쎌바이오텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210309)
제출인: 쎌바이오텍

의결권대리행사권유참고서류
3.5
쎌바이오텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021 년 03 월
09 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 쎌바이오텍
주 소: 경기도 김포시 월곶면 애기봉로 409번길 50
전화번호:031-987-6205

작 성 자:
성 명: 권효준
부서 및 직위: IR파트/과장
전화번호: 02-6105-7445

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 쎌바이오텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 09일
라. 주주총회일
2021년 03월 25일

마. 권유 시작일
2021년 03월 15일
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
미래에셋대우

(전자투표 인터넷 주소)
https://v.miraeassetdaewoo.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 쎌바이오텍
보통주
2,328,381
24.77
본인
자기주식
(의결권이제한된주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

정명준
최대주주
보통주
1,738,373
18.49
등기임원
-

윤영옥
특수관계인
보통주
300,000
3.19
등기임원
-

윤성배
특수관계인
보통주
234,000
2.49
등기임원
-

정유숙
특수관계인
보통주
42,600
0.45
직원
-

정혜지
특수관계인
보통주
42,600
0.45
직원
-

윤재원
특수관계인
보통주
1,000
0.01
없음
-

계
-
2,358,573
25.09
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

권효준
0
0
직원
직원
-

유범
0
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 09일
2021년 03월 15일
2021년 03월 24일
2021년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체
(2020년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

정기주주총회의 원활한 진행 및 필요 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

미래에셋대우
https://v.miraeassetdaewoo.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 주소: 경기도 김포시 월곶면 애기봉로 409번길 50 재경팀
 전화번호: 02-6105-7445
 팩스번호: 02-2668-6511
- 우편접수여부: 가능
- 접수기간: 2021년 3월 15일 ~ 3월 25일 정기주주총회 개최 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 개인주주 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증
- 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증
* 법인일 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인하셔야 합니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3 월 25 일 오전 9 시 30 분

장 소
경기도 김포시 월곶면 애기봉로 409번길50 쎌바이오텍 본점 4층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 15일~ 3월 24일

전자투표 관리기관
미래에셋대우

인터넷 홈페이지 주소
https://v.miraeassetdaewoo.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 의결권 행사 가능
(단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 코로나 19 관련 안내문

코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 활용을 권장해드립니다. 

코로나19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 총회장 건물 입장 전 체온계를 이용한 발열 검사를 진행할 예정입니다. 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 발열 등 감염 증상이 의심될 경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

당사는 총회 개최 전 총회장 방역을 실시하고 당일 손소독제를 비치하는 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조해 주시기를 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

쎌바이오텍은 지난 1995년 설립된 프로바이오틱스 기술 기반 생명공학기업으로, 설립 이후 줄곧 프로바이오틱스 유산균과 관련한 제품개발 외길을 걸어왔습니다.
국내 최초 프로바이오틱스 One-stop Solution(유산균 종균 개발부터 High Quality 완제품 생산, 고객 만족을 위한 철저한 고객 관리, 전문가들로 구성된 Sales & Marketing 전담팀을 구성)을 제공하고 세계 최초로 유산균이 장까지 살아서 가는 듀얼(이중)코팅기술을 상용화했습니다. 독자적 코팅 기술을 기반으로 한 쎌바이오텍의 제품은 현재 세계 40여 국가에 수출 중입니다.

특히, 쎌바이오텍은 해외 유수의 제약회사 및 식품회사 등을 대상으로 유산균 원말 및 완제 상품을 OEM(주문자상표부착생산), ODM(제조업자개발생산) 등을 통해 공급하는 B2B 사업과 함께, 국내에서는 자체 브랜드 '듀오락'을 앞세운 B2C사업도 강화하고 있습니다.
또한 대장암 치료제 등 세포공학 원천기술을 이용한 바이오 생물신약개발 사업을 신성장동력으로 육성하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1. 연결재무제표

- 연결재무상태표

연결 재무상태표

제 26 기 2020. 12. 31 현재

제 25 기 2019. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

제 26 기말

제 25 기말

자산

유동자산

64,684,556,705

69,257,564,281

현금및현금성자산

9,500,988,176

9,422,378,167

매출채권 및 기타유동채권

5,487,473,796

5,494,880,004

단기금융상품

23,084,483,952

25,388,057,537

기타유동금융자산

22,203,132,966

24,413,273,736

재고자산

3,503,083,720

3,076,168,462

반품자산

43,129,289

33,872,237

기타유동자산

652,077,880

361,466,198

당기법인세자산

210,186,926

1,067,467,940

비유동자산

39,561,464,118

39,045,870,509

장기매출채권 및 기타비유동채권

587,535,117

697,272,032

장기금융상품

2,000,000

2,000,000

유형자산

36,601,821,978

36,065,257,416

영업권 이외의 무형자산

1,802,070,593

1,701,887,732

이연법인세자산

568,036,430

579,453,329

자산총계

104,246,020,823

108,303,434,790

부채

유동부채

4,480,594,370

4,188,957,486

매입채무 및 기타유동채무

2,952,609,117

2,992,619,264

유동리스부채

658,651,110

413,041,035

기타유동부채

680,483,770

648,608,444

환불부채

169,147,107

134,688,743

당기법인세부채

19,703,266

0

비유동부채

686,441,449

512,083,963

비유동리스부채

686,441,449

512,083,963

부채총계

5,167,035,819

4,701,041,449

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

99,078,985,004

103,602,393,341

자본금

4,700,000,000

4,700,000,000

자본잉여금

12,759,754,094

12,759,754,094

주식발행초과금

12,759,754,094

12,759,754,094

기타자본구성요소

(20,261,501,595)

(17,654,758,745)

기타자본조정

(20,261,501,595)

(17,654,758,745)

기타포괄손익누계액

(2,190,046,425)

(50,468,305)

이익잉여금(결손금)

104,070,778,930

103,847,866,297

자본총계

99,078,985,004

103,602,393,341

자본과부채총계

104,246,020,823

108,303,434,790

- 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서

제 26 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 25 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

제 26 기

제 25 기

수익(매출액)

45,582,255,759

45,959,677,976

매출원가

10,856,833,929

10,750,924,753

매출총이익

34,725,421,830

35,208,753,223

판매비와관리비

31,058,255,129

29,414,066,631

영업이익(손실)

3,667,166,701

5,794,686,592

기타이익

403,600,771

265,034,282

기타손실

21,825,651

443,577,262

금융수익

2,622,745,314

3,478,566,442

금융원가

1,946,341,788

787,429,428

법인세비용차감전순이익(손실)

4,725,345,347

8,307,280,626

법인세비용

161,643,314

1,076,187,423

당기순이익(손실)

4,563,702,033

7,231,093,203

기타포괄손익

(2,139,578,120)

(30,276,774)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

(2,139,578,120)

(30,276,774)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)

(10,597,694)

(4,784,435)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)

-

0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)

(2,128,980,426)

(25,492,339)

총포괄손익

2,424,123,913

7,200,816,429

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

4,563,702,033

7,231,093,203

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

2,424,123,913

7,200,816,429

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

643

976

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

643

976

- 연결 자본변동표

연결 자본변동표

제 26 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 25 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 
귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)

4,700,000,000

12,759,754,094

(12,933,848,295)

(20,191,531)

101,119,173,094

105,624,887,362

105,624,887,362

당기순이익(손실)

7,231,093,203

7,231,093,203

7,231,093,203

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

(25,492,339)

(25,492,339)

(25,492,339)

해외사업환산손익

(4,784,435)

(4,784,435)

(4,784,435)

배당금지급

(4,502,400,000)

(4,502,400,000)

(4,502,400,000)

자기주식 거래로 인한 증감

(4,720,910,450)

(4,720,910,450)

(4,720,910,450)

지분의 발행

자본 증가(감소) 합계

(4,720,910,450)

(30,276,774)

2,728,693,203

(2,022,494,021)

(2,022,494,021)

2019.12.31 (기말자본)

4,700,000,000

12,759,754,094

(17,654,758,745)

(50,468,305)

103,847,866,297

103,602,393,341

103,602,393,341

2020.01.01 (기초자본)
4,700,000,000
12,759,754,094
(17,654,758,745)
(50,468,305)
103,847,866,297
103,602,393,341
103,602,393,341

당기순이익(손실)

4,563,702,033
4,563,702,033
4,563,702,033

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

(2,128,980,426)

(2,128,980,426)
(2,128,980,426)

해외사업환산손익

(10,597,694)

(10,597,694)
(10,597,694)

배당금지급

(4,340,789,400)
(4,340,789,400)
(4,340,789,400)

자기주식 거래로 인한 증감

(2,606,742,850)

(2,606,742,850)
(2,606,742,850)

지분의 발행

자본 증가(감소) 합계

(2,606,742,850)
(2,139,578,120)
222,912,633
(4,523,408,337)
(4,523,408,337)

2020.12.31 (기말자본)

4,700,000,000
12,759,754,094
(20,261,501,595)
(2,190,046,425)
104,070,778,930
99,078,985,004
99,078,985,004

- 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 26 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 25 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

제 26 기

제 25 기

영업활동현금흐름

14,299,676,244

10,230,932,445

당기순이익(손실)

4,563,702,033

7,231,093,203

당기순이익조정을 위한 가감

4,180,018,929

3,371,954,502

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

4,996,765,073

3,298,626,783

이자수취(영업)

724,414,116

983,471,883

이자지급(영업)

(39,082,254)

(8,801,011)

법인세납부(환급)

(126,141,653)

(4,645,412,915)

투자활동현금흐름

(6,461,400,067)

(4,390,338,812)

단기금융상품의 처분

32,988,411,788

61,663,728,004

단기대여금및수취채권의 처분

66,700,000

338,000,000

유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

0

297,481,282

유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

24,452,814,492

18,838,666,086

임차보증금의 감소

136,619,432

80,305,316

유형자산의 처분

11,046,124

760,715,528

정부보조금의 수취

7,755,594

92,310,000

기타무형자산의 처분

0

0

단기금융상품의 취득

(31,519,338,203)

(52,048,310,634)

단기대여금및수취채권의 취득

(235,000,000)

(215,500,000)

임차보증금의 증가

(31,955,563)

(42,855,116)

유동 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득

(29,245,882,326)

(24,445,956,222)

유형자산의 취득

(3,078,771,161)

(9,467,727,197)

무형자산의 취득

(13,800,244)

(241,195,859)

재무활동현금흐름

(7,615,567,701)

(9,617,167,559)

자기주식의 취득

(2,606,742,850)

(4,720,910,450)

배당금지급

(4,340,789,400)

(4,502,400,000)

신주발행비 지급

0

0

유동성리스부채의 상환

(668,035,451)

(393,857,109)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

222,708,476

(3,776,573,926)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(144,098,466)

(142,989,326)

현금및현금성자산의순증가(감소)

78,610,010

(3,919,563,252)

기초현금및현금성자산

9,422,378,167

13,341,941,419

기말현금및현금성자산

9,500,988,177

9,422,378,167

※ 상기 재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사과정 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 별도재무제표

- 재무상태표

재무상태표

제 26 기 2020.12.31 현재

제 25 기 2019.12.31 현재

(단위 : 원)

제 26 기

제 25 기

자산

유동자산

63,915,476,559
70,042,220,949

현금및현금성자산

7,207,328,112
7,925,181,737

매출채권및기타채권

7,479,948,204
8,270,344,721

금융상품자산

23,084,483,952
25,388,057,537

투자자산

22,203,132,966
24,413,273,736

재고자산

3,118,072,118
2,682,413,489

반품자산

43,129,289
33,872,237

기타유동자산

779,381,918
1,329,077,492

비유동자산

43,959,654,288
42,090,502,230

장기매출채권및기타채권

203,940,411
253,940,411

금융상품자산

2,000,000
2,000,000

종속기업투자주식

7,533,507,020
6,134,357,020

유형자산

34,535,738,213
34,102,999,369

무형자산

1,380,125,211
1,292,861,997

이연법인세자산

304,343,433
304,343,433

자산총계

107,875,130,847
112,132,723,179

부채

유동부채

3,296,576,332
3,176,703,689

매입채무및기타채무

2,658,537,255
2,657,238,819

리스부채

250,648,686
89,147,669

기타유동부채

218,243,284
295,628,458

환불부채

169,147,107
134,688,743

비유동부채

143,149,785
5,000,000

기타비유동부채

5,000,000
5,000,000

리스부채
138,149,785
0

부채총계

3,439,726,117
3,181,703,689

자본

자본금

4,700,000,000
4,700,000,000

자본잉여금

12,759,754,094
12,759,754,094

자본조정

(20,258,314,595)
(17,651,571,745)

기타포괄손익누계액

(2,168,521,182)
(39,540,756)

이익잉여금

109,402,486,413
109,182,377,897

자본총계

104,435,404,730
108,951,019,490

부채와 자본 총계

107,875,130,847
112,132,723,179

-포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 26 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 25 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

제 26 기

제 25 기

수익(매출액)

42,743,207,585

44,005,368,232

매출원가

10,898,232,512

11,031,838,796

매출총이익

31,844,975,073

32,973,529,436

판매비와관리비

28,280,035,941

25,677,666,081

영업이익(손실)

3,564,939,132

7,295,863,355

기타이익

432,826,047

257,272,144

기타손실

21,793,922

443,571,526

금융수익

2,621,690,330

3,584,234,978

금융원가

1,906,240,522

735,935,173

법인세비용차감전순이익(손실)

4,691,421,065

9,957,863,778

법인세비용

130,523,149

1,071,088,938

당기순이익(손실)

4,560,897,916

8,886,774,840

기타포괄손익

(2,128,980,426)

(25,492,339)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

(2,128,980,426)

(25,492,339)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)

(2,128,980,426)

(25,492,339)

총포괄손익

2,431,917,490

8,861,282,501

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

643

1,199

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

643

1,199

- 자본변동표

자본변동표

제 26 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 25 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2019.01.01 (기초자본)

4,700,000,000

12,759,754,094

(12,930,661,295)

(14,048,417)

104,798,003,057

109,313,047,439

당기순이익(손실)

8,886,774,840

8,886,774,840

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

(25,492,339)

(25,492,339)

배당금지급

(4,502,400,000)

(4,502,400,000)

자기주식 거래로 인한 증감

(4,720,910,450)

(4,720,910,450)

자본 증가(감소) 합계

(4,720,910,450)

(25,492,339)

4,384,374,840

(362,027,949)

2019.12.31 (기말자본)

4,700,000,000

12,759,754,094

(17,651,571,745)

(39,540,756)

109,182,377,897

108,951,019,490

2020.01.01 (기초자본)

4,700,000,000

12,759,754,094

(17,651,571,745)

(39,540,756)

109,182,377,897

108,951,019,490

당기순이익(손실)

4,560,897,916
4,560,897,916

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

(2,128,980,426)

(2,128,980,426)

배당금지급

(4,340,789,400)
(4,340,789,400)

자기주식 거래로 인한 증감

(2,606,742,850)

(2,606,742,850)

자본 증가(감소) 합계

(2,606,742,850)
(2,128,980,426)
220,108,516
(4,515,614,760)

2020.12.31 (기말자본)

4,700,000,000
12,759,754,094
(20,258,314,595)
(2,168,521,182)
109,402,486,413
104,435,404,730

- 현금흐름표

현금흐름표

제 26 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 25 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

제 26 기

제 25 기

영업활동현금흐름

14,360,157,773

10,796,103,977

당기순이익(손실)

4,560,897,916

8,886,774,840

당기순이익조정을 위한 가감

3,475,166,446

2,706,790,565

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

5,678,271,713

2,786,921,600

이자수취(영업)

781,903,442

1,061,860,191

이자지급(영업)

(9,234,761)

(2,296,356)

법인세납부(환급)

(126,846,983)

(4,643,946,863)

투자활동현금흐름

(7,774,342,403)

39,995,803

단기금융상품의 처분

32,988,411,788

61,663,728,004

단기대여금및수취채권의 처분

57,900,000

219,600,000

장기대여금및수취채권의 처분

0

5,756,220,000

유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

0

185,404,268

유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

24,452,814,492

18,838,666,086

유형자산의 처분

9,272,728

733,627,728

정부보조금의 수취

0

92,310,000

임차보증금의 감소

50,000,000

33,728,000

단기금융상품의 취득

(31,519,338,203)

(52,048,310,634)

단기대여금및수취채권의 취득

(235,000,000)

(208,500,000)

유동 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득

(29,245,882,326)

(24,445,956,222)

유형자산의 취득

(2,919,570,638)

(9,280,435,568)

무형자산의 취득

(13,800,244)

(167,885,859)

종속기업에 대한 투자자산의 취득

(1,399,150,000)

(1,332,200,000)

재무활동현금흐름

(7,167,927,089)

(9,311,014,094)

배당금지급

(4,340,789,400)

(4,502,400,000)

자기주식의 취득

(2,606,742,850)

(4,720,910,450)

유동성리스부채의 상환

(220,394,839)

(87,703,644)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(582,111,719)

1,525,085,686

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(135,741,906)

(245,345,877)

현금및현금성자산의순증가(감소)

(717,853,625)

1,279,739,809

기초현금및현금성자산

7,925,181,737

6,645,441,928

기말현금및현금성자산

7,207,328,112

7,925,181,737

- 이익잉여금처분계산서(안) 

<이익잉여금처분계산서>

제 26 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 25 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 천원)

구분

제 26(당) 기

제 25(당) 기

(처분예정일:2021년3월25일)
(처분예정일:2020년3월26일)

미처분이익잉여금

106,234,766

106,448,737

1.전기이월미처분이익잉여금
101,673,868

97,561,962

2.회계정책의 변경
-

3.당기순이익
4,560,898
-
8,886,775

이익잉여금처분액
-
(3,182,229)

4,774,868

1.이익준비금
-

434,079

2.배당금
3,182,229
-
4,340,789

차기이월미처분이익잉여금

103,052,538

101,673,868

※ 상기 재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사과정 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

주)해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~20. 생략

21. 각 호에 부대하는 사업 일체

제2조(목적)이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~20. 생략

21. 질병에 대한 진단, 치료, 예방에 관련된 사업

22. 의료정보 및 생명정보 기반의 맞춤형 헬스케어 사업

23. 사료 및 사료 첨가물의 제조, 가공, 판매업

24. 각 호에 부대하는 사업 일체

1) 신규 사업을 위한 사업목적 추가

제9조(주권의 종류)

(주식 등의 전자등록) 이 회사는 [주식-사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록 기관의 전자등록 계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제9조(주권의 종류)

(주식 등의 전자등록) 이 회사는 [주식-사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록 기관의 전자등록 계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의 의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

1) 코스닥상장법인 표준 정관 반영

-상장회사 증권 등 의무 등록이 필요한 주식을 제외한 나머지 주식 등(비상장사채 등)에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 명확히 기재

제13조(신주의 배당기산일)

이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행 하는 경우 신주에 대한 이익배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제13조(신주의 배당기산일)

회사가 정한 배당기준일전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

1) 코스닥상장법인 표준 정관 반영

-동등배당 원칙을 명확히 기재

제17조(전환사채의 발행)

1~4. 생략

5. 전환으로 인하여 발행하는 주식 에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제17조(전환사채의 발행)

1~4. 생략

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하 여는 제13조 규정을 준용한다.

1) 코스닥상장법인 표준 정관 반영

-조문 정비

제45조(감사의 선임)

1. 감사는 주주총회에서 선임한다.

2. 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제45조(감사의 선임)

1. 감사는 주주총회에서 선임?해임한다.

2. 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조 의4제1항에 따라 전자적 방법 으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권 의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

4. 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

5. 제3항?제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행 주식총수의 100분의 3을 초과 하는 수의 주식을 가진 주주 (최대 주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산 한다.)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

1) 코스닥상장법인 표준 정관 반영

-전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의 요건 완화에 관한 내용을 반영

제52조(재무제표, 영업보고서의 작성, 비치 등)

1. 이 회사의 대표이사(사장)은 정기주주총회 회일의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

2. 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

3~4. 생략

제52조(재무제표, 영업보고서의 작성, 비치 등)

1. 이 회사의 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업 보고서 제출기한의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

2. 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

3~4. 생략

5. 대표이사(사장)는 상법 제447조 및 제447조의2의 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

1) 코스닥상장법인 표준 정관 반영

-조문 정비

제54조2(분기배당)

1~3. 생략

4. 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부 사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

제54조2(분기배당)

1~3. 생략

4. 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

1) 코스닥상장법인 표준 정관 반영

-조문 정비

※ 기타 참고사항
해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
6억 6천만원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음