티케이지애강 — 주주총회소집공고 (20210305)
제출인: 티케이지애강

주주총회소집공고
2.9
(주)정산애강

주주총회소집공고

2021년 03월 05일

회 사 명 :
주식회사 정산애강

대 표 이 사 :
황 광 식

본 점 소 재 지 :
충북 충주시 중앙탑면 기업도시로 422

(전 화) 043-723-2007

(홈페이지) http://www.jsak.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영혁신담당 이사
(성 명) 김 민 식

(전 화) 043-723-2007

주주총회 소집공고

(제31기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조 및 정관 제22조에 의거하여 제31기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
또한 상법 제542조의4 및 정관 제24조에 의거 소액주주님에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박정규
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2020.03.24
대표이사 선임의 건
찬성

2
2021.02.08
1. 제31기 재무제표 승인의 건
2. 2020년도 영업보고서(안) 승인의 건
3. 주주총회 전자투표제도 시행의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

"해당사항 없음"

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인
금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
37
37
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

물품공급계약
(원재료매입)
(주)일렘테크놀로지
(계열회사)
2020.01.01~2020.12.31
88
14.9%
(매출액 비율)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)일렘테크놀로지
(계열회사)
물품공급계약
(원재료매입)

2020.01.01~2020.12.31

88
14.9%
(매출액 비율)

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 배관재 산업의 현황
배관재산업의 수요는 주로 APT 및 일반주택의 건설분야에 수요가 집중되어 있으며,우수한 원료의 개발과 시공방법의 개선에 따라 점차 신규수요가 증가하고 있는 추세에 있습니다. 배관재는 주택의 건설에 있어서 급수 및 난방, 소방배관 시스템의 가장 기본적인 자재라고 할 수 있으며, 하자의 우려로 진입장벽이 가장 높은 자재입니다.

(2) 경쟁상황
국내 PB파이프 시장은 당사와 (주)프럼파스트, (주)현대EP, 새롬테크 등이 시장에서 경쟁하고 있습니다. 난방용 배관시장은 기존 XL관이 주류였지만, 주택 수명을 위한 난방배관 공법개선이 이루어지면서, 공공주택시장과 민간 건설사에서 PB난방배관으로 점차 확대전환하고 있으며, PB원재료의 국산화로 인하여 기존 XL관과의 가격경쟁력은 더욱더 줄어들게 되어, XL관의 대체재로 난방파이프 시장에서 PB난방배관의점유율이 점차적으로 증가될 것으로 판단하고 있습니다.
소방배관인 CPVC파이프는 강관의 대체재로 급성장하고 있으며, 소방자재는 한국소방산업기술원의 승인이 필요한 자재입니다. 국내의 경우 PPI평화, 아성플라스틱, 유영화학, (주)현대EP 등이 경쟁구도를 형성하고 있으며, 지속적으로 신규 업체들이 시장에 참여하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 PB배관재의 급수급탕ㆍ난방 배관재와 CPVC의 소방배관재를 생산ㆍ판매하고 있습니다. 
①PB배관재

PB배관재는 위생성, 강도, 시공의 편리성 등 우수한 특성으로 APT뿐만 아니라 일반주택에서의 채택도 점점 늘어나고 있으며 그 사용범위도 급수용에서 난방용 등으로 점차 확대되고 있는 추세입니다. 국내 민간아파트 급수급탕용 배관재는 PB제품이 95% 이상 사용되고 있습니다. 공공주택에서는 2009년 7월 부터 급수급탕용 배관재를기존 동관에서 PB제품으로 확대 적용하여 2012년 이후 부터는 100% 적용 중입니다현재 주로 난방용으로 사용 중인 XL배관재의 경우 가격이 저렴하여 APT 및 주택의난방용으로 이용되고 있으나, PB배관재 품질의 우수성을 인정하여 대형건설사를 비롯한 대다수 업체에서 난방배관으로 채택이 증가되고 있는 추세입니다. 특히 공공부문에서도 2010년 8월부터 난방용 배관재를 기존 XL제품에서 PB제품으로 변경, 점차 채택의 범위가 넓어짐에 따라 향후 난방용 배관재 시장은 더욱 확대 될 것으로 예상됩니다. 또한 시판시장에서도 기존 동관배관의 자재수급과 가격상승, 시공방식(용접)의 문제와 PB배관재의 품질 및 시공의 편리성이 저변화 됨으로서 PB배관으로 변경 확대 되고 있습니다. 
②C-PVC배관재

C-PVC배관재는 기존 소방배관의 금속관을 대체하여 성장하는 추세이며, 금속관에 비해 가볍고 시공방식이 용이하여 2014년 대비 50%이상의 매출성장을 보이고 있습니다. 소방배관자재는 제품용도의 특성상 관련법규에 의한 엄격한 규제를 적용받고 있습니다. 당사는 한국소방산업기술원의 품질 인증 및 사전 수검을 통하여 검증된 자재에 대하여만 현장에 보급하고 있습니다.

C-PVC 배관제는 이미 EU지역 및 북미지역에서 20여년전부터 소방자재로 사용되어 온 자재로, 품질의 안정성이 확보된 제품으로 대체재인 금속관 용접시 발생하는 연기의 발암물질로부터 자유로운 친환경적인 제품입니다. 또한 금속관에서 발생하는스케일이 발생하지 않으며, 제품의 중량이 가벼워 건축물의 하중부담을 완화하고, 시공방식도 본드접합식으로 금속관의 용접방식과 비교할 때 작업의 용이성을 확보하고있습니다.

2014년부터 공공주택 공급물량에 대하여 금속관과 C-PVC배관적용의 복수 채택 가능으로 점차 채택 비중이 확대되고 있으며, 향후 채택율은 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 설비배관 자재를 제조 및 판매하는 단일의 사업부문으로 구성되어 있습니다. 

(2) 시장점유율

당사가 영위하는 산업과 관련하여 공인된 기관의 객관적인 시장점유율을 파악할 수 있는 자료는 없습니다. 

(3) 시장의 특성

당사는 일반주택 및 APT의 급수ㆍ급탕 및 난방, 소방배관의 파이프 및 연결구, 수전구와 분배기등 생활에 필요한 용수 공급 자재를 생산하여 공급하고 있습니다. 
당사의 PB제품은 그동안 제품의 우수성에도 불구하고 XL제품등에 비하여 고가의 제품으로 위생성과 시공의 신뢰성이 요구되는 급수 급탕용에 주로 이용되어왔습니다.
제품 우수성의 인정에 따라 배관자재의 대표품목으로 자리하였으며, 급수용에서는 물론 난방용으로도 점차 저변을 넓히고 있습니다.
CPVC 원료를 소재로 생산한 소방배관은 고층화되어 가는 건축물에 대하여 금속관보다 가벼움에 따라 건축물의 하중 부담을 경감하고, 시공의 편의성 등으로 점차 금속관에 대한 대체 속도가 빠르게 진행되고 있습니다.
현재까지 당사의 주요 목표시장은 APT 및 주택의 설비공사 자재시장(음용수관/난방/CPVC소방배관)이라고 할 수 있으며, APT의 경우 본사에서 직접 건설사를 대상으로,주택시장의 경우 전국에 분포한 당사의 대리점 및 특약점들이 소형 건설업자를 대상으로 영업활동을 전개하고 있습니다. 

배관자재는 주로 아파트 건설현장에 납품되기 때문에 건설경기의 변동, 건설마감재의 고급화, 음용수에 대한 사회적 인식 등에 영향을 받는 특징이 있습니다. 즉, 아파트 준공 후 배관재 불량으로 인한 하자가 발생하는 경우는 건설사에 치명적인 손실을미치기 때문에 배관제품 선택에 신중을 기할 수 밖에 없으며, 따라서 타 소재에 비해 상대적으로 고가이긴 하지만 가격보다는 제품성과 시공의 안정성이 우수한 PB제품과 CPVC 소방제품의 수요확대가 기대되고 있습니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당 사업연도에 새로이 추진하였거나, 이사회결의 등을 통하여 향후 새로이 추진하기로 구체화된 신규사업의 내용은 없습니다.

(5) 조직도

정산애강 조직도(20.12.31).jpg
정산애강 조직도(20.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ 경영참고사항, 1. 사업의 개요, 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 연결재무제표 및 별도재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 내부결산 자료이며, 외부감사인의 감사 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 당해법인의 주주총회의 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 31(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 30(전) 기
2019년 12월 31일 현재

주식회사 정산애강과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

57,438,403,316

52,368,989,228

현금및현금성자산
2,087,768,906

2,418,935,707

매출채권
10,433,111,462

15,578,687,057

기타수취채권
406,659,174

462,477,883

기타유동금융자산
40,000,000,000

29,000,024,346

기타유동자산
99,252,808

137,987,664

재고자산
4,411,610,966

4,770,876,571

Ⅱ. 비유동자산

39,446,847,988

41,949,513,543

기타장기수취채권
873,331,600

1,004,331,600

기타비유동금융자산
13,000,000

13,000,000

관계기업투자
-

-

유형자산
22,684,841,036

23,190,723,478

무형자산
582,732,256

755,271,723

투자부동산
15,292,943,096

15,415,900,684

이연법인세자산
-

1,570,286,058

자산총계

96,885,251,304

94,318,502,771

부채

Ⅰ. 유동부채

9,596,681,902

10,545,438,922

매입채무
5,752,244,111

5,363,183,227

기타지급채무
2,151,453,478

2,919,145,212

단기차입금
643,399,680

523,059,306

유동성충당부채
150,224,697

381,422,287

기타유동부채
118,298,287

395,604,784

당기법인세부채
781,061,649

963,024,106

Ⅱ. 비유동부채

1,565,899,930

754,678,232

기타장기지급채무
728,496,553

195,476,730

순확정급여부채
174,900,292

559,201,502

이연법인세부채
662,503,085

-

부채총계

11,162,581,832

11,300,117,154

자본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

85,722,335,858

83,018,052,003

자본금
25,897,289,500

25,897,289,500

자본잉여금
41,692,834,744

41,692,834,744

자본조정
(5,707,868,366)

(5,707,868,366)

기타포괄손익누계액
5,126,569,859

5,126,569,859

이익잉여금
18,713,510,121

16,009,226,266

Ⅱ. 비지배지분

333,614

333,614

자본총계

85,722,669,472

83,018,385,617

부채와자본총계

96,885,251,304

94,318,502,771

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 31(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제

30(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 정산애강과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ. 매출액

59,019,698,741

71,371,711,356

Ⅱ. 매출원가

(46,602,378,396)

(53,986,303,706)

Ⅲ. 매출총이익

12,417,320,345

17,385,407,650

Ⅳ. 판매비와관리비

(6,927,716,300)

(7,170,939,781)

판매및관리비용
(6,837,277,576)

(7,742,211,636)

매출채권손상차손환입
(90,438,724)

571,271,855

Ⅴ. 영업이익

5,489,604,045

10,214,467,869

기타수익
495,150,289

4,508,626,214

기타비용
(382,394,079)

(275,971,627)

금융수익
703,164,161

619,747,591

금융원가
(129,067,695)

(220,340,964)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

6,176,456,721

14,846,529,083

법인세비용
(3,665,388,054)

(3,323,700,973)

Ⅶ. 당기순이익

2,511,068,667

11,522,828,110

Ⅷ. 기타포괄손익

193,215,188

(136,243,870)

후속적으로 당기손익으로
재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
193,215,188

(136,243,870)

IX. 당기총포괄이익

2,704,283,855

11,386,584,240

X. 당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

2,704,283,855

11,522,828,110

비지배지분

-

-

XI. 총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

2,704,283,855

11,386,584,240

비지배지분

-

-

XII. 주당이익

기본 및 희석주당이익

48

222

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 31(당) 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일까지

제 30(전) 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 정산애강과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
소계

2019.1.1 (전기초)
25,897,289,500
41,692,834,744
(5,707,868,366)
5,126,569,859
4,638,149,943
71,646,975,680
333,614
71,647,309,294

회계정책변경효과
-
-
-
-
(15,507,917)
(15,507,917)
-
(15,507,917)

조정 후 자본
25,897,289,500
41,692,834,744
(5,707,868,366)
5,126,569,859
4,622,642,026
71,631,467,763
333,614
71,631,801,377

당기순이익
-
-
-
-
11,522,828,110
11,522,828,110
-
11,522,828,110

확정급여제도의 
재측정요소
-
-
-
-
(136,243,870)
(136,243,870)
-
(136,243,870)

2019.12.31 (전기말)
25,897,289,500
41,692,834,744
(5,707,868,366)
5,126,569,859
16,009,226,266
83,018,052,003
333,614
83,018,385,617

2020.1.1 (당기초)
25,897,289,500
41,692,834,744
(5,707,868,366)
5,126,569,859
16,009,226,266
83,018,052,003
333,614
83,018,385,617

당기순이익
-
-
-
-
2,511,068,667
2,511,068,667
-
2,511,068,667

확정급여제도의 
재측정요소
-
-
-
-
193,215,188
193,215,188
-
193,215,188

2020.12.31 (당기말)
25,897,289,500
41,692,834,744
(5,707,868,366)
5,126,569,859
18,713,510,121
85,722,335,858
333,614
85,722,669,472

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 31(당) 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일까지

제 30(전) 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 정산애강과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름

10,854,680,361

15,308,233,889

1. 영업활동으로부터 창출된 현금흐름
11,923,109,920

17,153,995,479

2. 이자의 수취
606,344,759

1,456,369,367

3. 이자의 지급
(5,716,358)

(7,336,887)

4. 법인세의 납부
(1,669,057,960)

(3,294,794,070)

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

(11,217,116,464)

(12,948,132,054)

1. 투자활동으로인한현금유입액
79,144,656,476

80,648,914,206

기타수취채권의 감소
-

2,229,266,398

기타유동금융자산의 감소
79,006,270,069

78,088,211,808

기타장기수취채권의 감소
131,000,000

330,000,000

유형자산의처분
7,386,407

1,436,000

2. 투자활동으로인한현금유출액
(90,361,772,940)

(93,597,046,260)

기타유동금융자산의 증가
90,006,245,723

92,628,047,051

기타장기수취채권의 증가
-

67,000,000

유형자산의 취득
(340,023,345)

807,946,000

무형자산의 취득
(15,503,872)

94,053,209

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

31,269,302

(303,312,234)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
6,212,555,901

5,950,998,284

단기차입금의 차입
6,212,555,901

5,950,998,284

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(6,181,286,599)

(6,254,310,518)

단기차입금의 상환
6,079,944,807

6,113,834,246

리스부채의 상환
101,341,792

140,476,272

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(331,166,801)

2,056,789,601

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

2,418,935,707

362,146,106

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

2,087,768,906

2,418,935,707

 - 별도대차대조표(별도재무상태표)

별 도 재 무 상 태 표

제 31(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 30(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 정산애강
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

57,438,403,316

52,368,989,228

현금및현금성자산
2,087,768,906

2,418,935,707

매출채권
10,433,111,462

15,578,687,057

기타수취채권
406,659,174

462,477,883

기타유동금융자산
40,000,000,000

29,000,024,346

기타유동자산
99,252,808

137,987,664

재고자산
4,411,610,966

4,770,876,571

Ⅱ. 비유동자산

39,446,847,988

41,949,513,543

기타장기수취채권
873,331,600

1,004,331,600

기타비유동금융자산
13,000,000

13,000,000

종속기업및관계기업투자
-

-

유형자산
22,684,841,036

23,190,723,478

무형자산
582,732,256

755,271,723

투자부동산
15,292,943,096

15,415,900,684

이연법인세자산
-

1,570,286,058

자산총계

96,885,251,304

94,318,502,771

부채

Ⅰ. 유동부채

9,596,681,902

10,545,438,922

매입채무
5,752,244,111

5,363,183,227

기타지급채무
2,151,453,478

2,919,145,212

단기차입금
643,399,680

523,059,306

유동성충당부채
150,224,697

381,422,287

기타유동부채
118,298,287

395,604,784

당기법인세부채
781,061,649

963,024,106

Ⅱ. 비유동부채

1,565,899,930

754,678,232

기타장기지급채무
728,496,553

195,476,730

순확정급여부채
174,900,292

559,201,502

이연법인세부채
662,503,085

-

부채총계

11,162,581,832

11,300,117,154

자본

자본금
25,897,289,500

25,897,289,500

자본잉여금
41,692,834,744

41,692,834,744

자본조정
(5,707,868,366)

(5,707,868,366)

기타포괄손익누계액
5,974,134,545

5,974,134,545

이익잉여금
17,866,279,049

15,161,995,194

자본총계

85,722,669,472

83,018,385,617

부채와자본총계

96,885,251,304

94,318,502,771

- 별도손익계산서(별도포괄손익계산서)

별 도 포 괄 손 익 계 산 서

제 31(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제

30(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 정산애강
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ. 매출액

59,019,698,741

71,371,711,356

Ⅱ. 매출원가

(46,602,378,396)

(53,986,303,706)

Ⅲ. 매출총이익

12,417,320,345

17,385,407,650

Ⅳ. 판매비와관리비

(6,927,716,300)

(7,170,939,781)

판매및관리비용
(6,837,277,576)

(7,742,211,636)

매출채권손상차손환입
(90,438,724)

571,271,855

Ⅴ. 영업이익

5,489,604,045

10,214,467,869

기타수익
495,150,289

4,508,626,214

기타비용
(382,394,079)

(275,971,627)

금융수익
703,164,161

619,747,591

금융원가
(129,067,695)

(220,340,964)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

6,176,456,721

14,846,529,083

법인세비용
(3,665,388,054)

(3,323,700,973)

Ⅶ. 당기순이익

2,511,068,667

11,522,828,110

Ⅷ. 기타포괄손익

193,215,188

(136,243,870)

후속적으로 당기손익으로
재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
193,215,188

(136,243,870)

IX. 당기총포괄이익

2,704,283,855

11,386,584,240

X. 주당이익

기본 및 희석주당이익

48

222

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 31(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제

30(전) 기
2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 정산애강
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
(처분예정일: 2021년 3월 29일)
제 30(전) 기
(처분확정일: 2020년 3월 24일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

17,813,290,099

15,109,006,244

전기이월미처분이익잉여금
15,109,006,244

3,737,929,921

회계정책변경효과
-

(15,507,917)

순확정급여부채의 재측정요소
193,215,188

(136,243,870)

당기순이익
2,511,068,667

11,522,828,110

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입

-

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

17,813,290,099

15,109,006,244

- 별도자본변동표

별 도 자 본 변 동 표

제 31(당) 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일까지

제 30(전) 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 정산애강
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
합 계

2019년 1월 1일(전기초)
25,897,289,500
41,692,834,744
(5,707,868,366)
5,974,134,545
3,790,918,871
71,647,309,294

회계정책변경효과
-
-
-
-
(15,507,917)
(15,507,917)

조정 후 자본
25,897,289,500
41,692,834,744
(5,707,868,366)
5,974,134,545
3,775,410,954
71,631,801,377

당기순이익
-
-
-
-
11,522,828,110
11,522,828,110

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(136,243,870)
(136,243,870)

2019년 12월 31일(전기말)
25,897,289,500
41,692,834,744
(5,707,868,366)
5,974,134,545
15,161,995,194
83,018,385,617

2020년 1월 1일(당기초)
25,897,289,500
41,692,834,744
(5,707,868,366)
5,974,134,545
15,161,995,194
83,018,385,617

당기순이익
-
-
-
-
2,511,068,667
2,511,068,667

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
193,215,188
193,215,188

2020년 12월 31일(당기말)
25,897,289,500
41,692,834,744
(5,707,868,366)
5,974,134,545
17,866,279,049
85,722,669,472

- 별도현금흐름표

별 도 현 금 흐 름 표

제 31(당) 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일까지

제 30(전) 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 정산애강
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

10,854,680,361

15,308,233,889

1. 영업활동으로부터 창출된 현금흐름
11,923,109,920

17,153,995,479

2. 이자의 수취
606,344,759

1,456,369,367

3. 이자의 지급
(5,716,358)

(7,336,887)

4. 법인세의 납부
(1,669,057,960)

(3,294,794,070)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(11,217,116,464)

(12,948,132,054)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
79,144,656,476

80,648,914,206

기타수취채권의 감소
-

2,229,266,398

기타유동금융자산의 감소
79,006,270,069

78,088,211,808

기타장기수취채권의 감소
131,000,000

330,000,000

유형자산의처분
7,386,407

1,436,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(90,361,772,940)

(93,597,046,260)

기타유동금융자산의 증가
90,006,245,723

92,628,047,051

기타장기수취채권의 증가
-

67,000,000

유형자산의 취득
(340,023,345)

807,946,000

무형자산의 취득
(15,503,872)

94,053,209

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

31,269,302

(303,312,234)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
6,212,555,901

5,950,998,284

단기차입금의 차입
6,212,555,901

5,950,998,284

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(6,181,286,599)

(6,254,310,518)

단기차입금의 상환
6,079,944,807

6,113,834,246

리스부채의 상환
101,341,792

140,476,272

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(331,166,801)

2,056,789,601

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

2,418,935,707

362,146,106

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

2,087,768,906

2,418,935,707

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는「주식.사채 등의전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에주식등을 전자등록하여야 한다. 
 <단서 신설>

제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을전자등록하여야 한다. 
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무등록대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을수 있도록 함.

제13조(신주의 배당기산일)회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다

제13조(신주의 동등배당)회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 동등배당 원칙을 명시함.

제18조의 2(전환사채의

발행) ① ∼ ③ (생략)④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제18조의 2(전환사채의

발행) ① ∼ ③ (현행과 같음)④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에관한 내용을 삭제함.

제58조(분기배당) ① ∼ ③ (생략)④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.
⑤ (생략)

제58조(분기배당) ① ∼ ③ (현행과 같음)④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

⑤ (현행과 같음)

- 분기배당에 대한 동등배당원칙을 명시함.

제48조(감사의 선임) 
① 감사는 주주총회에서 선임한다.
② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.
<신설>

<신설>

제48조(감사의 선임·해임) ① 감사는 주주총회에서 선임. 해임한다.
② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사선임에 관한 조문 정비.

- 감사선임에 관한 조문 정비

-주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을반영함.

제23조(소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제23조(소집시기) 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에따라 임시주주총회를소집한다.
<삭제>

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제56조(재무제표 등의 작성등) ① (생략)② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를대표이사(사장)에게 제출하여야한다.

제56조(재무제표 등의 작성 등) ① (생략)② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.
③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

부칙 <신설>

제1조(시행일) 이 정관은 2021년 3월 29일부터 시행한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제48조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제48조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

- 부칙 신설

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박주환
83.09.21
부
해당사항 없음
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박주환
태광실업그룹 회장
2020.03~현재
태광실업
그룹 회장
감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박주환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 당사에 대한 내부 사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해도를 바탕으로 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더쉽을 발휘하여 해당 산업에서 당사의 정확한 포지셔닝 전략 수립 및 발전이 가능할 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서_박주환

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

남상호
63.11.18
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

남상호
태광실업 
기획조정실장
2020.03~ 현재

태광실업 
기획조정실장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

남상호
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 다양한 분야에서 다년간의 경험과 고도의 전문성을 축적해 왔으며 정확하고 신중한 업무 수행을 통해 회사의 지속 성장 및 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_남상호

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
422백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항 
- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
70백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
50백만원

최고한도액
70백만원

※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2021년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다. 

(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

(3) 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

※ 당사 홈페이지 주소

http://www.jsak.co.kr

※ 참고사항

※ 당사는 주주님들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여2021년 03월 29일(월) 오전 11시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회 집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 체온기 등 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며,입장시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다. 의결권 행사가 필요하신 주주님께서는3월 중 발송되는 주주총회소집통지서와 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시어 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하시기 바랍니다.

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 확산, 총회장 폐쇄 등의 비상사태 발생에 따른 장소변경 등에 따른 기타 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사유 발생 시 지체 없이 재공시를 통해 안내할 예정입니다.