알파칩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210308)
제출인: 알파칩스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)알파홀딩스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 03월 08일

권 유 자:
성 명: (주)알파홀딩스
주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로 344, 8층
전화번호: 070-4600-0000

작 성 자:
성 명: 최진규
부서 및 직위: 사장
전화번호: 070-4600-0000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)알파홀딩스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 08일
라. 주주총회일
2021년 03월 24일

마. 권유 시작일
2021년 03월 11일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)알파홀딩스
보통주
615,429
2.96
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

프리미어바이오(주)
최대주주
보통주
1,164,358
5.59
최대주주
-

구희도
대표이사
보통주
22,421
0.11
대표이사
-

김건우
사외이사
보통주
15,822
0.08
사외이사
-

계
-
1,202,601
5.78
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

김병조
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

(주)미래앤케이
법인
보통주
-
없음
없음
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 08일
2021년 03월 11일
2021년 03월 23일
2021년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2020년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 03월 11일(09시) ~ 2021년 03월 23일(17시)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

알파홀딩스
alpha-holdings.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 서울시 강남구 선릉로 119길 31, 알파홀딩스 4층 김병조 차장

- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간 : 2021년 03월 23일(화) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03월 24일 오전 9시

장 소
경기도 성남시 분당구 판교로 289번길 20, 스타트업캠퍼스 컨퍼런스홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 03월 11일(09시) ~ 2021년 03월 23일(17시)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

제19기 정기주주총회 소집공고 'III. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 를 참고하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제19
(당)기
2020년 12월 31일 현재

제18
(전)기
2019년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 알파홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제19(당)기말
제18(전)기말

자 산

I. 유동자산
50,823,944,683
44,020,007,825

현금및현금성자산
3,925,949,485
889,539,140

매출채권및기타채권
8,637,508,484
13,473,195,919

당기손익-공정가치측정금융자산
18,650,775,743
561,785,000

기타유동금융자산
15,109,552,450
21,641,769,579

재고자산
2,147,614,761
2,120,940,923

기타유동자산
2,304,829,897
5,270,025,100

당기법인세자산
47,713,863
62,752,164

II. 매각예정자산
5,000,000,000
8,725,410,786

III. 비유동자산
88,640,404,920
81,850,230,242

관계기업투자
2,843,144,699
1,848,055,709

당기손익-공정가치측정금융자산
12,241,926,247
17,548,435,948

기타금융자산
1,633,371,863
2,458,062,496

유형자산
39,228,444,968
48,363,250,618

무형자산
10,276,480,620
9,810,882,721

투자부동산
22,417,036,523
1,821,542,750

자 산 총 계
144,464,349,603
134,595,648,853

부 채

I. 유동부채
50,635,697,434
65,077,345,868

매입채무및기타채무
11,314,971,473
12,356,039,202

단기차입금
14,840,000,000
14,700,000,000

사채
19,468,110,798
33,220,003,721

기타유동금융부채
213,447,964
407,317,776

충당부채
77,126,714
76,821,464

기타유동부채
4,722,040,485
4,317,163,705

II. 비유동부채
13,973,748,776
8,027,200,755

장기차입금
9,893,000,000
4,840,000,000

이연법인세부채
3,265,762,381
2,779,298,714

기타비유동금융부채
750,178,989
407,902,041

충당부채
64,807,406
-

부 채 총 계
64,609,446,210
73,104,546,623

자 본

I. 지배기업 소유주 귀속지분
79,847,865,219
62,419,611,240

자본금
10,406,795,000
8,181,179,000

자본잉여금
64,829,017,517
47,174,611,886

기타자본항목
(7,556,503,093)
(6,620,608,895)

기타포괄손익누계액
14,437,216,086
14,437,216,086

결손금
2,268,660,291
752,786,837

II. 비지배지분
7,038,174
(928,509,010)

자 본 총 계
79,854,903,393
61,491,102,230

부 채 및 자 본 총 계
144,464,349,603
134,595,648,853

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제19
(당)기
2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제18
(전)기
2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 알파홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제19(당)기
제18(전)기

I. 매출액
64,301,401,040
73,164,302,437

II. 매출원가
52,637,423,556
59,672,049,832

III. 매출총이익
11,663,977,484
13,492,252,605

판매비와관리비

18,616,150,681
17,178,826,257

대손상각비

(64,665,724)
31,380,242

기타의판매비와관리비
18,680,816,405
17,147,446,015

IV. 영업이익(손실)
(6,952,173,197)
(3,686,573,652)

기타수익

32,491,416
8,805,715,325

기타비
용

1,490,572,370
544,317,929

금융수익

14,680,844,945
3,604,718,435

유효이자율법에 의한 이자수익
873,918,099
326,342,920

기타의금융수익
13,806,926,846
3,278,375,515

금융비
용

7,576,808,192
5,026,514,487

기타의 대손상각비
2,502,853,859
93,779,610

기타의 금융비용
5,073,954,333
4,932,734,877

관계기업투자손익

297,312,990
(15,255,375,043)

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
(1,008,904,408)
(12,102,347,351)

VI. 법인세비용
507,316,060
(396,976,761)

VII. 당기순이익(손실)
(1,516,220,468)
(11,705,370,590)

VIII. 기타포괄손익
-
5,922,314,293

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-
-

관계기업의 기타포괄손익 지분

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-
5,922,314,293

확정급여제도의 재측정요소

유형자산재평가

5,922,314,293

IX. 총포괄이익
(1,516,220,468)
(5,783,056,297)

X. 당기순손익귀속
(1,516,220,468)
(11,705,370,590)

지배기업소유주
(1,515,873,454)
(11,665,806,320)

비지배지분
(347,014)
(39,564,270)

XI. 총포괄손익귀속
(1,516,220,468)
(5,783,056,297)

지배기업소유주
(1,515,873,454)
(5,743,492,027)

비지배지분
(347,014)
(39,564,270)

XII.주당이익(손실)

기본주당순이익
(85)
(860)

희석주당순이익
(85)
(860)

연 결 자 본 변 동 표

제19
(당)기
2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제18
(전)기
2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 알파홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업
소유주지분
비지배지분
총 계

2019.1.1(전기초)
6,572,220,000
48,598,288,401
(6,620,608,895)
8,514,901,793
(9,086,980,517)
47,977,820,782
(888,944,740)
47,088,876,042

당기순이익
-
-
-
-
(1,945,148,365)

(1,945,148,365)

(38,861,134)
(1,984,009,499)

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
-

유형자산 재평가
-
-
-
5,922,314,293
-
5,922,314,293
-
5,922,314,293

지분법(부의지분법)자본변동
-
-
-
-
-
-
-
-

소유주와의거래등

결손보전
-
(20,000,000,000)
-
-
20,000,000,000
-
-
-

전환사채의 전환권 청구
1,608,959,000
18,790,361,688
-
-
-
20,399,320,688
-
20,399,320,688

사업결합
-
(197,326,338)
-
-
0
(197,326,338)
-
(197,326,338)

기타자본의 변동
-
(16,711,865)
-
-
0
(16,711,865)
-
(16,711,865)

2019.12.31(전기말)
8,181,179,000
47,174,611,886
(6,620,608,895)
14,437,216,086
(752,786,837)
62,419,611,240
(928,509,010)
61,491,102,230

2020.1.1(당기초)
8,181,179,000
47,174,611,886
(6,620,608,895)
14,437,216,086
(752,786,837)
62,419,611,240
(928,509,010)
61,491,102,230

당기순이익
-
-
-
-
(1,515,873,454)
(1,515,873,454)
(347,014)
(1,516,220,468)

소유주와의거래등

결손보전
-
-
-
-
-
-
-
-

유상증자
444,444,500
3,555,556,000
-
-
-
4,000,000,500
-
4,000,000,500

전환사채의 전환
1,781,171,500
14,113,909,631
-
-
-
15,895,081,131
-
15,895,081,131

전환사채의 상환
-
-
-
-
-
-
-
-

기타자본의 변동
-
(15,060,000)
(935,894,198)
-
-
(950,954,198)
-
(950,954,198)

비지배분과의 거래
-
-
-
-

-
935,894,198
935,894,198

2020.12.31(당기말)
10,406,795,000
64,829,017,517
(7,556,503,093)
14,437,216,086
(2,268,660,291)
79,847,865,219
7,038,174
79,854,903,393

연 결 현 금 흐 름 표

제19
(당)기

2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제18
(전)기
2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 알파홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제19(당)기
제18(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
2,776,951,915
(5,030,031,340)

1. 영업에서 창출된 현금
3,895,565,621
(4,261,145,113)

가. 당기순이익
(1,516,220,468)
(11,705,149,970)

나. 당기순이익에 대한 조정

(2,912,943,172)
10,091,522,692

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감

8,324,729,261
(2,647,517,835)

2. 이자 수취
177,722,041
249,715,047

3. 이자 지급
(1,413,625,829)
(539,041,552)

4. 배당금 수취
102,264,000
341,146,539

5. 법인세 납부
15,026,082
(820,706,261)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(8,481,420,353)
(30,727,746,621)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
18,110,985,940
25,070,736,656

단기금융상품의 감소
-
-

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
11,080,136,934
9,710,075,020

단기대여금의 감소
6,756,178,283
2,284,043,369

장기대여금의 감소
83,936,814
320,250,179

유형자산의 처분
28,982,909
9,292,728

매각예정자산의 처분

10,000,000,000

보증금의 감소
161,751,000
2,747,075,360

사업결합
-
-

기타금융자산의 감소
-
-

기타대여금의 회수
-
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(26,592,406,293)
(55,798,483,277)

단기금융상품의 증가
-
(20,000,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
(7,600,823,420)
(23,797,304,220)

단기대여금의 증가
(4,920,526,538)
(5,747,274,428)

장기대여금의 증가
-
(280,000,000)

유형자산의 취득
(12,731,398,232)
(18,772,758,791)

무형자산의 취득
(62,161,103)
(22,256,013)

보증금의 증가
(477,457,000)
(1,965,460,000)

관계기업투자주식의 취득
(800,040,000)
(5,193,429,825)

종속기업투자주식의 취득
-
-

기타금융자산의 증가
-
-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
8,743,252,663
31,284,941,195

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
18,263,000,500
53,480,000,000

단기차입금의 차입
6,370,000,000
30,820,000,000

장기차입금의 차입
7,893,000,000
3,360,000,000

유상증자
4,000,000,500
-

전환사채의 증가
-
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(9,519,747,837)
(22,195,058,805)

단기차입금의 상환
(9,019,000,000)
(16,220,000,000)

장기차입금의 상환
(102,479,924)
-

전환사채의 상환
(309,932,000)
(5,575,000,000)

전환사채 발행비의 지급
-
(132,800,000)

리스부채의 상환
(88,335,913)
(267,258,805)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(2,373,880)
(4,913,833)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
3,036,410,345
(4,389,936,559)

Ⅵ. 연결범위의 변동
-
-

Ⅶ. 기초현금및현금성자산
889,539,140
5,279,475,699

Ⅷ. 기말현금및현금성자산
3,925,949,485
889,539,140

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 19 기: 2020년 12월 31일 현재

제 18 기: 2019년 12월 31일 현재

주식회사 알파홀딩스
(단위 : 원)

과 목
제19(당)기말
제18(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

48,462,333,600

51,899,646,258

현금및현금성자산
2,209,974,383

656,833,254

매출채권및기타채권
9,275,182,244

13,687,933,293

당기손익-공정가치금융자산
14,625,613,031

-

매각예정자산
-

3,932,610,483

기타유동금융자산
18,130,610,483

26,356,752,950

재고자산
1,983,078,340

2,080,324,492

기타자산
2,236,315,199

5,158,653,017

당기법인세자산
1,559,920

26,538,769

Ⅱ. 비유동자산

92,324,556,606

81,877,292,291

종속기업및관계기업투자주식
8,881,910,926

9,585,367,672

당기손익-공정가치금융자산
11,941,726,247

11,358,714,617

기타금융자산
1,004,961,035

1,530,250,269

투자부동산
22,417,036,523

1,821,542,750

유형자산
38,538,829,935

47,798,059,909

무형자산
9,540,091,940

9,783,357,074

자 산 총 계

140,786,890,206

133,776,938,549

부 채

Ⅰ. 유동부채

46,994,064,967

61,976,962,758

매입채무및기타채무
10,437,521,232

12,504,758,267

단기차입금
16,340,631,042

14,840,000,000

사채
19,468,110,798

33,220,003,721

충당부채
77,126,714

76,821,464

기타유동금융부채
274,348,575

397,841,454

기타부채
396,326,606

937,537,852

Ⅱ. 비유동부채

14,040,569,053

8,001,763,000

장기차입금
9,893,000,000

4,840,000,000

이연법인세부채
3,265,762,381

2,779,298,714

기타금융부채
834,011,198

382,464,286

기타비유동부채
47,795,474

-

부 채 총 계

61,034,634,020

69,978,725,758

자 본

자본금
10,406,795,000

8,181,179,000

자본잉여금
64,917,118,280

47,247,652,649

기타자본항목
(6,620,608,895)

(6,620,608,895)

기타포괄손익누계액
14,437,216,086

14,437,216,086

이익잉여금(결손금)
(3,388,264,285)

552,773,951

자 본 총 계

79,752,256,186

63,798,212,791

부 채 및 자 본 총 계

140,786,890,206

133,776,938,549

포 괄 손 익 계 산 서

제 19 기: 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 18 기: 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 알파홀딩스
(단위 : 원)

과 목
제19(당)기
제18(전)기

Ⅰ. 매출액

61,385,699,575

70,084,691,597

Ⅱ. 매출원가

51,035,200,031

58,386,183,381

Ⅲ. 매출총이익

10,350,499,544

11,698,508,216

Ⅳ. 판매비와관리비

11,900,409,544

9,947,494,948

Ⅴ. 영업이익(손실)

(1,549,910,000)

1,751,013,268

기타수익
170,943,178

7,918,000,173

기타비용
810,398,391

443,284,203

금융수익
9,749,897,095

4,294,699,908

금융원가
6,490,757,312

11,809,150,602

종속기업투자손익
(4,503,496,746)

(15,607,130,921)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(3,433,722,176)

(13,895,852,377)

Ⅶ. 법인세비용
507,316,060

(258,221,499)

Ⅷ. 당기순이익(손실)

(3,941,038,236)

(13,637,630,878)

Ⅸ. 기타포괄손익

-

-

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-

-

부동산재평가차익

-

5,922,314,293

Ⅹ. 총포괄이익(손실)

(3,941,038,236)

(7,715,316,585)

XI. 기본및희석주당이익

기본주당순이익(손실)

(220)

(1,005)

희석주당순이익(손실)

(220)

(1,005)

자 본 변 동 표

제 19 기: 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 18 기: 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 알파홀딩스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이 익
잉여금(결손금)
총 계

2019.1.1
6,572,220,000
48,304,835,216
(6,620,608,895)
8,514,901,793
(5,809,595,171)
50,961,752,943

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(13,637,630,878)
(13,637,630,878)

자본잉여금의 이익잉여금 대체
-
(20,000,000,000)
-
-
20,000,000,000
-

유형자산재평가손익
-
-
-
5,922,314,293
-
5,922,314,293

사채의 행사
1,608,959,000
18,790,361,688
-
-
-
20,399,320,688

사업결합
-
152,455,745
-
-
-
152,455,745

자본 증가(감소) 합계
1,608,959,000
(1,057,182,567)
-
5,922,314,293
6,362,369,122
12,836,459,848

2019.12.31
8,181,179,000
47,247,652,649
(6,620,608,895)
14,437,216,086
552,773,951
63,798,212,791

2020.1.1
8,181,179,000
47,247,652,649
(6,620,608,895)
14,437,216,086
552,773,951
63,798,212,791

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(3,941,038,236)
(3,941,038,236)

유상증자
444,444,500
3,555,556,000
-
-
-
4,000,000,500

사채의 행사
1,781,171,500
16,108,419,468
-
-
-
17,889,590,968

전환권대가
-
(1,994,509,837)
-
-
-
(1,994,509,837)

자본 증가(감소) 합계
2,225,616,000
17,669,465,631
-
-
(3,941,038,236)
15,954,043,395

2020.12.31
10,406,795,000
64,917,118,280
(6,620,608,895)
14,437,216,086
(3,388,264,285)
79,752,256,186

현 금 흐 름 표

제 19 기: 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 18 기: 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 알파홀딩스
(단위 : 원)

과 목
제19(당)기
제18(전)기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

6,132,015,838

(1,943,320,281)

가.당기순이익(손실)
(3,941,038,236)

(13,637,630,878)

나.조정
4,240,746,368

17,059,852,493

퇴직급여
626,413,187

147,738,212

대손상각비(환입)
(89,624,776)

32,465,540

기타의 대손상각비(환입)
2,213,695,412

93,779,610

감가상각비
1,197,850,631

811,835,825

무형자산상각비
25,024,845

26,451,465

지분법처분손실
4,503,496,746

9,908,258,746

이자비용
3,486,996,101

3,914,875,950

외화환산이익
(29,428,543)

(24,283,189)

외화환산손실
95,724,318

52,765,757

유형자산처분이익
(668,000)

(2,219,983)

유형자산처분손실
4,467,910

-

무형자산처분손실
806,652

6,519,477

무형자산손상차손
272,894,740

-

반품충당부채전입액
305,250

3,110,382

잡손실(이익)
22,767,668

342,985,116

법인세비용
507,316,060

(258,221,499)

이자수익
(1,025,739,242)

(1,083,098,963)

배당금의 수취
(102,264,000)

(341,146,539)

당기손익-공정가치금융자산처분손실
191,358,731

31,080,815

당기손익-공정가치금융자산처분이익
(759,986,705)

(1,919,615,202)

당기손익-공정가치금융자산평가이익
(7,336,244,735)

(191,358,731)

당기손익-공정가치금융자산평가손실
449,830,499

7,552,394,079

매각예정자산처분이익
-

(7,643,703,566)

사채상환이익
(14,246,381)

-

기타의 대손충당금환입
-

(99,632,984)

지분법손실
-

5,698,872,175

다.영업활동으로 인한 자산부채의 변동

7,110,853,095

(4,510,559,922)

매출채권의 감소(증가)
5,195,934,110

(784,225,304)

미수금의 감소(증가)
1,229,031,933

18,723,113

선급금의 감소(증가)
373,761,603

(469,118,445)

선급비용의 감소(증가)
1,869,494,974

(509,468,869)

재고자산의 감소(증가)
97,246,152

(767,972,492)

외상매입금의 증가(감소)
(3,805,741,594)

293,019,824

미지급금의 증가(감소)
484,140,901

(867,655,530)

예수금의 증가(감소)
91,743,553

(46,842,079)

선수금의 증가(감소)
1,409,100,523

97,818,434

선수수익의 증가(감소)
113,680,615

-

미수수익의 증가(감소)
(910,178,578)

-

미지급비용의 증가(감소)
614,843,429

939,329,941

임대보증금의 증가(감소)
300,000,000

29,686,800

퇴직금의 지급
-

(5,785,518,029)

사외적립자산의 감소(증가)
-

3,341,662,714

장기종업원급여충당부채의 증감
47,795,474

-

라.이자의 수취
7,269,097

104,620,808

마.이자의 지급
(1,392,204,942)

(514,336,045)

바.배당금 수입(영업)
102,264,000

341,146,539

사.법인세 납부액(환급))
4,126,456

(786,413,276)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(14,079,408,214)

(33,864,965,280)

가.투자활동으로 인한 현금유입액
20,189,077,814

34,199,938,212

단기대여금의 감소
18,846,512,651

16,736,672,527

장기대여금의 감소
70,823,612

302,250,175

금융상품의 처분
-

84,120,773

유형자산의 처분
10,122,909

9,292,728

매각예정자산의 처분
-

8,666,664,172

당기손익-공정가치금융자산의 처분
1,228,738,642

5,590,428,437

보증금의 회수
32,880,000

2,722,695,360

영업권의 감소
-

87,814,040

나.투자활동으로 인한 현금유출액
(34,268,486,028)

(68,064,903,492)

당기손익인식금융자산의 증가
(7,500,000,000)

(17,484,896,575)

단기대여금의 증가
(10,335,895,496)

(23,668,047,487)

장기대여금의 증가
-

(280,000,000)

유형자산의 취득
(12,381,417,429)

(18,679,603,005)

무형자산의 취득
(55,461,103)

(12,506,600)

보증금의 증가
(195,672,000)

(1,746,420,000)

관계기업투자주식의 취득
(800,040,000)

(1,846,664,825)

종속기업에 대한 투자자산의 취득
(3,000,000,000)

(4,346,765,000)

III.재무활동으로 인한 현금흐름

9,500,588,576

31,301,317,366

가.재무활동으로 인한 현금유입액
15,513,000,500

51,520,000,000

단기차입금의 증가
3,620,000,000

20,660,000,000

장기차입금의 증가
7,893,000,000

11,560,000,000

유상증자
4,000,000,500

-

전환사채의 증가
-

19,300,000,000

나.재무활동으로 인한 현금유출액
(6,012,411,924)

(20,218,682,634)

단기차입금의 상환
(5,600,000,000)

(14,261,000,000)

금융리스부채의 지급
(102,479,924)

(249,882,634)

사채할인발행비 지급
-

(132,800,000)

사채의 상환
(309,932,000)

(5,575,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
1,553,196,200

(4,506,968,195)

IV.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(55,071)

(422,388)

V.현금의 증가(감소)
1,553,141,129

(4,507,390,583)

VI.기초의 현금
656,833,254

5,164,223,837

VII.기말의 현금
2,209,974,383

656,833,254

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조【목 적】

이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 반도체 직접회로 제조 ~ 1. 정보통신기기용 부품 및 제품의 제조 및 판매업

(추가)

1. 전자상거래업 ~ 1. 각 호에 관련된 부대사업

제2조【목 적】

이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.
(좌동)

1. 핀테크 플랫폼 개발 및 운영
1. 인슈어테크 플랫폼 개발 및 운영
1. 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스
1. 데이터베이스 및 온라인정보 제공
1. 시스템통합 구축서비스 개발, 제작 및 판매

(좌동)

- 사업목적 추가

제8조의 2【주식등의 전자등록】
회사는 주식, 사채 등의 전자등록에 관한법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다

제8조의 2【주식등의 전자등록】
회사는 주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식 등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함

제17조【전환사채의 발행】
①~⑤ (생략)
⑥ 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 5-23조에 의거 전환가액을 조정한다. 단, 발행가능 사채 액면 총액 중 이천억원을 초과하지 않는 범위 이내에서
회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금 상환, 재무구조개선, 긴급한 자금조달, 시설투자, 자산매입, 인수합병 등을 위해 발행할 경우 전환가액의 조정한도를 액면가액까지로 하며 이사회에서 결정한다.

제17조【전환사채의 발행】
①~⑤ (현행과 동일)
⑥ 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 5-23조에 의거 전환가액을 조정한다. 단, 발행가능 사채 액면 총액 중 이천억원을 초과하지 않는 범위 이내에서
차입금 상환, 재무구조 개선, 긴급한 자금조달, 시설투자, 자산매입, 인수합병, 투자 및 기타 경영상의 판단 등을 포함하여 발행하는 경우 전환가액의 조정한도를 액면가액까지로 하며 이사회에서 결정한다.

- ⑥ 문구 명확화

제32조【이사의 수】
① 이 회사의 이사는
3명 이상 7 명 이하로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.
② 적대적 기업인수 및 합병에 의해 제1항의 규정을 개정 또는 변경의 건으로 이사회에서 주주총회 소집을 결의하는 경우 제1항의 개정 또는 변경은 출석한 주주의 100분의 70이상과 발행주식 총수의 100분의 60이상의 찬성으로 한다.

제32조【이사의 수】
① 이 회사의 이사는
3명 이상 9명 이하로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.
② (현행과 동일)

- ① 재직이사수 확대

제44조【감사위원회의 구성】
①~② (생략) 
③
최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그 밖에 '상법시행령' 제38조 제1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.
④
감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

제44조【감사위원회의 구성】
①~② (현행과 동일)
③
감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로서 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.
④ (제46조 3항으로 이동)
④
감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤

제3항, 제4항의 감사위원회 위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다.)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- ③ 전자투표 도입 시 감사위원회위원 선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용 반영

- ④ 조항 이동
- ④ 조항 신설

- ⑤ 조항 신설(감사위원회위원 선임 또는 해임시 의결권 제한에 관한 내용 반영)

-

제44조의2【감사위원의 분리선임, 해임】
①
제49조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
②
제1항에 따라 분리선임한 감사위원회 위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

- 조항신설
- ① 감사위원의 분리선임에 관한 내용을 반영

- ② 감사위원회 위원 해임시 이사 지위 상실에 관한 내용을 반영

제46조【감사위원회의 직무 등】
① ~ ② (생략)
③
감사위원회는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'에 따라 감사인을 선임한다.

④ ~ ⑦

제46조【감사위원회의 직무 등】
① ~ ② (현행과 동일)
③
감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.
④ ~ ⑦ (현행과 동일)

- ③ 조문 정비(제44조 4항에서 이동)

부 칙 
제1조 【시행일】당 정관은 2010년 2월 17일부터 시행한다. ~ 제1조 【시행일】 당 정관은 2019년 3월 19일부터 시행한다. 다만 제8조의2, 제14조, 제15조 및 제19조의 개정 규정은 '주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 시점부터 시행한다.

부 칙
(현행과 동일)

제1조 【시행일】
당 정관은 2021년 3월 24일부터 시행한다.

제2조 【감사위원회 위원 선임에 관한 적용례】제44조제3항, 제5항 및 제44조의2제1항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다.)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사위원회 위원부터 적용한다.
제3조 【감사위원회 위원 해임에 관한 적용례】제44조제4항, 제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다.)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사위원회 위원을 해임하는 경우에도 적용한다.

- 제1조 시행일 추가 

- 제2조 조항 신설

- 제3조 조항 신설

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김종인
1964-04
아니오
아니오
없음
이사회

박정환
1969-09
아니오
아니오
없음
이사회

김동균
1969-10
예
아니오
없음
이사회

김경록
1973-05
예
아니오
없음
이사회

김건우
1968-08
예
예
없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김종인
(주)알파홀딩스 사장
1983.03 - 1990.02
인하대학교 전자공학 학사

- 2019.05.29 (주)플러스칩 경영원알파홀딩스에 양도

- 2019.05.29 타법인주식및출자증권취득 결정공시 참조

1989.12 - 1996.12
삼성전자㈜ ASIC사업부 개발팀

1997.12 - 1999.08
㈜다윈텍 ASIC개발 실장

2000.04 - 2019.11
㈜플러스칩 대표이사

2019.11 - 현재
㈜알파홀딩스 사장

박정환
(주)알파홀딩스 
경영기획실장
1995.11 - 2011.09
한화케미칼 금융팀
없음

2011.10 - 2016.10
한화케미칼 금융팀장

2017.01 - 2019.12
알파홀딩스 경영지원실장

2020.01 - 현재
알파홀딩스 경영기획실장

김동균
J.Edon Inv.Partner
1995.03 - 2000.06
(주)포스코
없음

2000.08 - 2002.12
CTIC (Singapore)

2003.02 - 2007.05
I ventures

2007.09 - 2009.10
Lojit invetsment

2010 - 현재
Bridge Water

2016 - 현재
J.Edon Inv. Partner

김경록
김앤컨설팅 
대표 컨설턴트

2008.06 - 2009.01

국회 정책전문위원
없음

2009.07 - 2010.01

미국 조지타운대학교(Washington, D.C.) 객원연구원

2014.09 - 2018.12

경희사이버대학교 겸임교수

2016.06 - 2017.05

네이버뉴스 편집자문위원회 위원

2020.05 - 현재

김앤컨설팅 대표 컨설턴트

김건우

(주)리셋헬스케어 고문

1995.12 - 2000.03
CJ대한통운(주) 법무팀 대리
없음

2005.05 - 2009.08
메디아트 사업기획부 이사

2009.10 - 2012.05
미래메디칼 사업기획부 이사

2014.07 - 2018.06
리셋헬스케어 대표이사

2018.06 - 현재
리셋헬스케어 고문

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
[김동균 후보자]

1. 본 후보자는 사외이사로서 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행할 것을 자신합니다.

2. 후보자 본인은 사외이사로 선임되는 경우 ㈜알파홀딩스의 사외이사로서 회사의 의사결정과정의 공정성 및 투명성 제고와 준법 경영에 이바지하고, 이를 통해 회사의 기업가치 증진이 이루어질 수 있도록 충실히 임무를 수행할 계획입니다.

3. 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

[김경록 후보자]

1. 본 후보자는 사외이사로서 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행할 것을 자신합니다.

2. 후보자 본인은 사외이사로 선임되는 경우 ㈜알파홀딩스의 사외이사로서 회사의 의사결정과정의 공정성 및 투명성 제고와 준법 경영에 이바지하고, 이를 통해 회사의 기업가치 증진이 이루어질 수 있도록 충실히 임무를 수행할 계획입니다.

3. 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

[김건우 후보자]

1. 본 후보자는 사외이사로서 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행할 것을 자신합니다.

2. 후보자 본인은 사외이사로 선임되는 경우 ㈜알파홀딩스의 사외이사로서 회사의 의사결정과정의 공정성 및 투명성 제고와 준법 경영에 이바지하고, 이를 통해 회사의 기업가치 증진이 이루어질 수 있도록 충실히 임무를 수행할 계획입니다.

3. 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김종인 후보자]

시스템반도체 디자인 설계 및 디자인서비스 분야 전문지식과 경험을 보유하고 있어 직무를 수행하는 역량을 갖추고 있기에 추천함

[박정환 후보자]
당사에서 다년간 내부통제 및 경영관리 경험을 보유하고 있어 직무를 수행하는 역량을 갖추고 있기에 추천함

[김동균 후보자]
당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으므로 독립성 유지 및 선임에 대한 결격 사유 없음

[김경록 후보자]
당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으므로 독립성 유지 및 선임에 대한 결격 사유 없음

[김건우 후보자]
당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으므로 독립성 유지 및 선임에 대한 결격 사유 없음

확인서

후보자확인서_김종인사내이사

후보자확인서_박정환사내이사

후보자확인서_김동균사외이사

후보자확인서_김경록사외이사

후보자확인서_김건우사외이사

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

김건우
1968-08
예
예
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김건우

(주)리셋헬스케어 고문

1995.12 - 2000.03
CJ대한통운(주) 법무팀 대리
없음

2005.05 - 2009.08
메디아트 사업기획부 이사

2009.10 - 2012.05
미래메디칼 사업기획부 이사

2014.07 - 2018.06
리셋헬스케어 대표이사

2018.06 - 현재
리셋헬스케어 고문

-
-
-
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-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으므로 독립성 유지 및 선임에 대한 결격 사유 없음

확인서

후보자확인서_김건우사외이사

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9명(5명)

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명(5명)

실제 지급된 보수총액

646,126,593원

최고한도액
3,000,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.