코디 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210305)
제출인: 코디

의결권대리행사권유참고서류
3.5
주식회사 코디

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 5일

권 유 자:
성 명:주식회사 코디
주 소:경기도 용인시 수지구 광교중앙로338, 광교우미지식산업
 센터 A동 316호
전화번호:031-322-7788

작 성 자:
성 명:권성일
부서 및 직위:경영관리본부 본부장
전화번호:031-322-7788

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 코디
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021.03.05
라. 주주총회일
2021.03.29

마. 권유 시작일
2021.03.12
바. 권유업무
 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 코디
보통주
147,511
0.60
본인
자기주식(의결권제한)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

시너지파트너스
최대주주
보통주
7,227,455
29.52
최대주주
-

코스메틱플랫폼1호
주요주주
보통주
4,318,673
17.64
주요주주
-

이건영
특수관계자
보통주
114,255
0.47
특수관계자
-

계
-
11,660,383
47.63
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

권성일
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021.03.05
2021.03.12
2021.03.29
2021.03.29

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2020년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
 주소:경기도 용인시 수지구 광교중앙로338, 광교우미지식산업센터 A동 316호
 전화번호:031-322-7788
- 우편접수여부:가능
- 접수기간:2021년 3월12일 ~ 2021년 3월 29일 주주총회 전까지 도착분에 한함.
- 당 공시서류에 첨부되어있는 위임장

다. 기타 의결권 위임의 방법

당사가 제공하고 있는 의결권 권유(위임장)을 이용하여 의결권을 행사

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 29일 오전 10시

장 소
경기도 용인시 수지구 광교중앙로338, 광교우미지식산업센터 A동 320호

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 주주총회 개최시 총회장 입구에서 참석 주주님들의 주소와 연락처 등을 기재하고 참석 주주님들의 체온을측정할 예정이며, 발열이 감지되는 경우 또는 마스크 미착용자는 부득이하게 총회 참석이 절대 불가함을 알려드립니다.

- 주주님들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 주주총회에 참석하지 아니하고 당사가 제공하고 있는 의결권 권유(위임장)를 이용하여 의결권을 행사하실 수 있사오니 참조하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 주총소집공고 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나.해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 연결/별도 재무제표 관련 자료는 외부감사인의 감사 前 제출한 재무제표이며, 외부감사인의 감사결과에 따른 당해 법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 외부감사인의 감사 後 주총승인과정에서 변경될 수 있으므로, 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표를 반드시 확인하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 22(당)기 : 2020년 12월 31일 현재

제 21(전)기 : 2019년 12월 31일 현재

주식회사 코디와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기말
제21(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산
27,387,184,568
33,955,994,757

1.현금및현금성자산
5,949,666,482
7,492,791,230

2.매출채권및기타채권
10,959,294,652
8,435,361,616

3.단기금융상품
54,112,481
169,081,361

4.재고자산
3,891,690,160
4,277,512,778

5.당기법인세자산
21,358,970
182,930,444

6.기타유동자산
161,061,823
298,317,328

7.매각예정비유동자산
6,350,000,000
13,100,000,000

Ⅱ.비유동자산
44,527,881,420
41,976,360,218

1.장기대여금및기타채권
735,877,420
599,394,403

2.장기금융상품
220,005,660
235,282,062

3.당기손익공정가치측정금융자산
11,622,325,189
-

4.유형자산
18,176,025,525
25,309,792,417

5.무형자산
13,479,483,343
15,586,421,798

6.순확정급여자산
16,295,400
16,415,430

7.이연법인세자산
277,868,883
229,054,108

자 산 총 계
71,915,065,988
75,932,354,975

부 채

Ⅰ.유동부채
10,482,729,763
10,565,157,949

1.매입채무및기타채무
8,071,906,853
7,261,914,488

2.단기차입금
49,568,900
2,879,568,900

3.유동성장기차입금
400,000,000
-

4.유동성금융리스부채
748,096,650
210,538,150

5.기타유동부채
1,197,296,127
213,136,411

6.당기법인세부채
15,861,233
-

Ⅱ.비유동부채
25,445,503,523
37,512,903,856

1.전환사채
15,305,162,535
22,166,406,909

2.장기차입금
7,600,000,000
10,500,000,000

3.금융리스부채
365,553,199
186,289,726

4.이연법인세부채
2,174,787,789
4,660,207,221

부 채 총 계
35,928,233,286
48,078,061,805

자 본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
35,986,832,702
28,196,397,576

II.납입자본
69,195,669,091
54,020,887,543

1).자본금
12,241,212,000
7,613,433,500

2).주식발행초과금
56,954,457,091
46,407,454,043

III.이익잉여금(결손금)
(42,422,552,867)
(39,241,665,987)

IV.기타자본구성요소
9,213,716,478
13,417,176,020

V.비지배지분
-
(342,104,406)

자 본 총 계
35,986,832,702
27,854,293,170

자 본 과 부 채 총 계
71,915,065,988
75,932,354,975

연 결 포 괄
손 익 계 산 서

제 22(당)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 21(전)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 코디와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제22(당) 기
제21(전) 기

I.매출액
58,793,471,551
49,308,691,532

1.제품매출
58,317,971,742
48,677,849,414

2.상품매출
387,991,430
585,865,410

3.기타매출
87,508,379
44,976,708

II.매출원가
44,448,012,985
41,845,204,006

1.제품매출원가
42,452,611,201
39,983,925,160

2.상품매출원가
1,995,401,784
1,861,278,846

III.매출총이익
14,345,458,566
7,463,487,526

IV.판매비와관리비
12,346,722,159
7,418,587,830

V.영업이익(손실)
1,998,736,407
44,899,696

VI. 영업외손익
(3,492,567,461)
(4,799,901,940)

1.기타수익
274,851,525
269,546,482

2.기타비용
(3,767,418,986)
(5,069,448,422)

VII. 금융손익
(3,222,149,634)
(3,208,250,215)

1.금융수익
152,073,707
993,077,541

2.금융비용
(3,374,223,341)
(4,201,327,756)

VIII.법인세비용차감전순손실
(4,715,980,688)
(7,963,252,459)

IX.법인세비용(수익)
(1,442,629,369)
(917,156,548)

X.계속영업손실
(3,273,351,319)
(7,046,095,911)

XI.중단영업이익
-
-

XII. 당기순손실
(3,273,351,319)
(7,046,095,911)

XIII. 기타포괄손익
(9,378,330)
(150,674,456)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-
-

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(9,378,330)
(150,674,456)

기타포괄손익공정가치금융자산평가손실
(9,378,330)
(150,674,456)

XIV.총포괄손실
(3,282,729,649)
(7,196,770,367)

XV.당기순손실의 귀속

1.지배기업의 소유주
(3,180,886,880)
(6,795,761,401)

계속영업손실
(3,180,886,880)
(6,795,761,401)

중단영업이익
-
-

2.비지배지분
(92,464,439)
(250,334,510)

계속영업손실
(92,464,439)
(250,334,510)

중단영업이익
-
-

XVI.총 포괄손익의 귀속

1.지배기업의 소유주
(3,187,884,971)
(6,946,435,857)

2.비지배지분
(94,844,678)
(250,334,510)

XVII.주당손익

1.기본주당계속영업손익
(158)
(540)

2.기본주당중단영업손익
-
-

3.희석주당계속영업손익
(158)
(540)

4.희석주당중단영업손익
-
-

연 결 자 본 변 동 표

제 22(당)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 21(전)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 코디와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
합 계

자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본구성요소
지배기업 소유주
귀속분 합계

2019.01.01(전기초)
5,931,065,000
42,682,538,668
(36,649,834,671)
20,026,225,115
31,989,994,112
(91,769,896)
31,898,224,216

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
(6,795,761,401)
-

(6,795,761,401)

(250,334,510)
(7,046,095,911)

공정가치기타포괄손실
-
-
-
(150,674,456)

(150,674,456)

-
(150,674,456)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

감자차익의 결손금 보전
-
-
4,203,930,085
(4,203,930,085)
-
-
-

전환권행사
1,682,368,500
3,724,915,375

(2,254,444,554)
3,152,839,321
-
3,152,839,321

2019.12.31(전기말)
7,613,433,500
46,407,454,043
(39,241,665,987)
13,417,176,020
27,588,233,984
(342,104,406)
27,854,293,170

2020.01.01(당기초)
7,613,433,500
46,407,454,043
(39,241,665,987)
13,417,176,020

27,588,233,984

(342,104,406)
27,854,293,170

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
(3,180,886,880)
-
(3,180,886,880)
(92,464,439)
(3,273,351,319)

공정가치기타포괄손실
-
-
-
(6,998,091)
(6,998,091)
(2,380,239)
(9,378,330)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연결지분변동차액
-
-
-
(436,949,084)
(436,949,084)
436,949,084
-

감자차익의 결손금 보전
139,225,000
434,579,970
-
-
573,804,970
-
573,804,970

전환권행사
4,488,553,500
10,112,423,078
-
(3,759,512,367)
10,841,464,211
-
10,841,464,211

2020.12.31(당기말)
12,241,212,000
56,954,457,091
(42,422,552,867)
9,213,716,478
35,986,832,702
-
35,986,832,702

연 결 현 금 흐 름 표

제 22(당)기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 21(전)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 코디와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름
4,755,853,302
143,087,372

(1) 당기순이익(손실)
(3,273,351,319)
(7,046,095,911)

(2) 당기순이익조정을 위한 가감
8,673,296,690
11,611,560,699

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(398,601,670)
(3,445,260,305)

(4) 이자의 수취
62,885,882
123,776,195

(5) 이자의 지급
(457,171,601)
(304,867,191)

(6) 법인세의 납부(환급)
148,795,320
(796,026,115)

II.투자활동으로 인한 현금흐름
(1,063,432,859)
(4,194,478,360)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
14,546,299,452
1,591,360,118

단기금융상품의 감소
120,000,000
121,200,000

장기금융상품의 감소
97,695,908
139,448,531

단기대여금의 회수
6,600,000
1,030,148,838

보증금의 감소
419,795,000
213,000,690

기타포괄손익공정가치금융자산의 처분
-
-

유형자산의 처분
793,876,361
39,527,059

무형자산의 처분
818,184
-

정부보조금의 수령
-
48,035,000

리스채권의 회수
7,513,999
-

매각예정비유동자산의 처분
13,100,000,000
-

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(15,609,732,311)
(5,785,838,478)

단기금융상품의 증가
5,000,000
15,000,000

장기금융상품의 증가
82,419,506
136,945,434

단기대여금의 증가
10,000,000
3,000,000,000

보증금의 증가
827,949,560
83,066,000

당기손익공정가치금융자산의 취득
11,600,000,000
-

기타포괄손익공정가치금융자산의 취득
12,023,500
18,492,380

종속기업투자주식의 취득
-
495,000,000

유형자산의 취득
2,041,591,793
1,885,676,409

건설중인자산의 취득
833,766,000
-

무형자산의 취득
196,981,952
151,658,255

III.재무활동으로 인한 현금흐름
(5,235,545,191)
(155,334,151)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
4,174,999,250
14,050,000,000

유상증자
574,999,250
-

전환사채의 발행
-
-

단기차입금의 차입
-
3,550,000,000

장기차입금의 차입
3,600,000,000
10,500,000,000

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(9,410,544,441)
(14,205,334,151)

단기차입금의 상환
2,830,000,000
7,335,000,000

장기차입금의 상환
6,000,000,000
3,134,970,000

유동성장기부채의상환
100,000,000
3,327,737,776

금융리스부채의 상환
445,851,084
395,309,956

자기주식의 취득
-
-

전환사채의 상환
-
-

신주발행비
34,693,357
12,316,419

IV.현금및현금성자산의 순증감(I+II+III)
(1,543,124,748)
(4,206,725,139)

V.기초 현금및현금성자산
7,492,791,230
11,320,998,836

VI. 연결범위의 변동으로 인한 순현금유출입액
-
341,320,014

VII.현금및현금성자산의 환율변동효과
-
37,197,519

VIII.기말의 현금및현금성자산
5,949,666,482
7,492,791,230

재
무 상 태 표

제 22(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 21(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 코디
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기말
제21(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산
17,051,478,283
23,791,572,814

1.현금및현금성자산
3,114,056,781
5,644,737,717

2.매출채권및기타채권
5,895,776,846
3,100,742,581

3.단기금융상품
6,112,481
6,081,361

4.재고자산
1,607,437,952
1,865,816,980

5.당기법인세자산
21,281,580
20,865,895

6.기타유동자산
56,812,643
53,328,280

7.매각예정비유동자산
6,350,000,000
13,100,000,000

Ⅱ.비유동자산
53,264,942,519
46,889,903,504

1.장기대여금및기타채권
297,871,957
340,284,940

2.장기금융상품
-
-

3.당기손익인식금융자산
11,622,325,189
-

4.종속기업및공동기업투자
26,008,102,405
24,269,773,332

5.유형자산
15,104,329,621
15,027,587,828

6.투자부동산
-
7,016,724,369

7.무형자산
232,313,347
235,533,035

자산총계
70,316,420,802
70,681,476,318

부채

Ⅰ.유동부채
5,708,582,564
4,350,940,661

1.매입채무및기타채무
4,246,748,255
4,229,461,066

2.단기차입금
-
-

3.기타유동부채
1,047,407,821
95,499,371

4.유동성장기차입금
-
-

5.유동성전환사채
-
-

6.유동성금융리스부채
414,426,488
25,980,224

Ⅱ.비유동부채
24,557,838,975
36,759,348,240

1.전환사채
15,305,162,535
22,166,406,909

2.금융리스부채
160,632,379
28,986,840

3.장기차입금
7,500,000,000
10,500,000,000

4.기타비유동금융부채
-
200,000,000

5.이연법인세부채
1,592,044,061
3,863,954,491

부채총계
30,266,421,539
41,110,288,901

자본

Ⅰ.자본금
12,241,212,000
7,613,433,500

Ⅱ.주식발행초과금
56,954,457,091
46,407,454,043

Ⅲ.이익잉여금(결손금)
(38,817,757,537)
(37,881,300,202)

Ⅳ.기타자본구성요소
9,672,087,709
13,431,600,076

자본총계
40,049,999,263
29,571,187,417

부채와자본총계
70,316,420,802
70,681,476,318

포 괄
손 익 계 산 서

제 22(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 코디
(단위 : 원)

과 목
제22(당) 기
제21(전) 기

Ⅰ.매출액
34,120,400,866
27,937,166,571

1.제품매출
34,120,400,866
27,892,535,458

2.기타매출
-
44,631,113

Ⅱ.매출원가
24,684,086,881
20,819,891,041

1.제품매출원가
24,684,086,881
20,819,891,041

Ⅲ.매출총이익(손실)
9,436,313,985
7,117,275,530

Ⅳ.판매비와관리비
5,295,146,701
3,476,157,753

Ⅴ.영업이익(손실)
4,141,167,284
3,641,117,777

Ⅵ.영업외손익
(3,162,147,967)
(5,066,587,022)

1.기타수익
210,980,110
273,753,161

2.기타비용
(3,373,128,077)
(5,340,340,183)

VII.금융손익
(3,127,011,800)
(3,108,280,872)

1.금융수익
146,860,715
963,156,142

2.금융비용
(3,273,872,515)
(4,071,437,014)

VIII.법인세비용차감전손실
(2,147,992,483)
(4,533,750,117)

IX.법인세비용(수익)
(1,211,535,148)
(607,905,533)

X.계속영업이익(손실)
(936,457,335)
(3,925,844,584)

XI.중단영업손실

(1,051,733,388)

XI.당기순손실
(936,457,335)
(4,977,577,972)

XⅡ.기타포괄손익
-
(136,250,400)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목
-
(136,250,400)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
(136,250,400)

XIII.총포괄손익
(936,457,335)
(5,113,828,372)

XIV.주당손익

1.기본주당계속영업손익
(46)
(312)

2.기본주당중단영업손익
-
(84)

3.희석주당계속영업손익
(46)
(312)

4.희석주당중단영업손익
-
(84)

자 본 변 동 표

제 22(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 코디
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본
구성요소
합 계

2019.01.01 (전기초)
5,931,065,000
42,682,538,668
(37,107,652,315)
20,026,225,115
31,532,176,468

총포괄손익:

당기순손실
-
-
(4,977,577,972)
-
(4,977,577,972)

기타포괄손실
-
-
-
(136,250,400)
(136,250,400)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

전환권행사
1,682,368,500
3,724,915,375
-
(2,254,444,554)
3,152,839,321

결손보전
-
-
4,203,930,085
(4,203,930,085)
-

2019.12.31 (전기말)
7,613,433,500
46,407,454,043
(37,881,300,202)
13,431,600,076
29,571,187,417

2020.01.01 (당기초)
7,613,433,500
46,407,454,043
(37,881,300,202)
13,431,600,076
29,571,187,417

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
(936,457,335)
-
(936,457,335)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

전환권행사
4,488,553,500
10,112,423,078
-
(3,759,512,367)
10,841,464,211

유상증자
139,225,000
434,579,970
-
-
573,804,970

2020.12.31 (당기말)
12,241,212,000
56,954,457,091
(38,817,757,537)
9,672,087,709
40,049,999,263

현 금 흐 름 표

제 22(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 21(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 코디
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제21(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름
4,981,319,591
4,011,792,586

(1) 당기순이익(손실)
(936,457,335)
(4,977,577,972)

(2) 당기순이익조정을 위한 가감
6,867,556,439
9,045,044,250

(3) 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(767,166,930)
184,059,016

(4) 이자의 수취
87,251,299
79,357,232

(5) 이자의 지급
(269,863,882)
(319,089,940)

(6) 법인세의 납부(환급)
-
-

II.투자활동으로 인한 현금흐름
(4,603,491,332)
918,750,810

(1).투자활동으로 인한 현금유입액
13,326,293,183
5,000,236,688

단기대여금의 회수
-
2,323,648,838

보증금의 감소
20,475,000
107,182,690

매각예정자산의 처분
13,100,000,000
-

종속기업투자의 감소
-
-

장기금융상품의 감소
-
19,448,531

유형자산의 처분
204,999,999
2,549,956,629

무형자산의 처분
818,184
-

(2)투자활동으로 인한 현금유출액
(17,929,784,515)
(4,081,485,878)

단기대여금의 증가
4,100,000,000
2,565,000,000

장기금융상품의 증가

1,384,878

보증금의 증가
249,733,560
24,844,000

유형자산의 취득
1,129,114,501
1,428,992,000

무형자산의 취득
17,170,454
61,265,000

당기손익인식금융자산의 취득
11,600,000,000
-

건설중인자산의 취득
833,766,000
-

III.재무활동으로 인한 현금흐름
(2,908,509,195)
(1,783,488,523)

(1)재무활동으로 인한 현금유입액
3,584,239,250
11,700,000,000

임대보증금의증가
-
200,000,000

리스채권의 회수
9,240,000
-

유상증자
574,999,250
-

장기차입금의 증가
3,000,000,000
10,500,000,000

단기차입금의 증가
-
1,000,000,000

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(6,492,748,445)
(13,483,488,523)

단기차입금의 상환
-
7,000,000,000

장기차입금의 상환
6,000,000,000
2,874,970,000

유동성장기부채의 상환
200,000,000
3,327,737,776

유동성금융리스부채의 상환
217,965,593
99,520,951

금융리스부채의 상환
40,089,495
168,943,377

자기주식의 취득
-
-

전환사채의 상환
-
-

전환사채의 전환
34,693,357
12,316,419

IV.현금및현금성자산의 순증감
(2,530,680,936)
3,147,054,873

V.기초의 현금및현금성자산
5,644,737,717
2,497,682,719

VI.현금및현금성자산의 환율변동효과
-
125

VII.합병으로 인한 현금성자산 증가
-
-

VIII.기말의 현금및현금성자산
3,114,056,781
5,644,737,717

결 손 금 처 리 계 산 서(안)

제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 22 기
제 21 기

Ⅰ. 미 처 리 결 손 금

38,897,357,537

37,960,900,202

1.전기이월미처리 결손금
37,960,900,202

32,983,322,230

2.당기순손실
936,457,335

4,977,577,972

Ⅱ.결 손 금 처 리 액

III.차기이월 미처리 결 손 금

38,897,357,537

37,960,900,202

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김종원
1964.10.10
사내이사
(재선임)
부
특수관계인 
법인의 임원
이사회

육일수
1967.02.01
사내이사
(재선임)
부
특수관계인 
법인의 임원
이사회

구자형
1965.01.05
사내이사
(신규)
부
특수관계인 
법인의 임원
이사회

박종식
1959.11.16
사외이사
(재선임)
부
특수관계인 
법인의 임원
이사회

총 (4) 명_사내이사 3명, 사외이사 1명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

김종원
코디 
한국투자증권
~2021.3(現)
~2018.1
경영관리
지점장
해당없음

육일수
메디카코리아
코디
~2021.3(現)
~2021.3(現)
경영관리
사내이사
해당없음

구자형
시너지파트너스
시너지이노베이션
~2021.3(現)
~2021.3(現)
경영관리
사내이사
해당없음

박종식
에코마이스터 사외이사
~2021.3(現)
사외이사
해당없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 박종식>

1. 전문성
본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 이사회 구성원으로서, 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박종식 사외이사 후보자는 오랜 기간 경영자문법인에서 근무한 경험으로 (주)코디의 사외이사로 재직하면서 다양한 경험과 고도의 전문성을 기반으로 주요 의사결정을 내린 경험이 풍부합니다.

(주)코디의 재무적 상황을 정확하고 깊이 있게 이해하고 있는 박종식 사외이사를 사외이사로 재선임함으로써 이사회가 중요한 재무적 의사결정시 회사의 상황에 대해 보다 정확하고 깊이 있는 재무정보를 바탕으로 주주와 회사 모두의 발전에 기여할 수 있는 의사결정을 할 수 있을 것으로 기대합니다.

확인서

확인서_김종원

확인서_육일수

확인서(구자형)

확인서_박종식

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
50백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없습니다.