이오플로우 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210310)
제출인: 이오플로우

의결권대리행사권유참고서류
3.5
이오플로우 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 03월 10일

권 유 자:
성 명: 이오플로우 주식회사
주 소: 경기도 성남시 분당구 돌마로 172 에이치동 2202호
(정자동, 분당서울대학교병원 헬스케어혁신파크)
전화번호: 031-724-0241

작 성 자:
성 명: 연민욱
부서 및 직위: 경영지원실 부장
전화번호: 031-724-0241

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
이오플로우 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 09일
라. 주주총회일
2021년 03월 25일

마. 권유 시작일
2021년 03월 15일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 정기 주주총회 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
- 인터넷주소 :「https://evote.ksd.or.kr」
 - 모바일주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
- 인터넷주소 :「https://evote.ksd.or.kr」
 - 모바일주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

이오플로우 주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

연민욱
보통주
830
직원
직원
-

김정명
보통주
0
직원
직원
-

정유진
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 09일
2021년 03월 15일
2021년 03월 24일
2021년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 기준일 현재, 당사 주주명부에 등재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제10기 정기 주주총회의 원활한 주주총회 진행 및 의결정족수 확보를 위한 대리행사 권유

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
(시작일) 2021.3.15 ~ (종료일) 2021.3.24

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷주소 :「https://evote.ksd.or.kr」
 - 모바일주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 접속 가능
 (시작일에는 오전 9시부터, 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 접속 가능)
- 주주확인용 인증서의 종류
 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
- 수정동의안 처리
 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

이메일, 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 위임장 접수처
 주 소: 경기도 성남시 분당구 서현로 200 엠디엠빌딩 7층 경영지원실
 전화번호: 031-724-0241
 팩스번호: 031-724-0248
- 우편접수 여부: 가능
- 접수 기간: 2021.3.12 ~ 2021.3.24(도착분에 한함)

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03 월 25 일 오전 9 시

장 소
경기도 성남시 분당구 황새울로 359번길 7 201호

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
(시작일) 2021.3.15 ~ (종료일) 2021.3.24

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷주소 :「https://evote.ksd.or.kr」
 - 모바일주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 접속 가능
 (시작일에는 오전 9시부터, 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 접속 가능)
- 주주확인용 인증서의 종류
 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
- 수정동의안 처리
 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 당사는 주주님들의 편의성 제고를 위하여 주주총회의 직접 참석없이도 의결권 행사가
 가능한 전자투표 및 전자위임장제도를 활용하고 있으니 주주님들의 많은 활용을 부탁
 드립니다.
- '코로나19' 감염예방 및 안전한 주주총회 개최를 위해 총회장 입장전 주주님들의 체온 측정을 실시할 수 있으며, 측정결과 발열이 의심되는 경우 총회장 출입이 제한 될 수
 있음을 알려드립니다. 주주님께서는 감염병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 마스
 크 착용을 부탁드립니다.
- '코로나19' 확진자 발생으로 인한 폐쇄 등 긴급한 상황이 발생할 경우 주주총회 개최
 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경 발생시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회 소집공고 III. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 연결대차대조표(재무상태표)

<연결대차대조표(연결재무상태표)>

제 10 기 2020. 12. 31 현재

제 09 기 2019. 12. 31 현재

이오플로우 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제10(당) 기말
제09(전) 기말

자 산

l. 유동자산
23,035,948,744
6,207,341,052

현금및현금성자산
6,703,926,101
2,486,846,194

기타유동금융자산
15,358,070,561
3,119,564,694

매출채권및기타채권
153,287,524

기타유동자산
352,811,439
246,877,306

법인세자산
6,137,430
1,006,230

재고자산
461,715,689
353,046,628

ll. 비유동자산
6,116,843,948
3,810,475,024

유형자산
4,193,693,239
2,663,093,892

무형자산
270,517,501
285,995,297

기타비유동금융자산
720,073,519
592,059,296

기타비유동자산
932,559,689
269,326,539

자 산 총 계
29,152,792,692
10,017,816,076

부 채

l. 유동부채
1,795,665,440
1,178,661,819

매입채무및기타채무
352,870,533
247,486,706

기타유동금융부채
764,389,336
415,070,431

기타유동부채
678,405,571
516,104,682

유동선수수익

-

ll. 비유동부채
2,522,072,686
5,352,158,008

기타비유동부채
46,750,000
9,000,000

기타비유동금융부채
1,929,868,141
1,184,695,155

상환전환우선주부채
-
3,613,008,308

비유동선수수익
545,454,545
545,454,545

부 채 총 계
4,317,738,126
6,530,819,827

자 본

l. 자본금
1,125,641,200
934,464,000

ll. 자본잉여금
94,167,053,882
53,926,741,359

III. 자본조정
1,034,122,480
819,448,992

lV. 기타포괄손익누계액
291,694,074
(57,254,889)

V. 결손금
(71,783,457,070)
(52,136,403,213)

Ⅵ. 비지배지분

-

자 본 총 계
24,835,054,566
3,486,996,249

부 채 와 자 본 총 계
29,152,792,692
10,017,816,076

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연결손익계산서(연결포괄손익계산서)>

제 10(당기) 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 09(전기) 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

이오플로우 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제10(당) 기말
제9(전) 기말

Ⅰ. 매출액
21,654,545
-

Ⅱ. 매출원가
692,390,440
-

Ⅲ. 매출총이익
(670,735,895)
-

판매비와관리비
12,187,523,547
8,490,452,770

Ⅳ. 영업손실
(12,858,259,442)
(8,490,452,770)

기타수익
14,207,336
4,038,906

기타비용
(39,217,370)
(128,734,588)

금융수익
347,787,430
137,307,077

금융비용
(7,111,571,811)
(910,877,112)

Ⅴ. 법인세비용차감전순손실
(19,647,053,857)
(9,388,718,487)

법인세비용

-

Ⅵ. 당기순손실
(19,647,053,857)
(9,388,718,487)

Ⅶ. 기타포괄손익
348,948,963
(36,469,609)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익:

해외사업환산손익
348,948,963
(36,469,609)

Ⅷ. 총포괄손실
(19,298,104,894)
(9,425,188,096)

Ⅸ. 주당손실

기본 및 희석주당손실
1,942
1,030

연결자본변동표

제 10(당) 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 09(전) 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

이오플로우 주식회사와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
누계액
결손금
총 계

2019년 1월 1일(전기초)
879,326,100
47,584,841,320
434,227,314
(20,785,280)
(42,747,684,726)
6,129,924,728

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(9,388,718,487)
(9,388,718,487)

해외사업환산손익
-
-
-
(36,469,609)
-
(36,469,609)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

주식보상비용
11,663,000
359,753,799
(55,332,379)
-
-
316,084,420

유상증자
-
-
440,554,057
-
-
440,554,057

무상증자
43,474,900
5,982,146,240
-
-
-
6,025,621,140

상환전환우선주의 보통주 전환

2019년 12월 31일(전기말)
934,464,000
53,926,741,359
819,448,992
(57,254,889)
(52,136,403,213)
3,486,996,249

2020년 1월 1일(당기초)
934,464,000
53,926,741,359
819,448,992
(57,254,889)
(52,136,403,213)
3,486,996,249

총포괄손익:

당기순손실

(19,647,053,857)
(19,647,053,857)

해외사업환산손익

348,948,963

348,948,963

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

주식선택권의 행사
12,383,600
398,175,774
(288,029,549)

122,529,825

주식보상비용

502,703,037

502,703,037

유상증자
156,200,000
29,629,829,549

29,786,029,549

상환전환우선주의 보통주 전환
22,593,600
10,212,307,200

10,234,900,800

2020년 12월 31일(당기말)
1,125,641,200
94,167,053,882
1,034,122,480
291,694,074
(71,783,457,070)
24,835,054,566

연결현금흐름표

제 10(당) 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 09(전) 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

이오플로우 주식회사와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제10(당)기
제9(전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

(11,570,658,859)

(6,850,229,763)

1. 영업에서창출된현금
(11,575,128,168)

(6,848,744,640)

(1) 당기순손실
(19,985,254,657)

(9,388,718,487)

(2) 조 정
8,541,567,449

1,909,803,094

감가상각비
959,089,670

533,348,119

무형자산상각비
74,134,596

61,141,132

이자비용
53,539,673

9,319,438

무형자산손상차손

22,200,000

유형자산처분손실
32,858,334

248,000

외화환산손실
338,200,800

687

외화환산이익

(54,591,600)

주식보상비용
502,703,037

440,554,057

당기손익-공정가치측정
 금융부채 평가손실
1,447,958,092

890,188,051

당기손익-공정가치측정
 금융부채 거래손실
5,173,934,400

-

당기손익-공정가치측정
 금융자산 처분이익

(49,000,000)

이자수익
(31,852,644)

(31,775,390)

장기충당부채
(9,000,000)

잡손실
1,491

재고자산처분손실

88,170,600

지급임차료

-

(3) 자산및부채의증감
(131,440,960)

630,170,753

기타자산의 감소(증가)
(109,901,816)

(35,052,220)

기타유동금융자산의 감소(증가)
(315,127,899)

-

미수수익의 감소(증가)
21,160,274

미수금의 감소(증가)
(3,287,524)

법인세자산의 감소(증가)
-

-

재고자산의 감소(증가)
(108,669,061)

(69,723,220)

매입채무및기타채무의 증가(감소)
105,383,827

186,399,461

기타금융부채의 증가(감소)
160,720,441

138,186,960

기타부채의 증가(감소)
118,280,798

137,632,499

선수수익의 증가(감소)

272,727,273

2. 이자의수취
7,942,289

6,545,030

3. 이자의지급
-

(9,259,353)

4. 법인세의 환급
(3,472,980)

1,229,200

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(14,137,616,194)

(1,459,856,547)

1. 투자활동으로인한현금유입액
3,064,871,291

2,068,026,793

기타단기금융상품의 감소
3,064,571,291

2,068,026,793

기타금융자산의 감소
300,000

-

무형자산의 처분

-

2. 투자활동으로인한현금유출액
(17,202,487,485)

(3,527,883,340)

단기대여금의 대여
150,000,000

기타단기금융상품의 증가
15,000,000,000

2,080,800,972

유형자산의 취득
1,199,191,235

734,594,204

무형자산의 취득
26,483,480

204,001,890

기타금융자산의 증가
131,704,200

303,790,000

기타자산의 증가
695,108,570

204,696,274

Ⅲ. 재무활동현금흐름

29,578,606,384

6,210,547,993

1. 재무활동으로인한현금유입액
30,029,452,494

6,341,705,560

유상증자
30,196,588,923

6,025,621,140

단기차입금의 차입
120,893,120

상환전환우선주의 발행

-

주식선택권의 행사
(288,029,549)

316,084,420

2. 재무활동으로인한현금유출액
(450,846,110)

(131,157,567)

장기차입금의 상환
-

-

리스료의 지급
450,846,110

131,157,567

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

3,870,331,331

(2,099,538,317)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

2,486,846,194

4,573,051,469

Ⅵ. 외화표시현금성자산의 환율변동효과

346,748,576

13,333,042

VII. 기말의 현금및현금성자산

6,703,926,101

2,486,846,194

- 연결결손금처리계산서(안)

<연결결손금처리계산서>

제 10(당기) 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 09(전기) 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

이오플로우 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제10(당) 기말
제9(전) 기말

Ⅰ. 미처리결손금
(71,783,457,070)
(52,136,403,213)

전기이월미처리결손금
(52,136,403,213)
(42747684726)

당기순손실
(19,647,053,857)
(9388718487)

Ⅱ. 결손금처리액
-
-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금
(71,783,457,070)
(52,136,403,213)

2) 개별재무제표

- 개별대차대조표(재무상태표)

<개별대차대조표(개별재무상태표)>

제 10 기 2020. 12. 31 현재

제 09 기 2019. 12. 31 현재

이오플로우 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제10(당) 기말
제09(전) 기말

자 산

l. 유동자산
22,778,503,312
6,039,474,525

현금및현금성자산
6,446,480,669
2,357,633,908

기타유동금융자산
15,358,070,561
3,119,564,694

매출채권및기타채권
153,287,524
-

기타유동자산
352,811,439
208,223,065

법인세자산
6,137,430
1,006,230

재고자산
461,715,689
353,046,628

ll. 비유동자산
6,096,301,269
3,798,657,186

장기대여금
-
-

유형자산
4,183,519,493
2,651,276,054

무형자산
260,148,568
285,995,297

기타비유동금융자산
720,073,519
592,059,296

기타비유동자산
932,559,689
269,326,539

자 산 총 계
28,874,804,581
9,838,131,711

부 채

l. 유동부채
1,665,009,806
1,164,269,868

매입채무및기타채무
352,870,533
247,486,706

기타유동금융부채
640,157,993
400,678,480

기타유동부채
671,981,280
516,104,682

유동선수수익

-

ll. 비유동부채
2,522,072,686
5,352,158,008

기타비유동부채
46,750,000
9,000,000

기타비유동금융부채
1,929,868,141
1,184,695,155

비유동선수수익
545,454,545
545,454,545

상환전환우선주부채
-
3,613,008,308

부 채 총 계
4,187,082,492
6,516,427,876

자 본

l. 자본금
1,125,641,200
934,464,000

ll. 자본잉여금
94,167,053,882
53,926,741,359

lll. 자본조정
1,034,122,480
819,448,992

IV. 기타포괄손익누계액
291,694,074
(57,254,889)

V. 결손금
(71,930,789,547)
(52,301,695,627)

자 본 총 계
24,687,722,089
3,321,703,835

부 채 와 자 본 총 계
28,874,804,581
9,838,131,711

- 개별손익계산서(개별포괄손익계산서)

<연결손익계산서(연결포괄손익계산서)>

제 10(당기) 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 09(전기) 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

이오플로우 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제10(당) 기말
제9(전) 기말

Ⅰ. 매출액
21,654,545
-

Ⅱ. 매출원가
692,390,440
-

Ⅲ. 매출총이익
(670,735,895)
-

판매비와관리비
10,200,816,935
6,660,716,042

Ⅳ. 영업손실
(10,871,552,830)
(6,660,716,042)

기타수익
6,843,824
2,814,335

기타비용
(39,205,570)
(128,050,196)

금융수익
347,787,430
137,307,077

금융비용
(7,111,571,811)
(910,817,027)

지분법손실
(1,961,394,963)
(1,522,200,391)

Ⅴ. 법인세비용차감전순손실
(19,629,093,920)
(9,081,662,244)

법인세비용

-

Ⅵ. 당기순손실
(19,629,093,920)
(9,081,662,244)

Ⅶ. 기타포괄손익
348,948,963
(36,469,609)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익:

지분법자본변동
348,948,963
(36,469,609)

Ⅷ. 당기총포괄손실
(19,280,144,957)
(9,118,131,853)

Ⅸ. 주당손실

기본 및 희석주당손실
1,976
996

개별자본변동표

제 10(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 09(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

이오플로우 주식회사
(단위:원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
결손금
총 계

2019년 1월 1일(전기초)
879,326,100
47,584,841,320
434,227,314
(20,785,280)
(43,220,033,383)
5,657,576,071

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(9,081,662,244)
(9,081,662,244)

지분법자본변동
-
-
-
(36,469,609)
-
(36,469,609)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

주식선택권의 행사
11,663,000
359,753,799
(55,332,379)
-
-
316,084,420

주식보상비용
-
-
440,554,057
-
-
440,554,057

유상증자
43,474,900
5,982,146,240
-
-
-
6,025,621,140

2019년 12월 31일(전기말)
934,464,000
53,926,741,359
819,448,992
(57,254,889)
(52,301,695,627)
3,321,703,835

2020년 1월 1일(당기초)
934,464,000
53,926,741,359
819,448,992
(57,254,889)
(52,301,695,627)
3,321,703,835

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(19,629,093,920)
(19,629,093,920)

지분법자본변동
-
-
-
348,948,963
-
348,948,963

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

주식선택권의 행사
12,383,600
398,175,774
(288,029,549)
-
-
122,529,825

주식보상비용
-
-
502,703,037
-
-
502,703,037

유상증자
156,200,000
29,629,829,549
-
-
-
29,786,029,549

상환전환우선주의 보통주 전환
22,593,600
10,212,307,200
-
-
-
10,234,900,800

2020년 12월 31일(당기말)
1,125,641,200
94,167,053,882
1,034,122,480
291,694,074
(71,930,789,547)
24,687,722,089

개별현금흐름표

제10(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제9 (전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

이오플로우 주식회사
(단위:원)

과 목
제10(당)기
제9(전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

(9,292,202,177)

(5,119,603,652)

1. 영업에서창출된현금
(9,296,671,486)

(5,118,118,529)

(1) 당기순손실
(19,629,093,920)

(9,081,662,244)

(2) 조 정
10,497,888,198

3,415,938,346

감가상각비
955,037,379

517,343,065

무형자산상각비
73,112,673

61,141,132

이자비용
53,539,673

9,259,353

무형자산손상차손

22,200,000

유형자산처분손실
32,858,334

248,000

외화환산손실
338,200,800

687

외화환산이익

(54,591,600)

주식보상비용
502,703,037

440,554,057

당기손익-공정가치측정
 금융부채 평가손실
1,447,958,092

890,188,051

당기손익-공정가치측정
 금융부채 거래손실
5,173,934,400

-

당기손익-공정가치측정
 금융자산 처분이익

(49,000,000)

이자수익
(31,852,644)

(31,775,390)

장기충당부채
(9,000,000)

잡손실
1,491

재고자산처분손실

88,170,600

기타의대손상각비
-

-

지급임차료

-

지분법손실
1,961,394,963

1,522,200,391

(3) 자산및부채의증감
(165,465,764)

547,605,369

기타자산의 감소(증가)
(148,556,057)

(39,311,762)

기타유동금융자산의 감소(증가)
(315,127,899)

-

미수수익의 감소(증가)
21,160,274

미수금의 감소(증가)
(3,287,524)

법인세자산의 감소(증가)
-

-

재고자산의 감소(증가)
(108,669,061)

(69,723,220)

매입채무및기타채무의 증가(감소)
105,383,827

112,388,636

기타금융부채의 증가(감소)
165,349,878

136,517,831

기타부채의 증가(감소)
118,280,798

135,006,611

선수수익의 증가(감소)

272,727,273

2. 이자의수취
7,942,289

6,545,030

3. 이자의지급
-

(9,259,353)

4. 법인세의 환급
(3,472,980)

1,229,200

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(16,076,664,326)

(2,952,869,527)

1. 투자활동으로인한현금유입액
3,064,871,291

2,068,026,793

기타단기금융상품의 감소
3,064,571,291

2,068,026,793

기타금융자산의 감소
300,000

-

무형자산의 처분

-

2. 투자활동으로인한현금유출액
(19,141,535,617)

(5,020,896,320)

장기대여금의 대여
1,950,646,800

1,504,078,400

단기대여금의 대여
150,000,000

기타단기금융상품의 증가
15,000,000,000

2,080,800,972

유형자산의 취득
1,198,231,500

723,528,784

무형자산의 취득
15,844,547

204,001,890

기타금융자산의 증가
131,704,200

303,790,000

기타자산의 증가
695,108,570

204,696,274

Ⅲ. 재무활동현금흐름

29,457,713,264

6,210,547,993

1. 재무활동으로인한현금유입액
29,908,559,374

6,341,705,560

유상증자
30,196,588,923

6,025,621,140

상환전환우선주의 발행
-

-

주식선택권의 행사
(288,029,549)

316,084,420

2. 재무활동으로인한현금유출액
(450,846,110)

(131,157,567)

장기차입금의 상환
-

-

리스료의 지급
450,846,110

131,157,567

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

4,088,846,761

(1,861,925,186)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

2,357,633,908

4,219,559,772

VI. 환율변동으로 인한 현금흐름

-

(678)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

6,446,480,669

2,357,633,908

- 개별결손금처리계산서(안)

<개별결손금처리계산서>

제 10(당기) 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 09(전기) 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

이오플로우 주식회사 (단위 : 원 )

과 목
제10(당) 기말
제9(전) 기말

Ⅰ. 미처리결손금
(71,930,789,547)
(52,301,695,627)

전기이월미처리결손금
(52,301,695,627)
(43,220,033,383)

당기순손실
(19,629,093,920)
(9,081,662,244)

Ⅱ. 결손금처리액
-
-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금
(71,930,789,547)
(52,301,695,627)

주)
재무제표 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1장 총칙
제2조 (목적)
1. 의료용 펌프 제조 및 서비스업
2. 약물투여시스템 제조 및 판매업
3. 의료기기 제조 및 판매업
4. 다목적 전기삼투펌프 제조 및 판매, 수출입, 무역업
5. 의료기기 개발업
6. 펌프 개발업
7. 각호에 관련된 부대사업 일체

제1장 총칙
제2조 (목적)
1. 좌동
2. 좌동
3. 좌동
4. 좌동
5. 좌동
6. 좌동
7. 의약품 제조업
8. 의료용 물질 및 의약품 제조업
9. 부동산 임대업
10. 각호에 관련된 부대사업 일체

제2장 주식
제5조 (발행예정 주식의 총수)
 당회사가 발행할 주식의 총수는 30,000,000주로 한다.
제8조 (주식의 종류) 
① 당 회사가 발행할 주식의 종류는 보통주식과 종류주식으로 한다
제8조의2 (제5종 종류주식의 수와 내용)
당회사가 발행할 제5종 종류주식(이하“본조 우선주식”이라 함)은 수는 225,936주로 하며, 그 내용은 다음 각 항과 같다................................................... …............................................................................................................................................................................................................................................................................................신주인수권에 관한 사항 
1. 본조 우선주식은 보통주와 동등한 신주인수권이 있으며, 무상증자의 경우에는 같은 종류의 우선주로, 유상증자의 경우에는 회사가 발행키로 한 종류의 주식으로 배정받을 권리가 있다.
제11조의2 (우리사주매수선택권)
(신설)

제2장 주식

제5조 (발행예정 주식의 총수)
 당회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다.
제8조 (주식의 종류) 
① 당 회사가 발행할 주식의 종류는 보통주식과 종류주식으로 한다
제8조의2 (제5종 종류주식의 수와 내용)
 삭제

제11조의2 (우리사주매수선택권)
① 회사는 주주총회의 특별결의로 우리사주조합원에게 발행주식총수의 100분의 20범위 내에서 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다② 우리사주매수선택권의 행사로 발행하거나 양도할 주식은 보통주식으로 한다.
③ 우리사주매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일로부터 6월 이상 2년 이하의 기간 이내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의로 그 기간 중 또는 그 기간 종료 후 일정한 행사기간을 정하여 권리를 행사하게 할 수 있다.
④ 우리사주매수선택권의 행사가격은 근로복지기본법 시행규칙 제14조의 규정이 정하는 평가가격의 100분의 70 이상으로 한다. 다만, 주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다.
⑤ 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권의 부여를취소할 수 있다.
1. 우리사주매수선택권을 부여받은 우리사주조합원이 고의 또는 과실로 회사의 중대한 손해를 끼친 경우
2. 회사의 파산 또는 해산 등으로 우리사주매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우
3. 기타 우리사주매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우⑥ 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다

자본금 증가 예상

종류주식 발행 삭제

우리사주조합원에게 우리사주매수선택권 부여 가능

제3장 사채
제17조 (전환사채의 발행) 
① 당회사는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
제18조 (신주인수권부사채)
① 당회사는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

제3장 사채
제17조 (전환사채의 발행) 
① 당회사는 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
제18조 (신주인수권부사채)
① 당회사는 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

발행한도 증액

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

루이스말레이브
(Luis Malave)
1962.11.26
부
부
타인
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

루이스말레이브
(Luis Malave)
EOFlow, Inc. 
President
~ '84 
 ~ '03
'83 ~ '86
'86 ~ '91
'91 ~ '01
'02 ~ '10
'10 ~ '13
'14 ~ '17 
'17 ~현재
U. of Minnesota 전산과 졸업
U. of Maryland, MBA 졸업
U. of Minnesota 연구원
Medtronic 엔지니어
Minimed/Medtronic 이사
Insulet, VP & COO
Paylon Medical 대표이사
Consultant 의료기기회사 자문
EOFlow, Inc. President
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

루이스말레이브
(Luis Malave)
해당사항 없음
해당사항 없음
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당사의 유일한 경재사인 Insulet의 창단멤버로 의료기기에 대한 경력이 30년 정도 되며,
미국 및 유럽의 영업을 담당하기에 매우 적합하며, 기업가치 극대화에 그 누구보다도 적합한 능력을 보유하고 있으며 당사의 중장기 경영 전략의 지속성을 유지하기 위하여추천함.

확인서

확인서_루이스 말레이브.jpg
(확인서)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김재상
1968.12.06
타인
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김재상
앤도버자산운용
대표이사
~ '05
'05 ~ '09
'10 ~ '15
'15 ~ '17
'17 ~ '17
'17 ~ '19
'20 ~ 현재
'18 ~ 현재
UT Austin MBA 졸업
ABN AMRO(Asia) 한국대표 
메리츠자산운용 경영총괄
 RBDK 부사장
국민연금관리공단
펀드랑 운용총괄
앤도버자산운용 대표이사
이오플로우㈜ 감사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김재상
해당사항 없음
해상사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감사 후보자 김재상은 관련분야의 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 회계 및 업무집행에 관한 감사, 내부통제 등 감사가 수행하여야 할 업무를 효과적으로 수행할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

(확인서)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
566,369,332

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,000,000

최고한도액
200,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 의안이 제목
주식매수선택권 부여 (2020년 11월 23일 이사회, 2021년 1월 6일 이사회)
에 대한 승인 및 신규 부여의 건

나. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원의 장기간 retention 확보 및 인센티브 지급을 목적으로 부여가능한 모든 임직원에게 주식매수선택권을 부여하였습니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이예솔
사원
-
보통주
700주

한재희
대리
-
보통주
1,400주

이연진
사원
-
보통주
700주

이경목
차장
-
보통주
4,900주

이승준
과장
-
보통주
3,850주

민경인
부장
-
보통주
7,000주

한상현
차장
-
보통주
4,900주

오인호
차장
-
보통주
4,900주

표은지
대리
-
보통주
1,400주

주상아
차장
-
보통주
4,900주

강승규
대리
-
보통주
1,400주

송주호
대리
-
보통주
1,400주

이종원
과장
-
보통주
3,850주

김형래
차장
-
보통주
4,900주

총( 14 )명
-
-
-
총(46,200)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 46,200주
-

행사가격 및 행사기간
행사가격:미정 / 행사기간: 23.03.26~28.03.25
-

기타 조건의 개요

1.부여일로부터 2년 후 전체 부여주식의 50% 행사가능

2. 그 후 2년간에 걸쳐 분기별로 총부여주식수의 3/48씩 행사권 부여

-

주)
행사가액은 부여일 이전 2개월, 1개월 1주일 주가의 가중산술평균 가격으로 산정함에 따라 주주총회 전일인 2021년 3월 24일 산정할 예정입니다

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행
주식수
부여가능
주식의 범위
부여가능
주식의 종류
부여가능
주식수
잔여
주식수

11,396,412
발행주식 총수의 100분의 15 범위내
기명식 보통주
1,709,462
581,112

주1)
2021년 1월 12일 당사의 주관사인 하나금융투자에서 신주인수권 행사로 인하여 2020년 12월 31일 대비 140,000주가 증가하였습니다.

주2)
당사 정관 규정에 따라 100분의 15범위내에서 주식매수선택권 부여가 가능합니다

 - 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의
종류
부여
주식수
행사
주식수
실효
주식수
잔여
주식수

2018년
2018.05.08
11명
보통주
103,650
42,275
15,000
46,375

2019년
2019.03.29
17명
보통주
116,000
-
21,000
95,000

2020년
2020.03.27
26명
보통주
149,000
-
26,000
123,000

2020.11.23
16명
보통주
103,500
-
-
103,500

계
-
총(70)명
-
총(472,150)주
총(42,275)주
총(62,000)주
총(367,875)주

※ 기타 참고사항

해당사항 없음