원일특강 — 주주총회소집공고 (20210308)
제출인: 원일특강

주주총회소집공고
2.9
원일특강

주주총회소집공고

2020년 03월

08일

회 사 명 :
주식회사 원일특강

대 표 이 사 :
신 용 문

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 공단2대로 256번길 4

(전 화) 031) 434 -1221

(홈페이지)http://www.wonilsteel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 이 진 원

(전 화) 031) 434 - 1221

주주총회 소집공고

(제44기 정기주주총회 소집통지서)

1. 일 시 : 2021년 3월 24일(수) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 경기도 시흥시 공단2대로256번길 4 (주)원일특강 4층 강당

3. 회의목적 사항

가. 보고사항 :

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제44기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

(상기 제1호 의안 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2와 당사 정관 제50조에 의거 외부 감사인 의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있으면 의결사항에서 보고사항으로 변경됩니다.)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (세부내용 별첨 참조)

제3호 의안 : 이사선임의 건 (세부내용 별첨 참조)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4의 의거 경영참고사항은 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증 지참

대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 또는 서명), 대리인 의 신분증 지참

2021년 3월 일

경기도 시흥시 공단2대로 256번길 4 
주 식 회 사 원 일 특 강
대 표 이 사 신 용 문 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명
사외이사 등의 성명

최용식(출석률: 100%)
유흥수(출석률: 75%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2020.01.03
2019년 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태 평가보고
참석

2
2020.01.10
2019년 내부회계관리제도 운영실태에 대한 감사의평가보고
참석

3
2020.01.29
2019년 제43기 별도및 연결재무제표 승인의 건
참석

4
2020.01.31
해원단조(주)에 대한 자금대여의 건
참석

5
2020.02.17
신한은행 원화지급보증한도 증액 약정의 건
참석

6
2020.02.25
제43기 정기주주총회 소집에 관한 건
참석

7
2020.02.25
현금배당 지급의 건
참석

8
2020.03.10
제43기 별도 및 연결재무제표 승인의건
참석

9
2020.03.18
이사보수 지급액 및 지급방법의 건
참석

10
2020.04.21
지점폐지의 건 (부산지점)

불참

11
2020.07.02
운영자금 신규 차입의 건

참석

12
2020.07.29
베트남 해외현지법인 지분투자의 건

참석

13
2020.09.16
외화대출 신규 입의 건

참석

-사외이사 최용식 2020년3월21일 임기만료로 사외이사 유흥수 선임
.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000
12,000,000
12,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항없음
.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
 특수강산업은 자동차, 기계, 조선, 건설, 가전 등 모든 산업에 있어서 고강도, 고내구성을 요하는 핵심부품 소재를 생산하여 공급하는 산업입니다. 일반 보통강과 달리 다품종 소량생산의 특성을 가지고 있으며 장기간의 기술축적 기간과 대규모 투자비가 투입되는 자본집약적 특성을 가지고 있습니다.
 
 (2) 산업의 성장성
 특수강산업은 경제성장 및 자동차, 기계, 조선, 건설등 주요산업의 성장과 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 국내 전체 조강 생산량 중 특수강 점유비중은 약 11% 수준으로 선진국의 20~25%와 큰 차이가 있는 것으로 판단되며 수요산업구조의 고도화에 따라 장기적으로 성장세를 유지할 것으로 예상됩니다.
 
 (3) 경기변동의 특성
 국내 특수강 수요는 자동차 및 건설중장비 생산량과 밀접한 연관성이 있으며, 그 밖에 기계, 조선 산업에도 영향을 받습니다. 고정비 부담이 높은 장치산업으로 높은 가동율 유지할 수 있는 시기에는 수익성이 증가하나, 경기침체에 따른 수요부진으로 가동율이 저하될 경우에는 수익성이 하락하는 특징을 가지고 있습니다.
 
 (4) 시장 여건
 전년도 가격변동의 주 요인이었던 바나듐이 금년들어 안정화를 유지했는데, 금년도는 4분기 들어서면서 중국 및 인도의 여파로 철광석 및 고철가의 급격한 상승세를 보이면서 가수요까지 동반되어 가격인상과 수급불안의 시장모습을 보였습니다. 중장비는 중국 수출물량이 4분기부터 증가하면서 자동차 증가와 동반하여 시장 가수요에 일조 하였습니다. 중국 외 국가의 확진은 지속되어 국제적인 물동량은 코로나 이전의 시장회복은 시간이 걸릴 것으로 예상합니다.

(5) 경쟁요소
앞으로도 휴대폰, IT 분야를 포함한 전자 및 자동차, 부품산업에 있어서 지속적인 수요는 예상되지만 저가인 중국소재의 공격적인 판매 및 국내 공급업체의 구조조정에도 여전히 공급과잉으로 확판에 어려움이 예상 됩니다. 당사는 그동안 쌓아 올린 경험을 바탕으로 부가가치가 높은 제품위주 판매와 고객 요구에 맞는 맞춤형제품 공급으로 안정된 고객확보를 바탕으로 매년 영업활동하고 있습니다.
또한 최신 설비인 고속절단기 도입 및 신규 가동 등 설비 투자를 통하여 원가 경쟁력 확보와 후판 사업 등 품목 다변화 및 설비 인프라 구축을 통한 시너지 효과로 수익성 극대화 실현에 노력을 경주하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

특수강은 여러 가지 합금원소를 첨가해서 강의 성질을 개선하기 위해 만든 합금강과특수 용도를 위해 탄소의 함유량을 많게 만든 고탄소강을 합쳐서 일컫는 것으로서 탄소 이외에 첨가한 합금원소에 따라 니켈강, 크롬강, 텅스텐강 등으로 구분되며, 용도에 따라서는 공구용강, 구조용강, 금형강, 스텐인리스강, 기타특수용강 등으로 구분됩니다.

특수강 산업은 자동차, 기계, 조선, 건설, 가전, 발전, 플랜트 산업등 모든 산업에 있어서 고강도, 고내구성을 요하는 핵심부품에 사용되는 철강소재를 생산하고 생산된 원소재를 가공하고 공급하는 산업으로서 주요 전방산업의 성장과 밀접한 관계에 있습니다.

국내 특수강 산업은 국내 자동차 및 기계산업의 성장에 따라 발전을 지속해 왔으며 국내 전체 조강 생산량 중 특수강 점유 비중은 약 10.7%수준으로 알려져 있습니다.

당사는 특수강을 조강하는 국내메이커(세아베스틸, 세아창원특수강, 두산중공업 현대제철 등) 및 해외 다이도를 비롯한 특수강 제조업체로부터 특수강 원자재를 매입하고 절단 및 가공하여 위에서 서술한 산업의 부품업체 및 관련업체에 공급하는 역할을하고 있습니다.

당 업계의 진입장벽은 비교적 낮은 편이며 이에 따라 다수의 업체가 첨예하게 경쟁하고 있습니다. 당사는 업계에서 코스닥에 상장한 유일한 회사이며, 매출규모에 있어서도 타 업체에 비하여 높은 점유율 점하고 있으나 구체적인 통계가 없어 정확인 비중은 파악할 수 없습니다.

당사에서 주로 취급하고 있는 강종 성질별로 분류한 시황을 소개하면

첫째. 기계구조용강 또는 비철 등의 재료를 특정형태로 만드는 금형틀에 주로 쓰이는 공구강은 해외메이커들의 가격인하가 선행되면서 국내 생산품의 동반하락이 예상되며 당사에서는 취급하지 않는 중국재의 저가품을 쓰고자 테스트를 하고 있는 업체가 증가 추세를 보이고 있는 등 점차 상황이 어려워지고 있습니다.

둘째, 전자 또는 자동차용 사출품 금형재로 사용되는 금형강은 수출 금형의 부진이 최근까지 지속 중이며, 현대자동차외 국내차 신차 금형이 연초부터 나오다는 예상과 다르게 경기 여건으로 밀리는 추세이며, 전자금형은 3분기부터 시작한 삼성전자 금형이 4분기까지 나오면서 그나마 판매에 일조 하였습니다.

셋째, 산업기계 전반에 사용 중이며 자동차 및 중장비 미션부품 등에 적용되는 구조용강은 가장 큰 사용처인 자동차 판매량이 코로나로 감소했으나 10월부터 수출과 내수 판매가 증가하면서 전년 수준의 차량 판매를 보였으며, 특히 기아차의 약진이 두드러졌으며, 중장비 물량은 중국시장의 활성화로 관련업체의 꾸준한 물량이 21년 2분기까지 예상되고 있습니다. 현대제철의 구조용강 시장 진입 및 확판(저가재)정책으로 기존 시장의 리더인 세아베스틸 및 중국산 저가재가 여파를 받으면서 시장의 변화를 보이고 있어 당사도 적극적인 참여로 시장확판의 시기로 활용 중입니다

넷째, 산업기계 전반에 사용 중이며, 배 건조에 가장 많이 사용되는 후판은 철광석의급격한 상승으로 가수요와 중국재의 가격상승으로 국내메이커도 가격상승 및 물량제한으로 당사는 국내산 및 수입재를 적절히 활용하여 산업용 위주로 판매 중 입니다. 최근 수입의 경우, 오퍼 가격이 상승전환 되면서 가수요로 인한 물량부족이 발생하면서 일부 이익실현이 이루어 지고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사가 영위하고 있는 특수강 가공 판매의 경우 국가 기초기간산업의 전반에 걸친 기초소재 업종으로 대부분의 제품은 고객의 주문에 의해 절단 가공 판매되고 있습니다. 업체별 규격 별 수주내역이 다양한 다품종 소량 생산방식으로 판매되고 있어 특수강 메이커들이 추산하고 있는 시장수요 대비 판매량 감안 시 당사는 점유율에 있어서 상당한 부분을 차지하고 있으나, 구체적인 통계는 없습니다. 하지만 당사와 동종업체의 매출을 살펴보면 당사는 특수강 업체에서 상대적 우위를 점하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

우리나라 전체 조강 생산량 중 특수강 점유율은 11% 수준으로 선진국의 20~25%와는 큰 차이를 보이고 있습니다. 산업구조 고도화와 더불어 특수강 비중은 매년 상승세를 보이고 있으며, 향후에도 일반강에 비해 높은 성장률을 유지할 것으로 전망됩니다. 특수강의 수요 연관성을 보면 자동차산업과의 연관성이 가장 크고 그 밖에 전자부문, IT업종, 기계, 조선, 건설산업 등과 관련성이 높습니다.

(5) 조직도

조직도_(주)원일특강

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 , 1.사업의개요 , 나.회사의 현황 '을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1)연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 44 기 2020년 12월 31일 현재

제 43 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 원일특강과 그 종속기업
(단위:원)

과 목

제44(당)기 기말
제43(전)기 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

150,037,794,143

135,943,440,486

1. 현금및현금성자산
4,5,6,7,10
26,940,437,327

9,722,348,953

2. 매출채권
4,5,6,10,34
79,359,092,010

84,062,962,484

3. 기타금융자산
5,6,10,34
5,989,424,040

5,510,304,392

4. 재고자산
12
37,370,391,385

36,459,448,971

5. 기타자산
11
378,449,381

188,375,686

Ⅱ. 비유동자산

81,018,495,181

88,081,940,897

1. 당기손익-공정가치 금융자산
4,5,6,8
149,071,624

73,874,000

2. 기타포괄손익-공정가치 금융자산
5,6,9,24
19,642,500

5,720,000

3. 기타금융자산
5,6,10
265,933,149

161,440,758

4. 관계기업투자자산
17
2,273,347,258

2,289,354,103

5. 유형자산
13,14
72,622,011,709

80,275,387,667

6. 무형자산
15
1,799,950,967

1,797,420,300

7. 투자부동산
16
3,457,842,400

3,457,842,400

8. 이연법인세자산
22
430,695,574

20,901,669

자 산 총 계

231,056,289,324 
===============

224,025,381,383 
===============

부 채

Ⅰ. 유동부채

89,370,233,247

81,437,790,018

1. 매입채무
4,5,6,18
18,625,788,052

16,386,530,470

2. 기타금융부채
4,5,6,14,18,34
3,577,707,549

3,428,167,341

3. 차입금
4,5,6,19
65,503,025,837

59,518,653,277

4. 미지급법인세
22
1,348,494,659

1,841,315,284

5. 기타부채
20
315,217,150

263,123,646

Ⅱ. 비유동부채

22,996,690,582

24,574,009,200

1. 차입금
4,5,6,19
20,073,710,000

21,349,350,000

2. 순확정급여부채
21
1,801,985,294

1,887,485,219

3. 이연법인세부채
22
300,418,729

1,328,830,047

4. 기타금융부채
4,5,6,14,18
206,082,144

8,343,934

5. 기타부채

18,483,428

-

6. 장기매입채무

596,010,987

-

부 채 총 계

112,366,923,829

106,011,799,218

자 본

지배기업의 소유주지분

Ⅰ. 자본금
23

2,200,000,000

2,200,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
23

480,000,000

480,000,000

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

(402,583,726)

(105,334,164)

1. 기타포괄손익-지분상품 평가손익
9,24
8,386,950

1,069,302

2. 지분법자본변동
17,24
(158,876,266)

(106,403,466)

3. 해외사업환산이익

(252,094,410)

-

Ⅳ. 연결이익잉여금
25

116,411,949,221

115,438,916,329

비지배지분

-

-

자 본 총 계

118,689,365,495

118,013,582,165

부채와자본총계

231,056,289,324 
===============

224,025,381,383 
===============

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 44 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 43 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 원일특강과 그 종속기업
(단위:원)

과 목
주석
제 44 (당) 기
제 43 (전) 기

Ⅰ. 매출액
34
245,594,068,912
255,805,707,167

1. 제품매출액

114,019,509,372
122,319,742,590

2. 상품매출액

127,837,631,027
130,259,610,290

3. 임대매출액

81,407,567
25,132,000

4. 임가공매출액
27,34
3,070,264,827
3,200,710,902

5. 기타매출

585,256,119
511,385

Ⅱ. 매출원가

227,656,445,263
235,712,759,181

1. 제품매출원가

106,273,146,300
111,002,015,739

2. 상품매출원가

118,901,081,211
122,113,446,283

3. 임대매출원가

6,642,328
3,761,988

4. 임가공매출원가

2,382,759,411
2,593,017,470

5. 기타매출원가

92,816,013
517,701

Ⅲ. 매출총이익

17,937,623,649
20,092,947,986

1. 판매비와관리비
26,27
15,646,222,835
10,890,573,286

Ⅳ. 영업이익

2,291,400,814
9,202,374,700

1. 관계기업에 대한 지분법손익
17,28
51,492,510
1,282,587,773

2. 기타수익
6,28,36
3,774,800,471
5,138,698,554

3. 기타비용
6,28
1,393,522,193
588,945,418

4. 금융수익
6,29
524,239,192
144,516,857

5. 금융비용
6,29
2,370,203,140
2,395,519,440

Ⅴ. 법인세차감전순이익

2,878,207,654
12,783,713,026

Ⅵ. 법인세비용
22
1,538,585,864
2,845,808,889

Ⅶ. 당기순이익

1,339,621,790 
===============
9,937,904,137 
===============

Ⅷ. 기타포괄손익

(350,447,856)
(39,545,057)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(45,880,646)
(66,980,773)

1. 기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
6,9,24
7,317,648
(3,127,800)

2. 순확정급여부채의 재측정요소
21,24
(56,735,739)
(98,657,477)

3. 지분법이익잉여금변동
17
3,537,445
34,804,504

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(304,567,210)
27,435,716

1. 지분법자본변동
17,24
(52,472,800)
27,435,716

2. 해외사업환산이익

(252,094,410)
-

Ⅸ. 총포괄이익

989,173,934 
===============
9,898,359,080 
===============

당기순이익의 귀속

1. 지배기업의 소유주지분

1,339,621,790
9,937,904,137

2. 비지배지분

-
-

총포괄손익의 귀속

1. 지배기업의 소유주지분

989,173,934
9,898,359,080

2. 비지배지분

-
-

Ⅹ. 지배기업에 대한 주당순이익
30

1. 기본주당이익

304
2,259

2. 희석주당이익

304
2,259

연 결 자 본 변 동 표

제 44 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 43 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 원일특강과 그 종속기업
(단위:원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타포괄손익
이익잉여금
총 계

2019년 01월 01일(전기초)
2,200,000,000
480,000,000
(129,642,080)
106,092,865,165
108,643,223,085

당기순이익
-
-
-
9,937,904,137
9,937,904,137

기타포괄손익

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
27,435,716
-
27,435,716

관계기업의 순확정급여부채의 
 재측정요소에 대한 지분
-
-
-
34,804,504
34,804,504

기타포괄손익-공정가치 지분상품
 평가손익
-
-
(3,127,800)
-
(3,127,800)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(98,657,477)
(98,657,477)

총기타포괄손익
-
-
24,307,916
(63,852,973)
(39,545,057)

총포괄손익
-
-
24,307,916
9,874,051,164
9,898,359,080

연차배당
-
-
-
(528,000,000)
(528,000,000)

2019년 12월 31일(전기말)
2,200,000,000 
===============
480,000,000 
===============
(105,334,164)
===============
115,438,916,329 
===============
118,013,582,165 
===============

2020년 01월 01일(당기초)
2,200,000,000
480,000,000
(105,334,164)
115,438,916,329
118,013,582,165

당기순이익
-
-
-
1,339,621,790
1,339,621,790

기타포괄손익

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분
-
-
(52,472,800)
-
(52,472,800)

관계기업의 순확정급여부채의 
 재측정요소에 대한 지분
-
-
-
3,537,445
3,537,445

기타포괄손익-공정가치 지분상품
 평가손익
-
-
7,317,648
-
7,317,648

해외사업환산손익
-
-
(252,094,410)
-
(252,094,410)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(56,735,739)
(56,735,739)

총기타포괄손익
-
-
(297,249,562)
(53,198,294)
(350,447,856)

총포괄손익
-
-
(297,249,562)
1,286,423,496
989,173,934

토지재평가이익 법인세효과

-
-
346,609,396
346,609,396

연차배당
-
-
-
(660,000,000)
(660,000,000)

2020년 12월 31일(당기말)
2,200,000,000 
===============
480,000,000 
===============
(402,583,726)
===============
116,411,949,221 
===============
118,689,365,495 
===============

연 결 현 금 흐 름 표

제 44 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 43 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 원일특강과 그 종속기업
(단위:원)

구 분
주석
제 44 (당) 기
제 43 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

6,231,530,262

3,978,352,232

영업으로부터 창출된 현금흐름

32
11,619,291,878

8,205,367,240

이자의 지급
29
(2,271,869,997)

(2,397,430,807)

법인세의 납부
22
(3,115,891,619)

(1,829,584,201)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

6,800,202,572

952,651,422

단기금융상품의 순감소

(518,000,000)

(1,400,000,000)

기타금융자산의 감소

1,000,000

(1,000,000)

유형자산의 취득
13
(2,745,272,934)

(3,547,688,578)

유형자산의 처분
13
20,000,001

55,572,727

무형자산의 취득
15
(13,000,000)

(37,000,000)

기타자산의 취득

(43,017,800)

-

기타자산의 처분

35,500,000

-

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득

(4,540,900)

-

매각예정비유동자산의 처분

9,850,000,000

-

이자의 수취
29
146,051,205

119,661,376

배당금의 수취
17
18,564,000

232,950,400

유형자산취득관련 국고보조금

52,919,000

-

관계기업투자자산의 처분
17,28
-

6,488,120,000

연결범위의 변동
36
-

(957,964,503)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
32

4,210,276,444

(2,274,364,312)

단기차입금의 순증가(감소)
19
11,184,372,560

3,800,530,728

장기차입금의 차입
19
3,718,575,000

10,000,000,000

유동성차입금의 상환
19
(9,902,840,000)

(15,478,360,000)

리스부채의 상환
14
(129,831,116)

(68,535,040)

배당금의 지급
31
(660,000,000)

(528,000,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

17,242,009,278

2,656,639,342

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

9,722,348,953

7,065,709,611

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(23,920,904)

-

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

26,940,437,327

9,722,348,953

2)별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 44 기 2020년 12월 31일 현재

제 43 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 원일특강
(단위:원)

과 목
제44(당)기 기말
제43(전)기 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

144,185,477,448

129,257,278,870

1. 현금및현금성자산
23,713,952,956

8,673,086,289

2. 매출채권
80,558,330,639

80,453,095,371

3. 기타금융자산
5,229,583,007

4,953,498,936

4. 재고자산
34,459,316,158

35,006,626,450

5. 기타유동자산
224,294,688

170,971,824

Ⅱ. 비유동자산

71,036,286,905

75,026,786,619

1. 당기손익-공정가치 금융자산
148,071,624

73,874,000

2. 기타포괄손익-공정가치 금융자산
19,642,500

5,720,000

3. 기타금융자산
126,545,149

54,137,004

4. 종속기업및관계기업투자자산
5,344,510,500

2,525,517,430

5. 유형자산
59,246,904,734

67,112,279,485

6. 무형자산
1,799,950,967

1,797,416,300

7. 투자부동산
3,457,842,400

3,457,842,400

8. 이연법인세자산
892,819,031

-

자 산 총 계

215,221,764,353 
==============

204,284,065,489 
==============

부 채

Ⅰ. 유동부채

80,373,106,328

66,313,701,064

1. 매입채무
17,904,035,500

13,461,317,590

2. 기타금융부채
2,762,597,368

3,044,444,847

3. 차입금
58,094,521,153

47,833,834,584

4. 미지급법인세
1,348,494,659

1,790,063,707

5. 기타부채
263,457,648

184,040,336

Ⅱ. 비유동부채

20,992,996,689

23,192,026,649

1. 차입금
20,073,710,000

21,349,350,000

2. 순확정급여부채
900,803,261

805,921,397

3. 이연법인세부채
-

1,028,411,318

4. 기타금융부채
-

8,343,934

5. 기타부채
18,483,428

-

부 채 총 계

101,366,103,017

89,505,727,713

자 본

Ⅰ. 자본금

2,200,000,000

2,200,000,000

Ⅱ. 자본잉여금

480,000,000

480,000,000

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

8,386,950

1,069,302

1. 기타포괄손익-지분상품 평가손익
8,386,950

1,069,302

Ⅳ. 이익잉여금

111,167,274,386

112,097,268,474

자 본 총 계

113,855,661,336

114,778,337,776

부채및자본총계

215,221,764,353 
===============

204,284,065,489 
==============

포 괄 손 익 계 산 서

제 44 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 43 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 원일특강
(단위:원)

과 목
제 44 (당) 기
제 43 (전) 기

Ⅰ. 매출액
238,843,504,362
241,196,523,047

1. 제품매출액
103,542,859,280
122,319,742,590

2. 상품매출액
134,923,791,030
118,507,836,945

3. 임대매출액
130,843,092
72,455,478

4. 임가공매출액
236,765,670
295,976,649

5. 기타매출액
9,245,290
511,385

Ⅱ. 매출원가
221,140,516,553
222,607,662,344

1. 제품매출원가
93,613,455,518
111,002,015,739

2. 상품매출원가
127,164,628,019
111,187,019,520

3. 임대매출원가
6,642,328
3,761,988

4. 임가공매출원가
349,722,763
414,347,396

5. 기타매출원가
6,067,925
517,701

Ⅲ. 매출총이익
17,702,987,809
18,588,860,703

1. 판매비와관리비
16,467,055,272
10,311,840,022

Ⅳ. 영업이익
1,235,932,537
8,706,513,339

1. 기타수익
3,835,030,669
7,172,754,226

2. 기타비용
3,220,973,414
753,695,269

3. 금융수익
539,543,787
121,802,910

4. 금융비용
2,012,979,815
2,249,788,319

Ⅴ. 법인세차감전순이익
376,553,764
12,997,586,887

Ⅵ. 법인세비용
946,425,279
2,896,744,066

Ⅶ. 당기순이익
(569,871,515)
===============
10,100,842,821 
===============

Ⅷ. 기타포괄손익
(39,414,321)
(72,416,211)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(39,414,321)
(72,416,211)

1. 기타포괄손익-지분상품 평가손익
7,317,648
(3,127,800)

2. 순확정급여부채의 재측정요소
(46,731,969)
(69,288,411)

Ⅸ. 총포괄이익
(609,285,836)
===============
10,028,426,610 
===============

Ⅹ. 주당이익

기본주당이익
(130)
2,296

희석주당이익
(130)
2,296

자 본 변 동 표

제 44 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 43 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 원일특강
(단위:원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타포괄손익
이익잉여금
총 계

2019년 01월 01일(전기초)
2,200,000,000
480,000,000
4,197,102
102,593,714,064
105,277,911,166

당기순이익
-
-
-
10,100,842,821
10,100,842,821

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
-
-
(3,127,800)
-
(3,127,800)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(69,288,411)
(69,288,411)

총기타포괄손익
-
-
(3,127,800)
(69,288,411)
(72,416,211)

총포괄손익
-
-
(3,127,800)
10,031,554,410
10,028,426,610

연차배당
-
-
-
(528,000,000)
(528,000,000)

2019년 12월 31일(전기말)
2,200,000,000 
===============
480,000,000 
===============
1,069,302 
===============
112,097,268,474 
===============
114,778,337,776 
===============

2020년 01월 01일(당기초)
2,200,000,000
480,000,000
1,069,302
112,097,268,474
114,778,337,776

당기순이익
-
-
-
(569,871,515)
(569,871,515)

기타포괄손익

-

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익
-
-
7,317,648
-
7,317,648

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(46,731,969)
(46,731,969)

총기타포괄손익
-
-
7,317,648
(46,731,969)
(39,414,321)

총포괄손익
-
-
7,317,648
(616,603,484)
(609,285,836)

토지재평가이익 법인세효과

346,609,396
346,609,396

연차배당
-
-
-
(660,000,000)
(660,000,000)

2020년 12월 31일(당기말)
2,200,000,000 
===============
480,000,000 
===============
8,386,950 
===============
111,167,274,386 
===============
113,855,661,336 
===============

현 금 흐 름 표

제 44 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 43 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 원일특강
(단위:원)

구 분
주석
제 44 (당) 기
제 43 (전) 기

1. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,791,619,343

2,258,857,026

영업활동으로 창출된 현금
32
7,670,474,156

6,137,064,530

이자의 지급
28
(1,927,356,393)

(2,250,292,545)

법인세 납부액
29
(2,951,498,420)

(1,627,914,959)

2. 투자활동으로 인한 현금흐름

3,674,237,115

847,119,568

단기금융상품의 순감소

(300,000,000)

(1,200,000,000)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득

(4,540,900)

-

유형자산의 취득
13
(488,095,825)

(3,547,688,578)

유형자산의 처분
13
20,000,001

55,572,727

무형자산의 취득
15
(13,000,000)

(37,000,000)

매각예정비유동자산의 처분

9,850,000,000

-

종속기업투자자산의 취득
17
(4,067,350,000)

(1,248,356,930)

관계기업투자자산의 처분
17
-

6,488,120,000

기타자산의 취득

(43,017,800)

-

기타자산의 처분

35,500,000

-

이자의 수취
28
166,177,639

103,521,949

배당금의 수취
27
18,564,000

232,950,400

단기대여금의 증가

(1,500,000,000)

-

3. 재무활동으로 인한 현금흐름
32

8,575,010,209

(253,688,000)

단기차입금의 순증가(감소)
19
15,460,686,569

5,786,789,996

유동성차입금의 상환
19
(9,902,840,000)

(15,478,360,000)

장기차입금의 차입
19
3,718,575,000

10,000,000,000

리스부채의 상환
14
(41,411,360)

(34,117,996)

배당금의 지급
31
(660,000,000)

(528,000,000)

4. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

15,040,866,667

2,852,288,594

5. 기초 현금및현금성자산

8,673,086,289

5,820,797,695

6. 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

-

7. 기말 현금및현금성자산

23,713,952,956

8,673,086,289

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 (단위 : 원,%)

구 분
제44기

제43기

주식배당금(원)
보통주
120
150

우선주

시가배당율(%)
보통주
1.08%
1.69%

우선주

배당금총액(원)
528,000,000
660,000,000

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2(주식등의전자등록)

회사는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 을 전자등록 하여야 한다.

<단서 신설>

제8조의2(주식등의 전자등록)

회사는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아 닌 주식등에 대해서 는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함

제9조의1(신주의 배당 기산일) 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전사업년도의 말에 발행된 것으로 본다.

제9조의1(신주의 동등배당) 회사가 정 한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 동등배당 원칙을 명시함

제16조(전환사채의 발행)

① ~ ④ (생략)

⑤전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제9조의1의 규정에 준용한다.

제16조(전환사채의 발행)

① ~ ④ (현행과 같음)

⑤전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제9조의1의 규정을 준용한다.

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함

제43조(감사의 선임)

①감사는 주주총회에서 선임한다. 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 결의하여야 한다.

제43조(감사의 선임?해임)

①감사는 주주총회에서선임?해임한다.

②감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

- 감사선임에 관한 조문정비

②감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1이 상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결 권 있는 발행주식의 총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식 에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권 의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만 상법 제368조의 4 제1항에 따라 전자적 방법 으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경 우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수 로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

- 전자투표 도입시 감사선임의 주주총 회 결의요건 완화에 관한 내용 반영 및 감사선임에 관한 조문정비

<신설>

④감사의 해임은 출석한 주주의 의결권 의3분의2 이상의 수로 하되, 발행주식 총수의 3분의1이상의 수로 하여야 한다.

<신설>

⑤제3항?제4항의 감사의 선임 또는 해임 에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분 의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주 (최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으 로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계자에게 의결권을 위임한 자 가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사 선임 또는 해임시 의결권 제한 에 관한 내용을 반 영함.

제50조(제무제표와 영업보고서의 작성 ?비치등)

① (생략)

②대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여 야 한다.

제50조(제무제표 등이 작성등)

① (현행과 같음)

②대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항 의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

- 정기주주총회개최

시기의 유연성을 확

보하기 위하여 조문

정비함.

③감사는 정기주주총회의 1주전까지 감사보 고서를 대표이사에게 제출하여야한다.

④~⑧ (현행과 같음)

③감사는 정기주주총회일 또는 사업보고 서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야한다.

④~⑧ (현행과 같음)

<신설>

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2021년 3월 24일부터 시행한다.

- 부칙신설

제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제43조제3항?제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행이 후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제43조제4항?제5항의 개정규정(해임에 관 한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하 는 경우에도 적용한다.

※ 기타 참고사항

*해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

신용문
1955.09
사내이사
-
임원
이사회

박성진
1973.01
사내이사
-
본인
이사회

최극태
1962.01
사내이사
-
임원
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

신용문
경영인
현재
(주)원일특강 대표이사
없음

박성진
경영인
현재
(주)원일특강 부회장
없음

최극태
경영인
현재
(주)원일특강 전무
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신용문
없음
없음
없음

박성진
없음
없음
없음

최극태
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 신용문
 본 후보자는 철강산업에 대한 깊은 전문지식과 당사의 경영 전반에 대한 폭 넓은 이해와 경험을 바탕으로, 탁월한 경영역량과 리더쉽을 발휘하여 왔으며, 당사와 이사회간의 가교 역할을 훌륭하게 수행할 수 있는 적임자로 판단됨
 
2. 박성진

본 후보자는 당사의 내부사정에 정통하고 뛰어난 비젼과 다양한 경험을 통한 리더쉽을 보유하였으며, 이를 바탕으로 기업가치 재고와 각종 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨. 

3. 최극태
 본 후보자는 당사의 영업과 생산을 총괄하는 사업본부장으로서 철강업계에서의 다년간의 경험과 통찰력을 바탕으로 회사의 발전방향을 제시하고 의견을 조율하여 당사의 도약에 중추적인 역할을 할 것으로 판단됨.

확인서

확인서 _ 신용문.jpg
확인서 _ 신용문

확인서 _ 박성진.jpg
확인서 _ 박성진

확인서 _ 최극태.jpg
확인서 _ 최극태

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
1,040,000,000원

최고한도액
2,000,000,000억

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
59,000,000원

최고한도액
200,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 08일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있 으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참 조하시기 바랍니다.

2. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고 서를 활용하시기 바랍니다.

3. 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

※ 당사 홈페이지 주소 http://www.wonilsteel.co.kr

※ 참고사항

□ 코로나 19 관련 안내 사항
 - 코로나 19(COVID-19) 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 총회장 출입시
 열화상카메라 등으로 체온측정을 할 예정이며, 그 결과에 따라 발열 등 증상이
 의심되는 주주에 대해서는 총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는
 이 점 양해 부탁드립니다.

 - 당사는 코로나 19 감염 예방을 위해 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을
 의무화하고 손소독제 비치, 참석자간 거리두기 등 방역에 최선을 다할 것
 입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 진행요원의 안내에 적극적인 협조를
 부탁드립니다. 

 - 주주분들께서는 코로나 19 감염 예방을 위해 당사에서 제공하고 있는
 전자투표를 적극 활용하여 의결권을 행사해 주시기를 권유 드립니다.

□ 주총 집중일 주총 개최 사유
 - 해당 사항 없음