지엔코 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210309)
제출인: 지엔코

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)지엔코

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 03월 09일

권 유 자:
성 명: 주식회사 지엔코
주 소: 서울특별시 송파구 동남로 4길 41(문정동)
전화번호: 02-2185-8500

작 성 자:
성 명: 이현욱
부서 및 직위: 전략기획팀 팀장
전화번호: 070-4006-5384

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 지엔코
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 09일
라. 주주총회일
2021년 03월 24일

마. 권유 시작일
2021년 03월 12일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제24기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
서면투표 가능
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 지엔코
보통주
146,466
0.15
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)큐로컴
계열회사
보통주
28,082,472
28.65
계열회사
-

큐캐피탈파트너스(주)
계열회사
보통주
2,079,892
2.12
계열회사
-

계
-
30,162,364
30.77
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김석주
보통주
0
대표이사
대표이사
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 09일
2021년 03월 12일
2021년 03월 24일
2021년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식(보통주)을 소유한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제24기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

-. 이메일 또는 전화등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

-. 위임장 접수처: 서울특별시 송파구 동남로 4길 41길(문정동) 지엔코 빌딩 전략기획팀(우편번호 05803)
-. 전화번호: 070-4006-5384 / 팩스번호: 02-2185-2220
-. 우편 접수 여부: 가능
-. 접수기간: 2021년 03월 12일 ~ 3월 24일, 제24기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03월 24일 오전 09시

장 소
서울특별시 송파구 동남로 4길 41(문정동), 지엔코빌딩 1층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

주식회사 지엔코는 1997년 5월 31일 의류 및 잡화의 제조ㆍ판매를 사업목적으로 설립되어 2002년 5월 24일 코스닥시장에 주식을 등록하였고, 컴포터블 여성복 브랜드 써어스데이 아일랜드, 유니?스 스타일리쉬 캐주얼 브랜드 엘록, 남성 어반캐릭터 브랜드 티아이포맨, 라이프스타일 전문 브랜드 코벳블랑을 주로 판매하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 해당사항 없음.

(2) 시장점유율

국내 의류산업은 각각의 브랜드에 따라 계속해서 세분화, 다양화하는 추세에 있으므로 공식적인 자료 수집 및 객관적인 시장의 규모 및 점유율을 지속적으로 파악하는데 어려움이 있어 생략합니다.

(3) 시장의 특성

국내 패션 시장은 목표 고객의 연령 및 성별을 기준으로 13∼29세의 소비자를 대상으로 하는 영캐주얼과 30세 이상의 여성 소비자를 겨냥하는 여성어덜트 캐주얼 그리고 30세 이상의 남성 소비자가 주 타깃인 남성 어덜트 캐주얼 시장으로 구분됩니다. 어덜트 시장이 성별로 다시 나뉘는 이유는 젊은이 대상의 영 캐주얼 브랜드들은 남녀의 성별 구분이 뚜렷하지 않은 유니섹스 스타일의 제품 비중이 큰 반면 어덜트 브랜드들은 브랜드별로 뚜렷하게 성별로 구분된 제품을 판매하고 있기 때문입니다. 당사의 써어스데이아일랜드와 티아이포맨은 모두 영 캐주얼로 분류됩니다. 국내 캐주얼 브랜드들은 제품 성격 및 주력품목, 가격대를 기준으로 컴포터블캐주얼/유니섹스캐주얼/스트리트캐주얼/중저가캐주얼로 나눌 수 있습니다. 컴포터블캐주얼 브랜드는 편안하면서도 고급스러운 이미지가 특징이며 가격대는 중가∼중고가를 형성하고 있습니다. 유니섹스캐주얼은 믹스매치와 레이어드 스타일이 강하며 남ㆍ녀 각각의 스타일이 분리 되어진 브랜드를 말합니다. 스트리트캐주얼은 합리적인 가격으로 심미적 욕구와 최대 만족을 주는 진을 코디네이션의 중심으로 ON-OFF Time을 동시에 입을 수 있는 브랜드를 말합니다. 중저가 캐주얼은 이미지와 품질보다는 낮은 가격대에 마케팅초점을 두고 있는 브랜드를 지칭하며 주로 백화점보다는 대리점을 통해 판매됩니다. 당사의 써어스데이 아일랜드는여성캐주얼, 티아이포맨은 컴포터블 캐주얼로 분류됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표로 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 주석사항은 3월 중 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 제출 예정인 당사의 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1) 연결재무제표

① 연결대차대조표(연결재무상태표)

제 24기 2020.12.31 현재

제 23기 2019.12.31 현재

주식회사 지엔코와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당)기 기말
제 23(전)기 기말

자산

유동자산

98,158,066,606

118,704,735,833

현금및현금성자산

3,736,212,272

5,841,010,322

매출채권

8,690,498,267

11,159,786,408

기타단기금융자산

48,328,168,633

56,024,565,519

기타유동자산

2,107,278,735

1,461,951,290

당기법인세자산

700,262,263

401,202,985

재고자산

34,595,646,436

43,816,219,309

비유동자산

145,437,172,122

129,450,980,880

기타장기금융자산

10,530,843,421

17,157,336,444

관계기업투자

99,036,121,411

75,325,146,565

유형자산

27,274,058,554

29,216,010,223

무형자산

1,089,578,116

1,286,516,028

이연법인세자산

6,869,781,820

5,829,182,820

기타비유동자산

636,788,800

636,788,800

자산총계

243,595,238,728

248,155,716,713

부채

유동부채

91,815,069,289

93,511,985,458

매입채무

11,157,076,830

9,880,289,310

기타단기금융부채

9,180,072,741

8,328,214,628

단기차입금

69,633,332,857

73,647,553,604

기타유동부채

1,781,066,860

1,647,432,934

당기법인세부채
52,489,970

-

충당부채

11,030,031

8,494,982

비유동부채

6,128,760,384

7,161,891,884

장기차입금

-

420,000,000

기타비유동부채

6,128,760,384

6,741,891,884

부채총계

97,943,829,673

100,673,877,342

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

69,411,886,247

91,307,252,814

자본금

49,004,022,000

49,004,022,000

자본잉여금

107,872,286,766

110,221,790,744

기타자본

(5,089,332,495)

(3,949,762,019)

이익잉여금

(82,375,090,024)

(63,968,797,911)

비지배지분

76,239,522,808

56,174,586,557

자본총계

145,651,409,055

147,481,839,371

자본과부채총계

243,595,238,728

248,155,716,713

② 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

제 24기 (2020.01.01 부터 2020.12.31까지)

제 23기 (2019.01.01 부터 2019.12.31까지)

주식회사 지엔코와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

I. 매출액
128,166,470,915
155,909,866,251

II. 매출원가
64,541,972,029
77,363,723,966

III. 매출총이익
63,624,498,886
78,546,142,285

IV. 판매비와관리비
70,927,138,870
86,143,943,873

V. 영업이익
(7,302,639,984)
(7,597,801,588)

VI. 영업외손익
(9,945,703,623)
(12,332,002,803)

1. 금융수익
245,704,267
228,999,070

2. 금융비용
3,268,504,257
7,214,657,188

3. 기타수익
973,868,449
8,380,173,716

4. 기타비용
1,334,326,344
2,467,854,456

5. 지분법이익
209,762,842
1,067,781,271

6. 지분법손실
8,899,017,596
16,188,816,778

지분법처분손익
2,126,809,016
3,862,371,562

VII. 법인세비용차감전 이익
(17,248,343,607)
(19,929,804,391)

VIII. 법인세비용
(731,055,633)
1,674,502,923

IX. 당기순이익
(16,517,287,974)
(21,604,307,314)

1. 지배기업의 소유주지분
(18,419,692,827)
(23,480,170,898)

2. 비지배지분
1,902,404,853
1,875,863,584

X. 기타포괄손익
(1,846,638,211)
832,427,255

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않은 항목
-
-

매도가능증권평가손익
-
-

지분법자본변동
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(1,846,638,211)
832,427,255

해외사업환산손익
37,231,025
151,852,041

매도가능증권평가손익
(772,524,098)
54,247,236

지분법자본변동
(1,111,345,138)
626,327,978

XI. 총포괄손익
(18,363,926,185)
(20,771,880,059)

1. 지배기업의 소유주지분
(19,567,336,752)
(22,513,083,542)

2. 비지배지분
1,203,410,567
1,741,203,483

XII. 주당손익

1. 기본주당순이익
(192)
(241)

2. 희석주당순이익
(192)
(241)

③ 연결자본변동표

제 24기 (2020.01.01 부터 2020.12.31까지)

제 23기 (2019.01.01 부터 2019.12.31까지)

주식회사 지엔코와 그 종속기업
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)

49,004,022,000
109,946,037,694
(3,032,931,932)
(40,488,627,013)
115,428,500,749
53,387,927,331
168,816,428,080

회계정책의 변경효과

총포괄손익:

당기순이익(손실)

-
-
-
(23,480,170,898)
(23,480,170,898)
1,875,863,584
(21,604,307,314)

해외사업환산손익

-
-
151,852,041
-
151,852,041
0
151,852,041

지분법자본변동

-
-
655,194,003
-
655,194,003
(28,866,025)
626,327,978

매도가능증권평가손익

-
-
160,041,312
-
160,041,312
(105,794,076)
54,247,236

연결범위변동
-
(1,658,920,958)
-
-
(1,658,920,958)
2,343,545
(1,656,577,413)

자기주식의 처분
-
-
(1,883,917,443)
-
(1,883,917,443)
-
(1,883,917,443)

지배기업의 전환사채 발행
-
1,037,319,356
-
-
1,037,319,356
-
1,037,319,356

종속기업의 전환사채 차환발행

-
897,354,652
-
-
897,354,652
902,393,948
1,799,748,600

종속기업의 주식선택권 부여

-
-
-
-
-
105,440,185
105,440,185

지분법자본조정
-
-
-
-
-
35,278,065
35,278,065

2019.12.31 (기말자본)

49,004,022,000
110,221,790,744
(3,949,762,019)
(63,968,797,911)
91,307,252,814
56,174,586,557
147,481,839,371

2020.01.01 (기초자본)

49,004,022,000
110,221,790,744
(3,949,762,019)
(63,968,797,911)
91,307,252,814
56,174,586,557
147,481,839,371

회계정책의 변경효과

총포괄손익:

당기순이익(손실)

(18,419,692,827)
(18,419,692,827)
1,902,404,853
(16,517,287,974)

해외사업환산손익

37,231,025

37,231,025
-
37,231,025

지분법자본변동

(863,328,077)

(863,328,077)
(248,017,061)
(1,111,345,138)

매도가능증권평가손익

(321,546,873)

(321,546,873)
(450,977,225)
(772,524,098)

종속기업의 전환권 행사

(2,349,503,978)

(2,349,503,978)
18,839,318,965
16,489,814,987

종속회사의 매도가능증권평가이익

13,400,714
13,400,714
14,087,931
27,488,645

주식선택권의부여

8,073,449

8,073,449
8,118,788
16,192,237

2020.12.31 (기말자본)

49,004,022,000
107,872,286,766
(5,089,332,495)
(82,375,090,024)
69,411,886,247
76,239,522,808
145,651,409,055

④ 연결현금흐름표

제 24기 (2020.01.01 부터 2020.12.31까지)

제 23기 (2019.01.01 부터 2019.12.31까지)

주식회사 지엔코와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(7,781,958,363)

(32,835,930,193)

영업으로 창출된 현금흐름

(6,547,677,082)

(30,213,215,267)

이자지급

(2,740,620,521)

(3,672,554,001)

이자수취

2,183,522,012

1,342,362,552

배당금 수취

102,269,500

78,252,500

법인세 납부(환급)

(779,452,272)

(370,775,977)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(6,255,342,596)

(4,765,260,764)

단기투자자산의 증가
(460,059,152)

-

단기투자자산의 감소
3,540,150

-

단기대여금의 증가
(2,500,000,000)

-

단기대여금의 감소
2,021,500,018

-

매도가능증권의 감소

2,535,000,000

7,078,699,081

유형자산의 처분

257,195,734

145,954,889

임차보증금의 감소
433,296,000

-

금융기관예치금의 감소
906,258

-

단기금융자산의 감소
-

751,881,537

장기대여금의 증가
(1,440,000,000)

(1,700,000,000)

장기대여금의 감소
4,680,000,000

-

보증금의 증가
(602,015,034)

-

보증금의 감소
22,500,000

-

장기금융자산의 증가

(360,000,000)

(290,000,000)

매도가능증권의 취득
(1,326,810,066)

(3,914,578,800)

유형자산의 취득

(1,613,772,806)

(6,672,525,054)

무형자산의 취득

(148,703,992)

(87,304,553)

기타비유동자산의 증가
(72,517,470)

-

기타비유동자산의 감소
82,719,000

263,816,087

기타채권의 회수
5,450,000

-

관계기업투자주식의 취득
(7,600,675,514)

(354,200,000)

선급비용의 증가
(172,895,722)

-

정부보조금의 수취

-

12,996,049

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

11,907,825,317

1,737,569,311

단기차입금의 증가

16,050,584,510

8,604,660,077

단기차입금의 감소
(11,299,288,107)

-

단기차입부채의 증가
1,100,000,000

-

전환사채의 상환
-

(24,424,353,729)

전환사채의 발행

9,000,000,000

19,980,000,000

기타비유동부채의 증가
265,170,977

-

기타비유동부채의 감소
(335,882,924)

(1,481,266,736)

리스부채의 감소
(2,798,969,875)

(855,062,301)

주식발행비용
(73,789,264)

(86,408,000)

연결범위변동으로 인한 증감

-

(193,599,222)

IV. 환율변동효과

24,677,592

1,599,646

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)

(2,104,798,050)

(36,055,621,222)

VI. 기초의 현금및현금성자산

5,841,010,322

41,896,631,544

VII. 기말의 현금및현금성자산

3,736,212,272

5,841,010,322

2) 별도재무제표

① 대차대조표(재무상태표)

제 24기 2020.12.31 현재

제 23기 2019.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 24 (당)기 기말
제 23 (전)기 기말

자산

I. 유동자산
39,166,158,369
46,238,901,843

현금및현금성자산
2,893,186,567
3,931,289,552

매출채권
4,829,595,953
7,394,783,223

기타단기금융자산
3,995,460,813
4,312,977,808

기타유동자산
1,299,946,306
1,369,443,315

당기법인세자산
123,868,332
133,331,096

재고자산
26,024,100,398
29,097,076,849

II. 비유동자산
115,459,780,068
125,815,106,436

기타장기금융자산
5,155,549,668
14,992,469,508

관계기업투자
26,364,258,695
24,889,827,300

종속기업투자
55,637,813,722
59,051,342,698

유형자산
23,770,149,541
23,777,562,928

무형자산
327,721,442
410,424,002

이연법인세자산
4,204,287,000
2,693,480,000

자산총계
154,625,938,437
172,054,008,279

부채

I. 유동부채
76,661,875,450
75,393,888,732

매입채무
5,707,841,253
7,065,980,245

기타단기금융부채
3,481,893,507
6,703,741,103

단기차입금
66,832,390,024
60,588,602,332

기타유동부채
628,720,635
1,027,070,070

충당부채
11,030,031
8,494,982

II. 비유동부채
3,549,135,953
3,363,509,107

장기차입금
-
420,000,000

기타비유동부채
3,549,135,953
2,943,509,107

부채총계
80,211,011,403
78,757,397,839

자본

I. 자본금
49,004,022,000
49,004,022,000

II. 자본잉여금
109,573,078,995
110,695,527,171

III. 기타자본
(4,832,204,462)
(2,478,978,898)

IV. 이익잉여금
(79,329,969,499)
(63,923,959,833)

자본총계
74,414,927,034
93,296,610,440

자본 및 부채총계
154,625,938,437
172,054,008,279

② 포괄손익계산서

제 24기 (2020.01.01 부터 2020.12.31까지)

제 23기 (2019.01.01 부터 2019.12.31까지)

(단위 : 원)

과 목
제 24 (당)기
제 23 (전)기

매출액
82,475,271,703
101,363,573,117

매출원가
37,494,482,597
42,172,360,295

매출총이익
44,980,789,106
59,191,212,822

판매비와관리비
49,570,307,231
58,411,842,311

영업이익(손실)
(4,589,518,125)
779,370,511

금융수익
346,373,679
547,174,847

금융비용
3,421,547,497
6,717,064,182

기타수익
437,840,341
2,102,706,773

기타비용
1,035,474,053
1,288,383,762

지분법이익
1,485,105,077
2,809,812,163

지분법손실
12,266,405,104
25,479,516,092

지분법투자주식처분손익
2,126,809,016
3,862,371,562

법인세비용차감전순손익
(16,916,816,666)
(23,383,528,180)

법인세비용
(1,510,807,000)
96,642,718

당기순이익(손실)
(15,406,009,666)
(23,480,170,898)

기타포괄손익
(2,353,225,564)
397,369,233

매도가능증권
-
265,244,595

지분법자본변동
(2,353,225,564)
132,124,638

총포괄이익
(17,759,235,230)
(23,082,801,665)

주당이익

기본주당순이익(손실) (단위: 원)
(157)
(240)

희석주당순이익(손실) (단위: 원)
(157)
(240)

③ 결손금처리계산서

제24기
2020년 01월 01일
부터
제23기
2019년 01월 01일
부터

2020년 12월 31일
까지
2019년 12월 31일
까지

처분예정일
2021년 03월 24일

처분확정일
2020년 03월 25일

(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

(80,091,954,499)

64,685,944,833

전기이월미처분이익잉여금
(미처리결손금)
(64,685,944,833)

41,205,773,935

회계정책변경의 누적효과
-

-

당기순이익(손실)
(15,406,009,666)

23,480,170,898

II. 임의적립금등의이입액

-

-

사업확장적립금이입액
-

-

기업발전적립금이입액
-

-

사업손실준비금이입액
-

-

합 계

(80,091,954,499)

64,685,944,833

III. 결손금처리액
-

-

IV. 차기이월미처리결손금

(80,091,954,499)

64,685,944,833

④ 자본변동표

제 24기 (2020.01.01 부터 2020.12.31까지)

제 23기 (2019.01.01 부터 2019.12.31까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총 계

2019.01.01 (전기초)
49,004,022,000
109,744,615,815
(2,876,348,131)
(40,443,788,935)
115,428,500,749

회계정책변경효과
-
-
-
-
-

당기순손익
-
-
-
(23,480,170,898)
(23,480,170,898)

지분법자본변동
-
-
931,298,765
-
931,298,765

부의지분법자본변동
-
-
(799,174,127)
-
(799,174,127)

매도가능증권평가손익
-
-
265,244,595
-
265,244,595

전환사채의 발행
-
1,037,319,356
-
-
1,037,319,356

지분법자본잉여금
-
(86,408,000)
-
-
(86,408,000)

2019.12.31(전기말)
49,004,022,000
110,695,527,171
(2,478,978,898)
(63,923,959,833)
93,296,610,440

2020.01.01(당기초)
49,004,022,000
110,695,527,171
(2,478,978,898)
(63,923,959,833)
93,296,610,440

당기순손익
-
-
-
(15,406,009,666)
(15,406,009,666)

지분법자본변동
-
-
(1,674,678,397)
-
(1,674,678,397)

부의지분법자본변동
-
-
(677,847,861)
-
(677,847,861)

매도가능증권평가손익
-
-
(699,306)
-
(699,306)

지분법자본잉여금
-
(1,122,448,176)
-
-
(1,122,448,176)

2020.12.31 (당기말)
49,004,022,000
109,573,078,995
(4,832,204,462)
(79,329,969,499)
74,414,927,034

⑤ 현금흐름표

제 24기 (2020.01.01 부터 2020.12.31까지)

제 23기 (2019.01.01 부터 2019.12.31까지)

(단위 : 원)

과 목
제 24 (당)기
제 23 (전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
(2,646,968,315)
6,469,720,874

영업으로 창출된 현금흐름
(774,932,565)
9,200,589,074

이자의 수취
424,675,529
397,897,680

이자의 지급
(2,306,174,043)
(3,025,791,912)

법인세 환급(납부)
9,462,764
(102,973,968)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(2,279,327,428)
(6,608,267,321)

단기투자자산의 증가

(460,000,000)
(700,000,000)

단기투자자산의 감소
-
700,000,000

단기대여금의 증가
(2,000,000,000)
(8,690,000,000)

단기대여금의 감소

2,021,500,018
2,020,692,381

장기대여금의 증가

(1,440,000,000)
(1,700,000,000)

장기대여금의 감소

8,830,000,000
-

장기금융상품의 증가

(360,000,000)
(290,000,000)

관계기업및종속기업투자주식의 증가

(8,733,272,864)
(354,200,000)

유형자산의 취득

(1,294,078,246)
(867,427,217)

유형자산의 처분

103,568,722
35,792,816

무형자산의 취득

(148,703,992)
(51,821,501)

매도가능증권의 증가

(1,326,810,066)
(3,914,578,800)

매도가능증권의 감소
2,535,000,000
7,078,698,000

기타비유동자산의 증가
(89,250,000)
(13,548,000)

기타비유동자산의 감소
82,719,000
138,125,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
3,888,192,758
(1,505,731,082)

단기차입금의 증가

16,050,042,682
5,388,034,612

단기차입금의 감소
(10,979,288,107)
(2,570,000,000)

리스부채의 감소
(1,111,849,870)
-

전환사채의 발행

-
19,980,000,000

전환사채의 상환
-
(22,822,469,079)

기타비유동부채의 증가

265,170,977
(1,481,296,615)

기타비유동부채의 감소
(335,882,924)
-

Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(1,038,102,985)
(1,644,277,529)

Ⅴ. 기초의 현금
3,931,289,552
5,575,567,081

Ⅵ. 기말의 현금
2,893,186,567
3,931,289,552

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

박소현
1979.04.05
기타비상무이사
미해당
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박소현
농업회사법인 디엠에너지(유) 이사
2021년 ~
농업회사법인 디엠에너지(유) 이사
해당사항 없음

-
-
-
-
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

기타비상무이사 후보자 박소현은 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될것으로 판단됨에 따라 추천합니다.

확인서

확인서_박소현

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-. 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)

5 (2)

보수총액 또는 최고한도액

1,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)

5 (2)

실제 지급된 보수총액

338,871,000원

최고한도액

1,500,000,000원

※ 기타 참고사항

-. 해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수

1

보수총액 또는 최고한도액

100,000,000원

(전 기)

감사의 수

1

실제 지급된 보수총액

24,000,000원

최고한도액

100,000,000원

※ 기타 참고사항

-. 해당사항없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
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나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1 ~ 23 (생략)

24 ~ 27<신설>

24. 제 23조에 부대되는 수ㆍ출입 및 도ㆍ소매

25. 제9조, 제10조, 제11조, 제12조, 제13조에 기재된 사업과 연관된 부산물의 제조, 저장, 주유, 충전시설 등을 포함한 기타시설의 건설, 소유, 운영, 임대업

26. 경영컨설팅 및 투자

27. 각호에 관련된 서비스업

28. 기타 위 각호에 부대되는 일체의 사업

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1 ~ 23 (현행과 동일)

24. 주류 판매 유통업

25. 주류 수입 판매업

26. 식품 및 음료 제조 판매업

27. 식품 및 음료 판매 유통업

28. 제 23조에 부대되는 수ㆍ출입 및 도ㆍ소매

29. 제9조, 제10조, 제11조, 제12조, 제13조에 기재된 사업과 연관된 부산물의 제조, 저장, 주유, 충전시설 등을 포함한 기타시설의 건설, 소유, 운영, 임대업

30. 경영컨설팅 및 투자

31. 각호에 관련된 서비스업

32. 기타 위 각호에 부대되는 일체의 사업

-. 사업영역 확대에 따른 사업목적 추가

-. 조문번호 변경

제8조의 6 (주식등의 전자등록)

회사는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

제8조의 6 (주식등의 전자등록)

회사는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

다만, 회사가 법령에 따른 등록 의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할수 있다.

-. 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을수 있도록 함

제12조(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행 한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 발행된 것으로 본다.

② <신설>

제12조(신주의 동등배당)

① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당 기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.

-. 동등배당 원칙을 명시함

-. 배당기준일 설정후 신주발행에 의한 주주간 이해관계상충을 방지함

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1개월간 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

-. 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함

제17조(전환사채의 발행)

① ~ ④ 생략

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제17조(전환사채의 발행)

① ~ ④ 동일

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

-. 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함

제20조(소집시기)

① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제20조(소집시기)

회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

② 삭제

-. 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함

제51조(재무제표 등의 작성 등)

① ~ ② 생략

③ 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

④ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

⑤ ~ ⑦ 생략

제51조(재무제표 등의 작성 등)

① ~ ② 동일

③ 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

④ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

⑤ ~ ⑦ 동일

제54조(이익배당)

① ~ ② 생략

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제54조(이익배당)

① ~ ② 동일

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

-. 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할수 있도록 함

부 칙

(신설)

부 칙

(개 정) 본 정관은 2021년 3월 24일부터 시행한다.

-. 효력발생일 추가

※ 기타 참고사항

-. 해당사항없음