알리코제약 — 주주총회소집공고 (20210308)
제출인: 알리코제약

주주총회소집공고
2.9
알리코제약(주)

주주총회소집공고

2021 년 3 월 8 일

회 사 명 :
알리코제약 주식회사

대 표 이 사 :
이항구, 최재희

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 바우뫼로27길 7-21

(전 화)(080)585-0004

(홈페이지)http://www.arlico.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)본부장
(성 명)김찬섭

(전 화)02-520-6930

주주총회 소집공고

(제30기 정기)

당사 정관 제22조에 의하여 다음과 같이 제30기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 정관 제22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 다 음 -

1. 일시 : 2021년 3월 23일 (화) 오전 8시 30분

2. 장소 : 서울특별시 서초구 바우뫼로27길 7-21 알리코제약주식회사 본점 대회의실

3. 회의목적사항

 가. 보고사항
 - 영업보고 및 감사보고
 - 내부회계관리제도 운영실태 보고
 - 외부감사인 선임보고
 - 제30기 재무제표 보고 (당사는 상법 제449조의2 및 정관 제50조 제6항에 의거 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 예정이며, 상법 제449조의2 제2항에 의거하여 본 주주총회에 보고할 예정입니다.)

 나. 부의안건
 - 제 1호 의안 : 이익잉여금 처분(현금배당) 승인의 건
 (보통주 1주당 배당금 : 100원)
 - 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건 <사업목적 추가>

- 제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 사내이사 이지혜 신규선임의 건
 제 3-2호 의안 : 사외이사 이문성 신규선임의 건

- 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
 상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 본점과 국민은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융감독위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의결권 대리행사

한국예탁결제원의 의결권 행사제도가 2018년 1월 1일부터 폐지되었습니다. 따라서주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 통지할 필요가 없으며 주주총회 참석하시어 의결권을 직접행사하거나 또는 위임장에 의거 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 :

신분증

- 대리행사 :
위임장, 대리인의 신분증, 주주의 인감증명서

7. 기타사항
 코로나19 감염 및 전파 예방을 위하여 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 출입자 명부를 비치할 예정이며, 당일 발열 및 기침 등 감염 의심 증상이 나타나는 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 아울러 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용해 주시기 바랍니다. 마스크 미착용 시 입장을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사의 성명

이재휘

(출석률:62.5%)

찬 반 여 부

20-01차
2020.01.29

▶임시의장 선임의 건

▶자기주식 처분의 건

찬성

20-02차
2020.02.21

▶임시의장 선임의 건

▶제29기 정기주주총회 소집결의의 건

찬성

20-03차
2020.03.13

▶임시의장 선임의 건

▶자기주식 취득의 건

-

20-04차
2020.03.13
▶제29기 재무제표 승인의 건
▶이익잉여금처분계산서 승인의 건
찬성

20-05차
2020.03.13
▶주식매수선택권 행사(신주발행)의 건
-

20-06차
2020.03.23
▶정기주주총회 결과
- 제1호 의안 : 이사 선임의 건
 제1-1호 의안 사내이사 후보자 김찬섭 선임의 건
- 제2호 의안 : 감사 선임의 건
 제2-1호 의안 상근감사 후보자 이용화 선임의 건
- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
-

20-07차
2020.03.24
▶부동산 매매 계약의 건
▶한국제약협동조합 NDMA 분석장비 공동출자금 납입의 건
-

20-08차
2020.06.08
▶공동대표규정 설치의 건
▶공동대표이사 선임의 건
-

20-09차
2020.06.17
▶주식회사 리브스메드 구주 인수 계약 체결의 건
▶제30기 1분기 재무제표 승인의 건
▶차입금 연장의 건
찬성

20-10차
2020.07.10
▶주식매수선택권 행사(신주발행)의 건
-

20-11차
2020.07.13
▶유형자산 양수(취득) 승인의 건
찬성

20-12차
2020.08.13
▶제30기 2분기 재무제표 승인의 건
▶차입금 연장의 건
▶운중동 1011 토지 매매 계약의 건
찬성

20-13차
2020.09.16
▶국민은행 차입 연장의 건
▶국민은행 시설자금대출 신규 차입의 건
찬성

20-14차
2020.11.13
▶제30기 3분기 재무제표 승인의 건
▶신규 한도차입금 약정의 건
찬성

20-15차
2020.12.15
▶준비금 자본전입(무상증자)의 건
▶배당지급 결정의 건
찬성

20-16차
2020.12.18
▶주식회사 큐로진생명과학 신주 인수 계약 체결의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

-해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000
19

19

-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. 업계의 현황 
(1) 제약 산업의 특성
제약산업은 인간 삶의 질 향상을 궁극적 목적으로 하는 국민보건산업으로 고도의 화학합성기술력을 요구하는 정밀화학산업이며, 연구개발형 고부가가치 산업이라는 특성을 가지는 21세기 가장 고도성장이 기대되는 산업입니다. 
일반적으로 제약산업에 있어서는 첨단기술과 특허권 등을 통한 진입장벽이 높아 기술우위에 따른 독점적 이윤이 보장되고 있어 전형적인 고부가가치 산업으로 소득수준이 향상되고 고령화 시대를 맞아 노령인구가 증가하는 21세기에 가장 성장성과 수익성이 높은 산업으로 인식되고 있습니다. 난치병에 대한 치료기술의 개발 필요성 지속 등 사회복지 욕구 증대에 따른 지속적인 성장이 가능하고 인간의 삶의 질을 높이는데 이바지할 수 있는 산업으로서 인류의 보건향상과 복지증진에 필수적인 위치를 차지하고 있다.
그동안 국내 제약산업은 일부 합성기술을 제외하고는 세계적인 기술수준에 미치지 못하여 주로 선진 제약사의 특허가 만료된 제네릭 의약품을 생산, 판매하는 수준이었으며, 따라서 수출시장 진입이 어렵고 마진율도 떨어지며 내수 중심의 시장을 형성하고 있었습니다. 
하지만 최근에는 선진 제약사들의 관심이 미치지 않는 미개척 신약 분야 등에서 신약개발의 가능성에 기대를 걸고 있으며, 국내 제약업체 대다수는 주요 선진국에 비하여 자금력 및 기술력이 상대적으로 취약하나, 우수한 인적 자원이 풍부한 우리 나라로서는 지속적인 투자와 지원이 필요한 첨단 고부가가치 정밀산업으로 정부가 인식하여 육성한다면 향후에도 지속적인 성장이 예상됩니다.
 

(2) 산업의 성장성

의약품 제조업은 국민소득의 증가, 건강에 대한 관심 확대 및 식생활 패턴의 변화등에 따른 건강검진의 증가, 고령화에 따른 노인 진료비의 가파른 상승과 함께 만성질환의 증가 및 신종질환의 출현, 신규 신약시장의 진입 등으로 의약품 수요는 견조하게 창출될 것으로 보입니다. 이와 더불어 상위 제약사들은 내수 시장의 성장 둔화를 극복하기 위하여 공격적으로 R&D투자를 늘려온 결과 주요 신약후보 물질들의 개발 결과가 가시화 될 것으로 보이고 고성장세인 신흥 국가들로 수출 계약이 계속하여 증가하고 있어 신시장 개척 역시 업계 성장에 긍정적인 요인으로 작용하고 있습니다.
최근 제약산업은 소비경기 회복, 노인인구 확대와 만성질환 증가 등에 따른 처방수요의 구조적 성장, 도입품목 확대, 수출실적 호조 등에 힘입어 성장세를 보일 전망입니다. 그러나 정부의 리베이트 규제에 따른 영업활동 위축, 약가재평가 등이 지속되는 가운데, 시장형 실거래가제도 도입, 약가연동제도 등의 영향으로 성장폭이 제한적일 것으로 보입니다

(3) 경기변동의 특성
 제약산업은 다른 산업에 비해 높은 내수 의존도를 나타내고 있으며, 경제 전반에 걸친 경기변동에 대해 비교적 비탄력적인 산업입니다. 일반의약품의 경우 경기변동 및계절적 요인에 영향을 받는 편이지만, 전문의약품의 경우 그 특성상 안정적인 수요 성장을 보이고 있습니다. 국민 생활수준의 향상과 인구의 급속한 노령화 현상에 따른시장수요가 증가할 것으로 예상되며 일반경기성장률과 정비례하여 지속적인 증가추세에 있습니다.

(4) 경쟁요소

국내 시장은 연구개발 능력 및 투자가 선진국에 비해 낮은 수준이기 때문에 대부분의국내 회사들이 특허가 만료되는 제품에 대한 제네릭의약품 개발에 집중하고 있어서 타산업에 비해 업체 간 경쟁이 치열합니다. 최근들어 대형 제약사는 영세성을 벗어나 나름의 독자적인 신약개발에 박차를 가하기도 하고 미국과 유럽에 주로 의존해오던 라이센스에 의한 국내 생산/판매에 있어서도 일본을 비롯하여 다양한 채널로 확대하면서 신제품 도입에 힘쓰고 있습니다. 최근 정부의 경제정책이 시장개방 체제로 전환되면서 국내 제약산업은 국내에 직접 들어와 영업을 하는 형태로 전환한 외국계 선진제약사들과 기술, 마케팅 등 거의 모든 측면에서 무한경쟁을 벌이고 있습니다.

(5) 자원조달의 특성
제약산업의 주요 원재료는 기초 화학공업의 산물인 화학합성물로서 일부 원료가 국내에서 생산되고는 있으나, 물질특허제도의 도입, 가격 등의 요인으로 상당수의 원료를 수입에 의존하고 있어 원료 자급률은 낮은 수준이며, 특히 전문의약품일수록 외국의존도가 심한 편입니다. 이에 따라 환율에 따른 수익성 변동요인이 큰 산업이기도 합니다. 그러나 근래에 들어서는 국내 상위 제약사를 중심으로 원료합성의 공정개선,기술개발 등이 활성화 되면서 원료의 국산화율은 점차 개선되는 추세입니다.
제약업종은 자동화 설비투자 등으로 인하여 자본 및 기술집약적 산업으로 분류되어,
원부재료의 비중이 상대적으로 높은 편으로 노동력 수급은 대체로 안정적입니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제

약사법, 마약류관리에관한법률, KGMP, KGLP, KGSP, BGMP 등 관계법령과 보험수가 통제 등 제품가격의 결정, 의약품의 광고 관련 규제, 실거래가상환제(최저실거래가제), 참조가격제 등에 의한 통제를 받고 있는 제약업은 그 산업의 특성상 지원보다는 규제 및 통제의 대상이 되어 왔습니다. 특히, 최근 정부의 약제비 적정화 정책은관련 법규정 재정비 및 기관 간 협조 등의 형태로 구체화되고 있으며, 이러한 정책은 제약업계에 많은 영향을 끼치고 있습니다. 그러나 대외개방과 물질특허제도 등 외부환경이 급격하게 변화함에 따라 이 산업에 대한 육성의 필요성이 대두되어 정부에서도 일반적인 규제 외에 신약개발자금 지원, 기술개발연구비 지원, 병역특례로 우수인력 지원, 조세감면을 통한 지원 등 연구개발 부문을 중심으로 지원이 이루어지고 있고 그에 따른 추가적인 법규 및 정책적 지원이 이루어질 것으로 기대됩니다.

※ 관계법령

관련 법률 및 규정

내 용

약사법

GMP관리(품질, 제조) 준수 여부

산업안전보건법, 
산업안전보건기준

산업안전보건에 관한 기준을 확립하고 그 책임의 소재를 명확하게 하여 산업재해를 예방하고 쾌적한 환경을 조성함으로써 근로자의 안전과 보건을 유지증진하기 위함

소방기본법,
소방시설 설치 유지 및 
안전관리에 관한 법

화재, 재난재해 그 밖의 위급한 상황으로부터 국민의 생명,신체 재산을 보호하기 위하여 소방시설등의 설치유지 및 소방대상물의 안전관리에 관하여 필요한 사항을 정함

위험물 안전관리법

이 법은 위험물의 저장ㆍ취급 및 운반과 이에 따른 안전관리에 관한 사항을 규정함으로써 위험물로 인한 위해를 방지하여 공공의 안전을 확보함을 목적으로 함

대기환경 보전법

대기배출시설 및 방지시설 운영및 관리에 대한 규정으로 대기환경 보전을 목적으로 함

수질 및 수생태 보전에관한 법

수질배출시설 및 방지시설 운영 및 관리에 대한 규정으로 수질 및 수생태 환경 보전을 목적으로 함

폐기물 관리법

폐기물 배출 및 처리에 대한 운영 및 관리에 대한 규정으로 폐기물의 안정적 처리를 목적으로 함

리베이트 쌍벌제

- 의료인에 대한 리베이트(금품, 향응 등)제공 적발 시 제약사 등 업체와 의료인을 모두 처벌하는 제도 (의료법, 약사법, 의료기기법 상 규정)

- 1년 이내 자격정지와 함께 2년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처함

국민건강보험법

(리베이트 투아웃제)

- 리베이트와 관련된 약제에 대하여 요양급여적용을 정지하고, 위반횟수 및 정도에 따라 요양급여대상에서 제외 (리베이트 금액과 횟수에 따라 급여정지기간 결정)

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1992년 12월 설립되어 제네릭 의약품(전문의약품, 일반의약품)을 제조 및 판매하는 완제의약품업체로서 ①제네릭의약품의 국내판매, ②타 제약사 제품 수탁생산(CMO 사업), ③동남아, 중남미 등 제네릭 해외수출, ④천연물 의약품 및 건강기능식품 개발 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있습니다.

2001년 반월공단에서 충북 진천군에 위치한 광혜원농공단지로 생산시설을 이전하여 우수의약품을 생산할 수 있는 기반을 마련하였습니다. 2008년에는 C-GMP 시설 리모델링과 생산시설을 확충하였으며, 2017년에는 KGSP 물류창고 신축을 통해 유통부문에서 한 걸음 앞서 나가는 기틀을 마련하였습니다. 당사는 2020년 12월 중앙연구소를 판교에서 광교로 확장 이전하면서, 신성장동력 마련을 위해 제네릭 품목에만 집중하던 연구에서 탈피하여, 각종 첨단연구장비와 시설확충을 통한 제형차별화 품목과 복합개량신약 연구 및 특화채널의 제품개발에 더욱 전념하고 있습니다.

당사는 설립 이후 매년 흑자기조를 유지하고 있습니다. 그중에서도 최근 3개년도의 실적증가의 가장 큰 요인은 2013년부터 진행되었던 당사의 중점경영전략인 ①제품경쟁력 강화 (수익성 높은 전문의약품 위주 제품리뉴얼), ②다품목 소량생산체계의 구축 (자체 생산효율성 증대 및 우수 위탁업체 확보), ③CSO영업의 선점 및 제도 정착 (저비용 고효율의 영업망 구축)등이 자리잡음에 따른 효과이며, 2014년을 기점으로 수익성이 높은 전문의약품의 비중확대와 제품 판매량의 증가가 두드러지고 있습니다.

(2) 시장점유율

코스닥 제약업종의 2020년 실적은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

업 체 명
2020년도
2019년도

알리코제약
124,809
115,793

안국약품
141,230
155,852

대한뉴팜
149,513
134,097

대화제약
109,392
114,610

삼아제약
53,653
71,560

삼천당제약
166,862
186,602

한국유니온제약
50,379
51,264

고려제약
66,789
55,529

서울제약
52,270
53,950

진양제약
49,059
47,351

※ 상기 당사 및 코스닥 제약업종의 2020년 실적은 외부감사 후 확정된 수치가 아니므로, 향후 감사 결과에 따라 변경 될 수 있습니다.

(3) 시장의 특성

제약산업이란 각종 질병의 진단, 치료, 경감, 처치, 예방 또는 건강증진을 목적으로 하는 한약을 포함하는 의약품을 연구하고 제조하는 산업을 말하며, 제약산업은 국민보건과 관련된 산업으로서 엄격한 제도적 규제 아래 물질특허를 통한 독점적 지위를 누릴 수 있는 산업이고, 기술 및 지식 집약적인 고부가가치, 성장잠재력을 갖춘 미래유망산업으로서 국가를 중심으로 총체적인 지원과 인식 전환이 필요한 산업입니다. 
2000년 7월 1일부터 시행된 의약분업은 외국계 제약사의 국내시장 잠식을 가속화하였고, 브랜드와 선진마케팅 기법을 앞세운 외국계 제약사의 고가 오리지널 의약품사용 증가는 국민의 의료비부담 증가뿐만 아니라 우리나라 의약품시장의 종속화마저 우려되고 있으며, 제약산업이 고부가가치성 및 고성장성, 자원에너지절약형 산업으로서 국가 경제에 이바지한다는 차원에서도 신약개발에 대한 노력이 절실합니다. 따라서 신약 개발 기술수준이 낮고, 인프라 구축이 미흡한 국내실정을 감안할 때 제약산업의 경쟁력강화를 위한 세제 및 제도지원, 약가제도 개선에 의한 적정이윤 보장으로 연구개발투자 여력 부여, 신약개발연구 활성화를 위한 연구비 지원, 우수인력의 확보를 위한 인센티브 부여 등과 같은 국가적 차원의 지원과 천연물 신약이나 개량 신약 개발에 대한 산학연 협동 노력이 무엇보다도 절실히 요구되고 있습니다.

또한 정부의 저가 및 제네릭 처방의약품 유도를 위한 다양한 정책은 오리지널 제품에비해 가격경쟁력이 있는 제네릭 제품을 확보하고 있는 국내 제약사로 수요가 옮겨 갈것으로 전망됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 정부의 리베이트쌍벌제, 일괄약가인하 등 어려운 영업환경 속에서 전문,일반의약품 외에 천연물 의약품 및 건강기능식품 출시 등 미래 먹거리를 위한 신규사업과 투자를 지속적으로 검토 하고 있습니다.

(5) 조직도

알리코제약 조직도.jpg
알리코제약 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

제1호 의안 : 이익잉여금 처분(현금배당) 승인의 건

가. 배당에 관한 사항
 - 배당구분 : 결산
 - 배당종류 : 현금배당
 - 1주당 배당금 : 보통주 1주당 100원
 - 배당금총액 : 957,600,100원
 - 배당기준일 : 2020년 12월 31일

나. 최근 2사업연도 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기

제30기
제29기

주당액면가액(원)
500
500

당기순이익(백만원)(*)
8,930
10,031

현금배당금총액(백만원)
958
1,917

현금배당수익률(%)
보통주식
0.7
1.5

주당 현금배당금(원)
보통주식
100
200

(*) 상기 제30기 당기순이익은 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다.

(별첨 : 제30기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서)

재 무 상 태 표

제 30(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 29(전) 기 2019년 12월 31일 현재

알리코제약(주)
(단위: 원)

과목
제 30(당)기 기말
제 29(전)기 기말

자산

유동자산
57,983,772,401
70,099,251,932

현금및현금성자산
5,506,428,566
12,040,969,376

단기금융상품
10,544,000,000
16,576,900,000

당기손익공정가치측정금융자산
3,465,682,962
8,554,338,544

매출채권 및 기타유동채권
19,413,692,978
20,332,464,351

재고자산
18,917,568,136
12,566,910,631

기타유동자산
136,399,759
27,669,030

매각예정비유동자산
6,473,035,000
-

비유동자산
46,389,058,184
48,654,748,063

장기금융상품
3,255,675,461
2,510,876,577

기타수취채권
534,185,439
643,084,982

당기손익공정가치측정금융자산
2,009,882,953
-

기타포괄손익공정가치측정금융자산
4,101,198,007
1,856,049,595

투자부동산
2,032,296,335
17,992,846,307

유형자산
26,585,302,872
19,234,307,154

무형자산
4,402,082,360
3,827,810,986

사용권자산
76,022,832
208,303,179

이연법인세자산
3,392,411,925
2,381,469,283

자산총계
110,845,865,585
118,753,999,995

부채

유동부채
26,979,560,959
36,886,728,605

매입채무 및 기타유동채무
16,015,268,440
18,037,104,941

단기차입금
4,220,091,672
13,383,551,529

유동성장기차입금
3,216,133,344
3,532,799,984

리스부채
41,571,961
-

단기환불부채
1,372,664,782
653,559,015

당기법인세부채
982,529,721
1,204,580,895

기타유동부채
1,131,301,039
75,132,241

비유동부채
5,741,930,567
10,581,528,040

기타지급채무
82,450,528
35,996,442

장기차입금
2,191,400,000
7,707,533,371

리스부채
33,157,654
142,919,865

장기환불부채
3,187,072,190
2,941,216,344

순확정급여부채
247,850,195
(246,137,982)

부채총계
32,721,491,526
47,468,256,645

자본금
4,910,787,500
4,880,287,500

자본잉여금
42,918,737,512
42,438,366,812

자본조정
(2,246,246,276)
(1,720,968,405)

기타포괄손익누계액
-
(1,633,836)

이익잉여금
32,541,095,323
25,689,691,279

자본총계
78,124,374,059
71,285,743,350

자본과부채총계
110,845,865,585
118,753,999,995

포 괄 손 익 계 산 서

제 30(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 29(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

알리코제약(주)
(단위: 원)

과목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

매출액
124,808,944,034
115,793,215,266

매출원가
45,000,615,398
42,322,887,106

매출총이익
79,808,328,636
73,470,328,160

판매비와일반관리비
66,067,396,935
59,115,137,790

경상연구개발비
3,141,767,320
1,817,060,540

영업이익
10,599,164,381
12,538,129,830

기타수익
356,687,221
265,816,470

기타비용
900,149,519
346,030,685

금융수익
559,106,606
716,840,984

금융비용
887,130,803
1,023,342,140

법인세비용차감전순이익
9,727,677,886
12,151,414,459

법인세비용
797,734,452
2,120,276,235

당기순이익
8,929,943,434
10,031,138,224

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익공정가치측정자산평가손익
1,633,836
731,211

순확정급여부채의 재측정요소
(161,831,190)
(273,787,616)

세후기타포괄손익
(160,197,354)
(273,056,405)

총포괄이익
8,769,746,080
9,758,081,819

주당이익

기본주당이익
932
1,055

희석주당이익
931
1,055

자 본 변 동 표

제 30(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 29(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

알리코제약(주)
(단위: 원)

구분
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본합계

2019.01.01.(전기초)
4,797,787,500
41,314,359,151
(501,808,606)
(2,365,047)
15,932,676,912
61,540,649,910

회계정책변경에 따른 변동

(336,241)
(336,241)

당기순이익

10,031,138,224
10,031,138,224

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

(273,787,616)
(273,787,616)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익 변동

731,211

731,211

자본에 직접 인식된 거래

주식선택권 행사
82,500,000
1,124,007,661
(484,015,160)

722,492,501

주식선택권

365,327,011

365,327,011

자기주식 취득

(1,100,471,650)

(1,100,471,650)

2019.12.31.(전기말)
4,880,287,500
42,438,366,812
(1,720,968,405)
(1,633,836)
25,689,691,279
71,285,743,350

2020.01.01.(당기초)
4,880,287,500
42,438,366,812
(1,720,968,405)
(1,633,836)
25,689,691,279
71,285,743,350

당기순이익

8,929,943,434
8,929,943,434

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

(161,831,190)
(161,831,190)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익 변동

1,633,836

1,633,836

자본에 직접 인식된 거래

주식선택권 행사
30,500,000
416,318,738
(178,938,938)

267,879,800

주식선택권

116,274,887

116,274,887

배당금 지급

(1,916,708,200)
(1,916,708,200)

자기주식 취득

(837,770,920)

(837,770,920)

자기주식 처분

64,051,962
375,157,100

439,209,062

2020.12.31.(당기말)
4,910,787,500
42,918,737,512
(2,246,246,276)
-
32,541,095,323
78,124,374,059

현 금 흐 름 표

제 30(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 29(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

알리코제약(주)
(단위: 원)

과목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

영업활동 현금흐름
5,285,964,138
13,133,029,375

영업활동으로부터 창출된 현금흐름
7,418,927,761
14,468,761,241

이자수취
509,026,676
689,570,374

이자지급
(639,090,897)
(976,334,957)

법인세의 납부
(2,002,899,402)
(1,048,967,283)

투자활동 현금흐름
5,926,419,158
4,081,350,335

단기금융상품의 감소
17,929,000,000
32,297,340,000

장기금융상품의 감소
6,500,000
2,194,307,858

당기손익공정가치측정금융자산의 감소
5,299,945,821
-

기타포괄손익공정가치측정자산의 감소
36,743,271
100,659,665

유형자산의 처분
1,217,500,000
392,091,118

무형자산의 처분
170,000,000
308,338,000

투자부동산의 처분
8,500,000,000
-

보증금의 감소
135,170,000
81,370,000

단기금융상품의 증가
(11,942,000,000)
(16,114,500,000)

장기금융상품의 증가
(712,094,528)
(1,425,284,243)

당기손익공정가치측정자산의 증가
(2,139,678,144)
(8,406,113,330)

기타포괄손익공정가치측정자산의 취득
(2,379,053,750)
(1,612,506,249)

유형자산의 취득
(9,388,816,234)
(2,543,702,133)

무형자산의 취득
(800,347,278)
(317,340,000)

보증금의 증가
(6,450,000)
(771,270,000)

사용권자산의 증가
-
(102,040,351)

재무활동 현금흐름
(17,737,441,857)
(7,479,269,987)

단기차입금의 차입
32,853,669,651
38,988,144,020

장기차입금의 차입
2,000,000,000
-

주식선택권 행사
267,879,800
726,000,000

단기차입금의 상환
(42,017,129,508)
(42,292,376,940)

유동성장기차입금의 상환
(3,532,799,984)
(3,541,027,804)

장기차입금의 상환
(4,300,000,027)
(35,773,780)

배당금의 지급
(1,916,708,200)
-

주식발행비용
-
(3,507,499)

자기주식의 취득
(837,770,920)
(1,100,471,650)

리스부채의 원금상환
(254,582,669)
(220,256,334)

현금및현금성자산의 증감
(6,525,058,561)
9,735,109,723

기초의 현금및현금성자산
12,040,969,376
2,317,073,419

현금및현금성자산의 환율변동효과
(9,482,249)
(11,213,766)

기말의 현금및현금성자산
5,506,428,566
12,040,969,376

*
상기 재무제표는
외부감사인의 적정의견이 표명되기 전 재무제표이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변동될 수 있습니다.
외부감사인의 적정의견이 표명된 재무제표는 법 제449조의2 및 정관 제50조 제6항에 의거 이사회 결의로 승인할 예정이며, 상법 제449조의2 제2항에 의거하여 본 주주총회에 보고할 예정입니다.

* 외
부감사인의 감사의견 및 상세한 주석사항 등의 내용은 추후 정기주주총회 전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 30기
2020년 01월 01일부터
제 29기
2019년 01월 01일부터

2020년 12월 31일까지
2019년 12월 31일까지

처분예정일
2021년 03월 23일
처분확정일
2020년 03월 23일

(단위: 천원)

구분
제30(당)기
제29(전)기

처분전 이익잉여금

32,167,459,918

25,507,726,694

전기이월 미처분이익잉여금
23,399,347,674

15,750,712,327

회계정책의 변경으로 인한 조정
-

(336,241)

순확정급여부채의재측정요소
(161,831,190)

(273,787,616)

당기순이익
8,929,943,434

10,031,138,224

임의적립금 등의 이입액

78,730,535

-

임의적립급
78,730,535

-

이익잉여금 처분액

(1,053,360,110)

(2,108,379,020)

이익준비금
(95,760,010)

(191,670,820)

현금배당
(957,600,100)

(1,916,708,200)

차기이월 미처분이익잉여금

31,192,830,343

23,399,347,674

* 상기 이
익잉여금의 처분은 법 제449조의2 및 정관 제50조 제6항에 의거 이사회 결의로 승인할 예정이며, 상법 제449조의2 제2항에 의거하여 본 주주총회에 보고할 예정입니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 <사업목적 추가>

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)
본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.
1. 양약의 제조 및 판매
2. 임대업
3. 건강기능식품 제조 및 판매업
4. 화장품 판매업
5. 의료기기 판매업
6. 식품 도, 소매업
7. 각호에 관련된 부대사업 일체
제2조 (목적)
본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.
1. 양약의 제조 및 판매
2. 임대업
3. 건강기능식품 제조 및 판매업
4. 화장품 판매업
5. 의료기기 판매업
6. 식품 도, 소매업
7. 의약부외품 제조 및 판매업
8. 인터넷 등 전자상거래 및 통신판매업
9. 각호에 관련된 부대사업 일체
사업목적 추가

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 이지혜 신규선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이지혜
1991.03.15
사내이사
해당없음
자녀
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이지혜
알리코제약
2012
2013-2019
2019-현재
오산전문대학교 산업디자인학과
(주) 하이플
現 알리코제약 B2B팀 부장
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이지혜
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이지혜 후보는 판매부서에 재직하며 두터운 인적 네트워크를 활용하여 고객사 관리 및 신제품 개발 등 담당한 업무에 대해 개선된 업무방식 도입을 추진해 왔고, 특히 경영진과 직원 간의 커뮤니케이션을 독려하는 역할이 기대됩니다. 이에 사내이사 후보로 추천합니다.

확인서

이지혜_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

제3-2호 의안 : 사외이사 이문성 신규선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이문성
1967.06.22
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이문성
법무법인 화우 변호사
1993
2009
2011
2017
2020-현재

□ 고려대학교 법학과
□ 대검찰청 검찰연구관
□ 국가정보원 파견(법률지도관)

□ 서울서부지방검찰청 부장검사 外

□ 現 법무법인 화우 변호사

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이문성
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

알리코제약의 사외이사로서 사회에서 요구하는 책무와 책임을 다하고 다양한 이해관계자를 존중하여 함께 상생할 수 있도록 선량한 관리자의 주의의무를 다하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이문성 후보는 대검찰청 검찰연구관, 서울서부지방검찰청 부장검사 등을 역임한 국내의 대표적인 법률전문가입니다. 그 역량을 발휘하여 회사의 공정거래 체제의 확립과 경영투명성 제고에 큰 기여를 할 것을 기대하고 특히, 준법경영과 지속가능경영이 중요한 이슈로 부각되는 가운데 회사의 준법경영체계 강화에 중추적인 역할을 할 것으로 기대되어 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

이문성_확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
1,092백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
19백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021.03.15
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 주주총회 개최 1주전인 2021년 3월 15일까지 사업보고서와 감사보고서를 전자공시시스템 DART에 공시하고 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당 사항 없음

<코로나19 감염 예방 안내>

코로나19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회장에 입장하기에 앞서 체온 측정이 이뤄질 예정이며, 측정결과 발열(37.5℃ 이상)이 있는 경우 또는 마스크 미착용 시에는 참석이 제한될 수 있습니다.