한울소재과학 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210309)
제출인: 한울소재과학

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)텔레필드

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 03월 09일

권 유 자:
성 명: 주식회사 텔레필드
주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로 255, 
 이동 301호(삼평동, 판교이노밸리)
전화번호: 031-730-5900

작 성 자:
성 명: 엄정재
부서 및 직위: 회계팀 이사
전화번호: 031-730-5900

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 텔레필드
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 09일
라. 주주총회일
2021년 03월 25일

마. 권유 시작일
2021년 03월 15일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

http://evote.ksd.or.kr (인터넷)

http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

http://evote.ksd.or.kr (인터넷)

http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사
텔레필드
보통주
554,681
6.04
본인
자사주(*)

(*) 주식 소유 수량은 자기주식으로 의결권이 없는 주식입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

박노택
최대주주
보통주
1,818,388
19.82
최대주주
-

계
-
1,818,388
19.82
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김태호
보통주
0
직원
직원
-

홍원석
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 09일
2021년 03월 15일
2021년 03월 24일
2021년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 기준 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 03월 15일(월) 9시~ 2021년 03월 24일(수) 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소

http://evote.ksd.or.kr (인터넷)

http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등

1) 기간 중 24시간 이용 가능

(단 마지막 날인, 03월 24일은 17시까지만 가능)

2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자 위임장 행사

-. 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자위임장은 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)텔레필드
http://www.telefield.com/
기업정보 -> 사이버 홍보실

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

-. 전자우편을 통해 참고서류 및 위임장용지를 수령하고자 하는 피권유자의 유선상으로 동의할 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

-. 피권유자가 대리인에게 직접교부 또는 우편접수

▶ 위임장 접수처 : 주식회사 텔레필드 (경영기획실 주주총회 담당자 앞)

. 주소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 255(삼평동, 판교이노밸리) E동 901호

. 전화번호 : 031-730-5900

-. 우편접수여부 : 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

-. 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03월 25일 오전 09시

장 소
경기도 성남시 분당구 판교로 255(삼평동, 판교이노밸리),
E동 지하1층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 03월 15일 09시~2021년 03월 24일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1) 기간 중 24시간 이용 가능

(단, 시작일에는 09시부터, 마지막 날은 17시까지만 가능)

2) 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

-. 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등

3) 수정동의안 처리

-.주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 방역수칙을 준수하고 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.
▶ 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다. 
▶ 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1) 영업개황

당사와 당사의 종속기업의 매출액은 400억원으로 전년 대비 29.2% 감소하였고, 영업손실과 당기순손실은 57.6억원, 68.8억원으로 적자전환이 되었습니다.

매출액, 영업이익 및 당기순이익 감소의 주요 원인은 COVID-19 영향에 따른 통신사업자의 투자 지연 및 감소로 인한 매출액 감소와 매출이익율이 높은 제품매출의 비중의 감소에 있습니다.

2) 광전송장비 부문

당사의 주력사업인 기업전용회선 가입자들의 트래픽 개선에 따른 장비고도화, IPTV서비스에 따른 전송장치의 성능향상을 위한 투자가 이루어져, 당사는 KT와 SK, LGU+ 등 대규모 통신사업자와 공공부분 및 민간투자 등 매출선 다변화에 노력하고 있습니다.

당사는 Data와 Voice의Integration 기술과 노하우를 바탕으로 광전송장비 시장에 집중하여 KT에 DCS 등 경쟁력 있는 제품 매출과 기존 주력제품인 MSPP의 안정적 매출에 힘입어 업계 내에서 입지를 더욱 강화하고 하고 있으며, 꾸준한 원가절감과 품질향상 등의 노력으로 투명하고 내실 있는 경영을 하고 있습니다. 그리고, MSPP보다 진보된 전송기술이 적용된 장비인 PTN장비를 현재 국내 기간통신사업자의 기간통신망을 필두로 하여, 국가재난안전통신망, 우정본부 차세대 기반 통신망, 철도 통신망과 같은 국가의 핵심 공공서비스를 위한 국가통신망과 주요 지방자치단체들의 자가통신망 구축을 위한 장비를 지속적으로 공급하고 있습니다.

또한, 5G가 확산되면서 데이터 사용량이 폭발적으로 급증함에 따라 짧아질 백홀 장비 교체 주기에 맞춰 장거리와 중거리 데이터 전송하고 처리할 수 있고, 최대 수TB에 달하는 데이터를 수용할 수 있는 차세대 전송장비로 주목 받고 있는 광 전송과 회선, 패킷 전달망 계층을 통합하는 장비인 POTN(Packet Optical Transport Network) 개발을 마무리하여 시장진입을 위한 제반 여건을 확보하고자 노력 중에 있으며, 이른 시일 내에 상용화를 위한 장비 공급을 추진할 예정입니다.

특히, 2017년 7월에는 국내 통신그룹사인 KT에 PTN 기간망 대용량 장비 공급업체로 선정이 되어, 2018년 12월까지 KT의 전국망을 구성하는 주요 광역국사 및 단독국사에 당사의 대용량 PTN 장비를 설치한 바 있으며, 이를 통해 Packet 전달에 최적화된 PTN 커버리지를 완성하는데 주도적 역할을 함으로써, 2020년까지 국내 최대규모의 통신망 구축사업인 우정사업 차세대 기반망 구축 사업과 국가재난안전통신망 구축사업의 전 구간(1단계 ~ 3단계)사업을 완료함으로써 KT 기간망에 이어 전국 규모의 대규모 통신망 구축사업을 성공적으로 마무리하고 안정적으로 운용하는 국내 전송장비업체로서는 의미 있는 실적을 달성하였습니다.

또한, 당사는 기존 MSPP 및 PTN 보다 용량이 대폭 증가하고 OTN 및 WDM 기술 등 최신의 전송기술을 모두 지원하는 POTN 장비를 개발을 마무리하고 상용화를 위한 제반 준비를 하고 있습니다. POTN 장비는 인터넷망과 전송망을 통합하여 ALL-IP기반으로 단순화 함으로써 기존 기간통신사업자 전달망의 구축비용 및 운용비용을 획기적으로 절감할 것으로 기대되며, 향후 통신사업자들의 기간통신망과 주요 국가기관이나 광역지방자치단체들의 정보통신망 등 다양한 분야에 적용될 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 측면에서 주 수요처인 통신사업자들이 엑세스 구간에 적용을 검토 중에 있으며, 철도나 한전 등의 대규모 통신망 인프라를 운용 중인 공기업들도 차세대 통신망에 도입을 고려하고 있으며, 년 내에 도입을 추진할 것으로 예정되어 있습니다.

향후, 국내 양대 통신그룹사인 KT, SK(SKT, SKB)에 대한 시장점유율을 지속적으로 확대하고, LG U+와의 B2B사업분야의 협력을 통해 신규 매출원 확보를 위해 노력하고 있으며 이를 통해 국내 광 통신업계를 대표하는 기업이 되고자 하며, 통신사업자 해외 사업전담부서 및 국가기관들과 연계하여 해외시장 진출에도 적극적으로 참여하여 세계 속에 경쟁력 있는 유무선 통신장비 종합회사로 성장 할 수 있도록 최선을 다할 계획입니다.

3) IOT사업 부문

당사에서는 보건복지부에서 추진하고 있는 응급안전돌보미사업(독거노인ㆍ중증장애인)을 중심으로 한 U-Care사업에 2013년부터 참여하여 현재까지 약 8만여 가구이상의 누적가입자를 유치ㆍ운영 중에 있습니다. 당사는 이러한 사업참여를 기반으로 기존의U-Care서비스와 연계하여 주민 의료복지 향상을 위해 맞춤형 건강관리 및 새로운 의료혜택 솔루션을 적용하는 ‘의료-IT 융합산업육성 인프라 구축지원 사업’, 주민 행사, 군과 면의 정책지원 내용 및 재난재해 발생 시 신속히 비상상황을 전파해 주민 피해를 최소화하고 범죄를 예방하고자 농림축산식품부, 국민안전처 등이 시행 중인 ‘무선마을방송구축사업’에 참여하고 있으며, 지방자치단체에서 추진 중인 ‘IoT마을사업’, ‘Smart City사업’, ‘스마트 안전도시 사업’ 등과 정부 및 공공기관이 추진하고자 하는 공공분야의 IoT 관련 사업이나 과제에 당사의 서비스 플랫폼사업 확대를 위해 Terminal, M2M서버 및 서비스 플랫폼을 Total 솔루션 형태로 공급하는 SI사업을 추진하여 2018년도 에 첫 구축사례를 통영시를 통해 확보하였으며, 2019년도에는 이를 기반으로 다수의 공급실적을 확보함과 동시에 자체적인 서비스 플랫폼을 구축하고 이를 수요 기관이나 기업들을 대상으로 ASP서비스 형태로 제공하는 사업을 수행함으로써 국내의 IoT Care분야의 선도기업으로 자리매김 하고 있습니다.

이와 관련하여, 지난 2020년도부터 보건복지부가 기존의 응급안전돌봄미사업을 응급안전서비스로 명칭을 변경하고 년간 10만대 규모로 확대하여 새로운 사업추진 방식에 따라 사업수행 주체와 대상 서비스와 이를 위한 댁내 장비를 개발하고 공급하기 시작하였습니다. 당사에서는 지난 해 사업에 참여하지 못하였으나 2020년 1차 년도 사업이 최근 마무리 됨에 따으로써 본 사업에서 요구하는 규격에 따라 사업 참여 준비를 완료하고 금년 상반기 중 시행 예정인 2021년도 사업에서는 댁내 장비 공급자로 선정되기 위한 제반 노력을 경주하고 있습니다.

뿐만 아니라, 최근에는 COVID-19 팬더믹의 영향으로 인한 국가 안전망 강화하기 위해 ICT 기술을 적극적으로 수용하기 위한 정책을 수립하여 한국판 뉴딜 사업에 반영하고 있습니다. 이러한 정책의 기조는 디지털경제로의 전환과 온라인 비대면 수요의 급속한 확대를 반영한 것으로 향후 본격화될 5G 기반의 이동통신망의 전국 확대 서비스, AI를 기반으로 한 기술적 발전과 연계하여 폭발적인 성장을 구가할 것으로 예상됩니다. 이러한 예로 현재의 사물인터넷 시장은 국가 공공, 보건분야 및 제조산업분야를 중심으로 실질적인 투자와 성장이 이루어 지고 있으며 이러한 확산 추세는 B2C분야로 급격히 확대될 것으로 예상됩니다.

4) Fronthaul(5G-PON) 사업 부문

현재의 고속 데이터전송과 스몰셀 서비스가 진행되면서 많은 회선이 요구되고 있고 관련된 Infra비용도 상당히 증가하고 있는 상황을 해소하기 위해 전세계적으로 주요 이동통신 서비스업체는 Fronthaul구조에 관심을 가지기 시작했고 세계 최초로 SKT에서 안정적인 이동통신 서비스를 유지하며 Optic Fiber Infra 비용을 획기적으로 절감할 수 있는 특화된 Fronthaul시스템(5G-PON)을 도입하고 있습니다.

Fronthaul 시스템은 집중국사에서 최종 서비스 장비까지 연동되는 Optic fiber 수를 크게 절감시켜 CAPEX를 크게 절감시키고 원격 품질 및 장애관리가 효율적이어서 OPEX에도 매우 유리한 장치로서 고속전송과 스몰셀 서비스가 확장되는 5G 서비스가 본격화되는 2019년도부터 대규모 매출을 실현함으로 향후에 전반적인 매출성장에 기여할 것으로 예상하고 있습니다. GSMA(세계이동통신사업자연합회)는 2025년까지 5G 가입자가 글로벌 전체 모바일 가입자의 약 18%(15억8천만명)에 달할 것이라는 전망도 내놓고 있어, 최근 세계적으로 확산되어 패더믹 현상을 보이고 있는 신종 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 변수는 상대적으로 5G 시장에 주는 영향은 제한적일 것으로 시장조사기관은 전망하고 있습니다.

LTE(Long Term Evolution) 서비스의 본격화로 인하여 폭발적으로 증가하는 데이터를 효과적으로 전송하기 위하여 이동통신 사업자들은 클라우드 방식을 이용한 기지국 집중화를 진행하고 있습니다. 집중화된 망구성을 통하여 투자비용(CAPEX)을 크게 절감시켰으나, LTE 서비스를 위한 RRH(DU~RU)에 설치되는 광선로에 대한 운용비용(OPEX) 절감을 위한 해결책이 필요했습니다. 이 문제를 해결하기 위하여, WDM(Wave Division Multiplexing) 을 활용한 16WL(16채널 Wave Length)기술을 확보하여, SKT와 공동으로 개발하였고, SKT의 RRH Backhaul용 5G-PON(5G-Passive Optical Network)을 납품하고 있습니다.

Fronthaul은 통신사 네트워크 인프라 구축 시 망 구축, 임대 관련 비용을 약 20~40% 감소시키고 네트워크 안정성을 향상해주는 기술로 전송로 임대료가 5G 네트워크망에서는 대폭 증가할 것으로 예상하기 때문에 5G 서비스의 본격화에 따라 Fronthaul 장비의 필요성이 더욱 부각됨에 따라 장비수요가 보다 확대될 것으로 예상됩니다.

또한, 다양한 모바일 통신망에 필요로 하는 장비나 솔루션을 개발하여 공급함으로써 이동통신장비 분야에서 새로운 수익원의 창출을 위한 계획을 수립하여 추진하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 연결ㆍ별도 재무제표입니다.

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 3월 17일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 21(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 20(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 텔레필드와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산
49,851,708,259
43,312,954,979

현금및현금성자산
22,644,326,697

4,914,778,962

매출채권
9,400,309,627
16,170,129,695

기타수취채권
144,804,269
83,120,125

재고자산
17,354,323,552
21,704,152,962

기타유동자산
290,987,364
388,886,125

당기법인세자산
16,956,750
51,887,110

Ⅱ.비유동자산
12,597,562,361
14,907,231,100

유형자산
5,133,490,118
3,311,603,762

무형자산
2,700,001,460
3,386,513,171

영업권
596,281,505
596,281,505

장기금융자산
112,246,495
76,248,030

기타수취채권
347,378,522
422,378,522

리스사용권자산
1,024,562,995
1,114,676,136

이연법인세자산
12,047,842
1,266,980,875

기타비유동자산
9,317,844
13,949,099

투자부동산
2,662,235,580
4,718,600,000

자산 총계
62,449,270,620
58,220,186,079

부 채

Ⅰ.유동부채
31,904,371,615
29,851,439,098

매입채무
8,054,869,847
6,393,781,283

단기차입금
11,205,351,386
5,978,101,040

유동성장기부채
-
4,559,320,000

유동성전환사채
3,114,398,554
5,785,548,577

유동성파생금융부채
997,449,500
3,189,510,000

유동성리스부채
493,752,263
464,015,379

당기법인세부채
-
50,382,231

기타지급채무
1,771,276,680
2,107,535,944

기타유동부채
6,267,273,385
1,323,244,644

Ⅱ.비유동부채
9,817,760,518
1,151,314,356

장기차입금
4,500,000,000
-

전환사채
2,748,902,164
-

파생금융부채
1,803,480,000
-

순확정급여부채
-
84,565,062

충당부채
24,671,478
44,901,017

기타비유동부채
125,000,000
315,000,000

계약부채
27,746,893
16,092,860

리스부채
587,959,983
690,755,417

부채 총계
41,722,132,133
31,002,753,454

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분
20,597,605,592
27,025,962,655

자본금
4,587,937,500
4,548,523,500

자본잉여금
13,324,663,342
12,974,903,068

기타자본항목
(843,880,464)
(843,880,464)

이익잉여금
3,528,885,214
10,346,416,551

Ⅱ. 비지배지분
129,532,895
191,469,970

자본 총계
20,727,138,487
27,217,432,625

부채 및 자본 총계
62,449,270,620
58,220,186,079

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제21(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제20(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 텔레필드와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 매출
40,001,115,519
56,538,905,429

Ⅱ. 매출원가
32,299,926,121
38,289,667,329

Ⅲ. 매출총이익
7,701,189,398
18,249,238,100

Ⅳ. 판매비와관리비
13,459,147,074
12,560,702,813

Ⅴ. 영업이익(손실)
(5,757,957,676)
5,688,535,287

Ⅵ. 기타수익
82,753,279
641,702,385

Ⅶ. 기타비용
115,955,005
709,037,473

Ⅷ. 금융수익
1,485,621,873
162,629,728

Ⅸ. 금융비용
1,314,455,627
1,785,013,452

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(5,619,993,156)
3,998,816,475

ⅩⅠ.법인세비용
1,259,475,256
(889,598,382)

ⅩⅡ.당기순이익(손실)
(6,879,468,412)
4,888,414,857

1. 지배지분
(6,817,531,337)
4,751,370,962

2. 비지배지분
(61,937,075)
137,043,895

ⅩⅢ.기타포괄손익
-
(14,461,223)

후속기간에 당기손익으로 
재분류 되지않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
-
(14,461,223)

ⅩⅣ.총포괄손익
(6,879,468,412)
4,873,953,634

1. 지배지분
(6,817,531,337)
4,737,563,861

2. 비지배지분
(61,937,075)
136,389,773

ⅩⅤ.주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
-800 원
572 원

희석주당이익(손실)

-800 원

550 원

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 21(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 텔레필드와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결
자본조정
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
비지배지분
총 계

2019.01.01 (전기초)
4,548,523,500
12,942,901,525
(843,880,464)
-
5,608,852,690
87,081,740
22,343,478,991

소유지분의 변동에 따른 증가

32,001,543
-
-
-
(32,001,543)
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(13,807,101)
(654,122)
(14,461,223)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
4,751,370,962
137,043,895
4,888,414,857

2019.12.31 (전기말)
4,548,523,500
12,974,903,068
(843,880,464)
-
10,346,416,551
191,469,970
27,217,432,625

2020.01.01 (당기초)
4,548,523,500
12,974,903,068
(843,880,464)
-
10,346,416,551
191,469,970
27,217,432,625

전환권 행사
39,414,000
349,760,274
-
-
-
-
389,174,274

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(6,817,531,337)
(61,937,075)
(6,879,468,412)

2020.12.31 (당기말)
4,587,937,500
13,324,663,342
(843,880,464)
-
3,528,885,214
129,532,895
20,727,138,487

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 21(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 텔레필드와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
13,094,793,454
(310,067,886)

1. 영업에서 창출된 현금
13,390,755,909
(45,513,191)

1) 당기순이익
(6,879,468,412)
4,888,414,857

2) 가감
672,269,781
3,608,096,873

3) 자산부채증감
19,597,954,540
(8,542,024,921)

2. 이자수취
88,409,487
211,103,734

3. 이자지급
(414,760,079)
(456,366,962)

4. 법인세환급(납부)액
30,388,137
(19,291,467)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(674,741,747)
569,377,806

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
5,310,352,335
(1,408,705,427)

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산의 
 환율변동효과
(856,307)
(34,652)

Ⅴ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
17,729,547,735
(1,149,430,159)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산
4,914,778,962
6,064,209,121

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산
22,644,326,697
4,914,778,962

2) 별도재무제표

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 21(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 20(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 텔레필드 (단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산
45,263,058,088
38,151,044,852

현금및현금성자산
21,628,736,371
3,430,288,032

매출채권
7,554,146,467
15,163,270,517

기타수취채권
138,989,270
81,045,405

재고자산
15,716,801,182
19,141,674,240

기타유동자산
208,414,188
287,510,138

당기법인세자산
15,970,610
47,256,520

Ⅱ.비유동자산
8,922,262,552
10,661,040,791

유형자산
2,969,512,208
3,149,450,707

리스사용권자산
918,349,559
932,006,522

무형자산
2,450,121,739
3,114,702,243

장기금융자산
68,848,680
46,822,660

기타수취채권
306,112,522
328,112,522

종속기업투자
2,200,000,000
2,200,000,000

이연법인세자산
-
875,997,038

기타비유동자산
9,317,844
13,949,099

자산 총계
54,185,320,640
48,812,085,643

부 채

Ⅰ.유동부채
25,045,555,651
23,544,974,378

매입채무
7,148,923,661
3,750,242,033

단기차입금
5,690,751,386
2,863,501,040

유동성장기부채
-
4,500,000,000

유동성전환사채
3,114,398,554
5,785,548,577

유동성파생금융부채
997,449,500
3,189,510,000

유동성리스부채
440,602,482
371,798,522

당기법인세부채
-
50,382,231

기타지급채무
1,401,721,053
1,752,423,291

기타유동부채
6,251,709,015
1,281,568,684

Ⅱ.비유동부채
9,629,885,840
652,883,489

장기차입금
4,500,000,000
-

전환사채
2,748,902,164
-

파생금융부채
1,803,480,000
-

리스부채
525,085,305
591,889,612

충당부채
24,671,478
44,901,017

계약부채
27,746,893
16,092,860

부채 총계
34,675,441,491
24,197,857,867

자 본

Ⅰ.자본금
4,587,937,500
4,548,523,500

Ⅱ.자본잉여금
13,292,661,799
12,942,901,525

Ⅲ.기타자본항목
(843,880,464)
(843,880,464)

Ⅳ.이익잉여금
2,473,160,314
7,966,683,215

자본 총계
19,509,879,149
24,614,227,776

부채 및 자본 총계
54,185,320,640
48,812,085,643

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제21(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제20(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 텔레필드 (단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 매출
33,671,975,669
32,548,572,169

Ⅱ. 매출원가
27,375,827,008
20,143,230,953

Ⅲ. 매출총이익
6,296,148,661
12,405,341,216

Ⅳ. 판매비와관리비
11,211,926,209
10,236,565,631

Ⅴ. 영업이익(손실)
(4,915,777,548)
2,168,775,585

Ⅵ. 기타수익
81,114,975
622,947,604

Ⅶ. 기타비용
114,750,291
50,962,028

Ⅷ. 금융수익
1,501,816,647
246,488,649

Ⅸ. 금융비용
1,165,387,423
1,601,129,715

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(4,612,983,640)
1,386,120,095

ⅩⅠ.법인세비용(수익)
880,539,261
(498,614,545)

ⅩⅡ.당기순이익(손실)
(5,493,522,901)
1,884,734,640

ⅩⅢ.기타포괄손익
-
-

ⅩⅣ.총포괄손익
(5,493,522,901)
1,884,734,640

ⅩⅤ.주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
-639 원
220 원

희석주당이익(손실)

-639 원

220 원

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제21(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제20(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 텔레필드 (단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
2,473,160,314
7,966,683,215

1. 전기이월미처분이익잉여금
7,966,683,215
6,081,948,575

2. 당기순이익(손실)
(5,493,522,901)
1,884,734,640

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액
-
-

1. 연구인력개발준비금이입액
-
-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
2,473,160,314
7,966,683,215

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회(2021년 03월 25일)에서 확정될 예정입니다.

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 21(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 텔레필드 (단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2019.01.01 (전기초)
4,548,523,500
12,942,901,525
(843,880,464)
-
6,081,948,575
22,729,493,136

당기순이익(손실)
-
-
-
-
1,884,734,640
1,884,734,640

2019.12.31 (전기말)
4,548,523,500
12,942,901,525
(843,880,464)
-
7,966,683,215
24,614,227,776

2020.01.01 (당기초)
4,548,523,500
12,942,901,525
(843,880,464)
-
7,966,683,215
24,614,227,776

전환권 행사
39,414,000
349,760,274
-
-
-
389,174,274

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(5,493,522,901)
(5,493,522,901)

2020.12.31 (당기말)
4,587,937,500
13,292,661,799
(843,880,464)
-
2,473,160,314
19,509,879,149

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 21(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 20(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 텔레필드 단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
15,479,878,572
(3,563,404,980)

1. 영업에서 창출된 현금
15,630,188,129
(3,466,441,729)

1) 당기순이익
(5,493,522,901)
1,884,734,640

2) 가감
(216,317,311)
1,980,548,820

3) 자산부채증감
21,340,028,341
(7,331,725,189)

2. 이자수취
82,001,301
181,023,193

3. 이자지급
(259,054,545)
(262,358,847)

4. 법인세환급(납부)액
26,743,687
(15,627,597)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(338,438,273)
1,289,066,079

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
3,057,864,347
(313,961,710)

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산의 
 환율변동효과
(856,307)
(34,652)

Ⅴ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
18,198,448,339
(2,588,335,263)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산
3,430,288,032
6,018,623,295

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산
21,628,736,371
3,430,288,032

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

박노택

1962.09,03

사내이사

해당사항 없음

본인

이사회

이헌주

1959.08.19.

사내이사

해당사항 없음

없음

이사회

윤종현

1964.07.08

사내이사

해당사항 없음

없음

이사회

이상홍

1955.08.13

사외이사

해당사항 없음

없음

이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박노택

㈜텔레필드

대표이사

2000.09 ~ 현재

㈜텔레필드 대표이사

없음

1989.09 ~ 2000.08

한화정보통신

이헌주

㈜텔레필드

경영자문

2020.04 ~ 현재

㈜텔레필드 고문

없음

2017.01 ~ 2020.03

㈜텔레필드 미래전략실장

2008.01 ~ 2016.12

㈜대진반도체 부사장

2000.08 ~ 2007.12

㈜씨엔에스테크놀로지 부사장

1990.01 ~ 2000.07

㈜LG전자 종합기술원 그룹장

윤종현

㈜텔레필드

연구소장

2020.08 ~ 현재

㈜텔레필드 연구소장

없음

2013.04 ~ 2020.07

씨스존 전무이사

2011.05 ~ 2013.03

스페이스웨이브 사장

2008.11 ~ 2011.04

㈜텔레필드 상무이사

이상홍

단국대학교석좌교수

2018.10 ~ 현재

단국대학교 석좌교수

없음

2014.04 ~ 2017.02

정보통신기술진흥센터 센터장

2012.03 ~ 2014.03

KT파워텔 대표이사

2010.01 ~ 2012.02

KT종합기술원 부원장

2006.11 ~ 2009.12

KT인프라연구소 연구소장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성
본 후보자는 ETRI, KT 및 KT 파워텔에서 재직하였고 KT파워텔에서는 대표이사를 역임 후 현재 단국대학교 소프트웨어 중심대학의 석좌교수로 재직하며, IT 및 통신부문의 전문성을 가지고 있습니다. 2018년부터 ㈜텔레필드의 사외이사로 활동하며 실용적인 경영조언을 통해 ㈜텔레필드가 성장하는데 미력이나마 기여를 했다고 생각하며 앞으로도 ㈜텔레필드 이사회의 일원으로 회사가 한 단계 더 도약하는데 일조하고자 합니다.

2. 독립성
㈜텔레필드 사외이사로서 독립적이고 책임있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하겠습니다. 본인의 지식과 경험을 바탕으로 사업에 대해 조언하고 경영을 감독함과 동시에, 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다하겠습니다.

3. 직무수행계획
현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하는 등 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하여 이사회 중심경영을 실천하는데 일조하겠습니다. 이와 더불어 이사회의 일원으로서 회사의 업무에 관한 주의의무를 준수하고, 주주 및 임직원 등 회사 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하여 항상 회사 전체의 보편적 이익을 우선하는 방향으로 업무를 수행하도록 하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
-박노택 후보자

2000년 ㈜텔레필드를 설립하고 그 동안 대표이사로서 뛰어난 경영능력을 발휘하여 회사가 성장하는 데에 큰 기여를 하였으며, 회사의 발전을 위한 비전 제시 및 지속적으로 윤리경영을 강화해 나감으로써 향후에도 고객에게 신뢰받는 기업 이미지 구축에 기여할 사내이사 적임자로 판단되어 이사회를 거쳐 추천합니다.

-이헌주 후보자

이헌주 후보는 2017년부터 약 3년간 ㈜텔레필드의 미래전략실을 이끌었고 이후 지금까지 경영고문을 맡아왔습니다. 본 후보자는 연세대학교 대학원에서 전자공학 박사학위를 수여 받고 전자, 반도체 관련기업에서 오랜 기간 경영진을 역임한 개발/제조 전문가 입니다. 다양한 직무경험을 통해 축적된 비즈니스 감각을 통해 향후 회사의 제조 및 개발역량 강화와 사업 로드맵 구축 등 경영전반에 크게 기여할 것으로 판단되어, 이헌주 후보를 당사 사내이사 후보자로 추천합니다.

-윤종현 후보자

오랜 기간 통신업계에 재직하면서 다양한 경험과 고도의 전문성을 축적해 왔으며, 이를 기반으로 주요 의사결정을 내린 경험이 풍부합니다. 현재 당사의 연구소장으로 근무하면서 정확하고 신중한 업무수행을 통해 회사의 기업가치 향상에 공헌하고 있을 뿐 아니라 조직을 안정적으로 이끌며 뛰어난 사업성과를 창출하고 있습니다. 윤종현 후보는 이사회의 역량 강화와 전문성 제고에 기여할 것이며, 이는 회사가 통신업계의 선도기업으로 자리매김하는데 중요한 역할을 할 것으로 기대하기에 당사 사내이사 후보로 추천합니다.

-이상홍 후보자

이상홍 후보자는ETRI, KT 및KT 파워텔에서 대표이사를 역임하였고 현재 단국대학교 소프트웨어 중심대학의 석좌교수로 재직하며, IT 및 통신부문의 높은 전문성을 가지고 있습니다. 2018년부터 ㈜텔레필드의 사외이사로 활동하며 실용적인 경영조언을 통해 ㈜텔레필드가 성장하는데 많은 기여를 하였습니다. 이에 지난 이사회에서 역량이 검증된 이상홍 후보를 재선임하여, 투명하고 건실한 이사회를 운영코자 당사의 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

이사선임 확인서_박노택_20210302.jpg
이사선임 확인서_박노택_20210302

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이사선임 확인서_이헌주_20210302

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이사선임 확인서_윤종현_20210302

이사선임 확인서_이상홍_20210302.jpg
이사선임 확인서_이상홍_20210302

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000

(전 기)

(단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
615,250

최고한도액
2,000,000

※ 보수총액에는 소득세법 제20조에 따른 근로소득 및 퇴직금을 포함한 금액이며, 퇴직한 임원의 보수액을 포함하여 기재하였습니다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 천원)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000

(전 기)

(단위 : 천원)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
13,003

최고한도액
100,000

※ 보수총액에는 소득세법 제20조에 따른 근로소득 및 퇴직금을 포함한 금액입니다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.