진로발효 — 주주총회소집공고 (20210311)
제출인: 진로발효

주주총회소집공고
2.9
(주)진로발효

주주총회소집공고

2021 년 3 월 11 일

회 사 명 :
주식회사 진로발효

대 표 이 사 :
김 종 식

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 별망로 594 (초지동)

(전 화) 031-491-2675

(홈페이지)http://www.jrdcl.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀 장
(성 명) 박 상 현

(전 화) 031-491-2675

주주총회 소집공고

(제37기 정기)

 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
 우리 회사는 정관 제21조에 의하여 제37기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 03월 26일 (금) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 별망로 594, (주)진로발효 교육장

3. 회의목적사항
 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
 나. 부의안건
 제1호 의안 : 제37기(2020년1월1일 ~ 2020년12월31일) 별도재무제표
 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 포함) 
 제2-1호 의안 : 사내이사 서태선 재선임
 제2-2호 의안 : 사내이사 장진혁 재선임
 제2-3호 의안 : 사내이사 장진이 재선임
 제2-4호 의안 : 사내이사 김종식 재선임
 제2-5호 의안 : 사외이사 박재순 신규선임
 제2-6호 의안 : 사외이사 김기복 신규선임
 제3호 의안 : 감사 선임(비상근)의 건 (김동욱 재선임)
 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
 상법 제542조의4에 의거, 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거, 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 안내
 주주총회 당일 행사장에 온도계를 비치하여 모든 참석주주님들의 체온을 측정할 예정이며, 주주총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한 마스크를 착용하지 않은 주주님께서도 출입제한이 될 수 있으니, 반드시 마스크를 착용하시고 입장해주시기 바랍니다.

2021 년 3 월 11 일

주식회사 진로발효
대표이사 김 종 식

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
안건의 주요 내용
의결현황
이사의 성명

김종식
(출석률:100%)
서태선
(출석률:80%)
장진혁
(출석률:100%)
장진이
(출석률:80%)
성희웅
(출석률:80%)
김윤성
(출석률:100%)

찬반여부

1
2019.02.19
1. 제35기 결산재무제표 승인 및 현금배당의 건
2. 내부회계관리제도 운영결과보고 
3. 제35기 정기주주총회 소집의 건
가결
접수
가결
찬성
-
찬성
찬성
-
찬성
찬성
-
찬성
찬성
-
찬성
찬성
-
찬성
찬성
-
찬성

2
2019.06.11
1.자본감소 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2019.07.04
1. 자본감소 정정의 건
2. 단기차입금 신청의 건
가결
가결
찬성
불참
찬성
불참
찬성
찬성

4
2020.02.21
1. 제36기 결산재무제표 승인 및 현금배당의 건
2. 내부회계관리제도 운영결과보고 
3. 제36기 정기주주총회 소집의 건
가결
접수
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2021.02.18
1. 제37기 결산재무제표 승인 및 현금배당의 건
2. 내부회계관리제도 운영결과보고
3. 제37기 정기주주총회 소집의 건
가결
접수
가결
찬성
-
찬성
찬성
-
찬성
찬성
-
찬성
찬성
-
찬성
불참
찬성
-
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 이사회 내 설치된 위원회는 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500
31
15
-

* 상기 주총회승인금액은 제36기 정기주주총회에서 이사보수 한도액으로 승인한 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성
 주정산업은 일제강점기로부터 태동되었으며, 60년대 정부 양곡정책으로 증류식 소주의 주원료인 양곡 사용이 전면 중단되자 증류식 소주 제조업체에게 주정 제조면허를 승인하였고 영세 주정공장의 난립으로 과다경쟁, 불량주정 유통, 탈세, 도산 등의 많은 문제점이 발생하게 되었습니다.

 이에 70년대 초부터 정부는 주정산업 육성발전과 유통질서 확립을 위해 영세주정 제조장의 통합과 대형화를 유도하였으며 군소주정공장의 난립에 따른 폐단을 방지하고자 신규제조면허를 억제하여 현재의 산업 체제를 유지하고 있습니다.

 현재는 9개의 주정사가 전국에 각 지역별로 고르게 분포되어 있으며 각 주정사별 시장점유율은 대부분 비슷한 수준을 유지하고 있습니다. 기업경영과 관련한 정부의 규제 제도로 면허, 원료의 배정, 제품의 공동판매제도 등이 있습니다.

2) 산업의 성장성
 주정제품의 주용도는 80~90% 정도가 소주의 원료로 이용되고 있으며 일부는 기타주류 내지는 식품용으로 활용되고 있습니다. 주정제품은 수명주기상 성숙기에 해당합니다.

3) 경기의 변동의 특성
 경기의 변동은 소주시장의 수요변화와 밀접한 연관성이 있으며 소주의 신제품 출시, 계절적 수요, 소주가격의 인상, 전반적 경기의 불황 또는 호황, 주류문화의 변화 등에 따라 제품판매량이 대부분 결정됩니다.

4) 경쟁요소
 주정제조는 국세청 면허제에 의해 운영되고 있으며 현재 신규면허는 허용되고 있지만 시장의 신규 진입에 의한 경쟁요소는 매우 낮은 편입니다. 다만 업계 내부적 원가절감과 생산성 향상의 우열에 따라 부분적 경쟁요소가 존재합니다.
 아울러 장치산업이기 때문에 초기 투자비의 과다로 인해 시장진입이 어려운 면도 있습니다.

5) 자원 조달상의 특징
 발효주정의 주원료는 보리, 고구마, 현미, 타피오카 등 전분질 원료를 이용하고 있으며 이중 보리, 고구마 등 국내산 원료는 농가보호라는 정책적 차원에서 배정에 따라 이용하고 있고 수입 원료의 경우는 동남아 등을 통해 적기에 구입하고 있습니다.
 정제주정 원료는 조주정과 수입주정으로 대별되는데 조주정은 배정량에 기초해 브라질, 파키스탄 등지에서 수입 사용하며, 수입주정은 MMA에 의한 물량으로서 일괄 구입후 사용합니다.

6) 관련 법령 및 정부의 규제 등
 군소제조업체의 난립에 따른 유통질서의 문란, 주세의 탈세등을 방지하고자 제조면허는 국세청에서 통제하고 있으며 관련된 주요 법규는 주세법 및 주세사무처리규정이 있습니다. 아울러 환경 관련 대기, 수질 제반 법규 및 식품위생법 등이 적용되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
 60년대말부터 주정제조업체의 난립으로 과다 경쟁, 불량주정의 제조 및 탈세 등이 발생되어 국세청에서는 1973년 통폐합 조치를 발표하여 제조면허를 통폐합함과 아울러 신규면허를 제한하였으며 그 이외에도 주정생산 및 원료배정 판매가격의 고시, 주정공동판매제를 시행하였습니다. 그러나 1998년 규제개혁위원회의 합의에 따라 2001년 부터는 국산원료 및 수입조주정 배정제 이외에는 시장자유 경쟁체제로 전환되어 현재에 이르고 있으며 이에 따라 동종업체간 부분적 경쟁요소가 도입되어 있는 상황입니다.

 또한 주정제조업체는 정부의 통폐합 조치로 막대한 자금을 투입하여 생산규모를 대단위화 하였으며 시설 노후화 및 원가절감을 위한 신규설비 교체, 환경문제에 따른 공장 이전 등을 행한바 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(1) 공시대상 사업부문의 구분
 회사의 사업부문은 제품과 매출액을 기준으로 주정사업부문과 기타부문으로 구분하여 표시하고 있습니다. 부문별 제37기 (2020. 01. 01 ~ 2020. 12. 31)의 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업부문
주요제품
매출액
구성비
비 고

주정사업
발효주정 정제주정
82,523
82.6
-

기타
크린콜외
17,392
17.4
-

합계
-
99,915
100
-

(2) 시장점유율

(단위 : 드럼, %)

연도별
전국판매량
(주)진로발효
MH에탄올
서영주정

판매수량
점유비
판매수량
점유비
판매수량
점유비

2018
1,562,118
258,214
16.52
145,798
9.33
161,230
10.32

2019
1,539,503
254,801
16.55
143,490
9.32
159,990
10.39

2020
1,693,810
274,267
16.19
160,005
9.47
176,160
10.40

비 고
코스닥시장
유가증권시장
일반기업

(3) 시장의 특성

주생산품인 주정은 소비처가 소주의 원료로 대부분 사용되므로 소주시장의 변화와 매우 밀접한 관계를 가지고 있습니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

회사는 국내 경쟁업체 9개사중 두번째 규모의 생산 설비를 보유하고 있으며 시장 점유율도 2위를 차지하고 있습니다. 증류설비를 알로스패스 타입에서 에너지 절약형인 감압증류설비로 교체하였고 폐수처리 설비도 메탄소화설비를 도입하여 폐수처리시 발생하는 메탄가스를 발전연료로 활용하거나 생산공정에 재활용함으로써 에너지 절감에 노력하고 있으며 이러한 요소들이 부가적 수입의 창출 또는 제조원가 절감에 기여 하고 있습니다.

(5) 조직도

제 37기 조직도.jpg
(주)진로발효 제 37기 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1) 영업의 개황
 ① 회사는 주정의 생산 및 판매를 주로 영위하고 있으며 그 외에도 크린콜 제조 및 바이오가스발전 판매를 수행하고 있습니다.

 ②
회사 매출을 품목별로 보면 주정이
82.6%
를 차지하고 크린콜 15.2%, 바이오가스 발전사업이 2.2%

를 점하고 있으며 주 생산품인 주정의 경우 작년과 유사하게 국내 시장의

16.19%
에
이르는 시장점유율을 유지 하였습니다
.

③
당기(2020년도) 매출액은 999억으로 전기(2019년)대비 약 13억(15.4%) 증가하였고, 영업이익은 154억원입니다. 이것은 전기 영업이익 대비 약 7.6억(5.0%) 감소한 것으로 매출액 대비 영업이익이 감소한 주 요인은 환율 및 단가상승으로 인한 매출원가 증가입니다. 법인세비용 차감 전 순손익은 161억이며 전기대비 약 18억(10%) 감소하였습니다.

2) 주요제품의 생산 판매 현황

(단위:드럼)

 구 분
제 37 기
제 36 기

발효주정
정제주정
계
발효주정
정제주정
계

생산량
124,304
147,177
271,481
137,937
117,303
255,240

판매량
123,539
150,728
274,267
136,496
118,305
254,801

3) 부문별 매출의 현황

(단위:천원)

제 37 기
제 36 기
제 35 기

매 출
주정
82,523,217
78,193,656
79,384,041

크린콜
15,221,399
5,761,082
5,049,862

바이오가스발전
2,170,766
2,619,647
1,345,426

합 계
99,915,382
86,574,385
85,779,329

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 참고사항

아래 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사 전 재무제표이므로 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으며 정기주주총회 1주 전에 공시 예정인 감사보고서 및 홈페이지에 게시 예정인 사업보고서를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 37 기 2020년 12월 31일 현재

제 36 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 진로발효와 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

58,059,074,315

55,138,122,884

1. 현금및현금성자산
9,060,276,999

6,298,845,915

2. 단기금융상품
22,800,000,000

19,300,000,000

3. 매출채권및기타채권
11,949,044,028

17,122,818,427

4. 재고자산
13,934,121,427

12,257,460,446

5. 기타자산
315,631,861

158,998,096

Ⅱ. 비유동자산

35,039,920,338

35,945,486,916

1. 장기금융상품
2,000,000

2,000,000

2. 매도가능금융자산
8,059,220,022

8,897,816,255

3. 유형자산
24,338,438,449

24,433,070,794

4. 무형자산
2,632,188,667

2,594,988,667

5. 기타금융자산
8,073,200

17,611,200

자 산 총 계

93,098,994,653

91,083,609,800

부 채

Ⅰ. 유동부채

9,731,637,377

8,178,775,314

1. 단기차입금
350,000,000

350,000,000

2. 유동성장기부채
42,000,000

42,000,000

3. 매입채무및기타부채
5,943,674,177

3,437,264,528

4. 당기법인세부채
1,806,493,194

1,962,265,859

5. 유동리스부채
11,547,232

22,435,131

6. 기타부채
1,577,922,774

2,364,809,796

Ⅱ. 비유동부채

1,708,530,848

3,508,938,540

1. 장기차입금
168,000,000

210,000,000

2. 확정급여부채
833,246,658

2,230,794,023

3. 이연법인세부채
653,755,063

990,933,055

4. 비유동리스부채
53,529,127

67,211,462

5. 기타부채
-

10,000,000

부 채 총 계

11,440,168,225

11,687,713,854

자 본

Ⅰ. 지배기업소유지분

80,582,883,222

78,361,635,841

1. 납입자본
3,533,010,000

3,533,010,000

자본금
3,533,010,000

3,533,010,000

2. 기타자본구성요소
(19,151,878)

(26,063,955,066)

기타자본잉여금
56,400,570

56,400,570

자기주식
(75,552,448)

(75,552,448)

감자차손
-

(26,044,803,188)

3. 기타포괄손익
3,747,590,122

4,349,659,213

기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익
3,747,590,122

4,349,659,213

4. 이익잉여금
73,321,434,978

96,542,921,694

Ⅱ. 비지배지분

1,075,943,206

1,034,260,105

자 본 총 계

81,658,826,428

79,395,895,946

부 채 및 자 본 총 계

93,098,994,653

91,083,609,800

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제37기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제36기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 진로발효와 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

Ⅰ. 매출액

101,827,821,331

88,418,165,158

Ⅱ. 매출원가

82,544,327,393

68,878,271,758

Ⅲ. 매출총이익

19,283,493,938

19,539,893,400

Ⅳ. 판매비와관리비

3,263,122,179

3,049,839,035

Ⅴ. 영업이익

16,020,371,759

16,490,054,365

Ⅵ. 영업외손익

136,692,447

1,649,934,055

1. 금융수익
752,960,305

1,235,156,878

2. 금융비용
(134,320,006)

(92,805,791)

3. 기타이익
350,691,855

687,732,648

4. 기타비용
(832,639,707)

(180,149,680)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익

16,157,064,206

18,139,988,420

Ⅷ. 법인세비용

4,113,949,249

3,883,322,755

Ⅸ. 당기순이익

12,043,114,957

14,256,665,665

Ⅹ. 기타포괄손익

(1,082,231,737)

(554,923,508)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
(1,082,231,737)

(554,923,508)

보험수리적손익
(244,133,984)

(333,967,698)

기타포괄-공정가치측정금융자산평가이익(주석8)
(838,097,753)

(220,955,810)

ⅩI. 총포괄손익

10,960,883,220

13,701,742,157

당기순이익의 귀속:

1. 지배기업의 소유주지분
12,001,431,856

14,127,156,452

2. 비지배지분
41,683,101

129,509,213

총포괄손익의귀속:

1. 지배기업의 소유주지분
10,919,200,119

13,572,232,944

2. 비지배지분
41,683,101

129,509,213

ⅩII. 주당손익

기본주당이익

1,814

1,961

희석주당이익

1,814

1,961

연 결 자 본 변 동 표

당기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

전기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 진로발효와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
비지배지분
총 계

2019.1.1 (전기초)
3,984,450,000
35,376,308
-
4,570,615,023
91,776,816,438
904,750,892
101,272,008,661

회계정책의 변경효과
-
-
-
-
(262,298)
-
(262,298)

총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
-
-
14,127,156,452
129,509,213
14,256,665,665

2. 보험수리적손익
-
-
-
--
(333,967,698)
-
(333,967,698)

3. 기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(220,955,810)
-
-
(220,955,810)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

1. 배당
-
-
-
-
(9,026,821,200)
-
(9,026,821,200)

2. 유상감자
(451,440,000)
(26,042,278,688)
-
-
-
-
(26,493,718,688)

3. 자기주식 취득
-
(57,052,686)
-
-
-
-
(57,052,686)

2019.12.31 (전기말)
3,533,010,000
(26,063,955,066)
-
4,349,659,213
96,542,921,694
1,034,260,105
79,395,895,946

2020. 1. 1 (당기초)
3,533,010,000
(26,063,955,066)
-
4,349,659,213
96,542,921,694
1,034,260,105
79,395,895,946

총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
-
-
12,001,431,856
41,683,101
12,043,114,957

2. 보험수리적손익
-
-
-
-
(244,133,984)
-
(244,133,984)

3. 기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(602,069,091)
-
-
(602,069,091)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

1. 배당
-
-
-
-
(8,933,981,400)

(8,933,981,400)

2. 잉여금처분(감자차손)
-
26,044,803,188
-
-
(26,044,803,188)

-

2020.12.31 (당기말)
3,533,010,000
(19,151,878)
-
3,747,590,122
73,321,434,978
1,075,943,206
81,658,826,428

연 결 현 금 흐 름 표

제 37 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 36 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 진로발효와 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

18,147,252,710

14,805,607,163

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름(주석32)
21,705,970,618

17,843,164,276

2. 이자수취
481,014,283

699,078,780

3. 이자지급
(28,554,427)

(50,607,073)

4. 배당금수취
359,195,000

359,195,000

5. 법인세 납부
(4,370,372,764)

(4,045,223,820)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(6,279,461,044)

21,883,086,818

1. 단기금융상품의 감소
24,000,000,000

63,000,000,000

2. 단기금융상품의 증가
(27,500,000,000)

(39,000,000,000)

3. 유형자산의 취득
(2,759,801,786)

(2,119,095,000)

4. 유형자산의 처분
23,802,742

2,181,818

5. 무형자산의 취득
(53,000,000)

-

6. 기타비유동금융자산의 처분
9,538,000

-

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(9,000,551,634)

(35,644,330,814)

1. 단기차입금의 차입
-

8,400,000,000

2. 단기차입금의 상환
-

(8,400,000,000)

3. 유동성장기부채의 상환
(42,000,000)

(42,000,000)

4. 리스부채의 상환
(64,570,234)

(24,738,240)

5. 리스부채의 증가
40,000,000

-

6. 배당금의 지급
(8,933,981,400)

(9,026,821,200)

7. 감자
-

(26,493,718,688)

8. 자기주식의 취득
-

(57,052,686)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 감소

2,867,240,032

1,044,363,167

V. 기초의 현금및현금성자산

6,298,845,915

5,293,346,401

VI. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

(105,808,948)

(38,863,653)

Ⅶ. 연결범위변동으로 인한 현금의 증감

-

-

Vlll. 기말의 현금및현금성자산

9,060,276,999

6,298,845,915

* 상세한 주석사항 등의 내용은 추후 정기주주총회 전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 우리 회사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[별도재무제표]

재 무 상 태 표

제 37 기 2020년 12월 31일 현재

제 36 기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 진로발효
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

56,095,403,618

53,424,059,556

1. 현금및현금성자산
8,126,229,476

5,823,409,408

2. 단기금융상품
22,500,000,000

19,000,000,000

3. 매출채권및기타채권
11,612,809,764

16,776,705,629

4. 재고자산
13,558,711,423

11,671,248,701

5. 기타자산
297,652,955

152,695,818

Ⅱ. 비유동자산

34,993,384,259

35,805,397,596

1. 장기금융상품
2,000,000

2,000,000

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
8,059,220,022

8,897,816,255

3. 관계기업투자
1,060,755,014

1,019,667,858

4. 유형자산
23,231,147,356

23,282,851,616

5. 무형자산
2,632,188,667

2,594,988,667

6. 기타금융자산
8,073,200

8,073,200

자 산 총 계

91,088,787,877

89,229,457,152

부 채

Ⅰ. 유동부채

8,907,975,849

7,481,093,085

1. 단기차입금
-

-

2. 매입채무및기타부채
5,761,687,012

3,297,054,693

3. 당기법인세부채
1,806,555,164

1,962,265,859

4. 유동성장기차입금
53,547,232

64,435,131

5. 기타부채
1,286,186,441

2,157,337,402

Ⅱ. 비유동부채

1,597,928,806

3,386,728,226

1. 장기차입금
190,058,502

277,211,462

2. 확정급여부채
679,101,110

2,021,847,982

3. 이연법인세부채
728,769,194

1,087,668,782

부 채 총 계

10,505,904,655

10,867,821,311

자 본

Ⅰ. 자본금

3,533,010,000

3,533,010,000

Ⅱ. 기타자본구성요소

(19,151,878)

(26,063,955,066)

Ⅲ. 이익잉여금

73,321,434,978

96,652,843,897

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

3,747,590,122

4,349,659,213

자 본 총 계

80,582,883,222

78,361,635,841

부 채 및 자 본 총 계

91,088,787,877

89,229,457,152

포 괄 손 익 계 산 서

제37기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제36기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 진로발효
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

Ⅰ. 매출액

99,889,487,093

86,574,385,225

Ⅱ. 매출원가

81,426,767,847

68,065,946,745

Ⅲ. 매출총이익

18,462,719,246

18,508,438,480

Ⅳ. 판매비와관리비

2,538,865,465

2,329,410,844

Ⅴ. 영업이익

15,923,853,781

16,179,027,636

Ⅵ. 영업외손익

171,167,006

1,769,067,173

1. 금융수익
748,482,138

1,228,207,629

2. 금융비용
127,393,049

85,205,878

3. 관계기업손익에 대한 지분
41,087,156

127,675,753

4. 기타이익
341,257,269

678,466,673

5. 기타손실
832,266,508

180,077,004

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익

16,095,020,787

17,948,094,809

Ⅷ. 법인세비용

4,093,588,931

3,820,938,357

Ⅸ. 당기순이익

12,001,431,856

14,127,156,452

Ⅹ. 기타포괄손익

(1,082,231,737)

(554,923,508)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
(1,082,231,737)

(554,923,508)

보험수리적손익
(244,133,984)

(333,967,698)

기타포괄-공정가치측정금융자산평가이익
(838,097,753)

(220,955,810)

ⅩI. 총포괄이익

10,919,200,119

13,572,232,944

ⅩII. 주당이익

1,814

1,869

1. 기본 및 희석주당이익

1,814

1,869

자 본 변 동 표

제 37 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 36 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 진로발효
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2019.1.1 (전기초)
3,984,450,000
35,376,308
-
4,570,615,023
91,776,816,438
100,367,257,769

회계정책의 변경효과
-
-
-
-
(262,298)
(262,298)

총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
-
-
14,127,156,452
14,127,156,452

2. 보험수리적손익
-
-
-
-
(333,967,698)
(333,967,698)

3. 기타포괄-공정가치측정금융자산평가이익
-
-
-
-
-
-

4. 기타포괄-공정가치측정금융자산평가손실
-
-
-
(220,955,810)
-
(220,955,810)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

1. 배당
-
-
-
-
(9,026,821,200)
(9,026,821,200)

2. 자기주식의 취득
-
(57,052,686)
-
-
-
(57,052,686)

3. 감자
(451,440,000)
(26,042,278,688)
-
-
-
(26,493,718,688)

2019.12.31 (전기말)
3,533,010,000
(26,063,955,066)
-
4,349,659,213
96,542,921,694
78,361,635,841

2020. 1. 1 (당기초)
3,533,010,000
(26,063,955,066)
-
4,349,659,213
96,542,921,694
78,361,635,841

총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
-
-
12,001,431,856
12,001,431,856

2. 보험수리적손익
-
-
-
-
(244,133,984)
(244,133,984)

3. 기타포괄-공정가치측정금융자산평가이익
-
-
-
-

-

4. 기타포괄-공정가치측정금융자산평가손실
-
-
-
(602,069,091)
-
(602,069,091)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등

1. 잉여금 처분(감자차손)
-
26,044,803,188
-
-
(26,044,803,188)
-

2. 배당
-
-
-
-
(8,933,981,400)
(8,933,981,400)

2020.12.31 (당기말)
3,533,010,000
(19,151,878)
-
3,747,590,122
73,321,434,978
80,582,883,222

현 금 흐 름 표

제 37 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 36 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 진로발효
(단위 : 원)

과 목
제 37(당) 기
제 36(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

17,636,459,471

14,564,002,951

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름(주석33)
21,194,152,613

17,241,395,948

2. 이자수취
476,443,939

1,051,958,530

3. 이자지급
(21,660,009)

(43,322,694)

4. 배당금수취
359,195,000

359,195,000

5. 법인세 납부
(4,371,672,072)

(4,045,223,833)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(6,195,808,196)

22,028,556,818

1. 단기금융상품의 감소
24,000,000,000

63,000,000,000

2. 장기금융상품의 감소
-

-

3. 단기금융상품의 증가
(27,500,000,000)

(39,000,000,000)

4. 장기금융상품의 증가
-

-

5. 유형자산의 취득
(2,666,610,938)

(1,973,625,000)

6. 유형자산의 처분
23,802,742

2,181,818

7. 무형자산의 취득
(53,000,000)

-

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(9,032,022,259)

(35,644,330,814)

1. 단기차입금의 차입
-

8,400,000,000

2. 단기차입금의 상환
-

(8,400,000,000)

3. 장기차입금의 상환
(42,000,000)

(42,000,000)

4. 배당금의 지급
(8,933,981,400)

(9,026,821,200)

5. 리스부채의 상환
(56,040,859)

(24,738,240)

6. 감자
-

(26,493,718,688)

7. 자기주식의 취득
-

(57,052,686)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

2,408,629,016

948,228,955

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

5,823,409,408

4,914,044,106

VI. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

(105,808,948)

(38,863,653)

ⅤII. 기말의 현금및현금성자산

8,126,229,476

5,823,409,408

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 (안)>

제 37 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 36 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 37(당) 기
(주총예정일 : 2021년 3월 26일)
제 36(전) 기
(주총일 : 2020년 3월 27일)

미처분이익잉여금

45,554,929,978

60,550,696,694

전기이월 미처분이익잉여금
33,797,632,106

46,757,770,238

회계정책의 변경효과
-

(262,298)

확정급여제도의 재측정요소
(244,133,984)

(333,967,698)

당기순손익
12,001,431,856

14,127,156,452

임의적립금등의이입액

-

8,225,720,000

이익준비금
-

225,720,000

시설투자적립금
-

8,000,000,000

합 계

45,554,929,978

68,776,416,694

이익잉여금처분액

8,933,981,400

34,978,784,588

감자차손보전
-

26,044,803,188

현금배당
8,933,981,400

8,933,981,400

<주당배당금, 원(율)> 
 당기 : 보통주 6,617,764 주
 1,350 원/주 (270%)
 전기 : 보통주 6,617,764 주
 1,350 원/주 (270%)

차기이월미처분이익잉여금

36,620,948,578

33,797,632,106

* 상세한 주석사항 등의 내용은 추후 정기주주총회 전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 우리 회사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
전기
전전기

제36기
제35기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
14,257
14,260

(별도)당기순이익(백만원)
14,127
14,059

(연결)주당순이익(원)
1,961
1,869

현금배당금총액(백만원)
8,934
9,027

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
63.2
64.2

현금배당수익률(%)
보통주
4.3
4.0

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
1,350
1,200

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김종식

38. 11. 26

사내이사
-
최대주주의 특수관계인
이사회

서태선

51. 11. 28

사내이사
-
최대주주 본인
이사회

장진혁

76. 09. 18

사내이사
-
최대주주의 직계비속
이사회

장진이

77. 08. 12

사내이사
-
최대주주의 직계비속
이사회

김기복
58. 08. 03
사외이사
-
없음
이사회

박재순
71. 09. 26
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김종식
(주)진로발효 대표이사
1985 ~ 현재
(주)진로발효
없음

서태선
(주)진로발효 사내이사
2012 ~ 현재
(주)진로발효
없음

장진혁
(주)진로발효 부회장
2005 ~ 현재
(주)진로발효
없음

장진이
(주)진로발효 사내이사
2012 ~ 현재
(주)진로발효
없음

김기복
법무법인 바른
2015 ~ 2015
2015 ~ 2016
서울지방국세청 감사관
송파세무서장
없음

박재순
L&M Multimanagement
2003 ~ 2007
2008 ~ 2011
2011 ~ 2014
한미회계법인 근무
하나금융투자 WM본부 근무
세무법인 진명 근무
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김종식
-
-
-

서태선
-
-
-

장진혁
-
-
-

장진이
-
-
-

김기복
-
-
-

박재순
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사 김기복 후보자의 직무수행 계획

1. 전문성
본 후보자는 산업에 대한 이해도가 높고 세무관련 지식이 뛰어난 바, 다년간의 직무 경험을 바탕으로 (주)진로발효의 이사회에 참여함으로써 기업이 올바르게 운영될 수 있도록 기여하고자 합니다.

2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며 객관적인 의사결정을 통해 직무수행을 하도록 하겠습니다.

3. 직무수행 의사결정 기준
본 후보자는 회사가 지속적인 성장을 하고 주주가치를 제고할 수 있는 판단의 기준을 통해 의사결정을 하도록 하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의의무를 다하며 보고 및 감시의무, 기업비밀 준수의부 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하도록 하겠습니다.

- 사외이사 박재순 후보자의 직무수행 계획

1. 전문성
 본 후보자는 회계, 세무관련 분야의 업무를 수행하였으며, 현재는 L&M Multimanagement에 재직하고 있습니다. 따라서 기업의 경영전략 수립 및 평가, 새로운 비전의 제시 등에 대해 조언하고 주주권익을 보호함으로써 기업의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.
 
2. 독립성
 본 후보자는 주주권익을 위해 임명 된 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 따라서 기업경영에 대한 의사결정의 독립성을 보장하고 해당 직무수행에 임하도록 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
 본 후보자는 기업분석 및 경영 컨설턴트 업무경험을 바탕으로 다음의 기업경영 방향성의 구체적인 실행을 위해 노력할 것입니다.
- 원가절감과 수익성 향상
- 지속가능경영
- 사회적 기업
- 능동적 조직구조 및 체계의 구축

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
 본 후보자는 충실 의무와 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 김종식 후보자 <재선임>
 위 후보자는 사내이사 및 기업의 대표이사로서 50년 이상의 경력과 경영전문지식을 겸비하고 있으며, 기업의 존속과 지속성장을 위한 발전에 중요한 역할을 할 것으로 판단하여 이사회에서 추천함.

2. 서태선 후보자 <재선임>
 위 후보자는 약 10년간 사내이사로서의 경력과 이사회 운영에 대한 풍부한 경험 및 전문성을 겸비하였으므로 이사회에서 추천함.

3. 장진혁 후보자 <재선임>
 위 후보자는 사내이사 및 기업의 총괄부회장으로서 15년 이상의 경력과 경영전문지식을 바탕으로 지속가능경영 및 사회적기업의 경영방향성을 제시하고 이를 위한 구체적인 사업활동 추진에 중요한 역할을 할 것으로 판단하여 이사회에서 추천함.

4. 장진이 후보자 <재선임>
 위 후보자는 약 10년간 사내이사로서 경력과 이사회 운영에 대한 풍부한 경험 및 전문성을 겸비하였으므로 이사회에서 추천함.

5. 김기복 후보자 <신규선임>
 위 후보자는 다년간의 업무 경험과 지식을 겸비하였으며 향후 역할이 기대되어 이사회에서 추천함.

6. 박재순 후보자 <신규선임>
 위 후보자는 기업분석 및 컨설팅 관련업무 경험과 회계/세무 관련 전문성을 바탕으로 기업경영 및 발전을 위한 역할이 기대되어 이사회에서 추천함.

확인서

사내이사 후보자의 확인서 (서태선)

사내이사 후보자의 확인서 (장진혁)

사내이사 후보자의 확인서 (장진이)

사내이사 후보자의 확인서 (김종식)

사외이사 후보자의 확인서 (김기복)

사외이사 후보자의 확인서 (박재순)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김동욱
1947년12월10일
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김동욱
(주)진로발효 감사
1970 ~ 1976
1977 ~ 1988
1989 ~ 1995
1996 ~ 1998
- 중소기업은행 근무
- 태평양 화학
- 외환은행 근무
- SK증권 근무
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김동욱
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 김동욱 후보자 <재선임> 
 본 후보자는 재임기간 동안 이사회에서 감사로서 해당분야 업무에 충실히 임하였으며 다년간의 경력과 해당분야 업무에 대한 전문성 및 노하우를 바탕으로 주주권익의 보호를 위해 회사경영에 대한 견제와 감독기능을 충실히 수행 할 수 있을 것으로 판단되어 이사회에서 추천함.

확인서

감사 후보자의 확인서 (김동욱)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항
- 상법 제542조의 10 및 동법 시행령 제36조에 의거, 비상근감사의 선임(자산총액 1,000억 이하 상장법인)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
632 백만원

최고한도액
1,500 백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
12 백만원

최고한도액
100 백만원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 회사는 제출(예정)일인 21년 3월 18일(목)까지 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 감사보고서를 공시하고 회사 홈페이지(http://www.jrdcl.com) 게시판에 주주총회 이전 기준의 사업보고서를 게재할 예정입니다.

- 향후 사업보고서는 주주총회 이 후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정 될 수 있으며, 수정 된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

- 주주총회 이 후 변경 된 사항은 DART 전자공시시스템 정기공시(http://dart.fss.or.kr)에 제출 된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 안내
 주주총회 당일 행사장에 온도계를 비치하여 모든 참석주주님들의 체온을 측정할 예정이며, 주주총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한 마스크를 착용하지 않은 주주님께서도 출입제한이 될 수 있으니, 반드시 마스크를 착용하시고 입장해주시기 바랍니다.

■ 주주총회 집중일 개최 사유
 우리 회사는 결산 및 외부감사인의 회계감사일정 등을 고려하여 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.