삼익THK — 주주총회소집공고 (20210311)
제출인: 삼익THK

주주총회소집공고
2.9
삼익THK(주)

주주총회소집공고

2021년 03월 11일

회 사 명 :
삼익THK주식회사

대 표 이 사 :
진 영 환, 전 영 배

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 성서동로 163(월암동)

(전 화) 053-665-7000

(홈페이지)http://www.samickthk.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)비등기임원 전무
(성 명)진 건

(전 화)053-665-7000

주주총회 소집공고

(제56기 정기)

삼가 주주 여러분의 건승하심을 기원합니다.

당사의 정관 제18조에 의거 제56기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석
하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 26일(금)오전 10시

2. 장 소 : 대구광역시 달서구 성서동로 163(월암동), 당사 강당
3. 회의 목적사항
 1)보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
 2)부의안건 
 -제1호 의안 : 제56기(2020. 1. 1 ~ 2020. 12. 31)
 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
 -제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 테라마찌 아끼히로 1명)
 -제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없 습니다. 따라서 주주님이 정기주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거, 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
5. 경영 참고사항

상법 제542조의 4에 의한 경영참고 사항은 당사, 한국예탁결제원, 금융위원회, 
 한국거래소에 비치하고 있사오니 참고 하시기 바랍니다.

6. 정기주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증 
- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) 
 대리인의 신분증 
7. 코로나19 관련 안내사항

1)코로나19(COVID-19) 감염예방을 위하여 총회장 입장 전 발열검사를 할 수 있 으며, 발열 등 증상이 의심되거나 마스크 미착용 시 총회장 출입이 제한 될 수 있으니 주주님들께서는 이점 양해 부탁드립니다.

2)코로나19(COVID-19) 감염 확산 등으로 인해 주주총회 소집과 관련하여 일시,
 장소 등 변경시 전자공시시스템이나 당사 홈페이지를 통해 즉시 재안내할 예정 입니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
사외이사

임환오
(출석률:
100%)
박찬섭
(출석률:
100%)
양희묵
(출석률:
100%)
이영규
(출석률:
100%)

찬 반 여 부

1
2020.01.31

1. 제55기(2019.01.01~2019.12.31) 결산(안) 승인의 건

찬성

찬성

-

찬성

2. 대구은행 일반자금 차입한도 약정의 건

찬성

찬성

-

찬성

3. 대구은행 일반자금 차입금 기한 연장의 건

찬성

찬성

-

찬성

4. 신한은행 일반자금 차입금 기한 연장의 건

찬성

찬성

-

찬성

5. THK(주)엔화자금 차입한도 약정의 건

찬성

찬성

-

찬성

6. 2019년도 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고

보고

보고

-

보고

2
2020.02.28

1. 제55기 정기주총회 소집의 건

찬성
찬성
-
찬성

2. 대구은행 할인어음 한도 약정 기한 연장의 건

찬성

찬성

-

찬성

3. 한국산업은행 일반자금 차입금 기한 연장의 건

찬성

찬성

-

찬성

4. 신한은행 일반자금 차입금 기한 연장의 건

찬성

찬성

-

찬성

5. 하나은행 일반자금 차입 한도 약정 기한 연장의 건

찬성

찬성

-

찬성

3
2020.03.27

1. 대표이사 선임의 건

찬성

찬성

찬성

해당사항
없슴
(퇴임)

2. 이사 직위 부여의 건

찬성

찬성

찬성

3. 이사 보수 결정의 건

찬성

찬성

찬성

4
2020.04.24
1. 대구은행 일반자금 차입금 기한 연장의 건

찬성

찬성

찬성

2. 대구은행 일반자금 차입금 기한 연장의 건

찬성

찬성

찬성

3. 대구은행 당좌차월 한도 약정 기한 연장의 건

찬성

찬성

찬성

5
2020.06.26
1. 한국산업은행 운영자금 차입금 대환의 건

찬성

찬성

찬성

2. 한국산업은행 운영자금 차입한도 약정기한 연장의 건

찬성

찬성

찬성

3. 신한은행 수입신용장 개설 한도 약정의 건

찬성

찬성

찬성

6
2020.08.28
1. 한국수출입은행 수입자금 차입한도 약정기한 연장 건

찬성

찬성

찬성

2. 우리은행 일반자금 차입의 건

찬성

찬성

찬성

7
2020.09.25
1. 9월 1일자 기구조직 개편의 건

찬성

찬성

찬성

8
2020.12.18
1. 대구은행 일반자금 차입금 기한 연장의 건

찬성

찬성

찬성

2. 대구은행 시설자금 차입금 기한 연장의 건

찬성

찬성

찬성

3. THK(주)엔화자금 차입한도 약정기한 연장의 건

찬성

찬성

찬성

※제55기 정기주주총회(2020.03.27)시 양희묵 사외이사가 신규 선임되고,
 이영규 사외이사는 임기만료로 퇴임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
임환오,이영규,박찬섭
2020. 01. 31
1. 2019년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
2. 2019년 하반기 감사 결과 보고
3. 2020년 연간업무 감사계획 보고
보고

감사위원회
임환오,박찬섭,양희묵
2020. 06. 26
1. 2020년도 1월~5월 경영실적 보고
보고

감사위원회

임환오,박찬섭,양희묵

2020. 09. 25
1. 2020년도 1월~8월 경영실적 보고
2. 내부회계관리제도 재구축에 대한 보고
보고

※제55기 정기주주총회(2020.03.27)시 양희묵 사외이사가 신규 선임되고,
 이영규 사외이사는 임기만료로 퇴임하였습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
4
2,000
88
22
-

※제55기 정기주주총회(2020.03.27)시 퇴임한 이영규 사외이사 포함.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없슴

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

THK(주) (일본합작법인)
매출 및 매입
2020.01.01~2020.12.31
491
18.6%

* 상기 비율은 2020년 매출액( 2,639억원) 대비 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

당사의 주력품목인 LM시스템은 기계의 직선운동에 있어서 고하중이 부하되는 경우에도 콤팩트하면서, 부드러운 움직임이 구현됨으로 위치결정 정도가 매우 높게 실현가능한 획기적인 제품으로 고품질, 저가격, 무인화를 통한 생산성 향상을 실현하기 위하여 반드시 필요한 제품입니다. 
1980년대 초 국내에 적용되기 시작된 이래 대한민국의 경제를 주도하고 있는 자동차산업, 반도체 및 FPD(Flat Panel Display)를 비롯한 IT산업 등의 장치산업과 정밀측정기, 산업설
비자동화산업, 정밀기계산업 등 태양전지를 비롯한 신재생에너지 산업과 헬스 및 의료기기 산업에 이르기까지 폭넓은 적용분야를 가지고 있으며 기계의 고정도화(高精度化), 조립용이성, 에너지절감, 간편한 유지보수 등으로 높은 수준의 경제성과 기술 향상성을 갖추고 있어서 국내산업 자동화 및 산업고도화에 지대한 공헌을 하고 있습니다. 
메카트로시스템도 반도체, FPD(Flat Panel Display) 분야 등의 IT산업 발전에 따라 관련 장비 제작업체의 규모가 점차 커지고 시장의 규모도 증가하면서 LM가이드, 볼스크류 등의 단품보다는 유닛 형태의 수요 및 당사 IT산업 관련 LCD 산업에 사용되는 GCM(GLASS CUTTING MACHINE)장비와 검사&레이저 수리(INSPECT & LASERREPAIR)장비 등을 제작하고 있으며, 각종 검사 또는 생산 장비의 개발부터 제작, 참여 및 고속, 고정도의 위치제어가 가능한 표준화된 다양한 직교로봇 및 초고정밀도의 초정밀스테이지와 고하중 등 다양한 특주시스템을 설계, 제작하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성 
LM시스템 및 메카트로 시스템은 국내외의 반도체, LED, FPD(Flat Panel Display)IT산업, 자동차, 조선, 공작기계 등 기존의 주요 산업 관련 설비투자 이외 2차전지, 태양광에너지, 신재생에너지, 헬스 및 의료기기, 유비쿼터스, 면진 등의 건축분야에까지 시장 범위는 다양해지고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성
당사 모든 제품은 산업경기의 흐름에 큰영향을 받는 품목입니다. 
산업설비 투자가 얼마나 증감하느냐에 따라 매출에 영향을 미치며, 반도체 및 FPD (Flat Panel Display)등의 IT산업, 자동차, 조선 등 장치산업의 경기와 성장성 등에 따라 매출이 영향을 받게 됩니다.

(4) 경쟁요소

당사 제품은 시장의 Needs에 부합하는 정밀도 높은 제품을 고효율, 저비용 원가로 생산하는 것과 원활하게 시장공급이 가능한 유통경로를 잘 구축하여 적기에 납품할 수 있는 것이 중요한 경쟁요소로 작용하고 있습니다. 이에 당사는 국내 생산을 통한 공급으로 원가 및 납기경쟁력을 갖추었으며, 전국 거점도시에 18개의 영업팀을 구축하여 40여 곳의 대리점과 2,200여 곳의 거래처와 거래를 영위하며 경쟁사 대비 우위의 고객접근성을 확보한 유통 경쟁력을 구축하고 있습니다.

또한 품질과 납기 및 공급 면에서 비교 우위를 점유하고 있으며, 지속적인 경쟁 우위 유지 및 강화 전략으로 영업활동 강화, 마케팅활동 강화, 서비스 차별화, 가격경쟁력 확보, 납기대응력 향상, 홍보활동 강화 등으로 경쟁사의 진입 장벽을 높이는 전략을 실행하고 있습니다.
이외에도 당사는 LM시스템의 각종 적용 기술을 별도 기술지원홈페이지(http://www.e-lmsystem.co.kr)를 통하여 자료를 구축 및 고객 지원하고 있으며, 고객의 LM시스템적용, 설계단계에서 대부분 당사 기술진이 참여하는 프로세스를 통하여 경쟁사 대비높은 비교우위를 점하고 있습니다.

(5) 자원 조달상의 특성
당사의 주요 제품인 LM가이드는 레일과 블록으로 구성되어 있으며, 원소재는 특수 합금강을 사용하고 있습니다. 원소재의 경우 현재 일본에서 수입하고 있으며 결제는일본국 법화인 엔화(￥)를 결제 조건으로 하고 있습니다. 또한, 2003년부터 진행된 원소재 국산화 성공에 따라 여러 종류의 형번에서 국산 소재를 사용하고 있으며 지속적으로 적용 품목을 확대해가고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

2020년은 팬더믹(pandemic 세계적대유행)으로 선언한 코로나19 바이러스(COVID-19)의 확산 및 지속으로 이에 대응하는 세계각국의 봉쇄 강화 조치로 세계경제가 급격히 침체된 한해였습니다. 세계 각국의 경기부양책에도 민간소비 및 설비투자의 감소와 무역분쟁 갈등 심화 등으로 마이너스 성장을 기록한 반면에,
장기적인 비대면 확산, 디지
털 가속화 등으로 IT 기술발전 및 글로벌 반도체 수요 급증
등으로 완만한 경제 회복세를 보이고 있습니다.
국내경제도 정부 지출의 확대에도 불구하고 글로벌 교역 위축으로 인한 수출부진, 소비심리 개선 지연, 제조업의 생산둔화, 대기업의 설비투자 부진 등 내수침체가 지속된 한
해였습니다.
당
사는 위기 극복을 위한 비상경영을 추진하여 수익성 확보에 임하였으며,

코로나19바이러스의 직,간접적인 영향을 받고 있으나 직접적인 확산
피해를 최소화하기 위하여 지속적인 설비증설로 생산력 증대 및 공급체제 유지, 고용유지, 협력업체 지원 강화 등 만반의 대응을 기하였습니다.

이
에 따른 노력으로

2020년 당기 매출은 전년동기 대비 13.7% 증가하였읍니다.

(2) 시장의 특성

자동화기기 및 부품(베어링류) 시장은 END-USER와 대리점 체제로 나누어지며 END-USER는 다시 설비와 제품 생산으로 나누어집니다. 
설비는 주로 생산 라인의 신설 기계의 부품으로, 제품 생산은 공작기계, 로봇 등 자동화 제품의 부품으로 쓰여지며 이는 바로 기업 설비투자와 당사의 매출이 연관 관계가있음을 보여줍니다.

줄은 시장 생산품으로서 꾸준한 판매를 보이고 있는 당사의 안정적인 종목이라고 볼수 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망
 해당사항 없슴.

(4) 조직도

조직도(2020.09.01)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

1. 회의 목적사항
 1)보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
 2)부의안건 
 -제1호 의안 : 제56기(2020. 1. 1 ~ 2020. 12. 31)
 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
 -제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 테라마찌 아끼히로 1명)
 -제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'회사의 현황 참조'

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ
자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 재무상태표

재무상태표

제 56(당) 기말 2020년 12월 31일 현재

제 55(전) 기말 2019년 12월 31일 현재

삼익THK주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 56(당) 기말
제 55(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
162,922,428,016
177,411,076,574

현금및현금성자산
28,136,364,514
19,103,365,019

매출채권및기타유동채권
50,561,743,400
53,917,993,387

기타유동금융자산
49,700,000
600,840,000

기타유동자산
1,050,582,878
1,700,150,133

재고자산
83,124,037,224
102,088,728,035

Ⅱ. 비유동자산
224,692,631,756
215,190,158,164

관계기업투자주식
5,837,138,366
5,297,969,490

기타비유동금융자산
2,821,344,040
2,420,683,864

기타비유동자산
235,544,860
234,444,860

유형자산
212,269,280,842
205,155,639,064

투자부동산
874,147,092
-

무형자산
1,160,265,431
1,160,265,431

이연법인세자산
1,494,911,125
921,155,455

자 산 총 계
387,615,059,772
392,601,234,738

부 채

Ⅰ. 유동부채
118,202,668,016
127,516,499,511

매입채무및기타유동채무
33,576,700,981
37,838,192,358

단기차입금
53,596,860,000
77,761,640,000

유동성장기부채
22,500,000,000
2,250,000,000

기타유동금융부채
5,807,329,397
7,515,443,137

기타유동부채
1,318,861,662
562,769,242

충당부채
387,664,367
180,900,000

당기법인세부채
1,015,251,609
1,407,554,774

Ⅱ. 비유동부채
79,436,800,954
76,735,884,158

장기차입금
74,563,900,000
70,589,050,000

기타비유동금융부채
705,000,000
680,160,000

확정급여부채
3,413,601,047
4,734,036,117

기타장기종업원급여부채
754,299,907
732,638,041

부 채 총 계
197,639,468,970
204,252,383,669

자 본

Ⅰ. 자본금
10,500,000,000
10,500,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
16,800,696,205
16,800,696,205

Ⅲ. 자본조정
(944,290,458)
(944,290,458)

Ⅳ. 기타자본구성요소
9,024,126,444
8,981,967,348

Ⅴ. 이익잉여금
154,595,058,611
153,010,477,974

자 본 총 계
189,975,590,802
188,348,851,069

부채와자본총계
387,615,059,772
392,601,234,738

- 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 56(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 55(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

삼익THK주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 56(당) 기
제 55(전) 기

Ⅰ. 매출액
263,856,443,911
232,008,252,977

제품매출액
234,921,743,824
199,627,988,217

상품매출액
28,934,700,087
32,380,264,760

Ⅱ. 매출원가
(229,890,121,413)
(194,563,071,515)

제품매출원가
204,932,657,327
166,515,831,219

상품매출원가
24,957,464,086
28,047,240,296

Ⅲ. 매출총이익
33,966,322,498
37,445,181,462

Ⅳ. 판매비와관리비
28,229,646,664
29,992,372,975

Ⅴ. 영업이익
5,736,675,834
7,452,808,487

Ⅵ. 영업외손익
(132,733,676)
(3,405,278,456)

기타수익
3,581,075,139
2,111,166,107

기타비용
1,504,271,041
3,165,711,328

관계기업투자이익
520,971,430
167,751,651

금융수익
80,462,635
142,903,801

금융비용
2,810,971,839
2,661,388,687

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익
5,603,942,158
4,047,530,031

Ⅷ. 법인세비용
1,145,642,112
782,107,384

Ⅸ. 당기순이익
4,458,300,046
3,265,422,647

Ⅹ. 기타포괄손익
273,439,687
3,233,632,741

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
200,891,929
3,233,632,741

확정급여제도의 재측정요소
296,513,578
4,114,486,172

관련법인세
(65,232,987)
(905,186,958)

기타포괄손익- 공정가치측정 금융자산평가손익
(38,959,824)
31,196,830

관련법인세
8,571,162
(6,863,303)

2. 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
72,547,758
-

지분법자본변동
93,009,946
-

관련법인세
(20,462,188)
-

XI. 총포괄이익
4,731,739,733
6,499,055,388

XII. 주당이익

기본주당이익
215
158

- 자본변동표

자본변동표

제 56(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 55(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

삼익THK주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

Ⅰ. 2019. 1. 1 (기초자본)
10,500,000,000
16,800,696,205
(944,290,458)
8,957,633,821
152,745,756,113
188,059,795,681

Ⅱ. 총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
3,265,422,647
3,265,422,647

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
3,209,299,214
3,209,299,214

기타포괄손익- 
 공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
24,333,527
-
24,333,527

Ⅲ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

연차배당
-
-
-
-
(6,210,000,000)
(6,210,000,000)

Ⅳ. 2019.12.31 (기말자본)
10,500,000,000
16,800,696,205
(944,290,458)
8,981,967,348
153,010,477,974
188,348,851,069

Ⅰ. 2020. 1. 1 (기초자본)
10,500,000,000
16,800,696,205
(944,290,458)
8,981,967,348
153,010,477,974
188,348,851,069

Ⅱ. 총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
4,458,300,046
4,458,300,046

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
231,280,591
231,280,591

지분법자본변동
-
-
-
72,547,758
-
72,547,758

기타포괄손익- 
 공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(30,388,662)
-
(30,388,662)

Ⅲ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

연차배당
-
-
-
-
(3,105,000,000)
(3,105,000,000)

Ⅳ. 2020.12.31 (기말자본)
10,500,000,000
16,800,696,205
(944,290,458)
9,024,126,444
154,595,058,611
189,975,590,802

-
이
익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 56기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)(처분예정일: 2021. 03. 26)

제 55기
(2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)(처분확정일: 2020. 03. 27)

삼익THK주식회사 (단위 : 원)

구 분
제 56(당) 기
제 55(전) 기

Ⅰ.미처분이익잉여금

46,688,012,858

45,103,432,221

전기이월미처분이익잉여금
41,998,432,221

38,628,710,360

확정급여제도의 재측정요소
231,280,591

3,209,299,214

당기순이익
4,458,300,046

3,265,422,647

Ⅱ.임의적립금 등의 이입액

-

-

Ⅲ.합계(Ⅰ+Ⅱ)

46,688,012,858

45,103,432,221

Ⅳ.이익잉여금 처분액

3,105,000,000

3,105,000,000

배당금

현금배당 
 주당배당금(율) : 당기 150원(30%) 주당배당금(율) : 전기 150원(30%)

3,105,000,000

3,105,000,000

Ⅴ.차기이월미처분이익잉여금(Ⅲ-Ⅳ)

43,583,012,858

41,998,432,221

-
현금흐름표

현금흐름표

제 56(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 55(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

삼익THK주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 56(당) 기
제 55(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

32,690,103,927

(6,994,426,523)

1. 영업활동에서 창출된 현금
34,723,653,752

(4,618,104,167)

(1) 당기순이익
4,458,300,046

3,265,422,647

(2) 손익조정항목(주34)
20,725,431,877

19,614,490,894

(3) 자산ㆍ부채증감(주34)
9,539,921,829

(27,498,017,708)

2. 배당금의 수취
102,322,189

103,213,982

3. 이자의 수취
52,952,946

114,502,319

4. 법인세의 납부
(2,188,824,960)

(2,594,038,657)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(17,206,738,914)

(45,230,915,346)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
11,927,001,246

3,603,577,272

단기금융상품의 감소
600,000,000

1,611,600,000

장기금융상품의 감소
-

1,580,000,000

유형자산의 처분
11,024,121,246

62,727,272

임차보증금의 감소
302,880,000

349,250,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(29,133,740,160)

(48,834,492,618)

단기금융상품의 증가
10,000,000

1,799,800,000

장기금융상품의 증가
590,000,000

390,000,000

장기투자증권의 취득
7,500,000

-

유형자산의 취득
28,380,140,160

46,531,692,618

임차보증금의 증가
145,000,000

63,000,000

기타비유동자산의 증가
1,100,000

50,000,000

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(6,365,050,826)

36,665,091,355

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
94,740,500,000

61,394,204,500

단기차입금의 차입
68,000,000,000

43,127,430,000

장기차입금의 차입
26,613,000,000

17,936,774,500

정부보조금의 수령
127,500,000

330,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(101,105,550,826)

(24,729,113,145)

단기차입금의 상환
92,063,470,000

10,000,000,000

리스부채의 상환
331,385,600

309,258,800

유동성장기부채의 상환
2,250,000,000

5,000,000,000

배당금의 지급
3,105,000,000

6,210,000,000

이자의 지급
3,355,695,226

3,209,854,345

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

9,118,314,187

(15,560,250,514)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

19,103,365,019

34,717,548,238

Ⅵ. 외화현금및현금성자산의 환율변동효과

(85,314,692)

(53,932,705)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

28,136,364,514

19,103,365,019

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

테라마찌 아끼히로
1951.04.05
사내이사
-
해당사항 없슴
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

테라마찌 아끼히로
일본THK(주) 代表取締役
2018.03.23 ~ 현재
일본THK(주) 代表取締役 
삼익THK(주) 이사 부회장
해당사항 없슴

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

해당없슴
해당없슴
해당없슴
해당없슴

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 일본THK(주) 대표 취제역을 맡고 있으며, 당사와 영업품목이 동일한 정밀자
동화 부품에 대한 글로벌 정보력과 전문성을 겸비하였으며, 이러한 전문지식을 바탕으로
당사의 지속적인 성장과 회사 발전에 크게 기여할 적임자이므로 이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서-사내이사후보(테라마찌 아끼히로).jpg
확인서-사내이사후보(테라마찌 아끼히로)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,497백만원

최고한도액
2,000백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2020년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서
 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 
 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

※ 홈페이지 주소 
 http://www.smickthk.co.kr/→투자정보→IR뉴스 
 

※ 제출(예정)일에 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 
 주주총회 이후 변경된 사항이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시
 시스템에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다.
 (금융감독원 전자공시시스템 - 정기공시)

※ 참고사항

□ 주총 집중일 개최 사유

당사는 주주총회 개최일을 결정함에 있어 사전에 확정된 등기임원의 주요 개별 일정을 고려하는 과정에서 부득이하게 당초 계획된 날짜 주주총회 집중일인 2021년 3월 26일(금)에 주주총회를 개최하게 되었읍니다.

□ 코로나19 관련 안내에 관한 사항
코로나19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 총회장 건물 입장 전 체온계 등을 이용한 발열 검사를 진행할예정입니다. 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드리며, 발열 등 감염 증상이 의심이 될 경우 격리공간으로 안내 및 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있습니다. 
당사는 보건용 마스크 착용을 의무화 하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위해 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다. 

코로나19 확산에 따라 총회장소 변경 등의 변동이 발생할 수 있으니 금융감독원 공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지 (http://www.samickthk.co.kr)를 참고해 주시기 바랍니다.