유비쿼스홀딩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210310)
제출인: 유비쿼스홀딩스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)유비쿼스홀딩스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 03월 10일

권 유 자:
성 명: 주식회사 유비쿼스홀딩스
주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 68 (삼평동, 유비쿼스빌딩)
전화번호: 070-4865-0500

작 성 자:
성 명: 김 장 수
부서 및 직위: 재무기획본부장
전화번호: 070-4865-0521

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
㈜유비쿼스홀딩스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 10일
라. 주주총회일
2021년 03월 25일

마. 권유 시작일
2021년 03월 15일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제21기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) http://evote.ksd.or.kr
(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) http://evote.ksd.or.kr
(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

㈜유비쿼스홀딩스
보통주
2,183,714
11.68
본인
자기주식

- 2020년 12월 31일 기준 발행주식총수는 18,696,628주로, 상기 소유주식은 상법 제369조 제2항에 의거 당사가 보유한 자기주식으로서 의결권이 제한됩니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

이상근
최대주주
보통주
8,820,026
47.17
최대주주
대표이사

조규남
임원(등기)
보통주
265,478
1.42
임원(등기)
-

김재국
계열회사 임원
보통주
179,893
0.96
계열회사 임원
-

이정길
계열회사 임원
보통주
300
0.00
계열회사 임원
-

계
-
9,265,697
49.56
-
-

- 상기 주식 소유 비율은 발행주식총수 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

박상훈
보통주
0
직원
직원
-

김영준
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 10일
2021년 03월 15일
2021년 03월 24일
2021년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

주식회사 유비쿼스홀딩스의 제21기 정기주주총회(2021년 3월 25일) 개최를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2020년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주식회사 유비쿼스홀딩스의 제21기 정기주주총회(2021년 3월 25일)의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 15일 9시 ~ 2021년 3월 24일 17시
(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
(PC) http://evote.ksd.or.kr
(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 전자위임장 수여 (주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국예탁결제원
K-VOTE
(PC) http://evote.ksd.or.kr
(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

<위임장 접수처>
- 주소 : 13486 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 68 유비쿼스빌딩 5층 재무관리팀
- 전화번호/팩스번호 : 070-4865-0521 / 031-8017-1183
- 우편접수 여부 : 가능
- 접수기간 : 2021년 3월 15일 ~ 2021년 3월 24일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 25일 오전 9시

장 소
경기도 성남시 분당구 판교로255번길 68 (삼평동) 유비쿼스빌딩 2층 교육장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 15일 9시 ~ 2021년 3월 24일 17시
(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) http://evote.ksd.or.kr
(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별전자투표 행사 (주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등)
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

<전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항>

당사는 금번 주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보를 위하여「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

<코로나바이러스 감염증(COVID-19) 예방에 관한 사항>
코로나바이러스 감염증의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회장 입구에 설치된 열화상 카메라 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 주주총회 참석자에 대하여는 총회장 출입이 제한될 수 있고「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」제12조에 의거 관할 보건소장에 신고의무를 이행할 것을 미리 알려드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1. 사업의 내용
㈜유비쿼스홀딩스는 지주사업을 영위하고 있으며 주요 수익원은 자회사 등으로부터 받는 배당금, 경영자문수수료, 브랜드수수료, 임대수익 등이 있으며, 이러한 수익을 기반으로 자회사에 대한 투자, 신규 투자, 자체 운영, 차입원리금 상환, 주주들에 대한 배당 등에 필요한 모든 소요 자금을 충당해 나갈 계획입니다. 

공시대상 사업부문별 대상회사는 다음과 같습니다.

구 분
주요사업
회사명

지주회사
자회사관리, 임대 및 신규투자
㈜유비쿼스홀딩스

네트워크사업
네트워크장비 개발ㆍ제조 및 판매
㈜유비쿼스

산업용보드사업
산업용보드 개발ㆍ제조 및 판매
㈜넥싸이트

의료기기사업
의료기기 개발ㆍ제조 및 판매
㈜바이랩

신기술금융사업
신기술금융사업
㈜유비쿼스인베스트먼트

UI 벤처투자조합 2호

Technical Service & Sales
Global Technical Service & Sales
UBIQUOSS USA, LLC

2. 영업개황

당사의 연결기준 영업실적의 내용은 다음과 같습니다.

(기준일 :
2020년 12월 31일
)
(단위 : 백만원)

구 분
제 21 기
제 20 기

매출액
121,382
112,451

영업이익
21,632
13,688

법인세비용차감전순이익
23,628
16,705

연결당기순이익
18,971
13,912

상기 연결기준 영업실적에 포함되어 있는 사업부문별 대상회사의 별도ㆍ개별 기준 영업실적은 다음과 같습니다.

(기준일 :
2020년 12월 31일
)
(단위 : 백만원)

사업부문
회사명
매출액
(영업수익)
영업이익
법인세비용
차감전순이익
당기순이익

지주회사
㈜유비쿼스홀딩스
5,997
1,428
250
398

네트워크사업
㈜유비쿼스
110,461
18,961
19,884
16,099

산업용보드사업
㈜넥싸이트
4,794
(408)
1,677
1,487

의료기기사업
㈜바이랩
-
(1,111)
(1,069)
(1,069)

신기술금융사업
㈜유비쿼스인베스트먼트
3,704
2,494
2,941
2,330

UI 벤처투자조합 2호
1,037
781
775
572

Technical Service & Sales
UBIQUOSS USA, LLC
8,083
374
372
290

연결조정
(12,693)
(886)
(1,203)
(1,134)

합계
121,382
21,632
23,628
18,971

- ㈜유비쿼스는 2018년 3월 22일 당사의 연결대상 종속회사에 편입되었으며, 네트워크사업부문의 손익에 관련된 사항은 2018년 2분기부터 당사의 연결재무제표에 포함되었습니다.
- ㈜넥싸이트는 2018년 9월 28일 당사의 연결대상 종속회사에 편입되었으며, 산업용보드제조업부문의 손익에 관련된 사항은 2018년 4분기부터 당사의 연결재무제표에 포함되었습니다.
- ㈜바이랩은 2020년 6월 중 ㈜넥싸이트가 ㈜바이랩 발행주식총수의 44.84%(보통주 지분율 47.66%)를 취득함으로써 ㈜바이랩에 대한 실질지배력을 획득함에 따라 당사의 연결대상 종속회사에 편입되었습니다. 다만, 의료기기사업부문의 본격적인 사업진행까지는 상당한 기간이 소요될 것으로 보이며, 해당부문의 손익은 2020년 3분기부터 당사의 연결재무제표에 포함되었습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 연결ㆍ별도 재무제표 및 그에 대한 자세한 주석사항은 주주총회일 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 21(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 20(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 유비쿼스홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

자 산

I. 유동자산
218,559,413,240
195,055,844,346

현금및현금성자산
92,294,605,057
99,074,132,528

매출채권및기타유동채권
11,454,767,722
10,384,508,813

기타유동금융자산
89,641,442,822
64,718,678,479

기타유동자산
1,766,719,487
1,230,637,698

재고자산
23,248,333,912
19,647,886,828

당기법인세자산
153,544,240
-

II. 비유동자산
99,397,224,636
100,041,401,445

유형자산
23,321,214,529
24,454,378,112

투자부동산
9,124,518,668
9,574,244,980

무형자산
21,733,545,879
14,637,208,787

사용권자산
256,026,621
305,893,417

관계기업투자및신기술조합투자
16,678,199,891
13,079,837,233

이연법인세자산
5,430,513,327
3,587,230,465

기타비유동금융자산
22,853,205,721
34,402,608,451

자 산 총 계
317,956,637,876
295,097,245,791

부 채

I. 유동부채
35,567,981,790
34,280,291,545

매입채무및기타유동채무
22,959,515,092
17,042,141,085

단기차입금
2,000,000,000
5,000,000,000

상환전환우선주부채
840,380,890
-

기타유동금융부채
502,550,612
178,378,503

기타유동부채
5,871,329,369
9,610,473,019

당기법인세부채
3,394,205,827
2,449,298,938

II. 비유동부채
7,887,265,248
5,766,154,779

기타비유동금융부채
636,837,238
691,643,399

기타비유동부채
39,000,000
-

비유동충당부채
4,956,429,000
5,000,595,000

순확정급여부채
(497,602)
73,916,380

이연법인세부채
2,255,496,612
-

부 채 총 계
43,455,247,038
40,046,446,324

자 본

I. 지배기업의 소유지분
207,907,484,119
200,340,869,778

자본금
10,348,314,000
10,348,314,000

자본잉여금
34,053,084,892
34,061,842,152

이익잉여금
315,336,939,975
307,917,295,646

기타자본구성요소
(151,830,854,748)
(151,986,582,020)

II. 비지배지분
66,593,906,719
54,709,929,689

자 본 총 계
274,501,390,838
255,050,799,467

부채와 자본총계
317,956,637,876
295,097,245,791

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 21(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I. 매출액
121,381,633,504
112,451,242,995

II. 매출원가
73,836,997,492
74,526,436,120

III. 매출총이익
47,544,636,012
37,924,806,875

판매비와관리비
25,912,747,674
24,236,955,461

IV. 영업이익
21,631,888,338
13,687,851,414

기타수익
1,616,428,509
980,779,772

기타비용
2,742,269,141
824,084,220

금융수익
4,763,210,308
4,173,942,231

금융비용
1,761,141,360
1,004,458,640

지분법손익
119,635,771
(308,679,526)

V. 법인세비용차감전순이익
23,627,752,425
16,705,351,031

법인세비용
4,656,500,860
2,793,490,287

VI. 당기순이익
18,971,251,565
13,911,860,744

지배기업소유주지분
9,552,434,563
7,000,106,488

비지배지분
9,418,817,002
6,911,754,256

VII. 기타포괄손익
240,260,494
(125,834,300)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
226,371,908
(100,891,304)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
296,598,014
(125,609,658)

해외사업환산손익
(70,226,106)
24,718,354

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
13,888,586
(24,942,996)

확정급여부채의 재측정요소
13,888,586
(24,942,996)

VIII. 총포괄이익
19,211,512,059
13,786,026,444

지배기업소유주지분
9,722,050,421
6,866,297,646

비지배지분
9,489,461,638
6,919,728,798

IX. 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익
578
424

<연 결 자 본 변 동 표>

제 21(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본
소 계

2019.01.01 (전기초)
10,348,314,000
34,061,842,152
303,419,069,254
(151,877,716,174)
195,951,509,232
49,696,580,291
245,648,089,523

당기순이익
-
-
7,000,106,488
-
7,000,106,488
6,911,754,256
13,911,860,744

확정급여부채의 재측정요소
-
-
(24,942,996)
-
(24,942,996)
-
(24,942,996)

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손익
-
-
-
(133,584,200)
(133,584,200)
7,974,542
(125,609,658)

해외사업환산손익
-
-
-
24,718,354
24,718,354
-
24,718,354

총포괄이익
-
-
6,975,163,492
(108,865,846)
6,866,297,646
6,919,728,798
13,786,026,444

배당금 지급

(2,476,937,100)

(2,476,937,100)
(1,906,379,400)
(4,383,316,500)

2019.12.31 (전기말)
10,348,314,000
34,061,842,152
307,917,295,646
(151,986,582,020)
200,340,869,778
54,709,929,689
255,050,799,467

2020.01.01 (당기초)
10,348,314,000
34,061,842,152
307,917,295,646
(151,986,582,020)
200,340,869,778
54,709,929,689
255,050,799,467

당기순이익
-
-
9,552,434,563
-
9,552,434,563
9,418,817,002
18,971,251,565

확정급여부채의 재측정요소
-
-
13,888,586
-
13,888,586
-
13,888,586

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손익
-
-
-
225,953,378
225,953,378
70,644,636
296,598,014

해외사업환산손익
-
-
-
(70,226,106)
(70,226,106)
-
(70,226,106)

총포괄이익
-
-
9,566,323,149
155,727,272
9,722,050,421
9,489,461,638
19,211,512,059

배당금 지급
-
-
(2,146,678,820)

-

(2,146,678,820)
(1,429,784,550)
(3,576,463,370)

연결범위 변동
-
-
-
-
-
3,853,244,321
3,853,244,321

종속기업의 자본변동

-

(8,757,260)
-
-
(8,757,260)
(28,944,379)
(37,701,639)

2020.12.31 (당기말)
10,348,314,000
34,053,084,892
315,336,939,975
(151,830,854,748)
207,907,484,119
66,593,906,719
274,501,390,838

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 21(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

18,465,855,956

18,169,881,658

(1) 당기순이익
18,971,251,565

13,911,860,744

(2) 비현금항목의 조정
6,546,480,564

4,266,689,895

법인세비용
4,656,500,860

2,793,490,287

이자비용
31,586,251

6,637,948

퇴직급여
63,476,416

74,854,632

감가상각비
2,314,313,116

2,458,253,975

무형자산상각비
316,152,654

370,391,814

대손상각비
(11,301,431)

7,920,000

기타의대손상각비
188,000

-

주식보상비용
(37,701,639)

-

외화환산손실
2,296,839,043

309,142,312

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
1,521,707,341

835,136,072

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
302,870,270

171,135,273

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손실
107,633,598

-

유형자산처분손실
11,291,240

-

무형자산처분손실
-

3,000

하자보수비
2,247,365,757

3,063,062,272

지분법손실
479,392,853

464,704,374

잡손실
578,268

4,071,004

이자수익
(1,980,199,434)

(2,801,617,057)

배당금수익
(551,902,321)

(576,175,825)

외화환산이익
(75,759,898)

(235,525,726)

파생상품평가이익
(33,619,045)

-

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(2,638,718,947)

(1,519,253,728)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
(1,787,312,647)

(834,518,795)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익
-

(101,098,856)

무형자산처분이익
-

(45,181,818)

지분법이익
(599,028,624)

(156,024,848)

잡이익
(87,871,117)

(22,716,415)

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(5,469,000,688)

(80,936,642)

매출채권의 감소(증가)
440,389,513

1,702,067,553

미수금의 감소(증가)
(185,263,175)

(425,332)

선급금의 감소(증가)
(324,621,442)

362,975,536

선급비용의 감소(증가)
-

1,328,284

재고자산의 감소(증가)
(3,600,447,084)

(2,149,552,907)

매입채무의 증가(감소)
5,825,679,105

3,801,012,473

미지급금의 증가(감소)
(301,097,845)

(993,631,445)

장기미지급금의 증가(감소)
19,000,000

-

미지급비용의 증가(감소)
196,381,408

8,130,683

예수금의 증가(감소)
228,184,408

(389,480,694)

선수금의 증가(감소)
(3,612,930,220)

3,504,956,440

이연수익의 증가(감소)
(35,000)

(69,380)

하자보수충당부채의 증가(감소)
(2,291,531,757)

(2,906,103,195)

퇴직금의 지급
(431,779,190)

(31,652,140)

사외적립자산의 감소(증가)
194,756,655

(188,347,860)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소(증가)
2,916,974,485

1,448,011,320

신기술조합투자의 감소(증가)
(4,542,660,549)

(4,250,155,978)

(4) 이자의 수취
1,731,549,516

2,685,768,100

(5) 이자의 지급
(2,538,170)

(6,637,948)

(6) 배당금의 수취
551,902,321

576,175,825

(7) 법인세의 납부
(3,863,789,152)

(3,183,038,316)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(17,408,515,837)

24,239,125,426

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
73,713,479,071

151,957,569,232

단기금융상품의 감소
36,173,522,603

113,668,793,775

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
28,263,362,177

12,650,314,760

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소
4,475,867,030

21,291,848,856

관계기업투자의 감소
1,063,933,662

51,614,674

단기대여금의 감소
2,528,824,453

2,533,005,349

장기대여금의 감소
40,000,000

764,000,000

기계장치의 처분
8,928,628

-

집기비품의 처분
6,380,518

-

기타무형자산의 감소
-

147,381,818

보증금의 감소
1,152,660,000

850,610,000

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(91,121,994,908)

(127,718,443,806)

단기금융상품의 증가
(83,898,701,000)

(87,585,963,432)

장기금융상품의 증가
(117,603,000)

(5,117,603,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(1,036,391,000)

(23,218,471,500)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
(3,363,261,150)

(6,254,157,200)

관계기업투자의 증가
-

(1,750,000,000)

단기대여금의 증가
(300,000,000)

(180,000,000)

장기대여금의 증가
(538,000,000)

(2,155,000,000)

기계장치의 취득
(353,931,950)

(98,696,500)

차량운반구의 취득
(13,081,600)

-

집기비품의 취득
(26,963,332)

(41,812,174)

산업재산권의 증가
(27,916,005)

-

소프트웨어의 증가
(70,953,680)

(20,000,000)

보증금의 증가
(1,375,192,191)

(1,296,740,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(6,736,554,800)

(4,519,071,602)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
308,375,000

621,786,750

임대보증금의 증가
308,375,000

546,318,000

정부보조금의 수령
-

75,468,750

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(7,044,929,800)

(5,140,858,352)

단기차입금의 상환
(3,000,000,000)

-

리스부채의 상환
(195,307,430)

(227,136,852)

임대보증금의 감소
(273,159,000)

(530,405,000)

배당금의 지급
(3,576,463,370)

(4,383,316,500)

IV. 연결범위변동으로 인한 현금및현금성자산의 증감

(10,387,443)

-

V. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(1,089,925,347)

2,184,491

VI. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ)

(6,779,527,471)

37,892,119,973

VII. 기초의 현금및현금성자산

99,074,132,528

61,182,012,555

VIII. 기말의 현금및현금성자산

92,294,605,057

99,074,132,528

2. 재무제표

<재 무 상 태 표>

제 21(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 20(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 유비쿼스홀딩스
(단위: 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

자 산

I. 유동자산
8,683,368,260
6,899,037,193

현금및현금성자산
7,680,302,870
3,891,400,261

매출채권및기타유동채권
505,049,918
474,271,323

기타유동금융자산
497,466,672
2,532,831,209

기타유동자산
548,800
534,400

II. 비유동자산
172,057,875,528
175,431,727,284

유형자산
6,973,954,531
7,351,100,055

투자부동산
17,139,181,050
17,940,003,874

무형자산
93,395
136,511

사용권자산
-
16,935,034

종속기업투자
137,078,073,298
137,078,073,298

관계기업투자
3,384,452,664
4,448,386,326

이연법인세자산
2,956,311,375
2,514,397,936

기타비유동금융자산
4,525,809,215
6,082,694,250

자 산 총 계
180,741,243,788
182,330,764,477

부 채

I. 유동부채
540,052,233
1,332,075,518

매입채무및기타유동채무
379,579,761
523,155,568

기타유동금융부채
-
16,619,692

당기법인세부채
160,472,472
792,300,258

II. 비유동부채
2,533,536,980
1,581,993,500

기타비유동금융부채
2,533,536,980
1,581,993,500

부 채 총 계
3,073,589,213
2,914,069,018

자 본

I. 자본금
10,348,314,000
10,348,314,000

II. 자본잉여금
34,061,842,152
34,061,842,152

III. 이익잉여금
284,938,537,545
286,687,578,429

IV. 기타자본구성요소
(151,681,039,122)
(151,681,039,122)

자 본 총 계
177,667,654,575
179,416,695,459

부채와 자본총계
180,741,243,788
182,330,764,477

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 21(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스홀딩스
(단위: 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I. 영업수익
5,996,870,199
6,376,654,115

II. 영업비용
4,568,995,622
4,905,349,775

III. 영업이익
1,427,874,577
1,471,304,340

기타수익
169,779,347
261,681,111

기타비용
604,948
87,252,471

금융수익
47,763,424
486,661,402

금융비용
1,394,773,779
319,245,283

IV. 법인세비용차감전계속영업순이익
250,038,621
1,813,149,099

법인세비용(이익)
(147,599,315)
146,278,908

V. 당기순이익
397,637,936
1,666,870,191

VI. 기타포괄손익
-
-

VII. 총포괄이익
397,637,936
1,666,870,191

VIII. 주당이익:

기본주당이익
24
101

<자 본 변 동 표>

제 21(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스홀딩스
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2019.01.01 (전기초)
10,348,314,000
34,061,842,152
287,497,645,338
(151,681,039,122)
180,226,762,368

당기순이익
-
-
1,666,870,191
-
1,666,870,191

총포괄손익
-
-
1,666,870,191
-
1,666,870,191

배당금 지급
-
-
(2,476,937,100)
-
(2,476,937,100)

2019.12.31 (전기말)
10,348,314,000
34,061,842,152
286,687,578,429
(151,681,039,122)
179,416,695,459

2020.01.01 (당기초)
10,348,314,000
34,061,842,152
286,687,578,429
(151,681,039,122)
179,416,695,459

당기순이익
-
-
397,637,936
-
397,637,936

총포괄손익
-
-
397,637,936
-
397,637,936

배당금 지급
-
-
(2,146,678,820)
-
(2,146,678,820)

2020.12.31 (당기말)
10,348,314,000
34,061,842,152
284,938,537,545
(151,681,039,122)
177,667,654,575

<현 금 흐 름 표>

제 21(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스홀딩스
(단위: 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

1,722,042,740

2,731,423,014

(1) 당기순이익
397,637,936

1,666,870,191

(2) 비현금항목의 조정
2,384,755,664

1,164,820,282

법인세비용
(147,599,315)

146,278,908

잡손실
578,268

4,014,860

이자비용
207,099

661,851

감가상각비
1,191,824,280

1,196,605,418

무형자산상각비
43,116

43,116

외화환산손실
-

1

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
1,387,465,640

306,600,000

잡이익
-

(2,722,470)

이자수익
(40,798,638)

(106,181,380)

배당금수익
-

(21,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
-

(359,480,022)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
(6,964,786)

-

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 증감
(173,488,706)

263,615,611

미수금의 감소(증가)
(29,898,499)

295,945,468

선급금의 감소(증가)
(14,400)

5,843,200

미지급금의 증가(감소)
(170,973,981)

(33,174,103)

미지급비용의 증가(감소)
16,687,634

25,216,246

예수금의 증가(감소)
10,710,540

(30,215,200)

(4) 이자의 수취
39,486,855

103,647,931

(5) 이자의 지급
(207,099)

(661,851)

(6) 배당금의 수취
-

21,000,000

(7) 법인세의 납부
(926,141,910)

(487,869,150)

II. 투자활동 현금흐름

3,276,211,110

(2,622,294,551)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
3,479,114,110

2,596,928,449

단기금융상품의 감소
-

2,545,313,775

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
2,337,595,995

-

관계기업투자의 감소
1,063,933,662

51,614,674

단기대여금의 감소
54,424,453

-

보증금의 감소
23,160,000

-

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(202,903,000)

(5,219,223,000)

단기금융상품의 증가
-

1,000,000,000

장기금융상품의 증가
117,603,000

117,603,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
36,300,000

2,218,460,000

관계기업투자의 증가
-

1,750,000,000

장기대여금의 증가
49,000,000

110,000,000

보증금의 증가
-

23,160,000

III. 재무활동 현금흐름

(1,209,351,241)

(2,793,478,969)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
1,313,473,780

566,571,000

임대보증금의 증가
1,313,473,780

566,571,000

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,522,825,021)

(3,360,049,969)

리스부채의 상환
14,215,901

17,698,149

임대보증금의 감소
361,930,300

865,414,720

배당금의 지급
2,146,678,820

2,476,937,100

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

-

(1)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

3,788,902,609

(2,684,350,507)

VI. 기초의 현금및현금성자산

3,891,400,261

6,575,750,768

VII. 기말의 현금및현금성자산

7,680,302,870

3,891,400,261

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 21(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스홀딩스
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

처분예정일 : 2021년 3월 25일
처분확정일 : 2020년 3월 24일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

282,132,719,801

284,096,428,567

1. 전기이월미처분이익잉여금
281,735,081,865

282,429,558,376

2. 당기순이익
397,637,936

1,666,870,191

Ⅱ. 이익잉여금처분액

3,087,914,918

2,361,346,702

1. 이익준비금
280,719,538

214,667,882

2. 배당금
2,807,195,380

2,146,678,820

현금배당
2,807,195,380

2,146,678,820

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

279,044,804,883

281,735,081,865

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
제 21 기
제 20 기

주당배당금
보통주
170
130

우선주
-
-

시가배당률
보통주
0.6%
0.7%

우선주
-
-

배당금 총액
2,807,195,380
2,146,678,820

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조의2 (주식등의 전자등록) 
회사는'주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

제9조의2 (주식등의 전자등록)

회사는'주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 명확히 함

제40조 (감사위원회의 구성)

① ∼ ④ (생략)

<신설>

제40조 (감사위원회의 구성)

① ∼ ④ (현행과 같음)

⑤ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.

⑥ 감사위원회 위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑦ 제5항ㆍ제6항의 감사위원회 위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

상법 개정에 따른 전자투표 도입시 감사위원회 위원 선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한내용과 감사위원회 위원 선임 또는 해임시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함 (상법 제542조의12)

<신설>

제40조의2 (감사위원의 분리선임ㆍ해임)

① 제40조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회 위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.

상법 개정에 따른 감사위원의 분리선임ㆍ해임에 관한 내용을 반영함 (상법 제542조의 12)

<부칙>

제1조 (시행일)

이 정관은 2021년 3월 25일부터 개정 시행한다.

제2조 (감사위원회 위원 선임에 관한 적용례)
제40조 제5항ㆍ제7항 및 제40조의2 제1항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 상법 제542조의12 제2항ㆍ제4항 및 제8항의 개정규정 시행 이후 선임하는 감사위원회 위원부터 적용한다.

제3조 (감사위원회 위원 해임에 관한 적용례)
제40조 제6항ㆍ제7항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은상법 제542조의12 제3항ㆍ제4항 및 제7항의 개정규정 시행 당시종전 규정에 따라 선임된 감사위원회 위원을 해임하는 경우에도 적용한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이상근
1960.08.18
사내이사
-
본인
이사회

김남만
1967.10.02
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이상근
㈜유비쿼스홀딩스 대표이사
2000 ~ 현재
㈜유비쿼스홀딩스 대표이사
없음

2017 ~ 현재
㈜유비쿼스 사내이사/대표이사

2014 ~ 현재
㈜유비쿼스인베스트먼트 대표이사/사내이사

2018 ~ 현재
㈜넥싸이트 대표이사

2020 ~ 현재
㈜바이랩 대표이사

김남만
인덕회계법인 회계사
2020 ~ 현재
인덕회계법인 회계사
없음

2017 ~ 현재
㈜유비쿼스홀딩스 사외이사/감사위원

2015 ~ 2020
회계법인 바른 부대표

2001 ~ 2015
한영회계법인 재무자문본부 전무

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이상근
해당 없음
해당 없음
해당 없음

김남만
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<김남만 사외이사 후보자>
- 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획임
- 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획임
- 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<이상근 사내이사 후보자>
- 후보자는 회사 설립 이후 당사의 대표이사로서 경영전반에 대한 높은 이해도와 업무역량을 바탕으로 회사 경영성과 달성에 기여하였으며, 앞으로도 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 사내이사 후보자로 추천함

<김남만 사외이사 후보자>
- 후보자는 지난 4년간 당사의 사외이사직을 수행하면서 체득한 경영지식, 노하우 등을 바탕으로 당사 이사회에 적극 참여하였으며, 앞으로도 공정하고 합리적인 의사결정으로 당사가 나아가고자 하는 경영성과 달성에 공헌할 것으로 판단됨에 따라 사외이사 후보자로 추천함

확인서

확인서_이상근 사내이사 후보자.jpg
확인서_이상근 사내이사 후보자

확인서_김남만 사외이사 후보자.jpg
확인서_김남만 사외이사 후보자

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 개정 상법 제542조의12 제2항의 시행에 따라 감사위원회 위원이 되는 이사 1명을 분리 선임하여야 하므로, 금번 정기주주총회에서 김남만 사외이사를 사임 후 재선임하는 방식으로 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리 선임하고자 합니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김남만
1967.10.02
사외이사
분리선출
-
이사회

김경민
1958.03.08
사외이사
-
-
이사회

전상용
1971.03.30
사외이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김남만
인덕회계법인 회계사
2020 ~ 현재
인덕회계법인 회계사
없음

2017 ~ 현재
㈜유비쿼스홀딩스 사외이사/감사위원

2015 ~ 2020
회계법인 바른 부대표

2001 ~ 2015
한영회계법인 재무자문본부 전무

김경민
법무법인 진명 변호사
2013 ~ 현재
법무법인 진명 변호사
없음

2017 ~ 현재
㈜유비쿼스홀딩스 사외이사/감사위원

2019 ~ 현재
㈜프로텍 사외이사

2017 ~ 2019
㈜어드밴스드웨이브 사외이사

2010 ~ 2013
법무법인 남명 변호사

전상용
한국과학기술원(KAIST)
생명과학과 정교수
2012 ~ 현재
한국과학기술원(KAIST) 생명과학과 정교수
없음

2017 ~ 현재
㈜유비쿼스홀딩스 사외이사/감사위원

2019 ~ 현재
㈜빌릭스 비상근이사

2010 ~ 2017
㈜앱타이드 사내이사

2005 ~ 2015
애니젠㈜ 사내이사

2004 ~ 2012
광주과학기술원(GIST) 조교수/부교수/정교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김남만
해당 없음
해당 없음
해당 없음

김경민
해당 없음
해당 없음
해당 없음

전상용
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<김남만, 김경민, 전상용 감사위원 후보자> 
- 후보자들은 지난 4년간 당사의 감사위원직을 수행하면서 체득한 경영지식, 노하우 등을 바탕으로 당사 감사위원회에 적극 참여하였으며, 앞으로도 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로판단됨에 따라 감사위원 후보자로 추천함

확인서

확인서_김남만 감사위원 후보자.jpg
확인서_김남만 감사위원 후보자

확인서_김경민 감사위원 후보자.jpg
확인서_김경민 감사위원 후보자

확인서_전상용 감사위원 후보자.jpg
확인서_전상용 감사위원 후보자

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 개정 상법 제542조의12 제2항의 시행에 따라 감사위원회 위원이 되는 이사 1명을 분리 선임하여야 하므로, 금번 정기주주총회에서 김남만 사외이사를 사임 후 재선임하는 방식으로 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리 선임하고자 합니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
673,565,210원

최고한도액
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음