티케이지애강 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210305)
제출인: 티케이지애강

의결권대리행사권유참고서류
3.5
(주)정산애강

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 03월 05일

권 유 자:
성 명: 주식회사 정산애강
주 소: 충북 충주시 중앙탑면 기업도시로 422
전화번호: 043-723-2007

작 성 자:
성 명: 김민식
부서 및 직위: 경영혁신담당 / 본부장
전화번호: 043-723-2007

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 정산애강
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 05일
라. 주주총회일
2021년 03월 29일

마. 권유 시작일
2021년 03월 19일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 정산애강
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

태광실업
최대주주
보통주
24,617,491
47.53
특수관계인
-

계
-
24,617,491
47.53
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

권주한
보통주
0
직원
-
-

주원하
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 05일
2021년 03월 19일
2021년 03월 28일
2021년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 기준일 현재 (주)정산애강의 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

2021년 03월 29일 개최되는 정기주주총회의 원활한 회의진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년03월19일(금) 9시 ~ 2021년03월28일(일) 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처
 -주소: 서울시 중구 퇴계로 173. 남산스퀘어빌딩 17층 정산애강 재무팀
 -전화번호: 02-2040-3953
우편접수 여부: 가능
접수기간: 2021년 3월 19일(금) ~ 3월 28일(일)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 03월 29일 오전 11시

장 소
충북 충주시 중앙탑면 기업도시로 422

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년03월19일(금) 9시 ~ 2021년03월28일(일) 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
1. 전자투표 행사 방법
 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사
 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
2. 수정동의안 처리
 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됨.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

만약 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)로 인하여 회의에 참석하시는 주주님의 안전을 위해 상기 개최장소의 변경이 불가피한 경우 변경된 회의장을 충분히 안내하고 이동을 돕는 등 참석 주주님들의 주주권이 침해되지 않도록 필요한 조치를다하겠습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 PB배관재의 급수급탕ㆍ난방 배관재와 CPVC의 소방배관재를 생산ㆍ판매하고 있습니다. 
①PB배관재

PB배관재는 위생성, 강도, 시공의 편리성 등 우수한 특성으로 APT뿐만 아니라 일반주택에서의 채택도 점점 늘어나고 있으며 그 사용범위도 급수용에서 난방용 등으로 점차 확대되고 있는 추세입니다. 국내 민간아파트 급수급탕용 배관재는 PB제품이 95% 이상 사용되고 있습니다. 공공주택에서는 2009년 7월 부터 급수급탕용 배관재를기존 동관에서 PB제품으로 확대 적용하여 2012년 이후 부터는 100% 적용 중입니다현재 주로 난방용으로 사용 중인 XL배관재의 경우 가격이 저렴하여 APT 및 주택의난방용으로 이용되고 있으나, PB배관재 품질의 우수성을 인정하여 대형건설사를 비롯한 대다수 업체에서 난방배관으로 채택이 증가되고 있는 추세입니다. 특히 공공부문에서도 2010년 8월부터 난방용 배관재를 기존 XL제품에서 PB제품으로 변경, 점차 채택의 범위가 넓어짐에 따라 향후 난방용 배관재 시장은 더욱 확대 될 것으로 예상됩니다. 또한 시판시장에서도 기존 동관배관의 자재수급과 가격상승, 시공방식(용접)의 문제와 PB배관재의 품질 및 시공의 편리성이 저변화 됨으로서 PB배관으로 변경 확대 되고 있습니다. 
②C-PVC배관재

C-PVC배관재는 기존 소방배관의 금속관을 대체하여 성장하는 추세이며, 금속관에 비해 가볍고 시공방식이 용이하여 2014년 대비 50%이상의 매출성장을 보이고 있습니다. 소방배관자재는 제품용도의 특성상 관련법규에 의한 엄격한 규제를 적용받고 있습니다. 당사는 한국소방산업기술원의 품질 인증 및 사전 수검을 통하여 검증된 자재에 대하여만 현장에 보급하고 있습니다.

C-PVC 배관제는 이미 EU지역 및 북미지역에서 20여년전부터 소방자재로 사용되어 온 자재로, 품질의 안정성이 확보된 제품으로 대체재인 금속관 용접시 발생하는 연기의 발암물질로부터 자유로운 친환경적인 제품입니다. 또한 금속관에서 발생하는스케일이 발생하지 않으며, 제품의 중량이 가벼워 건축물의 하중부담을 완화하고, 시공방식도 본드접합식으로 금속관의 용접방식과 비교할 때 작업의 용이성을 확보하고있습니다.

2014년부터 공공주택 공급물량에 대하여 금속관과 C-PVC배관적용의 복수 채택 가능으로 점차 채택 비중이 확대되고 있으며, 향후 채택율은 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 31(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 30(전) 기
2019년 12월 31일 현재

주식회사 정산애강과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

57,438,403,316

52,368,989,228

현금및현금성자산
2,087,768,906

2,418,935,707

매출채권
10,433,111,462

15,578,687,057

기타수취채권
406,659,174

462,477,883

기타유동금융자산
40,000,000,000

29,000,024,346

기타유동자산
99,252,808

137,987,664

재고자산
4,411,610,966

4,770,876,571

Ⅱ. 비유동자산

39,446,847,988

41,949,513,543

기타장기수취채권
873,331,600

1,004,331,600

기타비유동금융자산
13,000,000

13,000,000

관계기업투자
-

-

유형자산
22,684,841,036

23,190,723,478

무형자산
582,732,256

755,271,723

투자부동산
15,292,943,096

15,415,900,684

이연법인세자산
-

1,570,286,058

자산총계

96,885,251,304

94,318,502,771

부채

Ⅰ. 유동부채

9,596,681,902

10,545,438,922

매입채무
5,752,244,111

5,363,183,227

기타지급채무
2,151,453,478

2,919,145,212

단기차입금
643,399,680

523,059,306

유동성충당부채
150,224,697

381,422,287

기타유동부채
118,298,287

395,604,784

당기법인세부채
781,061,649

963,024,106

Ⅱ. 비유동부채

1,565,899,930

754,678,232

기타장기지급채무
728,496,553

195,476,730

순확정급여부채
174,900,292

559,201,502

이연법인세부채
662,503,085

-

부채총계

11,162,581,832

11,300,117,154

자본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

85,722,335,858

83,018,052,003

자본금
25,897,289,500

25,897,289,500

자본잉여금
41,692,834,744

41,692,834,744

자본조정
(5,707,868,366)

(5,707,868,366)

기타포괄손익누계액
5,126,569,859

5,126,569,859

이익잉여금
18,713,510,121

16,009,226,266

Ⅱ. 비지배지분

333,614

333,614

자본총계

85,722,669,472

83,018,385,617

부채와자본총계

96,885,251,304

94,318,502,771

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 31(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제

30(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 정산애강과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ. 매출액

59,019,698,741

71,371,711,356

Ⅱ. 매출원가

(46,602,378,396)

(53,986,303,706)

Ⅲ. 매출총이익

12,417,320,345

17,385,407,650

Ⅳ. 판매비와관리비

(6,927,716,300)

(7,170,939,781)

판매및관리비용
(6,837,277,576)

(7,742,211,636)

매출채권손상차손환입
(90,438,724)

571,271,855

Ⅴ. 영업이익

5,489,604,045

10,214,467,869

기타수익
495,150,289

4,508,626,214

기타비용
(382,394,079)

(275,971,627)

금융수익
703,164,161

619,747,591

금융원가
(129,067,695)

(220,340,964)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

6,176,456,721

14,846,529,083

법인세비용
(3,665,388,054)

(3,323,700,973)

Ⅶ. 당기순이익

2,511,068,667

11,522,828,110

Ⅷ. 기타포괄손익

193,215,188

(136,243,870)

후속적으로 당기손익으로
재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
193,215,188

(136,243,870)

IX. 당기총포괄이익

2,704,283,855

11,386,584,240

X. 당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

2,704,283,855

11,522,828,110

비지배지분

-

-

XI. 총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분

2,704,283,855

11,386,584,240

비지배지분

-

-

XII. 주당이익

기본 및 희석주당이익

48

222

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 31(당) 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일까지

제 30(전) 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 정산애강과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
소계

2019.1.1 (전기초)
25,897,289,500
41,692,834,744
(5,707,868,366)
5,126,569,859
4,638,149,943
71,646,975,680
333,614
71,647,309,294

회계정책변경효과
-
-
-
-
(15,507,917)
(15,507,917)
-
(15,507,917)

조정 후 자본
25,897,289,500
41,692,834,744
(5,707,868,366)
5,126,569,859
4,622,642,026
71,631,467,763
333,614
71,631,801,377

당기순이익
-
-
-
-
11,522,828,110
11,522,828,110
-
11,522,828,110

확정급여제도의 
재측정요소
-
-
-
-
(136,243,870)
(136,243,870)
-
(136,243,870)

2019.12.31 (전기말)
25,897,289,500
41,692,834,744
(5,707,868,366)
5,126,569,859
16,009,226,266
83,018,052,003
333,614
83,018,385,617

2020.1.1 (당기초)
25,897,289,500
41,692,834,744
(5,707,868,366)
5,126,569,859
16,009,226,266
83,018,052,003
333,614
83,018,385,617

당기순이익
-
-
-
-
2,511,068,667
2,511,068,667
-
2,511,068,667

확정급여제도의 
재측정요소
-
-
-
-
193,215,188
193,215,188
-
193,215,188

2020.12.31 (당기말)
25,897,289,500
41,692,834,744
(5,707,868,366)
5,126,569,859
18,713,510,121
85,722,335,858
333,614
85,722,669,472

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 31(당) 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일까지

제 30(전) 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 정산애강과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름

10,854,680,361

15,308,233,889

1. 영업활동으로부터 창출된 현금흐름
11,923,109,920

17,153,995,479

2. 이자의 수취
606,344,759

1,456,369,367

3. 이자의 지급
(5,716,358)

(7,336,887)

4. 법인세의 납부
(1,669,057,960)

(3,294,794,070)

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

(11,217,116,464)

(12,948,132,054)

1. 투자활동으로인한현금유입액
79,144,656,476

80,648,914,206

기타수취채권의 감소
-

2,229,266,398

기타유동금융자산의 감소
79,006,270,069

78,088,211,808

기타장기수취채권의 감소
131,000,000

330,000,000

유형자산의처분
7,386,407

1,436,000

2. 투자활동으로인한현금유출액
(90,361,772,940)

(93,597,046,260)

기타유동금융자산의 증가
90,006,245,723

92,628,047,051

기타장기수취채권의 증가
-

67,000,000

유형자산의 취득
(340,023,345)

807,946,000

무형자산의 취득
(15,503,872)

94,053,209

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

31,269,302

(303,312,234)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
6,212,555,901

5,950,998,284

단기차입금의 차입
6,212,555,901

5,950,998,284

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(6,181,286,599)

(6,254,310,518)

단기차입금의 상환
6,079,944,807

6,113,834,246

리스부채의 상환
101,341,792

140,476,272

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(331,166,801)

2,056,789,601

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

2,418,935,707

362,146,106

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

2,087,768,906

2,418,935,707

 - 별도대차대조표(별도재무상태표)

별 도 재 무 상 태 표

제 31(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 30(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 정산애강
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

57,438,403,316

52,368,989,228

현금및현금성자산
2,087,768,906

2,418,935,707

매출채권
10,433,111,462

15,578,687,057

기타수취채권
406,659,174

462,477,883

기타유동금융자산
40,000,000,000

29,000,024,346

기타유동자산
99,252,808

137,987,664

재고자산
4,411,610,966

4,770,876,571

Ⅱ. 비유동자산

39,446,847,988

41,949,513,543

기타장기수취채권
873,331,600

1,004,331,600

기타비유동금융자산
13,000,000

13,000,000

종속기업및관계기업투자
-

-

유형자산
22,684,841,036

23,190,723,478

무형자산
582,732,256

755,271,723

투자부동산
15,292,943,096

15,415,900,684

이연법인세자산
-

1,570,286,058

자산총계

96,885,251,304

94,318,502,771

부채

Ⅰ. 유동부채

9,596,681,902

10,545,438,922

매입채무
5,752,244,111

5,363,183,227

기타지급채무
2,151,453,478

2,919,145,212

단기차입금
643,399,680

523,059,306

유동성충당부채
150,224,697

381,422,287

기타유동부채
118,298,287

395,604,784

당기법인세부채
781,061,649

963,024,106

Ⅱ. 비유동부채

1,565,899,930

754,678,232

기타장기지급채무
728,496,553

195,476,730

순확정급여부채
174,900,292

559,201,502

이연법인세부채
662,503,085

-

부채총계

11,162,581,832

11,300,117,154

자본

자본금
25,897,289,500

25,897,289,500

자본잉여금
41,692,834,744

41,692,834,744

자본조정
(5,707,868,366)

(5,707,868,366)

기타포괄손익누계액
5,974,134,545

5,974,134,545

이익잉여금
17,866,279,049

15,161,995,194

자본총계

85,722,669,472

83,018,385,617

부채와자본총계

96,885,251,304

94,318,502,771

- 별도손익계산서(별도포괄손익계산서)

별 도 포 괄 손 익 계 산 서

제 31(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제

30(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 정산애강
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ. 매출액

59,019,698,741

71,371,711,356

Ⅱ. 매출원가

(46,602,378,396)

(53,986,303,706)

Ⅲ. 매출총이익

12,417,320,345

17,385,407,650

Ⅳ. 판매비와관리비

(6,927,716,300)

(7,170,939,781)

판매및관리비용
(6,837,277,576)

(7,742,211,636)

매출채권손상차손환입
(90,438,724)

571,271,855

Ⅴ. 영업이익

5,489,604,045

10,214,467,869

기타수익
495,150,289

4,508,626,214

기타비용
(382,394,079)

(275,971,627)

금융수익
703,164,161

619,747,591

금융원가
(129,067,695)

(220,340,964)

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

6,176,456,721

14,846,529,083

법인세비용
(3,665,388,054)

(3,323,700,973)

Ⅶ. 당기순이익

2,511,068,667

11,522,828,110

Ⅷ. 기타포괄손익

193,215,188

(136,243,870)

후속적으로 당기손익으로
재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
193,215,188

(136,243,870)

IX. 당기총포괄이익

2,704,283,855

11,386,584,240

X. 주당이익

기본 및 희석주당이익

48

222

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 31(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제

30(전) 기
2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 정산애강
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
(처분예정일: 2021년 3월 29일)
제 30(전) 기
(처분확정일: 2020년 3월 24일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

17,813,290,099

15,109,006,244

전기이월미처분이익잉여금
15,109,006,244

3,737,929,921

회계정책변경효과
-

(15,507,917)

순확정급여부채의 재측정요소
193,215,188

(136,243,870)

당기순이익
2,511,068,667

11,522,828,110

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입

-

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

17,813,290,099

15,109,006,244

- 별도자본변동표

별 도 자 본 변 동 표

제 31(당) 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일까지

제 30(전) 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 정산애강
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
합 계

2019년 1월 1일(전기초)
25,897,289,500
41,692,834,744
(5,707,868,366)
5,974,134,545
3,790,918,871
71,647,309,294

회계정책변경효과
-
-
-
-
(15,507,917)
(15,507,917)

조정 후 자본
25,897,289,500
41,692,834,744
(5,707,868,366)
5,974,134,545
3,775,410,954
71,631,801,377

당기순이익
-
-
-
-
11,522,828,110
11,522,828,110

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(136,243,870)
(136,243,870)

2019년 12월 31일(전기말)
25,897,289,500
41,692,834,744
(5,707,868,366)
5,974,134,545
15,161,995,194
83,018,385,617

2020년 1월 1일(당기초)
25,897,289,500
41,692,834,744
(5,707,868,366)
5,974,134,545
15,161,995,194
83,018,385,617

당기순이익
-
-
-
-
2,511,068,667
2,511,068,667

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
193,215,188
193,215,188

2020년 12월 31일(당기말)
25,897,289,500
41,692,834,744
(5,707,868,366)
5,974,134,545
17,866,279,049
85,722,669,472

- 별도현금흐름표

별 도 현 금 흐 름 표

제 31(당) 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일까지

제 30(전) 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 정산애강
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

10,854,680,361

15,308,233,889

1. 영업활동으로부터 창출된 현금흐름
11,923,109,920

17,153,995,479

2. 이자의 수취
606,344,759

1,456,369,367

3. 이자의 지급
(5,716,358)

(7,336,887)

4. 법인세의 납부
(1,669,057,960)

(3,294,794,070)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(11,217,116,464)

(12,948,132,054)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
79,144,656,476

80,648,914,206

기타수취채권의 감소
-

2,229,266,398

기타유동금융자산의 감소
79,006,270,069

78,088,211,808

기타장기수취채권의 감소
131,000,000

330,000,000

유형자산의처분
7,386,407

1,436,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(90,361,772,940)

(93,597,046,260)

기타유동금융자산의 증가
90,006,245,723

92,628,047,051

기타장기수취채권의 증가
-

67,000,000

유형자산의 취득
(340,023,345)

807,946,000

무형자산의 취득
(15,503,872)

94,053,209

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

31,269,302

(303,312,234)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
6,212,555,901

5,950,998,284

단기차입금의 차입
6,212,555,901

5,950,998,284

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(6,181,286,599)

(6,254,310,518)

단기차입금의 상환
6,079,944,807

6,113,834,246

리스부채의 상환
101,341,792

140,476,272

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(331,166,801)

2,056,789,601

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

2,418,935,707

362,146,106

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

2,087,768,906

2,418,935,707

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는「주식.사채 등의전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에주식등을 전자등록하여야 한다. 
 <단서 신설>

제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

- 비상장 사채 등 의무등록대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을수 있도록 함.

제13조(신주의 배당기산일)회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다

제13조(신주의 동등배당)회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

- 동등배당 원칙을 명시함.

제18조의 2(전환사채의

발행) ① ∼ ③ (생략)④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

제18조의 2(전환사채의

발행) ① ∼ ③ (현행과 같음)④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에관한 내용을 삭제함.

제58조(분기배당) ① ∼ ③ (생략)④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.
⑤ (생략)

제58조(분기배당) ① ∼ ③ (현행과 같음)④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

⑤ (현행과 같음)

- 분기배당에 대한 동등배당 원칙을 명시함.

제48조(감사의 선임) 
① 감사는 주주총회에서 선임한다.
② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.
<신설>

<신설>

제48조(감사의 선임·해임) ① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.
② 감사의 선임 또는 해임을위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사선임에 관한 조문 정비.

- 감사선임에 관한 조문 정비

-주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을반영함.

제23조(소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다

② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제23조(소집시기) 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에따라 임시주주총회를소집한다.
<삭제>

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제56조(재무제표 등의 작성등) ① (생략)② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

제56조(재무제표 등의 작성등) ① (생략)② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.
③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

부칙 <신설>

제1조(시행일) 이 정관은 2021년 3월 29일부터 시행한다.

제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제48조제3항 제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제48조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

- 부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일
사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인

박주환
83.09.21
부
해당사항 없음
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박주환
태광실업
그룹 회장
2020.03~현재
태광실업
그룹 회장
감사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 당사에 대한 내부 사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해도를 바탕으로 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더쉽을 발휘하여 해당 산업에서 당사의 정확한 포지셔닝 전략 수립 및 발전이 가능할 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서_박주환

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

남상호
63.11.18
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

남상호
태광실업 
기획조정실장
2020.03~ 현재

태광실업 
기획조정실장

없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 다양한 분야에서 다년간의 경험과 고도의 전문성을 축적해 왔으며 정확하고 신중한 업무 수행을 통해 회사의 지속 성장 및 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_남상호

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
422백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
70백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
50백만원

최고한도액
70백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.