관 변경의 건
 제3호 의안 : 이사 선임의 건
 제 3-1호: 사내이사 남재국 선임(중임)의 건
 제 3-2호: 사외이사 이종대 선임의 건
 제4호 의안: 감사 선임의 건(감사 한인환 재선임)

성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의

거래내역

최대주주

와의관계

한인환

1951. 01. 11

(현)세무법인 가람 대표세무사

- 동안양세무서장

- 서울지방국세청 조사3국

이사회

없음

없음

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의거하여 회사의 경영참고사항을 당사의 본점, 명의개서대행회사 (국민은행증권대행부)에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 전자 투표 및 전자위임장에 따라 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 하기 6번의 내용을 참고해 주시기 바랍니다. 

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」

2) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 16일 ~ 2021년 3월 25일

- 기간 중 24시간 이용 가능(단 마지막 날인, 3월 25일은 오후 5시까지만 가능)

3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

8. 기타사항

최근 코로나19와 관련하여 많은 사람이 밀집하는 행사를 자제하거나 온라인 등
다른 방법으로 대체하고 있습니다. 따라서, 주주 여러분께서도 전자투표 및 전자위임장 제도를 최대한 활용하여 주주권을 행사하시는 것을 부탁드립니다.
 ※ 주주총회 개최 전, 코로나바이러스감염증 확산에 따른 불가피한 장소 변경이나
 일자 변경 등의 관한 사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생시 재
 공시하여 안내드릴 예정입니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의
 성명

조재원
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2020.02.04
제 20기 재무제표 승인의 건
찬성

2
2020.03.03
제 20기 정기주주총회 소집 및 부의 안건 상정의 건
찬성

3
2020.06.25
신한은행 일반 자금 대출 차입의 건
찬성

4
2020.12.02
한국산업은행 앞 신규 담보 제공의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
600
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 이동통신 중계기 사업 부문

이동통신 중계기 수요의 90% 이상은 이동전화 서비스 사업자인 SKT, KT, LGT에서 발생하며, 시장의 규모는 이동전화 서비스 사업자의 서비스망 구축 및 중계기 설비투자 규모에 의해 결정되고 있습니다. 4세대 통신서비스(LTE)의 인프라는 구축이 완료되었으나, 현재에도 인빌딩 커버리지 확장 및 개선을 위한 중계기 교체와 여전히 잔존하는 음영지역 및 신규개발지역을 커버하기 위한 투자는 지속되고 있습니다. 또한 5G 3.5GHz 대역의 서비스 커버리지 확장 및 인빌딩 투자 강화 정책으로 인해 지속적인 중계기 수요가 발생할 것으로 예상되며, 5G 28GHz 대역서비스는 B2B 대상의 비즈니스 모델 발굴과 연계하여 점진적으로 중계기 투자 물량이 확대될 것으로 전망되고 있습니다.

(2) 에너지사업 부문

세계 각국의 에너지 절감 및 온실가스 감축정책 추진과 환경규제 제도 시행이 활발한 가운데, 전체 전력 소비량의 약 20%를 차지하는 조명분야에서도 기존 조명을 대체할 친환경 고효율의 LED조명이 각광받고 있습니다. LED조명 활용 시 전 세계 조명 전력 소비량의 50% 정도를 감축이 가능한 것으로 확인되고 있습니다.

LED산업은 LED의 용도에 따라 신호용, 조명용, 농업용, 의료용 등 다양한 분야에서 사용되고 있어 우리 생활에 있어 꼭 필요한 요소라고 할 수 있다.

LED조명산업은 LED반도체 광원을 이용하여 조명제품을 만드는 산업을 의미합니다. LED조명은 주거, 사무공간 등 실내에서 사용하는 실내조명, 도로, 공원, 터널, 경관용으로 사용되는 실외조명으로 구분이 되며 기존의 백열전구, 할로겐전구를 대체하는 경제성 확보가 가능하여, 2010년 이후 형광등 대체가 되고 있습니다.

LED조명의 최대 장점은 무엇보다 소비전력이 낮다는 점인데, 백열 및 할로겐전구보다 80~90%, 형광등보다 25~35% 정도 전력소모가 적어 자연스레 CO2 배출량도 적습니다. 또한, 백열전구보다 50배, 형광등보다 6배이상 수명이 길어 기존 조명의 잦은 교체에 따른 유지비용을 대폭 낮출 수 있어 훨씬 경제적이며, Hg(수은)과 Pb(납) 등의 유해물질이 배출되지 않기 때문에 환경오염 발생을 방지할 수 있습니다.

LED조명은 기존의 전통조명(전구, 형광등 등)과 비교할 때 다음과 같은 장단점을 보유하고 있습니다. 기존의 광원대비 월등한 고효율과 저전력 소모, 반영구적인 수명, 빠른응답속도, 친환경성(무수은) 장점을 가지고 있습니다.

이처럼 많은 강점을 가진 LED조명은 가정용에서부터 도시형 식물공장, 조선 및 수산, 의료, 해양과학 및 레저, 가시광 무선통신 응용, Energy Zero주택 등 다양한 분야에사용되고 있거나 사용될 것으로 전망됩니다. 또한, LED조명 및 LED응용제품은 폭넓은 응용 범위를 가지고 있으므로 LED광소자의 효율 향상에 따라 시장이 고속성장 중입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 2000년 10월 13일 설립된 이후 이동통신 중계기 분야에서의 탁월한 기술력을 바탕으로 중계기 연구개발 및 광통신 시스템 개발 실적 등을 보유하는 등 유무선 통신장비 시장에서 핵심적인 역할을 수행해 오고 있고 있습니다. 그 결과 업계최초 IR52 장영실상과 전파신기술상, 신기술인정서 (KT 마크) 등의 권위있는 다수의 상을 수상하였습니다. 이러한 축적된 기술력을 바탕으로 2G 부터 4G까지 뛰어난 개발실적 및 수주실적을 통해 지속적으로 성장해온 당사는 국내 5G 중계기 분야에서도 경쟁우위를 선점하며 선두기업으로서의 면모를 과시하고 있습니다. 또한 국내의 한정된 시장상황을 극복하고자 2014년 일본, 미국 현지법인을 설립하여 적극적인 해외시장 진출을 위해 영업활동을 전개하고 있습니다.

당사의 에너지 사업이란, LED조명, Power Condenser, SRA, RFE큐브, ESS 등다양한 에너지 절감 솔루션을 활용하여 에너지 절약 및 CO2 삭감을 도모하는 친환경 에너지 사업입니다. 최근 각광받고 있는 BEMS(Building Energy Management System)나 FEMS(Factory Energy Management System) 에도 당사의 에너지 절감 솔루션이 적용되어 좀 더 합리적이고 과학적인 에너지 절감을 실현해 나가고 있습니다.

(2) 시장점유율

중계기 업체간 시장점유율에 대하여 공식적으로 집계된 통계자료는 없습니다. 이동통신 사업자별로 규모 및 참여업체가 다르고, 동일한 사업자라 하더라도 중계기 형상별로 참여업체가 달라 정확한 시장규모와 시장점유율 등에 대한 정확하고 객관적인 자료는 없는 상황입니다. 더구나 동일 시장이라 하더라도 경쟁기업간 고객관련 정보를 파악하기 어렵고, 업체간 수주금액의 비공개 및 기술개발에 의해 새로운 형상의 장비가 공급되어 새로운 업체가 참여하는 등 업종 전반에 대한 시장점유율 전체를 확인하기는 어렵습니다.

LED 산업 또한 시장점유율에 관한 객관적인 자료가 없는 상황이며, 정확한 시장 규모와 해외 경쟁업체의 정확한 매출액 파악이 어렵고, 시장 또한 전세계에 걸쳐 광범위하기에 시장점유율을 정확하게 파악이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

<이동통신 중계기 부문>
 중계기 산업은 이동 통신 기술의 진화, 이동 통신 사업자의 신규 서비스 도입 주기에 따라 시장 규모가 확대 및 축소되는 경향을 보이고 있습니다. 따라서 이동통신 사업자의 사업 전략 및 정책은 중계기 산업의 방향, 기술, 시장동향 등을 결정한다고 볼수 있습니다. 이에 중계기 업체들은 이동통신 사업자의 정책, 투자 예산 등에 민감할 수밖에 없으며 이동통신 사업자와의 전략적 파트너쉽이 매우 중요하다고 할 수 있습니다. 또한 이동통신 사업자 입장에서도 중계기 업체와의 공고한 파트너쉽이 중요합니다. 이동통신 기술은 매우 빨리 발전하고 있고, 이에 따라 이동통신 사업자들은 사업계획에 따라 단기간의 중계기 제품 개발 및 공급을 필요로 합니다. 이러한 상황에서 이동통신 사업자들은 단기간의 중계기 부문 투자를 위해 안정적인 생산기반을 갖춘 중계기 업체와의 협력관계 구축이 필수적이며, 향후 예상되는 중계기 분야의 신규투자는 기존의 우량업체에 편중될 가능성이 매우 높습니다. 이러한 이동통신 사업자와 중계기 업체간의 긴밀한 협력관계로 당사는 계속적인 기술개발에 역점을 두고 있으며, 서비스 보완 측면에서 A/S로 품질우위를 보이는 전략을 행하고 있습니다. 이에 원가절감, 품질보증에서 경쟁력을 갖추고 사업자와 협력관계를 유지하고 있습니다.

<에너지사업 부문>

정부가 정부기관, 지방자치단체 등을 포함한 공공부문에서 LED조명 보급률을 100%까지 끌어올리겠다는 계획을 실현하기 위해서 공공기관 및 지자체의 LED조명 교체사업 활성화 정책인 2060을 선포하고 LED조명 교체 사업을 활발히 하고 있습니다. 또한 스마트조명사업 육성 및 감성조명에 대한 사용자의 수요가 증가하고 있어 LED 조명산업의 성장 잠재력은 대단히 크다 할 수 있으며, 그 효율성으로 인해 지속적인 성장이 있을 것으로 전망되고 있습니다. 최근 정부의 친환경 정책에 따라 2014년부터 국내 시장에서 백열전구의 생산 및 수입이 전면 금지되어 LED 램프와 안정기내장형 램프 등의 고효율 광원이 백열전구를 대체할 것으로 보입니다. 정부에서는 건축물 에너지 효율등급제 시행을 비롯한 다양한 정책과 제도 시행을 통해 에너지 절감 시스템의 도입을 유도하고 있으며, 기업과 민간에서도 매년 약 5%내외로 인상되는 전기요금을 절약하기 위해 노력하고 있습니다.
 
 (4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 일본의 현지 법인(FRTEK JAPAN INC.) 설립을 통하여 일본 이동 통신 사업자를 대상으로 직접적인 사업 기반 확보 및 현지 밀착 영업의 교두보를 구축하였고, 2020년 5G 본격 서비스 시작에 따른 자사의 5G 기술을 활용 ORAN-RU, IN-BUILDING Multi-DAS, RF Repeater 등 일본 사업자에 제품을 공급하기 위해 사업을 적극적으로 추진 중에 있습니다.

현재 5G 시스템 부분 기술을 선도하고 있는 당사는 일본 이동통신 사업자의 5G 서비스에 맞춰 보다 다양한 제품으로 일본 주요 통신사업자와 협의를 하고 있으며 우수한 SI기업인 S사와, K사 등 접촉 사업확대를 위한 협력기업을 추가 확보하고 있는 상황입니다. 그동안 일본 시장에 대한 가시적인 성과를 확보하는데는 다소 미진하였으나 5G로 새로운 도약의 기회를 만들어가도록 하겠습니다.

최근 당사가 보유한 5G 중계기 장비를 활용하여 미국 여러 이동통신사업자들 및 대형업체들과의 장비 Test를 통하여 기술력을 인정받아 왔으며, 이를 기반으로 미국의 최대 통신회사인 V사와의 공급계약서 체결을 비롯하여 V사의 RFI에 참여하여 최종 승인을 이루어내고 첫 PO 수주까지 이끌어냈습니다. 앞으로도 V사를 비롯하여 여러 이동통신사업자들과 안정적인 파트너십을 맺을 수 있도록 품질관리에 신중을 기하며 미주 시장에서의 영향력을 높이고 매출을 증대해 나갈 것입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2020년 연결 재무제표 기준 매출액 243억원으로 전년대비 6.8% 감소, 매출원가는 5.6% 감소하였으며, 영업손실은 12.5억원으로 전년대비 약 9.1% 증가, 당기순손실은 41.6억원으로 전년대비 약 145.7% 증가하였습니다.

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

※ 참고사항
 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이므로 외부감사인의 감사 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 21 기 2020년 12월 31일 현재

제 20 기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 에프알텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

13,842,652,975

14,224,742,910

(1)현금및현금성자산
4,610,213,896

510,548,130

(2)단기금융상품
1,689,765,825

3,621,465,825

(3)당기손익공정가치측정금융자산
0

2,190,211,636

(4)매출채권및기타채권
5,054,447,722

5,459,758,944

(5)기타유동자산
175,930,386

745,021,517

(6)재고자산
2,312,295,146

1,697,736,858

Ⅱ.비유동자산

43,412,510,302

45,832,252,804

(1)당기손익공정가치금융자산
483,187,175

1,330,507,175

(2)관계기업투자
2,808,464,033

2,532,962,580

(3)장기성기타금융자산
1,660,750,089

1,514,995,370

(4)장기성매출채권및기타채권
2,651,010,804

3,275,880,524

(5)유형자산
19,327,848,769

20,040,648,926

(6)투자부동산
16,041,339,939

14,341,598,646

(7)무형자산
439,909,493

424,955,008

(8)이연법인세자산
-

2,370,704,575

자산총계

57,255,163,277

60,056,995,714

부채

Ⅰ.유동부채

23,014,074,619

18,069,047,668

(1)매입채무및기타채무
6,143,746,958

5,240,532,695

(2)단기차입금
4,600,000,000

3,640,000,000

(3)유동성장기부채
11,173,561,083

7,968,917,092

(4)기타유동부채
1,096,766,578

1,219,597,881

Ⅱ.비유동부채

7,397,444,154

10,723,989,946

(1) 장기차입금
6,026,400,000

9,231,680,000

(2)하자보수충당부채
543,103,416

489,189,601

(3)확정급여부채
763,220,299

619,908,796

(4)기타비유동부채
64,720,439

383,211,549

부채총계

30,411,518,773

28,793,037,614

자본

지배기업 소유주지분

26,843,644,504

31,263,958,100

Ⅰ.자본금
5,700,000,000

5,700,000,000

Ⅱ.자본잉여금
1,342,006,191

1,342,006,191

Ⅲ.자본조정
21,812,362

8,118,838

Ⅳ.기타포괄손익누계액
(158,340,759)

36,490,332

Ⅴ.이익잉여금
19,938,166,710

24,177,342,739

비지배지분

-

-

자본총계

26,843,644,504

31,263,958,100

부채와자본총계

57,255,163,277

60,056,995,714

연 결 손 익 계 산 서

제21기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제20기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 에프알텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ.매출액

24,353,676,348

26,150,315,465

Ⅱ.매출원가

18,711,197,844

19,833,119,522

Ⅲ.매출총이익

5,642,478,504

6,317,195,943

Ⅳ.판매비와관리비

6,898,412,699

7,468,304,395

Ⅴ.영업이익

(1,255,934,195)

(1,151,108,452)

금융수익
81,010,615

81,564,322

기타수익
66,153,362

568,941,697

금융원가
546,527,917

479,799,323

기타비용
321,713,038

52,314,832

지분법손익
228,134,064

13,586,706

Ⅵ.법인세비용차감전이익

(1,748,877,109)

(1,019,129,882)

Ⅶ.법인세비용

2,417,922,806

675,899,346

Ⅷ.당기순이익

(4,166,799,915)

(1,695,029,228)

지배기업 소유주지분

(4,166,799,915)

(1,695,029,228)

비지배지분

-

-

Ⅸ.기타포괄이익(손실)

(267,207,205)

(14,961,245)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(72,376,114)

(5,903,803)

1. 순확정급여부채 재측정요소
(92,789,890)

(7,568,977)

법인세효과
20,413,776

1,665,174

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

(194,831,091)

(9,057,442)

1. 지분법자본변동
56,669,693

(23,284,034)

법인세효과
0

5,122,487

2. 해외사업장환산외환차이
(322,436,903)

11,671,929

법인세효과
70,936,119

(2,567,824)

X.총포괄이익(손실)

(4,434,007,120)

(1,709,990,473)

지배기업 소유주지분

(4,434,007,120)

(1,709,990,473)

비지배지분

-

-

XI.주당이익

기본주당이익

(366)

(149)

희석주당이익

(366)

(149)

연 결 자 본 변 동 표

제21기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제20기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 에프알텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결자본잉여금
연결자본조정
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금
지배기업 소유주지분 합계
총 계

2019.01.01(전기초)
5,700,000,000
1,342,006,191
-
45,547,774
25,878,275,770
32,965,829,735
32,965,829,735

총포괄손익:

-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
-
(1,695,029,228)
(1,695,029,228)
(1,695,029,228)

순확정급여부채재측정요소
-
-
-
-
(5,903,803)
(5,903,803)
(5,903,803)

지분법자본변동
-
-
-
(18,161,547)
-
(18,161,547)
(18,161,547)

해외사업장환산손익
-
-
-
9,104,105
-
9,104,105
9,104,105

주식매수선택권
-
-
8,118,838
-
-
8,118,838
8,118,838

2019.12.31(전기말)
5,700,000,000
1,342,006,191
8,118,838
36,490,332
24,177,342,739
31,263,958,100
31,263,958,100

2020.01.01(당기초)
5,700,000,000
1,342,006,191
8,118,838
36,490,332
24,177,342,739
31,263,958,100
31,263,958,100

총포괄손익:

-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
-
(4,166,799,915)
(4,166,799,915)
(4,166,799,915)

순확정급여부채재측정요소
-
-
-
-
(72,376,114)
(72,376,114)
(72,376,114)

지분법자본변동
-
-
-
56,669,693
-
56,669,693
56,669,693

해외사업장환산손익
-
-
-
(251,500,784)
-
(251,500,784)
(251,500,784)

주식매수선택권
-
-
13,693,524
-
-
13,693,524
13,693,524

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :
-
-
-
-
-
-
-

2020.12.31(당기말)
5,700,000,000
1,342,006,191
21,812,362
(158,340,759)
19,938,166,710
26,843,644,504
26,843,644,504

연 결 현 금 흐 름 표

제21기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제20기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 에프알텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름

229,431,780

(1,404,835,375)

당기순이익
(4,166,799,915)

(1,695,029,228)

조정
3,595,394,749

1,447,042,995

영업활동으로인한자산·부채의변동
978,494,398

(974,847,727)

이자의 수취
90,806,593

74,201,991

이자의 지급
(279,618,865)

(266,084,900)

법인세등 환급액(부담액)
11,154,820

9,881,494

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름

3,070,190,233

(2,963,524,322)

당기손익공정가치금융자산의 감소
787,500,000

-

유형자산의 처분
3,572,727

-

보증금의 감소
32,000,000

784,000,000

국고보조금 수령
-

28,751,046

단기금융상품의 증가
1,931,700,000

(1,665,158,835)

당기손익인식금융자산(유동)의 증가
2,190,211,636

(894,482,629)

당기손익공정가치금융자산의 취득
(194,719)

(251,000,000)

장기대여금의 증가
2,500,000

17,500,000

유형자산의취득
(1,711,539,411)

(185,528,790)

무형자산의구입
-

(54,045,114)

보증금의 증가
(20,000,000)

(598,000,000)

기타의투자자산의 취득
(145,560,000)

(145,560,000)

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름
-
800,972,097

1,783,889,105

단기차입금 차입
1,600,000,000

3,000,000,000

단기차입금 상환
(640,000,000)

(1,090,000,000)

임대보증금의 증가
120,000,000

206,600,000

임대보증금의 감소
-

(323,144,000)

리스부채의 상환
(27,527,119)

(18,671,000)

해외사업환산외환차이
(251,500,784)

9,104,105

Ⅳ.현금의증가(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)

4,100,594,110

(2,584,470,592)

Ⅴ.기초의현금

510,548,130

3,096,846,338

Ⅵ.환율변동효과

(928,344)

(1,827,616)

Ⅶ.기말의현금

4,610,213,896

510,548,130

- 연결 재무제표에 대한 주석사항
: 2021년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 21 기 2020년 12월 31일 현재

제 20 기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 에프알텍
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

13,666,630,869

14,118,385,888

현금및현금성자산
4,447,242,350

383,395,249

단기금융상품
1,689,765,825

3,621,465,825

당기손익인식금융자산
-

2,190,211,636

매출채권및기타채권
5,054,447,722

5,492,570,778

기타유동자산
162,879,826

733,005,542

재고자산
2,312,295,146

1,697,736,858

Ⅱ.비유동자산

43,062,019,841

47,408,378,594

당기손익인식금융자산
483,187,175

1,330,507,175

종속기업및관계기업투자
2,300,000,000

2,300,000,000

장기성기타금융자산
1,655,752,897

1,510,192,897

장기성매출채권및기타채권
2,813,981,568

3,411,312,551

유형자산
19,327,848,769

20,040,648,926

투자부동산
16,041,339,939

14,341,598,646

무형자산
439,909,493

424,955,008

이연법인세자산
-

4,049,163,391

자산총계

56,728,650,710

61,526,764,482

부채

Ⅰ.유동부채

22,258,684,499

17,811,324,286

매입채무및기타채무
5,409,100,717

5,007,243,249

단기차입금
4,600,000,000

3,640,000,000

유동성장기부채
11,173,561,083

7,968,917,092

기타유동부채
1,076,022,699

1,195,163,945

Ⅱ.비유동부채

7,397,444,154

10,723,989,946

장기차입금
6,026,400,000

9,231,680,000

하자보수충당부채
543,103,416

489,189,601

임대보증금
42,000,000

333,600,000

확정급여부채
763,220,299

619,908,796

기타비유동부채
22,720,439

49,611,549

부채총계

29,656,128,653

28,535,314,232

자본

자본금
5,700,000,000

5,700,000,000

자본잉여금
1,342,006,191

1,342,006,191

자본조정
21,812,362

8,118,838

이익잉여금
20,008,703,504

25,941,325,221

자본총계

27,072,522,057

32,991,450,250

부채와자본총계

56,728,650,710

61,526,764,482

손 익 계 산 서

제21기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제20기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 에프알텍
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ.매출액

24,256,679,516

26,148,548,690

Ⅱ.매출원가

18,714,745,992

19,833,101,222

Ⅲ.매출총이익

5,541,933,524

6,315,447,468

Ⅳ.판매비와관리비

5,493,257,336

5,747,891,185

Ⅴ.영업이익

48,676,188

567,556,283

금융수익
80,985,323

81,497,478

기타수익
61,204,638

705,227,535

금융원가
276,330,689

268,404,033

기타비용
1,705,203,896

5,618,496,278

Ⅵ.법인세비용차감전이익

(1,790,668,436)

(4,532,619,015)

Ⅶ.법인세비용

4,069,577,167

(912,311,528)

Ⅷ.당기순이익

(5,860,245,603)

(3,620,307,487)

Ⅸ.기타포괄손익

(72,376,114)

(5,903,803)

후속적으로 당기순이익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채 재측정요소
(92,789,890)

(7,568,977)

법인세효과
20,413,776

1,665,174

X.총포괄이익(손실)

(5,932,621,717)

(3,626,211,290)

XI.주당이익

기본주당이익(손실)

(514)

(318)

희석주당이익(손실)

(514)

(318)

자 본 변 동 표

제21기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제20기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 에프알텍
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2019.01.01(전기초)
5,700,000,000
1,342,006,191
-
-
29,567,536,511
36,609,542,702

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(3,620,307,487)
(3,620,307,487)

보험수리적손익
-
-
-
-
(5,903,803)
(5,903,803)

주식매수선택권
-
-
8,118,838
-
-
8,118,838

2019.12.31(전기말)
5,700,000,000
1,342,006,191
8,118,838
-
25,941,325,221
32,991,450,250

-

2020.01.01(당기초)
5,700,000,000
1,342,006,191
8,118,838
-
25,941,325,221
32,991,450,250

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(5,860,245,603)
(5,860,245,603)

보험수리적손익
-
-
-
-
(72,376,114)
(72,376,114)

주식매수선택권
-
-
13,693,524
-
-
13,693,524

2020.12.31(당기말)
5,700,000,000
1,342,006,191
21,812,362
-
20,008,703,504
27,072,522,057

현 금 흐 름 표

제21기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제20기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 에프알텍
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름

1,352,947,207

409,713,789

당기순이익
(5,860,245,603)

(3,620,307,487)

조정
6,588,502,096

5,083,412,071

영업활동으로인한자산·부채의변동
802,373,458

(871,322,536)

이자의 수취
90,781,301

74,135,147

이자의 지급
(279,618,865)

(266,084,900)

법인세등 환급액(부담액)
11,154,820

9,881,494

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름

1,659,355,357

(4,699,421,027)

단기금융상품의 감소
1,931,700,000

-

매도가능증권의 처분
787,500,000

-

유형자산의 처분
3,572,727

-

보증금의 감소
32,000,000

784,000,000

국고보조금 수령
-

28,751,046

장기대여금의 감소
2,500,000

17,500,000

단기금융상품의 증가
-

(1,665,158,835)

당기손익인식금융자산(유동)의 증가
2,190,211,636

(894,482,629)

당기손익인식금융자산(비유동)의 증가
-

(251,000,000)

장기대여금의 증가
(1,411,029,595)

(1,735,896,705)

기타의투자자산의 취득
(145,560,000)

(145,560,000)

유형자산의취득
(1,711,539,411)

(185,528,790)

무형자산의구입
-

(54,045,114)

보증금의 증가
(20,000,000)

(598,000,000)

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름

1,052,472,881

1,774,785,000

단기차입금 차입
1,600,000,000

3,000,000,000

임대보증금의 증가
120,000,000

206,600,000

단기차입금의 상환
(640,000,000)

(1,090,000,000)

리스부채의 상환
(27,527,119)

(18,671,000)

임대보증금의 감소
-

(323,144,000)

Ⅳ.현금의증가(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)

4,064,775,445

(2,514,922,238)

Ⅴ.기초의현금

383,395,249

2,900,145,103

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(928,344)

(1,827,616)

Ⅵ.기말의현금

4,447,242,350

383,395,249

- 별도 재무제표에 대한 주석사항
: 2021년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
전기
전전기

제20기
제19기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
-4,166
-1,598

(개별)당기순이익(백만원)
-5,860
-1,049

(연결)주당순이익(원)
-366
-140

현금배당금총액(백만원)
-
-

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-

현금배당수익률(%)
-
-
-

-
-
-

주식배당수익률(%)
-
-
-

-
-
-

주당 현금배당금(원)
-
-
-

-
-
-

주당 주식배당(주)
-
-
-

-
-
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제14조(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제14조(동등배당)

회사는 배당기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

상법개정으로 정관에 따라 배당에 있어 직전영업연도말에 발행된 것으로 볼 수 있도록 한 규정이 삭제됨에 따라 배당기준일 및 주식의 발행 시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여 동등배당하는 취지로 내용을 정비

제16조(명의개서 대리인)

(중략)

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

제16조(명의개서 대리인)

<좌 동>

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.

전자증권제도 도입에 따른 증권에 대한 명의개서 대행업무 삭제 반영

<신 설>

제16조의 2(주주명부 작성ㆍ비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용 반영, 전자증권법 시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거 회사가 소유자 명세의 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련

제18조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에관한 주주명부의 기재변경을정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제18조 (기준일)

①회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

②회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

전자증권제도 도입에 따른 주주명부 폐쇄 규정 정비

제22조(소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제22조(소집시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

상법 개정에 따른 정기주주총회 개최시기의 유연성 확보

제56조 (이익배당)

(중략)

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

(후략)

제56조 (이익배당)

<좌동>

③ 제1항의 배당은 제14조 1항에서 정한날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

(후략)

배당기준일 및 주식발행 시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여 동등배당을 하는 것으로 제14조를 조정함에 따라 중간배당시 배당기산일을 직전 사업년도말에 소급하는 규정을 삭제

<신 설>

부칙

이 정관은 2021년 3월 26일자 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

남재국
1961.04.23
사내이사
-
본인
이사회

이종대
1957.08.13
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

남재국
(주)에프알텍 대표이사
2000.10 ~ 현재
(주)에프알텍 대표이사
해당사항없음

1997.01 ~ 2000.10
한국통신프리텔 연구소

1992.09 ~ 1997.01
한국통신 전임연구원

이종대
방송통신심의위회원회 위원
2018.06 ~ 현재
방송통신심의위원회 
방송언어특별위원
해당사항없음

2016.01 ~ 2017.12
방송통신심의위원회
방송심의1국 전문위원

2014.01 ~ 2015.12
방송통신심의위원회
심의국장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

(주)에프알텍의 사외이사로서 독립적이고 책임있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을높이고 현재까지의 경험을 바탕으로 사업에 대해 도움을 줄 수 있는 방법에 대해 함께 고민하겠습니다. 
경영을 감독함과 동시에, 기업의 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 극대화 할 수 있도록 소임을 다하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

남재국 사내이사 후보자는 (주)에프알텍의 대표자(설립자 및 최대주주)로써 어려운 경영환경 속에서도 회사의 성장에 이바지 해온 바 있습니다. 
또한 지금까지의 풍부한 노하우를 바탕으로 미래의 성장 전략을 수행할 계획이며, 향후 회사의 성장과 발전에 큰 능력이 기대되는만큼 사내이사로서 적임자로 평가되어 추천합니다.

확인서

이사확인서(남재국)

이사확인서(이종대)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

한인환

1951.01.11.

-

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

한인환

세무법인 가람 대표세무사

2009.1 ~ 2009.12

동안양 세무서장

해당사항 없음

2007.7 ~ 2009.12

서울지방국세청 조사 3국

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 동안양 세무서장 및 세무법인 가람의 대표세무사의 경력으로 당사의 감사업무를 원할히 수행할 적임자로 판단되어 이에 추천합니다.

확인서

감사확인서(한인환)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(1명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1 )

보수총액 또는 최고한도액
600백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1 )

실제 지급된 보수총액
411백만원

최고한도액
600백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 11일
2주전 공고

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며,수정된 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템에 업데이트 될 예정이므로 이를참조하시기 바랍니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템에 제출된 공시자료를 활용하시기 바랍니다.

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 소집공고 후 전자공시시스템에 공시될 예정입니다.

※ 참고사항

당사는 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 금번 정기주주총회의 실무적 사안 및 경영진의 일정조율, 정기주주총회일 기산점으로 외부감사인과의감사보고서 예상 수령일자 및 증선위 재무제표 제출일자를 고려한바 불가피하게 당해년도 주주총회 집중일인 3월 26일에 개최하게 되었습니다. 

당사는 부득이하게 주주총회 집중예상일에 주주총회를 개최하게 된 바, 부득이 참석하지 못하시는 주주분들에게 위임장을 통해 의결권을 행사할 수 있도록 참고서류를 통지(공고) 하였습니다.
 
향후 주주총회 자율 분산프로그램에 참여하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 힘쓰겠습니다.