녹십자엠에스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210309)
제출인: 녹십자엠에스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)녹십자엠에스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 9일

권 유 자:
성 명: 녹십자엠에스
주 소: 경기도 용인시 
전화번호: 031-260-9300

작 성 자:
성 명: 윤동현
부서 및 직위: 경영관리실장
전화번호: 031-260-9300

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
녹십자엠에스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 09일
라. 주주총회일
2021년 03월 24일

마. 권유 시작일
2021년 03월 14일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제18기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

녹십자엠에스
보통주
50,000
0.24
본인
자기주식
(의결권 없는 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

(주)녹십자
최대주주
보통주
8,765,704
41.51
최대주주
-

허일섭
관계사임원
보통주
2,193,520
10.39
관계사임원
-

박용태
관계사임원
보통주
109,082
0.52
관계사임원
-

허정미
특수관계인
보통주
83,088
0.39
특수관계인
-

안은억
대표이사
보통주
80,000
0.38
대표이사
-

허기준
특수관계인
보통주
74,400
0.35
특수관계인
-

허기수
특수관계인
보통주
74,400
0.35
특수관계인
-

허서희
특수관계인
보통주
18,300
0.09
특수관계인
-

허서연
특수관계인
보통주
17,836
0.08
특수관계인
-

김유신
관계사임원
보통주
2,156
0.01
관계사임원
-

윤동현
관계사임원
보통주
1,985
0.01
관계사임원
-

박대우
관계사임원
보통주
217
0.00
관계사임원
-

계
-
11,420,688
54.08
-
-

※ 상기 주식 소유 수량 및 비율은 2020년 12월31일 기준임.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

윤동현
보통주
1,985
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 09일
2021년 03월 14일
2021년 03월 23일
2021년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 현재 의결권 있는 주식(보통주)을 소유한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제18기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 3월 14일 ~ 2021년 3월 23일 (10일간)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr
 모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능)
- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안 별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등 
- 수정동의안 처리:
 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국예탁결제원 전자투표시스템
http://evote.ksd.or.kr
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 
받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 . 주소 : (16924) 경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 107 GC녹십자엠에스
 . 전화번호 : 031-260-9300
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 3월 23일(화) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 24일 오전 9시

장 소
경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 93
GC녹십자 R&D센터 3층 WEGO회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 14일 ~ 2021년 3월 23일 (10일간)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr
 모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능
 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능)
- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안 별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등 
- 수정동의안 처리:
 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

[주주총회 참석시 준비물]

-직접행사 : 주총참석장, 신분증

-대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2020년 코로나19의 팬데믹 상황에서 당사는 주요사업이 중심을 잡고, 코로나19 진단키트 판매 호조에 힘입어 연결재무제표 기준 매출액은 전년대비 39% 증가하여 1,100억원을 달성하였습니다. 

회사 역사상 최초로 매출 1,000억원을 돌파 하였으며, 영업이익은 흑자로 전환 하였습니다. 전세계적으로 제조업 가동율이 낮아지고 글로벌 교역량이 위축됨에 따라 대부분의 기업들이 어려움을 겪었지만, 녹십자엠에스는 위기를 기회로 삼아 성장동력의 발판을 마련했습니다. 

2021년에는 기존 사업의 확대 뿐만 아니라 오픈 이노베이션 및 MOU등을 통한 회사발전의 전기를 마련 하도록 하겠습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1) 연결재무제표

- 연결대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 18(당) 기 2020년 12월 31일 현재
제 17(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 녹십자엠에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제18(당) 기말
제17(전) 기말

자산

유동자산

현금및현금성자산
4,492,676,397
8,679,545,098

매출채권및기타채권
29,492,444,920
24,257,205,205

재고자산
25,063,367,305
11,576,688,423

기타유동자산
2,430,173,357
1,160,722,087

기타금융자산
10,000,000
5,008,059,525

당기법인세자산

6,613,270

유동자산 합계
61,488,661,979
50,688,833,608

비유동자산

장기매출채권및기타채권
714,506,121
949,514,651

기타비유동금융자산
2,534,503,473
118,800,000

유형자산
31,936,771,508
30,537,283,894

무형자산
488,048,447
525,856,555

리스사용권자산
8,178,454,237
5,977,723,237

기타비유동자산
261,728,679
68,113,308

비유동자산 합계
44,114,012,465
38,177,291,645

자산총계
105,602,674,444
88,866,125,253

부채

유동부채

매입채무및기타채무
26,192,230,246
22,616,777,616

단기차입부채
9,975,000,000
6,210,000,000

충당부채
264,900,545
1,183,727,102

당기법인세부채
199,633,910

유동리스부채
1,131,433,413
864,849,606

기타유동부채
1,333,873,299
309,801,259

유동부채 합계
39,097,071,413
31,185,155,583

비유동부채

장기매입채무및기타채무
277,525,333
250,492,023

장기차입부채

575,000,000

확정급여부채
1,105,150,867
1,075,313,785

비유동리스부채
6,958,590,499
5,010,049,021

비유동부채 합계
8,341,266,699
6,910,854,829

부채총계
47,438,338,112
38,096,010,412

자본

지배기업 소유주지분

자본금
10,558,641,500
10,558,641,500

자본잉여금
38,239,934,976
55,199,507,341

기타자본항목
(538,019,360)
(538,019,360)

기타포괄손익누계액
118,000,000
83,500,000

이익잉여금
8,087,656,272
(15,726,815,937)

지배기업 소유주지분 합계

56,466,213,388
49,576,813,544

비지배지분
1,698,122,944
1,193,301,297

자본 총계
58,164,336,332
50,770,114,841

부채와자본 총계
105,602,674,444
88,866,125,253

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 18(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 17(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 녹십자엠에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

매출액
113,377,492,603
81,492,911,149

매출원가
93,559,422,865
72,164,746,225

매출총이익
19,818,069,738
9,328,164,924

판매비와관리비
15,619,506,809
12,344,238,917

영업이익(손실)
4,198,562,929
(3,016,073,993)

기타수익
3,966,449,431
331,243,051

기타비용
516,956,735
7,980,500,801

금융수익
80,555,719
176,927,195

금융원가
490,925,761
883,099,493

법인세비용차감전손실
7,237,685,583
(11,371,504,041)

법인세비용
210,739,732
-

계속영업당기순이익
7,026,945,851
(11,371,504,041)

중단영업당기순이익
162,964,388
(4,978,831,318)

당기순손익
7,189,910,239
(16,350,335,359)

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
169,811,252
(459,007,020)

기타포괄손익_공정가치측정금융자산 평가손익
34,500,000
83,500,000

법인세비용차감후기타포괄손익
204,311,252
(375,507,020)

총포괄손실
7,394,221,491
(16,725,842,379)

당기순손실의 귀속:

지배기업 소유주지분
6,716,803,068
(16,204,949,266)

비지배지분
473,107,171
(145,386,093)

합계

7,189,910,239
(16,350,335,359)

총포괄손실의 귀속:

지배기업 소유주지분
6,889,399,844
(16,495,922,989)

비지배지분
504,821,647
(229,919,390)

합계

7,394,221,491
(16,725,842,379)

지배회사 소유지분에 대한 주당손실:

기본(희석)주당손실
319
(1,468)

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 18(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 17(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 녹십자엠에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목

자본금

연결자본

잉여금

기타자본항목

기타포괄

손익누계액

이익잉여금

지배기업 
소유주지분

비지배 지분

총계

2019.01.01. 보고금액

4,780,000,000

11,664,082,388

(538,019,360)

(565,808,705)

15,340,254,323

1,423,220,687

16,763,475,010

회계정책변경효과

(45,108,086)

(45,108,086)

(45,108,086)

2019.01.01(제 17기 기초)

4,780,000,000

11,664,082,388

(538,019,360)

(610,916,791)

15,295,146,237

1,423,220,687

16,718,366,924

딩기순이익(손실)

(16,204,949,266)

(16,204,949,266)

(145,386,093)

(16,350,335,359)

확정급여제도의 재측정요소

(374,473,723)

(374,473,723)

(84,533,297)

(459,007,020)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익

83,500,000

83,500,000

83,500,000

유상증자

5,750,000,000

45,130,490,416

50,880,490,416

50,880,490,416

전환사채 주식전환

28,641,500

633,934,227

662,575,727

662,575,727

전환사채 및 신주인수권부사채의 조기상환

(765,475,847)

(765,475,847)

(765,475,847)

결손금 처리

(1,463,523,843)

1,463,523,843

2019.12.31.(제 17기 기말)

10,558,641,500

55,199,507,341

(538,019,360)

83,500,000

(15,726,815,937)

49,576,813,544

1,193,301,297

50,770,114,841

2020.01.01.(제 18기 기초)

10,558,641,500

55,199,507,341

(538,019,360)

83,500,000

(15,726,815,937)

49,576,813,544

1,193,301,297

50,770,114,841

딩기순이익(손실)

6,716,803,068

6,716,803,068

473,107,171

7,189,910,239

확정급여제도의 재측정요소

138,096,776

138,096,776

31,714,476

169,811,252

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익

34,500,000

34,500,000

34,500,000

결손금 처리

(16,959,572,365)

16,959,572,365

2020.12.31.(제 18기 기말)

10,558,641,500

38,239,934,976

(538,019,360)

118,000,000

8,087,656,272

56,466,213,388

1,698,122,944

58,164,336,332

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 18(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 17(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 녹십자엠에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

영업활동현금흐름

영업으로 발생한 현금
(8,583,038,892)
(3,589,366,109)

이자의 수취
41,486,698
21,342,252

이자의 지급
(214,454,400)
(576,217,118)

배당금의 수취
800,000
750,000

법인세의 환급(납부)
(4,492,552)
35,942,880

영업활동순현금흐름

(8,759,699,146)
(4,107,548,095)

투자활동현금흐름

유형자산의 취득
(2,554,255,851)
(22,460,117,232)

무형자산의 취득
(28,858,110)
(31,890,560)

유형자산의 처분
46,700,434
20,744,000

무형자산의 처분

176,363,636

단기금융자산의 취득
(40,000,000)

당기손익인식-공정가치 측정 금융자산의 감소
5,064,559,304
5,121,196,700

당기손익인식-공정가치 측정 금융자산의 증가
(2,371,563,473)
(5,000,000,000)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 증가

(4,000,000)

기타금융자산 취득
(9,640,000)

종속기업투자의 처분
2,500,000,000

투자활동순현금흐름

2,606,942,304
(22,177,703,456)

재무활동현금흐름

단기차입부채의 차입
5,800,000,000
46,600,000,000

단기차입부채의 상환
(3,410,000,000)
(45,918,112,239)

유상증자

51,577,500,000

주식발행관련비용

(698,611,534)

장기차입부채의 차입
800,000,000
-

기타금융부채의 상환

-

전환사채 발행

-

신주인수권부사채 발행

-

금융리스부채의 상환
(1,202,400,440)
(1,133,543,950)

장기차입부채의 상환

(19,300,000,000)

재무활동순현금흐름

1,987,599,560
31,127,232,277

현금및현금성자산의 순증감
(4,165,157,282)
4,841,980,726

기초 현금및현금성자산
8,679,545,098
3,849,888,760

외화표시 현금및현금성자산의
 환율변동효과
(21,711,419)
(12,324,388)

기말 현금및현금성자산
4,492,676,397
8,679,545,098

※ 기타 참고사항
- 상기 연결재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

2) 재무제표
- 대차대조표(재무상태표)
 <대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

재 무 상 태 표

제 18(당) 기말 2020년 12월 31일 현재
제 17(전) 기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 녹십자엠에스

(단위: 원)

과목
제18(당) 기말
제17(전) 기말

자산

유동자산

현금및현금성자산
3,084,051,973
8,646,455,621

매출채권및기타채권
29,486,582,920
24,257,305,205

재고자산
22,293,755,198
9,183,190,706

기타유동자산
2,004,417,465
749,879,956

기타금융자산
10,000,000
5,008,059,525

당기법인세자산

6,582,860

유동자산 합계
56,878,807,556
47,851,473,873

비유동자산

장기매출채권및기타채권
643,086,121
878,094,651

기타금융자산
2,534,503,473
118,800,000

종속기업투자
2,266,797,351
2,266,797,351

유형자산
30,216,518,025
28,435,423,917

무형자산
300,159,682
304,936,070

리스사용권자산
6,775,250,843
5,977,723,237

기타비유동자산
261,728,679
68,113,308

비유동자산 합계
42,998,044,174
38,049,888,534

자산총계
99,876,851,730
85,901,362,407

부채

유동부채

매입채무및기타채무
26,730,096,047
22,409,163,853

단기차입부채
8,800,000,000
6,000,000,000

당기법인세부채
94,530,144

충당부채
264,900,545
1,183,727,102

리스부채
778,081,005
864,849,606

기타유동부채
1,132,493,187
277,017,359

유동부채 합계
37,800,100,928
30,734,757,920

비유동부채

장기매입채무및기타채무
211,996,448
201,566,464

장기차입부채

-

확정급여부채

67,061,580

리스부채
5,890,793,742
5,010,049,021

비유동부채 합계
6,102,790,190
5,278,677,065

부채총계
43,902,891,118
36,013,434,985

자본

자본금
10,558,641,500
10,558,641,500

자본잉여금
39,783,805,282
56,743,377,647

기타자본항목
(538,019,360)
(538,019,360)

기타포괄손익누계액
118,000,000
83,500,000

결손금
6,051,533,190
(16,959,572,365)

자본총계
55,973,960,612
49,887,927,422

부채 및 자본 총계
99,876,851,730
85,901,362,407

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 18(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 17(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 녹십자엠에스

(단위: 원)

과목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

매출액
110,990,702,603
81,492,102,149

매출원가
93,681,988,362
72,682,470,901

매출총이익
17,308,714,241
8,809,631,248

판매비와관리비
14,523,111,578
11,483,333,467

영업이익(손실)
2,785,602,663
(2,673,702,219)

기타수익
3,960,299,985
310,662,262

기타비용
516,956,724
7,768,982,504

금융수익
80,102,847
176,729,416

금융원가
402,540,332
835,341,030

종속기업투자주식손상차손

(905,050,362)

법인세비용차감전손익
5,906,508,439
(11,695,684,437)

법인세비용
105,566,406
-

계속영업당기순이익
5,800,942,033
(11,695,684,437)

중단영업당기순이익
162,964,388
(4,978,831,318)

당기순손익
5,963,906,421
(16,674,515,755)

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
87,626,769
(285,056,610)

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산 평가손익
34,500,000
83,500,000

총포괄손익
6,086,033,190
(16,830,964,279)

주당손실:

기본(희석)주당손실
283
(1,511)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 18(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 17(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 녹십자엠에스

(단위: 원)

과 목

자본금

자본잉여금

기타자본항목

기타포괄

손익누계액

이익잉여금

총 계

2019.01.01. 보고금액

4,780,000,000

13,207,952,694

(538,019,360)

(1,463,523,843)

15,986,409,491

회계정책변경에 따른 효과(리스)

(45,108,086)

(45,108,086)

2019.01.01(제 17기 기초)

4,780,000,000

13,207,952,694

(538,019,360)

(1,508,631,929)

15,941,301,405

당기순이익(손실)

(16,674,515,755)

(16,674,515,755)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익

83,500,000

83,500,000

확정급여제도의 재측정요소

(239,948,524)

(239,948,524)

유상증자

5,750,000,000

45,130,490,416

50,880,490,416

전환사채의 전환

28,641,500

633,934,227

662,575,727

전환사채 및 신주인수권부사채의 상환

(765,475,847)

(765,475,847)

결손금의 처리

(1,463,523,843)

(1,463,523,843)

2019.12.31(제 17기 기말)

10,558,641,500

56,743,377,647

(538,019,360)

83,500,000

(16,959,572,365)

49,887,927,422

2020.01.01(제 18기 기초)

10,558,641,500

56,743,377,647

(538,019,360)

83,500,000

(16,959,572,365)

49,887,927,422

당기순이익(손실)

5,963,906,421

5,963,906,421

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익

34,500,000

34,500,000

확정급여제도의 재측정요소

87,626,769

87,626,769

결손금의 처리

(16,959,572,365)

16,959,572,365

2020.12.31(제 18기 기말)

10,558,641,500

39,783,805,282

(538,019,360)

118,000,000

6,051,533,190

55,973,960,612

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 18(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 17(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 녹십자엠에스

(단위: 원)

과목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

영업활동현금흐름

영업으로 발생한 현금
(10,047,183,152)
(4,059,224,308)

이자의 수취
41,033,826
21,144,473

배당금의 수취
800,000
750,000

이자의 지급
(166,443,365)
(528,458,655)

법인세의 환급(납부)
(4,453,402)
35,955,070

영업활동순현금흐름

(10,176,246,093)
(4,529,833,420)

투자활동현금흐름

유형자산의 처분
46,700,434
6,719,000

유형자산의 취득
(2,401,993,851)
(22,396,752,232)

무형자산의 처분

176,363,636

무형자산의 취득
(20,108,110)
(30,642,560)

단기금융상품의 처분
30,000,000
-

단기금융상품의 취득
(40,000,000)

당기손익인식-공정가치 측정 금융자산의 감소
5,034,559,304
5,121,196,700

당기손익인식-공정가치 측정 금융자산의 증가
(2,371,563,473)
(5,000,000,000)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 증가
(9,640,000)
(4,000,000)

파생상품부채의 감소

-

종속기업투자의 처분
2,500,000,000
-

투자활동순현금흐름

2,767,954,304
(22,127,115,456)

재무활동현금흐름

단기차입부채의 차입
5,800,000,000
46,600,000,000

단기차입부채의 상환
(3,000,000,000)
(45,318,112,239)

유상증자

51,577,500,000

주식발행관련비용

(698,611,534)

전환사채 발행

-

신주인수권부사채 발행

-

전환사채 및 신수인수권부사채 상환

(19,300,000,000)

금융리스부채의 상환
(932,400,440)
(1,133,543,950)

재무활동순현금흐름

1,867,599,560
31,727,232,277

현금및현금성자산의 순증감
(5,540,692,229)
5,070,283,401

기초 현금및현금성자산
8,646,455,621
3,588,496,608

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(21,711,419)
(12,324,388)

기말 현금및현금성자산
3,084,051,973
8,646,455,621

- 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서
=====================

제18기
2020년 01월 01일부터
2020년 12월 31일까지
제17기
2019년 01월 01일부터
2019년 12월 31일까지

처분예정일
2021년 3월 24일
처분확정일
2020년 3월 24일

주식회사 녹십자엠에스

(단위: 천원)

구분
당 기
전 기

I.미처분이익잉여금
6,051,533
(16,959,572)

1.전기이월미처분이익잉여금

2.확정급여제도의 재측정요소
87,627
(239,948)

3.회계정책변경효과

(45,108)

4.당기순이익(손실)
5,963,906
(16,674,516)

II.결손금처리액

16,959,572

1.사업확장적립금

2.배당평균적립금

3.이익준비금이입액

4.자본잉여금이입액

16,959,572

III.차기이월미처분이익잉여금
6,051,533
-

※ 기타 참고사항

- 상기 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

이 호 림

1960.10.21

사내이사
-

계열사 임원

이사회

송 정 한

1963.08.01

사외이사
-

계열사 임원

이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이 호 림

(신 임)

㈜녹십자엠에스

DCM 총괄

2012.04

~ 2015.03

한국로슈진단㈜ 이사

해당사항 없음

2018.12

~ 현재

㈜녹십자엠에스 DCM 총괄

송 정 한

(연 임)

분당서울대학교병원 진료부원장

2005.01

~ 2019.12

분당서울대학교병원

진단검사의학과장

해당사항 없음

2019.03

~ 현재

분당서울대학교병원 
진료부원장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 및 역량 발휘

- 본 후보자는 의료분야의 역량과 경험을 높이 평가받아 '19년 최초로 사외이사
 후보로 추천되었음
 - 본 후보자는 오랜기간 의사 및 교수로 재직하며 갖게 된 경험과 전문 역량을
 최대한으로 발휘하여 녹십자엠에스 이사회에 적극 참여하겠음

·회사/자회사의 미래 성장 방향 설계시 전문 의료분야 역량과 경험을 활용하여 
 회사의 안정적 운영에 기여

·회사의 다양한 경영 의사결정 및 VISION에 기여

2. 독립적 지위 유지 및 투명한 의사결정

- 본 후보자는 회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않고, 회사와의 이해
 관계 및 회사와의 거래 또한 없음
 - 이를 바탕으로 본 후보자는 녹십자엠에스의 사외이사 직무를 적극적으로 수행하여,
 녹십자엠에스 이사회의 투명성과 독립성 제고에 공헌하고자 함

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

- 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시
 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사
 의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임
 - 녹십자그룹의 핵심가치 및 사외이사 윤리강령을 숙지하고 준수하겠음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□사내이사 후보자 : 이호림

한국로슈진단(주)을 비롯한 외국계 회사에서 오랜 기간 재직하며, 기획 및 물류관리 분야의 전문성을 습득했을 뿐 아니라,녹십자엠에스 DCM총괄로 재직하며 주요 의사결정 경험을 축적하여 당사의 발전에 기여 및 경영관리로 기업가치 향상에 공헌할 것이라 기대

□사외이사 후보자 : 송정한

회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않고, 회사와의 이해관계 및 거래사실 또한 없음을 확인했으며, 진단검사 분야의 권위자로 재직하며 갖게된 경험과 전문 역량을 바탕으로 녹십자엠에스의 사외이사 직무를 적극적으로 수행하여, 투명성과 독립성 제고에 공헌할 것으로 기대

확인서

확인서(이호림)

확인서(송정한)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

황 상 순

1954.04.15

없음

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

황 상 순

(연 임)

세무법인

대표세무사

2011.01

~ 2012.06

수원세무서장

해당사항

없음

2012.07

~ 현재

민우세무법인 대표 세무사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당후보자는 현재 당사 감사로서 40여년의 경력을 바탕으로 수원세무서장으로 명예퇴직 하였으며, 현재 민우세무법인 대표세무사로서 경륜과 전문적 지식은 공정하고 독립적인 감사 업무 수행하기에 적절할것으로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

확인서(황상순)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
764 백만원

최고한도액
1,500 백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24 백만원

최고한도액
100 백만원

※ 기타 참고사항