모바일어플라이언스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20210305)
제출인: 모바일어플라이언스

의결권대리행사권유참고서류
3.5
모바일어플라이언스 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2021년 3월 5일

권 유 자:

성 명: 모바일어플라이언스 주식회사
주 소: 경기도 안양시 동안구 시민대로 401, 1701~1706호
전화번호:031-421-8071

작 성 자:
성 명: 오동열
부서 및 직위: 경영관리팀/과장
전화번호: 031-421-8071

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
모바일어플라이언스(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2021년 03월 05일
라. 주주총회일
2021년 03월 31일

마. 권유 시작일
2021년 03월 10일
바. 권유업무
 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

모바일어플라이언스(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수
소유 비율
회사와의
관계
비고

이재신
최대주주
보통주
5,810,350
17.90
최대주주
-

계
-
5,810,350
17.90
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

오동열
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분
주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고

(주)로코모티브
법인
-
-
-
-
-

의결권대리행사권유수탁법인에관한사항

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)로코모티브
이태성
서울특별시 성동구
의결권 대리행사 권유 및 위임장 수거업무 일체
02-3408-8203

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2021년 03월 05일
2021년 03월 10일
2021년 03월 30일
2021년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

모바일어플라이언스㈜의 제17기 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2020년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

제17기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2021년 03월 21일~2021년 03월 30일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항" 을 안내

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X

위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

모바일어플라이언스(주)
http://www.mobileappliance.co.kr/
NOTICE => 공지사항

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

회사가 의결권대리행사권유를 위해 교부한 위임장 용지를 작성하여 다음과 같이 의결권을 행사하실수 있습니다.
가. 피권유자에게 직접 교부하는 방법: 작성 후 교부자에게 제출
나. 우편 또는 모사전송에 의한 방법: 회사 주소로 송부 하거나 팩스로 전송
 -보내실곳: 경기도 안양시 동안구 시민대로 401, 1701호~1706호

-팩스번호: 031-423-8076
다. 전자위임장을 이용하는 방법
 -상기된 '가.전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법(전자위임장)' 방법에
 기재 된 전자위임장을 이용하여 의결권행사

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2021년 3월 31일 오전 9시

장 소
경기도 안양시 동안구 시민대로 401, 4층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2021년 3월 21일 ~ 2021년 3월 30일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 시스템 접속 가능.
 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 접속 가능

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나 바이러스 감염증-19(CDVID-19) 관련 주주총회 참석 안내
- 주주총회 참석 시 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
- 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
- 또한 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 전자공시시스템 소집 공고 정정공시 및 회사 홈페이지에 공고 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'Ⅲ.경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'의 '나. 회사의 현황' 참조 

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 17 기 2020년 12월 31일 현재

제 16 기 2019년 12월 31일 현재

모바일어플라이언스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 17 (당) 기 말
제 16 (전) 기 말

자산

Ⅰ. 유동자산

55,357,536,247

31,786,165,879

1. 현금및현금성자산
9,081,078,237

420,296,604

2. 매출채권및기타채권
15,505,633,745

21,682,029,637

3. 기타금융자산
24,703,181,153

2,296,408,057

4. 파생상품자산

124,006,662

5. 기타자산
374,911,590

752,664,086

6. 당기법인세자산
4,704,690

482,070

7, 재고자산
5,688,026,832

6,510,278,763

Ⅱ. 비유동자산

20,176,789,257

18,633,822,784

1. 기타채권
192,385,040

159,385,040

2. 매도가능금융자산
6,616,940,554

4,973,991,309

3. 관계기업투자주식
749,277,610

661,516,284

4. 유형자산
4,875,222,703

5,375,864,399

5. 무형자산
4,629,585,556

4,543,201,271

6. 사용권자산
29,188,410

52,539,138

7. 이연법인세자산
3,084,189,384

2,867,325,343

자산총계

75,534,325,504

50,419,988,663

부채

Ⅰ. 유동부채

8,003,871,966

20,808,053,907

1. 매입채무및기타채무
3,830,052,420

3,455,254,599

2. 단기차입금
1,200,000,000

4,500,000,000

3. 유동성장기차입금
2,700,000,000

12,700,000,000

5. 당기법인세부채
54,387,160

66,959,652

6. 기타부채
71,244,647

61,847,534

7. 충당부채
124,228,535

8. 리스부채
23,959,204

23,992,122

Ⅱ. 비유동부채

26,289,507,760

1,382,985,111

1. 장기차입금
11,456,233,019

-

2. 파생상품부채
13,727,175,000

3. 순확정급여부채
1,100,168,852

1,353,887,453

4. 장기리스부채
5,930,889

29,097,658

부채총계

34,293,379,726

22,191,039,018

자본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

41,240,945,778

28,228,949,645

1. 자본금
16,231,223,000

7,500,000,000

2. 자본잉여금
28,205,096,573

26,995,251,587

3. 기타자본
863,940,259

363,885,979

4. 결손금
(4,059,314,054)

(6,630,187,921)

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자본총계

41,240,945,778

28,228,949,645

부채와자본총계

75,534,325,504

50,419,988,663

- 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 17 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 16 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

모바일어플라이언스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목

제 17 (당) 기
제 16 (전) 기

Ⅰ. 매출액

41,617,745,628

44,770,459,735

Ⅱ. 매출원가

28,513,037,691

31,248,532,038

Ⅲ. 매출총이익

13,104,707,937

13,521,927,697

판매비와관리비
10,471,242,963

14,298,239,280

Ⅳ. 영업이익(손실)

2,633,464,974

(776,311,583)

기타수익
21,604,253

31,828,843

기타비용
252,922,477

614,146,454

금융수익
1,359,710,272

851,026,306

금융비용
1,620,880,660

1,703,242,834

Ⅴ. 지분법이익(손실)

87,761,326

66,302,306

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

2,228,737,688

(2,144,543,416)

법인세비용(수익)
(310,403,415)

530,116,338

Ⅶ. 당기순이익(손실)

2,539,141,103

(2,674,659,754)

지배기업소유주지분
2,539,141,103

(2,674,659,754)

비지배지분
-

-

Ⅷ. 기타포괄손익

531,787,044

(443,873,809)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
40,810,435

(193,597,414)

매도가능증권평가손익
641,095,231

(375,471,572)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
(150,118,622)

125,195,177

Ⅸ. 총포괄이익(손실)

3,070,928,147

(3,118,533,563)

지배기업소유주지분
3,070,928,147

(3,118,533,563)

비지배지분
-

-

기본주당순손익

84

(89)

희석주당순손익

78

(89)

- 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 17 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 16 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

모바일어플라이언스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분

자본금

자본잉여금
기타자본

결손금

합 계

2019년 01월 01일(당기초)
7,500,000,000
26,995,251,587
656,753,805
(3,804,522,184)
31,347,483,208

연결총포괄손익

연결반기순이익
-
-
-
(2,674,659,754)
(2,674,659,754)

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
(151,005,983)
(151,005,983)

매도가능증권평가손익
-
-
(292,867,826)
-
(292,867,826)

2019년 12월 31일(당기말)
7,500,000,000
26,995,251,587
363,885,979
(6,630,187,921)
28,228,949,645

2020년 01월 01일(당기초)
7,500,000,000
26,995,251,587
363,885,979
(6,630,187,921)
28,228,949,645

연결총포괄손익

연결당기순이익
-
-
-
2,539,141,103
2,539,141,103

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
31,732,764
31,732,764

매도가능증권평가손익
-
-
500,054,280
-
500,054,280

연결 소유주와의 거래

-

무상증자
7,500,000,000
(7,547,924,900)

(47,924,900)

전환사채의 전환
1,231,223,000
8,757,769,886

9,988,992,886

2020년 12월 31일(당기말)
16,231,223,000
28,205,096,573
863,940,259
(4,059,314,054)
41,240,945,778

- 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 17 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 16 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

모바일어플라이언스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분

제 17 (당) 기
제 16 (전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

10,230,453,532

(345,519,721)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
10,477,689,599

(93,967,289)

가. 당기순이익(손실)
2,539,141,103

(2,674,659,754)

나. 조정
3,117,422,640

9,560,297,160

다. 영업활동으로 인한 자산부채변동
4,821,125,856

(6,979,604,695)

2. 이자의 수취
6,610,460

1,283,438

3. 이자의 지급
(180,472,167)

(134,128,930)

4. 법인세의 납부
(73,374,360)

(118,706,940)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(23,240,859,631)

(3,033,285,437)

1. 단기금융상품의 증가
(13,300,000,000)

2. 단기금융상품의 감소
-

-

3. 단기대여금의 감소
1,815,974,130

-

4. 단기대여금의 증가
-

(400,000,000)

5. 단기매매증권의 증가
(19,299,933,125)

(10,400,000,000)

6. 단기매매증권의 감소
10,265,978,845

10,404,457,994

7. 매도가능증권의 취득
(1,000,000,000)

(910,000,000)

8. 매도가능증권의 감소
180,000,000

9. 관계기업투자의 증가
-

-

10. 관계기업투자의 감소
-

-

11. 장기대여금의 증가
(99,000,000)

12. 장기대여금의 감소
33,000,000

13. 유형자산의 처분
200,000

340,000

14. 유형자산의 취득
(295,162,422)

(259,677,640)

15. 무형자산의 취득
(1,721,265,269)

(1,401,270,324)

16. 보증금의 증가
-

(126,560,000)

17. 보증금의 감소
-

32,406,500

18. 미수금의 증가
-

-

19. 미수금의 감소
227,116,213

65,622,500

20. 미지급금의 감소
(47,768,003)

(38,604,467)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

21,652,244,529

(3,418,974,400)

1. 단기차입금의 차입
1,200,000,000

4,500,000,000

2. 단기차입금의 상환
(4,500,000,000)

(2,470,000,000)

3. 장기차입금의 상환
-

(450,000,000)

4. 전환사채의 발행
20,000,000,000

5. 신주인수권부사채의 발행
5,000,000,000

6. 신주인수권부사채의 상환

(5,000,000,000)

7. 자기주식의 처분
-

-

8. 정부보조금의 증가
35,519,743

19,250,000

9. 정부보조금의 감소

-

10. 리스부채의 상환
(24,343,200)

(18,224,400)

11. 주식발행비용의 증가
(58,932,014)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

8,641,838,430

(6,797,779,558)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

420,296,604

7,217,510,443

현금및현금성자산의 환율변동효과

18,943,203

565,719

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

9,081,078,237

420,296,604

재무제표의 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 별도 재무제표

- 재 무 상 태 표

재 무 상 태 표

당기말 2020년 12월 31일 현재

전기말 2019년 12월 31일 현재

모바일어플라이언스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기말
제 16(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

55,488,849,470

32,728,193,355

1. 현금및현금성자산
8,750,100,037

87,897,780

2. 매출채권및기타채권
16,985,847,261

23,501,530,550

3. 기타금융자산
24,403,181,153

2,296,408,057

4. 파생상품자산

124,006,662

5. 기타자산
373,617,792

734,761,440

6. 당기법인세자산
4,699,140

420,770

7. 재고자산
4,971,404,087

5,983,168,096

Ⅱ. 비유동자산

20,322,326,257

18,833,628,172

1. 기타채권
138,525,040

105,525,040

2. 매도가능금융자산
6,616,940,554

4,973,991,309

3. 종속기업투자자산
500,000,000

500,000,000

4. 관계기업투자자산
819,999,000

819,999,000

5. 유형자산
4,874,225,715

5,371,149,911

6. 무형자산
4,629,585,556

4,543,201,271

7. 사용권자산
17,757,292

31,963,132

8. 이연법인세자산
2,725,293,100

2,487,798,509

자산총계

75,811,175,727

51,561,821,527

부채

Ⅰ. 유동부채

7,321,133,643

20,681,496,230

1. 매입채무및기타채무
3,305,334,663

3,350,294,893

2. 단기차입금
1,200,000,000

4,500,000,000

3. 유동성장기차입금
2,700,000,000

12,700,000,000

4. 당기법인세부채
36,025,615

66,959,652

5. 기타부채
65,211,313

49,679,633

6. 리스부채
14,562,052

14,562,052

Ⅱ. 비유동부채

26,237,051,729

1,336,654,319

1. 장기차입금
11,456,233,019

-

2. 파생상품부채
13,727,175,000

3. 순확정급여부채
1,050,059,667

1,318,955,793

4. 장기리스부채
3,584,043

17,698,526

부채총계

33,558,185,372

22,018,150,549

자본

Ⅰ. 자본금
16,231,223,000

7,500,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
28,205,096,573

26,995,251,587

Ⅲ. 기타자본
863,940,259

363,885,979

Ⅳ. 결손금
(3,047,269,477)

(5,315,466,588)

자본총계

42,252,990,355

29,543,670,978

부채와자본총계

75,811,175,727

51,561,821,527

 - 포괄 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

당기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

전기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

모바일어플라이언스 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 17 (당) 기
제 16 (전) 기

Ⅰ. 매출액

39,231,176,934

41,971,600,616

Ⅱ. 매출원가

27,293,456,909

29,671,924,288

Ⅲ. 매출총이익

11,937,720,025

12,299,676,328

판매비와관리비
9,560,771,571

13,484,752,117

Ⅳ. 영업이익

2,376,948,454

(1,185,075,789)

기타수익
21,420,170

31,801,812

기타비용
252,920,516

614,145,134

금융수익
1,361,029,738

853,387,203

금융비용
1,620,382,664

1,121,443,904

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

1,886,095,182

(2,035,475,812)

법인세비용
(349,565,126)

582,669,939

Ⅵ. 당기순이익(손실)

2,235,660,308

(2,618,145,751)

Ⅶ. 기타포괄손익

532,591,083

(458,228,835)

후속적으로 당기손익으로 
 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
41,713,850

(212,001,294)

매도가능증권평가손익
641,095,231

(375,471,572)

당기손익으로 재분류되지 않는 
 항목의 법인세
(150,217,998)

129,244,031

Ⅷ. 총포괄이익

2,768,251,391

(3,076,374,586)

기본주당순손익

74

(87)

희석주당순손익

69

(87)

- 결손금처리계산서

제 17기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

제 16기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 17 기 
(처리예정일 : 2021년 3월 30일)
제 16 기 
(처리예정일 : 2020년 3월 30일)

Ⅰ. 처분전결손금

(3,097,269,477)

(5,365,466,588)

1. 전기이월미처리결손금
(5,365,466,588)

(2,581,959,828)

2. 당기순이익(손실)
2,235,660,308

(2,618,145,751)

3. 순확정급여부채의 재측정요소
32,536,803

(165,361,009)

Ⅱ. 결손금처리액

-
-
-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

(3,097,269,477)

(5,365,466,588)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

당기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

전기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

모바일어플라이언스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
결손금
총 계

2019년 01월 01일(전기초)
7,500,000,000
26,995,251,587
656,753,805
(2,531,959,828)
32,620,045,564

총포괄손익

-

당기순이익

(2,618,145,751)
(2,618,145,751)

확정급여제도의 재측정요소

(165,361,009)
(165,361,009)

매도가능증권평가손익

(292,867,826)

(292,867,826)

소유주와의 거래

-

전환권대가

-

신주인수권대가

-

유상증자

-

자기주식의 처분

-

2019년 12월 31일(전기말)
7,500,000,000
26,995,251,587
363,885,979
(5,315,466,588)
29,543,670,978

2020년 01월 01일(당기초)
7,500,000,000
26,995,251,587
363,885,979
(5,315,466,588)
29,543,670,978

총포괄손익

당기순이익

2,235,660,308
2,235,660,308

확정급여제도의 재측정요소

32,536,803
32,536,803

매도가능증권평가손익

500,054,280

500,054,280

소유주와의 거래

-

전환권대가

-

-

신주인수권대가

-

-

무상증자
7,500,000,000
(7,547,924,900)

(47,924,900)

사채의 전환
1,231,223,000
8,757,769,886

9,988,992,886

유상증자

-

자기주식의 처분

-

-

2020년 12월 31일(당기말)
16,231,223,000
28,205,096,573
863,940,259
(3,047,269,477)
42,252,990,355

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

당기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

전기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

모바일어플라이언스 주식회사
(단위 : 원)

구 분
제 17(당) 기
제 16(전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름

9,922,290,956

(417,944,054)

1.영업에서 창출된 현금흐름
10,167,216,629

(168,744,599)

가. 당기순이익
2,235,660,308

(2,618,145,751)

나. 조정
2,940,126,627

9,148,267,666

다. 영업활동으로 인한 자산부채변동
4,991,429,694

(6,698,866,514)

2. 이자의수취
8,906,364

3,644,335

3. 이자의지급
(180,472,167)

(134,128,930)

4. 배당금의 수취
-

-

5. 법인세의 환급(납부)
(73,359,870)

(118,714,860)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(22,940,859,631)

(2,984,771,937)

1. 단기금융상품의 감소
-

-

2. 단기금융상품의 증가
(13,000,000,000)

3. 단기매매증권의 감소
10,265,978,845

10,404,457,994

4. 단기매매증권의 증가
(19,299,933,125)

(10,400,000,000)

5. 단기대여금의 감소
1,815,974,130

-

6. 단기대여금의 증가
-

(400,000,000)

7. 미수금의 감소
227,116,213

65,622,500

8. 미수금의 증가
-

-

9. 장기대여금의 감소
33,000,000

10. 장기대여금의 증가
(99,000,000)

11. 매도가능금융자산의 감소
180,000,000

12. 매도가능금융자산의 증가
(1,000,000,000)

(910,000,000)

13. 유형자산의 처분
200,000

-

14. 유형자산의 취득
(295,162,422)

(259,677,640)

15. 무형자산의 처분

16. 무형자산의 취득
(1,721,265,269)

(1,401,270,324)

17. 미지급금의 감소
(47,768,003)

(38,604,467)

18. 보증금의 증가
-

(72,700,000)

19. 보증금의 감소
-

27,400,000

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

21,661,827,729

(3,411,820,000)

1. 단기차입금의 차입
1,200,000,000

4,500,000,000

2. 단기차입금의 상환
(4,500,000,000)

(2,470,000,000)

3. 유동성장기차입금의 상환
-

(450,000,000)

4. 전환사채의 발행
20,000,000,000

5. 신주인수권부사채의 발행
5,000,000,000

6. 신주인수권부사채의 상환
-

(5,000,000,000)

7. 리스부채의 상환
(14,760,000)

(11,070,000)

8. 정부보조금의 증가
35,519,743

19,250,000

9. 주식발행비용의 증가
(58,932,014)

-

Ⅳ.환율변동효과반영전현금및현금성자산의 순증가(감소)

8,643,259,054

(6,814,535,991)

Ⅴ.기초현금및현금성자산

87,897,780

6,901,868,052

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

18,943,203

565,719

Ⅶ.기말현금및현금성자산

8,750,100,037

87,897,780

재무제표의 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김동일 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김동일
19640324
사내이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 
거래내역

기간
내용

김동일
모바일어플라이언스㈜
영업/마케팅실장
1989
대우통신㈜
-

2007
㈜에이텍 상무이사
-

2014~현재
모바일어플라이언스㈜
영업/마케팅실 전무
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김동일
무
무
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

모바일어플라이언스㈜의 영업/마케팅실장으로서 회사 경영전략 수립 및 실행에
기여하였으며, 사업 전반에 대한 지식과 경험을 바탕으로 각종 현안에 대한
효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨.

확인서

김동일 사내이사 확인서.jpg
김동일 사내이사 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

제2-2호 의안 : 사외이사 이명순 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이명순
19630819
사외이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 
거래내역

기간
내용

이명순
㈜링스텔레콤
경영고문
1986
삼성전자
-

1998
삼성SNS

2014
삼성SDS

2015~2019
현대폰터스 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이명순
무
무
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

삼성SNS 상무와 삼성SDS 경영고문을 거쳐, 폰터스 대표이사 역임 경험을 바탕으로 실무적인 사항 전반에 걸쳐 경영활동의 Risk를 점검하고, 회사의 주주와 이해관계자 입장에서 적극적이고 구체적으로 조언하고자 함. 사외이사로서 투명하고 독립적인 위치에서 회사 업무에 대한 합리적인 견제와 내부 건전성에 관한 발전적 역할을 수행할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

폰터스 대표이사를 역임한 관련 분야의 전문가로서 퇴직후에도 폭넓은 활동을 이어가고 있음. 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 회사 정책과 Risk 점검, 이사회 운영 등 지난 5년간 많은 기여를 하였으며, 향후에도 이사회 운영 및 회사 발전에 지속 기여할 것으로 기대되어 사외이사로 추천함.

확인서

이명순 사외이사 확인서.jpg
이명순 사외이사 확인서

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

제3호 의안 : 감사 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김태훈
19610723
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간
 거래내역

기간
내용

김태훈
충북보건과학대학교 前 교수
1990
LG반도체
-

1997~2020
충북보건과학대학교
신재생에너지과 학과장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김태훈
무
무
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자의 폭넓은 경험과 전문성을 토대로, 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각과 독립적인 위치에서 감사업무를 수행할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

김태훈 감사 확인서.jpg
김태훈 감사 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
0(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
(3)1

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)

실제 지급된 보수총액
251,109,392

최고한도액
1,500,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,409,512

최고한도액
300,000,000

※ 기타 참고사항