에스티큐브 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210309)
제출인: 에스티큐브

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)에스티큐브

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 03 월 09 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 에스티큐브
주 소: 서울시 강남구 영동대로511, 2201
 (삼성동,무역센터트레이드타워)
전화번호: 02-551-3370

작 성 자:
성 명: 정기현
부서 및 직위: 경영관리실 / 실장
전화번호: 02-551-3373

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)에스티큐브
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 09일
라. 주주총회일
2021년 03월 29일

마. 권유 시작일
2021년 03월 12일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)에스티큐브
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)바이오메디칼홀딩스
최대주주
보통주
1,558,000
5.13
최대주주
-

(주)에스티사이언스
특수관계사
보통주
1,013,562
3.34
특수관계사
-

박준용
임원
보통주
80,000
0.26
임원
-

계
-
2,651,562
8.73
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김남수
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 09일
2021년 03월 12일
2021년 03월 28일
2021년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 19일 오전9시 ~ 2021년 3월 28일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등

-인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별
 전자위임장 수여
- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 
 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
-수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 
 수정동의가 제출되는경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

에스티큐브 홈페이지
www.stcube.com
투자정보 → 전자공시

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 ·주 소 : 서울시 강남구 영동대로 511, 201호(삼성동,무역센터트레이드타워) (우편번호 06164)
 ·전화번호 : 02-551-3370
 팩스번호 : 02-551-3374
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 3월 12일 ~ 3월 29일 제32기 정기주주총회 개시 전
- 기타 : 현장수령, 우편 또는 모사수령(FAX), 전자우편, 전자위임 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 29일(월요일) 오후2시

장 소
서울시 서초구 바우뫼로12길 70 더케이서울호텔 애비뉴 2층 금강A홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 19일 오전9시 ~ 2021년 3월 28일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr,
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별
 전자투표 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 
 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
-수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 
 수정동의가 제출되는경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 신종코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 체온등 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한 될 수 있으며, 입장전 반드시 마스크를 착용하여야 합니다. 코로나바이러스 확산 대응을 위해 장소 변경이 필요할 수 있으며, 장소 변경이 있는 경우 지체없이 공시할 예정입니다.

※ 주총 집중일 주총 개최 여부 : 해당사항 없음

※ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가) 전자투표·전자위임장권유 관리시스템 주소
 - 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 19일 오전9시 ~ 2021년 3월 28일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

※ 주주총회 참석시 준비물
1) 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

2) 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
 주주 인감증명서, 대리인 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

주총공고 - Ⅲ. 경영참고사항의 나. 회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ결손금처리계산서(안)

당해 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 회계감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경이 있을 수 있습니다. 최종 확정된재무제표 및 연결재무제표, 주석은 추후 공시될 "감사보고서제출"의 첨부문서 감사보고서 및 연결감사보고서를 참고바랍니다.

1. 연결재무제표

연
결 재 무 상 태 표

제 32(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 31(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 에스티큐브와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기말
제 31(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

45,975,181,370

47,060,166,279

1. 현금및현금성자산
28,237,469,556

18,423,266,966

2. 단기금융상품
15,000,000,000

25,000,000,000

3. 매출채권
1,448,782,491

2,732,899,303

4. 대여금및수취채권
104,034,731

245,279,634

5. 기타유동자산
714,098,650

297,199,879

6. 재고자산
470,795,942

361,520,497

Ⅱ. 비유동자산

4,477,936,305

5,317,761,808

1. 관계기업투자주식
49,282,282

63,493,970

2. 기타포괄-공정가치금융자산
1,262,002,000

1,506,642,000

3. 유형자산
2,337,524,180

3,096,219,280

4. 무형자산
67,050,437

93,378,730

5. 대여금및수취채권
250,000,000

-

6. 기타비유동자산
512,077,406

558,027,828

자 산 총 계

50,453,117,675

52,377,928,087

부 채

Ⅰ. 유동부채

6,012,721,867

16,072,427,764

1. 매입채무및지급채무
1,505,664,226

1,890,216,712

2. 리스부채
605,513,340

532,808,624

3. 파생상품부채
343,550,301

506,017,500

4. 전환사채
3,514,604,500

13,143,384,928

5. 기타유동부채
43,389,500

-

Ⅱ. 비유동부채

8,414,771,516

7,489,975,540

1. 금융보증채무
4,192,772,165

3,844,589,737

2. 리스부채
876,153,827

1,031,847,333

3. 퇴직급여채무
3,133,214,420

2,613,538,470

4. 장기차입금
212,631,104

-

부 채 총 계

14,427,493,383

23,562,403,304

자 본

Ⅰ. 자본금
15,855,194,500

13,997,514,000

Ⅱ. 자본잉여금
48,560,644,013

15,177,280,756

Ⅲ. 기타자본구성요소
10,096,217,850

21,777,073,825

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(776,246,378)

(445,910,673)

Ⅴ. 결손금
(37,710,185,693)

(21,690,433,125)

Ⅵ. 비지배지분
-

-

자 본 총 계

36,025,624,292

28,815,524,783

부 채 및 자 본 총 계

50,453,117,675

52,377,928,087

연
결 포 괄 손 익 계 산 서

제 32(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 31(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에스티큐브와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

Ⅰ. 매출액
10,121,806,036
17,388,631,318

Ⅱ. 매출원가
9,888,914,770
8,966,334,914

Ⅲ. 매출총이익
232,891,266
8,422,296,404

Ⅳ. 판매비와관리비
12,965,076,623
11,506,457,740

Ⅴ. 영업손실
(12,732,185,357)
(3,084,161,336)

Ⅵ. 금융수익
1,052,439,743
1,262,453,356

Ⅶ. 금융비용
4,162,008,483
2,948,741,453

Ⅷ. 기타수익
24,908,185
71,469,270

Ⅸ. 기타비용
28,613,513
7,085,601,647

Ⅹ. 법인세비용차감전계속영업손실
(15,845,459,425)
(11,784,581,810)

ⅩⅠ. 법인세비용
-
-

ⅩⅡ. 중단영업손실
(104,963,939)
(262,902,272)

ⅩⅢ. 당기순손실
(15,950,423,364)
(12,047,484,082)

ⅩⅣ. 기타포괄손익
(399,664,909)
(376,240,898)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
(85,695,705)
551,519,162

1) 해외사업환산손익
(85,695,705)
551,519,162

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 
 포괄손익
(313,969,204)
(927,760,060)

1) 순확정급여부채 재측정요소
(69,329,204)
(778,640,060)

2) 기타포괄손익측정금융자산평가손익
(244,640,000)
(149,120,000)

ⅩⅤ. 연결총포괄손실
(16,350,088,273)
(12,423,724,980)

ⅩⅥ. 연결당기순손실의 귀속
-

1. 지배기업지분
(15,950,423,364)
(12,047,484,082)

2. 비지배지분
-
-

ⅩⅦ. 연결총포괄손실의 귀속

1. 지배기업지분
(16,350,088,273)
(12,423,724,980)

2. 비지배지분
-
-

ⅩⅧ. 주당손실

보통주 기본주당손실
(515)
(436)

보통주 계속영업기본주당손실
(511)
(426)

우선주 기본주당손실
(504)
(374)

우선주 계속영업주당손실
(501)
(365)

 연 결 자 본 변 동 표

제 32(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 31(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에스티큐브와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결
자본잉여금
연결기타
자본구성요소

연결기타

포괄손익누계액

연결
이익잉여금
비지배지분
합 계

2019.1.1(전기초)
13,892,662,500
20,512,228,471
22,804,665,170
(848,309,835)
(17,659,446,943)
-
38,701,799,363

1. 결손보전
-
(8,850,880,951)
-
-
8,850,880,951
-
-

2. 당기순이익(손실)

-
-
-
-
(12,047,484,082)
-
(12,047,484,082)

3. 전환우선주 행사

1,544,500
(2,356,744)
-
-
-
-
(812,244)

4. 전환권의 행사 및 대체

103,307,000
3,494,909,980
(1,475,731,345)
-
-
-
2,122,485,635

5. 기타포괄손익측정금융자산평가손익

-
-
-
(149,120,000)
-
-
(149,120,000)

6. 주식기준보상비

-
23,380,000
448,140,000
-
-
-
471,520,000

7.
회계정
책변경에 따른 증가(감소)

-
-
-
-
(55,742,991)
-

(55,742,991)

8. 해외사업환산손익

-
-
-
551,519,162
-
-
551,519,162

9. 순확정급여부채 재측정요소

-
-
-
-
(778,640,060)
-
(778,640,060)

2019.12.31(전기말)

13,997,514,000
15,177,280,756
21,777,073,825
(445,910,673)
(21,690,433,125)
-
28,815,524,783

2020.1.1(당기초)
13,997,514,000
15,177,280,756
21,777,073,825
(445,910,673)
(21,690,433,125)
-
28,815,524,783

1. 당기순이익(손실)
-
-
-
-
(15,950,423,364)
-
(15,950,423,364)

2. 전환우선주의 전환
128,735,000
(132,352,945)
-
-

-
(3,617,945)

3. 전환우선주의 발행
662,690,000
9,330,053,953
-
-
-
-
9,992,743,953

4. 전환권의 행사 및 상환
920,855,500
21,567,382,418
(10,187,180,129)
-
-
-
12,301,057,789

5. 기타포괄손익측정금융자산평가손익
-
-
-
(244,640,000)
-
-
(244,640,000)

6. 주식기준보상비
-
-
236,959,562
-
-
-
236,959,562

7. 주식선택권 행사
145,400,000
2,177,965,831
(1,021,619,600)
-
-
-
1,301,746,231

8. 주식선택권 소멸
-
440,314,000
(709,015,808)
-
-
-
(268,701,808)

9. 해외사업환산손익
-
-
-
(85,695,705)
-
-

(85,695,705)

10. 순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(69,329,204)
-
(69,329,204)

2020.12.31(당기말)
15,855,194,500
48,560,644,013
10,096,217,850
(776,246,378)
(37,710,185,693)
-
36,025,624,292

연 결 현 금 흐 름 표

제 32(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 31(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에스티큐브와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(10,292,297,264)

(192,990,683)

1. 영업활동에서 창출된 현금
(10,579,632,461)

(714,617,339)

(1) 연결당기순손실
(15,950,423,364)

(12,047,484,082)

(2) 조정
5,043,322,034

11,830,121,014

이자수익
(387,991,895)

(615,810,461)

이자비용
1,274,347,668

2,832,523,617

외화환산이익
(3,770,881)

(1,867,345)

감가상각비
1,380,628,368

1,639,253,495

대손상각비
104,963,939

67,602,799

대손충당금환입
(161,615,656)

-

무형자산상각비
28,051,912

569,270,668

종업원급여
3,960,602

-

퇴직급여
450,346,746

263,422,776

주식기준보상비용
(31,742,246)

471,520,000

지분법손실
14,211,688

465,677,767

금융보증추정부채환입
-

(271,855,266)

금융보증추정손실
348,182,428

-

유형자산처분이익
(8,155,899)

-

유형자산처분손실
-

6,998,416

무형자산손상차손
-

6,597,792,276

무형자산처분손실
-

19,000

외화환산손실
263,512,013

47,370,772

무형자산처분이익
-

(1,000,000)

파생금융부채평가이익
(270,969,699)

(240,797,500)

파생금융부채거래손실
1,985,146,164

-

사채상환손실
54,216,782

-

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
327,468,869

(497,254,271)

매출채권의 감소(증가)
1,243,308,119

(1,361,809,189)

미수금의 감소(증가)
(67,836,723)

(113,119,849)

선급금의 감소(증가)
(497,783,590)

287,107,946

선급비용의 감소(증가)
45,900,412

(90,405,244)

선납법인세자산의 감소(증가)
26,639,580

(27,986,450)

산업재산권의 감소(증가)
(1,203,620)

-

재고자산의 감소(증가)
(109,275,445)

(125,041,641)

기타보증금의 감소(증가)
25,000,000

-

매입채무의 증가(감소)
280,818,722

63,768,305

미지급금의 증가(감소)
(661,488,086)

877,168,791

선수금의 증가(감소)
43,389,500

-

미지급비용의 증가(감소)
-

(1,452,064)

퇴직금의 지급
-

(5,484,876)

2. 이자의 수취
402,393,395

596,574,170

3. 이자의 지급
(115,058,198)

(74,947,514)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

9,807,141,581

(4,242,178,472)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
45,224,772,840

22,215,658,217

단기금융상품의 감소
45,000,000,000

20,000,000,000

투자자산 처분대금의 회수
-

1,793,461,750

단기대여금의 회수
132,772,840

230,000,000

기계장치의 처분
8,000,000

-

기타무형자산의 처분
-

1,000,000

보증금의 감소
84,000,000

191,196,467

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(35,417,631,259)

(26,457,836,689)

보증금의 증가
(58,129,200)

(88,081,000)

장기대여금의 증가
(150,000,000)

-

단기대여금의 증가
-

(230,000,000)

토지의 취득
(26,191,357)

-

건물의 취득
(62,147,367)

-

기계장치의 취득
(102,574,666)

(1,098,818,622)

기타유형자산의 취득
(17,538,669)

(36,641,202)

기타무형자산의 취득
(1,050,000)

(4,295,865)

단기금융상품의 취득
(35,000,000,000)

(25,000,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

10,582,619,768

(481,301,735)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
11,536,219,812

-

유상증자
9,999,992,100

-

주식매수선택권의 행사
1,305,607,000

-

장기차입금의 차입
230,620,712

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(953,600,044)

(481,301,735)

리스부채의 상환
(521,000,628)

(477,973,683)

단수주의 지급
(144,852)

(53,782)

전환사채 상환
(400,076,880)

-

주식발행비용
(32,377,684)

(3,274,270)

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

(283,261,495)

224,923,611

Ⅴ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

9,814,202,590

(4,691,547,279)

Ⅵ. 기초의 현금

18,423,266,966

23,114,814,245

Ⅶ. 기말의 현금

28,237,469,556

18,423,266,966

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 32(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 31(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 에스티큐브
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

44,299,694,010

44,763,936,319

1. 현금및현금성자산
26,706,815,668

16,329,602,175

2. 단기금융상품
15,000,000,000

25,000,000,000

3. 매출채권
1,448,782,491

2,732,899,303

4. 대여금및수취채권
103,785,579

245,014,497

5. 기타유동자산
569,514,330

94,899,847

6. 재고자산
470,795,942

361,520,497

Ⅱ. 비유동자산

15,227,422,187

12,038,270,088

1. 종속기업투자주식
12,517,397,754

9,041,000,000

2. 관계기업투자주식
49,282,282

500,000,000

3. 기타포괄-공정가치금융자산
1,262,002,000

1,506,642,000

4. 유형자산
612,057,364

391,006,450

5. 무형자산
56,825,413

75,880,899

6. 대여금및수취채권
250,000,000

-

7. 기타비유동자산
479,857,374

523,740,739

자 산 총 계

59,527,116,197

56,802,206,407

부 채

Ⅰ. 유동부채

5,625,695,243

16,052,332,489

1. 매입채무및지급채무
1,471,078,882

2,231,046,831

2. 리스부채
253,072,060

171,883,230

3. 파생상품부채
343,550,301

506,017,500

4. 전환사채
3,514,604,500

13,143,384,928

5. 기타유동부채
43,389,500

-

Ⅱ. 비유동부채

7,581,453,820

6,639,480,657

1. 금융보증채무
4,192,772,165

3,844,589,737

2. 리스부채
255,467,235

181,352,450

3. 퇴직급여채무
3,133,214,420

2,613,538,470

부 채 총 계

13,207,149,063

22,691,813,146

자 본

Ⅰ. 자본금
15,855,194,500

13,997,514,000

Ⅱ. 자본잉여금
48,454,895,135

15,071,531,878

Ⅲ. 기타자본구성요소
11,568,997,850

23,249,853,825

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(738,000,000)

(493,360,000)

Ⅴ. 결손금
(28,821,120,351)

(17,715,146,442)

자 본 총 계

46,319,967,134

34,110,393,261

부 채 및 자 본 총 계

59,527,116,197

56,802,206,407

포 괄 손 익 계 산 서

제 32(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 31(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에스티큐브
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

Ⅰ. 매출액
10,121,806,036
17,388,631,318

Ⅱ. 매출원가
9,888,914,770
9,562,167,643

Ⅲ. 매출총이익
232,891,266
7,826,463,675

Ⅳ. 판매비와관리비
7,665,067,324
4,363,995,188

Ⅴ. 영업이익(손실)
(7,432,176,058)
3,462,468,487

Ⅵ. 금융수익
1,049,924,917
1,264,812,029

Ⅶ. 금융비용
4,097,260,868
2,881,748,481

Ⅷ. 기타수익
12,950,786
357,929

Ⅸ. 기타비용
465,119,543
18,514,258,846

Ⅹ. 법인세비용차감전계속영업손실
(10,931,680,766)
(16,668,368,882)

ⅩⅠ. 법인세비용
-
-

ⅩⅡ. 중단영업손실
(104,963,939)
(262,902,272)

ⅩⅢ. 당기순손실
(11,036,644,705)
(16,931,271,154)

ⅩⅣ. 기타포괄손익
(313,969,204)
(927,760,060)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 포괄손익
(313,969,204)
(927,760,060)

1) 순확정급여부채 재측정요소
(69,329,204)
(778,640,060)

2) 기타포괄공정가치측정금융자산평가손익
(244,640,000)
(149,120,000)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
-
-

1) 매도가능금융자산평가손익
-
-

ⅩⅤ. 총포괄손실
(11,350,613,909)
(17,859,031,214)

ⅩⅥ 주당손실

보통주 기본주당손실
(356)
(612)

보통주 계속영업기본주당손실
(353)
(603)

우선주 기본주당손실
(349)
(525)

우선주 계속영업주당손실
(345)
(517)

자 본 변 동 표

제 32(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 31(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에스티큐브
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
구성요소
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
(결손금)
총 계

2019.01.01(전기초)
13,892,662,500
20,406,479,593
24,277,445,170
(344,240,000)
(8,850,880,951)
49,381,466,312

회계정책변경에 따른 증가(감소)
-
-
-
-
(5,235,228)
(5,235,228)

결손보전
-
(8,850,880,951)
-
-
8,850,880,951
-

당기순손실
-
-
-
-
(16,931,271,154)
(16,931,271,154)

전환권의 행사 및 대체
103,307,000
3,494,909,980
(1,475,731,345)
-
-
2,122,485,635

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(778,640,060)
(778,640,060)

기타포괄손익공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(149,120,000)
-
(149,120,000)

전환우선주의 전환
1,544,500
(2,356,744)
-
-
-
(812,244)

주식기준보상비
-
23,380,000
448,140,000
-
-
471,520,000

2019.12.31(전기말)
13,997,514,000
15,071,531,878
23,249,853,825
(493,360,000)
(17,715,146,442)
34,110,393,261

2020.01.01(당기초)
13,997,514,000
15,071,531,878
23,249,853,825
(493,360,000)
(17,715,146,442)
34,110,393,261

1. 당기순손실
-
-
-
-
(11,036,644,705)
(11,036,644,705)

2. 전환우선주의 전환
128,735,000
(132,352,945)

-

(3,617,945)

3. 전환우선주의 발행
662,690,000
9,330,053,953
-
-
-
9,992,743,953

4. 전환사채 전환권 행사 및 상환
920,855,500
21,567,382,418
(10,187,180,129)

-
12,301,057,789

5. 순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(69,329,204)

(69,329,204)

6. 주식기준보상비
-
-
236,959,562
-
-
236,959,562

7. 주식선택권 행사
145,400,000
2,177,965,831
(1,021,619,600)
-
-
1,301,746,231

8. 주식선택권 소멸
-
440,314,000
(709,015,808)
-
-
(268,701,808)

9. 기타포괄손익공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(244,640,000)
-

(244,640,000)

2020.12.31(당기말)
15,855,194,500
48,454,895,135
11,568,997,850
(738,000,000)
(28,821,120,351)
46,319,967,134

현 금 흐 름 표

제 32(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 31(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 에스티큐브
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(6,483,388,061)

3,895,610,098

1. 영업활동에서 창출된 현금
(6,842,959,912)

3,316,568,185

(1) 당기순손실
(11,036,644,705)

(16,931,271,154)

(2) 조정
4,293,078,442

20,834,500,120

이자수익
(387,388,889)

(612,648,053)

이자비용
1,201,508,008

2,771,945,952

감가상각비
241,658,115

208,822,601

대손상각비
104,963,939

67,602,799

대손충당금환입
(161,615,656)

-

무형자산상각비
21,309,106

109,879,807

퇴직급여
450,346,746

263,422,776

종업원급여
3,960,602

-

외화환산이익
(4,469,935)

(7,388,426)

외화환산손실
263,512,013

47,370,772

유형자산처분이익
(7,999,000)

-

유형자산처분손실
-

6,998,416

금융보증추정부채환입
-

(271,855,266)

금융보증추정손실
348,182,428

-

무형자산처분이익
-

(1,000,000)

무형자산처분손실
-

19,000

무형자산손상차손
-

1,100,167,242

관계기업투자주식손상차손
450,717,718

-

종속기업투자주식손상차손
-

17,391,960,000

사채상환손실
54,216,782

-

파생금융부채평가이익
(270,969,699)

(240,797,500)

파생금융부채거래손실
1,985,146,164

-

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(99,393,649)

(586,660,781)

매출채권의 감소(증가)
1,243,308,119

(1,361,809,189)

미수금의 감소(증가)
(66,539,104)

(112,852,729)

선급금의 감소(증가)
(497,783,590)

(1,500,000)

선급비용의 감소(증가)
(3,470,473)

1,596,014

선납법인세자산의 감소(증가)
26,639,580

(27,986,450)

산업재산권의 감소(증가)
(1,203,620)

-

재고자산의 감소(증가)
(109,275,445)

(125,041,641)

기타보증금의 감소(증가)
25,000,000

-

매입채무의 증가(감소)
(104,260,197)

192,064,230

미지급금의 증가(감소)
(655,198,419)

855,805,924

미지급비용의 증가(감소)
-

(1,452,064)

선수금의 증가(감소)
43,389,500

-

퇴직금의 지급
-

(5,484,876)

2. 이자의 수취
401,790,389

593,411,762

3. 이자의 지급
(42,218,538)

(14,369,849)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

6,406,664,623

(8,226,301,895)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
45,224,772,840

22,210,461,750

보증금의 감소
84,000,000

186,000,000

투자자산 처분대금의 회수
-

1,793,461,750

기계장치의 처분
8,000,000

-

기타무형자산의 처분
-

1,000,000

단기대여금의 감소
132,772,840

230,000,000

단기금융상품의 처분
45,000,000,000

20,000,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(38,818,108,217)

(30,436,763,645)

보증금의 증가
(58,129,200)

(88,081,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득
(3,508,140,000)

(5,103,440,000)

장기대여금의 증가
(150,000,000)

-

단기대여금의 증가
-

(230,000,000)

토지의 취득
(26,191,357)

-

건물의 취득
(62,147,367)

-

기타유형자산의 취득
(12,450,293)

(13,394,645)

기타무형자산의 취득
(1,050,000)

(1,848,000)

단기금융상품의 취득
(35,000,000,000)

(25,000,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

10,676,640,251

(169,969,443)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
11,305,599,100

-

전환우선주의 발행
9,999,992,100

-

주식매수선택권의 행사
1,305,607,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(628,958,849)

(169,969,443)

단수주의 지급
(144,852)

(53,782)

주식발행비용
(32,377,684)

(3,274,270)

리스부채의 상환
(196,359,433)

(166,641,391)

전환사채의 상환
(400,076,880)

-

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

(222,703,320)

(3,863,867)

Ⅴ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

10,377,213,493

(4,504,525,107)

Ⅵ. 기초의 현금

16,329,602,175

20,834,127,282

Ⅶ. 기말의 현금

26,706,815,668

16,329,602,175

- 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

당(32)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

전(31)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

계정과목
당(32)기
전(31)기

미처리결손금
28,821,120,351
17,715,146,442

전기이월이익잉여금(결손금)
17,715,146,442
0

당기순이익(손실)
(11,036,644,705)
(16,931,271,154)

보험수리적손익
69,329,204
778,640,060

회계변경의누적효과
0
5,235,228

결손금처리액
0
0

차기이월미처리결손금
28,821,120,351
17,715,146,442

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제46조(감사의 선임)

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

<신설>

제46조(감사의 선임)

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 제3항의 감사의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임하는자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함

감사 선임시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함

부 칙

추가

부 칙

이 정관은 2021년 3월 29일부터 시행한다.

단, 제46조제3항.제4항의 개정규정은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다

부칙 추가

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

보수총액 또는 최고한도액
10,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
2,199백만원

최고한도액
10,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음