중앙에너비스 — 주주총회소집공고 (20210308)
제출인: 중앙에너비스

주주총회소집공고
2.9
주)중앙에너비스

주주총회소집공고

2021 년 03 월 08 일

회 사 명 :
주식회사 중앙에너비스

대 표 이 사 :
한 상 열

본 점 소 재 지 :
서울시 용산구 한남대로 82 (한남동)

(전 화) 070-8707-4500

(홈페이지)http://www.enervis.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 장
(성 명) 박세찬

(전 화) 070-8707-4521

주주총회 소집공고

(제 85 기 정기)

주주님께 
제 85 기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제17조에 의거 제85기 정기주주총회를 아래와 같이
개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 03월 25일(목) 오전 10시

2. 장 소 : 인천광역시 남동구 남동대로 258(논현동,남동공단53B1L)
 주)중앙에너비스 남동공단지점 2층 (☏ 070-8707-4573)

3. 회의 목적 사항

 가. 보고안건
 (1) 감사보고
 (2) 영업보고
 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고
 (4) 외부감사인 선임보고

 나. 부의안건

(1) 제 1 호 의안 : 제85기(2020.01.01~2020.12.31) 별도 재무제표(이익잉여금처 분계산서포함) 및 연결 재무제표 승인의 건
 (2) 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1인)
 ※ 제 2-1 호 의안 : 사내이사 한상은 선임의 건

(3) 제 3 호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
 (4) 제 4 호 의안 : 주주제안의 건
 ※ 제 4-1 호 의안 : 자기주식의 주식 배당의 건
 ※ 제 4-2 호 의안 : 주당 6,000원 배당금 지급의 건
 ※ 제 4-3 호 의안 : 액면가 100원으로 액면 분할의 건
 ※ 제 4-4 호 의안 : 정관 일부 변경의 건(추가)
 (자산재평가 실시를 주주총회에서 결의할수 있다)

4. 배당내역

- 1주당 예정배당금 : 480원 (96%)

5. 기타사항
당사는 상법 제449조2항(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제44조6항에따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 배당(재무제표 포함)을 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님을 대신하여 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 행사하실 수 있습니다.

7. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권 대행
부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 
참고하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

한대식
(출석률:94%)
김병재
(출석률:83%)
허건수
(출석률:83%)

찬 반 여 부

1
2020.01.30
내부회계관리 운영 실태 보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성

2
2020.01.31
내부회계관리 운영 실태 평가 보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성

3
2020.02.12
제84기 별도 재무제표 승인 및 현금 배당 결의의 건
찬성
찬성
찬성

4
2020.02.21
제84기(2019.01.01~2019.12.31) 연결 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

5
2020.03.05
제84기 정기 주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

6
2020.03.12
제84기(2020.01.01~2019.12.31) 연결, 별도 재무제표
승인의 건
찬성
찬성
찬성

7
2020.04.17
이사임원 보수의 건
찬성
찬성
찬성

8
2020.04.17
임원 보수의 건
찬성
찬성
찬성

9
2020.04.17
왕십리지점 및 왕십리저유소 부지 매각의 건
찬성
찬성
찬성

10
2020.05.20
자사주 특정금전신탁 계약 연장의 건
찬성
찬성
불참

11
2020.06.17
우리은행 총한도 대출금액 감액 및 대출기간 연장의 건
찬성
찬성
찬성

12
2020.06.24
자사주 특정금전신탁 계약 연장의 건
불참
찬성
찬성

13
2020.08.18
자사주 특정금전신탁 계약 연장의 건
찬성
찬성
찬성

14
2020.08.18
신한은행 시설자금대출 연장의 건
찬성
찬성
찬성

15
2020.08.31
자사주 특정금전신탁 계약 연장의 건
찬성
찬성
찬성

16
2020.10.13
왕십리지점 및 왕십리저유소 부지 매수인 변경의 건
찬성
불참
불참

17
2020.10.12
신한은행 대출 상환의 건
찬성
불참
불참

18
2020.11.23
자사주 특정금전신탁 계약의 건
찬성
불참
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
한대식, 김병재, 허건수
2020.01.30
내부회계관리 운영 실태 보고서 승인의 건
가결

2020.01.31
내부회계관리 운영 실태 평가 보고서 승인의 건
가결

2020.02.12
제84기 별도 재무제표 승인 및 현금 배당 결의의 건
가결

2020.02.21
제84기(2019.01.01~2019.12.31) 연결 재무제표 승인의 건
가결

2020.03.05
제84기 정기 주주총회 소집의 건
가결

2020.03.12
제84기(2020.01.01~2019.12.31) 연결, 별도 재무제표
승인의 건
가결

2020.04.17
이사임원 보수의 건
가결

2020.04.17
임원 보수의 건
가결

2020.04.17
왕십리지점 및 왕십리저유소 부지 매각의 건
가결

2020.05.20
자사주 특정금전신탁 계약 연장의 건
가결

2020.06.17
우리은행 총한도 대출금액 감액 및 대출기간 연장의 건
가결

2020.06.24
자사주 특정금전신탁 계약 연장의 건
가결

2020.08.18
자사주 특정금전신탁 계약 연장의 건
가결

2020.08.18
신한은행 시설자금대출 연장의 건
가결

2020.08.31
자사주 특정금전신탁 계약 연장의 건
가결

2020.10.13
왕십리지점 및 왕십리저유소 부지 매수인 변경의 건
가결

2020.10.12
신한은행 대출 상환의 건
가결

2020.11.23
자사주 특정금전신탁 계약의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3명
1,450,000
60,000
20,000
-

※ 당사의 주총승인 이사의 보수한도는(2020.01.01~2020.12.31) 14.5억원이며, 
 사외이사만의 주총승인 금액은 별도로 없습니다. 따라서 위의 주총승인금액은 
 사외이사를 포함한 이사의 보수에 대한 주총승인 금액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
국내에 유입된 석유는 고도 성장과 맞물려 산업사회의 근간이되는 주요 에너지원이 되었습니다. 수력, 원자력, 태양에너지 등 대체 에너지가 개발되고 있어 석유에너지에 대한 의존도는 과거에 비해 감소하는 경향을 보이고 있지만, 여전히 타 에너지원에 비해서는 의존도가 높습니다. 석유제품 판매사업은 주유소를 비롯한 판매망을 갖추고, 고객의 접근 편의성, 인적 서비스의 고품질화, 경쟁 우위의 판촉 등 고도의 마케팅 기법이 요구되는 산업입니다. 또한 국민경제 운영의 필수적인 에너지 배분기능을 담당하는 국가기간 산업이자, 국가 비상시에는 필수 전략물자의 보급 기능을 갖고 있는 중요한 산업입니다.

(2) 산업의 성장성

국내 석유산업은 현재 4개의 주요 정유사 (SK에너지, GS칼텍스, S-Oil, 현대오일뱅크)가 석유에너지 판매를 통해 산업재 뿐만 아니라 소비재 공급을 주도하고 있습니다국내 석유유통시장은 경제규모의 성장에 따른 산업용 및 차량용 연료 소비 증가의 영향으로 양호한 신장세를 보여왔습니다. 1997년 외환위기로 인한 석유제품 수요가 큰 폭으로 감소한 이후 국내 경기 침체, 고유가 및 대체에너지로의 수요 전환 등의 영향으로 소비 증가가 둔화되는 추세를 보였으나, 차량 등록대수의 꾸준한 증가 및 유류가격 인하 등의 플러스적 요인이 상존하고 경제 상황에 따라 석유류 제품의 소비증감이 변동되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

제품의 특성상 생활에 기본적으로 필요한 상품으로 경기변동 요인이 수요에 미치는 영향이 여타 산업 대비하여 상대적으로 낮으나, 유류 세금인상 및 경제의 저성장 국면 진입으로 과거에 비해 경기변동에 대한 민감도가 높아진 상황입니다. 특히, 최근에는 유가/환율 등 외부 환경변수의 불확실성이 증대되고 있으며, 세계적인 경제침체 및 성장 둔화 등이 지속될 경우 수요 감소에 대한 우려가 높아질 수 있습니다.

(4) 회사의 경쟁우위요소

국내 석유제품 판매시장은 국내.외 경기침체 및 고객의 가격 민감도 증대, 정부의 시장 자율화 및 환경 규제 강화 정책 시행, 난방용 등유 및 산업용 중질유의 수요 감소 등으로 업체간 경쟁이 심화되는 양상을 보이고 있습니다. 또한, 최근에는 하이브리드카 개발 등 대체에너지 및 녹색성장에 대한 이슈가 본격화됨에 따라 기존 석유에너지원에 대한 고객 인식 및 사용량에 대한 변화가 예상되고 있습니다.

고객의 가격민감도 증대 및 정부의 시장경쟁 유도 정책 등으로 유통업체간 가격 경쟁이 더욱 심화되고 있으며, 최근에는 경제위기 급증에 따른 시장의 불안정성 또한 증대되고 있습니다. 이러한 경쟁환경 하에서 생존을 위한 아래와 같이 적극적인 변화를추진해 나아갈 것입니다.

1) 서비스의 고품격화

2) 주유소 환경개선에 의한 고객만족

3) 주변 환경에 따라 Self주유소 전환으로 경쟁력 강화

4) 사업 다각화로 고객 Needs 충족

(5) 관련법령 또는 정부의 규제

석유산업 자유화 및 개방화 방침에 따라 각종 시장규제조치가 폐지되었고, 주유소 거리제한 철폐('95. 11.), 수출입업/석유판매업 자유화('97. 11.), 석유제품 최고 판매가격고시제도 폐지('97. 1.), 석유판매업 신규참입 자유화('98. 5.), 석유정제업 신규참입 자유화('98. 8.) 등의 조치가 이루어졌습니다. 또한 정부는 석유제품 유통 경쟁여건 조성을 위하여 상표표시고시를 폐지('08. 9. 1)하였으며, '09. 5월부터 동종 판매업간 수평거래를 허용함으로써, 석유제품시장의 경쟁을 촉발하고 유통구조 개선을 위한 규제정책을 강화하여 나가고 있습니다. 대외 시장개방 및 정부의 경쟁유도 조치에 따라 시장내 가격경쟁이 심화된 상태이며, 향후 환경오염 및 안전사고 방지를 위한 각종 규제의 강화로 그에 대한 투자와 비용 부담이 증가할 소지가 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 1946년 10월 8일 석유류 판매등을 영업목적으로 설립되었으며, 1972년
12월 SK에너지 주식회사와 대리점 계약을 맺고 휘발유.경유 등의 일반유와 LPG를 매입하여 서울.경기.인천지역의 직영 사업장을 판매망으로 하는 도.소매업 및
국도변 스마트휴게소를 운영하고 있습니다.

요즘 자동차 회사들의 변화의 모습들을 보면 자동차의 변화가 얼마나 파격적인지 알 수 있을 뿐 아니라 나아가 앞으로 주유소가 필요치 않게 될 것이 사실로 우리에게 다가 옵니다.

얼마전 애플이 자동차를 만든다고 발표하였고 그 뒤를 이어 LG전자가 마그마 인터내셜날이라는 세계 3위의 자동차 부품회사와 합작회사를 만든다고 발표하였습니다.

이렇듯 자기의 영역을 파괴하여 새로운 것을 만들어 내듯이 우리도 그 동안 변해왔던실력을 바탕으로 우리 지금의 모습을 벗어나 전혀 새로운 영역으로 나아가야 합니다.

그러기 위하여 우리의 정체성을 조금 더 구체적으로 정의하여 전열을 가다듬고자 합니다.

지금의 우리의 모습인 편하게 접근할 수 있는 플랫폼을 넘어 고객이 필요한 것도

제공할 수 있는 플랫폼, 다시 말해 고객의 니즈를 가장 편하게 충족시킬 수 있는 플랫폼으로 변화할 것입니다.

이 변화를 통해 더 넓은 바다로의 항해를 시작하는 원년을 만들어 가겠습니다.

(2) 시장점유율

(단위 : %)

2020년
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
평균

중앙에너비스 점유율
1.0
0.8
0.7
0.8
0.9
1.0
1.0
1.1
0.8
1.0
0.9
0.9
0.9

출처 : 한국석유유통협회(서울,인천,경기 지역)

(3) 시장의 특성

당사는 SK에너지 주식회사로 부터 석유제품 및 가스를 매입하여 서울.경기.인천지역의 직영 사업장을 판매망으로 하는 도, 소매업을 하고 있으며, 직영 사업장의 경우 
인근의 고정거래처와 통행차량에 대해 석유제품을 공급하고 있습니다.

국제유가 흐름에 따라 등락 반복이 예상되고 고객의 가격 민감도 증대 및 정부의 환경규제 정책 강화에 따른 수요 감소 등으로 매출이 저조하고 경쟁이 심화되고 있으며대체에너지 및 녹색성장에 대한 국가적 관심이 고조되고 있는 가운데 점차적인 수요 감소가 예상되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

※ 해당사항 없음.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

<보고사항>

(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 내부회계관리제도 운영실태보고
(4) 외부감사인 선임 보고

<회의 목적사항>

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 1. 사업의 개요 중 가. 업계의 현황 및 나. 회사의 현황을 
 참조해 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ
 자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 당사는 상법 제449조2항(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제44조6
 항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 배당(재무제표 포함)을 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결/별도재무제표 입니다.
 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템
 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를
 참고하시기 바랍니다.

1) 연결 대차대조표(재무상태표)

< 연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 85 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 84 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 중앙에너비스와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제 85 기
제 84 기

자산

Ⅰ. 유동자산
22,613,734,633
4,675,589,933

현금및현금성자산
6,186,221,313
164,626,077

단기금융상품
13,123,538,630
48,485,172

매출채권
1,567,589,977
2,186,088,991

단기대여금
-
30,000,000

미수금
259,621,773
228,997,344

기타유동자산
92,513,593
59,227,737

재고자산
1,384,249,347
1,958,164,612

Ⅱ. 비유동자산
48,711,792,132
56,899,800,321

장기금융상품
65,000,000
15,000,000

유형자산
45,260,575,319
47,061,737,360

투자부동산
210,681,500
6,554,459,384

무형자산
2,042,930,616
2,059,348,616

기타비유동자산
786,943,900
872,983,900

사외적립자산
192,494,734
231,850,799

비유동이연법인세자산
153,166,063
104,420,262

자산총계
71,325,526,765
61,575,390,254

부채

Ⅰ. 유동부채
6,816,291,215
14,349,625,280

매입채무
13,337,983
194,713,802

미지급금
48,910,805
38,482,017

단기차입금
-
10,860,605,890

유동성장기부채
-
4,500,000

기타유동부채
6,754,042,427
3,251,323,571

Ⅱ. 비유동부채
2,902,569,378
2,101,772,856

장기차입금
-
182,000,000

퇴직급여부채
-
-

기타비유동부채
2,902,569,378
1,919,772,856

부채총계
9,718,860,593
16,451,398,136

자본

Ⅰ. 지배기업소유지분
61,606,666,172
45,123,992,118

자본금
3,113,565,000
3,113,565,000

자본잉여금
27,718,747,567
27,718,747,567

기타자본항목
(9,218,503,498)
(7,281,973,738)

이익잉여금
39,992,857,103
21,573,653,289

Ⅱ. 비지배지분
-
-

자본총계
61,606,666,172
45,123,992,118

부채및자본총계
71,325,526,765
61,575,390,254

2) 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

< 연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 85 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 84 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 중앙에너비스와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제 85(당) 기
제 84(당) 기

Ⅰ. 매출액
53,564,699,255
65,702,344,320

Ⅱ. 매출원가
42,974,238,393
53,921,816,113

Ⅲ. 매출총이익
10,590,460,862
11,780,528,207

Ⅵ. 판매비와관리비
10,461,817,539
11,142,349,907

Ⅴ. 영업이익
128,643,323
638,178,300

Ⅵ. 기타수익
24,799,812,929
724,318,671

Ⅶ. 기타비용
41,359,273
168,098,118

Ⅷ. 금융수익
39,625,086
2,388,144

IX. 금융비용
183,481,772
412,923,227

X.. 법인세차감전순이익
24,743,240,293
783,863,770

XI. 법인세비용
5,542,455,081
168,530,693

XII. 당기순이익
19,200,785,212
615,333,077

당기순손익의 귀속 :

지배기업소유주지분
19,200,785,212
615,333,077

비지배기업소유주지분
-
-

XIII. 법인세비용차감후기타포괄손익
(38,592,598)
(53,834,779)

1. 당기손익으로 재분류되지 않는
 세후기타포괄손익
(38,592,598)
(53,834,779)

(1) 보험수리적손익
(38,592,598)
(21,258,319)

(2) 기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산 평가손익
-
(32,576,460)

XIV. 포괄이익
19,162,192,614
561,498,298

포괄손익의 귀속 :

지배기업소유주지분
19,162,192,614
561,498,298

비지배기업소유주지분
-
-

XV. 주당이익

기본주당이익
4,144
132

희석주당이익
4,144
132

3) 연결 자본변동표

< 연 결 자 본 변 동 표 >

제 85 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 84 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 중앙에너비스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
총 계

자 본 금
자 본
잉여금
기타자본항목
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
지배기업지분
합계

2019.01.01 (전기초)
3,113,565,000
27,718,747,567
(7,323,738,430)
32,576,460
21,722,567,331
45,263,717,928
-
45,263,717,928

당기순이익
-
-
-
-
615,333,077
615,333,077
-
615,333,077

보험수리적손익
-
-
-
-
(21,258,319)
(21,258,319)
-
(21,258,319)

연결범위의 변동
-
-
41,764,692
-
-
41,764,692
-
41,764,692

기타포괄손익-공정가치
측정금융자산평가손익
-
-
-
(32,576,460)
-
(32,576,460)
-
(32,576,460)

배당금지급
-
-
-
-
(742,988,800)
(742,988,800)
-
(742,988,800)

2019.12.31 (전기말)
3,113,565,000
27,718,747,567
(7,281,973,738)
-
21,573,653,289
45,123,992,118
-
45,123,992,118

2020.01.01 (당기초)
3,113,565,000
27,718,747,567
(7,281,973,738)
-
21,573,653,289
45,123,992,118
-
45,123,992,118

당기순이익
-
-
-
-
19,200,785,212
19,200,785,212
-
19,200,785,212

보험수리적손익
-
-
-
-
(38,592,598)
(38,592,598)
-
(38,592,598)

배당금지급
-
-
-
-
(742,988,800)
(742,988,800)
-
(742,988,800)

자기주식취득
-
-
(1,936,529,760)
-
-
(1,936,529,760)
-
(1,936,529,760)

2020.12.31 (당기말)
3,113,565,000
27,718,747,567
(9,218,503,498)
-
39,992,857,103
61,606,666,172
-
61,606,666,172

4) 연결 현금흐름표

< 연 결 현 금 흐 름 표 >

제 85 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 84 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 중앙에너비스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 85(당) 기
제 84(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
2,492,069,615
983,260,736

1. 영업에서 창출된 현금흐름
2,842,247,856
1,487,606,166

당기순이익
19,200,785,212
615,333,077

조정
(17,145,097,486)
2,272,272,610

순운전자본의 변동
786,560,130
(1,399,999,521)

2. 이자의 수취
7,019,951
2,250,062

3. 이자의 지급
(135,583,680)
(301,891,558)

4. 법인세 부담액
(221,614,512)
(204,703,934)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
17,945,827,791
55,535,445

1. 투자활동으로인한현금유입액
31,214,206,410
1,762,486,771

단기금융상품의 감소
30,000,000
-

유형자산의 처분
51,666,410
1,261,220,775

단기대여금의 회수
-
190,000,000

기타보증금의 회수
86,040,000
91,048,000

매각예정자산의 처분
31,046,500,000

연결범위의 변동으로 인한 현금유입
-
78,453,304

2. 투자활동으로인한현금유출액
(13,268,378,619)
(1,565,186,634)

단기금융상품의 증가
50,000,000

장기금융상품의 증가
13,063,470,240
10,000,000

유형자산의 취득
154,908,379
1,240,444,634

무형자산의 취득
-
14,190,000

단기대여금의 증가
-
100,000,000

기타보증금의 증가
-
50,552,000

임차보증금의 증가
-
150,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(14,416,302,170)
(950,909,854)

1. 재무활동으로인한현금유입액
39,427,801,568
66,047,646,304

단기차입금의 차입
39,427,801,568
65,865,646,304

장기차입금의 차입
-
182,000,000

2. 재무활동으로인한현금유출액
(53,844,103,738)
(66,998,556,158)

단기차입금의 상환
50,288,407,458
65,267,613,348

유동성장기차입금의 상환
4,500,000
18,000,000

장기차입금의 상환
182,000,000

리스부채의 상환
689,677,720
969,954,010

배당금의 지급
742,988,800
742,988,800

자기주식
1,936,529,760

Ⅴ. 현금의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
6,021,595,236
87,886,327

Ⅵ. 기초의현금
164,626,077
76,739,750

Ⅶ. 기말의현금
6,186,221,313
164,626,077

1) 별도 대차대조표(재무상태표)

< 별 도 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 85 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 84 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 중앙에너비스 (단위 : 원 )

과 목
제 85 기
제 84 기

자산

Ⅰ. 유동자산
22,515,946,525
4,585,375,923

현금및현금성자산
6,088,676,223
74,412,067

단기금융상품
13,123,538,630
48,485,172

매출채권
1,567,427,062
2,186,088,991

단기대여금
-
30,000,000

미수금
259,621,773
228,997,344

기타유동자산
92,433,490
59,227,737

재고자산
1,384,249,347
1,958,164,612

Ⅱ. 비유동자산
48,756,187,963
56,939,946,152

장기금융상품
65,000,000
15,000,000

종속기업투자주식
100,000,000
100,000,000

유형자산
45,204,971,150
47,001,883,191

투자부동산
210,681,500
6,554,459,384

무형자산
2,042,930,616
2,059,348,616

기타비유동자산
786,943,900
872,983,900

사외적립자산
192,494,734
231,850,799

비유동이연법인세자산
153,166,063
104,420,262

자산총계
71,272,134,488
61,525,322,075

부채

Ⅰ. 유동부채
6,816,033,413
14,348,940,777

매입채무
13,337,983
194,713,802

미지급금
48,910,805
38,482,017

단기차입금
-
10,860,605,890

유동성장기부채
-
4,500,000

기타유동부채
6,753,784,625
3,250,639,068

Ⅱ. 비유동부채
2,902,569,378
2,101,772,856

장기차입금
-
182,000,000

기타비유동부채
2,902,569,378
1,919,772,856

부채총계
9,718,602,791
16,450,713,633

자본

Ⅰ. 자본금
3,113,565,000
3,113,565,000

Ⅱ. 자본잉여금
27,718,747,567
27,718,747,567

Ⅲ. 기타자본항목
(9,260,268,190)
(7,323,738,430)

Ⅴ. 이익잉여금
39,981,487,320
21,566,034,305

자본총계
61,553,531,697
45,074,608,442

부채와자본총계
71,272,134,488
61,525,322,075

2) 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

< 별 도 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 85 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 84 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 중앙에너비스 (단위 : 원 )

과 목
제 85 기
제 84 기

Ⅰ. 매출액
53,553,150,200
65,687,918,849

Ⅱ. 매출원가
42,974,238,393
53,921,816,113

Ⅲ. 매출총이익
10,578,911,807
11,766,102,736

Ⅵ. 판매비와관리비
10,453,897,402
11,135,136,695

Ⅴ. 영업이익
125,014,405
630,966,041

Ⅵ. 기타수익
24,799,792,888
724,298,638

Ⅶ. 기타비용
41,356,773
168,098,118

Ⅷ. 금융수익
39,057,164
1,059,779

IX. 금융비용
183,481,772
412,923,227

X.. 법인세차감전순이익
24,739,025,912
775,303,113

XI. 법인세비용
5,541,991,499
167,589,020

XII. 당기순이익
19,197,034,413
607,714,093

XIII. 법인세비용차감후기타포괄손익
(38,592,598)
(53,834,779)

당기손익으로 재분류되지 않는
 세후기타포괄손익
(38,592,598)
(53,834,779)

(1) 보험수리적손익
(38,592,598)
(21,258,319)

(2) 기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산 평가손익
-
(32,576,460)

XIV. 포괄이익
19,158,441,815
553,879,314

XV. 주당이익

기본주당이익
4,143
131

희석주당이익
4,143
131

3) 별도 자본변동표

< 별 도 자 본 변 동 표 >

제 85 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 84 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 중앙에너비스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
기타자본항목
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금
총 계

2019.01.01 (전기초)
3,113,565,000
27,718,747,567
(7,323,738,430)
32,576,460
21,722,567,331
45,263,717,928

당기순이익
-
-
-
-
607,714,093
607,714,093

보험수리적손익
-
-
-
-
(21,258,319)
(21,258,319)

기타포괄손익-공정가치 측정
 금융자산 평가손익 적립금
-
-
-
(32,576,460)
-
(32,576,460)

배당금지급
-
-
-
-
(742,988,800)
(742,988,800)

자기주식취득
-
-
-
-
-
-

2019.12.31(전기말)
3,113,565,000
27,718,747,567
(7,323,738,430)
-
21,566,034,305
45,074,608,442

2020.01.01 (당기초)
3,113,565,000
27,718,747,567
(7,323,738,430)
-
21,566,034,305
45,074,608,442

당기순이익
-
-
-
-
19,197,034,413
19,197,034,413

보험수리적손익
-
-
-
-
(38,592,598)
(38,592,598)

배당금지급
-
-
-
-
(742,988,800)
(742,988,800)

자기주식취득
-
-
(1,936,529,760)
-
-
(1,936,529,760)

2020.12.31(당기말)
3,113,565,000
27,718,747,567
(9,260,268,190)
-
39,981,487,320
61,553,531,697

4) 별도 현금흐름표

< 별 도 현 금 흐 름 표 >

제 85 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 84 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 중앙에너비스
(단위 : 원)

과 목
제 85(당) 기
제 84(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
2,484,738,535
971,500,030

1. 영업에서 창출된 현금흐름
2,834,656,835
1,476,108,301

당기순이익
19,197,034,413
607,714,093

조정
(17,149,243,146)
2,268,409,302

순운전자본의 변동
786,865,568
(1,400,015,094)

2. 이자의 수취
6,452,029
921,697

3. 이자의 지급
(135,583,680)
(301,891,558)

4. 법인세 부담액
(220,786,649)
(203,638,410)

투자활동으로 인한 현금흐름
17,945,827,791
(22,917,859)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
31,214,206,410
1,542,268,775

유형자산의 처분
51,666,410
1,261,220,775

단기대여금의 회수
30,000,000
190,000,000

기타보증금의 회수
86,040,000
91,048,000

매각예정자산의 처분
31,046,500,000
-

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(13,268,378,619)
(1,565,186,634)

단기금융상품의 증가
13,063,470,240
-

장기금융상품의 증가
50,000,000
10,000,000

유형자산의 취득
154,908,379
1,240,444,634

무형자산의 취득
-
14,190,000

단기대여금의 증가
-
100,000,000

임차보증금의 증가
-
150,000,000

기타보증금의 증가
-
50,552,000

재무활동으로 인한 현금흐름
(14,416,302,170)
(950,909,854)

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
39,427,801,568
66,047,646,304

단기차입금의 차입
39,427,801,568
65,865,646,304

장기차입금의 차입
-
182,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(53,844,103,738)
(66,998,556,158)

단기차입금의 상환
50,288,407,458
65,267,613,348

유동성장기차입금의 상환
4,500,000
18,000,000

장기차입금의 상환
182,000,000
-

리스부채의 상환
689,677,720
969,954,010

배당금지급
742,988,800
742,988,800

자기주식
1,936,529,760
-

현금의증가
6,014,264,156
(2,327,683)

기초의현금
74,412,067
76,739,750

기말의현금
6,088,676,223
74,412,067

5) 이익잉여금처분계산서(안) 

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 85 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 84 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과 목
제 85 기
제 84 기

I. 미처분이익잉여금

38,004,487,320

19,664,034,305

1. 전기이월미처분이익잉여금
18,846,045,505

19,077,578,531

2. 보험수리적손익
(38,592,598)

(21,258,319)

3. 당기순이익
19,197,034,413

607,714,093

II. 이익잉여금처분액

2,341,240,800

817,988,800

1. 이익준비금
213,000,000

75,000,000

2. 사업확장적립금
-

3. 배당금
2,128,240,800

742,988,800

가. 현금배당
 주당배당금(률)
 보통주 : 당기 480원(96%)
 전기 160원(32%)
2,128,240,800

742,988,800

III. 차기이월미처분이익잉여금

35,663,246,520

18,846,045,505

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 (단위 : 원)

구 분
제 85 기
제 84 기

당기순이익
19,197,034,413
607,714,093

주당순이익
4,143
131

주당배당금
480
160

배당총액
2,128,240,800
742,988,800

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

한 상 은
1959.09.19
해당없음
해당없음
제
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

한 상 은
주)중앙에너비스
대표이사 사장
2018.04~현재
주)중앙에너비스
대표이사 사장
부동산 임차
2018.07 ~ 2019.06
2019.07 ~ 2019.10
2019.11 ~ 현재

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한 상 은
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 사내이사 후보자(한상은)는 중앙에너비스의 임원으로 오랜기간 역임하면서
주요 의사결정으로 회사의 경영성과 창출에 역량을 발휘하고 있으며, 회사 경영 전반에 대한 지식과 경험으로 회사 기업가치 향상에 공헌 할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 (3명)

보수총액 또는 최고한도액
1,710,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 (3명)

실제 지급된 보수총액
1,446,480,000원

최고한도액
1,450,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 : 주주제안의 건

나. 의안의 요지

제 4-1 호 의안 : 자기주식의 주식 배당의 건
 제 4-2 호 의안 : 주당 6,000원 배당금 지급의 건
 제 4-3 호 의안 : 액면가 100원으로 액면 분할의 건
 제 4-4 호 의안 : 정관 일부 변경의 건(추가)
 (자산재평가 실시를 주주총회에서 결의할 수 있다)

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(www.enervis.co.kr)에 게재할 예정입니다

향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정사항을 반영하여 전자공시시스템(DART)에 업데이트 될 예정입니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 개최사유 : 해당사실 없음

□ 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항

- 코로나19(COVID-19) 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 체온측정 결과에 따라 
 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니
 주주 분들께서는 이점 양해 부탁드립니다.

- 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을 의무화하고
 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 
 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

- 코로나 19로 인해 방역이 강화될 경우, 제85기 정기주주총회 소집과 관련하여 
 일시, 장소 등 세부 변경사항 승인권한을 대표이사에게 위임함을 알려드립니다.