코미팜 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210310)
제출인: 코미팜

의결권대리행사권유참고서류
3.5
코미팜

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 10일

권 유 자:
성 명: (주)코미팜
주 소: 경기도 시흥시 경제로17(정왕동)
전화번호: 031-498-6104

작 성 자:
성 명: 박미란
부서 및 직위: 이사
전화번호: 031-498-6104

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)코미팜
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 10일
라. 주주총회일
2021년 03월 25일

마. 권유 시작일
2021년 03월 15일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
미래에셋대우

(인터넷 주소)
https://v.miraeassetdaewoo.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
미래에셋대우

(전자투표 인터넷 주소)
https://v.miraeassetdaewoo.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)코미팜
보통주
298,437
0.5
본인
자기주식
(의결권이 제한됨)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

양용진
최대주주
대표이사 회장
보통주
19,723,158
30.73
최대주주
대표이사 회장
-

황부연
특수관계인
보통주
3,479,212
5.42
특수관계인
-

양윤곤
특수관계인
보통주
1,195,653
1.86
특수관계인
-

문성철
대표이사 사장
보통주
351,475
0.55
대표이사 사장
-

양호정
특수관계인
보통주
347,845
0.54
특수관계인
-

양윤정
특수관계인
보통주
128,036
0.20
특수관계인
-

(주)덕천
특수관계인
보통주
309,519
0.47
특수관계인
-

(주)코리아인사이트인베스트먼트
특수관계인
보통주
209,976
0.32
특수관계인
-

계
-
25,744,874
40.11
-
-

(주) 상기 소유주식에는 9,229,114주 보유 주식 등에 관한 담보 및 Escrow계약이 포함되어 있습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

이지해
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 10일
2021년 03월 15일
2021년 03월 24일
2021년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 소유한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 정기주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 03월 15일 9시 ~ 2021년 3월 24일 17시

전자위임장 관리기관
미래에셋대우

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
미래에셋대우 전자투표 시스템
https://v.miraeassetdaewoo.com

기타 추가 안내사항 등
- 투표 행사기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능)
- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안 별 전자위임장 수여
- 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등
- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여
 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)코미팜
https://komipharm.co.kr
투자정보 - 공고

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수

위임장 접수처: (주)코미팜
 주 소: 경기도 시흥시 경제로 17 (정왕동)
 전화번호: 031-498-6104
 팩스번호: 031-498-6107
접수기간: 2021년 3월 15일 ~ 2021년 3월 24일 도착분

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03월 25일 오전 10시

장 소
경기도 시흥시 경기과기대로 284 (정왕동2133)
시흥에코센터초록배곧 2층 초록배곧홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 03월 15일 9시 ~ 2021년 3월 24일 17시

전자투표 관리기관
미래에셋대우

인터넷 홈페이지 주소
https://v.miraeassetdaewoo.com

기타 추가 안내사항 등
- 투표 행사기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시
 까지만 가능)
- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안 
 별 전자위임장 수여
- 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 
 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등
- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여
 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2021년 03월 15일 ~ 2021년 3월 24일

서면투표 방법
1. 주주총회 부의안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시기 바랍니다.

2. 의결권 표시 방법 : 의결권 대리행사 위임장의 '주주총회목적사항 및 목적사항별 찬반여부'란에 주주님의 의사에 따라 찬,반 여부를 표시하여 주시기 바랍니다.

3. 실질주주의 성명란은 성명 기재 후 서명 또는 날인을 하셔야 합니다.

4. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반여부를 표시하신 의결권 대리행사 위임장(개인인 경우 생년월일, 성별 확인 가능한 신분증 사본 포함, 법인인 경우 법인인감증명서 포함)을 주주총회 개최일 전 2021년 03월 24일(수)까지 도착할 수 있도록 송부하여 주시기 바랍니다.

<보내실 곳>
(15094) 경기도 시흥시 경제로 17 (정왕동)
 (주)코미팜 경영지원부

5. 도착한 서면에 의한 의결권 행사는 모두 집계하여 주주총회 당일 직접 참석한 주주님의 의결권과 합산되어 주주총회 의안의 표결에 반영됩니다.

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 신종 코로나바이러스(COVID-19)관련 주주총회 참석 안내

 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서
 주주님들의 체온을 측정할 예정으로 측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우와
 방문자, 감염의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있으며, 이 
 경우 주주총회장에 비치된 위임장으로 의결권을 행사하실 수 있음을 알려드립
 니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이
 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.
 (회사에서 별도의 마스크 배포는 어려운 상황임을 양해바랍니다. 총회장 참석 전 
 반드시 마스크를 착용하시고, 기침예절 등 공중위생수칙을 준수하여 감염 및 
 전파 예방에 적극 동참하여 주시기 바랍니다.)

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2020년도 동물약품사업부문에서는 2019년과 마찬가지로 동물약품사업의 생산 효율성 증대 및 품질개선 노력에 집중하는 한편, 지속적인 연구개발을 바탕으로 신제품 개발에 박차를 가하여 국내 시장 및 해외시장에서의 경쟁력을 유지하기 위해 노력하였습니다. 

 연결법인기준 금년 매출은 제품수출 해외수요가 증가하여 전년도 대비 4.7% 증가한 372억원을 실현하였습니다. 아울러 영업손익에서 인체신약개발과 관련하여 아직 매출이 발생하고 있지 않은 연결법인의 비용이 경상개발비 3,266백만원, 그 외 판관비로 12,285백만원 발생하여,
영업손실과 당기순손실을 각각 2,175백만원과 3,957백만원으로 실현하였습니다. 참고로 당사 별도기준 영업이익은 1,741백만원 실현하였습니다.

현재 개발중인 인체신약(=PAX-1)은 현재 호주, 대만, 한국, 미국의 다양한 파이프라인을 통해 글로벌 판매를 위하여 모든 역량을 집중하고 있습니다. 이와 관련하여 뇌암 교모세포종 임상2상이 호주와 한국에서 임상진행 중에 있으며, 뇌전이 비소세포 폐암환자 대상 PAX-1(경구용) 치료연구 2상에 대하여 대만과 한국에서 임상 진행중에 있습니다. 또한, 2020년 12월 9일 지속적인 암 통증환자치료(마약성 저감 및 통증치료제임상)와 관련하여, 대만식약청(TFDA)으로 2상을 승인받아 임상이 진행중에 있습니다. 마약성 저감 및 통증치료제 임상은 환자별 임상기간은 4주이므로, 대만의 임상을 시작으로 해서, 다국가 임상시험으로 한국에서도 임상시험계획신청을 진행해서 임상시험을 스피드하게 진행ㆍ마무리하고, 관련 허가승인규정(혁신의약품 승인조치 등)에 따라 '조건부 판매승인'신청을 하고자 계획하고 있으며, 대만과 한국뿐만 아니라 지속적으로 다국가임상(중국, 유럽, 미국 등)을 통해서 '마약성 진통제 저감 및 통증치료' 외에 전이암 치료와 수명연장의 효과를 확인하는 분야로 임상3상의 진행을 계획하도록 하겠습니다.

우리회사는 그 동안 개발해온 신약데이터를 기반으로 글로벌 판매승인을 위해 모든 역량을 집중하는 한편, 현재 영위하고 있는 동물의약품 사업분야 또한 다년간의 기술 노하우를 바탕으로 해외시장의 적극적인 진출(수출) 및 신제품 개발을 위하여 총력을 기울일 예정입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)
ㆍ현금흐름표

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기종회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 49(당)기말 2020년 12월 31일 현재

제 48(전)기말 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 코미팜과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제49(당)기말
제48(전)기말

자산

I. 비유동자산
77,237,590,655
78,735,108,688

(1)유형자산
72,063,154,323
73,701,790,778

(2)영업권 이외의 무형자산
685,339,675
827,401,470

(3)기타비유동금융자산
4,319,856,657
4,022,676,440

(4)기타수취채권
169,240,000
183,240,000

II. 유동자산
44,674,937,135
46,909,364,205

(1)재고자산
13,836,954,204
12,267,495,455

(2)매출채권 및 기타유동채권
12,962,680,823
13,213,082,666

(3)단기금융상품
2,057,308,911
2,045,936,956

(4)기타유동자산
734,345,707
451,309,978

(5)당기법인세자산
35,341,342
52,989,090

(6)현금및현금성자산
15,048,306,148
18,878,550,060

자산총계
121,912,527,790
125,644,472,893

자본

I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
76,308,599,551
73,275,612,238

(1)자본금
6,418,587,600
6,392,437,500

(2)자본잉여금
84,993,262,074
95,495,274,189

(3)기타자본구성요소
(268,216,780)
(404,945,012)

(4)기타포괄손익누계액
(1,037,202,697
(1,189,105,979)

(5)이익잉여금(결손금)
(14,196,018,470)
(27,018,048,460)

II. 비지배지분
1,825,265,328
2,890,216,625

자본총계
78,100,677,026
76,165,828,863

부채

I. 비유동부채
4,474,271,538
18,443,714,812

(1)전환사채
-
8,905,442,533

(2)장기차입금
2,518,710,000
7,049,760,000

(3)리스부채
214,539,214
161,799,305

(4)기타금융부채
-
583,050,000

(5)이연법인세부채
1,741,022,324
1,743,662,974

II. 유동부채
39,337,579,226
31,034,929,218

(1)단기차입금
18,390,000,000
15,590,000,000

(2)유동성장기부채
1,731,050,000
731,090,000

(3)유동성전환사채
12,653,004,358
8,247,513,185

(4)매입채무 및 기타유동채무
5,816,788,516
5,559,289,219

(5)리스부채
160,857,179
213,593,782

(6)기타금융부채
-
160,335,500

(7)기타유동부채
585,879,173
533,107,532

부채총계
43,811,850,764
49,478,644,030

자본및부채총계
121,912,527,790
125,644,472,893

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제49(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제48(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 코미팜과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제49(당)기
제48(전)기

I. 수익(매출액)
37,160,448,878
35,489,959,562

II. 매출원가
23,784,216,799
24,072,965,175

III. 매출총이익
13,376,232,079
11,416,994,387

IV. 판매비와관리비
15,551,096,767
16,851,411,678

V. 영업이익(손실)
(2,174,864,688)
(5,434,417,291)

VI. 기타수익
1,761,875,080
2,429,124,961

VII. 기타비용
2,159,492,904
8,541,947,621

VIII. 금융수익
165,334,901
391,983,533

IX. 금융비용
1,549,450,067
1,908,853,990

X. 관계기업투자손익(손실)
-
(786,859,167)

Xl. 법인세비용차감전순이익(손실)
(3,956,597,678)
(13,850,969,575)

Xll. 법인세비용
-
9,415,658,073

XllI. 당기순이익(손실)
(3,956,597,678)
(23,266,627,648)

XlV. 기타포괄손익
213,460,167
452,155,769

(1)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
-
-

1.해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)
213,460,167
452,155,769

XV. 총포괄손익
(3,743,137,511)
(22,814,471,879)

XVI. 당기순이익(손실)의 귀속
(3,956,597,678)
(23,266,627,648)

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
(2,815,610,660)
(21,363,196,794)

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
(1,140,987,018)
(1,903,430,854)

XVlI. 총 포괄이익의 귀속
(3,743,137,511)
(22,814,471,879)

(1)총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
(2,616,629,300)
(20,975,993,897)

(2)총 포괄손익, 비지배지분
(1,126,508,211)
(1,838,477,982)

XVlII. 주당이익

(1)기본주당순이익(손실) (단위 : 원)
(44)
(336)

(2)희석주당순이익(손실) (단위 : 원)
(44)
(336)

연 결 자 본 변 동 표

제49(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제48(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 코미팜과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본
잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
지배기업
소유주지분
비지배
지분
총 계

2019.01.01 ( I. 기초자본)
5,531,832,800
107,913,069,430
75,824,468
(1,477,367,892)
(18,654,851,666)
93,388,507,140
4,598,303,472
97,986,810,612

II. 자본의 변동
(1)포괄손익
1.당기순이익
-
-
-
-
(21,363,196,794)
(21,363,196,794)
(1,903,430,854)
(23,266,627,648)

2.기타포괄손익
-
-
-
321,764,634
-
321,764,634
130,391,135
452,155,769

3.총포괄손익

321,764,634
(21,363,196,794)
(21,041,432,160)
(1,773,039,719)
(22,814,471,879)

(2)무상증자
853,803,100
(853,803,100)
(641,052,900)
-
-
(641,052,900)
-
(641,052,900)

(3)전환권행사
6,801,600
1,489,502,359
-
-
-
1,496,303,959
-
1,496,303,959

(4)전환사채조기상환
-
(53,494,500)
-
-
-
(53,494,500)
-
(53,494,500)

(5)대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본
-
(13,000,000,000)
160,283,420
(33,502,721)
13,000,000,000
126,780,699
64,952,872
191,733,571

2019.12.31( III. 기말자본)
6,392,437,500
95,495,274,189
(404,945,012)
(1,189,105,979)
(27,018,048,460)
73,275,612,238
2,890,216,625
76,165,828,863

2020.01.01 ( I. 기초자본)
6,392,437,500
95,495,274,189
(404,945,012)
(1,189,105,979)
(27,018,048,460)
73,275,612,238
2,890,216,625
76,165,828,863

II. 자본의 변동
(1)포괄손익
1.당기순이익
-
-
-
-
(2,815,610,660)
(2,815,610,660)
(1,140,987,018)
(3,956,597,678)

2.기타포괄손익
-
-
-
151,903,254
-
151,903,254
61,556,913
213,460,167

3.총포괄손익
-
-
-
151,903,254
(2,815,610,660)
(2,663,707,406)
(1,079,430,105)
(3,743,137,511)

(2)주식매입선택권
-
-
124,613,376
-
-
124,613,376
14,478,807
139,092,183

(3)전환권행사
26,150,100
5,510,102,741
-
-
-
5,536,252,841
-
5,536,252,841

(4)전환사채조기상환
-
(12,114,856)
12,114,856
-
-
-
-
-

(6)자산재평가로 인한 법인세변동
-
-
-
-
2,640,650
2,640,650
-
2,640,650

(5)대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본
-
(16,000,000,000)
-
-
16,000,000,000
-
-
-

2020.12.31( III. 기말자본)
6,418,587,600
84,993,262,074
(268,216,780)
(1,037,202,725)
(13,831,018,470)
76,275,411,698
1,825,265,328
78,100,677,026

연 결 현 금 흐 름 표

제49(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제48(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 코미팜과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제49(당)기
제48(전)기

I. 영업활동현금흐름
25,200,456
950,792,920

(1)당기순이익(손실)
(3,956,597,678)
(23,266,627,648)

(2)당기순이익조정을 위한 가감
5,501,573,065
12,653,068,849

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(1,038,278,409)
11,905,255,322

(4)이자수취(영업)
121,984,552
387,094,436

(5)이자지급(영업)
(621,216,344)
(727,998,040)

(6)법인세납부(환급)
17,735,270
-

II. 투자활동현금흐름
(1,566,227,096)
(6,563,406,268)

(1)유형자산의 처분
319,000,000
180,000,000

(2)정부보조금의 수취
97,611,918
252,397,283

(3)기타금융자산의 처분
-
360,000,000

(4)기타수취채권의 처분
14,000,000
729,600,000

(5)대여금의 감소
89,000,000
12,000,000

(6)단기금융자산의 감소
10,228,321,920
4,047,609,212

(7)유형자산의 취득
(1,655,702,756)
(5,739,715,635)

(8)무형자산의 취득
(29,527,029)
(939,017,578)

(9)정부보조금의 감소
(79,573,664)
(31,096,198)

(10)기타금융자산의 취득
(254,663,610)
(1,388,148,006)

(11)기타수취채권의 취득
-
(8,000,000)

(12)대여금의 증가
(55,000,000)
-

(13)기타채권의 취득
-
(958,584,000)

(14)단기금융자산의 취득
(10,239,693,875)
(3,080,451,346)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(1,639,923,941)
5,360,660,938

(1)전환사채의 증가
-
10,000,000,000

(2)장기차입금의 증가
-
3,800,000,000

(3)전환권의행사(단주대금)
(642,357,424)
(2,638,277,922)

(4)유동성장기차입금의 상환
(731,090,000)
(1,223,770,000)

(5)사채발행비
-
(126,238,240)

(6)자기주식의 취득
-
(641,052,900)

(7)리스부채의 지급
(261,343,077)
-

(8)주식발행비
(5,133,440)
-

(9)단기차입금의 상환
-
(3,810,000,000)

IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
(3,180,950,621)
(251,952,411)

V. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
(649,293,291)
(43,323,679)

VI. 기초현금및현금성자산
18,878,550,060
19,173,826,150

VII. 기말현금및현금성자산
15,048,306,148
18,878,550,060

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제49(당)기 2020년 12월 31일 현재

제48(전)기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 코미팜
(단위 : 원)

과 목
제49(당)기말
제48(전)기말

자 산

I. 비유동자산
61,873,571,447
64,837,645,967

1. 유형자산
54,777,590,095
57,882,783,037

2. 무형자산
685,339,675
827,401,470

3. 종속기업투자
1,921,545,020
1,921,545,020

4. 기타금융자산
4,319,856,657
4,022,676,440

5. 기타수취채권
169,240,000
183,240,000

II. 유동자산
55,321,766,571
52,429,318,524

1. 재고자산
13,836,954,204
12,267,495,455

2. 매출채권 및 기타채권
29,260,282,414
28,623,482,696

3. 단기금융자산
2,057,308,911
2,045,936,956

4. 기타유동자산
671,470,694
419,335,582

5. 당기법인세자산
26,047,070
43,782,340

6. 현금및현금성자산
9,469,703,278
9,029,285,495

자 산 총 계
117,195,338,018
117,266,964,491

자 본

I. 자본금

6,418,587,600
6,392,437,500

II. 자본잉여금

66,435,043,602
76,937,055,717

III. 기타자본

(762,614,775)
(863,613,828)

IV. 이익잉여금(결손금)

2,005,349,773
(14,112,365,262)

자 본 총 계
74,096,366,200
68,353,514,127

부 채

I. 비 유 동 부 채
4,474,271,538
18,443,714,812

1. 장기차입금
2,518,710,000
7,049,760,000

2. 전환사채
-
8,905,442,533

3. 리스부채
214,539,214
161,799,305

4. 기타금융부채
-
583,050,000

5. 이연법인세부채
1,741,022,324
1,743,662,974

II. 유 동 부 채
38,624,700,280
30,469,735,552

1. 단기차입금
18,390,000,000
15,590,000,000

2. 유동성장기부채
1,731,050,000
731,090,000

3. 유동성전환사채
12,653,004,358
8,247,513,185

4. 매입채무 및 기타채무
5,103,909,570
4,994,095,553

5. 리스부채
160,857,179
213,593,782

6. 기타금융부채
-
160,335,500

7. 기타유동부채

585,879,173
533,107,532

부 채 총 계
43,098,971,818
48,913,450,364

자본및부채총계
117,195,338,018
117,266,964,491

포 괄 손 익 계 산 서

제49(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제48(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 코미팜
(단위 : 원)

과 목
제49(당)기
제48(전)기

I. 매출액
38,022,320,526
36,290,779,706

II. 매출원가
23,784,216,799
24,072,965,175

III. 매출총이익
14,238,103,727
12,217,814,531

판매비와관리비
12,496,256,634
11,192,293,229

IV. 영업이익(손실)
1,741,847,093
1,025,521,302

기타수익
1,467,110,707
2,367,664,635

기타비용
2,159,492,904
11,118,048,430

금융수익
615,059,556
694,199,150

금
융
비용

1,549,450,067
1,908,853,990

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
115,074,385
(8,939,517,333)

VI. 법인세비용(수익)
-
6,635,435,765

VII. 당기순이익(손실)
115,074,385
(15,574,953,098)

VIII. 기타포괄손익
-
-

IX. 총포괄이익(손실)
115,074,385
(15,574,953,098)

X. 주당이익(손실)

기본주당순이익
2
(245)

희석주당순이익
2
(245)

자 본 변 동 표

제49(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제48(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 코미팜
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
총 계

2019.1.1(전기초)
5,531,832,800
89,354,850,958
(222,560,928)
-
(11,537,412,164)
83,126,710,666

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(15,574,953,098)
(15,574,953,098)

무상증자
853,803,100
(853,803,100)
-
-
-
-

전환권행사
6,801,600
1,489,502,359
-
-
-
1,496,303,959

자본잉여금의 감소
-
(53,494,500)
-
-
-
(53,494,500)

자기주식취득
-
-
(641,052,900)

(641,052,900)

미처리결손금보전
-
(13,000,000,000)
-
-
13,000,000,000
-

2019.12.31(전기말)
6,392,437,500
76,937,055,717
(863,613,828)
-
(14,112,365,262)
68,353,514,127

2020.1.1(당기초)
6,392,437,500
76,937,055,717
(863,613,828)
-
(14,112,365,262)
68,353,514,127

당기순이익(손실)
-
-
-
-
115,074,385
115,074,385

주식매입선택권부여
-
-
88,884,197
-
-
88,884,197

전환권행사
26,150,100
5,510,102,741

5,536,252,841

전환사채조기상환
-
(12,114,856)
12,114,856

-

자산재평가로 인한
법인세변동
-
-
-
-
2,640,650
2,640,650

미처리결손금보전
-
(16,000,000,000)
-
-
16,000,000,000
-

2020.12.31(당기말)
6,418,587,600
66,435,043,602
(762,614,775)
-
2,005,349,773
74,096,366,200

현 금 흐 름 표

제49(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제48(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 코미팜
(단위 : 원)

과 목
제49(당)기
제48(전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
3,103,342,918
6,398,539,427

1. 영업활동에서 창출된 현금
3,584,839,440
6,761,959,291

가. 당기순이익(손실)
115,074,385
(15,574,953,098)

나. 당기순손익에 대한 조정
5,183,632,366
13,899,511,115

다. 영업활동 자산.부채의 증감
(1,713,867,311)
8,437,401,274

2. 이자수취
121,984,552
364,578,176

3. 이자지급
(621,216,344)
(727,998,040)

4. 법인세환급
17,735,270
-

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(291,663,521)
(11,545,156,270)

1 .투자활동으로 인한 현금유입액
10,747,933,838
5,776,428,343

가.유형자산의 처분
319,000,000
180,000,000

나.정부보조금의 수취
97,611,918
252,397,283

다.종속기업에 대한 투자자산의 처분
-
194,821,848

다.기타금융자산의 처분
-
360,000,000

라.기타수취채권의 처분
14,000,000
729,600,000

마.대여금의 감소
89,000,000
12,000,000

바. 단기금융자산의 처분
10,228,321,920
4,047,609,212

2 .투자활동으로 인한 현금유출액
(11,039,597,359)
(17,321,584,613)

가.유형자산의 취득
(381,139,181)
(868,071,485)

나.무형자산의 취득
(29,527,029)
(939,017,578)

다.정부보조금의 감소
(79,573,664)
(31,096,198)

라.기타금융자산의 취득
(254,663,610)
(1,388,148,006)

마.기타수취채권의 취득
-
(8,000,000)

바.대여금의 증가
(55,000,000)
-

사.기타채권의 취득
-
(11,006,800,000)

아.단기금융자산의 취득
(10,239,693,875)
(3,080,451,346)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(1,639,923,941)
5,360,660,938

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-
13,800,000,000

가.전환사채의 발행
-
10,000,000,000

나.장기차입금의 증가
-
3,800,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,639,923,941)
(8,439,339,062)

가.전환권의 행사(단주대금)
(642,357,424)
(2,638,277,922)

나.유동성장기부채의 상환
(731,090,000)
(1,223,770,000)

다.단기차입금의 상환
-
(3,810,000,000)

라.사채발행비
-
(126,238,240)

마.자기주식의 취득
-
(641,052,900)

바.주식발행비용
(5,133,440)
-

사.리스부채의지급
(261,343,077)
-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)
1,171,755,456
214,044,095

V.현금및현금성자산의 환율변동효과
(731,337,673)
-

VI.기초의 현금및현금성자산
9,029,285,495
8,815,241,400

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산
9,469,703,278
9,029,285,495

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
 해당사항없음

※ 기타참고사항 : 상기 의안 '재무제표 및 연결재무제표승인의 건’은 상법 제449조의 2 및 당사정관 제41조 6항에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고로 변경되어 진행 될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조의2(주식등의 전자등록)

회사는 「주식.사채 등의 전자등록에 관한법률 」 제2조제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

제9조의2(주식등의 전자등록)

회사는 「주식.사채 등의 전자등록에 관한법률 」 제2조제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

-관련규정 정비에 따른 개정

-비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제10조의4(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제10조의4(신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

-이익배당기준일 정비 및 동등배당의 근거 명시

제14조(전환사채의 발행)

①~④ (생략)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다.

제14조(전환사채의 발행)

①~④ (현행과 같음)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제10조의4의 규정을 준용한다.

-전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제17조(소집시기)

① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3개월이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제17조(소집시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 그 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

-정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제39조의2(감사의 수와 선임)

① 회사는 1인의 감사를 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 결의하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 결의권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 결의권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 결의권 있는 주식의 수는 합산한다.
<신설>

<신설>

제39조의2(감사의 수와 선임·해임)

① 회사는 1인의 감사를 둘 수 있으며, 감사는 주주총회에서 선임·해임한다
② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다.
⑤ 제3항 · 제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

-감사선임에 관한 조문 정비

-감사선임에 관한 조문 정비

-전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의 요건 완화에 관한 내용을 반영함.

-감사 선임 또는 해임시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

제41조(재무제표 등의 작성 등)

① (생략)

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간전에 제1항의 서류를 감사에게 제출 하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

제41조(재무제표 등의 작성 등)

① (현행유지)

② 대표이사는 정기주주총회 회일또는 사업보고서 제출기한의 6주간전에 제1항의 서류를 감사에게 제출 하여야 한다. 
③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

-정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

<주석 신설>

④~⑧ (생략)

(주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함.

(주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시(외부감사인의) “감사보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함.
④~⑧ (현행유지)

제43조(이익배당)

①~② (생략)

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

<주석 신설>

④ (생략)

제43조(이익배당)

①~② (현행과 같음)

③ 제1항의 배당은 이사회결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제13조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음.

④ (현행과 같음)

-배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

-배당기준일 설정에 관한 주석신설

제46조(분기배당)

①~③ (생략)

④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

제46조(분기배당)

①~③ (현행과 같음)

④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

-분기배당에 대한 동등배당 원칙을 명시함.

<신설>

부칙

제1조(시행일) 이 정관은 2021년 3월 25일부터 시행한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제39조의2제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 행임에 관한 적요례)

재39조의2제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

-부칙 신설

※ 기타 참고사항

해당사항없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

양영유
1964.08.09
사외이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

양영유
現 단국대학교 커뮤니케이션학부 특임교수
2015~2018
2019~2020.07
2018.09~2020.08
2020.09~현재
중앙일보 논설위원
중앙일보 헬스본부장
중앙대 신문방송대학원 겸임교수
단국대학교 커뮤니케이션학부 
특임교수
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

양영유
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 직무수행 계획

1. 전문성

본 후보자는 영어교육학, 언론학을 전공한 전문가로서 기자와 논설위원의 경력을 바탕으로 자본시장에 대한 이해가 상당하고, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사가 목표로 하는 회사의 윤리경영 및 준법경영을 실현하는데 기여 하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 사외이사로의 직무를 수행함에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것 입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위하여 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

1) 회사의 경영전략 및 업무집행에 관련된 중요한 사항

2) 경영진의 직무집행의 감독

3) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4) 선택과 집중을 통한 이익실현으로 주주가치 제고

5) 기업과 구성원이 함께 발전하는 기업문화 창출

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 겸업금지의무, 자기거래금지의무, 기업의 법 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것 입니다. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 기업윤리강령을 함께 숙지하고 준수하겠습니다.

㈜코미팜 사외이사 후보 : 양영유

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

양영유 후보자는 중앙일보에 근무하면서 정책사회부장, 행정/사회부국장과 논설위원, 헬스본부장을 역임하였습니다. 또한, 관련 전문기자로 활동함으로서 바이오/제약분야에 정통한 정보와 지식을 수반함으로서, 회사의 지속성장과 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단합니다. 이에 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

사외이사확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

실제 지급된 보수총액
596,002,800

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
100,000,800

최고한도액
150,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항없음.