에스폴리텍 — 주주총회소집공고 (20210310)
제출인: 에스폴리텍

주주총회소집공고
2.9
(주)에스폴리텍

주주총회소집공고

2021년 03월 10일

회 사 명 :
주식회사 에스폴리텍

대 표 이 사 :
이 혁 렬

본 점 소 재 지 :
충청북도 진천군 덕산읍 한삼로 275

(전 화) 043 - 536 - 9191

(홈페이지)http://www.spolytech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무이사
(성 명) 이 종 명

(전 화) 043 - 536 - 9191

주주총회 소집공고

(제22기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제19조에 의하여 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의4 및 정관19조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 29일 (월) 오전 9시

2. 장 소 : 충청북도 진천군 덕산읍 한삼로 275 (주)에스폴리텍 본사 2층 회의실

3. 회의목적사항

《보고 사항》감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 평가보고,
 외부감사인 선임보고

《부의 안건》

제 1호 의안 : 제22기(2020년1월1일 ~ 2020년12월31일) 재무제표
 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건(현금배당:주당 50원)

제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제 4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서도 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 19일 ～ 2021년 3월 28일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식 등 실물 증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 증권회사에 예탁하십시오. 보유 중인 실물증권의 전자등록전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.(www.ksd.or.kr → 전자증권제도 → 제도 시행일의 전환 → 전환 대상 종목 )

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 및 인감증명서 첨부) 대리인 신분증

8. 기타사항

- 주주총회 기념품 및 교통비는 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

유영기
(출석률: 64%)

찬 반 여 부

1
2020.02.12
감사인 선임 이사회
찬성

2
2020.02.12
특별 퇴직금 지급의 건
찬성

3
2020.02.20
제21기 결산이사회
찬성

4
2020.02.26
제21기 정기주주총회 소집의 건
찬성

5
2020.03.02
제21기 정기주주총회 소집의 건(정정)
찬성

6
2020.03.24
제21기 정기주주총회 결과
찬성

7
2020.03.24
임원 월지급보수 책정의 건
불참

8
2020.03.24
사내이사 및 승진인사에 관한 건
불참

9
2020.04.01
내부회계관리자 선임의 건
찬성

10
2020.04.22
중부물류센터 설립의 건
불참

11
2020.05.11
운전자금 연장의 건
불참

12
2020.06.01
시설자금 대출의 건
불참

13
2020.08.21
운전자금 연장의 건
찬성

14
2020.12.09
경영성과급 지급의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,200,000,000
12,000,000
12,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 사업의 개요

구분
사업부문

(주)에스폴리텍
1) 광학용 시트 / 필름 사업부문
 2) 엔지니어링 플라스틱 사업부문

연결대상 종속회사
세화보력특광전과기(북경)유한공사
1) 광학용 시트 / 필름 사업부문

(주)에스씨엠
1) 엔지니어링 플라스틱 사업부문

애사보립특(소주)전자유한공사
1) 광학용 시트 / 필름 사업부문

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성 및 성장성

가) 광학용 시트 / 필름 사업부문
 LCD디스플레이(TV, 모니터, 노트북 등)는 광원을 제공하는BLU(백라이트 유니트)가 반드시 필요합니다. 도광판과 확산판은 광의 경로를 제어하고 광효율을 높여주는BLU의 핵심 부품이며, 당사 및 연결대상 종속회사는 도광판과 확산판을 생산ㆍ판매하고 있습니다. 이러한 제품들은 LED조명ㆍ사인ㆍ광고디스플레이 등에도 폭넓게 사용됩니다.
(1) LCD 산업은 제조기술과 자본 집약적인 특성이 필요하며, 규모의 경제를 통한 대량 생산을 필요로 하기 때문에 진입 장벽이 높습니다. 
(2) LCD 수요는 지속적으로 증가하고 있으며 중국은 저가형LCD를 대량 생산에 중점을 두고 있고 우리나라는 품질 및 프리미엄 제품을 선도하고 있습니다. OLED와의화질 경쟁이 심화되면서 LCD는 퀀텀TV등의 기술로 발전하고 있습니다. LCD TV는 대형화, 슬림화, 베젤리스 등으로 제품이 업그레이드 되고 있어서 도광판과 확산판 또한 대형 및 슬림 제품의 수요가 증가하고 있으며 당사가 보유한 제조시설 기반의 장점이 부각되고 있습니다. 
(3) 도광판과 확산판은 LED조명, 간판, 광고패널에도 광범위하게 사용되는 부품이어서 수요는 지속적인 성장세를 보이고 있습니다.

 나) 엔지니어링 플라스틱 사업 부문
(1) 엔지니어링 플라스틱 산업은 자동차, 전기, 전자 등 다양한 산업분야에 기초 부품을 공급하는 고부가가치 / 고기능성의 첨단 소재 산업입니다. 
(2) 최근에는 전자, 정보, 우주항공, 메카트로닉스, 생명공학과 같은 첨단산업의 기술이 빠르게 진행되면서 이에 적합한 새로운 소재가 요구되고 있으며, 화학공업에 있어서도 이에 대응할 수 있는 기술적 변화가 요구되고 있습니다. 이러한 변화의 요구로 업계에서는 고분자 소재의 기능을 향상 시킨 소재 개발이 활발히 이루어 지고 있습니다.
(3) 고분자 소재 관련한 화학기술의 발전은 지금까지 양적 성장에 치중해왔던 발전 패턴에서 질적 성장으로 전환하는 것으로 이러한 추세는 더욱 가속화 될 것으로 전망되고 있습니다. 

2) 경기변동의 특성 
가) 광학용 시트 / 필름 사업 부문
(1) 장치산업의 일반적인 경기변동 민감성이 적용되는 산업으로 제품수요는 증가 하고 있으며, 올림픽, 월드컵 등의 국제적 행사와 미국의 블랙프라이데이 등 시기적 요인에 따른 수요량의 변화가 있습니다..
(2) 생산능력이 급격히 증가되는 시기에는 패널가격이 하락할 수 있으며 반대로 수요 증가대비 공급이 부족할 경우에는 가격상승이 이루어 질 수 있습니다. 

나) 엔지니어링 플라스틱 사업 부문 
산업의 일반적인 경기 흐름에 따라 경기 변동이 민감하며, 당사가 영위하는 엔지니어링플라스틱 사업부문은 특히 건설 경기에 민감합니다.

3) 경쟁요소
가) 핵심경쟁요소는 기술 선도력, 신제품 및 프리미엄 제품 개발 능력, 적기투자, 대형 Line 적용 및 생산성 혁신 등을 통한 원가경쟁력 확보 및 고객과의 협력관계 구축 능력입니다.

나) 글로벌 경쟁 상황 속에서 원재료의 가격, 환율, 전반적인 산업 및 경제상황 등과 같은 내외적인 요소 또한 중요하게 작용합니다. 
 다) 수요 공급 불일치로 인한 공급과잉기에도 수익성을 확보할 수 있는 가격 경쟁력 및 안정적인 고객 확보 여부가 중요한 경쟁요소입니다.
 라) 경쟁업체와 차별화 될 수 있는 신기술, 신제품의 개발은 사업성공에 중요 사항이고, 기술보호를 위해 지적재산권을 적극 활용하고 있으며, 시트압출 제조공정의 특성상 숙련된 제조기술 인원이 충분히 확보, 유지되도록 운영하고 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가) 영업개황

(1) 당사는 1999년 6월 18일 반도체 제조회사인 한일반도체 주식회사로 설립하여 2000년 5월에 주식회사 유펄스로 상호를 변경하였으며, 2006년 4월에는 주식회사 에스폴리텍으로 상호를 변경하였고 2006년 6월 30일을 기준으로 100% 자회사인 주식회사 세화폴리텍을 흡수합병하였습니다.
(2) 회사의 본사 및 공장은 충청북도 진천군 덕산읍과 충청북도 청주시 오창읍에 위치하고 있으며, LCD 도광판, PC 및 PMMA 시트 제조 및 판매 등을 주업으로하고 있습니다.
(3) 연결대상 종속회사인 (주)에스씨엠은 충청북도 진천군 덕산읍에 위치하고 있으며, 플라스틱 제조 및 판매업 등을 주업으로 하고 있습니다.
(4) 연결대상 종속회사인 애사보립특(소주)전자유한공사는 2018년 3월에 설립하였으며, 중국 소주에 위치하고 있습니다.

(5)

2020년 누계 결산결과 별도기준으로 매출액은 약 1,351억 원이며, 약 148억원의 영업이익을 기록하였습니다. 연결기준으로 매출액은 약 1,352억 원이며, 약 142억원의 영업이익을 기록하였습니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

사 업 부 문
표준산업분류코드

플라스틱 제품 제조업
222

(2) 시장점유율

구 분
시 장 점 유 율
비 고

엔지니어링 플라스틱
60%
국내시장 기준
 당사 추정자료임

(3) 시장의 특성

가) 광학용 시트 / 필름 사업부문

LCD 산업은

경기변동에 민감합니다.
업체들은
신제품ㆍ신기술 개발 등 기술 및 원가경쟁력 차별화
로 시장을 선도하여
공급과잉기에
도 수익성을 확보하려
는
특
성
이 있습니다.

나) 엔지니어링 플라스틱 부문

국내 경기 및 건설 경기에 민감하여, 1분기에 비수기인 특징을 나타내다가 2, 3분기에 경기가 정점에 이르는 특성이 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 당사는 2017년 3월 30일 개최된 주주총회에서 화장품 제조 및 판매에 관한 목적사업 추가 하였습니다. 아직 이와 관련하여 특정 활동내역은 없습니다.

(5) 조직도

(주)에스폴리텍 조직도.jpg
(주)에스폴리텍 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 엔지니어링 플라스틱(Engineering Plastic) 제조 및 판매
엔지니어링 플리스틱 산업은 자동차, 전기, 전자 등 다양한 산업분야에기초부품을 공급하는 고부가치/고기능성의 첨단 소재 산업입니다.

최근에는 전자, 정보, 우주항공, 메키트로닉스, 생명공학과 같은 첨단산업의 기술이 빠르게 진행되면서 이에 적합한 새로운 소재가요구되고 있으며, 화학 공업에 있어서도 이에 대응할 수 있는 기술적변화가 요구되고 있습니다.
이러한 변화의 요구로 업계에서는 고분자소재의 기능을 향상 시킨 소재 개발이 활발히 이루어지고 있으며,양적 성장에 치중해왔던 발전이 질적 향상으로 전환 되는 추세가 가속화될 것으로 전망 되고 있습니다.

당사는 엔지니어링플라스틱 제품이 사용되는 휴대폰, 전자제품, 자동차계기판, 방음벽, 방풍벽, 건축물 외벽 등을 생산 판매하였습니다.

2020년에는 연결기준 895억원의 매출을 달성하였습니다.

올해에도 적극적인 마케팅 및 신재품 개발로 성장을 이어 나가겠습니다.

- 광학용 시트/필름 제조 및 판매

회사는 LCD 산업의 일부분인 도광판, 확산판, MF필름을 생산 및판매하고 있으며, 이러한 제품들은 노트북, LCD TV 등 디스플레이제품용과LED조명, 간판, 광고패널 등 광범위하게 사용되고 있습니다.

2020년도 회사에서는 연결기준 457억원의 매출을 달성하였습니다.

중국은 저가형 LCD대량 생산에 중점을 두고 있으며 우리나라는 품질 및 프리미엄 제품을 선도하고 있습니다.OLED와의 화질 경쟁이 심화되면서LCD는 퀀텀TV등의 기술로 발전하고 있습니다.

당사는 이러한 시장환경에 기술 선도력, 제품 개발 능력, 생산성 혁신등을 통한 원가경쟁력 확보 및 고객과의 협력관계 구축을 통해 사업영역을 확대해 나아갈 것입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 
 외부감사인의 감사의견에 따라 변경 될 수 있습니다.

1. 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 22 기 : 2020년 12월 31일 현재

제 21 기 : 2019년 12월 31일 현재

주식회사 에스폴리텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 22(당)기
제 21(전)기

자산

Ⅰ. 유동자산

73,572,691,918

62,232,299,400

1. 현금및현금성자산
27,711,357,702

25,237,128,693

2. 매출채권
30,288,675,977

19,129,812,963

3. 기타수취채권
364,943,144

759,784,379

4. 재고자산
10,754,393,290

12,466,159,810

5. 기타유동자산
431,424,833

195,166,902

6. 계약자산
55,705,425

107,578,551

7. 선급법인세
-

315,800

8. 매각예정비유동자산
3,966,191,547

4,336,352,302

Ⅱ. 비유동자산

50,170,896,754

47,225,941,112

1. 당기손익-공정가치 측정 금융자산

2,761,758

417,615

2. 기타수취채권
433,751,621

417,556,719

3. 관계기업투자주식
-

14,553,510

4. 투자부동산
1,739,476,297

1,751,882,444

5. 유형자산
44,543,982,867

42,964,190,892

6. 무형자산
363,546,666

364,586,666

7. 사용권자산
719,079,736

159,109,195

8. 이연법인세자산
2,368,297,809

1,553,644,071

자산총계

123,743,588,672

109,458,240,512

부채

Ⅰ. 유동부채

53,773,524,083

46,932,364,710

1. 매입채무
8,036,822,662

6,866,803,682

2. 유동차입금
37,820,000,000

31,630,000,000

3. 미지급법인세
1,367,641,341

2,862,626,513

4. 기타지급채무
5,715,972,988

4,816,619,539

5. 계약부채
195,702,085

129,728,382

6. 기타유동부채
410,927,607

420,404,982

7. 기타충당부채
75,458,122

69,207,992

8. 유동리스부채
119,892,067

109,850,070

9. 매각예정비유동부채
31,107,211

27,123,550

Ⅱ. 비유동부채

7,587,058,613

6,196,328,078

1. 비유동차입금
4,700,000,000

3,520,000,000

2. 순확정급여부채
1,974,261,385

2,033,544,808

3. 기타지급채무
310,249,419

592,670,100

4. 비유동리스부채
602,547,809

50,113,170

부채총계

61,360,582,696

53,128,692,788

자본

지배주주지분

62,042,615,992

56,007,499,958

I. 자본금
8,167,339,000

8,167,339,000

II. 자본잉여금
16,120,796,631

16,120,796,631

III. 기타자본구성요소
(3,001,298,831)

(1,691,876,156)

Ⅵ.기타포괄손익누계액
2,017,064,714

1,642,396,217

Ⅴ.이익잉여금
38,738,714,478

31,768,844,266

비지배주주지분

340,389,984

322,047,766

자본총계

62,383,005,976

56,329,547,724

부채와 자본총계

123,743,588,672

109,458,240,512

연 결 손 익 계 산 서

제 22 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 21 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에스폴리텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 22(당)기
제 21(전)기

Ⅰ. 매출액

135,243,342,973

135,032,554,408

Ⅱ. 매출원가

103,694,297,710

107,653,234,640

Ⅲ. 매출총이익

31,549,045,263

27,379,319,768

판매비와관리비
17,280,087,554

12,646,770,878

대손상각비(환입)
87,753,947

(193,232,201)

Ⅳ. 영업이익

14,181,203,762

14,925,781,091

기타수익
917,120,291

1,292,289,724

기타비용
2,842,455,468

1,050,665,323

금융수익
885,985,228

653,206,282

이자수익
150,387,151

159,133,261

금융비용
3,542,754,585

1,630,935,146

지분법손익
(82,472,265)

(135,734,847)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

9,667,014,114

14,213,075,042

법인세비용

1,924,704,403

3,478,503,522

Ⅵ. 당기순이익

7,742,309,711

10,734,571,520

지배주주지분순이익
7,723,967,493

10,743,042,140

비지배주주지분순이익(손실)
18,342,218

(8,470,620)

Ⅶ.
지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익

기본(희석)주당순이익

499

684

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 21 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에스폴리텍과 그 종속
기업

(단위: 원)

과 목
제 22(당)기
제 21(전)기

Ⅰ. 당기순이익

7,742,309,711

10,734,571,520

Ⅱ. 기타포괄손익

406,851,316

(474,728,736)

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(1) 순확정급여부채의 재측정요소
32,182,819

(656,044,760)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(1) 해외사업환산이익(손실)
374,668,497

181,316,024

Ⅲ. 총포괄손익

8,149,161,027

10,259,842,784

1. 지배기업의 소유주지분
8,130,818,809

10,268,313,404

2. 비지배지분
18,342,218

(8,470,620)

연 결 자 본 변 동 표

제 22 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 21 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에스폴리텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업의 소유주 지분
비지배 
지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
기타포괄손익
누계액
이익잉여금
소계

Ⅰ. 2019년 1월 1일 (전기초)
8,167,339,000
16,061,439,183
(1,757,781,428)
1,461,080,193
22,074,393,836
46,006,470,784
330,518,386
46,336,989,170

Ⅱ. 총포괄손익

1. 당기순손실
-
-
-
-
10,743,042,140
10,743,042,140
(8,470,620)
10,734,571,520

2. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(656,044,760)
(656,044,760)
-
(656,044,760)

3. 해외사업환산손익
-
-
-
181,316,024
-
181,316,024
-
181,316,024

Ⅲ.소유주와의 거래

1. 배당

-
-
-
-
(392,546,950)
(392,546,950)
-
(392,546,950)

2. 자기주식 거래

-
59,357,448
65,905,272
-
-
125,262,720
-
125,262,720

Ⅲ. 2019년 12월 31일 (전기말)
8,167,339,000
16,120,796,631
(1,691,876,156)
1,642,396,217
31,768,844,266
56,007,499,958
322,047,766
56,329,547,724

Ⅰ. 2020년 1월 1일 (당기초)
8,167,339,000
16,120,796,631
(1,691,876,156)
1,642,396,217
31,768,844,266
56,007,499,958
322,047,766
56,329,547,724

Ⅱ. 총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
-
-
7,723,967,493
7,723,967,493
18,342,218
7,742,309,711

2. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
32,182,819
32,182,819
-
32,182,819

3. 해외사업환산손익
-
-
-
374,668,497
-

374,668,497

-

374,668,497

Ⅲ.소유주와의 거래

1. 배당

-
-
-
-
(786,280,100)
(786,280,100)
-
(786,280,100)

2. 자기주식 거래

-
-
(1,309,422,675)
-
-
(1,309,422,675)
-
(1,309,422,675)

Ⅳ. 2020년 12월 31일 (당기말)
8,167,339,000
16,120,796,631
(3,001,298,831)
2,017,064,714
38,738,714,478
62,042,615,992
340,389,984
62,383,005,976

연 결 현 금 흐 름 표

제 22 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 21 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에스폴리텍과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 22(당)기
제 21(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

3,731,954,266

23,357,099,742

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
8,825,934,372

25,503,778,120

2. 이자의 수취
149,317,186

157,523,722

3. 이자의 지급
(894,787,352)

(1,012,435,316)

4. 법인세의 납부(환급)
(4,348,509,940)

(1,291,766,784)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(5,072,697,712)

(2,636,906,238)

1. 투자 활동으로 인한 현금 유입액
266,420,836

39,804,425

가.기타수취채권의 감소
-

64,509

나.유형자산의 처분
18,644,836

39,366,951

다.매각예정비유동자산의 감소
247,776,000

372,965

2. 투자 활동으로 인한 현금 유출액
(5,339,118,548)

(2,676,710,663)

가.금융기관예치금의 증가
2,344,143

417,615

나.유형자산의 취득
5,336,774,405

2,108,332,148

다.투자부동산의 취득
-

62,220,900

라.매각예정비유동자산의 증가
-

505,740,000

Ⅲ . 재무활동으로 인한 현금흐름

4,964,821,902

(5,524,140,169)

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
68,210,000,000

75,700,000,000

가.유동차입금의 증가
66,500,000,000

73,700,000,000

나.비유동차입금의 증가
1,500,000,000

2,000,000,000

다.투자부동산임대보증금의 증가
210,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(63,245,178,098)

(81,224,140,169)

가.유동차입금의 감소
60,630,000,000

80,693,100,000

나.자기주식의 취득
1,309,422,675

-

다.리스부채의 원금상환
118,475,323

138,493,219

라.배당금의 지급
786,280,100

392,546,950

마.투자부동산임대보증금의 감소
401,000,000

-

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,206,794,693)

(541,238,504)

Ⅴ.매각예정분류로 인한 현금및현금성자산 변동

56,945,246

840,980,903

Ⅵ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ)

2,474,229,009

15,495,795,734

Ⅶ.기초의 현금및현금성자산

25,237,128,693

9,741,332,959

Ⅷ.기말의 현금및현금성자산

27,711,357,702

25,237,128,693

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 22 기 : 2020년 12월 31일 현재

제 21 기 : 2019년 12월 31일 현재

주식회사 에스폴리텍
(단위: 원)

과 목
제 22(당)기
제 21(전)기

자산

Ⅰ. 유동자산

78,338,123,214

67,280,274,491

1. 현금및현금성자산
27,441,900,732

24,954,823,547

2. 매출채권
30,288,675,977

19,129,812,963

3. 기타수취채권
364,943,144

759,784,379

4. 재고자산
10,689,878,044

12,321,800,818

5. 기타유동자산
430,962,322

194,557,784

6. 계약자산
55,705,425

107,578,551

7. 매각예정비유동자산
9,066,057,570

9,811,916,449

Ⅱ. 비유동자산

47,568,610,233

44,769,107,834

1. 당기손익-공정가치 측정 금융자산

2,761,758

417,615

2. 기타수취채권
360,098,823

333,920,240

3
. 종속기업투자주식

1,423,184,541

1,367,602,622

4
. 관계기업투자주식

-

14,553,510

5
. 투자부동산

1,739,476,297

1,751,882,444

6. 유형자산
40,583,067,008

39,121,520,879

7. 무형자산
363,546,666

364,586,666

8. 사용권자산
685,957,209

118,536,000

9. 이연법인세자산
2,410,517,931

1,696,087,858

자산총계

125,906,733,447

112,049,382,325

부채

Ⅰ. 유동부채

53,848,249,814

46,740,390,885

1. 매입채무
7,850,526,886

6,696,454,760

2. 유동차입금
37,820,000,000

31,480,000,000

3. 미지급법인세
1,355,704,441

2,862,626,513

4. 기타지급채무
6,087,379,824

5,027,629,780

5. 계약부채
195,702,085

129,728,382

6. 기타유동부채
366,363,072

383,200,591

7. 기타충당부채
75,458,122

69,207,992

8. 유동리스부채
97,115,384

91,542,867

Ⅱ. 비유동부채

7,445,109,871

6,100,132,165

1. 비유동차입금
4,700,000,000

3,520,000,000

2. 순확정급여부채
1,843,954,597

1,960,238,586

3. 기타지급채무
310,249,419

592,670,100

4. 비유동리스부채
590,905,855

27,223,479

부채총계

61,293,359,685

52,840,523,050

자본

I. 자본금
8,167,339,000

8,167,339,000

II. 자본잉여금
16,120,796,631

16,120,796,631

III. 기타자본구성요소
(3,001,298,831)

(1,691,876,156)

IV. 기타포괄손익누계액
1,923,862,148

1,922,903,077

Ⅴ. 이익잉여금
41,402,674,814

34,689,696,723

자본총계

64,613,373,762

59,208,859,275

부채와 자본총계

125,906,733,447

112,049,382,325

손 익 계 산 서

제 22 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 21 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에스폴리텍
(단위: 원)

과 목
제 22(당)기
제 21(전)기

Ⅰ. 매출액

135,169,594,673

134,909,962,708

Ⅱ. 매출원가

103,787,711,697

107,518,871,909

Ⅲ. 매출총이익

31,381,882,976

27,391,090,799

판매비와관리비
16,490,869,464

11,844,982,777

대손상각비(환입)
87,753,947

(190,963,831)

Ⅳ. 영업이익

14,803,259,565

15,737,071,853

기타수익
897,264,728

2,979,819,169

기타비용
3,467,246,708

653,897,776

금융수익
885,705,849

650,289,132

이자수익
149,222,054

155,775,481

금융비용
3,534,468,799

1,659,139,784

지분법손익
(148,219,417)

(311,841,807)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

9,585,517,272

16,898,076,268

법인세비용
2,118,441,900

3,750,281,430

Ⅵ. 당기순이익

7,467,075,372

13,147,794,838

Ⅶ.
주당손익

기본(희석)주당순이익

482

837

포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 21 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에스폴리텍

(단위: 원)

과 목
제 22(당)기
제 21(전)기

Ⅰ. 당기순이익

7,467,075,372

13,147,794,838

Ⅱ. 기타포괄손익

33,141,890

(655,037,619)

1. 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

(1) 순확정급여부채의 재측정요소
32,182,819

(656,044,760)

2. 당기손익으로 재분류 되는 항목

(1) 지분법자본변동
959,071

1,007,141

Ⅲ. 총포괄손익

7,500,217,262

12,492,757,219

자 본 변 동 표

제 22 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 21 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에스폴리텍
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

Ⅰ. 2019년 1월 1일 (전기초)
8,167,339,000
16,061,439,183
(1,757,781,428)
1,921,895,936
22,590,493,595
46,983,386,286

Ⅱ. 총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
-
-
13,147,794,838
13,147,794,838

2. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(656,044,760)
(656,044,760)

3. 지분법자본변동
-
-
-
1,007,141
-
1,007,141

Ⅲ. 소유주와의 거래

1. 배당
-
-
-
-
(392,546,950)
(392,546,950)

2. 자기주식거래
-
59,357,448
65,905,272
-
-
125,262,720

Ⅲ. 2019년 12월 31일 (전기말)
8,167,339,000
16,120,796,631
(1,691,876,156)
1,922,903,077
34,689,696,723
59,208,859,275

Ⅰ. 2020년 1월 1일 (당기초)
8,167,339,000
16,120,796,631
(1,691,876,156)
1,922,903,077
34,689,696,723
59,208,859,275

Ⅱ. 총포괄손익

1. 당기순이익
-
-
-
-
7,467,075,372
7,467,075,372

2. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
32,182,819
32,182,819

3. 지분법자본변동
-
-
-
959,071
-
959,071

Ⅲ. 소유주와의 거래

1. 배당
-
-
-
-
(786,280,100)
(786,280,100)

2. 자기주식거래
-
-
(1,309,422,675)
-
-
(1,309,422,675)

Ⅳ. 2020년 12월 31일 (당기말)
8,167,339,000
16,120,796,631
(3,001,298,831)
1,923,862,148
41,402,674,814
64,613,373,762

현 금 흐 름 표

제 22 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 21 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에스폴리텍
(단위: 원)

과 목
제 22(당)기
제 21(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

3,995,868,813

23,757,421,129

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
9,087,760,560

25,933,567,389

2. 이자의 수취
149,222,054

155,775,481

3. 이자의 지급
(892,242,551)

(1,041,125,561)

4. 법인세의 납부(환급)
(4,348,871,250)

(1,290,796,180)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(5,440,843,712)

(2,250,779,203)

1. 투자 활동으로 인한 현금 유입액
18,644,836

39,431,460

가.기타수취채권의 감소
-

64,509

나.유형자산의 처분
18,644,836

39,366,951

2. 투자 활동으로 인한 현금 유출액
(5,459,488,548)

(2,290,210,663)

가.금융기관예치금의 증가
2,344,143

417,615

나.유형자산의 취득
5,336,774,405

2,108,332,148

다.투자부동산의 취득
-

62,220,900

라.종속기업투자주식의 취득
120,370,000

119,240,000

Ⅲ . 재무활동으로 인한 현금흐름

5,136,280,300

(5,232,685,955)

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
68,210,000,000

75,700,000,000

가.유동차입금의 증가
66,500,000,000

73,700,000,000

나.비유동차입금의 증가
1,500,000,000

2,000,000,000

다.투자부동산임대보증금의 증가
210,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(63,073,719,700)

(80,932,685,955)

가.유동차입금의 감소
60,480,000,000

80,418,100,000

나.자기주식의 취득
1,309,422,675

-

다.배당금의 지급
786,280,100

392,546,950

라.리스부채의 원금상환
97,016,925

122,039,005

마.투자부동산임대보증금의 감소
401,000,000

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(1,204,228,216)

(546,015,269)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

2,487,077,185

15,727,940,702

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

24,954,823,547

9,226,882,845

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

27,441,900,732

24,954,823,547

<이익잉여금처분계산서>
처분확정일 : 당기 - 2021년 03월 29일
 전기 - 2020년 03월 24일

제 22 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 21 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에스폴리텍
(단위 : 원)

구 분
제 22(당)기
제 21(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

41,206,282,719

34,571,932,638

1.전기이월미처분이익잉여금
33,707,024,528

22,080,182,560

2.당기순이익
7,467,075,372

13,147,794,838

3.순확정급여부채의 재측정요소
32,182,819

(656,044,760)

Ⅱ. 이익잉여금처분액

846,238,525

864,908,110

1. 이익준비금
76,930,775

78,628,010

2. 배당금
 주당배당금(율)
 당기 : 보통주 50원(10%)

전기 : 보통주 50원(10%)

769,307,750

786,280,100

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

40,360,044,194

33,707,024,528

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제22기
제21기
비고

1주당 배당금(시가배당률)
50원 (0.90%)
50원 (0.91%)
-

발행주식수
16,334,678
16,334,678
-

배당금총액
769,307,750
786,280,100
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는 「주식 ·사채 등의 자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

제8조의2(주식등의 전자등록) 
회사는 「주식 ·사채 등의 자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

제 10 조의 5 (신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주 에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 사업년도의 직전 사업년도 말에 발행된 것으로 본다.

제 10 조의 5 (신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 동등배당 원칙을 명시함.

제 14 조 (전환사채의 발행)

① ∼ ④ (생략)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자 의 지급에 대하여는 제10조의5의 규정을 준용한다.

제 14 조 (전환사채의 발행)

① ∼ ④ (현행과 같음)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제10조의5의 규정을 준용한다.

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제 49 조 (이익배당)

② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제 49 조 (이익배당)

② 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

제 40 조 (감사)

① 삭제

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유 주식수의 산정에 최대 주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수 관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산 한다.

<신설>

<신설>

제40조(감사의 선임·해임)

① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사선임에 관한 조문 정비.

- 감사선임에 관한 조문 정비

- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.

<신설>

제 40조의2(감사의 수)

① 당 회사는 1인 이상 2인 이내의 감사를 둘 수 있다. 그 중 1명 이상은 상근으로 한다.

- 상근감사를 두어야 하는 경우 상근감사의 수 명시

<신설>

부 칙

제1조(시행일)이정관은 2021년 3월 29일부터 시행한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제40조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제40조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

- 부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 정관 일부 변경 사항은 코스닥상장법인 표준정관 개정내용에 따라 변경하였음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
721백만원

최고한도액
1,200백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
70백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
70백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지(www.spolytech.com) 공지사항에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 당사는 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 2021년 3월 29일(월) 오전 09시 주주총회 개최를 결정하였으며, 주주총회 집중일 개최사유 신고의무가 없습니다. 당해년도 주주총회 집중예상일은 3월 26일(금), 3월 30일(화), 3월 31일(수) 입니다.

※ 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
 가. 전자투표ㆍ전자위임장권유시스템
 - 인터넷ㆍ모바일주소 :
 (PC) https://evote.ksd.or.kr
 (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m 
나. 전자투표 행사 수여기간 : 2021년 3월 19일 ~ 2021년 3월 28일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

※ 당사는 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방을 위하여 주주총회장에 참석 하시는 모든 주주님들을 대상으로 체온측정을 할 수 있으며, 발열이 의심되거나, 마스크 미착용시 출입을 제한 할 수 있음을 알려드립니다.

※ 코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.(코로나19 바이러스 관련, 유사시 급박한 총회장소의 변경에 대한 결정을 대표이사에게 위임합니다.)

※ 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 관계 기재, 인감 날인 및 인감증명서 첨부) 대리인 신분증

※ 기타사항

- 주주총회 기념품 및 교통비는 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

※ 기타사항
- 위임장 양식은 참고서류 공시 참조 부탁 드립니다.